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ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類
- 提出企業
- ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社
- 書類名
- 臨時報告書（内国特定有価証券）
- 提出日時
- 2026-10-02 09:05:00
- EDINET書類ID
S100Z3KV
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開示書類本文
【表紙】
【提出書類】 | 臨時報告書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年10月2日提出 | |
【ファンド名】 |
欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）円コース | |
【発行者名】 | ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 塩川 克史 | |
【本店の所在の場所】 | 東京都中央区京橋二丁目２番１号 | |
【事務連絡者氏名】 | 前田 路子 | |
【連絡場所】 | 東京都中央区京橋二丁目２番１号 | |
【電話番号】 | 03-3516-1432 | |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
１【提出理由】
「欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）円コース」および「欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）ユーロコース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）円コース
| 計算期間 |
第186計算期間 自 2026年 6月19日 至 2026年 7月21日 |
| 1万口当たり収益分配金（税込み） | 5円 |
| 期末純資産総額 | 1,574,476,095円 |
| 期末受益権口数 | 3,700,379,704口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 4,255円 |
| 期中騰落率 | 0.2％ |
| 計算期間 |
第187計算期間 自 2026年 7月22日 至 2026年 8月18日 |
| 1万口当たり収益分配金（税込み） | 5円 |
| 期末純資産総額 | 1,556,293,921円 |
| 期末受益権口数 | 3,658,352,918口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 4,254円 |
| 期中騰落率 | 0.1％ |
| 計算期間 |
第188計算期間 自 2026年 8月19日 至 2026年 9月18日 |
| 1万口当たり収益分配金（税込み） | 5円 |
| 期末純資産総額 | 1,509,703,538円 |
| 期末受益権口数 | 3,591,748,415口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 4,203円 |
| 期中騰落率 | △1.1％ |
欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）ユーロコース
| 計算期間 |
第186計算期間 自 2026年 6月19日 至 2026年 7月21日 |
| 1万口当たり収益分配金（税込み） | 15円 |
| 期末純資産総額 | 9,400,574,992円 |
| 期末受益権口数 | 16,219,461,491口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 5,796円 |
| 期中騰落率 | 0.1％ |
| 計算期間 |
第187計算期間 自 2026年 7月22日 至 2026年 8月18日 |
| 1万口当たり収益分配金（税込み） | 15円 |
| 期末純資産総額 | 9,236,832,456円 |
| 期末受益権口数 | 16,018,248,707口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 5,766円 |
| 期中騰落率 | △0.3％ |
| 計算期間 |
第188計算期間 自 2026年 8月19日 至 2026年 9月18日 |
| 1万口当たり収益分配金（税込み） | 15円 |
| 期末純資産総額 | 8,751,099,166円 |
| 期末受益権口数 | 15,854,293,740口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 5,520円 |
| 期中騰落率 | △4.0％ |
