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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類
- 提出企業
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
- 書類名
- 臨時報告書（内国特定有価証券）
- 提出日時
- 2026-10-15 09:04:00
- EDINET書類ID
S100YY9A
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開示書類本文
【表紙】
【提出書類】 | 臨時報告書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年10月15日提出 | |
【ファンド名】 |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（円コース） | |
【発行者名】 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 小林 隆宏 | |
【本店の所在の場所】 | 東京都港区芝公園一丁目１番１号 | |
【事務連絡者氏名】 | 北添 道生 | |
【連絡場所】 | 東京都港区芝公園一丁目１番１号 | |
【電話番号】 | 03-6453-3610 | |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（円コース）
| 期別・計算期間 |
第180計算期間 (2026年 6月18日 ～ 2026年 7月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,807,395,190円 |
| 期末受益権口数 | 1,989,555,465口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 9,084円 |
| 期中騰落率 | 0.7％ |
| 期別・計算期間 |
第181計算期間 (2026年 7月18日 ～ 2026年 8月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,779,294,365円 |
| 期末受益権口数 | 1,993,295,762口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 8,926円 |
| 期中騰落率 | △1.6％ |
| 期別・計算期間 |
第182計算期間 (2026年 8月18日 ～ 2026年 9月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,736,791,350円 |
| 期末受益権口数 | 1,981,768,751口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 8,764円 |
| 期中騰落率 | △1.7％ |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）
| 期別・計算期間 |
第180計算期間 (2026年 6月18日 ～ 2026年 7月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,301,664,677円 |
| 期末受益権口数 | 9,413,561,429口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 4,570円 |
| 期中騰落率 | 2.1％ |
| 期別・計算期間 |
第181計算期間 (2026年 7月18日 ～ 2026年 8月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,027,659,434円 |
| 期末受益権口数 | 9,238,509,982口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 4,360円 |
| 期中騰落率 | △4.4％ |
| 期別・計算期間 |
第182計算期間 (2026年 8月18日 ～ 2026年 9月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,879,713,644円 |
| 期末受益権口数 | 9,196,145,241口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 4,219円 |
| 期中騰落率 | △3.0％ |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（豪ドルコース）
| 期別・計算期間 |
第180計算期間 (2026年 6月18日 ～ 2026年 7月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 31,946,333,175円 |
| 期末受益権口数 | 80,361,368,597口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 3,975円 |
| 期中騰落率 | 1.2％ |
| 期別・計算期間 |
第181計算期間 (2026年 7月18日 ～ 2026年 8月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 31,049,584,576円 |
| 期末受益権口数 | 79,969,822,484口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 3,883円 |
| 期中騰落率 | △2.1％ |
| 期別・計算期間 |
第182計算期間 (2026年 8月18日 ～ 2026年 9月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 29,790,050,823円 |
| 期末受益権口数 | 79,495,189,664口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 3,747円 |
| 期中騰落率 | △3.2％ |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）
| 期別・計算期間 |
第180計算期間 (2026年 6月18日 ～ 2026年 7月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 646,989,359円 |
| 期末受益権口数 | 717,237,011口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 9,021円 |
| 期中騰落率 | 1.0％ |
| 期別・計算期間 |
第181計算期間 (2026年 7月18日 ～ 2026年 8月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 630,556,839円 |
| 期末受益権口数 | 718,710,953口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 8,773円 |
| 期中騰落率 | △2.4％ |
| 期別・計算期間 |
第182計算期間 (2026年 8月18日 ～ 2026年 9月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 606,832,286円 |
| 期末受益権口数 | 721,268,568口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 8,413円 |
| 期中騰落率 | △3.8％ |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（米ドルコース）
| 期別・計算期間 |
第180計算期間 (2026年 6月18日 ～ 2026年 7月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 32,596,406,577円 |
| 期末受益権口数 | 31,813,452,595口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 10,246円 |
| 期中騰落率 | 2.1％ |
| 期別・計算期間 |
第181計算期間 (2026年 7月18日 ～ 2026年 8月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 31,322,906,222円 |
| 期末受益権口数 | 31,725,048,298口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 9,873円 |
| 期中騰落率 | △3.2％ |
| 期別・計算期間 |
第182計算期間 (2026年 8月18日 ～ 2026年 9月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 29,982,614,360円 |
| 期末受益権口数 | 31,803,847,342口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 9,427円 |
| 期中騰落率 | △4.0％ |
