三井住友DSアセットマネジメント株式会社|臨時報告書(内国特定有価証券)|EDINET開示書類

提出企業:三井住友DSアセットマネジメント株式会社
書類名:臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日時:2026-10-07 09:13:00
EDINET書類ID:S100Z1S4

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【表紙】


【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2026年10月7日提出

【ファンド名】

北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配当株ファンド(年2回決算型)

【発行者名】

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 荻原 亘

【本店の所在の場所】

東京都港区虎ノ門一丁目17番1号

【事務連絡者氏名】

竹本 政司

【連絡場所】

東京都港区虎ノ門一丁目17番1号

【電話番号】

03-6205-0265

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。



1【提出理由】

北米高配当株ファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

 

北米高配当株ファンド(毎月決算型)

計算期間

第157計算期間
自2026年 6月24日
至2026年 7月23日

1万口当たり収益分配金

500円

期末純資産総額

5,256,740,911円

期末受益権口数

4,313,411,767口

期末基準価額(分配後、1万口当たり)

12,187円

期中騰落率

0.63%

 

計算期間

第158計算期間
自2026年 7月24日
至2026年 8月24日

1万口当たり収益分配金

40円

期末純資産総額

5,251,859,121円

期末受益権口数

4,344,420,456口

期末基準価額(分配後、1万口当たり)

12,089円

期中騰落率

△0.48%

 

計算期間

第159計算期間
自2026年 8月25日
至2026年 9月24日

1万口当たり収益分配金

40円

期末純資産総額

5,107,163,824円

期末受益権口数

4,339,468,048口

期末基準価額(分配後、1万口当たり)

11,769円

期中騰落率

△2.32%