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ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類
- 提出企業
- ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社
- 書類名
- 臨時報告書（内国特定有価証券）
- 提出日時
- 2026-10-01 09:02:00
- EDINET書類ID
S100Z36D
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開示書類本文
【表紙】
【提出書類】 | 臨時報告書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年10月1日提出 | |
【ファンド名】 |
アジア ハイ・イールド・プラス（毎月決算型）（為替ヘッジあり） | |
【発行者名】 | ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 塩川 克史 | |
【本店の所在の場所】 | 東京都中央区京橋二丁目２番１号 | |
【事務連絡者氏名】 | 前田 路子 | |
【連絡場所】 | 東京都中央区京橋二丁目２番１号 | |
【電話番号】 | 03-3516-1432 | |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
１【提出理由】
「アジア ハイ・イールド・プラス（毎月決算型）（為替ヘッジあり）」および「アジア ハイ・イールド・プラス（毎月決算型）（為替ヘッジなし）」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
アジア ハイ・イールド・プラス（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
| 計算期間 |
第167計算期間 自 2026年 6月18日 至 2026年 7月17日 |
| 1万口当たり収益分配金（税込み） | 20円 |
| 期末純資産総額 | 408,287,350円 |
| 期末受益権口数 | 957,697,118口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 4,263円 |
| 期中騰落率 | △0.6％ |
| 計算期間 |
第168計算期間 自 2026年 7月18日 至 2026年 8月17日 |
| 1万口当たり収益分配金（税込み） | 20円 |
| 期末純資産総額 | 409,309,442円 |
| 期末受益権口数 | 955,363,793口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 4,284円 |
| 期中騰落率 | 1.0％ |
| 計算期間 |
第169計算期間 自 2026年 8月18日 至 2026年 9月17日 |
| 1万口当たり収益分配金（税込み） | 20円 |
| 期末純資産総額 | 402,493,159円 |
| 期末受益権口数 | 953,123,677口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 4,223円 |
| 期中騰落率 | △1.0％ |
アジア ハイ・イールド・プラス（毎月決算型）（為替ヘッジなし）
| 計算期間 |
第167計算期間 自 2026年 6月18日 至 2026年 7月17日 |
| 1万口当たり収益分配金（税込み） | 20円 |
| 期末純資産総額 | 6,766,488,654円 |
| 期末受益権口数 | 7,613,549,128口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 8,887円 |
| 期中騰落率 | 0.9％ |
| 計算期間 |
第168計算期間 自 2026年 7月18日 至 2026年 8月17日 |
| 1万口当たり収益分配金（税込み） | 20円 |
| 期末純資産総額 | 6,624,476,741円 |
| 期末受益権口数 | 7,536,446,654口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 8,790円 |
| 期中騰落率 | △0.9％ |
| 計算期間 |
第169計算期間 自 2026年 8月18日 至 2026年 9月17日 |
| 1万口当たり収益分配金（税込み） | 20円 |
| 期末純資産総額 | 6,373,296,310円 |
| 期末受益権口数 | 7,455,911,753口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 8,548円 |
| 期中騰落率 | △2.5％ |
