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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類

提出企業: 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
書類名: 臨時報告書（内国特定有価証券）
提出日時: 2026-10-07 09:04:00
EDINET書類ID: S100Z1S0

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開示書類本文

【表紙】

【提出書類】		臨時報告書
【提出先】		関東財務局長殿
【提出日】		2026年10月7日提出
【ファンド名】		グローバル３資産ファンド
【発行者名】		三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】		代表取締役社長荻原　亘
【本店の所在の場所】		東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】		竹本　政司
【連絡場所】		東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【電話番号】		03-6205-0265
【縦覧に供する場所】		該当事項はありません。

１【提出理由】

グローバル３資産ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

グローバル３資産ファンド

計算期間	第250計算期間自2026年 6月23日至2026年 7月21日
１万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	19,489,467,608円
期末受益権口数	19,347,923,747口
期末基準価額（分配後、１万口当たり）	10,073円
期中騰落率	2.61％

計算期間	第251計算期間自2026年 7月22日至2026年 8月20日
１万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	19,035,108,501円
期末受益権口数	19,189,272,870口
期末基準価額（分配後、１万口当たり）	9,920円
期中騰落率	△1.42％

計算期間	第252計算期間自2026年 8月21日至2026年 9月24日
１万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	18,138,048,863円
期末受益権口数	19,046,270,573口
期末基準価額（分配後、１万口当たり）	9,523円
期中騰落率	△3.90％