三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社|臨時報告書(内国特定有価証券)|EDINET開示書類
提出企業:三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
書類名:臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日時:2026-10-28 09:08:00
EDINET書類ID:S100Z2TA
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【表紙】
【提出書類】 | 臨時報告書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年10月28日提出 | |
【ファンド名】 | 日本株配当オープン | |
【発行者名】 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 小林 隆宏 | |
【本店の所在の場所】 | 東京都港区芝公園一丁目1番1号 | |
【事務連絡者氏名】 | 北添 道生 | |
【連絡場所】 | 東京都港区芝公園一丁目1番1号 | |
【電話番号】 | 03-6453-3610 | |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
日本株配当オープン
| 期別・計算期間 |
第85計算期間 (2026年 7月11日 ~ 2026年10月13日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 525円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 15,321,291,044円 |
| 期末受益権口数 | 9,287,353,778口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 16,497円 |
| 期中騰落率 | 0.7% |


