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野村アセットマネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類
- 提出企業
- 野村アセットマネジメント株式会社
- 書類名
- 臨時報告書（内国特定有価証券）
- 提出日時
- 2026-10-02 09:00:00
- EDINET書類ID
S100Z2X7
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開示書類本文
【表紙】
【提出書類】 | 臨時報告書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年10月2日提出 | |
【ファンド名】 |
のむラップ・ファンド（保守型）年３％目標分配金受取型 | |
【発行者名】 | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | ＣＥＯ兼代表取締役社長 大越 昇一 | |
【本店の所在の場所】 | 東京都江東区豊洲二丁目２番１号 | |
【事務連絡者氏名】 | 松井 秀仁 | |
【連絡場所】 | 東京都江東区豊洲二丁目２番１号 | |
【電話番号】 | 03-6387-5000 | |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
のむラップ・ファンド（保守型）年３％目標分配金受取型
| 計算期間 |
第7計算期間 (2026年 7月22日～2026年 9月18日) |
| 1万口当り収益分配金（税込み） | 50円 |
| 期末純資産総額 | 337,288,817円 |
| 期末受益権口数 | 346,262,136口 |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 9,741円 |
| 期中騰落率 | △2.70％ |
のむラップ・ファンド（普通型）年３％目標分配金受取型
| 計算期間 |
第41計算期間 (2026年 7月22日～2026年 9月18日) |
| 1万口当り収益分配金（税込み） | 70円 |
| 期末純資産総額 | 41,262,078,879円 |
| 期末受益権口数 | 31,017,795,396口 |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 13,303円 |
| 期中騰落率 | △3.26％ |
のむラップ・ファンド（普通型）年６％目標分配金受取型
| 計算期間 |
第41計算期間 (2026年 7月22日～2026年 9月18日) |
| 1万口当り収益分配金（税込み） | 110円 |
| 期末純資産総額 | 59,807,731,621円 |
| 期末受益権口数 | 55,098,058,193口 |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 10,855円 |
| 期中騰落率 | △3.27％ |
のむラップ・ファンド（積極型）年３％目標分配金受取型
| 計算期間 |
第7計算期間 (2026年 7月22日～2026年 9月18日) |
| 1万口当り収益分配金（税込み） | 60円 |
| 期末純資産総額 | 2,105,221,734円 |
| 期末受益権口数 | 1,772,663,320口 |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 11,876円 |
| 期中騰落率 | △3.60％ |
のむラップ・ファンド（積極型）年６％目標分配金受取型
| 計算期間 |
第7計算期間 (2026年 7月22日～2026年 9月18日) |
| 1万口当り収益分配金（税込み） | 120円 |
| 期末純資産総額 | 17,964,859,517円 |
| 期末受益権口数 | 15,592,264,463口 |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 11,522円 |
| 期中騰落率 | △3.59％ |
