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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類
- 提出企業
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
- 書類名
- 臨時報告書（内国特定有価証券）
- 提出日時
- 2026-10-15 09:10:00
- EDINET書類ID
S100YXZD
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開示書類本文
【表紙】
【提出書類】 | 臨時報告書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年10月15日提出 | |
【ファンド名】 | Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型） | |
【発行者名】 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 小林 隆宏 | |
【本店の所在の場所】 | 東京都港区芝公園一丁目１番１号 | |
【事務連絡者氏名】 | 北添 道生 | |
【連絡場所】 | 東京都港区芝公園一丁目１番１号 | |
【電話番号】 | 03-6453-3610 | |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）
| 期別・計算期間 |
第254計算期間 (2026年 6月18日 ～ 2026年 7月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 55円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 242,035,620,175円 |
| 期末受益権口数 | 615,453,789,397口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 3,933円 |
| 期中騰落率 | 3.3％ |
| 期別・計算期間 |
第255計算期間 (2026年 7月18日 ～ 2026年 8月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 55円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 233,102,608,297円 |
| 期末受益権口数 | 609,569,992,451口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 3,824円 |
| 期中騰落率 | △1.4％ |
| 期別・計算期間 |
第256計算期間 (2026年 8月18日 ～ 2026年 9月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 55円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 219,542,314,408円 |
| 期末受益権口数 | 598,057,505,119口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 3,671円 |
| 期中騰落率 | △2.6％ |
