カレラアセットマネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類
提出企業：カレラアセットマネジメント株式会社
書類名：臨時報告書（内国特定有価証券）
提出日時：2026-10-02 09:02:00
EDINET書類ID：S100Z3Z5
書類本文のHTML表示です。画像・表組み・監査報告書・PDF固有のレイアウト等は原本を完全には再現しません。重要な確認には必ず原本を参照してください。
【表紙】
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 殿 |
| 【提出日】 | 2026年10月2日 |
| 【ファンド名】 | カレラ日本好配当ファンド（毎月分配型） |
| 【発行者名】 | カレラアセットマネジメント株式会社 |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 廣川 雅一 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル12階 |
| 【事務連絡者氏名】 | 秋永 芳郎 |
| 【連絡場所】 | 東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル12階 |
| 【電話番号】 | 03-6691-2017 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当ありません。 |
１【臨時報告書の提出理由】
「カレラ日本好配当ファンド（毎月分配型）」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
期別 | 第13計算期間 |
計算期間 | 2026年６月23日～2026年７月21日 |
１万口当たり収益分配金（税込） | 35円 |
期末純資産総額 （分配落） | 2,242,958,088円 |
期末受益権口数 | 2,037,696,014口 |
期末１万口当たり基準価額（分配落） | 11,007円 |
期中騰落率 | 6.23％ |
期別 | 第14計算期間 |
計算期間 | 2026年７月22日～2026年８月20日 |
１万口当たり収益分配金（税込） | 35円 |
期末純資産総額 （分配落） | 2,144,582,031円 |
期末受益権口数 | 1,989,220,752口 |
期末１万口当たり基準価額（分配落） | 10,781円 |
期中騰落率 | △1.74％ |
期別 | 第15計算期間 |
計算期間 | 2026年８月21日～2026年９月24日 |
１万口当たり収益分配金（税込） | 35円 |
期末純資産総額 （分配落） | 2,044,987,472円 |
期末受益権口数 | 1,956,236,200口 |
期末１万口当たり基準価額（分配落） | 10,454円 |
期中騰落率 | △2.71％ |
（注）期中騰落率には、分配金を含みます。
