三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社｜半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/12/23－2026/12/21)｜EDINET開示書類

提出企業：三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
書類名：半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/12/23－2026/12/21)
提出日時：2026-09-17 09:09:00
EDINET書類ID：S100YYJH

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【表紙】


【提出書類】

半期報告書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2026年9月17日提出

【計算期間】

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０３０ 第8期中
ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０３５ 第7期中
ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０４０ 第8期中
ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０４５ 第7期中
ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０５０ 第8期中
ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０５５ 第7期中
ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０６０ 第8期中
ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０６５ 第7期中
ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０７０ 第2期中
(自 2025年12月23日至 2026年6月22日)

【ファンド名】

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０３０
ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０３５
ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０４０
ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０４５
ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０５０
ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０５５
ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０６０
ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０６５
ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０７０

【発行者名】

三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 荻原　亘

【本店の所在の場所】

東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号

【事務連絡者氏名】

竹本　政司

【連絡場所】

東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号

【電話番号】

03-6205-0265

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。



１【ファンドの運用状況】

（１）【投資状況】

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０３０

2026年7月31日現在

資産の種類

国／地域

時価合計
（円）

投資比率
（％）

親投資信託受益証券

日本

838,404,656

99.61

現金・預金・その他の資産（負債控除後）

-

3,318,120

0.39

合計（純資産総額）

841,722,776

100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

 

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０３５

2026年7月31日現在

資産の種類

国／地域

時価合計
（円）

投資比率
（％）

親投資信託受益証券

日本

1,219,793,709

99.55

現金・預金・その他の資産（負債控除後）

-

5,517,793

0.45

合計（純資産総額）

1,225,311,502

100.00

 

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０４０

2026年7月31日現在

資産の種類

国／地域

時価合計
（円）

投資比率
（％）

親投資信託受益証券

日本

863,604,511

99.57

現金・預金・その他の資産（負債控除後）

-

3,706,026

0.43

合計（純資産総額）

867,310,537

100.00

 

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０４５

2026年7月31日現在

資産の種類

国／地域

時価合計
（円）

投資比率
（％）

親投資信託受益証券

日本

894,918,306

99.63

現金・預金・その他の資産（負債控除後）

-

3,325,577

0.37

合計（純資産総額）

898,243,883

100.00

 

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０５０

2026年7月31日現在

資産の種類

国／地域

時価合計
（円）

投資比率
（％）

親投資信託受益証券

日本

621,374,502

99.61

現金・預金・その他の資産（負債控除後）

-

2,422,992

0.39

合計（純資産総額）

623,797,494

100.00

 

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０５５

2026年7月31日現在

資産の種類

国／地域

時価合計
（円）

投資比率
（％）

親投資信託受益証券

日本

529,824,804

99.56

現金・預金・その他の資産（負債控除後）

-

2,356,965

0.44

合計（純資産総額）

532,181,769

100.00

 

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０６０

2026年7月31日現在

資産の種類

国／地域

時価合計
（円）

投資比率
（％）

親投資信託受益証券

日本

534,168,081

99.68

現金・預金・その他の資産（負債控除後）

-

1,731,656

0.32

合計（純資産総額）

535,899,737

100.00

 

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０６５

2026年7月31日現在

資産の種類

国／地域

時価合計
（円）

投資比率
（％）

親投資信託受益証券

日本

668,623,888

99.62

現金・預金・その他の資産（負債控除後）

-

2,517,236

0.38

合計（純資産総額）

671,141,124

100.00

 

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０７０

2026年7月31日現在

資産の種類

国／地域

時価合計
（円）

投資比率
（％）

親投資信託受益証券

日本

36,279,911

99.55

現金・預金・その他の資産（負債控除後）

-

162,721

0.45

合計（純資産総額）

36,442,632

100.00

 

（２）【運用実績】

①【純資産の推移】

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０３０

年月日

純資産総額
（円）

１万口当たりの
純資産額（円）

 

 

（分配落）

（分配付）

（分配落）

（分配付）

第1期

（2019年12月20日）

2,469,617

2,469,617

10,857

10,857

第2期

（2020年12月21日）

66,720,374

66,720,374

10,348

10,348

第3期

（2021年12月20日）

136,987,998

136,987,998

10,512

10,512

第4期

（2022年12月20日）

281,626,225

281,626,225

9,940

9,940

第5期

（2023年12月20日）

570,298,166

570,298,166

10,403

10,403

第6期

（2024年12月20日）

709,394,525

709,394,525

10,650

10,650

第7期

（2025年12月22日）

777,122,699

777,122,699

10,579

10,579

 

2025年 7月末日

742,522,040

-

10,543

-

 

8月末日

748,903,237

-

10,547

-

 

9月末日

748,689,569

-

10,576

-

 

10月末日

777,589,073

-

10,679

-

 

11月末日

774,966,041

-

10,699

-

 

12月末日

779,599,658

-

10,616

-

 

2026年 1月末日

783,158,782

-

10,618

-

 

2月末日

811,428,051

-

10,822

-

 

3月末日

803,952,522

-

10,478

-

 

4月末日

808,046,809

-

10,534

-

 

5月末日

819,802,577

-

10,522

-

 

6月末日

836,837,451

-

10,563

-

 

7月末日

841,722,776

-

10,534

-

（注）各月末日の数字は最終営業日のものです。

 

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０３５

年月日

純資産総額
（円）

１万口当たりの
純資産額（円）

 

 

（分配落）

（分配付）

（分配落）

（分配付）

第1期

（2020年12月21日）

1,021,838

1,021,838

10,218

10,218

第2期

（2021年12月20日）

16,623,112

16,623,112

10,549

10,549

第3期

（2022年12月20日）

109,716,657

109,716,657

10,159

10,159

第4期

（2023年12月20日）

408,982,603

408,982,603

10,981

10,981

第5期

（2024年12月20日）

617,801,399

617,801,399

11,730

11,730

第6期

（2025年12月22日）

1,044,663,783

1,044,663,783

12,099

12,099

 

2025年 7月末日

931,244,308

-

11,776

-

 

8月末日

953,182,107

-

11,824

-

 

9月末日

971,308,824

-

11,905

-

 

10月末日

1,011,387,711

-

12,061

-

 

11月末日

1,036,436,938

-

12,189

-

 

12月末日

1,050,916,542

-

12,146

-

 

2026年 1月末日

1,081,765,704

-

12,206

-

 

2月末日

1,104,347,021

-

12,519

-

 

3月末日

1,106,264,013

-

12,077

-

 

4月末日

1,129,943,273

-

12,216

-

 

5月末日

1,165,467,791

-

12,324

-

 

6月末日

1,199,620,141

-

12,442

-

 

7月末日

1,225,311,502

-

12,498

-

（注）各月末日の数字は最終営業日のものです。

 

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０４０

年月日

純資産総額
（円）

１万口当たりの
純資産額（円）

 

 

（分配落）

（分配付）

（分配落）

（分配付）

第1期

（2019年12月20日）

1,168,396

1,168,396

10,994

10,994

第2期

（2020年12月21日）

31,014,084

31,014,084

10,263

10,263

第3期

（2021年12月20日）

74,617,501

74,617,501

10,755

10,755

第4期

（2022年12月20日）

157,203,285

157,203,285

10,535

10,535

第5期

（2023年12月20日）

301,356,986

301,356,986

11,715

11,715

第6期

（2024年12月20日）

431,633,722

431,633,722

12,946

12,946

第7期

（2025年12月22日）

700,121,676

700,121,676

13,759

13,759

 

2025年 7月末日

641,975,994

-

13,132

-

 

8月末日

658,974,238

-

13,223

-

 

9月末日

666,777,230

-

13,357

-

 

10月末日

689,826,470

-

13,569

-

 

11月末日

699,612,326

-

13,816

-

 

12月末日

703,134,153

-

13,819

-

 

2026年 1月末日

716,800,478

-

13,944

-

 

2月末日

784,077,392

-

14,372

-

 

3月末日

761,084,271

-

13,820

-

 

4月末日

778,989,351

-

14,055

-

 

5月末日

818,548,814

-

14,274

-

 

6月末日

831,558,524

-

14,465

-

 

7月末日

867,310,537

-

14,607

-

（注）各月末日の数字は最終営業日のものです。

 

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０４５

年月日

純資産総額
（円）

１万口当たりの
純資産額（円）

 

 

（分配落）

（分配付）

（分配落）

（分配付）

第1期

（2020年12月21日）

1,030,351

1,030,351

10,304

10,304

第2期

（2021年12月20日）

17,511,391

17,511,391

10,955

10,955

第3期

（2022年12月20日）

71,653,470

71,653,470

10,884

10,884

第4期

（2023年12月20日）

276,089,020

276,089,020

12,423

12,423

第5期

（2024年12月20日）

461,240,728

461,240,728

14,151

14,151

第6期

（2025年12月22日）

723,266,011

723,266,011

15,468

15,468

 

2025年 7月末日

614,944,144

-

14,492

-

 

8月末日

636,665,283

-

14,631

-

 

9月末日

650,242,318

-

14,824

-

 

10月末日

676,315,050

-

15,099

-

 

11月末日

702,536,097

-

15,482

-

 

12月末日

726,357,462

-

15,541

-

 

2026年 1月末日

760,762,072

-

15,740

-

 

2月末日

794,026,376

-

16,313

-

 

3月末日

785,286,537

-

15,640

-

 

4月末日

814,923,291

-

15,987

-

 

5月末日

857,189,666

-

16,333

-

 

6月末日

872,091,052

-

16,609

-

 

7月末日

898,243,883

-

16,851

-

（注）各月末日の数字は最終営業日のものです。

 

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０５０

年月日

純資産総額
（円）

１万口当たりの
純資産額（円）

 

 

（分配落）

（分配付）

（分配落）

（分配付）

第1期

（2019年12月20日）

1,125,620

1,125,620

11,124

11,124

第2期

（2020年12月21日）

11,536,150

11,536,150

10,144

10,144

第3期

（2021年12月20日）

36,474,362

36,474,362

10,962

10,962

第4期

（2022年12月20日）

82,281,851

82,281,851

11,055

11,055

第5期

（2023年12月20日）

196,993,714

196,993,714

12,941

12,941

第6期

（2024年12月20日）

308,171,952

308,171,952

15,178

15,178

第7期

（2025年12月22日）

432,158,225

432,158,225

17,036

17,036

 

2025年 7月末日

372,485,877

-

15,682

-

 

8月末日

385,270,128

-

15,873

-

 

9月末日

392,673,219

-

16,129

-

 

10月末日

409,486,072

-

16,466

-

 

11月末日

426,474,427

-

16,999

-

 

12月末日

434,905,457

-

17,124

-

 

2026年 1月末日

456,427,204

-

17,409

-

 

2月末日

542,915,905

-

18,113

-

 

3月末日

530,986,691

-

17,312

-

 

4月末日

549,086,643

-

17,784

-

 

5月末日

580,936,159

-

18,275

-

 

6月末日

594,260,848

-

18,645

-

 

7月末日

623,797,494

-

19,002

-

（注）各月末日の数字は最終営業日のものです。

 

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０５５

年月日

純資産総額
（円）

１万口当たりの
純資産額（円）

 

 

（分配落）

（分配付）

（分配落）

（分配付）

第1期

（2020年12月21日）

1,038,599

1,038,599

10,386

10,386

第2期

（2021年12月20日）

6,604,975

6,604,975

11,368

11,368

第3期

（2022年12月20日）

52,936,113

52,936,113

11,643

11,643

第4期

（2023年12月20日）

145,265,550

145,265,550

13,893

13,893

第5期

（2024年12月20日）

267,110,150

267,110,150

16,815

16,815

第6期

（2025年12月22日）

440,905,692

440,905,692

19,385

19,385

 

2025年 7月末日

349,207,738

-

17,531

-

 

8月末日

362,831,635

-

17,787

-

 

9月末日

372,806,523

-

18,126

-

 

10月末日

389,806,665

-

18,554

-

 

11月末日

411,234,363

-

19,284

-

 

12月末日

443,290,071

-

19,491

-

 

2026年 1月末日

466,167,272

-

19,872

-

 

2月末日

466,263,960

-

20,755

-

 

3月末日

480,902,472

-

19,779

-

 

4月末日

483,798,738

-

20,414

-

 

5月末日

487,252,725

-

21,086

-

 

6月末日

501,436,917

-

21,546

-

 

7月末日

532,181,769

-

22,019

-

（注）各月末日の数字は最終営業日のものです。

 

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０６０

年月日

純資産総額
（円）

１万口当たりの
純資産額（円）

 

 

（分配落）

（分配付）

（分配落）

（分配付）

第1期

（2019年12月20日）

1,144,577

1,144,577

11,228

11,228

第2期

（2020年12月21日）

9,625,136

9,625,136

10,185

10,185

第3期

（2021年12月20日）

32,937,064

32,937,064

11,281

11,281

第4期

（2022年12月20日）

68,456,543

68,456,543

11,699

11,699

第5期

（2023年12月20日）

151,861,244

151,861,244

14,119

14,119

第6期

（2024年12月20日）

267,403,569

267,403,569

17,172

17,172

第7期

（2025年12月22日）

382,270,738

382,270,738

20,118

20,118

 

2025年 7月末日

331,356,632

-

18,061

-

 

8月末日

343,426,499

-

18,371

-

 

9月末日

341,062,936

-

18,772

-

 

10月末日

362,073,361

-

19,237

-

 

11月末日

375,911,863

-

20,010

-

 

12月末日

385,440,413

-

20,229

-

 

2026年 1月末日

406,964,542

-

20,627

-

 

2月末日

442,269,271

-

21,537

-

 

3月末日

439,188,026

-

20,521

-

 

4月末日

454,111,923

-

21,180

-

 

5月末日

494,477,747

-

21,916

-

 

6月末日

506,812,177

-

22,395

-

 

7月末日

535,899,737

-

22,888

-

（注）各月末日の数字は最終営業日のものです。

 

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０６５

年月日

純資産総額
（円）

１万口当たりの
純資産額（円）

 

 

（分配落）

（分配付）

（分配落）

（分配付）

第1期

（2020年12月21日）

1,042,492

1,042,492

10,425

10,425

第2期

（2021年12月20日）

5,927,630

5,927,630

11,523

11,523

第3期

（2022年12月20日）

42,929,821

42,929,821

11,980

11,980

第4期

（2023年12月20日）

106,170,397

106,170,397

14,529

14,529

第5期

（2024年12月20日）

255,213,851

255,213,851

17,752

17,752

第6期

（2025年12月22日）

511,914,700

511,914,700

21,018

21,018

 

2025年 7月末日

405,211,678

-

18,787

-

 

8月末日

413,945,361

-

19,152

-

 

9月末日

426,719,265

-

19,609

-

 

10月末日

462,909,970

-

20,095

-

 

11月末日

495,042,626

-

20,906

-

 

12月末日

515,543,692

-

21,134

-

 

2026年 1月末日

542,287,396

-

21,550

-

 

2月末日

573,709,564

-

22,513

-

 

3月末日

564,841,174

-

21,452

-

 

4月末日

578,953,966

-

22,148

-

 

5月末日

623,689,209

-

22,946

-

 

6月末日

644,916,214

-

23,447

-

 

7月末日

671,141,124

-

23,963

-

（注）各月末日の数字は最終営業日のものです。

 

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０７０

年月日

純資産総額
（円）

１万口当たりの
純資産額（円）

 

 

（分配落）

（分配付）

（分配落）

（分配付）

第1期

（2025年12月22日）

7,302,465

7,302,465

11,770

11,770

 

2025年 7月末日

5,261,385

-

10,523

-

 

8月末日

5,738,307

-

10,726

-

 

9月末日

5,875,236

-

10,982

-

 

10月末日

6,061,257

-

11,254

-

 

11月末日

6,358,534

-

11,706

-

 

12月末日

7,959,803

-

11,831

-

 

2026年 1月末日

10,383,489

-

12,062

-

 

2月末日

17,849,382

-

12,588

-

 

3月末日

17,725,258

-

11,997

-

 

4月末日

18,753,652

-

12,379

-

 

5月末日

32,856,223

-

12,817

-

 

6月末日

34,449,071

-

13,097

-

 

7月末日

36,442,632

-

13,386

-

（注）各月末日の数字は最終営業日のものです。

 

②【分配の推移】

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０３０

 

計算期間

１万口当たり分配金（円）

第1期

2019年 1月15日～2019年12月20日

0

第2期

2019年12月21日～2020年12月21日

0

第3期

2020年12月22日～2021年12月20日

0

第4期

2021年12月21日～2022年12月20日

0

第5期

2022年12月21日～2023年12月20日

0

第6期

2023年12月21日～2024年12月20日

0

第7期

2024年12月21日～2025年12月22日

0

 

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０３５

 

計算期間

１万口当たり分配金（円）

第1期

2020年 9月23日～2020年12月21日

0

第2期

2020年12月22日～2021年12月20日

0

第3期

2021年12月21日～2022年12月20日

0

第4期

2022年12月21日～2023年12月20日

0

第5期

2023年12月21日～2024年12月20日

0

第6期

2024年12月21日～2025年12月22日

0

 

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０４０

 

計算期間

１万口当たり分配金（円）

第1期

2019年 1月15日～2019年12月20日

0

第2期

2019年12月21日～2020年12月21日

0

第3期

2020年12月22日～2021年12月20日

0

第4期

2021年12月21日～2022年12月20日

0

第5期

2022年12月21日～2023年12月20日

0

第6期

2023年12月21日～2024年12月20日

0

第7期

2024年12月21日～2025年12月22日

0

 

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０４５

 

計算期間

１万口当たり分配金（円）

第1期

2020年 9月23日～2020年12月21日

0

第2期

2020年12月22日～2021年12月20日

0

第3期

2021年12月21日～2022年12月20日

0

第4期

2022年12月21日～2023年12月20日

0

第5期

2023年12月21日～2024年12月20日

0

第6期

2024年12月21日～2025年12月22日

0

 

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０５０

 

計算期間

１万口当たり分配金（円）

第1期

2019年 1月15日～2019年12月20日

0

第2期

2019年12月21日～2020年12月21日

0

第3期

2020年12月22日～2021年12月20日

0

第4期

2021年12月21日～2022年12月20日

0

第5期

2022年12月21日～2023年12月20日

0

第6期

2023年12月21日～2024年12月20日

0

第7期

2024年12月21日～2025年12月22日

0

 

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０５５

 

計算期間

１万口当たり分配金（円）

第1期

2020年 9月23日～2020年12月21日

0

第2期

2020年12月22日～2021年12月20日

0

第3期

2021年12月21日～2022年12月20日

0

第4期

2022年12月21日～2023年12月20日

0

第5期

2023年12月21日～2024年12月20日

0

第6期

2024年12月21日～2025年12月22日

0

 

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０６０

 

計算期間

１万口当たり分配金（円）

第1期

2019年 1月15日～2019年12月20日

0

第2期

2019年12月21日～2020年12月21日

0

第3期

2020年12月22日～2021年12月20日

0

第4期

2021年12月21日～2022年12月20日

0

第5期

2022年12月21日～2023年12月20日

0

第6期

2023年12月21日～2024年12月20日

0

第7期

2024年12月21日～2025年12月22日

0

 

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０６５

 

計算期間

１万口当たり分配金（円）

第1期

2020年 9月23日～2020年12月21日

0

第2期

2020年12月22日～2021年12月20日

0

第3期

2021年12月21日～2022年12月20日

0

第4期

2022年12月21日～2023年12月20日

0

第5期

2023年12月21日～2024年12月20日

0

第6期

2024年12月21日～2025年12月22日

0

 

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０７０

 

計算期間

１万口当たり分配金（円）

第1期

2025年 3月18日～2025年12月22日

0

 

③【収益率の推移】

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０３０

 

収益率（％）

第1期

8.6

第2期

△4.7

第3期

1.6

第4期

△5.4

第5期

4.7

第6期

2.4

第7期

△0.7

第8期（中間期）

△0.4

（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

 

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０３５

 

収益率（％）

第1期

2.2

第2期

3.2

第3期

△3.7

第4期

8.1

第5期

6.8

第6期

3.1

第7期（中間期）

2.4

（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

 

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０４０

 

収益率（％）

第1期

9.9

第2期

△6.6

第3期

4.8

第4期

△2.0

第5期

11.2

第6期

10.5

第7期

6.3

第8期（中間期）

4.6

（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

 

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０４５

 

収益率（％）

第1期

3.0

第2期

6.3

第3期

△0.6

第4期

14.1

第5期

13.9

第6期

9.3

第7期（中間期）

6.7

（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

 

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０５０

 

収益率（％）

第1期

11.2

第2期

△8.8

第3期

8.1

第4期

0.8

第5期

17.1

第6期

17.3

第7期

12.2

第8期（中間期）

8.6

（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

 

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０５５

 

収益率（％）

第1期

3.9

第2期

9.5

第3期

2.4

第4期

19.3

第5期

21.0

第6期

15.3

第7期（中間期）

10.3

（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

 

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０６０

 

収益率（％）

第1期

12.3

第2期

△9.3

第3期

10.8

第4期

3.7

第5期

20.7

第6期

21.6

第7期

17.2

第8期（中間期）

10.5

（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

 

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０６５

 

収益率（％）

第1期

4.3

第2期

10.5

第3期

4.0

第4期

21.3

第5期

22.2

第6期

18.4

第7期（中間期）

10.7

（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

 

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０７０

 

収益率（％）

第1期

17.7

第2期（中間期）

10.4

（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

 

（参考）

（１）投資状況

ひとくふう日本株式マザーファンド

2026年7月31日現在

資産の種類

国／地域

時価合計
（円）

投資比率
（％）

株式

日本

2,015,585,330

98.22

現金・預金・その他の資産（負債控除後）

-

36,446,972

1.78

合計（純資産総額）

2,052,032,302

100.00

 

ひとくふう先進国株式マザーファンド

2026年7月31日現在

資産の種類

国／地域

時価合計
（円）

投資比率
（％）

株式

アメリカ

1,224,537,148

64.29

 

カナダ

111,932,265

5.88

 

フランス

84,402,929

4.43

 

イタリア

71,542,680

3.76

 

アイルランド

70,383,190

3.69

 

スペイン

57,123,642

3.00

 

イギリス

35,067,124

1.84

 

オーストラリア

29,120,473

1.53

 

オランダ

26,388,648

1.39

 

バミューダ

23,721,246

1.25

 

スイス

18,348,048

0.96

 

ベルギー

11,601,183

0.61

 

フィンランド

11,209,127

0.59

 

ケイマン諸島

9,625,997

0.51

 

シンガポール

8,432,737

0.44

 

ドイツ

6,328,882

0.33

 

小計

1,799,765,319

94.48

新株予約権証券

カナダ

-

0.00

投資証券

アメリカ

65,791,305

3.45

現金・預金・その他の資産（負債控除後）

-

39,280,902

2.07

合計（純資産総額）

1,904,837,526

100.00

その他以下の取引を行っております。

種類

買建／
売建

国／地域

時価合計（円）

投資比率（％）

為替予約取引

買建

-

122,279

0.01

為替予約取引

売建

-

122,861

△0.01

 

キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド

2026年7月31日現在

資産の種類

国／地域

時価合計
（円）

投資比率
（％）

国債証券

日本

12,085,803,000

66.01

 

フランス

2,572,060,982

14.05

 

中国

1,740,300,902

9.51

 

カナダ

834,422,055

4.56

 

アメリカ

524,285,515

2.86

 

小計

17,756,872,454

96.99

現金・預金・その他の資産（負債控除後）

-

551,355,475

3.01

合計（純資産総額）

18,308,227,929

100.00

その他以下の取引を行っております。

種類

買建／
売建

国／地域

時価合計（円）

投資比率（％）

為替予約取引

買建

-

892,664,643

4.88

為替予約取引

売建

-

6,728,241,440

△36.75

 

キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

2026年7月31日現在

資産の種類

国／地域

時価合計
（円）

投資比率
（％）

国債証券

日本

7,440,838,950

89.44

現金・預金・その他の資産（負債控除後）

-

878,776,431

10.56

合計（純資産総額）

8,319,615,381

100.00

 



２【設定及び解約の実績】

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０３０

 

設定口数（口）

解約口数（口）

第1期

2,274,656

0

第2期

64,773,974

2,573,934

第3期

90,656,668

24,813,113

第4期

167,345,632

14,333,803

第5期

361,578,576

96,704,824

第6期

225,022,544

107,127,890

第7期

177,770,169

109,281,855

第8期（中間期）

125,372,553

67,873,132

（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

 

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０３５

 

設定口数（口）

解約口数（口）

第1期

1,000,000

0

第2期

14,759,879

2,508

第3期

95,246,116

3,004,684

第4期

283,632,767

19,170,439

第5期

181,482,299

27,270,331

第6期

407,436,630

70,651,093

第7期（中間期）

127,531,759

43,307,291

（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

 

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０４０

 

設定口数（口）

解約口数（口）

第1期

1,062,729

0

第2期

29,789,135

633,798

第3期

45,696,940

6,537,226

第4期

93,578,604

13,742,761

第5期

131,000,091

22,965,744

第6期

108,834,260

32,660,623

第7期

215,685,545

40,255,768

第8期（中間期）

120,749,346

52,366,420

（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

 

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０４５

 

設定口数（口）

解約口数（口）

第1期

1,000,000

0

第2期

15,184,120

199,807

第3期

53,375,620

3,528,109

第4期

169,494,026

13,083,605

第5期

136,380,362

32,690,965

第6期

166,361,346

24,695,459

第7期（中間期）

75,724,628

18,279,961

（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

 

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０５０

 

設定口数（口）

解約口数（口）

第1期

1,011,896

0

第2期

10,706,462

346,300

第3期

24,083,327

2,182,327

第4期

45,655,903

4,502,476

第5期

90,361,779

12,563,188

第6期

67,561,826

16,753,784

第7期

83,246,010

32,612,824

第8期（中間期）

76,310,242

14,721,113

（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

 

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０５５

 

設定口数（口）

解約口数（口）

第1期

1,000,000

0

第2期

5,140,750

330,383

第3期

42,900,865

3,246,795

第4期

72,894,793

13,799,355

第5期

66,679,013

12,384,639

第6期

101,750,105

33,155,388

第7期（中間期）

43,454,975

38,339,916

（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

 

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０６０

 

設定口数（口）

解約口数（口）

第1期

1,019,429

0

第2期

8,733,897

302,641

第3期

21,301,677

1,555,080

第4期

39,893,970

10,575,345

第5期

69,169,364

20,126,886

第6期

74,707,261

26,543,824

第7期

67,867,934

33,574,786

第8期（中間期）

50,482,324

14,061,361

（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

 

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０６５

 

設定口数（口）

解約口数（口）

第1期

1,000,000

0

第2期

5,578,586

1,434,405

第3期

38,254,999

7,565,391

第4期

47,025,163

9,782,186

第5期

105,131,453

34,441,096

第6期

141,061,496

41,267,447

第7期（中間期）

54,162,204

21,337,599

（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

 

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０７０

 

設定口数（口）

解約口数（口）

第1期

6,204,505

0

第2期（中間期）

21,603,770

1,584,356

（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

 



３【ファンドの経理状況】

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０３０

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０４０

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０５０

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０６０

 

１．当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期中間計算期間（2025年12月23日から2026年6月22日まで）の中間財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により中間監査を受けております。

 

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０３５

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０４５

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０５５

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０６５

 

１．当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期中間計算期間（2025年12月23日から2026年6月22日まで）の中間財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により中間監査を受けております。

 

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０７０

 

１．当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期中間計算期間（2025年12月23日から2026年6月22日まで）の中間財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により中間監査を受けております。

 

 



【ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０３０】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

第7期
（2025年12月22日現在）

第8期中間計算期間
（2026年 6月22日現在）

資産の部

流動資産

金銭信託

34,840

-

コール・ローン

3,857,411

4,029,922

親投資信託受益証券

774,884,575

832,957,683

流動資産合計

778,776,826

836,987,605

資産合計

778,776,826

836,987,605

負債の部

流動負債

未払解約金

144,826

545,232

未払受託者報酬

126,209

132,400

未払委託者報酬

1,346,692

1,412,720

その他未払費用

36,400

19,781

流動負債合計

1,654,127

2,110,133

負債合計

1,654,127

2,110,133

純資産の部

元本等

元本

734,586,800

792,086,221

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△）

42,535,899

42,791,251

（分配準備積立金）

28,635,592

26,186,004

元本等合計

777,122,699

834,877,472

純資産合計

777,122,699

834,877,472

負債純資産合計

778,776,826

836,987,605



（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

第7期中間計算期間
自　2024年12月21日
至　2025年 6月20日

第8期中間計算期間
自　2025年12月23日
至　2026年 6月22日

営業収益

受取利息

7,380

12,972

有価証券売買等損益

△3,713,896

△1,631,757

営業収益合計

△3,706,516

△1,618,785

営業費用

受託者報酬

117,640

132,400

委託者報酬

1,255,328

1,412,720

その他費用

17,570

19,781

営業費用合計

1,390,538

1,564,901

営業利益又は営業損失（△）

△5,097,054

△3,183,686

経常利益又は経常損失（△）

△5,097,054

△3,183,686

中間純利益又は中間純損失（△）

△5,097,054

△3,183,686

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）

△980,748

△116,858

期首剰余金又は期首欠損金（△）

43,296,039

42,535,899

剰余金増加額又は欠損金減少額

4,662,356

7,264,139

中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

-

-

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

4,662,356

7,264,139

剰余金減少額又は欠損金増加額

4,365,383

3,941,959

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

4,365,383

3,941,959

中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

-

-

分配金

-

-

中間剰余金又は中間欠損金（△）

39,476,706

42,791,251



（３）【中間注記表】

（重要な会計方針の注記）

 

項　目

第8期中間計算期間

自 2025年12月23日

至 2026年6月22日

１.

有価証券の評価基準及び評価方法

　親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。

 

 

(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。

 

 

(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。

 

 

(3) 時価が入手できなかった有価証券
　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

２.

その他中間財務諸表作成のための重要な事項

中間計算期間の取扱い

　当中間計算期間は前期末が休日のため、2025年12月23日から2026年6月22日までとなっております。

 

（中間貸借対照表に関する注記）

 

項　目

第7期

（2025年12月22日現在）

第8期中間計算期間

（2026年6月22日現在）

１.

当中間計算期間の末日における受益権の総数

734,586,800口

792,086,221口

２.

１単位当たり純資産の額

1口当たり純資産額　1.0579円

（１万口当たりの純資産額10,579円）

1口当たり純資産額　1.0540円

（１万口当たりの純資産額10,540円）

 

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

 

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 

項　目

第8期中間計算期間

（2026年6月22日現在）

１.

中間貸借対照表計上額、時価及び差額

　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.

時価の算定方法

(1) 有価証券（親投資信託受益証券）

　「重要な会計方針の注記」に記載しております。

 

 

(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。

 

 

(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

３.

金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

 

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

 

（その他の注記）

項　目

第7期

（2025年12月22日現在）

第8期中間計算期間

（2026年6月22日現在）

期首元本額

666,098,486円

734,586,800円

期中追加設定元本額

177,770,169円

125,372,553円

期中一部解約元本額

109,281,855円

67,873,132円


 



【ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０３５】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

第6期
（2025年12月22日現在）

第7期中間計算期間
（2026年 6月22日現在）

資産の部

流動資産

金銭信託

47,614

-

コール・ローン

5,271,726

5,849,171

親投資信託受益証券

1,041,352,980

1,170,732,405

流動資産合計

1,046,672,320

1,176,581,576

資産合計

1,046,672,320

1,176,581,576

負債の部

流動負債

未払解約金

71,585

30,243

未払受託者報酬

162,354

182,687

未払委託者報酬

1,732,217

1,949,153

その他未払費用

42,381

27,311

流動負債合計

2,008,537

2,189,394

負債合計

2,008,537

2,189,394

純資産の部

元本等

元本

863,458,636

947,683,104

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△）

181,205,147

226,709,078

（分配準備積立金）

74,433,336

70,932,028

元本等合計

1,044,663,783

1,174,392,182

純資産合計

1,044,663,783

1,174,392,182

負債純資産合計

1,046,672,320

1,176,581,576



（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

第6期中間計算期間
自　2024年12月21日
至　2025年 6月20日

第7期中間計算期間
自　2025年12月23日
至　2026年 6月22日

営業収益

受取利息

7,935

20,257

有価証券売買等損益

4,743,925

28,839,796

営業収益合計

4,751,860

28,860,053

営業費用

受託者報酬

121,281

182,687

委託者報酬

1,294,170

1,949,153

その他費用

18,112

27,311

営業費用合計

1,433,563

2,159,151

営業利益又は営業損失（△）

3,318,297

26,700,902

経常利益又は経常損失（△）

3,318,297

26,700,902

中間純利益又は中間純損失（△）

3,318,297

26,700,902

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）

△337,617

781,305

期首剰余金又は期首欠損金（△）

91,128,300

181,205,147

剰余金増加額又は欠損金減少額

44,594,787

28,707,191

中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

-

-

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

44,594,787

28,707,191

剰余金減少額又は欠損金増加額

7,991,145

9,122,857

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

7,991,145

9,122,857

中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

-

-

分配金

-

-

中間剰余金又は中間欠損金（△）

131,387,856

226,709,078



（３）【中間注記表】

（重要な会計方針の注記）

 

項　目

第7期中間計算期間

自 2025年12月23日

至 2026年6月22日

１.

有価証券の評価基準及び評価方法

　親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。

 

 

(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。

 

 

(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。

 

 

(3) 時価が入手できなかった有価証券
　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

２.

その他中間財務諸表作成のための重要な事項

中間計算期間の取扱い

　当中間計算期間は前期末が休日のため、2025年12月23日から2026年6月22日までとなっております。

 

（中間貸借対照表に関する注記）

 

項　目

第6期

（2025年12月22日現在）

第7期中間計算期間

（2026年6月22日現在）

１.

当中間計算期間の末日における受益権の総数

863,458,636口

947,683,104口

２.

１単位当たり純資産の額

1口当たり純資産額　1.2099円

（１万口当たりの純資産額12,099円）

1口当たり純資産額　1.2392円

（１万口当たりの純資産額12,392円）

 

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

 

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 

項　目

第7期中間計算期間

（2026年6月22日現在）

１.

中間貸借対照表計上額、時価及び差額

　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.

時価の算定方法

(1) 有価証券（親投資信託受益証券）

　「重要な会計方針の注記」に記載しております。

 

 

(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。

 

 

(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

３.

金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

 

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

 

（その他の注記）

項　目

第6期

（2025年12月22日現在）

第7期中間計算期間

（2026年6月22日現在）

期首元本額

526,673,099円

863,458,636円

期中追加設定元本額

407,436,630円

127,531,759円

期中一部解約元本額

70,651,093円

43,307,291円


 



【ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０４０】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

第7期
（2025年12月22日現在）

第8期中間計算期間
（2026年 6月22日現在）

資産の部

流動資産

金銭信託

31,376

-

コール・ローン

3,473,883

4,076,688

親投資信託受益証券

697,940,660

828,203,998

未収入金

-

1,107,584

流動資産合計

701,445,919

833,388,270

資産合計

701,445,919

833,388,270

負債の部

流動負債

未払解約金

-

1,284,287

未払受託者報酬

110,969

126,434

未払委託者報酬

1,184,044

1,349,188

その他未払費用

29,230

18,893

流動負債合計

1,324,243

2,778,802

負債合計

1,324,243

2,778,802

純資産の部

元本等

元本

508,851,384

577,234,310

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△）

191,270,292

253,375,158

（分配準備積立金）

88,669,706

80,478,298

元本等合計

700,121,676

830,609,468

純資産合計

700,121,676

830,609,468

負債純資産合計

701,445,919

833,388,270



（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

第7期中間計算期間
自　2024年12月21日
至　2025年 6月20日

第8期中間計算期間
自　2025年12月23日
至　2026年 6月22日

営業収益

受取利息

6,145

14,323

有価証券売買等損益

5,115,190

35,901,595

営業収益合計

5,121,335

35,915,918

営業費用

受託者報酬

85,130

126,434

委託者報酬

908,464

1,349,188

その他費用

12,675

18,893

営業費用合計

1,006,269

1,494,515

営業利益又は営業損失（△）

4,115,066

34,421,403

経常利益又は経常損失（△）

4,115,066

34,421,403

中間純利益又は中間純損失（△）

4,115,066

34,421,403

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）

△173,610

1,417,672

期首剰余金又は期首欠損金（△）

98,212,115

191,270,292

剰余金増加額又は欠損金減少額

42,863,495

48,907,907

中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

-

-

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

42,863,495

48,907,907

剰余金減少額又は欠損金増加額

4,613,708

19,806,772

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

4,613,708

19,806,772

中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

-

-

分配金

-

-

中間剰余金又は中間欠損金（△）

140,750,578

253,375,158



（３）【中間注記表】

（重要な会計方針の注記）

 

項　目

第8期中間計算期間

自 2025年12月23日

至 2026年6月22日

１.

有価証券の評価基準及び評価方法

　親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。

 

 

(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。

 

 

(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。

 

 

(3) 時価が入手できなかった有価証券
　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

２.

その他中間財務諸表作成のための重要な事項

中間計算期間の取扱い

　当中間計算期間は前期末が休日のため、2025年12月23日から2026年6月22日までとなっております。

 

（中間貸借対照表に関する注記）

 

項　目

第7期

（2025年12月22日現在）

第8期中間計算期間

（2026年6月22日現在）

１.

当中間計算期間の末日における受益権の総数

508,851,384口

577,234,310口

２.

１単位当たり純資産の額

1口当たり純資産額　1.3759円

（１万口当たりの純資産額13,759円）

1口当たり純資産額　1.4389円

（１万口当たりの純資産額14,389円）

 

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

 

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 

項　目

第8期中間計算期間

（2026年6月22日現在）

１.

中間貸借対照表計上額、時価及び差額

　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.

時価の算定方法

(1) 有価証券（親投資信託受益証券）

　「重要な会計方針の注記」に記載しております。

 

 

(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。

 

 

(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

３.

金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

 

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

 

（その他の注記）

項　目

第7期

（2025年12月22日現在）

第8期中間計算期間

（2026年6月22日現在）

期首元本額

333,421,607円

508,851,384円

期中追加設定元本額

215,685,545円

120,749,346円

期中一部解約元本額

40,255,768円

52,366,420円


 



【ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０４５】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

第6期
（2025年12月22日現在）

第7期中間計算期間
（2026年 6月22日現在）

資産の部

流動資産

金銭信託

32,350

-

コール・ローン

3,581,744

4,668,335

親投資信託受益証券

720,950,581

864,839,024

未収入金

1,057,149

-

流動資産合計

725,621,824

869,507,359

資産合計

725,621,824

869,507,359

負債の部

流動負債

未払解約金

1,062,460

1,452,075

未払受託者報酬

108,325

130,972

未払委託者報酬

1,156,042

1,397,489

その他未払費用

28,986

19,573

流動負債合計

2,355,813

3,000,109

負債合計

2,355,813

3,000,109

純資産の部

元本等

元本

467,597,529

525,042,196

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△）

255,668,482

341,465,054

（分配準備積立金）

111,409,102

107,406,376

元本等合計

723,266,011

866,507,250

純資産合計

723,266,011

866,507,250

負債純資産合計

725,621,824

869,507,359



（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

第6期中間計算期間
自　2024年12月21日
至　2025年 6月20日

第7期中間計算期間
自　2025年12月23日
至　2026年 6月22日

営業収益

受取利息

6,140

13,702

有価証券売買等損益

6,704,620

53,235,980

営業収益合計

6,710,760

53,249,682

営業費用

受託者報酬

85,936

130,972

委託者報酬

916,996

1,397,489

その他費用

12,811

19,573

営業費用合計

1,015,743

1,548,034

営業利益又は営業損失（△）

5,695,017

51,701,648

経常利益又は経常損失（△）

5,695,017

51,701,648

中間純利益又は中間純損失（△）

5,695,017

51,701,648

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）

△104,853

1,005,064

期首剰余金又は期首欠損金（△）

135,309,086

255,668,482

剰余金増加額又は欠損金減少額

38,181,031

45,156,507

中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

-

-

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

38,181,031

45,156,507

剰余金減少額又は欠損金増加額

5,120,532

10,056,519

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

5,120,532

10,056,519

中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

-

-

分配金

-

-

中間剰余金又は中間欠損金（△）

174,169,455

341,465,054



（３）【中間注記表】

（重要な会計方針の注記）

 

項　目

第7期中間計算期間

自 2025年12月23日

至 2026年6月22日

１.

有価証券の評価基準及び評価方法

　親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。

 

 

(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。

 

 

(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。

 

 

(3) 時価が入手できなかった有価証券
　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

２.

その他中間財務諸表作成のための重要な事項

中間計算期間の取扱い

　当中間計算期間は前期末が休日のため、2025年12月23日から2026年6月22日までとなっております。

 

（中間貸借対照表に関する注記）

 

項　目

第6期

（2025年12月22日現在）

第7期中間計算期間

（2026年6月22日現在）

１.

当中間計算期間の末日における受益権の総数

467,597,529口

525,042,196口

２.

１単位当たり純資産の額

1口当たり純資産額　1.5468円

（１万口当たりの純資産額15,468円）

1口当たり純資産額　1.6504円

（１万口当たりの純資産額16,504円）

 

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

 

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 

項　目

第7期中間計算期間

（2026年6月22日現在）

１.

中間貸借対照表計上額、時価及び差額

　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.

時価の算定方法

(1) 有価証券（親投資信託受益証券）

　「重要な会計方針の注記」に記載しております。

 

 

(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。

 

 

(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

３.

金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

 

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

 

（その他の注記）

項　目

第6期

（2025年12月22日現在）

第7期中間計算期間

（2026年6月22日現在）

期首元本額

325,931,642円

467,597,529円

期中追加設定元本額

166,361,346円

75,724,628円

期中一部解約元本額

24,695,459円

18,279,961円


 



【ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０５０】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

第7期
（2025年12月22日現在）

第8期中間計算期間
（2026年 6月22日現在）

資産の部

流動資産

金銭信託

19,261

-

コール・ローン

2,132,561

2,906,657

親投資信託受益証券

430,790,189

581,593,456

未収入金

429,786

311,948

流動資産合計

433,371,797

584,812,061

資産合計

433,371,797

584,812,061

負債の部

流動負債

未払解約金

431,945

339,135

未払受託者報酬

65,446

86,352

未払委託者報酬

698,483

921,439

その他未払費用

17,698

12,869

流動負債合計

1,213,572

1,359,795

負債合計

1,213,572

1,359,795

純資産の部

元本等

元本

253,666,304

315,255,433

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△）

178,491,921

268,196,833

（分配準備積立金）

90,462,106

86,130,947

元本等合計

432,158,225

583,452,266

純資産合計

432,158,225

583,452,266

負債純資産合計

433,371,797

584,812,061



（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

第7期中間計算期間
自　2024年12月21日
至　2025年 6月20日

第8期中間計算期間
自　2025年12月23日
至　2026年 6月22日

営業収益

受取利息

3,407

9,556

有価証券売買等損益

5,007,301

43,964,279

営業収益合計

5,010,708

43,973,835

営業費用

受託者報酬

53,708

86,352

委託者報酬

573,261

921,439

その他費用

7,966

12,869

営業費用合計

634,935

1,020,660

営業利益又は営業損失（△）

4,375,773

42,953,175

経常利益又は経常損失（△）

4,375,773

42,953,175

中間純利益又は中間純損失（△）

4,375,773

42,953,175

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）

△68,947

1,126,634

期首剰余金又は期首欠損金（△）

105,138,834

178,491,921

剰余金増加額又は欠損金減少額

18,798,399

58,378,953

中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

-

-

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

18,798,399

58,378,953

剰余金減少額又は欠損金増加額

5,800,814

10,500,582

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

5,800,814

10,500,582

中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

-

-

分配金

-

-

中間剰余金又は中間欠損金（△）

122,581,139

268,196,833



（３）【中間注記表】

（重要な会計方針の注記）

 

項　目

第8期中間計算期間

自 2025年12月23日

至 2026年6月22日

１.

有価証券の評価基準及び評価方法

　親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。

 

 

(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。

 

 

(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。

 

 

(3) 時価が入手できなかった有価証券
　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

２.

その他中間財務諸表作成のための重要な事項

中間計算期間の取扱い

　当中間計算期間は前期末が休日のため、2025年12月23日から2026年6月22日までとなっております。

 

（中間貸借対照表に関する注記）

 

項　目

第7期

（2025年12月22日現在）

第8期中間計算期間

（2026年6月22日現在）

１.

当中間計算期間の末日における受益権の総数

253,666,304口

315,255,433口

２.

１単位当たり純資産の額

1口当たり純資産額　1.7036円

（１万口当たりの純資産額17,036円）

1口当たり純資産額　1.8507円

（１万口当たりの純資産額18,507円）

 

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

 

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 

項　目

第8期中間計算期間

（2026年6月22日現在）

１.

中間貸借対照表計上額、時価及び差額

　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.

時価の算定方法

(1) 有価証券（親投資信託受益証券）

　「重要な会計方針の注記」に記載しております。

 

 

(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。

 

 

(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

３.

金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

 

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

 

（その他の注記）

項　目

第7期

（2025年12月22日現在）

第8期中間計算期間

（2026年6月22日現在）

期首元本額

203,033,118円

253,666,304円

期中追加設定元本額

83,246,010円

76,310,242円

期中一部解約元本額

32,612,824円

14,721,113円


 



【ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０５５】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

第6期
（2025年12月22日現在）

第7期中間計算期間
（2026年 6月22日現在）

資産の部

流動資産

金銭信託

21,278

-

コール・ローン

2,355,845

1,798,507

親投資信託受益証券

440,059,055

496,819,717

未収入金

389,468

-

流動資産合計

442,825,646

498,618,224

資産合計

442,825,646

498,618,224

負債の部

流動負債

未払解約金

1,176,594

521,016

未払受託者報酬

62,265

78,386

未払委託者報酬

664,651

836,674

その他未払費用

16,444

11,691

流動負債合計

1,919,954

1,447,767

負債合計

1,919,954

1,447,767

純資産の部

元本等

元本

227,448,966

232,564,025

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△）

213,456,726

264,606,432

（分配準備積立金）

90,853,586

77,108,791

元本等合計

440,905,692

497,170,457

純資産合計

440,905,692

497,170,457

負債純資産合計

442,825,646

498,618,224



（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

第6期中間計算期間
自　2024年12月21日
至　2025年 6月20日

第7期中間計算期間
自　2025年12月23日
至　2026年 6月22日

営業収益

受取利息

3,016

7,560

有価証券売買等損益

6,662,782

47,665,240

営業収益合計

6,665,798

47,672,800

営業費用

受託者報酬

48,470

78,386

委託者報酬

517,553

836,674

その他費用

7,192

11,691

営業費用合計

573,215

926,751

営業利益又は営業損失（△）

6,092,583

46,746,049

経常利益又は経常損失（△）

6,092,583

46,746,049

中間純利益又は中間純損失（△）

6,092,583

46,746,049

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）

152,049

4,025,192

期首剰余金又は期首欠損金（△）

108,255,901

213,456,726

剰余金増加額又は欠損金減少額

35,249,318

44,688,435

中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

-

-

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

35,249,318

44,688,435

剰余金減少額又は欠損金増加額

14,700,876

36,259,586

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

14,700,876

36,259,586

中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

-

-

分配金

-

-

中間剰余金又は中間欠損金（△）

134,744,877

264,606,432



（３）【中間注記表】

（重要な会計方針の注記）

 

項　目

第7期中間計算期間

自 2025年12月23日

至 2026年6月22日

１.

有価証券の評価基準及び評価方法

　親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。

 

 

(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。

 

 

(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。

 

 

(3) 時価が入手できなかった有価証券
　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

２.

その他中間財務諸表作成のための重要な事項

中間計算期間の取扱い

　当中間計算期間は前期末が休日のため、2025年12月23日から2026年6月22日までとなっております。

 

（中間貸借対照表に関する注記）

 

項　目

第6期

（2025年12月22日現在）

第7期中間計算期間

（2026年6月22日現在）

１.

当中間計算期間の末日における受益権の総数

227,448,966口

232,564,025口

２.

１単位当たり純資産の額

1口当たり純資産額　1.9385円

（１万口当たりの純資産額19,385円）

1口当たり純資産額　2.1378円

（１万口当たりの純資産額21,378円）

 

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

 

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 

項　目

第7期中間計算期間

（2026年6月22日現在）

１.

中間貸借対照表計上額、時価及び差額

　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.

時価の算定方法

(1) 有価証券（親投資信託受益証券）

　「重要な会計方針の注記」に記載しております。

 

 

(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。

 

 

(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

３.

金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

 

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

 

（その他の注記）

項　目

第6期

（2025年12月22日現在）

第7期中間計算期間

（2026年6月22日現在）

期首元本額

158,854,249円

227,448,966円

期中追加設定元本額

101,750,105円

43,454,975円

期中一部解約元本額

33,155,388円

38,339,916円


 



【ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０６０】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

第7期
（2025年12月22日現在）

第8期中間計算期間
（2026年 6月22日現在）

資産の部

流動資産

金銭信託

17,218

-

コール・ローン

1,906,389

1,855,406

親投資信託受益証券

381,066,595

502,213,170

流動資産合計

382,990,202

504,068,576

資産合計

382,990,202

504,068,576

負債の部

流動負債

未払解約金

28,401

50,300

未払受託者報酬

57,875

72,880

未払委託者報酬

617,682

777,727

その他未払費用

15,506

10,845

流動負債合計

719,464

911,752

負債合計

719,464

911,752

純資産の部

元本等

元本

190,014,970

226,435,933

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△）

192,255,768

276,720,891

（分配準備積立金）

90,668,061

84,789,244

元本等合計

382,270,738

503,156,824

純資産合計

382,270,738

503,156,824

負債純資産合計

382,990,202

504,068,576



（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

第7期中間計算期間
自　2024年12月21日
至　2025年 6月20日

第8期中間計算期間
自　2025年12月23日
至　2026年 6月22日

営業収益

受取利息

2,588

7,190

有価証券売買等損益

6,474,876

45,190,649

営業収益合計

6,477,464

45,197,839

営業費用

受託者報酬

46,733

72,880

委託者報酬

498,987

777,727

その他費用

6,915

10,845

営業費用合計

552,635

861,452

営業利益又は営業損失（△）

5,924,829

44,336,387

経常利益又は経常損失（△）

5,924,829

44,336,387

中間純利益又は中間純損失（△）

5,924,829

44,336,387

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）

△158,385

1,362,378

期首剰余金又は期首欠損金（△）

111,681,747

192,255,768

剰余金増加額又は欠損金減少額

27,122,118

55,838,376

中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

-

-

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

27,122,118

55,838,376

剰余金減少額又は欠損金増加額

10,017,619

14,347,262

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

10,017,619

14,347,262

中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

-

-

分配金

-

-

中間剰余金又は中間欠損金（△）

134,869,460

276,720,891



（３）【中間注記表】

（重要な会計方針の注記）

 

項　目

第8期中間計算期間

自 2025年12月23日

至 2026年6月22日

１.

有価証券の評価基準及び評価方法

　親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。

 

 

(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。

 

 

(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。

 

 

(3) 時価が入手できなかった有価証券
　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

２.

その他中間財務諸表作成のための重要な事項

中間計算期間の取扱い

　当中間計算期間は前期末が休日のため、2025年12月23日から2026年6月22日までとなっております。

 

（中間貸借対照表に関する注記）

 

項　目

第7期

（2025年12月22日現在）

第8期中間計算期間

（2026年6月22日現在）

１.

当中間計算期間の末日における受益権の総数

190,014,970口

226,435,933口

２.

１単位当たり純資産の額

1口当たり純資産額　2.0118円

（１万口当たりの純資産額20,118円）

1口当たり純資産額　2.2221円

（１万口当たりの純資産額22,221円）

 

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

 

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 

項　目

第8期中間計算期間

（2026年6月22日現在）

１.

中間貸借対照表計上額、時価及び差額

　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.

時価の算定方法

(1) 有価証券（親投資信託受益証券）

　「重要な会計方針の注記」に記載しております。

 

 

(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。

 

 

(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

３.

金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

 

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

 

（その他の注記）

項　目

第7期

（2025年12月22日現在）

第8期中間計算期間

（2026年6月22日現在）

期首元本額

155,721,822円

190,014,970円

期中追加設定元本額

67,867,934円

50,482,324円

期中一部解約元本額

33,574,786円

14,061,361円


 



【ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０６５】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

第6期
（2025年12月22日現在）

第7期中間計算期間
（2026年 6月22日現在）

資産の部

流動資産

金銭信託

24,895

-

コール・ローン

2,756,349

3,056,725

親投資信託受益証券

510,363,642

641,112,841

流動資産合計

513,144,886

644,169,566

資産合計

513,144,886

644,169,566

負債の部

流動負債

未払解約金

360,940

61,495

未払受託者報酬

72,886

93,852

未払委託者報酬

777,941

1,001,374

その他未払費用

18,419

13,985

流動負債合計

1,230,186

1,170,706

負債合計

1,230,186

1,170,706

純資産の部

元本等

元本

243,561,172

276,385,777

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△）

268,353,528

366,613,083

（分配準備積立金）

97,514,336

89,765,239

元本等合計

511,914,700

642,998,860

純資産合計

511,914,700

642,998,860

負債純資産合計

513,144,886

644,169,566



（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

第6期中間計算期間
自　2024年12月21日
至　2025年 6月20日

第7期中間計算期間
自　2025年12月23日
至　2026年 6月22日

営業収益

受取利息

3,269

9,484

有価証券売買等損益

9,252,156

59,142,015

営業収益合計

9,255,425

59,151,499

営業費用

受託者報酬

50,984

93,852

委託者報酬

544,219

1,001,374

その他費用

7,566

13,985

営業費用合計

602,769

1,109,211

営業利益又は営業損失（△）

8,652,656

58,042,288

経常利益又は経常損失（△）

8,652,656

58,042,288

中間純利益又は中間純損失（△）

8,652,656

58,042,288

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）

△25,869

2,062,363

期首剰余金又は期首欠損金（△）

111,446,728

268,353,528

剰余金増加額又は欠損金減少額

64,526,693

65,943,790

中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

-

-

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

64,526,693

65,943,790

剰余金減少額又は欠損金増加額

17,216,804

23,664,160

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

17,216,804

23,664,160

中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

-

-

分配金

-

-

中間剰余金又は中間欠損金（△）

167,435,142

366,613,083



（３）【中間注記表】

（重要な会計方針の注記）

 

項　目

第7期中間計算期間

自 2025年12月23日

至 2026年6月22日

１.

有価証券の評価基準及び評価方法

　親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。

 

 

(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。

 

 

(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。

 

 

(3) 時価が入手できなかった有価証券
　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

２.

その他中間財務諸表作成のための重要な事項

中間計算期間の取扱い

　当中間計算期間は前期末が休日のため、2025年12月23日から2026年6月22日までとなっております。

 

（中間貸借対照表に関する注記）

 

項　目

第6期

（2025年12月22日現在）

第7期中間計算期間

（2026年6月22日現在）

１.

当中間計算期間の末日における受益権の総数

243,561,172口

276,385,777口

２.

１単位当たり純資産の額

1口当たり純資産額　2.1018円

（１万口当たりの純資産額21,018円）

1口当たり純資産額　2.3265円

（１万口当たりの純資産額23,265円）

 

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

 

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 

項　目

第7期中間計算期間

（2026年6月22日現在）

１.

中間貸借対照表計上額、時価及び差額

　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.

時価の算定方法

(1) 有価証券（親投資信託受益証券）

　「重要な会計方針の注記」に記載しております。

 

 

(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。

 

 

(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

３.

金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

 

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

 

（その他の注記）

項　目

第6期

（2025年12月22日現在）

第7期中間計算期間

（2026年6月22日現在）

期首元本額

143,767,123円

243,561,172円

期中追加設定元本額

141,061,496円

54,162,204円

期中一部解約元本額

41,267,447円

21,337,599円


 



【ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０７０】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

第1期
（2025年12月22日現在）

第2期中間計算期間
（2026年 6月22日現在）

資産の部

流動資産

金銭信託

324

-

コール・ローン

35,835

168,213

親投資信託受益証券

7,272,618

33,946,522

流動資産合計

7,308,777

34,114,735

資産合計

7,308,777

34,114,735

負債の部

流動負債

未払受託者報酬

506

3,154

未払委託者報酬

5,806

34,153

その他未払費用

-

410

流動負債合計

6,312

37,717

負債合計

6,312

37,717

純資産の部

元本等

元本

6,204,505

26,223,919

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△）

1,097,960

7,853,099

（分配準備積立金）

932,686

861,691

元本等合計

7,302,465

34,077,018

純資産合計

7,302,465

34,077,018

負債純資産合計

7,308,777

34,114,735



（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

第1期中間計算期間
自　2025年 3月18日
至　2025年 9月17日

第2期中間計算期間
自　2025年12月23日
至　2026年 6月22日

営業収益

受取利息

-

426

有価証券売買等損益

495,261

2,165,235

営業収益合計

495,261

2,165,661

営業費用

受託者報酬

787

3,154

委託者報酬

9,115

34,153

その他費用

-

410

営業費用合計

9,902

37,717

営業利益又は営業損失（△）

485,359

2,127,944

経常利益又は経常損失（△）

485,359

2,127,944

中間純利益又は中間純損失（△）

485,359

2,127,944

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）

-

90,028

期首剰余金又は期首欠損金（△）

-

1,097,960

剰余金増加額又は欠損金減少額

27,900

5,049,970

中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

-

-

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

27,900

5,049,970

剰余金減少額又は欠損金増加額

-

332,747

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

-

332,747

中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

-

-

分配金

-

-

中間剰余金又は中間欠損金（△）

513,259

7,853,099



（３）【中間注記表】

（重要な会計方針の注記）

 

項　目

第2期中間計算期間

自 2025年12月23日

至 2026年6月22日

１.

有価証券の評価基準及び評価方法

　親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。

 

 

(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。

 

 

(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。

 

 

(3) 時価が入手できなかった有価証券
　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

 

（中間貸借対照表に関する注記）

 

項　目

第1期

（2025年12月22日現在）

第2期中間計算期間

（2026年6月22日現在）

１.

当中間計算期間の末日における受益権の総数

6,204,505口

26,223,919口

２.

１単位当たり純資産の額

1口当たり純資産額　1.1770円

（１万口当たりの純資産額11,770円）

1口当たり純資産額　1.2995円

（１万口当たりの純資産額12,995円）

 

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

 

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 

項　目

第2期中間計算期間

（2026年6月22日現在）

１.

中間貸借対照表計上額、時価及び差額

　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.

時価の算定方法

(1) 有価証券（親投資信託受益証券）

　「重要な会計方針の注記」に記載しております。

 

 

(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。

 

 

(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

３.

金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

 

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

 

（その他の注記）

項　目

第1期

（2025年12月22日現在）

第2期中間計算期間

（2026年6月22日現在）

期首元本額

5,000,000円

6,204,505円

期中追加設定元本額

1,204,505円

21,603,770円

期中一部解約元本額

-円

1,584,356円


 

(参考)

「ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０３０」、「ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０３５」、「ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０４０」、「ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０４５」、「ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０５０」、「ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０５５」、「ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０６０」、「ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０６５」および「ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０７０」は、「ひとくふう日本株式マザーファンド」、「ひとくふう先進国株式マザーファンド」、「キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド」および「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。

なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。

 

ひとくふう日本株式マザーファンド

（１）貸借対照表

 

（単位：円）

 

（2026年6月22日現在）

資産の部

 

流動資産

 

コール・ローン

28,286,779

株式

1,887,880,850

未収配当金

9,512,050

流動資産合計

1,925,679,679

資産合計

1,925,679,679

負債の部

 

流動負債

 

未払解約金

466,627

流動負債合計

466,627

負債合計

466,627

純資産の部

 

元本等

 

元本

772,972,371

剰余金

 

剰余金又は欠損金（△）

1,152,240,681

元本等合計

1,925,213,052

純資産合計

1,925,213,052

負債純資産合計

1,925,679,679

 

（２）注記表

（重要な会計方針の注記）

 

項　目

自 2025年12月23日

至 2026年6月22日

１.

有価証券の評価基準及び評価方法

　株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。

 

 

(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券

　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。

 

 

(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券

　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。

 

 

(3) 時価が入手できなかった有価証券

　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

 

（貸借対照表に関する注記）

 

項　目

（2026年6月22日現在）

１.

当計算期間の末日における受益権の総数

772,972,371口

２.

１単位当たり純資産の額

1口当たり純資産額　2.4907円

（１万口当たりの純資産額24,907円）

 

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 

項　目

（2026年6月22日現在）

１.

貸借対照表計上額、時価及び差額

　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.

時価の算定方法

(1) 有価証券（株式）

　「重要な会計方針の注記」に記載しております。

 

 

(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。

 

 

(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

３.

金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

 

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

 

（その他の注記）

（2026年6月22日現在）

開示対象ファンドの

 

期首における当該親投資信託の元本額

659,878,328円

同期中における追加設定元本額

404,546,186円

同期中における一部解約元本額

291,452,143円


2026年6月22日現在の元本の内訳

 

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０３０

13,364,210円

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０４０

95,964,816円

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０５０

109,424,736円

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０６０

100,118,426円

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０３５

87,902,615円

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０４５

132,266,649円

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０５５

99,179,465円

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０６５

127,973,123円

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０７０

6,778,331円

合　計

772,972,371円

 

ひとくふう先進国株式マザーファンド

（１）貸借対照表

 

（単位：円）

 

（2026年6月22日現在）

資産の部

 

流動資産

 

預金

14,926,593

コール・ローン

15,922,716

株式

1,818,666,566

投資証券

94,339,512

未収配当金

2,235,363

流動資産合計

1,946,090,750

資産合計

1,946,090,750

負債の部

 

流動負債

 

未払解約金

466,627

流動負債合計

466,627

負債合計

466,627

純資産の部

 

元本等

 

元本

426,790,323

剰余金

 

剰余金又は欠損金（△）

1,518,833,800

元本等合計

1,945,624,123

純資産合計

1,945,624,123

負債純資産合計

1,946,090,750

 

（２）注記表

（重要な会計方針の注記）

 

項　目

自 2025年12月23日

至 2026年6月22日

１.

有価証券の評価基準及び評価方法

　株式、新株予約権証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。

 

 

(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券

　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。

 

 

(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券

　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。

 

 

(3) 時価が入手できなかった有価証券

　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

２.

デリバティブの評価基準及び評価方法

為替予約取引

　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。

３.

その他財務諸表作成のための基礎となる事項

外貨建資産等の会計処理

　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

 

（貸借対照表に関する注記）

 

項　目

（2026年6月22日現在）

１.

当計算期間の末日における受益権の総数

426,790,323口

２.

１単位当たり純資産の額

1口当たり純資産額　4.5587円

（１万口当たりの純資産額45,587円）

 

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 

項　目

（2026年6月22日現在）

１.

貸借対照表計上額、時価及び差額

　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.

時価の算定方法

(1) 有価証券（株式、新株予約権証券、投資証券）

　「重要な会計方針の注記」に記載しております。

 

 

(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。

 

 

(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

３.

金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

 

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

 

（その他の注記）

（2026年6月22日現在）

開示対象ファンドの

 

期首における当該親投資信託の元本額

434,794,038円

同期中における追加設定元本額

201,146,703円

同期中における一部解約元本額

209,150,418円


2026年6月22日現在の元本の内訳

 

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０３０

7,359,166円

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０４０

52,963,652円

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０５０

60,389,949円

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０６０

55,321,286円

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０３５

48,509,886円

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０４５

72,995,748円

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０５５

54,792,146円

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０６５

70,715,376円

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０７０

3,743,114円

合　計

426,790,323円

 

キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド

（１）貸借対照表

 

（単位：円）

 

（2026年6月22日現在）

資産の部

 

流動資産

 

預金

2,382,310

コール・ローン

493,738,787

国債証券

19,126,630,184

派生商品評価勘定

10,107,804

未収入金

3,242,202,946

未収利息

11,724,014

前払費用

19,222,610

流動資産合計

22,906,008,655

資産合計

22,906,008,655

負債の部

 

流動負債

 

派生商品評価勘定

9,399,166

未払金

3,394,560,895

未払解約金

486,278

流動負債合計

3,404,446,339

負債合計

3,404,446,339

純資産の部

 

元本等

 

元本

20,457,230,657

剰余金

 

剰余金又は欠損金（△）

△955,668,341

元本等合計

19,501,562,316

純資産合計

19,501,562,316

負債純資産合計

22,906,008,655

 

（２）注記表

（重要な会計方針の注記）

 

項　目

自 2025年12月23日

至 2026年6月22日

１.

有価証券の評価基準及び評価方法

　国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。

 

 

(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券

　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。

 

 

(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券

　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。

 

 

(3) 時価が入手できなかった有価証券

　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

２.

デリバティブの評価基準及び評価方法

為替予約取引

　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。

３.

その他財務諸表作成のための基礎となる事項

外貨建資産等の会計処理

　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

 

（貸借対照表に関する注記）

 

項　目

（2026年6月22日現在）

１.

当計算期間の末日における受益権の総数

20,457,230,657口

２.

「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の６第10号に規定する額

元本の欠損

955,668,341円

３.

１単位当たり純資産の額

1口当たり純資産額　0.9533円

（１万口当たりの純資産額9,533円）

 

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 

項　目

（2026年6月22日現在）

１.

貸借対照表計上額、時価及び差額

　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.

時価の算定方法

(1) 有価証券（国債証券）

　「重要な会計方針の注記」に記載しております。

 

 

(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。

 

 

(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

３.

金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

 

（デリバティブ取引に関する注記）

（2026年6月22日現在）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

 

 

 

 

（単位：円）

区　分

種　類

契　約　額　等

時　価

評価損益

 

うち
１年超

市場取引以外の取引

為替予約取引

 

 

 

 

売建

 

 

 

 

アメリカ・ドル

447,973,344

-

451,352,440

△3,379,096

カナダ・ドル

775,254,973

-

770,871,466

4,383,507

オフショア・人民元

1,810,896,570

-

1,816,916,640

△6,020,070

ユーロ

960,080,229

-

954,355,932

5,724,297

小計

3,994,205,116

-

3,993,496,478

708,638

合　計

3,994,205,116

-

3,993,496,478

708,638

（注）１．時価の算定方法

為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

 

（その他の注記）

（2026年6月22日現在）

開示対象ファンドの

 

期首における当該親投資信託の元本額

40,921,525,836円

同期中における追加設定元本額

3,199,335,233円

同期中における一部解約元本額

23,663,630,412円


2026年6月22日現在の元本の内訳

 

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０３０

803,539,766円

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０４０

364,773,976円

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０５０

35,402,924円

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０６０

687,151円

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０３５

766,444,294円

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０４５

212,563,481円

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０５５

13,080円

大和住銀キャリーエンハンスト・グローバル債券Ｆ－１（適格機関投資家限定）

10,881,641,889円

キャリーエンハンスト・グローバル債券ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）

7,392,164,096円

合　計

20,457,230,657円

 

キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

（１）貸借対照表

 

（単位：円）

 

（2026年6月22日現在）

資産の部

 

流動資産

 

コール・ローン

1,986,973,763

国債証券

7,491,830,200

流動資産合計

9,478,803,963

資産合計

9,478,803,963

負債の部

 

流動負債

 

未払金

1,097,483,200

未払解約金

1,885,241

流動負債合計

1,099,368,441

負債合計

1,099,368,441

純資産の部

 

元本等

 

元本

8,190,789,951

剰余金

 

剰余金又は欠損金（△）

188,645,571

元本等合計

8,379,435,522

純資産合計

8,379,435,522

負債純資産合計

9,478,803,963

 

（２）注記表

（重要な会計方針の注記）

 

項　目

自 2025年12月23日

至 2026年6月22日

１.

有価証券の評価基準及び評価方法

　国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。

 

 

(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券

　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。

 

 

(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券

　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。

 

 

(3) 時価が入手できなかった有価証券

　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

 

（貸借対照表に関する注記）

 

項　目

（2026年6月22日現在）

１.

当計算期間の末日における受益権の総数

8,190,789,951口

２.

１単位当たり純資産の額

1口当たり純資産額　1.0230円

（１万口当たりの純資産額10,230円）

 

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 

項　目

（2026年6月22日現在）

１.

貸借対照表計上額、時価及び差額

　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.

時価の算定方法

(1) 有価証券（国債証券）

　「重要な会計方針の注記」に記載しております。

 

 

(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。

 

 

(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

３.

金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

 

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

 

（その他の注記）

（2026年6月22日現在）

開示対象ファンドの

 

期首における当該親投資信託の元本額

5,358,198,778円

同期中における追加設定元本額

5,071,610,591円

同期中における一部解約元本額

2,239,019,418円


2026年6月22日現在の元本の内訳

 

ＳＭＢＣファンドラップ・日本バリュー株

984,252円

ＳＭＢＣファンドラップ・Ｊ－ＲＥＩＴ

984,252円

ＳＭＢＣファンドラップ・Ｇ－ＲＥＩＴ

93,018,163円

ＳＭＢＣファンドラップ・ヘッジファンド

311,216,889円

ＳＭＢＣファンドラップ・米国株

984,543円

ＳＭＢＣファンドラップ・欧州株

89,718,432円

ＳＭＢＣファンドラップ・新興国株

61,111,034円

ＳＭＢＣファンドラップ・コモディティ

30,882,058円

ＳＭＢＣファンドラップ・米国債

136,874,567円

ＳＭＢＣファンドラップ・欧州債

68,341,252円

ＳＭＢＣファンドラップ・新興国債

54,958,024円

ＳＭＢＣファンドラップ・日本グロース株

167,596,581円

ＳＭＢＣファンドラップ・日本中小型株

27,029,827円

ＳＭＢＣファンドラップ・日本債

964,891,078円

ＤＣ日本国債プラス

971,010,720円

日本株厳選ファンド・円コース

270,889円

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

438,760円

日本株２２５・米ドルコース

49,237円

スマート・ストラテジー・ファンド（毎月決算型）

12,541,581円

スマート・ストラテジー・ファンド（年２回決算型）

4,566,053円

日本株厳選ファンド・米ドルコース

196,696円

ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０３０

106,313円

米国分散投資戦略ファンド（１倍コース）

257,152,665円

米国分散投資戦略ファンド（３倍コース）

239,197,114円

米国分散投資戦略ファンド（５倍コース）

445,153円

グローバルＤＸ関連株式ファンド（予想分配金提示型）

295,276円

グローバルＤＸ関連株式ファンド（資産成長型）

1,968,504円

日興ＦＷＳ・日本株クオリティ

19,697円

日興ＦＷＳ・日本株市場型アクティブ

19,697円

日興ＦＷＳ・先進国株クオリティ（為替ヘッジあり）

19,697円

日興ＦＷＳ・先進国株クオリティ（為替ヘッジなし）

19,697円

日興ＦＷＳ・先進国株市場型アクティブ（為替ヘッジあり）

19,697円

日興ＦＷＳ・先進国株市場型アクティブ（為替ヘッジなし）

19,697円

日興ＦＷＳ・新興国株アクティブ（為替ヘッジあり）

19,697円

日興ＦＷＳ・新興国株アクティブ（為替ヘッジなし）

19,697円

日興ＦＷＳ・日本債アクティブ

19,697円

日興ＦＷＳ・先進国債アクティブ（為替ヘッジあり）

19,697円

日興ＦＷＳ・先進国債アクティブ（為替ヘッジなし）

19,697円

日興ＦＷＳ・新興国債アクティブ（為替ヘッジあり）

19,697円

日興ＦＷＳ・新興国債アクティブ（為替ヘッジなし）

19,697円

日興ＦＷＳ・Ｊリートアクティブ

19,697円

日興ＦＷＳ・Ｇリートアクティブ（為替ヘッジあり）

19,697円

日興ＦＷＳ・Ｇリートアクティブ（為替ヘッジなし）

19,697円

日興ＦＷＳ・ヘッジファンドマルチ戦略

19,697円

日興ＦＷＳ・ヘッジファンドアクティブ戦略

19,697円

トータルヘッジ用ファンドＳＭＴ１号＜適格機関投資家限定＞

1,398,201,733円

トータルヘッジ用ファンドＳＭＴ２号＜適格機関投資家限定＞

127,610,970円

トータルヘッジ用ファンドＳＭＴ３号＜適格機関投資家限定＞

3,167,792,789円

合　計

8,190,789,951円

 



４【委託会社等の概況】

（１）【資本金の額】

資本金の額および株式数

 

2026年7月31日現在

資本金の額

20億円

会社が発行する株式の総数

60,000,000株

発行済株式総数

33,870,060株

 

最近５年間における資本金の額の増減

該当ありません。

 

（２）【事業の内容及び営業の状況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を行っています。

 

2026年7月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通りです。

 

本　数（本）

純資産総額（百万円）

追加型株式投資信託

651

18,024,577

単位型株式投資信託

65

586,103

追加型公社債投資信託

1

23,075

単位型公社債投資信託

97

123,239

合　計

814

18,756,996

 

（３）【その他】

イ　定款の変更、その他の重要事項

（イ）定款の変更

該当ありません。

（ロ）その他の重要事項

該当ありません。

ロ　訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実

該当ありません。

 



５【委託会社等の経理状況】

１　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。

 

２　当社は、当事業年度（2025年4月1日から2026年3月31日まで）の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けております。

 

（１）【貸借対照表】

 

 

 

 

 

(単位：千円）

 

 

 

前事業年度

当事業年度

 

 

 

（2025年3月31日）

（2026年3月31日）

資産の部

 

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

　現金及び預金

 

52,028,017

54,980,908

 

　金銭の信託

 

31,752,052

36,381,304

 

　顧客分別金信託

 

500,353

501,412

 

　前払費用

 

644,114

857,142

 

　未収入金

 

250,860

308,261

 

　未収委託者報酬

 

15,384,824

21,216,928

 

　未収運用受託報酬

 

4,912,858

6,826,524

 

　未収投資助言報酬

 

292,775

196,680

 

　未収収益

 

79,998

76,935

 

　未収還付法人税等

 

125,792

-

 

　その他の流動資産

 

134,288

45,403

 

流動資産合計

 

106,105,936

121,391,502

 

固定資産

 

 

 

 

　有形固定資産

※1

 

 

 

　　建物

 

1,157,214

1,062,810

 

　　器具備品

 

471,243

536,471

 

　　土地

 

710

710

 

　　リース資産

 

-

6,958

 

　有形固定資産合計

 

1,629,168

1,606,949

 

　無形固定資産

 

 

 

 

　　ソフトウェア

 

2,074,805

1,889,246

 

　　ソフトウェア仮勘定

 

511,487

377,243

 

　　のれん

 

2,436,327

2,131,786

 

　　顧客関連資産

 

7,218,790

6,663,498

 

　　電話加入権

 

12,706

12,706

 

　　商標権

 

24

18

 

　無形固定資産合計

 

12,254,141

11,074,499

 

　投資その他の資産

 

 

 

 

　　投資有価証券

 

9,257,612

8,303,862

 

　　関係会社株式

 

1,740,365

5,890,960

 

　　長期差入保証金

 

1,360,241

1,211,804

 

　　長期前払費用

 

75,691

76,123

 

　　会員権

 

90,479

90,479

 

　　繰延税金資産

 

942,908

1,781,455

 

　　貸倒引当金

 

△ 20,750

△ 20,750

 

　投資その他の資産合計

 

13,446,548

17,333,936

 

固定資産合計

 

27,329,857

30,015,385

 

資産合計

 

133,435,793

151,406,888

 


 

 

 

 

(単位：千円）

 

 

 

前事業年度

当事業年度

 

 

 

（2025年3月31日）

（2026年3月31日）

負債の部

 

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

　リース債務

 

-

1,874

 

　顧客からの預り金

 

51,505

18,479

 

　その他の預り金

 

172,482

142,066

 

　未払金

 

 

 

 

　　未払収益分配金

 

1,974

2,147

 

　　未払償還金

 

1,253

4,839

 

　　未払手数料

 

6,763,424

9,472,310

 

　　その他未払金

 

161,092

116,212

 

　未払費用

 

7,518,259

9,408,121

 

　未払消費税等

 

1,255,374

1,383,547

 

　未払法人税等

 

503,871

5,081,645

 

　賞与引当金

 

3,393,355

4,192,893

 

　その他の流動負債

 

34,270

49,577

 

流動負債合計

 

19,856,864

29,873,715

 

固定負債

 

 

 

 

　リース債務

 

-

5,779

 

　退職給付引当金

 

4,542,870

4,318,398

 

固定負債合計

 

4,542,870

4,324,178

 

負債合計

 

24,399,734

34,197,893

 

 

 

 

 

純資産の部

 

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

　資本金

 

2,000,000

2,000,000

 

　資本剰余金

 

 

 

 

　　資本準備金

 

8,628,984

8,628,984

 

　　その他資本剰余金

 

73,466,962

73,466,962

 

　資本剰余金合計

 

82,095,946

82,095,946

 

　利益剰余金

 

 

 

 

　　利益準備金

 

284,245

284,245

 

　　その他利益剰余金

 

 

 

 

　　　繰越利益剰余金

 

24,744,514

32,716,691

 

　利益剰余金合計

 

25,028,759

33,000,936

 

株主資本計

 

109,124,705

117,096,882

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

　その他有価証券評価差額金

 

△ 88,646

112,111

 

評価・換算差額等合計

 

△ 88,646

112,111

 

純資産合計

 

109,036,059

117,208,994

 

負債・純資産合計

 

133,435,793

151,406,888

 

（２）【損益計算書】

 

 

 

 

 

(単位：千円）

 

 

 

前事業年度

当事業年度

 

 

 

（自　2024年4月1日

（自　2025年4月1日

 

 

 

至　2025年3月31日）

至　2026年3月31日）

 

営業収益

 

 

 

 

　委託者報酬

 

78,891,124

88,700,475

 

　運用受託報酬

 

13,102,509

17,306,102

 

　投資助言報酬

 

1,360,859

862,045

 

　その他営業収益

 

 

 

 

　　サービス支援手数料

 

400,872

413,133

 

　　その他

 

10,391

9,237

 

営業収益計

 

93,765,757

107,290,995

 

営業費用

 

 

 

 

　支払手数料

 

35,223,731

38,957,078

 

　広告宣伝費

 

335,877

409,775

 

　調査費

 

 

 

 

　　調査費

 

5,327,087

5,298,990

 

　　委託調査費

 

14,077,571

16,236,388

 

　営業雑経費

 

 

 

 

　　通信費

 

51,489

53,152

 

　　印刷費

 

421,006

404,493

 

　　協会費

 

44,372

47,803

 

　　諸会費

 

42,328

39,268

 

　　情報機器関連費

 

5,313,187

5,809,669

 

　　販売促進費

 

44,315

58,603

 

　　その他

 

410,566

415,812

 

営業費用合計

 

61,291,534

67,731,037

 

一般管理費

 

 

 

 

　給料

 

 

 

 

　　役員報酬

 

223,068

294,622

 

　　給料・手当

 

8,380,787

8,781,442

 

　　賞与

 

1,098,999

1,442,462

 

　　賞与引当金繰入額

 

3,379,790

4,156,281

 

　交際費

 

54,024

59,278

 

　寄付金

 

24,878

23,587

 

　事務委託費

 

2,225,175

2,448,098

 

　旅費交通費

 

242,135

280,926

 

　租税公課

 

413,678

538,048

 

　不動産賃借料

 

1,225,686

1,193,365

 

　退職給付費用

 

803,656

581,615

 

　固定資産減価償却費

 

3,349,674

1,799,495

 

　のれん償却費

 

304,540

304,540

 

　諸経費

 

356,081

485,619

 

一般管理費合計

 

22,082,177

22,389,385

 

営業利益

 

10,392,045

17,170,572

 


 

 

 

 

(単位：千円）

 

 

 

前事業年度

当事業年度

 

 

 

（自　2024年4月1日

（自　2025年4月1日

 

 

 

至　2025年3月31日）

至　2026年3月31日）

 

営業外収益

 

 

 

 

　受取配当金

 

388,907

11,007

 

　受取利息

 

46,258

217,478

 

　金銭の信託運用益

 

-

392,775

 

　時効成立分配金・償還金

 

506

327

 

　原稿・講演料

 

2,440

1,755

 

　還付加算金

 

-

780

 

　投資有価証券償還益

 

115

24,382

 

　投資有価証券売却益

 

826

516

 

　投資事業組合運用益

 

36,683

97,602

 

　為替差益

 

75,948

204,072

 

　不動産賃貸料

 

117,054

-

 

　雑収入

 

41,618

24,076

 

営業外収益合計

 

710,359

974,775

 

営業外費用

 

 

 

 

　金銭の信託運用損

 

88,979

-

 

　投資有価証券償還損

 

137,207

81,540

 

　投資有価証券売却損

 

93

4,038

 

　投資事業組合運用損

 

56,719

40,067

 

　雑損失

 

4,818

729

 

営業外費用合計

 

287,820

126,376

 

経常利益

 

10,814,585

18,018,971

 

特別利益

 

 

 

 

　子会社株式売却益

※1

672,682

-

 

特別利益合計

 

672,682

-

 

特別損失

 

 

 

 

　固定資産除却損

※2

76,933

1,799

 

　固定資産売却損

 

204

-

 

　投資有価証券評価損

 

3,191

-

 

特別損失合計

 

80,328

1,799

 

税引前当期純利益

 

11,406,939

18,017,172

 

法人税、住民税及び事業税

 

3,062,795

6,301,878

 

法人税等調整額

 

△ 162,825

△ 930,951

 

法人税等合計

 

2,899,969

5,370,927

 

当期純利益

 

8,506,969

12,646,245

 

（３）【株主資本等変動計算書】

 

前事業年度（自　2024年4月1日　至　2025年3月31日）

 

 

（単位：千円）

 

 株主資本

 

資本金

資本剰余金

利益剰余金

 

資本準備金

その他資本

剰余金

資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高

2,000,000

8,628,984

73,466,962

82,095,946

284,245

27,075,963

当期変動額

 

 

 

 

 

　

　剰余金の配当

 

 

 

 

 

△ 10,838,419

　当期純利益

 

 

 

 

 

8,506,969

　株主資本以外の

　項目の当期変動

　額（純額）

 

 

 

 

 

　

当期変動額合計

－

－

－

－

－

△ 2,331,449

当期末残高

2,000,000

8,628,984

73,466,962

82,095,946

284,245

24,744,514

 

 

株主資本

評価・換算差額等

純資産合計

 

利益剰余金

株主資本合計

その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

 

利益剰余金
合計

 

当期首残高

27,360,208

111,456,155

△ 50,045

△ 50,045

111,406,109

当期変動額

　

　

　

　

　

　剰余金の配当

△ 10,838,419

△ 10,838,419

　

　

△ 10,838,419

　当期純利益

8,506,969

8,506,969

　

　

8,506,969

　株主資本以外の

　項目の当期変動

　額（純額）

　

　

△ 38,600

△ 38,600

△ 38,600

当期変動額合計

△ 2,331,449

△ 2,331,449

△ 38,600

△ 38,600

△ 2,370,050

当期末残高

25,028,759

109,124,705

△ 88,646

△ 88,646

109,036,059

 


当事業年度（自　2025年4月1日　至　2026年3月31日）

 

 

（単位：千円）

 

 株主資本

 

資本金

資本剰余金

利益剰余金

 

資本準備金

その他資本

剰余金

資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高

2,000,000

8,628,984

73,466,962

82,095,946

284,245

24,744,514

当期変動額

 

 

 

 

 

　

　剰余金の配当

 

 

 

 

 

△ 4,674,068

　当期純利益

 

 

 

 

 

12,646,245

　株主資本以外の

　項目の当期変動

　額（純額）

 

 

 

 

 

　

当期変動額合計

－

－

－

－

－

7,972,177

当期末残高

2,000,000

8,628,984

73,466,962

82,095,946

284,245

32,716,691

 

 

株主資本

評価・換算差額等

純資産合計

 

利益剰余金

株主資本合計

その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

 

利益剰余金
合計

 

当期首残高

25,028,759

109,124,705

△ 88,646

△ 88,646

109,036,059

当期変動額

　

　

　

　

　

　剰余金の配当

△ 4,674,068

△ 4,674,068

　

　

△ 4,674,068

　当期純利益

12,646,245

12,646,245

　

　

12,646,245

　株主資本以外の

　項目の当期変動

　額（純額）

　

　

200,758

200,758

200,758

当期変動額合計

7,972,177

7,972,177

200,758

200,758

8,172,935

当期末残高

33,000,936

117,096,882

112,111

112,111

117,208,994

 

[注記事項]

 

(重要な会計方針)

１．重要な資産の評価基準及び評価方法

(1)有価証券

①子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

 

②その他有価証券

市場価格のない株式等以外

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの）

組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

 

(2)金銭の信託

運用目的の金銭の信託：時価法

 

２．固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月１日以降に取得した建物附属設備については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物　　　　　 　　　　　8～30年

器具備品　　　　　　　　 3～15年

 

(2)無形固定資産

定額法によっております。

なお、主な償却年数は次のとおりであります。

のれん　　　　　　　　　　　　14年

顧客関連資産 　　　　　　　   19年

ソフトウェア（自社利用分） 　　5年

 

(3)リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

 

３．引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

 

(2)賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。

 

(3)退職給付引当金

従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度において発生していると認められる額を計上しております。

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。

数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。

 

４．収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。

(1)委託者報酬

委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

 

(2)運用受託報酬

運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しております。

 

(3)投資助言報酬

投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しております。

 

 

(未適用の会計基準等)

１．リースに関する会計基準等

・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号　2024年9月13日　企業会計基準委員会)

・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)

 

(1)概要

　国際的な会計基準と同様に、借手の全てのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるものであります。

 

(2)適用予定日

　2028年3月期の期首から適用予定であります。

 

(3)当該会計基準等の適用による影響

　「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

 

２．金融商品会計に関する実務指針

・「金融商品会計に関する実務指針」（改正移管指針第9号　2025年3月11日　企業会計基準委員会）

 

(1)概要

企業会計基準委員会において、ベンチャーキャピタルファンドに相当する組合等の構成資産である市場価格のない株式を中心とする範囲に限定し、保有するベンチャーキャピタルファンドの出資持分に係る会計上の取扱いを改正しております。

 

(2)適用予定日

2027年3月期の期首から適用予定であります。

 

(3)当該会計基準の適用による影響

「金融商品会計に関する実務指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

 

 

(貸借対照表関係)

※1　有形固定資産の減価償却累計額

 

前事業年度

(2025年3月31日)

当事業年度

(2026年3月31日)

建物

器具備品

リース資産

470,078千円

1,594,310千円

－千円

568,326千円

1,028,321千円

1,562千円

 

２　当座借越契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

 

前事業年度

(2025年3月31日)

当事業年度

(2026年3月31日)

当座借越極度額の総額

借入実行残高　　　　

差引額

10,000,000千円

　　　　 －千円

10,000,000千円

10,000,000千円

　　　　 －千円

10,000,000千円

 

 

(損益計算書関係)

※1　子会社株式売却益

前事業年度において、Sumitomo Mitsui DS Asset Management (USA) Inc.の株式を譲渡したことによる売却益を計上しております。

 

※2　固定資産除却損

 

前事業年度

　　　（自 2024年4月1日

　　　　至 2025年3月31日）

当事業年度

　　　（自 2025年4月1日

　　　　至 2026年3月31日）

建物

器具備品

ソフトウェア

74,175千円

2,757千円

－千円

－千円

882千円

917千円

 

 

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 2024年4月1日　至 2025年3月31日)

１．発行済株式数に関する事項

 

当期首株式数

当期増加株式数

当期減少株式数

当期末株式数

普通株式

33,870,060株

－

－

33,870,060株

 

２．剰余金の配当に関する事項

配当金支払額等

決議

株式の種類

配当金の総額

(千円)

一株当たり

配当額(円)

基準日

効力発生日

2024年6月26日

定時株主総会

普通株式

10,838,419

320.00

2024年

3月31日

2024年

6月27日

 

基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

決議

株式の種類

配当金の総額

(千円)

一株当たり

配当額(円)

基準日

効力発生日

2025年6月24日

定時株主総会

普通株式

4,674,068

138.00

2025年

3月31日

2025年

6月25日

 


当事業年度(自 2025年4月1日　至 2026年3月31日)

１．発行済株式数に関する事項

 

当期首株式数

当期増加株式数

当期減少株式数

当期末株式数

普通株式

33,870,060株

－

－

33,870,060株

 

２．剰余金の配当に関する事項

配当金支払額等

決議

株式の種類

配当金の総額

(千円)

一株当たり

配当額(円)

基準日

効力発生日

2025年6月24日

定時株主総会

普通株式

4,674,068

138.00

2025年

3月31日

2025年

6月25日

 

基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

決議

株式の種類

配当金の総額

(千円)

一株当たり

配当額(円)

基準日

効力発生日

2026年6月25日

定時株主総会

普通株式

6,943,362

205.00

2026年

3月31日

2026年

6月26日

 

 

(リース取引関係)

オペレーティング・リース取引

（借主側）

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

（単位：千円）

 

前事業年度

（2025年3月31日）

当事業年度

（2026年3月31日）

1年以内

1,129,463

1,129,267

1年超

4,517,068

3,387,801

合計

5,646,531

4,517,068

 

 

(金融商品関係)

１．金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っており、当社が設定する投資信託の事業推進等を目的として、直接または特定金外信託を通じて当該投資信託を保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

なお、資金運用については、短期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない運用を行っています。

また、資金調達は行っておりません。

 

(2)金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されているため、リスクは僅少となっています。

金銭の信託及び投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。

営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。

 

(3)金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスクの管理

当社は、資産の自己査定および償却・引当規則に従い、営業債権について取引先毎の期日管理及び残高管理を行うとともに、その状況について取締役会に報告しています。

金銭の信託、投資有価証券及び子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定および償却・引当規則に従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。

②市場リスクの管理

金銭の信託及び投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の自己査定および償却・引当規則に従い、その状況について取締役会に報告しています。

なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けており、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性格、金額、及び投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分することとしています。

また、特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、市場価格の変動リスクについて為替予約、株価指数先物、債券先物、スワップ取引などのデリバティブ取引により一部リスクヘッジしております。

 

２．金融商品の時価等に関する事項

当事業年度における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のないものは、次表には含まれておりません（（注1）参照）。また、現金及び預金、顧客分別金信託、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、顧客からの預り金、未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

 

前事業年度（2025年3月31日）

（単位：千円）

区分

貸借対照表計上額

時価

差額

(1)金銭の信託

31,752,052

31,752,052

－

(2)投資有価証券

 

 

 

その他有価証券

7,659,105

7,659,105

－

資産計

39,411,157

39,411,157

－

 

当事業年度（2026年3月31日）

（単位：千円）

区分

貸借対照表計上額

時価

差額

(1)金銭の信託

36,381,304

36,381,304

－

(2)投資有価証券

 

 

 

その他有価証券

6,158,174

6,158,174

－

資産計

42,539,478

42,539,478

－

 

 

(注1)市場価格のない金融商品の貸借対照表計上額

（単位：千円）

区分

前事業年度

（2025年3月31日）

当事業年度

（2026年3月31日）

その他有価証券

(1)非上場株式

(2)組合出資金等

 

40,367

1,558,139

 

40,398

2,105,289

合計

1,598,506

2,145,687

子会社株式及び関連会社株式

非上場株式

 

1,740,365

 

5,890,960

合計

1,740,365

5,890,960

 

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。なお、時価算定会計基準適用指針27-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」については記載しておりません。

レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

時価で貸借対照表に計上している金融商品

前事業年度（2025年3月31日）

（単位：千円）

区分

時価

レベル1

レベル2

レベル3

合計

(1)金銭の信託

(2)投資有価証券

その他有価証券

－

 

－

31,752,052

 

7,659,105

－

 

－

31,752,052

 

7,659,105

資産計

－

39,411,157

－

39,411,157

 

当事業年度（2026年3月31日）

（単位：千円）

区分

時価

レベル1

レベル2

レベル3

合計

(1)金銭の信託

(2)投資有価証券

その他有価証券

－

 

－

36,381,304

 

6,158,174

－

 

－

36,381,304

 

6,158,174

資産計

－

42,539,478

－

42,539,478

 

時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

(1)金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

 

(2)投資有価証券

その他有価証券

投資有価証券は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、公表されている基準価額又は取引金融機関から提示された価格により評価しております。

 

 

(有価証券関係)

１．子会社株式及び関連会社株式

前事業年度（2025年3月31日）

子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式1,740,365千円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。

 

当事業年度（2026年3月31日）

子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式5,890,960千円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。

 

２．その他有価証券

前事業年度（2025年3月31日）

（単位：千円）

区分

貸借対照表計上額

取得原価

差額

(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

投資信託等

 

708,609

 

686,216

 

22,393

小計

708,609

686,216

22,393

(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

投資信託等

 

6,950,495

 

7,083,155

 

△132,659

小計

6,950,495

7,083,155

△132,659

合計

7,659,105

7,769,371

△110,265

（注）組合出資金等（貸借対照表計上額　1,598,506千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。

上記の表中にある「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。前事業年度において、その他有価証券に含まれる株式について3,191千円減損処理を行っております。

 

当事業年度（2026年3月31日）

（単位：千円）

区分

貸借対照表計上額

取得原価

差額

(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

投資信託等

 

5,240,883

 

5,125,724

 

115,159

小計

5,240,883

5,125,724

115,159

(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

投資信託等

 

917,290

 

1,002,997

 

△85,707

小計

917,290

1,002,997

△85,707

合計

6,158,174

6,128,721

29,452

（注）組合出資金等（貸借対照表計上額　2,145,687千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。

 

３．事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度(自 2024年4月1日　至 2025年3月31日)

（単位：千円）

売却額

売却益の合計額

売却損の合計額

10,732

826

93

（単位：千円）

償還額

償還益の合計額

償還損の合計額

1,791,952

115

137,207

 

当事業年度(自 2025年4月1日　至 2026年3月31日)

（単位：千円）

売却額

売却益の合計額

売却損の合計額

1,007,832

516

4,038

（単位：千円）

償還額

償還益の合計額

償還損の合計額

3,238,685

24,382

81,540

 

４．減損処理を行った有価証券

前事業年度において、投資有価証券について3,191千円（その他有価証券3,191千円）減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30％以上50％未満下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

当事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。

 

 

(退職給付関係)

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。

 

２．確定給付制度

(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

（単位：千円）

 

前事業年度

　 （自 2024年4月1日

　　 至 2025年3月31日）

当事業年度

　 （自 2025年4月１日

　　 至 2026年3月31日）

退職給付債務の期首残高

4,941,989

4,542,870

勤務費用

430,325

409,054

利息費用

21,674

52,697

数理計算上の差異の発生額

△153,045

△219,105

退職給付の支払額

△698,074

△467,117

過去勤務費用の発生額

－

－

退職給付債務の期末残高

4,542,870

4,318,398

 

(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

（単位：千円）

 

前事業年度

（2025年3月31日）

当事業年度

（2026年3月31日）

非積立型制度の退職給付債務

4,542,870

4,318,398

未認識数理計算上の差異

－

－

未認識過去勤務費用

－

－

退職給付引当金

4,542,870

4,318,398

 

(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

（単位：千円）

 

前事業年度

　 （自 2024年4月１日

　　 至 2025年3月31日）

当事業年度

　 （自 2025年4月１日

　　 至 2026年3月31日）

勤務費用

430,325

409,054

利息費用

21,674

52,697

数理計算上の差異の費用処理額

△153,045

△219,105

過去勤務費用の費用処理額

－

－

その他

224,756

49,206

確定給付制度に係る退職給付費用

　523,711

　291,853

（注）その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用による割増退職金であります。

 

(4)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）

 

前事業年度

　 （自 2024年4月1日

　　 至 2025年3月31日）

当事業年度

　 （自 2025年4月1日

　　 至 2026年3月31日）

割引率

1.160％

1.960％

 

３．確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度279,945千円、当事業年度289,762千円であります。

 

 


(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

 

 

（単位：千円）

 

前事業年度

 

当事業年度

 

（2025年3月31日）

 

（2026年3月31日）

 

 

 

 

繰延税金資産

 

 

 

退職給付引当金

1,431,912

 

1,361,159

賞与引当金

1,039,045

 

1,321,600

調査費

439,517

 

447,941

未払金

128,135

 

287,665

未払事業税

13,007

 

266,759

ソフトウェア償却

110,261

 

161,172

子会社株式評価損

50,907

 

50,907

その他有価証券評価差額金

47,871

 

27,015

その他

22,468

 

96,909

繰延税金資産小計

3,283,127

 

4,021,131

評価性引当額

△62,724

 

△60,723

繰延税金資産合計

3,220,403

 

3,960,408

 

 

 

 

繰延税金負債

 

 

 

無形固定資産

2,270,365

 

2,100,334

その他有価証券評価差額金

7,129

 

78,617

繰延税金負債合計

2,277,494

 

2,178,952

繰延税金資産（負債）の純額

942,908

 

1,781,455

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

 

前事業年度

（2025年3月31日）

 

当事業年度

（2026年3月31日）

法定実効税率

30.6％

 

-

（調整）

 

 

 

給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除

△3.8

 

-

受取配当等永久に益金に算入されない項目

△0.9

 

-

評価性引当額の増減

△0.9

 

-

外国税額控除

△0.3

 

-

のれん償却費

0.8

 

-

交際費等永久に損金に算入されない項目

0.2

 

-

その他

△0.2

 

-

税効果会計適用後の法人税等の負担率

25.4

 

-

 

 

 

 

（注）当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

 

 

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。

 

 


(セグメント情報等)

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

１．セグメント情報

当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。

従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

 

２．関連情報

(1)製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）

 

委託者報酬

運用受託報酬

投資助言報酬

その他

合計

外部顧客への

営業収益

78,891,124

13,102,509

1,360,859

411,264

93,765,757

 

(2)地域ごとの情報

①営業収益

本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

 

②有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

 

(3)主要な顧客ごとの情報

外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。

 

４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。

 

５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

 


当事業年度(自 2025年4月1日 至2026年3月31日)

１．セグメント情報

当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。

従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

 

２．関連情報

(1)製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）

 

委託者報酬

運用受託報酬

投資助言報酬

その他

合計

外部顧客への

営業収益

88,700,475

17,306,102

862,045

422,371

107,290,995

 

(2)地域ごとの情報

①営業収益

本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

 

②有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

 

(3)主要な顧客ごとの情報

外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。

 

４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。

 

５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

 

 


(関連当事者情報)

前事業年度(自 2024年4月1日　至 2025年3月31日)

１．関連当事者との取引

(1)兄弟会社等

（単位：千円）

種類

会社等の

名称又は

氏名

所在地

資本金、出資金

又は基金

事業の

内容又

は職業

議決権等の

所有(被所

有)割合

関連当事者

との関係

取引の内容

取引金額

科目

期末残高

親会社

の

子会社

㈱三井住友

銀行

東京都

千代田区

1,770,996,505

銀行業

％

－

投信の販売委託

委託販売

手数料

8,327,979

未払

手数料

2,117,600

親会社

の

子会社

SMBC日興

証券㈱

東京都

千代田区

135,000,000

証券業

％

－

投信の販売委託

委託販売

手数料

7,176,048

未払

手数料

1,490,173

親会社

の

子会社

SMBC Americas

Holdings, Inc.

アメリカ合衆国

デラウエア州ウィルミントン市

米ドル

3,010.50

銀行業

（銀行持株会社）

％

 

－

－

子会社株式の売却（売却価格）

773,585

－

－

子会社株式売却益

672,682

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。

　　　子会社株式の売却及び子会社株式売却益

取引価額については、企業価値を勘案し、両社協議のうえ合理的に決定しております。

 

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

１．関連当事者との取引

(1)兄弟会社等

（単位：千円）

種類

会社等の

名称又は

氏名

所在地

資本金、出資金

又は基金

事業の

内容又

は職業

議決権等の

所有(被所

有)割合

関連当事者

との関係

取引の内容

取引金額

科目

期末残高

親会社

の

子会社

㈱三井住友

銀行

東京都

千代田区

1,771,093,147

銀行業

％

－

投信の販売委託

委託販売

手数料

9,249,401

未払

手数料

2,456,883

親会社

の

子会社

SMBC日興

証券㈱

東京都

千代田区

135,000,000

証券業

％

－

投信の販売委託

委託販売

手数料

8,149,746

未払

手数料

2,183,491

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

　　　　投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。

 

 

(１株当たり情報)

 

前事業年度

　　（自 2024年4月1日

　　　至 2025年3月31日）

当事業年度

　　（自 2025年4月1日

　　　至 2026年3月31日）

1株当たり純資産額

3,219.24円

3,460.54円

1株当たり当期純利益

251.16円

373.37円

（注）1．潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　2．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。

 

前事業年度

　　（自 2024年4月1日

　　　至 2025年3月31日）

当事業年度

　　（自 2025年4月1日

　　　至 2026年3月31日）

1株当たり当期純利益

 

 

当期純利益（千円）

8,506,969

12,646,245

普通株主に帰属しない金額（千円）

－

－

普通株式に係る当期純利益（千円）

8,506,969

12,646,245

期中平均株式数（株）

33,870,060

33,870,060