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野村アセットマネジメント株式会社|臨時報告書(内国特定有価証券)|EDINET開示書類

提出企業
野村アセットマネジメント株式会社
書類名
臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日時
2026-10-02 09:00:00
EDINET書類ID
S100Z2X8

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開示書類本文



【表紙】


【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2026年10月2日提出

【ファンド名】

マイライフ・エール(資産成長型)
マイライフ・エール(年2%目標払出型)
マイライフ・エール(年6%目標払出型)

【発行者名】

野村アセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】

CEO兼代表取締役社長 大越 昇一

【本店の所在の場所】

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

【事務連絡者氏名】

松井 秀仁

【連絡場所】

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

【電話番号】

03-6387-5000

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。



1【提出理由】

 金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。 

2【報告内容】

マイライフ・エール(年2%目標払出型)

 

 

計算期間 第24計算期間
(2026年 7月22日~2026年 9月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40円
期末純資産総額 12,856,420,384円
期末受益権口数 13,263,300,836口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,693円
期中騰落率 △2.39%

 

マイライフ・エール(年6%目標払出型)

 

 

計算期間 第24計算期間
(2026年 7月22日~2026年 9月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 90円
期末純資産総額 15,470,734,559円
期末受益権口数 18,642,447,034口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,299円
期中騰落率 △2.37%