三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社｜有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/06/26－2026/06/25)｜EDINET開示書類
書類本文のHTML表示です。画像・表組み・監査報告書・PDF固有のレイアウト等は原本を完全には再現しません。重要な確認には必ず原本を参照してください。
【表紙】
【提出書類】 | 有価証券報告書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年9月25日提出 | |
【計算期間】 | 第11期(自 2025年6月26日至 2026年6月25日) | |
【ファンド名】 | 外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） | |
【発行者名】 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 小林 隆宏 | |
【本店の所在の場所】 | 東京都港区芝公園一丁目１番１号 | |
【事務連絡者氏名】 | 北添 道生 | |
【連絡場所】 | 東京都港区芝公園一丁目１番１号 | |
【電話番号】 | 03-6453-3610 | |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜ファンドの目的＞
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
＜信託金限度額＞
上限 1兆円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
＜基本的性格＞
一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記の通りです。
商品分類表
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 （収益の源泉） | 独立区分 | 補足分類 |
単位型
追加型
|
国内
海外
内外 |
株式
債券
不動産投信
その他資産 （ ）
資産複合
|
ＭＭＦ
ＭＲＦ
ＥＴＦ |
インデックス型
特殊型 |
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象 地域 | 投資形態 | 為替 ヘッジ | 対象 インデックス | 特殊型 |
株式 一般 大型株 中小型株
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性（ ）
不動産投信
その他資産 （投資信託証券（株式 一般））
資産複合 （ ） 資産配分 固定型 資産配分 変更型
|
年1回
年2回
年4回
年6回 （隔月）
年12回 （毎月）
日々
その他 （ ） |
グローバル（日本を含む）
日本
北米
欧州
アジア
オセアニア
中南米
アフリカ
中近東 （中東）
エマージング
|
ファミリーファンド
ファンド・オブ・ファンズ |
あり（部分ヘッジ）
なし |
日経225
ＴＯＰＩＸ
その他 （ ） |
ブル・ベア型
条件付運用型
ロング・ショート型/絶対収益追求型
その他 （ ） |
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）でもご覧いただけます。
◆一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。
＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資対象資産(収益の源泉)による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
◆ESG分類：当ファンドはESG投信ではありません。
＜ファンドの特色＞
【画像・図表はPDF原本参照】
※１「世界の株式」には、わが国の株式を含むことがあります。
※２当ファンドにおいて「株式代替資産」とは、委託会社が株式と一定程度の類似性があると判断する資産等を指します。
※３投資対象ファンドの概要につきましては、後掲「2 投資方針 (2)投資対象 （参考）投資対象ファンドの概要」をご参照ください。なお、全ての投資対象ファンドに投資するとは限りません。
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
（２）【ファンドの沿革】
2015年7月24日 | 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始 |
2023年9月27日 | 信託期間の延長（終了日を2025年6月25日から無期限へ変更） |
2026年3月26日 | 信託金の限度額の変更（5,000億円から1兆円へ変更） |
（３）【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
【画像・図表はPDF原本参照】
②委託会社の概況（2026年 7月31日現在）
イ．資本金の額：20億円
ロ．委託会社の沿革
1986年11月1日： | 住信キャピタルマネジメント株式会社設立 |
1987年2月20日： | 投資顧問業の登録 |
1987年9月9日： | 投資一任契約に係る業務の認可 |
1990年10月1日： | 住信投資顧問株式会社に商号変更 |
1999年2月15日： | 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更 |
1999年3月25日： | 証券投資信託委託業の認可 |
2007年9月30日： | 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関東財務局長（金商）第347号） |
2012年4月1日： | 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に商号変更 |
2018年10月1日： | 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継 |
ハ．大株主の状況
株 主 名 | 住 所 | 持株数 | 持株比率 |
三井住友トラストグループ株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 | 3,000株 | 100% |
２【投資方針】
（１）【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。
②投資対象
別に定める投資信託証券（以下「投資対象ファンド」という場合があります。）を主要投資対象とします。このほか、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資することもあります。
③投資態度
イ．主として、世界の株式※１及び株式代替資産※２を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資します。
※１ 世界の株式には、わが国の株式を含むことがあります。
※２ 当ファンドにおいて、株式代替資産とは、委託会社が株式と一定程度の類似性があると判断する資産等を指します。
ロ．各投資対象ファンドへの投資割合は、各投資対象ファンドのリターン・リスク特性及び相関係数等を基に決定します。各投資対象ファンドへの投資割合は定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても変更を行います。また適宜リバランスを行います。なお、全ての投資対象ファンドに投資するとは限りません。
ハ．投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。この際、投資対象ファンドとして定められていた投資信託証券が投資対象ファンドから除外されることや新たな投資信託証券が投資対象ファンドとして定められることがあります。
ニ．投資対象ファンドへの投資割合は、原則として高位を維持します。
ホ．当ファンドでは原則として為替ヘッジを行いません。ただし、外貨建資産について為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合があります。
ヘ．資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）
1．有価証券
2．金銭債権
3．約束手形
ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
1．為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。）
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10％を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「（参考）投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
（参考）投資対象ファンドの概要
投資対象ファンドの概要は以下の通りです。ただし、全ての投資対象ファンドに投資するとは限りません。また、投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。
以下の内容は、2026年 7月31日（（★）のファンドに関しては2026年9月24日）現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファンドに限定されます。
1.外国株式インデックス マザーファンド
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
運用の基本方針 | この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)（※）に連動する投資成果を目標として運用を行います。 |
主要投資対象 | ＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成している国の株式 |
投資態度 | ①原則としてＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成している国の株式に分散投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 ②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。 ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。 ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類似の取引を行うことができます。 ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。 ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができます。 |
主な投資制限 | ①株式への投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ⑤同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。 ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。 ⑧一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
ベンチマーク | ＭＳＣＩコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
決算日 | 年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日） |
収益の分配 | 該当事項はありません。 |
信託報酬 | 該当事項はありません。 |
信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
設定日 | 2000年5月30日 |
信託期間 | 原則として無期限 |
受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
※「MSCIコクサイ・インデックス」とは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。MSCIコクサイ・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.はMSCIコクサイ・インデックスの内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
2.外国株式ＥＳＧリーダーズインデックスマザーファンド
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
運用の基本方針 | この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
主要投資対象 | わが国を除く世界主要国の金融商品取引所等に上場している株式（預託証券（DR）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。 |
投資態度 | ①主としてわが国を除く世界主要国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、MSCIコクサイセレクション指数（配当込み、円換算ベース）（※）に連動する投資成果を目指します。 ②株式への投資割合は、原則として高位を維持します。 ③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。 ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）を活用することがあります。このため、有価証券の組入総額とデリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
主な投資制限 | ①株式への投資割合には制限を設けません。 ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。 ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ④一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
ベンチマーク | MSCIコクサイセレクション指数（配当込み、円換算ベース） |
決算日 | 年1回：6月25日（休業日の場合は翌営業日） |
収益の分配 | 該当事項はありません。 |
信託報酬 | 該当事項はありません。 |
信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
設定日 | 2021年7月8日 |
信託期間 | 原則として無期限 |
受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
※「MSCIコクサイセレクション指数」は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株式の中から、相対的にＥＳＧ評価の高い銘柄を選定することで構築される指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。
当ファンドは、MSCI Inc.(以下「MSCI」）、その関連会社、情報提供会社又はMSCI指数の編集又は計算に関連するその他の第三者(総称して「MSCI当事者」）が支援、保証、販売又は販売促進するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数の名称は、MSCI又はその関連会社のサービスマークであり、当社による特定の目的のための使用について許諾されているものです。いかなるMSCI当事者も当ファンドの発行者、受益者、あるいはその他の個人もしくは法人に対して、ファンドの全般的又は当ファンドの特定的な投資の妥当性、もしくはMSCI指数の株式市場のパフォーマンスに追従する能力に関して、明示・黙示を問わず一切の表明又は保証を行いません。MSCI又はその関連会社は特定の商標、サービスマーク、商号の所有者であり、当ファンドの発行者、受益者あるいはその他の個人もしくは法人とは無関係で、MSCIが決定、構成、計算するMSCI指数の所有者です。いかなるMSCI当事者も、MSCI指数について決定、構成又は計算するにあたり、当ファンドの発行者又は受益者、あるいはその他の個人もしくは法人の要求を考慮する義務を一切負いません。いかなるMSCI当事者も、当ファンドの設定時期、価格、数量に関する決定又は償還価格及び数式の決定及び算定に参加しておらず、且つその責任を負うものではありません。さらに、いかなるMSCI当事者も当ファンドの運営・管理、マーケティング又は募集に関連して、発行者、受益者、その他の個人もしくは法人に対して一切の義務又は責任を負いません。MSCIは、MSCIが信頼できると考える情報源からMSCI指数の算出に使用するための情報を入手するものとしますが、いずれのMSCI当事者も、いかなるMSCI指数又はそのデータの独創性、正確性、完全性について一切保証しません。MSCI当事者は、明示的、暗示的を問わず発行者、受益者、その他の個人もしくは法人がいかなるMSCI指数又はそのデータを使用して得られる結果に関して、いかなる保証もしません。MSCI当事者は、MSCI指数もしくはそのデータについての、もしくはそれらに関連する誤り、省略、中断について一切の責任を負いません。さらに、MSCI当事者は、いかなる種類の明示的、黙示的な保証をするものではなく、MSCI指数もしくはそのデータに関して、商品性及び特定目的への適合性に関する保証をここに明確に否認します。上記のいずれをも制限することなく、いかなる場合もMSCI当事者は、直接的、間接的、特別的、懲罰的、派生的損害、及びその他の損害（逸失利益を含む）について、そのような損害の可能性について通知された場合においても、一切責任を負いません。当ファンドの購入者、販売者、受益者、又はその他の個人もしくは法人も、MSCIの許諾が必要かどうかを判断するために最初にMSCIに問い合わせることなく、当ファンドを支援・保証、販売又は販売促進するためにMSCIの商号、商標又はサービスマークを使用又は言及することはできません。いかなる状況においても、MSCIの事前の書面による許諾なしに、いかなる個人も法人もMSCIとの関係を主張することはできません。
3.新興国株式インデックス マザーファンド
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
運用の基本方針 | この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）（※）に連動する投資成果を目標として運用を行います。 |
主要投資対象 | 取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。） |
投資態度 | ①主として、取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、MSCI エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。 ②株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）の組入比率は、原則として、高位を維持します。 ③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。 ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託者が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。 ⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
主な投資制限 | ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。 ④一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
ベンチマーク | MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース） |
決算日 | 年1回：11月10日（休業日の場合は翌営業日） |
収益の分配 | 該当事項はありません。 |
信託報酬 | 該当事項はありません。 |
信託財産留保額 | 一部解約を行う日の前営業日における投資信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額に0.3％の率を乗じて得た額とします。 |
設定日 | 2008年12月12日 |
信託期間 | 原則として無期限 |
受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
※「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」とは、MSCI Inc.が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。MSCIエマージング・マーケット・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.はMSCIエマージング・マーケット・インデックスの内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
4.ブランディワイン・グローバル株式ファンド（適格機関投資家専用）
運用会社 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 |
運用の基本方針 | この投資信託は、主にブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券に投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指します。 |
主要投資対象 | ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 ＜マザーファンドの投資対象＞ 日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券を主要投資対象とします。 |
投資態度 | ①ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指します。 ②MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（税引き後配当込み、円換算ベース）（※）をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。ただし、この目標の達成を約束するものではありません。 ③ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。 ④実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。 ⑤デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定して行うものとします。 ⑥資金動向や市場動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。 ＜マザーファンドの投資態度＞ ①主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行います。 ②MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。ただし、この目標の達成を約束するものではありません。 ③マクロ分析に基づくトップダウンの投資判断と、ボトムアップの個別銘柄分析に基づく銘柄選択を合わせて、本源的価値に比べて割安と判断される銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築します。 ④外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。 ⑤デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定して行うものとします。 ⑥運用の指図に関する権限を、ブランディワイン・グローバル・インベストメント・マネジメント・エルエルシーに委託します。 ⑦資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
主な投資制限 | ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以内とします。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。 ④同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約券証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。 ⑤同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。 ⑥投資信託証券（マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。 ⑦外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ⑧デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変動リスク及び為替変動リスクを回避する目的並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ⑨外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑩一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
ベンチマーク | MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース) |
決算日 | 年1回：9月15日（休業日の場合は翌営業日） |
収益の分配 | 原則、毎決算時に分配を行います。 分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。）及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。 ※分配金は、決算日から起算して５営業日以内に支払われます。 |
信託報酬 | 純資産総額に対し、年率0.671％（税抜 0.61％） このほか、信託事務の諸費用及びその他諸費用（監査費用、印刷等費用、計理及びこれに付随する業務の委託等の費用、受益権の管理費用等。純資産総額の0.05％を上限）をファンドから支弁します。 |
信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
設定日 | 2021年9月24日 |
信託期間 | 原則として無期限 |
受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
※MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を含む世界の主要先進国・新興国の株式で構成されています。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（税引き後配当込み、円換算ベース）は、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（税引き後配当込み、ドルベース）をもとに、委託者が独自に円換算したものです。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権は、全てMSCI Inc.に帰属します。MSCI Inc.では、かかるデータに基づく投資による損失に一切責任を負いません。
5.ニッセイ／サンダース・グローバルバリュー株式ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）
運用会社 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
運用の基本方針 | この投資信託は、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。 |
主要投資対象 | ニッセイ／サンダース・グローバルバリュー株式 マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、直接株式等に投資を行う場合があります。 ＜マザーファンドの投資対象＞ 日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。 |
投資態度 | ①主として、ニッセイ／サンダース・グローバルバリュー株式 マザーファンドへの投資を通じて、実質的に日本を除く世界各国の株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長をめざします。 ②上記マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位に保ちます。 ③MSCI KOKUSAI Index（円換算ベース・配当込・税引後）（※）をベンチマークとします。 ④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 ＜マザーファンドの投資態度＞ ①主として日本を除く世界各国の企業が発行する株式等を中心に投資を行います。 ②徹底的なリサーチと行動ファイナンスのアプローチに基づき、市場の懸念によりファンダメンタルズよりも割安に評価されている銘柄を選定します。 ③運用にあたっては、Sanders Capital, LLCに運用指図に関する権限（国内の短期金融資産の指図に関する権限を除きます。）を委託します。 ④MSCI KOKUSAI Index（円換算ベース・配当込・税引後）をベンチマークとします。 ⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑥資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
主な投資制限 | ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ②同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ③新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。 ④同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ⑤同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ⑥投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。 ⑦外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ⑧デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）及び外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的並びに価格変動リスク、金利変動リスク及び為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑨デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑩一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
ベンチマーク | MSCI KOKUSAI Index（円換算ベース・配当込・税引後） |
決算日 | 年1回：3月5日（休業日の場合は翌営業日） |
収益の分配 | ・分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 ・分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 ・留保益（収益分配にあてず信託財産に留保した収益）については、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |
信託報酬 | 純資産総額に対し、年率0.7381％（税抜 0.671％） |
信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
設定日 | 2022年3月7日 |
信託期間 | 原則として無期限 |
受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
※「MSCI KOKUSAI Index（配当込・税引後）」は、MSCI Inc.が公表している指数であり、日本を除く主要先進国の株式により構成されています。同指数に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。なお、「円換算ベース」とは同指数をもとに、委託者が独自に円換算したものです。
6.世界エクイティ・ファンド（適格機関投資家向け）
運用会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 |
運用の基本方針 | この投資信託は、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 |
主要投資対象 | 世界エクイティ・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 ＜マザーファンドの投資対象＞ 日本を含む世界の金融商品取引所上場株式（預託証券を含みます。以下同じ。） |
投資態度 | ①主として、世界エクイティ・マザーファンド受益証券に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 ②マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。 ③ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、並びに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 ＜マザーファンドの投資態度＞ ①主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている株式に分散投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 ②株式の銘柄選定にあたっては、市場動向や銘柄毎の成長性、収益性、流動性等を勘案して行ないます。 ③株式の組入比率は、高位を維持することを基本とします。 ④外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。 ⑤ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、並びに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 ⑥運用指図権限をアモーヴァ・アセットマネジメント・ＵＫリミテッドに委託します。 |
主な投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②投資信託証券（マザーファンド及び上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。 ③外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 |
ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
決算日 | 年1回：5月20日（休業日の場合は翌営業日） |
収益の分配 | 原則として以下の通り収益分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益及び売買益（評価益を含む）等の全額とします。 ②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。 ③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。 |
信託報酬 | 純資産総額に応じて以下の率を乗じて得た額とします。 ・純資産総額100億円以下の部分 年率0.704％（税抜 0.64％） ・純資産総額100億円超、200億円以下の部分 年率0.649％（税抜 0.59％） ・純資産総額200億円超の部分 年率0.594％（税抜 0.54％） |
信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
設定日 | 2022年12月16日 |
信託期間 | 2022年12月16日から2038年5月20日まで |
受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
7.ＧＩＭグローバル・セレクト株式ファンドＦＢ（適格機関投資家専用）
運用会社 | ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社 |
運用の基本方針 | この投資信託は、この投資信託にかかる信託財産（以下「信託財産」といいます。）の中長期的な成長をはかることを目的として運用を行います。 |
主要投資対象 | ＧＩＭグローバル・セレクト株式マザーファンド（適格機関投資家専用）（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。 ＜マザーファンドの主要投資対象＞ 日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。 |
投資態度 | ①主として、マザーファンドの受益証券に投資します。 ②外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）およびみなし保有外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。 ③MSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）（※）をベンチマークとします。 ④資金動向、市況動向、経済情勢、投資環境等の変化に対応するために、やむを得ない事情がある場合には、上記①～③にしたがった運用が行えない場合があります。 ＜マザーファンドの投資態度＞ ①主として、日本を除く世界各国の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行います。 ②外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。 ③MSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）をベンチマークとします。 ④資金動向、市況動向、経済情勢、投資環境等の変化に対応するために、やむを得ない事情がある場合には、上記①～③にしたがった運用が行えない場合があります。 |
主な投資制限 | ①株式への投資割合には、制限を設けません。 ②投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ③外貨建資産への投資割合は、制限を設けません。 ④有価証券についての有価証券関連デリバティブ取引および有価証券関連デリバティブ取引以外のデリバティブ取引の利用は、ヘッジ目的に限定します。 |
ベンチマーク | MSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ベース） |
決算日 | 年1回：10月9日（休業日の場合は翌営業日） |
収益の分配 | 運用による収益は、期中に分配を行わず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。 |
信託報酬 | 純資産総額に対し、年率0.55％（税抜 0.5％） その他の費用 ・ファンド監査にかかる費用として、信託財産の純資産総額に年0.022％（税抜0.02％）（上限）の率を乗じて得た額、または年間330万円（税抜300万円）のうちいずれか少ない額を当ファンドより支弁します。 ・財務諸表その他この信託の内容にかかる開示または報告を行う資料の印刷等にかかる費用、振替受益権の管理に関する費用、この信託にかかる計理事務にかかる費用等は、ファンドの純資産総額に委託者が合理的な基準により決定する一定の率（上限年率0.033％（税抜0.03％））を乗じた額をその費用の合計額とみなして、毎日信託財産に費用計上します。 |
信託財産留保額 | 解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
設定日 | 2024年10月10日 |
信託期間 | 原則として無期限 |
運用の外部委託先 | マザーファンドの運用の指図に関する権限を「Ｊ．Ｐ．モルガン・インベストメント・マネージメント・インク」に委託します。 |
受託会社 | 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 |
※「MSCIコクサイ指数」は、MSCI Inc.が発表しています。同インデックスに関する情報の確実性および完結性をMSCI Inc.は何ら保証するものではありません。著作権はMSCI Inc.に帰属しています。
MSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）は、MSCIコクサイ指数（税引後配当込み、米ドルベース）を運用会社にて円ベースに換算したものです。
8.ＳＭＤＡＭ／ドナルド・スミス・グローバル・ディープバリュー株式ファンド（適格機関投資家専用）（★）
運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
運用の基本方針 | この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
主要投資対象 | 「ドナルド・スミス グローバル・ディープバリュー株式マザーファンド」（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券を主要投資対象とします。 ＜マザーファンドの投資対象＞ 世界の取引所に上場している株式を主要投資対象とします。 |
投資態度 | ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に以下のような運用を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。 ・主として世界の取引所に上場している株式※のうち、企業の本源的価値に比べて極めて割安で投資魅力度が高いと判断される企業の株式に投資を行います。 ※不動産投資信託（ＲＥＩＴ）、預託証書（ＤＲ）等を含みます。 ・株式の組入比率は、原則として高位を保つことを基本とします。 ②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。 ③実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。 ④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 ＜マザーファンドの投資態度＞ ①主として世界の取引所に上場している株式※のうち、企業の本源的価値に比べて極めて割安で投資魅力度が高いと判断される企業の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 ※不動産投資信託（ＲＥＩＴ）、預託証書（ＤＲ）等を含みます。 ②運用にあたっては、運用委託契約に基づき運用の指図に関する権限の一部をドナルド・スミス・アンド・カンパニーに委託します。 ③組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。 ④株式の組入比率は、原則として高位を保つことを基本とします。 ⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
主な投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 |
ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
決算日 | 年1回：8月28日（休業日の場合は翌営業日） |
収益の分配 | 毎決算時に、運用会社が収益分配方針に基づいて分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。 ※第１計算期間は、2026年9月24日から2027年8月30日までとします。 |
信託報酬 | 純資産総額に対して以下に定める率とします。 ・純資産総額300億円未満の部分 年率1.089％（税抜 0.99％） ・純資産総額300億円以上600億円未満の部分 年率1.034％（税抜 0.94％） ・純資産総額600億円以上の部分 年率0.979％（税抜 0.89％） |
信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
設定日 | 2026年9月24日 |
信託期間 | 原則として無期限 |
受託会社 | 株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 |
9.Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL
投資顧問会社 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー |
運用の基本方針 | 投資信託財産の長期的な成長を目指します。 |
主要投資対象 | 世界各国の株式を主要投資対象とします。 |
投資態度 | ①主として世界各国の金融商品取引所（これに準ずるものを含みます。）に上場され、またはその他の規制ある市場で取引されている株式に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を目標とします。 ②投資にあたっては、サステナビリティ・リスクを勘案し、温室効果ガス排出量及び環境・社会・ガバナンス（ESG）や社会的規範を考慮した運用を行います。 ③市場動向によっては、非上場株式及び債券等に投資を行う場合があります。 ④市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
主な投資制限 | ①原則として同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ②原則として同一銘柄の転換社債への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ③原則として同一銘柄の新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ④純資産総額の10％を超えての借入れは、行いません。 |
ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
決算日 | 毎年12月31日 |
収益の分配 | 期中無分配とします。 |
信託報酬 | 年率0.525％ その他の費用 ファンド管理費用がかかります。 その他、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料及びデリバティブ取引に要する費用等が投資信託財産から支弁されることがあります。 |
信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
設定日 | 2019年11月7日 |
信託期間 | 無期限 |
関係法人 | ・管理会社 キャピタル・インターナショナル・マネジメント・カンパニー・エス・エイ・アール・エル ・投資顧問会社 キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー ・管理事務代行会社 J.P.モルガン・エス・イー（ルクセンブルク支店） ・名義書換事務受託会社 J.P.モルガン・エス・イー（ルクセンブルク支店） ・保管受託銀行 J.P.モルガン・エス・イー（ルクセンブルク支店） |
10.FI Institutional Global Developed Concentrated Equity Selection Fund JPY Class Shares （unhedged）
投資顧問会社 | Fisher Asset Management, LLC |
運用の基本方針 | 投資信託財産の長期的な成長を目指します。 |
主要投資対象 | 世界各国の株式を主要投資対象とします。 |
投資態度 | ①主として世界各国の株式に投資することで、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。 ②フィッシャーグループのグローバルなリサーチ・プラットフォームを活用し、トップダウンの視点で投資対象にアプローチします。 ③主に国、セクター、その他マクロ要因が株式リターンを左右するという見解に基づき、マクロ見通しを最大限に活用して投資銘柄を選定します。 ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
主な投資制限 | ①株式への投資割合は、原則として高位を維持します。 ②デリバティブの利用は行いません。 ③投資信託財産の純資産総額を超える有価証券（現物に限ります。）の空売りは行いません。 ④投資信託財産の純資産総額の 10％を超える借り入れは行いません。 ⑤一発行会社（投資法人を含みます。）の発行済株式総数の50％を超える株式（投資法人が発行する投資証券を含みます。）を取得しないものとします。 ⑥流動性に欠ける資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の15％以下とします。 |
ベンチマーク | MSCIワールド・インデックス（※） |
決算日 | 年1回：9月30日 |
収益の分配 | 無分配とします。 |
信託報酬 | 年率0.7％（上限） |
信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
その他の費用 | 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、資産の保管等に要する諸費用、立替金の利息、借入金の利息、借入枠（コミットメントライン）に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等およびデリバティブ取引に要する費用等ならびに投資信託証券の設立・運営・運用等に要する諸費用等が投資信託財産から支弁されることがあります。 |
設定日 | 2016年5月27日 |
信託期間 | 原則として無期限 |
関係法人 | ・管理会社（マネージャー） Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ・投資顧問会社（インベストメントアドバイザー） Fisher Asset Management, LLC ・受託会社（トラスティ） State Street Fund Services (Ireland) Limited ・管理事務代行会社（アドミニストレーター） State Street Fund Services (Ireland) Limited ・名義書換事務受託会社（トランスファーエージェント） State Street Fund Services (Ireland) Limited ・保管受託銀行（カストディ） State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
※「MSCIワールド・インデックス」は、先進市場の大型株および中型株の株式市場のパフォーマンスを測定するために設計された、浮動株調整時価総額加重指数です。2026年 7月31日現在で、ベンチマークには次の23の先進市場国が含まれています：オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、香港、アイルランド、イスラエル、イタリア、日本、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポルトガル、シンガポール、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、米国。
11.マネープールマザーファンド
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
運用の基本方針 | この投資信託は、安定した収益の確保を目指して運用を行います。 |
主要投資対象 | わが国の公社債を主要投資対象とします。また、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等にも投資します。 |
投資態度 | ①主としてわが国の公社債に投資を行い、安定した収益の確保を目指します。 ②公社債への投資割合は、原則として高位を維持することを基本とします。 ③株式以外の資産への投資割合には、制限を設けません。 ④信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ⑤信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 ⑥信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。 ⑦信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、金利先渡取引を行うことができます。 ⑧資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。 |
主な投資制限 | ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）を行使したものに限ることとし、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とします。 ②同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5％以下とします。 ③同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5％以下とします。 ④外貨建資産ヘの投資は行いません。 ⑤投資信託証券（上場投資信託を除きます。）ヘの投資は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。 ⑥一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑦デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
決算日 | 毎年11月20日（休業日の場合は翌営業日） |
収益の分配 | 該当事項はありません。 |
信託報酬 | 該当事項はありません。 |
信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
設定日 | 2010年2月26日 |
信託期間 | 原則として無期限 |
受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
【画像・図表はPDF原本参照】
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。
（４）【分配方針】
年1回の毎決算時（決算日は毎年6月25日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
（５）【投資制限】
＜約款に定める投資制限＞
イ．投資信託証券への投資割合
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
ロ．株式への投資
株式への直接投資は行いません。
ハ．外貨建資産への投資割合
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
ニ．デリバティブの利用
デリバティブの直接利用は行いません。
ホ．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
（ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
（ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
（ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
ヘ．資金の借入れ
（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
（ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
（ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
ト．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
チ．外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産について当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
リ．一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
＜その他の投資制限＞
イ. 当ファンドでは直接デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引及び選択権付債券売買を含みます。）は行いませんが、投資対象とする投資信託でデリバティブ取引等を行う場合、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
３【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。なお、投資対象ファンドにおいて、外貨建資産について、為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る場合がありますが、完全にヘッジすることはできませんので、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジを行う通貨の短期金利と円短期金利を比較して、円短期金利の方が低い場合には、当該通貨と円の金利差相当分のコストがかかりますが、さらに需給要因等によっては金利差相当分を上回るコストがかかる場合があることにご留意ください。
③金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
④信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されることがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可能性があります。
⑦有価証券の貸付等に係るリスク
投資対象ファンドにおいて有価証券の貸付の指図を行った場合、取引相手先の倒産などにより決済が不履行となるリスクがあり、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑧ESGの投資リスク
一部の投資対象ファンドにおいては、ESGを投資対象選定の主要な要素としており、ESG評価が相対的に高い企業の発行する有価証券を選別して組み入れます。
ESG評価と短期的な有価証券の値動きには必ずしも関連性があるわけではありません。また、ESG評価がファンドの収益源となる場合もありますが、損失が発生する要因となる場合もあります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
①同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
④ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
【画像・図表はPDF原本参照】
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
なお、当ファンドが投資対象ファンドに投資する際に信託財産留保額（※）がかかる場合、当該信託財産留保額を当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、当初設定日以降の買付又は信託期間終了前の解約に際し、取得申込者又は解約者にご負担いただいて投資信託財産に繰り入れる金額のことをいいます。
（２）【換金（解約）手数料】
＜解約手数料＞
ありません。
＜信託財産留保額＞
当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額の控除はありません。ただし、当ファンドが保有する投資対象ファンドの解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
（３）【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.605％（税抜 0.55％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額×信託報酬率）。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託会社 | 年率 0.33％ | （税抜 0.3％） | 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 |
販売会社 | 年率 0.22％ | （税抜 0.2％） | 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 |
受託会社 | 年率 0.055％ | （税抜 0.05％） | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 |
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。（以下同じ。）。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
なお上記のほかに、投資対象ファンドに関しても信託報酬がかかります。
(参考)各投資対象ファンドの信託報酬等
各投資対象ファンドの信託報酬（投資信託財産の純資産総額に対する年率）は下記の通りです。
当該信託報酬は、投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産の管理等の対価として、投資対象ファンドから支払われます。
なお、各投資対象ファンドとも、申込手数料、解約手数料はありません。
ファンド名 | 信託報酬 | |
外国株式インデックス マザーファンド | ありません。 |
|
外国株式ＥＳＧリーダーズインデックスマザーファンド | ありません。 |
|
新興国株式インデックス マザーファンド | ありません。 |
|
ブランディワイン・グローバル株式ファンド（適格機関投資家専用） | 年率 0.671％ | （税抜 0.61％） |
ニッセイ／サンダース・グローバルバリュー株式ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用） | 年率 0.7381％ | （税抜 0.671％） |
世界エクイティ・ファンド（適格機関投資家向け） | ・純資産総額100億円以下の部分 年率0.704％（税抜 0.64％） ・純資産総額100億円超、200億円以下の部分 年率0.649％（税抜 0.59％） ・純資産総額200億円超の部分 年率0.594％（税抜 0.54％） | |
ＧＩＭグローバル・セレクト株式ファンドＦＢ（適格機関投資家専用） | 年率 0.55％ | （税抜 0.5％） |
ＳＭＤＡＭ／ドナルド・スミス・グローバル・ディープバリュー株式ファンド（適格機関投資家専用） | ・純資産総額300億円未満の部分 年率1.089％（税抜 0.99％） ・純資産総額300億円以上600億円未満の部分 年率1.034％（税抜 0.94％） ・純資産総額600億円以上の部分 年率0.979％（税抜 0.89％） | |
Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL | 年率 0.525％ |
|
FI Institutional Global Developed Concentrated Equity Selection Fund JPY Class Shares （unhedged） | 年率 0.7％（上限） |
|
マネープールマザーファンド | ありません。 |
|
当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値は下記の通りです。ただし、この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入状況等により実質的な信託報酬率は変動します。
◎実質的な信託報酬率：年率0.605％～1.31％程度（税抜 0.55％～1.21％程度）
（投資対象とする投資信託証券：年率0.0％～0.705％程度（税抜 0.0％～0.66％程度））
（４）【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します（投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬の中から支払うものとし、その額は、ファンドの純資産総額に年率0.055％（税抜0.05％）を乗じて得たものとします。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％、地方税5％）の税率による源泉徴収が行われます。
なお原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されます（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．に記載の通りです。
ハ．損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額については、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額から控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
③個別元本について
イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たります。
ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について」をご参照ください。）
④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2026年 7月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
【画像・図表はPDF原本参照】
５【運用状況】
以下は、2026年7月31日現在の状況について記載してあります。
【外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）】
（１）【投資状況】
| 資産の種類 | 国／地域 | 時価合計（円） | 投資比率（％） |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 308,615,566,815 | 55.68 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 106,815,514,015 | 19.27 |
| アイルランド | 54,263,988,985 | 9.79 | |
| 小計 | 161,079,503,000 | 29.06 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 79,719,201,720 | 14.38 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,814,607,651 | 0.87 |
| 合計(純資産総額) | 554,228,879,186 | 100.00 | |
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細 |
|
国／ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 |
帳簿価額(円) 単価 |
帳簿価額(円) 金額 |
評価額(円) 単価 |
評価額(円) 金額 |
投資 比率 (％) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ／サンダース・グローバルバリュー株式ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用） | 47,646,014,727 | 2.8958 | 137,976,617,021 | 2.9062 | 138,468,847,999 | 24.98 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL | 26,354,679.007 | 4,332.86 | 114,191,365,468 | 4,053 | 106,815,514,015 | 19.27 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 世界エクイティ・ファンド（適格機関投資家向け） | 45,266,696,437 | 1.7938 | 81,199,400,068 | 1.8762 | 84,929,375,855 | 15.32 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ＧＩＭグローバル・セレクト株式ファンドＦＢ（適格機関投資家専用） | 4,265,780 | 12,676.52 | 54,075,285,397 | 13,182 | 56,231,511,960 | 10.15 |
| アイルランド | 投資証券 | FI Institutional Global Developed Concentrated Equity Selection Fund JPY Class Shares (unhedged) | 3,486,356.536 | 15,601.18 | 54,391,275,862 | 15,564.67 | 54,263,988,985 | 9.79 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ブランディワイン・グローバル株式ファンド（適格機関投資家専用） | 13,115,760,634 | 2.0106 | 26,370,862,847 | 2.21 | 28,985,831,001 | 5.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式ＥＳＧリーダーズインデックスマザーファンド | 10,682,112,014 | 2.5100 | 26,812,241,015 | 2.5330 | 27,057,789,731 | 4.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 2,746,432,546 | 9.6843 | 26,597,445,740 | 9.7944 | 26,899,658,928 | 4.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 3,545,275,306 | 8.0352 | 28,487,087,601 | 7.2665 | 25,761,743,011 | 4.65 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 9,951 | 1.0091 | 10,041 | 1.0100 | 10,050 | 0.00 |
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
|
| 種類 | 投資比率（％） |
| 投資信託受益証券 | 55.68 |
| 投資証券 | 29.06 |
| 親投資信託受益証券 | 14.38 |
| 合計 | 99.13 |
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
②【投資不動産物件】
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
| 純資産総額（円） | 1万口当たりの純資産額（円） | ||||
| （分配落） | （分配付） | （分配落） | （分配付） | ||
| 第2期計算期間末 | (2017年 6月26日) | 90,650,701,791 | 90,650,701,791 | 9,930 | 9,930 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 6月25日) | 98,910,162,407 | 98,910,162,407 | 10,816 | 10,816 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 6月25日) | 113,449,127,834 | 113,449,127,834 | 11,113 | 11,113 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 6月25日) | 121,435,623,826 | 121,435,623,826 | 10,895 | 10,895 |
| 第6期計算期間末 | (2021年 6月25日) | 127,944,180,345 | 127,944,180,345 | 15,592 | 15,592 |
| 第7期計算期間末 | (2022年 6月27日) | 115,276,432,871 | 115,276,432,871 | 16,144 | 16,144 |
| 第8期計算期間末 | (2023年 6月26日) | 153,441,548,098 | 153,441,548,098 | 18,993 | 18,993 |
| 第9期計算期間末 | (2024年 6月25日) | 227,942,249,133 | 227,942,249,133 | 24,957 | 24,957 |
| 第10期計算期間末 | (2025年 6月25日) | 323,386,976,910 | 323,386,976,910 | 25,752 | 25,752 |
| 第11期計算期間末 | (2026年 6月25日) | 548,382,021,231 | 548,382,021,231 | 35,586 | 35,586 |
| 2025年 7月末日 | 327,898,120,606 | ― | 27,443 | ― | |
| 8月末日 | 333,014,950,871 | ― | 27,713 | ― | |
| 9月末日 | 399,516,270,143 | ― | 28,791 | ― | |
| 10月末日 | 425,795,347,550 | ― | 30,558 | ― | |
| 11月末日 | 434,663,220,942 | ― | 30,929 | ― | |
| 12月末日 | 452,200,185,822 | ― | 31,872 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 442,170,502,109 | ― | 32,323 | ― | |
| 2月末日 | 458,061,191,634 | ― | 32,842 | ― | |
| 3月末日 | 428,682,820,715 | ― | 30,097 | ― | |
| 4月末日 | 510,967,414,434 | ― | 34,007 | ― | |
| 5月末日 | 544,969,629,970 | ― | 35,651 | ― | |
| 6月末日 | 553,577,429,310 | ― | 35,895 | ― | |
| 7月末日 | 554,228,879,186 | ― | 35,532 | ― | |
②【分配の推移】
| 期 間 | 1万口当たりの分配金（円） | |
| 第2期計算期間 | 2016年 6月28日～2017年 6月26日 | 0 |
| 第3期計算期間 | 2017年 6月27日～2018年 6月25日 | 0 |
| 第4期計算期間 | 2018年 6月26日～2019年 6月25日 | 0 |
| 第5期計算期間 | 2019年 6月26日～2020年 6月25日 | 0 |
| 第6期計算期間 | 2020年 6月26日～2021年 6月25日 | 0 |
| 第7期計算期間 | 2021年 6月26日～2022年 6月27日 | 0 |
| 第8期計算期間 | 2022年 6月28日～2023年 6月26日 | 0 |
| 第9期計算期間 | 2023年 6月27日～2024年 6月25日 | 0 |
| 第10期計算期間 | 2024年 6月26日～2025年 6月25日 | 0 |
| 第11期計算期間 | 2025年 6月26日～2026年 6月25日 | 0 |
③【収益率の推移】
| 期 間 | 収益率（％） | |
| 第2期計算期間 | 2016年 6月28日～2017年 6月26日 | 29.9 |
| 第3期計算期間 | 2017年 6月27日～2018年 6月25日 | 8.9 |
| 第4期計算期間 | 2018年 6月26日～2019年 6月25日 | 2.7 |
| 第5期計算期間 | 2019年 6月26日～2020年 6月25日 | △2.0 |
| 第6期計算期間 | 2020年 6月26日～2021年 6月25日 | 43.1 |
| 第7期計算期間 | 2021年 6月26日～2022年 6月27日 | 3.5 |
| 第8期計算期間 | 2022年 6月28日～2023年 6月26日 | 17.6 |
| 第9期計算期間 | 2023年 6月27日～2024年 6月25日 | 31.4 |
| 第10期計算期間 | 2024年 6月26日～2025年 6月25日 | 3.2 |
| 第11期計算期間 | 2025年 6月26日～2026年 6月25日 | 38.2 |
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。 |
(注2)小数第2位を四捨五入しております。 |
（４）【設定及び解約の実績】
| 期 間 | 設定口数（口） | 解約口数（口） | 発行済み口数（口） | |
| 第2期計算期間 | 2016年 6月28日～2017年 6月26日 | 25,620,095,279 | 43,040,023,741 | 91,292,049,684 |
| 第3期計算期間 | 2017年 6月27日～2018年 6月25日 | 30,797,173,447 | 30,638,095,389 | 91,451,127,742 |
| 第4期計算期間 | 2018年 6月26日～2019年 6月25日 | 31,491,912,896 | 20,859,263,672 | 102,083,776,966 |
| 第5期計算期間 | 2019年 6月26日～2020年 6月25日 | 42,158,524,192 | 32,781,101,015 | 111,461,200,143 |
| 第6期計算期間 | 2020年 6月26日～2021年 6月25日 | 16,401,038,627 | 45,805,791,473 | 82,056,447,297 |
| 第7期計算期間 | 2021年 6月26日～2022年 6月27日 | 21,792,471,284 | 32,445,893,017 | 71,403,025,564 |
| 第8期計算期間 | 2022年 6月28日～2023年 6月26日 | 23,098,117,154 | 13,712,585,207 | 80,788,557,511 |
| 第9期計算期間 | 2023年 6月27日～2024年 6月25日 | 38,185,724,106 | 27,641,682,793 | 91,332,598,824 |
| 第10期計算期間 | 2024年 6月26日～2025年 6月25日 | 54,313,136,459 | 20,069,108,599 | 125,576,626,684 |
| 第11期計算期間 | 2025年 6月26日～2026年 6月25日 | 65,752,596,177 | 37,228,399,372 | 154,100,823,489 |
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。 |
（参考）
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国／地域 | 時価合計（円） | 投資比率（％） |
| 株式 | アメリカ | 821,489,381,197 | 70.46 |
| イギリス | 42,894,051,640 | 3.68 | |
| カナダ | 42,141,592,650 | 3.61 | |
| スイス | 31,435,834,267 | 2.70 | |
| ドイツ | 26,147,094,111 | 2.24 | |
| フランス | 25,912,942,221 | 2.22 | |
| オランダ | 21,872,407,583 | 1.88 | |
| オーストラリア | 18,790,019,863 | 1.61 | |
| アイルランド | 18,528,596,122 | 1.59 | |
| スペイン | 11,502,019,757 | 0.99 | |
| スウェーデン | 9,238,414,571 | 0.79 | |
| イタリア | 8,959,543,190 | 0.77 | |
| デンマーク | 5,145,748,231 | 0.44 | |
| シンガポール | 5,099,045,970 | 0.44 | |
| 香港 | 3,988,822,919 | 0.34 | |
| フィンランド | 3,303,168,026 | 0.28 | |
| イスラエル | 3,261,108,774 | 0.28 | |
| ケイマン | 2,710,283,846 | 0.23 | |
| ベルギー | 2,627,339,005 | 0.23 | |
| ノルウェー | 1,924,938,343 | 0.17 | |
| ルクセンブルク | 1,887,295,805 | 0.16 | |
| バミューダ | 1,625,742,830 | 0.14 | |
| ジャージー | 1,484,928,409 | 0.13 | |
| リベリア | 1,062,681,238 | 0.09 | |
| オーストリア | 1,042,041,822 | 0.09 | |
| キュラソー | 990,431,272 | 0.08 | |
| ニュージーランド | 631,941,500 | 0.05 | |
| ポルトガル | 541,247,723 | 0.05 | |
| 小計 | 1,116,238,662,885 | 95.74 | |
| 新株予約権証券 | カナダ | － | － |
| 投資信託受益証券 | オーストラリア | 127,799,515 | 0.01 |
| 香港 | 87,133,725 | 0.01 | |
| 小計 | 214,933,240 | 0.02 | |
| 投資証券 | アメリカ | 14,989,405,607 | 1.29 |
| オーストラリア | 931,178,272 | 0.08 | |
| フランス | 421,680,682 | 0.04 | |
| イギリス | 322,343,091 | 0.03 | |
| シンガポール | 263,278,157 | 0.02 | |
| 香港 | 199,101,330 | 0.02 | |
| 小計 | 17,126,987,139 | 1.47 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 32,320,592,810 | 2.77 |
| 合計(純資産総額) | 1,165,901,176,074 | 100.00 | |
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
|
資産の 種類 |
買建 ／ 売建 | 国／地域 | 時価合計（円） |
投資 比率 （％） |
| 株価指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 24,800,241,130 | 2.13 |
| 買建 | カナダ | 674,420,138 | 0.06 | |
| 買建 | ドイツ | 4,320,813,788 | 0.37 | |
| 買建 | イギリス | 1,600,569,424 | 0.14 | |
| 買建 | オーストラリア | 956,511,195 | 0.08 |
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
|
資産の 種類 |
買建 ／ 売建 | 国／地域 | 時価合計（円） |
投資 比率 （％） |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 704,897,172 | 0.06 |
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細 |
|
国／ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 |
帳簿価額(円) 単価 |
帳簿価額(円) 金額 |
評価額(円) 単価 |
評価額(円) 金額 |
投資 比率 (％) |
| アメリカ | 株式 | APPLE INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 1,232,242 | 50,224.89 | 61,889,227,522 | 53,588.86 | 66,034,455,854 | 5.66 |
| アメリカ | 株式 | NVIDIA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 1,937,609 | 34,434.25 | 66,720,132,084 | 31,346.82 | 60,737,897,604 | 5.21 |
| アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 592,097 | 68,725.58 | 40,692,215,558 | 72,500.79 | 42,927,501,441 | 3.68 |
| アメリカ | 株式 | AMAZON.COM | 一般消費財・サービス流通・小売り | 812,380 | 44,019.30 | 35,760,400,045 | 37,849.56 | 30,748,225,553 | 2.64 |
| アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | メディア・娯楽 | 488,662 | 62,658.26 | 30,618,713,980 | 53,625.83 | 26,204,907,880 | 2.25 |
| アメリカ | 株式 | BROADCOM INC | 半導体・半導体製造装置 | 377,528 | 68,645.06 | 25,915,433,211 | 62,333.64 | 23,532,696,254 | 2.02 |
| アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | メディア・娯楽 | 387,967 | 62,057.20 | 24,076,148,195 | 53,629.04 | 20,806,301,486 | 1.78 |
| アメリカ | 株式 | META PLATFORMS INC-CLASS A | メディア・娯楽 | 184,322 | 102,088.53 | 18,817,163,656 | 86,632.90 | 15,968,349,689 | 1.37 |
| アメリカ | 株式 | MICRON TECHNOLOGY | 半導体・半導体製造装置 | 94,655 | 148,653.34 | 14,070,782,551 | 140,575.35 | 13,306,160,246 | 1.14 |
| アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 225,129 | 47,698.14 | 10,738,236,226 | 56,388.61 | 12,694,711,831 | 1.09 |
| アメリカ | 株式 | ELI LILLY & CO | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 67,407 | 181,005.67 | 12,201,049,389 | 185,626.77 | 12,512,544,252 | 1.07 |
| アメリカ | 株式 | TESLA INC | 自動車・自動車部品 | 236,217 | 71,031.08 | 16,778,749,534 | 49,638.37 | 11,725,427,319 | 1.01 |
| アメリカ | 株式 | ADVANCED MICRO DEVICES | 半導体・半導体製造装置 | 136,840 | 83,258.54 | 11,393,099,910 | 78,011.88 | 10,675,145,769 | 0.92 |
| アメリカ | 株式 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 金融サービス | 116,728 | 76,713.00 | 8,954,555,228 | 81,915.76 | 9,561,863,954 | 0.82 |
| アメリカ | 株式 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | エネルギー | 348,875 | 23,614.61 | 8,238,548,456 | 25,228.21 | 8,801,494,694 | 0.75 |
| オランダ | 株式 | ASML HOLDING NV | 半導体・半導体製造装置 | 32,579 | 257,471.41 | 8,388,161,127 | 266,572.79 | 8,684,675,251 | 0.74 |
| アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 202,164 | 37,070.38 | 7,494,297,245 | 41,115.39 | 8,312,051,785 | 0.71 |
| アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | 金融サービス | 141,100 | 52,233.54 | 7,370,153,467 | 58,866.91 | 8,306,121,622 | 0.71 |
| アメリカ | 株式 | WALMART INC | 生活必需品流通・小売り | 368,034 | 19,095.62 | 7,027,838,421 | 17,855.99 | 6,571,612,160 | 0.56 |
| アメリカ | 株式 | MASTERCARD INC-CLASS A | 金融サービス | 69,075 | 79,355.50 | 5,481,481,163 | 92,791.69 | 6,409,586,125 | 0.55 |
| アメリカ | 株式 | ABBVIE INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 148,459 | 35,134.22 | 5,215,992,390 | 41,370.93 | 6,141,887,669 | 0.53 |
| アメリカ | 株式 | CISCO SYSTEMS | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 331,529 | 19,075.68 | 6,324,142,204 | 18,251.36 | 6,050,856,190 | 0.52 |
| アメリカ | 株式 | COSTCO WHOLESALE CORP | 生活必需品流通・小売り | 37,237 | 159,780.34 | 5,949,740,840 | 153,354.20 | 5,710,450,435 | 0.49 |
| アメリカ | 株式 | BANK OF AMERICA CORP | 銀行 | 569,778 | 8,160.74 | 4,649,813,094 | 9,921.24 | 5,652,907,475 | 0.48 |
| アメリカ | 株式 | INTEL CORP | 半導体・半導体製造装置 | 368,753 | 19,414.60 | 7,159,192,388 | 14,646.41 | 5,400,908,954 | 0.46 |
| アメリカ | 株式 | APPLIED MATERIALS | 半導体・半導体製造装置 | 66,611 | 72,274.07 | 4,814,248,611 | 80,644.47 | 5,371,809,084 | 0.46 |
| アメリカ | 株式 | UNITEDHEALTH GROUP INC | ヘルスケア機器・サービス | 76,185 | 61,470.57 | 4,683,135,793 | 67,738.65 | 5,160,669,690 | 0.44 |
| アメリカ | 株式 | CATERPILLAR | 資本財 | 39,053 | 142,629.63 | 5,570,115,097 | 130,044.98 | 5,078,646,635 | 0.44 |
| アメリカ | 株式 | LAM RESEARCH CORP | 半導体・半導体製造装置 | 104,814 | 51,109.80 | 5,357,023,215 | 47,849.55 | 5,015,303,614 | 0.43 |
| アメリカ | 株式 | GE AEROSPACE | 資本財 | 87,696 | 51,571.50 | 4,522,614,397 | 57,062.02 | 5,004,111,678 | 0.43 |
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
|
| 種類 | 国内／外国 | 業種 | 投資比率（％） |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 4.09 |
| 素材 | 3.20 | ||
| 資本財 | 7.99 | ||
| 商業・専門サービス | 0.98 | ||
| 運輸 | 1.40 | ||
| 自動車・自動車部品 | 1.44 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 0.78 | ||
| 消費者サービス | 1.49 | ||
| メディア・娯楽 | 6.53 | ||
| 一般消費財・サービス流通・小売り | 4.34 | ||
| 生活必需品流通・小売り | 1.64 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 2.44 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 1.01 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 2.64 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 6.60 | ||
| 銀行 | 7.20 | ||
| 金融サービス | 6.28 | ||
| 保険 | 2.78 | ||
| エクイティ不動産投資信託（REIT） | 0.02 | ||
| ソフトウェア・サービス | 7.50 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 8.28 | ||
| 電気通信サービス | 1.13 | ||
| 公益事業 | 2.56 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 13.23 | ||
| 不動産管理・開発 | 0.20 | ||
| 小計 | 95.74 | ||
| 新株予約権証券 | ― | ― | ― |
| 投資信託受益証券 | ― | ― | 0.02 |
| 投資証券 | ― | ― | 1.47 |
| 合計 | 97.23 |
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率です。 |
投資不動産物件
その他投資資産の主要なもの
|
資産の 種類 | 地域 | 取引所 | 資産の名称 |
買建 ／ 売建 | 数量 | 通貨 |
簿価金額 (現地通貨) |
帳簿価額 （円） |
評価金額 (現地通貨) |
評価金額 （円） |
投資 比率 (％) |
| 株価指数先物取引 | アメリカ | シカゴ商業取引所 | S&P 500 EMIN | 買建 | 413 | アメリカドル | 155,028,244.8 | 24,916,139,504 | 154,307,125 | 24,800,241,130 | 2.13 |
| カナダ | モントリオール取引所 | S&P/TSE 60 | 買建 | 14 | カナダドル | 5,797,799 | 664,833,611 | 5,881,400 | 674,420,138 | 0.06 | |
| ドイツ | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | SWISS MKT IX | 買建 | 49 | スイスフラン | 6,829,533 | 1,360,989,336 | 7,046,200 | 1,404,166,736 | 0.12 | |
| ドイツ | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | DJ EURO STOX | 買建 | 248 | ユーロ | 15,583,028.6 | 2,884,730,254 | 15,755,440 | 2,916,647,052 | 0.25 | |
| オーストラリア | シドニー先物取引所 | SPI 200 FUTU | 買建 | 38 | オーストラリアドル | 8,422,316 | 951,637,484 | 8,465,450 | 956,511,195 | 0.08 | |
| イギリス | ロンドン国際金融先物オプション取引所 | FTSE 100 | 買建 | 68 | イギリスポンド | 7,167,210 | 1,550,482,539 | 7,398,740 | 1,600,569,424 | 0.14 |
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
| 種類 | 資産の名称 |
買建 ／ 売建 | 数量 |
簿価 （円） |
時価 （円） |
投資 比率 (％) |
| 為替予約取引 | アメリカドル | 買建 | 4,013,000.00 | 651,923,990 | 644,800,000 | 0.06 |
| スウェーデンクローナ | 買建 | 3,567,000.00 | 60,424,980 | 60,097,172 | 0.01 |
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
外国株式ＥＳＧリーダーズインデックスマザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国／地域 | 時価合計（円） | 投資比率（％） |
| 株式 | アメリカ | 24,429,379,357 | 68.34 |
| イギリス | 1,305,943,750 | 3.65 | |
| カナダ | 1,273,613,986 | 3.56 | |
| フランス | 1,056,157,586 | 2.95 | |
| スイス | 874,374,437 | 2.45 | |
| アイルランド | 852,804,446 | 2.39 | |
| オランダ | 840,851,256 | 2.35 | |
| オーストラリア | 512,043,523 | 1.43 | |
| ドイツ | 417,745,689 | 1.17 | |
| スウェーデン | 313,453,735 | 0.88 | |
| スペイン | 295,865,502 | 0.83 | |
| デンマーク | 250,023,084 | 0.70 | |
| 香港 | 188,136,516 | 0.53 | |
| イタリア | 166,429,421 | 0.47 | |
| フィンランド | 127,119,819 | 0.36 | |
| ノルウェー | 88,796,882 | 0.25 | |
| ベルギー | 75,633,877 | 0.21 | |
| ルクセンブルク | 69,828,423 | 0.20 | |
| バミューダ | 67,748,280 | 0.19 | |
| リベリア | 63,798,129 | 0.18 | |
| キュラソー | 56,629,313 | 0.16 | |
| シンガポール | 31,330,792 | 0.09 | |
| イスラエル | 24,380,882 | 0.07 | |
| ポルトガル | 22,696,808 | 0.06 | |
| オーストリア | 22,503,474 | 0.06 | |
| ニュージーランド | 19,019,383 | 0.05 | |
| ケイマン | 9,523,273 | 0.03 | |
| ジャージー | 9,140,164 | 0.03 | |
| 小計 | 33,464,971,787 | 93.61 | |
| 投資信託受益証券 | オーストラリア | 9,121,388 | 0.03 |
| 投資証券 | アメリカ | 511,717,486 | 1.43 |
| イギリス | 17,428,033 | 0.05 | |
| オーストラリア | 11,455,701 | 0.03 | |
| シンガポール | 6,235,702 | 0.02 | |
| 小計 | 546,836,922 | 1.53 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,727,936,656 | 4.83 |
| 合計(純資産総額) | 35,748,866,753 | 100.00 | |
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
|
資産の 種類 |
買建 ／ 売建 | 国／地域 | 時価合計（円） |
投資 比率 （％） |
| 株価指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 1,381,127,230 | 3.86 |
| 買建 | ドイツ | 294,016,840 | 0.82 |
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
|
資産の 種類 |
買建 ／ 売建 | 国／地域 | 時価合計（円） |
投資 比率 （％） |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 3,695,692 | 0.01 |
| 売建 | ― | 6,950,496 | △0.02 |
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細 |
|
国／ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 |
帳簿価額(円) 単価 |
帳簿価額(円) 金額 |
評価額(円) 単価 |
評価額(円) 金額 |
投資 比率 (％) |
| アメリカ | 株式 | NVIDIA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 111,686 | 31,983.27 | 3,572,084,610 | 31,346.82 | 3,501,001,921 | 9.79 |
| アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 34,129 | 58,736.73 | 2,004,625,899 | 72,500.79 | 2,474,379,530 | 6.92 |
| アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | メディア・娯楽 | 28,167 | 55,495.00 | 1,563,127,913 | 53,625.83 | 1,510,478,900 | 4.23 |
| アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | メディア・娯楽 | 22,363 | 55,454.82 | 1,240,136,336 | 53,629.04 | 1,199,306,436 | 3.35 |
| アメリカ | 株式 | ELI LILLY & CO | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 3,885 | 179,566.02 | 697,614,016 | 185,626.77 | 721,160,034 | 2.02 |
| アメリカ | 株式 | TESLA INC | 自動車・自動車部品 | 13,616 | 60,355.18 | 821,796,153 | 49,638.37 | 675,876,073 | 1.89 |
| アメリカ | 株式 | ADVANCED MICRO DEVICES | 半導体・半導体製造装置 | 7,888 | 83,532.61 | 658,905,250 | 78,011.88 | 615,357,716 | 1.72 |
| オランダ | 株式 | ASML HOLDING NV | 半導体・半導体製造装置 | 1,878 | 287,639.45 | 540,186,898 | 266,572.79 | 500,623,718 | 1.40 |
| アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 11,653 | 38,733.51 | 451,361,708 | 41,115.39 | 479,117,644 | 1.34 |
| アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | 金融サービス | 8,133 | 53,396.00 | 434,269,714 | 58,866.91 | 478,764,615 | 1.34 |
| アメリカ | 株式 | MASTERCARD INC-CLASS A | 金融サービス | 3,962 | 79,461.57 | 314,826,761 | 92,791.69 | 367,640,684 | 1.03 |
| アメリカ | 株式 | COSTCO WHOLESALE CORP | 生活必需品流通・小売り | 2,146 | 154,466.38 | 331,484,861 | 153,354.20 | 329,098,118 | 0.92 |
| アメリカ | 株式 | APPLIED MATERIALS | 半導体・半導体製造装置 | 3,840 | 94,659.25 | 363,491,553 | 80,644.47 | 309,674,782 | 0.87 |
| アメリカ | 株式 | CATERPILLAR | 資本財 | 2,261 | 159,828.00 | 361,371,117 | 130,044.98 | 294,031,702 | 0.82 |
| アメリカ | 株式 | GE AEROSPACE | 資本財 | 5,050 | 58,804.23 | 296,961,379 | 57,062.02 | 288,163,245 | 0.81 |
| アメリカ | 株式 | LAM RESEARCH CORP | 半導体・半導体製造装置 | 6,013 | 60,237.85 | 362,210,228 | 47,849.55 | 287,719,395 | 0.80 |
| イギリス | 株式 | HSBC HOLDINGS PLC (GB) | 銀行 | 83,231 | 3,092.22 | 257,368,647 | 3,433.15 | 285,745,099 | 0.80 |
| アメリカ | 株式 | COCA-COLA CO | 食品・飲料・タバコ | 18,741 | 12,954.03 | 242,771,514 | 14,222.11 | 266,536,616 | 0.75 |
| アメリカ | 株式 | PROCTER & GAMBLE CO | 家庭用品・パーソナル用品 | 11,186 | 24,435.86 | 273,339,628 | 23,137.25 | 258,813,292 | 0.72 |
| アメリカ | 株式 | HOME DEPOT | 一般消費財・サービス流通・小売り | 4,827 | 55,104.45 | 265,989,225 | 53,576.01 | 258,611,410 | 0.72 |
| アメリカ | 株式 | MERCK & CO | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 11,882 | 19,382.83 | 230,306,809 | 20,859.84 | 247,856,723 | 0.69 |
| スイス | 株式 | NOVARTIS | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 8,860 | 24,778.47 | 219,537,290 | 25,264.71 | 223,845,405 | 0.63 |
| アメリカ | 株式 | PALO ALTO NETWORKS INC | ソフトウェア・サービス | 3,949 | 45,846.98 | 181,049,753 | 52,343.28 | 206,703,651 | 0.58 |
| アメリカ | 株式 | GE VERNOVA INC | 資本財 | 1,304 | 169,985.50 | 221,661,103 | 157,823.82 | 205,802,269 | 0.58 |
| イギリス | 株式 | ASTRAZENECA | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 7,316 | 30,091.50 | 220,149,436 | 27,517.17 | 201,315,660 | 0.56 |
| アメリカ | 株式 | MORGAN STANLEY | 金融サービス | 5,777 | 35,335.89 | 204,135,490 | 33,760.84 | 195,036,391 | 0.55 |
| アイルランド | 株式 | LINDE PLC | 素材 | 2,235 | 82,888.12 | 185,254,960 | 81,748.62 | 182,708,167 | 0.51 |
| アメリカ | 株式 | AMGEN | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 2,635 | 56,481.82 | 148,829,621 | 62,301.50 | 164,164,455 | 0.46 |
| オーストラリア | 株式 | COMMONWEALTH BANK OF AUST | 銀行 | 8,096 | 18,619.62 | 150,744,461 | 20,140.46 | 163,057,225 | 0.46 |
| アメリカ | 株式 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | ソフトウェア・サービス | 4,551 | 42,262.93 | 192,338,600 | 35,638.05 | 162,188,778 | 0.45 |
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
|
| 種類 | 国内／外国 | 業種 | 投資比率（％） |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 2.69 |
| 素材 | 3.15 | ||
| 資本財 | 7.62 | ||
| 商業・専門サービス | 1.05 | ||
| 運輸 | 1.39 | ||
| 自動車・自動車部品 | 2.00 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 0.90 | ||
| 消費者サービス | 1.84 | ||
| メディア・娯楽 | 8.42 | ||
| 一般消費財・サービス流通・小売り | 2.78 | ||
| 生活必需品流通・小売り | 1.69 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 1.96 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 1.91 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 1.68 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 8.44 | ||
| 銀行 | 5.12 | ||
| 金融サービス | 6.93 | ||
| 保険 | 3.57 | ||
| エクイティ不動産投資信託（REIT） | 0.03 | ||
| ソフトウェア・サービス | 10.35 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 1.38 | ||
| 電気通信サービス | 1.31 | ||
| 公益事業 | 1.67 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 15.49 | ||
| 不動産管理・開発 | 0.24 | ||
| 小計 | 93.61 | ||
| 投資信託受益証券 | ― | ― | 0.03 |
| 投資証券 | ― | ― | 1.53 |
| 合計 | 95.17 |
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率です。 |
投資不動産物件
その他投資資産の主要なもの
|
資産の 種類 | 地域 | 取引所 | 資産の名称 |
買建 ／ 売建 | 数量 | 通貨 |
簿価金額 (現地通貨) |
帳簿価額 （円） |
評価金額 (現地通貨) |
評価金額 （円） |
投資 比率 (％) |
| 株価指数先物取引 | アメリカ | シカゴ商業取引所 | S&P 500 EMIN | 買建 | 23 | アメリカドル | 8,605,731.4 | 1,383,113,151 | 8,593,375 | 1,381,127,230 | 3.86 |
| ドイツ | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | DJ EURO STOX | 買建 | 25 | ユーロ | 1,565,375.2 | 289,782,257 | 1,588,250 | 294,016,840 | 0.82 |
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
| 種類 | 資産の名称 |
買建 ／ 売建 | 数量 |
簿価 （円） |
時価 （円） |
投資 比率 (％) |
| 為替予約取引 | アメリカドル | 買建 | 23,000.00 | 3,759,350 | 3,695,692 | 0.01 |
| ユーロ | 売建 | 13,000.00 | 2,405,832 | 2,406,157 | △0.01 | |
| ニュージーランドドル | 売建 | 27,000.00 | 2,547,180 | 2,547,466 | △0.01 | |
| イスラエルシェケル | 売建 | 38,000.00 | 1,995,760 | 1,996,873 | △0.01 |
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
新興国株式インデックス マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国／地域 | 時価合計（円） | 投資比率（％） |
| 株式 | 台湾 | 87,402,859,901 | 24.32 |
| 韓国 | 60,736,088,202 | 16.90 | |
| ケイマン | 42,532,304,310 | 11.84 | |
| インド | 42,443,012,127 | 11.81 | |
| 中国 | 33,655,851,804 | 9.37 | |
| ブラジル | 12,426,238,447 | 3.46 | |
| 南アフリカ | 9,505,236,617 | 2.64 | |
| サウジアラビア | 8,947,311,034 | 2.49 | |
| メキシコ | 5,889,476,680 | 1.64 | |
| アラブ首長国連邦 | 4,263,540,302 | 1.19 | |
| ポーランド | 3,695,796,364 | 1.03 | |
| タイ | 3,554,642,350 | 0.99 | |
| マレーシア | 3,525,539,501 | 0.98 | |
| 香港 | 3,240,567,698 | 0.90 | |
| ギリシャ | 2,034,244,367 | 0.57 | |
| クウェート | 2,020,748,330 | 0.56 | |
| カタール | 1,790,181,335 | 0.50 | |
| インドネシア | 1,784,505,875 | 0.50 | |
| チリ | 1,639,928,465 | 0.46 | |
| トルコ | 1,346,221,651 | 0.37 | |
| バミューダ | 1,289,390,833 | 0.36 | |
| イギリス | 1,255,038,737 | 0.35 | |
| ハンガリー | 1,252,145,546 | 0.35 | |
| フィリピン | 1,045,413,624 | 0.29 | |
| アメリカ | 1,003,270,622 | 0.28 | |
| コロンビア | 670,171,883 | 0.19 | |
| ルクセンブルク | 668,790,929 | 0.19 | |
| チェコ | 441,984,946 | 0.12 | |
| エジプト | 232,425,561 | 0.06 | |
| カナダ | 202,942,181 | 0.06 | |
| オランダ | 160,768,216 | 0.04 | |
| ペルー | 155,367,400 | 0.04 | |
| シンガポール | 74,040,615 | 0.02 | |
| 英ヴァージン諸島 | 58,130,728 | 0.02 | |
| ロシア | － | － | |
| 小計 | 340,944,177,181 | 94.87 | |
| 投資信託受益証券 | ブラジル | 583,690,618 | 0.16 |
| メキシコ | 169,738,350 | 0.05 | |
| 小計 | 753,428,968 | 0.21 | |
| 投資証券 | メキシコ | 292,779,271 | 0.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 17,384,037,075 | 4.84 |
| 合計(純資産総額) | 359,374,422,495 | 100.00 | |
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
|
資産の 種類 |
買建 ／ 売建 | 国／地域 | 時価合計（円） |
投資 比率 （％） |
| 株価指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 18,022,677,926 | 5.02 |
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
|
資産の 種類 |
買建 ／ 売建 | 国／地域 | 時価合計（円） |
投資 比率 （％） |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 1,280,116,722 | 0.36 |
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細 |
|
国／ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 |
帳簿価額(円) 単価 |
帳簿価額(円) 金額 |
評価額(円) 単価 |
評価額(円) 金額 |
投資 比率 (％) |
| 台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 半導体・半導体製造装置 | 4,668,389 | 7,346.60 | 34,296,817,093 | 10,900.41 | 50,887,389,152 | 14.16 |
| 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 886,304 | 11,323.90 | 10,036,423,045 | 23,201.59 | 20,563,666,455 | 5.72 |
| 韓国 | 株式 | SK HYNIX INC | 半導体・半導体製造装置 | 104,670 | 72,283.56 | 7,565,920,873 | 148,176.37 | 15,509,620,648 | 4.32 |
| ケイマン | 株式 | TENCENT HOLDINGS LTD | メディア・娯楽 | 1,167,300 | 12,990.66 | 15,163,997,418 | 9,667.18 | 11,284,501,549 | 3.14 |
| ケイマン | 株式 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 一般消費財・サービス流通・小売り | 3,174,288 | 3,280.44 | 10,413,089,895 | 2,290.78 | 7,271,601,813 | 2.02 |
| 台湾 | 株式 | MEDIATEK INC | 半導体・半導体製造装置 | 273,804 | 6,228.80 | 1,705,473,093 | 15,992.22 | 4,378,734,489 | 1.22 |
| 中国 | 株式 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 銀行 | 15,945,620 | 166.58 | 2,656,280,379 | 191.78 | 3,058,153,056 | 0.85 |
| 台湾 | 株式 | DELTA ELECTRONICS INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 368,903 | 4,969.00 | 1,833,079,782 | 7,563.55 | 2,790,218,130 | 0.78 |
| インド | 株式 | HDFC BANK LTD | 銀行 | 2,158,632 | 1,649.68 | 3,561,063,726 | 1,277.89 | 2,758,501,802 | 0.77 |
| 台湾 | 株式 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 2,316,248 | 1,206.21 | 2,793,890,765 | 1,134.53 | 2,627,860,371 | 0.73 |
| 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 153,699 | 8,440.00 | 1,297,219,637 | 16,924.83 | 2,601,330,215 | 0.72 |
| インド | 株式 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | エネルギー | 1,125,227 | 2,498.24 | 2,811,089,914 | 2,187.53 | 2,461,474,571 | 0.68 |
| インド | 株式 | ICICI BANK LTD | 銀行 | 1,008,033 | 2,265.39 | 2,283,590,650 | 2,427.68 | 2,447,186,594 | 0.68 |
| ケイマン | 株式 | XIAOMI CORP-CLASS B | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 3,280,200 | 865.49 | 2,839,005,228 | 636.00 | 2,086,238,690 | 0.58 |
| 中国 | 株式 | IND&COMM BK OF CHINA-H | 銀行 | 12,476,515 | 129.70 | 1,618,225,206 | 156.54 | 1,953,118,574 | 0.54 |
| ケイマン | 株式 | MEITUAN-CLASS B | 消費者サービス | 934,950 | 2,089.98 | 1,954,026,801 | 1,898.39 | 1,774,907,678 | 0.49 |
| インド | 株式 | BHARTI AIRTEL LTD | 電気通信サービス | 519,596 | 3,356.38 | 1,743,964,503 | 3,305.21 | 1,717,377,792 | 0.48 |
| ブラジル | 株式 | VALE SA | 素材 | 678,975 | 2,055.46 | 1,395,612,336 | 2,414.33 | 1,639,273,582 | 0.46 |
| ケイマン | 株式 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 銀行 | 690,942 | 2,507.95 | 1,732,849,815 | 2,328.83 | 1,609,088,392 | 0.45 |
| 台湾 | 株式 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 半導体・半導体製造装置 | 638,315 | 1,218.54 | 777,815,112 | 2,496.46 | 1,593,532,652 | 0.44 |
| 韓国 | 株式 | SK SQUARE CO LTD | 資本財 | 17,656 | 35,013.63 | 618,200,796 | 89,555.91 | 1,581,199,235 | 0.44 |
| 中国 | 株式 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 保険 | 1,283,500 | 1,200.09 | 1,540,327,452 | 1,202.76 | 1,543,746,311 | 0.43 |
| サウジアラビア | 株式 | AL RAJHI BANK | 銀行 | 565,523 | 2,932.68 | 1,658,501,102 | 2,682.76 | 1,517,167,856 | 0.42 |
| ケイマン | 株式 | PDD HOLDINGS INC-ADR | 一般消費財・サービス流通・小売り | 107,610 | 21,822.56 | 2,348,325,854 | 14,053.35 | 1,512,281,725 | 0.42 |
| ケイマン | 株式 | NETEASE INC | メディア・娯楽 | 340,330 | 4,487.30 | 1,527,166,212 | 4,233.23 | 1,440,696,527 | 0.40 |
| 中国 | 株式 | BANK OF CHINA LTD-H | 銀行 | 12,677,200 | 93.84 | 1,189,681,692 | 113.51 | 1,439,047,287 | 0.40 |
| ブラジル | 株式 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 銀行 | 995,197 | 1,237.47 | 1,231,526,432 | 1,356.14 | 1,349,626,659 | 0.38 |
| 中国 | 株式 | BYD CO LTD-H | 自動車・自動車部品 | 693,900 | 2,005.97 | 1,391,943,277 | 1,942.45 | 1,347,867,443 | 0.38 |
| サウジアラビア | 株式 | SAUDI ARABIAN OIL CO | エネルギー | 1,158,228 | 1,106.37 | 1,281,433,502 | 1,135.72 | 1,315,431,043 | 0.37 |
| イギリス | 株式 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 素材 | 97,402 | 11,730.64 | 1,142,587,997 | 12,885.14 | 1,255,038,737 | 0.35 |
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
|
| 種類 | 国内／外国 | 業種 | 投資比率（％） |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 3.50 |
| 素材 | 5.81 | ||
| 資本財 | 4.70 | ||
| 商業・専門サービス | 0.06 | ||
| 運輸 | 1.43 | ||
| 自動車・自動車部品 | 2.59 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 0.72 | ||
| 消費者サービス | 1.32 | ||
| メディア・娯楽 | 4.45 | ||
| 一般消費財・サービス流通・小売り | 3.84 | ||
| 生活必需品流通・小売り | 0.68 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 1.87 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 0.32 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 0.46 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 2.13 | ||
| 銀行 | 15.01 | ||
| 金融サービス | 2.35 | ||
| 保険 | 2.61 | ||
| ソフトウェア・サービス | 1.20 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 12.88 | ||
| 電気通信サービス | 2.19 | ||
| 公益事業 | 1.93 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 21.88 | ||
| 不動産管理・開発 | 0.96 | ||
| 小計 | 94.87 | ||
| 投資信託受益証券 | ― | ― | 0.21 |
| 投資証券 | ― | ― | 0.08 |
| 合計 | 95.16 |
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率です。 |
投資不動産物件
その他投資資産の主要なもの
|
資産の 種類 | 地域 | 取引所 | 資産の名称 |
買建 ／ 売建 | 数量 | 通貨 |
簿価金額 (現地通貨) |
帳簿価額 （円） |
評価金額 (現地通貨) |
評価金額 （円） |
投資 比率 (％) |
| 株価指数先物取引 | アメリカ | インターコンチネンタル取引所 | MSCI EMERG M | 買建 | 1,376 | アメリカドル | 118,583,769 | 19,058,783,353 | 112,137,120 | 18,022,677,926 | 5.02 |
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
| 種類 | 資産の名称 |
買建 ／ 売建 | 数量 |
簿価 （円） |
時価 （円） |
投資 比率 (％) |
| 為替予約取引 | アメリカドル | 買建 | 7,967,000.00 | 1,293,534,830 | 1,280,116,722 | 0.36 |
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
マネープールマザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国／地域 | 時価合計（円） | 投資比率（％） |
| 国債証券 | 日本 | 33,854,196,300 | 50.85 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 32,722,782,633 | 49.15 |
| 合計(純資産総額) | 66,576,978,933 | 100.00 | |
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細 |
|
国／ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 |
帳簿価額(円) 単価 |
帳簿価額(円) 金額 |
評価額(円) 単価 |
評価額(円) 金額 |
利率 (％) | 償還期限 |
投資 比率 (％) |
| 日本 | 国債証券 | 第１３９０回国庫短期証券 | 14,200,000,000 | 99.77 | 14,168,177,800 | 99.85 | 14,179,111,800 | ― | 2026/9/28 | 21.30 |
| 日本 | 国債証券 | 第１３８０回国庫短期証券 | 6,100,000,000 | 99.80 | 6,087,824,400 | 99.98 | 6,098,853,200 | ― | 2026/8/10 | 9.16 |
| 日本 | 国債証券 | 第１３８９回国庫短期証券 | 6,100,000,000 | 99.77 | 6,086,189,600 | 99.86 | 6,091,667,400 | ― | 2026/9/24 | 9.15 |
| 日本 | 国債証券 | 第１３９６回国庫短期証券 | 4,100,000,000 | 99.75 | 4,089,807,400 | 99.76 | 4,090,492,100 | ― | 2026/10/26 | 6.14 |
| 日本 | 国債証券 | 第１３９５回国庫短期証券 | 2,600,000,000 | 99.76 | 2,593,970,600 | 99.78 | 2,594,469,800 | ― | 2026/10/19 | 3.90 |
| 日本 | 国債証券 | 第１３７８回国庫短期証券 | 400,000,000 | 99.80 | 399,232,400 | 99.99 | 399,966,400 | ― | 2026/8/3 | 0.60 |
| 日本 | 国債証券 | 第１３８５回国庫短期証券 | 400,000,000 | 99.80 | 399,201,600 | 99.90 | 399,635,600 | ― | 2026/9/7 | 0.60 |
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
|
| 種類 | 投資比率（％） |
| 国債証券 | 50.85 |
| 合計 | 50.85 |
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
投資不動産物件
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
【画像・図表はPDF原本参照】
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜申込手続＞
受益権取得申込者は、販売会社と投資一任契約を締結されている投資者等に限るものとし、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
＜申込コース＞
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結していただきます。
＜申込みの受付＞
お申込みの受付は、原則として、営業日の午後3時半までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込受付分とします。当該時間を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜申込単位＞
販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜申込価額＞
取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。
（注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日の基準価額とします。
＜申込手数料＞
ありません。
＜申込代金の支払い＞
販売会社が定める期日までにお支払いください。
＜受付不可日＞
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
アイルランドの銀行休業日
＜申込受付の中止等＞
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
＜その他＞
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
２【換金（解約）手続等】
＜一部解約手続＞
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。
＜一部解約の受付＞
一部解約の実行の請求の受付は、原則として、営業日の午後3時半までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。当該時間を過ぎての受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜一部解約単位＞
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜解約価額＞
一部解約の実行の請求受付日の翌々営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
＜一部解約代金の支払い＞
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、7営業日目から販売会社において当該受益者に支払われます。
＜受付不可日＞
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
アイルランドの銀行休業日
＜一部解約受付の中止等＞
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額とします。
＜一部解約の制限＞
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
＜その他＞
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の算出方法＞
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（借入公社債を除きます。）を法令及び一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
＜基準価額の算出頻度＞
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
＜主要な投資対象資産の評価方法＞
①内国投資信託受益証券（マザーファンド受益証券を除きます。）の評価方法
計算日の当日又は前営業日の基準価額で評価します。
②外国投資信託証券の評価方法
原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格（基準価額）で評価します。
③マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
④マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
Ａ．外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券（上場には店頭登録を含みます。）
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
Ｂ．公社債等
計算日における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
c.価格情報会社の提供する価額
⑤外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
＜基準価額の照会方法＞
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限とします。（2015年 7月24日設定）
ただし、下記「(5)その他 ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
（４）【計算期間】
原則として、毎年6月26日から翌年6月25日までとします。
ただし、第1計算期間は2015年7月24日から2016年6月27日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したときは、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うことができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従います。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいます。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
＜運用報告書＞
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
＜関係法人との契約の更改手続き＞
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
＜公告＞
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
＜混蔵寄託＞
金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託することができるものとします。
＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をすることとします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがあります。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるときは、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
４【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を有します。
詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請求することができます。
第３【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(2025年6月26日から2026年6月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
１【財務諸表】
【外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）】
（１）【貸借対照表】
第10期 |
第11期 | |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
コール・ローン | 6,413,225,434 | 9,348,705,967 |
投資信託受益証券 | 189,613,678,860 | 296,580,673,638 |
投資証券 | 81,518,283,133 | 166,569,691,675 |
親投資信託受益証券 | 47,155,053,035 | 79,396,784,397 |
未収利息 | 82,108 | 247,184 |
流動資産合計 | 324,700,322,570 | 551,896,102,861 |
資産合計 | 324,700,322,570 | 551,896,102,861 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
未払解約金 | 417,967,134 | 2,066,366,546 |
未払受託者報酬 | 81,256,879 | 131,423,686 |
未払委託者報酬 | 812,568,737 | 1,314,236,819 |
その他未払費用 | 1,552,910 | 2,054,579 |
流動負債合計 | 1,313,345,660 | 3,514,081,630 |
負債合計 | 1,313,345,660 | 3,514,081,630 |
純資産の部 |
|
|
元本等 |
|
|
元本 | 125,576,626,684 | 154,100,823,489 |
剰余金 |
|
|
期末剰余金又は期末欠損金（△） | 197,810,350,226 | 394,281,197,742 |
（分配準備積立金） | 83,162,458,160 | 185,312,602,547 |
元本等合計 | 323,386,976,910 | 548,382,021,231 |
純資産合計 | 323,386,976,910 | 548,382,021,231 |
負債純資産合計 | 324,700,322,570 | 551,896,102,861 |
（２）【損益及び剰余金計算書】
第10期 |
第11期 | |
営業収益 |
|
|
受取利息 | 20,314,309 | 53,494,229 |
有価証券売買等損益 | 17,268,533,565 | 140,035,630,122 |
その他収益 | 234,517 | 329,801 |
営業収益合計 | 17,289,082,391 | 140,089,454,152 |
営業費用 |
|
|
受託者報酬 | 150,847,591 | 237,093,925 |
委託者報酬 | 1,508,475,779 | 2,370,939,200 |
その他費用 | 2,993,218 | 3,855,684 |
営業費用合計 | 1,662,316,588 | 2,611,888,809 |
営業利益又は営業損失（△） | 15,626,765,803 | 137,477,565,343 |
経常利益又は経常損失（△） | 15,626,765,803 | 137,477,565,343 |
当期純利益又は当期純損失（△） | 15,626,765,803 | 137,477,565,343 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） | 732,771,863 | 15,271,378,023 |
期首剰余金又は期首欠損金（△） | 136,609,650,309 | 197,810,350,226 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,886,153,051 | 135,046,082,344 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,886,153,051 | 135,046,082,344 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,579,447,074 | 60,781,422,148 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,579,447,074 | 60,781,422,148 |
分配金 | - | - |
期末剰余金又は期末欠損金（△） | 197,810,350,226 | 394,281,197,742 |
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記） |
有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 |
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 | |
|
|
(2)投資証券 | |
移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 | |
|
|
(3)親投資信託受益証券 | |
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 | |
|
|
|
|
第10期 |
第11期 | |||
１. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 125,576,626,684口 | 154,100,823,489口 | ||
２. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 2.5752円 | 1口当たり純資産額 | 3.5586円 |
(1万口当たり純資産額) | (25,752円) | (1万口当たり純資産額) | (35,586円) | ||
|
第10期 |
第11期 | ||||||||
| 分配金の計算過程 |
| 分配金の計算過程 | ||||||
項目 | 項目 | ||||||||
費用控除後の配当等収益額 | A | 974,890,373円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 1,074,281,703円 | ||||
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 13,919,103,567円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 121,131,905,617円 | ||||
収益調整金額 | C | 114,647,892,066円 | 収益調整金額 | C | 208,968,595,195円 | ||||
分配準備積立金額 | D | 68,268,464,220円 | 分配準備積立金額 | D | 63,106,415,227円 | ||||
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 197,810,350,226円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 394,281,197,742円 | ||||
当ファンドの期末残存口数 | F | 125,576,626,684口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 154,100,823,489口 | ||||
1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 15,752円 | 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 25,585円 | ||||
1万口当たり分配金額 | H | －円 | 1万口当たり分配金額 | H | －円 | ||||
収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | －円 | 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | －円 | ||||
|
| ||||||||
|
１．金融商品の状況に関する事項 |
|
第11期 |
１.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
|
|
２.金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 |
|
|
３.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。 |
|
|
|
|
第11期 |
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| |
２.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
売買目的有価証券 | |
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | |
| |
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | |
| |
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
|
|
該当事項はありません。 |
|
該当事項はありません。 |
|
区分 |
第10期 |
第11期 |
投資信託財産に係る元本の状況 | ||
期首元本額 | 91,332,598,824円 | 125,576,626,684円 |
期中追加設定元本額 | 54,313,136,459円 | 65,752,596,177円 |
期中一部解約元本額 | 20,069,108,599円 | 37,228,399,372円 |
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券 |
| 種類 |
第10期 (2025年 6月25日現在) |
第11期 (2026年 6月25日現在) |
| 計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | 計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 投資信託受益証券 | 8,598,065,015 | 53,583,990,476 |
| 投資証券 | 6,568,313,377 | 49,074,864,083 |
| 親投資信託受益証券 | 2,123,782,793 | 21,774,034,171 |
| 合計 | 17,290,161,185 | 124,432,888,730 |
（デリバティブ取引に関する注記）
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表 |
該当事項はありません。
|
| 種類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額(円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 世界エクイティ・ファンド（適格機関投資家向け） | 45,266,696,437 | 81,199,400,068 | |
| ＧＩＭグローバル・セレクト株式ファンドＦＢ（適格機関投資家専用） | 4,164,271 | 52,748,820,757 | ||
| ニッセイ／サンダース・グローバルバリュー株式ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用） | 47,240,618,296 | 136,761,589,966 | ||
| ブランディワイン・グローバル株式ファンド（適格機関投資家専用） | 12,872,356,875 | 25,870,862,847 | ||
| 投資信託受益証券合計 | 105,383,835,879 | 296,580,673,638 | ||
| 投資証券 | FI Institutional Global Developed Concentrated Equity Selection Fund JPY Class Shares (unhedged) | 3,486,556.737 | 54,378,326,207 | |
| Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL | 25,880,361.123 | 112,191,365,468 | ||
| 投資証券合計 | 29,366,917.86 | 166,569,691,675 | ||
| 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 3,378,201,198 | 27,187,087,601 | |
| 外国株式インデックス マザーファンド | 2,696,017,122 | 26,097,445,740 | ||
| 外国株式ＥＳＧリーダーズインデックスマザーファンド | 10,410,749,149 | 26,112,241,015 | ||
| マネープールマザーファンド | 9,951 | 10,041 | ||
| 親投資信託受益証券合計 | 16,484,977,420 | 79,396,784,397 | ||
| 合計 | 542,547,149,710 | |||
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
|
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2026年 6月25日現在 | |
項目 | 金額（円） |
資産の部 | |
流動資産 | |
預金 | 10,301,937,460 |
コール・ローン | 545,512,627 |
株式 | 1,103,010,496,876 |
投資信託受益証券 | 206,135,291 |
投資証券 | 16,966,980,013 |
派生商品評価勘定 | 28,105,014 |
未収入金 | 40,208,060 |
未収配当金 | 972,278,355 |
未収利息 | 14,423 |
前払金 | 178,374,425 |
差入委託証拠金 | 11,588,882,300 |
流動資産合計 | 1,143,838,924,844 |
資産合計 | 1,143,838,924,844 |
負債の部 | |
流動負債 | |
派生商品評価勘定 | 206,675,002 |
未払金 | 126,871,274 |
未払解約金 | 491,995,118 |
流動負債合計 | 825,541,394 |
負債合計 | 825,541,394 |
純資産の部 | |
元本等 | |
元本 | 118,079,446,805 |
剰余金 | |
剰余金又は欠損金（△） | 1,024,933,936,645 |
元本等合計 | 1,143,013,383,450 |
純資産合計 | 1,143,013,383,450 |
負債純資産合計 | 1,143,838,924,844 |
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記） |
| 2026年 6月25日現在 |
１.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式 |
移動平均法に基づき、時価で評価しております。 | |
|
|
(2)新株予約権証券 | |
移動平均法に基づき、時価で評価しております。 | |
|
|
(3)投資信託受益証券 | |
移動平均法に基づき、時価で評価しております。 | |
|
|
(4)投資証券 | |
移動平均法に基づき、時価で評価しております。 | |
|
|
２.デリバティブの評価基準及び評価方法 | (1)先物取引 |
株価指数先物取引 | |
|
|
(2)為替予約取引 | |
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。 | |
|
|
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 |
投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
|
|
４.収益及び費用の計上基準 | (1)受取配当金 |
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
|
|
(2)派生商品取引等損益 | |
約定日基準で計上しております。 | |
|
|
(3)為替予約取引による為替差損益 | |
約定日基準で計上しております。 | |
|
|
|
| 2026年 6月25日現在 | ||
１. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 118,079,446,805口 | |
２. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 9.6800円 |
(1万口当たり純資産額) | (96,800円) | ||
|
１．金融商品の状況に関する事項 |
| 2026年 6月25日現在 |
１.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
|
|
２.金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。 |
|
|
３.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。 |
|
|
|
| 2026年 6月25日現在 |
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| |
２.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
売買目的有価証券 | |
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | |
| |
(2)デリバティブ取引 | |
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 | |
| |
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | |
| |
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
|
|
該当事項はありません。 |
|
該当事項はありません。 |
|
区分 | 2026年 6月25日現在 |
投資信託財産に係る元本の状況 | |
期首 | 2025年 6月26日 |
期首元本額 | 117,445,943,419円 |
期中追加設定元本額 | 12,449,913,296円 |
期中一部解約元本額 | 11,816,409,910円 |
期末元本額 | 118,079,446,805円 |
| |
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） | 1,043,872,967円 |
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） | 4,241,688円 |
ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン | 32,281,483,163円 |
世界経済インデックスファンド | 16,344,227,559円 |
外国株式インデックス・オープン | 781,589,967円 |
ＤＣマイセレクション２５ | 369,462,186円 |
ＤＣマイセレクション５０ | 2,356,520,910円 |
ＤＣマイセレクション７５ | 3,547,389,575円 |
ＤＣ外国株式インデックス・オープン | 14,354,313,371円 |
ＤＣマイセレクションＳ２５ | 325,000,913円 |
ＤＣマイセレクションＳ５０ | 1,846,795,655円 |
ＤＣマイセレクションＳ７５ | 2,507,105,106円 |
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ | 79,281,719円 |
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ | 76,610,187円 |
ＤＣ世界経済インデックスファンド | 8,532,412,375円 |
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） | 480,536,014円 |
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） | 991,455円 |
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） | 2,781,717円 |
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） | 7,305,654円 |
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） | 2,612,626円 |
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） | 11,528,947円 |
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） | 2,884,802円 |
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） | 11,320,980円 |
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） | 39,062,071円 |
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） | 67,036,123円 |
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） | 555,401,773円 |
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） | 35,209,305円 |
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） | 5,651,597円 |
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） | 53,925,167円 |
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） | 17,399,855円 |
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ | 581,816,000円 |
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） | 453,916,617円 |
外国株式ファンド・シリーズ１ | 1,257,647,030円 |
コア投資戦略ファンド（安定型） | 40,702,056円 |
コア投資戦略ファンド（成長型） | 110,959,784円 |
分散投資コア戦略ファンドＡ | 1,018,490,453円 |
分散投資コア戦略ファンドＳ | 5,067,557,214円 |
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） | 1,757,860,656円 |
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） | 823,739,557円 |
コア投資戦略ファンド（切替型） | 38,140,465円 |
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） | 374,703,451円 |
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） | 17,620,988円 |
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン | 78,513,725円 |
サテライト投資戦略ファンド（株式型） | 21,072,231円 |
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） | 2,696,017,122円 |
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン | 315,794,836円 |
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） | 1,661,561,340円 |
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） | 227,690,799円 |
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン | 5,964,309円 |
Ｍｙ ＳＭＴ グローバル株式インデックス（ノーロード） | 5,943,662,725円 |
グローバル経済コア | 2,051,287,767円 |
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） | 15,864,689円 |
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ | 6,357,580円 |
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） | 40,590,185円 |
コア投資戦略ファンド（積極成長型） | 12,814,316円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ | 196,979,890円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ | 260,430,414円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ | 136,888,550円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ | 189,930,001円 |
１０資産分散投資ファンド | 45,432,868円 |
グローバル１０資産バランスファンド | 30,621,700円 |
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式特化型） | 77,625,161円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０３５ | 98,727,182円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０４０ | 36,806,889円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０４５ | 30,023,572円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０５０ | 26,779,818円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０５５ | 13,010,258円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６０ | 4,242,456円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６５ | 2,995,070円 |
ＤＣマイセレクションＳ５０（２０２４－２０２６リスク抑制型） | 260,189,509円 |
ＤＣ全世界株式インデックスファンド（オール・カントリー） | 2,875,710,843円 |
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０６５ | 62,534円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０７０ | 22,670円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０７５ | 12,525円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０７０ | 248,658円 |
ＦＯＦｓ用 外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） | 67,256,124円 |
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） | 424,679,385円 |
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） | 86,320,055円 |
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） | 1,678,405,189円 |
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） | 87,160,422円 |
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用） | 34,526,129円 |
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） | 69,580,652円 |
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） | 101,558,380円 |
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ１（適格機関投資家専用） | 12,813円 |
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ２（適格機関投資家専用） | 10,971円 |
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ３（適格機関投資家専用） | 12,878円 |
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ４（適格機関投資家専用） | 15,616円 |
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ５（適格機関投資家専用） | 11,466円 |
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ６（適格機関投資家専用） | 8,601円 |
外国株式インデックスファンドＴ（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付） | 758,729,032円 |
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用） | 120,117,202円 |
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券 |
| 種類 | 2026年 6月25日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | △19,017,743,200 |
| 投資信託受益証券 | 3,491,897 |
| 投資証券 | 85,560,390 |
| 合計 | △18,928,690,913 |
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。 |
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連 |
（2026年 6月25日現在） |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) |
時価 (円) |
評価損益 (円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 23,315,627,177 | － | 23,137,252,752 | △178,374,425 | |
| 合計 | 23,315,627,177 | － | 23,137,252,752 | △178,374,425 | |
(注)1.時価の算定方法 |
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。 |
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 |
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
通貨関連 |
（2026年 6月25日現在） |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) |
時価 (円) |
評価損益 (円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 627,628,800 | － | 627,657,900 | 29,100 | |
| アメリカドル | 627,628,800 | － | 627,657,900 | 29,100 | |
| 売建 | 205,270,100 | － | 205,494,763 | △224,663 | |
| アメリカドル | 205,270,100 | － | 205,494,763 | △224,663 | |
| 合計 | 832,898,900 | － | 833,152,663 | △195,563 | |
(注)時価の算定方法 |
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。 |
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。 |
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
附属明細表
第１ 有価証券明細表 |
| 通 貨 | 銘 柄 |
株式数 (株) | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| アメリカドル | BAKER HUGHES CO | 83,242 | 56.38 | 4,693,183.96 | |
| CHENIERE ENERGY INC | 18,099 | 230.86 | 4,178,335.14 | ||
| CHEVRON CORP | 154,582 | 171.45 | 26,503,083.90 | ||
| CONOCOPHILLIPS | 103,013 | 106.92 | 11,014,149.96 | ||
| DEVON ENERGY CORPORATION | 88,438 | 42.74 | 3,779,840.12 | ||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 15,274 | 183.48 | 2,802,473.52 | ||
| EOG RESOURCES INC | 43,341 | 134.45 | 5,827,197.45 | ||
| EQT CORPORATION | 52,808 | 51.48 | 2,718,555.84 | ||
| EXPAND ENERGY CORP | 21,232 | 88.60 | 1,881,155.20 | ||
| EXXON MOBIL | 348,875 | 136.90 | 47,760,987.50 | ||
| HALLIBURTON CO | 70,302 | 33.90 | 2,383,237.80 | ||
| KINDER MORGAN INC | 160,038 | 32.59 | 5,215,638.42 | ||
| MARATHON PETROLEUM CORP | 25,448 | 246.51 | 6,273,186.48 | ||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 63,797 | 51.09 | 3,259,388.73 | ||
| ONEOK INC | 52,881 | 87.31 | 4,617,040.11 | ||
| PHILLIPS 66 | 33,656 | 168.64 | 5,675,747.84 | ||
| SLB LTD | 125,996 | 46.61 | 5,872,673.56 | ||
| TARGA RESOURCES CORP | 17,764 | 266.32 | 4,730,908.48 | ||
| TECHNIPFMC PLC | 33,570 | 64.29 | 2,158,215.30 | ||
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 4,797 | 377.56 | 1,811,155.32 | ||
| VALERO ENERGY CORP | 25,092 | 242.43 | 6,083,053.56 | ||
| WILLIAMS COS | 102,639 | 75.87 | 7,787,220.93 | ||
| AIR PRODUCTS&CHEMICALS | 17,479 | 278.73 | 4,871,921.67 | ||
| AMCOR PLC | 36,258 | 41.71 | 1,512,321.18 | ||
| AMRIZE LTD | 42,259 | 54.53 | 2,304,383.27 | ||
| AVERY DENNISON CORP | 6,638 | 163.15 | 1,082,989.70 | ||
| BALL CORP | 20,614 | 60.98 | 1,257,041.72 | ||
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 12,885 | 103.09 | 1,328,314.65 | ||
| COEUR MINING INC | 84,500 | 15.47 | 1,307,215.00 | ||
| CORTEVA INC | 58,239 | 80.09 | 4,664,361.51 | ||
| CRH PLC | 56,375 | 112.02 | 6,315,127.50 | ||
| DOW INC | 56,967 | 29.38 | 1,673,690.46 | ||
| DUPONT DE NEMOURS INC | 11,373 | 137.82 | 1,567,426.86 | ||
| ECOLAB INC | 21,334 | 276.29 | 5,894,370.86 | ||
| FREEPORT-MCMORAN INC | 120,630 | 61.84 | 7,459,759.20 | ||
| INT'L PAPER CO | 39,891 | 38.30 | 1,527,825.30 | ||
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 19,307 | 75.83 | 1,464,049.81 | ||
| LINDE PLC | 38,894 | 515.73 | 20,058,802.62 | ||
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 19,745 | 56.12 | 1,108,089.40 | ||
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 5,017 | 616.62 | 3,093,582.54 | ||
| NEWMONT CORPORATION | 91,487 | 94.04 | 8,603,437.48 | ||
| NUCOR CORP | 18,727 | 240.52 | 4,504,218.04 | ||
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 7,847 | 237.85 | 1,866,408.95 | ||
| PPG INDUSTRIES INC | 18,784 | 120.98 | 2,272,488.32 | ||
| RELIANCE INC | 4,126 | 396.86 | 1,637,444.36 | ||
| RPM INTERNATIONAL INC | 10,456 | 109.70 | 1,147,023.20 | ||
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 19,348 | 333.13 | 6,445,399.24 | ||
| SMURFIT WESTROCK PLC | 40,860 | 46.56 | 1,902,441.60 | ||
| STEEL DYNAMICS INC | 11,618 | 241.43 | 2,804,933.74 | ||
| VULCAN MATERIALS CO | 11,702 | 307.29 | 3,595,907.58 | ||
| 3 M COMPANY | 43,663 | 165.91 | 7,244,128.33 | ||
| AERCAP HOLDINGS NV | 14,679 | 147.89 | 2,170,877.31 | ||
| ALLEGION PLC | 7,721 | 134.00 | 1,034,614.00 | ||
| AMETEK INC | 19,226 | 235.38 | 4,525,415.88 | ||
| AXON ENTERPRISE INC | 6,065 | 456.73 | 2,770,067.45 | ||
| BLOOM ENERGY CORP- A | 22,661 | 326.19 | 7,391,791.59 | ||
| BOEING CO | 62,661 | 220.25 | 13,801,085.25 | ||
| CARLISLE COS INC | 3,456 | 378.53 | 1,308,199.68 | ||
| CARRIER GLOBAL CORP | 61,321 | 74.06 | 4,541,433.26 | ||
| CATERPILLAR | 39,053 | 994.45 | 38,836,255.85 | ||
| CNH INDUSTRIAL NV | 57,961 | 10.31 | 597,577.91 | ||
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 2,953 | 1,954.47 | 5,771,549.91 | ||
| CUMMINS INC | 11,413 | 694.87 | 7,930,551.31 | ||
| CURTISS-WRIGHT CORP | 3,010 | 762.92 | 2,296,389.20 | ||
| DEERE&CO | 20,992 | 600.75 | 12,610,944.00 | ||
| DOVER CORP | 10,657 | 224.31 | 2,390,471.67 | ||
| EATON CORP | 32,565 | 404.59 | 13,175,473.35 | ||
| EMCOR GROUP INC | 3,640 | 847.17 | 3,083,698.80 | ||
| EMERSON ELECTRIC CO | 47,171 | 141.44 | 6,671,866.24 | ||
| FASTENAL CO | 100,872 | 46.26 | 4,666,338.72 | ||
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 16,260 | 236.68 | 3,848,416.80 | ||
| FORTIVE CORP | 26,005 | 60.39 | 1,570,441.95 | ||
| FTAI AVIATION LTD | 8,373 | 272.14 | 2,278,628.22 | ||
| GE AEROSPACE | 87,696 | 365.88 | 32,086,212.48 | ||
| GE VERNOVA INC | 22,623 | 1,057.65 | 23,927,215.95 | ||
| GENERAL DYNAMICS CORP | 19,323 | 344.32 | 6,653,295.36 | ||
| GRACO INC | 13,378 | 75.00 | 1,003,350.00 | ||
| GRAINGER (WW) INC | 3,706 | 1,342.57 | 4,975,564.42 | ||
| HEICO CORP | 3,640 | 335.30 | 1,220,492.00 | ||
| HEICO CORP-CLASS A | 5,700 | 245.97 | 1,402,029.00 | ||
| HONEYWELL INTL INC | 53,355 | 227.42 | 12,133,994.10 | ||
| HOWMET AEROSPACE INC | 33,652 | 276.06 | 9,289,971.12 | ||
| HUBBELL INC | 4,458 | 518.18 | 2,310,046.44 | ||
| IDEX CORP | 5,916 | 222.16 | 1,314,298.56 | ||
| ILLINOIS TOOL WORKS | 22,905 | 263.68 | 6,039,590.40 | ||
| INGERSOLL-RAND INC | 31,562 | 78.32 | 2,471,935.84 | ||
| JARDINE MATHESON HLDGS LTD | 12,700 | 62.31 | 791,337.00 | ||
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 51,373 | 142.81 | 7,336,578.13 | ||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 15,677 | 287.27 | 4,503,531.79 | ||
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 2,526 | 551.75 | 1,393,720.50 | ||
| LOCKHEED MARTIN CORP | 17,409 | 491.64 | 8,558,960.76 | ||
| MASCO CORP | 18,934 | 78.05 | 1,477,798.70 | ||
| MASTEC INC | 5,128 | 393.14 | 2,016,021.92 | ||
| NORDSON CORP | 4,121 | 296.11 | 1,220,269.31 | ||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 11,325 | 503.01 | 5,696,588.25 | ||
| OTIS WORLDWIDE CORP | 30,534 | 72.63 | 2,217,684.42 | ||
| PACCAR INC | 43,301 | 117.03 | 5,067,516.03 | ||
| PARKER HANNIFIN CORP | 10,443 | 961.09 | 10,036,662.87 | ||
| PENTAIR PLC | 14,383 | 74.81 | 1,075,992.23 | ||
| QUANTA SERVICES INC | 12,490 | 701.88 | 8,766,481.20 | ||
| ROCKET LAB CORP | 43,666 | 85.41 | 3,729,513.06 | ||
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 9,907 | 460.37 | 4,560,885.59 | ||
| RTX CORP | 112,973 | 185.06 | 20,906,783.38 | ||
| SNAP-ON INC | 4,000 | 392.14 | 1,568,560.00 | ||
| TEXTRON | 13,876 | 86.54 | 1,200,829.04 | ||
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 18,577 | 483.15 | 8,975,477.55 | ||
| TRANSDIGM GROUP INC | 4,740 | 1,322.67 | 6,269,455.80 | ||
| UNITED RENTALS INC | 5,364 | 1,083.72 | 5,813,074.08 | ||
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 30,507 | 316.43 | 9,653,330.01 | ||
| WABTEC CORP | 14,283 | 272.48 | 3,891,831.84 | ||
| WATSCO INC | 2,656 | 400.98 | 1,065,002.88 | ||
| XYLEM INC | 19,668 | 112.04 | 2,203,602.72 | ||
| AUTOMATIC DATA PROCESS | 33,190 | 219.85 | 7,296,987.45 | ||
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC | 9,640 | 140.10 | 1,350,564.00 | ||
| CINTAS CORP | 30,225 | 170.93 | 5,166,359.25 | ||
| COPART INC | 76,214 | 30.40 | 2,316,905.60 | ||
| EQUIFAX INC | 10,261 | 157.61 | 1,617,236.21 | ||
| JACOBS SOLUTIONS INC | 11,026 | 122.04 | 1,345,613.04 | ||
| LEIDOS HOLDINGS | 10,976 | 104.32 | 1,145,016.32 | ||
| PAYCHEX INC | 26,671 | 96.30 | 2,568,417.30 | ||
| REPUBLIC SERVICES INC | 18,062 | 213.58 | 3,857,681.96 | ||
| ROLLINS INC | 25,466 | 44.54 | 1,134,255.64 | ||
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 19,331 | 65.97 | 1,275,266.07 | ||
| TRANSUNION | 15,741 | 68.00 | 1,070,388.00 | ||
| VERALTO CORP | 20,685 | 86.32 | 1,785,529.20 | ||
| VERISK ANALYTICS INC | 10,892 | 180.06 | 1,961,213.52 | ||
| WASTE CONNECTIONS INC | 21,460 | 166.45 | 3,572,017.00 | ||
| WASTE MANAGEMENT INC | 33,818 | 223.26 | 7,550,206.68 | ||
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 9,892 | 177.28 | 1,753,653.76 | ||
| CSX CORP | 156,116 | 46.06 | 7,190,702.96 | ||
| DELTA AIR LINES INC | 15,193 | 90.65 | 1,377,245.45 | ||
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 12,280 | 160.16 | 1,966,764.80 | ||
| FEDEX CORP | 18,843 | 316.83 | 5,970,027.69 | ||
| FEDEX FREIGHT HOLDING CO | 9,421 | 160.45 | 1,511,599.45 | ||
| GRAB HOLDINGS LTD - CL A | 190,364 | 3.49 | 664,370.36 | ||
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 6,352 | 269.06 | 1,709,069.12 | ||
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 18,844 | 303.82 | 5,725,184.08 | ||
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 15,745 | 219.04 | 3,448,784.80 | ||
| UBER TECHNOLOGIES INC | 149,588 | 73.85 | 11,047,073.80 | ||
| UNION PACIFIC CORP | 49,830 | 259.96 | 12,953,806.80 | ||
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 6,611 | 130.54 | 862,999.94 | ||
| UNITED PARCEL SERVICE B | 62,506 | 106.14 | 6,634,386.84 | ||
| XPO INC | 9,607 | 196.83 | 1,890,945.81 | ||
| APTIV PLC | 17,890 | 60.42 | 1,080,913.80 | ||
| FORD MOTOR COMPANY | 320,913 | 13.84 | 4,441,435.92 | ||
| GENERAL MOTORS CO | 78,250 | 78.95 | 6,177,837.50 | ||
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | 75,764 | 14.64 | 1,109,184.96 | ||
| TESLA INC | 236,217 | 375.53 | 88,706,570.01 | ||
| DECKERS OUTDOOR CORP | 12,618 | 105.70 | 1,333,722.60 | ||
| DR HORTON INC | 22,687 | 166.51 | 3,777,612.37 | ||
| GARMIN LTD | 13,708 | 240.02 | 3,290,194.16 | ||
| LENNAR CORP-CL A | 18,864 | 92.95 | 1,753,408.80 | ||
| LULULEMON ATHLETICA INC | 8,710 | 113.09 | 985,013.90 | ||
| NIKE B | 100,678 | 41.82 | 4,210,353.96 | ||
| NVR INC | 247 | 6,764.83 | 1,670,913.01 | ||
| PULTE GROUP INC | 16,747 | 135.71 | 2,272,735.37 | ||
| SHARKNINJA INC | 7,146 | 140.19 | 1,001,797.74 | ||
| TAPESTRY INC | 16,749 | 149.75 | 2,508,162.75 | ||
| AIRBNB INC-CLASS A | 34,827 | 144.40 | 5,029,018.80 | ||
| BOOKING HOLDINGS INC | 66,050 | 181.25 | 11,971,562.50 | ||
| CARNIVAL CORP LTD | 105,658 | 28.91 | 3,054,572.78 | ||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 110,522 | 31.69 | 3,502,442.18 | ||
| COMPASS GROUP PLC | 142,673 | 32.45 | 4,629,738.85 | ||
| DARDEN RESTAURANTS INC | 9,207 | 213.45 | 1,965,234.15 | ||
| DOMINO'S PIZZA INC | 2,848 | 287.62 | 819,141.76 | ||
| DOORDASH INC - A | 30,886 | 177.93 | 5,495,545.98 | ||
| EXPEDIA GROUP INC | 9,628 | 262.15 | 2,523,980.20 | ||
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI | 14,432 | 98.51 | 1,421,696.32 | ||
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 19,635 | 343.42 | 6,743,051.70 | ||
| HYATT HOTELS CORP - CL A | 3,787 | 197.32 | 747,250.84 | ||
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | 11,975 | 171.70 | 2,056,107.50 | ||
| LAS VEGAS SANDS CORP | 25,065 | 47.76 | 1,197,104.40 | ||
| MARRIOTT INTL A | 18,223 | 383.56 | 6,989,613.88 | ||
| MCDONALD'S CORP | 59,626 | 273.88 | 16,330,368.88 | ||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 20,538 | 320.95 | 6,591,671.10 | ||
| STARBUCKS CORP | 95,626 | 103.53 | 9,900,159.78 | ||
| YUM BRANDS INC | 22,162 | 153.02 | 3,391,229.24 | ||
| ALPHABET INC-CL A | 488,662 | 345.29 | 168,730,101.98 | ||
| ALPHABET INC-CL C | 387,967 | 345.04 | 133,864,133.68 | ||
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 7,192 | 131.42 | 945,172.64 | ||
| ECHOSTAR CORP-A | 13,116 | 99.86 | 1,309,763.76 | ||
| ELECTRONIC ARTS INC | 19,733 | 204.52 | 4,035,793.16 | ||
| FOX CORP - CLASS A | 20,639 | 49.80 | 1,027,822.20 | ||
| FOX CORP- CLASS B | 10,345 | 45.37 | 469,352.65 | ||
| LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C | 17,869 | 90.03 | 1,608,746.07 | ||
| LIVE NATION ENTERTAINMENT | 14,157 | 171.47 | 2,427,500.79 | ||
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 184,322 | 557.67 | 102,790,849.74 | ||
| NETFLIX INC | 353,428 | 71.84 | 25,390,267.52 | ||
| NEWS CORP-CLASS A | 33,479 | 25.23 | 844,675.17 | ||
| OMNICOM GROUP | 25,739 | 73.66 | 1,895,934.74 | ||
| REDDIT INC-CL A | 8,378 | 160.72 | 1,346,512.16 | ||
| ROBLOX CORP -CLASS A | 47,263 | 47.94 | 2,265,788.22 | ||
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 12,442 | 455.01 | 5,661,234.42 | ||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 14,644 | 235.77 | 3,452,615.88 | ||
| THE WALT DISNEY CO | 148,690 | 101.12 | 15,035,532.80 | ||
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 195,287 | 27.20 | 5,311,806.40 | ||
| AMAZON.COM | 812,380 | 234.27 | 190,316,262.60 | ||
| AUTOZONE INC | 1,383 | 3,087.77 | 4,270,385.91 | ||
| BEST BUY COMPANY INC | 15,285 | 77.63 | 1,186,574.55 | ||
| BURLINGTON STORES INC | 5,108 | 337.79 | 1,725,431.32 | ||
| CARVANA CO | 52,500 | 67.91 | 3,565,275.00 | ||
| DICK'S SPORTING GOODS INC | 4,950 | 236.93 | 1,172,803.50 | ||
| EBAY | 36,732 | 109.45 | 4,020,317.40 | ||
| GENUINE PARTS CO | 12,631 | 110.73 | 1,398,630.63 | ||
| HOME DEPOT | 83,599 | 342.86 | 28,662,753.14 | ||
| LOWES COMPANIES | 47,008 | 221.45 | 10,409,921.60 | ||
| MERCADOLIBRE INC | 3,728 | 1,659.57 | 6,186,876.96 | ||
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 68,700 | 87.82 | 6,033,234.00 | ||
| ROSS STORES INC | 26,819 | 228.59 | 6,130,555.21 | ||
| SEA LTD-ADR | 30,978 | 92.75 | 2,873,209.50 | ||
| TJX COMPANIES INC | 92,899 | 165.17 | 15,344,127.83 | ||
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 39,591 | 30.06 | 1,190,105.46 | ||
| ULTA BEAUTY INC | 3,920 | 478.93 | 1,877,405.60 | ||
| WILLIAMS-SONOMA INC | 10,460 | 235.66 | 2,465,003.60 | ||
| CASEY'S GENERAL STORES INC | 3,026 | 801.35 | 2,424,885.10 | ||
| COSTCO WHOLESALE CORP | 37,237 | 961.09 | 35,788,108.33 | ||
| DOLLAR GENERAL CORP | 18,484 | 119.17 | 2,202,738.28 | ||
| DOLLAR TREE INC | 16,318 | 119.35 | 1,947,553.30 | ||
| KROGER CO | 50,844 | 58.48 | 2,973,357.12 | ||
| SYSCO CORP | 40,090 | 80.59 | 3,230,853.10 | ||
| TARGET (DAYTON HUDSON) | 37,356 | 141.20 | 5,274,667.20 | ||
| WALMART INC | 368,034 | 119.00 | 43,796,046.00 | ||
| ALTRIA GROUP INC | 140,280 | 72.07 | 10,109,979.60 | ||
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 40,618 | 75.08 | 3,049,599.44 | ||
| BUNGE GLOBAL SA | 11,604 | 108.99 | 1,264,719.96 | ||
| COCA-COLA CO | 325,137 | 80.60 | 26,206,042.20 | ||
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | 18,127 | 98.80 | 1,790,947.60 | ||
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 13,126 | 143.02 | 1,877,280.52 | ||
| GENERAL MILLS INC | 43,531 | 34.80 | 1,514,878.80 | ||
| HERSHEY FOODS CORPORATION | 12,890 | 183.04 | 2,359,385.60 | ||
| KEURIG DR PEPPER INC | 104,376 | 31.40 | 3,277,406.40 | ||
| KRAFT HEINZ CO/THE | 68,964 | 22.94 | 1,582,034.16 | ||
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 21,231 | 47.60 | 1,010,595.60 | ||
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 105,013 | 61.74 | 6,483,502.62 | ||
| MONSTER BEVERAGE CORP | 58,348 | 94.70 | 5,525,555.60 | ||
| PEPSICO INC | 114,718 | 142.27 | 16,320,929.86 | ||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 130,813 | 178.78 | 23,386,748.14 | ||
| TYSON FOODS INC | 23,306 | 57.81 | 1,347,319.86 | ||
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 19,346 | 98.67 | 1,908,869.82 | ||
| CLOROX COMPANY | 9,570 | 95.38 | 912,786.60 | ||
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 61,938 | 91.88 | 5,690,863.44 | ||
| ESTEE LAUDER CO-CL A | 18,800 | 83.27 | 1,565,476.00 | ||
| KENVUE INC | 164,183 | 18.80 | 3,086,640.40 | ||
| KIMBERLY-CLARK CORP | 26,877 | 106.73 | 2,868,582.21 | ||
| PROCTER & GAMBLE CO | 195,062 | 152.04 | 29,657,226.48 | ||
| ABBOTT LABORATORIES | 146,184 | 90.49 | 13,228,190.16 | ||
| BECTON DICKINSON & CO | 23,549 | 147.77 | 3,479,835.73 | ||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 124,740 | 44.46 | 5,545,940.40 | ||
| CARDINAL HEALTH | 19,867 | 233.01 | 4,629,209.67 | ||
| CENCORA INC | 15,511 | 284.47 | 4,412,414.17 | ||
| CENTENE CORP | 40,934 | 62.97 | 2,577,613.98 | ||
| COOPER COS INC/THE | 16,443 | 68.83 | 1,131,771.69 | ||
| CVS HEALTH CORP | 106,781 | 101.87 | 10,877,780.47 | ||
| DEXCOM INC | 33,277 | 69.75 | 2,321,070.75 | ||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 49,293 | 89.66 | 4,419,610.38 | ||
| ELEVANCE HEALTH INC | 18,351 | 384.00 | 7,046,784.00 | ||
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | 36,836 | 64.88 | 2,389,919.68 | ||
| HCA HEALTHCARE INC | 13,503 | 387.76 | 5,235,923.28 | ||
| HUMANA INC | 9,955 | 361.64 | 3,600,126.20 | ||
| IDEXX LABORATORIES INC | 6,644 | 549.16 | 3,648,619.04 | ||
| INSULET CORP | 5,246 | 148.88 | 781,024.48 | ||
| INTUITIVE SURGICAL INC | 29,811 | 401.83 | 11,978,954.13 | ||
| LABCORP HOLDINGS INC | 6,548 | 265.18 | 1,736,398.64 | ||
| MCKESSON CORP | 10,179 | 766.55 | 7,802,712.45 | ||
| MEDLINE INC-CL A | 31,008 | 36.05 | 1,117,838.40 | ||
| MEDTRONIC PLC | 107,761 | 80.13 | 8,634,888.93 | ||
| QUEST DIAGNOSTICS | 8,679 | 203.11 | 1,762,791.69 | ||
| RESMED INC | 12,254 | 196.50 | 2,407,911.00 | ||
| STERIS PLC | 8,172 | 207.17 | 1,692,993.24 | ||
| STRYKER CORP | 28,683 | 313.68 | 8,997,283.44 | ||
| THE CIGNA GROUP | 21,912 | 279.46 | 6,123,527.52 | ||
| TPG INC-CVR-RTS | 18,875 | － | － | ||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 76,185 | 405.80 | 30,915,873.00 | ||
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 12,491 | 161.35 | 2,015,422.85 | ||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 15,254 | 90.56 | 1,381,402.24 | ||
| ABBVIE INC | 148,459 | 234.89 | 34,871,534.51 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES | 23,720 | 131.63 | 3,122,263.60 | ||
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 11,039 | 294.06 | 3,246,128.34 | ||
| AMGEN | 45,246 | 351.43 | 15,900,801.78 | ||
| BIOGEN INC | 12,520 | 199.59 | 2,498,866.80 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 171,370 | 55.00 | 9,425,350.00 | ||
| DANAHER CORP | 53,460 | 188.87 | 10,096,990.20 | ||
| ELI LILLY & CO | 67,407 | 1,117.26 | 75,311,144.82 | ||
| GILEAD SCIENCES INC | 104,180 | 125.16 | 13,039,168.80 | ||
| ILLUMINA INC | 13,628 | 175.09 | 2,386,126.52 | ||
| INCYTE CORP | 14,198 | 108.46 | 1,539,915.08 | ||
| INSMED INC | 16,990 | 103.46 | 1,757,785.40 | ||
| IQVIA HOLDINGS INC | 14,379 | 185.62 | 2,669,029.98 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | 202,164 | 241.00 | 48,721,524.00 | ||
| MERCK & CO | 207,517 | 120.60 | 25,026,550.20 | ||
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 1,627 | 1,203.18 | 1,957,573.86 | ||
| NATERA INC | 11,301 | 259.97 | 2,937,920.97 | ||
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 8,925 | 166.06 | 1,482,085.50 | ||
| PFIZER | 477,445 | 24.04 | 11,477,777.80 | ||
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 8,604 | 623.43 | 5,363,991.72 | ||
| REVOLUTION MEDICINES INC | 13,578 | 169.77 | 2,305,137.06 | ||
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 34,501 | 54.28 | 1,872,714.28 | ||
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 97,733 | 34.22 | 3,344,423.26 | ||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 31,192 | 492.20 | 15,352,702.40 | ||
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 3,618 | 549.90 | 1,989,538.20 | ||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 21,349 | 475.20 | 10,145,044.80 | ||
| WATERS CORP | 7,936 | 369.18 | 2,929,812.48 | ||
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 5,767 | 340.41 | 1,963,144.47 | ||
| ZOETIS INC | 35,994 | 78.17 | 2,813,650.98 | ||
| BANK OF AMERICA CORP | 569,778 | 57.73 | 32,893,283.94 | ||
| CITIGROUP | 143,157 | 143.59 | 20,555,913.63 | ||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 35,671 | 69.46 | 2,477,707.66 | ||
| FIFTH THIRD BANCORP | 76,007 | 54.96 | 4,177,344.72 | ||
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 766 | 2,117.29 | 1,621,844.14 | ||
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 162,712 | 17.58 | 2,860,476.96 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 225,129 | 333.45 | 75,069,265.05 | ||
| KEY CORP | 71,223 | 23.12 | 1,646,675.76 | ||
| M & T BANK CORP | 13,791 | 233.26 | 3,216,888.66 | ||
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS | 12,100 | 97.02 | 1,173,942.00 | ||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 33,741 | 239.92 | 8,095,140.72 | ||
| REGIONS FINL CORP | 70,810 | 29.49 | 2,088,186.90 | ||
| TRUIST FINANCIAL CORP | 106,342 | 49.79 | 5,294,768.18 | ||
| US BANCORP | 130,286 | 60.11 | 7,831,491.46 | ||
| WELLS FARGO & CO | 259,495 | 84.30 | 21,875,428.50 | ||
| AFFIRM HOLDINGS INC | 21,591 | 77.66 | 1,676,757.06 | ||
| AMERICAN EXPRESS | 45,083 | 342.56 | 15,443,632.48 | ||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 7,816 | 460.95 | 3,602,785.20 | ||
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 35,188 | 122.60 | 4,314,048.80 | ||
| ARES MANAGEMENT CORP - A | 17,123 | 113.87 | 1,949,796.01 | ||
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 56,752 | 143.56 | 8,147,317.12 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 116,728 | 494.81 | 57,758,181.68 | ||
| BLACKROCK INC | 12,388 | 982.60 | 12,172,448.80 | ||
| BLACKSTONE INC | 61,541 | 112.99 | 6,953,517.59 | ||
| BLOCK INC | 42,921 | 75.68 | 3,248,261.28 | ||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 51,334 | 200.48 | 10,291,440.32 | ||
| CARLYLE GROUP INC/THE | 21,978 | 41.06 | 902,416.68 | ||
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 8,803 | 249.59 | 2,197,140.77 | ||
| CME GROUP INC | 30,452 | 231.68 | 7,055,119.36 | ||
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 17,785 | 150.11 | 2,669,706.35 | ||
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 19,249 | 27.98 | 538,587.02 | ||
| CORPAY INC | 4,988 | 344.26 | 1,717,168.88 | ||
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES | 41,835 | 38.66 | 1,617,341.10 | ||
| FISERV INC | 44,901 | 48.19 | 2,163,779.19 | ||
| FUTU HOLDINGS LTD-ADR | 4,316 | 98.30 | 424,262.80 | ||
| GLOBAL PAYMENTS INC | 20,749 | 67.08 | 1,391,842.92 | ||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 24,760 | 1,076.91 | 26,664,291.60 | ||
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | 35,016 | 92.79 | 3,249,134.64 | ||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 47,543 | 130.02 | 6,181,540.86 | ||
| KKR & CO INC | 52,382 | 91.51 | 4,793,476.82 | ||
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 6,365 | 282.15 | 1,795,884.75 | ||
| MASTERCARD INC-CLASS A | 69,075 | 494.41 | 34,151,370.75 | ||
| MOODY'S CORP | 13,270 | 449.79 | 5,968,713.30 | ||
| MORGAN STANLEY | 99,461 | 219.86 | 21,867,495.46 | ||
| MSCI INC | 5,981 | 577.29 | 3,452,771.49 | ||
| NASDAQ INC | 38,169 | 81.61 | 3,114,972.09 | ||
| NORTHERN TRUST CORP | 15,902 | 173.93 | 2,765,834.86 | ||
| PAYPAL HOLDINGS INC | 75,007 | 42.48 | 3,186,297.36 | ||
| PRICE T ROWE GROUP INC | 18,275 | 105.20 | 1,922,530.00 | ||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 15,486 | 154.79 | 2,397,077.94 | ||
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 62,997 | 97.19 | 6,122,678.43 | ||
| ROCKET COS INC-CLASS A | 73,400 | 14.73 | 1,081,182.00 | ||
| S&P GLOBAL INC | 25,389 | 402.35 | 10,215,264.15 | ||
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 137,842 | 91.39 | 12,597,380.38 | ||
| SOFI TECHNOLOGIES INC | 107,038 | 17.31 | 1,852,827.78 | ||
| STATE STREET CORP | 22,335 | 168.87 | 3,771,711.45 | ||
| SYNCHRONY FINANCIAL | 29,196 | 76.32 | 2,228,238.72 | ||
| TOAST INC-CLASS A | 40,481 | 26.02 | 1,053,315.62 | ||
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | 9,061 | 96.05 | 870,309.05 | ||
| VISA INC-CLASS A SHARES | 141,100 | 332.23 | 46,877,653.00 | ||
| AFLAC | 38,341 | 117.75 | 4,514,652.75 | ||
| ALLSTATE CORP | 21,674 | 233.54 | 5,061,745.96 | ||
| AMERICAN INT'L GROUP | 46,081 | 76.14 | 3,508,607.34 | ||
| AON PLC | 17,084 | 325.48 | 5,560,500.32 | ||
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 29,737 | 94.92 | 2,822,636.04 | ||
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 21,082 | 220.76 | 4,654,062.32 | ||
| BROWN & BROWN INC | 23,755 | 61.80 | 1,468,059.00 | ||
| CHUBB LTD | 29,347 | 335.15 | 9,835,647.05 | ||
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 13,067 | 178.45 | 2,331,806.15 | ||
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 2,166 | 229.53 | 497,161.98 | ||
| EVEREST GROUP LTD | 3,288 | 345.74 | 1,136,793.12 | ||
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | 20,461 | 46.34 | 948,162.74 | ||
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 22,068 | 132.32 | 2,920,037.76 | ||
| LOEWS CORP | 16,402 | 111.92 | 1,835,711.84 | ||
| MARKEL GROUP INC | 1,007 | 1,900.36 | 1,913,662.52 | ||
| MARSH & MCLENNAN COS | 40,107 | 165.96 | 6,656,157.72 | ||
| METLIFE INC | 45,055 | 84.60 | 3,811,653.00 | ||
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 18,536 | 106.70 | 1,977,791.20 | ||
| PROGRESSIVE CORP | 49,098 | 220.50 | 10,826,109.00 | ||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 29,466 | 106.26 | 3,131,057.16 | ||
| TRAVELERS COS INC/THE | 18,877 | 320.74 | 6,054,608.98 | ||
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 7,737 | 261.50 | 2,023,225.50 | ||
| WR BERKLEY CORP | 22,485 | 70.05 | 1,575,074.25 | ||
| WEYERHAEUSER CO | 63,311 | 25.30 | 1,601,768.30 | ||
| ACCENTURE PLC-CL A | 50,746 | 129.15 | 6,553,845.90 | ||
| ADOBE INC | 35,108 | 196.57 | 6,901,179.56 | ||
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 19,268 | 464.96 | 8,958,849.28 | ||
| ATLASSIAN CORP-CL A | 13,277 | 81.55 | 1,082,739.35 | ||
| AUTODESK INC | 17,030 | 192.61 | 3,280,148.30 | ||
| CADENCE DESIGN SYSTEMS | 23,173 | 372.40 | 8,629,625.20 | ||
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 7,058 | 124.68 | 879,991.44 | ||
| CIRCLE INTERNET GROUP INC | 12,466 | 70.98 | 884,836.68 | ||
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 26,041 | 223.48 | 5,819,642.68 | ||
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 42,121 | 41.44 | 1,745,494.24 | ||
| COREWEAVE INC-CL A | 22,830 | 100.88 | 2,303,090.40 | ||
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 21,293 | 673.02 | 14,330,614.86 | ||
| DATADOG INC - CLASS A | 26,220 | 222.65 | 5,837,883.00 | ||
| FAIR ISAAC CORP | 2,084 | 1,140.34 | 2,376,468.56 | ||
| FORTINET INC | 53,845 | 145.28 | 7,822,601.60 | ||
| GEN DIGITAL INC | 43,555 | 23.56 | 1,026,155.80 | ||
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 78,733 | 262.96 | 20,703,629.68 | ||
| INTUIT INC | 22,648 | 262.23 | 5,939,098.28 | ||
| IREN LTD | 26,801 | 50.30 | 1,348,090.30 | ||
| MICROSOFT CORP | 592,097 | 365.46 | 216,387,769.62 | ||
| MONGODB INC | 6,399 | 302.44 | 1,935,313.56 | ||
| NEBIUS GROUP NV | 17,050 | 259.66 | 4,427,203.00 | ||
| OKTA INC | 14,591 | 118.58 | 1,730,200.78 | ||
| ORACLE CORP | 144,838 | 157.53 | 22,816,330.14 | ||
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 182,794 | 113.50 | 20,747,119.00 | ||
| PALO ALTO NETWORKS INC | 67,345 | 285.26 | 19,210,834.70 | ||
| PTC INC | 9,741 | 112.93 | 1,100,051.13 | ||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 8,456 | 331.60 | 2,804,009.60 | ||
| SALESFORCE INC | 66,946 | 152.76 | 10,226,670.96 | ||
| SAMSARA INC-CL A | 29,377 | 31.24 | 917,737.48 | ||
| SERVICENOW INC | 87,795 | 93.80 | 8,235,171.00 | ||
| SNOWFLAKE INC | 27,565 | 225.95 | 6,228,311.75 | ||
| STRATEGY INC | 21,911 | 94.13 | 2,062,482.43 | ||
| SYNOPSYS INC | 16,020 | 463.93 | 7,432,158.60 | ||
| TRIMBLE IMS HOLDINGS | 17,718 | 50.14 | 888,380.52 | ||
| TWILIO INC - A | 12,842 | 188.34 | 2,418,662.28 | ||
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 3,339 | 286.03 | 955,054.17 | ||
| VERISIGN INC | 6,723 | 252.08 | 1,694,733.84 | ||
| WORKDAY INC-CLASS A | 17,601 | 118.09 | 2,078,502.09 | ||
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 20,869 | 85.47 | 1,783,673.43 | ||
| ZSCALER INC | 8,789 | 127.27 | 1,118,576.03 | ||
| AMPHENOL CORPORATION | 103,191 | 162.78 | 16,797,430.98 | ||
| APPLE INC | 1,232,242 | 293.08 | 361,145,485.36 | ||
| ARISTA NETWORKS INC | 89,646 | 161.74 | 14,499,344.04 | ||
| CDW CORP/DE | 11,273 | 130.22 | 1,467,970.06 | ||
| CIENA CORP | 11,868 | 463.51 | 5,500,936.68 | ||
| CISCO SYSTEMS | 331,529 | 119.73 | 39,693,967.17 | ||
| COHERENT CORP | 15,570 | 392.50 | 6,111,225.00 | ||
| CORNING | 66,604 | 205.83 | 13,709,101.32 | ||
| DELL TECHNOLOGIES -C | 25,710 | 434.06 | 11,159,682.60 | ||
| EVERPURE INC-A | 26,350 | 72.80 | 1,918,280.00 | ||
| F5 INC | 4,851 | 384.78 | 1,866,567.78 | ||
| FABRINET | 3,007 | 568.17 | 1,708,487.19 | ||
| FLEX LTD | 30,058 | 150.72 | 4,530,341.76 | ||
| HEWLETT PACKARD ENTERPRIS | 112,780 | 48.75 | 5,498,025.00 | ||
| HP INC | 77,024 | 23.29 | 1,793,888.96 | ||
| IONQ INC | 28,466 | 53.60 | 1,525,777.60 | ||
| JABIL INC | 9,340 | 371.80 | 3,472,612.00 | ||
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 14,395 | 351.30 | 5,056,963.50 | ||
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 5,787 | 842.53 | 4,875,721.11 | ||
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 13,950 | 400.60 | 5,588,370.00 | ||
| NETAPP INC | 16,563 | 155.56 | 2,576,540.28 | ||
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 18,333 | 993.25 | 18,209,252.25 | ||
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 42,160 | 32.45 | 1,368,092.00 | ||
| TE CONNECTIVITY PLC | 24,629 | 198.55 | 4,890,087.95 | ||
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 3,888 | 612.17 | 2,380,116.96 | ||
| WESTERN DIGITAL CORP | 29,308 | 643.83 | 18,869,369.64 | ||
| AST SPACEMOBILE INC | 18,362 | 68.01 | 1,248,799.62 | ||
| AT&T INC | 583,361 | 22.37 | 13,049,785.57 | ||
| COMCAST CORP-CL A | 300,899 | 22.64 | 6,812,353.36 | ||
| MILLICOM INTL CELLULAR S.A. | 7,802 | 87.52 | 682,831.04 | ||
| SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | 4,400 | 154.54 | 679,976.00 | ||
| T-MOBILE US INC | 41,204 | 180.79 | 7,449,271.16 | ||
| VERIZON COMMUNICATIONS | 350,843 | 45.68 | 16,026,508.24 | ||
| ALLIANT ENERGY CORPORATION | 20,778 | 75.59 | 1,570,609.02 | ||
| AMEREN CORPORATION | 23,221 | 113.32 | 2,631,403.72 | ||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 45,027 | 134.96 | 6,076,843.92 | ||
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 17,869 | 129.64 | 2,316,537.16 | ||
| ATMOS ENERGY CORP | 13,886 | 172.59 | 2,396,584.74 | ||
| CENTERPOINT ENERGY INC | 57,629 | 43.86 | 2,527,607.94 | ||
| CMS ENERGY CORP | 23,697 | 76.49 | 1,812,583.53 | ||
| CONSOLIDATED EDISON INC | 30,923 | 110.72 | 3,423,794.56 | ||
| CONSTELLATION ENERGY | 25,537 | 267.97 | 6,843,149.89 | ||
| DOMINION ENERGY INC | 71,304 | 69.26 | 4,938,515.04 | ||
| DTE ENERGY COMPANY | 17,461 | 151.10 | 2,638,357.10 | ||
| DUKE ENERGY CORP | 65,319 | 126.53 | 8,264,813.07 | ||
| EDISON INTL | 30,900 | 74.22 | 2,293,398.00 | ||
| ENTERGY CORP | 37,180 | 114.69 | 4,264,174.20 | ||
| EVERGY INC | 18,475 | 85.82 | 1,585,524.50 | ||
| EVERSOURCE ENERGY | 31,546 | 71.71 | 2,262,163.66 | ||
| EXELON CORP | 85,855 | 46.90 | 4,026,599.50 | ||
| FIRSTENERGY CORP | 47,081 | 47.82 | 2,251,413.42 | ||
| NEXTERA ENERGY INC | 175,027 | 87.62 | 15,335,865.74 | ||
| NISOURCE INC | 40,714 | 47.63 | 1,939,207.82 | ||
| NRG ENERGY INC | 16,549 | 142.21 | 2,353,433.29 | ||
| PG&E CORP | 189,959 | 17.12 | 3,252,098.08 | ||
| PPL CORPORATION | 63,132 | 36.92 | 2,330,833.44 | ||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE | 40,266 | 81.95 | 3,299,798.70 | ||
| SEMPRA | 54,659 | 92.73 | 5,068,529.07 | ||
| SOUTHERN CO | 94,619 | 95.78 | 9,062,607.82 | ||
| VISTRA CORP | 28,416 | 162.87 | 4,628,113.92 | ||
| WEC ENERGY GROUP INC | 26,668 | 115.61 | 3,083,087.48 | ||
| XCEL ENERGY INC | 52,388 | 81.47 | 4,268,050.36 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES | 136,840 | 519.74 | 71,121,221.60 | ||
| ANALOG DEVICES | 40,977 | 413.16 | 16,930,057.32 | ||
| APPLIED MATERIALS | 66,611 | 588.97 | 39,231,880.67 | ||
| ASTERA LABS INC | 11,429 | 399.92 | 4,570,685.68 | ||
| BROADCOM INC | 377,528 | 382.07 | 144,242,122.96 | ||
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 13,933 | 268.99 | 3,747,837.67 | ||
| ENTEGRIS INC | 12,389 | 171.46 | 2,124,217.94 | ||
| FIRST SOLAR INC | 7,921 | 248.36 | 1,967,259.56 | ||
| INTEL CORP | 368,753 | 131.65 | 48,546,332.45 | ||
| KLA CORP | 110,020 | 240.48 | 26,457,609.60 | ||
| LAM RESEARCH CORP | 104,814 | 374.80 | 39,284,287.20 | ||
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 70,769 | 276.70 | 19,581,782.30 | ||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 44,977 | 92.48 | 4,159,472.96 | ||
| MICRON TECHNOLOGY | 94,655 | 1,048.51 | 99,246,714.05 | ||
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 3,911 | 1,434.95 | 5,612,089.45 | ||
| NVIDIA CORP | 1,937,609 | 199.00 | 385,584,191.00 | ||
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 20,641 | 294.06 | 6,069,692.46 | ||
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 33,013 | 115.74 | 3,820,924.62 | ||
| QNITY ELECTRONICS INC | 17,059 | 158.73 | 2,707,775.07 | ||
| QUALCOMM | 89,557 | 197.41 | 17,679,447.37 | ||
| TERADYNE INC | 13,141 | 427.20 | 5,613,835.20 | ||
| TEXAS INSTRUMENTS | 76,419 | 303.11 | 23,163,363.09 | ||
| CBRE GROUP INC-A | 24,774 | 133.94 | 3,318,229.56 | ||
| COSTAR GROUP INC | 33,027 | 29.81 | 984,534.87 | ||
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 98,700 | 7.29 | 719,523.00 | ||
| アメリカドル 小計 | 30,632,886 | 5,250,138,747.36 | |||
| (849,577,452,097) | |||||
| カナダドル | ARC RESOURCES LTD | 40,448 | 29.94 | 1,211,013.12 | |
| CAMECO CORP | 37,878 | 151.73 | 5,747,228.94 | ||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 175,078 | 56.06 | 9,814,872.68 | ||
| CENOVUS ENERGY INC | 111,293 | 35.09 | 3,905,271.37 | ||
| ENBRIDGE | 183,129 | 78.80 | 14,430,565.20 | ||
| IMPERIAL OIL | 12,177 | 160.39 | 1,953,069.03 | ||
| KEYERA CORP | 18,607 | 57.34 | 1,066,925.38 | ||
| PEMBINA PIPELINE CORP | 45,941 | 66.15 | 3,038,997.15 | ||
| SUNCOR ENERGY | 98,973 | 77.55 | 7,675,356.15 | ||
| TC ENERGY CORP | 87,393 | 98.67 | 8,623,067.31 | ||
| TOURMALINE OIL CORP | 25,009 | 59.86 | 1,497,038.74 | ||
| WHITECAP RESOURCES INC | 98,000 | 14.98 | 1,468,040.00 | ||
| AGNICO EAGLE MINES | 42,014 | 218.26 | 9,169,975.64 | ||
| ALAMOS GOLD INC-CLASS A | 34,053 | 42.78 | 1,456,787.34 | ||
| BARRICK MINING CORP | 144,290 | 51.86 | 7,482,879.40 | ||
| CCL INDUSTRIES INC - CL B | 12,156 | 91.47 | 1,111,909.32 | ||
| EQUINOX GOLD CORP | 62,919 | 13.31 | 837,451.89 | ||
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 65,267 | 36.75 | 2,398,562.25 | ||
| FRANCO-NEVADA CORP | 15,641 | 299.01 | 4,676,815.41 | ||
| IVANHOE MINES LTD-CL A | 51,847 | 10.27 | 532,468.69 | ||
| KINROSS GOLD CORP | 108,451 | 33.70 | 3,654,798.70 | ||
| LUNDIN GOLD INC | 8,772 | 74.75 | 655,707.00 | ||
| LUNDIN MINING CORP | 54,579 | 32.84 | 1,792,374.36 | ||
| NUTRIEN LTD | 40,384 | 85.94 | 3,470,600.96 | ||
| PAN AMERICAN SILVER CORP | 37,635 | 63.15 | 2,376,650.25 | ||
| TECK RESOURCES LTD-CL B | 38,429 | 82.13 | 3,156,173.77 | ||
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 36,991 | 160.52 | 5,937,795.32 | ||
| ATKINSREALIS GROUP INC | 13,652 | 89.81 | 1,226,086.12 | ||
| BOMBARDIER INC-B | 7,086 | 316.18 | 2,240,451.48 | ||
| CAE INC | 25,999 | 35.54 | 924,004.46 | ||
| STANTEC INC | 9,001 | 98.68 | 888,218.68 | ||
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | 6,843 | 228.78 | 1,565,541.54 | ||
| WSP GLOBAL INC | 11,316 | 174.74 | 1,977,357.84 | ||
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION | 32,579 | 29.80 | 970,854.20 | ||
| GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT | 21,771 | 53.02 | 1,154,298.42 | ||
| RB GLOBAL INC | 14,445 | 160.13 | 2,313,077.85 | ||
| THOMSON REUTERS CORP | 13,263 | 115.25 | 1,528,560.75 | ||
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 42,237 | 165.00 | 6,969,105.00 | ||
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 74,891 | 120.77 | 9,044,586.07 | ||
| TFI INTERNATIONAL INC | 5,837 | 203.75 | 1,189,288.75 | ||
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 20,254 | 91.20 | 1,847,164.80 | ||
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 18,887 | 77.02 | 1,454,676.74 | ||
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 26,949 | 103.65 | 2,793,263.85 | ||
| CANADIAN TIRE CORP -CL A | 4,513 | 190.46 | 859,545.98 | ||
| DOLLARAMA INC | 22,000 | 192.17 | 4,227,740.00 | ||
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 63,541 | 93.76 | 5,957,604.16 | ||
| EMPIRE CO LTD 'A' | 6,930 | 51.68 | 358,142.40 | ||
| LOBLAW COMPANIES LTD | 51,652 | 66.20 | 3,419,362.40 | ||
| METRO INC | 18,840 | 94.62 | 1,782,640.80 | ||
| WESTON (GEORGE) LTD | 15,678 | 104.79 | 1,642,897.62 | ||
| SAPUTO INC | 20,898 | 42.07 | 879,178.86 | ||
| BANK MONTREAL | 59,527 | 245.53 | 14,615,664.31 | ||
| BANK NOVA SCOTIA | 105,212 | 121.48 | 12,781,153.76 | ||
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 77,158 | 162.17 | 12,512,712.86 | ||
| NATIONAL BANK OF CANADA | 31,446 | 224.09 | 7,046,734.14 | ||
| ROYAL BANK OF CANADA | 117,314 | 288.03 | 33,789,951.42 | ||
| TORONTO-DOMINION BANK | 140,383 | 169.29 | 23,765,438.07 | ||
| BROOKFIELD ASSET MGMT-A | 28,524 | 63.90 | 1,822,683.60 | ||
| BROOKFIELD CORP | 167,235 | 61.06 | 10,211,369.10 | ||
| IGM FINANCIAL INC | 7,685 | 77.58 | 596,202.30 | ||
| TMX GROUP LTD | 23,425 | 46.76 | 1,095,353.00 | ||
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 1,542 | 2,319.96 | 3,577,378.32 | ||
| GREAT-WEST LIFECO INC | 23,788 | 88.89 | 2,114,515.32 | ||
| IA FINANCIAL CORP INC | 6,977 | 191.12 | 1,333,444.24 | ||
| INTACT FINANCIAL CORP | 14,911 | 294.88 | 4,396,955.68 | ||
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 139,940 | 56.55 | 7,913,607.00 | ||
| POWER CORP OF CANADA | 43,577 | 86.71 | 3,778,561.67 | ||
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 43,614 | 110.02 | 4,798,412.28 | ||
| CGI INC - CL A | 16,084 | 89.80 | 1,444,343.20 | ||
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 1,662 | 2,868.91 | 4,768,128.42 | ||
| DESCARTES SYSTEMS GRP/THE | 6,984 | 96.64 | 674,933.76 | ||
| SHOPIFY INC - CLASS A | 102,906 | 162.59 | 16,731,486.54 | ||
| CELESTICA INC | 9,356 | 515.77 | 4,825,544.12 | ||
| BCE INC | 26,064 | 33.08 | 862,197.12 | ||
| ROGERS COMMUNICATIONS -CL B | 27,881 | 50.48 | 1,407,432.88 | ||
| TELUS CORP | 32,908 | 16.02 | 527,186.16 | ||
| ALTAGAS INCOME LTD | 24,395 | 54.40 | 1,327,088.00 | ||
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 11,295 | 53.61 | 605,524.95 | ||
| CANADIAN UTILITIES LTD A | 10,324 | 52.59 | 542,939.16 | ||
| EMERA INC | 25,484 | 75.31 | 1,919,200.04 | ||
| FORTIS INC | 42,588 | 81.29 | 3,461,978.52 | ||
| HYDRO ONE LTD | 29,579 | 57.93 | 1,713,511.47 | ||
| FIRSTSERVICE CORP | 2,690 | 193.00 | 519,170.00 | ||
| カナダドル 小計 | 3,638,874 | 353,836,845.55 | |||
| (40,210,019,128) | |||||
| ユーロ | BOLLORE SE | 81,810 | 4.05 | 331,330.50 | |
| ENI | 152,490 | 20.79 | 3,171,029.55 | ||
| GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS | 39,662 | 18.35 | 727,797.70 | ||
| NESTE OIL OYJ | 32,766 | 26.33 | 862,728.78 | ||
| OMV AG | 12,549 | 54.75 | 687,057.75 | ||
| REPSOL SA | 89,536 | 21.02 | 1,882,046.72 | ||
| TENARIS SA | 26,993 | 24.84 | 670,506.12 | ||
| TOTALENERGIES SE | 165,312 | 69.51 | 11,490,837.12 | ||
| AIR LIQUIDE | 53,484 | 169.76 | 9,079,443.84 | ||
| AKZO NOBEL | 12,357 | 60.82 | 751,552.74 | ||
| ARCELORMITTAL | 38,717 | 54.22 | 2,099,235.74 | ||
| BASF SE | 74,913 | 48.89 | 3,662,496.57 | ||
| BUZZI SPA | 6,467 | 45.57 | 294,701.19 | ||
| DSM-FIRMENICH AG | 16,194 | 80.98 | 1,311,390.12 | ||
| EVONIK INDUSTRIES AG | 16,037 | 16.09 | 258,035.33 | ||
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 10,765 | 184.15 | 1,982,374.75 | ||
| STORA ENSO OYJ R | 42,169 | 9.43 | 397,991.02 | ||
| SYENSQO SA | 7,191 | 65.20 | 468,853.20 | ||
| SYMRISE AG | 10,018 | 89.30 | 894,607.40 | ||
| UPM KYMMENE OYJ | 42,324 | 23.59 | 998,423.16 | ||
| ACS ACTIV. CONST. Y SVCS | 16,638 | 129.90 | 2,161,276.20 | ||
| AIRBUS SE | 49,874 | 195.10 | 9,730,417.40 | ||
| ALSTOM | 24,388 | 15.90 | 387,891.14 | ||
| BOUYGUES ORD | 16,606 | 49.54 | 822,661.24 | ||
| BRENNTAG SE | 9,500 | 54.80 | 520,600.00 | ||
| CSG NV | 16,100 | 12.78 | 205,822.40 | ||
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 39,278 | 40.84 | 1,604,113.52 | ||
| DASSAULT AVIATION SA | 1,214 | 295.00 | 358,130.00 | ||
| EIFFAGE | 5,924 | 129.15 | 765,084.60 | ||
| FERROVIAL NV | 45,325 | 61.84 | 2,802,898.00 | ||
| GEA GROUP AG | 13,382 | 59.50 | 796,229.00 | ||
| HENSOLDT AG | 7,517 | 68.96 | 518,372.32 | ||
| HOCHTIEF AG | 1,682 | 509.50 | 856,979.00 | ||
| KINGSPAN GROUP PLC | 12,398 | 83.90 | 1,040,192.20 | ||
| KNORR-BREMSE AG | 5,022 | 101.30 | 508,728.60 | ||
| KONE OYJ-B | 26,369 | 48.68 | 1,283,642.92 | ||
| LEGRAND SA | 22,132 | 145.75 | 3,225,739.00 | ||
| LEONARDO SPA | 31,340 | 48.03 | 1,505,260.20 | ||
| METSO CORPORATION | 51,970 | 14.77 | 767,596.90 | ||
| MTU AERO ENGINES AG | 4,525 | 357.90 | 1,619,497.50 | ||
| PRYSMIAN SPA | 23,634 | 147.90 | 3,495,468.60 | ||
| RATIONAL AG | 483 | 654.50 | 316,123.50 | ||
| REXEL SA | 17,411 | 36.85 | 641,595.35 | ||
| RHEINMETALL AG | 3,829 | 949.00 | 3,633,721.00 | ||
| SAFRAN SA | 29,570 | 338.40 | 10,006,488.00 | ||
| SAINT-GOBAIN | 36,177 | 79.84 | 2,888,371.68 | ||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 46,018 | 280.50 | 12,908,049.00 | ||
| SIEMENS | 61,849 | 271.40 | 16,785,818.60 | ||
| SIEMENS ENERGY AG | 64,309 | 159.86 | 10,280,436.74 | ||
| THALES SA | 7,942 | 225.30 | 1,789,332.60 | ||
| VINCI S.A. | 39,327 | 129.15 | 5,079,082.05 | ||
| WARTSILA OYJ | 41,917 | 32.23 | 1,350,984.91 | ||
| BUREAU VERITAS SA | 25,073 | 26.29 | 659,169.17 | ||
| VERISURE PLC | 10,550 | 10.33 | 108,981.50 | ||
| WOLTERS KLUWER | 19,155 | 56.26 | 1,077,660.30 | ||
| ADP | 2,382 | 114.30 | 272,262.60 | ||
| AENA SME SA | 62,950 | 27.22 | 1,713,499.00 | ||
| AYVENS SA | 41,437 | 11.50 | 476,525.50 | ||
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 45,343 | 9.60 | 435,292.80 | ||
| DHL GROUP | 75,420 | 51.18 | 3,859,995.60 | ||
| GETLINK | 21,115 | 18.80 | 396,962.00 | ||
| INPOST SA | 15,470 | 15.38 | 237,928.60 | ||
| INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI | 100,647 | 5.56 | 560,402.49 | ||
| RYANAIR HOLDINGS PLC | 35,048 | 27.08 | 949,099.84 | ||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 24,617 | 60.90 | 1,499,175.30 | ||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD | 4,991 | 60.80 | 303,452.80 | ||
| CONTINENTAL AG | 8,168 | 73.62 | 601,328.16 | ||
| DR ING HC F PORSCHE AG | 10,254 | 45.08 | 462,250.32 | ||
| FERRARI NV | 10,026 | 307.50 | 3,082,995.00 | ||
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 58,663 | 44.40 | 2,604,930.51 | ||
| MICHELIN | 57,385 | 33.57 | 1,926,414.45 | ||
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE | 11,745 | 29.67 | 348,474.15 | ||
| RENAULT SA | 17,081 | 26.61 | 454,525.41 | ||
| STELLANTIS NV | 166,407 | 5.17 | 861,322.63 | ||
| VOLKSWAGEN AG-PFD | 15,328 | 76.02 | 1,165,234.56 | ||
| ADIDAS AG | 14,066 | 176.00 | 2,475,616.00 | ||
| HERMES INTERNATIONAL | 2,171 | 1,629.00 | 3,536,559.00 | ||
| KERING | 5,534 | 265.35 | 1,468,446.90 | ||
| LVMH | 20,709 | 493.00 | 10,209,537.00 | ||
| MONCLER SPA | 18,908 | 51.24 | 968,845.92 | ||
| ACCOR | 14,436 | 50.04 | 722,377.44 | ||
| AMADEUS IT GROUP SA-A SHS | 36,772 | 52.18 | 1,918,762.96 | ||
| DELIVERY HERO SE | 13,414 | 35.20 | 472,172.80 | ||
| SODEXO | 6,173 | 51.25 | 316,366.25 | ||
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA | 4,827 | 50.35 | 243,039.45 | ||
| PUBLICIS GROUPE | 19,211 | 88.08 | 1,692,104.88 | ||
| SCOUT24 SE | 7,536 | 73.95 | 557,287.20 | ||
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 89,096 | 18.35 | 1,634,911.60 | ||
| D'IETEREN GROUP | 2,217 | 167.30 | 370,904.10 | ||
| INDITEX | 87,257 | 55.78 | 4,867,195.46 | ||
| PROSUS | 109,821 | 38.42 | 4,219,322.82 | ||
| ZALANDO SE | 17,664 | 26.37 | 465,799.68 | ||
| CARREFOUR | 49,441 | 16.28 | 804,899.48 | ||
| JERONIMO MARTINS | 21,861 | 17.50 | 382,567.50 | ||
| KESKO OYJ-B SHS | 20,083 | 19.92 | 400,053.36 | ||
| KONINKLIJKE AHOLD NV | 71,081 | 35.26 | 2,506,316.06 | ||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 75,423 | 74.44 | 5,614,488.12 | ||
| DANONE (GROUPE) | 51,810 | 69.54 | 3,602,867.40 | ||
| DAVIDE CAMPARI-MILANO NV | 78,177 | 5.48 | 428,722.66 | ||
| HEINEKEN HOLDING NV | 9,512 | 67.50 | 642,060.00 | ||
| HEINEKEN NV | 23,160 | 74.56 | 1,726,809.60 | ||
| KERRY GROUP PLC-A | 13,413 | 80.90 | 1,085,111.70 | ||
| LOTUS BAKERIES | 38 | 11,300.00 | 429,400.00 | ||
| MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE | 39,306 | 15.00 | 589,590.00 | ||
| PERNOD-RICARD | 15,339 | 66.24 | 1,016,055.36 | ||
| BEIERSDORF AG | 7,430 | 73.96 | 549,522.80 | ||
| HENKEL AG & CO KGAA | 8,780 | 68.65 | 602,747.00 | ||
| HENKEL AG & CO KGAA -PFD | 11,575 | 72.76 | 842,197.00 | ||
| LOREAL | 20,161 | 386.65 | 7,795,250.65 | ||
| BIOMERIEUX | 3,044 | 68.15 | 207,448.60 | ||
| ESSILORLUXOTTICA | 25,496 | 168.60 | 4,298,625.60 | ||
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 16,985 | 42.15 | 715,917.75 | ||
| FRESENIUS SE&CO KGAA | 33,689 | 40.07 | 1,349,918.23 | ||
| KONINKLIJKE PHILIPS | 69,465 | 23.64 | 1,642,152.60 | ||
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 28,637 | 34.23 | 980,244.51 | ||
| ABIVAX SA | 4,492 | 80.70 | 362,504.40 | ||
| ARGENX SE | 4,935 | 748.60 | 3,694,341.00 | ||
| BAYER | 82,458 | 39.59 | 3,264,512.22 | ||
| EUROFINS SCIENTIFIC | 10,220 | 67.02 | 684,944.40 | ||
| FINANCIERE DE TUBIZE | 1,681 | 217.60 | 365,785.60 | ||
| IPSEN | 3,532 | 163.50 | 577,482.00 | ||
| MERCK KGAA | 10,703 | 140.10 | 1,499,490.30 | ||
| ORION OYJ-CLASS B | 10,139 | 69.55 | 705,167.45 | ||
| QIAGEN N.V. | 15,262 | 34.00 | 518,984.31 | ||
| RECORDATI SPA | 8,597 | 51.55 | 443,175.35 | ||
| SANOFI | 90,135 | 73.55 | 6,629,429.25 | ||
| SARTORIUS AG-VORZUG | 1,824 | 219.40 | 400,185.60 | ||
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 2,582 | 169.20 | 436,874.40 | ||
| UCB (GROUPE) | 11,023 | 255.00 | 2,810,865.00 | ||
| ABN AMRO BANK NV-CVA | 47,025 | 36.63 | 1,722,525.75 | ||
| AIB GROUP PLC | 150,470 | 10.38 | 1,561,878.60 | ||
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA | 159,500 | 10.88 | 1,736,636.00 | ||
| BANCO BILBAO VIZCAYA | 472,883 | 21.32 | 10,081,865.56 | ||
| BANCO BPM SPA | 84,059 | 15.30 | 1,286,522.99 | ||
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R | 670,356 | 1.02 | 686,444.54 | ||
| BANCO DE SABADELL SA | 420,800 | 3.08 | 1,298,588.80 | ||
| BANCO SANTANDER SA | 1,202,106 | 11.86 | 14,259,381.37 | ||
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | 88,378 | 17.74 | 1,567,825.72 | ||
| BANKINTER SA | 51,888 | 14.49 | 751,857.12 | ||
| BAWAG GROUP AG | 7,199 | 170.30 | 1,225,989.70 | ||
| BNP PARIBAS | 81,615 | 101.46 | 8,280,657.90 | ||
| BPER BANCA SPA | 117,669 | 13.62 | 1,602,651.78 | ||
| CAIXABANK | 294,797 | 12.37 | 3,646,638.89 | ||
| COMMERZBANK AG | 56,622 | 37.38 | 2,116,530.36 | ||
| CREDIT AGRICOLE SA | 87,162 | 17.54 | 1,528,821.48 | ||
| ERSTE GROUP BANK AG | 25,376 | 115.10 | 2,920,777.60 | ||
| FINECOBANK SPA | 41,585 | 22.47 | 934,414.95 | ||
| ING GROEP NV-CVA | 245,116 | 27.46 | 6,732,110.94 | ||
| INTESA SANPAOLO | 1,198,681 | 6.09 | 7,303,563.33 | ||
| KBC GROEP NV | 18,057 | 116.80 | 2,109,057.60 | ||
| NORDEA BANK ABP | 257,724 | 16.22 | 4,180,283.28 | ||
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | 5,288 | 54.50 | 288,196.00 | ||
| SOCIETE GENERALE | 53,515 | 76.02 | 4,068,210.30 | ||
| UNICREDIT SPA | 115,475 | 77.76 | 8,979,336.00 | ||
| ADYEN NV | 2,044 | 844.00 | 1,725,136.00 | ||
| AMUNDI SA | 4,626 | 82.95 | 383,726.70 | ||
| BANCA MEDIOLANUM SPA | 22,661 | 21.95 | 497,408.95 | ||
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 15,281 | 12.53 | 191,470.93 | ||
| DEUTSCHE BANK NAMEN | 152,344 | 30.16 | 4,594,695.04 | ||
| DEUTSCHE BOERSE | 15,743 | 244.80 | 3,853,886.40 | ||
| EURONEXT NV | 6,480 | 142.60 | 924,048.00 | ||
| EXOR NV | 7,825 | 65.20 | 510,190.00 | ||
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | 9,138 | 79.70 | 728,298.60 | ||
| POSTE ITALIANE SPA | 42,677 | 28.23 | 1,204,771.71 | ||
| SOFINA | 1,238 | 221.00 | 273,598.00 | ||
| AEGON LTD | 101,846 | 7.42 | 756,308.39 | ||
| AGEAS | 11,086 | 68.90 | 763,825.40 | ||
| ALLIANZ SE-REG | 31,930 | 404.50 | 12,915,685.00 | ||
| ASR NEDERLAND NV | 11,959 | 66.06 | 790,011.54 | ||
| AXA SA | 131,605 | 42.80 | 5,632,694.00 | ||
| GENERALI | 72,151 | 42.53 | 3,068,582.03 | ||
| HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE | 4,455 | 238.00 | 1,060,290.00 | ||
| MAPFRE SA | 37,129 | 4.28 | 159,060.63 | ||
| MUENCHENER RUECKVERSICH. | 10,966 | 479.50 | 5,258,197.00 | ||
| NN GROUP NV | 22,941 | 75.90 | 1,741,221.90 | ||
| SAMPO OYJ-A SHS | 201,580 | 9.01 | 1,816,235.80 | ||
| TALANX AG | 5,053 | 107.00 | 540,671.00 | ||
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | 31,592 | 24.06 | 760,103.52 | ||
| CAPGEMINI SA | 12,235 | 89.00 | 1,088,915.00 | ||
| DASSAULT SYSTEMES SA | 49,764 | 17.39 | 865,395.96 | ||
| INDRA SISTEMAS SA | 6,302 | 51.10 | 322,032.20 | ||
| NEMETSCHEK SE | 5,455 | 53.75 | 293,206.25 | ||
| SAP SE | 87,646 | 134.86 | 11,819,939.56 | ||
| NOKIA OYJ | 421,721 | 12.31 | 5,193,494.11 | ||
| CELLNEX TELECOM SA | 42,906 | 29.00 | 1,244,274.00 | ||
| DEUTSCHE TELEKOM | 288,198 | 26.44 | 7,619,955.12 | ||
| ELISA A | 10,227 | 37.54 | 383,921.58 | ||
| KPN (KON.) | 290,883 | 4.44 | 1,293,265.81 | ||
| ORANGE | 153,281 | 16.89 | 2,588,916.09 | ||
| TELECOM ITALIA SPA | 149,053 | 7.95 | 1,185,269.45 | ||
| TELEFONICA | 297,657 | 3.67 | 1,095,080.10 | ||
| ACCIONA SA | 2,181 | 272.00 | 593,232.00 | ||
| E.ON SE | 197,271 | 17.61 | 3,474,928.66 | ||
| EDP RENEWABLES SA | 21,752 | 13.29 | 289,084.08 | ||
| EDP SA | 235,657 | 4.38 | 1,033,120.28 | ||
| ELIA GROUP SA/NV | 3,975 | 134.80 | 535,830.00 | ||
| ENDESA | 25,972 | 38.77 | 1,006,934.44 | ||
| ENEL | 640,374 | 9.86 | 6,318,570.25 | ||
| ENGIE | 146,393 | 26.50 | 3,879,414.50 | ||
| FORTUM OYJ | 32,550 | 19.25 | 626,750.25 | ||
| IBERDROLA SA | 520,859 | 21.15 | 11,016,167.85 | ||
| ITALGAS SPA | 49,743 | 10.33 | 513,845.19 | ||
| NATURGY ENERGY GROUP SA | 25,245 | 27.54 | 695,247.30 | ||
| REDEIA CORP SA | 30,678 | 15.30 | 469,373.40 | ||
| RWE STAMM | 54,007 | 54.52 | 2,944,461.64 | ||
| SNAM SPA | 147,559 | 6.28 | 927,850.99 | ||
| TERNA SPA | 118,094 | 10.16 | 1,200,425.51 | ||
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 50,881 | 35.63 | 1,812,890.03 | ||
| VERBUND AG | 6,430 | 54.75 | 352,042.50 | ||
| ASM INTERNATIONAL NV | 3,856 | 969.20 | 3,737,235.20 | ||
| ASML HOLDING NV | 32,579 | 1,553.80 | 50,621,250.20 | ||
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | 6,357 | 292.90 | 1,861,965.30 | ||
| INFINEON TECHNOLOGIES | 109,611 | 79.56 | 8,720,651.16 | ||
| STMICROELECTRONICS NV | 53,041 | 63.36 | 3,360,677.76 | ||
| VONOVIA SE | 61,810 | 20.79 | 1,285,029.90 | ||
| ユーロ 小計 | 15,265,859 | 546,774,409.60 | |||
| (100,447,926,787) | |||||
| イギリスポンド | BP PLC | 1,317,833 | 4.80 | 6,326,257.31 | |
| SHELL PLC-NEW | 475,509 | 29.46 | 14,010,872.68 | ||
| ANGLO AMERICAN PLC | 89,631 | 36.12 | 3,237,471.72 | ||
| ANTOFAGASTA PLC | 29,856 | 36.50 | 1,089,744.00 | ||
| ENDEAVOUR MINING PLC | 17,904 | 37.54 | 672,116.16 | ||
| FRESNILLO PLC | 13,914 | 27.73 | 385,835.22 | ||
| GLENCORE PLC | 787,993 | 5.21 | 4,110,959.48 | ||
| RIO TINTO PLC REG | 93,321 | 71.63 | 6,684,583.23 | ||
| BAE SYSTEMS PLC | 240,047 | 18.24 | 4,379,657.51 | ||
| BUNZL PLC | 29,337 | 26.76 | 785,058.12 | ||
| MELROSE INDUSTRIES PLC | 101,116 | 4.77 | 483,132.24 | ||
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 704,950 | 14.19 | 10,004,650.40 | ||
| SMITHS GROUP PLC | 26,476 | 25.90 | 685,728.40 | ||
| SPIRAX GROUP PLC | 5,514 | 68.90 | 379,914.60 | ||
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | 33,317 | 55.28 | 1,841,763.76 | ||
| EXPERIAN PLC | 70,884 | 25.51 | 1,808,250.84 | ||
| INTERTEK GROUP PLC | 13,890 | 58.00 | 805,620.00 | ||
| RELX PLC | 146,201 | 23.78 | 3,476,659.78 | ||
| RENTOKIL INITIAL PLC | 212,020 | 4.39 | 932,251.94 | ||
| PEARSON | 55,305 | 11.46 | 633,795.30 | ||
| INFORMA PLC | 110,598 | 8.85 | 979,455.88 | ||
| KINGFISHER PLC | 153,717 | 2.88 | 443,319.82 | ||
| NEXT PLC | 8,464 | 146.55 | 1,240,399.20 | ||
| MARKS & SPENCER GROUP PLC | 179,339 | 3.77 | 677,542.74 | ||
| SAINSBURY (J) PLC | 148,335 | 3.11 | 462,656.86 | ||
| TESCO PLC | 525,585 | 4.56 | 2,398,244.35 | ||
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 25,740 | 19.56 | 503,603.10 | ||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO | 168,549 | 46.78 | 7,884,722.22 | ||
| COCA-COLA HBC AG-CDI | 17,960 | 48.16 | 864,953.60 | ||
| DIAGEO | 186,883 | 15.80 | 2,952,751.40 | ||
| IMPERIAL BRANDS PLC | 68,478 | 27.79 | 1,903,003.62 | ||
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 54,356 | 47.78 | 2,597,129.68 | ||
| UNILEVER PLC | 183,391 | 45.44 | 8,333,287.04 | ||
| SMITH & NEPHEW PLC | 68,595 | 11.52 | 790,557.37 | ||
| ASTRAZENECA | 126,382 | 139.10 | 17,579,736.20 | ||
| GSK PLC | 335,128 | 19.50 | 6,534,996.00 | ||
| HALEON PLC | 747,630 | 3.48 | 2,601,752.40 | ||
| BARCLAYS | 1,134,161 | 5.07 | 5,752,464.59 | ||
| HSBC HOLDINGS PLC (GB) | 1,442,279 | 14.29 | 20,615,936.02 | ||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 4,828,476 | 1.07 | 5,202,682.89 | ||
| NATWEST GROUP PLC | 669,848 | 6.47 | 4,333,916.56 | ||
| STANDARD CHARTERED PLC | 161,358 | 20.33 | 3,280,408.14 | ||
| 3I GROUP PLC | 75,987 | 22.73 | 1,727,184.51 | ||
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 37,924 | 82.80 | 3,140,107.20 | ||
| M&G PLC | 131,539 | 3.32 | 437,893.33 | ||
| SCHRODERS PLC | 39,932 | 5.85 | 233,602.20 | ||
| WISE GROUP PLC-CL A | 49,048 | 8.38 | 411,414.62 | ||
| ADMIRAL GROUP PLC | 24,854 | 34.60 | 859,948.40 | ||
| AVIVA PLC | 247,334 | 6.42 | 1,588,873.61 | ||
| LEGAL & GENERAL GROUP | 498,200 | 2.86 | 1,425,350.20 | ||
| PRUDENTIAL | 212,226 | 9.97 | 2,116,317.67 | ||
| STANDARD LIFE PLC | 51,001 | 8.26 | 421,523.26 | ||
| THE SAGE GROUP PLC | 76,660 | 8.08 | 619,719.44 | ||
| HALMA PLC | 31,069 | 39.18 | 1,217,283.42 | ||
| AIRTEL AFRICA PLC | 37,221 | 3.40 | 126,849.16 | ||
| BT GROUP PLC | 464,863 | 1.96 | 911,363.91 | ||
| VODAFONE GROUP PLC | 1,570,550 | 1.05 | 1,658,500.80 | ||
| CENTRICA PLC | 453,631 | 1.73 | 787,730.23 | ||
| NATIONAL GRID PLC | 417,438 | 12.41 | 5,180,405.58 | ||
| SEVERN TRENT PLC | 22,744 | 29.34 | 667,308.96 | ||
| SSE PLC | 107,749 | 23.48 | 2,529,946.52 | ||
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 50,580 | 13.25 | 670,185.00 | ||
| イギリスポンド 小計 | 20,410,820 | 187,399,350.39 | |||
| (39,919,809,620) | |||||
| スイスフラン | EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | 574 | 707.50 | 406,105.00 | |
| GIVAUDAN-REG | 742 | 3,423.00 | 2,539,866.00 | ||
| HOLCIM LTD | 42,259 | 74.64 | 3,154,211.76 | ||
| SIKA AG-BR | 12,257 | 164.75 | 2,019,340.75 | ||
| ABB LTD | 130,941 | 86.58 | 11,336,871.78 | ||
| BELIMO HOLDING AG-REG | 749 | 928.00 | 695,072.00 | ||
| GEBERIT AG-REG | 2,530 | 536.20 | 1,356,586.00 | ||
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | 2,048 | 258.50 | 529,408.00 | ||
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 3,092 | 266.40 | 823,708.80 | ||
| VAT GROUP AG | 2,266 | 665.60 | 1,508,249.60 | ||
| SGS SA | 12,959 | 93.20 | 1,207,778.80 | ||
| KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG | 3,781 | 190.40 | 719,902.40 | ||
| CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) | 45,121 | 185.50 | 8,369,945.50 | ||
| SWATCH GROUP AG(BEARER) | 2,483 | 202.90 | 503,800.70 | ||
| AVOLTA AG | 7,820 | 54.25 | 424,235.00 | ||
| BARRY CALLEBAUT AG-REG | 280 | 1,182.00 | 330,960.00 | ||
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | 8 | 98,800.00 | 790,400.00 | ||
| LINDT & SPRUENGLI AG-PC | 82 | 9,725.00 | 797,450.00 | ||
| NESTLE SA - REGISTERED | 216,257 | 82.89 | 17,925,542.73 | ||
| ALCON INC | 41,942 | 55.38 | 2,322,747.96 | ||
| SONOVA HOLDING AG-REG | 3,887 | 193.90 | 753,689.30 | ||
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | 8,540 | 104.90 | 895,846.00 | ||
| GALDERMA GROUP AG | 14,992 | 183.55 | 2,751,781.60 | ||
| LONZA GROUP AG-REG | 5,661 | 528.40 | 2,991,272.40 | ||
| NOVARTIS | 156,121 | 124.34 | 19,412,085.14 | ||
| ROCHE HOLDING AG | 58,969 | 332.00 | 19,577,708.00 | ||
| ROCHE HOLDING AG-BR | 3,271 | 339.40 | 1,110,177.40 | ||
| SANDOZ GROUP AG | 37,337 | 72.30 | 2,699,465.10 | ||
| BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | 2,487 | 117.90 | 293,217.30 | ||
| JULIUS BAER GROUP LTD | 15,289 | 65.54 | 1,002,041.06 | ||
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 1,825 | 649.00 | 1,184,425.00 | ||
| UBS GROUP AG | 266,448 | 40.36 | 10,753,841.28 | ||
| HELVETIA BALOISE HOLDING AG | 7,269 | 209.80 | 1,525,036.20 | ||
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG | 2,514 | 880.60 | 2,213,828.40 | ||
| SWISS RE LTD | 24,330 | 126.65 | 3,081,394.50 | ||
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 12,557 | 585.20 | 7,348,356.40 | ||
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | 12,006 | 83.94 | 1,007,783.64 | ||
| SWISSCOM | 2,174 | 639.50 | 1,390,273.00 | ||
| BKW AG | 1,744 | 136.20 | 237,532.80 | ||
| SWISS PRIME SITE-REG | 6,734 | 132.30 | 890,908.20 | ||
| スイスフラン 小計 | 1,172,346 | 138,882,845.50 | |||
| (27,657,129,852) | |||||
| スウェーデンクローナ | BOLIDEN AB | 22,252 | 530.40 | 11,802,460.80 | |
| SCA SV CELLULOSA B | 59,490 | 100.80 | 5,996,592.00 | ||
| ADDTECH AB-B SHARES | 20,615 | 330.00 | 6,802,950.00 | ||
| ALFA LAVAL AB | 25,134 | 557.20 | 14,004,664.80 | ||
| ASSA ABLOY AB-B | 81,977 | 340.00 | 27,872,180.00 | ||
| ATLAS COPCO A | 211,360 | 190.15 | 40,190,104.00 | ||
| ATLAS COPCO B | 135,444 | 167.50 | 22,686,870.00 | ||
| BEIJER REF AB | 52,981 | 135.70 | 7,189,521.70 | ||
| EPIROC AB-A | 53,479 | 258.30 | 13,813,625.70 | ||
| EPIROC AB-B | 28,804 | 217.60 | 6,267,750.40 | ||
| INDUTRADE AB | 22,644 | 189.60 | 4,293,302.40 | ||
| INVESTMENT AB LATOUR-B SHS | 14,002 | 192.55 | 2,696,085.10 | ||
| LIFCO AB-B SHS | 17,970 | 317.20 | 5,700,084.00 | ||
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | 122,848 | 35.92 | 4,412,700.16 | ||
| SAAB AB-B | 25,552 | 491.00 | 12,546,032.00 | ||
| SANDVIK AB | 87,594 | 386.90 | 33,890,118.60 | ||
| SKANSKA B | 25,507 | 257.70 | 6,573,153.90 | ||
| SKF AB-B | 21,050 | 248.40 | 5,228,820.00 | ||
| TRELLEBORG AB-B SHS | 16,653 | 417.60 | 6,954,292.80 | ||
| VOLVO B | 124,872 | 318.20 | 39,734,270.40 | ||
| SECURITAS B | 29,769 | 155.10 | 4,617,171.90 | ||
| EVOLUTION AB | 10,297 | 675.40 | 6,954,593.80 | ||
| HENNES & MAURITZ B | 32,696 | 168.70 | 5,515,815.20 | ||
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | 44,340 | 275.90 | 12,233,406.00 | ||
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | 14,335 | 471.20 | 6,754,652.00 | ||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A | 114,774 | 190.15 | 21,824,276.10 | ||
| SVENSKA HANDELSBK A | 120,736 | 140.20 | 16,927,187.20 | ||
| SWEDBANK AB-A | 71,421 | 353.00 | 25,211,613.00 | ||
| EQT AB | 47,121 | 261.90 | 12,340,989.90 | ||
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | 11,818 | 528.50 | 6,245,813.00 | ||
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | 11,168 | 514.40 | 5,744,819.20 | ||
| INVESTOR AB-B SHS | 152,677 | 392.00 | 59,849,384.00 | ||
| LUNDBERGS AB-B SHS | 7,280 | 552.00 | 4,018,560.00 | ||
| ERICSSON (LM) B | 214,689 | 109.10 | 23,422,569.90 | ||
| HEXAGON AB-B SHS | 172,099 | 80.38 | 13,833,317.62 | ||
| OCTAVE INTELLIGENCE PLC-SDR | 17,209 | 156.00 | 2,684,604.00 | ||
| TELE2 AB-B SHS | 46,762 | 174.10 | 8,141,264.20 | ||
| TELIA CO AB | 198,022 | 48.71 | 9,645,651.62 | ||
| FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | 56,700 | 51.06 | 2,895,102.00 | ||
| SAGAX AB-B | 17,402 | 146.20 | 2,544,172.40 | ||
| スウェーデンクローナ 小計 | 2,561,543 | 530,060,541.80 | |||
| (8,793,704,388) | |||||
| ノルウェークローネ | AKER BP ASA | 29,320 | 307.10 | 9,004,172.00 | |
| EQUINOR ASA | 66,436 | 311.10 | 20,668,239.60 | ||
| VAR ENERGI ASA | 78,000 | 41.19 | 3,212,820.00 | ||
| NORSK HYDRO | 100,517 | 91.56 | 9,203,336.52 | ||
| YARA INTERNATIONAL ASA | 12,498 | 441.00 | 5,511,618.00 | ||
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 39,970 | 290.80 | 11,623,276.00 | ||
| MOWI ASA | 31,968 | 197.10 | 6,300,892.80 | ||
| ORKLA | 53,335 | 103.80 | 5,536,173.00 | ||
| SALMAR ASA | 5,423 | 544.00 | 2,950,112.00 | ||
| DNB BANK ASA | 71,795 | 293.40 | 21,064,653.00 | ||
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 18,574 | 263.20 | 4,888,676.80 | ||
| TELENOR ASA | 51,193 | 144.10 | 7,376,911.30 | ||
| ノルウェークローネ 小計 | 559,029 | 107,340,881.02 | |||
| (1,763,610,675) | |||||
| デンマーククローネ | NOVONESIS (NOVOZYMES) B | 30,112 | 414.00 | 12,466,368.00 | |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | 7,550 | 220.20 | 1,662,510.00 | ||
| VESTAS WIND SYSYEMS A/S | 83,415 | 170.85 | 14,251,452.75 | ||
| A P MOLLER - MAERSK A/S - A | 219 | 15,600.00 | 3,416,400.00 | ||
| A P MOLLER-MAERSK A/S-B | 306 | 16,060.00 | 4,914,360.00 | ||
| DSV A/S | 16,193 | 1,550.50 | 25,107,246.50 | ||
| PANDORA A/S | 6,512 | 688.60 | 4,484,163.20 | ||
| CARLSBERG AS-B | 6,817 | 876.60 | 5,975,782.20 | ||
| COLOPLAST-B | 9,737 | 379.00 | 3,690,323.00 | ||
| DEMANT A/S | 8,512 | 261.40 | 2,225,036.80 | ||
| GENMAB A/S | 4,878 | 1,706.00 | 8,321,868.00 | ||
| NOVO NORDISK A/S-B | 270,319 | 311.55 | 84,217,884.45 | ||
| DANSKE BANK A/S | 53,617 | 346.30 | 18,567,567.10 | ||
| TRYG A/S | 29,772 | 150.00 | 4,465,800.00 | ||
| ORSTED A/S | 37,341 | 147.30 | 5,500,329.30 | ||
| デンマーククローネ 小計 | 565,300 | 199,267,091.30 | |||
| (4,897,985,104) | |||||
| オーストラリアドル | SANTOS | 292,069 | 7.24 | 2,114,579.56 | |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 159,719 | 28.24 | 4,510,464.56 | ||
| BHP GROUP LTD | 426,500 | 59.50 | 25,376,750.00 | ||
| EVOLUTION MINING LTD | 162,152 | 12.35 | 2,002,577.20 | ||
| FORTESCUE LTD | 137,312 | 19.25 | 2,643,256.00 | ||
| LYNAS RARE EARTHS LTD | 76,032 | 19.34 | 1,470,458.88 | ||
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 107,682 | 20.59 | 2,217,172.38 | ||
| PLS GROUP LTD | 263,674 | 5.66 | 1,492,394.84 | ||
| RIO TINTO LTD | 32,909 | 173.92 | 5,723,533.28 | ||
| SOUTH32 LTD | 346,773 | 4.06 | 1,407,898.38 | ||
| SGH LTD | 12,630 | 45.07 | 569,234.10 | ||
| BRAMBLES LTD | 108,007 | 19.07 | 2,059,693.49 | ||
| COMPUTERSHARE LIMITED | 44,376 | 37.17 | 1,649,455.92 | ||
| QANTAS AIRWAYS LIMITED | 85,000 | 10.29 | 874,650.00 | ||
| TRANSURBAN GROUP | 261,181 | 15.16 | 3,959,503.96 | ||
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | 46,210 | 57.99 | 2,679,717.90 | ||
| LOTTERY CORP LTD/THE | 182,013 | 5.56 | 1,011,992.28 | ||
| CAR GROUP LTD | 29,334 | 26.19 | 768,257.46 | ||
| REA GROUP LTD | 3,586 | 131.58 | 471,845.88 | ||
| WESFARMERS LTD | 95,288 | 87.27 | 8,315,783.76 | ||
| COLES GROUP LTD | 108,486 | 23.77 | 2,578,712.22 | ||
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 102,533 | 39.37 | 4,036,724.21 | ||
| COCHLEAR LIMITED | 4,783 | 113.45 | 542,631.35 | ||
| PRO MEDICUS LTD | 5,485 | 178.99 | 981,760.15 | ||
| SIGMA HEALTHCARE LTD | 444,126 | 2.73 | 1,212,463.98 | ||
| SONIC HEALTHCARE LTD | 41,829 | 19.86 | 830,723.94 | ||
| CSL LIMITED | 39,224 | 114.99 | 4,510,367.76 | ||
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 257,131 | 35.64 | 9,164,148.84 | ||
| COMMONWEALTH BANK OF AUST | 140,460 | 164.79 | 23,146,403.40 | ||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | 254,446 | 38.75 | 9,859,782.50 | ||
| WESTPAC BANKING | 287,079 | 35.78 | 10,271,686.62 | ||
| ASX LTD | 14,549 | 51.28 | 746,072.72 | ||
| MACQUARIE GROUP LIMITED | 31,627 | 250.12 | 7,910,545.24 | ||
| WASHINGTON H SOUL PATTINSON | 27,812 | 45.15 | 1,255,711.80 | ||
| INSURANCE AUSTRALIA GRP. | 166,662 | 7.87 | 1,311,629.94 | ||
| MEDIBANK PRIVATE LTD | 232,183 | 4.86 | 1,128,409.38 | ||
| QBE INSURANCE GROUP | 127,819 | 24.56 | 3,139,234.64 | ||
| SUNCORP GROUP LTD | 80,738 | 18.93 | 1,528,370.34 | ||
| WISETECH GLOBAL LTD | 19,625 | 32.86 | 644,877.50 | ||
| XERO LTD | 11,340 | 70.31 | 797,315.40 | ||
| TELSTRA GROUP LTD | 308,467 | 5.11 | 1,576,266.37 | ||
| ORIGIN ENERGY LIMITED | 155,535 | 10.80 | 1,679,778.00 | ||
| オーストラリアドル 小計 | 5,734,386 | 160,172,836.13 | |||
| (17,870,483,327) | |||||
| ニュージーランドドル | AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 157,673 | 8.40 | 1,324,453.20 | |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C | 49,293 | 37.50 | 1,848,487.50 | ||
| INFRATIL LTD | 73,511 | 15.18 | 1,115,896.98 | ||
| CONTACT ENERGY LTD | 68,904 | 9.42 | 649,075.68 | ||
| MERIDIAN ENERGY LTD | 110,544 | 5.85 | 646,682.40 | ||
| ニュージーランドドル 小計 | 459,925 | 5,584,595.76 | |||
| (510,152,822) | |||||
| 香港ドル | CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 237,496 | 67.75 | 16,090,354.00 | |
| SWIRE PACIFIC A | 44,500 | 81.45 | 3,624,525.00 | ||
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 107,000 | 121.30 | 12,979,100.00 | ||
| MTR CORP | 125,000 | 31.02 | 3,877,500.00 | ||
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | 120,000 | 31.70 | 3,804,000.00 | ||
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 174,000 | 30.02 | 5,223,480.00 | ||
| SANDS CHINA LTD | 198,000 | 13.26 | 2,625,480.00 | ||
| WH GROUP LTD | 658,301 | 8.58 | 5,648,222.58 | ||
| BOC HONG KONG HOLDINGS -R | 281,500 | 46.52 | 13,095,380.00 | ||
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 96,300 | 371.20 | 35,746,560.00 | ||
| AIA GROUP LTD | 861,800 | 73.65 | 63,471,570.00 | ||
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L | 37,500 | 59.15 | 2,218,125.00 | ||
| CLP HOLDINGS | 136,500 | 74.35 | 10,148,775.00 | ||
| HONG KONG & CHINA GAS | 904,657 | 6.72 | 6,079,295.04 | ||
| POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED | 112,000 | 58.20 | 6,518,400.00 | ||
| CK ASSET HOLDINGS LTD | 194,496 | 44.66 | 8,686,191.36 | ||
| HENDERSON LAND DEVELOPMEN | 125,228 | 25.32 | 3,170,772.96 | ||
| SINO LAND CO | 315,400 | 10.56 | 3,330,624.00 | ||
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 105,000 | 113.70 | 11,938,500.00 | ||
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | 123,000 | 21.70 | 2,669,100.00 | ||
| 香港ドル 小計 | 4,957,678 | 220,945,954.94 | |||
| (4,560,324,509) | |||||
| シンガポールドル | KEPPEL LTD | 112,800 | 11.20 | 1,263,360.00 | |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING | 147,400 | 10.68 | 1,574,232.00 | ||
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING | 206,800 | 3.53 | 730,004.00 | ||
| SINGAPORE AIRLINES | 135,932 | 7.50 | 1,019,490.00 | ||
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | 178,600 | 3.70 | 660,820.00 | ||
| DBS GROUP | 173,360 | 66.22 | 11,479,899.20 | ||
| OCBC BANK | 289,400 | 24.95 | 7,220,530.00 | ||
| UNITED OVERSEAS BANK | 95,400 | 39.90 | 3,806,460.00 | ||
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 66,000 | 23.78 | 1,569,480.00 | ||
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 622,143 | 4.41 | 2,743,650.63 | ||
| SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 84,100 | 6.47 | 544,127.00 | ||
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI | 189,800 | 2.51 | 476,398.00 | ||
| シンガポールドル 小計 | 2,301,735 | 33,088,450.83 | |||
| (4,126,791,587) | |||||
| イスラエルシェケル | ICL LTD | 59,427 | 15.33 | 911,015.91 | |
| ELBIT SYSTEMS LTD | 2,146 | 2,300.70 | 4,937,302.20 | ||
| BANK HAPOALIM BM | 109,957 | 68.94 | 7,580,435.58 | ||
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | 112,512 | 66.40 | 7,470,796.80 | ||
| ISRAEL DISCOUNT BANK-A | 99,500 | 28.74 | 2,859,630.00 | ||
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 12,503 | 195.50 | 2,444,336.50 | ||
| HAREL INSURANCE INVESTMENTS | 9,931 | 163.50 | 1,623,718.50 | ||
| PHOENIX FINANCIAL LTD | 18,222 | 167.40 | 3,050,362.80 | ||
| ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD | 11,683 | 273.70 | 3,197,637.10 | ||
| OPC ENERGY LTD | 14,309 | 100.00 | 1,430,900.00 | ||
| NOVA LTD | 2,440 | 1,563.40 | 3,814,696.00 | ||
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 9,380 | 821.80 | 7,708,484.00 | ||
| AZRIELI GROUP | 5,718 | 406.80 | 2,326,082.40 | ||
| イスラエルシェケル 小計 | 467,728 | 49,355,397.79 | |||
| (2,675,106,980) | |||||
| 合 計 | 88,728,109 | 1,103,010,496,876 | |||
| (1,103,010,496,876) | |||||
|
| 種類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 新株予約権証券 | カナダドル | CONSTELLATION SOFTWA WRT | 1,490.00 | － | |
| カナダドル 小計 | 1,490.00 | － | |||
| (－) | |||||
| 新株予約権証券合計 | － | ||||
| (－) | |||||
| 投資信託受益証券 | オーストラリアドル | APA GROUP | 111,107 | 1,159,957.08 | |
| オーストラリアドル 小計 | 111,107 | 1,159,957.08 | |||
| (129,416,411) | |||||
| 香港ドル | HKT TRUST AND HKT LTD | 315,000 | 3,717,000.00 | ||
| 香港ドル 小計 | 315,000 | 3,717,000.00 | |||
| (76,718,880) | |||||
| 投資信託受益証券合計 | 426,107 | 206,135,291 | |||
| (206,135,291) | |||||
| 投資証券 | アメリカドル | AMERICAN TOWER CORPORATION | 39,120 | 6,824,875.20 | |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 58,442 | 1,303,841.02 | |||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 11,673 | 2,143,162.80 | |||
| CROWN CASTLE INC | 36,601 | 3,006,406.14 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 27,829 | 5,371,553.58 | |||
| EQUINIX INC | 8,139 | 8,912,205.00 | |||
| EQUITY RESIDENTIAL PPTY | 34,627 | 2,292,999.94 | |||
| ESSEX PROPERTY TRUST | 5,205 | 1,465,988.25 | |||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 17,564 | 2,561,885.04 | |||
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 24,610 | 1,116,555.70 | |||
| INVITATION HOMES INC | 45,008 | 1,334,037.12 | |||
| IRON MOUNTAIN INC | 24,968 | 3,260,571.12 | |||
| KIMCO REALTY CORP | 56,577 | 1,438,187.34 | |||
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 9,195 | 1,235,991.90 | |||
| PROLOGIS INC | 77,581 | 10,928,835.47 | |||
| PUBLIC STORAGE | 12,826 | 4,077,641.92 | |||
| REALTY INCOME CORP | 75,597 | 4,686,258.03 | |||
| REGENCY CENTERS CORP | 12,511 | 999,253.57 | |||
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 8,933 | 1,656,714.18 | |||
| SIMON PROPERTY GROUP | 27,265 | 6,056,919.75 | |||
| SUN COMMUNITIES INC | 10,890 | 1,306,037.70 | |||
| VENTAS INC | 38,069 | 3,295,633.33 | |||
| VICI PROPERTIES INC | 91,691 | 2,449,983.52 | |||
| WELLTOWER INC | 59,134 | 13,094,041.62 | |||
| WP CAREY INC | 16,024 | 1,163,823.12 | |||
| アメリカドル 小計 | 830,079 | 91,983,402.36 | |||
| (14,884,754,169) | |||||
| ユーロ | COVIVIO(FP) | 4,962 | 266,955.60 | ||
| GECINA SA | 3,139 | 228,833.10 | |||
| KLEPIERRE | 17,225 | 631,468.50 | |||
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 10,455 | 1,067,978.25 | |||
| ユーロ 小計 | 35,781 | 2,195,235.45 | |||
| (403,286,704) | |||||
| イギリスポンド | LAND SECURITIES GROUP PLC | 68,516 | 446,039.16 | ||
| SEGRO PLC | 103,047 | 897,951.55 | |||
| イギリスポンド 小計 | 171,563 | 1,343,990.71 | |||
| (286,296,901) | |||||
| オーストラリアドル | GOODMAN GROUP | 172,354 | 5,486,027.82 | ||
| SCENTRE GROUP | 381,283 | 1,467,939.55 | |||
| STOCKLAND | 207,412 | 864,908.04 | |||
| VICINITY CENTERS | 305,149 | 787,284.42 | |||
| オーストラリアドル 小計 | 1,066,198 | 8,606,159.83 | |||
| (960,189,252) | |||||
| 香港ドル | LINK REIT | 246,000 | 8,733,000.00 | ||
| 香港ドル 小計 | 246,000 | 8,733,000.00 | |||
| (180,249,120) | |||||
| シンガポールドル | CAPITALAND ASCENDAS REIT | 284,138 | 718,869.14 | ||
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | 549,912 | 1,303,291.44 | |||
| シンガポールドル 小計 | 834,050 | 2,022,160.58 | |||
| (252,203,867) | |||||
| 投資証券合計 | 3,183,671 | 16,966,980,013 | |||
| (16,966,980,013) | |||||
| 合計 | 17,173,115,304 | ||||
| (17,173,115,304) | |||||
|
有価証券明細表注記 |
1.券面総額欄の数値は、証券数又は口数を表示しております。 |
2.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。 |
3.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。 |
5.外貨建有価証券の通貨別内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 |
組入株式 時価比率 |
組入新株予約権 証券 時価比率 |
組入投資信託 受益証券 時価比率 |
組入投資証券 時価比率 |
合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 株式 | 516銘柄 | 98.3% | ― | ― | ― | 75.8% |
| 投資証券 | 25銘柄 | ― | ― | ― | 1.7% | 1.3% | |
| カナダドル | 株式 | 83銘柄 | 100.0% | ― | ― | ― | 3.6% |
| 新株予約権証券 | 1銘柄 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| ユーロ | 株式 | 215銘柄 | 99.6% | ― | ― | ― | 9.0% |
| 投資証券 | 4銘柄 | ― | ― | ― | 0.4% | 0.0% | |
| イギリスポンド | 株式 | 62銘柄 | 99.3% | ― | ― | ― | 3.6% |
| 投資証券 | 2銘柄 | ― | ― | ― | 0.7% | 0.0% | |
| スイスフラン | 株式 | 40銘柄 | 100.0% | ― | ― | ― | 2.5% |
| スウェーデンクローナ | 株式 | 40銘柄 | 100.0% | ― | ― | ― | 0.8% |
| ノルウェークローネ | 株式 | 12銘柄 | 100.0% | ― | ― | ― | 0.2% |
| デンマーククローネ | 株式 | 15銘柄 | 100.0% | ― | ― | ― | 0.4% |
| オーストラリアドル | 株式 | 42銘柄 | 94.3% | ― | ― | ― | 1.6% |
| 投資信託受益証券 | 1銘柄 | ― | ― | 0.7% | ― | 0.0% | |
| 投資証券 | 4銘柄 | ― | ― | ― | 5.1% | 0.1% | |
| ニュージーランドドル | 株式 | 5銘柄 | 100.0% | ― | ― | ― | 0.0% |
| 香港ドル | 株式 | 20銘柄 | 94.7% | ― | ― | ― | 0.4% |
| 投資信託受益証券 | 1銘柄 | ― | ― | 1.6% | ― | 0.0% | |
| 投資証券 | 1銘柄 | ― | ― | ― | 3.7% | 0.0% | |
| シンガポールドル | 株式 | 12銘柄 | 94.2% | ― | ― | ― | 0.4% |
| 投資証券 | 2銘柄 | ― | ― | ― | 5.8% | 0.0% | |
| イスラエルシェケル | 株式 | 13銘柄 | 100.0% | ― | ― | ― | 0.2% |
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。 |
|
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。 |
外国株式ＥＳＧリーダーズインデックスマザーファンド
貸借対照表
2026年 6月25日現在 | |
項目 | 金額（円） |
資産の部 | |
流動資産 | |
預金 | 760,823,101 |
コール・ローン | 9,016,876 |
株式 | 33,162,775,821 |
投資信託受益証券 | 9,236,791 |
投資証券 | 542,896,565 |
派生商品評価勘定 | 450 |
未収入金 | 305,050 |
未収配当金 | 30,005,814 |
未収利息 | 238 |
前払金 | 10,444,847 |
差入委託証拠金 | 256,687,609 |
流動資産合計 | 34,782,193,162 |
資産合計 | 34,782,193,162 |
負債の部 | |
流動負債 | |
派生商品評価勘定 | 10,444,847 |
未払解約金 | 830,171 |
流動負債合計 | 11,275,018 |
負債合計 | 11,275,018 |
純資産の部 | |
元本等 | |
元本 | 13,862,918,972 |
剰余金 | |
剰余金又は欠損金（△） | 20,907,999,172 |
元本等合計 | 34,770,918,144 |
純資産合計 | 34,770,918,144 |
負債純資産合計 | 34,782,193,162 |
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記） |
| 2026年 6月25日現在 |
１.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式 |
移動平均法に基づき、時価で評価しております。 | |
|
|
(2)投資信託受益証券 | |
移動平均法に基づき、時価で評価しております。 | |
|
|
(3)投資証券 | |
移動平均法に基づき、時価で評価しております。 | |
|
|
２.デリバティブの評価基準及び評価方法 | (1)先物取引 |
株価指数先物取引 | |
|
|
(2)為替予約取引 | |
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。 | |
|
|
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 |
投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
|
|
４.収益及び費用の計上基準 | (1)受取配当金 |
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
|
|
(2)派生商品取引等損益 | |
約定日基準で計上しております。 | |
|
|
(3)為替予約取引による為替差損益 | |
約定日基準で計上しております。 | |
|
|
|
| 2026年 6月25日現在 | ||
１. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 13,862,918,972口 | |
２. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 2.5082円 |
(1万口当たり純資産額) | (25,082円) | ||
|
１．金融商品の状況に関する事項 |
| 2026年 6月25日現在 |
１.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
|
|
２.金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。 |
|
|
３.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。 |
|
|
|
| 2026年 6月25日現在 |
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| |
２.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
売買目的有価証券 | |
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | |
| |
(2)デリバティブ取引 | |
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 | |
| |
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | |
| |
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
|
|
該当事項はありません。 |
|
該当事項はありません。 |
|
区分 | 2026年 6月25日現在 |
投資信託財産に係る元本の状況 | |
期首 | 2025年 6月26日 |
期首元本額 | 11,855,926,096円 |
期中追加設定元本額 | 3,647,367,283円 |
期中一部解約元本額 | 1,640,374,407円 |
期末元本額 | 13,862,918,972円 |
| |
コア投資戦略ファンド（安定型） | 153,874,553円 |
コア投資戦略ファンド（成長型） | 409,257,178円 |
コア投資戦略ファンド（切替型） | 147,081,388円 |
サテライト投資戦略ファンド（株式型） | 81,354,041円 |
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） | 10,410,749,149円 |
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） | 156,604,457円 |
コア投資戦略ファンド（積極成長型） | 49,725,340円 |
ＤＣ外国株式ＥＳＧリーダーズインデックスファンド | 2,394,472,542円 |
ＦＯＦｓ用 外国株式ＥＳＧリーダーズ・インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） | 59,800,324円 |
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券 |
| 種類 | 2026年 6月25日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 4,589,433,651 |
| 投資信託受益証券 | 1,246,450 |
| 投資証券 | 55,857,057 |
| 合計 | 4,646,537,158 |
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式ＥＳＧリーダーズインデックスマザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。 |
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連 |
（2026年 6月25日現在） |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) |
時価 (円) |
評価損益 (円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 1,035,464,862 | － | 1,025,020,015 | △10,444,847 | |
| 合計 | 1,035,464,862 | － | 1,025,020,015 | △10,444,847 | |
(注)1.時価の算定方法 |
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。 |
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 |
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
通貨関連 |
（2026年 6月25日現在） |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) |
時価 (円) |
評価損益 (円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 9,705,600 | － | 9,706,050 | 450 | |
| アメリカドル | 9,705,600 | － | 9,706,050 | 450 | |
| 合計 | 9,705,600 | － | 9,706,050 | 450 | |
(注)時価の算定方法 |
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。 |
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。 |
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
附属明細表
第１ 有価証券明細表 |
| 通 貨 | 銘 柄 |
株式数 (株) | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| アメリカドル | BAKER HUGHES CO | 4,760 | 56.38 | 268,368.80 | |
| CHENIERE ENERGY INC | 996 | 230.86 | 229,936.56 | ||
| HALLIBURTON CO | 4,192 | 33.90 | 142,108.80 | ||
| MARATHON PETROLEUM CORP | 1,403 | 246.51 | 345,853.53 | ||
| ONEOK INC | 3,027 | 87.31 | 264,287.37 | ||
| PHILLIPS 66 | 1,945 | 168.64 | 328,004.80 | ||
| SLB LTD | 7,204 | 46.61 | 335,778.44 | ||
| TARGA RESOURCES CORP | 983 | 266.32 | 261,792.56 | ||
| TECHNIPFMC PLC | 1,935 | 64.29 | 124,401.15 | ||
| VALERO ENERGY CORP | 1,416 | 242.43 | 343,280.88 | ||
| WILLIAMS COS | 6,022 | 75.87 | 456,889.14 | ||
| AVERY DENNISON CORP | 421 | 163.15 | 68,686.15 | ||
| BALL CORP | 1,123 | 60.98 | 68,480.54 | ||
| CRH PLC | 3,283 | 112.02 | 367,761.66 | ||
| ECOLAB INC | 1,226 | 276.29 | 338,731.54 | ||
| INT'L PAPER CO | 2,361 | 38.30 | 90,426.30 | ||
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 1,335 | 75.83 | 101,233.05 | ||
| LINDE PLC | 2,235 | 515.73 | 1,152,656.55 | ||
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 276 | 616.62 | 170,187.12 | ||
| NEWMONT CORPORATION | 5,297 | 94.04 | 498,129.88 | ||
| NUCOR CORP | 1,054 | 240.52 | 253,508.08 | ||
| PPG INDUSTRIES INC | 1,167 | 120.98 | 141,183.66 | ||
| SMURFIT WESTROCK PLC | 2,424 | 46.56 | 112,861.44 | ||
| STEEL DYNAMICS INC | 696 | 241.43 | 168,035.28 | ||
| 3 M COMPANY | 2,602 | 165.91 | 431,697.82 | ||
| AERCAP HOLDINGS NV | 771 | 147.89 | 114,023.19 | ||
| ALLEGION PLC | 408 | 134.00 | 54,672.00 | ||
| AXON ENTERPRISE INC | 386 | 456.73 | 176,297.78 | ||
| CARLISLE COS INC | 198 | 378.53 | 74,948.94 | ||
| CARRIER GLOBAL CORP | 3,766 | 74.06 | 278,909.96 | ||
| CATERPILLAR | 2,261 | 994.45 | 2,248,451.45 | ||
| CNH INDUSTRIAL NV | 3,795 | 10.31 | 39,126.45 | ||
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 170 | 1,954.47 | 332,259.90 | ||
| CUMMINS INC | 683 | 694.87 | 474,596.21 | ||
| DEERE&CO | 1,176 | 600.75 | 706,482.00 | ||
| DOVER CORP | 655 | 224.31 | 146,923.05 | ||
| EATON CORP | 1,859 | 404.59 | 752,132.81 | ||
| EMCOR GROUP INC | 207 | 847.17 | 175,364.19 | ||
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 957 | 236.68 | 226,502.76 | ||
| FORTIVE CORP | 1,357 | 60.39 | 81,949.23 | ||
| GE AEROSPACE | 5,050 | 365.88 | 1,847,694.00 | ||
| GE VERNOVA INC | 1,304 | 1,057.65 | 1,379,175.60 | ||
| GRACO INC | 861 | 75.00 | 64,575.00 | ||
| GRAINGER (WW) INC | 207 | 1,342.57 | 277,911.99 | ||
| HUBBELL INC | 266 | 518.18 | 137,835.88 | ||
| IDEX CORP | 385 | 222.16 | 85,531.60 | ||
| INGERSOLL-RAND INC | 1,884 | 78.32 | 147,554.88 | ||
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 2,943 | 142.81 | 420,289.83 | ||
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 149 | 551.75 | 82,210.75 | ||
| PENTAIR PLC | 784 | 74.81 | 58,651.04 | ||
| QUANTA SERVICES INC | 728 | 701.88 | 510,968.64 | ||
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 560 | 460.37 | 257,807.20 | ||
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 1,086 | 483.15 | 524,700.90 | ||
| UNITED RENTALS INC | 300 | 1,083.72 | 325,116.00 | ||
| XYLEM INC | 1,103 | 112.04 | 123,580.12 | ||
| AUTOMATIC DATA PROCESS | 1,977 | 219.85 | 434,653.33 | ||
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC | 538 | 140.10 | 75,373.80 | ||
| JACOBS SOLUTIONS INC | 568 | 122.04 | 69,318.72 | ||
| PAYCHEX INC | 1,464 | 96.30 | 140,983.20 | ||
| TRANSUNION | 1,017 | 68.00 | 69,156.00 | ||
| VERALTO CORP | 1,220 | 86.32 | 105,310.40 | ||
| VERISK ANALYTICS INC | 634 | 180.06 | 114,158.04 | ||
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 608 | 177.28 | 107,786.24 | ||
| CSX CORP | 9,107 | 46.06 | 419,468.42 | ||
| DELTA AIR LINES INC | 876 | 90.65 | 79,409.40 | ||
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 641 | 160.16 | 102,662.56 | ||
| GRAB HOLDINGS LTD - CL A | 8,539 | 3.49 | 29,801.11 | ||
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 390 | 269.06 | 104,933.40 | ||
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 869 | 219.04 | 190,345.76 | ||
| UNION PACIFIC CORP | 2,843 | 259.96 | 739,066.28 | ||
| XPO INC | 554 | 196.83 | 109,043.82 | ||
| APTIV PLC | 979 | 60.42 | 59,151.18 | ||
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | 4,216 | 14.64 | 61,722.24 | ||
| TESLA INC | 13,616 | 375.53 | 5,113,216.48 | ||
| DECKERS OUTDOOR CORP | 756 | 105.70 | 79,909.20 | ||
| DR HORTON INC | 1,294 | 166.51 | 215,463.94 | ||
| GARMIN LTD | 804 | 240.02 | 192,976.08 | ||
| LULULEMON ATHLETICA INC | 489 | 113.09 | 55,301.01 | ||
| NVR INC | 12 | 6,764.83 | 81,177.96 | ||
| PULTE GROUP INC | 904 | 135.71 | 122,681.84 | ||
| BOOKING HOLDINGS INC | 3,742 | 181.25 | 678,237.50 | ||
| CARNIVAL CORP LTD | 6,185 | 28.91 | 178,808.35 | ||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 6,301 | 31.69 | 199,678.69 | ||
| COMPASS GROUP PLC | 8,227 | 32.45 | 266,966.15 | ||
| DARDEN RESTAURANTS INC | 526 | 213.45 | 112,274.70 | ||
| DOMINO'S PIZZA INC | 146 | 287.62 | 41,992.52 | ||
| EXPEDIA GROUP INC | 566 | 262.15 | 148,376.90 | ||
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 1,120 | 343.42 | 384,630.40 | ||
| HYATT HOTELS CORP - CL A | 188 | 197.32 | 37,096.16 | ||
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | 731 | 171.70 | 125,512.70 | ||
| MCDONALD'S CORP | 3,409 | 273.88 | 933,656.92 | ||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 1,233 | 320.95 | 395,731.35 | ||
| YUM BRANDS INC | 1,363 | 153.02 | 208,566.26 | ||
| ALPHABET INC-CL A | 28,167 | 345.29 | 9,725,783.43 | ||
| ALPHABET INC-CL C | 22,363 | 345.04 | 7,716,129.52 | ||
| ELECTRONIC ARTS INC | 1,109 | 204.52 | 226,812.68 | ||
| FOX CORP - CLASS A | 864 | 49.80 | 43,027.20 | ||
| FOX CORP- CLASS B | 742 | 45.37 | 33,664.54 | ||
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 703 | 455.01 | 319,872.03 | ||
| THE WALT DISNEY CO | 8,546 | 101.12 | 864,171.52 | ||
| AUTOZONE INC | 81 | 3,087.77 | 250,109.37 | ||
| BEST BUY COMPANY INC | 1,076 | 77.63 | 83,529.88 | ||
| BURLINGTON STORES INC | 283 | 337.79 | 95,594.57 | ||
| CARVANA CO | 3,113 | 67.91 | 211,403.83 | ||
| DICK'S SPORTING GOODS INC | 338 | 236.93 | 80,082.34 | ||
| EBAY | 2,059 | 109.45 | 225,357.55 | ||
| GENUINE PARTS CO | 602 | 110.73 | 66,659.46 | ||
| HOME DEPOT | 4,827 | 342.86 | 1,654,985.22 | ||
| LOWES COMPANIES | 2,698 | 221.45 | 597,472.10 | ||
| MERCADOLIBRE INC | 223 | 1,659.57 | 370,084.11 | ||
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 4,133 | 87.82 | 362,960.06 | ||
| ROSS STORES INC | 1,521 | 228.59 | 347,685.39 | ||
| TJX COMPANIES INC | 5,316 | 165.17 | 878,043.72 | ||
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 2,382 | 30.06 | 71,602.92 | ||
| ULTA BEAUTY INC | 206 | 478.93 | 98,659.58 | ||
| WILLIAMS-SONOMA INC | 553 | 235.66 | 130,319.98 | ||
| COSTCO WHOLESALE CORP | 2,146 | 961.09 | 2,062,499.14 | ||
| DOLLAR GENERAL CORP | 1,029 | 119.17 | 122,625.93 | ||
| KROGER CO | 2,604 | 58.48 | 152,281.92 | ||
| SYSCO CORP | 2,215 | 80.59 | 178,506.85 | ||
| TARGET (DAYTON HUDSON) | 2,230 | 141.20 | 314,876.00 | ||
| BUNGE GLOBAL SA | 562 | 108.99 | 61,252.38 | ||
| COCA-COLA CO | 18,741 | 80.60 | 1,510,524.60 | ||
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | 947 | 98.80 | 93,563.60 | ||
| GENERAL MILLS INC | 2,329 | 34.80 | 81,049.20 | ||
| HERSHEY FOODS CORPORATION | 716 | 183.04 | 131,056.64 | ||
| KEURIG DR PEPPER INC | 5,973 | 31.40 | 187,552.20 | ||
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 1,205 | 47.60 | 57,358.00 | ||
| MONSTER BEVERAGE CORP | 3,419 | 94.70 | 323,779.30 | ||
| PEPSICO INC | 6,676 | 142.27 | 949,794.52 | ||
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 1,205 | 98.67 | 118,897.35 | ||
| CLOROX COMPANY | 562 | 95.38 | 53,603.56 | ||
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 3,716 | 91.88 | 341,426.08 | ||
| ESTEE LAUDER CO-CL A | 1,101 | 83.27 | 91,680.27 | ||
| KENVUE INC | 8,848 | 18.80 | 166,342.40 | ||
| KIMBERLY-CLARK CORP | 1,525 | 106.73 | 162,763.25 | ||
| PROCTER & GAMBLE CO | 11,186 | 152.04 | 1,700,719.44 | ||
| CENCORA INC | 888 | 284.47 | 252,609.36 | ||
| COOPER COS INC/THE | 921 | 68.83 | 63,392.43 | ||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 2,878 | 89.66 | 258,041.48 | ||
| ELEVANCE HEALTH INC | 1,075 | 384.00 | 412,800.00 | ||
| HUMANA INC | 611 | 361.64 | 220,962.04 | ||
| IDEXX LABORATORIES INC | 374 | 549.16 | 205,385.84 | ||
| INSULET CORP | 323 | 148.88 | 48,088.24 | ||
| LABCORP HOLDINGS INC | 385 | 265.18 | 102,094.30 | ||
| QUEST DIAGNOSTICS | 513 | 203.11 | 104,195.43 | ||
| STERIS PLC | 490 | 207.17 | 101,513.30 | ||
| STRYKER CORP | 1,668 | 313.68 | 523,218.24 | ||
| THE CIGNA GROUP | 1,270 | 279.46 | 354,914.20 | ||
| TPG INC-CVR-RTS | 919 | － | － | ||
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 695 | 161.35 | 112,138.25 | ||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 904 | 90.56 | 81,866.24 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES | 1,431 | 131.63 | 188,362.53 | ||
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 646 | 294.06 | 189,962.76 | ||
| AMGEN | 2,635 | 351.43 | 926,018.05 | ||
| BIOGEN INC | 726 | 199.59 | 144,902.34 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 9,806 | 55.00 | 539,330.00 | ||
| DANAHER CORP | 3,061 | 188.87 | 578,131.07 | ||
| ELI LILLY & CO | 3,885 | 1,117.26 | 4,340,555.10 | ||
| GILEAD SCIENCES INC | 5,939 | 125.16 | 743,325.24 | ||
| INCYTE CORP | 913 | 108.46 | 99,023.98 | ||
| IQVIA HOLDINGS INC | 779 | 185.62 | 144,597.98 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | 11,653 | 241.00 | 2,808,373.00 | ||
| MERCK & CO | 11,882 | 120.60 | 1,432,969.20 | ||
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 97 | 1,203.18 | 116,708.46 | ||
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 2,008 | 54.28 | 108,994.24 | ||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 1,236 | 475.20 | 587,347.20 | ||
| WATERS CORP | 490 | 369.18 | 180,898.20 | ||
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 331 | 340.41 | 112,675.71 | ||
| ZOETIS INC | 2,161 | 78.17 | 168,925.37 | ||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 2,065 | 69.46 | 143,434.90 | ||
| FIFTH THIRD BANCORP | 4,381 | 54.96 | 240,779.76 | ||
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 10,026 | 17.58 | 176,257.08 | ||
| KEY CORP | 4,185 | 23.12 | 96,757.20 | ||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 1,948 | 239.92 | 467,364.16 | ||
| REGIONS FINL CORP | 4,455 | 29.49 | 131,377.95 | ||
| TRUIST FINANCIAL CORP | 5,969 | 49.79 | 297,196.51 | ||
| US BANCORP | 7,675 | 60.11 | 461,344.25 | ||
| AMERICAN EXPRESS | 2,571 | 342.56 | 880,721.76 | ||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 427 | 460.95 | 196,825.65 | ||
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 2,028 | 122.60 | 248,632.80 | ||
| ARES MANAGEMENT CORP - A | 1,015 | 113.87 | 115,578.05 | ||
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 3,344 | 143.56 | 480,064.64 | ||
| BLACKROCK INC | 706 | 982.60 | 693,715.60 | ||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 2,894 | 200.48 | 580,189.12 | ||
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 492 | 249.59 | 122,798.28 | ||
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES | 2,360 | 38.66 | 91,237.60 | ||
| FISERV INC | 2,489 | 48.19 | 119,944.91 | ||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 2,683 | 130.02 | 348,843.66 | ||
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 361 | 282.15 | 101,856.15 | ||
| MASTERCARD INC-CLASS A | 3,962 | 494.41 | 1,958,852.42 | ||
| MOODY'S CORP | 726 | 449.79 | 326,547.54 | ||
| MORGAN STANLEY | 5,777 | 219.86 | 1,270,131.22 | ||
| NASDAQ INC | 2,156 | 81.61 | 175,951.16 | ||
| NORTHERN TRUST CORP | 874 | 173.93 | 152,014.82 | ||
| PAYPAL HOLDINGS INC | 4,244 | 42.48 | 180,285.12 | ||
| PRICE T ROWE GROUP INC | 1,119 | 105.20 | 117,718.80 | ||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 859 | 154.79 | 132,964.61 | ||
| S&P GLOBAL INC | 1,487 | 402.35 | 598,294.45 | ||
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 8,081 | 91.39 | 738,522.59 | ||
| STATE STREET CORP | 1,400 | 168.87 | 236,418.00 | ||
| SYNCHRONY FINANCIAL | 1,710 | 76.32 | 130,507.20 | ||
| VISA INC-CLASS A SHARES | 8,133 | 332.23 | 2,702,026.59 | ||
| AFLAC | 2,308 | 117.75 | 271,767.00 | ||
| ALLSTATE CORP | 1,274 | 233.54 | 297,529.96 | ||
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 1,684 | 94.92 | 159,845.28 | ||
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 1,276 | 132.32 | 168,840.32 | ||
| MARSH & MCLENNAN COS | 2,320 | 165.96 | 385,027.20 | ||
| METLIFE INC | 2,681 | 84.60 | 226,812.60 | ||
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 1,022 | 106.70 | 109,047.40 | ||
| PROGRESSIVE CORP | 2,860 | 220.50 | 630,630.00 | ||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 1,590 | 106.26 | 168,953.40 | ||
| TRAVELERS COS INC/THE | 1,014 | 320.74 | 325,230.36 | ||
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 472 | 261.50 | 123,428.00 | ||
| WEYERHAEUSER CO | 3,258 | 25.30 | 82,427.40 | ||
| ACCENTURE PLC-CL A | 2,965 | 129.15 | 382,929.75 | ||
| ADOBE INC | 1,948 | 196.57 | 382,918.36 | ||
| ATLASSIAN CORP-CL A | 757 | 81.55 | 61,733.35 | ||
| AUTODESK INC | 1,035 | 192.61 | 199,351.35 | ||
| CADENCE DESIGN SYSTEMS | 1,339 | 372.40 | 498,643.60 | ||
| FAIR ISAAC CORP | 110 | 1,140.34 | 125,437.40 | ||
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 4,551 | 262.96 | 1,196,730.96 | ||
| INTUIT INC | 1,344 | 262.23 | 352,443.84 | ||
| MICROSOFT CORP | 34,129 | 365.46 | 12,472,784.34 | ||
| PALO ALTO NETWORKS INC | 3,949 | 285.26 | 1,126,491.74 | ||
| PTC INC | 639 | 112.93 | 72,162.27 | ||
| SALESFORCE INC | 3,859 | 152.76 | 589,500.84 | ||
| SERVICENOW INC | 5,023 | 93.80 | 471,157.40 | ||
| SYNOPSYS INC | 880 | 463.93 | 408,258.40 | ||
| TRIMBLE IMS HOLDINGS | 1,083 | 50.14 | 54,301.62 | ||
| TWILIO INC - A | 699 | 188.34 | 131,649.66 | ||
| WORKDAY INC-CLASS A | 979 | 118.09 | 115,610.11 | ||
| ZSCALER INC | 462 | 127.27 | 58,798.74 | ||
| F5 INC | 273 | 384.78 | 105,044.94 | ||
| HEWLETT PACKARD ENTERPRIS | 6,630 | 48.75 | 323,212.50 | ||
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 826 | 351.30 | 290,173.80 | ||
| NETAPP INC | 1,028 | 155.56 | 159,915.68 | ||
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 1,050 | 993.25 | 1,042,912.50 | ||
| WESTERN DIGITAL CORP | 1,674 | 643.83 | 1,077,771.42 | ||
| AT&T INC | 33,780 | 22.37 | 755,658.60 | ||
| COMCAST CORP-CL A | 17,585 | 22.64 | 398,124.40 | ||
| VERIZON COMMUNICATIONS | 20,184 | 45.68 | 922,005.12 | ||
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 903 | 129.64 | 117,064.92 | ||
| ATMOS ENERGY CORP | 825 | 172.59 | 142,386.75 | ||
| CMS ENERGY CORP | 1,453 | 76.49 | 111,139.97 | ||
| CONSOLIDATED EDISON INC | 1,755 | 110.72 | 194,313.60 | ||
| EDISON INTL | 1,867 | 74.22 | 138,568.74 | ||
| EVERSOURCE ENERGY | 1,948 | 71.71 | 139,691.08 | ||
| EXELON CORP | 5,013 | 46.90 | 235,109.70 | ||
| NISOURCE INC | 2,342 | 47.63 | 111,549.46 | ||
| NRG ENERGY INC | 941 | 142.21 | 133,819.61 | ||
| SEMPRA | 3,204 | 92.73 | 297,106.92 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES | 7,888 | 519.74 | 4,099,709.12 | ||
| ANALOG DEVICES | 2,344 | 413.16 | 968,447.04 | ||
| APPLIED MATERIALS | 3,840 | 588.97 | 2,261,644.80 | ||
| FIRST SOLAR INC | 463 | 248.36 | 114,990.68 | ||
| LAM RESEARCH CORP | 6,013 | 374.80 | 2,253,672.40 | ||
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 4,125 | 276.70 | 1,141,387.50 | ||
| NVIDIA CORP | 111,686 | 199.00 | 22,225,514.00 | ||
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 1,222 | 294.06 | 359,341.32 | ||
| CBRE GROUP INC-A | 1,460 | 133.94 | 195,552.40 | ||
| アメリカドル 小計 | 861,161 | 158,025,033.04 | |||
| (25,571,610,846) | |||||
| カナダドル | CAMECO CORP | 2,122 | 151.73 | 321,971.06 | |
| ENBRIDGE | 10,636 | 78.80 | 838,116.80 | ||
| IMPERIAL OIL | 693 | 160.39 | 111,150.27 | ||
| KEYERA CORP | 1,319 | 57.34 | 75,631.46 | ||
| PEMBINA PIPELINE CORP | 2,788 | 66.15 | 184,426.20 | ||
| AGNICO EAGLE MINES | 2,378 | 218.26 | 519,022.28 | ||
| KINROSS GOLD CORP | 5,857 | 33.70 | 197,380.90 | ||
| LUNDIN MINING CORP | 3,677 | 32.84 | 120,752.68 | ||
| NUTRIEN LTD | 2,254 | 85.94 | 193,708.76 | ||
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 2,197 | 160.52 | 352,662.44 | ||
| ATKINSREALIS GROUP INC | 792 | 89.81 | 71,129.52 | ||
| CAE INC | 1,167 | 35.54 | 41,475.18 | ||
| WSP GLOBAL INC | 648 | 174.74 | 113,231.52 | ||
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION | 1,892 | 29.80 | 56,381.60 | ||
| RB GLOBAL INC | 871 | 160.13 | 139,473.23 | ||
| THOMSON REUTERS CORP | 599 | 115.25 | 69,034.75 | ||
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 2,441 | 165.00 | 402,765.00 | ||
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 851 | 77.02 | 65,544.02 | ||
| CANADIAN TIRE CORP -CL A | 267 | 190.46 | 50,852.82 | ||
| DOLLARAMA INC | 1,353 | 192.17 | 260,006.01 | ||
| LOBLAW COMPANIES LTD | 2,914 | 66.20 | 192,906.80 | ||
| METRO INC | 904 | 94.62 | 85,536.48 | ||
| WESTON (GEORGE) LTD | 750 | 104.79 | 78,592.50 | ||
| BANK MONTREAL | 3,305 | 245.53 | 811,476.65 | ||
| BANK NOVA SCOTIA | 5,917 | 121.48 | 718,797.16 | ||
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 4,443 | 162.17 | 720,521.31 | ||
| NATIONAL BANK OF CANADA | 1,928 | 224.09 | 432,045.52 | ||
| TORONTO-DOMINION BANK | 8,088 | 169.29 | 1,369,217.52 | ||
| TMX GROUP LTD | 1,340 | 46.76 | 62,658.40 | ||
| INTACT FINANCIAL CORP | 903 | 294.88 | 266,276.64 | ||
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 2,610 | 110.02 | 287,152.20 | ||
| CGI INC - CL A | 921 | 89.80 | 82,705.80 | ||
| DESCARTES SYSTEMS GRP/THE | 416 | 96.64 | 40,202.24 | ||
| SHOPIFY INC - CLASS A | 5,853 | 162.59 | 951,639.27 | ||
| CELESTICA INC | 556 | 515.77 | 286,768.12 | ||
| BCE INC | 1,502 | 33.08 | 49,686.16 | ||
| TELUS CORP | 1,700 | 16.02 | 27,234.00 | ||
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 669 | 53.61 | 35,865.09 | ||
| FORTIS INC | 2,364 | 81.29 | 192,169.56 | ||
| HYDRO ONE LTD | 1,760 | 57.93 | 101,956.80 | ||
| FIRSTSERVICE CORP | 180 | 193.00 | 34,740.00 | ||
| カナダドル 小計 | 93,825 | 11,012,864.72 | |||
| (1,251,501,946) | |||||
| ユーロ | GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS | 2,191 | 18.35 | 40,204.85 | |
| NESTE OIL OYJ | 1,709 | 26.33 | 44,997.97 | ||
| OMV AG | 668 | 54.75 | 36,573.00 | ||
| REPSOL SA | 4,629 | 21.02 | 97,301.58 | ||
| TOTALENERGIES SE | 9,507 | 69.51 | 660,831.57 | ||
| AIR LIQUIDE | 3,065 | 169.76 | 520,314.40 | ||
| AKZO NOBEL | 827 | 60.82 | 50,298.14 | ||
| DSM-FIRMENICH AG | 783 | 80.98 | 63,407.34 | ||
| EVONIK INDUSTRIES AG | 1,987 | 16.09 | 31,970.83 | ||
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 638 | 184.15 | 117,487.70 | ||
| STORA ENSO OYJ R | 3,708 | 9.43 | 34,996.10 | ||
| SYENSQO SA | 293 | 65.20 | 19,103.60 | ||
| SYMRISE AG | 635 | 89.30 | 56,705.50 | ||
| UPM KYMMENE OYJ | 2,489 | 23.59 | 58,715.51 | ||
| ACS ACTIV. CONST. Y SVCS | 734 | 129.90 | 95,346.60 | ||
| BOUYGUES ORD | 976 | 49.54 | 48,351.04 | ||
| EIFFAGE | 297 | 129.15 | 38,357.55 | ||
| FERROVIAL NV | 2,164 | 61.84 | 133,821.76 | ||
| GEA GROUP AG | 897 | 59.50 | 53,371.50 | ||
| HOCHTIEF AG | 71 | 509.50 | 36,174.50 | ||
| KINGSPAN GROUP PLC | 542 | 83.90 | 45,473.80 | ||
| KNORR-BREMSE AG | 220 | 101.30 | 22,286.00 | ||
| KONE OYJ-B | 1,317 | 48.68 | 64,111.56 | ||
| LEGRAND SA | 1,179 | 145.75 | 171,839.25 | ||
| METSO CORPORATION | 2,473 | 14.77 | 36,526.21 | ||
| MTU AERO ENGINES AG | 306 | 357.90 | 109,517.40 | ||
| PRYSMIAN SPA | 1,422 | 147.90 | 210,313.80 | ||
| REXEL SA | 1,226 | 36.85 | 45,178.10 | ||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2,625 | 280.50 | 736,312.50 | ||
| BUREAU VERITAS SA | 1,600 | 26.29 | 42,064.00 | ||
| VERISURE PLC | 1,390 | 10.33 | 14,358.70 | ||
| WOLTERS KLUWER | 1,075 | 56.26 | 60,479.50 | ||
| ADP | 211 | 114.30 | 24,117.30 | ||
| AENA SME SA | 4,273 | 27.22 | 116,311.06 | ||
| AYVENS SA | 1,612 | 11.50 | 18,538.00 | ||
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 1,004 | 9.60 | 9,638.40 | ||
| GETLINK | 1,366 | 18.80 | 25,680.80 | ||
| INPOST SA | 967 | 15.38 | 14,872.46 | ||
| MICHELIN | 3,081 | 33.57 | 103,429.17 | ||
| ADIDAS AG | 689 | 176.00 | 121,264.00 | ||
| HERMES INTERNATIONAL | 125 | 1,629.00 | 203,625.00 | ||
| KERING | 338 | 265.35 | 89,688.30 | ||
| LVMH | 1,193 | 493.00 | 588,149.00 | ||
| MONCLER SPA | 786 | 51.24 | 40,274.64 | ||
| AMADEUS IT GROUP SA-A SHS | 2,419 | 52.18 | 126,223.42 | ||
| PUBLICIS GROUPE | 1,071 | 88.08 | 94,333.68 | ||
| SCOUT24 SE | 520 | 73.95 | 38,454.00 | ||
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 4,892 | 18.35 | 89,768.20 | ||
| D'IETEREN GROUP | 104 | 167.30 | 17,399.20 | ||
| PROSUS | 6,467 | 38.42 | 248,462.14 | ||
| ZALANDO SE | 729 | 26.37 | 19,223.73 | ||
| CARREFOUR | 3,038 | 16.28 | 49,458.64 | ||
| JERONIMO MARTINS | 1,323 | 17.50 | 23,152.50 | ||
| KESKO OYJ-B SHS | 1,816 | 19.92 | 36,174.72 | ||
| KONINKLIJKE AHOLD NV | 4,159 | 35.26 | 146,646.34 | ||
| DANONE (GROUPE) | 3,166 | 69.54 | 220,163.64 | ||
| KERRY GROUP PLC-A | 877 | 80.90 | 70,949.30 | ||
| LOTUS BAKERIES | 2 | 11,300.00 | 22,600.00 | ||
| MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE | 2,370 | 15.00 | 35,550.00 | ||
| BEIERSDORF AG | 599 | 73.96 | 44,302.04 | ||
| HENKEL AG & CO KGAA | 374 | 68.65 | 25,675.10 | ||
| HENKEL AG & CO KGAA -PFD | 900 | 72.76 | 65,484.00 | ||
| LOREAL | 1,173 | 386.65 | 453,540.45 | ||
| ESSILORLUXOTTICA | 1,442 | 168.60 | 243,121.20 | ||
| EUROFINS SCIENTIFIC | 631 | 67.02 | 42,289.62 | ||
| IPSEN | 162 | 163.50 | 26,487.00 | ||
| MERCK KGAA | 528 | 140.10 | 73,972.80 | ||
| ORION OYJ-CLASS B | 530 | 69.55 | 36,861.50 | ||
| QIAGEN N.V. | 1,496 | 34.00 | 50,871.48 | ||
| SARTORIUS AG-VORZUG | 63 | 219.40 | 13,822.20 | ||
| UCB (GROUPE) | 588 | 255.00 | 149,940.00 | ||
| AIB GROUP PLC | 10,258 | 10.38 | 106,478.04 | ||
| BANCO DE SABADELL SA | 27,931 | 3.08 | 86,195.06 | ||
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | 4,599 | 17.74 | 81,586.26 | ||
| BAWAG GROUP AG | 354 | 170.30 | 60,286.20 | ||
| BNP PARIBAS | 4,858 | 101.46 | 492,892.68 | ||
| CAIXABANK | 16,992 | 12.37 | 210,191.04 | ||
| CREDIT AGRICOLE SA | 4,373 | 17.54 | 76,702.42 | ||
| ING GROEP NV-CVA | 14,328 | 27.46 | 393,518.52 | ||
| INTESA SANPAOLO | 69,591 | 6.09 | 424,017.96 | ||
| KBC GROEP NV | 1,090 | 116.80 | 127,312.00 | ||
| SOCIETE GENERALE | 2,999 | 76.02 | 227,983.98 | ||
| DEUTSCHE BOERSE | 855 | 244.80 | 209,304.00 | ||
| AEGON LTD | 5,898 | 7.42 | 43,798.54 | ||
| AGEAS | 708 | 68.90 | 48,781.20 | ||
| ALLIANZ SE-REG | 1,840 | 404.50 | 744,280.00 | ||
| AXA SA | 7,445 | 42.80 | 318,646.00 | ||
| GENERALI | 3,836 | 42.53 | 163,145.08 | ||
| MUENCHENER RUECKVERSICH. | 662 | 479.50 | 317,429.00 | ||
| NN GROUP NV | 1,220 | 75.90 | 92,598.00 | ||
| SAMPO OYJ-A SHS | 13,139 | 9.01 | 118,382.39 | ||
| DASSAULT SYSTEMES SA | 3,590 | 17.39 | 62,430.10 | ||
| NOKIA OYJ | 24,308 | 12.31 | 299,353.02 | ||
| CELLNEX TELECOM SA | 2,855 | 29.00 | 82,795.00 | ||
| ELISA A | 901 | 37.54 | 33,823.54 | ||
| KPN (KON.) | 17,777 | 4.44 | 79,036.54 | ||
| ACCIONA SA | 119 | 272.00 | 32,368.00 | ||
| EDP SA | 12,698 | 4.38 | 55,668.03 | ||
| ELIA GROUP SA/NV | 254 | 134.80 | 34,239.20 | ||
| ENDESA | 1,157 | 38.77 | 44,856.89 | ||
| IBERDROLA SA | 29,425 | 21.15 | 622,338.75 | ||
| NATURGY ENERGY GROUP SA | 1,990 | 27.54 | 54,804.60 | ||
| REDEIA CORP SA | 1,155 | 15.30 | 17,671.50 | ||
| TERNA SPA | 6,807 | 10.16 | 69,193.15 | ||
| VERBUND AG | 301 | 54.75 | 16,479.75 | ||
| ASML HOLDING NV | 1,878 | 1,553.80 | 2,918,036.40 | ||
| VONOVIA SE | 2,754 | 20.79 | 57,255.66 | ||
| ユーロ 小計 | 411,672 | 16,441,185.39 | |||
| (3,020,410,167) | |||||
| イギリスポンド | ANGLO AMERICAN PLC | 4,864 | 36.12 | 175,687.68 | |
| ANTOFAGASTA PLC | 1,590 | 36.50 | 58,035.00 | ||
| ENDEAVOUR MINING PLC | 1,032 | 37.54 | 38,741.28 | ||
| BUNZL PLC | 1,324 | 26.76 | 35,430.24 | ||
| MELROSE INDUSTRIES PLC | 8,304 | 4.77 | 39,676.51 | ||
| SMITHS GROUP PLC | 1,063 | 25.90 | 27,531.70 | ||
| SPIRAX GROUP PLC | 179 | 68.90 | 12,333.10 | ||
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | 2,220 | 55.28 | 122,721.60 | ||
| INTERTEK GROUP PLC | 637 | 58.00 | 36,946.00 | ||
| RELX PLC | 9,125 | 23.78 | 216,992.50 | ||
| RENTOKIL INITIAL PLC | 13,820 | 4.39 | 60,766.54 | ||
| PEARSON | 1,043 | 11.46 | 11,952.78 | ||
| INFORMA PLC | 4,506 | 8.85 | 39,905.13 | ||
| KINGFISHER PLC | 11,202 | 2.88 | 32,306.56 | ||
| SAINSBURY (J) PLC | 4,120 | 3.11 | 12,850.28 | ||
| TESCO PLC | 33,401 | 4.56 | 152,408.76 | ||
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 2,067 | 19.56 | 40,440.85 | ||
| COCA-COLA HBC AG-CDI | 1,284 | 48.16 | 61,837.44 | ||
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 3,283 | 47.78 | 156,861.74 | ||
| UNILEVER PLC | 10,826 | 45.44 | 491,933.44 | ||
| ASTRAZENECA | 7,316 | 139.10 | 1,017,655.60 | ||
| HSBC HOLDINGS PLC (GB) | 83,231 | 14.29 | 1,189,703.91 | ||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 274,329 | 1.07 | 295,589.49 | ||
| 3I GROUP PLC | 4,339 | 22.73 | 98,625.47 | ||
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 2,157 | 82.80 | 178,599.60 | ||
| SCHRODERS PLC | 4,736 | 5.85 | 27,705.60 | ||
| ADMIRAL GROUP PLC | 1,016 | 34.60 | 35,153.60 | ||
| AVIVA PLC | 12,969 | 6.42 | 83,312.85 | ||
| LEGAL & GENERAL GROUP | 22,823 | 2.86 | 65,296.60 | ||
| STANDARD LIFE PLC | 2,284 | 8.26 | 18,877.26 | ||
| AIRTEL AFRICA PLC | 4,162 | 3.40 | 14,184.09 | ||
| BT GROUP PLC | 21,804 | 1.96 | 42,746.74 | ||
| VODAFONE GROUP PLC | 97,169 | 1.05 | 102,610.46 | ||
| NATIONAL GRID PLC | 25,060 | 12.41 | 310,994.60 | ||
| SSE PLC | 6,203 | 23.48 | 145,646.44 | ||
| イギリスポンド 小計 | 685,488 | 5,452,061.44 | |||
| (1,161,398,127) | |||||
| スイスフラン | GIVAUDAN-REG | 41 | 3,423.00 | 140,343.00 | |
| SIKA AG-BR | 804 | 164.75 | 132,459.00 | ||
| ABB LTD | 7,680 | 86.58 | 664,934.40 | ||
| BELIMO HOLDING AG-REG | 48 | 928.00 | 44,544.00 | ||
| GEBERIT AG-REG | 146 | 536.20 | 78,285.20 | ||
| VAT GROUP AG | 144 | 665.60 | 95,846.40 | ||
| SGS SA | 946 | 93.20 | 88,167.20 | ||
| KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG | 286 | 190.40 | 54,454.40 | ||
| BARRY CALLEBAUT AG-REG | 17 | 1,182.00 | 20,094.00 | ||
| LINDT & SPRUENGLI AG-PC | 9 | 9,725.00 | 87,525.00 | ||
| ALCON INC | 2,147 | 55.38 | 118,900.86 | ||
| SONOVA HOLDING AG-REG | 167 | 193.90 | 32,381.30 | ||
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | 540 | 104.90 | 56,646.00 | ||
| GALDERMA GROUP AG | 892 | 183.55 | 163,726.60 | ||
| LONZA GROUP AG-REG | 337 | 528.40 | 178,070.80 | ||
| NOVARTIS | 8,860 | 124.34 | 1,101,652.40 | ||
| HELVETIA BALOISE HOLDING AG | 373 | 209.80 | 78,255.40 | ||
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG | 124 | 880.60 | 109,194.40 | ||
| SWISS RE LTD | 1,340 | 126.65 | 169,711.00 | ||
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 738 | 585.20 | 431,877.60 | ||
| SWISSCOM | 137 | 639.50 | 87,611.50 | ||
| SWISS PRIME SITE-REG | 461 | 132.30 | 60,990.30 | ||
| スイスフラン 小計 | 26,237 | 3,995,670.76 | |||
| (795,697,875) | |||||
| スウェーデンクローナ | BOLIDEN AB | 1,577 | 530.40 | 836,440.80 | |
| SCA SV CELLULOSA B | 1,498 | 100.80 | 150,998.40 | ||
| ADDTECH AB-B SHARES | 939 | 330.00 | 309,870.00 | ||
| ALFA LAVAL AB | 1,194 | 557.20 | 665,296.80 | ||
| ASSA ABLOY AB-B | 4,731 | 340.00 | 1,608,540.00 | ||
| ATLAS COPCO A | 12,172 | 190.15 | 2,314,505.80 | ||
| ATLAS COPCO B | 6,148 | 167.50 | 1,029,790.00 | ||
| BEIJER REF AB | 1,979 | 135.70 | 268,550.30 | ||
| EPIROC AB-A | 3,610 | 258.30 | 932,463.00 | ||
| EPIROC AB-B | 2,470 | 217.60 | 537,472.00 | ||
| INDUTRADE AB | 629 | 189.60 | 119,258.40 | ||
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | 4,839 | 35.92 | 173,816.88 | ||
| SANDVIK AB | 5,422 | 386.90 | 2,097,771.80 | ||
| SKANSKA B | 2,071 | 257.70 | 533,696.70 | ||
| SKF AB-B | 2,356 | 248.40 | 585,230.40 | ||
| VOLVO B | 7,188 | 318.20 | 2,287,221.60 | ||
| SECURITAS B | 2,682 | 155.10 | 415,978.20 | ||
| EVOLUTION AB | 371 | 675.40 | 250,573.40 | ||
| HENNES & MAURITZ B | 3,085 | 168.70 | 520,439.50 | ||
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | 2,126 | 275.90 | 586,563.40 | ||
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | 865 | 471.20 | 407,588.00 | ||
| EQT AB | 1,644 | 261.90 | 430,563.60 | ||
| TELE2 AB-B SHS | 3,468 | 174.10 | 603,778.80 | ||
| TELIA CO AB | 11,552 | 48.71 | 562,697.92 | ||
| スウェーデンクローナ 小計 | 84,616 | 18,229,105.70 | |||
| (302,420,863) | |||||
| ノルウェークローネ | AKER BP ASA | 1,123 | 307.10 | 344,873.30 | |
| EQUINOR ASA | 3,349 | 311.10 | 1,041,873.90 | ||
| NORSK HYDRO | 7,409 | 91.56 | 678,368.04 | ||
| MOWI ASA | 1,564 | 197.10 | 308,264.40 | ||
| ORKLA | 4,299 | 103.80 | 446,236.20 | ||
| SALMAR ASA | 328 | 544.00 | 178,432.00 | ||
| DNB BANK ASA | 3,354 | 293.40 | 984,063.60 | ||
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 1,575 | 263.20 | 414,540.00 | ||
| TELENOR ASA | 4,080 | 144.10 | 587,928.00 | ||
| ノルウェークローネ 小計 | 27,081 | 4,984,579.44 | |||
| (81,896,640) | |||||
| デンマーククローネ | NOVONESIS (NOVOZYMES) B | 1,500 | 414.00 | 621,000.00 | |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | 500 | 220.20 | 110,100.00 | ||
| VESTAS WIND SYSYEMS A/S | 4,655 | 170.85 | 795,306.75 | ||
| A P MOLLER - MAERSK A/S - A | 12 | 15,600.00 | 187,200.00 | ||
| A P MOLLER-MAERSK A/S-B | 18 | 16,060.00 | 289,080.00 | ||
| DSV A/S | 954 | 1,550.50 | 1,479,177.00 | ||
| PANDORA A/S | 377 | 688.60 | 259,602.20 | ||
| COLOPLAST-B | 598 | 379.00 | 226,642.00 | ||
| DEMANT A/S | 496 | 261.40 | 129,654.40 | ||
| GENMAB A/S | 287 | 1,706.00 | 489,622.00 | ||
| NOVO NORDISK A/S-B | 15,496 | 311.55 | 4,827,778.80 | ||
| ORSTED A/S | 2,141 | 147.30 | 315,369.30 | ||
| デンマーククローネ 小計 | 27,034 | 9,730,532.45 | |||
| (239,176,487) | |||||
| オーストラリアドル | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 8,597 | 28.24 | 242,779.28 | |
| EVOLUTION MINING LTD | 7,796 | 12.35 | 96,280.60 | ||
| FORTESCUE LTD | 6,688 | 19.25 | 128,744.00 | ||
| LYNAS RARE EARTHS LTD | 3,356 | 19.34 | 64,905.04 | ||
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 7,569 | 20.59 | 155,845.71 | ||
| PLS GROUP LTD | 15,198 | 5.66 | 86,020.68 | ||
| SOUTH32 LTD | 25,524 | 4.06 | 103,627.44 | ||
| BRAMBLES LTD | 7,725 | 19.07 | 147,315.75 | ||
| COMPUTERSHARE LIMITED | 3,139 | 37.17 | 116,676.63 | ||
| TRANSURBAN GROUP | 14,099 | 15.16 | 213,740.84 | ||
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | 3,032 | 57.99 | 175,825.68 | ||
| CAR GROUP LTD | 929 | 26.19 | 24,330.51 | ||
| REA GROUP LTD | 121 | 131.58 | 15,921.18 | ||
| COLES GROUP LTD | 7,387 | 23.77 | 175,588.99 | ||
| COCHLEAR LIMITED | 563 | 113.45 | 63,872.35 | ||
| SIGMA HEALTHCARE LTD | 25,132 | 2.73 | 68,610.36 | ||
| SONIC HEALTHCARE LTD | 2,212 | 19.86 | 43,930.32 | ||
| CSL LIMITED | 2,163 | 114.99 | 248,723.37 | ||
| COMMONWEALTH BANK OF AUST | 8,096 | 164.79 | 1,334,139.84 | ||
| ASX LTD | 571 | 51.28 | 29,280.88 | ||
| MACQUARIE GROUP LIMITED | 1,742 | 250.12 | 435,709.04 | ||
| QBE INSURANCE GROUP | 7,231 | 24.56 | 177,593.36 | ||
| SUNCORP GROUP LTD | 6,512 | 18.93 | 123,272.16 | ||
| WISETECH GLOBAL LTD | 1,533 | 32.86 | 50,374.38 | ||
| XERO LTD | 755 | 70.31 | 53,084.05 | ||
| オーストラリアドル 小計 | 167,670 | 4,376,192.44 | |||
| (488,251,790) | |||||
| ニュージーランドドル | AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 5,166 | 8.40 | 43,394.40 | |
| CONTACT ENERGY LTD | 8,825 | 9.42 | 83,131.50 | ||
| MERIDIAN ENERGY LTD | 2,111 | 5.85 | 12,349.35 | ||
| ニュージーランドドル 小計 | 16,102 | 138,875.25 | |||
| (12,686,254) | |||||
| 香港ドル | SWIRE PACIFIC A | 1,500 | 81.45 | 122,175.00 | |
| MTR CORP | 7,000 | 31.02 | 217,140.00 | ||
| WH GROUP LTD | 27,500 | 8.58 | 235,950.00 | ||
| BOC HONG KONG HOLDINGS -R | 18,000 | 46.52 | 837,360.00 | ||
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 5,900 | 371.20 | 2,190,080.00 | ||
| AIA GROUP LTD | 51,600 | 73.65 | 3,800,340.00 | ||
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L | 3,000 | 59.15 | 177,450.00 | ||
| HONG KONG & CHINA GAS | 53,000 | 6.72 | 356,160.00 | ||
| SINO LAND CO | 16,000 | 10.56 | 168,960.00 | ||
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 6,500 | 113.70 | 739,050.00 | ||
| 香港ドル 小計 | 190,000 | 8,844,665.00 | |||
| (182,553,885) | |||||
| シンガポールドル | KEPPEL LTD | 6,500 | 11.20 | 72,800.00 | |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 4,900 | 23.78 | 116,522.00 | ||
| SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 7,200 | 6.47 | 46,584.00 | ||
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI | 6,600 | 2.51 | 16,566.00 | ||
| シンガポールドル 小計 | 25,200 | 252,472.00 | |||
| (31,488,307) | |||||
| イスラエルシェケル | BANK HAPOALIM BM | 6,338 | 68.94 | 436,941.72 | |
| イスラエルシェケル 小計 | 6,338 | 436,941.72 | |||
| (23,682,634) | |||||
| 合 計 | 2,622,424 | 33,162,775,821 | |||
| (33,162,775,821) | |||||
|
| 種類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | オーストラリアドル | APA GROUP | 7,930 | 82,789.20 | |
| オーストラリアドル 小計 | 7,930 | 82,789.20 | |||
| (9,236,791) | |||||
| 投資信託受益証券合計 | 7,930 | 9,236,791 | |||
| (9,236,791) | |||||
| 投資証券 | アメリカドル | AMERICAN TOWER CORPORATION | 2,289 | 399,338.94 | |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 3,340 | 74,515.40 | |||
| CROWN CASTLE INC | 2,170 | 178,243.80 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 1,620 | 312,692.40 | |||
| EQUINIX INC | 476 | 521,220.00 | |||
| IRON MOUNTAIN INC | 1,463 | 191,053.17 | |||
| PROLOGIS INC | 4,490 | 632,506.30 | |||
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 483 | 89,577.18 | |||
| WELLTOWER INC | 3,409 | 754,854.87 | |||
| アメリカドル 小計 | 19,740 | 3,154,002.06 | |||
| (510,380,613) | |||||
| イギリスポンド | LAND SECURITIES GROUP PLC | 4,441 | 28,910.91 | ||
| SEGRO PLC | 5,022 | 43,761.70 | |||
| イギリスポンド 小計 | 9,463 | 72,672.61 | |||
| (15,480,719) | |||||
| オーストラリアドル | STOCKLAND | 11,719 | 48,868.23 | ||
| VICINITY CENTERS | 19,083 | 49,234.14 | |||
| オーストラリアドル 小計 | 30,802 | 98,102.37 | |||
| (10,945,281) | |||||
| シンガポールドル | CAPITALAND ASCENDAS REIT | 19,300 | 48,829.00 | ||
| シンガポールドル 小計 | 19,300 | 48,829.00 | |||
| (6,089,952) | |||||
| 投資証券合計 | 79,305 | 542,896,565 | |||
| (542,896,565) | |||||
| 合計 | 552,133,356 | ||||
| (552,133,356) | |||||
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
|
有価証券明細表注記 |
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。 |
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。 |
4.外貨建有価証券の通貨別内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 |
組入株式 時価比率 |
組入投資信託 受益証券 時価比率 |
組入投資証券 時価比率 |
合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 株式 | 261銘柄 | 98.0% | ― | ― | 75.8% |
| 投資証券 | 9銘柄 | ― | ― | 2.0% | 1.5% | |
| カナダドル | 株式 | 41銘柄 | 100.0% | ― | ― | 3.7% |
| ユーロ | 株式 | 107銘柄 | 100.0% | ― | ― | 9.0% |
| イギリスポンド | 株式 | 35銘柄 | 98.7% | ― | ― | 3.4% |
| 投資証券 | 2銘柄 | ― | ― | 1.3% | 0.0% | |
| スイスフラン | 株式 | 22銘柄 | 100.0% | ― | ― | 2.4% |
| スウェーデンクローナ | 株式 | 24銘柄 | 100.0% | ― | ― | 0.9% |
| ノルウェークローネ | 株式 | 9銘柄 | 100.0% | ― | ― | 0.2% |
| デンマーククローネ | 株式 | 12銘柄 | 100.0% | ― | ― | 0.7% |
| オーストラリアドル | 株式 | 25銘柄 | 96.0% | ― | ― | 1.4% |
| 投資信託受益証券 | 1銘柄 | ― | 1.8% | ― | 0.0% | |
| 投資証券 | 2銘柄 | ― | ― | 2.2% | 0.0% | |
| ニュージーランドドル | 株式 | 3銘柄 | 100.0% | ― | ― | 0.0% |
| 香港ドル | 株式 | 10銘柄 | 100.0% | ― | ― | 0.5% |
| シンガポールドル | 株式 | 4銘柄 | 83.8% | ― | ― | 0.1% |
| 投資証券 | 1銘柄 | ― | ― | 16.2% | 0.0% | |
| イスラエルシェケル | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | ― | ― | 0.1% |
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。 |
|
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。 |
新興国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2026年 6月25日現在 | |
項目 | 金額（円） |
資産の部 | |
流動資産 | |
預金 | 5,081,694,837 |
コール・ローン | 196,738,492 |
株式 | 379,480,534,504 |
投資信託受益証券 | 704,562,918 |
投資証券 | 274,966,766 |
派生商品評価勘定 | 1,717 |
未収入金 | 9,590,124 |
未収配当金 | 921,782,604 |
未収利息 | 5,201 |
前払金 | 344,334,351 |
差入委託証拠金 | 3,144,197,242 |
流動資産合計 | 390,158,408,756 |
資産合計 | 390,158,408,756 |
負債の部 | |
流動負債 | |
派生商品評価勘定 | 344,829,671 |
未払金 | 462 |
未払解約金 | 636,505,596 |
流動負債合計 | 981,335,729 |
負債合計 | 981,335,729 |
純資産の部 | |
元本等 | |
元本 | 48,357,975,049 |
剰余金 | |
剰余金又は欠損金（△） | 340,819,097,978 |
元本等合計 | 389,177,073,027 |
純資産合計 | 389,177,073,027 |
負債純資産合計 | 390,158,408,756 |
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記） |
| 2026年 6月25日現在 |
１.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式 |
移動平均法に基づき、時価で評価しております。 | |
|
|
(2)投資信託受益証券 | |
移動平均法に基づき、時価で評価しております。 | |
|
|
(3)投資証券 | |
移動平均法に基づき、時価で評価しております。 | |
|
|
２.デリバティブの評価基準及び評価方法 | (1)先物取引 |
株価指数先物取引 | |
|
|
(2)為替予約取引 | |
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。 | |
|
|
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 |
投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
|
|
４.収益及び費用の計上基準 | (1)受取配当金 |
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
|
|
(2)派生商品取引等損益 | |
約定日基準で計上しております。 | |
|
|
(3)為替予約取引による為替差損益 | |
約定日基準で計上しております。 | |
|
|
|
| 2026年 6月25日現在 | ||
１. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 48,357,975,049口 | |
２. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 8.0478円 |
(1万口当たり純資産額) | (80,478円) | ||
|
１．金融商品の状況に関する事項 |
| 2026年 6月25日現在 |
１.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
|
|
２.金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。 |
|
|
３.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。 |
|
|
|
| 2026年 6月25日現在 |
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| |
２.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
売買目的有価証券 | |
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | |
| |
(2)デリバティブ取引 | |
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 | |
| |
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | |
| |
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
|
|
該当事項はありません。 |
|
該当事項はありません。 |
|
区分 | 2026年 6月25日現在 |
投資信託財産に係る元本の状況 | |
期首 | 2025年 6月26日 |
期首元本額 | 50,638,189,209円 |
期中追加設定元本額 | 5,182,470,923円 |
期中一部解約元本額 | 7,462,685,083円 |
期末元本額 | 48,357,975,049円 |
| |
ＳＭＴ 新興国株式インデックス・オープン | 6,159,877,520円 |
世界経済インデックスファンド | 12,905,298,947円 |
ＤＣ新興国株式インデックス・オープン | 7,233,548,096円 |
ＤＣ世界経済インデックスファンド | 6,846,862,152円 |
新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） | 14,964,381円 |
コア投資戦略ファンド（安定型） | 48,944,436円 |
コア投資戦略ファンド（成長型） | 138,246,500円 |
分散投資コア戦略ファンドＡ | 206,718,928円 |
分散投資コア戦略ファンドＳ | 924,798,889円 |
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） | 1,414,159,311円 |
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） | 653,481,643円 |
コア投資戦略ファンド（切替型） | 47,915,296円 |
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） | 299,842,487円 |
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） | 13,952,165円 |
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン | 61,328,873円 |
サテライト投資戦略ファンド（株式型） | 24,706,560円 |
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） | 3,378,201,198円 |
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン | 310,682,459円 |
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） | 1,632,225,777円 |
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） | 220,042,834円 |
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン | 7,282,580円 |
グローバル経済コア | 1,618,737,854円 |
Ｍｙ ＳＭＴ 新興国株式インデックス（ノーロード） | 1,230,439,329円 |
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） | 49,994,402円 |
コア投資戦略ファンド（積極成長型） | 16,977,876円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ | 126,022,409円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ | 160,684,305円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ | 84,016,972円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ | 116,899,978円 |
１０資産分散投資ファンド | 10,834,111円 |
グローバル１０資産バランスファンド | 36,632,563円 |
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式特化型） | 58,496,414円 |
ＤＣ全世界株式インデックスファンド（オール・カントリー） | 520,332,638円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０７０ | 152,500円 |
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） | 1,600,447,908円 |
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） | 82,861,049円 |
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） | 67,827,488円 |
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） | 15,093,187円 |
ＦＯＦｓ用 新興国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） | 18,367,643円 |
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ１（適格機関投資家専用） | 10,019円 |
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ２（適格機関投資家専用） | 12,861円 |
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ３（適格機関投資家専用） | 16,287円 |
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ４（適格機関投資家専用） | 17,574円 |
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ５（適格機関投資家専用） | 9,222円 |
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ６（適格機関投資家専用） | 9,428円 |
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券 |
| 種類 | 2026年 6月25日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 82,130,378,918 |
| 投資信託受益証券 | 23,246,806 |
| 投資証券 | 7,691,238 |
| 合計 | 82,161,316,962 |
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。 |
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連 |
（2026年 6月25日現在） |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) |
時価 (円) |
評価損益 (円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 9,153,540,057 | － | 8,809,205,706 | △344,334,351 | |
| 合計 | 9,153,540,057 | － | 8,809,205,706 | △344,334,351 | |
(注)1.時価の算定方法 |
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。 |
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 |
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
通貨関連 |
（2026年 6月25日現在） |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) |
時価 (円) |
評価損益 (円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 37,043,040 | － | 37,044,757 | 1,717 | |
| アメリカドル | 37,043,040 | － | 37,044,757 | 1,717 | |
| 売建 | 452,564,000 | － | 453,059,320 | △495,320 | |
| アメリカドル | 452,564,000 | － | 453,059,320 | △495,320 | |
| 合計 | 489,607,040 | － | 490,104,077 | △493,603 | |
(注)時価の算定方法 |
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。 |
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。 |
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
附属明細表
第１ 有価証券明細表
|
通 貨 | 銘 柄 |
株式数
| 評価額 | 備考 | |
単価 | 金額 | ||||
アメリカドル | INNER MONGOLIA YITAI COAL-B | 209,500 | 2.72 | 569,840.00 |
|
AURA MINERALS INC | 6,351 | 57.89 | 367,659.39 |
| |
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR | 30,342 | 29.75 | 902,674.50 |
| |
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR | 4 | 0.00 | － |
| |
SEVERSTAL - GDR REG S | 38,773 | 0.00 | － |
| |
SOUTHERN COPPER CORP | 16,991 | 171.84 | 2,919,733.44 |
| |
KANZHUN LTD | 75,108 | 13.14 | 986,919.12 |
| |
FULL TRUCK ALLIANCE -SPN ADR | 132,534 | 7.81 | 1,035,090.54 |
| |
H WORLD GROUP LTD-ADR | 39,256 | 41.77 | 1,639,723.12 |
| |
TAL EDUCATION GROUP- ADR | 79,268 | 9.16 | 726,094.88 |
| |
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR | 110,347 | 8.18 | 902,638.46 |
| |
VK CO LTD | 19,368 | 0.00 | － |
| |
PDD HOLDINGS INC-ADR | 107,610 | 75.74 | 8,150,381.40 |
| |
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR | 54,676 | 13.40 | 732,658.40 |
| |
JBS NV-A | 70,000 | 12.19 | 853,300.00 |
| |
LEGEND BIOTECH CORP-ADR | 14,788 | 29.38 | 434,471.44 |
| |
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG | 537,603 | 2.58 | 1,389,703.75 |
| |
CREDICORP LTD | 12,412 | 376.49 | 4,672,993.88 |
| |
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 690,942 | 12.46 | 8,609,137.32 |
| |
STONECO LTD-A | 34,178 | 10.82 | 369,805.96 |
| |
XP INC - CLASS A | 84,873 | 15.56 | 1,320,623.88 |
| |
アメリカドル 小計 | 2,364,924 |
| 36,583,449.48 |
| |
|
| (5,919,933,794) |
| ||
メキシコペソ | CEMEX SAB-SPONS | 2,824,261 | 21.09 | 59,563,664.49 |
|
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | 574,892 | 197.14 | 113,334,208.88 |
| |
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | 35,000 | 752.99 | 26,354,650.00 |
| |
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 | 102,000 | 133.63 | 13,630,260.00 |
| |
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B | 33,575 | 532.23 | 17,869,622.25 |
| |
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT | 53,100 | 236.46 | 12,556,026.00 |
| |
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B | 71,080 | 434.05 | 30,852,274.00 |
| |
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF | 34,885 | 273.55 | 9,542,791.75 |
| |
WALMART DE MEXICO-SER V | 957,180 | 51.51 | 49,304,341.80 |
| |
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM | 94,975 | 210.68 | 20,009,333.00 |
| |
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD | 315,140 | 216.79 | 68,319,200.60 |
| |
GRUMA S.A.B.-B | 25,960 | 281.59 | 7,310,076.40 |
| |
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A | 246,200 | 55.21 | 13,592,702.00 |
| |
SIGMA FOODS SAB DE CV | 691,623 | 16.19 | 11,197,376.37 |
| |
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A | 181,800 | 37.26 | 6,773,868.00 |
| |
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | 465,800 | 182.29 | 84,910,682.00 |
| |
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O | 288,700 | 40.87 | 11,799,169.00 |
| |
AMERICA MOVIL SAB DE CV | 2,850,855 | 22.90 | 65,284,579.50 |
| |
メキシコペソ 小計 | 9,847,026 |
| 622,204,826.04 |
| |
|
| (5,713,582,476) |
| ||
ブラジルレアル | PETROBRAS - PETROLEO BRAS | 684,629 | 42.80 | 29,302,121.20 |
|
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | 841,840 | 38.29 | 32,234,053.60 |
| |
PRIO SA | 152,500 | 54.10 | 8,250,250.00 |
| |
GERDAU SA-PREF | 275,023 | 21.38 | 5,879,991.74 |
| |
SUZANO SA | 133,779 | 42.20 | 5,645,473.80 |
| |
VALE SA | 678,975 | 77.73 | 52,776,726.75 |
| |
EMBRAER SA | 135,200 | 79.98 | 10,813,296.00 |
| |
WEG SA | 314,144 | 46.61 | 14,642,251.84 |
| |
LOCALIZA RENT A CAR | 169,308 | 41.76 | 7,070,302.08 |
| |
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB | 185,825 | 14.26 | 2,649,864.50 |
| |
RUMO SA | 244,300 | 12.98 | 3,171,014.00 |
| |
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | 133,445 | 25.32 | 3,378,827.40 |
| |
VIBRA ENERGIA SA | 185,300 | 29.11 | 5,394,083.00 |
| |
RAIA DROGASIL SA | 264,465 | 17.08 | 4,517,062.20 |
| |
AMBEV SA | 884,457 | 16.38 | 14,487,405.66 |
| |
MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA | 101,655 | 16.14 | 1,640,711.70 |
| |
REDE D'OR SAO LUIZ SA | 82,637 | 34.10 | 2,817,921.70 |
| |
BANCO BRADESCO S.A. | 292,750 | 15.38 | 4,502,495.00 |
| |
BANCO BRADESCO SA-PREF | 972,938 | 17.65 | 17,172,355.70 |
| |
BANCO DO BRASIL S.A. | 313,000 | 19.73 | 6,175,490.00 |
| |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 995,197 | 40.97 | 40,773,221.09 |
| |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 95,811 | 43.30 | 4,148,616.30 |
| |
ITAUSA SA | 1,070,253 | 13.05 | 13,966,801.65 |
| |
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 968,956 | 14.97 | 14,505,271.32 |
| |
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES | 108,900 | 38.68 | 4,212,252.00 |
| |
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO | 110,391 | 19.41 | 2,142,689.31 |
| |
PORTO SEGURO SA | 45,000 | 52.38 | 2,357,100.00 |
| |
TELEFONICA BRASIL S.A. | 148,409 | 34.25 | 5,083,008.25 |
| |
TIM SA | 162,800 | 22.18 | 3,610,904.00 |
| |
AXIA ENERGIA SA | 222,180 | 54.18 | 12,037,712.40 |
| |
AXIA ENERGIA-PR SA C | 67,969 | 52.99 | 3,601,677.31 |
| |
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF | 275,375 | 10.72 | 2,952,020.00 |
| |
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP | 440,878 | 28.47 | 12,551,796.66 |
| |
COMPANHIA PARANAENSE DE ENER | 384,600 | 15.02 | 5,776,692.00 |
| |
CPFL ENERGIA SA | 27,200 | 44.37 | 1,206,864.00 |
| |
ENEVA SA | 154,000 | 25.94 | 3,994,760.00 |
| |
ENGIE BRASIL SA | 64,750 | 33.60 | 2,175,600.00 |
| |
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD | 225,100 | 38.00 | 8,553,800.00 |
| |
ブラジルレアル 小計 | 12,613,939 |
| 376,172,484.16 |
| |
|
| (11,709,948,493) |
| ||
チリペソ | SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B | 27,145 | 69,500.00 | 1,886,577,500.00 |
|
LATAM AIRLINES GROUP SA | 60,166,632 | 26.11 | 1,570,950,761.52 |
| |
EMPRESAS COPEC SA | 71,746 | 5,830.00 | 418,279,180.00 |
| |
FALABELLA SA | 114,533 | 5,560.00 | 636,803,480.00 |
| |
CENCOSUD SA | 245,832 | 2,111.00 | 518,951,352.00 |
| |
BANCO DE CHILE | 8,683,203 | 175.02 | 1,519,734,189.06 |
| |
BANCO DE CREDITO E INVERSION | 14,760 | 59,000.00 | 870,840,000.00 |
| |
BANCO SANTANDER CHILE | 11,550,169 | 72.01 | 831,727,669.69 |
| |
ENEL CHILE SA | 5,361,278 | 78.00 | 418,179,684.00 |
| |
PLAZA SA Y FILIALES | 146,000 | 3,830.00 | 559,180,000.00 |
| |
チリペソ 小計 | 86,381,298 |
| 9,231,223,816.27 |
| |
|
| (1,622,498,360) |
| ||
コロンビアペソ | GRUPO CIBEST SA | 50,698 | 78,500.00 | 3,979,793,000.00 |
|
GRUPO CIBEST SA-PREF | 84,565 | 66,800.00 | 5,648,942,000.00 |
| |
INTERCONEXION ELECTRICA SA | 85,511 | 30,200.00 | 2,582,432,200.00 |
| |
コロンビアペソ 小計 | 220,774 |
| 12,211,167,200.00 |
| |
|
| (575,890,856) |
| ||
ユーロ | GEK TERNA SA | 11,269 | 45.78 | 515,894.82 |
|
ALLWYN AG | 34,643 | 13.76 | 476,860.89 |
| |
JUMBO SA | 19,341 | 22.38 | 432,851.58 |
| |
ALPHA BANK SA | 308,606 | 3.98 | 1,229,794.91 |
| |
EUROBANK SA | 467,700 | 4.17 | 1,951,244.40 |
| |
NATIONAL BANK OF GREECE | 161,569 | 15.42 | 2,491,393.98 |
| |
PIRAEUS BANK SA | 204,657 | 9.12 | 1,866,471.84 |
| |
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA | 31,807 | 19.11 | 607,831.77 |
| |
PUBLIC POWER CORP | 35,892 | 23.00 | 825,516.00 |
| |
ユーロ 小計 | 1,275,484 |
| 10,397,860.19 |
| |
|
| (1,910,190,895) |
| ||
トルコリラ | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE | 180,590 | 216.80 | 39,151,912.00 |
|
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK | 517,736 | 39.94 | 20,678,375.84 |
| |
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI | 251,691 | 367.50 | 92,496,442.50 |
| |
KOC HOLDING AS | 139,884 | 193.00 | 26,997,612.00 |
| |
TURK HAVA YOLLARI AO | 103,615 | 324.75 | 33,648,971.25 |
| |
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | 162,456 | 374.00 | 60,758,544.00 |
| |
AKBANK T.A.S. | 586,183 | 80.95 | 47,451,513.85 |
| |
HACI OMER SABANCI HOLDING | 211,372 | 99.80 | 21,094,925.60 |
| |
TURKIYE IS BANKASI-C | 1,876,733 | 15.10 | 28,338,668.30 |
| |
YAPI VE KREDI BANKASI | 611,127 | 42.72 | 26,107,345.44 |
| |
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS | 223,091 | 110.40 | 24,629,246.40 |
| |
トルコリラ 小計 | 4,864,478 |
| 421,353,557.18 |
| |
|
| (1,466,563,191) |
| ||
チェココルナ | KOMERCNI BANKA AS | 13,303 | 974.50 | 12,963,773.50 |
|
MONETA MONEY BANK AS | 47,008 | 188.20 | 8,846,905.60 |
| |
CEZ AS | 25,883 | 1,238.00 | 32,043,154.00 |
| |
チェココルナ 小計 | 86,194 |
| 53,853,833.10 |
| |
|
| (408,276,679) |
| ||
ハンガリーフォリント | MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY | 78,018 | 3,670.00 | 286,326,060.00 |
|
RICHTER GEDEON NYRT | 14,572 | 12,000.00 | 174,864,000.00 |
| |
OTP BANK NYRT | 41,213 | 45,300.00 | 1,866,948,900.00 |
| |
ハンガリーフォリント 小計 | 133,803 |
| 2,328,138,960.00 |
| |
|
| (1,201,904,066) |
| ||
ポーランドズロチ | ORLEN SA | 106,798 | 122.78 | 13,112,658.44 |
|
KGHM POLSKA MIEDZ SA | 25,758 | 324.20 | 8,350,743.60 |
| |
BUDIMEX | 2,800 | 720.60 | 2,017,680.00 |
| |
LPP SA | 205 | 18,100.00 | 3,710,500.00 |
| |
CD PROJEKT SA | 12,492 | 226.00 | 2,823,192.00 |
| |
ALLEGRO.EU SA | 163,627 | 37.32 | 6,106,559.64 |
| |
DINO POLSKA SA | 94,710 | 29.01 | 2,747,537.10 |
| |
ZABKA GROUP SA | 55,000 | 26.32 | 1,447,600.00 |
| |
BANK MILLENNIUM SA | 111,598 | 19.89 | 2,219,684.22 |
| |
BANK PEKAO SA | 33,684 | 228.80 | 7,706,899.20 |
| |
ERSTE BANK POLSKA SA | 7,343 | 642.20 | 4,715,674.60 |
| |
M BANK SA | 2,923 | 1,389.50 | 4,061,508.50 |
| |
PKO BANK POLSKI SA | 160,987 | 103.36 | 16,639,616.32 |
| |
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE | 111,213 | 65.84 | 7,322,263.92 |
| |
ASSECO POLAND SA | 11,270 | 170.90 | 1,926,043.00 |
| |
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA | 169,800 | 9.28 | 1,576,083.60 |
| |
ポーランドズロチ 小計 | 1,070,208 |
| 86,484,244.14 |
| |
|
| (3,707,276,851) |
| ||
ロシアルーブル | GAZPROM PJSC | 1,310,610 | 0.00 | 0.13 |
|
LUKOIL PJSC | 44,089 | 0.00 | － |
| |
NOVATEK PJSC | 105,900 | 0.00 | 0.01 |
| |
ROSNEFT OIL CO PJSC | 134,073 | 0.00 | 0.01 |
| |
SURGUTNEFTEGAS PJSC | 1,232,060 | 0.00 | 0.12 |
| |
TATNEFT PJSC | 179,460 | 0.00 | 0.01 |
| |
MMC NORILSK NICKEL PJSC | 722,000 | 0.00 | 0.07 |
| |
NOVOLIPETSK STEEL PJSC | 195,980 | 0.00 | 0.01 |
| |
PHOSAGRO PJSC | 8,882 | 0.00 | － |
| |
POLYUS PJSC | 39,690 | 0.00 | － |
| |
MAGNIT PJSC | 7,985 | 0.00 | － |
| |
SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 1,141,420 | 0.00 | 0.11 |
| |
VTB BANK PJSC | 151,214 | 0.00 | 0.01 |
| |
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO | 79,708 | 0.00 | － |
| |
ロシアルーブル 小計 | 5,353,071 |
| 0.48 |
| |
|
| (1) |
| ||
香港ドル | CHINA COAL ENERGY CO - H | 329,000 | 10.86 | 3,572,940.00 |
|
CHINA OILFIELD SERVICES-H | 374,000 | 6.60 | 2,468,400.00 |
| |
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 4,717,400 | 4.15 | 19,577,210.00 |
| |
CHINA SHENHUA ENERGY CO -H | 625,500 | 41.90 | 26,208,450.00 |
| |
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H | 228,000 | 19.38 | 4,418,640.00 |
| |
PETROCHINA CO LTD-H | 3,994,000 | 8.95 | 35,746,300.00 |
| |
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-H | 557,700 | 12.23 | 6,820,671.00 |
| |
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H | 738,000 | 8.04 | 5,933,520.00 |
| |
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H | 237,500 | 17.04 | 4,047,000.00 |
| |
CHINA GOLD INTERNATIONAL RES | 56,500 | 128.90 | 7,282,850.00 |
| |
CHINA HONGQIAO GROUP LTD | 645,500 | 21.78 | 14,058,990.00 |
| |
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H | 728,000 | 5.30 | 3,858,400.00 |
| |
CHINA NONFERROUS MINING CORP | 277,000 | 12.85 | 3,559,450.00 |
| |
CMOC GROUP LTD-H | 777,000 | 16.76 | 13,022,520.00 |
| |
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H | 84,800 | 56.05 | 4,753,040.00 |
| |
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H | 216,000 | 34.82 | 7,521,120.00 |
| |
MMG LTD | 1,120,000 | 7.48 | 8,377,600.00 |
| |
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H | 178,250 | 19.16 | 3,415,270.00 |
| |
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H | 321,000 | 18.23 | 5,851,830.00 |
| |
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO | 65,900 | 100.00 | 6,590,000.00 |
| |
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | 1,169,000 | 29.44 | 34,415,360.00 |
| |
BOC AVIATION LTD | 45,000 | 77.80 | 3,501,000.00 |
| |
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H | 706,000 | 3.47 | 2,449,820.00 |
| |
CITIC LTD | 703,000 | 12.05 | 8,471,150.00 |
| |
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H | 32,800 | 721.50 | 23,665,200.00 |
| |
CRRC CORP LTD-H | 936,000 | 4.70 | 4,399,200.00 |
| |
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS | 149,000 | 18.97 | 2,826,530.00 |
| |
SINOTRUK HONG KONG LTD | 149,500 | 39.36 | 5,884,320.00 |
| |
UBTECH ROBOTICS CORP LTD-H | 34,200 | 96.70 | 3,307,140.00 |
| |
WEICHAI POWER CO LTD-H | 393,800 | 37.80 | 14,885,640.00 |
| |
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC | 118,800 | 38.98 | 4,630,824.00 |
| |
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING | 261,547 | 12.88 | 3,368,725.36 |
| |
COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H | 518,050 | 13.28 | 6,879,704.00 |
| |
J&T GLOBAL EXPRESS LTD | 450,000 | 8.22 | 3,699,000.00 |
| |
JD LOGISTICS INC | 326,200 | 11.72 | 3,823,064.00 |
| |
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD | 28,500 | 121.10 | 3,451,350.00 |
| |
ZTO EXPRESS CAYMAN INC | 80,881 | 171.10 | 13,838,739.10 |
| |
BYD CO LTD-H | 693,900 | 75.95 | 52,701,705.00 |
| |
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H | 134,000 | 49.42 | 6,622,280.00 |
| |
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 1,243,000 | 17.56 | 21,827,080.00 |
| |
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H | 442,250 | 9.60 | 4,245,600.00 |
| |
HESAI GROUP | 25,420 | 128.20 | 3,258,844.00 |
| |
LI AUTO INC-CLASS A | 234,842 | 49.44 | 11,610,588.48 |
| |
NIO INC-CLASS A | 344,401 | 39.08 | 13,459,191.08 |
| |
XPENG INC - CLASS A SHARES | 247,462 | 49.14 | 12,160,282.68 |
| |
YADEA GROUP HOLDINGS LTD | 234,000 | 9.62 | 2,251,080.00 |
| |
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG | 86,700 | 33.82 | 2,932,194.00 |
| |
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 240,200 | 67.90 | 16,309,580.00 |
| |
BOSIDENG INTL HLDGS LTD | 738,000 | 3.73 | 2,752,740.00 |
| |
HAIER SMART HOME CO LTD-H | 460,600 | 19.73 | 9,087,638.00 |
| |
LAOPU GOLD CO L-H | 5,500 | 400.20 | 2,201,100.00 |
| |
LI NING CO LTD | 430,000 | 14.91 | 6,411,300.00 |
| |
MIDEA GROUP CO LTD | 67,000 | 79.90 | 5,353,300.00 |
| |
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 158,800 | 40.02 | 6,355,176.00 |
| |
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI | 314,000 | 11.16 | 3,504,240.00 |
| |
MEITUAN-CLASS B | 934,950 | 67.75 | 63,342,862.50 |
| |
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC | 257,900 | 34.78 | 8,969,762.00 |
| |
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD | 236,800 | 13.07 | 3,094,976.00 |
| |
TRIP.COM GROUP LTD | 118,057 | 353.60 | 41,744,955.20 |
| |
YUM CHINA HOLDINGS INC | 66,452 | 321.20 | 21,344,382.40 |
| |
BAIDU INC-CLASS A | 395,700 | 107.10 | 42,379,470.00 |
| |
BILIBILI INC-CLASS Z | 41,600 | 126.10 | 5,245,760.00 |
| |
CHINA RUYI HOLDINGS LTD | 2,396,000 | 1.41 | 3,378,360.00 |
| |
KINGSOFT CORP LTD | 171,200 | 21.78 | 3,728,736.00 |
| |
KUAISHOU TECHNOLOGY | 474,200 | 42.92 | 20,352,664.00 |
| |
NETEASE INC | 340,330 | 185.60 | 63,165,248.00 |
| |
TENCENT HOLDINGS LTD | 1,167,300 | 428.80 | 500,538,240.00 |
| |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3,174,288 | 99.40 | 315,524,227.20 |
| |
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU | 382,000 | 11.48 | 4,385,360.00 |
| |
JD.COM INC - CL A | 451,811 | 101.10 | 45,678,092.10 |
| |
MINISO GROUP HOLDING LTD | 72,904 | 22.02 | 1,605,346.08 |
| |
POP MART INTERNATIONAL GROUP | 102,400 | 158.10 | 16,189,440.00 |
| |
ALIBABA HEALTH INFORMATION T | 1,184,000 | 3.26 | 3,859,840.00 |
| |
JD HEALTH INTERNATIONAL INC | 193,450 | 33.40 | 6,461,230.00 |
| |
CHINA FEIHE LTD | 564,000 | 2.86 | 1,613,040.00 |
| |
CHINA MENGNIU DAIRY CO | 577,000 | 16.18 | 9,335,860.00 |
| |
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN | 359,000 | 21.48 | 7,711,320.00 |
| |
HUISHAN DAIRY UNTRADE | 435,000 | － | － |
| |
NONGFU SPRING CO LTD-H | 390,600 | 41.96 | 16,389,576.00 |
| |
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING | 393,000 | 7.38 | 2,900,340.00 |
| |
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO | 416,000 | 9.52 | 3,960,320.00 |
| |
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H | 116,000 | 45.60 | 5,289,600.00 |
| |
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | 976,000 | 3.95 | 3,855,200.00 |
| |
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD | 90,600 | 26.24 | 2,377,344.00 |
| |
HENGAN INTL GROUP CO LTD | 87,500 | 21.82 | 1,909,250.00 |
| |
SINOPHARM GROUP CO-H | 256,800 | 15.76 | 4,047,168.00 |
| |
3SBIO INC | 370,000 | 16.42 | 6,075,400.00 |
| |
AKESO INC | 127,000 | 87.50 | 11,112,500.00 |
| |
BEONE MEDICINES LTD | 160,805 | 165.20 | 26,564,986.00 |
| |
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP | 1,558,160 | 6.79 | 10,579,906.40 |
| |
GENSCRIPT BIOTECH CORP | 222,000 | 12.12 | 2,690,640.00 |
| |
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP | 272,000 | 29.22 | 7,947,840.00 |
| |
INNOVENT BIOLOGICS INC | 273,500 | 77.95 | 21,319,325.00 |
| |
REMEGEN CO LTD-H | 48,000 | 68.90 | 3,307,200.00 |
| |
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H | 9,500 | 422.40 | 4,012,800.00 |
| |
SINO BIOPHARMACEUTICAL | 1,971,000 | 4.41 | 8,692,110.00 |
| |
WUXI APPTEC CO LTD-H | 90,388 | 141.70 | 12,807,979.60 |
| |
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 711,500 | 32.44 | 23,081,060.00 |
| |
WUXI XDC CAYMAN INC | 58,000 | 53.20 | 3,085,600.00 |
| |
XTALPI HOLDINGS LTD | 399,000 | 7.01 | 2,796,990.00 |
| |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 5,135,000 | 5.58 | 28,653,300.00 |
| |
BANK OF CHINA LTD-H | 12,677,200 | 5.27 | 66,808,844.00 |
| |
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H | 1,682,475 | 7.10 | 11,945,572.50 |
| |
CHINA CITIC BANK-H | 1,565,200 | 7.08 | 11,081,616.00 |
| |
CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 15,945,620 | 8.49 | 135,378,313.80 |
| |
CHINA MERCHANTS BANK-H | 725,423 | 45.74 | 33,180,848.02 |
| |
CHINA MINSHENG BANKING-H | 1,266,900 | 3.27 | 4,142,763.00 |
| |
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H | 400,000 | 6.08 | 2,432,000.00 |
| |
IND&COMM BK OF CHINA-H | 12,476,515 | 6.77 | 84,466,006.55 |
| |
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H | 1,746,000 | 4.94 | 8,625,240.00 |
| |
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H | 733,000 | 7.48 | 5,482,840.00 |
| |
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H | 351,200 | 20.52 | 7,206,624.00 |
| |
CITIC SECURITIES CO LTD-H | 285,775 | 27.44 | 7,841,666.00 |
| |
FAR EAST HORIZON LTD | 703,000 | 5.16 | 3,627,480.00 |
| |
GF SECURITIES CO LTD-H | 233,200 | 17.07 | 3,980,724.00 |
| |
GUOTAI HAITONG SECURITIES-H | 371,464 | 14.66 | 5,445,662.24 |
| |
HUATAI SECURITIES CO LTD-H | 266,000 | 16.86 | 4,484,760.00 |
| |
CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 1,441,000 | 28.32 | 40,809,120.00 |
| |
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H | 490,200 | 27.64 | 13,549,128.00 |
| |
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY | 349,024 | 19.20 | 6,701,260.80 |
| |
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | 176,900 | 49.88 | 8,823,772.00 |
| |
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H | 1,770,000 | 4.86 | 8,602,200.00 |
| |
PICC PROPERTY & CASUALTY-H | 1,293,288 | 14.58 | 18,856,139.04 |
| |
PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 1,283,500 | 52.85 | 67,832,975.00 |
| |
GDS HOLDINGS LTD-CL A | 202,000 | 31.28 | 6,318,560.00 |
| |
HORIZON ROBOTICS INC | 950,400 | 4.02 | 3,820,608.00 |
| |
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR | 528,000 | 6.12 | 3,231,360.00 |
| |
PONY AI INC-CLASS A | 44,300 | 56.55 | 2,505,165.00 |
| |
SENSETIME GROUP INC-CLASS B | 5,320,000 | 1.39 | 7,394,800.00 |
| |
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN | 155,500 | 46.46 | 7,224,530.00 |
| |
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | 160,500 | 22.22 | 3,566,310.00 |
| |
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD | 193,000 | 93.55 | 18,055,150.00 |
| |
LENOVO GROUP LTD | 1,540,000 | 22.92 | 35,296,800.00 |
| |
SUNNY OPTICAL TECH | 132,500 | 75.90 | 10,056,750.00 |
| |
XIAOMI CORP-CLASS B | 3,280,200 | 22.96 | 75,313,392.00 |
| |
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND-H | 76,500 | 261.20 | 19,981,800.00 |
| |
ZTE CORP-H | 132,908 | 23.96 | 3,184,475.68 |
| |
CHINA TOWER CORP LTD-H | 708,200 | 9.23 | 6,536,686.00 |
| |
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R | 98,000 | 27.54 | 2,698,920.00 |
| |
CGN POWER CO LTD-H | 2,028,000 | 2.80 | 5,678,400.00 |
| |
CHINA GAS HOLDINGS LTD | 466,400 | 5.74 | 2,677,136.00 |
| |
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H | 614,000 | 5.23 | 3,211,220.00 |
| |
CHINA POWER INTERNATIONAL | 666,000 | 2.83 | 1,884,780.00 |
| |
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED | 196,800 | 15.19 | 2,989,392.00 |
| |
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R | 407,400 | 18.30 | 7,455,420.00 |
| |
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED | 157,000 | 41.98 | 6,590,860.00 |
| |
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R | 582,000 | 7.73 | 4,498,860.00 |
| |
HUANENG POWER INTL INC-H | 704,000 | 5.75 | 4,048,000.00 |
| |
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED | 748,000 | 6.63 | 4,959,240.00 |
| |
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV | 650,000 | － | － |
| |
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | 3,999,000 | 0.67 | 2,679,330.00 |
| |
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD | 142,000 | 192.00 | 27,264,000.00 |
| |
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | 895,987 | 2.00 | 1,791,974.00 |
| |
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT | 99,844 | 12.99 | 1,296,973.56 |
| |
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R | 757,540 | 12.76 | 9,666,210.40 |
| |
CHINA RESOURCES LAND LTD-R | 604,111 | 30.80 | 18,606,618.80 |
| |
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY | 119,000 | 37.00 | 4,403,000.00 |
| |
KE HOLDINGS INC-CL A | 379,344 | 38.30 | 14,528,875.20 |
| |
LONGFOR PROPERTIES | 343,500 | 6.26 | 2,150,310.00 |
| |
香港ドル 小計 | 143,016,916 |
| 2,809,601,954.77 |
| |
|
| (57,990,184,346) |
| ||
マレーシアリンギット | PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD | 416,400 | 4.10 | 1,707,240.00 |
|
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN | 722,200 | 8.29 | 5,987,038.00 |
| |
GAMUDA BHD | 837,090 | 4.36 | 3,649,712.40 |
| |
SUNWAY BHD | 454,600 | 5.20 | 2,363,920.00 |
| |
MISC BHD | 217,540 | 8.10 | 1,762,074.00 |
| |
IOI CORPORATION BHD | 484,440 | 4.27 | 2,068,558.80 |
| |
KUALA LUMPUR KEPONG BHD | 101,262 | 21.60 | 2,187,259.20 |
| |
SD GUTHRIE BHD | 399,246 | 6.09 | 2,431,408.14 |
| |
IHH HEALTHCARE BHD | 435,800 | 8.73 | 3,804,534.00 |
| |
AMMB HOLDINGS BHD | 477,600 | 6.49 | 3,099,624.00 |
| |
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD | 1,503,202 | 7.43 | 11,168,790.86 |
| |
HONG LEONG BANK BERHAD | 121,292 | 21.94 | 2,661,146.48 |
| |
MALAYAN BANKING BHD | 991,505 | 10.82 | 10,728,084.10 |
| |
PUBLIC BANK BERHAD | 2,714,500 | 4.87 | 13,219,615.00 |
| |
RHB BANK BHD | 429,647 | 8.29 | 3,561,773.63 |
| |
CELCOMDIGI BHD | 638,000 | 2.68 | 1,709,840.00 |
| |
MAXIS BHD | 427,900 | 3.28 | 1,403,512.00 |
| |
TELECOM MALAYSIA BHD | 211,852 | 7.39 | 1,565,586.28 |
| |
PETRONAS GAS BHD | 148,400 | 17.46 | 2,591,064.00 |
| |
TENAGA NATIONAL BHD | 504,775 | 14.38 | 7,258,664.50 |
| |
YTL POWER INTERNATIONAL BHD | 599,280 | 4.08 | 2,445,062.40 |
| |
マレーシアリンギット 小計 | 12,836,531 |
| 87,374,507.79 |
| |
|
| (3,422,826,443) |
| ||
タイバーツ | PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR | 258,100 | 131.00 | 33,811,100.00 |
|
PTT PCL-NVDR | 1,684,600 | 35.00 | 58,961,000.00 |
| |
SIAM CEMENT PCL-NVDR | 130,400 | 241.00 | 31,426,400.00 |
| |
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR | 804,900 | 60.75 | 48,897,675.00 |
| |
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR | 573,738 | 24.50 | 14,056,581.00 |
| |
CP ALL PCL-NVDR | 991,700 | 45.75 | 45,370,275.00 |
| |
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR | 556,400 | 19.30 | 10,738,520.00 |
| |
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR | 1,888,100 | 18.40 | 34,741,040.00 |
| |
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR | 112,700 | 184.50 | 20,793,150.00 |
| |
KASIKORNBANK PCL-NVDR | 109,000 | 208.00 | 22,672,000.00 |
| |
KRUNG THAI BANK - NVDR | 658,650 | 36.25 | 23,876,062.50 |
| |
SCB X PCL-NVDR | 151,200 | 143.00 | 21,621,600.00 |
| |
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR | 4,727,200 | 2.40 | 11,345,280.00 |
| |
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR | 628,900 | 314.00 | 197,474,600.00 |
| |
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR | 191,500 | 353.00 | 67,599,500.00 |
| |
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR | 2,015,618 | 13.40 | 27,009,281.20 |
| |
GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR | 586,778 | 61.50 | 36,086,847.00 |
| |
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR | 378,400 | 66.25 | 25,069,000.00 |
| |
タイバーツ 小計 | 16,447,884 |
| 731,549,911.70 |
| |
|
| (3,540,701,572) |
| ||
フィリピンペソ | AYALA CORPORATION | 54,410 | 401.60 | 21,851,056.00 |
|
SM INVESTMENTS CORP | 36,285 | 594.00 | 21,553,290.00 |
| |
INTL CONTAINER TERM SVCS INC | 185,130 | 851.00 | 157,545,630.00 |
| |
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS | 334,802 | 96.10 | 32,174,472.20 |
| |
BDO UNIBANK INC | 467,498 | 124.50 | 58,203,501.00 |
| |
METROPOLITAN BANK & TRUST | 345,077 | 65.50 | 22,602,543.50 |
| |
PLDT INC | 13,915 | 1,164.00 | 16,197,060.00 |
| |
MANILA ELECTRIC COMPANY | 9,220 | 573.00 | 5,283,060.00 |
| |
AYALA LAND INC | 1,280,900 | 14.80 | 18,957,320.00 |
| |
SM PRIME HOLDINGS INC | 523,650 | 18.36 | 9,614,214.00 |
| |
フィリピンペソ 小計 | 3,250,887 |
| 363,982,146.70 |
| |
|
| (956,872,665) |
| ||
インドネシアルピア | BARITO PACIFIC TBK PT | 4,312,011 | 1,515.00 | 6,532,696,665.00 |
|
BUMI RESOURCES MINERALS TBK | 10,049,700 | 550.00 | 5,527,335,000.00 |
| |
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 2,580,800 | 4,640.00 | 11,974,912,000.00 |
| |
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT | 184,639,904 | 50.00 | 9,231,995,200.00 |
| |
BANK CENTRAL ASIA PT | 10,206,300 | 5,925.00 | 60,472,327,500.00 |
| |
BANK MANDIRI | 6,951,792 | 3,970.00 | 27,598,614,240.00 |
| |
BANK NEGARA INDONESIA PT | 2,584,600 | 3,320.00 | 8,580,872,000.00 |
| |
PT BANK RAKYAT INDONESIA | 12,548,102 | 2,810.00 | 35,260,166,620.00 |
| |
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK | 8,898,500 | 2,500.00 | 22,246,250,000.00 |
| |
インドネシアルピア 小計 | 242,771,709 |
| 187,425,169,225.00 |
| |
|
| (1,705,569,039) |
| ||
韓国ウォン | HD HYUNDAI | 8,180 | 208,500.00 | 1,705,530,000.00 |
|
S-OIL CORPORATION | 6,387 | 107,300.00 | 685,325,100.00 |
| |
SK INNOVATION CO LTD | 12,441 | 98,400.00 | 1,224,194,400.00 |
| |
LG CHEM LTD | 9,272 | 297,500.00 | 2,758,420,000.00 |
| |
POSCO HOLDINGS INC | 13,401 | 331,500.00 | 4,442,431,500.00 |
| |
DOOSAN CO LTD | 1,341 | 1,545,000.00 | 2,071,845,000.00 |
| |
DOOSAN ENERBILITY CO LTD | 82,003 | 90,600.00 | 7,429,471,800.00 |
| |
ECOPRO BM CO LTD | 11,985 | 152,500.00 | 1,827,712,500.00 |
| |
ECOPRO CO LTD | 19,478 | 107,700.00 | 2,097,780,600.00 |
| |
HANWHA AEROSPACE CO LTD | 6,166 | 1,094,000.00 | 6,745,604,000.00 |
| |
HANWHA OCEAN CO LTD | 26,249 | 106,000.00 | 2,782,394,000.00 |
| |
HANWHA SYSTEMS CO LTD | 15,000 | 82,600.00 | 1,239,000,000.00 |
| |
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | 4,311 | 937,000.00 | 4,039,407,000.00 |
| |
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO | 6,759 | 587,000.00 | 3,967,533,000.00 |
| |
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR | 8,015 | 368,000.00 | 2,949,520,000.00 |
| |
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES COR | 1,029 | 3,353,000.00 | 3,450,237,000.00 |
| |
HYUNDAI ENGINEERING & CONST | 15,000 | 114,700.00 | 1,720,500,000.00 |
| |
HYUNDAI ROTEM COMPANY | 14,500 | 195,500.00 | 2,834,750,000.00 |
| |
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES | 13,416 | 143,100.00 | 1,919,829,600.00 |
| |
LG CORP | 16,658 | 99,200.00 | 1,652,473,600.00 |
| |
LG ENERGY SOLUTION | 8,760 | 365,500.00 | 3,201,780,000.00 |
| |
LIG DEFENSE&AEROSPACE CO LTD | 2,429 | 824,000.00 | 2,001,496,000.00 |
| |
LS ELECTRIC CO LTD | 13,799 | 224,500.00 | 3,097,875,500.00 |
| |
POSCO FUTURE M CO LTD | 5,322 | 178,100.00 | 947,848,200.00 |
| |
POSCO INTERNATIONAL CORP | 8,647 | 50,500.00 | 436,673,500.00 |
| |
SAMSUNG C&T CORP | 15,406 | 481,500.00 | 7,417,989,000.00 |
| |
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES | 122,169 | 24,600.00 | 3,005,357,400.00 |
| |
SK INC | 6,394 | 712,000.00 | 4,552,528,000.00 |
| |
SK SQUARE CO LTD | 17,656 | 1,799,000.00 | 31,763,144,000.00 |
| |
HMM CO LTD | 49,545 | 18,940.00 | 938,382,300.00 |
| |
HYUNDAI GLOVIS CO LTD | 5,586 | 189,100.00 | 1,056,312,600.00 |
| |
KOREAN AIR LINES CO LTD | 26,822 | 27,350.00 | 733,581,700.00 |
| |
HANKOOK TIRE & TECHONOLOGY CO | 13,675 | 60,300.00 | 824,602,500.00 |
| |
HYUNDAI MOBIS | 10,851 | 509,000.00 | 5,523,159,000.00 |
| |
HYUNDAI MOTOR CO | 25,607 | 509,000.00 | 13,033,963,000.00 |
| |
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD | 6,042 | 213,000.00 | 1,286,946,000.00 |
| |
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD | 3,449 | 212,000.00 | 731,188,000.00 |
| |
KIA CORP | 43,098 | 138,900.00 | 5,986,312,200.00 |
| |
LG ELECTRONICS INC | 19,480 | 204,500.00 | 3,983,660,000.00 |
| |
HYBE CO LTD | 4,308 | 193,900.00 | 835,321,200.00 |
| |
KAKAO CORP | 57,020 | 34,000.00 | 1,938,680,000.00 |
| |
KRAFTON INC | 5,233 | 220,000.00 | 1,151,260,000.00 |
| |
NAVER CORP | 25,973 | 199,400.00 | 5,179,016,200.00 |
| |
KT&G CORP | 17,365 | 168,600.00 | 2,927,739,000.00 |
| |
SAMYANG FOODS CO LTD | 800 | 1,122,000.00 | 897,600,000.00 |
| |
AMOREPACIFIC CORP | 5,381 | 98,000.00 | 527,338,000.00 |
| |
APR CORP/KOREA | 3,582 | 371,000.00 | 1,328,922,000.00 |
| |
HLB INC | 23,903 | 50,300.00 | 1,202,320,900.00 |
| |
ALTEOGEN INC | 7,383 | 371,500.00 | 2,742,784,500.00 |
| |
CELLTRION INC | 29,002 | 172,700.00 | 5,008,645,400.00 |
| |
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | 2,186 | 1,385,000.00 | 3,027,610,000.00 |
| |
SAMSUNG EPISHOLDINGS CO LTD | 1,450 | 426,000.00 | 617,700,000.00 |
| |
YUHAN CORPORATION | 10,299 | 72,300.00 | 744,617,700.00 |
| |
HANA FINANCIAL GROUP | 51,208 | 114,200.00 | 5,847,953,600.00 |
| |
INDUSTRIAL BANK OF KOREA | 51,330 | 20,150.00 | 1,034,299,500.00 |
| |
KAKAOBANK CORP | 35,459 | 20,050.00 | 710,952,950.00 |
| |
KB FINANCIAL GROUP INC | 66,674 | 151,800.00 | 10,121,113,200.00 |
| |
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | 80,543 | 95,700.00 | 7,707,965,100.00 |
| |
WOORI FINANCIAL GROUP INC | 121,553 | 29,250.00 | 3,555,425,250.00 |
| |
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO | 7,154 | 204,500.00 | 1,462,993,000.00 |
| |
MERITZ FINANCIAL GROUP INC | 14,507 | 103,500.00 | 1,501,474,500.00 |
| |
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD | 38,091 | 41,750.00 | 1,590,299,250.00 |
| |
NH INVESTMENT & SECURITIES C | 27,607 | 28,750.00 | 793,701,250.00 |
| |
DB INSURANCE CO LTD | 8,467 | 137,300.00 | 1,162,519,100.00 |
| |
SAMSUNG FIRE & MARINE INS | 5,502 | 636,000.00 | 3,499,272,000.00 |
| |
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO | 15,131 | 433,000.00 | 6,551,723,000.00 |
| |
SAMSUNG SDS CO LTD | 7,284 | 189,800.00 | 1,382,503,200.00 |
| |
LG DISPLAY CO LTD | 51,846 | 12,180.00 | 631,484,280.00 |
| |
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 10,934 | 1,964,000.00 | 21,474,376,000.00 |
| |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 886,304 | 340,500.00 | 301,786,512,000.00 |
| |
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | 153,699 | 213,500.00 | 32,814,736,500.00 |
| |
SAMSUNG SDI CO LTD | 11,505 | 489,000.00 | 5,625,945,000.00 |
| |
LG UPLUS CORP | 20,125 | 14,000.00 | 281,750,000.00 |
| |
SK TELECOM | 20,063 | 91,000.00 | 1,825,733,000.00 |
| |
KOREA ELECTRIC POWER CORP | 62,208 | 36,750.00 | 2,286,144,000.00 |
| |
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD | 7,238 | 270,000.00 | 1,954,260,000.00 |
| |
SK HYNIX INC | 104,670 | 2,580,000.00 | 270,048,600,000.00 |
| |
韓国ウォン 小計 | 2,749,315 |
| 861,848,048,580.00 |
| |
|
| (90,070,877,709) |
| ||
新台湾ドル | CHINA STEEL | 2,171,261 | 19.35 | 42,013,900.35 |
|
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE | 542,061 | 57.70 | 31,276,919.70 |
| |
FORMOSA PLASTICS CORP | 702,824 | 54.50 | 38,303,908.00 |
| |
NAN YA PLASTICS CORP | 950,752 | 156.00 | 148,317,312.00 |
| |
TCC GROUP HOLDINGS | 1,268,419 | 24.20 | 30,695,739.80 |
| |
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 23,557 | 1,385.00 | 32,626,445.00 |
| |
BIZLINK HOLDING INC | 33,000 | 2,005.00 | 66,165,000.00 |
| |
FORTUNE ELECTRIC CO LTD | 24,200 | 819.00 | 19,819,800.00 |
| |
EVA AIRWAYS CORP | 566,000 | 44.00 | 24,904,000.00 |
| |
EVERGREEN MARINE | 199,215 | 186.50 | 37,153,597.50 |
| |
WAN HAI LINES LIMITED | 151,635 | 78.80 | 11,948,838.00 |
| |
YANG MING MARINE TRANSPORT | 337,000 | 51.60 | 17,389,200.00 |
| |
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C | 44,000 | 757.00 | 33,308,000.00 |
| |
HOTAI MOTOR COMPANY LTD | 54,060 | 477.50 | 25,813,650.00 |
| |
PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 93,544 | 225.00 | 21,047,400.00 |
| |
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO | 896,395 | 75.10 | 67,319,264.50 |
| |
CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C | 195,000 | 104.00 | 20,280,000.00 |
| |
PHARMAESSENTIA CORP | 48,828 | 1,160.00 | 56,640,480.00 |
| |
CHANG HWA COMMERCIAL BANK | 1,289,238 | 22.90 | 29,523,550.20 |
| |
CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD | 3,319,237 | 69.90 | 232,014,666.30 |
| |
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO | 2,678,324 | 35.00 | 93,741,340.00 |
| |
FIRST FINANCIAL HOLDING CO | 2,116,633 | 32.05 | 67,838,087.65 |
| |
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C | 1,749,869 | 37.00 | 64,745,153.00 |
| |
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT | 2,241,069 | 44.55 | 99,839,623.95 |
| |
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS | 2,152,191 | 39.55 | 85,119,154.05 |
| |
TAIWAN BUSINESS BANK | 1,236,526 | 17.80 | 22,010,162.80 |
| |
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL | 2,019,446 | 24.40 | 49,274,482.40 |
| |
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA | 689,985 | 41.55 | 28,668,876.75 |
| |
TS FINANCIAL HOLDING CO LTD | 3,888,287 | 31.60 | 122,869,869.20 |
| |
CHAILEASE HOLDING CO LTD | 303,198 | 113.50 | 34,412,973.00 |
| |
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD | 1,961,964 | 66.10 | 129,685,820.40 |
| |
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 1,754,057 | 110.00 | 192,946,270.00 |
| |
FUBON FINANCIAL HOLDING CO | 1,546,088 | 134.50 | 207,948,836.00 |
| |
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD | 2,966,988 | 29.80 | 88,416,242.40 |
| |
ACCTON TECHNOLOGY CORP | 99,000 | 2,375.00 | 235,125,000.00 |
| |
ADVANTECH CO LTD | 93,261 | 473.50 | 44,159,083.50 |
| |
ASIA VITAL COMPONENTS | 61,000 | 2,530.00 | 154,330,000.00 |
| |
ASUSTEK COMPUTER INC | 132,092 | 771.00 | 101,842,932.00 |
| |
CHROMA ATE INC | 70,000 | 2,160.00 | 151,200,000.00 |
| |
DELTA ELECTRONICS INC | 368,903 | 2,000.00 | 737,806,000.00 |
| |
E INK HOLDINGS INC | 162,000 | 196.50 | 31,833,000.00 |
| |
ELITE MATERIAL CO LTD | 56,000 | 5,560.00 | 311,360,000.00 |
| |
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD | 99,000 | 339.00 | 33,561,000.00 |
| |
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD | 61,000 | 1,255.00 | 76,555,000.00 |
| |
HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2,316,248 | 256.00 | 592,959,488.00 |
| |
INNOLUX CORP | 1,496,106 | 69.40 | 103,829,756.40 |
| |
INVENTEC CO LTD | 455,511 | 66.40 | 30,245,930.40 |
| |
KING SLIDE WORKS CO LTD | 11,000 | 7,505.00 | 82,555,000.00 |
| |
LARGAN PRECISION CO LTD | 18,040 | 4,900.00 | 88,396,000.00 |
| |
LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 375,452 | 216.50 | 81,285,358.00 |
| |
LOTES CO LTD | 16,000 | 2,235.00 | 35,760,000.00 |
| |
PEGATRON CORP | 340,474 | 84.00 | 28,599,816.00 |
| |
QUANTA COMPUTER INC | 503,270 | 372.00 | 187,216,440.00 |
| |
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 247,683 | 931.00 | 230,592,873.00 |
| |
WISTRON CORP | 575,000 | 157.50 | 90,562,500.00 |
| |
WIWYNN CORP | 21,000 | 4,605.00 | 96,705,000.00 |
| |
YAGEO CORPORATION | 308,688 | 1,050.00 | 324,122,400.00 |
| |
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING | 137,922 | 587.00 | 80,960,214.00 |
| |
CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 699,315 | 143.50 | 100,351,702.50 |
| |
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD | 336,000 | 107.00 | 35,952,000.00 |
| |
TAIWAN MOBILE CO LTD | 345,200 | 119.50 | 41,251,400.00 |
| |
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD | 14,000 | 4,330.00 | 60,620,000.00 |
| |
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 638,315 | 653.00 | 416,819,695.00 |
| |
ASPEED TECHNOLOGY INC | 6,000 | 18,325.00 | 109,950,000.00 |
| |
EMEMORY TECHNOLOGY INC | 12,000 | 3,170.00 | 38,040,000.00 |
| |
GLOBAL UNICHIP CORP | 16,000 | 4,880.00 | 78,080,000.00 |
| |
GLOBALWAFERS CO LTD | 42,000 | 965.00 | 40,530,000.00 |
| |
HON PRECISION INC | 15,000 | 6,755.00 | 101,325,000.00 |
| |
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL | 17,000 | 3,640.00 | 61,880,000.00 |
| |
KING YUAN ELECTRONICS CO LTD | 210,000 | 333.50 | 70,035,000.00 |
| |
MEDIATEK INC | 273,804 | 4,285.00 | 1,173,250,140.00 |
| |
MPI CORP | 16,000 | 7,175.00 | 114,800,000.00 |
| |
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD | 106,045 | 543.00 | 57,582,435.00 |
| |
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 85,944 | 803.00 | 69,013,032.00 |
| |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 4,668,389 | 2,390.00 | 11,157,449,710.00 |
| |
UNITED MICROELECTRONICS CORP | 2,096,000 | 178.00 | 373,088,000.00 |
| |
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI | 205,205 | 200.00 | 41,041,000.00 |
| |
新台湾ドル 小計 | 58,041,718 |
| 20,346,700,468.75 |
| |
|
| (103,558,601,375) |
| ||
インドルピー | BHARAT PETROLEUM CORP LTD | 299,904 | 315.70 | 94,679,692.80 |
|
COAL INDIA LTD | 345,479 | 441.75 | 152,615,348.25 |
| |
HINDUSTAN PETROLEUM CORP | 188,229 | 412.70 | 77,682,108.30 |
| |
INDIAN OIL CORP LTD | 535,621 | 146.25 | 78,334,571.25 |
| |
OIL & NATURAL GAS CORP LTD | 468,956 | 240.05 | 112,572,887.80 |
| |
OIL INDIA LTD | 92,949 | 418.35 | 38,885,214.15 |
| |
PETRONET LNG LTD | 146,153 | 287.75 | 42,055,525.75 |
| |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1,125,227 | 1,313.70 | 1,478,210,709.90 |
| |
AMBUJA CEMENTS LTD | 115,533 | 426.85 | 49,315,261.05 |
| |
APL APOLLO TUBES LTD | 35,431 | 1,825.00 | 64,661,575.00 |
| |
ASIAN PAINTS LTD | 64,703 | 2,667.15 | 172,572,606.45 |
| |
COROMANDEL INTERNATIONAL LTD | 25,000 | 1,983.40 | 49,585,000.00 |
| |
GRASIM INDUSTRIES LTD | 50,816 | 3,128.80 | 158,993,100.80 |
| |
HINDALCO INDUSTRIES LTD | 246,890 | 976.55 | 241,100,429.50 |
| |
JINDAL STAINLESS LTD | 54,371 | 694.85 | 37,779,689.35 |
| |
JINDAL STEEL LTD | 69,774 | 1,090.15 | 76,064,126.10 |
| |
JSW STEEL LTD | 113,332 | 1,231.20 | 139,534,358.40 |
| |
NATIONAL ALUMINIUM CO LTD | 156,620 | 348.20 | 54,535,084.00 |
| |
NMDC LTD | 438,783 | 85.66 | 37,586,151.78 |
| |
PI INDUSTRIES LTD | 12,797 | 2,748.15 | 35,168,075.55 |
| |
PIDILITE INDUSTRIES LTD | 58,320 | 1,579.90 | 92,139,768.00 |
| |
SHREE CEMENT LTD | 1,387 | 26,071.00 | 36,160,477.00 |
| |
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD | 5,739 | 17,854.10 | 102,464,679.90 |
| |
SRF LTD | 25,773 | 2,764.55 | 71,250,747.15 |
| |
TATA STEEL LTD | 1,497,157 | 190.15 | 284,684,403.55 |
| |
ULTRATECH CEMENT LTD | 22,996 | 11,438.45 | 263,038,596.20 |
| |
UNITED PHOSPHORUS LTD | 84,651 | 599.30 | 50,731,344.30 |
| |
VEDANTA ALUMINIUM METAL LTD | 252,749 | 464.45 | 117,389,273.05 |
| |
VEDANTA LTD | 252,749 | 282.40 | 71,376,317.60 |
| |
ABB LTD INDIA | 9,747 | 6,958.25 | 67,822,062.75 |
| |
ADANI ENTERPRISES LTD | 29,729 | 3,068.55 | 91,224,922.95 |
| |
ASHOK LEYLAND LIMITED | 483,946 | 154.95 | 74,987,432.70 |
| |
ASTRAL LTD | 19,918 | 1,537.85 | 30,630,896.30 |
| |
BHARAT ELECTRONICS LTD | 672,444 | 413.75 | 278,223,705.00 |
| |
BHARAT HEAVY ELECTRICALS | 151,803 | 403.05 | 61,184,199.15 |
| |
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU | 117,125 | 919.70 | 107,719,862.50 |
| |
CUMMINS INDIA LTD | 26,968 | 5,556.25 | 149,840,950.00 |
| |
GE VERNOVA T&D INDIA LTD | 18,655 | 5,055.85 | 94,316,881.75 |
| |
HAVELLS INDIA LTD | 45,666 | 1,186.35 | 54,175,859.10 |
| |
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD | 36,913 | 4,367.95 | 161,234,138.35 |
| |
HITACHI ENERGY INDIA LTD | 2,600 | 34,034.35 | 88,489,310.00 |
| |
LARSEN & TOUBRO LTD | 124,012 | 4,182.20 | 518,642,986.40 |
| |
POLYCAB INDIA LTD | 9,354 | 9,689.60 | 90,636,518.40 |
| |
SIEMENS ENERGY INDIA LTD | 17,000 | 3,728.05 | 63,376,850.00 |
| |
SIEMENS INDIA LTD | 16,262 | 3,563.35 | 57,947,197.70 |
| |
SUPREME INDUSTRIES LTD | 10,012 | 3,558.65 | 35,629,203.80 |
| |
SUZLON ENERGY LTD | 1,850,000 | 57.91 | 107,133,500.00 |
| |
TATA MOTORS LTD /NEW | 389,775 | 411.35 | 160,333,946.25 |
| |
VOLTAS LTD | 40,000 | 1,309.80 | 52,392,000.00 |
| |
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE | 99,358 | 1,813.30 | 180,165,861.40 |
| |
GMR AIRPORTS LTD | 394,498 | 107.95 | 42,586,059.10 |
| |
INTERGLOBE AVIATION LTD | 34,852 | 5,203.50 | 181,352,382.00 |
| |
BAJAJ AUTO LTD | 13,012 | 9,749.35 | 126,858,542.20 |
| |
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD | 14,831 | 2,224.95 | 32,998,233.45 |
| |
BHARAT FORGE LTD | 43,981 | 2,123.40 | 93,389,255.40 |
| |
BOSCH LTD | 1,235 | 40,405.00 | 49,900,175.00 |
| |
EICHER MOTORS LTD | 26,253 | 7,572.10 | 198,790,341.30 |
| |
HERO MOTOCORP LTD | 21,431 | 4,896.70 | 104,941,177.70 |
| |
MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 171,593 | 3,064.60 | 525,863,907.80 |
| |
MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 23,138 | 13,252.10 | 306,627,089.80 |
| |
MRF LTD | 432 | 130,234.20 | 56,261,174.40 |
| |
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN | 776,716 | 144.55 | 112,274,297.80 |
| |
TATA MOTORS PASSENGER VEHICL | 389,775 | 349.60 | 136,265,340.00 |
| |
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT | 21,152 | 3,170.00 | 67,051,840.00 |
| |
TVS MOTOR CO LTD | 41,254 | 3,440.55 | 141,936,449.70 |
| |
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD | 6,680 | 12,090.95 | 80,767,546.00 |
| |
PAGE INDUSTRIES LTD | 886 | 40,864.70 | 36,206,124.20 |
| |
TITAN CO LTD | 65,336 | 4,330.45 | 282,934,281.20 |
| |
ETERNAL LTD | 464,742 | 256.30 | 119,113,374.60 |
| |
INDIAN HOTELS CO LIMITED | 164,497 | 725.15 | 119,284,999.55 |
| |
SWIGGY LTD | 170,000 | 244.00 | 41,480,000.00 |
| |
INFO EDGE INDIA LTD | 71,780 | 1,010.05 | 72,501,389.00 |
| |
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD | 220,000 | 306.50 | 67,430,000.00 |
| |
TRENT LTD | 50,034 | 3,246.35 | 162,427,875.90 |
| |
VISHAL MEGA MART LTD | 404,000 | 118.90 | 48,035,600.00 |
| |
AVENUE SUPERMARTS LTD | 31,322 | 4,340.55 | 135,954,707.10 |
| |
BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 20,738 | 5,261.95 | 109,122,319.10 |
| |
ITC LTD | 555,447 | 290.25 | 161,218,491.75 |
| |
MARICO LTD | 81,711 | 819.50 | 66,962,164.50 |
| |
NESTLE INDIA LIMITED | 133,197 | 1,382.05 | 184,084,913.85 |
| |
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD | 110,239 | 1,098.05 | 121,047,933.95 |
| |
UNITED SPIRITS LTD | 58,580 | 1,358.80 | 79,598,504.00 |
| |
VARUN BEVERAGES LTD | 260,895 | 506.55 | 132,156,362.25 |
| |
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) | 26,000 | 1,966.70 | 51,134,200.00 |
| |
DABUR INDIA LTD | 102,837 | 424.10 | 43,613,171.70 |
| |
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD | 77,376 | 1,020.80 | 78,985,420.80 |
| |
HINDUSTAN UNILEVER LTD | 133,575 | 2,157.80 | 288,228,135.00 |
| |
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE | 19,562 | 8,573.50 | 167,714,807.00 |
| |
FORTIS HEALTHCARE LTD | 50,425 | 975.55 | 49,192,108.75 |
| |
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 153,459 | 1,081.10 | 165,904,524.90 |
| |
ALKEM LABORATORIES LTD | 8,000 | 5,431.05 | 43,448,400.00 |
| |
AUROBINDO PHARMA LTD | 47,415 | 1,529.70 | 72,530,725.50 |
| |
CIPLA LTD | 109,546 | 1,437.35 | 157,455,943.10 |
| |
DIVI'S LABORATORIES LTD | 21,932 | 6,751.05 | 148,064,028.60 |
| |
DR. REDDY'S LABORATORIES | 101,419 | 1,328.35 | 134,719,928.65 |
| |
LUPIN LTD | 48,134 | 2,367.80 | 113,971,685.20 |
| |
MANKIND PHARMA LTD | 18,295 | 2,475.95 | 45,297,505.25 |
| |
SUN PHARMACEUTICAL INDUS | 159,643 | 1,874.70 | 299,282,732.10 |
| |
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD | 22,220 | 4,503.45 | 100,066,659.00 |
| |
ZYDUS LIFESCIENCES LTD | 23,065 | 1,099.10 | 25,350,741.50 |
| |
AU SMALL FINANCE BANK LTD | 92,107 | 1,067.45 | 98,319,617.15 |
| |
AXIS BANK LTD | 422,772 | 1,384.10 | 585,158,725.20 |
| |
BANK OF BARODA | 190,290 | 279.85 | 53,252,656.50 |
| |
CANARA BANK | 305,000 | 130.15 | 39,695,750.00 |
| |
FEDERAL BANK LTD | 345,583 | 325.10 | 112,349,033.30 |
| |
HDFC BANK LTD | 2,158,632 | 793.15 | 1,712,118,970.80 |
| |
ICICI BANK LTD | 1,008,033 | 1,374.00 | 1,385,037,342.00 |
| |
IDFC FIRST BANK LTD | 531,028 | 79.20 | 42,057,417.60 |
| |
INDIAN BANK | 52,585 | 843.40 | 44,350,189.00 |
| |
INDUSIND BANK LTD | 108,365 | 927.45 | 100,503,119.25 |
| |
KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 1,006,401 | 406.00 | 408,598,806.00 |
| |
PUNJAB NATIONAL BANK | 422,906 | 107.70 | 45,546,976.20 |
| |
STATE BANK OF INDIA | 339,659 | 1,034.65 | 351,428,184.35 |
| |
UNION BANK OF INDIA | 238,889 | 174.80 | 41,757,797.20 |
| |
YES BANK LTD | 2,352,478 | 24.95 | 58,694,326.10 |
| |
ADITYA BIRLA CAPITAL LTD | 144,469 | 394.95 | 57,058,031.55 |
| |
BAJAJ FINANCE LTD | 517,543 | 990.80 | 512,781,604.40 |
| |
BAJAJ FINSERV LTD | 70,554 | 1,780.50 | 125,621,397.00 |
| |
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT | 5,145 | 10,588.40 | 54,477,318.00 |
| |
BSE LTD | 36,719 | 3,886.60 | 142,712,065.40 |
| |
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND | 79,029 | 1,792.35 | 141,647,628.15 |
| |
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD | 35,436 | 2,625.30 | 93,030,130.80 |
| |
JIO FINANCIAL SERVICES LTD | 525,997 | 238.70 | 125,555,483.90 |
| |
L&T FINANCE LTD | 161,178 | 296.65 | 47,813,453.70 |
| |
MULTI COMMODITY EXCH INDIA | 23,677 | 2,839.00 | 67,219,003.00 |
| |
MUTHOOT FINANCE LTD | 22,423 | 3,129.70 | 70,177,263.10 |
| |
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD | 63,644 | 1,086.60 | 69,155,570.40 |
| |
POWER FINANCE CORPORATION | 265,755 | 437.35 | 116,227,949.25 |
| |
REC LTD | 218,013 | 363.50 | 79,247,725.50 |
| |
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES | 60,695 | 607.65 | 36,881,316.75 |
| |
SHRIRAM FINANCE LTD | 259,693 | 1,018.90 | 264,601,197.70 |
| |
SUNDARAM FINANCE LTD | 11,164 | 4,601.85 | 51,375,053.40 |
| |
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD | 186,570 | 591.75 | 110,402,797.50 |
| |
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA | 45,631 | 1,822.00 | 83,139,682.00 |
| |
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA | 67,316 | 496.65 | 33,432,491.40 |
| |
PB FINTECH LTD | 63,844 | 1,635.35 | 104,407,285.40 |
| |
SBI LIFE INSURANCE CO LTD | 84,736 | 1,768.25 | 149,834,432.00 |
| |
HCL TECHNOLOGIES LTD | 180,446 | 1,113.35 | 200,899,554.10 |
| |
INFOSYS LTD | 610,259 | 1,056.45 | 644,708,120.55 |
| |
LTM LTD | 15,699 | 3,805.65 | 59,744,899.35 |
| |
MPHASIS LTD | 19,317 | 2,260.50 | 43,666,078.50 |
| |
ORACLE FINANCIAL SERVICES | 4,194 | 10,472.10 | 43,919,987.40 |
| |
PERSISTENT SYSTEMS LTD | 21,691 | 4,929.10 | 106,917,108.10 |
| |
TATA CONSULTANCY SVCS LTD | 171,173 | 2,108.75 | 360,961,063.75 |
| |
TECH MAHINDRA LTD | 103,850 | 1,461.25 | 151,750,812.50 |
| |
WIPRO LTD | 494,016 | 174.45 | 86,181,091.20 |
| |
BHARTI AIRTEL LTD | 519,596 | 1,877.00 | 975,281,692.00 |
| |
INDUS TOWERS LTD | 220,428 | 398.60 | 87,862,600.80 |
| |
TATA COMMUNICATIONS LIMITED | 19,824 | 2,025.85 | 40,160,450.40 |
| |
VODAFONE IDEA LTD | 4,326,724 | 14.32 | 61,958,687.68 |
| |
ADANI POWER LTD | 449,405 | 229.85 | 103,295,739.25 |
| |
GAIL INDIA LTD | 463,221 | 174.95 | 81,040,513.95 |
| |
JSW ENERGY LTD | 63,163 | 574.10 | 36,261,878.30 |
| |
NHPC LTD | 546,313 | 79.30 | 43,322,620.90 |
| |
NTPC LTD | 830,043 | 357.00 | 296,325,351.00 |
| |
POWER GRID CORP OF INDIA LTD | 734,632 | 290.80 | 213,630,985.60 |
| |
TATA POWER CO LTD | 285,870 | 392.85 | 112,304,029.50 |
| |
TORRENT POWER LTD | 28,990 | 1,441.90 | 41,800,681.00 |
| |
WAAREE ENERGIES LTD | 16,600 | 3,029.75 | 50,293,850.00 |
| |
DLF LTD | 148,017 | 617.70 | 91,430,100.90 |
| |
GODREJ PROPERTIES LTD | 29,762 | 1,821.10 | 54,199,578.20 |
| |
LODHA DEVELOPERS LTD | 54,942 | 937.95 | 51,532,848.90 |
| |
OBEROI REALTY LTD | 25,000 | 1,753.95 | 43,848,750.00 |
| |
PHOENIX MILLS LTD | 34,560 | 1,911.80 | 66,071,808.00 |
| |
PRESTIGE ESTATES PROJECTS | 28,897 | 1,541.50 | 44,544,725.50 |
| |
インドルピー 小計 | 39,897,107 |
| 24,799,242,375.36 |
| |
|
| (42,654,696,885) |
| ||
カタールリアル | QATAR FUEL QSC | 109,914 | 14.10 | 1,549,787.40 |
|
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT) | 469,730 | 4.36 | 2,048,492.53 |
| |
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI | 1,307,286 | 1.19 | 1,559,592.19 |
| |
INDUSTRIES QATAR | 282,919 | 11.14 | 3,151,717.66 |
| |
AL RAYAN BANK | 1,143,101 | 2.05 | 2,350,215.65 |
| |
COMMERCIAL BANK QSC | 531,391 | 4.18 | 2,223,871.33 |
| |
DUKHAN BANK | 319,751 | 3.35 | 1,071,165.85 |
| |
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC | 181,022 | 10.97 | 1,985,811.34 |
| |
QATAR ISLAMIC BANK | 335,301 | 21.64 | 7,255,913.64 |
| |
QATAR NATIONAL BANK | 849,682 | 17.71 | 15,047,868.22 |
| |
OOREDOO QSC | 192,800 | 13.50 | 2,602,800.00 |
| |
NEBRAS ENERGY | 96,512 | 14.44 | 1,393,633.28 |
| |
カタールリアル 小計 | 5,819,409 |
| 42,240,869.09 |
| |
|
| (1,878,873,857) |
| ||
南アフリカランド | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 97,402 | 1,304.63 | 127,073,571.26 |
|
GOLD FIELDS LTD | 175,524 | 526.50 | 92,413,386.00 |
| |
HARMONY GOLD MINING CO LTD | 99,861 | 243.48 | 24,314,156.28 |
| |
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | 166,390 | 170.82 | 28,422,739.80 |
| |
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT | 67,979 | 232.42 | 15,799,679.18 |
| |
SASOL LTD | 121,115 | 175.00 | 21,195,125.00 |
| |
SIBANYE STILLWATER LTD | 545,200 | 35.89 | 19,567,228.00 |
| |
VALTERRA PLATINUM LIMITED | 48,810 | 1,083.50 | 52,885,635.00 |
| |
BIDVEST GROUP LTD | 59,475 | 242.39 | 14,416,145.25 |
| |
NASPERS LTD-N SHS | 144,168 | 818.44 | 117,992,857.92 |
| |
PEPKOR HOLDINGS LTD | 684,578 | 21.93 | 15,012,795.54 |
| |
BID CORP LTD | 58,066 | 437.85 | 25,424,198.10 |
| |
CLICKS GROUP LTD | 35,422 | 229.90 | 8,143,517.80 |
| |
SHOPRITE HOLDINGS LTD | 90,002 | 298.45 | 26,861,096.90 |
| |
ABSA GROUP LTD | 156,324 | 244.87 | 38,279,057.88 |
| |
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 16,020 | 4,672.20 | 74,848,644.00 |
| |
NEDBANK GROUP LTD | 88,111 | 275.05 | 24,234,930.55 |
| |
STANDARD BANK GROUP LTD | 242,949 | 318.17 | 77,299,083.33 |
| |
FIRSTRAND LTD | 1,009,542 | 96.23 | 97,148,226.66 |
| |
REINET INVESTMENTS SCA | 26,187 | 462.00 | 12,098,394.00 |
| |
REMGRO LTD | 94,679 | 194.35 | 18,400,863.65 |
| |
DISCOVERY LIMITED | 98,779 | 288.00 | 28,448,352.00 |
| |
OUTSURANCE GROUP LTD | 163,864 | 77.07 | 12,628,998.48 |
| |
SANLAM LTD | 347,490 | 89.31 | 31,034,331.90 |
| |
MTN GROUP LTD | 320,501 | 225.22 | 72,183,235.22 |
| |
VODACOM GROUP | 116,454 | 148.70 | 17,316,709.80 |
| |
NEPI ROCKCASTLE N.V. | 114,897 | 145.29 | 16,693,385.13 |
| |
南アフリカランド 小計 | 5,189,789 |
| 1,110,136,344.63 |
| |
|
| (10,834,930,723) |
| ||
アラブ首長国連邦ディルハム | ADNOC DRILLING CO PJSC | 588,752 | 5.90 | 3,473,636.80 |
|
ADNOC GAS PLC | 1,170,000 | 3.43 | 4,013,100.00 |
| |
ADNOC LOGISTICS & SERVICES | 352,600 | 5.97 | 2,105,022.00 |
| |
AIR ARABIA PJSC | 435,300 | 5.60 | 2,437,680.00 |
| |
SALIK CO PJSC | 344,972 | 6.00 | 2,069,832.00 |
| |
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO | 574,953 | 3.99 | 2,294,062.47 |
| |
ABU DHABI COMMERCIAL BANK | 531,430 | 15.04 | 7,992,707.20 |
| |
ABU DHABI ISLAMIC BANK | 280,781 | 21.40 | 6,008,713.40 |
| |
DUBAI ISLAMIC BANK | 525,144 | 7.63 | 4,006,848.72 |
| |
EMIRATES NBD PJSC | 357,699 | 30.80 | 11,017,129.20 |
| |
FIRST ABU DHABI BANK PJSC | 813,037 | 17.80 | 14,472,058.60 |
| |
EMIRATES TELECOM GROUP CO | 640,029 | 19.58 | 12,531,767.82 |
| |
DUBAI ELECTRICITY & WATER AU | 1,103,909 | 2.90 | 3,201,336.10 |
| |
ALDAR PROPERTIES PJSC | 725,831 | 8.66 | 6,285,696.46 |
| |
EMAAR DEVELOPMENT PJSC | 190,000 | 14.20 | 2,698,000.00 |
| |
EMAAR PROPERTIES PJSC | 1,219,653 | 12.56 | 15,318,841.68 |
| |
アラブ首長国連邦ディルハム 小計 | 9,854,090 |
| 99,926,432.45 |
| |
|
| (4,410,752,728) |
| ||
クウェートディナール | BOUBYAN BANK K.S.C | 316,566 | 0.64 | 203,868.50 |
|
GULF BANK | 400,136 | 0.35 | 142,448.41 |
| |
KUWAIT FINANCE HOUSE | 2,182,486 | 0.77 | 1,680,514.22 |
| |
NATIONAL BANK OF KUWAIT | 1,604,515 | 0.81 | 1,299,657.15 |
| |
WARBA BANK KSCP | 494,718 | 0.27 | 138,026.32 |
| |
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO | 296,830 | 0.59 | 177,801.17 |
| |
MABANEE CO KPSC | 144,330 | 0.93 | 134,804.22 |
| |
クウェートディナール 小計 | 5,439,581 |
| 3,777,119.99 |
| |
|
| (1,980,608,409) |
| ||
オフショア人民元 | CHINA MERCHANTS ENERGY -A | 115,200 | 21.91 | 2,524,032.00 |
|
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A | 587,200 | 4.66 | 2,736,352.00 |
| |
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A | 76,100 | 40.05 | 3,047,805.00 |
| |
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A | 64,000 | 22.83 | 1,461,120.00 |
| |
PETROCHINA CO LTD-A | 358,000 | 9.41 | 3,368,780.00 |
| |
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A | 96,200 | 22.04 | 2,120,248.00 |
| |
SHANXI COKING COAL ENERGY-A | 79,600 | 6.24 | 496,704.00 |
| |
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A | 9,900 | 16.02 | 158,598.00 |
| |
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A | 40,365 | 18.78 | 758,054.70 |
| |
YANTAI JEREH OILFIELD-A | 24,500 | 159.14 | 3,898,930.00 |
| |
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A | 164,300 | 9.09 | 1,493,487.00 |
| |
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A | 29,440 | 17.26 | 508,134.40 |
| |
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A | 289,500 | 5.67 | 1,641,465.00 |
| |
CHINA JUSHI CO LTD -A | 75,700 | 64.82 | 4,906,874.00 |
| |
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A | 90,300 | 49.23 | 4,445,469.00 |
| |
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A | 11,200 | 71.62 | 802,144.00 |
| |
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A | 24,826 | 56.34 | 1,398,696.84 |
| |
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A | 178,500 | 18.44 | 3,291,540.00 |
| |
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A | 22,400 | 48.56 | 1,087,744.00 |
| |
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A | 461,000 | 2.33 | 1,074,130.00 |
| |
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A | 60,000 | 4.88 | 292,800.00 |
| |
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A | 22,300 | 12.03 | 268,269.00 |
| |
LB GROUP CO LTD-A | 15,300 | 17.36 | 265,608.00 |
| |
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A | 79,200 | 22.41 | 1,774,872.00 |
| |
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A | 47,600 | 31.34 | 1,491,784.00 |
| |
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A | 285,750 | 12.19 | 3,483,292.50 |
| |
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A | 55,475 | 25.66 | 1,423,488.50 |
| |
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A | 59,052 | 24.76 | 1,462,127.52 |
| |
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A | 17,940 | 26.27 | 471,283.80 |
| |
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A | 185,200 | 4.38 | 811,176.00 |
| |
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A | 16,240 | 29.07 | 472,096.80 |
| |
TIANQI LITHIUM CORP-A | 11,400 | 66.13 | 753,882.00 |
| |
TONGLING NONFERROUS METALS-A | 246,000 | 6.94 | 1,707,240.00 |
| |
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A | 40,300 | 74.70 | 3,010,410.00 |
| |
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A | 16,485 | 56.28 | 927,775.80 |
| |
ZANGGE MINING CO LTD-A | 31,700 | 73.20 | 2,320,440.00 |
| |
ZHEJIANG JUHUA CO-A | 113,800 | 50.73 | 5,773,074.00 |
| |
ZHEJIANG NHU CO LTD-A | 34,848 | 30.74 | 1,071,227.52 |
| |
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A | 251,400 | 27.65 | 6,951,210.00 |
| |
AECC AVIATION POWER CO-A | 11,400 | 39.12 | 445,968.00 |
| |
BEIJING NEW BUILDING MATER-A | 8,400 | 18.42 | 154,728.00 |
| |
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A | 162,890 | 35.35 | 5,758,161.50 |
| |
CHINA ENERGY ENGINEERING COR | 433,200 | 2.68 | 1,160,976.00 |
| |
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A | 67,400 | 8.07 | 543,918.00 |
| |
CHINA STATE CONSTRUCTION -A | 562,400 | 4.48 | 2,519,552.00 |
| |
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A | 14,420 | 48.43 | 698,360.60 |
| |
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 53,480 | 395.36 | 21,143,852.80 |
| |
CRRC CORP LTD-A | 185,800 | 5.26 | 977,308.00 |
| |
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A | 43,200 | 30.38 | 1,312,416.00 |
| |
EVE ENERGY CO LTD-A | 32,073 | 67.45 | 2,163,323.85 |
| |
GEM CO LTD-A | 56,500 | 7.38 | 416,970.00 |
| |
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A | 20,111 | 22.20 | 446,464.20 |
| |
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A | 5,800 | 29.21 | 169,418.00 |
| |
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A | 11,456 | 109.97 | 1,259,816.32 |
| |
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A | 41,100 | 61.91 | 2,544,501.00 |
| |
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A | 35,200 | 31.63 | 1,113,376.00 |
| |
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A | 330,900 | 2.55 | 843,795.00 |
| |
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A | 83,980 | 22.95 | 1,927,341.00 |
| |
NINGBO DEYE TECHNOLOGY COR-A | 16,298 | 99.75 | 1,625,725.50 |
| |
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A | 15,040 | 39.47 | 593,628.80 |
| |
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A | 163,200 | 4.88 | 796,416.00 |
| |
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A | 168,500 | 17.62 | 2,968,970.00 |
| |
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A | 433,400 | 7.12 | 3,085,808.00 |
| |
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A | 20,893 | 66.31 | 1,385,414.83 |
| |
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A | 25,060 | 8.08 | 202,484.80 |
| |
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A | 35,880 | 154.80 | 5,554,224.00 |
| |
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A | 40,700 | 20.10 | 818,070.00 |
| |
TBEA CO LTD-A | 29,274 | 23.44 | 686,182.56 |
| |
WEICHAI POWER CO LTD-A | 43,200 | 29.69 | 1,282,608.00 |
| |
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A | 144,600 | 8.33 | 1,204,518.00 |
| |
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A | 31,600 | 25.90 | 818,440.00 |
| |
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A | 57,370 | 52.33 | 3,002,172.10 |
| |
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A | 7,300 | 43.90 | 320,470.00 |
| |
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A | 80,100 | 7.27 | 582,327.00 |
| |
AIR CHINA LTD-A | 225,900 | 6.15 | 1,389,285.00 |
| |
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A | 724,800 | 4.54 | 3,290,592.00 |
| |
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A | 40,000 | 3.88 | 155,200.00 |
| |
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A | 149,400 | 14.00 | 2,091,600.00 |
| |
DAQIN RAILWAY CO LTD -A | 160,500 | 4.83 | 775,215.00 |
| |
S F HOLDING CO LTD-A | 53,100 | 30.98 | 1,645,038.00 |
| |
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A | 5,319 | 22.54 | 119,890.26 |
| |
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A | 55,700 | 15.75 | 877,275.00 |
| |
BYD CO LTD -A | 60,900 | 83.30 | 5,072,970.00 |
| |
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A | 3,200 | 110.58 | 353,856.00 |
| |
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A | 43,352 | 7.02 | 304,331.04 |
| |
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A | 18,500 | 48.13 | 890,405.00 |
| |
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A | 34,300 | 16.53 | 566,979.00 |
| |
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A | 8,400 | 83.87 | 704,508.00 |
| |
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A | 36,765 | 58.20 | 2,139,723.00 |
| |
SAIC MOTOR CORP LTD-A | 87,536 | 10.08 | 882,362.88 |
| |
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A | 2,800 | 51.27 | 143,556.00 |
| |
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A | 43,500 | 37.11 | 1,614,285.00 |
| |
MIDEA GROUP CO LTD-A | 43,700 | 76.63 | 3,348,731.00 |
| |
QINGDAO HAIER CO LTD-A | 76,100 | 19.34 | 1,471,774.00 |
| |
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A | 24,500 | 18.21 | 446,145.00 |
| |
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A | 139,400 | 4.80 | 669,120.00 |
| |
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A | 16,300 | 15.05 | 245,315.00 |
| |
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A | 203,400 | 13.19 | 2,682,846.00 |
| |
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A | 20,720 | 54.62 | 1,131,726.40 |
| |
ANGEL YEAST CO LTD-A | 10,700 | 35.72 | 382,204.00 |
| |
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A | 1,600 | 78.20 | 125,120.00 |
| |
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A | 54,057 | 35.01 | 1,892,535.57 |
| |
GUANGDONG HAID GROUP CO-A | 17,000 | 41.40 | 703,800.00 |
| |
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A | 61,080 | 22.57 | 1,378,575.60 |
| |
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A | 75,302 | 24.40 | 1,837,368.80 |
| |
JIANGSU YANGHE BREWERY -A | 9,100 | 39.98 | 363,818.00 |
| |
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 14,600 | 1,207.68 | 17,632,128.00 |
| |
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A | 18,400 | 76.87 | 1,414,408.00 |
| |
MUYUAN FOODS GROUP CO LTD-A | 81,858 | 32.53 | 2,662,840.74 |
| |
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A | 26,800 | 5.95 | 159,460.00 |
| |
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A | 25,480 | 105.71 | 2,693,490.80 |
| |
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A | 38,160 | 11.79 | 449,906.40 |
| |
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 41,500 | 73.30 | 3,041,950.00 |
| |
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A | 91,749 | 8.29 | 760,599.21 |
| |
HUADONG MEDICINE CO LTD-A | 9,720 | 28.25 | 274,590.00 |
| |
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 14,900 | 136.73 | 2,037,277.00 |
| |
BEIJING TONGRENTANG CO-A | 28,400 | 22.95 | 651,780.00 |
| |
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A | 10,487 | 27.40 | 287,343.80 |
| |
CHANGCHUN HIGH -TECH INDUST -A | 2,200 | 65.46 | 144,012.00 |
| |
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A | 17,238 | 23.35 | 402,507.30 |
| |
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A | 14,850 | 11.95 | 177,457.50 |
| |
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A | 8,000 | 43.38 | 347,040.00 |
| |
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A | 2,912 | 88.11 | 256,576.32 |
| |
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A | 109,602 | 50.25 | 5,507,500.50 |
| |
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A | 64,100 | 4.52 | 289,732.00 |
| |
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A | 7,000 | 31.41 | 219,870.00 |
| |
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A | 11,232 | 37.60 | 422,323.20 |
| |
WUXI APPTEC CO LTD-A | 31,764 | 115.40 | 3,665,565.60 |
| |
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A | 9,940 | 47.63 | 473,442.20 |
| |
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A | 19,900 | 109.44 | 2,177,856.00 |
| |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A | 962,700 | 6.34 | 6,103,518.00 |
| |
BANK OF BEIJING CO LTD -A | 308,000 | 5.00 | 1,540,000.00 |
| |
BANK OF CHENGDU CO LTD-A | 128,800 | 17.98 | 2,315,824.00 |
| |
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A | 511,900 | 6.63 | 3,393,897.00 |
| |
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A | 112,700 | 15.21 | 1,714,167.00 |
| |
BANK OF JIANGSU CO LTD-A | 229,740 | 11.19 | 2,570,790.60 |
| |
BANK OF NANJING CO LTD -A | 147,500 | 10.54 | 1,554,650.00 |
| |
BANK OF NINGBO CO LTD -A | 58,300 | 30.85 | 1,798,555.00 |
| |
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A | 195,500 | 8.86 | 1,732,130.00 |
| |
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A | 381,081 | 7.19 | 2,739,972.39 |
| |
CHINA CONSTRUCTION BANK-A | 244,900 | 9.92 | 2,429,408.00 |
| |
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A | 659,600 | 3.04 | 2,005,184.00 |
| |
CHINA MERCHANTS BANK-A | 264,600 | 36.76 | 9,726,696.00 |
| |
CHINA MINSHENG BANKING-A | 273,600 | 3.41 | 932,976.00 |
| |
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A | 401,180 | 3.00 | 1,203,540.00 |
| |
HUAXIA BANK CO LTD-A | 119,400 | 6.66 | 795,204.00 |
| |
IND & COMM BK OF CHINA-A | 678,600 | 7.22 | 4,899,492.00 |
| |
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A | 205,500 | 17.12 | 3,518,160.00 |
| |
PING AN BANK CO LTD-A | 269,400 | 10.51 | 2,831,394.00 |
| |
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A | 332,000 | 4.92 | 1,633,440.00 |
| |
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A | 385,000 | 8.90 | 3,426,500.00 |
| |
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A | 79,400 | 12.90 | 1,024,260.00 |
| |
CAITONG SECURITIES CO LTD-A | 57,330 | 8.41 | 482,145.30 |
| |
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A | 19,900 | 9.23 | 183,677.00 |
| |
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A | 46,700 | 8.52 | 397,884.00 |
| |
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A | 118,630 | 20.28 | 2,405,816.40 |
| |
CITIC SECURITIES CO-A | 141,080 | 27.89 | 3,934,721.20 |
| |
CSC FINANCIAL CO LTD-A | 103,000 | 27.73 | 2,856,190.00 |
| |
EAST MONEY INFORMATION CO-A | 177,427 | 20.18 | 3,580,476.86 |
| |
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A | 3,600 | 14.68 | 52,848.00 |
| |
GF SECURITIES CO LTD-A | 60,600 | 22.66 | 1,373,196.00 |
| |
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A | 178,300 | 10.20 | 1,818,660.00 |
| |
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO | 182,300 | 17.56 | 3,201,188.00 |
| |
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A | 48,150 | 7.50 | 361,125.00 |
| |
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A | 7,560 | 240.20 | 1,815,912.00 |
| |
HUATAI SECURITIES CO LTD-A | 86,500 | 20.86 | 1,804,390.00 |
| |
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A | 114,270 | 6.10 | 697,047.00 |
| |
ORIENT SECURITIES CO LTD-A | 40,576 | 9.60 | 389,529.60 |
| |
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A | 207,200 | 4.50 | 932,400.00 |
| |
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A | 54,800 | 7.95 | 435,660.00 |
| |
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A | 43,700 | 9.42 | 411,654.00 |
| |
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A | 87,400 | 5.31 | 464,094.00 |
| |
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A | 84,400 | 29.82 | 2,516,808.00 |
| |
PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 139,300 | 49.12 | 6,842,416.00 |
| |
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A | 86,900 | 8.96 | 778,624.00 |
| |
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A | 4,823 | 215.17 | 1,037,764.91 |
| |
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A | 10,266 | 29.70 | 304,900.20 |
| |
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A | 16,562 | 22.59 | 374,135.58 |
| |
IFLYTEK CO LTD - A | 25,800 | 42.60 | 1,099,080.00 |
| |
RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A | 31,300 | 85.60 | 2,679,280.00 |
| |
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A | 11,437 | 17.31 | 197,974.47 |
| |
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A | 37,770 | 9.43 | 356,171.10 |
| |
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A | 12,700 | 266.36 | 3,382,772.00 |
| |
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A | 31,000 | 106.40 | 3,298,400.00 |
| |
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A | 475,100 | 7.07 | 3,358,957.00 |
| |
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A | 28,000 | 145.26 | 4,067,280.00 |
| |
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A | 34,800 | 19.00 | 661,200.00 |
| |
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A | 15,820 | 555.30 | 8,784,846.00 |
| |
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A | 157,600 | 76.78 | 12,100,528.00 |
| |
GOERTEK INC -A | 128,500 | 23.83 | 3,062,155.00 |
| |
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A | 39,600 | 119.02 | 4,713,192.00 |
| |
HGTECH CO LTD-A | 18,400 | 167.89 | 3,089,176.00 |
| |
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A | 19,712 | 64.80 | 1,277,337.60 |
| |
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A | 56,800 | 52.92 | 3,005,856.00 |
| |
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A | 269,400 | 17.66 | 4,757,604.00 |
| |
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 118,250 | 75.05 | 8,874,662.50 |
| |
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A | 1,728 | 113.63 | 196,352.64 |
| |
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A | 24,300 | 177.30 | 4,308,390.00 |
| |
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A | 6,188 | 431.90 | 2,672,597.20 |
| |
SHENZHEN LONGSYS ELECTRONI-A | 5,300 | 619.98 | 3,285,894.00 |
| |
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A | 9,009 | 53.80 | 484,684.20 |
| |
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A | 25,800 | 257.13 | 6,633,954.00 |
| |
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A | 12,320 | 325.28 | 4,007,449.60 |
| |
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A | 594,600 | 4.85 | 2,883,810.00 |
| |
UNISPLENDOUR CORP LTD-A | 18,340 | 27.66 | 507,284.40 |
| |
VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A | 9,900 | 343.43 | 3,399,957.00 |
| |
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A | 53,710 | 13.90 | 746,569.00 |
| |
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A | 29,000 | 143.35 | 4,157,150.00 |
| |
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A | 15,750 | 33.22 | 523,215.00 |
| |
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A | 30,300 | 16.35 | 495,405.00 |
| |
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | 12,180 | 1,312.18 | 15,982,352.40 |
| |
ZTE CORP-A | 61,300 | 37.42 | 2,293,846.00 |
| |
CHINA UNITED NETWORK-A | 422,800 | 4.18 | 1,767,304.00 |
| |
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A | 293,800 | 8.81 | 2,588,378.00 |
| |
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A | 241,300 | 3.92 | 945,896.00 |
| |
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | 309,280 | 26.60 | 8,226,848.00 |
| |
ENN NATURAL GAS CO LTD-A | 55,600 | 16.43 | 913,508.00 |
| |
GD POWER DEVELOPMENT CO -A | 315,700 | 4.71 | 1,486,947.00 |
| |
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A | 134,000 | 13.17 | 1,764,780.00 |
| |
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A | 92,300 | 14.27 | 1,317,121.00 |
| |
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A | 10,574 | 383.00 | 4,049,842.00 |
| |
AMLOGIC SHANGHAI INC-A | 10,138 | 103.41 | 1,048,370.58 |
| |
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A | 7,144 | 1,453.00 | 10,380,232.00 |
| |
CHINA RESOURCES MICROELECT-A | 21,032 | 84.66 | 1,780,569.12 |
| |
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A | 6,272 | 705.09 | 4,422,324.48 |
| |
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN-A | 12,400 | 307.35 | 3,811,140.00 |
| |
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A | 29,635 | 16.29 | 482,754.15 |
| |
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A | 18,400 | 50.01 | 920,184.00 |
| |
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A | 26,452 | 337.10 | 8,916,969.20 |
| |
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A | 7,500 | 197.80 | 1,483,500.00 |
| |
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A | 34,202 | 8.05 | 275,326.10 |
| |
JCET GROUP CO LTD-A | 29,800 | 94.70 | 2,822,060.00 |
| |
JINKO SOLAR CO LTD-A | 122,986 | 4.86 | 597,711.96 |
| |
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A | 100,340 | 12.45 | 1,249,233.00 |
| |
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A | 18,806 | 266.49 | 5,011,610.94 |
| |
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A | 8,235 | 770.07 | 6,341,526.45 |
| |
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUITS-A | 15,290 | 90.30 | 1,380,687.00 |
| |
PIOTECH INC-A | 4,717 | 820.00 | 3,867,940.00 |
| |
SG MICRO CORP-A | 5,323 | 137.48 | 731,806.04 |
| |
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHN-A | 4,400 | 810.00 | 3,564,000.00 |
| |
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A | 36,875 | 9.50 | 350,312.50 |
| |
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A | 32,750 | 20.98 | 687,095.00 |
| |
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A | 22,466 | 74.64 | 1,676,862.24 |
| |
TONGWEI CO LTD-A | 66,600 | 12.24 | 815,184.00 |
| |
TRINA SOLAR CO LTD-A | 25,418 | 13.84 | 351,785.12 |
| |
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A | 6,859 | 83.64 | 573,686.76 |
| |
VERISILICON MICROELECTRONI-A | 10,159 | 300.90 | 3,056,843.10 |
| |
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A | 17,022 | 57.06 | 971,275.32 |
| |
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A | 54,700 | 6.74 | 368,678.00 |
| |
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A | 126,100 | 2.78 | 350,558.00 |
| |
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A | 81,800 | 4.76 | 389,368.00 |
| |
オフショア人民元 小計 | 25,399,633 |
| 544,754,498.57 |
| |
|
| (12,939,117,800) |
| ||
サウジアラビアリアル | ADES HOLDING CO | 62,319 | 18.66 | 1,162,872.54 |
|
SAUDI ARABIAN OIL CO | 1,158,228 | 26.34 | 30,507,725.52 |
| |
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO | 42,916 | 125.00 | 5,364,500.00 |
| |
SAUDI ARABIAN MINING CO | 221,078 | 61.65 | 13,629,458.70 |
| |
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP | 165,586 | 53.45 | 8,850,571.70 |
| |
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL | 51,079 | 29.40 | 1,501,722.60 |
| |
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES | 6,159 | 178.60 | 1,099,997.40 |
| |
JABAL OMAR DEVELOPMENT CO | 102,723 | 15.20 | 1,561,389.60 |
| |
JARIR MARKETING CO | 125,000 | 16.70 | 2,087,500.00 |
| |
ALMARAI CO | 90,153 | 45.88 | 4,136,219.64 |
| |
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL | 16,399 | 214.00 | 3,509,386.00 |
| |
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO | 15,924 | 63.35 | 1,008,785.40 |
| |
AL RAJHI BANK | 565,523 | 66.00 | 37,324,518.00 |
| |
ALINMA BANK | 270,458 | 25.12 | 6,793,904.96 |
| |
ARAB NATIONAL BANK | 165,586 | 21.73 | 3,598,183.78 |
| |
BANK AL-JAZIRA | 115,508 | 12.03 | 1,389,561.24 |
| |
BANK ALBILAD | 134,552 | 24.67 | 3,319,397.84 |
| |
BANQUE SAUDI FRANSI | 196,694 | 19.81 | 3,896,508.14 |
| |
RIYAD BANK | 360,610 | 20.74 | 7,479,051.40 |
| |
SAUDI AWWAL BANK | 191,132 | 33.74 | 6,448,793.68 |
| |
SAUDI INVESTMENT BANK/THE | 88,300 | 13.40 | 1,183,220.00 |
| |
THE SAUDI NATIONAL BANK | 540,916 | 40.84 | 22,091,009.44 |
| |
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING | 10,957 | 133.80 | 1,466,046.60 |
| |
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE | 14,223 | 180.50 | 2,567,251.50 |
| |
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE | 13,523 | 152.90 | 2,067,666.70 |
| |
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA | 4,417 | 211.70 | 935,078.90 |
| |
ELM CO | 4,641 | 693.50 | 3,218,533.50 |
| |
ETIHAD ETISALAT CO | 71,844 | 60.50 | 4,346,562.00 |
| |
SAUDI TELECOM CO | 405,649 | 43.70 | 17,726,861.30 |
| |
ACWA POWER CO | 43,575 | 201.00 | 8,758,575.00 |
| |
SAUDI ENERGY CO | 162,109 | 17.93 | 2,906,614.37 |
| |
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV | 100,991 | 18.48 | 1,866,313.68 |
| |
MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL | 16,801 | 90.50 | 1,520,490.50 |
| |
サウジアラビアリアル 小計 | 5,535,573 |
| 215,324,271.63 |
| |
|
| (9,299,855,291) |
| ||
合 計 | 700,461,341 |
| 379,480,534,504 |
| |
|
| (379,480,534,504) |
| ||
|
種類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
投資信託受益証券 | メキシコペソ | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 97,360 | 17,892,820.80 |
|
メキシコペソ 小計 | 97,360 | 17,892,820.80 |
| ||
| (164,306,194) |
| |||
ブラジルレアル | BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT | 220,516 | 11,832,888.56 |
| |
ENERGISA SA-UNITS | 61,140 | 2,836,896.00 |
| ||
KLABIN SA-UNIT | 159,378 | 2,685,519.30 |
| ||
ブラジルレアル 小計 | 441,034 | 17,355,303.86 |
| ||
| (540,256,724) |
| |||
投資信託受益証券合計 | 538,394 | 704,562,918 |
| ||
| (704,562,918) |
| |||
投資証券 | メキシコペソ | FIBRA UNO ADMINISTRACION SA | 525,800 | 15,242,942.00 |
|
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA | 195,177 | 14,700,731.64 |
| ||
メキシコペソ 小計 | 720,977 | 29,943,673.64 |
| ||
| (274,966,766) |
| |||
投資証券合計 | 720,977 | 274,966,766 |
| ||
| (274,966,766) |
| |||
合計 |
| 979,529,684 |
| ||
| (979,529,684) |
| |||
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
|
有価証券明細表注記 |
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。 |
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。 |
4.外貨建有価証券の通貨別内訳 |
通貨 | 銘柄数 |
組入株式
|
組入投資信託
|
組入投資証券
|
合計金額に
| |
アメリカドル | 株式 | 21銘柄 | 100.0% | ― | ― | 1.6% |
メキシコペソ | 株式 | 18銘柄 | 92.9% | ― | ― | 1.5% |
投資信託受益証券 | 1銘柄 | ― | 2.7% | ― | 0.0% | |
投資証券 | 2銘柄 | ― | ― | 4.5% | 0.1% | |
ブラジルレアル | 株式 | 38銘柄 | 95.6% | ― | ― | 3.1% |
投資信託受益証券 | 3銘柄 | ― | 4.4% | ― | 0.1% | |
チリペソ | 株式 | 10銘柄 | 100.0% | ― | ― | 0.4% |
コロンビアペソ | 株式 | 3銘柄 | 100.0% | ― | ― | 0.2% |
ユーロ | 株式 | 9銘柄 | 100.0% | ― | ― | 0.5% |
トルコリラ | 株式 | 11銘柄 | 100.0% | ― | ― | 0.4% |
チェココルナ | 株式 | 3銘柄 | 100.0% | ― | ― | 0.1% |
ハンガリーフォリント | 株式 | 3銘柄 | 100.0% | ― | ― | 0.3% |
ポーランドズロチ | 株式 | 16銘柄 | 100.0% | ― | ― | 1.0% |
ロシアルーブル | 株式 | 14銘柄 | 100.0% | ― | ― | 0.0% |
香港ドル | 株式 | 159銘柄 | 100.0% | ― | ― | 15.2% |
マレーシアリンギット | 株式 | 21銘柄 | 100.0% | ― | ― | 0.9% |
タイバーツ | 株式 | 18銘柄 | 100.0% | ― | ― | 0.9% |
フィリピンペソ | 株式 | 10銘柄 | 100.0% | ― | ― | 0.3% |
インドネシアルピア | 株式 | 9銘柄 | 100.0% | ― | ― | 0.4% |
韓国ウォン | 株式 | 77銘柄 | 100.0% | ― | ― | 23.7% |
新台湾ドル | 株式 | 77銘柄 | 100.0% | ― | ― | 27.2% |
インドルピー | 株式 | 165銘柄 | 100.0% | ― | ― | 11.2% |
カタールリアル | 株式 | 12銘柄 | 100.0% | ― | ― | 0.5% |
南アフリカランド | 株式 | 27銘柄 | 100.0% | ― | ― | 2.8% |
アラブ首長国連邦ディルハム | 株式 | 16銘柄 | 100.0% | ― | ― | 1.2% |
クウェートディナール | 株式 | 7銘柄 | 100.0% | ― | ― | 0.5% |
オフショア人民元 | 株式 | 251銘柄 | 100.0% | ― | ― | 3.4% |
サウジアラビアリアル | 株式 | 33銘柄 | 100.0% | ― | ― | 2.4% |
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。 |
|
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。 |
マネープールマザーファンド
貸借対照表
2026年 6月25日現在 | |
項目 | 金額（円） |
資産の部 | |
流動資産 | |
コール・ローン | 32,727,634,616 |
国債証券 | 33,873,044,300 |
未収利息 | 865,336 |
流動資産合計 | 66,601,544,252 |
資産合計 | 66,601,544,252 |
負債の部 | |
流動負債 | |
未払解約金 | 11,800,178 |
流動負債合計 | 11,800,178 |
負債合計 | 11,800,178 |
純資産の部 | |
元本等 | |
元本 | 65,989,607,352 |
剰余金 | |
剰余金又は欠損金（△） | 600,136,722 |
元本等合計 | 66,589,744,074 |
純資産合計 | 66,589,744,074 |
負債純資産合計 | 66,601,544,252 |
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記） |
| 2026年 6月25日現在 |
有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 | |
|
|
|
| 2026年 6月25日現在 | ||
１. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 65,989,607,352口 | |
２. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.0091円 |
(1万口当たり純資産額) | (10,091円) | ||
|
１．金融商品の状況に関する事項 |
| 2026年 6月25日現在 |
１.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
|
|
２.金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 |
|
|
３.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。 |
|
|
|
| 2026年 6月25日現在 |
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| |
２.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
売買目的有価証券 | |
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | |
| |
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | |
| |
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
|
|
該当事項はありません。 |
|
該当事項はありません。 |
|
区分 | 2026年 6月25日現在 |
投資信託財産に係る元本の状況 | |
期首 | 2025年 6月26日 |
期首元本額 | 106,111,507,816円 |
期中追加設定元本額 | 47,027,357,814円 |
期中一部解約元本額 | 87,149,258,278円 |
期末元本額 | 65,989,607,352円 |
| |
ＰＩＭＣＯ 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（円コース） | 4,005,348円 |
ＰＩＭＣＯ 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース） | 5,182,333円 |
ＰＩＭＣＯ 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（豪ドルコース） | 812,319円 |
オーストラリア公社債ファンド | 999,601円 |
ＰＩＭＣＯ 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（米ドルコース） | 99,941円 |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（円コース） | 1,015,647円 |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース） | 4,087,676円 |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（豪ドルコース） | 1,991,876円 |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（アジア通貨コース） | 298,995円 |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（米ドルコース） | 1,005,802円 |
債券総合型ファンド（為替ヘッジあり） | 105,486円 |
債券総合型ファンド（為替ヘッジなし） | 210,100円 |
国内債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） | 1,992,033円 |
バンクローン・オープン（米ドルコース）（ＳＭＡ専用） | 9,961円 |
債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型） | 9,961円 |
債券総合型ファンド（為替ヘッジなし）（年２回決算型） | 9,961円 |
ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジあり） | 49,791円 |
ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジなし） | 796,655円 |
バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） | 19,911円 |
バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） | 696,865円 |
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） | 9,953円 |
債券コア戦略ファンド | 9,953円 |
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） | 9,952円 |
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） | 9,951円 |
オーストラリアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型） | 9,951円 |
オーストラリアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（年２回決算型） | 1,990円 |
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） | 9,950円 |
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 9,950円 |
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり（年２回決算型） | 1,990円 |
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし（年２回決算型） | 1,990円 |
債券コア・セレクション | 9,956円 |
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド | 9,962円 |
ＰＩＭＣＯ 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり）（毎月決算型） | 997円 |
ＰＩＭＣＯ 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジなし）（毎月決算型） | 997円 |
ＰＩＭＣＯ 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型） | 997円 |
ＰＩＭＣＯ 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジなし）（年２回決算型） | 997円 |
ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） | 4,985円 |
ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） | 9,970円 |
ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり（年１回決算型） | 9,970円 |
ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし（年１回決算型） | 9,970円 |
世界スタートアップ＆イノベーション株式ファンド | 9,972円 |
次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド | 4,989円 |
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型） | 9,983円 |
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド（資産成長型） | 9,983円 |
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型） | 9,983円 |
ＤＣ脱炭素関連 世界株式戦略ファンド | 9,987円 |
ＤＣ次世代通信関連 世界株式戦略ファンド | 9,987円 |
イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド（資産成長型） | 9,990円 |
イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型） | 9,990円 |
半導体関連 世界株式戦略ファンド | 9,993円 |
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり（奇数月決算型） | 9,994円 |
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし（奇数月決算型） | 9,994円 |
オーストラリア公社債ファンド（奇数月決算型） | 9,995円 |
ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり（奇数月決算型） | 9,995円 |
ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし（奇数月決算型） | 9,995円 |
イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型・奇数月決算型） | 9,995円 |
スマート・コントロール 世界株式戦略ファンド | 9,996円 |
インド中小型成長株式ファンド | 9,986円 |
ブランデス欧州株ファンド | 9,951円 |
ダイナミック・マルチエクスポージャー・コントロールファンド（適格機関投資家専用） | 23,969,321,639円 |
ダイナミック・為替エクスポージャー・コントロール債券ファンド（適格機関投資家専用） | 36,464,493,176円 |
リスクプレミアαファンド（適格機関投資家専用） | 2,995,805,872円 |
ＴＯＰＩＸベアファンドＦ９（建玉数量固定型／リセットありＺ）（適格機関投資家専用） | 1,254,369,676円 |
米国国債ベアファンド（建玉比率非調整型Ｚ）（適格機関投資家専用） | 299,821円 |
ＴＯＰＩＸベアファンドＦ１６（建玉数量固定型／リセットありＺ）（適格機関投資家専用） | 938,617,294円 |
外国株式インデックス・プラスファンド（適格機関投資家専用） | 149,224,036円 |
私募マネープールファンドＡＬ（適格機関投資家専用） | 193,756,387円 |
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券 |
| 種類 | 2026年 6月25日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | 43,536,700 |
| 合計 | 43,536,700 |
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「マネープールマザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。 |
（デリバティブ取引に関する注記）
附属明細表
第１ 有価証券明細表 |
該当事項はありません。
|
| 種類 | 銘 柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
| 国債証券 | 第１３１９回国庫短期証券 | 2,600,000,000 | 2,598,414,000 | |
| 第１３７１回国庫短期証券 | 14,200,000,000 | 14,198,849,800 | ||
| 第１３７７回国庫短期証券 | 4,100,000,000 | 4,096,900,400 | ||
| 第１３７８回国庫短期証券 | 400,000,000 | 399,633,600 | ||
| 第１３８０回国庫短期証券 | 6,100,000,000 | 6,093,308,300 | ||
| 第１３８５回国庫短期証券 | 400,000,000 | 399,297,200 | ||
| 第１３８９回国庫短期証券 | 6,100,000,000 | 6,086,641,000 | ||
| 合計 | 33,900,000,000 | 33,873,044,300 | ||
|
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
２【ファンドの現況】
【外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）】
【純資産額計算書】
（2026年 7月31日現在） |
| Ⅰ 資産総額 | 559,713,054,975 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,484,175,789 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 554,228,879,186 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 155,980,140,010 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 3.5532 | 円 |
| （1万口当たり純資産額） | （35,532 | 円） |
（参考）
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2026年 7月31日現在） |
| Ⅰ 資産総額 | 1,166,132,333,510 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 231,157,436 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 1,165,901,176,074 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 119,037,313,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 9.7944 | 円 |
| （1万口当たり純資産額） | （97,944 | 円） |
外国株式ＥＳＧリーダーズインデックスマザーファンド
純資産額計算書
（2026年 7月31日現在） |
| Ⅰ 資産総額 | 35,760,579,873 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,713,120 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 35,748,866,753 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,113,460,842 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 2.5330 | 円 |
| （1万口当たり純資産額） | （25,330 | 円） |
新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2026年 7月31日現在） |
| Ⅰ 資産総額 | 360,475,810,398 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,101,387,903 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 359,374,422,495 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,456,341,989 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 7.2665 | 円 |
| （1万口当たり純資産額） | （72,665 | 円） |
マネープールマザーファンド
純資産額計算書
（2026年 7月31日現在） |
| Ⅰ 資産総額 | 66,576,979,725 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 792 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 66,576,978,933 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,916,031,580 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 1.0100 | 円 |
| （1万口当たり純資産額） | （10,100 | 円） |
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
②受益権の譲渡
イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗することができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額（2026年 7月31日現在）
資本金の額 ：20億円
発行可能株式総数 ：12,000株
発行済株式総数 ：3,000株
最近5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行います。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位にしたがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
［PLAN（計画）］
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタイルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部において、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用計画として策定します。
［DO（実行）］
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行います。
各運用部の部長は、ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディング部のトレーダーが行います。
［CHECK（検証・評価）］
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャーに速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立した運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会に報告されます。なお、運用・リスク委員会での報告のうち重要なものについては、経営会議（議長は社長）に報告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2026年 7月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2026年7月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きます。）は次の通りです。
| 本数（本） | 純資産総額（百万円） |
追加型株式投資信託 | 517 | 18,029,380 |
追加型公社債投資信託 | 0 | 0 |
単位型株式投資信託 | 32 | 101,927 |
単位型公社債投資信託 | 48 | 141,168 |
合計 | 597 | 18,272,475 |
３【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：百万円）
| 前事業年度 （2025年3月31日） | 当事業年度 （2026年3月31日） | ||||
資産の部 |
|
|
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
|
|
現金及び預金 |
| 18,950 |
|
| 19,266 |
|
金銭の信託 |
| 18,214 |
|
| 22,627 |
|
前払費用 |
| 238 |
|
| 313 |
|
未収委託者報酬 |
| 12,164 |
|
| 14,109 |
|
未収運用受託報酬 |
| 6,523 |
|
| 8,501 |
|
未収収益 |
| 198 |
|
| 232 |
|
短期差入証拠金 |
| 2,476 |
|
| 3,061 |
|
その他 |
| 3,072 |
|
| 3,961 |
|
流動資産合計 |
| 61,839 |
|
| 72,073 |
|
固定資産 |
|
|
|
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
建物 | ※1 | 189 |
| ※1 | 156 |
|
器具備品 | ※1 | 338 |
| ※1 | 261 |
|
その他 | ※1 | 4 |
| ※1 | 9 |
|
有形固定資産合計 |
| 532 |
|
| 428 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア |
| 7,143 |
|
| 6,735 |
|
その他 |
| 78 |
|
| 85 |
|
無形固定資産合計 |
| 7,221 |
|
| 6,820 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
|
|
|
投資有価証券 |
| 7,241 |
|
| 6,387 |
|
関係会社株式 |
| 6,077 |
|
| 6,416 |
|
繰延税金資産 |
| 1,184 |
|
| 1,767 |
|
その他 |
| 31 |
|
| 36 |
|
投資その他の資産合計 |
| 14,534 |
|
| 14,608 |
|
固定資産合計 |
| 22,289 |
|
| 21,856 |
|
資産合計 |
| 84,128 |
|
| 93,930 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（単位：百万円）
| 前事業年度 （2025年3月31日） | 当事業年度 （2026年3月31日） | ||||
負債の部 |
|
|
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
預り金 |
| 66 |
|
| 72 |
|
未払金 |
| 8,472 |
|
| 9,776 |
|
未払収益分配金 |
| 0 |
|
| 0 |
|
未払手数料 |
| 6,159 |
|
| 7,277 |
|
その他未払金 |
| 2,313 |
|
| 2,498 |
|
未払費用 |
| 993 |
|
| 929 |
|
未払法人税等 |
| 1,743 |
|
| 2,484 |
|
賞与引当金 |
| 769 |
|
| 850 |
|
その他 |
| 705 |
|
| 1,664 |
|
流動負債合計 |
| 12,751 |
|
| 15,778 |
|
固定負債 |
|
|
|
|
|
|
退職給付引当金 |
| 1,104 |
|
| 1,180 |
|
資産除去債務 |
| 154 |
|
| 154 |
|
その他 |
| 60 |
|
| 48 |
|
固定負債合計 |
| 1,319 |
|
| 1,384 |
|
負債合計 |
| 14,071 |
|
| 17,162 |
|
|
|
|
|
|
|
|
純資産の部 |
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
|
|
|
資本金 |
| 2,000 |
|
| 2,000 |
|
資本剰余金 |
|
|
|
|
|
|
その他資本剰余金 |
| 17,239 |
|
| 17,239 |
|
資本剰余金合計 |
| 17,239 |
|
| 17,239 |
|
利益剰余金 |
|
|
|
|
|
|
利益準備金 |
| 500 |
|
| 500 |
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
|
|
|
別途積立金 |
| 2,100 |
|
| 2,100 |
|
繰越利益剰余金 |
| 48,819 |
|
| 55,588 |
|
利益剰余金合計 |
| 51,419 |
|
| 58,188 |
|
株主資本合計 |
| 70,658 |
|
| 77,428 |
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
| 454 |
|
| 494 |
|
繰延ヘッジ損益 |
| △1,056 |
|
| △1,155 |
|
評価・換算差額等合計 |
| △601 |
|
| △660 |
|
純資産合計 |
| 70,057 |
|
| 76,767 |
|
負債・純資産合計 |
| 84,128 |
|
| 93,930 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（２）【損益計算書】
（単位：百万円）
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||||
（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日） | （自 2025年4月1日 至 2026年3月31日） | |||||
営業収益 |
|
|
|
|
|
|
委託者報酬 |
| 50,052 |
|
| 53,621 |
|
運用受託報酬 |
| 12,144 |
|
| 13,510 |
|
その他営業収益 |
| 369 |
|
| 424 |
|
営業収益合計 |
| 62,566 |
|
| 67,556 |
|
営業費用 |
|
|
|
|
|
|
支払手数料 |
| 25,372 |
|
| 27,383 |
|
広告宣伝費 |
| 258 |
|
| 466 |
|
公告費 |
| 1 |
|
| － |
|
調査費 |
| 6,470 |
|
| 6,679 |
|
調査費 |
| 1,511 |
|
| 1,684 |
|
委託調査費 |
| 4,945 |
|
| 4,981 |
|
図書費 |
| 13 |
|
| 12 |
|
営業雑経費 |
| 6,296 |
|
| 6,203 |
|
通信費 |
| 126 |
|
| 119 |
|
印刷費 |
| 406 |
|
| 356 |
|
協会費 |
| 57 |
|
| 56 |
|
諸会費 |
| 45 |
|
| 35 |
|
情報機器関連費 |
| 5,570 |
|
| 5,568 |
|
その他営業雑経費 |
| 89 |
|
| 66 |
|
営業費用合計 |
| 38,399 |
|
| 40,733 |
|
一般管理費 |
|
|
|
|
|
|
給料 |
| 7,585 |
|
| 8,015 |
|
役員報酬 |
| 476 |
|
| 478 |
|
給料・手当 |
| 5,753 |
|
| 6,020 |
|
賞与 |
| 1,355 |
|
| 1,517 |
|
退職給付費用 |
| 305 |
|
| 289 |
|
福利費 |
| 812 |
|
| 883 |
|
交際費 |
| 13 |
|
| 13 |
|
旅費交通費 |
| 175 |
|
| 171 |
|
租税公課 |
| 300 |
|
| 357 |
|
不動産賃借料 |
| 324 |
|
| 323 |
|
減価償却費 |
| 2,501 |
|
| 2,257 |
|
業務委託費 |
| 1,399 |
|
| 1,529 |
|
諸経費 |
| 1,394 |
|
| 1,467 |
|
一般管理費合計 |
| 14,813 |
|
| 15,309 |
|
営業利益 |
| 9,353 |
|
| 11,513 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（単位：百万円）
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||||
（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日） | （自 2025年4月1日 至 2026年3月31日） | |||||
営業外収益 |
|
|
|
|
|
|
受取利息 |
| 64 |
|
| 88 |
|
収益分配金 |
| 1 |
|
| 28 |
|
金銭の信託運用益 |
| － |
|
| 4,713 |
|
投資有価証券売却益 |
| 150 |
|
| 54 |
|
投資有価証券償還益 |
| 0 |
|
| 93 |
|
その他 |
| 27 |
|
| 98 |
|
営業外収益合計 |
| 243 |
|
| 5,075 |
|
営業外費用 |
|
|
|
|
|
|
金銭の信託運用損 |
| 207 |
|
| － |
|
投資有価証券売却損 |
| 17 |
|
| 29 |
|
投資有価証券償還損 |
| 257 |
|
| 1 |
|
為替差損 |
| 660 |
|
| 873 |
|
デリバティブ費用 |
| 47 |
|
| 3,472 |
|
その他 |
| 107 |
|
| 3 |
|
営業外費用合計 |
| 1,296 |
|
| 4,380 |
|
経常利益 |
| 8,300 |
|
| 12,208 |
|
特別損失 |
|
|
|
|
|
|
システム移行関連費用 |
| 147 |
|
| 1,417 |
|
特別損失合計 |
| 147 |
|
| 1,417 |
|
税引前当期純利益 |
| 8,153 |
|
| 10,791 |
|
法人税、住民税及び事業税 |
| 2,519 |
|
| 3,728 |
|
法人税等還付税額 |
| △129 |
|
| － |
|
過年度法人税等 |
| － |
|
| △150 |
|
法人税等調整額 |
| △25 |
|
| △555 |
|
法人税等合計 |
| 2,364 |
|
| 3,021 |
|
当期純利益 |
| 5,788 |
|
| 7,769 |
|
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
| （単位：百万円） | ||
| 株主資本 | ||
資本金 | 資本剰余金 | ||
その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | ||
当期首残高 | 2,000 | 17,239 | 17,239 |
当期変動額 |
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） |
|
|
|
当期変動額合計 | － | － | － |
当期末残高 | 2,000 | 17,239 | 17,239 |
| 株主資本 | ||||
利益剰余金 | 株主資本合計 | ||||
利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | |||
別途積立金 | 繰越利益 剰余金 | ||||
当期首残高 | 500 | 2,100 | 45,974 | 48,574 | 67,813 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △2,943 | △2,943 | △2,943 |
当期純利益 |
|
| 5,788 | 5,788 | 5,788 |
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
当期変動額合計 | － | － | 2,845 | 2,845 | 2,845 |
当期末残高 | 500 | 2,100 | 48,819 | 51,419 | 70,658 |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
その他有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 | ||
当期首残高 | 360 | △1,071 | △710 | 67,103 |
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
| △2,943 |
当期純利益 |
|
|
| 5,788 |
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） | 94 | 14 | 108 | 108 |
当期変動額合計 | 94 | 14 | 108 | 2,954 |
当期末残高 | 454 | △1,056 | △601 | 70,057 |
当事業年度（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）
| （単位：百万円） | ||
| 株主資本 | ||
資本金 | 資本剰余金 | ||
その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | ||
当期首残高 | 2,000 | 17,239 | 17,239 |
当期変動額 |
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） |
|
|
|
当期変動額合計 | － | － | － |
当期末残高 | 2,000 | 17,239 | 17,239 |
| 株主資本 | ||||
利益剰余金 | 株主資本合計 | ||||
利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | |||
別途積立金 | 繰越利益 剰余金 | ||||
当期首残高 | 500 | 2,100 | 48,819 | 51,419 | 70,658 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △999 | △999 | △999 |
当期純利益 |
|
| 7,769 | 7,769 | 7,769 |
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
当期変動額合計 | － | － | 6,769 | 6,769 | 6,769 |
当期末残高 | 500 | 2,100 | 55,588 | 58,188 | 77,428 |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
その他有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 | ||
当期首残高 | 454 | △1,056 | △601 | 70,057 |
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
| △999 |
当期純利益 |
|
|
| 7,769 |
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） | 39 | △98 | △59 | △59 |
当期変動額合計 | 39 | △98 | △59 | 6,710 |
当期末残高 | 494 | △1,155 | △660 | 76,767 |
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な直近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
６．引当金の計上基準
（1）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
（2）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 ：発生事業年度に損益処理
数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
７．収益及び費用の計上基準
当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
（1）投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）に応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
（2）投資一任業務
当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
（3）投資助言業務
当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
（4）成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
８．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有効性を判定しております。
９．グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。
（未適用の会計基準等）
リースに関する会計基準等
・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年９月13日）
・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号 2024年９月13日）
ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正
（1）概要
国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。
（2）適用予定日
2028年３月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
| 前事業年度 （2025年3月31日） | 当事業年度 （2026年3月31日） | ||
建 物 | 253 | 百万円 | 286 | 百万円 |
器具備品 | 942 | 〃 | 1,027 | 〃 |
その他 | 1 | 〃 | 4 | 〃 |
計 | 1,197 | 〃 | 1,318 | 〃 |
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
１. 発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
普通株式（株） | 3,000 | － | － | 3,000 |
２. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
３.配当に関する事項
（1）配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の 総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2024年6月20日 定時株主総会 | 普通株式 | 2,943 | 981,032 | 2024年3月31日 | 2024年6月21日 |
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 | 株式の 種類 | 配当金の 総額(百万円) | 配当金の 原資 | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2025年6月20日 定時株主総会 | 普通株式 | 999 | 利益剰余金 | 333,333 | 2025年3月31日 | 2025年6月23日 |
当事業年度（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）
１. 発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
普通株式（株） | 3,000 | － | － | 3,000 |
２. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
３.配当に関する事項
（1）配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の 総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2025年6月20日 定時株主総会 | 普通株式 | 999 | 333,333 | 2025年3月31日 | 2025年6月23日 |
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2026年6月19日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
決議 | 株式の 種類 | 配当金の 総額(百万円) | 配当金の 原資 | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2026年6月19日 定時株主総会 | 普通株式 | 4,827 | 利益剰余金 | 1,609,052 | 2026年3月31日 | 2026年6月22日 |
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しております。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針８．ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部について為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデリバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持することで、流動性リスクを管理しております。
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
２.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31 号 2021年6月17日。以下、「時価算定適用指針」という。）第24-3項を適用した投資信託及び第24-16項を適用した組合出資金等は、次表には含まれておりません（（1）*2及び（注2）、（注4）参照）。
また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
（１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
前事業年度（2025年3月31日）
区 分 | 貸借対照表計上額（百万円）（*1） | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
金銭の信託 | 2,551 | 15,662 | － | 18,214 |
投資有価証券(*2) その他有価証券 |
－ |
3,785 |
－ |
3,785 |
資産計 | 2,551 | 19,448 | － | 21,999 |
デリバティブ取引(*3) 株式関連取引 通貨関連取引 |
(128) － |
235 78 |
－ － |
106 78 |
デリバティブ取引計 | (128) | 314 | － | 185 |
（*1) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
（*2) 投資有価証券のうち、非上場株式（貸借対照表計上額887百万円）、時価算定適用指針第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託（貸借対照表計上額1,976百万円）及び第24-16項を適用した組合出資金等（貸借対照表計上額592百万円）は上記に含めておりません。
（*3) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度（2026年3月31日）
区 分 | 貸借対照表計上額（百万円）（*1） | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
金銭の信託 | 3,166 | 19,460 | － | 22,627 |
投資有価証券(*2) その他有価証券 |
－ |
2,764 |
－ |
2,764 |
資産計 | 3,166 | 22,224 | － | 25,391 |
デリバティブ取引(*3) 株式関連取引 通貨関連取引 |
548 － |
596 (60) |
－ － |
1,144 (60) |
デリバティブ取引計 | 548 | 535 | － | 1,083 |
（*1) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
（*2) 投資有価証券のうち、非上場株式（貸借対照表計上額961百万円）、時価算定適用指針第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託（貸借対照表計上額1,974百万円）及び第24-16項を適用した組合出資金等（貸借対照表計上額687百万円）は上記に含めておりません。
（*3) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期差入証拠金、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
投資有価証券
私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。時価算定適用指針第24-3項の取り扱いを適用し、基準価額を時価とみなした投資信託はレベルを付しておりません。
デリバティブ取引
株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約及びトータルリターンスワップの時価は、為替レートや金利や株価等の観察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
(注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
（単位:百万円）
区分 | 前事業年度 （2025年3月31日） | 当事業年度 （2026年3月31日） |
投資有価証券 | 887 | 961 |
関係会社株式 | 6,077 | 6,416 |
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2025年3月31日） （単位:百万円）
| 1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超10年以内 | 10年超 |
現金及び預金 | 18,950 | － | － | － |
未収委託者報酬 | 12,164 | － | － | － |
未収運用受託報酬 | 6,523 | － | － | － |
投資有価証券 投資信託 | － | 2,053 | 2,400 | － |
当事業年度（2026年3月31日） （単位:百万円）
| 1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超10年以内 | 10年超 |
現金及び預金 | 19,266 | － | － | － |
未収委託者報酬 | 14,109 | － | － | － |
未収運用受託報酬 | 8,501 | － | － | － |
投資有価証券 投資信託 | 0 | 1,787 | 1,997 | － |
（注4） 時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託に関する情報
前事業年度（2025年3月31日）
第24-3項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表
（単位：百万円）
区分 | 期首残高 | 当期の損益に計上した額 | その他有価証券評価差額金に計上した額 | 購入、売却及び償還による変動額 | 基準価額を時価とみなすこととした額 | 基準価額を時価とみなさないこととした額 | 期末 残高 | 当期の損益に計上した額のうち貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益 |
投資有価証券(その他有価証券) | - | - | △23 | 2,000 | 1,976 | - | 1,976 | - |
(注) 決算日における解約等に関する制限の主な内容は、一定期間の解約制限があるものが1,976百万円であります。
当事業年度（2026年3月31日）
第24-3項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表
（単位：百万円）
区分 | 期首残高 | 当期の損益に計上した額 | その他有価証券評価差額金に計上した額 | 購入、売却及び償還による変動額 | 基準価額を時価とみなすこととした額 | 基準価額を時価とみなさないこととした額 | 期末 残高 | 当期の損益に計上した額のうち貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益 |
投資有価証券(その他有価証券) | 1,976 | - | △2 | - | 1,974 | - | 1,974 | - |
(注) 決算日における解約等に関する制限の主な内容は、一定期間の解約制限があるものが1,974百万円であります。
（有価証券関係）
１．子会社株式及び関連会社株式
市場価格のある子会社株式及び関連会社株式はありません。
なお、市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
区分 | 前事業年度 （2025年3月31日） | 当事業年度 （2026年3月31日） |
子会社株式 | 6,077 | 6,077 |
関連会社株式 | - | 338 |
合計 | 6,077 | 6,416 |
２．その他有価証券
前事業年度（2025年3月31日） （単位: 百万円）
区分 | 貸借対照表 計上額 | 取得原価 | 差額 |
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの |
|
|
|
その他 | 3,110 | 2,402 | 708 |
小計 | 3,110 | 2,402 | 708 |
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの |
|
|
|
その他 | 2,651 | 2,712 | △61 |
小計 | 2,651 | 2,712 | △61 |
合計 | 5,762 | 5,115 | 647 |
当事業年度（2026年3月31日） （単位: 百万円）
区分 | 貸借対照表 計上額 | 取得原価 | 差額 |
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの |
|
|
|
その他 | 2,169 | 1,505 | 663 |
小計 | 2,169 | 1,505 | 663 |
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの |
|
|
|
その他 | 2,569 | 2,602 | △33 |
小計 | 2,569 | 2,602 | △33 |
合計 | 4,738 | 4,108 | 630 |
非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりません。
なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。 （単位:百万円）
区分 | 前事業年度 （2025年3月31日） | 当事業年度 （2026年3月31日） |
非上場株式 | 887 | 961 |
組合出資金等 | 592 | 687 |
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日） （単位:百万円）
区分 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
その他 | 528 | 150 | 17 |
当事業年度（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日） （単位:百万円）
区分 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
その他 | 1,231 | 54 | 29 |
（デリバティブ取引関係）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
前事業年度（2025年3月31日）
種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) | |
店頭 | 為替予約取引 売建 米ドル 英ポンド カナダドル スイスフラン 香港ドル ユーロ 買建 米ドル 英ポンド カナダドル スイスフラン 香港ドル ユーロ |
5,575 141 118 52 166 425
139 5 6 5 1 16 |
－ － － － － －
－ － － － － － |
37 0 0 0 1 1
△0 △0 △0 △0 △0 0 |
37 0 0 0 1 1
△0 △0 △0 △0 △0 0 |
合計 | 6,654 | － | 41 | 41 | |
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
当事業年度（2026年3月31日）
種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) | |
店頭 | 為替予約取引 売建 米ドル 英ポンド カナダドル スイスフラン オーストラリアドル 香港ドル ユーロ 人民元 買建 米ドル カナダドル オーストラリアドル 香港ドル ユーロ |
7,470 296 139 38 119 189 1,193 469
50 2 11 0 7 |
－ － － － － － － －
－ － － － － |
△64 2 0 0 0 △1 2 △2
0 △0 △0 0 △0 |
△64 2 0 0 0 △1 2 △2
0 △0 △0 0 △0 |
合計 | 9,987 | － | △61 | △61 | |
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
（2）株式関連
前事業年度（2025年3月31日）
種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) | |
市場取引 | 株価指数先物取引 売建 |
9,848 |
－ |
△128 |
△128 |
店頭 | トータルリターンスワップ取引 売建 |
6,179 |
－ |
235 |
235 |
合計 | 16,027 | － | 106 | 106 | |
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
当事業年度（2026年3月31日）
種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) | |
市場取引 | 株価指数先物取引 売建 |
14,034 |
－ |
548 |
548 |
店頭 | トータルリターンスワップ取引 売建 |
6,825 |
－ |
596 |
596 |
合計 | 20,860 | － | 1,144 | 1,144 | |
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
前事業年度（2025年3月31日）
ヘッジ 会計の方法 | デリバティブ取引 の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的 処理方法 | 為替予約取引 売建 米ドル 英ポンド スイスフラン 香港ドル ユーロ シンガポールドル 買建 米ドル 香港ドル | 投資有価証券 関係会社株式 |
1,947 4,700 47 122 40 449
16 94 |
－ － － － － －
－ － |
13 19 0 0 0 3
△0 △0 |
合計 | 7,419 | － | 36 | ||
当事業年度（2026年3月31日）
ヘッジ 会計の方法 | デリバティブ取引 の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的 処理方法 | 為替予約取引 売建 米ドル 英ポンド スイスフラン オーストラリアドル 香港ドル ユーロ | 投資有価証券 |
730 882 42 18 3 55 |
－ － －
－ － |
△6 6 0 0 △0 0 |
合計 | 1,732 | － | 0 | ||
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用しております。
２．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
| 前事業年度 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日） | 当事業年度 （自 2025年4月1日 至 2026年3月31日） |
退職給付債務の期首残高 | 993 | 970 |
勤務費用 | 165 | 138 |
利息費用 | 3 | 19 |
数理計算上の差異の発生額 | △150 | △40 |
退職給付の支払額 | △42 | △68 |
簡便法で計算した退職給付費用 | 0 | － |
退職給付債務の期末残高 | 970 | 1,019 |
（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
該当事項はありません。
（3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：百万円）
| 前事業年度 （2025年3月31日） | 当事業年度 （2026年3月31日） |
非積立型制度の退職給付債務 未認識数理計算上の差異 | 970 134 | 1,019 161 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,104 | 1,180 |
退職給付引当金 | 1,104 | 1,180 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,104 | 1,180 |
（4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（単位：百万円）
| 前事業年度 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日） | 当事業年度 （自 2025年4月1日 至 2026年3月31日） |
勤務費用 | 165 | 138 |
利息費用 | 3 | 19 |
数理差異償却 | 1 | △13 |
簡便法で計算した退職給付費用 | 0 | － |
確定給付制度に係る退職給付費用 | 171 | 143 |
（5）年金資産に関する事項
該当事項はありません。
（6）数理計算上の計算基礎に関する事項
| 前事業年度 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日） | 当事業年度 （自 2025年4月1日 至 2026年3月31日） |
割引率 | 2.0% | 2.0% |
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度134百万円、当事業年度145百万円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 （2025年3月31日） | 当事業年度 （2026年3月31日） | ||
繰延税金資産 |
|
| ||
未払事業税 | 104 | 百万円 | 155 | 百万円 |
賞与引当金損金算入限度超過額 | 235 | 〃 | 267 | 〃 |
退職給付引当金損金算入限度超過額 | 348 | 〃 | 372 | 〃 |
税務上の収益認識差額 | 84 | 〃 | 482 | 〃 |
税務上の費用認識差額 | 94 | 〃 | 183 | 〃 |
繰延ヘッジ損益 | 486 | 〃 | 531 | 〃 |
その他 | 84 | 〃 | 74 | 〃 |
繰延税金資産 合計 | 1,437 | 〃 | 2,066 | 〃 |
繰延税金負債 |
|
|
|
|
有価証券評価差額 | △209 | 〃 | △227 | 〃 |
その他 | △43 | 〃 | △71 | 〃 |
繰延税金負債 合計 | △252 | 〃 | △299 | 〃 |
繰延税金資産の純額 | 1,184 | 〃 | 1,767 | 〃 |
|
|
|
|
|
（表示方法の変更）
前事業年度において、「繰延税金資産」の「その他」に含めていた「税務上の収益認識差額」は金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の「繰延税金資産」の「その他」に表示していた169百万円は、「税務上の収益認識差額」84百万円、「その他」84百万円として組み替えております。
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 （2025年3月31日） | 当事業年度 （2026年3月31日） | ||
法定実効税率 |
| 30.62％ |
| 30.62％ |
（調整） |
|
|
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 |
| 0.14％ |
| 0.23％ |
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 |
| △0.06％ |
| △0.02％ |
法人税額の特別控除額 |
| － |
| △1.24％ |
法人税等還付税額 |
| △1.59％ |
| － |
過年度法人税等 |
| － |
| △1.40％ |
その他 |
| △0.10％ |
| △0.19％ |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
| 29.01％ |
| 28.00％ |
３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（収益認識関係）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針７．収益及び費用の計上基準」に記載の通りです。
３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
顧客の名称 | 営業収益 |
三井住友信託銀行株式会社 | 11,023百万円 |
当事業年度（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）
顧客の名称 | 営業収益 |
三井住友信託銀行株式会社 | 11,381百万円 |
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（持分法損益等）
（単位：百万円）
| 前事業年度 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日） | 当事業年度 （自 2025年4月1日 至 2026年3月31日） |
関連会社に対する投資の金額 | － | 338 |
持分法を適用した場合の投資の金額 | － | 2,294 |
持分法を適用した場合の投資利益の金額 | － | 1,956 |
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 （百万円） | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有 (被所有)割合(％) | 関連当事者 との関係 | 取引の 内容 | 取引金額 （百万円） | 科目 | 期末残高 （百万円） |
親会社の子会社 | 三井住友信託銀行㈱ | 東京都 千代田区 | 342,037 | 信託業務及び銀行業務 | － | 営業上の取引 | 運用受託報酬 | 10,721 | 未収運用 受託報酬 | 5,856 |
投信販売 代行手数料等 | 11,500 | 未払 手数料 | 2,813 |
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）
種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 （百万円） | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有 (被所有)割合(％) | 関連当事者 との関係 | 取引の 内容 | 取引金額 （百万円） | 科目 | 期末残高 （百万円） |
親会社の子会社 | 三井住友信託銀行㈱ | 東京都 千代田区 | 342,037 | 信託業務及び銀行業務 | － | 営業上の取引 | 運用受託報酬 | 11,085 | 未収運用 受託報酬 | 6,573 |
投信販売 代行手数料等 | 12,957 | 未払 手数料 | 3,385 |
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2025年3月31日）
三井住友トラストグループ株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
当事業年度（2026年3月31日）
三井住友トラストグループ株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| (自 2024年4月1日 | (自 2025年4月1日 | ||
| 至 2025年3月31日） | 至 2026年3月31日） | ||
1株当たり純資産額 | 23,352,414円83銭 |
| 25,589,114円14銭 |
|
1株当たり当期純利益金額 | 1,929,475円95銭 |
| 2,589,795円05銭 |
|
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| (自 2024年4月1日 | (自 2025年4月1日 | ||
| 至 2025年3月31日） | 至 2026年3月31日） | ||
当期純利益 | 5,788百万円 |
| 7,769百万円 |
|
普通株主に帰属しない金額 | － |
| － |
|
普通株式に係る当期純利益 | 5,788百万円 |
| 7,769百万円 |
|
普通株式の期中平均株式数 | 3,000株 |
| 3,000株 |
|
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2026年 9月25日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 ：三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額：342,037百万円（2026年3月末日現在）
③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
名称 | 資本金の額（百万円） （2026年3月末日現在） | 事業の内容 |
三井住友信託銀行株式会社 | 342,037 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。 |
株式会社第四北越銀行 | 32,776 | 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。 |
２【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関としての業務等を行います。
３【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 ：株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 ：2000年6月20日
③資本金の額 ：51,000百万円（2026年3月末日現在）
④事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 | 提出書類 |
2025年 9月25日 | 有価証券届出書 |
2025年 9月25日 | 有価証券報告書 |
2026年 3月25日 | 有価証券届出書 |
2026年 3月25日 | 半期報告書 |
