アルピコホールディングス株式会社｜臨時報告書｜EDINET開示書類

【表紙】

１【提出理由】

　当社は、2026年９月28日付で財務上の特約が付された金銭消費貸借契約（以下、「本契約」という）を締結したため、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の４の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1）本契約を締結した年月日

2026年９月28日

(2）本契約の相手方の属性

株式会社八十二長野銀行をアレンジャーとするシンジケート団（計13金融機関）

(3）本契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容

①　本契約に係る債務の元本の額

9,000,000,000円

②　弁済期限

2033年９月30日

③　当該債務に付された担保の内容

　該当事項はありません。

(4）財務上の特約の内容

①　借入人の各年度の決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額が、当該決算期の直前の決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額の75パーセントの金額以上であること

②　借入人の各年度の中間期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額が、当該中間期の直前の中間期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額の75パーセントの金額以上であること

③　借入人の各年度の決算期に係る借入人の連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ２期連続して経常損失を計上していないこと

④　借入人の各年度の中間期に係る借入人の連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ２期連続して経常損失を計上していないこと

以　上