株式会社ＧＡ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ｜臨時報告書｜EDINET開示書類

【表紙】

１【提出理由】

　当社は、財務上の特約が付された当座貸越契約に基づき、資金の借入（以下「本借入」といいます。）を実施いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の４の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1）本借入を実施した年月日

2026年９月14日

(2）本借入の相手方の属性

株式会社みずほ銀行

(3）本借入に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容

・契約形態　　　　　　　　　　　　当座貸越契約

・債務の元本の額　　　　　　　　　3,996百万円

・弁済期限　　　　　　　　　　　　2026年10月14日

・当該債務に付された担保の内容　　該当事項はありません

(4）財務上の特約の内容

本契約には以下の財務制限条項が付されており、同条項に定める事由のいずれかに抵触し、貸付人から請求があった場合には、期限の利益を喪失します。

・決算期の末日における借主の連結の財政状態計算書における純資産の部の金額を、2022年10月決算期末日の連結の財政状態計算書における純資産の部の金額の75%以上とすること

・各年度の決算期における借主の連結損益計算書に示される事業損益が、損失とならないようにすること。

・各四半期につき、当該四半期に係る決算短信上の数値を基礎として以下の計算式で算出される当該四半期における借主の在庫回転期間が1.5カ月以上とならないこと。
（計算式）棚卸資産÷「基準月商」

以　上