三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 臨時報告書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年10月8日提出 | |
【ファンド名】 |
グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型） | |
【発行者名】 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 荻原 亘 | |
【本店の所在の場所】 | 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号 | |
【事務連絡者氏名】 | 竹本 政司 | |
【連絡場所】 | 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号 | |
【電話番号】 | 03-6205-0265 | |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
１【提出理由】
グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）およびグローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型）は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）
計算期間 |
第81計算期間
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１万口当たり収益分配金 | 300円 |
期末純資産総額 | 194,016,737,854円 |
期末受益権口数 | 161,617,500,100口 |
期末基準価額（分配後、１万口当たり） | 12,005円 |
期中騰落率 | △5.48％ |
計算期間 |
第82計算期間
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１万口当たり収益分配金 | 200円 |
期末純資産総額 | 188,157,053,181円 |
期末受益権口数 | 164,693,361,275口 |
期末基準価額（分配後、１万口当たり） | 11,425円 |
期中騰落率 | △3.17％ |
計算期間 |
第83計算期間
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１万口当たり収益分配金 | 200円 |
期末純資産総額 | 189,101,680,547円 |
期末受益権口数 | 166,118,425,597口 |
期末基準価額（分配後、１万口当たり） | 11,384円 |
期中騰落率 | 1.39％ |
グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型）
計算期間 |
第81計算期間
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１万口当たり収益分配金 | 200円 |
期末純資産総額 | 16,018,581,964円 |
期末受益権口数 | 14,720,296,595口 |
期末基準価額（分配後、１万口当たり） | 10,882円 |
期中騰落率 | △6.72％ |
計算期間 |
第82計算期間
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１万口当たり収益分配金 | 100円 |
期末純資産総額 | 15,502,232,266円 |
期末受益権口数 | 14,519,969,153口 |
期末基準価額（分配後、１万口当たり） | 10,676円 |
期中騰落率 | △0.97％ |
計算期間 |
第83計算期間
|
１万口当たり収益分配金 | 100円 |
期末純資産総額 | 15,324,710,481円 |
期末受益権口数 | 14,293,097,853口 |
期末基準価額（分配後、１万口当たり） | 10,722円 |
期中騰落率 | 1.37％ |
