三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類
提出企業：三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
書類名：臨時報告書（内国特定有価証券）
提出日時：2026-10-28 09:10:00
EDINET書類ID：S100Z328
書類本文のHTML表示です。画像・表組み・監査報告書・PDF固有のレイアウト等は原本を完全には再現しません。重要な確認には必ず原本を参照してください。
【表紙】
【提出書類】 | 臨時報告書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年10月28日提出 | |
【ファンド名】 | 毎月分配パッケージファンド | |
【発行者名】 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 小林 隆宏 | |
【本店の所在の場所】 | 東京都港区芝公園一丁目１番１号 | |
【事務連絡者氏名】 | 北添 道生 | |
【連絡場所】 | 東京都港区芝公園一丁目１番１号 | |
【電話番号】 | 03-6453-3610 | |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
毎月分配パッケージファンド
| 期別・計算期間 |
第249計算期間 (2026年 7月15日 ～ 2026年 8月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 11,117,288,639円 |
| 期末受益権口数 | 12,884,236,181口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 8,629円 |
| 期中騰落率 | △1.3％ |
| 期別・計算期間 |
第250計算期間 (2026年 8月15日 ～ 2026年 9月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 10,621,295,892円 |
| 期末受益権口数 | 12,855,699,119口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 8,262円 |
| 期中騰落率 | △4.0％ |
| 期別・計算期間 |
第251計算期間 (2026年 9月15日 ～ 2026年10月14日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 10,579,239,892円 |
| 期末受益権口数 | 12,767,846,678口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 8,286円 |
| 期中騰落率 | 0.5％ |
