りそなアセットマネジメント株式会社｜半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2026/01/27－2027/01/25)｜EDINET開示書類

提出企業：りそなアセットマネジメント株式会社

書類名：半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2026/01/27－2027/01/25)

提出日時：2026-10-26 09:12:00

EDINET書類ID：S100YWUT

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【表紙】

【提出書類】		半期報告書
【提出先】		関東財務局長殿
【提出日】		2026年10月26日提出
【計算期間】		第11期中(自 2026年1月27日至 2026年7月26日)
【ファンド名】		ＤＣりそな　グローバルバランス
【発行者名】		りそなアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】		代表取締役西山　明宏
【本店の所在の場所】		東京都江東区木場一丁目５番６５号
【事務連絡者氏名】		森川　晃
【連絡場所】		東京都江東区木場一丁目５番６５号
【電話番号】		03-6704-3611
【縦覧に供する場所】		該当事項はありません。

１【ファンドの運用状況】

【ＤＣりそな　グローバルバランス】

以下の運用状況は2026年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	1,841,156,444	99.75
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	4,662,930	0.25
合計（純資産総額）		1,845,819,374	100.00

（２）【運用実績】

①【純資産の推移】

期別		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2017年 1月25日)	44	44	1.0004	1.0004
第2計算期間末	(2018年 1月25日)	117	117	1.0382	1.0382
第3計算期間末	(2019年 1月25日)	273	273	1.0147	1.0147
第4計算期間末	(2020年 1月27日)	529	529	1.0590	1.0590
第5計算期間末	(2021年 1月25日)	740	740	1.0648	1.0648
第6計算期間末	(2022年 1月25日)	970	970	1.0907	1.0907
第7計算期間末	(2023年 1月25日)	1,295	1,295	1.0731	1.0731
第8計算期間末	(2024年 1月25日)	1,523	1,523	1.1351	1.1351
第9計算期間末	(2025年 1月27日)	1,693	1,693	1.1663	1.1663
第10計算期間末	(2026年 1月26日)	1,794	1,794	1.1690	1.1690
	2025年 7月末日	1,759	―	1.1557	―
	8月末日	1,763	―	1.1579	―
	9月末日	1,778	―	1.1677	―
	10月末日	1,821	―	1.1866	―
	11月末日	1,810	―	1.1831	―
	12月末日	1,801	―	1.1772	―
	2026年 1月末日	1,808	―	1.1695	―
	2月末日	1,828	―	1.1948	―
	3月末日	1,788	―	1.1566	―
	4月末日	1,844	―	1.1821	―
	5月末日	1,833	―	1.1902	―
	6月末日	1,845	―	1.1969	―
	7月末日	1,845	―	1.1886	―

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2016年 5月12日～2017年 1月25日	0.0000
第2期	2017年 1月26日～2018年 1月25日	0.0000
第3期	2018年 1月26日～2019年 1月25日	0.0000
第4期	2019年 1月26日～2020年 1月27日	0.0000
第5期	2020年 1月28日～2021年 1月25日	0.0000
第6期	2021年 1月26日～2022年 1月25日	0.0000
第7期	2022年 1月26日～2023年 1月25日	0.0000
第8期	2023年 1月26日～2024年 1月25日	0.0000
第9期	2024年 1月26日～2025年 1月27日	0.0000
第10期	2025年 1月28日～2026年 1月26日	0.0000
当中間期	2026年 1月27日～2026年 7月26日	―

③【収益率の推移】

期	期間	収益率（％）
第1期	2016年 5月12日～2017年 1月25日	0.04
第2期	2017年 1月26日～2018年 1月25日	3.78
第3期	2018年 1月26日～2019年 1月25日	△2.26
第4期	2019年 1月26日～2020年 1月27日	4.37
第5期	2020年 1月28日～2021年 1月25日	0.55
第6期	2021年 1月26日～2022年 1月25日	2.43
第7期	2022年 1月26日～2023年 1月25日	△1.61
第8期	2023年 1月26日～2024年 1月25日	5.78
第9期	2024年 1月26日～2025年 1月27日	2.75
第10期	2025年 1月28日～2026年 1月26日	0.23
当中間期	2026年 1月27日～2026年 7月26日	2.10

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

（参考）

ＲＭ国内債券マザーファンド

以下の運用状況は2026年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	212,287,588,720	85.39
地方債証券	日本	12,088,335,809	4.86
特殊債券	日本	11,588,141,984	4.66
社債券	日本	10,339,200,000	4.16
	フランス	590,255,000	0.24
	韓国	99,005,000	0.04
	小計	11,028,460,000	4.44
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	1,623,020,312	0.65
合計（純資産総額）		248,615,546,825	100.00

ＲＭ先進国債券マザーファンド

以下の運用状況は2026年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	37,520,169,200	44.11
	カナダ	1,749,948,406	2.06
	メキシコ	724,642,877	0.85
	ドイツ	4,713,265,228	5.54
	イタリア	5,401,604,952	6.35
	フランス	5,868,905,297	6.90
	オランダ	1,019,302,017	1.20
	スペイン	3,442,424,917	4.05
	ベルギー	1,204,308,663	1.42
	オーストリア	857,572,162	1.01
	フィンランド	436,323,762	0.51
	アイルランド	335,063,382	0.39
	ポルトガル	476,490,144	0.56
	イギリス	4,823,049,884	5.67
	スウェーデン	158,887,411	0.19
	ノルウェー	144,749,558	0.17
	デンマーク	165,354,456	0.19
	ポーランド	630,092,166	0.74
	スロバキア	163,699,952	0.19
	オーストラリア	1,084,368,894	1.27
	ニュージーランド	253,507,143	0.30
	シンガポール	310,780,917	0.37
	マレーシア	412,799,286	0.49
	韓国	831,178,960	0.98
	中国	10,753,436,151	12.64
	イスラエル	375,078,746	0.44
	小計	83,857,004,531	98.59
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	1,197,055,806	1.41
合計（純資産総額）		85,054,060,337	100.00

ＲＭ新興国債券マザーファンド

以下の運用状況は2026年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	アイルランド	25,222,678,625	98.52
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	380,066,311	1.48
合計（純資産総額）		25,602,744,936	100.00

ＲＭ国内株式マザーファンド

以下の運用状況は2026年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	日本	249,220,199,950	99.66
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	851,974,022	0.34
合計（純資産総額）		250,072,173,972	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	717,570,000	0.29

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

ＲＭ先進国株式マザーファンド

以下の運用状況は2026年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	440,813,674,670	71.88
	カナダ	22,616,998,190	3.69
	ドイツ	14,045,915,491	2.29
	イタリア	4,798,474,926	0.78
	フランス	13,984,745,642	2.28
	オランダ	11,789,089,642	1.92
	スペイン	6,192,026,496	1.01
	ベルギー	1,376,110,399	0.22
	オーストリア	573,164,611	0.09
	ルクセンブルク	975,202,881	0.16
	フィンランド	1,811,727,542	0.30
	アイルランド	9,957,033,227	1.62
	ポルトガル	291,706,466	0.05
	イギリス	22,746,245,025	3.71
	スイス	16,818,411,855	2.74
	スウェーデン	4,940,238,464	0.81
	ノルウェー	1,008,016,951	0.16
	デンマーク	2,751,238,709	0.45
	ケイマン	1,485,289,011	0.24
	リベリア	603,365,757	0.10
	オーストラリア	10,175,420,384	1.66
	バミューダ	867,986,994	0.14
	ニュージーランド	342,995,901	0.06
	香港	2,186,796,344	0.36
	シンガポール	2,700,283,161	0.44
	イスラエル	1,761,382,248	0.29
	キュラソー	540,423,184	0.09
	ジャージー	1,069,509,210	0.17
	小計	599,223,473,381	97.72
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	8,244,422,052	1.34
	フランス	215,762,635	0.04
	イギリス	167,480,338	0.03
	オーストラリア	507,338,044	0.08
	香港	102,545,278	0.02
	シンガポール	157,004,194	0.03
	小計	9,394,552,541	1.53
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	4,609,736,779	0.75
合計（純資産総額）		613,227,762,701	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,723,038,620	0.61
株価指数先物取引	買建	ドイツ	746,263,147	0.12

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

ＲＭ新興国株式マザーファンド

以下の運用状況は2026年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	202,652,543	0.28
	カナダ	33,763,832	0.05
	メキシコ	1,236,366,739	1.73
	ブラジル	2,647,929,278	3.70
	チリ	335,980,943	0.47
	コロンビア	130,823,345	0.18
	ペルー	34,251,287	0.05
	オランダ	61,696,404	0.09
	ルクセンブルク	112,667,990	0.16
	ギリシャ	402,451,853	0.56
	イギリス	250,396,992	0.35
	スイス	139,148,797	0.19
	トルコ	269,916,858	0.38
	チェコ	85,656,443	0.12
	キプロス	0	0.00
	ハンガリー	259,890,671	0.36
	ポーランド	751,527,034	1.05
	ロシア	0	0.00
	ケイマン	8,449,608,752	11.81
	バミューダ	262,069,633	0.37
	香港	626,918,253	0.88
	シンガポール	13,820,915	0.02
	マレーシア	711,154,742	0.99
	タイ	725,232,294	1.01
	フィリピン	223,001,058	0.31
	インドネシア	362,201,343	0.51
	韓国	12,357,403,691	17.27
	台湾	17,801,485,865	24.87
	中国	6,942,123,645	9.70
	インド	8,633,394,751	12.06
	カザフスタン	0	0.00
	カタール	359,728,354	0.50
	エジプト	53,606,304	0.07
	南アフリカ	1,952,353,564	2.73
	英ヴァージン諸島	11,578,550	0.02
	アラブ首長国連邦	879,380,493	1.23
	クウェート	411,479,894	0.57
	サウジアラビア	1,825,431,262	2.55
	小計	69,557,094,372	97.18
投資証券	メキシコ	59,668,735	0.08
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	1,958,030,503	2.74
合計（純資産総額）		71,574,793,610	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,990,877,207	2.78

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
為替予約取引	買建	―	122,632,311	0.17
為替予約取引	売建	―	517,064	△0.00

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

ＲＭ国内リートマザーファンド

以下の運用状況は2026年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	日本	90,315,001,450	98.79
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	1,105,161,839	1.21
合計（純資産総額）		91,420,163,289	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
不動産投信指数先物取引	買建	日本	1,045,120,000	1.14

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

ＲＭ先進国リートマザーファンド

以下の運用状況は2026年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	787,715,897	0.72
	オーストラリア	59,032,335	0.05
	小計	846,748,232	0.77
投資証券	アメリカ	86,061,191,543	78.53
	カナダ	1,252,161,556	1.14
	ドイツ	23,083,724	0.02
	イタリア	15,848,719	0.01
	フランス	2,276,311,693	2.08
	オランダ	158,899,884	0.15
	スペイン	596,191,930	0.54
	ベルギー	1,092,845,220	1.00
	アイルランド	40,608,184	0.04
	イギリス	4,503,787,144	4.11
	オーストラリア	6,993,363,393	6.38
	ニュージーランド	120,196,970	0.11
	香港	889,227,069	0.81
	シンガポール	3,485,151,126	3.18
	韓国	178,117,395	0.16
	イスラエル	164,847,248	0.15
	ガーンジー	253,896,533	0.23
	小計	108,105,729,331	98.65
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	632,468,949	0.58
合計（純資産総額）		109,584,946,512	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	577,000,870	0.53

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
為替予約取引	買建	―	16,870,318	0.02

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

２【設定及び解約の実績】

【ＤＣりそな　グローバルバランス】

期	期間	設定口数（口）	解約口数（口）
第1期	2016年 5月12日～2017年 1月25日	47,045,838	2,987,019
第2期	2017年 1月26日～2018年 1月25日	94,737,024	26,010,237
第3期	2018年 1月26日～2019年 1月25日	234,142,892	77,862,922
第4期	2019年 1月26日～2020年 1月27日	314,458,168	83,848,056
第5期	2020年 1月28日～2021年 1月25日	295,744,267	99,995,699
第6期	2021年 1月26日～2022年 1月25日	331,098,576	137,007,666
第7期	2022年 1月26日～2023年 1月25日	448,340,882	130,303,629
第8期	2023年 1月26日～2024年 1月25日	305,553,314	171,340,095
第9期	2024年 1月26日～2025年 1月27日	304,139,547	193,454,755
第10期	2025年 1月28日～2026年 1月26日	291,888,291	209,155,662
当中間期	2026年 1月27日～2026年 7月26日	130,858,234	126,105,600

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

３【ファンドの経理状況】

（１）　当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

（２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期中間計算期間(2026年 1月27日から2026年 7月26日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。

【ＤＣりそな　グローバルバランス】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第10期 2026年 1月26日現在	第11期中間計算期間末 2026年 7月26日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	13,238,306	11,755,187
親投資信託受益証券	1,789,057,226	1,832,306,148
未収利息	217	273
流動資産合計	1,802,295,749	1,844,061,608
資産合計	1,802,295,749	1,844,061,608
負債の部
流動負債
未払解約金	1,757,405	182,949
未払受託者報酬	391,866	393,115
未払委託者報酬	5,486,100	5,503,572
その他未払費用	59,666	59,864
流動負債合計	7,695,037	6,139,500
負債合計	7,695,037	6,139,500
純資産の部
元本等
元本	1,535,183,059	1,539,935,693
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）	259,417,653	297,986,415
（分配準備積立金）	107,613,921	99,149,703
元本等合計	1,794,600,712	1,837,922,108
純資産合計	1,794,600,712	1,837,922,108
負債純資産合計	1,802,295,749	1,844,061,608

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第10期中間計算期間自　2025年 1月28日至　2025年 7月27日	第11期中間計算期間自　2026年 1月27日至　2026年 7月26日
営業収益
受取利息	14,377	28,870
有価証券売買等損益	△13,163,592	43,851,205
営業収益合計	△13,149,215	43,880,075
営業費用
受託者報酬	366,290	393,115
委託者報酬	5,128,020	5,503,572
その他費用	55,781	59,864
営業費用合計	5,550,091	5,956,551
営業利益又は営業損失（△）	△18,699,306	37,923,524
経常利益又は経常損失（△）	△18,699,306	37,923,524
中間純利益又は中間純損失（△）	△18,699,306	37,923,524
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	△2,101,035	1,944,009
期首剰余金又は期首欠損金（△）	241,535,019	259,417,653
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,661,215	23,949,235
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,661,215	23,949,235
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,225,026	21,359,988
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,225,026	21,359,988
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	231,372,937	297,986,415

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

　
（中間貸借対照表に関する注記）

第10期 2026年 1月26日現在			第11期中間計算期間末 2026年 7月26日現在
１.	投資信託財産に係る元本の状況		１.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	1,452,450,430円		期首元本額	1,535,183,059円
	期中追加設定元本額	291,888,291円		期中追加設定元本額	130,858,234円
	期中一部解約元本額	209,155,662円		期中一部解約元本額	126,105,600円
２.	計算期間の末日における受益権の総数	1,535,183,059口	２.	中間計算期間の末日における受益権の総数	1,539,935,693口
３.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額　1口当たり純資産額	1.1690円	３.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額　1口当たり純資産額	1.1935円
	(10,000口当たり純資産額)	(11,690円)		(10,000口当たり純資産額)	(11,935円)

　
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

　
（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

第10期 2026年 1月26日現在	第11期中間計算期間末 2026年 7月26日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額	１.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法	２.時価の算定方法
親投資信託受益証券	親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

　
（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

　
（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

（参考）

当ファンドは「ＲＭ国内債券マザーファンド」、「ＲＭ先進国債券マザーファンド」、「ＲＭ新興国債券マザーファンド」、「ＲＭ国内株式マザーファンド」、「ＲＭ先進国株式マザーファンド」、「ＲＭ新興国株式マザーファンド」、「ＲＭ国内リートマザーファンド」および「ＲＭ先進国リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。

ＲＭ国内債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2026年 7月26日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	601,570
コール・ローン	929,103,822
国債証券	201,449,455,970
地方債証券	12,080,969,480
特殊債券	11,047,545,300
社債券	10,919,858,000
未収利息	540,383,645
前払費用	59,776,463
流動資産合計	237,027,694,250
資産合計	237,027,694,250
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	269,224,685,248
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	△32,196,990,998
元本等合計	237,027,694,250
純資産合計	237,027,694,250
負債純資産合計	237,027,694,250

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。

　
（貸借対照表に関する注記）

2026年 7月26日現在
１.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2026年 1月27日
	期首元本額	252,850,936,940円
	期中追加設定元本額	50,160,954,125円
	期中一部解約元本額	33,787,205,817円
	期末元本額	269,224,685,248円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド（安定型）	10,637,608,036円
	りそなラップ型ファンド（安定成長型）	16,377,030,793円
	りそなラップ型ファンド（成長型）	3,327,766,280円
	ＤＣりそな　グローバルバランス	1,289,300,708円
	つみたてバランスファンド	23,738,488,981円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	12,481,115,730円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	4,572,940,179円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	1,534,573,296円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	2,980,641,218円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	979,587,691円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	246,157,899円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	366,016,047円
	りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	2,923,128,256円
	りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	1,384,029,090円
	りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	191,558,108円
	りそな　つみたてリスクコントロールファンド	727,703,776円
	ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	179,266,318円
	ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	109,328,485円
	ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	268,402,596円
	ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	71,948,379円
	ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	54,096,373円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	8,331,777円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）	14,028,051円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）	7,541,730円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）	5,523,325円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）	2,270,101円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）	1,182,158円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）	643,318円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）	245,688円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０	115,379円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５	395,376円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型）	70,632円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型）	314,319円
	ＦＷりそな円建債券アクティブファンド	677,612,017円
	ＦＷりそな国内債券インデックスファンド	126,110,440,710円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス	18,149,446,944円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	5,162,883,727円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	3,819,655,976円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	712,176,652円
	りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）	14,190,695,267円
	りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）	6,707,207,776円
	りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	22,967,062円
	りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	28,206,883円
	りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	39,005,325円
	りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	765,369,109円
	りそなＦＴ　パッシブバランスⅡ（適格機関投資家専用）	688,787,624円
	りそなＦＴ　マルチアセットファンドⅡ（適格機関投資家専用）	1,489,256,064円
	りそなＦＴ　基本ポートフォリオⅠ（適格機関投資家専用）	6,178,502,486円
	りそなＦＴ　国内債券インデックスファンドⅡ（適格機関投資家専用）	1,121,533円
２.	計算日における受益権の総数	269,224,685,248口
３.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	32,196,990,998円
４.	計算日における1単位当たりの純資産の額　　1口当たり純資産額	0.8804円
	(10,000口当たり純資産額)	(8,804円)

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項

2026年 7月26日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.時価の算定方法

　国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

　
（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

　
（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

ＲＭ先進国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2026年 7月26日現在
資産の部
流動資産
預金	720,754,020
コール・ローン	121,265,604
国債証券	88,579,674,135
未収利息	675,593,777
前払費用	239,946,184
流動資産合計	90,337,233,720
資産合計	90,337,233,720
負債の部
流動負債
未払金	581,376,075
未払解約金	20,000,000
流動負債合計	601,376,075
負債合計	601,376,075
純資産の部
元本等
元本	60,578,230,495
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	29,157,627,150
元本等合計	89,735,857,645
純資産合計	89,735,857,645
負債純資産合計	90,337,233,720

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
１.有価証券の評価基準及び評価方法	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
２.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準	為替予約取引による為替差損益
４.収益及び費用の計上基準	原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための重要な事項	外貨建取引等の処理基準
５.その他財務諸表作成のための重要な事項	外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

　
（貸借対照表に関する注記）

2026年 7月26日現在
１.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2026年 1月27日
	期首元本額	30,881,058,547円
	期中追加設定元本額	38,143,269,860円
	期中一部解約元本額	8,446,097,912円
	期末元本額	60,578,230,495円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド（安定型）	2,358,671,288円
	りそなラップ型ファンド（安定成長型）	4,399,012,369円
	りそなラップ型ファンド（成長型）	1,588,161,661円
	ＤＣりそな　グローバルバランス	126,417,695円
	つみたてバランスファンド	3,432,933,916円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	1,639,451,690円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	572,607,905円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	191,084,816円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	377,905,786円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	128,492,371円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	32,291,610円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	46,533,484円
	りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	643,620,378円
	りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	356,022,122円
	りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	99,040,914円
	ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	12,102,452円
	ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	4,885,208円
	ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	16,186,222円
	ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	6,762,105円
	ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	11,521,913円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	1,017,645円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）	1,832,106円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）	995,534円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）	727,805円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）	298,306円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）	153,364円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）	83,181円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）	30,060円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０	13,801円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５	47,029円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型）	8,430円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型）	37,375円
	ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド	67,158,247円
	ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド	74,168,277円
	ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）	30,017,268,862円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）	6,385,479,765円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	680,790,707円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	489,456,661円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	83,843,477円
	りそなＦＴ　先進国債券インデックス（適格機関投資家専用）	2,489,576,144円
	りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	5,109,840円
	りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	8,240,467円
	りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	22,268,546円
	りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）	1,323,381,608円
	りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	28,471,316円
	りそなＦＴ　パッシブバランスⅡ（適格機関投資家専用）	594,842,200円
	りそなＦＴ　マルチアセットファンドⅡ（適格機関投資家専用）	599,733,565円
	りそなＦＴ　基本ポートフォリオⅠ（適格機関投資家専用）	481,382,379円
	りそなＦＴ　先進国債券インデックスファンドⅡ（適格機関投資家専用）	670,990円
	りそなＦＴ　パッシブバランス２０２３０７（適格機関投資家専用）	1,177,436,903円
２.	計算日における受益権の総数	60,578,230,495口
３.	計算日における1単位当たりの純資産の額　　1口当たり純資産額	1.4813円
	(10,000口当たり純資産額)	(14,813円)

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項

2026年 7月26日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.時価の算定方法

　国債証券

　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

　
（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

　
（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

ＲＭ新興国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2026年 7月26日現在
資産の部
流動資産
預金	219,887,316
コール・ローン	36,478,680
投資信託受益証券	24,894,563,387
未収配当金	332,698,319
未収利息	849
流動資産合計	25,483,628,551
資産合計	25,483,628,551
負債の部
流動負債
未払金	205,758,746
流動負債合計	205,758,746
負債合計	205,758,746
純資産の部
元本等
元本	14,350,316,919
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	10,927,552,886
元本等合計	25,277,869,805
純資産合計	25,277,869,805
負債純資産合計	25,483,628,551

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
１.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
２.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準	受取配当金
４.収益及び費用の計上基準	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	為替予約取引による為替差損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための重要な事項	外貨建取引等の処理基準
５.その他財務諸表作成のための重要な事項	外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

　
（貸借対照表に関する注記）

2026年 7月26日現在
１.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2026年 1月27日
	期首元本額	11,689,084,852円
	期中追加設定元本額	2,818,092,513円
	期中一部解約元本額	156,860,446円
	期末元本額	14,350,316,919円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド（安定型）	493,409,746円
	りそなラップ型ファンド（安定成長型）	2,137,988,590円
	りそなラップ型ファンド（成長型）	1,732,964,015円
	ＤＣりそな　グローバルバランス	28,384,677円
	つみたてバランスファンド	2,873,003,758円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	280,819,487円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	330,765,305円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	257,814,379円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	131,214,573円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	110,528,398円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	68,384,890円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	192,192,415円
	埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	70,718,307円
	九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス	19,549,701円
	ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）	10,261,075円
	ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）	136,046,573円
	ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）	181,877,636円
	りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	130,288,702円
	りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	185,472,541円
	りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	138,925,037円
	ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	5,377,707円
	ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	4,086,969円
	ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	13,619,824円
	ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	5,689,990円
	ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	9,695,114円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	13,689,131円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）	668,656円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）	562,496円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）	626,339円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）	391,493円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）	325,223円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）	330,447円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）	400,769円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０	257,036円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５	878,722円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型）	157,090円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型）	699,287円
	ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド	53,460,321円
	ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド	3,191,537,439円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	135,877,766円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	509,334,129円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	866,021,350円
	りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	1,865,660円
	りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	5,367,465円
	りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	18,786,691円
２.	計算日における受益権の総数	14,350,316,919口
３.	計算日における1単位当たりの純資産の額　　1口当たり純資産額	1.7615円
	(10,000口当たり純資産額)	(17,615円)

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項

2026年 7月26日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.時価の算定方法

　投資信託受益証券

　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

　
（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

　
（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

ＲＭ国内株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2026年 7月26日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	591,463,692
株式	239,966,136,030
派生商品評価勘定	15,319,100
未収配当金	254,206,335
未収利息	13,773
差入委託証拠金	45,439,937
流動資産合計	240,872,578,867
資産合計	240,872,578,867
負債の部
流動負債
前受金	22,079,000
未払解約金	57,677,300
流動負債合計	79,756,300
負債合計	79,756,300
純資産の部
元本等
元本	73,492,449,582
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	167,300,372,985
元本等合計	240,792,822,567
純資産合計	240,792,822,567
負債純資産合計	240,872,578,867

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
３.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。

　
（貸借対照表に関する注記）

2026年 7月26日現在
１.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2026年 1月27日
	期首元本額	71,202,862,576円
	期中追加設定元本額	12,464,675,974円
	期中一部解約元本額	10,175,088,968円
	期末元本額	73,492,449,582円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド（安定型）	488,619,528円
	りそなラップ型ファンド（安定成長型）	3,358,429,539円
	りそなラップ型ファンド（成長型）	4,583,886,085円
	ＤＣりそな　グローバルバランス	25,368,763円
	つみたてバランスファンド	9,786,847,901円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	327,878,395円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	383,545,573円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	290,129,033円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	152,435,120円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	120,769,465円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	73,310,937円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	209,931,211円
	りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	189,491,570円
	りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	240,853,390円
	りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	275,147,726円
	りそな　つみたてリスクコントロールファンド	101,298,473円
	ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	12,752,697円
	ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	12,230,845円
	ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	44,725,197円
	ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	21,154,288円
	ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	39,887,286円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	15,206,151円
	りそなＴＯＰＩＸインデックス	127,828,147円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）	731,851円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）	608,511円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）	676,311円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）	422,779円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）	349,980円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）	356,582円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）	432,324円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０	278,142円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５	948,797円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型）	169,537円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型）	755,119円
	日本株式・ゴールドアロケーションファンド	93,417,464円
	ＦＷりそな国内株式アクティブファンド	147,925,741円
	ＦＷりそな国内株式インデックスファンド	31,303,102,850円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス	10,327,031,592円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	155,437,729円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	562,389,172円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	939,078,080円
	ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）	2,553,924,754円
	りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）	1,903,111,163円
	りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）	824,866,523円
	りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	1,280,959円
	りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	7,582,201円
	りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	29,208,430円
	りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）	687,538,558円
	りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	78,040,647円
	りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）	39,892,475円
	りそなＦＴ　パッシブバランスⅡ（適格機関投資家専用）	149,508,711円
	りそなＦＴ　マルチアセットファンドⅡ（適格機関投資家専用）	217,409,591円
	りそなＴＯＰＩＸインデックスファンドⅡ（適格機関投資家専用）	659,941,110円
	りそなＦＴ　基本ポートフォリオⅠ（適格機関投資家専用）	610,427,443円
	国内株式・ゴールドバランスファンド（適格機関投資家専用）	159,682,944円
	りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックスファンドⅡ（適格機関投資家専用）	306,995円
	りそなＦＴ　パッシブバランス２０２３０７（適格機関投資家専用）	801,431,521円
	りそなマルチアセットファンド２０２３１０（適格機関投資家専用）	201,722,634円
	りそなマルチアセットファンド２０２４０３（適格機関投資家専用）	150,733,042円
２.	計算日における受益権の総数	73,492,449,582口
３.	計算日における1単位当たりの純資産の額　　1口当たり純資産額	3.2764円
	(10,000口当たり純資産額)	(32,764円)

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項

2026年 7月26日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.時価の算定方法

　株式

　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

　デリバティブ取引

　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

　
（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

　
（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

（2026年 7月26日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	706,480,900	－	721,800,000	15,319,100
合計		706,480,900	－	721,800,000	15,319,100

（注）時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

ＲＭ先進国株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2026年 7月26日現在
資産の部
流動資産
預金	7,195,888,737
コール・ローン	448,278,867
株式	605,769,304,134
投資証券	9,536,930,280
派生商品評価勘定	2,515,916
未収入金	14,642,813
未収配当金	295,284,304
未収利息	10,439
差入委託証拠金	2,368,643,851
流動資産合計	625,631,499,341
資産合計	625,631,499,341
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	94,178,129
未払金	3,995,149,001
未払解約金	23,999,700
流動負債合計	4,113,326,830
負債合計	4,113,326,830
純資産の部
元本等
元本	128,852,772,506
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	492,665,400,005
元本等合計	621,518,172,511
純資産合計	621,518,172,511
負債純資産合計	625,631,499,341

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	新株予約権証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
	為替予約取引による為替差損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

　
（貸借対照表に関する注記）

2026年 7月26日現在
１.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2026年 1月27日
	期首元本額	121,294,742,788円
	期中追加設定元本額	13,614,199,869円
	期中一部解約元本額	6,056,170,151円
	期末元本額	128,852,772,506円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド（安定型）	1,427,379,518円
	りそなラップ型ファンド（安定成長型）	10,113,468,952円
	りそなラップ型ファンド（成長型）	13,033,172,607円
	ＤＣりそな　グローバルバランス	47,711,583円
	つみたてバランスファンド	4,458,240,990円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	1,347,909,085円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	1,612,292,623円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	1,210,412,520円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	644,343,274円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	497,283,762円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	302,068,323円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	870,751,347円
	りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	343,194,273円
	りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	694,149,625円
	りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	764,534,334円
	りそな　つみたてリスクコントロールファンド	64,712,059円
	ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	12,343,655円
	ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	16,520,812円
	ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	76,524,392円
	ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	40,766,338円
	ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	83,586,922円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	61,336,727円
	りそな先進国株式インデックス	225,358,694円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）	2,979,917円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）	2,488,811円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）	2,765,635円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）	1,726,962円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）	1,437,636円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）	1,455,782円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）	1,764,705円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０	1,140,535円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５	3,857,010円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型）	691,596円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型）	3,101,734円
	全世界株式・ゴールドアロケーションファンド	109,229,709円
	ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド	59,836,190円
	ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド	117,285,710円
	ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド	30,578,608,866円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス	37,911,591,707円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	658,374,049円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	2,332,714,974円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	3,853,612,981円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス	5,629,834,342円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日本）	1,665,316,822円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス	3,188,872,543円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス（除く日本）	23,617,808円
	高利回り円建社債／成長戦略プラス２０２６－０５	12,422,718円
	りそなＦＴ　先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）	1,108,626,953円
	りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）	649,060,303円
	りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	3,933,482円
	りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	20,549,991円
	りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	199,197,173円
	りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）	823,273,950円
	りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	86,325,521円
	りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）	206,803,677円
	りそなＦＴ　パッシブバランスⅡ（適格機関投資家専用）	51,400,376円
	りそなＦＴ　マルチアセットファンドⅡ（適格機関投資家専用）	257,724,950円
	りそなＦＴ　基本ポートフォリオⅠ（適格機関投資家専用）	425,965,219円
	りそなＦＴ　先進国株式インデックスファンドⅡ（適格機関投資家専用）	208,870円
	りそなＦＴ　パッシブバランス２０２３０７（適格機関投資家専用）	906,910,884円
２.	計算日における受益権の総数	128,852,772,506口
３.	計算日における1単位当たりの純資産の額　　1口当たり純資産額	4.8235円
	(10,000口当たり純資産額)	(48,235円)

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項

2026年 7月26日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.時価の算定方法

　株式、新株予約権証券、投資証券

　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

　デリバティブ取引

　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

　
（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

　
（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

（2026年 7月26日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	6,327,150,121	－	6,233,242,548	△93,907,573
合計		6,327,150,121	－	6,233,242,548	△93,907,573

（注）時価の算定方法

先物取引

外国先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(通貨関連)

（2026年 7月26日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	419,682,100	－	421,927,460	2,245,360
	米ドル	383,191,000	－	385,328,090	2,137,090
	ノルウェークローネ	15,311,700	－	15,349,680	37,980
	デンマーククローネ	14,940,000	－	14,974,860	34,860
	香港ドル	6,239,400	－	6,274,830	35,430
合計		419,682,100	－	421,927,460	2,245,360

（注）時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

ＲＭ新興国株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2026年 7月26日現在
資産の部
流動資産
預金	1,207,351,801
コール・ローン	26,144,755
株式	75,873,730,524
投資証券	59,399,221
派生商品評価勘定	555,994
未収入金	1,961,465
未収配当金	183,845,266
未収利息	608
差入委託証拠金	545,978,806
流動資産合計	77,898,968,440
資産合計	77,898,968,440
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	84,060,795
未払解約金	70,226,700
流動負債合計	154,287,495
負債合計	154,287,495
純資産の部
元本等
元本	21,980,509,953
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	55,764,170,992
元本等合計	77,744,680,945
純資産合計	77,744,680,945
負債純資産合計	77,898,968,440

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
	為替予約取引による為替差損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

　
（貸借対照表に関する注記）

2026年 7月26日現在
１.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2026年 1月27日
	期首元本額	21,071,382,791円
	期中追加設定元本額	4,363,042,985円
	期中一部解約元本額	3,453,915,823円
	期末元本額	21,980,509,953円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド（安定型）	380,644,117円
	りそなラップ型ファンド（安定成長型）	2,327,061,825円
	りそなラップ型ファンド（成長型）	2,729,907,066円
	ＤＣりそな　グローバルバランス	9,816,587円
	つみたてバランスファンド	1,585,119,071円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	319,953,467円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	374,243,386円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	279,749,612円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	149,208,794円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	114,213,534円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	70,145,202円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	195,299,318円
	埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	85,109,218円
	九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス	36,113,874円
	ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）	5,466,402円
	ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）	236,973,143円
	ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）	438,612,668円
	りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	67,013,464円
	りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	144,931,987円
	りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	179,549,324円
	りそな　つみたてリスクコントロールファンド	4,881,974円
	ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	2,755,477円
	ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	3,926,932円
	ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	20,183,598円
	ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	11,299,448円
	ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	23,634,286円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	14,272,049円
	りそな新興国株式インデックス	17,166,970円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）	671,617円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）	575,771円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）	640,235円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）	400,038円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）	331,140円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）	337,433円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）	409,147円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０	264,578円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５	883,103円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型）	159,228円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型）	727,700円
	全世界株式・ゴールドアロケーションファンド	21,366,154円
	ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド	70,846,666円
	ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド	2,947,292,748円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス	5,439,713,692円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	153,069,654円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	535,030,874円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	874,693,890円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス	1,094,234,926円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日本）	324,799,808円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス	620,435,777円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス（除く日本）	4,609,371円
	高利回り円建社債／成長戦略プラス２０２６－０５	2,450,453円
	りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	566,027円
	りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	4,185,189円
	りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	54,561,941円
２.	計算日における受益権の総数	21,980,509,953口
３.	計算日における1単位当たりの純資産の額　　1口当たり純資産額	3.5370円
	(10,000口当たり純資産額)	(35,370円)

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項

2026年 7月26日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.時価の算定方法

　株式、投資証券

　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

　デリバティブ取引

　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

　
（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

　
（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

（2026年 7月26日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,888,290,592	－	1,805,053,057	△83,237,535
合計		1,888,290,592	－	1,805,053,057	△83,237,535

（注）時価の算定方法

先物取引

外国先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(通貨関連)

（2026年 7月26日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	47,619,800	－	47,887,066	△267,266
	米ドル	30,981,400	－	31,154,186	△172,786
	香港ドル	16,638,400	－	16,732,880	△94,480
合計		47,619,800	－	47,887,066	△267,266

（注）時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

ＲＭ国内リートマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2026年 7月26日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	593,894,518
投資証券	85,665,678,372
派生商品評価勘定	51,822,620
未収配当金	604,339,236
未収利息	13,830
差入委託証拠金	49,681,764
流動資産合計	86,965,430,340
資産合計	86,965,430,340
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	221,800
前受金	46,583,600
未払解約金	108,016,100
流動負債合計	154,821,500
負債合計	154,821,500
純資産の部
元本等
元本	52,378,848,219
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	34,431,760,621
元本等合計	86,810,608,840
純資産合計	86,810,608,840
負債純資産合計	86,965,430,340

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
３.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。

　
（貸借対照表に関する注記）

2026年 7月26日現在
１.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2026年 1月27日
	期首元本額	43,527,873,119円
	期中追加設定元本額	10,717,479,213円
	期中一部解約元本額	1,866,504,113円
	期末元本額	52,378,848,219円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド（安定型）	243,115,988円
	りそなラップ型ファンド（安定成長型）	1,612,650,500円
	りそなラップ型ファンド（成長型）	2,802,811,429円
	ＤＣりそな　グローバルバランス	10,773,335円
	つみたてバランスファンド	6,367,951,992円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	282,922,556円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	333,893,244円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	278,248,193円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	132,977,247円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	118,724,507円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	73,468,526円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	210,358,764円
	埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	71,244,207円
	九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス	28,916,180円
	りそな国内リートインデックス（ラップ専用）	10,924,042,674円
	ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）	5,068,847円
	ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）	74,728,143円
	ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）	180,744,491円
	りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	68,339,333円
	りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	123,684,826円
	りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	167,558,259円
	りそな　つみたてリスクコントロールファンド	21,766,881円
	ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	5,870,215円
	ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	5,440,765円
	ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	24,052,904円
	ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	12,407,227円
	ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	25,702,583円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	14,776,791円
	りそなＪリートインデックス（年１回決算型）	75,151,166円
	りそなＪリートインデックス（年４回決算型）	129,456,110円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）	743,074円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）	601,665円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）	668,184円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）	417,352円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）	351,649円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）	352,286円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）	427,305円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０	276,149円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５	954,296円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型）	170,585円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型）	741,975円
	ＦＷりそな国内リートインデックスオープン	7,941,253,712円
	ＦＷりそな国内リートインデックスファンド	7,084,147,587円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス	4,421,058,662円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	147,286,748円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	552,222,809円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	940,629,022円
	Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）	4,217,094,137円
	りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	579,174円
	りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	3,907,558円
	りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	17,327,796円
	りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	24,511,268円
	りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）	38,796,623円
	りそなＦＴ　マルチアセットファンドⅡ（適格機関投資家専用）	66,392,008円
	りそなＪ－ＲＥＩＴインデックスファンド（分配金抑制型）（適格機関投資家専用）	1,156,380,102円
	りそなＪ－ＲＥＩＴインデックスファンドⅡ（適格機関投資家専用）	501,874,839円
	りそなＦＴ　グローバルリートファンド２０２３０７（適格機関投資家専用）	437,423,529円
	りそなマルチアセットファンド２０２３１０（適格機関投資家専用）	271,129,001円
	りそなマルチアセットファンド２０２４０３（適格機関投資家専用）	124,281,241円
２.	計算日における受益権の総数	52,378,848,219口
３.	計算日における1単位当たりの純資産の額　　1口当たり純資産額	1.6574円
	(10,000口当たり純資産額)	(16,574円)

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項

2026年 7月26日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.時価の算定方法

　投資証券

　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

　デリバティブ取引

　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

　
（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

　
（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記

(投資証券関連)

（2026年 7月26日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	1,049,317,180	－	1,100,918,000	51,600,820
合計		1,049,317,180	－	1,100,918,000	51,600,820

（注）時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

ＲＭ先進国リートマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2026年 7月26日現在
資産の部
流動資産
預金	390,148,881
コール・ローン	22,450,770
株式	885,670,716
投資証券	112,213,561,191
派生商品評価勘定	7,561,391
未収入金	10,660,710
未収配当金	143,837,639
未収利息	522
差入委託証拠金	213,579,069
流動資産合計	113,887,470,889
資産合計	113,887,470,889
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,086,209
未払解約金	17,826,945
流動負債合計	19,913,154
負債合計	19,913,154
純資産の部
元本等
元本	46,880,515,333
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	66,987,042,402
元本等合計	113,867,557,735
純資産合計	113,867,557,735
負債純資産合計	113,887,470,889

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	配当株式
	原則として、配当落ち日において、その数量に相当する券面総額又は発行価額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
	為替予約取引による為替差損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

　
（貸借対照表に関する注記）

2026年 7月26日現在
１.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2026年 1月27日
	期首元本額	47,616,400,460円
	期中追加設定元本額	2,978,095,589円
	期中一部解約元本額	3,713,980,716円
	期末元本額	46,880,515,333円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド（安定型）	950,328,588円
	りそなラップ型ファンド（安定成長型）	4,430,707,099円
	りそなラップ型ファンド（成長型）	5,421,153,686円
	ＤＣりそな　グローバルバランス	38,746,609円
	つみたてバランスファンド	2,228,417,387円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	470,757,094円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	550,981,454円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	414,449,348円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	218,950,017円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	169,677,905円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	102,971,913円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	300,057,644円
	埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	118,165,510円
	九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス	47,833,886円
	ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）	19,066,377円
	ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）	282,190,558円
	ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）	459,051,113円
	りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	247,386,516円
	りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	308,347,201円
	りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	326,363,743円
	りそな　つみたてリスクコントロールファンド	6,852,613円
	ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	8,185,255円
	ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	7,467,566円
	ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	33,071,237円
	ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	17,178,162円
	ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	35,019,620円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	20,589,121円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）	1,016,274円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）	824,409円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）	917,555円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）	572,794円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）	490,278円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）	483,146円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）	585,948円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０	386,452円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５	1,319,822円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型）	235,941円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型）	1,025,470円
	ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン	11,995,744,417円
	ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド	10,794,223,640円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス	4,139,097,423円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	224,449,093円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	795,716,017円
	Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	1,331,035,131円
	りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	2,239,322円
	りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	8,983,552円
	りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	95,195,220円
	りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	20,153,566円
	りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）	54,226,543円
	りそなＦＴ　マルチアセットファンドⅡ（適格機関投資家専用）	46,171,993円
	りそなＦＴ　グローバルリートファンド２０２３０７（適格機関投資家専用）	131,454,105円
２.	計算日における受益権の総数	46,880,515,333口
３.	計算日における1単位当たりの純資産の額　　1口当たり純資産額	2.4289円
	(10,000口当たり純資産額)	(24,289円)

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項

2026年 7月26日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.時価の算定方法

　株式、投資証券

　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

　デリバティブ取引

　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

　
（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

　
（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

（2026年 7月26日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	707,870,550	－	713,345,094	5,474,544
合計		707,870,550	－	713,345,094	5,474,544

（注）時価の算定方法

先物取引

外国先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(通貨関連)

（2026年 7月26日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	18,034,500	－	18,035,138	638
	米ドル	18,034,500	－	18,035,138	638
合計		18,034,500	－	18,035,138	638

（注）時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

４【委託会社等の概況】

（１）【資本金の額】

2026年7月末現在	資本金の額	1,000,000,000円
	発行可能株式総数	3,960,000株
	発行済株式総数	3,960,000株

●過去５年間における主な資本金の増減

該当事項はありません。

（２）【事業の内容及び営業の状況】

当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行っています。

2026年7月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きます。）。

ファンドの種類	本数	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	215	2,737,999
単位型株式投資信託	9	52,793
単位型公社債投資信託	16	40,577
合計	240	2,831,369

（３）【その他】

（１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

該当事項はありません。

（２）訴訟事件その他の重要事項

委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。

５【委託会社等の経理状況】

（１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。

（２）財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

（３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第11期事業年度（自 2025年４月１日至 2026年３月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

（１）【貸借対照表】

（単位：千円）
		前事業年度	当事業年度
		（2025年３月31日）	（2026年３月31日）
資産の部
流動資産
預金		13,463,687	9,134,314
有価証券		2,132	3,000,942
前払費用		412,495	472,240
前払金		－	1,502,000
未収入金		90,806	266
未収委託者報酬		1,429,034	1,796,940
未収運用受託報酬		3,357,276	3,610,545
未収投資助言報酬		535,632	566,241
流動資産計		19,291,065	20,083,490
固定資産
有形固定資産
建物	※１	9,385	11,861
器具備品	※１	25,258	108,766
有形固定資産計		34,643	120,628
無形固定資産
ソフトウェア		5,764	280,578
ソフトウェア仮勘定		225,335	－
無形固定資産計		231,100	280,578
投資その他の資産
投資有価証券		1,357,816	2,947,849
長期前払費用		－	49,571
繰延税金資産		164,041	82,812
投資その他の資産計		1,521,857	3,080,233
固定資産計		1,787,601	3,481,440
資産合計		21,078,667	23,564,931

（単位：千円）
	前事業年度	当事業年度
	（2025年３月31日）	（2026年３月31日）
負債の部
流動負債
未払金
未払手数料	458,232	614,558
その他未払金	468,441	635,868
未払費用	125,601	135,560
未払法人税等	1,000,699	931,798
未払消費税等	205,912	177,441
預り金	3,842	4,526
賞与引当金	314,808	362,989
流動負債計	2,577,537	2,862,743
負債合計	2,577,537	2,862,743
純資産の部
株主資本
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	490,000	490,000
資本剰余金計	490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	16,994,977	18,931,599
利益剰余金計	16,994,977	18,931,599
株主資本計	18,484,977	20,421,599
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	16,152	280,587
評価・換算差額等計	16,152	280,587
純資産合計	18,501,129	20,702,187
負債・純資産合計	21,078,667	23,564,931

（２）【損益計算書】

（単位：千円）
	前事業年度	当事業年度
	（自　2024年４月１日	（自　2025年４月１日
	至　2025年３月31日）	至　2026年３月31日）
営業収益
委託者報酬	6,664,589	8,111,943
運用受託報酬	6,119,518	6,308,331
投資助言報酬	1,032,904	1,068,525
営業収益計	13,817,012	15,488,800
営業費用
支払手数料	2,041,637	2,605,137
広告宣伝費	175,934	287,383
調査費
調査費	2,419,886	2,941,914
委託調査費	119,565	125,019
委託計算費	167,552	183,121
事務委託費	42,057	47,355
営業雑経費
印刷費	145,756	160,827
協会費	15,214	15,722
諸会費	－	16,606
販売促進費	9,360	7,787
その他	108,293	106,673
営業費用計	5,245,260	6,497,550
一般管理費
給料
役員報酬	153,108	176,634
給料・手当	1,550,266	1,638,013
賞与	240,360	230,458
賞与引当金繰入額	314,808	362,989
旅費交通費	55,491	53,397
租税公課	106,058	107,384
不動産賃借料	152,256	156,210
固定資産減価償却費	16,396	55,055
諸経費	427,562	811,103
一般管理費計	3,016,309	3,591,248
営業利益	5,555,441	5,400,001
営業外収益
受取利息	12,185	12,371
受取配当金	258	16,758
投資有価証券売却益	2,798	59,804
為替差益	1,831	73,893
雑収入	4,861	8,495
営業外収益計	21,934	171,323
営業外費用
投資有価証券売却損	16,443	3,835
雑損失	748	105
営業外費用計	17,192	3,940
経常利益	5,560,184	5,567,385
特別損失
固定資産除却損	－	0
特別損失計	－	0
税引前当期純利益	5,560,184	5,567,385
法人税、住民税及び事業税	1,732,891	1,744,456
法人税等調整額	△26,261	△40,432
法人税等計	1,706,629	1,704,024
当期純利益	3,853,554	3,863,360

（３）【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2024年４月１日　　至　2025年３月31日）

（単位：千円）
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金	利益剰余金合計
		資本準備金	資本剰余金合計	繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	1,000,000	490,000	490,000	14,907,622	14,907,622	16,397,622
当期変動額
剰余金の配当				△1,766,199	△1,766,199	△1,766,199
当期純利益				3,853,554	3,853,554	3,853,554
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	－	－	－	2,087,354	2,087,354	2,087,354
当期末残高	1,000,000	490,000	490,000	16,994,977	16,994,977	18,484,977

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	4,254	4,254	16,401,876
当期変動額
剰余金の配当			△1,766,199
当期純利益			3,853,554
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	11,898	11,898	11,898
当期変動額合計	11,898	11,898	2,099,252
当期末残高	16,152	16,152	18,501,129

当事業年度（自　2025年４月１日　　至　2026年３月31日）

（単位：千円）
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金	利益剰余金合計
		資本準備金	資本剰余金合計	繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	1,000,000	490,000	490,000	16,994,977	16,994,977	18,484,977
当期変動額
剰余金の配当				△1,926,738	△1,926,738	△1,926,738
当期純利益				3,863,360	3,863,360	3,863,360
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	－	－	－	1,936,622	1,936,622	1,936,622
当期末残高	1,000,000	490,000	490,000	18,931,599	18,931,599	20,421,599

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	16,152	16,152	18,501,129
当期変動額
剰余金の配当			△1,926,738
当期純利益			3,863,360
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	264,435	264,435	264,435
当期変動額合計	264,435	264,435	2,201,057
当期末残高	280,587	280,587	20,702,187

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

２．固定資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産

2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。

その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物　　　５～15年

器具備品　３～20年

（２）無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。

３．引当金の計上基準

賞与引当金

従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

４．収益および費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

①投資運用業（投資信託委託業）

投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。

当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。

②投資運用業（投資一任業）

投資一任契約に基づき、運用指図等を行っております。

当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。

③投資助言・代理業

投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。

当該業務より発生する投資助言報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。

５．外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、本会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

６．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

（１）グループ通算制度の適用

当社は、株式会社りそなホールディングスを通算親法人とするグループ企業内の通算子法人として、グループ通算制度を適用しております。

注記事項

（未適用の会計基準等）

「リースに関する会計基準」（企業会計基準第 34 号 2024年９月13日企業会計基準委員会）

「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号2024年９月13日企業会計基準委員会）等

(1) 概要

国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。

(2) 適用予定日

2028年３月期の期首から適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

（追加情報）

当社は、2026年１月26日開催の取締役会において、2026年７月1日付で当社独自の人事制度を構築し、株式会社りそな銀行から出向している当社従業員のうち、希望する者は同日付で当社に転籍を実施する方針を決議いたしました。これに伴い、当社に転籍した従業員に係る退職一時金制度を当社へ移管する予定です。

本移管により、当該従業員に係る退職給付債務は、株式会社りそな銀行より当社に引き継がれることとなりますが、その財務諸表に与える影響額については現在算定中であります。

（貸借対照表関係）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

前事業年度

（2025年３月31日）

当事業年度

（2026年３月31日）

建物

5,537千円

7,089千円

器具備品

65,499千円

101,103千円

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当期首	増加	減少	当期末
普通株式（株）	3,960,000	－	－	3,960,000

２．配当に関する事項

（１）前会計年度中の配当金支払額

2024年5月27日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

① 配当金の総額　　　　　1,766,199千円

② 1株当たり配当額　　　　　　446.01円

③ 配当原資　　　　　　　　利益剰余金

④ 基準日　　　　　　　　2024年3月31日

⑤ 効力発生日　　　　　　2024年5月28日

（２）基準日が前会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が前会計年度の末日後となるもの。

2025年5月27日開催の取締役会に次の議案を提案いたします。

株式の種類

配当金の総額

(百万円)

1株当たり

配当額(円)

配当の原資

基準日

効力発生日

普通株式

1,926

486.55

利益剰余金

2025年3月31日

2025年5月28日

当事業年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当期首	増加	減少	当期末
普通株式（株）	3,960,000	－	－	3,960,000

２．配当に関する事項

（１）当会計年度中の配当金支払額

2025年5月27日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

① 配当金の総額　　　　　1,926,738千円

② 1株当たり配当額　　　　　　486.55円

③ 配当原資　　　　　　　　利益剰余金

④ 基準日　　　　　　　　2025年3月31日

⑤ 効力発生日　　　　　　2025年5月28日

（２）基準日が当会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当会計年度の末日後となるもの。

2026年5月26日開催の取締役会に次の議案を提案いたします。

株式の種類

配当金の総額

(百万円)

1株当たり

配当額(円)

配当の原資

基準日

効力発生日

普通株式

1,931

487.79

利益剰余金

2026年3月31日

2026年5月27日

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

資金運用については、短期的な預金等に限定しております。

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。

未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。

未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。

投資有価証券は主にファンドの自己設定に関連する投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。投資有価証券については、管理部門において月次で時価を把握する体制としております。

２．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

前事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

（単位：千円）
	貸借対照表計上額	時価	差額
有価証券	2,132	2,132	－
投資有価証券	1,357,816	1,357,816	－
資産計	1,359,948	1,359,948	－

（注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

	１年以内（千円）	１年超５年以内（千円）	５年超 10年以内（千円）	10年超（千円）
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
その他	2,132	463,709	8,988	1,260
合計	2,132	463,709	8,988	1,260

当事業年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

（単位：千円）
	貸借対照表計上額	時価	差額
有価証券	3,000,942	3,000,942	－
投資有価証券	2,947,849	2,947,849	－
資産計	5,948,791	5,948,791	－

（注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

	１年以内（千円）	１年超５年以内（千円）	５年超 10年以内（千円）	10年超（千円）
預金	9,134,314	－	－	－
未収委託者報酬	1,796,940	－	－	－
未収運用受託報酬	3,610,545	－	－	－
未収投資助言報酬	566,241	－	－	－
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
その他	3,000,942	1,912,711	229,222	6,711
合計	18,108,982	1,912,711	229,222	6,711

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

前事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

（単位：千円）
区分	時価
区分	レベル１	レベル２	レベル３	合計
有価証券
投資信託	－	2,132	－	2,132
投資有価証券
投資信託	－	1,357,816	－	1,357,816
資産計	－	1,359,948	－	1,359,948

（１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

当事業年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

（単位：千円）
区分	時価
区分	レベル１	レベル２	レベル３	合計
有価証券
投資信託	－	3,000,942	－	3,000,942
投資有価証券
投資信託	－	2,947,849	－	2,947,849
資産計	－	5,948,791	－	5,948,791

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。

（２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払金は、短期間（1 年以内）で決済されるものが大半を占めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（有価証券関係）

１．その他有価証券

前事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

（単位：千円）
	種類	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1)株式 (2)債券 (3)その他	－－ 751,998	－－ 704,989	－－ 47,008
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	小計	751,998	704,989	47,008
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1)株式 (2)債券 (3)その他	－－ 607,950	－－ 631,378	－－ △23,427
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	小計	607,950	631,378	△23,427
合計		1,359,948	1,336,367	23,581

当事業年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

（単位：千円）
	種類	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1)株式 (2)債券 (3)その他	－－ 2,343,631	－－ 1,912,937	－－ 430,693
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	小計	2,343,631	1,912,937	430,693
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1)株式 (2)債券 (3)その他	－－ 3,605,160	－－ 3,626,177	－－ △21,016
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	小計	3,605,160	3,626,177	△21,016
合計		5,948,791	5,539,114	409,676

２．事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

（単位：千円）
種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
投資信託	1,465,354	2,798	16,443
合計	1,465,354	2,798	16,443

当事業年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

（単位：千円）
種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
投資信託	772,969	59,804	3,835
合計	772,969	59,804	3,835

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度（2025年３月31日）	当事業年度（2026年３月31日）
繰延税金資産
賞与引当金	96,394千円	114,377千円
未払事業所税	1,802千円	1,938千円
未払事業税	49,844千円	48,435千円
未確定債務	784千円	839千円
減価償却超過額	22,643千円	46,309千円
その他有価証券評価差額金	7,381千円	6,622千円
繰延税金資産小計	178,851千円	218,524千円
評価性引当額	－	－
繰延税金資産合計	178,851千円	218,524千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	14,810千円	135,711千円
繰延税金負債合計	14,810千円	135,711千円
繰延税金資産の純額	164,041千円	82,812千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

法定実効税率	30.62％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.01％
税率変更	0.01％
住民税均等割	0.07％
その他	△0.02％
税効果会計適用後の法人税等の負担率	30.69％

当事業年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

法定実効税率	30.62％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.02％
税率変更	△0.10％
住民税均等割	0.07％
その他	－
税効果会計適用後の法人税等の負担率	30.61％

３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

（収益認識関係）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記載する重要性が乏しいため、記載を省略しております。

２．収益を理解するための基礎となる情報

（重要な会計方針）の「４．収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（セグメント情報等）

前事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

１．セグメント情報

当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

２．関連情報

（１）製品及びサービスごとの情報

単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

（２）地域ごとの情報

①営業収益

本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類しております。

②有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。

（３）主要な顧客ごとの情報

	（単位：千円）
顧客の名称又は氏名	営業収益額
株式会社りそな銀行	6,509,510

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

該当事項はありません。

５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

当事業年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

１．セグメント情報

当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

２．関連情報

（１）製品及びサービスごとの情報

単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

（２）地域ごとの情報

①営業収益

本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類しております。

②有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。

（３）主要な顧客ごとの情報

	（単位：千円）
顧客の名称又は氏名	営業収益額
株式会社りそな銀行	6,659,145

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

該当事項はありません。

５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

（関連当事者情報）

前事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

１．関連当事者との取引

（１）兄弟会社等

種類

会社等の名称

所在地

資本金又は

出資金

(百万円)

事業の

内容

議決権等

の所有

(被所有)

割合

	前事業年度（自　2024年４月１日至　2025年３月31日）	当事業年度（自　2025年４月１日至　2026年３月31日）
当期純利益又は当期純損失（△）（千円）	3,853,554	3,863,360
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）（千円）	3,853,554	3,863,360
普通株式の期中平均株式数（株）	3,960,000	3,960,000