三井住友DSアセットマネジメント株式会社|臨時報告書(内国特定有価証券)|EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 臨時報告書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年10月7日提出 | |
【ファンド名】 |
北米高配当株ファンド(毎月決算型) | |
【発行者名】 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 荻原 亘 | |
【本店の所在の場所】 | 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 | |
【事務連絡者氏名】 | 竹本 政司 | |
【連絡場所】 | 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 | |
【電話番号】 | 03-6205-0265 | |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
1【提出理由】
北米高配当株ファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
計算期間 |
第157計算期間
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1万口当たり収益分配金 | 500円 |
期末純資産総額 | 5,256,740,911円 |
期末受益権口数 | 4,313,411,767口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 12,187円 |
期中騰落率 | 0.63% |
計算期間 |
第158計算期間
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1万口当たり収益分配金 | 40円 |
期末純資産総額 | 5,251,859,121円 |
期末受益権口数 | 4,344,420,456口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 12,089円 |
期中騰落率 | △0.48% |
計算期間 |
第159計算期間
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1万口当たり収益分配金 | 40円 |
期末純資産総額 | 5,107,163,824円 |
期末受益権口数 | 4,339,468,048口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,769円 |
期中騰落率 | △2.32% |


