EDINET DISCLOSURE · 全国企業データベース

大和アセットマネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類

本ページはEDINETの開示書類から抽出したHTMLです。画像・図表・脚注や複雑な表組みは原本と一致しない場合があります。重要な判断にはEDINET公式の原本を確認してください。

開示書類本文

特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長　殿
【提出日】	2026年10月1日
【ファンド名】	ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型）
【発行者名】	大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長　佐野　径
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】	川根　浩志
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】	03-5555-3431
【縦覧に供する場所】	当該事項はありません。

次世代EDINET iXBRLファイル

Ⅰ．【提出理由】

　ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ．【報告内容】

ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（毎月決算／予想分配金提示型）

期別	第73計算期間
計算期間	2026年6月16日～2026年7月13日
1万口当たり収益分配金	300.00円
期末純資産総額（分配落）	1,893,904,172円
期末受益権口数	1,625,254,526口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,653円
期中騰落率	0.19％

期別	第74計算期間
計算期間	2026年7月14日～2026年8月13日
1万口当たり収益分配金	200.00円
期末純資産総額（分配落）	1,903,154,772円
期末受益権口数	1,662,324,695口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	11,449円
期中騰落率	△0.03％

期別	第75計算期間
計算期間	2026年8月14日～2026年9月14日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額（分配落）	1,798,711,588円
期末受益権口数	1,738,738,075口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	10,345円
期中騰落率	△8.77％