三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 臨時報告書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年10月7日提出 | |
【ファンド名】 | 米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型） | |
【発行者名】 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 荻原 亘 | |
【本店の所在の場所】 | 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号 | |
【事務連絡者氏名】 | 竹本 政司 | |
【連絡場所】 | 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号 | |
【電話番号】 | 03-6205-0265 | |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
１【提出理由】
米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型）は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型）
計算期間 |
第180計算期間
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１万口当たり収益分配金 | 10円 |
期末純資産総額 | 2,053,214,463円 |
期末受益権口数 | 1,910,252,313口 |
期末基準価額（分配後、１万口当たり） | 10,748円 |
期中騰落率 | 3.11％ |
計算期間 |
第181計算期間
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１万口当たり収益分配金 | 150円 |
期末純資産総額 | 1,915,105,383円 |
期末受益権口数 | 1,780,813,923口 |
期末基準価額（分配後、１万口当たり） | 10,754円 |
期中騰落率 | 1.45％ |
計算期間 |
第182計算期間
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１万口当たり収益分配金 | 150円 |
期末純資産総額 | 1,737,299,813円 |
期末受益権口数 | 1,749,461,636口 |
期末基準価額（分配後、１万口当たり） | 9,930円 |
期中騰落率 | △6.27％ |
