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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社|臨時報告書(内国特定有価証券)|EDINET開示書類

提出企業
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
書類名
臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日時
2026-10-15 09:12:00
EDINET書類ID
S100Z0RK

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開示書類本文



【表紙】


【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2026年10月15日提出

【ファンド名】

NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型)
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型)

【発行者名】

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 小林 隆宏

【本店の所在の場所】

東京都港区芝公園一丁目1番1号

【事務連絡者氏名】

北添 道生

【連絡場所】

東京都港区芝公園一丁目1番1号

【電話番号】

03-6453-3610

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。



1【提出理由】

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。 

2【報告内容】

NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型)

 

 

期別・計算期間 第17計算期間

(2026年 7月28日 ~ 2026年 9月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 5円
期末純資産総額(分配後) 5,540,354円
期末受益権口数 5,362,028口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,333円
期中騰落率 △1.8%

 

NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型)

 

 

期別・計算期間 第17計算期間

(2026年 7月28日 ~ 2026年 9月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 60円
期末純資産総額(分配後) 55,493,089円
期末受益権口数 52,313,751口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,608円
期中騰落率 △4.2%