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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類

提出企業: 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
書類名: 臨時報告書（内国特定有価証券）
提出日時: 2026-10-07 09:02:00
EDINET書類ID: S100Z1RZ

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開示書類本文

【表紙】

【提出書類】		臨時報告書
【提出先】		関東財務局長殿
【提出日】		2026年10月7日提出
【ファンド名】		三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
【発行者名】		三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】		代表取締役社長荻原　亘
【本店の所在の場所】		東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】		竹本　政司
【連絡場所】		東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【電話番号】		03-6205-0265
【縦覧に供する場所】		該当事項はありません。

１【提出理由】

三井住友・ヨーロッパ国債ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

三井住友・ヨーロッパ国債ファンド

計算期間	第280計算期間自2026年 6月23日至2026年 7月21日
１万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	3,726,384,653円
期末受益権口数	5,784,829,696口
期末基準価額（分配後、１万口当たり）	6,442円
期中騰落率	△0.72％

計算期間	第281計算期間自2026年 7月22日至2026年 8月20日
１万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	3,670,700,542円
期末受益権口数	5,758,961,302口
期末基準価額（分配後、１万口当たり）	6,374円
期中騰落率	△0.90％

計算期間	第282計算期間自2026年 8月21日至2026年 9月24日
１万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	3,444,542,554円
期末受益権口数	5,681,343,433口
期末基準価額（分配後、１万口当たり）	6,063円
期中騰落率	△4.72％