野村アセットマネジメント株式会社｜訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）｜EDINET開示書類

提出企業：野村アセットマネジメント株式会社
書類名：訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
提出日時：2026-10-09 09:14:00
EDINET書類ID：S100Z0VB

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【表紙】


【提出書類】

訂正有価証券届出書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2026年10月9日提出

【発行者名】

野村アセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】

ＣＥＯ兼代表取締役社長 大越　昇一

【本店の所在の場所】

東京都江東区豊洲二丁目２番１号

【事務連絡者氏名】

松井　秀仁

【電話番号】

03-6387-5000

【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】

野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）

【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】

2兆円を上限とします。

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。



１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

　本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2026年4月10日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書を提出するものです。

２【訂正の内容】

　原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。

　　　第二部ファンド情報　第1ファンドの状況　5運用状況

　　　第二部ファンド情報　第3ファンドの経理状況

 

　また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部　は訂正部分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。



第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１ファンドの性格

（３）ファンドの仕組み

＜更新後＞

■委託会社の概況(2026年8月末現在)■

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

1959年12月１日

野村證券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月１日

投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更

2000年11月１日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・大株主の状況

名称

住所

所有株式数

比率

野村ホールディングス株式会社

東京都中央区日本橋1-13-1

5,150,693株

100％

  

２投資方針

（１）投資方針

＜更新後＞

●外国債券為替ヘッジ型マザーファンド受益証券および新興国債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

 

■投資プロセス■

【画像・図表はPDF原本参照】

＊上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。

 

●各マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として外国（新興国を含みます。）の債券に投資します。

●各マザーファンド受益証券への投資配分比率は、対象指数における先進国（除く日本）および新興国の割合をもとに決定します。投資配分比率は、適宜見直しを行ないます。

■2026年10月9日現在の投資割合■

投資対象地域

マザーファンド名

主要投資対象

対象指数

投資割合

先進国

(除く日本)

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

外国の公社債

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）

76.4％

新興国

新興国債券マザーファンド

新興国の公社債

JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円ヘッジベース）※

23.6％

※新興国債券マザーファンドは、新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないますが、当ファンドにおいて為替予約取引等を行なうことにより、実質的にJP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円ヘッジベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資効果を目指して運用を行ないます。

 

●各マザーファンド受益証券の組入比率の合計は、原則として高位を維持することを基本とします。

●対象指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引を、実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があります。

●実質組入外貨建資産については、各マザーファンドで為替ヘッジを行なっている部分を除き、原則として為替ヘッジを行ないます。

 

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

 

■指数の著作権等について■

・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

・本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイサー又は貸主となっている可能性があります。

ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。

本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。

JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。

当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、[email protected]宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comもご覧ください。

当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

 

３投資リスク

＜更新後＞

【画像・図表はPDF原本参照】

４手数料等及び税金

（３）信託報酬等

＜更新後＞

信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。

ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

信託報酬率

年0.33%（税抜年0.30%）以内

（2026年9月末現在

年0.33%（税抜年0.30%））

 

信託報酬率の配分は下記の通りとします。

支払先の配分（税抜）および役務の内容

＜委託会社＞

ファンドの運用とそれに伴う調査、

受託会社への指図、

法定書面等の作成、

基準価額の算出等

年0.22%以内

（2026年9月末現在年0.22%）

＜販売会社＞

購入後の情報提供、

運用報告書等各種書類の送付、

口座内でのファンドの管理

および事務手続き等

年0.05%

＜受託会社＞

ファンドの財産の保管・管理、

委託会社からの指図の実行等

年0.03%

＊ファンドがETFに投資する場合は、上記の信託報酬に加え、投資するETFに関連する費用がかかりますが投資するETFとその比率があらかじめ定まっていないため記載することができません。
なお、当該費用のうち委託会社が収受する分に関しては、信託報酬の調整を行ないます。

 

●信託報酬率の調整について

信託報酬率の調整は以下の計算方法をもって行ないます。信託報酬率は毎月1回計算し、当月の第5営業日目以降で前日が営業日となる最初の営業日（「適用開始営業日」といいます。）から翌月の適用開始営業日の前日まで適用することとします。

 

信託報酬率=年0.30%（税抜）－対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×対象ETFの投資割合

 

なお、信託報酬率は、信託報酬率のうち委託会社が受取る部分がゼロとなる水準を下限値とし、年0.30%（税抜）以内の範囲で委託会社が定めるものとします。

 

・対象ETFは、ファンドが投資するETFのうち、ファンドの委託会社が設定したETFとし、各マザーファンドに代えて投資するものをいいます。

・対象ETFの委託会社報酬率は、原則として、目論見書その他公表資料で開示されている当該各月の前月最終営業日時点の対象ETFの信託報酬率（税抜の年率値）のうち、純資産総額に応じて一定の率で委託会社が受取る部分（税抜の年率値）をいいます。

・対象ETFの投資割合は、当該各月の前月における対象ETFの投資割合の平均値とします。

・複数の対象ETFに投資する場合の「対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×対象ETFの投資割合」は、各対象ETFについて算出した「当該各対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×当該各対象ETFの投資割合」を合計した値とします。

 

（５）課税上の取扱い

＜更新後＞

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

■個人、法人別の課税について■

◆個人の投資家に対する課税

＜収益分配金に対する課税＞

　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。

なお、配当控除は適用されません。

＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞

　換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴収が行なわれます。

≪損益通算について≫

以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。

《利子所得》

《上場株式等に係る譲渡所得等》（注2）

《配当所得》

・特定公社債（注1）の利子

・公募公社債投資信託の収益分配金

特定公社債、公募公社債投資信託、上場株式、公募株式投資信託の

・譲渡益

・譲渡損

・上場株式の配当

・公募株式投資信託の収益分配金

（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行された公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。

（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされました。

◆法人の投資家に対する課税

　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額については、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収※が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありません。

※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

 

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

 

■換金（解約）時および償還時の課税について■

［個人の投資家の場合］

換金（解約）時および償還時の差益※については、譲渡所得とみなして課税が行われます。

※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡益として課税対象となります。

［法人の投資家の場合］

換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

 

■個別元本について■

◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。

 

■分配金の課税について■

◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。

【画像・図表はPDF原本参照】

※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。

 

＊外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

＊上記は2026年8月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合があります。

 

 

＜更新後＞

【画像・図表はPDF原本参照】

５運用状況

以下は2026年8月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）投資状況

野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）

 

 

資産の種類国／地域時価合計（円）投資比率（％）
親投資信託受益証券日本14,217,462,61099.98
現金・預金・その他資産（負債控除後）―2,169,3250.01
合計（純資産総額）14,219,631,935100.00

 

（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

 

 

資産の種類国／地域時価合計（円）投資比率（％）
国債証券アメリカ31,954,212,92144.04
カナダ1,513,441,9802.08
メキシコ661,297,1290.91
ドイツ3,989,590,1705.49
イタリア4,602,507,2806.34
フランス5,012,618,9126.90
オランダ824,455,3271.13
スペイン2,894,816,2213.99
ベルギー1,016,426,2091.40
オーストリア683,180,9060.94
フィンランド362,530,4360.49
アイルランド299,947,0910.41
ポルトガル411,242,3700.56
スロバキア164,361,2270.22
イギリス4,096,190,5265.64
スウェーデン143,805,1790.19
ノルウェー132,657,3930.18
デンマーク121,603,1420.16
ポーランド497,905,1810.68
オーストラリア889,527,9611.22
ニュージーランド222,478,7680.30
シンガポール609,660,7050.84
韓国954,859,0511.31
中国9,252,472,92412.75
イスラエル311,347,8250.42
小計71,623,136,83498.72
現金・預金・その他資産（負債控除後）―926,276,9951.27
合計（純資産総額）72,549,413,829100.00

 

（参考）新興国債券マザーファンド

 

 

資産の種類国／地域時価合計（円）投資比率（％）
国債証券アメリカ61,602,126,16798.12
現金・預金・その他資産（負債控除後）―1,175,014,8671.87
合計（純資産総額）62,777,141,034100.00

 

（２）投資資産

①投資有価証券の主要銘柄

野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）

 

 

順位国／
地域		種類銘柄名数量簿価
単価
（円）		簿価
金額
（円）		評価
単価
（円）		評価
金額
（円）		投資
比率
(％)
1日本親投資信託受益証券外国債券為替ヘッジ型マザーファンド11,168,014,1480.970810,841,908,1350.968810,819,572,10676.08
2日本親投資信託受益証券新興国債券マザーファンド1,103,928,0393.05323,370,513,0893.07803,397,890,50423.89

 

種類別及び業種別投資比率

 

 

種類投資比率(％)
親投資信託受益証券99.98
合　　計99.98

 

（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

 

 

順位国／
地域		種類銘柄名数量簿価
単価
（円）		簿価
金額
（円）		評価
単価
（円）		評価
金額
（円）		利率
(％)		償還期限投資
比率
(％)
1アメリカ国債証券US TREASURY BOND10,300,00016,716.571,721,807,45016,352.661,684,324,7866.1252027/11/152.32
2アメリカ国債証券US TREASURY N/B5,300,00016,332.75865,636,08315,702.27832,220,5514.1252032/2/291.14
3ドイツ国債証券BUNDESSCHATZANWEISUNGEN3,900,00018,408.92717,948,25618,388.42717,148,7511.92027/9/160.98
4フランス国債証券FRANCE (GOVT OF)3,800,00018,882.27717,526,42818,375.63698,273,9403.52033/11/250.96
5アメリカ国債証券US TREASURY N/B4,600,00015,117.82695,419,86114,675.58675,076,8192.8752032/5/150.93
6中国国債証券CHINA GOVERNMENT BOND27,000,0002,380.55642,749,6972,378.23642,122,8961.292028/3/150.88
7アメリカ国債証券US TREASURY N/B4,300,00014,266.11613,443,09713,967.05600,583,4801.8752032/2/150.82
8アメリカ国債証券US TREASURY N/B3,500,00016,474.05576,592,06515,858.23555,038,1074.252031/2/280.76
9アメリカ国債証券US TREASURY N/B3,400,00016,373.42556,696,57415,726.02534,684,9494.1252031/10/310.73
10アメリカ国債証券US TREASURY N/B3,800,00013,890.98527,857,60613,690.14520,225,6181.3752031/11/150.71
11アメリカ国債証券US TREASURY N/B3,200,00016,221.22519,079,27615,987.62511,603,9104.252028/2/150.70
12アメリカ国債証券US TREASURY N/B3,100,00016,598.01514,538,32516,094.82498,939,5074.6252029/4/300.68
13アメリカ国債証券US TREASURY N/B3,200,00015,392.54492,561,53015,220.96487,070,8732.3752029/3/310.67
14アメリカ国債証券US TREASURY N/B3,000,00016,741.15502,234,64316,102.01483,060,3754.6252030/9/300.66
15アメリカ国債証券US TREASURY N/B3,000,00016,651.76499,553,02815,894.79476,843,9344.52033/11/150.65
16イギリス国債証券UNITED KINGDOM GILT2,400,00020,152.17483,652,25319,850.76476,418,3823.252033/1/310.65
17アメリカ国債証券US TREASURY N/B2,900,00016,286.87472,319,33315,631.32453,308,5144.1252032/11/150.62
18アメリカ国債証券US TREASURY N/B2,800,00016,174.90452,897,33415,755.71441,160,1053.8752029/9/300.60
19アメリカ国債証券US TREASURY N/B2,800,00015,817.60442,892,82715,586.32436,417,0293.1252028/11/150.60
20アメリカ国債証券US TREASURY N/B2,600,00016,419.55426,908,33616,003.56416,092,6074.3752028/11/300.57
21アメリカ国債証券US TREASURY N/B2,600,00015,683.56407,772,56515,709.30408,441,8262.252027/8/150.56
22アメリカ国債証券US TREASURY N/B2,500,00016,935.24423,381,03616,251.71406,292,9404.8752030/10/310.56
23アメリカ国債証券US TREASURY N/B2,600,00015,745.96409,395,16815,621.95406,170,7652.8752028/5/150.55
24アメリカ国債証券US TREASURY N/B2,700,00015,042.92406,158,88815,026.56405,717,24112028/7/310.55
25アメリカ国債証券US TREASURY N/B2,600,00015,589.29405,321,70815,396.61400,311,8792.8752029/4/300.55
26アメリカ国債証券US TREASURY N/B2,300,00017,602.20404,850,60016,987.74390,718,1866.252030/5/150.53
27アメリカ国債証券US TREASURY N/B2,500,00015,726.34393,158,51315,495.99387,399,9793.52030/4/300.53
28アメリカ国債証券US TREASURY N/B2,400,00016,720.48401,291,75615,950.11382,802,8404.6252035/2/150.52
29アメリカ国債証券US TREASURY N/B2,400,00016,270.83390,500,00715,557.56373,381,6434.252034/11/150.51
30アメリカ国債証券US TREASURY N/B2,500,00015,400.32385,008,12014,894.67372,366,8203.3752033/5/150.51

 

種類別及び業種別投資比率

 

 

種類投資比率(％)
国債証券98.72
合　　計98.72

 

（参考）新興国債券マザーファンド

 

 

順位国／
地域		種類銘柄名数量簿価
単価
（円）		簿価
金額
（円）		評価
単価
（円）		評価
金額
（円）		利率
(％)		償還期限投資
比率
(％)
1アメリカ国債証券EAGLE FUNDING LUXCO SARL8,000,00016,144.201,291,536,62216,021.201,281,696,1925.52030/8/172.04
2アメリカ国債証券REPUBLIC OF TURKIYE6,600,00017,110.751,129,309,78716,872.481,113,583,8919.8752028/1/151.77
3アメリカ国債証券FED REPUBLIC OF BRAZIL6,100,00016,411.401,001,095,52116,254.03991,495,9216.1252032/1/221.57
4アメリカ国債証券UKRAINE GOVERNMENT8,200,00010,316.64845,964,93110,959.76898,701,1234.52034/2/11.43
5アメリカ国債証券HUNGARY5,500,00016,102.76885,652,13315,822.77870,252,7675.52036/3/261.38
6アメリカ国債証券REPUBLIC OF COLOMBIA5,000,00016,786.21839,310,66116,802.10840,105,0007.3752030/4/251.33
7アメリカ国債証券ROMANIA4,600,00016,427.68755,673,64716,308.43750,188,1626.6252028/2/171.19
8アメリカ国債証券REPUBLIC OF VENEZUELA8,000,0009,469.18757,534,6809,321.16745,693,20002031/8/51.18
9アメリカ国債証券ROMANIA4,600,00016,285.09749,114,42816,081.80739,763,0386.6252036/5/161.17
10アメリカ国債証券UNITED MEXICAN STATES4,400,00016,968.47746,612,99516,562.07728,731,0806.8752037/5/131.16
11アメリカ国債証券REPUBLIC OF PANAMA4,300,00017,072.90734,134,95516,658.08716,297,5266.42035/2/141.14
12アメリカ国債証券FED REPUBLIC OF BRAZIL4,400,00016,630.07731,723,45416,236.42714,402,8896.6252035/3/151.13
13アメリカ国債証券REPUBLIC OF ECUADOR4,300,00016,496.72709,359,05916,131.61693,659,4979.252039/1/291.10
14アメリカ国債証券FED REPUBLIC OF BRAZIL4,200,00015,956.07670,155,11915,561.94653,601,6906.252036/5/221.04
15アメリカ国債証券REPUBLIC OF COLOMBIA3,800,00016,726.46635,605,52116,874.10641,216,1427.52034/2/21.02
16アメリカ国債証券SAUDI INTERNATIONAL BOND3,900,00016,724.07652,238,89616,350.55637,671,4805.6252035/1/131.01
17アメリカ国債証券FED REPUBLIC OF BRAZIL4,000,00016,255.53650,221,26815,929.99637,199,6406.1252034/3/151.01
18アメリカ国債証券HUNGARY3,700,00017,007.87629,291,45116,722.09618,717,3306.252032/9/220.98
19アメリカ国債証券DOMINICAN REPUBLIC3,700,00016,802.40621,688,90116,660.48616,437,8456.952037/3/150.98
20アメリカ国債証券FED REPUBLIC OF BRAZIL3,900,00016,065.46626,553,18915,487.53604,013,8927.252056/1/120.96
21アメリカ国債証券REPUBLIC OF NIGERIA3,100,00019,320.66598,940,59919,085.12591,638,96010.3752034/12/90.94
22アメリカ国債証券REPUBLIC OF VENEZUELA7,000,0008,709.08609,636,1958,421.05589,473,67502027/9/150.93
23アメリカ国債証券REPUBLIC OF POLAND4,000,00015,055.19602,207,68214,416.71576,668,6185.52053/4/40.91
24アメリカ国債証券REPUBLIC OF POLAND3,600,00016,393.45590,164,44915,967.58574,833,1575.3752035/2/120.91
25アメリカ国債証券REPUBLIC OF PERU4,200,00013,838.71581,225,92413,681.71574,631,82032034/1/150.91
26アメリカ国債証券UKRAINE GOVERNMENT4,300,00012,495.96537,326,28913,197.43567,489,50242032/2/10.90
27アメリカ国債証券REPUBLIC OF SOUTH AFRICA3,300,00016,944.95559,183,48917,048.53562,601,5177.12036/11/190.89
28アメリカ国債証券ROMANIA3,600,00015,467.09556,815,38915,292.25550,521,3065.752035/3/240.87
29アメリカ国債証券REPUBLIC OF POLAND3,500,00016,065.25562,283,84515,714.88550,020,8324.8752033/10/40.87
30アメリカ国債証券HUNGARY3,400,00016,263.96552,974,94116,102.93547,499,6555.252029/6/160.87

 

種類別及び業種別投資比率

 

 

種類投資比率(％)
国債証券98.12
合　　計98.12

 

②投資不動産物件

野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）

該当事項はありません。

（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券マザーファンド

該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの

野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）

 

 

該当事項はありません。

 

（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

 

 

該当事項はありません。

 

（参考）新興国債券マザーファンド

 

 

該当事項はありません。

 

（３）運用実績

①純資産の推移

野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）

 

2026年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

 

純資産総額（百万円）1口当たり純資産額(円)
（分配落）（分配付）（分配落）（分配付）
第1特定期間(2018年 1月17日)8138130.98940.9894
第2特定期間(2018年 7月17日)11,29211,2990.97350.9741
第3特定期間(2019年 1月17日)13,01213,0200.97250.9731
第4特定期間(2019年 7月17日)13,80413,8121.01521.0158
第5特定期間(2020年 1月17日)13,08613,0971.02041.0213
第6特定期間(2020年 7月17日)11,84711,8571.05801.0589
第7特定期間(2021年 1月18日)11,10911,1251.05211.0536
第8特定期間(2021年 7月19日)12,00612,0241.02831.0298
第9特定期間(2022年 1月17日)12,76212,7810.98830.9898
第10特定期間(2022年 7月19日)12,88412,8970.85900.8599
第11特定期間(2023年 1月17日)13,83913,8490.83380.8344
第12特定期間(2023年 7月18日)14,00514,0100.80950.8098
第13特定期間(2024年 1月17日)14,39914,4050.80480.8051
第14特定期間(2024年 7月17日)14,49314,4930.80150.8015
第15特定期間(2025年 1月17日)15,07015,0700.79220.7922
第16特定期間(2025年 7月17日)13,94213,9420.79930.7993
第17特定期間(2026年 1月19日)14,84914,8490.81180.8118
第18特定期間(2026年 7月17日)14,70114,7010.80530.8053
2025年 8月末日14,752―0.8067―
　　　 9月末日14,635―0.8095―
　　　10月末日14,583―0.8148―
　　　11月末日15,076―0.8153―
　　　12月末日14,901―0.8127―
2026年 1月末日14,766―0.8122―
　　　 2月末日15,076―0.8214―
　　　 3月末日14,625―0.8005―
　　　 4月末日14,586―0.8051―
　　　 5月末日14,993―0.8090―
　　　 6月末日14,945―0.8128―
　　　 7月末日14,536―0.8013―
　　　 8月末日14,219―0.8018―

 

②分配の推移

野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）

 

 

計算期間1口当たりの分配金
第1特定期間2017年12月15日～2018年 1月17日0.0000円
第2特定期間2018年 1月18日～2018年 7月17日0.0030円
第3特定期間2018年 7月18日～2019年 1月17日0.0036円
第4特定期間2019年 1月18日～2019年 7月17日0.0036円
第5特定期間2019年 7月18日～2020年 1月17日0.0054円
第6特定期間2020年 1月18日～2020年 7月17日0.0054円
第7特定期間2020年 7月18日～2021年 1月18日0.0081円
第8特定期間2021年 1月19日～2021年 7月19日0.0090円
第9特定期間2021年 7月20日～2022年 1月17日0.0090円
第10特定期間2022年 1月18日～2022年 7月19日0.0072円
第11特定期間2022年 7月20日～2023年 1月17日0.0045円
第12特定期間2023年 1月18日～2023年 7月18日0.0018円
第13特定期間2023年 7月19日～2024年 1月17日0.0018円
第14特定期間2024年 1月18日～2024年 7月17日0.0006円
第15特定期間2024年 7月18日～2025年 1月17日0.0000円
第16特定期間2025年 1月18日～2025年 7月17日0.0000円
第17特定期間2025年 7月18日～2026年 1月19日0.0000円
第18特定期間2026年 1月20日～2026年 7月17日0.0000円

 

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

③収益率の推移

野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）

 

 

計算期間収益率
第1特定期間2017年12月15日～2018年 1月17日△1.1％
第2特定期間2018年 1月18日～2018年 7月17日△1.3％
第3特定期間2018年 7月18日～2019年 1月17日0.3％
第4特定期間2019年 1月18日～2019年 7月17日4.8％
第5特定期間2019年 7月18日～2020年 1月17日1.0％
第6特定期間2020年 1月18日～2020年 7月17日4.2％
第7特定期間2020年 7月18日～2021年 1月18日0.2％
第8特定期間2021年 1月19日～2021年 7月19日△1.4％
第9特定期間2021年 7月20日～2022年 1月17日△3.0％
第10特定期間2022年 1月18日～2022年 7月19日△12.4％
第11特定期間2022年 7月20日～2023年 1月17日△2.4％
第12特定期間2023年 1月18日～2023年 7月18日△2.7％
第13特定期間2023年 7月19日～2024年 1月17日△0.4％
第14特定期間2024年 1月18日～2024年 7月17日△0.3％
第15特定期間2024年 7月18日～2025年 1月17日△1.2％
第16特定期間2025年 1月18日～2025年 7月17日0.9％
第17特定期間2025年 7月18日～2026年 1月19日1.6％
第18特定期間2026年 1月20日～2026年 7月17日△0.8％

 

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

（４）設定及び解約の実績

野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）

 

 

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第1特定期間2017年12月15日～2018年 1月17日822,544,820―822,544,820
第2特定期間2018年 1月18日～2018年 7月17日11,396,493,911619,259,40111,599,779,330
第3特定期間2018年 7月18日～2019年 1月17日3,866,584,5932,086,128,07113,380,235,852
第4特定期間2019年 1月18日～2019年 7月17日1,906,658,7891,688,815,53413,598,079,107
第5特定期間2019年 7月18日～2020年 1月17日1,057,001,7071,830,799,09212,824,281,722
第6特定期間2020年 1月18日～2020年 7月17日771,069,5472,397,610,24411,197,741,025
第7特定期間2020年 7月18日～2021年 1月18日821,277,4311,459,810,60410,559,207,852
第8特定期間2021年 1月19日～2021年 7月19日2,280,096,0801,162,997,53311,676,306,399
第9特定期間2021年 7月20日～2022年 1月17日2,088,172,787850,762,05512,913,717,131
第10特定期間2022年 1月18日～2022年 7月19日3,212,082,9851,126,641,65414,999,158,462
第11特定期間2022年 7月20日～2023年 1月17日2,706,754,6821,106,778,63416,599,134,510
第12特定期間2023年 1月18日～2023年 7月18日2,178,349,4691,476,528,32217,300,955,657
第13特定期間2023年 7月19日～2024年 1月17日2,614,385,4882,023,672,69517,891,668,450
第14特定期間2024年 1月18日～2024年 7月17日1,779,224,3781,588,749,11718,082,143,711
第15特定期間2024年 7月18日～2025年 1月17日2,077,418,9011,134,775,25019,024,787,362
第16特定期間2025年 1月18日～2025年 7月17日464,136,2932,045,138,57217,443,785,083
第17特定期間2025年 7月18日～2026年 1月19日2,014,486,6071,166,466,09918,291,805,591
第18特定期間2026年 1月20日～2026年 7月17日1,157,329,8321,193,260,06018,255,875,363

 

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

≪参考情報≫

＜更新後＞

【画像・図表はPDF原本参照】



第３【ファンドの経理状況】

(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
 
(２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。
 
(３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2026年1月20日から2026年7月17日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

１財務諸表

野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）

（１）貸借対照表

（単位：円）

前期
(2026年 1月19日現在)

当期
(2026年 7月17日現在)

資産の部

流動資産

コール・ローン

48,626,576

24,955,855

親投資信託受益証券

14,807,024,903

14,685,378,368

派生商品評価勘定

86,888

1,296,250

未収入金

17,414,720

25,024,735

未収利息

985

677

流動資産合計

14,873,154,072

14,736,655,885

資産合計

14,873,154,072

14,736,655,885

負債の部

流動負債

派生商品評価勘定

13,440,719

-

未払金

935,539

-

未払解約金

5,231,730

31,186,208

未払受託者報酬

443,793

403,217

未払委託者報酬

3,994,139

3,628,922

その他未払費用

44,371

40,310

流動負債合計

24,090,291

35,258,657

負債合計

24,090,291

35,258,657

純資産の部

元本等

元本

18,291,805,591

18,255,875,363

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金（△）

△3,442,741,810

△3,554,478,135

（分配準備積立金）

1,499,546,991

1,666,450,392

元本等合計

14,849,063,781

14,701,397,228

純資産合計

14,849,063,781

14,701,397,228

負債純資産合計

14,873,154,072

14,736,655,885

（２）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

前期
自　2025年 7月18日
至　2026年 1月19日

当期
自　2026年 1月20日
至　2026年 7月17日

営業収益

受取利息

166,060

222,708

有価証券売買等損益

542,210,626

80,158,228

為替差損益

△298,990,739

△176,293,470

営業収益合計

243,385,947

△95,912,534

営業費用

受託者報酬

2,473,221

2,402,552

委託者報酬

22,258,950

21,622,832

その他費用

284,759

326,760

営業費用合計

25,016,930

24,352,144

営業利益又は営業損失（△）

218,369,017

△120,264,678

経常利益又は経常損失（△）

218,369,017

△120,264,678

当期純利益又は当期純損失（△）

218,369,017

△120,264,678

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）

1,127,971

△241,712

期首剰余金又は期首欠損金（△）

△3,501,661,318

△3,442,741,810

剰余金増加額又は欠損金減少額

223,914,533

228,064,625

当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

223,914,533

228,064,625

剰余金減少額又は欠損金増加額

382,236,071

219,777,984

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

382,236,071

219,777,984

分配金

-

-

期末剰余金又は期末欠損金（△）

△3,442,741,810

△3,554,478,135

（３）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

１.運用資産の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券

基準価額で評価しております。

 

為替予約取引

計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。

２.費用・収益の計上基準

有価証券売買等損益

約定日基準で計上しております。

 

為替差損益

約定日基準で計上しております。

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

４.その他

当該財務諸表の特定期間は、2026年 1月20日から2026年 7月17日までとなっております。

 

（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。

 

（貸借対照表に関する注記）

 

 

前期
2026年 1月19日現在

当期
2026年 7月17日現在

１.

特定期間の末日における受益権の総数

１.

特定期間の末日における受益権の総数

 

 

 

18,291,805,591口

 

 

 

18,255,875,363口

２.

投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

２.

投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

 

 

 

 

 

 

 

 

元本の欠損

3,442,741,810円

 

 

元本の欠損

3,554,478,135円

３.

特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額

３.

特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額

 

 

1口当たり純資産額

0.8118円

 

 

1口当たり純資産額

0.8053円

 

 

(10,000口当たり純資産額)

(8,118円)

 

 

(10,000口当たり純資産額)

(8,053円)

 

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

 

 

前期
自 2025年 7月18日
至 2026年 1月19日

当期
自 2026年 1月20日
至 2026年 7月17日

１.

分配金の計算過程

 

１.

分配金の計算過程

 

 

2025年 7月18日から2025年 8月18日まで

 

 

2026年 1月20日から2026年 2月17日まで

 

 

項目

 

 

 

 

項目

 

 

 

 

費用控除後の配当等収益額

A

44,654,485円

 

 

費用控除後の配当等収益額

A

45,181,537円

 

 

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額

B

0円

 

 

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額

B

0円

 

 

収益調整金額

C

1,849,695,430円

 

 

収益調整金額

C

1,967,396,049円

 

 

分配準備積立金額

D

1,310,690,825円

 

 

分配準備積立金額

D

1,481,223,657円

 

 

当ファンドの分配対象収益額

E=A+B+C+D

3,205,040,740円

 

 

当ファンドの分配対象収益額

E=A+B+C+D

3,493,801,243円

 

 

当ファンドの期末残存口数

F

18,345,135,584口

 

 

当ファンドの期末残存口数

F

18,454,454,575口

 

 

10,000口当たり収益分配対象額

G=E/F×10,000

1,747円

 

 

10,000口当たり収益分配対象額

G=E/F×10,000

1,893円

 

 

10,000口当たり分配金額

H

0円

 

 

10,000口当たり分配金額

H

0円

 

 

収益分配金金額

I=F×H/10,000

0円

 

 

収益分配金金額

I=F×H/10,000

0円

 

 

2025年 8月19日から2025年 9月17日まで

 

 

2026年 2月18日から2026年 3月17日まで

 

 

項目

 

 

 

 

項目

 

 

 

 

費用控除後の配当等収益額

A

42,761,990円

 

 

費用控除後の配当等収益額

A

40,163,459円

 

 

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額

B

0円

 

 

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額

B

0円

 

 

収益調整金額

C

1,834,238,598円

 

 

収益調整金額

C

1,955,007,945円

 

 

分配準備積立金額

D

1,339,430,479円

 

 

分配準備積立金額

D

1,512,092,428円

 

 

当ファンドの分配対象収益額

E=A+B+C+D

3,216,431,067円

 

 

当ファンドの分配対象収益額

E=A+B+C+D

3,507,263,832円

 

 

当ファンドの期末残存口数

F

18,154,575,694口

 

 

当ファンドの期末残存口数

F

18,309,247,192口

 

 

10,000口当たり収益分配対象額

G=E/F×10,000

1,771円

 

 

10,000口当たり収益分配対象額

G=E/F×10,000

1,915円

 

 

10,000口当たり分配金額

H

0円

 

 

10,000口当たり分配金額

H

0円

 

 

収益分配金金額

I=F×H/10,000

0円

 

 

収益分配金金額

I=F×H/10,000

0円

 

 

2025年 9月18日から2025年10月17日まで

 

 

2026年 3月18日から2026年 4月17日まで

 

 

項目

 

 

 

 

項目

 

 

 

 

費用控除後の配当等収益額

A

45,036,428円

 

 

費用控除後の配当等収益額

A

46,584,447円

 

 

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額

B

0円

 

 

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額

B

0円

 

 

収益調整金額

C

1,822,566,214円

 

 

収益調整金額

C

1,944,268,409円

 

 

分配準備積立金額

D

1,368,233,341円

 

 

分配準備積立金額

D

1,537,131,400円

 

 

当ファンドの分配対象収益額

E=A+B+C+D

3,235,835,983円

 

 

当ファンドの分配対象収益額

E=A+B+C+D

3,527,984,256円

 

 

当ファンドの期末残存口数

F

18,008,301,241口

 

 

当ファンドの期末残存口数

F

18,172,513,023口

 

 

10,000口当たり収益分配対象額

G=E/F×10,000

1,796円

 

 

10,000口当たり収益分配対象額

G=E/F×10,000

1,941円

 

 

10,000口当たり分配金額

H

0円

 

 

10,000口当たり分配金額

H

0円

 

 

収益分配金金額

I=F×H/10,000

0円

 

 

収益分配金金額

I=F×H/10,000

0円

 

 

2025年10月18日から2025年11月17日まで

 

 

2026年 4月18日から2026年 5月18日まで

 

 

項目

 

 

 

 

項目

 

 

 

 

費用控除後の配当等収益額

A

43,369,143円

 

 

費用控除後の配当等収益額

A

43,597,195円

 

 

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額

B

0円

 

 

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額

B

0円

 

 

収益調整金額

C

1,937,024,846円

 

 

収益調整金額

C

2,045,506,883円

 

 

分配準備積立金額

D

1,395,581,714円

 

 

分配準備積立金額

D

1,568,748,411円

 

 

当ファンドの分配対象収益額

E=A+B+C+D

3,375,975,703円

 

 

当ファンドの分配対象収益額

E=A+B+C+D

3,657,852,489円

 

 

当ファンドの期末残存口数

F

18,542,783,548口

 

 

当ファンドの期末残存口数

F

18,614,906,818口

 

 

10,000口当たり収益分配対象額

G=E/F×10,000

1,820円

 

 

10,000口当たり収益分配対象額

G=E/F×10,000

1,965円

 

 

10,000口当たり分配金額

H

0円

 

 

10,000口当たり分配金額

H

0円

 

 

収益分配金金額

I=F×H/10,000

0円

 

 

収益分配金金額

I=F×H/10,000

0円

 

 

2025年11月18日から2025年12月17日まで

 

 

2026年 5月19日から2026年 6月17日まで

 

 

項目

 

 

 

 

項目

 

 

 

 

費用控除後の配当等収益額

A

40,416,511円

 

 

費用控除後の配当等収益額

A

46,173,001円

 

 

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額

B

0円

 

 

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額

B

0円

 

 

収益調整金額

C

1,927,249,161円

 

 

収益調整金額

C

2,030,033,115円

 

 

分配準備積立金額

D

1,425,002,121円

 

 

分配準備積立金額

D

1,594,006,496円

 

 

当ファンドの分配対象収益額

E=A+B+C+D

3,392,667,793円

 

 

当ファンドの分配対象収益額

E=A+B+C+D

3,670,212,612円

 

 

当ファンドの期末残存口数

F

18,404,726,240口

 

 

当ファンドの期末残存口数

F

18,436,455,084口

 

 

10,000口当たり収益分配対象額

G=E/F×10,000

1,843円

 

 

10,000口当たり収益分配対象額

G=E/F×10,000

1,990円

 

 

10,000口当たり分配金額

H

0円

 

 

10,000口当たり分配金額

H

0円

 

 

収益分配金金額

I=F×H/10,000

0円

 

 

収益分配金金額

I=F×H/10,000

0円

 

 

2025年12月18日から2026年 1月19日まで

 

 

2026年 6月18日から2026年 7月17日まで

 

 

項目

 

 

 

 

項目

 

 

 

 

費用控除後の配当等収益額

A

45,596,150円

 

 

費用控除後の配当等収益額

A

45,470,081円

 

 

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額

B

0円

 

 

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額

B

0円

 

 

収益調整金額

C

1,918,128,841円

 

 

収益調整金額

C

2,013,644,874円

 

 

分配準備積立金額

D

1,453,950,841円

 

 

分配準備積立金額

D

1,620,980,311円

 

 

当ファンドの分配対象収益額

E=A+B+C+D

3,417,675,832円

 

 

当ファンドの分配対象収益額

E=A+B+C+D

3,680,095,266円

 

 

当ファンドの期末残存口数

F

18,291,805,591口

 

 

当ファンドの期末残存口数

F

18,255,875,363口

 

 

10,000口当たり収益分配対象額

G=E/F×10,000

1,868円

 

 

10,000口当たり収益分配対象額

G=E/F×10,000

2,015円

 

 

10,000口当たり分配金額

H

0円

 

 

10,000口当たり分配金額

H

0円

 

 

収益分配金金額

I=F×H/10,000

0円

 

 

収益分配金金額

I=F×H/10,000

0円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

 

 

前期
自 2025年 7月18日
至 2026年 1月19日

当期
自 2026年 1月20日
至 2026年 7月17日

1.金融商品に対する取組方針

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

同左

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の２ 有価証券関係に記載しております。

これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

同左

3.金融商品に係るリスク管理体制

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

同左

 

(2)金融商品の時価等に関する事項

 

 

前期
2026年 1月19日現在

当期
2026年 7月17日現在

１．貸借対照表計上額、時価及び差額

１．貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

同左

２．時価の算定方法

２．時価の算定方法

親投資信託受益証券
　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定
　デリバティブ取引については、（その他の注記）の ３ デリバティブ取引関係に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

同左

 

（関連当事者との取引に関する注記）

 

 

前期
自 2025年 7月18日
至 2026年 1月19日

当期
自 2026年 1月20日
至 2026年 7月17日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。

同左

 

（その他の注記）
１ 元本の移動

 

 

前期
自 2025年 7月18日
至 2026年 1月19日

当期
自 2026年 1月20日
至 2026年 7月17日

期首元本額

17,443,785,083円

期首元本額

18,291,805,591円

期中追加設定元本額

2,014,486,607円

期中追加設定元本額

1,157,329,832円

期中一部解約元本額

1,166,466,099円

期中一部解約元本額

1,193,260,060円

 

２ 有価証券関係

売買目的有価証券

 

 

種類

前期
自 2025年 7月18日
至 2026年 1月19日

当期
自 2026年 1月20日
至 2026年 7月17日

損益に含まれた評価差額（円）

損益に含まれた評価差額（円）

親投資信託受益証券

107,658,047

△55,277,360

合計

107,658,047

△55,277,360

 

３ デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

 

 

種類

前期(2026年 1月19日現在)

当期(2026年 7月17日現在)

契約額等（円）

時価（円）

評価損益（円）

契約額等（円）

時価（円）

評価損益（円）

　

うち1年超

　

うち1年超

市場取引以外の取引

 

 

 

 

 

 

 

 

為替予約取引

 

 

 

 

 

 

 

 

売建

3,693,963,558

－

3,707,317,389

△13,353,831

3,520,101,880

－

3,518,805,630

1,296,250

米ドル

3,693,963,558

－

3,707,317,389

△13,353,831

3,520,101,880

－

3,518,805,630

1,296,250

合計

3,693,963,558

－

3,707,317,389

△13,353,831

3,520,101,880

－

3,518,805,630

1,296,250

 

（注）時価の算定方法

１為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

 

（４）附属明細表

第1　有価証券明細表
(1)株式(2026年7月17日現在)

 

 

該当事項はありません。

 

(2)株式以外の有価証券(2026年7月17日現在)

 

（単位:円）

 

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
親投資信託受益証券日本円新興国債券マザーファンド1,119,238,0023,493,701,423
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド11,498,692,02311,191,676,945
小計銘柄数：212,617,930,02514,685,378,368
組入時価比率：99.9%100.0%
合計14,685,378,368

 

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

 

 

 

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

（参考）

当ファンドは「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」および「新興国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2026年 7月17日現在)

資産の部

流動資産

預金

150,477,274

コール・ローン

126,898,782

国債証券

77,388,059,889

派生商品評価勘定

5,941,482

未収入金

137,369,162

未収利息

732,690,105

前払費用

65,786,790

差入委託証拠金

3,402,718

流動資産合計

78,610,626,202

資産合計

78,610,626,202

負債の部

流動負債

派生商品評価勘定

518,610,639

未払金

4,837,660

未払解約金

70,649,059

その他未払費用

318,200

流動負債合計

594,415,558

負債合計

594,415,558

純資産の部

元本等

元本

80,155,595,496

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金（△）

△2,139,384,852

元本等合計

78,016,210,644

純資産合計

78,016,210,644

負債純資産合計

78,610,626,202

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

１.運用資産の評価基準及び評価方法

国債証券

原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

 

為替予約取引

計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。

２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。

３.費用・収益の計上基準

有価証券売買等損益

約定日基準で計上しております。

 

為替差損益

約定日基準で計上しております。

４.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

 

（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。

 

（貸借対照表に関する注記）

 

 

2026年 7月17日現在

１.

元本の欠損

 

 

 

2,139,384,852円

２.

計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

 

 

1口当たり純資産額

0.9733円

 

 

(10,000口当たり純資産額)

(9,733円)

 

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

 

 

自 2026年 1月20日
至 2026年 7月17日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

 

(2)金融商品の時価等に関する事項

 

 

2026年 7月17日現在

１．貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２．時価の算定方法

国債証券
　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定
　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

 

（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳

 

 

2026年 7月17日現在

期首

2026年 1月20日

本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額

83,162,710,186円

同期中における追加設定元本額

6,992,627,851円

同期中における一部解約元本額

9,999,742,541円

期末元本額

80,155,595,496円

期末元本額の内訳＊

 

野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

1,805,897,319円

野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型

2,486,056,792円

野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型

30,900,521円

野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型

25,632,613円

野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型

14,503,584円

野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型

8,917,025円

野村外国債券インデックス　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）

6,932,135,584円

インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

17,120,809円

インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

12,306,835円

インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

73,461,548円

インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

27,495,702円

インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

9,061,175円

野村外国債券インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）

44,402,601,495円

野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）

11,498,692,023円

ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型

11,356,912,730円

野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）

69,914,156円

多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）

1,383,985,585円

 

＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 

附属明細表

第1　有価証券明細表
(1)株式(2026年7月17日現在)

 

 

該当事項はありません。

 

(2)株式以外の有価証券(2026年7月17日現在)

 

 

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券米ドルUS TREASURY BOND10,500,000.0010,772,343.75
US TREASURY BOND1,200,000.001,228,828.08
US TREASURY BOND2,100,000.001,584,023.28
US TREASURY BOND2,000,000.001,698,828.00
US TREASURY N/B1,900,000.001,829,024.93
US TREASURY N/B3,400,000.003,354,093.54
US TREASURY N/B200,000.00199,566.98
US TREASURY N/B8,500,000.008,337,037.15
US TREASURY N/B2,200,000.002,192,281.74
US TREASURY N/B300,000.00298,488.27
US TREASURY N/B400,000.00396,750.00
US TREASURY N/B100,000.0095,667.96
US TREASURY N/B400,000.00400,109.36
US TREASURY N/B1,200,000.001,196,648.40
US TREASURY N/B1,700,000.001,686,851.52
US TREASURY N/B500,000.00499,980.45
US TREASURY N/B1,400,000.001,395,351.44
US TREASURY N/B300,000.00298,898.43
US TREASURY N/B1,300,000.001,301,929.59
US TREASURY N/B200,000.00195,750.00
US TREASURY N/B3,200,000.003,204,812.48
US TREASURY N/B1,900,000.001,810,714.82
US TREASURY N/B1,600,000.001,596,249.92
US TREASURY N/B500,000.00476,279.25
US TREASURY N/B400,000.00398,179.68
US TREASURY N/B1,300,000.001,235,431.60
US TREASURY N/B100,000.0098,865.23
US TREASURY N/B2,600,000.002,541,753.76
US TREASURY N/B1,300,000.001,232,587.85
US TREASURY N/B600,000.00567,515.58
US TREASURY N/B2,700,000.002,534,308.56
US TREASURY N/B400,000.00389,742.16
US TREASURY N/B1,900,000.001,783,439.37
US TREASURY N/B1,100,000.001,032,732.36
US TREASURY N/B1,400,000.001,314,988.22
US TREASURY N/B2,800,000.002,734,866.96
US TREASURY N/B500,000.00470,000.00
US TREASURY N/B2,600,000.002,610,866.96
US TREASURY N/B1,000,000.00941,621.00
US TREASURY N/B1,200,000.001,131,773.40
US TREASURY N/B3,200,000.003,052,124.80
US TREASURY N/B2,600,000.002,510,472.64
US TREASURY N/B3,100,000.003,134,753.79
US TREASURY N/B600,000.00571,218.72
US TREASURY N/B2,200,000.002,114,492.16
US TREASURY N/B800,000.00806,406.24
US TREASURY N/B2,200,000.002,142,250.00
US TREASURY N/B1,500,000.001,433,115.15
US TREASURY N/B1,700,000.001,690,204.94
US TREASURY N/B1,400,000.001,356,085.92
US TREASURY N/B2,800,000.002,771,726.44
US TREASURY N/B300,000.00293,660.13
US TREASURY N/B900,000.00893,953.08
US TREASURY N/B1,100,000.001,096,734.32
US TREASURY N/B1,800,000.001,794,480.30
US TREASURY N/B500,000.00502,382.80
US TREASURY N/B1,300,000.001,268,947.16
US TREASURY N/B300,000.00300,164.04
US TREASURY N/B300,000.00297,708.96
US TREASURY N/B600,000.00587,484.36
US TREASURY N/B2,500,000.002,435,839.75
US TREASURY N/B2,300,000.002,462,078.01
US TREASURY N/B600,000.00523,921.86
US TREASURY N/B700,000.00687,750.00
US TREASURY N/B2,100,000.002,062,265.52
US TREASURY N/B1,500,000.001,486,230.45
US TREASURY N/B1,400,000.001,393,000.00
US TREASURY N/B3,000,000.003,042,128.70
US TREASURY N/B2,500,000.002,559,423.75
US TREASURY N/B100,000.00104,683.59
US TREASURY N/B3,500,000.003,496,581.90
US TREASURY N/B800,000.00794,828.08
US TREASURY N/B200,000.00202,964.84
US TREASURY N/B900,000.00796,675.77
US TREASURY N/B1,800,000.001,552,113.18
US TREASURY N/B500,000.00487,539.05
US TREASURY N/B800,000.00775,109.36
US TREASURY N/B3,400,000.003,371,046.62
US TREASURY N/B3,800,000.003,272,452.84
US TREASURY N/B500,000.00504,492.15
US TREASURY N/B4,300,000.003,781,396.35
US TREASURY N/B5,300,000.005,247,931.21
US TREASURY N/B900,000.00890,648.37
US TREASURY N/B4,600,000.004,254,550.58
US TREASURY N/B2,100,000.002,076,456.90
US TREASURY N/B2,000,000.001,829,296.80
US TREASURY N/B1,400,000.001,363,796.84
US TREASURY N/B300,000.00289,804.68
US TREASURY N/B2,900,000.002,860,917.86
US TREASURY N/B1,100,000.001,061,929.66
US TREASURY N/B500,000.00474,677.70
US TREASURY N/B2,500,000.002,349,072.25
US TREASURY N/B1,800,000.001,740,796.74
US TREASURY N/B3,000,000.003,012,831.90
US TREASURY N/B900,000.00874,089.81
US TREASURY N/B600,000.00596,484.36
US TREASURY N/B100,000.0095,933.59
US TREASURY N/B2,400,000.002,359,406.16
US TREASURY N/B4,100,000.004,134,433.44
US TREASURY N/B300,000.00294,175.77
US TREASURY N/B1,500,000.001,438,593.75
US TREASURY N/B1,400,000.001,353,843.68
US TREASURY N/B500,000.00492,695.30
US TREASURY N/B700,000.00667,734.34
US TREASURY N/B800,000.00779,124.96
US TREASURY N/B500,000.00479,414.05
US TREASURY N/B1,100,000.00685,330.03
US TREASURY N/B700,000.00431,456.97
US TREASURY N/B1,000,000.00809,648.40
US TREASURY N/B700,000.00525,683.55
US TREASURY N/B1,000,000.00820,449.20
US TREASURY N/B1,800,000.001,344,796.74
US TREASURY N/B1,300,000.001,153,800.70
US TREASURY N/B2,200,000.001,728,976.48
US TREASURY N/B2,000,000.001,737,812.40
US TREASURY N/B1,400,000.001,172,335.92
US TREASURY N/B2,600,000.002,164,500.00
US TREASURY N/B1,200,000.00961,031.16
US TREASURY N/B1,300,000.001,234,390.56
US TREASURY N/B200,000.00177,636.70
US TREASURY N/B1,100,000.00825,644.49
US TREASURY N/B500,000.00473,427.70
US TREASURY N/B200,000.00192,218.74
US TREASURY N/B700,000.00522,074.21
US TREASURY N/B700,000.00693,683.55
US TREASURY N/B600,000.00584,847.60
US TREASURY N/B200,000.00148,101.56
US TREASURY N/B300,000.00282,937.50
US TREASURY N/B300,000.00202,664.04
US TREASURY N/B400,000.00286,234.36
US TREASURY N/B1,000,000.00729,140.60
US TREASURY N/B1,000,000.00726,992.10
US TREASURY N/B500,000.00346,210.90
US TREASURY N/B300,000.00207,058.59
US TREASURY N/B500,000.00360,234.35
US TREASURY N/B2,400,000.001,764,187.44
US TREASURY N/B900,000.00644,976.54
US TREASURY N/B200,000.00138,375.00
US TREASURY N/B1,700,000.001,420,794.89
US TREASURY N/B1,000,000.00780,917.90
US TREASURY N/B1,100,000.00858,042.90
US TREASURY N/B2,000,000.001,706,953.00
US TREASURY N/B1,600,000.001,512,562.40
US TREASURY N/B600,000.00522,878.88
US TREASURY N/B1,100,000.001,020,486.28
US TREASURY N/B800,000.00697,312.48
US TREASURY N/B2,500,000.002,271,972.50
US TREASURY N/B2,400,000.002,227,171.68
US TREASURY N/B1,700,000.001,609,687.50
US TREASURY N/B900,000.00852,539.04
US TREASURY N/B700,000.00649,906.25
US TREASURY N/B1,900,000.001,801,585.89
US TREASURY N/B700,000.00690,648.42
小計銘柄数：153228,500,000.00215,199,028.54
(34,971,994,128)
組入時価比率：44.8%45.3%
カナダドルCANADIAN GOVERNMENT100,000.00100,122.04
CANADIAN GOVERNMENT400,000.00404,476.56
CANADIAN GOVERNMENT600,000.00604,557.60
CANADIAN GOVERNMENT1,500,000.001,539,720.15
CANADIAN GOVERNMENT1,700,000.001,830,284.26
CANADIAN GOVERNMENT300,000.00296,807.25
CANADIAN GOVERNMENT500,000.00466,778.00
CANADIAN GOVERNMENT700,000.00625,936.99
CANADIAN GOVERNMENT1,400,000.001,295,333.48
CANADIAN GOVERNMENT500,000.00458,139.60
CANADIAN GOVERNMENT200,000.00186,739.66
CANADIAN GOVERNMENT400,000.00382,097.88
CANADIAN GOVERNMENT600,000.00689,059.68
CANADIAN GOVERNMENT400,000.00386,145.64
CANADIAN GOVERNMENT400,000.00397,386.24
CANADIAN GOVERNMENT600,000.00584,050.20
CANADIAN GOVERNMENT300,000.00296,325.03
CANADIAN GOVERNMENT500,000.00492,178.10
CANADIAN GOVERNMENT500,000.00490,238.10
CANADIAN GOVERNMENT200,000.00225,272.42
CANADIAN GOVERNMENT400,000.00412,592.00
CANADIAN GOVERNMENT300,000.00287,163.00
CANADIAN GOVERNMENT400,000.00332,916.76
CANADIAN GOVERNMENT700,000.00483,448.00
CANADIAN GOVERNMENT700,000.00443,892.05
CANADIAN GOVERNMENT100,000.0079,307.89
CANADIAN GOVERNMENT100,000.0092,064.97
CANADIAN GOVERNMENT100,000.0076,456.01
小計銘柄数：2814,600,000.0013,959,489.56
(1,615,950,511)
組入時価比率：2.1%2.1%
メキシコペソMEX BONOS DESARR FIX RT15,000,000.0015,225,000.00
MEX BONOS DESARR FIX RT10,000,000.0010,165,662.00
MEX BONOS DESARR FIX RT7,700,000.007,505,817.55
MEX BONOS DESARR FIX RT6,200,000.005,798,565.50
MEX BONOS DESARR FIX RT9,000,000.008,368,254.00
MEX BONOS DESARR FIX RT1,000,000.001,061,539.60
MEX BONOS DESARR FIX RT4,500,000.004,212,580.95
MEX BONOS DESARR FIX RT7,000,000.005,968,613.00
MEX BONOS DESARR FIX RT4,300,000.003,685,752.31
MEX BONOS DESARR FIX RT10,000,000.008,478,341.00
小計銘柄数：1074,700,000.0070,470,125.91
(657,422,851)
組入時価比率：0.8%0.8%
ユーロBELGIUM KINGDOM500,000.00481,600.60
BELGIUM KINGDOM700,000.00661,780.00
BELGIUM KINGDOM100,000.0099,330.00
BELGIUM KINGDOM300,000.00272,160.00
BELGIUM KINGDOM600,000.00625,380.00
BELGIUM KINGDOM300,000.00294,000.00
BELGIUM KINGDOM700,000.00679,000.00
BELGIUM KINGDOM300,000.00286,650.00
BELGIUM KINGDOM300,000.00265,980.00
BELGIUM KINGDOM600,000.00613,800.00
BELGIUM KINGDOM100,000.0091,350.00
BELGIUM KINGDOM200,000.00187,300.94
BELGIUM KINGDOM500,000.00300,500.00
BELGIUM KINGDOM500,000.00262,400.00
BELGIUM KINGDOM200,000.00125,900.00
BELGIUM KINGDOM GOVT100,000.00104,310.00
BELGIUM KINGDOM GOVT600,000.00664,988.22
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO700,000.00686,558.95
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO100,000.0097,630.77
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO200,000.00198,456.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO700,000.00735,455.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO500,000.00508,626.35
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO1,300,000.001,220,830.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO1,000,000.00929,109.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO1,200,000.001,189,860.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO100,000.0096,281.03
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO400,000.00372,660.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO200,000.00195,968.14
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO300,000.00300,517.68
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO400,000.00394,460.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO1,200,000.001,191,960.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO300,000.00304,686.51
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO2,000,000.001,984,039.80
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BONOS Y OBLIG DEL ESTADO100,000.0097,620.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO400,000.00298,371.44
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO500,000.00504,600.65
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO400,000.00444,881.64
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO800,000.00744,490.48
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO600,000.00686,867.88
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO100,000.0083,746.58
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO400,000.00316,964.44
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO300,000.00190,492.11
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO500,000.00480,016.50
BUNDESOBLIGATION600,000.00591,498.00
BUNDESOBLIGATION200,000.00195,086.00
BUNDESOBLIGATION300,000.00295,356.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,400,000.001,450,526.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND400,000.00416,520.00
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND100,000.0089,437.00
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND600,000.00666,372.00
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND700,000.00785,990.45
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND700,000.00671,041.00
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND200,000.00194,411.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND700,000.00604,209.55
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND800,000.00678,184.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND900,000.00352,503.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND500,000.00342,310.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,300,000.00892,017.10
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND700,000.00560,189.00
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN3,900,000.003,865,485.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0099,240.00
BUONI POLIENNALI DEL TES400,000.00418,480.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0099,750.00
BUONI POLIENNALI DEL TES300,000.00287,490.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,000,000.001,008,300.00
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BUONI POLIENNALI DEL TES1,350,000.001,385,505.00
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BUONI POLIENNALI DEL TES400,000.00400,440.00
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BUONI POLIENNALI DEL TES800,000.00762,720.00
BUONI POLIENNALI DEL TES200,000.00168,100.00
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BUONI POLIENNALI DEL TES300,000.00294,330.00
BUONI POLIENNALI DEL TES200,000.00199,420.00
FINNISH GOVERNMENT100,000.0099,961.34
FINNISH GOVERNMENT400,000.00400,419.04
FINNISH GOVERNMENT300,000.00278,627.37
FINNISH GOVERNMENT300,000.00265,658.31
FINNISH GOVERNMENT200,000.00172,350.00
FINNISH GOVERNMENT400,000.00341,968.40
FINNISH GOVERNMENT300,000.00218,492.88
FINNISH GOVERNMENT200,000.00172,234.80
FINNISH GOVERNMENT100,000.0091,000.00
FINNISH GOVERNMENT200,000.00127,768.16
FINNISH GOVERNMENT200,000.0076,491.44
FRANCE (GOVT OF)800,000.00799,200.00
FRANCE (GOVT OF)600,000.00580,440.00
FRANCE (GOVT OF)2,000,000.001,989,200.00
FRANCE (GOVT OF)400,000.00373,240.00
FRANCE (GOVT OF)1,600,000.001,446,560.00
FRANCE (GOVT OF)1,400,000.001,384,320.00
FRANCE (GOVT OF)1,400,000.001,370,320.00
FRANCE (GOVT OF)300,000.00263,010.00
FRANCE (GOVT OF)500,000.00489,250.00
FRANCE (GOVT OF)300,000.00298,305.00
FRANCE (GOVT OF)800,000.00774,400.00
FRANCE (GOVT OF)3,800,000.003,781,760.00
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FRANCE (GOVT OF)1,000,000.00959,000.00
FRANCE (GOVT OF)500,000.00479,250.00
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FRANCE (GOVT OF)300,000.00236,160.00
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FRANCE (GOVT OF)100,000.0065,660.00
FRANCE (GOVT OF)700,000.00391,790.00
FRANCE (GOVT OF)1,900,000.001,412,593.00
FRANCE (GOVT OF)200,000.00170,200.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,800,000.001,920,060.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,700,000.001,569,763.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T100,000.00113,007.13
FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,200,000.001,289,347.44
FRANCE GOVERNMENT O.A.T700,000.00695,870.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,400,000.001,442,000.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,300,000.001,109,475.90
FRANCE GOVERNMENT O.A.T900,000.00805,500.00
IRISH GOVERNMENT200,000.00169,868.24
IRISH TSY 0.2% 2030400,000.00357,913.20
IRISH TSY 0.4% 2035400,000.00314,572.00
IRISH TSY 1.10% 2029300,000.00286,404.09
IRISH TSY 1.5% 2050200,000.00129,848.58
IRISH TSY 1.7% 2037250,000.00212,575.82
IRISH TSY 2% 2045200,000.00155,586.10
NETHERLANDS GOVERNMENT300,000.00288,474.00
NETHERLANDS GOVERNMENT600,000.00562,680.00
NETHERLANDS GOVERNMENT500,000.00463,902.75
NETHERLANDS GOVERNMENT300,000.00268,081.35
NETHERLANDS GOVERNMENT100,000.0086,598.53
NETHERLANDS GOVERNMENT100,000.0086,518.91
NETHERLANDS GOVERNMENT500,000.00484,920.50
NETHERLANDS GOVERNMENT700,000.00678,930.00
NETHERLANDS GOVERNMENT200,000.00191,420.00
NETHERLANDS GOVERNMENT100,000.0094,820.00
NETHERLANDS GOVERNMENT200,000.00212,765.08
NETHERLANDS GOVERNMENT300,000.00205,362.03
NETHERLANDS GOVERNMENT400,000.00410,363.60
NETHERLANDS GOVERNMENT100,000.0095,800.00
NETHERLANDS GOVERNMENT600,000.00524,232.30
NETHERLANDS GOVERNMENT400,000.00158,716.00
NETHERLANDS GOVERNMENT200,000.00144,260.00
OBRIGACOES DO TESOURO100,000.0097,740.00
OBRIGACOES DO TESOURO600,000.00592,320.00
OBRIGACOES DO TESOURO200,000.00180,880.00
OBRIGACOES DO TESOURO100,000.0092,280.00
OBRIGACOES DO TESOURO300,000.00280,950.00
OBRIGACOES DO TESOURO300,000.00290,850.00
OBRIGACOES DO TESOURO400,000.00323,000.00
OBRIGACOES DO TESOURO100,000.00101,590.00
OBRIGACOES DO TESOURO100,000.0051,400.00
OBRIGACOES DO TESOURO300,000.00274,860.00
REPUBLIC OF AUSTRIA100,000.0032,640.00
REPUBLIC OF AUSTRIA500,000.00517,301.00
REPUBLIC OF AUSTRIA100,000.0094,160.00
REPUBLIC OF AUSTRIA100,000.0098,770.00
REPUBLIC OF AUSTRIA900,000.00917,100.00
REPUBLIC OF AUSTRIA600,000.00533,700.00
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REPUBLIC OF AUSTRIA300,000.00291,780.00
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REPUBLIC OF AUSTRIA100,000.0059,810.00
REPUBLIC OF AUSTRIA100,000.0092,173.25
REPUBLIC OF AUSTRIA100,000.0066,970.00
REPUBLIC OF AUSTRIA500,000.00349,050.00
REPUBLIC OF AUSTRIA100,000.0050,580.00
REPUBLIC OF AUSTRIA200,000.00174,400.00
REPUBLIC OF AUSTRIA200,000.00194,160.00
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND400,000.00406,324.64
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND500,000.00486,341.90
SPANISH GOVERNMENT100,000.00107,655.21
SPANISH GOVERNMENT600,000.00684,750.00
SPANISH GOVERNMENT1,700,000.001,785,914.26
小計銘柄数：216123,930,000.00117,932,786.80
(21,939,036,328)
組入時価比率：28.1%28.3%
英ポンドUNITED KINGDOM GILT900,000.00874,086.93
UNITED KINGDOM GILT100,000.00100,061.49
UNITED KINGDOM GILT800,000.00800,413.92
UNITED KINGDOM GILT1,500,000.001,482,943.95
UNITED KINGDOM GILT700,000.00626,486.35
UNITED KINGDOM GILT300,000.00295,060.14
UNITED KINGDOM GILT600,000.00487,362.12
UNITED KINGDOM GILT1,700,000.001,655,463.57
UNITED KINGDOM GILT200,000.00165,222.74
UNITED KINGDOM GILT2,400,000.002,207,264.88
UNITED KINGDOM GILT1,000,000.00770,060.00
UNITED KINGDOM GILT700,000.00692,528.34
UNITED KINGDOM GILT800,000.00782,410.32
UNITED KINGDOM GILT700,000.00679,924.00
UNITED KINGDOM GILT300,000.00206,782.29
UNITED KINGDOM GILT100,000.0094,326.70
UNITED KINGDOM GILT100,000.0098,662.76
UNITED KINGDOM GILT500,000.00478,789.95
UNITED KINGDOM GILT200,000.00180,604.00
UNITED KINGDOM GILT900,000.00818,550.00
UNITED KINGDOM GILT600,000.00534,156.48
UNITED KINGDOM GILT500,000.00447,942.30
UNITED KINGDOM GILT1,200,000.001,096,369.56
UNITED KINGDOM GILT1,200,000.00892,406.52
UNITED KINGDOM GILT500,000.00380,888.65
UNITED KINGDOM GILT500,000.00418,497.60
UNITED KINGDOM GILT900,000.00739,062.18
UNITED KINGDOM GILT600,000.00246,000.00
UNITED KINGDOM GILT500,000.00370,451.35
UNITED KINGDOM GILT500,000.00211,785.15
UNITED KINGDOM GILT400,000.00292,969.52
UNITED KINGDOM GILT600,000.00489,975.24
UNITED KINGDOM GILT600,000.00478,776.00
UNITED KINGDOM GILT100,000.0043,115.14
UNITED KINGDOM GILT100,000.0075,458.43
UNITED KINGDOM GILT100,000.0074,690.74
小計銘柄数：3623,400,000.0020,289,549.31
(4,444,019,985)
組入時価比率：5.7%5.7%
スウェーデンクローナSWEDISH GOVERNMENT1,500,000.001,457,742.15
SWEDISH GOVERNMENT1,800,000.001,702,532.52
SWEDISH GOVERNMENT2,000,000.001,780,970.80
SWEDISH GOVERNMENT1,200,000.001,174,619.52
SWEDISH GOVERNMENT1,500,000.001,399,950.00
SWEDISH GOVERNMENT1,100,000.001,157,911.15
小計銘柄数：69,100,000.008,673,726.14
(146,152,285)
組入時価比率：0.2%0.2%
ノルウェークローネNORWEGIAN GOVERNMENT1,500,000.001,432,500.00
NORWEGIAN GOVERNMENT1,000,000.00922,251.60
NORWEGIAN GOVERNMENT1,400,000.001,243,830.00
NORWEGIAN GOVERNMENT1,300,000.001,116,088.22
NORWEGIAN GOVERNMENT2,200,000.002,026,165.46
NORWEGIAN GOVERNMENT500,000.00478,264.60
NORWEGIAN GOVERNMENT600,000.00539,901.00
小計銘柄数：78,500,000.007,759,000.88
(130,506,394)
組入時価比率：0.2%0.2%
デンマーククローネKINGDOM OF DENMARK2,100,000.001,823,443.65
KINGDOM OF DENMARK1,200,000.001,154,826.84
KINGDOM OF DENMARK1,700,000.001,951,329.70
KINGDOM OF DENMARK1,500,000.00706,815.00
小計銘柄数：46,500,000.005,636,415.19
(140,234,009)
組入時価比率：0.2%0.2%
ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND300,000.00296,410.23
POLAND GOVERNMENT BOND2,000,000.001,959,160.00
POLAND GOVERNMENT BOND2,000,000.002,075,546.00
POLAND GOVERNMENT BOND2,000,000.002,022,559.60
POLAND GOVERNMENT BOND1,300,000.001,236,963.52
POLAND GOVERNMENT BOND1,500,000.001,306,484.85
POLAND GOVERNMENT BOND1,000,000.00990,449.80
POLAND GOVERNMENT BOND5,000,000.004,213,798.50
小計銘柄数：815,100,000.0014,101,372.50
(605,412,815)
組入時価比率：0.8%0.8%
豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT600,000.00581,154.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT300,000.00279,327.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT100,000.0086,112.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,500,000.001,301,640.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT900,000.00748,440.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,700,000.001,410,796.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT300,000.00252,603.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT400,000.00395,816.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT800,000.00715,016.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,000,000.00933,710.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT300,000.00272,835.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT500,000.00424,355.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT100,000.0082,730.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT400,000.00301,588.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT300,000.00211,680.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT700,000.00346,360.00
小計銘柄数：169,900,000.008,344,162.00
(948,898,102)
組入時価比率：1.2%1.2%
ニュージーランドドルNEW ZEALAND GOVERNMENT200,000.00188,080.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT250,000.00244,712.50
NEW ZEALAND GOVERNMENT200,000.00203,260.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT200,000.00177,220.84
NEW ZEALAND GOVERNMENT350,000.00307,965.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT300,000.00284,823.21
NEW ZEALAND GOVERNMENT500,000.00492,634.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT200,000.00166,120.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT100,000.0066,000.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT350,000.00227,780.00
小計銘柄数：102,650,000.002,358,595.55
(224,066,577)
組入時価比率：0.3%0.3%
シンガポールドルSINGAPORE GOVERNMENT300,000.00304,290.00
SINGAPORE GOVERNMENT700,000.00729,568.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,100,000.001,080,970.00
SINGAPORE GOVERNMENT900,000.00931,104.00
SINGAPORE GOVERNMENT400,000.00433,600.00
SINGAPORE GOVERNMENT400,000.00401,792.00
SINGAPORE GOVERNMENT300,000.00303,150.00
SINGAPORE GOVERNMENT100,000.00106,500.00
SINGAPORE GOVERNMENT150,000.00160,795.50
SINGAPORE GOVERNMENT200,000.00185,400.00
SINGAPORE GOVERNMENT600,000.00550,200.00
SINGAPORE GOVERNMENT100,000.00118,544.00
小計銘柄数：125,250,000.005,305,913.50
(668,279,805)
組入時価比率：0.9%0.9%
ウォンKOREA TREASURY BOND130,000,000.00125,788,364.00
KOREA TREASURY BOND730,000,000.00670,288,117.00
KOREA TREASURY BOND840,000,000.00800,849,616.00
KOREA TREASURY BOND1,880,000,000.001,701,885,604.00
KOREA TREASURY BOND130,000,000.00119,435,979.00
KOREA TREASURY BOND270,000,000.00208,039,995.00
KOREA TREASURY BOND330,000,000.00230,742,468.00
KOREA TREASURY BOND330,000,000.00238,764,207.00
KOREA TREASURY BOND950,000,000.00823,247,580.00
KOREA TREASURY BOND120,000,000.0093,994,908.00
KOREA TREASURY BOND770,000,000.00528,778,481.00
KOREA TREASURY BOND310,000,000.00175,162,896.00
KOREA TREASURY BOND530,000,000.00322,464,932.00
KOREA TREASURY BOND300,000,000.00241,710,180.00
KOREA TREASURY BOND240,000,000.00168,737,640.00
KOREA TREASURY BOND330,000,000.00232,017,918.00
小計銘柄数：168,190,000,000.006,681,908,885.00
(735,090,160)
組入時価比率：0.9%0.9%
人民元CHINA GOVERNMENT BOND6,000,000.006,029,799.00
CHINA GOVERNMENT BOND1,000,000.001,003,022.60
CHINA GOVERNMENT BOND4,000,000.004,059,711.20
CHINA GOVERNMENT BOND6,000,000.006,019,227.00
CHINA GOVERNMENT BOND10,000,000.0010,044,174.00
CHINA GOVERNMENT BOND27,000,000.0027,021,303.00
CHINA GOVERNMENT BOND3,000,000.003,077,896.50
CHINA GOVERNMENT BOND13,000,000.0013,064,405.90
CHINA GOVERNMENT BOND5,000,000.005,119,604.00
CHINA GOVERNMENT BOND4,000,000.004,014,611.60
CHINA GOVERNMENT BOND6,000,000.006,245,093.40
CHINA GOVERNMENT BOND6,000,000.006,181,252.80
CHINA GOVERNMENT BOND5,000,000.005,013,878.50
CHINA GOVERNMENT BOND8,000,000.008,222,250.40
CHINA GOVERNMENT BOND10,000,000.0010,212,056.00
CHINA GOVERNMENT BOND6,000,000.006,263,277.00
CHINA GOVERNMENT BOND8,000,000.008,144,747.20
CHINA GOVERNMENT BOND10,000,000.0010,417,597.00
CHINA GOVERNMENT BOND10,800,000.0010,936,993.68
CHINA GOVERNMENT BOND11,000,000.0011,557,928.80
CHINA GOVERNMENT BOND13,000,000.0013,036,531.30
CHINA GOVERNMENT BOND5,000,000.005,272,266.50
CHINA GOVERNMENT BOND10,000,000.0010,491,271.00
CHINA GOVERNMENT BOND10,000,000.0010,502,430.00
CHINA GOVERNMENT BOND10,000,000.0010,096,408.00
CHINA GOVERNMENT BOND2,000,000.002,010,389.80
CHINA GOVERNMENT BOND10,000,000.0010,395,626.00
CHINA GOVERNMENT BOND5,000,000.005,014,377.00
CHINA GOVERNMENT BOND1,000,000.001,080,551.50
CHINA GOVERNMENT BOND9,000,000.009,302,654.70
CHINA GOVERNMENT BOND3,000,000.003,065,032.20
CHINA GOVERNMENT BOND3,000,000.003,232,233.60
CHINA GOVERNMENT BOND14,000,000.0014,237,123.60
CHINA GOVERNMENT BOND2,000,000.002,133,812.40
CHINA GOVERNMENT BOND1,000,000.001,015,579.10
CHINA GOVERNMENT BOND3,000,000.003,238,622.70
CHINA GOVERNMENT BOND3,000,000.003,266,076.90
CHINA GOVERNMENT BOND3,000,000.003,021,660.00
CHINA GOVERNMENT BOND4,000,000.004,299,312.00
CHINA GOVERNMENT BOND6,000,000.006,395,257.20
CHINA GOVERNMENT BOND10,000,000.0010,781,151.00
CHINA GOVERNMENT BOND8,000,000.008,445,758.40
CHINA GOVERNMENT BOND10,000,000.0010,500,923.00
CHINA GOVERNMENT BOND11,000,000.0011,416,331.30
CHINA GOVERNMENT BOND7,000,000.007,224,595.00
CHINA GOVERNMENT BOND6,000,000.005,974,415.40
CHINA GOVERNMENT BOND12,000,000.0011,999,726.40
CHINA GOVERNMENT BOND8,000,000.008,072,948.80
CHINA GOVERNMENT BOND8,000,000.008,035,720.00
CHINA GOVERNMENT BOND8,000,000.008,009,401.60
CHINA GOVERNMENT BOND1,000,000.00997,992.70
CHINA GOVERNMENT BOND3,000,000.003,833,715.90
CHINA GOVERNMENT BOND2,000,000.002,496,046.40
CHINA GOVERNMENT BOND7,000,000.008,479,818.20
CHINA GOVERNMENT BOND6,000,000.007,029,776.40
CHINA GOVERNMENT BOND5,000,000.005,947,958.50
CHINA GOVERNMENT BOND5,000,000.005,789,617.00
CHINA GOVERNMENT BOND2,000,000.001,862,774.80
小計銘柄数：58395,800,000.00410,654,715.88
(9,848,937,378)
組入時価比率：12.6%12.7%
新シェケルISRAEL FIXED BOND1,500,000.001,462,984.95
ISRAEL FIXED BOND400,000.00403,046.60
ISRAEL FIXED BOND500,000.00457,520.55
ISRAEL FIXED BOND800,000.00706,017.52
ISRAEL FIXED BOND500,000.00508,732.20
ISRAEL FIXED BOND900,000.00710,791.65
ISRAEL FIXED BOND500,000.00582,592.45
ISRAEL FIXED BOND800,000.00749,363.28
ISRAEL FIXED BOND300,000.00225,879.87
小計銘柄数：96,200,000.005,806,929.07
(312,058,561)
組入時価比率：0.4%0.4%
合計77,388,059,889
(77,388,059,889)

 

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

 

 

種類2026年 7月17日現在
契約額等（円）時価（円）評価損益（円）
　うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建78,691,923,695－79,204,592,852△512,669,157
米ドル35,469,066,091－35,593,242,668△124,176,577
カナダドル1,626,454,817－1,653,011,469△26,556,652
メキシコペソ665,853,366－671,339,775△5,486,409
ユーロ22,545,503,431－22,687,190,282△141,686,851
英ポンド4,537,807,262－4,633,641,773△95,834,511
スウェーデンクローナ149,847,840－151,592,400△1,744,560
ノルウェークローネ131,652,054－135,980,370△4,328,316
デンマーククローネ148,296,480－149,202,600△906,120
ズロチ620,700,119－618,311,0702,389,049
豪ドル955,682,623－977,296,131△21,613,508
ニュージーランドドル225,651,271－234,410,904△8,759,633
シンガポールドル690,288,336－693,735,448△3,447,112
ウォン715,527,652－751,758,294△36,230,642
人民元9,881,915,362－9,929,677,836△47,762,474
新シェケル327,676,991－324,201,8323,475,159
合計78,691,923,695－79,204,592,852△512,669,157

 

（注）時価の算定方法

１為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

新興国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2026年 7月17日現在)

資産の部

流動資産

預金

316,751,948

コール・ローン

90,172,516

国債証券

61,810,790,789

派生商品評価勘定

78,840

未収利息

847,219,608

前払費用

114,907,802

流動資産合計

63,179,921,503

資産合計

63,179,921,503

負債の部

流動負債

未払金

97,834,270

未払解約金

14,485,006

その他未払費用

75,800

流動負債合計

112,395,076

負債合計

112,395,076

純資産の部

元本等

元本

20,204,164,464

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金（△）

42,863,361,963

元本等合計

63,067,526,427

純資産合計

63,067,526,427

負債純資産合計

63,179,921,503

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

１.運用資産の評価基準及び評価方法

国債証券

原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

 

為替予約取引

計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。

２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。

３.費用・収益の計上基準

有価証券売買等損益

約定日基準で計上しております。

 

為替差損益

約定日基準で計上しております。

４.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

 

（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。

 

（貸借対照表に関する注記）

 

 

2026年 7月17日現在

１.

計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

 

 

1口当たり純資産額

3.1215円

 

 

(10,000口当たり純資産額)

(31,215円)

 

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

 

 

自 2026年 1月20日
至 2026年 7月17日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

 

(2)金融商品の時価等に関する事項

 

 

2026年 7月17日現在

１．貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２．時価の算定方法

国債証券
　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定
　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

 

（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳

 

 

2026年 7月17日現在

期首

2026年 1月20日

本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額

18,935,506,627円

同期中における追加設定元本額

3,820,846,091円

同期中における一部解約元本額

2,552,188,254円

期末元本額

20,204,164,464円

期末元本額の内訳＊

 

野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型

353,561,699円

ネクストコア

9,721,788円

野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

569,047,605円

インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

5,058,104円

インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

4,489,065円

インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

31,472,798円

インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

10,970,349円

インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

18,379,286円

野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）

1,119,238,002円

野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）

3,444,962,164円

ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　新興国債券・Ｊ．Ｐ．モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信

1,260,487,296円

ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券

1,017,990,755円

野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）

1,985,588円

ノムラ新興国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）

2,114,375円

新興国債券・インデックスＦ（適格機関投資家専用）

2,669,648,559円

野村新興国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）

8,522,332,503円

野村ＤＣ運用戦略ファンド

883,665,916円

野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）

104,689,636円

多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）

174,348,976円

 

＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 

附属明細表

第1　有価証券明細表
(1)株式(2026年7月17日現在)

 

 

該当事項はありません。

 

(2)株式以外の有価証券(2026年7月17日現在)

 

 

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券米ドルCBB INTL SUKUK PROG WLL2,900,000.002,840,810.71
CBB INTL SUKUK PROG WLL2,000,000.001,897,078.40
CHINA GOVT INTL BOND1,000,000.00992,484.20
CHINA GOVT INTL BOND1,500,000.001,485,536.40
DOMINICAN REPUBLIC2,700,000.002,696,355.00
DOMINICAN REPUBLIC2,400,000.002,397,360.00
DOMINICAN REPUBLIC2,000,000.001,951,500.00
DOMINICAN REPUBLIC3,700,000.003,868,165.00
DOMINICAN REPUBLIC2,100,000.002,052,645.00
EAGLE FUNDING LUXCO SARL8,000,000.008,023,600.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL700,000.00707,525.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL2,000,000.002,076,400.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL2,100,000.001,940,400.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL4,400,000.004,491,300.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL1,200,000.001,176,900.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL2,400,000.002,406,000.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL4,000,000.004,002,800.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL4,400,000.004,491,080.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL4,500,000.004,419,000.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL2,500,000.002,483,125.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL3,200,000.003,171,520.00
HAZINE MUSTESARLIGI VARL2,100,000.002,218,112.61
HAZINE MUSTESARLIGI VARL1,800,000.001,814,566.14
HAZINE MUSTESARLIGI VARL1,300,000.001,313,301.86
HUNGARY3,200,000.003,275,509.12
HUNGARY3,400,000.003,436,689.40
HUNGARY900,000.00910,620.00
HUNGARY3,200,000.002,765,750.40
HUNGARY3,700,000.003,860,210.00
HUNGARY2,000,000.002,066,629.00
HUNGARY5,500,000.005,454,350.00
HUNGARY1,900,000.001,194,073.05
HUNGARY2,500,000.002,676,446.50
KSA IJARAH SUKUK LTD800,000.00778,999.12
KSA SUKUK LTD800,000.00810,005.28
KSA SUKUK LTD1,700,000.001,676,231.45
KSA SUKUK LTD2,000,000.002,023,883.40
KSA SUKUK LTD800,000.00706,410.96
KSA SUKUK LTD2,400,000.002,321,373.12
KSA SUKUK LTD600,000.00602,818.32
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN2,100,000.002,111,812.50
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN2,300,000.002,260,889.19
REPUBLIC OF ANGOLA3,100,000.003,251,916.43
REPUBLIC OF ANGOLA2,400,000.002,463,839.52
REPUBLIC OF ANGOLA3,000,000.003,117,153.30
REPUBLIC OF ANGOLA2,200,000.002,297,023.30
REPUBLIC OF CHILE3,500,000.003,514,700.00
REPUBLIC OF CHILE2,500,000.002,123,500.00
REPUBLIC OF CHILE2,000,000.001,800,000.00
REPUBLIC OF CHILE2,100,000.002,053,905.00
REPUBLIC OF CHILE3,000,000.003,073,350.00
REPUBLIC OF CHILE3,500,000.003,021,550.00
REPUBLIC OF COLOMBIA1,200,000.001,200,180.00
REPUBLIC OF COLOMBIA5,000,000.005,275,000.00
REPUBLIC OF COLOMBIA2,200,000.002,406,800.00
REPUBLIC OF COLOMBIA3,300,000.003,516,150.00
REPUBLIC OF COLOMBIA3,100,000.003,367,375.00
REPUBLIC OF ECUADOR3,400,000.003,413,940.00
REPUBLIC OF ECUADOR4,300,000.004,364,500.00
REPUBLIC OF NIGERIA1,800,000.001,845,900.00
REPUBLIC OF NIGERIA2,400,000.002,882,769.84
REPUBLIC OF PANAMA4,300,000.004,521,450.00
REPUBLIC OF PANAMA2,000,000.001,513,300.00
REPUBLIC OF PERU3,600,000.003,097,800.00
REPUBLIC OF PERU2,200,000.002,209,680.00
REPUBLIC OF PERU2,600,000.002,534,350.00
REPUBLIC OF PHILIPPINES2,200,000.002,138,659.60
REPUBLIC OF PHILIPPINES2,600,000.002,586,898.86
REPUBLIC OF PHILIPPINES3,600,000.002,445,556.68
REPUBLIC OF POLAND2,500,000.002,534,266.25
REPUBLIC OF POLAND1,600,000.001,609,527.52
REPUBLIC OF POLAND2,700,000.002,722,079.79
REPUBLIC OF POLAND1,500,000.001,564,941.60
REPUBLIC OF POLAND3,500,000.003,458,762.30
REPUBLIC OF POLAND2,900,000.002,893,776.89
REPUBLIC OF POLAND3,600,000.003,632,600.88
REPUBLIC OF POLAND2,300,000.002,301,080.77
REPUBLIC OF POLAND4,000,000.003,710,570.00
REPUBLIC OF POLAND3,800,000.003,513,834.54
REPUBLIC OF POLAND2,600,000.002,573,318.54
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA3,300,000.003,511,530.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA2,900,000.002,822,922.35
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA1,900,000.001,891,004.83
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA3,000,000.003,197,771.70
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA2,100,000.002,066,085.00
REPUBLIC OF TURKEY6,100,000.006,464,318.23
REPUBLIC OF TURKEY2,600,000.002,814,584.50
REPUBLIC OF TURKEY2,200,000.002,407,299.40
REPUBLIC OF TURKEY1,600,000.001,630,832.80
REPUBLIC OF TURKEY1,800,000.002,037,418.02
REPUBLIC OF TURKEY1,600,000.001,563,129.28
REPUBLIC OF TURKEY2,100,000.002,187,274.11
REPUBLIC OF TURKEY2,900,000.002,809,625.85
REPUBLIC OF TURKIYE2,400,000.002,381,830.32
REPUBLIC OF TURKIYE1,500,000.001,524,738.75
REPUBLIC OF TURKIYE2,500,000.002,553,114.25
REPUBLIC OF TURKIYE800,000.00794,422.48
REPUBLIC OF TURKIYE1,800,000.001,763,315.64
REPUBLIC OF TURKIYE1,700,000.001,651,895.27
REPUBLIC OF VENEZUELA7,000,000.003,543,750.00
REPUBLIC OF VENEZUELA4,000,000.001,980,000.00
REPUBLIC OF VENEZUELA8,000,000.004,460,000.00
REPUBLIC OF VENEZUELA6,000,000.003,015,000.00
REPUBLIC OF VENEZUELA6,000,000.002,730,000.00
REPUBLICA ORIENT URUGUAY3,200,000.003,321,600.00
REPUBLICA ORIENT URUGUAY3,100,000.003,143,400.00
ROMANIA4,400,000.004,483,600.00
ROMANIA2,700,000.002,721,465.00
ROMANIA2,300,000.002,307,664.75
ROMANIA2,500,000.002,637,125.00
ROMANIA2,500,000.002,514,250.00
ROMANIA2,600,000.002,500,218.76
ROMANIA4,600,000.004,664,504.88
ROMANIA2,100,000.001,995,881.79
SAUDI INTERNATIONAL BOND2,900,000.002,915,481.65
SAUDI INTERNATIONAL BOND3,200,000.003,202,404.16
SAUDI INTERNATIONAL BOND2,800,000.002,783,697.28
SAUDI INTERNATIONAL BOND900,000.00877,829.40
SAUDI INTERNATIONAL BOND1,700,000.001,725,410.75
SAUDI INTERNATIONAL BOND1,800,000.001,838,918.52
SAUDI INTERNATIONAL BOND2,400,000.002,363,557.68
SAUDI INTERNATIONAL BOND3,100,000.003,069,845.37
SAUDI INTERNATIONAL BOND3,900,000.004,001,802.09
SAUDI INTERNATIONAL BOND2,200,000.001,855,385.40
SAUDI INTERNATIONAL BOND2,800,000.002,631,263.60
SAUDI INTERNATIONAL BOND2,000,000.001,890,462.00
UKRAINE GOVERNMENT4,300,000.003,621,069.13
UKRAINE GOVERNMENT6,900,000.004,963,860.00
UKRAINE GOVERNMENT4,000,000.002,400,000.00
UKRAINE GOVERNMENT4,600,000.003,252,200.00
UKRAINE GOVERNMENT1,200,000.00734,760.00
UKRAINE GOVERNMENT3,200,000.002,245,440.00
UNITED MEXICAN STATES600,000.00616,590.00
UNITED MEXICAN STATES2,700,000.002,633,715.00
UNITED MEXICAN STATES2,300,000.002,319,550.00
UNITED MEXICAN STATES1,600,000.001,560,240.00
UNITED MEXICAN STATES600,000.00566,400.00
UNITED MEXICAN STATES1,200,000.001,170,996.00
UNITED MEXICAN STATES2,600,000.002,198,300.00
UNITED MEXICAN STATES1,600,000.001,624,800.00
UNITED MEXICAN STATES1,500,000.001,450,500.00
UNITED MEXICAN STATES2,100,000.002,077,320.00
UNITED MEXICAN STATES4,000,000.004,158,800.00
UNITED MEXICAN STATES400,000.00396,597.24
UNITED MEXICAN STATES2,700,000.002,736,450.00
UNITED MEXICAN STATES1,000,000.00972,250.00
UNITED MEXICAN STATES600,000.00421,050.00
UNITED MEXICAN STATES1,900,000.001,738,025.00
UNITED MEXICAN STATES2,100,000.001,934,625.00
UNITED MEXICAN STATES1,600,000.001,661,200.00
UNITED MEXICAN STATES1,300,000.001,246,050.00
小計銘柄数：151404,900,000.00380,350,690.97
(61,810,790,789)
組入時価比率：98.0%100.0%
合計61,810,790,789
(61,810,790,789)

 

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

 

 

種類2026年 7月17日現在
契約額等（円）時価（円）評価損益（円）
　うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建43,781,445－43,860,28578,840
米ドル43,781,445－43,860,28578,840
合計43,781,445－43,860,28578,840

 

（注）時価の算定方法

１為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

２ファンドの現況

純資産額計算書

野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）

 

2026年8月31日現在

 

Ⅰ　資産総額17,615,437,569円　
Ⅱ　負債総額3,395,805,634円　
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）14,219,631,935円　
Ⅳ　発行済口数17,734,999,395口　
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）0.8018円　

 

（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

 

2026年8月31日現在

 

Ⅰ　資産総額145,228,590,259円　
Ⅱ　負債総額72,679,176,430円　
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）72,549,413,829円　
Ⅳ　発行済口数74,884,533,601口　
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）0.9688円　

 

（参考）新興国債券マザーファンド

 

2026年8月31日現在

 

Ⅰ　資産総額62,900,702,092円　
Ⅱ　負債総額123,561,058円　
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）62,777,141,034円　
Ⅳ　発行済口数20,395,194,344口　
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）3.0780円　

 



第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１委託会社等の概況

＜更新後＞

(1)資本金の額

2026年8月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数　　20,000,000株

発行済株式総数　　　　　　 5,150,693株

過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

 

２事業の内容及び営業の概況

＜更新後＞

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

委託者の運用する証券投資信託は2026年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

 

種類

本数

純資産総額(百万円)

追加型株式投資信託

873

80,085,623

単位型株式投資信託

114

479,432

追加型公社債投資信託

14

6,707,943

単位型公社債投資信託

306

410,473

合計

1,307

87,683,470

 

３委託会社等の経理状況

＜更新後＞

１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。

 

２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

 

（１）貸借対照表

 

 

 

前事業年度　　　　　　　　(2025年3月31日)

当事業年度　　　　　　　　(2026年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

(資産の部)

 

 

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

 

現金・預金

 

 

8,177

 

9,250

金銭の信託

 

 

46,810

 

69,786

前払金

 

 

12

 

12

前払費用

 

 

1,019

 

878

未収入金

 

 

666

 

996

未収委託者報酬

 

 

34,911

 

41,753

未収運用受託報酬

 

 

7,066

 

9,089

短期貸付金

 

 

2,242

 

3,197

その他

 

 

195

 

101

貸倒引当金

 

 

△21

 

△25

流動資産計

 

 

101,080

 

135,041

固定資産

 

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

881

 

764

建物

※２

589

 

507

 

器具備品

※２

292

 

256

 

無形固定資産

 

 

6,889

 

7,347

ソフトウェア

 

6,888

 

7,346

 

その他

 

0

 

0

 

投資その他の資産

 

 

14,923

 

19,489

投資有価証券

 

2,164

 

3,417

 

関係会社株式

 

6,584

 

6,878

 

長期差入保証金

 

521

 

523

 

長期前払費用

 

11

 

10

 

前払年金費用

 

2,413

 

2,898

 

繰延税金資産

 

3,134

 

5,662

 

その他

 

92

 

98

 

固定資産計

 

 

22,694

 

27,601

資産合計

 

 

123,775

 

162,642

 


 

 

前事業年度　　　　　　　　(2025年3月31日)

当事業年度　　　　　　　　(2026年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

(負債の部)

 

 

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

 

関係会社短期借入金

 

 

6,000

 

32,100

預り金

 

 

132

 

138

未払金

 

 

11,982

 

13,818

未払収益分配金

 

1

 

1

 

未払償還金

 

65

 

106

 

未払手数料

 

11,326

 

13,582

 

関係会社未払金

 

589

 

128

 

未払費用

※１

 

12,594

 

14,990

未払法人税等

 

 

10,363

 

9,858

未払消費税等

 

 

2,112

 

1,650

前受収益

 

 

14

 

11

賞与引当金

 

 

5,846

 

7,322

その他

 

 

-

 

59

流動負債計

 

 

49,045

 

79,950

固定負債

 

 

 

 

 

退職給付引当金

 

 

2,618

 

2,921

時効後支払損引当金

 

 

610

 

616

資産除去債務

 

 

1,431

 

1,703

固定負債計

 

 

4,660

 

5,240

負債合計

 

 

53,706

 

85,191

(純資産の部)

 

 

 

 

 

株主資本

 

 

69,751

 

77,054

資本金

 

 

17,180

 

17,180

　資本剰余金

 

 

13,729

 

13,729

　　資本準備金

 

11,729

 

11,729

 

　　その他資本剰余金

 

2,000

 

2,000

 

　利益剰余金

 

 

38,841

 

46,144

　　利益準備金

 

685

 

685

 

　　その他利益剰余金

 

38,156

 

45,459

 

　　　繰越利益剰余金

 

38,156

 

45,459

 

評価・換算差額等

 

 

317

 

396

　その他有価証券評価差額金

 

 

317

 

396

純資産合計

 

 

70,069

 

77,451

負債・純資産合計

 

 

123,775

 

162,642

 


（２）損益計算書

 

 

 

前事業年度

(自　2024年4月1日

至　2025年3月31日)

当事業年度

(自　2025年4月1日

至　2026年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

営業収益

 

 

 

 

 

委託者報酬

 

 

155,775

 

178,321

運用受託報酬

 

 

23,666

 

27,977

その他営業収益

 

 

328

 

361

営業収益計

 

 

179,770

 

206,660

営業費用

 

 

 

 

 

支払手数料

 

 

56,923

 

67,090

広告宣伝費

 

 

1,115

 

1,599

公告費

 

 

0

 

0

調査費

 

 

38,115

 

40,875

調査費

 

6,901

 

7,389

 

委託調査費

 

31,213

 

33,485

 

委託計算費

 

 

1,345

 

1,533

営業雑経費

 

 

4,336

 

4,637

通信費

 

89

 

87

 

印刷費

 

780

 

684

 

協会費

 

93

 

96

 

諸経費

 

3,372

 

3,768

 

営業費用計

 

 

101,835

 

115,736

一般管理費

 

 

 

 

 

給料

 

 

14,094

 

16,541

役員報酬

 

321

 

413

 

給料・手当

 

7,982

 

8,399

 

賞与

 

5,790

 

7,727

 

交際費

 

 

105

 

128

寄付金

 

 

116

 

101

旅費交通費

 

 

394

 

502

租税公課

 

 

1,537

 

2,055

不動産賃借料

 

 

1,236

 

1,246

退職給付費用

 

 

598

 

523

固定資産減価償却費

 

 

2,309

 

2,694

諸経費

 

 

12,708

 

13,608

一般管理費計

 

 

33,100

 

37,402

営業利益

 

 

44,834

 

53,521

 


 

 

 

前事業年度

(自　2024年4月1日

至　2025年3月31日)

当事業年度

(自　2025年4月1日

至　2026年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

営業外収益

 

 

 

 

 

受取配当金

※１

6,594

 

7,435

 

受取利息

 

93

 

155

 

為替差益

 

1,498

 

-

 

その他

 

786

 

688

 

営業外収益計

 

 

8,972

 

8,278

営業外費用

 

 

 

 

 

　支払利息

 

210

 

545

 

　金銭の信託運用損

 

396

 

448

 

　時効後支払損引当金繰入額

 

10

 

13

 

投資事業組合運用損

 

134

 

287

 

為替差損

 

-

 

76

 

その他

 

10

 

15

 

営業外費用計

 

 

763

 

1,387

経常利益

 

 

53,043

 

60,412

特別利益

 

 

 

 

 

株式報酬受入益

 

56

 

122

 

移転補償金

 

-

 

109

 

特別利益計

 

 

56

 

232

特別損失

 

 

 

 

 

関係会社株式評価損

 

-

 

299

 

固定資産除却損

※２

14

 

181

 

特別損失計

 

 

14

 

481

税引前当期純利益

 

 

53,085

 

60,163

法人税、住民税及び事業税

 

 

15,463

 

17,310

法人税等調整額

 

 

△482

 

△2,564

当期純利益

 

 

38,105

 

45,417


（３）株主資本等変動計算書

　　前事業年度(自　2024年4月１日　至　2025年3月31日)

 

(単位：百万円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金

利益剰余金

株　主　資　本

合　計

資　本

準備金

その他

資　本

剰余金

資　本

剰余金

合　計

利　益

準備金

その他

利益剰余金

利　益

剰余金

合　計

繰　越　　利　益

剰余金

当期首残高

17,180

11,729

2,000

13,729

685

28,225

28,910

59,820

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

 

△28,174

△28,174

△28,174

当期純利益

 

 

 

 

 

38,105

38,105

38,105

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

 

 

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

－

－

－

－

－

9,931

9,931

9,931

当期末残高

17,180

11,729

2,000

13,729

685

38,156

38,841

69,751

 

(単位：百万円)

 

評価・換算差額等

純資産合計

その他有価証

券評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高

327

327

60,147

当期変動額

 

 

 

　剰余金の配当

 

 

△28,174

　当期純利益

 

 

38,105

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

△9

△9

△9

当期変動額合計

△9

△9

9,921

当期末残高

317

317

70,069

 


　　当事業年度(自　2025年4月1日　至　2026年3月31日)

 

(単位：百万円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金

利益剰余金

株　主　資　本

合　計

資　本

準備金

その他

資　本

剰余金

資　本

剰余金

合　計

利　益

準備金

その他

利益剰余金

利　益

剰余金

合　計

繰　越　　利　益

剰余金

当期首残高

17,180

11,729

2,000

13,729

685

38,156

38,841

69,751

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

 

△38,115

△38,115

△38,115

当期純利益

 

 

 

 

 

45,417

45,417

45,417

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

 

 

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

－

－

－

－

－

7,302

7,302

7,302

当期末残高

17,180

11,729

2,000

13,729

685

45,459

46,144

77,054

 

(単位：百万円)

 

評価・換算差額等

純資産合計

その他有価証

券評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高

317

317

70,069

当期変動額

 

 

 

　剰余金の配当

 

 

△38,115

　当期純利益

 

 

45,417

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

79

79

79

当期変動額合計

79

79

7,381

当期末残高

396

396

77,451

 


[重要な会計方針]

 

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法

 

 

 

(2) その他有価証券

市場価格のない 　　…

時価法

株式等以外のもの

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

市場価格のない 　　…

株式等

移動平均法による原価法

 

 

２．金銭の信託の評価基準及び評価方 法

時価法

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

時価法

 

 

４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

 

 

５．固定資産の減価償却の方法

 

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

主な耐用年数は以下の通りであります。

建物

6年

附属設備

6～15年

器具備品

4～15年

 

 

 

(2) 無形固定資産及び投資その他の資産

　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。

 

 

６．引当金の計上基準

　

(1) 貸倒引当金

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

 

(2) 賞与引当金

賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。

 

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。

退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その

発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。

 

(4) 時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

 

 

７．収益及び費用の計上基準

当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。

 

① 委託者報酬

委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

 

② 運用受託報酬

運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。

 

③ 成功報酬

成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。

 

 

 

 

［会計上の見積りの変更に関する注記］

（1）資産除去債務の計上額

当事業年度において、国内における近年の物価高騰を受け、本社事務所の不動産賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務に係る資産除去債務について、最新の物価及び人件費に基づく再見積もりを行いました。この見積りの変更による増加額271百万円を変更前の資産除去債務残高に加算しております。なお、見積りの変更により損益に与える影響は軽微であります。

 

 

［表示方法の変更に関する注記］

該当事項はありません。

 

 

［会計方針の変更］

該当事項はありません。

 


［未適用の会計基準等］

・「リースに関する会計基準」　（企業会計基準第34号　2024年9月13日）

・「リースに関する会計基準の適用指針」　（企業会計基準適用指針第33号　2024年9月13日）

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

 

（1）概要

国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。

 

（2）適用予定日

2028年3月期の期首より適用予定であります。

 

（3）当該会計基準等の適用による影響

現時点において評価中であります。

 

・「後発事象に関する会計基準」　（企業会計基準第41号　2026年1月9日）

・「後発事象に関する会計基準の適用指針」　（企業会計基準適用指針第35号　2026年1月9日）

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

 

（1）概要

後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたもの。

 

（2）適用予定日

2028年3月期の期首より適用予定であります。

 

 


[注記事項]

◇　貸借対照表関係

 

前事業年度末

(2025年3月31日)

当事業年度末

(2026年3月31日)

※１．関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

未払費用

2,204百万円

※１．関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

未払費用

2,484百万円

 

 

※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

建物

1,528百万円

器具備品

792

合計

2,320

※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

建物

1,882百万円

器具備品

828

合計

2,711

 

 

 

 

◇　損益計算書関係

 

前事業年度

(自　2024年4月１日

至　2025年3月31日)

当事業年度

(自　2025年4月１日

至　2026年3月31日)

※１．関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。

受取配当金

6,591百万円

 

 

※１．関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。

受取配当金

7,432百万円

 

 

 

 

※２．固定資産除却損

建物

0百万円

器具備品

-

ソフトウェア

14

合計

14

※２．固定資産除却損

建物

-百万円

器具備品

0

ソフトウェア

180

合計

181

 

 

 


◇　株主資本等変動計算書関係

 

前事業年度(自　2024年4月１日　至　2025年3月31日)

 

１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類

当事業年度期首株式数

当事業年度増加株式数

当事業年度減少株式数

当事業年度末株式数

普通株式

5,150,693株

－

－

5,150,693株

 

２. 剰余金の配当に関する事項

（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2024年5月16日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額

28,174百万円

配当の原資

利益剰余金

１株当たり配当額

5,470円

基準日

2024年3月31日

効力発生日

2024年6月28日

 

     (２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2025年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額

38,115百万円

配当の原資

利益剰余金

１株当たり配当額

7,400円

基準日

2025年3月31日

効力発生日

2025年6月30日

 

 


当事業年度(自　2025年4月１日　至　2026年3月31日)

 

１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類

当事業年度期首株式数

当事業年度増加株式数

当事業年度減少株式数

当事業年度末株式数

普通株式

5,150,693株

－

－

5,150,693株

 

２. 剰余金の配当に関する事項

（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2025年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額

38,115百万円

配当の原資

利益剰余金

１株当たり配当額

7,400円

基準日

2025年3月31日

効力発生日

2025年6月30日

 

     (２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2026年5月13日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額

45,429百万円

配当の原資

利益剰余金

１株当たり配当額

8,820円

基準日

2026年3月31日

効力発生日

2026年6月30日

 

 


◇　金融商品関係

 

前事業年度（自 2024年4月１日  至 2025年3月31日）

 

１. 金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であります。

 

 

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、その内容を経営に報告しております。

デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理することにより、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。


２. 金融商品の時価等に関する事項

2025年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

 

 

 

(単位：百万円)

 

貸借対照表

計上額

時価

差額

(1)金銭の信託

46,810

46,810

-

(2)その他（デリバティブ取引）

70

70

-

資産計

46,880

46,880

-

　　 （注1）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期貸付金、関係会社短期借入金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

　　 （注2）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

 

 

前事業年度 (百万円)

市場価格のない株式等（※）

6,759

組合出資金等

1,989

合計

8,749

（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

 

　　 （注3）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

 

1年以内

1年超

5年以内

5年超

10年以内

10年超

預金

8,177

-

-

-

金銭の信託

46,810

-

-

-

未収委託者報酬

34,911

-

-

-

未収運用受託報酬

7,066

-

-

-

短期貸付金

2,242

-

-

-

合計

99,208

-

-

-

 


３. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

 

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

区分

貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

レベル1

レベル2

レベル3

合計

金銭の信託（運用目的・その他）

-

46,810

-

46,810

デリバティブ取引（通貨関連）

-

70

-

70

資産計

-

46,880

-

46,880

 

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

 

金銭の信託

　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。

信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル２の時価に分類しております。

 

デリバティブ取引

　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類しております。


当事業年度（自 2025年4月１日  至 2026年3月31日）

 

１. 金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

なお、資金調達に関しては、親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であります。

 

 

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、その内容を経営に報告しております。

デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理することにより、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。


２. 金融商品の時価等に関する事項

2026年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

 

 

 

(単位：百万円)

 

貸借対照表

計上額

時価

差額

(1)金銭の信託

69,786

69,786

-

資産計

69,786

69,786

-

(2)その他（デリバティブ取引）

59

59

-

負債計

59

59

-

　　 （注1）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期貸付金、関係会社短期借入金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

　　 （注2）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

 

 

当事業年度 (百万円)

市場価格のない株式等（※）

7,053

組合出資金等

3,242

合計

10,296

（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

2　非上場株式等について、当事業年度において299百万円減損処理を行っております。

 

　　 （注3）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

 

1年以内

1年超

5年以内

5年超

10年以内

10年超

預金

9,250

-

-

-

金銭の信託

69,786

-

-

-

未収委託者報酬

41,753

-

-

-

未収運用受託報酬

9,089

-

-

-

短期貸付金

3,197

-

-

-

合計

133,078

-

-

-

 


３. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

 

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

 

区分

貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

レベル1

レベル2

レベル3

合計

金銭の信託（運用目的・その他）

-

69,786

-

69,786

資産計

-

69,786

-

69,786

デリバティブ取引（通貨関連）

-

59

-

59

負債計

-

59

-

59

 

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

 

金銭の信託

　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。

信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル２の時価に分類しております。

 

デリバティブ取引

　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類しております。


◇　有価証券関係

 

前事業年度 （自 2024年4月１日  至 2025年3月31日）

 

１．売買目的有価証券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

 

２．満期保有目的の債券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

 

３．子会社株式及び関連会社株式(2025年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分

当事業年度

（百万円）

子会社株式

6,478

関連会社株式

106

 

４．その他有価証券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

非上場株式等（貸借対照表計上額174百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,989百万円）については、市場価格のない株式等に該当するため、記載しておりません。

 

５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2024年4月1日  至 2025年3月31日）

該当事項はありません。

 

６．減損処理を行った有価証券（自 2024年4月1日  至 2025年3月31日）

該当事項はありません。

 


当事業年度 （自 2025年4月１日  至 2026年3月31日）

 

１．売買目的有価証券(2026年3月31日)

該当事項はありません。

 

２．満期保有目的の債券(2026年3月31日)

該当事項はありません。

 

３．子会社株式及び関連会社株式(2026年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分

当事業年度

（百万円）

子会社株式

6,772

関連会社株式

106

 

４．その他有価証券(2026年3月31日)

該当事項はありません。

非上場株式等（貸借対照表計上額174百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額3,242百万円）については、市場価格のない株式等に該当するため、記載しておりません。

 

５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2025年4月1日  至 2026年3月31日）

該当事項はありません。

 

６．減損処理を行った有価証券（自 2025年4月1日  至 2026年3月31日）

当事業年度において、子会社株式について299百万円減損処理を行っております。

 


◇　デリバティブ取引関係

 

１．    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（1）通貨関連

 

前事業年度 （自 2024年4月１日  至 2025年3月31日）

区分

取引の種類

契約額等

 (百万円)

契約額等の

うち一年超

 (百万円)

時価

 (百万円)

評価損益

(百万円)

市場取引以外の取引

為替予約取引

売建

米ドル

 2,307

 -

70 

70 

 

 

当事業年度 （自 2025年4月１日  至 2026年3月31日）

区分

取引の種類

契約額等

 (百万円)

契約額等の

うち一年超

 (百万円)

時価

 (百万円)

評価損益

(百万円)

市場取引以外の取引

為替予約取引

売建

米ドル

 3,132

 -

△59 

△59 

 

 


◇　退職給付関係

前事業年度(自　2024年4月1日　至　2025年3月31日)

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。

 

２．確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高

19,205

百万円

　勤務費用

754

 

　利息費用

331

 

　数理計算上の差異の発生額

△1,665

 

　退職給付の支払額

△1,317

 

　過去勤務費用の発生額

△882

 

　その他

△7

 

退職給付債務の期末残高

16,418

 

　

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高

21,247

百万円

　期待運用収益

499

 

　数理計算上の差異の発生額

△429

 

　事業主からの拠出額

748

 

　退職給付の支払額

△1,023

 

年金資産の期末残高

21,041

 

　

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

　　 及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務

14,234

百万円

年金資産

△21,041

 

 

△6,806

 

非積立型制度の退職給付債務

2,183

 

未積立退職給付債務

△4,623

 

未認識数理計算上の差異

4,003

 

未認識過去勤務費用

825

 

貸借対照表上に計上された負債と資産の純額

205

 

 

 

 

退職給付引当金

2,618

 

前払年金費用

△2,413

 

貸借対照表上に計上された負債と資産の純額

205

 

　

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用

754

百万円

利息費用

331

 

期待運用収益

△499

 

数理計算上の差異の費用処理額

△157

 

過去勤務費用の費用処理額

△58

 

確定給付制度に係る退職給付費用

371

 

　

(5) 年金資産に関する事項

　　①年金資産の主な内容

　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券

32%

 

株式

31%

 

生保一般勘定

9%

 

生保特別勘定

7%

 

その他

20%

 

合計

100%

 

 

　　②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

 

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率

2.5%

 

退職一時金制度の割引率

1.9%

 

長期期待運用収益率

2.35%

 

　

３．確定拠出制度

　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。

 

 

 

当事業年度(自　2025年4月1日　至　2026年3月31日)

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。

 

２．確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高

16,418

百万円

　勤務費用

636

 

　利息費用

397

 

　数理計算上の差異の発生額

△1,431

 

　退職給付の支払額

△1,099

 

　その他

1

 

退職給付債務の期末残高

14,923

 

　

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高

21,041

百万円

　期待運用収益

494

 

　数理計算上の差異の発生額

1,214

 

　事業主からの拠出額

0

 

　退職給付の支払額

△903

 

年金資産の期末残高

21,847

 

　

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

　　 及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務

12,277

百万円

年金資産

△21,847

 

 

△9,569

 

非積立型制度の退職給付債務

2,645

 

未積立退職給付債務

△6,923

 

未認識数理計算上の差異

6,195

 

未認識過去勤務費用

750

 

貸借対照表上に計上された負債と資産の純額

22

 

 

 

 

退職給付引当金

2,921

 

前払年金費用

△2,898

 

貸借対照表上に計上された負債と資産の純額

22

 

　

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用

636

百万円

利息費用

397

 

期待運用収益

△494

 

数理計算上の差異の費用処理額

△453

 

過去勤務費用の費用処理額

△74

 

確定給付制度に係る退職給付費用

11

 

　

(5) 年金資産に関する事項

　　①年金資産の主な内容

　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券

31%

 

株式

33%

 

生保一般勘定

9%

 

生保特別勘定

6%

 

その他

21%

 

合計

100%

 

 

　　②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

 

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率

3.4%

 

退職一時金制度の割引率

2.8%

 

長期期待運用収益率

2.35%

 

　

３．確定拠出制度

　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、470百万円でした。

 

 

 


◇　税効果会計関係

1.　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

前事業年度末

(2025年3月31日)

当事業年度末

(2026年3月31日)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産

百万円

賞与引当金

1,840

退職給付引当金

824

関係会社株式評価減

1,281

未払事業税

547

投資有価証券評価減

12

減価償却超過額

331

時効後支払損引当金

192

関係会社株式売却損

509

ゴルフ会員権評価減

81

資産除去債務

451

未払社会保険料

135

その他

38

繰延税金資産小計

6,245

評価性引当額

△1,973

繰延税金資産合計

4,271

繰延税金負債

 

資産除去債務に対応する除去費用

△144

関係会社株式評価益

△86

その他有価証券評価差額金

△145

前払年金費用

△760

繰延税金負債合計

△1,136

繰延税金資産の純額

3,134

 

 

 

 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

百万円

賞与引当金

2,345

退職給付引当金

920

関係会社株式評価減

1,375

未払事業税

547

投資有価証券評価減

12

減価償却超過額

356

時効後支払損引当金

194

関係会社株式売却損

509

ゴルフ会員権評価減

81

資産除去債務

536

未払社会保険料

135

その他

47

繰延税金資産小計

7,061

評価性引当額（注）

△63

繰延税金資産合計

6,997

繰延税金負債

 

資産除去債務に対応する除去費用

△153

関係会社株式評価益

△86

その他有価証券評価差額金

△182

前払年金費用

△913

繰延税金負債合計

△1,335

繰延税金資産の純額

5,662

 

 

 

 

（注）評価性引当額が1,910百万円減少しております。この主な減少内容は、会社分類の見直しを行ったことによるものであります。

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率

31.0％

(調整)

 

交際費等永久に損金に算入されない項目

0.2％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目

 

△3.9％

タックスヘイブン税制

1.3％

外国税額控除

△0.3％

外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税

0.5％

その他

△0.4％

税効果会計適用後の法人税等の負担率

28.2％

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率

31.0％

(調整)

 

交際費等永久に損金に算入されない項目

0.2％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目

 

△3.7％

タックスヘイブン税制

1.3％

外国税額控除

△0.3％

賃上げ促進税制適用による税額控除

△0.8％

外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税

0.6％

評価性引当額の増減

△3.1％

その他

△0.6％

税効果会計適用後の法人税等の負担率

24.5％

 

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（令和7年法律第13号）が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、 2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。

これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を31.0％から31.5％に変更し計算しております。

この変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は9百万円増加し、法人税等調整額が11百万円、その他有価証券評価差額金が2百万円、それぞれ減少しております。

 

 

 

2.　法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。


◇　資産除去債務関係

 

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

１．当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

 

２．当該資産除去債務の金額の算定方法

当事業年度において、原状回復費用の見積変更と使用見込期間の延長により、変更前の資産除去債務残高に271百万円加算しております。使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

 

３．当該資産除去債務の総額の増減

 

（単位：百万円）

 

前事業年度

当事業年度

 

自　2024年4月 1日

至　2025年3月31日

自　2025年4月 1日

至　2026年3月31日

期首残高

1,123

1,431

有形固定資産の取得に伴う増加

資産除去債務の履行による減少

見積もりの変更による増加

-

-

308

-

-

271

期末残高

1,431

1,703

 

４．当該資産除去債務の金額の見積もりの変更

［会計上の見積りの変更に関する注記］（1）に記載の通りであります。


◇　収益認識に関する注記

 

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前事業年度 （自 2024年4月１日  至 2025年3月31日）

 

区分

前事業年度

(自　2024年4月 1日

至　2025年3月31日）

委託者報酬

155,768百万円

運用受託報酬

21,631百万円

成功報酬（注）

2,042百万円

その他営業収益

328百万円

合計

179,770百万円

（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。

 

 

当事業年度 （自 2025年4月１日  至 2026年3月31日）

 

区分

当事業年度

(自　2025年4月 1日

至　2026年3月31日）

委託者報酬

178,283百万円

運用受託報酬

24,914百万円

成功報酬（注）

3,103百万円

その他営業収益

358百万円

合計

206,660百万円

（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬、運用受託報酬またはその他営業収益に含めて表示しております。

 

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

 

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため、記載を省略しております。


◇　セグメント情報等

 

前事業年度(自　2024年4月１日　至　2025年3月31日)

 

１．セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

２．関連情報

（１）製品・サービスごとの情報

当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

 

（２）地域ごとの情報

① 売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

② 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

 

（３）主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先が識別されていないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。


当事業年度(自　2025年4月１日　至　2026年3月31日)

 

１．セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

２．関連情報

（１）製品・サービスごとの情報

当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

 

（２）地域ごとの情報

① 売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

② 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

 

（３）主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先が識別されていないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。


◇　関連当事者情報

 

前事業年度(自　2024年4月１日　至　2025年3月31日)

 

１．関連当事者との取引

（ア）親会社及び法人主要株主等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

親会社

 

 

野村ホールディングス株式会社

東京都

中央区

 

594,493

(百万円)

 

 

証券持株会社業

 

被所有100％

 

 

経営管理

 

　　　　

資金の借入

（*1）

177,500

短期

借入金

6,000

資金の返済

（*1）

185,200

借入金利息

（*1）

210

未払利息

3

 

（イ）子会社等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

子会社

ノムラ･エーエム・ファイナンス・インク

ケイマン

2,500

(米ドル)

資金管理

 

直接100％

 

資産の賃貸借

資金の貸付

（*1）

6,964

短期

貸付金

2,242

資金の返済

（*1）

5,368

貸付金利息

（*1）

93

未収利息

23

子会社

 

ノムラ･アセット･マネジメント Ｕ．Ｓ．Ａ．インク

 

ニューヨーク

7,934,529

(米ドル)

投資顧問業

直接100％

 －

有償減資

（*2）

4,475

－

－

 

（ウ）兄弟会社等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

親会社の子会社

野村證券株式会社

東京都

中央区

10,000

(百万円)

証券業

 

－

 

当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等

役員の兼任

投資信託に係る事務代行手数料の支払（*3）

40,328

未払

手数料

7,644

 

（エ）役員及び個人主要株主等

該当はありません。

 

(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等

(*１)　資金の借入及び貸付については、市場金利等を勘案し総合的に決定しております。

(*２)　ノムラ･アセット･マネジメント Ｕ．Ｓ．Ａ．インクが行った有償減資の金額を記載しております。

(*３)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

 

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

　　　　（１）親会社情報

　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）

 

　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

　　　　　　該当はありません。


当事業年度(自　2025年4月１日　至　2026年3月31日)

 

１．関連当事者との取引

（ア）親会社及び法人主要株主等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

親会社

 

 

野村ホールディングス株式会社

東京都

中央区

 

594,493

(百万円)

 

 

証券持株会社業

 

被所有100％

 

 

経営管理

 

　　　　

資金の借入

（*1）

281,000

短期

借入金

32,100

資金の返済

（*1）

254,900

借入金利息

（*1）

545

未払利息

25

 

（イ）子会社等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

子会社

ノムラ･エーエム・ファイナンス・インク

ケイマン

2,500

(米ドル)

資金管理

 

直接100％

 

資産の賃貸借

資金の貸付

（*1）

11,245

短期

貸付金

3,197

資金の返済

（*1）

10,422

貸付金利息

（*1）

155

未収利息

31

 

（ウ）兄弟会社等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

親会社の子会社

野村證券株式会社

東京都

中央区

10,000

(百万円)

証券業

 

－

 

当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等

役員の兼任

投資信託等に係る事務代行手数料の支払（*2）

48,195

未払

手数料

9,427

 

（エ）役員及び個人主要株主等

該当はありません。

 

(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等

(*１)　資金の借入及び貸付については、市場金利等を勘案し総合的に決定しております。

(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。


２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

　　　　（１）親会社情報

　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）

 

　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

　　　　　　該当はありません。

 

◇　１株当たり情報

前事業年度

(自　2024年4月1日

　 至　2025年3月31日)

当事業年度

(自　2025年4月1日

　 至　2026年3月31日)

 

１株当たり純資産額

13,603円86銭

１株当たり当期純利益

7,398円11銭

 

１株当たり純資産額

　15,037円01銭

１株当たり当期純利益

8,817円79銭

 

 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

１株当たり当期純利益の算定上の基礎

損益計算書上の当期純利益

38,105百万円

普通株式に係る当期純利益

38,105百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数

5,150,693株

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

１株当たり当期純利益の算定上の基礎

損益計算書上の当期純利益

45,417百万円

普通株式に係る当期純利益

45,417百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数

5,150,693株

 

 

 


 

第２【その他の関係法人の概況】

１名称、資本金の額及び事業の内容

＜更新後＞

(1) 受託者

(a)名称

(b)資本金の額＊

(c)事業の内容

野村信託銀行株式会社

57,500百万円

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

＊　2026年7月末現在

 

(2) 販売会社

(a)名称

(b)資本金の額＊

(c)事業の内容

野村證券株式会社

10,000百万円

「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

＊　2026年7月末現在

 

 

３資本関係

＜訂正前＞

(2025年9月末現在の持株比率5.0％以上を記載します。)

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

 

＜訂正後＞

(2026年3月末現在の持株比率5.0％以上を記載します。)

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

 



【表紙】


【提出書類】

有価証券届出書（2026年10月9日付け訂正届出書の添付インラインXBRL）

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2026年4月10日提出

【発行者名】

野村アセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】

ＣＥＯ兼代表取締役社長 大越　昇一

【本店の所在の場所】

東京都江東区豊洲二丁目２番１号

【事務連絡者氏名】

松井　秀仁

【電話番号】

03-6387-5000

【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】

野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）

【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】

2兆円を上限とします。

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。



第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

野村外国債券（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）

（以下「ファンド」といいます。なお、「野村外国債券（含む新興国）インデックス Aコース（一任口座）」、「野村外国債券（含む新興国）インデックスAコース」と称する場合があります。）

 

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)

 

■信用格付■

信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

 

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者である野村アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

 

（３）【発行（売出）価額の総額】

2兆円を上限とします。

 

（４）【発行（売出）価格】

　取得申込日の翌営業日の基準価額※とします。

※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口あたりの価額で表示されます。

 

　ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)

　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ　https://www.nomura-am.co.jp/

 

（５）【申込手数料】

　ありません。

 

（６）【申込単位】

　1円以上1円単位（当初元本1口＝1円）

なお、販売会社や申込形態によっては、申込単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

 

（７）【申込期間】

2026年4月11日から2027年4月9日まで

＊なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

 

（８）【申込取扱場所】

ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)

　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ　https://www.nomura-am.co.jp/

 

（９）【払込期日】

　取得申込日から起算して6営業日目までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。

※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

　各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、「委託者」（または「委託会社」といいます。)の指定する口座を経由して、「受託者」（または「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座に払い込まれます。

 

（１０）【払込取扱場所】

申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)

　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ　https://www.nomura-am.co.jp/

 

（１１）【振替機関に関する事項】

ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構

 

（１２）【その他】

該当事項はありません。

 

 



第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

ファンドは、野村投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。

◆外国債券為替ヘッジ型マザーファンド受益証券および新興国債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）とJPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円ヘッジベース）の月次リターンを、各指数構成国のGDP合計の割合※で合成して算出した指数を対象指数とし、対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

　　※各指数構成国のGDP合計の割合は、原則として年1回見直しを行ないます。

 

・JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円ヘッジベース）は、JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus（US$ベース）をもとに、委託会社がヘッジコストを考慮して算出したものです。

JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus）は、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、エマージング諸国が発行する米ドル建のブレディ債、ローン、ユーロボンドを対象としたインデックスです。

 

 

■信託金の限度額■

受益権の信託金限度額は、1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。

 


 

 

 

＜商品分類＞

一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りです。

なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に網掛け表示しております。

 

（野村外国債券（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け））

《商品分類表》

単位型・追加型

投資対象地域

投資対象資産

（収益の源泉）

補足分類

 

 

 

単 位 型

 

 

 

追 加 型

 

 

 

国　　内

 

 

海　　外

 

 

内　　外

 

株　　式

 

債　　券

 

不動産投信

 

その他資産

（　　）

 

資産複合

 

 

 

 

インデックス型

 

 

 

特殊型

 

 

《属性区分表》

投資対象資産

決算頻度

投資対象地域

投資形態

為替ヘッジ

対象インデックス

株式

一般

大型株

中小型株

 

債券

一般

公債

社債

その他債券

クレジット属性

（　　）

 

不動産投信

 

その他資産

（投資信託証券（債券 公債））

 

資産複合

（　　）

資産配分固定型

資産配分変更型

年1回

 

年2回

 

年4回

 

年6回

（隔月）

 

年12回

（毎月）

 

日々

 

その他

（　　）

グローバル

(日本を除く)

 

日本

 

北米

 

欧州

 

アジア

 

オセアニア

 

中南米

 

アフリカ

 

中近東

（中東）

 

エマージング

 

 

 

 

 

ファミリーファンド

 

 

 

 

 

 

 

 

ファンド・オブ・ファンズ

 

 

 

 

 

あり

（フルヘッジ）

 

 

 

 

 

 

なし

 

 

日経225

 

 

ＴＯＰＩＸ

 

 

その他

（合成指数）

 

ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（債券）とが異なります。

 

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

 

 

 

 

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記一般社団法人資産運用業協会のホームページでもご覧頂けます。

《一般社団法人資産運用業協会インターネットホームページアドレス》　　https://www.imaj.or.jp/

 

◆一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。（2023年1月19日現在）

 

＜商品分類表定義＞

［単位型投信・追加型投信の区分］

(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。

(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。

［投資対象地域による区分］

(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

［投資対象資産による区分］

(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。

(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

［独立した区分］

(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…MRF及びMMFの運営に関する規則（以下「MRF等規則」という。）に定めるMMFをいう。

(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…MRF等規則に定めるMRFをいう。

(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。

［補足分類］

(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。

(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。

 

＜属性区分表定義＞

［投資対象資産による属性区分］

株式

(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。

(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。

(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。

債券

(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。

(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。

(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。

(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。

(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。

不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

［決算頻度による属性区分］

(1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。

(2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。

(3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。

(4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。

(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。

(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。

(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。

［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。

(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

［投資形態による属性区分］

(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。

(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。

［為替ヘッジによる属性区分］

(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。

(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

(1)日経225

(2)TOPIX

(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。

［特殊型］

(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。

(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。

(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。

(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。

（２）【ファンドの沿革】

2017年12月15日

 

信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

 

（３）【ファンドの仕組み】

【画像・図表はPDF原本参照】

 

ファンド

野村外国債券（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）

マザーファンド

（親投資信託）

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

新興国債券マザーファンド

委託会社（委託者）

野村アセットマネジメント株式会社

受託会社（受託者）

野村信託銀行株式会社

【画像・図表はPDF原本参照】

■委託会社の概況(2026年8月末現在)■

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

1959年12月１日

野村證券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月１日

投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更

2000年11月１日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・大株主の状況

名称

住所

所有株式数

比率

野村ホールディングス株式会社

東京都中央区日本橋1-13-1

5,150,693株

100％

  

２【投資方針】

（１）【投資方針】

●外国債券為替ヘッジ型マザーファンド受益証券および新興国債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

 

■投資プロセス■

【画像・図表はPDF原本参照】

＊上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。

 

●各マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として外国（新興国を含みます。）の債券に投資します。

●各マザーファンド受益証券への投資配分比率は、対象指数における先進国（除く日本）および新興国の割合をもとに決定します。投資配分比率は、適宜見直しを行ないます。

■2026年10月9日現在の投資割合■

投資対象地域

マザーファンド名

主要投資対象

対象指数

投資割合

先進国

(除く日本)

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

外国の公社債

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）

76.4％

新興国

新興国債券マザーファンド

新興国の公社債

JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円ヘッジベース）※

23.6％

※新興国債券マザーファンドは、新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないますが、当ファンドにおいて為替予約取引等を行なうことにより、実質的にJP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円ヘッジベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資効果を目指して運用を行ないます。

 

●各マザーファンド受益証券の組入比率の合計は、原則として高位を維持することを基本とします。

●対象指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引を、実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があります。

●実質組入外貨建資産については、各マザーファンドで為替ヘッジを行なっている部分を除き、原則として為替ヘッジを行ないます。

 

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

 

■指数の著作権等について■

・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

・本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイサー又は貸主となっている可能性があります。

ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。

本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。

JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。

当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、[email protected]宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comもご覧ください。

当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

 

（２）【投資対象】

外国の公社債（新興国の公社債を含みます。）を実質的な主要投資対象※とします。なお、公社債に直接投資する場合があります。

※「実質的な主要投資対象」とは、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」を通じて投資する、主要な投資対象という意味です。なお、各マザーファンドに代えて、各マザーファンドの対象指数に連動する投資成果を目指して運用を行なう上場投資信託証券（ETF）に投資する場合があります。

 

①投資の対象とする資産の種類(信託約款)

　この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ．有価証券

ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限 ③、④、⑦および⑨」に定めるものに限ります。）に係る権利

ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）

ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）

2．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

②有価証券の指図範囲等(信託約款)

委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である外国債券為替ヘッジ型マザーファンドおよび新興国債券マザーファンド（以下「各マザーファンド」といいます。）受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

1．国債証券

2．地方債証券

3．特別の法律により法人の発行する債券

4．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）

5．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）

6．投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）

7．転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得した株券

8．コマーシャル・ペーパー

9．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの

10．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）

11．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）

12．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）

13．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）

14．外国法人が発行する譲渡性預金証書

15．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第13号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの

16．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）

なお、第7号の証券または証書ならびに第9号および第13号の証券または証書のうち第7号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第1号から第6号までの証券ならびに第9号および第13号の証券または証書のうち第1号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第10号および第11号の証券ならびに第13号の証券または証書のうち第10号および第11号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。

③金融商品の指図範囲等(信託約款)

　委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

1．預金

2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）

3．コール・ローン

4．手形割引市場において売買される手形

5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの

7．流動性のある外国の者に対する貸付債権

④その他の投資対象

1．先物取引等

2．スワップ取引

3．金利先渡取引※

※「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）までの期間に係る国内又は海外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

4．為替先渡取引※

※「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下この項において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下この項において同じ。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭又はその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

5．直物為替先渡取引※

※「直物為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。

 

 

 


 

 

(参考)マザーファンドの概要

（外国債券為替ヘッジ型マザーファンド）

 

運　用　の　基　本　方　針

 

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

 

１．基本方針

この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

 

２．運用方法

(1) 投資対象

　外国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

①　主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。

③　効率的な運用を行なうため、債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。

④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

①　株式への投資は行ないません。

②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

③　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

④　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。

⑤　一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

⑥　一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

 

 

（新興国債券マザーファンド）

 

運　用　の　基　本　方　針

 

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

 

１．基本方針

この投資信託は、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

 

２．運用方法

(1) 投資対象

　新興国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

①　新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、一部ローンに投資する場合があります。

②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

③　投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）を含む市況動向や、その他資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

②　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

③　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。

④　一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

⑤　一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

 

 

（３）【運用体制】

ファンドの運用体制は以下の通りです。

【画像・図表はPDF原本参照】

※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

 

当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けております。

 

 

ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。

【画像・図表はPDF原本参照】

 

≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫

当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

 

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

 

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

②収益分配金額は、上記①の範囲内で、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。

 

＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

 

◆ファンドの決算日

原則として毎月17日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。

 


【画像・図表はPDF原本参照】

 

（５）【投資制限】

①運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限(信託約款)

・株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5％以内とします。

・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

・外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。

・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。

・同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。

・投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。

・一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

・一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

②投資する株式の範囲(信託約款)

(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。

(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとします。

③先物取引等の運用指図(信託約款)

(ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。

(ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。

(ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。

④スワップ取引の運用指図(信託約款)

(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。

(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

(ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って評価するものとします。

(ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

⑤有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)

(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。

1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50％を超えないものとします。

2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。

(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。

⑥公社債の借入れ(信託約款)

(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。

(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。

⑦金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)

(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。

(ⅱ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

(ⅲ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って評価するものとします。

(ⅳ)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

⑧特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)

外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

⑨直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)

(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。

(ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

(ⅲ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って評価するものとします。

(ⅳ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

⑩資金の借入れ(信託約款)

(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。

(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。

(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。

 

３【投資リスク】

≪基準価額の変動要因≫

ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。

 

[債券価格変動リスク]

債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の債券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。

[為替変動リスク]

ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本としますが、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。また、円金利がヘッジ対象通貨の金利より低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかるため、基準価額の変動要因となります。

 

※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

 

≪その他の留意点≫

◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性等があります。

◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。

◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。

◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。

◆ファンドの基準価額と対象指数（合成指数）は、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。また、ファンドの投資成果が合成指数との連動または上回ることを保証するものではありません。

◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。

◆ファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国においては、政治、経済、社会情勢の変化が金融市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、当局による海外からの投資規制などが緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により、金融市場が著しい悪影響を被る可能性や運用上の制約を大きく受ける可能性があります。

◆金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの購入・換金の各受付けを中止すること、およびすでに受付けた購入・換金の各受付けを取り消す場合があります。

 

 

≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫

リスク管理関連の委員会

◆パフォーマンスの考査

投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、審議を行ないます。

◆運用リスクの管理

投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。

※流動性リスク管理について

流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。

 

リスク管理体制図

【画像・図表はPDF原本参照】

※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

 

【画像・図表はPDF原本参照】

４【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

申込手数料はありません。

 

（２）【換金（解約）手数料】

換金手数料はありません。

 

（３）【信託報酬等】

信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。

ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

信託報酬率

年0.33%（税抜年0.30%）以内

（2026年9月末現在

年0.33%（税抜年0.30%））

 

信託報酬率の配分は下記の通りとします。

支払先の配分（税抜）および役務の内容

＜委託会社＞

ファンドの運用とそれに伴う調査、

受託会社への指図、

法定書面等の作成、

基準価額の算出等

年0.22%以内

（2026年9月末現在年0.22%）

＜販売会社＞

購入後の情報提供、

運用報告書等各種書類の送付、

口座内でのファンドの管理

および事務手続き等

年0.05%

＜受託会社＞

ファンドの財産の保管・管理、

委託会社からの指図の実行等

年0.03%

＊ファンドがETFに投資する場合は、上記の信託報酬に加え、投資するETFに関連する費用がかかりますが投資するETFとその比率があらかじめ定まっていないため記載することができません。
なお、当該費用のうち委託会社が収受する分に関しては、信託報酬の調整を行ないます。

 

●信託報酬率の調整について

信託報酬率の調整は以下の計算方法をもって行ないます。信託報酬率は毎月1回計算し、当月の第5営業日目以降で前日が営業日となる最初の営業日（「適用開始営業日」といいます。）から翌月の適用開始営業日の前日まで適用することとします。

 

信託報酬率=年0.30%（税抜）－対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×対象ETFの投資割合

 

なお、信託報酬率は、信託報酬率のうち委託会社が受取る部分がゼロとなる水準を下限値とし、年0.30%（税抜）以内の範囲で委託会社が定めるものとします。

 

・対象ETFは、ファンドが投資するETFのうち、ファンドの委託会社が設定したETFとし、各マザーファンドに代えて投資するものをいいます。

・対象ETFの委託会社報酬率は、原則として、目論見書その他公表資料で開示されている当該各月の前月最終営業日時点の対象ETFの信託報酬率（税抜の年率値）のうち、純資産総額に応じて一定の率で委託会社が受取る部分（税抜の年率値）をいいます。

・対象ETFの投資割合は、当該各月の前月における対象ETFの投資割合の平均値とします。

・複数の対象ETFに投資する場合の「対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×対象ETFの投資割合」は、各対象ETFについて算出した「当該各対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×当該各対象ETFの投資割合」を合計した値とします。

 

（４）【その他の手数料等】

①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。

②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、ファンドから支払われます。

③ファンドに属する資産のデフォルト等の発生に伴う諸費用（債権回収に要する弁護士費用等を含む。）等については、受益者の負担とし、ファンドから支払われます。

④ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンドから支払われます。

⑤監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。

⑥ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額※をご負担いただきます。信託財産留保額は、基準価額に0.15％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。

※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。

 

＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示することができないものがあります。

 

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

■個人、法人別の課税について■

◆個人の投資家に対する課税

＜収益分配金に対する課税＞

　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。

なお、配当控除は適用されません。

＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞

　換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴収が行なわれます。

≪損益通算について≫

以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。

《利子所得》

《上場株式等に係る譲渡所得等》（注2）

《配当所得》

・特定公社債（注1）の利子

・公募公社債投資信託の収益分配金

特定公社債、公募公社債投資信託、上場株式、公募株式投資信託の

・譲渡益

・譲渡損

・上場株式の配当

・公募株式投資信託の収益分配金

（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行された公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。

（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされました。

◆法人の投資家に対する課税

　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額については、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収※が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありません。

※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

 

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

 

■換金（解約）時および償還時の課税について■

［個人の投資家の場合］

換金（解約）時および償還時の差益※については、譲渡所得とみなして課税が行われます。

※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡益として課税対象となります。

［法人の投資家の場合］

換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

 

■個別元本について■

◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。

 

■分配金の課税について■

◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。

【画像・図表はPDF原本参照】

※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。

 

＊外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

＊上記は2026年8月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合があります。

 

 

【画像・図表はPDF原本参照】

５【運用状況】

以下は2026年8月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）

 

 

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 14,217,462,610 99.98
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 2,169,325 0.01
合計（純資産総額） 14,219,631,935 100.00

 

（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

 

 

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 31,954,212,921 44.04
カナダ 1,513,441,980 2.08
メキシコ 661,297,129 0.91
ドイツ 3,989,590,170 5.49
イタリア 4,602,507,280 6.34
フランス 5,012,618,912 6.90
オランダ 824,455,327 1.13
スペイン 2,894,816,221 3.99
ベルギー 1,016,426,209 1.40
オーストリア 683,180,906 0.94
フィンランド 362,530,436 0.49
アイルランド 299,947,091 0.41
ポルトガル 411,242,370 0.56
スロバキア 164,361,227 0.22
イギリス 4,096,190,526 5.64
スウェーデン 143,805,179 0.19
ノルウェー 132,657,393 0.18
デンマーク 121,603,142 0.16
ポーランド 497,905,181 0.68
オーストラリア 889,527,961 1.22
ニュージーランド 222,478,768 0.30
シンガポール 609,660,705 0.84
韓国 954,859,051 1.31
中国 9,252,472,924 12.75
イスラエル 311,347,825 0.42
小計 71,623,136,834 98.72
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 926,276,995 1.27
合計（純資産総額） 72,549,413,829 100.00

 

（参考）新興国債券マザーファンド

 

 

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 61,602,126,167 98.12
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 1,175,014,867 1.87
合計（純資産総額） 62,777,141,034 100.00

 

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）

 

 

順位 国／
地域		 種類 銘柄名 数量 簿価
単価
（円）		 簿価
金額
（円）		 評価
単価
（円）		 評価
金額
（円）		 投資
比率
(％)
1 日本 親投資信託受益証券 外国債券為替ヘッジ型マザーファンド 11,168,014,148 0.9708 10,841,908,135 0.9688 10,819,572,106 76.08
2 日本 親投資信託受益証券 新興国債券マザーファンド 1,103,928,039 3.0532 3,370,513,089 3.0780 3,397,890,504 23.89

 

種類別及び業種別投資比率

 

 

種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.98
合　　計 99.98

 

（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

 

 

順位 国／
地域		 種類 銘柄名 数量 簿価
単価
（円）		 簿価
金額
（円）		 評価
単価
（円）		 評価
金額
（円）		 利率
(％)		 償還期限 投資
比率
(％)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY BOND 10,300,000 16,716.57 1,721,807,450 16,352.66 1,684,324,786 6.125 2027/11/15 2.32
2 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,300,000 16,332.75 865,636,083 15,702.27 832,220,551 4.125 2032/2/29 1.14
3 ドイツ 国債証券 BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 3,900,000 18,408.92 717,948,256 18,388.42 717,148,751 1.9 2027/9/16 0.98
4 フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 3,800,000 18,882.27 717,526,428 18,375.63 698,273,940 3.5 2033/11/25 0.96
5 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,600,000 15,117.82 695,419,861 14,675.58 675,076,819 2.875 2032/5/15 0.93
6 中国 国債証券 CHINA GOVERNMENT BOND 27,000,000 2,380.55 642,749,697 2,378.23 642,122,896 1.29 2028/3/15 0.88
7 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,300,000 14,266.11 613,443,097 13,967.05 600,583,480 1.875 2032/2/15 0.82
8 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,500,000 16,474.05 576,592,065 15,858.23 555,038,107 4.25 2031/2/28 0.76
9 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,400,000 16,373.42 556,696,574 15,726.02 534,684,949 4.125 2031/10/31 0.73
10 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,800,000 13,890.98 527,857,606 13,690.14 520,225,618 1.375 2031/11/15 0.71
11 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,200,000 16,221.22 519,079,276 15,987.62 511,603,910 4.25 2028/2/15 0.70
12 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,100,000 16,598.01 514,538,325 16,094.82 498,939,507 4.625 2029/4/30 0.68
13 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,200,000 15,392.54 492,561,530 15,220.96 487,070,873 2.375 2029/3/31 0.67
14 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,000,000 16,741.15 502,234,643 16,102.01 483,060,375 4.625 2030/9/30 0.66
15 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,000,000 16,651.76 499,553,028 15,894.79 476,843,934 4.5 2033/11/15 0.65
16 イギリス 国債証券 UNITED KINGDOM GILT 2,400,000 20,152.17 483,652,253 19,850.76 476,418,382 3.25 2033/1/31 0.65
17 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,900,000 16,286.87 472,319,333 15,631.32 453,308,514 4.125 2032/11/15 0.62
18 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,800,000 16,174.90 452,897,334 15,755.71 441,160,105 3.875 2029/9/30 0.60
19 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,800,000 15,817.60 442,892,827 15,586.32 436,417,029 3.125 2028/11/15 0.60
20 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,600,000 16,419.55 426,908,336 16,003.56 416,092,607 4.375 2028/11/30 0.57
21 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,600,000 15,683.56 407,772,565 15,709.30 408,441,826 2.25 2027/8/15 0.56
22 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,500,000 16,935.24 423,381,036 16,251.71 406,292,940 4.875 2030/10/31 0.56
23 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,600,000 15,745.96 409,395,168 15,621.95 406,170,765 2.875 2028/5/15 0.55
24 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,700,000 15,042.92 406,158,888 15,026.56 405,717,241 1 2028/7/31 0.55
25 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,600,000 15,589.29 405,321,708 15,396.61 400,311,879 2.875 2029/4/30 0.55
26 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,300,000 17,602.20 404,850,600 16,987.74 390,718,186 6.25 2030/5/15 0.53
27 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,500,000 15,726.34 393,158,513 15,495.99 387,399,979 3.5 2030/4/30 0.53
28 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,400,000 16,720.48 401,291,756 15,950.11 382,802,840 4.625 2035/2/15 0.52
29 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,400,000 16,270.83 390,500,007 15,557.56 373,381,643 4.25 2034/11/15 0.51
30 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,500,000 15,400.32 385,008,120 14,894.67 372,366,820 3.375 2033/5/15 0.51

 

種類別及び業種別投資比率

 

 

種類 投資比率(％)
国債証券 98.72
合　　計 98.72

 

（参考）新興国債券マザーファンド

 

 

順位 国／
地域		 種類 銘柄名 数量 簿価
単価
（円）		 簿価
金額
（円）		 評価
単価
（円）		 評価
金額
（円）		 利率
(％)		 償還期限 投資
比率
(％)
1 アメリカ 国債証券 EAGLE FUNDING LUXCO SARL 8,000,000 16,144.20 1,291,536,622 16,021.20 1,281,696,192 5.5 2030/8/17 2.04
2 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF TURKIYE 6,600,000 17,110.75 1,129,309,787 16,872.48 1,113,583,891 9.875 2028/1/15 1.77
3 アメリカ 国債証券 FED REPUBLIC OF BRAZIL 6,100,000 16,411.40 1,001,095,521 16,254.03 991,495,921 6.125 2032/1/22 1.57
4 アメリカ 国債証券 UKRAINE GOVERNMENT 8,200,000 10,316.64 845,964,931 10,959.76 898,701,123 4.5 2034/2/1 1.43
5 アメリカ 国債証券 HUNGARY 5,500,000 16,102.76 885,652,133 15,822.77 870,252,767 5.5 2036/3/26 1.38
6 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF COLOMBIA 5,000,000 16,786.21 839,310,661 16,802.10 840,105,000 7.375 2030/4/25 1.33
7 アメリカ 国債証券 ROMANIA 4,600,000 16,427.68 755,673,647 16,308.43 750,188,162 6.625 2028/2/17 1.19
8 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF VENEZUELA 8,000,000 9,469.18 757,534,680 9,321.16 745,693,200 0 2031/8/5 1.18
9 アメリカ 国債証券 ROMANIA 4,600,000 16,285.09 749,114,428 16,081.80 739,763,038 6.625 2036/5/16 1.17
10 アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN STATES 4,400,000 16,968.47 746,612,995 16,562.07 728,731,080 6.875 2037/5/13 1.16
11 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF PANAMA 4,300,000 17,072.90 734,134,955 16,658.08 716,297,526 6.4 2035/2/14 1.14
12 アメリカ 国債証券 FED REPUBLIC OF BRAZIL 4,400,000 16,630.07 731,723,454 16,236.42 714,402,889 6.625 2035/3/15 1.13
13 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF ECUADOR 4,300,000 16,496.72 709,359,059 16,131.61 693,659,497 9.25 2039/1/29 1.10
14 アメリカ 国債証券 FED REPUBLIC OF BRAZIL 4,200,000 15,956.07 670,155,119 15,561.94 653,601,690 6.25 2036/5/22 1.04
15 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF COLOMBIA 3,800,000 16,726.46 635,605,521 16,874.10 641,216,142 7.5 2034/2/2 1.02
16 アメリカ 国債証券 SAUDI INTERNATIONAL BOND 3,900,000 16,724.07 652,238,896 16,350.55 637,671,480 5.625 2035/1/13 1.01
17 アメリカ 国債証券 FED REPUBLIC OF BRAZIL 4,000,000 16,255.53 650,221,268 15,929.99 637,199,640 6.125 2034/3/15 1.01
18 アメリカ 国債証券 HUNGARY 3,700,000 17,007.87 629,291,451 16,722.09 618,717,330 6.25 2032/9/22 0.98
19 アメリカ 国債証券 DOMINICAN REPUBLIC 3,700,000 16,802.40 621,688,901 16,660.48 616,437,845 6.95 2037/3/15 0.98
20 アメリカ 国債証券 FED REPUBLIC OF BRAZIL 3,900,000 16,065.46 626,553,189 15,487.53 604,013,892 7.25 2056/1/12 0.96
21 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF NIGERIA 3,100,000 19,320.66 598,940,599 19,085.12 591,638,960 10.375 2034/12/9 0.94
22 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF VENEZUELA 7,000,000 8,709.08 609,636,195 8,421.05 589,473,675 0 2027/9/15 0.93
23 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF POLAND 4,000,000 15,055.19 602,207,682 14,416.71 576,668,618 5.5 2053/4/4 0.91
24 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF POLAND 3,600,000 16,393.45 590,164,449 15,967.58 574,833,157 5.375 2035/2/12 0.91
25 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF PERU 4,200,000 13,838.71 581,225,924 13,681.71 574,631,820 3 2034/1/15 0.91
26 アメリカ 国債証券 UKRAINE GOVERNMENT 4,300,000 12,495.96 537,326,289 13,197.43 567,489,502 4 2032/2/1 0.90
27 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 3,300,000 16,944.95 559,183,489 17,048.53 562,601,517 7.1 2036/11/19 0.89
28 アメリカ 国債証券 ROMANIA 3,600,000 15,467.09 556,815,389 15,292.25 550,521,306 5.75 2035/3/24 0.87
29 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF POLAND 3,500,000 16,065.25 562,283,845 15,714.88 550,020,832 4.875 2033/10/4 0.87
30 アメリカ 国債証券 HUNGARY 3,400,000 16,263.96 552,974,941 16,102.93 547,499,655 5.25 2029/6/16 0.87

 

種類別及び業種別投資比率

 

 

種類 投資比率(％)
国債証券 98.12
合　　計 98.12

 

②【投資不動産物件】

野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）

該当事項はありません。

（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券マザーファンド

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）

 

 

該当事項はありません。

 

（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

 

 

該当事項はありません。

 

（参考）新興国債券マザーファンド

 

 

該当事項はありません。

 

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）

 

2026年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

 

純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1特定期間 (2018年 1月17日) 813 813 0.9894 0.9894
第2特定期間 (2018年 7月17日) 11,292 11,299 0.9735 0.9741
第3特定期間 (2019年 1月17日) 13,012 13,020 0.9725 0.9731
第4特定期間 (2019年 7月17日) 13,804 13,812 1.0152 1.0158
第5特定期間 (2020年 1月17日) 13,086 13,097 1.0204 1.0213
第6特定期間 (2020年 7月17日) 11,847 11,857 1.0580 1.0589
第7特定期間 (2021年 1月18日) 11,109 11,125 1.0521 1.0536
第8特定期間 (2021年 7月19日) 12,006 12,024 1.0283 1.0298
第9特定期間 (2022年 1月17日) 12,762 12,781 0.9883 0.9898
第10特定期間 (2022年 7月19日) 12,884 12,897 0.8590 0.8599
第11特定期間 (2023年 1月17日) 13,839 13,849 0.8338 0.8344
第12特定期間 (2023年 7月18日) 14,005 14,010 0.8095 0.8098
第13特定期間 (2024年 1月17日) 14,399 14,405 0.8048 0.8051
第14特定期間 (2024年 7月17日) 14,493 14,493 0.8015 0.8015
第15特定期間 (2025年 1月17日) 15,070 15,070 0.7922 0.7922
第16特定期間 (2025年 7月17日) 13,942 13,942 0.7993 0.7993
第17特定期間 (2026年 1月19日) 14,849 14,849 0.8118 0.8118
第18特定期間 (2026年 7月17日) 14,701 14,701 0.8053 0.8053
2025年 8月末日 14,752 ― 0.8067 ―
　　　 9月末日 14,635 ― 0.8095 ―
　　　10月末日 14,583 ― 0.8148 ―
　　　11月末日 15,076 ― 0.8153 ―
　　　12月末日 14,901 ― 0.8127 ―
2026年 1月末日 14,766 ― 0.8122 ―
　　　 2月末日 15,076 ― 0.8214 ―
　　　 3月末日 14,625 ― 0.8005 ―
　　　 4月末日 14,586 ― 0.8051 ―
　　　 5月末日 14,993 ― 0.8090 ―
　　　 6月末日 14,945 ― 0.8128 ―
　　　 7月末日 14,536 ― 0.8013 ―
　　　 8月末日 14,219 ― 0.8018 ―

 

②【分配の推移】

野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）

 

 

計算期間 1口当たりの分配金
第1特定期間 2017年12月15日～2018年 1月17日 0.0000円
第2特定期間 2018年 1月18日～2018年 7月17日 0.0030円
第3特定期間 2018年 7月18日～2019年 1月17日 0.0036円
第4特定期間 2019年 1月18日～2019年 7月17日 0.0036円
第5特定期間 2019年 7月18日～2020年 1月17日 0.0054円
第6特定期間 2020年 1月18日～2020年 7月17日 0.0054円
第7特定期間 2020年 7月18日～2021年 1月18日 0.0081円
第8特定期間 2021年 1月19日～2021年 7月19日 0.0090円
第9特定期間 2021年 7月20日～2022年 1月17日 0.0090円
第10特定期間 2022年 1月18日～2022年 7月19日 0.0072円
第11特定期間 2022年 7月20日～2023年 1月17日 0.0045円
第12特定期間 2023年 1月18日～2023年 7月18日 0.0018円
第13特定期間 2023年 7月19日～2024年 1月17日 0.0018円
第14特定期間 2024年 1月18日～2024年 7月17日 0.0006円
第15特定期間 2024年 7月18日～2025年 1月17日 0.0000円
第16特定期間 2025年 1月18日～2025年 7月17日 0.0000円
第17特定期間 2025年 7月18日～2026年 1月19日 0.0000円
第18特定期間 2026年 1月20日～2026年 7月17日 0.0000円

 

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

③【収益率の推移】

野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）

 

 

計算期間 収益率
第1特定期間 2017年12月15日～2018年 1月17日 △1.1％
第2特定期間 2018年 1月18日～2018年 7月17日 △1.3％
第3特定期間 2018年 7月18日～2019年 1月17日 0.3％
第4特定期間 2019年 1月18日～2019年 7月17日 4.8％
第5特定期間 2019年 7月18日～2020年 1月17日 1.0％
第6特定期間 2020年 1月18日～2020年 7月17日 4.2％
第7特定期間 2020年 7月18日～2021年 1月18日 0.2％
第8特定期間 2021年 1月19日～2021年 7月19日 △1.4％
第9特定期間 2021年 7月20日～2022年 1月17日 △3.0％
第10特定期間 2022年 1月18日～2022年 7月19日 △12.4％
第11特定期間 2022年 7月20日～2023年 1月17日 △2.4％
第12特定期間 2023年 1月18日～2023年 7月18日 △2.7％
第13特定期間 2023年 7月19日～2024年 1月17日 △0.4％
第14特定期間 2024年 1月18日～2024年 7月17日 △0.3％
第15特定期間 2024年 7月18日～2025年 1月17日 △1.2％
第16特定期間 2025年 1月18日～2025年 7月17日 0.9％
第17特定期間 2025年 7月18日～2026年 1月19日 1.6％
第18特定期間 2026年 1月20日～2026年 7月17日 △0.8％

 

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

（４）【設定及び解約の実績】

野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）

 

 

計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1特定期間 2017年12月15日～2018年 1月17日 822,544,820 ― 822,544,820
第2特定期間 2018年 1月18日～2018年 7月17日 11,396,493,911 619,259,401 11,599,779,330
第3特定期間 2018年 7月18日～2019年 1月17日 3,866,584,593 2,086,128,071 13,380,235,852
第4特定期間 2019年 1月18日～2019年 7月17日 1,906,658,789 1,688,815,534 13,598,079,107
第5特定期間 2019年 7月18日～2020年 1月17日 1,057,001,707 1,830,799,092 12,824,281,722
第6特定期間 2020年 1月18日～2020年 7月17日 771,069,547 2,397,610,244 11,197,741,025
第7特定期間 2020年 7月18日～2021年 1月18日 821,277,431 1,459,810,604 10,559,207,852
第8特定期間 2021年 1月19日～2021年 7月19日 2,280,096,080 1,162,997,533 11,676,306,399
第9特定期間 2021年 7月20日～2022年 1月17日 2,088,172,787 850,762,055 12,913,717,131
第10特定期間 2022年 1月18日～2022年 7月19日 3,212,082,985 1,126,641,654 14,999,158,462
第11特定期間 2022年 7月20日～2023年 1月17日 2,706,754,682 1,106,778,634 16,599,134,510
第12特定期間 2023年 1月18日～2023年 7月18日 2,178,349,469 1,476,528,322 17,300,955,657
第13特定期間 2023年 7月19日～2024年 1月17日 2,614,385,488 2,023,672,695 17,891,668,450
第14特定期間 2024年 1月18日～2024年 7月17日 1,779,224,378 1,588,749,117 18,082,143,711
第15特定期間 2024年 7月18日～2025年 1月17日 2,077,418,901 1,134,775,250 19,024,787,362
第16特定期間 2025年 1月18日～2025年 7月17日 464,136,293 2,045,138,572 17,443,785,083
第17特定期間 2025年 7月18日～2026年 1月19日 2,014,486,607 1,166,466,099 18,291,805,591
第18特定期間 2026年 1月20日～2026年 7月17日 1,157,329,832 1,193,260,060 18,255,875,363

 

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

≪参考情報≫

【画像・図表はPDF原本参照】

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

ファンドは、野村投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。ファンドの買付けの申込みを行なう投資家は、販売会社に野村投資一任口座を開設した者等に限るものとします。

 

(1)受益権の募集

申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。

 

(2)申込締切時間

原則、午後3時30分までに取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。

（販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）

 

(3)申込不可日

販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日（「申込不可日」といいます。）には、原則として取得の申込みができません。（申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。）

・申込日当日またはその翌営業日が、ニューヨーク証券取引所もしくはロンドン証券取引所の休場日またはニューヨークの銀行もしくはロンドンの銀行の休業日と同日の場合

 

(4)販売単位

１円以上１円単位（当初元本1口＝１円）とします。

 

(5)販売価額

取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

 

(6)申込代金の支払い

取得申込日から起算して6営業日目までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。

 

(7)申込受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、受益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合があります。

 

(8)申込手続等に関する照会先

ファンドの申込（販売）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)

＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ　https://www.nomura-am.co.jp/

 

※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

 

２【換金（解約）手続等】

(1)解約の請求

受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。

 

(2)解約請求の締切時間

一部解約の実行の請求の受け付けについては、原則、午後3時30分までに解約請求の申込みが行われ、かつ、その解約請求の申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。

（販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）

 

(3)申込不可日

販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求ができません。（申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。）

 

(4)換金単位

1口単位で一部解約の実行を請求することができます。

 

(5)換金価額

換金のお申込み日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。

 

(6)換金制限

信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。

 

(7)換金代金の支払い

原則として一部解約の実行の請求日から起算して6営業日目から販売会社において支払います。

 

(8)解約請求の受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。

また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、信託約款の規定に準じて計算された価額とします。

 

(9)換金手続等に関する照会先

ファンドの換金（解約）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)

＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ　https://www.nomura-am.co.jp/

 

※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

 

３【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

＜基準価額の計算方法＞

基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

 

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

対象

評価方法

公社債等

原則として、基準価額計算日※１における以下のいずれかの価額で評価します。※２

①日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）

②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く）

③価格情報会社の提供する価額

外貨建資産

原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。

※1　外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。

※2　残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法（アキュムレーションまたはアモチゼーション）による評価を適用することができます。

 

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)

　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ　https://www.nomura-am.co.jp/

 

（２）【保管】

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。

 

（３）【信託期間】

無期限とします(2017年12月15日設定)。

 

（４）【計算期間】

原則として、毎月18日から翌月17日までとします。

なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

 

（５）【その他】

(ａ)ファンドの繰上償還条項

委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

(ｂ)信託期間の終了

(ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。

(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な場合には適用しません。

(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。

(ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｄ)信託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。

(ｃ)運用報告書

委託者は、毎年1月、7月に終了する計算期間の末日および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。

(ｄ)信託約款の変更等

(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。

(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。

(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。

(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。

(ｅ)公告

委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。

https://www.nomura-am.co.jp/

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

(ｆ)受託者の辞任および解任に伴う取扱い

(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、上記「(ｄ)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。

(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

(ｇ)反対受益者の受益権買取請求の不適用

この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。

(ｈ)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。

1.他の受益者の氏名または名称および住所

2.他の受益者が有する受益権の内容

(ｉ)関係法人との契約の更新に関する手続

委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。

なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知がない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了するものとします。

(ｊ)有価証券報告書

委託者は、有価証券報告書を毎年1月、7月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に提出します。

 

４【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

① 収益分配金に対する請求権

■収益分配金の支払い開始日■

収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。

累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。

なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

■収益分配金請求権の失効■

受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。

② 償還金に対する請求権

■償還金の支払い開始日■

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに支払いを開始します。

■償還金請求権の失効■

受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。

③ 換金(解約)請求権

受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続等」をご参照下さい。

 

 

 

 



第３【ファンドの経理状況】

(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
 
(２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。
 
(３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2026年1月20日から2026年7月17日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

１【財務諸表】



【野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

前期
(2026年 1月19日現在)

当期
(2026年 7月17日現在)

資産の部

流動資産

コール・ローン

48,626,576

24,955,855

親投資信託受益証券

14,807,024,903

14,685,378,368

派生商品評価勘定

86,888

1,296,250

未収入金

17,414,720

25,024,735

未収利息

985

677

流動資産合計

14,873,154,072

14,736,655,885

資産合計

14,873,154,072

14,736,655,885

負債の部

流動負債

派生商品評価勘定

13,440,719

-

未払金

935,539

-

未払解約金

5,231,730

31,186,208

未払受託者報酬

443,793

403,217

未払委託者報酬

3,994,139

3,628,922

その他未払費用

44,371

40,310

流動負債合計

24,090,291

35,258,657

負債合計

24,090,291

35,258,657

純資産の部

元本等

元本

18,291,805,591

18,255,875,363

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金（△）

△3,442,741,810

△3,554,478,135

（分配準備積立金）

1,499,546,991

1,666,450,392

元本等合計

14,849,063,781

14,701,397,228

純資産合計

14,849,063,781

14,701,397,228

負債純資産合計

14,873,154,072

14,736,655,885



（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

前期
自　2025年 7月18日
至　2026年 1月19日

当期
自　2026年 1月20日
至　2026年 7月17日

営業収益

受取利息

166,060

222,708

有価証券売買等損益

542,210,626

80,158,228

為替差損益

△298,990,739

△176,293,470

営業収益合計

243,385,947

△95,912,534

営業費用

受託者報酬

2,473,221

2,402,552

委託者報酬

22,258,950

21,622,832

その他費用

284,759

326,760

営業費用合計

25,016,930

24,352,144

営業利益又は営業損失（△）

218,369,017

△120,264,678

経常利益又は経常損失（△）

218,369,017

△120,264,678

当期純利益又は当期純損失（△）

218,369,017

△120,264,678

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）

1,127,971

△241,712

期首剰余金又は期首欠損金（△）

△3,501,661,318

△3,442,741,810

剰余金増加額又は欠損金減少額

223,914,533

228,064,625

当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

223,914,533

228,064,625

剰余金減少額又は欠損金増加額

382,236,071

219,777,984

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

382,236,071

219,777,984

分配金

-

-

期末剰余金又は期末欠損金（△）

△3,442,741,810

△3,554,478,135



（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

１.運用資産の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券

基準価額で評価しております。

 

為替予約取引

計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。

２.費用・収益の計上基準

有価証券売買等損益

約定日基準で計上しております。

 

為替差損益

約定日基準で計上しております。

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

４.その他

当該財務諸表の特定期間は、2026年 1月20日から2026年 7月17日までとなっております。

 

（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。

 

（貸借対照表に関する注記）

 

 

前期
2026年 1月19日現在

当期
2026年 7月17日現在

１.

特定期間の末日における受益権の総数

１.

特定期間の末日における受益権の総数

 

 

 

18,291,805,591口

 

 

 

18,255,875,363口

２.

投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

２.

投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

 

 

 

 

 

 

 

 

元本の欠損

3,442,741,810円

 

 

元本の欠損

3,554,478,135円

３.

特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額

３.

特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額

 

 

1口当たり純資産額

0.8118円

 

 

1口当たり純資産額

0.8053円

 

 

(10,000口当たり純資産額)

(8,118円)

 

 

(10,000口当たり純資産額)

(8,053円)

 

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

 

 

前期
自 2025年 7月18日
至 2026年 1月19日

当期
自 2026年 1月20日
至 2026年 7月17日

１.

分配金の計算過程

 

１.

分配金の計算過程

 

 

2025年 7月18日から2025年 8月18日まで

 

 

2026年 1月20日から2026年 2月17日まで

 

 

項目

 

 

 

 

項目

 

 

 

 

費用控除後の配当等収益額

A

44,654,485円

 

 

費用控除後の配当等収益額

A

45,181,537円

 

 

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額

B

0円

 

 

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額

B

0円

 

 

収益調整金額

C

1,849,695,430円

 

 

収益調整金額

C

1,967,396,049円

 

 

分配準備積立金額

D

1,310,690,825円

 

 

分配準備積立金額

D

1,481,223,657円

 

 

当ファンドの分配対象収益額

E=A+B+C+D

3,205,040,740円

 

 

当ファンドの分配対象収益額

E=A+B+C+D

3,493,801,243円

 

 

当ファンドの期末残存口数

F

18,345,135,584口

 

 

当ファンドの期末残存口数

F

18,454,454,575口

 

 

10,000口当たり収益分配対象額

G=E/F×10,000

1,747円

 

 

10,000口当たり収益分配対象額

G=E/F×10,000

1,893円

 

 

10,000口当たり分配金額

H

0円

 

 

10,000口当たり分配金額

H

0円

 

 

収益分配金金額

I=F×H/10,000

0円

 

 

収益分配金金額

I=F×H/10,000

0円

 

 

2025年 8月19日から2025年 9月17日まで

 

 

2026年 2月18日から2026年 3月17日まで

 

 

項目

 

 

 

 

項目

 

 

 

 

費用控除後の配当等収益額

A

42,761,990円

 

 

費用控除後の配当等収益額

A

40,163,459円

 

 

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額

B

0円

 

 

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額

B

0円

 

 

収益調整金額

C

1,834,238,598円

 

 

収益調整金額

C

1,955,007,945円

 

 

分配準備積立金額

D

1,339,430,479円

 

 

分配準備積立金額

D

1,512,092,428円

 

 

当ファンドの分配対象収益額

E=A+B+C+D

3,216,431,067円

 

 

当ファンドの分配対象収益額

E=A+B+C+D

3,507,263,832円

 

 

当ファンドの期末残存口数

F

18,154,575,694口

 

 

当ファンドの期末残存口数

F

18,309,247,192口

 

 

10,000口当たり収益分配対象額

G=E/F×10,000

1,771円

 

 

10,000口当たり収益分配対象額

G=E/F×10,000

1,915円

 

 

10,000口当たり分配金額

H

0円

 

 

10,000口当たり分配金額

H

0円

 

 

収益分配金金額

I=F×H/10,000

0円

 

 

収益分配金金額

I=F×H/10,000

0円

 

 

2025年 9月18日から2025年10月17日まで

 

 

2026年 3月18日から2026年 4月17日まで

 

 

項目

 

 

 

 

項目

 

 

 

 

費用控除後の配当等収益額

A

45,036,428円

 

 

費用控除後の配当等収益額

A

46,584,447円

 

 

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額

B

0円

 

 

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額

B

0円

 

 

収益調整金額

C

1,822,566,214円

 

 

収益調整金額

C

1,944,268,409円

 

 

分配準備積立金額

D

1,368,233,341円

 

 

分配準備積立金額

D

1,537,131,400円

 

 

当ファンドの分配対象収益額

E=A+B+C+D

3,235,835,983円

 

 

当ファンドの分配対象収益額

E=A+B+C+D

3,527,984,256円

 

 

当ファンドの期末残存口数

F

18,008,301,241口

 

 

当ファンドの期末残存口数

F

18,172,513,023口

 

 

10,000口当たり収益分配対象額

G=E/F×10,000

1,796円

 

 

10,000口当たり収益分配対象額

G=E/F×10,000

1,941円

 

 

10,000口当たり分配金額

H

0円

 

 

10,000口当たり分配金額

H

0円

 

 

収益分配金金額

I=F×H/10,000

0円

 

 

収益分配金金額

I=F×H/10,000

0円

 

 

2025年10月18日から2025年11月17日まで

 

 

2026年 4月18日から2026年 5月18日まで

 

 

項目

 

 

 

 

項目

 

 

 

 

費用控除後の配当等収益額

A

43,369,143円

 

 

費用控除後の配当等収益額

A

43,597,195円

 

 

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額

B

0円

 

 

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額

B

0円

 

 

収益調整金額

C

1,937,024,846円

 

 

収益調整金額

C

2,045,506,883円

 

 

分配準備積立金額

D

1,395,581,714円

 

 

分配準備積立金額

D

1,568,748,411円

 

 

当ファンドの分配対象収益額

E=A+B+C+D

3,375,975,703円

 

 

当ファンドの分配対象収益額

E=A+B+C+D

3,657,852,489円

 

 

当ファンドの期末残存口数

F

18,542,783,548口

 

 

当ファンドの期末残存口数

F

18,614,906,818口

 

 

10,000口当たり収益分配対象額

G=E/F×10,000

1,820円

 

 

10,000口当たり収益分配対象額

G=E/F×10,000

1,965円

 

 

10,000口当たり分配金額

H

0円

 

 

10,000口当たり分配金額

H

0円

 

 

収益分配金金額

I=F×H/10,000

0円

 

 

収益分配金金額

I=F×H/10,000

0円

 

 

2025年11月18日から2025年12月17日まで

 

 

2026年 5月19日から2026年 6月17日まで

 

 

項目

 

 

 

 

項目

 

 

 

 

費用控除後の配当等収益額

A

40,416,511円

 

 

費用控除後の配当等収益額

A

46,173,001円

 

 

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額

B

0円

 

 

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額

B

0円

 

 

収益調整金額

C

1,927,249,161円

 

 

収益調整金額

C

2,030,033,115円

 

 

分配準備積立金額

D

1,425,002,121円

 

 

分配準備積立金額

D

1,594,006,496円

 

 

当ファンドの分配対象収益額

E=A+B+C+D

3,392,667,793円

 

 

当ファンドの分配対象収益額

E=A+B+C+D

3,670,212,612円

 

 

当ファンドの期末残存口数

F

18,404,726,240口

 

 

当ファンドの期末残存口数

F

18,436,455,084口

 

 

10,000口当たり収益分配対象額

G=E/F×10,000

1,843円

 

 

10,000口当たり収益分配対象額

G=E/F×10,000

1,990円

 

 

10,000口当たり分配金額

H

0円

 

 

10,000口当たり分配金額

H

0円

 

 

収益分配金金額

I=F×H/10,000

0円

 

 

収益分配金金額

I=F×H/10,000

0円

 

 

2025年12月18日から2026年 1月19日まで

 

 

2026年 6月18日から2026年 7月17日まで

 

 

項目

 

 

 

 

項目

 

 

 

 

費用控除後の配当等収益額

A

45,596,150円

 

 

費用控除後の配当等収益額

A

45,470,081円

 

 

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額

B

0円

 

 

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額

B

0円

 

 

収益調整金額

C

1,918,128,841円

 

 

収益調整金額

C

2,013,644,874円

 

 

分配準備積立金額

D

1,453,950,841円

 

 

分配準備積立金額

D

1,620,980,311円

 

 

当ファンドの分配対象収益額

E=A+B+C+D

3,417,675,832円

 

 

当ファンドの分配対象収益額

E=A+B+C+D

3,680,095,266円

 

 

当ファンドの期末残存口数

F

18,291,805,591口

 

 

当ファンドの期末残存口数

F

18,255,875,363口

 

 

10,000口当たり収益分配対象額

G=E/F×10,000

1,868円

 

 

10,000口当たり収益分配対象額

G=E/F×10,000

2,015円

 

 

10,000口当たり分配金額

H

0円

 

 

10,000口当たり分配金額

H

0円

 

 

収益分配金金額

I=F×H/10,000

0円

 

 

収益分配金金額

I=F×H/10,000

0円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

 

 

前期
自 2025年 7月18日
至 2026年 1月19日

当期
自 2026年 1月20日
至 2026年 7月17日

1.金融商品に対する取組方針

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

同左

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の２ 有価証券関係に記載しております。

これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

同左

3.金融商品に係るリスク管理体制

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

同左

 

(2)金融商品の時価等に関する事項

 

 

前期
2026年 1月19日現在

当期
2026年 7月17日現在

１．貸借対照表計上額、時価及び差額

１．貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

同左

２．時価の算定方法

２．時価の算定方法

親投資信託受益証券
　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定
　デリバティブ取引については、（その他の注記）の ３ デリバティブ取引関係に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

同左

 

（関連当事者との取引に関する注記）

 

 

前期
自 2025年 7月18日
至 2026年 1月19日

当期
自 2026年 1月20日
至 2026年 7月17日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。

同左

 

（その他の注記）
１ 元本の移動

 

 

前期
自 2025年 7月18日
至 2026年 1月19日

当期
自 2026年 1月20日
至 2026年 7月17日

期首元本額

17,443,785,083円

期首元本額

18,291,805,591円

期中追加設定元本額

2,014,486,607円

期中追加設定元本額

1,157,329,832円

期中一部解約元本額

1,166,466,099円

期中一部解約元本額

1,193,260,060円

 

２ 有価証券関係

売買目的有価証券

 

 

種類

前期
自 2025年 7月18日
至 2026年 1月19日

当期
自 2026年 1月20日
至 2026年 7月17日

損益に含まれた評価差額（円）

損益に含まれた評価差額（円）

親投資信託受益証券

107,658,047

△55,277,360

合計

107,658,047

△55,277,360

 

３ デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

 

 

種類

前期(2026年 1月19日現在)

当期(2026年 7月17日現在)

契約額等（円）

時価（円）

評価損益（円）

契約額等（円）

時価（円）

評価損益（円）

　

うち1年超

　

うち1年超

市場取引以外の取引

 

 

 

 

 

 

 

 

為替予約取引

 

 

 

 

 

 

 

 

売建

3,693,963,558

－

3,707,317,389

△13,353,831

3,520,101,880

－

3,518,805,630

1,296,250

米ドル

3,693,963,558

－

3,707,317,389

△13,353,831

3,520,101,880

－

3,518,805,630

1,296,250

合計

3,693,963,558

－

3,707,317,389

△13,353,831

3,520,101,880

－

3,518,805,630

1,296,250

 

（注）時価の算定方法

１為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

 

（４）【附属明細表】

第1　有価証券明細表
(1)株式(2026年7月17日現在)

 

 

該当事項はありません。

 

(2)株式以外の有価証券(2026年7月17日現在)

 

（単位:円）

 

種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 日本円 新興国債券マザーファンド 1,119,238,002 3,493,701,423
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド 11,498,692,023 11,191,676,945
小計 銘柄数：2 12,617,930,025 14,685,378,368
組入時価比率：99.9% 100.0%
合計 14,685,378,368

 

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

 

 

 

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

（参考）

当ファンドは「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」および「新興国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2026年 7月17日現在)

資産の部

流動資産

預金

150,477,274

コール・ローン

126,898,782

国債証券

77,388,059,889

派生商品評価勘定

5,941,482

未収入金

137,369,162

未収利息

732,690,105

前払費用

65,786,790

差入委託証拠金

3,402,718

流動資産合計

78,610,626,202

資産合計

78,610,626,202

負債の部

流動負債

派生商品評価勘定

518,610,639

未払金

4,837,660

未払解約金

70,649,059

その他未払費用

318,200

流動負債合計

594,415,558

負債合計

594,415,558

純資産の部

元本等

元本

80,155,595,496

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金（△）

△2,139,384,852

元本等合計

78,016,210,644

純資産合計

78,016,210,644

負債純資産合計

78,610,626,202

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

１.運用資産の評価基準及び評価方法

国債証券

原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

 

為替予約取引

計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。

２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。

３.費用・収益の計上基準

有価証券売買等損益

約定日基準で計上しております。

 

為替差損益

約定日基準で計上しております。

４.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

 

（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。

 

（貸借対照表に関する注記）

 

 

2026年 7月17日現在

１.

元本の欠損

 

 

 

2,139,384,852円

２.

計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

 

 

1口当たり純資産額

0.9733円

 

 

(10,000口当たり純資産額)

(9,733円)

 

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

 

 

自 2026年 1月20日
至 2026年 7月17日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

 

(2)金融商品の時価等に関する事項

 

 

2026年 7月17日現在

１．貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２．時価の算定方法

国債証券
　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定
　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

 

（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳

 

 

2026年 7月17日現在

期首

2026年 1月20日

本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額

83,162,710,186円

同期中における追加設定元本額

6,992,627,851円

同期中における一部解約元本額

9,999,742,541円

期末元本額

80,155,595,496円

期末元本額の内訳＊

 

野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

1,805,897,319円

野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型

2,486,056,792円

野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型

30,900,521円

野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型

25,632,613円

野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型

14,503,584円

野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型

8,917,025円

野村外国債券インデックス　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）

6,932,135,584円

インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

17,120,809円

インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

12,306,835円

インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

73,461,548円

インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

27,495,702円

インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

9,061,175円

野村外国債券インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）

44,402,601,495円

野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）

11,498,692,023円

ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型

11,356,912,730円

野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）

69,914,156円

多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）

1,383,985,585円

 

＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 

附属明細表

第1　有価証券明細表
(1)株式(2026年7月17日現在)

 

 

該当事項はありません。

 

(2)株式以外の有価証券(2026年7月17日現在)

 

 

種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY BOND 10,500,000.00 10,772,343.75
US TREASURY BOND 1,200,000.00 1,228,828.08
US TREASURY BOND 2,100,000.00 1,584,023.28
US TREASURY BOND 2,000,000.00 1,698,828.00
US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,829,024.93
US TREASURY N/B 3,400,000.00 3,354,093.54
US TREASURY N/B 200,000.00 199,566.98
US TREASURY N/B 8,500,000.00 8,337,037.15
US TREASURY N/B 2,200,000.00 2,192,281.74
US TREASURY N/B 300,000.00 298,488.27
US TREASURY N/B 400,000.00 396,750.00
US TREASURY N/B 100,000.00 95,667.96
US TREASURY N/B 400,000.00 400,109.36
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,196,648.40
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,686,851.52
US TREASURY N/B 500,000.00 499,980.45
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,395,351.44
US TREASURY N/B 300,000.00 298,898.43
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,301,929.59
US TREASURY N/B 200,000.00 195,750.00
US TREASURY N/B 3,200,000.00 3,204,812.48
US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,810,714.82
US TREASURY N/B 1,600,000.00 1,596,249.92
US TREASURY N/B 500,000.00 476,279.25
US TREASURY N/B 400,000.00 398,179.68
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,235,431.60
US TREASURY N/B 100,000.00 98,865.23
US TREASURY N/B 2,600,000.00 2,541,753.76
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,232,587.85
US TREASURY N/B 600,000.00 567,515.58
US TREASURY N/B 2,700,000.00 2,534,308.56
US TREASURY N/B 400,000.00 389,742.16
US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,783,439.37
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,032,732.36
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,314,988.22
US TREASURY N/B 2,800,000.00 2,734,866.96
US TREASURY N/B 500,000.00 470,000.00
US TREASURY N/B 2,600,000.00 2,610,866.96
US TREASURY N/B 1,000,000.00 941,621.00
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,131,773.40
US TREASURY N/B 3,200,000.00 3,052,124.80
US TREASURY N/B 2,600,000.00 2,510,472.64
US TREASURY N/B 3,100,000.00 3,134,753.79
US TREASURY N/B 600,000.00 571,218.72
US TREASURY N/B 2,200,000.00 2,114,492.16
US TREASURY N/B 800,000.00 806,406.24
US TREASURY N/B 2,200,000.00 2,142,250.00
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,433,115.15
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,690,204.94
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,356,085.92
US TREASURY N/B 2,800,000.00 2,771,726.44
US TREASURY N/B 300,000.00 293,660.13
US TREASURY N/B 900,000.00 893,953.08
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,096,734.32
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,794,480.30
US TREASURY N/B 500,000.00 502,382.80
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,268,947.16
US TREASURY N/B 300,000.00 300,164.04
US TREASURY N/B 300,000.00 297,708.96
US TREASURY N/B 600,000.00 587,484.36
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,435,839.75
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,462,078.01
US TREASURY N/B 600,000.00 523,921.86
US TREASURY N/B 700,000.00 687,750.00
US TREASURY N/B 2,100,000.00 2,062,265.52
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,486,230.45
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,393,000.00
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,042,128.70
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,559,423.75
US TREASURY N/B 100,000.00 104,683.59
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,496,581.90
US TREASURY N/B 800,000.00 794,828.08
US TREASURY N/B 200,000.00 202,964.84
US TREASURY N/B 900,000.00 796,675.77
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,552,113.18
US TREASURY N/B 500,000.00 487,539.05
US TREASURY N/B 800,000.00 775,109.36
US TREASURY N/B 3,400,000.00 3,371,046.62
US TREASURY N/B 3,800,000.00 3,272,452.84
US TREASURY N/B 500,000.00 504,492.15
US TREASURY N/B 4,300,000.00 3,781,396.35
US TREASURY N/B 5,300,000.00 5,247,931.21
US TREASURY N/B 900,000.00 890,648.37
US TREASURY N/B 4,600,000.00 4,254,550.58
US TREASURY N/B 2,100,000.00 2,076,456.90
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,829,296.80
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,363,796.84
US TREASURY N/B 300,000.00 289,804.68
US TREASURY N/B 2,900,000.00 2,860,917.86
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,061,929.66
US TREASURY N/B 500,000.00 474,677.70
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,349,072.25
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,740,796.74
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,012,831.90
US TREASURY N/B 900,000.00 874,089.81
US TREASURY N/B 600,000.00 596,484.36
US TREASURY N/B 100,000.00 95,933.59
US TREASURY N/B 2,400,000.00 2,359,406.16
US TREASURY N/B 4,100,000.00 4,134,433.44
US TREASURY N/B 300,000.00 294,175.77
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,438,593.75
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,353,843.68
US TREASURY N/B 500,000.00 492,695.30
US TREASURY N/B 700,000.00 667,734.34
US TREASURY N/B 800,000.00 779,124.96
US TREASURY N/B 500,000.00 479,414.05
US TREASURY N/B 1,100,000.00 685,330.03
US TREASURY N/B 700,000.00 431,456.97
US TREASURY N/B 1,000,000.00 809,648.40
US TREASURY N/B 700,000.00 525,683.55
US TREASURY N/B 1,000,000.00 820,449.20
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,344,796.74
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,153,800.70
US TREASURY N/B 2,200,000.00 1,728,976.48
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,737,812.40
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,172,335.92
US TREASURY N/B 2,600,000.00 2,164,500.00
US TREASURY N/B 1,200,000.00 961,031.16
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,234,390.56
US TREASURY N/B 200,000.00 177,636.70
US TREASURY N/B 1,100,000.00 825,644.49
US TREASURY N/B 500,000.00 473,427.70
US TREASURY N/B 200,000.00 192,218.74
US TREASURY N/B 700,000.00 522,074.21
US TREASURY N/B 700,000.00 693,683.55
US TREASURY N/B 600,000.00 584,847.60
US TREASURY N/B 200,000.00 148,101.56
US TREASURY N/B 300,000.00 282,937.50
US TREASURY N/B 300,000.00 202,664.04
US TREASURY N/B 400,000.00 286,234.36
US TREASURY N/B 1,000,000.00 729,140.60
US TREASURY N/B 1,000,000.00 726,992.10
US TREASURY N/B 500,000.00 346,210.90
US TREASURY N/B 300,000.00 207,058.59
US TREASURY N/B 500,000.00 360,234.35
US TREASURY N/B 2,400,000.00 1,764,187.44
US TREASURY N/B 900,000.00 644,976.54
US TREASURY N/B 200,000.00 138,375.00
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,420,794.89
US TREASURY N/B 1,000,000.00 780,917.90
US TREASURY N/B 1,100,000.00 858,042.90
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,706,953.00
US TREASURY N/B 1,600,000.00 1,512,562.40
US TREASURY N/B 600,000.00 522,878.88
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,020,486.28
US TREASURY N/B 800,000.00 697,312.48
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,271,972.50
US TREASURY N/B 2,400,000.00 2,227,171.68
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,609,687.50
US TREASURY N/B 900,000.00 852,539.04
US TREASURY N/B 700,000.00 649,906.25
US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,801,585.89
US TREASURY N/B 700,000.00 690,648.42
小計 銘柄数：153 228,500,000.00 215,199,028.54
(34,971,994,128)
組入時価比率：44.8% 45.3%
カナダドル CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 100,122.04
CANADIAN GOVERNMENT 400,000.00 404,476.56
CANADIAN GOVERNMENT 600,000.00 604,557.60
CANADIAN GOVERNMENT 1,500,000.00 1,539,720.15
CANADIAN GOVERNMENT 1,700,000.00 1,830,284.26
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 296,807.25
CANADIAN GOVERNMENT 500,000.00 466,778.00
CANADIAN GOVERNMENT 700,000.00 625,936.99
CANADIAN GOVERNMENT 1,400,000.00 1,295,333.48
CANADIAN GOVERNMENT 500,000.00 458,139.60
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 186,739.66
CANADIAN GOVERNMENT 400,000.00 382,097.88
CANADIAN GOVERNMENT 600,000.00 689,059.68
CANADIAN GOVERNMENT 400,000.00 386,145.64
CANADIAN GOVERNMENT 400,000.00 397,386.24
CANADIAN GOVERNMENT 600,000.00 584,050.20
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 296,325.03
CANADIAN GOVERNMENT 500,000.00 492,178.10
CANADIAN GOVERNMENT 500,000.00 490,238.10
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 225,272.42
CANADIAN GOVERNMENT 400,000.00 412,592.00
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 287,163.00
CANADIAN GOVERNMENT 400,000.00 332,916.76
CANADIAN GOVERNMENT 700,000.00 483,448.00
CANADIAN GOVERNMENT 700,000.00 443,892.05
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 79,307.89
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 92,064.97
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 76,456.01
小計 銘柄数：28 14,600,000.00 13,959,489.56
(1,615,950,511)
組入時価比率：2.1% 2.1%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 15,000,000.00 15,225,000.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,000,000.00 10,165,662.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 7,700,000.00 7,505,817.55
MEX BONOS DESARR FIX RT 6,200,000.00 5,798,565.50
MEX BONOS DESARR FIX RT 9,000,000.00 8,368,254.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 1,000,000.00 1,061,539.60
MEX BONOS DESARR FIX RT 4,500,000.00 4,212,580.95
MEX BONOS DESARR FIX RT 7,000,000.00 5,968,613.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 4,300,000.00 3,685,752.31
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,000,000.00 8,478,341.00
小計 銘柄数：10 74,700,000.00 70,470,125.91
(657,422,851)
組入時価比率：0.8% 0.8%
ユーロ BELGIUM KINGDOM 500,000.00 481,600.60
BELGIUM KINGDOM 700,000.00 661,780.00
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 99,330.00
BELGIUM KINGDOM 300,000.00 272,160.00
BELGIUM KINGDOM 600,000.00 625,380.00
BELGIUM KINGDOM 300,000.00 294,000.00
BELGIUM KINGDOM 700,000.00 679,000.00
BELGIUM KINGDOM 300,000.00 286,650.00
BELGIUM KINGDOM 300,000.00 265,980.00
BELGIUM KINGDOM 600,000.00 613,800.00
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 91,350.00
BELGIUM KINGDOM 200,000.00 187,300.94
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 300,500.00
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 262,400.00
BELGIUM KINGDOM 200,000.00 125,900.00
BELGIUM KINGDOM GOVT 100,000.00 104,310.00
BELGIUM KINGDOM GOVT 600,000.00 664,988.22
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 700,000.00 686,558.95
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 97,630.77
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 200,000.00 198,456.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 700,000.00 735,455.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 500,000.00 508,626.35
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,300,000.00 1,220,830.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,000,000.00 929,109.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,200,000.00 1,189,860.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 96,281.03
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 400,000.00 372,660.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 200,000.00 195,968.14
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 300,000.00 300,517.68
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 400,000.00 394,460.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,200,000.00 1,191,960.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 300,000.00 304,686.51
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 1,984,039.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 97,683.83
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 97,620.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 400,000.00 298,371.44
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 500,000.00 504,600.65
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 400,000.00 444,881.64
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 800,000.00 744,490.48
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 600,000.00 686,867.88
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 83,746.58
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 400,000.00 316,964.44
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 300,000.00 190,492.11
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 500,000.00 480,016.50
BUNDESOBLIGATION 600,000.00 591,498.00
BUNDESOBLIGATION 200,000.00 195,086.00
BUNDESOBLIGATION 300,000.00 295,356.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,400,000.00 1,450,526.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 400,000.00 416,520.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,600,000.00 1,565,616.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,112,670.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 89,423.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 89,437.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 800,000.00 786,168.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 600,000.00 666,372.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 200,000.00 176,186.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 800,000.00 683,064.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 900,000.00 865,737.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,100,000.00 1,074,172.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 785,990.45
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 671,041.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 500,000.00 368,710.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,600,000.00 1,717,304.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 778,220.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 400,000.00 438,407.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 200,000.00 230,128.70
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 400,000.00 361,316.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 200,000.00 194,411.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 604,209.55
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 800,000.00 678,184.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 900,000.00 352,503.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 500,000.00 342,310.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,300,000.00 892,017.10
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 560,189.00
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 3,900,000.00 3,865,485.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 99,240.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 418,480.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 99,750.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 287,490.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,008,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 299,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,350,000.00 1,385,505.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,600,000.00 1,612,320.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 700,000.00 698,040.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,100,000.00 1,125,960.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 405,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 700,000.00 714,210.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 183,260.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,030,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 100,930.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,121,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,200,000.00 1,207,680.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 792,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 900,000.00 887,310.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,600,000.00 1,807,520.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 488,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 700,000.00 736,190.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 98,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,100,000.00 1,140,040.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 700,000.00 763,630.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 700,000.00 691,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 294,870.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 193,560.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 600,000.00 594,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 100,890.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 928,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 700,000.00 761,670.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 400,440.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 217,780.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 700,000.00 707,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,200,000.00 1,257,840.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 762,720.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 168,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 170,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 600,000.00 542,880.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 294,330.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 199,420.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 99,961.34
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 400,419.04
FINNISH GOVERNMENT 300,000.00 278,627.37
FINNISH GOVERNMENT 300,000.00 265,658.31
FINNISH GOVERNMENT 200,000.00 172,350.00
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 341,968.40
FINNISH GOVERNMENT 300,000.00 218,492.88
FINNISH GOVERNMENT 200,000.00 172,234.80
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 91,000.00
FINNISH GOVERNMENT 200,000.00 127,768.16
FINNISH GOVERNMENT 200,000.00 76,491.44
FRANCE (GOVT OF) 800,000.00 799,200.00
FRANCE (GOVT OF) 600,000.00 580,440.00
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 1,989,200.00
FRANCE (GOVT OF) 400,000.00 373,240.00
FRANCE (GOVT OF) 1,600,000.00 1,446,560.00
FRANCE (GOVT OF) 1,400,000.00 1,384,320.00
FRANCE (GOVT OF) 1,400,000.00 1,370,320.00
FRANCE (GOVT OF) 300,000.00 263,010.00
FRANCE (GOVT OF) 500,000.00 489,250.00
FRANCE (GOVT OF) 300,000.00 298,305.00
FRANCE (GOVT OF) 800,000.00 774,400.00
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FRANCE (GOVT OF) 1,200,000.00 1,006,062.60
FRANCE (GOVT OF) 1,000,000.00 959,000.00
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FRANCE (GOVT OF) 300,000.00 236,160.00
FRANCE (GOVT OF) 400,000.00 312,880.00
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FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 65,660.00
FRANCE (GOVT OF) 700,000.00 391,790.00
FRANCE (GOVT OF) 1,900,000.00 1,412,593.00
FRANCE (GOVT OF) 200,000.00 170,200.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,800,000.00 1,920,060.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,700,000.00 1,569,763.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 100,000.00 113,007.13
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,200,000.00 1,289,347.44
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 700,000.00 695,870.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,400,000.00 1,442,000.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,300,000.00 1,109,475.90
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 900,000.00 805,500.00
IRISH GOVERNMENT 200,000.00 169,868.24
IRISH TSY 0.2% 2030 400,000.00 357,913.20
IRISH TSY 0.4% 2035 400,000.00 314,572.00
IRISH TSY 1.10% 2029 300,000.00 286,404.09
IRISH TSY 1.5% 2050 200,000.00 129,848.58
IRISH TSY 1.7% 2037 250,000.00 212,575.82
IRISH TSY 2% 2045 200,000.00 155,586.10
NETHERLANDS GOVERNMENT 300,000.00 288,474.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 600,000.00 562,680.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 500,000.00 463,902.75
NETHERLANDS GOVERNMENT 300,000.00 268,081.35
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 86,598.53
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 86,518.91
NETHERLANDS GOVERNMENT 500,000.00 484,920.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 700,000.00 678,930.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 200,000.00 191,420.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 94,820.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 200,000.00 212,765.08
NETHERLANDS GOVERNMENT 300,000.00 205,362.03
NETHERLANDS GOVERNMENT 400,000.00 410,363.60
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 95,800.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 600,000.00 524,232.30
NETHERLANDS GOVERNMENT 400,000.00 158,716.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 200,000.00 144,260.00
OBRIGACOES DO TESOURO 100,000.00 97,740.00
OBRIGACOES DO TESOURO 600,000.00 592,320.00
OBRIGACOES DO TESOURO 200,000.00 180,880.00
OBRIGACOES DO TESOURO 100,000.00 92,280.00
OBRIGACOES DO TESOURO 300,000.00 280,950.00
OBRIGACOES DO TESOURO 300,000.00 290,850.00
OBRIGACOES DO TESOURO 400,000.00 323,000.00
OBRIGACOES DO TESOURO 100,000.00 101,590.00
OBRIGACOES DO TESOURO 100,000.00 51,400.00
OBRIGACOES DO TESOURO 300,000.00 274,860.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 100,000.00 32,640.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 500,000.00 517,301.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 100,000.00 94,160.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 100,000.00 98,770.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 900,000.00 917,100.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 600,000.00 533,700.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 200,000.00 196,840.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 300,000.00 282,480.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 300,000.00 291,780.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 100,000.00 98,520.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 230,000.00 244,570.31
REPUBLIC OF AUSTRIA 100,000.00 59,810.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 100,000.00 92,173.25
REPUBLIC OF AUSTRIA 100,000.00 66,970.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 500,000.00 349,050.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 100,000.00 50,580.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 200,000.00 174,400.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 200,000.00 194,160.00
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 400,000.00 406,324.64
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 500,000.00 486,341.90
SPANISH GOVERNMENT 100,000.00 107,655.21
SPANISH GOVERNMENT 600,000.00 684,750.00
SPANISH GOVERNMENT 1,700,000.00 1,785,914.26
小計 銘柄数：216 123,930,000.00 117,932,786.80
(21,939,036,328)
組入時価比率：28.1% 28.3%
英ポンド UNITED KINGDOM GILT 900,000.00 874,086.93
UNITED KINGDOM GILT 100,000.00 100,061.49
UNITED KINGDOM GILT 800,000.00 800,413.92
UNITED KINGDOM GILT 1,500,000.00 1,482,943.95
UNITED KINGDOM GILT 700,000.00 626,486.35
UNITED KINGDOM GILT 300,000.00 295,060.14
UNITED KINGDOM GILT 600,000.00 487,362.12
UNITED KINGDOM GILT 1,700,000.00 1,655,463.57
UNITED KINGDOM GILT 200,000.00 165,222.74
UNITED KINGDOM GILT 2,400,000.00 2,207,264.88
UNITED KINGDOM GILT 1,000,000.00 770,060.00
UNITED KINGDOM GILT 700,000.00 692,528.34
UNITED KINGDOM GILT 800,000.00 782,410.32
UNITED KINGDOM GILT 700,000.00 679,924.00
UNITED KINGDOM GILT 300,000.00 206,782.29
UNITED KINGDOM GILT 100,000.00 94,326.70
UNITED KINGDOM GILT 100,000.00 98,662.76
UNITED KINGDOM GILT 500,000.00 478,789.95
UNITED KINGDOM GILT 200,000.00 180,604.00
UNITED KINGDOM GILT 900,000.00 818,550.00
UNITED KINGDOM GILT 600,000.00 534,156.48
UNITED KINGDOM GILT 500,000.00 447,942.30
UNITED KINGDOM GILT 1,200,000.00 1,096,369.56
UNITED KINGDOM GILT 1,200,000.00 892,406.52
UNITED KINGDOM GILT 500,000.00 380,888.65
UNITED KINGDOM GILT 500,000.00 418,497.60
UNITED KINGDOM GILT 900,000.00 739,062.18
UNITED KINGDOM GILT 600,000.00 246,000.00
UNITED KINGDOM GILT 500,000.00 370,451.35
UNITED KINGDOM GILT 500,000.00 211,785.15
UNITED KINGDOM GILT 400,000.00 292,969.52
UNITED KINGDOM GILT 600,000.00 489,975.24
UNITED KINGDOM GILT 600,000.00 478,776.00
UNITED KINGDOM GILT 100,000.00 43,115.14
UNITED KINGDOM GILT 100,000.00 75,458.43
UNITED KINGDOM GILT 100,000.00 74,690.74
小計 銘柄数：36 23,400,000.00 20,289,549.31
(4,444,019,985)
組入時価比率：5.7% 5.7%
スウェーデンクローナ SWEDISH GOVERNMENT 1,500,000.00 1,457,742.15
SWEDISH GOVERNMENT 1,800,000.00 1,702,532.52
SWEDISH GOVERNMENT 2,000,000.00 1,780,970.80
SWEDISH GOVERNMENT 1,200,000.00 1,174,619.52
SWEDISH GOVERNMENT 1,500,000.00 1,399,950.00
SWEDISH GOVERNMENT 1,100,000.00 1,157,911.15
小計 銘柄数：6 9,100,000.00 8,673,726.14
(146,152,285)
組入時価比率：0.2% 0.2%
ノルウェークローネ NORWEGIAN GOVERNMENT 1,500,000.00 1,432,500.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 922,251.60
NORWEGIAN GOVERNMENT 1,400,000.00 1,243,830.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,116,088.22
NORWEGIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,026,165.46
NORWEGIAN GOVERNMENT 500,000.00 478,264.60
NORWEGIAN GOVERNMENT 600,000.00 539,901.00
小計 銘柄数：7 8,500,000.00 7,759,000.88
(130,506,394)
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマーククローネ KINGDOM OF DENMARK 2,100,000.00 1,823,443.65
KINGDOM OF DENMARK 1,200,000.00 1,154,826.84
KINGDOM OF DENMARK 1,700,000.00 1,951,329.70
KINGDOM OF DENMARK 1,500,000.00 706,815.00
小計 銘柄数：4 6,500,000.00 5,636,415.19
(140,234,009)
組入時価比率：0.2% 0.2%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 300,000.00 296,410.23
POLAND GOVERNMENT BOND 2,000,000.00 1,959,160.00
POLAND GOVERNMENT BOND 2,000,000.00 2,075,546.00
POLAND GOVERNMENT BOND 2,000,000.00 2,022,559.60
POLAND GOVERNMENT BOND 1,300,000.00 1,236,963.52
POLAND GOVERNMENT BOND 1,500,000.00 1,306,484.85
POLAND GOVERNMENT BOND 1,000,000.00 990,449.80
POLAND GOVERNMENT BOND 5,000,000.00 4,213,798.50
小計 銘柄数：8 15,100,000.00 14,101,372.50
(605,412,815)
組入時価比率：0.8% 0.8%
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 600,000.00 581,154.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 300,000.00 279,327.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 100,000.00 86,112.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,500,000.00 1,301,640.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 900,000.00 748,440.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,700,000.00 1,410,796.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 300,000.00 252,603.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 400,000.00 395,816.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 800,000.00 715,016.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 933,710.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 300,000.00 272,835.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 500,000.00 424,355.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 100,000.00 82,730.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 400,000.00 301,588.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 300,000.00 211,680.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 700,000.00 346,360.00
小計 銘柄数：16 9,900,000.00 8,344,162.00
(948,898,102)
組入時価比率：1.2% 1.2%
ニュージーランドドル NEW ZEALAND GOVERNMENT 200,000.00 188,080.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT 250,000.00 244,712.50
NEW ZEALAND GOVERNMENT 200,000.00 203,260.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT 200,000.00 177,220.84
NEW ZEALAND GOVERNMENT 350,000.00 307,965.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT 300,000.00 284,823.21
NEW ZEALAND GOVERNMENT 500,000.00 492,634.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT 200,000.00 166,120.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT 100,000.00 66,000.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT 350,000.00 227,780.00
小計 銘柄数：10 2,650,000.00 2,358,595.55
(224,066,577)
組入時価比率：0.3% 0.3%
シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 304,290.00
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 729,568.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,100,000.00 1,080,970.00
SINGAPORE GOVERNMENT 900,000.00 931,104.00
SINGAPORE GOVERNMENT 400,000.00 433,600.00
SINGAPORE GOVERNMENT 400,000.00 401,792.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 303,150.00
SINGAPORE GOVERNMENT 100,000.00 106,500.00
SINGAPORE GOVERNMENT 150,000.00 160,795.50
SINGAPORE GOVERNMENT 200,000.00 185,400.00
SINGAPORE GOVERNMENT 600,000.00 550,200.00
SINGAPORE GOVERNMENT 100,000.00 118,544.00
小計 銘柄数：12 5,250,000.00 5,305,913.50
(668,279,805)
組入時価比率：0.9% 0.9%
ウォン KOREA TREASURY BOND 130,000,000.00 125,788,364.00
KOREA TREASURY BOND 730,000,000.00 670,288,117.00
KOREA TREASURY BOND 840,000,000.00 800,849,616.00
KOREA TREASURY BOND 1,880,000,000.00 1,701,885,604.00
KOREA TREASURY BOND 130,000,000.00 119,435,979.00
KOREA TREASURY BOND 270,000,000.00 208,039,995.00
KOREA TREASURY BOND 330,000,000.00 230,742,468.00
KOREA TREASURY BOND 330,000,000.00 238,764,207.00
KOREA TREASURY BOND 950,000,000.00 823,247,580.00
KOREA TREASURY BOND 120,000,000.00 93,994,908.00
KOREA TREASURY BOND 770,000,000.00 528,778,481.00
KOREA TREASURY BOND 310,000,000.00 175,162,896.00
KOREA TREASURY BOND 530,000,000.00 322,464,932.00
KOREA TREASURY BOND 300,000,000.00 241,710,180.00
KOREA TREASURY BOND 240,000,000.00 168,737,640.00
KOREA TREASURY BOND 330,000,000.00 232,017,918.00
小計 銘柄数：16 8,190,000,000.00 6,681,908,885.00
(735,090,160)
組入時価比率：0.9% 0.9%
人民元 CHINA GOVERNMENT BOND 6,000,000.00 6,029,799.00
CHINA GOVERNMENT BOND 1,000,000.00 1,003,022.60
CHINA GOVERNMENT BOND 4,000,000.00 4,059,711.20
CHINA GOVERNMENT BOND 6,000,000.00 6,019,227.00
CHINA GOVERNMENT BOND 10,000,000.00 10,044,174.00
CHINA GOVERNMENT BOND 27,000,000.00 27,021,303.00
CHINA GOVERNMENT BOND 3,000,000.00 3,077,896.50
CHINA GOVERNMENT BOND 13,000,000.00 13,064,405.90
CHINA GOVERNMENT BOND 5,000,000.00 5,119,604.00
CHINA GOVERNMENT BOND 4,000,000.00 4,014,611.60
CHINA GOVERNMENT BOND 6,000,000.00 6,245,093.40
CHINA GOVERNMENT BOND 6,000,000.00 6,181,252.80
CHINA GOVERNMENT BOND 5,000,000.00 5,013,878.50
CHINA GOVERNMENT BOND 8,000,000.00 8,222,250.40
CHINA GOVERNMENT BOND 10,000,000.00 10,212,056.00
CHINA GOVERNMENT BOND 6,000,000.00 6,263,277.00
CHINA GOVERNMENT BOND 8,000,000.00 8,144,747.20
CHINA GOVERNMENT BOND 10,000,000.00 10,417,597.00
CHINA GOVERNMENT BOND 10,800,000.00 10,936,993.68
CHINA GOVERNMENT BOND 11,000,000.00 11,557,928.80
CHINA GOVERNMENT BOND 13,000,000.00 13,036,531.30
CHINA GOVERNMENT BOND 5,000,000.00 5,272,266.50
CHINA GOVERNMENT BOND 10,000,000.00 10,491,271.00
CHINA GOVERNMENT BOND 10,000,000.00 10,502,430.00
CHINA GOVERNMENT BOND 10,000,000.00 10,096,408.00
CHINA GOVERNMENT BOND 2,000,000.00 2,010,389.80
CHINA GOVERNMENT BOND 10,000,000.00 10,395,626.00
CHINA GOVERNMENT BOND 5,000,000.00 5,014,377.00
CHINA GOVERNMENT BOND 1,000,000.00 1,080,551.50
CHINA GOVERNMENT BOND 9,000,000.00 9,302,654.70
CHINA GOVERNMENT BOND 3,000,000.00 3,065,032.20
CHINA GOVERNMENT BOND 3,000,000.00 3,232,233.60
CHINA GOVERNMENT BOND 14,000,000.00 14,237,123.60
CHINA GOVERNMENT BOND 2,000,000.00 2,133,812.40
CHINA GOVERNMENT BOND 1,000,000.00 1,015,579.10
CHINA GOVERNMENT BOND 3,000,000.00 3,238,622.70
CHINA GOVERNMENT BOND 3,000,000.00 3,266,076.90
CHINA GOVERNMENT BOND 3,000,000.00 3,021,660.00
CHINA GOVERNMENT BOND 4,000,000.00 4,299,312.00
CHINA GOVERNMENT BOND 6,000,000.00 6,395,257.20
CHINA GOVERNMENT BOND 10,000,000.00 10,781,151.00
CHINA GOVERNMENT BOND 8,000,000.00 8,445,758.40
CHINA GOVERNMENT BOND 10,000,000.00 10,500,923.00
CHINA GOVERNMENT BOND 11,000,000.00 11,416,331.30
CHINA GOVERNMENT BOND 7,000,000.00 7,224,595.00
CHINA GOVERNMENT BOND 6,000,000.00 5,974,415.40
CHINA GOVERNMENT BOND 12,000,000.00 11,999,726.40
CHINA GOVERNMENT BOND 8,000,000.00 8,072,948.80
CHINA GOVERNMENT BOND 8,000,000.00 8,035,720.00
CHINA GOVERNMENT BOND 8,000,000.00 8,009,401.60
CHINA GOVERNMENT BOND 1,000,000.00 997,992.70
CHINA GOVERNMENT BOND 3,000,000.00 3,833,715.90
CHINA GOVERNMENT BOND 2,000,000.00 2,496,046.40
CHINA GOVERNMENT BOND 7,000,000.00 8,479,818.20
CHINA GOVERNMENT BOND 6,000,000.00 7,029,776.40
CHINA GOVERNMENT BOND 5,000,000.00 5,947,958.50
CHINA GOVERNMENT BOND 5,000,000.00 5,789,617.00
CHINA GOVERNMENT BOND 2,000,000.00 1,862,774.80
小計 銘柄数：58 395,800,000.00 410,654,715.88
(9,848,937,378)
組入時価比率：12.6% 12.7%
新シェケル ISRAEL FIXED BOND 1,500,000.00 1,462,984.95
ISRAEL FIXED BOND 400,000.00 403,046.60
ISRAEL FIXED BOND 500,000.00 457,520.55
ISRAEL FIXED BOND 800,000.00 706,017.52
ISRAEL FIXED BOND 500,000.00 508,732.20
ISRAEL FIXED BOND 900,000.00 710,791.65
ISRAEL FIXED BOND 500,000.00 582,592.45
ISRAEL FIXED BOND 800,000.00 749,363.28
ISRAEL FIXED BOND 300,000.00 225,879.87
小計 銘柄数：9 6,200,000.00 5,806,929.07
(312,058,561)
組入時価比率：0.4% 0.4%
合計 77,388,059,889
(77,388,059,889)

 

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

 

 

種類 2026年 7月17日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
　 うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 78,691,923,695 － 79,204,592,852 △512,669,157
米ドル 35,469,066,091 － 35,593,242,668 △124,176,577
カナダドル 1,626,454,817 － 1,653,011,469 △26,556,652
メキシコペソ 665,853,366 － 671,339,775 △5,486,409
ユーロ 22,545,503,431 － 22,687,190,282 △141,686,851
英ポンド 4,537,807,262 － 4,633,641,773 △95,834,511
スウェーデンクローナ 149,847,840 － 151,592,400 △1,744,560
ノルウェークローネ 131,652,054 － 135,980,370 △4,328,316
デンマーククローネ 148,296,480 － 149,202,600 △906,120
ズロチ 620,700,119 － 618,311,070 2,389,049
豪ドル 955,682,623 － 977,296,131 △21,613,508
ニュージーランドドル 225,651,271 － 234,410,904 △8,759,633
シンガポールドル 690,288,336 － 693,735,448 △3,447,112
ウォン 715,527,652 － 751,758,294 △36,230,642
人民元 9,881,915,362 － 9,929,677,836 △47,762,474
新シェケル 327,676,991 － 324,201,832 3,475,159
合計 78,691,923,695 － 79,204,592,852 △512,669,157

 

（注）時価の算定方法

１為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

新興国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2026年 7月17日現在)

資産の部

流動資産

預金

316,751,948

コール・ローン

90,172,516

国債証券

61,810,790,789

派生商品評価勘定

78,840

未収利息

847,219,608

前払費用

114,907,802

流動資産合計

63,179,921,503

資産合計

63,179,921,503

負債の部

流動負債

未払金

97,834,270

未払解約金

14,485,006

その他未払費用

75,800

流動負債合計

112,395,076

負債合計

112,395,076

純資産の部

元本等

元本

20,204,164,464

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金（△）

42,863,361,963

元本等合計

63,067,526,427

純資産合計

63,067,526,427

負債純資産合計

63,179,921,503

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

１.運用資産の評価基準及び評価方法

国債証券

原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

 

為替予約取引

計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。

２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。

３.費用・収益の計上基準

有価証券売買等損益

約定日基準で計上しております。

 

為替差損益

約定日基準で計上しております。

４.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

 

（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。

 

（貸借対照表に関する注記）

 

 

2026年 7月17日現在

１.

計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

 

 

1口当たり純資産額

3.1215円

 

 

(10,000口当たり純資産額)

(31,215円)

 

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

 

 

自 2026年 1月20日
至 2026年 7月17日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

 

(2)金融商品の時価等に関する事項

 

 

2026年 7月17日現在

１．貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２．時価の算定方法

国債証券
　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定
　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

 

（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳

 

 

2026年 7月17日現在

期首

2026年 1月20日

本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額

18,935,506,627円

同期中における追加設定元本額

3,820,846,091円

同期中における一部解約元本額

2,552,188,254円

期末元本額

20,204,164,464円

期末元本額の内訳＊

 

野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型

353,561,699円

ネクストコア

9,721,788円

野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

569,047,605円

インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

5,058,104円

インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

4,489,065円

インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

31,472,798円

インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

10,970,349円

インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

18,379,286円

野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）

1,119,238,002円

野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）

3,444,962,164円

ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　新興国債券・Ｊ．Ｐ．モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信

1,260,487,296円

ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券

1,017,990,755円

野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）

1,985,588円

ノムラ新興国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）

2,114,375円

新興国債券・インデックスＦ（適格機関投資家専用）

2,669,648,559円

野村新興国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）

8,522,332,503円

野村ＤＣ運用戦略ファンド

883,665,916円

野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）

104,689,636円

多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）

174,348,976円

 

＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 

附属明細表

第1　有価証券明細表
(1)株式(2026年7月17日現在)

 

 

該当事項はありません。

 

(2)株式以外の有価証券(2026年7月17日現在)

 

 

種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル CBB INTL SUKUK PROG WLL 2,900,000.00 2,840,810.71
CBB INTL SUKUK PROG WLL 2,000,000.00 1,897,078.40
CHINA GOVT INTL BOND 1,000,000.00 992,484.20
CHINA GOVT INTL BOND 1,500,000.00 1,485,536.40
DOMINICAN REPUBLIC 2,700,000.00 2,696,355.00
DOMINICAN REPUBLIC 2,400,000.00 2,397,360.00
DOMINICAN REPUBLIC 2,000,000.00 1,951,500.00
DOMINICAN REPUBLIC 3,700,000.00 3,868,165.00
DOMINICAN REPUBLIC 2,100,000.00 2,052,645.00
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 8,000,000.00 8,023,600.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 700,000.00 707,525.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 2,000,000.00 2,076,400.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 2,100,000.00 1,940,400.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4,400,000.00 4,491,300.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 1,200,000.00 1,176,900.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 2,400,000.00 2,406,000.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4,000,000.00 4,002,800.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4,400,000.00 4,491,080.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4,500,000.00 4,419,000.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 2,500,000.00 2,483,125.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 3,200,000.00 3,171,520.00
HAZINE MUSTESARLIGI VARL 2,100,000.00 2,218,112.61
HAZINE MUSTESARLIGI VARL 1,800,000.00 1,814,566.14
HAZINE MUSTESARLIGI VARL 1,300,000.00 1,313,301.86
HUNGARY 3,200,000.00 3,275,509.12
HUNGARY 3,400,000.00 3,436,689.40
HUNGARY 900,000.00 910,620.00
HUNGARY 3,200,000.00 2,765,750.40
HUNGARY 3,700,000.00 3,860,210.00
HUNGARY 2,000,000.00 2,066,629.00
HUNGARY 5,500,000.00 5,454,350.00
HUNGARY 1,900,000.00 1,194,073.05
HUNGARY 2,500,000.00 2,676,446.50
KSA IJARAH SUKUK LTD 800,000.00 778,999.12
KSA SUKUK LTD 800,000.00 810,005.28
KSA SUKUK LTD 1,700,000.00 1,676,231.45
KSA SUKUK LTD 2,000,000.00 2,023,883.40
KSA SUKUK LTD 800,000.00 706,410.96
KSA SUKUK LTD 2,400,000.00 2,321,373.12
KSA SUKUK LTD 600,000.00 602,818.32
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 2,100,000.00 2,111,812.50
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 2,300,000.00 2,260,889.19
REPUBLIC OF ANGOLA 3,100,000.00 3,251,916.43
REPUBLIC OF ANGOLA 2,400,000.00 2,463,839.52
REPUBLIC OF ANGOLA 3,000,000.00 3,117,153.30
REPUBLIC OF ANGOLA 2,200,000.00 2,297,023.30
REPUBLIC OF CHILE 3,500,000.00 3,514,700.00
REPUBLIC OF CHILE 2,500,000.00 2,123,500.00
REPUBLIC OF CHILE 2,000,000.00 1,800,000.00
REPUBLIC OF CHILE 2,100,000.00 2,053,905.00
REPUBLIC OF CHILE 3,000,000.00 3,073,350.00
REPUBLIC OF CHILE 3,500,000.00 3,021,550.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 1,200,000.00 1,200,180.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 5,000,000.00 5,275,000.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 2,200,000.00 2,406,800.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 3,300,000.00 3,516,150.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 3,100,000.00 3,367,375.00
REPUBLIC OF ECUADOR 3,400,000.00 3,413,940.00
REPUBLIC OF ECUADOR 4,300,000.00 4,364,500.00
REPUBLIC OF NIGERIA 1,800,000.00 1,845,900.00
REPUBLIC OF NIGERIA 2,400,000.00 2,882,769.84
REPUBLIC OF PANAMA 4,300,000.00 4,521,450.00
REPUBLIC OF PANAMA 2,000,000.00 1,513,300.00
REPUBLIC OF PERU 3,600,000.00 3,097,800.00
REPUBLIC OF PERU 2,200,000.00 2,209,680.00
REPUBLIC OF PERU 2,600,000.00 2,534,350.00
REPUBLIC OF PHILIPPINES 2,200,000.00 2,138,659.60
REPUBLIC OF PHILIPPINES 2,600,000.00 2,586,898.86
REPUBLIC OF PHILIPPINES 3,600,000.00 2,445,556.68
REPUBLIC OF POLAND 2,500,000.00 2,534,266.25
REPUBLIC OF POLAND 1,600,000.00 1,609,527.52
REPUBLIC OF POLAND 2,700,000.00 2,722,079.79
REPUBLIC OF POLAND 1,500,000.00 1,564,941.60
REPUBLIC OF POLAND 3,500,000.00 3,458,762.30
REPUBLIC OF POLAND 2,900,000.00 2,893,776.89
REPUBLIC OF POLAND 3,600,000.00 3,632,600.88
REPUBLIC OF POLAND 2,300,000.00 2,301,080.77
REPUBLIC OF POLAND 4,000,000.00 3,710,570.00
REPUBLIC OF POLAND 3,800,000.00 3,513,834.54
REPUBLIC OF POLAND 2,600,000.00 2,573,318.54
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 3,300,000.00 3,511,530.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2,900,000.00 2,822,922.35
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 1,900,000.00 1,891,004.83
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 3,000,000.00 3,197,771.70
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2,100,000.00 2,066,085.00
REPUBLIC OF TURKEY 6,100,000.00 6,464,318.23
REPUBLIC OF TURKEY 2,600,000.00 2,814,584.50
REPUBLIC OF TURKEY 2,200,000.00 2,407,299.40
REPUBLIC OF TURKEY 1,600,000.00 1,630,832.80
REPUBLIC OF TURKEY 1,800,000.00 2,037,418.02
REPUBLIC OF TURKEY 1,600,000.00 1,563,129.28
REPUBLIC OF TURKEY 2,100,000.00 2,187,274.11
REPUBLIC OF TURKEY 2,900,000.00 2,809,625.85
REPUBLIC OF TURKIYE 2,400,000.00 2,381,830.32
REPUBLIC OF TURKIYE 1,500,000.00 1,524,738.75
REPUBLIC OF TURKIYE 2,500,000.00 2,553,114.25
REPUBLIC OF TURKIYE 800,000.00 794,422.48
REPUBLIC OF TURKIYE 1,800,000.00 1,763,315.64
REPUBLIC OF TURKIYE 1,700,000.00 1,651,895.27
REPUBLIC OF VENEZUELA 7,000,000.00 3,543,750.00
REPUBLIC OF VENEZUELA 4,000,000.00 1,980,000.00
REPUBLIC OF VENEZUELA 8,000,000.00 4,460,000.00
REPUBLIC OF VENEZUELA 6,000,000.00 3,015,000.00
REPUBLIC OF VENEZUELA 6,000,000.00 2,730,000.00
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 3,200,000.00 3,321,600.00
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 3,100,000.00 3,143,400.00
ROMANIA 4,400,000.00 4,483,600.00
ROMANIA 2,700,000.00 2,721,465.00
ROMANIA 2,300,000.00 2,307,664.75
ROMANIA 2,500,000.00 2,637,125.00
ROMANIA 2,500,000.00 2,514,250.00
ROMANIA 2,600,000.00 2,500,218.76
ROMANIA 4,600,000.00 4,664,504.88
ROMANIA 2,100,000.00 1,995,881.79
SAUDI INTERNATIONAL BOND 2,900,000.00 2,915,481.65
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3,200,000.00 3,202,404.16
SAUDI INTERNATIONAL BOND 2,800,000.00 2,783,697.28
SAUDI INTERNATIONAL BOND 900,000.00 877,829.40
SAUDI INTERNATIONAL BOND 1,700,000.00 1,725,410.75
SAUDI INTERNATIONAL BOND 1,800,000.00 1,838,918.52
SAUDI INTERNATIONAL BOND 2,400,000.00 2,363,557.68
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3,100,000.00 3,069,845.37
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3,900,000.00 4,001,802.09
SAUDI INTERNATIONAL BOND 2,200,000.00 1,855,385.40
SAUDI INTERNATIONAL BOND 2,800,000.00 2,631,263.60
SAUDI INTERNATIONAL BOND 2,000,000.00 1,890,462.00
UKRAINE GOVERNMENT 4,300,000.00 3,621,069.13
UKRAINE GOVERNMENT 6,900,000.00 4,963,860.00
UKRAINE GOVERNMENT 4,000,000.00 2,400,000.00
UKRAINE GOVERNMENT 4,600,000.00 3,252,200.00
UKRAINE GOVERNMENT 1,200,000.00 734,760.00
UKRAINE GOVERNMENT 3,200,000.00 2,245,440.00
UNITED MEXICAN STATES 600,000.00 616,590.00
UNITED MEXICAN STATES 2,700,000.00 2,633,715.00
UNITED MEXICAN STATES 2,300,000.00 2,319,550.00
UNITED MEXICAN STATES 1,600,000.00 1,560,240.00
UNITED MEXICAN STATES 600,000.00 566,400.00
UNITED MEXICAN STATES 1,200,000.00 1,170,996.00
UNITED MEXICAN STATES 2,600,000.00 2,198,300.00
UNITED MEXICAN STATES 1,600,000.00 1,624,800.00
UNITED MEXICAN STATES 1,500,000.00 1,450,500.00
UNITED MEXICAN STATES 2,100,000.00 2,077,320.00
UNITED MEXICAN STATES 4,000,000.00 4,158,800.00
UNITED MEXICAN STATES 400,000.00 396,597.24
UNITED MEXICAN STATES 2,700,000.00 2,736,450.00
UNITED MEXICAN STATES 1,000,000.00 972,250.00
UNITED MEXICAN STATES 600,000.00 421,050.00
UNITED MEXICAN STATES 1,900,000.00 1,738,025.00
UNITED MEXICAN STATES 2,100,000.00 1,934,625.00
UNITED MEXICAN STATES 1,600,000.00 1,661,200.00
UNITED MEXICAN STATES 1,300,000.00 1,246,050.00
小計 銘柄数：151 404,900,000.00 380,350,690.97
(61,810,790,789)
組入時価比率：98.0% 100.0%
合計 61,810,790,789
(61,810,790,789)

 

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

 

 

種類 2026年 7月17日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
　 うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 43,781,445 － 43,860,285 78,840
米ドル 43,781,445 － 43,860,285 78,840
合計 43,781,445 － 43,860,285 78,840

 

（注）時価の算定方法

１為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。



２【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）

 

2026年8月31日現在

 

Ⅰ　資産総額 17,615,437,569 円　
Ⅱ　負債総額 3,395,805,634 円　
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 14,219,631,935 円　
Ⅳ　発行済口数 17,734,999,395 口　
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.8018 円　

 

（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

 

2026年8月31日現在

 

Ⅰ　資産総額 145,228,590,259 円　
Ⅱ　負債総額 72,679,176,430 円　
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 72,549,413,829 円　
Ⅳ　発行済口数 74,884,533,601 口　
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9688 円　

 

（参考）新興国債券マザーファンド

 

2026年8月31日現在

 

Ⅰ　資産総額 62,900,702,092 円　
Ⅱ　負債総額 123,561,058 円　
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 62,777,141,034 円　
Ⅳ　発行済口数 20,395,194,344 口　
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.0780 円　

 

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 受益証券の名義書換えの事務等

該当事項はありません。

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。

(2) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

(3) 受益権の譲渡

①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。

③委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(4) 受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。

(5) 受益権の再分割

委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

(6) 質権口記載又は記録の受益権の取扱い

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

 



第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

(1)資本金の額

2026年8月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数　　20,000,000株

発行済株式総数　　　　　　 5,150,693株

過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

 

(2)会社の機構

(a)会社の意思決定機構

当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。

株主総会

株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。

取締役会

取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役の職務の執行を監督します。

代表取締役・業務執行取締役

代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いたします。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員には執行役員が含まれます。

監査等委員会

監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等についての監査等委員会としての意見を決定します。

 

(b)投資信託の運用体制

【画像・図表はPDF原本参照】

 

 


 

２【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

委託者の運用する証券投資信託は2026年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

 

種類

本数

純資産総額(百万円)

追加型株式投資信託

873

80,085,623

単位型株式投資信託

114

479,432

追加型公社債投資信託

14

6,707,943

単位型公社債投資信託

306

410,473

合計

1,307

87,683,470

 

３【委託会社等の経理状況】

１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。

 

２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

 

（１）【貸借対照表】

 

 

 

前事業年度　　　　　　　　(2025年3月31日)

当事業年度　　　　　　　　(2026年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

(資産の部)

 

 

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

 

現金・預金

 

 

8,177

 

9,250

金銭の信託

 

 

46,810

 

69,786

前払金

 

 

12

 

12

前払費用

 

 

1,019

 

878

未収入金

 

 

666

 

996

未収委託者報酬

 

 

34,911

 

41,753

未収運用受託報酬

 

 

7,066

 

9,089

短期貸付金

 

 

2,242

 

3,197

その他

 

 

195

 

101

貸倒引当金

 

 

△21

 

△25

流動資産計

 

 

101,080

 

135,041

固定資産

 

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

881

 

764

建物

※２

589

 

507

 

器具備品

※２

292

 

256

 

無形固定資産

 

 

6,889

 

7,347

ソフトウェア

 

6,888

 

7,346

 

その他

 

0

 

0

 

投資その他の資産

 

 

14,923

 

19,489

投資有価証券

 

2,164

 

3,417

 

関係会社株式

 

6,584

 

6,878

 

長期差入保証金

 

521

 

523

 

長期前払費用

 

11

 

10

 

前払年金費用

 

2,413

 

2,898

 

繰延税金資産

 

3,134

 

5,662

 

その他

 

92

 

98

 

固定資産計

 

 

22,694

 

27,601

資産合計

 

 

123,775

 

162,642

 


 

 

前事業年度　　　　　　　　(2025年3月31日)

当事業年度　　　　　　　　(2026年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

(負債の部)

 

 

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

 

関係会社短期借入金

 

 

6,000

 

32,100

預り金

 

 

132

 

138

未払金

 

 

11,982

 

13,818

未払収益分配金

 

1

 

1

 

未払償還金

 

65

 

106

 

未払手数料

 

11,326

 

13,582

 

関係会社未払金

 

589

 

128

 

未払費用

※１

 

12,594

 

14,990

未払法人税等

 

 

10,363

 

9,858

未払消費税等

 

 

2,112

 

1,650

前受収益

 

 

14

 

11

賞与引当金

 

 

5,846

 

7,322

その他

 

 

-

 

59

流動負債計

 

 

49,045

 

79,950

固定負債

 

 

 

 

 

退職給付引当金

 

 

2,618

 

2,921

時効後支払損引当金

 

 

610

 

616

資産除去債務

 

 

1,431

 

1,703

固定負債計

 

 

4,660

 

5,240

負債合計

 

 

53,706

 

85,191

(純資産の部)

 

 

 

 

 

株主資本

 

 

69,751

 

77,054

資本金

 

 

17,180

 

17,180

　資本剰余金

 

 

13,729

 

13,729

　　資本準備金

 

11,729

 

11,729

 

　　その他資本剰余金

 

2,000

 

2,000

 

　利益剰余金

 

 

38,841

 

46,144

　　利益準備金

 

685

 

685

 

　　その他利益剰余金

 

38,156

 

45,459

 

　　　繰越利益剰余金

 

38,156

 

45,459

 

評価・換算差額等

 

 

317

 

396

　その他有価証券評価差額金

 

 

317

 

396

純資産合計

 

 

70,069

 

77,451

負債・純資産合計

 

 

123,775

 

162,642

 


（２）【損益計算書】

 

 

 

前事業年度

(自　2024年4月1日

至　2025年3月31日)

当事業年度

(自　2025年4月1日

至　2026年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

営業収益

 

 

 

 

 

委託者報酬

 

 

155,775

 

178,321

運用受託報酬

 

 

23,666

 

27,977

その他営業収益

 

 

328

 

361

営業収益計

 

 

179,770

 

206,660

営業費用

 

 

 

 

 

支払手数料

 

 

56,923

 

67,090

広告宣伝費

 

 

1,115

 

1,599

公告費

 

 

0

 

0

調査費

 

 

38,115

 

40,875

調査費

 

6,901

 

7,389

 

委託調査費

 

31,213

 

33,485

 

委託計算費

 

 

1,345

 

1,533

営業雑経費

 

 

4,336

 

4,637

通信費

 

89

 

87

 

印刷費

 

780

 

684

 

協会費

 

93

 

96

 

諸経費

 

3,372

 

3,768

 

営業費用計

 

 

101,835

 

115,736

一般管理費

 

 

 

 

 

給料

 

 

14,094

 

16,541

役員報酬

 

321

 

413

 

給料・手当

 

7,982

 

8,399

 

賞与

 

5,790

 

7,727

 

交際費

 

 

105

 

128

寄付金

 

 

116

 

101

旅費交通費

 

 

394

 

502

租税公課

 

 

1,537

 

2,055

不動産賃借料

 

 

1,236

 

1,246

退職給付費用

 

 

598

 

523

固定資産減価償却費

 

 

2,309

 

2,694

諸経費

 

 

12,708

 

13,608

一般管理費計

 

 

33,100

 

37,402

営業利益

 

 

44,834

 

53,521

 


 

 

 

前事業年度

(自　2024年4月1日

至　2025年3月31日)

当事業年度

(自　2025年4月1日

至　2026年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

営業外収益

 

 

 

 

 

受取配当金

※１

6,594

 

7,435

 

受取利息

 

93

 

155

 

為替差益

 

1,498

 

-

 

その他

 

786

 

688

 

営業外収益計

 

 

8,972

 

8,278

営業外費用

 

 

 

 

 

　支払利息

 

210

 

545

 

　金銭の信託運用損

 

396

 

448

 

　時効後支払損引当金繰入額

 

10

 

13

 

投資事業組合運用損

 

134

 

287

 

為替差損

 

-

 

76

 

その他

 

10

 

15

 

営業外費用計

 

 

763

 

1,387

経常利益

 

 

53,043

 

60,412

特別利益

 

 

 

 

 

株式報酬受入益

 

56

 

122

 

移転補償金

 

-

 

109

 

特別利益計

 

 

56

 

232

特別損失

 

 

 

 

 

関係会社株式評価損

 

-

 

299

 

固定資産除却損

※２

14

 

181

 

特別損失計

 

 

14

 

481

税引前当期純利益

 

 

53,085

 

60,163

法人税、住民税及び事業税

 

 

15,463

 

17,310

法人税等調整額

 

 

△482

 

△2,564

当期純利益

 

 

38,105

 

45,417


（３）【株主資本等変動計算書】

　　前事業年度(自　2024年4月１日　至　2025年3月31日)

 

(単位：百万円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金

利益剰余金

株　主　資　本

合　計

資　本

準備金

その他

資　本

剰余金

資　本

剰余金

合　計

利　益

準備金

その他

利益剰余金

利　益

剰余金

合　計

繰　越　　利　益

剰余金

当期首残高

17,180

11,729

2,000

13,729

685

28,225

28,910

59,820

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

 

△28,174

△28,174

△28,174

当期純利益

 

 

 

 

 

38,105

38,105

38,105

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

 

 

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

－

－

－

－

－

9,931

9,931

9,931

当期末残高

17,180

11,729

2,000

13,729

685

38,156

38,841

69,751

 

(単位：百万円)

 

評価・換算差額等

純資産合計

その他有価証

券評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高

327

327

60,147

当期変動額

 

 

 

　剰余金の配当

 

 

△28,174

　当期純利益

 

 

38,105

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

△9

△9

△9

当期変動額合計

△9

△9

9,921

当期末残高

317

317

70,069

 


　　当事業年度(自　2025年4月1日　至　2026年3月31日)

 

(単位：百万円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金

利益剰余金

株　主　資　本

合　計

資　本

準備金

その他

資　本

剰余金

資　本

剰余金

合　計

利　益

準備金

その他

利益剰余金

利　益

剰余金

合　計

繰　越　　利　益

剰余金

当期首残高

17,180

11,729

2,000

13,729

685

38,156

38,841

69,751

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

 

△38,115

△38,115

△38,115

当期純利益

 

 

 

 

 

45,417

45,417

45,417

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

 

 

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

－

－

－

－

－

7,302

7,302

7,302

当期末残高

17,180

11,729

2,000

13,729

685

45,459

46,144

77,054

 

(単位：百万円)

 

評価・換算差額等

純資産合計

その他有価証

券評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高

317

317

70,069

当期変動額

 

 

 

　剰余金の配当

 

 

△38,115

　当期純利益

 

 

45,417

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

79

79

79

当期変動額合計

79

79

7,381

当期末残高

396

396

77,451

 


[重要な会計方針]

 

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法

 

 

 

(2) その他有価証券

市場価格のない 　　…

時価法

株式等以外のもの

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

市場価格のない 　　…

株式等

移動平均法による原価法

 

 

２．金銭の信託の評価基準及び評価方 法

時価法

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

時価法

 

 

４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

 

 

５．固定資産の減価償却の方法

 

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

主な耐用年数は以下の通りであります。

建物

6年

附属設備

6～15年

器具備品

4～15年

 

 

 

(2) 無形固定資産及び投資その他の資産

　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。

 

 

６．引当金の計上基準

　

(1) 貸倒引当金

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

 

(2) 賞与引当金

賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。

 

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。

退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その

発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。

 

(4) 時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

 

 

７．収益及び費用の計上基準

当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。

 

① 委託者報酬

委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

 

② 運用受託報酬

運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。

 

③ 成功報酬

成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。

 

 

 

 

［会計上の見積りの変更に関する注記］

（1）資産除去債務の計上額

当事業年度において、国内における近年の物価高騰を受け、本社事務所の不動産賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務に係る資産除去債務について、最新の物価及び人件費に基づく再見積もりを行いました。この見積りの変更による増加額271百万円を変更前の資産除去債務残高に加算しております。なお、見積りの変更により損益に与える影響は軽微であります。

 

 

［表示方法の変更に関する注記］

該当事項はありません。

 

 

［会計方針の変更］

該当事項はありません。

 


［未適用の会計基準等］

・「リースに関する会計基準」　（企業会計基準第34号　2024年9月13日）

・「リースに関する会計基準の適用指針」　（企業会計基準適用指針第33号　2024年9月13日）

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

 

（1）概要

国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。

 

（2）適用予定日

2028年3月期の期首より適用予定であります。

 

（3）当該会計基準等の適用による影響

現時点において評価中であります。

 

・「後発事象に関する会計基準」　（企業会計基準第41号　2026年1月9日）

・「後発事象に関する会計基準の適用指針」　（企業会計基準適用指針第35号　2026年1月9日）

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

 

（1）概要

後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたもの。

 

（2）適用予定日

2028年3月期の期首より適用予定であります。

 

 


[注記事項]

◇　貸借対照表関係

 

前事業年度末

(2025年3月31日)

当事業年度末

(2026年3月31日)

※１．関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

未払費用

2,204百万円

※１．関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

未払費用

2,484百万円

 

 

※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

建物

1,528百万円

器具備品

792

合計

2,320

※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

建物

1,882百万円

器具備品

828

合計

2,711

 

 

 

 

◇　損益計算書関係

 

前事業年度

(自　2024年4月１日

至　2025年3月31日)

当事業年度

(自　2025年4月１日

至　2026年3月31日)

※１．関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。

受取配当金

6,591百万円

 

 

※１．関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。

受取配当金

7,432百万円

 

 

 

 

※２．固定資産除却損

建物

0百万円

器具備品

-

ソフトウェア

14

合計

14

※２．固定資産除却損

建物

-百万円

器具備品

0

ソフトウェア

180

合計

181

 

 

 


◇　株主資本等変動計算書関係

 

前事業年度(自　2024年4月１日　至　2025年3月31日)

 

１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類

当事業年度期首株式数

当事業年度増加株式数

当事業年度減少株式数

当事業年度末株式数

普通株式

5,150,693株

－

－

5,150,693株

 

２. 剰余金の配当に関する事項

（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2024年5月16日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額

28,174百万円

配当の原資

利益剰余金

１株当たり配当額

5,470円

基準日

2024年3月31日

効力発生日

2024年6月28日

 

     (２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2025年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額

38,115百万円

配当の原資

利益剰余金

１株当たり配当額

7,400円

基準日

2025年3月31日

効力発生日

2025年6月30日

 

 


当事業年度(自　2025年4月１日　至　2026年3月31日)

 

１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類

当事業年度期首株式数

当事業年度増加株式数

当事業年度減少株式数

当事業年度末株式数

普通株式

5,150,693株

－

－

5,150,693株

 

２. 剰余金の配当に関する事項

（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2025年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額

38,115百万円

配当の原資

利益剰余金

１株当たり配当額

7,400円

基準日

2025年3月31日

効力発生日

2025年6月30日

 

     (２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2026年5月13日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額

45,429百万円

配当の原資

利益剰余金

１株当たり配当額

8,820円

基準日

2026年3月31日

効力発生日

2026年6月30日

 

 


◇　金融商品関係

 

前事業年度（自 2024年4月１日  至 2025年3月31日）

 

１. 金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であります。

 

 

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、その内容を経営に報告しております。

デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理することにより、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。


２. 金融商品の時価等に関する事項

2025年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

 

 

 

(単位：百万円)

 

貸借対照表

計上額

時価

差額

(1)金銭の信託

46,810

46,810

-

(2)その他（デリバティブ取引）

70

70

-

資産計

46,880

46,880

-

　　 （注1）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期貸付金、関係会社短期借入金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

　　 （注2）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

 

 

前事業年度 (百万円)

市場価格のない株式等（※）

6,759

組合出資金等

1,989

合計

8,749

（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

 

　　 （注3）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

 

1年以内

1年超

5年以内

5年超

10年以内

10年超

預金

8,177

-

-

-

金銭の信託

46,810

-

-

-

未収委託者報酬

34,911

-

-

-

未収運用受託報酬

7,066

-

-

-

短期貸付金

2,242

-

-

-

合計

99,208

-

-

-

 


３. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

 

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

区分

貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

レベル1

レベル2

レベル3

合計

金銭の信託（運用目的・その他）

-

46,810

-

46,810

デリバティブ取引（通貨関連）

-

70

-

70

資産計

-

46,880

-

46,880

 

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

 

金銭の信託

　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。

信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル２の時価に分類しております。

 

デリバティブ取引

　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類しております。


当事業年度（自 2025年4月１日  至 2026年3月31日）

 

１. 金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

なお、資金調達に関しては、親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であります。

 

 

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、その内容を経営に報告しております。

デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理することにより、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。


２. 金融商品の時価等に関する事項

2026年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

 

 

 

(単位：百万円)

 

貸借対照表

計上額

時価

差額

(1)金銭の信託

69,786

69,786

-

資産計

69,786

69,786

-

(2)その他（デリバティブ取引）

59

59

-

負債計

59

59

-

　　 （注1）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期貸付金、関係会社短期借入金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

　　 （注2）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

 

 

当事業年度 (百万円)

市場価格のない株式等（※）

7,053

組合出資金等

3,242

合計

10,296

（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

2　非上場株式等について、当事業年度において299百万円減損処理を行っております。

 

　　 （注3）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

 

1年以内

1年超

5年以内

5年超

10年以内

10年超

預金

9,250

-

-

-

金銭の信託

69,786

-

-

-

未収委託者報酬

41,753

-

-

-

未収運用受託報酬

9,089

-

-

-

短期貸付金

3,197

-

-

-

合計

133,078

-

-

-

 


３. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

 

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

 

区分

貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

レベル1

レベル2

レベル3

合計

金銭の信託（運用目的・その他）

-

69,786

-

69,786

資産計

-

69,786

-

69,786

デリバティブ取引（通貨関連）

-

59

-

59

負債計

-

59

-

59

 

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

 

金銭の信託

　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。

信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル２の時価に分類しております。

 

デリバティブ取引

　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類しております。


◇　有価証券関係

 

前事業年度 （自 2024年4月１日  至 2025年3月31日）

 

１．売買目的有価証券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

 

２．満期保有目的の債券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

 

３．子会社株式及び関連会社株式(2025年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分

当事業年度

（百万円）

子会社株式

6,478

関連会社株式

106

 

４．その他有価証券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

非上場株式等（貸借対照表計上額174百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,989百万円）については、市場価格のない株式等に該当するため、記載しておりません。

 

５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2024年4月1日  至 2025年3月31日）

該当事項はありません。

 

６．減損処理を行った有価証券（自 2024年4月1日  至 2025年3月31日）

該当事項はありません。

 


当事業年度 （自 2025年4月１日  至 2026年3月31日）

 

１．売買目的有価証券(2026年3月31日)

該当事項はありません。

 

２．満期保有目的の債券(2026年3月31日)

該当事項はありません。

 

３．子会社株式及び関連会社株式(2026年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分

当事業年度

（百万円）

子会社株式

6,772

関連会社株式

106

 

４．その他有価証券(2026年3月31日)

該当事項はありません。

非上場株式等（貸借対照表計上額174百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額3,242百万円）については、市場価格のない株式等に該当するため、記載しておりません。

 

５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2025年4月1日  至 2026年3月31日）

該当事項はありません。

 

６．減損処理を行った有価証券（自 2025年4月1日  至 2026年3月31日）

当事業年度において、子会社株式について299百万円減損処理を行っております。

 


◇　デリバティブ取引関係

 

１．    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（1）通貨関連

 

前事業年度 （自 2024年4月１日  至 2025年3月31日）

区分

取引の種類

契約額等

 (百万円)

契約額等の

うち一年超

 (百万円)

時価

 (百万円)

評価損益

(百万円)

市場取引以外の取引

為替予約取引

売建

米ドル

 2,307

 -

70 

70 

 

 

当事業年度 （自 2025年4月１日  至 2026年3月31日）

区分

取引の種類

契約額等

 (百万円)

契約額等の

うち一年超

 (百万円)

時価

 (百万円)

評価損益

(百万円)

市場取引以外の取引

為替予約取引

売建

米ドル

 3,132

 -

△59 

△59 

 

 


◇　退職給付関係

前事業年度(自　2024年4月1日　至　2025年3月31日)

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。

 

２．確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高

19,205

百万円

　勤務費用

754

 

　利息費用

331

 

　数理計算上の差異の発生額

△1,665

 

　退職給付の支払額

△1,317

 

　過去勤務費用の発生額

△882

 

　その他

△7

 

退職給付債務の期末残高

16,418

 

　

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高

21,247

百万円

　期待運用収益

499

 

　数理計算上の差異の発生額

△429

 

　事業主からの拠出額

748

 

　退職給付の支払額

△1,023

 

年金資産の期末残高

21,041

 

　

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

　　 及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務

14,234

百万円

年金資産

△21,041

 

 

△6,806

 

非積立型制度の退職給付債務

2,183

 

未積立退職給付債務

△4,623

 

未認識数理計算上の差異

4,003

 

未認識過去勤務費用

825

 

貸借対照表上に計上された負債と資産の純額

205

 

 

 

 

退職給付引当金

2,618

 

前払年金費用

△2,413

 

貸借対照表上に計上された負債と資産の純額

205

 

　

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用

754

百万円

利息費用

331

 

期待運用収益

△499

 

数理計算上の差異の費用処理額

△157

 

過去勤務費用の費用処理額

△58

 

確定給付制度に係る退職給付費用

371

 

　

(5) 年金資産に関する事項

　　①年金資産の主な内容

　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券

32%

 

株式

31%

 

生保一般勘定

9%

 

生保特別勘定

7%

 

その他

20%

 

合計

100%

 

 

　　②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

 

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率

2.5%

 

退職一時金制度の割引率

1.9%

 

長期期待運用収益率

2.35%

 

　

３．確定拠出制度

　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。

 

 

 

当事業年度(自　2025年4月1日　至　2026年3月31日)

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。

 

２．確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高

16,418

百万円

　勤務費用

636

 

　利息費用

397

 

　数理計算上の差異の発生額

△1,431

 

　退職給付の支払額

△1,099

 

　その他

1

 

退職給付債務の期末残高

14,923

 

　

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高

21,041

百万円

　期待運用収益

494

 

　数理計算上の差異の発生額

1,214

 

　事業主からの拠出額

0

 

　退職給付の支払額

△903

 

年金資産の期末残高

21,847

 

　

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

　　 及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務

12,277

百万円

年金資産

△21,847

 

 

△9,569

 

非積立型制度の退職給付債務

2,645

 

未積立退職給付債務

△6,923

 

未認識数理計算上の差異

6,195

 

未認識過去勤務費用

750

 

貸借対照表上に計上された負債と資産の純額

22

 

 

 

 

退職給付引当金

2,921

 

前払年金費用

△2,898

 

貸借対照表上に計上された負債と資産の純額

22

 

　

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用

636

百万円

利息費用

397

 

期待運用収益

△494

 

数理計算上の差異の費用処理額

△453

 

過去勤務費用の費用処理額

△74

 

確定給付制度に係る退職給付費用

11

 

　

(5) 年金資産に関する事項

　　①年金資産の主な内容

　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券

31%

 

株式

33%

 

生保一般勘定

9%

 

生保特別勘定

6%

 

その他

21%

 

合計

100%

 

 

　　②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

 

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率

3.4%

 

退職一時金制度の割引率

2.8%

 

長期期待運用収益率

2.35%

 

　

３．確定拠出制度

　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、470百万円でした。

 

 

 


◇　税効果会計関係

1.　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

前事業年度末

(2025年3月31日)

当事業年度末

(2026年3月31日)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産

百万円

賞与引当金

1,840

退職給付引当金

824

関係会社株式評価減

1,281

未払事業税

547

投資有価証券評価減

12

減価償却超過額

331

時効後支払損引当金

192

関係会社株式売却損

509

ゴルフ会員権評価減

81

資産除去債務

451

未払社会保険料

135

その他

38

繰延税金資産小計

6,245

評価性引当額

△1,973

繰延税金資産合計

4,271

繰延税金負債

 

資産除去債務に対応する除去費用

△144

関係会社株式評価益

△86

その他有価証券評価差額金

△145

前払年金費用

△760

繰延税金負債合計

△1,136

繰延税金資産の純額

3,134

 

 

 

 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

百万円

賞与引当金

2,345

退職給付引当金

920

関係会社株式評価減

1,375

未払事業税

547

投資有価証券評価減

12

減価償却超過額

356

時効後支払損引当金

194

関係会社株式売却損

509

ゴルフ会員権評価減

81

資産除去債務

536

未払社会保険料

135

その他

47

繰延税金資産小計

7,061

評価性引当額（注）

△63

繰延税金資産合計

6,997

繰延税金負債

 

資産除去債務に対応する除去費用

△153

関係会社株式評価益

△86

その他有価証券評価差額金

△182

前払年金費用

△913

繰延税金負債合計

△1,335

繰延税金資産の純額

5,662

 

 

 

 

（注）評価性引当額が1,910百万円減少しております。この主な減少内容は、会社分類の見直しを行ったことによるものであります。

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率

31.0％

(調整)

 

交際費等永久に損金に算入されない項目

0.2％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目

 

△3.9％

タックスヘイブン税制

1.3％

外国税額控除

△0.3％

外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税

0.5％

その他

△0.4％

税効果会計適用後の法人税等の負担率

28.2％

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率

31.0％

(調整)

 

交際費等永久に損金に算入されない項目

0.2％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目

 

△3.7％

タックスヘイブン税制

1.3％

外国税額控除

△0.3％

賃上げ促進税制適用による税額控除

△0.8％

外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税

0.6％

評価性引当額の増減

△3.1％

その他

△0.6％

税効果会計適用後の法人税等の負担率

24.5％

 

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（令和7年法律第13号）が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、 2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。

これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を31.0％から31.5％に変更し計算しております。

この変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は9百万円増加し、法人税等調整額が11百万円、その他有価証券評価差額金が2百万円、それぞれ減少しております。

 

 

 

2.　法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。


◇　資産除去債務関係

 

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

１．当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

 

２．当該資産除去債務の金額の算定方法

当事業年度において、原状回復費用の見積変更と使用見込期間の延長により、変更前の資産除去債務残高に271百万円加算しております。使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

 

３．当該資産除去債務の総額の増減

 

（単位：百万円）

 

前事業年度

当事業年度

 

自　2024年4月 1日

至　2025年3月31日

自　2025年4月 1日

至　2026年3月31日

期首残高

1,123

1,431

有形固定資産の取得に伴う増加

資産除去債務の履行による減少

見積もりの変更による増加

-

-

308

-

-

271

期末残高

1,431

1,703

 

４．当該資産除去債務の金額の見積もりの変更

［会計上の見積りの変更に関する注記］（1）に記載の通りであります。


◇　収益認識に関する注記

 

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前事業年度 （自 2024年4月１日  至 2025年3月31日）

 

区分

前事業年度

(自　2024年4月 1日

至　2025年3月31日）

委託者報酬

155,768百万円

運用受託報酬

21,631百万円

成功報酬（注）

2,042百万円

その他営業収益

328百万円

合計

179,770百万円

（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。

 

 

当事業年度 （自 2025年4月１日  至 2026年3月31日）

 

区分

当事業年度

(自　2025年4月 1日

至　2026年3月31日）

委託者報酬

178,283百万円

運用受託報酬

24,914百万円

成功報酬（注）

3,103百万円

その他営業収益

358百万円

合計

206,660百万円

（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬、運用受託報酬またはその他営業収益に含めて表示しております。

 

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

 

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため、記載を省略しております。


◇　セグメント情報等

 

前事業年度(自　2024年4月１日　至　2025年3月31日)

 

１．セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

２．関連情報

（１）製品・サービスごとの情報

当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

 

（２）地域ごとの情報

① 売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

② 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

 

（３）主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先が識別されていないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。


当事業年度(自　2025年4月１日　至　2026年3月31日)

 

１．セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

２．関連情報

（１）製品・サービスごとの情報

当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

 

（２）地域ごとの情報

① 売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

② 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

 

（３）主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先が識別されていないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。


◇　関連当事者情報

 

前事業年度(自　2024年4月１日　至　2025年3月31日)

 

１．関連当事者との取引

（ア）親会社及び法人主要株主等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

親会社

 

 

野村ホールディングス株式会社

東京都

中央区

 

594,493

(百万円)

 

 

証券持株会社業

 

被所有100％

 

 

経営管理

 

　　　　

資金の借入

（*1）

177,500

短期

借入金

6,000

資金の返済

（*1）

185,200

借入金利息

（*1）

210

未払利息

3

 

（イ）子会社等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

子会社

ノムラ･エーエム・ファイナンス・インク

ケイマン

2,500

(米ドル)

資金管理

 

直接100％

 

資産の賃貸借

資金の貸付

（*1）

6,964

短期

貸付金

2,242

資金の返済

（*1）

5,368

貸付金利息

（*1）

93

未収利息

23

子会社

 

ノムラ･アセット･マネジメント Ｕ．Ｓ．Ａ．インク

 

ニューヨーク

7,934,529

(米ドル)

投資顧問業

直接100％

 －

有償減資

（*2）

4,475

－

－

 

（ウ）兄弟会社等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

親会社の子会社

野村證券株式会社

東京都

中央区

10,000

(百万円)

証券業

 

－

 

当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等

役員の兼任

投資信託に係る事務代行手数料の支払（*3）

40,328

未払

手数料

7,644

 

（エ）役員及び個人主要株主等

該当はありません。

 

(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等

(*１)　資金の借入及び貸付については、市場金利等を勘案し総合的に決定しております。

(*２)　ノムラ･アセット･マネジメント Ｕ．Ｓ．Ａ．インクが行った有償減資の金額を記載しております。

(*３)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

 

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

　　　　（１）親会社情報

　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）

 

　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

　　　　　　該当はありません。


当事業年度(自　2025年4月１日　至　2026年3月31日)

 

１．関連当事者との取引

（ア）親会社及び法人主要株主等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

親会社

 

 

野村ホールディングス株式会社

東京都

中央区

 

594,493

(百万円)

 

 

証券持株会社業

 

被所有100％

 

 

経営管理

 

　　　　

資金の借入

（*1）

281,000

短期

借入金

32,100

資金の返済

（*1）

254,900

借入金利息

（*1）

545

未払利息

25

 

（イ）子会社等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

子会社

ノムラ･エーエム・ファイナンス・インク

ケイマン

2,500

(米ドル)

資金管理

 

直接100％

 

資産の賃貸借

資金の貸付

（*1）

11,245

短期

貸付金

3,197

資金の返済

（*1）

10,422

貸付金利息

（*1）

155

未収利息

31

 

（ウ）兄弟会社等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

親会社の子会社

野村證券株式会社

東京都

中央区

10,000

(百万円)

証券業

 

－

 

当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等

役員の兼任

投資信託等に係る事務代行手数料の支払（*2）

48,195

未払

手数料

9,427

 

（エ）役員及び個人主要株主等

該当はありません。

 

(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等

(*１)　資金の借入及び貸付については、市場金利等を勘案し総合的に決定しております。

(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。


２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

　　　　（１）親会社情報

　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）

 

　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

　　　　　　該当はありません。

 

◇　１株当たり情報

前事業年度

(自　2024年4月1日

　 至　2025年3月31日)

当事業年度

(自　2025年4月1日

　 至　2026年3月31日)

 

１株当たり純資産額

13,603円86銭

１株当たり当期純利益

7,398円11銭

 

１株当たり純資産額

　15,037円01銭

１株当たり当期純利益

8,817円79銭

 

 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

１株当たり当期純利益の算定上の基礎

損益計算書上の当期純利益

38,105百万円

普通株式に係る当期純利益

38,105百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数

5,150,693株

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

１株当たり当期純利益の算定上の基礎

損益計算書上の当期純利益

45,417百万円

普通株式に係る当期純利益

45,417百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数

5,150,693株

 

 

 


 

４【利害関係人との取引制限】

　委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等(委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。)又は子法人等(委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。

④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

 

５【その他】

(1)定款の変更

　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。

 

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託者

(a)名称

(b)資本金の額＊

(c)事業の内容

野村信託銀行株式会社

57,500百万円

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

＊　2026年7月末現在

 

(2) 販売会社

(a)名称

(b)資本金の額＊

(c)事業の内容

野村證券株式会社

10,000百万円

「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

＊　2026年7月末現在

 

 

２【関係業務の概要】

(1) 受託者

ファンドの受託会社（受託者）として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。

(2) 販売会社

ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。

 

３【資本関係】

(2026年3月末現在の持株比率5.0％以上を記載します。)

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

 

第３【その他】

(1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがあります。

(2)目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。

(3)届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。

(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。

(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。

(6)目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含む）も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載する場合があります。

(7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。

(8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があります。