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大和アセットマネジメント株式会社｜有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/06/17－2026/06/15)｜EDINET開示書類

提出企業
大和アセットマネジメント株式会社
書類名
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/06/17－2026/06/15)
提出日時
2026-09-08 10:08:00
EDINET書類ID
S100YZ2Y

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開示書類本文

特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令

【表紙】


【提出書類】

有価証券報告書

【提出先】

関東財務局長　殿

【提出日】

2026年9月8日 提出

【計算期間】

第10計算期間
（自　2025年6月17日　至　2026年6月15日）

【ファンド名】

ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）

【発行者名】

大和アセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】

取締役社長　佐野　径

【本店の所在の場所】

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

【事務連絡者氏名】

川根　浩志

【連絡場所】

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

【電話番号】

03-5555-3431

【縦覧に供する場所】

該当ありません。

次世代EDINET iXBRLファイル

 

第一部【ファンド情報】

　

第１【ファンドの状況】

　

１【ファンドの性格】

　

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

　当ファンドは、特定の指数の動きに連動する投資成果をめざすマザーファンドを通じて、特定の有価証券に投資し、各市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行ないます。

　一般社団法人資産運用業協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

【画像・図表はPDF原本参照】

【画像・図表はPDF原本参照】

 

【画像・図表はPDF原本参照】

【画像・図表はPDF原本参照】

【画像・図表はPDF原本参照】

 

【画像・図表はPDF原本参照】
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

 

（注1）商品分類の定義

単位型・

追加型

単位型

当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド

追加型

一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド

投資対象

地域

国内

目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいます。）において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの

海外

目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの

内外

目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの

投資対象

資産

株式

目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの

債券

目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの

不動産投信（リート）

目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるもの

その他資産

目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券、不動産投信（リート）以外の資産を源泉とする旨の記載があるもの

資産複合

目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの

独立区分

ＭＭＦ（マネー・マネージメント・ファンド）

「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＭＦ

ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＲＦ

ＥＴＦ

投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第１号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託

補足分類

インデックス型

目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの

特殊型

目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの

 

（注2）属性区分の定義

投資対象

資産

株式

一般

大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの

大型株

目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があるもの

中小型株

目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの

債券

一般

公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの

公債

目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。）に主として投資する旨の記載があるもの

社債

目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるもの

その他債券

目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの

格付等クレジットによる属性

目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があるもの

不動産投信

目論見書等において、主として不動産投信（リート）に投資する旨の記載があるもの

その他資産

目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信（リート）以外に投資する旨の記載があるもの

資産複合

目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるもの

資産複合　資産配分固定型

目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるもの

資産複合　資産配分変更型

目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないもの

決算頻度

年1回

目論見書等において、年1回決算する旨の記載があるもの

年2回

目論見書等において、年2回決算する旨の記載があるもの

年4回

目論見書等において、年4回決算する旨の記載があるもの

年6回（隔月）

目論見書等において、年6回決算する旨の記載があるもの

年12回（毎月）

目論見書等において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるもの

日々

目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの

その他

上記属性にあてはまらないすべてのもの

投資対象

地域

グローバル

目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの

日本

目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの

北米

目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの

欧州

目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの

アジア

目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの

オセアニア

目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの

中南米

目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの

アフリカ

目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの

中近東（中東）

目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの

エマージング

目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があるもの

投資形態

ファミリーファンド

目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するもの

ファンド・オブ・

ファンズ

「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズ

為替ヘッジ

あり

目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるもの

なし

目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの

対象インデックス

日経225

目論見書等において、日経225に連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの

ＴＯＰＩＸ

目論見書等において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの

その他の指数

目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの

特殊型

ブル・ベア型

目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）をめざす旨の記載があるもの

条件付運用型

目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるもの

ロング・ショート型／絶対収益追求型

目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求をめざす旨の記載があるもの

その他型

目論見書等において、特殊型のうち上記に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの

※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（アドレスhttps://www.imaj.or.jp/）をご参照下さい。

 

＜信託金の限度額＞

・委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドについて次の額を限度として信託金を追加することができます。

ファンド名

限度額

ＴＯＰＩＸインデックス

2,500億円

日経２２５インデックス

各ファンドについて5,000億円

外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

日本債券インデックス

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）

外国債券インデックス（為替ヘッジなし）

Ｊ－ＲＥＩＴインデックス

各ファンドについて1,000億円

外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）

外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）

・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。


 

＜ファンドの目的・特色＞

 

 

【画像・図表はPDF原本参照】


 

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(2)【ファンドの沿革】

2017年2月16日

信託契約締結、当初自己設定、運用開始

2022年3月9日

＜ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞商品分類の変更

 

 

(3)【ファンドの仕組み】

受益者

 

お申込者

 

 

収益分配金、償還金など↑↓お申込金（※3）

お取扱窓口

 

販売会社

受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約（※1）に基づき、次の業務を行ないます。
①受益権の募集の取扱い
②一部解約請求に関する事務
③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務　　 など

↑↓※1

 

収益分配金、償還金など↑↓お申込金（※3）

委託会社

 

大和アセットマネジメント株式会社

当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下「信託契約」といいます。）（※2）の委託者であり、次の業務を行ないます。
①受益権の募集・発行
②信託財産の運用指図
③信託財産の計算
④運用報告書の作成　　　　　　　　など

↓運用指図 ↑↓※2　　　　　　　　　　　 損益↑↓信託金（※3）

受託会社

 

＜日経２２５インデックス＞

みずほ信託銀行株式会社

再信託受託会社：
株式会社日本カストディ銀行

信託契約（※2）の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。
①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
②信託財産の計算　　　　　　　　　など

 

＜上記以外の各ファンド＞

三井住友信託銀行株式会社

 

再信託受託会社：
株式会社日本カストディ銀行

信託契約（※2）の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。

①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分

②信託財産の計算　　など

 

 

損益↑↓投資

投資対象

 

ファミリーファンド方式で運用を行ないます。

＜ＴＯＰＩＸインデックス＞

　東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。）　など

＜日経２２５インデックス＞

わが国の金融商品取引所上場株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄　など

＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり/為替ヘッジなし）＞

外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）　など

＜日本債券インデックス＞

わが国の公社債　など

＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり/為替ヘッジなし）＞

外国の公社債　など

＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞

わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券　など

＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり/為替ヘッジなし）＞

海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券　など

※1：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務の内容等が規定されています。

※2：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。

※3：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。

◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。

 

＜委託会社の概況（2026年5月末日現在）＞

・資本金の額　414億2,454万1,896円

・沿革

1959年12月12日

大和証券投資信託委託株式会社として設立

1960年 2月17日

「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得

1960年 4月 1日

営業開始

1985年11月 8日

投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。

1995年 5月31日

「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問業の登録を受ける。

1995年 9月14日

「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任契約にかかる業務の認可を受ける。

2007年 9月30日

「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第29条の登録を受けたものとみなされる。

（金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第352号）

2020年 4月 1日

大和アセットマネジメント株式会社に商号変更

2024年10月 1日

株式会社かんぽ生命保険と資本業務提携

2025年 7月 1日

大和かんぽオルタナティブインベストメンツ株式会社（旧商号：

三井物産オルタナティブインベストメンツ株式会社）を子会社化

・大株主の状況

名　称

住　所

所有
株式数

比率

 

株式会社大和証券グループ本社

 

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

株

2,608,525

％

80.00

 

株式会社かんぽ生命保険

 

東京都千代田区大手町二丁目3番1号

株

652,132

％

20.00

 

 

 

２【投資方針】

　

(1)【投資方針】

①　主要投資対象

ファンド名

主要投資対象

ＴＯＰＩＸインデックス

トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券

日経２２５インデックス

ストックインデックス２２５・マザーファンドの受益証券

外国株式インデックス

（為替ヘッジあり）

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドの受益証券

外国株式インデックス

（為替ヘッジなし）

外国株式インデックスマザーファンドの受益証券

日本債券インデックス

日本債券インデックスマザーファンドの受益証券

外国債券インデックス

（為替ヘッジあり）

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンドの受益証券

外国債券インデックス

（為替ヘッジなし）

外国債券インデックスマザーファンドの受益証券

Ｊ－ＲＥＩＴインデックス

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券

外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）

先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）

ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの受益証券および先進国ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券

※以下、各ファンドにおいて「マザーファンド」といいます。

 

②　投資態度

＜ＴＯＰＩＸインデックス＞

イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の株式に投資し、投資成果を東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。

ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。

ハ．株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）への投資は、原則として信託財産総額の50％以下とします。

ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

 

＜日経２２５インデックス＞

イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の株式に投資し、投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動させることをめざして運用を行ないます。

ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。

ハ．株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）への投資は、原則として信託財産総額の50％以下とします。

ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

 

＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞

イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ヘッジ・ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。

ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。

ハ．マザーファンドにおいて、保有する外貨建資産については為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。

ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

 

＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞

イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。

ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。

ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

 

＜日本債券インデックス＞

イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。

ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。

ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

 

＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞

イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。

ロ．マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、マザーファンドにおいて、債券の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

ハ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。

ニ．マザーファンドにおいて、投資成果をFTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動させるため、外貨建資産については為替ヘッジを行ないます。

ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

 

＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞

イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。

ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。

ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

 

＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞

イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、投資成果を東証REIT指数（配当込み、以下同じ。）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。

ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。

ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

 

＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞

イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、先進国（日本を除きます。）の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）または店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券（以下総称して「リート」といいます。）に投資し、投資成果をベンチマーク（S&P先進国REIT指数（除く日本）（円ヘッジ・円ベース））の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。

※　効率性の観点から先進国のリート指数との連動をめざすETF（上場投資信託証券）に投資する場合があります。

ロ．マザーファンドにおいて、保有外貨建資産については、S&P先進国REIT指数（除く日本）（円ヘッジ・円ベース）の動きに連動させることをめざして為替ヘッジを行ないます。

ハ．運用の効率化をはかるため、リート指数先物取引を利用することがあります。このため、マザーファンドの受益証券の組入総額とリート指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

 

＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞

イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行ないます。

ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率の合計は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。

ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

ニ．運用の効率化をはかるため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、マザーファンドの受益証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

 

※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの目的・特色＞をご参照下さい。

 

(2)【投資対象】

＜ＴＯＰＩＸインデックス＞

＜日経２２５インデックス＞

＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞

＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞

＜日本債券インデックス＞

＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞

＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞

＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞

＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞

①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（「ＴＯＰＩＸインデックス」、「日経２２５インデックス」および「日本債券インデックス」は本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるものとします。

 1．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。）

イ．有価証券

ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5) ⑧、⑨、⑩、⑪および⑫に定めるものに限ります。）

ハ．約束手形

ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの

 2．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

②　委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、「日経２２５インデックス」は、みずほ信託銀行株式会社、「日経２２５インデックス」以外の各ファンドは三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された各マザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。

＜ＴＯＰＩＸインデックス＞

＜日経２２５インデックス＞

＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞

＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞

＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞

＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞

 1. 株券または新株引受権証書

＜日本債券インデックス＞

＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞

＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞

 1．転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受権証書

＜ＴＯＰＩＸインデックス＞

＜日経２２５インデックス＞

＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞

＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞

＜日本債券インデックス＞

＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞

＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞

＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞

 2. 国債証券

 3. 地方債証券

 4. 特別の法律により法人の発行する債券

 5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）

 6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）

 7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）

 8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）

 9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）

10. コマーシャル・ペーパー

11. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券

12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前1.から前11.までの証券または証書の性質を有するもの

13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）

14. 投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）

15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）

16. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。）

17. 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）

18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書

19. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）

20．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）

21. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前19.の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの

なお、前1.の証券または証書ならびに前12.および前17.の証券または証書のうち前1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前2.から前6.までの証券ならびに前14.の証券のうち投資法人債券ならびに前12.および前17.の証券または証書のうち前2.から前6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前13.の証券および前14.の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。

③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

 1．預金

 2．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

 3．コール・ローン

 4．手形割引市場において売買される手形

 5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

 6．外国の者に対する権利で前5.の権利の性質を有するもの

※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの目的・特色＞をご参照下さい。

 

＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞

 2. 国債証券

 3. 地方債証券

 4. 特別の法律により法人の発行する債券

 5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）

 6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）

 7. コマーシャル・ペーパー

 8. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前1.から前7.までの証券または証書の性質を有するもの

 9. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）

10. 投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）

11. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）

12. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。）

13. 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）

14. 外国法人が発行する譲渡性預金証書

15. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）

16．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）

17. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前15.の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの

なお、前1.の証券または証書ならびに前8.および前13.の証券または証書のうち前1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前2.から前6.までの証券ならびに前10.の証券のうち投資法人債券ならびに前8.および前13.の証券または証書のうち前2.から前6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前9.の証券および前10.の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。

③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

 1．預金

 2．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

 3．コール・ローン

 4．手形割引市場において売買される手形

 5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

 6．外国の者に対する権利で前5.の権利の性質を有するもの

※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの目的・特色＞をご参照下さい。

 

＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞

①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるものとします。

 1．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。）

イ．有価証券

ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑧に定めるものに限ります。）

ハ．約束手形

ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの

 2．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

②　委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。

1. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

2. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前1.の証券の性質を有するもの

3. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

 1．預金

 2．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

 3．コール・ローン

 4．手形割引市場において売買される手形

 

※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの目的・特色＞をご参照下さい。

 

(3)【運用体制】

＜各ファンド共通＞

①　運用体制

　ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

【画像・図表はPDF原本参照】

 

②　運用方針の決定にかかる過程

　運用方針は次の過程を経て決定しております。

イ．基本計画書の策定

　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品本部長の決裁により決定します。

ロ．基本的な運用方針の承認

　運用担当チームは、基本的な運用方針を作成し、運用会議にて承認を受けます。

ハ．運用計画書の作成・承認

　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で承認された基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成し、CIOの承認を受けます。

 

③　職務権限

　ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則によって、次のように定められています。

イ．CIO（Chief Investment Officer）（1名）

　運用最高責任者として、次の職務を遂行します。

・運用チームまたは運用チームの戦略毎の基本的な運用方針の承認

・運用チームリーダーまたは運用チームメンバーが策定する各信託財産等の運用計画書および変更運用計画書の承認

・その他信託財産等の運用に関する事項の決定

ロ．Deputy-CIO（0～5名程度）

　CIOを補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。

ハ. インベストメント・オフィサー（0～5名程度）

　CIOおよびDeputy-CIOを補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。

ニ．運用部長（各運用部に1名）

　運用チームリーダーまたは運用チームメンバーが策定する運用計画書および変更運用計画書を確認します。

ホ. 運用チームリーダー

　次の職務を遂行します。

・ 運用チームまたは運用チームの戦略毎の基本的な運用方針の立案

・ 運用計画書および変更運用計画書の作成または運用チームメンバーへの作成の指示

・ 運用計画に基づく運用プロセス等の実行および運用チームメンバーへの実行の指示

ヘ．ファンドマネージャー

　次の職務を遂行します。

・ 運用チームリーダーの指示に基づく運用計画書および変更運用計画書の作成

・ 運用計画に基づく運用プロセス等の実行

 

④　リスクマネジメント会議、プロダクト・ガバナンス会議およびフィデューシャリー・デューティー諮問委員会

　次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局となる部署の人員は10～20名程度です。

イ．リスクマネジメント会議

　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。

ロ．プロダクト・ガバナンス会議

　経営会議の分科会として、運用状況・商品性およびこれらの開示の適切性について検証結果の報告を行ない、対応方針を審議・決定したうえでその実行状況を確認します。加えて、その他当社が運用するプロダクトの品質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。

ハ．フィデューシャリー・デューティー諮問委員会

　取締役会の諮問委員会として、当社の取り組みの適切性や妥当性に関する事項、その他フィデューシャリー・デューティー遂行の観点で検討が必要な内容として取締役会から諮問された事項について、取締役会に意見を述べます。

 

⑤　受託会社に対する管理体制

　受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。

 

※　上記の運用体制は2026年5月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

 

(4)【分配方針】

＜各ファンド共通＞

①　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。

②　原則として、配当等収益等を中心に分配を行なうことをめざします。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。

③　留保益は、前(1)に基づいて運用します。

 

(5)【投資制限】

①　マザーファンドの受益証券（信託約款）

＜各ファンド共通＞

マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。

②　株式（信託約款）

＜ＴＯＰＩＸインデックス＞

＜日経２２５インデックス＞

＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞

＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞

＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞

＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞

　株式への実質投資割合には、制限を設けません。

＜日本債券インデックス＞

＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞

イ．株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。

ロ．委託会社は、信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。

ハ．前ロ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞

イ．株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。

ロ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。

ハ．前ロ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞

　株式への直接投資は、行ないません。

③　新株引受権証券等（信託約款）

＜ＴＯＰＩＸインデックス＞

＜日経２２５インデックス＞

＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞

＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞

＜日本債券インデックス＞

＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞

＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞

＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞

イ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。

ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

＜上記以外の各ファンド＞

（規定なし）

④　投資信託証券（信託約款）

＜ＴＯＰＩＸインデックス＞

＜日経２２５インデックス＞

＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞

＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞

＜日本債券インデックス＞

＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞

＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞

＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞

＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞

イ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券および金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。）な投資信託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。）を除きます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞

　マザーファンドを通じて行なう投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。

⑤　投資する株式等の範囲（信託約款）

＜ＴＯＰＩＸインデックス＞

＜日経２２５インデックス＞

＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞

＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞

＜日本債券インデックス＞

＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞

＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞

＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞

イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。

ロ．前イ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。

＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞

イ．委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。

ロ．前イ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。

＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞

（規定なし）

⑥　同一銘柄の新株引受権証券等（信託約款）

＜ＴＯＰＩＸインデックス＞

＜日経２２５インデックス＞

＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞

＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞

＜日本債券インデックス＞

＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞

＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞

＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞

イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

＜上記以外の各ファンド＞

（規定なし）

⑦　信用取引（信託約款）

＜ＴＯＰＩＸインデックス＞

＜日経２２５インデックス＞

＜日本債券インデックス＞

イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。

ロ．前イ．の信用取引の指図は、次の1.から6.までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次の1.から6.までに掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

 1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券

 2．株式分割により取得する株券

 3．有償増資により取得する株券

 4．売出しにより取得する株券

 5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権の行使により取得可能な株券

 6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前5.に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

＜上記以外の各ファンド＞

（規定なし）

⑧　先物取引等（信託約款）

＜ＴＯＰＩＸインデックス＞

＜日経２２５インデックス＞

＜日本債券インデックス＞

イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。

ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。

＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞

＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞

＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞

＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞

＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞

＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞

イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。

ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。

ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。

＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞

　委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。）および外国の金融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。

⑨　スワップ取引（信託約款）

＜ＴＯＰＩＸインデックス＞

＜日経２２５インデックス＞

＜日本債券インデックス＞

イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。

ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ハ．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。

ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

ホ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。

ヘ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞

＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞

＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞

＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞

＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞

＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞

イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。

ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ハ．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。

ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

ホ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。

ヘ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞

（規定なし）

⑩　金利先渡取引（信託約款）

＜ＴＯＰＩＸインデックス＞

＜日経２２５インデックス＞

＜日本債券インデックス＞

イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます。

ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ハ．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産にかかる保有金利商品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前(2)③の1.から4.までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ハ．において「保有金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。

ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

ホ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。

ヘ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

＜上記以外の各ファンド＞

（規定なし）

⑪　金利先渡取引および為替先渡取引（信託約款）

＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞

＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞

＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞

＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞

＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞

＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞

イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。

ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ハ．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ハ．において「保有金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。

ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

ホ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ホ．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ホ．において「保有外貨建資産の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。

ヘ．前ホ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

ト．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。

チ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

＜上記以外の各ファンド＞

（規定なし）

⑫　直物為替先渡取引（信託約款）

＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞

イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。

ロ．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

ハ．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。

ニ．委託会社は、直物為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

＜上記以外の各ファンド＞

（規定なし）

⑬　デリバティブ取引等（信託約款）

＜各ファンド共通＞

委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

⑭　有価証券の貸付け（信託約款）

＜ＴＯＰＩＸインデックス＞

＜日経２２５インデックス＞

＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞

＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞

＜日本債券インデックス＞

＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞

＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞

＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞

＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞

イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。

 1．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。

 2．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。

 3. 投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。

ロ．前イ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

ハ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。

＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞

（規定なし）

⑮　外貨建資産（信託約款）

＜ＴＯＰＩＸインデックス＞

＜日経２２５インデックス＞

＜日本債券インデックス＞

外貨建資産への投資は、行ないません。

＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞

＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞

＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞

＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞

＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞

＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞

　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞

外貨建資産への直接投資は、行ないません。

⑯　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）

＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞

＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞

＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞

＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞

＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞

＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

＜上記以外の各ファンド＞

（規定なし）

⑰　外国為替予約取引（信託約款）

＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞

＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞

＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞

＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞

＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞

＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞

イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。

ロ．前イ．の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。

ハ．前ロ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

ニ．前ロ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。

＜上記以外の各ファンド＞

（規定なし）

⑱　信用リスク集中回避（信託約款）

＜各ファンド共通＞

一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

⑲　資金の借入れ（信託約款）

＜各ファンド共通＞

イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。

ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。

ハ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。

 


＜参　考＞ マザーファンドの概要

トピックス・インデックス・マザーファンド

運用の基本方針

わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数（配当込み）をモデルとして運用を行ないます。

主要投資対象

東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。）を投資対象とします。

投資態度

投資成果を東証株価指数（配当込み）の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないます。

イ．上記投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。

ロ．ポートフォリオは、東証株価指数（配当込み）における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指数（配当込み）との連動性を維持するよう構築します。

ハ．株式の組入比率は、高位を保ちます。

主な投資制限

①　株式

株式への投資には、制限を設けません。

②　先物取引等

イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。

ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。

③　スワップ取引

イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。

ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。

ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。

ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

 

ストックインデックス２２５・マザーファンド

運用の基本方針

わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、日経平均トータルリターン・インデックスをモデルとして運用を行ないます。

主要投資対象

わが国の金融商品取引所上場株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄を主要投資対象とします。

投資態度

イ．投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないます。

 1．上記投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行ないます。

 2．株式の組入比率は、高位を保ちます。

ロ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、日経平均トータルリターン・インデックスが改廃されたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

主な投資制限

①　株式への投資割合には、制限を設けません。

②　先物取引等

イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。（以下同じ。）

ロ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。

③　スワップ取引

イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。

ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。

ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。

ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

 

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

運用の基本方針

信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

主要投資対象

海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。

投資態度

①　主として海外の株式（預託証券を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ヘッジ・ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。

②　保有外貨建資産については、ＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ヘッジ・ベース）の動きに連動させることをめざして為替ヘッジを行ないます。

③　運用の効率化を図るため、株式指数先物取引等を利用することがあります。このため、株式等の組入総額ならびに株式指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

④　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

主な投資制限

①　株式

株式への投資割合には、制限を設けません。

②　新株引受権証券等

新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以下とします。

③　投資信託証券

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。

④　同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。

⑤　同一銘柄の転換社債等

同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。

⑥　外貨建資産

外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

⑦　先物取引等

イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。

ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。

ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。

⑧　スワップ取引

イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。

ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。

ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。

ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

⑨　金利先渡取引および為替先渡取引

イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。

ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。

ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。

ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。

ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

 

外国株式インデックスマザーファンド

運用の基本方針

投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。

主要投資対象

外国の株式（預託証書を含みます。）を主要投資対象とします。

投資態度

イ．主として外国の株式（預託証書を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。

ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうことができるものとします。

ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

主な投資制限

①　株式への投資割合には、制限を設けません。

②　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

 

日本債券インデックスマザーファンド

運用の基本方針

投資成果をダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。

主要投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

投資態度

イ．主としてわが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。

ロ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

主な投資制限

①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。

②　株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。

③　同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とします。

④　外貨建資産への投資は、行ないません。

 

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

運用の基本方針

投資成果をFTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。

主要投資対象

外国の公社債を主要投資対象とします。

投資態度

イ．主として、外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。

ロ．運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、債券の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

ハ．投資成果をFTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動させるため、外貨建資産については為替ヘッジを行ないます。

ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

主な投資制限

①　株式

　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。

　株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。

②　投資信託証券

　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。

③　外貨建資産

　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

④　先物取引等

イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。

ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。

ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。

⑤　スワップ取引

イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。

ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。

ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。

ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

⑥　金利先渡取引および為替先渡取引

イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。

ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。

ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。

ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。

ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

 

外国債券インデックスマザーファンド

運用の基本方針

投資成果をFTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。

主要投資対象

外国の公社債を主要投資対象とします。

投資態度

イ．主として外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。

ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうことができるものとします。

ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

主な投資制限

①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。

②　株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。

③　同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とします。

④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

 

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

運用の基本方針

「東証REIT指数」（配当込み、以下同じ。）に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

主要投資対象

わが国の金融商品取引所（※）上場（上場予定を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券（以下総称して｢不動産投資信託証券｣といいます。）を主要投資対象とします。

※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下当マザーファンドについて同じ。

投資態度

イ．「東証REIT指数」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

ロ．投資成果を「東証REIT指数」の動きにできるだけ連動させるため、組入銘柄は「東証REIT指数」の構成銘柄（採用予定を含みます。）とし、組入比率を高位に保ちます。

ハ．運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、「東証REIT指数」が改廃されたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

主な投資制限

①　株式

　株式への直接投資は、行ないません。

②　投資信託証券

　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。

③　同一銘柄の投資信託証券

　同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。ただし、当該同一銘柄の「東証REIT指数」における時価の構成割合が30％を超える場合には、当該指数における構成割合の範囲で組入れることができるものとします。

④　外貨建資産

　外貨建資産への直接投資は、行ないません。

⑤　先物取引

　委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。）および外国の金融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。

 

先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

運用の基本方針

S&P先進国REIT指数（除く日本）（円ヘッジ・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。

主要投資対象

イ．先進国（日本を除きます。以下同じ。）の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。以下同じ。）または店頭登録（登録予定を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券（以下総称して「リート」といいます。）

ロ．先進国のリート指数との連動をめざすETF（上場投資信託証券）

ハ．先進国のリートを対象としたリート指数先物取引

投資態度

イ．主として、先進国の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、投資成果をベンチマーク（S&P先進国REIT指数（除く日本）（円ヘッジ・円ベース））の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。

※　効率性の観点から先進国のリート指数との連動をめざすETF（上場投資信託証券）に投資する場合があります。

ロ．運用の効率化を図るため、先進国のリートを対象としたリート指数先物取引を利用することがあります。このため、リートの組入総額とリート指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

ハ．保有外貨建資産については、S&P先進国REIT指数（除く日本）（円ヘッジ・円ベース）の動きに連動させることをめざして為替ヘッジを行ないます。

ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

主な投資制限

①　株式への投資割合には、制限を設けません。

②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。

③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

④　先物取引

わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。

 

ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド

運用の基本方針

Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）に連動した投資成果をめざして運用を行ないます。

主要投資対象

海外の金融商品取引所（※）上場（上場予定を含みます。以下同じ。）および店頭登録（登録予定を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券（以下「不動産投資信託証券」といいます。）を主要投資対象とします。

※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下当マザーファンドについて同じ。

投資態度

イ．主として海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券に投資し、ベンチマーク（Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）をいいます。以下同じ。）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

ロ．組入銘柄はベンチマーク構成銘柄とし、不動産投資信託証券の組入比率を高位に保ちます。

ハ．運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

ニ．保有外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。

ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

主な投資制限

①　株式への直接投資は、行ないません。

②　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。

③　同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。ただし、「投資態度」で定めた指数における時価の構成割合が30％を超える場合には、当該指数における構成割合の範囲で組入れることができるものとします。

④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

⑤　先物取引

委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。）および外国の金融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。

 

先進国ＲＥＩＴマザーファンド

運用の基本方針

信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

主要投資対象

イ．先進国（日本を除きます。以下同じ。）の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。以下同じ。）または店頭登録（登録予定を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券（以下総称して「リート」といいます。）

ロ．先進国のリート指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）

ハ．先進国のリートを対象としたリート指数先物取引

ニ．国内の債券

投資態度

イ．主として、先進国のリート、先進国のリート指数を対象指数としたＥＴＦ、先進国のリートを対象としたリート指数先物取引および残存期間の短いわが国の債券に投資し、先進国のリート市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。

※　一部日本のリートを含む指数を対象とするＥＴＦを組入れる場合があります。

ロ．運用の効率化を図るため、先進国のリートを対象としたリート指数先物取引を利用することがあります。このため、リートおよびＥＴＦの組入総額ならびにリート指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

主な投資制限

①　株式

株式への投資割合には、制限を設けません。

②　投資信託証券

投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。

③　外貨建資産

外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

④　先物取引等

イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。

ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。

ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。

⑤　スワップ取引

イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。

ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。

ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。

ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

⑥　金利先渡取引および為替先渡取引

イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。

ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保有金利商品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前(2)③の1.から4.までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。）の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。

ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。

ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。

へ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

 

 

３【投資リスク】

　

(1)価額変動リスク

　当ファンドは、主として、特定の有価証券を実質的な投資対象としますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。

　投資信託は預貯金とは異なります。

　投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さいますよう、よろしくお願い申上げます。

　基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。

 

＜ＴＯＰＩＸインデックス＞

＜日経２２５インデックス＞

①　株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）

　株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。

②　その他

イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないことがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。

ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となります。

 

＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞

①　株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）

（ＴＯＰＩＸインデックスおよび日経２２５インデックスの①と同内容）

②　外国証券への投資に伴うリスク

イ．為替リスク

　外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。

　保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。為替ヘッジを行なう際、日本円の金利が組入資産の通貨の金利より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さらにコストが拡大することもあります。     

ロ．カントリー・リスク

　投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となることがあります。

③　その他

（ＴＯＰＩＸインデックスおよび日経２２５インデックスの②と同内容）

 

＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞

①　株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）

（ＴＯＰＩＸインデックスおよび日経２２５インデックスの①と同内容）

②　外国証券への投資に伴うリスク

イ．為替リスク

外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。

　なお、当ファンドにおいては、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。そのため基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。

ロ．カントリー・リスク

　投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となることがあります。

③　その他

（ＴＯＰＩＸインデックスおよび日経２２５インデックスの②と同内容）

 

＜日本債券インデックス＞

①　公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）

公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともあります。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。

②　その他

（ＴＯＰＩＸインデックスおよび日経２２５インデックスの②と同内容）

 

＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞

①　公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）

（日本債券インデックスの①と同内容）

②　外国証券への投資に伴うリスク

（外国株式インデックス（為替ヘッジあり）の②と同内容）

③　その他

（ＴＯＰＩＸインデックスおよび日経２２５インデックスの②と同内容）

 

＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞

①　公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）

（日本債券インデックスの①と同内容）

②　外国証券への投資に伴うリスク

（外国株式インデックス（為替ヘッジなし）の②と同内容）

③　その他

（ＴＯＰＩＸインデックスおよび日経２２５インデックスの②と同内容）

 

＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞

①　リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク

イ．リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通しや市場における需給等、さまざまな要因で変動します。

・リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。

・金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。

ロ．リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。

・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配当が下落することが考えられます。

・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、このような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。

・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。したがって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられます。

・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性があります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。

ハ．リートに関する法制度（税制、会計制度等）が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を与えることが想定されます。

・その他、不動産を取巻く法制度や規制（建築規制、環境規制等）に変更があった場合も、リートの価格や配当が影響を受けることが考えられます。

・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもあります。

ニ．組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。

②　その他

（ＴＯＰＩＸインデックスおよび日経２２５インデックスの②と同内容）

 

＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞

①　リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク

（Ｊ－ＲＥＩＴインデックスの①と同内容）

②　外国証券への投資に伴うリスク

（外国株式インデックス（為替ヘッジあり）の②と同内容）

③　その他

（ＴＯＰＩＸインデックスおよび日経２２５インデックスの②と同内容）

 

＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞

①　リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク

（Ｊ－ＲＥＩＴインデックスの①と同内容）

②　外国証券への投資に伴うリスク

（外国株式インデックス（為替ヘッジなし）の②と同内容）

③　その他

（ＴＯＰＩＸインデックスおよび日経２２５インデックスの②と同内容）

 

(2)換金性等が制限される場合

　通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。

①　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「ＴＯＰＩＸインデックス」、「日経２２５インデックス」、「日本債券インデックス」および「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」を除きます。）その他やむを得ない事情が発生した場合には、お買付けの申込みの受付けを中止すること、すでに受付けたお買付けの申込みを取消すことがあります。

②　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「ＴＯＰＩＸインデックス」、「日経２２５インデックス」、「日本債券インデックス」および「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」を除きます。）その他やむを得ない事情があるときは、ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取扱います。

 

(3)その他の留意点

当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

 

※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映することができないことについては、＜ファンドの目的・特色＞の「●基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。

 

※　流動性リスクに関する事項

    ・　当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。

これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。

 

(4)リスク管理体制

運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。

【画像・図表はPDF原本参照】

 

※　流動性リスクに対する管理体制　

・　委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。

・　取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。


 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【画像・図表はPDF原本参照】


 

４【手数料等及び税金】

　

(1)【申込手数料】

取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収している販売会社はありません。

取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。

申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。

 

(2)【換金（解約）手数料】

①　換金手数料

　　ありません。

②　信託財産留保額

　　ありません。

 

(3)【信託報酬等】

①　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日（6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

ファンド名

信託報酬率

ＴＯＰＩＸインデックス

年率0.341％（税抜0.31％）

日経２２５インデックス

外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

年率0.4455％（税抜0.405％）

外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

日本債券インデックス

年率0.3355％（税抜0.305％）以内（※）

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）

年率0.418％（税抜0.38％）

外国債券インデックス（為替ヘッジなし）

Ｊ－ＲＥＩＴインデックス

年率0.341％（税抜0.31％）

外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）

年率0.4345％（税抜0.395％）

外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）

（※）毎月10日（休業日の場合翌営業日）（当初設定日から2017年3月10日（休業日の場合翌営業日）までの期間については当初設定日の前営業日）における新発10年国債の利回り（日本相互証券株式会社発表の終値）に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。

（新発10年国債利回りが）

　　イ．1％未満の場合  ……………… 年率0.1485％(税抜0.135％)

ロ．1％以上の場合  ……………… 年率0.3355％(税抜0.305％)

②　信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

③　信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。

＜ＴＯＰＩＸインデックス＞

＜日経２２５インデックス＞

委託会社

販売会社

受託会社

年率0.19％
（税抜）

年率0.10％
（税抜）

年率0.02％
（税抜）

 

 

 

 

＜外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞

＜外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞

委託会社

販売会社

受託会社

年率0.285％
（税抜）

年率0.10％
（税抜）

年率0.02％
（税抜）

 

＜日本債券インデックス＞

 

委託会社

販売会社

受託会社

前①イ.の場合

年率0.075％（税抜）

年率0.05％（税抜）

年率0.01％（税抜）

前①ロ.の場合

年率0.185％（税抜）

年率0.10％（税抜）

年率0.02％（税抜）

 

＜外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞

＜外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞

委託会社

販売会社

受託会社

年率0.26％
（税抜）

年率0.10％
（税抜）

年率0.02％
（税抜）

 

＜Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞

委託会社

販売会社

受託会社

年率0.19％
（税抜）

年率0.10％
（税抜）

年率0.02％
（税抜）

 

＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞

＜外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞

委託会社

販売会社

受託会社

年率0.275％
（税抜）

年率0.10％
（税抜）

年率0.02％
（税抜）

 

　　※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

④　前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。

 

　信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価

販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価

受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

 

(4)【その他の手数料等】

①　信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。

②　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

③　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担とし、当該益金から支弁します。

④　信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。

（※）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

 

手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、上場不動産投資信託およびＥＴＦは市場価格により取引されており、費用を表示することができません。

＜マザーファンドより支弁する手数料等＞

　信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。

 

(5)【課税上の取扱い】

課税上は株式投資信託として取扱われます。

①　個人の投資者に対する課税

イ．収益分配金に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、20.315％（所得税15.315％および地方税5％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用があります（「ＴＯＰＩＸインデックス」および「日経２２５インデックス」のみ。）。）を選択することもできます。

ロ．解約金および償還金に対する課税

一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、20.315％（所得税15.315％および地方税5％）の税率により、申告分離課税が適用されます。

ハ．損益通算について

一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後3年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能となります。

なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」について

少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。

ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。

公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にＮＩＳＡの適用対象となります。

当ファンドは、ＮＩＳＡの対象ではありません。くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。

②　法人の投資者に対する課税

　法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については配当所得として課税され、15.315％（所得税15.315％）の税率で源泉徴収※され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税されません。なお、益金不算入制度の適用はありません。

※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。

＜注1＞個別元本について

①　投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。

②　投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
　ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。

③　投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。

＜注2＞収益分配金の課税について

①　追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。

②　投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

（※）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

（※）上記は、2026年5月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

（※）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。



 


５【運用状況】

 

【ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）】

 

　

(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)

投資状況

　

 

投資資産の種類

時価(円)

投資比率(％)

親投資信託受益証券

65,953,567,101

99.99

　

内　日本

65,953,567,101

99.99

コール・ローン、その他の資産（負債控除後）

3,985,267

0.01

純資産総額    

65,957,552,368

100.00

 

(注1)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)

投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

 

　

(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

イ．主要銘柄の明細

　

 

　

銘柄名

地域

種類

株数、口数
または
額面金額

簿価単価
簿価
(円)

評価単価
時価
(円)

投資
比率
(%)

1

トピックス・インデックス・マザーファンド

日本

親投資信託受益証券

21,876,597,818

2.3253
50,871,825,037

3.0148
65,953,567,101

99.99

 

(注)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

 

　

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

　

 

投資有価証券の種類

投資比率

親投資信託受益証券

99.99%

合計

99.99%

 

(注)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

 

　

ハ．投資株式の業種別投資比率

　

 

　　 該当事項はありません。

 

　

② 【投資不動産物件】

 

　　 該当事項はありません。

 

　

③ 【その他投資資産の主要なもの】

 

　　 該当事項はありません。


 

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

 

　

純資産総額
（分配落）
(円)

純資産総額
（分配付）
(円)

１口当たりの
純資産額
(分配落)(円)

１口当たりの
純資産額
(分配付)(円)

第1計算期間末
(2017年6月15日)

4,156,052

4,168,187

1.0274

1.0304

第2計算期間末
(2018年6月15日)

99,679,256

100,618,182

1.1678

1.1788

第3計算期間末
(2019年6月17日)

1,892,823,205

1,898,380,433

1.0218

1.0248

第4計算期間末
(2020年6月15日)

5,083,506,949

5,183,291,476

1.0189

1.0389

第5計算期間末
(2021年6月15日)

2,958,666,170

3,001,224,765

1.3209

1.3399

第6計算期間末
(2022年6月15日)

2,264,818,646

2,314,133,579

1.2400

1.2670

第7計算期間末
(2023年6月15日)

5,633,831,264

5,710,268,303

1.5478

1.5688

第8計算期間末
(2024年6月17日)

17,564,723,732

17,794,662,178

1.8333

1.8573

2025年5月末日

29,848,551,511

－

1.9436

－

第9計算期間末
(2025年6月16日)

30,727,751,543

31,312,869,876

1.8906

1.9266

6月末日

31,316,482,685

－

1.9443

－

7月末日

38,874,372,299

－

2.0053

－

8月末日

42,699,514,491

－

2.0953

－

9月末日

46,380,167,466

－

2.1571

－

10月末日

50,275,658,073

－

2.2905

－

11月末日

50,811,123,890

－

2.3222

－

12月末日

53,267,556,917

－

2.3455

－

2026年1月末日

59,388,590,340

－

2.4534

－

2月末日

70,200,099,548

－

2.7096

－

3月末日

64,767,658,924

－

2.4285

－

4月末日

69,251,871,730

－

2.5876

－

5月末日

65,957,552,368

－

2.7480

－

 

　

② 【分配の推移】

 

　

１口当たり分配金(円)

第1計算期間

0.0030

第2計算期間

0.0110

第3計算期間

0.0030

第4計算期間

0.0200

第5計算期間

0.0190

第6計算期間

0.0270

第7計算期間

0.0210

第8計算期間

0.0240

第9計算期間

0.0360

 

　

③ 【収益率の推移】

 

　

収益率(％)

第1計算期間

3.0

第2計算期間

14.7

第3計算期間

△12.2

第4計算期間

1.7

第5計算期間

31.5

第6計算期間

△4.1

第7計算期間

26.5

第8計算期間

20.0

第9計算期間

5.1

 

　

(4) 【設定及び解約の実績】

 

　

設定数量（口）

解約数量（口）

第1計算期間

3,045,067

0

第2計算期間

81,311,932

0

第3計算期間

2,042,744,740

275,692,237

第4計算期間

20,581,650,630

17,444,833,751

第5計算期間

8,768,488,999

11,517,789,316

第6計算期間

1,305,791,488

1,719,238,551

第7計算期間

2,192,695,557

379,315,522

第8計算期間

9,114,805,565

3,173,896,010

第9計算期間

14,304,105,605

7,631,587,166

 

(注)

当初設定数量は1,000,000口です。


 

（参考）マザーファンド
    トピックス・インデックス・マザーファンド

 

　

(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)

投資状況

　

 

投資資産の種類

時価(円)

投資比率(％)

株式

　

696,273,727,560

97.84

　

内　日本

696,273,727,560

97.84

コール・ローン、その他の資産（負債控除後）

15,403,388,727

2.16

純資産総額    

711,677,116,287

100.00

 

　

その他の資産の投資状況

　

 

投資資産の種類

時価(円)

投資比率(％)

株価指数先物取引（買建）

15,293,320,000

2.15

　

内　日本

15,293,320,000

2.15

 

(注1)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)

投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(注3)

株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

 

　

(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)

① 投資有価証券の主要銘柄

イ．主要銘柄の明細

　

 

　

銘柄名

地域

種類

業種

株数、口数
または
額面金額

簿価単価
簿価
(円)

評価単価
時価
(円)

投資
比率
(%)

1

三菱UFJフィナンシャルG

日本

株式

銀行業

7,817,000

2,375.51
18,569,385,253

2,999.00
23,443,183,000

3.29

2

トヨタ自動車

日本

株式

輸送用機器

6,688,200

2,963.99
19,823,773,315

3,042.00
20,345,504,400

2.86

3

ソフトバンクグループ

日本

株式

情報・通信業

2,418,600

4,587.10
11,094,380,148

7,491.00
18,117,732,600

2.55

4

日 立

日本

株式

電気機器

3,200,900

3,981.91
12,745,716,473

5,166.00
16,535,849,400

2.32

5

三井住友フィナンシャルG

日本

株式

銀行業

2,701,200

4,251.04
11,482,923,723

5,819.00
15,718,282,800

2.21

6

ソニーグループ

日本

株式

電気機器

4,340,100

3,472.63
15,071,590,672

3,444.00
14,947,304,400

2.10

7

東京エレクトロン

日本

株式

電気機器

264,200

26,908.07
7,109,112,190

52,420.00
13,849,364,000

1.95

8

みずほフィナンシャルＧ

日本

株式

銀行業

1,724,000

4,999.13
8,618,508,764

7,195.00
12,404,180,000

1.74

9

三菱商事

日本

株式

卸売業

2,444,000

3,670.49
8,970,696,145

5,065.00
12,378,860,000

1.74

10

村田製作所

日本

株式

電気機器

1,200,600

2,737.93
3,287,159,077

9,625.00
11,555,775,000

1.62

11

キーエンス

日本

株式

電気機器

125,900

55,960.56
7,045,434,623

80,110.00
10,085,849,000

1.42

12

三井物産

日本

株式

卸売業

1,886,900

3,859.53
7,282,557,874

5,290.00
9,981,701,000

1.40

13

アドバンテスト

日本

株式

電気機器

378,800

15,826.22
5,994,973,888

26,170.00
9,913,196,000

1.39

14

リクルートホールディングス

日本

株式

サービス業

900,600

7,896.62
7,111,704,833

10,570.00
9,519,342,000

1.34

15

三菱電機

日本

株式

電気機器

1,391,900

3,950.70
5,498,987,513

6,558.00
9,128,080,200

1.28

16

三菱重工業

日本

株式

機械

2,380,900

3,827.45
9,112,791,966

3,806.00
9,061,705,400

1.27

17

東京海上ＨＤ

日本

株式

保険業

1,273,900

6,293.54
8,017,349,797

7,111.00
9,058,702,900

1.27

18

信越化学

日本

株式

化学

1,120,700

4,722.26
5,292,239,039

7,758.00
8,694,390,600

1.22

19

伊 藤 忠

日本

株式

卸売業

4,474,000

1,763.62
7,890,478,619

1,935.50
8,659,427,000

1.22

20

ファーストリテイリング

日本

株式

小売業

89,800

47,405.50
4,257,014,550

82,330.00
7,393,234,000

1.04

21

ＨＯＹＡ

日本

株式

精密機器

238,800

21,091.78
5,036,717,951

27,080.00
6,466,704,000

0.91

22

武田薬品

日本

株式

医薬品

1,123,000

4,544.03
5,102,950,760

5,118.00
5,747,514,000

0.81

23

住友電工

日本

株式

非鉄金属

448,200

4,576.17
2,051,040,706

12,585.00
5,640,597,000

0.79

24

任 天 堂

日本

株式

その他製品

787,300

12,541.36
9,873,814,193

7,148.00
5,627,620,400

0.79

25

住友商事

日本

株式

卸売業

787,000

4,487.12
3,531,371,291

7,099.00
5,586,913,000

0.79

26

パナソニック ホールディンク

日本

株式

電気機器

1,501,300

1,641.58
2,464,512,811

3,700.00
5,554,810,000

0.78

27

ルネサスエレクトロニクス

日本

株式

電気機器

1,232,100

1,838.69
2,265,460,840

4,500.00
5,544,450,000

0.78

28

丸 紅

日本

株式

卸売業

1,015,800

3,771.17
3,830,755,785

5,196.00
5,278,096,800

0.74

29

ＮＴＴ

日本

株式

情報・通信業

34,646,600

157.55
5,458,650,969

149.50
5,179,666,700

0.73

30

キオクシアホールディングス

日本

株式

電気機器

77,100

6,252.14
482,040,525

65,850.00
5,077,035,000

0.71

 

(注)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

 

　

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

　

 

投資有価証券の種類

投資比率

株式

97.84%

合計

97.84%

 

(注)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

 

　

ハ．投資株式の業種別投資比率

　

 

業種

投資比率

水産・農林業

0.07%

鉱業

0.34%

建設業

2.11%

食料品

2.55%

繊維製品

0.31%

パルプ・紙

0.12%

化学

4.80%

医薬品

3.22%

石油・石炭製品

0.47%

ゴム製品

0.52%

ガラス・土石製品

0.85%

鉄鋼

0.63%

非鉄金属

2.79%

金属製品

0.48%

機械

5.97%

電気機器

21.29%

輸送用機器

5.19%

精密機器

1.86%

その他製品

1.81%

電気・ガス業

1.18%

陸運業

1.76%

海運業

0.49%

空運業

0.25%

倉庫・運輸関連業

0.13%

情報・通信業

6.72%

卸売業

7.57%

小売業

3.79%

銀行業

10.60%

証券、商品先物取引業

0.84%

保険業

3.14%

その他金融業

1.19%

不動産業

1.61%

サービス業

3.19%

合計

97.84%

 

(注)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

 

　

② 投資不動産物件

 

　　 該当事項はありません。

 

　

③ その他投資資産の主要なもの

　

(単位：円)

 

種類

地域

資産名

買建/
売建

数量

簿価

時価

投資
比率

株価指数先物取引

日本

TOPIX    先物 0806月

買建

386

14,408,852,100

15,293,320,000

2.15%

 

(注1)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)

株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。


 

（参考情報）運用実績

【画像・図表はPDF原本参照】


 

【ダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用）】

 

　

(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)

投資状況

　

 

投資資産の種類

時価(円)

投資比率(％)

親投資信託受益証券

9,301,848,558

99.99

　

内　日本

9,301,848,558

99.99

コール・ローン、その他の資産（負債控除後）

1,376,512

0.01

純資産総額    

9,303,225,070

100.00

 

(注1)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)

投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

 

　

(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

イ．主要銘柄の明細

　

 

　

銘柄名

地域

種類

株数、口数
または
額面金額

簿価単価
簿価
(円)

評価単価
時価
(円)

投資
比率
(%)

1

ストックインデックス２２５・マザーファンド

日本

親投資信託受益証券

982,243,776

7.0965
6,970,580,613

9.4700
9,301,848,558

99.99

 

(注)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

 

　

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

　

 

投資有価証券の種類

投資比率

親投資信託受益証券

99.99%

合計

99.99%

 

(注)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

 

　

ハ．投資株式の業種別投資比率

　

 

　　 該当事項はありません。

 

　

② 【投資不動産物件】

 

　　 該当事項はありません。

 

　

③ 【その他投資資産の主要なもの】

 

　　 該当事項はありません。


 

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

 

　

純資産総額
（分配落）
(円)

純資産総額
（分配付）
(円)

１口当たりの
純資産額
(分配落)(円)

１口当たりの
純資産額
(分配付)(円)

第1計算期間末
(2017年6月15日)

1,020,073

1,027,073

1.0201

1.0271

第2計算期間末
(2018年6月15日)

27,240,569

27,447,452

1.1850

1.1940

第3計算期間末
(2019年6月17日)

33,941,230

34,498,119

1.0971

1.1151

第4計算期間末
(2020年6月15日)

376,011,783

380,018,315

1.1262

1.1382

第5計算期間末
(2021年6月15日)

439,385,720

445,667,627

1.5388

1.5608

第6計算期間末
(2022年6月15日)

1,748,247,666

1,768,500,080

1.3812

1.3972

第7計算期間末
(2023年6月15日)

2,895,857,145

2,943,548,075

1.7609

1.7899

第8計算期間末
(2024年6月17日)

3,408,353,873

3,454,232,309

2.0059

2.0329

2025年5月末日

5,141,094,636

－

2.0286

－

第9計算期間末
(2025年6月16日)

4,743,630,228

4,811,803,287

2.0179

2.0469

6月末日

5,546,992,527

－

2.1350

－

7月末日

4,694,453,180

－

2.1654

－

8月末日

4,884,467,773

－

2.2530

－

9月末日

5,139,686,971

－

2.3851

－

10月末日

6,539,656,481

－

2.7817

－

11月末日

6,390,732,303

－

2.6658

－

12月末日

6,362,863,567

－

2.6722

－

2026年1月末日

6,442,903,188

－

2.8302

－

2月末日

7,216,947,042

－

3.1235

－

3月末日

6,680,760,952

－

2.7270

－

4月末日

7,603,815,279

－

3.1656

－

5月末日

9,303,225,070

－

3.5410

－

 

　

② 【分配の推移】

 

　

１口当たり分配金(円)

第1計算期間

0.0070

第2計算期間

0.0090

第3計算期間

0.0180

第4計算期間

0.0120

第5計算期間

0.0220

第6計算期間

0.0160

第7計算期間

0.0290

第8計算期間

0.0270

第9計算期間

0.0290

 

　

③ 【収益率の推移】

 

　

収益率(％)

第1計算期間

2.7

第2計算期間

17.0

第3計算期間

△5.9

第4計算期間

3.7

第5計算期間

38.6

第6計算期間

△9.2

第7計算期間

29.6

第8計算期間

15.4

第9計算期間

2.0

 

　

(4) 【設定及び解約の実績】

 

　

設定数量（口）

解約数量（口）

第1計算期間

0

0

第2計算期間

21,987,038

0

第3計算期間

816,750,378

808,799,125

第4計算期間

1,970,995,928

1,668,056,539

第5計算期間

762,009,014

810,345,465

第6計算期間

1,043,814,417

63,579,745

第7計算期間

6,874,274,786

6,495,535,854

第8計算期間

6,758,588,320

6,703,901,813

第9計算期間

4,921,775,792

4,270,181,978

 

(注)

当初設定数量は1,000,000口です。


 

（参考）マザーファンド
    ストックインデックス２２５・マザーファンド

 

　

(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)

投資状況

　

 

投資資産の種類

時価(円)

投資比率(％)

株式

　

641,093,045,760

98.39

　

内　日本

641,093,045,760

98.39

コール・ローン、その他の資産（負債控除後）

10,504,650,483

1.61

純資産総額    

651,597,696,243

100.00

 

　

その他の資産の投資状況

　

 

投資資産の種類

時価(円)

投資比率(％)

株価指数先物取引（買建）

10,502,260,000

1.61

　

内　日本

10,502,260,000

1.61

 

(注1)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)

投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(注3)

株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

 

　

(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)

① 投資有価証券の主要銘柄

イ．主要銘柄の明細

　

 

　

銘柄名

地域

種類

業種

株数、口数
または
額面金額

簿価単価
簿価
(円)

評価単価
時価
(円)

投資
比率
(%)

1

ファーストリテイリング

日本

株式

小売業

777,600

46,977.50
36,529,710,000

82,330.00
64,019,808,000

9.83

2

アドバンテスト

日本

株式

電気機器

2,332,800

15,571.24
36,324,605,280

26,170.00
61,049,376,000

9.37

3

ソフトバンクグループ

日本

株式

情報・通信業

7,776,000

4,537.06
35,280,214,800

7,491.00
58,250,016,000

8.94

4

東京エレクトロン

日本

株式

電気機器

972,000

26,486.44
25,744,823,400

52,420.00
50,952,240,000

7.82

5

Ｔ Ｄ Ｋ

日本

株式

電気機器

4,860,000

2,098.30
10,197,780,000

4,108.00
19,964,880,000

3.06

6

キオクシアホールディングス

日本

株式

電気機器

226,800

19,132.75
4,339,308,155

65,850.00
14,934,780,000

2.29

7

イビデン

日本

株式

電気機器

648,000

7,170.91
4,646,754,930

23,000.00
14,904,000,000

2.29

8

ファナック

日本

株式

電気機器

1,620,000

4,281.65
6,936,273,750

7,892.00
12,785,040,000

1.96

9

信越化学

日本

株式

化学

1,620,000

4,727.16
7,658,006,000

7,758.00
12,567,960,000

1.93

10

ＫＤＤＩ

日本

株式

情報・通信業

3,888,000

2,485.68
9,664,363,200

2,738.50
10,647,288,000

1.63

11

リクルートホールディングス

日本

株式

サービス業

972,000

7,865.94
7,645,695,900

10,570.00
10,274,040,000

1.58

12

フジクラ

日本

株式

非鉄金属

1,944,000

2,451.30
4,765,336,000

4,771.00
9,274,824,000

1.42

13

京 セ ラ

日本

株式

電気機器

2,592,000

2,049.33
5,311,874,800

3,483.00
9,027,936,000

1.39

14

中外製薬

日本

株式

医薬品

972,000

6,993.69
6,797,875,650

7,892.00
7,671,024,000

1.18

15

ダイキン工業

日本

株式

機械

324,000

17,568.70
5,692,261,500

23,285.00
7,544,340,000

1.16

16

村田製作所

日本

株式

電気機器

777,600

2,673.85
2,079,189,000

9,625.00
7,484,400,000

1.15

17

豊田通商

日本

株式

卸売業

972,000

4,254.70
4,135,573,500

6,930.00
6,735,960,000

1.03

18

テ ル モ

日本

株式

精密機器

2,592,000

2,438.33
6,320,154,800

2,401.00
6,223,392,000

0.96

19

コナミグループ

日本

株式

情報・通信業

324,000

21,388.29
6,929,808,550

18,930.00
6,133,320,000

0.94

20

ソニーグループ

日本

株式

電気機器

1,620,000

3,456.20
5,599,049,230

3,444.00
5,579,280,000

0.86

21

レーザーテック

日本

株式

電気機器

129,600

20,281.77
2,628,518,460

40,130.00
5,200,848,000

0.80

22

トヨタ自動車

日本

株式

輸送用機器

1,620,000

2,954.38
4,786,110,500

3,042.00
4,928,040,000

0.76

23

三菱商事

日本

株式

卸売業

972,000

3,667.62
3,564,926,700

5,065.00
4,923,180,000

0.76

24

日東電工

日本

株式

化学

1,620,000

3,413.49
5,529,857,750

2,990.50
4,844,610,000

0.74

25

太陽誘電

日本

株式

電気機器

324,000

3,191.03
1,033,893,850

14,815.00
4,800,060,000

0.74

26

ＨＯＹＡ

日本

株式

精密機器

162,000

20,959.25
3,395,399,375

27,080.00
4,386,960,000

0.67

27

ディスコ

日本

株式

機械

64,800

48,558.51
3,146,591,490

65,090.00
4,217,832,000

0.65

28

セコム

日本

株式

サービス業

648,000

5,594.93
3,625,520,700

6,350.00
4,114,800,000

0.63

29

住友電工

日本

株式

非鉄金属

324,000

4,531.87
1,468,327,650

12,585.00
4,077,540,000

0.63

30

大塚ホールディングス

日本

株式

医薬品

324,000

8,322.59
2,696,521,050

11,715.00
3,795,660,000

0.58

 

(注)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

 

　

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

　

 

投資有価証券の種類

投資比率

株式

98.39%

合計

98.39%

 

(注)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

 

　

ハ．投資株式の業種別投資比率

　

 

業種

投資比率

水産・農林業

0.07%

鉱業

0.07%

建設業

1.40%

食料品

2.02%

繊維製品

0.08%

パルプ・紙

0.04%

化学

4.53%

医薬品

3.84%

石油・石炭製品

0.20%

ゴム製品

0.52%

ガラス・土石製品

0.78%

鉄鋼

0.03%

非鉄金属

2.92%

金属製品

0.02%

機械

4.01%

電気機器

36.34%

輸送用機器

2.47%

精密機器

2.08%

その他製品

1.32%

電気・ガス業

0.15%

陸運業

0.56%

海運業

0.27%

空運業

0.15%

情報・通信業

12.79%

卸売業

3.43%

小売業

11.67%

銀行業

0.75%

証券、商品先物取引業

0.14%

保険業

0.97%

その他金融業

0.71%

不動産業

0.95%

サービス業

3.11%

合計

98.39%

 

(注)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

 

　

② 投資不動産物件

 

　　 該当事項はありません。

 

　

③ その他投資資産の主要なもの

　

(単位：円)

 

種類

地域

資産名

買建/
売建

数量

簿価

時価

投資
比率

株価指数先物取引

日本

NK225    先物 0806月

買建

158

9,349,558,700

10,502,260,000

1.61%

 

(注1)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)

株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。


 

（参考情報）運用実績

【画像・図表はPDF原本参照】


 

【ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）】

 

　

(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)

投資状況

　

 

投資資産の種類

時価(円)

投資比率(％)

親投資信託受益証券

45,300,398,603

99.99

　

内　日本

45,300,398,603

99.99

コール・ローン、その他の資産（負債控除後）

6,776,929

0.01

純資産総額    

45,307,175,532

100.00

 

(注1)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)

投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

 

　

(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

イ．主要銘柄の明細

　

 

　

銘柄名

地域

種類

株数、口数
または
額面金額

簿価単価
簿価
(円)

評価単価
時価
(円)

投資
比率
(%)

1

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

日本

親投資信託受益証券

11,099,774,234

3.5881
39,827,119,680

4.0812
45,300,398,603

99.99

 

(注)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

 

　

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

　

 

投資有価証券の種類

投資比率

親投資信託受益証券

99.99%

合計

99.99%

 

(注)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

 

　

ハ．投資株式の業種別投資比率

　

 

　　 該当事項はありません。

 

　

② 【投資不動産物件】

 

　　 該当事項はありません。

 

　

③ 【その他投資資産の主要なもの】

 

　　 該当事項はありません。


 

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

 

　

純資産総額
（分配落）
(円)

純資産総額
（分配付）
(円)

１口当たりの
純資産額
(分配落)(円)

１口当たりの
純資産額
(分配付)(円)

第1計算期間末
(2017年6月15日)

3,609,633

3,630,431

1.0413

1.0473

第2計算期間末
(2018年6月15日)

1,333,520,140

1,345,180,653

1.1436

1.1536

第3計算期間末
(2019年6月17日)

3,003,717,900

3,053,452,707

1.1475

1.1665

第4計算期間末
(2020年6月15日)

7,959,510,896

8,070,496,281

1.1475

1.1635

第5計算期間末
(2021年6月15日)

11,208,379,177

11,357,996,884

1.5732

1.5942

第6計算期間末
(2022年6月15日)

9,983,749,975

10,101,554,505

1.3560

1.3720

第7計算期間末
(2023年6月15日)

12,818,618,455

12,972,128,839

1.5031

1.5211

第8計算期間末
(2024年6月17日)

22,623,395,977

22,942,383,909

1.7021

1.7261

2025年5月末日

28,865,793,139

－

1.7963

－

第9計算期間末
(2025年6月16日)

30,115,718,324

30,520,356,449

1.7862

1.8102

6月末日

30,255,109,971

－

1.8300

－

7月末日

30,770,912,410

－

1.8769

－

8月末日

32,563,064,491

－

1.9102

－

9月末日

34,374,741,941

－

1.9480

－

10月末日

35,584,917,374

－

1.9913

－

11月末日

37,238,911,748

－

1.9847

－

12月末日

39,006,721,600

－

2.0109

－

2026年1月末日

41,460,419,323

－

2.0306

－

2月末日

44,254,431,618

－

2.0334

－

3月末日

42,004,686,134

－

1.8641

－

4月末日

48,975,595,125

－

2.0580

－

5月末日

45,307,175,532

－

2.1635

－

 

　

② 【分配の推移】

 

　

１口当たり分配金(円)

第1計算期間

0.0060

第2計算期間

0.0100

第3計算期間

0.0190

第4計算期間

0.0160

第5計算期間

0.0210

第6計算期間

0.0160

第7計算期間

0.0180

第8計算期間

0.0240

第9計算期間

0.0240

 

　

③ 【収益率の推移】

 

　

収益率(％)

第1計算期間

4.7

第2計算期間

10.8

第3計算期間

2.0

第4計算期間

1.4

第5計算期間

38.9

第6計算期間

△12.8

第7計算期間

12.2

第8計算期間

14.8

第9計算期間

6.4

 

　

(4) 【設定及び解約の実績】

 

　

設定数量（口）

解約数量（口）

第1計算期間

2,466,456

0

第2計算期間

1,162,584,923

0

第3計算期間

3,354,512,466

1,902,942,421

第4計算期間

12,869,207,903

8,550,242,735

第5計算期間

5,926,265,855

5,738,199,717

第6計算期間

3,696,975,613

3,458,845,184

第7計算期間

5,497,831,929

4,332,260,406

第8計算期間

12,945,394,819

8,182,585,638

第9計算期間

16,814,410,901

13,245,652,853

 

(注)

当初設定数量は1,000,000口です。


 

（参考）マザーファンド
    外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

 

　

(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)

投資状況

　

 

投資資産の種類

時価(円)

投資比率(％)

株式

　

189,317,118,670

93.34

　

内　香港

953,728,565

0.47

　

内　シンガポール

818,180,562

0.40

　

内　イスラエル

600,321,292

0.30

　

内　ノルウェー

358,772,044

0.18

　

内　スウェーデン

1,889,405,464

0.93

　

内　デンマーク

882,619,630

0.44

　

内　イギリス

7,063,258,194

3.48

　

内　アイルランド

215,561,512

0.11

　

内　オランダ

2,770,938,980

1.37

　

内　ベルギー

545,085,579

0.27

　

内　フランス

4,720,995,251

2.33

　

内　ドイツ

4,389,419,771

2.16

　

内　スイス

4,481,632,680

2.21

　

内　ポルトガル

98,505,681

0.05

　

内　スペイン

1,848,593,543

0.91

　

内　イタリア

1,613,172,381

0.80

　

内　フィンランド

640,752,924

0.32

　

内　オーストリア

156,847,026

0.08

　

内　カナダ

6,952,259,923

3.43

　

内　アメリカ

145,361,039,999

71.67

　

内　オーストラリア

2,856,902,650

1.41

　

内　ニュージーランド

99,125,019

0.05

投資証券

　

3,052,350,666

1.50

　

内　香港

47,666,586

0.02

　

内　シンガポール

46,999,480

0.02

　

内　イギリス

41,110,600

0.02

　

内　フランス

66,183,097

0.03

　

内　アメリカ

2,596,874,226

1.28

　

内　オーストラリア

253,516,677

0.12

コール・ローン、その他の資産（負債控除後）

10,448,247,785

5.15

純資産総額    

202,817,717,121

100.00

 

　

その他の資産の投資状況

　

 

投資資産の種類

時価(円)

投資比率(％)

株価指数先物取引（買建）

13,762,716,099

6.79

　

内　イギリス

582,280,959

0.29

　

内　ドイツ

1,953,292,811

0.96

　

内　カナダ

418,365,648

0.21

　

内　アメリカ

10,513,559,653

5.18

　

内　オーストラリア

295,217,028

0.15

為替予約取引（買建）

239,022,600

0.12

　

内　日本

239,022,600

0.12

為替予約取引（売建）

184,147,295,094

△90.79

　

内　日本

184,147,295,094

△90.79

 

(注1)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)

投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(注3)

株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

(注4)

為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

 

　

(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)

① 投資有価証券の主要銘柄

イ．主要銘柄の明細

　

 

　

銘柄名

地域

種類

業種

株数、口数
または
額面金額

簿価単価
簿価
(円)

評価単価
時価
(円)

投資
比率
(%)

1

NVIDIA CORP

アメリカ

株式

情報技術

342,210

29,756.83
10,183,107,969

34,149.30
11,686,234,520

5.76

2

APPLE INC

アメリカ

株式

情報技術

206,863

41,699.13
8,626,019,815

49,810.96
10,304,046,460

5.08

3

MICROSOFT CORP

アメリカ

株式

情報技術

99,316

74,831.37
7,431,966,785

68,057.93
6,759,241,982

3.33

4

AMAZON COM INC

アメリカ

株式

一般消費財・サービス

135,285

39,112.55
5,291,357,152

43,672.86
5,908,282,865

2.91

5

ALPHABET INC CLASS A

アメリカ

株式

コミュニケーション・サービス

81,788

53,173.77
4,348,989,858

62,182.82
5,085,808,539

2.51

6

BROADCOM INC

アメリカ

株式

情報技術

63,340

56,286.34
3,565,184,356

67,992.58
4,306,650,410

2.12

7

ALPHABET INC CLASS C

アメリカ

株式

コミュニケーション・サービス

68,380

53,259.37
3,641,884,625

61,543.66
4,208,355,936

2.07

8

META PLATFORMS INC CLASS A

アメリカ

株式

コミュニケーション・サービス

30,607

101,886.07
3,118,430,697

101,258.87
3,099,230,329

1.53

9

TESLA INC

アメリカ

株式

一般消費財・サービス

39,786

71,158.39
2,831,109,688

70,466.31
2,803,572,968

1.38

10

MICRON TECHNOLOGY INC

アメリカ

株式

情報技術

15,846

58,851.72
932,566,443

147,199.85
2,332,528,867

1.15

11

ELI LILLY

アメリカ

株式

ヘルスケア

11,285

171,147.56
1,931,400,897

179,600.65
2,026,793,358

1.00

12

ADVANCED MICRO DEVICES INC

アメリカ

株式

情報技術

22,927

34,985.46
802,112,711

82,578.36
1,893,274,177

0.93

13

JPMORGAN CHASE

アメリカ

株式

金融

38,329

51,286.12
1,965,749,460

47,295.79
1,812,800,515

0.89

14

BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B

アメリカ

株式

金融

19,319

79,276.28
1,531,540,564

76,095.97
1,470,098,118

0.72

15

ASML HOLDING NV

オランダ

株式

情報技術

5,392

205,109.55
1,105,950,843

258,253.06
1,392,500,500

0.69

16

EXXON MOBIL CORP

アメリカ

株式

エネルギー

59,329

20,212.40
1,199,187,619

23,423.95
1,389,719,791

0.69

17

JOHNSON & JOHNSON

アメリカ

株式

ヘルスケア

33,894

33,788.60
1,145,235,126

36,787.21
1,246,865,764

0.61

18

VISA INC CLASS A

アメリカ

株式

金融

23,720

54,278.51
1,287,489,365

51,793.78
1,228,548,473

0.61

19

INTEL CORPORATION

アメリカ

株式

情報技術

63,541

7,603.06
483,112,072

19,268.65
1,224,349,741

0.60

20

WALMART INC

アメリカ

株式

生活必需品

61,667

18,961.83
1,169,325,284

18,951.47
1,168,680,362

0.58

21

CISCO SYSTEMS INC

アメリカ

株式

情報技術

55,580

12,010.51
667,545,467

18,910.02
1,051,019,445

0.52

22

COSTCO WHOLESALE CORP

アメリカ

株式

生活必需品

6,280

151,402.01
950,805,469

158,624.92
996,164,548

0.49

23

MASTERCARD INC CLASS A

アメリカ

株式

金融

11,938

89,241.50
1,065,365,374

78,698.81
939,506,424

0.46

24

CATERPILLAR INC

アメリカ

株式

資本財・サービス

6,618

103,055.83
682,024,145

141,485.72
936,352,504

0.46

25

LAM RESEARCH CORP

アメリカ

株式

情報技術

17,690

35,763.45
632,655,841

50,686.02
896,635,694

0.44

26

ABBVIE INC

アメリカ

株式

ヘルスケア

24,859

34,948.80
868,794,813

34,847.43
866,272,404

0.43

27

NETFLIX INC

アメリカ

株式

コミュニケーション・サービス

59,600

14,185.55
845,461,494

13,764.92
820,389,256

0.40

28

APPLIED MATERIAL INC

アメリカ

株式

情報技術

11,118

50,198.76
558,110,002

71,674.49
796,877,038

0.39

29

ORACLE CORP

アメリカ

株式

情報技術

24,260

31,995.62
776,214,094

32,467.74
787,667,445

0.39

30

CHEVRON CORP

アメリカ

株式

エネルギー

26,981

26,249.77
708,248,866

29,173.15
787,120,806

0.39

 

(注)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

 

　

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

　

 

投資有価証券の種類

投資比率

株式

93.34%

投資証券

1.50%

合計

94.85%

 

(注)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

 

　

ハ．投資株式の業種別投資比率

　

 

業種

投資比率

エネルギー

3.78%

素材

3.20%

資本財・サービス

9.95%

一般消費財・サービス

8.49%

生活必需品

4.87%

ヘルスケア

8.32%

金融

14.36%

情報技術

29.30%

コミュニケーション・サービス

8.42%

公益事業

2.45%

不動産

0.21%

合計

93.34%

 

(注)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

 

　

② 投資不動産物件

 

　　 該当事項はありません。

 

　

③ その他投資資産の主要なもの

　

(単位：円)

 

種類

地域

資産名

買建/
売建

数量

簿価

時価

投資
比率

株価指数先物取引

アメリカ

S&P500 EMINI JUN 26

買建

174

10,309,014,928

10,513,559,653

5.18%

　

イギリス

FTSE 100 INDEX JUN 26

買建

26

583,058,118

582,280,959

0.29%

　

オーストラリア

SPI 200 JUN 26

買建

12

299,759,460

295,217,028

0.15%

　

カナダ

S&P/TSE 60 INDEX JUN 26

買建

9

415,625,986

418,365,648

0.21%

　

ドイツ

SWISS MKT IX JUN 26

買建

15

405,995,945

411,652,005

0.20%

　

　

EURO STOXX 50 JUN 26

買建

137

1,525,454,875

1,541,640,806

0.76%

為替予約取引

日本

米ドル買/円売 2026年6月

買建

1,500,000

239,015,700

239,022,600

0.12%

　

　

ノルウェー・クローネ売/円買 2026年6月

売建

20,839,900

352,165,407

358,419,188

△0.18%

　

　

米ドル売/円買 2026年6月

売建

888,097,500

139,104,634,024

141,418,336,846

△69.73%

　

　

豪ドル売/円買 2026年6月

売建

27,625,400

3,114,354,565

3,148,886,744

△1.55%

　

　

英ポンド売/円買 2026年6月

売建

31,928,000

6,802,397,178

6,835,372,928

△3.37%

　

　

イスラエル・シュケル売/円買 2026年6月

売建

8,278,500

440,283,744

466,304,725

△0.23%

　

　

ユーロ売/円買 2026年6月

売建

87,538,800

16,106,992,651

16,244,688,915

△8.01%

　

　

デンマーク・クローネ売/円買 2026年6月

売建

34,167,600

841,288,574

848,480,594

△0.42%

　

　

シンガポール・ドル売/円買 2026年6月

売建

5,902,200

727,924,249

736,819,433

△0.36%

　

　

スイス・フラン売/円買 2026年6月

売建

21,163,300

4,258,836,734

4,303,400,446

△2.12%

　

　

ニュージーランド・ドル売/円買 2026年6月

売建

963,600

89,287,159

91,284,911

△0.05%

　

　

スウェーデン・クローネ売/円買 2026年6月

売建

97,499,000

1,655,903,139

1,678,591,533

△0.83%

　

　

香港ドル売/円買 2026年6月

売建

49,242,200

986,136,235

1,001,064,380

△0.49%

　

　

カナダ・ドル売/円買 2026年6月

売建

60,718,800

7,012,692,489

7,015,644,451

△3.46%

 

(注1)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)

株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

(注3)

為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(注4)

為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。


 

（参考情報）運用実績

【画像・図表はPDF原本参照】


 

【ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）】

 

　

(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)

投資状況

　

 

投資資産の種類

時価(円)

投資比率(％)

親投資信託受益証券

58,654,293,027

99.99

　

内　日本

58,654,293,027

99.99

コール・ローン、その他の資産（負債控除後）

5,854,561

0.01

純資産総額    

58,660,147,588

100.00

 

(注1)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)

投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

 

　

(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

イ．主要銘柄の明細

　

 

　

銘柄名

地域

種類

株数、口数
または
額面金額

簿価単価
簿価
(円)

評価単価
時価
(円)

投資
比率
(%)

1

外国株式インデックスマザーファンド

日本

親投資信託受益証券

6,123,216,727

7.6844
47,053,554,518

9.5790
58,654,293,027

99.99

 

(注)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

 

　

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

　

 

投資有価証券の種類

投資比率

親投資信託受益証券

99.99%

合計

99.99%

 

(注)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

 

　

ハ．投資株式の業種別投資比率

　

 

　　 該当事項はありません。

 

　

② 【投資不動産物件】

 

　　 該当事項はありません。

 

　

③ 【その他投資資産の主要なもの】

 

　　 該当事項はありません。


 

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

 

　

純資産総額
（分配落）
(円)

純資産総額
（分配付）
(円)

１口当たりの
純資産額
(分配落)(円)

１口当たりの
純資産額
(分配付)(円)

第1計算期間末
(2017年6月15日)

1,009,377

1,019,377

1.0094

1.0194

第2計算期間末
(2018年6月15日)

1,127,308

1,149,308

1.1273

1.1493

第3計算期間末
(2019年6月17日)

16,536,717

16,580,596

1.1306

1.1336

第4計算期間末
(2020年6月15日)

223,479,606

223,479,606

1.1489

1.1489

第5計算期間末
(2021年6月15日)

10,845,036,190

10,935,990,992

1.6693

1.6833

第6計算期間末
(2022年6月15日)

6,056,649,872

6,123,398,054

1.7240

1.7430

第7計算期間末
(2023年6月15日)

7,477,554,139

7,556,218,515

2.0912

2.1132

第8計算期間末
(2024年6月17日)

25,879,101,999

26,108,408,509

2.8215

2.8465

2025年5月末日

27,781,906,356

－

2.8778

－

第9計算期間末
(2025年6月16日)

28,930,503,249

29,220,385,896

2.8942

2.9232

6月末日

28,115,111,872

－

2.9836

－

7月末日

45,603,594,335

－

3.1479

－

8月末日

47,699,225,025

－

3.1726

－

9月末日

51,840,954,833

－

3.2874

－

10月末日

56,000,677,462

－

3.4764

－

11月末日

53,178,465,462

－

3.5307

－

12月末日

55,724,991,828

－

3.6006

－

2026年1月末日

57,050,181,555

－

3.5952

－

2月末日

61,725,905,262

－

3.6477

－

3月末日

60,277,357,673

－

3.4238

－

4月末日

70,632,841,834

－

3.8105

－

5月末日

58,660,147,588

－

3.9940

－

 

　

② 【分配の推移】

 

　

１口当たり分配金(円)

第1計算期間

0.0100

第2計算期間

0.0220

第3計算期間

0.0030

第4計算期間

0.0000

第5計算期間

0.0140

第6計算期間

0.0190

第7計算期間

0.0220

第8計算期間

0.0250

第9計算期間

0.0290

 

　

③ 【収益率の推移】

 

　

収益率(％)

第1計算期間

1.9

第2計算期間

13.9

第3計算期間

0.6

第4計算期間

1.6

第5計算期間

46.5

第6計算期間

4.4

第7計算期間

22.6

第8計算期間

36.1

第9計算期間

3.6

 

　

(4) 【設定及び解約の実績】

 

　

設定数量（口）

解約数量（口）

第1計算期間

0

0

第2計算期間

0

0

第3計算期間

13,626,454

0

第4計算期間

15,442,007,002

15,262,119,439

第5計算期間

9,570,631,213

3,268,373,640

第6計算期間

2,411,536,407

5,395,245,779

第7計算期間

3,888,370,778

3,825,779,521

第8計算期間

7,956,911,859

2,360,304,910

第9計算期間

11,344,974,483

10,521,281,556

 

(注)

当初設定数量は1,000,000口です。


 

（参考）マザーファンド
    外国株式インデックスマザーファンド

 

　

(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)

投資状況

　

 

投資資産の種類

時価(円)

投資比率(％)

株式

　

995,626,410,719

93.91

　

内　香港

4,895,580,230

0.46

　

内　シンガポール

4,213,694,329

0.40

　

内　イスラエル

3,118,967,640

0.29

　

内　ノルウェー

1,818,231,266

0.17

　

内　スウェーデン

9,659,673,018

0.91

　

内　デンマーク

4,547,289,284

0.43

　

内　イギリス

36,762,088,855

3.47

　

内　アイルランド

1,092,366,455

0.10

　

内　オランダ

14,274,295,717

1.35

　

内　ベルギー

2,847,776,427

0.27

　

内　フランス

24,323,910,443

2.29

　

内　ドイツ

22,586,302,475

2.13

　

内　スイス

22,282,878,033

2.10

　

内　ポルトガル

509,323,859

0.05

　

内　スペイン

9,502,777,379

0.90

　

内　イタリア

8,261,464,832

0.78

　

内　フィンランド

3,290,000,216

0.31

　

内　オーストリア

832,032,666

0.08

　

内　カナダ

33,364,001,388

3.15

　

内　アメリカ

772,468,538,914

72.86

　

内　オーストラリア

14,481,596,701

1.37

　

内　ニュージーランド

493,620,592

0.05

投資証券

　

16,007,099,838

1.51

　

内　香港

237,595,201

0.02

　

内　シンガポール

230,336,136

0.02

　

内　イギリス

214,027,614

0.02

　

内　フランス

346,564,316

0.03

　

内　アメリカ

13,692,628,074

1.29

　

内　オーストラリア

1,285,948,497

0.12

コール・ローン、その他の資産（負債控除後）

48,546,557,249

4.58

純資産総額    

1,060,180,067,806

100.00

 

　

その他の資産の投資状況

　

 

投資資産の種類

時価(円)

投資比率(％)

株価指数先物取引（買建）

48,877,495,655

4.61

　

内　イギリス

2,530,682,630

0.24

　

内　ドイツ

10,930,914,077

1.03

　

内　カナダ

4,462,566,912

0.42

　

内　アメリカ

29,305,036,963

2.76

　

内　オーストラリア

1,648,295,073

0.16

為替予約取引（買建）

21,539,604,660

2.03

　

内　日本

21,539,604,660

2.03

 

(注1)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)

投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(注3)

株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

(注4)

為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

 

　

(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)

① 投資有価証券の主要銘柄

イ．主要銘柄の明細

　

 

　

銘柄名

地域

種類

業種

株数、口数
または
額面金額

簿価単価
簿価
(円)

評価単価
時価
(円)

投資
比率
(%)

1

NVIDIA CORP

アメリカ

株式

情報技術

1,824,100

28,259.36
51,548,017,856

34,149.30
62,291,751,811

5.88

2

APPLE INC

アメリカ

株式

情報技術

1,103,000

44,348.19
48,916,074,383

49,810.96
54,941,498,697

5.18

3

MICROSOFT CORP

アメリカ

株式

情報技術

530,060

77,735.61
41,204,621,788

68,057.93
36,074,789,609

3.40

4

AMAZON COM INC

アメリカ

株式

一般消費財・サービス

722,300

36,945.64
26,685,924,464

43,672.86
31,544,906,778

2.98

5

ALPHABET INC CLASS A

アメリカ

株式

コミュニケーション・サービス

436,900

50,957.77
22,263,511,361

62,182.82
27,167,674,364

2.56

6

BROADCOM INC

アメリカ

株式

情報技術

338,180

63,618.12
21,514,392,323

67,992.58
22,993,732,801

2.17

7

ALPHABET INC CLASS C

アメリカ

株式

コミュニケーション・サービス

365,340

50,955.86
18,616,229,328

61,543.66
22,484,363,229

2.12

8

META PLATFORMS INC CLASS A

アメリカ

株式

コミュニケーション・サービス

163,520

103,286.15
16,889,373,458

101,258.87
16,557,850,929

1.56

9

TESLA INC

アメリカ

株式

一般消費財・サービス

212,190

68,427.40
14,519,638,218

70,466.31
14,952,248,229

1.41

10

MICRON TECHNOLOGY INC

アメリカ

株式

情報技術

84,500

39,060.11
3,300,582,770

147,199.85
12,438,387,562

1.17

11

ELI LILLY

アメリカ

株式

ヘルスケア

60,325

171,186.61
10,326,837,001

179,600.65
10,834,409,332

1.02

12

ADVANCED MICRO DEVICES INC

アメリカ

株式

情報技術

122,227

34,563.56
4,224,601,237

82,578.36
10,093,305,831

0.95

13

JPMORGAN CHASE

アメリカ

株式

金融

204,270

49,838.70
10,180,584,156

47,295.79
9,661,111,983

0.91

14

BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B

アメリカ

株式

金融

103,250

81,812.01
8,447,098,507

76,095.97
7,856,909,295

0.74

15

EXXON MOBIL CORP

アメリカ

株式

エネルギー

316,509

18,672.37
5,909,985,992

23,423.95
7,413,892,383

0.70

16

ASML HOLDING NV

オランダ

株式

情報技術

27,711

169,148.32
4,687,273,604

258,253.06
7,156,450,546

0.68

17

JOHNSON & JOHNSON

アメリカ

株式

ヘルスケア

180,900

33,270.11
6,018,571,500

36,787.21
6,654,806,651

0.63

18

VISA INC CLASS A

アメリカ

株式

金融

126,510

53,237.05
6,735,032,356

51,793.78
6,552,431,171

0.62

19

INTEL CORPORATION

アメリカ

株式

情報技術

339,300

6,505.02
2,207,197,335

19,268.65
6,537,855,354

0.62

20

WALMART INC

アメリカ

株式

生活必需品

329,100

17,768.47
5,847,625,247

18,951.47
6,236,929,106

0.59

21

CISCO SYSTEMS INC

アメリカ

株式

情報技術

296,650

12,260.75
3,637,185,919

18,910.02
5,609,660,281

0.53

22

COSTCO WHOLESALE CORP

アメリカ

株式

生活必需品

33,320

146,303.92
4,874,851,469

158,624.92
5,285,382,601

0.50

23

MASTERCARD INC CLASS A

アメリカ

株式

金融

63,580

87,586.71
5,568,771,996

78,698.81
5,003,670,499

0.47

24

CATERPILLAR INC

アメリカ

株式

資本財・サービス

35,120

93,023.35
3,266,984,314

141,485.72
4,968,978,532

0.47

25

LAM RESEARCH CORP

アメリカ

株式

情報技術

94,300

25,391.78
2,394,460,184

50,686.02
4,779,691,686

0.45

26

ABBVIE INC

アメリカ

株式

ヘルスケア

132,672

36,304.26
4,816,569,814

34,847.43
4,623,278,989

0.44

27

NETFLIX INC

アメリカ

株式

コミュニケーション・サービス

318,060

16,980.29
5,400,779,287

13,764.92
4,378,070,582

0.41

28

APPLIED MATERIAL INC

アメリカ

株式

情報技術

59,500

40,798.42
2,427,507,628

71,674.49
4,264,632,464

0.40

29

ORACLE CORP

アメリカ

株式

情報技術

129,453

31,757.81
4,111,145,338

32,467.74
4,203,046,735

0.40

30

CHEVRON CORP

アメリカ

株式

エネルギー

143,618

24,289.28
3,488,381,542

29,173.15
4,189,789,701

0.40

 

(注)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

 

　

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

　

 

投資有価証券の種類

投資比率

株式

93.91%

投資証券

1.51%

合計

95.42%

 

(注)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

 

　

ハ．投資株式の業種別投資比率

　

 

業種

投資比率

エネルギー

3.77%

素材

3.15%

資本財・サービス

9.91%

一般消費財・サービス

8.56%

生活必需品

4.88%

ヘルスケア

8.37%

金融

14.29%

情報技術

29.76%

コミュニケーション・サービス

8.57%

公益事業

2.45%

不動産

0.21%

合計

93.91%

 

(注)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

 

　

② 投資不動産物件

 

　　 該当事項はありません。

 

　

③ その他投資資産の主要なもの

　

(単位：円)

 

種類

地域

資産名

買建/
売建

数量

簿価

時価

投資
比率

株価指数先物取引

アメリカ

S&P500 EMINI JUN 26

買建

485

27,058,452,207

29,305,036,963

2.76%

　

イギリス

FTSE 100 INDEX JUN 26

買建

113

2,508,348,444

2,530,682,630

0.24%

　

オーストラリア

SPI 200 JUN 26

買建

67

1,659,299,265

1,648,295,073

0.16%

　

カナダ

S&P/TSE 60 INDEX JUN 26

買建

96

4,269,434,686

4,462,566,912

0.42%

　

ドイツ

SWISS MKT IX JUN 26

買建

108

2,816,726,989

2,963,894,436

0.28%

　

　

EURO STOXX 50 JUN 26

買建

708

7,520,815,165

7,967,019,641

0.75%

為替予約取引

日本

豪ドル買/円売 2026年6月

買建

4,800,000

541,785,540

547,364,160

0.05%

　

　

米ドル買/円売 2026年6月

買建

85,500,000

13,427,766,790

13,619,542,950

1.28%

　

　

ユーロ買/円売 2026年6月

買建

16,800,000

3,090,433,280

3,118,138,800

0.29%

　

　

スイス・フラン買/円売 2026年6月

買建

7,200,000

1,448,748,510

1,463,955,120

0.14%

　

　

英ポンド買/円売 2026年6月

買建

2,400,000

510,864,120

513,994,800

0.05%

　

　

カナダ・ドル買/円売 2026年6月

買建

19,700,000

2,275,359,410

2,276,608,830

0.21%

 

(注1)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)

株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

(注3)

為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(注4)

為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。


 

（参考情報）運用実績

【画像・図表はPDF原本参照】


 

【ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用）】

 

　

(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)

投資状況

　

 

投資資産の種類

時価(円)

投資比率(％)

親投資信託受益証券

29,593,198,147

99.90

　

内　日本

29,593,198,147

99.90

コール・ローン、その他の資産（負債控除後）

29,270,515

0.10

純資産総額    

29,622,468,662

100.00

 

(注1)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)

投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

 

　

(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

イ．主要銘柄の明細

　

 

　

銘柄名

地域

種類

株数、口数
または
額面金額

簿価単価
簿価
(円)

評価単価
時価
(円)

投資
比率
(%)

1

日本債券インデックスマザーファンド

日本

親投資信託受益証券

24,704,230,860

1.2399
30,632,990,123

1.1979
29,593,198,147

99.90

 

(注)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

 

　

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

　

 

投資有価証券の種類

投資比率

親投資信託受益証券

99.90%

合計

99.90%

 

(注)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

 

　

ハ．投資株式の業種別投資比率

　

 

　　 該当事項はありません。

 

　

② 【投資不動産物件】

 

　　 該当事項はありません。

 

　

③ 【その他投資資産の主要なもの】

 

　　 該当事項はありません。


 

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

 

　

純資産総額
（分配落）
(円)

純資産総額
（分配付）
(円)

１口当たりの
純資産額
(分配落)(円)

１口当たりの
純資産額
(分配付)(円)

第1計算期間末
(2017年6月15日)

24,087,488

24,087,488

1.0065

1.0065

第2計算期間末
(2018年6月15日)

279,326,560

279,326,560

1.0124

1.0124

第3計算期間末
(2019年6月17日)

5,116,892,737

5,116,892,737

1.0363

1.0363

第4計算期間末
(2020年6月15日)

18,594,655,554

18,594,655,554

1.0235

1.0235

第5計算期間末
(2021年6月15日)

5,774,922,588

5,774,922,588

1.0197

1.0197

第6計算期間末
(2022年6月15日)

18,663,790,166

18,663,790,166

0.9848

0.9848

第7計算期間末
(2023年6月15日)

24,860,789,334

24,873,399,848

0.9857

0.9862

第8計算期間末
(2024年6月17日)

21,017,022,340

21,151,561,247

0.9373

0.9433

2025年5月末日

19,462,317,193

－

0.8998

－

第9計算期間末
(2025年6月16日)

19,522,069,074

19,740,795,423

0.8925

0.9025

6月末日

21,036,811,490

－

0.8944

－

7月末日

18,737,875,174

－

0.8851

－

8月末日

18,789,921,517

－

0.8822

－

9月末日

19,417,343,252

－

0.8813

－

10月末日

19,646,145,024

－

0.8827

－

11月末日

19,254,986,308

－

0.8724

－

12月末日

19,186,062,008

－

0.8616

－

2026年1月末日

19,692,672,726

－

0.8506

－

2月末日

19,521,025,058

－

0.8629

－

3月末日

19,932,354,958

－

0.8469

－

4月末日

26,551,595,263

－

0.8413

－

5月末日

29,622,468,662

－

0.8367

－

 

　

② 【分配の推移】

 

　

１口当たり分配金(円)

第1計算期間

0.0000

第2計算期間

0.0000

第3計算期間

0.0000

第4計算期間

0.0000

第5計算期間

0.0000

第6計算期間

0.0000

第7計算期間

0.0005

第8計算期間

0.0060

第9計算期間

0.0100

 

　

③ 【収益率の推移】

 

　

収益率(％)

第1計算期間

0.7

第2計算期間

0.6

第3計算期間

2.4

第4計算期間

△1.2

第5計算期間

△0.4

第6計算期間

△3.4

第7計算期間

0.1

第8計算期間

△4.3

第9計算期間

△3.7

 

　

(4) 【設定及び解約の実績】

 

　

設定数量（口）

解約数量（口）

第1計算期間

22,931,206

0

第2計算期間

251,969,341

0

第3計算期間

8,652,065,532

3,990,278,317

第4計算期間

32,014,941,813

18,784,692,054

第5計算期間

8,663,614,937

21,168,152,589

第6計算期間

14,231,839,472

943,254,247

第7計算期間

20,573,676,151

14,304,632,814

第8計算期間

11,346,984,854

14,144,862,056

第9計算期間

13,807,969,263

14,358,485,578

 

(注)

当初設定数量は1,000,000口です。


 

（参考）マザーファンド
    日本債券インデックスマザーファンド

 

　

(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)

投資状況

　

 

投資資産の種類

時価(円)

投資比率(％)

国債証券

　

164,946,933,650

89.61

　

内　日本

164,946,933,650

89.61

地方債証券

　

5,742,750,800

3.12

　

内　日本

5,742,750,800

3.12

特殊債券

　

3,837,916,000

2.09

　

内　日本

3,837,916,000

2.09

社債券

　

7,923,974,500

4.30

　

内　日本

7,923,974,500

4.30

コール・ローン、その他の資産（負債控除後）

1,620,238,134

0.88

純資産総額    

184,071,813,084

100.00

 

(注1)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)

投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

 

　

(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)

① 投資有価証券の主要銘柄

イ．主要銘柄の明細

　

 

　

銘柄名

地域

種類

株数、口数
または
額面金額

簿価単価
簿価
(円)

評価単価
時価
(円)

利率(%)
償還期限
(年/月/日)

投資
比率
(%)

1

163 5年国債

日本

国債証券

3,000,000,000

97.88
2,936,590,000

97.69
2,930,730,000

0.400000
2028/09/20

1.59

2

166 5年国債

日本

国債証券

2,850,000,000

97.53
2,779,774,500

97.35
2,774,589,000

0.400000
2028/12/20

1.51

3

161 5年国債

日本

国債証券

2,410,000,000

97.96
2,360,982,600

97.81
2,357,341,500

0.300000
2028/06/20

1.28

4

365 10年国債

日本

国債証券

2,560,000,000

91.61
2,345,249,800

90.07
2,305,920,000

0.100000
2031/12/20

1.25

5

158 5年国債

日本

国債証券

2,300,000,000

97.81
2,249,761,600

97.82
2,249,860,000

0.100000
2028/03/20

1.22

6

178 5年国債

日本

国債証券

2,300,000,000

98.23
2,259,497,450

97.41
2,240,522,000

1.000000
2030/03/20

1.22

7

364 10年国債

日本

国債証券

2,370,000,000

91.90
2,178,175,800

90.69
2,149,424,100

0.100000
2031/09/20

1.17

8

370 10年国債

日本

国債証券

2,400,000,000

91.94
2,206,654,000

89.36
2,144,688,000

0.500000
2033/03/20

1.17

9

369 10年国債

日本

国債証券

2,380,000,000

92.00
2,189,833,100

89.92
2,140,286,400

0.500000
2032/12/20

1.16

10

362 10年国債

日本

国債証券

2,190,000,000

92.68
2,029,836,700

91.83
2,011,274,100

0.100000
2031/03/20

1.09

11

174 5年国債

日本

国債証券

2,060,000,000

97.61
2,010,959,400

97.11
2,000,548,400

0.700000
2029/09/20

1.09

12

363 10年国債

日本

国債証券

2,070,000,000

92.55
1,915,933,400

91.28
1,889,516,700

0.100000
2031/06/20

1.03

13

183 5年国債

日本

国債証券

1,900,000,000

99.55
1,891,629,500

98.92
1,879,651,000

1.600000
2030/12/20

1.02

14

366 10年国債

日本

国債証券

2,080,000,000

91.49
1,903,161,000

89.99
1,871,792,000

0.200000
2032/03/20

1.02

15

180 5年国債

日本

国債証券

1,920,000,000

97.77
1,877,208,200

97.42
1,870,636,800

1.100000
2030/06/20

1.02

16

377 10年国債

日本

国債証券

1,910,000,000

94.05
1,796,413,350

90.36
1,725,895,100

1.200000
2034/12/20

0.94

17

367 10年国債

日本

国債証券

1,930,000,000

91.33
1,762,708,800

89.36
1,724,744,500

0.200000
2032/06/20

0.94

18

378 10年国債

日本

国債証券

1,870,000,000

95.08
1,778,005,100

91.43
1,709,890,600

1.400000
2035/03/20

0.93

19

375 10年国債

日本

国債証券

1,870,000,000

93.99
1,757,670,300

90.64
1,695,080,200

1.100000
2034/06/20

0.92

20

372 10年国債

日本

国債証券

1,850,000,000

92.80
1,716,863,000

90.16
1,668,108,000

0.800000
2033/09/20

0.91

21

373 10年国債

日本

国債証券

1,870,000,000

90.68
1,695,849,900

88.23
1,650,013,200

0.600000
2033/12/20

0.90

22

381 10年国債

日本

国債証券

1,700,000,000

98.23
1,669,927,300

95.84
1,629,331,000

2.100000
2035/12/20

0.89

23

371 10年国債

日本

国債証券

1,840,000,000

90.80
1,670,813,800

88.12
1,621,463,200

0.400000
2033/06/20

0.88

24

181 5年国債

日本

国債証券

1,630,000,000

99.63
1,624,086,000

97.92
1,596,161,200

1.300000
2030/09/20

0.87

25

479 2年国債

日本

国債証券

1,580,000,000

99.64
1,574,313,100

99.62
1,574,059,200

1.000000
2027/12/01

0.86

26

154 5年国債

日本

国債証券

1,570,000,000

98.45
1,545,696,400

98.58
1,547,721,700

0.100000
2027/09/20

0.84

27

177 5年国債

日本

国債証券

1,570,000,000

98.72
1,550,042,100

98.10
1,540,232,800

1.100000
2029/12/20

0.84

28

18 40年国債

日本

国債証券

1,770,000,000

89.31
1,580,932,100

85.08
1,506,039,900

3.100000
2065/03/20

0.82

29

360 10年国債

日本

国債証券

1,600,000,000

94.08
1,505,421,300

93.00
1,488,064,000

0.100000
2030/09/20

0.81

30

368 10年国債

日本

国債証券

1,650,000,000

90.81
1,498,426,000

88.73
1,464,045,000

0.200000
2032/09/20

0.80

 

(注)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

 

　

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

　

 

投資有価証券の種類

投資比率

国債証券

89.61%

地方債証券

3.12%

特殊債券

2.09%

社債券

4.30%

合計

99.12%

 

(注)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

 

　

ハ．投資株式の業種別投資比率

　

 

　　 該当事項はありません。

 

　

② 投資不動産物件

 

　　 該当事項はありません。

 

　

③ その他投資資産の主要なもの

 

　　 該当事項はありません。


 

（参考情報）運用実績

【画像・図表はPDF原本参照】


 

【ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）】

 

　

(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)

投資状況

　

 

投資資産の種類

時価(円)

投資比率(％)

親投資信託受益証券

32,632,739,828

99.71

　

内　日本

32,632,739,828

99.71

コール・ローン、その他の資産（負債控除後）

95,476,670

0.29

純資産総額    

32,728,216,498

100.00

 

(注1)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)

投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

 

　

(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

イ．主要銘柄の明細

　

 

　

銘柄名

地域

種類

株数、口数
または
額面金額

簿価単価
簿価
(円)

評価単価
時価
(円)

投資
比率
(%)

1

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

日本

親投資信託受益証券

39,297,615,401

0.8310
32,656,767,204

0.8304
32,632,739,828

99.71

 

(注)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

 

　

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

　

 

投資有価証券の種類

投資比率

親投資信託受益証券

99.71%

合計

99.71%

 

(注)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

 

　

ハ．投資株式の業種別投資比率

　

 

　　 該当事項はありません。

 

　

② 【投資不動産物件】

 

　　 該当事項はありません。

 

　

③ 【その他投資資産の主要なもの】

 

　　 該当事項はありません。


 

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

 

　

純資産総額
（分配落）
(円)

純資産総額
（分配付）
(円)

１口当たりの
純資産額
(分配落)(円)

１口当たりの
純資産額
(分配付)(円)

第1計算期間末
(2017年6月15日)

20,274,657

20,274,657

1.0212

1.0212

第2計算期間末
(2018年6月15日)

1,398,757,675

1,398,757,675

0.9966

0.9966

第3計算期間末
(2019年6月17日)

12,750,079,921

12,750,079,921

1.0418

1.0418

第4計算期間末
(2020年6月15日)

22,300,327,697

22,300,327,697

1.0992

1.0992

第5計算期間末
(2021年6月15日)

8,180,398,456

8,180,398,456

1.0724

1.0724

第6計算期間末
(2022年6月15日)

16,292,732,543

16,507,053,334

0.9122

0.9242

第7計算期間末
(2023年6月15日)

15,393,229,356

15,393,229,356

0.8698

0.8698

第8計算期間末
(2024年6月17日)

14,214,274,477

14,214,274,477

0.8458

0.8458

2025年5月末日

24,453,785,166

－

0.8350

－

第9計算期間末
(2025年6月16日)

25,482,070,540

25,482,070,540

0.8354

0.8354

6月末日

26,089,626,772

－

0.8378

－

7月末日

12,265,820,753

－

0.8332

－

8月末日

12,415,366,633

－

0.8350

－

9月末日

12,677,858,312

－

0.8366

－

10月末日

12,723,100,027

－

0.8411

－

11月末日

15,412,489,749

－

0.8416

－

12月末日

15,619,561,651

－

0.8365

－

2026年1月末日

17,340,010,131

－

0.8358

－

2月末日

17,338,502,373

－

0.8440

－

3月末日

17,385,137,706

－

0.8262

－

4月末日

17,491,521,318

－

0.8248

－

5月末日

32,728,216,498

－

0.8285

－

 

　

② 【分配の推移】

 

　

１口当たり分配金(円)

第1計算期間

0.0000

第2計算期間

0.0000

第3計算期間

0.0000

第4計算期間

0.0000

第5計算期間

0.0000

第6計算期間

0.0120

第7計算期間

0.0000

第8計算期間

0.0000

第9計算期間

0.0000

 

　

③ 【収益率の推移】

 

　

収益率(％)

第1計算期間

2.1

第2計算期間

△2.4

第3計算期間

4.5

第4計算期間

5.5

第5計算期間

△2.4

第6計算期間

△13.8

第7計算期間

△4.6

第8計算期間

△2.8

第9計算期間

△1.2

 

　

(4) 【設定及び解約の実績】

 

　

設定数量（口）

解約数量（口）

第1計算期間

18,852,947

0

第2計算期間

1,383,614,307

0

第3計算期間

14,932,722,296

4,098,050,663

第4計算期間

31,728,087,266

23,677,730,208

第5計算期間

7,679,681,362

20,339,945,076

第6計算期間

11,384,539,682

1,152,705,931

第7計算期間

11,600,215,353

11,762,616,828

第8計算期間

11,562,078,814

12,454,062,311

第9計算期間

29,874,378,732

16,175,701,743

 

(注)

当初設定数量は1,000,000口です。


 

（参考）マザーファンド
    外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

 

　

(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)

投資状況

　

 

投資資産の種類

時価(円)

投資比率(％)

国債証券

　

155,146,956,595

98.66

　

内　ユーロ

44,924,617,250

28.57

　

内　韓国

532,469,748

0.34

　

内　中国

19,994,974,773

12.71

　

内　シンガポール

479,352,677

0.30

　

内　マレーシア

785,444,604

0.50

　

内　イスラエル

539,704,277

0.34

　

内　ノルウェー

244,894,747

0.16

　

内　スウェーデン

242,211,639

0.15

　

内　デンマーク

327,924,778

0.21

　

内　イギリス

8,915,589,520

5.67

　

内　ポーランド

986,519,646

0.63

　

内　カナダ

3,261,555,046

2.07

　

内　アメリカ

70,181,236,660

44.63

　

内　メキシコ

1,355,672,313

0.86

　

内　オーストラリア

2,037,127,173

1.30

　

内　ニュージーランド

337,661,744

0.21

コール・ローン、その他の資産（負債控除後）

2,113,840,199

1.34

純資産総額    

157,260,796,794

100.00

 

　

その他の資産の投資状況

　

 

投資資産の種類

時価(円)

投資比率(％)

債券先物取引（買建）

1,180,352,016

0.75

　

内　ドイツ

1,180,352,016

0.75

為替予約取引（買建）

304,989,369

0.19

　

内　日本

304,989,369

0.19

為替予約取引（売建）

157,536,051,587

△100.18

　

内　日本

157,536,051,587

△100.18

 

(注1)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)

投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(注3)

債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

(注4)

為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

 

　

(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)

① 投資有価証券の主要銘柄

イ．主要銘柄の明細

　

 

　

銘柄名

地域

種類

株数、口数
または
額面金額

簿価単価
簿価
(円)

評価単価
時価
(円)

利率(%)
償還期限
(年/月/日)

投資
比率
(%)

1

United States Treasury Note/Bond

アメリカ

国債証券

9,000,000

96.51
1,384,517,326

98.00
1,405,920,215

2.250000
2027/08/15

0.89

2

United States Treasury Note/Bond

アメリカ

国債証券

7,950,000

105.08
1,331,547,088

103.08
1,306,292,778

6.125000
2027/11/15

0.83

3

United States Treasury Note/Bond

アメリカ

国債証券

8,000,000

94.33
1,202,933,764

95.23
1,214,347,780

0.500000
2027/10/31

0.77

4

UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND

アメリカ

国債証券

7,000,000

101.35
1,130,806,800

100.46
1,120,929,301

4.250000
2029/06/30

0.71

5

UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND

アメリカ

国債証券

6,300,000

100.11
1,005,310,114

99.21
996,304,492

4.125000
2032/11/15

0.63

6

United States Treasury Note/Bond

アメリカ

国債証券

6,000,000

92.77
887,282,688

94.91
907,662,294

1.250000
2028/04/30

0.58

7

UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND

アメリカ

国債証券

6,000,000

92.61
885,752,544

94.16
900,575,814

1.750000
2029/01/31

0.57

8

UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND

アメリカ

国債証券

5,500,000

101.10
886,340,693

101.16
886,831,614

4.500000
2029/05/31

0.56

9

UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND

アメリカ

国債証券

5,000,000

99.61
793,865,803

99.88
796,065,385

3.750000
2027/04/30

0.51

10

United States Treasury Note/Bond

アメリカ

国債証券

5,000,000

92.97
740,924,415

95.12
758,106,657

1.250000
2028/03/31

0.48

11

UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND

アメリカ

国債証券

4,800,000

99.13
758,446,556

99.03
757,689,055

4.250000
2034/11/15

0.48

12

UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND

アメリカ

国債証券

5,000,000

91.46
728,890,470

93.73
747,029,052

1.000000
2028/07/31

0.48

13

UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND

アメリカ

国債証券

4,500,000

100.96
724,198,409

100.01
717,362,588

4.000000
2027/12/15

0.46

14

UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND

アメリカ

国債証券

4,500,000

100.62
721,709,850

99.75
715,526,415

3.875000
2028/03/15

0.45

15

UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND

アメリカ

国債証券

4,500,000

99.43
713,216,854

99.48
713,525,274

3.750000
2028/05/15

0.45

16

UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND

アメリカ

国債証券

4,800,000

92.09
704,608,359

92.86
710,499,414

2.875000
2032/05/15

0.45

17

UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND

アメリカ

国債証券

4,500,000

100.73
722,506,466

98.68
707,851,786

4.250000
2035/08/15

0.45

18

United States Treasury Note/Bond

アメリカ

国債証券

5,000,000

84.64
674,538,480

86.80
691,752,600

0.875000
2030/11/15

0.44

19

United States Treasury Note/Bond

アメリカ

国債証券

4,500,000

95.50
685,000,042

96.31
690,816,980

2.625000
2029/02/15

0.44

20

United States Treasury Note/Bond

アメリカ

国債証券

4,500,000

92.33
662,291,749

95.12
682,260,128

0.625000
2027/11/30

0.43

21

United States Treasury Note/Bond

アメリカ

国債証券

4,900,000

85.37
666,811,571

87.19
681,018,161

1.125000
2031/02/15

0.43

22

United States Treasury Note/Bond

アメリカ

国債証券

4,300,000

97.69
669,550,091

98.55
675,500,717

2.375000
2027/05/15

0.43

23

United States Treasury Note/Bond

アメリカ

国債証券

4,300,000

97.39
667,488,660

97.83
670,524,880

3.125000
2028/11/15

0.43

24

UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND

アメリカ

国債証券

4,200,000

99.42
665,577,046

98.79
661,364,577

4.250000
2035/05/15

0.42

25

United States Treasury Note/Bond

アメリカ

国債証券

4,500,000

89.51
642,079,503

91.12
653,569,928

1.500000
2030/02/15

0.42

26

United States Treasury Note/Bond

アメリカ

国債証券

4,600,000

87.05
638,304,032

88.68
650,262,426

1.625000
2031/05/15

0.41

27

UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND

アメリカ

国債証券

4,000,000

101.74
648,666,295

101.62
647,907,598

4.625000
2035/02/15

0.41

28

UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND

アメリカ

国債証券

4,000,000

102.33
652,434,274

101.48
647,046,892

4.625000
2029/04/30

0.41

29

UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND

アメリカ

国債証券

4,000,000

99.60
635,067,140

99.66
635,392,296

3.875000
2028/07/15

0.40

30

FRENCH GOVERNMENT BOND

ユーロ

国債証券

3,600,000

92.90
620,934,671

93.54
625,218,961

0.500000
2029/05/25

0.40

 

(注)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

 

　

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

　

 

投資有価証券の種類

投資比率

国債証券

98.66%

合計

98.66%

 

(注)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

 

　

ハ．投資株式の業種別投資比率

　

 

　　 該当事項はありません。

 

　

② 投資不動産物件

 

　　 該当事項はありません。

 

　

③ その他投資資産の主要なもの

　

(単位：円)

 

種類

地域

資産名

買建/
売建

数量

簿価

時価

投資
比率

債券先物取引

ドイツ

EURO-SCHATZ JUN 26

買建

60

1,178,540,717

1,180,352,016

0.75%

為替予約取引

日本

マレーシア・リンギット買/円売 2026年6月

買建

990,000

39,770,478

39,721,869

0.03%

　

　

韓国ウォン買/円売 2026年6月

買建

2,500,000,000

265,350,000

265,267,500

0.17%

　

　

韓国ウォン売/円買 2026年7月

売建

7,823,296,000

828,487,046

828,447,929

△0.53%

　

　

デンマーク・クローネ売/円買 2026年6月

売建

13,334,000

327,753,720

331,164,557

△0.21%

　

　

ユーロ売/円買 2026年6月

売建

244,361,000

44,903,783,309

45,356,236,186

△28.84%

　

　

ニュージーランド・ドル売/円買 2026年6月

売建

3,884,000

357,856,224

368,043,956

△0.23%

　

　

ノルウェー・クローネ売/円買 2026年6月

売建

16,270,000

273,316,476

279,980,668

△0.18%

　

　

米ドル売/円買 2026年6月

売建

447,260,000

70,028,987,797

71,251,559,367

△45.31%

　

　

ポーランド・ズロチ売/円買 2026年6月

売建

23,170,000

997,834,586

1,016,794,597

△0.65%

　

　

豪ドル売/円買 2026年6月

売建

18,176,000

2,045,159,856

2,072,909,184

△1.32%

　

　

オフショア人民元売/円買 2026年6月

売建

860,020,000

19,755,296,316

20,223,284,296

△12.86%

　

　

英ポンド売/円買 2026年6月

売建

41,671,000

8,860,134,278

8,925,257,295

△5.68%

　

　

イスラエル・シュケル売/円買 2026年6月

売建

9,746,000

516,016,589

549,212,439

△0.35%

　

　

マレーシア・リンギット売/円買 2026年6月

売建

18,880,000

755,761,076

756,196,864

△0.48%

　

　

シンガポール・ドル売/円買 2026年6月

売建

4,103,000

504,719,466

512,270,217

△0.33%

　

　

カナダ・ドル売/円買 2026年6月

売建

29,111,000

3,349,074,061

3,364,329,159

△2.14%

　

　

スウェーデン・クローネ売/円買 2026年6月

売建

14,140,000

239,289,806

243,463,934

△0.15%

　

　

メキシコ・ペソ売/円買 2026年6月

売建

158,488,000

1,415,345,362

1,456,900,939

△0.93%

 

(注1)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)

債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

(注3)

為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(注4)

為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。


 

（参考情報）運用実績

【画像・図表はPDF原本参照】


 

【ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）】

 

　

(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)

投資状況

　

 

投資資産の種類

時価(円)

投資比率(％)

親投資信託受益証券

41,302,630,082

99.71

　

内　日本

41,302,630,082

99.71

コール・ローン、その他の資産（負債控除後）

122,180,319

0.29

純資産総額    

41,424,810,401

100.00

 

(注1)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)

投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

 

　

(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

イ．主要銘柄の明細

　

 

　

銘柄名

地域

種類

株数、口数
または
額面金額

簿価単価
簿価
(円)

評価単価
時価
(円)

投資
比率
(%)

1

外国債券インデックスマザーファンド

日本

親投資信託受益証券

9,905,895,211

3.9208
38,839,607,882

4.1695
41,302,630,082

99.71

 

(注)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

 

　

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

　

 

投資有価証券の種類

投資比率

親投資信託受益証券

99.71%

合計

99.71%

 

(注)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

 

　

ハ．投資株式の業種別投資比率

　

 

　　 該当事項はありません。

 

　

② 【投資不動産物件】

 

　　 該当事項はありません。

 

　

③ 【その他投資資産の主要なもの】

 

　　 該当事項はありません。


 

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

 

　

純資産総額
（分配落）
(円)

純資産総額
（分配付）
(円)

１口当たりの
純資産額
(分配落)(円)

１口当たりの
純資産額
(分配付)(円)

第1計算期間末
(2017年6月15日)

1,006,543

1,009,043

1.0065

1.0090

第2計算期間末
(2018年6月15日)

1,002,760

1,014,760

1.0028

1.0148

第3計算期間末
(2019年6月17日)

11,002,175

11,110,214

1.0184

1.0284

第4計算期間末
(2020年6月15日)

55,667,910

55,667,910

1.0764

1.0764

第5計算期間末
(2021年6月15日)

5,570,659,890

5,580,511,300

1.1309

1.1329

第6計算期間末
(2022年6月15日)

7,907,633,750

8,029,900,681

1.0995

1.1165

第7計算期間末
(2023年6月15日)

7,912,131,124

8,132,324,719

1.1139

1.1449

第8計算期間末
(2024年6月17日)

11,665,375,642

11,984,792,092

1.2417

1.2757

2025年5月末日

22,212,497,910

－

1.1953

－

第9計算期間末
(2025年6月16日)

22,598,284,988

23,144,132,987

1.1799

1.2084

6月末日

22,876,587,270

－

1.1954

－

7月末日

16,245,022,974

－

1.2165

－

8月末日

16,306,360,968

－

1.2134

－

9月末日

17,384,761,888

－

1.2360

－

10月末日

18,216,355,100

－

1.2832

－

11月末日

25,063,615,538

－

1.3099

－

12月末日

25,775,291,799

－

1.3156

－

2026年1月末日

27,021,076,795

－

1.3036

－

2月末日

28,314,487,759

－

1.3329

－

3月末日

28,815,206,280

－

1.3249

－

4月末日

30,130,348,875

－

1.3424

－

5月末日

41,424,810,401

－

1.3429

－

 

　

② 【分配の推移】

 

　

１口当たり分配金(円)

第1計算期間

0.0025

第2計算期間

0.0120

第3計算期間

0.0100

第4計算期間

0.0000

第5計算期間

0.0020

第6計算期間

0.0170

第7計算期間

0.0310

第8計算期間

0.0340

第9計算期間

0.0285

 

　

③ 【収益率の推移】

 

　

収益率(％)

第1計算期間

0.9

第2計算期間

0.8

第3計算期間

2.6

第4計算期間

5.7

第5計算期間

5.2

第6計算期間

△1.3

第7計算期間

4.1

第8計算期間

14.5

第9計算期間

△2.7

 

　

(4) 【設定及び解約の実績】

 

　

設定数量（口）

解約数量（口）

第1計算期間

0

0

第2計算期間

0

0

第3計算期間

83,995,237

74,191,315

第4計算期間

9,243,518,976

9,202,608,333

第5計算期間

15,970,263,749

11,096,272,833

第6計算期間

3,239,365,115

972,898,169

第7計算期間

4,176,709,431

4,265,862,658

第8計算期間

8,719,913,600

6,428,331,301

第9計算期間

20,351,059,548

10,593,099,662

 

(注)

当初設定数量は1,000,000口です。


 

（参考）マザーファンド
    外国債券インデックスマザーファンド

 

　

(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)

投資状況

　

 

投資資産の種類

時価(円)

投資比率(％)

国債証券

　

414,908,533,409

97.91

　

内　ユーロ

120,830,388,003

28.51

　

内　韓国

1,696,418,691

0.40

　

内　中国

53,074,116,994

12.52

　

内　シンガポール

1,369,727,199

0.32

　

内　マレーシア

2,188,753,282

0.52

　

内　イスラエル

1,763,708,147

0.42

　

内　ノルウェー

601,305,964

0.14

　

内　スウェーデン

651,014,916

0.15

　

内　デンマーク

782,715,986

0.18

　

内　イギリス

23,405,977,482

5.52

　

内　ポーランド

2,877,902,782

0.68

　

内　カナダ

8,870,962,053

2.09

　

内　アメリカ

186,853,397,059

44.09

　

内　メキシコ

3,478,434,093

0.82

　

内　オーストラリア

5,375,536,602

1.27

　

内　ニュージーランド

1,088,174,156

0.26

コール・ローン、その他の資産（負債控除後）

8,856,346,361

2.09

純資産総額    

423,764,879,770

100.00

 

　

その他の資産の投資状況

　

 

投資資産の種類

時価(円)

投資比率(％)

為替予約取引（買建）

2,326,247,819

0.55

　

内　日本

2,326,247,819

0.55

 

(注1)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)

投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(注3)

為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

 

　

(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)

① 投資有価証券の主要銘柄

イ．主要銘柄の明細

　

 

　

銘柄名

地域

種類

株数、口数
または
額面金額

簿価単価
簿価
(円)

評価単価
時価
(円)

利率(%)
償還期限
(年/月/日)

投資
比率
(%)

1

UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND

アメリカ

国債証券

14,700,000

100.15
2,346,671,444

99.17
2,323,796,699

3.500000
2028/01/31

0.55

2

CHINA GOVERNMENT BOND

中国

国債証券

85,000,000

100.69
2,012,772,012

100.68
2,012,632,087

1.850000
2027/05/15

0.47

3

United States Treasury Note/Bond

アメリカ

国債証券

11,500,000

98.56
1,806,663,335

97.83
1,793,337,534

2.875000
2028/05/15

0.42

4

CHINA GOVERNMENT BOND

中国

国債証券

73,000,000

101.76
1,747,070,693

102.27
1,755,722,957

2.050000
2029/04/15

0.41

5

UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND

アメリカ

国債証券

10,800,000

104.82
1,804,423,556

101.62
1,749,350,516

4.625000
2035/02/15

0.41

6

UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND

アメリカ

国債証券

10,500,000

99.61
1,667,084,715

96.58
1,616,508,674

3.875000
2034/08/15

0.38

7

UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND

アメリカ

国債証券

10,200,000

102.07
1,659,464,120

99.21
1,613,064,416

4.125000
2032/11/15

0.38

8

UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND

アメリカ

国債証券

10,000,000

104.38
1,663,840,332

101.10
1,611,448,839

4.500000
2033/11/15

0.38

9

UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND

アメリカ

国債証券

10,300,000

98.31
1,614,041,361

97.48
1,600,411,400

4.125000
2036/02/15

0.38

10

UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND

アメリカ

国債証券

10,200,000

100.81
1,639,011,832

97.76
1,589,474,377

4.000000
2034/02/15

0.38

11

UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND

アメリカ

国債証券

10,000,000

102.26
1,630,033,713

99.03
1,578,518,865

4.250000
2034/11/15

0.37

12

UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND

アメリカ

国債証券

9,800,000

98.97
1,546,056,620

96.64
1,509,538,060

4.000000
2035/11/15

0.36

13

UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND

アメリカ

国債証券

9,500,000

102.08
1,545,776,174

98.79
1,495,943,687

4.250000
2035/05/15

0.35

14

UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND

アメリカ

国債証券

10,300,000

87.58
1,437,963,503

86.37
1,418,000,224

1.250000
2031/08/15

0.33

15

CHINA GOVERNMENT BOND

中国

国債証券

58,000,000

102.77
1,401,791,449

102.91
1,403,660,086

2.370000
2029/01/15

0.33

16

UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND

アメリカ

国債証券

9,000,000

100.21
1,437,551,161

97.31
1,395,950,371

3.875000
2033/08/15

0.33

17

UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND

アメリカ

国債証券

8,800,000

99.98
1,402,355,209

99.33
1,393,360,602

3.500000
2027/10/31

0.33

18

UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND

アメリカ

国債証券

8,700,000

101.72
1,410,614,037

99.60
1,381,187,828

4.000000
2030/02/28

0.33

19

UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND

アメリカ

国債証券

10,000,000

87.63
1,396,830,204

86.29
1,375,471,944

1.375000
2031/11/15

0.32

20

UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND

アメリカ

国債証券

8,700,000

101.67
1,409,955,568

98.68
1,368,513,454

4.250000
2035/08/15

0.32

21

UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND

アメリカ

国債証券

8,500,000

103.40
1,400,987,095

100.14
1,356,711,741

4.375000
2034/05/15

0.32

22

United States Treasury Note/Bond

アメリカ

国債証券

9,800,000

87.72
1,370,236,938

86.80
1,355,835,096

0.875000
2030/11/15

0.32

23

UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND

アメリカ

国債証券

8,500,000

101.45
1,374,527,558

99.81
1,352,295,044

4.000000
2029/01/31

0.32

24

UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND

アメリカ

国債証券

8,500,000

100.16
1,357,036,697

99.11
1,342,770,694

3.875000
2030/04/30

0.32

25

UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND

アメリカ

国債証券

8,300,000

101.57
1,343,733,569

99.73
1,319,470,905

4.000000
2029/07/31

0.31

26

CHINA GOVERNMENT BOND

中国

国債証券

55,000,000

99.51
1,287,192,030

100.32
1,297,647,978

1.430000
2030/01/25

0.31

27

UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND

アメリカ

国債証券

8,000,000

100.54
1,282,082,155

99.92
1,274,112,655

3.875000
2027/07/31

0.30

28

UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND

アメリカ

国債証券

8,000,000

100.01
1,275,260,263

98.74
1,259,155,497

3.500000
2028/10/15

0.30

29

CHINA GOVERNMENT BOND

中国

国債証券

52,000,000

100.57
1,229,924,350

101.61
1,242,568,809

1.790000
2032/03/25

0.29

30

UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND

アメリカ

国債証券

8,000,000

97.56
1,244,095,144

97.22
1,239,748,171

3.500000
2031/02/28

0.29

 

(注)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

 

　

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

　

 

投資有価証券の種類

投資比率

国債証券

97.91%

合計

97.91%

 

(注)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

 

　

ハ．投資株式の業種別投資比率

　

 

　　 該当事項はありません。

 

　

② 投資不動産物件

 

　　 該当事項はありません。

 

　

③ その他投資資産の主要なもの

　

(単位：円)

 

種類

地域

資産名

買建/
売建

数量

簿価

時価

投資
比率

為替予約取引

日本

韓国ウォン買/円売 2026年6月

買建

9,991,200,000

1,059,167,112

1,060,136,258

0.25%

　

　

ニュージーランド・ドル買/円売 2026年6月

買建

398,000

37,161,817

37,714,082

0.01%

　

　

カナダ・ドル買/円売 2026年6月

買建

408,000

46,959,943

47,152,152

0.01%

　

　

シンガポール・ドル買/円売 2026年6月

買建

429,000

53,194,075

53,561,765

0.01%

　

　

デンマーク・クローネ買/円売 2026年6月

買建

887,000

21,968,329

22,029,620

0.01%

　

　

ユーロ買/円売 2026年6月

買建

750,000

138,753,225

139,208,700

0.03%

　

　

メキシコ・ペソ買/円売 2026年6月

買建

14,465,000

132,276,352

132,969,512

0.03%

　

　

ノルウェー・クローネ買/円売 2026年6月

買建

1,331,000

22,845,284

22,904,380

0.01%

　

　

米ドル買/円売 2026年6月

買建

1,055,000

167,688,056

168,077,534

0.04%

　

　

ポーランド・ズロチ買/円売 2026年6月

買建

3,343,000

145,264,325

146,704,546

0.03%

　

　

オフショア人民元買/円売 2026年6月

買建

1,885,000

44,122,007

44,325,586

0.01%

　

　

英ポンド買/円売 2026年6月

買建

1,151,000

246,509,235

246,530,772

0.06%

　

　

イスラエル・シュケル買/円売 2026年6月

買建

798,000

43,935,773

44,969,374

0.01%

　

　

マレーシア・リンギット買/円売 2026年6月

買建

1,500,000

60,300,000

60,184,650

0.01%

　

　

スウェーデン・クローネ買/円売 2026年6月

買建

5,795,000

98,359,977

99,778,888

0.02%

 

(注1)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)

為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(注3)

為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。


 

（参考情報）運用実績

【画像・図表はPDF原本参照】


 

【ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）】

 

　

(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)

投資状況

　

 

投資資産の種類

時価(円)

投資比率(％)

親投資信託受益証券

4,583,041,811

99.95

　

内　日本

4,583,041,811

99.95

コール・ローン、その他の資産（負債控除後）

2,099,504

0.05

純資産総額    

4,585,141,315

100.00

 

(注1)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)

投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

 

　

(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

イ．主要銘柄の明細

　

 

　

銘柄名

地域

種類

株数、口数
または
額面金額

簿価単価
簿価
(円)

評価単価
時価
(円)

投資
比率
(%)

1

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

日本

親投資信託受益証券

1,254,013,137

3.5826
4,492,746,684

3.6547
4,583,041,811

99.95

 

(注)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

 

　

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

　

 

投資有価証券の種類

投資比率

親投資信託受益証券

99.95%

合計

99.95%

 

(注)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

 

　

ハ．投資株式の業種別投資比率

　

 

　　 該当事項はありません。

 

　

② 【投資不動産物件】

 

　　 該当事項はありません。

 

　

③ 【その他投資資産の主要なもの】

 

　　 該当事項はありません。


 

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

 

　

純資産総額
（分配落）
(円)

純資産総額
（分配付）
(円)

１口当たりの
純資産額
(分配落)(円)

１口当たりの
純資産額
(分配付)(円)

第1計算期間末
(2017年6月15日)

3,456,480

3,474,147

0.9782

0.9832

第2計算期間末
(2018年6月15日)

321,051,059

322,484,783

1.0077

1.0122

第3計算期間末
(2019年6月17日)

1,249,306,029

1,280,156,651

1.1339

1.1619

第4計算期間末
(2020年6月15日)

569,353,890

587,148,598

0.9599

0.9899

第5計算期間末
(2021年6月15日)

1,329,867,898

1,362,116,299

1.2784

1.3094

第6計算期間末
(2022年6月15日)

1,133,538,419

1,163,781,811

1.1244

1.1544

第7計算期間末
(2023年6月15日)

1,291,290,049

1,332,713,587

1.1222

1.1582

第8計算期間末
(2024年6月17日)

2,228,074,656

2,292,175,348

1.0428

1.0728

2025年5月末日

4,377,977,215

－

1.1055

－

第9計算期間末
(2025年6月16日)

4,329,887,992

4,492,254,591

1.0934

1.1344

6月末日

4,187,387,284

－

1.0956

－

7月末日

3,868,014,319

－

1.1496

－

8月末日

4,021,177,529

－

1.1944

－

9月末日

4,252,134,300

－

1.1981

－

10月末日

4,526,476,093

－

1.2268

－

11月末日

4,922,561,984

－

1.2684

－

12月末日

4,360,242,280

－

1.2682

－

2026年1月末日

4,083,618,878

－

1.2508

－

2月末日

4,125,726,481

－

1.2727

－

3月末日

3,719,125,923

－

1.1784

－

4月末日

4,098,203,635

－

1.2019

－

5月末日

4,585,141,315

－

1.1602

－

 

　

② 【分配の推移】

 

　

１口当たり分配金(円)

第1計算期間

0.0050

第2計算期間

0.0045

第3計算期間

0.0280

第4計算期間

0.0300

第5計算期間

0.0310

第6計算期間

0.0300

第7計算期間

0.0360

第8計算期間

0.0300

第9計算期間

0.0410

 

　

③ 【収益率の推移】

 

　

収益率(％)

第1計算期間

△1.7

第2計算期間

3.5

第3計算期間

15.3

第4計算期間

△12.7

第5計算期間

36.4

第6計算期間

△9.7

第7計算期間

3.0

第8計算期間

△4.4

第9計算期間

8.8

 

　

(4) 【設定及び解約の実績】

 

　

設定数量（口）

解約数量（口）

第1計算期間

2,533,441

0

第2計算期間

315,071,967

0

第3計算期間

1,083,924,855

300,722,332

第4計算期間

3,863,471,660

4,372,122,644

第5計算期間

633,413,235

186,299,155

第6計算期間

1,050,973,291

1,083,131,246

第7計算期間

276,978,902

134,438,138

第8計算期間

1,494,983,095

508,947,181

第9計算期間

2,580,617,335

757,146,121

 

(注)

当初設定数量は1,000,000口です。


 

（参考）マザーファンド
    ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

 

　

(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)

投資状況

　

 

投資資産の種類

時価(円)

投資比率(％)

投資証券

　

217,305,619,700

97.19

　

内　日本

217,305,619,700

97.19

コール・ローン、その他の資産（負債控除後）

6,277,555,605

2.81

純資産総額    

223,583,175,305

100.00

 

　

その他の資産の投資状況

　

 

投資資産の種類

時価(円)

投資比率(％)

不動産投信指数先物取引（買建）

6,275,270,000

2.81

　

内　日本

6,275,270,000

2.81

 

(注1)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)

投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(注3)

不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

 

　

(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)

① 投資有価証券の主要銘柄

イ．主要銘柄の明細

　

 

　

銘柄名

地域

種類

株数、口数
または
額面金額

簿価単価
簿価
(円)

評価単価
時価
(円)

投資
比率
(%)

1

日本ビルファンド

日本

投資証券

123,266

144,409.99
17,800,842,297

127,400.00
15,704,088,400

7.02

2

ジャパンリアルエステイト

日本

投資証券

107,184

128,060.43
13,726,030,151

114,300.00
12,251,131,200

5.48

3

日本都市ファンド投資法人

日本

投資証券

105,965

120,518.53
12,770,746,858

112,500.00
11,921,062,500

5.33

4

野村不動産マスターＦ

日本

投資証券

65,028

162,944.03
10,595,924,570

152,600.00
9,923,272,800

4.44

5

KDX不動産投資法人

日本

投資証券

59,506

168,716.85
10,039,665,051

159,000.00
9,461,454,000

4.23

6

ＧＬＰ投資法人

日本

投資証券

67,146

137,531.79
9,234,710,243

133,700.00
8,977,420,200

4.02

7

日本プロロジスリート

日本

投資証券

105,050

92,231.07
9,688,874,134

85,300.00
8,960,765,000

4.01

8

オリックス不動産投資

日本

投資証券

81,321

102,438.99
8,330,441,128

96,100.00
7,814,948,100

3.50

9

大和ハウスリート投資法人

日本

投資証券

63,537

130,340.97
8,281,474,307

120,600.00
7,662,562,200

3.43

10

ユナイテッド・アーバン投資法人

日本

投資証券

47,048

180,485.86
8,491,499,161

162,200.00
7,631,185,600

3.41

11

インヴィンシブル投資法人

日本

投資証券

112,648

61,897.67
6,972,649,607

61,300.00
6,905,322,400

3.09

12

ジャパン・ホテル・リート投資法人

日本

投資証券

86,978

78,097.86
6,792,796,398

76,600.00
6,662,514,800

2.98

13

アドバンス・レジデンス

日本

投資証券

42,020

169,186.51
7,109,217,418

154,000.00
6,471,080,000

2.89

14

日本プライムリアルティ

日本

投資証券

56,585

103,715.84
5,868,761,191

95,100.00
5,381,233,500

2.41

15

産業ファンド

日本

投資証券

37,249

149,138.36
5,555,254,919

140,200.00
5,222,309,800

2.34

16

積水ハウス・リート投資

日本

投資証券

60,236

91,660.75
5,521,277,253

82,000.00
4,939,352,000

2.21

17

三井不ロジパーク

日本

投資証券

45,061

119,404.35
5,380,479,680

107,900.00
4,862,081,900

2.17

18

三井不動産アコモデーションファンド投資法人

日本

投資証券

35,231

136,447.28
4,807,174,231

125,900.00
4,435,582,900

1.98

19

ＡＰＩ投資法人

日本

投資証券

31,507

146,208.34
4,606,586,248

130,800.00
4,121,115,600

1.84

20

ラサールロジポート投資

日本

投資証券

25,587

156,932.65
4,015,435,821

145,700.00
3,728,025,900

1.67

21

日本ロジスティクスファンド投資法人

日本

投資証券

40,457

103,287.94
4,178,720,341

91,900.00
3,717,998,300

1.66

22

コンフォリア・レジデンシャル

日本

投資証券

30,917

111,477.24
3,446,542,024

105,600.00
3,264,835,200

1.46

23

森ヒルズリート

日本

投資証券

23,620

144,042.21
3,402,277,112

129,500.00
3,058,790,000

1.37

24

イオンリート投資

日本

投資証券

24,780

134,962.49
3,344,370,702

122,800.00
3,042,984,000

1.36

25

大和証券リビング投資法人

日本

投資証券

29,879

114,785.03
3,429,662,197

101,400.00
3,029,730,600

1.36

26

フロンティア不動産投資

日本

投資証券

35,865

89,345.31
3,204,369,881

81,600.00
2,926,584,000

1.31

27

森トラストリート投資法人

日本

投資証券

39,334

76,560.79
3,011,442,246

74,000.00
2,910,716,000

1.30

28

ヒューリックリート投資法

日本

投資証券

18,032

170,185.33
3,068,781,953

156,200.00
2,816,598,400

1.26

29

NTT都市開発リート投資法人

日本

投資証券

20,549

146,789.16
3,016,370,589

132,300.00
2,718,632,700

1.22

30

大和証券オフィス投資法人

日本

投資証券

8,262

352,689.96
2,913,924,486

318,000.00
2,627,316,000

1.18

 

(注)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

 

　

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

　

 

投資有価証券の種類

投資比率

投資証券

97.19%

合計

97.19%

 

(注)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

 

　

ハ．投資株式の業種別投資比率

　

 

　　 該当事項はありません。

 

　

② 投資不動産物件

 

　　 該当事項はありません。

 

　

③ その他投資資産の主要なもの

　

(単位：円)

 

種類

地域

資産名

買建/
売建

数量

簿価

時価

投資
比率

不動産投信指数先物取引

日本

TREIT    先物 0806月

買建

3,467

6,784,919,000

6,275,270,000

2.81%

 

(注1)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)

不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。


 

（参考情報）運用実績

【画像・図表はPDF原本参照】


 

【ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）】

 

　

(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)

投資状況

　

 

投資資産の種類

時価(円)

投資比率(％)

親投資信託受益証券

4,786,723,780

100.01

　

内　日本

4,786,723,780

100.01

コール・ローン、その他の資産（負債控除後）

△712,840

△0.01

純資産総額    

4,786,010,940

100.00

 

(注1)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)

投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

 

　

(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

イ．主要銘柄の明細

　

 

　

銘柄名

地域

種類

株数、口数
または
額面金額

簿価単価
簿価
(円)

評価単価
時価
(円)

投資
比率
(%)

1

先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

日本

親投資信託受益証券

4,959,821,553

0.8945
4,436,625,575

0.9651
4,786,723,780

100.01

 

(注)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

 

　

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

　

 

投資有価証券の種類

投資比率

親投資信託受益証券

100.01%

合計

100.01%

 

(注)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

 

　

ハ．投資株式の業種別投資比率

　

 

　　 該当事項はありません。

 

　

② 【投資不動産物件】

 

　　 該当事項はありません。

 

　

③ 【その他投資資産の主要なもの】

 

　　 該当事項はありません。


 

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

 

　

純資産総額
（分配落）
(円)

純資産総額
（分配付）
(円)

１口当たりの
純資産額
(分配落)(円)

１口当たりの
純資産額
(分配付)(円)

第1計算期間末
(2017年6月15日)

10,195,310

10,275,310

1.0195

1.0275

第2計算期間末
(2018年6月15日)

279,933,693

283,060,364

0.9848

0.9958

第3計算期間末
(2019年6月17日)

695,159,967

714,215,108

1.0580

1.0870

第4計算期間末
(2020年6月15日)

134,966,460

134,966,460

0.8945

0.8945

第5計算期間末
(2021年6月15日)

3,546,416,313

3,594,317,836

1.1846

1.2006

第6計算期間末
(2022年6月15日)

2,194,549,819

2,242,959,745

0.9973

1.0193

第7計算期間末
(2023年6月15日)

2,791,144,777

2,863,213,916

0.9295

0.9535

第8計算期間末
(2024年6月17日)

3,120,340,217

3,203,631,778

0.8991

0.9231

2025年5月末日

5,613,442,793

－

0.9306

－

第9計算期間末
(2025年6月16日)

5,755,806,117

5,894,998,868

0.9097

0.9317

6月末日

5,616,601,746

－

0.9018

－

7月末日

4,272,375,767

－

0.9108

－

8月末日

4,527,116,923

－

0.9249

－

9月末日

4,684,745,781

－

0.9259

－

10月末日

4,555,048,140

－

0.9166

－

11月末日

5,083,601,888

－

0.9283

－

12月末日

5,147,188,249

－

0.9161

－

2026年1月末日

5,513,946,915

－

0.9284

－

2月末日

6,330,479,919

－

0.9884

－

3月末日

5,980,186,610

－

0.9049

－

4月末日

4,076,300,658

－

0.9801

－

5月末日

4,786,010,940

－

0.9992

－

 

　

② 【分配の推移】

 

　

１口当たり分配金(円)

第1計算期間

0.0080

第2計算期間

0.0110

第3計算期間

0.0290

第4計算期間

0.0000

第5計算期間

0.0160

第6計算期間

0.0220

第7計算期間

0.0240

第8計算期間

0.0240

第9計算期間

0.0220

 

　

③ 【収益率の推移】

 

　

収益率(％)

第1計算期間

2.8

第2計算期間

△2.3

第3計算期間

10.4

第4計算期間

△15.5

第5計算期間

34.2

第6計算期間

△14.0

第7計算期間

△4.4

第8計算期間

△0.7

第9計算期間

3.6

 

　

(4) 【設定及び解約の実績】

 

　

設定数量（口）

解約数量（口）

第1計算期間

0

0

第2計算期間

275,571,977

1,329,127

第3計算期間

644,244,585

271,413,599

第4計算期間

4,068,922,456

4,575,108,293

第5計算期間

3,792,473,085

949,515,894

第6計算期間

2,073,516,186

2,866,910,155

第7計算期間

1,781,193,842

978,764,230

第8計算期間

4,481,040,966

4,013,440,087

第9計算期間

4,912,799,008

2,056,337,491

 

(注)

当初設定数量は10,000,000口です。


 

（参考）マザーファンド
    先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

 

　

(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)

投資状況

　

 

投資資産の種類

時価(円)

投資比率(％)

投資証券

　

32,095,738,389

97.38

　

内　ガーンジィ

76,959,746

0.23

　

内　韓国

60,650,097

0.18

　

内　香港

286,842,002

0.87

　

内　シンガポール

1,052,463,123

3.19

　

内　イスラエル

61,198,683

0.19

　

内　イギリス

1,222,737,799

3.71

　

内　アイルランド

12,238,516

0.04

　

内　オランダ

51,011,550

0.15

　

内　ベルギー

330,587,332

1.00

　

内　フランス

644,091,972

1.95

　

内　ドイツ

8,245,114

0.03

　

内　スペイン

182,196,528

0.55

　

内　イタリア

5,631,266

0.02

　

内　カナダ

397,666,657

1.21

　

内　アメリカ

25,438,039,881

77.18

　

内　オーストラリア

2,227,130,487

6.76

　

内　ニュージーランド

38,047,636

0.12

コール・ローン、その他の資産（負債控除後）

865,176,963

2.62

純資産総額    

32,960,915,352

100.00

 

　

その他の資産の投資状況

　

 

投資資産の種類

時価(円)

投資比率(％)

不動産投信指数先物取引（買建）

1,423,233,163

4.32

　

内　ドイツ

151,887,518

0.46

　

内　アメリカ

1,271,345,645

3.86

為替予約取引（売建）

31,368,853,027

△95.17

　

内　日本

31,368,853,027

△95.17

 

(注1)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)

投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(注3)

為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

 

　

(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)

① 投資有価証券の主要銘柄

イ．主要銘柄の明細

　

 

　

銘柄名

地域

種類

株数、口数
または
額面金額

簿価単価
簿価
(円)

評価単価
時価
(円)

投資
比率
(%)

1

WELLTOWER INC (REIT)

アメリカ

投資証券

83,251

26,271.77
2,187,155,635

33,518.12
2,790,417,266

8.47

2

PROLOGIS REIT INC (REIT)

アメリカ

投資証券

110,909

17,111.95
1,897,876,148

23,213.55
2,574,592,682

7.81

3

EQUINIX REIT INC (REIT)

アメリカ

投資証券

11,723

123,848.10
1,451,873,296

170,458.04
1,998,279,622

6.06

4

SIMON PROPERTY GROUP REIT INC (REIT)

アメリカ

投資証券

38,803

27,677.91
1,073,989,066

32,957.07
1,278,833,199

3.88

5

DIGITAL REALTY TRUST REIT INC (REIT)

アメリカ

投資証券

38,531

26,467.34
1,019,815,872

30,512.02
1,175,658,939

3.57

6

REALTY INCOME REIT CORP (REIT)

アメリカ

投資証券

109,757

9,225.65
1,012,593,415

9,832.76
1,079,215,238

3.27

7

PUBLIC STORAGE REIT (REIT)

アメリカ

投資証券

18,846

44,637.16
841,234,643

49,291.35
928,944,923

2.82

8

GOODMAN GROUP UNITS

オーストラリア

投資証券

250,702

4,027.29
1,009,653,481

3,511.47
880,333,154

2.67

9

VENTAS REIT INC (REIT)

アメリカ

投資証券

56,670

10,928.09
619,299,222

13,674.06
774,909,439

2.35

10

IRON MOUNTAIN INC (REIT)

アメリカ

投資証券

35,297

14,584.82
514,804,802

20,215.43
713,544,163

2.16

11

EXTRA SPACE STORAGE REIT INC (REIT)

アメリカ

投資証券

25,324

21,745.25
550,679,782

23,240.65
588,546,370

1.79

12

VICI PPTYS INC (REIT)

アメリカ

投資証券

128,673

5,157.06
663,592,668

4,515.51
581,025,338

1.76

13

AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC (REIT)

アメリカ

投資証券

16,894

30,081.99
508,205,303

29,460.05
497,698,147

1.51

14

EQUITY RESIDENTIAL REIT (REIT)

アメリカ

投資証券

41,020

10,109.47
414,691,836

10,561.18
433,219,661

1.31

15

ESSEX PROPERTY TRUST REIT INC (REIT)

アメリカ

投資証券

7,689

40,878.91
314,318,322

44,061.77
338,790,962

1.03

16

INVITATION HOMES INC (REIT)

アメリカ

投資証券

67,290

4,791.58
322,429,577

4,682.87
315,110,874

0.96

17

KIMCO REALTY REIT CORP (REIT)

アメリカ

投資証券

80,428

3,369.66
271,028,944

3,852.45
309,845,355

0.94

18

W. P. CAREY REIT INC (REIT)

アメリカ

投資証券

26,147

10,413.90
272,294,885

11,828.33
309,275,394

0.94

19

MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES (REIT)

アメリカ

投資証券

13,948

22,261.04
310,499,162

20,851.39
290,835,324

0.88

20

HOST HOTELS & RESORTS REIT INC (REIT)

アメリカ

投資証券

76,307

2,565.06
195,733,113

3,710.59
283,144,693

0.86

21

SUN COMMUNITIES REIT INC (REIT)

アメリカ

投資証券

13,870

20,263.88
281,062,202

19,923.75
276,342,413

0.84

22

SCENTRE GROUP UNIT (REIT)

オーストラリア

投資証券

639,558

437.53
279,880,236

424.52
271,509,255

0.82

23

OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT IN (REIT)

アメリカ

投資証券

35,265

6,544.23
230,785,010

7,497.70
264,406,588

0.80

24

LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

香港

投資証券

318,600

860.48
274,154,219

819.70
261,157,057

0.79

25

HEALTHPEAK PROPERTIES INC (REIT)

アメリカ

投資証券

82,928

2,723.01
225,820,618

3,109.69
257,881,110

0.78

26

UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS

フランス

投資証券

14,000

15,704.60
219,867,103

18,343.20
256,804,912

0.78

27

GAMING AND LEISURE PROPERTIES REIT (REIT)

アメリカ

投資証券

33,767

7,311.21
246,878,655

7,559.86
255,274,053

0.77

28

LAMAR ADVERTISING COMPANY CLASS A (REIT)

アメリカ

投資証券

10,364

19,383.41
200,890,189

24,246.40
251,289,760

0.76

29

SEGRO REIT PLC (REIT)

イギリス

投資証券

162,322

1,381.80
224,303,646

1,540.38
250,038,925

0.76

30

REGENCY CENTERS REIT CORP (REIT)

アメリカ

投資証券

19,640

11,320.35
222,333,927

12,515.30
245,800,547

0.75

 

(注)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

 

　

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

　

 

投資有価証券の種類

投資比率

投資証券

97.38%

合計

97.38%

 

(注)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

 

　

ハ．投資株式の業種別投資比率

　

 

　　 該当事項はありません。

 

　

② 投資不動産物件

 

　　 該当事項はありません。

 

　

③ その他投資資産の主要なもの

　

(単位：円)

 

種類

地域

資産名

買建/
売建

数量

簿価

時価

投資
比率

不動産投信指数先物取引

アメリカ

DOW JONES US REAL ESTATE JUN 26

買建

206

1,250,302,754

1,271,345,645

3.86%

　

ドイツ

STOXX EUROPE 600 RE JUN 26

買建

131

152,862,563

151,887,518

0.46%

為替予約取引

日本

シンガポール・ドル売/円買 2026年6月

売建

8,237,700

1,015,803,350

1,028,474,372

△3.12%

　

　

ユーロ売/円買 2026年6月

売建

7,118,100

1,309,411,760

1,321,144,273

△4.01%

　

　

米ドル売/円買 2026年6月

売建

155,232,700

24,316,453,749

24,727,466,957

△75.02%

　

　

英ポンド売/円買 2026年6月

売建

5,978,900

1,274,134,084

1,280,468,128

△3.88%

　

　

イスラエル・シュケル売/円買 2026年6月

売建

1,337,200

71,096,255

75,348,010

△0.23%

　

　

ニュージーランド・ドル売/円買 2026年6月

売建

456,400

42,271,037

43,245,679

△0.13%

　

　

カナダ・ドル売/円買 2026年6月

売建

3,648,900

421,602,212

421,681,113

△1.28%

　

　

香港ドル売/円買 2026年6月

売建

14,938,500

299,132,487

303,747,508

△0.92%

　

　

豪ドル売/円買 2026年6月

売建

19,005,500

2,142,269,336

2,167,276,987

△6.58%

 

(注1)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)

為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(注3)

為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。


 

（参考情報）運用実績

【画像・図表はPDF原本参照】


 

【ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）】

 

　

(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)

投資状況

　

 

投資資産の種類

時価(円)

投資比率(％)

親投資信託受益証券

1,933,094,550

99.99

　

内　日本

1,933,094,550

99.99

コール・ローン、その他の資産（負債控除後）

146,418

0.01

純資産総額    

1,933,240,968

100.00

 

(注1)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)

投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

 

　

(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

イ．主要銘柄の明細

　

 

　

銘柄名

地域

種類

株数、口数
または
額面金額

簿価単価
簿価
(円)

評価単価
時価
(円)

投資
比率
(%)

1

ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド

日本

親投資信託受益証券

393,954,340

4.0952
1,613,323,158

4.9069
1,933,094,550

99.99

 

(注)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

 

　

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

　

 

投資有価証券の種類

投資比率

親投資信託受益証券

99.99%

合計

99.99%

 

(注)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

 

　

ハ．投資株式の業種別投資比率

　

 

　　 該当事項はありません。

 

　

② 【投資不動産物件】

 

　　 該当事項はありません。

 

　

③ 【その他投資資産の主要なもの】

 

　　 該当事項はありません。


 

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

 

　

純資産総額
（分配落）
(円)

純資産総額
（分配付）
(円)

１口当たりの
純資産額
(分配落)(円)

１口当たりの
純資産額
(分配付)(円)

第1計算期間末
(2017年6月15日)

9,896,754

9,996,754

0.9897

0.9997

第2計算期間末
(2018年6月15日)

9,693,791

10,023,791

0.9694

1.0024

第3計算期間末
(2019年6月17日)

518,637,200

534,240,737

1.0304

1.0614

第4計算期間末
(2020年6月15日)

424,828,364

439,928,561

0.8440

0.8740

第5計算期間末
(2021年6月15日)

1,290,025,686

1,308,743,688

1.1716

1.1886

第6計算期間末
(2022年6月15日)

11,992,308

12,107,308

1.1992

1.2107

第7計算期間末
(2023年6月15日)

12,131,636

12,531,636

1.2132

1.2532

第8計算期間末
(2024年6月17日)

109,840,357

111,305,714

1.4242

1.4432

2025年5月末日

999,503,856

－

1.4282

－

第9計算期間末
(2025年6月16日)

987,493,934

1,007,789,233

1.4110

1.4400

6月末日

961,941,607

－

1.4072

－

7月末日

1,013,590,385

－

1.4638

－

8月末日

1,019,390,110

－

1.4722

－

9月末日

1,246,770,131

－

1.4986

－

10月末日

1,295,604,282

－

1.5375

－

11月末日

1,358,223,682

－

1.5866

－

12月末日

1,483,674,727

－

1.5764

－

2026年1月末日

1,524,841,298

－

1.5820

－

2月末日

1,655,865,229

－

1.7096

－

3月末日

1,564,662,309

－

1.6037

－

4月末日

1,669,506,806

－

1.7520

－

5月末日

1,933,240,968

－

1.7816

－

 

　

② 【分配の推移】

 

　

１口当たり分配金(円)

第1計算期間

0.0100

第2計算期間

0.0330

第3計算期間

0.0310

第4計算期間

0.0300

第5計算期間

0.0170

第6計算期間

0.0115

第7計算期間

0.0400

第8計算期間

0.0190

第9計算期間

0.0290

 

　

③ 【収益率の推移】

 

　

収益率(％)

第1計算期間

△0.0

第2計算期間

1.3

第3計算期間

9.5

第4計算期間

△15.2

第5計算期間

40.8

第6計算期間

3.3

第7計算期間

4.5

第8計算期間

19.0

第9計算期間

1.1

 

　

(4) 【設定及び解約の実績】

 

　

設定数量（口）

解約数量（口）

第1計算期間

0

0

第2計算期間

0

0

第3計算期間

493,339,911

0

第4計算期間

0

0

第5計算期間

597,719,068

0

第6計算期間

0

1,091,058,979

第7計算期間

0

0

第8計算期間

91,547,167

24,423,063

第9計算期間

728,838,034

106,124,217

 

(注)

当初設定数量は10,000,000口です。


 

（参考）マザーファンド
    ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド

 

　

(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)

投資状況

　

 

投資資産の種類

時価(円)

投資比率(％)

投資信託受益証券

1,355,626,215

1.84

　

内　アメリカ

1,355,626,215

1.84

投資証券

　

70,669,503,687

95.79

　

内　ガーンジィ

161,220,487

0.22

　

内　韓国

126,165,512

0.17

　

内　香港

640,875,612

0.87

　

内　シンガポール

2,339,502,048

3.17

　

内　イスラエル

137,445,717

0.19

　

内　イギリス

2,690,092,741

3.65

　

内　アイルランド

26,256,089

0.04

　

内　オランダ

105,329,546

0.14

　

内　ベルギー

702,555,313

0.95

　

内　フランス

1,377,603,416

1.87

　

内　ドイツ

17,622,847

0.02

　

内　スペイン

390,876,808

0.53

　

内　イタリア

11,062,588

0.01

　

内　カナダ

873,033,180

1.18

　

内　アメリカ

56,014,684,248

75.92

　

内　オーストラリア

4,975,422,981

6.74

　

内　ニュージーランド

79,754,554

0.11

コール・ローン、その他の資産（負債控除後）

1,752,956,546

2.38

純資産総額    

73,778,086,448

100.00

 

　

その他の資産の投資状況

　

 

投資資産の種類

時価(円)

投資比率(％)

不動産投信指数先物取引（買建）

1,762,805,426

2.39

　

内　ドイツ

417,400,812

0.57

　

内　アメリカ

1,345,404,614

1.82

為替予約取引（買建）

299,837,836

0.41

　

内　日本

299,837,836

0.41

 

(注1)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)

投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(注3)

為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

 

　

(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)

① 投資有価証券の主要銘柄

イ．主要銘柄の明細

　

 

　

銘柄名

地域

種類

株数、口数
または
額面金額

簿価単価
簿価
(円)

評価単価
時価
(円)

投資
比率
(%)

1

WELLTOWER INC (REIT)

アメリカ

投資証券

183,520

32,912.12
6,040,054,721

33,518.12
6,151,245,951

8.34

2

PROLOGIS REIT INC (REIT)

アメリカ

投資証券

244,489

20,595.57
5,035,412,295

23,213.55
5,675,459,973

7.69

3

EQUINIX REIT INC (REIT)

アメリカ

投資証券

25,843

122,667.34
3,170,094,927

170,458.04
4,405,147,169

5.97

4

SIMON PROPERTY GROUP REIT INC (REIT)

アメリカ

投資証券

85,537

29,829.04
2,551,498,800

32,957.07
2,819,048,922

3.82

5

DIGITAL REALTY TRUST REIT INC (REIT)

アメリカ

投資証券

84,939

25,706.89
2,183,528,958

30,512.02
2,591,661,121

3.51

6

REALTY INCOME REIT CORP (REIT)

アメリカ

投資証券

241,950

9,245.25
2,236,925,588

9,832.76
2,379,038,484

3.22

7

PUBLIC STORAGE REIT (REIT)

アメリカ

投資証券

41,545

43,924.53
1,824,850,032

49,291.35
2,047,809,447

2.78

8

GOODMAN GROUP UNITS

オーストラリア

投資証券

562,966

3,372.58
1,898,653,417

3,511.47
1,976,839,571

2.68

9

VENTAS REIT INC (REIT)

アメリカ

投資証券

124,923

12,873.29
1,608,189,875

13,674.06
1,708,205,609

2.32

10

IRON MOUNTAIN INC (REIT)

アメリカ

投資証券

77,809

14,022.49
1,091,086,535

20,215.43
1,572,942,681

2.13

11

VANGUARD REAL ESTATE INDEX FUND;ET (ETF)

アメリカ

投資信託受益証券

88,090

14,842.07
1,307,459,718

15,389.10
1,355,626,215

1.84

12

VICI PPTYS INC (REIT)

アメリカ

投資証券

287,325

4,582.94
1,316,814,586

4,515.51
1,297,421,410

1.76

13

EXTRA SPACE STORAGE REIT INC (REIT)

アメリカ

投資証券

55,825

21,325.10
1,190,474,216

23,240.65
1,297,409,616

1.76

14

AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC (REIT)

アメリカ

投資証券

37,242

28,909.20
1,076,639,822

29,460.05
1,097,151,320

1.49

15

EQUITY RESIDENTIAL REIT (REIT)

アメリカ

投資証券

90,426

9,859.06
891,528,715

10,561.18
955,005,389

1.29

16

ESSEX PROPERTY TRUST REIT INC (REIT)

アメリカ

投資証券

16,949

41,923.39
710,561,737

44,061.77
746,802,967

1.01

17

INVITATION HOMES INC (REIT)

アメリカ

投資証券

148,336

4,471.36
663,266,561

4,682.87
694,639,421

0.94

18

KIMCO REALTY REIT CORP (REIT)

アメリカ

投資証券

177,297

3,317.22
588,145,896

3,852.45
683,028,945

0.93

19

W. P. CAREY REIT INC (REIT)

アメリカ

投資証券

57,639

10,785.12
621,646,335

11,828.33
681,773,222

0.92

20

MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES (REIT)

アメリカ

投資証券

30,747

21,595.91
664,012,742

20,851.39
641,117,990

0.87

21

HOST HOTELS & RESORTS REIT INC (REIT)

アメリカ

投資証券

168,212

2,846.86
478,892,037

3,710.59
624,167,313

0.85

22

SCENTRE GROUP UNIT (REIT)

オーストラリア

投資証券

1,436,167

463.09
665,215,130

424.52
609,690,806

0.83

23

SUN COMMUNITIES REIT INC (REIT)

アメリカ

投資証券

30,575

20,539.95
628,013,672

19,923.75
609,168,656

0.83

24

LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

香港

投資証券

715,574

750.83
537,276,677

819.70
586,557,439

0.80

25

OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT IN (REIT)

アメリカ

投資証券

77,740

7,312.97
568,520,682

7,497.70
582,871,633

0.79

26

HEALTHPEAK PROPERTIES INC (REIT)

アメリカ

投資証券

182,808

2,898.18
529,820,891

3,109.69
568,477,837

0.77

27

GAMING AND LEISURE PROPERTIES REIT (REIT)

アメリカ

投資証券

74,436

6,986.38
520,043,119

7,559.86
562,726,312

0.76

28

LAMAR ADVERTISING COMPANY CLASS A (REIT)

アメリカ

投資証券

22,846

21,125.23
482,630,242

24,246.40
553,933,410

0.75

29

SEGRO REIT PLC (REIT)

イギリス

投資証券

359,311

1,539.31
553,138,090

1,540.38
553,478,495

0.75

30

UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS

フランス

投資証券

30,036

16,324.34
490,318,530

18,343.20
550,956,595

0.75

 

(注)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

 

　

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

　

 

投資有価証券の種類

投資比率

投資信託受益証券

1.84%

投資証券

95.79%

合計

97.62%

 

(注)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

 

　

ハ．投資株式の業種別投資比率

　

 

　　 該当事項はありません。

 

　

② 投資不動産物件

 

　　 該当事項はありません。

 

　

③ その他投資資産の主要なもの

　

(単位：円)

 

種類

地域

資産名

買建/
売建

数量

簿価

時価

投資
比率

不動産投信指数先物取引

アメリカ

DOW JONES US REAL ESTATE JUN 26

買建

218

1,287,832,277

1,345,404,614

1.82%

　

ドイツ

STOXX EUROPE 600 RE JUN 26

買建

360

418,228,261

417,400,812

0.57%

為替予約取引

日本

ユーロ買/円売 2026年6月

買建

1,490,000

278,137,853

276,549,215

0.37%

　

　

米ドル買/円売 2026年6月

買建

146,200

23,249,557

23,288,621

0.03%

 

(注1)

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)

為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(注3)

為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。


 

（参考情報）運用実績

【画像・図表はPDF原本参照】

【画像・図表はPDF原本参照】



 

次世代EDINET iXBRLファイル

第２【管理及び運営】

　

１【申込（販売）手続等】

　

　販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位をもって、取得の申込みに応じることができます。

　ただし、販売会社は、後掲の別表Ａに掲げる各ファンドについて、後掲の別表Ａに掲げる該当日のいずれかと同じ日付の日を申込受付日とする受益権の取得申込みの受付けを行ないません。

　お買付価額（1万口当たり）は、各ファンドについて後掲の別表Ｂに掲げる価額です。

　お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が課されます。

＜日本債券インデックス＞

　委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた取得の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

＜「日本債券インデックス」以外のファンド＞

　原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた取得の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「ＴＯＰＩＸインデックス」、「日経２２５インデックス」、「日本債券インデックス」および「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」を除きます。）その他やむを得ない事情が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。

　取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。

 

２【換金（解約）手続等】

　

＜日本債券インデックス＞

　委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

＜「日本債券インデックス」以外のファンド＞

　原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

　なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。

＜一部解約＞

　受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を1口単位として販売会社が定める単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。

　ただし、後掲の別表Ａに掲げる各ファンドについて、後掲の別表Ａに掲げる該当日のいずれかと同じ日付の日を請求受付日とする一部解約の実行の請求の受付けは行ないません。

　受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。

　解約価額は、各ファンドについて後掲の別表Ｂに掲げる価額とします。

　解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。

　解約価額（基準価額）は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。

　大和アセットマネジメント株式会社

　　　電話番号（コールセンター）       0120-106212（営業日の9:00～17:00）

　　　ホームページ                     https://www.daiwa-am.co.jp/

 

　委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「ＴＯＰＩＸインデックス」、「日経２２５インデックス」、「日本債券インデックス」および「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」を除きます。）その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、上記に準じて算出した価額とします。

　一部解約金は、販売会社の営業所等において、各ファンドについて原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して次の日から受益者に支払います。

ファンド名

解約代金支払開始日

ＴＯＰＩＸインデックス

日経２２５インデックス

日本債券インデックス

4営業日目

外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）

外国債券インデックス（為替ヘッジなし）

Ｊ－ＲＥＩＴインデックス

外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）

外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）

5営業日目

　受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。

　一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。

 

※「１　申込（販売）手続等」「２　換金（解約）手続等」中の別表ＡおよびＢは、次のものとします。

［別表Ａ］

 

ファンド名

該当日

外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

外国債券インデックス（為替ヘッジなし）

ニューヨーク証券取引所の休業日

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）

ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、シカゴ商品取引所における米国債先物取引の休業日

外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）

外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）

ニューヨーク証券取引所または

オーストラリア証券取引所の休業日

 

 

［別表Ｂ］

 

ファンド名

価額

ＴＯＰＩＸインデックス

日経２２５インデックス

日本債券インデックス

Ｊ－ＲＥＩＴインデックス

申込受付日の基準価額

外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）

外国債券インデックス（為替ヘッジなし）

外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）

外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）

申込受付日の翌営業日の基準価額

 

 

 

３【資産管理等の概要】

　

(1)【資産の評価】

　基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

　純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。*）を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価（注1、注2）により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

*「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」を除きます。

（注1）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。

 

（注2）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

・わが国の金融商品取引所上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価します。

・外国の株式：原則として金融商品取引所における計算時に知り得る直近の日の最終相場または海外店頭市場における計算時に知り得る直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価します。

・外国の金融商品取引所上場の投資信託証券：原則として金融商品取引所における計算時に知り得る直近の日の最終相場で評価します。

・わが国および外国の公社債：原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
 1．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）

 2．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）

 3．価格情報会社の提供する価額

・不動産投資信託証券：原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。

・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算時において知り得る直近の日の最終相場で評価します。

 

　なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします（「ＴＯＰＩＸインデックス」、「日経２２５インデックス」、「日本債券インデックス」および「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」を除きます。）。

　基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。

　　基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。

　大和アセットマネジメント株式会社

　　電話番号（コールセンター）     0120-106212（営業日の9:00～17:00）

　　ホームページ                   https://www.daiwa-am.co.jp/

 

 

(2)【保管】

　該当事項はありません。

 

(3)【信託期間】

　無期限とします。ただし、(5)①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

 

(4)【計算期間】

　毎年6月16日から翌年6月15日までとします。ただし、第1計算期間は、2017年2月16日から2017年6月15日までとします。

　上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。

 

(5)【その他】

①　信託の終了

 1．委託会社は、受益権の口数が30億口を下ることとなった場合、特定の指数が改廃された場合（「外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）」および「外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）」を除きます。）、もしくは信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。

 2．委託会社は、前1.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

 3．前2.の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本3.において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

 4．前2．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。

 5．前2.から前4.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前2.から前4.までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。

 6．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し、信託を終了させます。

 7．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。

 8．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。

②　信託約款の変更等

 1．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本②の1.から7.までに定める以外の方法によって変更することができないものとします。

 2．委託会社は、前1．の事項（前1．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前1．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

 3．前2.の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本3.において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

 4．前2．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。

 5．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。

 6．前2.から前5.までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

 7．前1.から前6.までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。

 8．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前1.から前7.までの規定にしたがいます。

③　反対受益者の受益権買取請求の不適用

　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。

④　運用報告書

 1．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事項を記載した交付運用報告書を計算期間の末日および償還時に作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。

 2．委託会社は、運用報告書（全体版）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。

　　・委託会社のホームページ

　　　　アドレス　https://www.daiwa-am.co.jp/

 3．前2.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、これを交付します。

⑤　公告

 1．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。

https://www.daiwa-am.co.jp/

 2．前1．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

⑥　関係法人との契約の更改

　委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了の1か月（または3か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。

 

４【受益者の権利等】

　

　信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。

　受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。

＜収益分配金および償還金にかかる請求権＞

　受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有します。

　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

　償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として信託終了日から起算して5営業日までに支払います。

　収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。

　受益者が、収益分配金については支払開始日から5年間その支払いを請求しないときならびに信託終了による償還金については支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

＜換金請求権＞

　受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２　換金（解約）手続等」をご参照下さい。



 

次世代EDINET iXBRLファイル

 

第３ 【ファンドの経理状況】

 


【ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
  なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2025年6月17日から2026年6月15日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。


 

1【財務諸表】
ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第9期
2025年6月16日現在		 第10期
2026年6月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン
53,844,758
114,263,030
親投資信託受益証券
31,310,729,479
69,358,436,997
未収入金
147,500,000
8,500,000
流動資産合計
31,512,074,237
69,481,200,027
資産合計
31,512,074,237
69,481,200,027
負債の部
流動負債
未払収益分配金
585,118,333
1,223,958,876
未払解約金
146,372,128
5,939,158
未払受託者報酬
3,354,383
7,159,302
未払委託者報酬
48,639,323
103,810,505
その他未払費用
838,527
1,095,432
流動負債合計
784,322,694
1,341,963,273
負債合計
784,322,694
1,341,963,273
純資産の部
元本等
元本
※１16,253,287,030
※１24,978,752,587
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
14,474,464,513
43,160,484,167
（分配準備積立金）
1,689,875,163
15,267,112,733
元本等合計
30,727,751,543
68,139,236,754
純資産合計
30,727,751,543
68,139,236,754
負債純資産合計
31,512,074,237
69,481,200,027
(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第9期
自  2024年6月18日
至  2025年6月16日		第10期
自  2025年6月17日
至  2026年6月15日
営業収益
受取利息
103,746
347,234
有価証券売買等損益
1,291,532,159
20,743,207,518
営業収益合計
1,291,635,905
20,743,554,752
営業費用
受託者報酬
5,943,891
12,038,782
委託者報酬
86,187,776
174,563,676
その他費用
1,485,833
2,194,857
営業費用合計
93,617,500
188,797,315
営業利益又は営業損失（△）
1,198,018,405
20,554,757,437
経常利益又は経常損失（△）
1,198,018,405
20,554,757,437
当期純利益又は当期純損失（△）
1,198,018,405
20,554,757,437
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
△34,230,516
5,084,507,334
期首剰余金又は期首欠損金（△）
7,983,955,141
14,474,464,513
剰余金増加額又は欠損金減少額
12,293,177,956
26,942,917,307
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
12,293,177,956
26,942,917,307
剰余金減少額又は欠損金増加額
6,449,799,172
12,503,188,880
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
6,449,799,172
12,503,188,880
分配金
※１585,118,333
※１1,223,958,876
期末剰余金又は期末欠損金（△）
14,474,464,513
43,160,484,167

 

(3)【注記表】

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分

第10期
自2025年6月17日
至2026年6月15日

1.

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券

 

 

移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2.

その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

計算期間末日

 

 

2025年6月15日が休日のため、前計算期間末日を2025年6月16日としております。このため、当計算期間は364日となっております。

 

（貸借対照表に関する注記）

区分

第9期
2025年6月16日現在

第10期
2026年6月15日現在

1.

※1

期首元本額

9,580,768,591円

16,253,287,030円

 

 

期中追加設定元本額

14,304,105,605円

20,770,636,112円

 

 

期中一部解約元本額

7,631,587,166円

12,045,170,555円

 

 

 

 

 

2.

 

計算期間末日における受益権の総数

16,253,287,030口

24,978,752,587口

 

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

区分

第9期
自2024年6月18日
至2025年6月16日

第10期
自2025年6月17日
至2026年6月15日

 

※1

分配金の計算過程

計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（610,777,768円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（621,471,153円）、投資信託約款に規定される収益調整金（12,784,589,350円）及び分配準備積立金（1,042,744,575円）より分配対象額は15,059,582,846円（1万口当たり9,265.56円）であり、うち585,118,333円（1万口当たり360円）を分配金額としております。

計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（1,239,352,032円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（14,230,898,071円）、投資信託約款に規定される収益調整金（27,893,371,434円）及び分配準備積立金（1,020,821,506円）より分配対象額は44,384,443,043円（1万口当たり17,768.88円）であり、うち1,223,958,876円（1万口当たり490円）を分配金額としております。

 

（金融商品に関する注記）

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分

第10期
自2025年6月17日
至2026年6月15日

1.

金融商品に対する取組方針

当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

 

 

 

2.

金融商品の内容及びリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。

 

 

 

3.

金融商品に係るリスク管理体制

複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

 

 

 

4.

金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

 

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分

第10期
2026年6月15日現在

1.

金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額

金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

 

 

2.

金融商品の時価の算定方法

(1)有価証券

 

 

重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

 

 

 

 

 

(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

 

 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

 

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類

第9期
2025年6月16日現在

第10期
2026年6月15日現在

当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）

当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）

親投資信託受益証券

1,302,378,898

15,729,260,625

合計

1,302,378,898

15,729,260,625

 

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

第9期
2025年6月16日現在

第10期
2026年6月15日現在

該当事項はありません。

該当事項はありません。

 

（関連当事者との取引に関する注記）

第10期
自2025年6月17日
至2026年6月15日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

 

（1口当たり情報）

 

第9期
2025年6月16日現在

第10期
2026年6月15日現在

１口当たり純資産額

     1.8906円

     2.7279円

（1万口当たり純資産額）

(18,906円)

(27,279円)

 


 

(4)【附属明細表】


第１ 有価証券明細表

(1) 株式

        該当事項はありません。

 

(2) 株式以外の有価証券

種類

銘柄

券面総額

評価額
（円）

備考

親投資信託受益証券

トピックス・インデックス・マザーファンド

22,762,860,846

69,358,436,997

 

親投資信託受益証券 合計

 

69,358,436,997

 

合計

 

69,358,436,997

 

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

 

 

第２　信用取引契約残高明細表
        該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
        該当事項はありません。


 

 

（参考）

　当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

 

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

 

貸借対照表

               

       

2025年6月16日現在
金  額 (円)

2026年6月15日現在
金  額 (円)

 資産の部

 

 

 

   流動資産

 

 

 

     コール・ローン

 

12,954,554,845

21,414,150,314

     株式

※2※3

431,296,451,840

712,654,521,850

     派生商品評価勘定

 

2,544,500

297,872,600

     未収入金

 

-

9,413,100

     未収配当金

 

3,224,373,669

4,243,506,227

     前払金

 

75,430,000

52,546,000

     その他未収収益

※4

62,670,631

94,870,762

     差入委託証拠金

 

-

122,030,864

     流動資産合計

 

447,616,025,485

738,888,911,717

   資産合計

 

447,616,025,485

738,888,911,717

 負債の部

 

 

 

   流動負債

 

 

 

     派生商品評価勘定

 

12,534,400

-

     未払金

 

1,548,700

-

     未払解約金

 

197,661,170

85,609,950

     未払利息

 

2,002,165

3,753,315

     受入担保金

 

9,499,915,411

13,924,081,152

     流動負債合計

 

9,713,661,846

14,013,444,417

   負債合計

 

9,713,661,846

14,013,444,417

 純資産の部

 

 

 

   元本等

 

 

 

     元本

※1

211,826,457,370

237,899,677,075

     剰余金

 

 

 

       期末剰余金又は期末欠損金（△）

 

226,075,906,269

486,975,790,225

     元本等合計

 

437,902,363,639

724,875,467,300

   純資産合計

 

437,902,363,639

724,875,467,300

 負債純資産合計

 

447,616,025,485

738,888,911,717


 

注記表

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分

自2025年6月17日
至2026年6月15日

1.

有価証券の評価基準及び評価方法

株式

 

 

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.

デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

先物取引

 

 

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

3.

収益及び費用の計上基準

受取配当金

 

 

原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

 

（貸借対照表に関する注記）

区分

2025年6月16日現在

2026年6月15日現在

1.

※1

期首

2024年6月18日

2025年6月17日

 

 

期首元本額

179,077,569,301円

211,826,457,370円

 

 

期中追加設定元本額

58,539,565,430円

59,161,499,308円

 

 

期中一部解約元本額

25,790,677,361円

33,088,279,603円

 

 

 

 

 

 

 

期末元本額の内訳

 

 

 

ファンド名

 

 

 

 

トピックス・インデックスファンド

2,816,144,305円

2,920,718,492円

 

 

ダイワ・トピックス・インデックスファンドＶＡ

3,541,764,641円

3,220,521,944円

 

 

適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドＶＡ２

901,535円

895,259円

 

 

ダイワ国内重視バランスファンド３０ＶＡ(一般投資家私募)

8,694,234円

5,419,768円

 

 

ダイワ国内重視バランスファンド５０ＶＡ(一般投資家私募)

101,848,648円

43,641,769円

 

 

ダイワ国際分散バランスファンド３０ＶＡ(一般投資家私募)

9,684,377円

7,963,392円

 

 

ダイワ国際分散バランスファンド５０ＶＡ(一般投資家私募)

256,901,047円

169,279,238円

 

 

国内株式ファンド（適格機関投資家専用）

1,491,494,139円

1,370,084,000円

 

 

日本株式インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）

935,176,883円

893,754,025円

 

 

アセット・アロケーションファンド（リスク判断付き）2023-07（適格機関投資家専用）

838,959,109円

-円

 

 

Ｄ－Ｉ'ｓ ＴＯＰＩＸインデックス

10,777,091円

9,608,823円

 

 

ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050

238,587,466円

219,485,535円

 

 

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス

10,982,479,990円

12,028,552,068円

 

 

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

5,466,222,980円

5,469,977,721円

 

 

ｉＦｒｅｅ 年金バランス

1,269,176,267円

1,218,480,665円

 

 

ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060

5,613,242円

7,312,011円

 

 

ＤＣダイワ日本株式インデックス

72,586,462,326円

70,402,601,148円

 

 

ダイワ・ライフ・バランス３０

2,925,579,709円

2,392,445,082円

 

 

ダイワ・ライフ・バランス５０

5,227,986,997円

4,673,963,716円

 

 

ダイワ・ライフ・バランス７０

6,287,931,709円

5,941,862,183円

 

 

年金ダイワ日本株式インデックス

10,737,241,945円

10,672,882,842円

 

 

ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030

38,232,962円

29,489,487円

 

 

ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040

72,797,436円

68,441,233円

 

 

ダイワつみたてインデックス日本株式

7,378,410,418円

9,684,562,851円

 

 

ダイワつみたてインデックスバランス３０

12,589,096円

10,707,270円

 

 

ダイワつみたてインデックスバランス５０

14,921,757円

16,443,401円

 

 

ダイワつみたてインデックスバランス７０

286,160,972円

299,070,736円

 

 

ダイワ国内株式インデックス（ラップ専用）

29,168,373,075円

35,521,504,464円

 

 

ダイワ世界バランスファンド４０ＶＡ

41,004,364円

19,722,327円

 

 

ダイワ世界バランスファンド６０ＶＡ

18,674,040円

14,120,598円

 

 

ダイワ・バランスファンド３５ＶＡ

2,590,382,424円

1,802,814,198円

 

 

ダイワ・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家専用）

258,958,330円

180,713,985円

 

 

ダイワ国内バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家専用）

33,642,397円

20,253,930円

 

 

ダイワ国内バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家専用）

49,301,187円

28,678,487円

 

 

ダイワ・ノーロード ＴＯＰＩＸファンド

230,161,708円

236,522,631円

 

 

ダイワファンドラップ ＴＯＰＩＸインデックス

18,084,963,815円

24,850,943,390円

 

 

ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）

15,145,711,546円

22,762,860,846円

 

 

ダイワファンドラップオンライン ＴＯＰＩＸインデックス

3,338,653,574円

3,198,633,588円

 

 

スタイル9（4資産分散・保守型）

1,384,065円

1,611,722円

 

 

スタイル9（4資産分散・バランス型）

9,232,632円

12,942,611円

 

 

スタイル9（4資産分散・積極型）

13,684,044円

21,652,237円

 

 

スタイル9（6資産分散・保守型）

568,080円

705,435円

 

 

スタイル9（6資産分散・バランス型）

17,304,656円

24,697,625円

 

 

スタイル9（6資産分散・積極型）

19,341,659円

29,527,464円

 

 

スタイル9（8資産分散・保守型）

927,097円

1,136,432円

 

 

スタイル9（8資産分散・バランス型）

15,203,931円

22,369,174円

 

 

スタイル9（8資産分散・積極型）

39,473,075円

62,157,835円

 

 

ダイワ国内株式インデックス（投資一任専用）

6,099,620円

8,902,016,249円

 

 

BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル1（安定）

-円

371,554円

 

 

BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル2（やや安定）

-円

576,146円

 

 

BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル3（バランス）

-円

722,126円

 

 

BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル4（やや積極）

-円

723,240円

 

 

BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル5（積極）

-円

513,858円

 

 

ダイワ・インデックスセレクト ＴＯＰＩＸ

921,304,263円

795,105,113円

 

 

ダイワライフスタイル２５

85,281,713円

58,341,874円

 

 

ダイワライフスタイル５０

413,468,231円

331,588,875円

 

 

ダイワライフスタイル７５

370,161,705円

316,572,254円

 

 

ＤＣ・ダイワ・トピックス・インデックス（確定拠出年金専用ファンド）

7,410,454,858円

6,901,412,148円

 

計

 

211,826,457,370円

237,899,677,075円

 

 

 

 

 

2.

 

期末日における受益権の総数

211,826,457,370口

237,899,677,075口

 

 

 

 

 

3.

※2

貸付有価証券

株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。
株式   9,012,751,320円

株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。
株式   13,615,064,470円

 

 

 

 

 

4.

※3

差入委託証拠金代用有価証券

先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
株式  925,595,000円

先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
株式  1,211,990,000円

 

 

 

 

 

5.

※4

その他未収収益

貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分が含まれております。

貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分が含まれております。

 

（金融商品に関する注記）

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分

自2025年6月17日
至2026年6月15日

1.

金融商品に対する取組方針

当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

 

 

 

2.

金融商品の内容及びリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株価指数先物取引を利用しております。

 

 

 

3.

金融商品に係るリスク管理体制

複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

 

 

 

4.

金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

 

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分

2026年6月15日現在

1.

金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額

金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

 

 

2.

金融商品の時価の算定方法

(1)有価証券

 

 

重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

 

 

 

 

 

(2)デリバティブ取引

 

 

デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

 

 

 

 

 

(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

 

 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

 

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類

2025年6月16日現在

2026年6月15日現在

当期間の損益に
含まれた評価差額（円）

当期間の損益に
含まれた評価差額（円）

株式

22,761,626,778

142,776,043,852

合計

22,761,626,778

142,776,043,852

（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。

 

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

 

株式関連

種類

2025年6月16日現在

2026年6月15日現在

契約額等

 

時価

評価損益

契約額等

 

時価

評価損益

(円)

うち
１年超

(円)

(円)

(円)

うち
１年超

(円)

(円)

市場取引

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  株価指数
  先物取引

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    買建

6,071,360,000

-

6,061,490,000

△9,870,000

11,232,049,000

-

11,530,080,000

298,031,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

6,071,360,000

-

6,061,490,000

△9,870,000

11,232,049,000

-

11,530,080,000

298,031,000

 

（注）

1.

時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

 

2.

株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

 

3.

契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

 

4.

契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

 

（1口当たり情報）

 

2025年6月16日現在

2026年6月15日現在

１口当たり純資産額

     2.0673円

     3.0470円

（1万口当たり純資産額）

(20,673円)

(30,470円)

 

 

附属明細表


第１ 有価証券明細表

(1) 株式

銘柄

株式数

評価額（円）

備考

 

 

単価

金額

 

極 洋

7,500

 4,270.00

32,025,000

貸付株式数      2,900株

ニッスイ

163,700

 1,281.00

209,699,700

 

Ｕｍｉｏｓ

86,800

 1,286.00

111,624,800

 

ユキグニファクトリー

15,200

 1,075.00

16,340,000

貸付株式数      5,300株

カネコ種苗

5,100

 1,423.00

7,257,300

貸付株式数      2,000株

サカタのタネ

21,600

 4,175.00

90,180,000

 

ホクト

15,900

 1,869.00

29,717,100

 

ショーボンドＨＤ

104,300

 1,278.00

133,295,400

 

ミライト・ワン

60,900

 3,882.00

236,413,800

 

タマホーム

11,200

 2,886.00

32,323,200

貸付株式数      4,400株
                (100株)

住石ホールディングス

16,000

   551.00

8,816,000

貸付株式数      6,000株

日鉄鉱業

34,300

 2,602.00

89,248,600

貸付株式数     13,500株

三井松島HLDGS

21,800

 1,502.00

32,743,600

貸付株式数      8,600株

ＩＮＰＥＸ

599,900

 3,495.00

2,096,650,500

 

石油資源開発

110,200

 1,655.00

182,381,000

 

K&Oエナジーグループ

8,100

 3,935.00

31,873,500

 

リョーサン菱洋HD

25,700

 2,812.00

72,268,400

貸付株式数     10,100株

第一カッター興業

4,600

 1,400.00

6,440,000

 

安藤・間

94,900

 1,799.00

170,725,100

 

東急建設

56,000

 1,194.00

66,864,000

 

コムシスホールディングス

56,200

 5,350.00

300,670,000

 

高松コンストラクションGP

13,300

 3,560.00

47,348,000

貸付株式数      5,200株

東建コーポレーション

3,800

12,310.00

46,778,000

 

ヤマウラ

10,100

 1,398.00

14,119,800

貸付株式数      3,900株

オリエンタル白石

66,200

   334.00

22,110,800

 

大成建設

93,300

15,165.00

1,414,894,500

 

大 林 組

395,500

 3,327.00

1,315,828,500

 

清水建設

341,500

 2,717.00

927,855,500

 

長谷工コーポレーシヨン

111,500

 2,706.50

301,774,750

 

松井建設

10,200

 1,375.00

14,025,000

 

鹿島建設

277,100

 6,130.00

1,698,623,000

 

不動テトラ

7,100

 2,798.00

19,865,800

貸付株式数      2,500株

鉄建建設

7,800

 4,570.00

35,646,000

 

西松建設

19,900

 5,514.00

109,728,600

 

大豊建設

17,200

   752.00

12,934,400

 

奥 村 組

20,300

 5,800.00

117,740,000

 

東鉄工業

13,800

 4,275.00

58,995,000

 

淺沼組

50,100

   823.00

41,232,300

 

戸田建設

151,500

 1,604.50

243,081,750

 

熊 谷 組

74,300

 1,438.00

106,843,400

 

矢作建設

23,400

 1,855.00

43,407,000

 

ピーエス・コンストラクション

11,300

 2,342.00

26,464,600

貸付株式数      1,700株

日本ハウスHLDGS

26,700

   305.00

8,143,500

貸付株式数     10,500株

大東建託

213,400

 3,074.00

655,991,600

 

新日本建設

17,500

 2,259.00

39,532,500

 

東亜道路

19,200

 1,536.00

29,491,200

 

東亜建設

46,100

 2,354.00

108,519,400

 

日本国土開発

38,300

   540.00

20,682,000

 

若築建設

3,700

 3,330.00

12,321,000

貸付株式数      1,300株

五洋建設

177,100

 1,819.50

322,233,450

 

世紀東急

19,600

 1,440.00

28,224,000

貸付株式数      5,300株

福 田 組

4,300

 7,570.00

32,551,000

 

住友林業

324,200

 1,369.00

443,829,800

貸付株式数    128,000株

大和ハウス

345,700

 4,388.00

1,516,931,600

 

ライト工業

22,500

 4,005.00

90,112,500

 

積水ハウス

372,400

 3,335.00

1,241,954,000

 

日特建設

11,900

 1,127.00

13,411,300

 

北陸電気工事

7,100

 1,700.00

12,070,000

 

ユアテック

26,400

 2,399.00

63,333,600

 

日本リーテック

9,600

 2,810.00

26,976,000

貸付株式数      3,800株

四電工

15,700

 1,961.00

30,787,700

 

中電工

16,600

 5,350.00

88,810,000

 

関 電 工

68,500

 6,342.00

434,427,000

 

きんでん

85,700

 7,304.00

625,952,800

 

東京エネシス

11,100

 2,408.00

26,728,800

貸付株式数      4,700株

トーエネック

24,200

 2,186.00

52,901,200

 

日本電設工業

23,500

 4,505.00

105,867,500

 

エクシオグループ

117,600

 2,735.50

321,694,800

 

新日本空調

16,200

 3,530.00

57,186,000

 

クラフティア

27,000

 9,282.00

250,614,000

 

三機工業

76,700

 2,665.00

204,405,500

貸付株式数     30,200株

日揮ホールディングス

128,000

 2,688.00

344,064,000

 

中外炉工業

3,300

 4,020.00

13,266,000

 

太平電業

24,900

 2,699.00

67,205,100

貸付株式数      9,800株

高砂熱学

66,900

 4,806.00

321,521,400

 

朝日工業社

13,000

 4,050.00

52,650,000

 

明星工業

21,000

 1,758.00

36,918,000

 

大 氣 社

30,200

 4,620.00

139,524,000

 

ダイダン

72,300

 2,654.00

191,884,200

 

日比谷総合設備

16,800

 3,150.00

52,920,000

貸付株式数      5,900株

ニップン

44,400

 2,663.00

118,237,200

 

日清製粉Ｇ本社

121,000

 1,948.00

235,708,000

 

日東富士製粉

8,900

 1,710.00

15,219,000

 

昭和産業

10,600

 3,315.00

35,139,000

 

中部飼料

15,900

 1,784.00

28,365,600

 

フィード・ワン

16,500

 1,193.00

19,684,500

 

日本甜菜糖

5,500

 4,565.00

25,107,500

貸付株式数      2,100株

DM三井製糖

10,500

 3,230.00

33,915,000

 

ウェルネオシュガー

7,000

 2,571.00

17,997,000

 

ＬＩＦＵＬＬ

44,900

   194.00

8,710,600

貸付株式数     17,600株

ＭＩＸＩ

23,800

 2,636.00

62,736,800

 

ジェイエイシーリクルートメント

47,300

   857.00

40,536,100

貸付株式数     18,600株

日本M&Aセンターホールデ

208,700

   643.50

134,298,450

貸付株式数     65,800株

フィットイージー

4,000

 2,579.00

10,316,000

貸付株式数      1,500株

メンバーズ

4,500

 1,058.00

4,761,000

 

ＵＴグループ

257,800

   176.00

45,372,800

貸付株式数     97,800株

アイティメディア

7,000

 1,165.00

8,155,000

貸付株式数      2,600株

E・Jホールディングス

9,600

 1,601.00

15,369,600

貸付株式数      1,800株

オープンアップグループ

38,900

 1,885.00

73,326,500

 

コシダカホールディングス

36,100

   960.00

34,656,000

貸付株式数     14,200株

パソナグループ

13,400

 1,494.00

20,019,600

貸付株式数      5,200株

リンクアンドモチベーション

31,200

   544.00

16,972,800

貸付株式数     12,200株

エス・エム・エス

50,100

 2,008.00

100,600,800

 

パーソルホールディングス

1,194,100

   247.70

295,778,570

 

クックパッド

18,500

   116.00

2,146,000

貸付株式数     12,100株

森永製菓

49,200

 2,530.00

124,476,000

 

中 村 屋

3,100

 3,100.00

9,610,000

 

江崎グリコ

35,900

 5,407.00

194,111,300

貸付株式数     14,100株

ｍｅｉｔｏ

5,300

 2,957.00

15,672,100

貸付株式数      2,100株

井村屋グループ

6,900

 2,301.00

15,876,900

貸付株式数      2,700株

不 二 家

8,600

 2,349.00

20,201,400

貸付株式数      3,400株

山崎製パン

84,000

 3,104.00

260,736,000

 

モロゾフ

11,800

 1,512.00

17,841,600

貸付株式数      4,600株

亀田製菓

23,900

 1,250.00

29,875,000

貸付株式数      9,100株

寿スピリッツ

66,700

 2,335.50

155,777,850

貸付株式数     26,300株

カルビー

57,400

 2,810.00

161,294,000

 

森永乳業

45,200

 4,931.00

222,881,200

 

六甲バター

10,200

 1,042.00

10,628,400

貸付株式数      4,000株

ヤクルト

161,600

 2,645.50

427,512,800

貸付株式数     63,600株

明治ホールディングス

174,800

 3,664.00

640,467,200

 

雪印メグミルク

30,400

 3,575.00

108,680,000

貸付株式数      7,900株

プリマハム

16,800

 2,368.00

39,782,400

 

日本ハム

44,900

 6,089.00

273,396,100

 

丸大食品

12,600

 2,212.00

27,871,200

貸付株式数      4,800株

Ｓ Ｆｏｏｄｓ

13,800

 2,651.00

36,583,800

 

柿安本店

4,900

 2,526.00

12,377,400

貸付株式数      1,900株

伊藤ハム米久HLDGS

21,900

 4,750.00

104,025,000

貸付株式数      8,600株

学情

5,900

 1,556.00

9,180,400

貸付株式数      2,300株

スタジオアリス

6,600

 1,806.00

11,919,600

貸付株式数      2,500株
                (300株)

クロスキャット

7,300

   931.00

6,796,300

貸付株式数        100株

システナ

182,600

   402.00

73,405,200

 

ＮＪＳ

3,800

 4,950.00

18,810,000

貸付株式数      1,500株

デジタルアーツ

6,700

 3,610.00

24,187,000

貸付株式数      1,000株

日鉄ソリューションズ

34,900

 3,247.00

113,320,300

貸付株式数        300株

ＡＬＳＯＫ

218,800

 1,073.00

234,772,400

 

キューブシステム

7,500

 1,020.00

7,650,000

 

いちご

99,200

   445.00

44,144,000

貸付株式数      7,300株

日本駐車場開発

149,300

   249.00

37,175,700

貸付株式数     58,800株

コア

5,700

 2,008.00

11,445,600

貸付株式数      2,000株

カカクコム

83,700

 3,325.00

278,302,500

 

ルネサンス

10,200

   995.00

10,149,000

貸付株式数      4,000株
              (1,600株)

ディップ

22,900

 1,764.00

40,395,600

貸付株式数      9,000株

SBSホールディングス

11,400

 4,545.00

51,813,000

 

新日本科学

13,900

 1,079.00

14,998,100

貸付株式数      5,400株

エムスリー

258,800

 1,602.00

414,597,600

 

ワールドホールディングス

6,000

 2,389.00

14,334,000

貸付株式数        400株

ディー・エヌ・エー

52,400

 2,680.00

140,432,000

貸付株式数     20,600株

博報堂ＤＹHLDGS

156,000

 1,131.50

176,514,000

 

ぐるなび

24,000

   122.00

2,928,000

貸付株式数      9,600株

タカミヤ

17,700

   391.00

6,920,700

貸付株式数      7,000株

ファンコミュニケーションズ

19,000

   413.00

7,847,000

貸付株式数      7,400株

ライク

6,800

 1,408.00

9,574,400

貸付株式数      2,600株
              (2,000株)

エスプール

33,900

   248.00

8,407,200

貸付株式数     13,300株

WDBホールディングス

5,700

 1,730.00

9,861,000

貸付株式数      1,800株

手間いらず

1,500

 2,237.00

3,355,500

貸付株式数        500株

アドウェイズ

13,800

   269.00

3,712,200

 

バリューコマース

11,500

   465.00

5,347,500

貸付株式数      4,500株

インフォマート

123,600

   377.00

46,597,200

貸付株式数     48,800株

サッポロホールディングス

187,700

 1,667.00

312,895,900

 

アサヒグループホールディン

942,100

 1,510.00

1,422,571,000

 

キリンＨＤ

466,500

 2,682.00

1,251,153,000

 

シマダヤ

5,800

 1,594.00

9,245,200

貸付株式数      2,100株

宝ホールディングス

103,400

 2,085.50

215,640,700

 

オエノンホールディングス

37,500

   484.00

18,150,000

貸付株式数        400株

飛島ホールディングス

12,800

 2,034.00

26,035,200

 

コカ・コーラボトラーズJHD

81,600

 3,727.00

304,123,200

 

ライフドリンク カンパニー

22,400

 1,626.00

36,422,400

貸付株式数      1,800株

サントリービバレッジ&フー

88,300

 4,288.00

378,630,400

 

ダイドーグループHD

14,200

 2,538.00

36,039,600

貸付株式数      5,600株

伊 藤 園

40,600

 2,825.50

114,715,300

貸付株式数     16,000株

キーコーヒー

14,000

 1,975.00

27,650,000

貸付株式数      5,500株

日清オイリオグループ

49,900

 1,797.00

89,670,300

 

不二製油

25,000

 3,597.00

89,925,000

貸付株式数      2,500株

Ｊ－オイルミルズ

14,400

 2,039.00

29,361,600

貸付株式数      5,600株

インターメスティック

5,800

 2,310.00

13,398,000

 

サンエー

30,500

 3,205.00

97,752,500

 

カワチ薬品

10,500

 3,525.00

37,012,500

貸付株式数        700株

エービーシー・マート

70,800

 2,700.50

191,195,400

 

ハードオフコーポレーション

5,300

 2,538.00

13,451,400

 

高千穂交易

10,700

 2,116.00

22,641,200

貸付株式数      4,200株

アスクル

25,700

 1,171.00

30,094,700

貸付株式数     11,100株

ゲオホールディングス

15,200

 2,129.00

32,360,800

貸付株式数      2,100株

アンドエスティHD

18,600

 3,400.00

63,240,000

貸付株式数      7,000株

リガク・ホールディングス

75,500

 2,574.00

194,337,000

貸付株式数     29,800株

くら寿司

31,600

 1,550.00

48,980,000

貸付株式数     12,400株

キャンドゥ

4,800

 3,265.00

15,672,000

貸付株式数      1,800株

パルグループHLDGS

52,900

 1,425.00

75,382,500

 

エディオン

64,000

 2,449.00

156,736,000

 

あらた

20,600

 2,454.00

50,552,400

 

サーラコーポレーション

28,300

 1,021.00

28,894,300

貸付株式数      7,700株

トーメンデバイス

1,900

14,960.00

28,424,000

貸付株式数        700株

ハローズ

6,100

 3,825.00

23,332,500

 

JPホールディングス

33,500

   591.00

19,798,500

貸付株式数     12,700株

フジオフードG本社

22,000

 1,173.00

25,806,000

貸付株式数      8,600株
                (100株)

あみやき亭

9,800

 1,350.00

13,230,000

貸付株式数      3,600株

東京エレクトロンデバイス

13,400

 4,115.00

55,141,000

貸付株式数      5,300株

円谷フィールズホールディ

24,900

 1,378.00

34,312,200

 

双日

130,100

 5,316.00

691,611,600

 

グロービング

4,100

 2,093.00

8,581,300

 

アルフレッサホールディングス

127,600

 2,200.00

280,720,000

 

大黒天物産

4,800

 4,300.00

20,640,000

貸付株式数      1,900株

ハニーズホールディングス

12,000

 1,382.00

16,584,000

貸付株式数      4,700株

キッコーマン

415,700

 1,569.50

652,441,150

 

味 の 素

605,600

 5,060.00

3,064,336,000

 

ブルドツクソ－ス

6,300

 1,749.00

11,018,700

貸付株式数      2,400株

キユーピー

67,400

 4,119.00

277,620,600

貸付株式数      2,400株

ハウス食品Ｇ本社

46,900

 3,524.00

165,275,600

 

カ ゴ メ

65,100

 2,580.00

167,958,000

貸付株式数     25,600株

アリアケジャパン

14,100

 5,010.00

70,641,000

 

エバラ食品工業

3,200

 2,381.00

7,619,200

 

キオクシアホールディングス

78,100

90,910.00

7,100,071,000

 

ニチレイ

110,200

 2,091.50

230,483,300

 

横浜冷凍

31,000

 1,768.00

54,808,000

貸付株式数     12,500株

東洋水産

58,100

 9,810.00

569,961,000

 

イートアンドHLDGS

6,000

 2,002.00

12,012,000

貸付株式数      2,300株

ヨシムラ・フード・HLDGS

9,200

   628.00

5,777,600

貸付株式数      3,400株

日清食品ＨＤ

141,800

 2,727.00

386,688,600

貸付株式数     12,400株

フジッコ

14,300

 1,504.00

21,507,200

貸付株式数      5,500株

ロックフィールド

14,000

 1,295.00

18,130,000

貸付株式数      5,500株

日本たばこ産業

762,300

 6,070.00

4,627,161,000

 

ケンコーマヨネーズ

7,800

 1,979.00

15,436,200

 

わらべや日洋HD

8,400

 2,596.00

21,806,400

 

なとり

7,900

 1,900.00

15,010,000

貸付株式数      3,000株

ファーマフーズ

15,300

   530.00

8,109,000

貸付株式数      6,000株

北の達人コーポ

53,800

   119.00

6,402,200

貸付株式数     21,100株
              (5,300株)

ユーグレナ

86,200

   338.00

29,135,600

貸付株式数     33,900株
                (900株)

紀文食品

10,900

 1,045.00

11,390,500

貸付株式数      4,200株

ピックルスホールディングス

7,400

 1,098.00

8,125,200

貸付株式数      2,600株

スター・マイカ・HLDGS

13,200

 1,577.00

20,816,400

貸付株式数        100株

SREホールディングス

6,200

 2,462.00

15,264,400

貸付株式数      2,400株

片倉工業

13,400

 2,403.00

32,200,200

 

グ ン ゼ

18,100

 3,815.00

69,051,500

貸付株式数      7,100株

ヒューリック

365,800

 1,739.50

636,309,100

 

ラサ商事

7,100

 1,827.00

12,971,700

貸付株式数      2,700株

アルペン

13,000

 2,090.00

27,170,000

貸付株式数      5,100株

ラクーンホールディングス

10,100

   571.00

5,767,100

貸付株式数      3,900株

クオールホールディングス

16,700

 1,914.00

31,963,800

貸付株式数      6,300株

アルコニックス

20,800

 2,429.00

50,523,200

貸付株式数      8,100株

神戸物産

117,300

 2,606.50

305,742,450

貸付株式数     34,600株

ソリトンシステムズ

6,600

 2,086.00

13,767,600

 

ジンズホールディングス

10,300

 8,560.00

88,168,000

貸付株式数      4,000株

ビックカメラ

80,700

 1,733.00

139,853,100

 

DCMホールディングス

69,800

 1,492.00

104,141,600

 

ペッパーフードサービス

46,800

   201.00

9,406,800

貸付株式数     18,400株

ＭｏｎｏｔａＲＯ

191,100

 1,811.00

346,082,100

貸付株式数     72,800株

あい ホールディングス

27,000

 2,700.00

72,900,000

貸付株式数      9,600株

J. フロント リテイリング

154,700

 2,437.50

377,081,250

 

ドトール・日レスＨＤ

23,900

 2,682.00

64,099,800

 

マツキヨココカラ&カンパニー

234,600

 2,337.00

548,260,200

 

ブロンコビリー

7,900

 4,430.00

34,997,000

貸付株式数      3,100株

ＺＯＺＯ

212,500

 1,093.00

232,262,500

 

トレジャー・ファクトリー

9,300

 2,060.00

19,158,000

 

物語コーポレーション

26,100

 4,785.00

124,888,500

貸付株式数     10,300株

三越伊勢丹ＨＤ

210,100

 3,699.00

777,159,900

 

東洋紡

55,200

 1,777.00

98,090,400

 

ユニチカ

44,000

 1,145.00

50,380,000

貸付株式数     17,400株

富士紡ホールディングス

17,900

 3,855.00

69,004,500

貸付株式数      2,000株

日清紡ホールディングス

96,800

 2,189.50

211,943,600

 

倉敷紡績

8,900

 9,670.00

86,063,000

貸付株式数      2,700株

ダイワボウＨＤ

50,600

 3,463.00

175,227,800

 

シキボウ

8,600

 1,004.00

8,634,400

貸付株式数      3,300株

日東紡績

16,200

19,460.00

315,252,000

貸付株式数      6,300株

トヨタ紡織

62,600

 2,242.00

140,349,200

 

マクニカホールディングス

93,800

 3,338.00

313,104,400

貸付株式数     23,900株

Ｈａｍｅｅ

6,100

   398.00

2,427,800

貸付株式数      2,400株

ラクト・ジャパン

5,700

 3,230.00

18,411,000

貸付株式数      2,200株

クリエイトＳＤＨ

19,100

 3,260.00

62,266,000

 

グリムス

4,500

 2,402.00

10,809,000

 

バイタルＫＳＫHD

18,500

 1,555.00

28,767,500

 

八洲電機

10,100

 2,741.00

27,684,100

貸付株式数      4,000株

メディアスホールディングス

8,700

   855.00

7,438,500

貸付株式数      3,300株

レスター

11,500

 4,505.00

51,807,500

 

TOKAIホールディングス

72,200

 1,113.00

80,358,600

 

三洋貿易

16,600

 1,538.00

25,530,800

 

シュッピン

14,300

 1,099.00

15,715,700

貸付株式数      5,600株

ビューティガレージ

4,300

 1,427.00

6,136,100

貸付株式数      1,600株

オイシックス・ラ・大地

19,400

 1,524.00

29,565,600

貸付株式数      7,600株

ウイン・パートナーズ

9,800

 1,216.00

11,916,800

貸付株式数        100株

ネクステージ

30,800

 3,630.00

111,804,000

 

ジョイフル本田

39,500

 2,230.00

88,085,000

貸付株式数     14,600株

エターナルホスピタリティグル

5,500

 2,749.00

15,119,500

貸付株式数      1,800株

ホットランドホールディング

12,300

 1,617.00

19,889,100

貸付株式数      4,800株
                (200株)

すかいらーくHD

184,300

 2,774.00

511,248,200

貸付株式数     72,600株

SFPホールディングス

7,600

 2,275.00

17,290,000

 

綿半ホールディングス

10,500

 1,325.00

13,912,500

貸付株式数      3,800株

日本毛織

31,900

 1,736.00

55,378,400

 

ヨシックスホールディングス

3,900

 3,250.00

12,675,000

貸付株式数      1,400株

ユナイテッド・スーパーマーケ

66,400

   823.00

54,647,200

貸付株式数     26,100株

野村不動産HLDGS

349,800

   939.10

328,497,180

 

三重交通グループHD

30,600

   525.00

16,065,000

貸付株式数     12,000株

地主

10,300

 2,934.00

30,220,200

貸付株式数      3,800株

フィル・カンパニー

2,100

   642.00

1,348,200

貸付株式数        800株

ＪＰＭＣ

6,700

 1,307.00

8,756,900

貸付株式数      2,500株

フージャースHD

21,900

 1,175.00

25,732,500

 

オープンハウスグループ

38,900

 8,686.00

337,885,400

 

東急不動産ＨＤ

343,000

 1,349.00

462,707,000

 

飯田ＧＨＤ

106,900

 2,209.50

236,195,550

 

帝国繊維

13,100

 3,315.00

43,426,500

貸付株式数      5,100株

日本コークス工業

129,700

    98.00

12,710,600

貸付株式数     51,000株

あさひ

11,300

 1,291.00

14,588,300

貸付株式数      4,400株

コスモス薬品

22,900

 6,150.00

140,835,000

 

シップヘルスケアHD

49,400

 2,124.50

104,950,300

 

ソフトクリエイトHD

10,500

 1,666.00

17,493,000

貸付株式数      4,100株

セブン&アイ・HLDGS

1,489,100

 1,939.50

2,888,109,450

 

クリエイト・レストランツ・ホール

202,800

   710.00

143,988,000

貸付株式数     80,100株
              (1,300株)

明治電機工業

6,700

 2,113.00

14,157,100

 

ツルハホールディングス

210,800

 2,062.50

434,775,000

貸付株式数     34,300株

サンマルクホールディングス

12,000

 2,440.00

29,280,000

貸付株式数      4,700株

トリドールホールディングス

38,000

 3,740.00

142,120,000

貸付株式数     15,000株
                (400株)

帝 人

113,200

 1,654.50

187,289,400

 

東 レ

860,200

 1,197.50

1,030,089,500

 

ク ラ レ

161,400

 1,774.50

286,404,300

 

旭 化 成

845,900

 1,764.50

1,492,590,550

 

TOKYO BASE

18,700

   373.00

6,975,100

貸付株式数      1,800株

稲葉製作所

6,500

 1,760.00

11,440,000

貸付株式数      2,800株

宮地エンジニアリングＧ

17,100

 1,566.00

26,778,600

貸付株式数      6,700株

トーカロ

37,900

 3,160.00

119,764,000

 

ＳＵＭＣＯ

250,300

 4,305.00

1,077,541,500

 

川田テクノロジーズ

30,000

 1,250.00

37,500,000

 

RS TECHNOLOGIES

8,900

 6,990.00

62,211,000

貸付株式数      3,400株

AND DOホールディングス

6,600

 1,032.00

6,811,200

貸付株式数      2,600株

ケイアイスター不動産

10,600

 3,855.00

40,863,000

貸付株式数      1,500株

ジェイ・エス・ビー

5,200

 7,930.00

41,236,000

貸付株式数      2,000株

ロードスターキャピタル

7,100

 3,105.00

22,045,500

貸付株式数      2,800株

アズーム

2,900

 4,235.00

12,281,500

貸付株式数      1,100株

霞ヶ関キャピタル

12,900

 6,280.00

81,012,000

貸付株式数      4,400株

JMホールディングス

21,900

 1,201.00

26,301,900

貸付株式数      8,600株

コメダホールディングス

33,100

 2,717.00

89,932,700

 

ユニシアホールディングス

4,000

 1,535.00

6,140,000

貸付株式数      1,600株

バロックジャパン

15,700

   728.00

11,429,600

貸付株式数      6,200株

クスリのアオキHLDGS

31,900

 3,801.00

121,251,900

貸付株式数     12,600株

力の源HD

10,100

 1,521.00

15,362,100

貸付株式数      4,000株

FOOD&LIFE COMPAN

77,400

10,050.00

777,870,000

 

アセンテック

16,700

   405.00

6,763,500

 

セーレン

27,700

 3,390.00

93,903,000

 

小松マテーレ

16,800

   698.00

11,726,400

 

ワコールホールディングス

25,000

 4,445.00

111,125,000

 

ＴＳＩホールディングス

33,200

 1,165.00

38,678,000

 

ワールド

42,200

 1,534.00

64,734,800

貸付株式数     13,400株

ＴＩＳ

130,600

 3,165.00

413,349,000

 

グリーホールディングス

42,800

   394.00

16,863,200

 

ＧＭＯペパボ

1,600

 1,578.00

2,524,800

貸付株式数        600株

コーエーテクモＨＤ

80,100

 1,447.50

115,944,750

 

三菱総合研究所

6,900

 4,545.00

31,360,500

 

ファインデックス

8,900

   784.00

6,977,600

 

ＫＬａｂ

38,200

   227.00

8,671,400

貸付株式数     15,000株

ポールトゥウィンホールディン

18,200

   312.00

5,678,400

 

ネクソン

302,200

 2,200.00

664,840,000

 

アイスタイル

48,900

   381.00

18,630,900

貸付株式数     19,200株

エムアップホールディングス

31,300

   678.00

21,221,400

 

エイチームホールディングス

9,000

   928.00

8,352,000

貸付株式数      3,500株

セルシス

16,600

 1,866.00

30,975,600

貸付株式数      6,500株

エニグモ

14,200

   373.00

5,296,600

貸付株式数      5,600株
              (4,700株)

コロプラ

43,500

   370.00

16,095,000

貸付株式数     17,100株

ブロードリーフ

46,600

   797.00

37,140,200

貸付株式数     16,000株

デジタルハーツHLDGS

8,000

   688.00

5,504,000

貸付株式数      3,000株

メディアドゥ

4,400

 1,296.00

5,702,400

貸付株式数      1,700株

じげん

36,700

   383.00

14,056,100

貸付株式数     14,400株

フィックスターズ

17,600

 2,127.00

37,435,200

貸付株式数      6,900株

北里コーポレーション

13,300

 1,166.00

15,507,800

貸付株式数      5,200株

オプティム

13,000

   431.00

5,603,000

貸付株式数      5,100株

セレス

5,800

 1,845.00

10,701,000

貸付株式数      2,200株

ＳＨＩＦＴ

127,500

   636.80

81,192,000

貸付株式数     50,300株

特種東海製紙

22,300

 1,843.00

41,098,900

貸付株式数      8,500株

セック

3,900

 3,225.00

12,577,500

貸付株式数      1,500株

テクマトリックス

25,500

 1,806.00

46,053,000

貸付株式数        600株

プロシップ

10,300

 1,657.00

17,067,100

貸付株式数      4,000株

ガンホー・オンライン・エンター

29,600

 2,186.00

64,705,600

 

GMOペイメントゲートウェイ

29,200

 8,203.00

239,527,600

 

システムリサーチ

9,600

 1,728.00

16,588,800

貸付株式数      3,000株

インターネットイニシアティブ

69,900

 2,940.00

205,506,000

 

さくらインターネット

18,000

 2,850.00

51,300,000

貸付株式数      7,000株

GMOグローバルサインHD

3,900

 1,935.00

7,546,500

貸付株式数        800株

SRAホールディングス

7,300

 4,510.00

32,923,000

貸付株式数      2,700株

朝日ネット

13,700

   602.00

8,247,400

貸付株式数      5,200株

ｅＢＡＳＥ

15,700

   390.00

6,123,000

貸付株式数      5,100株

アバントグループ

13,700

 1,111.00

15,220,700

貸付株式数      5,200株

アドソル日進

9,900

 1,373.00

13,592,700

貸付株式数      3,800株

フリービット

6,700

 1,368.00

9,165,600

貸付株式数      2,600株

コムチュア

16,900

 1,280.00

21,632,000

貸付株式数      6,600株

アステリア

10,000

 1,440.00

14,400,000

貸付株式数      3,900株

アイル

8,300

 2,200.00

18,260,000

貸付株式数      3,200株

王子ホールディングス

483,200

   797.30

385,255,360

 

日本製紙

72,000

 1,235.00

88,920,000

 

北越コーポレーション

62,100

   951.00

59,057,100

貸付株式数        800株

大王製紙

64,400

   945.00

60,858,000

 

マークラインズ

7,600

 1,275.00

9,690,000

 

ｇｕｍｉ

23,100

   259.00

5,982,900

貸付株式数      9,000株

テラスカイ

4,300

 2,400.00

10,320,000

貸付株式数      1,700株

デジタル・インフォメーション

13,300

   800.00

10,640,000

 

ネオジャパン

3,400

 1,451.00

4,933,400

 

ＰＲ ＴＩＭＥＳ

2,600

 2,208.00

5,740,800

貸付株式数        500株

ラクス

118,200

   903.50

106,793,700

 

ダブルスタンダード

4,500

 1,186.00

5,337,000

貸付株式数      1,800株

オープンドア

7,500

   261.00

1,957,500

貸付株式数      3,000株

アカツキ

6,200

 2,835.00

17,577,000

 

UBICOMホールディングス

4,100

   937.00

3,841,700

貸付株式数      1,600株

カナミックネットワーク

16,000

   496.00

7,936,000

貸付株式数      6,100株

レンゴー

129,100

 1,420.50

183,386,550

 

トーモク

7,400

 3,810.00

28,194,000

 

ザ・パック

25,600

 1,334.00

34,150,400

貸付株式数     10,100株

チェンジホールディングス

24,600

   942.00

23,173,200

 

オークネット

22,900

 1,420.00

32,518,000

貸付株式数      9,000株

オロ

5,200

 2,026.00

10,535,200

貸付株式数      2,000株

ユーザーローカル

5,400

 1,775.00

9,585,000

貸付株式数      2,100株

PKSHA TECHNOLOGY

13,700

 2,675.00

36,647,500

貸付株式数      5,600株

マネーフォワード

29,100

 4,063.00

118,233,300

貸付株式数     11,500株

レゾナック・ホールディング

123,300

18,395.00

2,268,103,500

貸付株式数     46,900株

住友化学

1,026,900

   576.50

592,007,850

 

住友精化

26,600

 1,329.00

35,351,400

 

日産化学

64,200

 7,800.00

500,760,000

 

ラサ工業

20,800

 2,170.00

45,136,000

 

クレハ

19,000

 3,890.00

73,910,000

貸付株式数      7,200株

多木化学

5,000

 5,110.00

25,550,000

貸付株式数      1,900株

テイカ

9,100

 2,269.00

20,647,900

 

石原産業

21,200

 3,090.00

65,508,000

 

日本曹達

26,300

 3,595.00

94,548,500

 

東ソー

185,900

 3,037.00

564,578,300

 

トクヤマ

44,700

 5,100.00

227,970,000

 

セントラル硝子

16,100

 4,130.00

66,493,000

 

東亞合成

51,400

 1,766.00

90,772,400

 

大阪ソーダ

44,600

 1,931.00

86,122,600

 

関東電化

24,700

 3,885.00

95,959,500

貸付株式数      9,700株

GMOフィナンシャルゲート

2,400

 6,020.00

14,448,000

貸付株式数        900株

SUN ASTERISK

11,300

   430.00

4,859,000

貸付株式数      4,000株
                (200株)

デンカ

50,600

 4,227.00

213,886,200

 

イビデン

161,100

22,750.00

3,665,025,000

 

信越化学

1,134,900

 7,564.00

8,584,383,600

 

日本カ－バイド

6,300

 3,670.00

23,121,000

 

プラスアルファ・コンサルティン

18,200

 2,555.00

46,501,000

 

電算システムＨＤ

5,700

 2,878.00

16,404,600

貸付株式数      2,200株

堺 化 学

9,900

 4,815.00

47,668,500

 

第一稀元素化学工

12,800

 1,951.00

24,972,800

貸付株式数      5,000株

日本酸素HLDGS

144,400

 5,628.00

812,683,200

 

日本化学工業

5,100

 5,020.00

25,602,000

貸付株式数      2,000株

日本パ－カライジング

63,200

 1,807.00

114,202,400

 

高圧ガス

18,500

 1,100.00

20,350,000

貸付株式数      7,300株

四国化成ホールディンク

14,400

 6,690.00

96,336,000

貸付株式数      5,600株

オリオンビール

28,300

 1,195.00

33,818,500

貸付株式数     11,100株

戸田工業

2,900

 1,735.00

5,031,500

貸付株式数      1,100株

ステラ ケミファ

6,800

 7,230.00

49,164,000

貸付株式数      2,600株

保土谷化学

8,000

 2,280.00

18,240,000

 

日本触媒

78,600

 2,115.50

166,278,300

 

大日精化

34,500

 1,068.00

36,846,000

貸付株式数     13,600株

カネカ

30,000

 5,666.00

169,980,000

 

協和キリン

150,300

 2,388.50

358,991,550

 

ブルーゾーンホールディンク

79,900

 1,755.50

140,264,450

 

APPIER GROUP

48,900

   805.00

39,364,500

貸付株式数     19,300株

三菱瓦斯化学

90,800

 5,043.00

457,904,400

 

三井化学

229,700

 2,185.50

502,009,350

 

東京応化工業

60,900

10,590.00

644,931,000

 

大阪有機化学

10,700

 5,700.00

60,990,000

 

三菱ケミカルグループ

892,800

 1,128.50

1,007,524,800

 

ＫＨネオケム

21,200

 2,751.00

58,321,200

貸付株式数      8,400株

ビジョナル

17,200

 7,284.00

125,284,800

貸付株式数      5,800株

ダイセル

139,900

 1,355.50

189,634,450

 

住友ベ－クライト

42,000

 6,793.00

285,306,000

 

積水化学

266,600

 2,434.50

649,037,700

 

日本ゼオン

89,700

 2,334.00

209,359,800

貸付株式数     35,400株

アイカ工業

32,200

 3,516.00

113,215,200

貸付株式数      7,100株

ＵＢＥ

65,800

 3,203.00

210,757,400

 

積水樹脂

15,200

 2,375.00

36,100,000

 

旭有機材

8,500

 7,230.00

61,455,000

貸付株式数      3,200株

ニチバン

7,900

 1,841.00

14,543,900

貸付株式数      3,000株

リケンテクノス

22,000

 1,708.00

37,576,000

 

大倉工業

6,500

 4,895.00

31,817,500

 

積水化成品

20,200

   572.00

11,554,400

 

群栄化学

3,000

 4,945.00

14,835,000

貸付株式数      1,100株

ダイキョーニシカワ

27,000

 1,039.00

28,053,000

 

森六

6,900

 2,368.00

16,339,200

貸付株式数      2,500株

恵和

8,300

 1,248.00

10,358,400

 

日本化薬

91,500

 2,130.00

194,895,000

 

カーリット

10,900

 2,215.00

24,143,500

貸付株式数        300株

CLホールディングス

3,800

 1,102.00

4,187,600

貸付株式数      1,400株

プレステージ・インター

48,500

   651.00

31,573,500

 

ハイマックス

3,500

 1,174.00

4,109,000

貸付株式数      1,400株

テクセンドフォトマスク

47,300

 4,070.00

192,511,000

 

アミューズ

7,100

 1,813.00

12,872,300

 

野村総合研究所

249,200

 4,565.00

1,137,598,000

 

ドリームインキュベータ

4,100

 2,774.00

11,373,400

貸付株式数      1,500株

クイック

32,300

   725.00

23,417,500

貸付株式数     12,700株

日本システム技術

11,800

 1,599.00

18,868,200

貸付株式数      4,600株

電通グループ

126,600

 3,101.00

392,586,600

 

インテージホールディングス

9,600

 1,701.00

16,329,600

貸付株式数      3,300株

テイクアンドギヴニーズ

6,200

   668.00

4,141,600

貸付株式数        800株

ぴあ

6,000

 2,595.00

15,570,000

貸付株式数      1,400株

イオンファンタジー

5,700

 2,492.00

14,204,400

貸付株式数      2,200株

ソースネクスト

66,200

   103.00

6,818,600

貸付株式数     25,900株

シーティーエス

16,000

   827.00

13,232,000

 

メディカルシステムネットワーク

13,100

   479.00

6,274,900

 

日本精化

7,900

 2,493.00

19,694,700

 

扶桑化学工業

40,600

 4,085.00

165,851,000

 

トリケミカル

15,500

 3,800.00

58,900,000

貸付株式数      6,000株

シンプレクスＨＤ

101,700

   967.00

98,343,900

 

ＨＥＲＯＺ

5,000

   788.00

3,940,000

貸付株式数      2,000株
                (300株)

メルカリ

55,000

 3,720.00

204,600,000

貸付株式数      4,300株

ＩＰＳ

3,700

 3,605.00

13,338,500

貸付株式数      1,400株

システムサポートホールディン

10,900

   978.00

10,660,200

貸付株式数      4,200株

ＡＤＥＫＡ

49,400

 4,125.00

203,775,000

 

日油

146,500

 2,734.00

400,531,000

 

ハリマ化成グループ

9,900

 1,138.00

11,266,200

貸付株式数        200株

ボードルア

9,200

 2,443.00

22,475,600

貸付株式数      3,600株

ＮＥ

13,200

   221.00

2,917,200

貸付株式数      4,900株

イーソル

8,600

   772.00

6,639,200

 

ウイングアーク1ST

13,400

 2,343.00

31,396,200

 

ヒト・コミュニケーションズHD

4,200

   834.00

3,502,800

貸付株式数      1,900株

サーバーワークス

2,600

 1,975.00

5,135,000

 

Ｓａｎｓａｎ

42,300

 1,476.00

62,434,800

貸付株式数     16,700株

ギフティ

9,900

 1,039.00

10,286,100

 

花 王

302,600

 6,055.00

1,832,243,000

 

第一工業製薬

5,100

11,500.00

58,650,000

貸付株式数        500株

石原ケミカル

5,400

 3,645.00

19,683,000

 

三洋化成

7,800

 5,310.00

41,418,000

 

メドレー

15,600

 2,016.00

31,449,600

貸付株式数      4,000株

ベース

5,400

 2,880.00

15,552,000

貸付株式数      2,100株

ＪＭＤＣ

18,700

 2,729.00

51,032,300

貸付株式数      7,400株

武田薬品

1,137,200

 5,088.00

5,786,073,600

 

アステラス製薬

1,120,800

 2,152.50

2,412,522,000

 

住友ファーマ

128,400

 1,418.50

182,135,400

貸付株式数     42,200株

塩野義製薬

466,200

 2,787.00

1,299,299,400

 

日本新薬

33,500

 3,997.00

133,899,500

 

中外製薬

400,000

 7,428.00

2,971,200,000

 

科研製薬

18,900

 3,830.00

72,387,000

 

エーザイ

166,700

 3,821.00

636,960,700

 

理研ビタミン

11,000

 2,992.00

32,912,000

 

ロート製薬

135,000

 2,279.00

307,665,000

 

小野薬品

285,100

 2,265.00

645,751,500

 

持田製薬

15,600

 3,150.00

49,140,000

 

参天製薬

215,000

 1,902.50

409,037,500

 

扶桑薬品

4,900

 2,057.00

10,079,300

 

ツムラ

43,900

 3,723.00

163,439,700

 

テ ル モ

846,500

 2,237.00

1,893,620,500

 

ＨＵグループＨＤ

41,100

 3,244.00

133,328,400

貸付株式数     16,200株

キッセイ薬品工業

20,000

 3,950.00

79,000,000

 

生化学工業

21,600

   717.00

15,487,200

 

栄研化学

18,100

 2,658.00

48,109,800

 

ＪＣＲファーマ

55,600

   455.00

25,298,000

貸付株式数     21,200株

東和薬品

17,200

 3,915.00

67,338,000

 

富士製薬工業

10,100

 2,210.00

22,321,000

 

ゼリア新薬工業

16,700

 2,108.00

35,203,600

 

ネクセラファーマ

56,000

   956.00

53,536,000

貸付株式数     22,100株

第一三共

1,173,300

 2,546.00

2,987,221,800

 

杏林製薬

25,700

 1,142.00

29,349,400

 

大幸薬品

26,500

   260.00

6,890,000

貸付株式数     10,400株

ダイト

15,800

 1,207.00

19,070,600

 

大塚ホールディングス

284,600

10,230.00

2,911,458,000

 

ペプチドリーム

61,900

   925.10

57,263,690

貸付株式数     24,400株

大日本塗料

14,200

 1,335.00

18,957,000

貸付株式数      5,400株

日本ペイントHOLD

677,600

 1,068.00

723,676,800

 

関西ペイント

101,700

 2,575.00

261,877,500

貸付株式数     40,000株

中国塗料

26,200

 3,555.00

93,141,000

 

藤倉化成

14,700

 1,119.00

16,449,300

 

太陽ホールディングス

61,200

 5,326.00

325,951,200

 

ＤＩＣ

45,300

 5,030.00

227,859,000

貸付株式数     17,900株

サカタインクス

28,400

 2,393.00

67,961,200

 

ARTIENCE

24,000

 4,255.00

102,120,000

 

アルプス技研

10,900

 2,328.00

25,375,200

 

サニックスホールディングス

16,100

   226.00

3,638,600

貸付株式数      6,400株

日本空調サービス

14,100

 1,553.00

21,897,300

 

オリエンタルランド

772,000

 2,263.00

1,747,036,000

 

フォーカスシステムズ

8,500

 1,560.00

13,260,000

貸付株式数      2,700株

ダスキン

29,700

 4,226.00

125,512,200

貸付株式数     11,700株

パーク２４

89,600

 1,864.50

167,059,200

 

明光ネットワークジャパン

16,000

   681.00

10,896,000

貸付株式数      6,500株

ファルコホールディングス

5,100

 2,565.00

13,081,500

 

クレスコ

22,000

 1,451.00

31,922,000

貸付株式数      2,900株

フジ・メディア・HD

100,400

 4,065.00

408,126,000

貸付株式数     26,800株

ラウンドワン

124,000

 1,056.00

130,944,000

 

リゾートトラスト

124,100

 1,705.00

211,590,500

 

オービック

237,300

 3,852.00

914,079,600

 

ジャストシステム

18,400

 3,825.00

70,380,000

 

ＴＤＣソフト

23,900

   903.00

21,581,700

貸付株式数      9,400株

ＬＩＮＥヤフー

1,968,000

   410.90

808,651,200

 

ビー・エム・エル

17,500

 3,625.00

63,437,500

貸付株式数      2,100株

トレンドマイクロ

73,800

 5,865.00

432,837,000

 

IDホールディングス

16,400

 1,067.00

17,498,800

 

リソー教育グループ

41,000

   192.00

7,872,000

 

日本オラクル

24,500

 8,699.00

213,125,500

 

早稲田アカデミー

6,300

 2,537.00

15,983,100

貸付株式数      2,400株
                (200株)

アルファシステムズ

4,000

 3,150.00

12,600,000

 

NSグループ

22,400

 1,406.00

31,494,400

貸付株式数      2,400株

フューチャー

27,200

 1,499.00

40,772,800

 

CAC HOLDINGS

7,800

 1,781.00

13,891,800

 

ユー・エス・エス

248,400

 1,861.00

462,272,400

 

オービックビジネスＣ

21,600

 5,888.00

127,180,800

 

アイティフォー

13,300

 1,604.00

21,333,200

 

東計電算

3,600

 4,200.00

15,120,000

 

サイバーエージェント

289,900

 1,295.00

375,420,500

 

楽天グループ

1,036,000

   739.70

766,329,200

 

クリーク・アンド・リバー社

7,700

 1,274.00

9,809,800

貸付株式数      3,000株

SBIグローバルアセット

24,500

   581.00

14,234,500

 

テー・オー・ダブリュー

25,700

   347.00

8,917,900

貸付株式数     10,100株

大塚商会

144,800

 2,798.00

405,150,400

 

サイボウズ

17,600

 2,359.00

41,518,400

貸付株式数      6,900株

GMOインターネット

3,500

   444.00

1,554,000

貸付株式数      1,400株

山田コンサルティングGP

5,700

 1,640.00

9,348,000

貸付株式数      2,100株

セントラルスポーツ

5,500

 2,361.00

12,985,500

貸付株式数      2,000株

パラカ

4,500

 1,946.00

8,757,000

貸付株式数      1,700株

電通総研

46,600

 2,027.00

94,458,200

 

デジタルガレージ

18,200

 1,823.00

33,178,600

 

イーエムシステムズ

16,800

   493.00

8,282,400

貸付株式数      6,600株

ウェザーニューズ

18,100

 2,069.00

37,448,900

貸付株式数      6,800株

ＣＩＪ

30,900

   501.00

15,480,900

貸付株式数     12,100株

ビジネスエンジニアリング

15,000

 1,016.00

15,240,000

貸付株式数      5,900株

ＷＯＷＯＷ

9,600

 1,041.00

9,993,600

貸付株式数      3,800株

スカラ

11,700

   335.00

3,919,500

貸付株式数        500株

フルキャストホールディングス

10,100

 1,543.00

15,584,300

貸付株式数      3,600株

エン

21,300

 1,185.00

25,240,500

貸付株式数      8,100株

セルソース

7,400

   296.00

2,190,400

貸付株式数      2,900株

あすか製薬ＨＤ

12,300

 2,362.00

29,052,600

貸付株式数      3,300株

サワイグループHD

66,000

 1,674.00

110,484,000

 

富士フイルムHLDGS

770,400

 3,439.00

2,649,405,600

 

コニカミノルタ

287,400

   589.70

169,479,780

 

資 生 堂

247,700

 2,597.00

643,276,900

 

ライオン

146,600

 1,656.50

242,842,900

 

高砂香料

48,000

 1,142.00

54,816,000

貸付株式数     12,600株

ミルボン

20,000

 2,700.00

54,000,000

 

コーセーホールディングス

28,900

 5,184.00

149,817,600

貸付株式数     11,400株

コタ

13,900

 1,140.00

15,846,000

 

ポーラ・オルビスHD

65,500

 1,257.50

82,366,250

貸付株式数     24,900株

ノエビアホールディングス

11,400

 4,275.00

48,735,000

貸付株式数      4,400株

新日本製薬

7,300

 1,939.00

14,154,700

 

Ｉ－ｎｅ

3,400

 1,339.00

4,552,600

貸付株式数      1,300株

アクシージア

6,800

   332.00

2,257,600

貸付株式数      3,000株

エステー

12,000

 1,462.00

17,544,000

貸付株式数      4,600株

コ ニ シ

40,300

 1,443.00

58,152,900

貸付株式数     15,900株

長谷川香料

24,400

 3,205.00

78,202,000

 

小林製薬

33,500

 5,468.00

183,178,000

 

荒川化学工業

10,800

 1,904.00

20,563,200

貸付株式数      4,000株

メック

9,300

10,800.00

100,440,000

 

日本高純度化学

3,200

 5,190.00

16,608,000

貸付株式数      1,200株

ＪＣＵ

13,700

 7,320.00

100,284,000

貸付株式数        800株

ＯＡＴアグリオ

4,700

 2,645.00

12,431,500

 

デクセリアルズ

108,200

 4,285.00

463,637,000

 

アース製薬

11,600

 4,650.00

53,940,000

貸付株式数      4,600株

北興化学

9,200

 2,079.00

19,126,800

 

大成ラミックグループ

3,700

 2,297.00

8,498,900

貸付株式数      1,400株

クミアイ化学

57,100

   746.00

42,596,600

貸付株式数     15,400株

日本農薬

19,500

 1,023.00

19,948,500

 

ニチレキグループ

13,600

 2,091.00

28,437,600

貸付株式数      2,800株

ユシロ

6,600

 3,295.00

21,747,000

貸付株式数      2,500株

ＪＸ金属

503,200

 3,766.00

1,895,051,200

 

出光興産

524,500

 1,331.50

698,371,750

 

ENEOSホールディングス

1,805,500

 1,246.00

2,249,653,000

 

コスモエネルギーHLDGS

70,800

 3,684.00

260,827,200

 

ＡＮＹＣＯＬＯＲ

20,400

 2,271.00

46,328,400

貸付株式数      8,000株

日本ビジネスシステムズ

13,800

 1,507.00

20,796,600

 

テスホールディングス

33,700

   868.00

29,251,600

貸付株式数     13,200株

インフロニアＨＤ

130,900

 2,716.00

355,524,400

 

横浜ゴム

71,400

 7,751.00

553,421,400

 

TOYO TIRE

80,800

 3,924.00

317,059,200

 

ブリヂストン

699,200

 3,513.00

2,456,289,600

 

住友ゴム

137,900

 2,277.50

314,067,250

 

藤倉コンポジット

10,500

 2,580.00

27,090,000

貸付株式数      3,700株

オカモト

6,700

 5,770.00

38,659,000

貸付株式数      1,400株

アキレス

7,000

 1,197.00

8,379,000

貸付株式数      2,100株

フ コ ク

6,100

 1,802.00

10,992,200

 

ニッタ

12,600

 6,110.00

76,986,000

貸付株式数      4,900株

三ツ星ベルト

16,300

 3,970.00

64,711,000

 

バンドー化学

19,000

 2,231.00

42,389,000

 

ＡＧＣ

124,300

 7,382.00

917,582,600

 

日本板硝子

67,800

   473.00

32,069,400

 

有沢製作所

22,400

 2,451.00

54,902,400

 

日本電気硝子

42,700

 6,220.00

265,594,000

 

オハラ

4,900

 1,522.00

7,457,800

貸付株式数      1,800株

住友大阪セメント

21,400

 5,804.00

124,205,600

 

太平洋セメント

78,800

 4,407.00

347,271,600

 

日本ヒユ－ム

22,400

 1,040.00

23,296,000

貸付株式数      8,800株

日本コンクリ－ト

24,800

   330.00

8,184,000

貸付株式数      9,700株

三谷セキサン

21,000

 1,426.00

29,946,000

貸付株式数      8,200株

アジアパイルＨＤ

20,000

 1,566.00

31,320,000

貸付株式数      7,100株

東海カーボン

128,600

 1,822.00

234,309,200

 

日本カーボン

7,300

 4,780.00

34,894,000

 

東洋炭素

11,000

 8,380.00

92,180,000

貸付株式数      4,300株

ノリタケ

26,800

 4,020.00

107,736,000

 

ＴＯＴＯ

79,300

 8,190.00

649,467,000

 

ＮＧＫ

139,200

 6,635.00

923,592,000

 

日本特殊陶業

104,400

10,235.00

1,068,534,000

 

ＭＡＲＵＷＡ

5,300

68,900.00

365,170,000

貸付株式数      2,000株

品川リフラ

15,700

 1,911.00

30,002,700

貸付株式数      5,900株

ヨータイ

7,500

 1,735.00

13,012,500

 

フジミインコーポレーテッド

38,200

 4,265.00

162,923,000

貸付株式数     15,000株

ニチアス

100,100

 3,778.00

378,177,800

 

日本製鉄

3,584,300

   574.20

2,058,105,060

 

神戸製鋼所

264,400

 1,997.00

528,006,800

 

中山製鋼所

27,000

   634.00

17,118,000

貸付株式数        400株

合同製鐵

7,400

 2,637.00

19,513,800

貸付株式数      2,800株

ＪＦＥホールディングス

426,500

 1,647.50

702,658,750

 

東京製鐵

36,700

 1,760.00

64,592,000

 

ARCHION

191,600

   299.00

57,288,400

貸付株式数     75,600株

共英製鋼

15,000

 1,782.00

26,730,000

貸付株式数      5,900株

大和工業

23,600

12,310.00

290,516,000

貸付株式数      9,300株

東京鐵鋼

14,500

 1,850.00

26,825,000

貸付株式数      6,000株

大阪製鐵

6,000

 2,401.00

14,406,000

貸付株式数      2,400株

GMSグループ

17,000

   361.00

6,137,000

 

ヨドコウ

74,400

 1,271.00

94,562,400

貸付株式数     29,400株

トランヴィア

7,500

   817.00

6,127,500

貸付株式数      2,900株

中部鋼鈑

12,000

 2,066.00

24,792,000

貸付株式数      4,700株

丸一鋼管

132,100

 1,681.00

222,060,100

 

モリ工業

14,800

   946.00

14,000,800

貸付株式数      1,500株

MIRAINIホールディング

20,300

 1,811.00

36,763,300

 

大同特殊鋼

93,200

 2,460.00

229,272,000

 

ムニノバホールディングス

207,800

   421.00

87,483,800

 

日本冶金工

8,900

 4,560.00

40,584,000

 

愛知製鋼

24,600

 3,115.00

76,629,000

貸付株式数      9,700株

大平洋金属

11,200

 2,325.00

26,040,000

貸付株式数      4,400株

新日本電工

72,000

   479.00

34,488,000

 

栗本鉄工所

30,500

 1,425.00

43,462,500

貸付株式数     12,000株

日本製鋼所

39,000

 7,640.00

297,960,000

 

三菱製鋼

9,000

 2,196.00

19,764,000

貸付株式数      2,500株

日本精線

10,400

 1,526.00

15,870,400

 

エンビプロＨＤ

11,600

   850.00

9,860,000

貸付株式数      4,500株

大紀アルミニウム

18,700

 1,829.00

34,202,300

 

日本軽金属ＨＤ

38,400

 3,105.00

119,232,000

 

三井金属

32,800

44,690.00

1,465,832,000

 

東邦亜鉛

11,600

   894.00

10,370,400

貸付株式数      4,400株

三菱マテリアル

87,700

 5,005.00

438,938,500

 

住友鉱山

180,100

 9,200.00

1,656,920,000

 

DOWAホールディングス

35,400

 9,870.00

349,398,000

 

古河機金

14,000

 4,125.00

57,750,000

貸付株式数      5,500株

大阪チタニウム

22,800

 2,739.00

62,449,200

貸付株式数      9,000株
                (400株)

ＵＡＣＪ

79,500

 3,040.00

241,680,000

 

ＣＫサンエツ

3,200

 4,895.00

15,664,000

 

前澤ホールディングス

9,100

 1,452.00

13,213,200

 

古河電工

43,800

43,970.00

1,925,886,000

 

住友電工

453,900

11,530.00

5,233,467,000

 

フジクラ

1,014,900

 4,346.00

4,410,755,400

 

ＳＷＣＣ

19,100

12,820.00

244,862,000

 

平河ヒューテック

7,900

 3,650.00

28,835,000

 

いよぎんホールディンク

164,300

 3,165.00

520,009,500

貸付株式数     56,300株

しずおかフィナンシャルク

276,400

 3,121.00

862,644,400

 

ちゅうぎんフィナンシャ

105,700

 3,153.00

333,272,100

 

楽天銀行

66,500

 5,119.00

340,413,500

貸付株式数     10,000株

京都フィナンシャルＧ

172,300

 4,500.00

775,350,000

 

リョービ

15,200

 2,691.00

40,903,200

 

AREホールディングス

57,900

 3,215.00

186,148,500

 

JAPAN EYEWEAR HO

5,800

 2,417.00

14,018,600

貸付株式数      1,600株

東洋製罐グループHD

65,700

 3,979.00

261,420,300

 

ホッカンホールディングス

7,100

 2,322.00

16,486,200

貸付株式数      2,600株

コロナ

7,300

   928.00

6,774,400

貸付株式数      2,700株

横河ブリッジHLDGS

22,600

 2,830.00

63,958,000

 

三和ホールディングス

126,400

 3,747.00

473,620,800

 

文化シヤツタ－

41,300

 1,860.00

76,818,000

 

三協立山

16,500

   633.00

10,444,500

 

アルインコ

10,000

 1,032.00

10,320,000

貸付株式数      3,100株

ＬＩＸＩＬ

205,500

 1,736.00

356,748,000

貸付株式数     78,400株

ノーリツ

23,100

 2,246.00

51,882,600

 

長府製作所

13,100

 2,011.00

26,344,100

 

リンナイ

67,200

 3,479.00

233,788,800

 

ユニプレス

23,600

 1,224.00

28,886,400

 

日東精工

17,200

   776.00

13,347,200

 

岡 部

22,600

   902.00

20,385,200

貸付株式数      8,600株

ジーテクト

16,700

 2,093.00

34,953,100

 

東 プ レ

23,200

 2,757.00

63,962,400

 

高周波熱錬

18,700

 1,302.00

24,347,400

貸付株式数      7,200株

東京製綱

7,800

 2,082.00

16,239,600

貸付株式数      3,000株

サンコール

13,000

 1,491.00

19,383,000

貸付株式数      5,200株

パイオラックス

14,100

 1,577.00

22,235,700

貸付株式数      5,500株

エイチワン

13,500

 1,510.00

20,385,000

 

日本発条

99,100

 3,756.00

372,219,600

 

中央発條

8,500

 3,840.00

32,640,000

貸付株式数      3,200株

三浦工業

59,700

 3,190.00

190,443,000

 

タ ク マ

36,100

 3,445.00

124,364,500

 

弁護士ドットコム

6,500

 2,081.00

13,526,500

貸付株式数      2,600株

アイ・アールジャパンHD

6,800

   712.00

4,841,600

貸付株式数      2,400株

ＫｅｅＰｅｒ技研

8,100

 2,787.00

22,574,700

貸付株式数      3,200株

Ｇｕｎｏｓｙ

10,400

   442.00

4,596,800

貸付株式数      4,000株

イー・ガーディアン

4,000

 1,661.00

6,644,000

 

ジャパンマテリアル

40,100

 2,470.00

99,047,000

 

ベクトル

17,900

 1,492.00

26,706,800

 

チャームケアコーポレーション

10,900

 1,307.00

14,246,300

貸付株式数        100株

キャリアリンク

4,800

 2,173.00

10,430,400

貸付株式数      1,800株

ＩＢＪ

10,000

   786.00

7,860,000

貸付株式数      3,900株

アサンテ

6,500

 1,388.00

9,022,000

貸付株式数      2,500株

バリューＨＲ

11,700

 1,389.00

16,251,300

貸付株式数      4,600株
                (700株)

M&Aキャピタルパートナー

10,600

 3,580.00

37,948,000

 

ライドオンエクスプレスHD

5,200

   970.00

5,044,000

 

シグマクシス・ホールディンク

36,900

   530.00

19,557,000

 

ウィルグループ

12,100

 1,017.00

12,305,700

貸付株式数      4,500株

リクルートホールディングス

912,000

10,720.00

9,776,640,000

※

エラン

11,500

   725.00

8,337,500

貸付株式数      4,400株

ツ ガ ミ

27,400

 7,140.00

195,636,000

 

オークマ

22,500

 4,335.00

97,537,500

 

芝浦機械

15,400

 3,880.00

59,752,000

 

アマダ

181,500

 3,090.00

560,835,000

 

アイダエンジニア

22,700

 1,109.00

25,174,300

 

ＦＵＪＩ

51,300

 8,283.00

424,917,900

 

牧野フライス

13,000

14,170.00

184,210,000

 

オーエスジー

45,800

 3,490.00

159,842,000

貸付株式数     18,000株

旭ダイヤモンド

30,000

 1,315.00

39,450,000

貸付株式数     11,800株

DMG森精機

88,200

 3,671.00

323,782,200

貸付株式数     34,700株

ソデイツク

31,300

 2,017.00

63,132,100

 

ディスコ

62,000

85,250.00

5,285,500,000

 

日東工器

4,600

 1,618.00

7,442,800

 

日進工具

10,700

   868.00

9,287,600

 

冨士ダイス

9,500

   970.00

9,215,000

貸付株式数      3,600株

日本郵政

1,077,400

 2,285.50

2,462,397,700

 

ベルシステム24HLDGS

17,800

 1,367.00

24,332,600

貸付株式数      7,000株

鎌倉新書

13,000

   477.00

6,201,000

貸付株式数      5,100株

エアトリ

11,900

   795.00

9,460,500

貸付株式数      4,700株

アトラエ

10,600

   701.00

7,430,600

貸付株式数      4,200株

ストライクグループ

22,000

 1,269.00

27,918,000

貸付株式数      8,600株

ソラスト

8,900

 1,111.00

9,887,900

 

セラク

3,900

 1,124.00

4,383,600

貸付株式数        900株

インソース

32,500

   584.00

18,980,000

 

リケンＮＰＲ

14,800

 3,985.00

58,978,000

 

島精機製作所

19,900

   934.00

18,586,600

貸付株式数      7,800株

オプトラン

21,100

 3,895.00

82,184,500

 

イワキポンプ

8,600

 3,270.00

28,122,000

貸付株式数      3,400株

フリュー

13,500

 1,364.00

18,414,000

 

ヤマシンフィルタ

26,700

   526.00

14,044,200

貸付株式数     10,500株

日阪製作所

15,100

 1,608.00

24,280,800

 

やまびこ

21,000

 3,720.00

78,120,000

 

野村マイクロ・サイエンス

23,200

 4,565.00

105,908,000

貸付株式数      7,000株
                (100株)

平田機工

18,400

 2,859.00

52,605,600

貸付株式数        400株

ＰＥＧＡＳＵＳ

14,200

   531.00

7,540,200

貸付株式数        400株

マルマエ

13,400

 2,660.00

35,644,000

貸付株式数      4,700株

タツモ

8,500

 4,175.00

35,487,500

 

ナブテスコ

73,100

 5,040.00

368,424,000

 

三井海洋開発

32,600

 9,916.00

323,261,600

 

レオン自動機

14,900

 1,439.00

21,441,100

 

ＳＭＣ

36,500

70,130.00

2,559,745,000

 

ホソカワミクロン

9,700

 5,140.00

49,858,000

貸付株式数      3,200株

ユニオンツール

5,700

26,430.00

150,651,000

貸付株式数      2,200株

瑞 光

11,000

   895.00

9,845,000

貸付株式数      4,300株
              (3,500株)

オイレス工業

15,900

 2,730.00

43,407,000

 

日精エーエスビー

5,000

 9,240.00

46,200,000

 

サトー

17,700

 2,299.00

40,692,300

 

技研製作所

11,600

 1,811.00

21,007,600

貸付株式数      4,500株

日本エアーテック

6,000

 1,285.00

7,710,000

 

ワイエイシイホールディングス

11,200

 1,360.00

15,232,000

貸付株式数      4,400株

小松製作所

620,500

 6,817.00

4,229,948,500

 

住友重機械

76,100

 5,474.00

416,571,400

 

日立建機

51,300

 5,559.00

285,176,700

 

日 工

24,800

   850.00

21,080,000

 

巴工業

14,300

 1,793.00

25,639,900

貸付株式数      5,600株

井関農機

12,000

 1,772.00

21,264,000

貸付株式数      4,700株

ＴＯＷＡ

46,600

 3,000.00

139,800,000

貸付株式数        500株

北川鉄工所

5,100

 1,643.00

8,379,300

 

ローツェ

75,600

 4,505.00

340,578,000

貸付株式数      7,900株

ハーモニック・ドライブ・シス

34,400

 6,860.00

235,984,000

貸付株式数     13,500株

クボタ

651,000

 2,843.00

1,850,793,000

 

荏原実業

13,600

 2,396.00

32,585,600

 

東洋エンジニア

28,000

 2,079.00

58,212,000

貸付株式数      8,900株

三菱化工機

13,600

 3,840.00

52,224,000

 

月島ホールディングス

17,200

 2,674.00

45,992,800

 

ＴＥＩＫＯＫＵ

8,300

 3,060.00

25,398,000

貸付株式数      3,200株

新東工業

26,000

 1,172.00

30,472,000

貸付株式数      9,900株

渋谷工業

12,100

 4,110.00

49,731,000

貸付株式数      3,200株

アイチ コーポレーション

18,500

 1,369.00

25,326,500

 

小森コーポレーション

30,600

 1,464.00

44,798,400

 

鶴見製作所

18,200

 2,170.00

39,494,000

貸付株式数      7,100株

酒井重工業

5,100

 2,059.00

10,500,900

貸付株式数      1,900株

荏原製作所

261,400

 6,204.00

1,621,725,600

 

酉島製作所

9,500

 2,995.00

28,452,500

貸付株式数        100株

ＡＩＲＭＡＮ

12,900

 1,757.00

22,665,300

貸付株式数      5,000株

ダイキン工業

167,600

23,360.00

3,915,136,000

 

オルガノ

17,700

16,245.00

287,536,500

 

ト－ヨ－カネツ

10,700

 2,201.00

23,550,700

 

栗田工業

77,500

 8,696.00

673,940,000

 

椿本チエイン

55,700

 2,614.00

145,599,800

 

日 機 装

29,700

 3,705.00

110,038,500

貸付株式数      4,900株

木村化工機

9,800

 1,198.00

11,740,400

貸付株式数      3,800株

レイズネクスト

18,100

 2,286.00

41,376,600

貸付株式数      7,100株

アネスト岩田

23,900

 1,634.00

39,052,600

 

ダイフク

217,200

 6,944.00

1,508,236,800

 

サムコ

3,400

15,200.00

51,680,000

貸付株式数      1,300株

タダノ

67,900

 1,339.00

90,918,100

 

ＣＫＤ

38,800

 7,390.00

286,732,000

 

平和

38,000

 2,076.00

78,888,000

 

理想科学工業

20,600

   998.00

20,558,800

 

ＳＡＮＫＹＯ

120,500

 1,594.00

192,077,000

 

日本金銭機械

15,600

   976.00

15,225,600

貸付株式数      6,100株

マースグループHLDGS

10,800

 2,977.00

32,151,600

貸付株式数      4,200株

ガリレイ

18,900

 3,405.00

64,354,500

 

ダイコク電機

6,400

 2,109.00

13,497,600

貸付株式数      2,500株

竹内製作所

23,300

 7,610.00

177,313,000

 

ア マ ノ

33,900

 3,577.00

121,260,300

 

ＪＵＫＩ

19,900

   540.00

10,746,000

 

ジャノメ

9,500

 1,309.00

12,435,500

貸付株式数      3,600株

ブラザー工業

159,600

 3,824.00

610,310,400

 

マックス

70,900

 1,636.00

115,992,400

貸付株式数     19,400株

モリタホールディングス

19,500

 2,445.00

47,677,500

 

グローリー

33,700

 3,998.00

134,732,600

 

新晃工業

34,600

 1,240.00

42,904,000

 

大和冷機工業

19,700

 1,704.00

33,568,800

貸付株式数      7,700株

セガサミーホールディングス

101,700

 2,137.50

217,383,750

 

ＴＰＲ

28,500

 1,434.00

40,869,000

 

ツバキ・ナカシマ

29,700

   374.00

11,107,800

 

ホシザキ

82,800

 5,264.00

435,859,200

 

大豊工業

9,700

 1,136.00

11,019,200

 

日本精工

238,200

 1,206.00

287,269,200

 

Ｎ Ｔ Ｎ

341,600

   436.20

149,005,920

 

ジェイテクト

121,400

 2,068.00

251,055,200

 

不 二 越

9,500

 5,770.00

54,815,000

 

ミネベアミツミ

223,800

 4,476.00

1,001,728,800

 

日本トムソン

35,000

 1,989.00

69,615,000

 

Ｔ Ｈ Ｋ

68,100

 7,448.00

507,208,800

 

ＹＵＳＨＩＮ

10,200

   700.00

7,140,000

 

前澤給装工業

9,200

 1,440.00

13,248,000

 

イーグル工業

14,200

 2,921.00

41,478,200

 

ＰＩＬＬＡＲ

11,900

 9,670.00

115,073,000

 

キッツ

45,900

 2,541.00

116,631,900

 

日 立

3,241,300

 4,737.00

15,354,038,100

※

三菱電機

1,409,500

 5,858.00

8,256,851,000

 

富士電機

92,500

14,360.00

1,328,300,000

 

安川電機

139,800

 6,655.00

930,369,000

 

シンフォニア テクノロジー

14,200

13,740.00

195,108,000

 

明 電 舎

23,900

 9,310.00

222,509,000

 

山洋電気

14,800

 6,550.00

96,940,000

 

デンヨー

9,400

 3,725.00

35,015,000

貸付株式数      3,600株

PHCホールディングス

24,100

 1,059.00

25,521,900

貸付株式数      9,500株

KOKUSAI ELECTRIC

147,500

 9,958.00

1,468,805,000

 

ソシオネクスト

111,500

 2,404.00

268,046,000

 

ベイカレント

96,300

 5,484.00

528,109,200

 

ORCHESTRA HLDGS

2,800

   960.00

2,688,000

貸付株式数      1,100株

アイモバイル

19,400

   507.00

9,835,800

 

ＭＳ－Ｊａｐａｎ

8,300

   945.00

7,843,500

貸付株式数      3,000株

ジャパンエレベーターSHD

110,700

 1,572.00

174,020,400

 

エル・ティー・エス

1,800

 1,672.00

3,009,600

貸付株式数        600株

ミダックホールディングス

6,600

 1,975.00

13,035,000

貸付株式数      2,600株

キュービーネットHLDGS

6,400

 1,258.00

8,051,200

貸付株式数      2,500株

オープングループ

17,800

   201.00

3,577,800

貸付株式数      7,100株

三桜工業

19,500

 1,015.00

19,792,500

貸付株式数      7,600株

マキタ

160,100

 5,705.00

913,370,500

 

東芝テック

16,500

 3,220.00

53,130,000

 

芝浦メカトロニクス

39,900

 4,730.00

188,727,000

 

マブチモーター

124,200

 1,558.50

193,565,700

貸付株式数     47,300株

ユーエムシーエレクトロニクス

7,700

   228.00

1,755,600

 

トレックス・セミコンダクター

5,000

 2,406.00

12,030,000

貸付株式数      1,900株

東光高岳

7,000

 7,560.00

52,920,000

貸付株式数      2,400株

ダブル・スコープ

46,200

   203.00

9,378,600

 

宮越ホールディングス

5,700

   603.00

3,437,100

貸付株式数      2,200株

ダイヘン

11,900

16,220.00

193,018,000

 

ヤーマン

25,000

   717.00

17,925,000

貸付株式数      9,800株
                (200株)

ＪＶＣケンウッド

100,100

 1,097.50

109,859,750

貸付株式数     37,500株

ミマキエンジニアリング

10,700

 1,811.00

19,377,700

貸付株式数      4,200株

大崎電気

24,600

 1,458.00

35,866,800

 

オムロン

108,100

 5,812.00

628,277,200

 

日東工業

15,400

 4,555.00

70,147,000

 

ＩＤＥＣ

16,400

 3,125.00

51,250,000

 

ジーエス・ユアサ コーポ

52,600

 6,318.00

332,326,800

 

ＢＵＦＦＡＬＯ

6,900

 2,591.00

17,877,900

貸付株式数      2,700株

テクノメディカ

2,500

 2,001.00

5,002,500

貸付株式数        200株

ダイヤモンドエレクトリクHD

6,800

   469.00

3,189,200

貸付株式数      2,700株

日本電気

845,000

 3,847.00

3,250,715,000

 

富 士 通

1,184,200

 3,260.00

3,860,492,000

 

沖 電 気

62,300

 3,055.00

190,326,500

 

電気興業

4,700

 3,285.00

15,439,500

 

サンケン電気

13,200

 8,900.00

117,480,000

 

アイホン

6,700

 2,696.00

18,063,200

 

ルネサスエレクトロニクス

1,247,700

 4,488.00

5,599,677,600

 

セイコーエプソン

160,200

 2,835.50

454,247,100

 

ワコム

77,200

   865.00

66,778,000

貸付株式数      4,700株

アルバック

32,900

 9,257.00

304,555,300

 

アクセル

5,900

 1,145.00

6,755,500

 

ＥＩＺＯ

18,100

 2,546.00

46,082,600

 

ジャパンディスプレイ

61,700

    49.00

3,023,300

 

日本信号

32,600

 1,550.00

50,530,000

 

京三製作所

30,000

   961.00

28,830,000

 

能美防災

17,400

 4,200.00

73,080,000

 

ホーチキ

30,200

 1,930.00

58,286,000

貸付株式数     11,800株

エレコム

30,800

 1,759.00

54,177,200

貸付株式数      3,200株

パナソニック ホールディンク

1,520,200

 4,010.00

6,096,002,000

 

シャープ

155,000

   614.20

95,201,000

貸付株式数     61,200株

アンリツ

84,200

 3,934.00

331,242,800

 

ソニーグループ

4,394,900

 3,320.00

14,591,068,000

 

Ｔ Ｄ Ｋ

1,111,300

 3,906.00

4,340,737,800

 

帝国通信工業

5,600

 2,917.00

16,335,200

貸付株式数      2,000株

タムラ製作所

51,300

   967.00

49,607,100

 

アルプスアルパイン

99,200

 2,107.00

209,014,400

 

日本電波工業

15,400

 3,820.00

58,828,000

貸付株式数      6,000株

鈴木

7,500

 3,280.00

24,600,000

 

メイコー

11,500

30,400.00

349,600,000

 

日本トリム

2,900

 4,585.00

13,296,500

貸付株式数      1,000株

フオスタ－電機

11,900

 2,814.00

33,486,600

 

Ｓ Ｍ Ｋ

3,100

 3,365.00

10,431,500

 

ヨコオ

11,400

 5,530.00

63,042,000

 

ホシデン

25,100

 2,764.00

69,376,400

貸付株式数      8,500株

ヒロセ電機

18,700

28,460.00

532,202,000

 

日本航空電子

30,100

 2,354.00

70,855,400

 

Ｔ Ｏ Ａ

13,000

 1,571.00

20,423,000

 

マクセル

26,800

 2,157.00

57,807,600

 

古野電気

16,700

 5,830.00

97,361,000

貸付株式数      4,400株

スミダコーポレーション

22,100

 1,433.00

31,669,300

貸付株式数      8,700株

アイコム

5,000

 3,040.00

15,200,000

貸付株式数        800株

リオン

5,300

 3,640.00

19,292,000

 

横河電機

134,800

 5,162.00

695,837,600

 

新電元工業

5,400

 3,225.00

17,415,000

 

アズビル

309,500

 1,580.00

489,010,000

 

日本光電工業

105,900

 1,337.50

141,641,250

 

チ ノ ー

10,600

 1,636.00

17,341,600

貸付株式数      4,100株

日本電子材料

8,900

 8,330.00

74,137,000

 

堀場製作所

24,100

26,605.00

641,180,500

 

アドバンテスト

383,600

29,420.00

11,285,512,000

 

エスペック

12,500

 4,290.00

53,625,000

貸付株式数      4,900株

キーエンス

127,500

75,650.00

9,645,375,000

 

日置電機

6,700

12,380.00

82,946,000

 

シスメックス

329,900

 1,421.50

468,952,850

貸付株式数     33,600株

日本マイクロニクス

21,000

15,900.00

333,900,000

 

メガチップス

8,200

11,570.00

94,874,000

 

OBARA GROUP

6,000

 5,970.00

35,820,000

貸付株式数      2,600株

デンソー

1,248,200

 1,906.50

2,379,693,300

 

コーセル

15,700

 1,496.00

23,487,200

貸付株式数      6,200株

イリソ電子工業

10,500

 3,010.00

31,605,000

 

オプテックスグループ

21,600

 4,020.00

86,832,000

 

千代田インテグレ

3,200

 3,200.00

10,240,000

 

レーザーテック

53,900

48,300.00

2,603,370,000

 

スタンレー電気

54,000

 3,679.00

198,666,000

 

ウシオ電機

47,700

 4,235.00

202,009,500

貸付株式数      9,500株

日本セラミック

10,400

 3,845.00

39,988,000

貸付株式数      4,000株

山一電機

12,500

 9,740.00

121,750,000

 

図 研

10,600

 4,475.00

47,435,000

 

日本電子

29,500

 6,606.00

194,877,000

 

カ シ オ

100,500

 1,796.50

180,548,250

 

ファナック

608,500

 7,344.00

4,468,824,000

 

日本シイエムケイ

40,800

   740.00

30,192,000

貸付株式数     11,300株

エンプラス

3,700

12,300.00

45,510,000

貸付株式数      1,400株

大真空

18,400

   967.00

17,792,800

貸付株式数      7,200株

ロ ー ム

250,100

 5,257.00

1,314,775,700

 

浜松ホトニクス

197,700

 2,635.50

521,038,350

 

三井ハイテック

65,800

   958.00

63,036,400

貸付株式数     25,900株

京 セ ラ

791,600

 3,837.00

3,037,369,200

 

太陽誘電

68,200

19,285.00

1,315,237,000

 

村田製作所

1,215,800

10,060.00

12,230,948,000

 

双葉電子工業

26,300

   602.00

15,832,600

貸付株式数      9,500株

日東電工

388,000

 3,099.00

1,202,412,000

 

東海理化電機

34,000

 2,970.00

100,980,000

貸付株式数     13,400株

ニチコン

33,300

 4,070.00

135,531,000

 

日本ケミコン

17,700

 4,790.00

84,783,000

 

Ｋ Ｏ Ａ

23,200

 2,730.00

63,336,000

 

三井Ｅ＆Ｓ

63,900

 4,426.00

282,821,400

 

カナデビア

105,400

 1,363.00

143,660,200

 

三菱重工業

2,411,000

 3,659.00

8,821,849,000

 

川崎重工業

480,000

 2,905.50

1,394,640,000

 

ＩＨＩ

670,600

 2,705.00

1,813,973,000

 

名村造船所

39,700

 3,765.00

149,470,500

 

マネジメントソリューションズ

7,200

 1,343.00

9,669,600

貸付株式数      2,800株

プロレド・パートナーズ

3,100

   370.00

1,147,000

 

フロンティア・マネジメント

5,000

   607.00

3,035,000

貸付株式数      1,800株

アンビスホールディングス

28,100

   335.00

9,413,500

貸付株式数     11,000株

カーブスホールディングス

35,800

   874.00

31,289,200

貸付株式数      2,100株

MACBEE PLANET

5,600

 1,006.00

5,633,600

貸付株式数      2,200株

日本車輌

4,900

 3,240.00

15,876,000

 

ユニソルホールディングス

11,600

 2,053.00

23,814,800

貸付株式数      4,500株
                (200株)

ヤマエグループHD

13,200

 2,894.00

38,200,800

貸付株式数      2,000株

ＦＰＧ

43,900

 1,503.00

65,981,700

貸付株式数     17,300株

ライフネット生命保険

26,800

 1,647.00

44,139,600

貸付株式数      2,900株

全国保証

72,200

 2,853.00

205,986,600

貸付株式数      1,000株

めぶきフィナンシャルG

586,700

 1,413.50

829,300,450

 

ジャパンインベストメントA

20,400

 2,050.00

41,820,000

貸付株式数      8,000株

東京きらぼしFG

16,100

11,700.00

188,370,000

 

九州フィナンシャルG

242,900

 1,468.50

356,698,650

貸付株式数     95,900株

かんぽ生命保険

425,200

 1,564.50

665,225,400

 

ゆうちょ銀行

1,363,000

 3,198.00

4,358,874,000

 

富山第一銀行

39,800

 2,530.00

100,694,000

貸付株式数     15,400株

横浜フィナンシャルグルーフ

654,500

 1,761.00

1,152,574,500

 

ジェイリース

9,500

 1,294.00

12,293,000

 

西日本フィナンシャルHD

76,800

 4,227.00

324,633,600

 

ＳＢＩアルヒ

12,800

   803.00

10,278,400

貸付株式数      5,000株

プレミアグループ

21,300

 1,913.00

40,746,900

 

日産自動車

1,946,400

   356.90

694,670,160

貸付株式数    727,500株

いすゞ自動車

328,200

 2,294.00

752,890,800

 

トヨタ自動車

6,772,700

 2,902.50

19,657,761,750

※

三菱自動車工業

487,100

   337.00

164,152,700

貸付株式数    192,400株

武蔵精密工業

28,100

 4,645.00

130,524,500

 

日産車体

19,400

   964.00

18,701,600

 

新明和工業

36,700

 2,177.00

79,895,900

 

極東開発工業

21,000

 2,150.00

45,150,000

 

トピー工業

9,200

 2,782.00

25,594,400

貸付株式数      3,500株

ティラド

2,200

14,400.00

31,680,000

 

タチエス

23,500

 2,176.00

51,136,000

 

Ｎ Ｏ Ｋ

46,000

 2,947.50

135,585,000

 

フタバ産業

34,200

   971.00

33,208,200

 

カヤバ

21,600

 3,955.00

85,428,000

貸付株式数      4,700株

市光工業

27,600

   535.00

14,766,000

貸付株式数     10,400株

大同メタル工業

24,900

 1,284.00

31,971,600

 

プレス工業

51,400

   835.00

42,919,000

 

アイシン

325,500

 2,373.00

772,411,500

 

マ ツ ダ

421,400

 1,182.50

498,305,500

 

本田技研

2,375,700

 1,458.00

3,463,770,600

 

スズキ

936,000

 1,933.00

1,809,288,000

 

SUBARU

376,000

 2,568.00

965,568,000

 

ヤマハ発動機

630,600

 1,232.00

776,899,200

貸付株式数    223,700株

小糸製作所

132,000

 2,789.00

368,148,000

 

エクセディ

20,800

 5,830.00

121,264,000

 

ミツバ

24,200

 1,100.00

26,620,000

 

豊田合成

39,200

 4,815.00

188,748,000

 

愛三工業

21,200

 1,869.00

39,622,800

 

ヨ ロ ズ

11,900

   878.00

10,448,200

貸付株式数      4,700株

エフ・シー・シー

24,800

 3,380.00

83,824,000

貸付株式数      9,700株

シマノ

53,600

16,375.00

877,700,000

 

テイ・エス テック

47,300

 1,755.50

83,035,150

 

３３ＦＧ

48,600

 1,791.00

87,042,600

 

第四北越フィナンシャルG

118,200

 2,132.00

252,002,400

貸付株式数     40,900株

ひろぎんHLDGS

174,600

 2,113.00

368,929,800

 

おきなわＦＧ

10,700

 6,600.00

70,620,000

 

ダイレクトマケティングミクス

13,400

   312.00

4,180,800

 

ポピンズ

1,900

 1,338.00

2,542,200

 

LITALICO

11,900

 1,597.00

19,004,300

貸付株式数        500株

十六ＦＧ

88,100

 2,261.00

199,194,100

 

ＣＣＩグループ

131,000

 1,004.00

131,524,000

 

ネットプロＨＤ

37,900

   361.00

13,681,900

貸付株式数     14,900株

プロクレアホールディングス

15,400

 3,610.00

55,594,000

貸付株式数      1,000株

ＦＰパートナー

5,600

 2,039.00

11,418,400

貸付株式数      2,200株

あいちフィナンシャルグル

128,700

 1,366.00

175,804,200

 

小 野 建

14,400

 1,325.00

19,080,000

 

ノ ジ マ

132,000

 1,482.00

195,624,000

 

カッパ・クリエイト

21,200

 1,435.00

30,422,000

貸付株式数      8,300株

伯東

8,100

 4,525.00

36,652,500

貸付株式数      3,100株

コンドーテック

11,300

 1,466.00

16,565,800

貸付株式数      4,200株

ナガイレーベン

14,700

 1,649.00

24,240,300

貸付株式数      5,300株

良品計画

294,300

 3,629.00

1,068,014,700

 

松田産業

10,300

 6,400.00

65,920,000

 

第一興商

44,600

 1,665.50

74,281,300

 

メディパルHD

144,100

 2,609.50

376,028,950

 

アドヴァングループ

8,300

   917.00

7,611,100

貸付株式数      3,300株

ＳＰＫ

11,000

 1,229.00

13,519,000

 

アルビス

4,400

 2,460.00

10,824,000

 

アズワン

42,900

 2,126.50

91,226,850

貸付株式数      8,200株

スズデン

7,000

 2,151.00

15,057,000

 

シモジマ

10,100

 1,313.00

13,261,300

 

ドウシシャ

16,000

 2,878.00

46,048,000

 

高速

9,000

 3,035.00

27,315,000

貸付株式数      3,500株

G-7ホールディングス

14,700

 1,347.00

19,800,900

 

たけびし

5,200

 2,325.00

12,090,000

 

イオン北海道

39,900

   840.00

33,516,000

貸付株式数     15,600株

コ ジ マ

26,000

 1,429.00

37,154,000

貸付株式数     10,200株

コーナン商事

14,900

 4,110.00

61,239,000

 

エコス

5,000

 2,264.00

11,320,000

貸付株式数      1,900株

ワタミ

16,300

   926.00

15,093,800

 

リックス

3,400

 3,505.00

11,917,000

 

システムソフト

51,700

    46.00

2,378,200

貸付株式数     20,600株

パンパシフィックHD

1,362,400

   837.20

1,140,601,280

 

丸文

12,000

 1,653.00

19,836,000

 

西松屋チェーン

29,800

 1,942.00

57,871,600

貸付株式数     11,400株

ゼンショーホールディングス

68,900

 8,169.00

562,844,100

 

ハピネット

18,300

 2,716.00

49,702,800

 

幸楽苑

12,900

 1,089.00

14,048,100

貸付株式数      5,000株

橋本総業HLDGS

4,600

 1,387.00

6,380,200

貸付株式数      1,800株

日本ライフライン

34,000

 1,313.00

44,642,000

 

サイゼリヤ

19,900

 5,440.00

108,256,000

 

タカショー

10,900

   391.00

4,261,900

貸付株式数      4,100株

ＶＴホールディングス

52,600

   440.00

23,144,000

 

アルゴグラフィックス

45,700

 1,210.00

55,297,000

 

魚力

4,700

 2,211.00

10,391,700

貸付株式数      1,800株

ＩＤＯＭ

40,700

 1,332.00

54,212,400

貸付株式数     16,000株

日本エム・ディ・エム

10,100

   817.00

8,251,700

貸付株式数      3,800株

ユナイテッドアローズ

14,400

 2,467.00

35,524,800

貸付株式数      5,600株

進和

7,900

 3,155.00

24,924,500

 

ダイトロン

11,100

 3,595.00

39,904,500

貸付株式数      3,800株

ハイデイ日高

21,800

 2,590.00

56,462,000

貸付株式数      8,600株

シークス

21,600

 1,403.00

30,304,800

 

コロワイド

76,100

 1,825.00

138,882,500

貸付株式数     29,700株
              (1,100株)

オーハシテクニカ

12,300

 1,129.00

13,886,700

貸付株式数      4,500株

壱番屋

53,200

   893.00

47,507,600

貸付株式数     20,300株

白銅

3,800

 3,580.00

13,604,000

貸付株式数      1,000株

スギホールディングス

72,400

 2,921.00

211,480,400

 

薬王堂ホールディングス

7,500

 1,692.00

12,690,000

貸付株式数      2,100株

ダブルエー

5,500

 1,409.00

7,749,500

貸付株式数      1,700株

島津製作所

169,300

 3,758.00

636,229,400

 

Ｊ Ｍ Ｓ

11,600

   432.00

5,011,200

 

長野計器

8,100

 3,975.00

32,197,500

貸付株式数      2,800株

ブイ・テクノロジー

6,200

 6,340.00

39,308,000

貸付株式数      2,400株

東京計器

10,600

 5,220.00

55,332,000

貸付株式数        900株

愛知時計

6,100

 2,895.00

17,659,500

 

インターアクション

6,600

 1,940.00

12,804,000

貸付株式数      2,600株

東京精密

24,200

19,760.00

478,192,000

 

マニー

56,100

 1,682.00

94,360,200

 

ニコン

158,900

 2,070.50

329,002,450

 

オリンパス

690,300

 1,686.00

1,163,845,800

 

理研計器

18,000

 3,520.00

63,360,000

 

SCREENホールディングス

90,900

14,860.00

1,350,774,000

 

タムロン

65,100

 1,025.00

66,727,500

 

ＨＯＹＡ

241,800

26,630.00

6,439,134,000

 

ノーリツ鋼機

36,300

 2,017.00

73,217,100

 

A&Dホロンホールディングス

17,200

 2,737.00

47,076,400

 

朝日インテック

151,700

 3,554.00

539,141,800

 

キヤノン

571,900

 4,327.00

2,474,611,300

 

リ コ ー

298,600

 1,465.50

437,598,300

 

シチズン時計

105,500

 2,208.00

232,944,000

 

メニコン

47,500

 1,641.00

77,947,500

貸付株式数     18,700株

トランザクション

21,900

 1,332.00

29,170,800

貸付株式数      8,200株

ニホンフラッシュ

12,000

   710.00

8,520,000

貸付株式数      4,700株

前田工繊

26,000

 1,775.00

46,150,000

貸付株式数     10,200株

アートネイチャー

11,500

   851.00

9,786,500

 

フルヤ金属

12,100

 8,970.00

108,537,000

貸付株式数      4,700株

バンダイナムコHLDGS

338,000

 3,594.00

1,214,772,000

 

ＳＨＯＥＩ

29,900

 1,830.00

54,717,000

 

フランスベッドHLDGS

18,200

 1,250.00

22,750,000

貸付株式数      7,100株

マーベラス

23,700

   447.00

10,593,900

 

パイロットコーポレーション

17,800

 4,930.00

87,754,000

 

萩原工業

8,500

 1,715.00

14,577,500

貸付株式数      3,300株

エイベックス

21,900

 1,197.00

26,214,300

 

フジシールインターナショナル

25,800

 2,709.00

69,892,200

 

タカラトミー

62,400

 2,947.00

183,892,800

 

広済堂ホールディングス

47,000

   475.00

22,325,000

貸付株式数     18,500株

レック

12,700

   942.00

11,963,400

貸付株式数      5,800株

三光合成

16,100

   795.00

12,799,500

 

プロネクサス

13,200

 1,037.00

13,688,400

貸付株式数      4,300株

TOPPANホールディングス

154,400

 4,408.00

680,595,200

 

大日本印刷

274,900

 2,671.00

734,257,900

 

共同印刷

12,900

 1,516.00

19,556,400

 

ＮＩＳＳＨＡ

22,900

 1,433.00

32,815,700

 

ＺＡＣＲＯＳ

40,400

 1,306.00

52,762,400

 

TAKARA & COMPANY

7,500

 3,070.00

23,025,000

貸付株式数      2,900株

未来工業

6,100

 3,095.00

18,879,500

貸付株式数      2,400株

アシックス

489,900

 4,493.00

2,201,120,700

 

ツ ツ ミ

3,000

 2,717.00

8,151,000

 

ジェイ エス ピー

7,500

 2,641.00

19,807,500

 

ニ チ ハ

14,800

 3,010.00

44,548,000

貸付株式数      4,300株

ローランド

10,100

 4,345.00

43,884,500

 

エフピコ

24,200

 2,513.00

60,814,600

 

小松ウオール工業

9,400

 2,472.00

23,236,800

貸付株式数      2,300株

ヤマハ

198,600

 1,119.50

222,332,700

 

河合楽器

3,400

 3,150.00

10,710,000

貸付株式数      1,300株

クリナップ

13,900

   895.00

12,440,500

貸付株式数      1,800株

ピジヨン

75,300

 1,980.00

149,094,000

 

キングジム

11,300

   813.00

9,186,900

貸付株式数      4,400株
                (200株)

象印マホービン

34,600

 1,452.00

50,239,200

貸付株式数     12,800株

リンテック

27,600

 5,980.00

165,048,000

 

信越ポリマー

27,600

 2,333.00

64,390,800

 

イトーキ

28,000

 2,449.00

68,572,000

貸付株式数     10,100株

任 天 堂

797,300

 7,110.00

5,668,803,000

 

三菱鉛筆

17,200

 2,597.00

44,668,400

貸付株式数      6,500株

松 風

15,300

 2,057.00

31,472,100

 

タカラスタンダ－ド

27,200

 3,035.00

82,552,000

 

コ ク ヨ

252,100

   815.00

205,461,500

 

ナカバヤシ

13,700

   555.00

7,603,500

 

ニ フ コ

47,800

 4,435.00

211,993,000

 

立川ブラインド

6,700

 2,474.00

16,575,800

貸付株式数      2,600株

グローブライド

12,000

 2,421.00

29,052,000

貸付株式数      4,300株

オカムラ

38,400

 2,230.00

85,632,000

 

バルカー

10,700

 7,750.00

82,925,000

貸付株式数      4,200株

伊 藤 忠

4,530,600

 1,907.00

8,639,854,200

 

丸 紅

1,028,600

 5,042.00

5,186,201,200

 

スクロール

23,100

 1,619.00

37,398,900

 

ヨンドシーホールディングス

12,800

 1,885.00

24,128,000

貸付株式数      4,900株

三陽商会

6,000

 3,820.00

22,920,000

 

長瀬産業

230,400

 1,223.50

281,894,400

 

蝶 理

7,200

 3,950.00

28,440,000

 

豊田通商

404,800

 6,505.00

2,633,224,000

 

オンワ－ドホールディングス

74,400

   725.00

53,940,000

 

三共生興

17,500

   860.00

15,050,000

貸付株式数      2,800株

兼 松

112,700

 2,161.50

243,601,050

 

美 津 濃

34,200

 3,405.00

116,451,000

 

ルックホールディングス

4,100

 2,666.00

10,930,600

貸付株式数        100株

三井物産

1,910,700

 4,838.00

9,243,966,600

 

日本紙パルプ

71,500

 1,109.00

79,293,500

貸付株式数     28,200株

東京エレクトロン

267,600

72,760.00

19,470,576,000

 

カメイ

12,600

 3,500.00

44,100,000

 

スターゼン

30,700

 1,177.00

36,133,900

 

セイコーグループ

35,500

 7,380.00

261,990,000

 

山 善

40,900

 1,809.00

73,988,100

貸付株式数     16,100株

椿本興業

9,300

 2,683.00

24,951,900

 

住友商事

796,900

 6,567.00

5,233,242,300

 

ＢＩＰＲＯＧＹ

42,400

 4,341.00

184,058,400

 

内田洋行

27,300

 1,957.00

53,426,100

 

三菱商事

2,474,900

 4,728.00

11,701,327,200

※

第一実業

12,500

 3,060.00

38,250,000

貸付株式数        200株

キヤノンマーケティングJPN

63,500

 3,393.00

215,455,500

 

西華産業

19,400

 2,951.00

57,249,400

 

佐藤商事

9,300

 3,235.00

30,085,500

貸付株式数      3,600株

東京産業

13,700

   810.00

11,097,000

 

ＹＵＡＳＡ

11,600

 5,370.00

62,292,000

貸付株式数      3,500株

神鋼商事

10,100

 2,442.00

24,664,200

 

阪和興業

110,900

 1,759.00

195,073,100

 

正栄食品

9,000

 4,435.00

39,915,000

貸付株式数      3,500株
              (1,100株)

カナデン

10,700

 2,486.00

26,600,200

貸付株式数      1,300株

ＲＹＯＤＥＮ

10,300

 4,070.00

41,921,000

 

ニプロ

106,200

 1,658.00

176,079,600

 

岩谷産業

133,900

 1,874.50

250,995,550

貸付株式数     49,100株

極東貿易

7,500

 1,743.00

13,072,500

貸付株式数      2,900株

アステナホールディングス

25,500

   491.00

12,520,500

 

三愛オブリ

30,000

 2,093.00

62,790,000

貸付株式数      5,400株

稲畑産業

30,700

 3,890.00

119,423,000

 

ＧＳＩクレオス

7,800

 2,356.00

18,376,800

 

明和産業

19,200

   886.00

17,011,200

貸付株式数      7,500株

ゴ－ルドウイン

74,600

 2,162.00

161,285,200

 

ユニ・チヤ－ム

798,600

   928.40

741,420,240

 

ワ キ タ

22,300

 1,689.00

37,664,700

貸付株式数      7,900株

東邦ホールディングス

38,300

 4,024.00

154,119,200

貸付株式数      1,000株

サンゲツ

33,800

 2,895.00

97,851,000

 

ミツウロコグループ

16,300

 1,865.00

30,399,500

貸付株式数      6,400株

シナネンホールディングス

2,600

 7,670.00

19,942,000

貸付株式数        700株

伊藤忠エネクス

33,400

 1,998.00

66,733,200

 

サンリオ

669,300

   845.50

565,893,150

貸付株式数    264,300株

サンワ テクノス

7,600

 3,710.00

28,196,000

貸付株式数      3,000株

新光商事

16,000

 1,577.00

25,232,000

 

トーホー

15,700

 1,294.00

20,315,800

貸付株式数      6,000株

三信電気

7,800

 2,756.00

21,496,800

 

東陽テクニカ

11,200

 2,014.00

22,556,800

貸付株式数      4,700株

モスフード サービス

19,800

 3,625.00

71,775,000

貸付株式数      7,800株

加賀電子

25,000

 4,555.00

113,875,000

 

都築電気

8,100

 3,995.00

32,359,500

 

ソーダニツカ

13,200

 1,120.00

14,784,000

貸付株式数      5,000株

立花エレテック

8,000

 3,085.00

24,680,000

 

木曽路

20,400

 2,318.00

47,287,200

貸付株式数      8,000株
                (200株)

SRSホールディングス

22,200

 1,189.00

26,395,800

貸付株式数      8,700株

千 趣 会

26,900

   118.00

3,174,200

貸付株式数     10,700株
                (400株)

リテールパートナーズ

20,000

 1,337.00

26,740,000

貸付株式数      7,800株

Ｊｏｓｈｉｎ

14,700

 3,690.00

54,243,000

 

日本瓦斯

64,500

 2,774.50

178,955,250

 

ロイヤルホールディングス

52,300

 1,240.00

64,852,000

貸付株式数     20,600株

チヨダ

13,100

   971.00

12,720,100

 

ライフコーポレーション

25,900

 2,629.00

68,091,100

 

リンガーハツト

18,600

 2,110.00

39,246,000

貸付株式数      7,300株

ＭｒＭａｘＨＤ

11,300

   748.00

8,452,400

貸付株式数      6,000株

AOKIホールディングス

28,900

 1,623.00

46,904,700

貸付株式数     11,400株

オークワ

18,000

   783.00

14,094,000

貸付株式数      6,600株

コメリ

17,900

 3,515.00

62,918,500

 

青山商事

86,400

   694.00

59,961,600

貸付株式数     34,000株

しまむら

95,000

 3,320.00

315,400,000

 

高 島 屋

189,000

 2,160.00

408,240,000

貸付株式数     72,400株

松 屋

25,400

 1,527.00

38,785,800

貸付株式数     10,000株

エイチ・ツー・オーリテイリング

65,600

 2,615.00

171,544,000

 

近鉄百貨店

7,700

 1,810.00

13,937,000

貸付株式数      2,900株

丸井グループ

78,800

 2,824.00

222,531,200

 

クレディセゾン

70,700

 4,304.00

304,292,800

 

アクシアル リテイリング

36,800

 1,098.00

40,406,400

 

イオン

1,591,400

 1,382.50

2,200,110,500

 

イ ズ ミ

71,700

   952.00

68,258,400

 

フオーバル

5,300

   992.00

5,257,600

貸付株式数        100株

平 和 堂

22,100

 2,541.00

56,156,100

貸付株式数      8,700株

フ ジ

20,700

 1,968.00

40,737,600

貸付株式数      8,000株

ゼビオホールディングス

16,000

 1,072.00

17,152,000

貸付株式数        700株

ケーズホールディングス

88,000

 2,010.50

176,924,000

 

ＰＡＬＴＡＣ

20,400

 6,645.00

135,558,000

 

三谷産業

23,500

   629.00

14,781,500

 

SBI新生銀行

213,300

 1,491.50

318,136,950

貸付株式数     58,700株

あおぞら銀行

79,900

 2,790.50

222,960,950

貸付株式数     31,400株

三菱UFJフィナンシャルG

7,915,500

 3,242.00

25,662,051,000

 

りそなホールディングス

1,538,600

 2,203.00

3,389,535,800

 

三井住友トラストグルー

432,700

 6,061.00

2,622,594,700

 

三井住友フィナンシャルG

2,735,100

 6,519.00

17,830,116,900

 

千葉銀行

369,500

 2,521.00

931,509,500

 

群馬銀行

226,400

 2,358.00

533,851,200

 

武蔵野銀行

52,600

 2,527.00

132,920,200

 

千葉興業銀行

23,700

 2,428.00

57,543,600

 

筑波銀行

55,100

   718.00

39,561,800

貸付株式数        700株

七十七銀行

120,600

 3,321.00

400,512,600

 

秋田銀行

8,400

 6,390.00

53,676,000

 

山形銀行

16,100

 3,550.00

57,155,000

貸付株式数      6,300株

岩手銀行

31,700

 2,074.00

65,745,800

 

東邦銀行

144,400

   789.00

113,931,600

 

ふくおかフィナンシャルG

100,200

 6,953.00

696,690,600

 

スルガ銀行

63,000

 2,395.00

150,885,000

 

八十二長野銀行

258,800

 2,380.00

615,944,000

 

山梨中央銀行

15,200

 6,250.00

95,000,000

 

大垣共立銀行

25,600

 7,460.00

190,976,000

 

福井銀行

12,100

 5,450.00

65,945,000

貸付株式数      4,300株

清水銀行

5,000

 2,461.00

12,305,000

 

滋賀銀行

85,900

 2,283.00

196,109,700

 

南都銀行

94,400

 1,804.00

170,297,600

 

百五銀行

118,100

 2,014.00

237,853,400

貸付株式数     15,700株

紀陽銀行

41,700

 4,550.00

189,735,000

 

ほくほくフィナンシャルG

75,000

 6,527.00

489,525,000

 

山陰合同銀行

78,600

 2,197.00

172,684,200

 

百十四銀行

49,100

 2,556.00

125,499,600

貸付株式数      5,800株

四国銀行

19,700

 2,909.00

57,307,300

 

阿波銀行

18,600

 7,030.00

130,758,000

 

大分銀行

39,300

 2,433.00

95,616,900

 

宮崎銀行

36,800

 2,128.00

78,310,400

 

佐賀銀行

7,900

 5,550.00

43,845,000

貸付株式数      2,000株

琉球銀行

26,700

 2,624.00

70,060,800

 

セブン銀行

393,500

   287.40

113,091,900

貸付株式数    145,700株

みずほフィナンシャルＧ

1,745,600

 7,793.00

13,603,460,800

 

山口フィナンシャルＧ

123,100

 2,926.00

360,190,600

 

芙蓉総合リース

34,600

 4,311.00

149,160,600

 

みずほリース

94,300

 1,290.00

121,647,000

 

東京センチュリー

93,800

 2,423.00

227,277,400

 

SBIホールディングス

441,000

 2,949.00

1,300,509,000

 

日本証券金融

43,500

 2,376.00

103,356,000

 

名古屋銀行

23,500

 5,980.00

140,530,000

 

北洋銀行

162,100

 1,048.00

169,880,800

 

愛媛銀行

18,400

 2,064.00

37,977,600

貸付株式数      1,300株

京葉銀行

54,200

 2,524.00

136,800,800

 

栃木銀行

67,900

 1,008.00

68,443,200

 

北日本銀行

3,900

 5,460.00

21,294,000

 

東和銀行

23,900

 1,503.00

35,921,700

 

リコーリース

11,900

 6,240.00

74,256,000

貸付株式数      4,600株

イオンフィナンシャルサービス

71,800

 1,515.50

108,812,900

 

ア コ ム

223,900

   453.20

101,471,480

 

ジャックス

15,000

 3,555.00

53,325,000

貸付株式数      5,500株

オ リ コ

49,100

   858.00

42,127,800

貸付株式数     19,400株

オリックス

749,800

 6,170.00

4,626,266,000

 

三菱HCキャピタル

629,000

 1,334.50

839,400,500

 

ジャフコ グループ

33,600

 2,235.50

75,112,800

貸付株式数     11,300株

トモニホールディングス

120,000

   908.00

108,960,000

 

大和証券Ｇ本社

897,300

 1,595.00

1,431,193,500

 

野村ホールディングス

2,060,200

 1,414.00

2,913,122,800

 

岡三証券グループ

99,200

   956.00

94,835,200

貸付株式数     19,500株

丸三証券

41,800

 1,069.00

44,684,200

貸付株式数     16,400株

東洋証券

38,700

   623.00

24,110,100

貸付株式数     12,100株

東海東京ＨＤ

148,600

   744.00

110,558,400

 

水戸証券

34,500

   669.00

23,080,500

 

いちよし証券

23,500

 1,392.00

32,712,000

貸付株式数      9,200株

松井証券

86,500

   948.00

82,002,000

 

SOMPOホールディングス

623,200

 6,242.00

3,890,014,400

 

日本取引所グループ

688,200

 2,204.00

1,516,792,800

 

マネックスＧ

131,900

   648.00

85,471,200

 

極東証券

17,200

 1,565.00

26,918,000

貸付株式数      6,800株

岩井コスモホールディング

13,100

 3,995.00

52,334,500

 

アイザワ証券グループ

13,200

 1,474.00

19,456,800

貸付株式数      5,200株

フィデアホール

13,000

 2,020.00

26,260,000

貸付株式数      4,900株

池田泉州ＨＤ

174,100

 1,027.00

178,800,700

 

アニコム ホールディングス

39,300

 1,235.00

48,535,500

 

ＭＳ＆ＡＤ

782,300

 4,673.00

3,655,687,900

 

ソニーフィナンシャルグループ

4,161,800

   143.60

597,634,480

 

スパークス・グループ

13,900

 2,166.00

30,107,400

貸付株式数      5,400株

第一ライフグループ

2,415,500

 1,776.00

4,289,928,000

 

東京海上ＨＤ

1,290,000

 7,301.00

9,418,290,000

 

イー・ギャランティ

19,400

 1,692.00

32,824,800

貸付株式数      7,600株

NECキャピタルソリューション

6,200

 4,145.00

25,699,000

 

T&Dホールディングス

279,000

 4,802.00

1,339,758,000

 

アドバンスクリエイト

10,800

   125.00

1,350,000

貸付株式数      4,300株

三井不動産

1,838,200

 1,570.50

2,886,893,100

 

三菱地所

753,900

 4,277.00

3,224,430,300

 

平和不動産

23,700

 2,383.00

56,477,100

 

東京建物

118,900

 3,371.00

400,811,900

 

京阪神ビルディング

18,600

 2,133.00

39,673,800

貸付株式数      3,300株

住友不動産

356,800

 3,685.00

1,314,808,000

 

テーオーシー

22,300

   968.00

21,586,400

貸付株式数      8,800株

スターツコーポレーション

23,200

 4,525.00

104,980,000

 

フジ住宅

15,800

   766.00

12,102,800

貸付株式数      6,200株

空港施設

17,300

   914.00

15,812,200

貸付株式数      6,800株

明和地所

10,100

   795.00

8,029,500

貸付株式数      1,800株

ゴールドクレスト

6,800

 3,340.00

22,712,000

 

リログループ

58,300

 1,800.00

104,940,000

 

エスリード

5,900

 4,975.00

29,352,500

貸付株式数        700株

日神グループHLDGS

20,100

   650.00

13,065,000

貸付株式数        200株

エスコン

28,200

 1,110.00

31,302,000

貸付株式数      1,600株

MIRARTHホールディング

80,200

   412.00

33,042,400

貸付株式数     31,600株

ランド

809,400

    10.00

8,094,000

貸付株式数    318,900株

カチタス

33,700

 3,445.00

116,096,500

 

東祥

10,900

   765.00

8,338,500

 

トーセイ

37,100

 1,591.00

59,026,100

貸付株式数     14,600株

サンフロンティア不動産

19,700

 2,385.00

46,984,500

 

グランディハウス

11,600

   516.00

5,985,600

貸付株式数      1,300株

東武鉄道

131,600

 2,859.50

376,310,200

 

相鉄ホールディングス

49,100

 2,451.00

120,344,100

 

東急

327,500

 1,693.00

554,457,500

 

京浜急行

144,500

 1,484.00

214,438,000

 

小田急電鉄

193,100

 1,659.50

320,449,450

 

京王電鉄

279,200

   729.40

203,648,480

 

京成電鉄

221,800

 1,103.50

244,756,300

 

富士急行

15,700

 2,475.00

38,857,500

貸付株式数      6,200株

東日本旅客鉄道

702,600

 3,377.00

2,372,680,200

 

西日本旅客鉄道

303,900

 2,565.00

779,503,500

 

東海旅客鉄道

524,700

 3,350.00

1,757,745,000

 

東京地下鉄

202,900

 1,348.00

273,509,200

貸付株式数     97,400株

西武ホールディングス

131,100

 3,035.00

397,888,500

 

鴻池運輸

21,700

 2,668.00

57,895,600

貸付株式数      8,500株

西日本鉄道

36,900

 2,840.00

104,796,000

 

ハマキョウレックス

39,800

 1,862.00

74,107,600

 

サカイ引越センター

16,100

 2,845.00

45,804,500

 

近鉄グループHLDGS

136,300

 3,543.00

482,910,900

 

阪急阪神HLDGS

167,800

 4,530.00

760,134,000

 

ＮＡＮＫＡＩ

58,100

 2,754.50

160,036,450

 

京阪ホールディングス

66,200

 3,157.00

208,993,400

貸付株式数     10,700株

神戸電鉄

3,500

 2,397.00

8,389,500

貸付株式数      1,000株

名古屋鉄道

140,600

 1,821.50

256,102,900

貸付株式数      6,600株

山陽電鉄

9,600

 1,911.00

18,345,600

貸付株式数      3,500株

ヤマトホールディングス

154,600

 1,785.00

275,961,000

 

山 九

27,700

 8,590.00

237,943,000

 

丸全昭和運輸

7,900

 7,560.00

59,724,000

 

センコーグループHLDGS

92,100

 1,964.00

180,884,400

 

ニッコンホールディングス

54,200

 5,975.00

323,845,000

貸付株式数     25,600株

福山通運

13,100

 6,300.00

82,530,000

 

セイノーホールディングス

62,600

 2,670.50

167,173,300

 

神奈川中央交通

3,600

 3,495.00

12,582,000

 

AZ-COM丸和ホールディ

39,400

   756.00

29,786,400

貸付株式数      8,500株

日本郵船

253,200

 5,524.00

1,398,676,800

 

商船三井

242,100

 5,686.00

1,376,580,600

 

川崎汽船

274,100

 2,637.00

722,801,700

貸付株式数    107,900株

NSユナイテッド海運

8,000

 7,190.00

57,520,000

貸付株式数      1,400株

飯野海運

46,700

 1,458.00

68,088,600

貸付株式数      1,800株

九州旅客鉄道

95,800

 3,507.00

335,970,600

 

SGホールディングス

213,600

 1,476.00

315,273,600

貸付株式数     79,600株

NIPPON EXPRESS

127,300

 5,051.00

642,992,300

 

日本航空

291,600

 2,823.50

823,332,600

 

ANAホールディングス

346,100

 3,010.00

1,041,761,000

 

ビーウィズ

5,400

 1,450.00

7,830,000

貸付株式数      2,100株

サンウェルズ

9,600

   145.00

1,392,000

 

TREホールディングス

30,100

 1,784.00

53,698,400

 

人・夢・技術グループ

5,000

 1,528.00

7,640,000

 

シルバーライフ

3,600

   646.00

2,325,600

貸付株式数        700株

GENKY DRUGSTORES

11,800

 3,440.00

40,592,000

貸付株式数      4,600株

コーア商事HLDGS

12,000

   758.00

9,096,000

貸付株式数      4,100株

KPPグループホールディン

35,200

   976.00

34,355,200

 

ブックオフＧＨＤ

9,800

 1,951.00

19,119,800

貸付株式数      2,900株

ギフトホールディングス

7,600

 4,195.00

31,882,000

貸付株式数      3,000株

三菱倉庫

138,000

 1,447.00

199,686,000

 

三井倉庫HOLD

39,300

 3,873.00

152,208,900

 

住友倉庫

36,500

 3,845.00

140,342,500

 

渋沢倉庫

20,300

 1,485.00

30,145,500

貸付株式数      7,700株

ヤマタネ

10,800

 2,025.00

21,870,000

貸付株式数      4,000株

乾汽船

16,100

 1,540.00

24,794,000

貸付株式数      5,900株

日本トランスシティ

31,600

 1,115.00

35,234,000

貸付株式数     12,400株

中央倉庫

6,800

 1,768.00

12,022,400

貸付株式数      2,600株

安田倉庫

8,700

 2,301.00

20,018,700

貸付株式数      1,900株

ＮＩＳＳＯＨＤ

11,400

   580.00

6,612,000

貸付株式数      4,300株

大栄環境

28,600

 3,780.00

108,108,000

貸付株式数     11,200株

GENOVA

7,600

   560.00

4,256,000

貸付株式数      2,900株

日本管財ホールディンク

13,700

 2,684.00

36,770,800

貸付株式数      5,400株

上 組

55,800

 4,711.00

262,873,800

 

キユーソー流通システム

7,200

 3,125.00

22,500,000

貸付株式数        600株

エーアイテイー

8,000

 2,243.00

17,944,000

 

TBSホールディングス

63,100

 6,013.00

379,420,300

 

日本テレビHLDS

112,000

 2,828.50

316,792,000

 

朝日放送グループHD

15,900

   800.00

12,720,000

貸付株式数      5,600株

テレビ朝日ＨＤ

31,000

 3,290.00

101,990,000

 

スカパーＪＳＡＴ

85,100

 3,220.00

274,022,000

貸付株式数     19,100株

テレビ東京ＨＤ

7,900

 3,585.00

28,321,500

貸付株式数      2,300株

ビジョン

26,700

 1,022.00

27,287,400

貸付株式数     10,500株

U-NEXT HOLDINGS

43,000

 1,592.00

68,456,000

貸付株式数     16,900株

日本通信

103,300

   113.00

11,672,900

貸付株式数     39,300株

ＮＴＴ

35,084,600

   146.60

5,143,402,360

 

ＫＤＤＩ

1,795,700

 2,718.00

4,880,712,600

 

ソフトバンク

20,575,100

   210.20

4,324,886,020

 

光通信

12,600

35,910.00

452,466,000

 

エムティーアイ

8,600

   564.00

4,850,400

貸付株式数      2,000株

GMOインターネットグループ

40,900

 3,101.00

126,830,900

 

ファイバーゲート

5,800

   753.00

4,367,400

 

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

71,000

 3,150.00

223,650,000

 

学研ホールディングス

21,200

   962.00

20,394,400

 

ゼンリン

19,100

   850.00

16,235,000

貸付株式数      7,500株

東京電力ＨＤ

1,148,500

   531.30

610,198,050

貸付株式数    256,800株

中部電力

469,500

 2,861.00

1,343,239,500

 

関西電力

690,600

 2,367.50

1,634,995,500

 

中国電力

221,300

   913.20

202,091,160

貸付株式数     23,500株

北陸電力

130,300

   887.90

115,693,370

 

東北電力

335,400

 1,066.00

357,536,400

 

四国電力

118,600

 1,497.50

177,603,500

 

九州電力

293,700

 1,682.50

494,150,250

 

北海道電力

143,600

   950.40

136,477,440

貸付株式数     56,700株

沖縄電力

32,500

   927.00

30,127,500

貸付株式数      7,200株

電源開発

95,900

 3,991.00

382,736,900

 

エフオン

9,100

   341.00

3,103,100

 

イーレックス

26,100

   737.00

19,235,700

貸付株式数     10,200株

レノバ

34,800

   895.00

31,146,000

貸付株式数     13,700株

東京瓦斯

207,500

 6,261.00

1,299,157,500

 

大阪瓦斯

227,500

 5,500.00

1,251,250,000

 

東邦瓦斯

174,500

 1,261.00

220,044,500

 

北海道瓦斯

38,000

   760.00

28,880,000

貸付株式数      5,000株

広島ガス

26,900

   393.00

10,571,700

貸付株式数      8,400株

西部ガスHLDGS

14,600

 2,263.00

33,039,800

貸付株式数      5,400株

静岡ガス

29,000

 1,265.00

36,685,000

 

メタウォーター

16,900

 3,330.00

56,277,000

 

クオンツ総研ホールディンク

15,500

 1,064.00

16,492,000

貸付株式数      6,000株

松 竹

7,300

10,270.00

74,971,000

貸付株式数      2,800株

東 宝

324,000

 1,289.00

417,636,000

貸付株式数    127,900株

エイチ・アイ・エス

38,100

   913.00

34,785,300

貸付株式数     15,000株

東 映

21,100

 5,720.00

120,692,000

 

ラックランド

5,900

 1,240.00

7,316,000

貸付株式数      2,300株

共立メンテナンス

52,200

 2,725.00

142,245,000

貸付株式数     20,000株

イチネンホールディングス

12,400

 2,182.00

27,056,800

 

建設技術研究所

13,500

 2,631.00

35,518,500

 

スペース

9,500

 1,413.00

13,423,500

 

アインホールディングス

15,200

 5,745.00

87,324,000

 

燦ホールディングス

11,000

 1,349.00

14,839,000

 

ピー・シー・エー

8,400

 1,290.00

10,836,000

貸付株式数      3,300株

スバル興業

4,400

 3,630.00

15,972,000

 

タナベコンサルティンググル

10,900

   727.00

7,924,300

貸付株式数      2,300株
              (2,100株)

ビジネスＢ太田昭和

13,700

 1,001.00

13,713,700

貸付株式数      5,400株

ナ ガ ワ

3,500

 4,795.00

16,782,500

貸付株式数      1,400株

東京都競馬

9,400

 4,735.00

44,509,000

貸付株式数      3,400株

カナモト

18,500

 5,500.00

101,750,000

 

ＤＴＳ

101,500

   975.00

98,962,500

 

スクウェア・エニックス・HD

210,200

 2,450.50

515,095,100

 

シーイーシー

15,100

 2,080.00

31,408,000

 

カプコン

253,900

 2,796.00

709,904,400

 

ニシオホールディングス

10,800

 3,960.00

42,768,000

 

アイ・エス・ビー

6,000

 2,335.00

14,010,000

貸付株式数      2,200株

日本空港ビルデング

44,400

 4,839.00

214,851,600

 

トランス・コスモス

16,700

 3,765.00

62,875,500

 

乃村工藝社

57,100

 1,103.00

62,981,300

 

藤田観光

26,200

 1,818.00

47,631,600

貸付株式数     10,300株

KNT-CTホールディングス

6,500

 1,934.00

12,571,000

貸付株式数      1,000株

トーカイ

9,500

 2,295.00

21,802,500

 

セコム

244,500

 6,409.00

1,567,000,500

 

ＮＳＷ

5,700

 2,476.00

14,113,200

 

セントラル警備保障

6,400

 2,674.00

17,113,600

貸付株式数      2,400株

アイネス

10,000

 2,089.00

20,890,000

 

丹青社

27,700

 1,317.00

36,480,900

貸付株式数     10,900株

メイテックグループホールデ

48,300

 3,048.00

147,218,400

 

ＴＫＣ

21,500

 3,405.00

73,207,500

 

応用地質

11,600

 2,799.00

32,468,400

貸付株式数      4,500株

船井総研ホールディン

52,400

 1,077.00

56,434,800

貸付株式数     20,700株

ＮＳＤ

45,100

 2,516.50

113,494,150

 

コナミグループ

54,700

18,960.00

1,037,112,000

 

学 究 社

5,200

 2,511.00

13,057,200

貸付株式数      1,900株

ナック

13,300

   492.00

6,543,600

貸付株式数      5,200株

福井コンピュータHLDS

6,900

 3,090.00

21,321,000

貸付株式数      3,000株

ダイセキ

25,200

 3,970.00

100,044,000

 

ステップ

4,800

 2,236.00

10,732,800

貸付株式数      1,700株

泉州電業

8,600

 6,990.00

60,114,000

貸付株式数      3,400株

GENKI GLOBAL DIN

7,600

 2,856.00

21,705,600

貸付株式数      3,000株

トラスコ中山

28,300

 2,242.00

63,448,600

 

ヤマダホールディングス

414,600

   673.70

279,316,020

 

オートバックスセブン

46,900

 1,460.00

68,474,000

貸付株式数     18,500株

モリト

9,600

 1,758.00

16,876,800

 

アークランズ

40,100

 1,898.00

76,109,800

貸付株式数        400株

ニトリホールディングス

218,100

 2,603.00

567,714,300

 

グルメ杵屋

10,900

   949.00

10,344,100

貸付株式数      4,100株

ケーユーホールディングス

9,500

 1,151.00

10,934,500

 

吉野家ホールディングス

49,600

 3,122.00

154,851,200

貸付株式数     19,500株
              (4,400株)

加藤産業

16,700

 5,910.00

98,697,000

 

イノテック

8,500

 4,105.00

34,892,500

 

イエローハット

32,800

 1,732.00

56,809,600

 

松屋フーズHLDGS

6,800

 4,720.00

32,096,000

貸付株式数      2,400株

JBCCホールディングス

33,900

 1,184.00

40,137,600

 

JKホールディングス

8,900

 1,475.00

13,127,500

 

サガミホールディングス

21,600

 1,616.00

34,905,600

貸付株式数      8,500株

日 伝

7,500

 2,544.00

19,080,000

貸付株式数      2,900株

ミロク情報サービス

10,800

 1,733.00

18,716,400

 

杉本商事

10,900

 1,166.00

12,709,400

貸付株式数      4,200株

因幡電機産業

70,400

 2,713.00

190,995,200

 

王将フードサービス

27,800

 2,783.00

77,367,400

貸付株式数     11,000株

ミニストップ

9,800

 1,819.00

17,826,200

貸付株式数      3,800株
              (1,200株)

アークス

22,700

 3,295.00

74,796,500

 

バローホールディングス

25,700

 3,600.00

92,520,000

 

東 テ ク

15,000

 3,960.00

59,400,000

貸付株式数      5,400株

ミスミグループ本社

190,300

 3,811.00

725,233,300

 

ベ ル ク

6,000

 6,330.00

37,980,000

貸付株式数      2,300株

大 庄

8,100

 1,107.00

8,966,700

貸付株式数      3,400株
                (300株)

ファーストリテイリング

91,000

81,080.00

7,378,280,000

 

ソフトバンクグループ

2,449,200

 7,139.00

17,484,838,800

 

スズケン

44,700

 5,056.00

226,003,200

 

サンドラッグ

39,800

 3,810.00

151,638,000

 

サックスバーホールディング

11,400

   738.00

8,413,200

貸付株式数      4,400株

ジェコス

9,700

 1,521.00

14,753,700

 

ベルーナ

32,400

   950.00

30,780,000

貸付株式数     12,700株

合計

 

 

712,654,521,850

 

 

（注）

1.

※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

 

 

    リクルートホールディングス              35,000株

 

 

    日 立                                   80,000株

 

 

    トヨタ自動車                            60,000株

 

 

    三菱商事                                60,000株

 

 

 

 

2.

貸付株式数のうち（括弧書）の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する貸付であります。

 

(2) 株式以外の有価証券

        該当事項はありません。

 

第２　信用取引契約残高明細表
        該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
        「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。



 

次世代EDINET iXBRLファイル

 

 


【ダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用）】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
  なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2025年6月17日から2026年6月15日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。


 

1【財務諸表】
ダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第9期
2025年6月16日現在		 第10期
2026年6月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン
9,600,396
13,631,277
親投資信託受益証券
4,810,995,188
9,189,927,605
未収入金
410,230,000
370,000
流動資産合計
5,230,825,584
9,203,928,882
資産合計
5,230,825,584
9,203,928,882
負債の部
流動負債
未払収益分配金
68,173,059
96,887,213
未払解約金
410,120,442
-
未払受託者報酬
565,161
794,332
未払委託者報酬
8,195,487
11,518,370
その他未払費用
141,207
198,500
流動負債合計
487,195,356
109,398,415
負債合計
487,195,356
109,398,415
純資産の部
元本等
元本
※１2,350,795,154
※１2,484,287,522
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
2,392,835,074
6,610,242,945
（分配準備積立金）
8,225,006
2,391,007,180
元本等合計
4,743,630,228
9,094,530,467
純資産合計
4,743,630,228
9,094,530,467
負債純資産合計
5,230,825,584
9,203,928,882
(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第9期
自  2024年6月18日
至  2025年6月16日		第10期
自  2025年6月17日
至  2026年6月15日
営業収益
受取利息
20,198
62,293
有価証券売買等損益
153,938,268
4,007,102,417
営業収益合計
153,958,466
4,007,164,710
営業費用
受託者報酬
1,003,862
1,398,978
委託者報酬
14,557,392
20,286,468
その他費用
250,797
349,583
営業費用合計
15,812,051
22,035,029
営業利益又は営業損失（△）
138,146,415
3,985,129,681
経常利益又は経常損失（△）
138,146,415
3,985,129,681
当期純利益又は当期純損失（△）
138,146,415
3,985,129,681
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
64,605,801
1,498,699,119
期首剰余金又は期首欠損金（△）
1,709,152,533
2,392,835,074
剰余金増加額又は欠損金減少額
5,026,707,857
6,928,756,788
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
5,026,707,857
6,928,756,788
剰余金減少額又は欠損金増加額
4,348,392,871
5,100,892,266
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
4,348,392,871
5,100,892,266
分配金
※１68,173,059
※１96,887,213
期末剰余金又は期末欠損金（△）
2,392,835,074
6,610,242,945
次世代EDINET iXBRLファイル

 

(3)【注記表】

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分

第10期
自2025年6月17日
至2026年6月15日

1.

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券

 

 

移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2.

その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

計算期間末日

 

 

2025年6月15日が休日のため、前計算期間末日を2025年6月16日としております。このため、当計算期間は364日となっております。

 

（貸借対照表に関する注記）

区分

第9期
2025年6月16日現在

第10期
2026年6月15日現在

1.

※1

期首元本額

1,699,201,340円

2,350,795,154円

 

 

期中追加設定元本額

4,921,775,792円

4,191,487,781円

 

 

期中一部解約元本額

4,270,181,978円

4,057,995,413円

 

 

 

 

 

2.

 

計算期間末日における受益権の総数

2,350,795,154口

2,484,287,522口

 

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

区分

第9期
自2024年6月18日
至2025年6月16日

第10期
自2025年6月17日
至2026年6月15日

 

※1

分配金の計算過程

計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（68,859,952円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（4,680,662円）、投資信託約款に規定される収益調整金（2,384,610,068円）及び分配準備積立金（2,857,451円）より分配対象額は2,461,008,133円（1万口当たり10,468.83円）であり、うち68,173,059円（1万口当たり290円）を分配金額としております。

計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（102,588,683円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（2,383,841,879円）、投資信託約款に規定される収益調整金（4,219,235,765円）及び分配準備積立金（1,463,831円）より分配対象額は6,707,130,158円（1万口当たり26,998.20円）であり、うち96,887,213円（1万口当たり390円）を分配金額としております。

 

（金融商品に関する注記）

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分

第10期
自2025年6月17日
至2026年6月15日

1.

金融商品に対する取組方針

当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

 

 

 

2.

金融商品の内容及びリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。

 

 

 

3.

金融商品に係るリスク管理体制

複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

 

 

 

4.

金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

 

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分

第10期
2026年6月15日現在

1.

金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額

金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

 

 

2.

金融商品の時価の算定方法

(1)有価証券

 

 

重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

 

 

 

 

 

(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

 

 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

 

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類

第9期
2025年6月16日現在

第10期
2026年6月15日現在

当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）

当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）

親投資信託受益証券

83,567,028

2,600,007,299

合計

83,567,028

2,600,007,299

 

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

第9期
2025年6月16日現在

第10期
2026年6月15日現在

該当事項はありません。

該当事項はありません。

 

（関連当事者との取引に関する注記）

第10期
自2025年6月17日
至2026年6月15日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

 

（1口当たり情報）

 

第9期
2025年6月16日現在

第10期
2026年6月15日現在

１口当たり純資産額

     2.0179円

     3.6608円

（1万口当たり純資産額）

(20,179円)

(36,608円)

 


 

(4)【附属明細表】


第１ 有価証券明細表

(1) 株式

        該当事項はありません。

 

(2) 株式以外の有価証券

種類

銘柄

券面総額

評価額
（円）

備考

親投資信託受益証券

ストックインデックス２２５・マザーファンド

928,603,810

9,189,927,605

 

親投資信託受益証券 合計

 

9,189,927,605

 

合計

 

9,189,927,605

 

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

 

 

第２　信用取引契約残高明細表
        該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
        該当事項はありません。


 

 

（参考）

　当ファンドは、「ストックインデックス２２５・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

 

「ストックインデックス２２５・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

 

貸借対照表

               

       

2025年6月16日現在
金  額 (円)

2026年6月15日現在
金  額 (円)

 資産の部

 

 

 

   流動資産

 

 

 

     コール・ローン

 

9,495,893,684

17,976,909,005

     株式

※2※3

381,245,909,230

669,972,866,760

     派生商品評価勘定

 

1,157,800

1,176,269,200

     未収入金

 

-

121,073,700

     未収配当金

 

2,001,730,100

2,318,712,000

     前払金

 

107,200,000

-

     その他未収収益

※4

12,645,563

9,333,803

     流動資産合計

 

392,864,536,377

691,575,164,468

   資産合計

 

392,864,536,377

691,575,164,468

 負債の部

 

 

 

   流動負債

 

 

 

     派生商品評価勘定

 

14,488,000

-

     前受金

 

-

385,900,000

     未払解約金

 

811,101,000

2,228,178,000

     未払利息

 

682,337

335,354

     受入担保金

 

4,508,265,509

1,159,754,421

     流動負債合計

 

5,334,536,846

3,774,167,775

   負債合計

 

5,334,536,846

3,774,167,775

 純資産の部

 

 

 

   元本等

 

 

 

     元本

※1

72,051,623,995

69,499,179,592

     剰余金

 

 

 

       期末剰余金又は期末欠損金（△）

 

315,478,375,536

618,301,817,101

     元本等合計

 

387,529,999,531

687,800,996,693

   純資産合計

 

387,529,999,531

687,800,996,693

 負債純資産合計

 

392,864,536,377

691,575,164,468


 

注記表

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分

自2025年6月17日
至2026年6月15日

1.

有価証券の評価基準及び評価方法

株式

 

 

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.

デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

先物取引

 

 

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

3.

収益及び費用の計上基準

受取配当金

 

 

原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

 

（貸借対照表に関する注記）

区分

2025年6月16日現在

2026年6月15日現在

1.

※1

期首

2024年6月18日

2025年6月17日

 

 

期首元本額

62,582,339,693円

72,051,623,995円

 

 

期中追加設定元本額

26,408,350,814円

20,513,430,077円

 

 

期中一部解約元本額

16,939,066,512円

23,065,874,480円

 

 

 

 

 

 

 

期末元本額の内訳

 

 

 

ファンド名

 

 

 

 

ストック インデックス ファンド２２５

25,666,912,776円

21,030,573,368円

 

 

適格機関投資家専用・ダイワ・ストックインデックスファンド２２５ＶＡ

158,940,517円

131,111,840円

 

 

大和 ストック インデックス ２２５ ファンド

8,508,877,888円

8,225,426,440円

 

 

Ｄ－Ｉ'ｓ 日経２２５インデックス

20,260,477円

16,451,599円

 

 

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス

21,238,515,348円

24,972,021,823円

 

 

ＤＣ・ダイワ・ストックインデックス２２５（確定拠出年金専用ファンド）

5,526,738,710円

5,405,377,448円

 

 

ダイワ・ノーロード 日経２２５ファンド

466,535,909円

384,205,456円

 

 

ダイワファンドラップ 日経２２５インデックス

4,717,142,010円

4,243,501,196円

 

 

ダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用）

894,486,416円

928,603,810円

 

 

ダイワ・インデックスセレクト 日経２２５

4,853,213,944円

4,161,906,612円

 

計

 

72,051,623,995円

69,499,179,592円

 

 

 

 

 

2.

 

期末日における受益権の総数

72,051,623,995口

69,499,179,592口

 

 

 

 

 

3.

※2

貸付有価証券

株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。
株式   4,442,472,220円

株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。
株式   1,111,431,860円

 

 

 

 

 

4.

※3

差入委託証拠金代用有価証券

先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
株式  5,243,094,000円

先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
株式  12,027,300,000円

 

 

 

 

 

5.

※4

その他未収収益

貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分が含まれております。

貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分が含まれております。

 

（金融商品に関する注記）

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分

自2025年6月17日
至2026年6月15日

1.

金融商品に対する取組方針

当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

 

 

 

2.

金融商品の内容及びリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株価指数先物取引を利用しております。

 

 

 

3.

金融商品に係るリスク管理体制

複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

 

 

 

4.

金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

 

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分

2026年6月15日現在

1.

金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額

金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

 

 

2.

金融商品の時価の算定方法

(1)有価証券

 

 

重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

 

 

 

 

 

(2)デリバティブ取引

 

 

デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

 

 

 

 

 

(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

 

 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

 

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類

2025年6月16日現在

2026年6月15日現在

当期間の損益に
含まれた評価差額（円）

当期間の損益に
含まれた評価差額（円）

株式

13,072,573,499

228,678,368,508

合計

13,072,573,499

228,678,368,508

（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。

 

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

 

株式関連

種類

2025年6月16日現在

2026年6月15日現在

契約額等

 

時価

評価損益

契約額等

 

時価

評価損益

(円)

うち
１年超

(円)

(円)

(円)

うち
１年超

(円)

(円)

市場取引

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  株価指数
  先物取引

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    買建

6,304,280,000

-

6,291,040,000

△13,240,000

16,589,990,000

-

17,766,400,000

1,176,410,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

6,304,280,000

-

6,291,040,000

△13,240,000

16,589,990,000

-

17,766,400,000

1,176,410,000

 

（注）

1.

時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

 

2.

株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

 

3.

契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

 

4.

契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

 

（1口当たり情報）

 

2025年6月16日現在

2026年6月15日現在

１口当たり純資産額

     5.3785円

     9.8965円

（1万口当たり純資産額）

(53,785円)

(98,965円)

 


 

附属明細表


第１ 有価証券明細表

(1) 株式

銘柄

株式数

評価額（円）

備考

 

 

単価

金額

 

ニッスイ

324,000

 1,281.00

415,044,000

 

ＩＮＰＥＸ

129,600

 3,495.00

452,952,000

 

コムシスホールディングス

324,000

 5,350.00

1,733,400,000

 

大成建設

64,800

15,165.00

982,692,000

 

大 林 組

324,000

 3,327.00

1,077,948,000

 

清水建設

324,000

 2,717.00

880,308,000

 

長谷工コーポレーシヨン

64,800

 2,706.50

175,381,200

 

鹿島建設

162,000

 6,130.00

993,060,000

 

大和ハウス

324,000

 4,388.00

1,421,712,000

 

積水ハウス

324,000

 3,335.00

1,080,540,000

 

日揮ホールディングス

324,000

 2,688.00

870,912,000

 

日清製粉Ｇ本社

324,000

 1,948.00

631,152,000

 

明治ホールディングス

129,600

 3,664.00

474,854,400

 

日本ハム

162,000

 6,089.00

986,418,000

 

エムスリー

777,600

 1,602.00

1,245,715,200

 

ディー・エヌ・エー

97,200

 2,680.00

260,496,000

貸付株式数     23,000株

サッポロホールディングス

324,000

 1,667.00

540,108,000

 

アサヒグループホールディン

972,000

 1,510.00

1,467,720,000

 

キリンＨＤ

324,000

 2,682.00

868,968,000

 

双日

32,400

 5,316.00

172,238,400

 

キッコーマン

1,620,000

 1,569.50

2,542,590,000

 

味 の 素

648,000

 5,060.00

3,278,880,000

 

キオクシアホールディングス

226,800

90,910.00

20,618,388,000

 

ニチレイ

324,000

 2,091.50

677,646,000

 

日本たばこ産業

324,000

 6,070.00

1,966,680,000

 

J. フロント リテイリング

162,000

 2,437.50

394,875,000

 

ＺＯＺＯ

972,000

 1,093.00

1,062,396,000

 

三越伊勢丹ＨＤ

324,000

 3,699.00

1,198,476,000

 

東急不動産ＨＤ

324,000

 1,349.00

437,076,000

 

セブン&アイ・HLDGS

972,000

 1,939.50

1,885,194,000

 

帝 人

64,800

 1,654.50

107,211,600

 

東 レ

324,000

 1,197.50

387,990,000

 

ク ラ レ

324,000

 1,774.50

574,938,000

 

旭 化 成

324,000

 1,764.50

571,698,000

 

ＳＵＭＣＯ

32,400

 4,305.00

139,482,000

 

ネクソン

648,000

 2,200.00

1,425,600,000

貸付株式数    259,200株

ＳＨＩＦＴ

324,000

   636.80

206,323,200

貸付株式数    131,600株

王子ホールディングス

324,000

   797.30

258,325,200

 

レゾナック・ホールディング

32,400

18,395.00

595,998,000

 

住友化学

324,000

   576.50

186,786,000

 

日産化学

324,000

 7,800.00

2,527,200,000

 

東ソー

162,000

 3,037.00

491,994,000

 

トクヤマ

64,800

 5,100.00

330,480,000

 

デンカ

64,800

 4,227.00

273,909,600

 

イビデン

648,000

22,750.00

14,742,000,000

 

信越化学

1,620,000

 7,564.00

12,253,680,000

 

協和キリン

324,000

 2,388.50

773,874,000

 

三井化学

129,600

 2,185.50

283,240,800

 

三菱ケミカルグループ

162,000

 1,128.50

182,817,000

 

ＵＢＥ

32,400

 3,203.00

103,777,200

 

野村総合研究所

324,000

 4,565.00

1,479,060,000

 

電通グループ

324,000

 3,101.00

1,004,724,000

貸付株式数     20,000株

メルカリ

324,000

 3,720.00

1,205,280,000

 

花 王

324,000

 6,055.00

1,961,820,000

 

武田薬品

324,000

 5,088.00

1,648,512,000

※

アステラス製薬

1,620,000

 2,152.50

3,487,050,000

 

住友ファーマ

324,000

 1,418.50

459,594,000

貸付株式数    120,800株

塩野義製薬

972,000

 2,787.00

2,708,964,000

 

中外製薬

972,000

 7,428.00

7,220,016,000

※

エーザイ

324,000

 3,821.00

1,238,004,000

 

テ ル モ

2,592,000

 2,237.00

5,798,304,000

 

第一三共

972,000

 2,546.00

2,474,712,000

 

大塚ホールディングス

324,000

10,230.00

3,314,520,000

 

オリエンタルランド

324,000

 2,263.00

733,212,000

 

ＬＩＮＥヤフー

129,600

   410.90

53,252,640

 

トレンドマイクロ

324,000

 5,865.00

1,900,260,000

 

サイバーエージェント

259,200

 1,295.00

335,664,000

 

楽天グループ

324,000

   739.70

239,662,800

 

富士フイルムHLDGS

972,000

 3,439.00

3,342,708,000

 

コニカミノルタ

324,000

   589.70

191,062,800

 

資 生 堂

324,000

 2,597.00

841,428,000

 

出光興産

648,000

 1,331.50

862,812,000

 

ENEOSホールディングス

324,000

 1,246.00

403,704,000

 

横浜ゴム

162,000

 7,751.00

1,255,662,000

 

ブリヂストン

648,000

 3,513.00

2,276,424,000

 

ＡＧＣ

64,800

 7,382.00

478,353,600

 

日本電気硝子

97,200

 6,220.00

604,584,000

 

太平洋セメント

32,400

 4,407.00

142,786,800

 

東海カーボン

324,000

 1,822.00

590,328,000

 

ＴＯＴＯ

162,000

 8,190.00

1,326,780,000

 

ＮＧＫ

324,000

 6,635.00

2,149,740,000

 

日本製鉄

162,000

   574.20

93,020,400

貸付株式数     65,800株

神戸製鋼所

32,400

 1,997.00

64,702,800

 

ＪＦＥホールディングス

32,400

 1,647.50

53,379,000

 

ARCHION

324,000

   299.00

96,876,000

貸付株式数    131,600株

日本製鋼所

64,800

 7,640.00

495,072,000

 

三井金属

32,400

44,690.00

1,447,956,000

 

三菱マテリアル

32,400

 5,005.00

162,162,000

 

住友鉱山

162,000

 9,200.00

1,490,400,000

 

DOWAホールディングス

64,800

 9,870.00

639,576,000

 

古河電工

32,400

43,970.00

1,424,628,000

 

住友電工

324,000

11,530.00

3,735,720,000

 

フジクラ

1,944,000

 4,346.00

8,448,624,000

 

しずおかフィナンシャルク

324,000

 3,121.00

1,011,204,000

 

リクルートホールディングス

972,000

10,720.00

10,419,840,000

 

オークマ

129,600

 4,335.00

561,816,000

 

アマダ

324,000

 3,090.00

1,001,160,000

 

ディスコ

64,800

85,250.00

5,524,200,000

 

日本郵政

324,000

 2,285.50

740,502,000

 

ＳＭＣ

32,400

70,130.00

2,272,212,000

 

小松製作所

324,000

 6,817.00

2,208,708,000

 

住友重機械

64,800

 5,474.00

354,715,200

 

日立建機

324,000

 5,559.00

1,801,116,000

 

クボタ

324,000

 2,843.00

921,132,000

 

荏原製作所

324,000

 6,204.00

2,010,096,000

 

ダイキン工業

324,000

23,360.00

7,568,640,000

※

日本精工

324,000

 1,206.00

390,744,000

 

Ｎ Ｔ Ｎ

324,000

   436.20

141,328,800

 

ジェイテクト

324,000

 2,068.00

670,032,000

 

ミネベアミツミ

324,000

 4,476.00

1,450,224,000

 

日 立

324,000

 4,737.00

1,534,788,000

 

三菱電機

324,000

 5,858.00

1,897,992,000

 

富士電機

64,800

14,360.00

930,528,000

 

安川電機

324,000

 6,655.00

2,156,220,000

 

ソシオネクスト

324,000

 2,404.00

778,896,000

 

ベイカレント

324,000

 5,484.00

1,776,816,000

 

オムロン

324,000

 5,812.00

1,883,088,000

 

日本電気

162,000

 3,847.00

623,214,000

 

富 士 通

324,000

 3,260.00

1,056,240,000

 

ルネサスエレクトロニクス

324,000

 4,488.00

1,454,112,000

 

セイコーエプソン

648,000

 2,835.50

1,837,404,000

 

パナソニック ホールディンク

324,000

 4,010.00

1,299,240,000

 

シャープ

324,000

   614.20

199,000,800

貸付株式数    131,600株

ソニーグループ

1,620,000

 3,320.00

5,378,400,000

 

Ｔ Ｄ Ｋ

4,860,000

 3,906.00

18,983,160,000

※

アルプスアルパイン

324,000

 2,107.00

682,668,000

 

横河電機

324,000

 5,162.00

1,672,488,000

 

アドバンテスト

2,332,800

29,420.00

68,630,976,000

※

キーエンス

32,400

75,650.00

2,451,060,000

 

デンソー

1,296,000

 1,906.50

2,470,824,000

 

レーザーテック

129,600

48,300.00

6,259,680,000

 

ファナック

1,620,000

 7,344.00

11,897,280,000

※

ロ ー ム

324,000

 5,257.00

1,703,268,000

 

京 セ ラ

2,592,000

 3,837.00

9,945,504,000

 

太陽誘電

324,000

19,285.00

6,248,340,000

 

村田製作所

777,600

10,060.00

7,822,656,000

 

日東電工

1,620,000

 3,099.00

5,020,380,000

 

カナデビア

64,800

 1,363.00

88,322,400

 

三菱重工業

324,000

 3,659.00

1,185,516,000

 

川崎重工業

162,000

 2,905.50

470,691,000

 

ＩＨＩ

226,800

 2,705.00

613,494,000

 

横浜フィナンシャルグルーフ

324,000

 1,761.00

570,564,000

 

日産自動車

324,000

   356.90

115,635,600

 

いすゞ自動車

162,000

 2,294.00

371,628,000

 

トヨタ自動車

1,620,000

 2,902.50

4,702,050,000

 

三菱自動車工業

32,400

   337.00

10,918,800

貸付株式数     13,100株

マ ツ ダ

64,800

 1,182.50

76,626,000

 

本田技研

1,944,000

 1,458.00

2,834,352,000

 

スズキ

1,296,000

 1,933.00

2,505,168,000

 

SUBARU

324,000

 2,568.00

832,032,000

 

ヤマハ発動機

972,000

 1,232.00

1,197,504,000

 

良品計画

648,000

 3,629.00

2,351,592,000

 

パンパシフィックHD

324,000

   837.20

271,252,800

 

ニコン

324,000

 2,070.50

670,842,000

 

オリンパス

1,296,000

 1,686.00

2,185,056,000

 

SCREENホールディングス

259,200

14,860.00

3,851,712,000

 

ＨＯＹＡ

162,000

26,630.00

4,314,060,000

 

キヤノン

486,000

 4,327.00

2,102,922,000

 

リ コ ー

324,000

 1,465.50

474,822,000

 

バンダイナムコHLDGS

972,000

 3,594.00

3,493,368,000

 

TOPPANホールディングス

162,000

 4,408.00

714,096,000

 

大日本印刷

324,000

 2,671.00

865,404,000

 

ヤマハ

972,000

 1,119.50

1,088,154,000

 

任 天 堂

324,000

 7,110.00

2,303,640,000

 

伊 藤 忠

1,620,000

 1,907.00

3,089,340,000

 

丸 紅

324,000

 5,042.00

1,633,608,000

 

豊田通商

972,000

 6,505.00

6,322,860,000

 

三井物産

648,000

 4,838.00

3,135,024,000

 

東京エレクトロン

972,000

72,760.00

70,722,720,000

※

住友商事

324,000

 6,567.00

2,127,708,000

 

三菱商事

972,000

 4,728.00

4,595,616,000

 

高 島 屋

324,000

 2,160.00

699,840,000

 

丸井グループ

324,000

 2,824.00

914,976,000

 

クレディセゾン

324,000

 4,304.00

1,394,496,000

 

イオン

972,000

 1,382.50

1,343,790,000

 

あおぞら銀行

32,400

 2,790.50

90,412,200

 

三菱UFJフィナンシャルG

324,000

 3,242.00

1,050,408,000

 

りそなホールディングス

32,400

 2,203.00

71,377,200

 

三井住友トラストグルー

64,800

 6,061.00

392,752,800

 

三井住友フィナンシャルG

97,200

 6,519.00

633,646,800

 

千葉銀行

324,000

 2,521.00

816,804,000

 

ふくおかフィナンシャルG

64,800

 6,953.00

450,554,400

 

みずほフィナンシャルＧ

32,400

 7,793.00

252,493,200

 

オリックス

324,000

 6,170.00

1,999,080,000

 

大和証券Ｇ本社

324,000

 1,595.00

516,780,000

 

野村ホールディングス

324,000

 1,414.00

458,136,000

 

SOMPOホールディングス

194,400

 6,242.00

1,213,444,800

 

日本取引所グループ

648,000

 2,204.00

1,428,192,000

 

ＭＳ＆ＡＤ

291,600

 4,673.00

1,362,646,800

 

第一ライフグループ

129,600

 1,776.00

230,169,600

 

東京海上ＨＤ

486,000

 7,301.00

3,548,286,000

 

T&Dホールディングス

64,800

 4,802.00

311,169,600

 

三井不動産

972,000

 1,570.50

1,526,526,000

 

三菱地所

324,000

 4,277.00

1,385,748,000

 

東京建物

162,000

 3,371.00

546,102,000

 

住友不動産

648,000

 3,685.00

2,387,880,000

 

東武鉄道

64,800

 2,859.50

185,295,600

 

東急

162,000

 1,693.00

274,266,000

 

小田急電鉄

162,000

 1,659.50

268,839,000

 

京王電鉄

324,000

   729.40

236,325,600

 

京成電鉄

486,000

 1,103.50

536,301,000

 

東日本旅客鉄道

97,200

 3,377.00

328,244,400

 

西日本旅客鉄道

64,800

 2,565.00

166,212,000

 

東海旅客鉄道

162,000

 3,350.00

542,700,000

 

ヤマトホールディングス

324,000

 1,785.00

578,340,000

 

日本郵船

97,200

 5,524.00

536,932,800

 

商船三井

97,200

 5,686.00

552,679,200

 

川崎汽船

291,600

 2,637.00

768,949,200

 

NIPPON EXPRESS

97,200

 5,051.00

490,957,200

 

日本航空

324,000

 2,823.50

914,814,000

 

ANAホールディングス

32,400

 3,010.00

97,524,000

 

ＮＴＴ

3,240,000

   146.60

474,984,000

 

ＫＤＤＩ

3,888,000

 2,718.00

10,567,584,000

※

ソフトバンク

3,240,000

   210.20

681,048,000

 

東京電力ＨＤ

32,400

   531.30

17,214,120

 

中部電力

32,400

 2,861.00

92,696,400

 

関西電力

32,400

 2,367.50

76,707,000

 

東京瓦斯

64,800

 6,261.00

405,712,800

 

大阪瓦斯

64,800

 5,500.00

356,400,000

 

東 宝

162,000

 1,289.00

208,818,000

 

セコム

648,000

 6,409.00

4,153,032,000

 

コナミグループ

324,000

18,960.00

6,143,040,000

 

ニトリホールディングス

810,000

 2,603.00

2,108,430,000

 

ファーストリテイリング

777,600

81,080.00

63,047,808,000

※

ソフトバンクグループ

7,776,000

 7,139.00

55,512,864,000

 

合計

 

 

669,972,866,760

 

 

（注）

 

※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

 

 

    武田薬品                                50,000株

 

 

    中外製薬                                65,000株

 

 

    ダイキン工業                            26,000株

 

 

    Ｔ Ｄ Ｋ                                300,000株

 

 

    アドバンテスト                          100,000株

 

 

    ファナック                              100,000株

 

 

    東京エレクトロン                        17,000株

 

 

    ＫＤＤＩ                                200,000株

 

 

    ファーストリテイリング                  50,000株

 

(2) 株式以外の有価証券

        該当事項はありません。

 

第２　信用取引契約残高明細表
        該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
        「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。



 

次世代EDINET iXBRLファイル

 

 


【ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
  なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2025年6月17日から2026年6月15日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。


 

1【財務諸表】
ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第9期
2025年6月16日現在		 第10期
2026年6月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン
77,953,417
104,147,699
親投資信託受益証券
30,515,583,755
46,613,991,319
未収入金
54,640,000
81,880,000
流動資産合計
30,648,177,172
46,800,019,018
資産合計
30,648,177,172
46,800,019,018
負債の部
流動負債
未払収益分配金
404,638,125
523,120,745
未払解約金
52,894,981
80,051,824
未払受託者報酬
3,654,884
4,839,526
未払委託者報酬
70,357,208
93,161,663
その他未払費用
913,650
1,209,794
流動負債合計
532,458,848
702,383,552
負債合計
532,458,848
702,383,552
純資産の部
元本等
元本
※１16,859,921,911
※１21,796,697,736
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
13,255,796,413
24,300,937,730
（分配準備積立金）
1,765,809,500
5,168,989,883
元本等合計
30,115,718,324
46,097,635,466
純資産合計
30,115,718,324
46,097,635,466
負債純資産合計
30,648,177,172
46,800,019,018
(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第9期
自  2024年6月18日
至  2025年6月16日		第10期
自  2025年6月17日
至  2026年6月15日
営業収益
受取利息
156,560
365,825
有価証券売買等損益
1,758,069,119
7,034,810,564
営業収益合計
1,758,225,679
7,035,176,389
営業費用
受託者報酬
6,619,062
8,579,157
委託者報酬
127,418,510
165,150,411
その他費用
1,654,618
2,144,628
営業費用合計
135,692,190
175,874,196
営業利益又は営業損失（△）
1,622,533,489
6,859,302,193
経常利益又は経常損失（△）
1,622,533,489
6,859,302,193
当期純利益又は当期純損失（△）
1,622,533,489
6,859,302,193
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
500,456,247
2,134,982,855
期首剰余金又は期首欠損金（△）
9,332,232,114
13,255,796,413
剰余金増加額又は欠損金減少額
12,840,640,001
16,988,697,255
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
12,840,640,001
16,988,697,255
剰余金減少額又は欠損金増加額
9,634,514,819
10,144,754,531
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
9,634,514,819
10,144,754,531
分配金
※１404,638,125
※１523,120,745
期末剰余金又は期末欠損金（△）
13,255,796,413
24,300,937,730

 

(3)【注記表】

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分

第10期
自2025年6月17日
至2026年6月15日

1.

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券

 

 

移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2.

その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

計算期間末日

 

 

2025年6月15日が休日のため、前計算期間末日を2025年6月16日としております。このため、当計算期間は364日となっております。

 

（貸借対照表に関する注記）

区分

第9期
2025年6月16日現在

第10期
2026年6月15日現在

1.

※1

期首元本額

13,291,163,863円

16,859,921,911円

 

 

期中追加設定元本額

16,814,410,901円

16,884,816,529円

 

 

期中一部解約元本額

13,245,652,853円

11,948,040,704円

 

 

 

 

 

2.

 

計算期間末日における受益権の総数

16,859,921,911口

21,796,697,736口

 

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

区分

第9期
自2024年6月18日
至2025年6月16日

第10期
自2025年6月17日
至2026年6月15日

 

※1

分配金の計算過程

計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（417,800,858円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（704,276,384円）、投資信託約款に規定される収益調整金（11,489,986,913円）及び分配準備積立金（1,048,370,383円）より分配対象額は13,660,434,538円（1万口当たり8,102.31円）であり、うち404,638,125円（1万口当たり240円）を分配金額としております。

計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（559,318,844円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（4,165,000,494円）、投資信託約款に規定される収益調整金（19,131,947,847円）及び分配準備積立金（967,791,290円）より分配対象額は24,824,058,475円（1万口当たり11,388.91円）であり、うち523,120,745円（1万口当たり240円）を分配金額としております。

 

（金融商品に関する注記）

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分

第10期
自2025年6月17日
至2026年6月15日

1.

金融商品に対する取組方針

当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

 

 

 

2.

金融商品の内容及びリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。

 

 

 

3.

金融商品に係るリスク管理体制

複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

 

 

 

4.

金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

 

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分

第10期
2026年6月15日現在

1.

金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額

金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

 

 

2.

金融商品の時価の算定方法

(1)有価証券

 

 

重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

 

 

 

 

 

(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

 

 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

 

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類

第9期
2025年6月16日現在

第10期
2026年6月15日現在

当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）

当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）

親投資信託受益証券

1,222,833,343

4,909,461,034

合計

1,222,833,343

4,909,461,034

 

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

第9期
2025年6月16日現在

第10期
2026年6月15日現在

該当事項はありません。

該当事項はありません。

 

（関連当事者との取引に関する注記）

第10期
自2025年6月17日
至2026年6月15日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

 

（1口当たり情報）

 

第9期
2025年6月16日現在

第10期
2026年6月15日現在

１口当たり純資産額

     1.7862円

     2.1149円

（1万口当たり純資産額）

(17,862円)

(21,149円)

 


 

(4)【附属明細表】


第１ 有価証券明細表

(1) 株式

        該当事項はありません。

 

(2) 株式以外の有価証券

種類

銘柄

券面総額

評価額
（円）

備考

親投資信託受益証券

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

11,550,410,417

46,613,991,319

 

親投資信託受益証券 合計

 

46,613,991,319

 

合計

 

46,613,991,319

 

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

 

 

第２　信用取引契約残高明細表
        該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
        該当事項はありません。


 

 

（参考）

　当ファンドは、「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

 

「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

 

貸借対照表

               

       

2025年6月16日現在
金  額 (円)

2026年6月15日現在
金  額 (円)

 資産の部

 

 

 

   流動資産

 

 

 

     預金

 

1,317,930,736

885,679,412

     コール・ローン

 

4,032,670,944

6,898,353,203

     株式

 

132,137,357,958

188,273,131,748

     投資証券

 

2,470,068,827

3,090,571,888

     派生商品評価勘定

 

286,869,439

244,918,749

     未収入金

 

3,845,546

6,705,116

     未収配当金

 

140,409,863

174,373,046

     差入委託証拠金

 

2,503,539,813

4,947,193,847

     流動資産合計

 

142,892,693,126

204,520,927,009

   資産合計

 

142,892,693,126

204,520,927,009

 負債の部

 

 

 

   流動負債

 

 

 

     派生商品評価勘定

 

1,234,407,518

1,035,366,264

     未払解約金

 

88,200,070

86,044,890

     流動負債合計

 

1,322,607,588

1,121,411,154

   負債合計

 

1,322,607,588

1,121,411,154

 純資産の部

 

 

 

   元本等

 

 

 

     元本

※1

42,195,690,404

50,400,463,440

     剰余金

 

 

 

       期末剰余金又は期末欠損金（△）

 

99,374,395,134

152,999,052,415

     元本等合計

 

141,570,085,538

203,399,515,855

   純資産合計

 

141,570,085,538

203,399,515,855

 負債純資産合計

 

142,892,693,126

204,520,927,009


 

注記表

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分

自2025年6月17日
至2026年6月15日

1.

有価証券の評価基準及び評価方法

(1)株式

 

 

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

 

 

(2)新株予約権証券

 

 

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。　

 

 

(3)投資証券

 

 

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の１口当たり純資産額に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。  

2.

デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

(1)先物取引

 

 

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

 

 

(2)為替予約取引

 

 

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.

収益及び費用の計上基準

受取配当金

 

 

原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

 

 

 

4.

その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

外貨建取引等の処理基準

 

 

外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 

（貸借対照表に関する注記）

区分

2025年6月16日現在

2026年6月15日現在

1.

※1

期首

2024年6月18日

2025年6月17日

 

 

期首元本額

38,512,369,700円

42,195,690,404円

 

 

期中追加設定元本額

15,192,083,833円

17,302,790,492円

 

 

期中一部解約元本額

11,508,763,129円

9,098,017,456円

 

 

 

 

 

 

 

期末元本額の内訳

 

 

 

ファンド名

 

 

 

 

ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

27,763,294,349円

33,304,458,212円

 

 

ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

1,180,553,479円

1,196,853,869円

 

 

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

3,929,629,899円

4,138,205,578円

 

 

ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジあり）（投資一任専用）

621,682円

7,755,016円

 

 

BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル1（安定）

-円

435円

 

 

BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル2（やや安定）

-円

793円

 

 

BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル3（バランス）

-円

69,156円

 

 

BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル4（やや積極）

-円

87,827円

 

 

BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル5（積極）

-円

16,173円

 

 

ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）

9,095,282,929円

11,550,410,417円

 

 

外国株式インデックス為替ヘッジ型ファンドVA（適格機関投資家専用）

226,308,066円

202,605,964円

 

計

 

42,195,690,404円

50,400,463,440円

 

 

 

 

 

2.

 

期末日における受益権の総数

42,195,690,404口

50,400,463,440口

 

（金融商品に関する注記）

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分

自2025年6月17日
至2026年6月15日

1.

金融商品に対する取組方針

当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

 

 

 

2.

金融商品の内容及びリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

 

 

 

3.

金融商品に係るリスク管理体制

複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

 

 

 

4.

金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

 

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分

2026年6月15日現在

1.

金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額

金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

 

 

2.

金融商品の時価の算定方法

(1)有価証券

 

 

重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

 

 

 

 

 

(2)デリバティブ取引

 

 

デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

 

 

 

 

 

(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

 

 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

 

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類

2025年6月16日現在

2026年6月15日現在

当期間の損益に
含まれた評価差額（円）

当期間の損益に
含まれた評価差額（円）

株式

2,906,142,354

9,942,317,852

新株予約権証券

0

0

投資証券

84,095,059

313,245,524

合計

2,990,237,413

10,255,563,376

（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。

 

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

 

1. 株式関連

種類

2025年6月16日現在

2026年6月15日現在

契約額等

 

時価

評価損益

契約額等

 

時価

評価損益

(円)

うち
１年超

(円)

(円)

(円)

うち
１年超

(円)

(円)

市場取引

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  株価指数
  先物取引

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    買建

7,028,050,976

-

7,298,509,513

270,458,537

12,780,796,738

-

12,781,956,969

1,160,231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

7,028,050,976

-

7,298,509,513

270,458,537

12,780,796,738

-

12,781,956,969

1,160,231

 

（注）

1.

時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

 

2.

株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

 

3.

契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

 

4.

契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

 

 

2. 通貨関連

種類

2025年6月16日現在

2026年6月15日現在

契約額等

 

時価

評価損益

契約額等

 

時価

評価損益

(円)

うち
１年超

(円)

(円)

(円)

うち
１年超

(円)

(円)

市場取引以外の取引

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 為替予約取引

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   売建

135,923,571,413

-

137,141,568,029

△1,217,996,616

198,338,876,796

-

199,130,484,542

△791,607,746

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    アメリカ・ドル

103,712,228,720

-

104,418,262,215

△706,033,495

153,010,667,517

-

153,890,869,605

△880,202,088

    イギリス・
    ポンド

5,429,552,602

-

5,489,671,105

△60,118,503

7,135,171,467

-

7,178,853,149

△43,681,682

    イスラエル・
    シュケル

209,420,539

-

204,897,117

4,523,422

551,916,826

-

533,056,544

18,860,282

    オーストラリ
    ア・ドル

2,463,090,235

-

2,493,700,312

△30,610,077

3,250,673,974

-

3,218,699,634

31,974,340

    カナダ・ドル

4,354,200,481

-

4,420,364,928

△66,164,447

7,380,861,509

-

7,334,456,000

46,405,509

    シンガポー
    ル・ドル

514,808,339

-

520,170,570

△5,362,231

792,028,363

-

793,782,689

△1,754,326

    スイス・フラン

3,514,319,718

-

3,572,142,987

△57,823,269

4,609,916,441

-

4,562,461,952

47,454,489

    スウェーデン
    ・クローナ

1,176,599,002

-

1,189,730,456

△13,131,454

1,745,908,668

-

1,735,180,186

10,728,482

    デンマーク・
    クローネ

888,262,439

-

905,968,489

△17,706,050

914,025,096

-

915,293,347

△1,268,251

    ニュージーラ
    ンド・ドル

72,083,475

-

72,881,744

△798,269

100,528,289

-

98,890,062

1,638,227

    ノルウェー・
    クローネ

240,799,415

-

248,856,824

△8,057,409

368,262,065

-

361,308,457

6,953,608

    ユーロ

12,642,252,280

-

12,895,869,086

△253,616,806

17,480,190,226

-

17,503,832,992

△23,642,766

    香港・ドル

705,954,168

-

709,052,196

△3,098,028

998,726,355

-

1,003,799,925

△5,073,570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

135,923,571,413

-

137,141,568,029

△1,217,996,616

198,338,876,796

-

199,130,484,542

△791,607,746

 

（注）

1.

時価の算定方法

 

 

(1)

期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

 

 

 

①

期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

 

 

 

②

期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

 

 

 

 

・

期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

 

 

 

 

・

期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

 

 

(2)

期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

 

2.

換算において円未満の端数は切り捨てております。

 

3.

契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

 

（1口当たり情報）

 

2025年6月16日現在

2026年6月15日現在

１口当たり純資産額

     3.3551円

     4.0357円

（1万口当たり純資産額）

(33,551円)

(40,357円)

 


 

附属明細表


第１ 有価証券明細表

(1) 株式

通貨

銘柄

株式数

評価額

備考

 

 

 

単価

金額

 

アメリカ・ドル

BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC

1,766

144.870

255,840.420

 

 

PALO ALTO NETWORKS INC

11,676

279.620

3,264,843.120

 

 

FIRST SOLAR INC

1,458

267.310

389,737.980

 

 

KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC

2,456

350.670

861,245.520

 

 

SYNCHRONY FINANCIAL

5,106

73.360

374,576.160

 

 

ABBOTT LABORATORIES

24,962

88.180

2,201,149.160

 

 

HOWMET AEROSPACE INC

5,751

264.670

1,522,117.170

 

 

VERISK ANALYTICS INC

1,935

183.800

355,653.000

 

 

LAS VEGAS SANDS CORP

4,259

50.670

215,803.530

 

 

AMPHENOL CORP CLASS A

17,630

153.800

2,711,494.000

 

 

MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC

669

1,577.320

1,055,227.080

 

 

FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV

7,323

39.200

287,061.600

 

 

AFLAC INC

6,641

117.800

782,309.800

 

 

DARDEN RESTAURANTS INC

1,670

211.470

353,154.900

 

 

LIVE NATION ENTERTAINMENT INC

2,295

172.510

395,910.450

 

 

ADOBE INC

5,794

204.020

1,182,091.880

 

 

CF INDUSTRIES HOLDINGS INC

2,224

109.480

243,483.520

 

 

LULULEMON ATHLETICA INC

1,473

118.770

174,948.210

 

 

GARMIN LTD

2,384

238.100

567,630.400

 

 

AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC

3,040

281.620

856,124.800

 

 

HONEYWELL INTERNATIONAL INC

9,161

220.310

2,018,259.910

 

 

WR BERKLEY CORP

3,068

68.270

209,452.360

 

 

AUTOZONE INC

239

3,116.300

744,795.700

 

 

DOLLAR TREE INC

2,680

114.000

305,520.000

 

 

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR

17,865

34.630

618,664.950

 

 

D R HORTON INC

3,756

154.090

578,762.040

 

 

AUTODESK INC

3,079

198.430

610,965.970

 

 

MOODYS CORP

2,170

447.850

971,834.500

 

 

DEVON ENERGY CORP

15,559

45.310

704,978.290

 

 

ATMOS ENERGY CORP

2,383

169.960

405,014.680

 

 

ALLIANT ENERGY CORP

3,669

73.110

268,240.590

 

 

CITIGROUP INC

24,336

139.830

3,402,902.880

 

 

AUTOMATIC DATA PROCESSING INC

5,809

226.210

1,314,053.890

 

 

AMERICAN ELECTRIC POWER INC

7,835

129.230

1,012,517.050

 

 

DOMINOS PIZZA INC

487

323.880

157,729.560

 

 

DANAHER CORP

9,149

180.100

1,647,734.900

 

 

FORTIVE CORP

4,057

60.140

243,987.980

 

 

INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC

8,135

140.530

1,143,211.550

 

 

ARCHER DANIELS MIDLAND

6,806

80.240

546,113.440

 

 

APPLE INC

209,823

291.130

61,085,769.990

 

 

BOEING

10,642

219.050

2,331,130.100

 

 

CINCINNATI FINANCIAL CORP

2,313

169.010

390,920.130

 

 

BECTON DICKINSON

4,077

146.240

596,220.480

 

 

LEIDOS HOLDINGS INC

1,782

122.160

217,689.120

 

 

NISOURCE INC

6,711

47.210

316,826.310

 

 

CH ROBINSON WORLDWIDE INC

1,704

193.740

330,132.960

 

 

BANK OF NEW YORK MELLON CORP

9,884

143.980

1,423,098.320

 

 

VERIZON COMMUNICATIONS INC

59,767

48.110

2,875,390.370

 

 

BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B

19,919

489.250

9,745,370.750

 

 

TRUIST FINANCIAL CORP

17,986

51.660

929,156.760

 

 

BLACKSTONE INC

10,632

122.790

1,305,503.280

 

 

BRISTOL MYERS SQUIBB

29,275

57.130

1,672,480.750

 

 

JPMORGAN CHASE

38,329

320.720

12,292,876.880

 

 

T ROWE PRICE GROUP INC

3,255

109.640

356,878.200

 

 

CADENCE DESIGN SYSTEMS INC

3,968

384.960

1,527,521.280

 

 

AMERIPRISE FINANCE INC

1,292

459.130

593,195.960

 

 

DOLLAR GENERAL CORP

3,277

114.800

376,199.600

 

 

SERVICENOW INC

14,970

102.150

1,529,185.500

 

 

CATERPILLAR INC

6,658

910.570

6,062,575.060

 

 

BROWN & BROWN INC

4,373

59.990

262,336.270

 

 

CMS ENERGY CORP

4,333

73.570

318,778.810

 

 

DELTA AIR LINES INC

2,319

83.060

192,616.140

 

 

CORNING INC

11,370

179.200

2,037,504.000

 

 

CISCO SYSTEMS INC

56,480

121.100

6,839,728.000

 

 

MORGAN STANLEY

16,988

214.040

3,636,111.520

 

 

DECKERS OUTDOOR CORP

2,100

113.830

239,043.000

 

 

MSCI INC

1,040

599.120

623,084.800

 

 

FAIR ISAAC CORP

329

1,179.190

387,953.510

 

 

LENNOX INTERNATIONAL INC

450

512.150

230,467.500

 

 

SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC

3,098

67.680

209,672.640

 

 

BROADCOM INC

64,300

382.070

24,567,101.000

 

 

UNITED THERAPEUTICS CORP

560

545.960

305,737.600

 

 

CNH INDUSTRIAL N.V. NV

11,900

10.600

126,140.000

 

 

DICKS SPORTING INC

900

220.990

198,891.000

 

 

ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC

1,885

282.850

533,172.250

 

 

DTE ENERGY

2,990

147.420

440,785.800

 

 

CENTENE CORP

6,964

65.190

453,983.160

 

 

CBOE GLOBAL MARKETS INC

1,502

294.910

442,954.820

 

 

CITIZENS FINANCIAL GROUP INC

6,065

67.650

410,297.250

 

 

ARTHUR J GALLAGHER

3,760

218.690

822,274.400

 

 

DOMINION ENERGY INC

12,628

67.910

857,567.480

 

 

MONSTER BEVERAGE CORP

10,156

92.830

942,781.480

 

 

DEERE

3,469

577.480

2,003,278.120

 

 

QUANTA SERVICES INC

2,166

707.740

1,532,964.840

 

 

GLOBAL PAYMENTS INC

3,394

67.710

229,807.740

 

 

BURLINGTON STORES INC

906

338.450

306,635.700

 

 

NASDAQ INC

6,441

88.980

573,120.180

 

 

TARGA RESOURCES CORP

3,031

272.600

826,250.600

 

 

CONSOLIDATED EDISON INC

5,276

107.740

568,436.240

 

 

JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC

1,128

289.360

326,398.080

 

 

WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC

1,094

328.820

359,729.080

 

 

VEEVA SYSTEMS INC CLASS A

2,086

159.540

332,800.440

 

 

CARLISLE COMPANIES INC

600

343.770

206,262.000

 

 

IDEX CORP

1,060

218.490

231,599.400

 

 

COLGATE-PALMOLIVE

10,981

89.450

982,250.450

 

 

ROLLINS INC

4,360

47.190

205,748.400

 

 

WATSCO INC

500

380.460

190,230.000

 

 

GRACO INC

2,400

74.600

179,040.000

 

 

AMETEK INC

3,365

227.120

764,258.800

 

 

CHURCH AND DWIGHT INC

3,447

97.560

336,289.320

 

 

CURTISS WRIGHT CORP

560

758.000

424,480.000

 

 

HEICO CORP

675

331.610

223,836.750

 

 

XPO INC

1,800

228.330

410,994.000

 

 

LYONDELLBASELL INDUSTRIES CLASS A

3,706

64.580

239,333.480

 

 

TYLER TECHNOLOGIES INC

654

298.840

195,441.360

 

 

COSTCO WHOLESALE CORP

6,360

982.350

6,247,746.000

 

 

RPM INTERNATIONAL INC

1,836

107.050

196,543.800

 

 

RELIANCE INC

740

413.430

305,938.200

 

 

CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC

18,600

32.230

599,478.000

 

 

COMFORT SYSTEMS USA INC

510

1,877.610

957,581.100

 

 

CUMMINS INC

1,975

659.580

1,302,670.500

 

 

CDW CORP

1,987

132.190

262,661.530

 

 

COSTAR GROUP INC

5,963

32.840

195,824.920

 

 

OLD DOMINION FREIGHT LINE INC

2,756

245.750

677,287.000

 

 

INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS

6,100

90.810

553,941.000

 

 

MERCADOLIBRE INC

659

1,589.600

1,047,546.400

 

 

HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC

3,267

345.950

1,130,218.650

 

 

DEXCOM INC

5,535

75.370

417,172.950

 

 

NORDSON CORP

772

288.210

222,498.120

 

 

COPART INC

12,936

30.750

397,782.000

 

 

DIAMONDBACK ENERGY INC

2,750

192.130

528,357.500

 

 

LPL FINANCIAL HOLDINGS INC

1,118

295.660

330,547.880

 

 

TRANSDIGM GROUP INC

810

1,256.050

1,017,400.500

 

 

NEUROCRINE BIOSCIENCES INC

1,426

159.760

227,817.760

 

 

CASEYS GENERAL STORES INC

560

895.140

501,278.400

 

 

KINDER MORGAN INC

26,943

31.940

860,559.420

 

 

HCA HEALTHCARE INC

2,265

387.180

876,962.700

 

 

T MOBILE US INC

7,116

189.100

1,345,635.600

 

 

EMCOR GROUP INC

640

823.050

526,752.000

 

 

COCA-COLA

55,233

82.620

4,563,350.460

 

 

COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC

2,875

99.340

285,602.500

 

 

EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN

1,925

166.620

320,743.500

 

 

CSX CORP

26,631

47.570

1,266,836.670

 

 

EXPEDIA GROUP INC

1,696

224.890

381,413.440

 

 

AMAZON COM INC

138,485

238.550

33,035,596.750

 

 

EDWARDS LIFESCIENCES CORP

8,244

85.110

701,646.840

 

 

EXXON MOBIL CORP

59,429

147.010

8,736,657.290

 

 

EVEREST GROUP LTD

596

339.400

202,282.400

 

 

EOG RESOURCES INC

7,652

136.650

1,045,645.800

 

 

EQT CORP

8,503

51.940

441,645.820

 

 

FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS

114

2,108.610

240,381.540

 

 

CENCORA INC

2,642

281.670

744,172.140

 

 

AGILENT TECHNOLOGIES INC

4,015

129.840

521,307.600

 

 

FORD MOTOR

56,078

14.840

832,197.520

 

 

ENTEGRIS INC

2,193

150.520

330,090.360

 

 

STRATEGY INC CLASS A

3,800

123.970

471,086.000

 

 

AERCAP HOLDINGS NV

2,301

140.000

322,140.000

 

 

FORTINET INC

9,069

146.300

1,326,794.700

 

 

MARKEL GROUP INC

180

1,846.000

332,280.000

 

 

NEXTERA ENERGY INC

29,893

85.990

2,570,499.070

 

 

FREEPORT MCMORAN INC

20,550

68.410

1,405,825.500

 

 

INSULET CORP

989

149.700

148,053.300

 

 

US BANCORP

22,220

58.940

1,309,646.800

 

 

UNITED RENTALS INC

916

1,074.240

984,003.840

 

 

F5 INC

839

396.160

332,378.240

 

 

SUPER MICRO COMPUTER INC

7,300

30.460

222,358.000

 

 

PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC

2,300

96.360

221,628.000

 

 

FASTENAL

16,484

46.570

767,659.880

 

 

FISERV INC

7,603

53.780

408,889.340

 

 

GE AEROSPACE

14,952

335.300

5,013,405.600

 

 

AXON ENTERPRISE INC

1,120

441.730

494,737.600

 

 

INSMED INC

3,000

97.850

293,550.000

 

 

GENERAL MOTORS

12,942

81.500

1,054,773.000

 

 

GENERAL DYNAMICS CORP

3,302

360.220

1,189,446.440

 

 

GOLDMAN SACHS GROUP INC

4,249

1,062.750

4,515,624.750

 

 

ALPHABET INC CLASS A

83,228

359.680

29,935,447.040

 

 

ALPHABET INC CLASS C

65,860

358.160

23,588,417.600

 

 

GENERAL MILLS INC

7,535

34.510

260,032.850

 

 

FIRSTENERGY CORP

7,803

47.030

366,975.090

 

 

GENUINE PARTS

1,954

103.750

202,727.500

 

 

FIFTH THIRD BANCORP

13,020

54.730

712,584.600

 

 

L3HARRIS TECHNOLOGIES INC

2,673

307.790

822,722.670

 

 

HALLIBURTON

11,833

39.600

468,586.800

 

 

HOME DEPOT INC

14,254

328.390

4,680,871.060

 

 

HUNTINGTON BANCSHARES INC

28,548

17.520

500,160.960

 

 

HERSHEY FOODS

2,115

181.660

384,210.900

 

 

HUMANA INC

1,788

379.220

678,045.360

 

 

NXP SEMICONDUCTORS NV

3,609

304.860

1,100,239.740

 

 

HP INC

12,905

25.240

325,722.200

 

 

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE

18,838

48.170

907,426.460

 

 

ARCH CAPITAL GROUP LTD

4,963

91.660

454,908.580

 

 

KRAFT HEINZ

12,498

24.390

304,826.220

 

 

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO

13,413

272.240

3,651,555.120

 

 

HUBBELL INC

779

476.890

371,497.310

 

 

INTERNATIONAL PAPER

7,424

36.150

268,377.600

 

 

ZOETIS INC CLASS A

5,998

79.570

477,260.860

 

 

TRANE TECHNOLOGIES PLC

3,192

458.250

1,462,734.000

 

 

CHENIERE ENERGY INC

2,938

241.280

708,880.640

 

 

HYATT HOTELS CORP CLASS A

600

199.360

119,616.000

 

 

ALLEGION PLC

1,242

133.970

166,390.740

 

 

WASTE CONNECTIONS INC

3,742

156.110

584,163.620

 

 

JOHNSON & JOHNSON

34,494

240.870

8,308,569.780

 

 

FABRINET

560

611.010

342,165.600

 

 

NEBIUS NV CLASS A

2,900

232.360

673,844.000

 

 

ABBVIE INC

25,359

227.730

5,775,005.070

 

 

KIMBERLY CLARK CORP

4,677

102.290

478,410.330

 

 

KROGER

7,892

64.710

510,691.320

 

 

KLA CORP

18,780

254.540

4,780,261.200

 

 

LOCKHEED MARTIN CORP

2,981

540.330

1,610,723.730

 

 

CORPAY INC

920

356.110

327,621.200

 

 

LOWES COMPANIES INC

8,033

220.780

1,773,525.740

 

 

ELI LILLY

11,485

1,133.000

13,012,505.000

 

 

LAM RESEARCH CORP

17,890

366.810

6,562,230.900

 

 

MASTEC INC

960

362.970

348,451.200

 

 

LOEWS CORP

2,428

108.120

262,515.360

 

 

MCDONALDS CORP

10,189

284.810

2,901,929.090

 

 

3M

7,608

158.320

1,204,498.560

 

 

META PLATFORMS INC CLASS A

31,447

566.980

17,829,820.060

 

 

S&P GLOBAL INC

4,326

418.910

1,812,204.660

 

 

MARTIN MARIETTA MATERIALS INC

875

577.330

505,163.750

 

 

MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA

1,500

93.770

140,655.000

 

 

PHILLIPS 66

5,733

179.450

1,028,786.850

 

 

ATLASSIAN CORP CLASS A

2,389

88.520

211,474.280

 

 

TECHNIPFMC PLC

6,200

70.790

438,898.000

 

 

MCCORMICK & CO NON-VOTING INC

3,788

48.950

185,422.600

 

 

METLIFE INC

7,921

88.840

703,701.640

 

 

MARVELL TECHNOLOGY INC

12,268

279.700

3,431,359.600

 

 

ARISTA NETWORKS INC

15,340

163.240

2,504,101.600

 

 

MOTOROLA SOLUTIONS INC

2,381

412.250

981,567.250

 

 

METTLER TOLEDO INC

292

1,131.490

330,395.080

 

 

BAKER HUGHES CLASS A

14,217

63.140

897,661.380

 

 

ROCKWELL AUTOMATION INC

1,620

459.340

744,130.800

 

 

MERCK & CO INC

35,371

119.050

4,210,917.550

 

 

DUPONT DE NEMOURS INC

5,919

48.260

285,650.940

 

 

MASCO CORP

2,887

74.030

213,724.610

 

 

M&T BANK CORP

2,143

231.880

496,918.840

 

 

MARSH INC

6,954

168.680

1,173,000.720

 

 

HEICO CORP CLASS A

1,147

247.090

283,412.230

 

 

MARRIOTT INTERNATIONAL INC CLASS A

3,149

402.540

1,267,598.460

 

 

WORKDAY INC CLASS A

3,000

130.800

392,400.000

 

 

BLOCK INC CLASS A

7,370

69.520

512,362.400

 

 

TRANSUNION

2,757

66.130

182,320.410

 

 

VISTRA CORP

4,857

148.020

718,933.140

 

 

NETAPP INC

2,897

161.610

468,184.170

 

 

NIKE INC CLASS B

17,153

44.930

770,684.290

 

 

NORFOLK SOUTHERN CORP

3,219

313.910

1,010,476.290

 

 

MICROCHIP TECHNOLOGY INC

7,672

95.240

730,681.280

 

 

RAYMOND JAMES INC

2,596

154.400

400,822.400

 

 

NORTHROP GRUMMAN CORP

1,933

550.330

1,063,787.890

 

 

NEWMONT

15,404

100.230

1,543,942.920

 

 

MCKESSON CORP

1,756

784.050

1,376,791.800

 

 

XYLEM INC

3,466

110.080

381,537.280

 

 

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC

22,345

184.300

4,118,183.500

 

 

NUCOR CORP

3,179

266.350

846,726.650

 

 

SPOTIFY TECHNOLOGY SA

2,260

482.000

1,089,320.000

 

 

LUMENTUM HOLDINGS INC

1,060

921.560

976,853.600

 

 

EVERGY INC

3,423

83.850

287,018.550

 

 

OCCIDENTAL PETROLEUM CORP

10,424

56.540

589,372.960

 

 

ERIE INDEMNITY CLASS A

449

226.670

101,774.830

 

 

OKTA INC CLASS A

2,395

116.290

278,514.550

 

 

KKR AND CO INC

8,854

96.240

852,108.960

 

 

PAYCHEX INC

4,623

100.630

465,212.490

 

 

O REILLY AUTOMOTIVE INC

11,885

91.020

1,081,772.700

 

 

ALTRIA GROUP INC

23,902

71.940

1,719,509.880

 

 

PG&E CORP

30,948

16.950

524,568.600

 

 

PFIZER INC

81,311

26.210

2,131,161.310

 

 

CIGNA

3,753

298.000

1,118,394.000

 

 

DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C

4,376

395.570

1,731,014.320

 

 

XCEL ENERGY INC

9,020

79.220

714,564.400

 

 

STERIS

1,493

207.560

309,887.080

 

 

SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A

5,947

82.940

493,244.180

 

 

FOX CORP CLASS B

2,130

58.920

125,499.600

 

 

FOX CORP CLASS A

2,895

65.850

190,635.750

 

 

STRYKER CORP

4,886

312.200

1,525,409.200

 

 

DOW INC

10,060

33.850

340,531.000

 

 

TRADEWEB MARKETS INC CLASS A

1,767

101.190

178,802.730

 

 

ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A

3,413

93.680

319,729.840

 

 

PARKER-HANNIFIN CORP

1,826

903.480

1,649,754.480

 

 

UBER TECHNOLOGIES INC

25,324

68.850

1,743,557.400

 

 

PROCTER & GAMBLE

33,248

149.610

4,974,233.280

 

 

EXELON CORP

14,653

46.210

677,115.130

 

 

INGERSOLL RAND INC

5,626

74.000

416,324.000

 

 

NVR INC

39

6,374.930

248,622.270

 

 

CONOCOPHILLIPS

17,402

116.980

2,035,685.960

 

 

TWILIO INC CLASS A

2,053

204.080

418,976.240

 

 

EVERPURE INC CLASS A

4,500

72.310

325,395.000

 

 

PEPSICO INC

19,550

144.270

2,820,478.500

 

 

MONGODB INC CLASS A

1,136

342.800

389,420.800

 

 

CORTEVA INC

9,549

76.140

727,060.860

 

 

PRUDENTIAL FINANCIAL INC

4,996

108.500

542,066.000

 

 

AMCOR PLC

6,569

40.600

266,701.400

 

 

CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CLASS A

3,541

682.800

2,417,794.800

 

 

AMERICAN WATER WORKS INC

2,790

126.310

352,404.900

 

 

ACCENTURE PLC CLASS A

8,798

170.280

1,498,123.440

 

 

PENTAIR PLC

2,322

73.800

171,363.600

 

 

QUALCOMM INC

15,351

211.720

3,250,113.720

 

 

PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC

3,095

111.115

343,900.920

 

 

DATADOG INC CLASS A

4,490

229.900

1,032,251.000

 

 

REGENERON PHARMACEUTICALS INC

1,522

612.140

931,677.080

 

 

REPUBLIC SERVICES INC

2,918

209.910

612,517.380

 

 

BOOKING HOLDINGS INC

11,180

164.940

1,844,029.200

 

 

ROSS STORES INC

4,501

240.130

1,080,825.130

 

 

PACKAGING CORP OF AMERICA

1,298

228.230

296,242.540

 

 

RESMED INC

2,177

194.780

424,036.060

 

 

QUEST DIAGNOSTICS INC

1,627

203.060

330,378.620

 

 

CARRIER GLOBAL CORP

10,728

69.910

749,994.480

 

 

OTIS WORLDWIDE CORP

5,559

70.750

393,299.250

 

 

CARLYLE GROUP INC

3,573

45.750

163,464.750

 

 

REGIONS FINANCIAL CORP

12,397

29.270

362,860.190

 

 

ROYALTY PHARMA PLC CLASS A

5,730

54.870

314,405.100

 

 

CHEVRON CORP

26,381

187.220

4,939,050.820

 

 

ZSCALER INC

1,518

129.520

196,611.360

 

 

EDISON INTERNATIONAL

5,411

72.950

394,732.450

 

 

TESLA INC

40,226

406.430

16,349,053.180

 

 

BLOOM ENERGY CLASS A CORP

4,000

260.220

1,040,880.000

 

 

SNOWFLAKE INC

4,756

232.780

1,107,101.680

 

 

GEN DIGITAL INC

7,805

24.320

189,817.600

 

 

SYNOPSYS INC

2,619

453.890

1,188,737.910

 

 

CARVANA CLASS A

9,180

64.100

588,438.000

 

 

CLOUDFLARE INC CLASS A

4,452

228.480

1,017,192.960

 

 

CHARTER COMMUNICATIONS INC CLASS A

1,196

145.820

174,400.720

 

 

DOORDASH INC CLASS A

5,278

150.580

794,761.240

 

 

ROBLOX CORP CLASS A

8,370

43.310

362,504.700

 

 

AIRBNB INC CLASS A

6,097

132.280

806,511.160

 

 

CBRE GROUP INC CLASS A

4,273

133.410

570,060.930

 

 

SOUTHERN

16,174

94.000

1,520,356.000

 

 

SYSCO CORP

6,774

79.190

536,433.060

 

 

TRAVELERS COMPANIES INC

3,041

304.460

925,862.860

 

 

FUTU HOLDINGS ADR LTD

900

97.540

87,786.000

 

 

REVOLUTION MEDICINES INC

2,400

153.870

369,288.000

 

 

STEEL DYNAMICS INC

2,027

282.760

573,154.520

 

 

SLB NV

21,464

56.180

1,205,847.520

 

 

AFFIRM HOLDINGS INC CLASS A

3,900

66.170

258,063.000

 

 

AT&T INC

99,723

23.580

2,351,468.340

 

 

ON SEMICONDUCTOR CORP

5,683

116.790

663,717.570

 

 

SHERWIN WILLIAMS

3,389

317.300

1,075,329.700

 

 

SEMPRA

9,378

92.290

865,495.620

 

 

PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A

31,048

127.990

3,973,833.520

 

 

SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC

3,158

931.040

2,940,224.320

 

 

COINBASE GLOBAL INC CLASS A

3,064

159.780

489,565.920

 

 

TEXAS INSTRUMENT INC

13,028

301.120

3,922,991.360

 

 

SALESFORCE INC

11,274

165.890

1,870,243.860

 

 

APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC

5,986

133.880

801,405.680

 

 

JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC

8,792

144.960

1,274,488.320

 

 

TERADYNE INC

2,266

403.200

913,651.200

 

 

UNION PACIFIC CORP

8,509

272.700

2,320,404.300

 

 

MARATHON PETROLEUM CORP

4,250

263.580

1,120,215.000

 

 

RTX CORP

19,271

183.530

3,536,806.630

 

 

UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B

10,724

108.100

1,159,264.400

 

 

IQVIA HOLDINGS INC

2,453

181.460

445,121.380

 

 

AMEREN CORP

4,019

109.000

438,071.000

 

 

UNITEDHEALTH GROUP INC

13,009

408.520

5,314,436.680

 

 

APPLOVIN CORP CLASS A

3,300

496.770

1,639,341.000

 

 

TOAST INC CLASS A

6,872

24.820

170,563.040

 

 

VERISIGN INC

1,196

279.890

334,748.440

 

 

RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A

11,797

16.760

197,717.720

 

 

ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A

10,800

93.190

1,006,452.000

 

 

VALERO ENERGY CORP

4,288

258.670

1,109,176.960

 

 

SOFI TECHNOLOGIES INC

18,000

16.580

298,440.000

 

 

ULTA BEAUTY INC

653

467.740

305,434.220

 

 

FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC

3,608

47.920

172,895.360

 

 

ELEVANCE HEALTH INC

3,156

404.070

1,275,244.920

 

 

WALT DISNEY

25,375

100.040

2,538,515.000

 

 

WELLS FARGO

43,805

83.730

3,667,792.650

 

 

WASTE MANAGEMENT INC

5,844

219.450

1,282,465.800

 

 

WILLIAMS INC

17,502

72.080

1,261,544.160

 

 

TRACTOR SUPPLY

7,490

31.250

234,062.500

 

 

WALMART INC

62,767

121.040

7,597,317.680

 

 

ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC

2,839

88.570

251,450.230

 

 

GRAB HOLDINGS LTD CLASS A

35,300

3.300

116,490.000

 

 

WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE

2,469

265.200

654,778.800

 

 

TJX INC

15,865

168.410

2,671,824.650

 

 

WATERS CORP

1,423

355.530

505,919.190

 

 

UNITED AIRLINES HOLDINGS INC

1,200

115.520

138,624.000

 

 

WILLIS TOWERS WATSON PLC

1,374

262.630

360,853.620

 

 

WILLIAMS SONOMA INC

1,700

223.540

380,018.000

 

 

WESTERN DIGITAL CORP

4,964

562.925

2,794,359.700

 

 

WEC ENERGY GROUP INC

4,620

113.440

524,092.800

 

 

PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN

7,086

79.700

564,754.200

 

 

VISA INC CLASS A

24,040

322.390

7,750,255.600

 

 

PPL CORP

10,476

35.850

375,564.600

 

 

CONSTELLATION ENERGY CORP

4,380

253.760

1,111,468.800

 

 

PULTEGROUP INC

2,762

123.170

340,195.540

 

 

WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES

33,748

26.980

910,521.040

 

 

PPG INDUSTRIES INC

3,158

119.340

376,875.720

 

 

NORTHERN TRUST CORP

2,567

174.340

447,530.780

 

 

NVIDIA CORP

330,210

205.190

67,755,789.900

 

 

PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC

5,763

237.660

1,369,634.580

 

 

TYSON FOODS INC CLASS A

4,033

57.430

231,615.190

 

 

NETFLIX INC

60,200

80.340

4,836,468.000

 

 

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC

5,317

469.340

2,495,480.780

 

 

NRG ENERGY INC

2,911

125.470

365,243.170

 

 

TEXTRON INC

2,488

92.820

230,936.160

 

 

NEWS CORP CLASS A

5,349

25.680

137,362.320

 

 

TEXAS PACIFIC LAND CORP

851

378.910

322,452.410

 

 

OMNICOM GROUP INC

4,111

76.680

315,231.480

 

 

JACOBS SOLUTIONS INC

1,745

127.000

221,615.000

 

 

ORACLE CORP

24,760

184.130

4,559,058.800

 

 

MASTERCARD INC CLASS A

11,698

489.980

5,731,786.040

 

 

ONEOK INC

8,925

90.590

808,515.750

 

 

ROPER TECHNOLOGIES INC

1,506

334.970

504,464.820

 

 

ARES MANAGEMENT CORP CLASS A

3,028

134.900

408,477.200

 

 

EXPAND ENERGY CORP

3,413

88.780

303,006.140

 

 

YUM BRANDS INC

4,018

154.310

620,017.580

 

 

TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC

2,574

211.750

545,044.500

 

 

BANK OF AMERICA CORP

97,049

56.020

5,436,684.980

 

 

TELEDYNE TECHNOLOGIES INC

684

626.020

428,197.680

 

 

AMERICAN EXPRESS

7,588

325.440

2,469,438.720

 

 

GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC

6,447

65.180

420,215.460

 

 

LINDE PLC

6,617

523.570

3,464,462.690

 

 

ANALOG DEVICES INC

6,980

417.790

2,916,174.200

 

 

ADVANCED MICRO DEVICES INC

23,327

511.570

11,933,393.390

 

 

COREBRIDGE FINANCIAL INC

3,400

28.740

97,716.000

 

 

NATERA INC

2,000

212.070

424,140.000

 

 

LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SERIES C

3,169

88.930

281,819.170

 

 

KENVUE INC

26,996

18.140

489,707.440

 

 

VERALTO CORP

3,532

83.360

294,427.520

 

 

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC

7,628

75.740

577,744.720

 

 

BUNGE GLOBAL SA

1,784

127.170

226,871.280

 

 

VERTIV HOLDINGS CLASS A

5,220

302.870

1,580,981.400

 

 

ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD

3,643

294.380

1,072,426.340

 

 

AVERY DENNISON CORP

1,170

159.250

186,322.500

 

 

COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR

6,882

52.170

359,033.940

 

 

EMERSON ELECTRIC

8,070

143.070

1,154,574.900

 

 

AON PLC

2,921

335.310

979,440.510

 

 

AMGEN INC

7,724

355.200

2,743,564.800

 

 

SAMSARA INC CLASS A

5,200

33.660

175,032.000

 

 

IREN LTD

4,900

59.770

292,873.000

 

 

TAPESTRY INC

2,900

147.420

427,518.000

 

 

EATON PLC

5,556

391.390

2,174,562.840

 

 

COOPER INC

2,992

67.880

203,096.960

 

 

CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A

2,051

148.510

304,594.010

 

 

APPLIED MATERIAL INC

11,358

567.250

6,442,825.500

 

 

CME GROUP INC CLASS A

5,217

269.530

1,406,138.010

 

 

ECOLAB INC

3,664

265.410

972,462.240

 

 

EQUIFAX INC

1,776

163.710

290,748.960

 

 

GILEAD SCIENCES INC

17,793

125.590

2,234,622.870

 

 

KEURIG DR PEPPER INC

18,146

31.710

575,409.660

 

 

STATE STREET CORP

4,052

167.630

679,236.760

 

 

ECHOSTAR CORP CLASS A

2,000

114.080

228,160.000

 

 

GE VERNOVA INC

3,863

940.660

3,633,769.580

 

 

CHARLES SCHWAB CORP

23,596

91.100

2,149,595.600

 

 

COHERENT CORP

2,720

385.030

1,047,281.600

 

 

CRH PUBLIC LIMITED PLC

9,500

106.480

1,011,560.000

 

 

LABCORP HOLDINGS INC

1,231

266.160

327,642.960

 

 

SMURFIT WESTROCK PLC

7,440

43.320

322,300.800

 

 

SHARKNINJA INC

1,400

133.800

187,320.000

 

 

FERGUSON ENTERPRISES INC

2,871

230.080

660,559.680

 

 

FLUTTER ENTERTAINMENT PLC

2,060

110.650

227,939.000

 

 

REDDIT INC CLASS A

1,700

162.100

275,570.000

 

 

TE CONNECTIVITY PLC

4,211

210.380

885,910.180

 

 

BLACKROCK INC

2,142

1,032.000

2,210,544.000

 

 

ASTERA LABS INC

2,000

367.150

734,300.000

 

 

ROCKET COMPANIES INC CLASS A

12,800

13.070

167,296.000

 

 

CARDINAL HEALTH INC

3,373

223.850

755,046.050

 

 

APTIV PLC

3,076

68.050

209,321.800

 

 

FTAI AVIATION LTD

1,500

241.960

362,940.000

 

 

FEDEX CORP

3,122

338.310

1,056,203.820

 

 

CAPITAL ONE FINANCIAL CORP

8,602

184.730

1,589,047.460

 

 

FLEX LTD

5,300

149.710

793,463.000

 

 

ROCKET LAB CORP

7,500

102.390

767,925.000

 

 

CIRCLE INTERNET GROUP INC CLASS A

2,300

77.840

179,032.000

 

 

INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES

3,594

78.270

281,302.380

 

 

CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD

2,400

250.810

601,944.000

 

 

INTEL CORPORATION

62,741

124.570

7,815,646.370

 

 

COREWEAVE INC CLASS A

4,000

100.550

402,200.000

 

 

QNITY ELECTRONICS INC

3,059

150.650

460,838.350

 

 

IONQ INC

4,900

57.850

283,465.000

 

 

AMRIZE AG

7,000

53.170

372,190.000

 

 

HARTFORD INSURANCE GROUP INC

3,928

129.620

509,147.360

 

 

ILLINOIS TOOL INC

3,903

257.430

1,004,749.290

 

 

MEDLINE INC CLASS A

5,700

36.610

208,677.000

 

 

INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC

2,066

166.450

343,885.700

 

 

ILLUMINA INC

2,193

160.970

353,007.210

 

 

INTUITIVE SURGICAL INC

5,096

411.060

2,094,761.760

 

 

CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES

1,239

124.060

153,710.340

 

 

SNAP ON INC

763

387.480

295,647.240

 

 

CIENA CORP

2,020

445.980

900,879.600

 

 

DUKE ENERGY CORP

11,207

124.970

1,400,538.790

 

 

TARGET CORP

6,569

135.230

888,325.870

 

 

DOVER CORP

1,984

217.430

431,381.120

 

 

WW GRAINGER INC

626

1,315.870

823,734.620

 

 

JABIL INC

1,520

384.820

584,926.400

 

 

CINTAS CORP

4,896

176.280

863,066.880

 

 

CLOROX

1,727

96.820

167,208.140

 

 

ENTERGY CORP

6,646

111.110

738,437.060

 

 

MICROSOFT CORP

100,836

390.740

39,400,658.640

 

 

INCYTE CORP

2,369

108.530

257,107.570

 

 

CVS HEALTH CORP

18,264

101.960

1,862,197.440

 

 

MEDTRONIC PLC

18,389

80.200

1,474,797.800

 

 

MICRON TECHNOLOGY INC

16,126

981.610

15,829,442.860

 

 

CENTERPOINT ENERGY INC

9,272

42.900

397,768.800

 

 

KEYCORP

13,065

22.700

296,575.500

 

 

MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A

18,205

62.990

1,146,732.950

 

 

CHUBB

4,998

328.140

1,640,043.720

 

 

ALLSTATE CORP

3,764

221.630

834,215.320

 

 

EBAY INC

6,102

108.610

662,738.220

 

 

PAYPAL HOLDINGS INC

12,210

41.530

507,081.300

 

 

ESTEE LAUDER INC CLASS A

3,531

89.680

316,660.080

 

 

TRIMBLE INC

3,599

50.420

181,461.580

 

 

LENNAR A CORP CLASS A

2,958

90.300

267,107.400

 

 

AST SPACEMOBILE INC CLASS A

3,500

82.410

288,435.000

 

 

COMPASS GROUP PLC

23,810

34.180

813,825.800

 

 

PROGRESSIVE CORP

8,396

203.110

1,705,311.560

 

 

PACCAR INC

7,617

118.520

902,766.840

 

 

BIOGEN INC

2,119

200.050

423,905.950

 

 

IDEXX LABORATORIES INC

1,158

560.880

649,499.040

 

 

STARBUCKS CORP

16,362

103.040

1,685,940.480

 

 

PTC INC

1,784

113.680

202,805.120

 

 

EVERSOURCE ENERGY

5,318

68.690

365,293.420

 

 

INTUIT INC

3,920

276.730

1,084,781.600

 

 

BEST BUY INC

2,816

78.530

221,140.480

 

 

BALL CORP

3,850

56.980

219,373.000

 

 

BOSTON SCIENTIFIC CORP

21,274

46.910

997,963.340

 

 

ELECTRONIC ARTS INC

3,280

203.270

666,725.600

 

 

VULCAN MATERIALS

1,856

286.470

531,688.320

 

 

VERTEX PHARMACEUTICALS INC

3,664

444.925

1,630,205.200

 

 

CARNIVAL CORP LTD

17,974

29.180

524,481.320

 

 

COEUR MINING INC

15,000

17.200

258,000.000

 

 

COMCAST CORP CLASS A

51,135

24.500

1,252,807.500

 

 

FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC

1,561

174.760

272,800.360

 

 

JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD

2,500

63.250

158,125.000

 

 

HONGKONG LAND HOLDINGS LTD

16,000

7.330

117,280.000

 

アメリカ・ドル 小計

 

 

904,257,159.280

 

(144,843,911,773)

イギリス・ポンド

SHELL PLC

79,603

32.205

2,563,614.610

 

 

AIRTEL AFRICA PLC

10,612

3.710

39,370.520

 

 

HALEON PLC

124,444

3.368

419,127.390

 

 

WISE PLC CLASS A

9,413

8.040

75,680.520

 

 

SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC

5,772

62.240

359,249.280

 

 

BP PLC

222,027

5.345

1,186,734.310

 

 

UNILEVER PLC

30,914

43.860

1,355,888.040

 

 

BARCLAYS PLC

193,478

4.728

914,860.720

 

 

ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC

118,799

13.080

1,553,890.920

 

 

MARKS AND SPENCER GROUP PLC

28,299

3.763

106,489.130

 

 

PRUDENTIAL PLC

35,544

9.812

348,757.720

 

 

NATWEST GROUP PLC

111,737

6.142

686,288.650

 

 

BAE SYSTEMS PLC

41,363

19.110

790,446.930

 

 

AVIVA PLC

42,704

6.278

268,095.710

 

 

GLAXOSMITHKLINE

56,924

19.840

1,129,372.160

 

 

INFORMA PLC

17,882

8.162

145,952.880

 

 

MELROSE INDUSTRIES PLC

18,157

4.625

83,976.120

 

 

SPIRAX GROUP PLC

1,098

68.100

74,773.800

 

 

HALMA PLC

5,339

38.980

208,114.220

 

 

STANDARD LIFE PLC

9,871

7.910

78,079.610

 

 

M&G PLC

31,263

3.216

100,541.800

 

 

ENDEAVOUR MINING

3,044

38.300

116,585.200

 

 

RELX PLC

25,410

24.920

633,217.200

 

 

DIAGEO PLC

31,112

15.145

471,191.240

 

 

RIO TINTO PLC

15,023

78.140

1,173,897.220

 

 

STANDARD CHARTERED PLC

25,022

19.280

482,424.160

 

 

TESCO PLC

89,250

4.730

422,152.500

 

 

FRESNILLO PLC

2,569

30.020

77,121.380

 

 

SMITH AND NEPHEW PLC

11,184

11.330

126,714.720

 

 

GLENCORE PLC

132,113

5.889

778,013.450

 

 

SMITHS GROUP PLC

4,266

25.230

107,631.180

 

 

PEARSON PLC

6,539

11.470

75,002.330

 

 

SAINSBURY(J) PLC

25,605

3.138

80,348.490

 

 

NEXT PLC

1,668

144.250

240,609.000

 

 

BUNZL

4,444

25.380

112,788.720

 

 

VODAFONE GROUP PLC

259,990

1.157

300,938.420

 

 

KINGFISHER PLC

24,703

2.883

71,218.740

 

 

UNITED UTILITIES GROUP PLC

11,079

13.140

145,578.060

 

 

SEVERN TRENT PLC

3,938

29.260

115,225.880

 

 

RENTOKIL INITIAL PLC

35,703

4.536

161,948.800

 

 

RECKITT BENCKISER GROUP PLC

8,967

46.380

415,889.460

 

 

SCHRODERS PLC

10,596

5.830

61,774.680

 

 

SSE PLC

16,897

24.000

405,528.000

 

 

ASTRAZENECA PLC

21,342

134.620

2,873,060.040

 

 

LEGAL AND GENERAL GROUP PLC

73,555

2.807

206,468.880

 

 

3I GROUP PLC

13,928

23.090

321,597.520

 

 

THE SAGE GROUP PLC

12,954

8.184

106,015.530

 

 

NATIONAL GRID PLC

70,352

12.090

850,555.680

 

 

LLOYDS BANKING GROUP PLC

822,863

1.023

842,200.280

 

 

IMPERIAL BRANDS PLC

10,568

27.970

295,586.960

 

 

CENTRICA PLC

64,634

1.858

120,089.970

 

 

BRITISH AMERICAN TOBACCO

28,211

46.310

1,306,451.410

 

 

ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC

3,950

19.460

76,867.000

 

 

HSBC HOLDINGS PLC

243,058

13.728

3,336,700.220

 

 

ANGLO AMERICAN PLC

14,931

40.020

597,538.620

 

 

BT GROUP PLC

83,622

2.095

175,188.090

 

 

COCA COLA HBC AG

2,794

45.860

128,132.840

 

 

INTERTEK GROUP PLC

2,128

56.600

120,444.800

 

 

LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC

6,392

90.100

575,919.200

 

 

ADMIRAL GROUP PLC

3,740

34.640

129,553.600

 

 

ANTOFAGASTA PLC

4,831

40.440

195,365.640

 

 

EXPERIAN PLC

12,804

25.690

328,934.760

 

イギリス・ポンド 小計

 

 

31,651,774.910

 

(6,819,691,421)

イスラエル・シュケル

ISRAEL DISCOUNT BANK LTD

17,851

29.930

534,280.430

 

 

AZRIELI GROUP LTD

634

439.400

278,579.600

 

 

PHOENIX FINANCIAL LTD

3,415

175.000

597,625.000

 

 

ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD

2,130

278.700

593,631.000

 

 

HAREL INSURANCE INVESTMENTS & FINA

1,810

170.000

307,700.000

 

 

TOWER SEMICONDUCTOR LTD

1,667

764.400

1,274,254.800

 

 

NOVA LTD

470

1,665.000

782,550.000

 

 

OPC ENERGY LTD

2,610

106.000

276,660.000

 

 

ICL GROUP LTD

10,646

16.500

175,659.000

 

 

ELBIT SYSTEMS LTD

425

2,575.000

1,094,375.000

 

 

BANK HAPOALIM BM

20,039

70.690

1,416,556.910

 

 

BANK LEUMI LE ISRAEL

22,597

68.290

1,543,149.130

 

 

MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD

2,264

206.000

466,384.000

 

イスラエル・シュケル 小計

 

 

9,341,404.870

 

(512,449,854)

オーストラリア・ドル

THE LOTTERY CORPORATION LTD

32,740

5.680

185,963.200

 

 

TELSTRA GROUP LTD

54,432

5.200

283,046.400

 

 

ANZ GROUP HOLDINGS LTD

41,653

34.170

1,423,283.010

 

 

SGH LTD

2,833

41.510

117,597.830

 

 

WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP

4,624

44.360

205,120.640

 

 

MEDIBANK PRIVATE LTD

40,516

4.970

201,364.520

 

 

BHP GROUP LTD

71,042

62.930

4,470,673.060

 

 

SOUTH32 LTD

62,620

4.520

283,042.400

 

 

WOODSIDE ENERGY GROUP LTD

26,246

31.230

819,662.580

 

 

FORTESCUE LTD

22,497

20.210

454,664.370

 

 

NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD

42,889

36.500

1,565,448.500

 

 

WESTPAC BANKING CORPORATION

47,817

35.000

1,673,595.000

 

 

SANTOS LTD

45,733

8.070

369,065.310

 

 

RIO TINTO LTD

5,147

184.320

948,695.040

 

 

ORIGIN ENERGY LTD

24,239

11.090

268,810.510

 

 

PLS GROUP LTD

48,040

6.520

313,220.800

 

 

XERO LTD

2,244

73.500

164,934.000

 

 

PRO MEDICUS LTD

812

164.000

133,168.000

 

 

COLES GROUP LTD

18,568

24.010

445,817.680

 

 

WISETECH GLOBAL LTD

2,603

37.500

97,612.500

 

 

NORTHERN STAR RESOURCES LTD

18,732

19.260

360,778.320

 

 

EVOLUTION MINING LTD

28,062

11.750

329,728.500

 

 

COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA

23,397

159.510

3,732,055.470

 

 

QBE INSURANCE GROUP LTD

20,764

24.060

499,581.840

 

 

WOOLWORTHS GROUP LTD

16,915

38.330

648,351.950

 

 

QANTAS AIRWAYS LTD

11,139

9.350

104,149.650

 

 

MACQUARIE GROUP LTD DEF

5,005

242.440

1,213,412.200

 

 

ARISTOCRAT LEISURE LTD

7,622

53.910

410,902.020

 

 

CSL LTD

6,713

107.510

721,714.630

 

 

WESFARMERS LTD

15,734

86.470

1,360,518.980

 

 

COCHLEAR LTD

905

103.750

93,893.750

 

 

SUNCORP GROUP LTD

14,965

18.730

280,294.450

 

 

ASX LTD

2,592

49.200

127,526.400

 

 

COMPUTERSHARE LTD

7,645

36.850

281,718.250

 

 

INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD

30,842

8.000

246,736.000

 

 

SONIC HEALTHCARE LTD

6,925

20.200

139,885.000

 

 

BRAMBLES LTD

18,802

19.010

357,426.020

 

 

LYNAS RARE EARTHS LTD

12,774

17.770

226,993.980

 

 

CAR GROUP LTD

5,460

26.370

143,980.200

 

 

SIGMA HEALTHCARE LTD

72,681

2.640

191,877.840

 

 

REA GROUP LTD

733

143.000

104,819.000

 

オーストラリア・ドル 小計

 

 

26,001,129.800

 

(2,945,407,984)

カナダ・ドル

ALIMENTATION COUCHE TARD INC

9,913

84.310

835,765.030

 

 

BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING

4,676

65.940

308,335.440

 

 

BROOKFIELD RENEWABLE SUBORDINATE V

2,032

50.980

103,591.360

 

 

CELESTICA INC

1,700

550.220

935,374.000

 

 

BOMBARDIER INC CLASS B

1,300

310.490

403,637.000

 

 

ATKINSREALIS GROUP INC

2,400

82.210

197,304.000

 

 

IMPERIAL OIL LTD

2,095

169.770

355,668.150

 

 

CONSTELLATION SOFTWARE INC

361

2,924.000

1,055,564.000

 

 

RESTAURANTS BRANDS INTERNATIONAL I

4,704

104.840

493,167.360

 

 

WHEATON PRECIOUS METALS CORP

6,569

162.320

1,066,280.080

 

 

INTACT FINANCIAL CORP

2,631

277.880

731,102.280

 

 

BCE INC

4,768

34.370

163,876.160

 

 

FRANCO NEVADA CORP

2,856

293.330

837,750.480

 

 

SUNCOR ENERGY INC

17,087

86.010

1,469,652.870

 

 

METRO INC

2,750

93.210

256,327.500

 

 

NATIONAL BANK OF CANADA

5,589

209.800

1,172,572.200

 

 

BANK OF NOVA SCOTIA

17,803

117.430

2,090,606.290

 

 

CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE

13,180

158.710

2,091,797.800

 

 

TORONTO DOMINION

24,037

164.010

3,942,308.370

 

 

GREAT WEST LIFECO INC

3,635

83.390

303,122.650

 

 

ROYAL BANK OF CANADA

20,190

278.930

5,631,596.700

 

 

TOURMALINE OIL CORP

5,256

63.200

332,179.200

 

 

TC ENERGY CORP

15,054

97.040

1,460,840.160

 

 

PEMBINA PIPELINE CORP

8,294

67.590

560,591.460

 

 

BARRICK MINING CORP

24,052

56.250

1,352,925.000

 

 

CAE INC

4,452

35.390

157,556.280

 

 

THOMSON REUTERS CORP

1,964

114.090

224,072.760

 

 

EMPIRE LTD CLASS A

1,800

49.330

88,794.000

 

 

CCL INDUSTRIES INC CLASS B

2,160

83.940

181,310.400

 

 

ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP

5,800

26.570

154,106.000

 

 

HYDRO ONE LTD

4,766

56.690

270,184.540

 

 

LOBLAW COMPANIES LTD

8,044

65.000

522,860.000

 

 

STANTEC INC

1,700

101.090

171,853.000

 

 

WSP GLOBAL INC

1,957

182.950

358,033.150

 

 

TOROMONT INDUSTRIES LTD

1,274

209.490

266,890.260

 

 

EMERA INC

4,324

73.500

317,814.000

 

 

TFI INTERNATIONAL INC

1,224

224.370

274,628.880

 

 

CANADIAN UTILITIES LTD CLASS A

1,993

51.740

103,117.820

 

 

WHITECAP RESOURCES INC

17,300

16.340

282,682.000

 

 

ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I

5,243

53.920

282,702.560

 

 

IVANHOE MINES LTD CLASS A

10,202

11.780

120,179.560

 

 

AGNICO EAGLE MINES LTD

7,283

227.410

1,656,227.030

 

 

ALAMOS GOLD INC CLASS A

6,000

49.190

295,140.000

 

 

KINROSS GOLD CORP

17,157

35.760

613,534.320

 

 

BANK OF MONTREAL

9,935

235.250

2,337,208.750

 

 

POWER CORPORATION OF CANADA

7,872

86.620

681,872.640

 

 

LUNDIN GOLD INC

1,400

76.810

107,534.000

 

 

SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA

17,761

151.470

2,690,258.670

 

 

NUTRIEN LTD

6,874

94.610

650,349.140

 

 

CAMECO CORP

6,202

141.030

874,668.060

 

 

FIRSTSERVICE SUBORDINATE VOTING CO

622

200.250

124,555.500

 

 

GFL ENVIRONMENTAL SUBORDINATE VOTI

3,482

50.300

175,144.600

 

 

TELUS

600

16.640

9,984.000

 

 

EQUINOX GOLD CORP

11,500

14.740

169,510.000

 

 

LUNR ROYALTIES CORP

294

23.700

6,967.800

 

 

TECK RESOURCES SUBORDINATE VOTING

6,674

90.610

604,731.140

 

 

CANADIAN TIRE LTD CLASS A

723

186.770

135,034.710

 

 

CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD

30,118

63.400

1,909,481.200

 

 

FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB VOT

274

2,263.690

620,251.060

 

 

MAGNA INTERNATIONAL INC

3,847

93.210

358,578.870

 

 

GEORGE WESTON LTD

2,200

104.010

228,822.000

 

 

PAN AMERICAN SILVER CORP

6,023

67.400

405,950.200

 

 

DESCARTES SYSTEMS GROUP INC

1,300

102.020

132,626.000

 

 

SUN LIFE FINANCIAL INC

7,920

107.040

847,756.800

 

 

ENBRIDGE INC

31,508

78.980

2,488,501.840

 

 

BROOKFIELD CORP CLASS A

28,863

63.200

1,824,141.600

 

 

MANULIFE FINANCIAL CORP

24,267

56.320

1,366,717.440

 

 

CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD

12,926

125.880

1,627,124.880

 

 

IA FINANCIAL INC

1,209

178.830

216,205.470

 

 

GILDAN ACTIVEWEAR INC

2,564

85.130

218,273.320

 

 

CANADIAN NATIONAL RAILWAY

7,499

166.470

1,248,358.530

 

 

CGI INC CLASS A

2,806

93.200

261,519.200

 

 

IGM FINANCIAL INC

1,318

80.510

106,112.180

 

 

TMX GROUP LTD

3,990

50.480

201,415.200

 

 

SAPUTO INC

3,500

42.010

147,035.000

 

 

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

10,181

43.390

441,753.590

 

 

FORTIS INC

7,238

79.610

576,217.180

 

 

RB GLOBAL INC

2,696

150.530

405,828.880

 

 

LUNDIN MINING CORP

9,700

37.860

367,242.000

 

 

CENOVUS ENERGY

19,031

39.470

751,153.570

 

 

DOLLARAMA INC

3,934

190.940

751,157.960

 

 

ALTAGAS LTD

4,501

55.200

248,455.200

 

 

KEYERA CORP

3,370

59.010

198,863.700

 

 

ARC RESOURCES LTD

8,234

31.760

261,511.840

 

カナダ・ドル 小計

 

 

61,272,495.820

 

(7,027,342,545)

シンガポール・ドル

CAPITALAND INVESTMENT LTD

36,400

2.560

93,184.000

 

 

UNITED OVERSEAS BANK LTD

18,600

38.160

709,776.000

 

 

DBS GROUP HOLDINGS LTD

31,610

63.240

1,999,016.400

 

 

SINGAPORE AIRLINES LTD

24,550

7.000

171,850.000

 

 

KEPPEL LTD

22,700

10.650

241,755.000

 

 

YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS

40,200

3.450

138,690.000

 

 

OVERSEA-CHINESE BANKING LTD

50,200

23.500

1,179,700.000

 

 

SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD

110,200

4.270

470,554.000

 

 

SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING

24,300

10.570

256,851.000

 

 

SEMBCORP INDUSTRIES LTD

13,900

6.130

85,207.000

 

 

SINGAPORE EXCHANGE LTD

12,300

22.580

277,734.000

 

 

WILMAR INTERNATIONAL LTD

24,500

3.570

87,465.000

 

シンガポール・ドル 小計

 

 

5,711,782.400

 

(714,087,035)

スイス・フラン

SANDOZ GROUP AG

5,773

67.040

387,021.920

 

 

BELIMO N AG

135

875.000

118,125.000

 

 

GALDERMA GROUP N AG

2,577

172.150

443,630.550

 

 

ROCHE PS PAR AG

9,865

330.000

3,255,450.000

 

 

AVOLTA AG

1,251

50.400

63,050.400

 

 

UBS GROUP AG

44,535

38.900

1,732,411.500

 

 

ROCHE HOLDING AG

412

334.000

137,608.000

 

 

EMS-CHEMIE HOLDING AG

89

698.500

62,166.500

 

 

SIKA AG

2,118

155.150

328,607.700

 

 

CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL

2

94,300.000

188,600.000

 

 

ABB LTD

21,992

81.620

1,794,987.040

 

 

SWISS RE AG

4,142

120.750

500,146.500

 

 

NESTLE SA

36,157

79.810

2,885,690.170

 

 

PARTNERS GROUP HOLDING AG

297

697.800

207,246.600

 

 

SCHINDLER HOLDING PAR AG

590

262.600

154,934.000

 

 

JULIUS BAER GRUPPE AG

2,800

64.700

181,160.000

 

 

SGS SA

2,403

89.480

215,020.440

 

 

SCHINDLER HOLDING AG

272

251.000

68,272.000

 

 

HELVETIA BALOISE HOLDING N AG

1,055

204.200

215,431.000

 

 

VAT GROUP AG

377

663.400

250,101.800

 

 

BKW N AG

250

139.000

34,750.000

 

 

ALCON AG

6,855

53.160

364,411.800

 

 

THE SWATCH GROUP AG

427

209.300

89,371.100

 

 

ZURICH INSURANCE GROUP AG

2,104

563.800

1,186,235.200

 

 

NOVARTIS AG

25,608

122.080

3,126,224.640

 

 

BARRY CALLEBAUT AG

50

1,144.000

57,200.000

 

 

COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA

7,543

178.900

1,349,442.700

 

 

SWISSCOM AG

359

656.500

235,683.500

 

 

BC VAUD N

447

118.900

53,148.300

 

 

GEBERIT AG

443

509.200

225,575.600

 

 

GIVAUDAN SA

126

3,182.000

400,932.000

 

 

STRAUMANN HOLDING AG

1,569

93.620

146,889.780

 

 

SONOVA HOLDING AG

684

200.600

137,210.400

 

 

LOGITECH INTERNATIONAL SA

2,010

88.400

177,684.000

 

 

LONZA GROUP AG

987

490.300

483,926.100

 

 

HOLCIM LTD AG

7,154

74.560

533,402.240

 

 

SWISS LIFE HOLDING AG

388

857.000

332,516.000

 

 

KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG

709

195.550

138,644.950

 

 

SWISS PRIME SITE AG

1,070

129.700

138,779.000

 

 

CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL

13

9,190.000

119,470.000

 

スイス・フラン 小計

 

 

22,521,158.430

 

(4,541,616,809)

スウェーデン・クローナ

SAGAX CLASS B

3,411

159.200

543,031.200

 

 

OCTAVE INTELLIGENCE SDR PLC

3,075

173.400

533,205.000

 

 

ERICSSON CLASS B

40,419

116.600

4,712,855.400

 

 

VOLVO CLASS B

23,586

315.100

7,431,948.600

 

 

SKF CLASS B

5,300

237.900

1,260,870.000

 

 

TELE2 CLASS B

8,509

186.950

1,590,757.550

 

 

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN CLAS

22,420

188.900

4,235,138.000

 

 

SVENSKA HANDELSBANKEN CLASS A

21,656

138.350

2,996,107.600

 

 

SWEDBANK CLASS A

12,592

347.900

4,380,756.800

 

 

HENNES & MAURITZ CLASS B

6,470

171.250

1,107,987.500

 

 

SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA

9,450

100.050

945,472.500

 

 

SKANSKA CLASS B

5,284

240.200

1,269,216.800

 

 

SANDVIK

15,761

378.600

5,967,114.600

 

 

INVESTOR CLASS B

26,472

379.100

10,035,535.200

 

 

ATLAS COPCO CLASS A

38,504

185.950

7,159,818.800

 

 

SECURITAS CLASS B

7,645

157.100

1,201,029.500

 

 

TELIA COMPANY

36,651

51.680

1,894,123.680

 

 

ALFA LAVAL

4,500

530.800

2,388,600.000

 

 

ATLAS COPCO CLASS B

23,145

164.200

3,800,409.000

 

 

ASSA ABLOY CLASS B

14,867

332.400

4,941,790.800

 

 

TRELLEBORG CLASS B

3,153

407.200

1,283,901.600

 

 

SAAB CLASS B

4,972

521.600

2,593,395.200

 

 

INDUSTRIVARDEN CLASS A

1,710

517.000

884,070.000

 

 

FASTIGHETS BALDER CLASS B

11,089

51.420

570,196.380

 

 

INDUTRADE

4,243

188.900

801,502.700

 

 

SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM

2,735

439.200

1,201,212.000

 

 

LUNDBERGFORETAGEN CLASS B

1,178

542.000

638,476.000

 

 

LATOUR INVESTMENT CLASS B

2,298

192.150

441,560.700

 

 

LIFCO CLASS B

3,626

307.800

1,116,082.800

 

 

NIBE INDUSTRIER CLASS B

23,543

36.290

854,375.470

 

 

BEIJER REF CLASS B

6,356

133.700

849,797.200

 

 

ESSITY CLASS B

8,747

265.100

2,318,829.700

 

 

BOLIDEN

4,417

533.600

2,356,911.200

 

 

EPIROC CLASS A

9,739

266.500

2,595,443.500

 

 

EPIROC CLASS B

6,063

227.600

1,379,938.800

 

 

EQT

6,613

287.500

1,901,237.500

 

 

EVOLUTION

1,873

726.200

1,360,172.600

 

 

HEXAGON CLASS B

30,757

79.000

2,429,803.000

 

 

ADDTECH CLASS B

4,038

321.800

1,299,428.400

 

 

INDUSTRIVARDEN CLASS C

2,430

501.200

1,217,916.000

 

スウェーデン・クローナ 小計

 

 

96,490,019.280

 

(1,649,014,430)

デンマーク・クローネ

NOVO NORDISK CLASS B

49,247

287.250

14,146,200.750

 

 

DANSKE BANK

9,575

339.400

3,249,755.000

 

 

A P MOLLER MAERSK CLASS A

35

17,250.000

603,750.000

 

 

VESTAS WIND SYSTEMS

14,992

166.100

2,490,171.200

 

 

CARLSBERG CLASS B

1,359

844.000

1,146,996.000

 

 

NOVOZYMES CLASS B

5,471

387.000

2,117,277.000

 

 

COLOPLAST CLASS B

1,959

382.900

750,101.100

 

 

DSV

2,943

1,611.000

4,741,173.000

 

 

ROCKWOOL CLASS B

1,510

211.200

318,912.000

 

 

DEMANT

1,492

251.200

374,790.400

 

 

A P MOLLER MAERSK CLASS B

49

17,715.000

868,035.000

 

 

TRYG

4,679

151.100

706,996.900

 

 

PANDORA

1,233

643.800

793,805.400

 

 

GENMAB

947

1,619.000

1,533,193.000

 

 

OERSTED

7,070

156.300

1,105,041.000

 

デンマーク・クローネ 小計

 

 

34,946,197.750

 

(868,762,477)

ニュージーランド・ドル

MERIDIAN ENERGY LTD

20,497

5.950

121,957.150

 

 

INFRATIL LTD

14,749

14.810

218,432.690

 

 

AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD

26,329

8.230

216,687.670

 

 

CONTACT ENERGY LTD

13,812

9.550

131,904.600

 

 

FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO

9,127

39.450

360,060.150

 

ニュージーランド・ドル 小計

 

 

1,049,042.260

 

(98,263,789)

ノルウェー・クローネ

DNB BANK

12,426

291.000

3,615,966.000

 

 

VAR ENERGI

14,320

47.020

673,326.400

 

 

NORSK HYDRO

19,667

109.800

2,159,436.600

 

 

ORKLA

10,886

99.750

1,085,878.500

 

 

TELENOR

9,568

151.600

1,450,508.800

 

 

EQUINOR

10,754

348.400

3,746,693.600

 

 

YARA INTERNATIONAL

2,571

470.100

1,208,627.100

 

 

MOWI

6,648

195.400

1,299,019.200

 

 

GJENSIDIGE FORSIKRING

3,106

258.600

803,211.600

 

 

AKER BP

4,908

343.400

1,685,407.200

 

 

KONGSBERG GRUPPEN

6,386

294.200

1,878,761.200

 

 

SALMAR

1,053

538.000

566,514.000

 

ノルウェー・クローネ 小計

 

 

20,173,350.200

 

(340,526,152)

ユーロ

UNIVERSAL MUSIC GROUP NV

14,098

17.760

250,380.480

 

 

DAIMLER TRUCK HOLDING E AG

6,333

41.840

264,972.720

 

 

EXOR NV

1,311

66.900

87,705.900

 

 

DR ING HC F PORSCHE PRF AG

1,527

49.100

74,975.700

 

 

DSM FIRMENICH AG

2,399

73.800

177,046.200

 

 

FERROVIAL NV

6,610

58.300

385,363.000

 

 

LOTUS BAKERIES NV

5

11,700.000

58,500.000

 

 

SYENSQO NV

902

66.400

59,892.800

 

 

CVC CAPITAL PARTNERS PLC

2,933

12.950

37,982.350

 

 

HENSOLDT AG

873

75.620

66,016.260

 

 

FINANCIERE DE TUBIZE SA

282

241.800

68,187.600

 

 

MAGNUM ICE CREAM NV

6,908

15.464

106,825.310

 

 

CSG CLASS A NV

2,034

14.488

29,468.590

 

 

VERISURE PLC

4,020

11.000

44,220.000

 

 

ABIVAX SA

820

85.050

69,741.000

 

 

BAYER AG

13,596

36.190

492,039.240

 

 

EVONIK INDUSTRIES AG

3,791

15.870

60,163.170

 

 

DEUTSCHE BANK AG

25,489

28.740

732,553.860

 

 

COMMERZBANK AG

9,007

36.830

331,727.810

 

 

VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG

2,824

88.420

249,698.080

 

 

SIEMENS N AG

10,410

264.500

2,753,445.000

 

 

E.ON N

30,999

18.410

570,691.590

 

 

BMW AG

3,916

67.000

262,372.000

 

 

GEA GROUP AG

2,160

55.900

120,744.000

 

 

CONTINENTAL AG

1,511

72.300

109,245.300

 

 

BASF N

12,377

49.500

612,661.500

 

 

ALLIANZ

5,342

386.400

2,064,148.800

 

 

HENKEL & KGAA PREF AG

2,237

69.440

155,337.280

 

 

RHEINMETALL AG

649

1,205.600

782,434.400

 

 

RWE AG

8,019

57.460

460,771.740

 

 

DEUTSCHE LUFTHANSA AG

8,607

8.446

72,694.720

 

 

BRENNTAG

1,739

56.100

97,557.900

 

 

FRESENIUS SE AND CO KGAA

5,795

37.670

218,297.650

 

 

HOCHTIEF AG

219

485.400

106,302.600

 

 

SAP

14,665

140.260

2,056,912.900

 

 

MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE

1,813

458.900

831,985.700

 

 

ZALANDO

3,091

24.630

76,131.330

 

 

HEIDELBERG MATERIALS AG

1,869

182.150

340,438.350

 

 

RATIONAL AG

78

650.500

50,739.000

 

 

CTS EVENTIM AG

887

50.450

44,749.150

 

 

SARTORIUS PREF AG

359

231.200

83,000.800

 

 

TALANX AG

824

101.200

83,388.800

 

 

PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF

2,057

30.840

63,437.880

 

 

DELIVERY HERO

2,550

37.640

95,982.000

 

 

NEMETSCHEK

794

56.300

44,702.200

 

 

SCOUT24 N

1,040

74.450

77,428.000

 

 

SIEMENS HEALTHINEERS AG

4,975

34.630

172,284.250

 

 

KNORR BREMSE AG

886

101.800

90,194.800

 

 

SIEMENS ENERGY N AG

10,888

153.580

1,672,179.040

 

 

BEIERSDORF AG

1,290

70.540

90,996.600

 

 

MERCK

1,792

133.250

238,784.000

 

 

ADIDAS N AG

2,261

176.350

398,727.350

 

 

HENKEL AG

1,251

64.750

81,002.250

 

 

DEUTSCHE TELEKOM N AG

47,917

28.320

1,357,009.440

 

 

FRESENIUS MEDICAL CARE AG

2,639

39.670

104,689.130

 

 

MERCEDES-BENZ GROUP N AG

9,989

48.015

479,621.830

 

 

QIAGEN NV

2,798

31.980

89,480.040

 

 

INFINEON TECHNOLOGIES AG

18,338

80.060

1,468,140.280

 

 

HANNOVER RUECK

856

228.200

195,339.200

 

 

DEUTSCHE POST AG

12,926

51.720

668,532.720

 

 

DEUTSCHE BOERSE AG

2,557

249.500

637,971.500

 

 

MTU AERO ENGINES HOLDING AG

765

312.000

238,680.000

 

 

SYMRISE AG

1,956

82.200

160,783.200

 

 

BMW PREF AG

733

67.250

49,294.250

 

 

VONOVIA

10,511

20.390

214,319.290

 

 

KONINKLIJKE PHILIPS NV

10,604

22.810

241,877.240

 

 

NN GROUP NV

3,657

73.280

267,984.960

 

 

ARCELORMITTAL SA

5,924

60.600

358,994.400

 

 

HEINEKEN NV

4,024

70.520

283,772.480

 

 

AEGON LTD

18,115

7.294

132,130.810

 

 

KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV

12,260

36.370

445,896.200

 

 

AKZO NOBEL NV

2,129

57.780

123,013.620

 

 

WOLTERS KLUWER NV

3,213

61.100

196,314.300

 

 

ING GROEP NV

41,013

25.960

1,064,697.480

 

 

KONINKLIJKE KPN NV

52,893

4.456

235,691.200

 

 

ASML HOLDING NV

5,452

1,629.600

8,884,579.200

 

 

ABN AMRO BANK NV

8,714

34.670

302,114.380

 

 

BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV

969

317.000

307,173.000

 

 

ASR NEDERLAND NV

2,307

65.440

150,970.080

 

 

ADYEN NV

371

828.400

307,336.400

 

 

PROSUS NV CLASS N

18,372

39.295

721,927.740

 

 

INPOST SA

3,436

15.320

52,639.520

 

 

ASM INTERNATIONAL NV

651

1,015.000

660,765.000

 

 

HEINEKEN HOLDING NV

1,735

64.150

111,300.250

 

 

TOTALENERGIES

27,647

76.380

2,111,677.860

 

 

MICHELIN

8,640

33.140

286,329.600

 

 

LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR

8,947

168.300

1,505,780.100

 

 

KERING SA

992

268.350

266,203.200

 

 

SCHNEIDER ELECTRIC

7,701

265.300

2,043,075.300

 

 

BOUYGUES SA

3,154

50.300

158,646.200

 

 

BNP PARIBAS SA

13,932

96.690

1,347,085.080

 

 

THALES SA

1,307

234.700

306,752.900

 

 

DANONE SA

8,988

67.180

603,813.840

 

 

CARREFOUR SA

8,647

16.725

144,621.070

 

 

LOREAL SA

3,374

390.250

1,316,703.500

 

 

COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA

6,134

75.760

464,711.840

 

 

LEGRAND SA

3,645

133.550

486,789.750

 

 

PERNOD RICARD SA

2,814

63.440

178,520.160

 

 

REXEL SA

3,113

36.420

113,375.460

 

 

SOCIETE GENERALE SA

8,909

73.400

653,920.600

 

 

LVMH

3,493

510.600

1,783,525.800

 

 

ACCOR SA

2,614

47.390

123,877.460

 

 

CAPGEMINI

2,132

96.720

206,207.040

 

 

PUBLICIS GROUPE SA

3,154

89.660

282,787.640

 

 

BUREAU VERITAS SA

4,678

25.460

119,101.880

 

 

EIFFAGE SA

945

126.500

119,542.500

 

 

SODEXO SA

1,085

50.400

54,684.000

 

 

IPSEN SA

460

157.800

72,588.000

 

 

AMUNDI SA

911

82.550

75,203.050

 

 

EURONEXT NV

1,087

148.200

161,093.400

 

 

EUROFINS SCIENTIFIC

1,741

64.080

111,563.280

 

 

SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA

369

175.600

64,796.400

 

 

ESSILORLUXOTTICA SA

4,230

182.700

772,821.000

 

 

DASSAULT AVIATION SA

234

297.000

69,498.000

 

 

AYVENS SA

5,226

11.760

61,457.760

 

 

AXA SA

21,893

40.860

894,547.980

 

 

RENAULT SA

2,649

27.770

73,562.730

 

 

HERMES INTERNATIONAL

350

1,697.000

593,950.000

 

 

STMICROELECTRONICS NV

8,819

67.750

597,487.250

 

 

DASSAULT SYSTEMES

9,353

17.210

160,965.130

 

 

ORANGE SA

25,694

17.835

458,252.490

 

 

ALSTOM SA

4,483

16.190

72,579.770

 

 

SANOFI SA

15,193

76.590

1,163,631.870

 

 

VINCI SA

6,501

125.900

818,475.900

 

 

AIRBUS

8,348

179.280

1,496,629.440

 

 

VEOLIA ENVIRON. SA

8,284

35.460

293,750.640

 

 

CREDIT AGRICOLE SA

12,555

16.725

209,982.370

 

 

BIOMERIEUX SA

578

67.750

39,159.500

 

 

ENGIE SA

25,269

27.510

695,150.190

 

 

SAFRAN SA

4,836

306.100

1,480,299.600

 

 

AEROPORTS DE PARIS SA

470

106.300

49,961.000

 

 

GETLINK

3,414

18.410

62,851.740

 

 

BOLLORE

8,529

5.435

46,355.110

 

 

UCB SA

1,697

274.900

466,505.300

 

 

KBC GROEP NV

3,163

114.600

362,479.800

 

 

GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV

1,067

80.400

85,786.800

 

 

ANHEUSER-BUSCH INBEV SA

12,501

71.280

891,071.280

 

 

AGEAS SA

2,194

66.600

146,120.400

 

 

DIETEREN GROUP SA

296

169.500

50,172.000

 

 

ELIA GROUP SA

640

135.900

86,976.000

 

 

SOFINA SA

210

216.800

45,528.000

 

 

ARGENX

871

783.600

682,515.600

 

 

BUZZI

1,087

46.190

50,208.530

 

 

PRYSMIAN

3,924

143.900

564,663.600

 

 

GENERALI

11,379

41.170

468,473.430

 

 

TENARIS SA

4,418

27.120

119,816.160

 

 

UNICREDIT

24,520

73.300

1,797,316.000

 

 

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA

5,276

24.200

127,679.200

 

 

TELECOM ITALIA

335,261

0.788

264,386.820

 

 

INTESA SANPAOLO

195,638

5.840

1,142,525.920

 

 

POSTE ITALIANE

6,337

28.230

178,893.510

 

 

MONCLER

3,056

53.860

164,596.160

 

 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARM

1,602

50.800

81,381.600

 

 

ENI

25,232

23.220

585,887.040

 

 

BPER BANCA

21,608

13.044

281,854.750

 

 

DAVIDE CAMPARI MILANO NV

7,862

5.436

42,737.830

 

 

BANCO BPM

15,673

14.440

226,318.120

 

 

BANCA MEDIOLANUM

3,210

20.590

66,093.900

 

 

LEONARDO

5,633

53.480

301,252.840

 

 

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP

27,270

10.716

292,225.320

 

 

ENEL

106,450

9.794

1,042,571.300

 

 

SNAM

29,583

6.432

190,277.850

 

 

ITALGAS

9,029

10.650

96,158.850

 

 

TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE

19,446

10.280

199,904.880

 

 

FINECOBANK BANCA FINECO

8,979

21.930

196,909.470

 

 

STELLANTIS NV

27,855

5.892

164,121.660

 

 

FERRARI NV

1,692

306.850

519,190.200

 

 

TELEFONICA SA

50,860

3.945

200,642.700

 

 

ENDESA SA

4,398

38.210

168,047.580

 

 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA

78,806

20.090

1,583,212.540

 

 

IBERDROLA SA

84,973

20.320

1,726,651.360

 

 

BANCO DE SABADELL SA

69,388

2.946

204,417.040

 

 

BANKINTER SA

8,726

14.440

126,003.440

 

 

REPSOL SA

15,556

22.720

353,432.320

 

 

BANCO SANTANDER

200,675

11.026

2,212,642.550

 

 

AMADEUS IT GROUP SA

6,211

50.960

316,512.560

 

 

NATURGY ENERGY GROUP SA

3,735

29.440

109,958.400

 

 

MAPFRE SA

13,028

4.118

53,649.300

 

 

CAIXABANK SA

48,893

11.890

581,337.770

 

 

INTERNATIONAL AIRLINES GROUP SA

17,844

5.050

90,112.200

 

 

ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y

2,499

125.500

313,624.500

 

 

AENA SME SA

10,399

25.940

269,750.060

 

 

CELLNEX TELECOM

6,779

28.870

195,709.730

 

 

ACCIONA SA

347

259.600

90,081.200

 

 

INDRA SISTEMAS SA

1,178

56.040

66,015.120

 

 

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA

15,322

55.940

857,112.680

 

 

REDEIA CORPORACION SA

5,772

15.150

87,445.800

 

 

UPM-KYMMENE

7,361

24.700

181,816.700

 

 

NOKIA

70,216

12.965

910,350.440

 

 

WARTSILA

6,976

33.060

230,626.560

 

 

STORA ENSO CLASS R

7,978

9.652

77,003.650

 

 

ELISA

2,022

40.320

81,527.040

 

 

SAMPO CLASS A

33,170

9.014

298,994.380

 

 

FORTUM

6,269

20.350

127,574.150

 

 

KESKO CLASS B

4,020

21.400

86,028.000

 

 

KONE CORP CLASS B

4,684

48.720

228,204.480

 

 

NESTE

5,816

27.710

161,161.360

 

 

ORION CLASS B

1,543

68.350

105,464.050

 

 

METSO CORPORATION

8,939

14.800

132,297.200

 

 

NORDEA BANK

42,725

16.350

698,553.750

 

 

VERBUND AG

876

57.650

50,501.400

 

 

OMV AG

2,041

58.700

119,806.700

 

 

ERSTE GROUP BANK AG

4,330

109.000

471,970.000

 

 

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG

1,855

50.350

93,399.250

 

 

BAWAG GROUP AG

1,041

161.400

168,017.400

 

 

RYANAIR HOLDINGS PLC

5,337

25.090

133,905.330

 

 

AIB GROUP PLC

29,474

10.355

305,203.270

 

 

BANK OF IRELAND GROUP PLC

13,174

17.540

231,071.960

 

 

KINGSPAN GROUP PLC

2,250

84.050

189,112.500

 

 

JERONIMO MARTINS SA

4,171

17.760

74,076.960

 

 

EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA

43,291

4.467

193,380.890

 

 

BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA

115,719

0.950

109,933.050

 

 

GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B

5,978

19.120

114,299.360

 

 

EDP RENEWABLES SA

4,084

13.630

55,664.920

 

 

KERRY GROUP PLC

2,362

75.800

179,039.600

 

ユーロ 小計

 

 

91,812,557.790

 

(17,060,609,489)

香港・ドル

POWER ASSETS HOLDINGS LTD

21,000

55.800

1,171,800.000

 

 

GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD

31,000

31.340

971,540.000

 

 

MTR CORPORATION CORP LTD

24,500

31.720

777,140.000

 

 

SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD

20,000

117.000

2,340,000.000

 

 

SINO LAND LTD

58,000

11.300

655,400.000

 

 

CK HUTCHISON HOLDINGS LTD

40,052

69.450

2,781,611.400

 

 

SWIRE PACIFIC LTD A

5,500

82.950

456,225.000

 

 

CLP HOLDINGS LTD

24,500

73.400

1,798,300.000

 

 

HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD

22,565

26.940

607,901.100

 

 

HONG KONG AND CHINA GAS LTD

174,027

6.820

1,186,864.140

 

 

WH GROUP LTD

118,000

8.820

1,040,760.000

 

 

HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L

18,500

380.600

7,041,100.000

 

 

CK ASSET HOLDINGS LTD

27,052

46.280

1,251,966.560

 

 

CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING

10,000

57.650

576,500.000

 

 

AIA GROUP LTD

160,800

74.550

11,987,640.000

 

 

SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD

21,000

34.480

724,080.000

 

 

WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA

26,000

22.480

584,480.000

 

 

SANDS CHINA LTD

37,800

14.700

555,660.000

 

 

TECHTRONIC INDUSTRIES LTD

21,000

118.700

2,492,700.000

 

 

BOC HONG KONG HOLDINGS LTD

55,000

48.260

2,654,300.000

 

香港・ドル 小計

 

 

41,655,968.200

 

(851,447,990)

合計

 

 

188,273,131,748

 

[188,273,131,748]

 

(2) 株式以外の有価証券

種類

通貨

銘柄

券面総額

評価額

備考

新株予約権証券

カナダ・ドル

CONSTELLATION SOFTWARE IN-28

261.000

0.000

 

 

カナダ・ドル 小計

 

0.000

 

 

 

(0)

 

新株予約権証券 合計

 

0

 

 

[0]

 

投資証券

アメリカ・ドル

AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC (REIT)

2,060

385,281.800

 

 

 

SIMON PROPERTY GROUP REIT INC (REIT)

4,692

1,027,735.680

 

 

 

SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS (REIT)

1,565

320,496.350

 

 

 

EQUITY RESIDENTIAL REIT (REIT)

4,826

324,982.840

 

 

 

EQUINIX REIT INC (REIT)

1,426

1,505,642.100

 

 

 

AMERICAN TOWER REIT CORP (REIT)

6,657

1,246,057.260

 

 

 

KIMCO REALTY REIT CORP (REIT)

10,071

260,939.610

 

 

 

GAMING AND LEISURE PROPERTIES REIT (REIT)

3,900

185,133.000

 

 

 

INVITATION HOMES INC (REIT)

7,688

228,179.840

 

 

 

VICI PPTYS INC (REIT)

15,388

438,865.760

 

 

 

VENTAS REIT INC (REIT)

6,894

583,232.400

 

 

 

WEYERHAEUSER REIT (REIT)

10,711

266,168.350

 

 

 

CROWN CASTLE INC (REIT)

6,183

569,825.280

 

 

 

IRON MOUNTAIN INC (REIT)

4,272

543,569.280

 

 

 

SUN COMMUNITIES REIT INC (REIT)

1,787

226,859.650

 

 

 

PROLOGIS REIT INC (REIT)

13,336

1,983,596.640

 

 

 

ESSEX PROPERTY TRUST REIT INC (REIT)

1,008

286,020.000

 

 

 

WELLTOWER INC (REIT)

10,155

2,175,505.650

 

 

 

MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES (REIT)

1,726

239,793.180

 

 

 

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT INC (REIT)

10,313

226,886.000

 

 

 

REALTY INCOME REIT CORP (REIT)

13,386

839,569.920

 

 

 

PUBLIC STORAGE REIT (REIT)

2,241

730,431.540

 

 

 

REGENCY CENTERS REIT CORP (REIT)

2,461

197,569.080

 

 

 

W. P. CAREY REIT INC (REIT)

3,262

250,228.020

 

 

 

DIGITAL REALTY TRUST REIT INC (REIT)

4,923

906,816.600

 

 

 

EXTRA SPACE STORAGE REIT INC (REIT)

3,089

465,203.400

 

 

アメリカ・ドル 小計

 

16,414,589.230

 

 

 

(2,629,288,903)

 

 

イギリス・ポンド

LAND SECURITIES GROUP REIT PLC (REIT)

9,796

64,359.720

 

 

 

SEGRO REIT PLC (REIT)

17,980

134,957.880

 

 

イギリス・ポンド 小計

 

199,317.600

 

 

 

(42,944,970)

 

 

オーストラリア・ドル

TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS

42,991

671,089.510

 

 

 

APA GROUP UNITS

18,610

202,290.700

 

 

 

SCENTRE GROUP UNIT (REIT)

71,825

277,244.500

 

 

 

STOCKLAND STAPLED UNITS LTD

35,691

150,972.930

 

 

 

GOODMAN GROUP UNITS

28,290

891,700.800

 

 

 

VICINITY CENTRES (REIT)

50,371

129,957.180

 

 

オーストラリア・ドル 小計

 

2,323,255.620

 

 

 

(263,178,396)

 

 

シンガポール・ドル

CAPITALAND ASCENDAS REIT

64,000

161,920.000

 

 

 

CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T

94,626

221,424.840

 

 

シンガポール・ドル 小計

 

383,344.840

 

 

 

(47,925,772)

 

 

ユーロ

UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS

1,492

150,244.400

 

 

 

GECINA SA (REIT)

578

42,540.800

 

 

 

KLEPIERRE REIT SA (REIT)

2,896

105,704.000

 

 

 

COVIVIO SA (REIT)

652

35,892.600

 

 

ユーロ 小計

 

334,381.800

 

 

 

(62,134,826)

 

 

香港・ドル

LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

40,700

1,493,690.000

 

 

 

HKT TRUST AND HKT UNITS LTD

59,000

712,720.000

 

 

香港・ドル 小計

 

2,206,410.000

 

 

 

(45,099,021)

 

投資証券 合計

 

3,090,571,888

 

 

[3,090,571,888]

 

合計

 

3,090,571,888

 

 

[3,090,571,888]

 

新株予約権証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

 


 

 

 

（注）1.

各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

　　　2.

合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

　　　3.

外貨建有価証券の内訳

 

通貨

銘柄数

組入株式時価比率

組入新株予約権証券時価比率

組入投資証券時価比率

合計金額に対する比率

  

 

アメリカ・ドル

株式          513銘柄投資証券       26銘柄

98.2%

-%

1.8%

76.8%

  

 

イギリス・ポンド

株式           62銘柄投資証券        2銘柄

99.4%

-%

0.6%

3.6%

  

 

イスラエル・シュケル

株式           13銘柄

100%

-%

-%

0.3%

  

 

オーストラリア・ドル

株式           41銘柄投資証券        6銘柄

91.8%

-%

8.2%

1.7%

  

 

カナダ・ドル

株式           84銘柄新株予約権証券  1銘柄

100%

0%

-%

3.7%

  

 

シンガポール・ドル

株式           12銘柄投資証券        2銘柄

93.7%

-%

6.3%

0.4%

  

 

スイス・フラン

株式           40銘柄

100%

-%

-%

2.4%

  

 

スウェーデン・クローナ

株式           40銘柄

100%

-%

-%

0.9%

  

 

デンマーク・クローネ

株式           15銘柄

100%

-%

-%

0.5%

  

 

ニュージーランド・ドル

株式            5銘柄

100%

-%

-%

0.1%

  

 

ノルウェー・クローネ

株式           12銘柄

100%

-%

-%

0.2%

  

 

ユーロ

株式          215銘柄投資証券        4銘柄

99.6%

-%

0.4%

8.9%

  

 

香港・ドル

株式           20銘柄投資証券        2銘柄

95.0%

-%

5.0%

0.5%

  

 

第２　信用取引契約残高明細表
        該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
        「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。



 

次世代EDINET iXBRLファイル

 

 


【ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
  なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2025年6月17日から2026年6月15日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。


 

1【財務諸表】
ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第9期
2025年6月16日現在		 第10期
2026年6月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン
83,269,695
141,980,605
親投資信託受益証券
29,217,450,644
60,358,211,549
未収入金
36,153,000
145,252,000
流動資産合計
29,336,873,339
60,645,444,154
資産合計
29,336,873,339
60,645,444,154
負債の部
流動負債
未払収益分配金
289,882,647
745,613,391
未払解約金
34,734,147
142,350,663
未払受託者報酬
3,987,927
6,804,810
未払委託者報酬
76,768,461
130,993,262
その他未払費用
996,908
1,106,866
流動負債合計
406,370,090
1,026,868,992
負債合計
406,370,090
1,026,868,992
純資産の部
元本等
元本
※１9,995,953,351
※１15,216,599,836
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
18,934,549,898
44,401,975,326
（分配準備積立金）
1,590,045,675
10,907,918,933
元本等合計
28,930,503,249
59,618,575,162
純資産合計
28,930,503,249
59,618,575,162
負債純資産合計
29,336,873,339
60,645,444,154
(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第9期
自  2024年6月18日
至  2025年6月16日		第10期
自  2025年6月17日
至  2026年6月15日
営業収益
受取利息
161,942
475,973
有価証券売買等損益
△439,661,108
16,687,523,905
営業収益合計
△439,499,166
16,687,999,878
営業費用
受託者報酬
7,027,739
12,010,029
委託者報酬
135,285,683
231,194,481
その他費用
1,756,787
2,195,802
営業費用合計
144,070,209
245,400,312
営業利益又は営業損失（△）
△583,569,375
16,442,599,566
経常利益又は経常損失（△）
△583,569,375
16,442,599,566
当期純利益又は当期純損失（△）
△583,569,375
16,442,599,566
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
△1,106,357,329
5,599,489,886
期首剰余金又は期首欠損金（△）
16,706,841,575
18,934,549,898
剰余金増加額又は欠損金減少額
21,385,804,387
37,898,768,688
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
21,385,804,387
37,898,768,688
剰余金減少額又は欠損金増加額
19,391,001,371
22,528,839,549
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
19,391,001,371
22,528,839,549
分配金
※１289,882,647
※１745,613,391
期末剰余金又は期末欠損金（△）
18,934,549,898
44,401,975,326

 

(3)【注記表】

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分

第10期
自2025年6月17日
至2026年6月15日

1.

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券

 

 

移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2.

その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

計算期間末日

 

 

2025年6月15日が休日のため、前計算期間末日を2025年6月16日としております。このため、当計算期間は364日となっております。

 

（貸借対照表に関する注記）

区分

第9期
2025年6月16日現在

第10期
2026年6月15日現在

1.

※1

期首元本額

9,172,260,424円

9,995,953,351円

 

 

期中追加設定元本額

11,344,974,483円

15,870,641,532円

 

 

期中一部解約元本額

10,521,281,556円

10,649,995,047円

 

 

 

 

 

2.

 

計算期間末日における受益権の総数

9,995,953,351口

15,216,599,836口

 

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

区分

第9期
自2024年6月18日
至2025年6月16日

第10期
自2025年6月17日
至2026年6月15日

 

※1

分配金の計算過程

計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（348,213,496円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（174,574,458円）、投資信託約款に規定される収益調整金（17,344,504,223円）及び分配準備積立金（1,357,140,368円）より分配対象額は19,224,432,545円（1万口当たり19,232.22円）であり、うち289,882,647円（1万口当たり290円）を分配金額としております。

計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（771,472,101円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（10,071,637,579円）、投資信託約款に規定される収益調整金（33,494,056,393円）及び分配準備積立金（810,422,644円）より分配対象額は45,147,588,717円（1万口当たり29,669.96円）であり、うち745,613,391円（1万口当たり490円）を分配金額としております。

 

（金融商品に関する注記）

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分

第10期
自2025年6月17日
至2026年6月15日

1.

金融商品に対する取組方針

当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

 

 

 

2.

金融商品の内容及びリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。

 

 

 

3.

金融商品に係るリスク管理体制

複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

 

 

 

4.

金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

 

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分

第10期
2026年6月15日現在

1.

金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額

金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

 

 

2.

金融商品の時価の算定方法

(1)有価証券

 

 

重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

 

 

 

 

 

(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

 

 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

 

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類

第9期
2025年6月16日現在

第10期
2026年6月15日現在

当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）

当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）

親投資信託受益証券

611,481,032

11,121,890,873

合計

611,481,032

11,121,890,873

 

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

第9期
2025年6月16日現在

第10期
2026年6月15日現在

該当事項はありません。

該当事項はありません。

 

（関連当事者との取引に関する注記）

第10期
自2025年6月17日
至2026年6月15日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

 

（1口当たり情報）

 

第9期
2025年6月16日現在

第10期
2026年6月15日現在

１口当たり純資産額

     2.8942円

     3.9180円

（1万口当たり純資産額）

(28,942円)

(39,180円)

 


 

(4)【附属明細表】


第１ 有価証券明細表

(1) 株式

        該当事項はありません。

 

(2) 株式以外の有価証券

種類

銘柄

券面総額

評価額
（円）

備考

親投資信託受益証券

外国株式インデックスマザーファンド

6,342,680,014

60,358,211,549

 

親投資信託受益証券 合計

 

60,358,211,549

 

合計

 

60,358,211,549

 

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

 

 

第２　信用取引契約残高明細表
        該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
        該当事項はありません。


 

 

（参考）

　当ファンドは、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

 

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

 

貸借対照表

               

       

2025年6月16日現在
金  額 (円)

2026年6月15日現在
金  額 (円)

 資産の部

 

 

 

   流動資産

 

 

 

     預金

 

1,931,267,490

7,280,666,201

     コール・ローン

 

6,016,732,896

29,891,028,181

     株式

 

659,045,294,969

988,201,865,721

     投資証券

 

12,370,196,711

16,198,244,273

     派生商品評価勘定

 

915,727,801

3,034,315,147

     未収入金

 

19,010,700

34,306,104

     未収配当金

 

678,769,379

902,577,377

     差入委託証拠金

 

11,917,877,863

15,626,597,629

     流動資産合計

 

692,894,877,809

1,061,169,600,633

   資産合計

 

692,894,877,809

1,061,169,600,633

 負債の部

 

 

 

   流動負債

 

 

 

     派生商品評価勘定

 

107,927,544

169,849,249

     未払解約金

 

142,631,200

623,138,100

     流動負債合計

 

250,558,744

792,987,349

   負債合計

 

250,558,744

792,987,349

 純資産の部

 

 

 

   元本等

 

 

 

     元本

※1

100,214,393,190

111,428,066,088

     剰余金

 

 

 

       期末剰余金又は期末欠損金（△）

 

592,429,925,875

948,948,547,196

     元本等合計

 

692,644,319,065

1,060,376,613,284

   純資産合計

 

692,644,319,065

1,060,376,613,284

 負債純資産合計

 

692,894,877,809

1,061,169,600,633


 

注記表

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分

自2025年6月17日
至2026年6月15日

1.

有価証券の評価基準及び評価方法

(1)株式

 

 

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

 

 

(2)投資証券

 

 

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の１口当たり純資産額に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。  

2.

デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

(1)先物取引

 

 

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

 

 

(2)為替予約取引

 

 

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.

収益及び費用の計上基準

受取配当金

 

 

原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

 

 

 

4.

その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

外貨建取引等の処理基準

 

 

外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 

（貸借対照表に関する注記）

区分

2025年6月16日現在

2026年6月15日現在

1.

※1

期首

2024年6月18日

2025年6月17日

 

 

期首元本額

87,815,492,483円

100,214,393,190円

 

 

期中追加設定元本額

22,464,610,843円

24,305,852,422円

 

 

期中一部解約元本額

10,065,710,136円

13,092,179,524円

 

 

 

 

 

 

 

期末元本額の内訳

 

 

 

ファンド名

 

 

 

 

ダイワ外国株式インデックスＶＡ

202,501,703円

156,360,951円

 

 

ダイワ国内重視バランスファンド３０ＶＡ(一般投資家私募)

1,294,757円

870,142円

 

 

ダイワ国内重視バランスファンド５０ＶＡ(一般投資家私募)

13,002,845円

5,884,210円

 

 

ダイワ国際分散バランスファンド３０ＶＡ(一般投資家私募)

2,898,468円

2,441,474円

 

 

ダイワ国際分散バランスファンド５０ＶＡ(一般投資家私募)

79,141,486円

53,228,001円

 

 

外国株式インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）

132,624,384円

132,538,579円

 

 

外国株式インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）

9,833,826,354円

10,992,126,667円

 

 

ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）

801,703,799円

849,822,969円

 

 

ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

6,919,533,009円

9,698,900,674円

 

 

ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）

630,101,185円

659,439,405円

 

 

Ｄ－Ｉ'ｓ 外国株式インデックス

16,195,205円

13,119,135円

 

 

ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050

46,218,358円

42,011,161円

 

 

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

10,941,106,395円

12,712,998,111円

 

 

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

1,662,950,033円

1,714,652,100円

 

 

ｉＦｒｅｅ 年金バランス

384,329,560円

390,136,909円

 

 

ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060

28,736,837円

34,863,183円

 

 

ＤＣダイワ外国株式インデックス

51,421,990,357円

48,000,877,239円

 

 

ダイワ・ライフ・バランス３０

448,451,441円

375,782,624円

 

 

ダイワ・ライフ・バランス５０

1,058,751,948円

1,002,857,495円

 

 

ダイワ・ライフ・バランス７０

1,050,740,402円

1,067,667,991円

 

 

大和ＤＣ海外株式インデックスファンド

1,035,513,077円

957,972,770円

 

 

ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030

8,244,466円

6,405,847円

 

 

ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040

12,252,822円

11,881,279円

 

 

ダイワつみたてインデックス外国株式

3,188,082,289円

3,926,032,327円

 

 

ダイワつみたてインデックスバランス３０

1,936,492円

1,728,871円

 

 

ダイワつみたてインデックスバランス５０

3,052,509円

3,408,715円

 

 

ダイワつみたてインデックスバランス７０

47,820,292円

51,967,393円

 

 

ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）

19,045,605円

3,385,769,006円

 

 

ダイワ世界バランスファンド４０ＶＡ

37,716,041円

18,632,408円

 

 

ダイワ世界バランスファンド６０ＶＡ

28,624,114円

22,231,307円

 

 

ダイワ・バランスファンド３５ＶＡ

581,067,180円

426,584,775円

 

 

ダイワ・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家専用）

32,496,251円

24,582,580円

 

 

ダイワバランスファンド2021-02（適格機関投資家専用）

105,554,382円

89,423,932円

 

 

スタイル9（4資産分散・保守型）

549,705円

644,672円

 

 

スタイル9（4資産分散・バランス型）

3,716,390円

5,246,350円

 

 

スタイル9（4資産分散・積極型）

5,558,711円

8,909,710円

 

 

スタイル9（6資産分散・保守型）

208,338円

281,924円

 

 

スタイル9（6資産分散・バランス型）

6,948,523円

10,128,566円

 

 

スタイル9（6資産分散・積極型）

7,743,551円

12,114,302円

 

 

スタイル9（8資産分散・保守型）

294,819円

422,980円

 

 

スタイル9（8資産分散・バランス型）

5,369,709円

8,267,607円

 

 

スタイル9（8資産分散・積極型）

14,734,328円

23,575,975円

 

 

全世界株式インデックス・ファンド（オール・カントリー）

104,771,525円

3,074,849,337円

 

 

ｉＦｒｅｅ 全世界株式インデックス（オール・カントリー）

-円

152,943,102円

 

 

BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル1（安定）

-円

87,627円

 

 

BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル2（やや安定）

-円

155,074円

 

 

BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル3（バランス）

-円

233,435円

 

 

BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル4（やや積極）

-円

400,165円

 

 

BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル5（積極）

-円

615,021円

 

 

ダイワ・インデックスセレクト 外国株式

1,108,583,684円

945,002,104円

 

 

ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド

404,953,530円

392,350,277円

 

 

ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）

4,227,306,361円

6,342,680,014円

 

 

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

3,352,711,410円

3,452,333,089円

 

 

ダイワライフスタイル２５

6,398,214円

4,558,458円

 

 

ダイワライフスタイル５０

31,141,882円

26,030,774円

 

 

ダイワライフスタイル７５

27,721,857円

24,662,506円

 

 

ダイワバランスファンド2024-01（適格機関投資家専用）

64,513,249円

54,476,491円

 

 

ダイワバランスファンド2024-05（適格機関投資家専用）

63,663,358円

53,896,298円

 

計

 

100,214,393,190円

111,428,066,088円

 

 

 

 

 

2.

 

期末日における受益権の総数

100,214,393,190口

111,428,066,088口

 

（金融商品に関する注記）

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分

自2025年6月17日
至2026年6月15日

1.

金融商品に対する取組方針

当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

 

 

 

2.

金融商品の内容及びリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

 

 

 

3.

金融商品に係るリスク管理体制

複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

 

 

 

4.

金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

 

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分

2026年6月15日現在

1.

金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額

金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

 

 

2.

金融商品の時価の算定方法

(1)有価証券

 

 

重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

 

 

 

 

 

(2)デリバティブ取引

 

 

デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

 

 

 

 

 

(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

 

 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

 

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類

2025年6月16日現在

2026年6月15日現在

当期間の損益に
含まれた評価差額（円）

当期間の損益に
含まれた評価差額（円）

株式

5,816,042,911

76,053,039,685

投資証券

△685,665,949

1,458,989,310

合計

5,130,376,962

77,512,028,995

（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。

 

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

 

1. 株式関連

種類

2025年6月16日現在

2026年6月15日現在

契約額等

 

時価

評価損益

契約額等

 

時価

評価損益

(円)

うち
１年超

(円)

(円)

(円)

うち
１年超

(円)

(円)

市場取引

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  株価指数
  先物取引

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    買建

20,056,087,739

-

20,776,975,256

720,887,517

52,798,983,312

-

55,600,266,680

2,801,283,368

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

20,056,087,739

-

20,776,975,256

720,887,517

52,798,983,312

-

55,600,266,680

2,801,283,368

 

（注）

1.

時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

 

2.

株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

 

3.

契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

 

4.

契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

 

 

2. 通貨関連

種類

2025年6月16日現在

2026年6月15日現在

契約額等

 

時価

評価損益

契約額等

 

時価

評価損益

(円)

うち
１年超

(円)

(円)

(円)

うち
１年超

(円)

(円)

市場取引以外の取引

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 為替予約取引

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   買建

6,109,954,260

-

6,196,867,000

86,912,740

29,240,594,890

-

29,303,777,420

63,182,530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    アメリカ・ドル

2,449,786,520

-

2,478,004,000

28,217,480

20,989,597,550

-

21,089,055,730

99,458,180

    イギリス・
    ポンド

366,614,770

-

370,859,100

4,244,330

192,696,480

-

193,544,370

847,890

    オーストラリ
    ア・ドル

508,265,450

-

514,657,000

6,391,550

1,003,593,140

-

994,540,800

△9,052,340

    カナダ・ドル

1,211,739,650

-

1,230,992,000

19,252,350

2,559,474,530

-

2,543,838,060

△15,636,470

    スイス・フラン

839,659,670

-

853,622,400

13,962,730

1,751,847,560

-

1,735,159,220

△16,688,340

    ユーロ

733,888,200

-

748,732,500

14,844,300

2,743,385,630

-

2,747,639,240

4,253,610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

6,109,954,260

-

6,196,867,000

86,912,740

29,240,594,890

-

29,303,777,420

63,182,530

 

（注）

1.

時価の算定方法

 

 

(1)

期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

 

 

 

①

期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

 

 

 

②

期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

 

 

 

 

・

期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

 

 

 

 

・

期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

 

 

(2)

期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

 

2.

換算において円未満の端数は切り捨てております。

 

3.

契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

 

（1口当たり情報）

 

2025年6月16日現在

2026年6月15日現在

１口当たり純資産額

     6.9116円

     9.5162円

（1万口当たり純資産額）

(69,116円)

(95,162円)

 


 

附属明細表


第１ 有価証券明細表

(1) 株式

通貨

銘柄

株式数

評価額

備考

 

 

 

単価

金額

 

アメリカ・ドル

BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC

8,900

144.870

1,289,343.000

 

 

PALO ALTO NETWORKS INC

61,673

279.620

17,245,004.260

 

 

FIRST SOLAR INC

7,800

267.310

2,085,018.000

 

 

KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC

13,060

350.670

4,579,750.200

 

 

SYNCHRONY FINANCIAL

26,400

73.360

1,936,704.000

 

 

ABBOTT LABORATORIES

132,366

88.180

11,672,033.880

 

 

HOWMET AEROSPACE INC

30,483

264.670

8,067,935.610

 

 

VERISK ANALYTICS INC

9,900

183.800

1,819,620.000

 

 

LAS VEGAS SANDS CORP

22,800

50.670

1,155,276.000

 

 

AMPHENOL CORP CLASS A

93,500

153.800

14,380,300.000

 

 

MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC

3,540

1,577.320

5,583,712.800

 

 

FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV

38,900

39.200

1,524,880.000

 

 

AFLAC INC

35,200

117.800

4,146,560.000

 

 

DARDEN RESTAURANTS INC

8,700

211.470

1,839,789.000

 

 

LIVE NATION ENTERTAINMENT INC

11,900

172.510

2,052,869.000

 

 

ADOBE INC

30,680

204.020

6,259,333.600

 

 

CF INDUSTRIES HOLDINGS INC

11,700

109.480

1,280,916.000

 

 

LULULEMON ATHLETICA INC

7,500

118.770

890,775.000

 

 

GARMIN LTD

12,400

238.100

2,952,440.000

 

 

AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC

16,020

281.620

4,511,552.400

 

 

HONEYWELL INTERNATIONAL INC

48,300

220.310

10,640,973.000

 

 

WR BERKLEY CORP

16,313

68.270

1,113,688.510

 

 

AUTOZONE INC

1,250

3,116.300

3,895,375.000

 

 

DOLLAR TREE INC

14,171

114.000

1,615,494.000

 

 

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR

91,700

34.630

3,175,571.000

 

 

D R HORTON INC

19,816

154.090

3,053,447.440

 

 

AUTODESK INC

16,040

198.430

3,182,817.200

 

 

MOODYS CORP

11,420

447.850

5,114,447.000

 

 

DEVON ENERGY CORP

83,340

45.310

3,776,135.400

 

 

ATMOS ENERGY CORP

12,600

169.960

2,141,496.000

 

 

ALLIANT ENERGY CORP

19,600

73.110

1,432,956.000

 

 

CITIGROUP INC

129,473

139.830

18,104,209.590

 

 

AUTOMATIC DATA PROCESSING INC

30,580

226.210

6,917,501.800

 

 

AMERICAN ELECTRIC POWER INC

41,400

129.230

5,350,122.000

 

 

DOMINOS PIZZA INC

2,290

323.880

741,685.200

 

 

DANAHER CORP

48,450

180.100

8,725,845.000

 

 

FORTIVE CORP

21,500

60.140

1,293,010.000

 

 

INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC

43,100

140.530

6,056,843.000

 

 

ARCHER DANIELS MIDLAND

36,600

80.240

2,936,784.000

 

 

APPLE INC

1,116,160

291.130

324,947,660.800

 

 

BOEING

56,700

219.050

12,420,135.000

 

 

CINCINNATI FINANCIAL CORP

11,815

169.010

1,996,853.150

 

 

BECTON DICKINSON

21,699

146.240

3,173,261.760

 

 

LEIDOS HOLDINGS INC

9,100

122.160

1,111,656.000

 

 

NISOURCE INC

36,500

47.210

1,723,165.000

 

 

CH ROBINSON WORLDWIDE INC

9,000

193.740

1,743,660.000

 

 

BANK OF NEW YORK MELLON CORP

52,171

143.980

7,511,580.580

 

 

VERIZON COMMUNICATIONS INC

317,704

48.110

15,284,739.440

 

 

BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B

105,770

489.250

51,747,972.500

 

 

TRUIST FINANCIAL CORP

94,317

51.660

4,872,416.220

 

 

BLACKSTONE INC

56,400

122.790

6,925,356.000

 

 

BRISTOL MYERS SQUIBB

155,200

57.130

8,866,576.000

 

 

JPMORGAN CHASE

203,830

320.720

65,372,357.600

 

 

T ROWE PRICE GROUP INC

16,400

109.640

1,798,096.000

 

 

CADENCE DESIGN SYSTEMS INC

21,020

384.960

8,091,859.200

 

 

AMERIPRISE FINANCE INC

6,880

459.130

3,158,814.400

 

 

DOLLAR GENERAL CORP

16,700

114.800

1,917,160.000

 

 

SERVICENOW INC

79,500

102.150

8,120,925.000

 

 

CATERPILLAR INC

35,360

910.570

32,197,755.200

 

 

BROWN & BROWN INC

21,800

59.990

1,307,782.000

 

 

CMS ENERGY CORP

23,400

73.570

1,721,538.000

 

 

DELTA AIR LINES INC

12,500

83.060

1,038,250.000

 

 

CORNING INC

60,400

179.200

10,823,680.000

 

 

CISCO SYSTEMS INC

300,350

121.100

36,372,385.000

 

 

MORGAN STANLEY

90,052

214.040

19,274,730.080

 

 

DECKERS OUTDOOR CORP

10,800

113.830

1,229,364.000

 

 

MSCI INC

5,380

599.120

3,223,265.600

 

 

FAIR ISAAC CORP

1,760

1,179.190

2,075,374.400

 

 

LENNOX INTERNATIONAL INC

2,420

512.150

1,239,403.000

 

 

SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC

16,000

67.680

1,082,880.000

 

 

BROADCOM INC

341,980

382.070

130,660,298.600

 

 

UNITED THERAPEUTICS CORP

2,980

545.960

1,626,960.800

 

 

CNH INDUSTRIAL N.V. NV

66,000

10.600

699,600.000

 

 

DICKS SPORTING INC

4,600

220.990

1,016,554.000

 

 

ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC

10,080

282.850

2,851,128.000

 

 

DTE ENERGY

15,800

147.420

2,329,236.000

 

 

CENTENE CORP

37,407

65.190

2,438,562.330

 

 

CBOE GLOBAL MARKETS INC

7,980

294.910

2,353,381.800

 

 

CITIZENS FINANCIAL GROUP INC

32,200

67.650

2,178,330.000

 

 

ARTHUR J GALLAGHER

19,500

218.690

4,264,455.000

 

 

DOMINION ENERGY INC

66,941

67.910

4,545,963.310

 

 

MONSTER BEVERAGE CORP

53,800

92.830

4,994,254.000

 

 

DEERE

18,440

577.480

10,648,731.200

 

 

QUANTA SERVICES INC

11,420

707.740

8,082,390.800

 

 

GLOBAL PAYMENTS INC

17,884

67.710

1,210,925.640

 

 

BURLINGTON STORES INC

4,780

338.450

1,617,791.000

 

 

NASDAQ INC

34,600

88.980

3,078,708.000

 

 

TARGA RESOURCES CORP

15,900

272.600

4,334,340.000

 

 

CONSOLIDATED EDISON INC

28,000

107.740

3,016,720.000

 

 

JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC

5,800

289.360

1,678,288.000

 

 

WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC

5,520

328.820

1,815,086.400

 

 

VEEVA SYSTEMS INC CLASS A

11,220

159.540

1,790,038.800

 

 

CARLISLE COMPANIES INC

3,140

343.770

1,079,437.800

 

 

IDEX CORP

5,600

218.490

1,223,544.000

 

 

COLGATE-PALMOLIVE

57,900

89.450

5,179,155.000

 

 

ROLLINS INC

21,807

47.190

1,029,072.330

 

 

WATSCO INC

2,620

380.460

996,805.200

 

 

GRACO INC

12,600

74.600

939,960.000

 

 

AMETEK INC

17,400

227.120

3,951,888.000

 

 

CHURCH AND DWIGHT INC

18,000

97.560

1,756,080.000

 

 

CURTISS WRIGHT CORP

2,800

758.000

2,122,400.000

 

 

HEICO CORP

3,240

331.610

1,074,416.400

 

 

XPO INC

9,000

228.330

2,054,970.000

 

 

LYONDELLBASELL INDUSTRIES CLASS A

19,600

64.580

1,265,768.000

 

 

TYLER TECHNOLOGIES INC

3,260

298.840

974,218.400

 

 

COSTCO WHOLESALE CORP

33,720

982.350

33,124,842.000

 

 

RPM INTERNATIONAL INC

9,700

107.050

1,038,385.000

 

 

RELIANCE INC

3,880

413.430

1,604,108.400

 

 

CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC

99,000

32.230

3,190,770.000

 

 

COMFORT SYSTEMS USA INC

2,680

1,877.610

5,031,994.800

 

 

CUMMINS INC

10,520

659.580

6,938,781.600

 

 

CDW CORP

9,700

132.190

1,282,243.000

 

 

COSTAR GROUP INC

31,800

32.840

1,044,312.000

 

 

OLD DOMINION FREIGHT LINE INC

14,300

245.750

3,514,225.000

 

 

INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS

32,100

90.810

2,915,001.000

 

 

MERCADOLIBRE INC

3,470

1,589.600

5,515,912.000

 

 

HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC

17,416

345.950

6,025,065.200

 

 

DEXCOM INC

29,300

75.370

2,208,341.000

 

 

NORDSON CORP

3,990

288.210

1,149,957.900

 

 

COPART INC

67,700

30.750

2,081,775.000

 

 

DIAMONDBACK ENERGY INC

14,400

192.130

2,766,672.000

 

 

LPL FINANCIAL HOLDINGS INC

6,100

295.660

1,803,526.000

 

 

TRANSDIGM GROUP INC

4,290

1,256.050

5,388,454.500

 

 

NEUROCRINE BIOSCIENCES INC

7,200

159.760

1,150,272.000

 

 

CASEYS GENERAL STORES INC

2,800

895.140

2,506,392.000

 

 

KINDER MORGAN INC

143,481

31.940

4,582,783.140

 

 

HCA HEALTHCARE INC

11,880

387.180

4,599,698.400

 

 

T MOBILE US INC

37,727

189.100

7,134,175.700

 

 

EMCOR GROUP INC

3,400

823.050

2,798,370.000

 

 

COCA-COLA

293,850

82.620

24,277,887.000

 

 

COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC

15,800

99.340

1,569,572.000

 

 

EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN

10,050

166.620

1,674,531.000

 

 

CSX CORP

141,400

47.570

6,726,398.000

 

 

EXPEDIA GROUP INC

8,925

224.890

2,007,143.250

 

 

AMAZON COM INC

736,000

238.550

175,572,800.000

 

 

EDWARDS LIFESCIENCES CORP

43,800

85.110

3,727,818.000

 

 

EXXON MOBIL CORP

315,909

147.010

46,441,782.090

 

 

EVEREST GROUP LTD

3,040

339.400

1,031,776.000

 

 

EOG RESOURCES INC

40,700

136.650

5,561,655.000

 

 

EQT CORP

45,100

51.940

2,342,494.000

 

 

FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS

570

2,108.610

1,201,907.700

 

 

CENCORA INC

14,040

281.670

3,954,646.800

 

 

AGILENT TECHNOLOGIES INC

21,500

129.840

2,791,560.000

 

 

FORD MOTOR

297,923

14.840

4,421,177.320

 

 

ENTEGRIS INC

11,600

150.520

1,746,032.000

 

 

STRATEGY INC CLASS A

19,820

123.970

2,457,085.400

 

 

AERCAP HOLDINGS NV

12,700

140.000

1,778,000.000

 

 

FORTINET INC

47,800

146.300

6,993,140.000

 

 

MARKEL GROUP INC

950

1,846.000

1,753,700.000

 

 

NEXTERA ENERGY INC

158,580

85.990

13,636,294.200

 

 

FREEPORT MCMORAN INC

109,308

68.410

7,477,760.280

 

 

INSULET CORP

5,280

149.700

790,416.000

 

 

US BANCORP

118,000

58.940

6,954,920.000

 

 

UNITED RENTALS INC

4,800

1,074.240

5,156,352.000

 

 

F5 INC

4,260

396.160

1,687,641.600

 

 

SUPER MICRO COMPUTER INC

38,700

30.460

1,178,802.000

 

 

PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC

11,500

96.360

1,108,140.000

 

 

FASTENAL

87,300

46.570

4,065,561.000

 

 

FISERV INC

40,433

53.780

2,174,486.740

 

 

GE AEROSPACE

79,386

335.300

26,618,125.800

 

 

AXON ENTERPRISE INC

5,820

441.730

2,570,868.600

 

 

INSMED INC

16,000

97.850

1,565,600.000

 

 

GENERAL MOTORS

68,700

81.500

5,599,050.000

 

 

GENERAL DYNAMICS CORP

17,540

360.220

6,318,258.800

 

 

GOLDMAN SACHS GROUP INC

22,410

1,062.750

23,816,227.500

 

 

ALPHABET INC CLASS A

442,660

359.680

159,215,948.800

 

 

ALPHABET INC CLASS C

350,740

358.160

125,621,038.400

 

 

GENERAL MILLS INC

40,600

34.510

1,401,106.000

 

 

FIRSTENERGY CORP

41,818

47.030

1,966,700.540

 

 

GENUINE PARTS

10,650

103.750

1,104,937.500

 

 

FIFTH THIRD BANCORP

68,900

54.730

3,770,897.000

 

 

L3HARRIS TECHNOLOGIES INC

14,210

307.790

4,373,695.900

 

 

HALLIBURTON

63,500

39.600

2,514,600.000

 

 

HOME DEPOT INC

75,730

328.390

24,868,974.700

 

 

HUNTINGTON BANCSHARES INC

154,900

17.520

2,713,848.000

 

 

HERSHEY FOODS

11,300

181.660

2,052,758.000

 

 

HUMANA INC

9,140

379.220

3,466,070.800

 

 

NXP SEMICONDUCTORS NV

19,200

304.860

5,853,312.000

 

 

HP INC

69,000

25.240

1,741,560.000

 

 

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE

100,900

48.170

4,860,353.000

 

 

ARCH CAPITAL GROUP LTD

26,400

91.660

2,419,824.000

 

 

KRAFT HEINZ

65,203

24.390

1,590,301.170

 

 

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO

71,260

272.240

19,399,822.400

 

 

HUBBELL INC

4,040

476.890

1,926,635.600

 

 

INTERNATIONAL PAPER

38,200

36.150

1,380,930.000

 

 

ZOETIS INC CLASS A

31,900

79.570

2,538,283.000

 

 

TRANE TECHNOLOGIES PLC

16,839

458.250

7,716,471.750

 

 

CHENIERE ENERGY INC

15,540

241.280

3,749,491.200

 

 

HYATT HOTELS CORP CLASS A

3,000

199.360

598,080.000

 

 

ALLEGION PLC

6,450

133.970

864,106.500

 

 

WASTE CONNECTIONS INC

19,437

156.110

3,034,310.070

 

 

JOHNSON & JOHNSON

183,100

240.870

44,103,297.000

 

 

FABRINET

2,840

611.010

1,735,268.400

 

 

NEBIUS NV CLASS A

15,900

232.360

3,694,524.000

 

 

ABBVIE INC

134,472

227.730

30,623,308.560

 

 

KIMBERLY CLARK CORP

25,200

102.290

2,577,708.000

 

 

KROGER

41,800

64.710

2,704,878.000

 

 

KLA CORP

99,600

254.540

25,352,184.000

 

 

LOCKHEED MARTIN CORP

15,780

540.330

8,526,407.400

 

 

CORPAY INC

4,760

356.110

1,695,083.600

 

 

LOWES COMPANIES INC

42,620

220.780

9,409,643.600

 

 

ELI LILLY

61,045

1,133.000

69,163,985.000

 

 

LAM RESEARCH CORP

94,900

366.810

34,810,269.000

 

 

MASTEC INC

4,800

362.970

1,742,256.000

 

 

LOEWS CORP

12,900

108.120

1,394,748.000

 

 

MCDONALDS CORP

54,010

284.810

15,382,588.100

 

 

3M

39,990

158.320

6,331,216.800

 

 

META PLATFORMS INC CLASS A

167,000

566.980

94,685,660.000

 

 

S&P GLOBAL INC

23,039

418.910

9,651,267.490

 

 

MARTIN MARIETTA MATERIALS INC

4,620

577.330

2,667,264.600

 

 

MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA

7,300

93.770

684,521.000

 

 

PHILLIPS 66

30,500

179.450

5,473,225.000

 

 

ATLASSIAN CORP CLASS A

12,900

88.520

1,141,908.000

 

 

TECHNIPFMC PLC

31,500

70.790

2,229,885.000

 

 

MCCORMICK & CO NON-VOTING INC

19,300

48.950

944,735.000

 

 

METLIFE INC

42,000

88.840

3,731,280.000

 

 

MARVELL TECHNOLOGY INC

64,800

279.700

18,124,560.000

 

 

ARISTA NETWORKS INC

81,200

163.240

13,255,088.000

 

 

MOTOROLA SOLUTIONS INC

12,638

412.250

5,210,015.500

 

 

METTLER TOLEDO INC

1,550

1,131.490

1,753,809.500

 

 

BAKER HUGHES CLASS A

75,423

63.140

4,762,208.220

 

 

ROCKWELL AUTOMATION INC

8,560

459.340

3,931,950.400

 

 

MERCK & CO INC

187,921

119.050

22,371,995.050

 

 

DUPONT DE NEMOURS INC

31,051

48.260

1,498,521.260

 

 

MASCO CORP

15,500

74.030

1,147,465.000

 

 

M&T BANK CORP

11,299

231.880

2,620,012.120

 

 

MARSH INC

36,570

168.680

6,168,627.600

 

 

HEICO CORP CLASS A

5,800

247.090

1,433,122.000

 

 

MARRIOTT INTERNATIONAL INC CLASS A

16,582

402.540

6,674,918.280

 

 

WORKDAY INC CLASS A

16,000

130.800

2,092,800.000

 

 

BLOCK INC CLASS A

38,812

69.520

2,698,210.240

 

 

TRANSUNION

14,600

66.130

965,498.000

 

 

VISTRA CORP

25,700

148.020

3,804,114.000

 

 

NETAPP INC

15,000

161.610

2,424,150.000

 

 

NIKE INC CLASS B

91,200

44.930

4,097,616.000

 

 

NORFOLK SOUTHERN CORP

17,100

313.910

5,367,861.000

 

 

MICROCHIP TECHNOLOGY INC

41,100

95.240

3,914,364.000

 

 

RAYMOND JAMES INC

13,505

154.400

2,085,172.000

 

 

NORTHROP GRUMMAN CORP

10,260

550.330

5,646,385.800

 

 

NEWMONT

82,111

100.230

8,229,985.530

 

 

MCKESSON CORP

9,340

784.050

7,323,027.000

 

 

XYLEM INC

18,500

110.080

2,036,480.000

 

 

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC

118,500

184.300

21,839,550.000

 

 

NUCOR CORP

16,900

266.350

4,501,315.000

 

 

SPOTIFY TECHNOLOGY SA

11,560

482.000

5,571,920.000

 

 

LUMENTUM HOLDINGS INC

5,420

921.560

4,994,855.200

 

 

EVERGY INC

17,550

83.850

1,471,567.500

 

 

OCCIDENTAL PETROLEUM CORP

56,224

56.540

3,178,904.960

 

 

ERIE INDEMNITY CLASS A

1,890

226.670

428,406.300

 

 

OKTA INC CLASS A

12,900

116.290

1,500,141.000

 

 

KKR AND CO INC

47,500

96.240

4,571,400.000

 

 

PAYCHEX INC

24,500

100.630

2,465,435.000

 

 

O REILLY AUTOMOTIVE INC

63,600

91.020

5,788,872.000

 

 

ALTRIA GROUP INC

127,000

71.940

9,136,380.000

 

 

PG&E CORP

167,400

16.950

2,837,430.000

 

 

PFIZER INC

432,513

26.210

11,336,165.730

 

 

CIGNA

20,060

298.000

5,977,880.000

 

 

DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C

22,901

395.570

9,058,948.570

 

 

XCEL ENERGY INC

47,500

79.220

3,762,950.000

 

 

STERIS

7,500

207.560

1,556,700.000

 

 

SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A

29,600

82.940

2,455,024.000

 

 

FOX CORP CLASS B

10,233

58.920

602,928.360

 

 

FOX CORP CLASS A

15,199

65.850

1,000,854.150

 

 

STRYKER CORP

26,200

312.200

8,179,640.000

 

 

DOW INC

54,718

33.850

1,852,204.300

 

 

TRADEWEB MARKETS INC CLASS A

8,800

101.190

890,472.000

 

 

ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A

18,200

93.680

1,704,976.000

 

 

PARKER-HANNIFIN CORP

9,620

903.480

8,691,477.600

 

 

UBER TECHNOLOGIES INC

135,000

68.850

9,294,750.000

 

 

PROCTER & GAMBLE

176,667

149.610

26,431,149.870

 

 

EXELON CORP

77,822

46.210

3,596,154.620

 

 

INGERSOLL RAND INC

29,708

74.000

2,198,392.000

 

 

NVR INC

200

6,374.930

1,274,986.000

 

 

CONOCOPHILLIPS

92,903

116.980

10,867,792.940

 

 

TWILIO INC CLASS A

10,900

204.080

2,224,472.000

 

 

EVERPURE INC CLASS A

23,900

72.310

1,728,209.000

 

 

PEPSICO INC

103,900

144.270

14,989,653.000

 

 

MONGODB INC CLASS A

5,960

342.800

2,043,088.000

 

 

CORTEVA INC

50,968

76.140

3,880,703.520

 

 

PRUDENTIAL FINANCIAL INC

26,300

108.500

2,853,550.000

 

 

AMCOR PLC

35,060

40.600

1,423,436.000

 

 

CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CLASS A

18,760

682.800

12,809,328.000

 

 

AMERICAN WATER WORKS INC

14,700

126.310

1,856,757.000

 

 

ACCENTURE PLC CLASS A

46,700

170.280

7,952,076.000

 

 

PENTAIR PLC

12,275

73.800

905,895.000

 

 

QUALCOMM INC

81,100

211.720

17,170,492.000

 

 

PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC

16,400

111.115

1,822,286.000

 

 

DATADOG INC CLASS A

23,800

229.900

5,471,620.000

 

 

REGENERON PHARMACEUTICALS INC

7,940

612.140

4,860,391.600

 

 

REPUBLIC SERVICES INC

15,200

209.910

3,190,632.000

 

 

BOOKING HOLDINGS INC

59,480

164.940

9,810,631.200

 

 

ROSS STORES INC

23,900

240.130

5,739,107.000

 

 

PACKAGING CORP OF AMERICA

6,830

228.230

1,558,810.900

 

 

RESMED INC

11,060

194.780

2,154,266.800

 

 

QUEST DIAGNOSTICS INC

8,430

203.060

1,711,795.800

 

 

CARRIER GLOBAL CORP

57,087

69.910

3,990,952.170

 

 

OTIS WORLDWIDE CORP

29,638

70.750

2,096,888.500

 

 

CARLYLE GROUP INC

20,000

45.750

915,000.000

 

 

REGIONS FINANCIAL CORP

64,885

29.270

1,899,183.950

 

 

ROYALTY PHARMA PLC CLASS A

31,300

54.870

1,717,431.000

 

 

CHEVRON CORP

140,118

187.220

26,232,891.960

 

 

ZSCALER INC

7,900

129.520

1,023,208.000

 

 

EDISON INTERNATIONAL

29,300

72.950

2,137,435.000

 

 

TESLA INC

213,910

406.430

86,939,441.300

 

 

BLOOM ENERGY CLASS A CORP

20,600

260.220

5,360,532.000

 

 

SNOWFLAKE INC

25,000

232.780

5,819,500.000

 

 

GEN DIGITAL INC

40,300

24.320

980,096.000

 

 

SYNOPSYS INC

13,819

453.890

6,272,305.910

 

 

CARVANA CLASS A

48,840

64.100

3,130,644.000

 

 

CLOUDFLARE INC CLASS A

23,600

228.480

5,392,128.000

 

 

CHARTER COMMUNICATIONS INC CLASS A

6,205

145.820

904,813.100

 

 

DOORDASH INC CLASS A

27,990

150.580

4,214,734.200

 

 

ROBLOX CORP CLASS A

45,300

43.310

1,961,943.000

 

 

AIRBNB INC CLASS A

32,200

132.280

4,259,416.000

 

 

CBRE GROUP INC CLASS A

22,400

133.410

2,988,384.000

 

 

SOUTHERN

85,800

94.000

8,065,200.000

 

 

SYSCO CORP

36,400

79.190

2,882,516.000

 

 

TRAVELERS COMPANIES INC

16,123

304.460

4,908,808.580

 

 

FUTU HOLDINGS ADR LTD

3,900

97.540

380,406.000

 

 

REVOLUTION MEDICINES INC

12,300

153.870

1,892,601.000

 

 

STEEL DYNAMICS INC

10,550

282.760

2,983,118.000

 

 

SLB NV

114,152

56.180

6,413,059.360

 

 

AFFIRM HOLDINGS INC CLASS A

21,100

66.170

1,396,187.000

 

 

AT&T INC

530,591

23.580

12,511,335.780

 

 

ON SEMICONDUCTOR CORP

29,900

116.790

3,492,021.000

 

 

SHERWIN WILLIAMS

17,880

317.300

5,673,324.000

 

 

SEMPRA

49,700

92.290

4,586,813.000

 

 

PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A

165,300

127.990

21,156,747.000

 

 

SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC

16,610

931.040

15,464,574.400

 

 

COINBASE GLOBAL INC CLASS A

16,120

159.780

2,575,653.600

 

 

TEXAS INSTRUMENT INC

69,200

301.120

20,837,504.000

 

 

SALESFORCE INC

60,266

165.890

9,997,526.740

 

 

APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC

31,809

133.880

4,258,588.920

 

 

JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC

46,534

144.960

6,745,568.640

 

 

TERADYNE INC

11,920

403.200

4,806,144.000

 

 

UNION PACIFIC CORP

45,080

272.700

12,293,316.000

 

 

MARATHON PETROLEUM CORP

22,388

263.580

5,901,029.040

 

 

RTX CORP

102,279

183.530

18,771,264.870

 

 

UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B

56,600

108.100

6,118,460.000

 

 

IQVIA HOLDINGS INC

12,904

181.460

2,341,559.840

 

 

AMEREN CORP

21,100

109.000

2,299,900.000

 

 

UNITEDHEALTH GROUP INC

68,986

408.520

28,182,160.720

 

 

APPLOVIN CORP CLASS A

17,460

496.770

8,673,604.200

 

 

TOAST INC CLASS A

35,900

24.820

891,038.000

 

 

VERISIGN INC

6,280

279.890

1,757,709.200

 

 

RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A

61,200

16.760

1,025,712.000

 

 

ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A

57,100

93.190

5,321,149.000

 

 

VALERO ENERGY CORP

22,742

258.670

5,882,673.140

 

 

SOFI TECHNOLOGIES INC

97,000

16.580

1,608,260.000

 

 

ULTA BEAUTY INC

3,320

467.740

1,552,896.800

 

 

FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC

19,588

47.920

938,656.960

 

 

ELEVANCE HEALTH INC

16,680

404.070

6,739,887.600

 

 

WALT DISNEY

134,662

100.040

13,471,586.480

 

 

WELLS FARGO

232,822

83.730

19,494,186.060

 

 

WASTE MANAGEMENT INC

30,600

219.450

6,715,170.000

 

 

WILLIAMS INC

93,000

72.080

6,703,440.000

 

 

TRACTOR SUPPLY

39,700

31.250

1,240,625.000

 

 

WALMART INC

333,400

121.040

40,354,736.000

 

 

ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC

14,700

88.570

1,301,979.000

 

 

GRAB HOLDINGS LTD CLASS A

184,500

3.300

608,850.000

 

 

WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE

12,911

265.200

3,423,997.200

 

 

TJX INC

84,100

168.410

14,163,281.000

 

 

WATERS CORP

7,494

355.530

2,664,341.820

 

 

UNITED AIRLINES HOLDINGS INC

6,200

115.520

716,224.000

 

 

WILLIS TOWERS WATSON PLC

7,183

262.630

1,886,471.290

 

 

WILLIAMS SONOMA INC

9,000

223.540

2,011,860.000

 

 

WESTERN DIGITAL CORP

26,340

562.925

14,827,444.500

 

 

WEC ENERGY GROUP INC

24,800

113.440

2,813,312.000

 

 

PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN

37,900

79.700

3,020,630.000

 

 

VISA INC CLASS A

127,790

322.390

41,198,218.100

 

 

PPL CORP

57,200

35.850

2,050,620.000

 

 

CONSTELLATION ENERGY CORP

23,404

253.760

5,938,999.040

 

 

PULTEGROUP INC

14,550

123.170

1,792,123.500

 

 

WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES

179,053

26.980

4,830,849.940

 

 

PPG INDUSTRIES INC

17,000

119.340

2,028,780.000

 

 

NORTHERN TRUST CORP

13,300

174.340

2,318,722.000

 

 

NVIDIA CORP

1,754,100

205.190

359,923,779.000

 

 

PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC

30,613

237.660

7,275,485.580

 

 

TYSON FOODS INC CLASS A

21,400

57.430

1,229,002.000

 

 

NETFLIX INC

320,060

80.340

25,713,620.400

 

 

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC

28,260

469.340

13,263,548.400

 

 

NRG ENERGY INC

15,550

125.470

1,951,058.500

 

 

TEXTRON INC

13,200

92.820

1,225,224.000

 

 

NEWS CORP CLASS A

27,787

25.680

713,570.160

 

 

TEXAS PACIFIC LAND CORP

4,430

378.910

1,678,571.300

 

 

OMNICOM GROUP INC

21,600

76.680

1,656,288.000

 

 

JACOBS SOLUTIONS INC

8,920

127.000

1,132,840.000

 

 

ORACLE CORP

131,153

184.130

24,149,201.890

 

 

MASTERCARD INC CLASS A

62,140

489.980

30,447,357.200

 

 

ONEOK INC

47,900

90.590

4,339,261.000

 

 

ROPER TECHNOLOGIES INC

7,800

334.970

2,612,766.000

 

 

ARES MANAGEMENT CORP CLASS A

15,900

134.900

2,144,910.000

 

 

EXPAND ENERGY CORP

18,300

88.780

1,624,674.000

 

 

YUM BRANDS INC

21,000

154.310

3,240,510.000

 

 

TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC

13,300

211.750

2,816,275.000

 

 

BANK OF AMERICA CORP

516,001

56.020

28,906,376.020

 

 

TELEDYNE TECHNOLOGIES INC

3,520

626.020

2,203,590.400

 

 

AMERICAN EXPRESS

40,360

325.440

13,134,758.400

 

 

GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC

34,735

65.180

2,264,027.300

 

 

LINDE PLC

35,246

523.570

18,453,748.220

 

 

ANALOG DEVICES INC

37,111

417.790

15,504,604.690

 

 

ADVANCED MICRO DEVICES INC

124,027

511.570

63,448,492.390

 

 

COREBRIDGE FINANCIAL INC

18,100

28.740

520,194.000

 

 

NATERA INC

10,200

212.070

2,163,114.000

 

 

LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SERIES C

16,200

88.930

1,440,666.000

 

 

KENVUE INC

145,700

18.140

2,642,998.000

 

 

VERALTO CORP

18,616

83.360

1,551,829.760

 

 

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC

40,672

75.740

3,080,497.280

 

 

BUNGE GLOBAL SA

9,500

127.170

1,208,115.000

 

 

VERTIV HOLDINGS CLASS A

27,660

302.870

8,377,384.200

 

 

ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD

19,340

294.380

5,693,309.200

 

 

AVERY DENNISON CORP

5,830

159.250

928,427.500

 

 

COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR

36,400

52.170

1,898,988.000

 

 

EMERSON ELECTRIC

42,700

143.070

6,109,089.000

 

 

AON PLC

15,500

335.310

5,197,305.000

 

 

AMGEN INC

41,000

355.200

14,563,200.000

 

 

SAMSARA INC CLASS A

26,600

33.660

895,356.000

 

 

IREN LTD

24,600

59.770

1,470,342.000

 

 

TAPESTRY INC

15,400

147.420

2,270,268.000

 

 

EATON PLC

29,476

391.390

11,536,611.640

 

 

COOPER INC

14,700

67.880

997,836.000

 

 

CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A

10,500

148.510

1,559,355.000

 

 

APPLIED MATERIAL INC

60,380

567.250

34,250,555.000

 

 

CME GROUP INC CLASS A

27,620

269.530

7,444,418.600

 

 

ECOLAB INC

19,320

265.410

5,127,721.200

 

 

EQUIFAX INC

9,200

163.710

1,506,132.000

 

 

GILEAD SCIENCES INC

94,400

125.590

11,855,696.000

 

 

KEURIG DR PEPPER INC

98,100

31.710

3,110,751.000

 

 

STATE STREET CORP

21,213

167.630

3,555,935.190

 

 

ECHOSTAR CORP CLASS A

9,900

114.080

1,129,392.000

 

 

GE VERNOVA INC

20,486

940.660

19,270,360.760

 

 

CHARLES SCHWAB CORP

125,440

91.100

11,427,584.000

 

 

COHERENT CORP

14,160

385.030

5,452,024.800

 

 

CRH PUBLIC LIMITED PLC

50,900

106.480

5,419,832.000

 

 

LABCORP HOLDINGS INC

6,240

266.160

1,660,838.400

 

 

SMURFIT WESTROCK PLC

39,900

43.320

1,728,468.000

 

 

SHARKNINJA INC

6,700

133.800

896,460.000

 

 

FERGUSON ENTERPRISES INC

14,800

230.080

3,405,184.000

 

 

FLUTTER ENTERTAINMENT PLC

10,480

110.650

1,159,612.000

 

 

REDDIT INC CLASS A

8,800

162.100

1,426,480.000

 

 

TE CONNECTIVITY PLC

22,295

210.380

4,690,422.100

 

 

BLACKROCK INC

11,260

1,032.000

11,620,320.000

 

 

ASTERA LABS INC

10,400

367.150

3,818,360.000

 

 

ROCKET COMPANIES INC CLASS A

69,005

13.070

901,895.350

 

 

CARDINAL HEALTH INC

17,900

223.850

4,006,915.000

 

 

APTIV PLC

16,100

68.050

1,095,605.000

 

 

FTAI AVIATION LTD

7,580

241.960

1,834,056.800

 

 

FEDEX CORP

16,800

338.310

5,683,608.000

 

 

CAPITAL ONE FINANCIAL CORP

45,374

184.730

8,381,939.020

 

 

FLEX LTD

27,900

149.710

4,176,909.000

 

 

ROCKET LAB CORP

39,700

102.390

4,064,883.000

 

 

CIRCLE INTERNET GROUP INC CLASS A

11,700

77.840

910,728.000

 

 

INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES

18,913

78.270

1,480,320.510

 

 

CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD

12,600

250.810

3,160,206.000

 

 

INTEL CORPORATION

333,700

124.570

41,569,009.000

 

 

COREWEAVE INC CLASS A

20,800

100.550

2,091,440.000

 

 

QNITY ELECTRONICS INC

15,875

150.650

2,391,568.750

 

 

IONQ INC

25,900

57.850

1,498,315.000

 

 

AMRIZE AG

37,800

53.170

2,009,826.000

 

 

HARTFORD INSURANCE GROUP INC

20,850

129.620

2,702,577.000

 

 

ILLINOIS TOOL INC

20,820

257.430

5,359,692.600

 

 

MEDLINE INC CLASS A

29,100

36.610

1,065,351.000

 

 

INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC

10,511

166.450

1,749,555.950

 

 

ILLUMINA INC

11,300

160.970

1,818,961.000

 

 

INTUITIVE SURGICAL INC

27,020

411.060

11,106,841.200

 

 

CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES

6,150

124.060

762,969.000

 

 

SNAP ON INC

3,980

387.480

1,542,170.400

 

 

CIENA CORP

10,760

445.980

4,798,744.800

 

 

DUKE ENERGY CORP

59,228

124.970

7,401,723.160

 

 

TARGET CORP

34,400

135.230

4,651,912.000

 

 

DOVER CORP

10,200

217.430

2,217,786.000

 

 

WW GRAINGER INC

3,320

1,315.870

4,368,688.400

 

 

JABIL INC

8,060

384.820

3,101,649.200

 

 

CINTAS CORP

25,800

176.280

4,548,024.000

 

 

CLOROX

9,200

96.820

890,744.000

 

 

ENTERGY CORP

34,800

111.110

3,866,628.000

 

 

MICROSOFT CORP

536,340

390.740

209,569,491.600

 

 

INCYTE CORP

12,900

108.530

1,400,037.000

 

 

CVS HEALTH CORP

96,669

101.960

9,856,371.240

 

 

MEDTRONIC PLC

97,598

80.200

7,827,359.600

 

 

MICRON TECHNOLOGY INC

85,780

981.610

84,202,505.800

 

 

CENTERPOINT ENERGY INC

49,600

42.900

2,127,840.000

 

 

KEYCORP

68,800

22.700

1,561,760.000

 

 

MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A

97,411

62.990

6,135,918.890

 

 

CHUBB

26,539

328.140

8,708,507.460

 

 

ALLSTATE CORP

19,600

221.630

4,343,948.000

 

 

EBAY INC

32,300

108.610

3,508,103.000

 

 

PAYPAL HOLDINGS INC

64,850

41.530

2,693,220.500

 

 

ESTEE LAUDER INC CLASS A

18,800

89.680

1,685,984.000

 

 

TRIMBLE INC

17,900

50.420

902,518.000

 

 

LENNAR A CORP CLASS A

15,400

90.300

1,390,620.000

 

 

AST SPACEMOBILE INC CLASS A

18,100

82.410

1,491,621.000

 

 

COMPASS GROUP PLC

125,437

34.180

4,287,436.660

 

 

PROGRESSIVE CORP

44,500

203.110

9,038,395.000

 

 

PACCAR INC

39,955

118.520

4,735,466.600

 

 

BIOGEN INC

11,200

200.050

2,240,560.000

 

 

IDEXX LABORATORIES INC

6,060

560.880

3,398,932.800

 

 

STARBUCKS CORP

86,600

103.040

8,923,264.000

 

 

PTC INC

9,000

113.680

1,023,120.000

 

 

EVERSOURCE ENERGY

28,600

68.690

1,964,534.000

 

 

INTUIT INC

21,040

276.730

5,822,399.200

 

 

BEST BUY INC

15,150

78.530

1,189,729.500

 

 

BALL CORP

19,104

56.980

1,088,545.920

 

 

BOSTON SCIENTIFIC CORP

112,997

46.910

5,300,689.270

 

 

ELECTRONIC ARTS INC

17,100

203.270

3,475,917.000

 

 

VULCAN MATERIALS

9,920

286.470

2,841,782.400

 

 

VERTEX PHARMACEUTICALS INC

19,360

444.925

8,613,748.000

 

 

CARNIVAL CORP LTD

97,600

29.180

2,847,968.000

 

 

COEUR MINING INC

78,600

17.200

1,351,920.000

 

 

COMCAST CORP CLASS A

272,690

24.500

6,680,905.000

 

 

FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC

8,400

174.760

1,467,984.000

 

 

JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD

12,600

63.250

796,950.000

 

 

HONGKONG LAND HOLDINGS LTD

76,200

7.330

558,546.000

 

アメリカ・ドル 小計

 

 

4,794,475,104.120

 

(767,979,022,178)

イギリス・ポンド

SHELL PLC

413,880

32.205

13,329,005.400

 

 

AIRTEL AFRICA PLC

55,540

3.710

206,053.400

 

 

HALEON PLC

657,084

3.368

2,213,058.910

 

 

WISE PLC CLASS A

54,809

8.040

440,664.360

 

 

SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC

30,199

62.240

1,879,585.760

 

 

BP PLC

1,158,007

5.345

6,189,547.410

 

 

UNILEVER PLC

161,200

43.860

7,070,232.000

 

 

BARCLAYS PLC

1,009,689

4.728

4,774,314.430

 

 

ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC

619,578

13.080

8,104,080.240

 

 

MARKS AND SPENCER GROUP PLC

150,130

3.763

564,939.190

 

 

PRUDENTIAL PLC

185,743

9.812

1,822,510.310

 

 

NATWEST GROUP PLC

588,645

6.142

3,615,457.590

 

 

BAE SYSTEMS PLC

215,769

19.110

4,123,345.590

 

 

AVIVA PLC

223,168

6.278

1,401,048.700

 

 

GLAXOSMITHKLINE

299,164

19.840

5,935,413.760

 

 

INFORMA PLC

92,772

8.162

757,205.060

 

 

MELROSE INDUSTRIES PLC

90,508

4.625

418,599.500

 

 

SPIRAX GROUP PLC

5,453

68.100

371,349.300

 

 

HALMA PLC

27,258

38.980

1,062,516.840

 

 

STANDARD LIFE PLC

52,037

7.910

411,612.670

 

 

M&G PLC

167,052

3.216

537,239.230

 

 

ENDEAVOUR MINING

15,838

38.300

606,595.400

 

 

RELX PLC

131,560

24.920

3,278,475.200

 

 

DIAGEO PLC

164,249

15.145

2,487,551.100

 

 

RIO TINTO PLC

78,381

78.140

6,124,691.340

 

 

STANDARD CHARTERED PLC

130,620

19.280

2,518,353.600

 

 

TESCO PLC

471,044

4.730

2,228,038.120

 

 

FRESNILLO PLC

13,407

30.020

402,478.140

 

 

SMITH AND NEPHEW PLC

56,504

11.330

640,190.320

 

 

GLENCORE PLC

689,665

5.889

4,061,437.180

 

 

SMITHS GROUP PLC

22,369

25.230

564,369.870

 

 

PEARSON PLC

34,388

11.470

394,430.360

 

 

SAINSBURY(J) PLC

123,342

3.138

387,047.190

 

 

NEXT PLC

8,489

144.250

1,224,538.250

 

 

BUNZL

23,941

25.380

607,622.580

 

 

VODAFONE GROUP PLC

1,359,645

1.157

1,573,789.080

 

 

KINGFISHER PLC

124,777

2.883

359,732.090

 

 

UNITED UTILITIES GROUP PLC

55,102

13.140

724,040.280

 

 

SEVERN TRENT PLC

19,777

29.260

578,675.020

 

 

RENTOKIL INITIAL PLC

184,349

4.536

836,207.060

 

 

RECKITT BENCKISER GROUP PLC

47,356

46.380

2,196,371.280

 

 

SCHRODERS PLC

59,874

5.830

349,065.420

 

 

SSE PLC

89,447

24.000

2,146,728.000

 

 

ASTRAZENECA PLC

111,360

134.620

14,991,283.200

 

 

LEGAL AND GENERAL GROUP PLC

384,089

2.807

1,078,137.820

 

 

3I GROUP PLC

71,712

23.090

1,655,830.080

 

 

THE SAGE GROUP PLC

69,055

8.184

565,146.120

 

 

NATIONAL GRID PLC

366,901

12.090

4,435,833.090

 

 

LLOYDS BANKING GROUP PLC

4,318,584

1.023

4,420,070.720

 

 

IMPERIAL BRANDS PLC

54,812

27.970

1,533,091.640

 

 

CENTRICA PLC

337,648

1.858

627,349.980

 

 

BRITISH AMERICAN TOBACCO

147,292

46.310

6,821,092.520

 

 

ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC

20,675

19.460

402,335.500

 

 

HSBC HOLDINGS PLC

1,267,647

13.728

17,402,258.010

 

 

ANGLO AMERICAN PLC

77,920

40.020

3,118,358.400

 

 

BT GROUP PLC

421,559

2.095

883,166.100

 

 

COCA COLA HBC AG

14,700

45.860

674,142.000

 

 

INTERTEK GROUP PLC

11,368

56.600

643,428.800

 

 

LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC

32,819

90.100

2,956,991.900

 

 

ADMIRAL GROUP PLC

19,229

34.640

666,092.560

 

 

ANTOFAGASTA PLC

25,209

40.440

1,019,451.960

 

 

EXPERIAN PLC

66,380

25.690

1,705,302.200

 

イギリス・ポンド 小計

 

 

165,117,569.130

 

(35,576,231,445)

イスラエル・シュケル

ISRAEL DISCOUNT BANK LTD

96,324

29.930

2,882,977.320

 

 

AZRIELI GROUP LTD

3,430

439.400

1,507,142.000

 

 

PHOENIX FINANCIAL LTD

17,797

175.000

3,114,475.000

 

 

ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD

10,959

278.700

3,054,273.300

 

 

HAREL INSURANCE INVESTMENTS & FINA

9,315

170.000

1,583,550.000

 

 

TOWER SEMICONDUCTOR LTD

8,799

764.400

6,725,955.600

 

 

NOVA LTD

2,403

1,665.000

4,000,995.000

 

 

OPC ENERGY LTD

13,422

106.000

1,422,732.000

 

 

ICL GROUP LTD

55,887

16.500

922,135.500

 

 

ELBIT SYSTEMS LTD

2,199

2,575.000

5,662,425.000

 

 

BANK HAPOALIM BM

103,139

70.690

7,290,895.910

 

 

BANK LEUMI LE ISRAEL

116,344

68.290

7,945,131.760

 

 

MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD

12,134

206.000

2,499,604.000

 

イスラエル・シュケル 小計

 

 

48,612,292.390

 

(2,666,768,275)

オーストラリア・ドル

THE LOTTERY CORPORATION LTD

156,723

5.680

890,186.640

 

 

TELSTRA GROUP LTD

281,023

5.200

1,461,319.600

 

 

ANZ GROUP HOLDINGS LTD

215,090

34.170

7,349,625.300

 

 

SGH LTD

14,554

41.510

604,136.540

 

 

WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP

24,448

44.360

1,084,513.280

 

 

MEDIBANK PRIVATE LTD

193,917

4.970

963,767.490

 

 

BHP GROUP LTD

362,658

62.930

22,822,067.940

 

 

SOUTH32 LTD

320,192

4.520

1,447,267.840

 

 

WOODSIDE ENERGY GROUP LTD

135,674

31.230

4,237,099.020

 

 

FORTESCUE LTD

114,794

20.210

2,319,986.740

 

 

NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD

218,920

36.500

7,990,580.000

 

 

WESTPAC BANKING CORPORATION

244,094

35.000

8,543,290.000

 

 

SANTOS LTD

231,785

8.070

1,870,504.950

 

 

RIO TINTO LTD

26,539

184.320

4,891,668.480

 

 

ORIGIN ENERGY LTD

122,948

11.090

1,363,493.320

 

 

PLS GROUP LTD

247,324

6.520

1,612,552.480

 

 

XERO LTD

11,505

73.500

845,617.500

 

 

PRO MEDICUS LTD

4,109

164.000

673,876.000

 

 

COLES GROUP LTD

95,863

24.010

2,301,670.630

 

 

WISETECH GLOBAL LTD

13,917

37.500

521,887.500

 

 

NORTHERN STAR RESOURCES LTD

97,030

19.260

1,868,797.800

 

 

EVOLUTION MINING LTD

144,954

11.750

1,703,209.500

 

 

COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA

119,429

159.510

19,050,119.790

 

 

QBE INSURANCE GROUP LTD

107,154

24.060

2,578,125.240

 

 

WOOLWORTHS GROUP LTD

87,181

38.330

3,341,647.730

 

 

QANTAS AIRWAYS LTD

51,131

9.350

478,074.850

 

 

MACQUARIE GROUP LTD DEF

25,840

242.440

6,264,649.600

 

 

ARISTOCRAT LEISURE LTD

38,949

53.910

2,099,740.590

 

 

CSL LTD

34,637

107.510

3,723,823.870

 

 

WESFARMERS LTD

81,020

86.470

7,005,799.400

 

 

COCHLEAR LTD

4,511

103.750

468,016.250

 

 

SUNCORP GROUP LTD

77,281

18.730

1,447,473.130

 

 

ASX LTD

13,985

49.200

688,062.000

 

 

COMPUTERSHARE LTD

36,653

36.850

1,350,663.050

 

 

INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD

158,364

8.000

1,266,912.000

 

 

SONIC HEALTHCARE LTD

32,380

20.200

654,076.000

 

 

BRAMBLES LTD

95,582

19.010

1,817,013.820

 

 

LYNAS RARE EARTHS LTD

64,695

17.770

1,149,630.150

 

 

CAR GROUP LTD

26,112

26.370

688,573.440

 

 

SIGMA HEALTHCARE LTD

365,817

2.640

965,756.880

 

 

REA GROUP LTD

3,764

143.000

538,252.000

 

オーストラリア・ドル 小計

 

 

132,943,528.340

 

(15,059,842,890)

カナダ・ドル

ALIMENTATION COUCHE TARD INC

47,500

84.310

4,004,725.000

 

 

BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING

22,081

65.940

1,456,021.140

 

 

BROOKFIELD RENEWABLE SUBORDINATE V

9,700

50.980

494,506.000

 

 

CELESTICA INC

8,000

550.220

4,401,760.000

 

 

BOMBARDIER INC CLASS B

5,800

310.490

1,800,842.000

 

 

ATKINSREALIS GROUP INC

11,200

82.210

920,752.000

 

 

IMPERIAL OIL LTD

9,900

169.770

1,680,723.000

 

 

CONSTELLATION SOFTWARE INC

1,400

2,924.000

4,093,600.000

 

 

RESTAURANTS BRANDS INTERNATIONAL I

22,287

104.840

2,336,569.080

 

 

WHEATON PRECIOUS METALS CORP

31,600

162.320

5,129,312.000

 

 

INTACT FINANCIAL CORP

12,250

277.880

3,404,030.000

 

 

BCE INC

23,830

34.370

819,037.100

 

 

FRANCO NEVADA CORP

13,400

293.330

3,930,622.000

 

 

SUNCOR ENERGY INC

82,530

86.010

7,098,405.300

 

 

METRO INC

13,100

93.210

1,221,051.000

 

 

NATIONAL BANK OF CANADA

26,900

209.800

5,643,620.000

 

 

BANK OF NOVA SCOTIA

85,800

117.430

10,075,494.000

 

 

CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE

63,800

158.710

10,125,698.000

 

 

TORONTO DOMINION

115,000

164.010

18,861,150.000

 

 

GREAT WEST LIFECO INC

17,100

83.390

1,425,969.000

 

 

ROYAL BANK OF CANADA

97,350

278.930

27,153,835.500

 

 

TOURMALINE OIL CORP

25,400

63.200

1,605,280.000

 

 

TC ENERGY CORP

72,550

97.040

7,040,252.000

 

 

PEMBINA PIPELINE CORP

40,429

67.590

2,732,596.110

 

 

BARRICK MINING CORP

116,500

56.250

6,553,125.000

 

 

CAE INC

20,000

35.390

707,800.000

 

 

THOMSON REUTERS CORP

8,873

114.090

1,012,320.570

 

 

EMPIRE LTD CLASS A

7,900

49.330

389,707.000

 

 

CCL INDUSTRIES INC CLASS B

10,150

83.940

851,991.000

 

 

ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP

27,200

26.570

722,704.000

 

 

HYDRO ONE LTD

22,800

56.690

1,292,532.000

 

 

LOBLAW COMPANIES LTD

38,340

65.000

2,492,100.000

 

 

STANTEC INC

7,900

101.090

798,611.000

 

 

WSP GLOBAL INC

9,400

182.950

1,719,730.000

 

 

TOROMONT INDUSTRIES LTD

5,700

209.490

1,194,093.000

 

 

EMERA INC

21,100

73.500

1,550,850.000

 

 

TFI INTERNATIONAL INC

5,400

224.370

1,211,598.000

 

 

CANADIAN UTILITIES LTD CLASS A

9,000

51.740

465,660.000

 

 

WHITECAP RESOURCES INC

83,700

16.340

1,367,658.000

 

 

ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I

25,100

53.920

1,353,392.000

 

 

IVANHOE MINES LTD CLASS A

53,900

11.780

634,942.000

 

 

AGNICO EAGLE MINES LTD

34,817

227.410

7,917,733.970

 

 

ALAMOS GOLD INC CLASS A

29,000

49.190

1,426,510.000

 

 

KINROSS GOLD CORP

83,200

35.760

2,975,232.000

 

 

BANK OF MONTREAL

47,800

235.250

11,244,950.000

 

 

POWER CORPORATION OF CANADA

37,100

86.620

3,213,602.000

 

 

LUNDIN GOLD INC

6,600

76.810

506,946.000

 

 

SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA

85,400

151.470

12,935,538.000

 

 

NUTRIEN LTD

33,519

94.610

3,171,232.590

 

 

CAMECO CORP

30,300

141.030

4,273,209.000

 

 

FIRSTSERVICE SUBORDINATE VOTING CO

2,900

200.250

580,725.000

 

 

GFL ENVIRONMENTAL SUBORDINATE VOTI

17,100

50.300

860,130.000

 

 

TELUS

10,800

16.640

179,712.000

 

 

EQUINOX GOLD CORP

59,000

14.740

869,660.000

 

 

LUNR ROYALTIES CORP

1,386

23.700

32,848.200

 

 

TECK RESOURCES SUBORDINATE VOTING

31,900

90.610

2,890,459.000

 

 

CANADIAN TIRE LTD CLASS A

3,300

186.770

616,341.000

 

 

CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD

145,200

63.400

9,205,680.000

 

 

FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB VOT

1,300

2,263.690

2,942,797.000

 

 

MAGNA INTERNATIONAL INC

18,100

93.210

1,687,101.000

 

 

GEORGE WESTON LTD

10,311

104.010

1,072,447.110

 

 

PAN AMERICAN SILVER CORP

29,400

67.400

1,981,560.000

 

 

DESCARTES SYSTEMS GROUP INC

6,000

102.020

612,120.000

 

 

SUN LIFE FINANCIAL INC

38,600

107.040

4,131,744.000

 

 

ENBRIDGE INC

151,900

78.980

11,997,062.000

 

 

BROOKFIELD CORP CLASS A

138,387

63.200

8,746,058.400

 

 

MANULIFE FINANCIAL CORP

116,700

56.320

6,572,544.000

 

 

CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD

62,120

125.880

7,819,665.600

 

 

IA FINANCIAL INC

6,300

178.830

1,126,629.000

 

 

GILDAN ACTIVEWEAR INC

12,100

85.130

1,030,073.000

 

 

CANADIAN NATIONAL RAILWAY

36,050

166.470

6,001,243.500

 

 

CGI INC CLASS A

13,200

93.200

1,230,240.000

 

 

IGM FINANCIAL INC

5,600

80.510

450,856.000

 

 

TMX GROUP LTD

19,300

50.480

974,264.000

 

 

SAPUTO INC

16,700

42.010

701,567.000

 

 

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

47,700

43.390

2,069,703.000

 

 

FORTIS INC

35,300

79.610

2,810,233.000

 

 

RB GLOBAL INC

12,800

150.530

1,926,784.000

 

 

LUNDIN MINING CORP

47,600

37.860

1,802,136.000

 

 

CENOVUS ENERGY

90,900

39.470

3,587,823.000

 

 

DOLLARAMA INC

19,000

190.940

3,627,860.000

 

 

ALTAGAS LTD

21,600

55.200

1,192,320.000

 

 

KEYERA CORP

16,000

59.010

944,160.000

 

 

ARC RESOURCES LTD

39,400

31.760

1,251,344.000

 

カナダ・ドル 小計

 

 

292,965,507.170

 

(33,600,214,017)

シンガポール・ドル

CAPITALAND INVESTMENT LTD

182,200

2.560

466,432.000

 

 

UNITED OVERSEAS BANK LTD

95,100

38.160

3,629,016.000

 

 

DBS GROUP HOLDINGS LTD

162,340

63.240

10,266,381.600

 

 

SINGAPORE AIRLINES LTD

117,975

7.000

825,825.000

 

 

KEPPEL LTD

111,100

10.650

1,183,215.000

 

 

YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS

201,000

3.450

693,450.000

 

 

OVERSEA-CHINESE BANKING LTD

257,700

23.500

6,055,950.000

 

 

SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD

583,750

4.270

2,492,612.500

 

 

SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING

121,500

10.570

1,284,255.000

 

 

SEMBCORP INDUSTRIES LTD

69,500

6.130

426,035.000

 

 

SINGAPORE EXCHANGE LTD

63,300

22.580

1,429,314.000

 

 

WILMAR INTERNATIONAL LTD

126,000

3.570

449,820.000

 

シンガポール・ドル 小計

 

 

29,202,306.100

 

(3,650,872,308)

スイス・フラン

SANDOZ GROUP AG

29,136

67.040

1,953,277.440

 

 

BELIMO N AG

685

875.000

599,375.000

 

 

GALDERMA GROUP N AG

13,129

172.150

2,260,157.350

 

 

ROCHE PS PAR AG

48,970

330.000

16,160,100.000

 

 

AVOLTA AG

5,957

50.400

300,232.800

 

 

UBS GROUP AG

221,273

38.900

8,607,519.700

 

 

ROCHE HOLDING AG

2,021

334.000

675,014.000

 

 

EMS-CHEMIE HOLDING AG

488

698.500

340,868.000

 

 

SIKA AG

10,627

155.150

1,648,779.050

 

 

CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL

7

94,300.000

660,100.000

 

 

ABB LTD

109,246

81.620

8,916,658.520

 

 

SWISS RE AG

20,824

120.750

2,514,498.000

 

 

NESTLE SA

179,591

79.810

14,333,157.710

 

 

PARTNERS GROUP HOLDING AG

1,477

697.800

1,030,650.600

 

 

SCHINDLER HOLDING PAR AG

2,812

262.600

738,431.200

 

 

JULIUS BAER GRUPPE AG

14,225

64.700

920,357.500

 

 

SGS SA

11,432

89.480

1,022,935.360

 

 

SCHINDLER HOLDING AG

1,366

251.000

342,866.000

 

 

HELVETIA BALOISE HOLDING N AG

5,351

204.200

1,092,674.200

 

 

VAT GROUP AG

1,883

663.400

1,249,182.200

 

 

BKW N AG

1,366

139.000

189,874.000

 

 

ALCON AG

34,830

53.160

1,851,562.800

 

 

THE SWATCH GROUP AG

1,958

209.300

409,809.400

 

 

ZURICH INSURANCE GROUP AG

10,458

563.800

5,896,220.400

 

 

NOVARTIS AG

127,019

122.080

15,506,479.520

 

 

BARRY CALLEBAUT AG

248

1,144.000

283,712.000

 

 

COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA

37,471

178.900

6,703,561.900

 

 

SWISSCOM AG

1,805

656.500

1,184,982.500

 

 

BC VAUD N

2,045

118.900

243,150.500

 

 

GEBERIT AG

2,231

509.200

1,136,025.200

 

 

GIVAUDAN SA

644

3,182.000

2,049,208.000

 

 

STRAUMANN HOLDING AG

7,707

93.620

721,529.340

 

 

SONOVA HOLDING AG

3,411

200.600

684,246.600

 

 

LOGITECH INTERNATIONAL SA

10,014

88.400

885,237.600

 

 

LONZA GROUP AG

4,895

490.300

2,400,018.500

 

 

HOLCIM LTD AG

35,561

74.560

2,651,428.160

 

 

SWISS LIFE HOLDING AG

1,933

857.000

1,656,581.000

 

 

KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG

3,364

195.550

657,830.200

 

 

SWISS PRIME SITE AG

5,539

129.700

718,408.300

 

 

CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL

65

9,190.000

597,350.000

 

スイス・フラン 小計

 

 

111,794,050.550

 

(22,544,388,233)

スウェーデン・クローナ

SAGAX CLASS B

17,099

159.200

2,722,160.800

 

 

OCTAVE INTELLIGENCE SDR PLC

16,024

173.400

2,778,561.600

 

 

ERICSSON CLASS B

208,093

116.600

24,263,643.800

 

 

VOLVO CLASS B

122,196

315.100

38,503,959.600

 

 

SKF CLASS B

26,539

237.900

6,313,628.100

 

 

TELE2 CLASS B

42,591

186.950

7,962,387.450

 

 

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN CLAS

115,365

188.900

21,792,448.500

 

 

SVENSKA HANDELSBANKEN CLASS A

107,177

138.350

14,827,937.950

 

 

SWEDBANK CLASS A

64,613

347.900

22,478,862.700

 

 

HENNES & MAURITZ CLASS B

33,305

171.250

5,703,481.250

 

 

SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA

47,261

100.050

4,728,463.050

 

 

SKANSKA CLASS B

26,006

240.200

6,246,641.200

 

 

SANDVIK

81,474

378.600

30,846,056.400

 

 

INVESTOR CLASS B

136,267

379.100

51,658,819.700

 

 

ATLAS COPCO CLASS A

198,254

185.950

36,865,331.300

 

 

SECURITAS CLASS B

38,260

157.100

6,010,646.000

 

 

TELIA COMPANY

183,539

51.680

9,485,295.520

 

 

ALFA LAVAL

22,779

530.800

12,091,093.200

 

 

ATLAS COPCO CLASS B

116,742

164.200

19,169,036.400

 

 

ASSA ABLOY CLASS B

76,833

332.400

25,539,289.200

 

 

TRELLEBORG CLASS B

15,170

407.200

6,177,224.000

 

 

SAAB CLASS B

25,218

521.600

13,153,708.800

 

 

INDUSTRIVARDEN CLASS A

8,360

517.000

4,322,120.000

 

 

FASTIGHETS BALDER CLASS B

55,857

51.420

2,872,166.940

 

 

INDUTRADE

21,257

188.900

4,015,447.300

 

 

SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM

14,069

439.200

6,179,104.800

 

 

LUNDBERGFORETAGEN CLASS B

5,684

542.000

3,080,728.000

 

 

LATOUR INVESTMENT CLASS B

10,724

192.150

2,060,616.600

 

 

LIFCO CLASS B

16,684

307.800

5,135,335.200

 

 

NIBE INDUSTRIER CLASS B

112,295

36.290

4,075,185.550

 

 

BEIJER REF CLASS B

31,815

133.700

4,253,665.500

 

 

ESSITY CLASS B

45,054

265.100

11,943,815.400

 

 

BOLIDEN

22,377

533.600

11,940,367.200

 

 

EPIROC CLASS A

48,641

266.500

12,962,826.500

 

 

EPIROC CLASS B

30,338

227.600

6,904,928.800

 

 

EQT

34,034

287.500

9,784,775.000

 

 

EVOLUTION

9,658

726.200

7,013,639.600

 

 

HEXAGON CLASS B

163,456

79.000

12,913,024.000

 

 

ADDTECH CLASS B

20,221

321.800

6,507,117.800

 

 

INDUSTRIVARDEN CLASS C

12,629

501.200

6,329,654.800

 

スウェーデン・クローナ 小計

 

 

491,613,195.510

 

(8,401,669,511)

デンマーク・クローネ

NOVO NORDISK CLASS B

253,557

287.250

72,834,248.250

 

 

DANSKE BANK

49,304

339.400

16,733,777.600

 

 

A P MOLLER MAERSK CLASS A

192

17,250.000

3,312,000.000

 

 

VESTAS WIND SYSTEMS

75,531

166.100

12,545,699.100

 

 

CARLSBERG CLASS B

7,313

844.000

6,172,172.000

 

 

NOVOZYMES CLASS B

27,742

387.000

10,736,154.000

 

 

COLOPLAST CLASS B

9,812

382.900

3,757,014.800

 

 

DSV

15,144

1,611.000

24,396,984.000

 

 

ROCKWOOL CLASS B

7,522

211.200

1,588,646.400

 

 

DEMANT

6,668

251.200

1,675,001.600

 

 

A P MOLLER MAERSK CLASS B

263

17,715.000

4,659,045.000

 

 

TRYG

24,066

151.100

3,636,372.600

 

 

PANDORA

5,905

643.800

3,801,639.000

 

 

GENMAB

4,805

1,619.000

7,779,295.000

 

 

OERSTED

36,406

156.300

5,690,257.800

 

デンマーク・クローネ 小計

 

 

179,318,307.150

 

(4,457,853,115)

ニュージーランド・ドル

MERIDIAN ENERGY LTD

102,620

5.950

610,589.000

 

 

INFRATIL LTD

70,808

14.810

1,048,666.480

 

 

AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD

131,861

8.230

1,085,216.030

 

 

CONTACT ENERGY LTD

71,646

9.550

684,219.300

 

 

FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO

45,686

39.450

1,802,312.700

 

ニュージーランド・ドル 小計

 

 

5,231,003.510

 

(489,988,099)

ノルウェー・クローネ

DNB BANK

63,982

291.000

18,618,762.000

 

 

VAR ENERGI

73,702

47.020

3,465,468.040

 

 

NORSK HYDRO

101,247

109.800

11,116,920.600

 

 

ORKLA

57,160

99.750

5,701,710.000

 

 

TELENOR

47,903

151.600

7,262,094.800

 

 

EQUINOR

55,356

348.400

19,286,030.400

 

 

YARA INTERNATIONAL

12,534

470.100

5,892,233.400

 

 

MOWI

34,248

195.400

6,692,059.200

 

 

GJENSIDIGE FORSIKRING

15,559

258.600

4,023,557.400

 

 

AKER BP

24,584

343.400

8,442,145.600

 

 

KONGSBERG GRUPPEN

32,894

294.200

9,677,414.800

 

 

SALMAR

5,266

538.000

2,833,108.000

 

ノルウェー・クローネ 小計

 

 

103,011,504.240

 

(1,738,834,191)

ユーロ

UNIVERSAL MUSIC GROUP NV

72,490

17.760

1,287,422.400

 

 

DAIMLER TRUCK HOLDING E AG

33,201

41.840

1,389,129.840

 

 

EXOR NV

6,343

66.900

424,346.700

 

 

DR ING HC F PORSCHE PRF AG

7,863

49.100

386,073.300

 

 

DSM FIRMENICH AG

11,853

73.800

874,751.400

 

 

FERROVIAL NV

34,011

58.300

1,982,841.300

 

 

LOTUS BAKERIES NV

29

11,700.000

339,300.000

 

 

SYENSQO NV

5,048

66.400

335,187.200

 

 

CVC CAPITAL PARTNERS PLC

15,300

12.950

198,135.000

 

 

HENSOLDT AG

4,360

75.620

329,703.200

 

 

FINANCIERE DE TUBIZE SA

1,423

241.800

344,081.400

 

 

MAGNUM ICE CREAM NV

34,779

15.464

537,822.450

 

 

CSG CLASS A NV

10,524

14.488

152,471.710

 

 

VERISURE PLC

16,508

11.000

181,588.000

 

 

ABIVAX SA

4,214

85.050

358,400.700

 

 

BAYER AG

70,989

36.190

2,569,091.910

 

 

EVONIK INDUSTRIES AG

18,445

15.870

292,722.150

 

 

DEUTSCHE BANK AG

131,189

28.740

3,770,371.860

 

 

COMMERZBANK AG

46,311

36.830

1,705,634.130

 

 

VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG

14,900

88.420

1,317,458.000

 

 

SIEMENS N AG

53,571

264.500

14,169,529.500

 

 

E.ON N

162,231

18.410

2,986,672.710

 

 

BMW AG

20,274

67.000

1,358,358.000

 

 

GEA GROUP AG

10,547

55.900

589,577.300

 

 

CONTINENTAL AG

7,852

72.300

567,699.600

 

 

BASF N

64,493

49.500

3,192,403.500

 

 

ALLIANZ

27,492

386.400

10,622,908.800

 

 

HENKEL & KGAA PREF AG

10,885

69.440

755,854.400

 

 

RHEINMETALL AG

3,368

1,205.600

4,060,460.800

 

 

RWE AG

41,295

57.460

2,372,810.700

 

 

DEUTSCHE LUFTHANSA AG

43,194

8.446

364,816.520

 

 

BRENNTAG

8,293

56.100

465,237.300

 

 

FRESENIUS SE AND CO KGAA

30,524

37.670

1,149,839.080

 

 

HOCHTIEF AG

1,062

485.400

515,494.800

 

 

SAP

75,455

140.260

10,583,318.300

 

 

MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE

9,440

458.900

4,332,016.000

 

 

ZALANDO

15,173

24.630

373,710.990

 

 

HEIDELBERG MATERIALS AG

9,553

182.150

1,740,078.950

 

 

RATIONAL AG

358

650.500

232,879.000

 

 

CTS EVENTIM AG

4,128

50.450

208,257.600

 

 

SARTORIUS PREF AG

1,819

231.200

420,552.800

 

 

TALANX AG

4,255

101.200

430,606.000

 

 

PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF

11,035

30.840

340,319.400

 

 

DELIVERY HERO

11,886

37.640

447,389.040

 

 

NEMETSCHEK

4,158

56.300

234,095.400

 

 

SCOUT24 N

5,022

74.450

373,887.900

 

 

SIEMENS HEALTHINEERS AG

24,157

34.630

836,556.910

 

 

KNORR BREMSE AG

4,607

101.800

468,992.600

 

 

SIEMENS ENERGY N AG

56,004

153.580

8,601,094.320

 

 

BEIERSDORF AG

6,535

70.540

460,978.900

 

 

MERCK

9,339

133.250

1,244,421.750

 

 

ADIDAS N AG

11,648

176.350

2,054,124.800

 

 

HENKEL AG

6,486

64.750

419,968.500

 

 

DEUTSCHE TELEKOM N AG

246,532

28.320

6,981,786.240

 

 

FRESENIUS MEDICAL CARE AG

13,580

39.670

538,718.600

 

 

MERCEDES-BENZ GROUP N AG

52,184

48.015

2,505,614.760

 

 

QIAGEN NV

14,768

31.980

472,280.640

 

 

INFINEON TECHNOLOGIES AG

94,365

80.060

7,554,861.900

 

 

HANNOVER RUECK

4,357

228.200

994,267.400

 

 

DEUTSCHE POST AG

66,500

51.720

3,439,380.000

 

 

DEUTSCHE BOERSE AG

13,082

249.500

3,263,959.000

 

 

MTU AERO ENGINES HOLDING AG

3,896

312.000

1,215,552.000

 

 

SYMRISE AG

9,558

82.200

785,667.600

 

 

BMW PREF AG

3,862

67.250

259,719.500

 

 

VONOVIA

51,834

20.390

1,056,895.260

 

 

KONINKLIJKE PHILIPS NV

55,664

22.810

1,269,695.840

 

 

NN GROUP NV

19,004

73.280

1,392,613.120

 

 

ARCELORMITTAL SA

30,823

60.600

1,867,873.800

 

 

HEINEKEN NV

20,811

70.520

1,467,591.720

 

 

AEGON LTD

89,232

7.294

650,858.200

 

 

KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV

63,593

36.370

2,312,877.410

 

 

AKZO NOBEL NV

11,003

57.780

635,753.340

 

 

WOLTERS KLUWER NV

16,333

61.100

997,946.300

 

 

ING GROEP NV

211,076

25.960

5,479,532.960

 

 

KONINKLIJKE KPN NV

276,731

4.456

1,233,113.330

 

 

ASML HOLDING NV

28,047

1,629.600

45,705,391.200

 

 

ABN AMRO BANK NV

44,835

34.670

1,554,429.450

 

 

BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV

5,118

317.000

1,622,406.000

 

 

ASR NEDERLAND NV

11,192

65.440

732,404.480

 

 

ADYEN NV

1,948

828.400

1,613,723.200

 

 

PROSUS NV CLASS N

94,546

39.295

3,715,185.070

 

 

INPOST SA

17,987

15.320

275,560.840

 

 

ASM INTERNATIONAL NV

3,386

1,015.000

3,436,790.000

 

 

HEINEKEN HOLDING NV

8,622

64.150

553,101.300

 

 

TOTALENERGIES

142,245

76.380

10,864,673.100

 

 

MICHELIN

44,479

33.140

1,474,034.060

 

 

LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR

46,043

168.300

7,749,036.900

 

 

KERING SA

5,135

268.350

1,377,977.250

 

 

SCHNEIDER ELECTRIC

39,617

265.300

10,510,390.100

 

 

BOUYGUES SA

16,192

50.300

814,457.600

 

 

BNP PARIBAS SA

71,552

96.690

6,918,362.880

 

 

THALES SA

6,697

234.700

1,571,785.900

 

 

DANONE SA

45,434

67.180

3,052,256.120

 

 

CARREFOUR SA

42,384

16.725

708,872.400

 

 

LOREAL SA

17,357

390.250

6,773,569.250

 

 

COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA

32,182

75.760

2,438,108.320

 

 

LEGRAND SA

18,434

133.550

2,461,860.700

 

 

PERNOD RICARD SA

14,087

63.440

893,679.280

 

 

REXEL SA

15,800

36.420

575,436.000

 

 

SOCIETE GENERALE SA

45,840

73.400

3,364,656.000

 

 

LVMH

17,982

510.600

9,181,609.200

 

 

ACCOR SA

13,355

47.390

632,893.450

 

 

CAPGEMINI

11,054

96.720

1,069,142.880

 

 

PUBLICIS GROUPE SA

16,539

89.660

1,482,886.740

 

 

BUREAU VERITAS SA

22,812

25.460

580,793.520

 

 

EIFFAGE SA

4,897

126.500

619,470.500

 

 

SODEXO SA

5,534

50.400

278,913.600

 

 

IPSEN SA

2,393

157.800

377,615.400

 

 

AMUNDI SA

4,435

82.550

366,109.250

 

 

EURONEXT NV

5,555

148.200

823,251.000

 

 

EUROFINS SCIENTIFIC

8,241

64.080

528,083.280

 

 

SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA

2,102

175.600

369,111.200

 

 

ESSILORLUXOTTICA SA

21,760

182.700

3,975,552.000

 

 

DASSAULT AVIATION SA

1,218

297.000

361,746.000

 

 

AYVENS SA

23,761

11.760

279,429.360

 

 

AXA SA

112,657

40.860

4,603,165.020

 

 

RENAULT SA

13,431

27.770

372,978.870

 

 

HERMES INTERNATIONAL

1,831

1,697.000

3,107,207.000

 

 

STMICROELECTRONICS NV

45,382

67.750

3,074,630.500

 

 

DASSAULT SYSTEMES

48,482

17.210

834,375.220

 

 

ORANGE SA

134,550

17.835

2,399,699.250

 

 

ALSTOM SA

24,735

16.190

400,459.650

 

 

SANOFI SA

78,794

76.590

6,034,832.460

 

 

VINCI SA

33,475

125.900

4,214,502.500

 

 

AIRBUS

42,937

179.280

7,697,745.360

 

 

VEOLIA ENVIRON. SA

42,637

35.460

1,511,908.020

 

 

CREDIT AGRICOLE SA

64,621

16.725

1,080,786.220

 

 

BIOMERIEUX SA

2,758

67.750

186,854.500

 

 

ENGIE SA

128,298

27.510

3,529,477.980

 

 

SAFRAN SA

24,874

306.100

7,613,931.400

 

 

AEROPORTS DE PARIS SA

2,306

106.300

245,127.800

 

 

GETLINK

17,512

18.410

322,395.920

 

 

BOLLORE

44,212

5.435

240,292.220

 

 

UCB SA

8,753

274.900

2,406,199.700

 

 

KBC GROEP NV

16,599

114.600

1,902,245.400

 

 

GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV

5,259

80.400

422,823.600

 

 

ANHEUSER-BUSCH INBEV SA

64,351

71.280

4,586,939.280

 

 

AGEAS SA

10,740

66.600

715,284.000

 

 

DIETEREN GROUP SA

1,502

169.500

254,589.000

 

 

ELIA GROUP SA

3,143

135.900

427,133.700

 

 

SOFINA SA

1,157

216.800

250,837.600

 

 

ARGENX

4,472

783.600

3,504,259.200

 

 

BUZZI

5,472

46.190

252,751.680

 

 

PRYSMIAN

20,347

143.900

2,927,933.300

 

 

GENERALI

58,542

41.170

2,410,174.140

 

 

TENARIS SA

22,871

27.120

620,261.520

 

 

UNICREDIT

126,151

73.300

9,246,868.300

 

 

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA

25,607

24.200

619,689.400

 

 

TELECOM ITALIA

1,735,416

0.788

1,368,549.050

 

 

INTESA SANPAOLO

1,006,630

5.840

5,878,719.200

 

 

POSTE ITALIANE

32,631

28.230

921,173.130

 

 

MONCLER

15,797

53.860

850,826.420

 

 

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARM

7,482

50.800

380,085.600

 

 

ENI

129,801

23.220

3,013,979.220

 

 

BPER BANCA

113,674

13.044

1,482,763.650

 

 

DAVIDE CAMPARI MILANO NV

42,024

5.436

228,442.460

 

 

BANCO BPM

81,742

14.440

1,180,354.480

 

 

BANCA MEDIOLANUM

14,725

20.590

303,187.750

 

 

LEONARDO

29,244

53.480

1,563,969.120

 

 

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP

136,762

10.716

1,465,541.590

 

 

ENEL

547,690

9.794

5,364,075.860

 

 

SNAM

145,713

6.432

937,226.010

 

 

ITALGAS

43,746

10.650

465,894.900

 

 

TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE

101,669

10.280

1,045,157.320

 

 

FINECOBANK BANCA FINECO

44,217

21.930

969,678.810

 

 

STELLANTIS NV

146,636

5.892

863,979.310

 

 

FERRARI NV

8,727

306.850

2,677,879.950

 

 

TELEFONICA SA

266,320

3.945

1,050,632.400

 

 

ENDESA SA

22,672

38.210

866,297.120

 

 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA

406,654

20.090

8,169,678.860

 

 

IBERDROLA SA

437,314

20.320

8,886,220.480

 

 

BANCO DE SABADELL SA

343,233

2.946

1,011,164.410

 

 

BANKINTER SA

45,176

14.440

652,341.440

 

 

REPSOL SA

79,724

22.720

1,811,329.280

 

 

BANCO SANTANDER

1,032,634

11.026

11,385,822.480

 

 

AMADEUS IT GROUP SA

31,666

50.960

1,613,699.360

 

 

NATURGY ENERGY GROUP SA

19,394

29.440

570,959.360

 

 

MAPFRE SA

65,611

4.118

270,186.090

 

 

CAIXABANK SA

251,540

11.890

2,990,810.600

 

 

INTERNATIONAL AIRLINES GROUP SA

85,007

5.050

429,285.350

 

 

ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y

12,757

125.500

1,601,003.500

 

 

AENA SME SA

54,195

25.940

1,405,818.300

 

 

CELLNEX TELECOM

34,526

28.870

996,765.620

 

 

ACCIONA SA

1,776

259.600

461,049.600

 

 

INDRA SISTEMAS SA

5,355

56.040

300,094.200

 

 

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA

78,823

55.940

4,409,358.620

 

 

REDEIA CORPORACION SA

29,379

15.150

445,091.850

 

 

UPM-KYMMENE

38,134

24.700

941,909.800

 

 

NOKIA

361,305

12.965

4,684,319.320

 

 

WARTSILA

35,179

33.060

1,163,017.740

 

 

STORA ENSO CLASS R

40,694

9.652

392,778.480

 

 

ELISA

10,248

40.320

413,199.360

 

 

SAMPO CLASS A

171,419

9.014

1,545,170.860

 

 

FORTUM

32,023

20.350

651,668.050

 

 

KESKO CLASS B

19,658

21.400

420,681.200

 

 

KONE CORP CLASS B

23,668

48.720

1,153,104.960

 

 

NESTE

30,199

27.710

836,814.290

 

 

ORION CLASS B

7,807

68.350

533,608.450

 

 

METSO CORPORATION

46,255

14.800

684,574.000

 

 

NORDEA BANK

221,756

16.350

3,625,710.600

 

 

VERBUND AG

4,906

57.650

282,830.900

 

 

OMV AG

10,513

58.700

617,113.100

 

 

ERSTE GROUP BANK AG

22,248

109.000

2,425,032.000

 

 

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG

9,344

50.350

470,470.400

 

 

BAWAG GROUP AG

5,220

161.400

842,508.000

 

 

RYANAIR HOLDINGS PLC

27,444

25.090

688,569.960

 

 

AIB GROUP PLC

152,537

10.355

1,579,520.630

 

 

BANK OF IRELAND GROUP PLC

68,678

17.540

1,204,612.120

 

 

KINGSPAN GROUP PLC

11,074

84.050

930,769.700

 

 

JERONIMO MARTINS SA

20,501

17.760

364,097.760

 

 

EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA

210,112

4.467

938,570.300

 

 

BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA

593,369

0.950

563,700.550

 

 

GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B

29,783

19.120

569,450.960

 

 

EDP RENEWABLES SA

22,691

13.630

309,278.330

 

 

KERRY GROUP PLC

11,449

75.800

867,834.200

 

ユーロ 小計

 

 

471,821,127.000

 

(87,673,801,819)

香港・ドル

POWER ASSETS HOLDINGS LTD

108,000

55.800

6,026,400.000

 

 

GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD

153,000

31.340

4,795,020.000

 

 

MTR CORPORATION CORP LTD

121,000

31.720

3,838,120.000

 

 

SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD

102,500

117.000

11,992,500.000

 

 

SINO LAND LTD

298,000

11.300

3,367,400.000

 

 

CK HUTCHISON HOLDINGS LTD

211,169

69.450

14,665,687.050

 

 

SWIRE PACIFIC LTD A

27,500

82.950

2,281,125.000

 

 

CLP HOLDINGS LTD

129,500

73.400

9,505,300.000

 

 

HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD

104,507

26.940

2,815,418.580

 

 

HONG KONG AND CHINA GAS LTD

871,475

6.820

5,943,459.500

 

 

WH GROUP LTD

606,000

8.820

5,344,920.000

 

 

HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L

94,800

380.600

36,080,880.000

 

 

CK ASSET HOLDINGS LTD

138,169

46.280

6,394,461.320

 

 

CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING

47,000

57.650

2,709,550.000

 

 

AIA GROUP LTD

827,400

74.550

61,682,670.000

 

 

SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD

105,000

34.480

3,620,400.000

 

 

WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA

120,000

22.480

2,697,600.000

 

 

SANDS CHINA LTD

188,800

14.700

2,775,360.000

 

 

TECHTRONIC INDUSTRIES LTD

108,000

118.700

12,819,600.000

 

 

BOC HONG KONG HOLDINGS LTD

291,500

48.260

14,067,790.000

 

香港・ドル 小計

 

 

213,423,661.450

 

(4,362,379,640)

合計

 

 

988,201,865,721

 

[988,201,865,721]

 

(2) 株式以外の有価証券

種類

通貨

銘柄

券面総額

評価額

備考

投資証券

アメリカ・ドル

AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC (REIT)

10,637

1,989,438.110

 

 

 

SIMON PROPERTY GROUP REIT INC (REIT)

24,707

5,411,821.280

 

 

 

SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS (REIT)

8,000

1,638,320.000

 

 

 

EQUITY RESIDENTIAL REIT (REIT)

25,600

1,723,904.000

 

 

 

EQUINIX REIT INC (REIT)

7,508

7,927,321.800

 

 

 

AMERICAN TOWER REIT CORP (REIT)

35,400

6,626,172.000

 

 

 

KIMCO REALTY REIT CORP (REIT)

50,800

1,316,228.000

 

 

 

GAMING AND LEISURE PROPERTIES REIT (REIT)

20,400

968,388.000

 

 

 

INVITATION HOMES INC (REIT)

40,900

1,213,912.000

 

 

 

VICI PPTYS INC (REIT)

83,100

2,370,012.000

 

 

 

VENTAS REIT INC (REIT)

36,200

3,062,520.000

 

 

 

WEYERHAEUSER REIT (REIT)

54,814

1,362,127.900

 

 

 

CROWN CASTLE INC (REIT)

33,200

3,059,712.000

 

 

 

IRON MOUNTAIN INC (REIT)

22,600

2,875,624.000

 

 

 

SUN COMMUNITIES REIT INC (REIT)

9,300

1,180,635.000

 

 

 

PROLOGIS REIT INC (REIT)

70,854

10,538,823.960

 

 

 

ESSEX PROPERTY TRUST REIT INC (REIT)

4,940

1,401,725.000

 

 

 

WELLTOWER INC (REIT)

53,600

11,482,728.000

 

 

 

MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES (REIT)

8,800

1,222,584.000

 

 

 

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT INC (REIT)

51,400

1,130,800.000

 

 

 

REALTY INCOME REIT CORP (REIT)

70,895

4,446,534.400

 

 

 

PUBLIC STORAGE REIT (REIT)

12,000

3,911,280.000

 

 

 

REGENCY CENTERS REIT CORP (REIT)

12,500

1,003,500.000

 

 

 

W. P. CAREY REIT INC (REIT)

16,700

1,281,057.000

 

 

 

DIGITAL REALTY TRUST REIT INC (REIT)

26,100

4,807,620.000

 

 

 

EXTRA SPACE STORAGE REIT INC (REIT)

16,100

2,424,660.000

 

 

アメリカ・ドル 小計

 

86,377,448.450

 

 

 

(13,835,939,693)

 

 

イギリス・ポンド

LAND SECURITIES GROUP REIT PLC (REIT)

55,208

362,716.560

 

 

 

SEGRO REIT PLC (REIT)

89,543

672,109.750

 

 

イギリス・ポンド 小計

 

1,034,826.310

 

 

 

(222,963,677)

 

 

オーストラリア・ドル

TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS

222,715

3,476,581.150

 

 

 

APA GROUP UNITS

94,722

1,029,628.140

 

 

 

SCENTRE GROUP UNIT (REIT)

372,798

1,439,000.280

 

 

 

STOCKLAND STAPLED UNITS LTD

170,568

721,502.640

 

 

 

GOODMAN GROUP UNITS

141,904

4,472,814.080

 

 

 

VICINITY CENTRES (REIT)

282,371

728,517.180

 

 

オーストラリア・ドル 小計

 

11,868,043.470

 

 

 

(1,344,411,964)

 

 

シンガポール・ドル

CAPITALAND ASCENDAS REIT

324,100

819,973.000

 

 

 

CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T

473,491

1,107,968.940

 

 

シンガポール・ドル 小計

 

1,927,941.940

 

 

 

(241,031,301)

 

 

ユーロ

UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS

7,716

777,001.200

 

 

 

GECINA SA (REIT)

3,322

244,499.200

 

 

 

KLEPIERRE REIT SA (REIT)

15,357

560,530.500

 

 

 

COVIVIO SA (REIT)

3,810

209,740.500

 

 

ユーロ 小計

 

1,791,771.400

 

 

 

(332,946,961)

 

 

香港・ドル

LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

206,000

7,560,200.000

 

 

 

HKT TRUST AND HKT UNITS LTD

269,000

3,249,520.000

 

 

香港・ドル 小計

 

10,809,720.000

 

 

 

(220,950,677)

 

投資証券 合計

 

16,198,244,273

 

 

[16,198,244,273]

 

合計

 

16,198,244,273

 

 

[16,198,244,273]

 

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

 

 

 

（注）1.

各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

　　　2.

合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

　　　3.

外貨建有価証券の内訳

 

通貨

銘柄数

組入株式
時価比率

組入
投資証券
時価比率

合計金額に
対する比率

  

 

アメリカ・ドル

株式              513銘柄
投資証券           26銘柄

98.2%

1.8%

77.9%

  

 

イギリス・ポンド

株式               62銘柄
投資証券            2銘柄

99.4%

0.6%

3.6%

  

 

イスラエル・シュケル

株式               13銘柄

100%

-%

0.3%

  

 

オーストラリア・ドル

株式               41銘柄
投資証券            6銘柄

91.8%

8.2%

1.6%

  

 

カナダ・ドル

株式               84銘柄

100%

-%

3.3%

  

 

シンガポール・ドル

株式               12銘柄
投資証券            2銘柄

93.8%

6.2%

0.4%

  

 

スイス・フラン

株式               40銘柄

100%

-%

2.2%

  

 

スウェーデン・クローナ

株式               40銘柄

100%

-%

0.8%

  

 

デンマーク・クローネ

株式               15銘柄

100%

-%

0.4%

  

 

ニュージーランド・ドル

株式                5銘柄

100%

-%

0.0%

  

 

ノルウェー・クローネ

株式               12銘柄

100%

-%

0.2%

  

 

ユーロ

株式              215銘柄
投資証券            4銘柄

99.6%

0.4%

8.8%

  

 

香港・ドル

株式               20銘柄
投資証券            2銘柄

95.2%

4.8%

0.5%

  

 

第２　信用取引契約残高明細表
        該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
        「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。



 

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【ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用）】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
  なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2025年6月17日から2026年6月15日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。


 

1【財務諸表】
ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第9期
2025年6月16日現在		 第10期
2026年6月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン
267,241,406
317,747,293
親投資信託受益証券
19,503,042,971
29,994,734,859
未収入金
16,529,604
13,722,999
流動資産合計
19,786,813,981
30,326,205,151
資産合計
19,786,813,981
30,326,205,151
負債の部
流動負債
未払収益分配金
218,726,349
251,725,878
未払解約金
16,292,826
13,205,084
未払受託者報酬
1,917,754
2,416,648
未払委託者報酬
27,328,619
34,437,800
その他未払費用
479,359
604,084
流動負債合計
264,744,907
302,389,494
負債合計
264,744,907
302,389,494
純資産の部
元本等
元本
※１21,872,634,914
※１35,960,839,825
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
※２ △2,350,565,840
※２ △5,937,024,168
元本等合計
19,522,069,074
30,023,815,657
純資産合計
19,522,069,074
30,023,815,657
負債純資産合計
19,786,813,981
30,326,205,151
(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第9期
自  2024年6月18日
至  2025年6月16日		第10期
自  2025年6月17日
至  2026年6月15日
営業収益
受取利息
117,081
270,143
有価証券売買等損益
△600,997,581
△1,058,413,869
営業収益合計
△600,880,500
△1,058,143,726
営業費用
受託者報酬
3,609,613
4,551,543
委託者報酬
50,017,862
64,860,833
その他費用
1,105,150
1,137,723
営業費用合計
54,732,625
70,550,099
営業利益又は営業損失（△）
△655,613,125
△1,128,693,825
経常利益又は経常損失（△）
△655,613,125
△1,128,693,825
当期純利益又は当期純損失（△）
△655,613,125
△1,128,693,825
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
△70,328,950
△247,175,097
期首剰余金又は期首欠損金（△）
△1,406,128,889
△2,350,565,840
剰余金増加額又は欠損金減少額
913,956,548
1,411,251,899
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
913,956,548
1,411,251,899
剰余金減少額又は欠損金増加額
1,054,382,975
3,864,465,621
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
1,054,382,975
3,864,465,621
分配金
※１218,726,349
※１251,725,878
期末剰余金又は期末欠損金（△）
△2,350,565,840
△5,937,024,168
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(3)【注記表】

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分

第10期
自2025年6月17日
至2026年6月15日

1.

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券

 

 

移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2.

その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

計算期間末日

 

 

2025年6月15日が休日のため、前計算期間末日を2025年6月16日としております。このため、当計算期間は364日となっております。

 

（貸借対照表に関する注記）

区分

第9期
2025年6月16日現在

第10期
2026年6月15日現在

1.

※1

期首元本額

22,423,151,229円

21,872,634,914円

 

 

期中追加設定元本額

13,807,969,263円

26,504,446,304円

 

 

期中一部解約元本額

14,358,485,578円

12,416,241,393円

 

 

 

 

 

2.

 

計算期間末日における受益権の総数

21,872,634,914口

35,960,839,825口

 

 

 

 

 

3.

※2

元本の欠損

貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,350,565,840円であります。

貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,937,024,168円であります。

 

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

区分

第9期
自2024年6月18日
至2025年6月16日

第10期
自2025年6月17日
至2026年6月15日

 

※1

分配金の計算過程

計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（105,797,463円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（989,739,662円）及び分配準備積立金（28,562,353円）より分配対象額は1,124,099,478円（1万口当たり513.93円）であり、うち218,726,349円（1万口当たり100円）を分配金額としております。

計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（139,149,756円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（1,505,906,615円）及び分配準備積立金（0円）より分配対象額は1,645,056,371円（1万口当たり457.46円）であり、うち251,725,878円（1万口当たり70円）を分配金額としております。

 

（金融商品に関する注記）

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分

第10期
自2025年6月17日
至2026年6月15日

1.

金融商品に対する取組方針

当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

 

 

 

2.

金融商品の内容及びリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。

 

 

 

3.

金融商品に係るリスク管理体制

複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

 

 

 

4.

金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

 

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分

第10期
2026年6月15日現在

1.

金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額

金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

 

 

2.

金融商品の時価の算定方法

(1)有価証券

 

 

重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

 

 

 

 

 

(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

 

 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

 

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類

第9期
2025年6月16日現在

第10期
2026年6月15日現在

当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）

当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）

親投資信託受益証券

△540,108,150

△829,494,153

合計

△540,108,150

△829,494,153

 

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

第9期
2025年6月16日現在

第10期
2026年6月15日現在

該当事項はありません。

該当事項はありません。

 

（関連当事者との取引に関する注記）

第10期
自2025年6月17日
至2026年6月15日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

 

（1口当たり情報）

 

第9期
2025年6月16日現在

第10期
2026年6月15日現在

１口当たり純資産額

    0.8925円

    0.8349円

（1万口当たり純資産額）

(8,925円)

(8,349円)

 


 

(4)【附属明細表】


第１ 有価証券明細表

(1) 株式

        該当事項はありません。

 

(2) 株式以外の有価証券

種類

銘柄

券面総額

評価額
（円）

備考

親投資信託受益証券

日本債券インデックスマザーファンド

24,879,508,012

29,994,734,859

 

親投資信託受益証券 合計

 

29,994,734,859

 

合計

 

29,994,734,859

 

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

 

 

第２　信用取引契約残高明細表
        該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
        該当事項はありません。


 

 

（参考）

　当ファンドは、「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

 

「日本債券インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

 

貸借対照表

               

       

2025年6月16日現在
金  額 (円)

2026年6月15日現在
金  額 (円)

 資産の部

 

 

 

   流動資産

 

 

 

     コール・ローン

 

371,897,741

635,695,580

     国債証券

 

112,302,429,390

171,279,204,650

     地方債証券

 

6,097,020,700

5,830,619,800

     特殊債券

 

3,843,766,200

3,849,508,600

     社債券

 

8,720,607,000

8,213,345,600

     未収利息

 

354,403,183

580,637,871

     前払費用

 

30,738,602

116,919,694

     流動資産合計

 

131,720,862,816

190,505,931,795

   資産合計

 

131,720,862,816

190,505,931,795

 負債の部

 

 

 

   流動負債

 

 

 

     未払金

 

-

96,048,000

     未払解約金

 

21,974,891

18,895,862

     流動負債合計

 

21,974,891

114,943,862

   負債合計

 

21,974,891

114,943,862

 純資産の部

 

 

 

   元本等

 

 

 

     元本

※1

103,390,699,779

157,920,736,565

     剰余金

 

 

 

       期末剰余金又は期末欠損金（△）

 

28,308,188,146

32,470,251,368

     元本等合計

 

131,698,887,925

190,390,987,933

   純資産合計

 

131,698,887,925

190,390,987,933

 負債純資産合計

 

131,720,862,816

190,505,931,795


 

注記表

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分

自2025年6月17日
至2026年6月15日

有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券

 

個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

 

（貸借対照表に関する注記）

区分

2025年6月16日現在

2026年6月15日現在

1.

※1

期首

2024年6月18日

2025年6月17日

 

 

期首元本額

91,769,046,895円

103,390,699,779円

 

 

期中追加設定元本額

29,241,960,313円

70,874,570,196円

 

 

期中一部解約元本額

17,620,307,429円

16,344,533,410円

 

 

 

 

 

 

 

期末元本額の内訳

 

 

 

ファンド名

 

 

 

 

ダイワ国内重視バランスファンド３０ＶＡ(一般投資家私募)

32,289,249円

32,297,842円

 

 

ダイワ国内重視バランスファンド５０ＶＡ(一般投資家私募)

165,868,655円

110,773,388円

 

 

ダイワ国際分散バランスファンド３０ＶＡ(一般投資家私募)

35,582,786円

39,160,107円

 

 

ダイワ国際分散バランスファンド５０ＶＡ(一般投資家私募)

420,295,551円

419,027,580円

 

 

ＤＣダイワ日本債券インデックス

10,852,963,402円

11,228,683,654円

 

 

ダイワ国内債券インデックス（ラップ専用）

26,112,989,477円

42,962,659,804円

 

 

ダイワ・バランスファンド３５ＶＡ

7,359,581,695円

7,387,462,479円

 

 

ダイワ・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家専用）

1,366,798,648円

1,364,556,196円

 

 

ダイワ国内バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家専用）

163,662,413円

148,244,674円

 

 

ダイワ国内バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家専用）

178,299,358円

161,777,021円

 

 

ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド

47,479,769円

35,507,259円

 

 

ダイワファンドラップ 日本債券インデックス

31,824,691,835円

47,101,395,291円

 

 

ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用）

15,310,914,564円

24,879,508,012円

 

 

ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス

1,747,985,093円

2,910,075,166円

 

 

スタイル9（4資産分散・保守型）

9,389,402円

16,643,370円

 

 

スタイル9（4資産分散・バランス型）

18,083,199円

39,283,709円

 

 

スタイル9（4資産分散・積極型）

2,043,691円

7,579,901円

 

 

スタイル9（6資産分散・保守型）

3,767,446円

7,564,978円

 

 

スタイル9（6資産分散・バランス型）

34,455,402円

73,407,657円

 

 

スタイル9（6資産分散・積極型）

2,523,674円

7,315,592円

 

 

スタイル9（8資産分散・保守型）

6,108,052円

12,051,037円

 

 

スタイル9（8資産分散・バランス型）

30,318,323円

65,921,973円

 

 

スタイル9（8資産分散・積極型）

3,553,566円

7,503,829円

 

 

ダイワ国内債券インデックス（投資一任専用）

8,444,232円

11,308,994,003円

 

 

ダイワ・インデックスセレクト 日本債券

623,698,801円

532,419,083円

 

 

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

5,726,038,799円

5,558,488,834円

 

 

ダイワライフスタイル２５

448,275,204円

472,901,414円

 

 

ダイワライフスタイル５０

659,038,099円

775,294,726円

 

 

ダイワライフスタイル７５

195,559,394円

254,237,986円

 

計

 

103,390,699,779円

157,920,736,565円

 

 

 

 

 

2.

 

期末日における受益権の総数

103,390,699,779口

157,920,736,565口

 

（金融商品に関する注記）

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分

自2025年6月17日
至2026年6月15日

1.

金融商品に対する取組方針

当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

 

 

 

2.

金融商品の内容及びリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。

 

 

 

3.

金融商品に係るリスク管理体制

複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

 

 

 

4.

金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

 

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分

2026年6月15日現在

1.

金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額

金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

 

 

2.

金融商品の時価の算定方法

(1)有価証券

 

 

重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

 

 

 

 

 

(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

 

 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

 

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類

2025年6月16日現在

2026年6月15日現在

当期間の損益に
含まれた評価差額（円）

当期間の損益に
含まれた評価差額（円）

国債証券

△3,717,321,680

△5,092,480,930

地方債証券

△117,546,800

△140,235,600

特殊債券

△72,261,000

△116,808,700

社債券

△72,342,600

△112,879,900

合計

△3,979,472,080

△5,462,405,130

（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。

 

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2025年6月16日現在

2026年6月15日現在

該当事項はありません。

該当事項はありません。

 

（1口当たり情報）

 

2025年6月16日現在

2026年6月15日現在

１口当たり純資産額

     1.2738円

     1.2056円

（1万口当たり純資産額）

(12,738円)

(12,056円)

 


 

附属明細表


第１ 有価証券明細表

(1) 株式

        該当事項はありません。

 

(2) 株式以外の有価証券

種類

銘柄

券面総額

評価額
（円）

備考

国債証券

474 2年国債

400,000,000

398,168,000

 

 

475 2年国債

570,000,000

568,284,300

 

 

476 2年国債

1,800,000,000

1,793,646,000

 

 

477 2年国債

550,000,000

548,454,500

 

 

478 2年国債

850,000,000

847,178,000

 

 

479 2年国債

1,580,000,000

1,573,996,000

 

 

481 2年国債

1,200,000,000

1,199,616,000

 

 

482 2年国債

350,000,000

349,765,500

 

 

483 2年国債

230,000,000

230,158,700

 

 

484 2年国債

1,330,000,000

1,330,598,500

 

 

154 5年国債

1,570,000,000

1,548,318,300

 

 

155 5年国債

730,000,000

719,385,800

 

 

156 5年国債

1,380,000,000

1,357,878,600

 

 

157 5年国債

200,000,000

196,030,000

 

 

158 5年国債

2,300,000,000

2,250,389,000

 

 

161 5年国債

2,410,000,000

2,357,678,900

 

 

162 5年国債

450,000,000

438,610,500

 

 

163 5年国債

3,000,000,000

2,930,640,000

 

 

164 5年国債

270,000,000

261,500,400

 

 

165 5年国債

450,000,000

436,923,000

 

 

166 5年国債

2,850,000,000

2,774,076,000

 

 

167 5年国債

610,000,000

591,596,300

 

 

168 5年国債

400,000,000

390,100,000

 

 

169 5年国債

1,480,000,000

1,439,448,000

 

 

170 5年国債

770,000,000

748,416,900

 

 

171 5年国債

400,000,000

386,432,000

 

 

172 5年国債

1,390,000,000

1,346,840,500

 

 

173 5年国債

360,000,000

348,562,800

 

 

174 5年国債

2,060,000,000

2,000,939,800

 

 

175 5年国債

500,000,000

487,225,000

 

 

176 5年国債

570,000,000

557,420,100

 

 

177 5年国債

1,970,000,000

1,933,062,500

 

 

178 5年国債

2,500,000,000

2,436,425,000

 

 

179 5年国債

1,080,000,000

1,048,852,800

 

 

180 5年国債

1,920,000,000

1,872,172,800

 

 

181 5年国債

1,630,000,000

1,597,400,000

 

 

182 5年国債

1,250,000,000

1,230,200,000

 

 

183 5年国債

1,900,000,000

1,881,000,000

 

 

184 5年国債

450,000,000

448,623,000

 

 

185 5年国債

750,000,000

754,425,000

 

 

1 40年国債

100,000,000

82,684,000

 

 

2 40年国債

110,000,000

86,256,500

 

 

3 40年国債

195,000,000

150,680,400

 

 

4 40年国債

180,000,000

136,222,200

 

 

5 40年国債

190,000,000

135,103,300

 

 

6 40年国債

280,000,000

192,318,000

 

 

7 40年国債

350,000,000

226,254,000

 

 

8 40年国債

340,000,000

200,943,400

 

 

9 40年国債

950,000,000

387,011,000

 

 

10 40年国債

150,000,000

73,461,000

 

 

11 40年国債

450,000,000

209,200,500

 

 

12 40年国債

380,000,000

152,235,600

 

 

13 40年国債

520,000,000

206,289,200

 

 

14 40年国債

430,000,000

182,195,300

 

 

15 40年国債

450,000,000

211,923,000

 

 

16 40年国債

850,000,000

442,637,500

 

 

17 40年国債

910,000,000

629,528,900

 

 

18 40年国債

1,920,000,000

1,679,059,200

 

 

1 CT5年国債

300,000,000

291,813,000

 

 

2 CT5年国債

900,000,000

872,433,000

 

 

3 CT5年国債

350,000,000

340,480,000

 

 

1 CT10年国債

400,000,000

357,172,000

 

 

2 CT10年国債

800,000,000

726,736,000

 

 

3 CT10年国債

400,000,000

375,888,000

 

 

348 10年国債

900,000,000

887,571,000

 

 

349 10年国債

1,250,000,000

1,228,112,500

 

 

350 10年国債

800,000,000

782,744,000

 

 

351 10年国債

600,000,000

584,628,000

 

 

352 10年国債

20,000,000

19,408,200

 

 

353 10年国債

750,000,000

724,665,000

 

 

354 10年国債

800,000,000

769,608,000

 

 

355 10年国債

320,000,000

306,387,200

 

 

356 10年国債

860,000,000

819,227,400

 

 

357 10年国債

620,000,000

587,412,800

 

 

358 10年国債

1,100,000,000

1,036,343,000

 

 

359 10年国債

1,100,000,000

1,030,425,000

 

 

360 10年国債

1,600,000,000

1,489,936,000

 

 

361 10年国債

1,400,000,000

1,295,798,000

 

 

362 10年国債

2,190,000,000

2,014,865,700

 

 

363 10年国債

2,280,000,000

2,085,060,000

 

 

364 10年国債

2,370,000,000

2,154,021,900

 

 

365 10年国債

2,760,000,000

2,492,804,400

 

 

366 10年国債

2,080,000,000

1,877,428,800

 

 

367 10年国債

2,030,000,000

1,819,752,900

 

 

368 10年国債

1,650,000,000

1,469,143,500

 

 

369 10年国債

2,380,000,000

2,148,307,000

 

 

370 10年国債

2,500,000,000

2,243,325,000

 

 

371 10年国債

1,840,000,000

1,628,436,800

 

 

372 10年国債

1,850,000,000

1,675,730,000

 

 

373 10年国債

1,870,000,000

1,657,867,200

 

 

374 10年国債

1,280,000,000

1,145,292,800

 

 

375 10年国債

2,120,000,000

1,931,574,400

 

 

376 10年国債

1,580,000,000

1,407,353,400

 

 

377 10年国債

2,000,000,000

1,816,860,000

 

 

378 10年国債

2,120,000,000

1,948,916,000

 

 

379 10年国債

1,550,000,000

1,430,216,000

 

 

380 10年国債

850,000,000

794,367,500

 

 

381 10年国債

1,700,000,000

1,638,919,000

 

 

382 10年国債

1,050,000,000

1,035,667,500

 

 

1 30年国債

16,000,000

16,605,600

 

 

2 30年国債

184,000,000

188,692,000

 

 

3 30年国債

30,000,000

30,651,000

 

 

4 30年国債

36,000,000

37,655,640

 

 

5 30年国債

28,000,000

28,410,200

 

 

6 30年国債

24,000,000

24,554,400

 

 

7 30年国債

55,000,000

55,844,250

 

 

8 30年国債

27,000,000

26,525,610

 

 

9 30年国債

43,000,000

41,157,450

 

 

10 30年国債

45,000,000

42,062,400

 

 

11 30年国債

40,000,000

38,773,200

 

 

12 30年国債

60,000,000

59,549,400

 

 

13 30年国債

75,000,000

73,723,500

 

 

14 30年国債

225,000,000

226,779,750

 

 

15 30年国債

50,000,000

50,642,000

 

 

16 30年国債

400,000,000

404,148,000

 

 

17 30年国債

130,000,000

130,045,500

 

 

18 30年国債

80,000,000

79,191,200

 

 

19 30年国債

500,000,000

493,550,000

 

 

20 30年国債

400,000,000

400,148,000

 

 

21 30年国債

60,000,000

58,851,600

 

 

22 30年国債

170,000,000

169,136,400

 

 

24 30年国債

92,000,000

91,033,080

 

 

25 30年国債

150,000,000

145,204,500

 

 

26 30年国債

300,000,000

292,131,000

 

 

27 30年国債

150,000,000

146,586,000

 

 

28 30年国債

300,000,000

291,006,000

 

 

29 30年国債

200,000,000

190,522,000

 

 

30 30年国債

220,000,000

205,409,600

 

 

31 30年国債

300,000,000

274,623,000

 

 

32 30年国債

385,000,000

353,757,250

 

 

33 30年国債

350,000,000

306,911,500

 

 

34 30年国債

270,000,000

240,999,300

 

 

35 30年国債

470,000,000

404,284,600

 

 

36 30年国債

350,000,000

298,494,000

 

 

37 30年国債

350,000,000

291,357,500

 

 

38 30年国債

260,000,000

211,081,000

 

 

39 30年国債

470,000,000

385,700,800

 

 

40 30年国債

240,000,000

192,876,000

 

 

41 30年国債

250,000,000

196,552,500

 

 

42 30年国債

320,000,000

250,336,000

 

 

43 30年国債

300,000,000

233,382,000

 

 

44 30年国債

300,000,000

232,077,000

 

 

45 30年国債

300,000,000

222,714,000

 

 

46 30年国債

300,000,000

221,520,000

 

 

47 30年国債

450,000,000

336,640,500

 

 

48 30年国債

470,000,000

336,679,800

 

 

49 30年国債

360,000,000

256,298,400

 

 

50 30年国債

500,000,000

311,225,000

 

 

51 30年国債

830,000,000

453,163,400

 

 

52 30年国債

530,000,000

301,946,300

 

 

53 30年国債

500,000,000

289,530,000

 

 

54 30年国債

570,000,000

344,012,100

 

 

55 30年国債

550,000,000

329,334,500

 

 

56 30年国債

580,000,000

344,566,400

 

 

57 30年国債

550,000,000

324,192,000

 

 

58 30年国債

880,000,000

514,676,800

 

 

59 30年国債

530,000,000

299,503,000

 

 

60 30年国債

450,000,000

265,986,000

 

 

61 30年国債

480,000,000

266,913,600

 

 

62 30年国債

620,000,000

322,821,600

 

 

63 30年国債

560,000,000

280,168,000

 

 

64 30年国債

520,000,000

257,628,800

 

 

65 30年国債

590,000,000

289,495,300

 

 

66 30年国債

640,000,000

311,020,800

 

 

67 30年国債

580,000,000

297,319,600

 

 

68 30年国債

600,000,000

304,722,000

 

 

69 30年国債

560,000,000

290,785,600

 

 

70 30年国債

780,000,000

401,388,000

 

 

71 30年国債

650,000,000

331,461,000

 

 

72 30年国債

580,000,000

293,091,400

 

 

73 30年国債

580,000,000

290,614,800

 

 

74 30年国債

800,000,000

437,504,000

 

 

75 30年国債

600,000,000

356,040,000

 

 

76 30年国債

550,000,000

334,108,500

 

 

77 30年国債

540,000,000

344,844,000

 

 

78 30年国債

720,000,000

434,008,800

 

 

79 30年国債

580,000,000

328,807,800

 

 

80 30年国債

560,000,000

373,055,200

 

 

81 30年国債

575,000,000

362,439,750

 

 

82 30年国債

630,000,000

417,482,100

 

 

83 30年国債

570,000,000

416,048,700

 

 

84 30年国債

550,000,000

391,380,000

 

 

85 30年国債

550,000,000

409,887,500

 

 

86 30年国債

630,000,000

480,097,800

 

 

87 30年国債

400,000,000

332,860,000

 

 

88 30年国債

450,000,000

406,395,000

 

 

89 30年国債

430,000,000

403,821,600

 

 

90 30年国債

180,000,000

178,858,800

 

 

97 20年国債

40,000,000

40,497,600

 

 

98 20年国債

320,000,000

323,580,800

 

 

99 20年国債

100,000,000

101,231,000

 

 

100 20年国債

155,000,000

157,303,300

 

 

101 20年国債

700,000,000

712,810,000

 

 

107 20年国債

50,000,000

50,757,000

 

 

108 20年国債

300,000,000

303,087,000

 

 

109 20年国債

55,000,000

55,560,450

 

 

110 20年国債

260,000,000

264,061,200

 

 

111 20年国債

400,000,000

407,536,000

 

 

112 20年国債

250,000,000

253,990,000

 

 

113 20年国債

510,000,000

518,144,700

 

 

114 20年国債

70,000,000

71,092,700

 

 

115 20年国債

180,000,000

183,407,400

 

 

116 20年国債

200,000,000

203,676,000

 

 

117 20年国債

200,000,000

202,968,000

 

 

118 20年国債

155,000,000

156,568,600

 

 

119 20年国債

93,000,000

93,225,990

 

 

120 20年国債

317,000,000

315,335,750

 

 

121 20年国債

200,000,000

200,990,000

 

 

122 20年国債

200,000,000

200,158,000

 

 

123 20年国債

300,000,000

303,564,000

 

 

124 20年国債

520,000,000

523,900,000

 

 

125 20年国債

130,000,000

131,989,000

 

 

126 20年国債

110,000,000

110,697,400

 

 

127 20年国債

450,000,000

450,783,000

 

 

128 20年国債

250,000,000

250,055,000

 

 

129 20年国債

430,000,000

428,030,600

 

 

130 20年国債

140,000,000

139,129,200

 

 

131 20年国債

150,000,000

148,315,500

 

 

132 20年国債

200,000,000

197,314,000

 

 

134 20年国債

30,000,000

29,682,300

 

 

135 20年国債

92,000,000

90,527,080

 

 

136 20年国債

650,000,000

636,077,000

 

 

137 20年国債

200,000,000

196,200,000

 

 

138 20年国債

300,000,000

290,934,000

 

 

139 20年国債

370,000,000

360,894,300

 

 

140 20年国債

770,000,000

753,160,100

 

 

141 20年国債

400,000,000

390,160,000

 

 

142 20年国債

240,000,000

235,536,000

 

 

143 20年国債

210,000,000

202,883,100

 

 

144 20年国債

140,000,000

134,391,600

 

 

145 20年国債

340,000,000

329,572,200

 

 

146 20年国債

400,000,000

386,384,000

 

 

147 20年国債

600,000,000

573,276,000

 

 

148 20年国債

350,000,000

330,473,500

 

 

149 20年国債

432,000,000

406,144,800

 

 

150 20年国債

970,000,000

900,315,200

 

 

151 20年国債

550,000,000

499,636,500

 

 

152 20年国債

900,000,000

813,294,000

 

 

153 20年国債

500,000,000

453,370,000

 

 

154 20年国債

470,000,000

419,935,600

 

 

155 20年国債

1,230,000,000

1,071,735,900

 

 

156 20年国債

870,000,000

708,597,600

 

 

157 20年国債

1,150,000,000

909,086,500

 

 

158 20年国債

970,000,000

786,185,000

 

 

159 20年国債

800,000,000

650,448,000

 

 

160 20年国債

950,000,000

775,114,500

 

 

161 20年国債

890,000,000

712,026,700

 

 

162 20年国債

1,180,000,000

936,070,400

 

 

163 20年国債

800,000,000

629,240,000

 

 

164 20年国債

1,330,000,000

1,024,060,100

 

 

165 20年国債

720,000,000

549,424,800

 

 

166 20年国債

1,240,000,000

963,579,200

 

 

167 20年国債

800,000,000

599,768,000

 

 

168 20年国債

1,100,000,000

805,618,000

 

 

169 20年国債

800,000,000

571,904,000

 

 

170 20年国債

950,000,000

672,495,500

 

 

171 20年国債

980,000,000

686,950,600

 

 

172 20年国債

830,000,000

585,606,500

 

 

173 20年国債

1,090,000,000

761,953,600

 

 

174 20年国債

1,380,000,000

955,719,000

 

 

175 20年国債

910,000,000

635,034,400

 

 

176 20年国債

1,230,000,000

851,012,400

 

 

177 20年国債

980,000,000

660,245,600

 

 

178 20年国債

1,070,000,000

727,139,900

 

 

179 20年国債

840,000,000

565,874,400

 

 

180 20年国債

1,190,000,000

838,950,000

 

 

181 20年国債

800,000,000

569,616,000

 

 

182 20年国債

1,300,000,000

951,496,000

 

 

183 20年国債

800,000,000

612,336,000

 

 

184 20年国債

980,000,000

707,628,600

 

 

185 20年国債

790,000,000

566,390,500

 

 

186 20年国債

1,060,000,000

810,062,600

 

 

187 20年国債

850,000,000

623,279,500

 

 

188 20年国債

810,000,000

622,695,600

 

 

189 20年国債

830,000,000

668,158,300

 

 

190 20年国債

750,000,000

590,512,500

 

 

191 20年国債

820,000,000

665,011,800

 

 

192 20年国債

840,000,000

724,693,200

 

 

193 20年国債

610,000,000

532,761,800

 

 

194 20年国債

680,000,000

611,075,200

 

 

195 20年国債

640,000,000

618,451,200

 

 

196 20年国債

300,000,000

297,885,000

 

 

27 メキシコ国債

100,000,000

97,765,000

 

 

11 フイリピン共和国

100,000,000

97,719,400

 

国債証券 合計

 

171,279,204,650

 

地方債証券

796 東京都公債

100,000,000

94,720,300

 

 

808 東京都公債

100,000,000

92,644,300

 

 

827 東京都公債

100,000,000

89,977,200

 

 

866 東京都公債

200,000,000

185,220,600

 

 

16 東京都20年

100,000,000

101,037,700

 

 

3-5 北海道公債

100,000,000

90,949,200

 

 

37-2 宮城県公債

100,000,000

90,117,400

 

 

262 神奈川県公債

100,000,000

90,273,500

 

 

27 神奈川県20年

100,000,000

91,541,800

 

 

31 神奈川県20年

100,000,000

85,634,600

 

 

7 大阪府20年

200,000,000

197,621,400

 

 

26-2 京都府15年

100,000,000

98,385,400

 

 

2-1 京都府公債

200,000,000

187,487,000

 

 

19兵庫県公債20年

100,000,000

94,213,400

 

 

28兵庫県公債20年

100,000,000

78,157,700

 

 

2-1 静岡県公債

100,000,000

93,851,900

 

 

8-1 静岡県公債

100,000,000

98,455,200

 

 

8 静岡県20年

200,000,000

203,395,200

 

 

21-5 愛知県公債

100,000,000

101,764,800

 

 

26-4 愛知県20年

100,000,000

93,263,200

 

 

27-12 愛知県15年

100,000,000

95,167,800

 

 

29-5 広島県公債

100,000,000

98,141,700

 

 

25-1 広島県20年

100,000,000

95,817,200

 

 

2-7 埼玉県公債

100,000,000

92,546,000

 

 

4 埼玉県30年

100,000,000

67,856,000

 

 

9 埼玉県20年

100,000,000

101,131,300

 

 

12 埼玉県20年

100,000,000

97,489,900

 

 

5-1 福岡県公債

100,000,000

89,443,800

 

 

13 千葉県20年

100,000,000

96,817,800

 

 

16 千葉県20年

100,000,000

93,448,900

 

 

195 共同発行地方

100,000,000

95,120,300

 

 

196 共同発行地方

100,000,000

95,070,900

 

 

206 共同発行地方

100,000,000

93,468,000

 

 

244 共同発行地方

200,000,000

176,809,800

 

 

255 共同発行地方

100,000,000

89,715,100

 

 

270 共同発行地方

200,000,000

184,790,600

 

 

4-3 長崎県公債

100,000,000

89,775,500

 

 

6-1 大阪市5年

100,000,000

96,902,500

 

 

6-2 大阪市公債

100,000,000

89,271,800

 

 

11 名古屋市20年

200,000,000

202,482,800

 

 

10 京都市20年

100,000,000

98,507,700

 

 

20-1 神戸市20年

100,000,000

101,701,600

 

 

14 横浜市20年

100,000,000

101,507,700

 

 

19 横浜市20年

100,000,000

101,558,200

 

 

26-5 札幌市15年

100,000,000

97,647,000

 

 

2-4 札幌市公債

100,000,000

92,694,500

 

 

4 川崎市公債30年

100,000,000

85,163,800

 

 

1 北九州市15年

100,000,000

97,429,000

 

 

17 北九州市20年

100,000,000

93,088,600

 

 

23-4 福岡市20年

100,000,000

99,209,200

 

 

1-5 千葉市公債

100,000,000

93,830,400

 

 

18さいたま市公債

100,000,000

92,096,700

 

 

3-2 徳島県公債

100,000,000

89,901,200

 

 

1-1 山梨県公債

100,000,000

94,490,400

 

 

2-2 岡山県公債

100,000,000

91,814,300

 

地方債証券 合計

 

5,830,619,800

 

特殊債券

86 政保政策投資C

300,000,000

277,407,000

 

 

47日本政策投資CO

100,000,000

97,666,900

 

 

174 日本政策投資

300,000,000

266,064,600

 

 

69 政保政策投資C

100,000,000

92,026,800

 

 

247 道路機構

200,000,000

135,832,200

 

 

86 政保道路機構

100,000,000

100,965,100

 

 

97 政保道路機構

100,000,000

101,148,900

 

 

160 政保道路機構

200,000,000

196,312,200

 

 

223 政保道路機構

100,000,000

92,279,300

 

 

235 政保道路機構

100,000,000

89,795,200

 

 

284 政保道路機構

200,000,000

153,918,800

 

 

298 政保道路機構

100,000,000

79,415,300

 

 

321 政保道路機構

200,000,000

197,262,800

 

 

403 政保道路機構

100,000,000

93,394,600

 

 

478 政保道路機構

100,000,000

89,987,400

 

 

2 公営企業30年

200,000,000

199,036,200

 

 

F143地方公共団体

100,000,000

99,992,900

 

 

1 地方公共団15年

100,000,000

99,764,400

 

 

31 地方公共団20

100,000,000

95,522,100

 

 

F192地方公共団体

100,000,000

98,959,500

 

 

F221地方公共団体

200,000,000

194,842,000

 

 

F226地方公共団体

100,000,000

98,466,700

 

 

129 地方公共団体

200,000,000

187,362,400

 

 

F568地方公共団体

200,000,000

162,111,200

 

 

4 国際協力銀行CO

100,000,000

97,185,500

 

 

123 住宅支援機構

100,000,000

97,310,800

 

 

33 沖縄振興開発

200,000,000

177,470,200

 

 

156鉄道建設・運輸

200,000,000

178,007,600

 

特殊債券 合計

 

3,849,508,600

 

社債券

39 BPCE S.A.

100,000,000

96,911,200

 

 

33 首都高速道路

100,000,000

97,177,500

 

 

8 ビーエヌピーパリバ

100,000,000

97,919,800

 

 

111 東日本高速道

100,000,000

96,868,000

 

 

101 中日本高速道

400,000,000

390,003,600

 

 

88 西日本高速道

100,000,000

94,123,800

 

 

22 積水ハウス

100,000,000

97,499,000

 

 

11サントリーホールデイング

100,000,000

97,608,200

 

 

23 森ビル

100,000,000

75,579,100

 

 

18 セブンアンドアイ

100,000,000

94,502,500

 

 

35 東レ

300,000,000

284,195,100

 

 

12 クラレ

100,000,000

99,242,500

 

 

1 レゾナツクHD

100,000,000

97,597,300

 

 

18 武田薬品

100,000,000

95,632,100

 

 

4 アステラス製薬

300,000,000

292,263,300

 

 

9 エーザイ

100,000,000

100,331,900

 

 

20 ZHD

100,000,000

96,743,300

 

 

18 楽天グループ

100,000,000

86,532,000

 

 

2 AGC

100,000,000

88,833,300

 

 

7 日本製鉄

100,000,000

98,013,300

 

 

32 住友電工

100,000,000

95,831,100

 

 

16 クボタ

100,000,000

97,864,700

 

 

34 ダイキン工業

100,000,000

95,567,400

 

 

62 日本電気

200,000,000

194,400,000

 

 

41 ソニーG

100,000,000

88,685,500

 

 

31 トヨタ自動車

100,000,000

89,001,100

 

 

3 オリツクス銀行

200,000,000

194,659,600

 

 

7 凸版印刷

100,000,000

97,064,300

 

 

89 伊藤忠商事

100,000,000

101,284,600

 

 

31 豊田通商

200,000,000

194,736,600

 

 

63 住友商事

100,000,000

88,689,300

 

 

26 りそなホールデイン

100,000,000

97,548,300

 

 

27 りそなホールデイン

200,000,000

194,742,800

 

 

28 三井住友TB

300,000,000

290,456,100

 

 

63 三井住友銀行

100,000,000

98,716,300

 

 

33 NTTフアイナンス

100,000,000

94,240,100

 

 

38 NTTフアイナンス

200,000,000

178,365,200

 

 

81 ホンダフアイナンス

100,000,000

97,090,100

 

 

78 トヨタフアイナンス

100,000,000

98,760,500

 

 

1 SOMPOHD

100,000,000

97,715,900

 

 

11 三井住友海上

200,000,000

185,784,800

 

 

82 三井不動産

100,000,000

97,468,800

 

 

143 三菱地所

100,000,000

89,853,900

 

 

111 住友不動産

100,000,000

97,905,600

 

 

13 NTTフアイナンス

100,000,000

97,356,600

 

 

91東日本旅客鉄道

100,000,000

96,003,300

 

 

107東日本旅客鉄

100,000,000

69,249,200

 

 

8 東日本旅客鉄道

100,000,000

96,044,500

 

 

41 東海旅客鉄道

100,000,000

101,060,100

 

 

52 阪急阪神HLDG

100,000,000

94,453,300

 

 

67 阪急阪神HLDG

100,000,000

88,616,700

 

 

68 名古屋鉄道

200,000,000

194,602,400

 

 

34 KDDI

100,000,000

94,342,200

 

 

15 ソフトバンク

100,000,000

96,386,700

 

 

538 関西電力

100,000,000

91,911,400

 

 

448 中国電力

100,000,000

88,706,200

 

 

560 東北電力

200,000,000

176,056,600

 

 

332 北海道電力

100,000,000

80,919,100

 

 

393 北海道電力

100,000,000

89,377,900

 

 

34 沖縄電力

100,000,000

97,409,400

 

 

62 電源開発

100,000,000

79,032,400

 

 

85 電源開発

100,000,000

96,389,100

 

 

87 電源開発

100,000,000

88,177,200

 

 

11 東京電力パワー

100,000,000

98,440,800

 

 

83 東京電力PG

200,000,000

187,444,200

 

 

16 JERA

100,000,000

97,975,400

 

 

65 東京瓦斯

100,000,000

92,623,200

 

 

44 大阪瓦斯

100,000,000

89,161,300

 

 

50 大阪瓦斯

100,000,000

97,597,000

 

社債券 合計

 

8,213,345,600

 

合計

 

189,172,678,650

 

 

 

第２　信用取引契約残高明細表
        該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
        該当事項はありません。



 

次世代EDINET iXBRLファイル

 

 


【ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
  なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2025年6月17日から2026年6月15日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。


 

1【財務諸表】
ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第9期
2025年6月16日現在		 第10期
2026年6月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン
104,128,338
236,785,522
親投資信託受益証券
25,407,309,728
32,944,912,578
未収入金
38,323,957
53,254,776
流動資産合計
25,549,762,023
33,234,952,876
資産合計
25,549,762,023
33,234,952,876
負債の部
流動負債
未払収益分配金
-
100,139,432
未払解約金
37,793,524
52,741,304
未払受託者報酬
1,543,080
2,070,693
未払委託者報酬
27,776,300
37,273,334
その他未払費用
578,579
776,433
流動負債合計
67,691,483
193,001,196
負債合計
67,691,483
193,001,196
純資産の部
元本等
元本
※１30,504,357,999
※１40,055,773,076
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
※２ △5,022,287,459
※２ △7,013,821,396
（分配準備積立金）
585,808,798
529,390,810
元本等合計
25,482,070,540
33,041,951,680
純資産合計
25,482,070,540
33,041,951,680
負債純資産合計
25,549,762,023
33,234,952,876
(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第9期
自  2024年6月18日
至  2025年6月16日		第10期
自  2025年6月17日
至  2026年6月15日
営業収益
受取利息
182,153
429,540
有価証券売買等損益
△121,921,756
△119,734,405
営業収益合計
△121,739,603
△119,304,865
営業費用
受託者報酬
3,188,049
3,758,854
委託者報酬
57,386,614
67,661,105
その他費用
1,195,364
1,409,413
営業費用合計
61,770,027
72,829,372
営業利益又は営業損失（△）
△183,509,630
△192,134,237
経常利益又は経常損失（△）
△183,509,630
△192,134,237
当期純利益又は当期純損失（△）
△183,509,630
△192,134,237
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
△21,755,357
△78,074,551
期首剰余金又は期首欠損金（△）
△2,591,406,533
△5,022,287,459
剰余金増加額又は欠損金減少額
2,402,672,911
4,046,359,675
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
2,402,672,911
4,046,359,675
剰余金減少額又は欠損金増加額
4,671,799,564
5,823,694,494
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
4,671,799,564
5,823,694,494
分配金
※１-
※１100,139,432
期末剰余金又は期末欠損金（△）
△5,022,287,459
△7,013,821,396

 

(3)【注記表】

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分

第10期
自2025年6月17日
至2026年6月15日

1.

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券

 

 

移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2.

その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

計算期間末日

 

 

2025年6月15日が休日のため、前計算期間末日を2025年6月16日としております。このため、当計算期間は364日となっております。

 

（貸借対照表に関する注記）

区分

第9期
2025年6月16日現在

第10期
2026年6月15日現在

1.

※1

期首元本額

16,805,681,010円

30,504,357,999円

 

 

期中追加設定元本額

29,874,378,732円

34,135,374,611円

 

 

期中一部解約元本額

16,175,701,743円

24,583,959,534円

 

 

 

 

 

2.

 

計算期間末日における受益権の総数

30,504,357,999口

40,055,773,076口

 

 

 

 

 

3.

※2

元本の欠損

貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,022,287,459円であります。

貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は7,013,821,396円であります。

 

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

区分

第9期
自2024年6月18日
至2025年6月16日

第10期
自2025年6月17日
至2026年6月15日

 

※1

分配金の計算過程

計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（355,377,752円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（3,923,077,934円）及び分配準備積立金（230,431,046円）より分配対象額は4,508,886,732円（1万口当たり1,478.11円）であり、分配を行っておりません。

計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（443,034,772円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（5,790,007,451円）及び分配準備積立金（186,495,470円）より分配対象額は6,419,537,693円（1万口当たり1,602.65円）であり、うち100,139,432円（1万口当たり25円）を分配金額としております。

 

（金融商品に関する注記）

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分

第10期
自2025年6月17日
至2026年6月15日

1.

金融商品に対する取組方針

当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

 

 

 

2.

金融商品の内容及びリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。

 

 

 

3.

金融商品に係るリスク管理体制

複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

 

 

 

4.

金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

 

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分

第10期
2026年6月15日現在

1.

金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額

金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

 

 

2.

金融商品の時価の算定方法

(1)有価証券

 

 

重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

 

 

 

 

 

(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

 

 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

 

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類

第9期
2025年6月16日現在

第10期
2026年6月15日現在

当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）

当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）

親投資信託受益証券

△115,273,752

△57,742,486

合計

△115,273,752

△57,742,486

 

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

第9期
2025年6月16日現在

第10期
2026年6月15日現在

該当事項はありません。

該当事項はありません。

 

（関連当事者との取引に関する注記）

第10期
自2025年6月17日
至2026年6月15日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

 

（1口当たり情報）

 

第9期
2025年6月16日現在

第10期
2026年6月15日現在

１口当たり純資産額

    0.8354円

    0.8249円

（1万口当たり純資産額）

(8,354円)

(8,249円)

 


 

(4)【附属明細表】


第１ 有価証券明細表

(1) 株式

        該当事項はありません。

 

(2) 株式以外の有価証券

種類

銘柄

券面総額

評価額
（円）

備考

親投資信託受益証券

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

39,716,591,415

32,944,912,578

 

親投資信託受益証券 合計

 

32,944,912,578

 

合計

 

32,944,912,578

 

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

 

 

第２　信用取引契約残高明細表
        該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
        該当事項はありません。


 

 

（参考）

　当ファンドは、「外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

 

「外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

 

貸借対照表

               

       

2025年6月16日現在
金  額 (円)

2026年6月15日現在
金  額 (円)

 資産の部

 

 

 

   流動資産

 

 

 

     預金

 

1,213,941,714

1,828,209,122

     コール・ローン

 

1,202,132,901

1,402,979,529

     国債証券

 

131,381,088,870

155,510,786,959

     派生商品評価勘定

 

19,112,737

93,682,209

     未収入金

 

948,413

-

     未収利息

 

950,523,358

1,141,377,219

     前払費用

 

123,929,595

209,156,946

     差入委託証拠金

 

226,471,478

299,974,899

     流動資産合計

 

135,118,149,066

160,486,166,883

   資産合計

 

135,118,149,066

160,486,166,883

 負債の部

 

 

 

   流動負債

 

 

 

     派生商品評価勘定

 

1,081,611,756

757,833,517

     未払金

 

11,810,530

1,200,910,381

     未払解約金

 

62,422,385

53,254,776

     流動負債合計

 

1,155,844,671

2,011,998,674

   負債合計

 

1,155,844,671

2,011,998,674

 純資産の部

 

 

 

   元本等

 

 

 

     元本

※1

160,646,455,421

191,048,664,006

     剰余金

 

 

 

       期末剰余金又は期末欠損金（△）

※2

△26,684,151,026

△32,574,495,797

     元本等合計

 

133,962,304,395

158,474,168,209

   純資産合計

 

133,962,304,395

158,474,168,209

 負債純資産合計

 

135,118,149,066

160,486,166,883


 

注記表

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分

自2025年6月17日
至2026年6月15日

1.

有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券

 

 

個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.

デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

(1)先物取引

 

 

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

 

 

(2)為替予約取引

 

 

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.

その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

外貨建取引等の処理基準

 

 

外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 

（貸借対照表に関する注記）

区分

2025年6月16日現在

2026年6月15日現在

1.

※1

期首

2024年6月18日

2025年6月17日

 

 

期首元本額

150,884,982,568円

160,646,455,421円

 

 

期中追加設定元本額

44,552,509,331円

68,440,714,731円

 

 

期中一部解約元本額

34,791,036,478円

38,038,506,146円

 

 

 

 

 

 

 

期末元本額の内訳

 

 

 

ファンド名

 

 

 

 

ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）

116,741,899,391円

137,614,108,258円

 

 

ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）

4,792,001,832円

4,905,235,531円

 

 

ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ラップ専用）

21,625,656円

18,548,512円

 

 

ダイワバランスファンド2021-02（適格機関投資家専用）

3,888,821,561円

3,966,846,743円

 

 

ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）（投資一任専用）

11,715,977円

16,416,234円

 

 

BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル1（安定）

-円

1,562,672円

 

 

BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル2（やや安定）

-円

1,010,399円

 

 

BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル3（バランス）

-円

659,723円

 

 

BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル4（やや積極）

-円

264,257円

 

 

ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）

30,468,053,398円

39,716,591,415円

 

 

ダイワバランスファンド2024-01（適格機関投資家専用）

2,376,780,748円

2,416,575,972円

 

 

ダイワバランスファンド2024-05（適格機関投資家専用）

2,345,556,858円

2,390,844,290円

 

計

 

160,646,455,421円

191,048,664,006円

 

 

 

 

 

2.

 

期末日における受益権の総数

160,646,455,421口

191,048,664,006口

 

 

 

 

 

3.

※2

元本の欠損

貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は26,684,151,026円であります。

貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は32,574,495,797円であります。

 

（金融商品に関する注記）

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分

自2025年6月17日
至2026年6月15日

1.

金融商品に対する取組方針

当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

 

 

 

2.

金融商品の内容及びリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における債券先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

 

 

 

3.

金融商品に係るリスク管理体制

複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

 

 

 

4.

金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

 

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分

2026年6月15日現在

1.

金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額

金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

 

 

2.

金融商品の時価の算定方法

(1)有価証券

 

 

重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

 

 

 

 

 

(2)デリバティブ取引

 

 

デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

 

 

 

 

 

(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

 

 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

 

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類

2025年6月16日現在

2026年6月15日現在

当期間の損益に
含まれた評価差額（円）

当期間の損益に
含まれた評価差額（円）

国債証券

338,753,591

△1,128,474,021

合計

338,753,591

△1,128,474,021

（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。

 

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

 

1. 債券関連

種類

2025年6月16日現在

2026年6月15日現在

契約額等

 

時価

評価損益

契約額等

 

時価

評価損益

(円)

うち
１年超

(円)

(円)

(円)

うち
１年超

(円)

(円)

市場取引

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  債券先物取引

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    買建

1,952,330,673

-

1,959,625,843

7,295,170

392,823,480

-

393,083,628

260,148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

1,952,330,673

-

1,959,625,843

7,295,170

392,823,480

-

393,083,628

260,148

 

（注）

1.

時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

 

2.

債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

 

3.

契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

 

4.

契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

 

 

2. 通貨関連

種類

2025年6月16日現在

2026年6月15日現在

契約額等

 

時価

評価損益

契約額等

 

時価

評価損益

(円)

うち
１年超

(円)

(円)

(円)

うち
１年超

(円)

(円)

市場取引以外の取引

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 為替予約取引

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   売建

133,122,565,752

-

134,192,359,941

△1,069,794,189

158,160,054,299

-

158,824,465,755

△664,411,456

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    アメリカ・ドル

59,522,290,805

-

59,660,395,490

△138,104,685

70,562,437,899

-

71,073,311,400

△510,873,501

    イギリス・
    ポンド

7,855,894,782

-

7,909,448,658

△53,553,876

9,027,524,494

-

9,074,364,124

△46,839,630

    イスラエル・
    シュケル

447,732,735

-

436,423,176

11,309,559

743,184,132

-

720,062,947

23,121,185

    オーストラリ
    ア・ドル

1,656,065,932

-

1,674,506,730

△18,440,798

2,097,834,384

-

2,077,454,640

20,379,744

    オフショア・
    人民元

15,553,876,935

-

15,605,895,030

△52,018,095

20,238,498,682

-

20,371,804,981

△133,306,299

    カナダ・ドル

2,745,198,236

-

2,781,829,680

△36,631,444

3,334,471,618

-

3,311,021,248

23,450,370

    シンガポー
    ル・ドル

586,730,157

-

590,673,585

△3,943,428

550,694,612

-

551,652,892

△958,280

    スウェーデン
    ・クローナ

257,460,256

-

260,466,899

△3,006,643

300,582,343

-

299,103,216

1,479,127

    デンマーク・
    クローネ

319,197,161

-

324,752,113

△5,554,952

336,455,985

-

336,663,300

△207,315

    ニュージーラ
    ンド・ドル

372,738,757

-

376,738,014

△3,999,257

373,144,570

-

366,989,384

6,155,186

    ノルウェー・
    クローネ

229,252,557

-

236,728,450

△7,475,893

277,244,990

-

272,130,975

5,114,015

    ポーランド・
    ズロチ

834,741,336

-

846,518,918

△11,777,582

1,170,550,810

-

1,167,575,205

2,975,605

    マレーシア・
    リンギット

647,994,316

-

649,302,808

△1,308,492

755,761,076

-

746,943,776

8,817,300

    メキシコ・ペソ

1,082,865,077

-

1,113,648,400

△30,783,323

1,464,536,663

-

1,491,021,308

△26,484,645

    ユーロ

41,010,526,710

-

41,725,031,990

△714,505,280

46,098,644,995

-

46,134,776,228

△36,131,233

    韓国・ウォン

-

-

-

-

828,487,046

-

829,590,131

△1,103,085

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

133,122,565,752

-

134,192,359,941

△1,069,794,189

158,160,054,299

-

158,824,465,755

△664,411,456

 

（注）

1.

時価の算定方法

 

 

(1)

期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

 

 

 

①

期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

 

 

 

②

期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

 

 

 

 

・

期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

 

 

 

 

・

期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

 

 

(2)

期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

 

2.

換算において円未満の端数は切り捨てております。

 

3.

契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

 

（1口当たり情報）

 

2025年6月16日現在

2026年6月15日現在

１口当たり純資産額

    0.8339円

    0.8295円

（1万口当たり純資産額）

(8,339円)

(8,295円)

 


 

附属明細表


第１ 有価証券明細表

(1) 株式

        該当事項はありません。

 

(2) 株式以外の有価証券

種類

通貨

銘柄

券面総額

評価額

備考

国債証券

アメリカ・ドル

6.125% United States Treasury Note/Bond 20271115

7,950,000.000

8,182,219.500

 

 

 

5.25% United States Treasury Note/Bond 20281115

400,000.000

410,576.000

 

 

 

6.25% United States Treasury Note/Bond 20300515

1,500,000.000

1,611,495.000

 

 

 

5.375% United States Treasury Note/Bond 20310215

630,000.000

661,941.000

 

 

 

4.5% United States Treasury Note/Bond 20360215

500,000.000

504,775.000

 

 

 

5% United States Treasury Note/Bond 20370515

1,300,000.000

1,360,775.000

 

 

 

4.375% United States Treasury Note/Bond 20380215

1,000,000.000

988,000.000

 

 

 

4.5% United States Treasury Note/Bond 20380515

800,000.000

797,496.000

 

 

 

3.5% United States Treasury Note/Bond 20390215

430,000.000

385,065.000

 

 

 

4.375% United States Treasury Note/Bond 20391115

1,410,000.000

1,363,582.800

 

 

 

4.625% United States Treasury Note/Bond 20400215

390,000.000

386,127.300

 

 

 

4.75% United States Treasury Note/Bond 20410215

500,000.000

498,280.000

 

 

 

4.375% United States Treasury Note/Bond 20410515

1,700,000.000

1,622,497.000

 

 

 

3.75% United States Treasury Note/Bond 20410815

600,000.000

530,880.000

 

 

 

3.125% United States Treasury Note/Bond 20411115

1,400,000.000

1,137,542.000

 

 

 

3.125% United States Treasury Note/Bond 20420215

670,000.000

542,143.900

 

 

 

3% United States Treasury Note/Bond 20420515

1,000,000.000

791,790.000

 

 

 

2.75% United States Treasury Note/Bond 20420815

1,500,000.000

1,140,165.000

 

 

 

2.75% United States Treasury Note/Bond 20421115

1,000,000.000

756,170.000

 

 

 

3.125% United States Treasury Note/Bond 20430215

2,000,000.000

1,591,320.000

 

 

 

2.875% United States Treasury Note/Bond 20430515

2,500,000.000

1,909,275.000

 

 

 

3.625% United States Treasury Note/Bond 20430815

1,100,000.000

933,020.000

 

 

 

3.75% United States Treasury Note/Bond 20431115

532,000.000

457,913.680

 

 

 

3.625% United States Treasury Note/Bond 20440215

1,000,000.000

843,350.000

 

 

 

3.125% United States Treasury Note/Bond 20440815

940,000.000

732,053.200

 

 

 

3% United States Treasury Note/Bond 20450515

370,000.000

279,797.700

 

 

 

2.875% United States Treasury Note/Bond 20450815

1,800,000.000

1,327,914.000

 

 

 

3% United States Treasury Note/Bond 20451115

1,200,000.000

901,308.000

 

 

 

2.5% United States Treasury Note/Bond 20460215

300,000.000

205,674.000

 

 

 

2.5% United States Treasury Note/Bond 20460515

1,070,000.000

730,767.200

 

 

 

2.25% United States Treasury Note/Bond 20460815

1,000,000.000

648,350.000

 

 

 

2.875% United States Treasury Note/Bond 20461115

1,000,000.000

726,210.000

 

 

 

3% United States Treasury Note/Bond 20470215

900,000.000

666,153.000

 

 

 

3% United States Treasury Note/Bond 20470515

950,000.000

701,290.000

 

 

 

2.25% United States Treasury Note/Bond 20270815

9,000,000.000

8,821,350.000

 

 

 

2.75% United States Treasury Note/Bond 20470815

1,000,000.000

703,080.000

 

 

 

2.25% United States Treasury Note/Bond 20271115

3,000,000.000

2,926,620.000

 

 

 

2.75% United States Treasury Note/Bond 20471115

700,000.000

490,707.000

 

 

 

2.75% United States Treasury Note/Bond 20280215

4,000,000.000

3,915,040.000

 

 

 

3% United States Treasury Note/Bond 20480215

1,000,000.000

731,670.000

 

 

 

3.125% United States Treasury Note/Bond 20480515

1,000,000.000

746,540.000

 

 

 

2.875% United States Treasury Note/Bond 20280515

4,000,000.000

3,911,320.000

 

 

 

2.875% United States Treasury Note/Bond 20280815

3,000,000.000

2,924,460.000

 

 

 

3% United States Treasury Note/Bond 20480815

1,800,000.000

1,310,292.000

 

 

 

3.125% United States Treasury Note/Bond 20281115

4,300,000.000

4,202,992.000

 

 

 

3.375% United States Treasury Note/Bond 20481115

3,350,000.000

2,603,821.000

 

 

 

2.625% United States Treasury Note/Bond 20290215

4,500,000.000

4,330,620.000

 

 

 

3% United States Treasury Note/Bond 20490215

1,500,000.000

1,086,735.000

 

 

 

2.875% United States Treasury Note/Bond 20490515

1,800,000.000

1,269,900.000

 

 

 

2.375% United States Treasury Note/Bond 20290515

2,300,000.000

2,190,612.000

 

 

 

1.625% United States Treasury Note/Bond 20290815

2,000,000.000

1,852,960.000

 

 

 

2.25% United States Treasury Note/Bond 20490815

1,500,000.000

926,595.000

 

 

 

2.375% United States Treasury Note/Bond 20491115

300,000.000

189,876.000

 

 

 

1.5% United States Treasury Note/Bond 20300215

4,500,000.000

4,096,890.000

 

 

 

2% United States Treasury Note/Bond 20500215

1,000,000.000

578,730.000

 

 

 

0.625% United States Treasury Note/Bond 20300515

3,300,000.000

2,880,537.000

 

 

 

1.25% United States Treasury Note/Bond 20500515

400,000.000

189,044.000

 

 

 

1.125% United States Treasury Note/Bond 20400515

500,000.000

314,380.000

 

 

 

0.625% United States Treasury Note/Bond 20300815

2,800,000.000

2,422,308.000

 

 

 

1.375% United States Treasury Note/Bond 20500815

1,300,000.000

633,087.000

 

 

 

1.125% United States Treasury Note/Bond 20400815

400,000.000

248,944.000

 

 

 

0.5% United States Treasury Note/Bond 20270831

4,000,000.000

3,836,160.000

 

 

 

0.875% United States Treasury Note/Bond 20301115

5,000,000.000

4,337,000.000

 

 

 

0.5% United States Treasury Note/Bond 20271031

8,000,000.000

7,624,320.000

 

 

 

1.625% United States Treasury Note/Bond 20501115

1,300,000.000

674,882.000

 

 

 

1.375% United States Treasury Note/Bond 20401115

1,000,000.000

642,630.000

 

 

 

0.625% United States Treasury Note/Bond 20271130

4,500,000.000

4,283,685.000

 

 

 

0.75% United States Treasury Note/Bond 20280131

1,800,000.000

1,706,544.000

 

 

 

1.875% United States Treasury Note/Bond 20510215

3,950,000.000

2,180,874.000

 

 

 

1.125% United States Treasury Note/Bond 20310215

4,900,000.000

4,270,154.000

 

 

 

1.125% United States Treasury Note/Bond 20280229

1,000,000.000

951,750.000

 

 

 

1.875% United States Treasury Note/Bond 20410215

1,300,000.000

896,896.000

 

 

 

1.25% United States Treasury Note/Bond 20280331

5,000,000.000

4,757,300.000

 

 

 

1.625% United States Treasury Note/Bond 20310515

4,600,000.000

4,074,910.000

 

 

 

1.25% United States Treasury Note/Bond 20280430

6,000,000.000

5,694,960.000

 

 

 

2.375% United States Treasury Note/Bond 20510515

1,800,000.000

1,118,520.000

 

 

 

2.25% United States Treasury Note/Bond 20410515

800,000.000

580,312.000

 

 

 

1.25% United States Treasury Note/Bond 20280531

2,000,000.000

1,893,980.000

 

 

 

1.25% United States Treasury Note/Bond 20280630

1,500,000.000

1,417,200.000

 

 

 

1.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310815

3,200,000.000

2,761,056.000

 

 

 

2% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20510815

2,400,000.000

1,357,968.000

 

 

 

1.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20410815

2,350,000.000

1,566,134.000

 

 

 

1% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280731

5,000,000.000

4,687,200.000

 

 

 

1.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280831

1,000,000.000

937,550.000

 

 

 

1.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280930

1,500,000.000

1,406,970.000

 

 

 

1.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20311115

2,500,000.000

2,155,175.000

 

 

 

1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20511115

1,300,000.000

709,917.000

 

 

 

2% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20411115

2,000,000.000

1,377,800.000

 

 

 

1.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281031

2,000,000.000

1,876,980.000

 

 

 

1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320215

2,000,000.000

1,761,120.000

 

 

 

1.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290131

6,000,000.000

5,648,040.000

 

 

 

2.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20520215

2,500,000.000

1,496,225.000

 

 

 

2.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20420215

1,000,000.000

725,560.000

 

 

 

1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290228

2,500,000.000

2,357,075.000

 

 

 

2.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290331

4,000,000.000

3,816,640.000

 

 

 

2.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320515

4,800,000.000

4,450,944.000

 

 

 

2.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20520515

2,300,000.000

1,582,055.000

 

 

 

3.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20420515

1,000,000.000

819,550.000

 

 

 

2.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290430

2,200,000.000

2,125,772.000

 

 

 

2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290531

1,000,000.000

961,770.000

 

 

 

3.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270630

1,500,000.000

1,489,080.000

 

 

 

2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320815

2,500,000.000

2,292,700.000

 

 

 

3% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20520815

2,000,000.000

1,409,920.000

 

 

 

2.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290731

2,000,000.000

1,911,860.000

 

 

 

3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290930

1,200,000.000

1,189,896.000

 

 

 

4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270930

3,000,000.000

3,003,840.000

 

 

 

4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20321115

6,300,000.000

6,237,441.000

 

 

 

4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20521115

3,000,000.000

2,554,140.000

 

 

 

4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20291031

3,000,000.000

2,985,030.000

 

 

 

3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20291231

700,000.000

693,322.000

 

 

 

3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300131

1,000,000.000

977,690.000

 

 

 

3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20330215

4,000,000.000

3,810,600.000

 

 

 

3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20430215

1,000,000.000

882,340.000

 

 

 

3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20530215

1,800,000.000

1,431,756.000

 

 

 

3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280131

3,500,000.000

3,468,815.000

 

 

 

4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300228

2,000,000.000

1,988,580.000

 

 

 

3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300331

1,500,000.000

1,471,335.000

 

 

 

3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300430

1,300,000.000

1,268,787.000

 

 

 

3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20330515

3,000,000.000

2,828,550.000

 

 

 

3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20530515

1,800,000.000

1,430,784.000

 

 

 

3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20430515

2,500,000.000

2,200,375.000

 

 

 

3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300531

3,000,000.000

2,953,590.000

 

 

 

3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300630

2,000,000.000

1,967,960.000

 

 

 

4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280630

1,000,000.000

998,160.000

 

 

 

3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20330815

2,800,000.000

2,718,660.000

 

 

 

4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20530815

1,900,000.000

1,651,252.000

 

 

 

4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20430815

1,500,000.000

1,404,570.000

 

 

 

4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300731

1,500,000.000

1,489,620.000

 

 

 

4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300831

3,000,000.000

2,991,900.000

 

 

 

4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280831

3,000,000.000

3,016,620.000

 

 

 

4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20331115

3,000,000.000

3,026,010.000

 

 

 

4.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20431115

600,000.000

587,622.000

 

 

 

4.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20531115

2,100,000.000

2,022,636.000

 

 

 

4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20301130

1,500,000.000

1,510,605.000

 

 

 

4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281130

2,500,000.000

2,514,875.000

 

 

 

4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20340215

3,600,000.000

3,511,584.000

 

 

 

4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20540215

1,200,000.000

1,065,084.000

 

 

 

4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20440215

1,200,000.000

1,137,936.000

 

 

 

4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310331

2,000,000.000

1,992,420.000

 

 

 

4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20340515

3,700,000.000

3,695,930.000

 

 

 

4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290430

4,000,000.000

4,052,960.000

 

 

 

4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310430

1,200,000.000

1,221,444.000

 

 

 

4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20540515

2,500,000.000

2,362,000.000

 

 

 

4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20440515

700,000.000

673,365.000

 

 

 

4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290531

5,500,000.000

5,555,055.000

 

 

 

4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310531

1,000,000.000

1,017,910.000

 

 

 

4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310630

1,800,000.000

1,802,520.000

 

 

 

4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290630

7,000,000.000

7,021,980.000

 

 

 

4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310731

1,500,000.000

1,493,280.000

 

 

 

3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20340815

3,800,000.000

3,663,124.000

 

 

 

4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20540815

2,000,000.000

1,775,580.000

 

 

 

3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310831

2,000,000.000

1,955,060.000

 

 

 

4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20291031

3,500,000.000

3,496,220.000

 

 

 

4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20341115

4,800,000.000

4,743,360.000

 

 

 

4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20541115

2,200,000.000

2,036,584.000

 

 

 

4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20311031

3,000,000.000

2,983,470.000

 

 

 

4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20291130

1,500,000.000

1,498,440.000

 

 

 

4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20441115

1,200,000.000

1,151,412.000

 

 

 

4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20271215

4,500,000.000

4,496,625.000

 

 

 

4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20291231

3,500,000.000

3,524,255.000

 

 

 

4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20311231

3,500,000.000

3,543,330.000

 

 

 

4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280115

3,000,000.000

3,007,830.000

 

 

 

4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300131

1,300,000.000

1,303,393.000

 

 

 

4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20350215

3,300,000.000

3,345,738.000

 

 

 

4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20550215

1,400,000.000

1,322,972.000

 

 

 

4.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20450215

500,000.000

486,930.000

 

 

 

4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320131

3,500,000.000

3,520,755.000

 

 

 

4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320229

2,000,000.000

1,986,860.000

 

 

 

3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280315

4,500,000.000

4,484,700.000

 

 

 

4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320331

1,300,000.000

1,290,926.000

 

 

 

4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300331

1,000,000.000

994,020.000

 

 

 

4.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20550515

1,700,000.000

1,639,565.000

 

 

 

4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20350515

4,200,000.000

4,140,990.000

 

 

 

3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280515

4,500,000.000

4,471,695.000

 

 

 

3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300430

1,200,000.000

1,187,220.000

 

 

 

5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20450515

1,000,000.000

1,004,190.000

 

 

 

4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320531

2,000,000.000

1,984,400.000

 

 

 

4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300531

1,000,000.000

993,470.000

 

 

 

3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280615

3,300,000.000

3,285,942.000

 

 

 

3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300630

2,600,000.000

2,570,334.000

 

 

 

3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280715

4,000,000.000

3,981,680.000

 

 

 

4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20350815

4,500,000.000

4,431,240.000

 

 

 

3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270731

2,000,000.000

1,997,220.000

 

 

 

4.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20550815

2,500,000.000

2,411,900.000

 

 

 

4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320731

1,000,000.000

984,680.000

 

 

 

3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320831

1,500,000.000

1,466,220.000

 

 

 

4.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20450815

1,100,000.000

1,086,679.000

 

 

 

3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300930

3,000,000.000

2,933,670.000

 

 

 

3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320930

1,000,000.000

976,890.000

 

 

 

3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20301031

2,000,000.000

1,954,560.000

 

 

 

4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20351115

2,800,000.000

2,700,684.000

 

 

 

3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281115

800,000.000

788,728.000

 

 

 

4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20551115

1,900,000.000

1,797,419.000

 

 

 

3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20321031

500,000.000

484,625.000

 

 

 

4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20451115

800,000.000

764,872.000

 

 

 

3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20301130

2,400,000.000

2,332,104.000

 

 

 

3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20271130

1,500,000.000

1,485,690.000

 

 

 

3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281215

1,000,000.000

985,440.000

 

 

 

3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20301231

900,000.000

878,688.000

 

 

 

3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20321231

900,000.000

877,743.000

 

 

 

3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20271231

900,000.000

890,784.000

 

 

 

3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290115

900,000.000

886,356.000

 

 

 

3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310131

2,300,000.000

2,256,323.000

 

 

 

4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20360215

1,700,000.000

1,653,641.000

 

 

 

3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290215

2,000,000.000

1,968,820.000

 

 

 

4.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20560215

3,000,000.000

2,897,550.000

 

 

 

4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20330131

1,000,000.000

981,750.000

 

 

 

3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20330228

2,300,000.000

2,224,077.000

 

 

 

4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20460215

1,300,000.000

1,242,098.000

 

 

 

3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310228

2,800,000.000

2,717,092.000

 

 

 

3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310331

1,200,000.000

1,182,840.000

 

 

 

4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20330331

1,200,000.000

1,194,744.000

 

 

 

3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310430

800,000.000

788,368.000

 

 

 

5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20560515

400,000.000

401,904.000

 

 

アメリカ・ドル 小計

 

433,829,462.280

 

 

 

(69,490,803,268)

 

 

イギリス・ポンド

2.5% United Kingdom Gilt 20650722

810,000.000

424,845.000

 

 

 

1.5% United Kingdom Gilt 20470722

400,000.000

201,200.000

 

 

 

1.75% United Kingdom Gilt 20370907

820,000.000

594,221.200

 

 

 

1.75% United Kingdom Gilt 20570722

900,000.000

397,530.000

 

 

 

1.25% United Kingdom Gilt 20270722

650,000.000

630,136.000

 

 

 

1.625% United Kingdom Gilt 20281022

700,000.000

660,842.000

 

 

 

1.625% United Kingdom Gilt 20711022

217,000.000

81,461.800

 

 

 

1.75% United Kingdom Gilt 20490122

500,000.000

258,175.000

 

 

 

1.625% United Kingdom Gilt 20541022

670,000.000

296,475.000

 

 

 

0.875% United Kingdom Gilt 20291022

1,200,000.000

1,076,052.000

 

 

 

1.25% United Kingdom Gilt 20411022

700,000.000

407,561.000

 

 

 

0.375% United Kingdom Gilt 20301022

400,000.000

339,016.000

 

 

 

0.5% United Kingdom Gilt 20611022

850,000.000

201,662.500

 

 

 

0.125% United Kingdom Gilt 20280131

500,000.000

469,620.000

 

 

 

0.625% United Kingdom Gilt 20501022

820,000.000

286,262.000

 

 

 

0.625% United Kingdom Gilt 20350731

1,630,000.000

1,133,176.000

 

 

 

0.25% United Kingdom Gilt 20310731

2,250,000.000

1,834,920.000

 

 

 

0.875% United Kingdom Gilt 20460131

200,000.000

90,170.000

 

 

 

1.25% United Kingdom Gilt 20510731

1,000,000.000

419,700.000

 

 

 

1.125% UNITED KINGDOM GILT 20390131

1,000,000.000

634,640.000

 

 

 

0.5% UNITED KINGDOM GILT 20290131

2,200,000.000

2,002,044.000

 

 

 

0.875% UNITED KINGDOM GILT 20330731

1,300,000.000

1,007,903.000

 

 

 

1.5% UNITED KINGDOM GILT 20530731

200,000.000

86,690.000

 

 

 

1% UNITED KINGDOM GILT 20320131

500,000.000

414,865.000

 

 

 

1.125% UNITED KINGDOM GILT 20731022

200,000.000

58,272.000

 

 

 

3.75% UNITED KINGDOM GILT 20380129

800,000.000

709,080.000

 

 

 

3.25% UNITED KINGDOM GILT 20330131

1,000,000.000

926,240.000

 

 

 

3.75% UNITED KINGDOM GILT 20531022

700,000.000

522,130.000

 

 

 

4% UNITED KINGDOM GILT 20631022

600,000.000

457,320.000

 

 

 

4.5% UNITED KINGDOM GILT 20280607

900,000.000

904,230.000

 

 

 

4.625% UNITED KINGDOM GILT 20340131

1,000,000.000

997,500.000

 

 

 

4.75% UNITED KINGDOM GILT 20431022

700,000.000

649,320.000

 

 

 

4.375% UNITED KINGDOM GILT 20540731

1,000,000.000

831,900.000

 

 

 

4% UNITED KINGDOM GILT 20311022

500,000.000

490,135.000

 

 

 

4.125% UNITED KINGDOM GILT 20290722

500,000.000

497,615.000

 

 

 

4.25% UNITED KINGDOM GILT 20340731

1,460,000.000

1,414,667.000

 

 

 

4.375% UNITED KINGDOM GILT 20400131

1,210,000.000

1,115,499.000

 

 

 

4.375% UNITED KINGDOM GILT 20280307

800,000.000

801,840.000

 

 

 

4.375% UNITED KINGDOM GILT 20300307

1,900,000.000

1,903,591.000

 

 

 

4.5% UNITED KINGDOM GILT 20350307

1,100,000.000

1,078,242.000

 

 

 

5.375% UNITED KINGDOM GILT 20560131

700,000.000

683,060.000

 

 

 

4.75% UNITED KINGDOM GILT 20351022

600,000.000

595,962.000

 

 

 

5.25% UNITED KINGDOM GILT 20410131

200,000.000

200,232.000

 

 

 

4.125% UNITED KINGDOM GILT 20310307

400,000.000

395,780.000

 

 

 

4.125% UNITED KINGDOM GILT 20330307

500,000.000

487,410.000

 

 

 

4.625% UNITED KINGDOM GILT 20370307

200,000.000

194,250.000

 

 

 

4.875% UNITED KINGDOM GILT 20360731

300,000.000

299,088.000

 

 

 

6% United Kingdom Gilt 20281207

963,000.000

1,004,697.900

 

 

 

4.25% United Kingdom Gilt 20320607

1,390,000.000

1,376,739.400

 

 

 

4.25% United Kingdom Gilt 20360307

915,000.000

871,656.450

 

 

 

4.75% United Kingdom Gilt 20381207

550,000.000

533,186.500

 

 

 

4.25% United Kingdom Gilt 20461207

770,000.000

655,077.500

 

 

 

4.25% United Kingdom Gilt 20271207

500,000.000

500,675.000

 

 

 

4.5% United Kingdom Gilt 20421207

911,000.000

828,463.400

 

 

 

4.75% United Kingdom Gilt 20301207

907,500.000

925,359.600

 

 

 

4.25% United Kingdom Gilt 20491207

743,000.000

620,702.200

 

 

 

4.25% United Kingdom Gilt 20390907

330,000.000

301,950.000

 

 

 

4.5% United Kingdom Gilt 20340907

600,000.000

591,720.000

 

 

 

4% United Kingdom Gilt 20600122

827,000.000

636,955.400

 

 

 

4.25% United Kingdom Gilt 20401207

600,000.000

541,458.000

 

 

 

3.75% United Kingdom Gilt 20520722

300,000.000

226,380.000

 

 

 

3.25% United Kingdom Gilt 20440122

875,000.000

661,150.000

 

 

 

3.5% United Kingdom Gilt 20680722

500,000.000

340,175.000

 

 

 

3.5% United Kingdom Gilt 20450122

950,000.000

735,965.000

 

 

イギリス・ポンド 小計

 

41,514,841.850

 

 

 

(8,944,787,825)

 

 

イスラエル・シュケル

5.5% Israel Government Bond - Fixed 20420131

1,200,000.000

1,419,000.000

 

 

 

3.75% Israel Government Bond - Fixed 20470331

1,200,000.000

1,150,092.000

 

 

 

2.25% Israel Government Bond - Fixed 20280928

1,000,000.000

976,830.000

 

 

 

1% Israel Government Bond - Fixed 20300331

1,700,000.000

1,560,090.000

 

 

 

1.5% Israel Government Bond - Fixed 20370531

1,000,000.000

800,150.000

 

 

 

2.8% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20521129

750,000.000

582,277.500

 

 

 

4% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20350330

1,000,000.000

1,029,490.000

 

 

 

4.1% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20280731

2,700,000.000

2,743,281.000

 

 

 

4.15% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20351031

600,000.000

623,562.000

 

 

 

3.75% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20310731

1,700,000.000

1,728,356.000

 

 

イスラエル・シュケル 小計

 

12,613,128.500

 

 

 

(691,929,742)

 

 

オーストラリア・ドル

3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421

520,000.000

503,843.600

 

 

 

4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421

1,159,000.000

1,151,443.320

 

 

 

3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20370421

725,000.000

657,662.000

 

 

 

2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20350621

800,000.000

682,248.000

 

 

 

3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20390621

184,000.000

154,094.480

 

 

 

2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20271121

800,000.000

780,632.000

 

 

 

2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20280521

658,000.000

631,265.460

 

 

 

3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20470321

775,000.000

556,225.250

 

 

 

2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20281121

1,250,000.000

1,201,712.500

 

 

 

2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20291121

200,000.000

189,460.000

 

 

 

2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20300521

1,600,000.000

1,490,016.000

 

 

 

2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20410521

510,000.000

388,257.900

 

 

 

1.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20310621

1,800,000.000

1,561,806.000

 

 

 

1.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20320521

850,000.000

705,933.500

 

 

 

1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20510621

750,000.000

380,475.000

 

 

 

1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20311121

1,000,000.000

832,670.000

 

 

 

1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20321121

500,000.000

421,675.000

 

 

 

3% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 20331121

1,000,000.000

896,970.000

 

 

 

3.75% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 20340521

1,000,000.000

938,070.000

 

 

 

3.5% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 20341221

400,000.000

365,520.000

 

 

 

4.25% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 20351221

1,500,000.000

1,438,140.000

 

 

 

4.25% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 20360321

600,000.000

573,978.000

 

 

 

4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20361021

800,000.000

762,096.000

 

 

 

4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20371021

700,000.000

692,419.000

 

 

オーストラリア・ドル 小計

 

17,956,613.010

 

 

 

(2,034,125,122)

 

 

オフショア・人民元

3.25% China Government Bond 20281122

6,500,000.000

6,843,915.000

 

 

 

3.29% China Government Bond 20290523

11,000,000.000

11,707,630.000

 

 

 

3.13% China Government Bond 20291121

5,300,000.000

5,647,362.000

 

 

 

2.85% China Government Bond 20270604

24,000,000.000

24,432,720.000

 

 

 

2.68% China Government Bond 20300521

4,000,000.000

4,195,720.000

 

 

 

3.28% China Government Bond 20271203

14,000,000.000

14,472,220.000

 

 

 

3.27% China Government Bond 20301119

12,000,000.000

13,037,400.000

 

 

 

3.81% China Government Bond 20500914

9,500,000.000

12,183,370.000

 

 

 

3.01% China Government Bond 20280513

8,000,000.000

8,292,880.000

 

 

 

3.72% China Government Bond 20510412

6,000,000.000

7,632,540.000

 

 

 

3.02% China Government Bond 20310527

12,800,000.000

13,815,680.000

 

 

 

3.59% CHINA GOVERNMENT BOND 20270803

6,500,000.000

6,710,600.000

 

 

 

3.69% CHINA GOVERNMENT BOND 20280517

6,000,000.000

6,325,620.000

 

 

 

3.54% CHINA GOVERNMENT BOND 20280816

10,000,000.000

10,553,700.000

 

 

 

4.08% CHINA GOVERNMENT BOND 20481022

6,400,000.000

8,446,400.000

 

 

 

3.86% CHINA GOVERNMENT BOND 20490722

7,000,000.000

8,981,910.000

 

 

 

3.39% CHINA GOVERNMENT BOND 20500316

7,600,000.000

9,137,328.000

 

 

 

2.91% CHINA GOVERNMENT BOND 20281014

3,500,000.000

3,640,420.000

 

 

 

3.53% CHINA GOVERNMENT BOND 20511018

3,300,000.000

4,100,382.000

 

 

 

2.89% CHINA GOVERNMENT BOND 20311118

5,300,000.000

5,701,740.000

 

 

 

2.75% CHINA GOVERNMENT BOND 20320217

9,800,000.000

10,469,536.000

 

 

 

2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 20290324

4,000,000.000

4,172,640.000

 

 

 

3.32% CHINA GOVERNMENT BOND 20520415

4,000,000.000

4,820,680.000

 

 

 

2.76% CHINA GOVERNMENT BOND 20320515

8,000,000.000

8,563,840.000

 

 

 

2.75% CHINA GOVERNMENT BOND 20290615

3,000,000.000

3,130,620.000

 

 

 

2.69% CHINA GOVERNMENT BOND 20320815

11,000,000.000

11,715,660.000

 

 

 

2.6% CHINA GOVERNMENT BOND 20320901

2,000,000.000

2,125,520.000

 

 

 

2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 20290925

13,000,000.000

13,549,120.000

 

 

 

2.44% CHINA GOVERNMENT BOND 20271015

16,000,000.000

16,244,640.000

 

 

 

3.12% CHINA GOVERNMENT BOND 20521025

4,000,000.000

4,671,160.000

 

 

 

2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 20321115

8,000,000.000

8,621,840.000

 

 

 

2.79% CHINA GOVERNMENT BOND 20291215

13,000,000.000

13,660,790.000

 

 

 

2.64% CHINA GOVERNMENT BOND 20280115

8,000,000.000

8,186,320.000

 

 

 

2.88% CHINA GOVERNMENT BOND 20330225

8,000,000.000

8,697,440.000

 

 

 

2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 20300325

21,000,000.000

22,161,300.000

 

 

 

2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 20280415

4,000,000.000

4,105,760.000

 

 

 

3.19% CHINA GOVERNMENT BOND 20530415

6,000,000.000

7,093,680.000

 

 

 

2.67% CHINA GOVERNMENT BOND 20330525

9,000,000.000

9,643,950.000

 

 

 

2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 20300625

11,000,000.000

11,532,730.000

 

 

 

2.4% CHINA GOVERNMENT BOND 20280715

20,000,000.000

20,488,600.000

 

 

 

2.52% CHINA GOVERNMENT BOND 20330825

7,000,000.000

7,436,240.000

 

 

 

2.48% CHINA GOVERNMENT BOND 20280925

11,000,000.000

11,318,780.000

 

 

 

2.6% CHINA GOVERNMENT BOND 20300915

21,000,000.000

22,024,170.000

 

 

 

3% CHINA GOVERNMENT BOND 20531015

6,500,000.000

7,478,185.000

 

 

 

2.67% CHINA GOVERNMENT BOND 20331125

12,000,000.000

12,899,400.000

 

 

 

2.54% CHINA GOVERNMENT BOND 20301225

8,000,000.000

8,390,160.000

 

 

 

2.37% CHINA GOVERNMENT BOND 20290115

10,000,000.000

10,285,300.000

 

 

 

2.35% CHINA GOVERNMENT BOND 20340225

9,000,000.000

9,467,190.000

 

 

 

2.28% CHINA GOVERNMENT BOND 20310325

17,000,000.000

17,653,480.000

 

 

 

2.05% CHINA GOVERNMENT BOND 20290415

16,000,000.000

16,338,240.000

 

 

 

2.27% CHINA GOVERNMENT BOND 20340525

10,000,000.000

10,462,400.000

 

 

 

2.12% CHINA GOVERNMENT BOND 20310625

10,000,000.000

10,321,200.000

 

 

 

1.91% CHINA GOVERNMENT BOND 20290715

10,000,000.000

10,175,000.000

 

 

 

1.62% CHINA GOVERNMENT BOND 20270815

10,000,000.000

10,052,000.000

 

 

 

2.11% CHINA GOVERNMENT BOND 20340825

15,000,000.000

15,521,400.000

 

 

 

1.87% CHINA GOVERNMENT BOND 20310915

5,000,000.000

5,096,000.000

 

 

 

1.74% CHINA GOVERNMENT BOND 20291015

4,000,000.000

4,051,000.000

 

 

 

1.42% CHINA GOVERNMENT BOND 20271115

17,000,000.000

17,045,390.000

 

 

 

2.04% CHINA GOVERNMENT BOND 20341125

18,000,000.000

18,514,620.000

 

 

 

1.49% CHINA GOVERNMENT BOND 20311225

2,000,000.000

1,997,660.000

 

 

 

1.43% CHINA GOVERNMENT BOND 20300125

15,000,000.000

15,026,850.000

 

 

 

1.92% CHINA GOVERNMENT BOND 20550115

5,600,000.000

5,175,688.000

 

 

 

1.61% CHINA GOVERNMENT BOND 20350215

6,000,000.000

5,953,080.000

 

 

 

1.45% CHINA GOVERNMENT BOND 20280225

20,000,000.000

20,077,200.000

 

 

 

1.79% CHINA GOVERNMENT BOND 20320325

15,000,000.000

15,223,350.000

 

 

 

1.65% CHINA GOVERNMENT BOND 20350515

7,000,000.000

6,968,220.000

 

 

 

1.46% CHINA GOVERNMENT BOND 20280525

13,000,000.000

13,060,190.000

 

 

 

1.67% CHINA GOVERNMENT BOND 20350525

12,000,000.000

11,957,280.000

 

 

 

1.55% CHINA GOVERNMENT BOND 20300725

4,000,000.000

4,025,680.000

 

 

 

1.42% CHINA GOVERNMENT BOND 20280815

9,000,000.000

9,023,940.000

 

 

 

1.83% CHINA GOVERNMENT BOND 20350825

12,000,000.000

12,080,400.000

 

 

 

1.44% CHINA GOVERNMENT BOND 20270915

13,000,000.000

13,032,240.000

 

 

 

1.78% CHINA GOVERNMENT BOND 20320915

22,000,000.000

22,289,080.000

 

 

 

1.78% CHINA GOVERNMENT BOND 20351115

14,000,000.000

14,033,040.000

 

 

 

1.4% CHINA GOVERNMENT BOND 20281125

8,000,000.000

8,024,400.000

 

 

 

1.66% CHINA GOVERNMENT BOND 20321225

9,000,000.000

9,040,410.000

 

 

 

1.54% CHINA GOVERNMENT BOND 20310125

9,000,000.000

9,032,670.000

 

 

 

2.38% CHINA GOVERNMENT BOND 20560115

3,900,000.000

3,976,635.000

 

 

 

1.32% CHINA GOVERNMENT BOND 20290225

8,000,000.000

8,006,240.000

 

 

 

1.75% CHINA GOVERNMENT BOND 20360225

17,000,000.000

16,995,410.000

 

 

 

1.29% CHINA GOVERNMENT BOND 20280315

3,000,000.000

3,001,080.000

 

 

 

1.66% CHINA GOVERNMENT BOND 20330325

10,000,000.000

10,042,500.000

 

 

 

1.5% CHINA GOVERNMENT BOND 20310415

5,000,000.000

5,008,500.000

 

 

オフショア・人民元 小計

 

847,097,261.000

 

 

 

(20,069,851,856)

 

 

カナダ・ドル

2.75% Canada Government International Bond 20641201

760,000.000

596,820.400

 

 

 

5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601

907,000.000

980,566.770

 

 

 

5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20370601

300,000.000

341,406.000

 

 

 

4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20410601

620,000.000

648,340.200

 

 

 

3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201

140,000.000

136,179.400

 

 

 

2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20481201

500,000.000

424,180.000

 

 

 

1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270601

930,000.000

916,663.800

 

 

 

2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280601

600,000.000

591,426.000

 

 

 

2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20511201

1,570,000.000

1,108,891.000

 

 

 

2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601

1,300,000.000

1,277,783.000

 

 

 

1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20300601

2,400,000.000

2,245,920.000

 

 

 

1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20310601

2,000,000.000

1,856,920.000

 

 

 

1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20531201

250,000.000

162,447.500

 

 

 

1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20311201

1,000,000.000

919,960.000

 

 

 

2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20320601

500,000.000

469,165.000

 

 

 

2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20321201

1,000,000.000

960,600.000

 

 

 

3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280301

1,500,000.000

1,519,230.000

 

 

 

2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601

600,000.000

582,564.000

 

 

 

2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20551201

1,400,000.000

1,136,940.000

 

 

 

3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20331201

1,500,000.000

1,499,175.000

 

 

 

3% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20340601

1,500,000.000

1,469,610.000

 

 

 

3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20341201

800,000.000

795,704.000

 

 

 

3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20350601

1,000,000.000

991,480.000

 

 

 

3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20571201

300,000.000

282,744.000

 

 

 

2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20300901

1,000,000.000

989,920.000

 

 

 

3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20351201

1,200,000.000

1,185,396.000

 

 

 

2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20271101

1,000,000.000

997,730.000

 

 

 

2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20310301

500,000.000

493,635.000

 

 

 

2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280201

1,000,000.000

992,550.000

 

 

 

3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20360601

200,000.000

196,858.000

 

 

 

2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280501

1,000,000.000

995,270.000

 

 

 

3% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20310901

500,000.000

498,115.000

 

 

カナダ・ドル 小計

 

28,264,190.070

 

 

 

(3,241,619,959)

 

 

シンガポール・ドル

2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20300901

600,000.000

628,344.000

 

 

 

2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20420401

239,000.000

263,258.500

 

 

 

3.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20330901

420,000.000

460,110.000

 

 

 

2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20290701

500,000.000

518,000.000

 

 

 

2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20460301

300,000.000

336,369.000

 

 

 

2.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20360801

260,000.000

265,330.000

 

 

 

2.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20280501

300,000.000

305,970.000

 

 

 

1.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20500301

350,000.000

342,650.000

 

 

 

1.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20511001

170,000.000

167,110.000

 

 

 

3% SINGAPORE GOVERNMENT 20720801

200,000.000

250,500.000

 

 

 

3.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20540601

80,000.000

100,696.800

 

 

 

2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20350301

200,000.000

212,400.000

 

 

 

2.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20400701

300,000.000

309,051.000

 

 

シンガポール・ドル 小計

 

4,159,789.300

 

 

 

(520,056,858)

 

 

スウェーデン・クローナ

3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20390330

2,520,000.000

2,679,087.600

 

 

 

0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20280512

2,550,000.000

2,477,682.000

 

 

 

2.25% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20320601

500,000.000

492,165.000

 

 

 

0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20291112

3,000,000.000

2,840,340.000

 

 

 

0.125% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20310512

4,000,000.000

3,569,240.000

 

 

 

1.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20331111

1,500,000.000

1,411,035.000

 

 

 

2.25% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20350511

1,000,000.000

962,380.000

 

 

 

2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20361015

2,000,000.000

1,942,340.000

 

 

スウェーデン・クローナ 小計

 

16,374,269.600

 

 

 

(279,836,267)

 

 

デンマーク・クローネ

4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115

4,740,000.000

5,527,077.000

 

 

 

0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20271115

3,200,000.000

3,122,464.000

 

 

 

0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20291115

1,700,000.000

1,594,566.000

 

 

 

0.25% DANISH GOVERNMENT BOND 20521115

2,400,000.000

1,162,776.000

 

 

 

DANISH GOVERNMENT BOND 20311115

2,000,000.000

1,746,980.000

 

 

デンマーク・クローネ 小計

 

13,153,863.000

 

 

 

(327,005,034)

 

 

ニュージーランド・ドル

3.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20330414

300,000.000

287,814.000

 

 

 

2.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20370415

300,000.000

253,668.000

 

 

 

3% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20290420

500,000.000

491,855.000

 

 

 

1.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20310515

500,000.000

445,595.000

 

 

 

2% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20320515

500,000.000

445,385.000

 

 

 

2.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20510515

200,000.000

135,014.000

 

 

 

5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20540515

250,000.000

247,517.500

 

 

 

4.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20350515

700,000.000

705,880.000

 

 

 

4.25% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20360515

600,000.000

589,332.000

 

 

ニュージーランド・ドル 小計

 

3,602,060.500

 

 

 

(337,405,007)

 

 

ノルウェー・クローネ

2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20280426

2,000,000.000

1,910,640.000

 

 

 

1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20290906

2,000,000.000

1,839,020.000

 

 

 

1.375% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20300819

2,500,000.000

2,218,650.000

 

 

 

1.25% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20310917

2,000,000.000

1,715,400.000

 

 

 

2.125% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20320518

2,000,000.000

1,774,180.000

 

 

 

3.625% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20390531

1,300,000.000

1,211,834.000

 

 

 

3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20350612

5,000,000.000

4,797,950.000

 

 

ノルウェー・クローネ 小計

 

15,467,674.000

 

 

 

(261,094,337)

 

 

ポーランド・ズロチ

2.5% Poland Government Bond 20270725

1,815,000.000

1,787,375.700

 

 

 

2.75% Poland Government Bond 20291025

2,300,000.000

2,168,302.000

 

 

 

1.25% Poland Government Bond 20301025

1,800,000.000

1,552,122.000

 

 

 

1.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20320425

2,300,000.000

1,916,521.000

 

 

 

7.5% POLAND GOVERNMENT BOND 20280725

2,000,000.000

2,121,440.000

 

 

 

6% POLAND GOVERNMENT BOND 20331025

2,000,000.000

2,083,240.000

 

 

 

4.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20290725

1,000,000.000

1,004,230.000

 

 

 

5% POLAND GOVERNMENT BOND 20341025

2,000,000.000

1,946,240.000

 

 

 

5% POLAND GOVERNMENT BOND 20300125

1,500,000.000

1,514,730.000

 

 

 

POLAND GOVERNMENT BOND 20280125

1,300,000.000

1,217,827.000

 

 

 

5% POLAND GOVERNMENT BOND 20351025

1,400,000.000

1,348,088.000

 

 

 

4.5% POLAND GOVERNMENT BOND 20310125

4,000,000.000

3,932,200.000

 

 

 

5.25% POLAND GOVERNMENT BOND 20360425

600,000.000

585,660.000

 

 

 

5.75% Poland Government Bond 20290425

600,000.000

619,284.000

 

 

 

2.75% Poland Government Bond 20280425

1,800,000.000

1,754,082.000

 

 

ポーランド・ズロチ 小計

 

25,551,341.700

 

 

 

(1,118,967,352)

 

 

マレーシア・リンギット

4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT 20300415

1,760,000.000

1,831,667.200

 

 

 

4.232% MALAYSIAN GOVERNMENT 20310630

1,000,000.000

1,037,110.000

 

 

 

3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT 20330415

1,400,000.000

1,424,080.000

 

 

 

3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280615

1,500,000.000

1,515,630.000

 

 

 

4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT 20430930

700,000.000

788,564.000

 

 

 

4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT 20350531

500,000.000

525,030.000

 

 

 

4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT 20460315

1,420,000.000

1,568,375.800

 

 

 

3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT 20271116

500,000.000

505,495.000

 

 

 

4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT 20370407

1,000,000.000

1,096,030.000

 

 

 

4.893% MALAYSIAN GOVERNMENT 20380608

1,600,000.000

1,778,224.000

 

 

 

3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT 20290815

1,200,000.000

1,221,660.000

 

 

 

3.828% MALAYSIAN GOVERNMENT 20340705

1,300,000.000

1,323,127.000

 

 

 

3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT 20400522

400,000.000

397,120.000

 

 

 

4.065% MALAYSIAN GOVERNMENT 20500615

1,400,000.000

1,404,074.000

 

 

 

3.582% MALAYSIAN GOVERNMENT 20320715

1,200,000.000

1,204,392.000

 

 

 

3.917% MALAYSIAN GOVERNMENT 20550715

1,000,000.000

970,280.000

 

 

 

3.766% MALAYSIAN GOVERNMENT 20410115

1,000,000.000

991,490.000

 

 

マレーシア・リンギット 小計

 

19,582,349.000

 

 

 

(775,453,187)

 

 

メキシコ・ペソ

8% Mexican Bonos 20471107

11,450,000.000

9,863,602.500

 

 

 

8% MEXICAN BONOS 20530731

10,000,000.000

8,512,600.000

 

 

 

7.5% MEXICAN BONOS 20330526

10,000,000.000

9,336,100.000

 

 

 

8.5% MEXICAN BONOS 20290301

18,500,000.000

18,770,655.000

 

 

 

8% MEXICAN BONOS 20360221

10,000,000.000

9,349,000.000

 

 

 

8% MEXICAN BONOS 20320415

15,000,000.000

14,511,900.000

 

 

 

8% MEXICAN BONOS 20550429

2,000,000.000

1,697,700.000

 

 

 

7.5% Mexican Bonos 20270603

20,800,000.000

20,912,736.000

 

 

 

10% Mexican Bonos 20361120

2,750,000.000

2,926,412.500

 

 

 

8.5% Mexican Bonos 20290531

6,500,000.000

6,589,570.000

 

 

 

8.5% Mexican Bonos 20381118

5,000,000.000

4,707,900.000

 

 

 

7.75% Mexican Bonos 20310529

12,700,000.000

12,342,368.000

 

 

 

7.75% Mexican Bonos 20421113

19,050,000.000

16,308,705.000

 

 

 

7.75% Mexican Bonos 20341123

16,300,000.000

15,145,960.000

 

 

メキシコ・ペソ 小計

 

150,975,209.000

 

 

 

(1,407,798,531)

 

 

ユーロ

0.75% Finland Government Bond 20310415

190,000.000

171,946.200

 

 

 

1.375% Finland Government Bond 20470415

270,000.000

175,986.000

 

 

 

0.5% Finland Government Bond 20270915

200,000.000

194,814.000

 

 

 

1.125% Finland Government Bond 20340415

150,000.000

129,265.500

 

 

 

0.5% Finland Government Bond 20280915

500,000.000

476,650.000

 

 

 

0.125% Finland Government Bond 20360415

350,000.000

257,173.000

 

 

 

0.25% Finland Government Bond 20400915

650,000.000

407,491.500

 

 

 

1.5% FINLAND GOVERNMENT BOND 20320915

1,300,000.000

1,189,305.000

 

 

 

2.875% FINLAND GOVERNMENT BOND 20290415

300,000.000

301,275.000

 

 

 

2.95% FINLAND GOVERNMENT BOND 20550415

500,000.000

417,630.000

 

 

 

3% FINLAND GOVERNMENT BOND 20340915

350,000.000

345,607.500

 

 

 

3% FINLAND GOVERNMENT BOND 20350915

200,000.000

195,940.000

 

 

 

1.5% Austria Government Bond 20470220

470,000.000

321,846.600

 

 

 

1.5% Austria Government Bond 20861102

110,000.000

52,356.700

 

 

 

2.1% Austria Government Bond 21170920

200,000.000

118,814.000

 

 

 

0.75% Austria Government Bond 20280220

530,000.000

513,601.800

 

 

 

0.5% Austria Government Bond 20290220

700,000.000

660,772.000

 

 

 

Austria Government Bond 20300220

450,000.000

407,047.500

 

 

 

0.75% Austria Government Bond 20510320

550,000.000

286,022.000

 

 

 

Austria Government Bond 20401020

500,000.000

302,965.000

 

 

 

0.85% Austria Government Bond 21200630

240,000.000

74,040.000

 

 

 

Austria Government Bond 20310220

1,000,000.000

876,940.000

 

 

 

0.25% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20361020

200,000.000

147,386.000

 

 

 

0.7% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20710420

150,000.000

52,761.000

 

 

 

0.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20320220

500,000.000

447,710.000

 

 

 

1.85% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20490523

200,000.000

143,152.000

 

 

 

2.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20330220

800,000.000

794,952.000

 

 

 

2.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20290523

500,000.000

502,965.000

 

 

 

3.45% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20301020

100,000.000

102,587.000

 

 

 

2.95% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20350220

300,000.000

295,146.000

 

 

 

3.2% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20360220

450,000.000

448,380.000

 

 

 

3.75% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20560320

200,000.000

197,562.000

 

 

 

1% Belgium Government Bond 20310622

300,000.000

272,703.000

 

 

 

1.9% Belgium Government Bond 20380622

460,000.000

379,380.400

 

 

 

1.6% Belgium Government Bond 20470622

650,000.000

416,227.500

 

 

 

2.15% Belgium Government Bond 20660622

300,000.000

175,029.000

 

 

 

2.25% Belgium Government Bond 20570622

310,000.000

198,527.100

 

 

 

1.45% Belgium Government Bond 20370622

400,000.000

321,916.000

 

 

 

0.8% Belgium Government Bond 20280622

500,000.000

482,070.000

 

 

 

1.25% Belgium Government Bond 20330422

100,000.000

88,529.000

 

 

 

0.9% Belgium Government Bond 20290622

500,000.000

473,450.000

 

 

 

1.7% Belgium Government Bond 20500622

150,000.000

92,391.000

 

 

 

0.1% Belgium Government Bond 20300622

900,000.000

806,499.000

 

 

 

0.4% Belgium Government Bond 20400622

600,000.000

375,462.000

 

 

 

Belgium Government Bond 20311022

400,000.000

341,168.000

 

 

 

0.35% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20320622

600,000.000

510,924.000

 

 

 

1.4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20530622

400,000.000

214,724.000

 

 

 

2.75% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20390422

500,000.000

448,230.000

 

 

 

3% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20330622

800,000.000

790,600.000

 

 

 

3.3% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20540622

400,000.000

331,976.000

 

 

 

2.85% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20341022

300,000.000

289,098.000

 

 

 

3.5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20550622

400,000.000

342,512.000

 

 

 

2.7% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20291022

1,000,000.000

996,910.000

 

 

 

3.1% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20350622

300,000.000

292,269.000

 

 

 

3.45% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20420622

100,000.000

93,287.000

 

 

 

3.4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20360622

400,000.000

395,160.000

 

 

 

4.35% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20560622

200,000.000

198,088.000

 

 

 

2% Slovakia Government Bond 20471017

123,000.000

83,894.610

 

 

 

1% Slovakia Government Bond 20320514

240,000.000

212,851.200

 

 

 

0.375% Slovakia Government Bond 20360421

285,000.000

208,939.200

 

 

 

1% SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 20511013

83,000.000

41,563.910

 

 

 

3.75% SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 20350223

132,000.000

134,048.640

 

 

 

3.625% SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 20330608

170,000.000

173,250.400

 

 

 

3.75% SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 20400227

130,000.000

126,674.600

 

 

 

1% SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 20301009

240,000.000

221,335.200

 

 

 

3.625% SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 20290116

190,000.000

193,583.400

 

 

 

3.75% SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 20340306

150,000.000

153,568.500

 

 

 

6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270704

455,000.000

473,436.600

 

 

 

5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280104

800,000.000

836,536.000

 

 

 

4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280704

800,000.000

834,136.000

 

 

 

6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20300104

496,000.000

555,901.920

 

 

 

5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20310104

2,000,000.000

2,237,580.000

 

 

 

4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20340704

1,100,000.000

1,246,850.000

 

 

 

4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20370104

1,390,000.000

1,507,468.900

 

 

 

4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20390704

1,020,000.000

1,130,639.400

 

 

 

4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20400704

800,000.000

931,912.000

 

 

 

3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20420704

656,000.000

646,245.280

 

 

 

2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20440704

1,098,000.000

961,880.940

 

 

 

2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815

800,000.000

688,576.000

 

 

 

0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270815

1,100,000.000

1,074,447.000

 

 

 

1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20480815

1,250,000.000

819,237.500

 

 

 

0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280215

1,800,000.000

1,739,718.000

 

 

 

0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280815

200,000.000

190,344.000

 

 

 

0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20290215

1,300,000.000

1,222,676.000

 

 

 

GERMAN GOVERNMENT BOND 20290815

500,000.000

460,920.000

 

 

 

GERMAN GOVERNMENT BOND 20500815

1,400,000.000

603,638.000

 

 

 

GERMAN GOVERNMENT BOND 20350515

500,000.000

385,350.000

 

 

 

GERMAN GOVERNMENT BOND 20300815

1,200,000.000

1,076,268.000

 

 

 

GERMAN GOVERNMENT BOND 20310215

600,000.000

530,466.000

 

 

 

GERMAN GOVERNMENT BOND 20360515

1,200,000.000

892,044.000

 

 

 

GERMAN GOVERNMENT BOND 20281115

1,500,000.000

1,410,450.000

 

 

 

GERMAN GOVERNMENT BOND 20500815

1,450,000.000

627,545.500

 

 

 

GERMAN GOVERNMENT BOND 20310815

1,000,000.000

870,940.000

 

 

 

GERMAN GOVERNMENT BOND 20310815

1,000,000.000

871,240.000

 

 

 

GERMAN GOVERNMENT BOND 20320215

1,100,000.000

943,426.000

 

 

 

1.8% GERMAN GOVERNMENT BOND 20530815

800,000.000

558,104.000

 

 

 

2.1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20291115

1,000,000.000

982,430.000

 

 

 

2.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20330215

1,100,000.000

1,065,559.000

 

 

 

2.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20330215

900,000.000

871,938.000

 

 

 

1.8% GERMAN GOVERNMENT BOND 20530815

400,000.000

279,964.000

 

 

 

2.6% GERMAN GOVERNMENT BOND 20330815

1,000,000.000

983,810.000

 

 

 

2.4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20301115

1,000,000.000

987,860.000

 

 

 

2.2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20340215

800,000.000

762,632.000

 

 

 

2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20540815

1,100,000.000

896,159.000

 

 

 

2.6% GERMAN GOVERNMENT BOND 20410515

800,000.000

730,840.000

 

 

 

2.6% GERMAN GOVERNMENT BOND 20340815

1,000,000.000

977,590.000

 

 

 

2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20350215

1,200,000.000

1,159,764.000

 

 

 

2.9% GERMAN GOVERNMENT BOND 20560815

950,000.000

836,095.000

 

 

 

2.6% GERMAN GOVERNMENT BOND 20350815

1,500,000.000

1,455,720.000

 

 

 

2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20321115

300,000.000

294,648.000

 

 

 

2.9% GERMAN GOVERNMENT BOND 20360215

400,000.000

396,624.000

 

 

 

3.4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20470515

400,000.000

395,352.000

 

 

 

GERMAN GOVERNMENT BOND 20520815

200,000.000

80,378.000

 

 

 

1.7% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270610

1,800,000.000

1,785,330.000

 

 

 

2.1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280315

1,200,000.000

1,189,548.000

 

 

 

2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280614

400,000.000

399,116.000

 

 

 

2.2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280413

1,000,000.000

992,840.000

 

 

 

2.1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20290412

600,000.000

591,576.000

 

 

 

2.1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20290412

500,000.000

493,085.000

 

 

 

2.4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20300418

2,700,000.000

2,674,269.000

 

 

 

2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20310416

200,000.000

198,038.000

 

 

 

5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290425

2,300,000.000

2,466,474.000

 

 

 

5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20321025

2,000,000.000

2,284,360.000

 

 

 

4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20350425

1,210,000.000

1,318,028.800

 

 

 

4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20550425

600,000.000

553,602.000

 

 

 

4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20381025

1,265,000.000

1,278,029.500

 

 

 

4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20410425

1,143,000.000

1,200,938.670

 

 

 

4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20600425

700,000.000

636,608.000

 

 

 

2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20271025

2,410,000.000

2,410,457.900

 

 

 

3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525

990,000.000

865,646.100

 

 

 

2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20300525

3,200,000.000

3,147,712.000

 

 

 

1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20310525

2,800,000.000

2,601,340.000

 

 

 

1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20360525

1,650,000.000

1,317,987.000

 

 

 

1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20390625

1,000,000.000

779,080.000

 

 

 

2% FRENCH GOVERNMENT BOND 20480525

760,000.000

510,697.200

 

 

 

0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20280525

2,500,000.000

2,406,075.000

 

 

 

1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20340525

2,000,000.000

1,695,500.000

 

 

 

0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20281125

2,750,000.000

2,618,687.500

 

 

 

1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20500525

1,050,000.000

604,968.000

 

 

 

0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290525

3,600,000.000

3,365,604.000

 

 

 

0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20520525

1,230,000.000

539,601.000

 

 

 

0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20400525

800,000.000

501,272.000

 

 

 

FRENCH GOVERNMENT BOND 20301125

700,000.000

613,627.000

 

 

 

0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20720525

300,000.000

77,040.000

 

 

 

0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20440625

1,400,000.000

752,262.000

 

 

 

FRENCH GOVERNMENT BOND 20311125

2,200,000.000

1,859,418.000

 

 

 

0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20530525

1,000,000.000

424,830.000

 

 

 

FRENCH GOVERNMENT BOND 20320525

1,100,000.000

911,592.000

 

 

 

1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20380525

1,000,000.000

749,830.000

 

 

 

0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20280225

1,500,000.000

1,450,860.000

 

 

 

2% FRENCH GOVERNMENT BOND 20321125

2,000,000.000

1,853,580.000

 

 

 

2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20430525

1,400,000.000

1,117,900.000

 

 

 

3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20540525

1,100,000.000

842,754.000

 

 

 

3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20330525

800,000.000

783,024.000

 

 

 

3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20331125

2,300,000.000

2,313,294.000

 

 

 

3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20490625

300,000.000

241,629.000

 

 

 

2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20270924

2,000,000.000

1,994,620.000

 

 

 

3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20550525

800,000.000

639,920.000

 

 

 

2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20300225

2,200,000.000

2,186,206.000

 

 

 

3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20341125

1,300,000.000

1,250,600.000

 

 

 

3.6% FRENCH GOVERNMENT BOND 20420525

300,000.000

281,397.000

 

 

 

3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20560525

900,000.000

787,482.000

 

 

 

3.2% FRENCH GOVERNMENT BOND 20350525

2,000,000.000

1,942,100.000

 

 

 

2.7% FRENCH GOVERNMENT BOND 20310225

900,000.000

886,266.000

 

 

 

3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20351125

1,300,000.000

1,285,232.000

 

 

 

4.1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20460525

200,000.000

195,498.000

 

 

 

4.4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20570525

600,000.000

586,428.000

 

 

 

3.8% FRENCH GOVERNMENT BOND 20370625

1,000,000.000

1,000,660.000

 

 

 

3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20320225

500,000.000

501,625.000

 

 

 

4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20370115

800,000.000

859,632.000

 

 

 

3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20420115

880,000.000

914,874.400

 

 

 

2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20330115

390,000.000

381,135.300

 

 

 

2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20470115

910,000.000

808,717.000

 

 

 

0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20270715

500,000.000

490,520.000

 

 

 

0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20280715

800,000.000

770,312.000

 

 

 

0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20290715

700,000.000

650,594.000

 

 

 

0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20400115

250,000.000

173,175.000

 

 

 

NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20520115

200,000.000

81,570.000

 

 

 

NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20310715

700,000.000

608,496.000

 

 

 

NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20380115

220,000.000

151,608.600

 

 

 

NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20290115

500,000.000

467,405.000

 

 

 

0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20320715

600,000.000

521,814.000

 

 

 

2% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20540115

1,030,000.000

751,570.400

 

 

 

2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20330715

500,000.000

486,520.000

 

 

 

2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20300115

200,000.000

198,564.000

 

 

 

3.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20440115

100,000.000

97,307.000

 

 

 

2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20340715

1,000,000.000

965,410.000

 

 

 

3.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20560115

100,000.000

98,734.000

 

 

 

2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20310115

500,000.000

494,310.000

 

 

 

2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20360715

200,000.000

193,746.000

 

 

 

6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271101

1,135,000.000

1,192,499.100

 

 

 

3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20460901

505,000.000

433,471.800

 

 

 

1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20320301

500,000.000

459,705.000

 

 

 

2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20470301

300,000.000

234,102.000

 

 

 

2.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20360901

450,000.000

394,087.500

 

 

 

2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20670301

350,000.000

243,960.500

 

 

 

2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20330901

400,000.000

376,116.000

 

 

 

3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20480301

910,000.000

797,160.000

 

 

 

2.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270801

2,050,000.000

2,036,634.000

 

 

 

2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20380901

700,000.000

635,754.000

 

 

 

2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280201

1,500,000.000

1,483,170.000

 

 

 

2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20281201

800,000.000

800,488.000

 

 

 

3.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20350301

700,000.000

688,366.000

 

 

 

3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20490901

1,000,000.000

925,210.000

 

 

 

1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20300401

500,000.000

471,515.000

 

 

 

2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20500901

200,000.000

142,004.000

 

 

 

1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20360301

900,000.000

736,488.000

 

 

 

0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20300801

500,000.000

460,430.000

 

 

 

1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20301201

600,000.000

565,224.000

 

 

 

1.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20410301

700,000.000

523,817.000

 

 

 

0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20310401

1,000,000.000

903,200.000

 

 

 

1.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20510901

400,000.000

235,576.000

 

 

 

0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20370301

200,000.000

150,402.000

 

 

 

0.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20310801

1,000,000.000

881,150.000

 

 

 

2.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20720301

200,000.000

117,126.000

 

 

 

0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20311201

300,000.000

266,811.000

 

 

 

0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20320601

1,900,000.000

1,666,680.000

 

 

 

0.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290215

700,000.000

657,664.000

 

 

 

2.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20520901

200,000.000

129,650.000

 

 

 

2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290615

500,000.000

498,910.000

 

 

 

2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20321201

400,000.000

381,564.000

 

 

 

3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20380301

400,000.000

376,712.000

 

 

 

4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20350430

900,000.000

927,864.000

 

 

 

4.4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20330501

1,000,000.000

1,062,930.000

 

 

 

3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20291215

1,500,000.000

1,544,610.000

 

 

 

3.4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280401

1,300,000.000

1,314,508.000

 

 

 

4.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20430901

100,000.000

102,886.000

 

 

 

4.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20531001

600,000.000

601,980.000

 

 

 

3.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20300615

500,000.000

512,710.000

 

 

 

4.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20331101

800,000.000

846,712.000

 

 

 

3.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280801

1,000,000.000

1,020,650.000

 

 

 

3.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20310215

1,200,000.000

1,220,712.000

 

 

 

3.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290701

1,500,000.000

1,519,425.000

 

 

 

3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20340701

1,000,000.000

1,022,230.000

 

 

 

3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20350201

1,000,000.000

1,018,860.000

 

 

 

4.3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20541001

700,000.000

678,503.000

 

 

 

3.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20311115

1,000,000.000

998,040.000

 

 

 

3.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20350801

600,000.000

600,192.000

 

 

 

4.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20460430

700,000.000

681,527.000

 

 

 

3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20401001

1,000,000.000

976,510.000

 

 

 

3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20320715

400,000.000

399,208.000

 

 

 

3.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20351001

500,000.000

497,380.000

 

 

 

2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20301001

1,000,000.000

985,820.000

 

 

 

3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20321115

1,000,000.000

995,220.000

 

 

 

4.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20551001

200,000.000

204,064.000

 

 

 

3.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20330315

700,000.000

690,529.000

 

 

 

2.4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290315

100,000.000

98,775.000

 

 

 

3.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20411001

600,000.000

587,334.000

 

 

 

3.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20360701

1,400,000.000

1,406,678.000

 

 

 

5.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20291101

1,840,000.000

1,977,356.000

 

 

 

6% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20310501

1,488,000.000

1,682,243.520

 

 

 

5.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20330201

400,000.000

456,760.000

 

 

 

5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20340801

750,000.000

827,925.000

 

 

 

4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20370201

1,270,000.000

1,298,613.100

 

 

 

5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20390801

1,290,000.000

1,426,417.500

 

 

 

5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20400901

500,000.000

552,560.000

 

 

 

4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20280901

2,080,000.000

2,166,652.800

 

 

 

4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20440901

605,000.000

646,182.350

 

 

 

3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20300301

1,370,000.000

1,396,646.500

 

 

 

5.5% Belgium Government Bond 20280328

1,000,000.000

1,048,400.000

 

 

 

5% Belgium Government Bond 20350328

750,000.000

840,165.000

 

 

 

4.25% Belgium Government Bond 20410328

300,000.000

311,169.000

 

 

 

4% Belgium Government Bond 20320328

500,000.000

525,040.000

 

 

 

3.75% Belgium Government Bond 20450622

200,000.000

190,422.000

 

 

 

3% Belgium Government Bond 20340622

300,000.000

293,766.000

 

 

 

2.4% IRISH TREASURY 20300515

680,000.000

671,615.600

 

 

 

2% IRISH TREASURY 20450218

510,000.000

402,900.000

 

 

 

1.7% IRISH TREASURY 20370515

500,000.000

429,305.000

 

 

 

0.9% IRISH TREASURY 20280515

400,000.000

387,516.000

 

 

 

1.3% IRISH TREASURY 20330515

150,000.000

134,913.000

 

 

 

1.35% IRISH TREASURY 20310318

100,000.000

93,808.000

 

 

 

1.5% IRISH TREASURY 20500515

600,000.000

397,308.000

 

 

 

0.55% IRISH TREASURY 20410422

200,000.000

133,080.000

 

 

 

3.1% IRISH TREASURY 20360618

100,000.000

99,379.000

 

 

 

6.25% Austria Government Bond 20270715

380,000.000

394,645.200

 

 

 

4.15% Austria Government Bond 20370315

500,000.000

538,155.000

 

 

 

3.8% Austria Government Bond 20620126

170,000.000

170,117.300

 

 

 

3.15% Austria Government Bond 20440620

200,000.000

187,404.000

 

 

 

2.4% Austria Government Bond 20340523

800,000.000

761,112.000

 

 

 

2.75% Finland Government Bond 20280704

120,000.000

120,252.000

 

 

 

1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20300730

910,000.000

880,243.000

 

 

 

2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20461031

350,000.000

298,067.000

 

 

 

3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20660730

880,000.000

757,724.000

 

 

 

2.35% SPANISH GOVERNMENT BOND 20330730

820,000.000

778,901.600

 

 

 

1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20271031

1,170,000.000

1,152,099.000

 

 

 

1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280430

3,150,000.000

3,079,314.000

 

 

 

2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20481031

780,000.000

630,388.200

 

 

 

1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290430

900,000.000

869,544.000

 

 

 

1.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20350730

300,000.000

265,386.000

 

 

 

0.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20291031

900,000.000

838,305.000

 

 

 

1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20501031

800,000.000

424,488.000

 

 

 

1.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 20301031

800,000.000

748,384.000

 

 

 

1.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20401031

400,000.000

287,300.000

 

 

 

0.1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20310430

1,500,000.000

1,312,215.000

 

 

 

1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20711031

150,000.000

68,868.000

 

 

 

SPANISH GOVERNMENT BOND 20280131

1,000,000.000

958,990.000

 

 

 

0.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20370730

900,000.000

678,213.000

 

 

 

1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20420730

500,000.000

330,055.000

 

 

 

0.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20320430

900,000.000

790,011.000

 

 

 

1.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20521031

550,000.000

355,910.500

 

 

 

0.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290730

1,400,000.000

1,318,968.000

 

 

 

2.55% SPANISH GOVERNMENT BOND 20321031

1,750,000.000

1,699,652.500

 

 

 

3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20430730

640,000.000

603,884.800

 

 

 

3.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20330430

1,000,000.000

1,001,560.000

 

 

 

3.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20390730

630,000.000

643,406.400

 

 

 

3.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290531

1,500,000.000

1,532,295.000

 

 

 

3.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 20340430

2,100,000.000

2,100,945.000

 

 

 

4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20541031

400,000.000

390,916.000

 

 

 

3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20341031

600,000.000

607,032.000

 

 

 

3.1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20310730

1,000,000.000

1,008,290.000

 

 

 

2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20300131

1,600,000.000

1,594,704.000

 

 

 

3.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20350430

1,300,000.000

1,282,164.000

 

 

 

3.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20351031

300,000.000

295,710.000

 

 

 

3% SPANISH GOVERNMENT BOND 20330131

300,000.000

298,089.000

 

 

 

3.3% SPANISH GOVERNMENT BOND 20360430

700,000.000

692,748.000

 

 

 

2.35% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290331

400,000.000

395,696.000

 

 

 

5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20320730

680,000.000

783,128.800

 

 

 

4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20370131

1,100,000.000

1,167,925.000

 

 

 

4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20400730

800,000.000

901,104.000

 

 

 

4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20410730

500,000.000

551,675.000

 

 

 

5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20441031

990,000.000

1,149,875.100

 

 

 

4.1% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20370415

1,000,000.000

1,060,830.000

 

 

 

2.125% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20281017

1,000,000.000

989,770.000

 

 

 

4.1% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20450215

200,000.000

206,544.000

 

 

 

2.25% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20340418

500,000.000

469,160.000

 

 

 

1.95% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20290615

500,000.000

490,140.000

 

 

 

0.475% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20301018

500,000.000

453,590.000

 

 

 

0.3% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20311017

600,000.000

524,904.000

 

 

 

3.625% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20540612

400,000.000

373,040.000

 

 

 

3.25% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20360613

200,000.000

198,046.000

 

 

ユーロ 小計

 

243,727,961.040

 

 

 

(45,289,529,720)

 

 

韓国・ウォン

1.875% KOREA TREASURY BOND 20510310

1,000,000,000.000

630,650,000.000

 

 

 

2.625% KOREA TREASURY BOND 20550310

550,000,000.000

402,688,000.000

 

 

 

3.25% KOREA TREASURY BOND 20540310

500,000,000.000

417,780,000.000

 

 

 

2% KOREA TREASURY BOND 20490310

300,000,000.000

200,025,000.000

 

 

 

1.5% KOREA TREASURY BOND 20500310

500,000,000.000

292,090,000.000

 

 

 

1.375% KOREA TREASURY BOND 20300610

100,000,000.000

90,637,000.000

 

 

 

1.5% KOREA TREASURY BOND 20301210

300,000,000.000

269,709,000.000

 

 

 

1.875% KOREA TREASURY BOND 20410910

300,000,000.000

219,453,000.000

 

 

 

2.375% KOREA TREASURY BOND 20311210

200,000,000.000

183,746,000.000

 

 

 

3.25% KOREA TREASURY BOND 20530310

300,000,000.000

250,680,000.000

 

 

 

3.625% KOREA TREASURY BOND 20530910

600,000,000.000

537,324,000.000

 

 

 

3.875% KOREA TREASURY BOND 20430910

320,000,000.000

303,552,000.000

 

 

 

2.75% KOREA TREASURY BOND 20540910

600,000,000.000

452,238,000.000

 

 

 

2.875% KOREA TREASURY BOND 20440910

150,000,000.000

123,100,500.000

 

 

 

2.625% KOREA TREASURY BOND 20550910

250,000,000.000

182,352,500.000

 

 

 

2.75% KOREA TREASURY BOND 20450910

430,000,000.000

343,238,900.000

 

 

 

2.75% KOREA TREASURY BOND 20281210

300,000,000.000

292,782,000.000

 

 

 

3.25% KOREA TREASURY BOND 20351210

480,000,000.000

444,777,600.000

 

 

 

3.5% KOREA TREASURY BOND 20560310

400,000,000.000

350,216,000.000

 

 

 

3.75% KOREA TREASURY BOND 20331210

250,000,000.000

243,725,000.000

 

 

 

2.75% KOREA TREASURY BOND 20441210

300,000,000.000

240,945,000.000

 

 

 

2% KOREA TREASURY BOND 20460310

300,000,000.000

208,530,000.000

 

 

 

2.125% KOREA TREASURY BOND 20470310

150,000,000.000

105,367,500.000

 

 

韓国・ウォン 小計

 

6,785,607,000.000

 

 

 

(720,522,894)

 

国債証券 合計

 

155,510,786,959

 

 

[155,510,786,959]

 

合計

 

155,510,786,959

 

 

[155,510,786,959]

 

 

 

 

（注）1.

各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

　　　2.

合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

　　　3.

外貨建有価証券の内訳

 

通貨

銘柄数

組入債券
時価比率

合計金額に
対する比率

  

 

アメリカ・ドル

国債証券          214銘柄

100%

44.7%

  

 

イギリス・ポンド

国債証券           64銘柄

100%

5.8%

  

 

イスラエル・シュケル

国債証券           10銘柄

100%

0.4%

  

 

オーストラリア・ドル

国債証券           24銘柄

100%

1.3%

  

 

オフショア・人民元

国債証券           83銘柄

100%

12.9%

  

 

カナダ・ドル

国債証券           32銘柄

100%

2.1%

  

 

シンガポール・ドル

国債証券           13銘柄

100%

0.3%

  

 

スウェーデン・クローナ

国債証券            8銘柄

100%

0.2%

  

 

デンマーク・クローネ

国債証券            5銘柄

100%

0.2%

  

 

ニュージーランド・ドル

国債証券            9銘柄

100%

0.2%

  

 

ノルウェー・クローネ

国債証券            7銘柄

100%

0.2%

  

 

ポーランド・ズロチ

国債証券           15銘柄

100%

0.7%

  

 

マレーシア・リンギット

国債証券           17銘柄

100%

0.5%

  

 

メキシコ・ペソ

国債証券           14銘柄

100%

0.9%

  

 

ユーロ

国債証券          330銘柄

100%

29.1%

  

 

韓国・ウォン

国債証券           23銘柄

100%

0.5%

  

 

第２　信用取引契約残高明細表
        該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
        「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。



 

次世代EDINET iXBRLファイル

 

 


【ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
  なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2025年6月17日から2026年6月15日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。


 

1【財務諸表】
ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第9期
2025年6月16日現在		 第10期
2026年6月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン
652,857,748
1,134,192,315
親投資信託受益証券
22,531,157,621
41,262,622,973
未収入金
26,061,156
298,137,390
流動資産合計
23,210,076,525
42,694,952,678
資産合計
23,210,076,525
42,694,952,678
負債の部
流動負債
未払収益分配金
545,847,999
942,900,413
未払解約金
25,419,888
299,087,611
未払受託者報酬
2,091,504
3,266,972
未払委託者報酬
37,647,906
58,806,326
その他未払費用
784,240
1,225,042
流動負債合計
611,791,537
1,305,286,364
負債合計
611,791,537
1,305,286,364
純資産の部
元本等
元本
※１19,152,561,385
※１31,430,013,796
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
3,445,723,603
9,959,652,518
（分配準備積立金）
180,186,182
1,587,092,166
元本等合計
22,598,284,988
41,389,666,314
純資産合計
22,598,284,988
41,389,666,314
負債純資産合計
23,210,076,525
42,694,952,678
(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第9期
自  2024年6月18日
至  2025年6月16日		第10期
自  2025年6月17日
至  2026年6月15日
営業収益
受取利息
230,240
630,569
有価証券売買等損益
△238,223,657
3,071,967,219
営業収益合計
△237,993,417
3,072,597,788
営業費用
受託者報酬
3,593,457
5,390,177
委託者報酬
64,683,745
97,024,900
その他費用
1,347,391
2,021,166
営業費用合計
69,624,593
104,436,243
営業利益又は営業損失（△）
△307,618,010
2,968,161,545
経常利益又は経常損失（△）
△307,618,010
2,968,161,545
当期純利益又は当期純損失（△）
△307,618,010
2,968,161,545
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
△205,103,197
500,198,754
期首剰余金又は期首欠損金（△）
2,270,774,143
3,445,723,603
剰余金増加額又は欠損金減少額
4,203,943,651
6,997,301,746
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
4,203,943,651
6,997,301,746
剰余金減少額又は欠損金増加額
2,380,631,379
2,008,435,209
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
2,380,631,379
2,008,435,209
分配金
※１545,847,999
※１942,900,413
期末剰余金又は期末欠損金（△）
3,445,723,603
9,959,652,518

 

(3)【注記表】

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分

第10期
自2025年6月17日
至2026年6月15日

1.

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券

 

 

移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2.

その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

計算期間末日

 

 

2025年6月15日が休日のため、前計算期間末日を2025年6月16日としております。このため、当計算期間は364日となっております。

 

（貸借対照表に関する注記）

区分

第9期
2025年6月16日現在

第10期
2026年6月15日現在

1.

※1

期首元本額

9,394,601,499円

19,152,561,385円

 

 

期中追加設定元本額

20,351,059,548円

22,508,279,134円

 

 

期中一部解約元本額

10,593,099,662円

10,230,826,723円

 

 

 

 

 

2.

 

計算期間末日における受益権の総数

19,152,561,385口

31,430,013,796口

 

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

区分

第9期
自2024年6月18日
至2025年6月16日

第10期
自2025年6月17日
至2026年6月15日

 

※1

分配金の計算過程

計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（388,014,540円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（7,399,006,190円）及び分配準備積立金（338,019,641円）より分配対象額は8,125,040,371円（1万口当たり4,242.27円）であり、うち545,847,999円（1万口当たり285円）を分配金額としております。

計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（708,066,366円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（1,486,761,487円）、投資信託約款に規定される収益調整金（12,389,841,380円）及び分配準備積立金（100,330,679円）より分配対象額は14,684,999,912円（1万口当たり4,672.29円）であり、うち942,900,413円（1万口当たり300円）を分配金額としております。

 

（金融商品に関する注記）

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分

第10期
自2025年6月17日
至2026年6月15日

1.

金融商品に対する取組方針

当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

 

 

 

2.

金融商品の内容及びリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。

 

 

 

3.

金融商品に係るリスク管理体制

複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

 

 

 

4.

金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

 

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分

第10期
2026年6月15日現在

1.

金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額

金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

 

 

2.

金融商品の時価の算定方法

(1)有価証券

 

 

重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

 

 

 

 

 

(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

 

 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

 

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類

第9期
2025年6月16日現在

第10期
2026年6月15日現在

当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）

当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）

親投資信託受益証券

△48,609,203

2,511,288,490

合計

△48,609,203

2,511,288,490

 

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

第9期
2025年6月16日現在

第10期
2026年6月15日現在

該当事項はありません。

該当事項はありません。

 

（関連当事者との取引に関する注記）

第10期
自2025年6月17日
至2026年6月15日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

 

（1口当たり情報）

 

第9期
2025年6月16日現在

第10期
2026年6月15日現在

１口当たり純資産額

     1.1799円

     1.3169円

（1万口当たり純資産額）

(11,799円)

(13,169円)

 


 

(4)【附属明細表】


第１ 有価証券明細表

(1) 株式

        該当事項はありません。

 

(2) 株式以外の有価証券

種類

銘柄

券面総額

評価額
（円）

備考

親投資信託受益証券

外国債券インデックスマザーファンド

9,864,125,403

41,262,622,973

 

親投資信託受益証券 合計

 

41,262,622,973

 

合計

 

41,262,622,973

 

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

 

 

第２　信用取引契約残高明細表
        該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
        該当事項はありません。


 

 

（参考）

　当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

 

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

 

貸借対照表

               

       

2025年6月16日現在
金  額 (円)

2026年6月15日現在
金  額 (円)

 資産の部

 

 

 

   流動資産

 

 

 

     預金

 

2,411,669,275

1,309,327,812

     コール・ローン

 

1,239,485,159

1,572,494,890

     国債証券

 

332,386,902,609

418,717,820,331

     派生商品評価勘定

 

7,692,152

3,272,691

     未収入金

 

2,715,975

1,290,989

     未収利息

 

2,649,765,248

3,417,404,841

     前払費用

 

173,055,867

264,490,523

     流動資産合計

 

338,871,286,285

425,286,102,077

   資産合計

 

338,871,286,285

425,286,102,077

 負債の部

 

 

 

   流動負債

 

 

 

     派生商品評価勘定

 

1,242,505

4,472,071

     未払金

 

35,510

346,414

     未払解約金

 

76,754,967

465,993,509

     流動負債合計

 

78,032,982

470,811,994

   負債合計

 

78,032,982

470,811,994

 純資産の部

 

 

 

   元本等

 

 

 

     元本

※1

92,889,444,303

101,554,320,093

     剰余金

 

 

 

       期末剰余金又は期末欠損金（△）

 

245,903,809,000

323,260,969,990

     元本等合計

 

338,793,253,303

424,815,290,083

   純資産合計

 

338,793,253,303

424,815,290,083

 負債純資産合計

 

338,871,286,285

425,286,102,077


 

注記表

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分

自2025年6月17日
至2026年6月15日

1.

有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券

 

 

個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.

デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

為替予約取引

 

 

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.

その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

外貨建取引等の処理基準

 

 

外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 

（貸借対照表に関する注記）

区分

2025年6月16日現在

2026年6月15日現在

1.

※1

期首

2024年6月18日

2025年6月17日

 

 

期首元本額

86,637,182,960円

92,889,444,303円

 

 

期中追加設定元本額

16,478,826,746円

19,056,451,819円

 

 

期中一部解約元本額

10,226,565,403円

10,391,576,029円

 

 

 

 

 

 

 

期末元本額の内訳

 

 

 

ファンド名

 

 

 

 

ダイワ外国債券インデックスＶＡ

277,900,961円

242,881,740円

 

 

ダイワ国内重視バランスファンド３０ＶＡ(一般投資家私募)

4,730,030円

3,778,493円

 

 

ダイワ国内重視バランスファンド５０ＶＡ(一般投資家私募)

24,917,757円

13,607,695円

 

 

ダイワ国際分散バランスファンド３０ＶＡ(一般投資家私募)

12,385,718円

12,142,433円

 

 

ダイワ国際分散バランスファンド５０ＶＡ(一般投資家私募)

147,712,078円

121,744,486円

 

 

外国債券インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）

964,924,636円

1,118,520,148円

 

 

外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）

667,057,238円

732,032,530円

 

 

ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）

1,028,574,741円

1,137,066,960円

 

 

ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）

7,142,958,728円

11,033,872,800円

 

 

ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）

1,077,882,036円

939,262,943円

 

 

Ｄ－Ｉ'ｓ 外国債券インデックス

1,389,137円

1,452,517円

 

 

ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050

26,007,029円

34,411,361円

 

 

ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス

1,314,132,605円

1,159,308,193円

 

 

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

3,091,527,705円

3,663,126,761円

 

 

ｉＦｒｅｅ 年金バランス

720,414,402円

855,669,563円

 

 

ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060

3,641,146円

5,259,350円

 

 

ＤＣダイワ外国債券インデックス

50,894,144,304円

49,260,073,153円

 

 

ダイワ・ライフ・バランス３０

1,217,184,241円

1,209,160,822円

 

 

ダイワ・ライフ・バランス５０

975,382,066円

1,058,288,910円

 

 

ダイワ・ライフ・バランス７０

792,786,843円

922,600,408円

 

 

ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）

776,125,300円

805,971,523円

 

 

ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）

634,495,162円

683,654,364円

 

 

ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）

302,956,186円

334,585,297円

 

 

ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030

32,815,448円

32,395,910円

 

 

ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040

27,157,786円

37,801,990円

 

 

ダイワつみたてインデックス外国債券

2,702,030,472円

3,351,387,824円

 

 

ダイワつみたてインデックスバランス３０

5,257,691円

5,627,377円

 

 

ダイワつみたてインデックスバランス５０

2,866,171円

3,872,395円

 

 

ダイワつみたてインデックスバランス７０

36,309,993円

47,318,301円

 

 

ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ラップ専用）

2,911,995,855円

3,411,894,096円

 

 

ダイワ世界バランスファンド４０ＶＡ

83,002,090円

49,931,831円

 

 

ダイワ世界バランスファンド６０ＶＡ

26,997,549円

25,533,527円

 

 

ダイワ・バランスファンド３５ＶＡ

2,220,067,551円

1,911,163,567円

 

 

ダイワ・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家専用）

146,975,221円

123,553,372円

 

 

スタイル9（4資産分散・保守型）

315,795円

213,811円

 

 

スタイル9（4資産分散・バランス型）

3,721,549円

5,133,513円

 

 

スタイル9（4資産分散・積極型）

3,928,369円

6,224,915円

 

 

スタイル9（6資産分散・保守型）

117,952円

81,631円

 

 

スタイル9（6資産分散・バランス型）

3,601,928円

3,745,620円

 

 

スタイル9（6資産分散・積極型）

1,637,839円

1,200,905円

 

 

スタイル9（8資産分散・保守型）

180,725円

233,907円

 

 

スタイル9（8資産分散・バランス型）

2,278,539円

3,371,837円

 

 

スタイル9（8資産分散・積極型）

2,378,158円

3,298,444円

 

 

ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）

2,825,120円

888,965,527円

 

 

BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル1（安定）

-円

494,982円

 

 

BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル2（やや安定）

-円

372,398円

 

 

BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル3（バランス）

-円

255,752円

 

 

BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル4（やや積極）

-円

133,135円

 

 

BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル5（積極）

-円

47,910円

 

 

ダイワ・インデックスセレクト 外国債券

117,205,552円

99,767,904円

 

 

ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド

66,986,339円

66,545,166円

 

 

ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）

6,177,489,546円

9,864,125,403円

 

 

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

6,112,379,343円

6,164,221,930円

 

 

ダイワライフスタイル２５

24,284,842円

20,921,024円

 

 

ダイワライフスタイル５０

58,130,970円

57,469,496円

 

 

ダイワライフスタイル７５

17,275,861円

18,542,243円

 

計

 

92,889,444,303円

101,554,320,093円

 

 

 

 

 

2.

 

期末日における受益権の総数

92,889,444,303口

101,554,320,093口

 

（金融商品に関する注記）

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分

自2025年6月17日
至2026年6月15日

1.

金融商品に対する取組方針

当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

 

 

 

2.

金融商品の内容及びリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

 

 

 

3.

金融商品に係るリスク管理体制

複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

 

 

 

4.

金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

 

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分

2026年6月15日現在

1.

金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額

金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

 

 

2.

金融商品の時価の算定方法

(1)有価証券

 

 

重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

 

 

 

 

 

(2)デリバティブ取引

 

 

デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

 

 

 

 

 

(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

 

 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

 

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類

2025年6月16日現在

2026年6月15日現在

当期間の損益に
含まれた評価差額（円）

当期間の損益に
含まれた評価差額（円）

国債証券

△2,989,504,497

△6,594,426,669

合計

△2,989,504,497

△6,594,426,669

（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。

 

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

 

通貨関連

種類

2025年6月16日現在

2026年6月15日現在

契約額等

 

時価

評価損益

契約額等

 

時価

評価損益

(円)

うち
１年超

(円)

(円)

(円)

うち
１年超

(円)

(円)

市場取引以外の取引

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 為替予約取引

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   買建

1,145,772,252

-

1,152,221,899

6,449,647

1,312,067,932

-

1,310,868,552

△1,199,380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    アメリカ・ドル

69,180,071

-

69,729,880

549,809

189,358,111

-

189,321,600

△36,511

    イギリス・
    ポンド

9,832,979

-

9,954,639

121,660

227,779,849

-

228,832,352

1,052,503

    イスラエル・
    シュケル

44,810,036

-

43,678,152

△1,131,884

87,626,305

-

84,900,165

△2,726,140

    オフショア・
    人民元

620,721,263

-

623,312,551

2,591,288

287,877,734

-

289,304,467

1,426,733

    カナダ・ドル

233,241,297

-

236,223,120

2,981,823

17,432,361

-

17,303,392

△128,969

    シンガポー
    ル・ドル

29,822,378

-

30,022,815

200,437

74,856,540

-

74,986,800

130,260

    スウェーデン
    ・クローナ

17,962,692

-

18,172,462

209,770

115,212,504

-

114,238,440

△974,064

    ニュージーラ
    ンド・ドル

-

-

-

-

33,299,490

-

32,750,200

△549,290

    ユーロ

120,201,536

-

121,128,280

926,744

278,625,038

-

279,231,136

606,098

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

1,145,772,252

-

1,152,221,899

6,449,647

1,312,067,932

-

1,310,868,552

△1,199,380

 

（注）

1.

時価の算定方法

 

 

(1)

期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

 

 

 

①

期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

 

 

 

②

期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

 

 

 

 

・

期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

 

 

 

 

・

期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

 

 

(2)

期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

 

2.

換算において円未満の端数は切り捨てております。

 

3.

契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

 

（1口当たり情報）

 

2025年6月16日現在

2026年6月15日現在

１口当たり純資産額

     3.6473円

     4.1831円

（1万口当たり純資産額）

(36,473円)

(41,831円)

 


 

附属明細表


第１ 有価証券明細表

(1) 株式

        該当事項はありません。

 

(2) 株式以外の有価証券

種類

通貨

銘柄

券面総額

評価額

備考

国債証券

アメリカ・ドル

6.125% United States Treasury Note/Bond 20271115

709,000.000

729,709.890

 

 

 

5.25% United States Treasury Note/Bond 20281115

738,000.000

757,512.720

 

 

 

6.25% United States Treasury Note/Bond 20300515

714,000.000

767,071.620

 

 

 

5.375% United States Treasury Note/Bond 20310215

2,391,000.000

2,512,223.700

 

 

 

4.5% United States Treasury Note/Bond 20360215

2,076,000.000

2,095,825.800

 

 

 

5% United States Treasury Note/Bond 20370515

847,000.000

886,597.250

 

 

 

4.375% United States Treasury Note/Bond 20380215

548,000.000

541,424.000

 

 

 

4.5% United States Treasury Note/Bond 20380515

519,000.000

517,375.530

 

 

 

3.5% United States Treasury Note/Bond 20390215

1,049,000.000

939,379.500

 

 

 

4.25% United States Treasury Note/Bond 20390515

1,121,000.000

1,078,301.110

 

 

 

4.5% United States Treasury Note/Bond 20390815

1,060,000.000

1,041,566.600

 

 

 

4.375% United States Treasury Note/Bond 20391115

1,210,000.000

1,170,166.800

 

 

 

4.625% United States Treasury Note/Bond 20400215

1,010,000.000

999,970.700

 

 

 

4.375% United States Treasury Note/Bond 20400515

1,178,000.000

1,134,143.060

 

 

 

3.875% United States Treasury Note/Bond 20400815

1,091,000.000

990,933.480

 

 

 

4.25% United States Treasury Note/Bond 20401115

769,000.000

726,551.200

 

 

 

4.75% United States Treasury Note/Bond 20410215

1,254,000.000

1,249,686.240

 

 

 

4.375% United States Treasury Note/Bond 20410515

1,365,000.000

1,302,769.650

 

 

 

3.75% United States Treasury Note/Bond 20410815

1,517,000.000

1,342,241.600

 

 

 

3.125% United States Treasury Note/Bond 20411115

1,450,000.000

1,178,168.500

 

 

 

3.125% United States Treasury Note/Bond 20420215

1,623,000.000

1,313,282.910

 

 

 

3% United States Treasury Note/Bond 20420515

1,353,000.000

1,071,291.870

 

 

 

2.75% United States Treasury Note/Bond 20420815

4,231,000.000

3,216,025.410

 

 

 

2.75% United States Treasury Note/Bond 20421115

1,630,000.000

1,232,557.100

 

 

 

3.125% United States Treasury Note/Bond 20430215

2,626,000.000

2,089,403.160

 

 

 

2.875% United States Treasury Note/Bond 20430515

2,298,000.000

1,755,005.580

 

 

 

3.625% United States Treasury Note/Bond 20430815

3,214,000.000

2,726,114.800

 

 

 

3.75% United States Treasury Note/Bond 20431115

2,081,000.000

1,791,199.940

 

 

 

3.625% United States Treasury Note/Bond 20440215

4,307,000.000

3,632,308.450

 

 

 

3.375% United States Treasury Note/Bond 20440515

1,327,000.000

1,077,139.170

 

 

 

3.125% United States Treasury Note/Bond 20440815

1,929,000.000

1,502,266.620

 

 

 

3% United States Treasury Note/Bond 20441115

2,746,000.000

2,089,294.100

 

 

 

2.5% United States Treasury Note/Bond 20450215

2,063,000.000

1,438,199.820

 

 

 

3% United States Treasury Note/Bond 20450515

2,935,000.000

2,219,476.350

 

 

 

2.875% United States Treasury Note/Bond 20450815

1,873,000.000

1,381,768.290

 

 

 

3% United States Treasury Note/Bond 20451115

2,059,000.000

1,546,494.310

 

 

 

2.5% United States Treasury Note/Bond 20460215

2,248,000.000

1,541,183.840

 

 

 

2.5% United States Treasury Note/Bond 20460515

2,823,000.000

1,927,996.080

 

 

 

2.25% United States Treasury Note/Bond 20460815

2,780,000.000

1,802,413.000

 

 

 

2.875% United States Treasury Note/Bond 20461115

1,000,000.000

726,210.000

 

 

 

3% United States Treasury Note/Bond 20470215

2,345,000.000

1,735,698.650

 

 

 

3% United States Treasury Note/Bond 20470515

2,000,000.000

1,476,400.000

 

 

 

2.25% United States Treasury Note/Bond 20270815

5,900,000.000

5,782,885.000

 

 

 

2.75% United States Treasury Note/Bond 20470815

2,450,000.000

1,722,546.000

 

 

 

2.25% United States Treasury Note/Bond 20271115

5,500,000.000

5,365,470.000

 

 

 

2.75% United States Treasury Note/Bond 20471115

2,500,000.000

1,752,525.000

 

 

 

2.75% United States Treasury Note/Bond 20280215

6,350,000.000

6,215,126.000

 

 

 

3% United States Treasury Note/Bond 20480215

3,000,000.000

2,195,010.000

 

 

 

3.125% United States Treasury Note/Bond 20480515

3,800,000.000

2,836,852.000

 

 

 

2.875% United States Treasury Note/Bond 20280515

11,500,000.000

11,245,045.000

 

 

 

2.875% United States Treasury Note/Bond 20280815

3,700,000.000

3,606,834.000

 

 

 

3% United States Treasury Note/Bond 20480815

3,220,000.000

2,343,966.800

 

 

 

3.125% United States Treasury Note/Bond 20281115

3,700,000.000

3,616,528.000

 

 

 

3.375% United States Treasury Note/Bond 20481115

3,020,000.000

2,347,325.200

 

 

 

2.625% United States Treasury Note/Bond 20290215

6,600,000.000

6,351,576.000

 

 

 

3% United States Treasury Note/Bond 20490215

4,700,000.000

3,405,103.000

 

 

 

2.875% United States Treasury Note/Bond 20490515

4,150,000.000

2,927,825.000

 

 

 

2.375% United States Treasury Note/Bond 20290515

3,900,000.000

3,714,516.000

 

 

 

1.625% United States Treasury Note/Bond 20290815

5,700,000.000

5,280,936.000

 

 

 

2.25% United States Treasury Note/Bond 20490815

5,200,000.000

3,212,196.000

 

 

 

1.75% United States Treasury Note/Bond 20291115

5,350,000.000

4,946,717.000

 

 

 

2.375% United States Treasury Note/Bond 20491115

3,800,000.000

2,405,096.000

 

 

 

1.5% United States Treasury Note/Bond 20300215

5,000,000.000

4,552,100.000

 

 

 

2% United States Treasury Note/Bond 20500215

4,400,000.000

2,546,412.000

 

 

 

0.625% United States Treasury Note/Bond 20300515

6,800,000.000

5,935,652.000

 

 

 

1.25% United States Treasury Note/Bond 20500515

3,900,000.000

1,843,179.000

 

 

 

1.125% United States Treasury Note/Bond 20400515

3,400,000.000

2,137,784.000

 

 

 

0.5% United States Treasury Note/Bond 20270531

3,500,000.000

3,386,950.000

 

 

 

0.5% United States Treasury Note/Bond 20270630

3,500,000.000

3,377,185.000

 

 

 

0.625% United States Treasury Note/Bond 20300815

8,000,000.000

6,920,880.000

 

 

 

0.375% United States Treasury Note/Bond 20270731

5,000,000.000

4,802,050.000

 

 

 

1.375% United States Treasury Note/Bond 20500815

6,200,000.000

3,019,338.000

 

 

 

1.125% United States Treasury Note/Bond 20400815

5,600,000.000

3,485,216.000

 

 

 

0.5% United States Treasury Note/Bond 20270831

3,500,000.000

3,356,640.000

 

 

 

0.375% United States Treasury Note/Bond 20270930

4,000,000.000

3,818,400.000

 

 

 

0.875% United States Treasury Note/Bond 20301115

9,800,000.000

8,500,520.000

 

 

 

0.5% United States Treasury Note/Bond 20271031

4,000,000.000

3,812,160.000

 

 

 

1.625% United States Treasury Note/Bond 20501115

6,000,000.000

3,114,840.000

 

 

 

1.375% United States Treasury Note/Bond 20401115

4,300,000.000

2,763,309.000

 

 

 

0.625% United States Treasury Note/Bond 20271130

5,000,000.000

4,759,650.000

 

 

 

0.625% United States Treasury Note/Bond 20271231

5,000,000.000

4,745,100.000

 

 

 

0.75% United States Treasury Note/Bond 20280131

7,000,000.000

6,636,560.000

 

 

 

1.875% United States Treasury Note/Bond 20510215

5,900,000.000

3,257,508.000

 

 

 

1.125% United States Treasury Note/Bond 20310215

8,700,000.000

7,581,702.000

 

 

 

1.125% United States Treasury Note/Bond 20280229

5,000,000.000

4,758,750.000

 

 

 

1.875% United States Treasury Note/Bond 20410215

4,700,000.000

3,242,624.000

 

 

 

1.25% United States Treasury Note/Bond 20280331

4,000,000.000

3,805,840.000

 

 

 

1.625% United States Treasury Note/Bond 20310515

8,000,000.000

7,086,800.000

 

 

 

1.25% United States Treasury Note/Bond 20280430

8,000,000.000

7,593,280.000

 

 

 

2.375% United States Treasury Note/Bond 20510515

6,400,000.000

3,976,960.000

 

 

 

2.25% United States Treasury Note/Bond 20410515

3,800,000.000

2,756,482.000

 

 

 

1.25% United States Treasury Note/Bond 20280531

6,000,000.000

5,681,940.000

 

 

 

1.25% United States Treasury Note/Bond 20280630

5,000,000.000

4,724,000.000

 

 

 

1.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310815

10,300,000.000

8,887,149.000

 

 

 

2% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20510815

3,900,000.000

2,206,698.000

 

 

 

1.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20410815

5,700,000.000

3,798,708.000

 

 

 

1% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280731

5,000,000.000

4,687,200.000

 

 

 

1.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280831

5,000,000.000

4,687,750.000

 

 

 

1.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280930

5,000,000.000

4,689,900.000

 

 

 

1.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20311115

10,000,000.000

8,620,700.000

 

 

 

1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20511115

6,000,000.000

3,276,540.000

 

 

 

2% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20411115

4,000,000.000

2,755,600.000

 

 

 

1.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281031

6,000,000.000

5,630,940.000

 

 

 

1.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281130

5,600,000.000

5,260,136.000

 

 

 

1.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281231

6,500,000.000

6,073,535.000

 

 

 

1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320215

7,900,000.000

6,956,424.000

 

 

 

1.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290131

4,300,000.000

4,047,762.000

 

 

 

2.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20520215

5,200,000.000

3,112,148.000

 

 

 

2.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20420215

2,500,000.000

1,813,900.000

 

 

 

1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290228

5,000,000.000

4,714,150.000

 

 

 

2.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290331

3,000,000.000

2,862,480.000

 

 

 

2.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320515

6,300,000.000

5,841,864.000

 

 

 

2.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20520515

5,000,000.000

3,439,250.000

 

 

 

3.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20420515

1,500,000.000

1,229,325.000

 

 

 

2.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290430

3,000,000.000

2,898,780.000

 

 

 

2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290531

5,000,000.000

4,808,850.000

 

 

 

2.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270531

2,000,000.000

1,975,240.000

 

 

 

3.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290630

4,000,000.000

3,899,360.000

 

 

 

3.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270630

3,000,000.000

2,978,160.000

 

 

 

2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270731

4,070,000.000

4,014,159.600

 

 

 

2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320815

7,700,000.000

7,061,516.000

 

 

 

3% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20520815

4,700,000.000

3,313,312.000

 

 

 

3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20420815

2,000,000.000

1,661,400.000

 

 

 

2.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290731

3,360,000.000

3,211,924.800

 

 

 

3.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270831

2,500,000.000

2,474,300.000

 

 

 

3.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290831

3,500,000.000

3,393,425.000

 

 

 

3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290930

2,500,000.000

2,478,950.000

 

 

 

4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270930

3,500,000.000

3,504,480.000

 

 

 

4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20271031

3,000,000.000

3,002,910.000

 

 

 

4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20321115

10,200,000.000

10,098,714.000

 

 

 

4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20521115

3,700,000.000

3,150,106.000

 

 

 

4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20291031

3,000,000.000

2,985,030.000

 

 

 

3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20291130

2,500,000.000

2,477,425.000

 

 

 

3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20271130

3,000,000.000

2,992,500.000

 

 

 

4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20421115

2,500,000.000

2,246,625.000

 

 

 

3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20291231

3,000,000.000

2,971,380.000

 

 

 

3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20271231

1,500,000.000

1,495,770.000

 

 

 

3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300131

3,000,000.000

2,933,070.000

 

 

 

3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20330215

8,000,000.000

7,621,200.000

 

 

 

3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20430215

2,500,000.000

2,205,850.000

 

 

 

3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20530215

4,500,000.000

3,579,390.000

 

 

 

3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280131

14,700,000.000

14,569,023.000

 

 

 

4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300228

8,700,000.000

8,650,323.000

 

 

 

4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280229

3,000,000.000

2,996,460.000

 

 

 

3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300331

1,800,000.000

1,765,602.000

 

 

 

3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280331

3,700,000.000

3,670,770.000

 

 

 

3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300430

3,000,000.000

2,927,970.000

 

 

 

3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280430

2,000,000.000

1,978,740.000

 

 

 

3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20330515

8,800,000.000

8,297,080.000

 

 

 

3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20530515

5,600,000.000

4,451,328.000

 

 

 

3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20430515

2,500,000.000

2,200,375.000

 

 

 

3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280531

3,700,000.000

3,667,736.000

 

 

 

3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300531

1,500,000.000

1,476,795.000

 

 

 

3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300630

3,000,000.000

2,951,940.000

 

 

 

4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280630

3,500,000.000

3,493,560.000

 

 

 

4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280731

3,500,000.000

3,501,680.000

 

 

 

3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20330815

9,000,000.000

8,738,550.000

 

 

 

4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20530815

5,000,000.000

4,345,400.000

 

 

 

4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20430815

2,300,000.000

2,153,674.000

 

 

 

4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300731

3,000,000.000

2,979,240.000

 

 

 

4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300831

3,100,000.000

3,091,630.000

 

 

 

4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280831

3,000,000.000

3,016,620.000

 

 

 

4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300930

1,500,000.000

1,525,095.000

 

 

 

4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280930

4,200,000.000

4,246,998.000

 

 

 

4.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281031

6,000,000.000

6,101,340.000

 

 

 

4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20331115

10,000,000.000

10,086,700.000

 

 

 

4.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20431115

2,300,000.000

2,252,551.000

 

 

 

4.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20301031

3,100,000.000

3,183,173.000

 

 

 

4.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20531115

5,300,000.000

5,104,748.000

 

 

 

4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20301130

3,000,000.000

3,021,210.000

 

 

 

4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281130

4,000,000.000

4,023,800.000

 

 

 

4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310131

5,000,000.000

4,956,900.000

 

 

 

3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20301231

4,500,000.000

4,416,480.000

 

 

 

4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290131

8,500,000.000

8,472,885.000

 

 

 

3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281231

2,800,000.000

2,774,996.000

 

 

 

4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20340215

10,200,000.000

9,949,488.000

 

 

 

4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20540215

5,500,000.000

4,881,635.000

 

 

 

4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20440215

3,000,000.000

2,844,840.000

 

 

 

4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310228

3,600,000.000

3,606,444.000

 

 

 

4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290228

5,200,000.000

5,216,536.000

 

 

 

4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290331

5,000,000.000

4,999,100.000

 

 

 

4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310331

2,000,000.000

1,992,420.000

 

 

 

4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20340515

8,500,000.000

8,490,650.000

 

 

 

4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290430

3,500,000.000

3,546,340.000

 

 

 

4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310430

3,100,000.000

3,155,397.000

 

 

 

4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20540515

5,200,000.000

4,912,960.000

 

 

 

4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20440515

3,500,000.000

3,366,825.000

 

 

 

4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290531

5,600,000.000

5,656,056.000

 

 

 

4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310531

2,300,000.000

2,341,193.000

 

 

 

4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270615

4,500,000.000

4,529,295.000

 

 

 

4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310630

2,500,000.000

2,503,500.000

 

 

 

4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290630

5,600,000.000

5,617,584.000

 

 

 

4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270715

2,200,000.000

2,209,262.000

 

 

 

4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290731

8,300,000.000

8,265,555.000

 

 

 

4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310731

5,000,000.000

4,977,600.000

 

 

 

3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20340815

10,500,000.000

10,121,790.000

 

 

 

3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270815

7,000,000.000

6,980,120.000

 

 

 

4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20540815

5,300,000.000

4,705,287.000

 

 

 

3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310831

4,000,000.000

3,910,120.000

 

 

 

4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20440815

1,800,000.000

1,620,306.000

 

 

 

3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290831

5,000,000.000

4,922,050.000

 

 

 

3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270915

4,000,000.000

3,969,520.000

 

 

 

3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290930

6,800,000.000

6,664,884.000

 

 

 

3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310930

2,300,000.000

2,234,220.000

 

 

 

3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20271015

4,610,000.000

4,600,872.200

 

 

 

4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20291031

5,000,000.000

4,994,600.000

 

 

 

4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20341115

10,000,000.000

9,882,000.000

 

 

 

4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20271115

4,200,000.000

4,204,242.000

 

 

 

4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20541115

6,100,000.000

5,646,892.000

 

 

 

4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20311031

4,300,000.000

4,276,307.000

 

 

 

4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20291130

5,500,000.000

5,494,280.000

 

 

 

4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20441115

2,400,000.000

2,302,824.000

 

 

 

4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20311130

3,500,000.000

3,480,155.000

 

 

 

4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20271215

4,000,000.000

3,997,000.000

 

 

 

4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20291231

4,000,000.000

4,027,720.000

 

 

 

4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20311231

3,500,000.000

3,543,330.000

 

 

 

4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280115

3,000,000.000

3,007,830.000

 

 

 

4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300131

6,500,000.000

6,516,965.000

 

 

 

4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20350215

10,800,000.000

10,949,688.000

 

 

 

4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280215

5,500,000.000

5,515,125.000

 

 

 

4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20550215

5,600,000.000

5,291,888.000

 

 

 

4.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20450215

3,500,000.000

3,408,510.000

 

 

 

4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320131

4,000,000.000

4,023,720.000

 

 

 

4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320229

4,000,000.000

3,973,720.000

 

 

 

3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280315

3,000,000.000

2,989,800.000

 

 

 

4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320331

3,500,000.000

3,475,570.000

 

 

 

4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300331

7,000,000.000

6,958,140.000

 

 

 

3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280415

3,000,000.000

2,982,300.000

 

 

 

4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320430

3,500,000.000

3,451,455.000

 

 

 

4.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20550515

6,800,000.000

6,558,260.000

 

 

 

4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20350515

9,500,000.000

9,366,525.000

 

 

 

3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280515

4,000,000.000

3,974,840.000

 

 

 

3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300430

7,700,000.000

7,617,995.000

 

 

 

5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20450515

4,900,000.000

4,920,531.000

 

 

 

3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270531

5,800,000.000

5,795,708.000

 

 

 

4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320531

6,000,000.000

5,953,200.000

 

 

 

4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300531

5,800,000.000

5,762,126.000

 

 

 

3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280615

2,000,000.000

1,991,480.000

 

 

 

3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270630

5,800,000.000

5,787,356.000

 

 

 

4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320630

3,300,000.000

3,251,391.000

 

 

 

3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300630

4,700,000.000

4,646,373.000

 

 

 

3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280715

3,000,000.000

2,986,260.000

 

 

 

3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300731

6,000,000.000

5,930,340.000

 

 

 

4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20350815

8,700,000.000

8,567,064.000

 

 

 

3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280815

6,000,000.000

5,941,020.000

 

 

 

3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270731

8,000,000.000

7,988,880.000

 

 

 

4.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20550815

5,600,000.000

5,402,656.000

 

 

 

4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320731

4,600,000.000

4,529,528.000

 

 

 

3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320831

3,300,000.000

3,225,684.000

 

 

 

4.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20450815

2,500,000.000

2,469,725.000

 

 

 

3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270831

3,500,000.000

3,484,250.000

 

 

 

3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300831

5,500,000.000

5,380,100.000

 

 

 

3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280915

3,000,000.000

2,952,990.000

 

 

 

3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300930

5,500,000.000

5,378,395.000

 

 

 

3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270930

4,500,000.000

4,470,615.000

 

 

 

3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320930

3,000,000.000

2,930,670.000

 

 

 

3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281015

8,000,000.000

7,891,200.000

 

 

 

3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20301031

4,500,000.000

4,397,760.000

 

 

 

3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20271031

8,800,000.000

8,736,376.000

 

 

 

4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20351115

9,800,000.000

9,452,394.000

 

 

 

3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281115

4,500,000.000

4,436,595.000

 

 

 

4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20551115

5,500,000.000

5,203,055.000

 

 

 

3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20321031

4,000,000.000

3,877,000.000

 

 

 

4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20451115

3,000,000.000

2,868,270.000

 

 

 

3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20301130

5,500,000.000

5,344,405.000

 

 

 

3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20271130

6,000,000.000

5,942,760.000

 

 

 

3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20321130

3,500,000.000

3,390,800.000

 

 

 

3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281215

4,500,000.000

4,434,480.000

 

 

 

3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20301231

5,000,000.000

4,881,600.000

 

 

 

3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20321231

3,500,000.000

3,413,445.000

 

 

 

3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20271231

3,000,000.000

2,969,280.000

 

 

 

3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290115

3,000,000.000

2,954,520.000

 

 

 

3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310131

6,000,000.000

5,886,060.000

 

 

 

4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20360215

10,300,000.000

10,019,119.000

 

 

 

3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290215

4,000,000.000

3,937,640.000

 

 

 

4.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20560215

5,800,000.000

5,601,930.000

 

 

 

4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20330131

3,000,000.000

2,945,250.000

 

 

 

3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20330228

3,000,000.000

2,900,970.000

 

 

 

4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20460215

1,500,000.000

1,433,190.000

 

 

 

3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280229

2,000,000.000

1,977,260.000

 

 

 

3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310228

8,000,000.000

7,763,120.000

 

 

 

3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290315

1,000,000.000

984,000.000

 

 

 

3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310331

5,000,000.000

4,928,500.000

 

 

 

3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280331

4,000,000.000

3,985,600.000

 

 

 

4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20330331

3,300,000.000

3,285,546.000

 

 

 

3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290415

2,400,000.000

2,383,968.000

 

 

 

3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310430

5,000,000.000

4,927,300.000

 

 

 

3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290515

2,200,000.000

2,184,952.000

 

 

 

4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20360515

3,500,000.000

3,471,265.000

 

 

 

4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20330430

3,000,000.000

2,962,950.000

 

 

 

3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280430

2,400,000.000

2,385,456.000

 

 

 

5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20560515

1,300,000.000

1,306,188.000

 

 

アメリカ・ドル 小計

 

1,171,538,672.000

 

 

 

(187,657,064,481)

 

 

イギリス・ポンド

2.5% United Kingdom Gilt 20650722

1,482,000.000

777,309.000

 

 

 

1.5% United Kingdom Gilt 20470722

1,760,000.000

885,280.000

 

 

 

1.75% United Kingdom Gilt 20370907

3,050,000.000

2,210,213.000

 

 

 

1.75% United Kingdom Gilt 20570722

1,810,000.000

799,477.000

 

 

 

1.25% United Kingdom Gilt 20270722

1,510,000.000

1,463,854.400

 

 

 

1.625% United Kingdom Gilt 20281022

1,500,000.000

1,416,090.000

 

 

 

1.625% United Kingdom Gilt 20711022

1,740,000.000

653,196.000

 

 

 

1.75% United Kingdom Gilt 20490122

1,210,000.000

624,783.500

 

 

 

1.625% United Kingdom Gilt 20541022

1,600,000.000

708,000.000

 

 

 

0.875% United Kingdom Gilt 20291022

2,600,000.000

2,331,446.000

 

 

 

1.25% United Kingdom Gilt 20411022

2,190,000.000

1,275,083.700

 

 

 

0.375% United Kingdom Gilt 20301022

2,600,000.000

2,203,604.000

 

 

 

0.5% United Kingdom Gilt 20611022

3,000,000.000

711,750.000

 

 

 

0.125% United Kingdom Gilt 20280131

2,200,000.000

2,066,328.000

 

 

 

0.625% United Kingdom Gilt 20501022

1,900,000.000

663,290.000

 

 

 

0.625% United Kingdom Gilt 20350731

4,200,000.000

2,919,840.000

 

 

 

0.25% United Kingdom Gilt 20310731

2,500,000.000

2,038,800.000

 

 

 

0.875% United Kingdom Gilt 20460131

2,050,000.000

924,242.500

 

 

 

1.25% United Kingdom Gilt 20510731

2,400,000.000

1,007,280.000

 

 

 

1.125% UNITED KINGDOM GILT 20390131

3,100,000.000

1,967,384.000

 

 

 

0.5% UNITED KINGDOM GILT 20290131

2,700,000.000

2,457,054.000

 

 

 

0.875% UNITED KINGDOM GILT 20330731

3,100,000.000

2,403,461.000

 

 

 

1.5% UNITED KINGDOM GILT 20530731

1,700,000.000

736,865.000

 

 

 

1% UNITED KINGDOM GILT 20320131

4,100,000.000

3,401,893.000

 

 

 

1.125% UNITED KINGDOM GILT 20731022

1,220,000.000

355,459.200

 

 

 

3.75% UNITED KINGDOM GILT 20380129

2,200,000.000

1,949,970.000

 

 

 

3.25% UNITED KINGDOM GILT 20330131

2,600,000.000

2,408,224.000

 

 

 

3.75% UNITED KINGDOM GILT 20531022

2,500,000.000

1,864,750.000

 

 

 

4% UNITED KINGDOM GILT 20631022

1,100,000.000

838,420.000

 

 

 

4.5% UNITED KINGDOM GILT 20280607

3,400,000.000

3,415,980.000

 

 

 

4.625% UNITED KINGDOM GILT 20340131

3,300,000.000

3,291,750.000

 

 

 

4.75% UNITED KINGDOM GILT 20431022

1,500,000.000

1,391,400.000

 

 

 

4.375% UNITED KINGDOM GILT 20540731

1,980,000.000

1,647,162.000

 

 

 

4% UNITED KINGDOM GILT 20311022

2,600,000.000

2,548,702.000

 

 

 

4.125% UNITED KINGDOM GILT 20290722

2,800,000.000

2,786,644.000

 

 

 

4.25% UNITED KINGDOM GILT 20340731

3,100,000.000

3,003,745.000

 

 

 

4.375% UNITED KINGDOM GILT 20400131

2,550,000.000

2,350,845.000

 

 

 

4.375% UNITED KINGDOM GILT 20280307

2,000,000.000

2,004,600.000

 

 

 

4.375% UNITED KINGDOM GILT 20300307

3,000,000.000

3,005,670.000

 

 

 

4.5% UNITED KINGDOM GILT 20350307

2,400,000.000

2,352,528.000

 

 

 

5.375% UNITED KINGDOM GILT 20560131

350,000.000

341,530.000

 

 

 

4.75% UNITED KINGDOM GILT 20351022

1,900,000.000

1,887,213.000

 

 

 

4% UNITED KINGDOM GILT 20290522

2,900,000.000

2,876,626.000

 

 

 

5.25% UNITED KINGDOM GILT 20410131

1,100,000.000

1,101,276.000

 

 

 

4.125% UNITED KINGDOM GILT 20310307

1,400,000.000

1,385,230.000

 

 

 

4.125% UNITED KINGDOM GILT 20330307

1,400,000.000

1,364,748.000

 

 

 

4.625% UNITED KINGDOM GILT 20370307

100,000.000

97,125.000

 

 

 

4.875% UNITED KINGDOM GILT 20360731

800,000.000

797,568.000

 

 

 

6% United Kingdom Gilt 20281207

949,000.000

990,091.700

 

 

 

4.25% United Kingdom Gilt 20320607

3,040,000.000

3,010,998.400

 

 

 

4.25% United Kingdom Gilt 20360307

2,262,000.000

2,154,849.060

 

 

 

4.75% United Kingdom Gilt 20381207

1,757,000.000

1,703,288.510

 

 

 

4.25% United Kingdom Gilt 20551207

1,708,000.000

1,389,287.200

 

 

 

4.25% United Kingdom Gilt 20461207

1,366,000.000

1,162,124.500

 

 

 

4.25% United Kingdom Gilt 20271207

2,332,000.000

2,335,148.200

 

 

 

4.5% United Kingdom Gilt 20421207

2,116,000.000

1,924,290.400

 

 

 

4.75% United Kingdom Gilt 20301207

2,300,000.000

2,345,264.000

 

 

 

4.25% United Kingdom Gilt 20491207

1,143,000.000

954,862.200

 

 

 

4.25% United Kingdom Gilt 20390907

1,446,000.000

1,323,090.000

 

 

 

4.5% United Kingdom Gilt 20340907

1,760,000.000

1,735,712.000

 

 

 

4% United Kingdom Gilt 20600122

1,174,000.000

904,214.800

 

 

 

4.25% United Kingdom Gilt 20401207

1,577,000.000

1,423,132.110

 

 

 

3.75% United Kingdom Gilt 20520722

1,252,000.000

944,759.200

 

 

 

3.25% United Kingdom Gilt 20440122

2,466,000.000

1,863,309.600

 

 

 

3.5% United Kingdom Gilt 20680722

1,386,000.000

942,965.100

 

 

 

3.5% United Kingdom Gilt 20450122

1,724,000.000

1,335,582.800

 

 

イギリス・ポンド 小計

 

110,156,659.080

 

 

 

(23,734,353,765)

 

 

イスラエル・シュケル

5.5% Israel Government Bond - Fixed 20420131

2,700,000.000

3,192,750.000

 

 

 

3.75% Israel Government Bond - Fixed 20470331

2,400,000.000

2,300,184.000

 

 

 

2.25% Israel Government Bond - Fixed 20280928

1,200,000.000

1,172,196.000

 

 

 

1% Israel Government Bond - Fixed 20300331

2,400,000.000

2,202,480.000

 

 

 

1.5% Israel Government Bond - Fixed 20370531

3,400,000.000

2,720,510.000

 

 

 

1.3% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20320430

3,400,000.000

3,018,996.000

 

 

 

2.8% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20521129

2,680,000.000

2,080,671.600

 

 

 

3.75% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20290228

3,800,000.000

3,843,586.000

 

 

 

4% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20350330

3,700,000.000

3,809,113.000

 

 

 

3.75% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20270930

2,500,000.000

2,513,900.000

 

 

 

4.6% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20290831

1,600,000.000

1,661,440.000

 

 

 

4.1% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20280731

1,400,000.000

1,422,442.000

 

 

 

4.15% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20351031

600,000.000

623,562.000

 

 

 

3.75% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20310731

1,000,000.000

1,016,680.000

 

 

イスラエル・シュケル 小計

 

31,578,510.600

 

 

 

(1,732,330,777)

 

 

オーストラリア・ドル

3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421

2,654,000.000

2,571,540.220

 

 

 

4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421

2,258,000.000

2,243,277.840

 

 

 

3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20370421

2,363,000.000

2,143,524.560

 

 

 

2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20350621

2,607,000.000

2,223,275.670

 

 

 

3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20390621

792,000.000

663,276.240

 

 

 

2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20271121

1,672,000.000

1,631,520.880

 

 

 

2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20280521

1,728,000.000

1,657,791.360

 

 

 

3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20470321

1,252,000.000

898,572.920

 

 

 

2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20281121

1,500,000.000

1,442,055.000

 

 

 

2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20291121

1,900,000.000

1,799,870.000

 

 

 

2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20300521

2,870,000.000

2,672,716.200

 

 

 

2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20410521

1,390,000.000

1,058,193.100

 

 

 

1.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20310621

2,840,000.000

2,464,182.800

 

 

 

1.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20320521

2,700,000.000

2,242,377.000

 

 

 

1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20301221

2,000,000.000

1,720,800.000

 

 

 

1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20510621

2,000,000.000

1,014,600.000

 

 

 

1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20311121

2,500,000.000

2,081,675.000

 

 

 

1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20321121

2,600,000.000

2,192,710.000

 

 

 

3% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 20331121

2,400,000.000

2,152,728.000

 

 

 

3.75% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 20340521

2,000,000.000

1,876,140.000

 

 

 

3.5% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 20341221

2,300,000.000

2,101,740.000

 

 

 

4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20540621

900,000.000

824,814.000

 

 

 

4.25% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 20340621

1,100,000.000

1,066,945.000

 

 

 

4.25% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 20351221

1,700,000.000

1,629,892.000

 

 

 

4.25% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 20360321

2,500,000.000

2,391,575.000

 

 

 

4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20361021

1,400,000.000

1,333,668.000

 

 

 

4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20371021

1,300,000.000

1,285,921.000

 

 

 

5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20360621

1,000,000.000

1,013,900.000

 

 

オーストラリア・ドル 小計

 

48,399,281.790

 

 

 

(5,482,670,641)

 

 

オフショア・人民元

3.25% China Government Bond 20281122

5,000,000.000

5,264,550.000

 

 

 

3.29% China Government Bond 20290523

5,000,000.000

5,321,650.000

 

 

 

3.13% China Government Bond 20291121

25,000,000.000

26,638,500.000

 

 

 

2.85% China Government Bond 20270604

13,000,000.000

13,234,390.000

 

 

 

2.68% China Government Bond 20300521

29,500,000.000

30,943,435.000

 

 

 

3.28% China Government Bond 20271203

29,000,000.000

29,978,170.000

 

 

 

3.27% China Government Bond 20301119

22,500,000.000

24,445,125.000

 

 

 

3.81% China Government Bond 20500914

16,300,000.000

20,904,098.000

 

 

 

3.01% China Government Bond 20280513

27,000,000.000

27,988,470.000

 

 

 

3.72% China Government Bond 20510412

14,000,000.000

17,809,260.000

 

 

 

3.02% China Government Bond 20310527

20,300,000.000

21,910,805.000

 

 

 

3.59% CHINA GOVERNMENT BOND 20270803

5,500,000.000

5,678,200.000

 

 

 

3.69% CHINA GOVERNMENT BOND 20280517

5,000,000.000

5,271,350.000

 

 

 

3.54% CHINA GOVERNMENT BOND 20280816

4,500,000.000

4,749,165.000

 

 

 

4.08% CHINA GOVERNMENT BOND 20481022

22,000,000.000

29,034,500.000

 

 

 

3.86% CHINA GOVERNMENT BOND 20490722

11,800,000.000

15,140,934.000

 

 

 

3.39% CHINA GOVERNMENT BOND 20500316

23,000,000.000

27,652,440.000

 

 

 

2.91% CHINA GOVERNMENT BOND 20281014

15,500,000.000

16,121,860.000

 

 

 

3.53% CHINA GOVERNMENT BOND 20511018

11,500,000.000

14,289,210.000

 

 

 

2.89% CHINA GOVERNMENT BOND 20311118

16,000,000.000

17,212,800.000

 

 

 

2.75% CHINA GOVERNMENT BOND 20320217

15,200,000.000

16,238,464.000

 

 

 

2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 20290324

15,000,000.000

15,647,400.000

 

 

 

3.32% CHINA GOVERNMENT BOND 20520415

5,500,000.000

6,628,435.000

 

 

 

2.76% CHINA GOVERNMENT BOND 20320515

20,000,000.000

21,409,600.000

 

 

 

2.75% CHINA GOVERNMENT BOND 20290615

19,000,000.000

19,827,260.000

 

 

 

2.69% CHINA GOVERNMENT BOND 20320815

19,000,000.000

20,236,140.000

 

 

 

2.6% CHINA GOVERNMENT BOND 20320901

31,000,000.000

32,945,560.000

 

 

 

2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 20290925

9,500,000.000

9,901,280.000

 

 

 

2.44% CHINA GOVERNMENT BOND 20271015

17,200,000.000

17,462,988.000

 

 

 

3.12% CHINA GOVERNMENT BOND 20521025

19,500,000.000

22,771,905.000

 

 

 

2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 20321115

29,500,000.000

31,793,035.000

 

 

 

2.79% CHINA GOVERNMENT BOND 20291215

19,000,000.000

19,965,770.000

 

 

 

2.64% CHINA GOVERNMENT BOND 20280115

20,000,000.000

20,465,800.000

 

 

 

2.88% CHINA GOVERNMENT BOND 20330225

15,000,000.000

16,307,700.000

 

 

 

2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 20300325

20,000,000.000

21,106,000.000

 

 

 

2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 20280415

25,000,000.000

25,661,000.000

 

 

 

3.19% CHINA GOVERNMENT BOND 20530415

21,700,000.000

25,655,476.000

 

 

 

2.67% CHINA GOVERNMENT BOND 20330525

35,000,000.000

37,504,250.000

 

 

 

2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 20300625

33,000,000.000

34,598,190.000

 

 

 

2.4% CHINA GOVERNMENT BOND 20280715

35,000,000.000

35,855,050.000

 

 

 

2.52% CHINA GOVERNMENT BOND 20330825

28,000,000.000

29,744,960.000

 

 

 

2.48% CHINA GOVERNMENT BOND 20280925

25,000,000.000

25,724,500.000

 

 

 

2.6% CHINA GOVERNMENT BOND 20300915

30,000,000.000

31,463,100.000

 

 

 

3% CHINA GOVERNMENT BOND 20531015

26,000,000.000

29,912,740.000

 

 

 

2.55% CHINA GOVERNMENT BOND 20281015

20,000,000.000

20,599,400.000

 

 

 

2.67% CHINA GOVERNMENT BOND 20331125

36,000,000.000

38,698,200.000

 

 

 

2.54% CHINA GOVERNMENT BOND 20301225

50,000,000.000

52,438,500.000

 

 

 

2.37% CHINA GOVERNMENT BOND 20290115

58,000,000.000

59,654,740.000

 

 

 

2.35% CHINA GOVERNMENT BOND 20340225

16,000,000.000

16,830,560.000

 

 

 

2.28% CHINA GOVERNMENT BOND 20310325

35,000,000.000

36,345,400.000

 

 

 

2.05% CHINA GOVERNMENT BOND 20290415

69,000,000.000

70,458,660.000

 

 

 

2.27% CHINA GOVERNMENT BOND 20340525

21,000,000.000

21,971,040.000

 

 

 

2.12% CHINA GOVERNMENT BOND 20310625

20,000,000.000

20,642,400.000

 

 

 

1.91% CHINA GOVERNMENT BOND 20290715

28,000,000.000

28,490,000.000

 

 

 

1.62% CHINA GOVERNMENT BOND 20270815

45,000,000.000

45,234,000.000

 

 

 

2.11% CHINA GOVERNMENT BOND 20340825

44,000,000.000

45,529,440.000

 

 

 

1.87% CHINA GOVERNMENT BOND 20310915

33,000,000.000

33,633,600.000

 

 

 

1.74% CHINA GOVERNMENT BOND 20291015

21,000,000.000

21,267,750.000

 

 

 

1.42% CHINA GOVERNMENT BOND 20271115

34,000,000.000

34,090,780.000

 

 

 

2.04% CHINA GOVERNMENT BOND 20341125

19,000,000.000

19,543,210.000

 

 

 

1.49% CHINA GOVERNMENT BOND 20311225

19,100,000.000

19,077,653.000

 

 

 

1.43% CHINA GOVERNMENT BOND 20300125

55,000,000.000

55,098,450.000

 

 

 

1.92% CHINA GOVERNMENT BOND 20550115

4,000,000.000

3,696,920.000

 

 

 

1.61% CHINA GOVERNMENT BOND 20350215

39,000,000.000

38,695,020.000

 

 

 

1.45% CHINA GOVERNMENT BOND 20280225

35,000,000.000

35,135,100.000

 

 

 

1.79% CHINA GOVERNMENT BOND 20320325

52,000,000.000

52,774,280.000

 

 

 

1.65% CHINA GOVERNMENT BOND 20350515

17,000,000.000

16,922,820.000

 

 

 

1.46% CHINA GOVERNMENT BOND 20280525

30,000,000.000

30,138,900.000

 

 

 

1.67% CHINA GOVERNMENT BOND 20350525

38,700,000.000

38,562,228.000

 

 

 

1.38% CHINA GOVERNMENT BOND 20270615

20,000,000.000

20,039,600.000

 

 

 

1.55% CHINA GOVERNMENT BOND 20300725

8,000,000.000

8,051,360.000

 

 

 

1.42% CHINA GOVERNMENT BOND 20280815

38,000,000.000

38,101,080.000

 

 

 

1.83% CHINA GOVERNMENT BOND 20350825

39,000,000.000

39,261,300.000

 

 

 

1.44% CHINA GOVERNMENT BOND 20270915

31,000,000.000

31,076,880.000

 

 

 

1.78% CHINA GOVERNMENT BOND 20320915

22,000,000.000

22,289,080.000

 

 

 

1.63% CHINA GOVERNMENT BOND 20301025

12,000,000.000

12,087,120.000

 

 

 

1.78% CHINA GOVERNMENT BOND 20351115

29,000,000.000

29,068,440.000

 

 

 

1.4% CHINA GOVERNMENT BOND 20281125

100,000.000

100,305.000

 

 

 

1.36% CHINA GOVERNMENT BOND 20271215

31,000,000.000

31,056,110.000

 

 

 

1.66% CHINA GOVERNMENT BOND 20321225

9,000,000.000

9,040,410.000

 

 

 

1.54% CHINA GOVERNMENT BOND 20310125

32,000,000.000

32,116,160.000

 

 

 

2.38% CHINA GOVERNMENT BOND 20560115

7,700,000.000

7,851,305.000

 

 

 

1.32% CHINA GOVERNMENT BOND 20290225

5,700,000.000

5,704,446.000

 

 

 

1.75% CHINA GOVERNMENT BOND 20360225

46,000,000.000

45,987,580.000

 

 

 

1.29% CHINA GOVERNMENT BOND 20280315

63,000,000.000

63,022,680.000

 

 

 

1.66% CHINA GOVERNMENT BOND 20330325

28,000,000.000

28,119,000.000

 

 

 

1.5% CHINA GOVERNMENT BOND 20310415

15,000,000.000

15,025,500.000

 

 

 

1.72% CHINA GOVERNMENT BOND 20360515

5,000,000.000

4,987,300.000

 

 

 

1.26% CHINA GOVERNMENT BOND 20290525

30,000,000.000

29,955,000.000

 

 

オフショア・人民元 小計

 

2,256,885,222.000

 

 

 

(53,471,253,122)

 

 

カナダ・ドル

2.75% Canada Government International Bond 20641201

855,000.000

671,422.950

 

 

 

5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601

1,383,000.000

1,495,175.130

 

 

 

5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601

1,117,000.000

1,292,045.070

 

 

 

5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20370601

1,012,000.000

1,151,676.240

 

 

 

4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20410601

913,000.000

954,733.230

 

 

 

3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201

961,000.000

934,774.310

 

 

 

2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20481201

1,337,000.000

1,134,257.320

 

 

 

1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270601

1,240,000.000

1,222,218.400

 

 

 

2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280601

650,000.000

640,711.500

 

 

 

2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20511201

3,710,000.000

2,620,373.000

 

 

 

2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601

1,220,000.000

1,199,150.200

 

 

 

1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20300601

3,450,000.000

3,228,510.000

 

 

 

0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20301201

2,800,000.000

2,509,920.000

 

 

 

1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20310601

3,400,000.000

3,156,764.000

 

 

 

1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20531201

2,650,000.000

1,721,943.500

 

 

 

1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20311201

2,700,000.000

2,483,892.000

 

 

 

2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20320601

1,500,000.000

1,407,495.000

 

 

 

2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20291201

600,000.000

586,878.000

 

 

 

2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270901

1,200,000.000

1,201,968.000

 

 

 

2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20321201

2,270,000.000

2,180,562.000

 

 

 

3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280301

1,300,000.000

1,316,666.000

 

 

 

2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601

1,700,000.000

1,650,598.000

 

 

 

2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20551201

1,780,000.000

1,445,538.000

 

 

 

3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280901

1,200,000.000

1,211,412.000

 

 

 

3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20331201

1,000,000.000

999,450.000

 

 

 

4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290301

1,800,000.000

1,853,010.000

 

 

 

3% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20340601

2,400,000.000

2,351,376.000

 

 

 

3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20340301

1,500,000.000

1,523,955.000

 

 

 

3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290901

800,000.000

814,120.000

 

 

 

3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20341201

2,600,000.000

2,586,038.000

 

 

 

2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20300301

2,000,000.000

1,985,380.000

 

 

 

3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20350601

3,000,000.000

2,974,440.000

 

 

 

3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20571201

2,150,000.000

2,026,332.000

 

 

 

2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20300901

3,400,000.000

3,365,728.000

 

 

 

2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270801

500,000.000

499,500.000

 

 

 

3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20351201

3,500,000.000

3,457,405.000

 

 

 

2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20271101

2,100,000.000

2,095,233.000

 

 

 

2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20310301

2,200,000.000

2,171,994.000

 

 

 

3% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20320301

1,000,000.000

994,270.000

 

 

 

2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280201

2,800,000.000

2,779,140.000

 

 

 

3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20360601

1,600,000.000

1,574,864.000

 

 

 

2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280501

2,500,000.000

2,488,175.000

 

 

 

3% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20310901

200,000.000

199,246.000

 

 

 

2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280801

2,500,000.000

2,497,575.000

 

 

カナダ・ドル 小計

 

76,655,914.850

 

 

 

(8,791,666,874)

 

 

シンガポール・ドル

2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20300901

809,000.000

847,217.160

 

 

 

2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20420401

400,000.000

440,600.000

 

 

 

3.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20330901

568,000.000

622,244.000

 

 

 

2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20290701

625,000.000

647,500.000

 

 

 

2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20460301

818,000.000

917,166.140

 

 

 

2.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20360801

750,000.000

765,375.000

 

 

 

2.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20280501

550,000.000

560,945.000

 

 

 

2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20390701

650,000.000

675,675.000

 

 

 

1.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20500301

540,000.000

528,660.000

 

 

 

1.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20310701

600,000.000

594,000.000

 

 

 

1.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20511001

500,000.000

491,500.000

 

 

 

2.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20320801

240,000.000

250,440.000

 

 

 

3% SINGAPORE GOVERNMENT 20720801

920,000.000

1,152,300.000

 

 

 

2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20270901

500,000.000

508,200.000

 

 

 

2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20280801

400,000.000

410,992.000

 

 

 

3% SINGAPORE GOVERNMENT 20290401

600,000.000

622,680.000

 

 

 

3.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20340501

300,000.000

330,600.000

 

 

 

3.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20540601

100,000.000

125,871.000

 

 

 

2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20350301

230,000.000

244,260.000

 

 

 

2.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20300401

160,000.000

164,880.000

 

 

 

2.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20400701

90,000.000

92,715.300

 

 

シンガポール・ドル 小計

 

10,993,820.600

 

 

 

(1,374,447,452)

 

 

スウェーデン・クローナ

3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20390330

3,655,000.000

3,885,740.150

 

 

 

0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20280512

5,050,000.000

4,906,782.000

 

 

 

2.25% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20320601

3,300,000.000

3,248,289.000

 

 

 

0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20291112

6,400,000.000

6,059,392.000

 

 

 

0.125% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20310512

5,000,000.000

4,461,550.000

 

 

 

1.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20331111

4,000,000.000

3,762,760.000

 

 

 

2.25% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20350511

6,700,000.000

6,447,946.000

 

 

 

2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20361015

5,000,000.000

4,855,850.000

 

 

スウェーデン・クローナ 小計

 

37,628,309.150

 

 

 

(643,067,803)

 

 

デンマーク・クローネ

4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115

13,662,000.000

15,930,575.100

 

 

 

0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20271115

5,100,000.000

4,976,427.000

 

 

 

0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20291115

4,090,000.000

3,836,338.200

 

 

 

0.25% DANISH GOVERNMENT BOND 20521115

5,500,000.000

2,664,695.000

 

 

 

DANISH GOVERNMENT BOND 20311115

2,900,000.000

2,533,121.000

 

 

 

2.25% DANISH GOVERNMENT BOND 20331115

2,000,000.000

1,941,280.000

 

 

 

2.25% DANISH GOVERNMENT BOND 20351115

500,000.000

475,625.000

 

 

 

2% DANISH GOVERNMENT BOND 20281115

100,000.000

99,179.000

 

 

デンマーク・クローネ 小計

 

32,457,240.300

 

 

 

(806,886,994)

 

 

ニュージーランド・ドル

3.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20330414

1,500,000.000

1,439,070.000

 

 

 

2.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20370415

490,000.000

414,324.400

 

 

 

3% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20290420

1,100,000.000

1,082,081.000

 

 

 

1.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20310515

1,330,000.000

1,185,282.700

 

 

 

1.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20410515

350,000.000

235,945.500

 

 

 

0.25% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20280515

1,100,000.000

1,036,112.000

 

 

 

2% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20320515

940,000.000

837,323.800

 

 

 

2.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20510515

380,000.000

256,526.600

 

 

 

4.25% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20340515

500,000.000

498,735.000

 

 

 

4.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20300515

1,100,000.000

1,128,215.000

 

 

 

5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20540515

700,000.000

693,049.000

 

 

 

4.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20350515

1,500,000.000

1,512,600.000

 

 

 

4.25% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20360515

1,300,000.000

1,276,886.000

 

 

ニュージーランド・ドル 小計

 

11,596,151.000

 

 

 

(1,086,211,464)

 

 

ノルウェー・クローネ

2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20280426

3,500,000.000

3,343,620.000

 

 

 

1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20290906

3,850,000.000

3,540,113.500

 

 

 

1.375% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20300819

4,800,000.000

4,259,808.000

 

 

 

1.25% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20310917

3,500,000.000

3,001,950.000

 

 

 

2.125% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20320518

4,700,000.000

4,169,323.000

 

 

 

3.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20421006

1,600,000.000

1,447,280.000

 

 

 

3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20330815

4,000,000.000

3,695,720.000

 

 

 

3.625% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20340413

3,500,000.000

3,353,525.000

 

 

 

3.625% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20390531

2,000,000.000

1,864,360.000

 

 

 

3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20350612

6,900,000.000

6,621,171.000

 

 

 

4.125% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20360603

4,000,000.000

3,943,800.000

 

 

ノルウェー・クローネ 小計

 

39,240,670.500

 

 

 

(662,382,519)

 

 

ポーランド・ズロチ

2.5% Poland Government Bond 20270725

3,170,000.000

3,121,752.600

 

 

 

2.75% Poland Government Bond 20291025

4,840,000.000

4,562,861.600

 

 

 

1.25% Poland Government Bond 20301025

10,800,000.000

9,312,732.000

 

 

 

1.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20320425

5,000,000.000

4,166,350.000

 

 

 

7.5% POLAND GOVERNMENT BOND 20280725

5,000,000.000

5,303,600.000

 

 

 

6% POLAND GOVERNMENT BOND 20331025

5,000,000.000

5,208,100.000

 

 

 

4.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20290725

11,000,000.000

11,046,530.000

 

 

 

5% POLAND GOVERNMENT BOND 20341025

4,500,000.000

4,379,040.000

 

 

 

5% POLAND GOVERNMENT BOND 20300125

4,000,000.000

4,039,280.000

 

 

 

4.5% POLAND GOVERNMENT BOND 20300725

2,900,000.000

2,864,591.000

 

 

 

POLAND GOVERNMENT BOND 20280125

100,000.000

93,679.000

 

 

 

5% POLAND GOVERNMENT BOND 20351025

5,600,000.000

5,392,352.000

 

 

 

4.5% POLAND GOVERNMENT BOND 20310125

2,000,000.000

1,966,100.000

 

 

 

4% POLAND GOVERNMENT BOND 20310725

2,100,000.000

1,999,347.000

 

 

 

5.25% POLAND GOVERNMENT BOND 20360425

750,000.000

732,075.000

 

 

 

5.75% Poland Government Bond 20290425

827,000.000

853,579.780

 

 

 

2.75% Poland Government Bond 20280425

3,650,000.000

3,556,888.500

 

 

ポーランド・ズロチ 小計

 

68,598,858.480

 

 

 

(3,004,142,948)

 

 

マレーシア・リンギット

3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270531

2,373,000.000

2,382,325.890

 

 

 

4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT 20300415

3,378,000.000

3,515,552.160

 

 

 

4.232% MALAYSIAN GOVERNMENT 20310630

1,800,000.000

1,866,798.000

 

 

 

3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT 20330415

1,427,000.000

1,451,544.400

 

 

 

3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280615

1,886,000.000

1,905,652.120

 

 

 

4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT 20430930

1,300,000.000

1,464,476.000

 

 

 

4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT 20350531

1,220,000.000

1,281,073.200

 

 

 

4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT 20460315

930,000.000

1,027,175.700

 

 

 

3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT 20271116

1,190,000.000

1,203,078.100

 

 

 

4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT 20370407

2,250,000.000

2,466,067.500

 

 

 

4.642% MALAYSIAN GOVERNMENT 20331107

2,200,000.000

2,353,032.000

 

 

 

4.893% MALAYSIAN GOVERNMENT 20380608

2,000,000.000

2,222,780.000

 

 

 

3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT 20290815

2,310,000.000

2,351,695.500

 

 

 

4.921% MALAYSIAN GOVERNMENT 20480706

1,200,000.000

1,357,860.000

 

 

 

3.828% MALAYSIAN GOVERNMENT 20340705

2,000,000.000

2,035,580.000

 

 

 

3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT 20400522

2,550,000.000

2,531,640.000

 

 

 

4.065% MALAYSIAN GOVERNMENT 20500615

2,650,000.000

2,657,711.500

 

 

 

2.632% MALAYSIAN GOVERNMENT 20310415

2,200,000.000

2,124,012.000

 

 

 

3.582% MALAYSIAN GOVERNMENT 20320715

2,000,000.000

2,007,320.000

 

 

 

4.696% MALAYSIAN GOVERNMENT 20421015

1,900,000.000

2,082,001.000

 

 

 

4.504% MALAYSIAN GOVERNMENT 20290430

1,050,000.000

1,085,490.000

 

 

 

4.457% MALAYSIAN GOVERNMENT 20530331

2,200,000.000

2,339,172.000

 

 

 

3.519% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280420

2,300,000.000

2,313,823.000

 

 

 

4.054% MALAYSIAN GOVERNMENT 20390418

1,200,000.000

1,235,652.000

 

 

 

4.18% MALAYSIAN GOVERNMENT 20440516

1,500,000.000

1,549,380.000

 

 

 

3.336% MALAYSIAN GOVERNMENT 20300515

1,000,000.000

999,260.000

 

 

 

3.476% MALAYSIAN GOVERNMENT 20350702

2,050,000.000

2,033,210.500

 

 

 

3.917% MALAYSIAN GOVERNMENT 20550715

1,050,000.000

1,018,794.000

 

 

 

3.766% MALAYSIAN GOVERNMENT 20410115

500,000.000

495,745.000

 

 

 

3.237% MALAYSIAN GOVERNMENT 20290315

700,000.000

699,874.000

 

 

 

3.987% MALAYSIAN GOVERNMENT 20460423

550,000.000

551,441.000

 

 

マレーシア・リンギット 小計

 

54,609,216.570

 

 

 

(2,162,503,133)

 

 

メキシコ・ペソ

8% Mexican Bonos 20471107

21,300,000.000

18,348,885.000

 

 

 

8% MEXICAN BONOS 20530731

37,000,000.000

31,496,620.000

 

 

 

7.5% MEXICAN BONOS 20330526

30,000,000.000

28,008,300.000

 

 

 

8% MEXICAN BONOS 20350524

5,000,000.000

4,661,950.000

 

 

 

8.5% MEXICAN BONOS 20290301

45,000,000.000

45,658,350.000

 

 

 

8.5% MEXICAN BONOS 20280302

10,000,000.000

10,179,800.000

 

 

 

8.5% MEXICAN BONOS 20300228

25,000,000.000

25,206,000.000

 

 

 

8% MEXICAN BONOS 20360221

14,000,000.000

13,088,600.000

 

 

 

8% MEXICAN BONOS 20320415

18,000,000.000

17,414,280.000

 

 

 

8% MEXICAN BONOS 20550429

4,000,000.000

3,395,400.000

 

 

 

7.5% Mexican Bonos 20270603

27,968,000.000

28,119,586.560

 

 

 

10% Mexican Bonos 20361120

8,874,000.000

9,443,267.100

 

 

 

8.5% Mexican Bonos 20290531

29,544,000.000

29,951,116.320

 

 

 

8.5% Mexican Bonos 20381118

28,894,000.000

27,206,012.520

 

 

 

7.75% Mexican Bonos 20310529

44,515,000.000

43,261,457.600

 

 

 

7.75% Mexican Bonos 20421113

42,654,000.000

36,516,089.400

 

 

 

7.75% Mexican Bonos 20341123

35,944,000.000

33,399,164.800

 

 

メキシコ・ペソ 小計

 

405,354,879.300

 

 

 

(3,779,812,643)

 

 

ユーロ

0.75% Finland Government Bond 20310415

514,000.000

465,159.720

 

 

 

1.375% Finland Government Bond 20470415

360,000.000

234,648.000

 

 

 

0.5% Finland Government Bond 20270915

800,000.000

779,256.000

 

 

 

1.125% Finland Government Bond 20340415

470,000.000

405,031.900

 

 

 

0.5% Finland Government Bond 20280915

500,000.000

476,650.000

 

 

 

0.5% Finland Government Bond 20290915

500,000.000

465,440.000

 

 

 

0.125% Finland Government Bond 20360415

510,000.000

374,737.800

 

 

 

0.25% Finland Government Bond 20400915

400,000.000

250,764.000

 

 

 

Finland Government Bond 20300915

500,000.000

444,045.000

 

 

 

0.125% Finland Government Bond 20520415

520,000.000

205,114.000

 

 

 

0.125% Finland Government Bond 20310915

600,000.000

519,480.000

 

 

 

0.5% FINLAND GOVERNMENT BOND 20430415

450,000.000

269,793.000

 

 

 

1.5% FINLAND GOVERNMENT BOND 20320915

800,000.000

731,880.000

 

 

 

2.75% FINLAND GOVERNMENT BOND 20380415

400,000.000

372,544.000

 

 

 

3% FINLAND GOVERNMENT BOND 20330915

600,000.000

597,132.000

 

 

 

2.875% FINLAND GOVERNMENT BOND 20290415

1,000,000.000

1,004,250.000

 

 

 

2.95% FINLAND GOVERNMENT BOND 20550415

480,000.000

400,924.800

 

 

 

3% FINLAND GOVERNMENT BOND 20340915

800,000.000

789,960.000

 

 

 

2.5% FINLAND GOVERNMENT BOND 20300415

500,000.000

494,785.000

 

 

 

3.2% FINLAND GOVERNMENT BOND 20450415

350,000.000

323,876.000

 

 

 

3% FINLAND GOVERNMENT BOND 20350915

700,000.000

685,790.000

 

 

 

2.625% FINLAND GOVERNMENT BOND 20320415

300,000.000

294,540.000

 

 

 

3.55% FINLAND GOVERNMENT BOND 20410415

350,000.000

345,502.500

 

 

 

3.35% FINLAND GOVERNMENT BOND 20360915

300,000.000

300,150.000

 

 

 

1.5% Austria Government Bond 20470220

784,000.000

536,867.520

 

 

 

1.5% Austria Government Bond 20861102

240,000.000

114,232.800

 

 

 

2.1% Austria Government Bond 21170920

540,000.000

320,797.800

 

 

 

0.75% Austria Government Bond 20280220

1,200,000.000

1,162,872.000

 

 

 

0.5% Austria Government Bond 20290220

1,280,000.000

1,208,268.800

 

 

 

Austria Government Bond 20300220

980,000.000

886,459.000

 

 

 

0.75% Austria Government Bond 20510320

1,200,000.000

624,048.000

 

 

 

Austria Government Bond 20401020

1,200,000.000

727,116.000

 

 

 

0.85% Austria Government Bond 21200630

750,000.000

231,375.000

 

 

 

Austria Government Bond 20310220

1,200,000.000

1,052,328.000

 

 

 

0.25% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20361020

600,000.000

442,158.000

 

 

 

0.7% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20710420

500,000.000

175,870.000

 

 

 

AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20281020

1,800,000.000

1,691,694.000

 

 

 

0.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20320220

1,500,000.000

1,343,130.000

 

 

 

1.85% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20490523

1,000,000.000

715,760.000

 

 

 

2.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20330220

2,100,000.000

2,086,749.000

 

 

 

3.15% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20531020

500,000.000

446,785.000

 

 

 

2.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20290523

200,000.000

201,186.000

 

 

 

3.45% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20301020

800,000.000

820,696.000

 

 

 

2.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20340220

500,000.000

493,865.000

 

 

 

3.2% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20390715

500,000.000

486,670.000

 

 

 

2.5% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20291020

800,000.000

793,680.000

 

 

 

2.95% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20350220

1,100,000.000

1,082,202.000

 

 

 

2.8% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20320920

300,000.000

297,078.000

 

 

 

3.2% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20360220

600,000.000

597,840.000

 

 

 

3.75% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20560320

200,000.000

197,562.000

 

 

 

1% Belgium Government Bond 20310622

1,774,000.000

1,612,583.740

 

 

 

1.9% Belgium Government Bond 20380622

758,000.000

625,152.920

 

 

 

1.6% Belgium Government Bond 20470622

1,244,000.000

796,595.400

 

 

 

2.15% Belgium Government Bond 20660622

740,000.000

431,738.200

 

 

 

0.8% Belgium Government Bond 20270622

1,100,000.000

1,080,541.000

 

 

 

2.25% Belgium Government Bond 20570622

880,000.000

563,560.800

 

 

 

1.45% Belgium Government Bond 20370622

600,000.000

482,874.000

 

 

 

0.8% Belgium Government Bond 20280622

1,490,000.000

1,436,568.600

 

 

 

1.25% Belgium Government Bond 20330422

1,350,000.000

1,195,141.500

 

 

 

0.9% Belgium Government Bond 20290622

1,500,000.000

1,420,350.000

 

 

 

1.7% Belgium Government Bond 20500622

1,000,000.000

615,940.000

 

 

 

0.1% Belgium Government Bond 20300622

1,020,000.000

914,032.200

 

 

 

0.4% Belgium Government Bond 20400622

860,000.000

538,162.200

 

 

 

Belgium Government Bond 20271022

1,200,000.000

1,158,324.000

 

 

 

Belgium Government Bond 20311022

1,600,000.000

1,364,672.000

 

 

 

0.65% Belgium Government Bond 20710622

530,000.000

158,777.400

 

 

 

0.35% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20320622

1,400,000.000

1,192,156.000

 

 

 

1.4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20530622

800,000.000

429,448.000

 

 

 

2.75% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20390422

800,000.000

717,168.000

 

 

 

3% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20330622

1,500,000.000

1,482,375.000

 

 

 

3.3% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20540622

600,000.000

497,964.000

 

 

 

3.45% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20430622

700,000.000

648,900.000

 

 

 

2.85% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20341022

1,400,000.000

1,349,124.000

 

 

 

3.5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20550622

1,000,000.000

856,280.000

 

 

 

2.7% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20291022

800,000.000

797,528.000

 

 

 

3.1% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20350622

1,100,000.000

1,071,653.000

 

 

 

3.45% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20420622

700,000.000

653,009.000

 

 

 

2.6% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20301022

550,000.000

542,679.500

 

 

 

3.4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20360622

900,000.000

889,110.000

 

 

 

4.35% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20560622

500,000.000

495,220.000

 

 

 

3.1% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20310822

250,000.000

250,905.000

 

 

 

2% Slovakia Government Bond 20471017

350,000.000

238,724.500

 

 

 

1% Slovakia Government Bond 20280612

250,000.000

241,860.000

 

 

 

1% Slovakia Government Bond 20320514

250,000.000

221,720.000

 

 

 

0.375% Slovakia Government Bond 20360421

400,000.000

293,248.000

 

 

 

1% SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 20511013

240,000.000

120,184.800

 

 

 

4% SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 20321019

250,000.000

261,742.500

 

 

 

3.75% SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 20350223

420,000.000

426,518.400

 

 

 

3.625% SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 20330608

370,000.000

377,074.400

 

 

 

3% SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 20311106

250,000.000

248,590.000

 

 

 

3.75% SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 20400227

250,000.000

243,605.000

 

 

 

3.625% SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 20371104

250,000.000

245,842.500

 

 

 

0.75% SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 20300409

250,000.000

230,880.000

 

 

 

1% SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 20301009

250,000.000

230,557.500

 

 

 

3.625% SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 20290116

250,000.000

254,715.000

 

 

 

1.625% SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 20310121

250,000.000

235,640.000

 

 

 

1.875% SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 20370309

250,000.000

209,767.500

 

 

 

3.75% SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 20340306

400,000.000

409,516.000

 

 

 

6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270704

1,167,000.000

1,214,286.840

 

 

 

5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280104

2,162,000.000

2,260,738.540

 

 

 

4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280704

950,000.000

990,536.500

 

 

 

6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20300104

1,951,000.000

2,186,622.270

 

 

 

5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20310104

2,848,000.000

3,186,313.920

 

 

 

4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20340704

1,705,000.000

1,932,617.500

 

 

 

4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20370104

1,971,000.000

2,137,569.210

 

 

 

4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20390704

2,725,000.000

3,020,580.750

 

 

 

4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20400704

1,739,000.000

2,025,743.710

 

 

 

3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20420704

1,474,000.000

1,452,081.620

 

 

 

2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20440704

2,708,000.000

2,372,289.240

 

 

 

2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815

3,079,000.000

2,650,156.880

 

 

 

0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270815

3,300,000.000

3,223,341.000

 

 

 

1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20480815

3,870,000.000

2,536,359.300

 

 

 

0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280215

1,900,000.000

1,836,369.000

 

 

 

0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280815

4,100,000.000

3,902,052.000

 

 

 

0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20290215

4,500,000.000

4,232,340.000

 

 

 

GERMAN GOVERNMENT BOND 20290815

3,000,000.000

2,765,520.000

 

 

 

GERMAN GOVERNMENT BOND 20500815

3,550,000.000

1,530,653.500

 

 

 

GERMAN GOVERNMENT BOND 20300215

1,750,000.000

1,590,837.500

 

 

 

GERMAN GOVERNMENT BOND 20350515

2,450,000.000

1,888,215.000

 

 

 

GERMAN GOVERNMENT BOND 20271115

2,000,000.000

1,929,900.000

 

 

 

GERMAN GOVERNMENT BOND 20300815

3,500,000.000

3,139,115.000

 

 

 

GERMAN GOVERNMENT BOND 20300815

1,900,000.000

1,704,376.000

 

 

 

GERMAN GOVERNMENT BOND 20310215

1,900,000.000

1,679,809.000

 

 

 

GERMAN GOVERNMENT BOND 20360515

3,400,000.000

2,527,458.000

 

 

 

GERMAN GOVERNMENT BOND 20281115

2,000,000.000

1,880,600.000

 

 

 

GERMAN GOVERNMENT BOND 20500815

1,700,000.000

735,743.000

 

 

 

GERMAN GOVERNMENT BOND 20310815

2,400,000.000

2,090,256.000

 

 

 

GERMAN GOVERNMENT BOND 20310815

1,000,000.000

871,240.000

 

 

 

GERMAN GOVERNMENT BOND 20320215

3,100,000.000

2,658,746.000

 

 

 

1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20380515

2,300,000.000

1,806,857.000

 

 

 

1.7% GERMAN GOVERNMENT BOND 20320815

2,700,000.000

2,538,594.000

 

 

 

1.8% GERMAN GOVERNMENT BOND 20530815

2,650,000.000

1,848,719.500

 

 

 

2.1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20291115

3,200,000.000

3,143,776.000

 

 

 

2.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20330215

4,200,000.000

4,068,498.000

 

 

 

2.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20330215

1,000,000.000

968,820.000

 

 

 

1.8% GERMAN GOVERNMENT BOND 20530815

1,000,000.000

699,910.000

 

 

 

2.6% GERMAN GOVERNMENT BOND 20330815

2,400,000.000

2,361,144.000

 

 

 

2.4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20301115

1,800,000.000

1,778,148.000

 

 

 

2.2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20340215

2,900,000.000

2,764,541.000

 

 

 

2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20540815

2,500,000.000

2,036,725.000

 

 

 

2.6% GERMAN GOVERNMENT BOND 20410515

1,600,000.000

1,461,680.000

 

 

 

2.6% GERMAN GOVERNMENT BOND 20340815

3,500,000.000

3,421,565.000

 

 

 

2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20350215

2,400,000.000

2,319,528.000

 

 

 

2.9% GERMAN GOVERNMENT BOND 20560815

2,420,000.000

2,129,842.000

 

 

 

2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20350215

800,000.000

773,544.000

 

 

 

2.6% GERMAN GOVERNMENT BOND 20350815

2,900,000.000

2,814,392.000

 

 

 

2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20321115

250,000.000

245,540.000

 

 

 

2.9% GERMAN GOVERNMENT BOND 20360215

1,800,000.000

1,784,808.000

 

 

 

3.4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20470515

600,000.000

593,028.000

 

 

 

2.6% GERMAN GOVERNMENT BOND 20410515

600,000.000

548,922.000

 

 

 

GERMAN GOVERNMENT BOND 20520815

2,400,000.000

964,536.000

 

 

 

1.7% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270610

100,000.000

99,185.000

 

 

 

1.9% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270916

1,400,000.000

1,388,422.000

 

 

 

2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20271216

1,700,000.000

1,684,938.000

 

 

 

2.1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280315

1,400,000.000

1,387,806.000

 

 

 

2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280614

700,000.000

698,453.000

 

 

 

1.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20271015

3,000,000.000

2,950,890.000

 

 

 

1.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20271015

430,000.000

423,038.300

 

 

 

2.2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280413

1,700,000.000

1,687,828.000

 

 

 

2.4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20281019

1,100,000.000

1,094,764.000

 

 

 

2.1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20290412

100,000.000

98,596.000

 

 

 

2.1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20290412

1,100,000.000

1,084,787.000

 

 

 

2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20291011

1,010,000.000

1,005,586.300

 

 

 

2.4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20300418

1,400,000.000

1,386,658.000

 

 

 

2.2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20301010

1,400,000.000

1,372,406.000

 

 

 

2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20310416

2,500,000.000

2,475,475.000

 

 

 

5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290425

3,323,000.000

3,563,518.740

 

 

 

5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20321025

2,927,000.000

3,343,160.860

 

 

 

4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20350425

3,659,000.000

3,985,675.520

 

 

 

4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20550425

2,664,000.000

2,457,992.880

 

 

 

4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20381025

2,374,000.000

2,398,452.200

 

 

 

4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20410425

3,164,000.000

3,324,383.160

 

 

 

4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20600425

1,867,000.000

1,697,924.480

 

 

 

2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20271025

5,099,000.000

5,099,968.810

 

 

 

3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525

2,788,000.000

2,437,799.320

 

 

 

2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20300525

5,087,000.000

5,003,878.420

 

 

 

1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20310525

6,420,000.000

5,964,501.000

 

 

 

1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20360525

5,869,000.000

4,688,039.820

 

 

 

1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20660525

1,587,000.000

794,087.190

 

 

 

1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20390625

3,170,000.000

2,469,683.600

 

 

 

2% FRENCH GOVERNMENT BOND 20480525

2,550,000.000

1,713,523.500

 

 

 

0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20280525

6,400,000.000

6,159,552.000

 

 

 

1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20340525

6,350,000.000

5,383,212.500

 

 

 

0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20281125

4,950,000.000

4,713,637.500

 

 

 

1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20500525

3,250,000.000

1,872,520.000

 

 

 

0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290525

4,750,000.000

4,440,727.500

 

 

 

FRENCH GOVERNMENT BOND 20291125

4,200,000.000

3,807,342.000

 

 

 

0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20520525

2,770,000.000

1,215,199.000

 

 

 

0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20400525

3,400,000.000

2,130,406.000

 

 

 

FRENCH GOVERNMENT BOND 20301125

5,600,000.000

4,909,016.000

 

 

 

0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20720525

1,180,000.000

303,024.000

 

 

 

0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20440625

2,400,000.000

1,289,592.000

 

 

 

FRENCH GOVERNMENT BOND 20311125

5,200,000.000

4,394,988.000

 

 

 

0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20530525

2,600,000.000

1,104,558.000

 

 

 

FRENCH GOVERNMENT BOND 20320525

3,750,000.000

3,107,700.000

 

 

 

1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20380525

3,000,000.000

2,249,490.000

 

 

 

0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20280225

4,300,000.000

4,159,132.000

 

 

 

2% FRENCH GOVERNMENT BOND 20321125

5,800,000.000

5,375,382.000

 

 

 

2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20430525

2,300,000.000

1,836,550.000

 

 

 

3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20540525

2,100,000.000

1,608,894.000

 

 

 

3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20330525

4,600,000.000

4,502,388.000

 

 

 

2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290225

5,300,000.000

5,289,029.000

 

 

 

3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20331125

3,200,000.000

3,218,496.000

 

 

 

3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20490625

1,050,000.000

845,701.500

 

 

 

2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20270924

3,100,000.000

3,091,661.000

 

 

 

3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20550525

1,800,000.000

1,439,820.000

 

 

 

2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20300225

5,400,000.000

5,366,142.000

 

 

 

3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20341125

4,000,000.000

3,848,000.000

 

 

 

3.6% FRENCH GOVERNMENT BOND 20420525

1,700,000.000

1,594,583.000

 

 

 

3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20560525

1,570,000.000

1,373,718.600

 

 

 

3.2% FRENCH GOVERNMENT BOND 20350525

5,050,000.000

4,903,802.500

 

 

 

2.4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20280924

4,000,000.000

3,965,680.000

 

 

 

2.7% FRENCH GOVERNMENT BOND 20310225

3,200,000.000

3,151,168.000

 

 

 

3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20351125

2,300,000.000

2,273,872.000

 

 

 

4.1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20460525

1,200,000.000

1,172,988.000

 

 

 

4.4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20570525

800,000.000

781,904.000

 

 

 

2.4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290924

1,800,000.000

1,773,162.000

 

 

 

3.8% FRENCH GOVERNMENT BOND 20370625

1,200,000.000

1,200,792.000

 

 

 

3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20320225

800,000.000

802,600.000

 

 

 

5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20280115

1,139,000.000

1,190,084.150

 

 

 

4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20370115

1,755,000.000

1,885,817.700

 

 

 

3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20420115

1,729,000.000

1,797,520.270

 

 

 

2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20330115

1,468,000.000

1,434,632.360

 

 

 

2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20470115

1,879,000.000

1,669,867.300

 

 

 

0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20270715

1,600,000.000

1,569,664.000

 

 

 

0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20280715

1,350,000.000

1,299,901.500

 

 

 

0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20290715

1,200,000.000

1,115,304.000

 

 

 

0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20400115

1,200,000.000

831,240.000

 

 

 

NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20300715

1,400,000.000

1,254,288.000

 

 

 

NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20520115

1,630,000.000

664,795.500

 

 

 

NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20310715

1,500,000.000

1,303,920.000

 

 

 

NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20380115

900,000.000

620,217.000

 

 

 

NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20290115

900,000.000

841,329.000

 

 

 

0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20320715

1,200,000.000

1,043,628.000

 

 

 

2% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20540115

1,500,000.000

1,094,520.000

 

 

 

2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20330715

900,000.000

875,736.000

 

 

 

2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20300115

1,300,000.000

1,290,666.000

 

 

 

3.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20440115

900,000.000

875,763.000

 

 

 

2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20340715

1,350,000.000

1,303,303.500

 

 

 

2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20350715

1,800,000.000

1,722,096.000

 

 

 

3.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20560115

750,000.000

740,505.000

 

 

 

2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20310115

600,000.000

593,172.000

 

 

 

2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20360715

300,000.000

290,619.000

 

 

 

6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271101

2,392,000.000

2,513,178.720

 

 

 

3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20460901

1,509,000.000

1,295,265.240

 

 

 

1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20320301

2,065,000.000

1,898,581.650

 

 

 

2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20470301

1,610,000.000

1,256,347.400

 

 

 

2.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20360901

2,324,000.000

2,035,243.000

 

 

 

2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20670301

968,000.000

674,725.040

 

 

 

2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20330901

1,500,000.000

1,410,435.000

 

 

 

2.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270601

1,510,000.000

1,504,533.800

 

 

 

3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20480301

1,650,000.000

1,445,400.000

 

 

 

2.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270801

1,800,000.000

1,788,264.000

 

 

 

2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20380901

1,300,000.000

1,180,686.000

 

 

 

2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280201

2,100,000.000

2,076,438.000

 

 

 

2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20281201

2,550,000.000

2,551,555.500

 

 

 

3.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20350301

2,470,000.000

2,428,948.600

 

 

 

3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20490901

1,450,000.000

1,341,554.500

 

 

 

3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290801

2,900,000.000

2,911,455.000

 

 

 

3.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20400301

1,250,000.000

1,130,775.000

 

 

 

1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20300401

1,900,000.000

1,791,757.000

 

 

 

2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20500901

1,550,000.000

1,100,531.000

 

 

 

1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20360301

1,800,000.000

1,472,976.000

 

 

 

0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20300801

1,600,000.000

1,473,376.000

 

 

 

1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20301201

2,100,000.000

1,978,284.000

 

 

 

0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270915

2,200,000.000

2,153,954.000

 

 

 

1.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20410301

1,500,000.000

1,122,465.000

 

 

 

0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20310401

2,600,000.000

2,348,320.000

 

 

 

1.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20510901

1,400,000.000

824,516.000

 

 

 

0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20370301

1,200,000.000

902,412.000

 

 

 

0.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280315

1,900,000.000

1,820,276.000

 

 

 

0.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20310801

1,800,000.000

1,586,070.000

 

 

 

1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20450430

1,100,000.000

709,082.000

 

 

 

2.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20720301

860,000.000

503,641.800

 

 

 

0.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280715

2,300,000.000

2,195,948.000

 

 

 

0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20311201

1,900,000.000

1,689,803.000

 

 

 

0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20320601

2,300,000.000

2,017,560.000

 

 

 

0.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290215

2,600,000.000

2,442,752.000

 

 

 

2.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20520901

800,000.000

518,600.000

 

 

 

2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290615

1,800,000.000

1,796,076.000

 

 

 

2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20321201

1,600,000.000

1,526,256.000

 

 

 

3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20380301

2,300,000.000

2,166,094.000

 

 

 

2.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271201

1,000,000.000

999,270.000

 

 

 

4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20350430

1,500,000.000

1,546,440.000

 

 

 

4.4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20330501

1,800,000.000

1,913,274.000

 

 

 

3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20291215

3,100,000.000

3,192,194.000

 

 

 

3.4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280401

1,500,000.000

1,516,740.000

 

 

 

4.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20430901

1,600,000.000

1,646,176.000

 

 

 

4.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20531001

1,200,000.000

1,203,960.000

 

 

 

4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20311030

900,000.000

937,026.000

 

 

 

3.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20300615

1,200,000.000

1,230,504.000

 

 

 

4.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20331101

2,100,000.000

2,222,619.000

 

 

 

3.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280801

700,000.000

714,455.000

 

 

 

4.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20340301

1,700,000.000

1,781,311.000

 

 

 

4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20301115

1,500,000.000

1,557,000.000

 

 

 

4.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290201

600,000.000

618,732.000

 

 

 

3.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20310215

1,500,000.000

1,525,890.000

 

 

 

4.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20391001

2,000,000.000

2,031,340.000

 

 

 

3.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290701

1,400,000.000

1,418,130.000

 

 

 

3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20340701

1,600,000.000

1,635,568.000

 

 

 

4.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20371030

50,000.000

50,994.500

 

 

 

3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20310715

1,200,000.000

1,217,124.000

 

 

 

3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270715

1,500,000.000

1,512,405.000

 

 

 

3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20350201

1,700,000.000

1,732,062.000

 

 

 

3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20291001

800,000.000

801,736.000

 

 

 

4.3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20541001

1,000,000.000

969,290.000

 

 

 

3.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20311115

1,750,000.000

1,746,570.000

 

 

 

2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271015

800,000.000

799,704.000

 

 

 

3.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20350801

2,200,000.000

2,200,704.000

 

 

 

4.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20460430

950,000.000

924,929.500

 

 

 

3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20401001

1,200,000.000

1,171,812.000

 

 

 

2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20300701

1,700,000.000

1,695,529.000

 

 

 

2.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280615

1,300,000.000

1,296,516.000

 

 

 

3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20320715

1,700,000.000

1,696,634.000

 

 

 

3.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20351001

750,000.000

746,070.000

 

 

 

2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20301001

1,500,000.000

1,478,730.000

 

 

 

2.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270826

700,000.000

695,093.000

 

 

 

2.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290115

300,000.000

296,265.000

 

 

 

3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20321115

1,600,000.000

1,592,352.000

 

 

 

4.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20551001

750,000.000

765,240.000

 

 

 

2.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20310201

1,550,000.000

1,533,306.500

 

 

 

3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20360201

1,000,000.000

980,070.000

 

 

 

3.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20330315

1,500,000.000

1,479,705.000

 

 

 

2.4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290315

700,000.000

691,425.000

 

 

 

3.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20411001

1,000,000.000

978,890.000

 

 

 

2.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280228

1,300,000.000

1,287,910.000

 

 

 

3.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20360701

1,300,000.000

1,306,201.000

 

 

 

3.3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20330615

1,100,000.000

1,092,410.000

 

 

 

3.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20310601

400,000.000

400,116.000

 

 

 

5.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20291101

1,554,000.000

1,670,006.100

 

 

 

6% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20310501

2,849,000.000

3,220,908.460

 

 

 

5.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20330201

1,805,000.000

2,061,129.500

 

 

 

5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20340801

2,298,000.000

2,536,762.200

 

 

 

4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20370201

2,740,000.000

2,801,732.200

 

 

 

5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20390801

1,844,000.000

2,039,003.000

 

 

 

5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20400901

2,243,000.000

2,478,784.160

 

 

 

4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20280901

2,410,000.000

2,510,400.600

 

 

 

4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20440901

1,313,000.000

1,402,375.910

 

 

 

3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20300301

2,318,000.000

2,363,085.100

 

 

 

5.5% Belgium Government Bond 20280328

2,006,000.000

2,103,090.400

 

 

 

5% Belgium Government Bond 20350328

1,904,000.000

2,132,898.880

 

 

 

4.25% Belgium Government Bond 20410328

1,504,000.000

1,559,993.920

 

 

 

4% Belgium Government Bond 20320328

780,000.000

819,062.400

 

 

 

3.75% Belgium Government Bond 20450622

643,000.000

612,206.730

 

 

 

3% Belgium Government Bond 20340622

947,000.000

927,321.340

 

 

 

2.4% IRISH TREASURY 20300515

961,000.000

949,150.870

 

 

 

2% IRISH TREASURY 20450218

1,081,000.000

853,990.000

 

 

 

1.7% IRISH TREASURY 20370515

550,000.000

472,235.500

 

 

 

0.9% IRISH TREASURY 20280515

800,000.000

775,032.000

 

 

 

1.3% IRISH TREASURY 20330515

750,000.000

674,565.000

 

 

 

1.35% IRISH TREASURY 20310318

750,000.000

703,560.000

 

 

 

1.1% IRISH TREASURY 20290515

950,000.000

908,504.000

 

 

 

1.5% IRISH TREASURY 20500515

600,000.000

397,308.000

 

 

 

0.4% IRISH TREASURY 20350515

350,000.000

277,494.000

 

 

 

0.2% IRISH TREASURY 20301018

800,000.000

717,936.000

 

 

 

IRISH TREASURY 20311018

800,000.000

690,216.000

 

 

 

0.55% IRISH TREASURY 20410422

400,000.000

266,160.000

 

 

 

0.35% IRISH TREASURY 20321018

100,000.000

85,337.000

 

 

 

3% IRISH TREASURY 20431018

400,000.000

372,936.000

 

 

 

2.6% IRISH TREASURY 20341018

500,000.000

483,675.000

 

 

 

3.15% IRISH TREASURY 20551018

320,000.000

287,180.800

 

 

 

3.1% IRISH TREASURY 20360618

600,000.000

596,274.000

 

 

 

6.25% Austria Government Bond 20270715

825,000.000

856,795.500

 

 

 

4.15% Austria Government Bond 20370315

1,373,000.000

1,477,773.630

 

 

 

3.8% Austria Government Bond 20620126

338,000.000

338,233.220

 

 

 

3.15% Austria Government Bond 20440620

723,000.000

677,465.460

 

 

 

2.4% Austria Government Bond 20340523

1,371,000.000

1,304,355.690

 

 

 

2.75% Finland Government Bond 20280704

389,000.000

389,816.900

 

 

 

2.625% Finland Government Bond 20420704

407,000.000

355,689.510

 

 

 

6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290131

2,652,000.000

2,872,089.480

 

 

 

1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20300730

2,052,000.000

1,984,899.600

 

 

 

2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20461031

1,752,000.000

1,492,038.240

 

 

 

3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20660730

1,250,000.000

1,076,312.500

 

 

 

2.35% SPANISH GOVERNMENT BOND 20330730

1,750,000.000

1,662,290.000

 

 

 

1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20271031

2,050,000.000

2,018,635.000

 

 

 

1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280430

2,400,000.000

2,346,144.000

 

 

 

2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20481031

2,100,000.000

1,697,199.000

 

 

 

1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280730

2,600,000.000

2,535,468.000

 

 

 

1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290430

1,600,000.000

1,545,856.000

 

 

 

1.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20350730

3,950,000.000

3,494,249.000

 

 

 

0.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20291031

3,800,000.000

3,539,510.000

 

 

 

0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20300430

2,560,000.000

2,347,136.000

 

 

 

1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20501031

1,900,000.000

1,008,159.000

 

 

 

0.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20270730

2,600,000.000

2,548,442.000

 

 

 

1.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 20301031

2,400,000.000

2,245,152.000

 

 

 

1.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20401031

2,100,000.000

1,508,325.000

 

 

 

0.1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20310430

3,100,000.000

2,711,911.000

 

 

 

1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20711031

950,000.000

436,164.000

 

 

 

SPANISH GOVERNMENT BOND 20280131

2,500,000.000

2,397,475.000

 

 

 

0.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20370730

1,850,000.000

1,394,104.500

 

 

 

0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20311031

2,200,000.000

1,936,748.000

 

 

 

1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20420730

600,000.000

396,066.000

 

 

 

0.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20320430

2,400,000.000

2,106,696.000

 

 

 

1.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20521031

1,600,000.000

1,035,376.000

 

 

 

0.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290730

3,100,000.000

2,920,572.000

 

 

 

2.55% SPANISH GOVERNMENT BOND 20321031

2,100,000.000

2,039,583.000

 

 

 

3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20430730

1,300,000.000

1,226,641.000

 

 

 

3.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20330430

2,300,000.000

2,303,588.000

 

 

 

3.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20390730

2,100,000.000

2,144,688.000

 

 

 

3.55% SPANISH GOVERNMENT BOND 20331031

1,500,000.000

1,535,685.000

 

 

 

3.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290531

2,300,000.000

2,349,519.000

 

 

 

3.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 20340430

2,600,000.000

2,601,170.000

 

 

 

2.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20270531

200,000.000

199,784.000

 

 

 

4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20541031

1,500,000.000

1,465,935.000

 

 

 

3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20341031

2,350,000.000

2,377,542.000

 

 

 

3.1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20310730

2,100,000.000

2,117,409.000

 

 

 

2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20300131

290,000.000

289,040.100

 

 

 

3.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20350430

1,200,000.000

1,183,536.000

 

 

 

2.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280531

1,700,000.000

1,690,922.000

 

 

 

3.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20410131

1,050,000.000

1,014,415.500

 

 

 

3.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20351031

1,500,000.000

1,478,550.000

 

 

 

3% SPANISH GOVERNMENT BOND 20330131

1,780,000.000

1,768,661.400

 

 

 

3.3% SPANISH GOVERNMENT BOND 20360430

1,500,000.000

1,484,460.000

 

 

 

2.35% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290331

300,000.000

296,772.000

 

 

 

2.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20310531

500,000.000

492,870.000

 

 

 

3.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20561031

450,000.000

432,009.000

 

 

 

5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20320730

2,179,000.000

2,509,467.140

 

 

 

4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20370131

1,754,000.000

1,862,309.500

 

 

 

4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20400730

1,858,000.000

2,092,814.040

 

 

 

4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20410730

1,973,000.000

2,176,909.550

 

 

 

5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20281031

1,770,000.000

1,868,907.600

 

 

 

5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20441031

1,699,000.000

1,973,371.510

 

 

 

4.1% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20370415

850,000.000

901,705.500

 

 

 

3.875% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20300215

630,000.000

655,930.800

 

 

 

2.125% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20281017

1,300,000.000

1,286,701.000

 

 

 

4.1% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20450215

720,000.000

743,558.400

 

 

 

2.25% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20340418

720,000.000

675,590.400

 

 

 

1.95% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20290615

1,000,000.000

980,280.000

 

 

 

0.475% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20301018

900,000.000

816,462.000

 

 

 

0.7% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20271015

620,000.000

605,151.000

 

 

 

0.9% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20351012

750,000.000

608,227.500

 

 

 

1% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20520412

630,000.000

331,487.100

 

 

 

0.3% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20311017

1,050,000.000

918,582.000

 

 

 

1.15% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20420411

520,000.000

360,391.200

 

 

 

1.65% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20320716

570,000.000

529,427.400

 

 

 

3.5% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20380618

500,000.000

498,365.000

 

 

 

2.875% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20341020

630,000.000

615,547.800

 

 

 

3.625% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20540612

440,000.000

410,344.000

 

 

 

3% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20350615

450,000.000

441,283.500

 

 

 

3.375% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20400615

300,000.000

290,199.000

 

 

 

2.875% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20331014

450,000.000

443,299.500

 

 

 

3.25% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20360613

500,000.000

495,115.000

 

 

ユーロ 小計

 

653,105,717.950

 

 

 

(121,360,104,510)

 

 

韓国・ウォン

1.875% KOREA TREASURY BOND 20510310

2,500,000,000.000

1,576,625,000.000

 

 

 

2.625% KOREA TREASURY BOND 20300310

600,000,000.000

573,408,000.000

 

 

 

2.625% KOREA TREASURY BOND 20550310

1,800,000,000.000

1,317,888,000.000

 

 

 

3.25% KOREA TREASURY BOND 20540310

700,000,000.000

584,892,000.000

 

 

 

2.625% KOREA TREASURY BOND 20280610

1,600,000,000.000

1,567,280,000.000

 

 

 

2.375% KOREA TREASURY BOND 20281210

1,600,000,000.000

1,547,392,000.000

 

 

 

1.5% KOREA TREASURY BOND 20500310

2,700,000,000.000

1,577,286,000.000

 

 

 

1.5% KOREA TREASURY BOND 20400910

1,400,000,000.000

986,916,000.000

 

 

 

1.5% KOREA TREASURY BOND 20301210

1,700,000,000.000

1,528,351,000.000

 

 

 

2.375% KOREA TREASURY BOND 20311210

600,000,000.000

551,238,000.000

 

 

 

4.25% KOREA TREASURY BOND 20321210

1,000,000,000.000

1,008,170,000.000

 

 

 

3.25% KOREA TREASURY BOND 20530310

600,000,000.000

501,360,000.000

 

 

 

3.25% KOREA TREASURY BOND 20330610

450,000,000.000

425,997,000.000

 

 

 

3.625% KOREA TREASURY BOND 20530910

1,000,000,000.000

895,540,000.000

 

 

 

4.125% KOREA TREASURY BOND 20331210

900,000,000.000

898,947,000.000

 

 

 

3.5% KOREA TREASURY BOND 20340610

500,000,000.000

478,105,000.000

 

 

 

3% KOREA TREASURY BOND 20290910

700,000,000.000

681,716,000.000

 

 

 

3% KOREA TREASURY BOND 20341210

2,000,000,000.000

1,837,800,000.000

 

 

 

2.25% KOREA TREASURY BOND 20270910

1,500,000,000.000

1,477,725,000.000

 

 

 

2.625% KOREA TREASURY BOND 20550910

2,000,000,000.000

1,458,820,000.000

 

 

 

2.75% KOREA TREASURY BOND 20450910

1,000,000,000.000

798,230,000.000

 

 

 

2.75% KOREA TREASURY BOND 20281210

700,000,000.000

683,158,000.000

 

 

 

3.25% KOREA TREASURY BOND 20351210

800,000,000.000

741,296,000.000

 

 

 

3% KOREA TREASURY BOND 20280310

600,000,000.000

593,274,000.000

 

 

 

3.375% KOREA TREASURY BOND 20310310

2,000,000,000.000

1,947,820,000.000

 

 

 

3% KOREA TREASURY BOND 20421210

800,000,000.000

678,272,000.000

 

 

 

2% KOREA TREASURY BOND 20460310

1,500,000,000.000

1,042,650,000.000

 

 

韓国・ウォン 小計

 

27,960,156,000.000

 

 

 

(2,968,921,205)

 

国債証券 合計

 

418,717,820,331

 

 

[418,717,820,331]

 

合計

 

418,717,820,331

 

 

[418,717,820,331]

 

 

 

 

（注）1.

各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

　　　2.

合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

　　　3.

外貨建有価証券の内訳

 

通貨

銘柄数

組入債券
時価比率

合計金額に
対する比率

  

 

アメリカ・ドル

国債証券          292銘柄

100%

44.7%

  

 

イギリス・ポンド

国債証券           66銘柄

100%

5.7%

  

 

イスラエル・シュケル

国債証券           14銘柄

100%

0.4%

  

 

オーストラリア・ドル

国債証券           28銘柄

100%

1.3%

  

 

オフショア・人民元

国債証券           89銘柄

100%

12.8%

  

 

カナダ・ドル

国債証券           44銘柄

100%

2.1%

  

 

シンガポール・ドル

国債証券           21銘柄

100%

0.3%

  

 

スウェーデン・クローナ

国債証券            8銘柄

100%

0.2%

  

 

デンマーク・クローネ

国債証券            8銘柄

100%

0.2%

  

 

ニュージーランド・ドル

国債証券           13銘柄

100%

0.3%

  

 

ノルウェー・クローネ

国債証券           11銘柄

100%

0.2%

  

 

ポーランド・ズロチ

国債証券           17銘柄

100%

0.7%

  

 

マレーシア・リンギット

国債証券           31銘柄

100%

0.5%

  

 

メキシコ・ペソ

国債証券           17銘柄

100%

0.9%

  

 

ユーロ

国債証券          442銘柄

100%

29.0%

  

 

韓国・ウォン

国債証券           27銘柄

100%

0.7%

  

 

第２　信用取引契約残高明細表
        該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
        「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。



 

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【ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
  なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2025年6月17日から2026年6月15日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。


 

1【財務諸表】
ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第9期
2025年6月16日現在		 第10期
2026年6月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン
9,267,173
9,577,042
親投資信託受益証券
4,490,011,227
5,011,228,318
未収入金
460,000
-
流動資産合計
4,499,738,400
5,020,805,360
資産合計
4,499,738,400
5,020,805,360
負債の部
流動負債
未払収益分配金
162,366,599
177,283,744
未払受託者報酬
475,147
462,835
未払委託者報酬
6,889,966
6,711,756
その他未払費用
118,696
115,631
流動負債合計
169,850,408
184,573,966
負債合計
169,850,408
184,573,966
純資産の部
元本等
元本
※１3,960,160,964
※１4,323,993,762
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
369,727,028
512,237,632
（分配準備積立金）
28,225,309
18,607,718
元本等合計
4,329,887,992
4,836,231,394
純資産合計
4,329,887,992
4,836,231,394
負債純資産合計
4,499,738,400
5,020,805,360
(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第9期
自  2024年6月18日
至  2025年6月16日		第10期
自  2025年6月17日
至  2026年6月15日
営業収益
受取利息
19,261
41,543
有価証券売買等損益
395,376,760
265,897,091
営業収益合計
395,396,021
265,938,634
営業費用
受託者報酬
788,318
931,346
委託者報酬
11,431,314
13,505,881
その他費用
196,913
232,683
営業費用合計
12,416,545
14,669,910
営業利益又は営業損失（△）
382,979,476
251,268,724
経常利益又は経常損失（△）
382,979,476
251,268,724
当期純利益又は当期純損失（△）
382,979,476
251,268,724
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
19,972,672
174,767,853
期首剰余金又は期首欠損金（△）
91,384,906
369,727,028
剰余金増加額又は欠損金減少額
109,019,667
456,460,276
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
109,019,667
456,460,276
剰余金減少額又は欠損金増加額
31,317,750
213,166,799
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
31,317,750
213,166,799
分配金
※１162,366,599
※１177,283,744
期末剰余金又は期末欠損金（△）
369,727,028
512,237,632
次世代EDINET iXBRLファイル

 

(3)【注記表】

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分

第10期
自2025年6月17日
至2026年6月15日

1.

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券

 

 

移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2.

その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

計算期間末日

 

 

2025年6月15日が休日のため、前計算期間末日を2025年6月16日としております。このため、当計算期間は364日となっております。

 

（貸借対照表に関する注記）

区分

第9期
2025年6月16日現在

第10期
2026年6月15日現在

1.

※1

期首元本額

2,136,689,750円

3,960,160,964円

 

 

期中追加設定元本額

2,580,617,335円

2,310,199,845円

 

 

期中一部解約元本額

757,146,121円

1,946,367,047円

 

 

 

 

 

2.

 

計算期間末日における受益権の総数

3,960,160,964口

4,323,993,762口

 

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

区分

第9期
自2024年6月18日
至2025年6月16日

第10期
自2025年6月17日
至2026年6月15日

 

※1

分配金の計算過程

計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（165,820,156円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（11,606,094円）、投資信託約款に規定される収益調整金（836,104,797円）及び分配準備積立金（13,165,658円）より分配対象額は1,026,696,705円（1万口当たり2,592.56円）であり、うち162,366,599円（1万口当たり410円）を分配金額としております。

計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（179,686,578円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（930,513,397円）及び分配準備積立金（16,204,884円）より分配対象額は1,126,404,859円（1万口当たり2,605.01円）であり、うち177,283,744円（1万口当たり410円）を分配金額としております。

 

（金融商品に関する注記）

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分

第10期
自2025年6月17日
至2026年6月15日

1.

金融商品に対する取組方針

当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

 

 

 

2.

金融商品の内容及びリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。

 

 

 

3.

金融商品に係るリスク管理体制

複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

 

 

 

4.

金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

 

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分

第10期
2026年6月15日現在

1.

金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額

金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

 

 

2.

金融商品の時価の算定方法

(1)有価証券

 

 

重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

 

 

 

 

 

(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

 

 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

 

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類

第9期
2025年6月16日現在

第10期
2026年6月15日現在

当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）

当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）

親投資信託受益証券

374,536,406

95,321,634

合計

374,536,406

95,321,634

 

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

第9期
2025年6月16日現在

第10期
2026年6月15日現在

該当事項はありません。

該当事項はありません。

 

（関連当事者との取引に関する注記）

第10期
自2025年6月17日
至2026年6月15日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

 

（1口当たり情報）

 

第9期
2025年6月16日現在

第10期
2026年6月15日現在

１口当たり純資産額

     1.0934円

     1.1185円

（1万口当たり純資産額）

(10,934円)

(11,185円)

 


 

(4)【附属明細表】


第１ 有価証券明細表

(1) 株式

        該当事項はありません。

 

(2) 株式以外の有価証券

種類

銘柄

券面総額

評価額
（円）

備考

親投資信託受益証券

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

1,371,849,303

5,011,228,318

 

親投資信託受益証券 合計

 

5,011,228,318

 

合計

 

5,011,228,318

 

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

 

 

第２　信用取引契約残高明細表
        該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
        該当事項はありません。


 

 

（参考）

　当ファンドは、「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

 

「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

 

貸借対照表

               

       

2025年6月16日現在
金  額 (円)

2026年6月15日現在
金  額 (円)

 資産の部

 

 

 

   流動資産

 

 

 

     コール・ローン

 

8,034,824,481

4,530,525,426

     投資証券

※2

244,793,677,200

218,091,916,200

     派生商品評価勘定

 

159,656,000

140,531,820

     未収入金

 

1,266,673,039

23,462,220

     未収配当金

 

2,006,391,081

1,786,090,815

     差入委託証拠金

 

397,099,042

261,121,592

     流動資産合計

 

256,658,320,843

224,833,648,073

   資産合計

 

256,658,320,843

224,833,648,073

 負債の部

 

 

 

   流動負債

 

 

 

     前受金

 

160,272,000

118,918,100

     未払金

 

-

133,173,694

     未払解約金

 

626,750,000

181,440,000

     流動負債合計

 

787,022,000

433,531,794

   負債合計

 

787,022,000

433,531,794

 純資産の部

 

 

 

   元本等

 

 

 

     元本

※1

74,539,061,065

61,430,778,280

     剰余金

 

 

 

       期末剰余金又は期末欠損金（△）

 

181,332,237,778

162,969,337,999

     元本等合計

 

255,871,298,843

224,400,116,279

   純資産合計

 

255,871,298,843

224,400,116,279

 負債純資産合計

 

256,658,320,843

224,833,648,073


 

注記表

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分

自2025年6月17日
至2026年6月15日

1.

有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券

 

 

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。  

2.

デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

先物取引

 

 

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

3.

収益及び費用の計上基準

受取配当金

 

 

原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

 

（貸借対照表に関する注記）

区分

2025年6月16日現在

2026年6月15日現在

1.

※1

期首

2024年6月18日

2025年6月17日

 

 

期首元本額

103,664,583,904円

74,539,061,065円

 

 

期中追加設定元本額

5,213,729,543円

6,743,992,705円

 

 

期中一部解約元本額

34,339,252,382円

19,852,275,490円

 

 

 

 

 

 

 

期末元本額の内訳

 

 

 

ファンド名

 

 

 

 

ダイワ世界ＲＥＩＴインデックスＶＡ

-円

4,567,676円

 

 

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン

3,125,772,749円

2,468,406,831円

 

 

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型）

53,826,059,442円

36,936,562,025円

 

 

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年1回決算型）

697,894,699円

768,341,583円

 

 

ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050

27,910,142円

35,700,488円

 

 

ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス

511,672,995円

475,681,706円

 

 

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

3,376,710,749円

3,998,150,715円

 

 

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）

91,405,955円

141,843,634円

 

 

ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060

471,097円

733,053円

 

 

ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン

5,242,448,787円

5,236,891,689円

 

 

ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030

8,385,587円

9,460,757円

 

 

ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040

9,249,706円

12,619,246円

 

 

ダイワ国内ＲＥＩＴインデックス（投資一任専用）

6,138,165円

1,191,418,518円

 

 

ダイワ・ノーロード Ｊ－ＲＥＩＴファンド

71,107,333円

61,021,449円

 

 

ダイワファンドラップ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス

4,936,303,282円

7,309,611,381円

 

 

ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）

1,308,011,544円

1,371,849,303円

 

 

ダイワファンドラップオンライン Ｊ－ＲＥＩＴインデックス

674,397,154円

869,501,316円

 

 

スタイル9（6資産分散・保守型）

50,544円

149,174円

 

 

スタイル9（6資産分散・バランス型）

3,087,757円

5,723,266円

 

 

スタイル9（6資産分散・積極型）

1,523,314円

5,109,624円

 

 

スタイル9（8資産分散・保守型）

58,166円

170,583円

 

 

スタイル9（8資産分散・バランス型）

2,258,085円

4,332,775円

 

 

スタイル9（8資産分散・積極型）

3,266,088円

8,184,138円

 

 

BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル1（安定）

-円

74,389円

 

 

BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル2（やや安定）

-円

133,728円

 

 

BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル3（バランス）

-円

112,175円

 

 

BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル4（やや積極）

-円

105,419円

 

 

BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル5（積極）

-円

27,565円

 

 

ダイワ・インデックスセレクト Ｊ－ＲＥＩＴ

614,877,725円

514,294,074円

 

計

 

74,539,061,065円

61,430,778,280円

 

 

 

 

 

2.

 

期末日における受益権の総数

74,539,061,065口

61,430,778,280口

 

 

 

 

 

3.

※2

差入委託証拠金代用有価証券

先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
投資証券  727,500,000円

先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
投資証券  762,500,000円

 

（金融商品に関する注記）

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分

自2025年6月17日
至2026年6月15日

1.

金融商品に対する取組方針

当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

 

 

 

2.

金融商品の内容及びリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不動産投信指数先物取引を利用しております。

 

 

 

3.

金融商品に係るリスク管理体制

複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

 

 

 

4.

金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

 

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分

2026年6月15日現在

1.

金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額

金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

 

 

2.

金融商品の時価の算定方法

(1)有価証券

 

 

重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

 

 

 

 

 

(2)デリバティブ取引

 

 

デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

 

 

 

 

 

(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

 

 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

 

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類

2025年6月16日現在

2026年6月15日現在

当期間の損益に
含まれた評価差額（円）

当期間の損益に
含まれた評価差額（円）

投資証券

13,909,959,533

△18,604,860,094

合計

13,909,959,533

△18,604,860,094

（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。

 

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

 

不動産投信関連

種類

2025年6月16日現在

2026年6月15日現在

契約額等

 

時価

評価損益

契約額等

 

時価

評価損益

(円)

うち
１年超

(円)

(円)

(円)

うち
１年超

(円)

(円)

市場取引

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  不動産投信
  指数先物取引

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    買建

9,676,128,000

-

9,836,400,000

160,272,000

5,176,359,600

-

5,317,219,000

140,859,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

9,676,128,000

-

9,836,400,000

160,272,000

5,176,359,600

-

5,317,219,000

140,859,400

 

（注）

1.

時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

 

2.

不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

 

3.

契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

 

4.

契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

 

（1口当たり情報）

 

2025年6月16日現在

2026年6月15日現在

１口当たり純資産額

     3.4327円

     3.6529円

（1万口当たり純資産額）

(34,327円)

(36,529円)

 


 

附属明細表


第１ 有価証券明細表

(1) 株式

        該当事項はありません。

 

(2) 株式以外の有価証券

種類

銘柄

券面総額

評価額
（円）

備考

投資証券

エスコンジャパンリート

4,531

525,596,000

 

 

サンケイリアルエステート

6,559

768,714,800

 

 

SOSILA物流リート投

10,216

1,168,710,400

 

 

東海道リート投資法

5,134

529,828,800

 

 

三井不動産アコモデーションファンド投資法人

35,350

4,337,445,000

 

 

森ヒルズリート

23,699

3,050,061,300

 

 

産業ファンド

37,374

5,340,744,600

 

 

アドバンス・レジデンス

42,161

6,425,336,400

 

 

ＡＰＩ投資法人

31,613

4,283,561,500

 

 

ＧＬＰ投資法人

67,371

9,115,296,300

 

 

コンフォリア・レジデンシャル

31,020

3,222,978,000

 

 

日本プロロジスリート

105,402

8,980,250,400

 

 

星野リゾート・リート

8,226

1,963,546,200

 

 

Ｏｎｅリート投資法人

12,206

915,450,000

 

 

イオンリート投資

24,863

3,068,094,200

 

 

ヒューリックリート投資法

18,092

2,807,878,400

 

 

日本リート投資法人

27,012

2,312,227,200

 

 

積水ハウス・リート投資

60,438

4,816,908,600

 

 

トーセイ・リート投資法人

4,452

585,438,000

 

 

ヘルスケア&メディカル投資

5,314

581,883,000

 

 

サムティ・レジデンシャル

5,672

548,482,400

 

 

野村不動産マスターＦ

65,246

9,950,015,000

※

 

いちごホテルリート投資

3,389

381,262,500

 

 

ラサールロジポート投資

25,672

3,760,948,000

 

 

スターアジア不動産投

37,732

2,075,260,000

 

 

マリモ地方創生リート

3,745

406,332,500

 

 

三井不ロジパーク

45,212

4,833,162,800

 

 

日本ホテル＆レジデンシャル投資法人

5,989

386,290,500

 

 

投資法人みらい

28,195

1,226,482,500

 

 

三菱地所物流REIT

20,853

2,516,957,100

 

 

CREロジスティクスファンド

8,613

1,231,659,000

 

 

セントラル・リート投資法人

3,321

348,372,900

 

 

MIRARTH不動産投資法人

14,905

1,240,096,000

 

 

霞ヶ関ホテルリート

2,548

244,353,200

 

 

日本ビルファンド

123,679

15,348,563,900

 

 

ジャパンリアルエステイト

107,543

12,485,742,300

 

 

日本都市ファンド投資法人

106,320

12,014,160,000

 

 

オリックス不動産投資

81,593

7,800,290,800

 

 

日本プライムリアルティ

56,775

5,416,335,000

 

 

NTT都市開発リート投資法人

20,617

2,719,382,300

 

 

東急リアル・エステート

13,500

2,469,150,000

 

 

グローバル・ワン不動産投資法人

16,093

1,775,057,900

 

 

ユナイテッド・アーバン投資法人

47,206

7,675,695,600

 

 

森トラストリート投資法人

39,466

2,916,537,400

 

 

インヴィンシブル投資法人

113,025

7,064,062,500

 

 

フロンティア不動産投資

35,985

2,954,368,500

 

 

平和不動産リート

16,826

2,290,018,600

 

 

日本ロジスティクスファンド投資法人

40,592

3,795,352,000

 

 

福岡リート投資法人

11,558

2,008,780,400

 

 

KDX不動産投資法人

59,705

9,397,567,000

 

 

いちごオフィスリート投資法人

14,678

1,366,521,800

 

 

大和証券オフィス投資法人

8,290

2,694,250,000

 

 

阪急阪神リート投資法人

9,762

1,374,489,600

 

 

スターツプロシード投資法人

3,423

634,281,900

 

 

大和ハウスリート投資法人

63,750

7,669,125,000

 

 

ジャパン・ホテル・リート投資法人

87,270

6,894,330,000

 

 

大和証券リビング投資法人

29,979

3,003,895,800

 

 

ジャパンエクセレント投資法人

17,168

2,374,334,400

 

投資証券 合計

 

218,091,916,200

 

合計

 

218,091,916,200

 

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

 

（注）

 

※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

 

 

    野村不動産マスターＦ                    5,000口

 

 

第２　信用取引契約残高明細表
        該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
        「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。



 

次世代EDINET iXBRLファイル

 

 


【ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
  なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2025年6月17日から2026年6月15日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。


 

1【財務諸表】
ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第9期
2025年6月16日現在		 第10期
2026年6月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン
8,876,271
9,476,023
親投資信託受益証券
5,896,504,159
5,077,008,862
未収入金
10,870,000
5,240,000
流動資産合計
5,916,250,430
5,091,724,885
資産合計
5,916,250,430
5,091,724,885
負債の部
流動負債
未払収益分配金
139,192,751
149,548,708
未払解約金
10,809,594
2,666,278
未払受託者報酬
522,057
596,405
未払委託者報酬
9,789,476
11,183,421
その他未払費用
130,435
149,012
流動負債合計
160,444,313
164,143,824
負債合計
160,444,313
164,143,824
純資産の部
元本等
元本
※１6,326,943,229
※１4,984,956,943
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
※２ △571,137,112
※２ △57,375,882
（分配準備積立金）
34,617,724
214,120,631
元本等合計
5,755,806,117
4,927,581,061
純資産合計
5,755,806,117
4,927,581,061
負債純資産合計
5,916,250,430
5,091,724,885
(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第9期
自  2024年6月18日
至  2025年6月16日		第10期
自  2025年6月17日
至  2026年6月15日
営業収益
受取利息
17,357
34,630
有価証券売買等損益
129,314,286
669,344,703
営業収益合計
129,331,643
669,379,333
営業費用
受託者報酬
961,147
1,133,582
委託者報酬
18,023,553
21,256,179
その他費用
246,077
289,161
営業費用合計
19,230,777
22,678,922
営業利益又は営業損失（△）
110,100,866
646,700,411
経常利益又は経常損失（△）
110,100,866
646,700,411
当期純利益又は当期純損失（△）
110,100,866
646,700,411
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
86,650,052
209,324,718
期首剰余金又は期首欠損金（△）
△350,141,495
△571,137,112
剰余金増加額又は欠損金減少額
143,955,264
496,955,371
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
143,955,264
496,955,371
剰余金減少額又は欠損金増加額
249,208,944
271,021,126
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
249,208,944
271,021,126
分配金
※１139,192,751
※１149,548,708
期末剰余金又は期末欠損金（△）
△571,137,112
△57,375,882
次世代EDINET iXBRLファイル

 

(3)【注記表】

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分

第10期
自2025年6月17日
至2026年6月15日

1.

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券

 

 

移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2.

その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

計算期間末日

 

 

2025年6月15日が休日のため、前計算期間末日を2025年6月16日としております。このため、当計算期間は364日となっております。

 

（貸借対照表に関する注記）

区分

第9期
2025年6月16日現在

第10期
2026年6月15日現在

1.

※1

期首元本額

3,470,481,712円

6,326,943,229円

 

 

期中追加設定元本額

4,912,799,008円

4,397,699,333円

 

 

期中一部解約元本額

2,056,337,491円

5,739,685,619円

 

 

 

 

 

2.

 

計算期間末日における受益権の総数

6,326,943,229口

4,984,956,943口

 

 

 

 

 

3.

※2

元本の欠損

貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は571,137,112円であります。

貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は57,375,882円であります。

 

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

区分

第9期
自2024年6月18日
至2025年6月16日

第10期
自2025年6月17日
至2026年6月15日

 

※1

分配金の計算過程

計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（147,749,279円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（2,297,304,494円）及び分配準備積立金（26,061,196円）より分配対象額は2,471,114,969円（1万口当たり3,905.70円）であり、うち139,192,751円（1万口当たり220円）を分配金額としております。

計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（162,102,301円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（189,451,180円）、投資信託約款に規定される収益調整金（1,834,806,942円）及び分配準備積立金（12,115,858円）より分配対象額は2,198,476,281円（1万口当たり4,410.22円）であり、うち149,548,708円（1万口当たり300円）を分配金額としております。

 

（金融商品に関する注記）

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分

第10期
自2025年6月17日
至2026年6月15日

1.

金融商品に対する取組方針

当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

 

 

 

2.

金融商品の内容及びリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
外貨建資産について為替変動リスクを回避することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

 

 

 

3.

金融商品に係るリスク管理体制

複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

 

 

 

4.

金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

 

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分

第10期
2026年6月15日現在

1.

金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額

金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

 

 

2.

金融商品の時価の算定方法

(1)有価証券

 

 

重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

 

 

 

 

 

(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

 

 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

 

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類

第9期
2025年6月16日現在

第10期
2026年6月15日現在

当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）

当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）

親投資信託受益証券

39,704,048

450,942,443

合計

39,704,048

450,942,443

 

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

第9期
2025年6月16日現在

第10期
2026年6月15日現在

該当事項はありません。

該当事項はありません。

 

（関連当事者との取引に関する注記）

第10期
自2025年6月17日
至2026年6月15日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

 

（1口当たり情報）

 

第9期
2025年6月16日現在

第10期
2026年6月15日現在

１口当たり純資産額

    0.9097円

    0.9885円

（1万口当たり純資産額）

(9,097円)

(9,885円)

 


 

(4)【附属明細表】


第１ 有価証券明細表

(1) 株式

        該当事項はありません。

 

(2) 株式以外の有価証券

種類

銘柄

券面総額

評価額
（円）

備考

親投資信託受益証券

先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

5,160,086,251

5,077,008,862

 

親投資信託受益証券 合計

 

5,077,008,862

 

合計

 

5,077,008,862

 

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

 

 

第２　信用取引契約残高明細表
        該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
        該当事項はありません。


 

 

（参考）

　当ファンドは、「先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

 

「先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

 

貸借対照表

               

       

2025年6月16日現在
金  額 (円)

2026年6月15日現在
金  額 (円)

 資産の部

 

 

 

   流動資産

 

 

 

     預金

 

261,179,826

422,407,003

     コール・ローン

 

534,573,297

173,123,708

     投資信託受益証券

 

482,734,580

-

     投資証券

 

26,874,799,640

32,061,745,365

     派生商品評価勘定

 

24,931,957

38,118,394

     未収入金

 

103,221,956

1,863,718

     未収配当金

 

68,255,651

58,772,321

     差入委託証拠金

 

359,017,827

283,898,911

     流動資産合計

 

28,708,714,734

33,039,929,420

   資産合計

 

28,708,714,734

33,039,929,420

 負債の部

 

 

 

   流動負債

 

 

 

     派生商品評価勘定

 

232,331,837

156,467,744

     未払金

 

415,701

3,052,628

     未払解約金

 

21,690,000

5,300,000

     流動負債合計

 

254,437,538

164,820,372

   負債合計

 

254,437,538

164,820,372

 純資産の部

 

 

 

   元本等

 

 

 

     元本

※1

32,519,331,878

33,412,938,920

     剰余金

 

 

 

       期末剰余金又は期末欠損金（△）

※2

△4,065,054,682

△537,829,872

     元本等合計

 

28,454,277,196

32,875,109,048

   純資産合計

 

28,454,277,196

32,875,109,048

 負債純資産合計

 

28,708,714,734

33,039,929,420


 

注記表

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分

自2025年6月17日
至2026年6月15日

1.

有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券

 

 

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の１口当たり純資産額に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。  

2.

デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

(1)先物取引

 

 

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

 

 

(2)為替予約取引

 

 

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.

収益及び費用の計上基準

受取配当金

 

 

原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

 

 

 

4.

その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

外貨建取引等の処理基準

 

 

外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 

（貸借対照表に関する注記）

区分

2025年6月16日現在

2026年6月15日現在

1.

※1

期首

2024年6月18日

2025年6月17日

 

 

期首元本額

30,158,213,460円

32,519,331,878円

 

 

期中追加設定元本額

9,878,138,629円

13,610,244,254円

 

 

期中一部解約元本額

7,517,020,211円

12,716,637,212円

 

 

 

 

 

 

 

期末元本額の内訳

 

 

 

ファンド名

 

 

 

 

ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）

24,167,634,143円

26,863,577,929円

 

 

ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）

1,192,223,759円

939,979,571円

 

 

ダイワ海外ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（投資一任専用）

1,242,365円

6,043,497円

 

 

ダイワ・マクロ・ナビゲーター・ファンド2021-10（為替ヘッジあり／適格機関投資家専用）

419,369,715円

443,231,761円

 

 

BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル1（安定）

-円

3,519円

 

 

BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル2（やや安定）

-円

3,519円

 

 

BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル3（バランス）

-円

4,239円

 

 

BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル4（やや積極）

-円

5,115円

 

 

BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル5（積極）

-円

3,519円

 

 

ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）

6,738,861,896円

5,160,086,251円

 

計

 

32,519,331,878円

33,412,938,920円

 

 

 

 

 

2.

 

期末日における受益権の総数

32,519,331,878口

33,412,938,920口

 

 

 

 

 

3.

※2

元本の欠損

貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,065,054,682円であります。

貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は537,829,872円であります。

 

（金融商品に関する注記）

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分

自2025年6月17日
至2026年6月15日

1.

金融商品に対する取組方針

当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

 

 

 

2.

金融商品の内容及びリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
投資信託約款の運用の基本方針に規定する投資成果を得ることを目的として、当該規定に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不動産投信指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

 

 

 

3.

金融商品に係るリスク管理体制

複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

 

 

 

4.

金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

 

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分

2026年6月15日現在

1.

金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額

金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

 

 

2.

金融商品の時価の算定方法

(1)有価証券

 

 

重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

 

 

 

 

 

(2)デリバティブ取引

 

 

デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

 

 

 

 

 

(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

 

 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

 

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類

2025年6月16日現在

2026年6月15日現在

当期間の損益に
含まれた評価差額（円）

当期間の損益に
含まれた評価差額（円）

投資信託受益証券

2,831,527

-

投資証券

△436,101,961

3,760,210,028

合計

△433,270,434

3,760,210,028

（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。

 

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

 

1. 不動産投信関連

種類

2025年6月16日現在

2026年6月15日現在

契約額等

 

時価

評価損益

契約額等

 

時価

評価損益

(円)

うち
１年超

(円)

(円)

(円)

うち
１年超

(円)

(円)

市場取引

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  不動産投信
  指数先物取引

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    買建

1,144,021,171

-

1,168,042,924

24,021,753

815,641,585

-

825,276,230

9,634,645

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

1,144,021,171

-

1,168,042,924

24,021,753

815,641,585

-

825,276,230

9,634,645

 

（注）

1.

時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

 

2.

不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

 

3.

契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

 

4.

契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

 

 

2. 通貨関連

種類

2025年6月16日現在

2026年6月15日現在

契約額等

 

時価

評価損益

契約額等

 

時価

評価損益

(円)

うち
１年超

(円)

(円)

(円)

うち
１年超

(円)

(円)

市場取引以外の取引

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 為替予約取引

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   売建

27,699,925,460

-

27,931,347,093

△231,421,633

31,944,931,214

-

32,072,915,209

△127,983,995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    アメリカ・ドル

21,491,872,374

-

21,643,059,820

△151,187,446

25,164,692,757

-

25,306,754,954

△142,062,197

    イギリス・
    ポンド

1,349,694,734

-

1,364,937,158

△15,242,424

1,323,275,723

-

1,331,413,226

△8,137,503

    イスラエル・
    シュケル

42,139,672

-

41,229,468

910,204

72,194,376

-

69,722,591

2,471,785

    オーストラリ
    ア・ドル

2,135,150,037

-

2,161,943,053

△26,793,016

2,220,588,391

-

2,198,534,152

22,054,239

    カナダ・ドル

403,744,286

-

409,909,724

△6,165,438

430,804,679

-

428,109,610

2,695,069

    シンガポー
    ル・ドル

843,027,765

-

852,130,699

△9,102,934

1,011,141,718

-

1,013,417,886

△2,276,168

    ニュージーラ
    ンド・ドル

30,221,136

-

30,554,069

△332,933

45,549,947

-

44,818,736

731,211

    ユーロ

1,104,605,564

-

1,126,809,135

△22,203,571

1,368,048,541

-

1,369,939,507

△1,890,966

    香港・ドル

299,469,892

-

300,773,967

△1,304,075

308,635,082

-

310,204,547

△1,569,465

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

27,699,925,460

-

27,931,347,093

△231,421,633

31,944,931,214

-

32,072,915,209

△127,983,995

 

（注）

1.

時価の算定方法

 

 

(1)

期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

 

 

 

①

期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

 

 

 

②

期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

 

 

 

 

・

期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

 

 

 

 

・

期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

 

 

(2)

期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

 

2.

換算において円未満の端数は切り捨てております。

 

3.

契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

 

（1口当たり情報）

 

2025年6月16日現在

2026年6月15日現在

１口当たり純資産額

    0.8750円

    0.9839円

（1万口当たり純資産額）

(8,750円)

(9,839円)

 


 

附属明細表


第１ 有価証券明細表

(1) 株式

        該当事項はありません。

 

(2) 株式以外の有価証券

種類

通貨

銘柄

券面総額

評価額

備考

投資証券

アメリカ・ドル

PEBBLEBROOK HOTEL TRUST REIT (REIT)

13,219

240,321.420

 

 

 

URBAN EDGE PROPERTIES (REIT)

14,658

350,619.360

 

 

 

XENIA HOTELS RESORTS REIT INC (REIT)

11,033

214,591.850

 

 

 

AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC (REIT)

16,477

3,081,693.310

 

 

 

SIMON PROPERTY GROUP REIT INC (REIT)

37,846

8,289,787.840

 

 

 

BXP INC (REIT)

17,159

1,137,298.520

 

 

 

VORNADO REALTY TRUST REIT (REIT)

18,638

713,276.260

 

 

 

EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC

5,268

126,642.720

 

 

 

NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST (REIT)

8,237

376,595.640

 

 

 

NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC (REIT)

2,718

78,060.960

 

 

 

EQUITY RESIDENTIAL REIT (REIT)

40,009

2,694,206.060

 

 

 

APPLE HOSPITALITY REIT INC (REIT)

25,603

415,280.660

 

 

 

EPR PROPERTIES REIT (REIT)

8,860

530,271.000

 

 

 

GLOBAL NET LEASE INC (REIT)

22,943

216,581.920

 

 

 

EQUINIX REIT INC (REIT)

11,434

12,072,588.900

 

 

 

FOUR CORNERS PROPERTY INC TRUST (REIT)

12,771

322,723.170

 

 

 

CHATHAM LODGING TRUST REIT (REIT)

5,858

75,333.880

 

 

 

RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES REIT (REIT)

7,332

900,442.920

 

 

 

COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC (REIT)

3,296

59,031.360

 

 

 

BRAEMAR HOTELS RESORTS INC (REIT)

6,929

15,035.930

 

 

 

HOST HOTELS & RESORTS REIT INC (REIT)

74,425

1,852,438.250

 

 

 

AMERICAN HOMES RENT REIT CLASS A (REIT)

37,938

1,262,956.020

 

 

 

HUDSON PACIFIC PROPERTIES REIT INC (REIT)

6,757

103,314.530

 

 

 

RLJ LODGING TRUST REIT (REIT)

17,952

197,831.040

 

 

 

FARMLAND PARTNERS INC (REIT)

5,044

50,339.120

 

 

 

AH REALTY INC (REIT)

9,327

64,169.760

 

 

 

KIMCO REALTY REIT CORP (REIT)

78,445

2,032,509.950

 

 

 

CHIRON REAL ESTATE INC (REIT)

1,613

59,810.040

 

 

 

HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS (REIT)

40,596

840,337.200

 

 

 

WHITESTONE REIT (REIT)

5,405

103,019.300

 

 

 

GAMING AND LEISURE PROPERTIES REIT (REIT)

32,934

1,563,376.980

 

 

 

PIEDMONT REALTY TRUST INC CLASS A (REIT)

14,490

131,859.000

 

 

 

PARK HOTELS RESORTS INC (REIT)

23,262

337,299.000

 

 

 

INVITATION HOMES INC (REIT)

65,631

1,947,928.080

 

 

 

OUTFRONT MEDIA INC (REIT)

16,931

530,617.540

 

 

 

LAMAR ADVERTISING COMPANY CLASS A (REIT)

10,108

1,560,169.800

 

 

 

JBG SMITH PROPERTIES (REIT)

7,125

104,880.000

 

 

 

GLADSTONE LAND REIT CORP (REIT)

4,518

40,481.280

 

 

 

AMERICOLD REALTY INC TRUST (REIT)

33,149

479,334.540

 

 

 

INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TR (REIT)

7,310

65,790.000

 

 

 

VICI PPTYS INC (REIT)

127,126

3,625,633.520

 

 

 

BRT APARTMENTS CORP (REIT)

1,402

21,170.200

 

 

 

INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES I (REIT)

3,261

197,257.890

 

 

 

ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST (REIT)

24,424

754,213.120

 

 

 

BROADSTONE NET LEASE INC (REIT)

22,019

463,940.330

 

 

 

SUMMIT HOTEL PROPERTIES REIT INC (REIT)

13,279

82,329.800

 

 

 

AMERICAN ASSETS TRUST REIT INC (REIT)

5,509

134,474.690

 

 

 

INDEPENDENCE REALTY INC (REIT)

27,562

464,970.940

 

 

 

EMPIRE STATE REALTY REIT INC TRUST (REIT)

16,556

90,064.640

 

 

 

NETSTREIT CORP (REIT)

11,297

230,119.890

 

 

 

CTO REALTY GROWTH INC (REIT)

3,612

75,599.160

 

 

 

REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT INC (REIT)

26,791

940,096.190

 

 

 

STAG INDUSTRIAL REIT INC (REIT)

22,231

862,118.180

 

 

 

ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC (REIT)

1,652

33,287.800

 

 

 

POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A (REIT)

2,964

70,809.960

 

 

 

PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC (REIT)

14,639

614,545.220

 

 

 

ORION PROPERTIES INC

6,028

16,818.120

 

 

 

DIGITAL CORE REIT UNITS

118,500

57,472.500

 

 

 

VENTAS REIT INC (REIT)

55,272

4,676,011.200

 

 

 

CARETRUST REIT INC (REIT)

25,998

958,026.300

 

 

 

INVENTRUST PROPERTIES CORP (REIT)

9,042

316,470.000

 

 

 

BRIXMOR PROPERTY GROUP REIT INC (REIT)

35,678

1,162,389.240

 

 

 

SABRA HEALTH CARE REIT INC (REIT)

29,342

549,575.660

 

 

 

UMH PROPERTIES INC (REIT)

9,748

148,949.440

 

 

 

CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC (REIT)

1,862

92,541.400

 

 

 

NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE T (REIT)

5,123

25,256.390

 

 

 

NET LEASE OFFICE PROPERTIES (REIT)

1,890

22,226.400

 

 

 

AMERICAN HEALTHCARE REIT INC (REIT)

20,645

966,392.450

 

 

 

LINEAGE INC (REIT)

6,642

295,037.640

 

 

 

MODIV INDUSTRIAL INC CLASS C (REIT)

1,056

19,377.600

 

 

 

SILA RLTY TR INC TRUST (REIT)

6,414

194,215.920

 

 

 

CURBLINE PROPERTIES (REIT)

11,281

349,259.760

 

 

 

FRONTVIEW REIT INC (REIT)

2,554

50,747.980

 

 

 

MILLROSE PROPERTIES INC CLASS A (REIT)

17,942

522,650.460

 

 

 

SMARTSTOP SELF STORAGE REIT INC (REIT)

6,665

214,879.600

 

 

 

NTT DC REIT UNITS (REIT)

95,900

93,023.000

 

 

 

IRON MOUNTAIN INC (REIT)

34,426

4,380,364.240

 

 

 

TERRENO REALTY REIT CORP (REIT)

12,123

815,514.210

 

 

 

SUN COMMUNITIES REIT INC (REIT)

13,528

1,717,379.600

 

 

 

ACADIA REALTY TRUST REIT (REIT)

15,249

336,850.410

 

 

 

ALEXANDERS REIT INC (REIT)

274

71,952.400

 

 

 

PROLOGIS REIT INC (REIT)

108,173

16,089,652.020

 

 

 

ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE (REIT)

18,150

965,035.500

 

 

 

BRANDYWINE REALTY TRUST REIT (REIT)

20,773

67,304.520

 

 

 

SAUL CENTERS REIT INC (REIT)

1,623

60,781.350

 

 

 

CAMDEN PROPERTY TRUST REIT (REIT)

12,034

1,383,669.320

 

 

 

COUSINS PROPERTIES REIT INC

19,548

567,087.480

 

 

 

SITE CENTERS CORP (REIT)

6,546

32,337.240

 

 

 

EASTGROUP PROPERTIES REIT INC (REIT)

6,196

1,271,976.840

 

 

 

ESSEX PROPERTY TRUST REIT INC (REIT)

7,499

2,127,841.250

 

 

 

FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC (REIT)

15,422

980,376.540

 

 

 

FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST RE (REIT)

9,136

1,149,674.240

 

 

 

GETTY REALTY REIT CORP (REIT)

6,404

213,829.560

 

 

 

WELLTOWER INC (REIT)

81,198

17,395,047.540

 

 

 

HEALTHPEAK PROPERTIES INC (REIT)

80,883

1,673,469.270

 

 

 

HIGHWOODS PROPERTIES REIT INC (REIT)

12,793

381,743.120

 

 

 

SERVICE PROPERTIES TRUST (REIT)

68,994

111,770.280

 

 

 

KILROY REALTY REIT CORP (REIT)

12,687

486,800.190

 

 

 

LTC PROPERTIES REIT INC (REIT)

5,541

204,075.030

 

 

 

LXP INDUSTRIAL TRUST

6,875

364,650.000

 

 

 

MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES (REIT)

13,604

1,890,003.720

 

 

 

MACERICH REIT (REIT)

30,834

784,725.300

 

 

 

EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I (REIT)

22,557

1,462,370.310

 

 

 

NATIONAL HEALTH INVESTORS REIT INC (REIT)

5,544

399,722.400

 

 

 

NNN REIT INC (REIT)

22,103

1,029,778.770

 

 

 

REALTY INCOME REIT CORP (REIT)

107,050

6,714,176.000

 

 

 

COPT DEFENSE PROPERTIES (REIT)

13,146

454,062.840

 

 

 

PUBLIC STORAGE REIT (REIT)

18,381

5,991,103.140

 

 

 

REGENCY CENTERS REIT CORP (REIT)

19,156

1,537,843.680

 

 

 

SAFEHOLD INC (REIT)

5,623

88,899.630

 

 

 

TANGER INC (REIT)

13,395

541,961.700

 

 

 

SL GREEN REALTY REIT CORP (REIT)

8,281

423,573.150

 

 

 

DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST (REIT)

25,361

229,009.830

 

 

 

UDR REIT INC (REIT)

34,998

1,378,921.200

 

 

 

UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRU (REIT)

1,485

59,786.100

 

 

 

W. P. CAREY REIT INC (REIT)

25,502

1,956,258.420

 

 

 

AGREE REALTY REIT CORP (REIT)

13,945

1,057,449.350

 

 

 

OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT IN (REIT)

34,396

1,574,304.920

 

 

 

CUBESMART REIT (REIT)

26,537

1,111,634.930

 

 

 

SUNSTONE HOTEL INVESTORS REIT INC (REIT)

22,099

259,000.280

 

 

 

DIGITAL REALTY TRUST REIT INC (REIT)

37,581

6,922,420.200

 

 

 

EXTRA SPACE STORAGE REIT INC (REIT)

24,699

3,719,669.400

 

 

 

CENTERSPACE (REIT)

2,011

117,422.290

 

 

 

KITE REALTY GROUP TRUST REIT (REIT)

25,195

736,197.900

 

 

 

ONE LIBERTY PROPERTIES REIT INC (REIT)

1,965

48,339.000

 

 

 

GLADSTONE COMMERCIAL REIT CORP (REIT)

5,775

72,418.500

 

 

 

DIAMONDROCK HOSPITALITY (REIT)

23,705

282,563.600

 

 

 

MEDICAL PROPERTIES TRUST REIT INC (REIT)

57,397

284,689.120

 

 

 

FRANKLIN STREET PROPERTIES REIT CO (REIT)

11,605

7,937.820

 

 

 

DOUGLAS EMMETT REIT INC (REIT)

19,488

239,312.640

 

 

 

FERMI INC (REIT)

4,003

28,581.420

 

 

 

MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT

203,400

10,983.600

 

 

 

PRIME US REIT UNITS

111,040

17,211.200

 

 

アメリカ・ドル 小計

 

158,912,312.210

 

 

 

(25,454,574,170)

 

 

イギリス・ポンド

HELICAL PLC (REIT)

13,564

25,554.570

 

 

 

HAMMERSON REIT PLC (REIT)

63,756

218,045.520

 

 

 

GRAINGER PLC (REIT)

87,181

145,592.270

 

 

 

SIRIUS REAL ESTATE LIMITED LTD (REIT)

177,883

174,236.390

 

 

 

CLS HOLDINGS PLC (REIT)

20,382

9,915.840

 

 

 

PICTON PROPERTY INCOME LTD (REIT)

65,395

46,757.420

 

 

 

REGIONAL REIT LTD

19,105

17,385.550

 

 

 

NEWRIVER REIT PLC (REIT)

47,291

37,312.590

 

 

 

SHAFTESBURY CAPITAL PLC (REIT)

229,608

312,037.270

 

 

 

CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC (REIT)

59,197

52,685.330

 

 

 

SOCIAL HOUSING REIT PLC (REIT)

39,779

28,521.540

 

 

 

TARGET HEALTHCARE REIT PLC (REIT)

74,384

80,781.020

 

 

 

AEW UK REIT PLC (REIT)

20,041

21,403.780

 

 

 

SUPERMARKET INCOME REIT PLC (REIT)

146,503

125,040.310

 

 

 

LAND SECURITIES GROUP REIT PLC (REIT)

87,583

575,420.310

 

 

 

SEGRO REIT PLC (REIT)

159,112

1,194,294.670

 

 

 

UNITE GROUP PLC (REIT)

55,513

293,108.640

 

 

 

BRITISH LAND REIT PLC (REIT)

120,422

503,363.960

 

 

 

GREAT PORTLAND ESTATES PLC (REIT)

47,750

154,423.500

 

 

 

DERWENT LONDON REIT PLC (REIT)

13,201

248,310.810

 

 

 

PRIMARY HEALTH PROPERTIES REIT PLC (REIT)

305,069

282,341.350

 

 

 

WORKSPACE GROUP REIT PLC (REIT)

17,408

59,813.880

 

 

 

SAFESTORE HOLDINGS PLC (REIT)

25,685

157,705.900

 

 

 

BIG YELLOW GROUP PLC (REIT)

23,604

203,584.500

 

 

 

LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC (REIT)

275,600

511,513.600

 

 

 

SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR (REIT)

66,072

31,185.980

 

 

 

TRITAX BIG BOX REIT PLC (REIT)

292,239

455,892.840

 

 

イギリス・ポンド 小計

 

5,966,229.340

 

 

 

(1,285,483,773)

 

 

イスラエル・シュケル

MENIVIM THE NEW REIT LTD (REIT)

101,181

197,100.580

 

 

 

SELLA CAPTIAL REAL ESTATE LTD (REIT)

29,354

278,275.920

 

 

 

REIT REIT LTD (REIT)

24,704

555,840.000

 

 

イスラエル・シュケル 小計

 

1,031,216.500

 

 

 

(56,570,372)

 

 

オーストラリア・ドル

DEXUS STAPLED UNITS

128,971

762,218.610

 

 

 

HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI

53,426

37,665.330

 

 

 

ABACUS STORAGE KING UNITS

53,537

73,881.060

 

 

 

DIGICO INFRASTRUCTURE REIT STAPLED (REIT)

50,218

122,531.920

 

 

 

CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE

41,023

108,710.950

 

 

 

CROMWELL PROPERTY GROUP STAPLED UN

220,272

99,122.400

 

 

 

CENTURIA INDUSTR UNITS

62,891

191,817.550

 

 

 

RURAL FUND GROUP STAPLED UNITS

50,015

103,531.050

 

 

 

WAYPOINT REIT STAPLED UNIT LTD

78,294

193,386.180

 

 

 

CHARTER HALL LONG WALE REIT STAPLE (REIT)

78,954

295,287.960

 

 

 

CENTURIA OFFICE REIT UNITS

52,359

48,955.660

 

 

 

CENTURIA CAPITAL STAPLED UNITS

99,537

211,018.440

 

 

 

HOMECO DAILY NEEDS UNITS

225,346

294,076.530

 

 

 

REGION GROUP STAPLED UNITS LTD

138,467

333,705.470

 

 

 

GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA R

32,562

74,241.360

 

 

 

DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT

33,774

84,435.000

 

 

 

SCENTRE GROUP UNIT (REIT)

625,503

2,414,441.580

 

 

 

ARENA REIT STAPLED UNITS

50,889

164,880.360

 

 

 

BWP GROUP STAPLED UNITS TRUST (REIT)

70,975

278,931.750

 

 

 

GPT GROUP STAPLED UNITS

229,698

1,173,756.780

 

 

 

CHARTER HALL RETAIL UNITS

60,635

237,689.200

 

 

 

MIRVAC GROUP STAPLED UNITS

473,150

837,475.500

 

 

 

STOCKLAND STAPLED UNITS LTD

290,467

1,228,675.410

 

 

 

ABACUS GROUP UNIT

52,859

52,594.700

 

 

 

GOODMAN GROUP UNITS

245,192

7,728,451.840

 

 

 

VICINITY CENTRES (REIT)

468,819

1,209,553.020

 

 

 

CHARTER HALL GROUP STAPLED UNITS

56,717

1,289,744.580

 

 

 

INGENIA COMMUNITIES GROUP STAPLED

48,873

201,356.760

 

 

オーストラリア・ドル 小計

 

19,852,136.950

 

 

 

(2,248,850,074)

 

 

カナダ・ドル

NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS

4,700

38,634.000

 

 

 

PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN

7,225

147,462.250

 

 

 

SLATE GROCERY REIT UNITS CLASS U

3,600

62,496.000

 

 

 

KILLAM APARTMENT REIT UNITS CLASS

7,300

138,262.000

 

 

 

MINTO APARTMENT REIT UNITS TRUST

2,500

43,450.000

 

 

 

VITAL INFRASTRUCTURE PROPERTY UNIT

15,700

85,251.000

 

 

 

GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT STA

3,600

339,984.000

 

 

 

DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES

16,900

240,825.000

 

 

 

INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT T

8,600

110,510.000

 

 

 

FIRST CAPITAL REALTY REAL ESTATE I

12,500

292,875.000

 

 

 

CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE

19,300

315,748.000

 

 

 

MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIA

2,400

41,040.000

 

 

 

CT REIT UNITS TRUST

6,800

123,896.000

 

 

 

SMARTCENTRES RL ESTATE INVESTMENT

8,500

256,785.000

 

 

 

CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL

9,200

329,176.000

 

 

 

HANDR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

16,300

180,115.000

 

 

 

RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS

17,100

396,036.000

 

 

 

DREAM OFFICE REAL ESTATE UNITS TRU

1,000

17,990.000

 

 

 

BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT T

3,000

196,860.000

 

 

 

CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRU

6,600

114,642.000

 

 

 

ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVT

11,300

113,113.000

 

 

カナダ・ドル 小計

 

3,585,150.250

 

 

 

(411,180,882)

 

 

シンガポール・ドル

CENTURION ACCOMMODATION REIT UNITS (REIT)

123,100

135,410.000

 

 

 

KEPPEL DC REIT

240,400

550,516.000

 

 

 

AIMS APAC REIT

78,300

125,280.000

 

 

 

FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRU (REIT)

363,000

357,555.000

 

 

 

SASSEUR REIT UNITS TRUST (REIT)

78,800

52,402.000

 

 

 

LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT U

316,300

181,872.500

 

 

 

EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT TR (REIT)

32,900

0.000

 

 

 

CAPITALAND ASCENDAS REIT

502,700

1,271,831.000

 

 

 

CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T

693,600

1,623,024.000

 

 

 

SUNTEC REIT UNITS TRUST

265,800

385,410.000

 

 

 

MAPLETREE LOGISTICS TRUST UNITS

410,600

500,932.000

 

 

 

KEPPEL REIT UNITS

376,700

323,962.000

 

 

 

CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU

326,200

291,949.000

 

 

 

ESR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST U

69,750

165,307.500

 

 

 

CDL HOSPITALITY REIT UNITS

101,700

78,309.000

 

 

 

FRASERS CENTREPOINT UNITS TRUST

168,454

382,390.580

 

 

 

STARHILL GLOBAL REIT UNITS TRUST

189,100

102,114.000

 

 

 

CAPITALAND CHINA TRUST

148,700

96,655.000

 

 

 

PARKWAY LIFE REIT TRUST

52,400

206,456.000

 

 

 

MAPLETREE INDUSTRIAL UNITS TRUST

256,700

503,132.000

 

 

 

MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS

278,400

353,568.000

 

 

 

FAR EAST HOSPITALITY TRUST STAPLED (REIT)

130,400

73,676.000

 

 

 

OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (REIT)

291,500

102,025.000

 

 

シンガポール・ドル 小計

 

7,863,776.580

 

 

 

(983,129,349)

 

 

ニュージーランド・ドル

VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN (REIT)

69,221

132,904.320

 

 

 

GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP

118,883

242,521.320

 

 

ニュージーランド・ドル 小計

 

375,425.640

 

 

 

(35,166,120)

 

 

ユーロ

EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV (REIT)

5,026

140,979.300

 

 

 

SHURGARD SELF STORAGE LTD (REIT)

3,691

88,768.550

 

 

 

STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST

44,200

68,068.000

 

 

 

VASTNED BELGIUM NV (REIT)

992

29,908.800

 

 

 

ASCENCIO SA (REIT)

720

37,800.000

 

 

 

HAMBORNER REIT N AG

8,459

39,038.280

 

 

 

WERELDHAVE NV (REIT)

4,431

91,721.700

 

 

 

UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS

13,777

1,387,343.900

 

 

 

NSI NV (REIT)

1,736

30,345.280

 

 

 

ICADE REIT SA (REIT)

3,685

78,637.900

 

 

 

CARMILA SA (REIT)

7,479

127,741.320

 

 

 

ALTAREA (REIT)

769

74,516.100

 

 

 

GECINA SA (REIT)

5,904

434,534.400

 

 

 

KLEPIERRE REIT SA (REIT)

24,973

911,514.500

 

 

 

COVIVIO SA (REIT)

6,184

340,429.200

 

 

 

MERCIALYS REIT SA (REIT)

10,615

126,743.100

 

 

 

AEDIFICA NV (REIT)

9,437

668,139.600

 

 

 

COFINIMMO REIT SA (REIT)

898

74,623.800

 

 

 

RETAIL ESTATES NV (REIT)

1,524

107,899.200

 

 

 

WAREHOUSES DE PAUW NV (REIT)

21,534

477,193.440

 

 

 

CARE PROPERTY INV NV (REIT)

4,857

60,129.660

 

 

 

XIOR STUDENT HOUSING NV (REIT)

4,570

121,790.500

 

 

 

MONTEA NV (REIT)

2,408

161,336.000

 

 

 

IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S

6,703

29,560.230

 

 

 

COLONIAL SFL SOCIMI SA (REIT)

38,922

222,244.620

 

 

 

MERLIN PROPERTIES REIT SA (REIT)

49,069

747,811.560

 

 

 

IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC (REIT)

60,255

66,762.540

 

 

ユーロ 小計

 

6,745,581.480

 

 

 

(1,253,463,950)

 

 

韓国・ウォン

SK REITS LTD (REIT)

24,200

130,922,000.000

 

 

 

HANWHA REIT LTD (REIT)

16,522

74,349,000.000

 

 

 

SHINHAN ALPHA REIT LTD (REIT)

13,618

75,035,180.000

 

 

 

LOTTE REIT LTD (REIT)

19,578

74,004,840.000

 

 

 

IGIS VALUE PLUS REIT LTD (REIT)

9,127

31,990,135.000

 

 

 

JR GLOBAL (REIT)

23,768

28,093,776.000

 

 

 

KLI REIT LTD (REIT)

8,114

33,267,400.000

 

 

 

ESR KENDALL SQUARE REIT LTD (REIT)

22,131

80,446,185.000

 

 

韓国・ウォン 小計

 

528,108,516.000

 

 

 

(56,076,675)

 

 

香港・ドル

YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUS

353,000

243,570.000

 

 

 

SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TR

96,000

216,000.000

 

 

 

FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRU

191,000

905,340.000

 

 

 

PROSPERITY REAL ESTATE INVESTMENT

170,000

241,400.000

 

 

 

LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

311,600

11,435,720.000

 

 

 

CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TR

231,000

522,060.000

 

 

香港・ドル 小計

 

13,564,090.000

 

 

 

(277,250,000)

 

投資証券 合計

 

32,061,745,365

 

 

[32,061,745,365]

 

合計

 

32,061,745,365

 

 

[32,061,745,365]

 

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

 

 

 

（注）1.

各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

　　　2.

合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

　　　3.

外貨建有価証券の内訳

 

通貨

銘柄数

組入
投資証券
時価比率

合計金額に
対する比率

  

 

アメリカ・ドル

投資証券          133銘柄

100%

79.3%

  

 

イギリス・ポンド

投資証券           27銘柄

100%

4.0%

  

 

イスラエル・シュケル

投資証券            3銘柄

100%

0.2%

  

 

オーストラリア・ドル

投資証券           28銘柄

100%

7.0%

  

 

カナダ・ドル

投資証券           21銘柄

100%

1.3%

  

 

シンガポール・ドル

投資証券           23銘柄

100%

3.1%

  

 

ニュージーランド・ドル

投資証券            2銘柄

100%

0.1%

  

 

ユーロ

投資証券           27銘柄

100%

3.9%

  

 

韓国・ウォン

投資証券            8銘柄

100%

0.2%

  

 

香港・ドル

投資証券            6銘柄

100%

0.9%

  

 

第２　信用取引契約残高明細表
        該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
        「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。



 

次世代EDINET iXBRLファイル

 

 


【ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
  なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2025年6月17日から2026年6月15日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。


 

1【財務諸表】
ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第9期
2025年6月16日現在		 第10期
2026年6月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン
2,313,905
3,654,053
親投資信託受益証券
1,007,712,005
1,980,363,655
未収入金
25,000
50,000
流動資産合計
1,010,050,910
1,984,067,708
資産合計
1,010,050,910
1,984,067,708
負債の部
流動負債
未払収益分配金
20,295,299
46,659,837
未払受託者報酬
113,034
180,040
未払委託者報酬
2,120,461
3,376,598
その他未払費用
28,182
44,929
流動負債合計
22,556,976
50,261,404
負債合計
22,556,976
50,261,404
純資産の部
元本等
元本
※１699,837,921
※１1,085,112,511
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
287,656,013
848,693,793
（分配準備積立金）
2,718,362
231,460,738
元本等合計
987,493,934
1,933,806,304
純資産合計
987,493,934
1,933,806,304
負債純資産合計
1,010,050,910
1,984,067,708
(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第9期
自  2024年6月18日
至  2025年6月16日		第10期
自  2025年6月17日
至  2026年6月15日
営業収益
受取利息
2,688
9,363
有価証券売買等損益
△80,369,188
385,450,650
営業収益合計
△80,366,500
385,460,013
営業費用
受託者報酬
139,523
308,262
委託者報酬
2,617,997
5,781,654
その他費用
34,717
76,913
営業費用合計
2,792,237
6,166,829
営業利益又は営業損失（△）
△83,158,737
379,293,184
経常利益又は経常損失（△）
△83,158,737
379,293,184
当期純利益又は当期純損失（△）
△83,158,737
379,293,184
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
△5,851,006
17,174,471
期首剰余金又は期首欠損金（△）
32,716,253
287,656,013
剰余金増加額又は欠損金減少額
402,444,453
297,916,841
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
402,444,453
297,916,841
剰余金減少額又は欠損金増加額
49,901,663
52,337,937
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
49,901,663
52,337,937
分配金
※１20,295,299
※１46,659,837
期末剰余金又は期末欠損金（△）
287,656,013
848,693,793
次世代EDINET iXBRLファイル

 

(3)【注記表】

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分

第10期
自2025年6月17日
至2026年6月15日

1.

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券

 

 

移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2.

その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

計算期間末日

 

 

2025年6月15日が休日のため、前計算期間末日を2025年6月16日としております。このため、当計算期間は364日となっております。

 

（貸借対照表に関する注記）

区分

第9期
2025年6月16日現在

第10期
2026年6月15日現在

1.

※1

期首元本額

77,124,104円

699,837,921円

 

 

期中追加設定元本額

728,838,034円

504,921,977円

 

 

期中一部解約元本額

106,124,217円

119,647,387円

 

 

 

 

 

2.

 

計算期間末日における受益権の総数

699,837,921口

1,085,112,511口

 

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

区分

第9期
自2024年6月18日
至2025年6月16日

第10期
自2025年6月17日
至2026年6月15日

 

※1

分配金の計算過程

計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（21,898,135円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規定される収益調整金（284,937,651円）及び分配準備積立金（1,115,526円）より分配対象額は307,951,312円（1万口当たり4,400.32円）であり、うち20,295,299円（1万口当たり290円）を分配金額としております。

計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額（49,125,915円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（226,628,161円）、投資信託約款に規定される収益調整金（617,233,055円）及び分配準備積立金（2,366,499円）より分配対象額は895,353,630円（1万口当たり8,251.25円）であり、うち46,659,837円（1万口当たり430円）を分配金額としております。

 

（金融商品に関する注記）

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分

第10期
自2025年6月17日
至2026年6月15日

1.

金融商品に対する取組方針

当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

 

 

 

2.

金融商品の内容及びリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。

 

 

 

3.

金融商品に係るリスク管理体制

複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

 

 

 

4.

金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

 

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分

第10期
2026年6月15日現在

1.

金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額

金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

 

 

2.

金融商品の時価の算定方法

(1)有価証券

 

 

重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

 

 

 

 

 

(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

 

 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

 

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類

第9期
2025年6月16日現在

第10期
2026年6月15日現在

当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）

当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）

親投資信託受益証券

△74,483,937

367,333,696

合計

△74,483,937

367,333,696

 

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

第9期
2025年6月16日現在

第10期
2026年6月15日現在

該当事項はありません。

該当事項はありません。

 

（関連当事者との取引に関する注記）

第10期
自2025年6月17日
至2026年6月15日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

 

（1口当たり情報）

 

第9期
2025年6月16日現在

第10期
2026年6月15日現在

１口当たり純資産額

     1.4110円

     1.7821円

（1万口当たり純資産額）

(14,110円)

(17,821円)

 


 

(4)【附属明細表】


第１ 有価証券明細表

(1) 株式

        該当事項はありません。

 

(2) 株式以外の有価証券

種類

銘柄

券面総額

評価額
（円）

備考

親投資信託受益証券

ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド

393,882,743

1,980,363,655

 

親投資信託受益証券 合計

 

1,980,363,655

 

合計

 

1,980,363,655

 

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

 

 

第２　信用取引契約残高明細表
        該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
        該当事項はありません。


 

 

（参考）

　当ファンドは、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

 

「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

 

貸借対照表

               

       

2025年6月16日現在
金  額 (円)

2026年6月15日現在
金  額 (円)

 資産の部

 

 

 

   流動資産

 

 

 

     預金

 

472,152,544

797,592,497

     コール・ローン

 

359,903,106

325,460,044

     投資信託受益証券

 

1,478,950,340

1,860,383,220

     投資証券

 

45,521,940,900

72,325,414,906

     派生商品評価勘定

 

36,431,290

81,873,644

     未収入金

 

1,615,430

3,770,192

     未収配当金

 

114,203,036

128,645,582

     差入委託証拠金

 

410,251,991

498,908,851

     流動資産合計

 

48,395,448,637

76,022,048,936

   資産合計

 

48,395,448,637

76,022,048,936

 負債の部

 

 

 

   流動負債

 

 

 

     派生商品評価勘定

 

7,374,085

2,675,808

     未払金

 

-

65,490,874

     未払解約金

 

12,725,000

25,453,000

     流動負債合計

 

20,099,085

93,619,682

   負債合計

 

20,099,085

93,619,682

 純資産の部

 

 

 

   元本等

 

 

 

     元本

※1

12,500,149,430

15,101,837,278

     剰余金

 

 

 

       期末剰余金又は期末欠損金（△）

 

35,875,200,122

60,826,591,976

     元本等合計

 

48,375,349,552

75,928,429,254

   純資産合計

 

48,375,349,552

75,928,429,254

 負債純資産合計

 

48,395,448,637

76,022,048,936


 

注記表

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区分

自2025年6月17日
至2026年6月15日

1.

有価証券の評価基準及び評価方法

(1)投資信託受益証券

 

 

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市場価格のある有価証券については、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 

 

 

(2)投資証券

 

 

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の１口当たり純資産額に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。  

2.

デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

(1)先物取引

 

 

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

 

 

(2)為替予約取引

 

 

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.

収益及び費用の計上基準

受取配当金

 

 

原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

 

 

 

4.

その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

外貨建取引等の処理基準

 

 

外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 

（貸借対照表に関する注記）

区分

2025年6月16日現在

2026年6月15日現在

1.

※1

期首

2024年6月18日

2025年6月17日

 

 

期首元本額

10,981,310,353円

12,500,149,430円

 

 

期中追加設定元本額

2,436,041,310円

3,609,237,703円

 

 

期中一部解約元本額

917,202,233円

1,007,549,855円

 

 

 

 

 

 

 

期末元本額の内訳

 

 

 

ファンド名

 

 

 

 

ダイワ世界ＲＥＩＴインデックスＶＡ

-円

59,383,716円

 

 

ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）

2,626,255,264円

3,991,145,225円

 

 

ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）

270,886,617円

176,645,839円

 

 

Ｄ－Ｉ'ｓ グローバルＲＥＩＴインデックス

1,354,223円

1,191,164円

 

 

ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050

21,399,314円

22,893,358円

 

 

ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス

614,241,119円

541,598,398円

 

 

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス

2,906,000,690円

3,250,719,964円

 

 

グローバル・リート・インデックスファンド（資産形成型）

443,429,567円

432,257,852円

 

 

グローバル・リート・インデックスファンド（毎月決算型）

226,449,161円

189,564,871円

 

 

ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060

6,390,038円

8,418,317円

 

 

ＤＣダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックスファンド

4,589,495,796円

4,723,283,280円

 

 

ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030

7,393,088円

6,934,196円

 

 

ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040

8,119,780円

9,248,118円

 

 

ダイワ海外ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用）

5,135,087円

838,219,175円

 

 

ダイワバランスファンド2021-02（適格機関投資家専用）

124,495,154円

113,891,128円

 

 

スタイル9（6資産分散・保守型）

20,848円

30,052円

 

 

スタイル9（6資産分散・バランス型）

2,093,883円

1,295,614円

 

 

スタイル9（6資産分散・積極型）

2,754,481円

3,080,261円

 

 

スタイル9（8資産分散・保守型）

33,676円

50,071円

 

 

スタイル9（8資産分散・バランス型）

1,421,077円

1,732,439円

 

 

スタイル9（8資産分散・積極型）

3,114,298円

4,312,522円

 

 

BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル1（安定）

-円

83,950円

 

 

BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル2（やや安定）

-円

95,271円

 

 

BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル3（バランス）

-円

108,523円

 

 

BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル4（やや積極）

-円

133,360円

 

 

BEST GOALS専用ポートフォリオ・レベル5（積極）

-円

154,238円

 

 

ダイワ・インデックスセレクト グローバルＲＥＩＴ

171,726,759円

141,380,176円

 

 

ダイワ・ノーロード グローバルＲＥＩＴファンド

56,368,123円

52,078,037円

 

 

ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）

260,390,699円

393,882,743円

 

 

ダイワバランスファンド2024-01（適格機関投資家専用）

76,089,763円

69,382,012円

 

 

ダイワバランスファンド2024-05（適格機関投資家専用）

75,090,925円

68,643,408円

 

計

 

12,500,149,430円

15,101,837,278円

 

 

 

 

 

2.

 

期末日における受益権の総数

12,500,149,430口

15,101,837,278口

 

（金融商品に関する注記）

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分

自2025年6月17日
至2026年6月15日

1.

金融商品に対する取組方針

当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

 

 

 

2.

金融商品の内容及びリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不動産投信指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

 

 

 

3.

金融商品に係るリスク管理体制

複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

 

 

 

4.

金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

 

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分

2026年6月15日現在

1.

金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額

金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

 

 

2.

金融商品の時価の算定方法

(1)有価証券

 

 

重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

 

 

 

 

 

(2)デリバティブ取引

 

 

デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

 

 

 

 

 

(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

 

 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

 

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類

2025年6月16日現在

2026年6月15日現在

当期間の損益に
含まれた評価差額（円）

当期間の損益に
含まれた評価差額（円）

投資信託受益証券

13,657,467

74,819,883

投資証券

△3,039,547,241

6,202,512,771

合計

△3,025,889,774

6,277,332,654

（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。

 

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

 

1. 不動産投信関連

種類

2025年6月16日現在

2026年6月15日現在

契約額等

 

時価

評価損益

契約額等

 

時価

評価損益

(円)

うち
１年超

(円)

(円)

(円)

うち
１年超

(円)

(円)

市場取引

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  不動産投信
  指数先物取引

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    買建

1,329,696,037

-

1,354,101,601

24,405,564

1,712,536,510

-

1,791,222,531

78,686,021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

1,329,696,037

-

1,354,101,601

24,405,564

1,712,536,510

-

1,791,222,531

78,686,021

 

（注）

1.

時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

 

2.

不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

 

3.

契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

 

4.

契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

 

 

2. 通貨関連

種類

2025年6月16日現在

2026年6月15日現在

契約額等

 

時価

評価損益

契約額等

 

時価

評価損益

(円)

うち
１年超

(円)

(円)

(円)

うち
１年超

(円)

(円)

市場取引以外の取引

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 為替予約取引

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   買建

345,342,452

-

349,994,093

4,651,641

347,886,433

-

348,398,248

511,815

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    アメリカ・ドル

177,382,000

-

178,626,092

1,244,092

71,646,095

-

71,777,811

131,716

    ユーロ

167,960,452

-

171,368,001

3,407,549

276,240,338

-

276,620,437

380,099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

345,342,452

-

349,994,093

4,651,641

347,886,433

-

348,398,248

511,815

 

（注）

1.

時価の算定方法

 

 

(1)

期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

 

 

 

①

期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

 

 

 

②

期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

 

 

 

 

・

期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

 

 

 

 

・

期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

 

 

(2)

期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

 

2.

換算において円未満の端数は切り捨てております。

 

3.

契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

 

（1口当たり情報）

 

2025年6月16日現在

2026年6月15日現在

１口当たり純資産額

     3.8700円

     5.0278円

（1万口当たり純資産額）

(38,700円)

(50,278円)

 


 

附属明細表


第１ 有価証券明細表

(1) 株式

        該当事項はありません。

 

(2) 株式以外の有価証券

種類

通貨

銘柄

券面総額

評価額

備考

投資信託受益証券

アメリカ・ドル

VANGUARD REAL ESTATE INDEX FUND;ET (ETF)

117,900

11,614,329.000

 

 

アメリカ・ドル 小計

 

11,614,329.000

 

 

 

(1,860,383,220)

 

投資信託受益証券 合計

 

1,860,383,220

 

 

[1,860,383,220]

 

投資証券

アメリカ・ドル

PEBBLEBROOK HOTEL TRUST REIT (REIT)

29,878

543,182.040

 

 

 

URBAN EDGE PROPERTIES (REIT)

33,128

792,421.760

 

 

 

XENIA HOTELS RESORTS REIT INC (REIT)

24,936

485,005.200

 

 

 

AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC (REIT)

37,242

6,965,371.260

 

 

 

SIMON PROPERTY GROUP REIT INC (REIT)

85,537

18,736,024.480

 

 

 

BXP INC (REIT)

38,782

2,570,470.960

 

 

 

VORNADO REALTY TRUST REIT (REIT)

42,125

1,612,123.750

 

 

 

EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC

11,509

276,676.360

 

 

 

NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST (REIT)

18,617

851,169.240

 

 

 

NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC (REIT)

5,737

164,766.640

 

 

 

EQUITY RESIDENTIAL REIT (REIT)

90,426

6,089,286.840

 

 

 

APPLE HOSPITALITY REIT INC (REIT)

57,868

938,618.960

 

 

 

EPR PROPERTIES REIT (REIT)

20,026

1,198,556.100

 

 

 

GLOBAL NET LEASE INC (REIT)

51,855

489,511.200

 

 

 

EQUINIX REIT INC (REIT)

25,843

27,286,331.550

 

 

 

FOUR CORNERS PROPERTY INC TRUST (REIT)

28,865

729,418.550

 

 

 

CHATHAM LODGING TRUST REIT (REIT)

12,286

157,997.960

 

 

 

RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES REIT (REIT)

16,571

2,035,084.510

 

 

 

COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC (REIT)

6,735

120,623.850

 

 

 

BRAEMAR HOTELS RESORTS INC (REIT)

13,415

29,110.550

 

 

 

HOST HOTELS & RESORTS REIT INC (REIT)

168,212

4,186,796.680

 

 

 

AMERICAN HOMES RENT REIT CLASS A (REIT)

85,747

2,854,517.630

 

 

 

HUDSON PACIFIC PROPERTIES REIT INC (REIT)

13,969

213,586.010

 

 

 

RLJ LODGING TRUST REIT (REIT)

39,220

432,204.400

 

 

 

FARMLAND PARTNERS INC (REIT)

10,078

100,578.440

 

 

 

AH REALTY INC (REIT)

20,662

142,154.560

 

 

 

KIMCO REALTY REIT CORP (REIT)

177,297

4,593,765.270

 

 

 

CHIRON REAL ESTATE INC (REIT)

3,249

120,472.920

 

 

 

HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS (REIT)

91,753

1,899,287.100

 

 

 

WHITESTONE REIT (REIT)

11,574

220,600.440

 

 

 

GAMING AND LEISURE PROPERTIES REIT (REIT)

74,436

3,533,476.920

 

 

 

PIEDMONT REALTY TRUST INC CLASS A (REIT)

32,099

292,100.900

 

 

 

PARK HOTELS RESORTS INC (REIT)

52,576

762,352.000

 

 

 

INVITATION HOMES INC (REIT)

148,336

4,402,612.480

 

 

 

OUTFRONT MEDIA INC (REIT)

38,267

1,199,287.780

 

 

 

LAMAR ADVERTISING COMPANY CLASS A (REIT)

22,846

3,526,280.100

 

 

 

JBG SMITH PROPERTIES (REIT)

15,256

224,568.320

 

 

 

GLADSTONE LAND REIT CORP (REIT)

8,934

80,048.640

 

 

 

AMERICOLD REALTY INC TRUST (REIT)

74,921

1,083,357.660

 

 

 

INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TR (REIT)

15,465

139,185.000

 

 

 

VICI PPTYS INC (REIT)

287,325

8,194,509.000

 

 

 

BRT APARTMENTS CORP (REIT)

2,987

45,103.700

 

 

 

INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES I (REIT)

7,371

445,871.790

 

 

 

ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST (REIT)

55,202

1,704,637.760

 

 

 

BROADSTONE NET LEASE INC (REIT)

49,767

1,048,590.690

 

 

 

SUMMIT HOTEL PROPERTIES REIT INC (REIT)

26,825

166,315.000

 

 

 

AMERICAN ASSETS TRUST REIT INC (REIT)

12,452

303,953.320

 

 

 

INDEPENDENCE REALTY INC (REIT)

62,296

1,050,933.520

 

 

 

EMPIRE STATE REALTY REIT INC TRUST (REIT)

35,770

194,588.800

 

 

 

NETSTREIT CORP (REIT)

25,532

520,086.840

 

 

 

CTO REALTY GROWTH INC (REIT)

7,748

162,165.640

 

 

 

REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT INC (REIT)

60,552

2,124,769.680

 

 

 

STAG INDUSTRIAL REIT INC (REIT)

50,246

1,948,539.880

 

 

 

ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC (REIT)

3,267

65,830.050

 

 

 

POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A (REIT)

6,315

150,865.350

 

 

 

PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC (REIT)

33,087

1,388,992.260

 

 

 

ORION PROPERTIES INC

11,711

32,673.690

 

 

 

DIGITAL CORE REIT UNITS

227,600

110,386.000

 

 

 

VENTAS REIT INC (REIT)

124,923

10,568,485.800

 

 

 

CARETRUST REIT INC (REIT)

58,759

2,165,269.150

 

 

 

INVENTRUST PROPERTIES CORP (REIT)

20,436

715,260.000

 

 

 

BRIXMOR PROPERTY GROUP REIT INC (REIT)

80,638

2,627,186.040

 

 

 

SABRA HEALTH CARE REIT INC (REIT)

66,318

1,242,136.140

 

 

 

UMH PROPERTIES INC (REIT)

21,296

325,402.880

 

 

 

CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC (REIT)

3,964

197,010.800

 

 

 

NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE T (REIT)

10,244

50,502.920

 

 

 

NET LEASE OFFICE PROPERTIES (REIT)

3,506

41,230.560

 

 

 

AMERICAN HEALTHCARE REIT INC (REIT)

46,662

2,184,248.220

 

 

 

LINEAGE INC (REIT)

15,011

666,788.620

 

 

 

MODIV INDUSTRIAL INC CLASS C (REIT)

2,486

45,618.100

 

 

 

SILA RLTY TR INC TRUST (REIT)

14,497

438,969.160

 

 

 

CURBLINE PROPERTIES (REIT)

25,496

789,356.160

 

 

 

FRONTVIEW REIT INC (REIT)

5,695

113,159.650

 

 

 

MILLROSE PROPERTIES INC CLASS A (REIT)

40,553

1,181,308.890

 

 

 

SMARTSTOP SELF STORAGE REIT INC (REIT)

14,600

470,704.000

 

 

 

NTT DC REIT UNITS (REIT)

216,800

210,296.000

 

 

 

IRON MOUNTAIN INC (REIT)

77,809

9,900,417.160

 

 

 

TERRENO REALTY REIT CORP (REIT)

27,401

1,843,265.270

 

 

 

SUN COMMUNITIES REIT INC (REIT)

30,575

3,881,496.250

 

 

 

ACADIA REALTY TRUST REIT (REIT)

34,465

761,331.850

 

 

 

ALEXANDERS REIT INC (REIT)

564

148,106.400

 

 

 

PROLOGIS REIT INC (REIT)

244,489

36,365,293.860

 

 

 

ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE (REIT)

41,023

2,181,192.910

 

 

 

BRANDYWINE REALTY TRUST REIT (REIT)

43,998

142,553.520

 

 

 

SAUL CENTERS REIT INC (REIT)

3,275

122,648.750

 

 

 

CAMDEN PROPERTY TRUST REIT (REIT)

27,198

3,127,226.040

 

 

 

COUSINS PROPERTIES REIT INC

44,182

1,281,719.820

 

 

 

SITE CENTERS CORP (REIT)

12,963

64,037.220

 

 

 

EASTGROUP PROPERTIES REIT INC (REIT)

14,004

2,874,881.160

 

 

 

ESSEX PROPERTY TRUST REIT INC (REIT)

16,949

4,809,278.750

 

 

 

FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC (REIT)

34,856

2,215,795.920

 

 

 

FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST RE (REIT)

20,650

2,598,596.000

 

 

 

GETTY REALTY REIT CORP (REIT)

14,474

483,286.860

 

 

 

WELLTOWER INC (REIT)

183,520

39,315,489.600

 

 

 

HEALTHPEAK PROPERTIES INC (REIT)

182,808

3,782,297.520

 

 

 

HIGHWOODS PROPERTIES REIT INC (REIT)

28,914

862,793.760

 

 

 

SERVICE PROPERTIES TRUST (REIT)

150,732

244,185.840

 

 

 

KILROY REALTY REIT CORP (REIT)

28,675

1,100,259.750

 

 

 

LTC PROPERTIES REIT INC (REIT)

12,523

461,222.090

 

 

 

LXP INDUSTRIAL TRUST

15,538

824,135.520

 

 

 

MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES (REIT)

30,747

4,271,680.710

 

 

 

MACERICH REIT (REIT)

72,413

1,842,910.850

 

 

 

EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I (REIT)

50,982

3,305,163.060

 

 

 

NATIONAL HEALTH INVESTORS REIT INC (REIT)

12,530

903,413.000

 

 

 

NNN REIT INC (REIT)

49,957

2,327,496.630

 

 

 

REALTY INCOME REIT CORP (REIT)

241,950

15,175,104.000

 

 

 

COPT DEFENSE PROPERTIES (REIT)

29,713

1,026,287.020

 

 

 

PUBLIC STORAGE REIT (REIT)

41,545

13,541,177.300

 

 

 

REGENCY CENTERS REIT CORP (REIT)

43,296

3,475,802.880

 

 

 

SAFEHOLD INC (REIT)

11,839

187,174.590

 

 

 

TANGER INC (REIT)

30,276

1,224,966.960

 

 

 

SL GREEN REALTY REIT CORP (REIT)

18,716

957,323.400

 

 

 

DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST (REIT)

57,320

517,599.600

 

 

 

UDR REIT INC (REIT)

79,100

3,116,540.000

 

 

 

UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRU (REIT)

3,233

130,160.580

 

 

 

W. P. CAREY REIT INC (REIT)

57,639

4,421,487.690

 

 

 

AGREE REALTY REIT CORP (REIT)

31,519

2,390,085.770

 

 

 

OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT IN (REIT)

77,740

3,558,159.800

 

 

 

CUBESMART REIT (REIT)

59,977

2,512,436.530

 

 

 

SUNSTONE HOTEL INVESTORS REIT INC (REIT)

49,948

585,390.560

 

 

 

DIGITAL REALTY TRUST REIT INC (REIT)

84,939

15,645,763.800

 

 

 

EXTRA SPACE STORAGE REIT INC (REIT)

55,825

8,407,245.000

 

 

 

CENTERSPACE (REIT)

4,393

256,507.270

 

 

 

KITE REALTY GROUP TRUST REIT (REIT)

56,945

1,663,932.900

 

 

 

ONE LIBERTY PROPERTIES REIT INC (REIT)

4,129

101,573.400

 

 

 

GLADSTONE COMMERCIAL REIT CORP (REIT)

12,260

153,740.400

 

 

 

DIAMONDROCK HOSPITALITY (REIT)

53,577

638,637.840

 

 

 

MEDICAL PROPERTIES TRUST REIT INC (REIT)

129,727

643,445.920

 

 

 

FRANKLIN STREET PROPERTIES REIT CO (REIT)

16,005

10,947.420

 

 

 

DOUGLAS EMMETT REIT INC (REIT)

44,045

540,872.600

 

 

 

FERMI INC (REIT)

7,900

56,406.000

 

 

 

MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT

445,062

24,033.340

 

 

 

EAGLE HOSPITALITY TRUST UNITS

90,000

0.000

 

 

 

PRIME US REIT UNITS

235,620

36,521.100

 

 

アメリカ・ドル 小計

 

358,812,230.810

 

 

 

(57,474,543,131)

 

 

イギリス・ポンド

HELICAL PLC (REIT)

29,467

55,515.820

 

 

 

HAMMERSON REIT PLC (REIT)

141,129

482,661.180

 

 

 

GRAINGER PLC (REIT)

196,874

328,779.580

 

 

 

SIRIUS REAL ESTATE LIMITED LTD (REIT)

401,701

393,466.120

 

 

 

CLS HOLDINGS PLC (REIT)

37,724

18,352.720

 

 

 

PICTON PROPERTY INCOME LTD (REIT)

136,405

97,529.570

 

 

 

REGIONAL REIT LTD

33,993

30,933.630

 

 

 

NEWRIVER REIT PLC (REIT)

98,275

77,538.970

 

 

 

SHAFTESBURY CAPITAL PLC (REIT)

518,508

704,652.370

 

 

 

CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC (REIT)

116,999

104,129.110

 

 

 

SOCIAL HOUSING REIT PLC (REIT)

87,195

62,518.810

 

 

 

TARGET HEALTHCARE REIT PLC (REIT)

164,654

178,814.240

 

 

 

AEW UK REIT PLC (REIT)

42,123

44,987.360

 

 

 

SUPERMARKET INCOME REIT PLC (REIT)

330,838

282,370.230

 

 

 

LAND SECURITIES GROUP REIT PLC (REIT)

197,783

1,299,434.310

 

 

 

SEGRO REIT PLC (REIT)

359,311

2,696,988.360

 

 

 

UNITE GROUP PLC (REIT)

125,360

661,900.800

 

 

 

BRITISH LAND REIT PLC (REIT)

271,940

1,136,709.200

 

 

 

GREAT PORTLAND ESTATES PLC (REIT)

107,831

348,725.450

 

 

 

DERWENT LONDON REIT PLC (REIT)

29,810

560,726.100

 

 

 

PRIMARY HEALTH PROPERTIES REIT PLC (REIT)

688,916

637,591.750

 

 

 

WORKSPACE GROUP REIT PLC (REIT)

39,311

135,072.590

 

 

 

SAFESTORE HOLDINGS PLC (REIT)

58,003

356,138.420

 

 

 

BIG YELLOW GROUP PLC (REIT)

52,249

450,647.620

 

 

 

LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC (REIT)

622,367

1,155,113.150

 

 

 

SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR (REIT)

126,035

59,488.520

 

 

 

TRITAX BIG BOX REIT PLC (REIT)

659,943

1,029,511.080

 

 

イギリス・ポンド 小計

 

13,390,297.060

 

 

 

(2,885,073,405)

 

 

イスラエル・シュケル

MENIVIM THE NEW REIT LTD (REIT)

227,368

442,912.860

 

 

 

SELLA CAPTIAL REAL ESTATE LTD (REIT)

65,917

624,893.160

 

 

 

REIT REIT LTD (REIT)

55,475

1,248,187.500

 

 

イスラエル・シュケル 小計

 

2,315,993.520

 

 

 

(127,050,541)

 

 

オーストラリア・ドル

DEXUS STAPLED UNITS

296,121

1,750,075.110

 

 

 

HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI

116,634

82,226.970

 

 

 

ABACUS STORAGE KING UNITS

110,768

152,859.840

 

 

 

DIGICO INFRASTRUCTURE REIT STAPLED (REIT)

110,241

268,988.040

 

 

 

CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE

88,914

235,622.100

 

 

 

CROMWELL PROPERTY GROUP STAPLED UN

454,183

204,382.350

 

 

 

CENTURIA INDUSTR UNITS

141,743

432,316.150

 

 

 

RURAL FUND GROUP STAPLED UNITS

107,297

222,104.790

 

 

 

WAYPOINT REIT STAPLED UNIT LTD

176,147

435,083.090

 

 

 

CHARTER HALL LONG WALE REIT STAPLE (REIT)

181,280

677,987.200

 

 

 

CENTURIA OFFICE REIT UNITS

104,144

97,374.640

 

 

 

CENTURIA CAPITAL STAPLED UNITS

228,538

484,500.560

 

 

 

HOMECO DAILY NEEDS UNITS

517,400

675,207.000

 

 

 

REGION GROUP STAPLED UNITS LTD

317,924

766,196.840

 

 

 

GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA R

73,124

166,722.720

 

 

 

DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT

69,196

172,990.000

 

 

 

SCENTRE GROUP UNIT (REIT)

1,436,167

5,543,604.620

 

 

 

ARENA REIT STAPLED UNITS

111,252

360,456.480

 

 

 

BWP GROUP STAPLED UNITS TRUST (REIT)

168,521

662,287.530

 

 

 

GPT GROUP STAPLED UNITS

527,390

2,694,962.900

 

 

 

CHARTER HALL RETAIL UNITS

137,062

537,283.040

 

 

 

MIRVAC GROUP STAPLED UNITS

1,086,361

1,922,858.970

 

 

 

STOCKLAND STAPLED UNITS LTD

666,919

2,821,067.370

 

 

 

ABACUS GROUP UNIT

110,792

110,238.040

 

 

 

GOODMAN GROUP UNITS

562,966

17,744,688.320

 

 

 

VICINITY CENTRES (REIT)

1,076,418

2,777,158.440

 

 

 

CHARTER HALL GROUP STAPLED UNITS

130,224

2,961,293.760

 

 

 

INGENIA COMMUNITIES GROUP STAPLED

110,026

453,307.120

 

 

オーストラリア・ドル 小計

 

45,413,843.990

 

 

 

(5,144,480,247)

 

 

カナダ・ドル

NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS

9,400

77,268.000

 

 

 

PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN

15,896

324,437.360

 

 

 

SLATE GROCERY REIT UNITS CLASS U

7,500

130,200.000

 

 

 

KILLAM APARTMENT REIT UNITS CLASS

16,421

311,013.740

 

 

 

MINTO APARTMENT REIT UNITS TRUST

4,700

81,686.000

 

 

 

VITAL INFRASTRUCTURE PROPERTY UNIT

33,739

183,202.770

 

 

 

GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT STA

8,152

769,874.880

 

 

 

DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES

38,743

552,087.750

 

 

 

INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT T

18,865

242,415.250

 

 

 

FIRST CAPITAL REALTY REAL ESTATE I

28,654

671,363.220

 

 

 

CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE

44,233

723,651.880

 

 

 

MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIA

4,400

75,240.000

 

 

 

CT REIT UNITS TRUST

14,800

269,656.000

 

 

 

SMARTCENTRES RL ESTATE INVESTMENT

19,512

589,457.520

 

 

 

CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL

20,789

743,830.420

 

 

 

HANDR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

35,703

394,518.150

 

 

 

RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS

39,181

907,431.960

 

 

 

DREAM OFFICE REAL ESTATE UNITS TRU

1,650

29,683.500

 

 

 

BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT T

6,545

429,482.900

 

 

 

CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRU

14,891

258,656.670

 

 

 

ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVT

24,124

241,481.240

 

 

カナダ・ドル 小計

 

8,006,639.210

 

 

 

(918,281,451)

 

 

シンガポール・ドル

CENTURION ACCOMMODATION REIT UNITS (REIT)

269,800

296,780.000

 

 

 

KEPPEL DC REIT

551,883

1,263,812.070

 

 

 

AIMS APAC REIT

175,800

281,280.000

 

 

 

FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRU (REIT)

815,190

802,962.150

 

 

 

SASSEUR REIT UNITS TRUST (REIT)

147,100

97,821.500

 

 

 

LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT U

685,840

394,358.000

 

 

 

EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT TR (REIT)

36,500

0.000

 

 

 

CAPITALAND ASCENDAS REIT

1,154,077

2,919,814.810

 

 

 

CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T

1,592,622

3,726,735.480

 

 

 

SUNTEC REIT UNITS TRUST

610,300

884,935.000

 

 

 

MAPLETREE LOGISTICS TRUST UNITS

942,800

1,150,216.000

 

 

 

KEPPEL REIT UNITS

886,700

762,562.000

 

 

 

CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU

748,856

670,226.120

 

 

 

ESR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST U

150,550

356,803.500

 

 

 

CDL HOSPITALITY REIT UNITS

205,000

157,850.000

 

 

 

FRASERS CENTREPOINT UNITS TRUST

386,901

878,265.270

 

 

 

STARHILL GLOBAL REIT UNITS TRUST

402,800

217,512.000

 

 

 

CAPITALAND CHINA TRUST

321,642

209,067.300

 

 

 

PARKWAY LIFE REIT TRUST

120,400

474,376.000

 

 

 

MAPLETREE INDUSTRIAL UNITS TRUST

589,369

1,155,163.240

 

 

 

MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS

625,184

793,983.680

 

 

 

FAR EAST HOSPITALITY TRUST STAPLED (REIT)

301,200

170,178.000

 

 

 

OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (REIT)

638,800

223,580.000

 

 

シンガポール・ドル 小計

 

17,888,282.120

 

 

 

(2,236,393,030)

 

 

ニュージーランド・ドル

VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN (REIT)

154,474

296,590.080

 

 

 

GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP

279,999

571,197.960

 

 

ニュージーランド・ドル 小計

 

867,788.040

 

 

 

(81,285,706)

 

 

ユーロ

EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV (REIT)

10,958

307,371.900

 

 

 

SHURGARD SELF STORAGE LTD (REIT)

7,715

185,545.750

 

 

 

STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST

89,120

137,244.800

 

 

 

VASTNED BELGIUM NV (REIT)

1,869

56,350.350

 

 

 

ASCENCIO SA (REIT)

1,509

79,222.500

 

 

 

HAMBORNER REIT N AG

18,080

83,439.200

 

 

 

WERELDHAVE NV (REIT)

9,263

191,744.100

 

 

 

UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS

30,036

3,024,625.200

 

 

 

NSI NV (REIT)

3,232

56,495.360

 

 

 

ICADE REIT SA (REIT)

7,704

164,403.360

 

 

 

CARMILA SA (REIT)

15,634

267,028.720

 

 

 

ALTAREA (REIT)

1,608

155,815.200

 

 

 

GECINA SA (REIT)

12,871

947,305.600

 

 

 

KLEPIERRE REIT SA (REIT)

54,445

1,987,242.500

 

 

 

COVIVIO SA (REIT)

13,482

742,184.100

 

 

 

MERCIALYS REIT SA (REIT)

23,142

276,315.480

 

 

 

AEDIFICA NV (REIT)

20,574

1,456,639.200

 

 

 

COFINIMMO REIT SA (REIT)

1,878

156,061.800

 

 

 

RETAIL ESTATES NV (REIT)

3,185

225,498.000

 

 

 

WAREHOUSES DE PAUW NV (REIT)

46,947

1,040,345.520

 

 

 

CARE PROPERTY INV NV (REIT)

10,420

128,999.600

 

 

 

XIOR STUDENT HOUSING NV (REIT)

9,553

254,587.450

 

 

 

MONTEA NV (REIT)

5,249

351,683.000

 

 

 

IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S

13,168

58,070.880

 

 

 

COLONIAL SFL SOCIMI SA (REIT)

83,502

476,796.420

 

 

 

MERLIN PROPERTIES REIT SA (REIT)

106,976

1,630,314.240

 

 

 

IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC (REIT)

129,269

143,230.050

 

 

ユーロ 小計

 

14,584,560.280

 

 

 

(2,710,102,992)

 

 

韓国・ウォン

SK REITS LTD (REIT)

51,808

280,281,280.000

 

 

 

HANWHA REIT LTD (REIT)

34,613

155,758,500.000

 

 

 

SHINHAN ALPHA REIT LTD (REIT)

28,968

159,613,680.000

 

 

 

LOTTE REIT LTD (REIT)

40,338

152,477,640.000

 

 

 

IGIS VALUE PLUS REIT LTD (REIT)

18,593

65,168,465.000

 

 

 

JR GLOBAL (REIT)

45,328

53,577,696.000

 

 

 

KLI REIT LTD (REIT)

16,079

65,923,900.000

 

 

 

ESR KENDALL SQUARE REIT LTD (REIT)

50,814

184,708,890.000

 

 

韓国・ウォン 小計

 

1,117,510,051.000

 

 

 

(118,661,687)

 

 

香港・ドル

YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUS

698,000

481,620.000

 

 

 

SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TR

206,000

463,500.000

 

 

 

FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRU

412,000

1,952,880.000

 

 

 

PROSPERITY REAL ESTATE INVESTMENT

348,000

494,160.000

 

 

 

LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

715,574

26,261,565.800

 

 

 

CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TR

507,000

1,145,820.000

 

 

香港・ドル 小計

 

30,799,545.800

 

 

 

(629,542,716)

 

投資証券 合計

 

72,325,414,906

 

 

[72,325,414,906]

 

合計

 

74,185,798,126

 

 

[74,185,798,126]

 

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

 

 

 

（注）1.

各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

　　　2.

合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

　　　3.

外貨建有価証券の内訳

 

通貨

銘柄数

組入
投資信託
受益証券
時価比率

組入
投資証券
時価比率

合計金額に
対する比率

  

 

アメリカ・ドル

投資信託受益証券    1銘柄
投資証券          134銘柄

3.1%

96.9%

80.0%

  

 

イギリス・ポンド

投資証券           27銘柄

-%

100%

3.9%

  

 

イスラエル・シュケル

投資証券            3銘柄

-%

100%

0.2%

  

 

オーストラリア・ドル

投資証券           28銘柄

-%

100%

6.9%

  

 

カナダ・ドル

投資証券           21銘柄

-%

100%

1.2%

  

 

シンガポール・ドル

投資証券           23銘柄

-%

100%

3.0%

  

 

ニュージーランド・ドル

投資証券            2銘柄

-%

100%

0.1%

  

 

ユーロ

投資証券           27銘柄

-%

100%

3.7%

  

 

韓国・ウォン

投資証券            8銘柄

-%

100%

0.2%

  

 

香港・ドル

投資証券            6銘柄

-%

100%

0.8%

  

 

第２　信用取引契約残高明細表
        該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
        「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。


 

次世代EDINET iXBRLファイル

 

２【ファンドの現況】

 

ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用）

 

【純資産額計算書】

　

2026年5月29日

 

　Ⅰ　資産総額

66,062,721,296円

　Ⅱ　負債総額

105,168,928円

　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

65,957,552,368円

　Ⅳ　発行済数量

24,002,162,942口

　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）

2.7480円

　

　

 

　

(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

 

純資産額計算書

　

2026年5月29日

 

　Ⅰ　資産総額

729,449,851,219円

　Ⅱ　負債総額

17,772,734,932円

　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

711,677,116,287円

　Ⅳ　発行済数量

236,061,248,438口

　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）

3.0148円

　

　

 

ダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ専用）

 

純資産額計算書

　

2026年5月29日

 

　Ⅰ　資産総額

9,314,272,621円

　Ⅱ　負債総額

11,047,551円

　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

9,303,225,070円

　Ⅳ　発行済数量

2,627,309,455口

　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）

3.5410円

　

　

 

　

(参考) ストックインデックス２２５・マザーファンド

 

純資産額計算書

　

2026年5月29日

 

　Ⅰ　資産総額

654,200,892,754円

　Ⅱ　負債総額

2,603,196,511円

　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

651,597,696,243円

　Ⅳ　発行済数量

68,806,175,797口

　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）

9.4700円

　

　

 

ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）

 

純資産額計算書

　

2026年5月29日

 

　Ⅰ　資産総額

45,398,034,637円

　Ⅱ　負債総額

90,859,105円

　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

45,307,175,532円

　Ⅳ　発行済数量

20,942,053,030口

　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）

2.1635円

　

　

 

　

(参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

 

純資産額計算書

　

2026年5月29日

 

　Ⅰ　資産総額

205,607,117,880円

　Ⅱ　負債総額

2,789,400,759円

　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

202,817,717,121円

　Ⅳ　発行済数量

49,695,505,456口

　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）

4.0812円

　

　

 

ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）

 

純資産額計算書

　

2026年5月29日

 

　Ⅰ　資産総額

58,788,157,107円

　Ⅱ　負債総額

128,009,519円

　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

58,660,147,588円

　Ⅳ　発行済数量

14,687,061,751口

　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）

3.9940円

　

　

 

　

(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

 

純資産額計算書

　

2026年5月29日

 

　Ⅰ　資産総額

1,060,284,051,349円

　Ⅱ　負債総額

103,983,543円

　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

1,060,180,067,806円

　Ⅳ　発行済数量

110,677,736,150口

　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）

9.5790円

　

　

 

ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専用）

 

純資産額計算書

　

2026年5月29日

 

　Ⅰ　資産総額

29,744,630,064円

　Ⅱ　負債総額

122,161,402円

　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

29,622,468,662円

　Ⅳ　発行済数量

35,403,710,774口

　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）

0.8367円

　

　

 

　

(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

 

純資産額計算書

　

2026年5月29日

 

　Ⅰ　資産総額

184,201,988,359円

　Ⅱ　負債総額

130,175,275円

　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

184,071,813,084円

　Ⅳ　発行済数量

153,666,827,351口

　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）

1.1979円

　

　

 

ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）

 

純資産額計算書

　

2026年5月29日

 

　Ⅰ　資産総額

32,761,774,621円

　Ⅱ　負債総額

33,558,123円

　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

32,728,216,498円

　Ⅳ　発行済数量

39,504,635,458口

　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）

0.8285円

　

　

 

　

(参考) 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

 

純資産額計算書

　

2026年5月29日

 

　Ⅰ　資産総額

172,705,011,774円

　Ⅱ　負債総額

15,444,214,980円

　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

157,260,796,794円

　Ⅳ　発行済数量

189,371,545,276口

　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）

0.8304円

　

　

 

ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）

 

純資産額計算書

　

2026年5月29日

 

　Ⅰ　資産総額

41,480,284,531円

　Ⅱ　負債総額

55,474,130円

　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

41,424,810,401円

　Ⅳ　発行済数量

30,847,050,905口

　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）

1.3429円

　

　

 

　

(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

 

純資産額計算書

　

2026年5月29日

 

　Ⅰ　資産総額

432,095,306,247円

　Ⅱ　負債総額

8,330,426,477円

　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

423,764,879,770円

　Ⅳ　発行済数量

101,634,519,649口

　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）

4.1695円

　

　

 

ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）

 

純資産額計算書

　

2026年5月29日

 

　Ⅰ　資産総額

4,591,682,178円

　Ⅱ　負債総額

6,540,863円

　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

4,585,141,315円

　Ⅳ　発行済数量

3,951,951,234口

　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）

1.1602円

　

　

 

　

(参考) ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

 

純資産額計算書

　

2026年5月29日

 

　Ⅰ　資産総額

224,598,911,225円

　Ⅱ　負債総額

1,015,735,920円

　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

223,583,175,305円

　Ⅳ　発行済数量

61,177,262,685口

　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）

3.6547円

　

　

 

ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワＳＭＡ専用）

 

純資産額計算書

　

2026年5月29日

 

　Ⅰ　資産総額

4,796,935,866円

　Ⅱ　負債総額

10,924,926円

　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

4,786,010,940円

　Ⅳ　発行済数量

4,789,723,057口

　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）

0.9992円

　

　

 

　

(参考) 先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

 

純資産額計算書

　

2026年5月29日

 

　Ⅰ　資産総額

33,447,501,994円

　Ⅱ　負債総額

486,586,642円

　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

32,960,915,352円

　Ⅳ　発行済数量

34,152,462,203口

　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）

0.9651円

　

　

 

ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）

 

純資産額計算書

　

2026年5月29日

 

　Ⅰ　資産総額

1,936,447,428円

　Ⅱ　負債総額

3,206,460円

　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

1,933,240,968円

　Ⅳ　発行済数量

1,085,112,511口

　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）

1.7816円

　

　

 

　

(参考) ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド

 

純資産額計算書

　

2026年5月29日

 

　Ⅰ　資産総額

75,423,315,521円

　Ⅱ　負債総額

1,645,229,073円

　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

73,778,086,448円

　Ⅳ　発行済数量

15,035,700,770口

　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）

4.9069円

　

　



 

次世代EDINET iXBRLファイル

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

　

(1) 名義書換えの手続き等

　該当事項はありません。

(2) 受益者に対する特典

　ありません。

(3) 譲渡制限の内容

　譲渡制限はありません。

(4) 受益証券の再発行

　受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。

(5) 受益権の譲渡

①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。

②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。

③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(6) 受益権の譲渡の対抗要件

　受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

(7) 受益権の再分割

委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に1口未満の端数が生じることとなる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。また、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。

(8) 償還金

　償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。

(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。


 

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第二部【委託会社等の情報】

 

第１【委託会社等の概況】

 

１【委託会社等の概況】

 

ａ. 資本金の額

　2026年5月末日現在

　資本金の額　　　　414億2,454万1,896円

　発行可能株式総数　799万9,980株

　発行済株式総数　　326万657株

　過去5年間における資本金の額の増減：2024年10月1日262億5,026万9,396円増加しました。

ｂ. 委託会社の機構

①　会社の意思決定機構

　業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。

　取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。

　また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。

 

②　投資運用の意思決定機構

　投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。

　

イ．商品会議

　ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を審議・決定します。

ロ. 商品本部長

　商品本部長は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を決定します。

ハ．運用会議

　運用チームまたは運用チームの戦略における基本的な運用方針を審議・決定します。

ニ．運用部長・ファンドマネージャー

　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認します。

ホ．リスクマネジメント会議

　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。


 

２【事業の内容及び営業の概況】

 

　委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

 

　2026年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとおりです。

基本的性格

本数（本）

純資産額の合計額（百万円）

単位型株式投資信託

72

407,103

追加型株式投資信託

765

43,910,205

　株式投資信託　　合計

837

44,317,308

単位型公社債投資信託

67

129,810

追加型公社債投資信託

14

1,496,660

　公社債投資信託　合計

81

1,626,470

総合計

918

45,943,778


 

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３【委託会社等の経理状況】

 

 

１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年８月６日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。

 

２．当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当事業年度(2025年４月１日から2026年３月31日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けております。

 

３．財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。


 

(1) 【貸借対照表】                                                    

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(単位:百万円)

　

　

　

　

　

　

　

　

　前事業年度
　(2025年３月31日)

　

当事業年度
(2026年３月31日)

　

　

資産の部

　

　

　

 

　

　

　

　

　

　

　

流動資産

　

　

　

 

　

　

　

　

　

　

　

　

現金・預金

　

　

　

13,153

 

 

 

7,798

 

　

　

　

有価証券

　

　

　

1,194

 

 

 

652

 

　

　

　

前払費用

　

　

　

513

 

 

 

717

 

　

　

　

未収委託者報酬

　

　

　

19,097

 

 

 

23,971

 

　

　

　

未収収益

　

　

　

110

 

 

 

230

 

 

 

 

関係会社短期貸付金

　

　

　

70,000

 

 

 

52,400

 

 

 

 

金銭の信託

　

　

　

-

 

 

 

18,993

 

　

　

　

その他

　

　

　

94

 

 

 

404

 

　

　

　

流動資産計

　

　

　

104,164

 

 

 

105,168

 

　

　

固定資産

　

　

　

 

　

　

　

 

　

　

　

　

有形固定資産

　

　

※１

61

　

　

※１

55

　

　

　

　

　

建物

　

　

 

0

 

 

 

0

　

 

 

 

 

器具備品

　

　

 

59

 

 

 

52

　

　

　

　

　

建設仮勘定

　

　

 

0

 

 

 

2

　

　

　

　

無形固定資産

　

　

　

1,160

 

 

 

1,262

　

　

　

　

　

ソフトウェア

　

　

 

1,062

 

 

 

1,167

　

 

 

 

 

ソフトウェア仮勘定

　

　

 

97

 

 

 

94

 

　

　

　

　

その他

　

　

 

0

 

 

 

1

 

　

　

　　

投資その他の資産

　

　

　

14,856

 

　

　

21,090

 

　

　

　

 

投資有価証券

　

　

 

9,348

 

　

 

13,401

 

　

　

　

　

関係会社株式

　

　

 

3,414

 

　

　

5,586

 

　

　

　

　

出資金

　

　

 

34

 

　

　

34

 

　

　

　

　

長期差入保証金

　

　

 

1,049

 

　

　

1,050

 

 

 

 

 

繰延税金資産

 

 

 

995

 

 

 

1,007

 

　

　

　

　

その他

　

　

 

13

 

　

　

9

 

　

　

　

固定資産計　

　

　

 

16,077

 

 

 

22,408

 

 

 

資産合計

　

　

　

120,241

 

　

　

127,577

 

　

　

　

　

 

　

　

　

 

　

　

　

 

　

　

　

　

 

　

　

　

 

　

　

　

 

　


 

                                                                                   

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(単位:百万円)

　

　

　

　

　

　

　

　

　前事業年度
　(2025年３月31日)

　

当事業年度
(2026年３月31日)

　

  

　

負債の部

　

　

　

　

　

　

　

　

　

  

　

　

流動負債

　

　

　

　

　

　

　

　

　

  

　

　

　

預り金

　

　

　

134

 

　

　

148

　

  

　

　

　

未払金

　

　

　

6,757

 

　

　

8,109

　

  

　

　

　

　

未払収益分配金

　

　

 

62

 

　

 

80

　

  

　

　

　

　

未払償還金

　

　

 

12

 

　

 

12

　

  

　

　

　

　

未払手数料

　

　

 

6,660

 

　

 

7,935

　

  

　

　

　

　

その他未払金

　

　

 

22

 

　

 

79

 

  

　

　

　

未払費用

　

　

　

5,997

 

　

　

7,290

　

  

　

　

　

未払法人税等

　

　

　

4,121

 

　

　

4,925

　

  

　

　

　

未払消費税等

　

　

　

763

 

　

　

1,437

　

  

 

 

 

賞与引当金

　

　

　

1,456

 

　

　

1,738

 

  

　

　

　

その他

　

　

　

0

 

　

　

1

　

  

　

　

　

流動負債計

　

　

　

19,233

 

　

　

23,651

 

  

　

　

固定負債

　

　

　

 

　

　

　

 

　

  

　

　

　

退職給付引当金

　

　

　

2,300

　

　

　

2,323

 

  

　

　

　

役員退職慰労引当金

　

　

　

58

　

　

　

25

 

  

　

　

　

固定負債計

　

　

　

2,358

 

　

 

2,348

 

  

　

　

負債合計

　

　

　

21,592

 

　

　

25,999

 

  

　

純資産の部

　

　

　

 

　

　

　

 

　

  

　

　

株主資本

　

　

　

 

　

　

　

 

　

  

　

　

　

資本金

　

　

　

41,424

　

　

　

41,424

　

  

　

　

　

資本剰余金

　

　

　

 

　

　

　

 

　

  

　

　

　

　

資本準備金

　

　

　

37,745

　

　

　

37,745

　

  

　

　

　

　

資本剰余金合計

　

　

　

37,745

　

　

　

37,745

　

  

　

　

　

利益剰余金

　

　

　

 

　

　

　

 

 

  

　

　

　

　

利益準備金

　

　

　

374

 

　

　

374

 

  

　

　

　

　

その他利益剰余金

　

　

　

 

　

　

　

 

　

  

　

　

　

　

　

繰越利益剰余金

　

　

　

17,743

 

　

　

20,341

 

  

　

　

　

　

利益剰余金合計

　

　

　

18,117

 

　

　

20,715

 

  

　

　

　

株主資本合計

　

　

　

97,287

 

　

　

99,886

 

  

　

　

評価・換算差額等

　

　

　

 

　

　

　

 

　

  

　

　

　

その他有価証券評価差額金

　

　

1,361

 

　

　

1,691

 

  

　

　

　

評価・換算差額等合計

　

　

　

1,361

 

　

 

1,691

 

  

　

　

純資産合計

　

　

　

98,649

 

 

　

101,577

 

  

　

負債・純資産合計

　

　

　

120,241

 

 

　

127,577

 

  

 

  

 

(2) 【損益計算書】                                                 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(単位:百万円)

　

　

　

　

　

　

　

　

前事業年度
(自　2024年４月１日
 至　2025年３月31日)

　

当事業年度
(自　2025年４月１日
 至　2026年３月31日)

　

　

営業収益

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

委託者報酬

　

　

　

91,634

　

　

　

104,615

　

　

　

その他営業収益

　

　

　

1,233

　

　

　

3,205

 

　

　

営業収益計

　

　

　

92,868

　

　

　

107,820

　

　

営業費用

　

　

　

 

　

　

　

 

　

　

　

支払手数料

　

　

　

37,180

　

　

 

41,200

 

　

　

広告宣伝費

　

　

　

1,124

　

　

 

1,129

 

　

　

調査費

　

　

　

13,135

　

　

 

15,770

 

　

　

　

調査費

　

　

 

1,954

　

 

 

2,312

 

　

　

　

委託調査費

　

　

 

11,180

　

 

 

13,457

 

　

　

委託計算費

　

　

 

1,957

　

 

 

2,120

 

　

　

営業雑経費

　

　

 

3,114

　

　

 

4,313

 

　

　

　

通信費

　

　

 

167

　

　

 

165

 

　

　

　

印刷費

　

　

 

483

　

　

 

472

 

　

　

　

協会費

　

　

 

57

　

　

 

61

 

　

　

　

諸会費

　

　

 

18

　

　

 

20

 

　

　

　

その他営業雑経費

　

　

 

2,388

　

　

 

3,593

 

　

　

営業費用計

　

　

　

56,512

 

　

　

64,534

 

　

一般管理費

　

　

　

 

　

　

　

 

　

　

　

給料

 

　

　

　

7,599

　

　

　

8,495

 

　

　

　

役員報酬

　

　

　

453

　

　

　

422

 

　

　

　

給料・手当

　

　

　

5,116

　

　

　

5,773

 

　

　

　

賞与

　

　

　

572

　

　

　

561

 

　

　

　

賞与引当金繰入額

　

　

　

1,456

　

　

 

1,738

 

　

　

福利厚生費

　

　

　

1,070

 

　

　

1,132

 

　

　

交際費

　

　

　

108

　

　

　

116

 

　

　

旅費交通費

　

　

　

247

　

　

　

284

 

　

　

租税公課

　

　

　

1,004

 

　

　

1,061

 

　

　

不動産賃借料

　

　

　

1,298

 

　

　

1,318

 

　

　

退職給付費用

　

　

　

349

 

　

　

393

 

　

　

役員退職慰労引当金繰入額

　

　

　

6

　

　

　

7

 

　

　

固定資産減価償却費

　

　

　

444

　

　

　

452

 

　

　

諸経費

　

　

　

2,164

　

　

　

2,777

 

　

　

一般管理費計

　

　

 

14,293

　

 

 

16,042

 

　

営業利益

　

　

　

22,061

　

 

　

27,243

 


 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(単位:百万円)

　

　

　

　

　

　

　

　

前事業年度
(自　2024年４月１日

至　2025年３月31日)

　

当事業年度
(自　2025年４月１日
 至　2026年３月31日)

　

　

営業外収益

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

投資有価証券売却益

　

　

　

387

　

　

　

383

　

 

 

有価証券償還益

 

　

　

183

　

　

　

294

 

　

　

受取利息

　

 

 

95

 

 

 

247

 

 

 

受取配当金

　

 

 

959

 

 

 

23

 

 

 

雑収入

　

　

　

76

　

　

　

157

 

　

　

営業外収益計

　

　

　

1,703

　

　

　

1,106

　

　

営業外費用

　

　

　

 

　

　

　

 

　

 

 

金銭の信託運用損

 

　

　

-

　

　

 

1,006

 

　

　

投資有価証券売却損

 

　

　

176

　

　

 

80

 

 

 

有価証券償還損

 

 

 

4

 

 

 

59

 

　

　

その他

 

　

　

54

　

　

 

24

 

　

　

営業外費用計

　

　

　

235

 

　

 

　      1,171

 

　

経常利益

　

　

　

23,528

 

 

　

27,179

 

　

特別利益

 

　

　

 

 

　

 

 

 

 

投資有価証券売却益

 

 

※１　

380

 

 

 

-

 

 

固定資産売却益

 

 

※２　

110

 

 

 

-

 

 

特別利益計

　

　

　

491

　

　

 

-

 

 

特別損失

 

　

　

 

 

　

 

 

 

 

 

固定資産売却損

　

　

※３　

101

 

　

 

-

 

　

　

投資有価証券評価損

 

　

　

-

 

　

　

3

 

　

　

特別損失計

　

　

 

101

　

　

 

3

 

　

税引前当期純利益

　

　

　

23,918

 

　

　

27,175

 

　

法人税、住民税及び事業税

 

　

　

7,763

 

　

　

8,215

 

　

法人税等調整額

 

　

　

△ 397

 

　

　

△ 188

 

　

法人税等合計

 

　

　

7,366

 

　

　

8,026

 

　

当期純利益

 

　

　

16,552

 

　

　

19,149

 


 

(3) 【株主資本等変動計算書】

 

前事業年度(自　2024年４月１日 至　2025年３月31日)

【画像・図表はPDF原本参照】


 

 

当事業年度(自　2025年４月１日 至　2026年３月31日)

【画像・図表はPDF原本参照】


 

注記事項

(重要な会計方針)

１．有価証券の評価基準及び評価方法

　(１) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法により計上しております。

 

　(２) その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

 

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

 

２．金銭の信託

時価法を採用しております。

 

３．固定資産の減価償却の方法

　(１) 有形固定資産

定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　10～18年

器具備品　　　　　　４～20年

 

　(２) 無形固定資産

定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間(５年間)に基づく定額法によっております。

 

４．引当金の計上基準

　(１) 賞与引当金

　役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

 

　(２) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績等に応じて事業年度ごとに各人の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員及び参与についても当事業年度末要支給額を計上しております。

 

　(３) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。

 

５．収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。

当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っております。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の運用期間にわたり収益を認識しております。

 

 

(重要な会計上の見積り)

該当事項はありません。

 

(未適用の会計基準等)

リースに関する会計基準等

・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年９月13日　企業会計基準委員会) 等

・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号　2024年９月13日　企業会計基準委員会)等

 

(１)概要

IFRS第16号の主要な定めを採り入れた新リース会計基準であります。借手の会計処理として、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

 

(２)適用予定日

2028年3月期の期首から適用予定であります。

 

(３)当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

 

(表示方法の変更)

(損益計算書関係)　　

　　前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「雑収入」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映するため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

　　この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」の「その他」に表示していた76百万円は、「雑収入」76百万円として組替えております。

 

 

(貸借対照表関係)

※１　有形固定資産の減価償却累計額   　　　　　　　　　　　　　　　

 

前事業年度

(2025年３月31日)

当事業年度

(2026年３月31日)

建物

40百万円

41百万円

器具備品

269百万円

281百万円

 

２  保証債務

 

前事業年度(2025年３月31日)

子会社であるDaiwa Asset Management(Singapore)Ltd.の債務2,341百万円に対して保証を行っております。

 

当事業年度(2026年３月31日)

子会社であるDaiwa Asset Management(Singapore)Ltd.の債務2,598百万円に対して保証を行っております。

 

 

(損益計算書関係)

※１　投資有価証券売却益の項目 

 

前事業年度

  (自　2024年４月１日

 至　2025年３月31日)

当事業年度

  (自　2025年４月１日

 至　2026年３月31日)

投資有価証券売却益

　非上場株式

 

380百万円

 

－百万円

 

※２　固定資産売却益の項目 

 

前事業年度

  (自　2024年４月１日

 至　2025年３月31日)

当事業年度

  (自　2025年４月１日

 至　2026年３月31日)

固定資産売却益

　美術品

　ゴルフ会員権　　　　　　　　　　

 

　　　83百万円

26百万円

 

－百万円

－百万円

 

※３　固定資産売却損の項目 

 

前事業年度

   (自　2024年４月１日

  至　2025年３月31日)

当事業年度

   (自　2025年４月１日

  至　2026年３月31日)

固定資産売却損

　美術品

　ゴルフ会員権

 

85百万円

15百万円

 

－百万円

－百万円

 

 

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

(単位：千株)

 

当事業年度期首

株式数

当事業年度

増加株式数

当事業年度

減少株式数

当事業年度末

株式数

発行済株式

 

 

 

 

　普通株式

2,608

652

－

3,260

合　　　計

2,608

652

－

3,260

2024年10月１日付で株式会社かんぽ生命保険より第三者割当増資に係る払込を受け、株式を発行しております。


 

２．配当に関する事項

(１) 配当金支払額

 

決議

株式の種類

剰余金の配当の総額(百万円)

１株当たり

配当額(円)

基準日

効力発生日

2024年６月19日

定時株主総会

普通株式

11,858

4,546

2024年

３月31日

2024年

６月20日

 

 

(２)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

　2025年６月19日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

① 剰余金の配当の総額           16,551百万円

② 配当の原資                     利益剰余金

③１株当たり配当額                   5,076円

④ 基準日                     2025年３月31日

⑤ 効力発生日                 2025年６月20日

 

 

当事業年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

(単位：千株)

 

当事業年度期首

株式数

当事業年度

増加株式数

当事業年度

減少株式数

当事業年度末

株式数

発行済株式

 

 

 

 

　普通株式

3,260

－

－

3,260

合　　　計

3,260

－

－

3,260

 

 

２．配当に関する事項

(１) 配当金支払額

 

決議

株式の種類

剰余金の配当の総額(百万円)

１株当たり

配当額(円)

基準日

効力発生日

2025年６月19日

定時株主総会

普通株式

16,551

5,076

2025年

３月31日

2025年

６月20日

     

 

(２)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

　2026年６月17日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

① 剰余金の配当の総額           19,146百万円

② 配当の原資                     利益剰余金

③１株当たり配当額                   5,872円

④ 基準日                     2026年３月31日

⑤ 効力発生日                 2026年６月18日


 

(リース取引関係)

前事業年度

(自　2024年４月１日

至　2025年３月31日)

当事業年度

(自　2025年４月１日

至　2026年３月31日)

オペレーティング・リース取引

解約不能のものに係る未経過リース料

オペレーティング・リース取引

解約不能のものに係る未経過リース料

　　１年内

１年超

合計

　　　1,037百万円

　　7,521百万円

8,559百万円

　　１年内

　　１年超

　　  合計

　　1,040百万円

　　6,511百万円

7,552百万円

 

(金融商品関係)

１．金融商品の状況に関する事項

(１)金融商品に対する取組方針

当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金運用については安全性の高い金融商品に限定しております。

 

(２)金融商品の内容及びそのリスク

証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リスクに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有しており、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会社株式は発行体の信用リスクに晒されております。金銭の信託を通じて保有している証券投資信託につきましては、事業推進目的で保有しており、価格変動リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を行っているものであります。

未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務を委託したことにより発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。

 

(３) 金融商品に係るリスク管理体制

①市場リスクの管理

(ⅰ)為替変動リスクの管理

当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行っております。

(ⅱ)価格変動リスクの管理

当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行っており、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を行っております。

②信用リスクの管理

発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を行っております。

 

 

２．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

貸借対照表計上額、時価並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

前事業年度(2025年３月31日)

(１)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

 

(単位：百万円)

　

貸借対照表計上額

レベル１

レベル２

レベル３

合計

有価証券及び投資有価証券

2,230

7,968

－

10,199

金銭の信託

－

－

－

－

資産合計

2,230

7,968

－

10,199

 

当事業年度(2026年３月31日)

(１)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

 

(単位：百万円)

　

貸借対照表計上額

レベル１

レベル２

レベル３

合計

有価証券及び投資有価証券

4,710

9,001

－

13,711

金銭の信託

－

18,993

－

18,993

資産合計

4,710

27,995

－

32,705


 

(２)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間(１年以内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

 

(注１)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

 

有価証券及び投資有価証券

　　　市場で取得した株式及び上場投資信託は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類しております。当社が保有している証券投資信託のうちレベル１の時価を採用しているもの以外は基準価額を用いて評価しており、当該基準価額は活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２に分類しております。

 

金銭の信託

金銭の信託の信託財産のうち、市場における無調整の相場価格が存在しない投資信託については、解約又は買取請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限が無い場合には基準価額等を時価としていることから、その時価をレベル２に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸等の取引先金融機関が提供する価格に基づき算定する資産の価格は、活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル２の時価に分類しております。

 

(注２)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。

 

 

(単位：百万円)

区分

前事業年度

当事業年度

非上場株式

342

342

子会社株式

1,386

3,558

関連会社株式

2,027

2,027

 

(有価証券関係)　

１．子会社株式及び関連会社株式

前事業年度(2025年３月31日)

子会社株式(貸借対照表計上額　1,386百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額　2,027百万円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。

 

当事業年度(2026年３月31日)

子会社株式(貸借対照表計上額　3,558百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額　2,027百万円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。


 

２．その他有価証券

前事業年度(2025年３月31日)

 

貸借対照表計上額

(百万円)

取得原価

(百万円)

差額

(百万円)

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

 

 

 

(１)株式

120

55

65

(２)その他

7,230

5,161

2,068

小計

7,350

5,216

2,134

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

 

 

 

その他

2,848

3,020

△172

小計

2,848

3,020

△172

合計

10,199

8,236

1,962

(注)非上場株式(貸借対照表計上額　342百万円)については、市場価格がないことから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

 

当事業年度(2026年３月31日)

 

貸借対照表計上額

(百万円)

取得原価

(百万円)

差額

(百万円)

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

 

 

 

(１)株式

133

55

78

(２)その他

7,886

4,756

3,130

小計

8,020

4,811

3,208

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

 

 

 

その他

5,691

6,430

△739

小計

5,691

6,430

△739

合計

13,711

11,242

2,469

(注)非上場株式(貸借対照表計上額　342百万円)については、市場価格がないことから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。


 

３．売却したその他有価証券

前事業年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

種類

売却額

(百万円)

売却益の合計額

(百万円)

売却損の合計額

(百万円)

(１)株式

704

380

-

(２)その他

 

 

 

証券投資信託

3,039

387

176

合計

3,744

767

176

 

当事業年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

種類

売却額

(百万円)

売却益の合計額

(百万円)

売却損の合計額

(百万円)

(１)株式

-

-

-

(２)その他

 

 

 

証券投資信託

2,479

383

80

合計

2,479

383

80

 

４．減損処理を行った有価証券

当事業年度において、証券投資信託について3百万円の減損処理を行っております。


 

(退職給付関係)

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しております。

 

２．確定給付制度

　(１)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表                   

 

前事業年度

　(自　2024年４月１日

至　2025年３月31日)

当事業年度

　 (自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

退職給付債務の期首残高

2,227百万円

2,300百万円

  

　勤務費用

149

172

  

　退職給付の支払額

△ 166

△ 246

  

　その他

89

97

  

退職給付債務の期末残高

2,300

2,323

 

 

(２)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

 

前事業年度

　　　(自　2024年４月１日

　　至　2025年３月31日)

当事業年度

　　　 (自　2025年４月１日

　 　至　2026年３月31日)

  

非積立型制度の退職給付債務

2,300百万円

2,323百万円

貸借対照表に計上された負債と資産の純額

2,300

2,323         

  

退職給付引当金

2,300

2,323

  

貸借対照表に計上された負債と資産の純額

2,300

2,323

  

 

(３)退職給付費用及びその内訳項目の金額                             

　

前事業年度

(自　2024年４月１日

  至　2025年３月31日)

当事業年度

 (自　2025年４月１日

　 至　2026年３月31日)

  

勤務費用

　　　149百万円

172百万円

  

その他

　　   8

10

確定給付制度に係る退職給付費用

     158

182

　(注)その他には、臨時に支払った割増退職金等を含んでおります。

 

３．確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度191百万円、当事業年度211百万円であります。


 

(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳　　　　　    

(単位：百万円)

 

前事業年度

(2025年３月31日)

当事業年度

(2026年３月31日)

繰延税金資産

 

 

  退職給付引当金

724

732

  賞与引当金

340

434

  未払事業税

260

323

　株式報酬費用

150

136

　関係会社株式評価損

87

87

　投資有価証券評価損

171

31

  出資金評価損

14

14

  その他

157

395

繰延税金資産小計　

1,907

2,155

　評価性引当額

△ 277

△ 136

繰延税金資産合計 

1,629

2,018

繰延税金負債

 

 

  その他有価証券評価差額金

△ 633

△ 1,011

繰延税金負債合計

△ 633

△ 1,011

繰延税金資産の純額

995

1,007

　　

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度(2025年３月31日)

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため注記を省略しております。

 

当事業年度(2026年３月31日)

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため注記を省略しております。

 

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　　「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年３月31日に国会で成立し、2026年４月１日以後に開始する事業年度から防衛特別法人税の創設に伴う法人税率等の引上げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.62%から2026年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については31.52%となります。

　　この税率変更により、繰延税金資産が27百万円増加、法人税等調整額が27百万円減少しております。


 

（企業結合等関係）

（取得による企業結合）

当社は、2025年６月19日開催の当社取締役会において、投資商品の開発・運用・助言サービスを提供する三井物産オルタナティブインベストメンツ株式会社を子会社化するための資金拠出を行うことを決議し、2025年７月１日付で同社の株式を取得いたしました。

 

１．企業結合の概要

（１）被取得企業の名称及び事業内容

名称：三井物産オルタナティブインベストメンツ株式会社

事業内容：投資商品開発・運用・助言事業

 

（２）企業結合を行った主な理由

　　　  オルタナティブ投資に関わる知見やゲートキーパー機能を獲得することで、同領域におけるビジネス展開の足掛かりとするとともに、本件を契機により付加価値の高い事業領域への本格参入に向けて探索を進めるためです。

 

（３）企業結合日

2025年7月1日（株式取得日）

2025年6月30日（みなし取得日）

 

（４）企業結合の法的形式

現金による株式の取得

 

（５）結合後企業の名称

大和かんぽオルタナティブインベストメンツ株式会社

 

（６）取得した議決権比率

51%

 

（７）取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価として株式を取得したためです。

 

２. 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

現金 2,142百万円

 

３．主要な取得関連費用の内容及び金額

アドバイザリー費用等 30百万円

 

（収益認識関係）

（１） 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社は、証券投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、証券投資信託に関する運用に係る業務が104,615百万円、その他3,205百万円であります。

 

（２） 収益を理解するための基礎となる情報

（重要な会計方針）の５．収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

 

（３） 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

 

 

(セグメント情報等)

 

［セグメント情報］

当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

 

［関連情報］

１.サービスごとの情報

単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

 

２.地域ごとの情報

(１)営業収益

内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

 

(２)有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。

 

３.主要な顧客ごとの情報

営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。

 

［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

 

前事業年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

　該当事項はありません。

 

当事業年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

　　該当事項はありません。

 

 

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

 

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。


 

(関連当事者情報)

 

１．関連当事者との取引

(ア)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等

前事業年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

属性

会社等の
名称

所在地

資本金又は
出資金
(百万円)

事業の
内容

議決権等の所有(被所有)割合(％)

関係内容

取引の内容

取引金額
(百万円)

科目

期末残高
(百万円)

役員の
兼任等

事業上
の関係

親会社

㈱大和証券
グループ本社

東京都
千代田区

247,397

証券持株会社業

被所有
80.0

あり

経営管理

資金の貸付

63,600

関係会社
短期貸付金

70,000

貸付の回収

17,000

 －

 －

利息の受取
(注１)

89

 －

 －

その他の
関係会社

㈱かんぽ生命保険

東京都
千代田区

500,000

生命保険業

被所有
20.0

あり

投資顧問契約の締結

投資顧問報酬
(注２)

215

－

－

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注１) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内としております。なお、担保は受け入れておりません。

(注２) 投資顧問報酬については市場実勢を勘案して合理的に決定しております。

       

当事業年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

属性

会社等の
名称

所在地

資本金又は
出資金
(百万円)

事業の
内容

議決権等の所有(被所有)割合(％)

関係内容

取引の内容

取引金額
(百万円)

科目

期末残高
(百万円)

役員の
兼任等

事業上
の関係

親会社

㈱大和証券
グループ本社

東京都
千代田区

247,397

証券持株会社業

被所有
80.0

あり

経営管理

資金の貸付

20,800

関係会社
短期貸付金

52,400

貸付の回収

38,400

 －

 －

利息の受取
(注１)

236

 －

 －

その他の
関係会社

㈱かんぽ生命保険

東京都
千代田区

500,000

生命保険業

被所有
20.0

あり

投資顧問契約の締結

投資顧問報酬
(注２)

1,492

－

－

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注１) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内としております。なお、担保は受け入れておりません。

(注２) 投資顧問報酬については市場実勢を勘案して合理的に決定しております。


 

(イ)財務諸表提出会社の子会社

前事業年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

属性

会社等の
名称

所在地

資本金又は
出資金
(百万円)

事業の
内容

議決権等の所有(被所有)割合(％)

関係内容

取引の内容

取引金額
(百万円)

科目

期末残高
(百万円)

役員の
兼任等

事業上
の関係

子会社

Daiwa Asset Management　(Singapore)
Ltd.

Singapore

133

金融商品取引業

所有

直接100.0

なし

経営管理

債務保証
(注)

2,341

－

－

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) シンガポール通貨庁(MAS)に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及びMASへの全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。

 

当事業年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)

属性

会社等の
名称

所在地

資本金又は
出資金
(百万円)

事業の
内容

議決権等の所有(被所有)割合(％)

関係内容

取引の内容

取引金額
(百万円)

科目

期末残高
(百万円)

役員の
兼任等

事業上
の関係

子会社

Daiwa Asset Management　(Singapore)
Ltd.

Singapore

133

金融商品取引業

所有

直接100.0

なし

経営管理

債務保証
(注)

2,598

－

－

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) シンガポール通貨庁(MAS)に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及びMASへの全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。

 

(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

前事業年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

属性

会社等の
名称

所在地

資本金又は
出資金
(百万円)

事業の
内容

議決権等の所有(被所有)割合(％)

関係内容

取引の内容

取引金額
(百万円)
(注１)

科目

期末残高
(百万円)

役員の
兼任等

事業上
の関係

同一の親会社をもつ会社

大和証券㈱

東京都
千代田区

100,000

金融商品取引業

  －

なし

証券投資信託受益証券の募集販売

証券投資信託の代行手数料
(注２)

15,779

未払手数料

3,657

本社ビルの管理

不動産の賃借料
(注３)

1,038

長期差入保証金

1,037

同一の親会社をもつ会社

㈱大和総研

東京都
江東区

3,898

情報サービス業

  －

なし

ソフトウェアの開発・保守

ソフトウェアの購入・保守
(注４)

857

未払費用

77

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注１) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

(注２) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。

(注３) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。

(注４) ソフトウェアの購入・保守については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定しております。

 

当事業年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日) 

属性

会社等の
名称

所在地

資本金又は
出資金
(百万円)

事業の
内容

議決権等の所有(被所有)割合(％)

関係内容

取引の内容

取引金額
(百万円)
(注１)

科目

期末残高
(百万円)

役員の
兼任等

事業上
の関係

同一の親会社をもつ会社

大和証券㈱

東京都
千代田区

100,000

金融商品取引業

  －

なし

証券投資信託受益証券の募集販売

証券投資信託の代行手数料
(注２)

16,682

未払手数料

4,134

本社ビルの管理

不動産の賃借料
(注３)

1,045

長期差入保証金

1,037

同一の親会社をもつ会社

㈱大和総研

東京都
江東区

3,898

情報サービス業

  －

なし

ソフトウェアの開発・保守

ソフトウェアの購入・保守
(注４)

912

未払費用

82

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注１) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

(注２) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。

(注３) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。

(注４) ソフトウェアの購入・保守については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定しております。


 

２.親会社に関する注記

株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)

 

 

(１株当たり情報)

前事業年度

(自  2024年４月１日

至　2025年３月31日)

当事業年度

(自　2025年４月１日

至　2026年３月31日)

１株当たり純資産額　　　　30,254.44円

１株当たり当期純利益　　　 5,642.31円

１株当たり純資産額　　　　31,152.40円

１株当たり当期純利益　　　 5,872.86円

(注１) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

 

(注２) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 

前事業年度

(自　2024年４月１日

至　2025年３月31日)

当事業年度

(自　2025年４月１日

至　2026年３月31日)

当期純利益(百万円)

16,552

19,149

普通株式の期中平均株式数(株)

2,933,697

3,260,657

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。


 

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４【利害関係人との取引制限】

　

　委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

①　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

②　運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

③　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。

④　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。

⑤　上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

 

５【その他】

 

ａ. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2025年7月1日、株式譲渡取引により大和かんぽオルタナティブインベストメンツ株式会社（旧商号：三井物産オルタナティブインベストメンツ株式会社）を子会社化いたしました。

 

ｂ. 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

　訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。


 

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第２【その他の関係法人の概況】

　

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

　

　

　

①　名　称

②　資本金の額

(2025年03月末日現在)

③　事業の内容

④　備考

受託会社

三井住友信託銀行株式会社

342,037百万円

（注6）

　

みずほ信託銀行株式会社

247,369百万円

（注6）

　

再信託受託会社

株式会社日本カストディ銀行

51,000百万円

（注6）

　

販売会社

大和証券株式会社

100,000百万円

（注1）

　

（注1）金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

（注2）主として中小企業向け融資業を営んでいます。

（注3）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

（注4）全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。

（注5）協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。

（注6）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

（注7）信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。

（注8）保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。

（注9）保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。

（注10）全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っています。

（注11）労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。

（注12）農業協同組合法に基づき信用事業等を営んでいます。

（注13）資産運用業務を行なっています。

（注14）資産運用業務、投資助言業務および情報提供業務を行なっています。

　

２【関係業務の概要】

　

受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。

再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部（信託財産の管理等）を行ないます。

販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解約金の支払いに関する事務等を行ないます。

　

３【資本関係】

　

該当事項はありません。


 

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第３【参考情報】

 

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

 

（提出年月日）

（書類名）

2025年9月9日

有価証券報告書、有価証券届出書

2026年3月9日

半期報告書、有価証券届出書