株式会社リベルタ｜臨時報告書｜EDINET開示書類

１【提出理由】

当社は、2026年９月17日付で財務上の特約が付された金銭消費貸借契約（以下「本契約」という。）を締結いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の４の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(１) 本契約の締結日

2026年９月17日

(２) 本契約の相手方の属性

株式会社みずほ銀行

(３) 本契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容

①総額　６億円

②弁済期限　2027年３月25日（契約期間2026年９月25日～2027年３月25日）

③当該債務に付された担保の内容　無担保

(４) 財務上の特約の内容

本契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触し、貸付人から請求があった場合には期限の利益を喪失します。

①連結決算の純資産の部の金額を2025年12月期および直前決算期のいずれか高い金額の75％以上に維持すること。

②連結決算の経常損益を黒字に維持すること。