りそなアセットマネジメント株式会社｜有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/08/08－2026/07/27)｜EDINET開示書類

提出企業：りそなアセットマネジメント株式会社

書類名：有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/08/08－2026/07/27)

提出日時：2026-10-27 09:15:00

EDINET書類ID：S100YWV8

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【表紙】

【提出書類】		有価証券報告書
【提出先】		関東財務局長殿
【提出日】		2026年10月27日提出
【計算期間】		第1期(自 2025年8月8日至 2026年7月27日)
【ファンド名】		全世界株式・ゴールドアロケーションファンド
【発行者名】		りそなアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】		代表取締役西山　明宏
【本店の所在の場所】		東京都江東区木場一丁目５番６５号
【事務連絡者氏名】		森川　晃
【連絡場所】		東京都江東区木場一丁目５番６５号
【電話番号】		03-6704-3611
【縦覧に供する場所】		該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

①　ファンドの目的

信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

②　ファンドの基本的性格

１）商品分類

【画像・図表はPDF原本参照】

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

２）属性区分

【画像・図表はPDF原本参照】

（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（資産複合（株式、その他資産（商品））資産配分変更型）))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。

＜商品分類の定義＞

1．単位型投信・追加型投信の区分

(1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンドをいう。

(2)追加型投信：一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。

2．投資対象地域による区分

(1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

3．投資対象資産による区分

(1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。

(5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

4．独立した区分

(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMMFをいう。

(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMRFをいう。

(3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。

＜補足として使用する商品分類＞

(1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。

(2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。

＜属性区分の定義＞

1．投資対象資産による属性区分

(1)株式

①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。

②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。

③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。

(2)債券

①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。

②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。

③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。

④その他債券：目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。

⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。

(3)不動産投信

これ以上の詳細な分類は行なわないものとする。

(4)その他資産

組入れている資産を記載するものとする。

(5)資産複合

以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

2．決算頻度による属性区分

①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。

②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。

③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。

④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。

⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。

⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。

⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。

3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)

①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。

②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

4．投資形態による属性区分

①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。

②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。

5．為替ヘッジによる属性区分

①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるものをいう。

②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行なう旨の記載がないものをいう。

6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分

①日経225

②TOPIX

③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。

7．特殊型

①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。

②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。

③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。

④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。

※上記は、一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）でもご覧頂けます。

③　ファンドの特色

【画像・図表はPDF原本参照】

④　信託金限度額

・5,000億円を限度として信託金を追加することができます。

・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

（２）【ファンドの沿革】

2025年8月8日

・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始

（３）【ファンドの仕組み】

①　ファンドの仕組み

【画像・図表はPDF原本参照】

※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。

※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。

②　委託会社の概況（2026年7月末現在）

１）資本金

1,000百万円

２）沿革

2015年8月3日：	りそなアセットマネジメント株式会社設立
2020年1月1日：	株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継

３）大株主の状況

名　　称	住　　所	所有株数	所有比率
株式会社りそなホールディングス	東京都江東区木場一丁目5番65号	3,960,000株	100％

２【投資方針】

（１）【投資方針】

ＲＭ　ＭＳＣＩ　ジャパン・インデックスマザーファンド、ＲＭ先進国株式マザーファンド、ＲＭ新興国株式マザーファンドおよびＲＭゴールドマザーファンド（為替ヘッジなし）（以下、各々を「マザーファンド」といいます。）の各受益証券を主要投資対象とします。

①　主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に日本を含む世界の金融商品取引所に上場または店頭登録されている株式＊（以下「全世界株式」といいます。）、および日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている金地金価格への連動を目指すＥＴＦ（上場投資信託証券）（以下「金ＥＴＦ」といいます。）等への分散投資を行います。

＊上場予定、店頭登録予定を含みます。

＊ＤＲ（預託証券）または株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。

②　全世界株式への投資においては、各マザーファンドの組入比率を調整することで、ＭＳＣＩ　オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指します。

③　全世界株式および金ＥＴＦへの投資割合は、ＭＳＣＩ　オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに基づく定量的な手法で、局面別に以下の変更を行います。

・同指数が直近最高値から下落していく局面においては、金ＥＴＦの収益によって株式による損失を抑制しつつ、将来の株価上昇時における収益の獲得を目指して、同指数の直近最高値からの下落率等に応じて、段階的に金ＥＴＦへの投資割合を引き下げ、全世界株式への投資割合を引き上げます。

・全世界株式への投資割合を増やした後に同指数が直近最高値以上に上昇していく局面においては、株式の収益を獲得しつつ、将来の株価下落時における損失の抑制を目指して、直近最高値に到達した時点から経過した期間等に応じて、段階的に全世界株式への投資割合を引き下げ、金ＥＴＦへの投資割合を引き上げます。

④　各マザーファンド受益証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちます。

⑤　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

⑥　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

（２）【投資対象】

①　投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

１）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。）

イ）有価証券

ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21条、第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）

ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）

ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）

２）次に掲げる特定資産以外の資産

イ）為替手形

②　有価証券の指図範囲

委託者は、信託金を、主として、各マザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。

１）株券または新株引受権証書

２）国債証券

３）地方債証券

４）特別の法律により法人の発行する債券

５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）

６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）

７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）

８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）

９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）

10）コマーシャル・ペーパー

11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券

12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有するもの

13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）

14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）

15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）

16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。）

17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）

18）外国法人が発行する譲渡性預金証書

19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）

20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）

21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの

なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。

③　金融商品の指図範囲

委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

１）預金

２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

３）コール・ローン

４）手形割引市場において売買される手形

５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの

上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。

④　その他の投資対象と指図範囲

信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。

《参考情報》

◆投資対象とするマザーファンドの概要

＜ＲＭ　ＭＳＣＩ　ジャパン・インデックスマザーファンド＞

運用の基本方針
基本方針	この投資信託は、ＭＳＣＩ　ジャパン・インデックス（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象	ＭＳＣＩ　ジャパン・インデックス（配当込み）に採用されている株式を主要投資対象とします。
投資方針	①　主として、国内の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。）のうち、ＭＳＣＩ　ジャパン・インデックス（配当込み）に採用されている株式に投資し、ＭＳＣＩ　ジャパン・インデックス（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、ＭＳＣＩ　ジャパン・インデックス（配当込み）への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）、国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがあります。 ②　株式（ＥＴＦ（上場投資信託証券）、株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とします。 ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	①　株式への投資割合には、制限を設けません。 ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以下とします。 ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。 ④　外貨建資産への投資は行いません。 ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑥　一般社団法人資産運用業協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦　一般社団法人資産運用業協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日	毎年2月15日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

＜ＲＭ先進国株式マザーファンド＞

運用の基本方針
基本方針	この投資信託は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および店頭登録予定を含みます。）先進国株式（）（日本の株式を除きます。以下同じ。）（）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
投資方針	①　主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。 ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	①　株式への投資割合には、制限を設けません。 ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以下とします。 ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。 ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑥　一般社団法人資産運用業協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦　一般社団法人資産運用業協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日	毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

＜ＲＭ新興国株式マザーファンド＞

運用の基本方針
基本方針	この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および店頭登録予定を含みます。）新興国株式（）（）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
投資方針	①　主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。 ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	①　株式への投資割合には、制限を設けません。 ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以下とします。 ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。 ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑥　一般社団法人資産運用業協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦　一般社団法人資産運用業協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日	毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

＜ＲＭゴールドマザーファンド（為替ヘッジなし）＞

運用の基本方針
基本方針	この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
主な投資対象	金地金価格への連動を目指すＥＴＦ（上場投資信託証券）を主要投資対象とします。
投資方針	①　主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている金地金価格への連動を目指すＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。 ②　ＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③　組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	①　株式への投資割合には、制限を設けません。 ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以下とします。 ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。 ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑥　一般社団法人資産運用業協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦　一般社団法人資産運用業協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日	毎年7月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

（３）【運用体制】

①　ファンドの運用体制は以下のとおりです。

【画像・図表はPDF原本参照】

※ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は6名程度で構成されています。

②　りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。

委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うとともに、流動性リスクを含む運用リスクの管理を行っています。

③　ファンドの関係法人に対する管理体制

委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より受け取っております。

※上記の運用体制は、2026年7月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

（４）【分配方針】

①　収益分配方針

原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。

１）分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。

２）原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

３）留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。

※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

②　収益分配金の支払い

＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞

原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。

＜分配金受取りコース（一般コース）＞

毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日まで）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。

（５）【投資制限】

①　約款に定める投資制限

１）株式への実質投資割合には、制限を設けません。

２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以下とします。

３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。

４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

６）一般社団法人資産運用業協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

７）一般社団法人資産運用業協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

８）投資する株式等の範囲

１．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。

２．前記１．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。

９）信用取引の指図範囲

１．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

２．前記１．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券

ロ）株式分割により取得する株券

ハ）有償増資により取得する株券

ニ）売出しにより取得する株券

ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券

ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

10）先物取引等の運用指図

１．委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。

２．委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。

３．委託者は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。

11）スワップ取引の運用指図

１．委託者は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。

２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

３．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。

４．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図

１．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。

２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

３．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。

４．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

13）直物為替先渡取引の運用指図

１．委託者は、直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。

２．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

３．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。

４．委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

14）有価証券の貸付けの指図および範囲

１．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。

イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。

ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。

ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。

２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

15）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

16）外国為替予約取引の指図および範囲

委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。

17）資金の借入れ

１．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。

３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。

②　法令による投資制限

同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）

同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権の過半数を保有することとなる取引は行ないません。

３【投資リスク】

（１）ファンドのリスク

当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。

①　市場リスク

・株価変動リスク

株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。

・金地金の価格変動リスク

金地金の価格は、政治・経済情勢、資源開発、戦争の発生、市場の需給、為替・金利、政府の規制・介入、投機資金の動向等のさまざまな要因により変動します。金地金の価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。

・為替変動リスク

為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。

②　資産配分リスク

複数資産（国内・外の株式、金ＥＴＦ等）への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が下落した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。

③　信用リスク

実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合またはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなることにより、基準価額の下落要因となります。

④　流動性リスク

時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下落する要因となります。

また、上場投資信託証券が上場廃止となった場合またはそれらが予想された場合等には、市場での売却が困難等となることにより、基準価額の下落要因となります。

⑤　カントリーリスク

投資対象国・地域（特に新興国）において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

（その他の留意点）

①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。

②当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響をおよぼすことがあります。

③当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。

④分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

⑤ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありません。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。

（２）リスク管理体制

○委託会社における投資リスクに対する管理体制

①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス評価を実施するとともに、流動性リスクを含む運用リスクの状況、法令・主な投資制限等の遵守状況および運用事務状況をモニタリングし、定期的に運用評価委員会に報告します。

②運用評価委員会は、運用実績、流動性リスクを含む運用リスクの状況、主な投資制限等の遵守状況および運用事務状況等を確認することを通じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門に対する管理・指導、改善提案等を行います。なお、流動性リスクについては、緊急時対応策の有効性検証結果や流動性リスク管理プロセスの見直し結果についても確認を行います。

運用リスクを管理する部門は、運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与えるまたは受益者の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況については定期的に取締役会等に報告します。

※上記体制は2026年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

【画像・図表はPDF原本参照】

４【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

申込手数料につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。

・販売会社における申込手数料率は2.2％（税抜2.0％）が上限となっております。

・申込手数料の額（１口当たり）は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。

・＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。

※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。

（２）【換金（解約）手数料】

①　換金手数料

　　ありません。

②　信託財産留保額

　　ありません。

（３）【信託報酬等】

①　信託報酬

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.682％（税抜0.62％）の率を乗じて得た額とします。

※ただし、ＲＭゴールドマザーファンド（為替ヘッジなし）がＥＴＦ（上場投資信託証券）を保有した場合に受益者が負担する実質的な信託報酬率の合計値は最大年率0.732％程度（税込）

②　信託報酬の配分

信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。

信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
委託会社	販売会社	受託会社
0.30％	0.30％	0.02％

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

支払先	主な役務
委託会社	ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

③　支払時期

信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。

（４）【その他の手数料等】

①　監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。

②　有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に信託財産中から都度支払われます。（消費税等相当額を含みます。）

③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。

④　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担とし、当該益金から支払われます。

⑤　その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）および当該諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます（現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。）。

※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはその計算方法の概要等を記載することができません。

○上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示することができません。

○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

・公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度（NISA）の適用対象となります。

・当ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

≪確定拠出年金の場合≫

確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税はかかりません。

なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。

≪確定拠出年金でない場合≫

①　個人受益者の場合

１）収益分配金に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。

２）解約金および償還金に対する課税

解約時および償還時の差益（譲渡益）＊については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。

＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益

※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。

※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

NISAは、少額上場株式等に関する非課税制度です。

NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。確定拠出年金制度を通じて公募株式投資信託などを購入する場合は、NISAをご利用になれません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

②　法人受益者の場合

１）収益分配金、解約金、償還金に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。

２）益金不算入制度の適用

益金不算入制度は適用されません。

※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

③　個別元本

１）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が個別元本になります。

２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。

④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)

１）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。

２）受益者が収益分配金を受け取る際

イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。

ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。

ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。

【画像・図表はPDF原本参照】

※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※上記は2026年7月末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。

【画像・図表はPDF原本参照】

５【運用状況】

【全世界株式・ゴールドアロケーションファンド】

以下の運用状況は2026年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	1,268,817,523	99.73
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	3,424,112	0.27
合計（純資産総額）		1,272,241,635	100.00

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (％)
日本	親投資信託受益証券	ＲＭゴールドマザーファンド（為替ヘッジなし）	199,635,698	3.2395	646,719,844	3.2258	643,984,834	50.62
日本	親投資信託受益証券	ＲＭ先進国株式マザーファンド	109,916,534	4.8262	530,479,176	4.7715	524,466,741	41.22
日本	親投資信託受益証券	ＲＭ新興国株式マザーファンド	21,366,154	3.4429	73,561,531	3.2482	69,401,541	5.46
日本	親投資信託受益証券	ＲＭ　ＭＳＣＩ　ジャパン・インデックスマザーファンド	13,441,163	2.3357	31,394,524	2.3037	30,964,407	2.43

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.73
合　　計	99.73

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

期別		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2026年 7月27日)	1,289	1,289	1.3267	1.3267
	2025年 8月末日	82	―	1.0154	―
	9月末日	188	―	1.1012	―
	10月末日	445	―	1.1838	―
	11月末日	538	―	1.2205	―
	12月末日	721	―	1.2561	―
	2026年 1月末日	1,306	―	1.3935	―
	2月末日	1,545	―	1.3898	―
	3月末日	1,351	―	1.2622	―
	4月末日	1,453	―	1.3503	―
	5月末日	1,445	―	1.3719	―
	6月末日	1,344	―	1.3136	―
	7月末日	1,272	―	1.3129	―

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2025年 8月 8日～2026年 7月27日	0.0000

③【収益率の推移】

期	期間	収益率（％）
第1期	2025年 8月 8日～2026年 7月27日	32.67

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

（４）【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数（口）	解約口数（口）
第1期	2025年 8月 8日～2026年 7月27日	1,766,644,357	795,053,925

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

（参考）

ＲＭ　ＭＳＣＩ　ジャパン・インデックスマザーファンド

以下の運用状況は2026年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	日本	2,567,693,750	98.62
投資証券	日本	3,232,800	0.12
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	32,791,590	1.26
合計（純資産総額）		2,603,718,140	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	11,959,500	0.46

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (％)
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	33,600	2,952.82	99,214,896	3,571.00	119,985,600	4.61
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	29,800	3,489.37	103,983,298	3,067.00	91,396,600	3.51
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,400	45,535.79	63,750,116	55,500.00	77,700,000	2.98
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	11,400	5,893.52	67,186,224	6,814.00	77,679,600	2.98
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	2,300	27,150.36	62,445,830	32,500.00	74,750,000	2.87
日本	株式	日立製作所	電気機器	13,900	5,030.94	69,930,130	5,267.00	73,211,300	2.81
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	18,400	3,553.14	65,377,940	3,787.00	69,680,800	2.68
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	11,700	4,955.02	57,973,753	5,260.00	61,542,000	2.36
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	7,400	7,275.95	53,842,080	8,167.00	60,435,800	2.32
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	4,200	7,198.25	30,232,685	12,550.00	52,710,000	2.02
日本	株式	キーエンス	電気機器	600	62,050.49	37,230,294	81,150.00	48,690,000	1.87
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	600	68,309.85	40,985,910	78,190.00	46,914,000	1.80
日本	株式	キオクシアホールディングス	電気機器	1,000	45,004.31	45,004,316	46,500.00	46,500,000	1.79
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	5,600	6,516.65	36,493,264	8,114.00	45,438,400	1.75
日本	株式	三菱商事	卸売業	9,500	4,950.86	47,033,209	4,776.00	45,372,000	1.74
日本	株式	三菱重工業	機械	10,100	4,694.25	47,412,024	3,764.00	38,016,400	1.46
日本	株式	村田製作所	電気機器	5,100	4,280.88	21,832,516	7,416.00	37,821,600	1.45
日本	株式	三井物産	卸売業	7,400	5,546.59	41,044,807	4,937.00	36,533,800	1.40
日本	株式	三菱電機	電気機器	6,000	5,612.64	33,675,852	5,912.00	35,472,000	1.36
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	17,500	2,099.27	36,737,367	2,014.00	35,245,000	1.35
日本	株式	パナソニック　ホールディングス	電気機器	7,300	2,729.62	19,926,232	4,284.00	31,273,200	1.20
日本	株式	信越化学工業	化学	5,200	5,955.38	30,967,984	5,800.00	30,160,000	1.16
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	5,000	5,499.82	27,499,138	5,513.00	27,565,000	1.06
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	1,100	27,199.06	29,918,970	24,675.00	27,142,500	1.04
日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	9,200	2,702.98	24,867,439	2,921.00	26,873,200	1.03
日本	株式	任天堂	その他製品	3,400	8,209.22	27,911,361	7,679.00	26,108,600	1.00
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	3,500	6,020.77	21,072,702	7,135.00	24,972,500	0.96
日本	株式	丸紅	卸売業	4,400	5,671.84	24,956,116	5,201.00	22,884,400	0.88
日本	株式	オリックス	その他金融業	3,500	5,423.69	18,982,930	6,410.00	22,435,000	0.86
日本	株式	住友商事	卸売業	12,800	1,624.38	20,792,122	1,670.00	21,376,000	0.82

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率（％）
株式	国内	鉱業	0.39
		建設業	1.41
		食料品	2.23
		繊維製品	0.18
		化学	3.58
		医薬品	3.65
		石油・石炭製品	0.53
		ゴム製品	0.52
		ガラス・土石製品	0.14
		鉄鋼	0.50
		非鉄金属	2.51
		機械	5.44
		電気機器	25.38
		輸送用機器	6.06
		精密機器	1.65
		その他製品	1.91
		電気・ガス業	0.95
		陸運業	1.15
		海運業	0.65
		空運業	0.06
		情報・通信業	6.04
		卸売業	6.86
		小売業	3.33
		銀行業	12.03
		証券、商品先物取引業	1.01
		保険業	4.36
		その他金融業	1.27
		不動産業	1.43
		サービス業	3.38
投資証券	―	―	0.12
合　　計			98.74

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	大阪取引所	ミニＴＯＰＩＸ先物	買建	3	日本円	12,168,330	11,959,500	0.46

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

ＲＭ先進国株式マザーファンド

以下の運用状況は2026年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	440,813,674,670	71.88
	カナダ	22,616,998,190	3.69
	ドイツ	14,045,915,491	2.29
	イタリア	4,798,474,926	0.78
	フランス	13,984,745,642	2.28
	オランダ	11,789,089,642	1.92
	スペイン	6,192,026,496	1.01
	ベルギー	1,376,110,399	0.22
	オーストリア	573,164,611	0.09
	ルクセンブルク	975,202,881	0.16
	フィンランド	1,811,727,542	0.30
	アイルランド	9,957,033,227	1.62
	ポルトガル	291,706,466	0.05
	イギリス	22,746,245,025	3.71
	スイス	16,818,411,855	2.74
	スウェーデン	4,940,238,464	0.81
	ノルウェー	1,008,016,951	0.16
	デンマーク	2,751,238,709	0.45
	ケイマン	1,485,289,011	0.24
	リベリア	603,365,757	0.10
	オーストラリア	10,175,420,384	1.66
	バミューダ	867,986,994	0.14
	ニュージーランド	342,995,901	0.06
	香港	2,186,796,344	0.36
	シンガポール	2,700,283,161	0.44
	イスラエル	1,761,382,248	0.29
	キュラソー	540,423,184	0.09
	ジャージー	1,069,509,210	0.17
	小計	599,223,473,381	97.72
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	8,244,422,052	1.34
	フランス	215,762,635	0.04
	イギリス	167,480,338	0.03
	オーストラリア	507,338,044	0.08
	香港	102,545,278	0.02
	シンガポール	157,004,194	0.03
	小計	9,394,552,541	1.53
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	4,609,736,779	0.75
合計（純資産総額）		613,227,762,701	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,723,038,620	0.61
株価指数先物取引	買建	ドイツ	746,263,147	0.12

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (％)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	661,572	40,374.94	26,710,929,833	53,588.86	35,452,895,639	5.78
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	1,040,242	30,255.56	31,473,107,369	31,346.82	32,608,287,885	5.32
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	317,985	73,863.42	23,487,460,755	72,500.79	23,054,164,344	3.76
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	436,360	38,407.99	16,759,711,745	37,849.56	16,516,034,002	2.69
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	262,431	52,928.26	13,890,018,472	53,625.83	14,073,081,557	2.29
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	202,721	52,145.35	10,570,958,592	62,333.64	12,636,338,808	2.06
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	208,377	52,847.30	11,012,163,773	53,629.04	11,175,060,468	1.82
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	99,006	105,429.45	10,438,148,981	86,632.90	8,577,177,056	1.40
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	50,835	68,920.99	3,503,598,842	140,575.35	7,146,148,182	1.17
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	120,981	48,032.93	5,811,072,201	56,388.61	6,821,950,668	1.11
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	36,219	170,994.70	6,193,257,042	185,626.77	6,723,216,287	1.10
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	126,913	71,427.64	9,065,096,684	49,638.37	6,299,754,706	1.03
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	73,500	43,358.67	3,186,862,632	78,011.88	5,733,873,239	0.94
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	62,764	77,119.99	4,840,359,110	81,915.76	5,141,361,363	0.84
アメリカ	株式	EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	エネルギー	187,622	21,867.98	4,102,915,271	25,228.21	4,733,368,793	0.77
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	17,503	221,178.78	3,871,292,306	266,572.79	4,665,823,718	0.76
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	108,682	35,688.19	3,878,664,197	41,115.39	4,468,502,859	0.73
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	75,886	52,430.78	3,978,762,279	58,866.91	4,467,174,666	0.73
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	197,979	18,974.55	3,756,563,404	17,855.99	3,535,111,440	0.58
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	36,987	84,198.19	3,114,238,705	92,791.69	3,432,086,312	0.56
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	79,849	35,365.98	2,823,938,526	41,370.93	3,303,427,805	0.54
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	177,247	12,337.14	2,186,722,651	18,251.36	3,234,999,373	0.53
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	20,039	158,073.09	3,167,626,827	153,354.20	3,073,064,862	0.50
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	306,593	8,338.87	2,556,639,964	9,921.24	3,041,784,452	0.50
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	198,168	7,646.03	1,515,198,486	14,646.41	2,902,450,490	0.47
アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	35,798	53,724.42	1,923,226,850	80,644.47	2,886,910,895	0.47
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	40,761	57,084.55	2,326,823,520	67,738.65	2,761,095,455	0.45
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	21,019	103,462.08	2,174,669,501	130,044.98	2,733,415,451	0.45
アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	56,336	36,012.53	2,028,802,224	47,849.55	2,695,652,722	0.44
アメリカ	株式	GE AEROSPACE	資本財	47,220	47,631.70	2,249,168,991	57,062.02	2,694,469,000	0.44

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率（％）
株式	国外	エネルギー	4.17
		素材	3.27
		資本財	8.16
		商業・専門サービス	1.00
		運輸	1.42
		自動車・自動車部品	1.47
		耐久消費財・アパレル	0.78
		消費者サービス	1.52
		メディア・娯楽	6.65
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.44
		生活必需品流通・小売り	1.67
		食品・飲料・タバコ	2.49
		家庭用品・パーソナル用品	1.04
		ヘルスケア機器・サービス	2.70
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.73
		銀行	7.35
		金融サービス	6.41
		保険	2.84
		ソフトウェア・サービス	7.65
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.45
		電気通信サービス	1.17
		公益事業	2.64
		半導体・半導体製造装置	13.51
		不動産管理・開発	0.20
新株予約権証券	―	―	―
投資証券	―	―	1.53
合　　計			99.25

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等（各通貨）	契約額等（円）	評価額（各通貨）	評価額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP500MIN2609	買建	62	米ドル	23,426,819.34	3,765,158,405	23,164,750	3,723,038,620	0.61
株価指数先物取引	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	STX E6002609	買建	124	ユーロ	3,993,433.79	739,264,462	4,031,240	746,263,147	0.12

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

ＲＭ新興国株式マザーファンド

以下の運用状況は2026年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	202,652,543	0.28
	カナダ	33,763,832	0.05
	メキシコ	1,236,366,739	1.73
	ブラジル	2,647,929,278	3.70
	チリ	335,980,943	0.47
	コロンビア	130,823,345	0.18
	ペルー	34,251,287	0.05
	オランダ	61,696,404	0.09
	ルクセンブルク	112,667,990	0.16
	ギリシャ	402,451,853	0.56
	イギリス	250,396,992	0.35
	スイス	139,148,797	0.19
	トルコ	269,916,858	0.38
	チェコ	85,656,443	0.12
	キプロス	0	0.00
	ハンガリー	259,890,671	0.36
	ポーランド	751,527,034	1.05
	ロシア	0	0.00
	ケイマン	8,449,608,752	11.81
	バミューダ	262,069,633	0.37
	香港	626,918,253	0.88
	シンガポール	13,820,915	0.02
	マレーシア	711,154,742	0.99
	タイ	725,232,294	1.01
	フィリピン	223,001,058	0.31
	インドネシア	362,201,343	0.51
	韓国	12,357,403,691	17.27
	台湾	17,801,485,865	24.87
	中国	6,942,123,645	9.70
	インド	8,633,394,751	12.06
	カザフスタン	0	0.00
	カタール	359,728,354	0.50
	エジプト	53,606,304	0.07
	南アフリカ	1,952,353,564	2.73
	英ヴァージン諸島	11,578,550	0.02
	アラブ首長国連邦	879,380,493	1.23
	クウェート	411,479,894	0.57
	サウジアラビア	1,825,431,262	2.55
	小計	69,557,094,372	97.18
投資証券	メキシコ	59,668,735	0.08
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	1,958,030,503	2.74
合計（純資産総額）		71,574,793,610	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,990,877,207	2.78

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
為替予約取引	買建	―	122,632,311	0.17
為替予約取引	売建	―	517,064	△0.00

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (％)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	950,400	8,896.12	8,454,877,067	10,900.41	10,359,756,792	14.47
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	180,398	17,944.77	3,237,201,700	23,201.59	4,185,521,335	5.85
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	21,304	96,337.36	2,052,371,120	148,176.36	3,156,749,386	4.41
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	237,600	11,951.40	2,839,654,351	9,667.18	2,296,922,443	3.21
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	645,940	3,341.09	2,158,149,746	2,290.78	1,479,707,725	2.07
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	55,600	8,306.71	461,853,151	15,992.22	889,167,571	1.24
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	3,243,000	157.36	510,328,857	191.78	621,963,295	0.87
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	75,000	6,583.40	493,755,544	7,563.55	567,266,625	0.79
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	438,005	1,517.46	664,658,528	1,274.17	558,095,240	0.78
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	470,800	1,089.79	513,075,286	1,134.53	534,138,254	0.75
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	30,889	12,969.76	400,622,985	16,924.83	522,791,228	0.73
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	234,029	2,340.86	547,831,395	2,185.00	511,353,599	0.71
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	203,589	2,257.48	459,599,134	2,423.29	493,355,391	0.69
ケイマン	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	662,200	728.62	482,495,078	636.00	421,165,557	0.59
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	2,507,000	127.44	319,511,634	156.54	392,454,805	0.55
ケイマン	株式	MEITUAN	消費者サービス	194,310	1,957.20	380,304,465	1,898.39	368,877,813	0.52
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	105,020	3,311.06	347,728,036	3,306.99	347,300,300	0.49
ブラジル	株式	VALE SA	素材	136,204	2,680.23	365,058,469	2,414.33	328,842,180	0.46
ケイマン	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	139,760	2,751.52	384,553,330	2,328.83	325,477,672	0.45
台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	半導体・半導体製造装置	128,000	1,627.00	208,256,604	2,496.46	319,547,840	0.45
韓国	株式	SK SQUARE CO LTD	資本財	3,550	55,356.04	196,513,953	89,555.91	317,923,498	0.44
ケイマン	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	21,914	16,935.06	371,115,045	14,053.35	307,965,261	0.43
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	112,594	3,064.06	344,994,952	2,682.76	302,063,749	0.42
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	250,500	1,355.41	339,531,082	1,202.76	301,292,132	0.42
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	2,575,000	92.40	237,955,492	113.51	292,300,095	0.41
ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	67,700	4,167.25	282,123,245	4,233.23	286,589,942	0.40
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	銀行	207,196	1,375.81	285,062,909	1,356.14	280,986,825	0.39
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	141,500	2,037.32	288,280,879	1,942.45	274,856,958	0.38
サウジアラビア	株式	SAUDI ARABIAN OIL CO	エネルギー	232,826	1,096.25	255,236,934	1,135.72	264,426,821	0.37
韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	13,518	15,486.71	209,349,398	18,763.02	253,638,626	0.35

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率（％）
株式	国外	エネルギー	3.57
		素材	5.95
		資本財	4.79
		商業・専門サービス	0.05
		運輸	1.46
		自動車・自動車部品	2.66
		耐久消費財・アパレル	0.76
		消費者サービス	1.32
		メディア・娯楽	4.58
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.92
		生活必需品流通・小売り	0.71
		食品・飲料・タバコ	1.92
		家庭用品・パーソナル用品	0.34
		ヘルスケア機器・サービス	0.50
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.17
		銀行	15.39
		金融サービス	2.49
		保険	2.67
		ソフトウェア・サービス	1.18
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13.06
		電気通信サービス	2.22
		公益事業	2.02
		半導体・半導体製造装置	22.46
		不動産管理・開発	0.99
投資証券	―	―	0.08
合　　計			97.26

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等（各通貨）	契約額等（円）	評価額（各通貨）	評価額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIEMG 2609	買建	152	米ドル	12,917,360	2,076,078,099	12,387,240	1,990,877,207	2.78

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率（％）
為替予約取引	米ドル	買建	763,220.92	123,910,666	122,632,311	0.17
為替予約取引	オフショア人民元	売建	21,742.20	525,666	517,064	△0.00

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

ＲＭゴールドマザーファンド（為替ヘッジなし）

以下の運用状況は2026年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	アメリカ	42,360,348,574	99.83
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	70,546,347	0.17
合計（純資産総額）		42,430,894,921	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
為替予約取引	買建	―	20,888,699	0.05
為替予約取引	売建	―	17,030,988	△0.04

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (％)
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR GOLD MINISHARES TRUST	3,240,700	12,888.80	41,768,756,761	13,071.35	42,360,348,574	99.83

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	99.83
合　　計	99.83

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率（％）
為替予約取引	米ドル	買建	130,000.00	21,248,500	20,888,699	0.05
為替予約取引	米ドル	売建	106,000.00	17,029,960	17,030,988	△0.04

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

≪参考情報≫

【画像・図表はPDF原本参照】

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

（１）申込方法

販売会社所定の方法でお申し込みください。

（２）コースの選択

収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞と＜分配金受取りコース（一般コース）＞の２通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。

＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞

収益分配金を自動的に再投資するコースです。

＜分配金受取りコース（一般コース）＞

収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。

（３）申込みの受付

販売会社の営業日に受け付けます。

（４）取扱時間

原則として、午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。

販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

（５）取得申込不可日

販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・香港の銀行の休業日
・香港証券取引所の休業日

（６）申込金額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。

（７）申込単位

販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

（８）申込代金の支払い

取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。

（９）受付の中止および取消

委託会社は、金融商品取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。

※金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。

２【換金（解約）手続等】

（１）解約の受付

販売会社の営業日に受け付けます。

（２）取扱時間

販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

（３）解約請求不可日

販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

（４）解約制限

ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

（５）解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。

・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

委託会社の照会先

りそなアセットマネジメント株式会社

電話番号：0120-223351

（受付時間は営業日の午前９時～午後５時）

ホームページアドレス：https://www.resona-am.co.jp/

（６）手取額

１口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。

※確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税はかかりません。

※税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。

（７）解約単位

販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

（８）解約代金の支払い

原則として、解約請求受付日から起算して6営業日目からお支払いします。

（９）受付の中止および取消

・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。

・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。

３【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

①　基準価額の算出

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。

・基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

【画像・図表はPDF原本参照】

②　有価証券などの評価基準

・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価します。

＜主な資産の評価方法＞

◇マザーファンド受益証券

基準価額計算日の基準価額で評価します。

◇国内上場株式

原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。

◇外国株式

原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価します。

◇国内上場投資信託証券

原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。

◇海外上場投資信託証券

原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価します。

・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。

③　基準価額の照会方法

販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

委託会社の照会先

りそなアセットマネジメント株式会社

電話番号：0120-223351

（受付時間は営業日の午前９時～午後５時）

ホームページアドレス：https://www.resona-am.co.jp/

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

無期限とします（2025年8月8日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

（４）【計算期間】

毎年7月26日から翌年7月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。

（５）【その他】

①　信託の終了（繰上償還）

１）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。

イ）信託財産の純資産総額が20億円を下回ることとなったとき

ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき

ハ）やむを得ない事情が発生したとき

２）この場合、委託会社は書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）

３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還させます。

イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合

ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき

ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、書面決議で可決された場合、存続します。）

ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき

４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。

②　償還金について

・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。

・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。

③　信託約款の変更など

１）委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。

２）この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）

３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決議」の規定を適用します。

④　書面決議

１）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送します。

２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。

３）書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行ないます。

４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。

５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおいて併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。

６）当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者からの買取請求は受け付けません。

【画像・図表はPDF原本参照】

⑤　公告

公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。

ホームページアドレス　https://www.resona-am.co.jp/

※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日本経済新聞に掲載します。

⑥　運用報告書の作成

・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。

・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。

・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付請求があった場合には、交付します。

ホームページアドレス　　https://www.resona-am.co.jp/

⑦　関係法人との契約について

　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間延長されるものとし、以後も同様とします。

⑧　他の受益者の氏名などの開示の請求の制限

受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。

１．他の受益者の氏名または名称および住所

２．他の受益者が有する受益権の内容

４【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

（１）収益分配金・償還金受領権

・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。

・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

（２）解約請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができます。

（３）帳簿閲覧権

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。

第３【ファンドの経理状況】

（１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

（２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2025年 8月 8日から2026年 7月27日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

１【財務諸表】

【全世界株式・ゴールドアロケーションファンド】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 2026年 7月27日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	15,410,695
親投資信託受益証券	1,285,181,010
未収入金	2,202,200
未収利息	358
流動資産合計	1,302,794,263
資産合計	1,302,794,263
負債の部
流動負債
未払解約金	9,250,462
未払受託者報酬	144,508
未払委託者報酬	4,335,100
その他未払費用	43,991
流動負債合計	13,774,061
負債合計	13,774,061
純資産の部
元本等
元本	971,590,432
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）	317,429,770
（分配準備積立金）	45,389,262
元本等合計	1,289,020,202
純資産合計	1,289,020,202
負債純資産合計	1,302,794,263

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期自　2025年 8月 8日至　2026年 7月27日
営業収益
受取利息	76,151
有価証券売買等損益	120,273,550
営業収益合計	120,349,701
営業費用
受託者報酬	200,312
委託者報酬	6,009,070
その他費用	60,912
営業費用合計	6,270,294
営業利益又は営業損失（△）	114,079,407
経常利益又は経常損失（△）	114,079,407
当期純利益又は当期純損失（△）	114,079,407
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	68,690,145
期首剰余金又は期首欠損金（△）	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	459,385,800
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	459,385,800
剰余金減少額又は欠損金増加額	187,345,292
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	187,345,292
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	317,429,770

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
１.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、設定日（2025年 8月 8日）から2026年 7月27日までとなっております。

　
（貸借対照表に関する注記）

第1期 2026年 7月27日現在
１.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	1,000,000円
	期中追加設定元本額	1,765,644,357円
	期中一部解約元本額	795,053,925円
２.	計算期間の末日における受益権の総数	971,590,432口
３.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額　　1口当たり純資産額	1.3267円
	(10,000口当たり純資産額)	(13,267円)

　
（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第1期自 2025年 8月 8日至 2026年 7月27日
	分配金の計算過程
A	費用控除後の配当等収益額	6,814,292円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	38,574,970円
C	収益調整金額	272,040,508円
D	分配準備積立金額	0円
E	当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)	317,429,770円
F	当ファンドの期末残存口数	971,590,432口
G	10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)	3,267円
H	10,000口当たり分配金額	0円
I	収益分配金金額(I=F×H/10,000)	0円

　
（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

第1期
自 2025年 8月 8日
至 2026年 7月27日

１.金融商品に対する取組方針

　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

　これらは、株価変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

３.金融商品に係るリスク管理体制

　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。

　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

　
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

第1期
2026年 7月27日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.時価の算定方法

　親投資信託受益証券

　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

　
（関連当事者との取引に関する注記）

第1期
自 2025年 8月 8日
至 2026年 7月27日

該当事項はありません。

　
（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

　
（その他の注記）
1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	第1期自 2025年 8月 8日至 2026年 7月27日
種類	計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	68,627,009
合計	68,627,009

　
2　デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表
　(1)株式

該当事項はありません。

　(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種　類	銘　柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	ＲＭ　ＭＳＣＩ　ジャパン・インデックスマザーファンド	13,441,163	31,394,524
	ＲＭ先進国株式マザーファンド	109,916,534	530,479,176
	ＲＭ新興国株式マザーファンド	21,366,154	73,561,531
	ＲＭゴールドマザーファンド（為替ヘッジなし）	200,569,773	649,745,779
合計		345,293,624	1,285,181,010

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

　
第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

当ファンドは「ＲＭ　ＭＳＣＩ　ジャパン・インデックスマザーファンド」、「ＲＭ先進国株式マザーファンド」、「ＲＭ新興国株式マザーファンド」および「ＲＭゴールドマザーファンド（為替ヘッジなし）」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。

ＲＭ　ＭＳＣＩ　ジャパン・インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2026年 7月27日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	49,191,570
株式	2,552,870,010
投資証券	3,141,800
派生商品評価勘定	780,850
未収配当金	2,236,920
未収利息	1,145
前払金	148,000
差入委託証拠金	3,213,762
流動資産合計	2,611,584,057
資産合計	2,611,584,057
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	1,118,096,951
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	1,493,487,106
元本等合計	2,611,584,057
純資産合計	2,611,584,057
負債純資産合計	2,611,584,057

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
３.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。

　
（貸借対照表に関する注記）

2026年 7月27日現在
１.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2025年 8月 8日
	期首元本額	803,920,702円
	期中追加設定元本額	672,585,328円
	期中一部解約元本額	358,409,079円
	期末元本額	1,118,096,951円
	期末元本の内訳※
	全世界株式・ゴールドアロケーションファンド	13,441,163円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス	699,196,813円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス	403,885,821円
	高利回り円建社債／成長戦略プラス２０２６－０５	1,573,154円
２.	計算日における受益権の総数	1,118,096,951口
３.	計算日における1単位当たりの純資産の額　　1口当たり純資産額	2.3357円
	(10,000口当たり純資産額)	(23,357円)

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

　
（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2026年 7月27日現在

１.金融商品に対する取組方針

２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

３.金融商品に係るリスク管理体制

　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

　
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2026年 7月27日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.時価の算定方法

　株式、投資証券

　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

　デリバティブ取引

　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

　
（関連当事者との取引に関する注記）

2026年 7月27日現在

該当事項はありません。

　
（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

　
（その他の注記）
1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2026年 7月27日現在
種類	損益に含まれた評価差額（円）
株式	164,181,450
投資証券	△141,898
合計	164,039,552

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

　
2　デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

（2026年 7月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	60,426,650	－	61,207,500	780,850
合計		60,426,650	－	61,207,500	780,850

（注）時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表
　(1)株式

（単位：円）

銘　柄	株式数	評価額		備考
銘　柄	株式数	単価	金額	備考
ＩＮＰＥＸ	2,700	3,652.00	9,860,400
大成建設	400	13,835.00	5,534,000
大林組	1,900	3,331.00	6,328,900
清水建設	1,500	2,523.50	3,785,250
鹿島建設	1,200	5,655.00	6,786,000
大和ハウス工業	1,700	4,740.00	8,058,000
積水ハウス	1,800	3,639.00	6,550,200
アサヒグループホールディングス	4,300	1,674.00	7,198,200
キリンホールディングス	2,400	2,968.00	7,123,200
サントリービバレッジ＆フード	400	4,730.00	1,892,000
キッコーマン	2,100	1,636.50	3,436,650
味の素	2,600	5,069.00	13,179,400
日本たばこ産業	3,400	6,531.00	22,205,400
東レ	3,900	1,178.50	4,596,150
旭化成	3,800	1,872.50	7,115,500
レゾナック・ホールディングス	500	13,970.00	6,985,000
信越化学工業	5,000	6,146.00	30,730,000
日本酸素ホールディングス	500	6,087.00	3,043,500
三菱ケミカルグループ	3,700	1,225.00	4,532,500
花王	2,800	3,284.00	9,195,200
日本ペイントホールディングス	2,900	1,162.50	3,371,250
富士フイルムホールディングス	3,400	3,831.00	13,025,400
資生堂	1,200	3,277.00	3,932,400
日東電工	2,100	3,451.00	7,247,100
ユニ・チャーム	3,300	992.90	3,276,570
協和キリン	700	2,661.00	1,862,700
武田薬品工業	4,900	5,769.00	28,268,100
アステラス製薬	5,300	2,210.00	11,713,000
塩野義製薬	2,300	2,894.50	6,657,350
中外製薬	2,100	6,848.00	14,380,800
エーザイ	800	4,753.00	3,802,400
第一三共	5,200	2,822.50	14,677,000
大塚ホールディングス	1,300	11,325.00	14,722,500
出光興産	2,400	1,314.00	3,153,600
ＥＮＥＯＳホールディングス	7,900	1,323.50	10,455,650
ブリヂストン	3,300	3,858.00	12,731,400
ＡＧＣ	600	6,260.00	3,756,000
日本製鉄	14,900	636.90	9,489,810
ＪＦＥホールディングス	1,800	1,804.00	3,247,200
ＪＸ金属	1,700	3,788.00	6,439,600
三井金属	200	31,230.00	6,246,000
住友金属鉱山	700	7,785.00	5,449,500
古河電気工業	2,000	3,277.00	6,554,000
住友電気工業	8,800	2,355.00	20,724,000
フジクラ	4,600	4,325.00	19,895,000
ディスコ	300	62,650.00	18,795,000
ＳＭＣ	200	71,800.00	14,360,000
小松製作所	2,600	6,901.00	17,942,600
クボタ	3,000	2,882.50	8,647,500
荏原製作所	1,400	5,641.00	7,897,400
ダイキン工業	800	24,135.00	19,308,000
ダイフク	1,000	6,302.00	6,302,000
マキタ	700	5,860.00	4,102,000
三菱重工業	9,900	3,891.00	38,520,900
ＩＨＩ	3,000	2,836.00	8,508,000
キオクシアホールディングス	1,000	54,550.00	54,550,000
イビデン	700	16,700.00	11,690,000
ミネベアミツミ	1,000	3,900.00	3,900,000
日立製作所	13,600	5,023.00	68,312,800
三菱電機	5,800	5,669.00	32,880,200
富士電機	400	12,985.00	5,194,000
ニデック	2,600	2,557.00	6,648,200
日本電気	3,800	4,445.00	16,891,000
富士通	5,200	3,482.00	18,106,400
ルネサスエレクトロニクス	5,300	3,866.00	20,489,800
パナソニック　ホールディングス	7,200	3,886.00	27,979,200
ソニーグループ	18,000	3,574.00	64,332,000
ＴＤＫ	5,800	3,012.00	17,469,600
横河電機	700	6,022.00	4,215,400
アドバンテスト	2,300	28,380.00	65,274,000
キーエンス	600	74,170.00	44,502,000
レーザーテック	200	43,560.00	8,712,000
ファナック	2,900	6,785.00	19,676,500
京セラ	3,600	3,796.00	13,665,600
村田製作所	5,000	8,102.00	40,510,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	500	15,895.00	7,947,500
キヤノン	2,500	4,750.00	11,875,000
東京エレクトロン	1,400	62,800.00	87,920,000
デンソー	4,900	2,056.00	10,074,400
川崎重工業	2,300	2,734.50	6,289,350
日産自動車	7,100	332.90	2,363,590
いすゞ自動車	1,600	2,410.00	3,856,000
トヨタ自動車	29,200	2,965.50	86,592,600
アイシン	1,400	2,400.00	3,360,000
本田技研工業	11,200	1,583.00	17,729,600
スズキ	4,800	2,055.00	9,864,000
ＳＵＢＡＲＵ	1,600	2,663.50	4,261,600
ヤマハ発動機	2,700	1,327.00	3,582,900
シマノ	200	19,050.00	3,810,000
テルモ	4,100	2,249.00	9,220,900
オリンパス	3,300	1,813.50	5,984,550
ＨＯＹＡ	1,000	24,725.00	24,725,000
バンダイナムコホールディングス	1,500	4,419.00	6,628,500
ＴＯＰＰＡＮホールディングス	700	4,693.00	3,285,100
大日本印刷	1,100	3,169.00	3,485,900
アシックス	2,100	4,951.00	10,397,100
任天堂	3,400	7,431.00	25,265,400
中部電力	2,000	3,005.00	6,010,000
関西電力	2,900	2,429.50	7,045,550
東京瓦斯	900	6,273.00	5,645,700
大阪瓦斯	1,000	5,568.00	5,568,000
東日本旅客鉄道	3,000	3,756.00	11,268,000
西日本旅客鉄道	1,300	3,075.00	3,997,500
東海旅客鉄道	2,300	4,023.00	9,252,900
西武ホールディングス	600	3,665.00	2,199,000
阪急阪神ホールディングス	700	4,902.00	3,431,400
日本郵船	1,200	6,076.00	7,291,200
商船三井	1,000	5,912.00	5,912,000
川崎汽船	1,100	2,850.00	3,135,000
ＡＮＡホールディングス	500	3,081.00	1,540,500
ネクソン	900	2,444.50	2,200,050
野村総合研究所	1,200	5,196.00	6,235,200
オービック	1,000	4,485.00	4,485,000
ＬＩＮＥヤフー	7,900	441.20	3,485,480
大塚商会	700	3,193.00	2,235,100
ＮＴＴ	92,700	154.30	14,303,610
ＫＤＤＩ	9,000	2,953.00	26,577,000
ソフトバンク	88,500	228.30	20,204,550
光通信	100	38,770.00	3,877,000
東宝	1,600	1,482.50	2,372,000
カプコン	800	3,519.00	2,815,200
コナミグループ	300	19,480.00	5,844,000
ソフトバンクグループ	11,400	5,331.00	60,773,400
伊藤忠商事	17,100	1,984.50	33,934,950
丸紅	4,300	5,450.00	23,435,000
豊田通商	2,000	6,558.00	13,116,000
三井物産	7,300	4,975.00	36,317,500
住友商事	12,500	1,611.50	20,143,750
三菱商事	9,300	4,847.00	45,077,100
サンリオ	2,900	1,245.50	3,611,950
セブン＆アイ・ホールディングス	5,800	2,134.50	12,380,100
良品計画	1,600	4,313.00	6,900,800
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	5,900	894.00	5,274,600
ゼンショーホールディングス	300	9,696.00	2,908,800
イオン	6,600	1,378.00	9,094,800
ニトリホールディングス	1,200	2,516.00	3,019,200
ファーストリテイリング	600	77,370.00	46,422,000
ゆうちょ銀行	5,500	3,416.00	18,788,000
横浜フィナンシャルグループ	3,000	1,982.50	5,947,500
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	32,900	3,799.00	124,987,100
りそなホールディングス	6,400	2,393.50	15,318,400
三井住友トラストグループ	1,900	6,881.00	13,073,900
三井住友フィナンシャルグループ	11,200	7,214.00	80,796,800
千葉銀行	1,700	2,805.00	4,768,500
みずほフィナンシャルグループ	7,300	8,631.00	63,006,300
ＳＢＩホールディングス	1,600	2,881.00	4,609,600
大和証券グループ本社	3,900	1,871.50	7,298,850
野村ホールディングス	9,000	1,605.50	14,449,500
かんぽ生命保険	1,600	1,795.50	2,872,800
ＳＯＭＰＯホールディングス	2,500	7,261.00	18,152,500
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	3,700	5,029.00	18,607,300
第一ライフグループ	10,600	1,959.00	20,765,400
東京海上ホールディングス	5,500	8,243.00	45,336,500
Ｔ＆Ｄホールディングス	1,400	5,176.00	7,246,400
オリックス	3,400	6,673.00	22,688,200
三菱ＨＣキャピタル	2,700	1,470.00	3,969,000
日本取引所グループ	2,900	2,288.50	6,636,650
大東建託	900	3,330.00	2,997,000
ヒューリック	1,400	1,835.00	2,569,000
三井不動産	7,600	1,588.00	12,068,800
三菱地所	3,200	4,098.00	13,113,600
住友不動産	1,800	3,781.00	6,805,800
オリエンタルランド	3,300	2,831.50	9,343,950
楽天グループ	4,300	815.00	3,504,500
リクルートホールディングス	4,100	12,510.00	51,291,000
日本郵政	5,200	2,521.50	13,111,800
セコム	1,200	6,908.00	8,289,600
合　計	791,900		2,552,870,010

　
　(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種　類	銘　柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本ビルファンド投資法人	23	3,141,800
合計		23	3,141,800

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

　
第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

ＲＭ先進国株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2026年 7月27日現在
資産の部
流動資産
預金	4,383,671,467
コール・ローン	133,164,584
株式	605,902,282,248
投資証券	9,712,066,833
派生商品評価勘定	3,564,420
未収入金	14,614,244
未収配当金	318,509,318
未収利息	3,101
差入委託証拠金	2,364,871,716
流動資産合計	622,832,747,931
資産合計	622,832,747,931
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	84,787,908
未払金	749,437,208
未払解約金	67,447,700
流動負債合計	901,672,816
負債合計	901,672,816
純資産の部
元本等
元本	128,865,437,274
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	493,065,637,841
元本等合計	621,931,075,115
純資産合計	621,931,075,115
負債純資産合計	622,832,747,931

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	新株予約権証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
	為替予約取引による為替差損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

　
（貸借対照表に関する注記）

2026年 7月27日現在
１.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2025年 8月 8日
	期首元本額	118,624,250,650円
	期中追加設定元本額	32,814,291,868円
	期中一部解約元本額	22,573,105,244円
	期末元本額	128,865,437,274円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド（安定型）	1,427,379,518円
	りそなラップ型ファンド（安定成長型）	10,113,468,952円
	りそなラップ型ファンド（成長型）	13,033,172,607円
	ＤＣりそな　グローバルバランス	47,711,583円
	つみたてバランスファンド	4,458,240,990円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	1,347,909,085円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	1,612,292,623円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	1,210,412,520円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	644,343,274円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	497,283,762円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	302,068,323円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	870,751,347円
	りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	343,194,273円
	りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	694,149,625円
	りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	764,534,334円
	りそな　つみたてリスクコントロールファンド	64,712,059円
	ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	12,343,655円
	ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	16,520,812円
	ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	76,524,392円
	ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	40,766,338円
	ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	83,586,922円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	61,336,727円
	りそな先進国株式インデックス	225,794,602円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）	2,979,917円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）	2,488,811円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）	2,765,635円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）	1,726,962円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）	1,437,636円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）	1,477,406円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）	1,764,705円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０	1,140,535円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５	3,804,703円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型）	691,596円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型）	3,101,734円
	全世界株式・ゴールドアロケーションファンド	109,916,534円
	ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド	59,836,190円
	ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド	117,285,710円
	ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド	30,592,633,434円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス	37,899,910,272円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	658,374,049円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	2,332,714,974円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	3,853,612,981円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス	5,629,834,342円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日本）	1,665,262,836円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス	3,198,156,114円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス（除く日本）	23,617,808円
	高利回り円建社債／成長戦略プラス２０２６－０５	12,422,718円
	りそなＦＴ　先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）	1,108,626,953円
	りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）	649,060,303円
	りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	3,933,482円
	りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	20,549,991円
	りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	199,197,173円
	りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）	823,273,950円
	りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	86,325,521円
	りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）	206,803,677円
	りそなＦＴ　パッシブバランスⅡ（適格機関投資家専用）	51,400,376円
	りそなＦＴ　マルチアセットファンドⅡ（適格機関投資家専用）	257,724,950円
	りそなＦＴ　基本ポートフォリオⅠ（適格機関投資家専用）	425,965,219円
	りそなＦＴ　先進国株式インデックスファンドⅡ（適格機関投資家専用）	208,870円
	りそなＦＴ　パッシブバランス２０２３０７（適格機関投資家専用）	906,910,884円
２.	計算日における受益権の総数	128,865,437,274口
３.	計算日における1単位当たりの純資産の額　　1口当たり純資産額	4.8262円
	(10,000口当たり純資産額)	(48,262円)

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

　
（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2026年 7月27日現在

１.金融商品に対する取組方針

２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

３.金融商品に係るリスク管理体制

　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

　
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2026年 7月27日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.時価の算定方法

　株式、新株予約権証券、投資証券

　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

　デリバティブ取引

　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

　
（関連当事者との取引に関する注記）

2026年 7月27日現在

該当事項はありません。

　
（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

　
（その他の注記）
1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2026年 7月27日現在
種類	損益に含まれた評価差額（円）
株式	37,788,425,439
投資証券	1,092,051,780
合計	38,880,477,219

　
2　デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

（2026年 7月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	6,316,972,011	－	6,235,745,159	△81,226,852
合計		6,316,972,011	－	6,235,745,159	△81,226,852

（注）時価の算定方法

先物取引

外国先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(通貨関連)

（2026年 7月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	189,845,600	－	189,848,964	3,364
	米ドル	189,845,600	－	189,848,964	3,364
合計		189,845,600	－	189,848,964	3,364

（注）時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表
　(1)株式

通貨	銘　柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘　柄	株式数	単価	金額	備考
米ドル	BAKER HUGHES COMPANY	43,804	57.25	2,507,779.00
	CHENIERE ENERGY INC	9,091	269.72	2,452,024.52
	CHEVRON CORP	82,956	194.79	16,158,999.24
	CONOCOPHILLIPS	55,099	120.26	6,626,205.74
	DEVON ENERGY CORP	48,753	45.04	2,195,835.12
	DIAMONDBACK ENERGY INC	8,815	204.68	1,804,254.20
	EOG RESOURCES INC	23,884	146.39	3,496,378.76
	EQT CORP	26,654	53.03	1,413,461.62
	EXPAND ENERGY CORP	11,485	91.52	1,051,107.20
	EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	187,622	156.94	29,445,396.68
	HALLIBURTON CO	37,281	33.36	1,243,694.16
	KINDER MORGAN INC	84,701	32.86	2,783,274.86
	MARATHON PETROLEUM CORP	13,390	309.24	4,140,723.60
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	32,310	57.30	1,851,363.00
	ONEOK INC	27,852	93.16	2,594,692.32
	PHILLIPS 66	18,047	206.77	3,731,578.19
	SLB LTD	68,749	52.42	3,603,822.58
	TARGA RESOURCES CORP	9,404	281.33	2,645,627.32
	TECHNIPFMC PLC	17,862	76.75	1,370,908.50
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	2,579	419.44	1,081,735.76
	VALERO ENERGY CORP	13,442	302.50	4,066,205.00
	WILLIAMS COS INC	54,428	74.00	4,027,672.00
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	9,571	297.87	2,850,913.77
	AMCOR PLC	20,090	44.54	894,808.60
	AMRIZE LTD	21,353	49.25	1,051,635.25
	AVERY DENNISON CORP	3,453	160.90	555,587.70
	BALL CORP	12,115	63.84	773,421.60
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	6,848	125.07	856,479.36
	COEUR MINING INC	44,884	15.13	679,094.92
	CORTEVA INC	29,633	89.25	2,644,745.25
	CRH PLC	29,720	99.87	2,968,136.40
	DOW INC	34,645	29.84	1,033,806.80
	DUPONT DE NEMOURS INC	6,206	137.70	854,566.20
	ECOLAB INC	11,472	268.75	3,083,100.00
	FREEPORT-MCMORAN INC	65,583	62.60	4,105,495.80
	INTERNATIONAL PAPER CO	21,734	42.16	916,305.44
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	11,417	75.94	867,006.98
	LINDE PLC	20,981	512.28	10,748,146.68
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	12,613	60.32	760,816.16
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,810	559.60	1,572,476.00
	NEWMONT CORP	48,623	93.19	4,531,177.37
	NUCOR CORP	9,740	247.56	2,411,234.40
	PACKAGING CORP OF AMERICA	3,972	254.39	1,010,437.08
	PPG INDUSTRIES INC	9,863	116.00	1,144,108.00
	RELIANCE INC	2,329	407.83	949,836.07
	RPM INTERNATIONAL INC	5,545	107.00	593,315.00
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	10,423	317.51	3,309,406.73
	SMURFIT WESTROCK PLC	23,429	48.56	1,137,712.24
	STEEL DYNAMICS INC	6,303	247.11	1,557,534.33
	VULCAN MATERIALS CO	5,968	279.70	1,669,249.60
	3M CO	24,017	172.62	4,145,814.54
	AERCAP HOLDINGS NV	7,602	151.30	1,150,182.60
	ALLEGION PLC	3,541	153.36	543,047.76
	AMETEK INC	10,192	241.97	2,466,158.24
	AXON ENTERPRISE INC	3,537	502.34	1,776,776.58
	BLOOM ENERGY CORP- A	11,942	184.89	2,207,956.38
	BOEING CO/THE	33,514	209.52	7,021,853.28
	CARLISLE COS INC	1,923	336.04	646,204.92
	CARRIER GLOBAL CORP	34,231	68.88	2,357,831.28
	CATERPILLAR INC	21,019	888.73	18,680,215.87
	CNH INDUSTRIAL NV	34,517	11.15	384,864.55
	COMFORT SYSTEMS USA INC	1,586	1,733.60	2,749,489.60
	CUMMINS INC	6,299	664.65	4,186,630.35
	CURTISS-WRIGHT CORP	1,632	750.19	1,224,310.08
DEERE & CO	10,918	628.16	6,858,250.88
DOVER CORP	6,211	202.20	1,255,864.20
EATON CORP PLC	17,492	404.07	7,067,992.44
EMCOR GROUP INC	1,940	744.85	1,445,009.00
EMERSON ELECTRIC CO	25,267	147.94	3,737,999.98
FASTENAL CO	52,490	47.02	2,468,079.80
FERGUSON ENTERPRISES INC	8,760	230.67	2,020,669.20
FORTIVE CORP	12,930	62.31	805,668.30
FTAI AVIATION LTD	4,523	215.98	976,877.54
GE AEROSPACE	47,220	353.73	16,703,130.60
GE VERNOVA INC	12,111	1,014.75	12,289,637.25
GENERAL DYNAMICS CORP	10,272	386.75	3,972,696.00
GRACO INC	7,603	79.50	604,438.50
HEICO CORP	1,824	349.61	637,688.64
HEICO CORP-CLASS A	3,528	253.40	893,995.20
HONEYWELL AEROSPACE INC	13,997	204.07	2,856,367.79
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	14,533	243.15	3,533,698.95
HOWMET AEROSPACE INC	18,134	289.26	5,245,440.84
HUBBELL INC	2,324	486.09	1,129,673.16
IDEX CORP	3,455	223.27	771,397.85
ILLINOIS TOOL WORKS	12,237	283.02	3,463,315.74
INGERSOLL-RAND INC	17,174	84.40	1,449,485.60
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	6,600	63.62	419,892.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	27,273	143.37	3,910,130.01
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	8,295	300.21	2,490,241.95
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,438	541.13	778,144.94
LOCKHEED MARTIN CORP	9,292	582.60	5,413,519.20
MASCO CORP	8,461	79.27	670,703.47
MASTEC INC	2,770	337.84	935,816.80
NORDSON CORP	2,209	295.77	653,355.93
NORTHROP GRUMMAN CORP	6,123	542.24	3,320,135.52
OTIS WORLDWIDE CORP	17,302	71.93	1,244,532.86
PACCAR INC	23,759	132.24	3,141,890.16
PARKER HANNIFIN CORP	5,702	987.54	5,630,953.08
PENTAIR PLC	7,025	62.88	441,732.00
QUANTA SERVICES INC	6,837	625.84	4,278,868.08
ROCKET LAB CORP	23,048	63.91	1,472,997.68
ROCKWELL AUTOMATION INC	5,122	462.16	2,367,183.52
RTX CORP	60,897	212.79	12,958,272.63
SNAP-ON INC	2,232	404.12	901,995.84
TEXTRON INC	8,415	95.53	803,884.95
TRANE TECHNOLOGIES PLC	10,013	480.99	4,816,152.87
TRANSDIGM GROUP INC	2,544	1,236.71	3,146,190.24
UNITED RENTALS INC	2,782	1,141.59	3,175,903.38
VERTIV HOLDINGS CO	16,537	290.36	4,801,683.32
WABTEC CORP	7,544	302.50	2,282,060.00
WATSCO INC	1,517	362.01	549,169.17
WW GRAINGER INC	1,986	1,382.60	2,745,843.60
XYLEM INC	10,694	119.75	1,280,606.50
AUTOMATIC DATA PROCESSING	18,179	250.09	4,546,386.11
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	5,060	148.92	753,535.20
CINTAS CORP	15,529	205.91	3,197,576.39
COPART INC	41,434	27.94	1,157,665.96
EQUIFAX INC	5,490	172.54	947,244.60
JACOBS SOLUTIONS INC	5,014	134.56	674,683.84
LEIDOS HOLDINGS INC	5,070	112.14	568,549.80
PAYCHEX INC	14,899	113.55	1,691,781.45
REPUBLIC SERVICES INC	8,747	216.91	1,897,311.77
ROLLINS INC	12,185	38.56	469,853.60
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	9,661	73.88	713,754.68
TRANSUNION	9,203	76.51	704,121.53
VERALTO CORP	11,160	92.02	1,026,943.20
VERISK ANALYTICS INC	5,722	201.34	1,152,067.48
WASTE CONNECTIONS INC	11,264	169.61	1,910,487.04
WASTE MANAGEMENT INC	18,102	238.75	4,321,852.50
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	5,018	186.50	935,882.09
CSX CORP	84,795	53.23	4,513,637.85
DELTA AIR LINES INC	7,221	85.06	614,218.26
EXPEDITORS INTL WASH INC	6,239	175.30	1,093,696.70
FEDEX CORP	9,743	314.96	3,068,655.28
FEDEX FREIGHT HOLDING CO	4,871	158.00	769,618.00
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	90,815	3.31	300,597.65
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3,489	288.30	1,005,878.70
NORFOLK SOUTHERN CORP	10,089	350.66	3,537,808.74
OLD DOMINION FREIGHT LINE	8,445	232.99	1,967,600.55
UBER TECHNOLOGIES INC	80,439	65.94	5,304,147.66
UNION PACIFIC CORP	26,607	307.32	8,176,863.24
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	3,165	118.27	374,324.55
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	33,226	114.79	3,814,012.54
XPO INC	5,164	213.01	1,099,983.64
APTIV PLC	9,558	56.55	540,504.90
FORD MOTOR CO	177,175	14.37	2,546,004.75
GENERAL MOTORS CO	40,379	82.64	3,336,920.56
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	45,068	15.84	713,877.12
TESLA INC	126,913	313.03	39,727,576.39
DECKERS OUTDOOR CORP	6,447	96.04	619,169.88
DR HORTON INC	11,787	146.76	1,729,860.12
GARMIN LTD	7,155	243.03	1,738,879.65
LENNAR CORP-A	9,425	84.64	797,732.00
LULULEMON ATHLETICA INC	4,110	114.28	469,690.80
NIKE INC -CL B	54,135	41.70	2,257,429.50
NVR INC	121	6,414.67	776,175.07
PULTEGROUP INC	8,218	128.75	1,058,067.50
SHARKNINJA INC	3,952	148.60	587,267.20
TAPESTRY INC	8,754	142.60	1,248,320.40
AIRBNB INC-CLASS A	19,447	141.10	2,743,971.70
BOOKING HOLDINGS INC	34,991	177.46	6,209,502.86
CARNIVAL CORP LTD	55,751	26.33	1,467,923.83
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	59,186	31.79	1,881,522.94
COMPASS GROUP PLC	78,498	30.29	2,377,704.42
DARDEN RESTAURANTS INC	5,215	196.31	1,023,756.65
DOMINO'S PIZZA INC	1,309	332.97	435,857.73
DOORDASH INC - A	16,296	172.91	2,817,741.36
EXPEDIA GROUP INC	5,143	259.94	1,336,871.42
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	6,057	101.25	613,271.25
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	10,175	324.97	3,306,569.75
HYATT HOTELS CORP - CL A	1,742	187.13	325,980.46
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	6,662	156.60	1,043,269.20
LAS VEGAS SANDS CORP	13,991	46.08	644,705.28
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	9,869	374.43	3,695,249.67
MCDONALD'S CORP	31,845	264.76	8,431,282.20
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	11,661	293.54	3,422,969.94
STARBUCKS CORP	50,970	103.25	5,262,652.50
YUM! BRANDS INC	12,748	148.92	1,898,432.16
ALPHABET INC-CL A	262,431	319.74	83,909,687.94
ALPHABET INC-CL C	208,377	319.09	66,491,016.93
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	4,011	123.31	494,596.41
ECHOSTAR CORP-A	5,650	87.88	496,522.00
ELECTRONIC ARTS INC	10,023	209.06	2,095,408.38
FOX CORP - CLASS A	9,250	55.31	511,617.50
FOX CORP- CLASS B	5,613	49.41	277,338.33
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	9,850	97.05	955,942.50
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	7,161	177.24	1,269,215.64
META PLATFORMS INC-CLASS A	99,006	595.19	58,927,381.14
NETFLIX INC	190,287	70.09	13,337,215.83
NEWS CORP - CLASS A	16,702	26.76	446,945.52
OMNICOM GROUP	12,322	79.66	981,570.52
REDDIT INC-CL A	4,964	168.73	837,575.72
ROBLOX CORP -CLASS A	26,493	47.55	1,259,742.15
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	6,530	482.66	3,151,769.80
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	7,652	231.65	1,772,585.80
WALT DISNEY CO/THE	80,221	94.85	7,608,961.85
WARNER BROS DISCOVERY INC	107,044	25.77	2,758,523.88
AMAZON.COM INC	436,360	232.11	101,283,519.60
AUTOZONE INC	738	2,957.41	2,182,568.58
BEST BUY CO INC	9,235	85.43	788,946.05
BURLINGTON STORES INC	2,883	349.97	1,008,963.51
CARVANA CO	29,485	60.46	1,782,663.10
DICK'S SPORTING GOODS INC	2,905	206.04	598,546.20
EBAY INC	18,819	109.39	2,058,610.41
GENUINE PARTS CO	6,077	124.21	754,824.17
HOME DEPOT INC	44,759	332.98	14,903,851.82
LOWE'S COS INC	25,190	207.64	5,230,451.60
MERCADOLIBRE INC	2,038	1,801.44	3,671,334.72
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	38,446	87.40	3,360,180.40
ROSS STORES INC	13,975	238.89	3,338,487.75
SEA LTD-ADR	17,190	100.00	1,719,000.00
TJX COMPANIES INC	49,651	154.22	7,657,177.22
TRACTOR SUPPLY COMPANY	23,352	31.02	724,379.04
ULTA BEAUTY INC	2,133	475.36	1,013,942.88
WILLIAMS-SONOMA INC	5,597	226.74	1,269,063.78
CASEY'S GENERAL STORES INC	1,600	861.63	1,378,608.00
COSTCO WHOLESALE CORP	20,039	935.03	18,737,066.17
DOLLAR GENERAL CORP	10,342	117.23	1,212,392.66
DOLLAR TREE INC	8,879	120.45	1,069,475.55
KROGER CO	24,429	56.87	1,389,277.23
SYSCO CORP	20,746	83.11	1,724,200.06
TARGET CORP	20,469	136.78	2,799,749.82
WALMART INC	197,979	109.47	21,672,761.13
ALTRIA GROUP INC	74,739	72.99	5,455,199.61
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	21,937	85.92	1,884,827.04
BUNGE GLOBAL SA	5,727	121.53	696,002.31
COCA-COLA CO/THE	174,918	82.25	14,387,005.50
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	8,954	105.11	941,154.94
CONSTELLATION BRANDS INC-A	6,611	130.16	860,487.76
GENERAL MILLS INC	23,657	36.03	852,361.71
HERSHEY CO/THE	6,567	174.30	1,144,628.10
KEURIG DR PEPPER INC	58,016	29.68	1,721,914.88
KRAFT HEINZ CO/THE	36,375	25.67	933,746.25
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	11,200	49.96	559,552.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	56,374	60.52	3,411,754.48
MONSTER BEVERAGE CORP	32,153	93.49	3,005,983.97
PEPSICO INC	61,813	136.64	8,446,128.32
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	70,388	193.00	13,584,884.00
TYSON FOODS INC-CL A	12,476	57.45	716,746.20
CHURCH & DWIGHT CO INC	10,783	97.64	1,052,852.12
CLOROX COMPANY	5,850	95.55	558,967.50
COLGATE-PALMOLIVE CO	34,650	90.75	3,144,487.50
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	11,618	80.29	932,809.22
KENVUE INC	87,602	19.28	1,688,966.56
KIMBERLY-CLARK CORP	14,595	109.70	1,601,071.50
PROCTER & GAMBLE CO/THE	104,900	147.41	15,463,309.00
ABBOTT LABORATORIES	79,016	103.06	8,143,388.96
BECTON DICKINSON AND CO	13,039	156.36	2,038,778.04
BOSTON SCIENTIFIC CORP	68,216	44.25	3,018,558.00
CARDINAL HEALTH INC	10,748	228.03	2,450,866.44
CENCORA INC	8,450	309.89	2,618,570.50
CENTENE CORP	22,020	63.41	1,396,288.20
CIGNA GROUP/THE	11,990	289.57	3,471,944.30
COOPER COS INC/THE	8,816	70.31	619,852.96
CVS HEALTH CORP	57,811	107.74	6,228,557.14
DEXCOM INC	17,041	71.54	1,219,113.14
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	25,875	82.63	2,138,051.25
ELEVANCE HEALTH INC	10,035	377.68	3,790,018.80
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I	20,027	60.58	1,213,235.66
HCA HEALTHCARE INC	6,893	382.19	2,634,435.67
HUMANA INC	5,477	389.32	2,132,305.64
IDEXX LABORATORIES INC	3,477	544.32	1,892,600.64
INSULET CORP	2,905	163.26	474,270.30
INTUITIVE SURGICAL INC	15,978	337.50	5,392,575.00
LABCORP HOLDINGS INC	3,656	296.77	1,084,991.12
MCKESSON CORP	5,551	840.90	4,667,835.90
MEDLINE INC-CL A	16,858	38.75	653,247.50
MEDTRONIC PLC	58,505	83.21	4,868,201.05
QUEST DIAGNOSTICS INC	5,162	227.86	1,176,213.32
RESMED INC	6,287	195.27	1,227,662.49
STERIS PLC	4,267	214.07	913,436.69
STRYKER CORP	15,702	330.25	5,185,585.50
UNITEDHEALTH GROUP INC	40,761	420.74	17,149,783.14
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	6,502	186.24	1,210,932.48
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	8,972	91.35	819,592.20
ABBVIE INC	79,849	259.36	20,709,636.64
AGILENT TECHNOLOGIES INC	12,379	138.57	1,715,358.03
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5,864	271.77	1,593,659.28
AMGEN INC	24,397	376.04	9,174,247.88
BIOGEN INC	6,252	202.19	1,264,091.88
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	92,207	62.09	5,725,132.63
DANAHER CORP	28,920	191.50	5,538,180.00
ELI LILLY & CO	36,219	1,196.03	43,319,010.57
GILEAD SCIENCES INC	55,567	129.31	7,185,368.77
ILLUMINA INC	6,567	194.09	1,274,589.03
INCYTE CORP	7,999	117.67	941,242.33
INSMED INC	9,158	106.92	979,173.36
IQVIA HOLDINGS INC	7,843	208.05	1,631,736.15
JOHNSON & JOHNSON	108,682	263.40	28,626,838.80
MERCK & CO. INC.	111,052	131.07	14,555,585.64
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	890	1,327.18	1,181,190.20
NATERA INC	6,200	261.99	1,624,338.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	4,645	175.77	816,451.65
PFIZER INC	254,833	24.54	6,253,601.82
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,639	656.01	3,043,230.39
REVOLUTION MEDICINES INC	7,379	189.23	1,396,328.17
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	18,791	58.83	1,105,474.53
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	51,915	30.81	1,599,501.15
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	16,622	568.26	9,445,617.72
UNITED THERAPEUTICS CORP	1,805	528.47	953,888.35
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	11,543	477.36	5,510,166.48
WATERS CORP	4,425	374.68	1,657,959.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	3,290	328.20	1,079,778.00
ZOETIS INC	19,349	75.35	1,457,947.15
BANK OF AMERICA CORP	306,593	62.05	19,024,095.65
CITIGROUP INC	77,185	132.19	10,203,085.15
CITIZENS FINANCIAL GROUP	18,683	71.88	1,342,934.04
FIFTH THIRD BANCORP	39,892	57.41	2,290,199.72
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	366	2,160.65	790,797.90
HUNTINGTON BANCSHARES INC	90,827	17.36	1,576,756.72
JPMORGAN CHASE & CO	120,981	353.21	42,731,699.01
KEYCORP	40,991	22.65	928,446.15
M & T BANK CORP	6,857	249.60	1,711,507.20
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	6,154	102.60	631,400.40
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	18,158	250.99	4,557,476.42
REGIONS FINANCIAL CORP	36,727	30.86	1,133,395.22
TRUIST FINANCIAL CORP	56,786	51.76	2,939,243.36
US BANCORP	70,640	63.97	4,518,840.80
WELLS FARGO & CO	138,576	86.31	11,960,494.56
(Right)TPG INC - CVR	9,845	0.00	0.00
AFFIRM HOLDINGS INC	12,836	70.23	901,472.28
AMERICAN EXPRESS CO	24,090	326.17	7,857,435.30
AMERIPRISE FINANCIAL INC	3,984	528.90	2,107,137.60
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	18,374	122.61	2,252,836.14
ARES MANAGEMENT CORP - A	9,822	126.51	1,242,581.22
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	31,105	158.91	4,942,895.55
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	62,764	494.93	31,063,786.52
BLACKROCK INC	6,659	1,055.67	7,029,706.53
BLACKSTONE INC	33,044	130.00	4,295,720.00
BLOCK INC	22,633	77.15	1,746,135.95
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	26,891	202.84	5,454,570.44
CARLYLE GROUP INC/THE	12,139	45.40	551,110.60
CBOE GLOBAL MARKETS INC	4,902	285.07	1,397,413.14
CME GROUP INC	16,141	255.31	4,120,958.71
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	9,594	158.29	1,518,634.26
COREBRIDGE FINANCIAL INC	13,092	31.29	409,648.68
CORPAY INC	2,903	370.58	1,075,793.74
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	22,576	41.51	937,129.76
FISERV INC	23,371	51.02	1,192,388.42
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	2,326	99.36	231,111.36
GLOBAL PAYMENTS INC	11,340	80.92	917,632.80
GOLDMAN SACHS GROUP INC	13,256	1,061.23	14,067,664.88
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	19,181	91.74	1,759,664.94
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	25,756	145.79	3,754,967.24
KKR & CO INC	28,637	99.36	2,845,372.32
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	3,469	328.70	1,140,260.30
MASTERCARD INC-CLASS A	36,987	539.66	19,960,404.42
MOODY'S CORP	6,893	471.50	3,250,049.50
MORGAN STANLEY	53,289	214.48	11,429,424.72
MSCI INC	3,324	550.79	1,830,825.96
NASDAQ INC	20,972	92.09	1,931,311.48
NORTHERN TRUST CORP	7,989	180.52	1,442,174.28
PAYPAL HOLDINGS INC	38,714	56.15	2,173,791.10
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	8,172	169.30	1,383,519.60
ROBINHOOD MARKETS INC - A	34,082	94.91	3,234,722.62
ROCKET COS INC-CLASS A	37,031	13.05	483,254.55
S&P GLOBAL INC	13,536	426.40	5,771,750.40
SCHWAB (CHARLES) CORP	74,900	101.97	7,637,553.00
SOFI TECHNOLOGIES INC	56,660	16.46	932,623.60
STATE STREET CORP	12,522	185.40	2,321,578.80
SYNCHRONY FINANCIAL	15,514	72.90	1,130,970.60
T ROWE PRICE GROUP INC	10,158	116.50	1,183,407.00
TOAST INC-CLASS A	22,609	29.04	656,565.36
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	4,820	99.83	481,180.60
VISA INC-CLASS A SHARES	75,886	355.74	26,995,685.64
AFLAC INC	20,923	125.60	2,627,928.80
ALLSTATE CORP	11,395	259.97	2,962,358.15
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	24,515	79.06	1,938,155.90
AON PLC	9,276	361.70	3,355,129.20
ARCH CAPITAL GROUP LTD	16,016	103.36	1,655,413.76
ARTHUR J GALLAGHER & CO	11,626	247.77	2,880,574.02
BROWN & BROWN INC	13,116	67.66	887,428.56
CHUBB LTD	15,702	359.75	5,648,794.50
CINCINNATI FINANCIAL CORP	6,750	182.81	1,233,967.50
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,061	223.55	237,186.55
EVEREST GROUP LTD	1,726	385.12	664,717.12
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	11,642	51.62	600,960.04
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	11,990	140.53	1,684,954.70
LOEWS CORP	7,446	117.90	877,883.40
MARKEL GROUP INC	545	1,994.70	1,087,111.50
MARSH & MCLENNAN COS	21,455	180.74	3,877,776.70
METLIFE INC	25,305	94.83	2,399,673.15
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	9,720	109.40	1,063,368.00
PROGRESSIVE CORP	26,540	213.83	5,675,048.20
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	15,075	119.96	1,808,397.00
TRAVELERS COS INC/THE	9,675	387.26	3,746,740.50
WILLIS TOWERS WATSON PLC	4,208	295.11	1,241,822.88
WR BERKLEY CORP	10,759	75.46	811,874.14
ACCENTURE PLC-CL A	27,892	146.99	4,099,845.08
ADOBE INC	18,342	225.11	4,128,967.62
APPLOVIN CORP-CLASS A	10,473	391.98	4,105,206.54
ATLASSIAN CORP-CL A	7,831	86.88	680,357.28
AUTODESK INC	9,453	209.75	1,982,766.75
CADENCE DESIGN SYS INC	12,459	326.24	4,064,624.16
CHECK POINT SOFTWARE TECH	3,485	130.57	455,036.45
CIRCLE INTERNET GROUP INC	6,622	62.36	412,947.92
CLOUDFLARE INC - CLASS A	13,847	262.15	3,629,991.05
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	20,953	45.45	952,313.85
COREWEAVE INC-CL A	12,016	71.88	863,710.08
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	44,500	183.28	8,155,960.00
DATADOG INC - CLASS A	14,199	246.86	3,505,165.14
FAIR ISAAC CORP	1,033	1,237.37	1,278,203.21
FORTINET INC	28,690	152.37	4,371,495.30
GEN DIGITAL INC	23,150	25.84	598,196.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP	42,529	214.19	9,109,286.51
INTUIT INC	12,300	296.33	3,644,859.00
IREN LTD	14,865	37.07	551,045.55
MICROSOFT CORP	317,985	381.70	121,374,874.50
MONGODB INC	3,388	298.22	1,010,369.36
NEBIUS GROUP NV	8,893	187.77	1,669,838.61
OKTA INC	7,450	138.50	1,031,825.00
ORACLE CORP	78,189	114.99	8,990,953.11
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	97,926	122.92	12,037,063.92
PALO ALTO NETWORKS INC	36,704	323.79	11,884,388.16
PTC INC	5,230	118.52	619,859.60
ROPER TECHNOLOGIES INC	4,775	367.34	1,754,048.50
SALESFORCE INC	35,699	163.66	5,842,498.34
SAMSARA INC-CL A	14,118	33.11	467,446.98
SERVICENOW INC	47,253	98.78	4,667,651.34
SNOWFLAKE INC	14,616	268.06	3,917,964.96
STRATEGY INC	11,194	91.67	1,026,153.98
SYNOPSYS INC	8,236	373.47	3,075,898.92
TRIMBLE INC	11,092	52.91	586,877.72
TWILIO INC - A	6,476	191.46	1,239,894.96
TYLER TECHNOLOGIES INC	2,014	297.15	598,460.10
VERISIGN INC	3,800	280.00	1,064,000.00
WORKDAY INC-CLASS A	9,312	135.34	1,260,286.08
ZOOM COMMUNICATIONS INC	10,446	87.99	919,143.54
ZSCALER INC	4,666	142.32	664,065.12
AMPHENOL CORP-CL A	55,580	152.67	8,485,398.60
APPLE INC	661,572	333.02	220,316,707.44
ARISTA NETWORKS INC	48,292	173.99	8,402,325.08
CDW CORP/DE	6,132	133.82	820,584.24
CIENA CORP	6,383	390.96	2,495,497.68
CISCO SYSTEMS INC	177,247	114.17	20,236,289.99
COHERENT CORP	8,148	282.39	2,300,913.72
CORNING INC	35,983	146.65	5,276,906.95
DELL TECHNOLOGIES -C	13,385	437.50	5,855,937.50
EVERPURE INC-A	13,506	74.56	1,007,007.36
F5 INC	2,624	392.21	1,029,159.04
FABRINET	1,582	476.04	753,095.28
FLEX LTD	16,152	118.51	1,914,173.52
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	60,483	47.69	2,884,434.27
HP INC	42,175	25.75	1,086,006.25
IONQ INC	14,855	32.84	487,838.20
JABIL INC	4,780	312.59	1,494,180.20
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	7,532	318.67	2,400,222.44
LUMENTUM HOLDINGS INC	3,228	762.99	2,462,931.72
MOTOROLA SOLUTIONS INC	7,565	417.83	3,160,883.95
NETAPP INC	8,975	167.74	1,505,466.50
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	9,874	851.69	8,409,587.06
SUPER MICRO COMPUTER INC	26,135	30.10	786,663.50
TE CONNECTIVITY PLC	13,276	202.94	2,694,231.44
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2,079	655.35	1,362,472.65
WESTERN DIGITAL CORP	15,645	519.80	8,132,271.00
AST SPACEMOBILE INC	10,039	56.20	564,191.80
AT&T INC	317,236	24.13	7,654,904.68
COMCAST CORP-CLASS A	164,153	22.29	3,659,791.13
MILLICOM INTL CELLULAR S.A.	3,679	94.54	347,812.66
SPACE EXPLORATION TECHN-CL A	23,225	115.07	2,672,500.75
T-MOBILE US INC	22,564	180.09	4,063,550.76
VERIZON COMMUNICATIONS INC	189,681	46.38	8,797,404.78
ALLIANT ENERGY CORP	11,366	74.94	851,768.04
AMEREN CORPORATION	12,745	113.78	1,450,126.10
AMERICAN ELECTRIC POWER	24,066	135.54	3,261,905.64
AMERICAN WATER WORKS CO INC	8,736	134.66	1,176,389.76
ATMOS ENERGY CORP	7,735	179.22	1,386,266.70
CENTERPOINT ENERGY INC	29,171	44.56	1,299,859.76
CMS ENERGY CORP	13,679	74.70	1,021,821.30
CONSOLIDATED EDISON INC	16,452	113.01	1,859,240.52
CONSTELLATION ENERGY	14,078	274.35	3,862,299.30
DOMINION ENERGY INC	39,002	71.10	2,773,042.20
DTE ENERGY COMPANY	9,615	149.46	1,437,057.90
DUKE ENERGY CORP	34,690	130.52	4,527,738.80
EDISON INTERNATIONAL	16,775	79.75	1,337,806.25
ENTERGY CORP	20,355	115.95	2,360,162.25
EVERGY INC	10,733	87.18	935,702.94
EVERSOURCE ENERGY	16,671	74.91	1,248,824.61
EXELON CORP	46,160	47.53	2,193,984.80
FIRSTENERGY CORP	24,126	49.92	1,204,369.92
NEXTERA ENERGY INC	94,560	89.78	8,489,596.80
NISOURCE INC	22,186	46.68	1,035,642.48
NRG ENERGY INC	8,937	141.03	1,260,385.11
P G & E CORP	97,329	17.85	1,737,322.65
PPL CORP	32,891	36.22	1,191,312.02
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	23,157	79.81	1,848,160.17
SEMPRA	28,983	92.98	2,694,839.34
SOUTHERN CO/THE	51,070	97.25	4,966,557.50
VISTRA CORP	15,351	163.38	2,508,046.38
WEC ENERGY GROUP INC	14,901	115.77	1,725,088.77
XCEL ENERGY INC	27,759	81.67	2,267,077.53
ADVANCED MICRO DEVICES	73,500	521.95	38,363,325.00
ANALOG DEVICES INC	22,057	371.86	8,202,116.02
APPLIED MATERIALS INC	35,798	536.25	19,196,677.50
ASTERA LABS INC	5,992	291.58	1,747,147.36
BROADCOM INC	202,721	381.92	77,423,204.32
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	7,556	213.15	1,610,561.40
ENTEGRIS INC	6,778	129.15	875,378.70
FIRST SOLAR INC	4,625	202.82	938,042.50
INTEL CORP	198,168	92.32	18,294,869.76
KLA CORP	58,876	210.52	12,394,575.52
LAM RESEARCH CORP	56,336	305.21	17,194,310.56
MARVELL TECHNOLOGY INC	38,363	194.23	7,451,245.49
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	24,748	78.86	1,951,627.28
MICRON TECHNOLOGY INC	50,835	920.95	46,816,493.25
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	2,123	1,333.81	2,831,678.63
NVIDIA CORP	1,040,242	206.84	215,163,655.28
NXP SEMICONDUCTORS NV	11,094	269.24	2,986,948.56
ON SEMICONDUCTOR CORP	17,215	86.81	1,494,434.15
QNITY ELECTRONICS INC	9,281	135.06	1,253,491.86
QUALCOMM INC	48,207	166.97	8,049,122.79
TERADYNE INC	6,992	349.92	2,446,640.64
TEXAS INSTRUMENTS INC	40,905	279.58	11,436,219.90
CBRE GROUP INC - A	13,170	139.46	1,836,688.20
COSTAR GROUP INC	17,650	27.66	488,199.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	53,600	7.77	416,472.00
米ドル小計		16,474,012		2,839,672,895.56
米ドル小計				(464,826,056,274)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	26,820	32.69	876,745.80
	CAMECO CORP	18,967	123.87	2,349,442.29
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	94,324	65.48	6,176,335.52
	CENOVUS ENERGY INC	57,569	41.30	2,377,599.70
	ENBRIDGE INC	99,303	80.21	7,965,093.63
	IMPERIAL OIL LTD	6,947	181.29	1,259,421.63
	KEYERA CORP	13,106	60.71	795,665.26
	PEMBINA PIPELINE CORP	25,428	72.44	1,842,004.32
	SUNCOR ENERGY INC	54,056	92.85	5,019,099.60
	TC ENERGY CORP	46,504	99.59	4,631,333.36
	TOURMALINE OIL CORP	18,072	65.16	1,177,571.52
	WHITECAP RESOURCES INC	58,633	16.46	965,099.18
	AGNICO EAGLE MINES LTD	22,823	204.81	4,674,378.63
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	17,296	41.73	721,762.08
	BARRICK MINING CORP	75,388	52.34	3,945,807.92
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	6,694	90.70	607,145.80
	EQUINOX GOLD CORP	32,937	13.08	430,815.96
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	30,911	38.52	1,190,691.72
	FRANCO-NEVADA CORP	8,758	303.12	2,654,724.96
	IVANHOE MINES LTD-CL A	35,314	10.61	374,681.54
	KINROSS GOLD CORP	54,362	33.66	1,829,824.92
	LUNDIN GOLD INC	4,520	79.38	358,797.60
	LUNDIN MINING CORP	29,840	35.94	1,072,449.60
	NUTRIEN LTD	22,471	96.13	2,160,137.23
	PAN AMERICAN SILVER CORP	18,265	62.09	1,134,073.85
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	20,837	85.01	1,771,353.37
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	19,928	157.27	3,134,076.56
	ATKINSREALIS GROUP INC	6,337	86.54	548,403.98
	BOMBARDIER INC-B	3,967	366.24	1,452,874.08
	CAE INC	15,833	35.51	562,229.83
	STANTEC INC	4,866	95.13	462,902.58
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	3,571	225.77	806,224.67
	WSP GLOBAL INC	5,877	161.14	947,019.78
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	17,709	31.35	555,177.15
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	10,517	56.01	589,057.17
	RB GLOBAL INC	8,539	157.44	1,344,380.16
	THOMSON REUTERS CORP	6,884	127.04	874,543.36
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	23,730	182.91	4,340,454.30
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	39,939	130.32	5,204,850.48
	TFI INTERNATIONAL INC	3,810	212.43	809,358.30
	MAGNA INTERNATIONAL INC	12,290	92.55	1,137,439.50
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	7,863	70.48	554,184.24
	RESTAURANT BRANDS INTERN	14,761	102.31	1,510,197.91
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1,869	198.86	371,669.34
	DOLLARAMA INC	12,029	184.68	2,221,515.72
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	31,870	88.82	2,830,693.40
	EMPIRE CO LTD 'A'	6,121	50.10	306,662.10
	LOBLAW COMPANIES LTD	25,188	64.35	1,620,847.80
	METRO INC	9,147	92.53	846,371.91
	WESTON (GEORGE) LTD	6,721	103.91	698,379.11
	SAPUTO INC	10,055	39.95	401,697.25
	BANK OF MONTREAL	30,746	250.77	7,710,174.42
	BANK OF NOVA SCOTIA	55,302	122.73	6,787,214.46
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	41,196	165.68	6,825,353.28
	NATIONAL BANK OF CANADA	17,089	227.40	3,886,038.60
	ROYAL BANK OF CANADA	63,204	295.01	18,645,812.04
	TORONTO-DOMINION BANK	74,443	169.00	12,580,867.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	14,046	65.33	917,625.18
	BROOKFIELD CORP	89,441	58.77	5,256,447.57
	IGM FINANCIAL INC	3,736	83.29	311,171.44
	TMX GROUP LTD	11,406	49.93	569,501.58
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	852	2,324.03	1,980,073.56
	GREAT-WEST LIFECO INC	11,079	92.40	1,023,699.60
	IA FINANCIAL CORP INC	4,133	205.10	847,678.30
INTACT FINANCIAL CORP	8,201	293.46	2,406,665.46
MANULIFE FINANCIAL CORP	76,053	61.56	4,681,822.68
POWER CORP OF CANADA	24,595	92.90	2,284,875.50
SUN LIFE FINANCIAL INC	25,466	116.00	2,954,056.00
CGI INC	7,959	93.59	744,882.81
CONSTELLATION SOFTWARE INC	927	2,667.24	2,472,531.48
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	3,521	96.24	338,861.04
SHOPIFY INC - CLASS A	55,721	160.46	8,940,991.66
CELESTICA INC	5,199	430.07	2,235,933.93
BCE INC	13,770	30.08	414,201.60
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	15,654	46.20	723,214.80
TELUS CORP	14,385	14.40	207,144.00
ALTAGAS LTD	14,919	57.18	853,068.42
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	6,339	47.34	300,088.26
CANADIAN UTILITIES LTD-A	4,470	55.85	249,649.50
EMERA INC	13,484	77.52	1,045,279.68
FORTIS INC	21,909	82.99	1,818,227.91
HYDRO ONE LTD	13,616	60.19	819,547.04
FIRSTSERVICE CORP	1,800	193.80	348,840.00
カナダドル小計		1,954,227		193,674,806.47
カナダドル小計				(22,512,759,504)
ユーロ	BOLLORE SE	21,133	3.92	83,010.42
	ENI SPA	79,093	22.96	1,815,975.28
	GALP ENERGIA SGPS SA	20,538	20.03	411,376.14
	NESTE OYJ	19,155	31.43	602,041.65
	OMV AG	6,440	63.85	411,194.00
	REPSOL SA	48,244	25.82	1,245,660.08
	TENARIS SA	14,033	25.52	358,122.16
	TOTALENERGIES SE	89,394	75.90	6,785,004.60
	AIR LIQUIDE SA	28,980	176.52	5,115,549.60
	AKZO NOBEL	6,876	57.86	397,845.36
	ARCELORMITTAL	19,360	58.94	1,141,078.40
	BASF SE	40,846	48.57	1,983,890.22
	BUZZI SPA	3,331	40.70	135,571.70
	DSM-FIRMENICH AG	7,030	81.40	572,242.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	8,376	17.10	143,229.60
	HEIDELBERG MATERIALS AG	5,740	168.30	966,042.00
	STORA ENSO OYJ-R SHS	30,330	9.38	284,495.40
	SYENSQO SA	3,917	71.05	278,302.85
	SYMRISE AG	5,529	86.90	480,470.10
	UPM-KYMMENE OYJ	23,613	22.46	530,347.98
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	8,104	114.70	929,528.80
	AIRBUS SE	26,627	206.05	5,486,493.35
	ALSTOM	15,945	16.01	255,279.45
	BOUYGUES SA	10,370	47.54	492,989.80
	BRENNTAG SE	5,231	59.06	308,942.86
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	20,458	74.16	1,517,165.28
	CSG NV	8,377	15.51	129,960.77
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	20,833	45.99	958,109.67
	DASSAULT AVIATION SA	743	299.20	222,305.60
	EIFFAGE	2,879	122.00	351,238.00
	FERROVIAL NV	21,866	55.70	1,217,936.20
	GEA GROUP AG	6,705	63.55	426,102.75
	HENSOLDT AG	2,627	79.80	209,634.60
	HOCHTIEF AG	655	447.40	293,047.00
	KINGSPAN GROUP PLC	6,552	76.10	498,607.20
	KNORR-BREMSE AG	2,871	106.30	305,187.30
	KONE OYJ-B	14,612	48.90	714,526.80
	LEGRAND SA	11,361	134.30	1,525,782.30
	LEONARDO SPA	18,238	52.26	953,117.88
	METSO CORPORATION	28,230	16.86	475,957.80
	MTU AERO ENGINES AG	2,604	342.60	892,130.40
	PRYSMIAN SPA	12,650	126.90	1,605,285.00
	RATIONAL AG	150	649.50	97,425.00
	REXEL SA	9,435	37.63	355,039.05
	RHEINMETALL AG	2,092	1,037.60	2,170,659.20
	SAFRAN SA	15,466	329.80	5,100,686.80
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	24,708	268.05	6,622,979.40
	SIEMENS AG-REG	33,364	272.25	9,083,349.00
	SIEMENS ENERGY AG	34,788	151.34	5,264,815.92
	THALES SA	4,219	236.40	997,371.60
	VINCI SA	21,366	118.35	2,528,666.10
	WARTSILA OYJ ABP	22,140	30.80	681,912.00
	BUREAU VERITAS SA	15,775	26.98	425,609.50
	VERISURE PLC	12,417	10.80	134,103.60
	WOLTERS KLUWER	10,064	62.46	628,597.44
	ADP	1,713	106.40	182,263.20
	AENA SME SA	32,849	26.70	877,068.30
	AYVENS SA	15,916	11.62	184,943.92
	DEUTSCHE GROUP AG	41,252	57.04	2,353,014.08
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	26,860	8.75	235,239.88
	GETLINK	14,958	18.88	282,407.04
	INPOST SA	13,684	15.45	211,417.80
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	43,648	5.08	221,819.13
	RYANAIR HOLDINGS PLC	18,076	24.32	439,608.32
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	14,527	56.96	827,457.92
CONTINENTAL AG	4,736	70.08	331,898.88
DR ING HC F PORSCHE AG	4,936	43.74	215,900.64
FERRARI NV	5,428	318.15	1,726,918.20
MERCEDES-BENZ GROUP AG	33,705	44.77	1,509,141.37
MICHELIN(CGDE)	27,098	34.41	932,442.18
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	5,322	27.10	144,226.20
RENAULT SA	8,046	26.14	210,322.44
STELLANTIS NV	90,165	5.02	452,628.30
VOLKSWAGEN AG-PREF	8,762	71.46	626,132.52
ADIDAS AG	7,398	173.60	1,284,292.80
HERMES INTERNATIONAL	1,144	1,643.00	1,879,592.00
KERING	3,130	242.30	758,399.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	11,305	461.70	5,219,518.50
MONCLER SPA	10,511	47.94	503,897.34
ACCOR SA	7,701	46.31	356,633.31
AMADEUS IT GROUP SA	19,420	49.73	965,756.60
DELIVERY HERO SE	7,164	38.00	272,232.00
SODEXO	3,138	55.50	174,159.00
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	2,251	56.25	126,618.75
PUBLICIS GROUPE	10,572	88.42	934,776.24
SCOUT24 SE	3,264	68.40	223,257.60
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	43,769	18.48	808,851.12
D'IETEREN GROUP	749	174.80	130,925.20
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	48,339	54.46	2,632,541.94
PROSUS NV	59,567	36.75	2,189,385.08
ZALANDO SE	11,714	27.44	321,432.16
CARREFOUR SA	25,987	15.70	408,125.83
JERONIMO MARTINS	10,015	16.81	168,352.15
KESKO OYJ-B SHS	11,103	20.90	232,052.70
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	41,039	33.62	1,379,731.18
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	41,169	71.64	2,949,347.16
DANONE	28,879	70.00	2,021,530.00
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	35,628	5.57	198,447.96
HEINEKEN HOLDING NV	5,302	70.50	373,791.00
HEINEKEN NV	13,363	76.42	1,021,200.46
KERRY GROUP PLC-A	6,852	81.50	558,438.00
LOTUS BAKERIES	20	10,720.00	214,400.00
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	19,293	15.76	304,096.26
PERNOD RICARD SA	9,082	62.90	571,257.80
BEIERSDORF AG	3,983	77.54	308,841.82
HENKEL AG & CO KGAA	3,714	70.60	262,208.40
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	7,314	74.68	546,209.52
L'OREAL	10,768	374.70	4,034,769.60
BIOMERIEUX	1,395	69.90	97,510.50
ESSILORLUXOTTICA	13,754	163.50	2,248,779.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	8,790	43.27	380,343.30
FRESENIUS SE & CO KGAA	19,654	43.80	860,845.20
KONINKLIJKE PHILIPS NV	34,495	23.16	798,904.20
SIEMENS HEALTHINEERS AG	14,233	35.06	499,008.98
ABIVAX SA	2,374	112.80	267,787.20
ARGENX SE	2,793	804.40	2,246,689.20
BAYER AG-REG	44,092	46.06	2,030,877.52
EUROFINS SCIENTIFIC	4,286	66.40	284,590.40
FINANCIERE DE TUBIZE	785	209.80	164,693.00
IPSEN	1,685	158.40	266,904.00
MERCK KGAA	5,751	139.15	800,251.65
ORION OYJ-CLASS B	5,017	78.45	393,583.65
QIAGEN N.V.	8,616	36.33	313,062.36
RECORDATI SPA	4,786	51.35	245,761.10
SANOFI	49,377	76.03	3,754,133.31
SARTORIUS AG-VORZUG	1,095	221.00	241,995.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,237	167.30	206,950.10
UCB SA	5,484	246.00	1,349,064.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	27,500	37.68	1,036,200.00
AIB GROUP PLC	98,144	10.81	1,061,427.36
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	88,627	11.62	1,030,200.24
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	253,764	22.86	5,801,045.04
BANCO BPM SPA	53,288	15.66	834,490.08
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	306,112	1.06	327,386.78
BANCO DE SABADELL SA	206,844	3.36	696,650.59
BANCO SANTANDER SA	648,367	11.98	7,767,436.66
BANK OF IRELAND GROUP PLC	45,600	18.38	838,356.00
BANKINTER SA	31,344	16.08	504,011.52
BAWAG GROUP AG	3,506	172.00	603,032.00
BNP PARIBAS	44,576	105.92	4,721,489.92
BPER BANCA SPA	72,318	13.91	1,005,943.38
CAIXABANK S.A	153,341	13.30	2,039,435.30
COMMERZBANK AG	31,101	36.78	1,143,894.78
CREDIT AGRICOLE SA	39,709	18.50	734,815.04
ERSTE GROUP BANK AG	13,579	115.10	1,562,942.90
FINECOBANK SPA	25,384	23.74	602,616.16
ING GROEP NV-CVA	130,135	28.95	3,767,408.25
INTESA SANPAOLO	623,442	6.43	4,013,719.59
KBC GROEP NV	10,650	122.40	1,303,560.00
NORDEA BANK ABP	139,181	17.27	2,404,351.77
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	6,521	56.40	367,784.40
SOCIETE GENERALE SA	29,284	77.17	2,259,846.28
UNICREDIT SPA	60,627	80.43	4,876,229.61
ADYEN NV	1,186	801.00	949,986.00
AMUNDI SA	2,908	87.55	254,595.40
BANCA MEDIOLANUM SPA	9,491	22.74	215,825.34
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	7,643	14.15	108,148.45
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	82,081	30.59	2,510,857.79
DEUTSCHE BOERSE AG	8,255	258.10	2,130,615.50
EURONEXT NV	3,390	149.00	505,110.00
EXOR NV	4,554	68.10	310,127.40
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	2,762	78.45	216,678.90
POSTE ITALIANE SPA	20,980	26.15	548,627.00
SOFINA	537	238.00	127,806.00
AEGON LTD	55,328	8.05	445,833.02
AGEAS	6,664	71.65	477,475.60
ALLIANZ SE-REG	17,089	427.10	7,298,711.90
ASR NEDERLAND NV	7,295	69.96	510,358.20
AXA SA	70,736	44.83	3,171,094.88
GENERALI	35,764	42.90	1,534,275.60
HANNOVER RUECK SE	2,815	253.20	712,758.00
MAPFRE SA	38,589	4.32	167,013.19
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	5,984	509.00	3,045,856.00
NN GROUP NV	11,492	79.88	917,980.96
SAMPO OYJ-A SHS	110,418	9.62	1,062,883.66
TALANX AG	2,692	115.10	309,849.20
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	17,488	27.00	472,176.00
CAPGEMINI SA	6,768	89.88	608,307.84
DASSAULT SYSTEMES SE	32,538	19.88	646,855.44
INDRA SISTEMAS SA	3,868	53.36	206,396.48
NEMETSCHEK SE	2,222	57.15	126,987.30
SAP SE	46,863	140.20	6,570,192.60
NOKIA OYJ	223,196	8.22	1,835,117.51
CELLNEX TELECOM SA	22,076	25.94	572,651.44
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	155,116	26.39	4,093,511.24
ELISA OYJ	6,391	34.40	219,850.40
KONINKLIJKE KPN NV	183,607	4.10	752,972.30
ORANGE	81,910	16.16	1,323,665.60
TELECOM ITALIA SPA	79,917	7.32	585,711.69
TELEFONICA SA	165,537	3.59	595,602.12
ACCIONA SA	1,171	247.60	289,939.60
E.ON SE	101,358	19.59	1,986,110.01
EDP RENEWABLES SA	12,697	14.22	180,551.34
EDP SA	150,943	4.60	694,941.57
ELIA GROUP SA/NV	2,069	138.50	286,556.50
ENDESA SA	15,273	41.16	628,636.68
ENEL SPA	343,330	9.92	3,408,236.91
ENGIE	80,005	27.79	2,223,338.95
FORTUM OYJ	19,022	20.50	389,951.00
IBERDROLA SA	280,094	21.21	5,940,793.74
ITALGAS SPA	21,693	10.05	218,123.11
NATURGY ENERGY GROUP SA	17,824	30.04	535,432.96
REDEIA CORP SA	19,404	15.72	305,030.88
RWE AG	29,399	58.80	1,728,661.20
SNAM SPA	84,110	6.24	525,182.84
TERNA SPA	67,539	10.37	700,379.43
VEOLIA ENVIRONNEMENT	27,754	36.59	1,015,518.86
VERBUND AG	2,530	59.20	149,776.00
ASM INTERNATIONAL NV	2,102	859.40	1,806,458.80
ASML HOLDING NV	17,503	1,563.00	27,357,189.00
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	3,323	227.00	754,321.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	59,375	64.41	3,824,343.75
STMICROELECTRONICS NV	27,508	46.76	1,286,411.62
VONOVIA SE	33,973	20.73	704,260.29
ユーロ小計		8,201,600		295,740,531.07
ユーロ小計				(55,188,140,502)
英ポンド	BP PLC	715,650	5.48	3,924,624.60
	SHELL PLC-NEW	252,715	33.05	8,353,494.32
	ANGLO AMERICAN PLC	47,029	37.21	1,749,949.09
	ANTOFAGASTA PLC	17,706	36.31	642,904.86
	ENDEAVOUR MINING PLC	9,064	36.07	326,938.48
	FRESNILLO PLC	8,440	25.46	214,882.40
	GLENCORE PLC	431,240	5.37	2,317,052.52
	RIO TINTO PLC	48,417	68.69	3,325,763.73
	BAE SYSTEMS PLC	132,907	19.71	2,619,596.97
	BUNZL PLC	15,752	27.58	434,440.16
	MELROSE INDUSTRIES PLC	57,125	4.70	268,716.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	378,337	14.15	5,355,738.57
	SMITHS GROUP PLC	14,859	26.78	397,924.02
	SPIRAX GROUP PLC	3,206	70.80	226,984.80
	SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	19,286	56.68	1,093,130.48
	EXPERIAN PLC	40,892	27.44	1,122,076.48
	INTERTEK GROUP PLC	6,522	58.20	379,580.40
	RELX PLC	78,469	25.68	2,015,083.92
	RENTOKIL INITIAL PLC	110,593	4.26	471,126.18
	PEARSON PLC	23,364	12.26	286,442.64
	INFORMA PLC	61,038	8.81	537,744.78
	KINGFISHER PLC	68,494	2.99	205,139.53
	NEXT PLC	5,358	147.85	792,180.30
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	85,501	3.80	325,331.30
	SAINSBURY (J) PLC	80,172	3.45	276,593.40
	TESCO PLC	278,210	4.80	1,336,242.63
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	13,648	19.95	272,345.84
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	89,996	45.72	4,114,617.12
	COCA-COLA HBC AG-DI	10,077	48.70	490,749.90
	DIAGEO PLC	96,782	15.62	1,512,218.75
	IMPERIAL BRANDS PLC	31,913	28.23	900,903.99
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	28,162	49.50	1,394,019.00
	UNILEVER PLC	97,360	45.75	4,454,706.80
	NMC HEALTH PLC	438	0.00	0.00
	SMITH & NEPHEW PLC	37,090	11.40	422,826.00
	ASTRAZENECA PLC	67,936	126.70	8,607,491.20
	GSK PLC	180,996	19.19	3,474,218.22
	HALEON PLC	404,292	3.63	1,469,601.42
	BARCLAYS PLC	623,840	5.25	3,277,655.36
	HSBC HOLDINGS PLC	776,760	15.52	12,061,529.28
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,601,401	1.13	2,952,590.13
	NATWEST GROUP PLC	355,114	6.76	2,400,570.64
	STANDARD CHARTERED PLC	80,820	21.37	1,727,123.40
	3I GROUP PLC	45,552	27.58	1,256,324.16
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	19,715	87.74	1,729,794.10
	M&G PLC	100,812	3.56	358,890.72
	SCHRODERS PLC	35,443	5.88	208,582.05
	WISE GROUP PLC-CL A	28,296	8.61	243,628.56
	ADMIRAL GROUP PLC	12,281	35.88	440,642.28
	AVIVA PLC	139,940	6.91	966,985.40
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	227,321	2.99	681,053.71
	PRUDENTIAL PLC	109,251	10.96	1,197,390.96
	STANDARD LIFE PLC	25,534	9.16	234,019.11
	THE SAGE GROUP PLC	38,488	8.58	330,304.01
	HALMA PLC	16,940	36.14	612,211.60
	AIRTEL AFRICA PLC	41,309	3.34	138,054.67
	BT GROUP PLC	266,724	1.93	514,777.32
	VODAFONE GROUP PLC	830,157	1.14	951,359.92
	CENTRICA PLC	201,361	1.63	328,218.43
	NATIONAL GRID PLC	227,716	12.37	2,817,985.50
	SEVERN TRENT PLC	11,230	30.20	339,146.00
	SSE PLC	54,818	24.22	1,327,691.96
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	35,818	13.68	489,990.24
英ポンド小計		10,955,677		103,699,900.31
英ポンド小計				(22,662,576,213)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	295	789.00	232,755.00
	GIVAUDAN-REG	415	3,196.00	1,326,340.00
	HOLCIM LTD	22,664	74.02	1,677,589.28
	SIKA AG-REG	6,630	155.85	1,033,285.50
	ABB LTD-REG	70,029	80.00	5,602,320.00
	BELIMO HOLDING AG-REG	477	842.00	401,634.00
	GEBERIT AG-REG	1,435	514.00	737,590.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	857	243.00	208,251.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,660	251.80	417,988.00
	VAT GROUP AG	1,265	650.60	823,009.00
	SGS SA-REG	7,844	93.38	732,472.72
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	2,186	204.60	447,255.60
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	23,943	193.05	4,622,196.15
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	1,313	169.90	223,078.70
	AVOLTA AG	3,059	46.80	143,161.20
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	135	1,095.00	147,825.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	38	9,230.00	350,740.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	5	93,400.00	467,000.00
	NESTLE SA-REG	115,828	80.67	9,343,844.76
	ALCON INC	22,286	55.74	1,242,221.64
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,066	211.40	436,752.40
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	5,155	96.12	495,498.60
	GALDERMA GROUP AG	8,482	173.65	1,472,899.30
	LONZA GROUP AG-REG	3,203	548.00	1,755,244.00
	NOVARTIS AG-REG	82,757	126.90	10,501,863.30
	ROCHE HOLDING AG	31,747	355.10	11,273,359.70
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,370	360.00	493,200.00
	SANDOZ GROUP AG	19,223	63.62	1,222,967.26
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	1,431	127.30	182,166.30
	JULIUS BAER GROUP LTD	8,857	70.56	624,949.92
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	959	677.00	649,243.00
	UBS GROUP AG-REG	143,950	42.31	6,090,524.50
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG-REG	3,517	216.60	761,782.20
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,243	945.00	1,174,635.00
	SWISS RE AG	13,604	134.50	1,829,738.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	6,727	623.00	4,190,921.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	7,187	85.96	617,794.52
	SWISSCOM AG-REG	1,149	622.50	715,252.50
	BKW AG	945	136.10	128,614.50
	SWISS PRIME SITE-REG	3,476	129.70	450,837.20
スイスフラン小計		629,412		75,248,800.75
スイスフラン小計				(15,111,464,166)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	12,747	481.40	6,136,405.80
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	29,798	104.80	3,122,830.40
	ADDTECH AB-B SHARES	13,470	341.60	4,601,352.00
	ALFA LAVAL AB	12,898	574.60	7,411,190.80
	ASSA ABLOY AB-B	44,725	348.00	15,564,300.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	115,319	203.90	23,513,544.10
	ATLAS COPCO AB-B SHS	66,810	180.10	12,032,481.00
	BEIJER REF AB	22,209	136.40	3,029,307.60
	EPIROC AB-A	27,428	247.60	6,791,172.80
	EPIROC AB-B	17,895	212.00	3,793,740.00
	INDUTRADE AB	12,277	242.40	2,975,944.80
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	4,803	196.35	943,069.05
	LIFCO AB-B SHS	10,182	312.60	3,182,893.20
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	56,849	37.18	2,113,645.82
	SAAB AB-B	13,877	587.40	8,151,349.80
	SANDVIK AB	46,725	349.70	16,339,732.50
	SKANSKA AB-B SHS	14,206	264.40	3,756,066.40
	SKF AB-B SHARES	17,364	255.80	4,441,711.20
	TRELLEBORG AB-B SHS	10,499	419.00	4,399,081.00
	VOLVO AB-B SHS	68,915	354.80	24,451,042.00
	SECURITAS AB-B SHS	21,166	151.00	3,196,066.00
	EVOLUTION AB	5,897	695.00	4,098,415.00
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	18,807	164.10	3,086,228.70
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	26,175	276.30	7,232,152.50
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	8,902	457.40	4,071,774.80
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	64,724	218.60	14,148,666.40
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	62,008	143.45	8,895,047.60
	SWEDBANK AB - A SHARES	36,138	371.00	13,407,198.00
	EQT AB	17,446	315.00	5,495,490.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	5,523	537.50	2,968,612.50
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	7,549	531.00	4,008,519.00
	INVESTOR AB-B SHS	77,323	403.50	31,199,830.50
	LUNDBERGS AB-B SHS	2,715	562.00	1,525,830.00
	OCTAVE INTELLIGENCE PLC-SDR	9,021	159.85	1,442,006.85
	ERICSSON LM-B SHS	118,020	91.52	10,801,190.40
	HEXAGON AB-B SHS	90,212	83.36	7,520,072.32
	TELE2 AB-B SHS	25,558	163.50	4,178,733.00
	TELIA CO AB	102,770	44.58	4,581,486.60
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	28,729	49.86	1,432,427.94
	SAGAX AB-B	7,909	161.70	1,278,885.30
スウェーデンクローナ小計		1,355,588		291,319,493.68
スウェーデンクローナ小計				(4,926,212,638)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	15,378	340.50	5,236,209.00
	EQUINOR ASA	32,968	392.50	12,939,940.00
	VAR ENERGI ASA	37,532	48.71	1,828,183.72
	NORSK HYDRO ASA	55,950	86.14	4,819,533.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	7,425	456.10	3,386,542.50
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	19,477	289.80	5,644,434.60
	MOWI ASA	21,231	197.80	4,199,491.80
	ORKLA ASA	29,389	102.00	2,997,678.00
	SALMAR ASA	2,244	508.50	1,141,074.00
	DNB BANK ASA	36,915	298.70	11,026,510.50
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	8,695	279.00	2,425,905.00
	TELENOR ASA	29,257	131.60	3,850,221.20
ノルウェークローネ小計		296,461		59,495,723.32
ノルウェークローネ小計				(1,017,971,826)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	16,084	411.20	6,613,740.80
	ROCKWOOL A/S-B SHS	4,030	193.00	777,790.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	43,598	173.55	7,566,432.90
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	121	16,510.00	1,997,710.00
	AP MOELLER-MAERSK A/S-B	154	17,025.00	2,621,850.00
	DSV A/S	8,463	1,448.50	12,258,655.50
	PANDORA A/S	4,008	757.60	3,036,460.80
	CARLSBERG AS-B	4,566	905.60	4,134,969.60
	COLOPLAST-B	4,941	403.60	1,994,187.60
	DEMANT A/S	3,200	273.60	875,520.00
	GENMAB A/S	2,610	1,878.50	4,902,885.00
	NOVO NORDISK A/S-B	144,402	320.60	46,295,281.20
	DANSKE BANK A/S	28,629	356.50	10,206,238.50
	TRYG A/S	13,942	155.40	2,166,586.80
	ORSTED A/S	20,751	149.85	3,109,537.35
デンマーククローネ小計		299,499		108,557,846.05
デンマーククローネ小計				(2,709,603,837)
オーストラリアドル	SANTOS LTD	140,731	7.97	1,121,626.07
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	85,746	32.37	2,775,598.02
	BHP GROUP LTD	230,622	58.85	13,572,104.70
	EVOLUTION MINING LTD	90,756	11.29	1,024,635.24
	FORTESCUE LTD	70,327	18.57	1,305,972.39
	LYNAS RARE EARTHS LTD	37,297	14.79	551,622.63
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	60,229	19.93	1,200,363.97
	PLS GROUP LTD	149,234	4.14	617,828.76
	RIO TINTO LTD	16,843	159.99	2,694,711.57
	SOUTH32 LTD	205,055	4.49	920,696.95
	SGH LTD	7,705	42.52	327,616.60
	BRAMBLES LTD	57,707	18.71	1,079,697.97
	COMPUTERSHARE LTD	24,232	39.49	956,921.68
	QANTAS AIRWAYS LTD	29,829	9.99	297,991.71
	TRANSURBAN GROUP	147,026	14.53	2,136,287.78
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	26,248	60.79	1,595,615.92
	LOTTERY CORP LTD/THE	100,996	5.44	549,418.24
	CAR GROUP LTD	15,318	23.92	366,406.56
	REA GROUP LTD	1,973	151.84	299,580.32
	WESFARMERS LTD	52,430	87.25	4,574,517.50
	COLES GROUP LTD	59,335	23.43	1,390,219.05
	WOOLWORTHS GROUP LTD	57,334	39.18	2,246,346.12
	COCHLEAR LTD	3,335	111.61	372,219.35
	PRO MEDICUS LTD	2,113	159.82	337,699.66
	SIGMA HEALTHCARE LTD	240,485	2.84	682,977.40
	SONIC HEALTHCARE LTD	19,948	21.22	423,296.56
	CSL LTD	22,068	114.22	2,520,606.96
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	135,061	36.47	4,925,674.67
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	74,983	174.03	13,049,291.49
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	138,001	40.39	5,573,860.39
	WESTPAC BANKING CORP	153,758	37.14	5,710,572.12
	ASX LTD	7,507	54.33	407,855.31
	MACQUARIE GROUP LTD	16,429	255.04	4,190,052.16
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	14,774	45.47	671,773.78
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	103,196	8.55	882,325.80
	MEDIBANK PRIVATE LTD	117,302	5.12	600,586.24
	QBE INSURANCE GROUP LTD	66,644	24.85	1,656,103.40
	SUNCORP GROUP LTD	51,512	19.14	985,939.68
	WISETECH GLOBAL LTD	8,200	30.02	246,164.00
	XERO LTD	7,026	61.58	432,661.08
	TELSTRA GROUP LTD	173,408	4.89	847,965.12
	APA GROUP	62,916	10.28	646,776.48
	ORIGIN ENERGY LTD	81,204	10.62	862,386.48
オーストラリアドル小計		3,166,843		87,632,567.88
オーストラリアドル小計				(10,036,557,999)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	90,957	8.58	780,411.06
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	25,034	39.42	986,840.28
	INFRATIL LTD	36,064	15.53	560,073.92
	CONTACT ENERGY LTD	32,225	9.35	301,303.75
	MERIDIAN ENERGY LTD	69,093	5.73	395,902.89
ニュージーランドドル小計		253,373		3,024,531.90
ニュージーランドドル小計				(287,088,567)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	124,000	72.00	8,928,000.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	13,700	94.35	1,292,595.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	62,000	128.10	7,942,200.00
	MTR CORP	67,000	32.22	2,158,740.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	55,000	38.62	2,124,100.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	78,000	31.62	2,466,360.00
	SANDS CHINA LTD	110,200	13.98	1,540,596.00
	WH GROUP LTD	393,500	8.35	3,285,725.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	163,000	51.25	8,353,750.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	53,900	399.00	21,506,100.00
	AIA GROUP LTD	476,200	78.10	37,191,220.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	135,000	12.86	1,736,100.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)	21,400	62.55	1,338,570.00
	CLP HOLDINGS LTD	68,500	77.55	5,312,175.00
	HONG KONG & CHINA GAS	502,717	6.98	3,508,964.66
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	70,000	59.20	4,144,000.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	78,000	47.90	3,736,200.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	75,916	27.52	2,089,208.32
	SINO LAND CO	170,000	10.68	1,815,600.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	56,200	120.70	6,783,340.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	96,000	25.12	2,411,520.00
香港ドル小計		2,870,233		129,665,063.98
香港ドル小計				(2,706,109,885)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	62,400	11.45	714,480.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	68,400	10.60	725,040.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	126,900	4.00	507,600.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	76,000	7.55	573,800.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	68,500	3.89	266,465.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	91,840	73.94	6,790,649.60
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	147,000	29.09	4,276,230.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	53,500	43.32	2,317,620.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	35,200	23.65	832,480.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	338,400	4.39	1,485,576.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	41,700	5.27	219,759.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	123,700	2.49	308,013.00
シンガポールドル小計		1,233,540		19,017,712.60
シンガポールドル小計				(2,412,967,374)
イスラエルシュケル	ICL GROUP LTD	27,451	16.10	441,961.10
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,209	2,555.00	3,088,995.00
	BANK HAPOALIM BM	58,240	72.84	4,242,201.60
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	65,261	71.39	4,658,982.79
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	55,204	31.88	1,759,903.52
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,025	227.80	1,828,095.00
	HAREL INSURANCE INVESTMENTS	5,280	177.30	936,144.00
	PHOENIX FINANCIAL LTD	10,598	175.80	1,863,128.40
	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	6,409	273.80	1,754,784.20
	OPC ENERGY LTD	8,074	99.96	807,077.04
	NOVA LTD	1,415	1,421.00	2,010,715.00
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	5,004	793.50	3,970,674.00
	AZRIELI GROUP	1,495	418.20	625,209.00
イスラエルシュケル小計		253,665		27,987,870.65
イスラエルシュケル小計				(1,504,773,463)
合　計		47,944,130		605,902,282,248
合　計				(605,902,282,248)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

　
　(2)株式以外の有価証券

種　類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	(WRT)CONSTELLATION SOFTWARE INC	497.00	0.00
	カナダドル小計		497.00	0.00
	カナダドル小計			(0)
新株予約権証券合計				0
新株予約権証券合計				(0)
投資証券	米ドル	AMERICAN TOWER CORP	21,099	3,516,570.33
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	31,529	707,826.05
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,274	1,189,613.14
		CROWN CASTLE INC	19,236	1,440,776.40
		DIGITAL REALTY TRUST INC	15,724	3,130,333.92
		EQUINIX INC	4,446	4,820,531.04
		EQUITY RESIDENTIAL	14,915	1,012,131.90
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,900	851,034.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	9,228	1,363,067.88
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	12,917	583,460.89
		INVITATION HOMES INC	26,301	783,243.78
		IRON MOUNTAIN INC	13,658	1,752,457.98
		KIMCO REALTY CORP	30,821	804,428.10
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,523	739,419.24
		PROLOGIS INC	41,724	6,159,714.12
		PUBLIC STORAGE	7,665	2,471,809.20
		REALTY INCOME CORP	42,041	2,757,889.60
		REGENCY CENTERS CORP	7,039	578,253.85
		SBA COMMUNICATIONS CORP	5,030	873,057.10
		SIMON PROPERTY GROUP INC	14,326	3,291,828.28
		SUN COMMUNITIES INC	5,139	626,084.37
		VENTAS INC	21,867	2,198,289.51
		VICI PROPERTIES INC	46,645	1,246,820.85
		WELLTOWER INC	31,509	7,942,473.63
		WEYERHAEUSER CO	31,691	758,682.54
		WP CAREY INC	9,516	729,782.04
	米ドル小計		478,763	52,329,579.74
	米ドル小計			(8,565,828,907)
	ユーロ	COVIVIO	2,175	115,492.50
		GECINA SA	1,560	115,440.00
		KLEPIERRE	10,451	403,826.64
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,952	519,217.20
	ユーロ小計		19,138	1,153,976.34
	ユーロ小計			(215,343,524)
	英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	32,410	224,763.35
	英ポンド	SEGRO PLC	55,919	547,447.01
	英ポンド小計		88,329	772,210.36
	英ポンド小計			(168,758,852)
	オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	90,232	2,581,537.52
		SCENTRE GROUP	258,022	1,003,705.58
		STOCKLAND	104,938	433,393.94
		VICINITY CENTRES	146,054	387,043.10
	オーストラリアドル小計		599,246	4,405,680.14
	オーストラリアドル小計			(504,582,546)
	香港ドル	LINK REIT	126,700	4,915,960.00
	香港ドル小計		126,700	4,915,960.00
	香港ドル小計			(102,596,085)
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	190,200	473,598.00
	シンガポールドル	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	306,430	747,689.20
	シンガポールドル小計		496,630	1,221,287.20
	シンガポールドル小計			(154,956,919)
投資証券合計				9,712,066,833
投資証券合計				(9,712,066,833)
合計				9,712,066,833
合計				(9,712,066,833)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	組入新株予約権証券時価比率	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	516銘柄	98.2%	―	―	75.6%
米ドル	投資証券	26銘柄	―	―	1.8%	1.4%
カナダドル	株式	83銘柄	100.0%	―	―	3.7%
カナダドル	新株予約権証券	1銘柄	―	―	―	―
ユーロ	株式	214銘柄	99.6%	―	―	9.0%
ユーロ	投資証券	4銘柄	―	―	0.4%	0.0%
英ポンド	株式	63銘柄	99.3%	―	―	3.7%
英ポンド	投資証券	2銘柄	―	―	0.7%	0.0%
スイスフラン	株式	40銘柄	100.0%	―	―	2.5%
スウェーデンクローナ	株式	40銘柄	100.0%	―	―	0.8%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	15銘柄	100.0%	―	―	0.4%
オーストラリアドル	株式	43銘柄	95.2%	―	―	1.6%
オーストラリアドル	投資証券	4銘柄	―	―	4.8%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.0%	―	―	0.0%
香港ドル	株式	21銘柄	96.3%	―	―	0.4%
香港ドル	投資証券	1銘柄	―	―	3.7%	0.0%
シンガポールドル	株式	12銘柄	94.0%	―	―	0.4%
シンガポールドル	投資証券	2銘柄	―	―	6.0%	0.0%
イスラエルシュケル	株式	13銘柄	100.0%	―	―	0.2%

（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

　
第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

ＲＭ新興国株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2026年 7月27日現在
資産の部
流動資産
預金	1,158,535,462
コール・ローン	85,810,951
株式	73,838,187,777
投資証券	59,208,242
派生商品評価勘定	539
未収入金	1,953,053
未収配当金	189,023,097
未収利息	1,998
差入委託証拠金	544,913,547
流動資産合計	75,877,634,666
資産合計	75,877,634,666
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	117,589,501
未払解約金	76,122,500
流動負債合計	193,712,001
負債合計	193,712,001
純資産の部
元本等
元本	21,982,518,323
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	53,701,404,342
元本等合計	75,683,922,665
純資産合計	75,683,922,665
負債純資産合計	75,877,634,666

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
	為替予約取引による為替差損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

　
（貸借対照表に関する注記）

2026年 7月27日現在
１.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2025年 8月 8日
	期首元本額	21,246,596,949円
	期中追加設定元本額	6,095,433,203円
	期中一部解約元本額	5,359,511,829円
	期末元本額	21,982,518,323円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド（安定型）	380,644,117円
	りそなラップ型ファンド（安定成長型）	2,327,061,825円
	りそなラップ型ファンド（成長型）	2,729,907,066円
	ＤＣりそな　グローバルバランス	9,816,587円
	つみたてバランスファンド	1,585,119,071円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	319,953,467円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	374,243,386円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	279,749,612円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	149,208,794円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	114,213,534円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	70,145,202円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	195,299,318円
	埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	85,109,218円
	九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス	36,113,874円
	ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）	5,466,402円
	ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）	236,973,143円
	ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）	438,612,668円
	りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	67,013,464円
	りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	144,931,987円
	りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	179,549,324円
	りそな　つみたてリスクコントロールファンド	4,881,974円
	ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	2,755,477円
	ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	3,926,932円
	ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	20,183,598円
	ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	11,299,448円
	ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	23,634,286円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	14,272,049円
	りそな新興国株式インデックス	17,166,970円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）	671,617円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）	575,771円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）	640,235円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）	400,038円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）	331,140円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）	341,731円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）	409,147円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０	264,578円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５	880,586円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型）	159,228円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型）	727,700円
	全世界株式・ゴールドアロケーションファンド	21,366,154円
	ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド	70,846,666円
	ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド	2,948,298,064円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス	5,438,191,837円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	153,069,654円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	535,030,874円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	874,693,890円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス	1,095,569,334円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日本）	324,657,286円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス	621,767,019円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス（除く日本）	4,609,371円
	高利回り円建社債／成長戦略プラス２０２６－０５	2,450,453円
	りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	566,027円
	りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	4,185,189円
	りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	54,561,941円
２.	計算日における受益権の総数	21,982,518,323口
３.	計算日における1単位当たりの純資産の額　　1口当たり純資産額	3.4429円
	(10,000口当たり純資産額)	(34,429円)

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

　
（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2026年 7月27日現在

１.金融商品に対する取組方針

２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

３.金融商品に係るリスク管理体制

　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

　
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2026年 7月27日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.時価の算定方法

　株式、投資証券

　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

　デリバティブ取引

　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

　
（関連当事者との取引に関する注記）

2026年 7月27日現在

該当事項はありません。

　
（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

　
（その他の注記）
1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2026年 7月27日現在
種類	損益に含まれた評価差額（円）
株式	6,741,187,788
投資証券	709,045
合計	6,741,896,833

　
2　デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

（2026年 7月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,924,471,410	－	1,806,882,243	△117,589,167
合計		1,924,471,410	－	1,806,882,243	△117,589,167

（注）時価の算定方法

先物取引

外国先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(通貨関連)

（2026年 7月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	28,198,196	－	28,198,355	159
	米ドル	28,198,196	－	28,198,355	159
	売建	375,996	－	375,950	46
	オフショア人民元	375,996	－	375,950	46
合計		28,574,192	－	28,574,305	205

（注）時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表
　(1)株式

通貨	銘　柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘　柄	株式数	単価	金額	備考
米ドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	32,100	2.83	90,875.10
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	1,600	0.00	0.00
	SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	13,769	0.00	0.00
	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	4,090	0.00	0.00
	AURA MINERALS INC	1,265	54.81	69,334.65
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	6,689	30.91	206,756.99
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	11,117	0.00	0.00
	NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	2,773	0.00	0.00
	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	2,330	0.00	0.00
	PHOSAGRO PJSC(BLOCKED)-GDR	15	0.00	0.00
	POLYUS PJSC-REG S-GDR	1,288	0.00	0.00
	SEVERSTAL - GDR REG S	3,862	0.00	0.00
	SOLIDCORE RESOURCES PLC	5,948	0.00	0.00
	SOUTHERN COPPER CORP	3,585	179.29	642,754.65
	KANZHUN LTD	14,044	15.42	216,558.48
	FULL TRUCK ALLIANCE -SPN ADR	26,785	9.21	246,689.85
	H WORLD GROUP LTD	7,088	40.47	286,851.36
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	12,575	10.30	129,522.50
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	22,224	8.86	196,904.64
	VK CO LTD	2,211	0.00	0.00
	PDD HOLDINGS INC	21,914	82.66	1,811,411.24
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	11,226	14.25	159,970.50
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	2,296	0.00	0.00
	JBS NV-A	12,411	12.28	152,407.08
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	2,877	22.22	63,926.94
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	123,992	2.67	331,678.60
	CREDICORP LTD	2,615	388.42	1,015,718.30
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	139,760	14.09	1,969,218.40
	TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	2,188	0.00	0.00
	STONECO LTD-A	9,966	10.76	107,234.16
	XP INC - CLASS A	14,426	16.69	240,769.94
米ドル小計		519,029		7,938,583.38
米ドル小計				(1,299,466,713)
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	597,100	21.14	12,622,694.00
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	114,325	208.33	23,817,327.25
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	7,295	798.24	5,823,160.80
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	22,300	141.27	3,150,321.00
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	15,460	377.02	5,828,729.20
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	6,920	469.41	3,248,317.20
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	9,620	226.26	2,176,621.20
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	5,920	279.56	1,654,995.20
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	192,200	48.08	9,240,976.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	19,400	199.09	3,862,346.00
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	20,150	179.40	3,614,910.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	66,510	222.01	14,765,885.10
	GRUMA S.A.B.-B	6,105	267.88	1,635,407.40
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	50,500	58.31	2,944,655.00
	SIGMA FOODS SAB DE CV-A	154,178	16.77	2,585,565.06
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	50,300	39.64	1,993,892.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	90,900	192.27	17,477,343.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	53,000	42.53	2,254,090.00
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	572,300	22.81	13,054,163.00
メキシコペソ小計		2,054,483		131,751,398.41
メキシコペソ小計				(1,237,106,105)
ブラジルレアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	146,100	47.55	6,947,055.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	166,400	42.21	7,023,744.00
	PRIO SA	32,100	58.82	1,888,122.00
	GERDAU SA-PREF	45,834	24.26	1,111,932.84
	KLABIN SA - UNIT	31,138	17.52	545,537.76
	SUZANO SA	22,407	41.84	937,508.88
	VALE SA	136,204	75.24	10,247,988.96
	EMBRAER SA	25,700	82.50	2,120,250.00
	WEG SA	56,100	45.99	2,580,039.00
	LOCALIZA RENT A CAR	33,210	36.89	1,225,116.90
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	34,000	14.43	490,620.00
	RUMO SA	50,000	13.57	678,500.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	25,600	32.71	837,376.00
	VIBRA ENERGIA SA	39,066	35.10	1,371,216.60
	RAIA DROGASIL SA	50,669	17.98	911,028.62
	AMBEV SA	165,700	15.64	2,591,548.00
	MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	22,256	14.84	330,279.04
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	25,200	33.38	841,176.00
	BANCO BRADESCO S.A.	61,215	16.09	984,949.35
	BANCO BRADESCO SA-PREF	209,136	18.48	3,864,833.28
	BANCO DO BRASIL S.A.	63,300	20.35	1,288,155.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	207,196	42.10	8,722,951.60
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	19,200	44.70	858,240.00
	ITAUSA SA	233,677	13.45	3,142,955.65
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	195,400	15.44	3,016,976.00
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	47,900	54.67	2,618,693.00
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	26,400	41.49	1,095,336.00
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	27,700	21.27	589,179.00
	PORTO SEGURO SA	6,500	54.78	356,070.00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	25,000	35.47	886,750.00
	TIM SA	35,800	21.47	768,626.00
	AXIA ENERGIA SA	49,040	50.26	2,464,750.40
	AXIA ENERGIA-PR SA C	13,313	49.45	658,327.85
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	73,374	10.98	805,646.52
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	91,787	28.38	2,604,915.06
	COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	73,700	14.54	1,071,598.00
	CPFL ENERGIA SA	6,700	45.09	302,103.00
	ENERGISA SA-UNITS	10,780	49.00	528,220.00
	ENEVA SA	37,300	24.90	928,770.00
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	8,785	29.39	258,191.15
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	43,600	38.34	1,671,624.00
ブラジルレアル小計		2,674,487		82,166,900.46
ブラジルレアル小計				(2,644,985,392)
チリペソ	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	5,258	65,350.00	343,610,300.00
	LATAM AIRLINES GROUP SA	13,414,635	23.88	320,341,483.80
	EMPRESAS COPEC SA	15,446	6,330.00	97,773,180.00
	FALABELLA SA	27,527	5,990.00	164,886,730.00
	CENCOSUD SA	49,636	1,958.00	97,187,288.00
	BANCO DE CHILE	1,635,264	193.10	315,769,478.40
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	3,039	65,000.00	197,535,000.00
	BANCO SANTANDER CHILE	2,685,399	79.32	213,005,848.68
	ENEL CHILE SA	833,847	81.01	67,549,945.47
	PLAZA SA Y FILIALES	26,396	3,725.00	98,325,100.00
チリペソ小計		18,696,447		1,915,984,354.35
チリペソ小計				(330,668,243)
コロンビアペソ	GRUPO CIBEST SA	10,368	81,020.00	840,015,360.00
	GRUPO CIBEST SA	16,351	69,540.00	1,137,048,540.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	15,693	28,740.00	451,016,820.00
コロンビアペソ小計		42,412		2,428,080,720.00
コロンビアペソ小計				(123,395,062)
ユーロ	GEK TERNA SA	2,876	42.78	123,035.28
	ALLWYN AG	7,027	12.85	90,296.95
	JUMBO SA	4,931	22.98	113,314.38
	ALPHA BANK SA	62,510	3.91	244,914.18
	EUROBANK SA	91,544	4.36	399,223.38
	NATIONAL BANK OF GREECE	32,186	15.69	504,998.34
	PIRAEUS BANK SA	40,683	9.37	381,443.80
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	4,683	20.02	93,753.66
	PUBLIC POWER CORP	9,765	22.50	219,712.50
ユーロ小計		256,205		2,170,692.47
ユーロ小計				(405,072,921)
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	37,590	304.25	11,436,757.50
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	120,180	43.28	5,201,390.40
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	43,547	380.25	16,558,746.75
	KOC HOLDING AS	23,056	197.60	4,555,865.60
	TURK HAVA YOLLARI AO	19,704	312.00	6,147,648.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	36,394	380.25	13,838,818.50
	AKBANK T.A.S.	130,516	67.60	8,822,881.60
	HACI OMER SABANCI HOLDING	46,769	87.10	4,073,579.90
	TURKIYE IS BANKASI-C	318,445	12.92	4,114,309.40
	YAPI VE KREDI BANKASI	135,872	33.36	4,532,689.92
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	46,556	103.70	4,827,857.20
トルコリラ小計		958,629		84,110,544.77
トルコリラ小計				(291,384,160)
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	3,006	1,022.00	3,072,132.00
	MONETA MONEY BANK AS	9,667	192.40	1,859,930.80
	CEZ AS	4,606	1,347.00	6,204,282.00
チェココルナ小計		17,279		11,136,344.80
チェココルナ小計				(86,075,036)
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	13,976	4,474.00	62,528,624.00
	RICHTER GEDEON NYRT	4,821	11,630.00	56,068,230.00
	OTP BANK PLC	8,317	45,380.00	377,425,460.00
ハンガリーフォリント小計		27,114		496,022,314.00
ハンガリーフォリント小計				(257,053,643)
ポーランドズロチ	ORLEN SA	21,888	156.00	3,414,528.00
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	5,205	303.50	1,579,717.50
	BUDIMEX	496	732.80	363,468.80
	LPP SA	40	20,140.00	805,600.00
	CD PROJEKT SA	2,553	226.20	577,488.60
	ALLEGRO.EU SA	37,102	44.73	1,659,757.97
	DINO POLSKA SA	18,330	28.78	527,537.40
	ZABKA GROUP SA	15,462	31.15	481,641.30
	BANK MILLENNIUM SA	24,013	19.50	468,373.56
	BANK PEKAO SA	6,746	233.70	1,576,540.20
	ERSTE BANK POLSKA SA	1,643	661.60	1,087,008.80
	MBANK SA	512	1,303.50	667,392.00
	PKO BANK POLSKI SA	33,787	106.58	3,601,018.46
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	22,164	69.60	1,542,614.40
	ASSECO POLAND SA	2,081	182.70	380,198.70
	PGE SA	40,446	10.48	423,874.08
ポーランドズロチ小計		232,468		19,156,759.77
ポーランドズロチ小計				(828,746,331)
ロシアルーブル	GAZPROM PJSC	209,472	0.00	0.00
	LUKOIL PJSC	7,345	0.00	0.00
	ROSNEFT OIL CO PJSC	20,180	0.00	0.00
	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	131,600	0.00	0.00
	ALROSA PJSC	46,260	0.00	0.00
	UNITED CO RUSAL INTERNATIONA	55,000	0.00	0.00
	OZON HOLDINGS PLC - ADR	920	0.00	0.00
	MAGNIT PJSC	1,334	0.00	0.00
	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	190,680	0.00	0.00
	VTB BANK PJSC	13,147	0.00	0.00
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	22,980	0.00	0.00
	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	16,768	0.00	0.00
	INTER RAO UES PJSC	725,000	0.00	0.00
ロシアルーブル小計		1,440,686		0.00
ロシアルーブル小計				(0)
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO-H	73,000	10.96	800,080.00
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	68,000	7.05	479,400.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	866,000	4.27	3,697,820.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	129,500	43.46	5,628,070.00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	46,000	13.26	609,960.00
	PETROCHINA CO LTD-H	810,000	10.21	8,270,100.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	121,500	11.78	1,431,270.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	142,000	8.30	1,178,600.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	43,000	17.98	773,140.00
	CHINA GOLD INTERNATIONAL RES	9,400	167.50	1,574,500.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	124,000	23.30	2,889,200.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	134,000	3.63	486,420.00
	CHINA NONFERROUS MINING CORP	51,000	14.44	736,440.00
	CMOC GROUP LTD-H	141,000	16.82	2,371,620.00
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H	19,000	38.38	729,220.00
	JIANGXI COPPER CO LTD-H	41,000	34.62	1,419,420.00
	MMG LTD	160,000	8.30	1,328,000.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	36,250	19.52	707,600.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	64,500	20.36	1,313,220.00
	ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO	13,400	115.00	1,541,000.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	230,000	32.38	7,447,400.00
	BOC AVIATION LTD	8,400	77.50	651,000.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	144,000	3.55	511,200.00
	CITIC LTD	168,000	12.00	2,016,000.00
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	6,800	622.00	4,229,600.00
	CRRC CORP LTD - H	168,000	4.90	823,200.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	26,000	20.10	522,600.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	32,000	41.36	1,323,520.00
	UBTECH ROBOTICS CORP LTD-H	8,650	78.65	680,322.50
	WEICHAI POWER CO LTD-H	76,000	33.46	2,542,960.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	15,600	33.32	519,792.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	52,000	14.97	778,440.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	89,700	15.55	1,394,835.00
	J&T GLOBAL EXPRESS LTD	84,400	9.67	816,148.00
	JD LOGISTICS INC	63,700	13.99	891,163.00
	ORIENT OVERSEAS INTL LTD	5,000	147.90	739,500.00
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	14,461	188.50	2,725,898.50
	BYD CO LTD-H	141,500	88.65	12,543,975.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	22,800	54.15	1,234,620.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	248,000	19.06	4,726,880.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	86,500	8.85	765,525.00
	HESAI GROUP	39,040	15.29	596,921.60
	LI AUTO INC-CLASS A	46,788	47.98	2,244,888.24
	NIO INC-CLASS A	67,175	36.66	2,462,635.50
	XPENG INC-CLASS A SHARES	47,264	49.48	2,338,622.72
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	44,000	10.18	447,920.00
	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	18,400	36.34	668,656.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	47,800	75.85	3,625,630.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	186,000	4.75	883,500.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	85,600	21.30	1,823,280.00
	LAOPU GOLD CO L-H	1,600	375.20	600,320.00
	LI NING CO LTD	90,500	14.42	1,305,010.00
	MIDEA GROUP CO LTD	16,500	94.75	1,563,375.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	32,300	42.58	1,375,334.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	67,000	11.26	754,420.00
	MEITUAN	194,310	86.70	16,846,677.00
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	50,110	38.48	1,928,232.80
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	47,200	13.17	621,624.00
	TRIP.COM GROUP LTD	22,660	342.60	7,763,316.00
	YUM CHINA HOLDINGS INC	12,816	336.80	4,316,428.80
	BAIDU INC-CLASS A	80,480	104.30	8,394,064.00
	BILIBILI INC-CLASS Z	9,837	135.90	1,336,848.30
	CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED	484,000	1.37	663,080.00
	KINGSOFT CORP LTD	37,400	23.98	896,852.00
KUAISHOU TECHNOLOGY	109,800	42.10	4,622,580.00
NETEASE INC	67,700	187.70	12,707,290.00
TENCENT HOLDINGS LTD	237,600	434.60	103,260,960.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	645,940	110.00	71,053,400.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	61,200	12.22	747,864.00
JD.COM INC - CL A	88,360	118.10	10,435,316.00
MINISO GROUP HOLDING LTD	17,692	23.96	423,900.32
POP MART INTERNATIONAL GROUP	19,400	160.90	3,121,460.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	200,000	3.34	668,000.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	39,150	37.00	1,448,550.00
CHINA FEIHE LTD	129,000	3.17	408,930.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO	115,000	18.10	2,081,500.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	64,500	23.64	1,524,780.00
NONGFU SPRING CO LTD-H	67,800	39.90	2,705,220.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	76,000	8.25	627,000.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	80,000	11.37	909,600.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	24,000	45.52	1,092,480.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	172,000	3.44	591,680.00
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	17,400	28.90	502,860.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	25,500	23.18	591,090.00
SINOPHARM GROUP CO-H	54,400	16.84	916,096.00
3SBIO INC	75,500	17.28	1,304,640.00
AKESO INC	25,000	99.50	2,487,500.00
BEIGENE LTD	30,396	199.20	6,054,883.20
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	318,000	8.55	2,718,900.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP	48,000	16.10	772,800.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	48,000	32.24	1,547,520.00
INNOVENT BIOLOGICS INC	54,500	89.95	4,902,275.00
REMEGEN CO LTD-H	7,500	83.20	624,000.00
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H	2,100	514.00	1,079,400.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	385,250	5.15	1,984,037.50
WUXI APPTEC CO LTD-H	15,468	157.40	2,434,663.20
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.	134,000	39.10	5,239,400.00
WUXI XDC CAYMAN INC	15,000	55.55	833,250.00
XTALPI HOLDINGS LTD	60,000	7.20	432,000.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,039,000	5.88	6,109,320.00
BANK OF CHINA LTD-H	2,575,000	5.33	13,724,750.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	303,000	7.34	2,224,020.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	308,000	7.45	2,294,600.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	3,243,000	8.78	28,473,540.00
CHINA MERCHANTS BANK-H	146,500	48.76	7,143,340.00
CHINA MINSHENG BANKING-H	268,100	3.56	954,436.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	84,000	6.40	537,600.00
IND & COMM BK OF CHINA-H	2,507,000	7.19	18,025,330.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	319,000	4.91	1,566,290.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	128,500	7.51	965,035.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	67,200	22.14	1,487,808.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	61,000	27.76	1,693,360.00
FAR EAST HORIZON LTD	98,000	6.64	650,720.00
GF SECURITIES CO LTD-H	39,000	17.19	670,410.00
GUOTAI HAITONE SECURITIES-H	89,368	15.24	1,361,968.32
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	51,200	17.06	873,472.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	286,000	28.44	8,133,840.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	102,800	29.76	3,059,328.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	57,000	22.14	1,261,980.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	36,100	48.38	1,746,518.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	329,000	5.30	1,743,700.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	264,000	15.05	3,973,200.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	250,500	56.90	14,253,450.00
GDS HOLDINGS LTD-CL A	41,400	31.42	1,300,788.00
HORIZON ROBOTICS INC	196,800	4.42	869,856.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	109,000	6.99	761,910.00
PONY AI INC-CLASS A	8,200	56.10	460,020.00
SENSETIME GROUP INC-CLASS B	1,078,000	1.32	1,422,960.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	30,500	38.90	1,186,450.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	28,500	23.30	664,050.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	39,000	37.72	1,471,080.00
LENOVO GROUP LTD	290,000	24.34	7,058,600.00
SUNNY OPTICAL TECH	24,300	58.35	1,417,905.00
XIAOMI CORP-CLASS B	662,200	26.72	17,693,984.00
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND-H	15,500	121.10	1,877,050.00
ZTE CORP-H	30,400	24.56	746,624.00
CHINA TOWER CORPORATION LIMITED	165,600	9.60	1,589,760.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	20,000	30.98	619,600.00
CGN POWER CO LTD-H	378,000	2.88	1,088,640.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD	108,600	5.88	638,568.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	99,000	5.70	564,300.00
CHINA POWER INTERNATIONAL	129,000	2.83	365,070.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	32,800	16.00	524,800.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	78,000	19.24	1,500,720.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	29,100	43.78	1,273,998.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD	106,000	8.19	868,140.00
HUANENG POWER INTL INC-H	152,000	6.02	915,040.00
KUNLUN ENERGY CO LTD	154,000	7.07	1,088,780.00
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	891,000	0.60	534,600.00
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR	28,000	149.80	4,194,400.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	190,000	2.11	400,900.00
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	40,000	14.78	591,200.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	153,500	13.28	2,038,480.00
CHINA RESOURCES LAND LTD	113,000	32.68	3,692,840.00
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	27,600	38.50	1,062,600.00
KE HOLDINGS INC	80,376	41.80	3,359,716.80
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	92,000	6.57	604,440.00
香港ドル小計		28,317,641		589,539,005.30
香港ドル小計				(12,303,679,040)
マレーシアリンギット	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	102,900	4.92	506,268.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	140,600	7.86	1,105,116.00
	GAMUDA BHD	181,200	4.30	779,160.00
	SUNWAY BHD	109,400	5.13	561,222.00
	MISC BHD	58,600	8.02	469,972.00
	IOI CORP BHD	82,700	4.43	366,361.00
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	15,700	20.88	327,816.00
	SD GUTHRIE BHD	92,400	6.63	612,612.00
	IHH HEALTHCARE BHD	68,200	8.30	566,060.00
	AMMB HOLDINGS BHD	106,200	6.42	681,804.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	298,100	7.68	2,289,408.00
	HONG LEONG BANK BERHAD	26,800	21.98	589,064.00
	MALAYAN BANKING BHD	223,500	10.78	2,409,330.00
	PUBLIC BANK BERHAD	566,400	5.11	2,894,304.00
	RHB BANK BHD	69,900	8.45	590,655.00
	CELCOMDIGI BHD	91,000	2.85	259,350.00
	MAXIS BHD	93,600	3.52	329,472.00
	TELEKOM MALAYSIA BHD	36,600	7.55	276,330.00
	PETRONAS GAS BHD	26,600	17.40	462,840.00
	TENAGA NASIONAL BHD	96,800	14.36	1,390,048.00
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	100,740	4.15	418,071.00
マレーシアリンギット小計		2,587,940		17,885,263.00
マレーシアリンギット小計				(716,065,120)
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	50,000	150.00	7,500,000.00
	PTT PCL-NVDR	402,800	39.50	15,910,600.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	27,500	254.00	6,985,000.00
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	143,900	63.50	9,137,650.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	114,000	22.30	2,542,200.00
	CP ALL PCL-NVDR	193,800	46.50	9,011,700.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	130,000	21.80	2,834,000.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	425,900	18.90	8,049,510.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	20,300	179.00	3,633,700.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	25,000	240.00	6,000,000.00
	KRUNG THAI BANK - NVDR	134,000	43.50	5,829,000.00
	SCB X PCL-NVDR	35,300	155.00	5,471,500.00
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	757,900	3.02	2,288,858.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	119,400	307.00	36,655,800.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	38,300	376.00	14,400,800.00
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	403,215	14.00	5,645,010.00
	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	138,075	66.00	9,112,950.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	75,300	64.50	4,856,850.00
タイバーツ小計		3,234,690		155,865,128.00
タイバーツ小計				(760,621,824)
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	9,330	485.00	4,525,050.00
	SM INVESTMENTS CORP	7,780	592.00	4,605,760.00
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	37,120	969.00	35,969,280.00
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	72,708	102.50	7,452,570.00
	BDO UNIBANK INC	82,307	123.00	10,123,761.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	53,722	66.20	3,556,396.40
	PLDT INC	3,330	1,235.00	4,112,550.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	6,210	600.00	3,726,000.00
	AYALA LAND INC	276,500	16.70	4,617,550.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	341,900	18.20	6,222,580.00
フィリピンペソ小計		890,907		84,911,497.40
フィリピンペソ小計				(224,675,822)
インドネシアルピア	UNITED TRACTORS TBK PT	47,100	25,500.00	1,201,050,000.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	910,347	1,745.00	1,588,555,515.00
	BUMI RESOURCES MINERALS TBK	1,834,300	585.00	1,073,065,500.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	589,700	4,980.00	2,936,706,000.00
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	32,126,700	50.00	1,606,335,000.00
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	186,200	3,230.00	601,426,000.00
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1,860,600	6,275.00	11,675,265,000.00
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	1,500,100	4,130.00	6,195,413,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	551,500	3,520.00	1,941,280,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	2,269,345	2,960.00	6,717,261,200.00
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	1,792,700	2,630.00	4,714,801,000.00
インドネシアルピア小計		43,668,592		40,251,158,215.00
インドネシアルピア小計				(370,310,655)
韓国ウォン	HD HYUNDAI	1,581	222,500.00	351,772,500.00
	S-OIL CORP	1,920	151,200.00	290,304,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	2,607	130,100.00	339,170,700.00
	LG CHEM LTD	1,824	259,000.00	472,416,000.00
	POSCO HOLDINGS INC	2,715	313,000.00	849,795,000.00
	DOOSAN CO LTD	293	1,191,000.00	348,963,000.00
	DOOSAN ENERBILITY	17,203	72,100.00	1,240,336,300.00
	ECOPRO BM CO LTD	1,979	108,300.00	214,325,700.00
	ECOPRO CO LTD	3,907	78,100.00	305,136,700.00
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	1,319	979,000.00	1,291,301,000.00
	HANWHA OCEAN CO LTD	5,025	87,900.00	441,697,500.00
	HANWHA SYSTEMS CO LTD	2,728	68,200.00	186,049,600.00
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	926	810,000.00	750,060,000.00
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	1,212	485,500.00	588,426,000.00
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	1,575	372,000.00	585,900,000.00
	HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORPORATION	191	2,681,000.00	512,071,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	2,850	106,200.00	302,670,000.00
	HYUNDAI ROTEM COMPANY	2,810	158,400.00	445,104,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	2,849	158,100.00	450,426,900.00
	LG CORP	3,305	97,900.00	323,559,500.00
	LG ENERGY SOLUTION	1,737	329,500.00	572,341,500.00
	LIG DEFENSE&AEROSPACE CO LTD	481	762,000.00	366,522,000.00
	LS ELECTRIC CO LTD	2,785	202,000.00	562,570,000.00
	POSCO FUTURE M CO LTD	1,388	141,600.00	196,540,800.00
	POSCO INTERNATIONAL CORP	1,772	56,300.00	99,763,600.00
	SAMSUNG C&T CORP	3,170	342,000.00	1,084,140,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	26,049	22,900.00	596,522,100.00
	SK	1,415	630,000.00	891,450,000.00
	SK SQUARE CO LTD	3,550	1,109,000.00	3,936,950,000.00
	HMM CO LTD	9,597	21,650.00	207,775,050.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,328	207,000.00	274,896,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	6,852	25,450.00	174,383,400.00
	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	2,287	70,500.00	161,233,500.00
	HYUNDAI MOBIS CO LTD	2,314	482,000.00	1,115,348,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO	5,082	401,000.00	2,037,882,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	1,377	196,100.00	270,029,700.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	888	196,400.00	174,403,200.00
	KIA CORP	9,186	130,500.00	1,198,773,000.00
	LG ELECTRONICS INC	4,151	169,200.00	702,349,200.00
	HYBE CO LTD	795	212,000.00	168,540,000.00
	KAKAO CORP	11,287	36,200.00	408,589,400.00
	KRAFTON INC	1,057	242,500.00	256,322,500.00
	NAVER CORP	5,563	207,500.00	1,154,322,500.00
	KT&G CORP	3,484	182,600.00	636,178,400.00
	SAMYANG FOODS CO LTD	160	1,151,000.00	184,160,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	1,177	118,000.00	138,886,000.00
	APR CORP/KOREA	1,004	354,000.00	355,416,000.00
	HLB CO LTD	4,169	31,300.00	130,489,700.00
	ALTEOGEN INC	1,465	300,500.00	440,232,500.00
	CELLTRION INC	5,863	177,600.00	1,041,268,800.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	458	1,518,000.00	695,244,000.00
	SAMSUNG EPISHOLDINGS CO LTD	287	388,500.00	111,499,500.00
	YUHAN CORP	2,133	74,900.00	159,761,700.00
	HANA FINANCIAL GROUP	10,366	132,400.00	1,372,458,400.00
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	8,303	21,350.00	177,269,050.00
	KAKAOBANK CORP	6,542	22,050.00	144,251,100.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	13,518	171,500.00	2,318,337,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	16,294	104,400.00	1,701,093,600.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	24,373	30,850.00	751,907,050.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	1,565	213,000.00	333,345,000.00
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	2,650	123,300.00	326,745,000.00
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	7,378	36,900.00	272,248,200.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES C	4,831	29,050.00	140,340,550.00
	DB INSURANCE CO LTD	1,899	167,900.00	318,842,100.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	1,097	644,000.00	706,468,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	3,023	318,000.00	961,314,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD	1,503	209,500.00	314,878,500.00
LG DISPLAY CO LTD	13,713	9,800.00	134,387,400.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	2,155	1,326,000.00	2,857,530,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	180,398	249,500.00	45,009,301,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	30,889	177,100.00	5,470,441,900.00
SAMSUNG SDI CO LTD	2,375	428,000.00	1,016,500,000.00
LG UPLUS CORP	4,037	14,740.00	59,505,380.00
SK TELECOM	3,789	100,000.00	378,900,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP	10,355	35,400.00	366,567,000.00
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	1,594	200,000.00	318,800,000.00
SK HYNIX INC	21,304	1,759,000.00	37,473,736,000.00
韓国ウォン小計		557,081		133,719,435,680.00
韓国ウォン小計				(14,940,205,109)
新台湾ドル	CHINA STEEL CORP	425,000	19.15	8,138,750.00
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	125,000	67.50	8,437,500.00
	FORMOSA PLASTICS CORP	148,000	62.70	9,279,600.00
	NAN YA PLASTICS CORP	181,000	177.50	32,127,500.00
	TCC GROUP HOLDINGS	241,917	23.80	5,757,624.60
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	5,200	1,425.00	7,410,000.00
	BIZLINK HOLDING INC	7,000	2,205.00	15,435,000.00
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	6,490	697.00	4,523,530.00
	EVA AIRWAYS CORP	107,000	40.70	4,354,900.00
	EVERGREEN MARINE CORP LTD	43,420	206.00	8,944,520.00
	WAN HAI LINES LTD	23,650	87.00	2,057,550.00
	YANG MING MARINE TRANSPORT	64,000	51.50	3,296,000.00
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	9,000	710.00	6,390,000.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	11,160	493.50	5,507,460.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	19,000	241.00	4,579,000.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	194,000	77.40	15,015,600.00
	CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C	43,000	97.80	4,205,400.00
	PHARMAESSENTIA CORP	12,309	1,135.00	13,970,715.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	293,896	24.35	7,156,367.60
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	644,000	63.60	40,958,400.00
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	538,414	35.95	19,355,983.30
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	423,421	34.30	14,523,340.30
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	361,466	40.70	14,711,666.20
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	439,407	48.45	21,289,269.15
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	463,849	38.55	17,881,378.95
	TAIWAN BUSINESS BANK	291,650	18.00	5,249,700.00
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	440,660	25.65	11,302,929.00
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	137,000	46.15	6,322,550.00
	TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	811,691	34.15	27,719,247.65
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	59,087	120.00	7,090,440.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	420,917	63.10	26,559,862.70
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	363,000	97.00	35,211,000.00
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	324,556	127.50	41,380,890.00
	KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	590,660	30.65	18,103,729.00
	ACCTON TECHNOLOGY CORP	19,400	2,220.00	43,068,000.00
	ADVANTECH CO LTD	17,427	581.00	10,125,087.00
	ASIA VITAL COMPONENTS	12,400	2,380.00	29,512,000.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	26,000	771.00	20,046,000.00
	CHROMA ATE INC	13,500	2,080.00	28,080,000.00
	DELTA ELECTRONICS INC	75,000	1,785.00	133,875,000.00
	E INK HOLDINGS INC	31,000	191.00	5,921,000.00
	ELITE MATERIAL CO LTD	11,000	4,755.00	52,305,000.00
	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	19,000	354.50	6,735,500.00
	GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	13,000	901.00	11,713,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	470,800	252.50	118,877,000.00
	INNOLUX CORP	281,900	49.50	13,954,050.00
	INVENTEC CORP	107,000	64.50	6,901,500.00
	KING SLIDE WORKS CO LTD	2,300	7,735.00	17,790,500.00
	LARGAN PRECISION CO LTD	3,600	3,920.00	14,112,000.00
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	78,000	214.50	16,731,000.00
	LOTES CO LTD	3,500	1,970.00	6,895,000.00
	PEGATRON CORP	72,000	88.40	6,364,800.00
	QUANTA COMPUTER INC	106,000	328.00	34,768,000.00
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	52,000	839.00	43,628,000.00
	WISTRON CORP	120,000	179.00	21,480,000.00
	WIWYNN CORP	3,900	5,730.00	22,347,000.00
	YAGEO CORPORATION	60,096	642.00	38,581,632.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	28,000	482.00	13,496,000.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	149,000	139.00	20,711,000.00
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	73,000	105.50	7,701,500.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	67,000	113.50	7,604,500.00
	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	2,900	3,405.00	9,874,500.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	128,000	613.00	78,464,000.00
	ASPEED TECHNOLOGY INC	1,320	14,730.00	19,443,600.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC	2,300	2,470.00	5,681,000.00
GLOBAL UNICHIP CORP	3,200	4,070.00	13,024,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD	10,000	1,030.00	10,300,000.00
HON PRECISION INC	3,000	6,055.00	18,165,000.00
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	3,500	3,430.00	12,005,000.00
KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	43,000	271.00	11,653,000.00
MEDIATEK INC	55,600	3,750.00	208,500,000.00
MPI CORP	3,400	5,705.00	19,397,000.00
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	21,400	507.00	10,849,800.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	19,000	744.00	14,136,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	950,400	2,350.00	2,233,440,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP	437,000	128.00	55,936,000.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	49,000	157.00	7,693,000.00
新台湾ドル小計		11,918,663		3,956,133,372.45
新台湾ドル小計				(19,982,034,050)
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	57,292	310.15	17,769,113.80
	COAL INDIA LTD	58,301	427.40	24,917,847.40
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	37,215	381.10	14,182,636.50
	INDIAN OIL CORP LTD	103,456	138.47	14,325,552.32
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	97,633	248.76	24,287,185.08
	OIL INDIA LTD	14,158	449.75	6,367,560.50
	PETRONET LNG LTD	23,522	274.70	6,461,493.40
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	234,029	1,278.00	299,089,062.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	23,129	425.15	9,833,294.35
	APL APOLLO TUBES LTD	7,744	1,822.80	14,115,763.20
	ASIAN PAINTS LTD	15,341	2,637.90	40,468,023.90
	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	4,575	1,980.80	9,062,160.00
	GRASIM INDUSTRIES LTD	9,934	3,089.40	30,690,099.60
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	50,012	942.80	47,151,313.60
	JINDAL STAINLESS LTD	10,214	714.25	7,295,349.50
	JINDAL STEEL LTD	14,827	1,035.80	15,357,806.60
	JSW STEEL LTD	24,538	1,240.80	30,446,750.40
	NATIONAL ALUMINIUM CO LTD	31,000	343.90	10,660,900.00
	NMDC LTD	137,677	83.56	11,504,290.12
	PI INDUSTRIES LTD	3,040	2,731.20	8,302,848.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	11,030	1,570.90	17,327,027.00
	SHREE CEMENT LTD	292	26,740.00	7,808,080.00
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	809	18,494.00	14,961,646.00
	SRF LTD	5,868	2,664.70	15,636,459.60
	TATA STEEL LTD	297,285	182.67	54,305,050.95
	ULTRATECH CEMENT LTD	3,927	11,846.00	46,519,242.00
	UPL LTD	17,917	602.45	10,794,096.65
	VEDANTA ALUMINIUM METAL LTD	54,681	435.60	23,819,043.60
	VEDANTA LTD	54,681	264.65	14,471,326.65
	ABB INDIA LTD	1,700	7,375.50	12,538,350.00
	ADANI ENTERPRISES LTD	7,410	3,026.40	22,425,624.00
	ASHOK LEYLAND LTD	116,058	151.07	17,532,882.06
	ASTRAL LTD	4,281	1,468.10	6,284,936.10
	BHARAT ELECTRONICS LTD	135,805	405.00	55,001,025.00
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	46,569	417.30	19,433,243.70
	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	23,050	867.70	20,000,485.00
	CUMMINS INDIA LTD	5,045	5,600.50	28,254,522.50
	GE VERNOVA T&D INDIA LTD	4,620	4,157.40	19,207,188.00
	HAVELLS INDIA LTD	7,605	1,226.90	9,330,574.50
	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	6,345	4,573.40	29,018,223.00
	HITACHI ENERGY INDIA LTD	477	31,070.00	14,820,390.00
	LARSEN & TOUBRO LTD	25,738	3,785.60	97,433,772.80
	POLYCAB INDIA LTD	1,891	8,907.50	16,844,082.50
	SIEMENS ENERGY INDIA LTD	3,142	3,240.20	10,180,708.40
	SIEMENS LTD	3,164	3,689.80	11,674,527.20
	SUPREME INDUSTRIES LTD	2,567	3,458.90	8,878,996.30
	SUZLON ENERGY LTD	423,916	52.28	22,162,328.48
	TATA MOTORS LTD / NEW	73,995	406.15	30,053,069.25
	VOLTAS LTD	7,031	1,327.30	9,332,246.30
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	19,857	1,768.30	35,113,133.10
	GMR AIRPORTS LTD	85,927	107.12	9,204,500.24
	INTERGLOBE AVIATION LTD	7,657	4,985.00	38,170,145.00
	BAJAJ AUTO LTD	2,465	11,130.00	27,435,450.00
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	3,131	2,013.50	6,304,268.50
	BHARAT FORGE LTD	9,240	2,151.60	19,880,784.00
	BOSCH LTD	247	41,755.00	10,313,485.00
	EICHER MOTORS LTD	5,472	7,628.00	41,740,416.00
	HERO MOTOCORP LTD	4,893	5,011.10	24,519,312.30
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	33,222	3,161.40	105,028,030.80
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	4,678	13,442.00	62,881,676.00
	MRF LTD	93	130,755.00	12,160,215.00
	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	174,156	145.55	25,348,405.80
	TATA MOTORS PASSENGER VEHICL	73,706	323.80	23,866,002.80
	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	4,079	2,767.00	11,286,593.00
TVS MOTOR CO LTD	8,694	3,870.20	33,647,518.80
TVS MOTOR CO LTD	34,316	10.40	356,886.40
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	1,349	13,846.00	18,678,254.00
PAGE INDUSTRIES LTD	249	40,275.00	10,028,475.00
TITAN CO LTD	13,965	4,677.00	65,314,305.00
ETERNAL LTD	97,522	280.00	27,306,160.00
INDIAN HOTELS CO LTD	30,509	727.45	22,193,772.05
SWIGGY LTD	47,932	251.42	12,051,063.44
INFO EDGE INDIA LTD	13,271	1,165.50	15,467,350.50
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	43,482	322.80	14,035,989.60
TRENT LTD	9,954	2,890.50	28,772,037.00
VISHAL MEGA MART LTD	103,670	108.04	11,200,506.80
AVENUE SUPERMARTS LTD	5,734	4,018.80	23,043,799.20
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	4,155	5,379.50	22,351,822.50
ITC LTD	120,682	283.45	34,207,312.90
MARICO LTD	18,284	855.60	15,643,790.40
NESTLE INDIA LTD	22,012	1,443.50	31,774,322.00
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	21,743	1,088.00	23,656,384.00
UNITED SPIRITS LTD	11,165	1,467.20	16,381,288.00
VARUN BEVERAGES LTD	49,402	457.20	22,586,594.40
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	4,209	2,086.10	8,780,394.90
DABUR INDIA LTD	16,490	423.20	6,978,568.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	13,894	1,059.50	14,720,693.00
HINDUSTAN UNILEVER LTD	27,115	2,145.00	58,161,675.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	3,917	8,805.50	34,491,143.50
FORTIS HEALTHCARE LTD	17,337	948.70	16,447,611.90
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	28,198	1,080.40	30,465,119.20
ALKEM LABORATORIES LTD	1,582	5,633.50	8,912,197.00
AUROBINDO PHARMA LTD	10,464	1,532.00	16,030,848.00
CIPLA LTD	20,303	1,410.60	28,639,411.80
DIVI'S LABORATORIES LTD	4,354	7,248.50	31,559,969.00
DR. REDDY'S LABORATORIES	19,424	1,151.70	22,370,620.80
LUPIN LTD	8,318	2,370.50	19,717,819.00
MANKIND PHARMA LTD	3,550	2,507.20	8,900,560.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	35,678	1,941.10	69,254,565.80
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	5,519	4,961.50	27,382,518.50
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	8,383	1,108.70	9,294,232.10
AU SMALL FINANCE BANK LTD	21,242	1,004.00	21,326,968.00
AXIS BANK LTD	87,872	1,227.30	107,845,305.60
BANK OF BARODA	43,531	246.45	10,728,214.95
CANARA BANK	71,143	125.65	8,939,117.95
FEDERAL BANK LTD	68,837	354.30	24,388,949.10
HDFC BANK LIMITED	438,005	742.80	325,350,114.00
ICICI BANK LTD	203,589	1,432.90	291,722,678.10
IDFC FIRST BANK LTD	179,736	80.79	14,520,871.44
INDIAN BANK	9,984	826.10	8,247,782.40
INDUSIND BANK LTD	21,362	996.05	21,277,620.10
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	215,622	384.75	82,960,564.50
PUNJAB NATIONAL BANK	89,448	110.38	9,873,270.24
STATE BANK OF INDIA	72,907	1,015.00	74,000,605.00
UNION BANK OF INDIA	61,961	170.50	10,564,350.50
YES BANK LTD	550,228	22.95	12,627,732.60
ADITYA BIRLA CAPITAL LTD	31,206	393.85	12,290,483.10
BAJAJ FINANCE LTD	95,175	1,012.80	96,393,240.00
BAJAJ FINSERV LTD	15,512	1,876.70	29,111,370.40
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	1,017	10,679.00	10,860,543.00
BSE LTD	7,614	3,549.70	27,027,415.80
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	17,395	1,724.40	29,995,938.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	7,418	2,505.70	18,587,282.60
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	103,579	234.71	24,311,027.09
L&T FINANCE LTD	36,017	302.40	10,891,540.80
MULTI COMMODITY EXCH INDIA	4,756	2,730.00	12,983,880.00
MUTHOOT FINANCE LTD	3,791	2,986.70	11,322,579.70
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	13,385	1,283.20	17,175,632.00
POWER FINANCE CORPORATION	53,743	411.90	22,136,741.70
REC LTD	46,522	361.60	16,822,355.20
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	9,485	618.75	5,868,843.75
SHRIRAM FINANCE LTD	56,139	1,005.10	56,425,308.90
SUNDARAM FINANCE LTD	2,409	4,447.80	10,714,750.20
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	35,073	555.05	19,467,268.65
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	9,076	1,661.80	15,082,496.80
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	14,720	500.55	7,368,096.00
PB FINTECH LTD	13,163	1,537.20	20,234,163.60
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	16,484	1,858.60	30,637,162.40
HCL TECHNOLOGIES LTD	33,839	1,271.00	43,009,369.00
INFOSYS LTD	116,190	1,040.90	120,942,171.00
LTM LTD	2,848	4,091.80	11,653,446.40
MPHASIS LTD	4,837	2,288.10	11,067,539.70
ORACLE FINANCIAL SERVICES	728	10,652.00	7,754,656.00
PERSISTENT SYSTEMS LTD	3,920	5,200.50	20,385,960.00
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	31,196	2,254.30	70,325,142.80
TECH MAHINDRA LTD	22,013	1,559.50	34,329,273.50
WIPRO LTD	106,305	177.12	18,828,741.60
BHARTI AIRTEL LTD	105,020	1,898.20	199,348,964.00
INDUS TOWERS LTD	49,203	394.60	19,415,503.80
TATA COMMUNICATIONS LTD	4,419	1,775.30	7,845,050.70
VODAFONE IDEA LTD	905,187	13.13	11,885,105.31
ADANI POWER LTD	112,230	213.66	23,979,061.80
GAIL INDIA LTD	84,248	170.02	14,323,844.96
JSW ENERGY LTD	16,746	551.65	9,237,930.90
NHPC LTD	126,209	79.39	10,019,732.51
NTPC LTD	172,761	347.20	59,982,619.20
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	159,362	288.20	45,928,128.40
TATA POWER CO LTD	58,015	374.40	21,720,816.00
TORRENT POWER LTD	6,122	1,434.10	8,779,560.20
WAAREE ENERGIES LTD	3,053	2,702.00	8,249,206.00
DLF LTD	23,275	645.20	15,017,030.00
GODREJ PROPERTIES LTD	5,805	2,028.70	11,776,603.50
LODHA DEVELOPERS LTD	11,295	1,144.10	12,922,609.50
OBEROI REALTY LTD	6,194	1,821.20	11,280,512.80
PHOENIX MILLS LTD	7,002	2,010.70	14,078,921.40
PRESTIGE ESTATES PROJECTS	6,449	1,592.80	10,271,967.20
インドルピー小計		8,533,801		5,006,837,927.19
インドルピー小計				(8,561,692,855)
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	25,667	13.90	356,771.30
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	118,891	4.14	492,208.74
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	187,792	1.14	214,458.46
	INDUSTRIES QATAR	55,539	10.85	602,598.15
	AL RAYAN BANK	244,292	1.96	479,545.19
	COMMERCIAL BANK PQSC	126,887	4.02	510,085.74
	DUKHAN BANK	57,922	3.36	194,791.68
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	32,433	10.95	355,141.35
	QATAR ISLAMIC BANK	64,787	21.42	1,387,737.54
	QATAR NATIONAL BANK	171,643	16.60	2,849,273.80
	OOREDOO QPSC	32,863	13.29	436,749.27
	NEBRAS ENERGY	20,124	14.55	292,804.20
カタールリアル小計		1,138,840		8,172,165.42
カタールリアル小計				(367,665,722)
南アフリカランド	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	19,433	1,332.38	25,892,140.54
	GOLD FIELDS LTD	34,504	548.93	18,940,280.72
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	21,876	268.22	5,867,580.72
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	36,364	177.00	6,436,428.00
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	13,078	227.20	2,971,321.60
	SASOL LTD	23,528	200.20	4,710,305.60
	SIBANYE STILLWATER LTD	103,469	35.18	3,640,039.42
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	9,994	1,120.38	11,197,077.72
	BIDVEST GROUP LTD	13,518	235.74	3,186,733.32
	NASPERS LTD-N SHS	29,289	789.60	23,126,594.40
	PEPKOR HOLDINGS LTD	129,961	20.60	2,677,196.60
	BID CORP LTD	13,442	440.57	5,922,141.94
	CLICKS GROUP LTD	9,232	212.27	1,959,676.64
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	19,014	276.30	5,253,568.20
	ABSA GROUP LTD	33,969	219.37	7,451,779.53
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	3,304	4,609.14	15,228,598.56
	NEDBANK GROUP LTD	16,382	272.81	4,469,173.42
	STANDARD BANK GROUP LTD	50,928	320.17	16,305,617.76
	FIRSTRAND LTD	195,357	95.87	18,728,875.59
	REINET INVESTMENTS SCA	4,855	447.85	2,174,311.75
	REMGRO LTD	17,702	188.50	3,336,827.00
	DISCOVERY LTD	21,197	255.05	5,406,294.85
	OUTSURANCE GROUP LTD	35,993	80.83	2,909,314.19
	SANLAM LTD	71,948	85.07	6,120,616.36
	MTN GROUP LTD	68,237	227.19	15,502,764.03
	VODACOM GROUP LTD	23,661	153.72	3,637,168.92
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	22,775	148.92	3,391,653.00
南アフリカランド小計		1,043,010		226,444,080.38
南アフリカランド小計				(2,216,887,546)
アラブディルハム	ADNOC DRILLING CO PJSC	116,835	5.72	668,296.20
	ADNOC GAS PLC	260,053	3.34	868,577.02
	ADNOC LOGISTICS & SERVICES	62,589	6.22	389,303.58
	AIR ARABIA PJSC	82,720	4.86	402,019.20
	SALIK CO PJSC	70,321	5.47	384,655.87
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	136,120	3.99	543,118.80
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	117,589	14.42	1,695,633.38
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	53,261	21.24	1,131,263.64
	DUBAI ISLAMIC BANK	109,109	7.35	801,951.15
	EMIRATES NBD PJSC	70,539	30.22	2,131,688.58
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	173,839	18.66	3,243,835.74
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	135,888	20.08	2,728,631.04
	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	261,605	2.67	698,485.35
	ALDAR PROPERTIES PJSC	143,916	7.61	1,095,200.76
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	37,929	13.16	499,145.64
	EMAAR PROPERTIES PJSC	237,216	11.08	2,628,353.28
アラブディルハム小計		2,069,529		19,910,159.23
アラブディルハム小計				(888,988,609)
クウェートディナール	BOUBYAN BANK K.S.C	64,079	0.63	40,690.16
	GULF BANK	68,368	0.34	23,860.43
	KUWAIT FINANCE HOUSE	441,594	0.78	344,443.32
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	333,188	0.82	274,213.72
	WARBA BANK KSCP	83,905	0.27	23,325.59
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	64,942	0.60	39,095.08
	MABANEE CO KPSC	33,203	0.91	30,480.35
クウェートディナール小計		1,089,279		776,108.65
クウェートディナール小計				(411,267,734)
オフショア人民元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	18,900	15.70	296,730.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	74,000	5.19	384,060.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	13,000	45.70	594,100.00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	8,400	15.55	130,620.00
	INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A	5,300	26.52	140,556.00
	PETROCHINA CO LTD-A	58,600	11.03	646,358.00
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	21,900	24.70	540,930.00
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	12,420	6.29	78,121.80
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	6,500	15.14	98,410.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	13,256	19.73	261,540.88
	YANTAI JEREH OILFIELD-A	2,100	137.29	288,309.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	31,100	9.44	293,584.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	10,700	17.77	190,139.00
	BAIYIN NONFERROUS GROUP CO-A	16,200	4.62	74,844.00
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	48,500	5.91	286,635.00
	CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A	2,000	56.70	113,400.00
	CHENGTUN MINING GROUP CO -A	6,800	10.58	71,944.00
	CHIFENG JILONG GOLD MINING-A	3,400	36.49	124,066.00
	CHINA JUSHI CO LTD -A	9,114	37.34	340,316.76
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	8,000	39.03	312,240.00
	CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	1,900	47.60	90,440.00
	CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH-A	5,100	55.51	283,101.00
	CITI PACIFIC SPECIAL STEE-A	7,100	14.26	101,246.00
	CMOC GROUP LTD-A	42,600	19.04	811,104.00
	DAZHONG MINING CO LTD CL A	3,700	26.31	97,347.00
	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	3,540	49.03	173,566.20
	GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A	7,300	28.31	206,663.00
	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	4,180	36.83	153,949.40
	GUOCHENG MINING CO LTD-A	2,900	27.74	80,446.00
	HENAN SHENHUO COAL & POWER-A	6,000	24.98	149,880.00
	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	14,120	15.95	225,214.00
	HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	2,300	32.13	73,899.00
	HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	9,500	10.62	100,890.00
	HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLAS-A	1,300	77.80	101,140.00
	HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	14,600	3.72	54,312.00
	INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	100,100	2.16	216,216.00
	INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	15,700	4.64	72,848.00
	INNER MONGOLIA XINGYE SILV-A	4,300	31.37	134,891.00
	JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	13,900	11.60	161,240.00
	JIANGXI COPPER CO LTD-A	4,300	42.50	182,750.00
	JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	6,700	20.70	138,690.00
	KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A	6,300	14.05	88,515.00
	LB GROUP CO LTD-A	4,500	16.36	73,620.00
	NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	17,800	23.38	416,164.00
	QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	12,400	26.85	332,940.00
	RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	22,250	11.59	257,877.50
	SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	8,090	24.11	195,049.90
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	8,268	25.94	214,471.92
	SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM-A	6,600	19.06	125,796.00
	SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	7,436	20.69	153,850.84
	SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	23,900	4.46	106,594.00
	SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	8,800	14.28	125,664.00
	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	4,108	23.83	97,893.64
	SHANJIN INTERNATIONAL GOLD C	5,580	21.80	121,644.00
	SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	4,000	47.22	188,880.00
	SINOMINE RESOURCE GROUP CO-A	1,600	48.36	77,376.00
	TIANQI LITHIUM CORP-A	4,000	43.88	175,520.00
	TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	12,400	12.50	155,000.00
	TONGLING NONFERROUS METALS-A	27,300	6.01	164,073.00
	WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	7,000	73.75	516,250.00
	WESTERN MINING CO -A	5,600	36.24	202,944.00
	WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	1,560	49.70	77,532.00
	XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	3,300	48.39	159,687.00
	YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	9,200	25.40	233,680.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	2,100	51.84	108,864.00
YUNNAN TIN CO LTD-A	3,600	30.89	111,204.00
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	4,400	28.80	126,720.00
ZANGGE MINING CO LTD-A	4,200	77.27	324,534.00
ZHEJIANG JUHUA CO-A	5,700	39.78	226,746.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	6,700	12.28	82,276.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	7,163	29.75	213,099.25
ZHONGJIN GOLD CORP-A	10,100	21.36	215,736.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	49,400	31.51	1,556,594.00
AECC AVIATION POWER CO-A	5,600	34.60	193,760.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	3,700	19.00	70,300.00
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	16,800	33.06	555,408.00
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	89,400	2.55	227,970.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	14,400	7.57	109,008.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	42,700	4.52	193,004.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	91,700	4.70	430,990.00
CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A	11,300	13.55	153,115.00
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	1,840	39.96	73,526.40
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	10,160	383.01	3,891,381.60
CRRC CORP LTD-A	57,000	5.94	338,580.00
DAJIN HEAVY INDUSTRY CO LT-A	1,600	38.19	61,104.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	7,200	25.58	184,176.00
EVE ENERGY CO LTD-A	4,620	53.96	249,295.20
GEM CO LTD-A	10,800	6.48	69,984.00
GOLDWIND SCIENCE &TECHNOL-A	8,100	17.62	142,722.00
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	3,900	26.85	104,715.00
HUNAN YUNENG NEW ENERGY BA-A	2,100	63.92	134,232.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	3,436	106.79	366,930.44
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	8,000	31.39	251,120.00
JL MAG RARE-EARTH CO LTD-A	2,600	24.23	62,998.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	4,900	29.96	146,804.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	39,700	2.65	105,205.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	18,882	23.58	445,237.56
NINGBO DEYE TECHNOLOGY COR-A	2,993	88.45	264,730.85
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	2,520	39.25	98,910.00
NINGBO SANXING MEDICAL CO -A	3,100	15.00	46,500.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	35,900	4.75	170,525.00
ROBOTECHNIK INTELLIGENT TE-A	400	411.96	164,784.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	19,900	19.58	389,642.00
SHANDONG HIMILE MECHANICAL-A	2,610	49.43	129,012.30
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	26,300	6.52	171,476.00
SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLO-A	2,600	58.70	152,620.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	3,000	59.35	178,050.00
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICA-A	1,200	122.27	146,724.00
SICHUAN HUAFENG TECHNOLOGY-A	1,200	153.52	184,224.00
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	19,960	8.81	175,847.60
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	4,920	113.42	558,026.40
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	5,600	16.92	94,752.00
TBEA CO LTD-A	10,920	20.39	222,658.80
WEICHAI POWER CO LTD-A	15,600	27.62	430,872.00
WOLONG ELECTRIC GROUP CO L-A	3,500	28.46	99,610.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	24,500	8.89	217,805.00
YUTONG BUS CO LTD-A	4,900	31.66	155,134.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	5,900	24.45	144,255.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	3,908	39.31	153,623.48
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	3,800	35.05	133,190.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	1,600	45.50	72,800.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	15,500	7.39	114,545.00
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	4,848	14.94	72,429.12
AIR CHINA LTD-A	29,800	5.96	177,608.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	122,100	5.02	612,942.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	33,300	3.54	117,882.00
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A	16,500	10.17	167,805.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	27,600	5.04	139,104.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	31,970	15.32	489,780.40
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	54,500	4.86	264,870.00
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	79,200	1.33	105,336.00
S F HOLDING CO LTD-A	10,900	33.50	365,150.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	2,100	23.70	49,770.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A	1,900	44.64	84,816.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	7,400	17.26	127,724.00
ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A	4,600	19.64	90,344.00
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A	10,900	4.73	51,557.00
BYD CO LTD -A	12,200	91.89	1,121,058.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	700	89.50	62,650.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	17,126	7.20	123,307.20
CHONGQING QIANLI TECHNOLOG-A	11,000	7.29	80,190.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	4,400	55.67	244,948.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	14,400	5.10	73,440.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	7,100	17.35	123,185.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	1,700	81.02	137,734.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	3,655	45.62	166,741.10
SAIC MOTOR CORP LTD-A	17,810	10.38	184,867.80
SAILUN GROUP CO LTD-A	6,100	13.21	80,581.00
SERES GROUP CO L-A	3,900	54.33	211,887.00
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A	700	178.00	124,600.00
WANXIANG QIANCHAO CO LTD-A	7,500	10.32	77,400.00
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	1,400	53.30	74,620.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	5,800	40.46	234,668.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A	16,000	21.76	348,160.00
MIDEA GROUP CO LTD-A	7,600	84.50	642,200.00
SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC-A	10,900	6.60	71,940.00
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	6,600	18.16	119,856.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	5,600	11.12	62,272.00
BLUEFOCUS INTELLIGENT COMM-A	8,000	11.21	89,680.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	39,400	5.07	199,758.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	4,300	24.18	103,974.00
KINGNET NETWORK CO LTD-A	5,100	14.88	75,888.00
KUNLUN TECH CO LTD-A	2,300	36.68	84,364.00
LEO GROUP CO LTD-A	15,000	3.85	57,750.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	3,110	14.60	45,406.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	19,600	12.38	242,648.00
CCOOP GROUP CO LTD-A	36,300	1.31	47,553.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	5,000	53.20	266,000.00
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	13,000	10.95	142,350.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	16,200	2.99	48,438.00
ANGEL YEAST CO LTD-A	2,000	37.99	75,980.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	800	87.52	70,016.00
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	1,404	125.82	176,651.28
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	10,870	35.85	389,689.50
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	4,200	48.26	202,692.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	6,600	24.93	164,538.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	14,300	27.04	386,672.00
JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A	3,500	39.34	137,690.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	2,900	1,297.41	3,762,489.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	3,000	83.01	249,030.00
MUYUAN FOODS GROUP CO LTD-A	13,516	38.68	522,798.88
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	7,600	6.72	51,072.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	2,520	120.56	303,811.20
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	1,500	52.82	79,230.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	16,560	13.73	227,368.80
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	9,400	73.57	691,558.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	24,668	8.46	208,691.28
APT MEDICAL INC-A	380	207.50	78,850.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	3,740	28.58	106,889.20
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	6,300	16.38	103,194.00
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	1,800	109.77	197,586.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	3,100	146.38	453,778.00
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	1,500	48.32	72,480.00
BEIJING TONGRENTANG CO-A	2,300	25.06	57,638.00
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	2,215	28.53	63,193.95
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A	700	75.41	52,787.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	4,485	24.70	110,779.50
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	4,050	12.13	49,126.50
CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A	3,480	36.90	128,412.00
HAISCO PHARMACEUTICAL GROU-A	1,800	66.12	119,016.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	300	46.95	14,085.00
HEBEI CHANGSHAN BIOCHEMICA-A	2,100	25.25	53,025.00
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	560	98.60	55,216.00
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A	14,216	53.45	759,845.20
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	3,675	38.53	141,597.75
REMEGEN CO LTD-A	800	119.00	95,200.00
SHANGHAI ALLIST PHARMACEUT-A	1,000	119.24	119,240.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	6,300	22.67	142,821.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	10,500	4.98	52,290.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	2,500	32.19	80,475.00
SICHUAN BIOKIN PHARMACEUTI-A	600	311.00	186,600.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	3,600	46.65	167,940.00
WUXI APPTEC CO LTD-A	5,828	125.00	728,500.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	4,160	51.00	212,160.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	1,300	130.31	169,403.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	203,200	6.66	1,353,312.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A	55,100	5.06	278,806.00
BANK OF CHANGSHA CO LTD-A	7,500	9.22	69,150.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	9,000	18.45	166,050.00
BANK OF CHINA LTD-A	92,400	6.01	555,324.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	126,800	7.04	892,672.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	19,100	15.74	300,634.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	40,300	11.57	466,271.00
BANK OF NANJING CO LTD -A	32,300	11.26	363,698.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A	15,000	32.01	480,150.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	31,410	9.14	287,087.40
BANK OF SUZHOU CO LTD-A	10,300	8.02	82,606.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	26,800	7.61	203,948.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	46,500	10.26	477,090.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	108,400	3.15	341,460.00
CHINA MERCHANTS BANK-A	47,900	39.20	1,877,680.00
CHINA MINSHENG BANKING-A	83,200	3.50	291,200.00
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	42,270	2.87	121,314.90
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	19,200	6.61	126,912.00
CNPC CAPITAL CO LTD-A	19,900	6.83	135,917.00
HUAXIA BANK CO LTD-A	29,800	7.01	208,898.00
IND & COMM BK OF CHINA-A	150,800	7.75	1,168,700.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	50,300	18.33	921,999.00
PING AN BANK CO LTD-A	42,600	11.10	472,860.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	65,300	5.12	334,336.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	78,700	9.04	711,448.00
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	25,500	8.18	208,590.00
BEIJING COMPASS TECHNOLOGY-A	1,400	73.96	103,544.00
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	6,500	11.31	73,515.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	8,800	8.22	72,336.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	12,900	8.70	112,230.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	16,000	12.45	199,200.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	9,400	8.12	76,328.00
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	6,000	35.61	213,660.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	17,100	18.65	318,915.00
CITIC SECURITIES CO-A	27,300	27.95	763,035.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A	10,600	26.07	276,342.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A	6,200	13.70	84,940.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A	35,212	19.40	683,112.80
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	7,400	14.39	106,486.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	17,000	7.14	121,380.00
GF SECURITIES CO LTD-A	12,800	21.70	277,760.00
GUOLIAN MINSHENG SECURITIE-A	15,800	8.89	140,462.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	14,000	10.03	140,420.00
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO	31,168	19.22	599,048.96
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	9,500	7.19	68,305.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	1,680	214.65	360,612.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	15,800	20.40	322,320.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	26,100	6.08	158,688.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	15,100	8.86	133,786.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A	11,000	6.30	69,300.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	60,400	4.64	280,256.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	9,700	7.91	76,727.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	22,700	3.57	81,039.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	10,700	9.41	100,687.00
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	16,200	5.51	89,262.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	6,100	40.31	245,891.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	16,700	31.95	533,565.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	4,600	63.12	290,352.00
PICC HOLDING CO-A	23,800	7.45	177,310.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	24,100	54.02	1,301,882.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	14,800	8.43	124,764.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	1,200	226.93	272,316.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	2,070	30.56	63,259.20
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	1,000	91.45	91,450.00
GEOVIS TECHNOLOGY CO LTD-A	1,600	32.35	51,760.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	4,973	20.78	103,338.94
IFLYTEK CO LTD - A	6,400	38.88	248,832.00
ISOFTSTONE INFORMATION TEC-A	1,900	35.00	66,500.00
RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	4,200	64.80	272,160.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	800	100.05	80,040.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	3,594	17.46	62,751.24
SHANGHAI STONEHILL TECHNOLOGY CO.,LTD.	10,800	5.89	63,612.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	5,908	8.97	52,994.76
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A	1,900	186.80	354,920.00
ADVANCED FIBER RESOURCES Z-A	600	230.05	138,030.00
ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A	1,340	114.26	153,108.40
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	4,500	88.39	397,755.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	89,600	5.79	518,784.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	4,500	100.84	453,780.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	6,700	14.49	97,083.00
CICT MOBILE COMMUNICATION -A	6,400	12.33	78,912.00
DELTON TECHNOLOGY GUANGZHO-A	800	160.50	128,400.00
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A	3,164	476.02	1,506,127.28
EVERPROX TECHNOLOGIES CO L-A	700	163.01	114,107.00
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A	2,600	36.36	94,536.00
FOUNDER TECHNOLOGY GROUP -A	8,000	10.15	81,200.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	24,400	60.25	1,470,100.00
GOERTEK INC -A	8,600	22.67	194,962.00
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	17,100	12.09	206,739.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	4,700	9.49	44,603.00
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	6,000	52.43	314,580.00
HGTECH CO LTD-A	2,500	108.19	270,475.00
HUAQIN CO LTD-A	2,800	88.19	246,932.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	3,700	85.31	315,647.00
JIANGSU ETERN CO LTD-A	3,400	33.57	114,138.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	12,100	37.32	451,572.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	16,333	60.59	989,616.47
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	1,076	71.00	76,396.00
QUANTUMCTEK CO LTD-A	200	364.27	72,854.00
RAYTRON TECHNOLOGY CO LTD-A	1,000	150.10	150,100.00
SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A	767	98.42	75,488.14
SHANNON SEMICONDUCTOR TECH-A	1,000	161.59	161,590.00
SHARETRONIC DATA TECHNOLOG-A	1,120	230.40	258,048.00
SHENGYI ELECTRONICS CO LTD-A	1,600	96.78	154,848.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	5,600	118.71	664,776.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	1,494	332.81	497,218.14
SHENZHEN EVERWIN PRECISION-A	2,800	24.43	68,404.00
SHENZHEN KINWONG ELECTRONI-A	2,300	74.60	171,580.00
SHENZHEN LONGSYS ELECTRONI-A	1,000	370.01	370,010.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A	2,000	62.57	125,140.00
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	2,511	59.96	150,559.56
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	2,070	81.90	169,533.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	4,200	199.18	836,556.00
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A	2,615	203.41	531,917.15
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	56,590	5.04	285,213.60
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	7,876	41.45	326,460.20
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	3,600	23.94	86,184.00
VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A	2,100	230.01	483,021.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	10,464	14.36	150,263.04
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	4,760	112.22	534,167.20
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND -A	800	331.65	265,320.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	2,240	36.42	81,580.80
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	9,700	16.43	159,371.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	2,580	1,046.51	2,699,995.80
ZTE CORP-A	8,900	35.00	311,500.00
CHINA UNITED NETWORK-A	62,200	4.42	274,924.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	51,900	8.90	461,910.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	74,900	3.86	289,114.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	58,200	28.90	1,681,980.00
DATANG INTL POWER GEN CO-A	23,700	6.29	149,073.00
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	7,900	17.21	135,959.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	40,500	4.93	199,665.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A	21,400	4.69	100,366.00
HUANENG POWER INTL INC-A	18,200	7.09	129,038.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	16,600	14.82	246,012.00
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A	6,600	14.21	93,786.00
SHENERGY COMPANY LIMITED	9,900	8.53	84,447.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	9,300	16.08	149,544.00
WINTIME ENERGY GROUP CO LTD	47,800	1.56	74,568.00
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	21,300	5.36	114,168.00
ACM RESEARCH SHANGHAI I-A	630	299.99	188,993.70
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	2,236	388.50	868,686.00
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	600	98.00	58,800.00
ANJI MICROELECTRONICS TECH-A	520	256.49	133,374.80
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C-A	1,200	236.38	283,656.00
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	1,490	1,225.00	1,825,250.00
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	3,200	60.40	193,280.00
CSI SOLAR CO LTD-A	7,200	9.30	66,960.00
DOSILICON CO LTD-A	800	110.15	88,120.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	1,556	457.00	711,092.00
GUOBO ELECTRONICS CO LTD-A	800	74.13	59,304.00
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN-A	1,500	303.50	455,250.00
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	7,912	13.75	108,790.00
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	4,000	31.57	126,280.00
HENAN SHIJIA PHOTONS TECHN-A	1,200	111.58	133,896.00
HUA HONG GRACE SEMICONDUCT-A	1,000	329.90	329,900.00
HWATSING TECHNOLOGY CO LTD-A	1,066	263.90	281,317.40
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	5,600	314.28	1,759,968.00
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	1,200	143.65	172,380.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	6,612	7.02	46,416.24
JCET GROUP CO LTD-A	4,300	82.90	356,470.00
JINKO SOLAR CO LTD-A	20,000	4.05	81,000.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	17,236	12.42	214,071.12
LOONGSON TECHNOLOGY CORP L-A	800	106.92	85,536.00
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	2,664	233.66	622,470.24
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	8,800	25.82	227,216.00
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	1,720	757.00	1,302,040.00
NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP-A	4,400	46.79	205,876.00
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUI	2,785	96.90	269,866.50
PIOTECH INC-A	838	791.00	662,858.00
ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A	900	221.80	199,620.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	9,900	11.77	116,523.00
SG MICRO CORP-A	1,309	100.41	131,436.69
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHN-A	600	399.89	239,934.00
SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD-A	1,000	357.42	357,420.00
SUZHOU CENTEC COMMUNICATIO-A	600	390.78	234,468.00
SUZHOU EVERBRIGHT PHOTONIC-A	400	289.51	115,804.00
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	600	181.30	108,780.00
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	8,075	8.50	68,637.50
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	6,400	18.59	118,976.00
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	3,200	76.64	245,248.00
TONGWEI CO LTD-A	12,300	11.14	137,022.00
TRINA SOLAR CO LTD-A	7,000	12.72	89,040.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	1,819	64.50	117,325.50
UNITED NOVA TECHNOLOGY CO-A	20,600	7.44	153,264.00
VERISILICON MICROELECTRONI-A	1,400	221.80	310,520.00
XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	6,400	16.72	107,008.00
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH-A	290	1,390.00	403,100.00
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	3,900	39.01	152,139.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	27,400	6.76	185,224.00
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	21,800	2.73	59,514.00
オフショア人民元小計		5,779,343		111,808,220.05
オフショア人民元小計				(2,703,567,484)
サウジアラビアリアル	ADES HOLDING CO	10,805	18.00	194,490.00
	SAUDI ARABIAN OIL CO	232,826	26.60	6,193,171.60
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	9,559	123.40	1,179,580.60
	SAUDI ARABIAN MINING CO	44,784	58.20	2,606,428.80
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	36,032	52.25	1,882,672.00
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	12,042	30.78	370,652.76
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	1,603	165.50	265,296.50
	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	23,000	16.43	377,890.00
	JARIR MARKETING CO	19,801	16.05	317,806.05
	ALMARAI CO	18,705	45.10	843,595.50
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	3,664	222.50	815,240.00
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	3,089	61.00	188,429.00
	AL RAJHI BANK	112,594	64.50	7,262,313.00
	ALINMA BANK	54,328	23.80	1,293,006.40
	ARAB NATIONAL BANK	33,234	21.32	708,548.88
	BANK AL-JAZIRA	20,957	12.07	252,950.99
	BANK ALBILAD	30,763	24.71	760,153.73
	BANQUE SAUDI FRANSI	44,415	19.68	874,087.20
	RIYAD BANK	78,056	20.92	1,632,931.52
	SAUDI AWWAL BANK	37,043	33.28	1,232,791.04
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	20,518	13.70	281,096.60
	THE SAUDI NATIONAL BANK	113,490	39.92	4,530,520.80
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	1,595	120.10	191,559.50
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	2,863	168.00	480,984.00
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	2,747	138.70	381,008.90
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	788	201.30	158,624.40
	ELM CO	861	666.00	573,426.00
	ETIHAD ETISALAT CO	15,381	63.90	982,845.90
	SAUDI TELECOM CO	78,549	43.10	3,385,461.90
	ACWA POWER CO	8,806	191.20	1,683,707.20
	SAUDI ENERGY CO	33,209	17.63	585,474.67
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	18,590	18.97	352,652.30
	MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	4,000	82.90	331,600.00
サウジアラビアリアル小計		1,128,697		43,170,997.74
サウジアラビアリアル小計				(1,886,572,601)
合　計		138,877,252		73,838,187,777
合　計				(73,838,187,777)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

　
　(2)株式以外の有価証券

種　類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	105,100	3,227,621.00
	メキシコペソ	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	40,602	3,078,037.62
	メキシコペソ小計		145,702	6,305,658.62
	メキシコペソ小計			(59,208,242)
合計				59,208,242
合計				(59,208,242)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	31銘柄	100.0%	―	1.8%
メキシコペソ	株式	19銘柄	95.4%	―	1.7%
メキシコペソ	投資証券	2銘柄	―	4.6%	0.1%
ブラジルレアル	株式	41銘柄	100.0%	―	3.6%
チリペソ	株式	10銘柄	100.0%	―	0.4%
コロンビアペソ	株式	3銘柄	100.0%	―	0.2%
ユーロ	株式	9銘柄	100.0%	―	0.5%
トルコリラ	株式	11銘柄	100.0%	―	0.4%
チェココルナ	株式	3銘柄	100.0%	―	0.1%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	100.0%	―	0.3%
ポーランドズロチ	株式	16銘柄	100.0%	―	1.1%
ロシアルーブル	株式	13銘柄	―	―	―
香港ドル	株式	157銘柄	100.0%	―	16.6%
マレーシアリンギット	株式	21銘柄	100.0%	―	1.0%
タイバーツ	株式	18銘柄	100.0%	―	1.0%
フィリピンペソ	株式	10銘柄	100.0%	―	0.3%
インドネシアルピア	株式	11銘柄	100.0%	―	0.5%
韓国ウォン	株式	77銘柄	100.0%	―	20.2%
新台湾ドル	株式	77銘柄	100.0%	―	27.0%
インドルピー	株式	166銘柄	100.0%	―	11.6%
カタールリアル	株式	12銘柄	100.0%	―	0.5%
南アフリカランド	株式	27銘柄	100.0%	―	3.0%
アラブディルハム	株式	16銘柄	100.0%	―	1.2%
クウェートディナール	株式	7銘柄	100.0%	―	0.6%
オフショア人民元	株式	407銘柄	100.0%	―	3.7%
サウジアラビアリアル	株式	33銘柄	100.0%	―	2.6%

（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

　
第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

ＲＭゴールドマザーファンド（為替ヘッジなし）

貸借対照表

（単位：円）

	2026年 7月27日現在
資産の部
流動資産
預金	170,686,505
コール・ローン	32,760,867
投資信託受益証券	42,249,625,350
派生商品評価勘定	48,510
未収利息	762
流動資産合計	42,453,121,994
資産合計	42,453,121,994
負債の部
流動負債
未払解約金	58,868,100
流動負債合計	58,868,100
負債合計	58,868,100
純資産の部
元本等
元本	13,086,714,492
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	29,307,539,402
元本等合計	42,394,253,894
純資産合計	42,394,253,894
負債純資産合計	42,453,121,994

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
１.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
２.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準	為替予約取引による為替差損益
４.収益及び費用の計上基準	原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準
５.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

　
（貸借対照表に関する注記）

2026年 7月27日現在
１.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2025年 8月 8日
	期首元本額	5,166,075,424円
	期中追加設定元本額	8,996,980,044円
	期中一部解約元本額	1,076,340,976円
	期末元本額	13,086,714,492円
	期末元本の内訳※
	日本株式・ゴールドアロケーションファンド	86,926,658円
	全世界株式・ゴールドアロケーションファンド	200,569,773円
	りそなゴールドファンド（為替ヘッジなし）	2,120,093,055円
	りそな　つみたてインカムバランスファンド	932,544円
	ラップ型ファンドプレミアム（安定型プラス）	20,248,140円
	ラップ型ファンドプレミアム（安定成長型プラス）	434,780,446円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　ゴールドファンド（為替ヘッジなし）	10,201,093,571円
	高利回り円建社債／成長戦略プラス２０２６－０５	22,070,305円
２.	計算日における受益権の総数	13,086,714,492口
３.	計算日における1単位当たりの純資産の額　　1口当たり純資産額	3.2395円
	(10,000口当たり純資産額)	(32,395円)

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

　
（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2026年 7月27日現在

１.金融商品に対する取組方針

２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

　これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

３.金融商品に係るリスク管理体制

　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

　
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2026年 7月27日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.時価の算定方法

　投資信託受益証券

　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

　デリバティブ取引

　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

　
（関連当事者との取引に関する注記）

2026年 7月27日現在

該当事項はありません。

　
（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

　
（その他の注記）
1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2026年 7月27日現在
種類	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	41,305,919
合計	41,305,919

　
2　デリバティブ取引に関する注記

(通貨関連)

（2026年 7月27日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	30,279,505	－	30,280,152	647
	米ドル	30,279,505	－	30,280,152	647
	売建	28,691,250	－	28,643,387	47,863
	米ドル	28,691,250	－	28,643,387	47,863
合計		58,970,755	－	58,923,539	48,510

（注）時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表
　(1)株式

該当事項はありません。

　(2)株式以外の有価証券

種　類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	SPDR GOLD MINISHARES TRUST	3,218,700	258,107,553.00
	米ドル小計		3,218,700	258,107,553.00
	米ドル小計			(42,249,625,350)
合計				42,249,625,350
合計				(42,249,625,350)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資信託受益証券	1銘柄	100.0%	100.0%

（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

　
第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

２【ファンドの現況】

以下のファンドの現況は2026年 7月31日現在です。

【全世界株式・ゴールドアロケーションファンド】

【純資産額計算書】

Ⅰ　資産総額	1,284,321,926	円
Ⅱ　負債総額	12,080,291	円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	1,272,241,635	円
Ⅳ　発行済口数	969,050,154	口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.3129	円

（参考）

ＲＭ　ＭＳＣＩ　ジャパン・インデックスマザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	2,613,923,820	円
Ⅱ　負債総額	10,205,680	円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	2,603,718,140	円
Ⅳ　発行済口数	1,130,218,126	口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.3037	円

ＲＭ先進国株式マザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	613,312,639,685	円
Ⅱ　負債総額	84,876,984	円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	613,227,762,701	円
Ⅳ　発行済口数	128,518,163,965	口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	4.7715	円

ＲＭ新興国株式マザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	71,683,476,394	円
Ⅱ　負債総額	108,682,784	円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	71,574,793,610	円
Ⅳ　発行済口数	22,035,487,062	口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.2482	円

ＲＭゴールドマザーファンド（為替ヘッジなし）

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	42,460,264,150	円
Ⅱ　負債総額	29,369,229	円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	42,430,894,921	円
Ⅳ　発行済口数	13,153,791,516	口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.2258	円

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

（１）名義書換

受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわないものとします。

（２）受益者に対する特典

該当事項はありません。

（３）譲渡制限の内容

①　譲渡制限はありません。

②　受益権の譲渡

・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。

・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

③　受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

（４）受益証券の再発行

受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。

（５）受益権の再分割

委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。

第二部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（１）資本金の額

2026年7月末現在	資本金の額	1,000,000,000円
	発行可能株式総数	3,960,000株
	発行済株式総数	3,960,000株

●過去５年間における主な資本金の増減

該当事項はありません。

（２）委託会社の機構（2026年7月末現在）

①　会社の意思決定機構

業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。

取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。取締役会は、業務執行を分担して行う責任者を執行役員として選任することができます。また、取締役会は、取締役および執行役員の職務執行を監督します。

取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。取締役社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となります。

取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行います。

取締役は株主総会において選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。

監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であるとともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について監査等委員会としての意見を決定します。

②　投資運用の意思決定機構

1.ファンドの設定・償還等に関わる重要事項は、社長が委員長を務める運用委員会において協議を行います。

2.ファンドの運用（運用計画の策定、売買執行）は運用関連部門の各部が担当し、あらかじめ定められた運用ガイドラインに基づき、投資制限等を遵守して運用を行います。

3.運用結果（パフォーマンスやリスク等）は各部で自己評価を行うとともに、管理部門であるリスク管理部がモニタリングや評価を行います。

4.社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行います。

5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検証を受けます。

２【事業の内容及び営業の概況】

当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行っています。

2026年7月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きます。）。

ファンドの種類	本数	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	215	2,737,999
単位型株式投資信託	9	52,793
単位型公社債投資信託	16	40,577
合計	240	2,831,369

３【委託会社等の経理状況】

（１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。

（２）財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

（３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第11期事業年度（自 2025年４月１日至 2026年３月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

（１）【貸借対照表】

（単位：千円）
		前事業年度	当事業年度
		（2025年３月31日）	（2026年３月31日）
資産の部
流動資産
預金		13,463,687	9,134,314
有価証券		2,132	3,000,942
前払費用		412,495	472,240
前払金		－	1,502,000
未収入金		90,806	266
未収委託者報酬		1,429,034	1,796,940
未収運用受託報酬		3,357,276	3,610,545
未収投資助言報酬		535,632	566,241
流動資産計		19,291,065	20,083,490
固定資産
有形固定資産
建物	※１	9,385	11,861
器具備品	※１	25,258	108,766
有形固定資産計		34,643	120,628
無形固定資産
ソフトウェア		5,764	280,578
ソフトウェア仮勘定		225,335	－
無形固定資産計		231,100	280,578
投資その他の資産
投資有価証券		1,357,816	2,947,849
長期前払費用		－	49,571
繰延税金資産		164,041	82,812
投資その他の資産計		1,521,857	3,080,233
固定資産計		1,787,601	3,481,440
資産合計		21,078,667	23,564,931

（単位：千円）
	前事業年度	当事業年度
	（2025年３月31日）	（2026年３月31日）
負債の部
流動負債
未払金
未払手数料	458,232	614,558
その他未払金	468,441	635,868
未払費用	125,601	135,560
未払法人税等	1,000,699	931,798
未払消費税等	205,912	177,441
預り金	3,842	4,526
賞与引当金	314,808	362,989
流動負債計	2,577,537	2,862,743
負債合計	2,577,537	2,862,743
純資産の部
株主資本
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	490,000	490,000
資本剰余金計	490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	16,994,977	18,931,599
利益剰余金計	16,994,977	18,931,599
株主資本計	18,484,977	20,421,599
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	16,152	280,587
評価・換算差額等計	16,152	280,587
純資産合計	18,501,129	20,702,187
負債・純資産合計	21,078,667	23,564,931

（２）【損益計算書】

（単位：千円）
	前事業年度	当事業年度
	（自　2024年４月１日	（自　2025年４月１日
	至　2025年３月31日）	至　2026年３月31日）
営業収益
委託者報酬	6,664,589	8,111,943
運用受託報酬	6,119,518	6,308,331
投資助言報酬	1,032,904	1,068,525
営業収益計	13,817,012	15,488,800
営業費用
支払手数料	2,041,637	2,605,137
広告宣伝費	175,934	287,383
調査費
調査費	2,419,886	2,941,914
委託調査費	119,565	125,019
委託計算費	167,552	183,121
事務委託費	42,057	47,355
営業雑経費
印刷費	145,756	160,827
協会費	15,214	15,722
諸会費	－	16,606
販売促進費	9,360	7,787
その他	108,293	106,673
営業費用計	5,245,260	6,497,550
一般管理費
給料
役員報酬	153,108	176,634
給料・手当	1,550,266	1,638,013
賞与	240,360	230,458
賞与引当金繰入額	314,808	362,989
旅費交通費	55,491	53,397
租税公課	106,058	107,384
不動産賃借料	152,256	156,210
固定資産減価償却費	16,396	55,055
諸経費	427,562	811,103
一般管理費計	3,016,309	3,591,248
営業利益	5,555,441	5,400,001
営業外収益
受取利息	12,185	12,371
受取配当金	258	16,758
投資有価証券売却益	2,798	59,804
為替差益	1,831	73,893
雑収入	4,861	8,495
営業外収益計	21,934	171,323
営業外費用
投資有価証券売却損	16,443	3,835
雑損失	748	105
営業外費用計	17,192	3,940
経常利益	5,560,184	5,567,385
特別損失
固定資産除却損	－	0
特別損失計	－	0
税引前当期純利益	5,560,184	5,567,385
法人税、住民税及び事業税	1,732,891	1,744,456
法人税等調整額	△26,261	△40,432
法人税等計	1,706,629	1,704,024
当期純利益	3,853,554	3,863,360

（３）【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2024年４月１日　　至　2025年３月31日）

（単位：千円）
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金	利益剰余金合計
		資本準備金	資本剰余金合計	繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	1,000,000	490,000	490,000	14,907,622	14,907,622	16,397,622
当期変動額
剰余金の配当				△1,766,199	△1,766,199	△1,766,199
当期純利益				3,853,554	3,853,554	3,853,554
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	－	－	－	2,087,354	2,087,354	2,087,354
当期末残高	1,000,000	490,000	490,000	16,994,977	16,994,977	18,484,977

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	4,254	4,254	16,401,876
当期変動額
剰余金の配当			△1,766,199
当期純利益			3,853,554
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	11,898	11,898	11,898
当期変動額合計	11,898	11,898	2,099,252
当期末残高	16,152	16,152	18,501,129

当事業年度（自　2025年４月１日　　至　2026年３月31日）

（単位：千円）
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金	利益剰余金合計
		資本準備金	資本剰余金合計	繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	1,000,000	490,000	490,000	16,994,977	16,994,977	18,484,977
当期変動額
剰余金の配当				△1,926,738	△1,926,738	△1,926,738
当期純利益				3,863,360	3,863,360	3,863,360
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	－	－	－	1,936,622	1,936,622	1,936,622
当期末残高	1,000,000	490,000	490,000	18,931,599	18,931,599	20,421,599

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	16,152	16,152	18,501,129
当期変動額
剰余金の配当			△1,926,738
当期純利益			3,863,360
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	264,435	264,435	264,435
当期変動額合計	264,435	264,435	2,201,057
当期末残高	280,587	280,587	20,702,187

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

２．固定資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産

2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。

その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物　　　５～15年

器具備品　３～20年

（２）無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。

３．引当金の計上基準

賞与引当金

従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

４．収益および費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

①投資運用業（投資信託委託業）

投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。

当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。

②投資運用業（投資一任業）

投資一任契約に基づき、運用指図等を行っております。

当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。

③投資助言・代理業

投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。

当該業務より発生する投資助言報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。

５．外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、本会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

６．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

（１）グループ通算制度の適用

当社は、株式会社りそなホールディングスを通算親法人とするグループ企業内の通算子法人として、グループ通算制度を適用しております。

注記事項

（未適用の会計基準等）

「リースに関する会計基準」（企業会計基準第 34 号 2024年９月13日企業会計基準委員会）

「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号2024年９月13日企業会計基準委員会）等

(1) 概要

国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。

(2) 適用予定日

2028年３月期の期首から適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

（追加情報）

当社は、2026年１月26日開催の取締役会において、2026年７月1日付で当社独自の人事制度を構築し、株式会社りそな銀行から出向している当社従業員のうち、希望する者は同日付で当社に転籍を実施する方針を決議いたしました。これに伴い、当社に転籍した従業員に係る退職一時金制度を当社へ移管する予定です。

本移管により、当該従業員に係る退職給付債務は、株式会社りそな銀行より当社に引き継がれることとなりますが、その財務諸表に与える影響額については現在算定中であります。

（貸借対照表関係）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

前事業年度

（2025年３月31日）

当事業年度

（2026年３月31日）

建物

5,537千円

7,089千円

器具備品

65,499千円

101,103千円

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当期首	増加	減少	当期末
普通株式（株）	3,960,000	－	－	3,960,000

２．配当に関する事項

（１）前会計年度中の配当金支払額

2024年5月27日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

① 配当金の総額　　　　　1,766,199千円

② 1株当たり配当額　　　　　　446.01円

③ 配当原資　　　　　　　　利益剰余金

④ 基準日　　　　　　　　2024年3月31日

⑤ 効力発生日　　　　　　2024年5月28日

（２）基準日が前会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が前会計年度の末日後となるもの。

2025年5月27日開催の取締役会に次の議案を提案いたします。

株式の種類

配当金の総額

(百万円)

1株当たり

配当額(円)

配当の原資

基準日

効力発生日

普通株式

1,926

486.55

利益剰余金

2025年3月31日

2025年5月28日

当事業年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当期首	増加	減少	当期末
普通株式（株）	3,960,000	－	－	3,960,000

２．配当に関する事項

（１）当会計年度中の配当金支払額

2025年5月27日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

① 配当金の総額　　　　　1,926,738千円

② 1株当たり配当額　　　　　　486.55円

③ 配当原資　　　　　　　　利益剰余金

④ 基準日　　　　　　　　2025年3月31日

⑤ 効力発生日　　　　　　2025年5月28日

（２）基準日が当会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当会計年度の末日後となるもの。

2026年5月26日開催の取締役会に次の議案を提案いたします。

株式の種類

配当金の総額

(百万円)

1株当たり

配当額(円)

配当の原資

基準日

効力発生日

普通株式

1,931

487.79

利益剰余金

2026年3月31日

2026年5月27日

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

資金運用については、短期的な預金等に限定しております。

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。

未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。

未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。

投資有価証券は主にファンドの自己設定に関連する投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。投資有価証券については、管理部門において月次で時価を把握する体制としております。

２．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

前事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

（単位：千円）
	貸借対照表計上額	時価	差額
有価証券	2,132	2,132	－
投資有価証券	1,357,816	1,357,816	－
資産計	1,359,948	1,359,948	－

（注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

	１年以内（千円）	１年超５年以内（千円）	５年超 10年以内（千円）	10年超（千円）
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
その他	2,132	463,709	8,988	1,260
合計	2,132	463,709	8,988	1,260

当事業年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

（単位：千円）
	貸借対照表計上額	時価	差額
有価証券	3,000,942	3,000,942	－
投資有価証券	2,947,849	2,947,849	－
資産計	5,948,791	5,948,791	－

（注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

	１年以内（千円）	１年超５年以内（千円）	５年超 10年以内（千円）	10年超（千円）
預金	9,134,314	－	－	－
未収委託者報酬	1,796,940	－	－	－
未収運用受託報酬	3,610,545	－	－	－
未収投資助言報酬	566,241	－	－	－
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
その他	3,000,942	1,912,711	229,222	6,711
合計	18,108,982	1,912,711	229,222	6,711

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

前事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

（単位：千円）
区分	時価
区分	レベル１	レベル２	レベル３	合計
有価証券
投資信託	－	2,132	－	2,132
投資有価証券
投資信託	－	1,357,816	－	1,357,816
資産計	－	1,359,948	－	1,359,948

（１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

当事業年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

（単位：千円）
区分	時価
区分	レベル１	レベル２	レベル３	合計
有価証券
投資信託	－	3,000,942	－	3,000,942
投資有価証券
投資信託	－	2,947,849	－	2,947,849
資産計	－	5,948,791	－	5,948,791

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。

（２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払金は、短期間（1 年以内）で決済されるものが大半を占めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（有価証券関係）

１．その他有価証券

前事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

（単位：千円）
	種類	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1)株式 (2)債券 (3)その他	－－ 751,998	－－ 704,989	－－ 47,008
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	小計	751,998	704,989	47,008
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1)株式 (2)債券 (3)その他	－－ 607,950	－－ 631,378	－－ △23,427
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	小計	607,950	631,378	△23,427
合計		1,359,948	1,336,367	23,581

当事業年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

（単位：千円）
	種類	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1)株式 (2)債券 (3)その他	－－ 2,343,631	－－ 1,912,937	－－ 430,693
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	小計	2,343,631	1,912,937	430,693
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1)株式 (2)債券 (3)その他	－－ 3,605,160	－－ 3,626,177	－－ △21,016
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	小計	3,605,160	3,626,177	△21,016
合計		5,948,791	5,539,114	409,676

２．事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

（単位：千円）
種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
投資信託	1,465,354	2,798	16,443
合計	1,465,354	2,798	16,443

当事業年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

（単位：千円）
種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
投資信託	772,969	59,804	3,835
合計	772,969	59,804	3,835

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度（2025年３月31日）	当事業年度（2026年３月31日）
繰延税金資産
賞与引当金	96,394千円	114,377千円
未払事業所税	1,802千円	1,938千円
未払事業税	49,844千円	48,435千円
未確定債務	784千円	839千円
減価償却超過額	22,643千円	46,309千円
その他有価証券評価差額金	7,381千円	6,622千円
繰延税金資産小計	178,851千円	218,524千円
評価性引当額	－	－
繰延税金資産合計	178,851千円	218,524千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	14,810千円	135,711千円
繰延税金負債合計	14,810千円	135,711千円
繰延税金資産の純額	164,041千円	82,812千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

法定実効税率	30.62％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.01％
税率変更	0.01％
住民税均等割	0.07％
その他	△0.02％
税効果会計適用後の法人税等の負担率	30.69％

当事業年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

法定実効税率	30.62％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.02％
税率変更	△0.10％
住民税均等割	0.07％
その他	－
税効果会計適用後の法人税等の負担率	30.61％

３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

（収益認識関係）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記載する重要性が乏しいため、記載を省略しております。

２．収益を理解するための基礎となる情報

（重要な会計方針）の「４．収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（セグメント情報等）

前事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

１．セグメント情報

当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

２．関連情報

（１）製品及びサービスごとの情報

単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

（２）地域ごとの情報

①営業収益

本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類しております。

②有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。

（３）主要な顧客ごとの情報

	（単位：千円）
顧客の名称又は氏名	営業収益額
株式会社りそな銀行	6,509,510

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

該当事項はありません。

５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

当事業年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

１．セグメント情報

当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

２．関連情報

（１）製品及びサービスごとの情報

単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

（２）地域ごとの情報

①営業収益

本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類しております。

②有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。

（３）主要な顧客ごとの情報

	（単位：千円）
顧客の名称又は氏名	営業収益額
株式会社りそな銀行	6,659,145

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

該当事項はありません。

５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

（関連当事者情報）

前事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

１．関連当事者との取引

（１）兄弟会社等

種類

会社等の名称

所在地

資本金又は

出資金

(百万円)

事業の

内容

議決権等

の所有

(被所有)

割合

	前事業年度（自　2024年４月１日至　2025年３月31日）	当事業年度（自　2025年４月１日至　2026年３月31日）
当期純利益又は当期純損失（△）（千円）	3,853,554	3,863,360
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）（千円）	3,853,554	3,863,360
普通株式の期中平均株式数（株）	3,960,000	3,960,000

名　　称	資本金の額（2026年3月末現在）	事業の内容
岩井コスモ証券株式会社	13,500百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
永和証券株式会社	500百万円
株式会社ＳＢＩ証券	54,323百万円
松井証券株式会社	11,945百万円
マネックス証券株式会社	13,195百万円
三菱UFJ eスマート証券株式会社	7,196百万円
moomoo証券株式会社	3,750百万円（2025年12月末現在）
楽天証券株式会社	19,495百万円
株式会社高知銀行	15,444百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社りそな銀行	279,928百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

提出年月日	提出書類
2026年 5月 7日	有価証券届出書の訂正届出書
2026年 5月 7日	半期報告書