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株式会社リベルタ｜臨時報告書｜EDINET開示書類

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開示書類本文

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当社は、2026年９月17日付で財務上の特約が付された金銭消費貸借契約（以下「本契約」という。）を締結いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の４の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(１) 本契約の締結日

2026年９月17日

(２) 本契約の相手方の属性

株式会社三菱UFJ銀行

(３) 本契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容

①総額　３億円

②弁済期限　2027年３月26日（契約期間2026年９月28日～2027年３月26日）

③当該債務に付された担保の内容　無担保

(４) 財務上の特約の内容

①2021年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2020年12月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75％以上に維持すること。

②2021年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。