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野村アセットマネジメント株式会社|臨時報告書(内国特定有価証券)|EDINET開示書類

提出企業
野村アセットマネジメント株式会社
書類名
臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日時
2026-10-02 09:00:00
EDINET書類ID
S100Z2X5

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開示書類本文



【表紙】


【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2026年10月2日提出

【ファンド名】

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型

【発行者名】

野村アセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】

CEO兼代表取締役社長 大越 昇一

【本店の所在の場所】

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

【事務連絡者氏名】

松井 秀仁

【連絡場所】

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

【電話番号】

03-6387-5000

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。



1【提出理由】

 金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。 

2【報告内容】

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型

 

 

計算期間 第34計算期間
(2026年 7月22日~2026年 9月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 0円
期末純資産総額 163,932,039円
期末受益権口数 177,439,052口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,239円
期中騰落率 △3.32%

 

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型

 

 

計算期間 第34計算期間
(2026年 7月22日~2026年 9月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50円
期末純資産総額 2,819,171,123円
期末受益権口数 1,874,198,114口
期末1万口当り純資産額(分配後) 15,042円
期中騰落率 △6.20%