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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社｜有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/12/12－2026/06/11)｜EDINET開示書類

提出企業: アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
書類名: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/12/12－2026/06/11)
提出日時: 2026-09-11 09:08:00
EDINET書類ID: S100Z090

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開示書類本文

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）_20260902102953

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年9月11日提出
【計算期間】	第19期（自　2025年12月12日　至　2026年6月11日）
【ファンド名】	ワールドアセットバランス（基本コース）ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）
【発行者名】	アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長　　杉原　規之
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】	積木　利浩
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【電話番号】	03-6774-5100
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）_20260902102953

第一部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

①各ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。

②各ファンドの信託金限度額は、各々2,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。

＜ファンドの特色＞

【画像・図表はPDF原本参照】

○商品分類表

各ファンド

単位型投信

追加型投信

投資対象地域

投資対象資産

（収益の源泉）

単位型投信

追加型投信

国　　内

海　　外

内　　外

株　　式

債　　券

不動産投信

その他資産

（　　　　）

資産複合

（注）各ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

○商品分類定義

追加型投信	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
海外	目論見書または投資信託約款において、海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
資産複合	目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。

○属性区分表

各ファンド

投資対象資産

決算頻度

投資対象地域

投資形態

為替ヘッジ

株式

　一般

　大型株

　中小型株

債券

　一般

　公債

　社債

その他債券

クレジット属性

（　　）

不動産投信

その他資産

（　　　）

資産複合

（投資信託証券（債券、株式、不動産投信）、先物、ＥＴＦ、短期金融資産）

資産配分固定型

資産配分変更型

年1回

年2回

年4回

年6回

（隔月）

年12回

（毎月）

日々

その他

（　　）

グローバル

(日本除く)

日本

北米

欧州

アジア

オセアニア

中南米

アフリカ

中近東

（中東）

エマージング

ファミリー

ファンド

ファンド・オブ・ファンズ

あり

（フルヘッジ）

なし

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を

記載しております。

（注）各ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

○属性区分定義

資産複合（投資信託証券（債券、株式、不動産投信）、先物、ＥＴＦ、短期金融資産）資産配分変更型	目論見書または投資信託約款において、複数資産（投資信託証券、先物、ＥＴＦ、短期金融資産）を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいいます。
年2回	目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。
グローバル（日本除く）	目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除く世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファミリーファンド	目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいいます。
為替ヘッジあり（フルヘッジ）	目論見書または投資信託約款において、対円での為替のフルヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。

※上記の分類は、一般社団法人資産運用業協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。

上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人資産運用業協会ホームページ（https://www.imaj.or.jp/）でご覧いただけます。

（２）【ファンドの沿革】

2017年1月18日　　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始

（３）【ファンドの仕組み】

【画像・図表はPDF原本参照】

・「証券投資信託契約」の概要

委託会社と受託会社との間においては、各ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しております。

当該契約の内容は、各ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したものです。

・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。

当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたものです。

・「投資顧問契約」の概要

委託会社と投資顧問会社（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社）との間においては、各ファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。

当該契約の内容は、投資顧問サービスの内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定したものです。

●「ファミリーファンド方式」とは●

各ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。

「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金をまとめてベビーファンド（各ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。

【画像・図表はPDF原本参照】

○委託会社の概況

名称：アセットマネジメントOne株式会社

本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

資本金の額

20億円（2026年6月30日現在）

委託会社の沿革

1985年7月1日	会社設立
1998年3月31日	「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日	証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日	第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
2008年1月1日	「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日	ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更

大株主の状況

（2026年6月30日現在）
株主名	住所	所有株数	所有比率
株式会社みずほフィナンシャルグループ	東京都千代田区大手町一丁目5番5号	28,000株^※1	70.0％^※2
株式会社第一ライフグループ	東京都千代田区有楽町一丁目13番1号	12,000株	30.0％^※2

※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。

※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、株式会社第一ライフグループ49.0％

２【投資方針】

（１）【投資方針】

●ワールドアセットバランス（基本コース）

＜基本方針＞

この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。

＜投資対象＞

「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果をめざす上場投資信託証券（ＥＴＦ）を主要投資対象とします。なお、「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」受益証券や短期金融資産等に投資する場合もあります。

＜投資態度＞

①以下のマザーファンド受益証券、指数に連動する投資成果をめざす上場投資信託証券（ＥＴＦ）、有価証券指数等先物取引等への投資を通じて、海外の株式、債券、不動産投資信託証券に実質的に分散投資を行います。

・外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

・為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

・外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

・エマージング株式パッシブ・マザーファンド

・エマージング債券パッシブ・マザーファンド

・上記のほか、ＤＩＡＭマネーマザーファンドや短期金融資産等に投資する場合もあります。

※一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。

②実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をめざします。

※一部の新興国通貨については代替通貨等により対円での為替取引を行う場合があります。

③各資産への基本投資比率は、統計的手法により決定し、原則として年1回見直します。

※経済環境、運用環境の大きな変化などにより委託会社が必要と判断した場合には、適宜、基本投資比率の見直しを行うことがあります。

④「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」を除く５つのマザーファンドとＥＴＦおよび有価証券指数等先物取引等への投資比率は、原則として高位を保ちます。

⑤各資産への投資比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の投資助言を活用します。

⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

●ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

＜基本方針＞

この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。

＜投資対象＞

＜投資態度＞

・外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

・為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

・外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

・エマージング株式パッシブ・マザーファンド

・エマージング債券パッシブ・マザーファンド

・上記のほか、ＤＩＡＭマネーマザーファンドや短期金融資産等に投資する場合もあります。

※一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。

②実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をめざします。

※一部の新興国通貨については代替通貨等により対円での為替取引を行う場合があります。

③各資産への基本投資比率は、統計的手法により決定し、原則として年1回見直します。

※経済環境、運用環境の大きな変化などにより委託会社が必要と判断した場合には、適宜、基本投資比率の見直しを行うことがあります。

④基準価額の下落を一定水準（下値目安値^（*））までに抑えることを目標に、基準価額の水準や市場環境等に応じて投資対象資産の合計資産比率^（**）を機動的に変更します。下値目安値は、毎営業日、委託会社の判断により過去12ヵ月間の基準価額の最高値から一定の水準に設定します。ただし、当該水準は委託会社の判断により今後変更する場合があります。

（*）基準価額が下値目安値を下回らないことを委託会社が保証等するものではありません（相場急落の場合などには、基準価額が下値目安値を下回る場合があります。）。

（**）合計資産比率とは、「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」を除く５つのマザーファンドとＥＴＦおよび有価証券指数等先物取引等への投資比率の合計をいいます。

⑤各資産への投資比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の投資助言を活用します。

⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

（２）【投資対象】

①投資の対象とする資産の種類（約款第16条）

この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。

ａ.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。）

イ．有価証券

ロ．デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)

ハ．金銭債権

ニ．約束手形

ｂ.次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

②運用の指図範囲等（約款第17条第1項）

委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された証券投資信託である外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド、エマージング株式パッシブ・マザーファンド、エマージング債券パッシブ・マザーファンド、ＤＩＡＭマネーマザーファンドの各受益証券のほか次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。

1. 株券または新株引受権証書

2. 国債証券

3. 地方債証券

4. 特別の法律により法人の発行する債券

5. 社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）

6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）

7. 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を含みます。）

8. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）

9. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）

10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）

11.コマーシャル・ペーパー

12.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）、新株予約権証券および新投資口予約権証券

13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.～12.の証券または証書の性質を有するもの

14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替受益権を含みます。)

15.投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）

16.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）

17.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。）

18.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）

19.外国法人が発行する譲渡性預金証書

20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)

21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)

22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの

23.外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの

なお、1.の証券または証書、13.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券ならびに13.および18.の証券または証書のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。

③運用の指図範囲等（約款第17条第2項）

委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図をすることができます。

1.預金

2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)

3.コール・ローン

4.手形割引市場において売買される手形

5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの

（参考）各ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

ファンド名

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

基本方針

この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。

主な投資対象

海外の公社債を主要投資対象とします。

投資態度

1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジあり）」^※に連動する投資成果をめざして運用を行います。

2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。

3.外貨建資産の為替リスクは原則フルヘッジとします。

※FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

運用プロセス

【画像・図表はPDF原本参照】

主な投資制限

1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。

2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。

3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。

4.同一銘柄の転換社債等への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。

5.外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

6.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

7.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。

8.一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

ファンド名

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

基本方針

この投資信託は、主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。

主な投資対象

新興国の公社債を主要投資対象とします。

投資態度

1.主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）^※の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。

2.原則として、新興国の債券の組入比率は高位を維持します。

3.組入債券は、当初組入時において、Ｓ＆ＰもしくはＭｏｏｄｙ’ｓの外貨建て長期格付がＢＢ－格もしくはＢａ３格以上を取得している債券とします。ただし、両社が格付を付与している場合には、どちらか低い方の格付を基準とします。また、当ファンドが保有する債券の格付が上記基準未満となった場合は、当該債券を速やかに売却するものとします。

4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

※ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はＪ．Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

運用プロセス

【画像・図表はPDF原本参照】

主な投資制限

1.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。

2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。

3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。

4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。

6.一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

ファンド名

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

基本方針

この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

主な投資対象

海外の株式を主要投資対象とします。

投資態度

1.主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）^※に連動する投資成果をめざして運用を行います。

2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。

3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジを実施する可能性があります。

※本ファンドは、MSCI Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI の関連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI 指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。

運用プロセス

1.流動性基準による対象銘柄群設定

取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄を除外して投資銘柄群を設定します。

2.最適化法によるポートフォリオの構築

インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。

3.インデックスとの乖離を管理

日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに銘柄入替や組入比率の調整を行います。

インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。

・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施

・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの：四半期に一度の銘柄入替、コーポレートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施

・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施

【画像・図表はPDF原本参照】

主な投資制限

1.株式への投資割合には、制限を設けません。

2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として信託財産の純資産総額の20％以下とします。

3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則として信託財産の純資産総額の10％以下とします。

4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。

5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。

7.一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

ファンド名

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

基本方針

この投資信託は、主として海外の証券取引所に上場している株式^（＊）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。

（＊）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。

主な投資対象

海外の証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。

投資態度

1.主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）^※の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。

2.原則として、株式の組入比率は高位を維持します。

3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

運用プロセス

【画像・図表はPDF原本参照】

主な投資制限

1.株式への投資割合には、制限を設けません。

2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。

3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。

5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。

ファンド名

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

基本方針

この投資信託は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行います。

主な投資対象

日本を除く世界各国の不動産投資信託証券^（＊）を主要投資対象とします。

（＊）海外の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券とします。

投資態度

1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）^※に連動する投資成果をめざして運用を行います。

2.不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。

3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金利・為替状況によってはヘッジを行う場合があります。

※Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックスはS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これの使用ライセンスがアセットマネジメントOne株式会社（以下「アセットマネジメントOne」）に付与されています。S&P^®、S&P 500^®、US 500、The 500、iBoxx^®、iTraxx^®およびCDX^®は、S&P Global, Inc.またはその関連会社(「S&P」)の商標です。Dow Jones^®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJIに付与されており、アセットマネジメントOneにより一定の目的でサブライセンスされています。指数に直接投資することはできません。本商品は、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社（総称して「S&P Dow Jones Indices」）がスポンサーとなっておらず、推奨、販売、または販売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の所有者またはいかなる一般人に対して、証券全般または具体的に本商品への投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡するＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックスの能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマンスは、将来の成績を示唆または保証するものでもありません。Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックスに関する、S&P Dow Jones IndicesとアセットマネジメントOneとの間における唯一の関係は、当インデックスとS&P Dow Jones Indicesおよび／またはそのライセンサーの一定の商標、サービスマーク、および／または商号をライセンス供与していることです。Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックスは、アセットマネジメントOneまたは本商品を考慮することなく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indicesは、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックスの決定、構成または計算に際して、アセットマネジメントOneまたは本商品の所有者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックスに基づく投資商品が、指数のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資リターンを提供する保証はありません。S&P Dow Jones Indicesは、（改正米国1940年投資会社法に定義する）投資顧問、商品取引顧問、コモディティ・プール・オペレーター、ブローカー・ディーラー、受認者、プロモーターでも、合衆国法典第15巻第77条k項(a)に列記する「専門家」でも、税務顧問でもありません。S&P Dow Jones Indicesが、証券、商品、暗号通貨又はその他資産を指数に採用した場合にも、それは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券、商品、暗号通貨またはその他の資産を購入、売却または保有するよう推奨したことにはならず、また投資助言もしくは商品取引の助言とはみなされません。

S&P DOW JONES INDICESまたは第三者ライセンサーは、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックスまたはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含む）を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または完全性を保証しません。S&P DOW JONES INDICESは、これに含まれる過誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P DOW JONES INDICESは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしくはＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックスを使用することによって、またはそれに関連するデータに関して、アセットマネジメントOne、本商品の所有者、またはその他の人物や組織が得られるべき結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P DOW JONES INDICESは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P DOW JONES INDICESは、ライセンシーの商品の有価証券届出書、目論見書またはその他の募集資料を審査しておらず、いかなる部分も作成および／または証明しておらず、またS&P DOW JONES INDICESはそれらを管理していません。S&P DOW JONES INDICESのライセンサーを除き、S&P DOW JONES INDICESとアセットマネジメントOneとの間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。

運用プロセス

【画像・図表はPDF原本参照】

主な投資制限

1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

2.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

3.株式への直接投資は行いません。

4.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内とします。ただし、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）における時価の構成割合が30％を超える不動産投資信託証券がある場合には、指数との連動性を維持するために当該不動産投資信託証券をＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の構成割合の範囲で組入れることができるものとします。

6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。

ファンド名	ＤＩＡＭマネーマザーファンド
基本方針	この投資信託は、安定した収益の確保をめざします。
主な投資対象	国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにＣＤ、ＣＰ、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。
投資態度	1.国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主要格付機関^（＊）の長期発行体格付（複数の格付機関が付与している場合は高い方の格付）がＡＡ-格相当以上の社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券、さらに、国内格付機関の短期格付がa-1格相当以上のＣＤ、ＣＰを主要投資対象とします。（＊）主要格付機関とは、Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ、Ｍｏｏｄｙ’ｓ、Ｓ＆Ｐとします。 2.国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1発行体当たりの有価証券の額面総額の割合は5％以内とします。 3.ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用します。
運用プロセス	マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分析および信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セクター別のクレジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーションおよびセクター配分を決定します（トップダウンアプローチ）。
主な投資制限	1.株式への投資割合は、純資産総額の10％以下とします。 2.同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5％以下とします。 3.同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。 4.新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。 5.投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。 6.外貨建て資産への投資は行いません。 7.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 8.一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

（３）【運用体制】

ａ．ファンドの運用体制

【画像・図表はPDF原本参照】

①　投資環境見通しおよび運用方針の策定

経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は原則として月次で開催する「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運用担当部署の部長等で構成されます。

②　運用計画の決定

各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。

③　売買執行の実施

運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良執行をめざして売買の執行を行います。

④　モニタリング

運用担当部署から独立したリスク管理担当部署（人数20～40人程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。

定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。

⑤　内部管理等のモニタリング

内部監査担当部署（人数5～15人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。

ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。

ｃ．運用体制に関する社内規則

運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。

また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定めています。

※運用体制は2026年6月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。

（４）【分配方針】

①収益分配方針

毎決算時（原則として毎年6月、12月の各11日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。

(1)分配対象額の範囲

経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

(2)分配対象額についての分配方針

委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。

(3)留保益の運用方針

留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

②収益の分配方式

(1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。

1)信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）との合計額から、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

(2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

(3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

③収益分配金の支払い

収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。

「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

（５）【投資制限】

①各マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．運用方法（3）投資制限）

②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．運用方法（3）投資制限）

③株式への実質投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．運用方法（3）投資制限）

④マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）

⑤同一銘柄の上場投資信託証券への実質投資割合は、当該上場投資信託証券が一般社団法人資産運用業協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）

⑥スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、有価証券先物取引等の利用はヘッジ目的に限定します。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）

⑦一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実質比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）

⑧投資する株式等の範囲（約款第20条）

1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。

2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。

⑨信用取引の指図範囲（約款第21条）

1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券

2.株式分割により取得する株券

3.有償増資により取得する株券

4.売出しにより取得する株券

5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券

6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5.に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

⑩先物取引等の運用指図（約款第22条）

1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします（以下同じ。）。

1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の範囲内とします。

2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額（信託財産の組入ヘッジ対象有価証券およびマザーファンドの組入ヘッジ対象有価証券のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入ヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）を差し引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金とマザーファンドが限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金の割合を乗じて得た額をいいます。）を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③運用の指図範囲等の1.～4.に掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商品運用額」といいます。）とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額の範囲内とします。

3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑩で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回らない範囲内とします。

2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。

1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の範囲内とします。

2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合せて、外貨建有価証券とマザーファンドの信託財産に属する外貨建有価証券のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）を加えた額の買付代金等実需の範囲内とします。

3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑩で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回らない範囲内とします。

3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。

1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上記（2）投資対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額の範囲内とします。

2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③運用の指図範囲等の1.～4.に掲げる金融商品で運用している額（以下2．において「金融商品運用額等」といいます。）とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）を加えた額を差引いた額をいいます。以下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。

3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑩で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回らない範囲内とします。

⑪スワップ取引の運用指図（約款第23条）

1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。

2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

3)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。

4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

5)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。

6)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。

⑫金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（約款第24条）

1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。

2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下3)において同じ。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。

4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

5)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5)において同じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象とする外貨建資産（「ヘッジ対象外貨建資産」といいます。以下5)において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額」といいます。以下5)において同じ。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。

6)上記5)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

7)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。

8)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。

⑬デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第25条）

デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。

⑭有価証券の貸付の指図および範囲（約款第26条）

1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の1.～2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。

1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。

2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。

2)上記1)1.～2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行うものとします。

⑮特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第28条）

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

⑯外国為替予約取引の指図（約款第29条）

1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、または為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。

2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる売予約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。

3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。

⑰資金の借入れ（約款第35条）

1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。

3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。

⑱同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）

委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなりません。

３【投資リスク】

＜基準価額の主な変動要因＞

各ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

また、投資信託は預貯金と異なります。

・資産配分リスク

資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合等は、基準価額の下落要因となります。

ファンドの実質資産配分において、収益率の悪い資産への配分比率が大きい場合、基準価額が下がる場合があります。

リスク抑制コースでは、現金等の保有比率を増加させることにより、基準価額の下落リスクの低減をめざして運用を行いますが、当手法が効果的に機能しない場合等により、基準価額の下落リスクを低減できない場合や、市場全体の上昇に追随できない場合があります。

・株価変動リスク

投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。

ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。

・金利リスク

金利の上昇は、基準価額の下落要因となります。

一般的に金利が上昇すると債券、リートの価格は下落します。ファンドは、実質的に債券、リートに投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。

・リートの価格変動リスク

リートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。

リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。

ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下します。

・為替リスク

為替ヘッジを行っても、為替相場の変動による基準価額への影響を完全には排除できません。

ファンドは、実質組入外貨建資産については原則として対円で為替ヘッジを行い為替リスクの低減をめざしますが、為替リスクを完全に排除できるものではなく為替相場の影響を受ける場合があります。

なお、実質組入資産の直接ヘッジのほか、一部の新興国通貨については代替通貨を用いた為替ヘッジを行う場合があります。代替通貨を用いた為替ヘッジの場合、通貨間の値動きが異なる場合が想定されますので、十分な為替ヘッジ効果が得られない可能性や、代替通貨と一部の新興国通貨間の為替変動の影響を受ける可能性があります。

また、為替ヘッジには円金利がヘッジ対象通貨および代替通貨の金利よりも低い場合、その金利差相当分程度のコストがかかることにご留意ください。

・信用リスク

投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となります。

ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、ファンドが実質的に投資するリートが、収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。

・流動性リスク

投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因となります。

ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。

・カントリーリスク

投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。

ファンドの実質的な投資対象国・地域における政治・経済情勢の変化等によっては、運用上の制約を受ける可能性があり、基準価額が下がる要因となります。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

＜その他の留意点＞

○各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

○各ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。

○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。

収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。

分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。

○各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、各ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金変動等が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、各ファンドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。

○（基本コース）（リスク抑制コース）の2つのファンド間でスイッチングを行うことができます。ただし、販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合があります。くわしくは販売会社にお問い合わせください。

○リスク抑制コースでは、過去12ヵ月間の基準価額の最高値をもとに下値目安値を毎営業日決定し、合計資産比率を調整^※します。そのため、基準価額は、長期的に15％以上下落する場合があります。また、相場急変時等においては、基準価額が下値目安値を下回る場合もあります。したがって、損失が常に一定範囲に限定されるわけではないことにご留意ください。

※基準価額の水準が下値目安値に近づいた場合等では、下値目安値を意識した資産配分（組入比率）をめざすため、投資対象資産の合計資産比率の引上げについては機動的に行えない場合があります。

○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。

○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。

○各ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、各ファンドにおいて受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了（繰上償還）する場合があります。

○注意事項

イ．ファンドは、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券（リート）などの値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。

ロ．投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。

ハ．投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。

ニ．投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購入者が負担することとなります。

＜リスク管理体制＞

委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。

・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。

・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。

・運用評価委員会：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。

【画像・図表はPDF原本参照】

・流動性リスク管理：委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

※リスク管理体制は2026年6月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

【画像・図表はPDF原本参照】

４【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

お申込時に、お申込日の翌営業日の基準価額に2.2％（税抜2.0％）を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。

※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま

す。

※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料はかかりません。

※詳しくは販売会社にお問い合わせください。

お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等にかかる費用の対価として、販売会社に支払われます。

（２）【換金（解約）手数料】

ありません。

（３）【信託報酬等】

各ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.243％（税抜1.13％）

支払先	内訳（税抜）	主な役務
委託会社	年率0.55％	信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社	年率0.55％	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	年率0.03％	運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率

※信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。

※委託会社の信託報酬には、各ファンドの投資顧問会社（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社）に対する投資顧問報酬が含まれます。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

（４）【その他の手数料等】

1.信託財産留保額

ありません。

2.その他の費用

その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきます。

①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。

②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。

③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならびに外貨建資産の保管等に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。

④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならびに外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に各ファンドで負担することになります。

※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※上場投資信託（ＥＴＦおよびリート）は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託（ＥＴＦおよびリート）の費用は表示しておりません。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

（５）【課税上の取扱い】

◇各ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。

○個人の受益者に対する課税

①収益分配時

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税15.315％および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用なし）のいずれかを選択することもできます。

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

②解約時および償還時

解約時および償還時の差益（譲渡益）^※については、譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用されます。

原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所得税15.315％および地方税5％）の税率による源泉徴収が行われます。

※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を含みます。）を控除した利益。

買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

③損益通算について

解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

※各ファンドは、少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）の対象ではありません。公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にＮＩＳＡの適用対象となります。

○法人の受益者に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315％（所得税15.315％）の税率による源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。

買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

なお、益金不算入制度の適用はありません。

※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※上記は、2026年6月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。

※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

◇個別元本方式について

受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。

＜個別元本について＞

①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。

②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。

ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コース」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があります。

③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参照。）

＜収益分配金の課税について＞

収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。

収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

【画像・図表はPDF原本参照】

５【運用状況】

（１）【投資状況】

ワールドアセットバランス（基本コース）

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券		3,682,311,313	98.27
	内　日本	3,682,311,313	98.27
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		64,749,058	1.73
純資産総額		3,747,060,371	100.00

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券		8,043,179,159	81.25
	内　日本	8,043,179,159	81.25
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		1,855,647,952	18.75
純資産総額		9,898,827,111	100.00

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

（参考）

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計（円）	投資比率（％）
株式		2,781,104,135,112	97.10
	内　アメリカ	2,061,914,641,439	71.99
	内　カナダ	101,843,570,049	3.56
	内　イギリス	100,731,274,478	3.52
	内　スイス	77,620,692,472	2.71
	内　フランス	63,694,302,566	2.22
	内　ドイツ	62,495,453,851	2.18
	内　オランダ	57,872,489,647	2.02
	内　アイルランド	46,615,121,378	1.63
	内　オーストラリア	45,104,077,798	1.57
	内　スペイン	27,968,493,125	0.98
	内　スウェーデン	21,942,480,848	0.77
	内　イタリア	21,597,957,059	0.75
	内　デンマーク	12,310,759,429	0.43
	内　シンガポール	12,116,235,240	0.42
	内　香港	9,354,248,797	0.33
	内　フィンランド	8,712,660,049	0.30
	内　イスラエル	8,165,866,689	0.29
	内　ケイマン諸島	7,060,464,728	0.25
	内　ベルギー	6,448,951,950	0.23
	内　ジャージィー	4,587,378,055	0.16
	内　ノルウェー	4,229,797,034	0.15
	内　ルクセンブルグ	4,205,027,548	0.15
	内　バミューダ	3,994,486,972	0.14
	内　リベリア	2,754,626,714	0.10
	内　オーストリア	2,594,126,514	0.09
	内　オランダ領キュラソー	2,337,273,790	0.08
	内　ニュージーランド	1,562,260,210	0.05
	内　ポルトガル	1,269,416,683	0.04
新株予約権証券		0	0.00
	内　カナダ	0	0.00
投資信託受益証券		3,079,943,810	0.11
	内　オーストラリア	2,438,818,008	0.09
	内　シンガポール	641,125,802	0.02
投資証券		40,292,350,866	1.41
	内　アメリカ	38,216,919,309	1.33
	内　フランス	975,462,461	0.03
	内　イギリス	719,655,030	0.03
	内　香港	380,314,066	0.01
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		39,782,586,254	1.39
純資産総額		2,864,259,016,042	100.00

その他資産の投資状況

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引（買建）		41,792,858,170	1.46
	内　アメリカ	32,093,393,494	1.12
	内　ドイツ	5,503,293,576	0.19
	内　カナダ	2,016,096,753	0.07
	内　イギリス	1,540,355,839	0.05
	内　オーストラリア	639,718,508	0.02

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券		264,331,589,329	99.65
	内　アメリカ	118,907,690,294	44.83
	内　中国	33,680,629,778	12.70
	内　フランス	18,542,449,761	6.99
	内　イタリア	17,209,714,839	6.49
	内　イギリス	15,004,388,931	5.66
	内　ドイツ	14,929,329,783	5.63
	内　スペイン	11,001,631,950	4.15
	内　カナダ	5,499,464,718	2.07
	内　ベルギー	3,993,869,137	1.51
	内　オーストラリア	3,411,684,377	1.29
	内　オランダ	3,215,384,063	1.21
	内　オーストリア	2,712,289,858	1.02
	内　メキシコ	2,425,580,732	0.91
	内　ポーランド	1,891,263,561	0.71
	内　韓国	1,840,042,032	0.69
	内　ポルトガル	1,463,958,288	0.55
	内　フィンランド	1,388,543,455	0.52
	内　マレーシア	1,333,694,887	0.50
	内　イスラエル	1,166,831,657	0.44
	内　アイルランド	1,086,633,770	0.41
	内　シンガポール	977,770,320	0.37
	内　ニュージーランド	737,293,037	0.28
	内　デンマーク	529,158,629	0.20
	内　スロバキア	509,174,637	0.19
	内　スウェーデン	456,492,433	0.17
	内　ノルウェー	416,624,402	0.16
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		938,890,416	0.35
純資産総額		265,270,479,745	100.00

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券		13,649,938,849	9.60
	内　オーストラリア	9,265,780,920	6.52
	内　シンガポール	4,321,763,049	3.04
	内　香港	62,394,880	0.04
投資証券		126,786,078,311	89.19
	内　アメリカ	112,269,874,684	78.98
	内　イギリス	5,462,339,984	3.84
	内　フランス	2,871,130,940	2.02
	内　カナダ	1,667,495,414	1.17
	内　ベルギー	1,411,761,754	0.99
	内　香港	1,091,772,444	0.77
	内　スペイン	798,224,311	0.56
	内　ガーンジィ	310,793,737	0.22
	内　イスラエル	226,685,720	0.16
	内　韓国	214,731,521	0.15
	内　オランダ	207,283,114	0.15
	内　ニュージーランド	149,236,064	0.10
	内　アイルランド	57,816,992	0.04
	内　ドイツ	27,031,571	0.02
	内　イタリア	19,900,061	0.01
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		1,712,716,477	1.20
純資産総額		142,148,733,637	100.00

その他資産の投資状況

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計（円）	投資比率（％）
不動産投信指数先物取引（買建）		1,570,733,514	1.10
	内　アメリカ	1,570,733,514	1.10

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計（円）	投資比率（％）
株式		210,203,592,891	96.70
	内　台湾	56,066,245,640	25.79
	内　韓国	49,895,949,097	22.95
	内　インド	23,898,601,645	10.99
	内　ケイマン諸島	20,855,996,647	9.59
	内　中国	18,839,048,763	8.67
	内　ブラジル	6,707,487,418	3.09
	内　南アフリカ	5,334,799,268	2.45
	内　サウジアラビア	5,131,010,615	2.36
	内　メキシコ	2,609,456,697	1.20
	内　アラブ首長国連邦	2,434,821,237	1.12
	内　タイ	2,042,075,542	0.94
	内　マレーシア	1,931,369,883	0.89
	内　ポーランド	1,913,855,779	0.88
	内　香港	1,714,421,791	0.79
	内　クエート	1,101,705,522	0.51
	内　ギリシャ	1,038,630,181	0.48
	内　カタール	1,021,913,634	0.47
	内　インドネシア	953,636,227	0.44
	内　チリ	940,745,847	0.43
	内　トルコ	793,711,048	0.37
	内　ハンガリー	715,324,079	0.33
	内　イギリス	694,797,830	0.32
	内　バミューダ	678,717,243	0.31
	内　フィリピン	608,611,203	0.28
	内　アメリカ	508,624,099	0.23
	内　スイス	357,754,722	0.16
	内　コロンビア	302,785,504	0.14
	内　ルクセンブルグ	242,564,907	0.11
	内　チェコ	224,428,697	0.10
	内　ロシア	157,627,942	0.07
	内　オランダ	148,650,745	0.07
	内　エジプト	122,603,560	0.06
	内　ペルー	76,012,037	0.03
	内　カナダ	62,460,324	0.03
	内　シンガポール	41,808,312	0.02
	内　イギリス領バージン諸島	35,339,206	0.02
	内　キプロス	0	0.00
投資信託受益証券		1,105,853,115	0.51
	内　メキシコ	808,496,925	0.37
	内　ブラジル	297,356,190	0.14
投資証券		154,913,702	0.07
	内　メキシコ	154,913,702	0.07
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		5,912,629,534	2.72
純資産総額		217,376,989,242	100.00

その他資産の投資状況

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引（買建）		6,075,906,292	2.80
	内　アメリカ	6,075,906,292	2.80

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券		111,074,776,298	97.98
	内　メキシコ	13,607,177,746	12.00
	内　トルコ	12,773,219,224	11.27
	内　サウジアラビア	11,566,465,192	10.20
	内　ブラジル	10,058,063,101	8.87
	内　ポーランド	9,743,670,116	8.59
	内　南アフリカ	8,479,626,641	7.48
	内　ハンガリー	8,091,771,221	7.14
	内　ルーマニア	7,703,104,440	6.79
	内　チリ	5,906,096,692	5.21
	内　コロンビア	5,255,265,180	4.64
	内　ドミニカ共和国	4,204,999,735	3.71
	内　ペルー	2,680,579,849	2.36
	内　ウルグアイ	2,397,850,740	2.12
	内　パナマ	1,981,417,824	1.75
	内　インドネシア	1,828,544,200	1.61
	内　アラブ首長国連邦	1,758,588,756	1.55
	内　フィリピン	1,355,383,890	1.20
	内　中国	1,340,362,281	1.18
	内　オマーン	342,589,470	0.30
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		2,293,503,964	2.02
純資産総額		113,368,280,262	100.00

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

ワールドアセットバランス（基本コース）

2026年6月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額（円）	評価単価評価金額（円）	利率（％）償還日	投資比率（％）
1	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,581,987,196	1.1397	1.1513	－	48.61
	日本			1,802,990,808	1,821,341,858	－
2	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	176,677,566	3.0118	3.1234	－	14.73
	日本			532,117,494	551,834,709	－
3	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	40,060,586	13.2788	13.7372	－	14.69
	日本			531,956,510	550,320,281	－
4	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	138,703,942	2.6616	2.7629	－	10.23
	日本			369,174,427	383,225,121	－
5	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	129,152,830	2.8410	2.9081	－	10.02
	日本			366,923,204	375,589,344	－

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	98.27
合計	98.27

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

2026年6月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額（円）	評価単価評価金額（円）	利率（％）償還日	投資比率（％）
1	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,455,671,751	1.1401	1.1513	－	40.19
	日本			3,940,113,221	3,978,514,886	－
2	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	385,652,000	3.0223	3.1234	－	12.17
	日本			1,165,558,688	1,204,545,456	－
3	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	87,500,380	13.2989	13.7372	－	12.14
	日本			1,163,664,161	1,202,010,220	－
4	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	303,108,572	2.6641	2.7629	－	8.46
	日本			807,526,373	837,458,673	－
5	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	282,194,534	2.8438	2.9081	－	8.29
	日本			802,511,732	820,649,924	－

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	81.25
合計	81.25

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

（参考）

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年6月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額（円）	評価単価評価金額（円）	利率（％）償還日	投資比率（％）
1	NVIDIA CORP	株式	4,815,572	29,799.94	31,661.17	－	5.32
1	アメリカ	半導体・半導体製造装置	4,815,572	143,503,780,290	152,466,683,708	－	5.32
2	APPLE INC	株式	3,062,506	41,887.23	45,751.75	－	4.89
2	アメリカ	コンピュータ・周辺機器	3,062,506	128,279,921,193	140,115,035,223	－	4.89
3	MICROSOFT CORP	株式	1,471,791	65,266.55	59,852.08	－	3.08
3	アメリカ	ソフトウェア	1,471,791	96,058,721,514	88,089,756,060	－	3.08
4	AMAZON.COM INC	株式	2,019,073	32,920.29	38,996.33	－	2.75
4	アメリカ	大規模小売り	2,019,073	66,468,469,976	78,736,446,289	－	2.75
5	ALPHABET INC-CL A	株式	1,214,935	50,261.86	57,429.22	－	2.44
5	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,214,935	61,064,901,738	69,772,773,652	－	2.44
6	BROADCOM INC	株式	938,361	53,625.45	60,482.15	－	1.98
6	アメリカ	半導体・半導体製造装置	938,361	50,320,036,045	56,754,095,917	－	1.98
7	ALPHABET INC-CL C	株式	964,659	50,029.78	57,044.35	－	1.92
7	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス	964,659	48,261,681,226	55,028,354,501	－	1.92
8	MICRON TECH INC	株式	235,331	70,924.50	185,982.01	－	1.53
8	アメリカ	半導体・半導体製造装置	235,331	16,690,734,332	43,767,334,560	－	1.53
9	META PLATFORMS INC	株式	458,229	103,678.96	91,360.61	－	1.46
9	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス	458,229	47,508,706,175	41,864,082,792	－	1.46
10	TESLA INC	株式	587,196	67,679.96	66,878.69	－	1.37
10	アメリカ	自動車	587,196	39,741,405,114	39,270,903,715	－	1.37
11	ELI LILLY & CO	株式	167,590	168,867.64	199,728.33	－	1.17
11	アメリカ	医薬品	167,590	28,300,527,880	33,472,471,277	－	1.17
12	JPMORGAN CHASE & CO	株式	559,467	49,180.80	53,489.64	－	1.04
12	アメリカ	銀行	559,467	27,515,038,266	29,925,689,596	－	1.04
13	ADVANCED MICRO DEVICES	株式	340,250	35,916.72	87,607.78	－	1.04
13	アメリカ	半導体・半導体製造装置	340,250	12,220,663,990	29,808,547,519	－	1.04
14	ASML HOLDING NV	株式	81,060	222,902.39	298,784.20	－	0.85
14	オランダ	半導体・半導体製造装置	81,060	18,068,468,268	24,219,447,252	－	0.85
15	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	290,122	80,597.07	80,545.43	－	0.82
15	アメリカ	金融サービス	290,122	23,382,984,174	23,368,004,143	－	0.82
16	JOHNSON & JOHNSON	株式	502,577	39,396.30	41,979.43	－	0.74
16	アメリカ	医薬品	502,577	19,799,674,784	21,097,900,464	－	0.74
17	INTEL CORP	株式	917,020	7,951.74	21,390.01	－	0.68
17	アメリカ	半導体・半導体製造装置	917,020	7,291,911,539	19,615,067,703	－	0.68
18	VISA INC	株式	350,509	51,062.40	55,480.54	－	0.68
18	アメリカ	金融サービス	350,509	17,897,830,915	19,446,429,821	－	0.68
19	EXXON MOBIL CORP	株式	867,201	24,085.32	22,094.78	－	0.67
19	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	867,201	20,886,817,928	19,160,618,259	－	0.67
20	APPLIED MATERIALS INC	株式	165,868	58,723.66	112,802.58	－	0.65
20	アメリカ	半導体・半導体製造装置	165,868	9,740,377,100	18,710,339,931	－	0.65
21	LAM RESEARCH CORP	株式	260,931	38,919.97	66,727.67	－	0.61
21	アメリカ	半導体・半導体製造装置	260,931	10,155,426,919	17,411,318,939	－	0.61
22	WALMART INC	株式	914,544	21,626.25	18,609.89	－	0.59
22	アメリカ	生活必需品流通・小売り	914,544	19,778,165,732	17,019,566,898	－	0.59
23	CATERPILLAR INC	株式	97,107	126,596.65	167,779.72	－	0.57
23	アメリカ	機械	97,107	12,293,421,639	16,292,585,668	－	0.57
24	CISCO SYSTEMS INC	株式	824,874	12,756.99	19,113.30	－	0.55
24	アメリカ	通信機器	824,874	10,522,913,268	15,766,066,698	－	0.55
25	ABBVIE INC	株式	369,382	37,420.76	41,297.40	－	0.53
25	アメリカ	バイオテクノロジー	369,382	13,822,557,407	15,254,516,539	－	0.53
26	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	92,596	165,045.50	153,731.36	－	0.50
26	アメリカ	生活必需品流通・小売り	92,596	15,282,553,823	14,234,909,492	－	0.50
27	MASTERCARD INC	株式	170,622	84,056.95	82,760.43	－	0.49
27	アメリカ	金融サービス	170,622	14,341,965,971	14,120,751,725	－	0.49
28	BANK OF AMERICA CORP	株式	1,416,742	8,536.33	9,399.13	－	0.46
28	アメリカ	銀行	1,416,742	12,093,777,449	13,316,146,768	－	0.46
29	GE AEROSPACE	株式	218,268	51,266.10	60,686.76	－	0.46
29	アメリカ	航空宇宙・防衛	218,268	11,189,750,904	13,245,979,237	－	0.46
30	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	189,518	48,321.55	68,174.56	－	0.45
30	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス	189,518	9,157,803,889	12,920,308,119	－	0.45

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率（％）
株式	97.10
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.11
投資証券	1.41
合計	98.61

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

2026年6月30日現在
業種	国内／外国	投資比率（％）
半導体・半導体製造装置	外国	15.03
銀行		6.94
ソフトウェア		5.94
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.86
コンピュータ・周辺機器		5.77
医薬品		4.46
石油・ガス・消耗燃料		3.52
大規模小売り		3.16
資本市場		3.06
航空宇宙・防衛		2.69
保険		2.66
金融サービス		2.54
機械		1.97
電気設備		1.72
自動車		1.71
生活必需品流通・小売り		1.66
電力		1.64
バイオテクノロジー		1.58
金属・鉱業		1.57
ホテル・レストラン・レジャー		1.48
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス		1.30
ヘルスケア機器・用品		1.28
専門小売り		1.28
化学		1.17
通信機器		1.13
飲料		1.01
各種電気通信サービス		1.00
電子装置・機器・部品		0.99
娯楽		0.96
情報技術サービス		0.96
陸上運輸		0.86
食品		0.77
総合公益事業		0.73
ライフサイエンス・ツール／サービス		0.68
家庭用品		0.67
タバコ		0.66
繊維・アパレル・贅沢品		0.61
コングロマリット		0.54
建設・土木		0.52
建設関連製品		0.52
専門サービス		0.48
商業サービス・用品		0.44
商社・流通業		0.42
消費者金融		0.41
航空貨物・物流サービス		0.36
パーソナルケア用品		0.36
建設資材		0.29
エネルギー設備・サービス		0.22
不動産管理・開発		0.19
家庭用耐久財		0.18
無線通信サービス		0.17
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.16
容器・包装		0.14
メディア		0.13
ガス		0.11
運送インフラ		0.09
旅客航空輸送		0.08
自動車用部品		0.07
水道		0.06
ヘルスケア・テクノロジー		0.04
海上運輸		0.04
紙製品・林産品		0.03
販売		0.02
各種消費者サービス		0.01
合計		97.10

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年6月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額（円）	評価単価評価金額（円）	利率（％）償還日	投資比率（％）
1	US T N/B 4.875 10/31/28	国債証券	1,510,227,000	101.49	101.67	4.875	0.58
	アメリカ			1,532,791,918	1,535,476,106	2028/10/31
2	CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27	国債証券	1,514,367,050	100.50	100.53	1.62	0.57
	中国			1,522,043,982	1,522,521,462	2027/8/15
3	US T N/B 4.125 02/15/36	国債証券	1,429,032,000	97.48	98.15	4.125	0.53
	アメリカ			1,393,082,913	1,402,684,222	2036/2/15
4	US T N/B 4.25 11/15/34	国債証券	1,347,837,000	98.91	99.54	4.25	0.51
	アメリカ			1,333,200,324	1,341,755,936	2034/11/15
5	CHINA GOVERNMENT BOND 1.43 01/25/30	国債証券	1,287,808,200	100.23	100.31	1.43	0.49
	中国			1,290,855,798	1,291,853,205	2030/1/25
6	CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 08/15/28	国債証券	1,263,959,900	100.28	100.32	1.42	0.48
	中国			1,267,512,638	1,268,095,576	2028/8/15
7	US T N/B 4.625 02/15/35	国債証券	1,234,164,000	101.50	102.15	4.625	0.48
	アメリカ			1,252,772,872	1,260,799,763	2035/2/15
8	US T N/B 4.625 05/31/31	国債証券	1,217,925,000	101.69	102.11	4.625	0.47
	アメリカ			1,238,548,841	1,243,734,547	2031/5/31
9	US T N/B 1.0 07/31/28	国債証券	1,261,770,300	93.62	93.84	1	0.45
	アメリカ			1,181,332,443	1,184,117,206	2028/7/31
10	US T N/B 2.625 07/31/29	国債証券	1,234,164,000	95.46	95.75	2.625	0.45
	アメリカ			1,178,168,633	1,181,784,337	2029/7/31
11	US T N/B 3.625 10/31/30	国債証券	1,169,208,000	97.62	98.01	3.625	0.43
	アメリカ			1,141,484,978	1,145,960,858	2030/10/31
12	US T N/B 3.375 02/29/28	国債証券	1,136,730,000	98.70	98.83	3.375	0.42
	アメリカ			1,121,965,832	1,123,497,758	2028/2/29
13	FRANCE OAT 3.5 11/25/35	国債証券	1,075,030,000	98.96	99.74	3.5	0.40
	フランス			1,063,849,688	1,072,234,922	2035/11/25
14	CHINA GOVERNMENT BOND 1.79 03/25/32	国債証券	1,025,476,900	101.61	101.64	1.79	0.39
	中国			1,042,052,913	1,042,353,173	2032/3/25
15	CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/28	国債証券	1,001,628,600	103.99	104.05	2.91	0.39
	中国			1,041,679,420	1,042,215,892	2028/10/14
16	CHINA GOVERNMENT BOND 1.46 05/25/28	国債証券	1,001,628,600	100.45	100.46	1.46	0.38
	中国			1,006,217,861	1,006,295,287	2028/5/25
17	US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	990,579,000	100.89	101.48	4.5	0.38
	アメリカ			999,420,688	1,005,282,906	2033/11/15
18	CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30	国債証券	930,083,700	104.88	104.94	2.68	0.37
	中国			975,542,377	976,114,751	2030/5/21
19	US T N/B 4.125 11/30/29	国債証券	974,340,000	99.74	100.04	4.125	0.37
	アメリカ			971,808,995	974,739,635	2029/11/30
20	CHINA GOVERNMENT BOND 2.12 06/25/31	国債証券	930,083,700	103.23	103.28	2.12	0.36
	中国			960,126,705	960,594,165	2031/6/25
21	US T N/B 3.5 01/31/28	国債証券	958,101,000	98.94	99.05	3.5	0.36
	アメリカ			947,958,599	949,081,378	2028/1/31
22	CHINA GOVERNMENT BOND 1.78 09/15/32	国債証券	930,083,700	101.46	101.57	1.78	0.36
	中国			943,674,176	944,687,874	2032/9/15
23	CHINA GOVERNMENT BOND 1.61 02/15/35	国債証券	906,235,400	99.41	99.55	1.61	0.34
	中国			900,927,162	902,217,750	2035/2/15
24	US T N/B 3.375 09/15/28	国債証券	909,384,000	98.26	98.45	3.375	0.34
	アメリカ			893,647,390	895,352,485	2028/9/15
25	US T N/B 3.75 06/30/27	国債証券	893,145,000	99.63	99.68	3.75	0.34
	アメリカ			889,925,158	890,356,637	2027/6/30
26	US T N/B 3.875 09/30/32	国債証券	893,145,000	97.66	98.19	3.875	0.33
	アメリカ			872,264,242	877,009,075	2032/9/30
27	US T N/B 4.0 02/15/34	国債証券	893,145,000	97.60	98.19	4	0.33
	アメリカ			871,793,249	876,991,631	2034/2/15
28	CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/27	国債証券	858,538,800	101.74	101.74	2.85	0.33
	中国			873,560,996	873,501,585	2027/6/4
29	US T N/B 4.625 11/15/45	国債証券	893,145,000	96.37	97.06	4.625	0.33
	アメリカ			860,768,493	866,908,865	2045/11/15
30	CHINA GOVERNMENT BOND 1.63 10/25/30	国債証券	858,538,800	100.79	100.95	1.63	0.33
	中国			865,373,198	866,717,669	2030/10/25

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率（％）
国債証券	99.65
合計	99.65

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年6月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額（円）	評価単価評価金額（円）	利率（％）償還日	投資比率（％）
1	WELLTOWER INC	投資証券	352,180	33,557.89	36,981.07	－	9.16
	アメリカ			11,818,418,932	13,023,994,887	－
2	PROLOGIS INC	投資証券	465,126	22,822.29	22,554.34	－	7.38
	アメリカ			10,615,240,737	10,490,613,249	－
3	EQUINIX INC	投資証券	49,198	177,360.73	176,220.75	－	6.10
	アメリカ			8,725,793,396	8,669,708,768	－
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	161,721	34,317.87	36,953.46	－	4.20
	アメリカ			5,549,921,661	5,976,151,863	－
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	164,724	30,553.67	30,948.28	－	3.59
	アメリカ			5,032,924,137	5,097,925,496	－
6	REALTY INCOME CORP	投資証券	464,962	9,782.37	10,237.06	－	3.35
	アメリカ			4,548,431,993	4,759,846,495	－
7	PUBLIC STORAGE	投資証券	78,770	51,659.50	52,687.43	－	2.92
	アメリカ			4,069,219,350	4,150,189,294	－
8	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	1,019,349	3,514.13	3,581.07	－	2.57
	オーストラリア			3,582,135,094	3,650,366,239	－
9	VENTAS INC	投資証券	242,328	13,251.02	14,501.42	－	2.47
	アメリカ			3,211,094,143	3,514,101,802	－
10	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	148,294	20,758.31	21,105.82	－	2.20
	アメリカ			3,078,333,371	3,129,867,701	－
11	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	105,261	23,600.13	24,075.94	－	1.78
	アメリカ			2,484,174,199	2,534,257,667	－
12	VICI PROPERTIES INC	投資証券	547,085	4,267.60	4,413.76	－	1.70
	アメリカ			2,334,744,979	2,414,701,999	－
13	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	69,663	28,794.99	31,282.80	－	1.53
	アメリカ			2,005,945,722	2,179,254,365	－
14	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	170,971	10,407.57	11,097.73	－	1.33
	アメリカ			1,779,393,522	1,897,390,440	－
15	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	31,980	44,447.76	48,056.07	－	1.08
	アメリカ			1,421,439,585	1,536,833,204	－
16	KIMCO REALTY	投資証券	338,552	3,959.06	4,194.53	－	1.00
	アメリカ			1,340,350,457	1,420,067,773	－
17	INVITATION HOMES INC	投資証券	274,054	4,613.49	4,967.51	－	0.96
	アメリカ			1,264,348,101	1,361,366,012	－
18	WP CAREY INC	投資証券	111,693	11,565.41	11,935.66	－	0.94
	アメリカ			1,291,775,986	1,333,130,230	－
19	MID AMERICA	投資証券	57,893	21,516.67	22,840.15	－	0.93
	アメリカ			1,245,664,865	1,322,285,006	－
20	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	319,394	4,061.37	4,046.75	－	0.91
	アメリカ			1,297,178,455	1,292,510,480	－
21	SEGRO PLC	投資証券	673,058	1,590.93	1,888.56	－	0.89
	イギリス			1,070,794,828	1,271,116,540	－
22	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	345,712	3,176.34	3,551.46	－	0.86
	アメリカ			1,098,101,758	1,227,785,554	－
23	OMEGA HEALTHCARE INVS INC	投資証券	149,630	7,231.22	7,812.58	－	0.82
	アメリカ			1,082,008,451	1,168,996,779	－
24	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	投資証券	60,593	18,294.04	19,063.24	－	0.81
	フランス			1,108,491,068	1,155,099,355	－
25	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	2,621,265	425.04	437.31	－	0.81
	オーストラリア			1,114,151,912	1,146,319,027	－
26	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	57,597	19,236.71	19,686.53	－	0.80
	アメリカ			1,107,977,327	1,133,885,627	－
27	LAMAR ADVERTISING CO	投資証券	43,280	24,301.66	25,394.54	－	0.77
	アメリカ			1,051,775,996	1,099,076,046	－
28	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	81,914	12,484.54	13,202.30	－	0.76
	アメリカ			1,022,658,871	1,081,453,775	－
29	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	140,776	7,240.97	7,455.32	－	0.74
	アメリカ			1,019,354,806	1,049,530,818	－
30	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	96,381	10,099.03	10,505.00	－	0.71
	アメリカ			973,355,005	1,012,483,282	－

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	9.60
投資証券	89.19
合計	98.80

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2026年6月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額（円）	評価単価評価金額（円）	利率（％）償還日	投資比率（％）
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	2,619,396	10,424.51	12,064.72	－	14.54
1	台湾	半導体・半導体製造装置	2,619,396	27,305,945,092	31,602,284,547	－	14.54
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	497,330	23,128.01	33,841.35	－	7.74
2	韓国	コンピュータ・周辺機器	497,330	11,502,253,663	16,830,321,579	－	7.74
3	SK HYNIX INC	株式	58,729	126,350.60	275,340.81	－	7.44
3	韓国	半導体・半導体製造装置	58,729	7,420,444,892	16,170,490,782	－	7.44
4	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	655,100	10,551.42	8,702.34	－	2.62
4	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス	655,100	6,912,240,732	5,700,904,244	－	2.62
5	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	1,781,168	2,810.68	1,926.02	－	1.58
5	ケイマン諸島	大規模小売り	1,781,168	5,006,301,583	3,430,583,003	－	1.58
6	MEDIATEK INC	株式	153,521	10,044.25	19,904.24	－	1.41
6	台湾	半導体・半導体製造装置	153,521	1,542,003,766	3,055,719,750	－	1.41
7	DELTA ELECTRONICS INC	株式	207,178	9,528.47	9,697.59	－	0.92
7	台湾	電子装置・機器・部品	207,178	1,974,089,760	2,009,127,922	－	0.92
8	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	85,260	15,611.03	22,054.50	－	0.87
8	韓国	コンピュータ・周辺機器	85,260	1,330,996,944	1,880,367,181	－	0.87
9	SK SQUARE CO LTD	株式	9,825	74,597.35	171,826.08	－	0.78
9	韓国	コングロマリット	9,825	732,919,035	1,688,191,236	－	0.78
10	HDFC BANK LTD	株式	1,208,896	1,380.65	1,382.09	－	0.77
10	インド	銀行	1,208,896	1,669,070,039	1,670,811,534	－	0.77
11	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	1,299,889	1,057.64	1,254.83	－	0.75
11	台湾	電子装置・機器・部品	1,299,889	1,374,823,071	1,631,143,483	－	0.75
12	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	8,943,530	179.84	170.65	－	0.70
12	中国	銀行	8,943,530	1,608,459,362	1,526,216,971	－	0.70
13	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	646,308	2,358.92	2,250.72	－	0.67
13	インド	石油・ガス・消耗燃料	646,308	1,524,591,872	1,454,664,804	－	0.67
14	ICICI BANK LTD	株式	563,486	2,325.76	2,400.54	－	0.62
14	インド	銀行	563,486	1,310,533,565	1,352,675,190	－	0.62
15	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	株式	5,961	78,331.93	213,525.33	－	0.59
15	韓国	電子装置・機器・部品	5,961	466,936,657	1,272,824,527	－	0.59
16	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	株式	355,086	2,301.10	3,191.80	－	0.52
16	台湾	半導体・半導体製造装置	355,086	817,090,790	1,133,365,696	－	0.52
17	UNITED MICROELECTRONICS CORP	株式	1,206,610	387.34	834.85	－	0.46
17	台湾	半導体・半導体製造装置	1,206,610	467,368,520	1,007,348,494	－	0.46
18	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	6,956,235	145.29	137.10	－	0.44
18	中国	銀行	6,956,235	1,010,722,739	953,701,209	－	0.44
19	VALE SA	株式	379,089	2,803.73	2,448.74	－	0.43
19	ブラジル	金属・鉱業	379,089	1,062,863,259	928,291,401	－	0.43
20	BHARTI AIRTEL LTD	株式	291,286	3,192.83	3,185.10	－	0.43
20	インド	無線通信サービス	291,286	930,027,071	927,775,912	－	0.43
21	AL RAJHI BANK	株式	312,490	3,114.28	2,851.11	－	0.41
21	サウジアラビア	銀行	312,490	973,182,637	890,944,613	－	0.41
22	YAGEO CORP	株式	165,584	1,665.23	5,294.22	－	0.40
22	台湾	電子装置・機器・部品	165,584	275,736,508	876,638,786	－	0.40
23	ELITE MATERIAL CO LTD	株式	30,511	19,448.80	27,743.76	－	0.39
23	台湾	電子装置・機器・部品	30,511	593,402,435	846,490,166	－	0.39
24	XIAOMI CORP	株式	1,827,800	657.98	452.72	－	0.38
24	ケイマン諸島	コンピュータ・周辺機器	1,827,800	1,202,670,261	827,482,712	－	0.38
25	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	株式	388,046	2,444.91	2,132.18	－	0.38
25	ケイマン諸島	銀行	388,046	948,739,643	827,384,191	－	0.38
26	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	583,423	1,451.40	1,329.20	－	0.36
26	ブラジル	銀行	583,423	846,782,446	775,491,673	－	0.36
27	NETEASE INC	株式	187,000	3,792.03	4,129.57	－	0.36
27	ケイマン諸島	娯楽	187,000	709,109,795	772,230,338	－	0.36
28	BANK OF CHINA LTD	株式	7,189,200	105.82	105.41	－	0.35
28	中国	銀行	7,189,200	760,819,376	757,841,609	－	0.35
29	MEITUAN	株式	538,110	1,775.72	1,401.03	－	0.35
29	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー	538,110	955,533,966	753,909,060	－	0.35
30	PDD HOLDINGS INC ADR	株式	60,344	16,946.78	12,429.33	－	0.35
30	ケイマン諸島	大規模小売り	60,344	1,022,636,505	750,035,525	－	0.35

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率（％）
株式	96.70
投資信託受益証券	0.51
投資証券	0.07
合計	97.28

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

2026年6月30日現在
業種	国内／外国	投資比率（％）
半導体・半導体製造装置	外国	26.23
銀行		13.55
コンピュータ・周辺機器		10.37
電子装置・機器・部品		5.13
金属・鉱業		3.63
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.22
石油・ガス・消耗燃料		3.00
大規模小売り		2.65
保険		2.41
自動車		1.93
電気設備		1.68
コングロマリット		1.51
無線通信サービス		1.27
化学		1.14
ホテル・レストラン・レジャー		0.94
機械		0.87
不動産管理・開発		0.87
金融サービス		0.86
資本市場		0.83
電力		0.81
情報技術サービス		0.81
各種電気通信サービス		0.75
医薬品		0.74
バイオテクノロジー		0.73
食品		0.73
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.65
生活必需品流通・小売り		0.65
航空宇宙・防衛		0.65
通信機器		0.61
娯楽		0.58
飲料		0.55
運送インフラ		0.53
消費者金融		0.48
専門小売り		0.45
建設・土木		0.44
自動車用部品		0.44
ライフサイエンス・ツール／サービス		0.42
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス		0.41
繊維・アパレル・贅沢品		0.39
建設資材		0.35
旅客航空輸送		0.30
パーソナルケア用品		0.29
家庭用耐久財		0.26
海上運輸		0.19
航空貨物・物流サービス		0.17
タバコ		0.17
ガス		0.16
ソフトウェア		0.15
陸上運輸		0.14
水道		0.13
商社・流通業		0.08
総合公益事業		0.08
各種消費者サービス		0.07
エネルギー設備・サービス		0.07
ヘルスケア機器・用品		0.05
紙製品・林産品		0.04
専門サービス		0.04
建設関連製品		0.03
家庭用品		0.03
メディア		0.01
販売		0.00
商業サービス・用品		0.00
合計		96.70

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2026年6月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額（円）	評価単価評価金額（円）	利率（％）償還日	投資比率（％）
1	SOUTH AFRICA 7.1 11/19/36	国債証券	3,004,215,000	107.18	107.72	7.1	2.85
	南アフリカ			3,220,002,959	3,236,345,735	2036/11/19
2	SOUTH AFRICA 6.125 12/11/37	国債証券	2,419,611,000	97.78	98.33	6.125	2.10
	南アフリカ			2,365,982,473	2,379,251,888	2037/12/11
3	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75 01/16/30	国債証券	1,948,680,000	101.12	99.85	4.75	1.72
	サウジアラビア			1,970,645,053	1,945,894,459	2030/1/16
4	REPUBLIC OF POLAND 5.5 03/18/54	国債証券	1,948,680,000	95.21	95.46	5.5	1.64
	ポーランド			1,855,354,479	1,860,260,242	2054/3/18
5	ROMANIA 7.125 01/17/33	国債証券	1,623,900,000	107.15	106.89	7.125	1.53
	ルーマニア			1,740,129,634	1,735,824,871	2033/1/17
6	REPUBLIC OF POLAND 4.625 03/18/29	国債証券	1,721,334,000	101.42	100.72	4.625	1.53
	ポーランド			1,745,810,879	1,733,817,526	2029/3/18
7	SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.0 01/18/53	国債証券	1,948,680,000	87.74	86.43	5	1.49
	サウジアラビア			1,709,786,257	1,684,349,761	2053/1/18
8	TURKEY 9.375 03/14/29	国債証券	1,542,705,000	110.34	108.81	9.375	1.48
	トルコ			1,702,367,747	1,678,665,519	2029/3/14
9	UNITED MEXICAN STATES 4.875 05/19/33	国債証券	1,737,573,000	96.54	95.14	4.875	1.46
	メキシコ			1,677,626,731	1,653,300,709	2033/5/19
10	HUNGARY 6.75 09/23/55	国債証券	1,461,510,000	108.40	109.97	6.75	1.42
	ハンガリー			1,584,374,483	1,607,316,127	2055/9/23
11	UNITED MEXICAN STATES 6.875 05/13/37	国債証券	1,461,510,000	106.70	105.25	6.875	1.36
	メキシコ			1,559,431,170	1,538,239,275	2037/5/13
12	SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5 10/25/32	国債証券	1,461,510,000	104.74	103.00	5.5	1.33
	サウジアラビア			1,530,810,521	1,505,428,828	2032/10/25
13	SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.375 01/13/31	国債証券	1,461,510,000	103.65	102.16	5.375	1.32
	サウジアラビア			1,514,973,161	1,493,160,065	2031/1/13
14	ROMANIA 5.875 01/30/29	国債証券	1,461,510,000	102.41	101.29	5.875	1.31
	ルーマニア			1,496,824,787	1,480,394,083	2029/1/30
15	PANAMA 6.4 02/14/35	国債証券	1,396,554,000	106.91	106.00	6.4	1.31
	パナマ			1,493,061,097	1,480,347,240	2035/2/14
16	REPUBLIC OF CHILE 4.85 01/22/29	国債証券	1,461,510,000	101.52	101.00	4.85	1.30
	チリ			1,483,796,249	1,476,198,175	2029/1/22
17	REPUBLIC OF POLAND 5.75 11/16/32	国債証券	1,380,315,000	106.62	105.33	5.75	1.28
	ポーランド			1,471,783,687	1,453,928,855	2032/11/16
18	UNITED MEXICAN STATES 2.659 05/24/31	国債証券	1,623,900,000	89.53	89.00	2.659	1.27
	メキシコ			1,453,958,865	1,445,271,000	2031/5/24
19	REPUBLIC OF POLAND 5.5 04/04/53	国債証券	1,461,510,000	95.27	95.66	5.5	1.23
	ポーランド			1,392,457,715	1,398,210,715	2053/4/4
20	REPUBLIC OF CHILE 2.55 07/27/33	国債証券	1,623,900,000	86.67	86.09	2.55	1.23
	チリ			1,407,434,130	1,398,015,510	2033/7/27
21	BRAZIL 3.875 06/12/30	国債証券	1,461,510,000	96.38	95.31	3.875	1.23
	ブラジル			1,408,676,413	1,392,965,181	2030/6/12
22	PERU 3.0 01/15/34	国債証券	1,591,422,000	86.92	86.85	3	1.22
	ペルー			1,383,355,695	1,382,150,007	2034/1/15
23	UNITED MEXICAN STATES 6.35 02/09/35	国債証券	1,299,120,000	104.37	102.65	6.35	1.18
	メキシコ			1,355,982,482	1,333,546,680	2035/2/9
24	DOMINICAN REPUBLIC 6.0 02/22/33	国債証券	1,266,642,000	100.65	100.95	6	1.13
	ドミニカ共和国			1,274,875,173	1,278,675,099	2033/2/22
25	UNITED MEXICAN STATES 6.0 05/13/30	国債証券	1,217,925,000	104.07	102.82	6	1.10
	メキシコ			1,267,555,443	1,252,270,485	2030/5/13
26	COLOMBIA 8.0 04/20/33	国債証券	1,136,730,000	110.05	110.00	8	1.10
	コロンビア			1,250,971,365	1,250,403,000	2033/4/20
27	COLOMBIA 7.5 02/02/34	国債証券	1,136,730,000	107.47	107.30	7.5	1.08
	コロンビア			1,221,700,567	1,219,711,290	2034/2/2
28	REPUBLIC OF CHILE 3.5 01/31/34	国債証券	1,331,598,000	92.02	91.11	3.5	1.07
	チリ			1,225,403,059	1,213,285,517	2034/1/31
29	REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.442 02/14/37	国債証券	1,169,208,000	104.04	103.00	5.442	1.06
	ウルグアイ			1,216,502,463	1,204,284,240	2037/2/14
30	HUNGARY 6.25 09/22/32	国債証券	1,136,730,000	105.99	105.58	6.25	1.06
	ハンガリー			1,204,820,127	1,200,159,534	2032/9/22

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率（％）
国債証券	97.98
合計	97.98

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

②【投資不動産物件】

ワールドアセットバランス（基本コース）

該当事項はありません。

ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

該当事項はありません。

（参考）

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

該当事項はありません。

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

該当事項はありません。

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

該当事項はありません。

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

該当事項はありません。

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

ワールドアセットバランス（基本コース）

該当事項はありません。

ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

該当事項はありません。

（参考）

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年6月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Sep26	買建	527	32,066,124,559	32,093,393,494	1.12
	ＥＵＲＥＸ取引所	DJ EURO STOXX 50 Sep26	買建	474	5,519,954,687	5,503,293,576	0.19
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Sep26	買建	43	2,019,585,177	2,016,096,753	0.07
	ＩＣＥ－ＥＵ	FTSE 100 INDEX FUTURE Sep26	買建	68	1,538,599,955	1,540,355,839	0.05
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Sep26	買建	26	643,807,182	639,718,508	0.02

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

該当事項はありません。

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年6月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
不動産投信指数先物取引	シカゴ商品取引所	DJ US REAL ESTATE Sep26	買建	245	1,535,486,764	1,570,733,514	1.10

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2026年6月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	ＩＣＥ－ＵＳ	MINI MSCI EMG MKT Sep26	買建	432	6,247,468,080	6,075,906,292	2.80

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

ワールドアセットバランス（基本コース）

直近日（2026年6月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（分配落）（百万円）	純資産総額（分配付）（百万円）	１口当たりの純資産額（分配落）（円）	１口当たりの純資産額（分配付）（円）
第1計算期間末 (2017年6月12日)	6,004	6,004	1.0341	1.0341
第2計算期間末 (2017年12月11日)	13,684	13,684	1.0542	1.0542
第3計算期間末 (2018年6月11日)	16,409	16,409	1.0376	1.0376
第4計算期間末 (2018年12月11日)	14,083	14,083	1.0007	1.0007
第5計算期間末 (2019年6月11日)	12,878	12,878	1.0565	1.0565
第6計算期間末 (2019年12月11日)	12,003	12,003	1.0853	1.0853
第7計算期間末 (2020年6月11日)	11,343	11,343	1.0724	1.0724
第8計算期間末 (2020年12月11日)	10,467	10,467	1.1486	1.1486
第9計算期間末 (2021年6月11日)	9,706	9,706	1.1869	1.1869
第10計算期間末 (2021年12月13日)	8,589	8,589	1.1896	1.1896
第11計算期間末 (2022年6月13日)	6,748	6,748	1.0025	1.0025
第12計算期間末 (2022年12月12日)	6,104	6,104	0.9632	0.9632
第13計算期間末 (2023年6月12日)	5,766	5,766	0.9493	0.9493
第14計算期間末 (2023年12月11日)	5,315	5,315	0.9319	0.9319
第15計算期間末 (2024年6月11日)	5,018	5,018	0.9453	0.9453
第16計算期間末 (2024年12月11日)	4,774	4,774	0.9716	0.9716
第17計算期間末 (2025年6月11日)	4,407	4,407	0.9671	0.9671
第18計算期間末 (2025年12月11日)	4,159	4,159	1.0044	1.0044
第19計算期間末 (2026年6月11日)	3,804	3,804	1.0401	1.0401
2025年6月末日	4,427	－	0.9731	－
7月末日	4,388	－	0.9790	－
8月末日	4,366	－	0.9862	－
9月末日	4,350	－	0.9998	－
10月末日	4,305	－	1.0136	－
11月末日	4,238	－	1.0084	－
12月末日	4,131	－	1.0090	－
2026年1月末日	4,121	－	1.0257	－
2月末日	4,119	－	1.0444	－
3月末日	3,797	－	0.9881	－
4月末日	3,922	－	1.0320	－
5月末日	3,883	－	1.0529	－
6月末日	3,747	－	1.0560	－

ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

直近日（2026年6月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（分配落）（百万円）	純資産総額（分配付）（百万円）	１口当たりの純資産額（分配落）（円）	１口当たりの純資産額（分配付）（円）
第1計算期間末 (2017年6月12日)	10,386	10,386	1.0337	1.0337
第2計算期間末 (2017年12月11日)	47,243	47,243	1.0544	1.0544
第3計算期間末 (2018年6月11日)	64,853	64,853	1.0356	1.0356
第4計算期間末 (2018年12月11日)	53,883	53,883	0.9975	0.9975
第5計算期間末 (2019年6月11日)	49,438	49,438	1.0392	1.0392
第6計算期間末 (2019年12月11日)	46,310	46,310	1.0681	1.0681
第7計算期間末 (2020年6月11日)	41,188	41,188	1.0437	1.0437
第8計算期間末 (2020年12月11日)	36,032	36,032	1.0685	1.0685
第9計算期間末 (2021年6月11日)	30,943	30,943	1.0971	1.0971
第10計算期間末 (2021年12月13日)	26,061	26,061	1.0983	1.0983
第11計算期間末 (2022年6月13日)	22,061	22,061	1.0041	1.0041
第12計算期間末 (2022年12月12日)	20,162	20,162	0.9801	0.9801
第13計算期間末 (2023年6月12日)	18,479	18,479	0.9676	0.9676
第14計算期間末 (2023年12月11日)	16,231	16,231	0.9411	0.9411
第15計算期間末 (2024年6月11日)	14,860	14,860	0.9393	0.9393
第16計算期間末 (2024年12月11日)	13,944	13,944	0.9612	0.9612
第17計算期間末 (2025年6月11日)	11,833	11,833	0.9236	0.9236
第18計算期間末 (2025年12月11日)	10,766	10,766	0.9519	0.9519
第19計算期間末 (2026年6月11日)	9,860	9,860	0.9714	0.9714
2025年6月末日	11,806	－	0.9262	－
7月末日	11,590	－	0.9290	－
8月末日	11,416	－	0.9339	－
9月末日	11,324	－	0.9473	－
10月末日	11,157	－	0.9603	－
11月末日	10,912	－	0.9554	－
12月末日	10,661	－	0.9563	－
2026年1月末日	10,506	－	0.9723	－
2月末日	10,498	－	0.9897	－
3月末日	9,801	－	0.9388	－
4月末日	9,964	－	0.9669	－
5月末日	10,017	－	0.9818	－
6月末日	9,898	－	0.9835	－

②【分配の推移】

ワールドアセットバランス（基本コース）

	１口当たりの分配金（円）
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0000
第11計算期間	0.0000
第12計算期間	0.0000
第13計算期間	0.0000
第14計算期間	0.0000
第15計算期間	0.0000
第16計算期間	0.0000
第17計算期間	0.0000
第18計算期間	0.0000
第19計算期間	0.0000

ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

	１口当たりの分配金（円）
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0000
第11計算期間	0.0000
第12計算期間	0.0000
第13計算期間	0.0000
第14計算期間	0.0000
第15計算期間	0.0000
第16計算期間	0.0000
第17計算期間	0.0000
第18計算期間	0.0000
第19計算期間	0.0000

③【収益率の推移】

ワールドアセットバランス（基本コース）

	収益率（％）
第1計算期間	3.4
第2計算期間	1.9
第3計算期間	△1.6
第4計算期間	△3.6
第5計算期間	5.6
第6計算期間	2.7
第7計算期間	△1.2
第8計算期間	7.1
第9計算期間	3.3
第10計算期間	0.2
第11計算期間	△15.7
第12計算期間	△3.9
第13計算期間	△1.4
第14計算期間	△1.8
第15計算期間	1.4
第16計算期間	2.8
第17計算期間	△0.5
第18計算期間	3.9
第19計算期間	3.6

（注）収益率は期間騰落率です。

ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

	収益率（％）
第1計算期間	3.4
第2計算期間	2.0
第3計算期間	△1.8
第4計算期間	△3.7
第5計算期間	4.2
第6計算期間	2.8
第7計算期間	△2.3
第8計算期間	2.4
第9計算期間	2.7
第10計算期間	0.1
第11計算期間	△8.6
第12計算期間	△2.4
第13計算期間	△1.3
第14計算期間	△2.7
第15計算期間	△0.2
第16計算期間	2.3
第17計算期間	△3.9
第18計算期間	3.1
第19計算期間	2.0

（注）収益率は期間騰落率です。

（４）【設定及び解約の実績】

ワールドアセットバランス（基本コース）

	設定口数	解約口数
第1計算期間	5,868,621,462	62,212,876
第2計算期間	7,912,713,431	738,193,959
第3計算期間	4,414,882,467	1,581,611,324
第4計算期間	527,482,147	2,267,181,143
第5計算期間	180,523,898	2,065,395,074
第6計算期間	287,056,004	1,416,879,908
第7計算期間	213,369,846	696,011,702
第8計算期間	122,826,944	1,586,765,325
第9計算期間	227,608,795	1,163,074,115
第10計算期間	159,562,024	1,117,350,709
第11計算期間	48,454,636	537,462,741
第12計算期間	34,334,302	427,232,156
第13計算期間	46,465,749	310,561,024
第14計算期間	20,220,258	389,917,952
第15計算期間	12,709,017	408,309,790
第16計算期間	12,621,574	407,427,943
第17計算期間	8,788,572	365,109,667
第18計算期間	18,292,380	434,594,932
第19計算期間	7,448,631	490,630,955

（注1）本邦外における設定及び解約はありません。

（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

	設定口数	解約口数
第1計算期間	10,404,764,520	356,726,722
第2計算期間	37,154,151,069	2,394,963,569
第3計算期間	23,144,363,900	5,324,740,324
第4計算期間	2,278,919,156	10,886,978,597
第5計算期間	226,859,362	6,670,815,337
第6計算期間	398,143,626	4,613,079,433
第7計算期間	284,570,545	4,182,089,512
第8計算期間	108,436,378	5,849,150,571
第9計算期間	107,132,818	5,624,497,695
第10計算期間	92,831,691	4,569,076,002
第11計算期間	36,964,114	1,793,363,306
第12計算期間	25,965,966	1,426,678,849
第13計算期間	23,048,616	1,495,063,349
第14計算期間	36,750,716	1,888,596,359
第15計算期間	15,987,652	1,442,608,414
第16計算期間	14,802,081	1,327,932,445
第17計算期間	10,255,852	1,705,004,398
第18計算期間	7,393,403	1,509,326,322
第19計算期間	6,683,284	1,166,132,962

（注1）本邦外における設定及び解約はありません。

（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

＜＜参考情報＞＞

【画像・図表はPDF原本参照】

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。

ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益分配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく投資コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。

また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入（積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。

ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則として午後3時30分までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日（以下、「海外休業日」という場合があります。）には取得またはスイッチングのお申込みの受付を行いません。

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得のお申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付を中止することおよびすでに受付けた取得のお申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付を取り消すことができるものとします。

※受益権の取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。

なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。

・お申込価額

お申込日の翌営業日の基準価額^※とします。

「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。

※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)

＜基準価額の照会方法等＞

基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。

・販売会社へのお問い合わせ

・委託会社への照会

ホームページ　URL　https://www.am-one.co.jp/

コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで）

・お申込手数料

お申込日の翌営業日の基準価額に、2.2％（税抜2.0％）を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。

※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合があります。

※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料はかかりません。

※詳しくは販売会社にお問い合わせください。

・お申込単位

各販売会社が定める単位とします。

「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。

※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。

※「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。

※当初元本は1口当たり1円です。

・払込期日

取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。

２【換金（解約）手続等】

受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。

解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時30分までに行われ、かつ、解約の受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。また、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

※海外休業日には、解約の受付を行いません。

※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

なお、受益者が解約の請求をするときは、委託会社または販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。

※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付けたものとして、下記に準じて計算した価額とします。

・解約価額

解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。

解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

※各ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。

・販売会社へのお問い合わせ

・委託会社への照会

コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで）

・解約単位

各販売会社が定める単位とします。

※解約単位は販売会社にお問い合わせください。

・解約代金の受渡日

解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において支払います。

３【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

基準価額とは純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。

＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

投資対象	評価方法
マザーファンド受益証券	計算日の基準価額
株式	計算日^※における金融商品取引所等の最終相場
公社債等	計算日^※における以下のいずれかの価額・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を除きます。）・価格情報会社の提供する価額
不動産投資信託証券	計算日^※における金融商品取引所等の最終相場
上場先物取引等	計算日^※における主たる金融商品取引所等が発表する清算値段または最終相場
上場投資信託証券	計算日^※における金融商品取引所等の最終相場
外貨建資産の円換算	計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算	計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値

※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日

基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。

・販売会社へのお問い合わせ

・委託会社への照会

ホームページ　URL　https://www.am-one.co.jp/

コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで）

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

信託期間は、2017年1月18日（設定日）から原則として2027年6月11日までです。

※下記(5)その他イ．の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。

（４）【計算期間】

a.計算期間は、原則として毎年6月12日から12月11日まで、および12月12日から翌年6月11日までとします。

b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

イ.償還規定

a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、各ファンドにつき受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。イ.償還規定c.において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。

e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。

f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。

g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ．信託約款の変更等 b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。

h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。

i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。

ロ.信託約款の変更等

a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、約款はa.からg.に定める以外の方法によって変更することができないものとします。

b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。

e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。

f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。

h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規定にしたがいます。

i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。

ハ．関係法人との契約の更改

証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。

投資顧問契約について、委託会社と投資顧問会社との間の当該契約は、原則として期間満了の1ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、半年毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。

ニ．公告

委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに掲載します。

（URL　https://www.am-one.co.jp/）

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載して行います。

ホ．運用報告書

・委託会社は、毎年6月11日、12月11日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。

・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。

（URL　https://www.am-one.co.jp/）

４【受益者の権利等】

①収益分配金請求権

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。

受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。

なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

②償還金請求権

受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。

受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。

③一部解約請求権

受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。

④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。

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第３【ファンドの経理状況】

ワールドアセットバランス（基本コース）

ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

（２）当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

（３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間（2025年12月12日から2026年6月11日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）_20260902102953

１【財務諸表】

【ワールドアセットバランス（基本コース）】

（１）【貸借対照表】

		（単位：円）
	第18期 2025年12月11日現在	第19期 2026年6月11日現在
資産の部
流動資産
預金	237,343	248,153
コール・ローン	59,356,301	90,421,861
親投資信託受益証券	4,050,051,792	3,709,290,944
派生商品評価勘定	－	1,424,650
未収入金	90,000,000	45,004,856
流動資産合計	4,199,645,436	3,846,390,464
資産合計	4,199,645,436	3,846,390,464
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,765,657	13,309,471
未払金	149,926	188,530
未払解約金	7,045,431	3,280,829
未払受託者報酬	718,518	658,162
未払委託者報酬	26,347,288	24,134,454
その他未払費用	85,166	78,020
流動負債合計	40,111,986	41,649,466
負債合計	40,111,986	41,649,466
純資産の部
元本等
元本	4,141,241,166	3,658,058,842
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）	18,292,284	146,682,156
（分配準備積立金）	872,697,874	814,537,756
元本等合計	4,159,533,450	3,804,740,998
純資産合計	4,159,533,450	3,804,740,998
負債純資産合計	4,199,645,436	3,846,390,464

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）_20260902102953

（２）【損益及び剰余金計算書】

		（単位：円）
	第18期自　2025年6月12日至　2025年12月11日	第19期自　2025年12月12日至　2026年6月11日
営業収益
受取利息	287,756	403,287
有価証券売買等損益	416,006,211	260,139,152
為替差損益	△221,580,881	△92,895,191
営業収益合計	194,713,086	167,647,248
営業費用
受託者報酬	718,518	658,162
委託者報酬	26,347,288	24,134,454
その他費用	1,347,632	1,442,676
営業費用合計	28,413,438	26,235,292
営業利益又は営業損失（△）	166,299,648	141,411,956
経常利益又は経常損失（△）	166,299,648	141,411,956
当期純利益又は当期純損失（△）	166,299,648	141,411,956
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	11,881,452	11,049,611
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△150,055,743	18,292,284
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,296,353	204,180
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,296,353	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	204,180
剰余金減少額又は欠損金増加額	366,522	2,176,653
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	2,176,653
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	366,522	－
分配金	－	－
期末剰余金又は期末欠損金（△）	18,292,284	146,682,156

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）_20260902102953

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目		第19期自　2025年12月12日至　2026年6月11日
１.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
３.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目		第18期 2025年12月11日現在	第19期 2026年6月11日現在
１.	期首元本額	4,557,543,718円	4,141,241,166円
	期中追加設定元本額	18,292,380円	7,448,631円
	期中一部解約元本額	434,594,932円	490,630,955円

２.	受益権の総数	4,141,241,166口	3,658,058,842口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

項目			第18期自　2025年6月12日至　2025年12月11日	第19期自　2025年12月12日至　2026年6月11日
１.		分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益（48,762,334円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定される収益調整金（163,327,353円）及び分配準備積立金（823,935,540円）より分配対象収益は1,036,025,227円（1万口当たり2,501.72円）でありますが、分配を行っておりません。	計算期間末における費用控除後の配当等収益（45,128,388円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定される収益調整金（145,746,729円）及び分配準備積立金（769,409,368円）より分配対象収益は960,284,485円（1万口当たり2,625.12円）でありますが、分配を行っておりません。

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目		第18期自　2025年6月12日至　2025年12月11日	第19期自　2025年12月12日至　2026年6月11日
１.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
２.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
３.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。	同左

２．金融商品の時価等に関する事項

項目		第18期 2025年12月11日現在	第19期 2026年6月11日現在
１.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
２.	時価の算定方法	(１)有価証券「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (３)上記以外の金融商品上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
３.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第18期 2025年12月11日現在	第19期 2026年6月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額（円）	当期の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	357,258,516	206,700,861
合計	357,258,516	206,700,861

（デリバティブ取引等に関する注記）

通貨関連

種類	第18期 2025年12月11日現在
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち１年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	2,221,364,694	－	2,227,130,351	△5,765,657
アメリカ・ドル	1,769,754,240	－	1,771,808,520	△2,054,280
イギリス・ポンド	49,336,800	－	49,916,352	△579,552
イスラエル・シュケル	2,389,300	－	2,414,070	△24,770
オーストラリア・ドル	43,682,195	－	44,548,000	△865,805
カナダ・ドル	34,505,263	－	34,972,030	△466,767
シンガポール・ドル	16,817,500	－	16,866,430	△48,930
スイス・フラン	19,413,120	－	19,499,790	△86,670
スウェーデン・クローナ	6,748,395	－	6,884,884	△136,489
デンマーク・クローネ	3,868,800	－	3,902,976	△34,176
ニュージーランド・ドル	890,900	－	904,830	△13,930
ノルウェー・クローネ	1,227,056	－	1,232,584	△5,528
メキシコ・ペソ	11,492,408	－	11,603,792	△111,384
ユーロ	93,878,252	－	94,704,428	△826,176
香港・ドル	146,495,390	－	146,697,974	△202,584
南アフリカ・ランド	20,865,075	－	21,173,691	△308,616
合計	2,221,364,694	－	2,227,130,351	△5,765,657

種類	第19期 2026年6月11日現在
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち１年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	1,879,161,978	－	1,891,046,799	△11,884,821
アメリカ・ドル	1,553,365,518	－	1,565,826,176	△12,460,658
イギリス・ポンド	36,337,976	－	36,424,302	△86,326
イスラエル・シュケル	2,270,840	－	2,157,644	113,196
オーストラリア・ドル	35,384,330	－	34,744,614	639,716
カナダ・ドル	25,369,410	－	25,314,982	54,428
シンガポール・ドル	13,719,717	－	13,712,941	6,776
スイス・フラン	14,271,166	－	14,069,300	201,866
スウェーデン・クローナ	4,639,572	－	4,558,626	80,946
デンマーク・クローネ	2,481,280	－	2,477,560	3,720
ニュージーランド・ドル	951,239	－	929,981	21,258
ノルウェー・クローネ	1,030,218	－	1,015,764	14,454
メキシコ・ペソ	9,769,849	－	9,830,304	△60,455
ユーロ	68,598,629	－	68,506,647	91,982
香港・ドル	94,258,352	－	94,960,384	△702,032
南アフリカ・ランド	16,713,882	－	16,517,574	196,308
合計	1,879,161,978	－	1,891,046,799	△11,884,821

（注）時価の算定方法
為替予約取引
１．計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２．計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
３．換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	第18期 2025年12月11日現在	第19期 2026年6月11日現在
1口当たり純資産額	1.0044円	1.0401円
（1万口当たり純資産額）	(10,044円)	(10,401円)

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

（１）株式

該当事項はありません。

（２）株式以外の有価証券

2026年6月11日現在
種類	銘柄	券面総額（円）	評価額（円）	備考
親投資信託受益証券	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	41,208,645	547,201,355
	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	142,909,832	380,368,808
	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	1,627,790,613	1,855,192,961
	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	182,156,403	548,618,654
	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	133,019,770	377,909,166
親投資信託受益証券　合計		2,127,085,263	3,709,290,944
合計			3,709,290,944

（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）_20260902102953

【ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）】

（１）【貸借対照表】

		（単位：円）
	第18期 2025年12月11日現在	第19期 2026年6月11日現在
資産の部
流動資産
預金	271,944	284,355
コール・ローン	97,549,107	1,139,950,112
親投資信託受益証券	10,570,923,231	7,871,357,605
派生商品評価勘定	－	3,093,225
未収入金	226,000,000	969,114,394
流動資産合計	10,894,744,282	9,983,799,691
資産合計	10,894,744,282	9,983,799,691
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	15,377,486	28,212,495
未払金	401,067	3,102,804
未払解約金	41,543,705	28,026,973
未払受託者報酬	1,883,754	1,687,834
未払委託者報酬	69,072,291	61,888,778
その他未払費用	223,442	200,200
流動負債合計	128,501,745	123,119,084
負債合計	128,501,745	123,119,084
純資産の部
元本等
元本	11,310,650,261	10,151,200,583
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△544,407,724	△290,519,976
（分配準備積立金）	1,085,459,346	1,071,289,935
元本等合計	10,766,242,537	9,860,680,607
純資産合計	10,766,242,537	9,860,680,607
負債純資産合計	10,894,744,282	9,983,799,691

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）_20260902102953

（２）【損益及び剰余金計算書】

		（単位：円）
	第18期自　2025年6月12日至　2025年12月11日	第19期自　2025年12月12日至　2026年6月11日
営業収益
受取利息	6,253,869	3,946,517
有価証券売買等損益	919,829,758	508,634,374
為替差損益	△505,189,789	△234,972,237
営業収益合計	420,893,838	277,608,654
営業費用
受託者報酬	1,883,754	1,687,834
委託者報酬	69,072,291	61,888,778
その他費用	2,014,771	1,763,638
営業費用合計	72,970,816	65,340,250
営業利益又は営業損失（△）	347,923,022	212,268,404
経常利益又は経常損失（△）	347,923,022	212,268,404
当期純利益又は当期純損失（△）	347,923,022	212,268,404
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	27,813,227	14,295,179
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△979,446,189	△544,407,724
剰余金増加額又は欠損金減少額	115,374,527	56,124,876
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	115,374,527	56,124,876
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	445,857	210,353
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	445,857	210,353
分配金	－	－
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△544,407,724	△290,519,976

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）_20260902102953

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目		第19期自　2025年12月12日至　2026年6月11日
１.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
３.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目		第18期 2025年12月11日現在	第19期 2026年6月11日現在
１.	期首元本額	12,812,583,180円	11,310,650,261円
	期中追加設定元本額	7,393,403円	6,683,284円
	期中一部解約元本額	1,509,326,322円	1,166,132,962円

２.	受益権の総数	11,310,650,261口	10,151,200,583口

３.	元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は544,407,724円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は290,519,976円であります。

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

項目			第18期自　2025年6月12日至　2025年12月11日	第19期自　2025年12月12日至　2026年6月11日
１.		分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益（106,238,671円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定される収益調整金（329,651,966円）及び分配準備積立金（979,220,675円）より分配対象収益は1,415,111,312円（1万口当たり1,251.13円）でありますが、分配を行っておりません。	計算期間末における費用控除後の配当等収益（97,714,926円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定される収益調整金（296,480,176円）及び分配準備積立金（973,575,009円）より分配対象収益は1,367,770,111円（1万口当たり1,347.39円）でありますが、分配を行っておりません。

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目		第18期自　2025年6月12日至　2025年12月11日	第19期自　2025年12月12日至　2026年6月11日
１.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
２.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
３.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。	同左

２．金融商品の時価等に関する事項

項目		第18期 2025年12月11日現在	第19期 2026年6月11日現在
１.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
２.	時価の算定方法	(１)有価証券「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (３)上記以外の金融商品上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
３.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第18期 2025年12月11日現在	第19期 2026年6月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額（円）	当期の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	799,368,904	334,507,920
合計	799,368,904	334,507,920

（デリバティブ取引等に関する注記）

通貨関連

種類	第18期 2025年12月11日現在
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち１年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	5,895,233,219	－	5,910,610,705	△15,377,486
アメリカ・ドル	4,694,505,984	－	4,699,955,232	△5,449,248
イギリス・ポンド	129,509,100	－	131,030,424	△1,521,324
イスラエル・シュケル	5,734,320	－	5,793,768	△59,448
オーストラリア・ドル	117,840,340	－	120,176,000	△2,335,660
カナダ・ドル	92,385,059	－	93,634,790	△1,249,731
シンガポール・ドル	43,245,000	－	43,370,820	△125,820
スイス・フラン	54,356,736	－	54,599,412	△242,676
スウェーデン・クローナ	17,940,855	－	18,303,716	△362,861
デンマーク・クローネ	10,639,200	－	10,733,184	△93,984
ニュージーランド・ドル	2,672,700	－	2,714,490	△41,790
ノルウェー・クローネ	3,221,022	－	3,235,533	△14,511
メキシコ・ペソ	31,688,625	－	31,995,750	△307,125
ユーロ	249,138,438	－	251,330,982	△2,192,544
香港・ドル	384,999,465	－	385,531,869	△532,404
南アフリカ・ランド	57,356,375	－	58,204,735	△848,360
合計	5,895,233,219	－	5,910,610,705	△15,377,486

種類	第19期 2026年6月11日現在
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち１年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	3,988,857,316	－	4,013,976,586	△25,119,270
アメリカ・ドル	3,294,343,248	－	3,320,769,536	△26,426,288
イギリス・ポンド	74,813,480	－	74,991,210	△177,730
イスラエル・シュケル	5,109,390	－	4,854,699	254,691
オーストラリア・ドル	73,051,520	－	71,730,816	1,320,704
カナダ・ドル	51,891,975	－	51,780,645	111,330
シンガポール・ドル	32,428,422	－	32,412,406	16,016
スイス・フラン	32,619,808	－	32,158,400	461,408
スウェーデン・クローナ	10,825,668	－	10,636,794	188,874
デンマーク・クローネ	5,706,944	－	5,698,388	8,556
ニュージーランド・ドル	1,902,478	－	1,859,962	42,516
ノルウェー・クローネ	2,403,842	－	2,370,116	33,726
メキシコ・ペソ	23,009,364	－	23,151,744	△142,380
ユーロ	144,613,326	－	144,419,418	193,908
香港・ドル	196,845,567	－	198,311,664	△1,466,097
南アフリカ・ランド	39,292,284	－	38,830,788	461,496
合計	3,988,857,316	－	4,013,976,586	△25,119,270

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	第18期 2025年12月11日現在	第19期 2026年6月11日現在
1口当たり純資産額	0.9519円	0.9714円
（1万口当たり純資産額）	(9,519円)	(9,714円)

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

（１）株式

該当事項はありません。

（２）株式以外の有価証券

2026年6月11日現在
種類	銘柄	券面総額（円）	評価額（円）	備考
親投資信託受益証券	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	87,375,747	1,160,245,069
	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	303,469,294	807,713,872
	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	3,454,357,113	3,936,930,801
	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	387,046,240	1,165,705,865
	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	281,859,204	800,761,998
親投資信託受益証券　合計		4,514,107,598	7,871,357,605
合計			7,871,357,605

（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。

（参考）
「ワールドアセットバランス（基本コース）」、「ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）」は、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券及び「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）
	2026年6月11日現在
資産の部
流動資産
預金	31,986,605,276
コール・ローン	512,640,116
株式	2,658,440,434,754
投資信託受益証券	3,026,688,193
投資証券	39,250,529,161
派生商品評価勘定	123,592,026
未収入金	90,944,762
未収配当金	3,082,830,820
差入委託証拠金	10,052,726,679
流動資産合計	2,746,566,991,787
資産合計	2,746,566,991,787
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	933,281,004
未払解約金	302,833,900
流動負債合計	1,236,114,904
負債合計	1,236,114,904
純資産の部
元本等
元本	206,745,417,387
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	2,538,585,459,496
元本等合計	2,745,330,876,883
純資産合計	2,745,330,876,883
負債純資産合計	2,746,566,991,787

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目		自　2025年12月12日至　2026年6月11日
１.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		新株予約権証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
３.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
４.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目		2026年6月11日現在
１.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	193,945,842,846円
	同期中追加設定元本額	19,811,610,668円
	同期中一部解約元本額	7,012,036,127円
	元本の内訳
	ファンド名
	インデックスオープン・世界株式	31,089,680円
	インデックスオープン・先進国株式	43,177,105円
	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド	3,706,415,952円
	たわらノーロード　先進国株式	95,042,515,142円
	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞	2,813,454,454円
	たわらノーロード　バランス（８資産均等型）	1,261,968,507円
	たわらノーロード　バランス（堅実型）	62,849,475円
	たわらノーロード　バランス（標準型）	789,243,673円
	たわらノーロード　バランス（積極型）	1,395,621,434円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）	1,335円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）	52,204,909円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）	342,628,958円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）	450,124,948円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）	725,279,880円
	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）	1,447円
	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）	626,417円
	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）	19,166,636円
	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）	10,640,512円
	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）	24,656,616円
	たわらノーロード　全世界株式	20,045,591,560円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）	45,489,299円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）	20,243,331円
	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞	57,317,813,209円
	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	4,347,435,542円
	Ｏｎｅグローバルバランス	62,587,059円
	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型	108,055,541円
	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型	627,572,874円
	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型	921,981,607円
	ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド	50,732,407円
	ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド	174,909,344円
	ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド	201,685,387円
	マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞	11,927,979円
	マネックス資産設計ファンド＜育成型＞	509,942,661円
	マネックス資産設計ファンド　エボリューション	102,863,586円
	ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）	107,111,273円
	ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）	158,544,616円
	ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）	297,435,927円
	投資のソムリエ	2,323,757,609円
	クルーズコントロール	38,404,013円
	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞	507,903,401円
	ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞	152,589,901円
	４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞	389,261,951円
	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型	254,574,454円
	リスク抑制世界８資産バランスファンド	420,352,551円
	ワールドアセットバランス（基本コース）	41,208,645円
	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）	87,375,747円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）	98,576,709円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）	54,342,720円
	リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）	2,935,139円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）	198,562,654円
	４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	175,956,634円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	119,176,042円
	９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	91,102,136円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）	79,008,322円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）	65,074,610円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）	36,239,380円
	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞	247,200,599円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）	15,733,502円
	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞	22,338,941円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）	608,733円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限定）	5,882,486円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投資家限定）	4,193,518円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投資家限定）	5,555,275円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機関投資家限定）	10,890,824円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）	18,391,324円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投資家限定）	4,687,111円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）２０２２－０５（適格機関投資家限定）	17,597,282円
	予兆モデル活用型戦略ファンド２０２４－０１（適格機関投資家限定）	11,423,560円
	ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（適格機関投資家限定）	215,482,552円
	ハイブリッドストラテジーマルチアセットファンド（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）	13,447,425円
	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	11,988,178円
	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）	837,649,289円
	外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定）	1,027,563,843円
	投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）	10,219,142円
	ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,619,592円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）	7,424,044円
	リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）	1,658,119円
	ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	6,281,866円
	ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	22,098,323円
	ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	796,543円
	ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	5,131,605円
	ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	402,103円
	ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	21,750円
	ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	37,022,941円
	ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）	104,080,569円
	ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	394,702,364円
	ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）	11,917,610円
	ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限定）	12,793,975円
	ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	49,663,606円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）	1,895,604円
	ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	88,533円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）	20,589,219円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,468,719円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	6,186,580円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）	9,299,996円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）	17,833,478円
	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞	11,302,813円
	コア資産形成ファンド	3,716,401円
	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞	3,206,377,690円
	Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド	122,372,629円
	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞	645,257,468円
	ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］	1,038,517,846円
	ＭＨＡＭ外国株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］	1,502,048,917円
	計	206,745,417,387円

２.	受益権の総数	206,745,417,387口

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目		自　2025年12月12日至　2026年6月11日
１.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
３.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

２．金融商品の時価等に関する事項

項目		2026年6月11日現在
１.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.	時価の算定方法	(１)有価証券「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (３)上記以外の金融商品上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2026年6月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額（円）
株式	120,199,503,161
投資信託受益証券	△71,597,657
投資証券	1,083,167,368
合計	121,211,072,872

（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（2026年2月17日から2026年6月11日まで）に対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

通貨関連

種類	2026年6月11日現在
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち１年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	2,263,716,076	－	2,263,816,904	100,828
アメリカ・ドル	1,767,457,942	－	1,767,529,481	71,539
イギリス・ポンド	87,595,560	－	87,606,412	10,852
オーストラリア・ドル	43,594,438	－	43,598,939	4,501
カナダ・ドル	98,937,128	－	98,944,172	7,044
ユーロ	266,131,008	－	266,137,900	6,892
合計	2,263,716,076	－	2,263,816,904	100,828

株式関連

種類	2026年6月11日現在
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち１年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引
先物取引
買建	47,196,692,500	－	46,386,902,694	△809,789,806
合計	47,196,692,500	－	46,386,902,694	△809,789,806

（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１．原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	2026年6月11日現在
1口当たり純資産額	13.2788円
（1万口当たり純資産額）	(132,788円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

（１）株式

2026年6月11日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	1,998,281	238.000	475,590,878.000
	ABBOTT LABORATORIES	360,322	89.170	32,129,912.740
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	193,675	272.360	52,749,323.000
	ADVANCED MICRO DEVICES	336,723	452.400	152,333,485.200
	ADOBE INC	84,028	233.380	19,610,454.640
	CHUBB LTD	71,817	330.580	23,741,263.860
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	45,147	276.510	12,483,596.970
	ALLSTATE CORP	53,455	223.340	11,938,639.700
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	131,689	205.880	27,112,131.320
	AMGEN INC	111,509	337.730	37,659,934.570
	AMERICAN EXPRESS CO	109,328	313.340	34,256,835.520
	AMERICAN ELECTRIC POWER	112,689	128.530	14,483,917.170
	AFLAC INC	96,261	117.110	11,273,125.710
	AMERICAN INTL GROUP	107,917	74.940	8,087,299.980
	ANALOG DEVICES	101,026	392.670	39,669,879.420
	COMFORT SYSTEMS USA INC	7,114	1,719.480	12,232,380.720
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	127,012	139.360	17,700,392.320
	VALERO ENERGY CORP	62,618	257.990	16,154,817.820
	APPLE INC	3,031,272	291.580	883,858,289.760
	APPLIED MATERIALS INC	164,143	497.010	81,580,712.430
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	99,892	81.280	8,119,221.760
	AMEREN CORP	58,769	108.770	6,392,304.130
	AUTODESK INC	43,162	221.280	9,550,887.360
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	83,467	231.100	19,289,223.700
	AUTOZONE INC	3,422	3,110.050	10,642,591.100
	AVERY DENNISON CORP	15,877	156.070	2,477,923.390
	BALL CORP	51,188	54.720	2,801,007.360
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	286,952	483.680	138,792,943.360
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	141,767	139.750	19,811,938.250
	BECTON DICKINSON & CO	57,747	147.790	8,534,429.130
	AMETEK INC	47,821	221.780	10,605,741.380
	VERIZON COMM INC	863,185	46.950	40,526,535.750
	WR BERKLEY CORP	47,466	68.150	3,234,807.900
	BEST BUY CO INC	40,496	75.640	3,063,117.440
	YUM! BRANDS INC	56,238	151.080	8,496,437.040
	FIRSTENERGY CORP	116,401	46.430	5,404,498.430
	BOEING CO	154,246	209.000	32,237,414.000
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	308,522	48.340	14,913,953.480
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	23,522	184.995	4,351,452.390
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	36,292	210.460	7,638,014.320
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	4,001	1,133.030	4,533,253.030
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	422,005	55.600	23,463,478.000
	ONEOK INC	130,263	90.570	11,797,919.910
	UNITED RENTALS INC	13,076	1,056.350	13,812,832.600
	SEMPRA	133,629	91.030	12,164,247.870
	FEDEX CORP	44,850	319.250	14,318,362.500
	VERISIGN INC	16,703	288.090	4,811,967.270
	AMPHENOL CORP	254,149	149.220	37,924,113.780
	QUANTA SERVICES INC	31,029	650.920	20,197,396.680
	MASTEC INC	12,794	335.580	4,293,410.520
	CSX CORP	386,402	46.410	17,932,916.820
	CONSTELLATION BRANDS INC	30,084	142.270	4,280,050.680
	CARDINAL HEALTH INC	47,962	216.300	10,374,180.600
	CARLISLE COS INC	8,371	327.820	2,744,181.220
	CARNIVAL CORP LTD	261,654	25.990	6,800,387.460
	CASEY'S GENERAL STORES INC	7,323	915.600	6,704,938.800
	CATERPILLAR INC	96,032	856.160	82,218,757.120
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	16,461	125.690	2,068,983.090
	JPMORGAN CHASE & CO	553,428	309.140	171,086,731.920
	CHURCH & DWIGHT CO INC	47,891	98.190	4,702,417.290
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	32,053	166.430	5,334,580.790
	CINTAS CORP	71,020	180.400	12,812,008.000
	CISCO SYSTEMS INC	815,415	118.800	96,871,302.000
	CLOROX COMPANY	25,012	99.320	2,484,191.840
	COCA-COLA CO/THE	798,487	83.590	66,745,528.330
	COPART INC	183,663	31.360	5,759,671.680
	COEUR MINING INC	203,453	15.410	3,135,210.730
	COLGATE-PALMOLIVE CO	157,014	89.950	14,123,409.300
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	45,093	386.230	17,416,269.390
	CIENA CORP	29,237	434.650	12,707,862.050
	NRG ENERGY, INC.	40,981	120.650	4,944,357.650
	COMCAST CORP-CL A	742,651	23.970	17,801,344.470
	CONSOLIDATED EDISON INC	76,947	107.600	8,279,497.200
	CMS ENERGY CORP	61,821	73.460	4,541,370.660
	COOPER COS INC	41,316	67.690	2,796,680.040
	CORNING INC	163,249	168.170	27,453,584.330
	HEICO CORP-CL A	14,337	237.450	3,404,320.650
	CUMMINS INC	28,593	630.520	18,028,458.360
	CURTISS-WRIGHT CORP	7,388	719.020	5,312,119.760
	DR HORTON INC	54,313	146.710	7,968,260.230
	DANAHER CORP	132,128	183.630	24,262,664.640
	MOODY'S CORP	31,208	450.690	14,065,133.520
	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	96,679	51.810	5,008,938.990
	TARGET CORP	94,042	127.980	12,035,495.160
	DEERE & CO	50,181	560.050	28,103,869.050
	MORGAN STANLEY	243,834	206.660	50,390,734.440
	REPUBLIC SERVICES INC	42,963	212.590	9,133,504.170
	COSTAR GROUP INC	84,266	34.230	2,884,425.180
	DECKERS OUTDOOR CORP	29,843	111.180	3,317,944.740
	THE WALT DISNEY CO	365,243	98.610	36,016,612.230
	DOLLAR TREE INC	38,951	110.320	4,297,074.320
	DOVER CORP	28,812	213.760	6,158,853.120
	OMNICOM GROUP	64,516	73.980	4,772,893.680
	DTE ENERGY CO	42,598	146.070	6,222,289.860
	DUKE ENERGY CORP	160,388	125.040	20,054,915.520
	DARDEN RESTAURANTS INC	23,659	203.640	4,817,918.760
	EBAY INC	88,439	106.410	9,410,793.990
	BANK OF AMERICA CORP	1,400,578	54.540	76,387,524.120
	CITIGROUP INC	351,855	133.380	46,930,419.900
	EATON CORP PLC	80,264	375.460	30,135,921.440
	CADENCE DESIGN SYS INC	57,120	385.130	21,998,625.600
	ECOLAB INC	51,525	256.990	13,241,409.750
	ELECTRONIC ARTS INC	46,324	203.200	9,413,036.800
	SALESFORCE INC	165,083	170.920	28,215,986.360
	ERIE INDEMNITY CO	4,706	231.980	1,091,697.880
	EMERSON ELECTRIC CO	116,342	137.110	15,951,651.620
	ATMOS ENERGY CORP	33,172	169.270	5,615,024.440
	ENTERGY CORP	94,996	110.480	10,495,158.080
	EOG RESOURCES INC	108,621	140.280	15,237,353.880
	EQUIFAX INC	26,113	166.060	4,336,324.780
	EQT CORP	122,739	52.610	6,457,298.790
	ESTEE LAUDER COS INC/THE	51,478	85.390	4,395,706.420
	EXPEDITORS INTERNATIONAL	28,659	164.710	4,720,423.890
	EXXON MOBIL CORP	857,984	150.620	129,229,550.080
	NEXTERA ENERGY INC	430,322	85.120	36,629,008.640
	FAIR ISAAC CORP	4,652	1,220.150	5,676,137.800
	FASTENAL CO	234,357	46.030	10,787,452.710
	FIFTH THIRD BANCORP	185,702	52.650	9,777,210.300
	M&T BANK CORP	29,858	223.930	6,686,101.940
	FISERV INC	114,716	53.280	6,112,068.480
	FORD MOTOR CO	795,014	14.300	11,368,700.200
	FREEPORT-MCMORAN INC	298,163	62.080	18,509,959.040
	FLEX LTD	75,823	139.490	10,576,550.270
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	1,770	2,112.870	3,739,779.900
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	52,875	220.140	11,639,902.500
	GENERAL DYNAMICS CORP	47,501	341.070	16,201,166.070
	GENERAL MILLS INC	108,036	33.820	3,653,777.520
	GENUINE PARTS CO	27,885	98.430	2,744,720.550
	GILEAD SCIENCES INC	256,711	121.480	31,185,252.280
	MCKESSON CORP	25,083	790.440	19,826,606.520
	NVIDIA CORP	4,766,484	200.420	955,298,723.280
	GRACO INC	36,793	73.470	2,703,181.710
	GE AEROSPACE	215,755	318.710	68,763,276.050
	WW GRAINGER INC	8,993	1,317.630	11,849,446.590
	HALLIBURTON CO	174,094	39.730	6,916,754.620
	MONSTER BEVERAGE CORP	149,257	91.210	13,613,730.970
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	60,612	1,001.290	60,690,189.480
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	38,546	303.000	11,679,438.000
	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	18,620	89.250	1,661,835.000
	HEICO CORP	9,043	320.880	2,901,717.840
	HERSHEY FOODS CORP	30,749	176.610	5,430,580.890
	HP INC	182,679	24.690	4,510,344.510
	F5 INC	12,072	390.770	4,717,375.440
	UNITED THERAPEUTICS CORP	8,650	544.100	4,706,465.000
	HOME DEPOT INC	205,776	318.920	65,626,081.920
	CENTERPOINT ENERGY INC	137,066	42.740	5,858,200.840
	LENNOX INTERNATIONAL INC	6,572	504.800	3,317,545.600
	HUBBELL INC	11,173	467.590	5,224,383.070
	HUMANA INC	24,900	364.460	9,075,054.000
	JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	15,087	280.750	4,235,675.250
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	421,929	16.840	7,105,284.360
	COHERENT CORP	38,473	354.770	13,649,066.210
	BIOGEN INC	30,654	194.240	5,954,232.960
	IDEX CORP	14,254	214.500	3,057,483.000
	ILLINOIS TOOL WORKS	55,626	250.170	13,915,956.420
	INTUIT INC	57,242	284.220	16,269,321.240
	IDEXX LABORATORIES INC	16,673	556.940	9,285,860.620
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	45,948	449.120	20,636,165.760
	INTEL CORP	907,376	107.040	97,125,527.040
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	52,909	74.230	3,927,435.070
	INTERNATIONAL PAPER CO	108,812	31.850	3,465,662.200
	JABIL CIRCUIT INC	21,288	352.360	7,501,039.680
	INCYTE CORP	32,676	105.390	3,443,723.640
	EMCOR GROUP INC	8,954	776.720	6,954,750.880
	JOHNSON & JOHNSON	496,924	238.490	118,511,404.760
	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	57,091	129.260	7,379,582.660
	KLA CORPORATION	27,115	2,135.640	57,907,878.600
	DEVON ENERGY CORP	225,955	46.600	10,529,503.000
	KEYCORP	192,791	21.980	4,237,546.180
	KIMBERLY-CLARK CORP	70,313	101.580	7,142,394.540
	KROGER CO	114,966	64.460	7,410,708.360
	LAM RESEARCH CORP	258,098	321.800	83,055,936.400
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	9,512	601.350	5,720,041.200
	PACKAGING CORP OF AMERICA	17,694	216.640	3,833,228.160
	LENNAR CORP	42,935	89.850	3,857,709.750
	ELI LILLY & CO	165,849	1,136.370	188,465,828.130
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	154,755	103.260	15,980,001.300
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	58,215	131.620	7,662,258.300
	LOCKHEED MARTIN CORP	42,370	525.020	22,245,097.400
	LOEWS CORP	35,267	108.050	3,810,599.350
	LOWE'S COS INC	115,849	216.190	25,045,395.310
	DOMINION ENERGY INC	182,410	66.770	12,179,515.700
	MCCORMICK & CO INC	50,907	49.690	2,529,568.830
	MCDONALD'S CORPORATION	145,898	282.520	41,219,102.960
	S&P GLOBAL INC	62,080	426.380	26,469,670.400
	EVEREST GROUP LTD	8,099	336.550	2,725,718.450
	MARKEL GROUP INC	2,702	1,820.940	4,920,179.880
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	119,668	85.980	10,289,054.640
	MARSH & MCLENNAN COS	98,963	167.150	16,541,665.450
	MASCO CORP	45,618	70.870	3,232,947.660
	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	12,497	552.870	6,909,216.390
	METLIFE INC	112,337	86.130	9,675,585.810
	MEDTRONIC PLC	265,677	80.250	21,320,579.250
	CVS HEALTH CORP	262,496	98.020	25,729,857.920
	MERCK & CO.INC.	510,871	119.090	60,839,627.390
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	81,106	110.170	8,935,448.020
	MICROSOFT CORP	1,456,414	397.360	578,720,667.040
	MICRON TECH INC	232,888	891.880	207,708,149.440
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	110,020	87.910	9,671,858.200
	3M CO	108,220	156.850	16,974,307.000
	ENTEGRIS INC	30,003	128.880	3,866,786.640
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	34,449	411.640	14,180,586.360
	ILLUMINA INC	30,724	162.470	4,991,728.280
	INSMED INC	43,039	91.880	3,954,423.320
	XCEL ENERGY INC	130,650	78.100	10,203,765.000
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	19,683	160.860	3,166,207.380
	NETAPP INC	40,052	160.660	6,434,754.320
	NEWMONT CORP	224,428	92.770	20,820,185.560
	NVR INC	548	6,305.040	3,455,161.920
	NIKE INC-CL B	241,514	43.960	10,616,955.440
	NORDSON CORP	10,461	278.570	2,914,120.770
	NORFOLK SOUTHERN CORP	45,582	308.930	14,081,647.260
	EVERSOURCE ENERGY	79,691	69.180	5,513,023.380
	NISOURCE INC	93,648	46.630	4,366,806.240
	TAPESTRY INC	39,685	140.920	5,592,410.200
	NORTHERN TRUST CORP	36,485	166.130	6,061,253.050
	NORTHROP GRUMMAN CORP	27,740	542.140	15,038,963.600
	WELLS FARGO & CO	634,421	81.970	52,003,489.370
	NUCOR CORP	46,149	250.490	11,559,863.010
	CHENIERE ENERGY INC	43,236	241.810	10,454,897.160
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	122,784	177.630	21,810,121.920
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	149,419	57.100	8,531,824.900
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	39,038	235.950	9,211,016.100
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	171,761	90.460	15,537,500.060
	ORACLE CORP	356,314	201.260	71,711,755.640
	PACCAR INC	109,559	113.990	12,488,630.410
	PTC INC	25,446	135.080	3,437,245.680
	EXELON CORP	214,119	45.610	9,765,967.590
	PARKER HANNIFIN CORP	26,107	875.600	22,859,289.200
	PAYCHEX INC	69,211	101.100	6,997,232.100
	PPL CORPORATION	158,459	35.580	5,637,971.220
	PEPSICO INC	281,929	144.320	40,687,993.280
	PENTAIR PLC	35,336	71.400	2,522,990.400
	PFIZER INC	1,176,234	25.600	30,111,590.400
	CONOCOPHILLIPS	252,689	119.920	30,302,464.880
	PG&E CORP	445,717	16.720	7,452,388.240
	ALTRIA GROUP INC	344,559	73.130	25,197,599.670
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	83,119	232.640	19,336,804.160
	BROWN & BROWN INC	64,590	60.180	3,887,026.200
	GARMIN LTD	32,924	231.720	7,629,149.280
	PPG INDUSTRIES INC	44,165	112.970	4,989,320.050
	COSTCO WHOLESALE CORP	91,632	983.370	90,108,159.840
	T ROWE PRICE GROUP INC	42,210	106.430	4,492,410.300
	QUEST DIAGNOSTICS	22,778	203.780	4,641,700.840
	PROCTER & GAMBLE CO	479,179	149.050	71,421,629.950
	PROGRESSIVE CORP	121,236	204.200	24,756,391.200
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	104,578	78.590	8,218,785.020
	PULTE GROUP INC	38,191	118.490	4,525,251.590
	GLOBAL PAYMENTS INC	50,003	62.470	3,123,687.410
	QUALCOMM INC	220,565	191.200	42,172,028.000
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	37,191	150.590	5,600,592.690
	RELIANCE INC	10,580	394.290	4,171,588.200
	REGENERON PHARMACEUTICALS	21,556	601.650	12,969,167.400
	RESMED INC	29,381	193.570	5,687,280.170
	US BANCORP	315,066	56.810	17,898,899.460
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	74,749	91.310	6,825,331.190
	ROSS STORES INC	65,030	231.920	15,081,757.600
	ROLLINS INC	59,922	47.770	2,862,473.940
	ROPER TECHNOLOGIES INC	22,280	334.100	7,443,748.000
	ROCKWELL AUTOMATION INC	23,385	440.070	10,291,036.950
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	52,772	268.730	14,181,419.560
	RPM INTERNATIONAL INC	26,441	104.280	2,757,267.480
	ACCENTURE PLC-CL A	125,396	170.500	21,380,018.000
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	263,183	64.180	16,891,084.940
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	18,910	263.910	4,990,538.100
	AXON ENTERPRISE INC	15,159	447.590	6,785,016.810
	THE TRAVELERS COMPANIES INC	43,946	303.360	13,331,458.560
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	109,688	38.970	4,274,541.360
	BOOKING HOLDINGS INC	163,340	160.640	26,238,937.600
	SLB LTD	310,327	55.510	17,226,251.770
	SCHWAB (CHARLES) CORP	341,482	89.270	30,484,098.140
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	40,666	88.170	3,585,521.220
	ELEVANCE HEALTH INC	45,380	404.560	18,358,932.800
	CENCORA INC	38,352	281.240	10,786,116.480
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	43,108	109.210	4,707,824.680
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	48,976	303.910	14,884,296.160
	CENTENE CORP	104,991	65.340	6,860,111.940
	SNAP-ON INC	10,624	378.450	4,020,652.800
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	71,227	105.170	7,490,943.590
	EDISON INTERNATIONAL	76,731	71.500	5,486,266.500
	SOUTHERN CO	232,889	94.020	21,896,223.780
	TRUIST FINANCIAL CORP	261,788	49.760	13,026,570.880
	AT&T INC	1,437,642	23.210	33,367,670.820
	CHEVRON CORP	381,646	189.800	72,436,410.800
	STATE STREET CORP	57,489	161.800	9,301,720.200
	STARBUCKS CORP	235,054	98.760	23,213,933.040
	STEEL DYNAMICS INC	27,961	268.340	7,503,054.740
	STRYKER CORP	71,389	308.840	22,047,778.760
	NETFLIX INC	869,501	82.000	71,299,082.000
	GEN DIGITAL INC	108,241	24.620	2,664,893.420
	SYNOPSYS INC	37,643	460.540	17,336,107.220
	SYSCO CORP	100,556	78.540	7,897,668.240
	INTUITIVE SURGICAL INC	73,531	412.020	30,296,242.620
	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	234,196	33.580	7,864,301.680
	TERADYNE INC	32,525	347.590	11,305,364.750
	TEXAS INSTRUMENTS INC	188,272	282.010	53,094,586.720
	TEXTRON INC	38,875	91.330	3,550,453.750
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	76,132	482.040	36,698,669.280
	TRACTOR SUPPLY CO	106,564	30.770	3,278,974.280
	TRIMBLE INC	48,211	50.600	2,439,476.600
	TYLER TECHNOLOGIES INC	8,175	302.810	2,475,471.750
	TYSON FOODS INC	56,217	56.130	3,155,460.210
	UNION PACIFIC CORP	122,730	267.030	32,772,591.900
	RTX CORP	277,731	177.410	49,272,256.710
	UNITEDHEALTH GROUP INC	187,427	407.460	76,369,005.420
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	52,711	435.710	22,966,709.810
	VULCAN MATERIALS CO	26,210	272.670	7,146,680.700
	WALMART INC	904,759	120.590	109,104,887.810
	WASTE MANAGEMENT INC	83,039	224.280	18,623,986.920
	WATERS CORP	19,824	363.180	7,199,680.320
	WATSCO INC	7,083	375.660	2,660,799.780
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	14,539	330.920	4,811,245.880
	WESTERN DIGITAL CORP	71,585	490.090	35,083,092.650
	WABTEC CORP	34,663	256.520	8,891,752.760
	NASDAQ INC	94,302	86.720	8,177,869.440
	CME GROUP INC	74,932	263.800	19,767,061.600
	WILLIAMS COS INC	252,765	72.260	18,264,798.900
	WILLIAMS-SONOMA INC	23,215	206.940	4,804,112.100
	DICK'S SPORTING GOODS INC	13,092	214.970	2,814,387.240
	ALLIANT ENERGY CORP	51,637	73.000	3,769,501.000
	WEC ENERGY GROUP INC	68,860	114.010	7,850,728.600
	STRATEGY INC-CL A	54,158	115.350	6,247,125.300
	TJX COMPANIES INC	228,712	167.660	38,345,853.920
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	241,849	7.250	1,753,405.250
	JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	32,128	61.000	1,959,808.000
	TPG INC-CVR	42,879	0.010	428.790
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	26,682	291.220	7,770,332.040
	CBRE GROUP INC	58,510	134.060	7,843,850.600
	REGIONS FINANCIAL CORP	175,370	28.580	5,012,074.600
	DOMINO'S PIZZA INC	5,925	314.770	1,865,012.250
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	9,572	1,473.040	14,099,938.880
	CRH PLC	136,350	99.980	13,632,273.000
	T-MOBILE US INC	102,826	185.550	19,079,364.300
	LAS VEGAS SANDS CORP	58,121	50.810	2,953,128.010
	DEXCOM INC	79,725	74.770	5,961,038.250
	EXPEDIA GROUP INC	23,401	218.940	5,123,414.940
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	30,969	109.260	3,383,672.940
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	18,656	450.620	8,406,766.720
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	116,878	140.340	16,402,658.520
	LIVE NATION	33,805	167.500	5,662,337.500
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	272,180	30.420	8,279,715.600
	UNITED AIRLINES HOLIDINGS INC	16,804	102.780	1,727,115.120
	TRANSDIGM GROUP INC	11,750	1,212.360	14,245,230.000
	MASTERCARD INC	168,931	489.080	82,620,773.480
	LEIDOS HOLDINGS INC	26,042	121.690	3,169,050.980
	AERCAP HOLDINGS NV	33,912	135.070	4,580,493.840
	FIRST SOLAR INC	21,246	249.270	5,295,990.420
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	22,446	146.440	3,286,992.240
	SUPER MICRO COMPUTER INC	101,720	29.270	2,977,344.400
	DELTA AIR LINES INC	30,555	76.470	2,336,540.850
	INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	91,011	85.420	7,774,159.620
	INSULET CORP	13,390	150.710	2,018,006.900
	LULULEMON ATHLETICA INC	21,544	118.930	2,562,227.920
	MERCADOLIBRE INC	9,454	1,588.290	15,015,693.660
	ULTA BEAUTY INC	8,638	470.750	4,066,338.500
	MSCI INC	15,204	608.520	9,251,938.080
	ECHOSTAR CORP	27,136	115.240	3,127,152.640
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	321,570	182.950	58,831,231.500
	VISA INC	346,807	322.960	112,004,788.720
	KEURIG DR PEPPER INC	267,013	31.700	8,464,312.100
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	41,490	126.460	5,246,825.400
	MARATHON PETROLEUM CORP	60,882	263.280	16,029,012.960
	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	391,550	31.840	12,466,952.000
	XYLEM INC	50,406	107.130	5,399,994.780
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	55,397	65.150	3,609,114.550
	FABRINET	7,484	580.250	4,342,591.000
	HCA HEALTHCARE INC	32,021	373.340	11,954,720.140
	VERISK ANALYTICS INC	28,116	183.130	5,148,883.080
	CORPAY INC	13,937	348.990	4,863,873.630
	NXP SEMICONDUCTOR NV	52,562	285.560	15,009,604.720
	TARGA RESOURCES CORP	42,287	272.540	11,524,898.980
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	20,737	301.080	6,243,495.960
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	47,078	68.250	3,213,073.500
	DOLLAR GENERAL CORP	43,366	109.960	4,768,525.360
	FORTINET INC	128,927	138.880	17,905,381.760
	HYATT HOTELS CORP	9,487	190.630	1,808,506.810
	NEBIUS GROUP NV	41,742	211.690	8,836,363.980
	TESLA INC	581,165	381.590	221,766,752.350
	GENERAL MOTORS CO	190,561	79.400	15,130,543.400
	XPO LOGISTICS INC	23,951	216.260	5,179,643.260
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	16,613	289.180	4,804,147.340
	PHILLIPS 66	82,619	181.720	15,013,524.680
	META PLATFORMS INC	453,412	570.980	258,889,183.760
	IQVIA HOLDINGS INC	33,630	182.170	6,126,377.100
	DIAMONDBACK ENERGY INC	39,671	196.550	7,797,335.050
	SERVICENOW INC	216,807	106.060	22,994,550.420
	PALO ALTO NETWORKS INC	167,533	263.220	44,098,036.260
	WORKDAY INC	42,662	137.470	5,864,745.140
	ABBVIE INC	365,375	224.950	82,191,106.250
	ZOETIS INC	90,719	81.290	7,374,547.510
	NEWS CORP/NEW-CL A	74,879	26.970	2,019,486.630
	CDW CORP	26,509	129.300	3,427,613.700
	HOWMET AEROSPACE INC	82,891	249.490	20,680,475.590
	COMPASS GROUP PLC	344,275	33.180	11,423,044.500
	TWILIO INC	30,284	207.090	6,271,513.560
	BLOOM ENERGY CORP	55,814	234.230	13,073,313.220
	OKTA INC	33,875	114.920	3,892,915.000
	BAKER HUGHES CO	200,369	63.020	12,627,254.380
	TECHNIPFMC LTD	83,671	69.950	5,852,786.450
	CNH INDUSTRIAL NV	161,962	10.180	1,648,773.160
	BROADCOM INC	928,729	372.100	345,580,060.900
	ARES MANAGEMENT CORP	43,107	128.310	5,531,059.170
	MONGODB INC	15,583	348.280	5,427,247.240
	BURLINGTON STORES INC	12,574	327.010	4,111,823.740
	VEEVA SYSTEMS INC	32,022	163.760	5,243,922.720
	EVERGY INC	48,779	82.830	4,040,364.570
	ALLEGION PLC	18,940	129.350	2,449,889.000
	STERIS PLC	21,164	208.100	4,404,228.400
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	30,259	503.100	15,223,302.900
	KKR & CO INC	128,333	95.020	12,194,201.660
	FUTU HOLDINGS LTD ADR	11,993	92.930	1,114,509.490
	ZOOM COMMUNICATIONS INC	51,232	93.960	4,813,758.720
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	46,923	338.220	15,870,297.060
	CIGNA GROUP	54,639	295.810	16,162,762.590
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	30,052	162.250	4,875,937.000
	DELL TECHNOLOGIES INC	62,449	369.830	23,095,513.670
	DOW INC	145,651	34.240	4,987,090.240
	AMCOR PLC	91,979	38.170	3,510,838.430
	FOX CORP-A	44,561	68.000	3,030,148.000
	FOX CORP-B	27,507	61.030	1,678,752.210
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	51,186	647.740	33,155,219.640
	CLOUDFLARE INC	64,526	219.670	14,174,426.420
	TRADEWEB MARKETS INC	24,737	100.990	2,498,189.630
	CARRIER GLOBAL CORP	156,129	67.970	10,612,088.130
	OTIS WORLDWIDE CORP	83,060	69.660	5,785,959.600
	UBER TECHNOLOGIES INC	368,438	68.610	25,278,531.180
	CORTEVA INC	140,971	74.460	10,496,700.660
	AST SPACEMOBILE INC	49,318	87.320	4,306,447.760
	BLACKSTONE INC	153,592	118.480	18,197,580.160
	CARLYLE GROUP INC	55,171	44.110	2,433,592.810
	DATADOG INC	63,721	227.630	14,504,811.230
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	45,186	815.990	36,871,324.140
	VERTIV HOLDINGS CO	75,128	280.980	21,109,465.440
	INGERSOLL RAND INC	79,632	70.480	5,612,463.360
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	95,719	63.760	6,103,043.440
	CIRCLE INTERNET GROUP INC	30,911	78.930	2,439,805.230
	REVOLUTION MEDICINES INC	33,656	144.190	4,852,858.640
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC	150,179	14.760	2,216,642.040
	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD	33,424	237.680	7,944,216.320
	FTAI AVIATION LTD	20,450	225.760	4,616,792.000
	AON PLC	41,341	336.330	13,904,218.530
	SOFI TECHNOLOGIES INC	255,173	15.870	4,049,595.510
	WARNER BROS DISCOVERY INC	478,669	26.230	12,555,487.870
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	11,625	375.180	4,361,467.500
	COINBASE GLOBAL INC	43,801	153.970	6,744,039.970
	ROCKET COS INC	170,295	12.540	2,135,499.300
	AFFIRM HOLDINGS INC	57,758	62.810	3,627,779.980
	AIRBNB INC	87,646	129.100	11,315,098.600
	CONSTELLATION ENERGY CORP	63,717	242.300	15,438,629.100
	IREN LTD	65,395	51.520	3,369,150.400
	ASTERA LABS INC	27,279	330.860	9,025,529.940
	COREBRIDGE FINANCIAL INC	60,836	27.180	1,653,522.480
	APPLOVIN CORP	47,450	492.980	23,391,901.000
	REDDIT INC	24,095	172.210	4,149,399.950
	ROYALTY PHARMA PLC	83,460	54.520	4,550,239.200
	ROBLOX CORP	123,872	41.500	5,140,688.000
	EXPAND ENERGY CORP	47,257	88.560	4,185,079.920
	BLACKROCK INC	30,407	1,010.680	30,731,746.760
	SNOWFLAKE INC	68,079	239.900	16,332,152.100
	DOORDASH INC	77,894	151.000	11,761,994.000
	ARISTA NETWORKS INC	220,544	151.760	33,469,757.440
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	88,471	131.140	11,602,086.940
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	449,954	130.210	58,588,510.340
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	52,125	47.600	2,481,150.000
	MEDLINE INC	76,732	36.540	2,803,787.280
	JACOBS SOLUTIONS INC	23,919	121.760	2,912,377.440
	MARVELL TECHNOLOGY INC	176,372	252.590	44,549,803.480
	LINDE PLC	95,761	509.160	48,757,670.760
	ROBINHOOD MARKETS INC	155,596	86.360	13,437,270.560
	IONQ INC	70,744	56.630	4,006,232.720
	TOAST INC	93,856	24.300	2,280,700.800
	GE VERNOVA INC	55,667	867.090	48,268,299.030
	GRAB HOLDINGS LTD	445,513	3.270	1,456,827.510
	SYNCHRONY FINANCIAL	70,641	69.560	4,913,787.960
	VERALTO CORP	47,699	82.620	3,940,891.380
	SAMSARA INC	67,082	32.640	2,189,556.480
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE	41,459	88.610	3,673,681.990
	BUNGE GLOBAL SA	27,820	128.210	3,566,802.200
	KENVUE INC	396,743	18.050	7,161,211.150
	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	90,573	64.960	5,883,622.080
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	35,245	324.000	11,419,380.000
	TE CONNECTIVITY PLC	59,532	202.000	12,025,464.000
	SMURFIT WESTROCK PLC	110,186	38.950	4,291,744.700
	SHARKNINJA INC	18,042	128.220	2,313,345.240
	FERGUSON ENTERPRISES INC	40,472	224.560	9,088,392.320
	LABCORP HOLDINGS INC	16,433	268.630	4,414,396.790
	ROCKET LAB CORP	107,596	105.050	11,302,959.800
	APTIV PLC	43,097	65.200	2,809,924.400
	COREWEAVE INC	56,394	95.610	5,391,830.340
	AMRIZE LTD	101,552	50.510	5,129,391.520
	PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC	28,482	93.110	2,651,959.020
	FEDEX FREIGHT HOLDING CO INC	22,425	175.350	3,932,223.750
	QNITY ELECTRONICS INC	43,012	139.740	6,010,496.880
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	28,625	112.940	3,232,907.500
	LUMENTUM HOLDINGS INC	14,781	853.260	12,612,036.060
	TRANSUNION	39,291	67.850	2,665,894.350
	BLOCK INC	108,820	66.630	7,250,676.600
	DUPONT DE NEMOURS INC	80,396	45.060	3,622,643.760
	CARVANA CO	136,080	67.250	9,151,380.000
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	40,260	97.510	3,925,752.600
	NATERA INC	27,136	216.500	5,874,944.000
	KRAFT HEINZ CO	197,902	24.050	4,759,543.100
	FORTIVE CORP	61,432	60.060	3,689,605.920
	WASTE CONNECTIONS INC	50,733	159.030	8,068,068.990
	ALPHABET INC-CL A	1,201,935	356.380	428,345,595.300
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	275,822	45.490	12,547,142.780
	PAYPAL HOLDINGS INC	174,416	40.700	7,098,731.200
	SEA LTD ADR	79,292	82.440	6,536,832.480
	ALPHABET INC-CL C	954,159	353.320	337,123,457.880
	EVERPURE INC-A	65,520	66.530	4,359,045.600
	ZSCALER INC	23,062	124.730	2,876,523.260
	ATLASSIAN CORP PLC	36,837	91.540	3,372,058.980
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	17,132	137.790	2,360,618.280
	VISTRA CORP	70,177	138.540	9,722,321.580
アメリカ・ドル　小計		75,009,960		12,733,518,042.860
				(2,045,130,332,863)
イギリス・ポンド	ANTOFAGASTA PLC	72,481	38.120	2,762,975.720
	SEVERN TRENT PLC	59,179	29.240	1,730,393.960
	BARCLAYS PLC	2,823,408	4.458	12,586,752.860
	BT GROUP PLC	1,171,195	2.027	2,374,012.260
	BUNZL PLC	61,315	25.760	1,579,474.400
	AVIVA PLC	643,467	6.130	3,944,452.710
	DIAGEO PLC	461,394	15.070	6,953,207.580
	SCHRODERS PLC	168,541	5.830	982,594.030
	NATIONAL GRID PLC	1,015,985	11.995	12,186,740.070
	KINGFISHER PLC	336,026	2.795	939,192.670
	BAE SYSTEMS PLC	615,526	19.400	11,941,204.400
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	414,060	45.660	18,905,979.600
	HALMA PLC	76,539	46.420	3,552,940.380
	NEXT PLC	24,259	139.700	3,388,982.300
	IMPERIAL BRANDS PLC	150,861	28.030	4,228,633.830
	ANGLO AMERICAN PLC	220,325	37.120	8,178,464.000
	HSBC HOLDINGS PLC	3,542,558	12.934	45,819,445.170
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,077,905	2.732	2,944,836.460
	CENTRICA PLC	963,585	1.848	1,780,705.080
	UNILEVER PLC	451,307	44.015	19,864,277.600
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	143,835	13.110	1,885,676.850
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	74,161	19.375	1,436,869.370
	PEARSON PLC	116,743	11.490	1,341,377.070
	PRUDENTIAL PLC	499,870	9.262	4,629,795.940
	RIO TINTO PLC	220,198	74.790	16,468,608.420
	VODAFONE GROUP PLC	3,849,443	1.128	4,342,171.700
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	134,013	46.480	6,228,924.240
	RELX PLC	369,379	25.480	9,411,776.920
	RENTOKIL INITIAL PLC	492,609	4.520	2,226,592.680
	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	1,736,987	12.336	21,427,471.630
	NATWEST GROUP PLC	1,636,775	5.862	9,594,775.050
	SSE PLC	244,486	23.600	5,769,869.600
	BP PLC	3,259,442	5.405	17,617,284.010
	THE SAGE GROUP PLC	186,583	8.502	1,586,328.660
	SMITHS GROUP PLC	70,278	24.820	1,744,299.960
	SPIRAX GROUP PLC	18,173	67.800	1,232,129.400
	STANDARD CHARTERED PLC	368,111	17.910	6,592,868.010
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	12,036,234	0.972	11,699,219.440
	TESCO PLC	1,286,682	4.692	6,037,111.940
	3I GROUP PLC	196,566	21.870	4,298,898.420
	SMITH & NEPHEW PLC	157,186	11.605	1,824,143.530
	GSK PLC	839,075	19.215	16,122,826.120
	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	93,966	90.140	8,470,095.240
	ASTRAZENECA PLC	313,660	134.640	42,231,182.400
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	439,486	3.625	1,593,136.750
	INTERTEK GROUP PLC	29,397	54.650	1,606,546.050
	SAINSBURY (J) PLC	371,991	3.094	1,150,940.150
	ADMIRAL GROUP PLC	55,777	34.280	1,912,035.560
	EXPERIAN PLC	181,172	25.560	4,630,756.320
	FRESNILLO PLC NPR	40,047	28.200	1,129,325.400
	INFORMA PLC	259,912	8.074	2,098,529.480
	GLENCORE PLC	1,951,650	5.640	11,007,306.000
	COCA-COLA HBC AG	40,130	45.220	1,814,678.600
	STANDARD LIFE PLC	135,828	7.725	1,049,271.300
	AIRTEL AFRICA PLC	194,933	3.472	676,807.370
	M&G PLC	454,395	3.168	1,439,523.360
	ENDEAVOUR MINING PLC	38,875	36.530	1,420,103.750
	HALEON PLC	1,841,743	3.381	6,226,933.080
	SHELL PLC	1,154,020	32.390	37,378,707.800
	WISE GROUP PLC	120,090	7.920	951,112.800
	SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	82,201	61.000	5,014,261.000
	MELROSE INDUSTRIES PLC	253,295	4.488	1,136,787.960
イギリス・ポンド　小計		50,339,313		453,102,324.410
				(97,299,193,144)
イスラエル・シュケル	BANK HAPOALIM BM	270,286	68.270	18,452,425.220
	BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	305,127	66.200	20,199,407.400
	ELBIT SYSTEMS LTD	5,768	2,452.600	14,146,596.800
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	22,660	694.900	15,746,434.000
	HAREL INSURANCE INVESTMENTS & FINANCES LTD	24,133	162.100	3,911,959.300
	ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	244,057	29.410	7,177,716.370
	ICL GROUP LTD	161,905	16.470	2,666,575.350
	PHOENIX FINANCIAL LTD	50,192	168.300	8,447,313.600
	NOVA LTD	5,865	1,590.300	9,327,109.500
	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	29,169	273.600	7,980,638.400
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	29,444	200.700	5,909,410.800
	AZRIELI GROUP	10,380	419.000	4,349,220.000
	OPC ENERGY LTD	34,792	103.000	3,583,576.000
イスラエル・シュケル　小計		1,193,778		121,898,382.740
				(6,587,315,464)
オーストラリア・ドル	WESTPAC BANKING CORPORATION	709,399	35.410	25,119,818.590
	FORTESCUE LTD	330,859	19.660	6,504,687.940
	TELSTRA GROUP LTD	824,041	5.180	4,268,532.380
	LYNAS CORP LTD	171,192	16.870	2,888,009.040
	ASX LTD	45,184	48.200	2,177,868.800
	BHP GROUP LTD	1,051,303	60.200	63,288,440.600
	COMPUTERSHARE LT	109,500	36.230	3,967,185.000
	CSL LIMITED	100,489	102.950	10,345,342.550
	REA GROUP LTD	9,317	149.430	1,392,239.310
	TRANSURBAN GROUP	659,024	15.540	10,241,232.960
	COCHLEAR LTD	12,995	104.930	1,363,565.350
	ORIGIN ENERGY LTD	375,434	11.000	4,129,774.000
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	345,707	160.240	55,396,089.680
	RIO TINTO LIMITED	76,617	179.440	13,748,154.480
	APA GROUP	278,473	10.550	2,937,890.150
	ARISTOCRAT LEISU	116,857	52.820	6,172,386.740
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	444,982	7.870	3,502,008.340
	PRO MEDICUS LTD	11,011	161.580	1,779,157.380
	MACQUARIE GROUP LTD	73,524	237.470	17,459,744.280
	SUNCORP GROUP LTD	235,880	18.270	4,309,527.600
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	624,381	36.330	22,683,761.730
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	179,494	9.320	1,672,884.080
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	313,634	23.420	7,345,308.280
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	269,243	18.540	4,991,765.220
	SANTOS LTD	654,961	7.910	5,180,741.510
	SONIC HEALTHCARE	88,200	20.280	1,788,696.000
	WESFARMERS LTD	232,684	83.390	19,403,518.760
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	383,553	31.040	11,905,485.120
	WOOLWORTHS GROUP LTD	243,597	37.630	9,166,555.110
	BRAMBLES LTD	276,036	18.000	4,968,648.000
	PILBARA MINERALS LTD	657,319	5.760	3,786,157.440
	EVOLUTION MINING LTD	393,664	10.730	4,224,014.720
	CAR GROUP LTD	70,405	26.930	1,896,006.650
	SGH LTD	39,806	42.000	1,671,852.000
	XERO LTD	31,885	76.820	2,449,405.700
	SIGMA HEALTHCARE LTD	1,113,206	2.760	3,072,448.560
	LOTTERY CORP LTD	486,416	5.460	2,655,831.360
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	627,081	34.560	21,671,919.360
	MEDIBANK PVT LTD	629,748	4.840	3,047,980.320
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD	76,399	43.570	3,328,704.430
	SOUTH32 LTD(AUD)	867,426	4.480	3,886,068.480
	COLES GROUP LTD	264,538	23.730	6,277,486.740
	WISETECH GLOBAL LTD	38,698	38.050	1,472,458.900
オーストラリア・ドル　小計		14,544,162		389,539,353.640
				(43,776,432,562)
カナダ・ドル	AGNICO EAGLE MINES LTD	104,626	212.410	22,223,608.660
	BARRICK MINING CORP	345,227	51.820	17,889,663.140
	BANK OF MONTREAL	142,910	229.390	32,782,124.900
	BANK OF NOVA SCOTIA	255,687	113.860	29,112,521.820
	NATIONAL BANK OF CANADA	80,178	205.870	16,506,244.860
	BCE INC	68,397	34.490	2,359,012.530
	BROOKFIELD CORP	416,157	62.270	25,914,096.390
	BOMBARDIER INC 'B'	17,199	301.930	5,192,894.070
	SAPUTO INC	56,192	41.780	2,347,701.760
	DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	17,626	103.210	1,819,179.460
	CGI INC	38,154	93.270	3,558,623.580
	CCL INDUSTRIES INC	27,743	83.160	2,307,107.880
	CAE INC	55,407	35.440	1,963,624.080
	CAMECO CORP	90,352	132.440	11,966,218.880
	ROGERS COMM-CL B	74,725	53.880	4,026,183.000
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	189,614	153.740	29,151,256.360
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	434,754	63.590	27,646,006.860
	CANADIAN TIRE CORP-CL A	8,911	179.620	1,600,593.820
	CANADIAN UTILITIES LTD	31,617	51.520	1,628,907.840
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	106,683	166.500	17,762,719.500
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	37,184	79.630	2,960,961.920
	CELESTICA INC	23,369	507.090	11,850,186.210
	EMPIRE CO LTD	20,608	49.450	1,019,065.600
	KINROSS GOLD CORP	252,455	32.990	8,328,490.450
	RB GLOBAL INC	35,429	147.380	5,221,526.020
	FORTIS INC	105,011	78.770	8,271,716.470
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	135,943	39.720	5,399,655.960
	TELUS CORP	31,890	16.580	528,736.200
	GREAT WEST LIFECO INC	50,854	81.920	4,165,959.680
	IMPERIAL OIL LTD	32,165	167.450	5,386,029.250
	ENBRIDGE INC	451,909	78.850	35,633,024.650
	IGM FINANCIAL INC	12,478	79.440	991,252.320
	MANULIFE FINANCIAL CORP	347,046	54.770	19,007,709.420
	LOBLAW CO LTD	120,170	66.470	7,987,699.900
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	142,970	83.430	11,927,987.100
	MAGNA INTERNATIONAL INC	54,200	89.330	4,841,686.000
	SUN LIFE FINANCIAL INC	113,356	104.470	11,842,301.320
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3,943	2,279.690	8,988,817.670
	METRO INC	40,887	93.750	3,833,156.250
	EMERA INC	64,335	72.830	4,685,518.050
	PAN AMERICAN SILVER CORP	87,130	61.580	5,365,465.400
	POWER CORP OF CANADA	108,654	84.280	9,157,359.120
	ROYAL BANK OF CANADA	288,455	275.760	79,544,350.800
	ATKINSREALIS GROUP INC	32,972	79.870	2,633,473.640
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	184,943	124.940	23,106,778.420
	STANTEC INC	22,549	99.590	2,245,654.910
	SUNCOR ENERGY INC	240,270	86.660	20,821,798.200
	LUNDIN MINING CORP	138,909	35.800	4,972,942.200
	TECK RESOURCES LTD-CL B	96,471	83.550	8,060,152.050
	THOMSON REUTERS CORP	29,819	114.510	3,414,573.690
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	17,754	205.240	3,643,830.960
	TORONTO DOMINION BANK (THE) C$	340,119	159.650	54,299,998.350
	TC ENERGY CORP	211,052	96.150	20,292,649.800
	WESTON (GEORGE) LTD	36,807	104.830	3,858,477.810
	INTACT FINANCIAL CORP	35,418	282.250	9,996,730.500
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	92,215	149.990	13,831,327.850
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	4,067	3,143.700	12,785,427.900
	FRANCO-NEVADA CORP NPR	39,792	290.950	11,577,482.400
	TOURMALINE OIL CORP	72,309	64.090	4,634,283.810
	KEYERA CORP	54,385	59.040	3,210,890.400
	WHITECAP RESOURCES INC	278,574	16.610	4,627,114.140
	ALTAGAS LTD	59,998	56.030	3,361,687.940
	PEMBINA PIPELINE CORP	119,897	68.230	8,180,572.310
	DOLLARAMA INC	56,558	179.570	10,156,120.060
	CENOVUS ENERGY INC W/I	285,254	39.620	11,301,763.480
	ARC RESOURCES LTD	112,620	31.920	3,594,830.400
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	73,200	26.060	1,907,592.000
	TMX GROUP LTD	61,220	50.330	3,081,202.600
	IVANHOE MINES LTD	136,822	11.100	1,518,724.200
	NUTRIEN LTD	96,968	90.780	8,802,755.040
	TFI INTERNATIONAL INC	14,528	214.250	3,112,624.000
	WSP GLOBAL INC	28,163	183.460	5,166,783.980
	IA FINANCIAL CORP INC	19,845	177.000	3,512,565.000
	GFL ENVIRONMENTAL INC	48,982	51.000	2,498,082.000
	EQUINOX GOLD CORP	162,179	13.600	2,205,634.400
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	68,283	63.810	4,357,138.230
	LUNR ROYALTIES CORP	4,762	20.600	98,097.200
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	28,942	52.210	1,511,061.820
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	69,235	102.190	7,075,124.650
	LUNDIN GOLD INC	22,677	73.090	1,657,461.930
	SHOPIFY INC	253,335	150.930	38,235,851.550
	FIRSTSERVICE CORP	7,857	199.310	1,565,978.670
	HYDRO ONE LTD	68,595	56.170	3,852,981.150
	ALAMOS GOLD INC	88,473	45.960	4,066,219.080
カナダ・ドル　小計		8,939,418		853,531,383.870
				(98,318,280,108)
シンガポール・ドル	SINGAPORE TECH ENG	289,800	10.560	3,060,288.000
	SEMBCORP INDUSTRIES	162,200	6.130	994,286.000
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	425,081	61.830	26,282,758.230
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	178,500	21.700	3,873,450.000
	KEPPEL LTD	310,000	10.550	3,270,500.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	689,298	23.230	16,012,392.540
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,553,230	4.270	6,632,292.100
	SINGAPORE AIRLINES LTD	345,800	6.950	2,403,310.000
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	253,966	37.880	9,620,232.080
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	381,600	3.500	1,335,600.000
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	508,500	3.370	1,713,645.000
	CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE	405,290	2.560	1,037,542.400
シンガポール・ドル　小計		5,503,265		76,236,296.350
				(9,508,190,881)
スイス・フラン	LOGITECH INTL-REG	30,835	88.300	2,722,730.500
	NESTLE SA-REGISTERED	530,802	79.730	42,320,843.460
	CIE FINANC RICHEMONT	111,046	169.050	18,772,326.300
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	7,599	263.200	2,000,056.800
	SIKA INHABER	30,549	149.600	4,570,130.400
	SGS SA-REG	32,234	89.940	2,899,125.960
	NOVARTIS AG-REG SHS	378,420	119.040	45,047,116.800
	BARRY CALLEBAUT AG	717	1,142.000	818,814.000
	SWISSCOM AG-REG	5,126	659.500	3,380,597.000
	ABB LTD	323,009	79.600	25,711,516.400
	GEBERIT AG	6,586	504.000	3,319,344.000
	LONZA GROUP AG-REG	14,580	499.000	7,275,420.000
	LINDT & SPRUENGLI PART	217	9,210.000	1,998,570.000
	LINDT & SPRUENGLI NAMEN	20	94,300.000	1,886,000.000
	GIVAUDAN-REG	1,936	3,156.000	6,110,016.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	30,974	561.200	17,382,608.800
	ROCHE HOLDING AG-BEARER	7,648	330.000	2,523,840.000
	HOLCIM LTD	105,046	71.720	7,533,899.120
	SONOVA HOLDING AG	10,293	203.200	2,091,537.600
	KUEHNE & NAGEL INTL AG	10,478	192.750	2,019,634.500
	STRAUMANN HOLDING AG	22,266	94.260	2,098,793.160
	THE SWATCH GROUP AG-B	6,261	199.550	1,249,382.550
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	16,170	201.200	3,253,404.000
	SCHINDLER NAMEN	5,064	251.500	1,273,596.000
	SWISS LIFE HOLDING AG	5,861	852.400	4,995,916.400
	BANQUE CANTONALE VAUD	4,903	117.800	577,573.400
	EMS-CHEMIE HOLDING	1,245	692.500	862,162.500
	SWISS PRIME SITE AG	15,640	129.500	2,025,380.000
	AVOLTA AG	21,652	47.760	1,034,099.520
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	4,868	707.600	3,444,596.800
	JULIUS BAER GROUP LTD	44,986	63.740	2,867,407.640
	SWISS RE LTD	60,185	120.450	7,249,283.250
	BKW AG	3,194	140.000	447,160.000
	ALCON INC	99,146	53.660	5,320,174.360
	SANDOZ GROUP AG	85,536	66.020	5,647,086.720
	BELIMO HOLDING AG	1,988	872.000	1,733,536.000
	GALDERMA GROUP AG	38,378	166.650	6,395,693.700
	UBS GROUP AG	653,375	37.780	24,684,507.500
	ROCHE HOLDING AG	143,478	323.900	46,472,524.200
	VAT GROUP AG	5,632	629.600	3,545,907.200
スイス・フラン　小計		2,877,943		325,562,312.540
				(65,392,446,097)
スウェーデン・クローナ	ATLAS COPCO AB-A SHS	528,528	179.350	94,791,496.800
	ATLAS COPCO AB-B SHS	289,975	159.650	46,294,508.750
	ERICSSON LM-B SHS	553,049	111.600	61,720,268.400
	LUNDBERGS B	14,872	531.500	7,904,468.000
	SKF AB-B SHS	66,600	236.600	15,757,560.000
	SANDVIK AB	220,531	364.500	80,383,549.500
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	300,082	183.250	54,990,026.500
	SKANSKA AB-B SHS	62,329	236.000	14,709,644.000
	SWEDBANK AB	163,144	336.800	54,946,899.200
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	138,616	100.350	13,910,115.600
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	288,078	134.300	38,688,875.400
	TRELLEBORG AB-B SHS	37,154	405.600	15,069,662.400
	VOLVO AB-B SHS	327,975	307.000	100,688,325.000
	TELE2 AB-B SHS	126,566	180.500	22,845,163.000
	INDUSTRIVARDEN A	24,631	510.500	12,574,125.500
	INDUSTRIVARDEN C	31,300	496.300	15,534,190.000
	SAAB AB-B	63,945	524.900	33,564,730.500
	SECURITAS AB-B SHS	99,643	156.600	15,604,093.800
	INVESTOR AB-B SHS	349,119	377.850	131,914,614.150
	HENNES&MAURITZ AB-B SHS	104,669	165.700	17,343,653.300
	ASSA ABLOY AB-B	208,377	329.900	68,743,572.300
	TELIA CO AB	468,019	50.180	23,485,193.420
	BOLIDEN AB	65,558	502.400	32,936,339.200
	ALFA LAVAL AB	58,487	530.200	31,009,807.400
	FASTIGHETS AB BALDER	117,966	51.080	6,025,703.280
	INDUTRADE AB	58,393	191.200	11,164,741.600
	NIBE INDUSTRIER AB	292,985	35.660	10,447,845.100
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	36,381	435.000	15,825,735.000
	HEXAGON AB-B SHS	404,109	80.660	32,595,431.940
	SAGAX AB	44,607	161.900	7,221,873.300
	EPIROC AB-A	125,482	259.700	32,587,675.400
	EPIROC AB-B	80,804	223.200	18,035,452.800
	ESSITY AB-B	115,540	263.000	30,387,020.000
	EQT AB	97,156	285.600	27,747,753.600
	ADDTECH AB	47,848	322.200	15,416,625.600
	OCTAVE INTELLIGENCE PLC	40,410	182.600	7,378,866.000
	BEIJER REF AB	71,081	126.300	8,977,530.300
	LIFCO AB	49,888	303.600	15,145,996.800
	EVOLUTION AB	26,852	723.000	19,413,996.000
	INVESTMENT AB LATOUR	27,638	191.350	5,288,531.300
スウェーデン・クローナ　小計		6,228,387		1,269,071,660.140
				(21,447,311,056)
デンマーク・クローネ	CARLSBERG AS-B	18,112	852.600	15,442,291.200
	A P MOLLER A/S	851	18,235.000	15,517,985.000
	AP MOLLER MAERSK A	296	17,720.000	5,245,120.000
	DANSKE BANK A/S	126,706	329.000	41,686,274.000
	GENMAB A/S	12,165	1,608.000	19,561,320.000
	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	75,035	392.300	29,436,230.500
	ROCKWOOL AS	16,770	202.400	3,394,248.000
	NOVO NORDISK A/S-B	664,597	283.100	188,147,410.700
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	195,996	166.300	32,594,134.800
	COLOPLAST-B	25,816	383.100	9,890,109.600
	DSV A/S	40,848	1,539.500	62,885,496.000
	DEMANT A/S	17,700	253.800	4,492,260.000
	TRYG A/S	79,447	149.800	11,901,160.600
	PANDORA A/S	14,742	617.600	9,104,659.200
	ORSTED A/S	106,744	156.000	16,652,064.000
デンマーク・クローネ　小計		1,395,825		465,950,763.600
				(11,555,578,937)
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	303,739	8.260	2,508,884.140
	CONTACT ENERGY L	183,385	9.600	1,760,496.000
	FISHER & PAYKEL	116,144	38.700	4,494,772.800
	INFRATIL LTD	218,942	15.050	3,295,077.100
	MERIDIAN ENERGY LTD	239,308	5.880	1,407,131.040
ニュージーランド・ドル　小計		1,061,518		13,466,361.080
				(1,253,987,544)
ノルウェー・クローネ	MOWI ASA	102,370	190.100	19,460,537.000
	NORSK HYDRO ASA	280,113	110.000	30,812,430.000
	TELENOR ASA	119,422	148.800	17,769,993.600
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	89,335	298.000	26,621,830.000
	ORKLA ASA	156,830	99.500	15,604,585.000
	EQUINOR ASA	141,794	352.700	50,010,743.800
	YARA INTERNATIONAL ASA	29,414	469.900	13,821,638.600
	AKER BP ASA	72,231	347.600	25,107,495.600
	SALMAR ASA	12,897	524.000	6,758,028.000
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	41,223	252.800	10,421,174.400
	DNB BANK ASA	173,149	285.000	49,347,465.000
	VAR ENERGI ASA	184,231	48.520	8,938,888.120
ノルウェー・クローネ　小計		1,403,009		274,674,809.120
				(4,661,231,511)
ユーロ	RYANAIR HOLDINGS	88,153	23.750	2,093,633.750
	KERRY GROUP PLC-A	31,648	76.800	2,430,566.400
	KINGSPAN GROUP PLC	29,826	80.300	2,395,027.800
	AIR LIQUIDE	131,640	167.720	22,078,660.800
	AIRBUS SE	122,733	174.960	21,473,365.680
	AXA SA	324,162	40.530	13,138,285.860
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	124,161	34.700	4,308,386.700
	ADIDAS AG	35,785	172.100	6,158,598.500
	GENERALI	167,223	41.050	6,864,504.150
	DASSAULT AVIATION SA	4,132	297.800	1,230,509.600
	DANONE	132,926	66.340	8,818,310.840
	SAFRAN SA	71,409	291.500	20,815,723.500
	INTESA SANPAOLO	2,850,690	5.595	15,949,610.550
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	53,290	67.620	3,603,469.800
	ACCOR SA	38,165	45.100	1,721,241.500
	BOUYGUES	46,470	48.890	2,271,918.300
	BPER BANCA SPA	330,915	12.652	4,186,736.580
	BNP PARIBAS	202,031	91.960	18,578,770.760
	THALES SA	18,414	234.000	4,308,876.000
	CAPGEMINI SA	30,992	99.600	3,086,803.200
	LOTUS BAKERIES NV	77	11,560.000	890,120.000
	UNICREDIT SPA	282,635	70.650	19,968,162.750
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	15,271	288.800	4,410,264.800
	D'IETEREN TRDG	4,146	165.000	684,090.000
	COMMERZBANK AG	134,133	36.220	4,858,297.260
	EIFFAGE	12,706	123.400	1,567,920.400
	FRESENIUS SE & CO KGAA	84,108	37.690	3,170,030.520
	PUBLICIS GROUPE	44,953	88.840	3,993,624.520
	IBERDROLA SA	1,251,718	20.060	25,109,463.080
	ENI SPA	377,838	23.505	8,881,082.190
	INDRA SISTEMAS SA	15,276	53.960	824,292.960
	JERONIMO MARTINS	45,606	17.700	807,226.200
	KESKO OYJ-B	56,685	21.460	1,216,460.100
	KBC GROUPE	47,056	110.600	5,204,393.600
	HANNOVER RUECK SE	11,943	230.800	2,756,444.400
	WARTSILA OYJ	101,897	32.800	3,342,221.600
	L'OREAL	49,413	384.050	18,977,062.650
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	51,411	487.650	25,070,574.150
	GEA GROUP AG	31,889	54.600	1,741,139.400
	BOLLORE	114,808	5.410	621,111.280
	MICHELIN(CGDE)-B	136,013	32.450	4,413,621.850
	CONTINENTAL AG	21,977	68.540	1,506,303.580
	DEUTSCHE POST AG-REG	188,184	50.820	9,563,510.880
	OMV AG	31,189	57.700	1,799,605.300
	VERBUND AG	10,663	58.450	623,252.350
	PERNOD-RICARD	42,072	63.060	2,653,060.320
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	33,246	30.450	1,012,340.700
	RENAULT SA	34,278	26.690	914,879.820
	REPSOL SA	228,703	23.160	5,296,761.480
	MERCK KGAA	25,862	136.450	3,528,869.900
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	93,273	74.320	6,932,049.360
	RWE AG	118,579	55.600	6,592,992.400
	SOCIETE GENERALE-A	131,179	68.760	9,019,868.040
	VINCI S.A.	96,469	122.850	11,851,216.650
	SODEXO	17,430	49.140	856,510.200
	SOFINA	3,443	214.600	738,867.800
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	113,320	257.700	29,202,564.000
	SAP SE	215,663	149.700	32,284,751.100
	TELEFONICA S.A	760,673	3.938	2,995,530.270
	TOTALENERGIES SE	402,823	77.240	31,114,048.520
	E.ON SE	453,875	18.000	8,169,750.000
	HENKEL AG & CO KGAA	25,036	64.050	1,603,555.800
	SIEMENS AG-REG	153,817	258.400	39,746,312.800
	UPM-KYMMENE OYJ	103,401	24.810	2,565,378.810
	ING GROEP NV-CVA	601,564	25.050	15,069,178.200
	BAYER AG	202,870	35.370	7,175,511.900
	STORA ENSO OYJ-R SHS	136,215	9.560	1,302,215.400
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	29,704	68.660	2,039,476.640
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	150,471	47.110	7,088,688.810
	BASF SE	184,768	47.980	8,865,168.640
	BEIERSDORF AG	18,636	70.740	1,318,310.640
	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	77,021	23.190	1,786,116.990
	HOCHTIEF AG	3,095	462.200	1,430,509.000
	HEIDELBERG MATERIALS AG	26,569	172.000	4,569,868.000
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	42,494	38.830	1,650,042.020
	ASM INTERNATIONAL NV	9,599	906.600	8,702,453.400
	ORANGE	389,060	18.020	7,010,861.200
	SAMPO OYJ-A SHS	484,110	9.008	4,360,862.880
	ALLIANZ SE	78,103	381.500	29,796,294.500
	EDP SA	624,219	4.380	2,734,079.220
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	182,188	36.180	6,591,561.840
	HERMES INTL	5,368	1,635.500	8,779,364.000
	ENDESA S.A.	63,990	37.280	2,385,547.200
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	108,647	8.044	873,956.460
	ERSTE GROUP BANK AG	63,085	101.400	6,396,819.000
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	26,927	460.300	12,394,498.100
	ARCELOR MITTAL (NL)	88,596	55.700	4,934,797.200
	DASSAULT SYSTEMES SA	134,189	19.335	2,594,544.310
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	35,984	117.800	4,238,915.200
	RHEINMETALL STAMM	9,643	1,197.200	11,544,599.600
	HEINEKEN NV	57,687	69.760	4,024,245.120
	AKZO NOBEL	34,435	57.320	1,973,814.200
	ASML HOLDING NV	80,136	1,507.200	120,780,979.200
	AEGON LTD	232,433	7.276	1,691,182.500
	BANKINTER S.A.	139,390	13.780	1,920,794.200
	VOLKSWAGEN AG PFD	40,684	86.300	3,511,029.200
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,159,510	19.240	22,308,972.400
	KERING	14,490	256.000	3,709,440.000
	ACCIONA S.A.	5,005	233.600	1,169,168.000
	FORTUM OYJ	95,817	20.500	1,964,248.500
	AGEAS	31,169	65.100	2,029,101.900
	UCB SA	25,044	264.400	6,621,633.600
	NEMETSCHEK SE	10,222	61.300	626,608.600
	CARREFOUR SA	125,695	16.325	2,051,970.870
	NATURGY ENERGY GROUP SA	84,865	29.400	2,495,031.000
	NOKIA OYJ	1,034,047	11.740	12,139,711.780
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	158,010	22.460	3,548,904.600
	WOLTERS KLUWER-CVA	47,174	63.080	2,975,735.920
	SANOFI	226,323	76.010	17,202,811.230
	STMICROELECTRONICS NV	131,433	61.330	8,060,785.890
	ELISA OYJ	34,206	40.100	1,371,660.600
	BANCO SANTANDER SA	2,981,707	10.444	31,140,947.900
	RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	85,537	15.120	1,293,319.440
	QIAGEN N.V.	41,781	32.265	1,348,063.960
	DEUTSCHE BANK AG-REG	373,357	27.095	10,116,107.910
	BMW VORZUG	12,776	67.450	861,741.200
	BUZZI UNICEM	14,138	43.940	621,223.720
	ENEL SPA	1,566,822	9.607	15,052,458.950
	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	1,704,453	0.913	1,556,165.580
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	708,377	28.630	20,280,833.510
	SARTORIUS AG	4,533	236.300	1,071,147.900
	LEONARDO SPA	82,251	52.320	4,303,372.320
	CTS EVENTIM AG	11,578	50.000	578,900.000
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	270,188	75.100	20,291,118.800
	RATIONAL AG	860	652.500	561,150.000
	KONINKLIJKE KPN NV	794,750	4.452	3,538,227.000
	EUROFINS SCIENTIFIC	23,038	65.420	1,507,145.960
	DEUTSCHE BOERSE AG	37,265	246.800	9,197,002.000
	BANCO SABADELL	1,070,505	2.834	3,033,811.170
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	15,900	80.350	1,277,565.000
	HEINEKEN HOLDING NV-A	25,531	63.550	1,622,495.050
	INDITEX	221,359	55.020	12,179,172.180
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	413,654	10.276	4,250,708.500
	MAPFRE SA	164,994	3.984	657,336.090
	ESSILORLUXOTTICA	61,880	178.600	11,051,768.000
	SNAM SPA	390,173	6.368	2,484,621.660
	CREDIT AGRICOLE SA	183,415	16.315	2,992,415.720
	TENARIS SA	76,002	26.680	2,027,733.360
	TELECOM ITALIA SPA	3,428,390	0.767	2,629,575.130
	TERNA SPA	302,512	10.160	3,073,521.920
	BIOMERIEUX	6,736	70.150	472,530.400
	NESTE OYJ	84,986	28.450	2,417,851.700
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	26,147	47.740	1,248,257.780
	RECORDATI SPA	23,751	50.850	1,207,738.350
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	103,040	5.488	565,483.520
	MTU AERO ENGINES AG	10,833	300.300	3,253,149.900
	KONE OYJ	67,111	49.460	3,319,310.060
	ELIA GROUP	10,817	133.500	1,444,069.500
	FINANCIERE DE TUBIZE SA	3,656	230.800	843,804.800
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	6,975	178.600	1,245,735.000
	ENGIE	376,351	26.940	10,138,895.940
	ALSTOM	68,028	16.115	1,096,271.220
	IPSEN SA	8,274	155.100	1,283,297.400
	LEGRAND SA	51,838	136.400	7,070,703.200
	ADP	6,104	102.700	626,880.800
	ORION OYJ	21,796	68.750	1,498,475.000
	METSO CORPORATION	133,678	14.740	1,970,413.720
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	79,585	19.350	1,539,969.750
	SYMRISE AG	26,736	82.860	2,215,344.960
	REXEL SA	41,104	35.640	1,464,946.560
	PRYSMIAN SPA	58,055	136.300	7,912,896.500
	CAIXABANK	714,469	11.330	8,094,933.770
	BUREAU VERITAS SA	72,096	25.100	1,809,609.600
	GETLINK	72,777	18.380	1,337,641.260
	EDP RENEWABLES SA	67,001	13.370	895,803.370
	AMADEUS IT GROUP SA	93,451	52.000	4,859,452.000
	BRENNTAG SE	28,127	55.580	1,563,298.660
	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	253,234	4.706	1,191,719.200
	EVONIK INDUSTRIES AG	42,836	15.400	659,674.400
	TALANX AG	13,274	99.200	1,316,780.800
	VONOVIA SE	164,754	19.970	3,290,137.380
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	192,866	17.020	3,282,579.320
	KNORR-BREMSE AG	14,544	96.750	1,407,132.000
	ITALGAS SPA	122,960	10.665	1,311,368.400
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	65,799	35.100	2,309,544.900
	FERRARI NV	24,750	303.900	7,521,525.000
	ASR NEDERLAND NV	34,744	63.960	2,222,226.240
	AYVENS SA	65,316	11.380	743,296.080
	AIB GROUP PLC	449,244	9.940	4,465,485.360
	NORDEA BANK ABP	626,610	15.800	9,900,438.000
	MONCLER SPA	43,309	55.360	2,397,586.240
	PROSUS NV	268,508	39.900	10,713,469.200
	DR ING HC F PORSCHE AG	27,385	47.730	1,307,086.050
	EXOR NV	16,552	66.200	1,095,742.400
	SIEMENS ENERGY AG	159,956	138.680	22,182,698.080
	HENSOLDT AG	13,720	77.900	1,068,788.000
	INPOST SA	60,024	15.290	917,766.960
	EURONEXT NV	16,722	144.000	2,407,968.000
	NN GROUP NV	51,556	71.860	3,704,814.160
	FINECOBANK SPA	124,605	21.140	2,634,149.700
	ARGENX SE	12,682	763.000	9,676,366.000
	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	207,674	17.745	3,685,175.130
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	91,652	40.940	3,752,232.880
	DSM-FIRMENICH AG	36,128	71.500	2,583,152.000
	SYENSQO SA	15,096	64.700	976,711.200
	ZALANDO SE	42,234	25.150	1,062,185.100
	STELLANTIS NV	404,098	5.771	2,332,049.550
	FERROVIAL NV	98,621	56.060	5,528,693.260
	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	39,582	12.820	507,441.240
	MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	91,000	15.360	1,397,760.000
	CSG NV	39,041	14.332	559,535.610
	VERISURE PLC	50,000	10.980	549,000.000
	AENA SME SA	149,081	24.880	3,709,135.280
	CELLNEX TELECOM SAU	95,346	28.380	2,705,919.480
	BANCO BPM SPA	232,070	14.025	3,254,781.750
	ABN AMRO BANK NV	126,896	33.250	4,219,292.000
	SCOUT24 SE	15,592	74.450	1,160,824.400
	BANCA MEDIOLANUM SPA	55,270	19.875	1,098,491.250
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	184,485	70.440	12,995,123.400
	POSTE ITALIANE SPA	86,197	27.280	2,351,454.160
	AMUNDI SA	11,288	80.850	912,634.800
	ABIVAX SA	11,120	84.100	935,192.000
	BAWAG GROUP AG	15,890	154.700	2,458,183.000
	ADYEN NV	5,508	803.100	4,423,474.800
	DELIVERY HERO SE	34,547	36.940	1,276,166.180
ユーロ　小計		40,890,006		1,306,564,018.710
				(242,158,575,228)
香港・ドル	CLP HOLDINGS LTD	331,796	73.050	24,237,697.800
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	127,814	56.950	7,279,007.300
	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	240,191	383.000	91,993,153.000
	MTR CORP	356,941	31.420	11,215,086.220
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	297,972	26.840	7,997,568.480
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	257,320	55.950	14,397,054.000
	HONG KONG & CHINA GAS	2,376,406	6.820	16,207,088.920
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	431,904	31.200	13,475,404.800
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	753,495	46.280	34,871,748.600
	SINO LAND CO	659,200	11.430	7,534,656.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	280,565	116.200	32,601,653.000
	SWIRE PACIFIC LTD A	53,020	81.650	4,329,083.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	309,156	113.900	35,212,868.400
	AIA GROUP LTD	2,151,716	70.250	151,158,049.000
	HKT TRUST / HKT LTD	797,136	11.860	9,454,032.960
	SANDS CHINA LTD	588,200	14.890	8,758,298.000
	SITC INTERNATIONAL CO LTD	276,000	33.480	9,240,480.000
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	351,135	22.280	7,823,287.800
	WH GROUP LTD	1,550,000	8.750	13,562,500.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	536,445	66.250	35,539,481.250
	CK ASSET HOLDINGS LTD	379,695	45.080	17,116,650.600
香港・ドル　小計		13,106,107		554,004,849.130
				(11,351,559,359)
合計		222,492,691		2,658,440,434,754
				(2,658,440,434,754)

（２）株式以外の有価証券

2026年6月11日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダ・ドル	CONSTELLATION SOFTWARE INC WRT	2,968.000	0.000
	カナダ・ドル　小計		2,968.000	0.000
				(0)
新株予約権証券　合計			2,968	0
				(0)
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	GOODMAN GROUP	408,319.000	12,939,629.110
		SCENTRE GROUP	1,177,078.000	4,449,354.840
		STOCKLAND	480,103.000	1,906,008.910
		VICINITY CENTRES	815,965.000	2,088,870.400
	オーストラリア・ドル　小計		2,881,465.000	21,383,863.260
				(2,403,118,552)
	シンガポール・ドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	867,778.000	2,169,445.000
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,214,726.000	2,830,311.580
	シンガポール・ドル　小計		2,082,504.000	4,999,756.580
				(623,569,641)
投資信託受益証券　合計			4,963,969	3,026,688,193
				(3,026,688,193)
投資証券	アメリカ・ドル	AMERICAN TOWER CORP	96,877.000	18,648,822.500
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	133,913.000	2,867,077.330
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	28,084.000	5,240,193.560
		CROWN CASTLE INC	88,932.000	8,304,470.160
		DIGITAL REALTY TRUST INC	71,051.000	12,844,599.780
		EQUINIX INC	20,410.000	21,192,315.300
		EQUITY RESIDENTIAL	71,367.000	4,825,122.870
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	13,115.000	3,733,053.600
		EXTRA SPACE STORAGE INC	42,248.000	6,320,300.800
		GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	57,433.000	2,780,331.530
		INVITATION HOMES INC	129,667.000	3,852,406.570
		IRON MOUNTAIN INC	60,039.000	7,406,411.040
		KIMCO REALTY	136,267.000	3,458,456.460
		MID AMERICA	23,159.000	3,237,165.020
		PROLOGIS INC	192,985.000	28,131,423.450
		PUBLIC STORAGE	32,426.000	10,501,808.620
		REALTY INCOME CORP	195,908.000	12,167,845.880
		REGENCY CENTERS CORP	33,164.000	2,656,436.400
		SBA COMMUNICATIONS CORP	22,004.000	4,562,089.320
		SIMON PROPERTY GROUP INC	66,133.000	14,074,425.060
		SUN COMMUNITIES INC	25,617.000	3,244,136.880
		VENTAS INC	95,737.000	8,075,415.950
		VICI PROPERTIES INC	222,086.000	6,309,463.260
		WELLTOWER INC	145,634.000	30,781,202.240
		WEYERHAEUSER CO	143,943.000	3,477,662.880
		WP CAREY INC	44,884.000	3,404,002.560
	アメリカ・ドル　小計		2,193,083.000	232,096,639.020
				(37,277,041,192)
	イギリス・ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	176,057.000	1,141,729.640
		SEGRO PLC	250,449.000	1,825,773.210
	イギリス・ポンド　小計		426,506.000	2,967,502.850
				(637,241,562)
	ユーロ	COVIVIO	8,731.000	471,037.450
		GECINA SA	8,697.000	637,924.950
		KLEPIERRE	48,371.000	1,771,346.020
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	22,812.000	2,258,388.000
	ユーロ　小計		88,611.000	5,138,696.420
				(952,405,994)
	香港・ドル	LINK REIT	499,016.000	18,733,060.640
	香港・ドル　小計		499,016.000	18,733,060.640
				(383,840,413)
投資証券　合計			3,207,216	39,250,529,161
				(39,250,529,161)
合計				42,277,217,354
				(42,277,217,354)

（注）新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率（％）	組入新株予約権証券時価比率（％）	組入投資信託受益証券時価比率（％）	組入投資証券時価比率（％）	有価証券の合計金額に対する比率（％）
アメリカ・ドル	株式	514銘柄	74.49	－	－	－	77.11
	投資証券	26銘柄	－	－	－	1.36
イギリス・ポンド	株式	62銘柄	3.54	－	－	－	3.63
	投資証券	2銘柄	－	－	－	0.02
イスラエル・シュケル	株式	13銘柄	0.24	－	－	－	0.24
オーストラリア・ドル	株式	43銘柄	1.59	－	－	－	1.71
	投資信託受益証券	4銘柄	－	－	0.09	－
カナダ・ドル	株式	84銘柄	3.58	－	－	－	3.64
	新株予約権証券	1銘柄	－	0.00	－	－
シンガポール・ドル	株式	12銘柄	0.35	－	－	－	0.38
	投資信託受益証券	2銘柄	－	－	0.02	－
スイス・フラン	株式	40銘柄	2.38	－	－	－	2.42
スウェーデン・クローナ	株式	40銘柄	0.78	－	－	－	0.79
デンマーク・クローネ	株式	15銘柄	0.42	－	－	－	0.43
ニュージーランド・ドル	株式	5銘柄	0.05	－	－	－	0.05
ノルウェー・クローネ	株式	12銘柄	0.17	－	－	－	0.17
ユーロ	株式	215銘柄	8.82	－	－	－	9.00
	投資証券	4銘柄	－	－	－	0.03
香港・ドル	株式	21銘柄	0.41	－	－	－	0.43
	投資証券	1銘柄	－	－	－	0.01

（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）
	2026年6月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,026,101,057
国債証券	261,177,349,855
派生商品評価勘定	368,356,048
未収入金	1,161,646,522
未収利息	1,934,195,504
前払費用	414,953,338
流動資産合計	266,082,602,324
資産合計	266,082,602,324
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,369,300,934
前受金	338,468,123
未払金	6,217,052
未払解約金	992,141,000
流動負債合計	2,706,127,109
負債合計	2,706,127,109
純資産の部
元本等
元本	231,097,611,684
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	32,278,863,531
元本等合計	263,376,475,215
純資産合計	263,376,475,215
負債純資産合計	266,082,602,324

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目		自　2025年12月12日至　2026年6月11日
１.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。
２.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
３.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目		2026年6月11日現在
１.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	233,385,760,966円
	同期中追加設定元本額	59,102,491,297円
	同期中一部解約元本額	61,390,640,579円
	元本の内訳
	ファンド名
	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞	14,183,328,627円
	たわらノーロード　バランス（堅実型）	2,058,746,170円
	たわらノーロード　バランス（標準型）	8,006,006,452円
	たわらノーロード　バランス（積極型）	5,392,244,622円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）	69,114,488円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）	2,535,020,276円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）	3,336,923,733円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）	514,629,315円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）	173,393円
	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）	5,978,218円
	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）	32,823,558円
	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）	304,237,727円
	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）	40,308,050円
	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）	91,804円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）	157,152,462円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）	458,581,413円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）	49,154,213円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）	13,445,189円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）	4,580,565円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）	1,737,849円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）	781,008円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）	20,179円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）	19,234円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）	20,990円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）	28,741円
	投資のソムリエ	67,771,128,383円
	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞	14,629,181,538円
	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型	18,773,716,125円
	リスク抑制世界８資産バランスファンド	31,007,883,488円
	ワールドアセットバランス（基本コース）	1,627,790,613円
	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）	3,454,357,113円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）	1,334,009,019円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）	664,059,344円
	リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）	212,489,668円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）	5,739,492,296円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	8,618,604,750円
	９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	7,845,450,953円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）	1,980,548,731円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）	795,301,321円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）	442,867,023円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）	190,457,333円
	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞	10,862,123円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）	7,347,565円
	ハイブリッドストラテジーマルチアセットファンド（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）	211,640,212円
	外国債券パッシブファンド２（為替フルヘッジ）（適格機関投資家限定）	19,093,462,651円
	先進国債券パッシブファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家限定）	8,107,953,919円
	投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）	312,473,958円
	リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）	48,356,620円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）	245,197,523円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	29,401,479円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	147,409,353円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）	276,963,258円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）	354,057,049円
	計	231,097,611,684円

２.	受益権の総数	231,097,611,684口

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目		自　2025年12月12日至　2026年6月11日
１.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
３.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

２．金融商品の時価等に関する事項

項目		2026年6月11日現在
１.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.	時価の算定方法	(１)有価証券「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (３)上記以外の金融商品上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2026年6月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△3,069,642,414
合計	△3,069,642,414

（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（2025年6月24日から2026年6月11日まで）に対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

通貨関連

種類	2026年6月11日現在
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち１年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	265,171,697,459	－	266,172,642,345	△1,000,944,886
アメリカ・ドル	117,704,313,658	－	118,841,153,775	△1,136,840,117
イギリス・ポンド	15,110,102,081	－	15,132,288,600	△22,186,519
イスラエル・シュケル	1,240,541,499	－	1,181,770,923	58,770,576
オーストラリア・ドル	3,517,664,542	－	3,454,529,446	63,135,096
オフショア・人民元	33,740,685,328	－	33,934,014,463	△193,329,135
カナダ・ドル	5,636,789,910	－	5,620,500,770	16,289,140
シンガポール・ドル	983,766,505	－	982,985,890	780,615
スウェーデン・クローナ	477,214,884	－	467,832,955	9,381,929
デンマーク・クローネ	541,832,058	－	540,625,412	1,206,646
ニュージーランド・ドル	763,987,427	－	746,812,483	17,174,944
ノルウェー・クローネ	443,584,123	－	437,172,768	6,411,355
ポーランド・ズロチ	1,989,912,820	－	1,975,426,253	14,486,567
マレーシア・リンギット	1,345,381,679	－	1,320,265,401	25,116,278
メキシコ・ペソ	2,453,571,398	－	2,469,995,384	△16,423,986
ユーロ	77,284,608,915	－	77,136,068,583	148,540,332
韓国・ウォン	1,937,740,632	－	1,931,199,239	6,541,393
合計	265,171,697,459	－	266,172,642,345	△1,000,944,886

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	2026年6月11日現在
1口当たり純資産額	1.1397円
（1万口当たり純資産額）	(11,397円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

（１）株式

該当事項はありません。

（２）株式以外の有価証券

2026年6月11日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US T N/B 0.375 07/31/27	2,600,000.000	2,495,289.050
		US T N/B 0.375 09/30/27	2,820,000.000	2,689,464.850
		US T N/B 0.5 05/31/27	2,600,000.000	2,514,761.830
		US T N/B 0.5 06/30/27	2,500,000.000	2,410,951.550
		US T N/B 0.5 08/31/27	2,900,000.000	2,778,732.410
		US T N/B 0.5 10/31/27	1,300,000.000	1,237,742.190
		US T N/B 0.625 05/15/30	1,690,000.000	1,471,356.250
		US T N/B 0.625 08/15/30	5,190,000.000	4,477,388.640
		US T N/B 0.625 11/30/27	2,200,000.000	2,092,148.430
		US T N/B 0.625 12/31/27	2,860,000.000	2,711,302.330
		US T N/B 0.75 01/31/28	870,000.000	823,917.180
		US T N/B 0.875 11/15/30	2,690,000.000	2,326,482.220
		US T N/B 1.0 07/31/28	7,770,000.000	7,273,600.180
		US T N/B 1.125 02/15/31	4,000,000.000	3,475,468.760
		US T N/B 1.125 02/29/28	1,520,000.000	1,445,009.370
		US T N/B 1.125 05/15/40	2,100,000.000	1,309,136.720
		US T N/B 1.125 08/15/40	1,060,000.000	653,887.500
		US T N/B 1.125 08/31/28	3,970,000.000	3,716,757.430
		US T N/B 1.25 03/31/28	3,500,000.000	3,325,888.670
		US T N/B 1.25 04/30/28	2,600,000.000	2,464,871.080
		US T N/B 1.25 05/15/50	2,700,000.000	1,261,406.250
		US T N/B 1.25 05/31/28	3,140,000.000	2,969,814.440
		US T N/B 1.25 06/30/28	3,570,000.000	3,368,559.960
		US T N/B 1.25 08/15/31	2,000,000.000	1,719,921.880
		US T N/B 1.25 09/30/28	3,250,000.000	3,043,764.650
		US T N/B 1.375 08/15/50	4,300,000.000	2,070,802.720
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		US T N/B 2.75 07/31/27	2,150,000.000	2,119,597.660
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		US T N/B 3.625 08/31/29	2,000,000.000	1,965,156.240
		US T N/B 3.625 08/31/30	2,300,000.000	2,244,746.080
		US T N/B 3.625 09/30/30	2,300,000.000	2,243,802.740
		US T N/B 3.625 09/30/31	2,500,000.000	2,421,191.400
		US T N/B 3.625 10/31/30	8,200,000.000	7,994,519.560
		US T N/B 3.625 12/31/30	1,000,000.000	973,789.060
		US T N/B 3.75 01/31/31	4,500,000.000	4,403,320.290
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		US T N/B 3.75 06/30/27	5,500,000.000	5,486,251.980
		US T N/B 3.75 06/30/30	2,500,000.000	2,454,248.050
		US T N/B 3.75 08/15/27	3,200,000.000	3,189,124.990
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		US T N/B 3.875 03/15/28	1,000,000.000	995,703.120
		US T N/B 3.875 03/31/31	4,000,000.000	3,932,187.520
		US T N/B 3.875 04/15/29	4,500,000.000	4,462,910.140
		US T N/B 3.875 04/30/30	3,900,000.000	3,850,183.580
		US T N/B 3.875 04/30/31	2,500,000.000	2,456,835.950
		US T N/B 3.875 05/15/29	4,000,000.000	3,965,937.520
		US T N/B 3.875 05/15/43	1,900,000.000	1,658,789.070
		US T N/B 3.875 05/31/27	3,000,000.000	2,997,399.780
		US T N/B 3.875 06/15/28	2,500,000.000	2,487,011.710
		US T N/B 3.875 06/30/30	3,900,000.000	3,846,832.030
		US T N/B 3.875 07/15/28	4,400,000.000	4,375,250.000
		US T N/B 3.875 07/31/27	5,000,000.000	4,991,015.600
		US T N/B 3.875 07/31/30	3,000,000.000	2,958,339.840
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		US T N/B 3.875 08/15/34	3,500,000.000	3,358,154.310
		US T N/B 3.875 08/15/40	600,000.000	541,078.120
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		US T N/B 3.875 10/15/27	1,000,000.000	997,441.410
		US T N/B 3.875 11/30/29	2,100,000.000	2,076,867.190
		US T N/B 3.875 12/31/27	2,800,000.000	2,790,046.860
		US T N/B 3.875 12/31/29	2,500,000.000	2,471,191.400
		US T N/B 3.875 12/31/32	2,500,000.000	2,428,808.600
		US T N/B 4.0 01/31/29	3,600,000.000	3,583,687.490
		US T N/B 4.0 01/31/31	1,500,000.000	1,483,300.780
		US T N/B 4.0 01/31/33	4,000,000.000	3,911,796.880
		US T N/B 4.0 02/15/34	5,500,000.000	5,341,230.440
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		US T N/B 4.0 02/29/28	3,100,000.000	3,093,703.120
		US T N/B 4.0 03/31/30	2,000,000.000	1,983,906.240
		US T N/B 4.0 04/30/32	2,000,000.000	1,965,664.060
		US T N/B 4.0 05/31/30	2,000,000.000	1,982,617.180
		US T N/B 4.0 06/30/28	2,800,000.000	2,792,125.000
		US T N/B 4.0 06/30/32	2,000,000.000	1,963,632.820
		US T N/B 4.0 07/31/29	1,210,000.000	1,202,815.620
		US T N/B 4.0 07/31/30	2,500,000.000	2,476,855.470
		US T N/B 4.0 07/31/32	3,000,000.000	2,943,691.410
		US T N/B 4.0 10/31/29	2,400,000.000	2,383,593.740
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		US T N/B 4.0 11/15/42	2,500,000.000	2,228,466.800
		US T N/B 4.0 11/15/52	4,170,000.000	3,516,890.040
		US T N/B 4.0 12/15/27	1,500,000.000	1,497,832.030
		US T N/B 4.125 02/15/36	8,800,000.000	8,515,375.000
		US T N/B 4.125 02/29/32	2,500,000.000	2,475,244.150
		US T N/B 4.125 03/31/29	5,000,000.000	4,991,699.200
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		US T N/B 4.125 03/31/32	3,700,000.000	3,662,277.350
		US T N/B 4.125 05/31/32	2,700,000.000	2,669,677.720
		US T N/B 4.125 07/31/28	2,600,000.000	2,598,679.680
		US T N/B 4.125 07/31/31	3,000,000.000	2,977,910.160
		US T N/B 4.125 08/15/44	2,000,000.000	1,785,234.370
		US T N/B 4.125 08/15/53	3,950,000.000	3,401,397.450
		US T N/B 4.125 08/31/30	2,500,000.000	2,487,548.820
		US T N/B 4.125 09/30/27	2,580,000.000	2,581,864.460
		US T N/B 4.125 10/31/27	1,500,000.000	1,500,615.240
		US T N/B 4.125 10/31/29	4,000,000.000	3,988,125.000
		US T N/B 4.125 10/31/31	2,500,000.000	2,478,515.620
		US T N/B 4.125 11/15/27	2,800,000.000	2,801,257.810
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		US T N/B 4.25 01/15/28	3,000,000.000	3,005,742.170
		US T N/B 4.25 01/31/30	3,700,000.000	3,702,457.020
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		US T N/B 5.375 02/15/31	1,000,000.000	1,048,125.000
		US T N/B 6.125 11/15/27	2,500,000.000	2,572,167.970
		US T N/B 6.25 05/15/30	2,600,000.000	2,788,195.300
	アメリカ・ドル　小計		782,873,000.000	728,287,334.360
			(125,737,232,530)	(116,970,228,770)
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		UK TREASURY 0.5 01/31/29	1,650,000.000	1,496,641.220
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		UK TREASURY 6.0 12/07/28	1,100,000.000	1,144,891.880
	イギリス・ポンド　小計		84,172,000.000	68,946,829.260
			(18,075,095,280)	(14,805,642,115)
	イスラエル・シュケル	ISRAEL FIXED BOND 02/28/29	1,450,000.000	1,463,009.400
		ISRAEL FIXED BOND 03/30/35	2,960,000.000	3,029,708.000
		ISRAEL FIXED BOND 07/31/28	1,300,000.000	1,318,935.800
		ISRAEL FIXED BOND 07/31/31	1,000,000.000	1,013,310.000
		ISRAEL FIXED BOND 08/31/29	1,500,000.000	1,552,818.000
		ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/30	1,810,000.000	1,656,421.500
		ISRAEL FIXED BOND 1.3 04/30/32	1,490,000.000	1,317,247.910
		ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/37	2,655,000.000	2,112,655.180
		ISRAEL FIXED BOND 11/29/52	1,620,000.000	1,250,895.960
		ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/28	1,300,000.000	1,267,800.300
		ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/47	1,820,000.000	1,732,549.000
		ISRAEL FIXED BOND 3.75 09/30/27	2,000,000.000	2,009,442.000
		ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/42	1,475,000.000	1,739,421.770
	イスラエル・シュケル　小計		22,380,000.000	21,464,214.820
			(1,209,401,772)	(1,159,913,290)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	1,190,000.000	986,593.300
		AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	730,000.000	625,639.200
		AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	1,580,000.000	1,305,475.000
		AUSTRALIAN 1.5 06/21/31	2,390,000.000	2,065,485.800
		AUSTRALIAN 1.75 06/21/51	1,010,000.000	506,989.700
		AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	2,100,000.000	1,761,921.000
		AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	900,000.000	862,146.000
		AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	1,890,000.000	1,754,260.200
		AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	800,000.000	604,072.000
		AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	2,000,000.000	1,695,220.000
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	1,260,000.000	1,228,260.600
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	1,200,000.000	1,151,352.000
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	1,670,000.000	1,577,482.000
		AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	770,000.000	547,570.100
		AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	1,150,000.000	1,025,547.000
		AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	1,600,000.000	1,546,608.000
		AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	920,000.000	764,391.200
		AUSTRALIAN 3.5 12/21/34	1,780,000.000	1,617,254.600
		AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	800,000.000	720,832.000
		AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	1,370,000.000	1,277,662.000
		AUSTRALIAN 4.25 03/21/36	1,080,000.000	1,026,842.400
		AUSTRALIAN 4.25 06/21/34	580,000.000	559,479.600
		AUSTRALIAN 4.25 10/21/36	750,000.000	709,965.000
		AUSTRALIAN 4.25 12/21/35	1,360,000.000	1,295,726.400
		AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	960,000.000	949,036.800
		AUSTRALIAN 4.75 06/21/54	670,000.000	608,909.400
		AUSTRALIAN 4.75 10/21/37	1,560,000.000	1,533,043.200
	オーストラリア・ドル　小計		34,070,000.000	30,307,764.500
			(3,828,786,600)	(3,405,986,575)
	オフショア・人民元	CHINA GOVERNMENT BOND 1.32 02/25/29	22,000,000.000	22,023,643.400
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.4 11/25/28	12,000,000.000	12,036,828.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 08/15/28	53,000,000.000	53,158,576.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/27	10,000,000.000	10,028,655.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.43 01/25/30	54,000,000.000	54,128,412.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.45 02/25/28	30,000,000.000	30,118,275.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.46 05/25/28	42,000,000.000	42,197,883.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.49 12/25/31	20,500,000.000	20,495,805.080
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.54 01/25/31	35,000,000.000	35,154,066.500
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.55 07/25/30	5,000,000.000	5,035,027.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.61 02/15/35	38,000,000.000	37,751,693.180
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27	63,500,000.000	63,832,492.350
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.63 10/25/30	36,000,000.000	36,287,568.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.65 05/15/35	9,000,000.000	8,970,724.440
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.66 03/25/33	5,000,000.000	5,027,374.500
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.66 12/25/32	5,000,000.000	5,028,339.500
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.67 05/25/35	10,000,000.000	9,977,270.700
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.74 10/15/29	18,000,000.000	18,237,589.200
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.75 02/25/36	14,000,000.000	14,014,295.400
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.78 09/15/32	39,000,000.000	39,563,511.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.78 11/15/35	11,000,000.000	11,040,143.400
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.79 03/25/32	48,000,000.000	48,773,232.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.83 08/25/35	12,000,000.000	12,097,092.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.87 09/15/31	12,500,000.000	12,751,700.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.91 07/15/29	11,000,000.000	11,196,924.200
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.92 01/15/55	13,000,000.000	12,023,698.050
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 11/25/34	20,000,000.000	20,598,338.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.05 04/15/29	29,000,000.000	29,632,133.300
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34	30,000,000.000	31,082,817.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.12 06/25/31	39,000,000.000	40,268,853.300
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.27 05/25/34	28,500,000.000	29,856,209.550
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 03/25/31	7,000,000.000	7,275,262.400
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.35 02/25/34	26,500,000.000	27,911,286.650
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.37 01/15/29	13,000,000.000	13,372,087.300
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.38 01/15/56	3,500,000.000	3,575,061.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.44 10/15/27	15,000,000.000	15,232,825.500
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 09/25/28	7,500,000.000	7,718,275.500
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/27	20,500,000.000	20,775,417.500
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.52 08/25/33	5,000,000.000	5,321,881.500
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.54 12/25/30	22,500,000.000	23,615,795.250
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.55 10/15/28	20,500,000.000	21,121,873.650
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/01/32	14,500,000.000	15,427,462.050
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/15/30	11,000,000.000	11,544,689.200
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 04/15/28	10,500,000.000	10,781,353.800
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 06/25/30	12,220,000.000	12,820,087.540
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 09/25/29	7,590,000.000	7,914,392.040
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 11/25/33	32,100,000.000	34,549,621.620
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30	39,000,000.000	40,934,052.900
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/15/32	10,500,000.000	11,195,647.050
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 02/17/32	5,000,000.000	5,347,094.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 06/15/29	8,400,000.000	8,769,472.320
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.76 05/15/32	2,300,000.000	2,463,382.110
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.79 12/15/29	8,000,000.000	8,411,100.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/24/29	13,000,000.000	13,562,383.900
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/25/30	29,500,000.000	31,138,489.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 11/15/32	3,000,000.000	3,236,994.900
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/27	36,000,000.000	36,656,337.600
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.88 02/25/33	15,000,000.000	16,327,869.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.89 11/18/31	7,000,000.000	7,538,036.800
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/28	42,000,000.000	43,711,873.800
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.0 10/15/53	14,500,000.000	16,690,432.350
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/28	12,000,000.000	12,444,000.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.12 10/25/52	6,800,000.000	7,926,355.400
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.19 04/15/53	7,600,000.000	8,989,128.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/27	13,500,000.000	13,961,843.100
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.32 04/15/52	6,900,000.000	8,318,009.340
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.39 03/16/50	19,000,000.000	22,843,580.300
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.53 10/18/51	9,000,000.000	11,185,265.700
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.69 05/17/28	10,000,000.000	10,539,685.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/51	5,800,000.000	7,379,213.560
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.81 09/14/50	15,000,000.000	19,238,316.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.86 07/22/49	15,800,000.000	20,272,242.140
		CHINA GOVERNMENT BOND 4.08 10/22/48	4,000,000.000	5,284,798.000
	オフショア・人民元　小計		1,362,510,000.000	1,415,712,144.820
			(32,259,331,764)	(33,518,967,026)
	カナダ・ドル	CANADA 0.5 12/01/30	2,070,000.000	1,847,823.350
		CANADA 1.0 06/01/27	1,140,000.000	1,122,889.630
		CANADA 1.25 06/01/30	1,720,000.000	1,603,910.890
		CANADA 1.5 06/01/31	1,530,000.000	1,414,691.310
		CANADA 1.5 12/01/31	1,250,000.000	1,144,443.250
		CANADA 1.75 12/01/53	1,650,000.000	1,059,086.760
		CANADA 2.0 06/01/28	1,030,000.000	1,013,794.690
		CANADA 2.0 06/01/32	900,000.000	840,214.260
		CANADA 2.0 12/01/51	1,860,000.000	1,298,555.540
		CANADA 2.25 02/01/28	1,200,000.000	1,189,630.230
		CANADA 2.25 06/01/29	940,000.000	921,895.400
		CANADA 2.25 12/01/29	1,000,000.000	975,431.660
		CANADA 2.5 05/01/28	1,900,000.000	1,888,494.050
		CANADA 2.5 11/01/27	300,000.000	299,024.050
		CANADA 2.5 12/01/32	2,000,000.000	1,910,825.850
		CANADA 2.75 03/01/30	1,000,000.000	989,619.530
		CANADA 2.75 03/01/31	1,900,000.000	1,868,334.640
		CANADA 2.75 06/01/33	400,000.000	386,203.720
		CANADA 2.75 09/01/27	1,100,000.000	1,100,893.660
		CANADA 2.75 09/01/30	630,000.000	621,482.220
		CANADA 2.75 12/01/48	700,000.000	587,928.740
		CANADA 2.75 12/01/55	1,460,000.000	1,172,108.900
		CANADA 2.75 12/01/64	1,060,000.000	821,174.320
		CANADA 3.0 03/01/32	500,000.000	494,822.760
		CANADA 3.0 06/01/34	1,570,000.000	1,528,768.600
		CANADA 3.25 06/01/35	2,150,000.000	2,117,708.030
		CANADA 3.25 06/01/36	1,000,000.000	977,445.270
		CANADA 3.25 09/01/28	1,650,000.000	1,663,041.400
		CANADA 3.25 12/01/34	1,570,000.000	1,551,656.270
		CANADA 3.25 12/01/35	2,650,000.000	2,600,087.630
		CANADA 3.5 03/01/28	1,500,000.000	1,517,524.800
		CANADA 3.5 03/01/34	700,000.000	706,795.790
		CANADA 3.5 09/01/29	1,400,000.000	1,421,373.680
		CANADA 3.5 12/01/45	650,000.000	626,801.740
		CANADA 3.5 12/01/57	810,000.000	754,919.580
		CANADA 4.0 03/01/29	2,090,000.000	2,147,730.230
		CANADA 4.0 06/01/41	570,000.000	590,747.180
		CANADA 5.0 06/01/37	750,000.000	847,564.050
		CANADA 5.75 06/01/29	1,050,000.000	1,133,151.700
		CANADA 5.75 06/01/33	1,000,000.000	1,150,792.440
	カナダ・ドル　小計		50,350,000.000	47,909,387.800
			(5,799,816,500)	(5,518,682,381)
	シンガポール・ドル	SINGAPORE 1.625 07/01/31	240,000.000	237,239.870
		SINGAPORE 1.875 03/01/50	310,000.000	299,769.870
		SINGAPORE 1.875 10/01/51	260,000.000	251,939.900
		SINGAPORE 2.25 08/01/36	660,000.000	669,599.700
		SINGAPORE 2.375 07/01/39	540,000.000	555,390.000
		SINGAPORE 2.5 04/01/30	420,000.000	431,717.740
		SINGAPORE 2.625 05/01/28	230,000.000	234,530.930
		SINGAPORE 2.625 08/01/32	350,000.000	363,299.850
		SINGAPORE 2.75 03/01/35	180,000.000	189,809.960
		SINGAPORE 2.75 03/01/46	490,000.000	544,563.950
		SINGAPORE 2.75 04/01/42	430,000.000	468,699.900
		SINGAPORE 2.875 07/01/29	230,000.000	237,819.880
		SINGAPORE 2.875 08/01/28	830,000.000	851,999.150
		SINGAPORE 2.875 09/01/30	700,000.000	731,619.000
		SINGAPORE 3.0 04/01/29	300,000.000	310,799.880
		SINGAPORE 3.0 08/01/72	407,000.000	502,441.500
		SINGAPORE 3.25 06/01/54	240,000.000	298,772.400
		SINGAPORE 3.375 05/01/34	100,000.000	109,449.960
		SINGAPORE 3.375 09/01/33	450,000.000	489,914.860
	シンガポール・ドル　小計		7,367,000.000	7,779,378.300
			(918,812,240)	(970,244,062)
	スウェーデン・クローナ	SWEDEN 0.125 05/12/31	4,200,000.000	3,740,431.960
		SWEDEN 0.75 05/12/28	4,560,000.000	4,426,366.720
		SWEDEN 0.75 11/12/29	4,540,000.000	4,293,453.030
		SWEDEN 1.75 11/11/33	3,720,000.000	3,489,732.000
		SWEDEN 2.25 05/11/35	2,850,000.000	2,735,617.210
		SWEDEN 2.25 06/01/32	2,120,000.000	2,080,250.000
		SWEDEN 2.5 10/15/36	2,650,000.000	2,564,736.250
		SWEDEN 3.5 03/30/39	3,420,000.000	3,627,332.690
	スウェーデン・クローナ　小計		28,060,000.000	26,957,919.860
			(474,214,000)	(455,588,846)
	デンマーク・クローネ	DENMARK 0.0 11/15/31	2,510,000.000	2,183,581.020
		DENMARK 0.25 11/15/52	4,110,000.000	1,972,230.210
		DENMARK 0.5 11/15/27	2,850,000.000	2,777,952.000
		DENMARK 0.5 11/15/29	1,940,000.000	1,815,262.290
		DENMARK 2.0 11/15/28	1,300,000.000	1,286,675.670
		DENMARK 2.25 11/15/33	2,400,000.000	2,320,132.430
		DENMARK 2.25 11/15/35	3,100,000.000	2,931,360.000
		DENMARK 4.5 11/15/39	4,970,000.000	5,761,365.130
	デンマーク・クローネ　小計		23,180,000.000	21,048,558.750
			(574,864,000)	(522,004,257)
	ニュージーランド・ドル	NEW ZEALAND 0.25 05/15/28	1,440,000.000	1,354,085.950
		NEW ZEALAND 1.5 05/15/31	920,000.000	816,132.000
		NEW ZEALAND 1.75 05/15/41	310,000.000	207,231.260
		NEW ZEALAND 2.0 05/15/32	910,000.000	807,238.970
		NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	570,000.000	479,052.350
		NEW ZEALAND 2.75 05/15/51	250,000.000	166,994.650
		NEW ZEALAND 3.0 04/20/29	450,000.000	441,731.560
		NEW ZEALAND 3.5 04/14/33	960,000.000	917,099.960
		NEW ZEALAND 4.25 05/15/34	920,000.000	913,625.520
		NEW ZEALAND 4.25 05/15/36	470,000.000	459,237.000
		NEW ZEALAND 4.5 05/15/30	540,000.000	552,406.870
		NEW ZEALAND 4.5 05/15/35	370,000.000	371,369.480
		NEW ZEALAND 5.0 05/15/54	490,000.000	480,436.540
	ニュージーランド・ドル　小計		8,600,000.000	7,966,642.110
			(800,832,000)	(741,853,713)
	ノルウェー・クローネ	NORWAY 1.25 09/17/31	2,270,000.000	1,938,813.390
		NORWAY 1.375 08/19/30	2,910,000.000	2,572,292.310
		NORWAY 1.75 09/06/29	3,570,000.000	3,272,000.450
		NORWAY 2.0 04/26/28	2,860,000.000	2,727,010.000
		NORWAY 2.125 05/18/32	2,850,000.000	2,517,650.580
		NORWAY 3.0 08/15/33	3,390,000.000	3,116,563.400
		NORWAY 3.5 10/06/42	1,630,000.000	1,462,191.500
		NORWAY 3.625 04/13/34	2,890,000.000	2,754,271.150
		NORWAY 3.625 05/31/39	2,300,000.000	2,128,743.150
		NORWAY 3.75 06/12/35	1,549,000.000	1,479,626.650
		NORWAY 4.125 06/03/36	1,300,000.000	1,273,740.000
	ノルウェー・クローネ　小計		27,519,000.000	25,242,902.580
			(466,997,430)	(428,372,057)
	ポーランド・ズロチ	POLAND 01/25/28	2,300,000.000	2,148,152.410
		POLAND 1.25 10/25/30	2,970,000.000	2,541,868.430
		POLAND 1.75 04/25/32	3,350,000.000	2,766,128.100
		POLAND 2.5 07/25/27	2,550,000.000	2,506,622.830
		POLAND 2.75 04/25/28	2,060,000.000	2,001,328.940
		POLAND 2.75 10/25/29	3,000,000.000	2,812,793.840
		POLAND 4.0 07/25/31	4,200,000.000	3,969,422.940
		POLAND 4.5 01/25/31	1,300,000.000	1,269,166.970
		POLAND 4.5 07/25/30	2,750,000.000	2,700,847.500
		POLAND 4.75 07/25/29	4,550,000.000	4,548,180.000
		POLAND 5.0 01/25/30	3,100,000.000	3,113,868.470
		POLAND 5.0 10/25/34	2,630,000.000	2,537,160.800
		POLAND 5.0 10/25/35	3,450,000.000	3,294,061.850
		POLAND 5.75 04/25/29	500,000.000	514,072.900
		POLAND 6.0 10/25/33	4,100,000.000	4,236,441.840
		POLAND 7.5 07/25/28	2,750,000.000	2,909,972.170
	ポーランド・ズロチ　小計		45,560,000.000	43,870,089.990
			(1,986,484,340)	(1,912,801,729)
	マレーシア・リンギット	MALAYSIA 2.632 04/15/31	2,000,000.000	1,927,577.500
		MALAYSIA 3.336 05/15/30	1,000,000.000	998,815.010
		MALAYSIA 3.502 05/31/27	1,200,000.000	1,204,381.200
		MALAYSIA 3.519 04/20/28	800,000.000	804,753.040
		MALAYSIA 3.582 07/15/32	900,000.000	903,215.970
		MALAYSIA 3.733 06/15/28	2,073,000.000	2,093,446.410
		MALAYSIA 3.757 05/22/40	700,000.000	686,772.520
		MALAYSIA 3.828 07/05/34	1,000,000.000	1,016,764.800
		MALAYSIA 3.844 04/15/33	1,051,000.000	1,068,315.530
		MALAYSIA 3.885 08/15/29	1,530,000.000	1,558,999.460
		MALAYSIA 3.899 11/16/27	1,500,000.000	1,515,863.850
		MALAYSIA 3.917 07/15/55	400,000.000	387,980.650
		MALAYSIA 4.054 04/18/39	1,888,000.000	1,920,534.200
		MALAYSIA 4.065 06/15/50	1,050,000.000	1,054,119.780
		MALAYSIA 4.18 05/16/44	1,000,000.000	1,032,480.500
		MALAYSIA 4.232 06/30/31	800,000.000	829,094.960
		MALAYSIA 4.254 05/31/35	1,050,000.000	1,101,407.260
		MALAYSIA 4.457 03/31/53	2,120,000.000	2,255,421.780
		MALAYSIA 4.498 04/15/30	1,100,000.000	1,143,955.230
		MALAYSIA 4.504 04/30/29	520,000.000	537,458.580
		MALAYSIA 4.642 11/07/33	1,520,000.000	1,620,745.440
		MALAYSIA 4.696 10/15/42	600,000.000	657,008.520
		MALAYSIA 4.736 03/15/46	1,200,000.000	1,318,820.400
		MALAYSIA 4.762 04/07/37	1,400,000.000	1,520,554.970
		MALAYSIA 4.893 06/08/38	1,930,000.000	2,129,958.030
		MALAYSIA 4.921 07/06/48	810,000.000	917,039.710
		MALAYSIA 4.935 09/30/43	950,000.000	1,069,635.300
	マレーシア・リンギット　小計		32,092,000.000	33,275,120.600
			(1,264,325,315)	(1,310,936,599)
	メキシコ・ペソ	MEXICAN BONDS 02/21/36	5,000,000.000	4,635,400.000
		MEXICAN BONDS 02/28/30	35,000,000.000	35,126,945.350
		MEXICAN BONDS 03/01/29	26,000,000.000	26,334,714.380
		MEXICAN BONDS 03/02/28	7,000,000.000	7,119,490.000
		MEXICAN BONDS 04/15/32	11,000,000.000	10,594,493.470
		MEXICAN BONDS 04/29/55	5,400,000.000	4,546,724.290
		MEXICAN BONDS 05/24/35	2,000,000.000	1,851,859.460
		MEXICAN BONDS 05/26/33	33,140,000.000	30,779,927.920
		MEXICAN BONDS 07/31/53	22,690,000.000	19,159,530.390
		MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	11,700,000.000	12,395,135.950
		MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	18,730,000.000	18,825,633.880
		MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	25,100,000.000	24,288,712.770
		MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	27,070,000.000	23,006,153.860
		MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	15,991,000.000	14,758,647.980
		MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47	12,996,000.000	11,104,503.020
		MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	5,201,000.000	5,259,244.950
		MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	9,400,000.000	8,781,111.700
	メキシコ・ペソ　小計		273,418,000.000	258,568,229.370
			(2,523,538,773)	(2,386,481,330)
	ユーロ	AUSTRIA 0.0 02/20/30	500,000.000	450,912.370
		AUSTRIA 0.0 02/20/31	1,330,000.000	1,162,136.620
		AUSTRIA 0.0 10/20/28	950,000.000	891,066.750
		AUSTRIA 0.0 10/20/40	770,000.000	462,308.000
		AUSTRIA 0.25 10/20/36	450,000.000	329,085.000
		AUSTRIA 0.5 02/20/29	600,000.000	565,172.240
		AUSTRIA 0.75 02/20/28	670,000.000	648,303.720
		AUSTRIA 0.75 03/20/51	650,000.000	335,204.310
		AUSTRIA 0.85 06/30/20	350,000.000	106,911.000
		AUSTRIA 0.9 02/20/32	840,000.000	749,292.600
		AUSTRIA 1.5 02/20/47	490,000.000	332,929.030
		AUSTRIA 1.5 11/02/86	150,000.000	70,770.000
		AUSTRIA 1.85 05/23/49	200,000.000	142,022.500
		AUSTRIA 2.1 09/20/17	390,000.000	228,685.470
		AUSTRIA 2.4 05/23/34	1,110,000.000	1,051,556.280
		AUSTRIA 2.5 10/20/29	500,000.000	494,836.500
		AUSTRIA 2.9 02/20/33	1,100,000.000	1,088,646.900
		AUSTRIA 2.9 02/20/34	380,000.000	373,540.000
		AUSTRIA 2.9 05/23/29	300,000.000	301,152.750
		AUSTRIA 2.95 02/20/35	700,000.000	684,880.000
		AUSTRIA 3.15 06/20/44	670,000.000	623,804.500
		AUSTRIA 3.15 10/20/53	320,000.000	283,836.800
		AUSTRIA 3.2 02/20/36	350,000.000	346,640.000
		AUSTRIA 3.2 07/15/39	300,000.000	290,010.000
		AUSTRIA 3.45 10/20/30	400,000.000	409,120.000
		AUSTRIA 3.75 03/20/56	400,000.000	392,080.000
		AUSTRIA 3.8 01/26/62	280,000.000	277,944.100
		AUSTRIA 4.15 03/15/37	700,000.000	750,047.550
		AUSTRIA 6.25 07/15/27	580,000.000	602,178.620
		BELGIUM 0.0 10/22/27	750,000.000	722,979.050
		BELGIUM 0.0 10/22/31	1,000,000.000	848,918.170
		BELGIUM 0.1 06/22/30	650,000.000	580,125.000
		BELGIUM 0.35 06/22/32	1,000,000.000	846,700.000
		BELGIUM 0.4 06/22/40	480,000.000	297,711.060
		BELGIUM 0.65 06/22/71	870,000.000	256,843.060
		BELGIUM 0.8 06/22/28	1,350,000.000	1,294,785.000
		BELGIUM 0.9 06/22/29	950,000.000	897,071.170
		BELGIUM 1.0 06/22/31	1,000,000.000	905,240.400
		BELGIUM 1.25 04/22/33	1,000,000.000	880,682.350
		BELGIUM 1.4 06/22/53	770,000.000	408,688.880
		BELGIUM 1.45 06/22/37	500,000.000	399,316.330
		BELGIUM 1.6 06/22/47	420,000.000	266,432.460
		BELGIUM 1.7 06/22/50	580,000.000	353,691.650
		BELGIUM 1.9 06/22/38	1,400,000.000	1,146,073.880
		BELGIUM 2.15 06/22/66	530,000.000	306,446.000
		BELGIUM 2.25 06/22/57	450,000.000	285,138.900
		BELGIUM 2.6 10/22/30	500,000.000	491,658.170
		BELGIUM 2.7 10/22/29	900,000.000	894,401.960
		BELGIUM 2.75 04/22/39	750,000.000	667,919.960
		BELGIUM 2.85 10/22/34	700,000.000	670,668.580
		BELGIUM 3.0 06/22/33	850,000.000	835,852.570
		BELGIUM 3.0 06/22/34	640,000.000	623,147.400
		BELGIUM 3.1 06/22/35	1,900,000.000	1,839,903.570
		BELGIUM 3.3 06/22/54	390,000.000	320,695.330
		BELGIUM 3.45 06/22/43	500,000.000	459,860.250
		BELGIUM 3.5 06/22/55	420,000.000	356,094.310
		BELGIUM 3.75 06/22/45	500,000.000	472,152.860
		BELGIUM 4.0 03/28/32	350,000.000	366,151.730
		BELGIUM 4.25 03/28/41	530,000.000	545,853.300
		BELGIUM 5.0 03/28/35	780,000.000	868,973.500
		BELGIUM 5.5 03/28/28	1,360,000.000	1,424,410.000
		BUNDESOBL 1.3 10/15/27	1,660,000.000	1,630,933.400
		BUNDESOBL 1.3 10/15/27	500,000.000	491,350.000
		BUNDESOBL 2.1 04/12/29	1,000,000.000	983,950.000
		BUNDESOBL 2.2 04/13/28	1,340,000.000	1,328,409.000
		BUNDESOBL 2.2 10/10/30	2,200,000.000	2,149,466.000
		BUNDESOBL 2.4 04/18/30	1,700,000.000	1,678,665.000
		BUNDESOBL 2.4 10/19/28	1,350,000.000	1,341,022.500
		BUNDESOBL 2.5 10/11/29	1,000,000.000	992,950.000
		BUNDESSCHAT 2.0 12/16/27	800,000.000	791,912.000
		BUNDESSCHAT 2.1 03/15/28	1,300,000.000	1,286,675.000
		DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30	1,100,000.000	996,534.000
		DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	1,200,000.000	1,056,768.000
		DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32	1,280,000.000	1,093,239.900
		DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35	1,570,000.000	1,200,783.100
		DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36	1,500,000.000	1,107,060.000
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	1,150,000.000	1,027,697.500
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	1,620,000.000	1,448,101.800
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	1,400,000.000	1,214,346.000
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	900,000.000	781,085.250
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	1,807,000.000	770,269.890
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	1,560,000.000	666,572.400
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52	2,249,000.000	891,706.010
		DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27	1,200,000.000	1,156,380.000
		DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28	1,250,000.000	1,172,687.500
		DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	2,400,000.000	2,251,620.000
		DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28	950,000.000	902,300.500
		DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	1,210,000.000	1,167,710.500
		DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27	1,770,000.000	1,727,086.900
		DEUTSCHLAND 08/15/29	1,950,000.000	1,792,328.850
		DEUTSCHLAND 1.0 05/15/38	550,000.000	428,857.000
		DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48	2,070,000.000	1,344,310.250
		DEUTSCHLAND 1.7 08/15/32	1,250,000.000	1,170,100.000
		DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53	1,770,000.000	1,221,795.600
		DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53	1,000,000.000	692,930.000
		DEUTSCHLAND 2.1 11/15/29	1,600,000.000	1,567,440.000
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		DEUTSCHLAND 2.6 05/15/41	1,250,000.000	1,133,175.000
		DEUTSCHLAND 2.6 05/15/41	1,000,000.000	907,940.000
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		DEUTSCHLAND 2.9 02/15/36	1,600,000.000	1,577,200.000
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		DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42	1,350,000.000	1,319,746.500
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		DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27	1,220,000.000	1,268,970.800
		FINLAND 0.0 09/15/30	280,000.000	247,701.860
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		FINLAND 0.75 04/15/31	300,000.000	270,427.350
		FINLAND 1.125 04/15/34	400,000.000	342,678.400
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		FINLAND 2.625 07/04/42	560,000.000	485,803.640
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		FINLAND 3.2 04/15/45	210,000.000	192,465.000
		FRANCE OAT 0.0 05/25/32	2,150,000.000	1,771,170.000
		FRANCE OAT 0.0 11/25/29	3,800,000.000	3,433,035.900
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		FRANCE OAT 1.25 05/25/34	950,000.000	799,908.570
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		FRANCE OAT 2.4 09/24/28	1,900,000.000	1,879,845.750
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		FRANCE OAT 2.5 05/25/30	3,130,000.000	3,068,399.660
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		FRANCE OAT 4.1 05/25/46	930,000.000	903,402.000
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		IRISH 0.0 10/18/31	430,000.000	369,623.260
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		ITALY BTPS 0.25 03/15/28	230,000.000	219,926.000
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		ITALY BTPS 2.2 02/28/28	1,500,000.000	1,483,650.000
		ITALY BTPS 2.25 09/01/36	1,000,000.000	867,800.000
		ITALY BTPS 2.35 01/15/29	600,000.000	591,060.000
		ITALY BTPS 2.4 03/15/29	1,700,000.000	1,674,500.000
		ITALY BTPS 2.45 09/01/33	1,000,000.000	933,739.500
		ITALY BTPS 2.45 09/01/50	1,190,000.000	832,762.000
		ITALY BTPS 2.5 12/01/32	500,000.000	473,800.000
		ITALY BTPS 2.65 06/15/28	1,200,000.000	1,194,360.000
		ITALY BTPS 2.65 12/01/27	1,200,000.000	1,197,600.000
		ITALY BTPS 2.7 03/01/47	1,130,000.000	869,535.000
		ITALY BTPS 2.7 10/01/30	1,100,000.000	1,080,090.000
		ITALY BTPS 2.7 10/15/27	850,000.000	848,980.000
		ITALY BTPS 2.8 03/01/67	750,000.000	516,900.000
		ITALY BTPS 2.8 06/15/29	1,000,000.000	994,600.000
		ITALY BTPS 2.8 12/01/28	900,000.000	898,318.450
		ITALY BTPS 2.85 02/01/31	800,000.000	787,440.000
		ITALY BTPS 2.95 07/01/30	600,000.000	596,040.000
		ITALY BTPS 2.95 09/01/38	1,280,000.000	1,149,184.000
		ITALY BTPS 3.0 08/01/29	1,300,000.000	1,301,342.510
		ITALY BTPS 3.0 10/01/29	1,500,000.000	1,498,275.000
		ITALY BTPS 3.1 03/01/40	500,000.000	447,505.000
		ITALY BTPS 3.15 03/15/33	1,000,000.000	980,300.000
		ITALY BTPS 3.15 11/15/31	1,400,000.000	1,389,920.000
		ITALY BTPS 3.25 03/01/38	1,430,000.000	1,333,761.000
		ITALY BTPS 3.25 07/15/32	700,000.000	694,400.000
		ITALY BTPS 3.25 09/01/46	300,000.000	254,193.820
		ITALY BTPS 3.25 11/15/32	1,000,000.000	989,200.000
		ITALY BTPS 3.35 03/01/35	1,700,000.000	1,659,140.920
		ITALY BTPS 3.4 04/01/28	950,000.000	958,835.000
		ITALY BTPS 3.45 02/01/36	1,900,000.000	1,845,660.000
		ITALY BTPS 3.45 03/01/48	1,180,000.000	1,020,351.300
		ITALY BTPS 3.45 07/15/27	500,000.000	503,850.000
		ITALY BTPS 3.45 07/15/31	1,800,000.000	1,816,920.000
		ITALY BTPS 3.5 02/15/31	1,000,000.000	1,012,500.000
		ITALY BTPS 3.5 03/01/30	740,000.000	751,731.960
		ITALY BTPS 3.6 10/01/35	1,600,000.000	1,578,720.000
		ITALY BTPS 3.65 08/01/35	900,000.000	893,070.000
		ITALY BTPS 3.7 06/15/30	1,110,000.000	1,134,087.000
		ITALY BTPS 3.8 07/01/36	500,000.000	498,000.000
		ITALY BTPS 3.8 08/01/28	1,000,000.000	1,018,500.000
		ITALY BTPS 3.85 02/01/35	1,200,000.000	1,212,240.000
		ITALY BTPS 3.85 07/01/34	500,000.000	507,250.000
		ITALY BTPS 3.85 09/01/49	850,000.000	776,475.000
		ITALY BTPS 3.85 10/01/40	1,400,000.000	1,352,120.000
		ITALY BTPS 3.85 12/15/29	1,450,000.000	1,487,845.000
		ITALY BTPS 3.95 10/01/41	850,000.000	822,970.000
		ITALY BTPS 4.0 04/30/35	1,000,000.000	1,022,800.000
		ITALY BTPS 4.0 10/30/31	1,350,000.000	1,398,195.000
		ITALY BTPS 4.0 11/15/30	700,000.000	723,520.000
		ITALY BTPS 4.05 10/30/37	650,000.000	656,630.000
		ITALY BTPS 4.1 02/01/29	1,000,000.000	1,028,600.000
		ITALY BTPS 4.1 04/30/46	600,000.000	576,900.000
		ITALY BTPS 4.15 10/01/39	1,100,000.000	1,105,830.000
		ITALY BTPS 4.2 03/01/34	1,000,000.000	1,040,700.000
		ITALY BTPS 4.3 10/01/54	950,000.000	908,580.000
		ITALY BTPS 4.35 11/01/33	930,000.000	977,709.000
		ITALY BTPS 4.4 05/01/33	940,000.000	992,922.000
		ITALY BTPS 4.45 09/01/43	900,000.000	915,840.000
		ITALY BTPS 4.5 10/01/53	750,000.000	742,950.000
		ITALY BTPS 4.65 10/01/55	450,000.000	453,240.000
		ITALY BTPS 4.75 09/01/28	1,400,000.000	1,455,627.600
		ITALY BTPS 4.75 09/01/44	750,000.000	791,785.500
		ITALY BTPS 5.0 08/01/34	430,000.000	471,323.000
		ITALY BTPS 5.0 08/01/39	860,000.000	942,302.000
		ITALY BTPS 5.0 09/01/40	1,710,000.000	1,870,398.000
		ITALY BTPS 5.25 11/01/29	1,890,000.000	2,025,513.000
		ITALY BTPS 5.75 02/01/33	1,320,000.000	1,498,596.000
		ITALY BTPS 6.0 05/01/31	970,000.000	1,091,832.000
		ITALY BTPS 6.5 11/01/27	1,470,000.000	1,543,059.000
		NETHERLANDS 0.0 01/15/29	1,100,000.000	1,025,904.820
		NETHERLANDS 0.0 01/15/38	1,250,000.000	854,823.750
		NETHERLANDS 0.0 01/15/52	1,300,000.000	524,271.800
		NETHERLANDS 0.0 07/15/30	1,000,000.000	892,987.000
		NETHERLANDS 0.0 07/15/31	380,000.000	329,025.370
		NETHERLANDS 0.25 07/15/29	700,000.000	648,902.100
		NETHERLANDS 0.5 01/15/40	447,000.000	307,426.030
		NETHERLANDS 0.5 07/15/32	500,000.000	433,550.000
		NETHERLANDS 0.75 07/15/27	400,000.000	392,052.500
		NETHERLANDS 0.75 07/15/28	1,360,000.000	1,307,079.000
		NETHERLANDS 2.0 01/15/54	890,000.000	643,903.720
		NETHERLANDS 2.5 01/15/30	550,000.000	544,650.830
		NETHERLANDS 2.5 01/15/31	800,000.000	789,120.000
		NETHERLANDS 2.5 01/15/33	1,520,000.000	1,479,407.120
		NETHERLANDS 2.5 07/15/33	1,000,000.000	968,769.740
		NETHERLANDS 2.5 07/15/34	500,000.000	480,150.000
		NETHERLANDS 2.5 07/15/35	700,000.000	666,050.000
		NETHERLANDS 2.75 01/15/47	1,030,000.000	909,194.390
		NETHERLANDS 3.25 01/15/44	470,000.000	454,491.690
		NETHERLANDS 3.5 01/15/56	450,000.000	441,765.000
		NETHERLANDS 3.75 01/15/42	1,030,000.000	1,064,591.620
		NETHERLANDS 4.0 01/15/37	1,300,000.000	1,389,700.000
		NETHERLANDS 5.5 01/15/28	520,000.000	544,076.000
		PORTUGUESE 0.3 10/17/31	100,000.000	87,103.670
		PORTUGUESE 0.475 10/18/30	350,000.000	316,326.960
		PORTUGUESE 0.7 10/15/27	200,000.000	195,034.000
		PORTUGUESE 0.9 10/12/35	300,000.000	241,555.500
		PORTUGUESE 1.0 04/12/52	280,000.000	145,410.640
		PORTUGUESE 1.15 04/11/42	300,000.000	205,799.250
		PORTUGUESE 1.65 07/16/32	850,000.000	785,891.190
		PORTUGUESE 1.95 06/15/29	1,000,000.000	978,500.000
		PORTUGUESE 2.125 10/17/28	950,000.000	938,548.080
		PORTUGUESE 2.25 04/18/34	50,000.000	46,655.550
		PORTUGUESE 2.875 10/14/33	500,000.000	489,550.000
		PORTUGUESE 2.875 10/20/34	200,000.000	194,219.400
		PORTUGUESE 3.0 06/15/35	380,000.000	370,229.020
		PORTUGUESE 3.25 06/13/36	300,000.000	295,011.000
		PORTUGUESE 3.5 06/18/38	370,000.000	366,049.880
		PORTUGUESE 3.625 06/12/54	480,000.000	443,616.000
		PORTUGUESE 3.875 02/15/30	550,000.000	570,707.500
		PORTUGUESE 4.1 02/15/45	450,000.000	460,350.000
		PORTUGUESE 4.1 04/15/37	630,000.000	663,846.870
		SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1.0 10/09/30	500,000.000	456,750.000
		SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1.0 10/13/51	250,000.000	124,041.500
		SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.625 01/16/29	300,000.000	304,981.680
		SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.75 02/23/35	800,000.000	810,708.960
		SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.75 02/27/40	510,000.000	492,711.000
		SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 4.0 10/19/32	500,000.000	521,596.500
		SPAIN 0.0 01/31/28	1,850,000.000	1,771,116.000
		SPAIN 0.1 04/30/31	1,490,000.000	1,296,747.000
		SPAIN 0.5 04/30/30	2,600,000.000	2,375,603.750
		SPAIN 0.5 10/31/31	2,100,000.000	1,840,059.900
		SPAIN 0.6 10/31/29	1,280,000.000	1,188,569.600
		SPAIN 0.7 04/30/32	1,550,000.000	1,354,069.350
		SPAIN 0.8 07/30/27	1,650,000.000	1,615,300.500
		SPAIN 0.8 07/30/29	1,000,000.000	939,550.000
		SPAIN 0.85 07/30/37	1,160,000.000	866,770.560
		SPAIN 1.0 07/30/42	1,150,000.000	750,835.000
		SPAIN 1.0 10/31/50	930,000.000	487,313.560
		SPAIN 1.2 10/31/40	1,000,000.000	711,520.540
		SPAIN 1.25 10/31/30	769,000.000	717,630.800
		SPAIN 1.4 04/30/28	1,200,000.000	1,171,025.370
		SPAIN 1.4 07/30/28	1,700,000.000	1,653,590.000
		SPAIN 1.45 04/30/29	730,000.000	703,263.680
		SPAIN 1.45 10/31/27	1,000,000.000	983,192.670
		SPAIN 1.45 10/31/71	674,000.000	304,417.530
		SPAIN 1.85 07/30/35	1,800,000.000	1,581,119.420
		SPAIN 1.9 10/31/52	730,000.000	467,613.010
		SPAIN 1.95 07/30/30	1,460,000.000	1,407,323.140
		SPAIN 2.35 07/30/33	1,610,000.000	1,520,001.000
		SPAIN 2.4 05/31/28	1,100,000.000	1,092,124.000
		SPAIN 2.5 05/31/27	1,450,000.000	1,447,056.500
		SPAIN 2.55 10/31/32	1,200,000.000	1,159,934.080
		SPAIN 2.6 05/31/31	700,000.000	685,615.000
		SPAIN 2.7 01/31/30	1,200,000.000	1,191,840.000
		SPAIN 2.7 10/31/48	1,300,000.000	1,039,344.310
		SPAIN 2.9 10/31/46	1,220,000.000	1,028,423.690
		SPAIN 3.0 01/31/33	800,000.000	790,720.000
		SPAIN 3.1 07/30/31	1,200,000.000	1,204,816.440
		SPAIN 3.15 04/30/33	1,000,000.000	996,609.770
		SPAIN 3.15 04/30/35	1,000,000.000	979,807.010
		SPAIN 3.2 10/31/35	1,200,000.000	1,174,800.000
		SPAIN 3.25 04/30/34	1,450,000.000	1,442,416.500
		SPAIN 3.3 04/30/36	600,000.000	589,619.650
		SPAIN 3.45 07/30/43	800,000.000	747,960.190
		SPAIN 3.45 07/30/66	890,000.000	757,040.230
		SPAIN 3.45 10/31/34	1,300,000.000	1,307,307.950
		SPAIN 3.5 01/31/41	700,000.000	670,590.370
		SPAIN 3.5 05/31/29	1,350,000.000	1,375,716.820
		SPAIN 3.55 10/31/33	1,720,000.000	1,750,788.000
		SPAIN 3.9 07/30/39	1,200,000.000	1,215,636.840
		SPAIN 3.95 10/31/56	700,000.000	664,888.250
		SPAIN 4.0 10/31/54	500,000.000	483,581.350
		SPAIN 4.2 01/31/37	1,180,000.000	1,244,139.490
		SPAIN 4.7 07/30/41	1,000,000.000	1,094,262.700
		SPAIN 4.9 07/30/40	1,080,000.000	1,205,604.000
		SPAIN 5.15 10/31/28	1,900,000.000	2,004,595.000
		SPAIN 5.15 10/31/44	1,200,000.000	1,381,512.600
		SPAIN 5.75 07/30/32	1,100,000.000	1,261,433.800
		SPAIN 6.0 01/31/29	800,000.000	864,875.760
	ユーロ　小計		441,908,000.000	405,889,015.200
			(81,903,228,720)	(75,227,470,077)
	韓国・ウォン	KOREA TREASURY BOND (TAX) 3.75 12/10/33	800,000,000.000	776,044,808.000
		KOREA TREASURY BOND (TAX) 4.0 12/10/31	500,000,000.000	495,831,200.000
		KOREA TREASURY BOND 1.125 09/10/39	1,000,000,000.000	681,145,860.000
		KOREA TREASURY BOND 1.375 06/10/30	800,000,000.000	720,934,496.000
		KOREA TREASURY BOND 1.375 12/10/29	1,100,000,000.000	1,006,257,868.000
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		KOREA TREASURY BOND 2.25 06/10/28	700,000,000.000	679,522,557.000
		KOREA TREASURY BOND 2.375 12/10/28	1,800,000,000.000	1,736,592,066.000
		KOREA TREASURY BOND 2.625 03/10/48	500,000,000.000	377,155,795.000
		KOREA TREASURY BOND 2.625 09/10/55	2,350,000,000.000	1,690,062,378.000
		KOREA TREASURY BOND 2.75 09/10/45	500,000,000.000	395,704,360.000
		KOREA TREASURY BOND 2.875 09/10/44	500,000,000.000	405,014,020.000
		KOREA TREASURY BOND 3.0 12/10/34	700,000,000.000	638,948,478.000
		KOREA TREASURY BOND 3.25 03/10/29	1,700,000,000.000	1,670,501,770.000
		KOREA TREASURY BOND 3.25 03/10/54	630,000,000.000	516,909,380.400
		KOREA TREASURY BOND 3.25 09/10/42	500,000,000.000	435,140,010.000
		KOREA TREASURY BOND 3.25 12/10/35	700,000,000.000	644,989,163.000
		KOREA TREASURY BOND 3.375 03/10/31	1,000,000,000.000	970,281,420.000
		KOREA TREASURY BOND 3.5 03/10/56	1,780,000,000.000	1,536,798,333.000
		KOREA TREASURY BOND 4.25 12/10/32	500,000,000.000	501,109,150.000
	韓国・ウォン　小計		20,590,000,000.000	17,501,871,892.500
			(2,167,221,040)	(1,842,177,028)
国債証券　合計			279,990,182,303.600	261,177,349,855
			(279,990,182,304)	(261,177,349,855)
合計				261,177,349,855
				(261,177,349,855)

通貨	銘柄数		組入債券時価比率（％）	有価証券の合計金額に対する比率（％）
アメリカ・ドル	国債証券	283銘柄	44.41	44.79
イギリス・ポンド	国債証券	64銘柄	5.62	5.67
イスラエル・シュケル	国債証券	13銘柄	0.44	0.44
オーストラリア・ドル	国債証券	27銘柄	1.29	1.30
オフショア・人民元	国債証券	73銘柄	12.73	12.83
カナダ・ドル	国債証券	40銘柄	2.10	2.11
シンガポール・ドル	国債証券	19銘柄	0.37	0.37
スウェーデン・クローナ	国債証券	8銘柄	0.17	0.17
デンマーク・クローネ	国債証券	8銘柄	0.20	0.20
ニュージーランド・ドル	国債証券	13銘柄	0.28	0.28
ノルウェー・クローネ	国債証券	11銘柄	0.16	0.16
ポーランド・ズロチ	国債証券	16銘柄	0.73	0.73
マレーシア・リンギット	国債証券	27銘柄	0.50	0.50
メキシコ・ペソ	国債証券	17銘柄	0.91	0.91
ユーロ	国債証券	402銘柄	28.56	28.80
韓国・ウォン	国債証券	21銘柄	0.70	0.71

（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）
	2026年6月11日現在
資産の部
流動資産
預金	280,539,911
コール・ローン	118,963,778
投資信託受益証券	13,510,840,653
投資証券	123,236,500,534
派生商品評価勘定	18,532,788
未収入金	7,721,292
未収配当金	183,156,485
差入委託証拠金	621,368,437
流動資産合計	137,977,623,878
資産合計	137,977,623,878
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	87,206
未払解約金	129,155,000
流動負債合計	129,242,206
負債合計	129,242,206
純資産の部
元本等
元本	51,792,211,949
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	86,056,169,723
元本等合計	137,848,381,672
純資産合計	137,848,381,672
負債純資産合計	137,977,623,878

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目		自　2025年12月12日至　2026年6月11日
１.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
３.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
４.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目		2026年6月11日現在
１.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	49,470,812,960円
	同期中追加設定元本額	11,351,912,175円
	同期中一部解約元本額	9,030,513,186円
	元本の内訳
	ファンド名
	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞	5,504,267,809円
	たわらノーロード　先進国リート	17,581,647,061円
	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞	218,934,130円
	たわらノーロード　バランス（８資産均等型）	6,327,673,614円
	たわらノーロード　バランス（堅実型）	27,251,654円
	たわらノーロード　バランス（標準型）	775,863,994円
	たわらノーロード　バランス（積極型）	2,212,143,613円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）	46,076,904円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）	725,899,836円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）	901,189,809円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）	1,508,171,652円
	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）	1,300,223円
	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）	58,059,593円
	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）	30,135,380円
	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）	62,109,162円
	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンド	4,896,555,724円
	マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞	16,730,081円
	マネックス資産設計ファンド＜育成型＞	719,089,455円
	マネックス資産設計ファンド　エボリューション	91,899,274円
	ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）	174,621,042円
	ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）	315,178,721円
	ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）	687,282,388円
	投資のソムリエ	3,724,718,167円
	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞	803,895,041円
	ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞	258,129,858円
	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型	418,264,869円
	リスク抑制世界８資産バランスファンド	689,761,675円
	ワールドアセットバランス（基本コース）	142,909,832円
	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）	303,469,294円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）	121,843,652円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）	65,346,069円
	リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）	4,825,096円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）	325,184,740円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	222,616,391円
	９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	148,383,048円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）	130,650,660円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）	78,960,163円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）	42,972,780円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）	19,060,230円
	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞	56,348,876円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）	724,810円
	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド	332,850,354円
	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞	491,748,511円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投資家限定）	125,270円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投資家限定）	1,787,456円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機関投資家限定）	711,941円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投資家限定）	501,108円
	予兆モデル活用型戦略ファンド２０２４－０１（適格機関投資家限定）	5,202円
	投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）	17,244,400円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）	572,716円
	リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）	2,658,589円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）	19,715,803円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）	53,437,111円
	ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格機関投資家限定）	430,707,118円
	計	51,792,211,949円

２.	受益権の総数	51,792,211,949口

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目		自　2025年12月12日至　2026年6月11日
１.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
３.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

２．金融商品の時価等に関する事項

項目		2026年6月11日現在
１.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.	時価の算定方法	(１)有価証券「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (３)上記以外の金融商品上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2026年6月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	△563,299,163
投資証券	13,514,651,138
合計	12,951,351,975

（デリバティブ取引等に関する注記）

通貨関連

種類	2026年6月11日現在
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち１年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	150,489,600	－	150,576,806	△87,206
アメリカ・ドル	89,879,400	－	89,920,868	△41,468
シンガポール・ドル	12,468,900	－	12,471,130	△2,230
ユーロ	48,141,300	－	48,184,808	△43,508
合計	150,489,600	－	150,576,806	△87,206

不動産投信関連

種類	2026年6月11日現在
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち１年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引
先物取引
買建	967,403,819	－	985,936,607	18,532,788
合計	967,403,819	－	985,936,607	18,532,788

（注）時価の算定方法
不動産投信指数先物取引
１．原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	2026年6月11日現在
1口当たり純資産額	2.6616円
（1万口当たり純資産額）	(26,616円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

（１）株式

該当事項はありません。

（２）株式以外の有価証券

2026年6月11日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD	385,000.000	192,500.000
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	72,700.000	0.000
		MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	839,000.000	45,306.000
		NTT DC REIT	441,000.000	423,360.000
		PRIME US REIT	602,760.000	94,030.560
	アメリカ・ドル　小計		2,340,460.000	755,196.560
				(121,292,120)
	オーストラリア・ドル	ABACUS GROUP	193,949.000	192,009.510
		ABACUS STORAGE KING	183,660.000	258,960.600
		ARENA REIT	190,560.000	609,792.000
		BWP PROPERTY GROUP LTD	307,781.000	1,178,801.230
		CENTURIA CAPITAL GROUP	437,564.000	862,001.080
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	275,994.000	827,982.000
		CENTURIA OFFICE REIT	185,985.000	168,316.420
		CHARTER HALL GROUP	240,017.000	5,153,164.990
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	331,117.000	1,185,398.860
		CHARTER HALL RETAIL REIT	250,432.000	954,145.920
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	151,479.000	393,845.400
		CROMWELL PROPERTY GROUP	840,948.000	378,426.600
		DEXUS	548,931.000	3,117,928.080
		DEXUS INDUSTRIA REIT	115,861.000	282,700.840
		DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	205,332.000	515,383.320
		GOODMAN GROUP	1,032,482.000	32,719,354.580
		GPT GROUP	972,694.000	4,814,835.300
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	122,425.000	265,662.250
		HEALTHCO REIT	202,023.000	137,375.640
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	944,190.000	1,194,400.350
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	213,943.000	840,795.990
		MIRVAC GROUP	2,008,043.000	3,433,753.530
		REGION GROUP	597,834.000	1,386,974.880
		RURAL FUNDS GROUP	176,030.000	352,060.000
		SCENTRE GROUP	2,621,265.000	9,908,381.700
		STOCKLAND	1,209,898.000	4,803,295.060
		VICINITY CENTRES	1,986,362.000	5,085,086.720
		WAYPOINT REIT LTD	343,320.000	841,134.000
	オーストラリア・ドル　小計		16,890,119.000	81,861,966.850
				(9,199,647,835)
	シンガポール・ドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	303,895.000	483,193.050
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,127,060.000	5,317,650.000
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,359,916.000	1,223,924.400
		CAPITALAND CHINA TRUST	565,280.000	370,258.400
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2,927,809.000	6,821,794.970
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	389,300.000	301,707.500
		CENTURION ACCOMMODATION REIT	495,300.000	544,830.000
		EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	112,400.000	0.000
		ESR REIT	283,714.000	672,402.180
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	462,200.000	263,454.000
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	722,000.000	1,631,720.000
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,476,964.000	1,440,039.900
		KEPPEL DC REIT	1,024,800.000	2,336,544.000
		KEPPEL REIT	1,661,200.000	1,420,326.000
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	1,323,600.000	747,834.000
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,071,720.000	2,079,136.800
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,677,920.000	2,013,504.000
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	1,165,800.000	1,480,566.000
		OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,179,800.000	412,930.000
		PARKWAY LIFE REIT	220,700.000	876,179.000
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	322,800.000	216,276.000
		STARHILL GLOBAL REIT	735,100.000	400,629.500
		SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	1,101,190.000	1,563,689.800
	シンガポール・ドル　小計		22,710,468.000	32,618,589.500
				(4,068,190,482)
	ユーロ	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	177,440.000	276,806.400
	ユーロ　小計		177,440.000	276,806.400
				(51,303,298)
	香港・ドル	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	728,000.000	3,436,160.000
	香港・ドル　小計		728,000.000	3,436,160.000
				(70,406,918)
投資信託受益証券　合計			42,846,487	13,510,840,653
				(13,510,840,653)
投資証券	アメリカ・ドル	ACADIA REALTY TRUST	64,914.000	1,389,159.600
		AGREE REALTY CORP	60,698.000	4,584,519.940
		AH REALTY TRUST INC	37,788.000	258,847.800
		ALEXANDER'S INC.	977.000	261,728.530
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	79,133.000	4,139,447.230
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	4,384.000	88,600.640
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	22,472.000	550,564.000
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	89,897.000	4,208,977.540
		AMERICAN HOMES 4 RENT	165,208.000	5,488,209.760
		AMERICOLD REALTY TRUST	140,942.000	2,023,927.120
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	109,300.000	1,733,498.000
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	71,555.000	13,351,447.450
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	22,683.000	57,614.820
		BRANDYWINE REALTY TRUST	82,790.000	265,755.900
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	155,302.000	4,947,921.720
		BROADSTONE NET LEASE INC	93,538.000	1,971,781.040
		BRT APARTMENTS CORP	3,973.000	59,475.810
		BXP INC	74,744.000	4,894,237.120
		CAMDEN PROPERTY TRUST	52,392.000	6,041,321.520
		CARETRUST REIT INC	113,194.000	4,270,809.620
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	7,096.000	355,296.720
		CENTERSPACE	8,274.000	483,863.520
		CHATHAM LODGING TRUST	25,414.000	310,559.080
		CHIRON REAL ESTATE INC	7,015.000	259,555.000
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	11,691.000	208,801.260
		COPT DEFENCE PROPERTIES	55,843.000	1,909,272.170
		COUSINS PROPERTIES INC	85,706.000	2,489,759.300
		CTO REALTY GROUTH INC	16,134.000	338,491.320
		CUBESMART	115,650.000	4,820,292.000
		CURBLINE PROPERTIES CORP	49,751.000	1,474,122.130
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	105,020.000	1,222,432.800
		DIGITAL REALTY TRUST INC	163,025.000	29,471,659.500
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	112,001.000	993,448.870
		DOUGLAS EMMETT INC	86,893.000	1,079,211.060
		EAST GROUP	26,984.000	5,420,276.080
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	20,907.000	499,259.160
		EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	73,272.000	409,590.480
		EPR PROPERTIES	38,806.000	2,303,524.160
		EQUINIX INC	49,583.000	51,483,516.390
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	98,178.000	6,314,808.960
		EQUITY RESIDENTIAL	173,790.000	11,749,941.900
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	106,517.000	3,279,658.430
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	32,356.000	9,209,811.840
		EXTRA SPACE STORAGE INC	107,234.000	16,042,206.400
		FARMLAND PARTNERS INC	18,774.000	186,050.340
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	39,809.000	4,921,188.580
		FERMI INC	14,478.000	99,753.420
		FIRST INDUSTRIAL RT	67,179.000	4,192,641.390
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	56,292.000	1,416,306.720
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	46,375.000	29,680.000
		FRONTVIEW REIT INC	10,033.000	196,847.460
		GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	143,277.000	6,936,039.570
		GETTY REALTY CORP	26,553.000	891,649.740
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	26,376.000	336,557.760
		GLADSTONE LAND CORP	19,748.000	179,904.280
		GLOBAL NET LEASE INC	101,952.000	965,485.440
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	177,230.000	3,626,125.800
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	351,881.000	7,203,004.070
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	56,475.000	1,705,545.000
		HOST HOTELS & RESORTS INC	323,655.000	7,751,537.250
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	24,407.000	367,569.420
		INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	117,058.000	1,987,644.840
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	26,881.000	232,789.460
		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	13,602.000	791,092.320
		INVENTRUST PROPERTIES CORP	39,925.000	1,387,793.000
		INVITATION HOMES INC	283,236.000	8,414,941.560
		IRON MOUNTAIN INC	149,414.000	18,431,711.040
		JBG SMITH PROPERTIES	26,368.000	388,136.960
		KILROY REALTY CORP	53,993.000	2,074,411.060
		KIMCO REALTY	338,552.000	8,592,449.760
		KITE REALTY GROUP TRUST	110,125.000	3,176,005.000
		LAMAR ADVERTISING CO	43,978.000	6,629,243.720
		LINEAGE INC	29,448.000	1,305,429.840
		LTC PROPERTIES INC	24,621.000	919,348.140
		LXP INDUSTRIAL TRUST	29,315.000	1,546,366.250
		MEDICAL PROPERTIES TRUST	253,468.000	1,262,270.640
		MID AMERICA	58,723.000	8,208,300.940
		MILLROSE PROPERTIES INC	76,034.000	2,189,779.200
		MODIV INC	3,617.000	66,661.310
		NATIONAL HEALTH INVS INC	24,295.000	1,766,975.350
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	35,110.000	1,594,696.200
		NET LEASE OFFICE PROPERTIES	5,924.000	69,903.200
		NETSTREIT CORP	50,152.000	1,022,599.280
		NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	18,302.000	92,791.140
		NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	10,217.000	291,797.520
		NNN REIT INC	96,264.000	4,457,023.200
		OMEGA HEALTHCARE INVS INC	149,630.000	6,862,031.800
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	7,397.000	182,336.050
		ORION PROPERTIES INC	20,368.000	57,030.400
		OUTFRONT MEDIA INC	74,160.000	2,250,756.000
		PARK HOTELS & RESORTS INC	102,879.000	1,432,075.680
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	55,793.000	961,313.390
		PHILLIPS EDISON & CO INC	61,982.000	2,576,591.740
		PIEDMONT REALTY TRUST INC	59,203.000	539,931.360
		POSTAL REALTY TRUST INC	13,621.000	317,777.930
		PROLOGIS INC	469,044.000	68,372,543.880
		PUBLIC STORAGE	79,756.000	25,830,575.720
		REALTY INCOME CORP	464,413.000	28,844,691.430
		REGENCY CENTERS CORP	83,355.000	6,676,735.500
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	116,701.000	4,035,520.580
		RLJ LODGING TRUST	73,261.000	779,497.040
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	31,988.000	3,796,015.960
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	124,161.000	2,336,710.020
		SAFEHOLD INC	21,139.000	332,939.250
		SAUL CENTERS INC	5,700.000	215,574.000
		SERVICE PROPERTIES TRUST	269,444.000	447,277.040
		SILA REALTY TRUST INC	26,637.000	806,834.730
		SIMON PROPERTY GROUP INC	164,160.000	34,936,531.200
		SITE CENTERS CORP	22,861.000	114,990.830
		SL GREEN	35,335.000	1,803,851.750
		SMARTSTOP SELF STORAGE REIT INC	28,663.000	942,726.070
		STAG INDUSTRIAL INC	96,896.000	3,681,079.040
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	47,737.000	292,150.440
		SUN COMMUNITIES INC	58,401.000	7,395,902.640
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	98,231.000	1,122,780.330
		TANGER INC	58,675.000	2,323,530.000
		TERRENO REALTY CORP	52,868.000	3,499,861.600
		THE MACERICH COMPANY	137,000.000	3,345,540.000
		UDR INC	152,370.000	5,991,188.400
		UMH PROPERTIES INC	38,835.000	595,728.900
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5,726.000	230,586.020
		URBAN EDGE PROPERTIES	62,563.000	1,486,496.880
		VENTAS INC	239,874.000	20,233,371.900
		VICI PROPERTIES INC	551,906.000	15,679,649.460
		VORNADO REALTY TRUST	81,584.000	3,123,035.520
		WELLTOWER INC	352,070.000	74,413,515.200
		WHITESTONE REIT	22,751.000	433,406.550
		WP CAREY INC	110,061.000	8,347,026.240
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	48,969.000	903,967.740
	アメリカ・ドル　小計		11,224,308.000	679,174,927.070
				(109,082,285,037)
	イギリス・ポンド	AEW UK REIT PLC	76,762.000	81,367.720
		BIG YELLOW GROUP PLC	97,988.000	834,367.820
		BRITISH LAND CO PLC	518,838.000	2,137,612.560
		CLS HOLDINGS PLC	80,477.000	37,502.280
		CUSTODIAN REIT PLC	241,442.000	211,261.750
		DERWENT LONDON PLC	55,853.000	1,038,307.270
		GRAINGER PLC	383,622.000	631,058.190
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	210,427.000	662,003.340
		HAMMERSON PLC	265,033.000	901,112.200
		HELICAL PLC	50,025.000	92,046.000
		INTU PROPERTIES PLC	231,040.000	0.000
		LAND SECURITIES GROUP PLC	378,748.000	2,456,180.780
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,192,307.000	2,179,537.190
		NEWRIVER REIT PLC	166,709.000	129,866.310
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	220,042.000	157,550.070
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	1,326,701.000	1,213,931.410
		REGIONAL REIT LTD	77,865.000	71,090.740
		SAFESTORE HOLDINGS LTD	109,231.000	690,339.920
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD	283,492.000	134,091.710
		SEGRO PLC	680,300.000	4,959,387.000
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	965,767.000	1,281,572.800
		SIRIUS REAL ESTATE LTD	756,186.000	736,525.160
		SOCIAL HOUSING REIT PLC	156,311.000	110,980.810
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	649,923.000	545,285.390
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC	301,438.000	322,538.660
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,261,135.000	1,904,313.850
		UNITE GROUP PLC	241,834.000	1,269,628.500
		WORKSPACE GROUP PLC	72,484.000	241,806.620
	イギリス・ポンド　小計		11,051,980.000	25,031,266.050
				(5,375,214,072)
	イスラエル・シュケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	420,949.000	809,063.970
		REIT 1 LTD	103,240.000	2,219,660.000
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	118,342.000	1,095,846.920
	イスラエル・シュケル　小計		642,531.000	4,124,570.890
				(222,889,336)
	カナダ・ドル	ALLIED PROPERTIES REIT	45,559.000	457,867.950
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	11,332.000	742,019.360
		CANADIAN APT PPTYS REIT	37,655.000	1,357,839.300
		CHOICE PROPERTIES REIT	83,257.000	1,333,777.140
		CROMBIE REAL ESTATE INV	26,145.000	444,465.000
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	27,066.000	484,210.740
		DREAM INDUSTRIAL REIT	69,787.000	965,154.210
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	4,883.000	88,382.300
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	52,306.000	1,217,160.620
		GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	14,859.000	1,396,746.000
		H & R REAL ESTATE INVESTMENT	68,554.000	719,131.460
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	35,315.000	449,206.800
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	32,004.000	605,835.720
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	10,186.000	176,625.240
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	8,000.000	134,560.000
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	14,455.000	115,929.100
		PRIMARIS REIT	27,393.000	543,203.190
		RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	72,551.000	1,638,927.090
		SLATE GROCERY REIT	15,647.000	267,720.170
		SMARTCENTRES REIT	35,752.000	1,052,896.400
		VITAL INFRASTRUCTURE PROPERTY TRUST	57,513.000	305,969.160
	カナダ・ドル　小計		750,219.000	14,497,626.950
				(1,669,981,648)
	ニュージーランド・ドル	GOODMAN NEW ZEALAND LTD & GOODMAN PROPERTY SERVICES NZ LTD	524,054.000	1,074,310.700
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	294,101.000	551,439.370
	ニュージーランド・ドル　小計		818,155.000	1,625,750.070
				(151,389,847)
	ユーロ	AEDIFICA	41,654.000	2,919,945.400
		ALTAREA	2,924.000	283,628.000
		ASCENCIO	3,060.000	154,530.000
		CARE PROPERTY INVEST NV	23,004.000	284,789.520
		CARMILA SA	32,694.000	551,874.720
		COFINIMMO SA	3,859.000	315,473.250
		COLONIAL SFL SOCIMI SA	172,411.000	984,466.810
		COVIVIO	27,925.000	1,506,553.750
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	22,112.000	610,291.200
		GECINA SA	26,631.000	1,953,383.850
		HAMBORNER REIT AG	33,033.000	153,107.950
		ICADE	16,092.000	338,253.840
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	25,203.000	106,608.690
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	265,702.000	293,335.000
		KLEPIERRE	111,547.000	4,084,851.140
		MERCIALYS	47,297.000	564,726.180
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	218,319.000	3,222,388.440
		MONTEA SCA	10,680.000	710,220.000
		NSI NV	6,452.000	112,910.000
		RETAIL ESTATES	6,811.000	478,813.300
		SHURGARD SELF STORAGE LTD	15,635.000	370,549.500
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	61,231.000	6,061,869.000
		VASTNED NV	3,687.000	110,794.350
		WAREHOUSES DE PAUW	96,839.000	2,113,026.980
		WERELDHAVE NV	19,723.000	404,321.500
		XIOR STUDENT HOUSING NV	19,024.000	504,136.000
	ユーロ　小計		1,313,549.000	29,194,848.370
				(5,410,973,197)
	韓国・ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	101,178.000	351,593,550.000
		HANWHA REIT CO LTD	66,055.000	294,275,025.000
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	29,074.000	93,472,910.000
		JR REIT XXVII	87,309.000	103,199,238.000
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	24,787.000	97,784,715.000
		LOTTE REIT CO LTD	78,077.000	281,467,585.000
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	54,332.000	283,613,040.000
		SK REITS CO LTD	94,152.000	502,771,680.000
	韓国・ウォン　小計		534,964.000	2,008,177,743.000
				(211,372,757)
	香港・ドル	CHAMPION REIT	967,070.000	2,253,273.100
		LINK REIT	1,315,820.000	49,395,882.800
		PROSPERITY REIT	582,000.000	826,440.000
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	342,000.000	766,080.000
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,476,000.000	1,047,960.000
	香港・ドル　小計		4,682,890.000	54,289,635.900
				(1,112,394,640)
投資証券　合計			31,018,596	123,236,500,534
				(123,236,500,534)
合計				136,747,341,187
				(136,747,341,187)

（注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券時価比率（％）	組入投資証券時価比率（％）	有価証券の合計金額に対する比率（％）
アメリカ・ドル	投資信託受益証券	5銘柄	0.09	－	79.86
	投資証券	129銘柄	－	79.13
イギリス・ポンド	投資証券	28銘柄	－	3.90	3.93
イスラエル・シュケル	投資証券	3銘柄	－	0.16	0.16
オーストラリア・ドル	投資信託受益証券	28銘柄	6.67	－	6.73
カナダ・ドル	投資証券	21銘柄	－	1.21	1.22
シンガポール・ドル	投資信託受益証券	23銘柄	2.95	－	2.97
ニュージーランド・ドル	投資証券	2銘柄	－	0.11	0.11
ユーロ	投資信託受益証券	1銘柄	0.04	－	3.99
	投資証券	26銘柄	－	3.93
韓国・ウォン	投資証券	8銘柄	－	0.15	0.15
香港・ドル	投資信託受益証券	1銘柄	0.05	－	0.86
	投資証券	5銘柄	－	0.81

（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）
	2026年6月11日現在
資産の部
流動資産
預金	6,827,752,844
コール・ローン	284,971,946
株式	199,184,993,425
投資信託受益証券	1,023,384,913
投資証券	155,389,533
派生商品評価勘定	500,058,783
未収入金	3,162,170
未収配当金	380,345,092
差入委託証拠金	3,723,291,558
流動資産合計	212,083,350,264
資産合計	212,083,350,264
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	225,074,036
未払金	251
未払解約金	195,698,900
流動負債合計	420,773,187
負債合計	420,773,187
純資産の部
元本等
元本	70,278,318,434
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	141,384,258,643
元本等合計	211,662,577,077
純資産合計	211,662,577,077
負債純資産合計	212,083,350,264

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目		自　2025年12月12日至　2026年6月11日
１.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
３.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
４.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目		2026年6月11日現在
１.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	67,681,631,674円
	同期中追加設定元本額	11,565,901,255円
	同期中一部解約元本額	8,969,214,495円
	元本の内訳
	ファンド名
	インデックスオープン・世界株式	20,094,952円
	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞	11,653,821,195円
	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞	6,250,294,022円
	たわらノーロード　新興国株式	20,829,152,496円
	たわらノーロード　バランス（８資産均等型）	5,998,164,334円
	たわらノーロード　バランス（堅実型）	22,472,676円
	たわらノーロード　バランス（標準型）	128,334,743円
	たわらノーロード　バランス（積極型）	309,696,668円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）	93,091円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）	39,293,506円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）	174,433,908円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）	255,493,217円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）	401,919,562円
	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）	562,912円
	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）	7,072,077円
	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）	6,425,348円
	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）	12,450,507円
	たわらノーロード　全世界株式	12,956,079,293円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）	46,523,027円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）	21,597,204円
	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンド	3,731,514,921円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）	797,952円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）	431,914円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）	282,303円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）	328,247円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）	226,546円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）	218,069円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）	245,214円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）	318,197円
	マネックス資産設計ファンド　エボリューション	319,300,385円
	ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）	247,807,558円
	ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）	484,975,621円
	ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）	1,015,479,787円
	投資のソムリエ	2,000,918,741円
	クルーズコントロール	173,815,710円
	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞	458,891,418円
	ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞	344,414,301円
	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型	337,270,649円
	リスク抑制世界８資産バランスファンド	558,395,066円
	ワールドアセットバランス（基本コース）	182,156,403円
	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）	387,046,240円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）	65,935,760円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）	36,092,426円
	リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）	3,892,071円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）	187,284,543円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	149,851,577円
	９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	201,996,071円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）	78,767,886円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）	43,122,830円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）	24,019,825円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）	10,465,253円
	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞	11,274,184円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）	410,475円
	ハイブリッドストラテジーマルチアセットファンド（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）	10,071,508円
	投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）	8,947,797円
	リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）	1,428,426円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）	45,432,366円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）	20,515,456円
	計	70,278,318,434円

２.	受益権の総数	70,278,318,434口

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目		自　2025年12月12日至　2026年6月11日
１.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
３.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

２．金融商品の時価等に関する事項

項目		2026年6月11日現在
１.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.	時価の算定方法	(１)有価証券「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (３)上記以外の金融商品上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2026年6月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額（円）
株式	10,933,609,565
投資信託受益証券	△54,083,886
投資証券	△11,553,708
合計	10,867,971,971

（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（2026年4月21日から2026年6月11日まで）に対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

通貨関連

種類	2026年6月11日現在
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち１年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	266,580,064	－	266,590,854	10,790
アメリカ・ドル	266,580,064	－	266,590,854	10,790
合計	266,580,064	－	266,590,854	10,790

株式関連

種類	2026年6月11日現在
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち１年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引
先物取引
買建	11,184,507,784	－	11,459,481,741	274,973,957
合計	11,184,507,784	－	11,459,481,741	274,973,957

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	2026年6月11日現在
1口当たり純資産額	3.0118円
（1万口当たり純資産額）	(30,118円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

（１）株式

2026年6月11日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
アメリカ・ドル	CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR	16,378	30.680	502,477.040
	SURGUTNEFTEGAZ SP ADR PREF	24,210	0.000	0.000
	CREDICORP LTD	6,969	351.660	2,450,718.540
	SOUTHERN COPPER CORP	9,784	167.760	1,641,363.840
	GAZPROM PJSC	966,942	0.000	0.000
	LUKOIL PJSC	33,845	0.000	0.000
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT GDR	299,601	2.460	737,018.460
	INNER MONGOLIA YITAI COAL CO	89,000	2.510	223,390.000
	SURGUTNEFTEGAZ ADR	71,084	0.000	0.000
	X5 RETAIL GROUP NV GDR	16,003	0.000	0.000
	NOVATEK PJSC GDR	7,413	0.000	0.000
	NOVOLIPETSK STEEL GDR	13,260	0.000	0.000
	MMC NORILSK NICKEL ADR	53,953	0.000	0.000
	MAGNIT PJSC	7,574	0.000	0.000
	ROSNEFT OIL CO PJSC	107,951	0.000	0.000
	SEVERSTAL GDR	18,608	0.000	0.000
	TATNEFT ADR	19,509	0.000	0.000
	VTB BANK PJSC	60,800	0.000	0.000
	VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	31,700	13.710	434,607.000
	TAL EDUCATION GROUP-ADR	39,877	9.300	370,856.100
	VK CO LTD GDR	9,858	0.000	0.000
	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	897,112	1.082	970,675.180
	PHOSAGRO PJSC GDR	18,163	0.000	0.000
	H WORLD GROUP LTD ADR	19,598	44.540	872,894.920
	TCS GROUP HOLDING PLC GDR	9,961	0.000	0.000
	TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR	56,267	9.210	518,219.070
	STONECO LTD	22,909	10.600	242,835.400
	AURA MINERALS INC	3,419	53.300	182,232.700
	XP INC	39,416	14.940	588,875.040
	KANZHUN LTD ADR	39,728	13.240	525,998.720
	FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD ADR	77,609	8.340	647,259.060
	LEGEND BIOTECH CORP ADR	6,582	34.860	229,448.520
	OZON HOLDINGS PLC ADR	4,537	0.000	0.000
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	379,269	11.620	4,407,105.780
	JBS NV	32,951	12.030	396,400.530
	PDD HOLDINGS INC ADR	59,118	81.820	4,837,034.760
	POLYUS PJSC GDR	6,787	0.000	0.000
アメリカ・ドル　小計		3,577,745		20,779,410.660
				(3,337,381,146)
アラブ首長国連邦・ディルハム	ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC	162,134	19.180	3,109,730.120
	DUBAI ISLAMIC BANK PJSC	283,598	7.320	2,075,937.360
	EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC	349,273	18.200	6,356,768.600
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC	325,776	13.200	4,300,243.200
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	444,013	16.720	7,423,897.360
	EMAAR PROPERTIES PJSC	676,959	11.060	7,487,166.540
	ALDAR PROPERTIES PJSC	400,130	7.320	2,928,951.600
	AIR ARABIA PJSC	227,560	4.770	1,085,461.200
	EMIRATES NBD BANK PJSC	192,502	26.620	5,124,403.240
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	95,686	13.560	1,297,502.160
	DUBAI ELECTRICITY & WATER AUTHORITY PJSC	601,201	2.660	1,599,194.660
	SALIK CO PJSC	196,959	5.710	1,124,635.890
	ADNOC DRILLING CO PJSC	319,228	5.690	1,816,407.320
	ADNOC GAS PLC	614,564	3.320	2,040,352.480
	ADNOC LOGISTICS & SERVICES	193,108	5.660	1,092,991.280
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR DISTRIBUTION PJSC	293,434	3.700	1,085,705.800
アラブ首長国連邦・ディルハム　小計		5,376,125		49,949,348.810
				(2,188,280,971)
インド・ルピー	RELIANCE INDUSTRIES LTD	634,419	1,258.800	798,606,637.200
	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	145,922	288.000	42,025,536.000
	ASIAN PAINTS LTD	39,512	2,715.100	107,279,031.200
	BANK OF BARODA	93,834	269.300	25,269,496.200
	EICHER MOTORS LTD	14,110	7,219.500	101,867,145.000
	GRASIM INDUSTRIES LTD	28,312	3,071.200	86,951,814.400
	HDFC BANK LTD	1,190,704	746.850	889,277,282.400
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	94,269	2,952.500	278,329,222.500
	SHREE CEMENT LTD	901	23,850.000	21,488,850.000
	ICICI BANK LTD	552,753	1,293.300	714,875,454.900
	INDUSIND BANK LTD	54,519	883.950	48,192,070.050
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD	96,592	374.400	36,164,044.800
	STATE BANK OF INDIA LTD	196,000	1,003.250	196,637,000.000
	TATA STEEL LTD	760,178	199.310	151,511,077.180
	TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LIMITED	199,142	381.000	75,873,102.000
	JSW STEEL LTD	61,601	1,269.800	78,220,949.800
	TATA COMMUNICATIONS LTD	12,260	1,978.600	24,257,636.000
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	57,048	1,108.000	63,209,184.000
	BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD	2,731	10,035.000	27,405,585.000
	TATA POWER CO LTD	156,763	394.750	61,882,194.250
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	11,311	5,171.000	58,489,181.000
	NESTLE INDIA LTD	59,445	1,438.300	85,499,743.500
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD	132,897	377.300	50,142,038.100
	GAIL INDIA LTD	220,558	168.010	37,055,949.580
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	582,100	388.100	225,913,010.000
	VEDANTA LTD	138,518	773.600	107,157,524.800
	SUPREME INDUSTRIES LTD	6,516	3,488.500	22,731,066.000
	AXIS BANK LTD	242,900	1,314.500	319,292,050.000
	TITAN COMPANY LTD	35,890	4,042.100	145,070,969.000
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	273,278	251.900	68,838,728.200
	NATIONAL ALUMINIUM CO LTD	88,926	376.150	33,449,514.900
	COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD	13,131	2,056.300	27,001,275.300
	BHARAT ELECTRONICS LTD	371,017	408.350	151,504,791.950
	GE VERNOVA T&D INDIA LTD	12,975	4,866.000	63,136,350.000
	LUPIN LTD	25,380	2,247.200	57,033,936.000
	NMDC LTD	300,771	88.450	26,603,194.950
	MPHASIS LTD	14,024	2,297.800	32,224,347.200
	BAJAJ FINANCE LTD	263,000	884.100	232,518,300.000
	INFOSYS LTD	318,820	1,145.300	365,144,546.000
	WIPRO LTD	259,689	178.930	46,466,152.770
	MRF LTD	235	122,595.000	28,809,825.000
	INDIAN OIL CORP LTD	264,919	136.880	36,262,112.720
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	75,000	2,169.500	162,712,500.000
	TRENT LTD	28,449	2,754.700	78,368,460.300
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD	11,157	8,488.500	94,706,194.500
	CUMMINS INDIA LTD	13,288	5,609.500	74,539,036.000
	HCL TECHNOLOGIES LTD	94,147	1,132.100	106,583,818.700
	DABUR INDIA LTD	48,488	427.900	20,748,015.200
	HERO MOTOCORP LTD	11,949	4,856.700	58,032,708.300
	SRF LTD	14,918	2,734.100	40,787,303.800
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	8,207	2,083.200	17,096,822.400
	DR REDDYS LABORATORIES LTD	56,361	1,271.700	71,674,283.700
	BHARTI AIRTEL LTD	286,835	1,775.200	509,189,492.000
	PUNJAB NATIONAL BANK LTD	230,823	107.170	24,737,300.910
	ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE LTD	2,314	9,470.000	21,913,580.000
	UNITED SPIRITS LTD	32,011	1,259.900	40,330,658.900
	UNION BANK OF INDIA LTD	143,317	166.450	23,855,114.650
	CANARA BANK	186,895	133.460	24,943,006.700
	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	97,281	1,786.400	173,782,778.400
	DIVI'S LABORATORIES LTD	11,584	6,638.500	76,900,384.000
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	12,744	13,073.000	166,602,312.000
	AUROBINDO PHARMA LTD	26,476	1,453.600	38,485,513.600
	HAVELLS INDIA LTD	22,642	1,155.500	26,162,831.000
	TVS MOTOR COMPANY LTD	24,496	3,334.900	81,691,710.400
	JINDAL STEEL LTD	34,229	1,121.100	38,374,131.900
	JINDAL STAINLESS LTD	34,447	661.900	22,800,469.300
	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNAT	415,057	142.210	59,025,255.970
	SHRIRAM FINANCE LTD	139,082	897.350	124,805,232.700
	PETRONET LNG LTD	75,518	268.300	20,261,479.400
	CIPLA LTD/INDIA	56,006	1,377.000	77,120,262.000
	LARSEN & TOUBRO LTD	67,981	3,917.500	266,315,567.500
	ULTRATECH CEMENT LTD	10,779	10,866.000	117,124,614.000
	ASHOK LEYLAND LTD	279,560	141.540	39,568,922.400
	BOSCH LTD	776	37,790.000	29,325,040.000
	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	84,694	2,153.900	182,422,406.600
	ADANI ENTERPRISES LTD	19,238	2,931.100	56,388,501.800
	NTPC LTD	440,950	351.650	155,060,067.500
	YES BANK LTD	1,634,971	22.600	36,950,344.600
	AMBUJA CEMENTS LTD	61,793	409.800	25,322,771.400
	BHARAT FORGE LTD	25,017	1,949.200	48,763,136.400
	SUZLON ENERGY LTD	984,881	54.080	53,262,364.480
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	131,427	1,039.300	136,592,081.100
	ITC LTD	296,216	283.650	84,021,668.400
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	29,722	1,506.500	44,776,193.000
	UNITED PHOSPHORUS LTD	51,485	611.000	31,457,335.000
	SUNDARAM FINANCE LTD	6,335	4,203.200	26,627,272.000
	PHOENIX MILLS LTD	19,759	1,765.700	34,888,466.300
	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	12,117	1,880.700	22,788,441.900
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	11,421	4,463.700	50,979,917.700
	SIEMENS INDIA LTD	8,270	3,582.700	29,628,929.000
	INFO EDGE INDIA LTD	36,145	971.250	35,105,831.250
	GMR AIRPORTS LTD	269,965	100.920	27,244,867.800
	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	72,036	908.100	65,415,891.600
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	39,996	1,027.600	41,099,889.600
	TECH MAHINDRA LTD	52,603	1,478.900	77,794,576.700
	VOLTAS LTD	22,355	1,290.000	28,837,950.000
	INDIAN HOTELS CO LTD	83,404	665.850	55,534,553.400
	TORRENT POWER LTD	17,117	1,399.100	23,948,394.700
	VODAFONE IDEA LTD	2,817,069	13.880	39,100,917.720
	MARICO LTD	49,015	819.900	40,187,398.500
	POWER FINANCE CORP LTD	155,773	431.300	67,184,894.900
	INDIAN BANK	29,247	833.450	24,375,912.150
	PAGE INDUSTRIES LTD	602	37,955.000	22,848,910.000
	FORTIS HEALTHCARE LTD	49,466	989.000	48,921,874.000
	ABB LTD/INDIA	5,092	6,801.000	34,630,692.000
	DLF LTD	73,505	563.200	41,398,016.000
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	433,978	287.200	124,638,481.600
	NHPC LTD	307,784	72.670	22,366,663.280
	PERSISTENT SYSTEMS LTD	11,595	4,928.000	57,140,160.000
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	52,598	1,821.200	95,791,477.600
	REC LTD	118,641	348.800	41,381,980.800
	BAJAJ FINSERV LTD	37,351	1,664.200	62,159,534.200
	BAJAJ AUTO LTD	6,478	10,144.000	65,712,832.000
	ADANI POWER LTD	285,675	220.580	63,014,191.500
	OIL INDIA LTD	50,564	427.350	21,608,525.400
	MUTHOOT FINANCE LTD	11,629	2,898.800	33,710,145.200
	OBEROI REALTY LTD	13,246	1,591.600	21,082,333.600
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS LTD	17,525	1,328.000	23,273,200.000
	JSW ENERGY LTD	44,430	560.650	24,909,679.500
	COAL INDIA LTD	180,782	451.000	81,532,682.000
	L&T FINANCE LTD	90,118	260.350	23,462,221.300
	MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA LTD	13,671	2,743.800	37,510,489.800
	INDUS TOWERS LTD	130,423	413.150	53,884,262.450
	PI INDUSTRIES LTD	7,263	2,807.700	20,392,325.100
	VARUN BEVERAGES LTD	135,186	526.250	71,141,632.500
	BSE LTD	20,544	3,929.500	80,727,648.000
	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	11,696	3,062.300	35,816,660.800
	LTM LTD	8,144	3,944.100	32,120,750.400
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	103,093	549.550	56,654,758.150
	AU SMALL FINANCE BANK LTD	54,729	959.200	52,496,056.800
	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	17,621	4,219.200	74,346,523.200
	FEDERAL BANK LTD	195,961	311.100	60,963,467.100
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	18,566	2,447.800	45,445,854.800
	GODREJ PROPERTIES LTD	17,149	1,641.500	28,150,083.500
	POLYCAB INDIA LTD	5,022	9,523.500	47,827,017.000
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO LTD	44,300	1,472.600	65,236,180.000
	HITACHI ENERGY INDIA LTD	1,259	33,265.000	41,880,635.000
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD	26,315	580.700	15,281,120.500
	ETERNAL LTD	229,375	239.800	55,004,125.000
	LODHA DEVELOPERS LTD	27,877	862.000	24,029,974.000
	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	76,520	1,010.100	77,292,852.000
	DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	3,949	11,487.000	45,362,163.000
	APL APOLLO TUBES LTD	18,244	1,762.400	32,153,225.600
	ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	38,768	1,066.300	41,338,318.400
	FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	120,259	262.400	31,555,961.600
	PB FINTECH LTD	36,762	1,509.600	55,495,915.200
	MANKIND PHARMA LTD	11,821	2,376.200	28,089,060.200
	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	305,795	230.170	70,384,835.150
	ASTRAL POLYTECHNIK LTD	12,169	1,501.500	18,271,753.500
	SWIGGY LTD	134,600	242.300	32,613,580.000
	WAAREE ENERGIES LTD	9,279	3,017.200	27,996,598.800
	TATA MOTORS LTD	206,895	364.900	75,495,985.500
	VISHAL MEGA MART LTD	189,767	118.840	22,551,910.280
	SIEMENS ENERGY INDIA LTD	9,101	3,424.800	31,169,104.800
	ZYDUS LIFESCIENCES LTD	17,682	1,098.300	19,420,140.600
	ADITYA BIRLA CAPITAL LTD	79,827	342.700	27,356,712.900
	AVENUE SUPERMARTS LTD	15,670	4,043.400	63,360,078.000
	IDFC BANK LTD	509,314	72.990	37,174,828.860
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD	24,532	1,732.200	42,494,330.400
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	37,542	465.800	17,487,063.600
	ALKEM LABORATORIES LTD	4,865	5,299.500	25,782,067.500
	INTERGLOBE AVIATION LTD	19,624	4,524.900	88,796,637.600
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	2,547	17,697.000	45,074,259.000
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	44,189	1,728.700	76,389,524.300
インド・ルピー　小計		22,832,682		13,165,593,766.850
				(22,381,509,404)
インドネシア・ルピア	BARITO PACIFIC TBK PT	2,181,173	1,760.000	3,838,864,480.000
	UNITED TRACTORS TBK PT	135,001	22,000.000	2,970,022,000.000
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,598,100	4,700.000	7,511,070,000.000
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	4,496,500	2,810.000	12,635,165,000.000
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT	659,600	3,240.000	2,137,104,000.000
	BANK MANDIRI	3,684,700	4,260.000	15,696,822,000.000
	BANK RAKYAT INDONESIA	6,757,300	2,880.000	19,461,024,000.000
	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	1,498,400	3,450.000	5,169,480,000.000
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	5,110,300	5,650.000	28,873,195,000.000
	BUMI RESOURCES MINERALS TBK PT	5,755,200	505.000	2,906,376,000.000
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	86,702,400	50.000	4,335,120,000.000
インドネシア・ルピア　小計		118,578,674		105,534,242,480.000
				(949,808,182)
オフショア・人民元	EVE ENERGY CO LTD	11,532	55.360	638,411.520
	WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD	12,640	130.600	1,650,784.000
	ACCELINK TECHNOLOGIES CO LTD	4,100	202.600	830,660.000
	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD	12,000	17.110	205,320.000
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	12,880	67.600	870,688.000
	YUNNAN ALUMINIUM CO LTD	26,000	26.650	692,900.000
	KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO LTD	12,100	37.050	448,305.000
	UNISPLENDOUR CORP LTD	18,640	25.920	483,148.800
	KINGNET NETWORK CO LTD	17,300	14.520	251,196.000
	SHANDONG SUN PAPER INDUSTRY JSC LTD	19,100	13.650	260,715.000
	SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION CO LTD	5,300	96.390	510,867.000
	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	1,200	38.760	46,512.000
	SUNWODA ELECTRONIC CO LTD	16,200	19.580	317,196.000
	HGTECH CO LTD	7,300	149.000	1,087,700.000
	CHANGCHUN HIGH-TECH INDUSTRY GROUP CO LTD	2,100	66.160	138,936.000
	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD	11,800	45.360	535,248.000
	MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD	8,100	16.150	130,815.000
	SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD	11,800	212.270	2,504,786.000
	SHANJIN INTERNATIONAL GOLD CO LTD	23,900	20.250	483,975.000
	SHANDONG HIMILE MECHANICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	8,120	50.780	412,333.600
	GEM CO LTD	29,100	7.020	204,282.000
	SHENZHEN EVERWIN PRECISION TECHNOLOGY CO LTD	10,100	30.200	305,020.000
	ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD	43,500	14.560	633,360.000
	INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY CORP LTD	16,900	28.020	473,538.000
	SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	12,760	143.550	1,831,698.000
	WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD	15,593	12.270	191,326.110
	ZHEJIANG NHU CO LTD	24,512	30.230	740,997.760
	YUNNAN TIN CO LTD	9,000	33.970	305,730.000
	LEO GROUP CO LTD	39,500	5.370	212,115.000
	BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PLC	5,100	21.450	109,395.000
	GUANGDONG HAID GROUP CO LTD	9,300	44.050	409,665.000
	GOTION HIGH-TECH CO LTD	10,400	28.780	299,312.000
	MUYUAN FOODS GROUP CO LTD	33,900	34.430	1,167,177.000
	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD	8,950	12.590	112,680.500
	SHANXI XISHAN COAL & ELECTRICITY POWER CO LTD	18,000	7.170	129,060.000
	TIANQI LITHIUM CORP	11,700	59.480	695,916.000
	CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	11,200	16.140	180,768.000
	HAISCO PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	2,800	49.150	137,620.000
	SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO LTD	12,000	37.060	444,720.000
	RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO LTD	51,550	11.150	574,782.500
	CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO LTD	10,140	24.480	248,227.200
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD	14,739	73.000	1,075,947.000
	BLUEFOCUS INTELLIGENT COMMUNICATIONS GROUP CO LTD	21,200	14.750	312,700.000
	INSPUR ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY CO LTD	7,770	59.390	461,460.300
	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	67,129	8.250	553,814.250
	CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROUP CO LTD	10,800	132.000	1,425,600.000
	SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO LTD	7,900	31.280	247,112.000
	XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD	58,700	9.270	544,149.000
	GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP INC CO	15,800	14.060	222,148.000
	HUADONG MEDICINE CO LTD	20,100	28.620	575,262.000
	YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD	5,000	144.800	724,000.000
	TONGLING NONFERROUS METALS GROUP CO LTD	70,900	6.350	450,215.000
	SHANGHAI 2345 NETWORK HOLDING GROUP CO LTD	34,500	7.030	242,535.000
	37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO LTD	15,900	18.170	288,903.000
	LUZHOU LAOJIAO CO LTD	7,500	85.410	640,575.000
	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD	10,000	70.100	701,000.000
	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY	13,675	10.130	138,527.750
	BEIJING KUNLUN TECH CO LTD	9,100	38.190	347,529.000
	HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD	3,920	198.400	777,728.000
	BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD	10,800	11.480	123,984.000
	LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD	44,454	65.510	2,912,181.540
	QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO LTD	29,900	29.030	867,997.000
	FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	71,300	5.390	384,307.000
	NEW HOPE LIUHE CO LTD	19,900	6.870	136,713.000
	WANXIANG QIANCHAO CO LTD	18,900	13.400	253,260.000
	ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO LTD	19,100	16.240	310,184.000
	IFLYTEK CO LTD	11,500	42.290	486,335.000
	GOERTEK INC	18,100	22.760	411,956.000
	GUOYUAN SECURITIES CO LTD	21,300	6.860	146,118.000
	BANK OF NINGBO CO LTD	35,200	32.700	1,151,040.000
	LENS TECHNOLOGY CO LTD	30,200	42.110	1,271,722.000
	TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION	238,509	4.670	1,113,837.030
	CHANGJIANG SECURITIES CO LTD	28,300	7.460	211,118.000
	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD	40,488	7.470	302,445.360
	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO LTD	26,400	24.320	642,048.000
	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	10,520	50.140	527,472.800
	EAST MONEY INFORMATION CO LTD	91,418	17.780	1,625,412.040
	JIANGSU YANGHE DISTILLERY CO LTD	7,800	43.240	337,272.000
	WULIANGYE YIBIN CO LTD	24,200	79.140	1,915,188.000
	SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS CO LTD	58,900	5.010	295,089.000
	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD	222,300	6.030	1,340,469.000
	CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO LTD	45,900	8.180	375,462.000
	GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI	12,100	38.200	462,220.000
	MIDEA GROUP CO LTD	20,700	83.900	1,736,730.000
	GUOSEN SECURITIES CO LTD	42,300	10.040	424,692.000
	PING AN BANK CO LTD	142,300	11.320	1,610,836.000
	WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD	40,080	12.830	514,226.400
	SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD	118,600	4.380	519,468.000
	ZTE CORP	22,700	38.420	872,134.000
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD	28,500	7.380	210,330.000
	WEICHAI POWER CO LTD	44,200	28.190	1,245,998.000
	GF SECURITIES CO LTD	31,600	19.060	602,296.000
	GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	21,100	21.250	448,375.000
	BYD CO LTD	47,000	90.310	4,244,570.000
	CCOOP GROUP CO LTD	127,500	1.470	187,425.000
	GUANGDONG LY INTELLIGENT MANUFACTURING CO LTD	34,100	13.900	473,990.000
	GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD	9,660	46.900	453,054.000
	LB GROUP CO LTD	11,000	14.990	164,890.000
	JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO LTD	42,800	11.720	501,616.000
	INNER MONGOLIA XINGYE SILVER&TIN MINING CO LTD	12,200	35.410	432,002.000
	SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	11,500	62.800	722,200.000
	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD	4,280	619.200	2,650,176.000
	NANTONG FUJITSU MICROELECTRONICS CO LTD	12,800	61.440	786,432.000
	CHINA TUNGSTEN AND HIGHTECH MATERIALS CO LTD	13,400	72.900	976,860.000
	HUAFON CHEMICAL CO LTD	34,200	10.330	353,286.000
	HUNAN VALIN STEEL CO LTD	47,800	3.770	180,206.000
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	1,700	87.210	148,257.000
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO LTD	6,600	49.260	325,116.000
	CNPC CAPITAL CO LTD	38,200	7.170	273,894.000
	GIANT NETWORK GROUP CO LTD	13,200	24.200	319,440.000
	HENAN SHENHUO COAL & POWER CO LTD	16,900	26.250	443,625.000
	SF HOLDING CO LTD	33,000	34.830	1,149,390.000
	INGENIC SEMICONDUCTOR CO LTD	2,500	148.950	372,375.000
	VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU CO LTD	5,300	330.260	1,750,378.000
	EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD	5,460	772.500	4,217,850.000
	BANK OF SHANGHAI CO LTD	80,290	9.200	738,668.000
	360 SECURITY TECHNOLOGY INC	38,900	9.340	363,326.000
	PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	33,000	6.780	223,740.000
	ECOVACS ROBOTICS CO LTD	2,300	58.470	134,481.000
	CSC FINANCIAL CO LTD	21,800	24.950	543,910.000
	YANGTZE OPTICAL FIBRE & CABLE JOINT STOCK LTD CO	3,700	452.690	1,674,953.000
	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	6,461	27.510	177,742.110
	HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	47,800	16.380	782,964.000
	BAIYIN NONFERROUS GROUP CO LTD	43,000	5.540	238,220.000
	ZHESHANG SECURITIES CO LTD	22,500	9.110	204,975.000
	SATELLITE CHEMICAL CO LTD	15,278	23.740	362,699.720
	SHENZHEN KEDALI INDUSTRY CO LTD	3,500	187.530	656,355.000
	YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD	4,410	34.830	153,600.300
	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD	5,800	61.020	353,916.000
	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD	9,116	47.150	429,819.400
	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD	6,840	1,147.000	7,845,480.000
	CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY NETWORK & TECHNOLOGY HOLDINGS CO LTD	27,500	9.810	269,775.000
	SHENNAN CIRCUITS CO LTD	4,342	383.060	1,663,246.520
	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO LTD	3,000	89.570	268,710.000
	CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO LTD	3,100	54.080	167,648.000
	CAITONG SECURITIES CO LTD	12,700	7.500	95,250.000
	HOSHINE SILICON INDUSTRY CO LTD	3,300	39.850	131,505.000
	BANK OF CHENGDU CO LTD	21,300	19.800	421,740.000
	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD	69,700	71.130	4,957,761.000
	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD	7,200	143.500	1,033,200.000
	SHENZHEN MEGMEET ELECTRICAL CO LTD	3,200	145.610	465,952.000
	SANGFOR TECHNOLOGIES INC	2,500	100.690	251,725.000
	SG MICRO CORP	4,413	105.750	466,674.750
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	27,340	388.500	10,621,590.000
	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC	3,916	480.840	1,882,969.440
	WUXI APPTEC CO LTD	13,972	97.040	1,355,842.880
	BAIC BLUEPARK NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	30,200	5.800	175,160.000
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	73,300	7.040	516,032.000
	HAINAN AIRPORT INFRASTRUCTURE CO LTD	82,500	2.960	244,200.000
	MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD	2,560	94.510	241,945.600
	NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO LTD	45,100	22.460	1,012,946.000
	PHARMARON BEIJING CO LTD	7,425	22.280	165,429.000
	BANK OF SUZHOU CO LTD	40,700	8.290	337,403.000
	SHANGHAI FRIENDESS ELECTRONIC TECHNOLOGY CORP LTD	2,156	152.990	329,846.440
	AMLOGIC SHANGHAI CO LTD	1,100	91.010	100,111.000
	WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIES CO LTD	2,520	53.900	135,828.000
	ANJI MICROELECTRONICS TECHNOLOGY SHANGHAI CO LTD	1,040	216.400	225,056.000
	ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA	6,258	289.110	1,809,250.380
	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD	8,000	231.000	1,848,000.000
	RAYTRON TECHNOLOGY CO LTD	5,200	125.380	651,976.000
	OMNIVISION INTEGRATED CIRCUITS GROUP INC	7,330	90.180	661,019.400
	BANK OF CHANGSHA CO LTD	26,100	9.720	253,692.000
	TIANFENG SECURITIES CO LTD	43,200	3.120	134,784.000
	CHINA ZHESHANG BANK CO LTD	114,300	3.110	355,473.000
	AVARY HOLDING SHENZHEN CO LTD	10,700	111.060	1,188,342.000
	CHINA GREAT WALL SECURITIES CO LTD	24,800	8.010	198,648.000
	JL MAG RARE-EARTH CO LTD	9,400	29.410	276,454.000
	NINGBO ORIENT WIRES & CABLES CO LTD	3,480	37.590	130,813.200
	HUNAN YUNENG NEW ENERGY BATTERY MATERIAL CO LTD	7,900	68.050	537,595.000
	CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO LTD	21,200	13.600	288,320.000
	BEIJING COMPASS TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD	2,900	80.350	233,015.000
	BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO LTD	301,300	5.020	1,512,526.000
	ROCKCHIP ELECTRONICS CO LTD	3,200	163.590	523,488.000
	SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATION CO LTD	5,020	411.080	2,063,621.600
	SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO LTD	1,700	202.660	344,522.000
	CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL CO LTD	5,520	23.930	132,093.600
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	170,800	5.080	867,664.000
	BOC INTERNATIONAL CHINA CO LTD	21,000	10.650	223,650.000
	ISOFTSTONE INFORMATION TECHNOLOGY GROUP CO LTD	3,200	43.910	140,512.000
	GUOLIAN MINSHENG SECURITIES CO LTD	26,200	8.900	233,180.000
	HENAN SHIJIA PHOTONS TECHNOLOGY CO LTD	4,000	151.630	606,520.000
	QUANTUMCTEK CO LTD	600	498.230	298,938.000
	ACM RESEARCH SHANGHAI INC	2,200	264.990	582,978.000
	VERISILICON MICROELECTRONICS SHANGHAI CO LTD	3,000	228.520	685,560.000
	TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO LTD	40,600	13.390	543,634.000
	CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD	7,900	87.600	692,040.000
	HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLASS CO LTD	5,100	121.310	618,681.000
	HANGZHOU CHANG CHUAN TECHNOLOGY CO LTD	4,700	226.740	1,065,678.000
	SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLOGY CO LTD	8,580	68.900	591,162.000
	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD	11,572	9.150	105,883.800
	ZHONGTAI SECURITIES CO LTD	35,600	5.200	185,120.000
	BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE CO LTD	6,577	31.000	203,887.000
	SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING CO LTD	2,900	42.330	122,757.000
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	14,400	32.480	467,712.000
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	4,600	54.550	250,930.000
	DELTON TECHNOLOGY GUANGZHOU INC	3,800	181.400	689,320.000
	SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CO LTD	4,000	110.600	442,400.000
	SUZHOU EVERBRIGHT PHOTONICS CO LTD	1,600	342.000	547,200.000
	PIOTECH INC	1,876	618.000	1,159,368.000
	DOSILICON CO LTD	2,600	127.570	331,682.000
	RANGE INTELLIGENT COMPUTING TECHNOLOGY GROUP CO LTD	9,100	76.900	699,790.000
	ROBOTECHNIK INTELLIGENT TECHNOLOGY CO LTD	900	616.020	554,418.000
	JINKO SOLAR CO LTD	40,200	5.320	213,864.000
	CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LTD	3,725	1,231.000	4,585,475.000
	SHANGHAI ALLIST PHARMACEUTICALS CO LTD	3,400	81.230	276,182.000
	APT MEDICAL INC	1,450	194.410	281,894.500
	SHANNON SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO LTD	2,800	178.190	498,932.000
	EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD	2,400	96.870	232,488.000
	SHENZHEN LONGSYS ELECTRONICS CO LTD	2,300	507.000	1,166,100.000
	SINOMINE RESOURCE GROUP CO LTD	4,900	57.150	280,035.000
	ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY CO LTD	3,400	104.430	355,062.000
	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD	1,540	93.230	143,574.200
	SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO LTD	7,880	53.400	420,792.000
	BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC	2,447	214.250	524,269.750
	NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP CO LTD	19,000	32.650	620,350.000
	XINJIANG DAQO NEW ENERGY CO LTD	8,600	20.130	173,118.000
	LOONGSON TECHNOLOGY CORP LTD	1,600	134.550	215,280.000
	HWATSING TECHNOLOGY CO LTD	4,183	182.220	762,226.260
	CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD	185,600	2.650	491,840.000
	SUZHOU CENTEC COMMUNICATIONS CO LTD	2,200	267.220	587,884.000
	WINTIME ENERGY GROUP CO LTD	149,700	1.650	247,005.000
	ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE GROUP CORP LTD	11,700	32.320	378,144.000
	PETROCHINA CO LTD	117,300	10.240	1,201,152.000
	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD	356,000	7.690	2,737,640.000
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	527,900	6.710	3,542,209.000
	BANK OF CHINA LTD	196,000	6.220	1,219,120.000
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP	223,900	4.780	1,070,242.000
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	13,800	34.630	477,894.000
	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	43,600	47.510	2,071,436.000
	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	133,000	38.900	5,173,700.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	64,700	53.220	3,443,334.000
	INDUSTRIAL BANK CO LTD	136,000	18.890	2,569,040.000
	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	179,900	9.590	1,725,241.000
	CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	237,900	3.600	856,440.000
	SAIC MOTOR CORP LTD	42,500	11.090	471,325.000
	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	7,600	1,275.880	9,696,688.000
	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD	340,100	6.940	2,360,294.000
	CHINA CITIC BANK CORP LTD	47,600	7.690	366,044.000
	CITIC SECURITIES CO LTD	79,400	25.660	2,037,404.000
	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	38,900	32.510	1,264,639.000
	CHINA YANGTZE POWER CO LTD	141,400	27.690	3,915,366.000
	DAQIN RAILWAY CO LTD	206,900	5.090	1,053,121.000
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	230,300	3.180	732,354.000
	CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP LTD	287,400	4.740	1,362,276.000
	HUAXIA BANK CO LTD	70,700	6.940	490,658.000
	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD	41,900	25.580	1,071,802.000
	BANK OF BEIJING CO LTD	138,300	5.200	719,160.000
	CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD	168,900	4.380	739,782.000
	BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD	117,500	5.740	674,450.000
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	23,200	18.780	435,696.000
	CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD	41,300	17.200	710,360.000
	HUANENG POWER INTERNATIONAL INC	59,000	8.160	481,440.000
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO LTD	96,300	5.190	499,797.000
	CRRC CORP LTD	162,500	5.650	918,125.000
	JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS	41,052	47.010	1,929,854.520
	CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP HIGH-TECH CO LTD	25,100	47.110	1,182,461.000
	HUATAI SECURITIES CO LTD	40,300	19.370	780,611.000
	CHINA RAILWAY GROUP LTD	117,500	4.490	527,575.000
	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	14,000	58.030	812,420.000
	HAIER SMART HOME CO LTD	38,000	20.420	775,960.000
	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD	45,600	18.850	859,560.000
	GD POWER DEVELOPMENT CO LTD	101,300	4.920	498,396.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	127,300	10.490	1,335,377.000
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	12,400	22.110	274,164.000
	SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD	38,100	15.570	593,217.000
	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	19,800	67.900	1,344,420.000
	SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD	78,700	7.210	567,427.000
	DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO LTD	81,400	7.760	631,664.000
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	139,000	27.700	3,850,300.000
	FOUNDER SECURITIES CO LTD	55,100	6.530	359,803.000
	SDIC POWER HOLDINGS CO LTD	38,200	13.630	520,666.000
	NARI TECHNOLOGY CO LTD	55,212	22.680	1,252,208.160
	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	9,800	58.050	568,890.000
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	30,900	5.800	179,220.000
	INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO LTD	222,500	2.320	516,200.000
	TSINGTAO BREWERY CO LTD	4,400	61.030	268,532.000
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	76,300	10.100	770,630.000
	UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL SHANGHAI CO LTD	10,600	36.720	389,232.000
	AIR CHINA LTD	91,800	6.160	565,488.000
	TBEA CO LTD	24,180	22.660	547,918.800
	CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD	43,500	7.310	317,985.000
	METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD	56,200	2.660	149,492.000
	POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA LTD	104,200	4.860	506,412.000
	CHINA CSSC HOLDINGS LTD	41,300	35.060	1,447,978.000
	SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	11,600	23.820	276,312.000
	JIANGXI COPPER CO LTD	14,900	40.490	603,301.000
	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LTD	25,600	16.600	424,960.000
	ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LTD	33,000	10.790	356,070.000
	SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD	23,700	15.140	358,818.000
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	11,400	16.250	185,250.000
	AECC AVIATION POWER CO LTD	18,300	37.980	695,034.000
	BANK OF NANJING CO LTD	57,300	11.650	667,545.000
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	72,870	14.410	1,050,056.700
	CMOC GROUP LIMITED	111,200	16.790	1,867,048.000
	ZHONGJIN GOLD CORP LTD	31,700	20.480	649,216.000
	INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD	226,900	5.860	1,329,634.000
	BEIJING TONGRENTANG CO LTD	9,000	24.570	221,130.000
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	20,120	26.610	535,393.200
	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	7,800	26.420	206,076.000
	JINDUICHENG MOLYBDENUM CO LTD	27,700	21.090	584,193.000
	YONGHUI SUPERSTORES CO LTD	67,500	3.230	218,025.000
	HAINAN AIRLINES HOLDING CO LTD	268,300	1.460	391,718.000
	YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD	46,800	23.490	1,099,332.000
	YUTONG BUS CO LTD	16,300	30.050	489,815.000
	SHENERGY CO LTD	42,900	9.440	404,976.000
	CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD	79,500	3.830	304,485.000
	DONGFANG ELECTRIC CORP LTD	15,019	30.120	452,372.280
	HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP LTD	58,000	5.070	294,060.000
	CHINA XD ELECTRIC CO LTD	25,700	13.640	350,548.000
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGY DEVELOPMENT CO LTD	16,400	17.950	294,380.000
	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC	10,264	21.790	223,652.560
	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD	16,250	10.350	168,187.500
	XIAMEN TUNGSTEN CO LTD	13,100	63.750	835,125.000
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	45,100	5.110	230,461.000
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	10,200	53.050	541,110.000
	SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC CO LTD	31,900	6.980	222,662.000
	SOOCHOW SECURITIES CO LTD	16,800	7.490	125,832.000
	ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GROUP CO LTD	31,800	11.070	352,026.000
	INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO LTD	39,400	5.100	200,940.000
	WESTERN MINING CO LTD	15,100	29.700	448,470.000
	ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD	4,300	117.500	505,250.000
	GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	21,100	33.300	702,630.000
	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD	7,880	118.790	936,065.200
	FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO LTD	11,500	55.700	640,550.000
	CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO LTD	56,800	14.620	830,416.000
	KINGFA SCI & TECH CO LTD	18,500	15.860	293,410.000
	SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-TECH PARK DEVELOPMENT CO LTD	9,200	31.380	288,696.000
	CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE CO LTD	5,550	34.530	191,641.500
	ZHEJIANG JUHUA CO LTD	20,300	40.390	819,917.000
	SHANDONG NANSHAN ALUMINUM CO LTD	104,900	4.560	478,344.000
	SHANGHAI ELECTRIC POWER CO LTD	19,000	17.270	328,130.000
	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO LTD	26,500	50.200	1,330,300.000
	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD	15,900	16.580	263,622.000
	SICHUAN ROAD & BRIDGE GROUP CO LTD	47,460	8.310	394,392.600
	YUNNAN YUNTIANHUA CO LTD	12,700	28.700	364,490.000
	SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD	15,400	146.900	2,262,260.000
	WOLONG ELECTRIC GROUP CO LTD	10,700	36.010	385,307.000
	TONGWEI CO LTD	32,600	13.970	455,422.000
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	12,784	19.010	243,023.840
	JCET GROUP CO LTD	10,900	74.050	807,145.000
	HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS CO LTD	6,800	33.530	228,004.000
	SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMICAL CO LTD	10,490	26.760	280,712.400
	CHONGQING QIANLI TECHNOLOGY CO LTD	33,000	9.370	309,210.000
	CHINA JUSHI CO LTD	20,246	39.370	797,085.020
	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD	8,424	119.300	1,004,983.200
	HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD	13,800	106.880	1,474,944.000
	SAILUN GROUP CO LTD	19,700	12.690	249,993.000
	ANGEL YEAST CO LTD	4,900	35.450	173,705.000
	NINGBO SANXING MEDICAL ELECTRIC CO LTD	9,004	14.400	129,657.600
	CNGR ADVANCED MATERIAL CO LTD	10,700	45.840	490,488.000
	NINGBO DEYE TECHNOLOGY CORP	8,985	103.700	931,744.500
	EASTROC BEVERAGE GROUP CO LTD	4,550	131.880	600,054.000
	CHINA RESOURCES MICROELECTRONICS LTD	7,100	63.830	453,193.000
	GEOVIS TECHNOLOGY CO LTD	5,000	44.880	224,400.000
	TRINA SOLAR CO LTD	11,100	14.610	162,171.000
	CHINA THREE GORGES RENEWABLES GROUP CO LTD	151,800	4.110	623,898.000
	SICHUAN BIOKIN PHARMACEUTICAL CO LTD	2,600	219.980	571,948.000
	BIWIN STORAGE TECHNOLOGY CO LTD	2,800	317.000	887,600.000
	YUANJIE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO LTD	580	1,450.000	841,000.000
	ZANGGE MINING CO LTD	11,600	74.590	865,244.000
	SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	52,200	8.930	466,146.000
	SUPCON TECHNOLOGY CO LTD	7,760	103.390	802,306.400
	CSI SOLAR CO LTD	32,400	11.280	365,472.000
	SICHUAN HUAFENG TECHNOLOGY CO LTD	4,600	139.910	643,586.000
	SHENGYI ELECTRONICS CO LTD	4,600	116.400	535,440.000
	SHENZHEN TECHWINSEMI TECHNOLOGY CO LTD	1,400	627.950	879,130.000
	HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	15,400	284.800	4,385,920.000
	CICT MOBILE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO LTD	20,800	15.700	326,560.000
	GUOBO ELECTRONICS CO LTD	2,400	93.760	225,024.000
	SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO LTD	3,500	222.220	777,770.000
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	44,968	14.080	633,149.440
	CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS CO LTD	1,800	120.700	217,260.000
	ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER CO LTD	73,300	5.970	437,601.000
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD	61,351	26.630	1,633,777.130
	HUAQIN CO LTD	3,800	103.170	392,046.000
	HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD	3,000	221.810	665,430.000
	SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM INDUSTRY HOLDING CO LTD	18,900	17.140	323,946.000
	NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP	17,000	38.410	652,970.000
	SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD	2,000	203.180	406,360.000
	UNITED NOVA TECHNOLOGY CO LTD	76,800	7.180	551,424.000
	CHENGTUN MINING GROUP CO LTD	19,900	11.290	224,671.000
	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD	25,519	35.100	895,716.900
	DONGXING SECURITIES CO LTD	13,200	12.700	167,640.000
	NINGBO TUOPU GROUP CO LTD	10,150	63.210	641,581.500
	GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD	126,110	17.050	2,150,175.500
	CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO LTD	105,000	9.070	952,350.000
	JIANGSU ETERN CO LTD	14,500	52.300	758,350.000
	SERES GROUP CO LTD	9,000	68.880	619,920.000
	BANK OF JIANGSU CO LTD	108,700	11.730	1,275,051.000
	BANK OF HANGZHOU CO LTD	33,900	16.610	563,079.000
	YTO EXPRESS GROUP CO LTD	21,200	17.060	361,672.000
	SHENZHEN KINWONG ELECTRONIC CO LTD	4,300	75.340	323,962.000
	CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	50,400	12.070	608,328.000
	SDIC CAPITAL CO LTD	42,300	6.310	266,913.000
	ENN NATURAL GAS CO LTD	18,400	17.970	330,648.000
	HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO LTD	5,616	15.850	89,013.600
	ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION CO LTD	13,572	15.720	213,351.840
	ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA	44,800	8.870	397,376.000
	FOUNDER TECHNOLOGY GROUP CORP	25,600	11.890	304,384.000
	CHIFENG JILONG GOLD MINING GROUP LTD	14,900	28.170	419,733.000
	SPRING AIRLINES CO LTD	6,600	45.150	297,990.000
	EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD	97,300	13.790	1,341,767.000
オフショア・人民元　小計		15,499,102		309,900,793.200
				(7,337,335,140)
カタール・リアル	QATAR NATIONAL BANK	451,509	17.250	7,788,530.250
	COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC	305,334	4.140	1,264,082.760
	OOREDOO QSC	91,110	13.910	1,267,340.100
	QATAR FUEL QSC	57,879	13.900	804,518.100
	NEBRAS ENERGY	59,319	14.300	848,261.700
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QSC	101,753	11.170	1,136,581.010
	INDUSTRIES QATAR QSC	162,839	11.710	1,906,844.690
	QATAR ISLAMIC BANK SAQ	182,517	21.400	3,905,863.800
	QATAR GAS TRANSPORT CO LTD	284,685	4.120	1,172,902.200
	AL RAYAN BANK	580,363	2.080	1,207,155.040
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING CO	555,481	1.161	644,913.440
	DUKHAN BANK	178,162	3.389	603,791.010
カタール・リアル　小計		3,010,951		22,550,784.100
				(995,617,118)
クウェート・ディナール	KUWAIT FINANCE HOUSE KSCP	1,168,365	0.773	903,146.140
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KSC	213,954	0.611	130,725.890
	GULF BANK KSCP	233,639	0.345	80,605.450
	NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP	934,120	0.820	765,978.400
	MABANEE CO KPSC	72,047	0.973	70,101.730
	BOUBYAN BANK KSCP	154,751	0.649	100,433.390
	WARBA BANK KSCP	204,410	0.273	55,803.930
クウェート・ディナール　小計		2,981,286		2,106,794.930
				(1,097,892,974)
コロンビア・ペソ	INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP	49,088	29,200.000	1,433,369,600.000
	GRUPO CIBEST SA	24,801	78,000.000	1,934,478,000.000
	GRUPO CIBEST SA	45,569	67,480.000	3,074,996,120.000
コロンビア・ペソ　小計		119,458		6,442,843,720.000
				(291,126,336)
サウジアラビア・リアル	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL CO	27,314	30.540	834,169.560
	JARIR MARKETING CO	60,555	16.160	978,568.800
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	7,248	157.500	1,141,560.000
	MAKKAH CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO	10,427	89.000	928,003.000
	ETIHAD ETISALAT CO	39,442	62.250	2,455,264.500
	SAUDI BRITISH BANK	104,013	33.400	3,474,034.200
	AL RAJHI BANK	308,309	66.800	20,595,041.200
	ARAB NATIONAL BANK	87,214	20.860	1,819,284.040
	BANK ALBILAD	71,718	24.750	1,775,020.500
	BANK AL-JAZIRA	84,904	11.610	985,735.440
	BANQUE SAUDI FRANSI	121,586	19.150	2,328,371.900
	RIYAD BANK	215,176	20.210	4,348,706.960
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	56,260	13.200	742,632.000
	SAUDI TELECOM CO	209,410	44.000	9,214,040.000
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	25,555	126.000	3,219,930.000
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	93,719	55.200	5,173,288.800
	SAUDI ENERGY CO	84,386	16.730	1,411,777.780
	ALMARAI CO JSC	47,828	45.500	2,176,174.000
	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	60,707	14.650	889,357.550
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO	54,640	17.600	961,664.000
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO	8,423	191.300	1,611,319.900
	ALINMA BANK	145,573	24.630	3,585,462.990
	SAUDI ARABIAN MINING CO	121,503	58.550	7,114,000.650
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	10,690	64.750	692,177.500
	SAUDI ARABIAN OIL CO	605,831	27.060	16,393,786.860
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP CO	8,562	214.600	1,837,405.200
	ACWA POWER CO	24,817	196.700	4,881,503.900
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICATIONS SERVICES CO	2,198	213.000	468,174.000
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO	4,735	138.600	656,271.000
	ELM CO	2,347	696.000	1,633,512.000
	ADES HOLDING CO	35,063	19.410	680,572.830
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	4,712	171.000	805,752.000
	THE SAUDI NATIONAL BANK	310,804	40.140	12,475,672.560
サウジアラビア・リアル　小計		3,055,669		118,288,235.620
				(5,072,199,543)
タイ・バーツ	KRUNG THAI BANK PCL NVDR	381,700	34.500	13,168,650.000
	KASIKORNBANK PCL NVDR	55,200	198.000	10,929,600.000
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	2,204,900	2.280	5,027,172.000
	CHAROEN POKPHAND FOODS PCL	375,700	18.900	7,100,730.000
	ADVANCED INFO SERVICE PCL	103,900	354.000	36,780,600.000
	DELTA ELECTRONICS THAI PCL NVDR	324,400	352.000	114,188,800.000
	PTT PCL	977,300	36.250	35,427,125.000
	SIAM CEMENT PCL NVDR	77,550	233.000	18,069,150.000
	AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	420,900	56.500	23,780,850.000
	CENTRAL PATTANA PCL NVDR	196,200	64.000	12,556,800.000
	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NVDR	1,112,200	18.000	20,019,600.000
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	55,900	176.000	9,838,400.000
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	327,810	22.000	7,211,820.000
	CP ALL PCL NVDR	575,800	45.250	26,054,950.000
	PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR	127,745	143.000	18,267,535.000
	GULF DEVELOPMENT PCL NVDR	403,874	63.000	25,444,062.000
	SCB X PCL NVDR	79,600	137.500	10,945,000.000
	TRUE CORP PCL NVDR	1,034,228	13.800	14,272,346.400
タイ・バーツ　小計		8,834,907		409,083,190.400
				(1,996,325,969)
チェコ・コルナ	KOMERCNI BANKA AS	7,009	983.500	6,893,351.500
	CEZ	13,559	1,254.000	17,002,986.000
	MONETA MONEY BANK AS	23,959	192.500	4,612,107.500
チェコ・コルナ　小計		44,527		28,508,445.000
				(218,460,214)
チリ・ペソ	BANCO SANTANDER CHILE	6,231,001	71.700	446,762,771.700
	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	8,508	59,007.000	502,031,556.000
	BANCO DE CHILE	4,466,656	176.800	789,704,780.800
	EMPRESAS COPEC SA	36,661	6,187.500	226,839,937.500
	LATAM AIRLINES GROUP SA	37,177,986	21.700	806,762,296.200
	SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA	15,257	68,000.000	1,037,476,000.000
	FALABELLA SA	62,043	5,854.000	363,199,722.000
	CENCOSUD SA	145,870	2,090.000	304,868,300.000
	ENEL CHILE SA	2,582,189	77.500	200,119,647.500
	PLAZA SA	75,590	3,742.400	282,888,016.000
チリ・ペソ　小計		50,801,761		4,960,653,027.700
				(871,427,996)
トルコ・リラ	AKBANK TAS	328,217	66.100	21,695,143.700
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	121,617	376.750	45,819,204.750
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	348,668	38.640	13,472,531.520
	KOC HOLDING AS	75,955	185.000	14,051,675.000
	TURK HAVA YOLLARI	53,238	295.500	15,731,829.000
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	124,785	104.600	13,052,511.000
	TURKIYE IS BANKASI	852,515	13.730	11,705,030.950
	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE	95,120	234.800	22,334,176.000
	YAPI VE KREDI BANKASI AS	333,172	34.800	11,594,385.600
	HACI OMER SABANCI HOLDING AS	127,546	91.150	11,625,817.900
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	90,212	380.500	34,325,666.000
トルコ・リラ　小計		2,551,045		215,407,971.420
				(750,007,475)
ハンガリー・フォリント	RICHTER GEDEON NYRT	13,519	11,820.000	159,794,580.000
	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT	41,431	3,800.000	157,437,800.000
	OTP BANK NYRT	22,704	40,150.000	911,565,600.000
ハンガリー・フォリント　小計		77,654		1,228,797,980.000
				(638,582,963)
フィリピン・ペソ	AYALA LAND INC	582,600	13.200	7,690,320.000
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND	211,828	90.650	19,202,208.200
	AYALA CORP	28,113	385.000	10,823,505.000
	INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC	102,520	892.000	91,447,840.000
	METROPOLITAN BANK & TRUST	152,915	64.000	9,786,560.000
	BDO UNIBANK INC	235,537	120.600	28,405,762.200
	PLDT INC	8,765	1,085.000	9,510,025.000
	SM PRIME HOLDINGS INC	945,875	17.800	16,836,575.000
	SM INVESTMENTS CORP	23,623	590.000	13,937,570.000
	MANILA ELECTRIC COMPANY	25,700	574.000	14,751,800.000
フィリピン・ペソ　小計		2,317,476		222,392,165.400
				(581,399,838)
ブラジル・レアル	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	196,000	14.280	2,798,880.000
	VALE SA	372,389	77.700	28,934,625.300
	RAIA DROGASIL SA	131,951	17.760	2,343,449.760
	AXIA ENERGIA SA	135,595	50.530	6,851,615.350
	BANCO DO BRASIL SA	163,700	19.000	3,110,300.000
	ITAUSA SA	593,614	12.590	7,473,600.260
	GERDAU SA	126,337	23.430	2,960,075.910
	PETROLEO BRASILEIRO SA	383,810	46.810	17,966,146.100
	VIBRA ENERGIA SA	103,682	29.320	3,039,956.240
	PETROLEO BRASILEIRO SA	453,712	41.650	18,897,104.800
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA	112,420	13.800	1,551,396.000
	WEG SA	152,544	42.390	6,466,340.160
	BANCO BRADESCO SA PREF	539,302	17.260	9,308,352.520
	BANCO BRADESCO SA	152,592	15.060	2,298,035.520
	SUZANO SA	68,975	41.450	2,859,013.750
	CPFL ENERGIA SA	23,800	43.280	1,030,064.000
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	583,423	39.360	22,963,529.280
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	23,300	41.960	977,668.000
	PORTO SEGURO SA	20,100	48.480	974,448.000
	ENGIE BRASIL SA	32,881	33.240	1,092,964.440
	LOCALIZA RENT A CAR	90,589	39.120	3,543,841.680
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	70,304	24.990	1,756,896.960
	EQUATORIAL ENERGIA SA	118,100	38.410	4,536,221.000
	EMBRAER SA	70,000	69.650	4,875,500.000
	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	185,140	10.730	1,986,552.200
	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	249,606	27.520	6,869,157.120
	MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	66,640	15.900	1,059,576.000
	ENEVA SA	101,600	23.870	2,425,192.000
	B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO	537,548	15.120	8,127,725.760
	PRIO SA	85,700	62.880	5,388,816.000
	TELEFONICA BRASIL SA	81,600	33.260	2,714,016.000
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	66,300	36.630	2,428,569.000
	AMBEV SA	476,395	16.280	7,755,710.600
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES S/A	52,100	18.350	956,035.000
	TIM SA	88,100	22.440	1,976,964.000
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	77,200	32.500	2,509,000.000
	AXIA ENERGIA SA-C	37,309	48.850	1,822,544.650
	RUMO SA	136,200	13.300	1,811,460.000
ブラジル・レアル　小計		6,960,558		206,441,343.360
				(6,391,238,193)
ポーランド・ズロチ	BANK MILLENNIUM SA	68,864	19.295	1,328,730.880
	MBANK	1,453	1,290.500	1,875,096.500
	BUDIMEX SA	1,403	654.600	918,403.800
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	14,890	326.150	4,856,373.500
	BANK PEKAO SA	18,555	235.500	4,369,702.500
	ORLEN SA	61,308	144.100	8,834,482.800
	ASSECO POLAND SA	4,956	186.700	925,285.200
	LPP SA	108	21,880.000	2,363,040.000
	ERSTE BANK POLSKA SA	4,377	609.000	2,665,593.000
	CD PROJEKT RED SA	6,738	221.400	1,491,793.200
	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	89,068	98.220	8,748,258.960
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	80,249	9.710	779,217.790
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	59,477	64.260	3,821,992.020
	DINO POLSKA SA	48,070	29.600	1,422,872.000
	ALLEGRO.EU SA	85,638	34.630	2,965,643.940
	ZABKA GROUP SA	36,260	25.040	907,950.400
ポーランド・ズロチ　小計		581,414		48,274,436.490
				(2,104,837,843)
マレーシア・リンギット	AMMB HOLDINGS BHD	272,300	6.530	1,778,119.000
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	823,100	7.400	6,090,940.000
	CELCOMDIGI BHD	372,600	2.730	1,017,198.000
	RHB BANK BHD	215,180	8.440	1,816,119.200
	GAMUDA BHD	555,900	4.260	2,368,134.000
	HONG LEONG BANK BHD	62,908	20.900	1,314,777.200
	IOI CORP BHD	231,913	4.280	992,587.640
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	47,600	20.480	974,848.000
	MALAYAN BANKING BHD	598,075	10.680	6,387,441.000
	MISC BHD	123,180	8.210	1,011,307.800
	PETRONAS GAS BHD	78,500	17.220	1,351,770.000
	TELEKOM MALAYSIA BHD	131,600	7.240	952,784.000
	TENAGA NASIONAL BHD	266,050	14.220	3,783,231.000
	PUBLIC BANK BHD(LOCAL)	1,523,650	4.800	7,313,520.000
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	313,320	3.970	1,243,880.400
	MAXIS BHD	228,800	3.260	745,888.000
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	265,400	5.580	1,480,932.000
	SUNWAY BHD	293,800	5.120	1,504,256.000
	IHH HEALTHCARE BHD	173,900	8.670	1,507,713.000
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD	369,300	8.900	3,286,770.000
	SD GUTHRIE BHD	205,700	6.030	1,240,371.000
マレーシア・リンギット　小計		7,152,776		48,162,587.240
				(1,897,456,633)
メキシコ・ペソ	SIGMA FOODS SAB DE CV	367,756	15.380	5,656,087.280
	GRUPO BIMBO SAB DE CV	123,400	56.670	6,993,078.000
	GRUMA SAB DE CV	18,575	290.020	5,387,121.500
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	19,800	268.690	5,320,062.000
	GRUPO CARSO SAB DE CV	56,800	135.850	7,716,280.000
	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	257,100	175.130	45,025,923.000
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	19,295	782.080	15,090,233.600
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV	155,900	35.690	5,564,071.000
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV	17,965	479.720	8,618,169.800
	GRUPO MEXICO SAB DE CV	304,862	198.420	60,490,718.040
	GRUPO FINANCIERO INBURSA SA	147,700	41.660	6,153,182.000
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	55,380	209.470	11,600,448.600
	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	527,600	50.210	26,490,796.000
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV	38,025	386.050	14,679,551.250
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO	26,900	208.850	5,618,065.000
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	1,559,678	22.120	34,500,077.360
メキシコ・ペソ　小計		3,696,736		264,903,864.430
				(2,444,956,707)
ユーロ	GEK TERNA SA	5,566	43.300	241,007.800
	NATIONAL BANK OF GREECE	85,804	14.350	1,231,287.400
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	14,480	18.800	272,224.000
	FF GROUP	3,130	0.000	0.000
	ALLWYN AG	17,320	13.425	232,521.000
	JUMBO SA	11,425	22.760	260,033.000
	PUBLIC POWER CORP	27,615	22.400	618,576.000
	ALPHA BANK SA	173,066	3.800	657,650.800
	PIRAEUS BANK SA	113,139	8.750	989,966.250
	EUROBANK SA	264,312	3.900	1,030,816.800
ユーロ　小計		715,857		5,534,083.050
				(1,025,686,952)
韓国・ウォン	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	3,399	238,000.000	808,962,000.000
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC	2,937	616,000.000	1,809,192,000.000
	DB INSURANCE CO LTD	4,735	142,500.000	674,737,500.000
	KT&G CORP	9,745	185,100.000	1,803,799,500.000
	KAKAO CORP	31,822	38,150.000	1,214,009,300.000
	HANWHA OCEAN CO LTD	14,033	110,200.000	1,546,436,600.000
	SK TELECOM CO LTD	10,446	105,700.000	1,104,142,200.000
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	19,533	51,200.000	1,000,089,600.000
	LG UPLUS CORP	8,998	14,730.000	132,540,540.000
	DOOSAN ENERBILITY	47,032	91,100.000	4,284,615,200.000
	POSCO INTERNATIONAL CORP	5,213	58,300.000	303,917,900.000
	LG CHEM LTD	4,872	323,000.000	1,573,656,000.000
	LS INDUSTRIAL SYSTEMS CO LTD	7,650	236,000.000	1,805,400,000.000
	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	44,231	98,200.000	4,343,484,200.000
	HYUNDAI MERCHANT MARINE	22,754	18,380.000	418,218,520.000
	S-OIL CORP	4,930	110,800.000	546,244,000.000
	POSCO FUTURE M CO LTD	3,432	187,600.000	643,843,200.000
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO LTD	4,157	385,500.000	1,602,523,500.000
	HYUNDAI MOBIS	6,013	570,000.000	3,427,410,000.000
	SK HYNIX INC	57,558	2,048,000.000	117,878,784,000.000
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD	7,612	130,300.000	991,843,600.000
	HYUNDAI MOTOR CO	2,175	240,000.000	522,000,000.000
	HYUNDAI MOTOR CO	13,997	602,000.000	8,426,194,000.000
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	26,462	20,900.000	553,055,800.000
	KIA CORPORATION	24,711	159,700.000	3,946,346,700.000
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	24,494	36,400.000	891,581,600.000
	KOREAN AIR CO LTD	17,064	25,450.000	434,278,800.000
	HLB INC	12,328	48,500.000	597,908,000.000
	LG ELECTRONICS INC	10,432	224,000.000	2,336,768,000.000
	LG CORP	9,665	108,700.000	1,050,585,500.000
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	13,334	30,500.000	406,687,000.000
	NAVER CORP	14,359	227,000.000	3,259,493,000.000
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	4,100	229,000.000	938,900,000.000
	DOOSAN CORP	720	1,584,000.000	1,140,480,000.000
	POSCO HOLDINGS INC	7,489	363,000.000	2,718,507,000.000
	SAMSUNG SDI CO LTD	6,364	496,500.000	3,159,726,000.000
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	5,853	1,805,000.000	10,564,665,000.000
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	487,420	302,500.000	147,444,550,000.000
	SAMYANG FOODS CO LTD	432	1,136,000.000	490,752,000.000
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	71,710	26,000.000	1,864,460,000.000
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	3,519	1,031,000.000	3,628,089,000.000
	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	83,583	191,500.000	16,006,144,500.000
	YUHAN CORP	5,429	76,900.000	417,490,100.000
	LG DISPLAY CO LTD	31,713	12,910.000	409,414,830.000
	CELLTRION INC	15,610	167,300.000	2,611,553,000.000
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	4,352	270,000.000	1,175,040,000.000
	HANA FINANCIAL GROUP	28,293	117,900.000	3,335,744,700.000
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	3,831	195,200.000	747,811,200.000
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	8,431	368,000.000	3,102,608,000.000
	AMOREPACIFIC CORP	2,716	111,800.000	303,648,800.000
	SK INNOVATION CO LTD	7,298	103,700.000	756,802,600.000
	ECOPRO CO LTD	10,051	105,900.000	1,064,400,900.000
	SK INC	3,768	579,000.000	2,181,672,000.000
	KB FINANCIAL GROUP INC	36,582	154,000.000	5,633,628,000.000
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	7,220	137,600.000	993,472,000.000
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	8,283	108,200.000	896,220,600.000
	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD	7,041	70,600.000	497,094,600.000
	HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SYSTEM CO LTD	2,470	986,000.000	2,435,420,000.000
	HD HYUNDAI CO LTD	4,410	242,500.000	1,069,425,000.000
	HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORP	544	3,437,000.000	1,869,728,000.000
	HYUNDAI ROTEM CO LTD	7,456	189,400.000	1,412,166,400.000
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	67,700	29,800.000	2,017,460,000.000
	ECOPRO BM CO LTD	5,815	164,500.000	956,567,500.000
	HANWHA SYSTEMS CO LTD	7,371	91,600.000	675,183,600.000
	KRAFTON INC	2,784	232,000.000	645,888,000.000
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	3,332	641,000.000	2,135,812,000.000
	SK SQUARE CO LTD	9,639	1,183,000.000	11,402,937,000.000
	HYBE CO LTD	2,400	205,000.000	492,000,000.000
	APR CORP/KOREA	2,455	410,500.000	1,007,777,500.000
	LG ENERGY SOLUTION	4,666	385,500.000	1,798,743,000.000
	KAKAOBANK CORP	16,051	24,750.000	397,262,250.000
	SAMSUNG SDS CO LTD	4,086	225,000.000	919,350,000.000
	ALTEOGEN INC	4,112	315,000.000	1,295,280,000.000
	SAMSUNG C&T CORP	8,652	407,500.000	3,525,690,000.000
	SAMSUNG EPISHOLDINGS CO LTD	740	419,000.000	310,060,000.000
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,179	1,298,000.000	1,530,342,000.000
	LIG DEFENSE&AEROSPACE CO LTD	1,300	790,000.000	1,027,000,000.000
韓国・ウォン　小計		1,499,093		419,345,714,840.000
				(44,138,652,561)
香港・ドル	JIANGXI COPPER CO LTD	106,000	32.500	3,445,000.000
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	124,000	18.150	2,250,600.000
	BEIJING ENTERPRISES	47,000	29.660	1,394,020.000
	HUANENG POWER INTERNATIONAL IN	396,000	7.110	2,815,560.000
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	556,000	3.480	1,934,880.000
	YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD	306,700	14.010	4,296,867.000
	HENGAN INTERNATIONAL GROUP	77,500	25.400	1,968,500.000
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	829,600	7.260	6,022,896.000
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	421,120	15.580	6,561,049.600
	CHINA RESOURCES LAND LTD	315,888	35.980	11,365,650.240
	CITIC LTD	422,000	12.870	5,431,140.000
	LENOVO GROUP LTD	824,000	23.000	18,952,000.000
	PETRO CHINA CO LTD	2,266,000	10.150	22,999,900.000
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD	145,990	20.720	3,024,912.800
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	2,427,200	4.110	9,975,792.000
	KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD	282,000	7.400	2,086,800.000
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	78,600	51.700	4,063,620.000
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	370,000	6.980	2,582,600.000
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD	122,000	13.990	1,706,780.000
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	390,000	9.740	3,798,600.000
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	259,600	6.900	1,791,240.000
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	661,000	19.320	12,770,520.000
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	89,800	17.400	1,562,520.000
	BYD CO LTD	372,500	86.600	32,258,500.000
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD	160,000	7.490	1,198,400.000
	MMG LTD	400,000	8.110	3,244,000.000
	ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL	12,500	129.900	1,623,750.000
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	711,788	15.230	10,840,531.240
	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	205,200	19.670	4,036,284.000
	GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD	222,000	10.350	2,297,700.000
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	755,000	28.200	21,291,000.000
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	619,000	29.720	18,396,680.000
	WEICHAI POWER CO LTD	205,440	34.600	7,108,224.000
	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO	146,000	13.030	1,902,380.000
	TINGYI HOLDING CORP	220,000	10.620	2,336,400.000
	TSINGTAO BREWERY CO LTD	62,000	49.500	3,069,000.000
	GUANGDONG INVESTMENTS LTD	270,000	8.290	2,238,300.000
	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	160,833	23.380	3,760,275.540
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,083,250	4.500	4,874,625.000
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	306,000	16.540	5,061,240.000
	TENCENT HOLDINGS LTD	641,900	465.600	298,868,640.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	675,500	57.200	38,638,600.000
	LI NING CO LTD	241,500	17.730	4,281,795.000
	CHINA POWER INTERNATIONAL	416,000	3.250	1,352,000.000
	ZTE CORP	75,488	26.820	2,024,588.160
	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	341,000	45.260	15,433,660.000
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	255,750	13.930	3,562,597.500
	BANK OF COMMUNICATIONS	862,205	7.490	6,457,915.450
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	82,000	44.440	3,644,080.000
	BAIDU INC	225,250	116.700	26,286,675.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK	8,793,530	8.750	76,943,387.500
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	80,000	43.600	3,488,000.000
	CHINA NATIONAL BLDG MATERIAL	416,000	4.830	2,009,280.000
	BANK OF CHINA LTD	7,189,200	5.420	38,965,464.000
	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	384,470	48.480	18,639,105.600
	IND & COMM BK OF CHINA - H	6,856,235	7.000	47,993,645.000
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD	173,500	18.520	3,213,220.000
	KINGBOARD LAMINATES HOLDING	108,000	61.200	6,609,600.000
	CHINA COAL ENERGY CO	192,000	11.940	2,292,480.000
	HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	80,000	20.380	1,630,400.000
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	45,600	40.200	1,833,120.000
	CMOC GROUP LIMITED	357,000	16.270	5,808,390.000
	CHINA CITIC BANK-H	869,800	7.690	6,688,762.000
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	68,800	73.850	5,080,880.000
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	128,800	75.350	9,705,080.000
	BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	462,000	4.260	1,968,120.000
	KINGSOFT CORP LTD	99,200	24.440	2,424,448.000
	GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	2,537,000	0.780	1,978,860.000
	SINOTRUK HONG KONG LTD	93,000	42.160	3,920,880.000
	CHINA RAILWAY GROUP LTD	436,000	3.530	1,539,080.000
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	81,500	25.720	2,096,180.000
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	547,000	4.100	2,242,700.000
	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	286,800	32.280	9,257,904.000
	CRRC CORP LTD - H	400,000	5.360	2,144,000.000
	SINOPHARM GROUP CO	136,000	17.080	2,322,880.000
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	346,000	26.580	9,196,680.000
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK	232,000	6.590	1,528,880.000
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP	234,000	6.170	1,443,780.000
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	207,400	11.270	2,337,398.000
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	220,000	8.200	1,804,000.000
	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	96,000	48.580	4,663,680.000
	CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	628,156	3.510	2,204,827.560
	CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP LTD	24,500	136.700	3,349,150.000
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	2,773,000	5.800	16,083,400.000
	FAR EAST HORIZON LTD	243,000	7.350	1,786,050.000
	CITIC SECURITIES CO LTD	163,000	25.060	4,084,780.000
	CHINA NONFERROUS MINING CORP LTD	137,000	13.020	1,783,740.000
	PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	1,000,000	5.260	5,260,000.000
	CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	336,000	7.650	2,570,400.000
	HANERGY THIN FILM POWER GROUP	986,000	0.000	0.000
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	323,000	0.000	0.000
	GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD	205,352	14.250	2,926,266.000
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	875,000	5.070	4,436,250.000
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	106,000	11.640	1,233,840.000
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	99,750	21.080	2,102,730.000
	CHINA TOWER CORP LTD	440,500	9.700	4,272,850.000
	XIAOMI CORP	1,795,400	26.320	47,254,928.000
	BEONE MEDICINES LTD	86,700	163.000	14,132,100.000
	WUXI APPTEC CO LTD	45,112	120.400	5,431,484.800
	MEITUAN	529,310	79.000	41,815,490.000
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	122,800	14.280	1,753,584.000
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	157,000	12.680	1,990,760.000
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	486,000	2.510	1,219,860.000
	INNOVENT BIOLOGICS INC	149,500	74.350	11,115,325.000
	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY LTD	49,000	37.300	1,827,700.000
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	130,000	29.300	3,809,000.000
	CHINA FEIHE LTD	407,000	3.120	1,269,840.000
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	1,746,168	113.500	198,190,068.000
	JD.COM INC	241,735	112.200	27,122,667.000
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	186,000	8.600	1,599,600.000
	KUAISHOU TECHNOLOGY	270,800	46.020	12,462,216.000
	HAIER SMART HOME CO LTD	252,600	21.260	5,370,276.000
	BILIBILI INC	24,420	142.600	3,482,292.000
	AKESO INC	65,000	87.950	5,716,750.000
	NETEASE INC	184,000	194.400	35,769,600.000
	REMEGEN CO LTD	19,000	70.000	1,330,000.000
	PONY AI INC	18,900	67.900	1,283,310.000
	GDS HOLDINGS LTD	110,100	34.380	3,785,238.000
	NONGFU SPRING CO LTD	198,600	42.620	8,464,332.000
	LI AUTO INC	122,500	54.700	6,700,750.000
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	110,650	37.980	4,202,487.000
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD	63,200	43.040	2,720,128.000
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	41,800	175.500	7,335,900.000
	YUM CHINA HOLDINGS INC	36,250	339.200	12,296,000.000
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	134,300	35.940	4,826,742.000
	POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD	52,800	173.100	9,139,680.000
	KE HOLDINGS INC	210,600	41.480	8,735,688.000
	JD LOGISTICS INC	189,500	12.890	2,442,655.000
	GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	42,400	26.980	1,143,952.000
	TRIP.COM GROUP LTD	62,850	377.400	23,719,590.000
	XPENG INC	127,700	59.550	7,604,535.000
	SENSETIME GROUP INC	2,742,000	1.480	4,058,160.000
	NIO INC	188,720	40.540	7,650,708.800
	SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARMACEUTICAL CO LTD	5,300	401.400	2,127,420.000
	MIDEA GROUP CO LTD	42,500	90.650	3,852,625.000
	WUXI XDC CAYMAN INC	37,500	46.400	1,740,000.000
	MINISO GROUP HOLDING LTD	49,000	26.000	1,274,000.000
	XTALPI HOLDINGS LTD	176,000	6.970	1,226,720.000
	UBTECH ROBOTICS CORP LTD	20,550	112.400	2,309,820.000
	HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD	74,000	137.300	10,160,200.000
	J&T GLOBAL EXPRESS LTD	229,400	8.790	2,016,426.000
	HORIZON ROBOTICS INC	514,200	4.740	2,437,308.000
	LAOPU GOLD CO LTD	4,500	450.800	2,028,600.000
	CGN POWER CO LTD	1,071,000	3.030	3,245,130.000
	YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JOINT STOCK LTD CO	39,000	231.400	9,024,600.000
	ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO LTD	37,400	103.300	3,863,420.000
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	17,600	653.500	11,501,600.000
	HESAI GROUP	11,480	144.200	1,655,416.000
	GF SECURITIES CO LTD	111,400	16.250	1,810,250.000
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	59,200	54.200	3,208,640.000
	HUATAI SECURITIES CO LTD	136,000	16.620	2,260,320.000
	3SBIO INC	173,000	16.480	2,851,040.000
	BOC AVIATION LTD	25,000	73.450	1,836,250.000
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	124,000	11.090	1,375,160.000
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	174,400	19.110	3,332,784.000
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	357,000	29.700	10,602,900.000
	HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	1,180,000	1.380	1,628,400.000
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	43,400	55.000	2,387,000.000
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	82,000	14.920	1,223,440.000
香港・ドル　小計		77,938,440		1,622,506,721.790
				(33,245,162,729)
台湾・ドル	ACCTON TECHNOLOGY CORP	53,009	2,365.000	125,366,285.000
	ASUSTEK COMPUTER INC	69,258	796.000	55,129,368.000
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	48,314	645.000	31,162,530.000
	TAIWAN BUSINESS BANK	710,401	16.950	12,041,296.950
	GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	34,954	1,420.000	49,634,680.000
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	131,262	152.500	20,017,455.000
	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	55,350	344.500	19,068,075.000
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	139,989	884.000	123,750,276.000
	QUANTA COMPUTER INC	273,369	380.500	104,016,904.500
	EVA AIRWAYS CORP	270,721	37.250	10,084,357.250
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	678,662	22.350	15,168,095.700
	CHINA STEEL CORP	1,259,775	18.700	23,557,792.500
	ADVANTECH CO LTD	47,796	465.500	22,249,038.000
	CHROMA ATE INC	38,774	2,210.000	85,690,540.000
	DELTA ELECTRONICS INC	202,978	2,200.000	446,551,600.000
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	406,096	144.000	58,477,824.000
	TAIWAN MOBILE CO LTD	185,636	118.000	21,905,048.000
	ELITE MATERIAL CO LTD	29,983	4,940.000	148,116,020.000
	EVERGREEN MARINE CORP	106,547	223.000	23,759,981.000
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	57,522	478.500	27,524,277.000
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	14,657	791.000	11,593,687.000
	FORMOSA PLASTICS CORP	397,769	44.400	17,660,943.600
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO	370,722	46.200	17,127,356.400
	KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	112,907	272.000	30,710,704.000
	MEDIATEK INC	150,484	4,155.000	625,261,020.000
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	890,051	122.500	109,031,247.500
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	971,000	35.350	34,324,850.000
	HOTAI MOTOR CO LTD	33,668	487.000	16,396,316.000
	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	171,373	106.500	18,251,224.500
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,131,543	62.300	70,495,128.900
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,012,658	99.900	101,164,534.200
	KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,607,982	28.200	45,345,092.400
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,434,706	33.650	48,277,856.900
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,264,630	263.000	332,597,690.000
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,218,878	43.400	52,899,305.200
	LARGAN PRECISION CO LTD	10,349	4,130.000	42,741,370.000
	TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	2,154,778	28.900	62,273,084.200
	INVENTEC CO LTD	250,778	66.200	16,601,503.600
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	202,479	213.000	43,128,027.000
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	1,267,856	33.000	41,839,248.000
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,758,000	68.200	119,895,600.000
	ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	33,578	2,360.000	79,244,080.000
	MPI CORP	9,017	5,770.000	52,028,090.000
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,131,807	30.550	34,576,703.850
	NAN YA PLASTICS CORP	502,923	94.800	47,677,100.400
	WISTRON CORP	299,126	158.000	47,261,908.000
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	503,007	74.400	37,423,720.800
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	56,940	227.500	12,953,850.000
	E INK HOLDINGS INC	83,129	191.000	15,877,639.000
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO LTD	21,809	799.000	17,425,391.000
	TCC GROUP HOLDINGS	675,532	23.900	16,145,214.800
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	2,565,700	2,255.000	5,785,653,500.000
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,185,962	118.500	140,536,497.000
	WAN HAI LINES LTD	63,482	83.100	5,275,354.200
	YAGEO CORP	162,704	819.000	133,254,576.000
	YANG MING MARINE TRANSPORT	163,095	50.600	8,252,607.000
	KING SLIDE WORKS CO LTD	6,097	6,370.000	38,837,890.000
	GLOBAL UNICHIP CORP	9,196	4,025.000	37,013,900.000
	INNOLUX CORPORATION	784,074	44.300	34,734,478.200
	LOTES CO LTD	8,806	2,175.000	19,153,050.000
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	6,253	2,980.000	18,633,940.000
	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD	8,859	3,800.000	33,664,200.000
	PEGATRON CORP	219,164	94.800	20,776,747.200
	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	7,967	4,040.000	32,186,680.000
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	14,474	1,285.000	18,599,090.000
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	155,328	119.500	18,561,696.000
	BIZLINK HOLDING INC	17,869	2,155.000	38,507,695.000
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	79,150	502.000	39,733,300.000
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	1,119,256	23.800	26,638,292.800
	SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK LTD	425,231	42.050	17,880,963.550
	ASPEED TECHNOLOGY INC	3,177	16,840.000	53,500,680.000
	WIWYNN CORP	10,950	5,065.000	55,461,750.000
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	347,702	539.000	187,411,378.000
	PHARMAESSENTIA CORP	28,915	986.000	28,510,190.000
	CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	95,155	88.400	8,411,702.000
	GLOBALWAFERS CO LTD	26,434	775.000	20,486,350.000
	HON PRECISION INC	8,481	6,840.000	58,010,040.000
台湾・ドル　小計		32,068,013		10,521,187,478.100
				(53,304,544,239)
南アフリカ・ランド	BIDVEST GROUP LTD	32,012	230.960	7,393,491.520
	CLICKS GROUP LTD	26,121	235.240	6,144,704.040
	DISCOVERY LTD	57,591	275.360	15,858,257.760
	GOLD FIELDS LTD	93,156	557.860	51,968,006.160
	REMGRO LTD	47,647	183.920	8,763,236.240
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	58,146	240.860	14,005,045.560
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	9,155	4,370.260	40,009,730.300
	MTN GROUP LTD	180,874	214.460	38,790,238.040
	FIRSTRAND LTD	536,179	91.510	49,065,740.290
	NASPERS LTD	78,857	886.000	69,867,302.000
	NEDBANK GROUP LTD	47,000	254.920	11,981,240.000
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	26,909	1,123.630	30,235,759.670
	SASOL LTD	59,212	225.500	13,352,306.000
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	47,584	290.000	13,799,360.000
	STANDARD BANK GROUP LTD	139,430	311.280	43,401,770.400
	ABSA GROUP LTD	91,225	232.000	21,164,200.000
	SANLAM LTD	186,989	84.500	15,800,570.500
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	100,431	179.620	18,039,416.220
	OUTSURANCE GROUP LTD	88,389	70.560	6,236,727.840
	VODACOM GROUP PTY LTD	60,033	147.990	8,884,283.670
	NEPI ROCKCASTLE NV	57,465	140.480	8,072,683.200
	REINET INVESTMENTS SCA	14,066	464.170	6,529,015.220
	PEPKOR HOLDINGS LTD	348,081	20.960	7,295,777.760
	SIBANYE STILLWATER LTD	291,568	38.560	11,242,862.080
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LTD	37,574	246.470	9,260,863.780
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	52,679	1,311.800	69,104,312.200
	BID CORP LTD	34,891	417.540	14,568,388.140
南アフリカ・ランド　小計		2,803,264		610,835,288.590
				(5,925,102,299)
合計		373,075,213		199,184,993,425
				(199,184,993,425)

（２）株式以外の有価証券

2026年6月11日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	ブラジル・レアル	BANCO BTG PACTUAL SA	121,900.000	5,997,480.000
		ENERGISA SA	31,460.000	1,445,587.000
		KLABIN SA	79,032.000	1,332,479.520
	ブラジル・レアル　小計		232,392.000	8,775,546.520
				(271,683,022)
	メキシコ・ペソ	CEMEX SAB DE CV	1,540,075.000	31,771,747.250
		COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	59,700.000	10,825,401.000
		FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	180,905.000	38,847,539.700
	メキシコ・ペソ　小計		1,780,680.000	81,444,687.950
				(751,701,891)
投資信託受益証券　合計			2,013,072	1,023,384,913
				(1,023,384,913)
投資証券	メキシコ・ペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	275,500.000	7,810,425.000
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE CV	112,105.000	9,025,573.550
	メキシコ・ペソ　小計		387,605.000	16,835,998.550
				(155,389,533)
投資証券　合計			387,605	155,389,533
				(155,389,533)
合計				1,178,774,446
				(1,178,774,446)

（注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率（％）	組入投資信託受益証券時価比率（％）	組入投資証券時価比率（％）	有価証券の合計金額に対する比率（％）
アメリカ・ドル	株式	37銘柄	1.58	－	－	1.67
アラブ首長国連邦・ディルハム	株式	16銘柄	1.03	－	－	1.09
インド・ルピー	株式	164銘柄	10.57	－	－	11.17
インドネシア・ルピア	株式	11銘柄	0.45	－	－	0.47
オフショア・人民元	株式	402銘柄	3.47	－	－	3.66
カタール・リアル	株式	12銘柄	0.47	－	－	0.50
クウェート・ディナール	株式	7銘柄	0.52	－	－	0.55
コロンビア・ペソ	株式	3銘柄	0.14	－	－	0.15
サウジアラビア・リアル	株式	33銘柄	2.40	－	－	2.53
タイ・バーツ	株式	18銘柄	0.94	－	－	1.00
チェコ・コルナ	株式	3銘柄	0.10	－	－	0.11
チリ・ペソ	株式	10銘柄	0.41	－	－	0.43
トルコ・リラ	株式	11銘柄	0.35	－	－	0.37
ハンガリー・フォリント	株式	3銘柄	0.30	－	－	0.32
フィリピン・ペソ	株式	10銘柄	0.27	－	－	0.29
ブラジル・レアル	株式	38銘柄	3.02	－	－	3.33
	投資信託受益証券	3銘柄	－	0.13	－
ポーランド・ズロチ	株式	16銘柄	0.99	－	－	1.05
マレーシア・リンギット	株式	21銘柄	0.90	－	－	0.95
メキシコ・ペソ	株式	16銘柄	1.16	－	－	1.67
	投資信託受益証券	3銘柄	－	0.36	－
	投資証券	2銘柄	－	－	0.07
ユーロ	株式	10銘柄	0.48	－	－	0.51
韓国・ウォン	株式	77銘柄	20.85	－	－	22.03
香港・ドル	株式	159銘柄	15.71	－	－	16.59
台湾・ドル	株式	77銘柄	25.18	－	－	26.60
南アフリカ・ランド	株式	27銘柄	2.80	－	－	2.96

（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）
	2026年6月11日現在
資産の部
流動資産
預金	652,095,095
コール・ローン	174,453,070
国債証券	104,931,030,685
未収利息	1,259,481,154
前払費用	283,469,252
流動資産合計	107,300,529,256
資産合計	107,300,529,256
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	252,526
未払解約金	192,402,000
流動負債合計	192,654,526
負債合計	192,654,526
純資産の部
元本等
元本	37,701,326,347
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	69,406,548,383
元本等合計	107,107,874,730
純資産合計	107,107,874,730
負債純資産合計	107,300,529,256

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目		自　2025年12月12日至　2026年6月11日
１.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。
２.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
３.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目		2026年6月11日現在
１.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	42,986,526,568円
	同期中追加設定元本額	15,488,582,220円
	同期中一部解約元本額	20,773,782,441円
	元本の内訳
	ファンド名
	たわらノーロード　バランス（８資産均等型）	5,776,864,718円
	たわらノーロード　バランス（堅実型）	200,251,896円
	たわらノーロード　バランス（標準型）	837,983,597円
	たわらノーロード　バランス（積極型）	496,406,608円
	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）	691,344円
	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）	4,838,845円
	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）	46,261,147円
	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）	9,338,858円
	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）	6,792,637円
	マネックス資産設計ファンド　エボリューション	47,745,786円
	ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）	250,831,915円
	ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）	453,732,465円
	ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）	998,165,019円
	投資のソムリエ	5,999,947,898円
	クルーズコントロール	170,748,614円
	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞	1,295,021,470円
	ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞	368,738,202円
	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型	1,042,616,450円
	リスク抑制世界８資産バランスファンド	1,723,119,914円
	ワールドアセットバランス（基本コース）	133,019,770円
	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）	281,859,204円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）	175,553,367円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）	91,527,852円
	リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）	12,024,142円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）	462,006,071円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	452,466,693円
	９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	213,565,696円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）	202,276,211円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）	111,066,920円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）	61,848,843円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）	26,690,067円
	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞	1,258,700円
	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞	6,089,926円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）	1,025,172円
	エマージング債券リスク抑制型（適格機関投資家限定）	13,898,870,509円
	投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）	27,447,067円
	高度リスク分散・安定型戦略ファンド（適格機関投資家限定）	452,974,820円
	高度リスク分散・安定型戦略ファンド２（適格機関投資家限定）	537,450,627円
	リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）	4,280,843円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）	49,722,692円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）	22,459,816円
	ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格機関投資家限定）	745,743,956円
	計	37,701,326,347円

２.	受益権の総数	37,701,326,347口

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目		自　2025年12月12日至　2026年6月11日
１.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
３.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

２．金融商品の時価等に関する事項

項目		2026年6月11日現在
１.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.	時価の算定方法	(１)有価証券「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (３)上記以外の金融商品上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2026年6月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△1,628,513,607
合計	△1,628,513,607

（デリバティブ取引等に関する注記）

通貨関連

種類	2026年6月11日現在
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち１年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	229,000,000	－	229,252,526	△252,526
アメリカ・ドル	229,000,000	－	229,252,526	△252,526
合計	229,000,000	－	229,252,526	△252,526

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	2026年6月11日現在
1口当たり純資産額	2.8410円
（1万口当たり純資産額）	(28,410円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

（１）株式

該当事項はありません。

（２）株式以外の有価証券

2026年6月11日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	ABU DHABI GOVT INT'L 1.7 03/02/31	2,200,000.000	1,932,692.490
		ABU DHABI GOVT INT'L 1.875 09/15/31	3,100,000.000	2,699,307.730
		ABU DHABI GOVT INT'L 4.875 04/30/29	2,500,000.000	2,521,707.900
		ABU DHABI GOVT INT'L 5.0 04/30/34	1,000,000.000	1,012,752.820
		BRAZIL 3.75 09/12/31	6,000,000.000	5,508,600.000
		BRAZIL 3.875 06/12/30	9,000,000.000	8,539,650.000
		BRAZIL 4.75 01/14/50	4,400,000.000	3,205,400.000
		BRAZIL 5.5 02/04/33	2,000,000.000	1,952,800.000
		BRAZIL 5.5 11/06/30	1,400,000.000	1,406,160.000
		BRAZIL 6.0 10/20/33	7,000,000.000	6,965,000.000
		BRAZIL 6.125 01/22/32	6,000,000.000	6,103,500.000
		BRAZIL 6.125 03/15/34	5,000,000.000	5,002,500.000
		BRAZIL 6.25 03/18/31	7,000,000.000	7,213,850.000
		BRAZIL 6.25 05/22/36	3,000,000.000	2,923,500.000
		BRAZIL 6.625 03/15/35	3,000,000.000	3,048,300.000
		BRAZIL 7.125 05/13/54	5,000,000.000	4,961,250.000
		BRAZIL 7.25 01/12/56	4,500,000.000	4,463,550.000
		CHINA GOVT INTL BOND 3.625 11/13/28	5,300,000.000	5,260,804.270
		CHINA GOVT INTL BOND 3.75 11/13/30	3,000,000.000	2,968,221.570
		COLOMBIA 5.375 01/21/29	3,000,000.000	2,983,650.000
		COLOMBIA 7.375 04/25/30	6,000,000.000	6,306,000.000
		COLOMBIA 7.5 02/02/34	7,000,000.000	7,392,000.000
		COLOMBIA 8.0 04/20/33	7,000,000.000	7,588,000.000
		COLOMBIA 8.0 11/14/35	5,000,000.000	5,452,500.000
		COLOMBIA 8.375 11/07/54	2,000,000.000	2,260,000.000
		DOMINICAN REPUBLIC 5.3 01/21/41	2,000,000.000	1,769,000.000
		DOMINICAN REPUBLIC 5.5 02/22/29	4,000,000.000	4,003,800.000
		DOMINICAN REPUBLIC 5.875 10/28/35	5,000,000.000	4,886,250.000
		DOMINICAN REPUBLIC 6.0 02/22/33	7,800,000.000	7,794,150.000
		DOMINICAN REPUBLIC 6.15 05/17/38	3,000,000.000	2,933,400.000
		DOMINICAN REPUBLIC 6.95 03/15/37	4,000,000.000	4,169,800.000
		HUNGARY 2.125 09/22/31	7,500,000.000	6,484,049.250
		HUNGARY 3.125 09/21/51	4,000,000.000	2,510,569.640
		HUNGARY 5.25 06/16/29	5,000,000.000	5,067,769.750
		HUNGARY 5.375 09/26/30	6,000,000.000	6,100,053.060
		HUNGARY 5.5 03/26/36	4,000,000.000	3,993,175.080
		HUNGARY 6.125 05/22/28	6,000,000.000	6,145,722.720
		HUNGARY 6.25 09/22/32	7,000,000.000	7,354,900.000
		HUNGARY 6.75 09/23/55	9,000,000.000	9,674,380.530
		INDONESIA 1.85 03/12/31	4,700,000.000	4,100,690.580
		INDONESIA 3.4 09/18/29	3,700,000.000	3,586,361.530
		INDONESIA 7.75 01/17/38	3,000,000.000	3,518,503.880
		OMAN GOV INTERNTL BOND 6.25 01/25/31	2,000,000.000	2,102,386.560
		PANAMA 4.5 01/19/63	4,000,000.000	3,039,400.000
		PANAMA 6.4 02/14/35	6,600,000.000	6,956,400.000
		PERU 3.0 01/15/34	7,000,000.000	6,023,500.000
		PERU 5.5 03/30/36	1,000,000.000	1,003,650.000
		PERU 5.875 08/08/54	7,000,000.000	6,847,750.000
		PHILIPPINES 3.2 07/06/46	6,000,000.000	4,136,917.980
		PHILIPPINES 5.0 01/27/36	3,000,000.000	2,911,641.450
		REPUBLIC OF CHILE 2.55 07/27/33	10,000,000.000	8,521,500.000
		REPUBLIC OF CHILE 2.75 01/31/27	2,200,000.000	2,176,350.000
		REPUBLIC OF CHILE 3.5 01/31/34	8,200,000.000	7,404,600.000
		REPUBLIC OF CHILE 4.34 03/07/42	2,000,000.000	1,746,500.000
		REPUBLIC OF CHILE 4.85 01/22/29	6,000,000.000	6,050,100.000
		REPUBLIC OF CHILE 4.95 01/05/36	1,000,000.000	982,100.000
		REPUBLIC OF CHILE 5.65 01/13/37	6,000,000.000	6,186,300.000
		REPUBLIC OF POLAND 4.625 03/18/29	7,600,000.000	7,648,212.040
		REPUBLIC OF POLAND 4.875 10/04/33	5,000,000.000	4,979,440.700
		REPUBLIC OF POLAND 5.125 09/18/34	1,000,000.000	1,001,296.000
		REPUBLIC OF POLAND 5.375 02/12/35	5,000,000.000	5,060,570.800
		REPUBLIC OF POLAND 5.5 03/18/54	12,000,000.000	11,134,471.200
		REPUBLIC OF POLAND 5.5 04/04/53	9,000,000.000	8,367,786.450
		REPUBLIC OF POLAND 5.5 11/16/27	6,000,000.000	6,111,177.840
		REPUBLIC OF POLAND 5.75 11/16/32	8,500,000.000	8,906,285.210
		REPUBLIC OF POLAND 6.125 04/14/56	3,000,000.000	2,996,937.060
		REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.442 02/14/37	7,200,000.000	7,322,400.000
		REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.75 10/28/34	5,000,000.000	5,207,500.000
		ROMANIA 4.0 02/14/51	7,000,000.000	4,708,333.350
		ROMANIA 5.75 03/24/35	5,000,000.000	4,826,197.050
		ROMANIA 5.75 07/04/36	1,700,000.000	1,613,760.390
		ROMANIA 5.875 01/30/29	9,000,000.000	9,109,011.600
		ROMANIA 6.375 01/30/34	4,900,000.000	4,940,922.300
		ROMANIA 6.625 02/17/28	4,000,000.000	4,099,802.320
		ROMANIA 6.625 05/16/36	7,000,000.000	7,117,513.550
		ROMANIA 7.125 01/17/33	7,000,000.000	7,413,743.190
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.125 01/12/29	700,000.000	690,818.660
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/29	7,000,000.000	6,947,833.690
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5 04/17/30	4,000,000.000	3,966,445.280
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75 01/16/30	12,000,000.000	11,988,054.000
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.875 07/18/33	6,000,000.000	5,967,361.920
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.0 01/16/34	7,000,000.000	6,990,581.290
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.0 01/18/53	9,000,000.000	7,712,359.380
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.375 01/13/31	9,000,000.000	9,196,763.850
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5 10/25/32	9,000,000.000	9,271,987.290
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.75 01/16/54	6,000,000.000	5,708,061.600
		SOUTH AFRICA 6.125 12/11/37	14,900,000.000	14,520,936.550
		SOUTH AFRICA 7.1 11/19/36	17,000,000.000	18,094,446.570
		SOUTH AFRICA 7.25 12/11/55	3,200,000.000	3,134,752.000
		SOUTH AFRICA 7.3 04/20/52	7,000,000.000	6,976,814.040
		SOUTH AFRICA 7.95 11/19/54	6,800,000.000	7,223,593.820
		TURKEY 6.3 03/14/33	3,000,000.000	2,904,207.360
		TURKEY 6.5 01/03/35	7,000,000.000	6,754,726.790
		TURKEY 6.5 09/20/33	6,000,000.000	5,863,676.280
		TURKEY 6.8 11/04/36	6,300,000.000	6,130,199.250
		TURKEY 6.95 09/16/35	7,100,000.000	7,024,658.350
		TURKEY 7.125 02/12/32	3,000,000.000	3,054,517.980
		TURKEY 7.125 07/17/32	4,000,000.000	4,071,861.440
		TURKEY 7.25 05/29/32	6,000,000.000	6,119,963.100
		TURKEY 7.625 05/15/34	6,000,000.000	6,237,948.960
		TURKEY 8.6 09/24/27	3,000,000.000	3,123,960.630
		TURKEY 9.125 07/13/30	5,800,000.000	6,363,039.460
		TURKEY 9.375 01/19/33	3,000,000.000	3,382,165.410
		TURKEY 9.375 03/14/29	9,500,000.000	10,308,057.170
		TURKEY 9.875 01/15/28	5,200,000.000	5,537,469.440
		UAE INT'L GOVT BOND 4.05 07/07/32	2,700,000.000	2,615,381.890
		UNITED MEXICAN STATES 2.659 05/24/31	10,000,000.000	8,815,000.000
		UNITED MEXICAN STATES 3.5 02/12/34	8,000,000.000	6,788,000.000
		UNITED MEXICAN STATES 3.771 05/24/61	2,000,000.000	1,193,000.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.4 02/12/52	7,000,000.000	4,989,250.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.5 01/31/50	2,000,000.000	1,473,600.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/22/31	6,000,000.000	5,855,100.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.875 05/19/33	10,700,000.000	10,100,800.000
		UNITED MEXICAN STATES 5.85 07/02/32	3,000,000.000	3,019,800.000
		UNITED MEXICAN STATES 6.0 05/07/36	5,500,000.000	5,439,225.000
		UNITED MEXICAN STATES 6.0 05/13/30	7,500,000.000	7,702,875.000
		UNITED MEXICAN STATES 6.125 02/09/38	2,700,000.000	2,631,555.000
		UNITED MEXICAN STATES 6.338 05/04/53	2,000,000.000	1,863,500.000
		UNITED MEXICAN STATES 6.35 02/09/35	8,000,000.000	8,148,000.000
		UNITED MEXICAN STATES 6.4 05/07/54	6,000,000.000	5,620,500.000
		UNITED MEXICAN STATES 6.875 05/13/37	9,000,000.000	9,386,550.000
	アメリカ・ドル　小計		668,600,000.000	653,328,128.290
			(107,383,846,000)	(104,931,030,685)
国債証券　合計			107,383,846,000	104,931,030,685
			(107,383,846,000)	(104,931,030,685)
合計				104,931,030,685
				(104,931,030,685)

通貨	銘柄数		組入債券時価比率（％）	有価証券の合計金額に対する比率（％）
アメリカ・ドル	国債証券	121銘柄	97.97	100.00

（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）_20260902102953

２【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

ワールドアセットバランス（基本コース）

2026年6月30日現在
Ⅰ　資産総額	3,789,074,297円
Ⅱ　負債総額	42,013,926円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	3,747,060,371円
Ⅳ　発行済数量	3,548,339,461口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.0560円

ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

2026年6月30日現在
Ⅰ　資産総額	9,984,186,071円
Ⅱ　負債総額	85,358,960円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	9,898,827,111円
Ⅳ　発行済数量	10,064,542,878口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	0.9835円

（参考）

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年6月30日現在
Ⅰ　資産総額	2,864,329,679,714円
Ⅱ　負債総額	70,663,672円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	2,864,259,016,042円
Ⅳ　発行済数量	208,504,286,055口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	13.7372円

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年6月30日現在
Ⅰ　資産総額	268,475,874,937円
Ⅱ　負債総額	3,205,395,192円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	265,270,479,745円
Ⅳ　発行済数量	230,418,886,761口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.1513円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年6月30日現在
Ⅰ　資産総額	142,283,531,653円
Ⅱ　負債総額	134,798,016円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	142,148,733,637円
Ⅳ　発行済数量	51,449,465,745口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.7629円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2026年6月30日現在
Ⅰ　資産総額	217,566,847,980円
Ⅱ　負債総額	189,858,738円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	217,376,989,242円
Ⅳ　発行済数量	69,596,479,367口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.1234円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2026年6月30日現在
Ⅰ　資産総額	117,624,233,493円
Ⅱ　負債総額	4,255,953,231円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	113,368,280,262円
Ⅳ　発行済数量	38,983,370,830口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.9081円

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1)受益証券の名義書換

該当事項はありません。

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

(2)受益者等名簿

該当事項はありません。

(3)受益者に対する特典

該当事項はありません。

(4)受益権の譲渡制限

譲渡制限はありません。

①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。

②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(5)受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

(6)受益権の再分割

委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）_20260902102953

第二部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（1）資本金の額（2026年6月30日現在）

資本金の額　　　　　　　　20億円

発行する株式総数^※　　　100,000株

（普通株式上限100,000株、Ａ種種類株式上限30,000株）

発行済株式総数　　　　　40,000株

（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）

※種類株式の発行が可能

直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

（2）会社の機構（2026年6月30日現在）

①　会社の意思決定機構

業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。

取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期の満了の時までとします。

また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までとします。

取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。

また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。

取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役会の議長は、原則として取締役社長があたります。

取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。

②　投資運用の意思決定機構

1.投資環境見通しおよび運用方針の策定

2.運用計画、売買計画の決定

２【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。

2026年6月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）

基本的性格	本数	純資産総額（単位：円）
追加型公社債投資信託	26	1,749,064,658,387
追加型株式投資信託	760	22,501,881,200,185
単位型公社債投資信託	15	23,109,789,974
単位型株式投資信託	151	799,204,255,615
合計	952	25,073,259,904,161

３【委託会社等の経理状況】

1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。

2．財務諸表の金額は、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。

3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第41期事業年度（自2025年4月1日至2026年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

（１）【貸借対照表】

			（単位：百万円）
	第40期（2025年3月31日現在）		第41期（2026年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金		40,201		44,626
有価証券		0		－
金銭の信託		31,340		31,701
未収委託者報酬		19,595		21,109
未収運用受託報酬		4,015		8,039
未収投資助言報酬		359		381
未収収益		11		18
前払費用		1,758		1,764
その他		2,106		2,130
流動資産計		99,390		109,772

固定資産
有形固定資産		1,361		1,099
建物	※1	841	※1	735
器具備品	※1	352	※1	341
リース資産	※1	3	※1	1
建設仮勘定		163		20
無形固定資産		3,771		3,871
ソフトウエア		2,740		2,936
ソフトウエア仮勘定		1,030		934
電話加入権		0		0
投資その他の資産		9,039		8,550
投資有価証券		183		106
関係会社株式		4,037		3,364
長期差入保証金		760		774
繰延税金資産		3,842		4,054
その他		215		250
固定資産計		14,172		13,521
資産合計		113,562		123,293

			（単位：百万円）
	第40期（2025年3月31日現在）		第41期（2026年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金		227		520
リース債務		1		1
未払金		8,823		9,766
未払収益分配金		1		1
未払償還金		0		1
未払手数料		8,596		9,373
その他未払金		225		390
未払費用		9,265		11,969
未払法人税等		4,277		4,023
未払消費税等		1,606		1,883
賞与引当金		2,198		2,225
役員賞与引当金		60		60
流動負債計		26,462		30,451
固定負債
リース債務		2		0
退職給付引当金		2,715		2,721
時効後支払損引当金		64		53
固定負債計		2,781		2,775
負債合計		29,244		33,227
（純資産の部）
株主資本
資本金		2,000		2,000
資本剰余金		19,552		19,552
資本準備金		2,428		2,428
その他資本剰余金		17,124		17,124
利益剰余金		62,765		68,513
利益準備金		123		123
その他利益剰余金		62,642		68,390
別途積立金		31,680		31,680
繰越利益剰余金		30,962		36,710
株主資本計		84,318		90,066
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		△0		△0
評価・換算差額等計		△0		△0
純資産合計		84,318		90,066
負債・純資産合計		113,562		123,293

（２）【損益計算書】

				（単位：百万円）
	第40期（自　2024年4月1日至　2025年3月31日）			第41期（自　2025年4月1日至　2026年3月31日）
営業収益
委託者報酬		112,281			117,297
運用受託報酬		17,981			23,568
投資助言報酬		2,374			1,997
その他営業収益		30			24
営業収益計			132,668			142,888
営業費用
支払手数料		49,384			51,925
広告宣伝費		401			297
公告費		0			－
調査費		39,013			43,316
調査費		14,703			18,298
委託調査費		24,309			25,017
委託計算費		522			308
営業雑経費		774			711
通信費		38			36
印刷費		538			473
協会費		67			66
諸会費		47			47
支払販売手数料		81			88
営業費用計			90,097			96,558
一般管理費
給料		11,477			11,766
役員報酬		181			183
給料・手当		10,148			10,445
賞与		1,147			1,137
交際費		59			82
寄付金		12			17
旅費交通費		246			307
租税公課		668			1,028
不動産賃借料		1,085			1,107
退職給付費用		421			431
固定資産減価償却費		1,457			1,460
福利厚生費		57			58
修繕費		0			0
賞与引当金繰入額		2,198			2,225
役員賞与引当金繰入額		60			60
機器リース料		0			0
事務委託費		3,261			3,472
事務用消耗品費		43			53
器具備品費		2			1
諸経費		313			210
一般管理費計			21,366			22,286
営業利益			21,204			24,043

				（単位：百万円）
	第40期（自　2024年4月1日至　2025年3月31日）			第41期（自　2025年4月1日至　2026年3月31日）
営業外収益
受取利息		12			50
受取配当金	※1	450		※1	328
時効成立分配金・償還金		0			0
金銭の信託運用益		－			631
雑収入		11			10
時効後支払損引当金戻入額		7			8
営業外収益計			482			1,030
営業外費用
投資信託償還損		－			0
為替差損		39			51
金銭の信託運用損		329			－
早期割増退職金		6			27
営業外費用計			374			78
経常利益			21,312			24,994
特別利益
固定資産売却益	※2	6		※2	0
特別利益計			6			0
特別損失
固定資産除却損		13			0
投資有価証券売却損		－			22
関係会社株式評価損		31			523
関係会社清算損		25			4
特別損失計			70			550
税引前当期純利益			21,247			24,444
法人税、住民税及び事業税			7,356			7,469
法人税等調整額			△435			△212
法人税等合計			6,920			7,256
当期純利益			14,326			17,187

（３）【株主資本等変動計算書】

第40期（自　2024年4月1日　至　2025年3月31日）

（単位：百万円）
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	別途積立金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	2,000	2,428	17,124	19,552	123	31,680	27,490	59,294	80,846
当期変動額
剰余金の配当							△ 10,855	△ 10,855	△ 10,855
当期純利益							14,326	14,326	14,326
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	3,471	3,471	3,471
当期末残高	2,000	2,428	17,124	19,552	123	31,680	30,962	62,765	84,318

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	△0	△0	80,846
当期変動額
剰余金の配当			△ 10,855
当期純利益			14,326
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	0	0	0
当期変動額合計	0	0	3,471
当期末残高	△0	△0	84,318

第41期（自　2025年4月1日　至　2026年3月31日）

（単位：百万円）
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	別途積立金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	2,000	2,428	17,124	19,552	123	31,680	30,962	62,765	84,318
当期変動額
剰余金の配当							△ 11,440	△ 11,440	△ 11,440
当期純利益							17,187	17,187	17,187
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	5,747	5,747	5,747
当期末残高	2,000	2,428	17,124	19,552	123	31,680	36,710	68,513	90,066

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	△0	△0	84,318
当期変動額
剰余金の配当			△ 11,440
当期純利益			17,187
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	0	0	0
当期変動額合計	0	0	5,747
当期末残高	△0	△0	90,066

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

（1）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

（2）その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法

3. 固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。ただし、建物附属設備については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物	…	8～18年
器具備品	…	3～20年

（2）無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

（3）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

5. 引当金の計上基準

（1）賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。

（2）役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。

（3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額を費用処理しております。

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

（4）時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

6．収益及び費用の計上基準

当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。

（1）委託者報酬

委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

（2）運用受託報酬

運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座によって主に年１回又は２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。

（3）投資助言報酬

投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座によって主に年２回又は４回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。

（4）成功報酬

成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。

（未適用の会計基準等）

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年9月13日　企業会計基準委員会）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年9月13日　企業会計基準委員会）等

（1）　概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

（2）　適用予定日

2028年3月期の期首より適用予定であります。

（3）　当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

注記事項

（貸借対照表関係）

※1．有形固定資産の減価償却累計額

		（百万円）
	第40期（2025年3月31日現在）	第41期（2026年3月31日現在）
建物	740	849
器具備品	662	705
リース資産	5	7

（損益計算書関係）

※1．各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。

（百万円）

第40期

（自 2024年4月 1日

至 2025年3月31日）

第41期

（自 2025年4月 1日

至 2026年3月31日）

受取配当金

438

314

※2.固定資産売却益

固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

第40期

（自 2024年4月 1日

至 2025年3月31日）

第41期

（自 2025年4月 1日

至 2026年3月31日）

ソフトウエア

（株主資本等変動計算書関係）

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

1．発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式の種類	当事業年度期首株式数（株）	当事業年度増加株式数（株）	当事業年度減少株式数（株）	当事業年度末株式数（株）
普通株式	24,490	－	－	24,490
A種種類株式	15,510	－	－	15,510
合計	40,000	－	－	40,000

2．配当に関する事項

（1）配当金支払額

決議	株式の種類	配当金（財産）の総額（百万円）	1株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日
2024年3月15日みなし株主総会	普通株式	575	14,390	2024年4月1日	2024年4月1日
	A種種類株式
2024年6月17日定時株主総会	普通株式	10,280	257,000	2024年3月31日	2024年6月18日
	A種種類株式

会社法第319条第1項に基づき、2024年3月15日に決議があったものとみなされた株主総会での配当決議は当社の子会社であったAsset Management One USA Inc.（以下「AM-One USA」という）の全株式の現物配当であります。

本現物配当は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）の子会社である米州みずほLLC（以下「米州みずほ」という）が、2024年10月1日に米国外国銀行規制上の中間持株会社へ移行することに伴う規制上の対応として実施したものです。

当社が100%保有していたAM-One USAの議決権は、本現物配当後、米州みずほが議決権の51%を、第一生命ホールディングス株式会社（以下「DL」という）が議決権の49%をそれぞれ保有します。当社を通じてMHFGとDLが間接的に保有していたAM-One USA株式の議決権比率と同等となります。

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2025年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。

決議

株式の種類

配当の

原資

配当金の総額（百万円）

1株当たり配当額（円）

基準日

効力発生（予定）日

2025年6月16日

定時株主総会

普通株式

利益

剰余金

11,440

286,000

2025年3月31日

2025年6月17日

A種種類

株式

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

1．発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式の種類	当事業年度期首株式数（株）	当事業年度増加株式数（株）	当事業年度減少株式数（株）	当事業年度末株式数（株）
普通株式	24,490	－	－	24,490
A種種類株式	15,510	－	－	15,510
合計	40,000	－	－	40,000

2．配当に関する事項

（1）配当金支払額

決議

株式の

種類

配当金の総額（百万円）

1株当たり配当額（円）

基準日

効力発生日

2025年6月16日

定時株主総会

普通株式

11,440

286,000

2025年3月31日

2025年6月17日

A種種類

株式

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2026年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。

決議

株式の種類

配当の

原資

配当金の総額（百万円）

1株当たり配当額（円）

基準日

効力発生（予定）日

2026年6月16日

定時株主総会

普通株式

利益

剰余金

22,000

550,000

2026年3月31日

2026年6月17日

A種種類

株式

（金融商品関係）

1．金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しております。

当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じて、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク

金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取引）を利用して一部リスクを低減しております。

営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されております。

投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。

（3）金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することにより、リスクの軽減を図っております。

営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制としています。

投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理しています。

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及びリスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

2．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

第40期（2025年3月31日現在）

	貸借対照表計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
（1）有価証券	0	0	－
（2）金銭の信託	31,340	31,340	－
（3）投資有価証券
その他有価証券	0	0	－
資産計	31,342	31,342	－

第41期（2026年3月31日現在）

	貸借対照表計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
（1）金銭の信託	31,701	31,701	－
（2）投資有価証券
その他有価証券	0	0	－
資産計	31,702	31,702	－

（注1）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。

（注2）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第40期（2025年3月31日現在）

	1年以内（百万円）	1年超5年以内（百万円）	5年超10年以内（百万円）	10年超（百万円）
（1）現金・預金	40,201	－	－	－
（2）有価証券	0	－	－	－
（3）金銭の信託	31,340
（4）未収委託者報酬	19,595	－	－	－
（5）未収運用受託報酬	4,015	－	－	－
（6）投資有価証券その他有価証券(投資信託)	－	0	－	－
合計	95,154	0	－	－

第41期（2026年3月31日現在）

	1年以内（百万円）	1年超5年以内（百万円）	5年超10年以内（百万円）	10年超（百万円）
（1）現金・預金	44,626	－	－	－
（2）金銭の信託	31,701
（3）未収委託者報酬	21,109	－	－	－
（4）未収運用受託報酬	8,039	－	－	－
（5）投資有価証券その他有価証券(投資信託)	－	0	－	－
合計	105,477	0	－	－

3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価で貸借対照表に計上している金融商品

第40期（2025年3月31日現在）

区分	時価（百万円）
区分	レベル1	レベル2	レベル3	合計
（1）有価証券	－	0	－	0
（2）金銭の信託	－	31,340	－	31,340
（3）投資有価証券
その他有価証券	－	0	－	0
資産計	－	31,342	－	31,342

第41期（2026年3月31日現在）

区分	時価（百万円）
区分	レベル1	レベル2	レベル3	合計
（1）金銭の信託	－	31,701	－	31,701
（2）投資有価証券
その他有価証券	－	0	－	0
資産計	－	31,702	－	31,702

（注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券

有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としております。

金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（預金・委託証拠金等）で構成されております。

信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

投資有価証券

投資有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としております。

（注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。

これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日）第5項に従い、2．金融商品の時価等に関する事項及び3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。

		（百万円）
	第40期（2025年3月31日現在）	第41期（2026年3月31日現在）
投資有価証券（その他有価証券）
非上場株式	182	106
関係会社株式
非上場株式	4,037	3,364

（有価証券関係）

1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（第40期の貸借対照表計上額4,037百万円、第41期の貸借対照表計上額3,364百万円）については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価との差額の記載は省略しております。

2. その他有価証券

第40期（2025年3月31日現在）

			（百万円）
区分	貸借対照表日における貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託	－	－	－
小計	－	－	－
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託	1	2	△0
小計	1	2	△0
合計	1	2	△0

（注）非上場株式（貸借対照表計上額182百万円）については、市場価格がないことから、上表に含めておりません。

第41期（2026年3月31日現在）

			（百万円）
区分	貸借対照表日における貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託	－	－	－
小計	－	－	－
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託	0	1	△0
小計	0	1	△0
合計	0	1	△0

（注）非上場株式（貸借対照表計上額106百万円）については、市場価格がないことから、上表に含めておりません。

3．事業年度中に売却したその他有価証券

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

該当はありません。

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

区分

売却額

（百万円）

売却益の合計額

（百万円）

売却損の合計額

（百万円）

株式

－

4．減損処理を行った有価証券

前事業年度において、有価証券について31百万円（関係会社株式31百万円）減損処理を行っております。

当事業年度において、有価証券について523百万円（関係会社株式523百万円）減損処理を行っております。

（退職給付関係）

1．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しております。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。

2．確定給付制度

（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

			（百万円）
		第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）	第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）
退職給付債務の期首残高		2,760	2,759
	勤務費用	299	311
	利息費用	2	2
	数理計算上の差異の発生額	18	△439
	退職給付の支払額	△321	△320
退職給付債務の期末残高		2,759	2,313

（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

		（百万円）
	第40期（2025年3月31日現在）	第41期（2026年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務	2,759	2,313
未積立退職給付債務	2,759	2,313
未認識数理計算上の差異	△44	408
未認識過去勤務費用	0	-
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	2,715	2,721

退職給付引当金	2,715	2,721
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	2,715	2,721

（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

		（百万円）
	第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）	第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）
勤務費用	299	311
利息費用	2	2
数理計算上の差異の費用処理額	14	12
過去勤務費用の費用処理額	△0	△0
その他	△4	△3
確定給付制度に係る退職給付費用	312	323

（注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において6百万円、当事業年度において27百万円を営業外費用に計上しております。

（4）数理計算上の計算基礎に関する事項

　　　主要な数理計算上の計算基礎

第40期

（2025年3月31日現在）

第41期

（2026年3月31日現在）

割引率

0.09％

2.14％

予想昇給率

　　　 1.00％～3.56％

3．確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度108百万円、当事業年度105百万円であります。

（税効果会計関係）

1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第40期			第41期
	(2025年3月31日現在)			(2026年3月31日現在)
繰延税金資産			（百万円）			（百万円）
未払事業税		259			225
未払事業所税		10			10
賞与引当金		673			701
未払法定福利費		106			110
運用受託報酬		555			1,534
資産除去債務		20			23
減価償却超過額（一括償却資産）		5			3
減価償却超過額		66			71
繰延資産償却超過額（税法上）		407			407
退職給付引当金		855			857
時効後支払損引当金		20			16
ゴルフ会員権評価損		2			2
関係会社株式評価損		774			－
投資有価証券評価損		4			4
減損損失		73			73
その他		6			11
その他有価証券評価差額金		0			0
繰延税金資産合計		3,842			4,054
繰延税金負債
繰延税金負債合計		－			－
繰延税金資産の純額		3,842			4,054

2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

	第40期			第41期
	(2025年3月31日現在)			(2026年3月31日現在)
法定実効税率		30.62	％		－	％
（調整）
受取配当金等永久に益金に算入されない項目		△0.64	％		－	％
税制非適格現物配当益金算入項目		3.56			－	％
税率変更による影響		△0.18			－	％
その他		△0.79	％		－	％
税効果会計適用後の法人税等の負担率		32.57	％		－	％

（注）当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

（企業結合等関係）

(取得による企業結合)

当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。

1．結合当事企業

結合当事企業	DIAM	MHAM	TB	新光投信
事業の内容	投資運用業務、投資助言・代理業務	投資運用業務、投資助言・代理業務	信託業務、銀行業務、投資運用業務	投資運用業務、投資助言・代理業務

2．企業結合日

2016年10月1日

3．企業結合の方法

①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。

4．結合後企業の名称

アセットマネジメントOne株式会社

5．企業結合の主な目的

当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミットメントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。

6．合併比率

「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。

会社名

DIAM

（存続会社）

MHAM

（消滅会社）

合併比率（*）

0.0154

（*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。

7．交付した株式数

「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式15,510株を交付しました。

8．経済的持分比率（議決権比率）

MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率	50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率	20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率	70.00％

なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。

9．取得企業を決定するに至った主な根拠

「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当し、DIAMが被取得企業となるものです。

10．会計処理

「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。

11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

（1）被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価	MHAMの普通株式	144,212百万円
取得原価		144,212百万円

（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

a.発生したのれんの金額	76,224百万円
b.発生原因	被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間	20年間の均等償却

（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

a.資産の額	資産合計	40,451百万円
	うち現金・預金	11,605百万円
	うち金銭の信託	11,792百万円
b.負債の額	負債合計	9,256百万円
	うち未払手数料及び未払費用	4,539百万円

（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額には含まれておりません。

（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類別の加重平均償却期間

a.無形固定資産に配分された金額	53,030百万円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産	53,030百万円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産	16.9年

12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

（1）貸借対照表項目

	第40期（2025年3月31日現在）	第41期（2026年3月31日現在）
流動資産	－百万円	－百万円
固定資産	53,066百万円	46,634百万円
資産合計	53,066百万円	46,634百万円
流動負債	－百万円	－百万円
固定負債	561百万円	－百万円
負債合計	561百万円	－百万円
純資産	52,505百万円	46,634百万円

（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

のれん	43,829百万円	40,018百万円
顧客関連資産	13,661百万円	10,603百万円

（2）損益計算書項目

	第40期（自 2024年4月1日　　至 2025年3月31日）	第41期（自 2025年4月1日　　至 2026年3月31日）
営業収益	－百万円	－百万円
営業利益	△7,259百万円	△6,868百万円
経常利益	△7,259百万円	△6,868百万円
税引前当期純利益	△7,259百万円	△6,868百万円
当期純利益	△6,298百万円	△5,870百万円
1株当たり当期純利益	△157,468円47銭	△146,764円94銭

（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。

のれんの償却額	3,811百万円	3,811百万円
顧客関連資産の償却額	3,447百万円	3,057百万円

(共通支配下の取引等)

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

　当社は、2024年4月1日に株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という。親会社）及び第一生命ホールディングス株式会社（その他の関係会社）へ以下の現物配当を行いました。

１．取引の概要

（１）取引内容

Asset Management One USA Inc.(当社の子会社)株式の現物配当

（２）効力発生日

　　2024年4月1日

（３）取引の総額

　　575百万円

（４）その他取引の概要に関する事項

　　本現物配当は、MHFGの子会社である米州みずほLLCが、2024年10月1日に米国外国銀行規制上の中間持株会社へ移行することに伴う規制上の対応として実施したものです。

２．実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号平成31年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号平成31年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

該当はありません。

（資産除去債務関係）

当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。

なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。

（収益認識関係）

1. 収益の分解情報

収益の構成は次の通りです。

	第40期（自 2024年4月1日　至 2025年3月31日）	第41期（自 2025年4月1日　至 2026年3月31日）
委託者報酬	111,988百万円	115,972百万円
運用受託報酬	16,520百万円	18,429百万円
投資助言報酬	2,374百万円	1,997百万円
成功報酬（注）	1,754百万円	6,463百万円
その他営業収益	30百万円	24百万円
合計	132,668百万円	142,888百万円

（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬及び運用受託報酬に含めて表示しております。

2. 収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 6.収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。

（セグメント情報等）

1．セグメント情報

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2．関連情報

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）及び第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

（1）サービスごとの情報

サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

（2）地域ごとの情報

①営業収益

本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

②有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。

（3）主要な顧客ごとの情報

特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。

（持分法損益等）

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

当社はPayPayアセットマネジメント株式会社の株式を取得し持分法適用関連会社としておりますが、重要性が乏しいため、関連会社に対する投資の金額等の記載を省略しております。

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

該当はありません。

（関連当事者情報）

1．関連当事者との取引

（1）親会社及び法人主要株主等

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引金額（百万円）	科目	期末残高（百万円）
属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	役員の兼任等	事業上の関係	取引の内容	取引金額（百万円）	科目	期末残高（百万円）
親会社	株式会社みずほフィナンシャルグループ	東京都千代田区	22,567 億円	持株会社	（被所有）直接51%	－	持株会社	現物配当	402	-	-
その他の関係会社	第一生命ホールディングス株式会社	東京都千代田区	3,443 億円	持株会社	（被所有）直接49%	－	持株会社	現物配当	172	-	-

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）現物配当の詳細については、（株主資本等変動計算書関係）2．配当に関する事項及び（企業結合等関係）(共通支配下の取引等)に記載しております。

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

該当はありません。

（2）子会社及び関連会社等

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

該当はありません。

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

該当はありません。

（3）兄弟会社等

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引金額（百万円）	科目	期末残高（百万円）
						役員の兼任等	事業上の関係
親会社の子会社	株式会社みずほ銀行	東京都千代田区	14,040 億円	銀行業	－	－	当社設定投資信託の販売	投資信託の販売代行手数料	9,048	未払手数料	1,976
	みずほ証券株式会社	東京都千代田区	1,251 億円	証券業	－	－	当社設定投資信託の販売	投資信託の販売代行手数料	20,086	未払手数料	3,306

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。

（注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引金額（百万円）	科目	期末残高（百万円）
						役員の兼任等	事業上の関係
親会社の子会社	株式会社みずほ銀行	東京都千代田区	14,040 億円	銀行業	－	－	当社設定投資信託の販売	投資信託の販売代行手数料	9,462	未払手数料	2,204
	みずほ証券株式会社	東京都千代田区	1,251 億円	証券業	－	－	当社設定投資信託の販売	投資信託の販売代行手数料	21,894	未払手数料	3,421

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。

（注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。

2．親会社又は重要な関連会社に関する注記

（1）親会社情報

株式会社みずほフィナンシャルグループ

(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)

（2）重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

（1株当たり情報）

第40期

（自 2024年4月1日

至 2025年3月31日）

第41期

（自 2025年4月1日

至 2026年3月31日）

1株当たり純資産額

2,107,956円73銭

2,251,656円50銭

1株当たり当期純利益金額

358,173円51銭

429,699円67銭

（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。

（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）	第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）
当期純利益金額	14,326百万円	17,187百万円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属しない金額	－	－
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る当期純利益金額	14,326百万円	17,187百万円
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平均株式数	40,000株	40,000株
（うち普通株式）	(24,490株)	(24,490株)
（うちA種種類株式）	(15,510株)	(15,510株)

（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。

４【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

（1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

（2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

（3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。

（4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

（5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

５【その他】

（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

委託会社は2025年5月14日付で100％子会社であるAsset Management One Singapore Pte. Ltd.を清算しました。

委託会社の関連会社であるPayPayアセットマネジメント株式会社は2025年12月26日付で清算結了しました。

（2）訴訟事件その他の重要事項

委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

（1）受託会社

名称	みずほ信託銀行株式会社
資本金の額	247,369百万円（2026年3月末日現在）
事業の内容	日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

（2）販売会社

販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。

名　　称

資本金の額

(単位:百万円)

事業の内容

株式会社みずほ銀行（※1）

1,404,065

日本において銀行業務を営んでおります。

みずほ信託銀行株式会社（※1）

247,369

日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

（注）資本金の額は2026年3月末日現在

（※1）新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。

(3) 投資顧問会社

名称	みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社
資本金の額	200百万円（2026年3月末日現在）
事業の内容	日本において投資顧問業務を営んでいます。

２【関係業務の概要】

「受託会社」は、以下の業務を行います。

(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分

(2)信託財産の計算

(3)信託財産に関する報告書の作成

(4)その他上記に付帯する業務

「販売会社」は、以下の業務を行います。

(1)募集の取扱い

(2)追加設定の申込事務

(3)信託契約の一部解約事務

(4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い

(5)受益者に対する収益分配金の再投資

(6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付

(7)その他上記に付帯する業務

「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。

みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社は委託会社との投資顧問契約に基づき、各ファンドの信託財産の運用指図等について助言を行います。

３【資本関係】

該当事項はありません。

※持株比率5％以上を記載します。

第３【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。

提出年月日	提出書類
2026年3月11日	有価証券報告書
2026年3月11日	有価証券届出書