フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類

提出企業：フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
書類名：臨時報告書（内国特定有価証券）
提出日時：2026-10-06 09:00:00
EDINET書類ID：S100Z3KP

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【表紙】


【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2026年10月6日提出

【ファンド名】

フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型ファンド

【発行者名】

フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 髙村　孝

【本店の所在の場所】

東京都千代田区丸の内一丁目５番１号

【事務連絡者氏名】

山本　亮子

【連絡場所】

東京都千代田区丸の内一丁目５番１号

【電話番号】

03-5219-5700

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。



１【提出理由】

ファンドの計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の５第４項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第２項第４号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型ファンド

 

 

計算期間 第294計算期間
自 2026年 6月19日
至 2026年 7月21日		 第295計算期間
自 2026年 7月22日
至 2026年 8月18日		 第296計算期間
自 2026年 8月19日
至 2026年 9月18日
1万口当たり収益分配金 12円 12円 12円
期末純資産総額 5,196,344,757円 5,072,180,646円 4,943,500,024円
期末受益権口数 4,644,957,630口 4,613,675,131口 4,589,842,617口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 11,187円 10,994円 10,771円
期中騰落率 1.34％ △1.62％ △1.92％

 

（注）期中騰落率は、分配金を含みます。