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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類
- 提出企業
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
- 書類名
- 臨時報告書（内国特定有価証券）
- 提出日時
- 2026-10-15 09:10:00
- EDINET書類ID
S100Z0RI
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開示書類本文
【表紙】
【提出書類】 | 臨時報告書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年10月15日提出 | |
【ファンド名】 |
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり（奇数月決算型） | |
【発行者名】 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 小林 隆宏 | |
【本店の所在の場所】 | 東京都港区芝公園一丁目１番１号 | |
【事務連絡者氏名】 | 北添 道生 | |
【連絡場所】 | 東京都港区芝公園一丁目１番１号 | |
【電話番号】 | 03-6453-3610 | |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり（奇数月決算型）
| 期別・計算期間 |
第18計算期間 (2026年 7月28日 ～ 2026年 9月25日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 308,069,470円 |
| 期末受益権口数 | 320,979,620口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 9,598円 |
| 期中騰落率 | △2.7％ |
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし（奇数月決算型）
| 期別・計算期間 |
第18計算期間 (2026年 7月28日 ～ 2026年 9月25日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,252,426,768円 |
| 期末受益権口数 | 1,120,272,828口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 11,180円 |
| 期中騰落率 | △5.1％ |
