株式会社ｉｓｐａｃｅ｜臨時報告書｜EDINET開示書類

【表紙】

１【提出理由】

　当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

財務上の特約がある資金の借入について

当社は、2026年９月９日開催の取締役会において、長期借入金の新規借り入れを行うことを決議いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。
 

（１）資金借入の理由

本借入は、ミッションの開発（含むその他関連費用）に係る運転資金として資金を調達するものです。本件により、手元資金の充実および財務基盤の安定化を図り、機動的な経営判断を可能とすることで、技術の品質の継続的な向上と市場ニーズの的確な取り込みを加速させることを目的としております。また、継続的な投資を可能とする強固な財務体質の構築を目指しております。

（２）資金借入の内容

　　　借入先：株式会社静岡銀行

　　　借入金額：30億円

　　　借入金利：変動金利（基準金利＋スプレッド）

　　　契約締結日：2026年9月中（予定）

　　　借入実行日：2026年9月中（予定）

　　　借入期間：3年

　　　資金使途：運転資金

　　　返済方法：期日一括返済

　　　担保・保証：無担保・無保証

（３）財務上の特約の内容

各事業年度の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を正の値に維持すること。

各事業年度の末日における連結貸借対照表に記載される現預金の合計金額を30億円以上に維持すること。

（４）今後の見通し
　本件による2027年3月期通期連結業績予想に与える影響は軽微であると判断しております。なお、今後の業績に重大な影響を与えることが明らかになった場合は、速やかに開示いたします。

以　上