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フィデリティ投信株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類
- 提出企業
- フィデリティ投信株式会社
- 書類名
- 臨時報告書（内国特定有価証券）
- 提出日時
- 2026-10-01 09:19:00
- EDINET書類ID
S100Z48C
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開示書類本文
【表紙】
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長殿 |
| 【提出日】 | 令和8年10月1日 |
| 【ファンド名】 | フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ａ（為替ヘッジあり） |
| 【発行者名】 | フィデリティ投信株式会社 |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 コルビー・ペンゾーン |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区六本木七丁目７番７号 |
| 【事務連絡者氏名】 | 照沼 加奈子 |
| 【連絡場所】 | 東京都港区六本木七丁目７番７号 |
| 【電話番号】 | 03-4560-6000 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
１【臨時報告書の提出理由】
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ａ（為替ヘッジあり）（以下「本ファンド」といいます。）について、第104期から第106期までの計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
本ファンドの第104期から第106期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産の内容は以下のとおりです。
第104期 (2026年6月23日～ 2026年7月22日) | 第105期 (2026年7月23日～ 2026年8月24日) | 第106期 (2026年8月25日～ 2026年9月24日) | |
収益分配金 | 40円 | 40円 | 40円 |
期末純資産総額 | 2,894,332,206円 | 2,775,282,291円 | 2,109,741,874円 |
期末受益権口数 | 3,523,213,313口 | 3,399,129,718口 | 2,626,495,265口 |
期末基準価額 | 8,215円 | 8,165円 | 8,033円 |
期中騰落率 | △0.34% | △0.12% | △1.13% |
（注）期中騰落率は、期末の基準価額（収益分配金込）を期首比で計算しています。
