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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類

提出企業: 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
書類名: 臨時報告書（内国特定有価証券）
提出日時: 2026-10-01 09:18:00
EDINET書類ID: S100Z1RK

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開示書類本文

【表紙】

【提出書類】		臨時報告書
【提出先】		関東財務局長殿
【提出日】		2026年10月1日提出
【ファンド名】		ボンド・ゼロトリプル（予想分配金提示型）
【発行者名】		三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】		代表取締役社長荻原　亘
【本店の所在の場所】		東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】		竹本　政司
【連絡場所】		東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【電話番号】		03-6205-0265
【縦覧に供する場所】		該当事項はありません。

１【提出理由】

ボンド・ゼロトリプル（予想分配金提示型）は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

ボンド・ゼロトリプル（予想分配金提示型）

計算期間	第80計算期間自2026年 6月16日至2026年 7月15日
１万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	401,794,628円
期末受益権口数	661,296,898口
期末基準価額（分配後、１万口当たり）	6,076円
期中騰落率	0.00％

計算期間	第81計算期間自2026年 7月16日至2026年 8月17日
１万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	397,100,232円
期末受益権口数	652,121,408口
期末基準価額（分配後、１万口当たり）	6,089円
期中騰落率	0.21％

計算期間	第82計算期間自2026年 8月18日至2026年 9月15日
１万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	372,336,835円
期末受益権口数	632,148,184口
期末基準価額（分配後、１万口当たり）	5,890円
期中騰落率	△3.27％