EDINET DISCLOSURE · 全国企業データベース
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類
- 提出企業
- 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
- 書類名
- 臨時報告書（内国特定有価証券）
- 提出日時
- 2026-10-01 09:17:00
- EDINET書類ID
S100Z1RI
本ページはEDINETの開示書類から抽出したHTMLです。画像・図表・脚注や複雑な表組みは原本と一致しない場合があります。重要な判断にはEDINET公式の原本を確認してください。
開示書類本文
【表紙】
【提出書類】 | 臨時報告書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年10月1日提出 | |
【ファンド名】 |
ライフ・ジャーニー（かしこく育てるコース） | |
【発行者名】 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 荻原 亘 | |
【本店の所在の場所】 | 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号 | |
【事務連絡者氏名】 | 竹本 政司 | |
【連絡場所】 | 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号 | |
【電話番号】 | 03-6205-0265 | |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
１【提出理由】
ライフ・ジャーニー（かしこく使うコース）およびライフ・ジャーニー（充実して楽しむコース）は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
ライフ・ジャーニー（かしこく使うコース）
計算期間 |
第50計算期間
|
１万口当たり収益分配金 | 72円 |
期末純資産総額 | 35,778,488,400円 |
期末受益権口数 | 24,826,712,799口 |
期末基準価額（分配後、１万口当たり） | 14,411円 |
期中騰落率 | △2.77％ |
ライフ・ジャーニー（充実して楽しむコース）
計算期間 |
第50計算期間
|
１万口当たり収益分配金 | 113円 |
期末純資産総額 | 13,225,694,242円 |
期末受益権口数 | 11,755,196,211口 |
期末基準価額（分配後、１万口当たり） | 11,251円 |
期中騰落率 | △2.75％ |
