三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社|臨時報告書(内国特定有価証券)|EDINET開示書類

提出企業:三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
書類名:臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日時:2026-10-28 09:08:00
EDINET書類ID:S100Z2TA

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【表紙】


【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2026年10月28日提出

【ファンド名】

日本株配当オープン

【発行者名】

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 小林 隆宏

【本店の所在の場所】

東京都港区芝公園一丁目1番1号

【事務連絡者氏名】

北添 道生

【連絡場所】

東京都港区芝公園一丁目1番1号

【電話番号】

03-6453-3610

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。



1【提出理由】

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。 

2【報告内容】

日本株配当オープン

 

 

期別・計算期間 第85計算期間

(2026年 7月11日 ~ 2026年10月13日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 525円
期末純資産総額(分配後) 15,321,291,044円
期末受益権口数 9,287,353,778口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 16,497円
期中騰落率 0.7%