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野村アセットマネジメント株式会社|臨時報告書(内国特定有価証券)|EDINET開示書類
- 提出企業
- 野村アセットマネジメント株式会社
- 書類名
- 臨時報告書(内国特定有価証券)
- 提出日時
- 2026-10-02 09:00:00
- EDINET書類ID
S100Z2X5
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開示書類本文
【表紙】
【提出書類】 | 臨時報告書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年10月2日提出 | |
【ファンド名】 |
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 | |
【発行者名】 | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | CEO兼代表取締役社長 大越 昇一 | |
【本店の所在の場所】 | 東京都江東区豊洲二丁目2番1号 | |
【事務連絡者氏名】 | 松井 秀仁 | |
【連絡場所】 | 東京都江東区豊洲二丁目2番1号 | |
【電話番号】 | 03-6387-5000 | |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型
| 計算期間 |
第34計算期間 (2026年 7月22日~2026年 9月18日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 0円 |
| 期末純資産総額 | 163,932,039円 |
| 期末受益権口数 | 177,439,052口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,239円 |
| 期中騰落率 | △3.32% |
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型
| 計算期間 |
第34計算期間 (2026年 7月22日~2026年 9月18日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 2,819,171,123円 |
| 期末受益権口数 | 1,874,198,114口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 15,042円 |
| 期中騰落率 | △6.20% |


