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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類

提出企業: 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
書類名: 臨時報告書（内国特定有価証券）
提出日時: 2026-10-01 09:13:00
EDINET書類ID: S100Z1RN

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開示書類本文

【表紙】

【提出書類】		臨時報告書
【提出先】		関東財務局長殿
【提出日】		2026年10月1日提出
【ファンド名】		バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド（資産成長型）バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド（予想分配金提示型）
【発行者名】		三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】		代表取締役社長荻原　亘
【本店の所在の場所】		東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】		竹本　政司
【連絡場所】		東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【電話番号】		03-6205-0265
【縦覧に供する場所】		該当事項はありません。

１【提出理由】

バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド（予想分配金提示型）は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド（予想分配金提示型）

計算期間	第52計算期間自2026年 6月16日至2026年 7月15日
１万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	881,344,165円
期末受益権口数	758,489,201口
期末基準価額（分配後、１万口当たり）	11,620円
期中騰落率	5.50％

計算期間	第53計算期間自2026年 7月16日至2026年 8月17日
１万口当たり収益分配金	300円
期末純資産総額	879,055,016円
期末受益権口数	748,993,922口
期末基準価額（分配後、１万口当たり）	11,736円
期中騰落率	3.58％

計算期間	第54計算期間自2026年 8月18日至2026年 9月15日
１万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	813,183,815円
期末受益権口数	750,332,516口
期末基準価額（分配後、１万口当たり）	10,838円
期中騰落率	△6.80％