大和アセットマネジメント株式会社｜半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2026/01/14－2027/01/12)｜EDINET開示書類

提出企業：大和アセットマネジメント株式会社
書類名：半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2026/01/14－2027/01/12)
提出日時：2026-10-06 09:20:00
EDINET書類ID：S100Z2YB

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特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令

【表紙】

 

【提出書類】

半期報告書

【提出先】

関東財務局長　殿

【提出日】

2026年10月6日 提出

【計算期間】

第21計算期間中
（自　2026年1月14日　至　2026年7月13日）

【ファンド名】

ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）

【発行者名】

大和アセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】

取締役社長　佐野　径

【本店の所在の場所】

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

【事務連絡者氏名】

川根　浩志

【連絡場所】

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

【電話番号】

03-5555-3431

【縦覧に供する場所】

該当ありません。

次世代EDINET iXBRLファイル

 

１　【ファンドの運用状況】

 

【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）】

 

　

(1) 【投資状況】 (2026年6月30日現在)

投資状況

　

 

投資資産の種類

時価(円)

投資比率(％)

親投資信託受益証券

13,628,115,409

99.12

　

内　日本

13,628,115,409

99.12

コール・ローン、その他の資産（負債控除後）

121,193,582

0.88

純資産総額    

13,749,308,991

100.00

 

(注1)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)

投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

 

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

 

　

純資産総額
（分配落）
(円)

純資産総額
（分配付）
(円)

１口当たりの
純資産額
(分配落)(円)

１口当たりの
純資産額
(分配付)(円)

第11計算期間末
(2017年1月10日)

2,765,672,670

2,765,672,670

1.5563

1.5563

第12計算期間末
(2018年1月10日)

3,190,825,667

3,190,825,667

1.6400

1.6400

第13計算期間末
(2019年1月10日)

3,597,039,246

3,597,039,246

1.5715

1.5715

第14計算期間末
(2020年1月10日)

4,925,445,452

4,925,445,452

1.7628

1.7628

第15計算期間末
(2021年1月12日)

5,838,750,574

5,838,750,574

1.7702

1.7702

第16計算期間末
(2022年1月11日)

7,477,305,392

7,477,305,392

1.9976

1.9976

第17計算期間末
(2023年1月10日)

7,978,470,707

7,978,470,707

1.9057

1.9057

第18計算期間末
(2024年1月10日)

9,782,814,525

9,782,814,525

2.1309

2.1309

第19計算期間末
(2025年1月10日)

11,059,462,924

11,059,462,924

2.2652

2.2652

2025年6月末日

11,610,323,424

－

2.2888

－

7月末日

11,985,922,352

－

2.3418

－

8月末日

12,204,587,003

－

2.3701

－

9月末日

12,422,976,284

－

2.3971

－

10月末日

12,879,558,597

－

2.4633

－

11月末日

13,154,591,276

－

2.5070

－

12月末日

13,227,822,737

－

2.5098

－

第20計算期間末
(2026年1月13日)

13,293,631,388

13,293,631,388

2.5422

2.5422

2026年1月末日

13,113,444,628

－

2.5045

－

2月末日

13,620,500,717

－

2.5966

－

3月末日

13,104,383,875

－

2.4806

－

4月末日

13,561,248,964

－

2.5564

－

5月末日

13,612,510,622

－

2.5681

－

6月末日

13,749,308,991

－

2.6007

－

 

　

② 【分配の推移】

 

　

１口当たり分配金(円)

第11計算期間

0.0000

第12計算期間

0.0000

第13計算期間

0.0000

第14計算期間

0.0000

第15計算期間

0.0000

第16計算期間

0.0000

第17計算期間

0.0000

第18計算期間

0.0000

第19計算期間

0.0000

第20計算期間

0.0000

 

　

③ 【収益率の推移】

 

　

収益率(％)

第11計算期間

4.9

第12計算期間

5.4

第13計算期間

△4.2

第14計算期間

12.2

第15計算期間

0.4

第16計算期間

12.8

第17計算期間

△4.6

第18計算期間

11.8

第19計算期間

6.3

第20計算期間

12.2

 

（参考）マザーファンド
    外国債券インデックスマザーファンド

 

　

(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)

投資状況

　

 

投資資産の種類

時価(円)

投資比率(％)

国債証券

　

417,691,175,741

98.16

　

内　ユーロ

120,384,952,029

28.29

　

内　韓国

2,917,922,778

0.69

　

内　中国

53,154,292,615

12.49

　

内　シンガポール

1,372,168,735

0.32

　

内　マレーシア

2,088,543,353

0.49

　

内　イスラエル

1,711,290,041

0.40

　

内　ノルウェー

644,857,151

0.15

　

内　スウェーデン

636,044,950

0.15

　

内　デンマーク

812,580,647

0.19

　

内　イギリス

23,532,107,949

5.53

　

内　ポーランド

2,998,385,630

0.70

　

内　カナダ

8,621,191,671

2.03

　

内　アメリカ

188,633,629,062

44.33

　

内　メキシコ

3,783,884,176

0.89

　

内　オーストラリア

5,330,535,037

1.25

　

内　ニュージーランド

1,068,789,917

0.25

コール・ローン、その他の資産（負債控除後）

7,828,516,761

1.84

純資産総額    

425,519,692,502

100.00

 

　

その他の資産の投資状況

　

 

投資資産の種類

時価(円)

投資比率(％)

為替予約取引（買建）

3,336,164,895

0.78

　

内　日本

3,336,164,895

0.78

為替予約取引（売建）

104,532,240

△0.02

　

内　日本

104,532,240

△0.02

 

(注1)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)

投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(注3)

為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

 

    ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

 

　

(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)

投資状況

　

 

投資資産の種類

時価(円)

投資比率(％)

国債証券

　

111,658,805,120

87.75

　

内　日本

111,658,805,120

87.75

地方債証券

　

4,857,827,900

3.82

　

内　日本

4,857,827,900

3.82

特殊債券

　

3,964,056,404

3.12

　

内　日本

3,964,056,404

3.12

社債券

　

6,240,438,100

4.90

　

内　日本

6,240,438,100

4.90

コール・ローン、その他の資産（負債控除後）

519,114,664

0.41

純資産総額    

127,240,242,188

100.00

 

(注1)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)

投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

 

    ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド

 

　

(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)

投資状況

　

 

投資資産の種類

時価(円)

投資比率(％)

投資証券

　

97,985,871,300

98.98

　

内　ガーンジィ

867,820,840

0.88

　

内　香港

1,970,399,634

1.99

　

内　シンガポール

6,671,903,334

6.74

　

内　イギリス

9,093,969,124

9.19

　

内　オランダ

514,614,470

0.52

　

内　ベルギー

2,968,078,027

3.00

　

内　フランス

5,229,888,402

5.28

　

内　スペイン

1,339,802,193

1.35

　

内　カナダ

1,906,526,266

1.93

　

内　アメリカ

50,037,975,589

50.55

　

内　オーストラリア

16,852,883,766

17.02

　

内　ニュージーランド

532,009,655

0.54

コール・ローン、その他の資産（負債控除後）

1,006,695,705

1.02

純資産総額    

98,992,567,005

100.00

 

　

その他の資産の投資状況

　

 

投資資産の種類

時価(円)

投資比率(％)

為替予約取引（買建）

178,717,473

0.18

　

内　日本

178,717,473

0.18

為替予約取引（売建）

178,949,855

△0.18

　

内　日本

178,949,855

△0.18

 

(注1)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)

投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(注3)

為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

 

    ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド

 

　

(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)

投資状況

　

 

投資資産の種類

時価(円)

投資比率(％)

投資証券

　

195,258,702,450

97.61

　

内　日本

195,258,702,450

97.61

コール・ローン、その他の資産（負債控除後）

4,778,240,916

2.39

純資産総額    

200,036,943,366

100.00

 

　

その他の資産の投資状況

　

 

投資資産の種類

時価(円)

投資比率(％)

不動産投信指数先物取引（買建）

3,753,750,000

1.88

　

内　日本

3,753,750,000

1.88

 

(注1)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)

投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(注3)

不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

 

    ダイワ北米好配当株マザーファンド

 

　

(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)

投資状況

　

 

投資資産の種類

時価(円)

投資比率(％)

株式

　

7,816,492,982

78.43

　

内　カナダ

205,020,320

2.06

　

内　アメリカ

7,611,472,662

76.37

優先出資証券

　

1,993,973,835

20.01

　

内　アメリカ

1,993,973,835

20.01

投資証券

　

55,649,729

0.56

　

内　アメリカ

55,649,729

0.56

コール・ローン、その他の資産（負債控除後）

100,016,291

1.00

純資産総額    

9,966,132,837

100.00

 

(注1)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)

投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

 

    ダイワ欧州好配当株マザーファンド

 

　

(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)

投資状況

　

 

投資資産の種類

時価(円)

投資比率(％)

株式

　

2,425,658,426

93.71

　

内　スウェーデン

50,537,749

1.95

　

内　イギリス

589,181,153

22.76

　

内　オランダ

170,787,297

6.60

　

内　フランス

592,626,736

22.90

　

内　ドイツ

374,556,822

14.47

　

内　スイス

361,113,018

13.95

　

内　スペイン

60,282,932

2.33

　

内　イタリア

226,572,719

8.75

コール・ローン、その他の資産（負債控除後）

162,791,243

6.29

純資産総額    

2,588,449,669

100.00

 

(注1)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)

投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

 

    ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド

 

　

(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)

投資状況

　

 

投資資産の種類

時価(円)

投資比率(％)

株式

　

1,023,910,641

98.51

　

内　韓国

285,319,511

27.45

　

内　台湾

438,801,205

42.22

　

内　香港

84,120,934

8.09

　

内　シンガポール

72,013,297

6.93

　

内　オーストラリア

143,655,694

13.82

コール・ローン、その他の資産（負債控除後）

15,477,098

1.49

純資産総額    

1,039,387,739

100.00

 

　

その他の資産の投資状況

　

 

投資資産の種類

時価(円)

投資比率(％)

為替予約取引（売建）

3,412,608

△0.33

　

内　日本

3,412,608

△0.33

 

(注1)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)

投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(注3)

為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

 

    ダイワ好配当日本株マザーファンド

 

　

(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)

投資状況

　

 

投資資産の種類

時価(円)

投資比率(％)

株式

　

72,564,183,080

95.75

　

内　日本

72,564,183,080

95.75

コール・ローン、その他の資産（負債控除後）

3,223,828,350

4.25

純資産総額    

75,788,011,430

100.00

 

(注1)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)

投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

 

（参考情報）運用実績

【画像・図表はPDF原本参照】

 

【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）】

 

　

(1) 【投資状況】 (2026年6月30日現在)

投資状況

　

 

投資資産の種類

時価(円)

投資比率(％)

親投資信託受益証券

17,596,577,542

99.13

　

内　日本

17,596,577,542

99.13

コール・ローン、その他の資産（負債控除後）

155,244,541

0.87

純資産総額    

17,751,822,083

100.00

 

(注1)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)

投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

 

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

 

　

純資産総額
（分配落）
(円)

純資産総額
（分配付）
(円)

１口当たりの
純資産額
(分配落)(円)

１口当たりの
純資産額
(分配付)(円)

第11計算期間末
(2017年1月10日)

3,346,909,631

3,346,909,631

1.6276

1.6276

第12計算期間末
(2018年1月10日)

3,894,605,094

3,894,605,094

1.7554

1.7554

第13計算期間末
(2019年1月10日)

4,290,592,214

4,290,592,214

1.6467

1.6467

第14計算期間末
(2020年1月10日)

5,783,441,903

5,783,441,903

1.8888

1.8888

第15計算期間末
(2021年1月12日)

6,484,800,717

6,484,800,717

1.8830

1.8830

第16計算期間末
(2022年1月11日)

8,604,019,799

8,604,019,799

2.1960

2.1960

第17計算期間末
(2023年1月10日)

9,398,811,297

9,398,811,297

2.0999

2.0999

第18計算期間末
(2024年1月10日)

11,710,771,031

11,710,771,031

2.4153

2.4153

第19計算期間末
(2025年1月10日)

13,625,241,353

13,625,241,353

2.6376

2.6376

2025年6月末日

14,278,589,962

－

2.6799

－

7月末日

14,820,606,371

－

2.7604

－

8月末日

15,082,774,700

－

2.8098

－

9月末日

15,330,805,651

－

2.8480

－

10月末日

15,948,798,491

－

2.9375

－

11月末日

16,353,258,610

－

3.0046

－

12月末日

16,527,336,592

－

3.0183

－

第20計算期間末
(2026年1月13日)

16,783,673,843

16,783,673,843

3.0744

3.0744

2026年1月末日

16,618,299,226

－

3.0274

－

2月末日

17,426,244,785

－

3.1693

－

3月末日

16,542,727,685

－

2.9919

－

4月末日

17,291,158,300

－

3.1132

－

5月末日

17,496,740,701

－

3.1455

－

6月末日

17,751,822,083

－

3.1885

－

 

　

② 【分配の推移】

 

　

１口当たり分配金(円)

第11計算期間

0.0000

第12計算期間

0.0000

第13計算期間

0.0000

第14計算期間

0.0000

第15計算期間

0.0000

第16計算期間

0.0000

第17計算期間

0.0000

第18計算期間

0.0000

第19計算期間

0.0000

第20計算期間

0.0000

 

　

③ 【収益率の推移】

 

　

収益率(％)

第11計算期間

6.7

第12計算期間

7.9

第13計算期間

△6.2

第14計算期間

14.7

第15計算期間

△0.3

第16計算期間

16.6

第17計算期間

△4.4

第18計算期間

15.0

第19計算期間

9.2

第20計算期間

16.6

 

（参考）マザーファンド
    外国債券インデックスマザーファンド

前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

 

　

    ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

 

　

    ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド

前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

 

　

    ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド

前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

 

　

    ダイワ北米好配当株マザーファンド

前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

 

　

    ダイワ欧州好配当株マザーファンド

前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

 

　

    ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド

前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

 

　

    ダイワ好配当日本株マザーファンド

前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

 

（参考情報）運用実績

【画像・図表はPDF原本参照】

 

【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）】

 

　

(1) 【投資状況】 (2026年6月30日現在)

投資状況

　

 

投資資産の種類

時価(円)

投資比率(％)

親投資信託受益証券

28,941,846,400

99.13

　

内　日本

28,941,846,400

99.13

コール・ローン、その他の資産（負債控除後）

255,193,702

0.87

純資産総額    

29,197,040,102

100.00

 

(注1)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)

投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

 

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

 

　

純資産総額
（分配落）
(円)

純資産総額
（分配付）
(円)

１口当たりの
純資産額
(分配落)(円)

１口当たりの
純資産額
(分配付)(円)

第11計算期間末
(2017年1月10日)

3,374,507,781

3,374,507,781

1.6937

1.6937

第12計算期間末
(2018年1月10日)

4,081,764,824

4,081,764,824

1.8809

1.8809

第13計算期間末
(2019年1月10日)

4,424,588,740

4,424,588,740

1.7206

1.7206

第14計算期間末
(2020年1月10日)

6,327,397,527

6,327,397,527

2.0384

2.0384

第15計算期間末
(2021年1月12日)

7,237,633,493

7,237,633,493

2.0216

2.0216

第16計算期間末
(2022年1月11日)

10,544,787,720

10,544,787,720

2.4728

2.4728

第17計算期間末
(2023年1月10日)

12,038,049,728

12,038,049,728

2.3715

2.3715

第18計算期間末
(2024年1月10日)

15,653,816,556

15,653,816,556

2.8278

2.8278

第19計算期間末
(2025年1月10日)

21,624,961,028

21,624,961,028

3.1960

3.1960

2025年6月末日

22,699,584,797

－

3.2759

－

7月末日

23,729,054,236

－

3.4061

－

8月末日

24,369,449,329

－

3.4940

－

9月末日

24,829,897,659

－

3.5509

－

10月末日

25,884,795,079

－

3.6798

－

11月末日

26,639,010,879

－

3.7886

－

12月末日

27,019,865,747

－

3.8209

－

第20計算期間末
(2026年1月13日)

27,594,962,350

27,594,962,350

3.9190

3.9190

2026年1月末日

27,216,501,228

－

3.8557

－

2月末日

28,781,849,695

－

4.0822

－

3月末日

26,843,298,552

－

3.7941

－

4月末日

28,312,044,578

－

4.0000

－

5月末日

28,753,076,652

－

4.0685

－

6月末日

29,197,040,102

－

4.1304

－

 

　

② 【分配の推移】

 

　

１口当たり分配金(円)

第11計算期間

0.0000

第12計算期間

0.0000

第13計算期間

0.0000

第14計算期間

0.0000

第15計算期間

0.0000

第16計算期間

0.0000

第17計算期間

0.0000

第18計算期間

0.0000

第19計算期間

0.0000

第20計算期間

0.0000

 

　

③ 【収益率の推移】

 

　

収益率(％)

第11計算期間

9.2

第12計算期間

11.1

第13計算期間

△8.5

第14計算期間

18.5

第15計算期間

△0.8

第16計算期間

22.3

第17計算期間

△4.1

第18計算期間

19.2

第19計算期間

13.0

第20計算期間

22.6

 

（参考）マザーファンド
    外国債券インデックスマザーファンド

前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

 

　

    ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

 

　

    ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド

前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

 

　

    ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド

前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

 

　

    ダイワ北米好配当株マザーファンド

前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

 

　

    ダイワ欧州好配当株マザーファンド

前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

 

　

    ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド

前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

 

　

    ダイワ好配当日本株マザーファンド

前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

 

（参考情報）運用実績

【画像・図表はPDF原本参照】

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

次世代EDINET iXBRLファイル

 

２　【設定及び解約の実績】

ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）

 

　

設定数量（口）

解約数量（口）

第11計算期間

389,459,803

224,474,896

第12計算期間

458,208,043

289,727,307

第13計算期間

575,990,631

232,603,369

第14計算期間

809,239,523

304,172,889

第15計算期間

963,521,848

459,114,213

第16計算期間

842,864,166

398,104,027

第17計算期間

810,744,400

367,320,010

第18計算期間

793,333,632

389,010,333

第19計算期間

841,548,697

550,162,879

第20計算期間

853,297,431

506,395,380

 

ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）

 

　

設定数量（口）

解約数量（口）

第11計算期間

489,108,988

304,974,316

第12計算期間

577,484,738

415,195,786

第13計算期間

682,462,389

295,483,585

第14計算期間

853,612,726

397,196,903

第15計算期間

998,812,762

616,961,375

第16計算期間

906,065,649

431,848,512

第17計算期間

926,048,289

368,363,492

第18計算期間

850,834,868

478,063,755

第19計算期間

844,341,408

527,174,366

第20計算期間

786,610,685

493,163,080

 

ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）

 

　

設定数量（口）

解約数量（口）

第11計算期間

433,420,891

252,225,036

第12計算期間

541,348,837

363,638,097

第13計算期間

676,061,653

274,586,229

第14計算期間

898,116,398

365,651,278

第15計算期間

1,060,242,411

584,120,737

第16計算期間

1,096,214,144

412,115,894

第17計算期間

1,255,999,989

444,192,637

第18計算期間

1,000,538,169

541,007,076

第19計算期間

1,887,298,973

656,638,781

第20計算期間

971,685,316

696,644,690

 

次世代EDINET iXBRLファイル

 

３ 【ファンドの経理状況】

 


【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）】

(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2026年1月14日から2026年7月13日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。

 

 

 

 

ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）
(1)【中間貸借対照表】
（単位：円）
前計算期間末
2026年1月13日現在		 当中間計算期間末
2026年7月13日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン
187,534,794
200,449,509
親投資信託受益証券
13,177,667,479
13,597,773,276
未収入金
118,681,000
11,668,000
流動資産合計
13,483,883,273
13,809,890,785
資産合計
13,483,883,273
13,809,890,785
負債の部
流動負債
未払解約金
125,940,302
23,585,184
未払受託者報酬
3,543,307
3,673,038
未払委託者報酬
60,236,867
62,442,134
その他未払費用
531,409
550,861
流動負債合計
190,251,885
90,251,217
負債合計
190,251,885
90,251,217
純資産の部
元本等
元本
※１ 5,229,242,455
※１ 5,285,113,443
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）
8,064,388,933
8,434,526,125
（分配準備積立金）
3,371,183,692
3,173,189,022
元本等合計
13,293,631,388
13,719,639,568
純資産合計
13,293,631,388
13,719,639,568
負債純資産合計
13,483,883,273
13,809,890,785
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前中間計算期間
自  2025年1月11日
至  2025年7月10日 		当中間計算期間
自  2026年1月14日
至  2026年7月13日
営業収益
受取利息
303,452
611,802
有価証券売買等損益
210,548,414
349,574,797
その他収益
-
3,333
営業収益合計
210,851,866
350,189,932
営業費用
受託者報酬
3,050,364
3,673,038
委託者報酬
※１ 51,857,007
※１ 62,442,134
その他費用
457,473
550,861
営業費用合計
55,364,844
66,666,033
営業利益又は営業損失（△）
155,487,022
283,523,899
経常利益又は経常損失（△）
155,487,022
283,523,899
中間純利益又は中間純損失（△）
155,487,022
283,523,899
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
△4,249,434
3,693,011
期首剰余金又は期首欠損金（△）
6,177,122,520
8,064,388,933
剰余金増加額又は欠損金減少額
524,707,009
582,528,695
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
524,707,009
582,528,695
剰余金減少額又は欠損金増加額
267,848,276
492,222,391
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
267,848,276
492,222,391
中間剰余金又は中間欠損金（△）
6,593,717,709
8,434,526,125
次世代EDINET iXBRLファイル

 

(3)【中間注記表】

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分

当中間計算期間
自2026年1月14日
至2026年7月13日

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券

 

移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

 

（中間貸借対照表に関する注記）

区分

前計算期間末
2026年1月13日現在

当中間計算期間末
2026年7月13日現在

1.

※1

期首元本額

4,882,340,404円

5,229,242,455円

 

 

期中追加設定元本額

853,297,431円

375,016,573円

 

 

期中一部解約元本額

506,395,380円

319,145,585円

 

 

 

 

 

2.

 

中間計算期間末日における受益権の総数

5,229,242,455口

5,285,113,443口

 

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

区分

前中間計算期間
自2025年1月11日
至2025年7月10日

当中間計算期間
自2026年1月14日
至2026年7月13日

 

※1

投資信託財産（親投資信託）の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用

6,773,736円

8,317,413円

 

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分

当中間計算期間末
2026年7月13日現在

1.

金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額

金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

 

 

2.

金融商品の時価の算定方法

(1)有価証券

 

 

重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

 

 

 

 

 

(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

 

 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

 

 

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

前計算期間末
2026年1月13日現在

当中間計算期間末
2026年7月13日現在

該当事項はありません。

該当事項はありません。

 

（1口当たり情報）

 

前計算期間末
2026年1月13日現在

当中間計算期間末
2026年7月13日現在

１口当たり純資産額

     2.5422円

     2.5959円

（1万口当たり純資産額）

(25,422円)

(25,959円)

 

 

 

 

（参考）

　当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」受益証券、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
　なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

 

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

 

貸借対照表

               

       

2026年1月13日現在
金  額 (円)

2026年7月13日現在
金  額 (円)

 資産の部

 

 

 

   流動資産

 

 

 

     預金

 

2,389,325,594

1,360,410,625

     コール・ローン

 

1,063,289,225

956,442,425

     国債証券

 

391,983,438,624

417,394,968,590

     派生商品評価勘定

 

5,869,108

741,338

     未収入金

 

163,177

10,627

     未収利息

 

3,642,231,144

3,769,718,849

     前払費用

 

252,679,001

279,156,513

     流動資産合計

 

399,336,995,873

423,761,448,967

   資産合計

 

399,336,995,873

423,761,448,967

 負債の部

 

 

 

   流動負債

 

 

 

     派生商品評価勘定

 

30,297

1,936,620

     未払金

 

107,103

734,010

     未払解約金

 

279,820,426

286,974,163

     その他未払費用

 

-

8,140

     流動負債合計

 

279,957,826

289,652,933

   負債合計

 

279,957,826

289,652,933

 純資産の部

 

 

 

   元本等

 

 

 

     元本

※1

96,991,845,405

100,857,691,344

     剰余金

 

 

 

       期末剰余金又は期末欠損金（△）

 

302,065,192,642

322,614,104,690

     元本等合計

 

399,057,038,047

423,471,796,034

   純資産合計

 

399,057,038,047

423,471,796,034

 負債純資産合計

 

399,336,995,873

423,761,448,967

 

注記表

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分

自2026年1月14日
至2026年7月13日

1.

有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券

 

 

個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.

デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

為替予約取引

 

 

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.

その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

外貨建取引等の処理基準

 

 

外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 

（貸借対照表に関する注記）

区分

2026年1月13日現在

2026年7月13日現在

1.

※1

期首

2025年1月11日

2026年1月14日

 

 

期首元本額

89,835,036,001円

96,991,845,405円

 

 

期中追加設定元本額

17,152,204,132円

10,961,946,215円

 

 

期中一部解約元本額

9,995,394,728円

7,096,100,276円

 

 

 

 

 

 

 

期末元本額の内訳

 

 

 

ファンド名

 

 

 

 

ダイワ外国債券インデックスＶＡ

247,483,866円

239,177,543円

 

 

ダイワ国内重視バランスファンド３０ＶＡ(一般投資家私募)

3,871,011円

3,516,321円

 

 

ダイワ国内重視バランスファンド５０ＶＡ(一般投資家私募)

18,863,785円

13,607,695円

 

 

ダイワ国際分散バランスファンド３０ＶＡ(一般投資家私募)

12,269,783円

12,157,427円

 

 

ダイワ国際分散バランスファンド５０ＶＡ(一般投資家私募)

128,297,751円

119,935,738円

 

 

外国債券インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）

1,077,074,626円

1,119,071,678円

 

 

外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）

708,188,680円

742,223,973円

 

 

ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）

1,060,633,314円

1,143,711,787円

 

 

ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）

9,128,181,958円

11,449,529,333円

 

 

ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）

1,107,003,809円

943,169,688円

 

 

Ｄ－Ｉ'ｓ 外国債券インデックス

1,452,629円

1,406,549円

 

 

ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050

29,106,786円

35,305,476円

 

 

ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス

1,239,501,720円

1,148,220,346円

 

 

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

3,438,591,744円

3,699,989,715円

 

 

ｉＦｒｅｅ 年金バランス

787,718,055円

886,471,214円

 

 

ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060

4,580,602円

5,420,598円

 

 

ＤＣダイワ外国債券インデックス

50,659,790,328円

49,158,383,178円

 

 

ダイワ・ライフ・バランス３０

1,222,177,963円

1,208,697,364円

 

 

ダイワ・ライフ・バランス５０

1,012,538,922円

1,065,890,542円

 

 

ダイワ・ライフ・バランス７０

853,214,274円

936,016,178円

 

 

ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）

802,762,700円

806,170,551円

 

 

ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）

667,024,269円

685,894,830円

 

 

ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）

325,466,179円

335,944,693円

 

 

ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030

35,461,186円

34,276,336円

 

 

ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040

31,497,428円

39,430,619円

 

 

ダイワつみたてインデックス外国債券

2,976,322,320円

3,378,578,686円

 

 

ダイワつみたてインデックスバランス３０

5,394,762円

5,676,688円

 

 

ダイワつみたてインデックスバランス５０

3,210,532円

4,167,142円

 

 

ダイワつみたてインデックスバランス７０

42,348,272円

48,223,961円

 

 

ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ラップ専用）

3,456,995,521円

3,431,770,795円

 

 

ダイワ世界バランスファンド４０ＶＡ

80,427,917円

49,294,374円

 

 

ダイワ世界バランスファンド６０ＶＡ

24,716,995円

24,192,251円

 

 

ダイワ・バランスファンド３５ＶＡ

2,015,644,335円

1,862,176,991円

 

 

ダイワ・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家専用）

127,636,495円

122,829,013円

 

 

スタイル9（4資産分散・保守型）

375,943円

220,468円

 

 

スタイル9（4資産分散・バランス型）

5,094,527円

5,230,740円

 

 

スタイル9（4資産分散・積極型）

5,889,867円

6,351,236円

 

 

スタイル9（6資産分散・保守型）

162,281円

80,910円

 

 

スタイル9（6資産分散・バランス型）

4,819,562円

3,810,577円

 

 

スタイル9（6資産分散・積極型）

2,382,308円

1,262,671円

 

 

スタイル9（8資産分散・保守型）

244,554円

251,994円

 

 

スタイル9（8資産分散・バランス型）

3,247,968円

3,444,827円

 

 

スタイル9（8資産分散・積極型）

3,650,262円

3,433,760円

 

 

ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）

478,513,099円

928,574,771円

 

 

BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル1（安定）

-円

390,221円

 

 

BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル2（やや安定）

-円

304,695円

 

 

BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル3（バランス）

-円

217,268円

 

 

BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル4（やや積極）

-円

133,135円

 

 

BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル5（積極）

-円

30,331円

 

 

ダイワ・インデックスセレクト 外国債券

104,084,268円

98,933,840円

 

 

ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド

64,570,973円

69,933,168円

 

 

ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）

6,662,345,288円

8,701,165,584円

 

 

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

6,224,328,545円

6,176,262,679円

 

 

ダイワライフスタイル２５

21,788,090円

20,699,295円

 

 

ダイワライフスタイル５０

57,320,458円

57,950,519円

 

 

ダイワライフスタイル７５

17,576,895円

18,479,382円

 

計

 

96,991,845,405円

100,857,691,344円

 

 

 

 

 

2.

 

期末日における受益権の総数

96,991,845,405口

100,857,691,344口

 

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分

2026年7月13日現在

1.

金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額

金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

 

 

2.

金融商品の時価の算定方法

(1)有価証券

 

 

重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

 

 

 

 

 

(2)デリバティブ取引

 

 

デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

 

 

 

 

 

(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

 

 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

 

 

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

 

通貨関連

種類

2026年1月13日現在

2026年7月13日現在

契約額等

 

時価

評価損益

契約額等

 

時価

評価損益

(円)

うち
１年超

(円)

(円)

(円)

うち
１年超

(円)

(円)

市場取引以外の取引

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 為替予約取引

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   買建

1,073,272,617

-

1,079,111,428

5,838,811

670,622,030

-

669,426,748

△1,195,282

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    アメリカ・ドル

177,256,608

-

177,398,513

141,905

180,614,082

-

180,429,633

△184,449

    イギリス・
    ポンド

28,938,243

-

28,937,685

△558

86,043,160

-

86,593,680

550,520

    イスラエル・
    シュケル

-

-

-

-

65,327,040

-

64,399,320

△927,720

    オーストラリ
    ア・ドル

64,955,724

-

66,026,972

1,071,248

-

-

-

-

    オフショア・
    人民元

180,562,847

-

182,225,942

1,663,095

100,543,972

-

100,367,136

△176,836

    カナダ・ドル

30,228,399

-

30,302,374

73,975

35,075,640

-

35,093,661

18,021

    シンガポー
    ル・ドル

42,997,659

-

43,421,859

424,200

62,804,300

-

62,651,750

△152,550

    スウェーデン
    ・クローナ

17,510,813

-

17,790,111

279,298

-

-

-

-

    デンマーク・
    クローネ

6,426,864

-

6,442,837

15,973

-

-

-

-

    ニュージーラ
    ンド・ドル

-

-

-

-

18,460,600

-

18,626,320

165,720

    ノルウェー・
    クローネ

42,616,200

-

43,155,475

539,275

-

-

-

-

    ポーランド・
    ズロチ

130,058,649

-

130,799,768

741,119

-

-

-

-

    ユーロ

351,720,611

-

352,609,892

889,281

121,753,236

-

121,265,248

△487,988

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

1,073,272,617

-

1,079,111,428

5,838,811

670,622,030

-

669,426,748

△1,195,282

 

（注）

1.

時価の算定方法

 

 

(1)

期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

 

 

 

①

期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

 

 

 

②

期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

 

 

 

 

・

期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

 

 

 

 

・

期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

 

 

(2)

期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

 

2.

換算において円未満の端数は切り捨てております。

 

3.

契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

 

（1口当たり情報）

 

2026年1月13日現在

2026年7月13日現在

１口当たり純資産額

     4.1143円

     4.1987円

（1万口当たり純資産額）

(41,143円)

(41,987円)

 

 

 

 

「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

 

貸借対照表

               

       

2026年1月13日現在
金  額 (円)

2026年7月13日現在
金  額 (円)

 資産の部

 

 

 

   流動資産

 

 

 

     コール・ローン

 

308,603,441

447,841,764

     国債証券

 

100,368,650,670

111,231,601,360

     地方債証券

 

4,956,690,541

4,936,175,571

     特殊債券

 

4,344,040,926

3,937,741,510

     社債券

 

6,995,893,100

6,600,003,300

     未収入金

 

-

89,899,000

     未収利息

 

221,506,910

279,127,370

     前払費用

 

29,825,067

27,767,595

     流動資産合計

 

117,225,210,655

127,550,157,470

   資産合計

 

117,225,210,655

127,550,157,470

 負債の部

 

 

 

   流動負債

 

 

 

     未払金

 

100,000,000

378,653,000

     未払解約金

 

23,947,575

9,817,996

     流動負債合計

 

123,947,575

388,470,996

   負債合計

 

123,947,575

388,470,996

 純資産の部

 

 

 

   元本等

 

 

 

     元本

※1

105,238,578,046

117,390,414,225

     剰余金

 

 

 

       期末剰余金又は期末欠損金（△）

 

11,862,685,034

9,771,272,249

     元本等合計

 

117,101,263,080

127,161,686,474

   純資産合計

 

117,101,263,080

127,161,686,474

 負債純資産合計

 

117,225,210,655

127,550,157,470

 

注記表

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分

自2026年1月14日
至2026年7月13日

有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券

 

個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

 

（貸借対照表に関する注記）

区分

2026年1月13日現在

2026年7月13日現在

1.

※1

期首

2025年1月11日

2026年1月14日

 

 

期首元本額

86,883,319,456円

105,238,578,046円

 

 

期中追加設定元本額

20,460,208,861円

12,863,904,135円

 

 

期中一部解約元本額

2,104,950,271円

712,067,956円

 

 

 

 

 

 

 

期末元本額の内訳

 

 

 

ファンド名

 

 

 

 

日本債券インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）

6,118,572,648円

7,070,418,627円

 

 

日本債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）

38,661,180,466円

43,032,211,468円

 

 

ｉＦｒｅｅ 日本債券インデックス

2,278,913,313円

2,078,790,421円

 

 

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

12,360,612,313円

14,062,441,189円

 

 

ダイワ・ライフ・バランス３０

15,485,770,676円

16,439,742,984円

 

 

ダイワ・ライフ・バランス５０

13,791,379,502円

16,120,160,655円

 

 

ダイワ・ライフ・バランス７０

6,066,311,938円

7,132,506,501円

 

 

ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）

2,872,457,194円

3,075,306,227円

 

 

ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）

2,347,278,015円

2,577,907,672円

 

 

ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）

1,148,627,419円

1,255,484,675円

 

 

ダイワつみたてインデックス日本債券

3,417,898,748円

3,832,256,839円

 

 

ダイワつみたてインデックスバランス３０

71,542,666円

79,913,087円

 

 

ダイワつみたてインデックスバランス５０

46,680,305円

64,168,589円

 

 

ダイワつみたてインデックスバランス７０

308,279,025円

372,743,692円

 

 

ダイワ世界バランスファンド４０ＶＡ

209,096,195円

136,991,022円

 

 

ダイワ世界バランスファンド６０ＶＡ

53,977,623円

56,472,926円

 

 

BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル1（安定）

-円

1,838,452円

 

 

BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル2（やや安定）

-円

727,001円

 

 

BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル3（バランス）

-円

299,035円

 

 

BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル4（やや積極）

-円

33,163円

 

計

 

105,238,578,046円

117,390,414,225円

 

 

 

 

 

2.

 

期末日における受益権の総数

105,238,578,046口

117,390,414,225口

 

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分

2026年7月13日現在

1.

金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額

金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

 

 

2.

金融商品の時価の算定方法

(1)有価証券

 

 

重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

 

 

 

 

 

(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

 

 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

 

 

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2026年1月13日現在

2026年7月13日現在

該当事項はありません。

該当事項はありません。

 

（1口当たり情報）

 

2026年1月13日現在

2026年7月13日現在

１口当たり純資産額

     1.1127円

     1.0832円

（1万口当たり純資産額）

(11,127円)

(10,832円)

 

 

 

 

「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

 

貸借対照表

               

       

2026年1月13日現在
金  額 (円)

2026年7月13日現在
金  額 (円)

 資産の部

 

 

 

   流動資産

 

 

 

     預金

 

1,025,688,133

441,580,305

     コール・ローン

 

239,597,985

370,841,027

     投資証券

 

95,506,737,050

94,963,562,604

     派生商品評価勘定

 

800,203

265,150

     未収入金

 

335,108,987

917,614,571

     未収配当金

 

320,675,076

360,100,745

     流動資産合計

 

97,428,607,434

97,053,964,402

   資産合計

 

97,428,607,434

97,053,964,402

 負債の部

 

 

 

   流動負債

 

 

 

     派生商品評価勘定

 

58,763

511,200

     未払金

 

704,426,775

47,096,954

     未払解約金

 

119,631,000

70,230,000

     その他未払費用

 

-

8,140

     流動負債合計

 

824,116,538

117,846,294

   負債合計

 

824,116,538

117,846,294

 純資産の部

 

 

 

   元本等

 

 

 

     元本

※1

18,390,779,480

16,587,374,786

     剰余金

 

 

 

       期末剰余金又は期末欠損金（△）

 

78,213,711,416

80,348,743,322

     元本等合計

 

96,604,490,896

96,936,118,108

   純資産合計

 

96,604,490,896

96,936,118,108

 負債純資産合計

 

97,428,607,434

97,053,964,402

 

注記表

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分

自2026年1月14日
至2026年7月13日

1.

有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券

 

 

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の１口当たり純資産額に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。  

2.

デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

為替予約取引

 

 

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.

収益及び費用の計上基準

受取配当金

 

 

原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

 

 

 

4.

その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

外貨建取引等の処理基準

 

 

外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 

（貸借対照表に関する注記）

区分

2026年1月13日現在

2026年7月13日現在

1.

※1

期首

2025年1月11日

2026年1月14日

 

 

期首元本額

21,066,600,928円

18,390,779,480円

 

 

期中追加設定元本額

648,172,371円

311,349,422円

 

 

期中一部解約元本額

3,323,993,819円

2,114,754,116円

 

 

 

 

 

 

 

期末元本額の内訳

 

 

 

ファンド名

 

 

 

 

グローバルＲＥＩＴ・オープン（適格機関投資家専用）

801,909円

796,882円

 

 

ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（毎月分配型）

13,487,772,869円

12,507,856,508円

 

 

安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

7,674,600円

6,076,567円

 

 

インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

5,399,826円

4,690,992円

 

 

成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

35,818,001円

35,752,256円

 

 

６資産バランスファンド（分配型）

49,373,467円

42,547,708円

 

 

６資産バランスファンド（成長型）

183,186,077円

174,268,774円

 

 

りそな ワールド・リート・ファンド

633,665,353円

582,275,036円

 

 

ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型）

15,553,014円

13,558,383円

 

 

ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／毎月分配型）

32,451,613円

22,888,134円

 

 

ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／資産成長型）

884,847,783円

997,236,275円

 

 

ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジあり／資産成長型）

166,152,315円

150,383,722円

 

 

ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

12,060,184円

12,037,200円

 

 

ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）

380,334,865円

356,914,330円

 

 

ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）

525,883,916円

520,257,527円

 

 

ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）

1,025,134,279円

1,013,998,837円

 

 

グローバルＲＥＩＴファンド2021-07（適格機関投資家専用）

782,703,301円

-円

 

 

ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（分配型）

134,927,564円

120,579,241円

 

 

ダイワ外国３資産バランス・ファンド（部分為替ヘッジあり）

9,069,524円

8,508,120円

 

 

ダイワ外国３資産バランス・ファンド（為替ヘッジなし）

17,969,020円

16,748,294円

 

計

 

18,390,779,480円

16,587,374,786円

 

 

 

 

 

2.

 

期末日における受益権の総数

18,390,779,480口

16,587,374,786口

 

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分

2026年7月13日現在

1.

金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額

金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

 

 

2.

金融商品の時価の算定方法

(1)有価証券

 

 

重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

 

 

 

 

 

(2)デリバティブ取引

 

 

デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

 

 

 

 

 

(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

 

 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

 

 

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

 

通貨関連

種類

2026年1月13日現在

2026年7月13日現在

契約額等

 

時価

評価損益

契約額等

 

時価

評価損益

(円)

うち
１年超

(円)

(円)

(円)

うち
１年超

(円)

(円)

市場取引以外の取引

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 為替予約取引

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   売建

724,801,963

-

724,001,760

800,203

1,157,327,495

-

1,157,827,266

△499,771

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    アメリカ・ドル

683,334,683

-

682,538,059

796,624

972,114,000

-

972,625,200

△511,200

    イギリス・
    ポンド

41,467,280

-

41,463,701

3,579

92,919,797

-

92,912,214

7,583

    ユーロ

-

-

-

-

92,293,698

-

92,289,852

3,846

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   買建

90,997,963

-

90,939,200

△58,763

185,213,495

-

185,467,216

253,721

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    アメリカ・ドル

41,467,280

-

41,464,359

△2,921

185,213,495

-

185,467,216

253,721

    オーストラリ
    ア・ドル

49,530,683

-

49,474,841

△55,842

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

815,799,926

-

814,940,960

741,440

1,342,540,990

-

1,343,294,482

△246,050

 

（注）

1.

時価の算定方法

 

 

(1)

期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

 

 

 

①

期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

 

 

 

②

期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

 

 

 

 

・

期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

 

 

 

 

・

期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

 

 

(2)

期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

 

2.

換算において円未満の端数は切り捨てております。

 

3.

契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

 

（1口当たり情報）

 

2026年1月13日現在

2026年7月13日現在

１口当たり純資産額

     5.2529円

     5.8440円

（1万口当たり純資産額）

(52,529円)

(58,440円)

 

 

 

 

「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

 

貸借対照表

               

       

2026年1月13日現在
金  額 (円)

2026年7月13日現在
金  額 (円)

 資産の部

 

 

 

   流動資産

 

 

 

     コール・ローン

 

2,723,782,529

2,764,800,770

     株式

 

58,418,172,220

73,755,053,530

     派生商品評価勘定

 

42,537,350

-

     未収入金

 

444,858,705

413,572,864

     未収配当金

 

74,867,250

104,710,200

     差入委託証拠金

 

44,426,007

-

     流動資産合計

 

61,748,644,061

77,038,137,364

   資産合計

 

61,748,644,061

77,038,137,364

 負債の部

 

 

 

   流動負債

 

 

 

     前受金

 

23,460,000

-

     未払金

 

252,420,537

137,854,091

     未払解約金

 

274,297,000

11,886,000

     流動負債合計

 

550,177,537

149,740,091

   負債合計

 

550,177,537

149,740,091

 純資産の部

 

 

 

   元本等

 

 

 

     元本

※1

7,064,043,042

7,764,035,399

     剰余金

 

 

 

       期末剰余金又は期末欠損金（△）

 

54,134,423,482

69,124,361,874

     元本等合計

 

61,198,466,524

76,888,397,273

   純資産合計

 

61,198,466,524

76,888,397,273

 負債純資産合計

 

61,748,644,061

77,038,137,364

 

注記表

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分

自2026年1月14日
至2026年7月13日

1.

有価証券の評価基準及び評価方法

株式

 

 

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.

デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

先物取引

 

 

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

3.

収益及び費用の計上基準

受取配当金

 

 

原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

 

（貸借対照表に関する注記）

区分

2026年1月13日現在

2026年7月13日現在

1.

※1

期首

2025年1月11日

2026年1月14日

 

 

期首元本額

7,366,603,987円

7,064,043,042円

 

 

期中追加設定元本額

935,721,644円

1,110,393,659円

 

 

期中一部解約元本額

1,238,282,589円

410,401,302円

 

 

 

 

 

 

 

期末元本額の内訳

 

 

 

ファンド名

 

 

 

 

ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

5,543,356,350円

6,379,163,562円

 

 

安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

9,896,963円

7,226,581円

 

 

インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

6,768,593円

5,607,302円

 

 

成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

158,878,876円

148,292,835円

 

 

ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型）

19,504,780円

16,088,856円

 

 

ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）

158,663,773円

139,871,675円

 

 

ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）

341,866,151円

311,246,712円

 

 

ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）

825,107,556円

756,537,876円

 

計

 

7,064,043,042円

7,764,035,399円

 

 

 

 

 

2.

 

期末日における受益権の総数

7,064,043,042口

7,764,035,399口

 

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分

2026年7月13日現在

1.

金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額

金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

 

 

2.

金融商品の時価の算定方法

(1)有価証券

 

 

重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

 

 

 

 

 

(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

 

 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

 

 

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

 

株式関連

種類

2026年1月13日現在

2026年7月13日現在

契約額等

 

時価

評価損益

契約額等

 

時価

評価損益

(円)

うち
１年超

(円)

(円)

(円)

うち
１年超

(円)

(円)

市場取引

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  株価指数
  先物取引

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    買建

787,865,000

-

830,415,000

42,550,000

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

787,865,000

-

830,415,000

42,550,000

-

-

-

-

 

（注）

1.

時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

 

2.

株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

 

3.

契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

 

4.

契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

 

（1口当たり情報）

 

2026年1月13日現在

2026年7月13日現在

１口当たり純資産額

     8.6634円

     9.9031円

（1万口当たり純資産額）

(86,634円)

(99,031円)

 

 

「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

 

貸借対照表

               

       

2026年1月13日現在
金  額 (円)

2026年7月13日現在
金  額 (円)

 資産の部

 

 

 

   流動資産

 

 

 

     預金

 

95,146,756

39,589,725

     コール・ローン

 

39,154,877

46,875,838

     株式

 

7,175,197,706

7,951,183,073

     優先出資証券

 

1,957,402,726

1,976,381,221

     投資証券

 

57,565,740

56,290,469

     未収配当金

 

4,085,921

4,081,464

     未収利息

 

5,628,837

6,720,016

     流動資産合計

 

9,334,182,563

10,081,121,806

   資産合計

 

9,334,182,563

10,081,121,806

 負債の部

 

 

 

   流動負債

 

 

 

     未払解約金

 

24,964,000

2,996,000

     その他未払費用

 

-

8,140

     流動負債合計

 

24,964,000

3,004,140

   負債合計

 

24,964,000

3,004,140

 純資産の部

 

 

 

   元本等

 

 

 

     元本

※1

1,087,898,816

1,090,891,533

     剰余金

 

 

 

       期末剰余金又は期末欠損金（△）

 

8,221,319,747

8,987,226,133

     元本等合計

 

9,309,218,563

10,078,117,666

   純資産合計

 

9,309,218,563

10,078,117,666

 負債純資産合計

 

9,334,182,563

10,081,121,806

 

注記表

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分

自2026年1月14日
至2026年7月13日

1.

有価証券の評価基準及び評価方法

(1)株式

 

 

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

 

 

(2)優先出資証券

 

 

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。　
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

 

 

(3)投資証券

 

 

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の１口当たり純資産額に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。  

2.

デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

為替予約取引

 

 

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.

収益及び費用の計上基準

(1)受取配当金

 

 

原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

 

 

 

 

 

(2)受取利息

 

 

優先出資証券の受取利息については、当該証券の権利落ち日において、確定している金額を計上しております。

 

 

 

4.

その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

外貨建取引等の処理基準

 

 

外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 

（貸借対照表に関する注記）

区分

2026年1月13日現在

2026年7月13日現在

1.

※1

期首

2025年1月11日

2026年1月14日

 

 

期首元本額

1,028,818,913円

1,087,898,816円

 

 

期中追加設定元本額

108,907,244円

23,589,501円

 

 

期中一部解約元本額

49,827,341円

20,596,784円

 

 

 

 

 

 

 

期末元本額の内訳

 

 

 

ファンド名

 

 

 

 

安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

3,164,768円

2,597,766円

 

 

インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

2,129,225円

1,912,082円

 

 

成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

51,564,867円

53,277,133円

 

 

ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型）

6,233,462円

5,668,286円

 

 

ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）

124,639,320円

121,285,665円

 

 

ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）

261,496,030円

262,920,770円

 

 

ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）

638,671,144円

643,229,831円

 

計

 

1,087,898,816円

1,090,891,533円

 

 

 

 

 

2.

 

期末日における受益権の総数

1,087,898,816口

1,090,891,533口

 

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分

2026年7月13日現在

1.

金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額

金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

 

 

2.

金融商品の時価の算定方法

(1)有価証券

 

 

重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

 

 

 

 

 

(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

 

 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

 

 

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2026年1月13日現在

2026年7月13日現在

該当事項はありません。

該当事項はありません。

 

（1口当たり情報）

 

2026年1月13日現在

2026年7月13日現在

１口当たり純資産額

     8.5571円

     9.2384円

（1万口当たり純資産額）

(85,571円)

(92,384円)

 

 

 

 

「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

 

貸借対照表

               

       

2026年1月13日現在
金  額 (円)

2026年7月13日現在
金  額 (円)

 資産の部

 

 

 

   流動資産

 

 

 

     預金

 

89,528,681

130,842,871

     コール・ローン

 

14,941,464

20,825,944

     株式

 

2,308,681,697

2,437,660,904

     未収配当金

 

865,946

2,056,647

     流動資産合計

 

2,414,017,788

2,591,386,366

   資産合計

 

2,414,017,788

2,591,386,366

 負債の部

 

 

 

   流動負債

 

 

 

     未払解約金

 

979,000

1,748,000

     その他未払費用

 

-

8,140

     流動負債合計

 

979,000

1,756,140

   負債合計

 

979,000

1,756,140

 純資産の部

 

 

 

   元本等

 

 

 

     元本

※1

583,092,795

580,546,574

     剰余金

 

 

 

       期末剰余金又は期末欠損金（△）

 

1,829,945,993

2,009,083,652

     元本等合計

 

2,413,038,788

2,589,630,226

   純資産合計

 

2,413,038,788

2,589,630,226

 負債純資産合計

 

2,414,017,788

2,591,386,366

 

注記表

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分

自2026年1月14日
至2026年7月13日

1.

有価証券の評価基準及び評価方法

株式

 

 

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.

デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

為替予約取引

 

 

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.

収益及び費用の計上基準

受取配当金

 

 

原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

 

 

 

4.

その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

外貨建取引等の処理基準

 

 

外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 

（貸借対照表に関する注記）

区分

2026年1月13日現在

2026年7月13日現在

1.

※1

期首

2025年1月11日

2026年1月14日

 

 

期首元本額

618,083,228円

583,092,795円

 

 

期中追加設定元本額

43,615,702円

26,763,771円

 

 

期中一部解約元本額

78,606,135円

29,309,992円

 

 

 

 

 

 

 

期末元本額の内訳

 

 

 

ファンド名

 

 

 

 

安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

6,446,571円

5,304,290円

 

 

インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

4,352,277円

4,121,897円

 

 

成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

106,170,438円

110,391,620円

 

 

ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型）

12,911,758円

11,761,451円

 

 

ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）

55,588,182円

52,432,571円

 

 

ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）

116,336,398円

115,941,850円

 

 

ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）

281,287,171円

280,592,895円

 

計

 

583,092,795円

580,546,574円

 

 

 

 

 

2.

 

期末日における受益権の総数

583,092,795口

580,546,574口

 

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分

2026年7月13日現在

1.

金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額

金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

 

 

2.

金融商品の時価の算定方法

(1)有価証券

 

 

重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

 

 

 

 

 

(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

 

 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

 

 

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2026年1月13日現在

2026年7月13日現在

該当事項はありません。

該当事項はありません。

 

（1口当たり情報）

 

2026年1月13日現在

2026年7月13日現在

１口当たり純資産額

     4.1383円

     4.4607円

（1万口当たり純資産額）

(41,383円)

(44,607円)

 

 

 

 

「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

 

貸借対照表

               

       

2026年1月13日現在
金  額 (円)

2026年7月13日現在
金  額 (円)

 資産の部

 

 

 

   流動資産

 

 

 

     預金

 

20,723,475

32,177,404

     コール・ローン

 

539,887

4,524,479

     株式

 

876,417,224

907,628,143

     派生商品評価勘定

 

5,275

1,798

     未収入金

 

2,975,278

-

     未収配当金

 

343,739

4,840,209

     流動資産合計

 

901,004,878

949,172,033

   資産合計

 

901,004,878

949,172,033

 負債の部

 

 

 

   流動負債

 

 

 

     派生商品評価勘定

 

125,994

-

     未払解約金

 

17,846,000

2,778,000

     その他未払費用

 

-

8,140

     流動負債合計

 

17,971,994

2,786,140

   負債合計

 

17,971,994

2,786,140

 純資産の部

 

 

 

   元本等

 

 

 

     元本

※1

133,760,334

90,763,332

     剰余金

 

 

 

       期末剰余金又は期末欠損金（△）

 

749,272,550

855,622,561

     元本等合計

 

883,032,884

946,385,893

   純資産合計

 

883,032,884

946,385,893

 負債純資産合計

 

901,004,878

949,172,033

 

注記表

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分

自2026年1月14日
至2026年7月13日

1.

有価証券の評価基準及び評価方法

株式

 

 

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.

デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

為替予約取引

 

 

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.

収益及び費用の計上基準

受取配当金

 

 

原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

 

 

 

4.

その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

外貨建取引等の処理基準

 

 

外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 

（貸借対照表に関する注記）

区分

2026年1月13日現在

2026年7月13日現在

1.

※1

期首

2025年1月11日

2026年1月14日

 

 

期首元本額

177,230,517円

133,760,334円

 

 

期中追加設定元本額

13,602,598円

5,255,426円

 

 

期中一部解約元本額

57,072,781円

48,252,428円

 

 

 

 

 

 

 

期末元本額の内訳

 

 

 

ファンド名

 

 

 

 

安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

4,317,254円

2,239,452円

 

 

インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

2,891,746円

1,647,568円

 

 

成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

69,908,908円

46,134,352円

 

 

ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型）

8,767,370円

4,913,923円

 

 

ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）

5,600,790円

3,669,943円

 

 

ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）

12,634,336円

9,729,356円

 

 

ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）

29,639,930円

22,428,738円

 

計

 

133,760,334円

90,763,332円

 

 

 

 

 

2.

 

期末日における受益権の総数

133,760,334口

90,763,332口

 

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分

2026年7月13日現在

1.

金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額

金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

 

 

2.

金融商品の時価の算定方法

(1)有価証券

 

 

重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

 

 

 

 

 

(2)デリバティブ取引

 

 

デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

 

 

 

 

 

(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

 

 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

 

 

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

 

通貨関連

種類

2026年1月13日現在

2026年7月13日現在

契約額等

 

時価

評価損益

契約額等

 

時価

評価損益

(円)

うち
１年超

(円)

(円)

(円)

うち
１年超

(円)

(円)

市場取引以外の取引

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 為替予約取引

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   売建

21,300,000

-

21,420,719

△120,719

600,000

-

598,723

1,277

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    アメリカ・ドル

21,300,000

-

21,420,719

△120,719

600,000

-

598,723

1,277

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   買建

-

-

-

-

1,500,000

-

1,500,521

521

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    アメリカ・ドル

-

-

-

-

1,500,000

-

1,500,521

521

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

21,300,000

-

21,420,719

△120,719

2,100,000

-

2,099,244

1,798

 

（注）

1.

時価の算定方法

 

 

(1)

期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

 

 

 

①

期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

 

 

 

②

期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

 

 

 

 

・

期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

 

 

 

 

・

期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

 

 

(2)

期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

 

2.

換算において円未満の端数は切り捨てております。

 

3.

契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

 

（1口当たり情報）

 

2026年1月13日現在

2026年7月13日現在

１口当たり純資産額

      6.6016円

     10.4270円

（1万口当たり純資産額）

( 66,016円)

(104,270円)

 

 

 

 

「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

 

貸借対照表

               

       

2026年1月13日現在
金  額 (円)

2026年7月13日現在
金  額 (円)

 資産の部

 

 

 

   流動資産

 

 

 

     コール・ローン

 

3,448,571,564

3,691,690,569

     投資証券

※2

218,079,967,000

198,598,325,500

     派生商品評価勘定

 

155,680,000

137,949,000

     未収入金

 

97,038,636

204,663,664

     未収配当金

 

2,389,944,537

1,841,918,944

     流動資産合計

 

224,171,201,737

204,474,547,677

   資産合計

 

224,171,201,737

204,474,547,677

 負債の部

 

 

 

   流動負債

 

 

 

     前受金

 

151,056,000

135,030,000

     未払金

 

828,387,086

323,508,590

     未払解約金

 

49,429,000

-

     流動負債合計

 

1,028,872,086

458,538,590

   負債合計

 

1,028,872,086

458,538,590

 純資産の部

 

 

 

   元本等

 

 

 

     元本

※1

51,362,346,901

51,061,844,284

     剰余金

 

 

 

       期末剰余金又は期末欠損金（△）

 

171,779,982,750

152,954,164,803

     元本等合計

 

223,142,329,651

204,016,009,087

   純資産合計

 

223,142,329,651

204,016,009,087

 負債純資産合計

 

224,171,201,737

204,474,547,677

 

注記表

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分

自2026年1月14日
至2026年7月13日

1.

有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券

 

 

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。  

2.

デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

先物取引

 

 

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

3.

収益及び費用の計上基準

受取配当金

 

 

原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

 

（貸借対照表に関する注記）

区分

2026年1月13日現在

2026年7月13日現在

1.

※1

期首

2025年1月11日

2026年1月14日

 

 

期首元本額

51,527,578,463円

51,362,346,901円

 

 

期中追加設定元本額

1,778,093,780円

5,863,596,089円

 

 

期中一部解約元本額

1,943,325,342円

6,164,098,706円

 

 

 

 

 

 

 

期末元本額の内訳

 

 

 

ファンド名

 

 

 

 

ダイワ・J-REITファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）

47,859,556,195円

47,367,114,068円

 

 

安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

9,268,489円

9,018,221円

 

 

インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

6,485,136円

6,987,111円

 

 

成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

43,208,146円

51,500,978円

 

 

６資産バランスファンド（分配型）

58,833,255円

56,603,585円

 

 

６資産バランスファンド（成長型）

220,229,381円

224,992,643円

 

 

ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型）

18,402,891円

19,667,218円

 

 

ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）

454,064,488円

505,099,437円

 

 

ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）

634,164,465円

696,577,303円

 

 

ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）

1,238,717,555円

1,361,082,894円

 

 

ＤＣダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブファンド

192,540,333円

182,165,525円

 

 

ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（成長型）

46,636,708円

50,686,166円

 

 

ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（安定型）

13,467,761円

14,645,468円

 

 

ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（分配型）

66,783,715円

71,254,848円

 

 

ダイワ・アクティブＪリート・ファンド（年4回決算型）

499,988,383円

444,448,819円

 

計

 

51,362,346,901円

51,061,844,284円

 

 

 

 

 

2.

 

期末日における受益権の総数

51,362,346,901口

51,061,844,284口

 

 

 

 

 

3.

※2

差入委託証拠金代用有価証券

先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
投資証券  720,500,000円

先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
投資証券  658,500,000円

 

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分

2026年7月13日現在

1.

金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額

金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

 

 

2.

金融商品の時価の算定方法

(1)有価証券

 

 

重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

 

 

 

 

 

(2)デリバティブ取引

 

 

デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

 

 

 

 

 

(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

 

 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

 

 

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

 

不動産投信関連

種類

2026年1月13日現在

2026年7月13日現在

契約額等

 

時価

評価損益

契約額等

 

時価

評価損益

(円)

うち
１年超

(円)

(円)

(円)

うち
１年超

(円)

(円)

市場取引

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  不動産投信
  指数先物取引

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    買建

3,079,344,000

-

3,235,200,000

155,856,000

3,650,220,000

-

3,788,400,000

138,180,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

3,079,344,000

-

3,235,200,000

155,856,000

3,650,220,000

-

3,788,400,000

138,180,000

 

（注）

1.

時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

 

2.

不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

 

3.

契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

 

4.

契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

 

（1口当たり情報）

 

2026年1月13日現在

2026年7月13日現在

１口当たり純資産額

     4.3445円

     3.9955円

（1万口当たり純資産額）

(43,445円)

(39,955円)

 

 

 

次世代EDINET iXBRLファイル

 

 

 


【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）】

(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2026年1月14日から2026年7月13日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。

 

 

 

 

ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）
(1)【中間貸借対照表】
（単位：円）
前計算期間末
2026年1月13日現在		 当中間計算期間末
2026年7月13日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン
251,596,948
258,776,910
親投資信託受益証券
16,637,909,973
17,625,720,172
未収入金
87,198,000
7,313,000
流動資産合計
16,976,704,921
17,891,810,082
資産合計
16,976,704,921
17,891,810,082
負債の部
流動負債
未払解約金
100,127,829
9,248,420
未払受託者報酬
4,392,549
4,694,004
未払委託者報酬
87,851,910
93,881,032
その他未払費用
658,790
704,012
流動負債合計
193,031,078
108,527,468
負債合計
193,031,078
108,527,468
純資産の部
元本等
元本
※１ 5,459,134,609
※１ 5,574,049,018
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）
11,324,539,234
12,209,233,596
（分配準備積立金）
5,348,350,237
5,079,285,480
元本等合計
16,783,673,843
17,783,282,614
純資産合計
16,783,673,843
17,783,282,614
負債純資産合計
16,976,704,921
17,891,810,082
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前中間計算期間
自  2025年1月11日
至  2025年7月10日 		当中間計算期間
自  2026年1月14日
至  2026年7月13日
営業収益
受取利息
383,884
809,316
有価証券売買等損益
361,308,878
742,301,199
その他収益
-
21,901
営業収益合計
361,692,762
743,132,416
営業費用
受託者報酬
3,735,582
4,694,004
委託者報酬
※１ 74,712,431
※１ 93,881,032
その他費用
560,251
704,012
営業費用合計
79,008,264
99,279,048
営業利益又は営業損失（△）
282,684,498
643,853,368
経常利益又は経常損失（△）
282,684,498
643,853,368
中間純利益又は中間純損失（△）
282,684,498
643,853,368
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
△8,706,889
10,736,260
期首剰余金又は期首欠損金（△）
8,459,554,349
11,324,539,234
剰余金増加額又は欠損金減少額
617,493,578
843,942,520
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
617,493,578
843,942,520
剰余金減少額又は欠損金増加額
338,497,882
592,365,266
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
338,497,882
592,365,266
中間剰余金又は中間欠損金（△）
9,029,941,432
12,209,233,596
次世代EDINET iXBRLファイル

 

(3)【中間注記表】

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分

当中間計算期間
自2026年1月14日
至2026年7月13日

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券

 

移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

 

（中間貸借対照表に関する注記）

区分

前計算期間末
2026年1月13日現在

当中間計算期間末
2026年7月13日現在

1.

※1

期首元本額

5,165,687,004円

5,459,134,609円

 

 

期中追加設定元本額

786,610,685円

400,387,597円

 

 

期中一部解約元本額

493,163,080円

285,473,188円

 

 

 

 

 

2.

 

中間計算期間末日における受益権の総数

5,459,134,609口

5,574,049,018口

 

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

区分

前中間計算期間
自2025年1月11日
至2025年7月10日

当中間計算期間
自2026年1月14日
至2026年7月13日

 

※1

投資信託財産（親投資信託）の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用

10,975,763円

14,050,983円

 

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分

当中間計算期間末
2026年7月13日現在

1.

金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額

金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

 

 

2.

金融商品の時価の算定方法

(1)有価証券

 

 

重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

 

 

 

 

 

(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

 

 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

 

 

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

前計算期間末
2026年1月13日現在

当中間計算期間末
2026年7月13日現在

該当事項はありません。

該当事項はありません。

 

（1口当たり情報）

 

前計算期間末
2026年1月13日現在

当中間計算期間末
2026年7月13日現在

１口当たり純資産額

     3.0744円

     3.1904円

（1万口当たり純資産額）

(30,744円)

(31,904円)

 

 

 

 

（参考）

　当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」受益証券、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
　なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

 

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。

 

 

 

「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の状況

　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。

 

 

 

「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」の状況

　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。

 

 

 

「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。

 

 

 

「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況

　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。

 

 

 

「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況

　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。

 

 

 

「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況

　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。

 

 

 

「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」の状況

　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。

 

 

次世代EDINET iXBRLファイル

 

 

 


【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）】

(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2026年1月14日から2026年7月13日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。

 

 

 

 

ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）
(1)【中間貸借対照表】
（単位：円）
前計算期間末
2026年1月13日現在		 当中間計算期間末
2026年7月13日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン
413,191,188
461,529,168
親投資信託受益証券
27,356,810,806
29,054,477,772
未収入金
154,668,000
7,357,000
流動資産合計
27,924,669,994
29,523,363,940
資産合計
27,924,669,994
29,523,363,940
負債の部
流動負債
未払解約金
157,839,621
23,583,950
未払受託者報酬
7,116,651
7,703,539
未払委託者報酬
163,683,967
177,182,335
その他未払費用
1,067,405
1,090,735
流動負債合計
329,707,644
209,560,559
負債合計
329,707,644
209,560,559
純資産の部
元本等
元本
※１ 7,041,299,468
※１ 7,070,524,538
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）
20,553,662,882
22,243,278,843
（分配準備積立金）
9,931,221,055
9,392,588,265
元本等合計
27,594,962,350
29,313,803,381
純資産合計
27,594,962,350
29,313,803,381
負債純資産合計
27,924,669,994
29,523,363,940
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前中間計算期間
自  2025年1月11日
至  2025年7月10日 		当中間計算期間
自  2026年1月14日
至  2026年7月13日
営業収益
受取利息
630,124
1,363,076
有価証券売買等損益
830,650,423
1,790,091,966
その他収益
-
107,254
営業収益合計
831,280,547
1,791,562,296
営業費用
受託者報酬
5,916,823
7,703,539
委託者報酬
※１ 136,087,892
※１ 177,182,335
その他費用
887,444
1,090,735
営業費用合計
142,892,159
185,976,609
営業利益又は営業損失（△）
688,388,388
1,605,585,687
経常利益又は経常損失（△）
688,388,388
1,605,585,687
中間純利益又は中間純損失（△）
688,388,388
1,605,585,687
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
△11,796,995
31,939,824
期首剰余金又は期首欠損金（△）
14,858,702,186
20,553,662,882
剰余金増加額又は欠損金減少額
1,100,881,292
1,266,095,137
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
1,100,881,292
1,266,095,137
剰余金減少額又は欠損金増加額
717,519,982
1,150,125,039
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
717,519,982
1,150,125,039
中間剰余金又は中間欠損金（△）
15,942,248,879
22,243,278,843
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(3)【中間注記表】

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分

当中間計算期間
自2026年1月14日
至2026年7月13日

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券

 

移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

 

（中間貸借対照表に関する注記）

区分

前計算期間末
2026年1月13日現在

当中間計算期間末
2026年7月13日現在

1.

※1

期首元本額

6,766,258,842円

7,041,299,468円

 

 

期中追加設定元本額

971,685,316円

423,082,167円

 

 

期中一部解約元本額

696,644,690円

393,857,097円

 

 

 

 

 

2.

 

中間計算期間末日における受益権の総数

7,041,299,468口

7,070,524,538口

 

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

区分

前中間計算期間
自2025年1月11日
至2025年7月10日

当中間計算期間
自2026年1月14日
至2026年7月13日

 

※1

投資信託財産（親投資信託）の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用

23,343,121円

30,776,393円

 

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分

当中間計算期間末
2026年7月13日現在

1.

金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額

金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

 

 

2.

金融商品の時価の算定方法

(1)有価証券

 

 

重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

 

 

 

 

 

(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

 

 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

 

 

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

前計算期間末
2026年1月13日現在

当中間計算期間末
2026年7月13日現在

該当事項はありません。

該当事項はありません。

 

（1口当たり情報）

 

前計算期間末
2026年1月13日現在

当中間計算期間末
2026年7月13日現在

１口当たり純資産額

     3.9190円

     4.1459円

（1万口当たり純資産額）

(39,190円)

(41,459円)

 

 

 

 

（参考）

　当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」受益証券、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
　なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

 

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。

 

 

 

「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の状況

　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。

 

 

 

「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」の状況

　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。

 

 

 

「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。

 

 

 

「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況

　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。

 

 

 

「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況

　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。

 

 

 

「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況

　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。

 

 

 

「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」の状況

　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。

 

 

次世代EDINET iXBRLファイル

４　【委託会社等の概況】

 

(1) 【資本金の額】

 

　2026年6月末日現在

　資本金の額　　　　414億2,454万1,896円

　発行可能株式総数　799万9,980株

　発行済株式総数　　326万657株

　過去5年間における資本金の額の増減：2024年10月1日262億5,026万9,396円増加しました。

 

(2) 【事業の内容及び営業の状況】

 

 

　委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

 

　2026年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとおりです。

基本的性格

本数（本）

純資産額の合計額（百万円）

単位型株式投資信託

68

391,445

追加型株式投資信託

765

45,091,288

　株式投資信託　　合計

833

45,482,733

単位型公社債投資信託

66

130,695

追加型公社債投資信託

14

1,503,746

　公社債投資信託　合計

80

1,634,441

総合計

913

47,117,174

 

 

(3) 【その他】

 

 

ａ. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2025年7月1日、株式譲渡取引により大和かんぽオルタナティブインベストメンツ株式会社（旧商号：三井物産オルタナティブインベストメンツ株式会社）を子会社化いたしました。

 

ｂ. 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

　訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。

 

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５　【委託会社等の経理状況】

 

 

１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年８月６日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。

 

２．当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当事業年度(2025年４月１日から2026年３月31日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けております。

 

３．財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

 

(1) 【貸借対照表】                                                    

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(単位:百万円)

　

　

　

　

　

　

　

　

　前事業年度
　(2025年３月31日)

　

当事業年度
(2026年３月31日)

　

　

資産の部

　

　

　

 

　

　

　

　

　

　

　

流動資産

　

　

　

 

　

　

　

　

　

　

　

　

現金・預金

　

　

　

13,153

 

 

 

7,798

 

　

　

　

有価証券

　

　

　

1,194

 

 

 

652

 

　

　

　

前払費用

　

　

　

513

 

 

 

717

 

　

　

　

未収委託者報酬

　

　

　

19,097

 

 

 

23,971

 

　

　

　

未収収益

　

　

　

110

 

 

 

230

 

 

 

 

関係会社短期貸付金

　

　

　

70,000

 

 

 

52,400

 

 

 

 

金銭の信託

　

　

　

-

 

 

 

18,993

 

　

　

　

その他

　

　

　

94

 

 

 

404

 

　

　

　

流動資産計

　

　

　

104,164

 

 

 

105,168

 

　

　

固定資産

　

　

　

 

　

　

　

 

　

　

　

　

有形固定資産

　

　

※１

61

　

　

※１

55

　

　

　

　

　

建物

　

　

 

0

 

 

 

0

　

 

 

 

 

器具備品

　

　

 

59

 

 

 

52

　

　

　

　

　

建設仮勘定

　

　

 

0

 

 

 

2

　

　

　

　

無形固定資産

　

　

　

1,160

 

 

 

1,262

　

　

　

　

　

ソフトウェア

　

　

 

1,062

 

 

 

1,167

　

 

 

 

 

ソフトウェア仮勘定

　

　

 

97

 

 

 

94

 

　

　

　

　

その他

　

　

 

0

 

 

 

1

 

　

　

　　

投資その他の資産

　

　

　

14,856

 

　

　

21,090

 

　

　

　

 

投資有価証券

　

　

 

9,348

 

　

 

13,401

 

　

　

　

　

関係会社株式

　

　

 

3,414

 

　

　

5,586

 

　

　

　

　

出資金

　

　

 

34

 

　

　

34

 

　

　

　

　

長期差入保証金

　

　

 

1,049

 

　

　

1,050

 

 

 

 

 

繰延税金資産

 

 

 

995

 

 

 

1,007

 

　

　

　

　

その他

　

　

 

13

 

　

　

9

 

　

　

　

固定資産計　

　

　

 

16,077

 

 

 

22,408

 

 

 

資産合計

　

　

　

120,241

 

　

　

127,577

 

　

　

　

　

 

　

　

　

 

　

　

　

 

　

　

　

　

 

　

　

　

 

　

　

　

 

　

 

                                                                                   

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(単位:百万円)

　

　

　

　

　

　

　

　

　前事業年度
　(2025年３月31日)

　

当事業年度
(2026年３月31日)

　

 

　

負債の部

　

　

　

　

　

　

　

　

　

 

　

　

流動負債

　

　

　

　

　

　

　

　

　

 

　

　

　

預り金

　

　

　

134

 

　

　

148

　

 

　

　

　

未払金

　

　

　

6,757

 

　

　

8,109

　

 

　

　

　

　

未払収益分配金

　

　

 

62

 

　

 

80

　

 

　

　

　

　

未払償還金

　

　

 

12

 

　

 

12

　

 

　

　

　

　

未払手数料

　

　

 

6,660

 

　

 

7,935

　

 

　

　

　

　

その他未払金

　

　

 

22

 

　

 

79

 

 

　

　

　

未払費用

　

　

　

5,997

 

　

　

7,290

　

 

　

　

　

未払法人税等

　

　

　

4,121

 

　

　

4,925

　

 

　

　

　

未払消費税等

　

　

　

763

 

　

　

1,437

　

 

 

 

 

賞与引当金

　

　

　

1,456

 

　

　

1,738

 

 

　

　

　

その他

　

　

　

0

 

　

　

1

　

 

　

　

　

流動負債計

　

　

　

19,233

 

　

　

23,651

 

 

　

　

固定負債

　

　

　

 

　

　

　

 

　

 

　

　

　

退職給付引当金

　

　

　

2,300

　

　

　

2,323

 

 

　

　

　

役員退職慰労引当金

　

　

　

58

　

　

　

25

 

 

　

　

　

固定負債計

　

　

　

2,358

 

　

 

2,348

 

 

　

　

負債合計

　

　

　

21,592

 

　

　

25,999

 

 

　

純資産の部

　

　

　

 

　

　

　

 

　

 

　

　

株主資本

　

　

　

 

　

　

　

 

　

 

　

　

　

資本金

　

　

　

41,424

　

　

　

41,424

　

 

　

　

　

資本剰余金

　

　

　

 

　

　

　

 

　

 

　

　

　

　

資本準備金

　

　

　

37,745

　

　

　

37,745

　

 

　

　

　

　

資本剰余金合計

　

　

　

37,745

　

　

　

37,745

　

 

　

　

　

利益剰余金

　

　

　

 

　

　

　

 

 

 

　

　

　

　

利益準備金

　

　

　

374

 

　

　

374

 

 

　

　

　

　

その他利益剰余金

　

　

　

 

　

　

　

 

　

 

　

　

　

　

　

繰越利益剰余金

　

　

　

17,743

 

　

　

20,341

 

 

　

　

　

　

利益剰余金合計

　

　

　

18,117

 

　

　

20,715

 

 

　

　

　

株主資本合計

　

　

　

97,287

 

　

　

99,886

 

 

　

　

評価・換算差額等

　

　

　

 

　

　

　

 

　

 

　

　

　

その他有価証券評価差額金

　

　

1,361

 

　

　

1,691

 

 

　

　

　

評価・換算差額等合計

　

　

　

1,361

 

　

 

1,691

 

 

　

　

純資産合計

　

　

　

98,649

 

 

　

101,577

 

 

　

負債・純資産合計

　

　

　

120,241

 

 

　

127,577

 

 

 

 

 

(2) 【損益計算書】                                                 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(単位:百万円)

　

　

　

　

　

　

　

　

前事業年度
(自　2024年４月１日
 至　2025年３月31日)

　

当事業年度
(自　2025年４月１日
 至　2026年３月31日)

　

　

営業収益

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

委託者報酬

　

　

　

91,634

　

　

　

104,615

　

　

　

その他営業収益

　

　

　

1,233

　

　

　

3,205

 

　

　

営業収益計

　

　

　

92,868

　

　

　

107,820

　

　

営業費用

　

　

　

 

　

　

　

 

　

　

　

支払手数料

　

　

　

37,180

　

　

 

41,200

 

　

　

広告宣伝費

　

　

　

1,124

　

　

 

1,129

 

　

　

調査費

　

　

　

13,135

　

　

 

15,770

 

　

　

　

調査費

　

　

 

1,954

　

 

 

2,312

 

　

　

　

委託調査費

　

　

 

11,180

　

 

 

13,457

 

　

　

委託計算費

　

　

 

1,957

　

 

 

2,120

 

　

　

営業雑経費

　

　

 

3,114

　

　

 

4,313

 

　

　

　

通信費

　

　

 

167

　

　

 

165

 

　

　

　

印刷費

　

　

 

483

　

　

 

472

 

　

　

　

協会費

　

　

 

57

　

　

 

61

 

　

　

　

諸会費

　

　

 

18

　

　

 

20

 

　

　

　

その他営業雑経費

　

　

 

2,388

　

　

 

3,593

 

　

　

営業費用計

　

　

　

56,512

 

　

　

64,534

 

　

一般管理費

　

　

　

 

　

　

　

 

　

　

　

給料

 

　

　

　

7,599

　

　

　

8,495

 

　

　

　

役員報酬

　

　

　

453

　

　

　

422

 

　

　

　

給料・手当

　

　

　

5,116

　

　

　

5,773

 

　

　

　

賞与

　

　

　

572

　

　

　

561

 

　

　

　

賞与引当金繰入額

　

　

　

1,456

　

　

 

1,738

 

　

　

福利厚生費

　

　

　

1,070

 

　

　

1,132

 

　

　

交際費

　

　

　

108

　

　

　

116

 

　

　

旅費交通費

　

　

　

247

　

　

　

284

 

　

　

租税公課

　

　

　

1,004

 

　

　

1,061

 

　

　

不動産賃借料

　

　

　

1,298

 

　

　

1,318

 

　

　

退職給付費用

　

　

　

349

 

　

　

393

 

　

　

役員退職慰労引当金繰入額

　

　

　

6

　

　

　

7

 

　

　

固定資産減価償却費

　

　

　

444

　

　

　

452

 

　

　

諸経費

　

　

　

2,164

　

　

　

2,777

 

　

　

一般管理費計

　

　

 

14,293

　

 

 

16,042

 

　

営業利益

　

　

　

22,061

　

 

　

27,243

 

 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(単位:百万円)

　

　

　

　

　

　

　

　

前事業年度
(自　2024年４月１日

至　2025年３月31日)

　

当事業年度
(自　2025年４月１日
 至　2026年３月31日)

　

　

営業外収益

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

投資有価証券売却益

　

　

　

387

　

　

　

383

　

 

 

有価証券償還益

 

　

　

183

　

　

　

294

 

　

　

受取利息

　

 

 

95

 

 

 

247

 

 

 

受取配当金

　

 

 

959

 

 

 

23

 

 

 

雑収入

　

　

　

76

　

　

　

157

 

　

　

営業外収益計

　

　

　

1,703

　

　

　

1,106

　

　

営業外費用

　

　

　

 

　

　

　

 

　

 

 

金銭の信託運用損

 

　

　

-

　

　

 

1,006

 

　

　

投資有価証券売却損

 

　

　

176

　

　

 

80

 

 

 

有価証券償還損

 

 

 

4

 

 

 

59

 

　

　

その他

 

　

　

54

　

　

 

24

 

　

　

営業外費用計

　

　

　

235

 

　

 

　      1,171

 

　

経常利益

　

　

　

23,528

 

 

　

27,179

 

　

特別利益

 

　

　

 

 

　

 

 

 

 

投資有価証券売却益

 

 

※１　

380

 

 

 

-

 

 

固定資産売却益

 

 

※２　

110

 

 

 

-

 

 

特別利益計

　

　

　

491

　

　

 

-

 

 

特別損失

 

　

　

 

 

　

 

 

 

 

 

固定資産売却損

　

　

※３　

101

 

　

 

-

 

　

　

投資有価証券評価損

 

　

　

-

 

　

　

3

 

　

　

特別損失計

　

　

 

101

　

　

 

3

 

　

税引前当期純利益

　

　

　

23,918

 

　

　

27,175

 

　

法人税、住民税及び事業税

 

　

　

7,763

 

　

　

8,215

 

　

法人税等調整額

 

　

　

△ 397

 

　

　

△ 188

 

　

法人税等合計

 

　

　

7,366

 

　

　

8,026

 

　

当期純利益

 

　

　

16,552

 

　

　

19,149

 

 

(3) 【株主資本等変動計算書】

 

前事業年度(自　2024年４月１日 至　2025年３月31日)

【画像・図表はPDF原本参照】

 

 

当事業年度(自　2025年４月１日 至　2026年３月31日)

【画像・図表はPDF原本参照】

 

注記事項

(重要な会計方針)

１．有価証券の評価基準及び評価方法

　(１) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法により計上しております。

 

　(２) その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

 

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

 

２．金銭の信託

時価法を採用しております。

 

３．固定資産の減価償却の方法

　(１) 有形固定資産

定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　10～18年

器具備品　　　　　　４～20年

 

　(２) 無形固定資産

定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間(５年間)に基づく定額法によっております。

 

４．引当金の計上基準

　(１) 賞与引当金

　役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

 

　(２) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績等に応じて事業年度ごとに各人の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員及び参与についても当事業年度末要支給額を計上しております。

 

　(３) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。

 

５．収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。

当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っております。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の運用期間にわたり収益を認識しております。

 

 

(重要な会計上の見積り)

該当事項はありません。

 

(未適用の会計基準等)

リースに関する会計基準等

・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年９月13日　企業会計基準委員会) 等

・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号　2024年９月13日　企業会計基準委員会)等

 

(１)概要

IFRS第16号の主要な定めを採り入れた新リース会計基準であります。借手の会計処理として、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

 

(２)適用予定日

2028年3月期の期首から適用予定であります。

 

(３)当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

 

(表示方法の変更)

(損益計算書関係)　　

　　前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「雑収入」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映するため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

　　この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」の「その他」に表示していた76百万円は、「雑収入」76百万円として組替えております。

 

 

(貸借対照表関係)

※１　有形固定資産の減価償却累計額   　　　　　　　　　　　　　　　

 

前事業年度

(2025年３月31日)

当事業年度

(2026年３月31日)

建物

40百万円

41百万円

器具備品

269百万円

281百万円

 

２  保証債務

 

前事業年度(2025年３月31日)

子会社であるDaiwa Asset Management(Singapore)Ltd.の債務2,341百万円に対して保証を行っております。

 

当事業年度(2026年３月31日)

子会社であるDaiwa Asset Management(Singapore)Ltd.の債務2,598百万円に対して保証を行っております。

 

 

(損益計算書関係)

※１　投資有価証券売却益の項目 

 

前事業年度

  (自　2024年４月１日

 至　2025年３月31日)

当事業年度

  (自　2025年４月１日

 至　2026年３月31日)

投資有価証券売却益

　非上場株式

 

380百万円

 

－百万円

 

※２　固定資産売却益の項目 

 

前事業年度

  (自　2024年４月１日

 至　2025年３月31日)

当事業年度

  (自　2025年４月１日

 至　2026年３月31日)

固定資産売却益

　美術品

　ゴルフ会員権　　　　　　　　　　

 

　　　83百万円

26百万円

 

－百万円

－百万円

 

※３　固定資産売却損の項目 

 

前事業年度

   (自　2024年４月１日

  至　2025年３月31日)

当事業年度

   (自　2025年４月１日

  至　2026年３月31日)

固定資産売却損

　美術品

　ゴルフ会員権

 

85百万円

15百万円

 

－百万円

－百万円

 

 

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

(単位：千株)

 

当事業年度期首

株式数

当事業年度

増加株式数

当事業年度

減少株式数

当事業年度末

株式数

発行済株式

 

 

 

 

　普通株式

2,608

652

－

3,260

合　　　計

2,608

652

－

3,260

2024年10月１日付で株式会社かんぽ生命保険より第三者割当増資に係る払込を受け、株式を発行しております。

 

２．配当に関する事項

(１) 配当金支払額

 

決議

株式の種類

剰余金の配当の総額(百万円)

１株当たり

配当額(円)

基準日

効力発生日

2024年６月19日

定時株主総会

普通株式

11,858

4,546

2024年

３月31日

2024年

６月20日

 

 

(２)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

　2025年６月19日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

① 剰余金の配当の総額           16,551百万円

② 配当の原資                     利益剰余金

③１株当たり配当額                   5,076円

④ 基準日                     2025年３月31日

⑤ 効力発生日                 2025年６月20日

 

 

当事業年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

(単位：千株)

 

当事業年度期首

株式数

当事業年度

増加株式数

当事業年度

減少株式数

当事業年度末

株式数

発行済株式

 

 

 

 

　普通株式

3,260

－

－

3,260

合　　　計

3,260

－

－

3,260

 

 

２．配当に関する事項

(１) 配当金支払額

 

決議

株式の種類

剰余金の配当の総額(百万円)

１株当たり

配当額(円)

基準日

効力発生日

2025年６月19日

定時株主総会

普通株式

16,551

5,076

2025年

３月31日

2025年

６月20日

     

 

(２)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

　2026年６月17日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

① 剰余金の配当の総額           19,146百万円

② 配当の原資                     利益剰余金

③１株当たり配当額                   5,872円

④ 基準日                     2026年３月31日

⑤ 効力発生日                 2026年６月18日

 

(リース取引関係)

前事業年度

(自　2024年４月１日

至　2025年３月31日)

当事業年度

(自　2025年４月１日

至　2026年３月31日)

オペレーティング・リース取引

解約不能のものに係る未経過リース料

オペレーティング・リース取引

解約不能のものに係る未経過リース料

　　１年内

１年超

合計

　　　1,037百万円

　　7,521百万円

8,559百万円

　　１年内

　　１年超

　　  合計

　　1,040百万円

　　6,511百万円

7,552百万円

 

(金融商品関係)

１．金融商品の状況に関する事項

(１)金融商品に対する取組方針

当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金運用については安全性の高い金融商品に限定しております。

 

(２)金融商品の内容及びそのリスク

証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リスクに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有しており、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会社株式は発行体の信用リスクに晒されております。金銭の信託を通じて保有している証券投資信託につきましては、事業推進目的で保有しており、価格変動リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を行っているものであります。

未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務を委託したことにより発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。

 

(３) 金融商品に係るリスク管理体制

①市場リスクの管理

(ⅰ)為替変動リスクの管理

当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行っております。

(ⅱ)価格変動リスクの管理

当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行っており、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を行っております。

②信用リスクの管理

発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を行っております。

 

 

２．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

貸借対照表計上額、時価並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

前事業年度(2025年３月31日)

(１)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

 

(単位：百万円)

　

貸借対照表計上額

レベル１

レベル２

レベル３

合計

有価証券及び投資有価証券

2,230

7,968

－

10,199

金銭の信託

－

－

－

－

資産合計

2,230

7,968

－

10,199

 

当事業年度(2026年３月31日)

(１)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

 

(単位：百万円)

　

貸借対照表計上額

レベル１

レベル２

レベル３

合計

有価証券及び投資有価証券

4,710

9,001

－

13,711

金銭の信託

－

18,993

－

18,993

資産合計

4,710

27,995

－

32,705

 

(２)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間(１年以内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

 

(注１)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

 

有価証券及び投資有価証券

　　　市場で取得した株式及び上場投資信託は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類しております。当社が保有している証券投資信託のうちレベル１の時価を採用しているもの以外は基準価額を用いて評価しており、当該基準価額は活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２に分類しております。

 

金銭の信託

金銭の信託の信託財産のうち、市場における無調整の相場価格が存在しない投資信託については、解約又は買取請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限が無い場合には基準価額等を時価としていることから、その時価をレベル２に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸等の取引先金融機関が提供する価格に基づき算定する資産の価格は、活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル２の時価に分類しております。

 

(注２)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。

 

 

(単位：百万円)

区分

前事業年度

当事業年度

非上場株式

342

342

子会社株式

1,386

3,558

関連会社株式

2,027

2,027

 

(有価証券関係)　

１．子会社株式及び関連会社株式

前事業年度(2025年３月31日)

子会社株式(貸借対照表計上額　1,386百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額　2,027百万円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。

 

当事業年度(2026年３月31日)

子会社株式(貸借対照表計上額　3,558百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額　2,027百万円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。

 

２．その他有価証券

前事業年度(2025年３月31日)

 

貸借対照表計上額

(百万円)

取得原価

(百万円)

差額

(百万円)

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

 

 

 

(１)株式

120

55

65

(２)その他

7,230

5,161

2,068

小計

7,350

5,216

2,134

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

 

 

 

その他

2,848

3,020

△172

小計

2,848

3,020

△172

合計

10,199

8,236

1,962

(注)非上場株式(貸借対照表計上額　342百万円)については、市場価格がないことから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

 

当事業年度(2026年３月31日)

 

貸借対照表計上額

(百万円)

取得原価

(百万円)

差額

(百万円)

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

 

 

 

(１)株式

133

55

78

(２)その他

7,886

4,756

3,130

小計

8,020

4,811

3,208

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

 

 

 

その他

5,691

6,430

△739

小計

5,691

6,430

△739

合計

13,711

11,242

2,469

(注)非上場株式(貸借対照表計上額　342百万円)については、市場価格がないことから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

 

３．売却したその他有価証券

前事業年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

種類

売却額

(百万円)

売却益の合計額

(百万円)

売却損の合計額

(百万円)

(１)株式

704

380

-

(２)その他

 

 

 

証券投資信託

3,039

387

176

合計

3,744

767

176

 

当事業年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

種類

売却額

(百万円)

売却益の合計額

(百万円)

売却損の合計額

(百万円)

(１)株式

-

-

-

(２)その他

 

 

 

証券投資信託

2,479

383

80

合計

2,479

383

80

 

４．減損処理を行った有価証券

当事業年度において、証券投資信託について3百万円の減損処理を行っております。

 

(退職給付関係)

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しております。

 

２．確定給付制度

　(１)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表                   

 

前事業年度

　(自　2024年４月１日

至　2025年３月31日)

当事業年度

　 (自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

退職給付債務の期首残高

2,227百万円

2,300百万円

 

　勤務費用

149

172

 

　退職給付の支払額

△ 166

△ 246

 

　その他

89

97

 

退職給付債務の期末残高

2,300

2,323

 

 

(２)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

 

前事業年度

　　　(自　2024年４月１日

　　至　2025年３月31日)

当事業年度

　　　 (自　2025年４月１日

　 　至　2026年３月31日)

 

非積立型制度の退職給付債務

2,300百万円

2,323百万円

貸借対照表に計上された負債と資産の純額

2,300

2,323         

 

退職給付引当金

2,300

2,323

 

貸借対照表に計上された負債と資産の純額

2,300

2,323

 

 

(３)退職給付費用及びその内訳項目の金額                             

　

前事業年度

(自　2024年４月１日

  至　2025年３月31日)

当事業年度

 (自　2025年４月１日

　 至　2026年３月31日)

 

勤務費用

　　　149百万円

172百万円

 

その他

　　   8

10

確定給付制度に係る退職給付費用

     158

182

　(注)その他には、臨時に支払った割増退職金等を含んでおります。

 

３．確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度191百万円、当事業年度211百万円であります。

 

(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳　　　　　    

(単位：百万円)

 

前事業年度

(2025年３月31日)

当事業年度

(2026年３月31日)

繰延税金資産

 

 

  退職給付引当金

724

732

  賞与引当金

340

434

  未払事業税

260

323

　株式報酬費用

150

136

　関係会社株式評価損

87

87

　投資有価証券評価損

171

31

  出資金評価損

14

14

  その他

157

395

繰延税金資産小計　

1,907

2,155

　評価性引当額

△ 277

△ 136

繰延税金資産合計 

1,629

2,018

繰延税金負債

 

 

  その他有価証券評価差額金

△ 633

△ 1,011

繰延税金負債合計

△ 633

△ 1,011

繰延税金資産の純額

995

1,007

　　

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度(2025年３月31日)

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため注記を省略しております。

 

当事業年度(2026年３月31日)

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため注記を省略しております。

 

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　　「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年３月31日に国会で成立し、2026年４月１日以後に開始する事業年度から防衛特別法人税の創設に伴う法人税率等の引上げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.62%から2026年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については31.52%となります。

　　この税率変更により、繰延税金資産が27百万円増加、法人税等調整額が27百万円減少しております。

 

（企業結合等関係）

（取得による企業結合）

当社は、2025年６月19日開催の当社取締役会において、投資商品の開発・運用・助言サービスを提供する三井物産オルタナティブインベストメンツ株式会社を子会社化するための資金拠出を行うことを決議し、2025年７月１日付で同社の株式を取得いたしました。

 

１．企業結合の概要

（１）被取得企業の名称及び事業内容

名称：三井物産オルタナティブインベストメンツ株式会社

事業内容：投資商品開発・運用・助言事業

 

（２）企業結合を行った主な理由

　　　  オルタナティブ投資に関わる知見やゲートキーパー機能を獲得することで、同領域におけるビジネス展開の足掛かりとするとともに、本件を契機により付加価値の高い事業領域への本格参入に向けて探索を進めるためです。

 

（３）企業結合日

2025年7月1日（株式取得日）

2025年6月30日（みなし取得日）

 

（４）企業結合の法的形式

現金による株式の取得

 

（５）結合後企業の名称

大和かんぽオルタナティブインベストメンツ株式会社

 

（６）取得した議決権比率

51%

 

（７）取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価として株式を取得したためです。

 

２. 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

現金 2,142百万円

 

３．主要な取得関連費用の内容及び金額

アドバイザリー費用等 30百万円

 

（収益認識関係）

（１） 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社は、証券投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、証券投資信託に関する運用に係る業務が104,615百万円、その他3,205百万円であります。

 

（２） 収益を理解するための基礎となる情報

（重要な会計方針）の５．収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

 

（３） 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

 

 

(セグメント情報等)

 

［セグメント情報］

当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

 

［関連情報］

１.サービスごとの情報

単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

 

２.地域ごとの情報

(１)営業収益

内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

 

(２)有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。

 

３.主要な顧客ごとの情報

営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。

 

［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

 

前事業年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

　該当事項はありません。

 

当事業年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

　　該当事項はありません。

 

 

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

 

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

 

(関連当事者情報)

 

１．関連当事者との取引

(ア)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等

前事業年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

属性

会社等の
名称

所在地

資本金又は
出資金
(百万円)

事業の
内容

議決権等の所有(被所有)割合(％)

関係内容

取引の内容

取引金額
(百万円)

科目

期末残高
(百万円)

役員の
兼任等

事業上
の関係

親会社

㈱大和証券
グループ本社

東京都
千代田区

247,397

証券持株会社業

被所有
80.0

あり

経営管理

資金の貸付

63,600

関係会社
短期貸付金

70,000

貸付の回収

17,000

 －

 －

利息の受取
(注１)

89

 －

 －

その他の
関係会社

㈱かんぽ生命保険

東京都
千代田区

500,000

生命保険業

被所有
20.0

あり

投資顧問契約の締結

投資顧問報酬
(注２)

215

－

－

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注１) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内としております。なお、担保は受け入れておりません。

(注２) 投資顧問報酬については市場実勢を勘案して合理的に決定しております。

       

当事業年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

属性

会社等の
名称

所在地

資本金又は
出資金
(百万円)

事業の
内容

議決権等の所有(被所有)割合(％)

関係内容

取引の内容

取引金額
(百万円)

科目

期末残高
(百万円)

役員の
兼任等

事業上
の関係

親会社

㈱大和証券
グループ本社

東京都
千代田区

247,397

証券持株会社業

被所有
80.0

あり

経営管理

資金の貸付

20,800

関係会社
短期貸付金

52,400

貸付の回収

38,400

 －

 －

利息の受取
(注１)

236

 －

 －

その他の
関係会社

㈱かんぽ生命保険

東京都
千代田区

500,000

生命保険業

被所有
20.0

あり

投資顧問契約の締結

投資顧問報酬
(注２)

1,492

－

－

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注１) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内としております。なお、担保は受け入れておりません。

(注２) 投資顧問報酬については市場実勢を勘案して合理的に決定しております。

 

(イ)財務諸表提出会社の子会社

前事業年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

属性

会社等の
名称

所在地

資本金又は
出資金
(百万円)

事業の
内容

議決権等の所有(被所有)割合(％)

関係内容

取引の内容

取引金額
(百万円)

科目

期末残高
(百万円)

役員の
兼任等

事業上
の関係

子会社

Daiwa Asset Management　(Singapore)
Ltd.

Singapore

133

金融商品取引業

所有

直接100.0

なし

経営管理

債務保証
(注)

2,341

－

－

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) シンガポール通貨庁(MAS)に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及びMASへの全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。

 

当事業年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

属性

会社等の
名称

所在地

資本金又は
出資金
(百万円)

事業の
内容

議決権等の所有(被所有)割合(％)

関係内容

取引の内容

取引金額
(百万円)

科目

期末残高
(百万円)

役員の
兼任等

事業上
の関係

子会社

Daiwa Asset Management　(Singapore)
Ltd.

Singapore

133

金融商品取引業

所有

直接100.0

なし

経営管理

債務保証
(注)

2,598

－

－

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) シンガポール通貨庁(MAS)に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及びMASへの全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。

 

(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

前事業年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

属性

会社等の
名称

所在地

資本金又は
出資金
(百万円)

事業の
内容

議決権等の所有(被所有)割合(％)

関係内容

取引の内容

取引金額
(百万円)
(注１)

科目

期末残高
(百万円)

役員の
兼任等

事業上
の関係

同一の親会社をもつ会社

大和証券㈱

東京都
千代田区

100,000

金融商品取引業

  －

なし

証券投資信託受益証券の募集販売

証券投資信託の代行手数料
(注２)

15,779

未払手数料

3,657

本社ビルの管理

不動産の賃借料
(注３)

1,038

長期差入保証金

1,037

同一の親会社をもつ会社

㈱大和総研

東京都
江東区

3,898

情報サービス業

  －

なし

ソフトウェアの開発・保守

ソフトウェアの購入・保守
(注４)

857

未払費用

77

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注１) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

(注２) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。

(注３) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。

(注４) ソフトウェアの購入・保守については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定しております。

 

当事業年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日) 

属性

会社等の
名称

所在地

資本金又は
出資金
(百万円)

事業の
内容

議決権等の所有(被所有)割合(％)

関係内容

取引の内容

取引金額
(百万円)
(注１)

科目

期末残高
(百万円)

役員の
兼任等

事業上
の関係

同一の親会社をもつ会社

大和証券㈱

東京都
千代田区

100,000

金融商品取引業

  －

なし

証券投資信託受益証券の募集販売

証券投資信託の代行手数料
(注２)

16,682

未払手数料

4,134

本社ビルの管理

不動産の賃借料
(注３)

1,045

長期差入保証金

1,037

同一の親会社をもつ会社

㈱大和総研

東京都
江東区

3,898

情報サービス業

  －

なし

ソフトウェアの開発・保守

ソフトウェアの購入・保守
(注４)

912

未払費用

82

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注１) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

(注２) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。

(注３) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。

(注４) ソフトウェアの購入・保守については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定しております。

 

２.親会社に関する注記

株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)

 

 

(１株当たり情報)

前事業年度

(自  2024年４月１日

至　2025年３月31日)

当事業年度

(自　2025年４月１日

至　2026年３月31日)

１株当たり純資産額　　　　30,254.44円

１株当たり当期純利益　　　 5,642.31円

１株当たり純資産額　　　　31,152.40円

１株当たり当期純利益　　　 5,872.86円

(注１) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

 

(注２) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 

前事業年度

(自　2024年４月１日

至　2025年３月31日)

当事業年度

(自　2025年４月１日

至　2026年３月31日)

当期純利益(百万円)

16,552

19,149

普通株式の期中平均株式数(株)

2,933,697

3,260,657

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。