EDINET DISCLOSURE · 全国企業データベース

auアセットマネジメント株式会社|臨時報告書(内国特定有価証券)|EDINET開示書類

提出企業
auアセットマネジメント株式会社
書類名
臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日時
2026-08-31 11:19:00
EDINET書類ID
S100YYV6

本ページはEDINETの開示書類から抽出したHTMLです。画像・図表・脚注や複雑な表組みは原本と一致しない場合があります。重要な判断にはEDINET公式の原本を確認してください。

開示書類本文

 臨時報告書

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2026年8月31日
【ファンド名】 auAM Quantitative-ControlレバレッジNASDAQ100
【発行者名】 auアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森田 康裕
【本店の所在の場所】 東京都千代田区西神田三丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 森山 隆
【連絡場所】 東京都千代田区西神田三丁目2番1号
【電話番号】 03-5657-7188
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
 臨時報告書
1【臨時報告書の提出理由】

ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

 

2【報告内容】

auAM Quantitative-Controlレバレッジ NASDAQ100

計算期間

第10期計算期間
自 2026年5月23日
至 2026年8月24日

1万口当たり収益分配金
(税込み)

0円

期末純資産総額

7,599,833,874円

期末受益権口数

4,086,971,525口

期末基準価額
(分配後、1万口当たり)

18,595円

期中騰落率

△0.26%