三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社｜半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2026/01/27－2027/01/26)｜EDINET開示書類

提出企業：三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
書類名：半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2026/01/27－2027/01/26)
提出日時：2026-10-23 09:45:00
EDINET書類ID：S100Z31O

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【表紙】


【提出書類】

半期報告書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2026年10月23日提出

【計算期間】

第10期中(自 2026年1月27日至 2026年7月26日)

【ファンド名】

ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ

【発行者名】

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】

取締役社長 川上　豊

【本店の所在の場所】

東京都港区東新橋一丁目９番１号

【事務連絡者氏名】

伊藤　晃

【連絡場所】

東京都港区東新橋一丁目９番１号

【電話番号】

03-4223-3037

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。



１【ファンドの運用状況】

【ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ】

（１）【投資状況】

 

2026年 7月31日現在

（単位：円）

 

資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 132,031,280 98.99
コール・ローン、その他資産
（負債控除後）		 ― 1,342,923 1.01
純資産総額 133,374,203 100.00

 

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（２）【運用実績】

①【純資産の推移】

 

下記計算期間末日および2026年7月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

 

純資産総額 基準価額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末日 (2018年 1月26日) 12,568,006 12,568,006 10,555 10,555
第2計算期間末日 (2019年 1月28日) 14,837,263 14,837,263 9,950 9,950
第3計算期間末日 (2020年 1月27日) 18,602,080 18,602,080 11,076 11,076
第4計算期間末日 (2021年 1月26日) 16,393,823 16,393,823 11,503 11,503
第5計算期間末日 (2022年 1月26日) 32,271,718 32,271,718 12,448 12,448
第6計算期間末日 (2023年 1月26日) 47,906,605 47,906,605 12,506 12,506
第7計算期間末日 (2024年 1月26日) 67,321,596 67,321,596 14,178 14,178
第8計算期間末日 (2025年 1月27日) 88,150,755 88,150,755 15,297 15,297
第9計算期間末日 (2026年 1月26日) 120,389,454 120,389,454 16,666 16,666
2025年 7月末日 100,249,161 ― 15,567 ―
　　　 8月末日 103,038,420 ― 15,693 ―
　　　 9月末日 108,577,664 ― 15,965 ―
　　　10月末日 109,979,752 ― 16,478 ―
　　　11月末日 113,316,563 ― 16,597 ―
　　　12月末日 118,209,536 ― 16,629 ―
2026年 1月末日 120,624,728 ― 16,671 ―
　　　 2月末日 125,899,398 ― 17,207 ―
　　　 3月末日 122,100,469 ― 16,491 ―
　　　 4月末日 128,565,322 ― 17,077 ―
　　　 5月末日 132,163,317 ― 17,338 ―
　　　 6月末日 132,076,917 ― 17,477 ―
　　　 7月末日 133,374,203 ― 17,366 ―

 

②【分配の推移】

 

 

1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
第4計算期間 0円
第5計算期間 0円
第6計算期間 0円
第7計算期間 0円
第8計算期間 0円
第9計算期間 0円

 

③【収益率の推移】

 

 

収益率（％）
第1計算期間 5.55
第2計算期間 △5.73
第3計算期間 11.31
第4計算期間 3.85
第5計算期間 8.21
第6計算期間 0.46
第7計算期間 13.36
第8計算期間 7.89
第9計算期間 8.94
第10中間計算期間 4.88

 

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

【ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ】

（１）【投資状況】

 

2026年 7月31日現在

（単位：円）

 

資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 157,172,234 98.99
コール・ローン、その他資産
（負債控除後）		 ― 1,600,117 1.01
純資産総額 158,772,351 100.00

 

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（２）【運用実績】

①【純資産の推移】

 

下記計算期間末日および2026年7月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

 

純資産総額 基準価額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末日 (2018年 1月26日) 12,739,550 12,739,550 10,771 10,771
第2計算期間末日 (2019年 1月28日) 14,861,349 14,861,349 9,962 9,962
第3計算期間末日 (2020年 1月27日) 22,406,887 22,406,887 11,406 11,406
第4計算期間末日 (2021年 1月26日) 17,999,012 17,999,012 11,946 11,946
第5計算期間末日 (2022年 1月26日) 41,957,023 41,957,023 13,185 13,185
第6計算期間末日 (2023年 1月26日) 60,005,260 60,005,260 13,521 13,521
第7計算期間末日 (2024年 1月26日) 85,186,810 85,186,810 15,877 15,877
第8計算期間末日 (2025年 1月27日) 106,373,379 106,373,379 17,746 17,746
第9計算期間末日 (2026年 1月26日) 141,363,635 141,363,635 20,091 20,091
2025年 7月末日 120,382,527 ― 18,279 ―
　　　 8月末日 124,196,475 ― 18,489 ―
　　　 9月末日 128,729,200 ― 18,903 ―
　　　10月末日 133,976,967 ― 19,649 ―
　　　11月末日 136,560,585 ― 19,843 ―
　　　12月末日 138,461,508 ― 19,954 ―
2026年 1月末日 141,788,126 ― 20,112 ―
　　　 2月末日 148,657,554 ― 20,837 ―
　　　 3月末日 143,186,237 ― 19,791 ―
　　　 4月末日 151,567,608 ― 20,752 ―
　　　 5月末日 156,860,882 ― 21,200 ―
　　　 6月末日 157,377,232 ― 21,389 ―
　　　 7月末日 158,772,351 ― 21,248 ―

 

②【分配の推移】

 

 

1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
第4計算期間 0円
第5計算期間 0円
第6計算期間 0円
第7計算期間 0円
第8計算期間 0円
第9計算期間 0円

 

③【収益率の推移】

 

 

収益率（％）
第1計算期間 7.71
第2計算期間 △7.51
第3計算期間 14.49
第4計算期間 4.73
第5計算期間 10.37
第6計算期間 2.54
第7計算期間 17.42
第8計算期間 11.77
第9計算期間 13.21
第10中間計算期間 6.68

 

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

【ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ】

（１）【投資状況】

 

2026年 7月31日現在

（単位：円）

 

資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 259,934,960 98.99
コール・ローン、その他資産
（負債控除後）		 ― 2,648,535 1.01
純資産総額 262,583,495 100.00

 

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（２）【運用実績】

①【純資産の推移】

 

下記計算期間末日および2026年7月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

 

純資産総額 基準価額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末日 (2018年 1月26日) 12,466,583 12,466,583 11,023 11,023
第2計算期間末日 (2019年 1月28日) 13,531,112 13,531,112 9,675 9,675
第3計算期間末日 (2020年 1月27日) 18,924,099 18,924,099 11,102 11,102
第4計算期間末日 (2021年 1月26日) 17,584,776 17,584,776 12,476 12,476
第5計算期間末日 (2022年 1月26日) 39,003,745 39,003,745 13,440 13,440
第6計算期間末日 (2023年 1月26日) 59,685,552 59,685,552 14,037 14,037
第7計算期間末日 (2024年 1月26日) 95,912,830 95,912,830 17,419 17,419
第8計算期間末日 (2025年 1月27日) 150,128,697 150,128,697 20,902 20,902
第9計算期間末日 (2026年 1月26日) 231,702,347 231,702,347 25,272 25,272
2025年 7月末日 179,242,323 ― 21,953 ―
　　　 8月末日 184,574,437 ― 22,330 ―
　　　 9月末日 189,485,062 ― 23,025 ―
　　　10月末日 202,306,186 ― 24,229 ―
　　　11月末日 216,078,403 ― 24,608 ―
　　　12月末日 221,736,500 ― 24,897 ―
2026年 1月末日 224,865,415 ― 25,308 ―
　　　 2月末日 237,380,734 ― 26,358 ―
　　　 3月末日 223,328,265 ― 24,752 ―
　　　 4月末日 241,838,183 ― 26,364 ―
　　　 5月末日 256,618,563 ― 27,131 ―
　　　 6月末日 257,726,490 ― 27,414 ―
　　　 7月末日 262,583,495 ― 27,240 ―

 

②【分配の推移】

 

 

1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
第4計算期間 0円
第5計算期間 0円
第6計算期間 0円
第7計算期間 0円
第8計算期間 0円
第9計算期間 0円

 

③【収益率の推移】

 

 

収益率（％）
第1計算期間 10.23
第2計算期間 △12.22
第3計算期間 14.74
第4計算期間 12.37
第5計算期間 7.72
第6計算期間 4.44
第7計算期間 24.09
第8計算期間 19.99
第9計算期間 20.90
第10中間計算期間 9.00

 

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

（参考）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

投資状況

 

2026年 7月31日現在

（単位：円）

 

資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 日本 2,923,531,808,220 99.46
コール・ローン、その他資産
（負債控除後）		 ― 15,996,795,535 0.54
純資産総額 2,939,528,603,755 100.00

 

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

　
その他の資産の投資状況

 

2026年 7月31日現在

（単位：円）

 

資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 15,906,135,000 0.54

 

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

外国株式インデックスマザーファンド

投資状況

 

2026年 7月31日現在

（単位：円）

 

資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 12,051,400,036,561 74.10
イギリス 599,116,194,560 3.68
カナダ 586,509,766,750 3.61
スイス 400,543,744,436 2.46
ドイツ 369,556,921,876 2.27
フランス 366,565,406,150 2.25
オランダ 281,789,740,075 1.73
オーストラリア 266,264,844,092 1.64
スペイン 163,113,812,452 1.00
スウェーデン 130,189,666,574 0.80
イタリア 126,667,244,725 0.78
デンマーク 72,189,035,237 0.44
香港 71,043,128,422 0.44
シンガポール 63,196,032,223 0.39
フィンランド 47,325,616,192 0.29
イスラエル 36,803,303,844 0.23
ベルギー 35,514,397,578 0.22
ノルウェー 26,281,663,033 0.16
アイルランド 16,347,640,081 0.10
オーストリア 15,010,217,950 0.09
ルクセンブルク 10,047,652,751 0.06
ポルトガル 7,713,773,199 0.05
ニュージーランド 7,410,907,391 0.05
バミューダ 2,160,066,563 0.01
ジャージー 560,284,007 0.00
小計 15,753,321,096,722 96.86
投資証券 アメリカ 214,152,611,870 1.32
オーストラリア 13,595,735,649 0.08
フランス 5,523,811,415 0.03
イギリス 4,508,510,053 0.03
シンガポール 3,905,418,093 0.02
香港 2,625,871,362 0.02
小計 244,311,958,442 1.50
コール・ローン、その他資産
（負債控除後）		 ― 266,530,058,042 1.64
純資産総額 16,264,163,113,206 100.00

 

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

　
その他の資産の投資状況

 

2026年 7月31日現在

（単位：円）

 

資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 207,409,280,540 1.28
買建 カナダ 9,971,783,469 0.06
買建 ドイツ 29,801,546,902 0.18
買建 オーストラリア 7,652,089,564 0.05
買建 イギリス 10,380,163,471 0.06
買建 スイス 6,590,986,720 0.04

 

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

新興国株式インデックスマザーファンド

投資状況

 

2026年 7月31日現在

（単位：円）

 

資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 台湾 646,996,973,156 25.41
香港 453,166,918,263 17.80
韓国 443,821,560,104 17.43
インド 309,773,610,711 12.17
ブラジル 95,111,392,367 3.74
中国 94,185,675,761 3.70
南アフリカ 81,082,197,002 3.18
サウジアラビア 65,309,704,730 2.56
アメリカ 48,015,706,279 1.89
メキシコ 44,457,369,386 1.75
アラブ首長国連邦 31,804,572,069 1.25
ポーランド 30,350,341,263 1.19
タイ 25,882,600,512 1.02
マレーシア 25,688,642,998 1.01
クウェート 14,806,581,471 0.58
ギリシャ 14,649,011,356 0.58
インドネシア 13,166,174,089 0.52
チリ 12,133,121,611 0.48
カタール 11,452,930,545 0.45
トルコ 9,705,725,616 0.38
ハンガリー 9,400,043,649 0.37
フィリピン 8,026,285,271 0.32
コロンビア 4,619,866,755 0.18
チェコ 3,114,167,515 0.12
スイス 580,685,593 0.02
小計 2,497,301,858,072 98.08
投資証券 メキシコ 2,245,453,016 0.09
コール・ローン、その他資産
（負債控除後）		 ― 46,681,210,056 1.83
純資産総額 2,546,228,521,144 100.00

 

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

　
その他の資産の投資状況

 

2026年 7月31日現在

（単位：円）

 

資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 51,212,696,724 2.01

 

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

日本債券インデックスマザーファンド

投資状況

 

2026年 7月31日現在

（単位：円）

 

資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
国債証券 日本 1,157,364,004,290 84.59
地方債証券 日本 76,884,935,260 5.62
特殊債券 日本 50,309,855,081 3.68
社債券 日本 76,960,774,000 5.63
コール・ローン、その他資産
（負債控除後）		 ― 6,653,728,824 0.48
純資産総額 1,368,173,297,455 100.00

 

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

　
その他の資産の投資状況

 

2026年 7月31日現在

（単位：円）

 

資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
債券先物取引 買建 日本 1,016,560,000 0.07

 

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

外国債券インデックスマザーファンド

投資状況

 

2026年 7月31日現在

（単位：円）

 

資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 419,090,837,419 44.16
中国 119,867,228,372 12.63
フランス 69,353,628,272 7.31
イタリア 60,773,771,809 6.40
イギリス 53,760,100,696 5.66
ドイツ 47,405,475,617 4.99
スペイン 38,571,957,840 4.06
カナダ 19,301,924,728 2.03
ベルギー 13,689,308,991 1.44
オーストラリア 12,121,951,987 1.28
オランダ 11,488,222,300 1.21
オーストリア 9,938,453,077 1.05
韓国 9,189,057,832 0.97
メキシコ 7,911,041,156 0.83
ポーランド 6,763,254,422 0.71
ポルトガル 5,433,363,239 0.57
フィンランド 4,785,683,600 0.50
マレーシア 4,527,857,879 0.48
イスラエル 4,087,340,898 0.43
アイルランド 3,686,794,731 0.39
シンガポール 3,317,874,802 0.35
ニュージーランド 2,617,419,602 0.28
デンマーク 1,720,458,939 0.18
スロバキア 1,652,801,598 0.17
スウェーデン 1,634,961,246 0.17
ノルウェー 1,548,797,967 0.16
小計 934,239,569,019 98.43
コール・ローン、その他資産
（負債控除後）		 ― 14,895,720,483 1.57
純資産総額 949,135,289,502 100.00

 

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

新興国債券インデックスマザーファンド

投資状況

 

2026年 7月31日現在

（単位：円）

 

資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
国債証券 メキシコ 16,774,533,103 9.82
中国 16,669,040,489 9.76
インド 16,367,983,054 9.58
マレーシア 15,715,058,596 9.20
インドネシア 14,908,460,018 8.73
ポーランド 14,157,983,944 8.29
タイ 13,365,232,798 7.83
南アフリカ 11,971,709,244 7.01
ブラジル 11,068,025,655 6.48
コロンビア 8,441,848,198 4.94
チェコ 7,954,697,945 4.66
ルーマニア 5,217,271,333 3.06
ハンガリー 4,259,021,727 2.49
ペルー 3,337,212,891 1.95
チリ 2,838,186,419 1.66
トルコ 1,369,669,230 0.80
ドミニカ共和国 463,345,155 0.27
セルビア 370,844,857 0.22
ウルグアイ 274,726,672 0.16
小計 165,524,851,328 96.93
コール・ローン、その他資産
（負債控除後）		 ― 5,245,709,114 3.07
純資産総額 170,770,560,442 100.00

 

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

投資状況

 

2026年 7月31日現在

（単位：円）

 

資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
投資証券 日本 217,677,800,600 98.14
コール・ローン、その他資産
（負債控除後）		 ― 4,119,802,191 1.86
純資産総額 221,797,602,791 100.00

 

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

　
その他の資産の投資状況

 

2026年 7月31日現在

（単位：円）

 

資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
不動産投信指数先物取引 買建 日本 3,264,160,000 1.47

 

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

投資状況

 

2026年 7月31日現在

（単位：円）

 

資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
投資証券 アメリカ 190,526,101,428 78.92
オーストラリア 15,456,509,306 6.40
イギリス 10,286,677,881 4.26
シンガポール 7,300,756,470 3.02
フランス 4,996,065,686 2.07
カナダ 2,750,207,172 1.14
ベルギー 2,400,545,629 0.99
香港 2,076,112,982 0.86
スペイン 1,322,579,413 0.55
韓国 370,205,128 0.15
イスラエル 353,731,174 0.15
オランダ 346,145,770 0.14
ニュージーランド 253,489,039 0.10
ガーンジー 127,010,415 0.05
アイルランド 92,826,029 0.04
ドイツ 45,028,737 0.02
イタリア 31,005,827 0.01
小計 238,734,998,086 98.88
コール・ローン、その他資産
（負債控除後）		 ― 2,696,980,342 1.12
純資産総額 241,431,978,428 100.00

 

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

　
その他の資産の投資状況

 

2026年 7月31日現在

（単位：円）

 

資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
不動産投信指数先物取引 買建 アメリカ 2,006,680,810 0.83
買建 ドイツ 186,226,092 0.08

 

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。



２【設定及び解約の実績】

【ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ】

 

 

設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 12,344,717 437,993 11,906,724
第2計算期間 4,606,248 1,601,790 14,911,182
第3計算期間 4,356,611 2,473,534 16,794,259
第4計算期間 9,268,775 11,811,599 14,251,435
第5計算期間 20,243,598 8,568,871 25,926,162
第6計算期間 15,138,776 2,757,351 38,307,587
第7計算期間 14,378,091 5,201,310 47,484,368
第8計算期間 15,874,182 5,730,557 57,627,993
第9計算期間 22,434,619 7,828,001 72,234,611
第10中間計算期間 9,350,865 4,786,581 76,798,895

 

【ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ】

 

 

設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 11,830,880 2,883 11,827,997
第2計算期間 4,387,344 1,297,090 14,918,251
第3計算期間 6,384,151 1,657,785 19,644,617
第4計算期間 7,505,576 12,083,053 15,067,140
第5計算期間 20,389,666 3,635,089 31,821,717
第6計算期間 14,745,360 2,187,965 44,379,112
第7計算期間 17,976,929 8,700,139 53,655,902
第8計算期間 16,223,960 9,938,024 59,941,838
第9計算期間 16,562,799 6,144,714 70,359,923
第10中間計算期間 8,646,033 4,423,036 74,582,920

 

【ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ】

 

 

設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 14,491,112 3,181,802 11,309,310
第2計算期間 3,916,803 1,240,489 13,985,624
第3計算期間 4,597,984 1,538,116 17,045,492
第4計算期間 10,821,952 13,772,245 14,095,199
第5計算期間 23,574,834 8,650,218 29,019,815
第6計算期間 17,487,824 3,988,130 42,519,509
第7計算期間 35,955,948 23,414,194 55,061,263
第8計算期間 29,930,720 13,167,701 71,824,282
第9計算期間 34,466,501 14,605,937 91,684,846
第10中間計算期間 16,604,653 12,107,803 96,181,696

 



３【ファンドの経理状況】

１　当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２８４条、第３０７条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
 

２　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当中間計算期間（2026年 1月27日から2026年 7月26日まで）の中間財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により中間監査を受けております。
 



【ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

第9期
［ 2026年 1月26日現在 ］

第10期中間計算期間末
［ 2026年 7月26日現在 ］

資産の部

流動資産

金銭信託

-

13,633

コール・ローン

1,772,037

1,768,837

親投資信託受益証券

119,181,662

133,637,051

未収入金

-

4,898

未収利息

34

139

流動資産合計

120,953,733

135,424,558

資産合計

120,953,733

135,424,558

負債の部

流動負債

未払解約金

258,098

828,605

未払受託者報酬

36,492

41,899

未払委託者報酬

267,562

307,214

その他未払費用

2,127

2,463

流動負債合計

564,279

1,180,181

負債合計

564,279

1,180,181

純資産の部

元本等

元本

72,234,611

76,798,895

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△）

48,154,843

57,445,482

（分配準備積立金）

20,637,280

19,368,886

元本等合計

120,389,454

134,244,377

純資産合計

120,389,454

134,244,377

負債純資産合計

120,953,733

135,424,558



（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

第9期中間計算期間
自　2025年 1月28日
至　2025年 7月27日

第10期中間計算期間
自　2026年 1月27日
至　2026年 7月26日

営業収益

受取利息

2,211

5,642

有価証券売買等損益

1,987,884

6,454,869

営業収益合計

1,990,095

6,460,511

営業費用

受託者報酬

30,067

41,899

委託者報酬

220,487

307,214

その他費用

1,742

2,463

営業費用合計

252,296

351,576

営業利益又は営業損失（△）

1,737,799

6,108,935

経常利益又は経常損失（△）

1,737,799

6,108,935

中間純利益又は中間純損失（△）

1,737,799

6,108,935

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）

△33,281

283,986

期首剰余金又は期首欠損金（△）

30,522,762

48,154,843

剰余金増加額又は欠損金減少額

4,317,282

6,668,409

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

4,317,282

6,668,409

剰余金減少額又は欠損金増加額

1,051,795

3,202,719

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

1,051,795

3,202,719

分配金

-

-

中間剰余金又は中間欠損金（△）

35,559,329

57,445,482



（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

１.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

 

　

（中間貸借対照表に関する注記）

 

 

第9期
[2026年 1月26日現在]

第10期中間計算期間末
[2026年 7月26日現在]

１.

期首元本額

57,627,993円

72,234,611円

期中追加設定元本額

22,434,619円

9,350,865円

期中一部解約元本額

7,828,001円

4,786,581円

２.

受益権の総数

72,234,611口

76,798,895口

 

　

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

 

 

第9期中間計算期間
自 2025年 1月28日
至 2025年 7月27日

第10期中間計算期間
自 2026年 1月27日
至 2026年 7月26日

該当事項はありません。

該当事項はありません。

 

 

 

　

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 

 

区分

第9期
［2026年 1月26日現在］

第10期中間計算期間末
［2026年 7月26日現在］

１.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額

時価で計上しているためその差額はありません。

同左

２.時価の算定方法

（１）有価証券

（１）有価証券

売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

同左

（２）デリバティブ取引

（２）デリバティブ取引

デリバティブ取引は、該当事項はありません。

同左

（３）上記以外の金融商品

（３）上記以外の金融商品

上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。

同左

３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

同左

 

　

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　　

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

 

 

該当事項はありません。

 

 

 

 

　
（１口当たり情報）

 

 

第9期
［2026年 1月26日現在］

第10期中間計算期間末
［2026年 7月26日現在］

1口当たり純資産額

1.6666円

1.7480円

(1万口当たり純資産額)

(16,666円)

(17,480円)

 

　　



【ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

第9期
［ 2026年 1月26日現在 ］

第10期中間計算期間末
［ 2026年 7月26日現在 ］

資産の部

流動資産

金銭信託

-

20,432

コール・ローン

1,937,079

2,051,254

親投資信託受益証券

139,943,703

158,549,584

未収利息

37

162

流動資産合計

141,880,819

160,621,432

資産合計

141,880,819

160,621,432

負債の部

流動負債

未払解約金

151,040

348,608

未払受託者報酬

43,645

49,497

未払委託者報酬

319,947

362,894

その他未払費用

2,552

2,906

流動負債合計

517,184

763,905

負債合計

517,184

763,905

純資産の部

元本等

元本

70,359,923

74,582,920

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△）

71,003,712

85,274,607

（分配準備積立金）

34,736,260

32,693,641

元本等合計

141,363,635

159,857,527

純資産合計

141,363,635

159,857,527

負債純資産合計

141,880,819

160,621,432



（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

第9期中間計算期間
自　2025年 1月28日
至　2025年 7月27日

第10期中間計算期間
自　2026年 1月27日
至　2026年 7月26日

営業収益

受取利息

2,659

6,625

有価証券売買等損益

3,684,591

10,188,448

営業収益合計

3,687,250

10,195,073

営業費用

受託者報酬

35,759

49,497

委託者報酬

262,164

362,894

その他費用

2,086

2,906

営業費用合計

300,009

415,297

営業利益又は営業損失（△）

3,387,241

9,779,776

経常利益又は経常損失（△）

3,387,241

9,779,776

中間純利益又は中間純損失（△）

3,387,241

9,779,776

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）

△38,465

354,339

期首剰余金又は期首欠損金（△）

46,431,541

71,003,712

剰余金増加額又は欠損金減少額

5,732,490

9,322,537

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

5,732,490

9,322,537

剰余金減少額又は欠損金増加額

1,599,159

4,477,079

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

1,599,159

4,477,079

分配金

-

-

中間剰余金又は中間欠損金（△）

53,990,578

85,274,607



（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

１.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

 

　

（中間貸借対照表に関する注記）

 

 

第9期
[2026年 1月26日現在]

第10期中間計算期間末
[2026年 7月26日現在]

１.

期首元本額

59,941,838円

70,359,923円

期中追加設定元本額

16,562,799円

8,646,033円

期中一部解約元本額

6,144,714円

4,423,036円

２.

受益権の総数

70,359,923口

74,582,920口

 

　

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

 

 

第9期中間計算期間
自 2025年 1月28日
至 2025年 7月27日

第10期中間計算期間
自 2026年 1月27日
至 2026年 7月26日

該当事項はありません。

該当事項はありません。

 

 

 

　

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 

 

区分

第9期
［2026年 1月26日現在］

第10期中間計算期間末
［2026年 7月26日現在］

１.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額

時価で計上しているためその差額はありません。

同左

２.時価の算定方法

（１）有価証券

（１）有価証券

売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

同左

（２）デリバティブ取引

（２）デリバティブ取引

デリバティブ取引は、該当事項はありません。

同左

（３）上記以外の金融商品

（３）上記以外の金融商品

上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。

同左

３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

同左

 

　

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　　

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

 

 

該当事項はありません。

 

 

 

 

　
（１口当たり情報）

 

 

第9期
［2026年 1月26日現在］

第10期中間計算期間末
［2026年 7月26日現在］

1口当たり純資産額

2.0091円

2.1434円

(1万口当たり純資産額)

(20,091円)

(21,434円)

 

　　



【ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

第9期
［ 2026年 1月26日現在 ］

第10期中間計算期間末
［ 2026年 7月26日現在 ］

資産の部

流動資産

金銭信託

-

52,391

コール・ローン

4,330,802

3,444,775

親投資信託受益証券

229,358,276

262,278,048

未収利息

84

273

流動資産合計

233,689,162

265,775,487

資産合計

233,689,162

265,775,487

負債の部

流動負債

未払解約金

1,426,283

153,569

未払受託者報酬

66,803

79,569

未払委託者報酬

489,774

583,447

その他未払費用

3,955

4,716

流動負債合計

1,986,815

821,301

負債合計

1,986,815

821,301

純資産の部

元本等

元本

91,684,846

96,181,696

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△）

140,017,501

168,772,490

（分配準備積立金）

61,721,261

54,061,745

元本等合計

231,702,347

264,954,186

純資産合計

231,702,347

264,954,186

負債純資産合計

233,689,162

265,775,487



（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

第9期中間計算期間
自　2025年 1月28日
至　2025年 7月27日

第10期中間計算期間
自　2026年 1月27日
至　2026年 7月26日

営業収益

受取利息

4,129

11,574

有価証券売買等損益

8,109,661

21,678,911

営業収益合計

8,113,790

21,690,485

営業費用

受託者報酬

50,277

79,569

委託者報酬

368,628

583,447

その他費用

2,959

4,716

営業費用合計

421,864

667,732

営業利益又は営業損失（△）

7,691,926

21,022,753

経常利益又は経常損失（△）

7,691,926

21,022,753

中間純利益又は中間純損失（△）

7,691,926

21,022,753

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）

△874,449

984,960

期首剰余金又は期首欠損金（△）

78,304,415

140,017,501

剰余金増加額又は欠損金減少額

15,330,965

27,259,315

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

15,330,965

27,259,315

剰余金減少額又は欠損金増加額

7,130,553

18,542,119

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

7,130,553

18,542,119

分配金

-

-

中間剰余金又は中間欠損金（△）

95,071,202

168,772,490



（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

１.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

 

　

（中間貸借対照表に関する注記）

 

 

第9期
[2026年 1月26日現在]

第10期中間計算期間末
[2026年 7月26日現在]

１.

期首元本額

71,824,282円

91,684,846円

期中追加設定元本額

34,466,501円

16,604,653円

期中一部解約元本額

14,605,937円

12,107,803円

２.

受益権の総数

91,684,846口

96,181,696口

 

　

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

 

 

第9期中間計算期間
自 2025年 1月28日
至 2025年 7月27日

第10期中間計算期間
自 2026年 1月27日
至 2026年 7月26日

該当事項はありません。

該当事項はありません。

 

 

 

　

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 

 

区分

第9期
［2026年 1月26日現在］

第10期中間計算期間末
［2026年 7月26日現在］

１.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額

時価で計上しているためその差額はありません。

同左

２.時価の算定方法

（１）有価証券

（１）有価証券

売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

同左

（２）デリバティブ取引

（２）デリバティブ取引

デリバティブ取引は、該当事項はありません。

同左

（３）上記以外の金融商品

（３）上記以外の金融商品

上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。

同左

３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

同左

 

　

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　　

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

 

 

該当事項はありません。

 

 

 

 

　
（１口当たり情報）

 

 

第9期
［2026年 1月26日現在］

第10期中間計算期間末
［2026年 7月26日現在］

1口当たり純資産額

2.5272円

2.7547円

(1万口当たり純資産額)

(25,272円)

(27,547円)

 

　　

（参考）

当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

 

 

ＴＯＰＩＸマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

［2026年 7月26日現在］

資産の部

流動資産

コール・ローン

75,436,349,933

株式

2,915,085,909,290

派生商品評価勘定

71,765,055

未収入金

14,004,007,593

未収配当金

2,919,360,727

未収利息

1,998,691

その他未収収益

82,188,085

差入委託証拠金

843,163,259

流動資産合計

3,008,444,742,633

資産合計

3,008,444,742,633

負債の部

流動負債

派生商品評価勘定

72,723,455

前受金

111,455,000

未払金

38,303,015

未払解約金

25,169,429,298

未払利息

36,785,153

受入担保金

55,103,335,118

流動負債合計

80,532,031,039

負債合計

80,532,031,039

純資産の部

元本等

元本

566,559,611,346

剰余金

剰余金又は欠損金（△）

2,361,353,100,248

元本等合計

2,927,912,711,594

純資産合計

2,927,912,711,594

負債純資産合計

3,008,444,742,633

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法

先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

 

　

（貸借対照表に関する注記）

 

 

[2026年 7月26日現在]

１.

期首

2026年 1月27日

期首元本額

528,852,619,023円

期中追加設定元本額

113,281,491,159円

期中一部解約元本額

75,574,498,836円

元本の内訳※

三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスオープン

6,004,575,780円

三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）

538,300,905円

三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）

3,074,828,976円

三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）

3,694,457,913円

三菱ＵＦＪ　トピックスオープン（確定拠出年金）

3,950,611,859円

三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）

3,723,219,928円

三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）

24,691,589,582円

三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）

36,190,648,723円

ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス

8,010,704,053円

ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）

1,668,543,430円

ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）

176,014,738円

三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）

2,579,679,112円

三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）

636,008,247円

三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）

1,170,664,528円

三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）

1,281,531,179円

ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）

147,589,392,116円

国内株式セレクション（ラップ向け）

4,861,337,610円

ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）

13,030,634,730円

つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）

19,978,808,532円

つみたて８資産均等バランス

6,594,353,823円

つみたて４資産均等バランス

2,833,133,808円

ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ

3,652,866円

ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ

5,246,976円

ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ

10,746,131円

三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）

696,472,453円

三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）

1,109,593,916円

三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）

839,183,916円

三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）

728,341,069円

三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）

2,101,883,196円

三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）

5,948,101,882円

ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）

3,581,765,536円

三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（国内株式）

11,111,769,010円

三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）

837,124,895円

三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）

127,650,734円

国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）

19,686,074,009円

三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）

511,902,391円

ラップ向けインデックスｆ　国内株式

4,435,363,545円

ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）

129,259,963円

ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）

5,856,053,241円

ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）

3,543,539,163円

三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）

154,112,750円

ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）

1,343,121,237円

ラップ向けダイナミックアロケーションファンド

65,363,105円

ラップ向けアクティブアロケーションファンド

16,823,614円

アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）

108,360,029円

三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）

122,366,487円

ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）コンサバティブコース

4,127,225円

ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）スタンダードコース

36,122,271円

ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス

70,280,807円

三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ１）

18,808,818円

三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ２）

183,054,912円

三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ３）

1,168,981,954円

三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ４）

942,121,472円

三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ５）

366,597,918円

三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）

394,599,537円

三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）

1,071,680,457円

三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）

125,456,672円

三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）

1,039,584,810円

三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）

104,699,688円

ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）

877,431,598円

ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）

148,027,555円

ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）

223,229,370円

ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）

1,002,513,156円

ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）

880,509,977円

ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）

1,810,864,465円

三菱ＵＦＪ　トピックスオープン

809,714,740円

三菱ＵＦＪ　ＤＣトピックスオープン

7,211,579,731円

三菱ＵＦＪ　トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定）

25,910,215円

三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスファンドＶＡ（適格機関投資家限定）

1,669,549,772円

三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）

4,499,706円

三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）

1,888,365,684円

三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限定）

22,394,524円

三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）

678,289,000円

ＭＵＡＭ　日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）

72,465,848,953円

三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限定）

107,055,892円

三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）

85,046円

三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）

98,671,419円

三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）

168,517,036円

ＭＵＡＭ　インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限定）

3,863,310,573円

ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）

1,689,556,468円

ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）

225,503,717円

ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）

219,327,929円

世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）

105,941,044円

ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）

2,252,546,825円

ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関投資家転売制限付）

109,225,610円

ＭＵＫＡＭ　日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定）

10,012,447,248円

ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）

124,466,527円

ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド（適格機関投資家限定）

8,449,417,740円

ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格機関投資家転売制限付）

58,996,948円

日米コアバランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）

51,939,021円

日本株式インデックスファンドＳ

11,665,842,029円

グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）

64,809,993円

ＭＵＡＭ　グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定）

8,963,462,443円

ＴＯＰＩＸインデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）

8,996,481円

パッシブバランスファンド（２％コース）（適格機関投資家転売制限付）

2,747,820円

パッシブバランスファンド（５％コース）（適格機関投資家転売制限付）

47,213,798円

ＭＵＡＭ　日本株式インデックスファンド３（適格機関投資家限定）

1,934,254円

ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０２０－０７（適格機関投資家限定）

56,774,195円

ＭＵＫＡＭ　日米コアバランス　２０２１－０７（適格機関投資家限定）

166,425,299円

ＭＵＫＡＭ　日米コアバランス（除く米国株）２０２２－０３（適格機関投資家限定）

382,215,109円

三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンド

5,008,679,452円

インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ

1,742,586円

インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ

4,505,022円

インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ

1,122,127円

インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ

4,415,586円

三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１

302,404,382円

三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ

39,806,691円

三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）

1,365,405円

三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）

9,882,041円

三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）

711,134円

三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）

8,931,352円

三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド

1,489,148,336円

三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定型）

204,071,022円

三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定成長型）

953,074,494円

三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（成長型）

971,036,537円

三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（積極型）

1,001,356,992円

三菱ＵＦＪ　ＤＣ国内株式インデックスファンド

57,062,171,050円

合計

566,559,611,346円

２.

貸付有価証券
　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。

株式

52,322,296,280円

３.

受益権の総数

566,559,611,346口

 

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

　

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 

 

区分

［2026年 7月26日現在］

１.貸借対照表計上額、時価及びその差額

時価で計上しているためその差額はありません。

２.時価の算定方法

（１）有価証券

売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

（２）デリバティブ取引

デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

（３）上記以外の金融商品

上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。

３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 

　

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　　

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

 

株式関連

［2026年 7月26日現在］

 

 

区分 種類 契約額等（円） 　 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 12,832,800,000 ― 12,832,000,000 △800,000
合計 12,832,800,000 ― 12,832,000,000 △800,000

 

（注）時価の算定方法

１　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

　
（１口当たり情報）

 

 

［2026年 7月26日現在］

1口当たり純資産額

5.1679円

(1万口当たり純資産額)

(51,679円)

 

　　

外国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

［2026年 7月26日現在］

資産の部

流動資産

預金

54,564,242,570

コール・ローン

15,329,893,652

株式

15,925,298,574,879

投資証券

248,136,934,179

派生商品評価勘定

179,846,665

未収入金

374,188,815

未収配当金

7,214,112,450

未収利息

406,166

差入委託証拠金

147,256,426,251

流動資産合計

16,398,354,625,627

資産合計

16,398,354,625,627

負債の部

流動負債

派生商品評価勘定

2,601,297,174

未払金

26,435,184,210

未払解約金

2,083,576,705

流動負債合計

31,120,058,089

負債合計

31,120,058,089

純資産の部

元本等

元本

1,525,766,018,937

剰余金

剰余金又は欠損金（△）

14,841,468,548,601

元本等合計

16,367,234,567,538

純資産合計

16,367,234,567,538

負債純資産合計

16,398,354,625,627

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値または基準価額で評価しております。

２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法

先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

３.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

外貨建資産等の会計処理
　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。

 

　

（貸借対照表に関する注記）

 

 

[2026年 7月26日現在]

１.

期首

2026年 1月27日

期首元本額

1,315,427,112,815円

期中追加設定元本額

241,814,252,093円

期中一部解約元本額

31,475,345,971円

元本の内訳※

三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）

122,630,640円

三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）

766,823,660円

三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）

894,252,413円

ＭＡＸＩＳ　海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信

4,170,256,359円

ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信

10,044,419,317円

三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）

848,199,669円

三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）

6,157,763,909円

三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）

8,760,032,032円

ｅＭＡＸＩＳ　先進国株式インデックス（除く日本）

14,252,629,120円

ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）

810,524,214円

ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）

38,207,042円

三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）

1,561,044,576円

三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）

153,749,136円

三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）

278,963,992円

三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）

294,462,683円

ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式インデックス（除く日本）

126,563,907,690円

海外株式セレクション（ラップ向け）

3,117,155,254円

ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）

6,319,535,291円

つみたて先進国株式

57,491,617,443円

つみたて８資産均等バランス

3,175,423,392円

つみたて４資産均等バランス

1,359,315,443円

ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ

2,142,733円

ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ

3,428,640円

ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ

7,362,396円

三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）

156,867,613円

三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）

271,381,444円

三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）

193,485,603円

三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）

88,148,146円

三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）

610,521,673円

三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）

2,045,969,538円

ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）

100,175,623,549円

ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）

1,721,119,109円

三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国株式）

6,501,614,868円

ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）

1,022,073,592,073円

三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）

198,646,687円

三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）

34,760,353円

つみたて全世界株式

17,574,761,231円

三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）

124,409,126円

ラップ向けインデックスｆ　先進国株式

3,053,865,933円

三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）

164,134,526円

ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）

650,119,612円

ラップ向けダイナミックアロケーションファンド

31,436,298円

ラップ向けアクティブアロケーションファンド

8,114,510円

アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）

52,298,951円

三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）

29,685,393円

ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス

123,714,560円

ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式（含む日本）＜オール先進国＞

896,427,605円

三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ１）

9,118,473円

三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ２）

111,713,106円

三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ３）

786,255,867円

三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ４）

647,055,280円

三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ５）

285,012,260円

三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外株式インデックスファンド

31,990,698,780円

ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス（除く日本）

9,334,947,142円

三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）

166,758,269円

三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）

498,034,024円

三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）

65,078,521円

三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）

465,716,834円

三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）

51,066,129円

ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）

419,617,805円

ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）

71,848,703円

ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）

135,899,014円

ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）

676,021,483円

ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）

602,948,901円

ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）

1,414,344,718円

三菱ＵＦＪ　外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）

475,388,740円

三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）

2,723,224円

三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）

1,522,519,435円

三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限定）

10,707,717円

三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）

326,022,148円

ＭＵＡＭ　外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）

6,607,393,254円

三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）

41,332円

三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）

253,962,369円

ＭＵＡＭ　全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）

3,660,543,246円

ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）

723,285,252円

ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）

99,791,805円

ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）

117,624,438円

世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）

64,108,157円

ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）

1,094,800,317円

ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関投資家転売制限付）

53,142,004円

ＭＵＫＡＭ　外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定）

7,315,216,616円

ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）

63,757,253円

ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド（適格機関投資家限定）

4,038,780,024円

ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格機関投資家転売制限付）

26,146,211円

海外株式インデックスファンドＳ

26,560,866,083円

外国株式インデックスオープンＶ（適格機関投資家限定）

2,139,591,055円

全世界株式インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）

1,418,246,011円

グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）

27,329,322円

全世界株式（除く日本）インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）

1,333,459,974円

ＭＵＡＭ　グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定）

4,150,547,730円

パッシブバランスファンド（２％コース）（適格機関投資家転売制限付）

1,373,543円

パッシブバランスファンド（５％コース）（適格機関投資家転売制限付）

15,752,825円

ＭＵＡＭ　外国株式インデックスファンド３（適格機関投資家限定）

953,401円

三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド

2,916,042,527円

インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ

417,465円

インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ

1,075,684円

インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ

305,349円

インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ

1,317,494円

三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンドＶＡ

14,437,743円

三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）

328,345円

三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）

2,371,836円

三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）

344,507円

三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）

4,300,646円

三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド

8,176,127,307円

三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定型）

48,899,973円

三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定成長型）

227,181,396円

三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（成長型）

264,065,527円

三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（積極型）

298,048,898円

合計

1,525,766,018,937円

２.

受益権の総数

1,525,766,018,937口

 

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

　

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 

 

区分

［2026年 7月26日現在］

１.貸借対照表計上額、時価及びその差額

時価で計上しているためその差額はありません。

２.時価の算定方法

（１）有価証券

売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

（２）デリバティブ取引

デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

（３）上記以外の金融商品

上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。

３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 

　

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　　

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

 

株式関連

［2026年 7月26日現在］

 

 

区分 種類 契約額等（円） 　 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 204,015,008,620 ― 201,530,124,173 △2,484,884,447
合計 204,015,008,620 ― 201,530,124,173 △2,484,884,447

 

（注）時価の算定方法

１　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

 

通貨関連

［2026年 7月26日現在］

 

 

区分 種類 契約額等（円） 　 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引 為替予約取引
買建
アメリカドル 16,860,131,431 ― 16,915,505,725 55,374,294
カナダドル 873,635,530 ― 876,637,788 3,002,258
オーストラリアドル 378,021,733 ― 378,636,274 614,541
イギリスポンド 854,481,960 ― 854,945,235 463,275
スイスフラン 523,909,504 ― 524,527,144 617,640
香港ドル 71,283,069 ― 71,658,558 375,489
シンガポールドル 136,914,592 ― 137,159,447 244,855
スウェーデンクローネ 206,333,375 ― 206,227,568 △105,807
デンマーククローネ 60,676,426 ― 60,822,889 146,463
イスラエルシェケル 78,396,209 ― 78,526,393 130,184
ユーロ 1,911,014,618 ― 1,913,585,364 2,570,746
合計 21,954,798,447 ― 22,018,232,385 63,433,938

 

（注）時価の算定方法

１　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

　
（１口当たり情報）

 

 

［2026年 7月26日現在］

1口当たり純資産額

10.7272円

(1万口当たり純資産額)

(107,272円)

 

　　

新興国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

［2026年 7月26日現在］

資産の部

流動資産

預金

44,370,874,347

コール・ローン

1,400,929,797

株式

2,703,328,290,596

投資証券

2,235,252,097

派生商品評価勘定

22,679,212

未収入金

75,515,528

未収配当金

7,596,644,491

未収利息

37,117

差入委託証拠金

28,005,484,491

流動資産合計

2,787,035,707,676

資産合計

2,787,035,707,676

負債の部

流動負債

派生商品評価勘定

1,657,142,312

未払金

22,387,824,867

未払解約金

1,377,742,274

流動負債合計

25,422,709,453

負債合計

25,422,709,453

純資産の部

元本等

元本

403,784,642,486

剰余金

剰余金又は欠損金（△）

2,357,828,355,737

元本等合計

2,761,612,998,223

純資産合計

2,761,612,998,223

負債純資産合計

2,787,035,707,676

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。なお、ロシア株式（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下、同じ。）の評価については、「追加情報」に記載しております。

投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値または基準価額で評価しております。

２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法

先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

３.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

外貨建資産等の会計処理
　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。

 

　

（貸借対照表に関する注記）

 

 

[2026年 7月26日現在]

１.

期首

2026年 1月27日

期首元本額

351,669,611,793円

期中追加設定元本額

59,122,711,779円

期中一部解約元本額

7,007,681,086円

元本の内訳※

ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信

2,270,251,972円

ｅＭＡＸＩＳ　新興国株式インデックス

9,823,534,381円

ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）

1,281,218,334円

ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）

137,544,604円

三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）

481,480,970円

ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）

9,980,340,562円

ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　新興国株式インデックス

61,879,005,381円

つみたて新興国株式

13,417,357,723円

つみたて８資産均等バランス

4,984,356,467円

ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ

398,595円

ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ

940,956円

ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ

2,348,883円

ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）

22,640,466,012円

ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）

2,770,566,725円

ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）

230,999,792,602円

新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）

4,153,870,229円

つみたて全世界株式

3,972,025,691円

ラップ向けインデックスｆ　新興国株式

1,805,553,342円

ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）

45,702,217円

ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）

2,239,188,919円

ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）

3,724,087,997円

ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス

23,897,248円

三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ２）

28,643,922円

三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ３）

226,782,772円

三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ４）

289,307,334円

三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ５）

208,402,661円

三菱ＵＦＪ　ＤＣ新興国株式インデックスファンド

20,920,585,186円

新興国株式インデックスオープン

347,693,551円

ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス（除く日本）

2,109,756,366円

三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）

17,837,574円

ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）

34,147,822円

ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）

192,989,576円

ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）

266,209,613円

ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）

1,031,961,872円

ＭＵＡＭ　全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）

827,695,892円

世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）

19,773,218円

全世界株式インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）

320,534,745円

グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）

6,189,289円

全世界株式（除く日本）インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）

302,201,283円

合計

403,784,642,486円

２.

受益権の総数

403,784,642,486口

 

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

　

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 

 

区分

［2026年 7月26日現在］

１.貸借対照表計上額、時価及びその差額

時価で計上しているためその差額はありません。

２.時価の算定方法

（１）有価証券

売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

（２）デリバティブ取引

デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

（３）上記以外の金融商品

上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。

３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 

　

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　　

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

 

株式関連

［2026年 7月26日現在］

 

 

区分 種類 契約額等（円） 　 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 59,242,275,974 ― 57,612,407,737 △1,629,868,237
合計 59,242,275,974 ― 57,612,407,737 △1,629,868,237

 

（注）時価の算定方法

１　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

 

通貨関連

［2026年 7月26日現在］

 

 

区分 種類 契約額等（円） 　 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引 為替予約取引
買建
香港ドル 3,547,872,014 ― 3,547,600,637 △271,377
タイバーツ 354,565,832 ― 354,858,499 292,667
韓国ウォン 5,090,644,516 ― 5,086,268,800 △4,375,716
ハンガリーフォリント 184,396,320 ― 184,370,400 △25,920
ポーランドズロチ 331,650,550 ― 331,628,220 △22,330
南アフリカランド 902,303,524 ― 902,257,271 △46,253
売建
アメリカドル 9,970,177,402 ― 9,970,323,336 △145,934
合計 20,381,610,158 ― 20,377,307,163 △4,594,863

 

（注）時価の算定方法

１　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

　
（１口当たり情報）

 

 

［2026年 7月26日現在］

1口当たり純資産額

6.8393円

(1万口当たり純資産額)

(68,393円)

 

　　

（追加情報）

 

 

自 2026年 1月27日
至 2026年 7月26日

　当ファンドは、ロシア株式（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下、「当該株式」）を組み入れております。2022年 2月24日に発生したロシアのウクライナ侵攻による当ファンドへの影響は以下の通りです。
　ロシアが、2022年 2月24日に首都キーウを含むウクライナ国内の複数の都市への軍事侵攻に踏み切って以降、期末日時点においてロシア軍とウクライナ軍の戦闘が続いております。
　2022年 2月24日以降、ロシアのウクライナ侵攻を受けた米欧の経済制裁やそれに対抗措置をロシアが設けたことにより、取引の規制、決済機構やＳＷＩＦＴからの除外による取引後の受渡が行えない状況となり、市場でのロシア関連資産の取引が成立しない状況となりました。このため、組入株式の時価については金融商品取引所等における最終相場で評価していますが、当該株式の取引停止等に伴い、取引停止日以降の最終相場の価格が入手できない状況となりました。当該株式のロシア国外の投資家による取引が制限されており、当該株式に係る証券決済や為替取引についても、実現が困難な状況となっております。

　時価の算定に関する会計基準に基づきますと、組入有価証券に係る時価は秩序ある取引が行われると想定した場合の出口価格である必要があり、上記状況を総合的に勘案した結果、当ファンドが組み入れている当該株式において、2022年 3月14日付けで評価額をゼロとすることとし、期末日時点においても当該取り扱いを継続しております。2022年 3月11日時点の当ファンドにおける当該株式の保有割合は0.55％です。
　なお、2022年 3月24日にモスクワ証券取引所は一部取引を再開しておりますが、ロシア国外の投資家による取引が制限されており、当該株式に係る証券決済や為替取引について、実現が困難な状況に変わりありません。
　今後、当該株式のロシア国外の投資家による取引の再開、市場の流動性の回復、最終相場価格の提供再開、ならびに当該株式に係る証券決済や為替取引の実現等の変化があれば、状況を総合的に判断の上、その評価額をゼロから回復させる可能性もあります。

 

日本債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

［2026年 7月26日現在］

資産の部

流動資産

コール・ローン

4,662,704,417

国債証券

1,151,082,336,820

地方債証券

77,420,221,260

特殊債券

50,296,552,171

社債券

76,878,544,000

未収入金

1,404,275,000

未収利息

3,276,768,162

前払金

1,320,000

前払費用

506,644,659

差入委託証拠金

11,624,026

流動資産合計

1,365,540,990,515

資産合計

1,365,540,990,515

負債の部

流動負債

派生商品評価勘定

4,367,480

未払金

2,853,992,000

未払解約金

724,092,926

流動負債合計

3,582,452,406

負債合計

3,582,452,406

純資産の部

元本等

元本

1,206,747,956,754

剰余金

剰余金又は欠損金（△）

155,210,581,355

元本等合計

1,361,958,538,109

純資産合計

1,361,958,538,109

負債純資産合計

1,365,540,990,515

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

１.有価証券の評価基準及び評価方法

公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。

２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法

先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

 

　

（貸借対照表に関する注記）

 

 

[2026年 7月26日現在]

１.

期首

2026年 1月27日

期首元本額

1,001,317,156,221円

期中追加設定元本額

284,141,226,343円

期中一部解約元本額

78,710,425,810円

元本の内訳※

三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）

9,598,434,464円

三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）

17,705,703,736円

三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）

5,683,116,437円

三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）

66,389,600,368円

三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）

142,180,688,602円

三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）

55,671,380,090円

三菱ＵＦＪ　国内債券インデックスファンド

1,314,540,298円

ｅＭＡＸＩＳ　国内債券インデックス

5,961,890,377円

ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）

6,898,610,548円

ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）

114,132,959円

三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）

30,637,401,988円

三菱ＵＦＪ　国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）

51,040,326,843円

三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）

18,500,567,063円

三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）

12,805,509,203円

三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）

6,107,737,014円

ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内債券インデックス

29,733,452,903円

国内債券セレクション（ラップ向け）

18,361,000,554円

ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）

54,827,206,518円

つみたて８資産均等バランス

27,395,226,833円

つみたて４資産均等バランス

12,294,146,945円

ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ

43,950,838円

ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ

39,438,878円

ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ

35,003,576円

三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）

14,035,469,625円

三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）

7,611,442,974円

三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）

3,057,394,873円

三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）

18,398,560,687円

三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）

15,976,326,718円

三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）

12,039,319,610円

三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）

2,401,086,613円

三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）

2,057,470,707円

三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）

1,336,628,089円

ラップ向けインデックスｆ　国内債券

9,722,889,499円

ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）

3,285,995,601円

ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）

4,985,548,900円

三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）

55,780,905円

三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）

319,386,072円

ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）コンサバティブコース

33,293,499円

ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス

28,920,150円

三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ１）

417,938,321円

三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ２）

1,895,793,352円

三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ３）

5,337,808,303円

三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ４）

170,558,910円

三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ５）

30,755,238円

ｅＭＡＸＩＳ　債券バランス（２資産均等型）

75,754,737円

ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）

3,805,137,577円

ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）

3,250,688,932円

ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）

2,313,159,693円

ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）

4,586,206,757円

ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）

159,283,992円

ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）

152,641,604円

三菱ＵＦＪ　日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）

2,763,480,759円

三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）

30,464,966円

三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）

8,476,305,059円

三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限定）

405,572,861円

三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）

4,617,757,047円

ＭＵＡＭ　日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）

303,891,156,398円

三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限定）

477,894,603円

三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）

377,240円

三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）

4,303,726,792円

三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）

2,376,359,647円

ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）

2,691,966,486円

世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）

1,258,200,329円

ＭＵＫＡＭ　日本債券インデックスファンド２（適格機関投資家限定）

120,615,167,721円

ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）

1,490,399,705円

日本債券インデックスファンドＳ

9,872,643,386円

グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）

284,850,586円

国内債券インデックスオープンＶ（適格機関投資家限定）

111,742,600円

ＭＵＡＭ　グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定）

31,187,699,856円

パッシブバランスファンド（２％コース）（適格機関投資家転売制限付）

161,152,984円

パッシブバランスファンド（５％コース）（適格機関投資家転売制限付）

344,898,307円

ＭＵＡＭ　日本債券インデックスファンド３（適格機関投資家限定）

8,761,040円

インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ

22,524,571円

インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ

28,438,230円

インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ

4,624,979円

インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ

13,367,081円

三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）

15,602,066円

三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）

33,757,556円

三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）

8,645,833円

三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）

33,833,348円

三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞日本債券インデックスファンド

4,613,039,684円

三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定型）

2,639,156,943円

三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定成長型）

6,027,650,306円

三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（成長型）

4,004,156,990円

三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（積極型）

3,052,271,822円

合計

1,206,747,956,754円

２.

受益権の総数

1,206,747,956,754口

 

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

　

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 

 

区分

［2026年 7月26日現在］

１.貸借対照表計上額、時価及びその差額

時価で計上しているためその差額はありません。

２.時価の算定方法

（１）有価証券

売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

（２）デリバティブ取引

デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

（３）上記以外の金融商品

上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。

３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 

　

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　　

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

 

債券関連

［2026年 7月26日現在］

 

 

区分 種類 契約額等（円） 　 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 1,018,680,000 ― 1,014,320,000 △4,360,000
合計 1,018,680,000 ― 1,014,320,000 △4,360,000

 

（注）時価の算定方法

１　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

　
（１口当たり情報）

 

 

［2026年 7月26日現在］

1口当たり純資産額

1.1286円

(1万口当たり純資産額)

(11,286円)

 

　　

外国債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

［2026年 7月26日現在］

資産の部

流動資産

預金

4,346,119,642

コール・ローン

552,155,016

国債証券

944,324,780,124

派生商品評価勘定

1,899,520

未収入金

2,882,118,425

未収利息

8,502,721,916

前払費用

915,789,233

流動資産合計

961,525,583,876

資産合計

961,525,583,876

負債の部

流動負債

派生商品評価勘定

3,089

未払金

3,093,576,404

未払解約金

89,470,967

流動負債合計

3,183,050,460

負債合計

3,183,050,460

純資産の部

元本等

元本

307,707,648,094

剰余金

剰余金又は欠損金（△）

650,634,885,322

元本等合計

958,342,533,416

純資産合計

958,342,533,416

負債純資産合計

961,525,583,876

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

１.有価証券の評価基準及び評価方法

公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。

２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法

為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

３.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

外貨建資産等の会計処理
　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。

 

　

（貸借対照表に関する注記）

 

 

[2026年 7月26日現在]

１.

期首

2026年 1月27日

期首元本額

285,746,694,718円

期中追加設定元本額

41,727,982,754円

期中一部解約元本額

19,767,029,378円

元本の内訳※

三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）

260,413,121円

三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）

766,303,597円

三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）

607,679,372円

三菱ＵＦＪ　外国債券オープン

670,810,049円

三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）

1,801,201,747円

三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）

6,153,587,115円

三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）

5,952,782,462円

ｅＭＡＸＩＳ　先進国債券インデックス（除く日本）

7,428,981,412円

ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）

2,755,442,745円

ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）

208,551,273円

三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）

1,325,988,014円

三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）

527,953,168円

三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）

403,457,035円

三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）

283,893,531円

ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国債券インデックス（除く日本）

78,637,309,251円

海外債券セレクション（ラップ向け）

2,735,556,982円

ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）

21,751,252,549円

つみたて８資産均等バランス

10,868,364,360円

つみたて４資産均等バランス

4,678,740,732円

ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ

8,233,872円

ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ

7,188,593円

ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ

7,647,462円

三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）

387,897,459円

三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）

294,214,371円

三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）

167,889,451円

三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）

1,497,502,012円

三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）

2,074,367,165円

三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）

3,861,989,585円

三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国債券）

5,125,878,603円

三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）

156,676,429円

三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）

196,841,729円

三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）

93,822,038円

ラップ向けインデックスｆ　先進国債券

3,930,180,662円

三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）

152,094,372円

ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）

1,142,498,067円

ラップ向けダイナミックアロケーションファンド

54,782,161円

ラップ向けアクティブアロケーションファンド

9,390,347円

アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）

62,005,475円

三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）

22,418,287円

ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス

61,244,847円

三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ１）

85,152,774円

三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ２）

345,735,662円

三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ３）

973,415,705円

三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ４）

373,506,227円

三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ５）

33,658,315円

三菱ＵＦＪ　外国債券オープン（確定拠出年金）

3,371,054,593円

三菱ＵＦＪ　外国債券オープン（毎月分配型）

13,273,070,627円

ワールド・インカムオープン

780,748,913円

三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外債券インデックスファンド

14,788,251,834円

三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（毎月分配型）

328,299,743円

三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（年１回決算型）

2,670,393,971円

ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）

1,447,384,935円

ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）

665,477,919円

ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）

421,904,172円

ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）

835,882,966円

ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）

348,708,522円

ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）

166,988,042円

三菱ＵＦＪ　外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）

460,278,515円

三菱ＵＦＪ　外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限定）

8,090,224円

ＭＵＡＭ　世界債券オープン（適格機関投資家限定）

2,944,831,374円

三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）

9,250,334円

三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）

1,047,775,581円

三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）

846,901,430円

ＭＵＡＭ　外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）

52,562,146,463円

三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限定）

353,953,456円

三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）

93,038円

三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）

877,656,144円

ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）

303,684,594円

世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）

54,454,972円

ＭＵＫＡＭ　外国債券インデックスファンド２（適格機関投資家限定）

12,071,608,942円

ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）

166,687,145円

外国債券インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）

624,056,709円

海外債券インデックスファンドＳ

11,263,712,955円

グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）

107,584,928円

ＭＵＡＭ　グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定）

12,835,686,887円

パッシブバランスファンド（２％コース）（適格機関投資家転売制限付）

15,267,721円

パッシブバランスファンド（５％コース）（適格機関投資家転売制限付）

31,460,041円

ＭＵＡＭ　外国債券インデックスファンド３（適格機関投資家限定）

3,217,859円

インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ

1,442,544円

インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ

2,475,506円

インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ

527,272円

インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ

903,756円

三菱ＵＦＪ　外国債券インデックスファンドＶＡ

3,342,386円

三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）

2,279,391円

三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）

4,113,846円

三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）

2,388,738円

三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）

7,432,369円

三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド

1,696,758,562円

三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定型）

168,987,624円

三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定成長型）

522,981,817円

三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（成長型）

456,501,990円

三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（積極型）

206,446,559円

合計

307,707,648,094円

２.

受益権の総数

307,707,648,094口

 

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

　

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 

 

区分

［2026年 7月26日現在］

１.貸借対照表計上額、時価及びその差額

時価で計上しているためその差額はありません。

２.時価の算定方法

（１）有価証券

売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

（２）デリバティブ取引

デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

（３）上記以外の金融商品

上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。

３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 

　

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　　

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

 

通貨関連

［2026年 7月26日現在］

 

 

区分 種類 契約額等（円） 　 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引 為替予約取引
買建
アメリカドル 228,751,500 ― 229,549,952 798,452
カナダドル 9,317,088 ― 9,317,056 △32
オーストラリアドル 14,821,079 ― 14,862,523 41,444
イギリスポンド 24,008,839 ― 24,021,413 12,574
シンガポールドル 11,374,344 ― 11,419,488 45,144
メキシコペソ 10,293,250 ― 10,293,580 330
韓国ウォン 10,530,560 ― 10,600,955 70,395
ポーランドズロチ 9,905,525 ― 9,904,858 △667
オフショア元 162,501,415 ― 163,208,250 706,835
ユーロ 132,238,600 ― 132,460,556 221,956
合計 613,742,200 ― 615,638,631 1,896,431

 

（注）時価の算定方法

１　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

　
（１口当たり情報）

 

 

［2026年 7月26日現在］

1口当たり純資産額

3.1145円

(1万口当たり純資産額)

(31,145円)

 

　　

新興国債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

［2026年 7月26日現在］

資産の部

流動資産

預金

1,272,572,309

コール・ローン

118,235,227

国債証券

167,201,487,458

派生商品評価勘定

515,900

未収入金

215,258,180

未収利息

2,857,996,234

前払費用

443,756,483

流動資産合計

172,109,821,791

資産合計

172,109,821,791

負債の部

流動負債

派生商品評価勘定

771,900

前受収益

81,825

未払金

624,098,843

未払解約金

18,685,618

流動負債合計

643,638,186

負債合計

643,638,186

純資産の部

元本等

元本

73,712,862,937

剰余金

剰余金又は欠損金（△）

97,753,320,668

元本等合計

171,466,183,605

純資産合計

171,466,183,605

負債純資産合計

172,109,821,791

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

１.有価証券の評価基準及び評価方法

公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。

２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法

為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

３.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

外貨建資産等の会計処理
　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。

 

　

（貸借対照表に関する注記）

 

 

[2026年 7月26日現在]

１.

期首

2026年 1月27日

期首元本額

65,777,096,735円

期中追加設定元本額

9,334,388,663円

期中一部解約元本額

1,398,622,461円

元本の内訳※

ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）

3,700,493,357円

ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）

278,090,068円

三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）

1,427,073,667円

海外債券セレクション（ラップ向け）

569,135,003円

ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）

29,027,708,437円

つみたて８資産均等バランス

14,533,012,230円

ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ

1,156,924円

ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ

2,056,584円

ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ

4,532,979円

ラップ向けインデックスｆ　新興国債券

3,375,483,231円

ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス

64,742,762円

三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ２）

81,325,086円

三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ３）

518,937,254円

三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ４）

332,080,310円

三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ５）

29,914,250円

ｅＭＡＸＩＳ　新興国債券インデックス

4,341,773,941円

三菱ＵＦＪ　ＤＣ新興国債券インデックスファンド

14,362,934,373円

ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）

99,229,451円

ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）

446,018,699円

ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）

310,103,616円

ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）

148,454,320円

世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）

58,606,395円

合計

73,712,862,937円

２.

受益権の総数

73,712,862,937口

 

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

　

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 

 

区分

［2026年 7月26日現在］

１.貸借対照表計上額、時価及びその差額

時価で計上しているためその差額はありません。

２.時価の算定方法

（１）有価証券

売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

（２）デリバティブ取引

デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

（３）上記以外の金融商品

上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。

３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 

　

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　　

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

 

通貨関連

［2026年 7月26日現在］

 

 

区分 種類 契約額等（円） 　 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引 為替予約取引
買建
マレーシアリンギット 75,867,000 ― 76,046,930 179,930
タイバーツ 86,009,600 ― 86,330,000 320,400
メキシコペソ 31,815,500 ― 31,816,520 1,020
ブラジルレアル 96,701,790 ― 96,703,200 1,410
ポーランドズロチ 12,920,250 ― 12,919,380 △870
南アフリカランド 26,755,800 ― 26,338,020 △417,780
トルコリラ 3,100,770 ― 3,113,910 13,140
売建
ポーランドズロチ 193,455,450 ― 193,808,700 △353,250
合計 526,626,160 ― 527,076,660 △256,000

 

（注）時価の算定方法

１　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

　
（１口当たり情報）

 

 

［2026年 7月26日現在］

1口当たり純資産額

2.3261円

(1万口当たり純資産額)

(23,261円)

 

　　

東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

［2026年 7月26日現在］

資産の部

流動資産

コール・ローン

1,840,415,522

投資証券

219,198,234,534

派生商品評価勘定

160,957,820

未収配当金

1,512,116,330

未収利息

48,761

差入委託証拠金

149,460,691

流動資産合計

222,861,233,658

資産合計

222,861,233,658

負債の部

流動負債

前受金

145,726,600

未払金

81,315,594

未払解約金

190,270,521

流動負債合計

417,312,715

負債合計

417,312,715

純資産の部

元本等

元本

54,397,801,162

剰余金

剰余金又は欠損金（△）

168,046,119,781

元本等合計

222,443,920,943

純資産合計

222,443,920,943

負債純資産合計

222,861,233,658

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

１.有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値または基準価額で評価しております。

２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法

先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

 

　

（貸借対照表に関する注記）

 

 

[2026年 7月26日現在]

１.

期首

2026年 1月27日

期首元本額

42,533,103,530円

期中追加設定元本額

14,040,661,054円

期中一部解約元本額

2,175,963,422円

元本の内訳※

ｅＭＡＸＩＳ　国内リートインデックス

3,312,988,105円

ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）

2,133,204,256円

ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）

158,338,468円

三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド

1,149,262,480円

三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）

627,385,283円

ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）

16,859,097,586円

つみたて８資産均等バランス

8,469,463,484円

ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ

1,354,230円

ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ

2,008,720円

ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ

4,598,931円

ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内リートインデックス

8,542,359,971円

ラップ向けインデックスｆ　国内リート

1,365,919,070円

ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）

311,336,659円

ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）

6,151,195,184円

ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）

1,684,517,899円

ラップ向けアクティブアロケーションファンド

3,270,765円

三菱ＵＦＪ　国内リートインデックスファンド

133,154,462円

アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）

19,425,059円

ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）コンサバティブコース

7,944,620円

ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）スタンダードコース

45,281,484円

ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス

8,093,579円

三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ１）

4,900,801円

三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ２）

61,802,942円

三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ３）

444,814,793円

三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ４）

381,096,127円

三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ５）

34,167,722円

ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）

38,295,252円

ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）

76,492,133円

ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）

388,347,753円

ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）

359,024,275円

ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）

171,465,993円

世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）

25,765,085円

ＭＵＫＡＭ　３資産インカムバランスファンド（適格機関投資家転売制限付）

225,820,095円

日本リートインデックスファンドＳ

1,192,305,204円

ＭＵＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家転売制限付）

3,302,692円

合計

54,397,801,162円

２.

受益権の総数

54,397,801,162口

 

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

　

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 

 

区分

［2026年 7月26日現在］

１.貸借対照表計上額、時価及びその差額

時価で計上しているためその差額はありません。

２.時価の算定方法

（１）有価証券

売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

（２）デリバティブ取引

デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

（３）上記以外の金融商品

上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。

３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 

　

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　　

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

 

投資証券関連

［2026年 7月26日現在］

 

 

区分 種類 契約額等（円） 　 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物取引
買建 3,150,940,900 ― 3,311,959,000 161,018,100
合計 3,150,940,900 ― 3,311,959,000 161,018,100

 

（注）時価の算定方法

１　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

　
（１口当たり情報）

 

 

［2026年 7月26日現在］

1口当たり純資産額

4.0892円

(1万口当たり純資産額)

(40,892円)

 

　　

ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

［2026年 7月26日現在］

資産の部

流動資産

預金

2,035,779,827

コール・ローン

247,729,315

投資証券

242,908,645,613

派生商品評価勘定

42,074,461

未収入金

95,152,557

未収配当金

311,254,008

未収利息

6,563

差入委託証拠金

1,032,278,626

流動資産合計

246,672,920,970

資産合計

246,672,920,970

負債の部

流動負債

派生商品評価勘定

1,779,461

未払解約金

124,314,773

流動負債合計

126,094,234

負債合計

126,094,234

純資産の部

元本等

元本

64,230,520,083

剰余金

剰余金又は欠損金（△）

182,316,306,653

元本等合計

246,546,826,736

純資産合計

246,546,826,736

負債純資産合計

246,672,920,970

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値または基準価額で評価しております。

２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法

先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

３.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

外貨建資産等の会計処理
　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。

 

　

（貸借対照表に関する注記）

 

 

[2026年 7月26日現在]

１.

期首

2026年 1月27日

期首元本額

59,578,001,791円

期中追加設定元本額

7,912,296,467円

期中一部解約元本額

3,259,778,175円

元本の内訳※

ｅＭＡＸＩＳ　先進国リートインデックス（除く日本）

5,709,674,245円

ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）

2,307,492,943円

ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）

170,019,636円

三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞先進国ＲＥＩＴインデックスファンド

3,193,601,168円

三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）

661,498,645円

オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）

1,278,267,355円

ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）

18,304,102,639円

つみたて８資産均等バランス

9,086,877,099円

ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ

1,451,511円

ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ

2,167,796円

ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ

4,956,974円

ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国リートインデックス（除く日本）

13,949,322,844円

三菱ＵＦＪ　先進国リートインデックスファンド

154,583,845円

ラップ向けインデックスｆ　先進国リート

686,452,146円

ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）

50,134,585円

ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）

2,442,673,284円

ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）

1,850,121,973円

ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）コンサバティブコース

394,997円

ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）スタンダードコース

6,650,585円

ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス

78,866,560円

三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ１）

5,277,339円

三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ２）

66,343,228円

三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ３）

479,782,926円

三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ４）

462,576,199円

三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ５）

55,069,924円

ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）

40,884,922円

ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）

82,490,225円

ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）

418,434,489円

ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）

432,036,605円

ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）

276,156,350円

世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）

27,166,035円

海外リートインデックスファンドＳ

1,722,520,587円

先進国リートインデックスオープンＶ（適格機関投資家限定）

222,470,424円

合計

64,230,520,083円

２.

受益権の総数

64,230,520,083口

 

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

　

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 

 

区分

［2026年 7月26日現在］

１.貸借対照表計上額、時価及びその差額

時価で計上しているためその差額はありません。

２.時価の算定方法

（１）有価証券

売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

（２）デリバティブ取引

デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

（３）上記以外の金融商品

上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。

３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 

　

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　　

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

 

投資証券関連

［2026年 7月26日現在］

 

 

区分 種類 契約額等（円） 　 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物取引
買建 3,624,440,172 ― 3,664,161,216 39,721,044
合計 3,624,440,172 ― 3,664,161,216 39,721,044

 

（注）時価の算定方法

１　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

 

通貨関連

［2026年 7月26日現在］

 

 

区分 種類 契約額等（円） 　 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引 為替予約取引
買建
アメリカドル 133,550,391 ― 134,124,534 574,143
オーストラリアドル 11,203,164 ― 11,202,977 △187
合計 144,753,555 ― 145,327,511 573,956

 

（注）時価の算定方法

１　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

　
（１口当たり情報）

 

 

［2026年 7月26日現在］

1口当たり純資産額

3.8385円

(1万口当たり純資産額)

(38,385円)

 

　　



４【委託会社等の概況】

（１）【資本金の額】

2026年7月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。

（２）【事業の内容及び営業の状況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026年 7月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

 

商品分類

本　数

純資産総額

（本）

（百万円）

追加型株式投資信託

783

64,217,311

追加型公社債投資信託

17

1,679,359

単位型株式投資信託

43

262,022

単位型公社債投資信託

34

96,390

合　計

877

66,255,082

 

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

 

（３）【その他】

①定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

②訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。



５【委託会社等の経理状況】

（１）財務諸表の作成方法について

委託会社である三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。

なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

（２）監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第41期事業年度（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

 

（１）【貸借対照表】

(単位：百万円)

 

第40期

(2025年3月31日現在)

　　第41期

　　(2026年3月31日現在)

(資産の部)

 

 

 

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

 

 

　現金及び預金

 

 

37,354

 

 

38,323

　有価証券

 

 

700

 

 

3,347

　前払費用

 

 

770

 

 

937

　未収入金

 

 

25

 

 

0

　未収委託者報酬

 

 

24,418

 

 

29,726

　未収収益

 

※2

1,005

 

※2

1,081

　金銭の信託

 

 

1,650

 

 

3,151

　その他

 

 

398

 

 

526

流動資産合計

 

 

66,325

 

 

77,094

 

 

 

 

 

 

 

固定資産

 

 

 

 

 

 

　有形固定資産

 

 

 

 

 

 

　　建物

 

※1

2,762

 

※1

2,581

　　器具備品

 

※1

1,045

 

※1

1,542

　　土地

 

 

628

 

 

628

　　建設仮勘定

 

 

747

 

 

6

　　有形固定資産合計

 

 

5,184

 

 

4,758

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

　　ソフトウェア

 

 

4,452

 

 

4,732

　　ソフトウェア仮勘定

 

 

1,003

 

 

861

　　無形固定資産合計

 

 

5,456

 

 

5,594

投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

　　投資有価証券

 

 

10,302

 

 

17,107

　　関係会社株式

 

 

159

 

 

159

　　投資不動産

 

※1

1,712

 

※1

1,641

　　長期差入保証金

 

 

690

 

 

689

　　繰延税金資産

 

 

1,640

 

 

1,362

　　その他

 

 

45

 

 

45

　　貸倒引当金

 

 

△23

 

 

△23

　　投資その他の資産合計

 

 

14,526

 

 

20,981

固定資産合計

 

 

25,166

 

 

31,334

資産合計

 

 

91,491

 

 

108,428

 

 

 

 

 

 

 


(単位：百万円)

 

第40期

(2025年3月31日現在)

　　第41期

　　(2026年3月31日現在)

(負債の部)

 

 

 

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

 

 

　預り金

 

 

474

 

 

567

　未払金

 

 

 

 

 

 

　　未払収益分配金

 

 

114

 

 

130

　　未払償還金

 

 

151

 

 

166

　　未払手数料

 

 

8,878

 

 

11,249

　　その他未払金

 

※2

819

 

※2

1,817

　未払費用

 

※2

10,352

 

※2

11,814

　未払消費税等

 

 

1,211

 

 

1,352

　未払法人税等

 

 

3,187

 

 

4,562

　賞与引当金

 

 

1,308

 

 

1,636

　役員賞与引当金

 

 

259

 

 

307

　その他

 

 

1

 

 

0

流動負債合計

 

 

26,761

 

 

33,606

 

 

 

 

 

 

 

固定負債

 

 

 

 

 

 

　退職給付引当金

 

 

1,654

 

 

1,726

　役員退職慰労引当金

 

 

25

 

 

11

　時効後支払損引当金

 

 

244

 

 

240

　資産除去債務

 

 

1,444

 

 

1,460

　その他

 

 

29

 

 

29

固定負債合計

 

 

3,398

 

 

3,467

負債合計

 

 

30,159

 

 

37,074

 

 

 

 

 

 

 

(純資産の部)

 

 

 

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

 

 

　資本金

 

 

2,000

 

 

2,000

　資本剰余金

 

 

 

 

 

 

　　資本準備金

 

 

3,572

 

 

3,572

　　その他資本剰余金

 

 

41,160

 

 

41,160

　　資本剰余金合計

 

 

44,732

 

 

44,732

　利益剰余金

 

 

 

 

 

 

　　利益準備金

 

 

342

 

 

342

　　その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

　　　繰越利益剰余金

 

 

12,846

 

 

21,587

　　利益剰余金合計

 

 

13,189

 

 

21,929

　株主資本合計

 

 

59,921

 

 

68,662


(単位：百万円)

 

第40期

(2025年3月31日現在)

　　第41期

　　(2026年3月31日現在)

評価・換算差額等

 

 

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

 

 

1,410

 

 

2,691

　評価・換算差額等合計

 

 

1,410

 

 

2,691

純資産合計

 

 

61,332

 

 

71,354

負債純資産合計

 

 

91,491

 

 

108,428

 


 

（２）【損益計算書】

(単位：百万円)

 

第40期

（自 2024年4月1日

　　 至 2025年3月31日）

第41期

（自 2025年4月1日

　　 至 2026年3月31日）

営業収益

 

 

 

 

 

 

　委託者報酬

 

 

114,618

 

 

127,568

　投資顧問料

 

 

3,645

 

 

4,011

　その他営業収益

 

 

2

 

 

0

営業収益合計

 

 

118,266

 

 

131,580

営業費用

 

 

 

 

 

 

　支払手数料

 

 

39,884

 

 

45,876

　広告宣伝費

 

 

692

 

 

624

　公告費

 

 

0

 

 

0

　調査費

 

 

 

 

 

 

　　調査費

 

 

4,604

 

 

5,304

　　委託調査費

 

 

32,816

 

 

34,202

　事務委託費

 

 

2,486

 

 

2,110

　営業雑経費

 

 

 

 

 

 

　　通信費

 

 

156

 

 

139

　　印刷費

 

 

389

 

 

366

　　協会費

 

 

88

 

 

103

　　諸会費

 

 

23

 

 

27

　　事務機器関連費

 

 

2,925

 

 

3,252

営業費用合計

 

 

84,071

 

 

92,006

一般管理費

 

 

 

 

 

 

　給料

 

 

 

 

 

 

　　役員報酬

 

 

469

 

 

502

　　給料・手当

 

 

7,985

 

 

8,390

　　賞与引当金繰入

 

 

1,308

 

 

1,636

　　役員賞与引当金繰入

 

 

259

 

 

307

　福利厚生費

 

 

1,538

 

 

1,613

　交際費

 

 

12

 

 

13

　旅費交通費

 

 

132

 

 

195

　租税公課

 

 

478

 

 

709

　不動産賃借料

 

 

644

 

 

634

　退職給付費用

 

 

377

 

 

379

　固定資産減価償却費

 

 

2,383

 

 

2,609

　諸経費

 

 

1,174

 

 

1,198

一般管理費合計

 

 

16,765

 

 

18,192

営業利益

 

 

17,429

 

 

21,380


(単位：百万円)

 

第40期

（自 2024年4月1日

　　 至 2025年3月31日）

第41期

（自 2025年4月1日

　　 至 2026年3月31日）

営業外収益

 

 

 

 

 

 

　受取配当金

 

 

107

 

 

171

　有価証券利息

 

 

-

 

 

8

　受取利息

 

 

12

 

 

81

　投資有価証券償還益

 

 

29

 

 

6

収益分配金等時効完成分

 

 

4

 

 

57

受取賃貸料

 

 

214

 

 

204

　その他

 

 

22

 

 

34

営業外収益合計

 

 

390

 

 

563

営業外費用

 

 

 

 

 

 

　投資有価証券償還損

 

 

7

 

 

10

時効後支払損引当金繰入

 

 

15

 

 

-

事務過誤費

 

 

7

 

 

23

賃貸関連費用

 

 

188

 

 

182

投資事業組合運用損

 

 

-

 

 

19

その他

 

 

9

 

 

0

営業外費用合計

 

 

227

 

 

236

経常利益

 

 

17,592

 

 

21,707

特別利益

 

 

 

 

 

 

　投資有価証券売却益

 

 

739

 

 

326

特別利益合計

 

 

739

 

 

326

特別損失

 

 

 

 

 

 

　投資有価証券売却損

 

 

138

 

 

14

　投資有価証券評価損

 

 

-

 

 

37

　固定資産除却損

 

※2

18

 

※2

2

　固定資産売却損

 

※1

6

 

 

-

　減損損失

 

※4

1,306

 

 

-

　事業譲渡関連損失

 

※5

491

 

 

-

特別損失合計

 

 

1,961

 

 

54

税引前当期純利益

 

 

16,371

 

 

21,979

法人税、住民税及び事業税

 

※3

5,356

 

※3

6,780

法人税等調整額

 

 

△344

 

 

△312

法人税等合計

 

 

5,011

 

 

6,468

当期純利益

 

 

11,359

 

 

15,510

 


 

（３）【株主資本等変動計算書】

　　　第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

(単位：百万円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金

資本

準備金

その他

資本剰余金

資本

剰余金合計

当期首残高

2,000

3,572

41,160

44,732

当期変動額

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

当期純利益

 

 

 

 

別途積立金の取崩

 

 

 

 

株主資本以外の項目の

当期変動額(純額)

 

 

 

 

当期変動額合計

―

―

―

―

当期末残高

2,000

3,572

41,160

44,732

 

 

 

利益剰余金

株主資本合計

利益

準備金

その他利益剰余金

利益剰余金

合計

別途

積立金

繰越利益

剰余金

当期首残高

342

6,998

40,236

47,577

94,310

当期変動額

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

△45,747

△45,747

△45,747

当期純利益

 

 

11,359

11,359

11,359

別途積立金の取崩

 

△6,998

6,998

―

―

株主資本以外の項目の

当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

当期変動額合計

―

△6,998

△27,390

△34,388

△34,388

当期末残高

342

―

12,846

13,189

59,921

 

 

評価・換算差額等

純資産合計

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高

1,937

1,937

96,247

当期変動額

 

 

 

剰余金の配当

 

 

△45,747

当期純利益

 

 

11,359

別途積立金の取崩

 

 

―

株主資本以外の項目の

当期変動額(純額)

△527

△527

△527

当期変動額合計

△527

△527

△34,915

当期末残高

1,410

1,410

61,332


 

　　　第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）　

(単位：百万円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金

資本

準備金

その他

資本剰余金

資本

剰余金合計

当期首残高

2,000

3,572

41,160

44,732

当期変動額

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

当期純利益

 

 

 

 

株主資本以外の項目の

当期変動額(純額)

 

 

 

 

当期変動額合計

―

―

―

―

当期末残高

2,000

3,572

41,160

44,732

 

 

 

利益剰余金

株主資本合計

利益

準備金

その他利益剰余金

利益剰余金

合計

繰越利益

剰余金

当期首残高

342

12,846

13,189

59,921

当期変動額

 

 

 

 

剰余金の配当

 

△6,770

△6,770

△6,770

当期純利益

 

15,510

15,510

15,510

株主資本以外の項目の

当期変動額(純額)

 

 

 

 

当期変動額合計

―

8,740

8,740

8,740

当期末残高

342

21,587

21,929

68,662

 

 

評価・換算差額等

純資産合計

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高

1,410

1,410

61,332

当期変動額

 

 

 

剰余金の配当

 

 

△6,770

当期純利益

 

 

15,510

株主資本以外の項目の

当期変動額(純額)

1,281

1,281

1,281

当期変動額合計

1,281

1,281

10,021

当期末残高

2,691

2,691

71,354

 


 

[注記事項]

（重要な会計方針）

1.有価証券の評価基準及び評価方法

(1)子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2)その他有価証券

市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資以外のもの

　時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

市場価格のない株式等

　　　　移動平均法による原価法を採用しております。

投資事業有限責任組合等への出資（金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの）

　組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な直近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

 

2.金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

 

3.固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産及び投資不動産

定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　 5年～50年

器具備品　　　　 3年～20年

投資不動産　　　 3年～50年

(2)無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

 

4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

 

5.引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2)賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3)役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

　　　①　退職給付見込額の期間帰属方法

　　　　　　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

　　　②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理することとしております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。

(5)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(6)時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

 

6.収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

(1)委託者報酬

投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しております。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

(2)投資顧問料

顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬は契約期間にわたり収益として認識しております。

 

7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

 

（未適用の会計基準等）

「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年9月13日　企業会計基準委員会）

「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年9月13日　企業会計基準委員会）等

 

(1)概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

(2)適用予定日

2028年3月期の期首から適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

 

「後発事象に関する会計基準」（企業会計基準第41号　2026年1月9日　企業会計基準委員会）

「後発事象に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第35号　2026年1月9日　企業会計基準委員会）

 

(1)概要

　　　「後発事象に関する会計基準」等は、後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書560 実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたものであります。

 

(2)適用予定日

2028年3月期の期首から適用します。

 

（貸借対照表関係）

　 ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

 

第40期

(2025年3月31日現在)

第41期

(2026年3月31日現在)

建物

682百万円

862百万円

器具備品

2,168百万円

1,144百万円

投資不動産

288百万円

359百万円

 

※2.関係会社に対する主な資産・負債

　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

 

第40期

(2025年3月31日現在)

第41期

(2026年3月31日現在)

未収収益

16百万円

37百万円

その他未払金

43百万円

215百万円

未払費用

29百万円

183百万円

 

（損益計算書関係）

※1.固定資産売却損の内訳

 

第40期

（自 2024年4月1日

至 2025年3月31日）

第41期

（自 2025年4月1日

至 2026年3月31日）

器具備品

6百万円

－

　　　　　計

6百万円

－

 

※2.固定資産除却損の内訳

 

第40期

（自 2024年4月1日

至 2025年3月31日）

第41期

（自 2025年4月1日

至 2026年3月31日）

建物

－

2百万円

器具備品

2百万円

0百万円

ソフトウェア

－

－

電話加入権

15百万円

－

　　　　　計

18百万円

2百万円

 

※3.関係会社に対する主な取引

　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

 

第40期

（自 2024年4月1日

至 2025年3月31日）

第41期

（自 2025年4月1日

至 2026年3月31日）

法人税、住民税及び事業税

42百万円

251百万円


※4.減損損失

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

当社は、以下のとおり減損損失を計上しました。

場所

用途

種類

金額

東京都港区（本社）

インターネット直販サービス

ソフトウェア

1,306百万円

 

当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグルーピングとしております。

現行のソフトウェアについて、利用終了が見込まれたため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。

なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、割引率については使用見込期間が短いため考慮しておりません。

 

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

該当事項はありません。

 

※5.事業譲渡関連損失

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

吸収分割に伴うものであり、データ移管に伴うシステム対応費用であります。

 

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

該当事項はありません。

 

（株主資本等変動計算書関係）

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

 

当事業年度期首

株式数　(株)

当事業年度増加

株式数　(株)

当事業年度減少

株式数　(株)

当事業年度末

株式数　(株)

発行済株式

 

 

 

 

普通株式

211,581

－

－

211,581

合計

211,581

－

－

211,581

 

2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

2024年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①

配当金の総額

45,747百万円

②

１株当たり配当額

216,218円

③

基準日

2024年3月31日

④

効力発生日

2024年6月27日

 

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2025年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①

配当金の総額

6,770百万円

②

配当の原資

利益剰余金

③

１株当たり配当額

31,998円

④

基準日

2025年3月31日

⑤

効力発生日

2025年6月27日


第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

 

当事業年度期首

株式数　(株)

当事業年度増加

株式数　(株)

当事業年度減少

株式数　(株)

当事業年度末

株式数　(株)

発行済株式

 

 

 

 

普通株式

211,581

－

－

211,581

合計

211,581

－

－

211,581

 

2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

2025年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①

配当金の総額

6,770百万円

②

１株当たり配当額

31,998円

③

基準日

2025年3月31日

④

効力発生日

2025年6月27日

 

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2026年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

①

配当金の総額

12,408百万円

②

配当の原資

利益剰余金

③

１株当たり配当額

58,647円

④

基準日

2026年3月31日

⑤

効力発生日

2026年6月26日

 

（リース取引関係）

〈借主側〉

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

 

第40期

（2025年3月31日現在）

第41期

（2026年3月31日現在）

1年内

681百万円

171百万円

1年超

170百万円

4百万円

合計

851百万円

176百万円

 

（金融商品関係）

1.金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）及び国債で運用し、金融機関からの資金調達は行っておりません。

(2)金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

 

2.金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号2021年6月17日。以下、「時価算定適用指針」という。）第24-16項を適用した投資事業有限責任組合等への出資は、次表には含まれておりません（（注3）参照）。


第40期(2025年3月31日現在)

 

 

貸借対照表

計上額（百万円）

時価（百万円）

差額（百万円）

(1)

現金及び預金

37,354

37,352

△1

(2)

有価証券

700

700

－

(3)

金銭の信託

1,650

1,650

－

(4)

投資有価証券

10,099

10,099

－

 

資産計

49,805

49,803

△1

（注1）　 「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（注2）　 現金及び預金に含まれるコーラブル預金（定期預金）（貸借対照表計上額1,000百万円）の時価は、取引先金融機関から提示された価格によっております。その他の現金及び預金（貸借対照表計上額36,354百万円）については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、当該帳簿価額によっております。

（注3）　 市場価格のない株式等、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任

組合等への出資

関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額159百万円）は、市場価格がないため、記載しておりません。また投資有価証券のうち、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資（当事業年度の貸借対照表計上額202百万円）は上記に含めておりません。

（注4）　 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

（注5）　 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

 

第40期(2025年3月31日現在)

（単位：百万円）

 

1年以内

1年超

5年以内

5年超

10年以内

10年超

現金及び預金

37,354

－

－

－

金銭の信託

1,650

－

－

－

未収委託者報酬

24,418

－

－

－

有価証券及び投資有価証券

 

 

 

 

　その他有価証券のうち満期があるもの

 

 

 

 

　　投資信託

700

3,248

268

11

合計

64,124

3,248

268

11

 

第41期(2026年3月31日現在)

 

 

貸借対照表

計上額（百万円）

時価（百万円）

差額（百万円）

(1)

有価証券

3,347

3,347

－

(2)

金銭の信託

3,151

3,151

－

(3)

投資有価証券

16,751

16,751

－

 

資産計

23,250

23,250

－

（注1）　 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（注2）　 投資有価証券には、時価算定適用指針第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。

（注3）　 市場価格のない株式等、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資

関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額159百万円）は、市場価格がないため、記載しておりません。また投資有価証券のうち、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資（当事業年度の貸借対照表計上額355百万円）は上記に含めておりません。

（注4）　 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

（注5）　 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

 

第41期(2026年3月31日現在)

（単位：百万円）

 

1年以内

1年超

5年以内

5年超

10年以内

10年超

現金及び預金

38,323

－

－

－

金銭の信託

3,151

－

－

－

未収委託者報酬

29,726

－

－

－

有価証券及び投資有価証券

 

 

 

 

　その他有価証券のうち満期があるもの

 

 

 

 

　　国債

1,999

－

－

－

　　投資信託

1,348

2,241

1,919

1,996

合計

74,548

2,241

1,919

1,996

 

3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

　　なお、時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託は、次表には含めておりません（（1）＊ 参照）。

レベル1の時価：

観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価：

観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：

観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

第40期(2025年3月31日現在)

区分

時価（百万円）

レベル1

レベル2

レベル3

合計

有価証券

－

700

－

700

金銭の信託

－

1,650

－

1,650

投資有価証券

2,601

7,498

－

10,099

資産計

2,601

9,849

－

12,450

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

　　　　　 有価証券及び投資有価証券

　　　　 ETF（上場投資信託）は相場価格を用いて評価しております。ETFは活発な市場で取引されているため、レベル1の時価に分類しております。

ETF（上場投資信託）以外の投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。

　　　　　 金銭の信託

　　　　　　 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。


第41期(2026年3月31日現在)

区分

時価（百万円）

レベル1

レベル2

レベル3

合計

有価証券

1,999

1,348

－

3,347

金銭の信託

－

3,151

－

3,151

投資有価証券(＊)

5,740

10,711

－

16,451

資産計

7,739

15,210

－

22,950

　　　(＊) 時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託（貸借対照表計上額 300百万円）は、上記には含めておりません。

（注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

　　　　　有価証券及び投資有価証券

　　　　　　ETF（上場投資信託）及び国債は相場価格を用いて評価しております。ETF及び国債は活発な市場で取引されているため、レベル1の時価に分類しております。

ETF（上場投資信託）以外の投資信託は、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用し、基準価額を時価とみなした投資信託はレベルを付しておりません。

　　　　　金銭の信託

　　　　　　取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。

 

（注2）時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託に関する情報

　　　 期首残高から期末残高への調整表

（単位：百万円）

区分

期首残高

当期の損益に計上した額

その他有価証券評価差額金に計上した額

購入、売却及び償還による変動額

基準価額を時価とみなすこととした額

基準価額を時価とみなさないこととした額

期末残高

当期の損益に計上した額のうち貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益

投資有価証券（その他有価証券）

－

－

0

300

－

－

300

－

(注) 決算日における解約等に関する制限の主な内容は、解約不可とされるものが300百万円であります。

 

(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

第40期（2025年3月31日現在）

区分

時価（百万円）

レベル1

レベル2

レベル3

合計

現金及び預金

－

998

－

998

資産計

－

998

－

998

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

　　　　 現金及び預金

コーラブル預金（定期預金）は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。

その他の現金及び預金（貸借対照表計上額36,354百万円）は、上記に含めておりません。

 

第41期(2026年3月31日現在)

該当事項はありません。

 

（有価証券関係）

1.子会社株式及び関連会社株式

第40期（2025年3月31日現在）及び第41期（2026年3月31日現在）

関連会社株式（貸借対照表計上額は159百万円）は、市場価格がないため、記載しておりません。

 

2.その他有価証券

第40期(2025年3月31日現在)

 

種類

貸借対照表

計上額（百万円）

取得原価

（百万円）

差額（百万円）

貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

株式

－

－

－

債券

－

－

－

その他

9,857

7,508

2,348

小計

9,857

7,508

2,348

貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

株式

－

－

－

債券

－

－

－

その他

2,593

2,884

△290

小計

2,593

2,884

△290

合計

12,450

10,392

2,058

(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は1,650百万円、取得原価は1,650百万円）を含めております。

　　　

第41期(2026年3月31日現在)

 

種類

貸借対照表

計上額（百万円）

取得原価

（百万円）

差額（百万円）

貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

株式

－

－

－

債券

－

－

－

その他

17,489

13,219

4,269

小計

17,489

13,219

4,269

貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

株式

－

－

－

債券

1,999

1,999

△0

その他

3,762

4,091

△328

小計

5,761

6,090

△329

合計

23,250

19,309

3,940

(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は3,151百万円、取得原価は3,150百万円）を含めております。

 

3.売却したその他有価証券

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

種類

売却額（百万円）

売却益の合計額（百万円）

売却損の合計額（百万円）

株式

－

－

－

債券

－

－

－

その他

4,044

739

138

合計

4,044

739

138


第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

種類

売却額（百万円）

売却益の合計額（百万円）

売却損の合計額（百万円）

株式

－

－

－

債券

－

－

－

その他

1,780

326

14

合計

1,780

326

14

 

4.減損処理を行った有価証券

前事業年度においては、減損処理を行っておりません。

当事業年度において、有価証券について37百万円（その他有価証券のその他37百万円）減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。

 

（退職給付関係）

1.採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。

 

2.確定給付制度

　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

 

第40期

（自 2024年4月1日

至 2025年3月31日）

 

第41期

（自 2025年4月1日

至 2026年3月31日）

退職給付債務の期首残高

3,652

百万円

 

3,437

百万円

　勤務費用

180

 

 

178

 

　利息費用

47

 

 

67

 

数理計算上の差異の

発生額

△207

 

 

△239

 

退職給付の支払額

△236

 

 

△286

 

過去勤務費用の発生額

－

 

 

－

 

退職給付債務の期末残高

3,437

 

 

3,157

 

 

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

 

第40期

（自 2024年4月1日

至 2025年3月31日）

 

第41期

（自 2025年4月1日

至 2026年3月31日）

年金資産の期首残高

2,492

百万円

 

2,350

百万円

　期待運用収益

44

 

 

42

 

数理計算上の差異の

発生額

△62

 

 

144

 

　事業主からの拠出額

－

 

 

－

 

　退職給付の支払額

△116

 

 

△154

 

　退職給付制度終了に伴う

　調整額

△8

 

 

－

 

年金資産の期末残高

2,350

 

 

2,383

 


(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

 

第40期

(2025年3月31日現在)

 

第41期

(2026年3月31日現在)

積立型制度の

退職給付債務

2,018

百万円

 

1,762

百万円

年金資産

△2,350

 

 

△2,383

 

 

△332

 

 

△620

 

非積立型制度の退職給付債務

1,418

 

 

1,394

 

未積立退職給付債務

1,086

 

 

773

 

未認識数理計算上の差異

660

 

 

979

 

未認識過去勤務費用

△92

 

 

△27

 

貸借対照表に計上された負債と

資産の純額

1,654

 

 

1,726

 

 

 

 

 

 

 

退職給付引当金

1,654

 

 

1,726

 

貸借対照表に計上された負債と

資産の純額

1,654

 

 

1,726

 

 

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

 

第40期

（自 2024年4月1日

至 2025年3月31日）

 

第41期

（自 2025年4月1日

至 2026年3月31日）

勤務費用

180

百万円

 

178

百万円

利息費用

47

 

 

67

 

期待運用収益

△44

 

 

△42

 

数理計算上の差異の

費用処理額

△43

 

 

△64

 

過去勤務費用の費用処理額

65

 

 

65

 

その他

△0

 

 

1

 

確定給付制度に係る

退職給付費用

204

 

 

205

 

（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額及び退職金です。

 

(5)年金資産に関する事項

　①年金資産の主な内訳

　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

 

第40期

(2025年3月31日現在)

 

第41期

(2026年3月31日現在)

　債券

64.7

％

 

67.8

％

　株式

33.2

 

 

29.2

 

　その他

2.1

 

 

3.0

 

　　　合計

100

 

 

100

 

 

②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。


(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

 

第40期

(2025年3月31日現在)

 

第41期

(2026年3月31日現在)

　割引率

2.07～2.11％

 

 

2.89～2.97％

 

　長期期待運用収益率

1.8％

 

 

1.8％

 

 

3.確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度172百万円、当事業年度173百万円であります。

 

（税効果会計関係）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

　

第40期

(2025年3月31日現在)

 

第41期

(2026年3月31日現在)

繰延税金資産

 

 

 

 

 

 

 

　減損損失

 

392

百万円

 

 

385

百万円

　投資有価証券評価損

 

28

 

 

 

40

 

　未払事業税

 

173

 

 

 

245

 

　賞与引当金

 

400

 

 

 

515

 

　役員賞与引当金

 

48

 

 

 

67

 

　役員退職慰労引当金

 

8

 

 

 

3

 

　退職給付引当金

 

521

 

 

 

544

 

　減価償却超過額

 

291

 

 

 

297

 

　資産除去債務

 

52

 

 

 

87

 

　時効後支払損引当金

 

77

 

 

 

75

 

　その他

 

296

 

 

 

339

 

繰延税金資産　小計

 

2,290

 

 

 

2,603

 

評価性引当額

 

－

 

 

 

－

 

繰延税金資産　合計

 

2,290

 

 

 

2,603

 

 

 

 

 

 

 

 

 

繰延税金負債

 

 

 

 

 

 

 

　その他有価証券評価差額金

 

△648

 

 

 

△1,238

 

　その他

 

△1

 

 

 

△2

 

繰延税金負債　合計

 

△649

 

 

 

△1,241

 

 

 

 

 

 

 

 

 

繰延税金資産の純額

 

1,640

 

 

 

1,362

 

 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

第40期（2025年3月31日現在）及び第41期（2026年3月31日現在）

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

 

3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。


（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1.当該資産除去債務の概要

　建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2.当該資産除去債務の金額の算定方法

　使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は1.1%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

3.当該資産除去債務の総額の増減

 

第40期

(2025年3月31日現在)

第41期

(2026年3月31日現在)

期首残高

1,428百万円

1,444百万円

有形固定資産の取得に伴う増加

－

－

時の経過による調整額

15百万円

15百万円

期末残高

1,444百万円

1,460百万円

 

（収益認識関係）

1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報

収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しております。

2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　　収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）の6.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

 

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）及び第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

[関連情報]

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）及び第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

1.製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

2.地域ごとの情報

（1）営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3.主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

 

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。


[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

(関連当事者情報)

1.関連当事者との取引

(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

種類

会社等の

名称

所在地

資本金

事業の

内容

議決権等

の所有

(被所有)

割合

関連当事者

との関係

取引の内容

取引金額

（注3）

科目

期末残高

（注3）

親会社

㈱三菱UFJ

フィナンシャル・

グループ

東京都

千代田

区

2,141,513

百万円

銀行持株

会社業

 

被所有

直接

100.0％

 

グループ通算

制度

 

 

グループ

通算制度に

伴う通算税効果額

（注1）

42

百万円

 

その他

未払金

43

百万円

 

 

 

 

 

経営管理

 

 

 

役員の兼任

経営管理

手数料

（注2）

 

 

 

508

百万円

 

 

 

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

種類

会社等の

名称

所在地

資本金

事業の

内容

議決権等

の所有

(被所有)

割合

関連当事者

との関係

取引の内容

取引金額

（注3）

科目

期末残高

（注3）

親会社

㈱三菱UFJ

フィナンシャル・

グループ

東京都

千代田

区

2,141,513

百万円

銀行持株

会社業

 

被所有

直接

100.0％

 

グループ通算

制度

 

 

グループ

通算制度に

伴う通算税効果額

（注1）

251

百万円

 

その他

未払金

215

百万円

 

 

 

 

 

経営管理

 

 

 

役員の兼任

経営管理

手数料

（注2）

 

 

 

647

百万円

 

 

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１．グループ通算制度に基づく通算税効果額であります。

２．経営管理手数料については、経営管理契約に基づく取引条件によっております。

３．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。


(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

種類

会社等の

名称

所在地

資本金

事業の

内容

議決権等

の所有

(被所有)

割合

関連当事者

との関係

取引の内容

取引金額

（注4）

科目

期末残高

（注4）

同一の親会社を持つ会社

 

 

三菱UFJ

信託銀行㈱

東京都

千代田

区

324,279

　　百万円

信託業、

銀行業

　なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

 

投資の助言

 

役員の兼任

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

（注1）

 

投資助言料

（注2）

 

5,310

百万円

 

 

 

 

451

百万円

未払手数料

 

 

 

 

 

未払費用

952

百万円

 

 

 

 

237

百万円

同一の親会社を持つ会社

㈱三菱UFJ

銀行

東京都

千代田

区

1,711,958

百万円

銀行業

なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

 

取引銀行

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

（注1）

 

コーラブル

預金の預入

（注3）

4,747

百万円

 

 

 

 

1,000

百万円

 

未払手数料

 

 

 

 

 

現金及び預金

1,115

百万円

 

 

 

 

1,000

百万円

同一の親会社を持つ会社

三菱UFJ

モルガン・
スタンレー
証券㈱

東京都

千代田

区

40,500

百万円

証券業

なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

 

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

（注1）

 

8,404

百万円

未払手数料

1,572

百万円

 

 


第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

種類

会社等の

名称

所在地

資本金

事業の

内容

議決権等

の所有

(被所有)

割合

関連当事者

との関係

取引の内容

 

取引金額

（注4）

科目

期末残高

（注4）

同一の親会社を持つ会社

三菱UFJ

信託銀行㈱

東京都

千代田

区

324,279

　　百万円

信託業、

銀行業

　なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

 

投資の助言

 

役員の兼任

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

（注1）

 

投資助言料

（注2）

 

5,693

百万円

 

 

 

 

460

百万円

未払手数料

 

 

 

 

 

未払費用

1,169

百万円

 

 

 

 

262

百万円

同一の親会社を持つ会社

㈱三菱UFJ

銀行

東京都

千代田

区

1,711,958

百万円

銀行業

なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

 

 

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

（注1）

 

5,038

百万円

 

 

 

 

 

未払手数料

 

 

 

 

 

 

1,350

百万円

 

 

 

 

 

同一の親会社を持つ会社

三菱UFJ

モルガン・
スタンレー
証券㈱

東京都

千代田

区

40,500

百万円

証券業

なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

 

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

（注1）

 

9,745

百万円

未払手数料

1,832

百万円

 

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注)１．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

　　２．投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

３．預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であります。

４．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

 

2.親会社に関する注記

株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場）

 

（１株当たり情報）

 

第40期

（自 2024年4月1日

至 2025年3月31日）

第41期

（自 2025年4月1日

至 2026年3月31日）

１株当たり純資産額

289,876.37円

337,242.83円

１株当たり当期純利益金額

53,688.15円

73,309.88円

（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。


　　　2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

第40期

（自 2024年4月1日

至 2025年3月31日）

第41期

（自 2025年4月1日

至 2026年3月31日）

当期純利益金額　（百万円）

11,359

15,510

普通株主に帰属しない金額

（百万円）

－

－

普通株式に係る当期純利益金額

（百万円）

11,359

15,510

普通株式の期中平均株式数　（株）

211,581

211,581