株式会社ゼネテック｜臨時報告書｜EDINET開示書類

【表紙】

１【提出理由】

当社は、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約（以下、「本契約」といいます。）を締結しましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の４の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

（１）本契約を締結した年月日

2026年８月21日

（２）本契約の相手方の属性

都市銀行

（３）本契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該責務に付された担保の内容

債務の元本の額　　　　　　　　18億円

弁済期限　　　　　　　　　　　2036年７月31日

当該債務に付された担保の内容　該当事項はありません。

（４）財務上の特約の内容

①　各事業年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75％以上に維持すること。

②　各事業年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益を２期連続して損失としないこと。

③　2028年3月期以降の各事業年度の決算期におけるDSCRを1.1倍以上に維持すること。

なお、ここでいうDSCRとは、債務者の各事業年度において、以下の計算式により算出される値をいう。

DSCR＝（Ａ－Ｂ－Ｃ＋Ｄ）÷Ｅ

Ａ＝当該事業年度の連結の損益計算書における経常損益

Ｂ＝当該事業年度の連結の損益計算書における法人税等支払合計額

Ｃ＝当該事業年度における連結の余剰金の支払額

Ｄ＝当該事業年度の連結の損益計算書における減価償却実施額及びのれん償却実施額

Ｅ＝当該事業年度における金融機関からの長期借入金（社債を含む。）の年間元本弁済額

（ただし、期限前弁済額を除く。）

以　上