三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社｜半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2026/01/27－2027/01/26)｜EDINET開示書類

提出企業：三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

書類名：半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2026/01/27－2027/01/26)

提出日時：2026-10-23 09:45:00

EDINET書類ID：S100Z2IJ

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【表紙】

【提出書類】		半期報告書
【提出先】		関東財務局長殿
【提出日】		2026年10月23日提出
【計算期間】		第16期中(自 2026年1月27日至 2026年7月26日)
【ファンド名】		ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）
【発行者名】		三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】		取締役社長川上　豊
【本店の所在の場所】		東京都港区東新橋一丁目９番１号
【事務連絡者氏名】		伊藤　晃
【連絡場所】		東京都港区東新橋一丁目９番１号
【電話番号】		03-4223-3037
【縦覧に供する場所】		該当事項はありません。

１【ファンドの運用状況】

【ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）】

（１）【投資状況】

2026年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	67,546,016,223	98.99
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	691,886,306	1.01
純資産総額		68,237,902,529	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（２）【運用実績】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年7月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

		純資産総額		基準価額（1万口当たりの純資産価額）
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第6計算期間末日	(2017年 1月26日)	20,556,411,094	20,556,411,094	18,047	18,047
第7計算期間末日	(2018年 1月26日)	26,227,622,086	26,227,622,086	20,273	20,273
第8計算期間末日	(2019年 1月28日)	28,007,144,148	28,007,144,148	19,219	19,219
第9計算期間末日	(2020年 1月27日)	32,186,352,775	32,186,352,775	21,586	21,586
第10計算期間末日	(2021年 1月26日)	32,985,052,222	32,985,052,222	22,089	22,089
第11計算期間末日	(2022年 1月26日)	37,739,313,681	37,739,313,681	23,907	23,907
第12計算期間末日	(2023年 1月26日)	41,906,560,513	41,906,560,513	24,301	24,301
第13計算期間末日	(2024年 1月26日)	48,349,416,394	48,349,416,394	28,000	28,000
第14計算期間末日	(2025年 1月27日)	54,425,358,089	54,425,358,089	30,895	30,895
第15計算期間末日	(2026年 1月26日)	63,275,244,757	63,275,244,757	36,089	36,089
	2025年 7月末日	57,115,292,919	―	32,309	―
	8月末日	57,884,990,059	―	32,681	―
	9月末日	59,397,442,004	―	33,523	―
	10月末日	61,777,795,691	―	34,946	―
	11月末日	62,599,362,578	―	35,461	―
	12月末日	62,729,893,339	―	35,693	―
	2026年 1月末日	63,483,656,027	―	36,188	―
	2月末日	66,368,079,272	―	37,692	―
	3月末日	62,790,600,364	―	35,503	―
	4月末日	66,550,445,947	―	37,599	―
	5月末日	67,914,629,384	―	38,325	―
	6月末日	68,808,306,572	―	38,879	―
	7月末日	68,237,902,529	―	38,440	―

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円

③【収益率の推移】

	収益率（％）
第6計算期間	10.40
第7計算期間	12.33
第8計算期間	△5.19
第9計算期間	12.31
第10計算期間	2.33
第11計算期間	8.23
第12計算期間	1.64
第13計算期間	15.22
第14計算期間	10.33
第15計算期間	16.81
第16中間計算期間	8.31

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

（参考）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

投資状況

2026年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	日本	2,923,531,808,220	99.46
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	15,996,795,535	0.54
純資産総額		2,939,528,603,755	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

　
その他の資産の投資状況

2026年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	15,906,135,000	0.54

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

外国株式インデックスマザーファンド

投資状況

2026年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	アメリカ	12,051,400,036,561	74.10
	イギリス	599,116,194,560	3.68
	カナダ	586,509,766,750	3.61
	スイス	400,543,744,436	2.46
	ドイツ	369,556,921,876	2.27
	フランス	366,565,406,150	2.25
	オランダ	281,789,740,075	1.73
	オーストラリア	266,264,844,092	1.64
	スペイン	163,113,812,452	1.00
	スウェーデン	130,189,666,574	0.80
	イタリア	126,667,244,725	0.78
	デンマーク	72,189,035,237	0.44
	香港	71,043,128,422	0.44
	シンガポール	63,196,032,223	0.39
	フィンランド	47,325,616,192	0.29
	イスラエル	36,803,303,844	0.23
	ベルギー	35,514,397,578	0.22
	ノルウェー	26,281,663,033	0.16
	アイルランド	16,347,640,081	0.10
	オーストリア	15,010,217,950	0.09
	ルクセンブルク	10,047,652,751	0.06
	ポルトガル	7,713,773,199	0.05
	ニュージーランド	7,410,907,391	0.05
	バミューダ	2,160,066,563	0.01
	ジャージー	560,284,007	0.00
	小計	15,753,321,096,722	96.86
投資証券	アメリカ	214,152,611,870	1.32
	オーストラリア	13,595,735,649	0.08
	フランス	5,523,811,415	0.03
	イギリス	4,508,510,053	0.03
	シンガポール	3,905,418,093	0.02
	香港	2,625,871,362	0.02
	小計	244,311,958,442	1.50
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	266,530,058,042	1.64
純資産総額		16,264,163,113,206	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

　
その他の資産の投資状況

2026年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	207,409,280,540	1.28
	買建	カナダ	9,971,783,469	0.06
	買建	ドイツ	29,801,546,902	0.18
	買建	オーストラリア	7,652,089,564	0.05
	買建	イギリス	10,380,163,471	0.06
	買建	スイス	6,590,986,720	0.04

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

新興国株式インデックスマザーファンド

投資状況

2026年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	台湾	646,996,973,156	25.41
	香港	453,166,918,263	17.80
	韓国	443,821,560,104	17.43
	インド	309,773,610,711	12.17
	ブラジル	95,111,392,367	3.74
	中国	94,185,675,761	3.70
	南アフリカ	81,082,197,002	3.18
	サウジアラビア	65,309,704,730	2.56
	アメリカ	48,015,706,279	1.89
	メキシコ	44,457,369,386	1.75
	アラブ首長国連邦	31,804,572,069	1.25
	ポーランド	30,350,341,263	1.19
	タイ	25,882,600,512	1.02
	マレーシア	25,688,642,998	1.01
	クウェート	14,806,581,471	0.58
	ギリシャ	14,649,011,356	0.58
	インドネシア	13,166,174,089	0.52
	チリ	12,133,121,611	0.48
	カタール	11,452,930,545	0.45
	トルコ	9,705,725,616	0.38
	ハンガリー	9,400,043,649	0.37
	フィリピン	8,026,285,271	0.32
	コロンビア	4,619,866,755	0.18
	チェコ	3,114,167,515	0.12
	スイス	580,685,593	0.02
	小計	2,497,301,858,072	98.08
投資証券	メキシコ	2,245,453,016	0.09
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	46,681,210,056	1.83
純資産総額		2,546,228,521,144	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

　
その他の資産の投資状況

2026年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	51,212,696,724	2.01

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

日本債券インデックスマザーファンド

投資状況

2026年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
国債証券	日本	1,157,364,004,290	84.59
地方債証券	日本	76,884,935,260	5.62
特殊債券	日本	50,309,855,081	3.68
社債券	日本	76,960,774,000	5.63
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	6,653,728,824	0.48
純資産総額		1,368,173,297,455	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

　
その他の資産の投資状況

2026年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
債券先物取引	買建	日本	1,016,560,000	0.07

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

外国債券インデックスマザーファンド

投資状況

2026年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	419,090,837,419	44.16
	中国	119,867,228,372	12.63
	フランス	69,353,628,272	7.31
	イタリア	60,773,771,809	6.40
	イギリス	53,760,100,696	5.66
	ドイツ	47,405,475,617	4.99
	スペイン	38,571,957,840	4.06
	カナダ	19,301,924,728	2.03
	ベルギー	13,689,308,991	1.44
	オーストラリア	12,121,951,987	1.28
	オランダ	11,488,222,300	1.21
	オーストリア	9,938,453,077	1.05
	韓国	9,189,057,832	0.97
	メキシコ	7,911,041,156	0.83
	ポーランド	6,763,254,422	0.71
	ポルトガル	5,433,363,239	0.57
	フィンランド	4,785,683,600	0.50
	マレーシア	4,527,857,879	0.48
	イスラエル	4,087,340,898	0.43
	アイルランド	3,686,794,731	0.39
	シンガポール	3,317,874,802	0.35
	ニュージーランド	2,617,419,602	0.28
	デンマーク	1,720,458,939	0.18
	スロバキア	1,652,801,598	0.17
	スウェーデン	1,634,961,246	0.17
	ノルウェー	1,548,797,967	0.16
	小計	934,239,569,019	98.43
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	14,895,720,483	1.57
純資産総額		949,135,289,502	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

新興国債券インデックスマザーファンド

投資状況

2026年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
国債証券	メキシコ	16,774,533,103	9.82
	中国	16,669,040,489	9.76
	インド	16,367,983,054	9.58
	マレーシア	15,715,058,596	9.20
	インドネシア	14,908,460,018	8.73
	ポーランド	14,157,983,944	8.29
	タイ	13,365,232,798	7.83
	南アフリカ	11,971,709,244	7.01
	ブラジル	11,068,025,655	6.48
	コロンビア	8,441,848,198	4.94
	チェコ	7,954,697,945	4.66
	ルーマニア	5,217,271,333	3.06
	ハンガリー	4,259,021,727	2.49
	ペルー	3,337,212,891	1.95
	チリ	2,838,186,419	1.66
	トルコ	1,369,669,230	0.80
	ドミニカ共和国	463,345,155	0.27
	セルビア	370,844,857	0.22
	ウルグアイ	274,726,672	0.16
	小計	165,524,851,328	96.93
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	5,245,709,114	3.07
純資産総額		170,770,560,442	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

投資状況

2026年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
投資証券	日本	217,677,800,600	98.14
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	4,119,802,191	1.86
純資産総額		221,797,602,791	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

　
その他の資産の投資状況

2026年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
不動産投信指数先物取引	買建	日本	3,264,160,000	1.47

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

投資状況

2026年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	190,526,101,428	78.92
	オーストラリア	15,456,509,306	6.40
	イギリス	10,286,677,881	4.26
	シンガポール	7,300,756,470	3.02
	フランス	4,996,065,686	2.07
	カナダ	2,750,207,172	1.14
	ベルギー	2,400,545,629	0.99
	香港	2,076,112,982	0.86
	スペイン	1,322,579,413	0.55
	韓国	370,205,128	0.15
	イスラエル	353,731,174	0.15
	オランダ	346,145,770	0.14
	ニュージーランド	253,489,039	0.10
	ガーンジー	127,010,415	0.05
	アイルランド	92,826,029	0.04
	ドイツ	45,028,737	0.02
	イタリア	31,005,827	0.01
	小計	238,734,998,086	98.88
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	2,696,980,342	1.12
純資産総額		241,431,978,428	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

　
その他の資産の投資状況

2026年 7月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
不動産投信指数先物取引	買建	アメリカ	2,006,680,810	0.83
不動産投信指数先物取引	買建	ドイツ	186,226,092	0.08

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

２【設定及び解約の実績】

【ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第6計算期間	4,214,569,101	2,617,563,728	11,390,748,143
第7計算期間	4,780,422,227	3,233,692,488	12,937,477,882
第8計算期間	3,799,640,126	2,164,409,762	14,572,708,246
第9計算期間	3,384,209,657	3,046,042,853	14,910,875,050
第10計算期間	3,401,553,922	3,379,459,322	14,932,969,650
第11計算期間	2,994,895,264	2,141,765,566	15,786,099,348
第12計算期間	2,765,568,138	1,307,091,801	17,244,575,685
第13計算期間	2,787,052,970	2,764,193,600	17,267,435,055
第14計算期間	2,964,389,130	2,615,510,805	17,616,313,380
第15計算期間	2,191,263,266	2,274,323,698	17,533,252,948
第16中間計算期間	1,092,435,234	889,537,922	17,736,150,260

３【ファンドの経理状況】

１　当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２８４条、第３０７条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

２　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当中間計算期間（2026年 1月27日から2026年 7月26日まで）の中間財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により中間監査を受けております。

【ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第15期［ 2026年 1月26日現在］	第16期中間計算期間末［ 2026年 7月26日現在］
資産の部
流動資産
金銭信託	-	38,314,923
コール・ローン	927,479,805	820,926,329
親投資信託受益証券	62,638,946,765	68,635,883,884
未収入金	57,022,221	145,048,804
未収利息	18,116	65,250
流動資産合計	63,623,466,907	69,640,239,190
資産合計	63,623,466,907	69,640,239,190
負債の部
流動負債
未払解約金	180,974,478	126,624,563
未払受託者報酬	19,479,289	20,827,826
未払委託者報酬	146,564,479	158,390,993
その他未払費用	1,203,904	1,303,164
流動負債合計	348,222,150	307,146,546
負債合計	348,222,150	307,146,546
純資産の部
元本等
元本	17,533,252,948	17,736,150,260
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）	45,741,991,809	51,596,942,384
（分配準備積立金）	21,525,449,772	20,472,858,565
元本等合計	63,275,244,757	69,333,092,644
純資産合計	63,275,244,757	69,333,092,644
負債純資産合計	63,623,466,907	69,640,239,190

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第15期中間計算期間自　2025年 1月28日至　2025年 7月27日	第16期中間計算期間自　2026年 1月27日至　2026年 7月26日
営業収益
受取利息	1,441,346	2,945,380
有価証券売買等損益	2,410,278,146	5,474,192,285
営業収益合計	2,411,719,492	5,477,137,665
営業費用
受託者報酬	17,371,130	20,827,826
委託者報酬	128,665,771	158,390,993
その他費用	1,054,307	1,303,164
営業費用合計	147,091,208	180,521,983
営業利益又は営業損失（△）	2,264,628,284	5,296,615,682
経常利益又は経常損失（△）	2,264,628,284	5,296,615,682
中間純利益又は中間純損失（△）	2,264,628,284	5,296,615,682
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	△55,232,401	127,903,675
期首剰余金又は期首欠損金（△）	36,809,044,709	45,741,991,809
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,058,617,166	3,005,414,053
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,058,617,166	3,005,414,053
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,973,761,026	2,319,175,485
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,973,761,026	2,319,175,485
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	39,213,761,534	51,596,942,384

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

（中間貸借対照表に関する注記）

		第15期 [2026年 1月26日現在]	第16期中間計算期間末 [2026年 7月26日現在]
１.	期首元本額	17,616,313,380円	17,533,252,948円
	期中追加設定元本額	2,191,263,266円	1,092,435,234円
	期中一部解約元本額	2,274,323,698円	889,537,922円
２.	受益権の総数	17,533,252,948口	17,736,150,260口

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

第15期中間計算期間自 2025年 1月28日至 2025年 7月27日		第16期中間計算期間自 2026年 1月27日至 2026年 7月26日

	該当事項はありません。		該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	第15期［2026年 1月26日現在］	第16期中間計算期間末［2026年 7月26日現在］
１.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
２.時価の算定方法	（１）有価証券	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	同左
	（２）デリバティブ取引	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	（３）上記以外の金融商品	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

　
（１口当たり情報）

	第15期［2026年 1月26日現在］	第16期中間計算期間末［2026年 7月26日現在］
1口当たり純資産額	3.6089円	3.9091円
(1万口当たり純資産額)	(36,089円)	(39,091円)

（参考）

当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

ＴＯＰＩＸマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 7月26日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン	75,436,349,933
株式	2,915,085,909,290
派生商品評価勘定	71,765,055
未収入金	14,004,007,593
未収配当金	2,919,360,727
未収利息	1,998,691
その他未収収益	82,188,085
差入委託証拠金	843,163,259
流動資産合計	3,008,444,742,633
資産合計	3,008,444,742,633
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	72,723,455
前受金	111,455,000
未払金	38,303,015
未払解約金	25,169,429,298
未払利息	36,785,153
受入担保金	55,103,335,118
流動負債合計	80,532,031,039
負債合計	80,532,031,039
純資産の部
元本等
元本	566,559,611,346
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	2,361,353,100,248
元本等合計	2,927,912,711,594
純資産合計	2,927,912,711,594
負債純資産合計	3,008,444,742,633

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 7月26日現在]
１.	期首	2026年 1月27日
	期首元本額	528,852,619,023円
	期中追加設定元本額	113,281,491,159円
	期中一部解約元本額	75,574,498,836円
	元本の内訳※
	三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスオープン	6,004,575,780円
	三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）	538,300,905円
	三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）	3,074,828,976円
	三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）	3,694,457,913円
	三菱ＵＦＪ　トピックスオープン（確定拠出年金）	3,950,611,859円
	三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	3,723,219,928円
	三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	24,691,589,582円
	三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	36,190,648,723円
	ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス	8,010,704,053円
	ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	1,668,543,430円
	ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	176,014,738円
	三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	2,579,679,112円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	636,008,247円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	1,170,664,528円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	1,281,531,179円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）	147,589,392,116円
	国内株式セレクション（ラップ向け）	4,861,337,610円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	13,030,634,730円
	つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）	19,978,808,532円
	つみたて８資産均等バランス	6,594,353,823円
	つみたて４資産均等バランス	2,833,133,808円
	ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	3,652,866円
	ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	5,246,976円
	ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	10,746,131円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	696,472,453円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	1,109,593,916円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	839,183,916円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）	728,341,069円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）	2,101,883,196円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）	5,948,101,882円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）	3,581,765,536円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（国内株式）	11,111,769,010円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	837,124,895円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	127,650,734円
	国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）	19,686,074,009円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	511,902,391円
	ラップ向けインデックスｆ　国内株式	4,435,363,545円
	ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	129,259,963円
	ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	5,856,053,241円
	ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	3,543,539,163円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）	154,112,750円
	ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	1,343,121,237円
	ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	65,363,105円
	ラップ向けアクティブアロケーションファンド	16,823,614円
	アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	108,360,029円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	122,366,487円
	ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）コンサバティブコース	4,127,225円
	ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）スタンダードコース	36,122,271円
	ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス	70,280,807円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ１）	18,808,818円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ２）	183,054,912円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ３）	1,168,981,954円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ４）	942,121,472円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ５）	366,597,918円
	三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）	394,599,537円
	三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）	1,071,680,457円
	三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）	125,456,672円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）	1,039,584,810円
	三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）	104,699,688円
	ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	877,431,598円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	148,027,555円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	223,229,370円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	1,002,513,156円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	880,509,977円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	1,810,864,465円
	三菱ＵＦＪ　トピックスオープン	809,714,740円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣトピックスオープン	7,211,579,731円
	三菱ＵＦＪ　トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定）	25,910,215円
	三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	1,669,549,772円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,499,706円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,888,365,684円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限定）	22,394,524円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	678,289,000円
	ＭＵＡＭ　日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	72,465,848,953円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限定）	107,055,892円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	85,046円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	98,671,419円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	168,517,036円
	ＭＵＡＭ　インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限定）	3,863,310,573円
	ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	1,689,556,468円
	ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	225,503,717円
	ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	219,327,929円
	世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	105,941,044円
	ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）	2,252,546,825円
	ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関投資家転売制限付）	109,225,610円
	ＭＵＫＡＭ　日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	10,012,447,248円
	ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	124,466,527円
	ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド（適格機関投資家限定）	8,449,417,740円
	ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格機関投資家転売制限付）	58,996,948円
	日米コアバランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	51,939,021円
	日本株式インデックスファンドＳ	11,665,842,029円
	グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	64,809,993円
	ＭＵＡＭ　グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定）	8,963,462,443円
	ＴＯＰＩＸインデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）	8,996,481円
	パッシブバランスファンド（２％コース）（適格機関投資家転売制限付）	2,747,820円
	パッシブバランスファンド（５％コース）（適格機関投資家転売制限付）	47,213,798円
	ＭＵＡＭ　日本株式インデックスファンド３（適格機関投資家限定）	1,934,254円
	ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０２０－０７（適格機関投資家限定）	56,774,195円
	ＭＵＫＡＭ　日米コアバランス　２０２１－０７（適格機関投資家限定）	166,425,299円
	ＭＵＫＡＭ　日米コアバランス（除く米国株）２０２２－０３（適格機関投資家限定）	382,215,109円
	三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンド	5,008,679,452円
	インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	1,742,586円
	インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	4,505,022円
	インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	1,122,127円
	インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	4,415,586円
	三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１	302,404,382円
	三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ	39,806,691円
	三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	1,365,405円
	三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	9,882,041円
	三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	711,134円
	三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	8,931,352円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド	1,489,148,336円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定型）	204,071,022円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定成長型）	953,074,494円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（成長型）	971,036,537円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（積極型）	1,001,356,992円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ国内株式インデックスファンド	57,062,171,050円
	合計	566,559,611,346円
２.	貸付有価証券　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。
	株式	52,322,296,280円
３.	受益権の総数	566,559,611,346口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 7月26日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

株式関連

［2026年 7月26日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	12,832,800,000	―	12,832,000,000	△800,000
合計		12,832,800,000	―	12,832,000,000	△800,000

（注）時価の算定方法

１　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 7月26日現在］
1口当たり純資産額	5.1679円
(1万口当たり純資産額)	(51,679円)

外国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 7月26日現在］
資産の部
流動資産
預金	54,564,242,570
コール・ローン	15,329,893,652
株式	15,925,298,574,879
投資証券	248,136,934,179
派生商品評価勘定	179,846,665
未収入金	374,188,815
未収配当金	7,214,112,450
未収利息	406,166
差入委託証拠金	147,256,426,251
流動資産合計	16,398,354,625,627
資産合計	16,398,354,625,627
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,601,297,174
未払金	26,435,184,210
未払解約金	2,083,576,705
流動負債合計	31,120,058,089
負債合計	31,120,058,089
純資産の部
元本等
元本	1,525,766,018,937
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	14,841,468,548,601
元本等合計	16,367,234,567,538
純資産合計	16,367,234,567,538
負債純資産合計	16,398,354,625,627

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値または基準価額で評価しております。

２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法

先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

３.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

外貨建資産等の会計処理
　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 7月26日現在]
１.	期首	2026年 1月27日
	期首元本額	1,315,427,112,815円
	期中追加設定元本額	241,814,252,093円
	期中一部解約元本額	31,475,345,971円
	元本の内訳※
	三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）	122,630,640円
	三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）	766,823,660円
	三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）	894,252,413円
	ＭＡＸＩＳ　海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信	4,170,256,359円
	ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信	10,044,419,317円
	三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	848,199,669円
	三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	6,157,763,909円
	三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	8,760,032,032円
	ｅＭＡＸＩＳ　先進国株式インデックス（除く日本）	14,252,629,120円
	ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	810,524,214円
	ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	38,207,042円
	三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	1,561,044,576円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	153,749,136円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	278,963,992円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	294,462,683円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式インデックス（除く日本）	126,563,907,690円
	海外株式セレクション（ラップ向け）	3,117,155,254円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	6,319,535,291円
	つみたて先進国株式	57,491,617,443円
	つみたて８資産均等バランス	3,175,423,392円
	つみたて４資産均等バランス	1,359,315,443円
	ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	2,142,733円
	ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	3,428,640円
	ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	7,362,396円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	156,867,613円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	271,381,444円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	193,485,603円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）	88,148,146円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）	610,521,673円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）	2,045,969,538円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）	100,175,623,549円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）	1,721,119,109円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国株式）	6,501,614,868円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）	1,022,073,592,073円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	198,646,687円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	34,760,353円
	つみたて全世界株式	17,574,761,231円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	124,409,126円
	ラップ向けインデックスｆ　先進国株式	3,053,865,933円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）	164,134,526円
	ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	650,119,612円
	ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	31,436,298円
	ラップ向けアクティブアロケーションファンド	8,114,510円
	アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	52,298,951円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	29,685,393円
	ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス	123,714,560円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式（含む日本）＜オール先進国＞	896,427,605円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ１）	9,118,473円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ２）	111,713,106円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ３）	786,255,867円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ４）	647,055,280円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ５）	285,012,260円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外株式インデックスファンド	31,990,698,780円
	ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス（除く日本）	9,334,947,142円
	三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）	166,758,269円
	三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）	498,034,024円
	三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）	65,078,521円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）	465,716,834円
	三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）	51,066,129円
	ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	419,617,805円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	71,848,703円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	135,899,014円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	676,021,483円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	602,948,901円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	1,414,344,718円
	三菱ＵＦＪ　外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	475,388,740円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,723,224円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,522,519,435円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限定）	10,707,717円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	326,022,148円
	ＭＵＡＭ　外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	6,607,393,254円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	41,332円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	253,962,369円
	ＭＵＡＭ　全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	3,660,543,246円
	ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	723,285,252円
	ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	99,791,805円
	ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	117,624,438円
	世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	64,108,157円
	ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）	1,094,800,317円
	ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関投資家転売制限付）	53,142,004円
	ＭＵＫＡＭ　外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	7,315,216,616円
	ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	63,757,253円
	ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド（適格機関投資家限定）	4,038,780,024円
	ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格機関投資家転売制限付）	26,146,211円
	海外株式インデックスファンドＳ	26,560,866,083円
	外国株式インデックスオープンＶ（適格機関投資家限定）	2,139,591,055円
	全世界株式インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）	1,418,246,011円
	グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	27,329,322円
	全世界株式（除く日本）インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）	1,333,459,974円
	ＭＵＡＭ　グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定）	4,150,547,730円
	パッシブバランスファンド（２％コース）（適格機関投資家転売制限付）	1,373,543円
	パッシブバランスファンド（５％コース）（適格機関投資家転売制限付）	15,752,825円
	ＭＵＡＭ　外国株式インデックスファンド３（適格機関投資家限定）	953,401円
	三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド	2,916,042,527円
	インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	417,465円
	インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	1,075,684円
	インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	305,349円
	インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	1,317,494円
	三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンドＶＡ	14,437,743円
	三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	328,345円
	三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	2,371,836円
	三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	344,507円
	三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	4,300,646円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド	8,176,127,307円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定型）	48,899,973円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定成長型）	227,181,396円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（成長型）	264,065,527円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（積極型）	298,048,898円
	合計	1,525,766,018,937円
２.	受益権の総数	1,525,766,018,937口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 7月26日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

株式関連

［2026年 7月26日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	204,015,008,620	―	201,530,124,173	△2,484,884,447
合計		204,015,008,620	―	201,530,124,173	△2,484,884,447

（注）時価の算定方法

２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

［2026年 7月26日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	16,860,131,431	―	16,915,505,725	55,374,294
	カナダドル	873,635,530	―	876,637,788	3,002,258
	オーストラリアドル	378,021,733	―	378,636,274	614,541
	イギリスポンド	854,481,960	―	854,945,235	463,275
	スイスフラン	523,909,504	―	524,527,144	617,640
	香港ドル	71,283,069	―	71,658,558	375,489
	シンガポールドル	136,914,592	―	137,159,447	244,855
	スウェーデンクローネ	206,333,375	―	206,227,568	△105,807
	デンマーククローネ	60,676,426	―	60,822,889	146,463
	イスラエルシェケル	78,396,209	―	78,526,393	130,184
	ユーロ	1,911,014,618	―	1,913,585,364	2,570,746
合計		21,954,798,447	―	22,018,232,385	63,433,938

（注）時価の算定方法

１　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 7月26日現在］
1口当たり純資産額	10.7272円
(1万口当たり純資産額)	(107,272円)

新興国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 7月26日現在］
資産の部
流動資産
預金	44,370,874,347
コール・ローン	1,400,929,797
株式	2,703,328,290,596
投資証券	2,235,252,097
派生商品評価勘定	22,679,212
未収入金	75,515,528
未収配当金	7,596,644,491
未収利息	37,117
差入委託証拠金	28,005,484,491
流動資産合計	2,787,035,707,676
資産合計	2,787,035,707,676
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,657,142,312
未払金	22,387,824,867
未払解約金	1,377,742,274
流動負債合計	25,422,709,453
負債合計	25,422,709,453
純資産の部
元本等
元本	403,784,642,486
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	2,357,828,355,737
元本等合計	2,761,612,998,223
純資産合計	2,761,612,998,223
負債純資産合計	2,787,035,707,676

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。なお、ロシア株式（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下、同じ。）の評価については、「追加情報」に記載しております。

投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値または基準価額で評価しております。

２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法

先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

３.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

外貨建資産等の会計処理
　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 7月26日現在]
１.	期首	2026年 1月27日
	期首元本額	351,669,611,793円
	期中追加設定元本額	59,122,711,779円
	期中一部解約元本額	7,007,681,086円
	元本の内訳※
	ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信	2,270,251,972円
	ｅＭＡＸＩＳ　新興国株式インデックス	9,823,534,381円
	ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	1,281,218,334円
	ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	137,544,604円
	三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	481,480,970円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	9,980,340,562円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　新興国株式インデックス	61,879,005,381円
	つみたて新興国株式	13,417,357,723円
	つみたて８資産均等バランス	4,984,356,467円
	ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	398,595円
	ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	940,956円
	ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	2,348,883円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）	22,640,466,012円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）	2,770,566,725円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）	230,999,792,602円
	新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）	4,153,870,229円
	つみたて全世界株式	3,972,025,691円
	ラップ向けインデックスｆ　新興国株式	1,805,553,342円
	ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	45,702,217円
	ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	2,239,188,919円
	ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	3,724,087,997円
	ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス	23,897,248円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ２）	28,643,922円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ３）	226,782,772円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ４）	289,307,334円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ５）	208,402,661円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ新興国株式インデックスファンド	20,920,585,186円
	新興国株式インデックスオープン	347,693,551円
	ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス（除く日本）	2,109,756,366円
	三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）	17,837,574円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	34,147,822円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	192,989,576円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	266,209,613円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	1,031,961,872円
	ＭＵＡＭ　全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	827,695,892円
	世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	19,773,218円
	全世界株式インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）	320,534,745円
	グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	6,189,289円
	全世界株式（除く日本）インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）	302,201,283円
	合計	403,784,642,486円
２.	受益権の総数	403,784,642,486口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 7月26日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

株式関連

［2026年 7月26日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	59,242,275,974	―	57,612,407,737	△1,629,868,237
合計		59,242,275,974	―	57,612,407,737	△1,629,868,237

（注）時価の算定方法

２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

［2026年 7月26日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	香港ドル	3,547,872,014	―	3,547,600,637	△271,377
	タイバーツ	354,565,832	―	354,858,499	292,667
	韓国ウォン	5,090,644,516	―	5,086,268,800	△4,375,716
	ハンガリーフォリント	184,396,320	―	184,370,400	△25,920
	ポーランドズロチ	331,650,550	―	331,628,220	△22,330
	南アフリカランド	902,303,524	―	902,257,271	△46,253
	売建
	アメリカドル	9,970,177,402	―	9,970,323,336	△145,934
合計		20,381,610,158	―	20,377,307,163	△4,594,863

（注）時価の算定方法

１　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 7月26日現在］
1口当たり純資産額	6.8393円
(1万口当たり純資産額)	(68,393円)

（追加情報）

自 2026年 1月27日
至 2026年 7月26日

　当ファンドは、ロシア株式（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下、「当該株式」）を組み入れております。2022年 2月24日に発生したロシアのウクライナ侵攻による当ファンドへの影響は以下の通りです。
　ロシアが、2022年 2月24日に首都キーウを含むウクライナ国内の複数の都市への軍事侵攻に踏み切って以降、期末日時点においてロシア軍とウクライナ軍の戦闘が続いております。
　2022年 2月24日以降、ロシアのウクライナ侵攻を受けた米欧の経済制裁やそれに対抗措置をロシアが設けたことにより、取引の規制、決済機構やＳＷＩＦＴからの除外による取引後の受渡が行えない状況となり、市場でのロシア関連資産の取引が成立しない状況となりました。このため、組入株式の時価については金融商品取引所等における最終相場で評価していますが、当該株式の取引停止等に伴い、取引停止日以降の最終相場の価格が入手できない状況となりました。当該株式のロシア国外の投資家による取引が制限されており、当該株式に係る証券決済や為替取引についても、実現が困難な状況となっております。

　時価の算定に関する会計基準に基づきますと、組入有価証券に係る時価は秩序ある取引が行われると想定した場合の出口価格である必要があり、上記状況を総合的に勘案した結果、当ファンドが組み入れている当該株式において、2022年 3月14日付けで評価額をゼロとすることとし、期末日時点においても当該取り扱いを継続しております。2022年 3月11日時点の当ファンドにおける当該株式の保有割合は0.55％です。
　なお、2022年 3月24日にモスクワ証券取引所は一部取引を再開しておりますが、ロシア国外の投資家による取引が制限されており、当該株式に係る証券決済や為替取引について、実現が困難な状況に変わりありません。
　今後、当該株式のロシア国外の投資家による取引の再開、市場の流動性の回復、最終相場価格の提供再開、ならびに当該株式に係る証券決済や為替取引の実現等の変化があれば、状況を総合的に判断の上、その評価額をゼロから回復させる可能性もあります。

日本債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 7月26日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,662,704,417
国債証券	1,151,082,336,820
地方債証券	77,420,221,260
特殊債券	50,296,552,171
社債券	76,878,544,000
未収入金	1,404,275,000
未収利息	3,276,768,162
前払金	1,320,000
前払費用	506,644,659
差入委託証拠金	11,624,026
流動資産合計	1,365,540,990,515
資産合計	1,365,540,990,515
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,367,480
未払金	2,853,992,000
未払解約金	724,092,926
流動負債合計	3,582,452,406
負債合計	3,582,452,406
純資産の部
元本等
元本	1,206,747,956,754
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	155,210,581,355
元本等合計	1,361,958,538,109
純資産合計	1,361,958,538,109
負債純資産合計	1,365,540,990,515

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 7月26日現在]
１.	期首	2026年 1月27日
	期首元本額	1,001,317,156,221円
	期中追加設定元本額	284,141,226,343円
	期中一部解約元本額	78,710,425,810円
	元本の内訳※
	三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）	9,598,434,464円
	三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）	17,705,703,736円
	三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）	5,683,116,437円
	三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	66,389,600,368円
	三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	142,180,688,602円
	三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	55,671,380,090円
	三菱ＵＦＪ　国内債券インデックスファンド	1,314,540,298円
	ｅＭＡＸＩＳ　国内債券インデックス	5,961,890,377円
	ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	6,898,610,548円
	ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	114,132,959円
	三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	30,637,401,988円
	三菱ＵＦＪ　国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）	51,040,326,843円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	18,500,567,063円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	12,805,509,203円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	6,107,737,014円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内債券インデックス	29,733,452,903円
	国内債券セレクション（ラップ向け）	18,361,000,554円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	54,827,206,518円
	つみたて８資産均等バランス	27,395,226,833円
	つみたて４資産均等バランス	12,294,146,945円
	ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	43,950,838円
	ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	39,438,878円
	ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	35,003,576円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	14,035,469,625円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	7,611,442,974円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	3,057,394,873円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）	18,398,560,687円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）	15,976,326,718円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）	12,039,319,610円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	2,401,086,613円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	2,057,470,707円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	1,336,628,089円
	ラップ向けインデックスｆ　国内債券	9,722,889,499円
	ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	3,285,995,601円
	ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	4,985,548,900円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）	55,780,905円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	319,386,072円
	ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）コンサバティブコース	33,293,499円
	ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス	28,920,150円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ１）	417,938,321円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ２）	1,895,793,352円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ３）	5,337,808,303円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ４）	170,558,910円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ５）	30,755,238円
	ｅＭＡＸＩＳ　債券バランス（２資産均等型）	75,754,737円
	ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	3,805,137,577円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	3,250,688,932円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	2,313,159,693円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	4,586,206,757円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	159,283,992円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	152,641,604円
	三菱ＵＦＪ　日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	2,763,480,759円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	30,464,966円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	8,476,305,059円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限定）	405,572,861円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	4,617,757,047円
	ＭＵＡＭ　日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	303,891,156,398円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限定）	477,894,603円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	377,240円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,303,726,792円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,376,359,647円
	ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	2,691,966,486円
	世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	1,258,200,329円
	ＭＵＫＡＭ　日本債券インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	120,615,167,721円
	ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	1,490,399,705円
	日本債券インデックスファンドＳ	9,872,643,386円
	グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	284,850,586円
	国内債券インデックスオープンＶ（適格機関投資家限定）	111,742,600円
	ＭＵＡＭ　グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定）	31,187,699,856円
	パッシブバランスファンド（２％コース）（適格機関投資家転売制限付）	161,152,984円
	パッシブバランスファンド（５％コース）（適格機関投資家転売制限付）	344,898,307円
	ＭＵＡＭ　日本債券インデックスファンド３（適格機関投資家限定）	8,761,040円
	インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	22,524,571円
	インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	28,438,230円
	インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	4,624,979円
	インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	13,367,081円
	三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	15,602,066円
	三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	33,757,556円
	三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	8,645,833円
	三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	33,833,348円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞日本債券インデックスファンド	4,613,039,684円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定型）	2,639,156,943円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定成長型）	6,027,650,306円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（成長型）	4,004,156,990円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（積極型）	3,052,271,822円
	合計	1,206,747,956,754円
２.	受益権の総数	1,206,747,956,754口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 7月26日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

債券関連

［2026年 7月26日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	1,018,680,000	―	1,014,320,000	△4,360,000
合計		1,018,680,000	―	1,014,320,000	△4,360,000

（注）時価の算定方法

２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 7月26日現在］
1口当たり純資産額	1.1286円
(1万口当たり純資産額)	(11,286円)

外国債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 7月26日現在］
資産の部
流動資産
預金	4,346,119,642
コール・ローン	552,155,016
国債証券	944,324,780,124
派生商品評価勘定	1,899,520
未収入金	2,882,118,425
未収利息	8,502,721,916
前払費用	915,789,233
流動資産合計	961,525,583,876
資産合計	961,525,583,876
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,089
未払金	3,093,576,404
未払解約金	89,470,967
流動負債合計	3,183,050,460
負債合計	3,183,050,460
純資産の部
元本等
元本	307,707,648,094
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	650,634,885,322
元本等合計	958,342,533,416
純資産合計	958,342,533,416
負債純資産合計	961,525,583,876

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
３.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 7月26日現在]
１.	期首	2026年 1月27日
	期首元本額	285,746,694,718円
	期中追加設定元本額	41,727,982,754円
	期中一部解約元本額	19,767,029,378円
	元本の内訳※
	三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）	260,413,121円
	三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）	766,303,597円
	三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）	607,679,372円
	三菱ＵＦＪ　外国債券オープン	670,810,049円
	三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	1,801,201,747円
	三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	6,153,587,115円
	三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	5,952,782,462円
	ｅＭＡＸＩＳ　先進国債券インデックス（除く日本）	7,428,981,412円
	ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	2,755,442,745円
	ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	208,551,273円
	三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	1,325,988,014円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	527,953,168円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	403,457,035円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	283,893,531円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国債券インデックス（除く日本）	78,637,309,251円
	海外債券セレクション（ラップ向け）	2,735,556,982円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	21,751,252,549円
	つみたて８資産均等バランス	10,868,364,360円
	つみたて４資産均等バランス	4,678,740,732円
	ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	8,233,872円
	ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	7,188,593円
	ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	7,647,462円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	387,897,459円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	294,214,371円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	167,889,451円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）	1,497,502,012円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）	2,074,367,165円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）	3,861,989,585円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国債券）	5,125,878,603円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	156,676,429円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	196,841,729円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	93,822,038円
	ラップ向けインデックスｆ　先進国債券	3,930,180,662円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）	152,094,372円
	ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	1,142,498,067円
	ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	54,782,161円
	ラップ向けアクティブアロケーションファンド	9,390,347円
	アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	62,005,475円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	22,418,287円
	ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス	61,244,847円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ１）	85,152,774円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ２）	345,735,662円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ３）	973,415,705円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ４）	373,506,227円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ５）	33,658,315円
	三菱ＵＦＪ　外国債券オープン（確定拠出年金）	3,371,054,593円
	三菱ＵＦＪ　外国債券オープン（毎月分配型）	13,273,070,627円
	ワールド・インカムオープン	780,748,913円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外債券インデックスファンド	14,788,251,834円
	三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（毎月分配型）	328,299,743円
	三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（年１回決算型）	2,670,393,971円
	ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	1,447,384,935円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	665,477,919円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	421,904,172円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	835,882,966円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	348,708,522円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	166,988,042円
	三菱ＵＦＪ　外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	460,278,515円
	三菱ＵＦＪ　外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限定）	8,090,224円
	ＭＵＡＭ　世界債券オープン（適格機関投資家限定）	2,944,831,374円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	9,250,334円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,047,775,581円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	846,901,430円
	ＭＵＡＭ　外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	52,562,146,463円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限定）	353,953,456円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	93,038円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	877,656,144円
	ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	303,684,594円
	世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	54,454,972円
	ＭＵＫＡＭ　外国債券インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	12,071,608,942円
	ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	166,687,145円
	外国債券インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）	624,056,709円
	海外債券インデックスファンドＳ	11,263,712,955円
	グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	107,584,928円
	ＭＵＡＭ　グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定）	12,835,686,887円
	パッシブバランスファンド（２％コース）（適格機関投資家転売制限付）	15,267,721円
	パッシブバランスファンド（５％コース）（適格機関投資家転売制限付）	31,460,041円
	ＭＵＡＭ　外国債券インデックスファンド３（適格機関投資家限定）	3,217,859円
	インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	1,442,544円
	インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	2,475,506円
	インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	527,272円
	インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	903,756円
	三菱ＵＦＪ　外国債券インデックスファンドＶＡ	3,342,386円
	三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	2,279,391円
	三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	4,113,846円
	三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	2,388,738円
	三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	7,432,369円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド	1,696,758,562円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定型）	168,987,624円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定成長型）	522,981,817円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（成長型）	456,501,990円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（積極型）	206,446,559円
	合計	307,707,648,094円
２.	受益権の総数	307,707,648,094口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 7月26日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

通貨関連

［2026年 7月26日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	228,751,500	―	229,549,952	798,452
	カナダドル	9,317,088	―	9,317,056	△32
	オーストラリアドル	14,821,079	―	14,862,523	41,444
	イギリスポンド	24,008,839	―	24,021,413	12,574
	シンガポールドル	11,374,344	―	11,419,488	45,144
	メキシコペソ	10,293,250	―	10,293,580	330
	韓国ウォン	10,530,560	―	10,600,955	70,395
	ポーランドズロチ	9,905,525	―	9,904,858	△667
	オフショア元	162,501,415	―	163,208,250	706,835
	ユーロ	132,238,600	―	132,460,556	221,956
合計		613,742,200	―	615,638,631	1,896,431

（注）時価の算定方法

１　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 7月26日現在］
1口当たり純資産額	3.1145円
(1万口当たり純資産額)	(31,145円)

新興国債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 7月26日現在］
資産の部
流動資産
預金	1,272,572,309
コール・ローン	118,235,227
国債証券	167,201,487,458
派生商品評価勘定	515,900
未収入金	215,258,180
未収利息	2,857,996,234
前払費用	443,756,483
流動資産合計	172,109,821,791
資産合計	172,109,821,791
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	771,900
前受収益	81,825
未払金	624,098,843
未払解約金	18,685,618
流動負債合計	643,638,186
負債合計	643,638,186
純資産の部
元本等
元本	73,712,862,937
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	97,753,320,668
元本等合計	171,466,183,605
純資産合計	171,466,183,605
負債純資産合計	172,109,821,791

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
３.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 7月26日現在]
１.	期首	2026年 1月27日
	期首元本額	65,777,096,735円
	期中追加設定元本額	9,334,388,663円
	期中一部解約元本額	1,398,622,461円
	元本の内訳※
	ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	3,700,493,357円
	ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	278,090,068円
	三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	1,427,073,667円
	海外債券セレクション（ラップ向け）	569,135,003円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	29,027,708,437円
	つみたて８資産均等バランス	14,533,012,230円
	ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	1,156,924円
	ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	2,056,584円
	ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	4,532,979円
	ラップ向けインデックスｆ　新興国債券	3,375,483,231円
	ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス	64,742,762円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ２）	81,325,086円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ３）	518,937,254円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ４）	332,080,310円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ５）	29,914,250円
	ｅＭＡＸＩＳ　新興国債券インデックス	4,341,773,941円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ新興国債券インデックスファンド	14,362,934,373円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	99,229,451円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	446,018,699円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	310,103,616円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	148,454,320円
	世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	58,606,395円
	合計	73,712,862,937円
２.	受益権の総数	73,712,862,937口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 7月26日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

通貨関連

［2026年 7月26日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	マレーシアリンギット	75,867,000	―	76,046,930	179,930
	タイバーツ	86,009,600	―	86,330,000	320,400
	メキシコペソ	31,815,500	―	31,816,520	1,020
	ブラジルレアル	96,701,790	―	96,703,200	1,410
	ポーランドズロチ	12,920,250	―	12,919,380	△870
	南アフリカランド	26,755,800	―	26,338,020	△417,780
	トルコリラ	3,100,770	―	3,113,910	13,140
	売建
	ポーランドズロチ	193,455,450	―	193,808,700	△353,250
合計		526,626,160	―	527,076,660	△256,000

（注）時価の算定方法

１　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 7月26日現在］
1口当たり純資産額	2.3261円
(1万口当たり純資産額)	(23,261円)

東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 7月26日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,840,415,522
投資証券	219,198,234,534
派生商品評価勘定	160,957,820
未収配当金	1,512,116,330
未収利息	48,761
差入委託証拠金	149,460,691
流動資産合計	222,861,233,658
資産合計	222,861,233,658
負債の部
流動負債
前受金	145,726,600
未払金	81,315,594
未払解約金	190,270,521
流動負債合計	417,312,715
負債合計	417,312,715
純資産の部
元本等
元本	54,397,801,162
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	168,046,119,781
元本等合計	222,443,920,943
純資産合計	222,443,920,943
負債純資産合計	222,861,233,658

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値または基準価額で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 7月26日現在]
１.	期首	2026年 1月27日
	期首元本額	42,533,103,530円
	期中追加設定元本額	14,040,661,054円
	期中一部解約元本額	2,175,963,422円
	元本の内訳※
	ｅＭＡＸＩＳ　国内リートインデックス	3,312,988,105円
	ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	2,133,204,256円
	ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	158,338,468円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド	1,149,262,480円
	三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	627,385,283円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	16,859,097,586円
	つみたて８資産均等バランス	8,469,463,484円
	ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	1,354,230円
	ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	2,008,720円
	ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	4,598,931円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内リートインデックス	8,542,359,971円
	ラップ向けインデックスｆ　国内リート	1,365,919,070円
	ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	311,336,659円
	ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	6,151,195,184円
	ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	1,684,517,899円
	ラップ向けアクティブアロケーションファンド	3,270,765円
	三菱ＵＦＪ　国内リートインデックスファンド	133,154,462円
	アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	19,425,059円
	ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）コンサバティブコース	7,944,620円
	ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）スタンダードコース	45,281,484円
	ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス	8,093,579円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ１）	4,900,801円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ２）	61,802,942円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ３）	444,814,793円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ４）	381,096,127円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ５）	34,167,722円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	38,295,252円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	76,492,133円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	388,347,753円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	359,024,275円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	171,465,993円
	世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	25,765,085円
	ＭＵＫＡＭ　３資産インカムバランスファンド（適格機関投資家転売制限付）	225,820,095円
	日本リートインデックスファンドＳ	1,192,305,204円
	ＭＵＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家転売制限付）	3,302,692円
	合計	54,397,801,162円
２.	受益権の総数	54,397,801,162口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 7月26日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

投資証券関連

［2026年 7月26日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	3,150,940,900	―	3,311,959,000	161,018,100
合計		3,150,940,900	―	3,311,959,000	161,018,100

（注）時価の算定方法

２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 7月26日現在］
1口当たり純資産額	4.0892円
(1万口当たり純資産額)	(40,892円)

ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 7月26日現在］
資産の部
流動資産
預金	2,035,779,827
コール・ローン	247,729,315
投資証券	242,908,645,613
派生商品評価勘定	42,074,461
未収入金	95,152,557
未収配当金	311,254,008
未収利息	6,563
差入委託証拠金	1,032,278,626
流動資産合計	246,672,920,970
資産合計	246,672,920,970
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,779,461
未払解約金	124,314,773
流動負債合計	126,094,234
負債合計	126,094,234
純資産の部
元本等
元本	64,230,520,083
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	182,316,306,653
元本等合計	246,546,826,736
純資産合計	246,546,826,736
負債純資産合計	246,672,920,970

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値または基準価額で評価しております。

２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法

先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

３.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

外貨建資産等の会計処理
　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 7月26日現在]
１.	期首	2026年 1月27日
	期首元本額	59,578,001,791円
	期中追加設定元本額	7,912,296,467円
	期中一部解約元本額	3,259,778,175円
	元本の内訳※
	ｅＭＡＸＩＳ　先進国リートインデックス（除く日本）	5,709,674,245円
	ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	2,307,492,943円
	ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	170,019,636円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞先進国ＲＥＩＴインデックスファンド	3,193,601,168円
	三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	661,498,645円
	オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）	1,278,267,355円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	18,304,102,639円
	つみたて８資産均等バランス	9,086,877,099円
	ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	1,451,511円
	ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	2,167,796円
	ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	4,956,974円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国リートインデックス（除く日本）	13,949,322,844円
	三菱ＵＦＪ　先進国リートインデックスファンド	154,583,845円
	ラップ向けインデックスｆ　先進国リート	686,452,146円
	ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	50,134,585円
	ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	2,442,673,284円
	ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	1,850,121,973円
	ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）コンサバティブコース	394,997円
	ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）スタンダードコース	6,650,585円
	ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス	78,866,560円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ１）	5,277,339円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ２）	66,343,228円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ３）	479,782,926円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ４）	462,576,199円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ５）	55,069,924円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	40,884,922円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	82,490,225円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	418,434,489円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	432,036,605円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	276,156,350円
	世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	27,166,035円
	海外リートインデックスファンドＳ	1,722,520,587円
	先進国リートインデックスオープンＶ（適格機関投資家限定）	222,470,424円
	合計	64,230,520,083円
２.	受益権の総数	64,230,520,083口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 7月26日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

投資証券関連

［2026年 7月26日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	3,624,440,172	―	3,664,161,216	39,721,044
合計		3,624,440,172	―	3,664,161,216	39,721,044

（注）時価の算定方法

２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

［2026年 7月26日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	133,550,391	―	134,124,534	574,143
	オーストラリアドル	11,203,164	―	11,202,977	△187
合計		144,753,555	―	145,327,511	573,956

（注）時価の算定方法

１　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 7月26日現在］
1口当たり純資産額	3.8385円
(1万口当たり純資産額)	(38,385円)

４【委託会社等の概況】

（１）【資本金の額】

2026年7月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。

（２）【事業の内容及び営業の状況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026年 7月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本　数	純資産総額
商品分類	（本）	（百万円）
追加型株式投資信託	783	64,217,311
追加型公社債投資信託	17	1,679,359
単位型株式投資信託	43	262,022
単位型公社債投資信託	34	96,390
合　計	877	66,255,082

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

（３）【その他】

①定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

②訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

５【委託会社等の経理状況】

（１）財務諸表の作成方法について

委託会社である三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。

なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

（２）監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第41期事業年度（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

（１）【貸借対照表】

(単位：百万円)
	第40期 (2025年3月31日現在)			第41期　　(2026年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金			37,354			38,323
有価証券			700			3,347
前払費用			770			937
未収入金			25			0
未収委託者報酬			24,418			29,726
未収収益		※2	1,005		※2	1,081
金銭の信託			1,650			3,151
その他			398			526
流動資産合計			66,325			77,094

固定資産
有形固定資産
建物		※1	2,762		※1	2,581
器具備品		※1	1,045		※1	1,542
土地			628			628
建設仮勘定			747			6
有形固定資産合計			5,184			4,758
無形固定資産
ソフトウェア			4,452			4,732
ソフトウェア仮勘定			1,003			861
無形固定資産合計			5,456			5,594
投資その他の資産
投資有価証券			10,302			17,107
関係会社株式			159			159
投資不動産		※1	1,712		※1	1,641
長期差入保証金			690			689
繰延税金資産			1,640			1,362
その他			45			45
貸倒引当金			△23			△23
投資その他の資産合計			14,526			20,981
固定資産合計			25,166			31,334
資産合計			91,491			108,428

(単位：百万円)
	第40期 (2025年3月31日現在)			第41期　　(2026年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金			474			567
未払金
未払収益分配金			114			130
未払償還金			151			166
未払手数料			8,878			11,249
その他未払金		※2	819		※2	1,817
未払費用		※2	10,352		※2	11,814
未払消費税等			1,211			1,352
未払法人税等			3,187			4,562
賞与引当金			1,308			1,636
役員賞与引当金			259			307
その他			1			0
流動負債合計			26,761			33,606

固定負債
退職給付引当金			1,654			1,726
役員退職慰労引当金			25			11
時効後支払損引当金			244			240
資産除去債務			1,444			1,460
その他			29			29
固定負債合計			3,398			3,467
負債合計			30,159			37,074

(純資産の部)
株主資本
資本金			2,000			2,000
資本剰余金
資本準備金			3,572			3,572
その他資本剰余金			41,160			41,160
資本剰余金合計			44,732			44,732
利益剰余金
利益準備金			342			342
その他利益剰余金
繰越利益剰余金			12,846			21,587
利益剰余金合計			13,189			21,929
株主資本合計			59,921			68,662

(単位：百万円)
	第40期 (2025年3月31日現在)		第41期　　(2026年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		1,410		2,691
評価・換算差額等合計		1,410		2,691
純資産合計		61,332		71,354
負債純資産合計		91,491		108,428

（２）【損益計算書】

(単位：百万円)
	第40期（自 2024年4月1日　　至 2025年3月31日）		第41期（自 2025年4月1日　　至 2026年3月31日）
営業収益
委託者報酬		114,618		127,568
投資顧問料		3,645		4,011
その他営業収益		2		0
営業収益合計		118,266		131,580
営業費用
支払手数料		39,884		45,876
広告宣伝費		692		624
公告費		0		0
調査費
調査費		4,604		5,304
委託調査費		32,816		34,202
事務委託費		2,486		2,110
営業雑経費
通信費		156		139
印刷費		389		366
協会費		88		103
諸会費		23		27
事務機器関連費		2,925		3,252
営業費用合計		84,071		92,006
一般管理費
給料
役員報酬		469		502
給料・手当		7,985		8,390
賞与引当金繰入		1,308		1,636
役員賞与引当金繰入		259		307
福利厚生費		1,538		1,613
交際費		12		13
旅費交通費		132		195
租税公課		478		709
不動産賃借料		644		634
退職給付費用		377		379
固定資産減価償却費		2,383		2,609
諸経費		1,174		1,198
一般管理費合計		16,765		18,192
営業利益		17,429		21,380

(単位：百万円)
	第40期（自 2024年4月1日　　至 2025年3月31日）			第41期（自 2025年4月1日　　至 2026年3月31日）
営業外収益
受取配当金			107			171
有価証券利息			-			8
受取利息			12			81
投資有価証券償還益			29			6
収益分配金等時効完成分			4			57
受取賃貸料			214			204
その他			22			34
営業外収益合計			390			563
営業外費用
投資有価証券償還損			7			10
時効後支払損引当金繰入			15			-
事務過誤費			7			23
賃貸関連費用			188			182
投資事業組合運用損			-			19
その他			9			0
営業外費用合計			227			236
経常利益			17,592			21,707
特別利益
投資有価証券売却益			739			326
特別利益合計			739			326
特別損失
投資有価証券売却損			138			14
投資有価証券評価損			-			37
固定資産除却損		※2	18		※2	2
固定資産売却損		※1	6			-
減損損失		※4	1,306			-
事業譲渡関連損失		※5	491			-
特別損失合計			1,961			54
税引前当期純利益			16,371			21,979
法人税、住民税及び事業税		※3	5,356		※3	6,780
法人税等調整額			△344			△312
法人税等合計			5,011			6,468
当期純利益			11,359			15,510

（３）【株主資本等変動計算書】

　　　第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

(単位：百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
	資本金	資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	3,572	41,160	44,732
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
別途積立金の取崩
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	―	―	―	―
当期末残高	2,000	3,572	41,160	44,732


	利益剰余金				株主資本合計
	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
	利益準備金	別途積立金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	342	6,998	40,236	47,577	94,310
当期変動額
剰余金の配当			△45,747	△45,747	△45,747
当期純利益			11,359	11,359	11,359
別途積立金の取崩		△6,998	6,998	―	―
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	―	△6,998	△27,390	△34,388	△34,388
当期末残高	342	―	12,846	13,189	59,921

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	1,937	1,937	96,247
当期変動額
剰余金の配当			△45,747
当期純利益			11,359
別途積立金の取崩			―
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△527	△527	△527
当期変動額合計	△527	△527	△34,915
当期末残高	1,410	1,410	61,332

　　　第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）　

(単位：百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
	資本金	資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	3,572	41,160	44,732
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	―	―	―	―
当期末残高	2,000	3,572	41,160	44,732


	利益剰余金			株主資本合計
	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
	利益準備金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	342	12,846	13,189	59,921
当期変動額
剰余金の配当		△6,770	△6,770	△6,770
当期純利益		15,510	15,510	15,510
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	―	8,740	8,740	8,740
当期末残高	342	21,587	21,929	68,662

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	1,410	1,410	61,332
当期変動額
剰余金の配当			△6,770
当期純利益			15,510
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,281	1,281	1,281
当期変動額合計	1,281	1,281	10,021
当期末残高	2,691	2,691	71,354

[注記事項]

（重要な会計方針）

1.有価証券の評価基準及び評価方法

(1)子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2)その他有価証券

市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資以外のもの

　時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

市場価格のない株式等

　　　　移動平均法による原価法を採用しております。

投資事業有限責任組合等への出資（金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの）

　組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な直近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

2.金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3.固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産及び投資不動産

定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　 5年～50年

器具備品　　　　 3年～20年

投資不動産　　　 3年～50年

(2)無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

5.引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2)賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3)役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

　　　①　退職給付見込額の期間帰属方法

　　　　　　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

　　　②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理することとしております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。

(5)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(6)時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

6.収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

(1)委託者報酬

投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しております。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

(2)投資顧問料

顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬は契約期間にわたり収益として認識しております。

7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

（未適用の会計基準等）

「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年9月13日　企業会計基準委員会）

「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年9月13日　企業会計基準委員会）等

(1)概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

(2)適用予定日

2028年3月期の期首から適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

「後発事象に関する会計基準」（企業会計基準第41号　2026年1月9日　企業会計基準委員会）

「後発事象に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第35号　2026年1月9日　企業会計基準委員会）

(1)概要

　　　「後発事象に関する会計基準」等は、後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会監査・保証基準委員会監査基準報告書560 実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたものであります。

(2)適用予定日

2028年3月期の期首から適用します。

（貸借対照表関係）

　 ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

	第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
建物	682百万円	862百万円
器具備品	2,168百万円	1,144百万円
投資不動産	288百万円	359百万円

※2.関係会社に対する主な資産・負債

　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
未収収益	16百万円	37百万円
その他未払金	43百万円	215百万円
未払費用	29百万円	183百万円

（損益計算書関係）

※1.固定資産売却損の内訳

第40期

（自 2024年4月1日

至 2025年3月31日）

第41期

（自 2025年4月1日

至 2026年3月31日）

器具備品

6百万円

－

　　　　　計

6百万円

－

※2.固定資産除却損の内訳

	第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）	第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）
建物	－	2百万円
器具備品	2百万円	0百万円
ソフトウェア	－	－
電話加入権	15百万円	－
計	18百万円	2百万円

※3.関係会社に対する主な取引

　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

第40期

（自 2024年4月1日

至 2025年3月31日）

第41期

（自 2025年4月1日

至 2026年3月31日）

法人税、住民税及び事業税

42百万円

251百万円

※4.減損損失

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

当社は、以下のとおり減損損失を計上しました。

場所	用途	種類	金額
東京都港区（本社）	インターネット直販サービス	ソフトウェア	1,306百万円

当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグルーピングとしております。

現行のソフトウェアについて、利用終了が見込まれたため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。

なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、割引率については使用見込期間が短いため考慮しておりません。

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

該当事項はありません。

※5.事業譲渡関連損失

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

吸収分割に伴うものであり、データ移管に伴うシステム対応費用であります。

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

該当事項はありません。

（株主資本等変動計算書関係）

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首株式数　(株)	当事業年度増加株式数　(株)	当事業年度減少株式数　(株)	当事業年度末株式数　(株)
発行済株式
普通株式	211,581	－	－	211,581
合計	211,581	－	－	211,581

2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

2024年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	45,747百万円
②	１株当たり配当額	216,218円
③	基準日	2024年3月31日
④	効力発生日	2024年6月27日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2025年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	6,770百万円
②	配当の原資	利益剰余金
③	１株当たり配当額	31,998円
④	基準日	2025年3月31日
⑤	効力発生日	2025年6月27日

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首株式数　(株)	当事業年度増加株式数　(株)	当事業年度減少株式数　(株)	当事業年度末株式数　(株)
発行済株式
普通株式	211,581	－	－	211,581
合計	211,581	－	－	211,581

2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

2025年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	6,770百万円
②	１株当たり配当額	31,998円
③	基準日	2025年3月31日
④	効力発生日	2025年6月27日

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2026年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

①	配当金の総額	12,408百万円
②	配当の原資	利益剰余金
③	１株当たり配当額	58,647円
④	基準日	2026年3月31日
⑤	効力発生日	2026年6月26日

（リース取引関係）

〈借主側〉

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

	第40期（2025年3月31日現在）	第41期（2026年3月31日現在）
1年内	681百万円	171百万円
1年超	170百万円	4百万円
合計	851百万円	176百万円

（金融商品関係）

1.金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）及び国債で運用し、金融機関からの資金調達は行っておりません。

(2)金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

2.金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号2021年6月17日。以下、「時価算定適用指針」という。）第24-16項を適用した投資事業有限責任組合等への出資は、次表には含まれておりません（（注3）参照）。

第40期(2025年3月31日現在)
		貸借対照表計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
(1)	現金及び預金	37,354	37,352	△1
(2)	有価証券	700	700	－
(3)	金銭の信託	1,650	1,650	－
(4)	投資有価証券	10,099	10,099	－
	資産計	49,805	49,803	△1

（注1）　「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（注2）　現金及び預金に含まれるコーラブル預金（定期預金）（貸借対照表計上額1,000百万円）の時価は、取引先金融機関から提示された価格によっております。その他の現金及び預金（貸借対照表計上額36,354百万円）については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、当該帳簿価額によっております。

（注3）　市場価格のない株式等、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任

組合等への出資

関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額159百万円）は、市場価格がないため、記載しておりません。また投資有価証券のうち、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資（当事業年度の貸借対照表計上額202百万円）は上記に含めておりません。

（注4）　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

（注5）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第40期(2025年3月31日現在)			（単位：百万円）
	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	37,354	－	－	－
金銭の信託	1,650	－	－	－
未収委託者報酬	24,418	－	－	－
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託	700	3,248	268	11
合計	64,124	3,248	268	11

第41期(2026年3月31日現在)
		貸借対照表計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
(1)	有価証券	3,347	3,347	－
(2)	金銭の信託	3,151	3,151	－
(3)	投資有価証券	16,751	16,751	－
	資産計	23,250	23,250	－

（注1）　「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（注2）　投資有価証券には、時価算定適用指針第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。

（注3）　市場価格のない株式等、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資

関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額159百万円）は、市場価格がないため、記載しておりません。また投資有価証券のうち、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資（当事業年度の貸借対照表計上額355百万円）は上記に含めておりません。

（注4）　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

（注5）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第41期(2026年3月31日現在)			（単位：百万円）
	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	38,323	－	－	－
金銭の信託	3,151	－	－	－
未収委託者報酬	29,726	－	－	－
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
国債	1,999	－	－	－
投資信託	1,348	2,241	1,919	1,996
合計	74,548	2,241	1,919	1,996

3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

　　なお、時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託は、次表には含めておりません（（1）＊参照）。

レベル1の時価：

観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価：

観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：

観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

第40期(2025年3月31日現在)

区分	時価（百万円）
区分	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券	－	700	－	700
金銭の信託	－	1,650	－	1,650
投資有価証券	2,601	7,498	－	10,099
資産計	2,601	9,849	－	12,450

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

　　　　　有価証券及び投資有価証券

　　　　 ETF（上場投資信託）は相場価格を用いて評価しております。ETFは活発な市場で取引されているため、レベル1の時価に分類しております。

ETF（上場投資信託）以外の投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。

　　　　　金銭の信託

　　　　　　取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。

第41期(2026年3月31日現在)

区分	時価（百万円）
区分	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券	1,999	1,348	－	3,347
金銭の信託	－	3,151	－	3,151
投資有価証券(＊)	5,740	10,711	－	16,451
資産計	7,739	15,210	－	22,950

　　　(＊) 時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託（貸借対照表計上額 300百万円）は、上記には含めておりません。

（注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

　　　　　有価証券及び投資有価証券

　　　　　　ETF（上場投資信託）及び国債は相場価格を用いて評価しております。ETF及び国債は活発な市場で取引されているため、レベル1の時価に分類しております。

ETF（上場投資信託）以外の投資信託は、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用し、基準価額を時価とみなした投資信託はレベルを付しておりません。

　　　　　金銭の信託

　　　　　　取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。

（注2）時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託に関する情報

　　　期首残高から期末残高への調整表

（単位：百万円）
区分	期首残高	当期の損益に計上した額	その他有価証券評価差額金に計上した額	購入、売却及び償還による変動額	基準価額を時価とみなすこととした額	基準価額を時価とみなさないこととした額	期末残高	当期の損益に計上した額のうち貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益
投資有価証券（その他有価証券）	－	－	0	300	－	－	300	－

(注) 決算日における解約等に関する制限の主な内容は、解約不可とされるものが300百万円であります。

(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

第40期（2025年3月31日現在）

区分	時価（百万円）
区分	レベル1	レベル2	レベル3	合計
現金及び預金	－	998	－	998
資産計	－	998	－	998

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

　　　　現金及び預金

コーラブル預金（定期預金）は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。

その他の現金及び預金（貸借対照表計上額36,354百万円）は、上記に含めておりません。

第41期(2026年3月31日現在)

該当事項はありません。

（有価証券関係）

1.子会社株式及び関連会社株式

第40期（2025年3月31日現在）及び第41期（2026年3月31日現在）

関連会社株式（貸借対照表計上額は159百万円）は、市場価格がないため、記載しておりません。

2.その他有価証券

第40期(2025年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額（百万円）	取得原価（百万円）	差額（百万円）
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	－	－	－
	債券	－	－	－
	その他	9,857	7,508	2,348
	小計	9,857	7,508	2,348
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	－	－	－
	債券	－	－	－
	その他	2,593	2,884	△290
	小計	2,593	2,884	△290
合計		12,450	10,392	2,058

(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は1,650百万円、取得原価は1,650百万円）を含めております。

第41期(2026年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額（百万円）	取得原価（百万円）	差額（百万円）
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	－	－	－
	債券	－	－	－
	その他	17,489	13,219	4,269
	小計	17,489	13,219	4,269
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	－	－	－
	債券	1,999	1,999	△0
	その他	3,762	4,091	△328
	小計	5,761	6,090	△329
合計		23,250	19,309	3,940

(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は3,151百万円、取得原価は3,150百万円）を含めております。

3.売却したその他有価証券

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

種類	売却額（百万円）	売却益の合計額（百万円）	売却損の合計額（百万円）
株式	－	－	－
債券	－	－	－
その他	4,044	739	138
合計	4,044	739	138

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

種類	売却額（百万円）	売却益の合計額（百万円）	売却損の合計額（百万円）
株式	－	－	－
債券	－	－	－
その他	1,780	326	14
合計	1,780	326	14

4.減損処理を行った有価証券

前事業年度においては、減損処理を行っておりません。

当事業年度において、有価証券について37百万円（その他有価証券のその他37百万円）減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。

（退職給付関係）

1.採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。

2.確定給付制度

　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）		第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）
退職給付債務の期首残高	3,652	百万円		3,437	百万円
勤務費用	180		178
利息費用	47		67
数理計算上の差異の発生額	△207		△239
退職給付の支払額	△236		△286
過去勤務費用の発生額	－		－
退職給付債務の期末残高	3,437		3,157

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）		第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）
年金資産の期首残高	2,492	百万円	2,350	百万円
期待運用収益	44		42
数理計算上の差異の発生額	△62		144
事業主からの拠出額	－		－
退職給付の支払額	△116		△154
退職給付制度終了に伴う　調整額	△8		－
年金資産の期末残高	2,350		2,383

(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

	第40期 (2025年3月31日現在)		第41期 (2026年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務	2,018	百万円	1,762	百万円
年金資産	△2,350		△2,383
	△332		△620
非積立型制度の退職給付債務	1,418		1,394
未積立退職給付債務	1,086		773
未認識数理計算上の差異	660		979
未認識過去勤務費用	△92		△27
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,654		1,726

退職給付引当金	1,654		1,726
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,654		1,726

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）		第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）
勤務費用	180	百万円	178	百万円
利息費用	47		67
期待運用収益	△44		△42
数理計算上の差異の費用処理額	△43		△64
過去勤務費用の費用処理額	65		65
その他	△0		1
確定給付制度に係る退職給付費用	204		205

（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額及び退職金です。

(5)年金資産に関する事項

　①年金資産の主な内訳

　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	第40期 (2025年3月31日現在)		第41期 (2026年3月31日現在)
債券	64.7	％	67.8	％
株式	33.2		29.2
その他	2.1		3.0
合計	100		100

②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

第40期

(2025年3月31日現在)

第41期

(2026年3月31日現在)

　割引率

2.07～2.11％

2.89～2.97％

　長期期待運用収益率

1.8％

3.確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度172百万円、当事業年度173百万円であります。

（税効果会計関係）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第40期 (2025年3月31日現在)			第41期 (2026年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失		392	百万円		385	百万円
投資有価証券評価損		28			40
未払事業税		173			245
賞与引当金		400			515
役員賞与引当金		48			67
役員退職慰労引当金		8			3
退職給付引当金		521			544
減価償却超過額		291			297
資産除去債務		52			87
時効後支払損引当金		77			75
その他		296			339
繰延税金資産　小計		2,290			2,603
評価性引当額		－			－
繰延税金資産　合計		2,290			2,603

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金		△648			△1,238
その他		△1			△2
繰延税金負債　合計		△649			△1,241

繰延税金資産の純額		1,640			1,362

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

第40期（2025年3月31日現在）及び第41期（2026年3月31日現在）

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1.当該資産除去債務の概要

　建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2.当該資産除去債務の金額の算定方法

　使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は1.1%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

3.当該資産除去債務の総額の増減

	第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
期首残高	1,428百万円	1,444百万円
有形固定資産の取得に伴う増加	－	－
時の経過による調整額	15百万円	15百万円
期末残高	1,444百万円	1,460百万円

（収益認識関係）

1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報

収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しております。

2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　　収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）の6.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）及び第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）及び第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

1.製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

2.地域ごとの情報

（1）営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3.主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連当事者情報)

1.関連当事者との取引

(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

種類

会社等の

名称

所在地

資本金

事業の

内容

議決権等

の所有

(被所有)

割合

関連当事者

との関係

取引の内容

取引金額

（注3）

科目

期末残高

（注3）

親会社

㈱三菱UFJ

フィナンシャル・

グループ

東京都

千代田

区

2,141,513

百万円

銀行持株

会社業

被所有

直接

100.0％

グループ通算

制度

グループ

通算制度に

伴う通算税効果額

（注1）

百万円

その他

未払金

百万円

経営管理

役員の兼任

経営管理

手数料

（注2）

508

百万円

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

種類

会社等の

名称

所在地

資本金

事業の

内容

議決権等

の所有

(被所有)

割合

関連当事者

との関係

取引の内容

取引金額

（注3）

科目

期末残高

（注3）

親会社

㈱三菱UFJ

フィナンシャル・

グループ

東京都

千代田

区

2,141,513

百万円

銀行持株

会社業

被所有

直接

100.0％

グループ通算

制度

グループ

通算制度に

伴う通算税効果額

（注1）

251

百万円

その他

未払金

215

百万円

経営管理

役員の兼任

経営管理

手数料

（注2）

647

百万円

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１．グループ通算制度に基づく通算税効果額であります。

２．経営管理手数料については、経営管理契約に基づく取引条件によっております。

３．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

種類

会社等の

名称

所在地

資本金

事業の

内容

議決権等

の所有

(被所有)

割合

関連当事者

との関係

取引の内容

取引金額

（注4）

科目

期末残高

（注4）

同一の親会社を持つ会社

三菱UFJ

信託銀行㈱

東京都

千代田

区

324,279

　　百万円

信託業、

銀行業

　なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

投資の助言

役員の兼任

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

（注1）

投資助言料

（注2）

5,310

百万円

451

百万円

未払手数料

未払費用

952

百万円

237

百万円

同一の親会社を持つ会社

㈱三菱UFJ

銀行

東京都

千代田

区

1,711,958

百万円

銀行業

なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

取引銀行

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

（注1）

コーラブル

預金の預入

（注3）

4,747

百万円

1,000

百万円

未払手数料

現金及び預金

1,115

百万円

1,000

百万円

同一の親会社を持つ会社

三菱UFJ

モルガン・
スタンレー
証券㈱

東京都

千代田

区

40,500

百万円

証券業

なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

（注1）

8,404

百万円

未払手数料

1,572

百万円

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

種類

会社等の

名称

所在地

資本金

事業の

内容

議決権等

の所有

(被所有)

割合

関連当事者

との関係

取引の内容

取引金額

（注4）

科目

期末残高

（注4）

同一の親会社を持つ会社

三菱UFJ

信託銀行㈱

東京都

千代田

区

324,279

　　百万円

信託業、

銀行業

　なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

投資の助言

役員の兼任

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

（注1）

投資助言料

（注2）

5,693

百万円

460

百万円

未払手数料

未払費用

1,169

百万円

262

百万円

同一の親会社を持つ会社

㈱三菱UFJ

銀行

東京都

千代田

区

1,711,958

百万円

銀行業

なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

（注1）

5,038

百万円

未払手数料

1,350

百万円

同一の親会社を持つ会社

三菱UFJ

モルガン・
スタンレー
証券㈱

東京都

千代田

区

40,500

百万円

証券業

なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

（注1）

9,745

百万円

未払手数料

1,832

百万円

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注)１．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

　　２．投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

３．預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であります。

４．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

2.親会社に関する注記

株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場）

（１株当たり情報）

第40期

（自 2024年4月1日

至 2025年3月31日）

第41期

（自 2025年4月1日

至 2026年3月31日）

１株当たり純資産額

289,876.37円

337,242.83円

１株当たり当期純利益金額

53,688.15円

73,309.88円

（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

　　　2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）	第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）
当期純利益金額　（百万円）	11,359	15,510
普通株主に帰属しない金額（百万円）	－	－
普通株式に係る当期純利益金額（百万円）	11,359	15,510
普通株式の期中平均株式数　（株）	211,581	211,581