野村アセットマネジメント株式会社｜訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）｜EDINET開示書類

提出企業：野村アセットマネジメント株式会社

書類名：訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

提出日時：2026-10-13 09:01:00

EDINET書類ID：S100Z05N

書類本文のHTML表示です。画像・表組み・監査報告書・PDF固有のレイアウト等は原本を完全には再現しません。重要な確認には必ず原本を参照してください。

【表紙】

【提出書類】		訂正有価証券届出書
【提出先】		関東財務局長殿
【提出日】		2026年10月13日提出
【発行者名】		野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】		ＣＥＯ兼代表取締役社長大越　昇一
【本店の所在の場所】		東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】		松井　秀仁
【電話番号】		03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】		野村日本債券インデックスファンド
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】		2兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】		該当事項はありません。

１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

　本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2026年4月13日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書を提出するものです。

２【訂正の内容】

　原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。

　　　第二部ファンド情報　第1ファンドの状況　5運用状況

　　　第二部ファンド情報　第3ファンドの経理状況

　また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部　は訂正部分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１ファンドの性格

（３）ファンドの仕組み

＜更新後＞

■委託会社の概況(2026年8月末現在)■

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

1959年12月１日	野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日	投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日	野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・大株主の状況

名称	住所	所有株式数	比率
野村ホールディングス株式会社	東京都中央区日本橋1-13-1	5,150,693株	100％

３投資リスク

＜更新後＞

【画像・図表はPDF原本参照】

４手数料等及び税金

（５）課税上の取扱い

＜更新後＞

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

■個人、法人別の課税について■

◆個人の投資家に対する課税

＜収益分配金に対する課税＞

分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。

なお、配当控除は適用されません。

＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞

換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴収が行なわれます。

≪損益通算について≫

以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。

《利子所得》

《上場株式等に係る譲渡所得等》（注2）

《配当所得》

・特定公社債（注1）の利子

・公募公社債投資信託の収益分配金

特定公社債、公募公社債投資信託、上場株式、公募株式投資信託の

・譲渡益

・譲渡損

・上場株式の配当

・公募株式投資信託の収益分配金

（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行された公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。

（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされました。

※公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

＊少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

◆法人の投資家に対する課税

分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額については、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収※が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありません。

※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

■換金（解約）時および償還時の課税について■

[個人の投資家の場合]

換金（解約）時および償還時の差益※については、譲渡所得とみなして課税が行われます。

※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡益として課税対象となります。

[法人の投資家の場合]

換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

■個別元本について■

◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。

■分配金の課税について■

◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。

【画像・図表はPDF原本参照】

※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。

※上記は2026年8月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合があります。

＜更新後＞

【画像・図表はPDF原本参照】

５運用状況

以下は2026年8月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）投資状況

野村日本債券インデックスファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	480,225,134	99.99
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	47,955	0.00
合計（純資産総額）		480,273,089	100.00

（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	1,201,004,094,800	84.54
地方債証券	日本	71,961,464,151	5.06
特殊債券	日本	77,333,501,294	5.44
社債券	日本	66,160,899,400	4.65
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	4,106,741,908	0.28
合計（純資産総額）		1,420,566,701,553	100.00

（２）投資資産

①投資有価証券の主要銘柄

野村日本債券インデックスファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率 (％)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド	433,846,901	1.1205	486,125,453	1.1069	480,225,134	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(％)
親投資信託受益証券	99.99
合　　計	99.99

（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	利率 (％)	償還期限	投資比率 (％)
1	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３７８回	31,000,000,000	92.19	28,579,481,000	89.81	27,843,270,000	1.4	2035/3/20	1.96
2	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３６４回	25,550,000,000	90.39	23,096,009,000	89.90	22,969,450,000	0.1	2031/9/20	1.61
3	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３６２回	25,200,000,000	91.97	23,177,952,000	91.05	22,945,608,000	0.1	2031/3/20	1.61
4	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１７４回	23,000,000,000	96.97	22,304,950,000	96.44	22,181,200,000	0.7	2029/9/20	1.56
5	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１６５回	22,600,000,000	96.77	21,872,012,000	96.68	21,850,810,000	0.3	2028/12/20	1.53
6	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３７１回	22,700,000,000	89.03	20,209,810,000	87.08	19,768,522,000	0.4	2033/6/20	1.39
7	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１５７回	19,000,000,000	97.77	18,577,630,000	97.78	18,578,390,000	0.2	2028/3/20	1.30
8	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１７７回	18,500,000,000	98.05	18,139,827,000	97.27	17,995,505,000	1.1	2029/12/20	1.26
9	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３７７回	20,100,000,000	91.29	18,349,948,000	88.83	17,855,433,000	1.2	2034/12/20	1.25
10	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３７５回	17,800,000,000	91.42	16,272,854,000	89.20	15,877,956,000	1.1	2034/6/20	1.11
11	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１８１回	15,800,000,000	98.05	15,492,208,000	96.92	15,313,676,000	1.3	2030/9/20	1.07
12	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１８３回	15,600,000,000	98.96	15,438,236,000	97.79	15,256,176,000	1.6	2030/12/20	1.07
13	日本	国債証券	国庫債券　利付（２年）第４８４回	15,200,000,000	99.88	15,182,068,000	99.53	15,129,776,000	1.4	2028/5/1	1.06
14	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１６２回	14,500,000,000	97.27	14,105,455,000	97.10	14,080,660,000	0.3	2028/9/20	0.99
15	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３６０回	14,300,000,000	92.96	13,293,455,000	92.32	13,202,332,000	0.1	2030/9/20	0.92
16	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３７０回	14,600,000,000	90.19	13,168,178,000	88.39	12,906,108,000	0.5	2033/3/20	0.90
17	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３７６回	14,400,000,000	89.48	12,885,136,000	87.20	12,556,800,000	0.9	2034/9/20	0.88
18	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１７８回	13,000,000,000	97.34	12,655,331,000	96.55	12,552,670,000	1	2030/3/20	0.88
19	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１７９回	12,900,000,000	97.05	12,519,912,000	96.16	12,404,898,000	1	2030/6/20	0.87
20	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３６９回	13,600,000,000	90.65	12,329,352,000	88.96	12,099,512,000	0.5	2032/12/20	0.85
21	日本	国債証券	国庫債券　利付（２年）第４８１回	12,000,000,000	99.95	11,994,090,000	99.54	11,945,880,000	1.3	2028/2/1	0.84
22	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３６３回	13,000,000,000	91.21	11,857,590,000	90.47	11,761,100,000	0.1	2031/6/20	0.82
23	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３７２回	13,000,000,000	91.22	11,858,730,000	88.98	11,567,530,000	0.8	2033/9/20	0.81
24	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３５０回	11,650,000,000	97.58	11,368,769,000	97.63	11,373,895,000	0.1	2028/3/20	0.80
25	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３５６回	12,000,000,000	94.97	11,396,400,000	94.72	11,367,000,000	0.1	2029/9/20	0.80
26	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３７９回	12,400,000,000	93.55	11,601,316,000	90.09	11,171,160,000	1.5	2035/6/20	0.78
27	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１７５回	10,800,000,000	97.33	10,511,802,000	96.63	10,436,904,000	0.9	2029/12/20	0.73
28	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１６３回	10,500,000,000	97.51	10,239,390,000	97.30	10,217,130,000	0.4	2028/9/20	0.71
29	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１６８回	10,500,000,000	97.40	10,227,105,000	96.99	10,184,265,000	0.6	2029/3/20	0.71
30	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１７０回	10,500,000,000	97.05	10,190,985,000	96.60	10,143,840,000	0.6	2029/6/20	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(％)
国債証券	84.54
地方債証券	5.06
特殊債券	5.44
社債券	4.65
合　　計	99.71

②投資不動産物件

野村日本債券インデックスファンド

該当事項はありません。

（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの

野村日本債券インデックスファンド

該当事項はありません。

（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

該当事項はありません。

（３）運用実績

①純資産の推移

野村日本債券インデックスファンド

2026年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第18特定期間	(2017年 1月20日)	1,680	1,684	1.0666	1.0696
第19特定期間	(2017年 7月20日)	1,533	1,538	1.0587	1.0617
第20特定期間	(2018年 1月22日)	1,434	1,438	1.0541	1.0571
第21特定期間	(2018年 7月20日)	1,322	1,326	1.0559	1.0589
第22特定期間	(2019年 1月21日)	1,292	1,295	1.0517	1.0547
第23特定期間	(2019年 7月22日)	1,326	1,330	1.0642	1.0672
第24特定期間	(2020年 1月20日)	1,281	1,285	1.0467	1.0497
第25特定期間	(2020年 7月20日)	1,189	1,192	1.0330	1.0360
第26特定期間	(2021年 1月20日)	1,190	1,193	1.0244	1.0274
第27特定期間	(2021年 7月20日)	1,148	1,152	1.0225	1.0255
第28特定期間	(2022年 1月20日)	1,068	1,070	1.0062	1.0082
第29特定期間	(2022年 7月20日)	970	972	0.9755	0.9775
第30特定期間	(2023年 1月20日)	881	883	0.9481	0.9501
第31特定期間	(2023年 7月20日)	840	840	0.9598	0.9608
第32特定期間	(2024年 1月22日)	747	747	0.9405	0.9415
第33特定期間	(2024年 7月22日)	698	699	0.9103	0.9113
第34特定期間	(2025年 1月20日)	645	646	0.9026	0.9036
第35特定期間	(2025年 7月22日)	592	592	0.8727	0.8737
第36特定期間	(2026年 1月20日)	514	515	0.8266	0.8276
第37特定期間	(2026年 7月21日)	502	502	0.8162	0.8172
	2025年 8月末日	580	―	0.8678	―
	9月末日	574	―	0.8668	―
	10月末日	547	―	0.8669	―
	11月末日	541	―	0.8568	―
	12月末日	527	―	0.8458	―
	2026年 1月末日	518	―	0.8338	―
	2月末日	526	―	0.8455	―
	3月末日	513	―	0.8298	―
	4月末日	509	―	0.8233	―
	5月末日	499	―	0.8188	―
	6月末日	498	―	0.8184	―
	7月末日	505	―	0.8123	―
	8月末日	480	―	0.8054	―

②分配の推移

野村日本債券インデックスファンド

	計算期間	1口当たりの分配金
第18特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	0.0060円
第19特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	0.0060円
第20特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	0.0060円
第21特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	0.0060円
第22特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	0.0060円
第23特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	0.0060円
第24特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	0.0060円
第25特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	0.0060円
第26特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	0.0060円
第27特定期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	0.0060円
第28特定期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	0.0050円
第29特定期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	0.0040円
第30特定期間	2022年 7月21日～2023年 1月20日	0.0040円
第31特定期間	2023年 1月21日～2023年 7月20日	0.0030円
第32特定期間	2023年 7月21日～2024年 1月22日	0.0020円
第33特定期間	2024年 1月23日～2024年 7月22日	0.0020円
第34特定期間	2024年 7月23日～2025年 1月20日	0.0020円
第35特定期間	2025年 1月21日～2025年 7月22日	0.0020円
第36特定期間	2025年 7月23日～2026年 1月20日	0.0020円
第37特定期間	2026年 1月21日～2026年 7月21日	0.0020円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

③収益率の推移

野村日本債券インデックスファンド

	計算期間	収益率
第18特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	△3.4％
第19特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	△0.2％
第20特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	0.1％
第21特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	0.7％
第22特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	0.2％
第23特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	1.8％
第24特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	△1.1％
第25特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	△0.7％
第26特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	△0.3％
第27特定期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	0.4％
第28特定期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	△1.1％
第29特定期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	△2.7％
第30特定期間	2022年 7月21日～2023年 1月20日	△2.4％
第31特定期間	2023年 1月21日～2023年 7月20日	1.6％
第32特定期間	2023年 7月21日～2024年 1月22日	△1.8％
第33特定期間	2024年 1月23日～2024年 7月22日	△3.0％
第34特定期間	2024年 7月23日～2025年 1月20日	△0.6％
第35特定期間	2025年 1月21日～2025年 7月22日	△3.1％
第36特定期間	2025年 7月23日～2026年 1月20日	△5.1％
第37特定期間	2026年 1月21日～2026年 7月21日	△1.0％

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

（４）設定及び解約の実績

野村日本債券インデックスファンド

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第18特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	59,701,666	284,050,696	1,575,134,746
第19特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	189,025,020	315,277,728	1,448,882,038
第20特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	26,635,459	114,581,910	1,360,935,587
第21特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	34,002,943	142,196,664	1,252,741,866
第22特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	26,153,837	50,160,697	1,228,735,006
第23特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	76,152,216	58,142,044	1,246,745,178
第24特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	32,036,602	54,308,163	1,224,473,617
第25特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	23,946,697	97,267,446	1,151,152,868
第26特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	98,015,589	87,262,357	1,161,906,100
第27特定期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	33,353,416	71,870,785	1,123,388,731
第28特定期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	21,079,496	82,227,326	1,062,240,901
第29特定期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	15,311,442	82,644,183	994,908,160
第30特定期間	2022年 7月21日～2023年 1月20日	13,879,556	78,599,421	930,188,295
第31特定期間	2023年 1月21日～2023年 7月20日	15,011,573	69,952,066	875,247,802
第32特定期間	2023年 7月21日～2024年 1月22日	25,395,809	106,255,881	794,387,730
第33特定期間	2024年 1月23日～2024年 7月22日	26,588,029	53,774,566	767,201,193
第34特定期間	2024年 7月23日～2025年 1月20日	20,677,935	72,278,852	715,600,276
第35特定期間	2025年 1月21日～2025年 7月22日	23,894,632	61,109,890	678,385,018
第36特定期間	2025年 7月23日～2026年 1月20日	23,223,074	79,012,599	622,595,493
第37特定期間	2026年 1月21日～2026年 7月21日	26,086,079	33,389,474	615,292,098

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

≪参考情報≫

＜更新後＞

【画像・図表はPDF原本参照】

第３【ファンドの経理状況】

(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

(３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2026年1月21日から2026年7月21日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

１財務諸表

野村日本債券インデックスファンド

（１）貸借対照表

（単位：円）

	前期 (2026年 1月20日現在)	当期 (2026年 7月21日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	699,446	573,687
親投資信託受益証券	514,612,948	502,141,314
未収入金	1,219,982	629,820
未収利息	14	15
流動資産合計	516,532,390	503,344,836
資産合計	516,532,390	503,344,836
負債の部
流動負債
未払収益分配金	622,595	615,292
未払解約金	690,976	20,000
未払受託者報酬	37,152	34,726
未払委託者報酬	512,645	479,183
その他未払費用	4,178	4,140
流動負債合計	1,867,546	1,153,341
負債合計	1,867,546	1,153,341
純資産の部
元本等
元本	622,595,493	615,292,098
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△107,930,649	△113,100,603
（分配準備積立金）	7,110,399	7,427,771
元本等合計	514,664,844	502,191,495
純資産合計	514,664,844	502,191,495
負債純資産合計	516,532,390	503,344,836

（２）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	前期自　2025年 7月23日至　2026年 1月20日	当期自　2026年 1月21日至　2026年 7月21日
営業収益
受取利息	1,296	1,374
有価証券売買等損益	△26,752,570	△4,106,678
営業収益合計	△26,751,274	△4,105,304
営業費用
受託者報酬	76,480	69,918
委託者報酬	1,055,340	964,756
その他費用	7,293	8,331
営業費用合計	1,139,113	1,043,005
営業利益又は営業損失（△）	△27,890,387	△5,148,309
経常利益又は経常損失（△）	△27,890,387	△5,148,309
当期純利益又は当期純損失（△）	△27,890,387	△5,148,309
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	△536,112	40,203
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△86,335,535	△107,930,649
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,231,003	5,724,862
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,231,003	5,724,862
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,218,397	4,472,966
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,218,397	4,472,966
分配金	1,253,445	1,233,338
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△107,930,649	△113,100,603

（３）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
１.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
２.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４.その他	当該財務諸表の特定期間は、2026年 1月21日から2026年 7月21日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

前期 2026年 1月20日現在				当期 2026年 7月21日現在
１.	特定期間の末日における受益権の総数			１.	特定期間の末日における受益権の総数
			622,595,493口				615,292,098口
２.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			２.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	107,930,649円			元本の欠損	113,100,603円
３.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			３.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8266円			1口当たり純資産額	0.8162円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,266円)			(10,000口当たり純資産額)	(8,162円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期自 2025年 7月23日至 2026年 1月20日				当期自 2026年 1月21日至 2026年 7月21日
１.	分配金の計算過程			１.	分配金の計算過程
	2025年 7月23日から2025年10月20日まで				2026年 1月21日から2026年 4月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	690,398円		費用控除後の配当等収益額	A	1,093,880円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	40,099,645円		収益調整金額	C	39,566,475円
	分配準備積立金額	D	7,201,399円		分配準備積立金額	D	6,930,889円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,991,442円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,591,244円
	当ファンドの期末残存口数	F	630,850,201口		当ファンドの期末残存口数	F	618,046,855口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	760円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	770円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	630,850円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	618,046円
	2025年10月21日から2026年 1月20日まで				2026年 4月21日から2026年 7月21日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	705,793円		費用控除後の配当等収益額	A	844,948円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	39,720,465円		収益調整金額	C	39,572,834円
	分配準備積立金額	D	7,027,201円		分配準備積立金額	D	7,198,115円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,453,459円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,615,897円
	当ファンドの期末残存口数	F	622,595,493口		当ファンドの期末残存口数	F	615,292,098口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	762円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	773円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	622,595円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	615,292円

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2025年 7月23日至 2026年 1月20日	当期自 2026年 1月21日至 2026年 7月21日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の２有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2026年 1月20日現在	当期 2026年 7月21日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額	１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
２．時価の算定方法	２．時価の算定方法
親投資信託受益証券　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

（関連当事者との取引に関する注記）

前期自 2025年 7月23日至 2026年 1月20日	当期自 2026年 1月21日至 2026年 7月21日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）
１元本の移動

前期自 2025年 7月23日至 2026年 1月20日		当期自 2026年 1月21日至 2026年 7月21日
期首元本額	678,385,018円	期首元本額	622,595,493円
期中追加設定元本額	23,223,074円	期中追加設定元本額	26,086,079円
期中一部解約元本額	79,012,599円	期中一部解約元本額	33,389,474円

２有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2025年 7月23日至 2026年 1月20日	当期自 2026年 1月21日至 2026年 7月21日
種類	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	△21,713,435	△6,628,338
合計	△21,713,435	△6,628,338

３デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（４）附属明細表

第1　有価証券明細表
(1)株式(2026年7月21日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2026年7月21日現在)

（単位:円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド	447,860,609	502,141,314
	小計	銘柄数：1	447,860,609	502,141,314
		組入時価比率：100.0%		100.0%
	合計			502,141,314

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第２デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

当ファンドは「国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(2026年 7月21日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	8,697,554,611
国債証券	1,184,979,658,900
地方債証券	74,101,011,038
特殊債券	78,136,094,607
社債券	67,081,465,800
未収利息	3,388,978,234
前払費用	456,243,472
流動資産合計	1,416,841,006,662
資産合計	1,416,841,006,662
負債の部
流動負債
未払金	1,203,659,074
未払解約金	566,405,422
流動負債合計	1,770,064,496
負債合計	1,770,064,496
純資産の部
元本等
元本	1,262,156,775,525
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）	152,914,166,641
元本等合計	1,415,070,942,166
純資産合計	1,415,070,942,166
負債純資産合計	1,416,841,006,662

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
１.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
２.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
２.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2026年 7月21日現在
１.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1212円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,212円)

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2026年 1月21日
至 2026年 7月21日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 7月21日現在

１．貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２．時価の算定方法

国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 7月21日現在
期首	2026年 1月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	1,129,259,745,503円
同期中における追加設定元本額	224,226,752,147円
同期中における一部解約元本額	91,329,722,125円
期末元本額	1,262,156,775,525円
期末元本額の内訳＊
野村国内債券インデックスファンド	153,837,567円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	47,033,799,787円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	27,307,205,447円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	16,052,546,037円
野村資産設計ファンド２０１５	331,308,831円
野村資産設計ファンド２０２０	356,736,584円
野村資産設計ファンド２０２５	463,333,438円
野村資産設計ファンド２０３０	542,877,098円
野村資産設計ファンド２０３５	363,799,455円
野村資産設計ファンド２０４０	445,196,694円
野村日本債券インデックスファンド	447,860,609円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）	118,103,120,474円
のむラップ・ファンド（保守型）	35,629,878,065円
のむラップ・ファンド（普通型）	190,653,515,384円
のむラップ・ファンド（積極型）	32,170,689,899円
野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）	2,446,975,243円
野村資産設計ファンド２０４５	73,521,857円
野村インデックスファンド・国内債券	2,142,036,160円
マイ・ロード	58,144,379,681円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型	1,582,537,331円
野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	38,716,952,422円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	3,252,524,954円
野村資産設計ファンド２０５０	55,383,863円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型	27,079,127円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型	22,469,551円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型	12,701,973円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型	7,816,367円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	11,618,494,007円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	24,896,891,348円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	18,286,726円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	10,272,025円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	41,082,771円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	12,578,917円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	15,511,521円
野村６資産均等バランス	24,320,114,461円
世界６資産分散ファンド	365,377,024円
野村資産設計ファンド２０６０	32,466,708円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信	185,679,917,260円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	14,671,592,482円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	406,743,283円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	100,542,776円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）	1,049,733,399円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	328,843,001円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）	5,934,645円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）	9,532,983円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）	220,954円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	3,165,324,800円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	4,181,616円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）	44,175,681円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	503,638,403円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	297,944,287円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）	1,423,758,861円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	61,210,328円
ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	7,347,135,368円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）	894,449,680円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格機関投資家専用）	8,526,422円
野村日米マルチアセット・ストラテジー投信２６０６（適格機関投資家専用）	4,296,659,243円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	55,932,929,111円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	92,156,414,057円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	50,034,836,802円
野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向け）	51,080,762,269円
マイバランスＤＣ３０	26,510,660,131円
マイバランスＤＣ５０	27,440,319,408円
マイバランスＤＣ７０	13,168,150,756円
野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合	12,853,272,585円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	7,725,234,973円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	19,911,075,512円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	10,977,882,685円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	788,744,855円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	150,542,661円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	270,989,376円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	779,269,621円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	390,123,366円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	144,338,466円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	10,380,077,050円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	4,728,946,613円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	2,494,482,561円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	2,899,473,855円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	93,148,302円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	1,132,639,448円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）	1,209,585,610円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）	9,213,091,999円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	1,325,855,422円
マイターゲット２０７０（確定拠出年金向け）	192,703,153円

＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1　有価証券明細表
(1)株式(2026年7月21日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2026年7月21日現在)

（単位:円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券　利付（２年）第４７５回	14,200,000,000	14,155,980,000
		国庫債券　利付（２年）第４７６回	5,200,000,000	5,180,552,000
		国庫債券　利付（２年）第４７７回	1,300,000,000	1,295,944,000
		国庫債券　利付（２年）第４７８回	5,000,000,000	4,982,050,000
		国庫債券　利付（２年）第４８０回	2,900,000,000	2,890,720,000
		国庫債券　利付（２年）第４８１回	12,000,000,000	11,991,840,000
		国庫債券　利付（２年）第４８３回	10,000,000,000	10,002,400,000
		国庫債券　利付（５年）第１５４回	2,900,000,000	2,861,865,000
		国庫債券　利付（５年）第１５５回	6,000,000,000	5,915,460,000
		国庫債券　利付（５年）第１５６回	3,000,000,000	2,953,560,000
		国庫債券　利付（５年）第１５７回	19,000,000,000	18,637,480,000
		国庫債券　利付（５年）第１５８回	6,500,000,000	6,365,450,000
		国庫債券　利付（５年）第１６０回	2,500,000,000	2,442,075,000
		国庫債券　利付（５年）第１６１回	2,000,000,000	1,957,380,000
		国庫債券　利付（５年）第１６２回	14,500,000,000	14,139,675,000
		国庫債券　利付（５年）第１６３回	10,500,000,000	10,261,020,000
		国庫債券　利付（５年）第１６４回	5,000,000,000	4,846,300,000
		国庫債券　利付（５年）第１６５回	7,200,000,000	6,995,448,000
		国庫債券　利付（５年）第１６６回	4,000,000,000	3,895,680,000
		国庫債券　利付（５年）第１６７回	8,600,000,000	8,347,246,000
		国庫債券　利付（５年）第１６８回	10,500,000,000	10,246,425,000
		国庫債券　利付（５年）第１６９回	3,000,000,000	2,919,870,000
		国庫債券　利付（５年）第１７０回	10,500,000,000	10,223,430,000
		国庫債券　利付（５年）第１７１回	7,500,000,000	7,261,650,000
		国庫債券　利付（５年）第１７２回	10,000,000,000	9,708,700,000
		国庫債券　利付（５年）第１７３回	10,000,000,000	9,697,300,000
		国庫債券　利付（５年）第１７４回	23,000,000,000	22,373,020,000
		国庫債券　利付（５年）第１７５回	10,800,000,000	10,531,404,000
		国庫債券　利付（５年）第１７６回	3,000,000,000	2,935,530,000
		国庫債券　利付（５年）第１７７回	18,500,000,000	18,162,190,000
		国庫債券　利付（５年）第１７８回	13,000,000,000	12,673,310,000
		国庫債券　利付（５年）第１７９回	12,900,000,000	12,527,319,000
		国庫債券　利付（５年）第１８０回	2,200,000,000	2,144,868,000
		国庫債券　利付（５年）第１８１回	15,800,000,000	15,475,942,000
		国庫債券　利付（５年）第１８２回	2,300,000,000	2,262,165,000
		国庫債券　利付（５年）第１８３回	15,600,000,000	15,428,244,000
		国庫債券　利付（５年）第１８４回	7,000,000,000	6,968,500,000
		国庫債券　利付（５年）第１８５回	5,500,000,000	5,523,540,000
		国庫債券　利付（４０年）第１回	1,860,000,000	1,491,255,000
		国庫債券　利付（４０年）第２回	2,700,000,000	2,049,246,000
		国庫債券　利付（４０年）第３回	900,000,000	672,030,000
		国庫債券　利付（４０年）第４回	1,830,000,000	1,338,791,400
		国庫債券　利付（４０年）第５回	2,200,000,000	1,511,686,000
		国庫債券　利付（４０年）第６回	2,400,000,000	1,588,824,000
		国庫債券　利付（４０年）第７回	2,500,000,000	1,555,025,000
		国庫債券　利付（４０年）第８回	2,700,000,000	1,523,583,000
		国庫債券　利付（４０年）第９回	4,700,000,000	1,829,945,000
		国庫債券　利付（４０年）第１０回	4,410,000,000	2,061,675,000
		国庫債券　利付（４０年）第１１回	3,550,000,000	1,572,153,000
		国庫債券　利付（４０年）第１２回	3,700,000,000	1,406,185,000
		国庫債券　利付（４０年）第１３回	5,500,000,000	2,064,645,000
		国庫債券　利付（４０年）第１４回	5,060,000,000	2,038,218,600
		国庫債券　利付（４０年）第１５回	6,200,000,000	2,779,956,000
		国庫債券　利付（４０年）第１６回	6,200,000,000	3,085,678,000
		国庫債券　利付（４０年）第１７回	6,700,000,000	4,449,939,000
		国庫債券　利付（４０年）第１８回	4,600,000,000	3,860,090,000
		国庫債券　利付（４０年）第１９回	800,000,000	788,768,000
		国庫債券　ＣＴ利付（５年）第１回	3,500,000,000	3,406,515,000
		国庫債券　ＣＴ利付（５年）第２回	7,000,000,000	6,801,760,000
		国庫債券　ＣＴ利付（５年）第３回	3,500,000,000	3,404,485,000
		国庫債券　ＣＴ利付（１０年）第１回	7,000,000,000	6,217,750,000
		国庫債券　ＣＴ利付（１０年）第２回	7,000,000,000	6,320,860,000
		国庫債券　利付（１０年）第３４８回	3,000,000,000	2,960,550,000
		国庫債券　利付（１０年）第３４９回	5,500,000,000	5,407,215,000
国庫債券　利付（１０年）第３５０回	11,650,000,000	11,408,845,000
国庫債券　利付（１０年）第３５１回	100,000,000	97,497,000
国庫債券　利付（１０年）第３５３回	4,000,000,000	3,867,720,000
国庫債券　利付（１０年）第３５４回	3,000,000,000	2,889,210,000
国庫債券　利付（１０年）第３５５回	7,500,000,000	7,195,950,000
国庫債券　利付（１０年）第３５６回	12,000,000,000	11,452,680,000
国庫債券　利付（１０年）第３５７回	6,700,000,000	6,356,156,000
国庫債券　利付（１０年）第３５８回	6,000,000,000	5,658,420,000
国庫債券　利付（１０年）第３５９回	12,300,000,000	11,531,496,000
国庫債券　利付（１０年）第３６０回	16,000,000,000	14,911,520,000
国庫債券　利付（１０年）第３６１回	10,300,000,000	9,537,182,000
国庫債券　利付（１０年）第３６２回	25,200,000,000	23,188,536,000
国庫債券　利付（１０年）第３６３回	13,000,000,000	11,884,470,000
国庫債券　利付（１０年）第３６４回	9,300,000,000	8,445,144,000
国庫債券　利付（１０年）第３６５回	5,100,000,000	4,600,812,000
国庫債券　利付（１０年）第３６６回	2,700,000,000	2,433,699,000
国庫債券　利付（１０年）第３６７回	4,500,000,000	4,029,120,000
国庫債券　利付（１０年）第３６８回	11,300,000,000	10,045,926,000
国庫債券　利付（１０年）第３６９回	13,600,000,000	12,248,840,000
国庫債券　利付（１０年）第３７０回	14,600,000,000	13,074,592,000
国庫債券　利付（１０年）第３７１回	23,000,000,000	20,302,790,000
国庫債券　利付（１０年）第３７２回	13,000,000,000	11,724,830,000
国庫債券　利付（１０年）第３７３回	10,000,000,000	8,819,900,000
国庫債券　利付（１０年）第３７４回	10,600,000,000	9,429,336,000
国庫債券　利付（１０年）第３７５回	16,600,000,000	15,020,178,000
国庫債券　利付（１０年）第３７６回	11,200,000,000	9,907,632,000
国庫債券　利付（１０年）第３７７回	15,800,000,000	14,243,384,000
国庫債券　利付（１０年）第３７８回	30,000,000,000	27,348,900,000
国庫債券　利付（１０年）第３７９回	12,400,000,000	11,343,272,000
国庫債券　利付（１０年）第３８０回	6,000,000,000	5,557,140,000
国庫債券　利付（１０年）第３８１回	6,600,000,000	6,300,360,000
国庫債券　利付（１０年）第３８２回	9,800,000,000	9,567,348,000
国庫債券　利付（３０年）第１回	2,000,000,000	2,074,780,000
国庫債券　利付（３０年）第２回	500,000,000	512,340,000
国庫債券　利付（３０年）第３回	160,000,000	163,273,600
国庫債券　利付（３０年）第４回	1,400,000,000	1,461,586,000
国庫債券　利付（３０年）第５回	150,000,000	151,888,500
国庫債券　利付（３０年）第６回	900,000,000	917,784,000
国庫債券　利付（３０年）第７回	600,000,000	607,176,000
国庫債券　利付（３０年）第８回	100,000,000	97,911,000
国庫債券　利付（３０年）第９回	265,000,000	252,870,950
国庫債券　利付（３０年）第１０回	250,000,000	233,142,500
国庫債券　利付（３０年）第１１回	660,000,000	637,329,000
国庫債券　利付（３０年）第１２回	720,000,000	710,920,800
国庫債券　利付（３０年）第１３回	1,090,000,000	1,064,559,400
国庫債券　利付（３０年）第１４回	800,000,000	800,776,000
国庫債券　利付（３０年）第１５回	1,000,000,000	1,004,970,000
国庫債券　利付（３０年）第１６回	1,415,000,000	1,418,353,550
国庫債券　利付（３０年）第１７回	1,500,000,000	1,488,015,000
国庫債券　利付（３０年）第１８回	2,200,000,000	2,158,684,000
国庫債券　利付（３０年）第１９回	1,550,000,000	1,516,349,500
国庫債券　利付（３０年）第２０回	770,000,000	763,170,100
国庫債券　利付（３０年）第２１回	300,000,000	291,318,000
国庫債券　利付（３０年）第２２回	600,000,000	590,802,000
国庫債券　利付（３０年）第２３回	840,000,000	824,283,600
国庫債券　利付（３０年）第２４回	700,000,000	684,460,000
国庫債券　利付（３０年）第２５回	500,000,000	478,105,000
国庫債券　利付（３０年）第２６回	850,000,000	817,054,000
国庫債券　利付（３０年）第２７回	1,150,000,000	1,107,933,000
国庫債券　利付（３０年）第２８回	1,000,000,000	955,980,000
国庫債券　利付（３０年）第２９回	2,000,000,000	1,875,500,000
国庫債券　利付（３０年）第３０回	2,500,000,000	2,297,250,000
国庫債券　利付（３０年）第３１回	1,700,000,000	1,529,779,000
国庫債券　利付（３０年）第３２回	4,000,000,000	3,609,760,000
国庫債券　利付（３０年）第３３回	2,400,000,000	2,064,936,000
国庫債券　利付（３０年）第３４回	4,500,000,000	3,935,070,000
国庫債券　利付（３０年）第３５回	2,300,000,000	1,939,958,000
国庫債券　利付（３０年）第３６回	3,500,000,000	2,921,625,000
国庫債券　利付（３０年）第３７回	2,300,000,000	1,870,820,000
国庫債券　利付（３０年）第３８回	1,600,000,000	1,268,368,000
国庫債券　利付（３０年）第３９回	1,400,000,000	1,121,512,000
国庫債券　利付（３０年）第４０回	1,300,000,000	1,018,784,000
国庫債券　利付（３０年）第４１回	2,000,000,000	1,532,560,000
国庫債券　利付（３０年）第４２回	3,000,000,000	2,285,880,000
国庫債券　利付（３０年）第４３回	1,000,000,000	758,790,000
国庫債券　利付（３０年）第４４回	2,000,000,000	1,508,120,000
国庫債券　利付（３０年）第４５回	3,500,000,000	2,530,570,000
国庫債券　利付（３０年）第４６回	2,800,000,000	2,012,276,000
国庫債券　利付（３０年）第４７回	1,700,000,000	1,238,025,000
国庫債券　利付（３０年）第４８回	3,000,000,000	2,090,310,000
国庫債券　利付（３０年）第４９回	3,100,000,000	2,148,765,000
国庫債券　利付（３０年）第５０回	3,300,000,000	1,996,104,000
国庫債券　利付（３０年）第５１回	3,500,000,000	1,861,370,000
国庫債券　利付（３０年）第５２回	3,800,000,000	2,103,034,000
国庫債券　利付（３０年）第５３回	3,500,000,000	1,966,055,000
国庫債券　利付（３０年）第５４回	4,000,000,000	2,340,280,000
国庫債券　利付（３０年）第５５回	3,500,000,000	2,029,370,000
国庫債券　利付（３０年）第５６回	4,300,000,000	2,472,113,000
国庫債券　利付（３０年）第５７回	4,500,000,000	2,564,010,000
国庫債券　利付（３０年）第５８回	5,100,000,000	2,880,072,000
国庫債券　利付（３０年）第５９回	4,100,000,000	2,234,336,000
国庫債券　利付（３０年）第６０回	3,850,000,000	2,195,077,500
国庫債券　利付（３０年）第６１回	3,800,000,000	2,036,420,000
国庫債券　利付（３０年）第６２回	3,800,000,000	1,905,396,000
国庫債券　利付（３０年）第６３回	4,100,000,000	1,973,248,000
国庫債券　利付（３０年）第６４回	4,200,000,000	2,000,712,000
国庫債券　利付（３０年）第６５回	4,100,000,000	1,932,289,000
国庫債券　利付（３０年）第６６回	3,800,000,000	1,774,638,000
国庫債券　利付（３０年）第６７回	4,800,000,000	2,365,824,000
国庫債券　利付（３０年）第６８回	4,750,000,000	2,318,285,000
国庫債券　利付（３０年）第６９回	4,800,000,000	2,395,248,000
国庫債券　利付（３０年）第７０回	4,710,000,000	2,328,058,800
国庫債券　利付（３０年）第７１回	4,700,000,000	2,300,932,000
国庫債券　利付（３０年）第７２回	4,300,000,000	2,087,220,000
国庫債券　利付（３０年）第７３回	4,300,000,000	2,070,665,000
国庫債券　利付（３０年）第７４回	4,000,000,000	2,104,640,000
国庫債券　利付（３０年）第７５回	4,300,000,000	2,456,934,000
国庫債券　利付（３０年）第７６回	3,800,000,000	2,222,848,000
国庫債券　利付（３０年）第７７回	3,500,000,000	2,152,885,000
国庫債券　利付（３０年）第７８回	3,500,000,000	2,031,120,000
国庫債券　利付（３０年）第７９回	3,600,000,000	1,961,748,000
国庫債券　利付（３０年）第８０回	3,500,000,000	2,246,090,000
国庫債券　利付（３０年）第８１回	3,600,000,000	2,183,328,000
国庫債券　利付（３０年）第８２回	3,700,000,000	2,358,528,000
国庫債券　利付（３０年）第８３回	3,600,000,000	2,528,640,000
国庫債券　利付（３０年）第８４回	3,300,000,000	2,257,332,000
国庫債券　利付（３０年）第８５回	3,600,000,000	2,578,608,000
国庫債券　利付（３０年）第８６回	3,100,000,000	2,273,757,000
国庫債券　利付（３０年）第８７回	3,200,000,000	2,566,432,000
国庫債券　利付（３０年）第８８回	2,900,000,000	2,524,827,000
国庫債券　利付（３０年）第８９回	3,200,000,000	2,899,360,000
国庫債券　利付（３０年）第９０回	2,800,000,000	2,689,680,000
国庫債券　利付（２０年）第９７回	1,500,000,000	1,516,605,000
国庫債券　利付（２０年）第９８回	1,300,000,000	1,312,896,000
国庫債券　利付（２０年）第９９回	1,100,000,000	1,112,133,000
国庫債券　利付（２０年）第１００回	820,000,000	831,176,600
国庫債券　利付（２０年）第１０１回	750,000,000	762,720,000
国庫債券　利付（２０年）第１０２回	1,500,000,000	1,527,225,000
国庫債券　利付（２０年）第１０３回	600,000,000	609,768,000
国庫債券　利付（２０年）第１０４回	400,000,000	405,024,000
国庫債券　利付（２０年）第１０５回	1,900,000,000	1,925,308,000
国庫債券　利付（２０年）第１０６回	400,000,000	406,164,000
国庫債券　利付（２０年）第１０７回	800,000,000	811,272,000
国庫債券　利付（２０年）第１０８回	1,000,000,000	1,009,430,000
国庫債券　利付（２０年）第１０９回	900,000,000	908,622,000
国庫債券　利付（２０年）第１１０回	2,600,000,000	2,638,532,000
国庫債券　利付（２０年）第１１１回	500,000,000	509,550,000
国庫債券　利付（２０年）第１１２回	500,000,000	508,155,000
国庫債券　利付（２０年）第１１３回	500,000,000	507,910,000
国庫債券　利付（２０年）第１１５回	1,000,000,000	1,018,100,000
国庫債券　利付（２０年）第１１６回	1,100,000,000	1,119,327,000
国庫債券　利付（２０年）第１１７回	1,400,000,000	1,419,530,000
国庫債券　利付（２０年）第１１８回	1,100,000,000	1,110,065,000
国庫債券　利付（２０年）第１１９回	800,000,000	801,312,000
国庫債券　利付（２０年）第１２０回	800,000,000	795,168,000
国庫債券　利付（２０年）第１２１回	1,900,000,000	1,906,973,000
国庫債券　利付（２０年）第１２２回	900,000,000	899,820,000
国庫債券　利付（２０年）第１２３回	2,000,000,000	2,020,800,000
国庫債券　利付（２０年）第１２４回	1,400,000,000	1,408,568,000
国庫債券　利付（２０年）第１２５回	1,800,000,000	1,824,282,000
国庫債券　利付（２０年）第１２６回	2,000,000,000	2,008,980,000
国庫債券　利付（２０年）第１２７回	1,200,000,000	1,200,000,000
国庫債券　利付（２０年）第１２８回	2,800,000,000	2,794,344,000
国庫債券　利付（２０年）第１２９回	1,300,000,000	1,291,251,000
国庫債券　利付（２０年）第１３０回	2,200,000,000	2,180,420,000
国庫債券　利付（２０年）第１３１回	800,000,000	789,128,000
国庫債券　利付（２０年）第１３２回	1,300,000,000	1,279,382,000
国庫債券　利付（２０年）第１３３回	1,900,000,000	1,879,138,000
国庫債券　利付（２０年）第１３４回	1,900,000,000	1,874,958,000
国庫債券　利付（２０年）第１３５回	700,000,000	686,875,000
国庫債券　利付（２０年）第１３６回	700,000,000	683,151,000
国庫債券　利付（２０年）第１３７回	1,000,000,000	978,440,000
国庫債券　利付（２０年）第１３８回	800,000,000	773,936,000
国庫債券　利付（２０年）第１３９回	1,000,000,000	972,930,000
国庫債券　利付（２０年）第１４０回	3,000,000,000	2,925,720,000
国庫債券　利付（２０年）第１４１回	2,600,000,000	2,527,642,000
国庫債券　利付（２０年）第１４２回	950,000,000	929,157,000
国庫債券　利付（２０年）第１４３回	2,300,000,000	2,215,958,000
国庫債券　利付（２０年）第１４４回	1,300,000,000	1,244,243,000
国庫債券　利付（２０年）第１４５回	3,300,000,000	3,186,645,000
国庫債券　利付（２０年）第１４６回	4,500,000,000	4,324,590,000
国庫債券　利付（２０年）第１４７回	5,500,000,000	5,223,020,000
国庫債券　利付（２０年）第１４８回	4,800,000,000	4,504,416,000
国庫債券　利付（２０年）第１４９回	4,350,000,000	4,059,942,000
国庫債券　利付（２０年）第１５０回	4,530,000,000	4,173,715,500
国庫債券　利付（２０年）第１５１回	5,000,000,000	4,507,400,000
国庫債券　利付（２０年）第１５２回	4,150,000,000	3,719,562,000
国庫債券　利付（２０年）第１５３回	7,800,000,000	7,012,980,000
国庫債券　利付（２０年）第１５４回	4,820,000,000	4,269,989,800
国庫債券　利付（２０年）第１５５回	4,250,000,000	3,669,110,000
国庫債券　利付（２０年）第１５６回	4,300,000,000	3,470,444,000
国庫債券　利付（２０年）第１５７回	4,000,000,000	3,129,920,000
国庫債券　利付（２０年）第１５８回	8,370,000,000	6,708,722,400
国庫債券　利付（２０年）第１５９回	7,910,000,000	6,355,685,000
国庫債券　利付（２０年）第１６０回	9,700,000,000	7,815,872,000
国庫債券　利付（２０年）第１６１回	8,500,000,000	6,712,535,000
国庫債券　利付（２０年）第１６２回	10,500,000,000	8,220,555,000
国庫債券　利付（２０年）第１６３回	9,500,000,000	7,373,330,000
国庫債券　利付（２０年）第１６４回	11,000,000,000	8,353,730,000
国庫債券　利付（２０年）第１６５回	9,500,000,000	7,145,995,000
国庫債券　利付（２０年）第１６６回	5,400,000,000	4,132,890,000
国庫債券　利付（２０年）第１６７回	8,600,000,000	6,348,090,000
国庫債券　利付（２０年）第１６８回	6,700,000,000	4,829,092,000
国庫債券　利付（２０年）第１６９回	5,900,000,000	4,147,169,000
国庫債券　利付（２０年）第１７０回	6,000,000,000	4,175,580,000
国庫債券　利付（２０年）第１７１回	4,200,000,000	2,893,884,000
国庫債券　利付（２０年）第１７２回	4,200,000,000	2,910,642,000
国庫債券　利付（２０年）第１７３回	7,300,000,000	5,009,187,000
国庫債券　利付（２０年）第１７４回	7,070,000,000	4,803,428,700
国庫債券　利付（２０年）第１７５回	8,800,000,000	6,019,816,000
国庫債券　利付（２０年）第１７６回	7,500,000,000	5,083,575,000
国庫債券　利付（２０年）第１７７回	7,770,000,000	5,128,433,100
国庫債券　利付（２０年）第１７８回	6,800,000,000	4,525,740,000
国庫債券　利付（２０年）第１７９回	6,600,000,000	4,349,730,000
国庫債券　利付（２０年）第１８０回	6,500,000,000	4,479,930,000
国庫債券　利付（２０年）第１８１回	5,000,000,000	3,479,300,000
国庫債券　利付（２０年）第１８２回	5,100,000,000	3,646,245,000
国庫債券　利付（２０年）第１８３回	6,400,000,000	4,782,016,000
国庫債券　利付（２０年）第１８４回	3,200,000,000	2,255,296,000
国庫債券　利付（２０年）第１８５回	3,100,000,000	2,167,923,000
国庫債券　利付（２０年）第１８６回	6,000,000,000	4,471,140,000
国庫債券　利付（２０年）第１８７回	3,000,000,000	2,144,370,000
国庫債券　利付（２０年）第１８８回	6,000,000,000	4,493,400,000
国庫債券　利付（２０年）第１８９回	5,000,000,000	3,920,600,000
国庫債券　利付（２０年）第１９０回	2,500,000,000	1,918,325,000
国庫債券　利付（２０年）第１９１回	4,300,000,000	3,397,086,000
国庫債券　利付（２０年）第１９２回	5,300,000,000	4,453,378,000
国庫債券　利付（２０年）第１９３回	5,300,000,000	4,509,558,000
国庫債券　利付（２０年）第１９４回	6,800,000,000	5,954,012,000
国庫債券　利付（２０年）第１９５回	9,100,000,000	8,576,204,000
国庫債券　利付（２０年）第１９６回	9,200,000,000	8,906,060,000
大韓民国円貨債券（２０２３）　第２回	100,000,000	98,120,000
大韓民国円貨債券（２０２３）　第３回	100,000,000	95,754,000
スロべニア共和国　第１回円貨社債（２０２４）	100,000,000	99,299,000
メキシコ合衆国　第６回円貨社債（２０２４）	100,000,000	99,314,000
メキシコ合衆国　第７回円貨社債（２０２４）	200,000,000	193,918,000
ポーランド共和国　第１７回円貨債券（２０２３）	100,000,000	90,497,000
ポーランド共和国　第１９回円貨債券（２０２４）	100,000,000	99,287,000
ポーランド共和国　第２１回円貨債券（２０２４）	100,000,000	89,212,000
ハンガリー円貨債券（２０２０）　第１回	100,000,000	98,678,000
小計	銘柄数：294	1,399,580,000,000	1,184,979,658,900
	組入時価比率：83.7%		84.3%
	合計			1,184,979,658,900
地方債証券	日本円	東京都　公募第７７８回	100,000,000	97,844,000
		東京都　公募第７８１回	140,000,000	136,329,200
		東京都　公募第７８２回	320,000,000	312,025,600
		東京都　公募第７８３回	100,000,000	97,489,000
		東京都　公募第７８４回	200,000,000	194,298,000
		東京都　公募第７８５回	190,000,000	184,469,100
		東京都　公募第７９４回	100,000,000	95,443,000
		東京都　公募第８００回	100,000,000	94,401,000
		東京都　公募第８１３回	200,000,000	184,914,000
		東京都　公募第８１７回	200,000,000	181,338,000
		東京都　公募第８２２回	130,000,000	117,200,200
		東京都　公募第８２４回	200,000,000	180,782,000
		東京都　公募第８３０回	400,000,000	356,648,000
		東京都　公募第８４３回	500,000,000	449,230,000
		東京都　公募第８５０回	100,000,000	88,843,000
		東京都　公募第８７６回	300,000,000	299,271,000
		東京都　公募（３０年）第７回	100,000,000	92,868,000
		東京都　公募第１０回	200,000,000	178,168,000
		東京都　公募（３０年）第１３回	100,000,000	80,428,000
		東京都　公募（３０年）第３回	100,000,000	46,281,000
		東京都　公募（３０年）第４回	250,000,000	118,710,000
		東京都　公募（３０年）第１９回	200,000,000	96,122,000
		東京都　公募（３０年）第５回	300,000,000	139,467,000
		東京都　公募（３０年）第２０回	100,000,000	46,220,000
		東京都　公募（２０年）第１３回	100,000,000	100,999,000
		東京都　公募（２０年）第１５回	100,000,000	101,529,000
		東京都　公募（２０年）第１６回	300,000,000	302,649,000
		東京都　公募（２０年）第１７回	200,000,000	202,138,000
		東京都　公募（２０年）第１９回	100,000,000	101,348,000
		東京都　公募（２０年）第２０回	280,000,000	283,236,800
		東京都　公募第２３回	100,000,000	100,628,000
		東京都　公募（２０年）第２６回	100,000,000	97,240,000
		東京都　公募（２０年）第２８回	100,000,000	95,298,000
		東京都　公募（２０年）第２９回	200,000,000	188,352,000
		東京都　公募（２０年）第３０回	100,000,000	92,224,000
		東京都　公募（２０年）第３２回	100,000,000	88,550,000
		東京都　公募（２０年）第３７回	100,000,000	67,308,000
		北海道　公募（２０年）平成２５年度第１２回	100,000,000	94,104,000
		北海道　公募（２０年）平成２８年度第３回	100,000,000	78,142,000
		北海道　公募平成２９年度第７回	100,000,000	98,750,000
		北海道　公募平成２９年度第９回	100,000,000	98,515,000
		北海道　公募平成２９年度第１１回	100,000,000	76,168,000
		北海道　公募平成２９年度第１５回	400,000,000	392,112,000
		北海道　公募平成３０年度第１５回	192,480,000	166,452,854
		北海道　公募平成３０年度第１８回	228,500,000	219,739,310
		北海道　公募令和２年度第４回	300,000,000	280,602,000
		北海道　公募令和４年度第５回	100,000,000	88,734,000
		北海道　公募令和５年度第２回	100,000,000	97,648,000
		北海道　公募令和５年度第８回	100,000,000	89,506,000
		北海道　公募令和５年度第１０回	300,000,000	266,649,000
		北海道　公募令和７年度第１０回	100,000,000	93,688,000
		北海道　公募令和７年度第１２回	200,000,000	191,648,000
		宮城県　公募第３９回１号	100,000,000	88,276,000
		神奈川県　公募第２３０回	500,000,000	491,495,000
		神奈川県　公募第２３１回	200,000,000	196,612,000
		神奈川県　公募第２４３回	200,000,000	188,770,000
		神奈川県　公募第２４７回	339,150,000	316,749,142
		神奈川県　公募第２５４回	180,000,000	162,486,000
		神奈川県　公募第２５８回	100,000,000	89,240,000
		神奈川県　公募（３０年）第１回	170,000,000	167,203,500
		神奈川県　公募（３０年）第３回	100,000,000	96,317,000
		神奈川県　公募（２０年）第１１回	200,000,000	202,358,000
		神奈川県　公募（２０年）第１３回	100,000,000	101,433,000
		神奈川県　公募（２０年）第１４回	100,000,000	100,294,000
神奈川県　公募（２０年）第１７回	200,000,000	198,968,000
神奈川県　公募（２０年）第２０回	100,000,000	97,037,000
神奈川県　公募（２０年）第２１回	200,000,000	193,560,000
神奈川県　公募（２０年）第２６回	200,000,000	183,982,000
神奈川県　公募（２０年）第２７回	100,000,000	90,918,000
神奈川県　公募（２０年）第２９回	140,000,000	123,929,400
神奈川県　公募（２０年）第３１回	200,000,000	170,024,000
神奈川県　公募（２０年）第３２回	100,000,000	76,672,000
神奈川県　公募（２０年）第４３回	100,000,000	67,155,000
神奈川県　公募（２０年）第４６回	100,000,000	64,147,000
神奈川県　公募（２０年）第４８回	100,000,000	64,990,000
大阪府　公募第４２３回	100,000,000	98,726,000
大阪府　公募第４２９回	179,000,000	175,394,940
大阪府　公募第４３０回	500,000,000	489,185,000
大阪府　公募第４４０回	106,000,000	102,217,920
大阪府　公募第４５１回	130,000,000	122,597,800
大阪府　公募第４５２回	100,000,000	94,044,000
大阪府　公募第４５８回	140,000,000	130,285,400
大阪府　公募第４６４回	128,000,000	117,419,520
大阪府　公募第４６５回	100,000,000	91,751,000
大阪府　公募第４６６回	107,000,000	98,277,360
大阪府　公募第４６７回	140,000,000	128,165,800
大阪府　公募第４６８回	150,000,000	136,770,000
大阪府　公募第４６９回	150,000,000	136,408,500
大阪府　公募第４７９回	200,000,000	178,802,000
大阪府　公募第４８１回	100,000,000	89,119,000
大阪府　公募第４８６回	114,000,000	101,445,180
大阪府　公募第４８９回	176,000,000	155,775,840
大阪府　公募第４９２回	156,000,000	140,052,120
大阪府　公募第４９７回	264,000,000	231,076,560
大阪府　公募第５２１回	180,000,000	175,408,200
大阪府　公募（２０年）第１回	100,000,000	101,465,000
大阪府　公募（２０年）第２回	100,000,000	101,522,000
大阪府　公募第５回	100,000,000	101,098,000
大阪府　公募（２０年）第６回	100,000,000	100,210,000
大阪府　公募（２０年）第７回	190,000,000	187,387,500
大阪府　公募第８回	200,000,000	196,658,000
大阪府　公募（２０年）第１２回	230,000,000	209,927,900
大阪府　公募（２０年）第１９回	100,000,000	66,782,000
大阪府　公募（２０年）第２０回	200,000,000	131,392,000
京都府　公募（２０年）平成２０年度第２回	200,000,000	202,810,000
京都府　公募平成２６年度第５回	100,000,000	91,548,000
京都府　公募（２０年）平成２７年度第５回	200,000,000	175,376,000
京都府　公募（１５年）平成２７年度第８回	100,000,000	95,319,000
京都府　公募（１５年）平成２８年度第２回	200,000,000	183,584,000
京都府　公募（２０年）平成２８年度第５回	200,000,000	155,102,000
京都府　公募令和元年度第５回	100,000,000	67,015,000
京都府　公募令和元年度第８回	200,000,000	88,136,000
京都府　公募令和２年度第５回	100,000,000	66,772,000
京都府　公募令和３年度第５回	100,000,000	63,792,000
京都府　公募令和５年度第９回	100,000,000	96,991,000
京都府　公募令和６年度第５回	158,000,000	152,741,760
兵庫県　公募平成２９年度第２２回	100,000,000	98,130,000
兵庫県　公募令和３年度第５回	100,000,000	90,571,000
兵庫県　公募（１０年）令和５年度第２回	100,000,000	89,358,000
兵庫県　公募（５年）令和８年度第１回	100,000,000	100,183,000
兵庫県　公募（３０年）第２回	200,000,000	177,636,000
兵庫県　公募（１５年）第８回	500,000,000	492,405,000
兵庫県　公募（１５年）第１１回	100,000,000	95,842,000
兵庫県　公募第２回	100,000,000	101,151,000
兵庫県　公募第９回	100,000,000	101,589,000
兵庫県　公募（２０年）第１０回	400,000,000	405,728,000
兵庫県　公募（２０年）第１１回	200,000,000	199,470,000
兵庫県　公募（２０年）第１４回	100,000,000	97,215,000
兵庫県　公募（２０年）第１９回	200,000,000	187,524,000
兵庫県　公募（２０年）第２１回	100,000,000	92,673,000
兵庫県　公募（２０年）第２２回	100,000,000	90,992,000
兵庫県　公募（２０年）第４１回	100,000,000	66,520,000
兵庫県　公募（２０年）第４２回	100,000,000	65,052,000
兵庫県　公募（２０年）第４３回	100,000,000	66,277,000
静岡県　公募平成３０年度第５回	200,000,000	195,800,000
静岡県　公募（３１年）第１回	174,000,000	166,954,740
静岡県　公募令和８年度第１回	200,000,000	195,090,000
静岡県　公募令和８年度第３回	500,000,000	493,460,000
静岡県　公募（１５年）第３回	300,000,000	299,913,000
静岡県　公募（１５年）第５回	200,000,000	197,556,000
静岡県　公募（１５年）第９回	100,000,000	95,257,000
静岡県　公募（３０年）第１４回	400,000,000	190,780,000
静岡県　公募（３０年）第１５回	200,000,000	92,710,000
静岡県　公募（２０年）第１１回	300,000,000	298,770,000
静岡県　公募（２０年）第１４回	200,000,000	194,438,000
静岡県　公募（２０年）第１８回	200,000,000	183,718,000
静岡県　公募（２０年）第２３回	100,000,000	77,545,000
静岡県　公募（２０年）第２９回	300,000,000	201,924,000
静岡県　公募（２０年）第３０回	200,000,000	133,362,000
静岡県　公募（２０年）第３５回	100,000,000	68,600,000
愛知県　公募（２０年）平成２０年度第２回	100,000,000	101,701,000
愛知県　公募平成２０年度第８回	300,000,000	302,892,000
愛知県　公募平成２２年度第４回	100,000,000	100,736,000
愛知県　公募（２０年）平成２２年度第８回	200,000,000	199,736,000
愛知県　公募（２０年）平成２４年度第４回	100,000,000	96,972,000
愛知県　公募（１５年）平成２４年度第１４回	500,000,000	499,235,000
愛知県　公募平成２４年度第１７回	100,000,000	96,892,000
愛知県　公募（３０年）平成２５年度第８回	120,000,000	95,260,800
愛知県　公募（２０年）平成２５年度第１７回	400,000,000	375,792,000
愛知県　公募（２０年）平成２６年度第４回	100,000,000	92,643,000
愛知県　公募平成２６年度第８回	100,000,000	74,949,000
愛知県　公募平成２６年度第１３回	200,000,000	180,696,000
愛知県　公募（１５年）平成２７年度第２回	300,000,000	287,973,000
愛知県　公募（３０年）平成２７年度第８回	100,000,000	70,281,000
愛知県　公募平成２９年度第８回	100,000,000	98,740,000
愛知県　公募平成２９年度第９回	100,000,000	98,625,000
愛知県　公募平成３０年度第７回	200,000,000	194,460,000
愛知県　公募令和元年度第１１回	100,000,000	94,637,000
愛知県　公募令和２年度第９回	100,000,000	93,012,000
愛知県　公募令和２年度第１３回	200,000,000	132,530,000
愛知県　公募令和３年度第４回	200,000,000	130,300,000
愛知県　公募令和３年度第６回	200,000,000	93,152,000
愛知県　公募令和４年度第７回	100,000,000	88,681,000
愛知県　公募令和７年度第１４回	100,000,000	91,848,000
広島県　公募平成２９年度第３回	100,000,000	98,574,000
広島県　公募平成２９年度第４回	451,300,000	444,146,895
広島県　公募令和２年度第２回	100,000,000	93,355,000
広島県　公募令和２年度第７回	300,000,000	276,102,000
広島県　公募令和５年度第４回	140,000,000	125,826,400
広島県　公募（２０年）平成２０年度第１回	100,000,000	101,573,000
広島県　公募（２０年）令和２年度第１回	100,000,000	66,377,000
広島県　公募（２０年）令和２年度第２回	200,000,000	133,680,000
広島県　公募（２０年）令和３年度第２回	100,000,000	63,888,000
埼玉県　公募平成３０年度第４回	200,000,000	194,862,000
埼玉県　公募平成３０年度第９回	100,000,000	96,098,000
埼玉県　公募令和元年度第４回	100,000,000	95,456,000
埼玉県　公募令和２年度第４回	300,000,000	280,548,000
埼玉県　公募令和２年度第６回	100,000,000	92,925,000
埼玉県　公募令和３年度第３回	100,000,000	91,260,000
埼玉県　公募令和３年度第７回	100,000,000	90,133,000
埼玉県　公募令和５年度第４回	100,000,000	88,871,000
埼玉県　公募令和５年度第６回	100,000,000	88,316,000
埼玉県　公募令和７年度第７回	100,000,000	96,072,000
埼玉県　公募（１５年）第１回	200,000,000	195,026,000
埼玉県　公募（１５年）第２回	200,000,000	192,698,000
埼玉県　公募（３０年）第４回	100,000,000	66,058,000
埼玉県　公募（１５年）第３回	100,000,000	90,961,000
埼玉県　公募（２５年）第２回	200,000,000	131,166,000
埼玉県　公募（３０年）第９回	200,000,000	108,838,000
埼玉県　公募（３０年）第１１回	200,000,000	93,546,000
埼玉県　公募（１５年）第７回	200,000,000	161,186,000
埼玉県　公募（１５年）第８回	500,000,000	394,105,000
埼玉県　公募（２０年）第６回	100,000,000	101,405,000
埼玉県　公募（２０年）第１１回	200,000,000	199,380,000
埼玉県　公募（２０年）第１３回	100,000,000	95,042,000
埼玉県　公募（２０年）第１６回	200,000,000	175,194,000
埼玉県　公募（２０年）第１９回	200,000,000	156,420,000
埼玉県　公募（２０年）第２０回	100,000,000	77,812,000
埼玉県　公募（２０年）第２６回	100,000,000	66,809,000
埼玉県　公募（２０年）第２７回	200,000,000	131,950,000
福岡県　公募平成３０年度第８回	140,000,000	134,626,800
福岡県　公募令和７年度第１回	100,000,000	90,055,000
福岡県　公募令和７年度第７回	200,000,000	194,468,000
福岡県　公募（１５年）平成２７年度第１回	200,000,000	190,266,000
福岡県　公募（１５年）平成２９年度第１回	100,000,000	88,863,000
福岡県　公募（１５年）令和元年度第１回	300,000,000	250,002,000
福岡県　公募（１５年）令和元年度第２回	200,000,000	163,996,000
福岡県　公募（３０年）平成１９年度第１回	100,000,000	95,522,000
福岡県　公募（３０年）平成２６年度第１回	100,000,000	75,119,000
福岡県　公募（３０年・定時償還）平成２９年度第２回	100,000,000	56,209,000
福岡県　公募（３０年・定時償還）令和元年度第３回	100,000,000	46,032,000
福岡県　公募（２０年）平成１９年度第１回	100,000,000	101,121,000
福岡県　公募（２０年）平成２０年度第１回	300,000,000	304,131,000
福岡県　公募（２０年）平成２０年度第２回	100,000,000	100,988,000
福岡県　公募（２０年）平成２２年度第１回	300,000,000	298,353,000
福岡県　公募（２０年）平成２２年度第２回	300,000,000	301,467,000
福岡県　公募（２０年）平成２４年度第２回	100,000,000	96,381,000
福岡県　公募（２０年）平成２６年度第１回	100,000,000	92,590,000
福岡県　公募（２０年）平成２９年度第１回	100,000,000	77,693,000
福岡県　公募（２０年・定時償還）令和３年度第１回	200,000,000	128,108,000
千葉県　公募平成２９年度第４回	100,000,000	98,584,000
千葉県　公募平成２９年度第８回	100,000,000	97,876,000
千葉県　公募平成３０年度第４回	150,000,000	145,698,000
千葉県　公募令和元年度第６回	300,000,000	282,966,000
千葉県　公募令和２年度第７回	100,000,000	92,895,000
千葉県　公募令和４年度第４回	100,000,000	89,001,000
千葉県　公募令和４年度第７回	200,000,000	196,322,000
千葉県　公募令和５年度第９回	200,000,000	176,654,000
千葉県　公募令和６年度第４回	172,010,000	154,108,919
千葉県　公募令和７年度第７回	200,000,000	186,226,000
千葉県　公募令和７年度第９回	200,000,000	190,012,000
千葉県　公募令和８年度第２回	100,000,000	98,570,000
千葉県　公募（２０年）第８回	100,000,000	101,209,000
千葉県　公募（２０年）第９回	100,000,000	99,608,000
千葉県　公募（２０年）第１３回	200,000,000	193,034,000
千葉県　公募（２０年）第１６回	300,000,000	278,736,000
千葉県　公募（２０年）第１７回	100,000,000	90,810,000
千葉県　公募（２０年）第２０回	100,000,000	79,287,000
千葉県　公募（２０年）第２５回	100,000,000	74,576,000
千葉県　公募（２０年）第２８回	300,000,000	199,266,000
新潟県　公募平成３０年度第２回	200,000,000	193,720,000
新潟県　公募令和２年度第１回	100,000,000	66,784,000
新潟県　公募令和２年度第２回	120,000,000	110,889,600
新潟県　公募令和３年度第１回	100,000,000	63,912,000
新潟県　公募令和６年度第３回	100,000,000	91,433,000
新潟県　公募令和７年度第２回	100,000,000	91,848,000
新潟県　公募令和７年度第３回	100,000,000	95,243,000
長野県　公募令和３年度第１回	300,000,000	275,196,000
茨城県　公募令和５年度第１回	100,000,000	89,000,000
茨城県　公募令和５年度第２回	200,000,000	194,952,000
群馬県　公募第２２回	100,000,000	93,069,000
群馬県　公募第３３回	174,000,000	159,819,000
群馬県　公募第１回	100,000,000	88,509,000
群馬県　公募（２０年）第３回	100,000,000	96,904,000
群馬県　公募（２０年）第１１回	100,000,000	67,063,000
群馬県　公募（２０年）第１２回	100,000,000	65,150,000
大分県　公募令和２年度第２回	120,000,000	111,112,800
大分県　公募令和５年度第１回	100,000,000	89,478,000
共同発行市場地方債　公募第１７９回	201,000,000	197,088,540
共同発行市場地方債　公募第１８４回	100,000,000	97,251,000
共同発行市場地方債　公募第１８５回	100,000,000	97,251,000
共同発行市場地方債　公募第１８６回	400,000,000	388,496,000
共同発行市場地方債　公募第１８８回	300,000,000	290,643,000
共同発行市場地方債　公募第１９０回	610,000,000	587,759,400
共同発行市場地方債　公募第１９１回	100,000,000	96,174,000
共同発行市場地方債　公募第１９２回	180,000,000	172,963,800
共同発行市場地方債　公募第１９４回	400,000,000	382,848,000
共同発行市場地方債　公募第１９６回	1,000,000,000	952,690,000
共同発行市場地方債　公募第１９７回	400,000,000	380,340,000
共同発行市場地方債　公募第１９８回	110,000,000	104,347,100
共同発行市場地方債　公募第１９９回	150,000,000	142,015,500
共同発行市場地方債　公募第２００回	100,000,000	94,548,000
共同発行市場地方債　公募第２０１回	300,000,000	283,434,000
共同発行市場地方債　公募第２０３回	100,000,000	93,979,000
共同発行市場地方債　公募第２０４回	200,000,000	187,408,000
共同発行市場地方債　公募第２０５回	600,000,000	562,812,000
共同発行市場地方債　公募第２０６回	500,000,000	468,085,000
共同発行市場地方債　公募第２０７回	300,000,000	280,449,000
共同発行市場地方債　公募第２１３回	300,000,000	276,591,000
共同発行市場地方債　公募第２１５回	400,000,000	367,500,000
共同発行市場地方債　公募第２１７回	427,900,000	392,435,648
共同発行市場地方債　公募第２２２回	200,000,000	180,396,000
共同発行市場地方債　公募第２２４回	300,000,000	269,790,000
共同発行市場地方債　公募第２２７回	300,000,000	269,331,000
共同発行市場地方債　公募第２２８回	300,000,000	268,080,000
共同発行市場地方債　公募第２２９回	350,000,000	313,918,500
共同発行市場地方債　公募第２３１回	200,000,000	178,616,000
共同発行市場地方債　公募第２３３回	219,000,000	194,612,160
共同発行市場地方債　公募第２３４回	300,000,000	266,925,000
共同発行市場地方債　公募第２３９回	100,000,000	90,214,000
共同発行市場地方債　公募第２４３回	175,600,000	156,371,800
共同発行市場地方債　公募第２４５回	147,800,000	131,833,166
共同発行市場地方債　公募第２４８回	100,000,000	89,666,000
共同発行市場地方債　公募第２５６回	500,000,000	447,805,000
共同発行市場地方債　公募第２５７回	500,000,000	439,495,000
共同発行市場地方債　公募第２５８回	200,000,000	176,342,000
共同発行市場地方債　公募第２５９回	215,400,000	189,556,308
共同発行市場地方債　公募第２６３回	134,000,000	120,441,880
共同発行市場地方債　公募第２６５回	263,600,000	234,008,264
共同発行市場地方債　公募第２７０回	200,000,000	183,424,000
共同発行市場地方債　公募第２７１回	176,800,000	162,373,120
共同発行市場地方債　公募第２７２回	500,000,000	458,965,000
共同発行市場地方債　公募第２７３回	300,000,000	280,050,000
共同発行市場地方債　公募第２７４回	300,000,000	285,195,000
共同発行市場地方債　公募第２７５回	300,000,000	287,991,000
共同発行市場地方債　公募第２７７回	498,400,000	487,205,936
共同発行市場地方債　公募第２７８回	300,000,000	296,514,000
堺市　公募平成２２年度第１回	100,000,000	100,058,000
堺市　公募平成２６年度第１回	100,000,000	72,597,000
堺市　公募第３回	100,000,000	89,644,000
堺市　公募令和５年度第２回	200,000,000	178,848,000
長崎県　公募令和元年度第３回	100,000,000	95,443,000
長崎県　公募令和２年度第３回	100,000,000	93,432,000
長崎県　公募令和４年度第３回	100,000,000	89,647,000
島根県　公募（３０年）平成２９年度第１回	100,000,000	56,908,000
佐賀県　公募令和７年度第１回	100,000,000	91,848,000
滋賀県　公募令和７年度第１回	100,000,000	91,848,000
熊本市　公募平成２９年度第１回	100,000,000	98,349,000
熊本市　公募平成３０年度第１回	100,680,000	97,518,648
熊本市　公募令和２年度第１回	200,000,000	184,834,000
新潟市　公募平成２９年度第１回	100,000,000	98,279,000
新潟市　公募令和５年度第１回	200,000,000	177,794,000
奈良県　公募令和３年度第２回	100,000,000	65,441,000
浜松市　公募平成２９年度第１回	200,000,000	196,382,000
静岡市　公募令和２年度第１回	200,000,000	184,988,000
静岡市　公募令和５年度第１回	100,000,000	89,876,000
静岡市　公募令和７年度第１回	100,000,000	91,658,000
大阪市　公募令和２年度第２回	400,000,000	374,500,000
大阪市　公募令和３年度第２回	400,000,000	365,472,000
大阪市　公募（３０年）第１１回	100,000,000	48,111,000
大阪市　公募（２０年）第１回	300,000,000	303,498,000
大阪市　公募（２０年）第５回	100,000,000	101,856,000
大阪市　公募（２０年）第６回	100,000,000	101,360,000
大阪市　公募（２０年）第１７回	200,000,000	192,776,000
大阪市　公募（２０年）第１９回	100,000,000	87,671,000
大阪市　公募（２０年）第２６回	100,000,000	76,800,000
名古屋市　公募第５０１回	200,000,000	197,194,000
名古屋市　公募第５０３回	100,000,000	97,885,000
名古屋市　公募第５０４回	200,000,000	194,922,000
名古屋市　公募第５０７回	100,000,000	95,979,000
名古屋市　公募第５１１回	200,000,000	187,564,000
名古屋市　公募第５１２回	300,000,000	280,512,000
名古屋市　公募第５１７回	200,000,000	180,386,000
名古屋市　公募（１５年）第２回	100,000,000	97,268,000
名古屋市　公募（３０年）第１３回	100,000,000	57,275,000
名古屋市　公募（２０年）第９回	100,000,000	101,034,000
名古屋市　公募（２０年）第１０回	100,000,000	101,700,000
名古屋市　公募（２０年）第１５回	100,000,000	95,174,000
名古屋市　公募（２０年）第１７回	200,000,000	175,946,000
名古屋市　公募（２０年）第１８回	100,000,000	86,331,000
名古屋市　公募（２０年）第１９回	100,000,000	78,357,000
名古屋市　公募（２０年）第２１回	100,000,000	74,574,000
京都市　公募平成２９年度第１回	100,000,000	98,774,000
京都市　公募平成２９年度第４回	101,280,000	99,413,409
京都市　公募平成３０年度第１回	101,090,000	98,298,905
京都市　公募平成３０年度第３回	200,000,000	194,108,000
京都市　公募令和２年度第４回	200,000,000	185,418,000
京都市　公募（２０年）第６回	100,000,000	101,162,000
京都市　公募（２０年）第１３回	100,000,000	90,237,000
京都市　公募（２０年）第１５回	200,000,000	156,086,000
京都市　公募（２０年）第１９回	100,000,000	66,139,000
神戸市　公募（２０年）平成２０年度第２４回	100,000,000	101,057,000
神戸市　公募（２０年）平成２５年度第３回	100,000,000	96,100,000
神戸市　公募平成２５年度第１２回	100,000,000	92,985,000
神戸市　公募（２０年）平成２６年度第３回	300,000,000	275,727,000
神戸市　公募平成３０年度第２回	200,000,000	108,838,000
神戸市　公募令和元年度第６回	100,000,000	66,756,000
神戸市　公募令和３年度第６回	100,000,000	46,504,000
横浜市　公募平成２９年度第３回	100,000,000	98,832,000
横浜市　公募２０１９年度第３回	200,000,000	189,460,000
横浜市　公募令和３年度第３回	300,000,000	270,582,000
横浜市　公募（３０年）第２回	200,000,000	196,438,000
横浜市　公募（２０年）第１４回	500,000,000	506,780,000
横浜市　公募（２０年）第１８回	100,000,000	101,520,000
横浜市　公募（２０年）第２６回	100,000,000	96,608,000
横浜市　公募（２０年）第３０回	100,000,000	90,583,000
横浜市　公募（２０年）第３２回	100,000,000	86,553,000
横浜市　公募（２０年）第３５回	100,000,000	77,871,000
横浜市　公募（２０年）第４０回	200,000,000	149,448,000
横浜市　公募（５年）第６４回	300,000,000	290,589,000
札幌市　公募（２０年）平成２３年度第３回	100,000,000	99,271,000
札幌市　公募（２０年）平成２４年度第１回	100,000,000	97,707,000
札幌市　公募（２０年）平成２４年度第１１回	200,000,000	193,216,000
札幌市　公募（１５年）平成２５年度第５回	100,000,000	99,446,000
札幌市　公募（２０年）平成２８年度第４回	100,000,000	77,793,000
札幌市　公募（３０年）令和元年度第９回	100,000,000	45,679,000
札幌市　公募（２０年）令和２年度第５回	100,000,000	66,468,000
札幌市　公募（５年）令和３年度第８回	100,000,000	89,824,000
札幌市　公募（５年）令和４年度第４回	100,000,000	89,431,000
札幌市　公募令和７年度第８回	200,000,000	190,344,000
札幌市　公募（２０年）第６回	500,000,000	508,270,000
川崎市　公募第９５回	160,000,000	143,982,400
川崎市　公募（２０年）第１４回	200,000,000	195,630,000
川崎市　公募（２０年）第１７回	100,000,000	94,637,000
川崎市　公募（２０年）第１８回	100,000,000	92,970,000
川崎市　公募（２０年）第１９回	100,000,000	90,648,000
川崎市　公募（２０年）第２０回	100,000,000	87,824,000
川崎市　公募（２０年）第２２回	200,000,000	157,750,000
川崎市　公募（２０年）第２４回	100,000,000	78,528,000
川崎市　公募（３０年）第１１回	100,000,000	54,006,000
川崎市　公募（５年）第６６回	230,000,000	226,782,300
川崎市　公募（５年）第６７回	100,000,000	98,084,000
北九州市　公募（１０年）令和２年度第２回	200,000,000	184,404,000
北九州市　公募（１０年）令和５年度第２回	275,000,000	244,475,000
北九州市　公募（１０年）令和７年度第３回	200,000,000	187,462,000
北九州市　公募（２０年）第３回	200,000,000	202,220,000
北九州市　公募（２０年）第１４回	100,000,000	96,591,000
北九州市　公募（２０年）第１７回	100,000,000	92,361,000
福岡市　公募（２０年）平成２１年度第３回	200,000,000	202,638,000
福岡市　公募（２０年）平成２３年度第４回	200,000,000	197,940,000
福岡市　公募平成２６年度第２回	100,000,000	92,076,000
福岡市　公募（５年）２０１９年度第１１回	100,000,000	44,669,000
福岡市　公募（２０年）２０２０年度第７回	200,000,000	133,040,000
福岡市　公募（３０年）２０２０年度第８回	100,000,000	47,851,000
福岡市　公募（２０年）２０２１年度第４回	200,000,000	127,752,000
福岡市　公募（２０年）２０２１年度第６回	100,000,000	64,247,000
福岡市　公募２０２５年度第９回	200,000,000	190,492,000
広島市　公募（１０年）平成３０年度第６回	241,000,000	231,815,490
広島市　公募（１０年）令和３年度第６回	100,000,000	89,777,000
広島市　公募（１０年）令和５年度第５回	100,000,000	88,897,000
広島市　公募（１０年）令和７年度第４回	100,000,000	93,688,000
千葉市　公募平成２９年度第３回	100,000,000	98,266,000
千葉市　公募令和４年度第７回	100,000,000	70,293,000
千葉市　公募令和４年度第８回	100,000,000	90,626,000
千葉市　公募令和６年度第１回	150,000,000	132,267,000
千葉市　公募令和６年度第２回	150,000,000	145,648,500
千葉市　公募令和８年度第１回	100,000,000	97,545,000
さいたま市　公募第２１回	320,100,000	284,559,297
さいたま市　公募第２５回	237,490,000	222,499,631
高知県　公募令和７年度第３回	100,000,000	91,848,000
宮崎県　公募（５年）令和７年度第１回	100,000,000	97,466,000
相模原市　公募令和２年度第１回	200,000,000	185,678,000
相模原市　公募令和５年度第１回	100,000,000	89,748,000
和歌山県　公募令和７年度第１回	100,000,000	91,844,000
三重県　公募令和５年度第３回	200,000,000	177,794,000
福井県　公募平成２９年度第３回	500,000,000	492,575,000
福井県　公募令和元年度第３回	200,000,000	189,292,000
福井県　公募令和３年度第４回	100,000,000	90,156,000
福井県　公募令和４年度第５回	100,000,000	88,955,000
徳島県　公募平成２９年度第２回	200,000,000	196,698,000
徳島県　公募平成３０年度第２回	300,000,000	290,601,000
山梨県　公募令和元年度第１回	200,000,000	189,284,000
岡山県　公募令和２年度第３回	300,000,000	275,958,000
岡山県　公募令和３年度第１回	100,000,000	89,711,000
岡山県　公募令和７年度第１回	100,000,000	95,237,000
秋田県　公募令和３年度第１回	216,600,000	193,934,976
神奈川県住宅供給公社債券　第４回	100,000,000	97,659,000
広島県・広島市折半保証広島高速道路債券　第１９回	100,000,000	66,412,000
広島県・広島市折半保証広島高速道路債券　第２２回	100,000,000	65,592,000
広島県・広島市折半保証広島高速道路債券　第２７回	100,000,000	69,566,000
大阪府住宅供給公社債券　第１３回	100,000,000	74,799,000
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第９６回	100,000,000	101,379,000
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第１０２回	300,000,000	303,876,000
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第１２８回	100,000,000	92,926,000
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第１４８回	100,000,000	81,238,000
福岡北九州高速道路債券　第１１７回	100,000,000	101,193,000
福岡北九州高速道路債券　第１３６回	100,000,000	96,018,000
福岡北九州高速道路債券　第１４５回	100,000,000	77,927,000
東京都住宅供給公社債券　第１９回	300,000,000	298,005,000
東京都住宅供給公社債券　第２３回	100,000,000	87,223,000
東京都住宅供給公社債券　第４３回	100,000,000	48,370,000
小計	銘柄数：471	82,462,180,000	74,101,011,038
	組入時価比率：5.2%		5.3%
	合計			74,101,011,038
特殊債券	日本円	新関西国際空港社債　財投機関債第６回	300,000,000	298,347,000
		新関西国際空港社債　財投機関債第９回	100,000,000	98,784,000
		新関西国際空港社債　財投機関債第１２回	100,000,000	97,656,000
		新関西国際空港社債　財投機関債第１４回	100,000,000	89,108,000
		新関西国際空港社債　財投機関債第２１回	100,000,000	54,225,000
		新関西国際空港社債　財投機関債第２８回	100,000,000	91,428,000
		第２回国立大学法人東京大学	100,000,000	39,665,000
		株式会社産業革新投資機構社債　政府保証第７回	100,000,000	98,565,000
		日本政策投資銀行社債　政府保証第８６回	200,000,000	183,090,000
		日本政策投資銀行社債　政府保証第８９回	100,000,000	95,046,000
		日本政策投資銀行社債　財投機関債第４７回	300,000,000	293,046,000
		日本政策投資銀行社債　財投機関債第８６回	300,000,000	295,608,000
		日本政策投資銀行社債　財投機関債第９６回	200,000,000	194,468,000
		日本政策投資銀行社債　財投機関債第１０１回	300,000,000	291,135,000
		日本政策投資銀行社債　財投機関債第１０９回	200,000,000	79,288,000
		日本政策投資銀行社債　財投機関債第１２４回	200,000,000	187,328,000
		日本政策投資銀行社債　財投機関債第１３８回	400,000,000	367,240,000
		日本政策投資銀行社債　財投機関債第１４７回	200,000,000	128,606,000
		日本政策投資銀行社債　財投機関債第１５７回	200,000,000	88,080,000
		日本政策投資銀行社債　政府保証第４２回	200,000,000	196,478,000
		日本政策投資銀行社債　政府保証第５５回	300,000,000	288,000,000
		日本政策投資銀行社債　政府保証第６４回	200,000,000	186,598,000
		日本政策投資銀行社債　政府保証第６７回	120,000,000	111,308,400
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第５３０回	400,000,000	372,532,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第５３６回	310,000,000	294,465,900
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１回	400,000,000	353,852,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第４回	100,000,000	97,851,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２６回	100,000,000	95,816,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２７回	200,000,000	202,206,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第３３回	200,000,000	166,654,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第３７回	310,000,000	314,749,200
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第３９回	300,000,000	304,581,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第４３回	300,000,000	217,815,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第４６回	400,000,000	321,340,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第４７回	200,000,000	203,646,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第５５回	100,000,000	101,165,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第６９回	400,000,000	401,284,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第７５回	200,000,000	197,870,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第８３回	130,000,000	127,524,800
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第８９回	290,000,000	280,679,400
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第９５回	300,000,000	290,376,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１０５回	100,000,000	96,641,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１２６回	100,000,000	98,189,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１４２回	200,000,000	194,538,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１４５回	300,000,000	210,234,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１４９回	100,000,000	70,751,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１５１回	100,000,000	88,240,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１５２回	100,000,000	71,047,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１５４回	100,000,000	96,217,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１５５回	200,000,000	176,760,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１５７回	300,000,000	287,607,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１６０回	200,000,000	175,456,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１６３回	100,000,000	87,008,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１６４回	100,000,000	86,631,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１７３回	200,000,000	78,426,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１８０回	100,000,000	78,240,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１８１回	100,000,000	55,943,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１８８回	200,000,000	153,122,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１９８回	200,000,000	91,754,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２０２回	100,000,000	45,945,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２０４回	200,000,000	88,704,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２１８回	200,000,000	96,966,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２１９回	100,000,000	49,232,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２２３回	110,000,000	77,381,700
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２３０回	100,000,000	36,409,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２３３回	100,000,000	37,443,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２３４回	200,000,000	86,224,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２５０回	100,000,000	46,547,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２６０回	200,000,000	92,110,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２７７回	100,000,000	64,254,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第７９回	100,000,000	101,217,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第９０回	100,000,000	101,209,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第９２回	200,000,000	202,326,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第９７回	200,000,000	202,170,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１０６回	200,000,000	201,836,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１１１回	100,000,000	100,442,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１１４回	200,000,000	200,000,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１２３回	100,000,000	85,011,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１２５回	200,000,000	201,058,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１２７回	300,000,000	300,126,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１３８回	100,000,000	99,195,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１４３回	500,000,000	492,750,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１４６回	100,000,000	98,458,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１５８回	100,000,000	81,657,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１６４回	100,000,000	96,974,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１６５回	100,000,000	79,223,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１６７回	100,000,000	96,834,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１６９回	300,000,000	289,584,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１７２回	300,000,000	239,556,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１７６回	200,000,000	192,430,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１８１回	100,000,000	96,089,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１８３回	100,000,000	96,375,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１９６回	100,000,000	95,971,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２１４回	100,000,000	92,637,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２１６回	100,000,000	92,538,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２１７回	100,000,000	74,269,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２２４回	100,000,000	73,880,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２２６回	100,000,000	91,188,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２２８回	100,000,000	90,977,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２３３回	100,000,000	90,016,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２３７回	300,000,000	261,096,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２３９回	500,000,000	441,420,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２４５回	500,000,000	436,705,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２４６回	200,000,000	175,826,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２５５回	100,000,000	87,703,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２５９回	200,000,000	173,004,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２６４回	100,000,000	86,051,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２７８回	100,000,000	77,496,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２９６回	200,000,000	156,988,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３０１回	200,000,000	157,586,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３１４回	300,000,000	232,869,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３１７回	100,000,000	45,688,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３１９回	200,000,000	155,004,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３２１回	600,000,000	592,140,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３２４回	217,000,000	213,718,960
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３３３回	114,000,000	111,927,480
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３３５回	100,000,000	55,496,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３３９回	500,000,000	489,825,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３４２回	239,000,000	233,632,060
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３４３回	200,000,000	149,938,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３４８回	900,000,000	877,212,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３５０回	100,000,000	53,767,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３５１回	218,000,000	212,161,960
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３５３回	100,000,000	42,266,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３５４回	200,000,000	194,302,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３５７回	100,000,000	97,167,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３５８回	300,000,000	223,191,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３６３回	100,000,000	96,909,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３７５回	231,000,000	221,847,780
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３７７回	200,000,000	77,260,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３７８回	300,000,000	287,871,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３８６回	300,000,000	101,880,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３８８回	100,000,000	45,086,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３８９回	100,000,000	94,895,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３９１回	316,000,000	299,343,640
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３９８回	100,000,000	45,048,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４００回	200,000,000	90,418,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４０２回	200,000,000	66,002,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４０４回	100,000,000	42,882,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４１５回	300,000,000	194,694,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４１８回	100,000,000	45,073,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４２０回	100,000,000	45,578,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４２３回	100,000,000	48,135,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４３５回	100,000,000	71,593,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４３６回	500,000,000	352,920,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４４９回	500,000,000	486,600,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４５３回	200,000,000	188,316,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４６３回	500,000,000	363,170,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４７３回	200,000,000	186,130,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４７５回	200,000,000	147,582,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４８１回	400,000,000	358,484,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４９２回	100,000,000	92,829,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４９６回	500,000,000	467,535,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４９９回	100,000,000	89,043,000
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第９回	100,000,000	103,460,000
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第３３回	100,000,000	101,972,000
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第４３回	130,000,000	129,507,300
地方公共団体金融機構債券　第２０１回	100,000,000	96,063,000
公営企業債券　３０年第４回財投機関債	500,000,000	512,695,000
公営企業債券（３０年）　第７回財投機関債	170,000,000	168,663,800
地方公営企業等金融機構債券（２０年）　第１回	100,000,000	100,905,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第１回	600,000,000	609,318,000
地方公共団体金融機構債券　２０年第４回	100,000,000	100,921,000
地方公共団体金融機構債券　２０年第６回	300,000,000	303,636,000
地方公共団体金融機構債券　２０年第７回	400,000,000	404,104,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第１０回	300,000,000	297,231,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第１２回	100,000,000	100,210,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第１３回	100,000,000	100,319,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第１９回	200,000,000	196,224,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第２０回	700,000,000	684,705,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第２１回	100,000,000	97,565,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第２３回	300,000,000	289,479,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第２４回	200,000,000	192,786,000
地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４３回	300,000,000	299,859,000
地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６０回	100,000,000	99,025,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第２９回	100,000,000	95,476,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第３１回	100,000,000	95,104,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第３２回	100,000,000	94,175,000
地方公共団体金融機構債券（１５年）　第２回	200,000,000	197,498,000
地方公共団体金融機構債券　Ｆ２３４回	100,000,000	91,119,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第３７回	300,000,000	276,696,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第３８回	300,000,000	275,187,000
地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４０回	300,000,000	291,528,000
地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４３回	300,000,000	282,978,000
地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４８回	100,000,000	87,694,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第３９回	200,000,000	181,858,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第４０回	100,000,000	90,449,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第４２回	200,000,000	174,016,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第４３回	100,000,000	87,740,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第４４回	200,000,000	176,812,000
地方公共団体金融機構債券　Ｆ３０８回	200,000,000	166,554,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第５２回	100,000,000	77,390,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第５３回	200,000,000	152,414,000
地方公共団体金融機構債券（３０年）　第３回	100,000,000	53,886,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第５７回	100,000,000	78,736,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第５８回	100,000,000	78,972,000
政保　地方公共団体金融機構債券　第１００回	108,000,000	106,434,000
地方公共団体金融機構債券　第１０１回	400,000,000	393,952,000
政保　地方公共団体金融機構債券　第１０２回	100,000,000	98,378,000
地方公共団体金融機構債券　第６４回	100,000,000	75,878,000
地方公共団体金融機構債券　第６回	200,000,000	107,334,000
政保　地方公共団体金融機構債券　第１０８回	267,000,000	260,378,400
地方公共団体金融機構債券　第６７回	200,000,000	147,942,000
政保　地方公共団体金融機構債券　第１１０回	100,000,000	97,209,000
政保　地方公共団体金融機構債券　第１１２回	200,000,000	194,158,000
政保　地方公共団体金融機構債券　第１１３回	110,000,000	106,681,300
地方公共団体金融機構債券（３０年）　第７回	100,000,000	55,215,000
地方公共団体金融機構債券　Ｆ４３７回	200,000,000	95,932,000
地方公共団体金融機構債券　第１回	200,000,000	82,304,000
政保　地方公共団体金融機構債券　第１１８回	231,000,000	221,787,720
政保　地方公共団体金融機構債券　第１１９回	116,000,000	111,035,200
政保　地方公共団体金融機構債券　第１２０回	103,000,000	98,048,790
政保　地方公共団体金融機構債券　第１２１回	100,000,000	94,613,000
地方公共団体金融機構債券（３０年）　第９回	200,000,000	89,774,000
政保　地方公共団体金融機構債券　第１２２回	200,000,000	188,880,000
地方公共団体金融機構債券　２回	100,000,000	36,454,000
地方公共団体金融機構債券　第１２回	200,000,000	92,984,000
地方公共団体金融機構債券　第１３９回	300,000,000	275,724,000
地方公共団体金融機構債券　第８９回	100,000,000	66,399,000
地方公共団体金融機構債券　第９０回	200,000,000	131,198,000
地方公共団体金融機構債券（３０年）　第１３回	200,000,000	92,680,000
地方公共団体金融機構債券　第９２回	500,000,000	321,760,000
地方公共団体金融機構債券　第１４回	100,000,000	45,351,000
地方公共団体金融機構債券　第１５０回	200,000,000	179,264,000
地方公共団体金融機構債券　第１５２回	100,000,000	89,552,000
地方公共団体金融機構債券　第１０１回	200,000,000	138,580,000
地方公共団体金融機構債券　第１６６回	200,000,000	179,800,000
地方公共団体金融機構債券　第１７１回	100,000,000	89,093,000
地方公共団体金融機構債券　第１８０回	100,000,000	88,856,000
政保　地方公共団体金融機構債券　１５回	300,000,000	292,680,000
公営企業債券（２０年）　第２３回財投機関債	350,000,000	353,563,000
公営企業債券（２０年）　第２４回財投機関債	200,000,000	202,484,000
公営企業債券（２０年）　第２５回財投機関債	100,000,000	101,681,000
首都高速道路　第３３回	300,000,000	291,633,000
阪神高速道路　第３１回	100,000,000	98,582,000
日本政策金融公庫債券　政府保証第４７回	100,000,000	98,514,000
日本政策金融公庫債券　政府保証第５３回	100,000,000	97,093,000
日本政策金融公庫債券　政府保証第５５回	308,000,000	295,904,840
日本政策金融公庫債券　政府保証第６３回	370,000,000	339,323,300
都市再生債券　財投機関債第９３回	100,000,000	98,229,000
都市再生債券　財投機関債第９７回	100,000,000	97,652,000
都市再生債券　財投機関債第１０１回	100,000,000	97,125,000
都市再生債券　財投機関債第１０９回	100,000,000	96,108,000
都市再生債券　財投機関債第１１３回	300,000,000	286,182,000
都市再生債券　財投機関債第１２１回	200,000,000	186,072,000
都市再生債券　財投機関債第１４１回	100,000,000	75,503,000
都市再生債券　財投機関債第１４７回	100,000,000	47,577,000
都市再生債券　財投機関債第１５５回	100,000,000	40,402,000
都市再生債券　財投機関債第１６６回	100,000,000	39,176,000
都市再生債券　財投機関債第１６９回	100,000,000	40,071,000
都市再生債券　財投機関債第１７０回	100,000,000	64,999,000
都市再生債券　財投機関債第１８９回	100,000,000	97,247,000
都市再生債券　財投機関債第１９１回	100,000,000	56,249,000
民間都市開発推進機構　政府保証第２０回	113,600,000	111,056,496
民間都市開発推進機構　政府保証第２２回	200,000,000	132,522,000
中部国際空港債券　政府保証第２９回	100,000,000	93,299,000
中部国際空港債券　政府保証第３２回	100,000,000	89,934,000
住宅金融支援機構債券　政府保証第４７回	100,000,000	93,190,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第４９回	100,000,000	100,565,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第５９回	100,000,000	99,704,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第７５回	180,000,000	179,413,200
住宅金融支援機構債券　財投機関債第７８回	100,000,000	99,580,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第８１回	100,000,000	98,781,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第８５回	300,000,000	294,804,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第９４回	100,000,000	98,132,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第１０９回	100,000,000	97,097,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第１１０回	200,000,000	165,266,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第１１２回	100,000,000	96,698,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第１１５回	200,000,000	194,000,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第１１９回	100,000,000	100,008,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第１２０回	100,000,000	96,949,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第１２５回	200,000,000	194,166,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第１２８回	100,000,000	83,500,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第１３２回	200,000,000	198,520,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第１３４回	100,000,000	99,477,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第１３７回	200,000,000	198,848,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第１４３回	100,000,000	98,952,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第１６２回	100,000,000	88,373,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第１９５回	100,000,000	77,677,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第２２２回	200,000,000	196,694,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第２２３回	100,000,000	88,545,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第２２７回	100,000,000	98,150,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第２４４回	130,000,000	126,382,100
住宅金融支援機構債券　財投機関債第２７７回	400,000,000	186,096,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第２９３回	200,000,000	162,342,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第３０６回	300,000,000	238,785,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第３２０回	100,000,000	46,676,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第３３５回	200,000,000	92,038,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第３５１回	100,000,000	77,405,000
住宅金融支援機構債券　政府保証第２７回	200,000,000	160,488,000
住宅金融支援機構債券　政府保証第２９回	200,000,000	149,334,000
成田国際空港　第３３回	100,000,000	72,131,000
成田国際空港　第３８回	200,000,000	184,698,000
成田国際空港　第３９回	300,000,000	239,721,000
成田国際空港　第４１回	100,000,000	67,211,000
沖縄振興開発金融公庫債券　財投機関債第３０回	100,000,000	89,354,000
商工債券　利付第８６８回い号	100,000,000	98,449,000
商工債券　利付第８７１回い号	100,000,000	98,183,000
商工債券　利付第８７２回い号	100,000,000	98,197,000
商工債券　利付第８７６回い号	400,000,000	390,732,000
商工債券　利付第８７８回い号	200,000,000	194,742,000
商工債券　利付第８７９回い号	400,000,000	389,372,000
商工債券　利付第８８３回い号	200,000,000	194,288,000
商工債券　利付第８８５回い号	300,000,000	290,868,000
商工債券　利付第８９０回い号	100,000,000	97,085,000
商工債券　利付第８９５回い号	100,000,000	96,631,000
商工債券　利付第９０３回い号	100,000,000	96,898,000
商工債券　利付第９０５回い号	100,000,000	97,681,000
商工債券　利付第９０６回い号	100,000,000	97,656,000
商工債券　利付第９０９回い号	200,000,000	198,958,000
しんきん中金債券　利付第３９５回	100,000,000	98,436,000
しんきん中金債券　利付第４００回	100,000,000	98,057,000
しんきん中金債券　利付第４０１回	300,000,000	293,682,000
しんきん中金債券　利付第４０２回	100,000,000	97,659,000
しんきん中金債券　利付第４０３回	100,000,000	97,439,000
しんきん中金債券　利付第４０７回	300,000,000	291,873,000
しんきん中金債券　利付第４０９回	100,000,000	96,949,000
しんきん中金債券　利付第４１１回	100,000,000	96,797,000
しんきん中金債券　利付第４１２回	100,000,000	96,822,000
しんきん中金債券　利付第４２１回	100,000,000	96,724,000
しんきん中金債券　利付第４２７回	100,000,000	97,285,000
しんきん中金債券　利付第４２９回	100,000,000	96,933,000
しんきん中金債券　利付第４３１回	100,000,000	97,664,000
しんきん中金債券　利付第４３５回	100,000,000	99,475,000
商工債券　利付（３年）第３０６回	100,000,000	98,695,000
商工債券　利付（１０年）第３６回	100,000,000	91,484,000
商工債券　利付（１０年）第４１回	300,000,000	266,970,000
商工債券　利付（１０年）第４３回	200,000,000	177,056,000
商工債券　利付（１０年）第４６回	100,000,000	88,498,000
アンデス開発公社　第２１回円貨社債（２０２３）	100,000,000	97,717,000
国際協力機構債券　第３回財投機関債	100,000,000	100,944,000
国際協力機構債券　第６回財投機関債	200,000,000	200,424,000
国際協力機構債券　第１５回財投機関債	100,000,000	96,503,000
国際協力機構債券　第２５回財投機関債	100,000,000	92,092,000
国際協力機構債券　第３２回財投機関債	100,000,000	87,147,000
国際協力機構債券　第５１回財投機関債	100,000,000	45,767,000
国際協力機構債券　第５２回財投機関債	100,000,000	93,491,000
国際協力機構債券　第５４回財投機関債	100,000,000	67,114,000
国際協力機構債券　第６０回財投機関債	300,000,000	193,617,000
国際協力機構債券　第６１回財投機関債	100,000,000	89,894,000
国際協力機構債券　第６８回財投機関債	100,000,000	89,573,000
東日本高速道路　第１２３回	200,000,000	194,396,000
東日本高速道路　第１３０回	200,000,000	199,382,000
東日本高速道路　第６１回	200,000,000	190,480,000
東日本高速道路　第６４回	500,000,000	472,425,000
東日本高速道路　第６７回	300,000,000	283,032,000
東日本高速道路　第６９回	200,000,000	187,652,000
東日本高速道路債券　財投機関債第７６回	700,000,000	645,939,000
東日本高速道路　第８１回	300,000,000	274,317,000
東日本高速道路　第８８回	300,000,000	269,100,000
中日本高速道路　第１１４回	600,000,000	583,470,000
中日本高速道路　第１１９回	500,000,000	501,195,000
中日本高速道路　第９６回	200,000,000	197,080,000
中日本高速道路　第９７回	500,000,000	493,365,000
中日本高速道路　第９８回	400,000,000	393,572,000
中日本高速道路　第１００回	100,000,000	97,810,000
中日本高速道路　第１０１回	500,000,000	487,705,000
中日本高速道路　第１０５回	160,000,000	155,267,200
中日本高速道路　第１１２回	200,000,000	194,948,000
西日本高速道路　第１０６回	300,000,000	292,467,000
西日本高速道路　第７７回	200,000,000	195,594,000
西日本高速道路　第８４回	100,000,000	97,195,000
西日本高速道路　第８８回	100,000,000	94,153,000
西日本高速道路　第９４回	200,000,000	186,632,000
西日本高速道路　第９７回	200,000,000	193,348,000
西日本高速道路　第９９回	400,000,000	387,660,000
西日本高速道路　第１００回	500,000,000	487,405,000
西日本高速道路　第１０１回	300,000,000	285,618,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第６９回	200,000,000	182,578,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第９０回	300,000,000	273,429,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第９６回	100,000,000	90,273,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第１２７回	200,000,000	167,084,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第１３５回	300,000,000	281,445,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第１５０回	100,000,000	89,637,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第１６８回	100,000,000	88,667,000
貸付債権担保第２５回住宅金融支援機構債券	11,381,000	11,444,505
貸付債権担保第２８回住宅金融支援機構債券	40,662,000	40,538,794
貸付債権担保第４２回住宅金融支援機構債券	36,106,000	34,768,633
貸付債権担保第４５回住宅金融支援機構債券	42,288,000	41,896,836
貸付債権担保第５２回住宅金融支援機構債券	31,244,000	30,476,647
貸付債権担保第２４回住宅金融支援機構債券	19,878,000	19,909,009
貸付債権担保第４８回住宅金融支援機構債券	168,675,000	167,958,131
貸付債権担保第４０回住宅金融支援機構債券	45,315,000	44,213,845
貸付債権担保第６２回住宅金融支援機構債券	70,185,000	64,653,720
貸付債権担保第６０回住宅金融支援機構債券	60,267,000	56,910,128
貸付債権担保第６１回住宅金融支援機構債券	40,800,000	38,254,896
貸付債権担保第５１回住宅金融支援機構債券	14,495,000	14,264,239
貸付債権担保第４３回住宅金融支援機構債券	35,464,000	34,420,294
貸付債権担保第７９回住宅金融支援機構債券	24,255,000	21,849,389
貸付債権担保第８０回住宅金融支援機構債券	134,750,000	120,531,180
貸付債権担保第８１回住宅金融支援機構債券	53,170,000	47,628,090
貸付債権担保第７２回住宅金融支援機構債券	113,470,000	103,059,127
貸付債権担保第７０回住宅金融支援機構債券	95,752,000	87,885,973
貸付債権担保第３３回住宅金融支援機構債券	14,628,000	14,474,259
貸付債権担保第３４回住宅金融支援機構債券	15,062,000	14,871,164
貸付債権担保第３５回住宅金融支援機構債券	14,326,000	14,211,248
貸付債権担保第４６回住宅金融支援機構債券	13,623,000	13,540,717
貸付債権担保第５５回住宅金融支援機構債券	38,778,000	37,025,622
貸付債権担保第５６回住宅金融支援機構債券	56,094,000	53,743,661
貸付債権担保第５７回住宅金融支援機構債券	18,841,000	18,067,765
貸付債権担保第７６回住宅金融支援機構債券	44,944,000	41,222,636
貸付債権担保第２３回住宅金融支援機構債券	42,236,000	42,380,447
貸付債権担保第３２回住宅金融支援機構債券	41,718,000	41,410,538
貸付債権担保第３８回住宅金融支援機構債券	46,482,000	45,523,541
貸付債権担保第３９回住宅金融支援機構債券	74,285,000	72,855,013
貸付債権担保第５０回住宅金融支援機構債券	137,370,000	135,691,338
貸付債権担保第５８回住宅金融支援機構債券	42,288,000	39,947,359
貸付債権担保第６３回住宅金融支援機構債券	135,486,000	124,399,180
貸付債権担保第６４回住宅金融支援機構債券	75,729,000	68,788,437
貸付債権担保第６５回住宅金融支援機構債券	79,320,000	71,771,115
貸付債権担保第６６回住宅金融支援機構債券	127,625,000	114,831,870
貸付債権担保第６７回住宅金融支援機構債券	266,400,000	238,627,800
貸付債権担保第７１回住宅金融支援機構債券	68,076,000	61,783,735
貸付債権担保第７３回住宅金融支援機構債券	54,708,000	49,354,822
貸付債権担保第７５回住宅金融支援機構債券	44,576,000	40,981,837
貸付債権担保第７７回住宅金融支援機構債券	70,671,000	64,248,419
貸付債権担保第８３回住宅金融支援機構債券	115,548,000	102,135,188
貸付債権担保第８４回住宅金融支援機構債券	194,803,000	172,813,637
貸付債権担保第８７回住宅金融支援機構債券	91,785,000	80,141,154
貸付債権担保第８８回住宅金融支援機構債券	30,606,000	26,658,132
貸付債権担保第８９回住宅金融支援機構債券	31,348,000	27,123,857
貸付債権担保第９０回住宅金融支援機構債券	227,339,000	194,088,396
貸付債権担保第９１回住宅金融支援機構債券	100,446,000	84,882,896
貸付債権担保第９２回住宅金融支援機構債券	68,560,000	57,327,815
貸付債権担保第９３回住宅金融支援機構債券	75,118,000	61,537,416
貸付債権担保第９４回住宅金融支援機構債券	38,962,000	32,496,256
貸付債権担保第９６回住宅金融支援機構債券	41,184,000	34,171,600
貸付債権担保第９７回住宅金融支援機構債券	120,909,000	100,179,151
貸付債権担保第９８回住宅金融支援機構債券	128,283,000	106,016,919
貸付債権担保第９９回住宅金融支援機構債券	86,654,000	70,787,652
貸付債権担保第１００回住宅金融支援機構債券	42,425,000	34,515,283
貸付債権担保第１０１回住宅金融支援機構債券	215,875,000	176,307,271
貸付債権担保第１０３回住宅金融支援機構債券	136,548,000	110,464,601
貸付債権担保第１０４回住宅金融支援機構債券	182,232,000	147,006,554
貸付債権担保第１０５回住宅金融支援機構債券	189,716,000	151,841,097
貸付債権担保第１０６回住宅金融支援機構債券	241,155,000	189,133,043
貸付債権担保第１０７回住宅金融支援機構債券	200,612,000	155,835,401
貸付債権担保第１０８回住宅金融支援機構債券	257,945,000	199,151,596
貸付債権担保第１０９回住宅金融支援機構債券	480,303,000	371,279,021
貸付債権担保第１１１回住宅金融支援機構債券	277,625,000	211,186,561
貸付債権担保第１１２回住宅金融支援機構債券	229,928,000	176,216,819
貸付債権担保第１１３回住宅金融支援機構債券	285,770,000	219,817,141
貸付債権担保第１１４回住宅金融支援機構債券	280,090,000	213,249,322
貸付債権担保第１１５回住宅金融支援機構債券	171,270,000	130,283,376
貸付債権担保第１１６回住宅金融支援機構債券	114,586,000	87,511,619
貸付債権担保第１１７回住宅金融支援機構債券	115,340,000	87,426,566
貸付債権担保第１１８回住宅金融支援機構債券	57,438,000	43,712,615
貸付債権担保第１１９回住宅金融支援機構債券	116,002,000	88,057,118
貸付債権担保第１２０回住宅金融支援機構債券	57,729,000	43,394,889
貸付債権担保第１２１回住宅金融支援機構債券	58,588,000	44,051,731
貸付債権担保第１２３回住宅金融支援機構債券	60,106,000	45,087,313
貸付債権担保第１２５回住宅金融支援機構債券	236,456,000	176,528,591
貸付債権担保第１２６回住宅金融支援機構債券	181,698,000	135,346,840
貸付債権担保第１２８回住宅金融支援機構債券	120,600,000	89,715,546
貸付債権担保第１２９回住宅金融支援機構債券	124,438,000	92,421,346
貸付債権担保第１３０回住宅金融支援機構債券	186,093,000	137,811,171
貸付債権担保第１３４回住宅金融支援機構債券	125,766,000	92,029,270
貸付債権担保第１３５回住宅金融支援機構債券	187,359,000	136,957,555
貸付債権担保第１３６回住宅金融支援機構債券	63,429,000	46,518,194
貸付債権担保第１３８回住宅金融支援機構債券	124,972,000	92,088,117
貸付債権担保第１４０回住宅金融支援機構債券	63,270,000	45,904,915
貸付債権担保第１４２回住宅金融支援機構債券	197,229,000	142,172,524
貸付債権担保第１４４回住宅金融支援機構債券	193,284,000	139,255,323
貸付債権担保第１４５回住宅金融支援機構債券	199,281,000	142,754,944
貸付債権担保第１４８回住宅金融支援機構債券	136,354,000	95,862,316
貸付債権担保第１４９回住宅金融支援機構債券	207,726,000	145,792,493
貸付債権担保第１５０回住宅金融支援機構債券	347,365,000	245,503,687
貸付債権担保第１５１回住宅金融支援機構債券	572,392,000	405,402,357
貸付債権担保第１５２回住宅金融支援機構債券	141,218,000	100,791,523
貸付債権担保第１５４回住宅金融支援機構債券	357,150,000	252,969,345
貸付債権担保第１５６回住宅金融支援機構債券	213,045,000	151,170,340
貸付債権担保第１５７回住宅金融支援機構債券	71,457,000	50,455,073
貸付債権担保第１５８回住宅金融支援機構債券	144,242,000	102,276,232
貸付債権担保第１６２回住宅金融支援機構債券	222,606,000	156,707,945
貸付債権担保第１６４回住宅金融支援機構債券	226,692,000	158,725,204
貸付債権担保第１６５回住宅金融支援機構債券	150,364,000	105,726,942
貸付債権担保第１６６回住宅金融支援機構債券	225,666,000	159,836,971
貸付債権担保第１６７回住宅金融支援機構債券	150,280,000	106,250,965
貸付債権担保第１６８回住宅金融支援機構債券	148,774,000	104,974,934
貸付債権担保第１６９回住宅金融支援機構債券	229,560,000	161,500,051
貸付債権担保第１７０回住宅金融支援機構債券	378,505,000	265,309,294
貸付債権担保第１７３回住宅金融支援機構債券	154,988,000	107,880,947
貸付債権担保第１７４回住宅金融支援機構債券	233,826,000	164,108,439
貸付債権担保第１７５回住宅金融支援機構債券	237,879,000	166,586,663
貸付債権担保第１７６回住宅金融支援機構債券	237,393,000	164,997,630
貸付債権担保第１７７回住宅金融支援機構債券	396,010,000	277,658,450
貸付債権担保第１７８回住宅金融支援機構債券	234,582,000	166,534,453
貸付債権担保第１７９回住宅金融支援機構債券	238,704,000	168,283,932
貸付債権担保第１８０回住宅金融支援機構債券	158,276,000	111,905,880
貸付債権担保第１８１回住宅金融支援機構債券	160,914,000	112,783,013
貸付債権担保第１８３回住宅金融支援機構債券	483,714,000	339,093,188
貸付債権担保第１８５回住宅金融支援機構債券	246,972,000	174,236,276
貸付債権担保第１８６回住宅金融支援機構債券	165,810,000	118,777,993
貸付債権担保第１９４回住宅金融支援機構債券	167,346,000	122,257,967
貸付債権担保第１９５回住宅金融支援機構債券	170,844,000	124,509,398
貸付債権担保第１９７回住宅金融支援機構債券	258,753,000	191,422,881
貸付債権担保第１９８回住宅金融支援機構債券	170,858,000	127,810,326
貸付債権担保第１９９回住宅金融支援機構債券	344,732,000	256,222,059
貸付債権担保第２００回住宅金融支援機構債券	436,220,000	320,848,534
貸付債権担保第２０２回住宅金融支援機構債券	261,948,000	193,920,104
貸付債権担保第２０３回住宅金融支援機構債券	439,815,000	325,172,822
貸付債権担保第２０５回住宅金融支援機構債券	177,106,000	134,023,194
貸付債権担保第２０７回住宅金融支援機構債券	273,816,000	206,777,628
貸付債権担保第２２５回住宅金融支援機構債券	98,056,000	87,498,310
貸付債権担保Ｔ種第４回住宅金融支援機構債券	93,605,000	91,832,121
貸付債権担保Ｔ種第５回住宅金融支援機構債券	68,976,000	67,049,500
小計	銘柄数：506	91,574,265,000	78,136,094,607
	組入時価比率：5.5%		5.6%
	合計			78,136,094,607
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）　第３１回円貨社債	100,000,000	94,136,000
		フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）　第４２回円貨社債	300,000,000	294,669,000
		フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）　第４６回円貨社債	100,000,000	87,773,000
		新韓銀行　第２回円貨社債（２０２５）	100,000,000	98,700,000
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第３７回円貨社債	100,000,000	98,001,000
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第４０回円貨社債	100,000,000	88,851,000
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第４３回円貨社債	100,000,000	98,939,000
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第４４回円貨社債	100,000,000	97,583,000
		クレディ・アグリコル・エス・エー　第１６回円貨社債（２０１８	100,000,000	97,349,000
		クレディ・アグリコル・エス・エー　第１８回円貨社債（２０２２	100,000,000	98,908,000
		クレディ・アグリコル・エス・エー　第２６回円貨社債（２０２４	100,000,000	96,813,000
		クレディ・アグリコル・エス・エー　第２７回円貨社債（２０２５	100,000,000	99,107,000
		クレディ・アグリコル・エス・エー　第３３回円貨社債（２０２６	100,000,000	99,527,000
		クレディ・アグリコル・エス・エー　第３４回円貨社債（２０２６	100,000,000	99,619,000
		ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー　第７回円貨社債	100,000,000	97,769,000
		韓国輸出入銀行保証　大韓航空　第４回円貨社債（２０２５	100,000,000	99,108,000
		フランス電力　第１１回円貨社債（２０２４）	100,000,000	96,409,000
		フランス電力　第１３回円貨社債（２０２５）	100,000,000	96,520,000
		フランス電力　第１４回円貨社債（２０２５）	100,000,000	89,590,000
		ビー・エヌ・ピー・パリバ　第８回円貨社債	200,000,000	195,680,000
		オーストラリア・ニュージーランド銀行　第１２回円貨社債	200,000,000	198,324,000
		オーストラリア・ニュージーランド銀行　第１３回円貨社債	100,000,000	96,687,000
		ケーティー　第１２回円貨社債（２０２５）	100,000,000	99,212,000
		ニッスイ　第１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,472,000
		Ｕｍｉｏｓ　第３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,362,000
		ＩＮＰＥＸ　第３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,711,000
		清水建設　第３４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,789,000
		清水建設　第３７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,843,000
		清水建設　第３８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,971,000
		長谷工コーポレーション　第１４回社債間限定同順位特約付	200,000,000	186,536,000
		鹿島建設　第４８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,177,000
		戸田建設　第５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,000,000
		住友林業　第１０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	69,094,000
		大和ハウス工業　第９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	77,996,000
		大和ハウス工業　第１４回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	77,284,000
		大和ハウス工業　第２５回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	271,992,000
		大和ハウス工業　第２６回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	65,240,000
		積水ハウス　第２３回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,298,000
		積水ハウス　第２４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,329,000
		積水ハウス　第２６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,061,000
		ニップン　第１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,744,000
		森永乳業　第１６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,049,000
		森永乳業　第２０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,994,000
		日本ハム　第１７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,124,000
		博報堂ＤＹホールディング　第２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,540,000
		アサヒグループホールディングス　第２０回特定社債間限定同順位	100,000,000	98,271,000
		アサヒグループホールディングス　第２３回特定社債間限定同順位	100,000,000	89,200,000
		アサヒグループホールディングス　第２５回特定社債間限定同順位	200,000,000	193,404,000
		キリンホールディングス　第１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,961,000
		キリンホールディングス　第２５回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,122,000
		キリンホールディングス　第２８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,612,000
		サントリーホールディングス　第１４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,115,000
		コカ・コーラボトラーズジャパン　第３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,823,000
		伊藤園　第３回	100,000,000	96,908,000
		日清オイリオグループ　第１６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,004,000
		味の素　第３０回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,005,000
		味の素　第３２回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,125,000
		味の素　第３３回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	75,744,000
		ニチレイ　第２８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,528,000
		日清食品ホールディングス　第３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,630,000
		日清食品ホールディングス　第４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,475,000
		日本たばこ産業　第１３回	100,000,000	96,999,000
		ヒューリック　第１４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,939,000
		三越伊勢丹ホールディングス　第６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,732,000
東洋紡　第４４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,239,000
野村不動産ホールディングス　第１５回	100,000,000	91,199,000
森ビル　第２３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	74,642,000
森ビル　第２７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,061,000
東急不動産ホールディングス　第２０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,444,000
東急不動産ホールディングス　第２１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	70,536,000
東急不動産ホールディングス　第２９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,524,000
ヒューリックリート投資法人　第４回	100,000,000	97,548,000
セブン＆アイ・ホールディングス　第１５回社債間限定同順位特約	200,000,000	196,012,000
セブン＆アイ・ホールディングス　第１７回社債間限定同順位特約	100,000,000	97,213,000
セブン＆アイ・ホールディングス　第１９回社債間限定同順位特約	100,000,000	89,181,000
東レ　第３３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,316,000
旭化成　第１２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,911,000
旭化成　第２３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,147,000
旭化成　第２５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,026,000
旭化成　第２７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,802,000
日本土地建物　第４回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,486,000
王子ホールディングス　第３４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,045,000
王子ホールディングス　第３８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	70,838,000
日本製紙　第１５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	86,885,000
レンゴー　第２７回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,367,000
レンゴー　第３１回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,343,000
レゾナックホールディングス　第３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,020,000
レゾナックホールディングス　第３５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,822,000
住友化学　第５２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	76,355,000
住友化学　第５６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,580,000
住友化学　第６０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	68,426,000
住友化学　第６１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,766,000
住友化学　第６５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	59,144,000
日本酸素ホールディングス　第４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,495,000
日本酸素ホールディングス　第５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,125,000
三菱瓦斯化学　第２４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,343,000
三井化学　第４８回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,680,000
三井化学　第５８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,830,000
三菱ケミカルホールディングス　第２９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,452,000
三菱ケミカルホールディングス　第３３回社債間限定同順位特約付	200,000,000	186,960,000
三菱ケミカルホールディングス　第３４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	66,291,000
三菱ケミカルホールディングス　第３７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	67,016,000
三菱ケミカルホールディングス　第４２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	63,502,000
ダイセル　第１７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,298,000
ＵＢＥ株式会社　第２１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,276,000
日本化薬　第５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,258,000
電通　第３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,795,000
電通　第６回社債間限定同順位特約付	300,000,000	280,788,000
花王　第８回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,288,000
武田薬品工業　第１６回社債間限定同順位特約付	300,000,000	267,390,000
アステラス製薬　第４回無担保社債間限定	300,000,000	292,413,000
アステラス製薬　第５回無担保社債間限定	100,000,000	96,814,000
第一三共　第７回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,998,000
第一三共　第８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,660,000
第一三共　第９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,958,000
第一三共　第１０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,586,000
大塚ホールディングス　第４回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,993,000
関西ペイント　第１１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,287,000
ＤＩＣ　第４８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,538,000
ＤＩＣ　第５０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,924,000
オリエンタルランド　第１８回社債間限定同順位特約付	200,000,000	185,694,000
オリエンタルランド　第２３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,429,000
オリエンタルランド　第２４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,810,000
オリエンタルランド　第２７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,622,000
ＬＩＮＥヤフー　第２５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,072,000
ＬＩＮＥヤフー　第２７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,609,000
ＬＩＮＥヤフー　第２８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,992,000
ＬＩＮＥヤフー　第２９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,978,000
ＬＩＮＥヤフー　第３０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,876,000
楽天　第１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,614,000
富士フイルムホールディングス　第２１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,118,000
富士フイルムホールディングス　第２２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,150,000
富士フイルムホールディングス　第２３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,022,000
富士フイルムホールディングス　第２６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,440,000
富士フイルムホールディングス　第２８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,076,000
コニカミノルタホールディングス　第９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,977,000
出光興産　第１４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,213,000
コスモエネルギーホールディングス　第１回社債間限定同順位特約	100,000,000	97,740,000
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ　第４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,337,000
ＡＧＣ　第２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,602,000
ＡＧＣ　第４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,864,000
日本電気硝子　第１２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,806,000
住友大阪セメント　第２０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,231,000
太平洋セメント　第２７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,826,000
日本碍子　第７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,018,000
新日鐵住金　第９回社債間限定同順位特約付	300,000,000	291,657,000
神戸製鋼所　第６８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,574,000
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第２９回社債間限定同順	100,000,000	95,734,000
三井金属鉱業　第２４回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,055,000
三菱マテリアル　第３６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,149,000
住友金属鉱山　第３５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,311,000
ＬＩＸＩＬグループ　第１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,643,000
ＬＩＸＩＬグループ　第１６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,913,000
ＹＫＫ　第１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,497,000
豊田自動織機　第３７回社債間限定同順位特約付	200,000,000	192,938,000
住友重機械工業　第８回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,738,000
日立建機　第２０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,837,000
荏原製作所　第１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,550,000
ダイキン工業　第３０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,864,000
ダイキン工業　第３２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,040,000
ダイキン工業　第３４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,108,000
タダノ　第７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,700,000
グローリー　第３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,103,000
セガサミーホールディングス　第５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,310,000
日本精工　第５９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,855,000
日本精工　第６０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,385,000
ジェイテクト　第１１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,832,000
日立製作所　第１７回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,982,000
日立製作所　第２３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,459,000
富士電機　第３２回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,282,000
オムロン　第２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,243,000
日本電気　第６３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,866,000
日本電気　第６６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,129,000
日本電気　第６７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,607,000
日本電気　第６９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,108,000
セイコーエプソン　第２３回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,014,000
パナソニック　第２２回社債間限定同順位特約付	200,000,000	196,050,000
パナソニック　第２３回社債間限定同順位特約付	200,000,000	183,438,000
パナソニック　第２４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,497,000
パナソニック　第２６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,340,000
パナソニック　第３０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,600,000
パナソニック　第３３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,560,000
パナソニック　第３４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,590,000
ソニー　第３６回	400,000,000	380,504,000
ソニー　第４０回	100,000,000	97,068,000
ソニー　第４１回	100,000,000	88,216,000
ＴＤＫ　第７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,318,000
ＴＤＫ　第１２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,187,000
ＴＤＫ　第１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,768,000
デンソー　第２１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,045,000
スタンレー電気　第６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,020,000
三菱重工業　第３５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,770,000
三菱重工業　第４２回社債間限定同順位特約付	400,000,000	389,676,000
ＩＨＩ　第５０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,316,000
ＪＡ三井リース　第１４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,049,000
ＪＡ三井リース　第３１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,921,000
ＪＡ三井リース　第３２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,300,000
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス　第８回社債間限定	100,000,000	94,442,000
いすゞ自動車　第３１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,840,000
トヨタ自動車　第２７回社債間限定同順位特約付	300,000,000	274,545,000
トヨタ自動車　第３１回社債間限定同等特約付	100,000,000	88,900,000
本田技研工業株式会社　第１８回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,356,000
ＳＵＢＡＲＵ　第８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,172,000
ヤマハ発動機　第７回	100,000,000	96,892,000
オリックス銀行　第３回	100,000,000	97,367,000
良品計画　第１回社債間限定同順位特約	100,000,000	97,187,000
オリンパス　第２７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,306,000
シチズン時計　第４回	100,000,000	97,429,000
凸版印刷　第９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	78,960,000
ＴＯＰＰＡＮホールディングス　第１２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,986,000
大日本印刷　第４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,386,000
大日本印刷　第５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,819,000
アシックス　第７回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,308,000
岡村製作所　第１７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,484,000
伊藤忠商事　第８０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,790,000
伊藤忠商事　第８１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,919,000
伊藤忠商事　第８９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,201,000
丸紅　第１１０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,090,000
丸紅　第１１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,299,000
丸紅　第１１８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,424,000
丸紅　第１１９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,531,000
豊田通商　第３１回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,778,000
豊田通商　第３４回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,176,000
三井物産　第７１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,124,000
三井物産　第７３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,533,000
三井物産　第７５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,311,000
日本紙パルプ商事　第７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,837,000
住友商事　第４９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,587,000
住友商事　第６１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,440,000
住友商事　第７１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,749,000
三菱商事　第８０回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	198,908,000
三菱商事　第８３回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	176,834,000
高島屋　第１５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,933,000
クレディセゾン　第７６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,068,000
クレディセゾン　第９０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	63,596,000
クレディセゾン　第９５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,397,000
クレディセゾン　第９９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,750,000
クレディセゾン　第１０２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,029,000
クレディセゾン　第１０３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,586,000
クレディセゾン　第１０７回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,152,000
イオン　第２４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,355,000
イオン　第２９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,218,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　第７回劣後特約付	100,000,000	96,026,000
りそなホールディングス　第３０回社債間限定同順位特約付	300,000,000	294,549,000
三菱東京ＵＦＪ銀行　第２３回劣後特約付	100,000,000	102,053,000
三菱東京ＵＦＪ銀行　第２４回劣後特約付	100,000,000	99,051,000
三井住友フィナンシャルグループ　第４回劣後特約付	100,000,000	95,951,000
三井住友信託銀行　第２８回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,666,000
三井住友信託銀行　第３１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,604,000
セブン銀行　第１２回社債間限定同順位特約付	300,000,000	296,052,000
三井住友銀行　第６０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,925,000
三井住友銀行　第６１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,612,000
三井住友銀行　第６３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,585,000
芙蓉総合リース　第２１回社債間限定同順位特約付	200,000,000	190,722,000
芙蓉総合リース　第３０回社債間限定同順位特約付	200,000,000	180,308,000
芙蓉総合リース　第３７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,484,000
芙蓉総合リース　第４０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,897,000
芙蓉総合リース　第４１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,070,000
みずほリース　第２４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,702,000
みずほリース　第２５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,039,000
みずほリース　第７回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,982,000
みずほリース　第９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,642,000
ＮＴＴファイナンス　第３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,153,000
ＮＴＴファイナンス　第１７回日本電信電話保証付	200,000,000	196,230,000
ＮＴＴファイナンス　第１８回日本電信電話保証付	1,100,000,000	1,018,347,000
ＮＴＴファイナンス　第２５回社債間限定同順位特約付	500,000,000	471,105,000
ＮＴＴファイナンス　第２６回社債間限定同順位特約付	300,000,000	263,976,000
ＮＴＴファイナンス　第３０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,719,000
ＮＴＴファイナンス　第３２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,293,000
ＮＴＴファイナンス　第３３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,075,000
ＮＴＴファイナンス　第３４回社債間限定同順位特約付	200,000,000	180,340,000
ＮＴＴファイナンス　第３９回社債間限定同順位特約付	300,000,000	291,882,000
ＮＴＴファイナンス　第４１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,480,000
ＮＴＴファイナンス　第４３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,015,000
ＮＴＴファイナンス　第４４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,009,000
ＮＴＴファイナンス　第４５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,191,000
東京センチュリー　第２８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,578,000
東京センチュリー　第３３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,457,000
東京センチュリー　第３４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,921,000
ホンダファイナンス　第８３回社債間限定同順位特約付	300,000,000	290,976,000
ホンダファイナンス　第８７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,605,000
ホンダファイナンス　第８８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,855,000
ホンダファイナンス　第９４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,741,000
ホンダファイナンス　第９６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,710,000
ホンダファイナンス　第９７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,139,000
トヨタファイナンス　第８１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,453,000
トヨタファイナンス　第１０３回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,806,000
トヨタファイナンス　第１１０回社債間限定同順位特約付	600,000,000	592,878,000
トヨタファイナンス　第１１１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,286,000
トヨタファイナンス　第１１４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,596,000
トヨタファイナンス　第１１２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,482,000
トヨタファイナンス　第１１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,940,000
リコーリース　第４４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,064,000
イオンフィナンシャルサービス　第２１回社債間限定同順位特約付	200,000,000	196,688,000
イオンフィナンシャルサービス　第２３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,413,000
アコム　第８５回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,816,000
ジャックス　第３３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,202,000
オリエントコーポレーション　第１８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,424,000
オリエントコーポレーション　第３０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,096,000
オリエントコーポレーション　第３２回社債間限定同順位特約付	200,000,000	177,788,000
日立キャピタル　第８０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,539,000
オリックス　第２０２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,816,000
オリックス　第２０５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,091,000
オリックス　第２２０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,317,000
三井住友ファイナンス＆リース　第３８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,803,000
三井住友ファイナンス＆リース　第４４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,068,000
三井住友ファイナンス＆リース　第５３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,754,000
三井住友ファイナンス＆リース　第５６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,514,000
三菱ＵＦＪリース　第５６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,195,000
三菱ＵＦＪリース　第７６回社債間限定同順位特約付	300,000,000	282,879,000
大和証券グループ本社　第３９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,365,000
三井住友海上火災保険　第８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,818,000
三井住友海上火災保険　第９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,333,000
三井住友海上火災保険　第１０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,225,000
三井住友海上火災保険　第１１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,993,000
ＮＥＣキャピタルソリューション　第２９回社債間限定同順位特約	100,000,000	98,120,000
ＮＥＣキャピタルソリューション　第３３回社債間限定同順位特約	100,000,000	100,451,000
Ｔ＆Ｄホールディングス第４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,451,000
Ｔ＆Ｄホールディングス第６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,128,000
三井不動産　第６０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,565,000
三井不動産　第７１回社債間限定同順位特約付	200,000,000	187,476,000
三井不動産　第７７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,288,000
三井不動産　第８３回社債間限定同順位特約付	300,000,000	265,485,000
三井不動産　第８４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,140,000
三井不動産　第９２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,521,000
三井不動産　第９３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,885,000
三井不動産　第９４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,689,000
三菱地所　第９３回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	203,238,000
三菱地所　第１２８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	36,327,000
三菱地所　第１３５回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	90,596,000
東京建物　第３４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,538,000
ダイビル　第１９回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	70,038,000
京阪神ビルディング　第１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	79,225,000
住友不動産　第１０９回社債間限定同順位特約付	200,000,000	181,626,000
イオンモール　第１７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,130,000
イオンモール　第２２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,845,000
イオンモール　第２３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	68,001,000
イオンモール　第２９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,336,000
エヌ・ティ・ティ都市開発　第１５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,851,000
日本ビルファンド投資法人　第１７回	100,000,000	73,336,000
日本都市ファンド投資法人　第１回	100,000,000	90,870,000
日本プライムリアルティ投資法人　第２７回特定投資法人債間限定	100,000,000	88,820,000
野村不動産オフィスファンド投資法人　第７回特定投資法人債間限	100,000,000	101,673,000
大和ハウスリート投資法人　第１５回	100,000,000	89,023,000
ジャパンエクセレント投資法人　第１５回	100,000,000	68,308,000
ジャパンエクセレント投資法人　第２３回	100,000,000	100,493,000
東武鉄道　第１２３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	68,858,000
東武鉄道　第１２５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	66,623,000
東京急行電鉄　第８２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,847,000
東京急行電鉄　第８３回社債間限定同順位特約付	200,000,000	183,956,000
東京急行電鉄　第８５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	79,088,000
東京急行電鉄　第８７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,467,000
小田急電鉄　第６８回社債間限定同順位特約付	200,000,000	192,900,000
小田急電鉄　第７４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	77,240,000
京王電鉄　第３８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,307,000
京成電鉄　第６３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,101,000
東日本旅客鉄道　第５３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,208,000
東日本旅客鉄道　第５７回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,852,000
東日本旅客鉄道　第６５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,766,000
東日本旅客鉄道　第７１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,267,000
東日本旅客鉄道　第７３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,869,000
東日本旅客鉄道　第８６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,217,000
東日本旅客鉄道　第１０６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	86,080,000
東日本旅客鉄道　第１０７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	67,220,000
東日本旅客鉄道　第１３２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	54,415,000
東日本旅客鉄道　第１３３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	47,509,000
東日本旅客鉄道　第１３５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	72,702,000
東日本旅客鉄道　第１３７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	47,367,000
東日本旅客鉄道　第１３９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	42,840,000
東日本旅客鉄道　第１４２回社債間限定同順位特約付	200,000,000	64,396,000
東日本旅客鉄道　第１４４回社債間限定同順位特約付	200,000,000	92,196,000
東日本旅客鉄道　第１４５回社債間限定同順位特約付	200,000,000	77,090,000
東日本旅客鉄道　第１４７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,777,000
東日本旅客鉄道　第１５１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	35,408,000
東日本旅客鉄道　第１５３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,039,000
東日本旅客鉄道　第１５９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	47,538,000
東日本旅客鉄道　第１６４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,304,000
東日本旅客鉄道　第１６５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	65,582,000
東日本旅客鉄道　第１６７回社債間限定同順位特約付	200,000,000	82,262,000
東日本旅客鉄道　第１９２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	54,319,000
東日本旅客鉄道　第２０９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,125,000
東日本旅客鉄道　第２１０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,366,000
東日本旅客鉄道　第２１１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,941,000
西日本旅客鉄道　第１５回社債間限定同順位特約付	300,000,000	302,931,000
西日本旅客鉄道　第５３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	47,530,000
西日本旅客鉄道　第６０回社債間限定同順位特約付	200,000,000	187,042,000
西日本旅客鉄道　第６５回社債間限定同順位特約付	200,000,000	185,632,000
西日本旅客鉄道　第６６回社債間限定同順位特約付	200,000,000	135,428,000
西日本旅客鉄道　第７５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	65,459,000
西日本旅客鉄道　第７７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	40,699,000
西日本旅客鉄道　第８２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,298,000
東海旅客鉄道　第３７回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,618,000
東海旅客鉄道　第５１回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,482,000
東海旅客鉄道　第６４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,084,000
東海旅客鉄道　第７０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,459,000
東海旅客鉄道　第７３回社債間限定同順位特約付	300,000,000	258,855,000
東海旅客鉄道　第７４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	70,810,000
東京地下鉄　第１０回	100,000,000	100,904,000
東京地下鉄　第２３回	100,000,000	76,818,000
東京地下鉄　第２４回	100,000,000	57,095,000
東京地下鉄　第２７回	100,000,000	56,518,000
東京地下鉄　第２８回	100,000,000	97,454,000
東京地下鉄　第３４回	100,000,000	44,801,000
東京地下鉄　第４４回	100,000,000	37,215,000
東京地下鉄　第４９回	100,000,000	66,001,000
東京地下鉄　第５６回	100,000,000	49,388,000
西武ホールディングス　第１回社債間限定同順位特約付	200,000,000	180,020,000
西日本鉄道　第４５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,200,000
西日本鉄道　第５０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,088,000
阪急阪神ホールディングス　第４７回	400,000,000	393,060,000
阪急阪神ホールディングス　第４９回	100,000,000	79,006,000
京阪ホールディングス　第３１回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,542,000
名古屋鉄道　第５６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	73,995,000
名古屋鉄道　第６８回社債間限定同順位特約付	300,000,000	291,945,000
日本通運　第１２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	79,092,000
ヤマトホールディングス　第１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,338,000
センコー　第１０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,352,000
センコー　第１１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,574,000
ニッコンホールディングス第７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,502,000
日立物流　第５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,437,000
日本郵船　第３２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,122,000
商船三井　第３１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,383,000
横浜高速鉄道　第９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,180,000
九州旅客鉄道　第２回社債間限定同順位特約付	200,000,000	103,396,000
九州旅客鉄道　第４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	67,700,000
九州旅客鉄道　第１０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	63,589,000
九州旅客鉄道　第１７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,913,000
東京臨海高速鉄道　第２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,310,000
ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス　第３回社債間限	100,000,000	97,601,000
日本貨物鉄道株式会社　第１回	100,000,000	89,313,000
日本航空　第１２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,059,000
日本航空　第１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,438,000
ＡＮＡホールディングス　第３２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	76,909,000
ＫＤＤＩ　第２５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,799,000
ＫＤＤＩ　第３３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,225,000
ＫＤＤＩ　第３９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,261,000
ＫＤＤＩ　第４２回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,092,000
ＫＤＤＩ　第４３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,224,000
ＫＤＤＩ　第４１回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,996,000
ＫＤＤＩ　第４０回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,174,000
ソフトバンク　第１２回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,988,000
ソフトバンク　第１６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,826,000
ソフトバンク　第２３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,429,000
ソフトバンク　第３１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,934,000
ソフトバンク　第３４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,082,000
東京電力　第５４８回	100,000,000	100,056,000
東京電力　第５６０回	100,000,000	98,792,000
中部電力　第５３０回	200,000,000	191,000,000
中部電力　第５５９回	100,000,000	73,637,000
中部電力　第５６０回	100,000,000	67,708,000
中部電力　第５７４回	100,000,000	91,057,000
中部電力　第５７８回	100,000,000	91,047,000
関西電力　第５１１回	300,000,000	296,085,000
関西電力　第５２０回	100,000,000	72,070,000
関西電力　第５２２回	200,000,000	194,348,000
関西電力　第５３６回	100,000,000	92,354,000
関西電力　第５４２回	200,000,000	124,670,000
関西電力　第５５１回	100,000,000	89,745,000
関西電力　第５５５回	100,000,000	90,053,000
関西電力　第５５６回	100,000,000	87,951,000
関西電力　第５５７回	100,000,000	68,490,000
関西電力　第５６２回	100,000,000	88,109,000
関西電力　第５７７回	100,000,000	91,382,000
中国電力　第３９４回	100,000,000	76,603,000
中国電力　第４００回	100,000,000	98,587,000
中国電力　第４０６回	100,000,000	72,610,000
中国電力　第４１１回	100,000,000	96,945,000
中国電力　第４１６回	100,000,000	95,805,000
中国電力　第４２２回	600,000,000	561,426,000
中国電力　第４２５回	100,000,000	93,214,000
中国電力　第４４４回	200,000,000	179,532,000
中国電力　第４４８回	100,000,000	88,533,000
中国電力　第４５２回	300,000,000	203,679,000
中国電力　第４５３回	100,000,000	98,369,000
北陸電力　第３１２回	100,000,000	95,494,000
北陸電力　第３２６回	200,000,000	145,258,000
北陸電力　第３３０回	100,000,000	95,764,000
北陸電力　第３３６回	100,000,000	66,446,000
北陸電力　第３３９回	100,000,000	79,030,000
北陸電力　第３７３回	100,000,000	91,659,000
東北電力　第４８４回	100,000,000	78,546,000
東北電力　第５０８回	100,000,000	96,208,000
東北電力　第５１７回	200,000,000	187,918,000
東北電力　第５２１回	300,000,000	281,355,000
東北電力　第５３４回	100,000,000	70,139,000
東北電力　第５３５回	100,000,000	96,913,000
東北電力　第５４６回	100,000,000	89,371,000
東北電力　第５５２回	100,000,000	97,683,000
東北電力　第５６０回	200,000,000	175,554,000
東北電力　第５６３回	200,000,000	175,230,000
東北電力　第５６６回	100,000,000	90,083,000
四国電力　第２９３回	100,000,000	76,615,000
四国電力　第３０９回	100,000,000	93,674,000
四国電力　第３１０回	100,000,000	66,700,000
四国電力　第３１５回	100,000,000	63,707,000
四国電力　第３２１回	100,000,000	49,686,000
四国電力　第３２８回	100,000,000	88,477,000
四国電力　第３３２回	100,000,000	93,809,000
九州電力　第４６８回	100,000,000	97,213,000
九州電力　第４７６回	100,000,000	96,007,000
九州電力　第４７８回	100,000,000	73,929,000
九州電力　第４８１回	400,000,000	381,532,000
九州電力　第４８４回	200,000,000	189,554,000
九州電力　第４９２回	100,000,000	64,084,000
九州電力　第５０７回	200,000,000	179,242,000
九州電力　第５１６回	200,000,000	177,166,000
九州電力　第５２７回	100,000,000	89,200,000
九州電力　第５４３回	100,000,000	99,368,000
北海道電力　第３２３回	300,000,000	291,933,000
北海道電力　第３２５回	130,000,000	124,742,800
北海道電力　第３３８回	100,000,000	77,635,000
北海道電力　第３４１回	100,000,000	77,834,000
北海道電力　第３５０回	100,000,000	73,028,000
北海道電力　第３６２回	100,000,000	66,812,000
北海道電力　第３８５回	100,000,000	89,160,000
北海道電力　第４０５回	300,000,000	274,326,000
沖縄電力　第３８回	100,000,000	99,967,000
電源開発　第５２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	74,481,000
電源開発　第５５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,558,000
電源開発　第５７回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,464,000
電源開発　第５９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,037,000
電源開発　第６０回社債間限定同順位特約付	200,000,000	144,478,000
電源開発　第６８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	66,061,000
電源開発　第７３回社債間限定同順位特約付	200,000,000	181,366,000
電源開発　第７５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,673,000
電源開発　第８６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,664,000
東京電力パワーグリッド　第６回	100,000,000	99,072,000
東京電力パワーグリッド　第９回	300,000,000	287,124,000
東京電力パワーグリッド　第１１回	300,000,000	295,368,000
東京電力パワーグリッド　第１５回	300,000,000	282,507,000
東京電力パワーグリッド　第２５回	200,000,000	193,998,000
東京電力パワーグリッド　第２８回	100,000,000	96,727,000
東京電力パワーグリッド　第３２回	300,000,000	254,160,000
東京電力パワーグリッド　第３５回	100,000,000	95,805,000
東京電力パワーグリッド　第３６回	100,000,000	84,517,000
東京電力パワーグリッド　第４０回	400,000,000	332,188,000
東京電力パワーグリッド　第４５回	300,000,000	275,649,000
東京電力パワーグリッド　第４８回	300,000,000	227,721,000
東京電力パワーグリッド　第５０回	100,000,000	89,898,000
東京電力パワーグリッド　第５１回	400,000,000	303,852,000
東京電力パワーグリッド　第５４回	100,000,000	90,684,000
東京電力パワーグリッド　第６９回	100,000,000	90,795,000
東京電力パワーグリッド　第７２回	100,000,000	88,115,000
東京電力パワーグリッド　第７３回	100,000,000	80,564,000
東京電力パワーグリッド　第７６回	200,000,000	168,374,000
東京電力パワーグリッド　第８５回	100,000,000	98,436,000
東京電力パワーグリッド　第８６回	100,000,000	92,848,000
東京電力パワーグリッド　第８７回	300,000,000	272,367,000
東京電力パワーグリッド　第８９回	100,000,000	98,308,000
ＪＥＲＡ　第１７回無担保社債間限定同順位特約付	200,000,000	190,582,000
東京電力リニューアブルパワー第５回社債間限定同順位特約付グリ	500,000,000	437,540,000
東京瓦斯　第３７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,567,000
東京瓦斯　第３８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	76,642,000
東京瓦斯　第５４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	34,284,000
東京瓦斯　第５５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	66,392,000
東京瓦斯　第５７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	38,373,000
東京瓦斯　第６４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	47,562,000
大阪瓦斯　第３６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	47,379,000
大阪瓦斯　第４３回社債間限定同順位特約付	200,000,000	93,866,000
大阪瓦斯　第５１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,032,000
大阪瓦斯　第５５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	67,356,000
東邦瓦斯　第４２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	38,461,000
東邦瓦斯　第４４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	64,777,000
北海道瓦斯　第２３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	81,645,000
広島ガス　第１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,893,000
西部ガスホールディングス　第２１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,901,000
日本空港ビルディング　第６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,218,000
ＳＣＳＫ　第１１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,058,000
ファーストリテイリング　第７回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,522,000
ファーストリテイリング　第８回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	75,020,000
小計	銘柄数：570	74,530,000,000	67,081,465,800
	組入時価比率：4.7%		4.8%
	合計			67,081,465,800
	合計			1,404,298,230,345

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第２デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

２ファンドの現況

純資産額計算書

野村日本債券インデックスファンド

2026年8月31日現在

Ⅰ　資産総額	483,274,603	円
Ⅱ　負債総額	3,001,514	円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	480,273,089	円
Ⅳ　発行済口数	596,313,440	口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	0.8054	円

（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

2026年8月31日現在

Ⅰ　資産総額	1,463,661,465,010	円
Ⅱ　負債総額	43,094,763,457	円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	1,420,566,701,553	円
Ⅳ　発行済口数	1,283,342,843,939	口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.1069	円

第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１委託会社等の概況

＜更新後＞

(1)資本金の額

2026年8月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数　　20,000,000株

発行済株式総数　　　　　　 5,150,693株

過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

２事業の内容及び営業の概況

＜更新後＞

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

委託者の運用する証券投資信託は2026年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	873	80,085,623
単位型株式投資信託	114	479,432
追加型公社債投資信託	14	6,707,943
単位型公社債投資信託	306	410,473
合計	1,307	87,683,470

３委託会社等の経理状況

＜更新後＞

１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。

２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

（１）貸借対照表

		前事業年度　　　　　　　　(2025年3月31日)		当事業年度　　　　　　　　(2026年3月31日)
区分	注記番号	金額(百万円)		金額(百万円)
(資産の部)
流動資産
現金・預金			8,177		9,250
金銭の信託			46,810		69,786
前払金			12		12
前払費用			1,019		878
未収入金			666		996
未収委託者報酬			34,911		41,753
未収運用受託報酬			7,066		9,089
短期貸付金			2,242		3,197
その他			195		101
貸倒引当金			△21		△25
流動資産計			101,080		135,041
固定資産
有形固定資産			881		764
建物	※２	589		507
器具備品	※２	292		256
無形固定資産			6,889		7,347
ソフトウェア		6,888		7,346
その他		0		0
投資その他の資産			14,923		19,489
投資有価証券		2,164		3,417
関係会社株式		6,584		6,878
長期差入保証金		521		523
長期前払費用		11		10
前払年金費用		2,413		2,898
繰延税金資産		3,134		5,662
その他		92		98
固定資産計			22,694		27,601
資産合計			123,775		162,642

		前事業年度　　　　　　　　(2025年3月31日)		当事業年度　　　　　　　　(2026年3月31日)
区分	注記番号	金額(百万円)		金額(百万円)
(負債の部)
流動負債
関係会社短期借入金			6,000		32,100
預り金			132		138
未払金			11,982		13,818
未払収益分配金		1		1
未払償還金		65		106
未払手数料		11,326		13,582
関係会社未払金		589		128
未払費用	※１		12,594		14,990
未払法人税等			10,363		9,858
未払消費税等			2,112		1,650
前受収益			14		11
賞与引当金			5,846		7,322
その他			-		59
流動負債計			49,045		79,950
固定負債
退職給付引当金			2,618		2,921
時効後支払損引当金			610		616
資産除去債務			1,431		1,703
固定負債計			4,660		5,240
負債合計			53,706		85,191
(純資産の部)
株主資本			69,751		77,054
資本金			17,180		17,180
資本剰余金			13,729		13,729
資本準備金		11,729		11,729
その他資本剰余金		2,000		2,000
利益剰余金			38,841		46,144
利益準備金		685		685
その他利益剰余金		38,156		45,459
繰越利益剰余金		38,156		45,459
評価・換算差額等			317		396
その他有価証券評価差額金			317		396
純資産合計			70,069		77,451
負債・純資産合計			123,775		162,642

（２）損益計算書

		前事業年度 (自　2024年4月1日至　2025年3月31日)		当事業年度 (自　2025年4月1日至　2026年3月31日)
区分	注記番号	金額(百万円)		金額(百万円)
営業収益
委託者報酬			155,775		178,321
運用受託報酬			23,666		27,977
その他営業収益			328		361
営業収益計			179,770		206,660
営業費用
支払手数料			56,923		67,090
広告宣伝費			1,115		1,599
公告費			0		0
調査費			38,115		40,875
調査費		6,901		7,389
委託調査費		31,213		33,485
委託計算費			1,345		1,533
営業雑経費			4,336		4,637
通信費		89		87
印刷費		780		684
協会費		93		96
諸経費		3,372		3,768
営業費用計			101,835		115,736
一般管理費
給料			14,094		16,541
役員報酬		321		413
給料・手当		7,982		8,399
賞与		5,790		7,727
交際費			105		128
寄付金			116		101
旅費交通費			394		502
租税公課			1,537		2,055
不動産賃借料			1,236		1,246
退職給付費用			598		523
固定資産減価償却費			2,309		2,694
諸経費			12,708		13,608
一般管理費計			33,100		37,402
営業利益			44,834		53,521

		前事業年度 (自　2024年4月1日至　2025年3月31日)		当事業年度 (自　2025年4月1日至　2026年3月31日)
区分	注記番号	金額(百万円)		金額(百万円)
営業外収益
受取配当金	※１	6,594		7,435
受取利息		93		155
為替差益		1,498		-
その他		786		688
営業外収益計			8,972		8,278
営業外費用
支払利息		210		545
金銭の信託運用損		396		448
時効後支払損引当金繰入額		10		13
投資事業組合運用損		134		287
為替差損		-		76
その他		10		15
営業外費用計			763		1,387
経常利益			53,043		60,412
特別利益
株式報酬受入益		56		122
移転補償金		-		109
特別利益計			56		232
特別損失
関係会社株式評価損		-		299
固定資産除却損	※２	14		181
特別損失計			14		481
税引前当期純利益			53,085		60,163
法人税、住民税及び事業税			15,463		17,310
法人税等調整額			△482		△2,564
当期純利益			38,105		45,417

（３）株主資本等変動計算書

　　前事業年度(自　2024年4月１日　至　2025年3月31日)

	(単位：百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			株　主　資　本合　計
		資　本準備金	その他資　本剰余金	資　本剰余金合　計	利　益準備金	その他利益剰余金	利　益剰余金合　計
		資　本準備金	その他資　本剰余金	資　本剰余金合　計	利　益準備金	繰　越　　利　益剰余金	利　益剰余金合　計
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	28,225	28,910	59,820
当期変動額
剰余金の配当						△28,174	△28,174	△28,174
当期純利益						38,105	38,105	38,105
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計	－	－	－	－	－	9,931	9,931	9,931
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	38,156	38,841	69,751

(単位：百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	327	327	60,147
当期変動額
剰余金の配当			△28,174
当期純利益			38,105
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△9	△9	△9
当期変動額合計	△9	△9	9,921
当期末残高	317	317	70,069

　　当事業年度(自　2025年4月1日　至　2026年3月31日)

	(単位：百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			株　主　資　本合　計
		資　本準備金	その他資　本剰余金	資　本剰余金合　計	利　益準備金	その他利益剰余金	利　益剰余金合　計
		資　本準備金	その他資　本剰余金	資　本剰余金合　計	利　益準備金	繰　越　　利　益剰余金	利　益剰余金合　計
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	38,156	38,841	69,751
当期変動額
剰余金の配当						△38,115	△38,115	△38,115
当期純利益						45,417	45,417	45,417
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計	－	－	－	－	－	7,302	7,302	7,302
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	45,459	46,144	77,054

(単位：百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	317	317	70,069
当期変動額
剰余金の配当			△38,115
当期純利益			45,417
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	79	79	79
当期変動額合計	79	79	7,381
当期末残高	396	396	77,451

[重要な会計方針]

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

市場価格のない　　…

時価法

株式等以外のもの

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

市場価格のない　　…

株式等

移動平均法による原価法

２．金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

時価法

４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

５．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

主な耐用年数は以下の通りであります。

建物	6年
附属設備	6～15年
器具備品	4～15年

(2) 無形固定資産及び投資その他の資産

　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。

６．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。

退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その

発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。

(4) 時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

７．収益及び費用の計上基準

当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。

① 委託者報酬

委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

② 運用受託報酬

運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。

③ 成功報酬

成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。

［会計上の見積りの変更に関する注記］

（1）資産除去債務の計上額

当事業年度において、国内における近年の物価高騰を受け、本社事務所の不動産賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務に係る資産除去債務について、最新の物価及び人件費に基づく再見積もりを行いました。この見積りの変更による増加額271百万円を変更前の資産除去債務残高に加算しております。なお、見積りの変更により損益に与える影響は軽微であります。

［表示方法の変更に関する注記］

該当事項はありません。

［会計方針の変更］

該当事項はありません。

［未適用の会計基準等］

・「リースに関する会計基準」　（企業会計基準第34号　2024年9月13日）

・「リースに関する会計基準の適用指針」　（企業会計基準適用指針第33号　2024年9月13日）

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

（1）概要

国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。

（2）適用予定日

2028年3月期の期首より適用予定であります。

（3）当該会計基準等の適用による影響

現時点において評価中であります。

・「後発事象に関する会計基準」　（企業会計基準第41号　2026年1月9日）

・「後発事象に関する会計基準の適用指針」　（企業会計基準適用指針第35号　2026年1月9日）

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

（1）概要

後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会監査・保証基準委員会監査基準報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたもの。

（2）適用予定日

2028年3月期の期首より適用予定であります。

[注記事項]

◇　貸借対照表関係

前事業年度末

(2025年3月31日)

当事業年度末

(2026年3月31日)

※１．関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

未払費用

2,204百万円

※１．関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

未払費用

2,484百万円

※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

建物	1,528百万円
器具備品	792
合計	2,320

※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

建物	1,882百万円
器具備品	828
合計	2,711

◇　損益計算書関係

前事業年度

(自　2024年4月１日

至　2025年3月31日)

当事業年度

(自　2025年4月１日

至　2026年3月31日)

※１．関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。

受取配当金	6,591百万円

※１．関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。

受取配当金	7,432百万円

※２．固定資産除却損

建物	0百万円
器具備品	-
ソフトウェア	14
合計	14

※２．固定資産除却損

建物	-百万円
器具備品	0
ソフトウェア	180
合計	181

◇　株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自　2024年4月１日　至　2025年3月31日)

１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末株式数
普通株式	5,150,693株	－	－	5,150,693株

２. 剰余金の配当に関する事項

（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2024年5月16日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項
配当金の総額	28,174百万円
配当の原資	利益剰余金
１株当たり配当額	5,470円
基準日	2024年3月31日
効力発生日	2024年6月28日

(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2025年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項
配当金の総額	38,115百万円
配当の原資	利益剰余金
１株当たり配当額	7,400円
基準日	2025年3月31日
効力発生日	2025年6月30日

当事業年度(自　2025年4月１日　至　2026年3月31日)

１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末株式数
普通株式	5,150,693株	－	－	5,150,693株

２. 剰余金の配当に関する事項

（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2025年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項
配当金の総額	38,115百万円
配当の原資	利益剰余金
１株当たり配当額	7,400円
基準日	2025年3月31日
効力発生日	2025年6月30日

(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2026年5月13日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項
配当金の総額	45,429百万円
配当の原資	利益剰余金
１株当たり配当額	8,820円
基準日	2026年3月31日
効力発生日	2026年6月30日

◇　金融商品関係

前事業年度（自 2024年4月１日至 2025年3月31日）

１. 金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であります。

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、その内容を経営に報告しております。

デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理することにより、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。

２. 金融商品の時価等に関する事項

2025年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

		(単位：百万円)
	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)金銭の信託	46,810	46,810	-
(2)その他（デリバティブ取引）	70	70	-
資産計	46,880	46,880	-

　　（注1）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期貸付金、関係会社短期借入金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

　　（注2）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

	前事業年度 (百万円)
市場価格のない株式等（※）	6,759
組合出資金等	1,989
合計	8,749

（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

　　（注3）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	8,177	-	-	-
金銭の信託	46,810	-	-	-
未収委託者報酬	34,911	-	-	-
未収運用受託報酬	7,066	-	-	-
短期貸付金	2,242	-	-	-
合計	99,208	-	-	-

３. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

区分	貸借対照表計上額　(単位：百万円)
区分	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託（運用目的・その他）	-	46,810	-	46,810
デリバティブ取引（通貨関連）	-	70	-	70
資産計	-	46,880	-	46,880

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。

信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル２の時価に分類しております。

デリバティブ取引

　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類しております。

当事業年度（自 2025年4月１日至 2026年3月31日）

１. 金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

なお、資金調達に関しては、親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であります。

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

２. 金融商品の時価等に関する事項

2026年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

		(単位：百万円)
	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)金銭の信託	69,786	69,786	-
資産計	69,786	69,786	-
(2)その他（デリバティブ取引）	59	59	-
負債計	59	59	-

	当事業年度 (百万円)
市場価格のない株式等（※）	7,053
組合出資金等	3,242
合計	10,296

（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

2　非上場株式等について、当事業年度において299百万円減損処理を行っております。

　　（注3）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	9,250	-	-	-
金銭の信託	69,786	-	-	-
未収委託者報酬	41,753	-	-	-
未収運用受託報酬	9,089	-	-	-
短期貸付金	3,197	-	-	-
合計	133,078	-	-	-

３. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

区分	貸借対照表計上額　(単位：百万円)
区分	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託（運用目的・その他）	-	69,786	-	69,786
資産計	-	69,786	-	69,786
デリバティブ取引（通貨関連）	-	59	-	59
負債計	-	59	-	59

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。

デリバティブ取引

　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類しております。

◇　有価証券関係

前事業年度（自 2024年4月１日至 2025年3月31日）

１．売買目的有価証券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

２．満期保有目的の債券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

３．子会社株式及び関連会社株式(2025年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分

当事業年度

（百万円）

子会社株式

6,478

関連会社株式

106

４．その他有価証券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

非上場株式等（貸借対照表計上額174百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,989百万円）については、市場価格のない株式等に該当するため、記載しておりません。

５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

該当事項はありません。

６．減損処理を行った有価証券（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 2025年4月１日至 2026年3月31日）

１．売買目的有価証券(2026年3月31日)

該当事項はありません。

２．満期保有目的の債券(2026年3月31日)

該当事項はありません。

３．子会社株式及び関連会社株式(2026年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分

当事業年度

（百万円）

子会社株式

6,772

関連会社株式

106

４．その他有価証券(2026年3月31日)

該当事項はありません。

非上場株式等（貸借対照表計上額174百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額3,242百万円）については、市場価格のない株式等に該当するため、記載しておりません。

５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

該当事項はありません。

６．減損処理を行った有価証券（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

当事業年度において、子会社株式について299百万円減損処理を行っております。

◇　デリバティブ取引関係

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（1）通貨関連

前事業年度（自 2024年4月１日至 2025年3月31日）

区分

取引の種類

契約額等

(百万円)

契約額等の

うち一年超

(百万円)

時価

(百万円)

評価損益

(百万円)

市場取引以外の取引

為替予約取引

売建

米ドル

2,307

当事業年度（自 2025年4月１日至 2026年3月31日）

区分

取引の種類

契約額等

(百万円)

契約額等の

うち一年超

(百万円)

時価

(百万円)

評価損益

(百万円)

市場取引以外の取引

為替予約取引

売建

米ドル

3,132

△59

◇　退職給付関係

前事業年度(自　2024年4月1日　至　2025年3月31日)

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。

２．確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	19,205	百万円
勤務費用	754
利息費用	331
数理計算上の差異の発生額	△1,665
退職給付の支払額	△1,317
過去勤務費用の発生額	△882
その他	△7
退職給付債務の期末残高	16,418

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	21,247	百万円
期待運用収益	499
数理計算上の差異の発生額	△429
事業主からの拠出額	748
退職給付の支払額	△1,023
年金資産の期末残高	21,041

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

　　及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務	14,234	百万円
年金資産	△21,041
	△6,806
非積立型制度の退職給付債務	2,183
未積立退職給付債務	△4,623
未認識数理計算上の差異	4,003
未認識過去勤務費用	825
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	205

退職給付引当金	2,618
前払年金費用	△2,413
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	205

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	754	百万円
利息費用	331
期待運用収益	△499
数理計算上の差異の費用処理額	△157
過去勤務費用の費用処理額	△58
確定給付制度に係る退職給付費用	371

(5) 年金資産に関する事項

　　①年金資産の主な内容

　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	32%
株式	31%
生保一般勘定	9%
生保特別勘定	7%
その他	20%
合計	100%

　　②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率	2.5%
退職一時金制度の割引率	1.9%
長期期待運用収益率	2.35%

３．確定拠出制度

　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。

当事業年度(自　2025年4月1日　至　2026年3月31日)

１．採用している退職給付制度の概要

２．確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	16,418	百万円
勤務費用	636
利息費用	397
数理計算上の差異の発生額	△1,431
退職給付の支払額	△1,099
その他	1
退職給付債務の期末残高	14,923

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	21,041	百万円
期待運用収益	494
数理計算上の差異の発生額	1,214
事業主からの拠出額	0
退職給付の支払額	△903
年金資産の期末残高	21,847

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

　　及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務	12,277	百万円
年金資産	△21,847
	△9,569
非積立型制度の退職給付債務	2,645
未積立退職給付債務	△6,923
未認識数理計算上の差異	6,195
未認識過去勤務費用	750
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	22

退職給付引当金	2,921
前払年金費用	△2,898
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	22

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	636	百万円
利息費用	397
期待運用収益	△494
数理計算上の差異の費用処理額	△453
過去勤務費用の費用処理額	△74
確定給付制度に係る退職給付費用	11

(5) 年金資産に関する事項

　　①年金資産の主な内容

　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	31%
株式	33%
生保一般勘定	9%
生保特別勘定	6%
その他	21%
合計	100%

　　②長期期待運用収益率の設定方法

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率	3.4%
退職一時金制度の割引率	2.8%
長期期待運用収益率	2.35%

３．確定拠出制度

　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、470百万円でした。

◇　税効果会計関係

1.　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度末

(2025年3月31日)

当事業年度末

(2026年3月31日)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産			百万円
賞与引当金			1,840
退職給付引当金			824
関係会社株式評価減			1,281
未払事業税			547
投資有価証券評価減			12
減価償却超過額			331
時効後支払損引当金			192
関係会社株式売却損			509
ゴルフ会員権評価減			81
資産除去債務			451
未払社会保険料			135
その他			38
繰延税金資産小計			6,245
評価性引当額			△1,973
繰延税金資産合計			4,271
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用			△144
関係会社株式評価益			△86
その他有価証券評価差額金			△145
前払年金費用			△760
繰延税金負債合計			△1,136
繰延税金資産の純額			3,134

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産	百万円
賞与引当金	2,345
退職給付引当金	920
関係会社株式評価減	1,375
未払事業税	547
投資有価証券評価減	12
減価償却超過額	356
時効後支払損引当金	194
関係会社株式売却損	509
ゴルフ会員権評価減	81
資産除去債務	536
未払社会保険料	135
その他	47
繰延税金資産小計	7,061
評価性引当額（注）	△63
繰延税金資産合計	6,997
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△153
関係会社株式評価益	△86
その他有価証券評価差額金	△182
前払年金費用	△913
繰延税金負債合計	△1,335
繰延税金資産の純額	5,662

（注）評価性引当額が1,910百万円減少しております。この主な減少内容は、会社分類の見直しを行ったことによるものであります。

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率	31.0％
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2％
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△3.9％
タックスヘイブン税制	1.3％
外国税額控除	△0.3％
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.5％
その他	△0.4％
税効果会計適用後の法人税等の負担率	28.2％

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率	31.0％
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2％
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△3.7％
タックスヘイブン税制	1.3％
外国税額控除	△0.3％
賃上げ促進税制適用による税額控除	△0.8％
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.6％
評価性引当額の増減	△3.1％
その他	△0.6％
税効果会計適用後の法人税等の負担率	24.5％

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（令和7年法律第13号）が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、 2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。

これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を31.0％から31.5％に変更し計算しております。

この変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は9百万円増加し、法人税等調整額が11百万円、その他有価証券評価差額金が2百万円、それぞれ減少しております。

2.　法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

◇　資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

１．当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

２．当該資産除去債務の金額の算定方法

当事業年度において、原状回復費用の見積変更と使用見込期間の延長により、変更前の資産除去債務残高に271百万円加算しております。使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

３．当該資産除去債務の総額の増減

（単位：百万円）

	前事業年度	当事業年度
	自　2024年4月 1日至　2025年3月31日	自　2025年4月 1日至　2026年3月31日
期首残高	1,123	1,431
有形固定資産の取得に伴う増加資産除去債務の履行による減少見積もりの変更による増加	- - 308	- - 271
期末残高	1,431	1,703

４．当該資産除去債務の金額の見積もりの変更

［会計上の見積りの変更に関する注記］（1）に記載の通りであります。

◇　収益認識に関する注記

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前事業年度（自 2024年4月１日至 2025年3月31日）

区分	前事業年度 (自　2024年4月 1日至　2025年3月31日）
委託者報酬	155,768百万円
運用受託報酬	21,631百万円
成功報酬（注）	2,042百万円
その他営業収益	328百万円
合計	179,770百万円

（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。

当事業年度（自 2025年4月１日至 2026年3月31日）

区分	当事業年度 (自　2025年4月 1日至　2026年3月31日）
委託者報酬	178,283百万円
運用受託報酬	24,914百万円
成功報酬（注）	3,103百万円
その他営業収益	358百万円
合計	206,660百万円

（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬、運用受託報酬またはその他営業収益に含めて表示しております。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

◇　セグメント情報等

前事業年度(自　2024年4月１日　至　2025年3月31日)

１．セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

２．関連情報

（１）製品・サービスごとの情報

当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

（２）地域ごとの情報

① 売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

② 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

（３）主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先が識別されていないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。

当事業年度(自　2025年4月１日　至　2026年3月31日)

１．セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

２．関連情報

（１）製品・サービスごとの情報

（２）地域ごとの情報

① 売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

② 有形固定資産

（３）主要な顧客ごとの情報

◇　関連当事者情報

前事業年度(自　2024年4月１日　至　2025年3月31日)

１．関連当事者との取引

（ア）親会社及び法人主要株主等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

親会社

野村ホールディングス株式会社

東京都

中央区

594,493

(百万円)

証券持株会社業

被所有100％

経営管理

資金の借入

（*1）

177,500

短期

借入金

6,000

資金の返済

（*1）

185,200

借入金利息

（*1）

210

未払利息

（イ）子会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
子会社	ノムラ･エーエム・ファイナンス・インク	ケイマン	2,500 (米ドル)	資金管理	直接100％	資産の賃貸借	資金の貸付（*1）	6,964	短期貸付金	2,242
							資金の返済（*1）	5,368	短期貸付金	2,242
							貸付金利息（*1）	93	未収利息	23
子会社	ノムラ･アセット･マネジメントＵ．Ｓ．Ａ．インク	ニューヨーク	7,934,529 (米ドル)	投資顧問業	直接100％	－	有償減資（*2）	4,475	－	－

（ウ）兄弟会社等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

親会社の子会社

野村證券株式会社

東京都

中央区

10,000

(百万円)

証券業

－

当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等

役員の兼任

投資信託に係る事務代行手数料の支払（*3）

40,328

未払

手数料

7,644

（エ）役員及び個人主要株主等

該当はありません。

(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等

(*１)　資金の借入及び貸付については、市場金利等を勘案し総合的に決定しております。

(*２)　ノムラ･アセット･マネジメントＵ．Ｓ．Ａ．インクが行った有償減資の金額を記載しております。

(*３)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

　　　　（１）親会社情報

　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）

　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

　　　　　　該当はありません。

当事業年度(自　2025年4月１日　至　2026年3月31日)

１．関連当事者との取引

（ア）親会社及び法人主要株主等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

親会社

野村ホールディングス株式会社

東京都

中央区

594,493

(百万円)

証券持株会社業

被所有100％

経営管理

資金の借入

（*1）

281,000

短期

借入金

32,100

資金の返済

（*1）

254,900

借入金利息

（*1）

545

未払利息

（イ）子会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
子会社	ノムラ･エーエム・ファイナンス・インク	ケイマン	2,500 (米ドル)	資金管理	直接100％	資産の賃貸借	資金の貸付（*1）	11,245	短期貸付金	3,197
							資金の返済（*1）	10,422
							貸付金利息（*1）	155	未収利息	31

（ウ）兄弟会社等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

親会社の子会社

野村證券株式会社

東京都

中央区

10,000

(百万円)

証券業

－

当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等

役員の兼任

投資信託等に係る事務代行手数料の支払（*2）

48,195

未払

手数料

9,427

（エ）役員及び個人主要株主等

該当はありません。

(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等

(*１)　資金の借入及び貸付については、市場金利等を勘案し総合的に決定しております。

(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

　　　　（１）親会社情報

　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）

　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

　　　　　　該当はありません。

◇　１株当たり情報

前事業年度

(自　2024年4月1日

　至　2025年3月31日)

当事業年度

(自　2025年4月1日

　至　2026年3月31日)

１株当たり純資産額	13,603円86銭
１株当たり当期純利益	7,398円11銭

１株当たり純資産額	15,037円01銭
１株当たり当期純利益	8,817円79銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

１株当たり当期純利益の算定上の基礎

損益計算書上の当期純利益	38,105百万円
普通株式に係る当期純利益	38,105百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数

5,150,693株

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

１株当たり当期純利益の算定上の基礎

損益計算書上の当期純利益	45,417百万円
普通株式に係る当期純利益	45,417百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数

5,150,693株

第２【その他の関係法人の概況】

１名称、資本金の額及び事業の内容

＜更新後＞

(1) 受託者

(a)名称	(b)資本金の額＊	(c)事業の内容
野村信託銀行株式会社	57,500百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

＊　2026年7月末現在

(2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額＊	(c)事業の内容
株式会社三菱ＵＦＪ銀行	1,711,958百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

＊　2026年7月末現在

３資本関係

＜訂正前＞

(2025年9月末現在の持株比率5.0％以上を記載します。)

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

＜訂正後＞

(2026年3月末現在の持株比率5.0％以上を記載します。)

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

【表紙】

【提出書類】		有価証券届出書（2026年10月13日付け訂正届出書の添付インラインXBRL）
【提出先】		関東財務局長殿
【提出日】		2026年4月13日提出
【発行者名】		野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】		ＣＥＯ兼代表取締役社長大越　昇一
【本店の所在の場所】		東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】		松井　秀仁
【電話番号】		03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】		野村日本債券インデックスファンド
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】		2兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】		該当事項はありません。

第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

野村日本債券インデックスファンド

(以下「ファンド」といいます。)

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)

なお、当初元本は１口当り１円です。

■信用格付■

信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

ファンドの受益権は、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者である野村アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

（３）【発行（売出）価額の総額】

2兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込日の基準価額※とします。

※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては１万口当りの価額で表示されます。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル　0120-753104 (フリーダイヤル)

　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ　https://www.nomura-am.co.jp/

（５）【申込手数料】

ありません。

（購入時手数料は変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）

（６）【申込単位】

一般コース

（分配金を受取るコース）

1万口以上1万口単位(当初元本1口＝1円)または

1万円以上1円単位

自動けいぞく投資コース

（分配金が再投資されるコース）

1万円以上1円単位

ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した投資者が収益分配金を再投資する場合には１口単位とします。

（７）【申込期間】

2026年4月14日から2027年4月12日まで

＊なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

（８）【申込取扱場所】

ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル　0120-753104 (フリーダイヤル)

　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ　https://www.nomura-am.co.jp/

（９）【払込期日】

販売会社の定める期日までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。

※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、「委託者」(または「委託会社」といいます。) の指定する口座を経由して、「受託者」(または「受託会社」といいます。) の指定するファンド口座に払い込まれます。

（１０）【払込取扱場所】

申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル　0120-753104 (フリーダイヤル)

　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ　https://www.nomura-am.co.jp/

（１１）【振替機関に関する事項】

ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構

（１２）【その他】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

◆わが国の公社債を実質的な主要投資対象※とし、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

※ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。

■信託金の限度額■

受益権の信託金限度額は、１兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。

＜商品分類＞

一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りです。

なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に網掛け表示しております。

（野村日本債券インデックスファンド）

《商品分類表》

単位型・追加型

投資対象地域

投資対象資産

（収益の源泉）

補足分類

単位型

追加型

国　　内

海　　外

内　　外

株　　式

債　　券

不動産投信

その他資産

（　　）

資産複合

インデックス型

特殊型

《属性区分表》

投資対象資産

決算頻度

投資対象地域

投資形態

対象インデックス

株式

一般

大型株

中小型株

債券

一般

公債

社債

その他債券

クレジット属性

（　　）

不動産投信

その他資産

（投資信託証券（債券一般））

資産複合

（　　）

資産配分固定型

資産配分変更型

年1回

年2回

年4回

年6回

（隔月）

年12回

（毎月）

日々

その他

（　　）

グローバル

日本

北米

欧州

アジア

オセアニア

中南米

アフリカ

中近東

（中東）

エマージング

ファミリーファンド

ファンド・オブ・ファンズ

日経225

ＴＯＰＩＸ

その他

（NOMURA- BPI総合）

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（債券）とが異なります。

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記一般社団法人資産運用業協会のホームページでもご覧頂けます。

《一般社団法人資産運用業協会インターネットホームページアドレス》　　https://www.imaj.or.jp/

◆一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。（2023年1月19日現在）

＜商品分類表定義＞

［単位型投信・追加型投信の区分］

(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。

(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。

［投資対象地域による区分］

(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

［投資対象資産による区分］

(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。

(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

［独立した区分］

(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…MRF及びMMFの運営に関する規則（以下「MRF等規則」という。）に定めるMMFをいう。

(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…MRF等規則に定めるMRFをいう。

(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。

［補足分類］

(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。

(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。

＜属性区分表定義＞

［投資対象資産による属性区分］

株式

(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。

(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。

(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。

債券

(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。

(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。

(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。

(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。

(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。

不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

［決算頻度による属性区分］

(1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。

(2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。

(3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。

(4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。

(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。

(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。

(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。

［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。

(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

［投資形態による属性区分］

(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。

(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。

［為替ヘッジによる属性区分］

(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。

(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

(1)日経225

(2)TOPIX

(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。

［特殊型］

(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。

(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。

(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。

(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。

（２）【ファンドの沿革】

2008年3月3日　　信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

（３）【ファンドの仕組み】

【画像・図表はPDF原本参照】

ファンド	野村日本債券インデックスファンド
マザーファンド（親投資信託）	国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド
委託会社（委託者）	野村アセットマネジメント株式会社
受託会社（受託者）	野村信託銀行株式会社

【画像・図表はPDF原本参照】

■委託会社の概況(2026年8月末現在)■

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

1959年12月１日	野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日	投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日	野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・大株主の状況

名称	住所	所有株式数	比率
野村ホールディングス株式会社	東京都中央区日本橋1-13-1	5,150,693株	100％

２【投資方針】

（１）【投資方針】

NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指します。

■NOMURA-BPI総合とは■

◆NOMURA-BPI総合は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。

NOMURA-BPI総合は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属しております。また、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

【画像・図表はPDF原本参照】

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

（２）【投資対象】

ファンドは、わが国の公社債を実質的な主要投資対象とします。

ファンドは、親投資信託である「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、直接公社債等に投資する場合があります。

なお、デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。

①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるものとします。

1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ．有価証券

ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限 ④および⑤」に定めるものに限ります。）に係る権利

ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）

ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）

2．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)

委託者は、信託金を、主として、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である国内債券NOMURA－BPI総合　マザーファンド（「マザーファンド」といいます。）の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。

1．国債証券

2．地方債証券

3．特別の法律により法人の発行する債券

4．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。）

5．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）

6．投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）

7．転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債※の新株予約権に限ります。）の行使により取得した株券

※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。

8．コマーシャル・ペーパー

9．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの

10．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）

11．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの

12．外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの

13．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

14．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）

なお、第7号の証券または証書および第9号の証券または証書のうち第7号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第1号から第6号までの証券および第9号の証券のうち第1号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。

③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)

委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

1．預金

2．指定金銭信託（上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。）

3．コール・ローン

4．手形割引市場において売買される手形

5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの

④その他の投資対象

1．先物取引等

2．スワップ取引

（参考）マザーファンドの概要

「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」

運　用　の　基　本　方　針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

１．基本方針

　この投資信託は、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

２．運用方法

(1) 投資対象

　わが国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

①　主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指します。

②　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

①　株式への投資は行ないません。

②　外貨建資産への投資は行ないません。

③　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

④　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

⑤　一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

⑥　一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

（３）【運用体制】

ファンドの運用体制は以下の通りです。

【画像・図表はPDF原本参照】

※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

　当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けております。

ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。

【画像・図表はPDF原本参照】

≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫

当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

（４）【分配方針】

年4回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

②収益分配金額は、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。

＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

◆ファンドの決算日

原則として毎年1月、4月、7月および10月の各20日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。

（５）【投資制限】

①株式への投資割合(運用の基本方針２運用方法 (3)投資制限)

株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5％以内とします。

②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針２運用方法 (3)投資制限)

外貨建資産への投資は行ないません。

③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。

一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。(運用の基本方針２運用方法 (3)投資制限)

④先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第21条)

(ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）および外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。

1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。

2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。

3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回らない範囲内とします。

(ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。

1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額がヘッジ対象とする金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。

2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。

3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回らない範囲内とします。

⑤スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第22条)

(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（これらを総称して以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。

(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

(ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。

(ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

(ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って評価するものとします。

(ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

⑥同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針２運用方法 (3)投資制限)

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。

⑦同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針２運用方法 (3)投資制限)

同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。

⑧投資する株式の範囲(約款第19条)

(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。

(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとします。

⑨有価証券の貸付の指図および範囲(約款第24条)

(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。

1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50％を超えないものとします。

2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。

(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。

⑩公社債の借入れ(約款第25条)

(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。

(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。

⑪資金の借入れ(約款第31条)

(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。

(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。

(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。

⑫投資信託証券への投資割合

投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への投資は行ないません。

⑬一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針２運用方法 (3)投資制限)

３【投資リスク】

≪基準価額の変動要因≫

ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。

［債券価格変動リスク］

債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。

※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

≪その他の留意点≫

●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

●ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性等があります。

●資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。

●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。

●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。

●ファンドの基準価額と対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。また、ファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではありません。

●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。

●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。

投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。

分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。

≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫

リスク管理関連の委員会

◆パフォーマンスの考査

投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、審議を行ないます。

◆運用リスクの管理

投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。

※流動性リスク管理について

流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。

リスク管理体制図

【画像・図表はPDF原本参照】

※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

【画像・図表はPDF原本参照】

４【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

ありません。

（購入時手数料は変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）

購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの対価として、購入時に頂戴するものです。

（２）【換金（解約）手数料】

換金手数料はありません。

（３）【信託報酬等】

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.407％(税抜年0.37％)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。

＜委託会社＞	＜販売会社＞	＜受託会社＞
年0.160％	年0.185％	年0.025％

ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

≪支払先の役務の内容≫

＜委託会社＞	＜販売会社＞	＜受託会社＞
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等

（４）【その他の手数料等】

①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。

②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、ファンドから支払われます。

③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用はファンドから支払われます。

④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。

※これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示することができないものがあります。

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

■個人、法人別の課税について■

◆個人の投資家に対する課税

＜収益分配金に対する課税＞

なお、配当控除は適用されません。

＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞

≪損益通算について≫

以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。

《利子所得》

《上場株式等に係る譲渡所得等》（注2）

《配当所得》

・特定公社債（注1）の利子

・公募公社債投資信託の収益分配金

特定公社債、公募公社債投資信託、上場株式、公募株式投資信託の

・譲渡益

・譲渡損

・上場株式の配当

・公募株式投資信託の収益分配金

＊少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

◆法人の投資家に対する課税

※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

■換金（解約）時および償還時の課税について■

[個人の投資家の場合]

換金（解約）時および償還時の差益※については、譲渡所得とみなして課税が行われます。

※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡益として課税対象となります。

[法人の投資家の場合]

換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

■個別元本について■

◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

■分配金の課税について■

【画像・図表はPDF原本参照】

※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。

※上記は2026年8月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合があります。

【画像・図表はPDF原本参照】

５【運用状況】

以下は2026年8月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

野村日本債券インデックスファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	480,225,134	99.99
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	47,955	0.00
合計（純資産総額）		480,273,089	100.00

（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	1,201,004,094,800	84.54
地方債証券	日本	71,961,464,151	5.06
特殊債券	日本	77,333,501,294	5.44
社債券	日本	66,160,899,400	4.65
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	4,106,741,908	0.28
合計（純資産総額）		1,420,566,701,553	100.00

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

野村日本債券インデックスファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率 (％)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド	433,846,901	1.1205	486,125,453	1.1069	480,225,134	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(％)
親投資信託受益証券	99.99
合　　計	99.99

（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	利率 (％)	償還期限	投資比率 (％)
1	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３７８回	31,000,000,000	92.19	28,579,481,000	89.81	27,843,270,000	1.4	2035/3/20	1.96
2	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３６４回	25,550,000,000	90.39	23,096,009,000	89.90	22,969,450,000	0.1	2031/9/20	1.61
3	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３６２回	25,200,000,000	91.97	23,177,952,000	91.05	22,945,608,000	0.1	2031/3/20	1.61
4	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１７４回	23,000,000,000	96.97	22,304,950,000	96.44	22,181,200,000	0.7	2029/9/20	1.56
5	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１６５回	22,600,000,000	96.77	21,872,012,000	96.68	21,850,810,000	0.3	2028/12/20	1.53
6	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３７１回	22,700,000,000	89.03	20,209,810,000	87.08	19,768,522,000	0.4	2033/6/20	1.39
7	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１５７回	19,000,000,000	97.77	18,577,630,000	97.78	18,578,390,000	0.2	2028/3/20	1.30
8	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１７７回	18,500,000,000	98.05	18,139,827,000	97.27	17,995,505,000	1.1	2029/12/20	1.26
9	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３７７回	20,100,000,000	91.29	18,349,948,000	88.83	17,855,433,000	1.2	2034/12/20	1.25
10	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３７５回	17,800,000,000	91.42	16,272,854,000	89.20	15,877,956,000	1.1	2034/6/20	1.11
11	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１８１回	15,800,000,000	98.05	15,492,208,000	96.92	15,313,676,000	1.3	2030/9/20	1.07
12	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１８３回	15,600,000,000	98.96	15,438,236,000	97.79	15,256,176,000	1.6	2030/12/20	1.07
13	日本	国債証券	国庫債券　利付（２年）第４８４回	15,200,000,000	99.88	15,182,068,000	99.53	15,129,776,000	1.4	2028/5/1	1.06
14	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１６２回	14,500,000,000	97.27	14,105,455,000	97.10	14,080,660,000	0.3	2028/9/20	0.99
15	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３６０回	14,300,000,000	92.96	13,293,455,000	92.32	13,202,332,000	0.1	2030/9/20	0.92
16	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３７０回	14,600,000,000	90.19	13,168,178,000	88.39	12,906,108,000	0.5	2033/3/20	0.90
17	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３７６回	14,400,000,000	89.48	12,885,136,000	87.20	12,556,800,000	0.9	2034/9/20	0.88
18	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１７８回	13,000,000,000	97.34	12,655,331,000	96.55	12,552,670,000	1	2030/3/20	0.88
19	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１７９回	12,900,000,000	97.05	12,519,912,000	96.16	12,404,898,000	1	2030/6/20	0.87
20	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３６９回	13,600,000,000	90.65	12,329,352,000	88.96	12,099,512,000	0.5	2032/12/20	0.85
21	日本	国債証券	国庫債券　利付（２年）第４８１回	12,000,000,000	99.95	11,994,090,000	99.54	11,945,880,000	1.3	2028/2/1	0.84
22	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３６３回	13,000,000,000	91.21	11,857,590,000	90.47	11,761,100,000	0.1	2031/6/20	0.82
23	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３７２回	13,000,000,000	91.22	11,858,730,000	88.98	11,567,530,000	0.8	2033/9/20	0.81
24	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３５０回	11,650,000,000	97.58	11,368,769,000	97.63	11,373,895,000	0.1	2028/3/20	0.80
25	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３５６回	12,000,000,000	94.97	11,396,400,000	94.72	11,367,000,000	0.1	2029/9/20	0.80
26	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３７９回	12,400,000,000	93.55	11,601,316,000	90.09	11,171,160,000	1.5	2035/6/20	0.78
27	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１７５回	10,800,000,000	97.33	10,511,802,000	96.63	10,436,904,000	0.9	2029/12/20	0.73
28	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１６３回	10,500,000,000	97.51	10,239,390,000	97.30	10,217,130,000	0.4	2028/9/20	0.71
29	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１６８回	10,500,000,000	97.40	10,227,105,000	96.99	10,184,265,000	0.6	2029/3/20	0.71
30	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１７０回	10,500,000,000	97.05	10,190,985,000	96.60	10,143,840,000	0.6	2029/6/20	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(％)
国債証券	84.54
地方債証券	5.06
特殊債券	5.44
社債券	4.65
合　　計	99.71

②【投資不動産物件】

野村日本債券インデックスファンド

該当事項はありません。

（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

野村日本債券インデックスファンド

該当事項はありません。

（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

野村日本債券インデックスファンド

2026年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第18特定期間	(2017年 1月20日)	1,680	1,684	1.0666	1.0696
第19特定期間	(2017年 7月20日)	1,533	1,538	1.0587	1.0617
第20特定期間	(2018年 1月22日)	1,434	1,438	1.0541	1.0571
第21特定期間	(2018年 7月20日)	1,322	1,326	1.0559	1.0589
第22特定期間	(2019年 1月21日)	1,292	1,295	1.0517	1.0547
第23特定期間	(2019年 7月22日)	1,326	1,330	1.0642	1.0672
第24特定期間	(2020年 1月20日)	1,281	1,285	1.0467	1.0497
第25特定期間	(2020年 7月20日)	1,189	1,192	1.0330	1.0360
第26特定期間	(2021年 1月20日)	1,190	1,193	1.0244	1.0274
第27特定期間	(2021年 7月20日)	1,148	1,152	1.0225	1.0255
第28特定期間	(2022年 1月20日)	1,068	1,070	1.0062	1.0082
第29特定期間	(2022年 7月20日)	970	972	0.9755	0.9775
第30特定期間	(2023年 1月20日)	881	883	0.9481	0.9501
第31特定期間	(2023年 7月20日)	840	840	0.9598	0.9608
第32特定期間	(2024年 1月22日)	747	747	0.9405	0.9415
第33特定期間	(2024年 7月22日)	698	699	0.9103	0.9113
第34特定期間	(2025年 1月20日)	645	646	0.9026	0.9036
第35特定期間	(2025年 7月22日)	592	592	0.8727	0.8737
第36特定期間	(2026年 1月20日)	514	515	0.8266	0.8276
第37特定期間	(2026年 7月21日)	502	502	0.8162	0.8172
	2025年 8月末日	580	―	0.8678	―
	9月末日	574	―	0.8668	―
	10月末日	547	―	0.8669	―
	11月末日	541	―	0.8568	―
	12月末日	527	―	0.8458	―
	2026年 1月末日	518	―	0.8338	―
	2月末日	526	―	0.8455	―
	3月末日	513	―	0.8298	―
	4月末日	509	―	0.8233	―
	5月末日	499	―	0.8188	―
	6月末日	498	―	0.8184	―
	7月末日	505	―	0.8123	―
	8月末日	480	―	0.8054	―

②【分配の推移】

野村日本債券インデックスファンド

	計算期間	1口当たりの分配金
第18特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	0.0060円
第19特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	0.0060円
第20特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	0.0060円
第21特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	0.0060円
第22特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	0.0060円
第23特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	0.0060円
第24特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	0.0060円
第25特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	0.0060円
第26特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	0.0060円
第27特定期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	0.0060円
第28特定期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	0.0050円
第29特定期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	0.0040円
第30特定期間	2022年 7月21日～2023年 1月20日	0.0040円
第31特定期間	2023年 1月21日～2023年 7月20日	0.0030円
第32特定期間	2023年 7月21日～2024年 1月22日	0.0020円
第33特定期間	2024年 1月23日～2024年 7月22日	0.0020円
第34特定期間	2024年 7月23日～2025年 1月20日	0.0020円
第35特定期間	2025年 1月21日～2025年 7月22日	0.0020円
第36特定期間	2025年 7月23日～2026年 1月20日	0.0020円
第37特定期間	2026年 1月21日～2026年 7月21日	0.0020円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

③【収益率の推移】

野村日本債券インデックスファンド

	計算期間	収益率
第18特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	△3.4％
第19特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	△0.2％
第20特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	0.1％
第21特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	0.7％
第22特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	0.2％
第23特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	1.8％
第24特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	△1.1％
第25特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	△0.7％
第26特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	△0.3％
第27特定期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	0.4％
第28特定期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	△1.1％
第29特定期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	△2.7％
第30特定期間	2022年 7月21日～2023年 1月20日	△2.4％
第31特定期間	2023年 1月21日～2023年 7月20日	1.6％
第32特定期間	2023年 7月21日～2024年 1月22日	△1.8％
第33特定期間	2024年 1月23日～2024年 7月22日	△3.0％
第34特定期間	2024年 7月23日～2025年 1月20日	△0.6％
第35特定期間	2025年 1月21日～2025年 7月22日	△3.1％
第36特定期間	2025年 7月23日～2026年 1月20日	△5.1％
第37特定期間	2026年 1月21日～2026年 7月21日	△1.0％

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

（４）【設定及び解約の実績】

野村日本債券インデックスファンド

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第18特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	59,701,666	284,050,696	1,575,134,746
第19特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	189,025,020	315,277,728	1,448,882,038
第20特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	26,635,459	114,581,910	1,360,935,587
第21特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	34,002,943	142,196,664	1,252,741,866
第22特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	26,153,837	50,160,697	1,228,735,006
第23特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	76,152,216	58,142,044	1,246,745,178
第24特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	32,036,602	54,308,163	1,224,473,617
第25特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	23,946,697	97,267,446	1,151,152,868
第26特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	98,015,589	87,262,357	1,161,906,100
第27特定期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	33,353,416	71,870,785	1,123,388,731
第28特定期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	21,079,496	82,227,326	1,062,240,901
第29特定期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	15,311,442	82,644,183	994,908,160
第30特定期間	2022年 7月21日～2023年 1月20日	13,879,556	78,599,421	930,188,295
第31特定期間	2023年 1月21日～2023年 7月20日	15,011,573	69,952,066	875,247,802
第32特定期間	2023年 7月21日～2024年 1月22日	25,395,809	106,255,881	794,387,730
第33特定期間	2024年 1月23日～2024年 7月22日	26,588,029	53,774,566	767,201,193
第34特定期間	2024年 7月23日～2025年 1月20日	20,677,935	72,278,852	715,600,276
第35特定期間	2025年 1月21日～2025年 7月22日	23,894,632	61,109,890	678,385,018
第36特定期間	2025年 7月23日～2026年 1月20日	23,223,074	79,012,599	622,595,493
第37特定期間	2026年 1月21日～2026年 7月21日	26,086,079	33,389,474	615,292,098

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

≪参考情報≫

【画像・図表はPDF原本参照】

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

(1)受益権の募集

申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。

(2)申込締切時間

午後3時までに取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。

(3)購入コース

分配金を受取る「一般コース」と、分配金が再投資される「自動けいぞく投資コース」があります。販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。また、原則として、お買付け後のコース変更はできません。

(4)販売単位

「一般コース」の場合は１万口以上１万口単位(当初元本1口＝1円)または１万円以上１円単位、「自動けいぞく投資コース」の場合は１万円以上１円単位とします。ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は１口単位とします。

(5)販売価額

取得申込日の基準価額とします。

(6)申込代金の支払い

販売会社の定める期日までに支払うものとします。

(7)積立方式

販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約※を締結した場合、当該契約で規定する取得申込の単位でお申込みいただけます。

※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。

(8)申込受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。

(9)申込手続等に関する照会先

ファンドの申込（販売）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)

＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ　https://www.nomura-am.co.jp/

※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

２【換金（解約）手続等】

(1)解約の請求

受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。

(2)解約請求の締切時間

一部解約の実行の請求の受け付けについては、午後3時までに解約請求の申込みが行われ、かつ、その解約請求の申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。

(3)換金単位

「一般コース」の場合は1万口単位、1口単位または1円単位、「自動けいぞく投資コース」の場合は1円単位または1口単位で換金できます。

(4)換金価額

解約申込みの受付日の基準価額となります。

(5)換金制限

信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。

(6)換金代金の支払い

原則として一部解約の実行の請求日から起算して５営業日目から販売会社において支払います。

(7)解約請求の受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。

また、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとします。

(8)換金手続等に関する照会先

ファンドの換金（解約）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)

＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ　https://www.nomura-am.co.jp/

※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

３【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

＜基準価額の計算方法＞

基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては１万口当りの価額で表示されます。

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

対象

評価方法

公社債等

原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価します。※

①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)

②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)

③価格情報会社の提供する価額

※残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)による評価を適用することができます。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)

　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ　https://www.nomura-am.co.jp/

（２）【保管】

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。

（３）【信託期間】

無期限とします(2008年3月3日設定)。

（４）【計算期間】

原則として、毎年1月21日から4月20日まで、4月21日から7月20日まで、7月21日から10月20日までおよび10月21日から翌年1月20日までとします。

なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

(ａ) ファンドの繰上償還条項

委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

(ｂ) 信託期間の終了

(ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多数をもって行ないます。

(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。

(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。

(ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｅ)信託約款の変更等(ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、その委託者と受託者との間において存続します。

(ｃ) 運用報告書

毎年1月、7月に終了する計算期間の末日および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。

(ｄ) 有価証券報告書

委託者は、有価証券報告書を原則毎年1月、7月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に提出します。

(ｅ) 信託約款の変更等

(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。

(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多数をもって行ないます。

(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。

(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。

(ｆ) 公告

委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。

https://www.nomura-am.co.jp/

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

(ｇ) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い

(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、上記「(ｅ)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。

(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

(ｈ)反対受益者の受益権買取請求の不適用

この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。

(ｉ) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。

1.他の受益者の氏名または名称および住所

2.他の受益者が有する受益権の内容

(ｊ) 関係法人との契約の更新に関する手続

委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。

４【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

① 収益分配金に対する請求権

■収益分配金の支払い開始日■

＜自動けいぞく投資契約を結んでいない場合＞

収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。

＜自動けいぞく投資契約を結んでいる場合＞

税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。

なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

■収益分配金請求権の失効■

受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。

② 償還金に対する請求権

■償還金の支払い開始日■

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに支払いを開始します。

■償還金請求権の失効■

受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。

③ 換金(解約)請求権

受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続等」をご参照下さい。

第３【ファンドの経理状況】

１【財務諸表】

【野村日本債券インデックスファンド】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 (2026年 1月20日現在)	当期 (2026年 7月21日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	699,446	573,687
親投資信託受益証券	514,612,948	502,141,314
未収入金	1,219,982	629,820
未収利息	14	15
流動資産合計	516,532,390	503,344,836
資産合計	516,532,390	503,344,836
負債の部
流動負債
未払収益分配金	622,595	615,292
未払解約金	690,976	20,000
未払受託者報酬	37,152	34,726
未払委託者報酬	512,645	479,183
その他未払費用	4,178	4,140
流動負債合計	1,867,546	1,153,341
負債合計	1,867,546	1,153,341
純資産の部
元本等
元本	622,595,493	615,292,098
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△107,930,649	△113,100,603
（分配準備積立金）	7,110,399	7,427,771
元本等合計	514,664,844	502,191,495
純資産合計	514,664,844	502,191,495
負債純資産合計	516,532,390	503,344,836

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期自　2025年 7月23日至　2026年 1月20日	当期自　2026年 1月21日至　2026年 7月21日
営業収益
受取利息	1,296	1,374
有価証券売買等損益	△26,752,570	△4,106,678
営業収益合計	△26,751,274	△4,105,304
営業費用
受託者報酬	76,480	69,918
委託者報酬	1,055,340	964,756
その他費用	7,293	8,331
営業費用合計	1,139,113	1,043,005
営業利益又は営業損失（△）	△27,890,387	△5,148,309
経常利益又は経常損失（△）	△27,890,387	△5,148,309
当期純利益又は当期純損失（△）	△27,890,387	△5,148,309
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	△536,112	40,203
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△86,335,535	△107,930,649
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,231,003	5,724,862
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,231,003	5,724,862
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,218,397	4,472,966
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,218,397	4,472,966
分配金	1,253,445	1,233,338
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△107,930,649	△113,100,603

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
１.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
２.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４.その他	当該財務諸表の特定期間は、2026年 1月21日から2026年 7月21日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

前期 2026年 1月20日現在				当期 2026年 7月21日現在
１.	特定期間の末日における受益権の総数			１.	特定期間の末日における受益権の総数
			622,595,493口				615,292,098口
２.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			２.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	107,930,649円			元本の欠損	113,100,603円
３.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			３.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8266円			1口当たり純資産額	0.8162円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,266円)			(10,000口当たり純資産額)	(8,162円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期自 2025年 7月23日至 2026年 1月20日				当期自 2026年 1月21日至 2026年 7月21日
１.	分配金の計算過程			１.	分配金の計算過程
	2025年 7月23日から2025年10月20日まで				2026年 1月21日から2026年 4月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	690,398円		費用控除後の配当等収益額	A	1,093,880円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	40,099,645円		収益調整金額	C	39,566,475円
	分配準備積立金額	D	7,201,399円		分配準備積立金額	D	6,930,889円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,991,442円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,591,244円
	当ファンドの期末残存口数	F	630,850,201口		当ファンドの期末残存口数	F	618,046,855口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	760円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	770円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	630,850円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	618,046円
	2025年10月21日から2026年 1月20日まで				2026年 4月21日から2026年 7月21日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	705,793円		費用控除後の配当等収益額	A	844,948円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	39,720,465円		収益調整金額	C	39,572,834円
	分配準備積立金額	D	7,027,201円		分配準備積立金額	D	7,198,115円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,453,459円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,615,897円
	当ファンドの期末残存口数	F	622,595,493口		当ファンドの期末残存口数	F	615,292,098口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	762円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	773円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	622,595円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	615,292円

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2025年 7月23日至 2026年 1月20日	当期自 2026年 1月21日至 2026年 7月21日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の２有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2026年 1月20日現在	当期 2026年 7月21日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額	１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
２．時価の算定方法	２．時価の算定方法
親投資信託受益証券　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

（関連当事者との取引に関する注記）

前期自 2025年 7月23日至 2026年 1月20日	当期自 2026年 1月21日至 2026年 7月21日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）
１元本の移動

前期自 2025年 7月23日至 2026年 1月20日		当期自 2026年 1月21日至 2026年 7月21日
期首元本額	678,385,018円	期首元本額	622,595,493円
期中追加設定元本額	23,223,074円	期中追加設定元本額	26,086,079円
期中一部解約元本額	79,012,599円	期中一部解約元本額	33,389,474円

２有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2025年 7月23日至 2026年 1月20日	当期自 2026年 1月21日至 2026年 7月21日
種類	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	△21,713,435	△6,628,338
合計	△21,713,435	△6,628,338

３デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第1　有価証券明細表
(1)株式(2026年7月21日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2026年7月21日現在)

（単位:円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド	447,860,609	502,141,314
	小計	銘柄数：1	447,860,609	502,141,314
		組入時価比率：100.0%		100.0%
	合計			502,141,314

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第２デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(2026年 7月21日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	8,697,554,611
国債証券	1,184,979,658,900
地方債証券	74,101,011,038
特殊債券	78,136,094,607
社債券	67,081,465,800
未収利息	3,388,978,234
前払費用	456,243,472
流動資産合計	1,416,841,006,662
資産合計	1,416,841,006,662
負債の部
流動負債
未払金	1,203,659,074
未払解約金	566,405,422
流動負債合計	1,770,064,496
負債合計	1,770,064,496
純資産の部
元本等
元本	1,262,156,775,525
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）	152,914,166,641
元本等合計	1,415,070,942,166
純資産合計	1,415,070,942,166
負債純資産合計	1,416,841,006,662

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
１.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
２.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
２.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2026年 7月21日現在
１.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1212円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,212円)

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2026年 1月21日
至 2026年 7月21日

1.金融商品に対する取組方針

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 7月21日現在

１．貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２．時価の算定方法

国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 7月21日現在
期首	2026年 1月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	1,129,259,745,503円
同期中における追加設定元本額	224,226,752,147円
同期中における一部解約元本額	91,329,722,125円
期末元本額	1,262,156,775,525円
期末元本額の内訳＊
野村国内債券インデックスファンド	153,837,567円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	47,033,799,787円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	27,307,205,447円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	16,052,546,037円
野村資産設計ファンド２０１５	331,308,831円
野村資産設計ファンド２０２０	356,736,584円
野村資産設計ファンド２０２５	463,333,438円
野村資産設計ファンド２０３０	542,877,098円
野村資産設計ファンド２０３５	363,799,455円
野村資産設計ファンド２０４０	445,196,694円
野村日本債券インデックスファンド	447,860,609円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）	118,103,120,474円
のむラップ・ファンド（保守型）	35,629,878,065円
のむラップ・ファンド（普通型）	190,653,515,384円
のむラップ・ファンド（積極型）	32,170,689,899円
野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）	2,446,975,243円
野村資産設計ファンド２０４５	73,521,857円
野村インデックスファンド・国内債券	2,142,036,160円
マイ・ロード	58,144,379,681円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型	1,582,537,331円
野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	38,716,952,422円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	3,252,524,954円
野村資産設計ファンド２０５０	55,383,863円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型	27,079,127円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型	22,469,551円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型	12,701,973円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型	7,816,367円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	11,618,494,007円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	24,896,891,348円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	18,286,726円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	10,272,025円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	41,082,771円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	12,578,917円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	15,511,521円
野村６資産均等バランス	24,320,114,461円
世界６資産分散ファンド	365,377,024円
野村資産設計ファンド２０６０	32,466,708円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信	185,679,917,260円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	14,671,592,482円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	406,743,283円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	100,542,776円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）	1,049,733,399円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	328,843,001円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）	5,934,645円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）	9,532,983円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）	220,954円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	3,165,324,800円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	4,181,616円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）	44,175,681円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	503,638,403円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	297,944,287円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）	1,423,758,861円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	61,210,328円
ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	7,347,135,368円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）	894,449,680円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格機関投資家専用）	8,526,422円
野村日米マルチアセット・ストラテジー投信２６０６（適格機関投資家専用）	4,296,659,243円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	55,932,929,111円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	92,156,414,057円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	50,034,836,802円
野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向け）	51,080,762,269円
マイバランスＤＣ３０	26,510,660,131円
マイバランスＤＣ５０	27,440,319,408円
マイバランスＤＣ７０	13,168,150,756円
野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合	12,853,272,585円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	7,725,234,973円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	19,911,075,512円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	10,977,882,685円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	788,744,855円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	150,542,661円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	270,989,376円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	779,269,621円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	390,123,366円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	144,338,466円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	10,380,077,050円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	4,728,946,613円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	2,494,482,561円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	2,899,473,855円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	93,148,302円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	1,132,639,448円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）	1,209,585,610円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）	9,213,091,999円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	1,325,855,422円
マイターゲット２０７０（確定拠出年金向け）	192,703,153円

＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1　有価証券明細表
(1)株式(2026年7月21日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2026年7月21日現在)

（単位:円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券　利付（２年）第４７５回	14,200,000,000	14,155,980,000
		国庫債券　利付（２年）第４７６回	5,200,000,000	5,180,552,000
		国庫債券　利付（２年）第４７７回	1,300,000,000	1,295,944,000
		国庫債券　利付（２年）第４７８回	5,000,000,000	4,982,050,000
		国庫債券　利付（２年）第４８０回	2,900,000,000	2,890,720,000
		国庫債券　利付（２年）第４８１回	12,000,000,000	11,991,840,000
		国庫債券　利付（２年）第４８３回	10,000,000,000	10,002,400,000
		国庫債券　利付（５年）第１５４回	2,900,000,000	2,861,865,000
		国庫債券　利付（５年）第１５５回	6,000,000,000	5,915,460,000
		国庫債券　利付（５年）第１５６回	3,000,000,000	2,953,560,000
		国庫債券　利付（５年）第１５７回	19,000,000,000	18,637,480,000
		国庫債券　利付（５年）第１５８回	6,500,000,000	6,365,450,000
		国庫債券　利付（５年）第１６０回	2,500,000,000	2,442,075,000
		国庫債券　利付（５年）第１６１回	2,000,000,000	1,957,380,000
		国庫債券　利付（５年）第１６２回	14,500,000,000	14,139,675,000
		国庫債券　利付（５年）第１６３回	10,500,000,000	10,261,020,000
		国庫債券　利付（５年）第１６４回	5,000,000,000	4,846,300,000
		国庫債券　利付（５年）第１６５回	7,200,000,000	6,995,448,000
		国庫債券　利付（５年）第１６６回	4,000,000,000	3,895,680,000
		国庫債券　利付（５年）第１６７回	8,600,000,000	8,347,246,000
		国庫債券　利付（５年）第１６８回	10,500,000,000	10,246,425,000
		国庫債券　利付（５年）第１６９回	3,000,000,000	2,919,870,000
		国庫債券　利付（５年）第１７０回	10,500,000,000	10,223,430,000
		国庫債券　利付（５年）第１７１回	7,500,000,000	7,261,650,000
		国庫債券　利付（５年）第１７２回	10,000,000,000	9,708,700,000
		国庫債券　利付（５年）第１７３回	10,000,000,000	9,697,300,000
		国庫債券　利付（５年）第１７４回	23,000,000,000	22,373,020,000
		国庫債券　利付（５年）第１７５回	10,800,000,000	10,531,404,000
		国庫債券　利付（５年）第１７６回	3,000,000,000	2,935,530,000
		国庫債券　利付（５年）第１７７回	18,500,000,000	18,162,190,000
		国庫債券　利付（５年）第１７８回	13,000,000,000	12,673,310,000
		国庫債券　利付（５年）第１７９回	12,900,000,000	12,527,319,000
		国庫債券　利付（５年）第１８０回	2,200,000,000	2,144,868,000
		国庫債券　利付（５年）第１８１回	15,800,000,000	15,475,942,000
		国庫債券　利付（５年）第１８２回	2,300,000,000	2,262,165,000
		国庫債券　利付（５年）第１８３回	15,600,000,000	15,428,244,000
		国庫債券　利付（５年）第１８４回	7,000,000,000	6,968,500,000
		国庫債券　利付（５年）第１８５回	5,500,000,000	5,523,540,000
		国庫債券　利付（４０年）第１回	1,860,000,000	1,491,255,000
		国庫債券　利付（４０年）第２回	2,700,000,000	2,049,246,000
		国庫債券　利付（４０年）第３回	900,000,000	672,030,000
		国庫債券　利付（４０年）第４回	1,830,000,000	1,338,791,400
		国庫債券　利付（４０年）第５回	2,200,000,000	1,511,686,000
		国庫債券　利付（４０年）第６回	2,400,000,000	1,588,824,000
		国庫債券　利付（４０年）第７回	2,500,000,000	1,555,025,000
		国庫債券　利付（４０年）第８回	2,700,000,000	1,523,583,000
		国庫債券　利付（４０年）第９回	4,700,000,000	1,829,945,000
		国庫債券　利付（４０年）第１０回	4,410,000,000	2,061,675,000
		国庫債券　利付（４０年）第１１回	3,550,000,000	1,572,153,000
		国庫債券　利付（４０年）第１２回	3,700,000,000	1,406,185,000
		国庫債券　利付（４０年）第１３回	5,500,000,000	2,064,645,000
		国庫債券　利付（４０年）第１４回	5,060,000,000	2,038,218,600
		国庫債券　利付（４０年）第１５回	6,200,000,000	2,779,956,000
		国庫債券　利付（４０年）第１６回	6,200,000,000	3,085,678,000
		国庫債券　利付（４０年）第１７回	6,700,000,000	4,449,939,000
		国庫債券　利付（４０年）第１８回	4,600,000,000	3,860,090,000
		国庫債券　利付（４０年）第１９回	800,000,000	788,768,000
		国庫債券　ＣＴ利付（５年）第１回	3,500,000,000	3,406,515,000
		国庫債券　ＣＴ利付（５年）第２回	7,000,000,000	6,801,760,000
		国庫債券　ＣＴ利付（５年）第３回	3,500,000,000	3,404,485,000
		国庫債券　ＣＴ利付（１０年）第１回	7,000,000,000	6,217,750,000
		国庫債券　ＣＴ利付（１０年）第２回	7,000,000,000	6,320,860,000
		国庫債券　利付（１０年）第３４８回	3,000,000,000	2,960,550,000
		国庫債券　利付（１０年）第３４９回	5,500,000,000	5,407,215,000
国庫債券　利付（１０年）第３５０回	11,650,000,000	11,408,845,000
国庫債券　利付（１０年）第３５１回	100,000,000	97,497,000
国庫債券　利付（１０年）第３５３回	4,000,000,000	3,867,720,000
国庫債券　利付（１０年）第３５４回	3,000,000,000	2,889,210,000
国庫債券　利付（１０年）第３５５回	7,500,000,000	7,195,950,000
国庫債券　利付（１０年）第３５６回	12,000,000,000	11,452,680,000
国庫債券　利付（１０年）第３５７回	6,700,000,000	6,356,156,000
国庫債券　利付（１０年）第３５８回	6,000,000,000	5,658,420,000
国庫債券　利付（１０年）第３５９回	12,300,000,000	11,531,496,000
国庫債券　利付（１０年）第３６０回	16,000,000,000	14,911,520,000
国庫債券　利付（１０年）第３６１回	10,300,000,000	9,537,182,000
国庫債券　利付（１０年）第３６２回	25,200,000,000	23,188,536,000
国庫債券　利付（１０年）第３６３回	13,000,000,000	11,884,470,000
国庫債券　利付（１０年）第３６４回	9,300,000,000	8,445,144,000
国庫債券　利付（１０年）第３６５回	5,100,000,000	4,600,812,000
国庫債券　利付（１０年）第３６６回	2,700,000,000	2,433,699,000
国庫債券　利付（１０年）第３６７回	4,500,000,000	4,029,120,000
国庫債券　利付（１０年）第３６８回	11,300,000,000	10,045,926,000
国庫債券　利付（１０年）第３６９回	13,600,000,000	12,248,840,000
国庫債券　利付（１０年）第３７０回	14,600,000,000	13,074,592,000
国庫債券　利付（１０年）第３７１回	23,000,000,000	20,302,790,000
国庫債券　利付（１０年）第３７２回	13,000,000,000	11,724,830,000
国庫債券　利付（１０年）第３７３回	10,000,000,000	8,819,900,000
国庫債券　利付（１０年）第３７４回	10,600,000,000	9,429,336,000
国庫債券　利付（１０年）第３７５回	16,600,000,000	15,020,178,000
国庫債券　利付（１０年）第３７６回	11,200,000,000	9,907,632,000
国庫債券　利付（１０年）第３７７回	15,800,000,000	14,243,384,000
国庫債券　利付（１０年）第３７８回	30,000,000,000	27,348,900,000
国庫債券　利付（１０年）第３７９回	12,400,000,000	11,343,272,000
国庫債券　利付（１０年）第３８０回	6,000,000,000	5,557,140,000
国庫債券　利付（１０年）第３８１回	6,600,000,000	6,300,360,000
国庫債券　利付（１０年）第３８２回	9,800,000,000	9,567,348,000
国庫債券　利付（３０年）第１回	2,000,000,000	2,074,780,000
国庫債券　利付（３０年）第２回	500,000,000	512,340,000
国庫債券　利付（３０年）第３回	160,000,000	163,273,600
国庫債券　利付（３０年）第４回	1,400,000,000	1,461,586,000
国庫債券　利付（３０年）第５回	150,000,000	151,888,500
国庫債券　利付（３０年）第６回	900,000,000	917,784,000
国庫債券　利付（３０年）第７回	600,000,000	607,176,000
国庫債券　利付（３０年）第８回	100,000,000	97,911,000
国庫債券　利付（３０年）第９回	265,000,000	252,870,950
国庫債券　利付（３０年）第１０回	250,000,000	233,142,500
国庫債券　利付（３０年）第１１回	660,000,000	637,329,000
国庫債券　利付（３０年）第１２回	720,000,000	710,920,800
国庫債券　利付（３０年）第１３回	1,090,000,000	1,064,559,400
国庫債券　利付（３０年）第１４回	800,000,000	800,776,000
国庫債券　利付（３０年）第１５回	1,000,000,000	1,004,970,000
国庫債券　利付（３０年）第１６回	1,415,000,000	1,418,353,550
国庫債券　利付（３０年）第１７回	1,500,000,000	1,488,015,000
国庫債券　利付（３０年）第１８回	2,200,000,000	2,158,684,000
国庫債券　利付（３０年）第１９回	1,550,000,000	1,516,349,500
国庫債券　利付（３０年）第２０回	770,000,000	763,170,100
国庫債券　利付（３０年）第２１回	300,000,000	291,318,000
国庫債券　利付（３０年）第２２回	600,000,000	590,802,000
国庫債券　利付（３０年）第２３回	840,000,000	824,283,600
国庫債券　利付（３０年）第２４回	700,000,000	684,460,000
国庫債券　利付（３０年）第２５回	500,000,000	478,105,000
国庫債券　利付（３０年）第２６回	850,000,000	817,054,000
国庫債券　利付（３０年）第２７回	1,150,000,000	1,107,933,000
国庫債券　利付（３０年）第２８回	1,000,000,000	955,980,000
国庫債券　利付（３０年）第２９回	2,000,000,000	1,875,500,000
国庫債券　利付（３０年）第３０回	2,500,000,000	2,297,250,000
国庫債券　利付（３０年）第３１回	1,700,000,000	1,529,779,000
国庫債券　利付（３０年）第３２回	4,000,000,000	3,609,760,000
国庫債券　利付（３０年）第３３回	2,400,000,000	2,064,936,000
国庫債券　利付（３０年）第３４回	4,500,000,000	3,935,070,000
国庫債券　利付（３０年）第３５回	2,300,000,000	1,939,958,000
国庫債券　利付（３０年）第３６回	3,500,000,000	2,921,625,000
国庫債券　利付（３０年）第３７回	2,300,000,000	1,870,820,000
国庫債券　利付（３０年）第３８回	1,600,000,000	1,268,368,000
国庫債券　利付（３０年）第３９回	1,400,000,000	1,121,512,000
国庫債券　利付（３０年）第４０回	1,300,000,000	1,018,784,000
国庫債券　利付（３０年）第４１回	2,000,000,000	1,532,560,000
国庫債券　利付（３０年）第４２回	3,000,000,000	2,285,880,000
国庫債券　利付（３０年）第４３回	1,000,000,000	758,790,000
国庫債券　利付（３０年）第４４回	2,000,000,000	1,508,120,000
国庫債券　利付（３０年）第４５回	3,500,000,000	2,530,570,000
国庫債券　利付（３０年）第４６回	2,800,000,000	2,012,276,000
国庫債券　利付（３０年）第４７回	1,700,000,000	1,238,025,000
国庫債券　利付（３０年）第４８回	3,000,000,000	2,090,310,000
国庫債券　利付（３０年）第４９回	3,100,000,000	2,148,765,000
国庫債券　利付（３０年）第５０回	3,300,000,000	1,996,104,000
国庫債券　利付（３０年）第５１回	3,500,000,000	1,861,370,000
国庫債券　利付（３０年）第５２回	3,800,000,000	2,103,034,000
国庫債券　利付（３０年）第５３回	3,500,000,000	1,966,055,000
国庫債券　利付（３０年）第５４回	4,000,000,000	2,340,280,000
国庫債券　利付（３０年）第５５回	3,500,000,000	2,029,370,000
国庫債券　利付（３０年）第５６回	4,300,000,000	2,472,113,000
国庫債券　利付（３０年）第５７回	4,500,000,000	2,564,010,000
国庫債券　利付（３０年）第５８回	5,100,000,000	2,880,072,000
国庫債券　利付（３０年）第５９回	4,100,000,000	2,234,336,000
国庫債券　利付（３０年）第６０回	3,850,000,000	2,195,077,500
国庫債券　利付（３０年）第６１回	3,800,000,000	2,036,420,000
国庫債券　利付（３０年）第６２回	3,800,000,000	1,905,396,000
国庫債券　利付（３０年）第６３回	4,100,000,000	1,973,248,000
国庫債券　利付（３０年）第６４回	4,200,000,000	2,000,712,000
国庫債券　利付（３０年）第６５回	4,100,000,000	1,932,289,000
国庫債券　利付（３０年）第６６回	3,800,000,000	1,774,638,000
国庫債券　利付（３０年）第６７回	4,800,000,000	2,365,824,000
国庫債券　利付（３０年）第６８回	4,750,000,000	2,318,285,000
国庫債券　利付（３０年）第６９回	4,800,000,000	2,395,248,000
国庫債券　利付（３０年）第７０回	4,710,000,000	2,328,058,800
国庫債券　利付（３０年）第７１回	4,700,000,000	2,300,932,000
国庫債券　利付（３０年）第７２回	4,300,000,000	2,087,220,000
国庫債券　利付（３０年）第７３回	4,300,000,000	2,070,665,000
国庫債券　利付（３０年）第７４回	4,000,000,000	2,104,640,000
国庫債券　利付（３０年）第７５回	4,300,000,000	2,456,934,000
国庫債券　利付（３０年）第７６回	3,800,000,000	2,222,848,000
国庫債券　利付（３０年）第７７回	3,500,000,000	2,152,885,000
国庫債券　利付（３０年）第７８回	3,500,000,000	2,031,120,000
国庫債券　利付（３０年）第７９回	3,600,000,000	1,961,748,000
国庫債券　利付（３０年）第８０回	3,500,000,000	2,246,090,000
国庫債券　利付（３０年）第８１回	3,600,000,000	2,183,328,000
国庫債券　利付（３０年）第８２回	3,700,000,000	2,358,528,000
国庫債券　利付（３０年）第８３回	3,600,000,000	2,528,640,000
国庫債券　利付（３０年）第８４回	3,300,000,000	2,257,332,000
国庫債券　利付（３０年）第８５回	3,600,000,000	2,578,608,000
国庫債券　利付（３０年）第８６回	3,100,000,000	2,273,757,000
国庫債券　利付（３０年）第８７回	3,200,000,000	2,566,432,000
国庫債券　利付（３０年）第８８回	2,900,000,000	2,524,827,000
国庫債券　利付（３０年）第８９回	3,200,000,000	2,899,360,000
国庫債券　利付（３０年）第９０回	2,800,000,000	2,689,680,000
国庫債券　利付（２０年）第９７回	1,500,000,000	1,516,605,000
国庫債券　利付（２０年）第９８回	1,300,000,000	1,312,896,000
国庫債券　利付（２０年）第９９回	1,100,000,000	1,112,133,000
国庫債券　利付（２０年）第１００回	820,000,000	831,176,600
国庫債券　利付（２０年）第１０１回	750,000,000	762,720,000
国庫債券　利付（２０年）第１０２回	1,500,000,000	1,527,225,000
国庫債券　利付（２０年）第１０３回	600,000,000	609,768,000
国庫債券　利付（２０年）第１０４回	400,000,000	405,024,000
国庫債券　利付（２０年）第１０５回	1,900,000,000	1,925,308,000
国庫債券　利付（２０年）第１０６回	400,000,000	406,164,000
国庫債券　利付（２０年）第１０７回	800,000,000	811,272,000
国庫債券　利付（２０年）第１０８回	1,000,000,000	1,009,430,000
国庫債券　利付（２０年）第１０９回	900,000,000	908,622,000
国庫債券　利付（２０年）第１１０回	2,600,000,000	2,638,532,000
国庫債券　利付（２０年）第１１１回	500,000,000	509,550,000
国庫債券　利付（２０年）第１１２回	500,000,000	508,155,000
国庫債券　利付（２０年）第１１３回	500,000,000	507,910,000
国庫債券　利付（２０年）第１１５回	1,000,000,000	1,018,100,000
国庫債券　利付（２０年）第１１６回	1,100,000,000	1,119,327,000
国庫債券　利付（２０年）第１１７回	1,400,000,000	1,419,530,000
国庫債券　利付（２０年）第１１８回	1,100,000,000	1,110,065,000
国庫債券　利付（２０年）第１１９回	800,000,000	801,312,000
国庫債券　利付（２０年）第１２０回	800,000,000	795,168,000
国庫債券　利付（２０年）第１２１回	1,900,000,000	1,906,973,000
国庫債券　利付（２０年）第１２２回	900,000,000	899,820,000
国庫債券　利付（２０年）第１２３回	2,000,000,000	2,020,800,000
国庫債券　利付（２０年）第１２４回	1,400,000,000	1,408,568,000
国庫債券　利付（２０年）第１２５回	1,800,000,000	1,824,282,000
国庫債券　利付（２０年）第１２６回	2,000,000,000	2,008,980,000
国庫債券　利付（２０年）第１２７回	1,200,000,000	1,200,000,000
国庫債券　利付（２０年）第１２８回	2,800,000,000	2,794,344,000
国庫債券　利付（２０年）第１２９回	1,300,000,000	1,291,251,000
国庫債券　利付（２０年）第１３０回	2,200,000,000	2,180,420,000
国庫債券　利付（２０年）第１３１回	800,000,000	789,128,000
国庫債券　利付（２０年）第１３２回	1,300,000,000	1,279,382,000
国庫債券　利付（２０年）第１３３回	1,900,000,000	1,879,138,000
国庫債券　利付（２０年）第１３４回	1,900,000,000	1,874,958,000
国庫債券　利付（２０年）第１３５回	700,000,000	686,875,000
国庫債券　利付（２０年）第１３６回	700,000,000	683,151,000
国庫債券　利付（２０年）第１３７回	1,000,000,000	978,440,000
国庫債券　利付（２０年）第１３８回	800,000,000	773,936,000
国庫債券　利付（２０年）第１３９回	1,000,000,000	972,930,000
国庫債券　利付（２０年）第１４０回	3,000,000,000	2,925,720,000
国庫債券　利付（２０年）第１４１回	2,600,000,000	2,527,642,000
国庫債券　利付（２０年）第１４２回	950,000,000	929,157,000
国庫債券　利付（２０年）第１４３回	2,300,000,000	2,215,958,000
国庫債券　利付（２０年）第１４４回	1,300,000,000	1,244,243,000
国庫債券　利付（２０年）第１４５回	3,300,000,000	3,186,645,000
国庫債券　利付（２０年）第１４６回	4,500,000,000	4,324,590,000
国庫債券　利付（２０年）第１４７回	5,500,000,000	5,223,020,000
国庫債券　利付（２０年）第１４８回	4,800,000,000	4,504,416,000
国庫債券　利付（２０年）第１４９回	4,350,000,000	4,059,942,000
国庫債券　利付（２０年）第１５０回	4,530,000,000	4,173,715,500
国庫債券　利付（２０年）第１５１回	5,000,000,000	4,507,400,000
国庫債券　利付（２０年）第１５２回	4,150,000,000	3,719,562,000
国庫債券　利付（２０年）第１５３回	7,800,000,000	7,012,980,000
国庫債券　利付（２０年）第１５４回	4,820,000,000	4,269,989,800
国庫債券　利付（２０年）第１５５回	4,250,000,000	3,669,110,000
国庫債券　利付（２０年）第１５６回	4,300,000,000	3,470,444,000
国庫債券　利付（２０年）第１５７回	4,000,000,000	3,129,920,000
国庫債券　利付（２０年）第１５８回	8,370,000,000	6,708,722,400
国庫債券　利付（２０年）第１５９回	7,910,000,000	6,355,685,000
国庫債券　利付（２０年）第１６０回	9,700,000,000	7,815,872,000
国庫債券　利付（２０年）第１６１回	8,500,000,000	6,712,535,000
国庫債券　利付（２０年）第１６２回	10,500,000,000	8,220,555,000
国庫債券　利付（２０年）第１６３回	9,500,000,000	7,373,330,000
国庫債券　利付（２０年）第１６４回	11,000,000,000	8,353,730,000
国庫債券　利付（２０年）第１６５回	9,500,000,000	7,145,995,000
国庫債券　利付（２０年）第１６６回	5,400,000,000	4,132,890,000
国庫債券　利付（２０年）第１６７回	8,600,000,000	6,348,090,000
国庫債券　利付（２０年）第１６８回	6,700,000,000	4,829,092,000
国庫債券　利付（２０年）第１６９回	5,900,000,000	4,147,169,000
国庫債券　利付（２０年）第１７０回	6,000,000,000	4,175,580,000
国庫債券　利付（２０年）第１７１回	4,200,000,000	2,893,884,000
国庫債券　利付（２０年）第１７２回	4,200,000,000	2,910,642,000
国庫債券　利付（２０年）第１７３回	7,300,000,000	5,009,187,000
国庫債券　利付（２０年）第１７４回	7,070,000,000	4,803,428,700
国庫債券　利付（２０年）第１７５回	8,800,000,000	6,019,816,000
国庫債券　利付（２０年）第１７６回	7,500,000,000	5,083,575,000
国庫債券　利付（２０年）第１７７回	7,770,000,000	5,128,433,100
国庫債券　利付（２０年）第１７８回	6,800,000,000	4,525,740,000
国庫債券　利付（２０年）第１７９回	6,600,000,000	4,349,730,000
国庫債券　利付（２０年）第１８０回	6,500,000,000	4,479,930,000
国庫債券　利付（２０年）第１８１回	5,000,000,000	3,479,300,000
国庫債券　利付（２０年）第１８２回	5,100,000,000	3,646,245,000
国庫債券　利付（２０年）第１８３回	6,400,000,000	4,782,016,000
国庫債券　利付（２０年）第１８４回	3,200,000,000	2,255,296,000
国庫債券　利付（２０年）第１８５回	3,100,000,000	2,167,923,000
国庫債券　利付（２０年）第１８６回	6,000,000,000	4,471,140,000
国庫債券　利付（２０年）第１８７回	3,000,000,000	2,144,370,000
国庫債券　利付（２０年）第１８８回	6,000,000,000	4,493,400,000
国庫債券　利付（２０年）第１８９回	5,000,000,000	3,920,600,000
国庫債券　利付（２０年）第１９０回	2,500,000,000	1,918,325,000
国庫債券　利付（２０年）第１９１回	4,300,000,000	3,397,086,000
国庫債券　利付（２０年）第１９２回	5,300,000,000	4,453,378,000
国庫債券　利付（２０年）第１９３回	5,300,000,000	4,509,558,000
国庫債券　利付（２０年）第１９４回	6,800,000,000	5,954,012,000
国庫債券　利付（２０年）第１９５回	9,100,000,000	8,576,204,000
国庫債券　利付（２０年）第１９６回	9,200,000,000	8,906,060,000
大韓民国円貨債券（２０２３）　第２回	100,000,000	98,120,000
大韓民国円貨債券（２０２３）　第３回	100,000,000	95,754,000
スロべニア共和国　第１回円貨社債（２０２４）	100,000,000	99,299,000
メキシコ合衆国　第６回円貨社債（２０２４）	100,000,000	99,314,000
メキシコ合衆国　第７回円貨社債（２０２４）	200,000,000	193,918,000
ポーランド共和国　第１７回円貨債券（２０２３）	100,000,000	90,497,000
ポーランド共和国　第１９回円貨債券（２０２４）	100,000,000	99,287,000
ポーランド共和国　第２１回円貨債券（２０２４）	100,000,000	89,212,000
ハンガリー円貨債券（２０２０）　第１回	100,000,000	98,678,000
小計	銘柄数：294	1,399,580,000,000	1,184,979,658,900
	組入時価比率：83.7%		84.3%
	合計			1,184,979,658,900
地方債証券	日本円	東京都　公募第７７８回	100,000,000	97,844,000
		東京都　公募第７８１回	140,000,000	136,329,200
		東京都　公募第７８２回	320,000,000	312,025,600
		東京都　公募第７８３回	100,000,000	97,489,000
		東京都　公募第７８４回	200,000,000	194,298,000
		東京都　公募第７８５回	190,000,000	184,469,100
		東京都　公募第７９４回	100,000,000	95,443,000
		東京都　公募第８００回	100,000,000	94,401,000
		東京都　公募第８１３回	200,000,000	184,914,000
		東京都　公募第８１７回	200,000,000	181,338,000
		東京都　公募第８２２回	130,000,000	117,200,200
		東京都　公募第８２４回	200,000,000	180,782,000
		東京都　公募第８３０回	400,000,000	356,648,000
		東京都　公募第８４３回	500,000,000	449,230,000
		東京都　公募第８５０回	100,000,000	88,843,000
		東京都　公募第８７６回	300,000,000	299,271,000
		東京都　公募（３０年）第７回	100,000,000	92,868,000
		東京都　公募第１０回	200,000,000	178,168,000
		東京都　公募（３０年）第１３回	100,000,000	80,428,000
		東京都　公募（３０年）第３回	100,000,000	46,281,000
		東京都　公募（３０年）第４回	250,000,000	118,710,000
		東京都　公募（３０年）第１９回	200,000,000	96,122,000
		東京都　公募（３０年）第５回	300,000,000	139,467,000
		東京都　公募（３０年）第２０回	100,000,000	46,220,000
		東京都　公募（２０年）第１３回	100,000,000	100,999,000
		東京都　公募（２０年）第１５回	100,000,000	101,529,000
		東京都　公募（２０年）第１６回	300,000,000	302,649,000
		東京都　公募（２０年）第１７回	200,000,000	202,138,000
		東京都　公募（２０年）第１９回	100,000,000	101,348,000
		東京都　公募（２０年）第２０回	280,000,000	283,236,800
		東京都　公募第２３回	100,000,000	100,628,000
		東京都　公募（２０年）第２６回	100,000,000	97,240,000
		東京都　公募（２０年）第２８回	100,000,000	95,298,000
		東京都　公募（２０年）第２９回	200,000,000	188,352,000
		東京都　公募（２０年）第３０回	100,000,000	92,224,000
		東京都　公募（２０年）第３２回	100,000,000	88,550,000
		東京都　公募（２０年）第３７回	100,000,000	67,308,000
		北海道　公募（２０年）平成２５年度第１２回	100,000,000	94,104,000
		北海道　公募（２０年）平成２８年度第３回	100,000,000	78,142,000
		北海道　公募平成２９年度第７回	100,000,000	98,750,000
		北海道　公募平成２９年度第９回	100,000,000	98,515,000
		北海道　公募平成２９年度第１１回	100,000,000	76,168,000
		北海道　公募平成２９年度第１５回	400,000,000	392,112,000
		北海道　公募平成３０年度第１５回	192,480,000	166,452,854
		北海道　公募平成３０年度第１８回	228,500,000	219,739,310
		北海道　公募令和２年度第４回	300,000,000	280,602,000
		北海道　公募令和４年度第５回	100,000,000	88,734,000
		北海道　公募令和５年度第２回	100,000,000	97,648,000
		北海道　公募令和５年度第８回	100,000,000	89,506,000
		北海道　公募令和５年度第１０回	300,000,000	266,649,000
		北海道　公募令和７年度第１０回	100,000,000	93,688,000
		北海道　公募令和７年度第１２回	200,000,000	191,648,000
		宮城県　公募第３９回１号	100,000,000	88,276,000
		神奈川県　公募第２３０回	500,000,000	491,495,000
		神奈川県　公募第２３１回	200,000,000	196,612,000
		神奈川県　公募第２４３回	200,000,000	188,770,000
		神奈川県　公募第２４７回	339,150,000	316,749,142
		神奈川県　公募第２５４回	180,000,000	162,486,000
		神奈川県　公募第２５８回	100,000,000	89,240,000
		神奈川県　公募（３０年）第１回	170,000,000	167,203,500
		神奈川県　公募（３０年）第３回	100,000,000	96,317,000
		神奈川県　公募（２０年）第１１回	200,000,000	202,358,000
		神奈川県　公募（２０年）第１３回	100,000,000	101,433,000
		神奈川県　公募（２０年）第１４回	100,000,000	100,294,000
神奈川県　公募（２０年）第１７回	200,000,000	198,968,000
神奈川県　公募（２０年）第２０回	100,000,000	97,037,000
神奈川県　公募（２０年）第２１回	200,000,000	193,560,000
神奈川県　公募（２０年）第２６回	200,000,000	183,982,000
神奈川県　公募（２０年）第２７回	100,000,000	90,918,000
神奈川県　公募（２０年）第２９回	140,000,000	123,929,400
神奈川県　公募（２０年）第３１回	200,000,000	170,024,000
神奈川県　公募（２０年）第３２回	100,000,000	76,672,000
神奈川県　公募（２０年）第４３回	100,000,000	67,155,000
神奈川県　公募（２０年）第４６回	100,000,000	64,147,000
神奈川県　公募（２０年）第４８回	100,000,000	64,990,000
大阪府　公募第４２３回	100,000,000	98,726,000
大阪府　公募第４２９回	179,000,000	175,394,940
大阪府　公募第４３０回	500,000,000	489,185,000
大阪府　公募第４４０回	106,000,000	102,217,920
大阪府　公募第４５１回	130,000,000	122,597,800
大阪府　公募第４５２回	100,000,000	94,044,000
大阪府　公募第４５８回	140,000,000	130,285,400
大阪府　公募第４６４回	128,000,000	117,419,520
大阪府　公募第４６５回	100,000,000	91,751,000
大阪府　公募第４６６回	107,000,000	98,277,360
大阪府　公募第４６７回	140,000,000	128,165,800
大阪府　公募第４６８回	150,000,000	136,770,000
大阪府　公募第４６９回	150,000,000	136,408,500
大阪府　公募第４７９回	200,000,000	178,802,000
大阪府　公募第４８１回	100,000,000	89,119,000
大阪府　公募第４８６回	114,000,000	101,445,180
大阪府　公募第４８９回	176,000,000	155,775,840
大阪府　公募第４９２回	156,000,000	140,052,120
大阪府　公募第４９７回	264,000,000	231,076,560
大阪府　公募第５２１回	180,000,000	175,408,200
大阪府　公募（２０年）第１回	100,000,000	101,465,000
大阪府　公募（２０年）第２回	100,000,000	101,522,000
大阪府　公募第５回	100,000,000	101,098,000
大阪府　公募（２０年）第６回	100,000,000	100,210,000
大阪府　公募（２０年）第７回	190,000,000	187,387,500
大阪府　公募第８回	200,000,000	196,658,000
大阪府　公募（２０年）第１２回	230,000,000	209,927,900
大阪府　公募（２０年）第１９回	100,000,000	66,782,000
大阪府　公募（２０年）第２０回	200,000,000	131,392,000
京都府　公募（２０年）平成２０年度第２回	200,000,000	202,810,000
京都府　公募平成２６年度第５回	100,000,000	91,548,000
京都府　公募（２０年）平成２７年度第５回	200,000,000	175,376,000
京都府　公募（１５年）平成２７年度第８回	100,000,000	95,319,000
京都府　公募（１５年）平成２８年度第２回	200,000,000	183,584,000
京都府　公募（２０年）平成２８年度第５回	200,000,000	155,102,000
京都府　公募令和元年度第５回	100,000,000	67,015,000
京都府　公募令和元年度第８回	200,000,000	88,136,000
京都府　公募令和２年度第５回	100,000,000	66,772,000
京都府　公募令和３年度第５回	100,000,000	63,792,000
京都府　公募令和５年度第９回	100,000,000	96,991,000
京都府　公募令和６年度第５回	158,000,000	152,741,760
兵庫県　公募平成２９年度第２２回	100,000,000	98,130,000
兵庫県　公募令和３年度第５回	100,000,000	90,571,000
兵庫県　公募（１０年）令和５年度第２回	100,000,000	89,358,000
兵庫県　公募（５年）令和８年度第１回	100,000,000	100,183,000
兵庫県　公募（３０年）第２回	200,000,000	177,636,000
兵庫県　公募（１５年）第８回	500,000,000	492,405,000
兵庫県　公募（１５年）第１１回	100,000,000	95,842,000
兵庫県　公募第２回	100,000,000	101,151,000
兵庫県　公募第９回	100,000,000	101,589,000
兵庫県　公募（２０年）第１０回	400,000,000	405,728,000
兵庫県　公募（２０年）第１１回	200,000,000	199,470,000
兵庫県　公募（２０年）第１４回	100,000,000	97,215,000
兵庫県　公募（２０年）第１９回	200,000,000	187,524,000
兵庫県　公募（２０年）第２１回	100,000,000	92,673,000
兵庫県　公募（２０年）第２２回	100,000,000	90,992,000
兵庫県　公募（２０年）第４１回	100,000,000	66,520,000
兵庫県　公募（２０年）第４２回	100,000,000	65,052,000
兵庫県　公募（２０年）第４３回	100,000,000	66,277,000
静岡県　公募平成３０年度第５回	200,000,000	195,800,000
静岡県　公募（３１年）第１回	174,000,000	166,954,740
静岡県　公募令和８年度第１回	200,000,000	195,090,000
静岡県　公募令和８年度第３回	500,000,000	493,460,000
静岡県　公募（１５年）第３回	300,000,000	299,913,000
静岡県　公募（１５年）第５回	200,000,000	197,556,000
静岡県　公募（１５年）第９回	100,000,000	95,257,000
静岡県　公募（３０年）第１４回	400,000,000	190,780,000
静岡県　公募（３０年）第１５回	200,000,000	92,710,000
静岡県　公募（２０年）第１１回	300,000,000	298,770,000
静岡県　公募（２０年）第１４回	200,000,000	194,438,000
静岡県　公募（２０年）第１８回	200,000,000	183,718,000
静岡県　公募（２０年）第２３回	100,000,000	77,545,000
静岡県　公募（２０年）第２９回	300,000,000	201,924,000
静岡県　公募（２０年）第３０回	200,000,000	133,362,000
静岡県　公募（２０年）第３５回	100,000,000	68,600,000
愛知県　公募（２０年）平成２０年度第２回	100,000,000	101,701,000
愛知県　公募平成２０年度第８回	300,000,000	302,892,000
愛知県　公募平成２２年度第４回	100,000,000	100,736,000
愛知県　公募（２０年）平成２２年度第８回	200,000,000	199,736,000
愛知県　公募（２０年）平成２４年度第４回	100,000,000	96,972,000
愛知県　公募（１５年）平成２４年度第１４回	500,000,000	499,235,000
愛知県　公募平成２４年度第１７回	100,000,000	96,892,000
愛知県　公募（３０年）平成２５年度第８回	120,000,000	95,260,800
愛知県　公募（２０年）平成２５年度第１７回	400,000,000	375,792,000
愛知県　公募（２０年）平成２６年度第４回	100,000,000	92,643,000
愛知県　公募平成２６年度第８回	100,000,000	74,949,000
愛知県　公募平成２６年度第１３回	200,000,000	180,696,000
愛知県　公募（１５年）平成２７年度第２回	300,000,000	287,973,000
愛知県　公募（３０年）平成２７年度第８回	100,000,000	70,281,000
愛知県　公募平成２９年度第８回	100,000,000	98,740,000
愛知県　公募平成２９年度第９回	100,000,000	98,625,000
愛知県　公募平成３０年度第７回	200,000,000	194,460,000
愛知県　公募令和元年度第１１回	100,000,000	94,637,000
愛知県　公募令和２年度第９回	100,000,000	93,012,000
愛知県　公募令和２年度第１３回	200,000,000	132,530,000
愛知県　公募令和３年度第４回	200,000,000	130,300,000
愛知県　公募令和３年度第６回	200,000,000	93,152,000
愛知県　公募令和４年度第７回	100,000,000	88,681,000
愛知県　公募令和７年度第１４回	100,000,000	91,848,000
広島県　公募平成２９年度第３回	100,000,000	98,574,000
広島県　公募平成２９年度第４回	451,300,000	444,146,895
広島県　公募令和２年度第２回	100,000,000	93,355,000
広島県　公募令和２年度第７回	300,000,000	276,102,000
広島県　公募令和５年度第４回	140,000,000	125,826,400
広島県　公募（２０年）平成２０年度第１回	100,000,000	101,573,000
広島県　公募（２０年）令和２年度第１回	100,000,000	66,377,000
広島県　公募（２０年）令和２年度第２回	200,000,000	133,680,000
広島県　公募（２０年）令和３年度第２回	100,000,000	63,888,000
埼玉県　公募平成３０年度第４回	200,000,000	194,862,000
埼玉県　公募平成３０年度第９回	100,000,000	96,098,000
埼玉県　公募令和元年度第４回	100,000,000	95,456,000
埼玉県　公募令和２年度第４回	300,000,000	280,548,000
埼玉県　公募令和２年度第６回	100,000,000	92,925,000
埼玉県　公募令和３年度第３回	100,000,000	91,260,000
埼玉県　公募令和３年度第７回	100,000,000	90,133,000
埼玉県　公募令和５年度第４回	100,000,000	88,871,000
埼玉県　公募令和５年度第６回	100,000,000	88,316,000
埼玉県　公募令和７年度第７回	100,000,000	96,072,000
埼玉県　公募（１５年）第１回	200,000,000	195,026,000
埼玉県　公募（１５年）第２回	200,000,000	192,698,000
埼玉県　公募（３０年）第４回	100,000,000	66,058,000
埼玉県　公募（１５年）第３回	100,000,000	90,961,000
埼玉県　公募（２５年）第２回	200,000,000	131,166,000
埼玉県　公募（３０年）第９回	200,000,000	108,838,000
埼玉県　公募（３０年）第１１回	200,000,000	93,546,000
埼玉県　公募（１５年）第７回	200,000,000	161,186,000
埼玉県　公募（１５年）第８回	500,000,000	394,105,000
埼玉県　公募（２０年）第６回	100,000,000	101,405,000
埼玉県　公募（２０年）第１１回	200,000,000	199,380,000
埼玉県　公募（２０年）第１３回	100,000,000	95,042,000
埼玉県　公募（２０年）第１６回	200,000,000	175,194,000
埼玉県　公募（２０年）第１９回	200,000,000	156,420,000
埼玉県　公募（２０年）第２０回	100,000,000	77,812,000
埼玉県　公募（２０年）第２６回	100,000,000	66,809,000
埼玉県　公募（２０年）第２７回	200,000,000	131,950,000
福岡県　公募平成３０年度第８回	140,000,000	134,626,800
福岡県　公募令和７年度第１回	100,000,000	90,055,000
福岡県　公募令和７年度第７回	200,000,000	194,468,000
福岡県　公募（１５年）平成２７年度第１回	200,000,000	190,266,000
福岡県　公募（１５年）平成２９年度第１回	100,000,000	88,863,000
福岡県　公募（１５年）令和元年度第１回	300,000,000	250,002,000
福岡県　公募（１５年）令和元年度第２回	200,000,000	163,996,000
福岡県　公募（３０年）平成１９年度第１回	100,000,000	95,522,000
福岡県　公募（３０年）平成２６年度第１回	100,000,000	75,119,000
福岡県　公募（３０年・定時償還）平成２９年度第２回	100,000,000	56,209,000
福岡県　公募（３０年・定時償還）令和元年度第３回	100,000,000	46,032,000
福岡県　公募（２０年）平成１９年度第１回	100,000,000	101,121,000
福岡県　公募（２０年）平成２０年度第１回	300,000,000	304,131,000
福岡県　公募（２０年）平成２０年度第２回	100,000,000	100,988,000
福岡県　公募（２０年）平成２２年度第１回	300,000,000	298,353,000
福岡県　公募（２０年）平成２２年度第２回	300,000,000	301,467,000
福岡県　公募（２０年）平成２４年度第２回	100,000,000	96,381,000
福岡県　公募（２０年）平成２６年度第１回	100,000,000	92,590,000
福岡県　公募（２０年）平成２９年度第１回	100,000,000	77,693,000
福岡県　公募（２０年・定時償還）令和３年度第１回	200,000,000	128,108,000
千葉県　公募平成２９年度第４回	100,000,000	98,584,000
千葉県　公募平成２９年度第８回	100,000,000	97,876,000
千葉県　公募平成３０年度第４回	150,000,000	145,698,000
千葉県　公募令和元年度第６回	300,000,000	282,966,000
千葉県　公募令和２年度第７回	100,000,000	92,895,000
千葉県　公募令和４年度第４回	100,000,000	89,001,000
千葉県　公募令和４年度第７回	200,000,000	196,322,000
千葉県　公募令和５年度第９回	200,000,000	176,654,000
千葉県　公募令和６年度第４回	172,010,000	154,108,919
千葉県　公募令和７年度第７回	200,000,000	186,226,000
千葉県　公募令和７年度第９回	200,000,000	190,012,000
千葉県　公募令和８年度第２回	100,000,000	98,570,000
千葉県　公募（２０年）第８回	100,000,000	101,209,000
千葉県　公募（２０年）第９回	100,000,000	99,608,000
千葉県　公募（２０年）第１３回	200,000,000	193,034,000
千葉県　公募（２０年）第１６回	300,000,000	278,736,000
千葉県　公募（２０年）第１７回	100,000,000	90,810,000
千葉県　公募（２０年）第２０回	100,000,000	79,287,000
千葉県　公募（２０年）第２５回	100,000,000	74,576,000
千葉県　公募（２０年）第２８回	300,000,000	199,266,000
新潟県　公募平成３０年度第２回	200,000,000	193,720,000
新潟県　公募令和２年度第１回	100,000,000	66,784,000
新潟県　公募令和２年度第２回	120,000,000	110,889,600
新潟県　公募令和３年度第１回	100,000,000	63,912,000
新潟県　公募令和６年度第３回	100,000,000	91,433,000
新潟県　公募令和７年度第２回	100,000,000	91,848,000
新潟県　公募令和７年度第３回	100,000,000	95,243,000
長野県　公募令和３年度第１回	300,000,000	275,196,000
茨城県　公募令和５年度第１回	100,000,000	89,000,000
茨城県　公募令和５年度第２回	200,000,000	194,952,000
群馬県　公募第２２回	100,000,000	93,069,000
群馬県　公募第３３回	174,000,000	159,819,000
群馬県　公募第１回	100,000,000	88,509,000
群馬県　公募（２０年）第３回	100,000,000	96,904,000
群馬県　公募（２０年）第１１回	100,000,000	67,063,000
群馬県　公募（２０年）第１２回	100,000,000	65,150,000
大分県　公募令和２年度第２回	120,000,000	111,112,800
大分県　公募令和５年度第１回	100,000,000	89,478,000
共同発行市場地方債　公募第１７９回	201,000,000	197,088,540
共同発行市場地方債　公募第１８４回	100,000,000	97,251,000
共同発行市場地方債　公募第１８５回	100,000,000	97,251,000
共同発行市場地方債　公募第１８６回	400,000,000	388,496,000
共同発行市場地方債　公募第１８８回	300,000,000	290,643,000
共同発行市場地方債　公募第１９０回	610,000,000	587,759,400
共同発行市場地方債　公募第１９１回	100,000,000	96,174,000
共同発行市場地方債　公募第１９２回	180,000,000	172,963,800
共同発行市場地方債　公募第１９４回	400,000,000	382,848,000
共同発行市場地方債　公募第１９６回	1,000,000,000	952,690,000
共同発行市場地方債　公募第１９７回	400,000,000	380,340,000
共同発行市場地方債　公募第１９８回	110,000,000	104,347,100
共同発行市場地方債　公募第１９９回	150,000,000	142,015,500
共同発行市場地方債　公募第２００回	100,000,000	94,548,000
共同発行市場地方債　公募第２０１回	300,000,000	283,434,000
共同発行市場地方債　公募第２０３回	100,000,000	93,979,000
共同発行市場地方債　公募第２０４回	200,000,000	187,408,000
共同発行市場地方債　公募第２０５回	600,000,000	562,812,000
共同発行市場地方債　公募第２０６回	500,000,000	468,085,000
共同発行市場地方債　公募第２０７回	300,000,000	280,449,000
共同発行市場地方債　公募第２１３回	300,000,000	276,591,000
共同発行市場地方債　公募第２１５回	400,000,000	367,500,000
共同発行市場地方債　公募第２１７回	427,900,000	392,435,648
共同発行市場地方債　公募第２２２回	200,000,000	180,396,000
共同発行市場地方債　公募第２２４回	300,000,000	269,790,000
共同発行市場地方債　公募第２２７回	300,000,000	269,331,000
共同発行市場地方債　公募第２２８回	300,000,000	268,080,000
共同発行市場地方債　公募第２２９回	350,000,000	313,918,500
共同発行市場地方債　公募第２３１回	200,000,000	178,616,000
共同発行市場地方債　公募第２３３回	219,000,000	194,612,160
共同発行市場地方債　公募第２３４回	300,000,000	266,925,000
共同発行市場地方債　公募第２３９回	100,000,000	90,214,000
共同発行市場地方債　公募第２４３回	175,600,000	156,371,800
共同発行市場地方債　公募第２４５回	147,800,000	131,833,166
共同発行市場地方債　公募第２４８回	100,000,000	89,666,000
共同発行市場地方債　公募第２５６回	500,000,000	447,805,000
共同発行市場地方債　公募第２５７回	500,000,000	439,495,000
共同発行市場地方債　公募第２５８回	200,000,000	176,342,000
共同発行市場地方債　公募第２５９回	215,400,000	189,556,308
共同発行市場地方債　公募第２６３回	134,000,000	120,441,880
共同発行市場地方債　公募第２６５回	263,600,000	234,008,264
共同発行市場地方債　公募第２７０回	200,000,000	183,424,000
共同発行市場地方債　公募第２７１回	176,800,000	162,373,120
共同発行市場地方債　公募第２７２回	500,000,000	458,965,000
共同発行市場地方債　公募第２７３回	300,000,000	280,050,000
共同発行市場地方債　公募第２７４回	300,000,000	285,195,000
共同発行市場地方債　公募第２７５回	300,000,000	287,991,000
共同発行市場地方債　公募第２７７回	498,400,000	487,205,936
共同発行市場地方債　公募第２７８回	300,000,000	296,514,000
堺市　公募平成２２年度第１回	100,000,000	100,058,000
堺市　公募平成２６年度第１回	100,000,000	72,597,000
堺市　公募第３回	100,000,000	89,644,000
堺市　公募令和５年度第２回	200,000,000	178,848,000
長崎県　公募令和元年度第３回	100,000,000	95,443,000
長崎県　公募令和２年度第３回	100,000,000	93,432,000
長崎県　公募令和４年度第３回	100,000,000	89,647,000
島根県　公募（３０年）平成２９年度第１回	100,000,000	56,908,000
佐賀県　公募令和７年度第１回	100,000,000	91,848,000
滋賀県　公募令和７年度第１回	100,000,000	91,848,000
熊本市　公募平成２９年度第１回	100,000,000	98,349,000
熊本市　公募平成３０年度第１回	100,680,000	97,518,648
熊本市　公募令和２年度第１回	200,000,000	184,834,000
新潟市　公募平成２９年度第１回	100,000,000	98,279,000
新潟市　公募令和５年度第１回	200,000,000	177,794,000
奈良県　公募令和３年度第２回	100,000,000	65,441,000
浜松市　公募平成２９年度第１回	200,000,000	196,382,000
静岡市　公募令和２年度第１回	200,000,000	184,988,000
静岡市　公募令和５年度第１回	100,000,000	89,876,000
静岡市　公募令和７年度第１回	100,000,000	91,658,000
大阪市　公募令和２年度第２回	400,000,000	374,500,000
大阪市　公募令和３年度第２回	400,000,000	365,472,000
大阪市　公募（３０年）第１１回	100,000,000	48,111,000
大阪市　公募（２０年）第１回	300,000,000	303,498,000
大阪市　公募（２０年）第５回	100,000,000	101,856,000
大阪市　公募（２０年）第６回	100,000,000	101,360,000
大阪市　公募（２０年）第１７回	200,000,000	192,776,000
大阪市　公募（２０年）第１９回	100,000,000	87,671,000
大阪市　公募（２０年）第２６回	100,000,000	76,800,000
名古屋市　公募第５０１回	200,000,000	197,194,000
名古屋市　公募第５０３回	100,000,000	97,885,000
名古屋市　公募第５０４回	200,000,000	194,922,000
名古屋市　公募第５０７回	100,000,000	95,979,000
名古屋市　公募第５１１回	200,000,000	187,564,000
名古屋市　公募第５１２回	300,000,000	280,512,000
名古屋市　公募第５１７回	200,000,000	180,386,000
名古屋市　公募（１５年）第２回	100,000,000	97,268,000
名古屋市　公募（３０年）第１３回	100,000,000	57,275,000
名古屋市　公募（２０年）第９回	100,000,000	101,034,000
名古屋市　公募（２０年）第１０回	100,000,000	101,700,000
名古屋市　公募（２０年）第１５回	100,000,000	95,174,000
名古屋市　公募（２０年）第１７回	200,000,000	175,946,000
名古屋市　公募（２０年）第１８回	100,000,000	86,331,000
名古屋市　公募（２０年）第１９回	100,000,000	78,357,000
名古屋市　公募（２０年）第２１回	100,000,000	74,574,000
京都市　公募平成２９年度第１回	100,000,000	98,774,000
京都市　公募平成２９年度第４回	101,280,000	99,413,409
京都市　公募平成３０年度第１回	101,090,000	98,298,905
京都市　公募平成３０年度第３回	200,000,000	194,108,000
京都市　公募令和２年度第４回	200,000,000	185,418,000
京都市　公募（２０年）第６回	100,000,000	101,162,000
京都市　公募（２０年）第１３回	100,000,000	90,237,000
京都市　公募（２０年）第１５回	200,000,000	156,086,000
京都市　公募（２０年）第１９回	100,000,000	66,139,000
神戸市　公募（２０年）平成２０年度第２４回	100,000,000	101,057,000
神戸市　公募（２０年）平成２５年度第３回	100,000,000	96,100,000
神戸市　公募平成２５年度第１２回	100,000,000	92,985,000
神戸市　公募（２０年）平成２６年度第３回	300,000,000	275,727,000
神戸市　公募平成３０年度第２回	200,000,000	108,838,000
神戸市　公募令和元年度第６回	100,000,000	66,756,000
神戸市　公募令和３年度第６回	100,000,000	46,504,000
横浜市　公募平成２９年度第３回	100,000,000	98,832,000
横浜市　公募２０１９年度第３回	200,000,000	189,460,000
横浜市　公募令和３年度第３回	300,000,000	270,582,000
横浜市　公募（３０年）第２回	200,000,000	196,438,000
横浜市　公募（２０年）第１４回	500,000,000	506,780,000
横浜市　公募（２０年）第１８回	100,000,000	101,520,000
横浜市　公募（２０年）第２６回	100,000,000	96,608,000
横浜市　公募（２０年）第３０回	100,000,000	90,583,000
横浜市　公募（２０年）第３２回	100,000,000	86,553,000
横浜市　公募（２０年）第３５回	100,000,000	77,871,000
横浜市　公募（２０年）第４０回	200,000,000	149,448,000
横浜市　公募（５年）第６４回	300,000,000	290,589,000
札幌市　公募（２０年）平成２３年度第３回	100,000,000	99,271,000
札幌市　公募（２０年）平成２４年度第１回	100,000,000	97,707,000
札幌市　公募（２０年）平成２４年度第１１回	200,000,000	193,216,000
札幌市　公募（１５年）平成２５年度第５回	100,000,000	99,446,000
札幌市　公募（２０年）平成２８年度第４回	100,000,000	77,793,000
札幌市　公募（３０年）令和元年度第９回	100,000,000	45,679,000
札幌市　公募（２０年）令和２年度第５回	100,000,000	66,468,000
札幌市　公募（５年）令和３年度第８回	100,000,000	89,824,000
札幌市　公募（５年）令和４年度第４回	100,000,000	89,431,000
札幌市　公募令和７年度第８回	200,000,000	190,344,000
札幌市　公募（２０年）第６回	500,000,000	508,270,000
川崎市　公募第９５回	160,000,000	143,982,400
川崎市　公募（２０年）第１４回	200,000,000	195,630,000
川崎市　公募（２０年）第１７回	100,000,000	94,637,000
川崎市　公募（２０年）第１８回	100,000,000	92,970,000
川崎市　公募（２０年）第１９回	100,000,000	90,648,000
川崎市　公募（２０年）第２０回	100,000,000	87,824,000
川崎市　公募（２０年）第２２回	200,000,000	157,750,000
川崎市　公募（２０年）第２４回	100,000,000	78,528,000
川崎市　公募（３０年）第１１回	100,000,000	54,006,000
川崎市　公募（５年）第６６回	230,000,000	226,782,300
川崎市　公募（５年）第６７回	100,000,000	98,084,000
北九州市　公募（１０年）令和２年度第２回	200,000,000	184,404,000
北九州市　公募（１０年）令和５年度第２回	275,000,000	244,475,000
北九州市　公募（１０年）令和７年度第３回	200,000,000	187,462,000
北九州市　公募（２０年）第３回	200,000,000	202,220,000
北九州市　公募（２０年）第１４回	100,000,000	96,591,000
北九州市　公募（２０年）第１７回	100,000,000	92,361,000
福岡市　公募（２０年）平成２１年度第３回	200,000,000	202,638,000
福岡市　公募（２０年）平成２３年度第４回	200,000,000	197,940,000
福岡市　公募平成２６年度第２回	100,000,000	92,076,000
福岡市　公募（５年）２０１９年度第１１回	100,000,000	44,669,000
福岡市　公募（２０年）２０２０年度第７回	200,000,000	133,040,000
福岡市　公募（３０年）２０２０年度第８回	100,000,000	47,851,000
福岡市　公募（２０年）２０２１年度第４回	200,000,000	127,752,000
福岡市　公募（２０年）２０２１年度第６回	100,000,000	64,247,000
福岡市　公募２０２５年度第９回	200,000,000	190,492,000
広島市　公募（１０年）平成３０年度第６回	241,000,000	231,815,490
広島市　公募（１０年）令和３年度第６回	100,000,000	89,777,000
広島市　公募（１０年）令和５年度第５回	100,000,000	88,897,000
広島市　公募（１０年）令和７年度第４回	100,000,000	93,688,000
千葉市　公募平成２９年度第３回	100,000,000	98,266,000
千葉市　公募令和４年度第７回	100,000,000	70,293,000
千葉市　公募令和４年度第８回	100,000,000	90,626,000
千葉市　公募令和６年度第１回	150,000,000	132,267,000
千葉市　公募令和６年度第２回	150,000,000	145,648,500
千葉市　公募令和８年度第１回	100,000,000	97,545,000
さいたま市　公募第２１回	320,100,000	284,559,297
さいたま市　公募第２５回	237,490,000	222,499,631
高知県　公募令和７年度第３回	100,000,000	91,848,000
宮崎県　公募（５年）令和７年度第１回	100,000,000	97,466,000
相模原市　公募令和２年度第１回	200,000,000	185,678,000
相模原市　公募令和５年度第１回	100,000,000	89,748,000
和歌山県　公募令和７年度第１回	100,000,000	91,844,000
三重県　公募令和５年度第３回	200,000,000	177,794,000
福井県　公募平成２９年度第３回	500,000,000	492,575,000
福井県　公募令和元年度第３回	200,000,000	189,292,000
福井県　公募令和３年度第４回	100,000,000	90,156,000
福井県　公募令和４年度第５回	100,000,000	88,955,000
徳島県　公募平成２９年度第２回	200,000,000	196,698,000
徳島県　公募平成３０年度第２回	300,000,000	290,601,000
山梨県　公募令和元年度第１回	200,000,000	189,284,000
岡山県　公募令和２年度第３回	300,000,000	275,958,000
岡山県　公募令和３年度第１回	100,000,000	89,711,000
岡山県　公募令和７年度第１回	100,000,000	95,237,000
秋田県　公募令和３年度第１回	216,600,000	193,934,976
神奈川県住宅供給公社債券　第４回	100,000,000	97,659,000
広島県・広島市折半保証広島高速道路債券　第１９回	100,000,000	66,412,000
広島県・広島市折半保証広島高速道路債券　第２２回	100,000,000	65,592,000
広島県・広島市折半保証広島高速道路債券　第２７回	100,000,000	69,566,000
大阪府住宅供給公社債券　第１３回	100,000,000	74,799,000
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第９６回	100,000,000	101,379,000
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第１０２回	300,000,000	303,876,000
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第１２８回	100,000,000	92,926,000
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第１４８回	100,000,000	81,238,000
福岡北九州高速道路債券　第１１７回	100,000,000	101,193,000
福岡北九州高速道路債券　第１３６回	100,000,000	96,018,000
福岡北九州高速道路債券　第１４５回	100,000,000	77,927,000
東京都住宅供給公社債券　第１９回	300,000,000	298,005,000
東京都住宅供給公社債券　第２３回	100,000,000	87,223,000
東京都住宅供給公社債券　第４３回	100,000,000	48,370,000
小計	銘柄数：471	82,462,180,000	74,101,011,038
	組入時価比率：5.2%		5.3%
	合計			74,101,011,038
特殊債券	日本円	新関西国際空港社債　財投機関債第６回	300,000,000	298,347,000
		新関西国際空港社債　財投機関債第９回	100,000,000	98,784,000
		新関西国際空港社債　財投機関債第１２回	100,000,000	97,656,000
		新関西国際空港社債　財投機関債第１４回	100,000,000	89,108,000
		新関西国際空港社債　財投機関債第２１回	100,000,000	54,225,000
		新関西国際空港社債　財投機関債第２８回	100,000,000	91,428,000
		第２回国立大学法人東京大学	100,000,000	39,665,000
		株式会社産業革新投資機構社債　政府保証第７回	100,000,000	98,565,000
		日本政策投資銀行社債　政府保証第８６回	200,000,000	183,090,000
		日本政策投資銀行社債　政府保証第８９回	100,000,000	95,046,000
		日本政策投資銀行社債　財投機関債第４７回	300,000,000	293,046,000
		日本政策投資銀行社債　財投機関債第８６回	300,000,000	295,608,000
		日本政策投資銀行社債　財投機関債第９６回	200,000,000	194,468,000
		日本政策投資銀行社債　財投機関債第１０１回	300,000,000	291,135,000
		日本政策投資銀行社債　財投機関債第１０９回	200,000,000	79,288,000
		日本政策投資銀行社債　財投機関債第１２４回	200,000,000	187,328,000
		日本政策投資銀行社債　財投機関債第１３８回	400,000,000	367,240,000
		日本政策投資銀行社債　財投機関債第１４７回	200,000,000	128,606,000
		日本政策投資銀行社債　財投機関債第１５７回	200,000,000	88,080,000
		日本政策投資銀行社債　政府保証第４２回	200,000,000	196,478,000
		日本政策投資銀行社債　政府保証第５５回	300,000,000	288,000,000
		日本政策投資銀行社債　政府保証第６４回	200,000,000	186,598,000
		日本政策投資銀行社債　政府保証第６７回	120,000,000	111,308,400
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第５３０回	400,000,000	372,532,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第５３６回	310,000,000	294,465,900
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１回	400,000,000	353,852,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第４回	100,000,000	97,851,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２６回	100,000,000	95,816,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２７回	200,000,000	202,206,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第３３回	200,000,000	166,654,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第３７回	310,000,000	314,749,200
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第３９回	300,000,000	304,581,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第４３回	300,000,000	217,815,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第４６回	400,000,000	321,340,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第４７回	200,000,000	203,646,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第５５回	100,000,000	101,165,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第６９回	400,000,000	401,284,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第７５回	200,000,000	197,870,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第８３回	130,000,000	127,524,800
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第８９回	290,000,000	280,679,400
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第９５回	300,000,000	290,376,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１０５回	100,000,000	96,641,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１２６回	100,000,000	98,189,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１４２回	200,000,000	194,538,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１４５回	300,000,000	210,234,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１４９回	100,000,000	70,751,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１５１回	100,000,000	88,240,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１５２回	100,000,000	71,047,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１５４回	100,000,000	96,217,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１５５回	200,000,000	176,760,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１５７回	300,000,000	287,607,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１６０回	200,000,000	175,456,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１６３回	100,000,000	87,008,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１６４回	100,000,000	86,631,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１７３回	200,000,000	78,426,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１８０回	100,000,000	78,240,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１８１回	100,000,000	55,943,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１８８回	200,000,000	153,122,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１９８回	200,000,000	91,754,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２０２回	100,000,000	45,945,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２０４回	200,000,000	88,704,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２１８回	200,000,000	96,966,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２１９回	100,000,000	49,232,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２２３回	110,000,000	77,381,700
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２３０回	100,000,000	36,409,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２３３回	100,000,000	37,443,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２３４回	200,000,000	86,224,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２５０回	100,000,000	46,547,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２６０回	200,000,000	92,110,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２７７回	100,000,000	64,254,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第７９回	100,000,000	101,217,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第９０回	100,000,000	101,209,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第９２回	200,000,000	202,326,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第９７回	200,000,000	202,170,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１０６回	200,000,000	201,836,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１１１回	100,000,000	100,442,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１１４回	200,000,000	200,000,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１２３回	100,000,000	85,011,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１２５回	200,000,000	201,058,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１２７回	300,000,000	300,126,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１３８回	100,000,000	99,195,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１４３回	500,000,000	492,750,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１４６回	100,000,000	98,458,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１５８回	100,000,000	81,657,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１６４回	100,000,000	96,974,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１６５回	100,000,000	79,223,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１６７回	100,000,000	96,834,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１６９回	300,000,000	289,584,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１７２回	300,000,000	239,556,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１７６回	200,000,000	192,430,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１８１回	100,000,000	96,089,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１８３回	100,000,000	96,375,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１９６回	100,000,000	95,971,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２１４回	100,000,000	92,637,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２１６回	100,000,000	92,538,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２１７回	100,000,000	74,269,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２２４回	100,000,000	73,880,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２２６回	100,000,000	91,188,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２２８回	100,000,000	90,977,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２３３回	100,000,000	90,016,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２３７回	300,000,000	261,096,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２３９回	500,000,000	441,420,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２４５回	500,000,000	436,705,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２４６回	200,000,000	175,826,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２５５回	100,000,000	87,703,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２５９回	200,000,000	173,004,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２６４回	100,000,000	86,051,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２７８回	100,000,000	77,496,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２９６回	200,000,000	156,988,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３０１回	200,000,000	157,586,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３１４回	300,000,000	232,869,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３１７回	100,000,000	45,688,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３１９回	200,000,000	155,004,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３２１回	600,000,000	592,140,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３２４回	217,000,000	213,718,960
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３３３回	114,000,000	111,927,480
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３３５回	100,000,000	55,496,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３３９回	500,000,000	489,825,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３４２回	239,000,000	233,632,060
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３４３回	200,000,000	149,938,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３４８回	900,000,000	877,212,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３５０回	100,000,000	53,767,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３５１回	218,000,000	212,161,960
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３５３回	100,000,000	42,266,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３５４回	200,000,000	194,302,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３５７回	100,000,000	97,167,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３５８回	300,000,000	223,191,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３６３回	100,000,000	96,909,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３７５回	231,000,000	221,847,780
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３７７回	200,000,000	77,260,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３７８回	300,000,000	287,871,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３８６回	300,000,000	101,880,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３８８回	100,000,000	45,086,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３８９回	100,000,000	94,895,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３９１回	316,000,000	299,343,640
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３９８回	100,000,000	45,048,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４００回	200,000,000	90,418,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４０２回	200,000,000	66,002,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４０４回	100,000,000	42,882,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４１５回	300,000,000	194,694,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４１８回	100,000,000	45,073,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４２０回	100,000,000	45,578,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４２３回	100,000,000	48,135,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４３５回	100,000,000	71,593,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４３６回	500,000,000	352,920,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４４９回	500,000,000	486,600,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４５３回	200,000,000	188,316,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４６３回	500,000,000	363,170,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４７３回	200,000,000	186,130,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４７５回	200,000,000	147,582,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４８１回	400,000,000	358,484,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４９２回	100,000,000	92,829,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４９６回	500,000,000	467,535,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４９９回	100,000,000	89,043,000
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第９回	100,000,000	103,460,000
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第３３回	100,000,000	101,972,000
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第４３回	130,000,000	129,507,300
地方公共団体金融機構債券　第２０１回	100,000,000	96,063,000
公営企業債券　３０年第４回財投機関債	500,000,000	512,695,000
公営企業債券（３０年）　第７回財投機関債	170,000,000	168,663,800
地方公営企業等金融機構債券（２０年）　第１回	100,000,000	100,905,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第１回	600,000,000	609,318,000
地方公共団体金融機構債券　２０年第４回	100,000,000	100,921,000
地方公共団体金融機構債券　２０年第６回	300,000,000	303,636,000
地方公共団体金融機構債券　２０年第７回	400,000,000	404,104,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第１０回	300,000,000	297,231,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第１２回	100,000,000	100,210,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第１３回	100,000,000	100,319,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第１９回	200,000,000	196,224,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第２０回	700,000,000	684,705,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第２１回	100,000,000	97,565,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第２３回	300,000,000	289,479,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第２４回	200,000,000	192,786,000
地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４３回	300,000,000	299,859,000
地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６０回	100,000,000	99,025,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第２９回	100,000,000	95,476,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第３１回	100,000,000	95,104,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第３２回	100,000,000	94,175,000
地方公共団体金融機構債券（１５年）　第２回	200,000,000	197,498,000
地方公共団体金融機構債券　Ｆ２３４回	100,000,000	91,119,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第３７回	300,000,000	276,696,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第３８回	300,000,000	275,187,000
地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４０回	300,000,000	291,528,000
地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４３回	300,000,000	282,978,000
地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４８回	100,000,000	87,694,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第３９回	200,000,000	181,858,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第４０回	100,000,000	90,449,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第４２回	200,000,000	174,016,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第４３回	100,000,000	87,740,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第４４回	200,000,000	176,812,000
地方公共団体金融機構債券　Ｆ３０８回	200,000,000	166,554,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第５２回	100,000,000	77,390,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第５３回	200,000,000	152,414,000
地方公共団体金融機構債券（３０年）　第３回	100,000,000	53,886,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第５７回	100,000,000	78,736,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第５８回	100,000,000	78,972,000
政保　地方公共団体金融機構債券　第１００回	108,000,000	106,434,000
地方公共団体金融機構債券　第１０１回	400,000,000	393,952,000
政保　地方公共団体金融機構債券　第１０２回	100,000,000	98,378,000
地方公共団体金融機構債券　第６４回	100,000,000	75,878,000
地方公共団体金融機構債券　第６回	200,000,000	107,334,000
政保　地方公共団体金融機構債券　第１０８回	267,000,000	260,378,400
地方公共団体金融機構債券　第６７回	200,000,000	147,942,000
政保　地方公共団体金融機構債券　第１１０回	100,000,000	97,209,000
政保　地方公共団体金融機構債券　第１１２回	200,000,000	194,158,000
政保　地方公共団体金融機構債券　第１１３回	110,000,000	106,681,300
地方公共団体金融機構債券（３０年）　第７回	100,000,000	55,215,000
地方公共団体金融機構債券　Ｆ４３７回	200,000,000	95,932,000
地方公共団体金融機構債券　第１回	200,000,000	82,304,000
政保　地方公共団体金融機構債券　第１１８回	231,000,000	221,787,720
政保　地方公共団体金融機構債券　第１１９回	116,000,000	111,035,200
政保　地方公共団体金融機構債券　第１２０回	103,000,000	98,048,790
政保　地方公共団体金融機構債券　第１２１回	100,000,000	94,613,000
地方公共団体金融機構債券（３０年）　第９回	200,000,000	89,774,000
政保　地方公共団体金融機構債券　第１２２回	200,000,000	188,880,000
地方公共団体金融機構債券　２回	100,000,000	36,454,000
地方公共団体金融機構債券　第１２回	200,000,000	92,984,000
地方公共団体金融機構債券　第１３９回	300,000,000	275,724,000
地方公共団体金融機構債券　第８９回	100,000,000	66,399,000
地方公共団体金融機構債券　第９０回	200,000,000	131,198,000
地方公共団体金融機構債券（３０年）　第１３回	200,000,000	92,680,000
地方公共団体金融機構債券　第９２回	500,000,000	321,760,000
地方公共団体金融機構債券　第１４回	100,000,000	45,351,000
地方公共団体金融機構債券　第１５０回	200,000,000	179,264,000
地方公共団体金融機構債券　第１５２回	100,000,000	89,552,000
地方公共団体金融機構債券　第１０１回	200,000,000	138,580,000
地方公共団体金融機構債券　第１６６回	200,000,000	179,800,000
地方公共団体金融機構債券　第１７１回	100,000,000	89,093,000
地方公共団体金融機構債券　第１８０回	100,000,000	88,856,000
政保　地方公共団体金融機構債券　１５回	300,000,000	292,680,000
公営企業債券（２０年）　第２３回財投機関債	350,000,000	353,563,000
公営企業債券（２０年）　第２４回財投機関債	200,000,000	202,484,000
公営企業債券（２０年）　第２５回財投機関債	100,000,000	101,681,000
首都高速道路　第３３回	300,000,000	291,633,000
阪神高速道路　第３１回	100,000,000	98,582,000
日本政策金融公庫債券　政府保証第４７回	100,000,000	98,514,000
日本政策金融公庫債券　政府保証第５３回	100,000,000	97,093,000
日本政策金融公庫債券　政府保証第５５回	308,000,000	295,904,840
日本政策金融公庫債券　政府保証第６３回	370,000,000	339,323,300
都市再生債券　財投機関債第９３回	100,000,000	98,229,000
都市再生債券　財投機関債第９７回	100,000,000	97,652,000
都市再生債券　財投機関債第１０１回	100,000,000	97,125,000
都市再生債券　財投機関債第１０９回	100,000,000	96,108,000
都市再生債券　財投機関債第１１３回	300,000,000	286,182,000
都市再生債券　財投機関債第１２１回	200,000,000	186,072,000
都市再生債券　財投機関債第１４１回	100,000,000	75,503,000
都市再生債券　財投機関債第１４７回	100,000,000	47,577,000
都市再生債券　財投機関債第１５５回	100,000,000	40,402,000
都市再生債券　財投機関債第１６６回	100,000,000	39,176,000
都市再生債券　財投機関債第１６９回	100,000,000	40,071,000
都市再生債券　財投機関債第１７０回	100,000,000	64,999,000
都市再生債券　財投機関債第１８９回	100,000,000	97,247,000
都市再生債券　財投機関債第１９１回	100,000,000	56,249,000
民間都市開発推進機構　政府保証第２０回	113,600,000	111,056,496
民間都市開発推進機構　政府保証第２２回	200,000,000	132,522,000
中部国際空港債券　政府保証第２９回	100,000,000	93,299,000
中部国際空港債券　政府保証第３２回	100,000,000	89,934,000
住宅金融支援機構債券　政府保証第４７回	100,000,000	93,190,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第４９回	100,000,000	100,565,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第５９回	100,000,000	99,704,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第７５回	180,000,000	179,413,200
住宅金融支援機構債券　財投機関債第７８回	100,000,000	99,580,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第８１回	100,000,000	98,781,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第８５回	300,000,000	294,804,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第９４回	100,000,000	98,132,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第１０９回	100,000,000	97,097,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第１１０回	200,000,000	165,266,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第１１２回	100,000,000	96,698,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第１１５回	200,000,000	194,000,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第１１９回	100,000,000	100,008,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第１２０回	100,000,000	96,949,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第１２５回	200,000,000	194,166,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第１２８回	100,000,000	83,500,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第１３２回	200,000,000	198,520,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第１３４回	100,000,000	99,477,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第１３７回	200,000,000	198,848,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第１４３回	100,000,000	98,952,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第１６２回	100,000,000	88,373,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第１９５回	100,000,000	77,677,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第２２２回	200,000,000	196,694,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第２２３回	100,000,000	88,545,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第２２７回	100,000,000	98,150,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第２４４回	130,000,000	126,382,100
住宅金融支援機構債券　財投機関債第２７７回	400,000,000	186,096,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第２９３回	200,000,000	162,342,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第３０６回	300,000,000	238,785,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第３２０回	100,000,000	46,676,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第３３５回	200,000,000	92,038,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第３５１回	100,000,000	77,405,000
住宅金融支援機構債券　政府保証第２７回	200,000,000	160,488,000
住宅金融支援機構債券　政府保証第２９回	200,000,000	149,334,000
成田国際空港　第３３回	100,000,000	72,131,000
成田国際空港　第３８回	200,000,000	184,698,000
成田国際空港　第３９回	300,000,000	239,721,000
成田国際空港　第４１回	100,000,000	67,211,000
沖縄振興開発金融公庫債券　財投機関債第３０回	100,000,000	89,354,000
商工債券　利付第８６８回い号	100,000,000	98,449,000
商工債券　利付第８７１回い号	100,000,000	98,183,000
商工債券　利付第８７２回い号	100,000,000	98,197,000
商工債券　利付第８７６回い号	400,000,000	390,732,000
商工債券　利付第８７８回い号	200,000,000	194,742,000
商工債券　利付第８７９回い号	400,000,000	389,372,000
商工債券　利付第８８３回い号	200,000,000	194,288,000
商工債券　利付第８８５回い号	300,000,000	290,868,000
商工債券　利付第８９０回い号	100,000,000	97,085,000
商工債券　利付第８９５回い号	100,000,000	96,631,000
商工債券　利付第９０３回い号	100,000,000	96,898,000
商工債券　利付第９０５回い号	100,000,000	97,681,000
商工債券　利付第９０６回い号	100,000,000	97,656,000
商工債券　利付第９０９回い号	200,000,000	198,958,000
しんきん中金債券　利付第３９５回	100,000,000	98,436,000
しんきん中金債券　利付第４００回	100,000,000	98,057,000
しんきん中金債券　利付第４０１回	300,000,000	293,682,000
しんきん中金債券　利付第４０２回	100,000,000	97,659,000
しんきん中金債券　利付第４０３回	100,000,000	97,439,000
しんきん中金債券　利付第４０７回	300,000,000	291,873,000
しんきん中金債券　利付第４０９回	100,000,000	96,949,000
しんきん中金債券　利付第４１１回	100,000,000	96,797,000
しんきん中金債券　利付第４１２回	100,000,000	96,822,000
しんきん中金債券　利付第４２１回	100,000,000	96,724,000
しんきん中金債券　利付第４２７回	100,000,000	97,285,000
しんきん中金債券　利付第４２９回	100,000,000	96,933,000
しんきん中金債券　利付第４３１回	100,000,000	97,664,000
しんきん中金債券　利付第４３５回	100,000,000	99,475,000
商工債券　利付（３年）第３０６回	100,000,000	98,695,000
商工債券　利付（１０年）第３６回	100,000,000	91,484,000
商工債券　利付（１０年）第４１回	300,000,000	266,970,000
商工債券　利付（１０年）第４３回	200,000,000	177,056,000
商工債券　利付（１０年）第４６回	100,000,000	88,498,000
アンデス開発公社　第２１回円貨社債（２０２３）	100,000,000	97,717,000
国際協力機構債券　第３回財投機関債	100,000,000	100,944,000
国際協力機構債券　第６回財投機関債	200,000,000	200,424,000
国際協力機構債券　第１５回財投機関債	100,000,000	96,503,000
国際協力機構債券　第２５回財投機関債	100,000,000	92,092,000
国際協力機構債券　第３２回財投機関債	100,000,000	87,147,000
国際協力機構債券　第５１回財投機関債	100,000,000	45,767,000
国際協力機構債券　第５２回財投機関債	100,000,000	93,491,000
国際協力機構債券　第５４回財投機関債	100,000,000	67,114,000
国際協力機構債券　第６０回財投機関債	300,000,000	193,617,000
国際協力機構債券　第６１回財投機関債	100,000,000	89,894,000
国際協力機構債券　第６８回財投機関債	100,000,000	89,573,000
東日本高速道路　第１２３回	200,000,000	194,396,000
東日本高速道路　第１３０回	200,000,000	199,382,000
東日本高速道路　第６１回	200,000,000	190,480,000
東日本高速道路　第６４回	500,000,000	472,425,000
東日本高速道路　第６７回	300,000,000	283,032,000
東日本高速道路　第６９回	200,000,000	187,652,000
東日本高速道路債券　財投機関債第７６回	700,000,000	645,939,000
東日本高速道路　第８１回	300,000,000	274,317,000
東日本高速道路　第８８回	300,000,000	269,100,000
中日本高速道路　第１１４回	600,000,000	583,470,000
中日本高速道路　第１１９回	500,000,000	501,195,000
中日本高速道路　第９６回	200,000,000	197,080,000
中日本高速道路　第９７回	500,000,000	493,365,000
中日本高速道路　第９８回	400,000,000	393,572,000
中日本高速道路　第１００回	100,000,000	97,810,000
中日本高速道路　第１０１回	500,000,000	487,705,000
中日本高速道路　第１０５回	160,000,000	155,267,200
中日本高速道路　第１１２回	200,000,000	194,948,000
西日本高速道路　第１０６回	300,000,000	292,467,000
西日本高速道路　第７７回	200,000,000	195,594,000
西日本高速道路　第８４回	100,000,000	97,195,000
西日本高速道路　第８８回	100,000,000	94,153,000
西日本高速道路　第９４回	200,000,000	186,632,000
西日本高速道路　第９７回	200,000,000	193,348,000
西日本高速道路　第９９回	400,000,000	387,660,000
西日本高速道路　第１００回	500,000,000	487,405,000
西日本高速道路　第１０１回	300,000,000	285,618,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第６９回	200,000,000	182,578,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第９０回	300,000,000	273,429,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第９６回	100,000,000	90,273,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第１２７回	200,000,000	167,084,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第１３５回	300,000,000	281,445,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第１５０回	100,000,000	89,637,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第１６８回	100,000,000	88,667,000
貸付債権担保第２５回住宅金融支援機構債券	11,381,000	11,444,505
貸付債権担保第２８回住宅金融支援機構債券	40,662,000	40,538,794
貸付債権担保第４２回住宅金融支援機構債券	36,106,000	34,768,633
貸付債権担保第４５回住宅金融支援機構債券	42,288,000	41,896,836
貸付債権担保第５２回住宅金融支援機構債券	31,244,000	30,476,647
貸付債権担保第２４回住宅金融支援機構債券	19,878,000	19,909,009
貸付債権担保第４８回住宅金融支援機構債券	168,675,000	167,958,131
貸付債権担保第４０回住宅金融支援機構債券	45,315,000	44,213,845
貸付債権担保第６２回住宅金融支援機構債券	70,185,000	64,653,720
貸付債権担保第６０回住宅金融支援機構債券	60,267,000	56,910,128
貸付債権担保第６１回住宅金融支援機構債券	40,800,000	38,254,896
貸付債権担保第５１回住宅金融支援機構債券	14,495,000	14,264,239
貸付債権担保第４３回住宅金融支援機構債券	35,464,000	34,420,294
貸付債権担保第７９回住宅金融支援機構債券	24,255,000	21,849,389
貸付債権担保第８０回住宅金融支援機構債券	134,750,000	120,531,180
貸付債権担保第８１回住宅金融支援機構債券	53,170,000	47,628,090
貸付債権担保第７２回住宅金融支援機構債券	113,470,000	103,059,127
貸付債権担保第７０回住宅金融支援機構債券	95,752,000	87,885,973
貸付債権担保第３３回住宅金融支援機構債券	14,628,000	14,474,259
貸付債権担保第３４回住宅金融支援機構債券	15,062,000	14,871,164
貸付債権担保第３５回住宅金融支援機構債券	14,326,000	14,211,248
貸付債権担保第４６回住宅金融支援機構債券	13,623,000	13,540,717
貸付債権担保第５５回住宅金融支援機構債券	38,778,000	37,025,622
貸付債権担保第５６回住宅金融支援機構債券	56,094,000	53,743,661
貸付債権担保第５７回住宅金融支援機構債券	18,841,000	18,067,765
貸付債権担保第７６回住宅金融支援機構債券	44,944,000	41,222,636
貸付債権担保第２３回住宅金融支援機構債券	42,236,000	42,380,447
貸付債権担保第３２回住宅金融支援機構債券	41,718,000	41,410,538
貸付債権担保第３８回住宅金融支援機構債券	46,482,000	45,523,541
貸付債権担保第３９回住宅金融支援機構債券	74,285,000	72,855,013
貸付債権担保第５０回住宅金融支援機構債券	137,370,000	135,691,338
貸付債権担保第５８回住宅金融支援機構債券	42,288,000	39,947,359
貸付債権担保第６３回住宅金融支援機構債券	135,486,000	124,399,180
貸付債権担保第６４回住宅金融支援機構債券	75,729,000	68,788,437
貸付債権担保第６５回住宅金融支援機構債券	79,320,000	71,771,115
貸付債権担保第６６回住宅金融支援機構債券	127,625,000	114,831,870
貸付債権担保第６７回住宅金融支援機構債券	266,400,000	238,627,800
貸付債権担保第７１回住宅金融支援機構債券	68,076,000	61,783,735
貸付債権担保第７３回住宅金融支援機構債券	54,708,000	49,354,822
貸付債権担保第７５回住宅金融支援機構債券	44,576,000	40,981,837
貸付債権担保第７７回住宅金融支援機構債券	70,671,000	64,248,419
貸付債権担保第８３回住宅金融支援機構債券	115,548,000	102,135,188
貸付債権担保第８４回住宅金融支援機構債券	194,803,000	172,813,637
貸付債権担保第８７回住宅金融支援機構債券	91,785,000	80,141,154
貸付債権担保第８８回住宅金融支援機構債券	30,606,000	26,658,132
貸付債権担保第８９回住宅金融支援機構債券	31,348,000	27,123,857
貸付債権担保第９０回住宅金融支援機構債券	227,339,000	194,088,396
貸付債権担保第９１回住宅金融支援機構債券	100,446,000	84,882,896
貸付債権担保第９２回住宅金融支援機構債券	68,560,000	57,327,815
貸付債権担保第９３回住宅金融支援機構債券	75,118,000	61,537,416
貸付債権担保第９４回住宅金融支援機構債券	38,962,000	32,496,256
貸付債権担保第９６回住宅金融支援機構債券	41,184,000	34,171,600
貸付債権担保第９７回住宅金融支援機構債券	120,909,000	100,179,151
貸付債権担保第９８回住宅金融支援機構債券	128,283,000	106,016,919
貸付債権担保第９９回住宅金融支援機構債券	86,654,000	70,787,652
貸付債権担保第１００回住宅金融支援機構債券	42,425,000	34,515,283
貸付債権担保第１０１回住宅金融支援機構債券	215,875,000	176,307,271
貸付債権担保第１０３回住宅金融支援機構債券	136,548,000	110,464,601
貸付債権担保第１０４回住宅金融支援機構債券	182,232,000	147,006,554
貸付債権担保第１０５回住宅金融支援機構債券	189,716,000	151,841,097
貸付債権担保第１０６回住宅金融支援機構債券	241,155,000	189,133,043
貸付債権担保第１０７回住宅金融支援機構債券	200,612,000	155,835,401
貸付債権担保第１０８回住宅金融支援機構債券	257,945,000	199,151,596
貸付債権担保第１０９回住宅金融支援機構債券	480,303,000	371,279,021
貸付債権担保第１１１回住宅金融支援機構債券	277,625,000	211,186,561
貸付債権担保第１１２回住宅金融支援機構債券	229,928,000	176,216,819
貸付債権担保第１１３回住宅金融支援機構債券	285,770,000	219,817,141
貸付債権担保第１１４回住宅金融支援機構債券	280,090,000	213,249,322
貸付債権担保第１１５回住宅金融支援機構債券	171,270,000	130,283,376
貸付債権担保第１１６回住宅金融支援機構債券	114,586,000	87,511,619
貸付債権担保第１１７回住宅金融支援機構債券	115,340,000	87,426,566
貸付債権担保第１１８回住宅金融支援機構債券	57,438,000	43,712,615
貸付債権担保第１１９回住宅金融支援機構債券	116,002,000	88,057,118
貸付債権担保第１２０回住宅金融支援機構債券	57,729,000	43,394,889
貸付債権担保第１２１回住宅金融支援機構債券	58,588,000	44,051,731
貸付債権担保第１２３回住宅金融支援機構債券	60,106,000	45,087,313
貸付債権担保第１２５回住宅金融支援機構債券	236,456,000	176,528,591
貸付債権担保第１２６回住宅金融支援機構債券	181,698,000	135,346,840
貸付債権担保第１２８回住宅金融支援機構債券	120,600,000	89,715,546
貸付債権担保第１２９回住宅金融支援機構債券	124,438,000	92,421,346
貸付債権担保第１３０回住宅金融支援機構債券	186,093,000	137,811,171
貸付債権担保第１３４回住宅金融支援機構債券	125,766,000	92,029,270
貸付債権担保第１３５回住宅金融支援機構債券	187,359,000	136,957,555
貸付債権担保第１３６回住宅金融支援機構債券	63,429,000	46,518,194
貸付債権担保第１３８回住宅金融支援機構債券	124,972,000	92,088,117
貸付債権担保第１４０回住宅金融支援機構債券	63,270,000	45,904,915
貸付債権担保第１４２回住宅金融支援機構債券	197,229,000	142,172,524
貸付債権担保第１４４回住宅金融支援機構債券	193,284,000	139,255,323
貸付債権担保第１４５回住宅金融支援機構債券	199,281,000	142,754,944
貸付債権担保第１４８回住宅金融支援機構債券	136,354,000	95,862,316
貸付債権担保第１４９回住宅金融支援機構債券	207,726,000	145,792,493
貸付債権担保第１５０回住宅金融支援機構債券	347,365,000	245,503,687
貸付債権担保第１５１回住宅金融支援機構債券	572,392,000	405,402,357
貸付債権担保第１５２回住宅金融支援機構債券	141,218,000	100,791,523
貸付債権担保第１５４回住宅金融支援機構債券	357,150,000	252,969,345
貸付債権担保第１５６回住宅金融支援機構債券	213,045,000	151,170,340
貸付債権担保第１５７回住宅金融支援機構債券	71,457,000	50,455,073
貸付債権担保第１５８回住宅金融支援機構債券	144,242,000	102,276,232
貸付債権担保第１６２回住宅金融支援機構債券	222,606,000	156,707,945
貸付債権担保第１６４回住宅金融支援機構債券	226,692,000	158,725,204
貸付債権担保第１６５回住宅金融支援機構債券	150,364,000	105,726,942
貸付債権担保第１６６回住宅金融支援機構債券	225,666,000	159,836,971
貸付債権担保第１６７回住宅金融支援機構債券	150,280,000	106,250,965
貸付債権担保第１６８回住宅金融支援機構債券	148,774,000	104,974,934
貸付債権担保第１６９回住宅金融支援機構債券	229,560,000	161,500,051
貸付債権担保第１７０回住宅金融支援機構債券	378,505,000	265,309,294
貸付債権担保第１７３回住宅金融支援機構債券	154,988,000	107,880,947
貸付債権担保第１７４回住宅金融支援機構債券	233,826,000	164,108,439
貸付債権担保第１７５回住宅金融支援機構債券	237,879,000	166,586,663
貸付債権担保第１７６回住宅金融支援機構債券	237,393,000	164,997,630
貸付債権担保第１７７回住宅金融支援機構債券	396,010,000	277,658,450
貸付債権担保第１７８回住宅金融支援機構債券	234,582,000	166,534,453
貸付債権担保第１７９回住宅金融支援機構債券	238,704,000	168,283,932
貸付債権担保第１８０回住宅金融支援機構債券	158,276,000	111,905,880
貸付債権担保第１８１回住宅金融支援機構債券	160,914,000	112,783,013
貸付債権担保第１８３回住宅金融支援機構債券	483,714,000	339,093,188
貸付債権担保第１８５回住宅金融支援機構債券	246,972,000	174,236,276
貸付債権担保第１８６回住宅金融支援機構債券	165,810,000	118,777,993
貸付債権担保第１９４回住宅金融支援機構債券	167,346,000	122,257,967
貸付債権担保第１９５回住宅金融支援機構債券	170,844,000	124,509,398
貸付債権担保第１９７回住宅金融支援機構債券	258,753,000	191,422,881
貸付債権担保第１９８回住宅金融支援機構債券	170,858,000	127,810,326
貸付債権担保第１９９回住宅金融支援機構債券	344,732,000	256,222,059
貸付債権担保第２００回住宅金融支援機構債券	436,220,000	320,848,534
貸付債権担保第２０２回住宅金融支援機構債券	261,948,000	193,920,104
貸付債権担保第２０３回住宅金融支援機構債券	439,815,000	325,172,822
貸付債権担保第２０５回住宅金融支援機構債券	177,106,000	134,023,194
貸付債権担保第２０７回住宅金融支援機構債券	273,816,000	206,777,628
貸付債権担保第２２５回住宅金融支援機構債券	98,056,000	87,498,310
貸付債権担保Ｔ種第４回住宅金融支援機構債券	93,605,000	91,832,121
貸付債権担保Ｔ種第５回住宅金融支援機構債券	68,976,000	67,049,500
小計	銘柄数：506	91,574,265,000	78,136,094,607
	組入時価比率：5.5%		5.6%
	合計			78,136,094,607
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）　第３１回円貨社債	100,000,000	94,136,000
		フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）　第４２回円貨社債	300,000,000	294,669,000
		フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）　第４６回円貨社債	100,000,000	87,773,000
		新韓銀行　第２回円貨社債（２０２５）	100,000,000	98,700,000
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第３７回円貨社債	100,000,000	98,001,000
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第４０回円貨社債	100,000,000	88,851,000
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第４３回円貨社債	100,000,000	98,939,000
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第４４回円貨社債	100,000,000	97,583,000
		クレディ・アグリコル・エス・エー　第１６回円貨社債（２０１８	100,000,000	97,349,000
		クレディ・アグリコル・エス・エー　第１８回円貨社債（２０２２	100,000,000	98,908,000
		クレディ・アグリコル・エス・エー　第２６回円貨社債（２０２４	100,000,000	96,813,000
		クレディ・アグリコル・エス・エー　第２７回円貨社債（２０２５	100,000,000	99,107,000
		クレディ・アグリコル・エス・エー　第３３回円貨社債（２０２６	100,000,000	99,527,000
		クレディ・アグリコル・エス・エー　第３４回円貨社債（２０２６	100,000,000	99,619,000
		ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー　第７回円貨社債	100,000,000	97,769,000
		韓国輸出入銀行保証　大韓航空　第４回円貨社債（２０２５	100,000,000	99,108,000
		フランス電力　第１１回円貨社債（２０２４）	100,000,000	96,409,000
		フランス電力　第１３回円貨社債（２０２５）	100,000,000	96,520,000
		フランス電力　第１４回円貨社債（２０２５）	100,000,000	89,590,000
		ビー・エヌ・ピー・パリバ　第８回円貨社債	200,000,000	195,680,000
		オーストラリア・ニュージーランド銀行　第１２回円貨社債	200,000,000	198,324,000
		オーストラリア・ニュージーランド銀行　第１３回円貨社債	100,000,000	96,687,000
		ケーティー　第１２回円貨社債（２０２５）	100,000,000	99,212,000
		ニッスイ　第１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,472,000
		Ｕｍｉｏｓ　第３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,362,000
		ＩＮＰＥＸ　第３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,711,000
		清水建設　第３４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,789,000
		清水建設　第３７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,843,000
		清水建設　第３８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,971,000
		長谷工コーポレーション　第１４回社債間限定同順位特約付	200,000,000	186,536,000
		鹿島建設　第４８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,177,000
		戸田建設　第５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,000,000
		住友林業　第１０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	69,094,000
		大和ハウス工業　第９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	77,996,000
		大和ハウス工業　第１４回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	77,284,000
		大和ハウス工業　第２５回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	271,992,000
		大和ハウス工業　第２６回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	65,240,000
		積水ハウス　第２３回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,298,000
		積水ハウス　第２４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,329,000
		積水ハウス　第２６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,061,000
		ニップン　第１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,744,000
		森永乳業　第１６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,049,000
		森永乳業　第２０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,994,000
		日本ハム　第１７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,124,000
		博報堂ＤＹホールディング　第２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,540,000
		アサヒグループホールディングス　第２０回特定社債間限定同順位	100,000,000	98,271,000
		アサヒグループホールディングス　第２３回特定社債間限定同順位	100,000,000	89,200,000
		アサヒグループホールディングス　第２５回特定社債間限定同順位	200,000,000	193,404,000
		キリンホールディングス　第１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,961,000
		キリンホールディングス　第２５回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,122,000
		キリンホールディングス　第２８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,612,000
		サントリーホールディングス　第１４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,115,000
		コカ・コーラボトラーズジャパン　第３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,823,000
		伊藤園　第３回	100,000,000	96,908,000
		日清オイリオグループ　第１６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,004,000
		味の素　第３０回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,005,000
		味の素　第３２回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,125,000
		味の素　第３３回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	75,744,000
		ニチレイ　第２８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,528,000
		日清食品ホールディングス　第３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,630,000
		日清食品ホールディングス　第４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,475,000
		日本たばこ産業　第１３回	100,000,000	96,999,000
		ヒューリック　第１４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,939,000
		三越伊勢丹ホールディングス　第６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,732,000
東洋紡　第４４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,239,000
野村不動産ホールディングス　第１５回	100,000,000	91,199,000
森ビル　第２３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	74,642,000
森ビル　第２７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,061,000
東急不動産ホールディングス　第２０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,444,000
東急不動産ホールディングス　第２１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	70,536,000
東急不動産ホールディングス　第２９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,524,000
ヒューリックリート投資法人　第４回	100,000,000	97,548,000
セブン＆アイ・ホールディングス　第１５回社債間限定同順位特約	200,000,000	196,012,000
セブン＆アイ・ホールディングス　第１７回社債間限定同順位特約	100,000,000	97,213,000
セブン＆アイ・ホールディングス　第１９回社債間限定同順位特約	100,000,000	89,181,000
東レ　第３３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,316,000
旭化成　第１２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,911,000
旭化成　第２３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,147,000
旭化成　第２５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,026,000
旭化成　第２７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,802,000
日本土地建物　第４回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,486,000
王子ホールディングス　第３４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,045,000
王子ホールディングス　第３８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	70,838,000
日本製紙　第１５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	86,885,000
レンゴー　第２７回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,367,000
レンゴー　第３１回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,343,000
レゾナックホールディングス　第３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,020,000
レゾナックホールディングス　第３５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,822,000
住友化学　第５２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	76,355,000
住友化学　第５６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,580,000
住友化学　第６０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	68,426,000
住友化学　第６１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,766,000
住友化学　第６５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	59,144,000
日本酸素ホールディングス　第４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,495,000
日本酸素ホールディングス　第５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,125,000
三菱瓦斯化学　第２４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,343,000
三井化学　第４８回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,680,000
三井化学　第５８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,830,000
三菱ケミカルホールディングス　第２９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,452,000
三菱ケミカルホールディングス　第３３回社債間限定同順位特約付	200,000,000	186,960,000
三菱ケミカルホールディングス　第３４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	66,291,000
三菱ケミカルホールディングス　第３７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	67,016,000
三菱ケミカルホールディングス　第４２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	63,502,000
ダイセル　第１７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,298,000
ＵＢＥ株式会社　第２１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,276,000
日本化薬　第５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,258,000
電通　第３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,795,000
電通　第６回社債間限定同順位特約付	300,000,000	280,788,000
花王　第８回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,288,000
武田薬品工業　第１６回社債間限定同順位特約付	300,000,000	267,390,000
アステラス製薬　第４回無担保社債間限定	300,000,000	292,413,000
アステラス製薬　第５回無担保社債間限定	100,000,000	96,814,000
第一三共　第７回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,998,000
第一三共　第８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,660,000
第一三共　第９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,958,000
第一三共　第１０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,586,000
大塚ホールディングス　第４回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,993,000
関西ペイント　第１１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,287,000
ＤＩＣ　第４８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,538,000
ＤＩＣ　第５０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,924,000
オリエンタルランド　第１８回社債間限定同順位特約付	200,000,000	185,694,000
オリエンタルランド　第２３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,429,000
オリエンタルランド　第２４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,810,000
オリエンタルランド　第２７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,622,000
ＬＩＮＥヤフー　第２５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,072,000
ＬＩＮＥヤフー　第２７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,609,000
ＬＩＮＥヤフー　第２８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,992,000
ＬＩＮＥヤフー　第２９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,978,000
ＬＩＮＥヤフー　第３０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,876,000
楽天　第１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,614,000
富士フイルムホールディングス　第２１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,118,000
富士フイルムホールディングス　第２２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,150,000
富士フイルムホールディングス　第２３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,022,000
富士フイルムホールディングス　第２６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,440,000
富士フイルムホールディングス　第２８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,076,000
コニカミノルタホールディングス　第９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,977,000
出光興産　第１４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,213,000
コスモエネルギーホールディングス　第１回社債間限定同順位特約	100,000,000	97,740,000
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ　第４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,337,000
ＡＧＣ　第２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,602,000
ＡＧＣ　第４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,864,000
日本電気硝子　第１２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,806,000
住友大阪セメント　第２０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,231,000
太平洋セメント　第２７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,826,000
日本碍子　第７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,018,000
新日鐵住金　第９回社債間限定同順位特約付	300,000,000	291,657,000
神戸製鋼所　第６８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,574,000
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第２９回社債間限定同順	100,000,000	95,734,000
三井金属鉱業　第２４回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,055,000
三菱マテリアル　第３６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,149,000
住友金属鉱山　第３５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,311,000
ＬＩＸＩＬグループ　第１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,643,000
ＬＩＸＩＬグループ　第１６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,913,000
ＹＫＫ　第１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,497,000
豊田自動織機　第３７回社債間限定同順位特約付	200,000,000	192,938,000
住友重機械工業　第８回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,738,000
日立建機　第２０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,837,000
荏原製作所　第１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,550,000
ダイキン工業　第３０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,864,000
ダイキン工業　第３２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,040,000
ダイキン工業　第３４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,108,000
タダノ　第７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,700,000
グローリー　第３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,103,000
セガサミーホールディングス　第５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,310,000
日本精工　第５９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,855,000
日本精工　第６０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,385,000
ジェイテクト　第１１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,832,000
日立製作所　第１７回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,982,000
日立製作所　第２３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,459,000
富士電機　第３２回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,282,000
オムロン　第２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,243,000
日本電気　第６３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,866,000
日本電気　第６６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,129,000
日本電気　第６７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,607,000
日本電気　第６９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,108,000
セイコーエプソン　第２３回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,014,000
パナソニック　第２２回社債間限定同順位特約付	200,000,000	196,050,000
パナソニック　第２３回社債間限定同順位特約付	200,000,000	183,438,000
パナソニック　第２４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,497,000
パナソニック　第２６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,340,000
パナソニック　第３０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,600,000
パナソニック　第３３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,560,000
パナソニック　第３４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,590,000
ソニー　第３６回	400,000,000	380,504,000
ソニー　第４０回	100,000,000	97,068,000
ソニー　第４１回	100,000,000	88,216,000
ＴＤＫ　第７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,318,000
ＴＤＫ　第１２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,187,000
ＴＤＫ　第１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,768,000
デンソー　第２１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,045,000
スタンレー電気　第６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,020,000
三菱重工業　第３５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,770,000
三菱重工業　第４２回社債間限定同順位特約付	400,000,000	389,676,000
ＩＨＩ　第５０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,316,000
ＪＡ三井リース　第１４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,049,000
ＪＡ三井リース　第３１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,921,000
ＪＡ三井リース　第３２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,300,000
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス　第８回社債間限定	100,000,000	94,442,000
いすゞ自動車　第３１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,840,000
トヨタ自動車　第２７回社債間限定同順位特約付	300,000,000	274,545,000
トヨタ自動車　第３１回社債間限定同等特約付	100,000,000	88,900,000
本田技研工業株式会社　第１８回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,356,000
ＳＵＢＡＲＵ　第８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,172,000
ヤマハ発動機　第７回	100,000,000	96,892,000
オリックス銀行　第３回	100,000,000	97,367,000
良品計画　第１回社債間限定同順位特約	100,000,000	97,187,000
オリンパス　第２７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,306,000
シチズン時計　第４回	100,000,000	97,429,000
凸版印刷　第９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	78,960,000
ＴＯＰＰＡＮホールディングス　第１２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,986,000
大日本印刷　第４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,386,000
大日本印刷　第５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,819,000
アシックス　第７回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,308,000
岡村製作所　第１７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,484,000
伊藤忠商事　第８０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,790,000
伊藤忠商事　第８１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,919,000
伊藤忠商事　第８９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,201,000
丸紅　第１１０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,090,000
丸紅　第１１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,299,000
丸紅　第１１８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,424,000
丸紅　第１１９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,531,000
豊田通商　第３１回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,778,000
豊田通商　第３４回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,176,000
三井物産　第７１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,124,000
三井物産　第７３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,533,000
三井物産　第７５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,311,000
日本紙パルプ商事　第７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,837,000
住友商事　第４９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,587,000
住友商事　第６１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,440,000
住友商事　第７１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,749,000
三菱商事　第８０回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	198,908,000
三菱商事　第８３回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	176,834,000
高島屋　第１５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,933,000
クレディセゾン　第７６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,068,000
クレディセゾン　第９０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	63,596,000
クレディセゾン　第９５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,397,000
クレディセゾン　第９９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,750,000
クレディセゾン　第１０２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,029,000
クレディセゾン　第１０３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,586,000
クレディセゾン　第１０７回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,152,000
イオン　第２４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,355,000
イオン　第２９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,218,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　第７回劣後特約付	100,000,000	96,026,000
りそなホールディングス　第３０回社債間限定同順位特約付	300,000,000	294,549,000
三菱東京ＵＦＪ銀行　第２３回劣後特約付	100,000,000	102,053,000
三菱東京ＵＦＪ銀行　第２４回劣後特約付	100,000,000	99,051,000
三井住友フィナンシャルグループ　第４回劣後特約付	100,000,000	95,951,000
三井住友信託銀行　第２８回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,666,000
三井住友信託銀行　第３１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,604,000
セブン銀行　第１２回社債間限定同順位特約付	300,000,000	296,052,000
三井住友銀行　第６０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,925,000
三井住友銀行　第６１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,612,000
三井住友銀行　第６３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,585,000
芙蓉総合リース　第２１回社債間限定同順位特約付	200,000,000	190,722,000
芙蓉総合リース　第３０回社債間限定同順位特約付	200,000,000	180,308,000
芙蓉総合リース　第３７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,484,000
芙蓉総合リース　第４０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,897,000
芙蓉総合リース　第４１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,070,000
みずほリース　第２４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,702,000
みずほリース　第２５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,039,000
みずほリース　第７回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,982,000
みずほリース　第９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,642,000
ＮＴＴファイナンス　第３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,153,000
ＮＴＴファイナンス　第１７回日本電信電話保証付	200,000,000	196,230,000
ＮＴＴファイナンス　第１８回日本電信電話保証付	1,100,000,000	1,018,347,000
ＮＴＴファイナンス　第２５回社債間限定同順位特約付	500,000,000	471,105,000
ＮＴＴファイナンス　第２６回社債間限定同順位特約付	300,000,000	263,976,000
ＮＴＴファイナンス　第３０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,719,000
ＮＴＴファイナンス　第３２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,293,000
ＮＴＴファイナンス　第３３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,075,000
ＮＴＴファイナンス　第３４回社債間限定同順位特約付	200,000,000	180,340,000
ＮＴＴファイナンス　第３９回社債間限定同順位特約付	300,000,000	291,882,000
ＮＴＴファイナンス　第４１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,480,000
ＮＴＴファイナンス　第４３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,015,000
ＮＴＴファイナンス　第４４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,009,000
ＮＴＴファイナンス　第４５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,191,000
東京センチュリー　第２８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,578,000
東京センチュリー　第３３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,457,000
東京センチュリー　第３４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,921,000
ホンダファイナンス　第８３回社債間限定同順位特約付	300,000,000	290,976,000
ホンダファイナンス　第８７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,605,000
ホンダファイナンス　第８８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,855,000
ホンダファイナンス　第９４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,741,000
ホンダファイナンス　第９６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,710,000
ホンダファイナンス　第９７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,139,000
トヨタファイナンス　第８１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,453,000
トヨタファイナンス　第１０３回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,806,000
トヨタファイナンス　第１１０回社債間限定同順位特約付	600,000,000	592,878,000
トヨタファイナンス　第１１１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,286,000
トヨタファイナンス　第１１４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,596,000
トヨタファイナンス　第１１２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,482,000
トヨタファイナンス　第１１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,940,000
リコーリース　第４４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,064,000
イオンフィナンシャルサービス　第２１回社債間限定同順位特約付	200,000,000	196,688,000
イオンフィナンシャルサービス　第２３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,413,000
アコム　第８５回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,816,000
ジャックス　第３３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,202,000
オリエントコーポレーション　第１８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,424,000
オリエントコーポレーション　第３０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,096,000
オリエントコーポレーション　第３２回社債間限定同順位特約付	200,000,000	177,788,000
日立キャピタル　第８０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,539,000
オリックス　第２０２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,816,000
オリックス　第２０５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,091,000
オリックス　第２２０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,317,000
三井住友ファイナンス＆リース　第３８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,803,000
三井住友ファイナンス＆リース　第４４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,068,000
三井住友ファイナンス＆リース　第５３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,754,000
三井住友ファイナンス＆リース　第５６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,514,000
三菱ＵＦＪリース　第５６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,195,000
三菱ＵＦＪリース　第７６回社債間限定同順位特約付	300,000,000	282,879,000
大和証券グループ本社　第３９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,365,000
三井住友海上火災保険　第８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,818,000
三井住友海上火災保険　第９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,333,000
三井住友海上火災保険　第１０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,225,000
三井住友海上火災保険　第１１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,993,000
ＮＥＣキャピタルソリューション　第２９回社債間限定同順位特約	100,000,000	98,120,000
ＮＥＣキャピタルソリューション　第３３回社債間限定同順位特約	100,000,000	100,451,000
Ｔ＆Ｄホールディングス第４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,451,000
Ｔ＆Ｄホールディングス第６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,128,000
三井不動産　第６０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,565,000
三井不動産　第７１回社債間限定同順位特約付	200,000,000	187,476,000
三井不動産　第７７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,288,000
三井不動産　第８３回社債間限定同順位特約付	300,000,000	265,485,000
三井不動産　第８４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,140,000
三井不動産　第９２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,521,000
三井不動産　第９３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,885,000
三井不動産　第９４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,689,000
三菱地所　第９３回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	203,238,000
三菱地所　第１２８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	36,327,000
三菱地所　第１３５回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	90,596,000
東京建物　第３４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,538,000
ダイビル　第１９回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	70,038,000
京阪神ビルディング　第１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	79,225,000
住友不動産　第１０９回社債間限定同順位特約付	200,000,000	181,626,000
イオンモール　第１７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,130,000
イオンモール　第２２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,845,000
イオンモール　第２３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	68,001,000
イオンモール　第２９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,336,000
エヌ・ティ・ティ都市開発　第１５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,851,000
日本ビルファンド投資法人　第１７回	100,000,000	73,336,000
日本都市ファンド投資法人　第１回	100,000,000	90,870,000
日本プライムリアルティ投資法人　第２７回特定投資法人債間限定	100,000,000	88,820,000
野村不動産オフィスファンド投資法人　第７回特定投資法人債間限	100,000,000	101,673,000
大和ハウスリート投資法人　第１５回	100,000,000	89,023,000
ジャパンエクセレント投資法人　第１５回	100,000,000	68,308,000
ジャパンエクセレント投資法人　第２３回	100,000,000	100,493,000
東武鉄道　第１２３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	68,858,000
東武鉄道　第１２５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	66,623,000
東京急行電鉄　第８２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,847,000
東京急行電鉄　第８３回社債間限定同順位特約付	200,000,000	183,956,000
東京急行電鉄　第８５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	79,088,000
東京急行電鉄　第８７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,467,000
小田急電鉄　第６８回社債間限定同順位特約付	200,000,000	192,900,000
小田急電鉄　第７４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	77,240,000
京王電鉄　第３８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,307,000
京成電鉄　第６３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,101,000
東日本旅客鉄道　第５３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,208,000
東日本旅客鉄道　第５７回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,852,000
東日本旅客鉄道　第６５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,766,000
東日本旅客鉄道　第７１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,267,000
東日本旅客鉄道　第７３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,869,000
東日本旅客鉄道　第８６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,217,000
東日本旅客鉄道　第１０６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	86,080,000
東日本旅客鉄道　第１０７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	67,220,000
東日本旅客鉄道　第１３２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	54,415,000
東日本旅客鉄道　第１３３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	47,509,000
東日本旅客鉄道　第１３５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	72,702,000
東日本旅客鉄道　第１３７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	47,367,000
東日本旅客鉄道　第１３９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	42,840,000
東日本旅客鉄道　第１４２回社債間限定同順位特約付	200,000,000	64,396,000
東日本旅客鉄道　第１４４回社債間限定同順位特約付	200,000,000	92,196,000
東日本旅客鉄道　第１４５回社債間限定同順位特約付	200,000,000	77,090,000
東日本旅客鉄道　第１４７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,777,000
東日本旅客鉄道　第１５１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	35,408,000
東日本旅客鉄道　第１５３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,039,000
東日本旅客鉄道　第１５９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	47,538,000
東日本旅客鉄道　第１６４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,304,000
東日本旅客鉄道　第１６５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	65,582,000
東日本旅客鉄道　第１６７回社債間限定同順位特約付	200,000,000	82,262,000
東日本旅客鉄道　第１９２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	54,319,000
東日本旅客鉄道　第２０９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,125,000
東日本旅客鉄道　第２１０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,366,000
東日本旅客鉄道　第２１１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,941,000
西日本旅客鉄道　第１５回社債間限定同順位特約付	300,000,000	302,931,000
西日本旅客鉄道　第５３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	47,530,000
西日本旅客鉄道　第６０回社債間限定同順位特約付	200,000,000	187,042,000
西日本旅客鉄道　第６５回社債間限定同順位特約付	200,000,000	185,632,000
西日本旅客鉄道　第６６回社債間限定同順位特約付	200,000,000	135,428,000
西日本旅客鉄道　第７５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	65,459,000
西日本旅客鉄道　第７７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	40,699,000
西日本旅客鉄道　第８２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,298,000
東海旅客鉄道　第３７回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,618,000
東海旅客鉄道　第５１回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,482,000
東海旅客鉄道　第６４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,084,000
東海旅客鉄道　第７０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,459,000
東海旅客鉄道　第７３回社債間限定同順位特約付	300,000,000	258,855,000
東海旅客鉄道　第７４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	70,810,000
東京地下鉄　第１０回	100,000,000	100,904,000
東京地下鉄　第２３回	100,000,000	76,818,000
東京地下鉄　第２４回	100,000,000	57,095,000
東京地下鉄　第２７回	100,000,000	56,518,000
東京地下鉄　第２８回	100,000,000	97,454,000
東京地下鉄　第３４回	100,000,000	44,801,000
東京地下鉄　第４４回	100,000,000	37,215,000
東京地下鉄　第４９回	100,000,000	66,001,000
東京地下鉄　第５６回	100,000,000	49,388,000
西武ホールディングス　第１回社債間限定同順位特約付	200,000,000	180,020,000
西日本鉄道　第４５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,200,000
西日本鉄道　第５０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,088,000
阪急阪神ホールディングス　第４７回	400,000,000	393,060,000
阪急阪神ホールディングス　第４９回	100,000,000	79,006,000
京阪ホールディングス　第３１回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,542,000
名古屋鉄道　第５６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	73,995,000
名古屋鉄道　第６８回社債間限定同順位特約付	300,000,000	291,945,000
日本通運　第１２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	79,092,000
ヤマトホールディングス　第１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,338,000
センコー　第１０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,352,000
センコー　第１１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,574,000
ニッコンホールディングス第７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,502,000
日立物流　第５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,437,000
日本郵船　第３２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,122,000
商船三井　第３１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,383,000
横浜高速鉄道　第９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,180,000
九州旅客鉄道　第２回社債間限定同順位特約付	200,000,000	103,396,000
九州旅客鉄道　第４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	67,700,000
九州旅客鉄道　第１０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	63,589,000
九州旅客鉄道　第１７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,913,000
東京臨海高速鉄道　第２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,310,000
ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス　第３回社債間限	100,000,000	97,601,000
日本貨物鉄道株式会社　第１回	100,000,000	89,313,000
日本航空　第１２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,059,000
日本航空　第１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,438,000
ＡＮＡホールディングス　第３２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	76,909,000
ＫＤＤＩ　第２５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,799,000
ＫＤＤＩ　第３３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,225,000
ＫＤＤＩ　第３９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,261,000
ＫＤＤＩ　第４２回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,092,000
ＫＤＤＩ　第４３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,224,000
ＫＤＤＩ　第４１回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,996,000
ＫＤＤＩ　第４０回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,174,000
ソフトバンク　第１２回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,988,000
ソフトバンク　第１６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,826,000
ソフトバンク　第２３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,429,000
ソフトバンク　第３１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,934,000
ソフトバンク　第３４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,082,000
東京電力　第５４８回	100,000,000	100,056,000
東京電力　第５６０回	100,000,000	98,792,000
中部電力　第５３０回	200,000,000	191,000,000
中部電力　第５５９回	100,000,000	73,637,000
中部電力　第５６０回	100,000,000	67,708,000
中部電力　第５７４回	100,000,000	91,057,000
中部電力　第５７８回	100,000,000	91,047,000
関西電力　第５１１回	300,000,000	296,085,000
関西電力　第５２０回	100,000,000	72,070,000
関西電力　第５２２回	200,000,000	194,348,000
関西電力　第５３６回	100,000,000	92,354,000
関西電力　第５４２回	200,000,000	124,670,000
関西電力　第５５１回	100,000,000	89,745,000
関西電力　第５５５回	100,000,000	90,053,000
関西電力　第５５６回	100,000,000	87,951,000
関西電力　第５５７回	100,000,000	68,490,000
関西電力　第５６２回	100,000,000	88,109,000
関西電力　第５７７回	100,000,000	91,382,000
中国電力　第３９４回	100,000,000	76,603,000
中国電力　第４００回	100,000,000	98,587,000
中国電力　第４０６回	100,000,000	72,610,000
中国電力　第４１１回	100,000,000	96,945,000
中国電力　第４１６回	100,000,000	95,805,000
中国電力　第４２２回	600,000,000	561,426,000
中国電力　第４２５回	100,000,000	93,214,000
中国電力　第４４４回	200,000,000	179,532,000
中国電力　第４４８回	100,000,000	88,533,000
中国電力　第４５２回	300,000,000	203,679,000
中国電力　第４５３回	100,000,000	98,369,000
北陸電力　第３１２回	100,000,000	95,494,000
北陸電力　第３２６回	200,000,000	145,258,000
北陸電力　第３３０回	100,000,000	95,764,000
北陸電力　第３３６回	100,000,000	66,446,000
北陸電力　第３３９回	100,000,000	79,030,000
北陸電力　第３７３回	100,000,000	91,659,000
東北電力　第４８４回	100,000,000	78,546,000
東北電力　第５０８回	100,000,000	96,208,000
東北電力　第５１７回	200,000,000	187,918,000
東北電力　第５２１回	300,000,000	281,355,000
東北電力　第５３４回	100,000,000	70,139,000
東北電力　第５３５回	100,000,000	96,913,000
東北電力　第５４６回	100,000,000	89,371,000
東北電力　第５５２回	100,000,000	97,683,000
東北電力　第５６０回	200,000,000	175,554,000
東北電力　第５６３回	200,000,000	175,230,000
東北電力　第５６６回	100,000,000	90,083,000
四国電力　第２９３回	100,000,000	76,615,000
四国電力　第３０９回	100,000,000	93,674,000
四国電力　第３１０回	100,000,000	66,700,000
四国電力　第３１５回	100,000,000	63,707,000
四国電力　第３２１回	100,000,000	49,686,000
四国電力　第３２８回	100,000,000	88,477,000
四国電力　第３３２回	100,000,000	93,809,000
九州電力　第４６８回	100,000,000	97,213,000
九州電力　第４７６回	100,000,000	96,007,000
九州電力　第４７８回	100,000,000	73,929,000
九州電力　第４８１回	400,000,000	381,532,000
九州電力　第４８４回	200,000,000	189,554,000
九州電力　第４９２回	100,000,000	64,084,000
九州電力　第５０７回	200,000,000	179,242,000
九州電力　第５１６回	200,000,000	177,166,000
九州電力　第５２７回	100,000,000	89,200,000
九州電力　第５４３回	100,000,000	99,368,000
北海道電力　第３２３回	300,000,000	291,933,000
北海道電力　第３２５回	130,000,000	124,742,800
北海道電力　第３３８回	100,000,000	77,635,000
北海道電力　第３４１回	100,000,000	77,834,000
北海道電力　第３５０回	100,000,000	73,028,000
北海道電力　第３６２回	100,000,000	66,812,000
北海道電力　第３８５回	100,000,000	89,160,000
北海道電力　第４０５回	300,000,000	274,326,000
沖縄電力　第３８回	100,000,000	99,967,000
電源開発　第５２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	74,481,000
電源開発　第５５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,558,000
電源開発　第５７回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,464,000
電源開発　第５９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,037,000
電源開発　第６０回社債間限定同順位特約付	200,000,000	144,478,000
電源開発　第６８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	66,061,000
電源開発　第７３回社債間限定同順位特約付	200,000,000	181,366,000
電源開発　第７５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,673,000
電源開発　第８６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,664,000
東京電力パワーグリッド　第６回	100,000,000	99,072,000
東京電力パワーグリッド　第９回	300,000,000	287,124,000
東京電力パワーグリッド　第１１回	300,000,000	295,368,000
東京電力パワーグリッド　第１５回	300,000,000	282,507,000
東京電力パワーグリッド　第２５回	200,000,000	193,998,000
東京電力パワーグリッド　第２８回	100,000,000	96,727,000
東京電力パワーグリッド　第３２回	300,000,000	254,160,000
東京電力パワーグリッド　第３５回	100,000,000	95,805,000
東京電力パワーグリッド　第３６回	100,000,000	84,517,000
東京電力パワーグリッド　第４０回	400,000,000	332,188,000
東京電力パワーグリッド　第４５回	300,000,000	275,649,000
東京電力パワーグリッド　第４８回	300,000,000	227,721,000
東京電力パワーグリッド　第５０回	100,000,000	89,898,000
東京電力パワーグリッド　第５１回	400,000,000	303,852,000
東京電力パワーグリッド　第５４回	100,000,000	90,684,000
東京電力パワーグリッド　第６９回	100,000,000	90,795,000
東京電力パワーグリッド　第７２回	100,000,000	88,115,000
東京電力パワーグリッド　第７３回	100,000,000	80,564,000
東京電力パワーグリッド　第７６回	200,000,000	168,374,000
東京電力パワーグリッド　第８５回	100,000,000	98,436,000
東京電力パワーグリッド　第８６回	100,000,000	92,848,000
東京電力パワーグリッド　第８７回	300,000,000	272,367,000
東京電力パワーグリッド　第８９回	100,000,000	98,308,000
ＪＥＲＡ　第１７回無担保社債間限定同順位特約付	200,000,000	190,582,000
東京電力リニューアブルパワー第５回社債間限定同順位特約付グリ	500,000,000	437,540,000
東京瓦斯　第３７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,567,000
東京瓦斯　第３８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	76,642,000
東京瓦斯　第５４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	34,284,000
東京瓦斯　第５５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	66,392,000
東京瓦斯　第５７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	38,373,000
東京瓦斯　第６４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	47,562,000
大阪瓦斯　第３６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	47,379,000
大阪瓦斯　第４３回社債間限定同順位特約付	200,000,000	93,866,000
大阪瓦斯　第５１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,032,000
大阪瓦斯　第５５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	67,356,000
東邦瓦斯　第４２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	38,461,000
東邦瓦斯　第４４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	64,777,000
北海道瓦斯　第２３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	81,645,000
広島ガス　第１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,893,000
西部ガスホールディングス　第２１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,901,000
日本空港ビルディング　第６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,218,000
ＳＣＳＫ　第１１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,058,000
ファーストリテイリング　第７回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,522,000
ファーストリテイリング　第８回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	75,020,000
小計	銘柄数：570	74,530,000,000	67,081,465,800
	組入時価比率：4.7%		4.8%
	合計			67,081,465,800
	合計			1,404,298,230,345

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第２デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

２【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

野村日本債券インデックスファンド

2026年8月31日現在

Ⅰ　資産総額	483,274,603	円
Ⅱ　負債総額	3,001,514	円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	480,273,089	円
Ⅳ　発行済口数	596,313,440	口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	0.8054	円

（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

2026年8月31日現在

Ⅰ　資産総額	1,463,661,465,010	円
Ⅱ　負債総額	43,094,763,457	円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	1,420,566,701,553	円
Ⅳ　発行済口数	1,283,342,843,939	口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.1069	円

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 受益証券の名義書換えの事務等

該当事項はありません。

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。

(2) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

(3) 受益権の譲渡

①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。

③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(4) 受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。

(5) 受益権の再分割

委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

(6) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

(1)資本金の額

2026年8月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数　　20,000,000株

発行済株式総数　　　　　　 5,150,693株

過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2)会社の機構

(a)会社の意思決定機構

当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。

株主総会

株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。

取締役会

取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役の職務の執行を監督します。

代表取締役・業務執行取締役

代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いたします。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員には執行役員が含まれます。

監査等委員会

監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等についての監査等委員会としての意見を決定します。

(b)投資信託の運用体制

【画像・図表はPDF原本参照】

２【事業の内容及び営業の概況】

委託者の運用する証券投資信託は2026年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	873	80,085,623
単位型株式投資信託	114	479,432
追加型公社債投資信託	14	6,707,943
単位型公社債投資信託	306	410,473
合計	1,307	87,683,470

３【委託会社等の経理状況】

２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

（１）【貸借対照表】

		前事業年度　　　　　　　　(2025年3月31日)		当事業年度　　　　　　　　(2026年3月31日)
区分	注記番号	金額(百万円)		金額(百万円)
(資産の部)
流動資産
現金・預金			8,177		9,250
金銭の信託			46,810		69,786
前払金			12		12
前払費用			1,019		878
未収入金			666		996
未収委託者報酬			34,911		41,753
未収運用受託報酬			7,066		9,089
短期貸付金			2,242		3,197
その他			195		101
貸倒引当金			△21		△25
流動資産計			101,080		135,041
固定資産
有形固定資産			881		764
建物	※２	589		507
器具備品	※２	292		256
無形固定資産			6,889		7,347
ソフトウェア		6,888		7,346
その他		0		0
投資その他の資産			14,923		19,489
投資有価証券		2,164		3,417
関係会社株式		6,584		6,878
長期差入保証金		521		523
長期前払費用		11		10
前払年金費用		2,413		2,898
繰延税金資産		3,134		5,662
その他		92		98
固定資産計			22,694		27,601
資産合計			123,775		162,642

		前事業年度　　　　　　　　(2025年3月31日)		当事業年度　　　　　　　　(2026年3月31日)
区分	注記番号	金額(百万円)		金額(百万円)
(負債の部)
流動負債
関係会社短期借入金			6,000		32,100
預り金			132		138
未払金			11,982		13,818
未払収益分配金		1		1
未払償還金		65		106
未払手数料		11,326		13,582
関係会社未払金		589		128
未払費用	※１		12,594		14,990
未払法人税等			10,363		9,858
未払消費税等			2,112		1,650
前受収益			14		11
賞与引当金			5,846		7,322
その他			-		59
流動負債計			49,045		79,950
固定負債
退職給付引当金			2,618		2,921
時効後支払損引当金			610		616
資産除去債務			1,431		1,703
固定負債計			4,660		5,240
負債合計			53,706		85,191
(純資産の部)
株主資本			69,751		77,054
資本金			17,180		17,180
資本剰余金			13,729		13,729
資本準備金		11,729		11,729
その他資本剰余金		2,000		2,000
利益剰余金			38,841		46,144
利益準備金		685		685
その他利益剰余金		38,156		45,459
繰越利益剰余金		38,156		45,459
評価・換算差額等			317		396
その他有価証券評価差額金			317		396
純資産合計			70,069		77,451
負債・純資産合計			123,775		162,642

（２）【損益計算書】

		前事業年度 (自　2024年4月1日至　2025年3月31日)		当事業年度 (自　2025年4月1日至　2026年3月31日)
区分	注記番号	金額(百万円)		金額(百万円)
営業収益
委託者報酬			155,775		178,321
運用受託報酬			23,666		27,977
その他営業収益			328		361
営業収益計			179,770		206,660
営業費用
支払手数料			56,923		67,090
広告宣伝費			1,115		1,599
公告費			0		0
調査費			38,115		40,875
調査費		6,901		7,389
委託調査費		31,213		33,485
委託計算費			1,345		1,533
営業雑経費			4,336		4,637
通信費		89		87
印刷費		780		684
協会費		93		96
諸経費		3,372		3,768
営業費用計			101,835		115,736
一般管理費
給料			14,094		16,541
役員報酬		321		413
給料・手当		7,982		8,399
賞与		5,790		7,727
交際費			105		128
寄付金			116		101
旅費交通費			394		502
租税公課			1,537		2,055
不動産賃借料			1,236		1,246
退職給付費用			598		523
固定資産減価償却費			2,309		2,694
諸経費			12,708		13,608
一般管理費計			33,100		37,402
営業利益			44,834		53,521

		前事業年度 (自　2024年4月1日至　2025年3月31日)		当事業年度 (自　2025年4月1日至　2026年3月31日)
区分	注記番号	金額(百万円)		金額(百万円)
営業外収益
受取配当金	※１	6,594		7,435
受取利息		93		155
為替差益		1,498		-
その他		786		688
営業外収益計			8,972		8,278
営業外費用
支払利息		210		545
金銭の信託運用損		396		448
時効後支払損引当金繰入額		10		13
投資事業組合運用損		134		287
為替差損		-		76
その他		10		15
営業外費用計			763		1,387
経常利益			53,043		60,412
特別利益
株式報酬受入益		56		122
移転補償金		-		109
特別利益計			56		232
特別損失
関係会社株式評価損		-		299
固定資産除却損	※２	14		181
特別損失計			14		481
税引前当期純利益			53,085		60,163
法人税、住民税及び事業税			15,463		17,310
法人税等調整額			△482		△2,564
当期純利益			38,105		45,417

（３）【株主資本等変動計算書】

　　前事業年度(自　2024年4月１日　至　2025年3月31日)

	(単位：百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			株　主　資　本合　計
		資　本準備金	その他資　本剰余金	資　本剰余金合　計	利　益準備金	その他利益剰余金	利　益剰余金合　計
		資　本準備金	その他資　本剰余金	資　本剰余金合　計	利　益準備金	繰　越　　利　益剰余金	利　益剰余金合　計
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	28,225	28,910	59,820
当期変動額
剰余金の配当						△28,174	△28,174	△28,174
当期純利益						38,105	38,105	38,105
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計	－	－	－	－	－	9,931	9,931	9,931
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	38,156	38,841	69,751

(単位：百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	327	327	60,147
当期変動額
剰余金の配当			△28,174
当期純利益			38,105
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△9	△9	△9
当期変動額合計	△9	△9	9,921
当期末残高	317	317	70,069

　　当事業年度(自　2025年4月1日　至　2026年3月31日)

	(単位：百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			株　主　資　本合　計
		資　本準備金	その他資　本剰余金	資　本剰余金合　計	利　益準備金	その他利益剰余金	利　益剰余金合　計
		資　本準備金	その他資　本剰余金	資　本剰余金合　計	利　益準備金	繰　越　　利　益剰余金	利　益剰余金合　計
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	38,156	38,841	69,751
当期変動額
剰余金の配当						△38,115	△38,115	△38,115
当期純利益						45,417	45,417	45,417
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計	－	－	－	－	－	7,302	7,302	7,302
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	45,459	46,144	77,054

(単位：百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	317	317	70,069
当期変動額
剰余金の配当			△38,115
当期純利益			45,417
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	79	79	79
当期変動額合計	79	79	7,381
当期末残高	396	396	77,451

[重要な会計方針]

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

市場価格のない　　…

時価法

株式等以外のもの

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

市場価格のない　　…

株式等

移動平均法による原価法

２．金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

時価法

４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

５．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

主な耐用年数は以下の通りであります。

建物	6年
附属設備	6～15年
器具備品	4～15年

(2) 無形固定資産及び投資その他の資産

　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。

６．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その

発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。

(4) 時効後支払損引当金

７．収益及び費用の計上基準

当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。

① 委託者報酬

② 運用受託報酬

③ 成功報酬

［会計上の見積りの変更に関する注記］

（1）資産除去債務の計上額

［表示方法の変更に関する注記］

該当事項はありません。

［会計方針の変更］

該当事項はありません。

［未適用の会計基準等］

・「リースに関する会計基準」　（企業会計基準第34号　2024年9月13日）

・「リースに関する会計基準の適用指針」　（企業会計基準適用指針第33号　2024年9月13日）

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

（1）概要

国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。

（2）適用予定日

2028年3月期の期首より適用予定であります。

（3）当該会計基準等の適用による影響

現時点において評価中であります。

・「後発事象に関する会計基準」　（企業会計基準第41号　2026年1月9日）

・「後発事象に関する会計基準の適用指針」　（企業会計基準適用指針第35号　2026年1月9日）

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

（1）概要

（2）適用予定日

2028年3月期の期首より適用予定であります。

[注記事項]

◇　貸借対照表関係

前事業年度末

(2025年3月31日)

当事業年度末

(2026年3月31日)

※１．関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

未払費用

2,204百万円

※１．関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

未払費用

2,484百万円

※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

建物	1,528百万円
器具備品	792
合計	2,320

※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

建物	1,882百万円
器具備品	828
合計	2,711

◇　損益計算書関係

前事業年度

(自　2024年4月１日

至　2025年3月31日)

当事業年度

(自　2025年4月１日

至　2026年3月31日)

※１．関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。

受取配当金	6,591百万円

※１．関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。

受取配当金	7,432百万円

※２．固定資産除却損

建物	0百万円
器具備品	-
ソフトウェア	14
合計	14

※２．固定資産除却損

建物	-百万円
器具備品	0
ソフトウェア	180
合計	181

◇　株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自　2024年4月１日　至　2025年3月31日)

１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末株式数
普通株式	5,150,693株	－	－	5,150,693株

２. 剰余金の配当に関する事項

（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2024年5月16日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項
配当金の総額	28,174百万円
配当の原資	利益剰余金
１株当たり配当額	5,470円
基準日	2024年3月31日
効力発生日	2024年6月28日

(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2025年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項
配当金の総額	38,115百万円
配当の原資	利益剰余金
１株当たり配当額	7,400円
基準日	2025年3月31日
効力発生日	2025年6月30日

当事業年度(自　2025年4月１日　至　2026年3月31日)

１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末株式数
普通株式	5,150,693株	－	－	5,150,693株

２. 剰余金の配当に関する事項

（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2025年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項
配当金の総額	38,115百万円
配当の原資	利益剰余金
１株当たり配当額	7,400円
基準日	2025年3月31日
効力発生日	2025年6月30日

(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2026年5月13日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項
配当金の総額	45,429百万円
配当の原資	利益剰余金
１株当たり配当額	8,820円
基準日	2026年3月31日
効力発生日	2026年6月30日

◇　金融商品関係

前事業年度（自 2024年4月１日至 2025年3月31日）

１. 金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

２. 金融商品の時価等に関する事項

2025年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

		(単位：百万円)
	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)金銭の信託	46,810	46,810	-
(2)その他（デリバティブ取引）	70	70	-
資産計	46,880	46,880	-

	前事業年度 (百万円)
市場価格のない株式等（※）	6,759
組合出資金等	1,989
合計	8,749

（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

　　（注3）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	8,177	-	-	-
金銭の信託	46,810	-	-	-
未収委託者報酬	34,911	-	-	-
未収運用受託報酬	7,066	-	-	-
短期貸付金	2,242	-	-	-
合計	99,208	-	-	-

３. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

区分	貸借対照表計上額　(単位：百万円)
区分	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託（運用目的・その他）	-	46,810	-	46,810
デリバティブ取引（通貨関連）	-	70	-	70
資産計	-	46,880	-	46,880

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。

デリバティブ取引

　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類しております。

当事業年度（自 2025年4月１日至 2026年3月31日）

１. 金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

なお、資金調達に関しては、親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であります。

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

２. 金融商品の時価等に関する事項

2026年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

		(単位：百万円)
	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)金銭の信託	69,786	69,786	-
資産計	69,786	69,786	-
(2)その他（デリバティブ取引）	59	59	-
負債計	59	59	-

	当事業年度 (百万円)
市場価格のない株式等（※）	7,053
組合出資金等	3,242
合計	10,296

（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

2　非上場株式等について、当事業年度において299百万円減損処理を行っております。

　　（注3）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	9,250	-	-	-
金銭の信託	69,786	-	-	-
未収委託者報酬	41,753	-	-	-
未収運用受託報酬	9,089	-	-	-
短期貸付金	3,197	-	-	-
合計	133,078	-	-	-

３. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

区分	貸借対照表計上額　(単位：百万円)
区分	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託（運用目的・その他）	-	69,786	-	69,786
資産計	-	69,786	-	69,786
デリバティブ取引（通貨関連）	-	59	-	59
負債計	-	59	-	59

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。

デリバティブ取引

　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類しております。

◇　有価証券関係

前事業年度（自 2024年4月１日至 2025年3月31日）

１．売買目的有価証券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

２．満期保有目的の債券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

３．子会社株式及び関連会社株式(2025年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分

当事業年度

（百万円）

子会社株式

6,478

関連会社株式

106

４．その他有価証券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

該当事項はありません。

６．減損処理を行った有価証券（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 2025年4月１日至 2026年3月31日）

１．売買目的有価証券(2026年3月31日)

該当事項はありません。

２．満期保有目的の債券(2026年3月31日)

該当事項はありません。

３．子会社株式及び関連会社株式(2026年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分

当事業年度

（百万円）

子会社株式

6,772

関連会社株式

106

４．その他有価証券(2026年3月31日)

該当事項はありません。

５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

該当事項はありません。

６．減損処理を行った有価証券（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

当事業年度において、子会社株式について299百万円減損処理を行っております。

◇　デリバティブ取引関係

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（1）通貨関連

前事業年度（自 2024年4月１日至 2025年3月31日）

区分

取引の種類

契約額等

(百万円)

契約額等の

うち一年超

(百万円)

時価

(百万円)

評価損益

(百万円)

市場取引以外の取引

為替予約取引

売建

米ドル

2,307

当事業年度（自 2025年4月１日至 2026年3月31日）

区分

取引の種類

契約額等

(百万円)

契約額等の

うち一年超

(百万円)

時価

(百万円)

評価損益

(百万円)

市場取引以外の取引

為替予約取引

売建

米ドル

3,132

△59

◇　退職給付関係

前事業年度(自　2024年4月1日　至　2025年3月31日)

１．採用している退職給付制度の概要

２．確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	19,205	百万円
勤務費用	754
利息費用	331
数理計算上の差異の発生額	△1,665
退職給付の支払額	△1,317
過去勤務費用の発生額	△882
その他	△7
退職給付債務の期末残高	16,418

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	21,247	百万円
期待運用収益	499
数理計算上の差異の発生額	△429
事業主からの拠出額	748
退職給付の支払額	△1,023
年金資産の期末残高	21,041

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

　　及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務	14,234	百万円
年金資産	△21,041
	△6,806
非積立型制度の退職給付債務	2,183
未積立退職給付債務	△4,623
未認識数理計算上の差異	4,003
未認識過去勤務費用	825
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	205

退職給付引当金	2,618
前払年金費用	△2,413
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	205

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	754	百万円
利息費用	331
期待運用収益	△499
数理計算上の差異の費用処理額	△157
過去勤務費用の費用処理額	△58
確定給付制度に係る退職給付費用	371

(5) 年金資産に関する事項

　　①年金資産の主な内容

　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	32%
株式	31%
生保一般勘定	9%
生保特別勘定	7%
その他	20%
合計	100%

　　②長期期待運用収益率の設定方法

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率	2.5%
退職一時金制度の割引率	1.9%
長期期待運用収益率	2.35%

３．確定拠出制度

　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。

当事業年度(自　2025年4月1日　至　2026年3月31日)

１．採用している退職給付制度の概要

２．確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	16,418	百万円
勤務費用	636
利息費用	397
数理計算上の差異の発生額	△1,431
退職給付の支払額	△1,099
その他	1
退職給付債務の期末残高	14,923

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	21,041	百万円
期待運用収益	494
数理計算上の差異の発生額	1,214
事業主からの拠出額	0
退職給付の支払額	△903
年金資産の期末残高	21,847

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

　　及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務	12,277	百万円
年金資産	△21,847
	△9,569
非積立型制度の退職給付債務	2,645
未積立退職給付債務	△6,923
未認識数理計算上の差異	6,195
未認識過去勤務費用	750
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	22

退職給付引当金	2,921
前払年金費用	△2,898
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	22

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	636	百万円
利息費用	397
期待運用収益	△494
数理計算上の差異の費用処理額	△453
過去勤務費用の費用処理額	△74
確定給付制度に係る退職給付費用	11

(5) 年金資産に関する事項

　　①年金資産の主な内容

　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	31%
株式	33%
生保一般勘定	9%
生保特別勘定	6%
その他	21%
合計	100%

　　②長期期待運用収益率の設定方法

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率	3.4%
退職一時金制度の割引率	2.8%
長期期待運用収益率	2.35%

３．確定拠出制度

　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、470百万円でした。

◇　税効果会計関係

1.　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度末

(2025年3月31日)

当事業年度末

(2026年3月31日)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産			百万円
賞与引当金			1,840
退職給付引当金			824
関係会社株式評価減			1,281
未払事業税			547
投資有価証券評価減			12
減価償却超過額			331
時効後支払損引当金			192
関係会社株式売却損			509
ゴルフ会員権評価減			81
資産除去債務			451
未払社会保険料			135
その他			38
繰延税金資産小計			6,245
評価性引当額			△1,973
繰延税金資産合計			4,271
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用			△144
関係会社株式評価益			△86
その他有価証券評価差額金			△145
前払年金費用			△760
繰延税金負債合計			△1,136
繰延税金資産の純額			3,134

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産	百万円
賞与引当金	2,345
退職給付引当金	920
関係会社株式評価減	1,375
未払事業税	547
投資有価証券評価減	12
減価償却超過額	356
時効後支払損引当金	194
関係会社株式売却損	509
ゴルフ会員権評価減	81
資産除去債務	536
未払社会保険料	135
その他	47
繰延税金資産小計	7,061
評価性引当額（注）	△63
繰延税金資産合計	6,997
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△153
関係会社株式評価益	△86
その他有価証券評価差額金	△182
前払年金費用	△913
繰延税金負債合計	△1,335
繰延税金資産の純額	5,662

（注）評価性引当額が1,910百万円減少しております。この主な減少内容は、会社分類の見直しを行ったことによるものであります。

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率	31.0％
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2％
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△3.9％
タックスヘイブン税制	1.3％
外国税額控除	△0.3％
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.5％
その他	△0.4％
税効果会計適用後の法人税等の負担率	28.2％

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率	31.0％
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2％
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△3.7％
タックスヘイブン税制	1.3％
外国税額控除	△0.3％
賃上げ促進税制適用による税額控除	△0.8％
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.6％
評価性引当額の増減	△3.1％
その他	△0.6％
税効果会計適用後の法人税等の負担率	24.5％

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

2.　法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

◇　資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

１．当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

２．当該資産除去債務の金額の算定方法

３．当該資産除去債務の総額の増減

（単位：百万円）

	前事業年度	当事業年度
	自　2024年4月 1日至　2025年3月31日	自　2025年4月 1日至　2026年3月31日
期首残高	1,123	1,431
有形固定資産の取得に伴う増加資産除去債務の履行による減少見積もりの変更による増加	- - 308	- - 271
期末残高	1,431	1,703

４．当該資産除去債務の金額の見積もりの変更

［会計上の見積りの変更に関する注記］（1）に記載の通りであります。

◇　収益認識に関する注記

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前事業年度（自 2024年4月１日至 2025年3月31日）

区分	前事業年度 (自　2024年4月 1日至　2025年3月31日）
委託者報酬	155,768百万円
運用受託報酬	21,631百万円
成功報酬（注）	2,042百万円
その他営業収益	328百万円
合計	179,770百万円

（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。

当事業年度（自 2025年4月１日至 2026年3月31日）

区分	当事業年度 (自　2025年4月 1日至　2026年3月31日）
委託者報酬	178,283百万円
運用受託報酬	24,914百万円
成功報酬（注）	3,103百万円
その他営業収益	358百万円
合計	206,660百万円

（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬、運用受託報酬またはその他営業収益に含めて表示しております。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

◇　セグメント情報等

前事業年度(自　2024年4月１日　至　2025年3月31日)

１．セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

２．関連情報

（１）製品・サービスごとの情報

（２）地域ごとの情報

① 売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

② 有形固定資産

（３）主要な顧客ごとの情報

当事業年度(自　2025年4月１日　至　2026年3月31日)

１．セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

２．関連情報

（１）製品・サービスごとの情報

（２）地域ごとの情報

① 売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

② 有形固定資産

（３）主要な顧客ごとの情報

◇　関連当事者情報

前事業年度(自　2024年4月１日　至　2025年3月31日)

１．関連当事者との取引

（ア）親会社及び法人主要株主等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

親会社

野村ホールディングス株式会社

東京都

中央区

594,493

(百万円)

証券持株会社業

被所有100％

経営管理

資金の借入

（*1）

177,500

短期

借入金

6,000

資金の返済

（*1）

185,200

借入金利息

（*1）

210

未払利息

（イ）子会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
子会社	ノムラ･エーエム・ファイナンス・インク	ケイマン	2,500 (米ドル)	資金管理	直接100％	資産の賃貸借	資金の貸付（*1）	6,964	短期貸付金	2,242
							資金の返済（*1）	5,368	短期貸付金	2,242
							貸付金利息（*1）	93	未収利息	23
子会社	ノムラ･アセット･マネジメントＵ．Ｓ．Ａ．インク	ニューヨーク	7,934,529 (米ドル)	投資顧問業	直接100％	－	有償減資（*2）	4,475	－	－

（ウ）兄弟会社等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

親会社の子会社

野村證券株式会社

東京都

中央区

10,000

(百万円)

証券業

－

当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等

役員の兼任

投資信託に係る事務代行手数料の支払（*3）

40,328

未払

手数料

7,644

（エ）役員及び個人主要株主等

該当はありません。

(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等

(*１)　資金の借入及び貸付については、市場金利等を勘案し総合的に決定しております。

(*２)　ノムラ･アセット･マネジメントＵ．Ｓ．Ａ．インクが行った有償減資の金額を記載しております。

(*３)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

　　　　（１）親会社情報

　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）

　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

　　　　　　該当はありません。

当事業年度(自　2025年4月１日　至　2026年3月31日)

１．関連当事者との取引

（ア）親会社及び法人主要株主等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

親会社

野村ホールディングス株式会社

東京都

中央区

594,493

(百万円)

証券持株会社業

被所有100％

経営管理

資金の借入

（*1）

281,000

短期

借入金

32,100

資金の返済

（*1）

254,900

借入金利息

（*1）

545

未払利息

（イ）子会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
子会社	ノムラ･エーエム・ファイナンス・インク	ケイマン	2,500 (米ドル)	資金管理	直接100％	資産の賃貸借	資金の貸付（*1）	11,245	短期貸付金	3,197
							資金の返済（*1）	10,422
							貸付金利息（*1）	155	未収利息	31

（ウ）兄弟会社等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

親会社の子会社

野村證券株式会社

東京都

中央区

10,000

(百万円)

証券業

－

当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等

役員の兼任

投資信託等に係る事務代行手数料の支払（*2）

48,195

未払

手数料

9,427

（エ）役員及び個人主要株主等

該当はありません。

(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等

(*１)　資金の借入及び貸付については、市場金利等を勘案し総合的に決定しております。

(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

　　　　（１）親会社情報

　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）

　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

　　　　　　該当はありません。

◇　１株当たり情報

前事業年度

(自　2024年4月1日

　至　2025年3月31日)

当事業年度

(自　2025年4月1日

　至　2026年3月31日)

１株当たり純資産額	13,603円86銭
１株当たり当期純利益	7,398円11銭

１株当たり純資産額	15,037円01銭
１株当たり当期純利益	8,817円79銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

１株当たり当期純利益の算定上の基礎

損益計算書上の当期純利益	38,105百万円
普通株式に係る当期純利益	38,105百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数

5,150,693株

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

１株当たり当期純利益の算定上の基礎

損益計算書上の当期純利益	45,417百万円
普通株式に係る当期純利益	45,417百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数

5,150,693株

４【利害関係人との取引制限】

　委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等(委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。)又は子法人等(委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。

④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

５【その他】

(1)定款の変更

　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託者

(a)名称	(b)資本金の額＊	(c)事業の内容
野村信託銀行株式会社	57,500百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

＊　2026年7月末現在

(2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額＊	(c)事業の内容
株式会社三菱ＵＦＪ銀行	1,711,958百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

＊　2026年7月末現在

２【関係業務の概要】

(1) 受託者

ファンドの受託会社（受託者）として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。

(2) 販売会社

ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。

３【資本関係】

(2026年3月末現在の持株比率5.0％以上を記載します。)

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

第３【その他】

(1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがあります。

(2)目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。

(3)届出書本文「第一部証券情報」、「第二部ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。

(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。

(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。

(6)目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含む）も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載する場合があります。

(7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。

(8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があります。

野村アセットマネジメント株式会社｜訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）｜EDINET開示書類

【表紙】

(1) 受託者

(2) 販売会社

(a)名称

(b)資本金の額＊

(2025年9月末現在の持株比率5.0％以上を記載します。)

(1) 受託者

(2) 販売会社

(2026年3月末現在の持株比率5.0％以上を記載します。)

(1) 受託者

(2) 販売会社

【表紙】

リスク管理関連の委員会

◆パフォーマンスの考査

◆運用リスクの管理

リスク管理体制図

① 収益分配金に対する請求権

■収益分配金の支払い開始日■

＜自動けいぞく投資契約を結んでいない場合＞

＜自動けいぞく投資契約を結んでいる場合＞

■収益分配金請求権の失効■

② 償還金に対する請求権

■償還金の支払い開始日■

■償還金請求権の失効■

③ 換金(解約)請求権

受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2 換金（解約）手続等」をご参照下さい。

(1) 受託者

(2) 販売会社

(a)名称

(b)資本金の額＊

(1) 受託者

(2) 販売会社

(2026年3月末現在の持株比率5.0％以上を記載します。)

(1) 受託者

(2) 販売会社

受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続等」をご参照下さい。