三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 臨時報告書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年10月9日提出 | |
【ファンド名】 | インド債券ファンド（毎月分配型） | |
【発行者名】 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 荻原 亘 | |
【本店の所在の場所】 | 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号 | |
【事務連絡者氏名】 | 竹本 政司 | |
【連絡場所】 | 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号 | |
【電話番号】 | 03-6205-0265 | |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
１【提出理由】
インド債券ファンド（毎月分配型）は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
インド債券ファンド（毎月分配型）
計算期間 |
第170計算期間
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１万口当たり収益分配金 | 25円 |
期末純資産総額 | 16,327,417,597円 |
期末受益権口数 | 38,931,786,334口 |
期末基準価額（分配後、１万口当たり） | 4,194円 |
期中騰落率 | △1.49％ |
計算期間 |
第171計算期間
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１万口当たり収益分配金 | 25円 |
期末純資産総額 | 15,908,226,279円 |
期末受益権口数 | 38,495,302,815口 |
期末基準価額（分配後、１万口当たり） | 4,133円 |
期中騰落率 | △0.86％ |
計算期間 |
第172計算期間
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１万口当たり収益分配金 | 25円 |
期末純資産総額 | 15,049,166,745円 |
期末受益権口数 | 37,704,794,829口 |
期末基準価額（分配後、１万口当たり） | 3,991円 |
期中騰落率 | △2.83％ |
