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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社｜有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2025/11/12－2026/05/11)｜EDINET開示書類

提出企業
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
書類名
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2025/11/12－2026/05/11)
提出日時
2026-08-10 09:03:00
EDINET書類ID
S100YT99

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開示書類本文

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）_20260730102951

【表紙】

【提出書類】

有価証券報告書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2026年8月10日提出

【計算期間】

第39特定期間（自　2025年11月12日　至　2026年5月11日）

【ファンド名】

マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>

【発行者名】

アセットマネジメントOne株式会社

【代表者の役職氏名】

取締役社長　　杉原　規之

【本店の所在の場所】

東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

【事務連絡者氏名】

積木　利浩

【連絡場所】

東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

【電話番号】

03-6774-5100

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）_20260730102951

第一部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

①当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、債券および不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。

②当ファンドの信託金の限度額は、3,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。

＜ファンドの特色＞

【画像・図表はPDF原本参照】

【画像・図表はPDF原本参照】

        ＊2026年5月末時点

【画像・図表はPDF原本参照】

       ＊投資対象とするマザーファンドにおいて有価証券の貸付の指図を行った場合、その収益額（マザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額）の一部が運用管理費用（信託報酬）に加算されます。詳細は「４手数料等及び税金 （３）信託報酬等」をご参照ください。

【画像・図表はPDF原本参照】

【画像・図表はPDF原本参照】

【画像・図表はPDF原本参照】

○商品分類表

単位型投信

追加型投信

投資対象地域

投資対象資産

（収益の源泉）

単位型投信

追加型投信

国　　内

海　　外

内　　外

株　　式

債　　券

不動産投信

その他資産

（　　　　）

資産複合

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

○商品分類定義

追加型投信

一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。

内　　　外

目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。

資 産 複 合

目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。

○属性区分表

投資対象資産

決算頻度

投資対象地域

投資形態

為替ヘッジ

株式

　一般

　大型株

　中小型株

債券

　一般

　公債

　社債

その他債券

クレジット属性

（　　）

不動産投信

その他資産

（投資信託証券（資産複合（株式、債券、不動産投信）

資産配分変更型））

資産複合

（　　　）

資産配分固定型

資産配分変更型

年1回

年2回

年4回

年6回

（隔月）

年12回

（毎月）

日々

その他

（　　）

グローバル

（日本を含む）

日本

北米

欧州

アジア

オセアニア

中南米

アフリカ

中近東

（中東）

エマージング

ファミリー

ファンド

ファンド・オブ・ファンズ

あり

（　　　）

なし

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

○属性区分定義

その他資産

（投資信託証券

（資産複合（株式、

債券、不動産投信）

資産配分変更型））

目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、主として複数の資産（株式、債券、不動産投信）を実質的な投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいいます。

（注）商品分類表の投資対象資産は資産複合に分類され、属性区分表の投資対象資産はその他資産（投資信託証券（資産複合（株式、債券、不動産投信）資産配分変更型））に分類されます。

年6回（隔月）

目論見書または投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるも

のをいいます。

グローバル

（日本を含む）

目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本

を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

ファミリー

ファンド

目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいいます。

為替ヘッジなし

目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。

※上記の分類は、一般社団法人資産運用業協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人資産運用業協会ホームページ（https://www.imaj.or.jp/）でご覧いただけます。

（２）【ファンドの沿革】

2007年1月26日　　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始

2016年4月13日　　外国リートの投資対象マザーファンドを「グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」から「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」へ変更

2018年10月12日　　信託報酬率(税抜）を「年率0.95％」から「年率0.50％」に引き下げ

（３）【ファンドの仕組み】

【画像・図表はPDF原本参照】

・「証券投資信託契約」の概要

委託会社と受託会社との間においては、当ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結しております。

当該契約の内容は、運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したものです。

・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。

当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたものです。

・「投資顧問契約」の概要

委託会社と投資顧問会社（イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社）との間においては、当ファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。

当該契約の内容は、投資顧問サービスの内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定したものです。

●ファミリーファンド方式とは●

当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。

「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証券に投資して、その実質的な運用を各マザーファンドにて行います。

【画像・図表はPDF原本参照】

○委託会社の概況

名称：アセットマネジメントOne株式会社

本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

資本金の額

20億円（2026年5月29日現在）

委託会社の沿革

1985年7月1日

会社設立

1998年3月31日

「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得

1998年12月1日

証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可

1999年10月1日

第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。

2008年1月1日

「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社」に商号変更

2016年10月1日

ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更

大株主の状況

（2026年5月29日現在）

株主名

住所

所有株数

所有比率

株式会社みずほフィナンシャルグループ

東京都千代田区大手町一丁目5番5号

28,000株※1

70.0％※2

株式会社第一ライフグループ

東京都千代田区有楽町一丁目13番1号

12,000株

30.0％※2

※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。

※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、株式会社第一ライフグループ49.0％

２【投資方針】

（１）【投資方針】

＜基本方針＞

この投資信託は、マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、債券および不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。

＜投資対象＞

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド受益証券、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、Ｊ-ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド受益証券および外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

＜投資態度＞

①主として国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、Ｊ-ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンドおよび外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドの各受益証券への投資を通じ、国内外の株式、債券、不動産投資信託証券（不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。）の計6資産への分散投資を行います。

②基本資産配分比率は原則として年１回見直すこととします。また、この期間において時価変動による基本資産配分からの乖離分については、原則として見直しを行いません。ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった時等、やむを得ない事情が発生した場合には、随時基本資産配分を見直すこととします。

③基本資産配分比率の決定については、イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の投資助言を受けます。

④分散投資の観点から、各資産への配分は一定の範囲内に制限します。

⑤実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。

※リート（ＲＥＩＴ）とは

・リート（ＲＥＩＴ）とは、不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券をいいます。（以下同じ。）

・ＲＥＩＴ（リート）とは、Real Estate Investment Trustの略であり、不動産を中心に運用を行っている投資法人あるいは投資信託を一般的に総称するものです。なお、主に豪州市場に上場するリートについては、LPT（Listed Property Trust）と呼ばれる場合があります。

・リート（ＲＥＩＴ）は、不特定多数の投資家から集めた資金などで不動産等を購入し、当該不動産をテナントに賃貸し、主にそのテナントから得る賃料から収入を得ます。多くのリート（ＲＥＩＴ）は、一定の適格要件を満たすことにより、法人税の課税が免除されています。このため、リート（ＲＥＩＴ）は、不動産の維持・管理費用や金利などを支払った後に残った収益について、そのほとんどをリート（ＲＥＩＴ）に投資する投資家が、配当金（もしくは分配金）として享受する仕組みになっています。

※投資対象の詳細は、約款をご覧下さい。

＜運用プロセス＞

・基本資産配分比率決定のプロセスは、期待リターン（期待収益率）、リスク（標準偏差）、相関係数を推計し、代表的な証券投資理論の１つである平均分散アプローチにより効率的フロンティアを描き、一定のリスク水準から導きます。

・分散投資の観点から各資産の基本配分比率は一定の範囲内とします。

・決定した基本資産配分比率に基づき、6つのマザーファンドへ投資を行いポートフォリオを構築します。

・時価変動による基本資産配分比率からの乖離分については、原則としてリバランスを行いません。

・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに純資産総額が運用に支障をきたす水準となった時等、やむを得ない事情が発生した場合には、随時基本資産配分比率を見直すこととします。

（２）【投資対象】

1.投資の対象とする資産（約款第15条）

この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。

1)次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます、以下同じ。）

イ.有価証券

ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)

ハ.金銭債権

ニ.約束手形

2)次に掲げる特定資産以外の資産

イ.為替手形

2.有価証券の指図範囲　（約款第16条第1項）

委託会社は、信託金を、主として次に掲げる1)から6)までのアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託の受益証券ならびに7)から28)までの有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。

1) 国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

2) 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

3) 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

4) 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

5) Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

6) 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

7) 株券または新株引受権証書

8) 国債証券

9) 地方債証券

10)特別の法律により法人の発行する債券

11)社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）

12)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）

13)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）

14)協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）

15)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）

16)コマーシャル・ペーパー

17)新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ）および新株予約権証券

18)外国または外国の者の発行する証券または証書で、7)から17)までの証券または証書の性質を有するもの

19)投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替投資信託受益権を含みます。）

20)投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）

21)外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）

22)オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）

23)預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）

24)外国法人が発行する譲渡性預金証書

25)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)

26)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)

27)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの

28)外国の者に対する権利で上記27)の有価証券の性質を有するもの

なお、7)の証券または証書、18)ならびに23)の証券または証書のうち7)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、8)から12)までの証券および18)ならびに23)の証券または証書のうち8)から12)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、19)の証券および20)の証券を以下「投資信託証券」といいます。

3.金融商品の指図範囲（約款第16条第2項）

委託会社は、信託金を、上記2．に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。

1)預金

2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)

3)コール・ローン

4)手形割引市場において売買される手形

5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

6)外国の者に対する権利で上記5)の権利の性質を有するもの

4.上記2.の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は信託金を上記3．の1)から4)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。（約款第16条第3項）

（参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

ファンド名

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

基本方針

この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）(注)に連動する投資成果を目標として運用を行います。

（注）①東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値および東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有しています。

②ＪＰＸは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしくは公表の停止または東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）にかかる標章もしくは商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。

③ＪＰＸは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値および東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）にかかる標章または商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。

④ＪＰＸは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、ＪＰＸは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。

⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではありません。

⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者または公衆に対し、本件商品の説明または投資のアドバイスをする義務を負いません。

⑦ＪＰＸは、当社または本件商品の購入者のニーズを東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありません。

⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。

主な投資対象

わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（または採用予定の）銘柄を主要投資対象とします。

投資態度

1．主としてわが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（または採用予定の）銘柄に投資し、「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）」に連動する投資成果をめざして運用を行います。

2．最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリスク管理を行います。

3．株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。

4．株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。

5．非株式割合は原則として信託財産総額の50％以下とします。また、外貨建資産割合は原則として信託財産総額の10％以下とします。

運用プロセス

【画像・図表はPDF原本参照】

①流動性基準等による対象銘柄群設定

マーケットインパクトの低減を図る為、ＴＯＰＩＸ採用銘柄のうち、流動性が低い銘柄等を除外して投資対象銘柄群を設定します。

②最適化法によるポートフォリオの構築

インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。

③インデックスとの乖離を管理

日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比率の調整を行います。組入比率の調整には、先物等を利用することがあります。

インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。

・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施

・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施

・新規上場、合併等に伴うもの：指数に与える影響を勘案し、決定

主な投資制限

①株式への投資割合には、制限を設けません。

②デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

③外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。

④一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

ファンド名

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

基本方針

この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

主な投資対象

海外の株式を主要投資対象とします。

投資態度

①主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）(注)に連動する投資成果をめざして運用を行います。

（注）本ファンドは、MSCI Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI の関連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI 指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。

MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。

本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。

②株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。

③組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジを実施する可能性があります。

運用プロセス

【画像・図表はPDF原本参照】

①流動性基準による対象銘柄群設定

取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄を除外して投資銘柄群を設定します。

②最適化法によるポートフォリオの構築

インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。

③インデックスとの乖離を管理

日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに銘柄入替や組入比率の調整を行います。

インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。

・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施

・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの：四半期に一度の銘柄入替、コーポレートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施

・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施

主な投資制限

①株式への投資割合には、制限を設けません。

②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として信託財産の純資産総額の20％以下とします。

③同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、原則として信託財産の純資産総額の10％以下とします。

④外貨建資産への投資には、制限を設けません。

⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。

⑦一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

ファンド名

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

基本方針

この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合(注)に連動する投資成果を目標として運用を行います。

（注）ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

主な投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

投資態度

①主としてわが国の公社債に投資し、「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」に連動する投資成果をめざして運用を行います。

②公社債（債券先物取引等を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。

③公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。

運用プロセス

【画像・図表はPDF原本参照】

①流動性基準等による対象銘柄群設定

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘柄群を設定します。

②最適化法によるポートフォリオの構築

1.債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因

2.金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因

1.、2.が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。

③インデックスとの乖離を管理

日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比率の調整を行います。

組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。

インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。

・年限構成変化要因

・指数構成銘柄変更

・リスク量の変更

・クーポン、償還再投資

主な投資制限

①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。

②株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。

③同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。

④同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。

⑤外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。

⑥デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

⑦外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。

⑧一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

ファンド名

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

基本方針

この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

主な投資対象

海外の公社債を主要投資対象とします。

投資態度

①主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）」(注)に連動する投資成果をめざして運用を行います。

（注）FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

②外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。

③外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジを実施する可能性があります。

運用プロセス

【画像・図表はPDF原本参照】

①流動性基準等による対象銘柄群設定

FTSE世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘柄群を設定します。

②最適化法によるポートフォリオの構築

金利の期間構造、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が最小となるポートフォリオを構築します。

③インデックスとの乖離を管理

日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比率の調整を行います。

インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。

・年限・通貨構成変化要因

・指数構成銘柄変更

・リスク量の変更

・クーポン・償還再投資

主な投資制限

①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。

②同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。

③同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。

④外貨建資産への投資には、制限を設けません。

⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。

⑦一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

ファンド名

Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

基本方針

この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）(注)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

（注）①東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証ＲＥＩＴ指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有しています。

②ＪＰＸは、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証ＲＥＩＴ指数にかかる標章もしくは商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。

③ＪＰＸは、東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数にかかる標章または商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証ＲＥＩＴ指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。

④ＪＰＸは、東証ＲＥＩＴ指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、ＪＰＸは、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。

⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではありません。

⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者または公衆に対し、本件商品の説明または投資のアドバイスをする義務を負いません。

⑦ＪＰＸは、当社または本件商品の購入者のニーズを東証ＲＥＩＴ指数の指数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありません。

⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。

主な投資対象

東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数に採用されている（または採用予定の）不動産投資信託証券（一般社団法人資産運用業協会規則に定める不動産投信等をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。

投資態度

①東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数に採用されている（または採用予定の）不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

②不動産投資信託証券への投資は、原則として高位を維持することをめざします。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。

③但し、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときならびに東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）が改廃されたとき等、やむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

運用プロセス

①原則としてベンチマーク構成全銘柄をその構成比率で保有します。ベンチマーク構成銘柄および採用予定銘柄を投資対象銘柄とします。

②新規上場、公募増資、第三者割当等ベンチマーク構成の変更情報を事前に取得し、最適な執行方法によりリバランスを実施します。

③配当金入金等によりキャッシュ比率が上昇した場合にもリバランスを実施します。

【画像・図表はPDF原本参照】

主な投資制限

①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％を超えないものとします。ただし、東証ＲＥＩＴ指数採用の不動産投資信託証券の上場時価総額の合計額に占める同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額の割合が30％を超えている場合、当該同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、原則として当該同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額が東証ＲＥＩＴ指数採用の不動産投資信託証券の上場時価総額の合計額に占める割合の範囲で投資することができるものとします。

③株式への投資は行いません。

④外貨建資産への投資は行いません。

⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

⑥一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

ファンド名

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

基本方針

この投資信託は、Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）(注)に連動する投資成果をめざして運用を行います。

（注）Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックスはS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これの使用ライセンスがアセットマネジメントOne株式会社（以下「アセットマネジメントOne」）に付与されています。S&P®、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびCDX®は、S&P Global, Inc.またはその関連会社(「S&P」)の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJIに付与されており、アセットマネジメントOneにより一定の目的でサブライセンスされています。指数に直接投資することはできません。本商品は、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社（総称して「S&P Dow Jones Indices」）がスポンサーとなっておらず、推奨、販売、または販売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の所有者またはいかなる一般人に対して、証券全般または具体的に本商品への投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡するＳ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックスの能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマンスは、将来の成績を示唆または保証するものでもありません。Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックスに関する、S&P Dow Jones IndicesとアセットマネジメントOneとの間における唯一の関係は、当インデックスとS&P Dow Jones Indicesおよび／またはそのライセンサーの一定の商標、サービスマーク、および／または商号をライセンス供与していることです。Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックスは、アセットマネジメントOneまたは本商品を考慮することなく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indicesは、Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックスの決定、構成または計算に際して、アセットマネジメントOneまたは本商品の所有者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックスに基づく投資商品が、指数のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資リターンを提供する保証はありません。S&P Dow Jones Indicesは、（改正米国1940年投資会社法に定義する）投資顧問、商品取引顧問、コモディティ・プール・オペレーター、ブローカー・ディーラー、受認者、プロモーターでも、合衆国法典第15巻第77条k項(a)に列記する「専門家」でも、税務顧問でもありません。S&P Dow Jones Indicesが、証券、商品、暗号通貨又はその他資産を指数に採用した場合にも、それは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券、商品、暗号通貨またはその他の資産を購入、売却または保有するよう推奨したことにはならず、また投資助言もしくは商品取引の助言とはみなされません。

　　S&P DOW JONES INDICESまたは第三者ライセンサーは、Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックスまたはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含む）を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または完全性を保証しません。S&P DOW JONES INDICESは、これに含まれる過誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P DOW JONES INDICESは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしくはＳ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックスを使用することによって、またはそれに関連するデータに関して、アセットマネジメントOne、本商品の所有者、またはその他の人物や組織が得られるべき結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P DOW JONES INDICESは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P DOW JONES INDICESは、ライセンシーの商品の有価証券届出書、目論見書またはその他の募集資料を審査しておらず、いかなる部分も作成および／または証明しておらず、またS&P DOW JONES INDICESはそれらを管理していません。S&P DOW JONES INDICESのライセンサーを除き、S&P DOW JONES INDICESとアセットマネジメントOneとの間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。

主な投資対象

日本を除く世界各国の不動産投資信託証券※を主要投資対象とします。

※海外の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人資産運用業協会規則に定める不動産投資信託の受益証券（振替投資信託受益権を含みます。）および不動産投資法人の投資証券。以下同じ。）とします。

投資態度

1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行います。

2.不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。

3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金利・為替状況によってはヘッジを行う場合があります。

運用プロセス

【画像・図表はPDF原本参照】

主な投資制限

1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

2.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

3.株式への直接投資は行いません。

4.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内とします。ただし、Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）における時価の構成割合が30％を超える不動産投資信託証券がある場合には、指数との連動性を維持するために当該不動産投資信託証券をＳ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の構成割合の範囲で組入れることができるものとします。

5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。

7.一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

（３）【運用体制】

ａ．ファンドの運用体制

【画像・図表はPDF原本参照】

①　投資環境見通しおよび運用方針の策定

経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は原則として月次で開催する「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運用担当部署の部長等で構成されます。

②　運用計画の決定

各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。

③　売買執行の実施

運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良執行をめざして売買の執行を行います。

④　モニタリング

運用担当部署から独立したリスク管理担当部署（人数20～40人程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。

定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。

⑤　内部管理等のモニタリング

内部監査担当部署（人数5～15人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。

ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。

ｃ．運用体制に関する社内規則

運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。

また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定めています。

※運用体制は2026年5月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。

（４）【分配方針】

①収益分配方針

毎決算時（原則として奇数月の各11日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

1)分配対象額の範囲

経費控除後の利子、配当等収入および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

2)分配対象額についての分配方針

原則として、利子配当等収益を中心に安定した収益分配を継続的に行うことをめざします。また、毎年5月および11月の決算時には、利子配当等収益に売買益（評価益を含みます。）等を加えた額から分配を行います。分配金額については、基準価額水準および市況動向等を勘案し委託会社の判断により決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあります。

3)留保益の運用方針

留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

②収益の分配方式

a.信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。

1)信託財産に属する配当等収益（利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）と各マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）との合計額から、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額、監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売買益」と言います。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額、監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

b.上記1)および2)におけるみなし配当等収益とは、各マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額に、各マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する各マザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

c.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

③収益分配金の支払い

収益分配金は、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。

（５）【投資制限】

①マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」 2.運用方法 (3)投資制限）

②株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70％未満とします。（約款「運用の基本方針」 2.運用方法 (3)投資制限）

③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以下とします。（約款「運用の基本方針」 2.運用方法 (3)投資制限）

④外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」 2.運用方法 (3)投資制限）

⑤マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。（約款「運用の基本方針」 2.運用方法 (3)投資制限）

⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。（約款「運用の基本方針」 2.運用方法 (3)投資制限）

⑦同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。（約款「運用の基本方針」 2.運用方法 (3)投資制限）

⑧デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。（約款「運用の基本方針」 2.運用方法 (3)投資制限）

⑨外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。（約款「運用の基本方針」 2.運用方法 (3)投資制限）

⑩一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。（約款「運用の基本方針」 2.運用方法 (3)投資制限）

⑪投資する株式等の範囲（約款第19条）

1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。

2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができるものとします。

⑫信用取引の指図および範囲（約款第22条）

1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券

2.株式分割により取得する株券

3.有償増資により取得する株券

4.売出しにより取得する株券

5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券

6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5.に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

⑬先物取引等の運用指図・目的・範囲（約款第23条）

1)委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします（以下同じ。）。

2)委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。

3)委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。

⑭スワップ取引の運用指図・目的・範囲（約款第24条）

1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。

2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

3)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。

4)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

⑮金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲（約款第25条）

1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。

2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

3)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。

4)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

⑯デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第25条の2）

デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。

⑰有価証券の貸付の指図および範囲（約款第26条）

1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の1. 2.の範囲内で貸付けの指図をすることができます。

1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。

2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。

2)上記1) 1. 2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

3)委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

⑱公社債の空売りの指図および範囲（約款第27条）

1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、公社債（信託財産により借り入れた公社債を含みます。）の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

2)上記1)の売り付けの指図は、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。

⑲公社債の借入れ（約款第28条）

1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。

2)上記1)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

4)上記1)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。

⑳特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第29条）

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

㉑外国為替予約の指図および範囲（約款第30条）

1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。

2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産に係る売予約とマザーファンドの信託財産に係る為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額との差額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産に係る為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。

㉒資金の借入れ　（約款第37条）

1)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入れ額は借入指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以内における当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。

3)借入金の利息は信託財産中より支弁します。

㉓同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）

委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなりません。

３【投資リスク】

＜基準価額の主な変動要因＞

当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

また、投資信託は預貯金と異なります。

○資産配分リスク

資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落した場合等は、基準価額の下落要因となります。

各資産（国内債券、外国債券、国内株式、外国株式、国内リートおよび外国リート）への資産配分は、基本資産配分比率に準じ、一定範囲内の変動に抑えます。

この資産配分が当ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、収益率の悪い資産への配分が大きい場合、複数または全ての資産価値が下落する場合には、各資産の投資成果が各資産のベンチマークと同等あるいはそれ以上のものであったとしても、当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。

○株価変動リスク

投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。

当ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。

○金利リスク

金利の上昇は、基準価額の下落要因となります。

金利リスクとは、金利変動により債券およびリートの価格が変動するリスクをいいます。金利が上昇した場合には、債券およびリートの価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる場合があります。

○リートの価格変動リスク

リートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。

リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。

当ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下します。

○為替リスク

為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。

当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。

また外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて損失を被る可能性もあります。

○信用リスク

投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となります。

当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、当ファンドが実質的に投資するリートが収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。

○流動性リスク

投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因となります。

当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

＜その他の留意点＞

○当ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

○当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。

○当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金変動が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。

○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。

○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。

○当ファンドは、信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなった場合、受益者のため有利と認める場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了（繰上償還）する場合があります。

○注意事項

・当ファンドは、実質的に株式、債券、リートなど値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。

・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。

・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。

・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購入者が負担することとなります。

＜リスク管理体制＞

委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。

・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。

・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。

・運用評価委員会：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。

【画像・図表はPDF原本参照】

・流動性リスク管理：委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

※リスク管理体制は2026年5月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

【画像・図表はPDF原本参照】

４【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

ありません。

（２）【換金（解約）手数料】

ありません。

（３）【信託報酬等】

以下により計算される①と②の合計額とします。

①ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.55％（税抜0.50％）の率を乗じて得た額

支払先

内訳（税抜）

主な役務

委託会社

年率0.26％

信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価

販売会社

年率0.20％

購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価

受託会社

年率0.04％

運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率

※委託会社の信託報酬には、当ファンドの投資顧問会社（イボットソン・アソシエイツ・ジャパン）に対する投資顧問報酬が含まれます。

②投資対象とするマザーファンドにおいて有価証券の貸付の指図を行った場合は、マザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額に55％（税抜50％）未満の率＊を乗じて得た額

＊2026年8月10日現在は、品貸料の49.5％（税抜45％）以内になります。委託会社と受託会社が受け取る品貸料の配分は1：1の割合となります。

品貸料はファンドの収益として計上され、その収益の一部を委託会社と受託会社が信託報酬として受け取ります。

※信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。

◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

（４）【その他の手数料等】

1.信託財産留保額

解約時に、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額とします。

2.その他の費用

その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきます。

①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。

②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。

③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。

④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。

※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※上場不動産投資信託（リート）は市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託（リート）の費用は表示しておりません。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

（５）【課税上の取扱い】

◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。

○個人の受益者に対する課税

①収益分配時

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税15.315％および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用なし）のいずれかを選択することもできます。

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

②解約時および償還時

解約時および償還時の差益（譲渡益）※については、譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用されます。

原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所得税15.315％および地方税5％）の税率による源泉徴収が行われます。

※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を含みます。）を控除した利益。

買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

③損益通算について

解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合

少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うことはできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

当ファンドは、ＮＩＳＡの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

○法人の受益者に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315％（所得税15.315％）の税率による源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。

買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

なお、益金不算入制度の適用はありません。

※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※上記は、2026年5月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。

※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

◇個別元本方式について

受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。

＜個別元本について＞

①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。

②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。

ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。

③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参照。）

＜収益分配金の課税について＞

収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。

収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

【画像・図表はPDF原本参照】

５【運用状況】

（１）【投資状況】

2026年5月29日現在

資産の種類

時価合計（円）

投資比率（％）

親投資信託受益証券

557,924,199

98.54

内　日本

557,924,199

98.54

コール・ローン、その他の資産（負債控除後）

8,282,788

1.46

純資産総額

566,206,987

100.00

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

（参考）

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

2026年5月29日現在

資産の種類

時価合計（円）

投資比率（％）

株式

858,479,726,260

97.51

内　日本

858,479,726,260

97.51

コール・ローン、その他の資産（負債控除後）

21,891,272,690

2.49

純資産総額

880,370,998,950

100.00

その他資産の投資状況

2026年5月29日現在

資産の種類

時価合計（円）

投資比率（％）

株価指数先物取引（買建）

22,068,340,000

2.51

内　日本

22,068,340,000

2.51

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年5月29日現在

資産の種類

時価合計（円）

投資比率（％）

株式

2,707,956,772,752

96.55

内　アメリカ

2,012,228,581,397

71.75

内　カナダ

99,060,964,530

3.53

内　イギリス

98,086,080,326

3.50

内　スイス

72,680,574,490

2.59

内　ドイツ

63,612,354,520

2.27

内　フランス

61,805,035,472

2.20

内　オランダ

52,999,767,989

1.89

内　アイルランド

44,359,951,923

1.58

内　オーストラリア

43,350,334,979

1.55

内　スペイン

25,996,385,610

0.93

内　スウェーデン

22,428,308,668

0.80

内　イタリア

20,956,161,181

0.75

内　デンマーク

11,849,937,409

0.42

内　シンガポール

11,305,489,097

0.40

内　香港

9,865,227,500

0.35

内　フィンランド

9,375,365,627

0.33

内　イスラエル

8,075,797,638

0.29

内　ベルギー

6,314,002,433

0.23

内　ケイマン諸島

5,777,330,863

0.21

内　ジャージィー

4,851,128,075

0.17

内　ノルウェー

4,767,822,088

0.17

内　ルクセンブルグ

4,414,854,164

0.16

内　バミューダ

3,618,567,698

0.13

内　オランダ領キュラソー

2,630,507,120

0.09

内　リベリア

2,366,022,756

0.08

内　オーストリア

2,271,017,329

0.08

内　ニュージーランド

1,550,044,506

0.06

内　ポルトガル

1,248,282,764

0.04

内　マン島

110,874,600

0.00

新株予約権証券

0

0.00

内　カナダ

0

0.00

投資信託受益証券

2,930,745,808

0.10

内　オーストラリア

2,312,926,752

0.08

内　シンガポール

617,819,056

0.02

投資証券

38,903,780,618

1.39

内　アメリカ

37,002,800,688

1.32

内　フランス

939,979,732

0.03

内　イギリス

551,955,785

0.02

内　香港

409,044,413

0.01

コール・ローン、その他の資産（負債控除後）

54,814,809,471

1.95

純資産総額

2,804,606,108,649

100.00

その他資産の投資状況

2026年5月29日現在

資産の種類

時価合計（円）

投資比率（％）

株価指数先物取引（買建）

57,226,638,892

2.04

内　アメリカ

43,987,766,823

1.57

内　ドイツ

7,460,641,273

0.27

内　カナダ

2,742,619,248

0.10

内　イギリス

2,149,960,464

0.08

内　オーストラリア

885,651,084

0.03

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年5月29日現在

資産の種類

時価合計（円）

投資比率（％）

国債証券

372,438,757,550

87.20

内　日本

372,438,757,550

87.20

地方債証券

22,501,480,507

5.27

内　日本

22,501,480,507

5.27

特殊債券

16,791,182,743

3.93

内　日本

16,791,182,743

3.93

社債券

14,052,835,000

3.29

内　日本

13,757,659,000

3.22

内　フランス

295,176,000

0.07

コール・ローン、その他の資産（負債控除後）

1,322,344,816

0.31

純資産総額

427,106,600,616

100.00

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年5月29日現在

資産の種類

時価合計（円）

投資比率（％）

国債証券

320,585,489,285

98.87

内　アメリカ

144,160,548,896

44.46

内　中国

40,662,563,281

12.54

内　フランス

23,053,052,034

7.11

内　イタリア

21,085,802,758

6.50

内　イギリス

18,200,534,587

5.61

内　ドイツ

18,167,590,028

5.60

内　スペイン

13,776,280,214

4.25

内　カナダ

6,870,311,223

2.12

内　ベルギー

4,925,543,543

1.52

内　オーストラリア

4,180,400,480

1.29

内　オランダ

3,881,072,252

1.20

内　オーストリア

3,336,859,448

1.03

内　メキシコ

2,826,865,221

0.87

内　ポーランド

2,349,512,329

0.72

内　ポルトガル

1,781,037,032

0.55

内　フィンランド

1,668,766,100

0.51

内　マレーシア

1,633,569,325

0.50

内　韓国

1,464,620,344

0.45

内　イスラエル

1,454,083,129

0.45

内　アイルランド

1,348,080,853

0.42

内　シンガポール

1,173,999,892

0.36

内　ニュージーランド

907,880,862

0.28

内　デンマーク

602,545,841

0.19

内　スウェーデン

578,250,629

0.18

内　ノルウェー

495,718,984

0.15

コール・ローン、その他の資産（負債控除後）

3,674,321,096

1.13

純資産総額

324,259,810,381

100.00

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

2026年5月29日現在

資産の種類

時価合計（円）

投資比率（％）

投資証券

188,472,918,100

97.33

内　日本

188,472,918,100

97.33

コール・ローン、その他の資産（負債控除後）

5,162,262,014

2.67

純資産総額

193,635,180,114

100.00

その他資産の投資状況

2026年5月29日現在

資産の種類

時価合計（円）

投資比率（％）

不動産投信指数先物取引（買建）

5,171,170,000

2.67

内　日本

5,171,170,000

2.67

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年5月29日現在

資産の種類

時価合計（円）

投資比率（％）

投資信託受益証券

13,309,912,723

9.83

内　オーストラリア

9,062,395,624

6.69

内　シンガポール

4,176,885,229

3.09

内　香港

70,631,870

0.05

投資証券

120,789,559,416

89.22

内　アメリカ

106,592,129,156

78.73

内　イギリス

5,074,014,219

3.75

内　フランス

2,798,492,275

2.07

内　カナダ

1,661,403,435

1.23

内　ベルギー

1,428,006,167

1.05

内　香港

1,170,458,246

0.86

内　スペイン

793,910,116

0.59

内　ガーンジィ

310,001,293

0.23

内　イスラエル

253,052,951

0.19

内　韓国

234,305,715

0.17

内　オランダ

216,286,236

0.16

内　ニュージーランド

150,161,245

0.11

内　アイルランド

53,967,273

0.04

内　ドイツ

32,197,760

0.02

内　イタリア

21,173,329

0.02

コール・ローン、その他の資産（負債控除後）

1,283,434,469

0.95

純資産総額

135,382,906,608

100.00

その他資産の投資状況

2026年5月29日現在

資産の種類

時価合計（円）

投資比率（％）

不動産投信指数先物取引（買建）

1,308,375,129

0.97

内　アメリカ

1,308,375,129

0.97

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年5月29日現在

順
位

銘柄名

発行体の国/地域

種類

数量

簿価単価

簿価金額
（円）

評価単価

評価金額
（円）

利率
（％）

償還日

投資
比率
（％）

1

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

親投資信託受益証券

11,927,979

13.1632

13.6468

－

28.75

日本

157,011,565

162,778,743

－

2

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

親投資信託受益証券

20,324,722

7.1027

7.3210

－

26.28

日本

144,362,435

148,797,289

－

3

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

親投資信託受益証券

95,238,660

1.1083

1.1022

－

18.54

日本

105,562,530

104,972,051

－

4

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

親投資信託受益証券

24,772,124

2.7108

2.7445

－

12.01

日本

67,154,750

67,987,094

－

5

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

親投資信託受益証券

16,730,081

2.5833

2.6274

－

7.76

日本

43,220,491

43,956,614

－

6

Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

親投資信託受益証券

11,182,951

2.6922

2.6319

－

5.20

日本

30,107,858

29,432,408

－

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在

種類

投資比率（％）

 親投資信託受益証券

98.54

 合計

98.54

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

（参考）

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

2026年5月29日現在

順
位

銘柄名

発行体の国/地域

種類

業種

数量

簿価単価

簿価金額
（円）

評価単価

評価金額
（円）

利率
（％）

償還日

投資
比率
（％）

1

三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ

株式

9,637,800

2,955.24

2,999.00

－

3.28

日本

銀行業

28,482,079,931

28,903,762,200

－

2

トヨタ自動車

株式

8,246,500

3,717.78

3,042.00

－

2.85

日本

輸送用機器

30,658,736,358

25,085,853,000

－

3

ソフトバンクグループ

株式

2,982,100

4,246.01

7,491.00

－

2.54

日本

情報・通信業

12,662,051,291

22,338,911,100

－

4

日立製作所

株式

3,945,200

5,793.02

5,166.00

－

2.32

日本

電気機器

22,854,622,909

20,380,903,200

－

5

三井住友フィナンシャルグループ

株式

3,330,100

5,973.17

5,819.00

－

2.20

日本

銀行業

19,891,279,519

19,377,851,900

－

6

ソニーグループ

株式

5,351,200

3,452.67

3,444.00

－

2.09

日本

電気機器

18,475,932,751

18,429,532,800

－

7

東京エレクトロン

株式

325,700

40,693.56

52,420.00

－

1.94

日本

電気機器

13,253,895,104

17,073,194,000

－

8

みずほフィナンシャルグループ

株式

2,124,800

7,535.90

7,195.00

－

1.74

日本

銀行業

16,012,293,020

15,287,936,000

－

9

三菱商事

株式

3,012,300

4,935.36

5,065.00

－

1.73

日本

卸売業

14,866,809,643

15,257,299,500

－

10

村田製作所

株式

1,480,500

3,299.45

9,625.00

－

1.62

日本

電気機器

4,884,845,360

14,249,812,500

－

11

キーエンス

株式

155,200

55,525.61

80,110.00

－

1.41

日本

電気機器

8,617,575,542

12,433,072,000

－

12

三井物産

株式

2,325,700

5,388.39

5,290.00

－

1.40

日本

卸売業

12,531,801,503

12,302,953,000

－

13

アドバンテスト

株式

467,000

27,322.38

26,170.00

－

1.39

日本

電気機器

12,759,552,681

12,221,390,000

－

14

リクルートホールディングス

株式

1,110,100

7,154.69

10,570.00

－

1.33

日本

サービス業

7,942,421,519

11,733,757,000

－

15

三菱電機

株式

1,716,200

5,753.18

6,558.00

－

1.28

日本

電気機器

9,873,612,300

11,254,839,600

－

16

三菱重工業

株式

2,935,500

4,961.43

3,806.00

－

1.27

日本

機械

14,564,297,946

11,172,513,000

－

17

東京海上ホールディングス

株式

1,570,400

6,157.81

7,111.00

－

1.27

日本

保険業

9,670,238,767

11,167,114,400

－

18

信越化学工業

株式

1,381,700

5,314.11

7,758.00

－

1.22

日本

化学

7,342,515,058

10,719,228,600

－

19

伊藤忠商事

株式

5,516,400

2,067.15

1,935.50

－

1.21

日本

卸売業

11,403,279,759

10,676,992,200

－

20

ファーストリテイリング

株式

110,600

67,940.29

82,330.00

－

1.03

日本

小売業

7,514,196,709

9,105,698,000

－

21

ＨＯＹＡ

株式

294,600

27,447.76

27,080.00

－

0.91

日本

精密機器

8,086,111,548

7,977,768,000

－

22

武田薬品工業

株式

1,384,500

5,511.72

5,118.00

－

0.80

日本

医薬品

7,630,979,384

7,085,871,000

－

23

住友電気工業

株式

552,600

8,426.92

12,585.00

－

0.79

日本

非鉄金属

4,656,717,574

6,954,471,000

－

24

任天堂

株式

970,500

8,656.02

7,148.00

－

0.79

日本

その他製品

8,400,671,160

6,937,134,000

－

25

住友商事

株式

970,000

6,328.10

7,099.00

－

0.78

日本

卸売業

6,138,259,772

6,886,030,000

－

26

パナソニック　ホールディングス

株式

1,851,100

2,484.52

3,700.00

－

0.78

日本

電気機器

4,599,110,680

6,849,070,000

－

27

ルネサスエレクトロニクス

株式

1,519,100

3,089.23

4,500.00

－

0.78

日本

電気機器

4,692,861,502

6,835,950,000

－

28

丸紅

株式

1,252,500

5,960.28

5,196.00

－

0.74

日本

卸売業

7,465,255,364

6,507,990,000

－

29

ＮＴＴ

株式

42,718,700

152.55

149.50

－

0.73

日本

情報・通信業

6,516,793,826

6,386,445,650

－

30

キオクシアホールディングス

株式

95,000

19,304.31

65,850.00

－

0.71

日本

電気機器

1,833,910,248

6,255,750,000

－

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在

種類

投資比率（％）

 株式

97.51

 合計

97.51

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

2026年5月29日現在

業種

国内／外国

投資比率（％）

 電気機器

国内

21.22

 銀行業

10.57

 卸売業

7.54

 情報・通信業

6.70

 機械

5.94

 輸送用機器

5.17

 化学

4.78

 小売業

3.77

 医薬品

3.21

 サービス業

3.18

 保険業

3.13

 非鉄金属

2.78

 食料品

2.54

 建設業

2.10

 精密機器

1.85

 その他製品

1.81

 陸運業

1.75

 不動産業

1.63

 その他金融業

1.19

 電気・ガス業

1.17

 ガラス・土石製品

0.84

 証券、商品先物取引業

0.84

 鉄鋼

0.63

 ゴム製品

0.52

 海運業

0.49

 金属製品

0.48

 石油・石炭製品

0.47

 鉱業

0.34

 繊維製品

0.31

 空運業

0.25

 倉庫・運輸関連業

0.12

 パルプ・紙

0.12

 水産・農林業

0.07

 合計

97.51

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年5月29日現在

順
位

銘柄名

発行体の国/地域

種類

業種

数量

簿価単価

簿価金額
（円）

評価単価

評価金額
（円）

利率
（％）

償還日

投資
比率
（％）

1

NVIDIA CORP

株式

4,905,999

29,204.79

34,149.30

－

5.97

アメリカ

半導体・半導体製造装置

143,278,691,676

167,536,468,445

－

2

APPLE INC

株式

2,967,401

40,860.50

49,810.96

－

5.27

アメリカ

コンピュータ・周辺機器

121,249,516,830

147,809,118,924

－

3

MICROSOFT CORP

株式

1,425,711

63,933.60

68,057.93

－

3.46

アメリカ

ソフトウェア

91,150,845,173

97,030,948,135

－

4

AMAZON.COM INC

株式

1,942,645

31,930.99

43,672.85

－

3.03

アメリカ

大規模小売り

62,030,589,180

84,840,863,114

－

5

ALPHABET INC-CL A

株式

1,175,035

48,971.67

62,182.82

－

2.61

アメリカ

インタラクティブ・メディアおよびサービス

57,543,433,554

73,066,990,721

－

6

BROADCOM INC

株式

909,412

52,103.22

67,992.58

－

2.20

アメリカ

半導体・半導体製造装置

47,383,300,186

61,833,273,801

－

7

ALPHABET INC-CL C

株式

982,659

49,001.37

61,543.66

－

2.16

アメリカ

インタラクティブ・メディアおよびサービス

48,151,641,721

60,476,438,074

－

8

META PLATFORMS INC

株式

439,933

101,899.45

101,258.87

－

1.59

アメリカ

インタラクティブ・メディアおよびサービス

44,828,934,235

44,547,119,819

－

9

TESLA INC

株式

571,014

66,403.15

70,466.31

－

1.43

アメリカ

自動車

37,917,130,902

40,237,254,677

－

10

MICRON TECH INC

株式

227,346

66,344.19

147,199.85

－

1.19

アメリカ

半導体・半導体製造装置

15,083,088,012

33,465,297,734

－

11

ELI LILLY & CO

株式

162,339

165,423.21

179,600.65

－

1.04

アメリカ

医薬品

26,854,639,487

29,156,190,245

－

12

ADVANCED MICRO DEVICES

株式

328,855

33,587.94

82,578.36

－

0.97

アメリカ

半導体・半導体製造装置

11,045,565,047

27,156,308,254

－

13

JPMORGAN CHASE & CO

株式

549,494

48,237.09

47,295.79

－

0.93

アメリカ

銀行

26,505,996,344

25,988,755,412

－

14

BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B

株式

277,545

79,238.54

76,095.97

－

0.75

アメリカ

金融サービス

21,992,261,281

21,120,057,048

－

15

ASML HOLDING NV

株式

78,394

221,487.49

258,253.05

－

0.72

オランダ

半導体・半導体製造装置

17,363,290,613

20,245,490,385

－

16

EXXON MOBIL CORP

株式

852,231

23,661.77

23,423.95

－

0.71

アメリカ

石油・ガス・消耗燃料

20,165,294,467

19,962,620,082

－

17

JOHNSON & JOHNSON

株式

486,337

38,754.74

36,787.21

－

0.64

アメリカ

医薬品

18,847,865,824

17,890,982,322

－

18

VISA INC

株式

340,228

50,060.13

51,793.78

－

0.63

アメリカ

金融サービス

17,031,858,005

17,621,694,351

－

19

INTEL CORP

株式

913,180

7,660.80

19,268.65

－

0.63

アメリカ

半導体・半導体製造装置

6,995,697,139

17,595,752,290

－

20

WALMART INC

株式

884,768

21,317.67

18,951.47

－

0.60

アメリカ

生活必需品流通・小売り

18,861,197,580

16,767,655,093

－

21

CISCO SYSTEMS INC

株式

800,300

12,318.08

18,910.02

－

0.54

アメリカ

通信機器

9,858,166,951

15,133,696,688

－

22

COSTCO WHOLESALE CORP

株式

89,548

162,330.44

158,624.92

－

0.51

アメリカ

生活必需品流通・小売り

14,536,366,390

14,204,545,052

－

23

MASTERCARD INC

株式

170,824

82,548.48

78,698.81

－

0.48

アメリカ

金融サービス

14,101,261,905

13,443,645,946

－

24

CATERPILLAR INC

株式

94,672

123,664.13

141,485.72

－

0.48

アメリカ

機械

11,707,531,054

13,394,736,206

－

25

LAM RESEARCH CORP

株式

253,693

37,717.79

50,686.01

－

0.46

アメリカ

半導体・半導体製造装置

9,568,740,559

12,858,688,471

－

26

ABBVIE INC

株式

356,803

36,803.10

34,847.43

－

0.44

アメリカ

バイオテクノロジー

13,131,458,299

12,433,669,600

－

27

NETFLIX INC

株式

856,323

12,341.82

13,764.92

－

0.42

アメリカ

娯楽

10,568,591,568

11,787,217,931

－

28

APPLIED MATERIALS INC

株式

160,067

56,840.96

71,674.49

－

0.41

アメリカ

半導体・半導体製造装置

9,098,362,691

11,472,721,423

－

29

ORACLE CORP

株式

348,728

25,524.67

32,467.74

－

0.40

アメリカ

ソフトウェア

8,901,168,665

11,322,411,080

－

30

CHEVRON CORP

株式

386,540

29,294.08

29,173.15

－

0.40

アメリカ

石油・ガス・消耗燃料

11,323,337,504

11,276,590,058

－

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在

種類

投資比率（％）

 株式

96.55

 新株予約権証券

0.00

 投資信託受益証券

0.10

 投資証券

1.39

 合計

98.05

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

2026年5月29日現在

業種

国内／外国

投資比率（％）

 半導体・半導体製造装置

外国

14.80

 ソフトウェア

6.55

 銀行

6.43

 インタラクティブ・メディアおよびサービス

6.42

 コンピュータ・周辺機器

6.03

 医薬品

4.12

 石油・ガス・消耗燃料

3.70

 大規模小売り

3.43

 資本市場

3.08

 航空宇宙・防衛

2.53

 保険

2.50

 金融サービス

2.44

 自動車

1.81

 機械

1.80

 金属・鉱業

1.71

 生活必需品流通・小売り

1.65

 電気設備

1.63

 電力

1.56

 ホテル・レストラン・レジャー

1.43

 バイオテクノロジー

1.41

 専門小売り

1.23

 ヘルスケア機器・用品

1.23

 ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス

1.19

 化学

1.14

 通信機器

1.13

 娯楽

1.02

 飲料

1.01

 情報技術サービス

0.98

 各種電気通信サービス

0.97

 電子装置・機器・部品

0.85

 陸上運輸

0.79

 食品

0.76

 総合公益事業

0.68

 タバコ

0.65

 家庭用品

0.64

 ライフサイエンス・ツール／サービス

0.63

 コングロマリット

0.62

 繊維・アパレル・贅沢品

0.60

 建設・土木

0.49

 建設関連製品

0.49

 専門サービス

0.48

 商業サービス・用品

0.42

 商社・流通業

0.39

 消費者金融

0.39

 航空貨物・物流サービス

0.37

 パーソナルケア用品

0.34

 建設資材

0.29

 エネルギー設備・サービス

0.22

 不動産管理・開発

0.21

 無線通信サービス

0.18

 家庭用耐久財

0.16

 メディア

0.15

 独立系発電事業者・エネルギー販売業者

0.14

 容器・包装

0.13

 ガス

0.10

 運送インフラ

0.09

 旅客航空輸送

0.08

 自動車用部品

0.07

 水道

0.06

 海上運輸

0.04

 紙製品・林産品

0.04

 ヘルスケア・テクノロジー

0.04

 販売

0.02

 各種消費者サービス

0.01

 合計

96.55

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年5月29日現在

順
位

銘柄名

発行体の国/地域

種類

数量

簿価単価

簿価金額
（円）

評価単価

評価金額
（円）

利率
（％）

償還日

投資
比率
（％）

1

３７０回　利付国庫債券（１０年）

国債証券

5,430,000,000

90.56

89.36

0.5

1.14

日本

4,917,947,000

4,852,356,600

2033/3/20

2

３７１回　利付国庫債券（１０年）

国債証券

4,900,000,000

89.76

88.12

0.4

1.01

日本

4,398,338,000

4,318,027,000

2033/6/20

3

３４８回　利付国庫債券（１０年）

国債証券

4,370,000,000

98.29

98.58

0.1

1.01

日本

4,295,360,400

4,307,989,700

2027/9/20

4

３５１回　利付国庫債券（１０年）

国債証券

4,400,000,000

97.27

97.42

0.1

1.00

日本

4,280,232,000

4,286,744,000

2028/6/20

5

３６８回　利付国庫債券（１０年）

国債証券

4,750,000,000

89.80

88.73

0.2

0.99

日本

4,265,879,500

4,214,675,000

2032/9/20

6

４８３回　利付国庫債券（２年）

国債証券

4,100,000,000

100.04

100.09

1.4

0.96

日本

4,101,708,000

4,104,018,000

2028/4/1

7

３７２回　利付国庫債券（１０年）

国債証券

4,500,000,000

92.16

90.16

0.8

0.95

日本

4,147,302,000

4,057,560,000

2033/9/20

8

３７８回　利付国庫債券（１０年）

国債証券

4,370,000,000

93.96

91.43

1.4

0.94

日本

4,106,205,000

3,995,840,600

2035/3/20

9

３６６回　利付国庫債券（１０年）

国債証券

4,380,000,000

90.08

89.99

0.2

0.92

日本

3,945,618,000

3,941,562,000

2032/3/20

10

３６５回　利付国庫債券（１０年）

国債証券

4,290,000,000

90.68

90.07

0.1

0.90

日本

3,890,514,000

3,864,217,500

2031/12/20

11

１７８回　利付国庫債券（５年）

国債証券

3,900,000,000

97.86

97.41

1

0.89

日本

3,816,540,000

3,799,146,000

2030/3/20

12

３６７回　利付国庫債券（１０年）

国債証券

4,250,000,000

90.31

89.36

0.2

0.89

日本

3,838,235,000

3,798,012,500

2032/6/20

13

３７５回　利付国庫債券（１０年）

国債証券

4,090,000,000

92.79

90.64

1.1

0.87

日本

3,795,303,000

3,707,421,400

2034/6/20

14

３７６回　利付国庫債券（１０年）

国債証券

4,120,000,000

90.73

88.63

0.9

0.85

日本

3,738,153,000

3,651,597,200

2034/9/20

15

３８２回　利付国庫債券（１０年）

国債証券

3,700,000,000

98.30

98.01

2.4

0.85

日本

3,637,447,000

3,626,592,000

2036/3/20

16

３８０回　利付国庫債券（１０年）

国債証券

3,900,000,000

95.90

92.94

1.7

0.85

日本

3,740,364,000

3,624,816,000

2035/9/20

17

３６１回　利付国庫債券（１０年）

国債証券

3,900,000,000

92.76

92.43

0.1

0.84

日本

3,617,796,000

3,605,043,000

2030/12/20

18

３５９回　利付国庫債券（１０年）

国債証券

3,850,000,000

93.70

93.56

0.1

0.84

日本

3,607,719,500

3,602,137,000

2030/6/20

19

３５３回　利付国庫債券（１０年）

国債証券

3,690,000,000

96.49

96.61

0.1

0.83

日本

3,560,481,000

3,565,130,400

2028/12/20

20

３７４回　利付国庫債券（１０年）

国債証券

3,990,000,000

90.94

89.04

0.8

0.83

日本

3,628,873,000

3,553,055,100

2034/3/20

21

３６４回　利付国庫債券（１０年）

国債証券

3,910,000,000

91.32

90.69

0.1

0.83

日本

3,570,612,000

3,546,096,300

2031/9/20

22

３６０回　利付国庫債券（１０年）

国債証券

3,800,000,000

93.24

93.00

0.1

0.83

日本

3,543,424,000

3,534,152,000

2030/9/20

23

１５８回　利付国庫債券（５年）

国債証券

3,600,000,000

97.64

97.82

0.1

0.82

日本

3,515,148,000

3,521,520,000

2028/3/20

24

３６３回　利付国庫債券（１０年）

国債証券

3,770,000,000

91.81

91.28

0.1

0.81

日本

3,461,598,700

3,441,293,700

2031/6/20

25

３６９回　利付国庫債券（１０年）

国債証券

3,820,000,000

91.08

89.92

0.5

0.80

日本

3,479,309,000

3,435,249,600

2032/12/20

26

３７３回　利付国庫債券（１０年）

国債証券

3,760,000,000

90.07

88.23

0.6

0.78

日本

3,386,909,000

3,317,673,600

2033/12/20

27

３５２回　利付国庫債券（１０年）

国債証券

3,370,000,000

96.89

97.02

0.1

0.77

日本

3,265,428,900

3,269,641,400

2028/9/20

28

３７７回　利付国庫債券（１０年）

国債証券

3,600,000,000

91.85

90.36

1.2

0.76

日本

3,306,940,200

3,252,996,000

2034/12/20

29

３５６回　利付国庫債券（１０年）

国債証券

3,400,000,000

95.13

95.21

0.1

0.76

日本

3,234,556,000

3,237,378,000

2029/9/20

30

３５５回　利付国庫債券（１０年）

国債証券

3,340,000,000

95.61

95.71

0.1

0.75

日本

3,193,407,400

3,196,981,200

2029/6/20

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在

種類

投資比率（％）

 国債証券

87.20

 地方債証券

5.27

 特殊債券

3.93

 社債券

3.29

 合計

99.69

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年5月29日現在

順
位

銘柄名

発行体の国/地域

種類

数量

簿価単価

簿価金額
（円）

評価単価

評価金額
（円）

利率
（％）

償還日

投資
比率
（％）

1

CHINA GOVERNMENT BOND 1.45 02/25/28

国債証券

1,857,819,300

100.25

100.43

1.45

0.58

中国

1,862,520,697

1,865,955,062

2028/2/25

2

US T N/B 3.375 05/15/33

国債証券

1,949,339,700

96.51

94.46

3.375

0.57

アメリカ

1,881,317,185

1,841,516,847

2033/5/15

3

US T N/B 4.25 02/15/54

国債証券

1,801,107,000

90.01

88.56

4.25

0.49

アメリカ

1,621,258,479

1,595,210,911

2054/2/15

4

CHINA GOVERNMENT BOND 2.12 06/25/31

国債証券

1,538,227,347

102.90

103.36

2.12

0.49

中国

1,582,844,061

1,589,919,938

2031/6/25

5

FRANCE OAT 3.5 11/25/33

国債証券

1,540,978,000

101.61

101.05

3.5

0.48

フランス

1,565,879,781

1,557,180,611

2033/11/25

6

US T N/B 4.5 05/15/27

国債証券

1,541,620,080

101.17

100.54

4.5

0.48

アメリカ

1,559,716,047

1,549,966,779

2027/5/15

7

US T N/B 4.25 08/15/35

国債証券

1,514,205,000

101.95

98.68

4.25

0.46

アメリカ

1,543,779,315

1,494,360,631

2035/8/15

8

US T N/B 4.0 11/15/35

国債証券

1,436,900,850

98.60

96.64

4

0.43

アメリカ

1,416,825,553

1,388,629,961

2035/11/15

9

US T N/B 4.125 07/31/31

国債証券

1,354,815,000

102.38

99.75

4.125

0.42

アメリカ

1,387,177,086

1,351,560,273

2031/7/31

10

CHINA GOVERNMENT BOND 1.46 05/25/28

国債証券

1,340,451,900

100.30

100.51

1.46

0.42

中国

1,344,579,419

1,347,297,051

2028/5/25

11

US T N/B 4.625 02/15/35

国債証券

1,306,998,000

104.98

101.62

4.625

0.41

アメリカ

1,372,118,155

1,328,211,191

2035/2/15

12

US T N/B 4.125 11/15/27

国債証券

1,275,120,000

101.10

100.19

4.125

0.39

アメリカ

1,289,265,862

1,277,585,559

2027/11/15

13

US T N/B 4.25 05/15/35

国債証券

1,275,120,000

102.04

98.79

4.25

0.39

アメリカ

1,301,220,110

1,259,753,809

2035/5/15

14

US T N/B 2.375 03/31/29

国債証券

1,314,967,500

95.82

95.48

2.375

0.39

アメリカ

1,260,067,606

1,255,588,497

2029/3/31

15

US T N/B 3.875 08/15/33

国債証券

1,259,181,000

100.27

97.31

3.875

0.38

アメリカ

1,262,673,261

1,225,340,510

2033/8/15

16

US T N/B 3.5 11/15/28

国債証券

1,195,425,000

100.14

98.68

3.5

0.36

アメリカ

1,197,196,183

1,179,758,392

2028/11/15

17

US T N/B 3.75 08/15/27

国債証券

1,147,608,000

100.39

99.76

3.75

0.35

アメリカ

1,152,180,505

1,144,963,117

2027/8/15

18

US T N/B 4.5 11/15/33

国債証券

1,131,669,000

102.02

101.10

4.5

0.35

アメリカ

1,154,565,622

1,144,135,035

2033/11/15

19

CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27

国債証券

1,115,632,248

100.42

100.52

1.62

0.35

中国

1,120,398,451

1,121,512,076

2027/8/15

20

US T N/B 4.375 05/15/34

国債証券

1,115,730,000

103.32

100.14

4.375

0.34

アメリカ

1,152,775,717

1,117,298,993

2034/5/15

21

CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/27

国債証券

1,105,284,900

100.18

100.32

1.42

0.34

中国

1,107,281,707

1,108,905,371

2027/11/15

22

US T N/B 1.875 02/15/32

国債証券

1,240,054,200

90.26

88.16

1.875

0.34

アメリカ

1,119,391,041

1,093,233,716

2032/2/15

23

CHINA GOVERNMENT BOND 1.43 01/25/30

国債証券

1,081,768,200

99.85

100.32

1.43

0.33

中国

1,080,174,722

1,085,314,560

2030/1/25

24

US T N/B 3.875 08/15/34

国債証券

1,115,730,000

99.65

96.58

3.875

0.33

アメリカ

1,111,872,884

1,077,681,864

2034/8/15

25

US T N/B 4.125 11/30/31

国債証券

1,070,144,460

101.32

99.63

4.125

0.33

アメリカ

1,084,296,843

1,066,277,727

2031/11/30

26

US T N/B 3.625 10/31/30

国債証券

1,067,913,000

100.23

97.91

3.625

0.32

アメリカ

1,070,436,776

1,045,699,575

2030/10/31

27

FRANCE OAT 0.75 02/25/28

国債証券

1,054,548,800

97.27

96.74

0.75

0.31

フランス

1,025,807,454

1,020,213,218

2028/2/25

28

US T N/B 4.0 02/28/30

国債証券

1,020,096,000

100.01

99.60

4

0.31

アメリカ

1,020,279,617

1,016,051,481

2030/2/28

29

US T N/B 3.875 08/31/32

国債証券

1,036,035,000

100.71

97.91

3.875

0.31

アメリカ

1,043,461,267

1,014,464,429

2032/8/31

30

FRANCE OAT 4.75 04/25/35

国債証券

922,358,880

110.81

109.55

4.75

0.31

フランス

1,022,132,751

1,010,536,388

2035/4/25

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在

種類

投資比率（％）

 国債証券

98.87

 合計

98.87

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

2026年5月29日現在

順
位

銘柄名

発行体の国/地域

種類

数量

簿価単価

簿価金額
（円）

評価単価

評価金額
（円）

利率
（％）

償還日

投資
比率
（％）

1

日本ビルファンド投資法人

投資証券

106,910

135,477.50

127,400.00

－

7.03

日本

14,483,900,355

13,620,334,000

－

2

ジャパンリアルエステイト投資法人

投資証券

92,962

120,553.03

114,300.00

－

5.49

日本

11,206,851,060

10,625,556,600

－

3

日本都市ファンド投資法人

投資証券

91,905

103,370.21

112,500.00

－

5.34

日本

9,500,239,180

10,339,312,500

－

4

野村不動産マスターファンド投資法人

投資証券

56,400

147,310.63

152,600.00

－

4.44

日本

8,308,319,715

8,606,640,000

－

5

ＫＤＸ不動産投資法人

投資証券

51,610

157,053.62

159,000.00

－

4.24

日本

8,105,537,671

8,205,990,000

－

6

ＧＬＰ投資法人

投資証券

58,237

130,376.61

133,700.00

－

4.02

日本

7,592,743,150

7,786,286,900

－

7

日本プロロジスリート投資法人

投資証券

91,112

80,455.64

85,300.00

－

4.01

日本

7,330,474,471

7,771,853,600

－

8

オリックス不動産投資法人

投資証券

70,531

93,984.83

96,100.00

－

3.50

日本

6,628,844,069

6,778,029,100

－

9

大和ハウスリート投資法人

投資証券

55,107

122,401.93

120,600.00

－

3.43

日本

6,745,203,654

6,645,904,200

－

10

ユナイテッド・アーバン投資法人

投資証券

40,806

160,198.61

162,200.00

－

3.42

日本

6,537,064,635

6,618,733,200

－

11

インヴィンシブル投資法人

投資証券

97,701

63,425.44

61,300.00

－

3.09

日本

6,196,729,783

5,989,071,300

－

12

ジャパン・ホテル・リート投資法人

投資証券

75,437

76,955.53

76,600.00

－

2.98

日本

5,805,294,527

5,778,474,200

－

13

アドバンス・レジデンス投資法人

投資証券

36,445

152,018.81

154,000.00

－

2.90

日本

5,540,325,547

5,612,530,000

－

14

日本プライムリアルティ投資法人

投資証券

49,077

94,195.56

95,100.00

－

2.41

日本

4,622,835,756

4,667,222,700

－

15

産業ファンド投資法人

投資証券

32,307

124,845.49

140,200.00

－

2.34

日本

4,033,383,325

4,529,441,400

－

16

積水ハウス・リート投資法人

投資証券

52,243

79,173.31

82,000.00

－

2.21

日本

4,136,251,708

4,283,926,000

－

17

三井不動産ロジスティクスパーク投資法人

投資証券

39,082

104,032.16

107,900.00

－

2.18

日本

4,065,785,016

4,216,947,800

－

18

三井不動産アコモデーションファンド投資法人

投資証券

30,557

120,060.26

125,900.00

－

1.99

日本

3,668,681,605

3,847,126,300

－

19

アクティビア・プロパティーズ投資法人

投資証券

27,327

123,595.53

130,800.00

－

1.85

日本

3,377,495,060

3,574,371,600

－

20

ラサールロジポート投資法人

投資証券

22,192

139,313.60

145,700.00

－

1.67

日本

3,091,647,432

3,233,374,400

－

21

日本ロジスティクスファンド投資法人

投資証券

35,089

93,972.32

91,900.00

－

1.67

日本

3,297,394,936

3,224,679,100

－

22

コンフォリア・レジデンシャル投資法人

投資証券

26,815

98,524.61

105,600.00

－

1.46

日本

2,641,937,438

2,831,664,000

－

23

森ヒルズリート投資法人

投資証券

20,486

133,099.22

129,500.00

－

1.37

日本

2,726,670,745

2,652,937,000

－

24

イオンリート投資法人

投資証券

21,492

126,774.56

122,800.00

－

1.36

日本

2,724,639,050

2,639,217,600

－

25

大和証券リビング投資法人

投資証券

25,914

97,317.02

101,400.00

－

1.36

日本

2,521,873,404

2,627,679,600

－

26

フロンティア不動産投資法人

投資証券

31,106

84,106.46

81,600.00

－

1.31

日本

2,616,215,581

2,538,249,600

－

27

森トラストリート投資法人

投資証券

34,115

68,984.58

74,000.00

－

1.30

日本

2,353,409,042

2,524,510,000

－

28

ヒューリックリート投資法人

投資証券

15,639

155,610.83

156,200.00

－

1.26

日本

2,433,597,919

2,442,811,800

－

29

ＮＴＴ都市開発リート投資法人

投資証券

17,822

131,055.40

132,300.00

－

1.22

日本

2,335,669,400

2,357,850,600

－

30

大和証券オフィス投資法人

投資証券

7,166

318,476.13

318,000.00

－

1.18

日本

2,282,199,952

2,278,788,000

－

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在

種類

投資比率（％）

 投資証券

97.33

 合計

97.33

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年5月29日現在

順
位

銘柄名

発行体の国/地域

種類

数量

簿価単価

簿価金額
（円）

評価単価

評価金額
（円）

利率
（％）

償還日

投資
比率
（％）

1

WELLTOWER INC

投資証券

349,468

26,031.38

33,518.12

－

8.65

アメリカ

9,097,136,300

11,713,511,443

－

2

PROLOGIS INC

投資証券

465,585

17,755.09

23,213.55

－

7.98

アメリカ

8,266,507,031

10,807,885,146

－

3

EQUINIX INC

投資証券

49,218

139,772.51

170,458.04

－

6.20

アメリカ

6,879,323,605

8,389,603,891

－

4

SIMON PROPERTY GROUP INC

投資証券

162,953

26,454.44

32,957.07

－

3.97

アメリカ

4,310,830,988

5,370,453,476

－

5

DIGITAL REALTY TRUST INC

投資証券

161,823

27,787.71

30,512.02

－

3.65

アメリカ

4,496,691,760

4,937,547,858

－

6

REALTY INCOME CORP

投資証券

460,986

9,234.85

9,832.76

－

3.35

アメリカ

4,257,138,598

4,532,768,896

－

7

PUBLIC STORAGE

投資証券

79,168

45,874.62

49,291.35

－

2.88

アメリカ

3,631,801,991

3,902,298,190

－

8

GOODMAN GROUP

投資信託受益証券

1,024,962

3,819.58

3,511.47

－

2.66

オーストラリア

3,914,927,048

3,599,125,774

－

9

VENTAS INC

投資証券

238,092

10,692.58

13,674.06

－

2.40

アメリカ

2,545,818,939

3,255,686,222

－

10

IRON MOUNTAIN INC

投資証券

148,318

15,974.02

20,215.43

－

2.21

アメリカ

2,369,234,771

2,998,312,695

－

11

EXTRA SPACE STORAGE INC

投資証券

106,445

22,910.83

23,240.65

－

1.83

アメリカ

2,438,743,927

2,473,851,617

－

12

VICI PROPERTIES INC

投資証券

547,841

4,997.93

4,515.51

－

1.83

アメリカ

2,738,073,752

2,473,786,280

－

13

AVALONBAY COMMUNITIES INC

投資証券

71,030

31,737.82

29,460.05

－

1.55

アメリカ

2,254,337,410

2,092,547,614

－

14

EQUITY RESIDENTIAL

投資証券

172,517

10,679.61

10,561.18

－

1.35

アメリカ

1,842,415,758

1,821,983,331

－

15

ESSEX PROPERTY TRUST INC

投資証券

32,356

44,197.17

44,061.77

－

1.05

アメリカ

1,430,043,947

1,425,662,681

－

16

INVITATION HOMES INC

投資証券

283,236

5,119.96

4,682.87

－

0.98

アメリカ

1,450,159,295

1,326,359,689

－

17

KIMCO REALTY

投資証券

338,552

3,366.84

3,852.45

－

0.96

アメリカ

1,139,851,406

1,304,256,785

－

18

WP CAREY INC

投資証券

110,061

10,292.86

11,828.33

－

0.96

アメリカ

1,132,842,483

1,301,838,037

－

19

MID AMERICA

投資証券

58,723

23,022.19

20,851.39

－

0.90

アメリカ

1,351,932,181

1,224,456,750

－

20

HOST HOTELS & RESORTS INC

投資証券

317,080

2,604.37

3,710.59

－

0.87

アメリカ

825,795,633

1,176,556,794

－

21

SUN COMMUNITIES INC

投資証券

58,401

20,100.81

19,923.74

－

0.86

アメリカ

1,173,907,488

1,163,566,923

－

22

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD

投資証券

61,231

15,060.42

18,343.20

－

0.83

フランス

922,164,616

1,123,172,969

－

23

SCENTRE GROUP

投資信託受益証券

2,621,265

420.11

424.52

－

0.82

オーストラリア

1,101,228,335

1,112,796,193

－

24

OMEGA HEALTHCARE INVS INC

投資証券

146,531

6,175.02

7,497.70

－

0.81

アメリカ

904,832,809

1,098,646,299

－

25

HEALTHPEAK PROPERTIES INC

投資証券

344,575

2,736.27

3,109.69

－

0.79

アメリカ

942,851,210

1,071,524,498

－

26

LINK REIT

投資証券

1,304,720

825.69

819.70

－

0.79

香港

1,077,296,845

1,069,481,593

－

27

GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC

投資証券

140,300

7,389.50

7,559.86

－

0.78

アメリカ

1,036,747,317

1,060,649,438

－

28

SEGRO PLC

投資証券

680,300

1,483.93

1,540.38

－

0.77

イギリス

1,009,520,627

1,047,926,228

－

29

LAMAR ADVERTISING CO

投資証券

43,057

19,473.10

24,246.40

－

0.77

アメリカ

838,453,389

1,043,977,537

－

30

REGENCY CENTERS CORP

投資証券

81,588

11,420.94

12,515.30

－

0.75

アメリカ

931,812,104

1,021,098,524

－

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在

種類

投資比率（％）

 投資信託受益証券

9.83

 投資証券

89.22

 合計

99.05

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

（参考）

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

該当事項はありません。

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

該当事項はありません。

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

該当事項はありません。

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

該当事項はありません。

Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

該当事項はありません。

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（参考）

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

2026年5月29日現在

種類

取引所

資産の名称

買建／
売建

数量

簿価金額
（円）

評価金額
（円）

投資比率
（％）

株価指数先物取引

大阪取引所

ＴＯＰＩＸ　　　　先物　０８０６月

買建

557

21,149,310,810

22,068,340,000

2.51

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年5月29日現在

種類

取引所

資産の名称

買建／
売建

数量

簿価金額
（円）

評価金額
（円）

投資比率
（％）

株価指数先物取引

シカゴ商品取引所

S&P500 EMINI FUT Jun26

買建

728

42,295,401,658

43,987,766,823

1.57

ＥＵＲＥＸ取引所

DJ EURO STOXX 50 Jun26

買建

663

7,289,537,017

7,460,641,273

0.27

モントリオール取引所

S&P/TSE 60 IX FUT Jun26

買建

59

2,711,858,088

2,742,619,248

0.10

ＩＣＥ－ＥＵ

FTSE 100 INDEX FUTURE Jun26

買建

96

2,150,939,815

2,149,960,464

0.08

シドニー先物取引所

SPI 200 FUTURES Jun26

買建

36

904,763,331

885,651,084

0.03

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

該当事項はありません。

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

該当事項はありません。

Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

2026年5月29日現在

種類

取引所

資産の名称

買建／
売建

数量

簿価金額
（円）

評価金額
（円）

投資比率
（％）

不動産投信指数先物取引

大阪取引所

ＴＲＥＩＴ　　　　先物　０８０６月

買建

2,857

5,583,749,370

5,171,170,000

2.67

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年5月29日現在

種類

取引所

資産の名称

買建／
売建

数量

簿価金額
（円）

評価金額
（円）

投資比率
（％）

不動産投信指数先物取引

シカゴ商品取引所

DJ US REAL ESTATE Jun26

買建

212

1,305,141,106

1,308,375,129

0.97

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

直近日（2026年5月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

純資産総額
（分配落）
（百万円）

純資産総額
（分配付）
（百万円）

１口当たりの
純資産額
（分配落）（円）

１口当たりの
純資産額
（分配付）（円）

第20特定期間末
(2016年11月11日)

482

483

0.9205

0.9220

第21特定期間末
(2017年5月11日)

492

493

1.0090

1.0105

第22特定期間末
(2017年11月13日)

477

478

1.0570

1.0585

第23特定期間末
(2018年5月11日)

448

449

1.0565

1.0580

第24特定期間末
(2018年11月12日)

428

428

1.0434

1.0449

第25特定期間末
(2019年5月13日)

411

411

1.0361

1.0376

第26特定期間末
(2019年11月11日)

430

431

1.0940

1.0955

第27特定期間末
(2020年5月11日)

370

371

0.9993

1.0008

第28特定期間末
(2020年11月11日)

401

401

1.1046

1.1061

第29特定期間末
(2021年5月11日)

421

421

1.2325

1.2340

第30特定期間末
(2021年11月11日)

433

433

1.3083

1.3098

第31特定期間末
(2022年5月11日)

418

419

1.2591

1.2606

第32特定期間末
(2022年11月11日)

434

434

1.3015

1.3030

第33特定期間末
(2023年5月11日)

432

433

1.3207

1.3222

第34特定期間末
(2023年11月13日)

464

465

1.4207

1.4222

第35特定期間末
(2024年5月13日)

518

519

1.5937

1.5952

第36特定期間末
(2024年11月11日)

525

525

1.6448

1.6463

第37特定期間末
(2025年5月12日)

484

485

1.5947

1.5962

第38特定期間末
(2025年11月11日)

531

531

1.8306

1.8321

第39特定期間末
(2026年5月11日)

553

553

1.9600

1.9615

2025年5月末日

487

－

1.6124

－

6月末日

497

－

1.6509

－

7月末日

512

－

1.6962

－

8月末日

518

－

1.7224

－

9月末日

519

－

1.7577

－

10月末日

530

－

1.8294

－

11月末日

535

－

1.8504

－

12月末日

531

－

1.8622

－

2026年1月末日

535

－

1.8761

－

2月末日

558

－

1.9603

－

3月末日

523

－

1.8430

－

4月末日

549

－

1.9443

－

5月末日

566

－

1.9967

－

②【分配の推移】

１口当たりの分配金（円）

第20特定期間

0.0045

第21特定期間

0.0045

第22特定期間

0.0045

第23特定期間

0.0045

第24特定期間

0.0045

第25特定期間

0.0045

第26特定期間

0.0045

第27特定期間

0.0045

第28特定期間

0.0045

第29特定期間

0.0045

第30特定期間

0.0045

第31特定期間

0.0045

第32特定期間

0.0045

第33特定期間

0.0045

第34特定期間

0.0045

第35特定期間

0.0045

第36特定期間

0.0045

第37特定期間

0.0045

第38特定期間

0.0045

第39特定期間

0.0045

③【収益率の推移】

収益率（％）

第20特定期間

△1.1

第21特定期間

10.1

第22特定期間

5.2

第23特定期間

0.4

第24特定期間

△0.8

第25特定期間

△0.3

第26特定期間

6.0

第27特定期間

△8.2

第28特定期間

11.0

第29特定期間

12.0

第30特定期間

6.5

第31特定期間

△3.4

第32特定期間

3.7

第33特定期間

1.8

第34特定期間

7.9

第35特定期間

12.5

第36特定期間

3.5

第37特定期間

△2.8

第38特定期間

15.1

第39特定期間

7.3

（注1）収益率は期間騰落率です。

（注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。

（４）【設定及び解約の実績】

設定口数

解約口数

第20特定期間

10,137,344

18,761,221

第21特定期間

9,179,637

45,104,386

第22特定期間

6,636,994

43,222,568

第23特定期間

4,576,025

31,482,595

第24特定期間

6,951,749

21,627,662

第25特定期間

6,012,015

19,263,147

第26特定期間

13,077,272

16,654,903

第27特定期間

11,204,748

33,518,095

第28特定期間

4,242,197

12,089,221

第29特定期間

7,387,321

28,854,017

第30特定期間

7,665,051

18,275,352

第31特定期間

8,633,053

7,395,440

第32特定期間

8,745,065

7,360,714

第33特定期間

5,725,706

11,750,355

第34特定期間

14,648,116

15,429,713

第35特定期間

17,995,136

19,418,562

第36特定期間

9,394,737

15,800,867

第37特定期間

12,683,763

27,905,718

第38特定期間

7,166,373

20,993,754

第39特定期間

5,281,344

13,123,673

（注）本邦外における設定及び解約はありません。

＜＜参考情報＞＞

【画像・図表はPDF原本参照】

【画像・図表はPDF原本参照】

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

・お申込みの方法

お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。

当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則として午後3時30分までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。ただし、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、フランクフルトの銀行、オランダの銀行、フランスの銀行、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、オーストラリア証券取引所のいずれかの休業日に該当する日（以下「海外休業日」という場合があります。）には、お申込みの受付は行いません。

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消すことができるものとします。

※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。

なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。

・お申込価額（発行価格）

お申込日の翌営業日の基準価額※とします。

※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。）

・お申込手数料

ありません。

・お申込単位

各販売会社が定める単位とします。

※お申込単位は、販売会社にお問い合わせください。

※当初元本は1口当たり1円です。

・払込期日

取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。

２【換金（解約）手続等】

・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に各販売会社の定める単位をもって解約の請求をすることができます。委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。解約の受付は、原則として販売会社の営業日の午後3時30分までに行われ、かつ、解約の受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。また、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

※海外休業日には、解約の受付を行いません。

※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者がするときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。

・委託会社は、金融商品取引所等おける取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付けたものとして、下記に準じて計算した価額とします。

・解約価額

解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額として当該基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を控除した価額とします。

※解約価額は委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。

・販売会社へのお問い合わせ

・委託会社への照会

コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで）

・解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等において支払います。

３【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

基準価額とは純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。

＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

投資対象

評価方法

マザーファンド

受益証券

計算日の基準価額

株式

計算日※における金融商品取引所等の最終相場

公社債等

計算日※における以下のいずれかの価額

・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）

・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を除きます。）

・価格情報会社の提供する価額

不動産投資信託証券

計算日※における金融商品取引所等の最終相場

外貨建資産の円換算

計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値

外国為替予約の円換算

計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値

※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日

基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。

・販売会社への問い合わせ

・委託会社への照会

ホームページ　URL　https://www.am-one.co.jp/

コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで）

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

信託期間は2007年1月26日から無期限です。

※ただし、下記(5)イ.の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

（４）【計算期間】

a.計算期間は原則として毎奇数月の12日から翌奇数月の11日までとします。

b.上記a.の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。

（５）【その他】

イ.償還規定

a.委託会社は、信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。

b.委託会社は、信託期間中においてこの信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。

c.委託会社は、上記a.およびb.の事項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。

d.委託会社は上記c.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

e.上記d.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは信託契約の解約をしません。

f.委託会社は、上記e.の規定により、信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。

g.上記d.からf.の規定は信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記d.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。

h.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。

i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ.信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。

j.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更」の規定に従い、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

k.上記d.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。

ロ.信託約款の変更

a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。

b.委託会社は、上記a.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

c.委託会社は上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に異議を述べることができる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

d.上記c.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは信託約款の変更をしません。

e.委託会社は信託約款の変更しないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。

f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記a.～e.の規定に従います。

g.上記c.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。

ハ.関係法人との契約の更改

証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。

当ファンドの投資顧問契約について、委託会社とイボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社（投資顧問会社）との間の当該契約は、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。

ニ.公告

委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに掲載します。

（URL　https://www.am-one.co.jp/）

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載して行います。

ホ.運用報告書

・委託会社は、毎年5月11日、11月11日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。

・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。

（URL　https://www.am-one.co.jp/）

４【受益者の権利等】

①収益分配金請求権

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。

受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。

②償還金請求権

受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。

受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。

③一部解約請求権

受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。

④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）_20260730102951

第３【ファンドの経理状況】

（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

（２）当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

（３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間（2025年11月12日から2026年5月11日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

１【財務諸表】

【マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

前期

2025年11月11日現在

当期

2026年5月11日現在

資産の部

流動資産

コール・ローン

8,685,766

7,014,331

親投資信託受益証券

523,592,960

547,419,629

流動資産合計

532,278,726

554,433,960

資産合計

532,278,726

554,433,960

負債の部

流動負債

未払収益分配金

435,212

423,448

未払解約金

217,029

195,160

未払受託者報酬

38,488

39,865

未払委託者報酬

442,765

458,657

その他未払費用

3,389

3,520

流動負債合計

1,136,883

1,120,650

負債合計

1,136,883

1,120,650

純資産の部

元本等

元本

290,141,597

282,299,268

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金（△）

241,000,246

271,014,042

（分配準備積立金）

214,471,826

241,048,854

元本等合計

531,141,843

553,313,310

純資産合計

531,141,843

553,313,310

負債純資産合計

532,278,726

554,433,960

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）_20260730102951

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

前期

自　2025年5月13日

至　2025年11月11日

当期

自　2025年11月12日

至　2026年5月11日

営業収益

受取利息

19,435

27,679

有価証券売買等損益

73,045,363

39,508,669

営業収益合計

73,064,798

39,536,348

営業費用

受託者報酬

112,234

117,740

委託者報酬

1,291,185

1,354,501

その他費用

9,894

10,387

営業費用合計

1,413,313

1,482,628

営業利益又は営業損失（△）

71,651,485

38,053,720

経常利益又は経常損失（△）

71,651,485

38,053,720

当期純利益又は当期純損失（△）

71,651,485

38,053,720

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）

791,836

63,463

期首剰余金又は期首欠損金（△）

180,778,167

241,000,246

剰余金増加額又は欠損金減少額

4,793,825

4,723,300

当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

－

－

当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

4,793,825

4,723,300

剰余金減少額又は欠損金増加額

14,096,525

11,420,403

当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

14,096,525

11,420,403

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

－

－

分配金

1,334,870

1,279,358

期末剰余金又は期末欠損金（△）

241,000,246

271,014,042

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）_20260730102951

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目

当期
自　2025年11月12日
至　2026年5月11日

１.

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目

前期
2025年11月11日現在

当期
2026年5月11日現在

１.

期首元本額

303,968,978円

290,141,597円

期中追加設定元本額

7,166,373円

5,281,344円

期中一部解約元本額

20,993,754円

13,123,673円

２.

受益権の総数

290,141,597口

282,299,268口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

項目

前期
自　2025年5月13日
至　2025年11月11日

当期
自　2025年11月12日
至　2026年5月11日

１.

分配金の計算過程

（自2025年5月13日　至2025年7月11日）
計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,496,673円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定される収益調整金（48,541,833円）及び分配準備積立金（181,124,259円）より分配対象収益は231,162,765円（1万口当たり7,652.44円）であり、うち453,115円（1万口当たり15円）を分配金額としております。

（自2025年11月12日　至2026年1月13日）
計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,473,884円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（20,524,781円）、信託約款に規定される収益調整金（49,125,490円）及び分配準備積立金（209,668,194円）より分配対象収益は280,792,349円（1万口当たり9,819.68円）であり、うち428,922円（1万口当たり15円）を分配金額としております。

（自2025年7月12日　至2025年9月11日）
計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,268,637円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（14,068,133円）、信託約款に規定される収益調整金（48,764,890円）及び分配準備積立金（178,599,488円）より分配対象収益は242,701,148円（1万口当たり8,152.66円）であり、うち446,543円（1万口当たり15円）を分配金額としております。

（自2026年1月14日　至2026年3月11日）
計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,056,218円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（1,093,014円）、信託約款に規定される収益調整金（50,721,837円）及び分配準備積立金（228,379,171円）より分配対象収益は281,250,240円（1万口当たり9,880.24円）であり、うち426,988円（1万口当たり15円）を分配金額としております。

（自2025年9月12日　至2025年11月11日）
計算期間末における費用控除後の配当等収益（2,273,263円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（24,639,578円）、信託約款に規定される収益調整金（48,114,817円）及び分配準備積立金（187,994,197円）より分配対象収益は263,021,855円（1万口当たり9,065.29円）であり、うち435,212円（1万口当たり15円）を分配金額としております。

（自2026年3月12日　至2026年5月11日）
計算期間末における費用控除後の配当等収益（2,613,338円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（11,229,022円）、信託約款に規定される収益調整金（50,867,977円）及び分配準備積立金（227,629,942円）より分配対象収益は292,340,279円（1万口当たり10,355.68円）であり、うち423,448円（1万口当たり15円）を分配金額としております。

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目

前期
自　2025年5月13日
至　2025年11月11日

当期
自　2025年11月12日
至　2026年5月11日

１.

金融商品に対する取組方針

当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

同左

２.

金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。

同左

３.

金融商品に係るリスク管理体制

運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

同左

２．金融商品の時価等に関する事項

項目

前期
2025年11月11日現在

当期
2026年5月11日現在

１.

貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

同左

２.

時価の算定方法

(１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

同左

３.

金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類

前期
2025年11月11日現在

当期
2026年5月11日現在

最終計算期間の
損益に含まれた
評価差額（円）

最終計算期間の
損益に含まれた
評価差額（円）

親投資信託受益証券

27,371,284

14,852,229

合計

27,371,284

14,852,229

（デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

前期
2025年11月11日現在

当期
2026年5月11日現在

1口当たり純資産額

1.8306円

1.9600円

（1万口当たり純資産額）

(18,306円)

(19,600円)

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

（１）株式

該当事項はありません。

（２）株式以外の有価証券

2026年5月11日現在

種類

銘柄

券面総額
（円）

評価額
（円）

備考

親投資信託受益証券

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

20,324,722

144,362,435

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

95,238,660

105,562,530

Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

11,182,951

30,107,858

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

11,927,979

157,011,565

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

24,772,124

67,154,750

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

16,730,081

43,220,491

親投資信託受益証券　合計

180,176,517

547,419,629

合計

547,419,629

（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）
当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2026年5月11日現在

資産の部

流動資産

コール・ローン

16,793,206,242

株式

841,771,525,630

派生商品評価勘定

422,791,510

未収入金

318,322,920

未収配当金

7,905,129,216

差入委託証拠金

1,539,810,000

流動資産合計

868,750,785,518

資産合計

868,750,785,518

負債の部

流動負債

前受金

681,098,200

未払解約金

2,290,720,000

流動負債合計

2,971,818,200

負債合計

2,971,818,200

純資産の部

元本等

元本

121,892,009,628

剰余金

剰余金又は欠損金（△）

743,886,957,690

元本等合計

865,778,967,318

純資産合計

865,778,967,318

負債純資産合計

868,750,785,518

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目

自　2025年11月12日
至　2026年5月11日

１.

有価証券の評価基準及び評価方法

株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

２.

デリバティブ等の評価基準及び評価方法

先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。

３.

収益及び費用の計上基準

受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目

2026年5月11日現在

１.

本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額

124,965,269,856円

同期中追加設定元本額

10,783,779,058円

同期中一部解約元本額

13,857,039,286円

元本の内訳

ファンド名

ＭＨＡＭスリーウェイオープン

234,935,632円

ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン

2,175,328,705円

たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞

3,709,971,051円

Ｏｎｅ　ＤＣ　国内株式インデックスファンド

39,853,745,478円

ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド

4,216,374,739円

たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ

4,722,736,033円

たわらノーロード　バランス（８資産均等型）

2,322,332,127円

たわらノーロード　バランス（堅実型）

40,392,376円

たわらノーロード　バランス（標準型）

394,603,588円

たわらノーロード　バランス（積極型）

862,979,356円

たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）

2,801,363円

たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）

140,106,031円

たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）

465,446,248円

たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）

441,478,916円

たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）

651,411,790円

たわらノーロード　最適化バランス（保守型）

425,033円

たわらノーロード　最適化バランス（安定型）

1,926,923円

たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）

34,152,986円

たわらノーロード　最適化バランス（成長型）

13,863,529円

たわらノーロード　最適化バランス（積極型）

24,942,048円

マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）

16,459,105円

マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）

102,947,541円

マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）

67,049,994円

ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞

30,886,824,975円

Ｏｎｅグローバルバランス

118,144,622円

未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）

820,389円

未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）

447,249円

未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）

308,911円

未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）

391,844円

未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）

290,924円

未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）

281,614円

未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）

254,120円

未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）

342,395円

ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型

719,654,795円

ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型

2,799,128,540円

ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型

3,577,748,133円

ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド

189,831,400円

ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド

728,258,867円

ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド

932,460,226円

マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞

20,324,722円

マネックス資産設計ファンド＜育成型＞

867,666,321円

マネックス資産設計ファンド　エボリューション

11,289,790円

ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）

202,438,816円

ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）

298,633,079円

ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）

548,610,798円

投資のソムリエ

2,889,993,790円

クルーズコントロール

125,034,933円

投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞

619,145,477円

ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞

294,300,041円

４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞

1,483,959,569円

投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型

269,744,188円

リスク抑制世界８資産バランスファンド

456,566,991円

投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）

124,292,327円

投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）

66,521,216円

リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）

3,270,058円

投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）

193,819,837円

４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞

647,642,773円

リスクコントロール世界資産分散ファンド

123,044,956円

９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞

178,190,458円

投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）

122,966,818円

投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）

77,470,137円

投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）

43,957,409円

４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞

880,160,045円

投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）

19,258,689円

Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞

802,589円

Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞

24,020,595円

投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）

729,059円

マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限定）

10,073,471円

インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投資家限定）

5,325,359円

インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投資家限定）

7,462,313円

インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機関投資家限定）

13,878,083円

マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２１－０５（適格機関投資家限定）

20,168,849円

マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）

72,453,251円

インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投資家限定）

6,040,593円

マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）２０２２－０５（適格機関投資家限定）

97,475,930円

マルチアセット・インカム戦略ファンド（日米資産投資・シグナルヘッジ付き）２０２２－１０（適格機関投資家限定）

261,090,159円

予兆モデル活用型戦略ファンド２０２４－０１（適格機関投資家限定）

15,502,719円

マルチアセット・インカム戦略ファンド（日米資産投資・シグナルヘッジ付き）２０２４－０５（適格機関投資家限定）

259,337,205円

ＡＭＯｎｅ　ＴＯＰＩＸインデックスファンド２０２５－０１（適格機関投資家限定）

3,506,542,721円

ＡＭＯｎｅ　ＴＯＰＩＸインデックスファンド２０２６－０４（適格機関投資家限定）

227,790,275円

投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）

39,776,838円

ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）

12,088,934円

インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）

9,531,318円

リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）

2,015,762円

ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）

12,255,994円

ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）

42,627,433円

ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）

1,556,960円

ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）

6,614,449円

ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）

1,986,742円

ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）

63,161円

ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）

110,710,110円

ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）

234,107,938円

ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）

772,891,153円

ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）

5,537,878円

ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限定）

8,294,171円

ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）

51,065,068円

ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）

11,281,915円

ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）

38,047円

ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）

60,409,428円

ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）

4,801,273円

ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）

12,178,038円

ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）

28,186,621円

ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）

34,803,861円

ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）

8,623,021円

ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）

3,500,465円

動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞

16,630,849円

コア資産形成ファンド

5,780,962円

ＭＨＡＭトピックスファンド

710,424,669円

ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸファンドＶＡ（適格機関投資家専用）

23,506,204円

ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］

1,575,226,755円

ＭＨＡＭ日本株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］

2,536,897,606円

計

121,892,009,628円

２.

受益権の総数

121,892,009,628口

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目

自　2025年11月12日
至　2026年5月11日

１.

金融商品に対する取組方針

当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

２.

金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。

３.

金融商品に係るリスク管理体制

運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

２．金融商品の時価等に関する事項

項目

2026年5月11日現在

１.

貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.

時価の算定方法

(１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

３.

金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類

2026年5月11日現在

当期の
損益に含まれた
評価差額（円）

株式

12,921,162,362

合計

12,921,162,362

（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（2026年2月10日から2026年5月11日まで）に対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

株式関連

種類

2026年5月11日現在

契約額等（円）

時価（円）

評価損益（円）

うち
１年超

市場取引

先物取引

買建

18,133,909,100

－

18,556,860,000

422,950,900

合計

18,133,909,100

－

18,556,860,000

422,950,900

（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

2026年5月11日現在

1口当たり純資産額

7.1028円

（1万口当たり純資産額）

(71,028円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

（１）株式

2026年5月11日現在

銘柄

株式数

評価額（円）

備考

単価

金額

極洋

9,200

4,485.00

41,262,000

ニッスイ

200,400

1,204.00

241,281,600

Ｕｍｉｏｓ

106,400

1,297.00

138,000,800

ユキグニファクトリー

18,700

1,051.00

19,653,700

カネコ種苗

6,200

1,409.00

8,735,800

サカタのタネ

26,500

4,050.00

107,325,000

ホクト

19,500

1,842.00

35,919,000

ショーボンドホールディングス

127,800

1,309.50

167,354,100

ミライト・ワン

74,500

4,181.00

311,484,500

タマホーム

13,700

3,620.00

49,594,000

ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ

42,500

197.00

8,372,500

住石ホールディングス

19,500

741.00

14,449,500

日鉄鉱業

42,100

2,554.00

107,523,400

三井松島ホールディングス

26,700

1,376.00

36,739,200

ＩＮＰＥＸ

734,800

3,848.00

2,827,510,400

石油資源開発

134,900

2,164.00

291,923,600

Ｋ＆Ｏエナジーグループ

10,000

4,530.00

45,300,000

リョーサン菱洋ホールディングス

31,600

2,832.00

89,491,200

第一カッター興業

5,600

1,436.00

8,041,600

安藤・間

116,200

1,943.00

225,776,600

東急建設

68,500

1,303.00

89,255,500

コムシスホールディングス

68,800

5,903.00

406,126,400

高松コンストラクショングループ

16,200

3,590.00

58,158,000

東建コーポレーション

4,800

12,910.00

61,968,000

ヤマウラ

12,300

1,449.00

17,822,700

オリエンタル白石

80,900

381.00

30,822,900

大成建設

114,300

17,700.00

2,023,110,000

大林組

484,300

3,745.00

1,813,703,500

清水建設

418,200

3,131.00

1,309,384,200

長谷工コーポレーション

136,600

2,767.00

377,972,200

松井建設

12,600

1,520.00

19,152,000

鹿島建設

339,300

6,257.00

2,123,000,100

不動テトラ

8,700

2,845.00

24,751,500

鉄建建設

9,700

4,975.00

48,257,500

西松建設

24,400

5,717.00

139,494,800

大豊建設

21,400

757.00

16,199,800

奥村組

24,800

6,230.00

154,504,000

東鉄工業

16,900

5,580.00

94,302,000

淺沼組

61,100

929.00

56,761,900

戸田建設

185,500

1,450.00

268,975,000

熊谷組

90,700

1,545.00

140,131,500

矢作建設工業

28,500

2,118.00

60,363,000

ピーエス・コンストラクション

14,000

2,702.00

37,828,000

日本ハウスホールディングス

32,600

301.00

9,812,600

大東建託

261,400

3,551.00

928,231,400

新日本建設

21,600

1,954.00

42,206,400

東亜道路工業

23,500

1,585.00

37,247,500

東亜建設工業

56,600

2,853.00

161,479,800

日本国土開発

46,900

590.00

27,671,000

若築建設

400

3,700.00

1,480,000

五洋建設

216,900

2,066.00

448,115,400

世紀東急工業

24,100

1,502.00

36,198,200

福田組

5,300

8,150.00

43,195,000

住友林業

397,100

1,318.00

523,377,800

大和ハウス工業

423,400

4,770.00

2,019,618,000

ライト工業

27,500

3,870.00

106,425,000

積水ハウス

464,300

3,430.00

1,592,549,000

日特建設

14,900

1,155.00

17,209,500

北陸電気工事

8,900

1,721.00

15,316,900

ユアテック

32,400

2,498.00

80,935,200

日本リーテック

11,900

3,010.00

35,819,000

四電工

19,100

2,078.00

39,689,800

中電工

20,300

4,905.00

99,571,500

関電工

83,800

7,165.00

600,427,000

きんでん

105,000

8,226.00

863,730,000

東京エネシス

14,400

2,038.00

29,347,200

トーエネック

29,700

2,405.00

71,428,500

日本電設工業

28,700

4,755.00

136,468,500

エクシオグループ

143,900

2,992.00

430,548,800

新日本空調

19,800

3,660.00

72,468,000

クラフティア

33,100

9,903.00

327,789,300

三機工業

94,200

2,608.00

245,673,600

日揮ホールディングス

156,800

2,418.00

379,142,400

中外炉工業

4,200

4,675.00

19,635,000

太平電業

30,400

2,935.00

89,224,000

高砂熱学工業

82,000

4,674.00

383,268,000

朝日工業社

15,900

3,775.00

60,022,500

明星工業

26,000

1,798.00

46,748,000

大氣社

37,000

3,575.00

132,275,000

ダイダン

88,500

2,978.00

263,553,000

日比谷総合設備

20,500

3,135.00

64,267,500

ニップン

54,400

2,642.00

143,724,800

日清製粉グループ本社

148,100

1,969.50

291,682,950

日東富士製粉

9,900

1,773.00

17,552,700

昭和産業

13,100

3,010.00

39,431,000

中部飼料

19,500

1,743.00

33,988,500

フィード・ワン

20,200

1,220.00

24,644,000

日本甜菜製糖

6,700

3,975.00

26,632,500

ＤＭ三井製糖

12,900

3,250.00

41,925,000

ウェルネオシュガー

8,700

2,637.00

22,941,900

ＬＩＦＵＬＬ

47,200

196.00

9,251,200

ＭＩＸＩ

29,100

2,608.00

75,892,800

ジェイエイシーリクルートメント

57,900

851.00

49,272,900

日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス

255,700

658.80

168,455,160

メンバーズ

5,500

1,156.00

6,358,000

ＵＴグループ

314,400

182.00

57,220,800

アイティメディア

8,600

1,292.00

11,111,200

Ｅ・Ｊホールディングス

10,500

1,680.00

17,640,000

オープンアップグループ

48,300

1,758.00

84,911,400

コシダカホールディングス

44,000

1,000.00

44,000,000

パソナグループ

16,400

1,629.00

26,715,600

リンクアンドモチベーション

38,200

556.00

21,239,200

エス・エム・エス

61,200

1,765.00

108,018,000

パーソルホールディングス

1,462,400

236.50

345,857,600

クックパッド

31,400

129.00

4,050,600

森永製菓

60,200

2,670.00

160,734,000

中村屋

3,900

3,110.00

12,129,000

江崎グリコ

44,000

5,571.00

245,124,000

ｍｅｉｔｏ

6,800

3,255.00

22,134,000

井村屋グループ

8,500

2,303.00

19,575,500

不二家

10,500

2,412.00

25,326,000

山崎製パン

102,900

3,206.00

329,897,400

モロゾフ

15,000

1,481.00

22,215,000

亀田製菓

29,400

1,392.00

40,924,800

寿スピリッツ

81,800

1,995.00

163,191,000

カルビー

70,300

2,893.50

203,413,050

森永乳業

55,300

4,657.00

257,532,100

六甲バター

12,600

1,124.00

14,162,400

ヤクルト本社

197,900

2,906.00

575,097,400

明治ホールディングス

214,100

3,608.00

772,472,800

雪印メグミルク

37,200

3,165.00

117,738,000

プリマハム

20,600

2,383.00

49,089,800

日本ハム

57,700

6,078.00

350,700,600

丸大食品

15,500

2,182.00

33,821,000

Ｓ　Ｆｏｏｄｓ

16,900

2,821.00

47,674,900

柿安本店

5,900

2,597.00

15,322,300

伊藤ハム米久ホールディングス

26,800

4,900.00

131,320,000

学情

7,200

1,624.00

11,692,800

スタジオアリス

7,700

1,743.00

13,421,100

クロスキャット

9,000

941.00

8,469,000

システナ

223,800

430.00

96,234,000

ＮＪＳ

3,600

4,590.00

16,524,000

デジタルアーツ

8,200

4,240.00

34,768,000

日鉄ソリューションズ

42,700

3,610.00

154,147,000

ＡＬＳＯＫ

267,900

1,150.00

308,085,000

キューブシステム

7,900

1,026.00

8,105,400

いちご

121,300

494.00

59,922,200

日本駐車場開発

182,900

254.00

46,456,600

コア

6,900

2,008.00

13,855,200

カカクコム

104,100

2,773.50

288,721,350

ルネサンス

12,600

991.00

12,486,600

ディップ

27,900

1,804.00

50,331,600

ＳＢＳホールディングス

14,000

4,420.00

61,880,000

新日本科学

17,000

1,270.00

21,590,000

エムスリー

317,100

1,350.50

428,243,550

ワールドホールディングス

7,300

2,588.00

18,892,400

ディー・エヌ・エー

64,300

2,662.50

171,198,750

博報堂ＤＹホールディングス

191,100

1,038.50

198,457,350

ぐるなび

29,900

143.00

4,275,700

タカミヤ

21,800

386.00

8,414,800

ファンコミュニケーションズ

23,200

422.00

9,790,400

ライク

8,400

1,586.00

13,322,400

エスプール

41,700

238.00

9,924,600

ＷＤＢホールディングス

7,000

1,488.00

10,416,000

手間いらず

2,200

2,520.00

5,544,000

アドウェイズ

17,200

288.00

4,953,600

バリューコマース

14,200

486.00

6,901,200

インフォマート

151,400

396.00

59,954,400

サッポロホールディングス

230,000

1,753.00

403,190,000

アサヒグループホールディングス

1,153,800

1,520.00

1,753,776,000

キリンホールディングス

571,200

2,474.00

1,413,148,800

シマダヤ

7,000

1,677.00

11,739,000

宝ホールディングス

126,600

1,819.00

230,285,400

オエノンホールディングス

46,200

422.00

19,496,400

飛島ホールディングス

15,800

2,003.00

31,647,400

コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス

99,900

3,348.00

334,465,200

ライフドリンク　カンパニー

27,300

1,324.00

36,145,200

サントリービバレッジ＆フード

108,200

4,475.00

484,195,000

ダイドーグループホールディングス

17,400

2,564.00

44,613,600

伊藤園

49,700

2,844.00

141,346,800

キーコーヒー

17,100

1,961.00

33,533,100

日清オイリオグループ

65,000

1,788.00

116,220,000

不二製油

30,800

3,229.00

99,453,200

Ｊ－オイルミルズ

17,600

1,929.00

33,950,400

インターメスティック

7,100

2,131.00

15,130,100

サンエー

37,300

3,240.00

120,852,000

カワチ薬品

12,900

3,035.00

39,151,500

エービーシー・マート

86,700

2,705.50

234,566,850

ハードオフコーポレーション

6,500

2,070.00

13,455,000

高千穂交易

13,100

2,076.00

27,195,600

アスクル

31,500

1,177.00

37,075,500

ゲオホールディングス

18,600

2,028.00

37,720,800

アンドエスティＨＤ

22,900

3,120.00

71,448,000

リガク・ホールディングス

92,400

2,956.00

273,134,400

くら寿司

38,200

1,578.00

60,279,600

キャンドゥ

5,900

3,215.00

18,968,500

パルグループホールディングス

65,000

1,469.00

95,485,000

エディオン

78,400

2,153.00

168,795,200

あらた

25,400

2,765.00

70,231,000

サーラコーポレーション

34,700

1,040.00

36,088,000

トーメンデバイス

2,300

16,340.00

37,582,000

ハローズ

7,500

4,015.00

30,112,500

ＪＰホールディングス

40,900

675.00

27,607,500

フジオフードグループ本社

26,800

1,099.00

29,453,200

あみやき亭

11,900

1,342.00

15,969,800

東京エレクトロン　デバイス

16,400

3,950.00

64,780,000

円谷フィールズホールディングス

30,600

1,440.00

44,064,000

双日

159,200

5,726.00

911,579,200

アルフレッサ　ホールディングス

156,300

2,332.50

364,569,750

大黒天物産

5,900

4,555.00

26,874,500

ハニーズホールディングス

14,800

1,445.00

21,386,000

キッコーマン

509,200

1,374.00

699,640,800

味の素

741,700

5,499.00

4,078,608,300

ブルドックソース

8,100

1,800.00

14,580,000

キユーピー

82,500

4,030.00

332,475,000

ハウス食品グループ本社

57,400

3,337.00

191,543,800

カゴメ

79,800

2,562.00

204,447,600

アリアケジャパン

17,200

5,400.00

92,880,000

エバラ食品工業

3,900

2,504.00

9,765,600

キオクシアホールディングス

95,600

45,940.00

4,391,864,000

ニチレイ

134,800

1,848.00

249,110,400

横浜冷凍

38,000

1,717.00

65,246,000

東洋水産

71,200

10,615.00

755,788,000

イートアンドホールディングス

7,200

1,981.00

14,263,200

ヨシムラ・フード・ホールディングス

11,200

678.00

7,593,600

日清食品ホールディングス

173,600

2,755.50

478,354,800

フジッコ

17,500

1,508.00

26,390,000

ロック・フィールド

17,200

1,253.00

21,551,600

日本たばこ産業

933,800

6,164.00

5,755,943,200

ケンコーマヨネーズ

9,700

2,029.00

19,681,300

わらべや日洋ホールディングス

10,400

2,758.00

28,683,200

なとり

9,800

1,867.00

18,296,600

ファーマフーズ

20,200

640.00

12,928,000

北の達人コーポレーション

65,900

131.00

8,632,900

ユーグレナ

103,600

404.00

41,854,400

紀文食品

13,400

1,025.00

13,735,000

ピックルスホールディングス

9,100

1,096.00

9,973,600

スター・マイカ・ホールディングス

16,200

1,633.00

26,454,600

ＳＲＥホールディングス

7,500

4,060.00

30,450,000

片倉工業

16,400

2,561.00

42,000,400

グンゼ

22,100

3,620.00

80,002,000

ヒューリック

448,000

1,786.50

800,352,000

ラサ商事

8,700

1,857.00

16,155,900

アルペン

15,800

1,965.00

31,047,000

ラクーンホールディングス

11,600

627.00

7,273,200

クオールホールディングス

20,400

1,751.00

35,720,400

アルコニックス

25,500

2,607.00

66,478,500

神戸物産

143,600

2,750.50

394,971,800

ソリトンシステムズ

8,000

1,915.00

15,320,000

ジンズホールディングス

12,600

7,250.00

91,350,000

ビックカメラ

98,800

1,657.50

163,761,000

ＤＣＭホールディングス

85,500

1,496.00

127,908,000

ペッパーフードサービス

57,400

181.00

10,389,400

ＭｏｎｏｔａＲＯ

234,000

1,767.50

413,595,000

あい　ホールディングス

33,000

2,709.00

89,397,000

Ｊ．フロント　リテイリング

189,400

2,311.50

437,798,100

ドトール・日レスホールディングス

29,300

2,741.00

80,311,300

マツキヨココカラ＆カンパニー

287,400

2,316.00

665,618,400

ブロンコビリー

9,700

4,175.00

40,497,500

ＺＯＺＯ

260,200

1,013.50

263,712,700

トレジャー・ファクトリー

11,400

1,739.00

19,824,600

物語コーポレーション

32,000

4,905.00

156,960,000

三越伊勢丹ホールディングス

257,200

3,093.00

795,519,600

東洋紡

67,400

1,516.00

102,178,400

ユニチカ

54,000

2,308.00

124,632,000

富士紡ホールディングス

21,700

3,995.00

86,691,500

日清紡ホールディングス

118,500

2,065.50

244,761,750

倉敷紡績

10,900

9,720.00

105,948,000

ダイワボウホールディングス

61,900

3,385.00

209,531,500

シキボウ

10,500

1,033.00

10,846,500

日東紡績

19,700

29,090.00

573,073,000

トヨタ紡織

76,700

2,300.00

176,410,000

マクニカホールディングス

115,000

3,070.00

353,050,000

ラクト・ジャパン

6,900

3,290.00

22,701,000

クリエイトＳＤホールディングス

23,400

3,270.00

76,518,000

グリムス

5,600

2,956.00

16,553,600

バイタルケーエスケー・ホールディングス

22,800

1,405.00

32,034,000

八洲電機

12,300

3,015.00

37,084,500

メディアスホールディングス

9,800

831.00

8,143,800

レスター

14,200

3,050.00

43,310,000

ＴＯＫＡＩホールディングス

89,700

1,114.00

99,925,800

三洋貿易

20,300

1,560.00

31,668,000

シュッピン

18,100

1,124.00

20,344,400

ビューティガレージ

4,600

1,565.00

7,199,000

オイシックス・ラ・大地

24,400

1,397.00

34,086,800

ウイン・パートナーズ

11,900

1,231.00

14,648,900

ネクステージ

37,800

3,690.00

139,482,000

ジョイフル本田

48,400

2,114.00

102,317,600

エターナルホスピタリティグループ

6,700

2,901.00

19,436,700

ホットランドホールディングス

12,600

1,562.00

19,681,200

すかいらーくホールディングス

225,700

3,020.00

681,614,000

ＳＦＰホールディングス

9,400

2,278.00

21,413,200

綿半ホールディングス

12,900

1,396.00

18,008,400

日本毛織

39,100

1,816.00

71,005,600

ヨシックスホールディングス

4,900

3,275.00

16,047,500

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス

81,400

809.00

65,852,600

野村不動産ホールディングス

428,400

1,007.00

431,398,800

三重交通グループホールディングス

37,800

524.00

19,807,200

ディア・ライフ

23,500

1,043.00

24,510,500

地主

12,600

3,320.00

41,832,000

フィル・カンパニー

2,800

790.00

2,212,000

ＪＰＭＣ

8,400

1,290.00

10,836,000

フージャースホールディングス

26,800

1,187.00

31,811,600

オープンハウスグループ

47,800

9,372.00

447,981,600

東急不動産ホールディングス

420,000

1,326.00

556,920,000

飯田グループホールディングス

131,000

2,214.00

290,034,000

帝国繊維

16,100

3,250.00

52,325,000

日本コークス工業

158,500

101.00

16,008,500

あさひ

13,800

1,258.00

17,360,400

コスモス薬品

27,900

6,316.00

176,216,400

シップヘルスケアホールディングス

60,600

2,248.00

136,228,800

ソフトクリエイトホールディングス

12,900

1,810.00

23,349,000

セブン＆アイ・ホールディングス

1,823,800

1,901.00

3,467,043,800

クリエイト・レストランツ・ホールディングス

248,500

721.00

179,168,500

明治電機工業

8,100

2,040.00

16,524,000

ツルハホールディングス

258,300

2,039.00

526,673,700

サンマルクホールディングス

14,800

2,630.00

38,924,000

トリドールホールディングス

46,600

3,960.00

184,536,000

帝人

138,600

1,569.50

217,532,700

東レ

1,053,300

1,133.00

1,193,388,900

クラレ

197,700

1,666.00

329,368,200

旭化成

1,036,100

1,532.50

1,587,823,250

ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ

22,900

376.00

8,610,400

稲葉製作所

7,900

1,685.00

13,311,500

宮地エンジニアリンググループ

21,100

1,683.00

35,511,300

トーカロ

46,500

3,300.00

153,450,000

ＳＵＭＣＯ

306,500

3,613.00

1,107,384,500

川田テクノロジーズ

36,500

1,531.00

55,881,500

ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ

10,800

6,680.00

72,144,000

Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス

9,400

1,044.00

9,813,600

ケイアイスター不動産

12,800

3,145.00

40,256,000

グッドコムアセット

16,000

1,378.00

22,048,000

ジェイ・エス・ビー

6,500

5,500.00

35,750,000

ロードスターキャピタル

8,800

3,030.00

26,664,000

アズーム

2,600

4,325.00

11,245,000

霞ヶ関キャピタル

15,200

6,380.00

96,976,000

ＪＭホールディングス

23,800

1,336.00

31,796,800

コメダホールディングス

40,400

2,995.00

120,998,000

ユニシアホールディングス

5,000

1,853.00

9,265,000

バロックジャパンリミテッド

19,100

728.00

13,904,800

クスリのアオキホールディングス

39,100

3,872.00

151,395,200

力の源ホールディングス

12,300

1,461.00

17,970,300

ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ

94,800

10,310.00

977,388,000

アセンテック

20,100

464.00

9,326,400

セーレン

34,000

3,260.00

110,840,000

小松マテーレ

20,500

732.00

15,006,000

ワコールホールディングス

30,700

4,693.00

144,075,100

ＴＳＩホールディングス

40,700

1,218.00

49,572,600

ワールド

51,700

1,524.00

78,790,800

ＴＩＳ

159,900

3,488.00

557,731,200

グリーホールディングス

52,500

369.00

19,372,500

ＧＭＯペパボ

1,900

1,885.00

3,581,500

コーエーテクモホールディングス

98,100

1,532.00

150,289,200

三菱総合研究所

7,400

4,490.00

33,226,000

ファインデックス

10,900

786.00

8,567,400

ＫＬａｂ

42,500

219.00

9,307,500

ポールトゥウィンホールディングス

22,500

299.00

6,727,500

ネクソン

370,000

2,647.50

979,575,000

アイスタイル

59,700

424.00

25,312,800

エムアップホールディングス

38,400

732.00

28,108,800

エイチームホールディングス

12,100

989.00

11,966,900

セルシス

21,200

1,471.00

31,185,200

エニグモ

17,400

372.00

6,472,800

コロプラ

53,200

376.00

20,003,200

ブロードリーフ

57,200

895.00

51,194,000

デジタルハーツホールディングス

9,900

834.00

8,256,600

メディアドゥ

5,300

1,234.00

6,540,200

じげん

44,900

429.00

19,262,100

フィックスターズ

21,600

1,444.00

31,190,400

北里コーポレーション

12,100

1,298.00

15,705,800

オプティム

16,200

458.00

7,419,600

セレス

7,000

1,944.00

13,608,000

ＳＨＩＦＴ

156,000

664.30

103,630,800

特種東海製紙

27,300

1,627.00

44,417,100

セック

4,900

3,525.00

17,272,500

テクマトリックス

31,300

1,811.00

56,684,300

プロシップ

12,500

1,607.00

20,087,500

ガンホー・オンライン・エンターテイメント

36,300

2,512.00

91,185,600

ＧＭＯペイメントゲートウェイ

35,700

7,623.00

272,141,100

システムリサーチ

11,600

1,700.00

19,720,000

インターネットイニシアティブ

85,600

2,903.50

248,539,600

さくらインターネット

22,000

3,115.00

68,530,000

ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス

4,900

2,007.00

9,834,300

ＳＲＡホールディングス

8,800

4,510.00

39,688,000

朝日ネット

16,800

622.00

10,449,600

ｅＢＡＳＥ

19,200

424.00

8,140,800

アバントグループ

17,600

1,231.00

21,665,600

アドソル日進

12,600

1,580.00

19,908,000

フリービット

8,100

1,420.00

11,502,000

コムチュア

20,800

1,378.00

28,662,400

アステリア

12,200

1,529.00

18,653,800

アイル

8,800

2,406.00

21,172,800

王子ホールディングス

591,800

822.00

486,459,600

日本製紙

88,200

1,443.00

127,272,600

北越コーポレーション

76,100

894.00

68,033,400

大王製紙

79,100

957.00

75,698,700

マークラインズ

9,300

1,497.00

13,922,100

ｇｕｍｉ

28,800

323.00

9,302,400

テラスカイ

5,300

2,044.00

10,833,200

デジタル・インフォメーション・テクノロジー

16,300

913.00

14,881,900

ネオジャパン

4,200

1,601.00

6,724,200

ＰＲ　ＴＩＭＥＳ

3,200

2,273.00

7,273,600

ラクス

144,700

900.00

130,230,000

ダブルスタンダード

5,600

1,374.00

7,694,400

オープンドア

9,300

297.00

2,762,100

アカツキ

7,500

2,789.00

20,917,500

Ｕｂｉｃｏｍホールディングス

5,100

1,008.00

5,140,800

カナミックネットワーク

19,600

553.00

10,838,800

レンゴー

158,100

1,228.50

194,225,850

トーモク

9,100

3,920.00

35,672,000

ザ・パック

31,400

1,343.00

42,170,200

チェンジホールディングス

30,200

921.00

27,814,200

オークネット

29,100

1,240.00

36,084,000

オロ

6,400

2,023.00

12,947,200

ユーザーローカル

6,600

1,812.00

11,959,200

ＰＫＳＨＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

16,800

3,315.00

55,692,000

マネーフォワード

35,600

4,441.00

158,099,600

レゾナック・ホールディングス

151,000

16,850.00

2,544,350,000

住友化学

1,257,700

512.20

644,193,940

住友精化

32,000

1,212.00

38,784,000

日産化学

78,600

6,982.00

548,785,200

ラサ工業

25,800

2,465.00

63,597,000

クレハ

23,300

3,605.00

83,996,500

多木化学

6,000

5,020.00

30,120,000

テイカ

11,200

1,979.00

22,164,800

石原産業

26,000

3,330.00

86,580,000

日本曹達

32,300

3,660.00

118,218,000

東ソー

227,500

2,648.50

602,533,750

トクヤマ

54,800

4,412.00

241,777,600

セントラル硝子

19,700

4,260.00

83,922,000

東亞合成

63,000

1,725.00

108,675,000

大阪ソーダ

54,700

1,879.00

102,781,300

関東電化工業

30,200

1,909.00

57,651,800

ＧＭＯフィナンシャルゲート

2,500

5,820.00

14,550,000

ＳＵＮ　ＡＳＴＥＲＩＳＫ

13,800

437.00

6,030,600

デンカ

61,900

4,421.00

273,659,900

イビデン

197,300

15,655.00

3,088,731,500

信越化学工業

1,389,900

7,574.00

10,527,102,600

日本カーバイド工業

7,600

2,805.00

21,318,000

プラスアルファ・コンサルティング

19,900

2,339.00

46,546,100

電算システムホールディングス

6,800

2,918.00

19,842,400

堺化学工業

12,100

4,035.00

48,823,500

第一稀元素化学工業

15,800

2,708.00

42,786,400

日本酸素ホールディングス

176,900

6,199.00

1,096,603,100

日本化学工業

6,300

3,915.00

24,664,500

日本パーカライジング

77,500

1,474.00

114,235,000

高圧ガス工業

22,800

1,110.00

25,308,000

四国化成ホールディングス

17,700

5,390.00

95,403,000

オリオンビール

34,500

1,240.00

42,780,000

戸田工業

3,600

1,496.00

5,385,600

ステラ　ケミファ

8,400

6,040.00

50,736,000

保土谷化学工業

9,900

2,472.00

24,472,800

日本触媒

96,200

2,179.00

209,619,800

大日精化工業

42,100

1,075.00

45,257,500

カネカ

36,800

4,966.00

182,748,800

協和キリン

184,000

2,384.50

438,748,000

ブルーゾーンホールディングス

97,500

1,707.00

166,432,500

ＡＰＰＩＥＲ　ＧＲＯＵＰ

59,800

999.00

59,740,200

三菱瓦斯化学

111,100

4,737.00

526,280,700

三井化学

281,300

1,911.50

537,704,950

東京応化工業

74,500

11,190.00

833,655,000

大阪有機化学工業

13,100

4,940.00

64,714,000

三菱ケミカルグループ

1,093,300

927.30

1,013,817,090

ＫＨネオケム

26,100

2,623.00

68,460,300

ビジョナル

21,100

7,415.00

156,456,500

ダイセル

171,500

1,233.50

211,545,250

住友ベークライト

51,500

6,236.00

321,154,000

積水化学工業

326,500

2,345.00

765,642,500

日本ゼオン

109,900

1,955.00

214,854,500

アイカ工業

39,500

3,409.00

134,655,500

ＵＢＥ

80,500

2,387.00

192,153,500

積水樹脂

18,600

2,239.00

41,645,400

旭有機材

10,500

5,760.00

60,480,000

ニチバン

9,800

1,821.00

17,845,800

リケンテクノス

26,900

1,693.00

45,541,700

大倉工業

7,900

5,080.00

40,132,000

積水化成品工業

24,800

497.00

12,325,600

群栄化学工業

3,800

5,400.00

20,520,000

ダイキョーニシカワ

33,300

886.00

29,503,800

森六

8,500

2,421.00

20,578,500

恵和

10,200

1,258.00

12,831,600

日本化薬

111,800

1,774.50

198,389,100

カーリット

13,400

2,816.00

37,734,400

ＣＬホールディングス

4,000

1,181.00

4,724,000

プレステージ・インターナショナル

59,400

682.00

40,510,800

ハイマックス

5,000

1,175.00

5,875,000

テクセンドフォトマスク

57,900

5,190.00

300,501,000

アミューズ

8,800

1,865.00

16,412,000

野村総合研究所

305,200

4,301.00

1,312,665,200

ドリームインキュベータ

5,100

2,518.00

12,841,800

クイック

39,700

746.00

29,616,200

日本システム技術

14,600

1,945.00

28,397,000

電通グループ

155,100

2,989.50

463,671,450

インテージホールディングス

11,700

1,741.00

20,369,700

テイクアンドギヴ・ニーズ

7,700

695.00

5,351,500

ぴあ

7,300

3,510.00

25,623,000

イオンファンタジー

6,800

2,596.00

17,652,800

ソースネクスト

81,200

129.00

10,474,800

シーティーエス

19,700

821.00

16,173,700

メディカルシステムネットワーク

16,100

474.00

7,631,400

日本精化

9,800

2,540.00

24,892,000

扶桑化学工業

49,500

3,290.00

162,855,000

トリケミカル研究所

18,900

3,410.00

64,449,000

シンプレクス・ホールディングス

124,000

945.00

117,180,000

ＨＥＲＯＺ

6,200

783.00

4,854,600

メルカリ

67,300

3,888.00

261,662,400

ＩＰＳ

4,600

3,995.00

18,377,000

システムサポートホールディングス

10,900

1,086.00

11,837,400

ＡＤＥＫＡ

60,500

3,987.00

241,213,500

日油

179,400

2,800.00

502,320,000

ハリマ化成グループ

12,200

924.00

11,272,800

ボードルア

8,500

2,073.00

17,620,500

イーソル

10,500

562.00

5,901,000

ウイングアーク１ｓｔ

16,300

2,639.00

43,015,700

ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス

6,300

851.00

5,361,300

サーバーワークス

3,300

2,019.00

6,662,700

Ｓａｎｓａｎ

51,700

1,289.00

66,641,300

ギフティ

12,100

1,232.00

14,907,200

花王

370,600

5,871.00

2,175,792,600

第一工業製薬

6,200

9,330.00

57,846,000

石原ケミカル

6,600

2,760.00

18,216,000

三洋化成工業

9,700

5,150.00

49,955,000

メドレー

19,000

2,290.00

43,510,000

ベース

6,500

3,240.00

21,060,000

ＪＭＤＣ

23,000

2,665.00

61,295,000

武田薬品工業

1,392,700

5,162.00

7,189,117,400

アステラス製薬

1,372,800

2,325.00

3,191,760,000

住友ファーマ

157,200

1,709.50

268,733,400

塩野義製薬

571,000

3,207.00

1,831,197,000

日本新薬

41,000

4,065.00

166,665,000

中外製薬

489,800

7,953.00

3,895,379,400

科研製薬

23,100

4,075.00

94,132,500

エーザイ

204,200

4,646.00

948,713,200

理研ビタミン

13,500

2,730.00

36,855,000

ロート製薬

165,400

2,343.50

387,614,900

小野薬品工業

349,100

2,462.00

859,484,200

持田製薬

19,000

3,440.00

65,360,000

参天製薬

263,300

1,622.00

427,072,600

扶桑薬品工業

6,100

2,202.00

13,432,200

ツムラ

53,700

3,563.00

191,333,100

テルモ

1,036,800

1,957.00

2,029,017,600

Ｈ．Ｕ．グループホールディングス

50,200

3,112.00

156,222,400

キッセイ薬品工業

24,400

4,460.00

108,824,000

生化学工業

26,500

721.00

19,106,500

栄研化学

22,200

3,025.00

67,155,000

ＪＣＲファーマ

68,100

542.00

36,910,200

東和薬品

21,100

3,880.00

81,868,000

富士製薬工業

11,500

2,355.00

27,082,500

ゼリア新薬工業

21,300

2,285.00

48,670,500

ネクセラファーマ

68,500

1,242.00

85,077,000

第一三共

1,437,000

2,649.00

3,806,613,000

杏林製薬

31,600

1,546.00

48,853,600

大幸薬品

32,600

293.00

9,551,800

ダイト

19,200

1,221.00

23,443,200

大塚ホールディングス

348,500

10,990.00

3,830,015,000

ペプチドリーム

75,900

1,151.00

87,360,900

大日本塗料

17,300

1,272.00

22,005,600

日本ペイントホールディングス

830,100

981.20

814,494,120

関西ペイント

124,500

2,366.00

294,567,000

中国塗料

32,100

3,215.00

103,201,500

藤倉化成

18,100

1,174.00

21,249,400

太陽ホールディングス

74,900

4,941.00

370,080,900

ＤＩＣ

55,600

3,668.00

203,940,800

サカタインクス

34,700

2,375.00

82,412,500

ａｒｔｉｅｎｃｅ

29,300

4,020.00

117,786,000

アルプス技研

13,400

2,506.00

33,580,400

サニックスホールディングス

20,200

237.00

4,787,400

日本空調サービス

17,300

1,658.00

28,683,400

オリエンタルランド

945,600

2,202.50

2,082,684,000

フォーカスシステムズ

10,500

1,556.00

16,338,000

ダスキン

36,400

3,907.00

142,214,800

パーク２４

109,900

1,780.50

195,676,950

明光ネットワークジャパン

21,200

680.00

14,416,000

ファルコホールディングス

6,300

2,519.00

15,869,700

クレスコ

26,900

1,660.00

44,654,000

フジ・メディア・ホールディングス

123,000

3,965.00

487,695,000

ラウンドワン

151,600

872.10

132,210,360

リゾートトラスト

151,900

1,738.50

264,078,150

オービック

290,500

4,197.00

1,219,228,500

ジャストシステム

22,600

3,715.00

83,959,000

ＴＤＣソフト

29,300

983.00

28,801,900

ＬＩＮＥヤフー

2,409,700

448.80

1,081,473,360

ビー・エム・エル

21,500

3,775.00

81,162,500

トレンドマイクロ

90,400

5,645.00

510,308,000

ＩＤホールディングス

20,400

1,071.00

21,848,400

リソー教育グループ

50,500

196.00

9,898,000

日本オラクル

29,900

8,822.00

263,777,800

早稲田アカデミー

7,700

1,967.00

15,145,900

アルファシステムズ

5,100

3,395.00

17,314,500

ＮＳグループ

27,400

1,616.00

44,278,400

フューチャー

33,500

1,557.00

52,159,500

ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

9,700

1,813.00

17,586,100

ユー・エス・エス

304,300

1,712.00

520,961,600

オービックビジネスコンサルタント

26,500

6,170.00

163,505,000

アイティフォー

16,300

1,711.00

27,889,300

東計電算

4,500

4,135.00

18,607,500

サイバーエージェント

355,000

1,242.50

441,087,500

楽天グループ

1,264,500

761.80

963,296,100

クリーク・アンド・リバー社

9,500

1,297.00

12,321,500

ＳＢＩグローバルアセットマネジメント

30,000

595.00

17,850,000

テー・オー・ダブリュー

28,500

371.00

10,573,500

大塚商会

177,400

3,045.00

540,183,000

サイボウズ

21,600

2,178.00

47,044,800

山田コンサルティンググループ

6,900

1,630.00

11,247,000

セントラルスポーツ

6,000

2,350.00

14,100,000

パラカ

4,400

2,000.00

8,800,000

電通総研

56,900

2,167.00

123,302,300

デジタルガレージ

22,300

2,591.00

57,779,300

イーエムシステムズ

20,600

654.00

13,472,400

ウェザーニューズ

22,200

2,052.00

45,554,400

ＣＩＪ

37,900

499.00

18,912,100

ビジネスエンジニアリング

18,400

1,240.00

22,816,000

ＷＯＷＯＷ

11,700

1,195.00

13,981,500

スカラ

14,700

342.00

5,027,400

フルキャストホールディングス

12,300

1,571.00

19,323,300

エン

26,200

1,165.00

30,523,000

セルソース

9,400

370.00

3,478,000

あすか製薬ホールディングス

15,200

2,902.00

44,110,400

サワイグループホールディングス

80,900

2,097.50

169,687,750

富士フイルムホールディングス

943,600

3,055.00

2,882,698,000

コニカミノルタ

352,000

554.50

195,184,000

資生堂

303,400

3,348.00

1,015,783,200

ライオン

179,600

1,525.50

273,979,800

高砂香料工業

58,800

1,197.00

70,383,600

ミルボン

25,200

2,530.00

63,756,000

コーセーホールディングス

35,300

5,795.00

204,563,500

コタ

18,200

1,121.00

20,402,200

ポーラ・オルビスホールディングス

80,200

1,277.50

102,455,500

ノエビアホールディングス

14,100

4,370.00

61,617,000

新日本製薬

9,000

2,002.00

18,018,000

Ｉ－ｎｅ

4,200

1,086.00

4,561,200

アクシージア

10,000

331.00

3,310,000

エステー

14,800

1,453.00

21,504,400

コニシ

49,300

1,454.00

71,682,200

長谷川香料

29,900

3,005.00

89,849,500

小林製薬

41,000

5,810.00

238,210,000

荒川化学工業

13,300

1,280.00

17,024,000

メック

11,400

10,630.00

121,182,000

日本高純度化学

3,900

5,530.00

21,567,000

ＪＣＵ

17,000

7,010.00

119,170,000

ＯＡＴアグリオ

5,800

2,645.00

15,341,000

デクセリアルズ

132,500

2,739.50

362,983,750

アース製薬

14,400

4,590.00

66,096,000

北興化学工業

11,500

1,750.00

20,125,000

大成ラミックグループ

4,600

2,364.00

10,874,400

クミアイ化学工業

69,800

763.00

53,257,400

日本農薬

23,900

953.00

22,776,700

ニチレキグループ

16,700

2,045.00

34,151,500

ユシロ

8,100

3,410.00

27,621,000

ＪＸ金属

595,800

5,720.00

3,407,976,000

出光興産

676,800

1,360.00

920,448,000

ＥＮＥＯＳホールディングス

2,211,300

1,305.00

2,885,746,500

コスモエネルギーホールディングス

86,700

3,958.00

343,158,600

ＡＮＹＣＯＬＯＲ

25,000

2,765.00

69,125,000

日本ビジネスシステムズ

16,900

1,406.00

23,761,400

テスホールディングス

37,100

995.00

36,914,500

インフロニア・ホールディングス

160,300

2,335.00

374,300,500

横浜ゴム

87,500

6,429.00

562,537,500

ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ

98,900

3,814.00

377,204,600

ブリヂストン

856,200

3,298.00

2,823,747,600

住友ゴム工業

168,900

2,043.50

345,147,150

藤倉コンポジット

12,900

2,575.00

33,217,500

オカモト

8,000

5,510.00

44,080,000

アキレス

8,500

1,576.00

13,396,000

フコク

8,200

1,793.00

14,702,600

ニッタ

15,500

5,030.00

77,965,000

三ツ星ベルト

19,900

4,020.00

79,998,000

バンドー化学

23,200

2,043.00

47,397,600

ＡＧＣ

152,300

5,636.00

858,362,800

日本板硝子

86,600

484.00

41,914,400

有沢製作所

27,300

2,347.00

64,073,100

日本電気硝子

52,200

6,862.00

358,196,400

オハラ

6,000

1,330.00

7,980,000

住友大阪セメント

26,200

4,018.00

105,271,600

太平洋セメント

96,500

3,634.00

350,681,000

日本ヒューム

27,300

1,176.00

32,104,800

日本コンクリート工業

30,700

313.00

9,609,100

三谷セキサン

21,900

1,753.00

38,390,700

アジアパイルホールディングス

24,500

1,432.00

35,084,000

東海カーボン

157,500

1,272.50

200,418,750

日本カーボン

9,000

4,845.00

43,605,000

東洋炭素

13,500

6,770.00

91,395,000

ノリタケ

32,800

3,645.00

119,556,000

ＴＯＴＯ

97,100

7,175.00

696,692,500

ＮＧＫ

170,600

5,550.00

946,830,000

日本特殊陶業

127,900

9,203.00

1,177,063,700

ＭＡＲＵＷＡ

6,400

64,520.00

412,928,000

品川リフラ

19,100

1,905.00

36,385,500

ヨータイ

9,200

1,677.00

15,428,400

フジミインコーポレーテッド

46,800

3,470.00

162,396,000

ニチアス

122,600

3,198.00

392,074,800

日本製鉄

4,390,200

561.10

2,463,341,220

神戸製鋼所

323,700

2,012.00

651,284,400

中山製鋼所

33,400

617.00

20,607,800

合同製鐵

9,100

2,849.00

25,925,900

ＪＦＥホールディングス

522,400

1,685.50

880,505,200

東京製鐵

44,900

1,656.00

74,354,400

ＡＲＣＨＩＯＮ

234,600

296.00

69,441,600

共英製鋼

18,400

1,831.00

33,690,400

大和工業

28,800

11,880.00

342,144,000

東京鐵鋼

17,700

1,859.00

32,904,300

大阪製鐵

7,300

2,555.00

18,651,500

ＧＭＳグループ

20,900

391.00

8,171,900

ヨドコウ

91,200

1,198.00

109,257,600

トランヴィア

9,300

885.00

8,230,500

中部鋼鈑

14,800

2,342.00

34,661,600

丸一鋼管

161,900

1,488.00

240,907,200

モリ工業

18,200

944.00

17,180,800

ＭＩＲＡＩＮＩ　ホールディングス

24,700

1,979.00

48,881,300

大同特殊鋼

114,100

1,862.50

212,511,250

ムニノバホールディングス

254,600

459.00

116,861,400

日本冶金工業

10,800

4,480.00

48,384,000

愛知製鋼

30,100

2,917.00

87,801,700

大平洋金属

13,800

2,664.00

36,763,200

新日本電工

88,500

463.00

40,975,500

栗本鐵工所

37,200

1,484.00

55,204,800

日本製鋼所

47,800

9,069.00

433,498,200

三菱製鋼

11,000

1,892.00

20,812,000

日本精線

12,900

1,288.00

16,615,200

エンビプロ・ホールディングス

14,300

1,213.00

17,345,900

大紀アルミニウム工業所

23,100

1,596.00

36,867,600

日本軽金属ホールディングス

47,300

2,902.00

137,264,600

三井金属

40,200

51,250.00

2,060,250,000

東邦亜鉛

13,500

1,215.00

16,402,500

三菱マテリアル

107,400

5,584.00

599,721,600

住友金属鉱山

220,700

10,155.00

2,241,208,500

ＤＯＷＡホールディングス

43,400

10,360.00

449,624,000

古河機械金属

17,100

4,220.00

72,162,000

大阪チタニウムテクノロジーズ

27,800

2,648.00

73,614,400

東邦チタニウム

29,100

4,000.00

116,400,000

ＵＡＣＪ

97,400

2,786.00

271,356,400

ＣＫサンエツ

3,100

4,275.00

13,252,500

古河電気工業

53,600

43,430.00

2,327,848,000

住友電気工業

555,900

11,210.00

6,231,639,000

フジクラ

1,242,800

6,832.00

8,490,809,600

ＳＷＣＣ

23,400

17,230.00

403,182,000

平河ヒューテック

9,700

4,550.00

44,135,000

いよぎんホールディングス

201,100

3,259.00

655,384,900

しずおかフィナンシャルグループ

338,500

2,811.50

951,692,750

ちゅうぎんフィナンシャルグループ

129,400

2,923.50

378,300,900

楽天銀行

81,500

6,267.00

510,760,500

京都フィナンシャルグループ

211,000

4,401.00

928,611,000

リョービ

19,000

2,618.00

49,742,000

ＡＲＥホールディングス

70,900

3,845.00

272,610,500

東洋製罐グループホールディングス

80,500

3,388.00

272,734,000

ホッカンホールディングス

8,600

2,151.00

18,498,600

コロナ

9,100

937.00

8,526,700

横河ブリッジホールディングス

27,600

2,970.00

81,972,000

三和ホールディングス

154,800

3,602.00

557,589,600

文化シヤッター

50,500

1,857.00

93,778,500

三協立山

20,100

652.00

13,105,200

アルインコ

12,300

1,022.00

12,570,600

ＬＩＸＩＬ

251,500

1,670.00

420,005,000

ノーリツ

28,200

2,427.00

68,441,400

長府製作所

15,900

2,000.00

31,800,000

リンナイ

82,300

3,579.00

294,551,700

ユニプレス

28,800

1,336.00

38,476,800

日東精工

21,200

779.00

16,514,800

岡部

28,600

911.00

26,054,600

ジーテクト

20,400

1,838.00

37,495,200

東プレ

28,300

2,425.00

68,627,500

高周波熱錬

24,300

1,314.00

31,930,200

東京製綱

9,700

1,764.00

17,110,800

サンコール

15,900

2,010.00

31,959,000

パイオラックス

17,300

1,570.00

27,161,000

エイチワン

16,500

1,306.00

21,549,000

日本発条

121,300

2,944.50

357,167,850

中央発條

10,500

3,770.00

39,585,000

三浦工業

73,100

3,293.00

240,718,300

タクマ

44,200

2,807.00

124,069,400

弁護士ドットコム

6,000

2,735.00

16,410,000

アイ・アールジャパンホールディングス

8,400

769.00

6,459,600

ＫｅｅＰｅｒ技研

10,000

2,927.00

29,270,000

Ｇｕｎｏｓｙ

12,700

512.00

6,502,400

イー・ガーディアン

5,000

1,676.00

8,380,000

ジャパンマテリアル

49,100

2,077.00

101,980,700

ベクトル

22,000

1,253.00

27,566,000

チャーム・ケア・コーポレーション

13,400

1,270.00

17,018,000

キャリアリンク

5,900

2,308.00

13,617,200

ＩＢＪ

12,200

753.00

9,186,600

アサンテ

7,600

1,461.00

11,103,600

バリューＨＲ

14,500

1,389.00

20,140,500

Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ

13,000

3,400.00

44,200,000

ライドオンエクスプレスホールディングス

6,300

982.00

6,186,600

シグマクシス・ホールディングス

45,100

573.00

25,842,300

ウィルグループ

14,900

1,102.00

16,419,800

リクルートホールディングス

1,116,700

7,700.00

8,598,590,000

エラン

14,300

708.00

10,124,400

ツガミ

33,600

5,520.00

185,472,000

オークマ

27,400

5,040.00

138,096,000

芝浦機械

18,800

4,705.00

88,454,000

アマダ

222,200

2,921.50

649,157,300

アイダエンジニアリング

27,800

1,324.00

36,807,200

ＦＵＪＩ

62,800

6,721.00

422,078,800

牧野フライス製作所

15,900

13,680.00

217,512,000

オーエスジー

56,200

3,478.00

195,463,600

旭ダイヤモンド工業

37,900

1,319.00

49,990,100

ＤＭＧ森精機

107,900

3,823.00

412,501,700

ソディック

38,400

1,799.00

69,081,600

ディスコ

76,000

73,380.00

5,576,880,000

日東工器

5,600

1,673.00

9,368,800

日進工具

13,300

895.00

11,903,500

冨士ダイス

11,600

1,006.00

11,669,600

日本郵政

1,444,400

1,865.00

2,693,806,000

ベルシステム２４ホールディングス

21,800

1,472.00

32,089,600

鎌倉新書

16,000

477.00

7,632,000

エアトリ

13,100

708.00

9,274,800

アトラエ

11,900

674.00

8,020,600

ストライクグループ

23,500

1,214.00

28,529,000

ソラスト

38,800

1,114.00

43,223,200

セラク

4,900

1,286.00

6,301,400

インソース

34,800

673.00

23,420,400

豊田自動織機

57,000

20,425.00

1,164,225,000

リケンＮＰＲ

18,100

3,930.00

71,133,000

島精機製作所

25,200

897.00

22,604,400

オプトラン

26,000

4,610.00

119,860,000

イワキ

10,500

2,769.00

29,074,500

フリュー

16,500

1,314.00

21,681,000

ヤマシンフィルタ

32,700

523.00

17,102,100

日阪製作所

18,500

1,630.00

30,155,000

やまびこ

25,900

4,050.00

104,895,000

野村マイクロ・サイエンス

28,300

4,630.00

131,029,000

平田機工

22,700

3,620.00

82,174,000

ＰＥＧＡＳＵＳ

17,400

1,000.00

17,400,000

マルマエ

12,100

2,347.00

28,398,700

タツモ

10,500

3,360.00

35,280,000

ナブテスコ

89,600

5,701.00

510,809,600

三井海洋開発

39,900

12,800.00

510,720,000

レオン自動機

18,200

1,624.00

29,556,800

ＳＭＣ

44,600

82,320.00

3,671,472,000

ホソカワミクロン

11,800

6,110.00

72,098,000

ユニオンツール

6,800

17,640.00

119,952,000

瑞光

13,400

900.00

12,060,000

オイレス工業

19,400

2,720.00

52,768,000

日精エー・エス・ビー機械

6,100

8,290.00

50,569,000

サトー

21,600

2,151.00

46,461,600

技研製作所

14,300

1,806.00

25,825,800

日本エアーテック

7,300

1,343.00

9,803,900

ワイエイシイホールディングス

13,700

1,235.00

16,919,500

小松製作所

760,000

6,615.00

5,027,400,000

住友重機械工業

93,200

5,368.00

500,297,600

日立建機

62,800

5,674.00

356,327,200

日工

30,400

799.00

24,289,600

巴工業

17,500

1,793.00

31,377,500

井関農機

14,800

1,821.00

26,950,800

ＴＯＷＡ

57,000

3,375.00

192,375,000

北川鉄工所

6,200

1,643.00

10,186,600

ローツェ

92,600

4,040.00

374,104,000

ハーモニック・ドライブ・システムズ

42,200

6,400.00

270,080,000

クボタ

797,300

2,839.00

2,263,534,700

荏原実業

16,500

2,597.00

42,850,500

東洋エンジニアリング

27,600

2,234.00

61,658,400

三菱化工機

16,600

3,285.00

54,531,000

月島ホールディングス

21,100

3,250.00

68,575,000

ＴＥＩＫＯＫＵ

10,100

2,870.00

28,987,000

新東工業

31,800

1,001.00

31,831,800

澁谷工業

14,800

3,590.00

53,132,000

アイチコーポレーション

22,600

1,403.00

31,707,800

小森コーポレーション

37,500

1,587.00

59,512,500

鶴見製作所

22,300

2,105.00

46,941,500

酒井重工業

6,200

2,057.00

12,753,400

荏原製作所

320,200

5,902.00

1,889,820,400

酉島製作所

11,700

3,475.00

40,657,500

ＡＩＲＭＡＮ

15,800

1,727.00

27,286,600

ダイキン工業

205,300

24,290.00

4,986,737,000

オルガノ

21,700

18,025.00

391,142,500

トーヨーカネツ

13,100

2,838.00

37,177,800

栗田工業

94,900

8,937.00

848,121,300

椿本チエイン

68,200

2,412.00

164,498,400

日機装

36,300

2,641.00

95,868,300

木村化工機

11,900

1,333.00

15,862,700

レイズネクスト

22,200

2,275.00

50,505,000

アネスト岩田

29,200

1,638.00

47,829,600

ダイフク

266,000

7,578.00

2,015,748,000

サムコ

4,300

12,870.00

55,341,000

タダノ

83,100

1,391.00

115,592,100

ＣＫＤ

47,600

6,680.00

317,968,000

平和

46,600

1,824.00

84,998,400

理想科学工業

25,400

1,008.00

25,603,200

ＳＡＮＫＹＯ

147,700

1,865.50

275,534,350

日本金銭機械

19,000

964.00

18,316,000

マースグループホールディングス

13,300

2,831.00

37,652,300

ガリレイ

23,200

3,500.00

81,200,000

ダイコク電機

7,700

2,343.00

18,041,100

竹内製作所

28,400

7,260.00

206,184,000

アマノ

41,600

3,688.00

153,420,800

ＪＵＫＩ

24,500

868.00

21,266,000

ジャノメ

11,500

1,114.00

12,811,000

ブラザー工業

195,500

3,480.00

680,340,000

マックス

87,000

1,773.00

154,251,000

モリタホールディングス

23,800

2,515.00

59,857,000

グローリー

41,200

4,108.00

169,249,600

新晃工業

42,300

1,268.00

53,636,400

大和冷機工業

24,200

1,965.00

47,553,000

セガサミーホールディングス

129,100

2,309.50

298,156,450

ＴＰＲ

35,900

1,250.00

44,875,000

ツバキ・ナカシマ

36,600

349.00

12,773,400

ホシザキ

101,400

5,299.00

537,318,600

大豊工業

12,000

1,223.00

14,676,000

日本精工

291,600

1,360.00

396,576,000

ＮＴＮ

418,300

422.20

176,606,260

ジェイテクト

148,900

1,963.00

292,290,700

不二越

11,500

5,530.00

63,595,000

ミネベアミツミ

274,200

3,458.00

948,183,600

日本トムソン

42,900

1,530.00

65,637,000

ＴＨＫ

83,400

6,931.00

578,045,400

ＹＵＳＨＩＮ

12,600

701.00

8,832,600

前澤給装工業

11,400

1,508.00

17,191,200

イーグル工業

17,400

2,935.00

51,069,000

ＰＩＬＬＡＲ

14,700

9,770.00

143,619,000

キッツ

56,300

2,219.00

124,929,700

日立製作所

3,968,600

4,887.00

19,394,548,200

三菱電機

1,726,400

6,447.00

11,130,100,800

富士電機

113,200

15,005.00

1,698,566,000

安川電機

171,300

6,574.00

1,126,126,200

シンフォニア　テクノロジー

17,400

14,800.00

257,520,000

明電舎

29,200

9,350.00

273,020,000

山洋電気

18,200

7,680.00

139,776,000

デンヨー

11,400

3,780.00

43,092,000

ＰＨＣホールディングス

29,600

996.00

29,481,600

ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ

180,700

7,054.00

1,274,657,800

ソシオネクスト

136,500

2,380.00

324,870,000

ベイカレント

117,900

5,262.00

620,389,800

Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

3,600

1,037.00

3,733,200

アイモバイル

23,700

512.00

12,134,400

ＭＳ－Ｊａｐａｎ

10,300

938.00

9,661,400

ジャパンエレベーターサービスホールディングス

135,000

1,684.50

227,407,500

エル・ティー・エス

2,100

1,706.00

3,582,600

ミダックホールディングス

8,100

2,200.00

17,820,000

キュービーネットホールディングス

7,700

1,358.00

10,456,600

オープングループ

22,100

207.00

4,574,700

三櫻工業

23,800

846.00

20,134,800

マキタ

196,000

5,915.00

1,159,340,000

東芝テック

20,100

3,120.00

62,712,000

芝浦メカトロニクス

48,800

4,895.00

238,876,000

マブチモーター

152,100

1,541.50

234,462,150

ユー・エム・シー・エレクトロニクス

10,200

300.00

3,060,000

トレックス・セミコンダクター

6,100

2,308.00

14,078,800

東光高岳

8,600

8,360.00

71,896,000

ダブル・スコープ

51,500

236.00

12,154,000

宮越ホールディングス

7,000

650.00

4,550,000

ダイヘン

14,600

17,620.00

257,252,000

ヤーマン

30,700

709.00

21,766,300

ＪＶＣケンウッド

122,500

1,127.00

138,057,500

ミマキエンジニアリング

13,100

1,742.00

22,820,200

大崎電気工業

30,100

2,188.00

65,858,800

オムロン

132,400

6,188.00

819,291,200

日東工業

18,800

4,910.00

92,308,000

ＩＤＥＣ

20,100

3,425.00

68,842,500

ジーエス・ユアサ　コーポレーション

64,600

6,565.00

424,099,000

ＢＵＦＦＡＬＯ

8,500

2,559.00

21,751,500

テクノメディカ

3,100

2,312.00

7,167,200

ダイヤモンドエレクトリックホールディングス

6,300

543.00

3,420,900

日本電気

1,035,000

4,101.00

4,244,535,000

富士通

1,450,400

3,341.00

4,845,786,400

沖電気工業

76,400

3,470.00

265,108,000

電気興業

5,800

3,425.00

19,865,000

サンケン電気

16,100

9,463.00

152,354,300

アイホン

8,200

2,848.00

23,353,600

ルネサスエレクトロニクス

1,528,100

3,500.00

5,348,350,000

セイコーエプソン

196,000

2,431.00

476,476,000

ワコム

94,500

748.00

70,686,000

アルバック

40,300

10,815.00

435,844,500

アクセル

7,100

1,119.00

7,944,900

ＥＩＺＯ

22,300

2,256.00

50,308,800

ジャパンディスプレイ

905,900

81.00

73,377,900

日本信号

39,900

1,678.00

66,952,200

京三製作所

36,700

755.00

27,708,500

能美防災

21,400

4,350.00

93,090,000

ホーチキ

36,800

1,953.00

71,870,400

エレコム

37,700

1,640.00

61,828,000

パナソニック　ホールディングス

1,862,100

3,334.00

6,208,241,400

シャープ

189,800

561.00

106,477,800

アンリツ

103,100

4,142.00

427,040,200

ソニーグループ

5,382,900

3,372.00

18,151,138,800

ＴＤＫ

1,361,100

2,936.00

3,996,189,600

帝国通信工業

6,700

2,767.00

18,538,900

タムラ製作所

62,900

900.00

56,610,000

アルプスアルパイン

121,500

2,159.00

262,318,500

日本電波工業

18,800

2,259.00

42,469,200

鈴木

8,400

3,190.00

26,796,000

メイコー

14,100

31,500.00

444,150,000

日本トリム

3,600

4,355.00

15,678,000

フォスター電機

14,700

2,961.00

43,526,700

ＳＭＫ

3,800

3,655.00

13,889,000

ヨコオ

14,100

4,385.00

61,828,500

ホシデン

30,700

2,493.00

76,535,100

ヒロセ電機

23,000

22,430.00

515,890,000

日本航空電子工業

36,900

2,420.00

89,298,000

ＴＯＡ

15,900

1,570.00

24,963,000

マクセル

32,900

1,930.00

63,497,000

古野電気

20,400

6,920.00

141,168,000

スミダコーポレーション

27,000

1,300.00

35,100,000

アイコム

6,000

2,973.00

17,838,000

リオン

6,400

3,660.00

23,424,000

横河電機

165,000

5,371.00

886,215,000

新電元工業

6,500

3,605.00

23,432,500

アズビル

379,000

1,427.50

541,022,500

日本光電工業

129,700

1,453.00

188,454,100

チノー

13,000

1,608.00

20,904,000

日本電子材料

9,700

8,060.00

78,182,000

堀場製作所

29,500

23,710.00

699,445,000

アドバンテスト

469,800

28,780.00

13,520,844,000

エスペック

15,300

3,510.00

53,703,000

キーエンス

156,100

82,300.00

12,847,030,000

日置電機

8,100

11,870.00

96,147,000

シスメックス

404,100

1,325.00

535,432,500

日本マイクロニクス

25,800

13,850.00

357,330,000

メガチップス

10,000

11,490.00

114,900,000

ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ

7,300

6,680.00

48,764,000

デンソー

1,528,800

1,879.00

2,872,615,200

コーセル

19,000

1,337.00

25,403,000

イリソ電子工業

12,900

3,255.00

41,989,500

オプテックスグループ

26,500

3,210.00

85,065,000

千代田インテグレ

3,900

3,035.00

11,836,500

レーザーテック

66,000

44,110.00

2,911,260,000

スタンレー電気

66,200

3,139.00

207,801,800

ウシオ電機

58,500

3,406.00

199,251,000

日本セラミック

12,700

4,155.00

52,768,500

山一電機

15,300

10,800.00

165,240,000

図研

13,000

4,510.00

58,630,000

日本電子

36,100

6,803.00

245,588,300

カシオ計算機

124,800

1,669.50

208,353,600

ファナック

745,300

7,564.00

5,637,449,200

日本シイエムケイ

49,800

650.00

32,370,000

エンプラス

4,600

14,210.00

65,366,000

大真空

22,600

810.00

18,306,000

ローム

306,300

4,000.00

1,225,200,000

浜松ホトニクス

242,100

2,162.00

523,420,200

三井ハイテック

80,700

701.00

56,570,700

京セラ

969,500

2,858.00

2,770,831,000

太陽誘電

83,500

6,750.00

563,625,000

村田製作所

1,489,300

5,960.00

8,876,228,000

双葉電子工業

32,200

802.00

25,824,400

日東電工

475,100

3,101.00

1,473,285,100

東海理化電機製作所

41,800

2,977.00

124,438,600

ニチコン

40,800

2,700.00

110,160,000

日本ケミコン

19,500

3,170.00

61,815,000

ＫＯＡ

28,300

2,040.00

57,732,000

三井Ｅ＆Ｓ

78,200

5,454.00

426,502,800

カナデビア

129,100

1,261.00

162,795,100

三菱重工業

2,952,900

4,384.00

12,945,513,600

川崎重工業

588,200

3,170.00

1,864,594,000

ＩＨＩ

821,400

2,870.00

2,357,418,000

名村造船所

48,600

4,015.00

195,129,000

マネジメントソリューションズ

8,900

1,337.00

11,899,300

プロレド・パートナーズ

3,900

419.00

1,634,100

フロンティア・マネジメント

5,100

592.00

3,019,200

アンビスホールディングス

34,400

386.00

13,278,400

カーブスホールディングス

43,900

835.00

36,656,500

Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ

6,000

1,262.00

7,572,000

日本車輌製造

6,000

3,645.00

21,870,000

ユニソルホールディングス

14,300

2,149.00

30,730,700

ヤマエグループホールディングス

16,200

3,065.00

49,653,000

ＦＰＧ

48,900

1,546.00

75,599,400

ライフネット生命保険

32,800

1,697.00

55,661,600

全国保証

88,400

2,950.00

260,780,000

めぶきフィナンシャルグループ

718,600

1,338.00

961,486,800

ジャパンインベストメントアドバイザー

25,000

2,140.00

53,500,000

東京きらぼしフィナンシャルグループ

19,600

10,220.00

200,312,000

九州フィナンシャルグループ

297,500

1,306.50

388,683,750

かんぽ生命保険

520,900

1,547.50

806,092,750

ゆうちょ銀行

1,669,500

2,796.50

4,668,756,750

富山第一銀行

48,800

2,591.00

126,440,800

横浜フィナンシャルグループ

801,500

1,520.00

1,218,280,000

ジェイリース

11,500

1,330.00

15,295,000

西日本フィナンシャルホールディングス

94,000

4,014.00

377,316,000

ＳＢＩアルヒ

15,700

852.00

13,376,400

プレミアグループ

26,200

2,052.00

53,762,400

日産自動車

2,384,000

350.20

834,876,800

いすゞ自動車

401,900

2,141.50

860,668,850

トヨタ自動車

8,295,400

2,870.00

23,807,798,000

三菱自動車工業

596,500

329.00

196,248,500

武蔵精密工業

34,400

5,160.00

177,504,000

日産車体

23,800

992.00

23,609,600

新明和工業

44,900

2,579.00

115,797,100

極東開発工業

25,900

2,677.00

69,334,300

トピー工業

11,200

2,945.00

32,984,000

ティラド

2,800

14,730.00

41,244,000

曙ブレーキ工業

95,500

135.00

12,892,500

タチエス

28,600

2,101.00

60,088,600

ＮＯＫ

56,300

2,892.50

162,847,750

フタバ産業

41,900

1,008.00

42,235,200

カヤバ

26,500

4,555.00

120,707,500

市光工業

34,000

524.00

17,816,000

大同メタル工業

30,600

908.00

27,784,800

プレス工業

64,300

782.00

50,282,600

アイシン

398,600

2,274.00

906,416,400

マツダ

516,100

994.00

513,003,400

本田技研工業

2,909,400

1,251.00

3,639,659,400

スズキ

1,146,300

1,783.50

2,044,426,050

ＳＵＢＡＲＵ

460,400

2,319.50

1,067,897,800

ヤマハ発動機

772,100

1,145.50

884,440,550

小糸製作所

161,800

2,640.00

427,152,000

エクセディ

25,600

6,090.00

155,904,000

ミツバ

29,500

1,161.00

34,249,500

豊田合成

48,100

4,600.00

221,260,000

愛三工業

26,000

1,770.00

46,020,000

ヨロズ

14,800

889.00

13,157,200

エフ・シー・シー

30,400

3,470.00

105,488,000

シマノ

65,600

16,515.00

1,083,384,000

テイ・エス　テック

57,800

1,752.50

101,294,500

三十三フィナンシャルグループ

59,400

1,674.00

99,435,600

第四北越フィナンシャルグループ

144,700

2,002.00

289,689,400

ひろぎんホールディングス

213,900

1,900.00

406,410,000

おきなわフィナンシャルグループ

13,100

5,750.00

75,325,000

ダイレクトマーケティングミックス

16,800

307.00

5,157,600

ポピンズ

2,300

1,460.00

3,358,000

ＬＩＴＡＬＩＣＯ

14,800

1,174.00

17,375,200

十六フィナンシャルグループ

107,700

2,086.00

224,662,200

ＣＣＩグループ

160,400

1,008.00

161,683,200

ネットプロテクションズホールディングス

46,500

446.00

20,739,000

プロクレアホールディングス

18,800

3,565.00

67,022,000

ＦＰパートナー

6,600

2,304.00

15,206,400

あいちフィナンシャルグループ

157,700

1,481.00

233,553,700

小野建

17,700

1,435.00

25,399,500

ノジマ

161,800

1,285.00

207,913,000

カッパ・クリエイト

26,100

1,395.00

36,409,500

伯東

9,900

4,285.00

42,421,500

コンドーテック

14,000

1,443.00

20,202,000

ナガイレーベン

18,000

1,650.00

29,700,000

良品計画

360,400

3,643.00

1,312,937,200

松田産業

12,600

7,110.00

89,586,000

第一興商

54,700

1,616.50

88,422,550

メディパルホールディングス

176,400

2,752.50

485,541,000

アドヴァングループ

10,700

928.00

9,929,600

ＳＰＫ

13,000

1,186.00

15,418,000

アルビス

5,400

2,498.00

13,489,200

アズワン

52,700

2,139.50

112,751,650

スズデン

9,500

2,041.00

19,389,500

シモジマ

12,500

1,296.00

16,200,000

ドウシシャ

19,500

3,210.00

62,595,000

高速

11,000

2,918.00

32,098,000

Ｇ－７ホールディングス

18,100

1,297.00

23,475,700

たけびし

6,300

2,150.00

13,545,000

イオン北海道

48,900

849.00

41,516,100

コジマ

27,200

1,175.00

31,960,000

コーナン商事

18,200

4,040.00

73,528,000

エコス

6,100

2,236.00

13,639,600

ワタミ

19,800

949.00

18,790,200

リックス

4,200

3,365.00

14,133,000

システムソフト

54,500

54.00

2,943,000

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス

1,668,600

907.30

1,513,920,780

丸文

14,800

1,246.00

18,440,800

西松屋チェーン

36,500

1,958.00

71,467,000

ゼンショーホールディングス

84,400

9,126.00

770,234,400

ハピネット

22,500

2,663.00

59,917,500

幸楽苑

15,800

1,081.00

17,079,800

橋本総業ホールディングス

5,800

1,355.00

7,859,000

日本ライフライン

41,700

1,275.00

53,167,500

サイゼリヤ

24,400

5,170.00

126,148,000

タカショー

13,400

393.00

5,266,200

ＶＴホールディングス

64,400

482.00

31,040,800

アルゴグラフィックス

56,200

1,356.00

76,207,200

魚力

5,800

2,227.00

12,916,600

ＩＤＯＭ

49,800

1,341.00

66,781,800

日本エム・ディ・エム

12,300

465.00

5,719,500

ユナイテッドアローズ

17,600

2,655.00

46,728,000

進和

9,700

3,000.00

29,100,000

ダイトロン

13,500

3,950.00

53,325,000

ハイデイ日高

26,800

2,770.00

74,236,000

シークス

26,500

1,315.00

34,847,500

コロワイド

93,200

1,758.50

163,892,200

オーハシテクニカ

15,300

1,103.00

16,875,900

壱番屋

65,200

849.00

55,354,800

白銅

4,800

2,465.00

11,832,000

スギホールディングス

88,700

3,103.00

275,236,100

薬王堂ホールディングス

9,300

1,775.00

16,507,500

ダブルエー

6,600

1,368.00

9,028,800

島津製作所

207,300

3,815.00

790,849,500

ＪＭＳ

14,500

424.00

6,148,000

長野計器

10,300

3,375.00

34,762,500

ブイ・テクノロジー

7,600

4,810.00

36,556,000

東京計器

13,000

7,850.00

102,050,000

愛知時計電機

7,400

3,045.00

22,533,000

インターアクション

8,000

2,271.00

18,168,000

東京精密

29,600

18,860.00

558,256,000

マニー

68,700

1,696.00

116,515,200

ニコン

194,700

1,968.50

383,266,950

オリンパス

845,500

1,551.00

1,311,370,500

理研計器

22,200

3,365.00

74,703,000

ＳＣＲＥＥＮホールディングス

111,500

11,410.00

1,272,215,000

タムロン

79,700

1,045.00

83,286,500

ＨＯＹＡ

296,300

27,235.00

8,069,730,500

ノーリツ鋼機

43,900

2,059.00

90,390,100

Ａ＆Ｄホロンホールディングス

21,200

2,987.00

63,324,400

朝日インテック

185,800

3,324.00

617,599,200

キヤノン

700,500

4,092.00

2,866,446,000

リコー

365,600

1,359.50

497,033,200

シチズン時計

129,000

2,010.00

259,290,000

メニコン

58,200

1,598.00

93,003,600

トランザクション

26,900

1,144.00

30,773,600

ニホンフラッシュ

14,800

779.00

11,529,200

前田工繊

31,800

1,845.00

58,671,000

アートネイチャー

14,300

801.00

11,454,300

フルヤ金属

14,800

8,540.00

126,392,000

バンダイナムコホールディングス

417,200

3,653.00

1,524,031,600

ＳＨＯＥＩ

37,600

1,836.00

69,033,600

フランスベッドホールディングス

22,400

1,254.00

28,089,600

マーベラス

28,900

452.00

13,062,800

パイロットコーポレーション

21,800

4,808.00

104,814,400

萩原工業

10,500

1,665.00

17,482,500

エイベックス

26,800

1,178.00

31,570,400

フジシールインターナショナル

31,600

2,558.00

80,832,800

タカラトミー

76,500

2,665.50

203,910,750

広済堂ホールディングス

50,400

648.00

32,659,200

レック

15,700

1,062.00

16,673,400

三光合成

19,600

867.00

16,993,200

プロネクサス

16,200

1,068.00

17,301,600

ＴＯＰＰＡＮホールディングス

189,100

5,328.00

1,007,524,800

大日本印刷

336,700

3,254.00

1,095,621,800

共同印刷

15,800

1,508.00

23,826,400

ＮＩＳＳＨＡ

27,900

1,293.00

36,074,700

ＺＡＣＲＯＳ

49,500

1,266.00

62,667,000

ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ

8,400

3,345.00

28,098,000

前澤化成工業

10,100

1,869.00

18,876,900

未来工業

7,400

3,125.00

23,125,000

アシックス

600,000

4,769.00

2,861,400,000

ツツミ

3,700

2,949.00

10,911,300

ＪＳＰ

9,200

2,540.00

23,368,000

ニチハ

18,100

3,240.00

58,644,000

ローランド

12,300

4,230.00

52,029,000

エフピコ

29,600

2,318.00

68,612,800

小松ウオール工業

11,400

2,527.00

28,807,800

ヤマハ

243,100

1,147.50

278,957,250

河合楽器製作所

4,300

2,812.00

12,091,600

クリナップ

17,600

912.00

16,051,200

ピジョン

92,200

1,754.50

161,764,900

キングジム

14,100

795.00

11,209,500

象印マホービン

42,300

1,583.00

66,960,900

リンテック

33,900

5,470.00

185,433,000

信越ポリマー

33,800

2,238.00

75,644,400

イトーキ

34,300

2,760.00

94,668,000

任天堂

976,200

7,020.00

6,852,924,000

三菱鉛筆

21,100

2,502.00

52,792,200

松風

14,200

1,689.00

23,983,800

タカラスタンダード

33,300

3,095.00

103,063,500

コクヨ

308,800

794.80

245,434,240

ナカバヤシ

16,900

558.00

9,430,200

ニフコ

58,500

4,588.00

268,398,000

立川ブラインド工業

8,100

2,521.00

20,420,100

グローブライド

14,700

2,222.00

32,663,400

オカムラ

47,000

2,326.00

109,322,000

バルカー

13,100

6,170.00

80,827,000

伊藤忠商事

5,549,100

1,983.00

11,003,865,300

丸紅

1,259,900

5,418.00

6,826,138,200

スクロール

28,200

1,705.00

48,081,000

ヨンドシーホールディングス

15,600

1,817.00

28,345,200

三陽商会

7,300

3,640.00

26,572,000

長瀬産業

282,100

1,109.00

312,848,900

蝶理

8,900

4,280.00

38,092,000

豊田通商

495,900

6,991.00

3,466,836,900

オンワードホールディングス

91,000

737.00

67,067,000

三共生興

21,600

893.00

19,288,800

兼松

137,900

2,214.50

305,379,550

美津濃

41,900

3,365.00

140,993,500

ルックホールディングス

5,100

2,571.00

13,112,100

三井物産

2,339,500

5,649.00

13,215,835,500

日本紙パルプ商事

87,800

1,122.00

98,511,600

東京エレクトロン

330,300

52,080.00

17,202,024,000

カメイ

15,500

3,315.00

51,382,500

スターゼン

37,600

1,124.00

42,262,400

セイコーグループ

43,500

6,090.00

264,915,000

山善

49,900

1,544.00

77,045,600

椿本興業

11,400

2,656.00

30,278,400

住友商事

989,700

7,206.00

7,131,778,200

ＢＩＰＲＯＧＹ

52,000

4,454.00

231,608,000

内田洋行

30,200

2,043.00

61,698,600

三菱商事

3,291,500

5,252.00

17,286,958,000

第一実業

15,400

3,180.00

48,972,000

キヤノンマーケティングジャパン

77,700

3,739.00

290,520,300

西華産業

23,700

3,060.00

72,522,000

佐藤商事

11,400

3,120.00

35,568,000

東京産業

16,700

850.00

14,195,000

ＹＵＡＳＡ

14,300

5,520.00

78,936,000

神鋼商事

12,300

2,300.00

28,290,000

阪和興業

135,500

1,675.00

226,962,500

正栄食品工業

10,900

3,965.00

43,218,500

カナデン

13,200

2,305.00

30,426,000

ＲＹＯＤＥＮ

12,600

3,535.00

44,541,000

ニプロ

130,000

1,470.50

191,165,000

岩谷産業

164,100

1,870.00

306,867,000

極東貿易

9,300

1,925.00

17,902,500

アステナホールディングス

31,600

480.00

15,168,000

三愛オブリ

36,800

2,333.00

85,854,400

稲畑産業

37,600

3,885.00

146,076,000

ＧＳＩクレオス

9,600

2,375.00

22,800,000

明和産業

23,600

885.00

20,886,000

ゴールドウイン

91,400

2,207.00

201,719,800

ユニ・チャーム

978,100

915.20

895,157,120

ワキタ

27,300

1,810.00

49,413,000

東邦ホールディングス

46,900

4,325.00

202,842,500

サンゲツ

41,400

2,980.00

123,372,000

ミツウロコグループホールディングス

19,900

1,769.00

35,203,100

シナネンホールディングス

3,200

6,750.00

21,600,000

伊藤忠エネクス

40,900

2,044.00

83,599,600

サンリオ

819,700

900.00

737,730,000

サンワ　テクノス

9,400

3,955.00

37,177,000

新光商事

19,800

1,662.00

32,907,600

トーホー

18,900

1,372.00

25,930,800

三信電気

9,500

2,793.00

26,533,500

東陽テクニカ

13,700

1,768.00

24,221,600

モスフードサービス

24,300

3,865.00

93,919,500

加賀電子

30,700

4,365.00

134,005,500

都築電気

10,000

3,695.00

36,950,000

ソーダニッカ

16,100

1,046.00

16,840,600

立花エレテック

9,900

3,135.00

31,036,500

木曽路

25,100

2,301.00

57,755,100

ＳＲＳホールディングス

27,200

1,199.00

32,612,800

千趣会

33,500

125.00

4,187,500

リテールパートナーズ

24,500

1,335.00

32,707,500

Ｊｏｓｈｉｎ

17,900

2,880.00

51,552,000

日本瓦斯

79,100

2,783.50

220,174,850

ロイヤルホールディングス

64,100

1,358.00

87,047,800

チヨダ

16,600

952.00

15,803,200

ライフコーポレーション

31,700

2,517.00

79,788,900

リンガーハット

22,900

2,192.00

50,196,800

ＭｒＭａｘＨＤ

14,100

699.00

9,855,900

ＡＯＫＩホールディングス

35,400

1,504.00

53,241,600

オークワ

22,100

784.00

17,326,400

コメリ

22,000

3,490.00

76,780,000

青山商事

106,100

781.00

82,864,100

しまむら

116,200

3,186.00

370,213,200

高島屋

231,500

1,904.50

440,891,750

松屋

31,200

1,485.00

46,332,000

エイチ・ツー・オー　リテイリング

80,500

2,332.00

187,726,000

近鉄百貨店

9,500

1,696.00

16,112,000

丸井グループ

96,400

2,989.50

288,187,800

クレディセゾン

86,600

4,355.00

377,143,000

アクシアル　リテイリング

45,000

1,014.00

45,630,000

イオン

1,949,000

1,532.00

2,985,868,000

イズミ

87,600

943.00

82,606,800

フォーバル

6,400

1,016.00

6,502,400

平和堂

27,000

2,641.00

71,307,000

フジ

25,500

2,060.00

52,530,000

ゼビオホールディングス

19,500

962.00

18,759,000

ケーズホールディングス

107,800

1,944.00

209,563,200

ＰＡＬＴＡＣ

25,400

4,645.00

117,983,000

三谷産業

28,700

681.00

19,544,700

ＳＢＩ新生銀行

261,200

1,640.00

428,368,000

あおぞら銀行

97,900

2,608.50

255,372,150

三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ

9,694,900

2,856.50

27,693,481,850

りそなホールディングス

1,884,800

1,998.00

3,765,830,400

三井住友トラストグループ

529,900

5,508.00

2,918,689,200

三井住友フィナンシャルグループ

3,349,800

5,661.00

18,963,217,800

千葉銀行

452,600

2,214.50

1,002,282,700

群馬銀行

277,200

2,218.50

614,968,200

武蔵野銀行

64,400

2,466.00

158,810,400

千葉興業銀行

28,900

2,187.00

63,204,300

筑波銀行

67,300

650.00

43,745,000

七十七銀行

147,600

3,054.00

450,770,400

秋田銀行

10,400

5,560.00

57,824,000

山形銀行

19,700

2,535.00

49,939,500

岩手銀行

39,200

1,971.00

77,263,200

東邦銀行

176,800

697.00

123,229,600

ふくおかフィナンシャルグループ

122,700

6,552.00

803,930,400

スルガ銀行

103,400

2,231.00

230,685,400

八十二長野銀行

317,000

2,295.50

727,673,500

山梨中央銀行

18,700

5,490.00

102,663,000

大垣共立銀行

31,300

7,130.00

223,169,000

福井銀行

14,800

4,070.00

60,236,000

清水銀行

6,100

2,641.00

16,110,100

滋賀銀行

105,200

1,914.00

201,352,800

南都銀行

115,500

1,644.00

189,882,000

百五銀行

144,500

1,813.00

261,978,500

紀陽銀行

51,000

4,225.00

215,475,000

ほくほくフィナンシャルグループ

92,700

6,371.00

590,591,700

山陰合同銀行

96,100

1,905.00

183,070,500

百十四銀行

60,200

2,397.00

144,299,400

四国銀行

24,100

2,575.00

62,057,500

阿波銀行

22,800

6,260.00

142,728,000

大分銀行

48,500

2,160.00

104,760,000

宮崎銀行

44,800

1,990.00

89,152,000

佐賀銀行

9,700

5,170.00

50,149,000

琉球銀行

32,700

2,482.00

81,161,400

セブン銀行

481,500

268.50

129,282,750

みずほフィナンシャルグループ

2,179,400

6,890.00

15,016,066,000

山口フィナンシャルグループ

150,600

2,899.00

436,589,400

芙蓉総合リース

42,400

4,293.00

182,023,200

みずほリース

115,500

1,416.00

163,548,000

東京センチュリー

115,000

2,250.00

258,750,000

ＳＢＩホールディングス

539,600

3,055.00

1,648,478,000

日本証券金融

53,300

2,221.00

118,379,300

名古屋銀行

28,700

5,870.00

168,469,000

北洋銀行

198,600

1,004.00

199,394,400

愛媛銀行

22,500

1,870.00

42,075,000

京葉銀行

66,300

2,173.00

144,069,900

栃木銀行

83,000

963.00

79,929,000

北日本銀行

5,000

4,810.00

24,050,000

東和銀行

30,400

1,073.00

32,619,200

リコーリース

14,700

6,230.00

91,581,000

イオンフィナンシャルサービス

88,200

1,532.50

135,166,500

アコム

274,500

489.00

134,230,500

ジャックス

18,400

4,055.00

74,612,000

オリエントコーポレーション

60,100

998.00

59,979,800

オリックス

918,000

5,514.00

5,061,852,000

三菱ＨＣキャピタル

770,300

1,414.50

1,089,589,350

ジャフコ　グループ

41,100

2,196.00

90,255,600

トモニホールディングス

146,800

908.00

133,294,400

大和証券グループ本社

1,099,100

1,464.00

1,609,082,400

野村ホールディングス

2,522,300

1,228.50

3,098,645,550

岡三証券グループ

121,400

898.00

109,017,200

丸三証券

51,000

1,044.00

53,244,000

東洋証券

47,500

640.00

30,400,000

東海東京フィナンシャル・ホールディングス

182,300

710.00

129,433,000

水戸証券

42,200

655.00

27,641,000

いちよし証券

28,600

1,278.00

36,550,800

松井証券

105,800

908.00

96,066,400

ＳＯＭＰＯホールディングス

763,200

5,821.00

4,442,587,200

日本取引所グループ

842,900

1,847.50

1,557,257,750

マネックスグループ

162,800

675.00

109,890,000

極東証券

21,100

1,589.00

33,527,900

岩井コスモホールディングス

16,000

3,725.00

59,600,000

アイザワ証券グループ

16,100

1,478.00

23,795,800

フィデアホールディングス

15,800

2,004.00

31,663,200

池田泉州ホールディングス

213,100

927.00

197,543,700

アニコム　ホールディングス

48,100

1,409.00

67,772,900

ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス

958,100

4,024.00

3,855,394,400

ソニーフィナンシャルグループ

5,095,500

139.70

711,841,350

スパークス・グループ

17,000

2,084.00

35,428,000

第一ライフグループ

2,957,500

1,466.50

4,337,173,750

東京海上ホールディングス

1,579,700

7,150.00

11,294,855,000

イー・ギャランティ

23,800

1,649.00

39,246,200

ＮＥＣキャピタルソリューション

7,500

4,035.00

30,262,500

Ｔ＆Ｄホールディングス

341,700

3,986.00

1,362,016,200

アドバンスクリエイト

11,900

157.00

1,868,300

三井不動産

2,251,100

1,670.50

3,760,462,550

三菱地所

923,300

4,489.00

4,144,693,700

平和不動産

28,900

2,452.00

70,862,800

東京建物

145,600

3,489.00

507,998,400

京阪神ビルディング

22,900

2,030.00

46,487,000

住友不動産

436,900

4,816.00

2,104,110,400

テーオーシー

27,300

1,128.00

30,794,400

レオパレス２１

136,600

648.00

88,516,800

スターツコーポレーション

28,200

4,660.00

131,412,000

フジ住宅

19,100

752.00

14,363,200

空港施設

21,700

916.00

19,877,200

明和地所

12,200

890.00

10,858,000

ゴールドクレスト

8,400

3,320.00

27,888,000

リログループ

71,500

1,924.50

137,601,750

エスリード

7,100

5,630.00

39,973,000

日神グループホールディングス

24,600

697.00

17,146,200

エスコン

34,400

1,164.00

40,041,600

ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス

98,000

405.00

39,690,000

ランド

990,700

11.00

10,897,700

カチタス

41,300

3,475.00

143,517,500

東祥

13,500

820.00

11,070,000

トーセイ

45,400

1,636.00

74,274,400

サンフロンティア不動産

22,800

2,539.00

57,889,200

ＦＪネクストホールディングス

14,300

1,500.00

21,450,000

グランディハウス

14,600

532.00

7,767,200

東武鉄道

161,100

2,781.50

448,099,650

相鉄ホールディングス

60,100

2,652.50

159,415,250

東急

401,100

1,619.00

649,380,900

京浜急行電鉄

177,000

1,536.00

271,872,000

小田急電鉄

236,600

1,562.00

369,569,200

京王電鉄

349,000

744.00

259,656,000

京成電鉄

271,600

1,068.00

290,068,800

富士急行

19,000

2,308.00

43,852,000

東日本旅客鉄道

860,500

3,639.00

3,131,359,500

西日本旅客鉄道

372,100

2,786.50

1,036,856,650

東海旅客鉄道

642,400

3,580.00

2,299,792,000

東京地下鉄

248,500

1,505.00

373,992,500

西武ホールディングス

160,600

3,945.00

633,567,000

鴻池運輸

26,600

2,861.00

76,102,600

西日本鉄道

45,100

2,905.50

131,038,050

ハマキョウレックス

48,800

1,752.00

85,497,600

サカイ引越センター

19,700

2,870.00

56,539,000

近鉄グループホールディングス

166,800

3,500.00

583,800,000

阪急阪神ホールディングス

205,500

4,544.00

933,792,000

ＮＡＮＫＡＩ

71,200

2,986.50

212,638,800

京阪ホールディングス

81,100

3,258.00

264,223,800

神戸電鉄

4,300

2,410.00

10,363,000

名古屋鉄道

172,200

1,767.50

304,363,500

山陽電気鉄道

11,700

1,950.00

22,815,000

ヤマトホールディングス

189,300

1,730.50

327,583,650

山九

33,900

8,597.00

291,438,300

丸全昭和運輸

9,700

7,920.00

76,824,000

センコーグループホールディングス

112,700

1,858.00

209,396,600

ニッコンホールディングス

66,400

5,444.00

361,481,600

福山通運

16,600

5,250.00

87,150,000

セイノーホールディングス

76,600

2,439.00

186,827,400

神奈川中央交通

4,500

3,215.00

14,467,500

ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス

48,400

891.00

43,124,400

日本郵船

310,000

5,471.00

1,696,010,000

商船三井

296,400

5,802.00

1,719,712,800

川崎汽船

335,600

2,480.00

832,288,000

ＮＳユナイテッド海運

9,800

8,160.00

79,968,000

飯野海運

57,200

1,530.00

87,516,000

九州旅客鉄道

117,300

3,620.00

424,626,000

ＳＧホールディングス

261,600

1,424.00

372,518,400

ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス

156,000

4,422.00

689,832,000

日本航空

357,000

2,559.50

913,741,500

ＡＮＡホールディングス

424,000

2,828.50

1,199,284,000

ビーウィズ

4,200

1,878.00

7,887,600

サンウェルズ

12,200

203.00

2,476,600

ＴＲＥホールディングス

36,800

1,638.00

60,278,400

人・夢・技術グループ

6,400

1,552.00

9,932,800

シルバーライフ

4,600

743.00

3,417,800

Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ

14,600

3,695.00

53,947,000

コーア商事ホールディングス

14,900

863.00

12,858,700

ＫＰＰグループホールディングス

43,200

1,011.00

43,675,200

ブックオフグループホールディングス

11,900

2,049.00

24,383,100

ギフトホールディングス

9,400

4,405.00

41,407,000

三菱倉庫

169,000

1,419.50

239,895,500

三井倉庫ホールディングス

48,200

3,901.00

188,028,200

住友倉庫

44,700

3,765.00

168,295,500

澁澤倉庫

25,000

1,394.00

34,850,000

ヤマタネ

13,300

2,030.00

26,999,000

乾汽船

19,700

1,529.00

30,121,300

日本トランスシティ

39,300

1,181.00

46,413,300

中央倉庫

8,500

1,848.00

15,708,000

安田倉庫

10,600

2,335.00

24,751,000

ＮＩＳＳＯホールディングス

14,000

598.00

8,372,000

大栄環境

34,900

3,740.00

130,526,000

ＧＥＮＯＶＡ

9,500

560.00

5,320,000

日本管財ホールディングス

16,800

2,851.00

47,896,800

上組

68,400

5,234.00

358,005,600

キユーソー流通システム

8,900

2,933.00

26,103,700

エーアイテイー

9,900

2,230.00

22,077,000

ＴＢＳホールディングス

77,400

5,687.00

440,173,800

日本テレビホールディングス

137,200

2,935.00

402,682,000

朝日放送グループホールディングス

19,500

827.00

16,126,500

テレビ朝日ホールディングス

38,000

3,220.00

122,360,000

スカパーＪＳＡＴ

104,200

3,750.00

390,750,000

テレビ東京ホールディングス

9,700

3,820.00

37,054,000

ビジョン

32,700

1,109.00

36,264,300

Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ

52,500

1,530.00

80,325,000

日本通信

126,100

128.00

16,140,800

ＮＴＴ

42,971,800

148.40

6,377,015,120

ＫＤＤＩ

2,199,500

2,519.50

5,541,640,250

ソフトバンク

25,161,500

221.80

5,580,820,700

光通信

15,400

37,570.00

578,578,000

エムティーアイ

10,600

607.00

6,434,200

ＧＭＯインターネットグループ

50,500

3,161.00

159,630,500

ファイバーゲート

6,000

707.00

4,242,000

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

86,900

3,433.00

298,327,700

学研ホールディングス

26,000

998.00

25,948,000

ゼンリン

23,400

872.00

20,404,800

東京電力ホールディングス

1,406,600

651.10

915,837,260

中部電力

575,000

2,742.00

1,576,650,000

関西電力

845,900

2,373.00

2,007,320,700

中国電力

271,100

920.20

249,466,220

北陸電力

159,500

904.00

144,188,000

東北電力

410,800

1,060.00

435,448,000

四国電力

145,300

1,538.50

223,544,050

九州電力

359,600

1,778.00

639,368,800

北海道電力

175,800

1,008.00

177,206,400

沖縄電力

39,900

969.00

38,663,100

電源開発

117,500

3,845.00

451,787,500

エフオン

11,400

381.00

4,343,400

イーレックス

32,000

1,033.00

33,056,000

レノバ

42,600

1,225.00

52,185,000

東京瓦斯

281,500

6,745.00

1,898,717,500

大阪瓦斯

278,700

5,590.00

1,557,933,000

東邦瓦斯

213,700

1,217.50

260,179,750

北海道瓦斯

46,600

817.00

38,072,200

広島ガス

33,300

400.00

13,320,000

西部ガスホールディングス

18,000

2,241.00

40,338,000

静岡ガス

35,600

1,349.00

48,024,400

メタウォーター

20,600

3,440.00

70,864,000

クオンツ総研ホールディングス

18,900

661.00

12,492,900

松竹

9,000

10,400.00

93,600,000

東宝

410,600

1,411.00

579,356,600

エイチ・アイ・エス

46,600

1,072.00

49,955,200

東映

26,000

5,910.00

153,660,000

ラックランド

7,200

1,418.00

10,209,600

共立メンテナンス

64,000

2,413.50

154,464,000

イチネンホールディングス

15,300

2,106.00

32,221,800

建設技術研究所

16,500

2,804.00

46,266,000

スペース

11,500

1,505.00

17,307,500

アインホールディングス

18,600

5,528.00

102,820,800

燦ホールディングス

13,500

1,394.00

18,819,000

ピー・シー・エー

10,400

1,300.00

13,520,000

スバル興業

5,400

3,525.00

19,035,000

タナベコンサルティンググループ

13,400

732.00

9,808,800

ビジネスブレイン太田昭和

16,700

929.00

15,514,300

ナガワ

4,400

5,340.00

23,496,000

東京都競馬

11,600

5,430.00

62,988,000

カナモト

22,700

4,695.00

106,576,500

ＤＴＳ

124,400

1,019.00

126,763,600

スクウェア・エニックス・ホールディングス

257,500

2,482.00

639,115,000

シーイーシー

18,900

1,975.00

37,327,500

カプコン

311,100

3,501.00

1,089,161,100

ニシオホールディングス

13,300

4,320.00

57,456,000

アイ・エス・ビー

7,300

2,236.00

16,322,800

日本空港ビルデング

54,400

5,195.00

282,608,000

トランス・コスモス

20,400

3,860.00

78,744,000

乃村工藝社

69,900

1,130.00

78,987,000

藤田観光

31,800

2,040.00

64,872,000

ＫＮＴ－ＣＴホールディングス

7,900

2,022.00

15,973,800

トーカイ

11,500

2,565.00

29,497,500

セコム

299,600

5,622.00

1,684,351,200

ＮＳＷ

6,700

2,549.00

17,078,300

セントラル警備保障

7,700

2,685.00

20,674,500

アイネス

12,100

1,954.00

23,643,400

丹青社

33,900

1,428.00

48,409,200

メイテックグループホールディングス

59,100

3,038.00

179,545,800

ＴＫＣ

24,100

3,590.00

86,519,000

応用地質

14,300

2,705.00

38,681,500

船井総研ホールディングス

64,300

1,117.00

71,823,100

ＮＳＤ

55,300

2,639.00

145,936,700

コナミグループ

67,000

21,090.00

1,413,030,000

学究社

6,300

2,306.00

14,527,800

ナック

16,400

515.00

8,446,000

福井コンピュータホールディングス

8,500

3,100.00

26,350,000

ダイセキ

30,900

4,270.00

131,943,000

ステップ

5,900

2,263.00

13,351,700

泉州電業

10,500

6,350.00

66,675,000

ＧＥＮＫＩ　ＧＬＯＢＡＬ　ＤＩＮＩＮＧ　ＣＯＮＣＥＰＴＳ

9,400

2,835.00

26,649,000

トラスコ中山

34,600

2,217.00

76,708,200

ヤマダホールディングス

507,800

559.60

284,164,880

オートバックスセブン

57,400

1,518.00

87,133,200

モリト

11,600

1,924.00

22,318,400

アークランズ

49,100

1,800.00

88,380,000

ニトリホールディングス

267,000

2,362.00

630,654,000

グルメ杵屋

13,500

973.00

13,135,500

ケーユーホールディングス

11,500

1,149.00

13,213,500

吉野家ホールディングス

60,800

3,247.00

197,417,600

加藤産業

20,400

5,970.00

121,788,000

イノテック

10,500

3,385.00

35,542,500

イエローハット

40,100

1,650.00

66,165,000

松屋フーズホールディングス

7,700

5,070.00

39,039,000

ＪＢＣＣホールディングス

41,600

1,218.00

50,668,800

ＪＫホールディングス

11,000

1,350.00

14,850,000

サガミホールディングス

26,600

1,694.00

45,060,400

日伝

9,300

2,543.00

23,649,900

ミロク情報サービス

13,300

1,727.00

22,969,100

杉本商事

13,300

1,214.00

16,146,200

因幡電機産業

86,200

2,652.50

228,645,500

王将フードサービス

34,100

2,843.00

96,946,300

ミニストップ

11,900

1,870.00

22,253,000

アークス

27,600

3,390.00

93,564,000

バローホールディングス

31,600

3,615.00

114,234,000

東テク

18,400

3,950.00

72,680,000

ミスミグループ本社

233,000

3,426.00

798,258,000

ベルク

7,200

6,780.00

48,816,000

大　庄

11,200

1,038.00

11,625,600

ファーストリテイリング

111,300

75,050.00

8,353,065,000

ソフトバンクグループ

2,999,800

5,743.00

17,227,851,400

スズケン

54,800

5,370.00

294,276,000

サンドラッグ

48,700

3,737.00

181,991,900

サックスバー　ホールディングス

14,200

734.00

10,422,800

ジェコス

11,800

1,657.00

19,552,600

ベルーナ

39,800

903.00

35,939,400

合計

324,008,300

841,771,525,630

（２）株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2026年5月11日現在

資産の部

流動資産

預金

47,616,246,174

コール・ローン

819,944,542

株式

2,614,755,225,608

投資信託受益証券

2,885,376,885

投資証券

38,264,255,109

派生商品評価勘定

963,926,877

未収入金

191,195,432

未収配当金

2,303,290,038

差入委託証拠金

17,174,660,479

流動資産合計

2,724,974,121,144

資産合計

2,724,974,121,144

負債の部

流動負債

派生商品評価勘定

56,724,966

未払金

37,186,808,267

未払解約金

550,090,000

流動負債合計

37,793,623,233

負債合計

37,793,623,233

純資産の部

元本等

元本

204,142,319,542

剰余金

剰余金又は欠損金（△）

2,483,038,178,369

元本等合計

2,687,180,497,911

純資産合計

2,687,180,497,911

負債純資産合計

2,724,974,121,144

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目

自　2025年11月12日
至　2026年5月11日

１.

有価証券の評価基準及び評価方法

株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

２.

デリバティブ等の評価基準及び評価方法

先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。

為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。

３.

収益及び費用の計上基準

受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

４.

その他財務諸表作成のための基礎となる事項

外貨建取引等の処理基準
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目

2026年5月11日現在

１.

本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額

192,703,800,594円

同期中追加設定元本額

18,425,225,082円

同期中一部解約元本額

6,986,706,134円

元本の内訳

ファンド名

インデックスオープン・世界株式

30,512,283円

インデックスオープン・先進国株式

42,496,935円

ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド

3,662,283,889円

たわらノーロード　先進国株式

93,645,439,626円

たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞

2,848,141,862円

たわらノーロード　バランス（８資産均等型）

1,261,968,507円

たわらノーロード　バランス（堅実型）

68,367,649円

たわらノーロード　バランス（標準型）

811,498,121円

たわらノーロード　バランス（積極型）

1,406,943,444円

たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）

1,335円

たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）

54,186,008円

たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）

349,284,291円

たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）

453,322,544円

たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）

728,560,504円

たわらノーロード　最適化バランス（保守型）

1,447円

たわらノーロード　最適化バランス（安定型）

637,366円

たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）

19,697,803円

たわらノーロード　最適化バランス（成長型）

10,762,096円

たわらノーロード　最適化バランス（積極型）

24,321,477円

たわらノーロード　全世界株式

18,716,211,334円

マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）

12,351,088円

マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）

46,396,892円

マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）

20,243,331円

ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞

57,414,496,977円

Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド

4,329,450,207円

Ｏｎｅグローバルバランス

62,587,059円

ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型

111,080,787円

ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型

629,373,331円

ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型

939,394,875円

ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド

52,862,335円

ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド

175,013,572円

ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド

203,438,088円

マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞

11,927,979円

マネックス資産設計ファンド＜育成型＞

509,942,661円

マネックス資産設計ファンド　エボリューション

102,863,586円

ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）

108,891,144円

ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）

159,863,950円

ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）

298,991,645円

投資のソムリエ

2,494,930,941円

クルーズコントロール

27,144,467円

投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞

526,586,578円

ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞

158,320,725円

４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞

387,076,397円

投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型

231,761,833円

リスク抑制世界８資産バランスファンド

380,769,253円

ワールドアセットバランス（基本コース）

44,042,186円

ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

91,026,934円

投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）

95,611,501円

投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）

51,280,022円

リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）

2,809,276円

投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）

191,037,829円

４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞

177,216,580円

リスクコントロール世界資産分散ファンド

120,574,085円

９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞

95,235,873円

投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）

74,915,285円

投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）

59,706,860円

投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）

33,786,279円

４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞

240,466,443円

投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）

14,815,071円

Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞

23,418,746円

投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）

560,593円

マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限定）

5,882,486円

インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投資家限定）

1,545,171円

インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投資家限定）

2,022,094円

インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機関投資家限定）

4,018,310円

マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）

14,244,663円

インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投資家限定）

1,752,359円

マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）２０２２－０５（適格機関投資家限定）

16,724,300円

予兆モデル活用型戦略ファンド２０２４－０１（適格機関投資家限定）

3,606,831円

ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（適格機関投資家限定）

218,631,602円

ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）

11,994,117円

ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）

850,831,432円

外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定）

844,755,427円

投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）

34,315,894円

ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）

2,740,340円

インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）

2,770,866円

リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）

1,731,216円

ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）

6,506,576円

ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）

22,567,313円

ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）

824,210円

ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）

5,253,280円

ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）

525,595円

ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）

22,338円

ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）

39,049,124円

ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）

108,405,857円

ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）

409,051,770円

ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）

14,735,789円

ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限定）

13,235,183円

ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）

54,077,057円

ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）

1,987,811円

ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）

90,921円

ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）

21,275,283円

ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）

2,541,699円

ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）

6,461,865円

ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）

9,944,888円

ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）

18,419,767円

動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞

11,761,081円

コア資産形成ファンド

3,944,333円

たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞

3,109,770,216円

Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド

122,528,996円

たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞

661,845,020円

ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］

1,114,394,941円

ＭＨＡＭ外国株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］

1,518,629,736円

計

204,142,319,542円

２.

受益権の総数

204,142,319,542口

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目

自　2025年11月12日
至　2026年5月11日

１.

金融商品に対する取組方針

当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

２.

金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。

３.

金融商品に係るリスク管理体制

運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

２．金融商品の時価等に関する事項

項目

2026年5月11日現在

１.

貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.

時価の算定方法

(１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

３.

金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類

2026年5月11日現在

当期の
損益に含まれた
評価差額（円）

株式

148,432,713,568

投資信託受益証券

△161,871,197

投資証券

833,365,416

合計

149,104,207,787

（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（2026年2月17日から2026年5月11日まで）に対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

通貨関連

種類

2026年5月11日現在

契約額等（円）

時価（円）

評価損益（円）

うち
１年超

市場取引以外の取引

為替予約取引

売建

2,160,841,353

－

2,160,926,410

△85,057

オーストラリア・ドル

187,782,287

－

187,810,058

△27,771

カナダ・ドル

471,849,881

－

471,895,547

△45,666

ユーロ

1,501,209,185

－

1,501,220,805

△11,620

買建

2,916,504,710

－

2,916,640,560

135,850

アメリカ・ドル

2,111,562,575

－

2,111,606,960

44,385

シンガポール・ドル

123,834,320

－

123,847,400

13,080

スイス・フラン

201,796,000

－

201,813,900

17,900

スウェーデン・クローナ

84,978,000

－

84,997,000

19,000

ニュージーランド・ドル

93,487,800

－

93,494,800

7,000

香港・ドル

300,846,015

－

300,880,500

34,485

合計

5,077,346,063

－

5,077,566,970

50,793

（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

株式関連

種類

2026年5月11日現在

契約額等（円）

時価（円）

評価損益（円）

うち
１年超

市場取引

先物取引

買建

31,124,133,738

－

32,031,284,856

907,151,118

合計

31,124,133,738

－

32,031,284,856

907,151,118

（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

2026年5月11日現在

1口当たり純資産額

13.1633円

（1万口当たり純資産額）

(131,633円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

（１）株式

2026年5月11日現在

通貨

銘柄

株式数

評価額

備考

単価

金額

アメリカ・ドル

AMAZON.COM INC

1,942,645

272.680

529,720,438.600

ABBOTT LABORATORIES

352,801

84.320

29,748,180.320

INTL BUSINESS MACHINES CORP

189,045

229.760

43,434,979.200

ADVANCED MICRO DEVICES

328,855

455.190

149,691,507.450

ADOBE INC

84,028

253.040

21,262,445.120

CHUBB LTD

75,427

319.640

24,109,486.280

AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC

45,147

295.410

13,336,875.270

ALLSTATE CORP

53,455

213.150

11,393,933.250

HONEYWELL INTERNATIONAL INC

128,440

213.120

27,373,132.800

AMGEN INC

108,769

331.700

36,078,677.300

AMERICAN EXPRESS CO

111,275

316.030

35,166,238.250

AMERICAN ELECTRIC POWER

109,193

130.160

14,212,560.880

AFLAC INC

100,628

113.100

11,381,026.800

AMERICAN INTL GROUP

107,917

76.360

8,240,542.120

ANALOG DEVICES

98,757

416.520

41,134,265.640

COMFORT SYSTEMS USA INC

7,114

1,952.370

13,889,160.180

JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC

121,205

139.520

16,910,521.600

VALERO ENERGY CORP

62,618

241.060

15,094,695.080

APPLE INC

2,967,401

293.320

870,398,061.320

APPLIED MATERIALS INC

160,067

435.440

69,699,574.480

ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO

94,789

77.660

7,361,313.740

AMEREN CORP

53,291

109.070

5,812,449.370

AUTODESK INC

43,162

244.500

10,553,109.000

AUTOMATIC DATA PROCESSING

83,467

212.995

17,778,053.660

AUTOZONE INC

3,300

3,496.190

11,537,427.000

AVERY DENNISON CORP

15,877

163.510

2,596,048.270

BALL CORP

51,188

58.520

2,995,521.760

BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B

277,545

475.940

132,094,767.300

BANK OF NEW YORK MELLON CORP

136,211

130.500

17,775,535.500

BECTON DICKINSON & CO

57,747

149.430

8,629,134.210

AMETEK INC

45,217

232.400

10,508,430.800

VERIZON COMM INC

854,170

47.220

40,333,907.400

WR BERKLEY CORP

47,466

65.680

3,117,566.880

BEST BUY CO INC

40,496

59.400

2,405,462.400

YUM! BRANDS INC

56,238

151.950

8,545,364.100

FIRSTENERGY CORP

106,507

44.330

4,721,455.310

BOEING CO

158,586

237.360

37,641,972.960

BOSTON SCIENTIFIC CORP

299,673

53.930

16,161,364.890

C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC

23,522

171.390

4,031,435.580

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE

36,292

220.450

8,000,571.400

METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC

4,001

1,124.460

4,498,964.460

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO

412,982

56.160

23,193,069.120

ONEOK INC

124,128

85.160

10,570,740.480

UNITED RENTALS INC

12,674

937.000

11,875,538.000

SEMPRA

133,629

91.530

12,231,062.370

FEDEX CORP

44,850

378.580

16,979,313.000

VERISIGN INC

16,703

288.210

4,813,971.630

AMPHENOL CORP

244,967

128.030

31,363,125.010

QUANTA SERVICES INC

30,289

745.000

22,565,305.000

CSX CORP

377,768

44.830

16,935,339.440

CONSTELLATION BRANDS INC

30,084

148.210

4,458,749.640

CARDINAL HEALTH INC

47,962

183.650

8,808,221.300

CARLISLE COS INC

8,371

360.390

3,016,824.690

CARNIVAL CORP LTD

228,242

26.380

6,021,023.960

CASEY'S GENERAL STORES INC

7,323

859.490

6,294,045.270

CATERPILLAR INC

94,672

897.450

84,963,386.400

CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES

16,461

114.930

1,891,862.730

JPMORGAN CHASE & CO

549,494

302.100

166,002,137.400

CHURCH & DWIGHT CO INC

47,891

93.440

4,474,935.040

CINCINNATI FINANCIAL CORP

32,053

161.500

5,176,559.500

CINTAS CORP

73,120

166.970

12,208,846.400

CISCO SYSTEMS INC

800,300

96.570

77,284,971.000

CLOROX COMPANY

25,012

92.160

2,305,105.920

COCA-COLA CO/THE

823,425

78.420

64,572,988.500

COPART INC

183,663

33.940

6,233,522.220

COEUR MINING INC

203,453

18.560

3,776,087.680

COLGATE-PALMOLIVE CO

157,014

87.550

13,746,575.700

MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A

45,093

353.180

15,925,945.740

CIENA CORP

28,060

548.110

15,379,966.600

NRG ENERGY, INC.

40,981

138.110

5,659,885.910

COMCAST CORP-CL A

726,576

25.400

18,455,030.400

CONSOLIDATED EDISON INC

71,768

106.310

7,629,656.080

CMS ENERGY CORP

61,821

72.610

4,488,822.810

COOPER COS INC

41,316

60.000

2,478,960.000

CORNING INC

163,249

186.940

30,517,768.060

HEICO CORP-CL A

14,337

221.640

3,177,652.680

CUMMINS INC

27,760

679.550

18,864,308.000

CURTISS-WRIGHT CORP

7,388

729.200

5,387,329.600

DR HORTON INC

54,313

147.630

8,018,228.190

DANAHER CORP

129,284

171.160

22,128,249.440

MOODY'S CORP

32,702

451.320

14,759,066.640

COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS

96,679

51.680

4,996,370.720

TARGET CORP

90,868

125.250

11,381,217.000

DEERE & CO

52,044

574.840

29,916,972.960

MORGAN STANLEY

239,793

193.090

46,301,630.370

REPUBLIC SERVICES INC

42,963

200.020

8,593,459.260

COSTAR GROUP INC

84,266

32.770

2,761,396.820

DECKERS OUTDOOR CORP

29,843

100.420

2,996,834.060

THE WALT DISNEY CO

361,066

108.020

39,002,349.320

DOLLAR TREE INC

38,951

94.240

3,670,742.240

DOVER CORP

26,860

219.830

5,904,633.800

OMNICOM GROUP

64,516

77.060

4,971,602.960

DTE ENERGY CO

42,598

140.600

5,989,278.800

DUKE ENERGY CORP

155,237

124.170

19,275,778.290

DARDEN RESTAURANTS INC

23,659

196.230

4,642,605.570

EBAY INC

92,416

107.690

9,952,279.040

BANK OF AMERICA CORP

1,383,349

51.310

70,979,637.190

CITIGROUP INC

362,043

125.550

45,454,498.650

EATON CORP PLC

78,711

401.510

31,603,253.610

CADENCE DESIGN SYS INC

54,592

362.700

19,800,518.400

ECOLAB INC

51,525

254.220

13,098,685.500

ELECTRONIC ARTS INC

46,324

200.440

9,285,182.560

SALESFORCE INC

190,831

181.820

34,696,892.420

ERIE INDEMNITY CO

4,706

215.900

1,016,025.400

EMERSON ELECTRIC CO

112,673

141.310

15,921,821.630

ATMOS ENERGY CORP

33,172

180.870

5,999,819.640

ENTERGY CORP

87,669

111.590

9,782,983.710

EOG RESOURCES INC

108,621

130.030

14,123,988.630

EQUIFAX INC

26,113

175.830

4,591,448.790

EQT CORP

122,739

55.960

6,868,474.440

ESTEE LAUDER COS INC/THE

51,478

86.200

4,437,403.600

EXPEDITORS INTERNATIONAL

28,659

156.690

4,490,578.710

EXXON MOBIL CORP

852,231

144.570

123,207,035.670

NEXTERA ENERGY INC

416,930

93.100

38,816,183.000

FAIR ISAAC CORP

4,652

1,126.000

5,238,152.000

FASTENAL CO

234,357

44.170

10,351,548.690

FIFTH THIRD BANCORP

185,702

49.330

9,160,679.660

M&T BANK CORP

29,858

212.140

6,334,076.120

FISERV INC

114,716

55.480

6,364,443.680

FORD MOTOR CO

795,014

12.320

9,794,572.480

FREEPORT-MCMORAN INC

288,570

61.650

17,790,340.500

FLEX LTD

75,823

142.170

10,779,755.910

FIRST CITIZENS BCSHS -CL A

1,770

1,951.930

3,454,916.100

ARTHUR J GALLAGHER & CO

52,875

198.870

10,515,251.250

GENERAL DYNAMICS CORP

46,301

346.530

16,044,685.530

GENERAL MILLS INC

108,036

34.680

3,746,688.480

GENUINE PARTS CO

27,885

104.720

2,920,117.200

GILEAD SCIENCES INC

250,335

131.330

32,876,495.550

GARTNER INC

14,507

158.650

2,301,535.550

MCKESSON CORP

25,083

736.090

18,463,345.470

NVIDIA CORP

4,905,999

215.200

1,055,770,984.800

GRACO INC

36,793

77.590

2,854,768.870

GE AEROSPACE

213,266

297.150

63,371,991.900

WW GRAINGER INC

8,993

1,233.710

11,094,754.030

HALLIBURTON CO

174,094

39.830

6,934,164.020

MONSTER BEVERAGE CORP

149,257

86.290

12,879,386.530

GOLDMAN SACHS GROUP INC

60,612

936.480

56,761,925.760

L3HARRIS TECHNOLOGIES INC

37,546

299.640

11,250,283.440

HEICO CORP

9,043

292.520

2,645,258.360

HERSHEY FOODS CORP

30,749

185.940

5,717,469.060

HP INC

182,679

22.680

4,143,159.720

F5 INC

12,072

354.030

4,273,850.160

UNITED THERAPEUTICS CORP

8,650

564.940

4,886,731.000

HOME DEPOT INC

201,228

317.450

63,879,828.600

HORMEL FOODS CORP

62,145

20.440

1,270,243.800

CENTERPOINT ENERGY INC

137,066

41.720

5,718,393.520

LENNOX INTERNATIONAL INC

6,572

521.250

3,425,655.000

HUBBELL INC

10,317

492.580

5,081,947.860

HUMANA INC

23,738

274.960

6,527,000.480

JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC

15,087

245.400

3,702,349.800

HUNTINGTON BANCSHARES INC

421,929

16.120

6,801,495.480

COHERENT CORP

31,185

335.260

10,455,083.100

BIOGEN INC

28,721

193.450

5,556,077.450

IDEX CORP

14,254

216.920

3,091,977.680

ILLINOIS TOOL WORKS

55,626

254.760

14,171,279.760

INTUIT INC

55,860

396.310

22,137,876.600

IDEXX LABORATORIES INC

15,757

560.110

8,825,653.270

TRANE TECHNOLOGIES PLC

44,574

466.170

20,779,061.580

INTEL CORP

913,180

124.920

114,074,445.600

INTL FLAVORS & FRAGRANCES

52,909

81.050

4,288,274.450

INTERNATIONAL PAPER CO

96,821

33.030

3,197,997.630

JACK HENRY & ASSOCIATES INC

13,747

145.840

2,004,862.480

JABIL CIRCUIT INC

21,288

355.150

7,560,433.200

INCYTE CORP

32,676

98.560

3,220,546.560

EMCOR GROUP INC

8,954

921.640

8,252,364.560

JOHNSON & JOHNSON

486,337

221.320

107,636,104.840

HARTFORD INSURANCE GROUP INC

54,053

132.020

7,136,077.060

KLA CORPORATION

26,518

1,869.190

49,567,180.420

DEVON ENERGY CORP

225,955

45.610

10,305,807.550

KEYCORP

192,791

21.600

4,164,285.600

KIMBERLY-CLARK CORP

66,322

98.310

6,520,115.820

KROGER CO

121,914

65.640

8,002,434.960

LAM RESEARCH CORP

253,693

294.050

74,598,426.650

TELEDYNE TECHNOLOGIES INC

9,512

621.380

5,910,566.560

PACKAGING CORP OF AMERICA

17,694

224.590

3,973,895.460

LENNAR CORP

42,935

88.380

3,794,595.300

ELI LILLY & CO

162,339

948.450

153,970,424.550

UNITED PARCEL SERVICE-CL B

148,197

100.780

14,935,293.660

AGILENT TECHNOLOGIES INC

58,215

115.620

6,730,818.300

LOCKHEED MARTIN CORP

42,370

506.510

21,460,828.700

LOEWS CORP

35,267

104.500

3,685,401.500

LOWE'S COS INC

112,530

229.200

25,791,876.000

DOMINION ENERGY INC

176,000

61.890

10,892,640.000

MCCORMICK & CO INC

50,907

48.320

2,459,826.240

MCDONALD'S CORPORATION

143,429

275.750

39,550,546.750

S&P GLOBAL INC

62,080

420.120

26,081,049.600

EVEREST GROUP LTD

8,099

351.520

2,846,960.480

MARKEL GROUP INC

2,702

1,814.640

4,903,157.280

EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR

114,174

79.960

9,129,353.040

MARSH & MCLENNAN COS

98,963

163.250

16,155,709.750

MASCO CORP

45,618

71.740

3,272,635.320

MARTIN MARIETTA MATERIALS INC

12,497

590.380

7,377,978.860

METLIFE INC

112,337

78.080

8,771,272.960

MEDTRONIC PLC

260,444

76.150

19,832,810.600

CVS HEALTH CORP

254,357

90.550

23,032,026.350

MERCK & CO.INC.

502,018

111.380

55,914,764.840

ON SEMICONDUCTOR CORPORATION

81,106

103.200

8,370,139.200

MICROSOFT CORP

1,425,711

415.120

591,841,150.320

MICRON TECH INC

227,346

746.810

169,784,266.260

MICROCHIP TECHNOLOGY INC

110,020

99.090

10,901,881.800

3M CO

108,220

143.290

15,506,843.800

ENTEGRIS INC

30,003

149.110

4,473,747.330

MOTOROLA SOLUTIONS INC

33,425

383.990

12,834,865.750

ILLUMINA INC

30,724

141.880

4,359,121.120

INSMED INC

43,039

101.350

4,362,002.650

XCEL ENERGY INC

116,425

79.390

9,242,980.750

NEUROCRINE BIOSCIENCES INC

19,683

152.250

2,996,736.750

NETAPP INC

40,052

118.000

4,726,136.000

NEWMONT CORP

217,641

116.510

25,357,352.910

NVR INC

548

5,974.070

3,273,790.360

NIKE INC-CL B

241,514

44.140

10,660,427.960

NORDSON CORP

10,461

283.530

2,966,007.330

NORFOLK SOUTHERN CORP

45,582

312.010

14,222,039.820

EVERSOURCE ENERGY

79,691

66.510

5,300,248.410

NISOURCE INC

93,648

46.720

4,375,234.560

TAPESTRY INC

39,685

133.480

5,297,153.800

NORTHERN TRUST CORP

39,844

160.410

6,391,376.040

NORTHROP GRUMMAN CORP

27,740

549.520

15,243,684.800

WELLS FARGO & CO

634,421

75.640

47,987,604.440

NUCOR CORP

46,149

227.500

10,498,897.500

CHENIERE ENERGY INC

43,236

240.110

10,381,395.960

CAPITAL ONE FINANCIAL CORP

128,160

189.480

24,283,756.800

OCCIDENTAL PETROLEUM CORP

149,419

53.030

7,923,689.570

OLD DOMINION FREIGHT LINE

39,038

198.330

7,742,406.540

O'REILLY AUTOMOTIVE INC

171,761

92.960

15,966,902.560

ORACLE CORP

348,728

195.950

68,333,251.600

PACCAR INC

105,766

114.310

12,090,111.460

PTC INC

22,688

146.650

3,327,195.200

EXELON CORP

199,466

43.910

8,758,552.060

PARKER HANNIFIN CORP

25,179

878.830

22,128,060.570

PAYCHEX INC

69,211

93.930

6,500,989.230

PPL CORPORATION

158,459

35.910

5,690,262.690

PEPSICO INC

276,186

154.620

42,703,879.320

PENTAIR PLC

35,336

76.820

2,714,511.520

PFIZER INC

1,133,035

25.680

29,096,338.800

CONOCOPHILLIPS

246,619

113.870

28,082,505.530

PG&E CORP

445,717

16.070

7,162,672.190

ALTRIA GROUP INC

339,547

68.120

23,129,941.640

PNC FINANCIAL SERVICES GROUP

79,088

216.850

17,150,232.800

BROWN & BROWN INC

64,590

56.450

3,646,105.500

GARMIN LTD

32,924

240.090

7,904,723.160

PPG INDUSTRIES INC

44,165

109.610

4,840,925.650

COSTCO WHOLESALE CORP

89,548

1,008.790

90,335,126.920

T ROWE PRICE GROUP INC

42,210

105.330

4,445,979.300

QUEST DIAGNOSTICS

22,778

187.390

4,268,369.420

PROCTER & GAMBLE CO

472,016

146.420

69,112,582.720

PROGRESSIVE CORP

116,964

194.000

22,691,016.000

PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP

98,059

77.130

7,563,290.670

PULTE GROUP INC

38,191

117.550

4,489,352.050

GLOBAL PAYMENTS INC

50,003

69.190

3,459,707.570

QUALCOMM INC

214,789

219.090

47,058,122.010

RAYMOND JAMES FINANCIAL INC

37,191

154.330

5,739,687.030

RELIANCE INC

10,580

369.290

3,907,088.200

REGENERON PHARMACEUTICALS

20,701

714.890

14,798,937.890

RESMED INC

29,381

206.760

6,074,815.560

US BANCORP

315,066

55.530

17,495,614.980

ARCH CAPITAL GROUP LTD

74,749

93.800

7,011,456.200

ROSS STORES INC

65,030

225.810

14,684,424.300

ROLLINS INC

59,922

53.830

3,225,601.260

ROPER TECHNOLOGIES INC

22,280

343.320

7,649,169.600

ROCKWELL AUTOMATION INC

22,141

453.890

10,049,578.490

ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD

52,772

275.240

14,524,965.280

RPM INTERNATIONAL INC

26,441

100.810

2,665,517.210

ACCENTURE PLC-CL A

125,396

180.420

22,623,946.320

MONDELEZ INTERNATIONAL INC

263,183

61.550

16,198,913.650

WILLIS TOWERS WATSON PLC

18,910

256.360

4,847,767.600

AXON ENTERPRISE INC

15,159

403.540

6,117,262.860

THE TRAVELERS COMPANIES INC

45,259

298.040

13,488,992.360

FIDELITY NATIONAL INFORMATION

109,688

43.490

4,770,331.120

BOOKING HOLDINGS INC

163,340

165.930

27,103,006.200

SLB LTD

299,412

53.270

15,949,677.240

SCHWAB (CHARLES) CORP

341,482

88.610

30,258,720.020

ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC

40,666

82.330

3,348,031.780

ELEVANCE HEALTH INC

44,145

378.070

16,689,900.150

CENCORA INC

36,044

261.080

9,410,367.520

PRINCIPAL FINANCIAL GROUP

43,108

100.500

4,332,354.000

SHERWIN-WILLIAMS CO/THE

47,803

316.820

15,144,946.460

CENTENE CORP

104,991

55.960

5,875,296.360

SNAP-ON INC

10,624

374.000

3,973,376.000

PRUDENTIAL FINANCIAL INC

71,227

100.810

7,180,393.870

EDISON INTERNATIONAL

76,731

68.950

5,290,602.450

SOUTHERN CO

219,060

91.800

20,109,708.000

TRUIST FINANCIAL CORP

261,788

49.110

12,856,408.680

AT&T INC

1,437,642

25.160

36,171,072.720

CHEVRON CORP

386,540

181.620

70,203,394.800

STATE STREET CORP

54,885

149.490

8,204,758.650

STARBUCKS CORP

230,302

104.930

24,165,588.860

STEEL DYNAMICS INC

27,961

235.100

6,573,631.100

STRYKER CORP

68,936

285.470

19,679,159.920

NETFLIX INC

856,323

87.490

74,919,699.270

GEN DIGITAL INC

108,241

22.680

2,454,905.880

SYNOPSYS INC

38,942

516.480

20,112,764.160

SYSCO CORP

100,556

72.440

7,284,276.640

INTUITIVE SURGICAL INC

71,846

450.060

32,335,010.760

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES

234,196

35.730

8,367,823.080

TERADYNE INC

31,202

359.770

11,225,543.540

TEXAS INSTRUMENTS INC

183,522

287.800

52,817,631.600

TEXTRON INC

38,875

91.010

3,538,013.750

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC

76,132

465.000

35,401,380.000

TRACTOR SUPPLY CO

106,564

30.650

3,266,186.600

TRIMBLE INC

48,211

60.800

2,931,228.800

TYLER TECHNOLOGIES INC

8,175

324.580

2,653,441.500

TYSON FOODS INC

56,217

68.380

3,844,118.460

UNION PACIFIC CORP

118,420

264.650

31,339,853.000

RTX CORP

271,197

176.090

47,755,079.730

UNITEDHEALTH GROUP INC

183,164

379.980

69,598,656.720

UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC

12,368

169.960

2,102,065.280

VERTEX PHARMACEUTICALS INC

51,356

429.820

22,073,835.920

VULCAN MATERIALS CO

26,210

283.720

7,436,301.200

WALMART INC

884,768

130.430

115,400,290.240

WASTE MANAGEMENT INC

80,055

215.370

17,241,445.350

WATERS CORP

19,824

355.130

7,040,097.120

WATSCO INC

7,083

420.600

2,979,109.800

WEST PHARMACEUTICAL SERVICES

14,539

325.920

4,738,550.880

WESTERN DIGITAL CORP

69,332

480.000

33,279,360.000

WABTEC CORP

34,663

265.710

9,210,305.730

NASDAQ INC

94,302

88.910

8,384,390.820

CME GROUP INC

71,954

281.250

20,237,062.500

WILLIAMS COS INC

244,739

71.960

17,611,418.440

WILLIAMS-SONOMA INC

23,215

182.100

4,227,451.500

DICK'S SPORTING GOODS INC

13,092

225.810

2,956,304.520

ALLIANT ENERGY CORP

51,637

71.760

3,705,471.120

WEC ENERGY GROUP INC

63,542

111.660

7,095,099.720

STRATEGY INC-CL A

51,441

187.590

9,649,817.190

TJX COMPANIES INC

223,855

153.360

34,330,402.800

ZEBRA TECHNOLOGIES CORP

10,685

226.030

2,415,130.550

HONGKONG LAND HOLDINGS LTD

241,849

8.250

1,995,254.250

JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD

32,128

71.280

2,290,083.840

TPG INC-CVR

42,879

0.010

428.790

ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC

26,682

295.050

7,872,524.100

CBRE GROUP INC

58,510

146.330

8,561,768.300

REGIONS FINANCIAL CORP

175,370

27.630

4,845,473.100

DOMINO'S PIZZA INC

5,925

323.480

1,916,619.000

MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC

9,572

1,600.840

15,323,240.480

CRH PLC

136,350

113.760

15,511,176.000

T-MOBILE US INC

100,936

193.630

19,544,237.680

LAS VEGAS SANDS CORP

58,121

53.110

3,086,806.310

DEXCOM INC

79,725

60.610

4,832,132.250

BUILDERS FIRSTSOURCE INC

22,520

77.400

1,743,048.000

EXPEDIA GROUP INC

23,401

229.980

5,381,761.980

CF INDUSTRIES HOLDINGS INC

30,969

115.020

3,562,054.380

AMERIPRISE FINANCIAL INC

18,656

465.560

8,685,487.360

INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC

114,348

155.820

17,817,705.360

LIVE NATION

33,805

163.280

5,519,680.400

CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC

272,180

32.490

8,843,128.200

UNITED AIRLINES HOLIDINGS INC

16,804

99.580

1,673,342.320

TRANSDIGM GROUP INC

11,276

1,215.080

13,701,242.080

MASTERCARD INC

170,824

495.480

84,639,875.520

LEIDOS HOLDINGS INC

26,042

130.110

3,388,324.620

AERCAP HOLDINGS NV

33,912

150.000

5,086,800.000

FIRST SOLAR INC

19,569

219.950

4,304,201.550

BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS

22,446

149.500

3,355,677.000

SUPER MICRO COMPUTER INC

101,720

35.370

3,597,836.400

AECOM TECHNOLOGY CORP

28,751

80.590

2,317,043.090

DELTA AIR LINES INC

30,555

73.330

2,240,598.150

INTERACTIVE BROKERS GROUP INC

91,011

84.420

7,683,148.620

INSULET CORP

13,390

154.160

2,064,202.400

LULULEMON ATHLETICA INC

21,544

131.180

2,826,141.920

MERCADOLIBRE INC

9,188

1,632.520

14,999,593.760

ULTA BEAUTY INC

8,638

521.580

4,505,408.040

MSCI INC

15,204

585.420

8,900,725.680

ECHOSTAR CORP

27,136

127.150

3,450,342.400

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

314,583

170.990

53,790,547.170

VISA INC

340,228

318.790

108,461,284.120

KEURIG DR PEPPER INC

267,013

28.830

7,697,984.790

AMERICAN WATER WORKS CO INC

38,431

125.050

4,805,796.550

MARATHON PETROLEUM CORP

60,882

244.870

14,908,175.340

KINDER MORGAN INC/DELAWARE

405,002

31.410

12,721,112.820

XYLEM INC

50,406

113.730

5,732,674.380

LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV

55,397

71.760

3,975,288.720

HCA HEALTHCARE INC

32,021

435.190

13,935,218.990

VERISK ANALYTICS INC

28,116

171.870

4,832,296.920

CORPAY INC

13,937

343.990

4,794,188.630

NXP SEMICONDUCTOR NV

51,206

294.750

15,092,968.500

TARGA RESOURCES CORP

42,287

248.120

10,492,250.440

CBOE GLOBAL MARKETS INC

20,737

348.560

7,228,088.720

SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC

47,078

68.760

3,237,083.280

DOLLAR GENERAL CORP

43,366

113.290

4,912,934.140

FORTINET INC

128,927

114.070

14,706,702.890

HYATT HOTELS CORP

9,487

167.600

1,590,021.200

NEBIUS GROUP NV

43,422

177.050

7,687,865.100

TESLA INC

571,014

428.350

244,593,846.900

GENERAL MOTORS CO

190,561

78.800

15,016,206.800

LPL FINANCIAL HOLDINGS INC

16,613

303.520

5,042,377.760

PHILLIPS 66

82,619

171.560

14,174,115.640

META PLATFORMS INC

439,933

609.630

268,196,354.790

IQVIA HOLDINGS INC

33,630

178.710

6,010,017.300

DIAMONDBACK ENERGY INC

37,572

188.700

7,089,836.400

SERVICENOW INC

209,250

91.180

19,079,415.000

PALO ALTO NETWORKS INC

164,001

207.880

34,092,527.880

WORKDAY INC

42,662

127.830

5,453,483.460

ABBVIE INC

356,803

201.550

71,913,644.650

ZOETIS INC

90,719

82.830

7,514,254.770

NEWS CORP/NEW-CL A

74,879

27.020

2,023,230.580

CDW CORP

26,509

104.790

2,777,878.110

HOWMET AEROSPACE INC

76,341

270.560

20,654,820.960

COMPASS GROUP PLC

344,275

29.500

10,156,112.500

TWILIO INC

30,284

201.700

6,108,282.800

SNAP INC

211,448

6.080

1,285,603.840

TRADE DESK INC A

85,325

23.080

1,969,301.000

BLOOM ENERGY CORP

44,788

261.030

11,691,011.640

OKTA INC

33,875

83.900

2,842,112.500

BAKER HUGHES CO

200,369

63.890

12,801,575.410

CNH INDUSTRIAL NV

161,962

10.960

1,775,103.520

BROADCOM INC

909,412

430.000

391,047,160.000

ARES MANAGEMENT CORP

43,107

126.250

5,442,258.750

MONGODB INC

15,583

299.470

4,666,641.010

BURLINGTON STORES INC

12,574

304.510

3,828,908.740

VEEVA SYSTEMS INC

32,022

166.340

5,326,539.480

EVERGY INC

48,779

81.780

3,989,146.620

ALLEGION PLC

15,800

134.370

2,123,046.000

STERIS PLC

21,164

207.450

4,390,471.800

SPOTIFY TECHNOLOGY SA

32,050

417.830

13,391,451.500

KKR & CO INC

128,333

102.520

13,156,699.160

FUTU HOLDINGS LTD ADR

11,993

144.590

1,734,067.870

ZOOM COMMUNICATIONS INC

51,232

109.210

5,595,046.720

HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC

46,923

316.780

14,864,267.940

CIGNA GROUP

54,639

288.060

15,739,310.340

INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC

30,052

149.700

4,498,784.400

DELL TECHNOLOGIES INC

64,488

260.460

16,796,544.480

DOW INC

145,651

36.870

5,370,152.370

AMCOR PLC

91,979

39.930

3,672,721.470

PINTEREST INC

121,804

21.270

2,590,771.080

FOX CORP-A

44,561

62.940

2,804,669.340

FOX CORP-B

27,507

56.600

1,556,896.200

CROWDSTRIKE HOLDINGS INC

51,186

527.770

27,014,435.220

CLOUDFLARE INC

64,526

196.130

12,655,484.380

TRADEWEB MARKETS INC

24,737

108.810

2,691,632.970

CARRIER GLOBAL CORP

156,129

66.830

10,434,101.070

OTIS WORLDWIDE CORP

76,799

74.820

5,746,101.180

UBER TECHNOLOGIES INC

399,683

75.450

30,156,082.350

CORTEVA INC

133,070

81.130

10,795,969.100

AST SPACEMOBILE INC

44,835

75.050

3,364,866.750

BLACKSTONE INC

148,579

123.770

18,389,622.830

CARLYLE GROUP INC

47,472

50.630

2,403,507.360

DATADOG INC

63,721

200.160

12,754,395.360

SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC

44,154

782.640

34,556,686.560

VERTIV HOLDINGS CO

73,678

339.970

25,048,309.660

INGERSOLL RAND INC

79,632

75.750

6,032,124.000

GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC

89,932

63.470

5,707,984.040

REVOLUTION MEDICINES INC

33,656

141.810

4,772,757.360

RIVIAN AUTOMOTIVE INC

150,179

14.220

2,135,545.380

CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD

33,424

188.505

6,300,591.120

DRAFTKINGS INC

85,667

25.520

2,186,221.840

FTAI AVIATION LTD

20,450

270.290

5,527,430.500

AON PLC

41,341

312.790

12,931,051.390

SOFI TECHNOLOGIES INC

255,173

15.750

4,018,974.750

WARNER BROS DISCOVERY INC

478,669

27.110

12,976,716.590

TEXAS PACIFIC LAND CORP

11,625

394.200

4,582,575.000

COINBASE GLOBAL INC

43,801

201.160

8,811,009.160

ROCKET COS INC

170,295

15.690

2,671,928.550

OKLO INC

21,102

72.510

1,530,106.020

AFFIRM HOLDINGS INC

57,758

64.010

3,697,089.580

AIRBNB INC

87,646

141.490

12,401,032.540

CONSTELLATION ENERGY CORP

62,571

303.630

18,998,432.730

MONDAY.COM LTD

7,760

72.070

559,263.200

IREN LTD

65,395

61.200

4,002,174.000

ASTERA LABS INC

27,279

199.790

5,450,071.410

SOLVENTUM CORP

31,700

73.380

2,326,146.000

COREBRIDGE FINANCIAL INC

60,836

27.310

1,661,431.160

APPLOVIN CORP

46,136

468.550

21,617,022.800

REDDIT INC

19,914

155.800

3,102,601.200

ROYALTY PHARMA PLC

83,460

50.790

4,238,933.400

ROBLOX CORP

114,887

41.910

4,814,914.170

EXPAND ENERGY CORP

47,257

95.940

4,533,836.580

BLACKROCK INC

29,803

1,084.830

32,331,188.490

SNOWFLAKE INC

65,255

152.450

9,948,124.750

DOORDASH INC

77,894

163.930

12,769,163.420

ARISTA NETWORKS INC

217,512

141.770

30,836,676.240

APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC

88,471

133.200

11,784,337.200

PALANTIR TECHNOLOGIES INC

461,826

137.800

63,639,622.800

FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC

52,125

50.580

2,636,482.500

JACOBS SOLUTIONS INC

23,919

118.430

2,832,727.170

MARVELL TECHNOLOGY INC

171,596

170.130

29,193,627.480

LINDE PLC

93,991

493.160

46,352,601.560

ROBINHOOD MARKETS INC

149,887

77.030

11,545,795.610

IONQ INC

56,274

49.240

2,770,931.760

TOAST INC

93,856

25.050

2,351,092.800

GE VERNOVA INC

54,882

1,040.150

57,085,512.300

GRAB HOLDINGS LTD

445,513

3.720

1,657,308.360

SYNCHRONY FINANCIAL

70,641

73.140

5,166,682.740

VERALTO CORP

47,699

86.840

4,142,181.160

SAMSARA INC

67,082

29.740

1,995,018.680

LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE

41,459

94.450

3,915,802.550

BUNGE GLOBAL SA

27,820

124.940

3,475,830.800

KENVUE INC

396,743

17.590

6,978,709.370

CITIZENS FINANCIAL GROUP INC

90,573

63.730

5,772,217.290

KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC

35,245

360.300

12,698,773.500

HUBSPOT INC

9,800

197.340

1,933,932.000

TE CONNECTIVITY PLC

59,532

206.200

12,275,498.400

SMURFIT WESTROCK PLC

110,186

41.550

4,578,228.300

FERGUSON ENTERPRISES INC

38,451

241.340

9,279,764.340

LABCORP HOLDINGS INC

16,433

254.120

4,175,953.960

ROCKET LAB CORP

95,880

105.470

10,112,463.600

APTIV PLC

43,097

57.940

2,497,040.180

COREWEAVE INC

47,062

114.150

5,372,127.300

AMRIZE LTD

101,552

52.890

5,371,085.280

PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC

28,482

97.890

2,788,102.980

QNITY ELECTRONICS INC

43,012

147.330

6,336,957.960

GODADDY INC

26,695

91.020

2,429,778.900

FLUTTER ENTERTAINMENT PLC

33,123

101.190

3,351,716.370

LUMENTUM HOLDINGS INC

14,084

903.800

12,729,119.200

TRANSUNION

39,291

72.000

2,828,952.000

BLOCK INC

108,820

74.850

8,145,177.000

DUPONT DE NEMOURS INC

80,396

49.760

4,000,504.960

CARVANA CO

136,080

77.940

10,606,075.200

COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC

40,260

94.570

3,807,388.200

NATERA INC

27,136

194.240

5,270,896.640

KRAFT HEINZ CO

197,902

23.960

4,741,731.920

FORTIVE CORP

71,744

60.430

4,335,489.920

WASTE CONNECTIONS INC

50,733

151.820

7,702,284.060

ALPHABET INC-CL A

1,175,035

400.800

470,954,028.000

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO

261,801

31.350

8,207,461.350

PAYPAL HOLDINGS INC

174,416

45.370

7,913,253.920

SEA LTD ADR

79,292

86.730

6,876,995.160

EQUITABLE HOLDINGS INC

58,808

42.600

2,505,220.800

ZILLOW GROUP INC-C

31,954

41.430

1,323,854.220

ALPHABET INC-CL C

982,659

397.050

390,164,755.950

EVERPURE INC-A

65,520

78.160

5,121,043.200

ZSCALER INC

23,062

152.130

3,508,422.060

ATLASSIAN CORP PLC

36,837

91.600

3,374,269.200

CHARTER COMMUNICATIONS INC

17,132

154.860

2,653,061.520

VISTRA CORP

66,829

147.720

9,871,979.880

アメリカ・ドル　小計

74,833,329

12,798,141,046.280

(2,009,436,125,671)

イギリス・ポンド

ANTOFAGASTA PLC

79,060

38.975

3,081,363.500

SEVERN TRENT PLC

59,179

31.330

1,854,078.070

BARCLAYS PLC

2,823,408

4.350

12,281,824.800

BARRATT REDROW PLC

284,568

2.632

748,982.970

BT GROUP PLC

1,171,195

2.362

2,766,362.590

BUNZL PLC

61,315

23.940

1,467,881.100

AVIVA PLC

588,537

6.198

3,647,752.320

DIAGEO PLC

461,394

15.440

7,123,923.360

SCHRODERS PLC

168,541

5.805

978,380.500

NATIONAL GRID PLC

1,015,985

12.776

12,980,224.360

KINGFISHER PLC

336,026

2.884

969,098.980

BAE SYSTEMS PLC

615,526

19.338

11,903,041.780

BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC

434,205

42.670

18,527,527.350

HALMA PLC

76,539

45.490

3,481,759.110

NEXT PLC

24,259

131.850

3,198,549.150

IMPERIAL BRANDS PLC

150,861

27.305

4,119,259.600

ANGLO AMERICAN PLC

231,677

38.490

8,917,247.730

HSBC HOLDINGS PLC

3,470,920

13.198

45,809,202.160

LEGAL & GENERAL GROUP PLC

1,077,905

2.513

2,708,775.260

CENTRICA PLC

963,585

2.002

1,929,097.170

UNILEVER PLC

437,237

42.745

18,689,695.560

UNITED UTILITIES GROUP PLC

143,835

13.895

1,998,587.320

ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC

74,161

18.200

1,349,730.200

PEARSON PLC

116,743

10.920

1,274,833.560

PRUDENTIAL PLC

499,870

11.350

5,673,524.500

RIO TINTO PLC

225,958

77.040

17,407,804.320

VODAFONE GROUP PLC

3,849,443

1.186

4,565,439.390

RECKITT BENCKISER GROUP PLC

127,874

46.710

5,972,994.540

RELX PLC

369,379

24.600

9,086,723.400

RENTOKIL INITIAL PLC

492,609

4.847

2,387,675.820

ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC

1,706,620

12.198

20,817,350.760

NATWEST GROUP PLC

1,636,775

5.798

9,490,021.450

SSE PLC

244,486

25.070

6,129,264.020

BP PLC

3,156,165

5.359

16,913,888.230

THE SAGE GROUP PLC

186,583

8.768

1,635,959.740

SMITHS GROUP PLC

70,278

24.750

1,739,380.500

SPIRAX GROUP PLC

18,173

74.460

1,353,161.580

STANDARD CHARTERED PLC

394,114

18.882

7,441,660.540

LLOYDS BANKING GROUP PLC

12,036,234

0.990

11,915,871.660

TESCO PLC

1,286,682

4.669

6,007,518.250

3I GROUP PLC

196,566

25.900

5,091,059.400

SMITH & NEPHEW PLC

157,186

10.930

1,718,042.980

GSK PLC

813,563

18.430

14,993,966.090

LONDON STOCK EXCHANGE PLC

93,966

90.380

8,492,647.080

ASTRAZENECA PLC

313,660

133.440

41,854,790.400

WHITBREAD PLC

31,475

24.100

758,547.500

MARKS & SPENCER GROUP PLC

439,486

3.318

1,458,214.540

INTERTEK GROUP PLC

29,397

49.100

1,443,392.700

SAINSBURY (J) PLC

371,991

3.137

1,166,935.760

ADMIRAL GROUP PLC

55,777

31.720

1,769,246.440

EXPERIAN PLC

181,172

26.455

4,792,905.260

FRESNILLO PLC NPR

40,047

35.720

1,430,478.840

INFORMA PLC

259,912

8.142

2,116,203.500

GLENCORE PLC

2,035,752

5.632

11,465,355.260

ENTAIN PLC

96,924

5.480

531,143.520

COCA-COLA HBC AG

40,130

42.500

1,705,525.000

STANDARD LIFE PLC

135,828

7.614

1,034,194.390

AIRTEL AFRICA PLC

194,933

3.670

715,404.110

M&G PLC

454,395

3.025

1,374,544.870

ENDEAVOUR MINING PLC

38,875

47.970

1,864,833.750

WISE PLC

120,090

10.600

1,272,954.000

JD SPORTS FASHION PLC

382,071

0.750

286,553.250

HALEON PLC

1,841,743

3.312

6,099,852.810

SHELL PLC

1,154,020

31.030

35,809,240.600

AUTOTRADER GROUP PLC

175,449

5.190

910,580.310

SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC

82,201

52.960

4,353,364.960

MELROSE INDUSTRIES PLC

253,295

5.114

1,295,350.630

イギリス・ポンド　小計

51,157,808

456,150,745.150

(97,360,815,045)

イスラエル・シュケル

BANK HAPOALIM BM

248,472

83.000

20,623,176.000

BANK LEUMI LE-ISRAEL BM

290,575

77.860

22,624,169.500

ELBIT SYSTEMS LTD

5,273

2,322.100

12,244,433.300

TOWER SEMICONDUCTOR LTD

22,660

616.000

13,958,560.000

ISRAEL DISCOUNT BANK LTD

244,057

33.060

8,068,524.420

ICL GROUP LTD

161,905

18.700

3,027,623.500

PHOENIX FINANCIAL LTD

50,192

197.300

9,902,881.600

NOVA LTD

5,865

1,491.400

8,747,061.000

NICE LTD

12,389

275.400

3,411,930.600

MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD

29,444

238.400

7,019,449.600

AZRIELI GROUP

10,380

512.900

5,323,902.000

イスラエル・シュケル　小計

1,081,212

114,951,711.520

(6,185,540,102)

オーストラリア・ドル

WESTPAC BANKING CORPORATION

683,905

37.440

25,605,403.200

FORTESCUE LTD

330,859

21.270

7,037,370.930

TELSTRA GROUP LTD

824,041

5.310

4,375,657.710

LYNAS CORP LTD

171,192

19.440

3,327,972.480

ASX LTD

45,184

58.230

2,631,064.320

BHP GROUP LTD

1,016,391

57.950

58,899,858.450

COMPUTERSHARE LT

109,500

30.730

3,364,935.000

CSL LIMITED

100,489

119.880

12,046,621.320

REA GROUP LTD

9,317

176.890

1,648,084.130

TRANSURBAN GROUP

659,024

14.420

9,503,126.080

COCHLEAR LTD

12,995

99.890

1,298,070.550

ORIGIN ENERGY LTD

326,442

11.380

3,714,909.960

COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA

338,334

175.910

59,516,333.940

RIO TINTO LIMITED

76,617

178.720

13,692,990.240

APA GROUP

278,473

10.320

2,873,841.360

ARISTOCRAT LEISU

116,857

46.830

5,472,413.310

INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT

444,982

7.280

3,239,468.960

PRO MEDICUS LTD

11,011

129.490

1,425,814.390

MACQUARIE GROUP LTD

73,524

239.230

17,589,146.520

SUNCORP GROUP LTD

235,880

16.650

3,927,402.000

NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD

624,381

38.360

23,951,255.160

QANTAS AIRWAYS LIMITED

112,659

8.900

1,002,665.100

QBE INSURANCE GROUP LIMITED

313,634

22.300

6,994,038.200

NORTHERN STAR RESOURCES LTD

269,243

21.160

5,697,181.880

SANTOS LTD

654,961

7.520

4,925,306.720

SONIC HEALTHCARE

88,200

18.940

1,670,508.000

WESFARMERS LTD

232,684

72.250

16,811,419.000

WOODSIDE ENERGY GROUP LTD

383,553

30.050

11,525,767.650

WOOLWORTHS GROUP LTD

243,597

33.600

8,184,859.200

BRAMBLES LTD

276,036

22.450

6,197,008.200

EVOLUTION MINING LTD

393,664

13.050

5,137,315.200

CAR GROUP LTD

70,405

26.220

1,846,019.100

SGH LTD

39,806

40.820

1,624,880.920

XERO LTD

31,885

83.560

2,664,310.600

SIGMA HEALTHCARE LTD

1,113,206

2.850

3,172,637.100

LOTTERY CORP LTD

486,416

5.300

2,578,004.800

ANZ GROUP HOLDINGS LTD

602,186

36.790

22,154,422.940

MEDIBANK PVT LTD

629,748

4.590

2,890,543.320

WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD

76,399

43.540

3,326,412.460

SOUTH32 LTD(AUD)

867,426

4.140

3,591,143.640

COLES GROUP LTD

264,538

21.630

5,721,956.940

WISETECH GLOBAL LTD

38,698

42.270

1,635,764.460

オーストラリア・ドル　小計

13,678,342

384,493,905.440

(43,690,042,475)

カナダ・ドル

AGNICO EAGLE MINES LTD

100,551

264.480

26,593,728.480

BARRICK MINING CORP

345,227

59.050

20,385,654.350

BANK OF MONTREAL

142,910

209.270

29,906,775.700

BANK OF NOVA SCOTIA

248,867

106.090

26,402,300.030

NATIONAL BANK OF CANADA

77,154

207.840

16,035,687.360

BCE INC

14,197

33.090

469,778.730

BROOKFIELD CORP

416,157

64.380

26,792,187.660

BOMBARDIER INC 'B'

17,199

288.980

4,970,167.020

SAPUTO INC

56,192

41.250

2,317,920.000

DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)

17,626

98.920

1,743,563.920

CGI INC

38,154

93.350

3,561,675.900

CCL INDUSTRIES INC

27,743

84.450

2,342,896.350

CAE INC

55,407

36.890

2,043,964.230

CAMECO CORP

85,939

159.980

13,748,521.220

ROGERS COMM-CL B

74,725

50.550

3,777,348.750

CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE

185,722

150.570

27,964,161.540

CANADIAN NATURAL RESOURCES

417,501

60.890

25,421,635.890

CANADIAN TIRE CORP-CL A

8,911

190.810

1,700,307.910

CANADIAN UTILITIES LTD

31,617

48.200

1,523,939.400

CANADIAN NATL RAILWAY CO

106,683

152.710

16,291,560.930

GILDAN ACTIVEWEAR INC

37,184

81.100

3,015,622.400

OPEN TEXT CORP

52,759

33.810

1,783,781.790

CELESTICA INC

23,369

514.080

12,013,535.520

EMPIRE CO LTD

20,608

46.540

959,096.320

KINROSS GOLD CORP

252,455

43.130

10,888,384.150

RB GLOBAL INC

35,429

141.260

5,004,700.540

FORTIS INC

105,011

76.740

8,058,544.140

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

135,943

35.000

4,758,005.000

TELUS CORP

31,890

17.460

556,799.400

GREAT WEST LIFECO INC

57,033

76.270

4,349,906.910

IMPERIAL OIL LTD

32,165

173.700

5,587,060.500

ENBRIDGE INC

435,760

73.330

31,954,280.800

IGM FINANCIAL INC

12,478

77.140

962,552.920

MANULIFE FINANCIAL CORP

333,825

54.720

18,266,904.000

LOBLAW CO LTD

120,170

60.810

7,307,537.700

ALIMENTATION COUCHE-TARD INC

151,603

79.230

12,011,505.690

MAGNA INTERNATIONAL INC

54,200

86.320

4,678,544.000

SUN LIFE FINANCIAL INC

113,356

95.850

10,865,172.600

FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD

4,250

2,247.480

9,551,790.000

METRO INC

40,887

89.320

3,652,026.840

EMERA INC

64,335

71.960

4,629,546.600

PAN AMERICAN SILVER CORP

87,130

80.930

7,051,430.900

POWER CORP OF CANADA

108,654

79.400

8,627,127.600

ROYAL BANK OF CANADA

280,938

248.790

69,894,565.020

ATKINSREALIS GROUP INC

32,972

91.130

3,004,738.360

CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD

178,430

117.690

20,999,426.700

STANTEC INC

22,549

119.580

2,696,409.420

SUNCOR ENERGY INC

240,270

87.580

21,042,846.600

LUNDIN MINING CORP

138,909

37.160

5,161,858.440

TECK RESOURCES LTD-CL B

96,471

88.750

8,561,801.250

THOMSON REUTERS CORP

29,819

126.940

3,785,223.860

TOROMONT INDUSTRIES LTD

17,754

217.300

3,857,944.200

TORONTO DOMINION BANK (THE) C$

340,119

146.950

49,980,487.050

TC ENERGY CORP

211,052

88.610

18,701,317.720

WESTON (GEORGE) LTD

36,807

95.690

3,522,061.830

INTACT FINANCIAL CORP

35,418

255.000

9,031,590.000

WHEATON PRECIOUS METALS CORP

92,215

189.940

17,515,317.100

CONSTELLATION SOFTWARE INC

4,067

2,571.610

10,458,737.870

FRANCO-NEVADA CORP NPR

39,792

317.510

12,634,357.920

TOURMALINE OIL CORP

72,309

65.170

4,712,377.530

KEYERA CORP

54,385

51.500

2,800,827.500

WHITECAP RESOURCES INC

278,574

15.630

4,354,111.620

ALTAGAS LTD

59,998

50.770

3,046,098.460

PEMBINA PIPELINE CORP

119,897

62.580

7,503,154.260

DOLLARAMA INC

56,558

173.830

9,831,477.140

CENOVUS ENERGY INC W/I

285,254

38.840

11,079,265.360

ARC RESOURCES LTD

112,620

30.580

3,443,919.600

ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP

73,200

28.000

2,049,600.000

TMX GROUP LTD

61,220

55.340

3,387,914.800

IVANHOE MINES LTD

136,822

11.800

1,614,499.600

NUTRIEN LTD

96,968

93.490

9,065,538.320

TFI INTERNATIONAL INC

14,528

190.050

2,761,046.400

WSP GLOBAL INC

28,163

215.520

6,069,689.760

IA FINANCIAL CORP INC

19,845

166.090

3,296,056.050

GFL ENVIRONMENTAL INC

48,982

50.310

2,464,284.420

BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD

82,860

68.010

5,635,308.600

BROOKFIELD RENEWABLE CORP

28,942

50.210

1,453,177.820

RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC

69,235

108.850

7,536,229.750

LUNDIN GOLD INC

22,677

95.990

2,176,765.230

SHOPIFY INC

248,401

150.680

37,429,062.680

FIRSTSERVICE CORP

7,857

184.230

1,447,495.110

HYDRO ONE LTD

68,595

58.760

4,030,642.200

ALAMOS GOLD INC

88,473

59.340

5,249,987.820

カナダ・ドル　小計

8,712,921

833,814,845.060

(95,646,900,877)

シンガポール・ドル

SINGAPORE TECH ENG

289,800

10.660

3,089,268.000

SEMBCORP INDUSTRIES

162,200

6.350

1,029,970.000

DBS GROUP HOLDINGS LTD

425,081

58.680

24,943,753.080

SINGAPORE EXCHANGE LTD

178,500

20.910

3,732,435.000

KEPPEL LTD

310,000

10.940

3,391,400.000

OVERSEA-CHINESE BANKING CORP

689,298

21.920

15,109,412.160

SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS

1,553,230

4.690

7,284,648.700

SINGAPORE AIRLINES LTD

345,800

6.310

2,181,998.000

UNITED OVERSEAS BANK LTD

253,966

36.560

9,284,996.960

WILMAR INTERNATIONAL LTD

381,600

3.720

1,419,552.000

YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD

508,500

4.000

2,034,000.000

CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE

405,290

2.640

1,069,965.600

シンガポール・ドル　小計

5,503,265

74,571,399.500

(9,235,667,828)

スイス・フラン

LOGITECH INTL-REG

30,835

84.300

2,599,390.500

NESTLE SA-REGISTERED

520,850

77.470

40,350,249.500

CIE FINANC RICHEMONT

109,188

158.400

17,295,379.200

SCHINDLER HOLDING-PART CERT

7,599

267.600

2,033,492.400

SIKA INHABER

30,549

144.200

4,405,165.800

SGS SA-REG

32,234

84.480

2,723,128.320

NOVARTIS AG-REG SHS

383,864

113.360

43,514,823.040

BARRY CALLEBAUT AG

717

1,181.000

846,777.000

SWISSCOM AG-REG

5,126

669.500

3,431,857.000

ABB LTD

317,909

82.020

26,074,896.180

GEBERIT AG

6,586

524.000

3,451,064.000

LONZA GROUP AG-REG

14,580

483.000

7,042,140.000

LINDT & SPRUENGLI PART

217

9,335.000

2,025,695.000

LINDT & SPRUENGLI NAMEN

20

97,600.000

1,952,000.000

GIVAUDAN-REG

1,826

2,779.000

5,074,454.000

ZURICH INSURANCE GROUP AG

29,229

540.400

15,795,351.600

ROCHE HOLDING AG-BEARER

7,648

323.000

2,470,304.000

HOLCIM LTD

105,046

74.300

7,804,917.800

SONOVA HOLDING AG

10,293

178.500

1,837,300.500

KUEHNE & NAGEL INTL AG

10,478

172.000

1,802,216.000

STRAUMANN HOLDING AG

22,266

84.740

1,886,820.840

THE SWATCH GROUP AG-B

6,261

210.600

1,318,566.600

HELVETIA BALOISE HOLDING AG

16,170

209.600

3,389,232.000

SCHINDLER NAMEN

5,064

256.500

1,298,916.000

SWISS LIFE HOLDING AG

5,861

879.400

5,154,163.400

BANQUE CANTONALE VAUD

4,903

112.100

549,626.300

EMS-CHEMIE HOLDING

1,245

661.500

823,567.500

SWISS PRIME SITE AG

15,640

130.500

2,041,020.000

AVOLTA AG

21,652

45.560

986,465.120

PARTNERS GROUP HOLDING AG

4,868

882.000

4,293,576.000

JULIUS BAER GROUP LTD

44,986

66.640

2,997,867.040

SWISS RE LTD

60,185

123.450

7,429,838.250

BKW AG

3,194

151.200

482,932.800

ALCON INC

99,146

49.170

4,875,008.820

SANDOZ GROUP AG

85,536

66.880

5,720,647.680

BELIMO HOLDING AG

1,988

745.500

1,482,054.000

GALDERMA GROUP AG

36,254

163.900

5,942,030.600

UBS GROUP AG

636,976

35.030

22,313,269.280

ROCHE HOLDING AG

140,715

315.300

44,367,439.500

VAT GROUP AG

5,180

611.600

3,168,088.000

スイス・フラン　小計

2,842,884

313,051,731.570

(63,176,969,948)

スウェーデン・クローナ

ATLAS COPCO AB-A SHS

528,528

180.400

95,346,451.200

ATLAS COPCO AB-B SHS

331,417

158.700

52,595,877.900

ERICSSON LM-B SHS

553,049

109.600

60,614,170.400

LUNDBERGS B

14,872

529.500

7,874,724.000

SKF AB-B SHS

66,600

237.900

15,844,140.000

SANDVIK AB

220,531

369.000

81,375,939.000

SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A

300,082

181.000

54,314,842.000

SKANSKA AB-B SHS

62,329

250.900

15,638,346.100

SWEDBANK AB

163,144

323.900

52,842,341.600

SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS

138,616

102.000

14,138,832.000

SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS

288,078

129.450

37,291,697.100

TRELLEBORG AB-B SHS

37,154

390.600

14,512,352.400

VOLVO AB-B SHS

327,975

323.800

106,198,305.000

HOLMEN AB-B SHS

10,846

313.400

3,399,136.400

TELE2 AB-B SHS

126,566

184.100

23,300,800.600

INDUSTRIVARDEN A

24,631

489.800

12,064,263.800

INDUSTRIVARDEN C

31,300

484.900

15,177,370.000

SAAB AB-B

63,945

538.000

34,402,410.000

SECURITAS AB-B SHS

99,643

157.600

15,703,736.800

INVESTOR AB-B SHS

367,191

369.450

135,658,714.950

HENNES&MAURITZ AB-B SHS

104,669

167.150

17,495,423.350

ASSA ABLOY AB-B

208,377

355.100

73,994,672.700

TELIA CO AB

468,019

48.510

22,703,601.690

BOLIDEN AB

65,558

512.800

33,618,142.400

ALFA LAVAL AB

58,487

543.400

31,781,835.800

FASTIGHETS AB BALDER

117,966

55.600

6,558,909.600

INDUTRADE AB

58,393

196.700

11,485,903.100

NIBE INDUSTRIER AB

292,985

42.720

12,516,319.200

SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB

36,381

435.200

15,833,011.200

HEXAGON AB-B SHS

404,109

95.340

38,527,752.060

SAGAX AB

44,607

180.500

8,051,563.500

EPIROC AB-A

125,482

267.900

33,616,627.800

EPIROC AB-B

80,804

232.000

18,746,528.000

ESSITY AB-B

115,540

247.600

28,607,704.000

EQT AB

97,156

310.400

30,157,222.400

ADDTECH AB

47,848

327.000

15,646,296.000

BEIJER REF AB

71,081

125.400

8,913,557.400

LIFCO AB

49,888

278.800

13,908,774.400

EVOLUTION AB

26,852

635.200

17,056,390.400

INVESTMENT AB LATOUR

27,638

204.900

5,663,026.200

スウェーデン・クローナ　小計

6,258,337

1,293,177,712.450

(21,984,021,112)

デンマーク・クローネ

CARLSBERG AS-B

18,112

855.600

15,496,627.200

A P MOLLER A/S

851

14,130.000

12,024,630.000

AP MOLLER MAERSK A

543

13,980.000

7,591,140.000

DANSKE BANK A/S

139,690

322.100

44,994,149.000

GENMAB A/S

12,165

1,641.500

19,968,847.500

NOVONESIS (NOVOZYMES) B

75,035

378.500

28,400,747.500

ROCKWOOL AS

16,770

187.300

3,141,021.000

NOVO NORDISK A/S-B

645,586

290.300

187,413,615.800

VESTAS WIND SYSTEMS A/S

195,996

194.750

38,170,221.000

COLOPLAST-B

25,816

402.600

10,393,521.600

DSV A/S

40,848

1,509.500

61,660,056.000

DEMANT A/S

17,700

233.000

4,124,100.000

TRYG A/S

79,447

148.500

11,797,879.500

PANDORA A/S

14,742

538.400

7,937,092.800

ORSTED A/S

106,744

162.350

17,329,888.400

デンマーク・クローネ　小計

1,390,045

470,443,537.300

(11,629,364,242)

ニュージーランド・ドル

AUCKLAND INTL AIRPORT LTD

303,739

8.350

2,536,220.650

CONTACT ENERGY L

183,385

9.900

1,815,511.500

FISHER & PAYKEL

116,144

35.500

4,123,112.000

INFRATIL LTD

218,942

15.040

3,292,887.680

MERIDIAN ENERGY LTD

239,308

5.760

1,378,414.080

ニュージーランド・ドル　小計

1,061,518

13,146,145.910

(1,229,164,643)

ノルウェー・クローネ

MOWI ASA

102,370

194.300

19,890,491.000

NORSK HYDRO ASA

280,113

104.000

29,131,752.000

TELENOR ASA

119,422

154.300

18,426,814.600

KONGSBERG GRUPPEN ASA

89,335

309.400

27,640,249.000

ORKLA ASA

156,830

110.900

17,392,447.000

EQUINOR ASA

156,006

338.300

52,776,829.800

YARA INTERNATIONAL ASA

29,414

528.000

15,530,592.000

AKER BP ASA

72,231

333.800

24,110,707.800

SALMAR ASA

12,897

531.500

6,854,755.500

GJENSIDIGE FORSIKRING ASA

41,223

249.800

10,297,505.400

DNB BANK ASA

173,149

280.100

48,499,034.900

ノルウェー・クローネ　小計

1,232,990

270,551,179.000

(4,612,897,602)

ユーロ

RYANAIR HOLDINGS

167,053

23.780

3,972,520.340

KERRY GROUP PLC-A

31,648

72.200

2,284,985.600

KINGSPAN GROUP PLC

29,826

77.950

2,324,936.700

AIR LIQUIDE

116,489

175.120

20,399,553.680

AIRBUS SE

118,852

179.880

21,379,097.760

AXA SA

339,342

41.040

13,926,595.680

VEOLIA ENVIRONNEMENT

124,161

35.820

4,447,447.020

ADIDAS AG

35,785

146.850

5,255,027.250

GENERALI

167,223

38.930

6,509,991.390

DASSAULT AVIATION SA

4,132

290.000

1,198,280.000

DANONE

132,926

62.800

8,347,752.800

SAFRAN SA

72,547

286.300

20,770,206.100

INTESA SANPAOLO

2,776,298

5.813

16,138,620.270

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

53,290

81.820

4,360,187.800

ACCOR SA

38,165

44.220

1,687,656.300

BOUYGUES

37,899

50.240

1,904,045.760

BPER BANCA SPA

330,915

12.502

4,137,099.330

BNP PARIBAS

202,031

91.550

18,495,938.050

THALES SA

18,414

227.900

4,196,550.600

CAPGEMINI SA

30,992

103.450

3,206,122.400

LOTUS BAKERIES NV

77

10,720.000

825,440.000

UNICREDIT SPA

282,635

70.500

19,925,767.500

BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV

15,271

260.800

3,982,676.800

D'IETEREN TRDG

4,146

177.800

737,158.800

COMMERZBANK AG

147,043

35.470

5,215,615.210

EIFFAGE

12,706

139.000

1,766,134.000

FRESENIUS SE & CO KGAA

84,108

40.960

3,445,063.680

PUBLICIS GROUPE

44,953

81.300

3,654,678.900

IBERDROLA SA

1,298,604

19.455

25,264,340.820

ENI SPA

422,723

22.770

9,625,402.710

INDRA SISTEMAS SA

15,276

50.500

771,438.000

JERONIMO MARTINS

45,606

18.720

853,744.320

KESKO OYJ-B

56,685

20.620

1,168,844.700

KBC GROUPE

44,218

114.800

5,076,226.400

HANNOVER RUECK SE

11,943

244.600

2,921,257.800

WARTSILA OYJ

101,897

34.800

3,546,015.600

L'OREAL

48,284

363.000

17,527,092.000

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE

49,847

472.700

23,562,676.900

GEA GROUP AG

31,889

59.250

1,889,423.250

BOLLORE

114,808

5.250

602,742.000

MICHELIN(CGDE)-B

136,013

31.840

4,330,653.920

CONTINENTAL AG

21,977

70.680

1,553,334.360

DEUTSCHE POST AG-REG

188,184

46.850

8,816,420.400

OMV AG

31,189

59.950

1,869,780.550

VERBUND AG

10,663

59.700

636,581.100

PERNOD-RICARD

42,072

63.680

2,679,144.960

PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD

33,246

31.820

1,057,887.720

RENAULT SA

34,278

28.600

980,350.800

REPSOL SA

228,703

22.050

5,042,901.150

MERCK KGAA

25,862

112.850

2,918,526.700

COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN

93,273

79.180

7,385,356.140

RWE AG

128,155

58.740

7,527,824.700

SOCIETE GENERALE-A

142,210

69.180

9,838,087.800

VINCI S.A.

101,119

128.800

13,024,127.200

SODEXO

17,430

42.460

740,077.800

SOFINA

3,443

218.400

751,951.200

SCHNEIDER ELECTRIC SE

111,134

272.600

30,295,128.400

SAP SE

212,166

146.200

31,018,669.200

TELEFONICA S.A

760,673

3.877

2,949,129.220

TOTALENERGIES SE

402,823

75.800

30,533,983.400

E.ON SE

453,875

17.915

8,131,170.620

HENKEL AG & CO KGAA

25,036

60.100

1,504,663.600

SIEMENS AG-REG

153,817

264.950

40,753,814.150

UPM-KYMMENE OYJ

103,401

25.330

2,619,147.330

ING GROEP NV-CVA

583,832

25.550

14,916,907.600

BAYER AG

202,870

36.980

7,502,132.600

STORA ENSO OYJ-R SHS

136,215

9.590

1,306,301.850

HENKEL AG & CO KGAA VORZUG

29,704

64.580

1,918,284.320

MERCEDES-BENZ GROUP AG

141,935

50.130

7,115,201.550

BASF SE

184,768

51.650

9,543,267.200

BEIERSDORF AG

18,636

72.100

1,343,655.600

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA

77,021

22.240

1,712,947.040

HOCHTIEF AG

3,095

549.000

1,699,155.000

HEIDELBERG MATERIALS AG

26,569

183.800

4,883,382.200

FRESENIUS MEDICAL CARE AG

42,494

37.340

1,586,725.960

ASM INTERNATIONAL NV

9,599

882.200

8,468,237.800

ORANGE

371,642

17.830

6,626,376.860

SAMPO OYJ-A SHS

484,110

8.846

4,282,437.060

RANDSTAD NV

23,483

25.540

599,755.820

ALLIANZ SE

76,714

369.100

28,315,137.400

EDP SA

624,219

4.311

2,691,008.100

KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV

182,188

37.190

6,775,571.720

HERMES INTL

6,466

1,661.000

10,740,026.000

ENDESA S.A.

63,990

36.190

2,315,798.100

DEUTSCHE LUFTHANSA-REG

108,647

8.140

884,386.580

ERSTE GROUP BANK AG

60,235

98.850

5,954,229.750

MUENCHENER RUECKVER AG-REG

26,215

502.000

13,159,930.000

ARCELOR MITTAL (NL)

88,596

52.060

4,612,307.760

DASSAULT SYSTEMES SA

134,189

19.545

2,622,724.000

ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV

35,984

137.200

4,937,004.800

RHEINMETALL STAMM

9,255

1,218.400

11,276,292.000

HEINEKEN NV

57,687

65.520

3,779,652.240

AKZO NOBEL

34,435

50.740

1,747,231.900

ASML HOLDING NV

78,394

1,319.400

103,433,043.600

AEGON LTD

232,433

7.084

1,646,555.370

BANKINTER S.A.

139,390

14.025

1,954,944.750

VOLKSWAGEN AG PFD

40,684

87.620

3,564,732.080

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA

1,141,667

18.925

21,606,047.970

KERING

14,490

245.900

3,563,091.000

ACCIONA S.A.

5,005

256.200

1,282,281.000

FORTUM OYJ

95,817

20.490

1,963,290.330

AGEAS

31,169

67.150

2,092,998.350

UCB SA

25,044

234.100

5,862,800.400

NEMETSCHEK SE

10,222

61.700

630,697.400

CARREFOUR SA

125,695

17.165

2,157,554.670

NATURGY ENERGY GROUP SA

54,066

26.740

1,445,724.840

NOKIA OYJ

1,067,666

10.945

11,685,604.370

KONINKLIJKE PHILIPS NV

158,010

23.120

3,653,191.200

WOLTERS KLUWER-CVA

47,174

61.900

2,920,070.600

SANOFI

220,141

73.100

16,092,307.100

STMICROELECTRONICS NV

137,158

49.035

6,725,542.530

ELISA OYJ

34,206

40.540

1,386,711.240

BANCO SANTANDER SA

2,981,707

10.466

31,206,545.460

RED ELECTRICA DE CORPORACION SA

85,537

14.580

1,247,129.460

QIAGEN N.V.

41,781

28.115

1,174,672.810

DEUTSCHE BANK AG-REG

360,338

27.165

9,788,581.770

BMW VORZUG

12,776

81.700

1,043,799.200

BUZZI UNICEM

14,138

47.850

676,503.300

ENEL SPA

1,621,260

9.625

15,604,627.500

BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R

1,704,453

0.926

1,578,323.470

DEUTSCHE TELEKOM AG-REG

735,777

27.400

20,160,289.800

SARTORIUS AG

4,533

216.900

983,207.700

LEONARDO SPA

82,251

53.160

4,372,463.160

CTS EVENTIM AG

11,578

55.800

646,052.400

INFINEON TECHNOLOGIES AG

265,394

61.660

16,364,194.040

RATIONAL AG

860

660.000

567,600.000

KONINKLIJKE KPN NV

794,750

4.560

3,624,060.000

EUROFINS SCIENTIFIC

23,038

59.340

1,367,074.920

DEUTSCHE BOERSE AG

37,265

242.700

9,044,215.500

BANCO SABADELL

1,070,505

3.319

3,553,006.090

GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA

15,900

81.150

1,290,285.000

HEINEKEN HOLDING NV-A

25,531

60.600

1,547,178.600

INDITEX

221,359

51.320

11,360,143.880

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

413,654

9.332

3,860,219.120

MAPFRE SA

164,994

4.164

687,035.010

ESSILORLUXOTTICA

61,880

171.400

10,606,232.000

SNAM SPA

390,173

6.464

2,522,078.270

CREDIT AGRICOLE SA

210,264

17.030

3,580,795.920

TENARIS SA

76,002

25.440

1,933,490.880

TELECOM ITALIA SPA

1,970,516

0.696

1,371,479.130

TELECOM ITALIA-RNC

1,457,874

0.810

1,180,877.940

TERNA SPA

302,512

10.015

3,029,657.680

BIOMERIEUX

6,736

71.100

478,929.600

GRIFOLS SA

53,226

8.940

475,840.440

NESTE OYJ

84,986

27.350

2,324,367.100

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL

26,147

45.780

1,197,009.660

RECORDATI SPA

23,751

50.000

1,187,550.000

DAVIDE CAMPARI-MILANO NV

103,040

5.620

579,084.800

MTU AERO ENGINES AG

10,833

305.000

3,304,065.000

KONE OYJ

67,111

51.140

3,432,056.540

ELIA GROUP

10,817

136.200

1,473,275.400

FINANCIERE DE TUBIZE SA

3,656

200.400

732,662.400

SARTORIUS STEDIM BIOTECH

6,975

163.600

1,141,110.000

ENGIE

376,351

26.990

10,157,713.490

ALSTOM

68,028

17.305

1,177,224.540

IPSEN SA

8,274

166.400

1,376,793.600

LEGRAND SA

51,838

156.500

8,112,647.000

ADP

6,104

106.600

650,686.400

ORION OYJ

21,796

68.550

1,494,115.800

METSO CORPORATION

133,678

14.810

1,979,771.180

GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS

79,585

19.050

1,516,094.250

SYMRISE AG

26,736

73.260

1,958,679.360

REXEL SA

41,104

38.200

1,570,172.800

PRYSMIAN SPA

58,055

152.050

8,827,262.750

CAIXABANK

769,967

10.815

8,327,193.100

BUREAU VERITAS SA

72,096

25.850

1,863,681.600

GETLINK

72,777

18.520

1,347,830.040

EDP RENOVAVEIS SA

67,001

13.960

935,333.960

AMADEUS IT GROUP SA

93,451

51.780

4,838,892.780

BRENNTAG SE

28,127

60.900

1,712,934.300

INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA

253,234

4.460

1,129,423.640

EVONIK INDUSTRIES AG

42,836

17.290

740,634.440

TALANX AG

13,274

105.800

1,404,389.200

LEG IMMOBILIEN SE

16,731

58.350

976,253.850

VONOVIA SE

164,754

22.240

3,664,128.960

BANK OF IRELAND GROUP PLC

192,866

16.660

3,213,147.560

KNORR-BREMSE AG

14,544

103.000

1,498,032.000

ITALGAS SPA

122,960

10.375

1,275,710.000

SIEMENS HEALTHINEERS AG

65,799

33.640

2,213,478.360

FERRARI NV

24,750

289.500

7,165,125.000

ASR NEDERLAND NV

34,744

64.980

2,257,665.120

AYVENS SA

65,316

11.180

730,232.880

AIB GROUP PLC

449,244

9.646

4,333,407.620

NORDEA BANK ABP

626,610

15.570

9,756,317.700

MONCLER SPA

43,309

54.500

2,360,340.500

PROSUS NV

268,508

41.010

11,011,513.080

DR ING HC F PORSCHE AG

27,385

42.730

1,170,161.050

EXOR NV

16,552

68.450

1,132,984.400

SIEMENS ENERGY AG

157,307

178.140

28,022,668.980

HENSOLDT AG

13,720

73.420

1,007,322.400

INPOST SA

60,024

15.290

917,766.960

EURONEXT NV

16,722

138.700

2,319,341.400

NN GROUP NV

51,556

74.940

3,863,606.640

FINECOBANK SPA

124,605

21.580

2,688,975.900

ARGENX SE

12,682

670.800

8,507,085.600

UNIVERSAL MUSIC GROUP BV

226,422

19.775

4,477,495.050

DAIMLER TRUCK HOLDING AG

91,652

40.420

3,704,573.840

DSM-FIRMENICH AG

36,128

66.780

2,412,627.840

SYENSQO SA

15,096

57.300

865,000.800

ZALANDO SE

42,234

19.865

838,978.410

STELLANTIS NV

404,098

6.516

2,633,102.560

FERROVIAL NV

104,946

59.900

6,286,265.400

CVC CAPITAL PARTNERS PLC

39,582

13.310

526,836.420

MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE

91,000

12.600

1,146,600.000

CSG NV

39,041

15.778

615,988.890

VERISURE PLC

50,000

11.060

553,000.000

AENA SME SA

149,081

23.620

3,521,293.220

CELLNEX TELECOM SAU

95,346

28.170

2,685,896.820

BANCO BPM SPA

232,070

12.870

2,986,740.900

ABN AMRO BANK NV

113,671

29.830

3,390,805.930

SCOUT24 SE

15,592

70.400

1,097,676.800

BANCA MEDIOLANUM SPA

55,270

19.300

1,066,711.000

ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV

196,066

67.800

13,293,274.800

POSTE ITALIANE SPA

86,197

23.750

2,047,178.750

AMUNDI SA

11,288

84.600

954,964.800

BAWAG GROUP AG

15,890

146.900

2,334,241.000

ADYEN NV

4,956

942.800

4,672,516.800

DELIVERY HERO SE

34,547

19.990

690,594.530

ユーロ　小計

41,185,724

1,287,553,199.950

(237,875,453,691)

香港・ドル

CLP HOLDINGS LTD

331,796

75.300

24,984,238.800

CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD

127,814

65.750

8,403,770.500

HONG KONG EXCHANGES &CLEAR

240,191

424.200

101,889,022.200

MTR CORP

356,941

34.340

12,257,353.940

HENDERSON LAND DEVELOPMENT

297,972

33.920

10,107,210.240

POWER ASSETS HOLDINGS LTD

257,320

64.400

16,571,408.000

(THE) WHARF HOLDINGS LTD

202,000

30.280

6,116,560.000

HONG KONG & CHINA GAS

2,376,406

7.320

17,395,291.920

GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD

431,904

32.780

14,157,813.120

BOC HONG KONG HOLDINGS LTD

753,495

45.460

34,253,882.700

SINO LAND CO

659,200

12.850

8,470,720.000

SUN HUNG KAI PROPERTIES

280,565

141.500

39,699,947.500

SWIRE PACIFIC LTD A

53,020

91.150

4,832,773.000

TECHTRONIC INDUSTRIES CO

309,156

123.200

38,088,019.200

AIA GROUP LTD

2,117,116

86.600

183,342,245.600

HKT TRUST / HKT LTD

797,136

12.610

10,051,884.960

SANDS CHINA LTD

588,200

16.420

9,658,244.000

SITC INTERNATIONAL CO LTD

276,000

34.260

9,455,760.000

WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD

351,135

25.600

8,989,056.000

WH GROUP LTD

1,550,000

9.800

15,190,000.000

CK HUTCHISON HOLDINGS LTD

536,445

73.300

39,321,418.500

CK ASSET HOLDINGS LTD

379,695

51.300

19,478,353.500

香港・ドル　小計

13,273,507

632,714,973.680

(12,692,262,372)

合計

222,211,882

2,614,755,225,608

(2,614,755,225,608)

（２）株式以外の有価証券

2026年5月11日現在

種類

通貨

銘柄

券面総額

評価額

備考

新株予約権証券

カナダ・ドル

CONSTELLATION SOFTWARE INC WRT

2,968.000

0.000

カナダ・ドル　小計

2,968.000

0.000

(0)

新株予約権証券　合計

2,968

0

(0)

投資信託受益証券

オーストラリア・ドル

GOODMAN GROUP

408,319.000

12,355,732.940

SCENTRE GROUP

997,977.000

3,702,494.670

STOCKLAND

480,103.000

1,901,207.880

VICINITY CENTRES

815,965.000

1,982,794.950

オーストラリア・ドル　小計

2,702,364.000

19,942,230.440

(2,266,035,645)

シンガポール・ドル

CAPITALAND ASCENDAS REIT

867,778.000

2,152,089.440

CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST

1,214,726.000

2,818,164.320

KEPPEL REIT

34,444.000

30,482.940

シンガポール・ドル　小計

2,116,948.000

5,000,736.700

(619,341,240)

投資信託受益証券　合計

4,819,312

2,885,376,885

(2,885,376,885)

投資証券

アメリカ・ドル

AMERICAN TOWER CORP

94,407.000

16,665,667.710

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT

133,913.000

3,027,772.930

AVALONBAY COMMUNITIES INC

28,084.000

5,169,702.720

CROWN CASTLE INC

88,932.000

8,054,571.240

DIGITAL REALTY TRUST INC

68,495.000

13,377,758.450

EQUINIX INC

19,898.000

21,332,247.840

EQUITY RESIDENTIAL

71,367.000

4,677,393.180

ESSEX PROPERTY TRUST INC

13,115.000

3,456,458.250

EXTRA SPACE STORAGE INC

42,248.000

6,054,138.400

GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC

57,433.000

2,769,419.260

HEALTHPEAK PROPERTIES INC

146,637.000

2,879,950.680

INVITATION HOMES INC

129,667.000

3,725,332.910

IRON MOUNTAIN INC

60,039.000

7,735,424.760

KIMCO REALTY

136,267.000

3,199,549.160

MID AMERICA

23,159.000

2,994,690.290

PROLOGIS INC

187,833.000

27,064,856.970

PUBLIC STORAGE

32,426.000

10,085,783.040

REALTY INCOME CORP

187,698.000

11,622,260.160

REGENCY CENTERS CORP

33,164.000

2,573,194.760

SBA COMMUNICATIONS CORP

22,004.000

4,800,612.680

SIMON PROPERTY GROUP INC

66,133.000

13,366,801.960

SUN COMMUNITIES INC

25,617.000

3,226,204.980

UDR INC

67,232.000

2,481,533.120

VENTAS INC

95,737.000

8,354,010.620

VICI PROPERTIES INC

222,086.000

6,404,960.240

WELLTOWER INC

139,057.000

29,845,803.910

WEYERHAEUSER CO

143,943.000

3,386,978.790

WP CAREY INC

44,884.000

3,325,904.400

アメリカ・ドル　小計

2,381,475.000

231,658,983.410

(36,372,776,985)

イギリス・ポンド

LAND SECURITIES GROUP PLC

121,345.000

717,755.670

SEGRO PLC

250,449.000

1,796,220.220

イギリス・ポンド　小計

371,794.000

2,513,975.890

(536,583,014)

ユーロ

COVIVIO

8,731.000

483,697.400

GECINA SA

8,697.000

633,141.600

KLEPIERRE

48,371.000

1,669,766.920

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD

22,812.000

2,323,402.200

ユーロ　小計

88,611.000

5,110,008.120

(944,074,000)

香港・ドル

LINK REIT

499,016.000

20,479,616.640

香港・ドル　小計

499,016.000

20,479,616.640

(410,821,110)

投資証券　合計

3,340,896

38,264,255,109

(38,264,255,109)

合計

41,149,631,994

(41,149,631,994)

（注）新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳

通貨

銘柄数

組入株式
時価比率
（％）

組入新株
予約権証券
時価比率
（％）

組入
投資信託受益証券
時価比率
（％）

組入
投資証券
時価比率
（％）

有価証券の合計金額に
対する比率
（％）

アメリカ・ドル

株式

523銘柄

74.78

－

－

－

77.03

投資証券

28銘柄

－

－

－

1.35

イギリス・ポンド

株式

67銘柄

3.62

－

－

－

3.69

投資証券

2銘柄

－

－

－

0.02

イスラエル・シュケル

株式

11銘柄

0.23

－

－

－

0.23

オーストラリア・ドル

株式

42銘柄

1.63

－

－

－

1.73

投資信託受益証券

4銘柄

－

－

0.08

－

カナダ・ドル

株式

83銘柄

3.56

－

－

－

3.60

新株予約権証券

1銘柄

－

0.00

－

－

シンガポール・ドル

株式

12銘柄

0.34

－

－

－

0.37

投資信託受益証券

3銘柄

－

－

0.02

－

スイス・フラン

株式

40銘柄

2.35

－

－

－

2.38

スウェーデン・クローナ

株式

40銘柄

0.82

－

－

－

0.83

デンマーク・クローネ

株式

15銘柄

0.43

－

－

－

0.44

ニュージーランド・ドル

株式

5銘柄

0.05

－

－

－

0.05

ノルウェー・クローネ

株式

11銘柄

0.17

－

－

－

0.17

ユーロ

株式

218銘柄

8.85

－

－

－

8.99

投資証券

4銘柄

－

－

－

0.04

香港・ドル

株式

22銘柄

0.47

－

－

－

0.49

投資証券

1銘柄

－

－

－

0.02

（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2026年5月11日現在

資産の部

流動資産

コール・ローン

2,297,872,313

国債証券

393,764,248,150

地方債証券

22,643,638,023

特殊債券

17,116,121,111

社債券

14,079,619,000

未収入金

6,255,047,000

未収利息

1,081,412,501

前払費用

106,383,735

流動資産合計

457,344,341,833

資産合計

457,344,341,833

負債の部

流動負債

未払解約金

437,339,000

流動負債合計

437,339,000

負債合計

437,339,000

純資産の部

元本等

元本

412,221,351,763

剰余金

剰余金又は欠損金（△）

44,685,651,070

元本等合計

456,907,002,833

純資産合計

456,907,002,833

負債純資産合計

457,344,341,833

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目

自　2025年11月12日
至　2026年5月11日

１.

有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目

2026年5月11日現在

１.

本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額

421,607,219,180円

同期中追加設定元本額

74,227,643,014円

同期中一部解約元本額

83,613,510,431円

元本の内訳

ファンド名

ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファンド

39,865,709,584円

たわらノーロード　国内債券

20,846,639,853円

たわらノーロード　バランス（８資産均等型）

13,491,563,236円

たわらノーロード　バランス（堅実型）

2,273,042,278円

たわらノーロード　バランス（標準型）

5,832,769,059円

たわらノーロード　バランス（積極型）

1,035,042,103円

たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）

214,659,238円

たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）

3,170,606,604円

たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）

4,201,932,451円

たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）

1,115,437,576円

たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）

243,747円

たわらノーロード　最適化バランス（保守型）

72,802,828円

たわらノーロード　最適化バランス（安定型）

33,704,263円

たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）

298,452,966円

たわらノーロード　最適化バランス（成長型）

31,592,675円

たわらノーロード　最適化バランス（積極型）

62,284円

マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）

101,764,743円

マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）

25,806,163円

ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞

11,820,076,552円

Ｏｎｅグローバルバランス

485,204,873円

未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）

9,142,840円

未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）

3,259,335円

未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）

1,345,170円

未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）

812,374円

未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）

122,792円

未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）

109,032円

未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）

87,525円

未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）

115,165円

ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型

14,668,911,430円

ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型

23,058,143,229円

ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型

11,826,581,106円

ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド

3,010,007,265円

ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド

3,345,685,834円

ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド

770,081,530円

マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞

95,238,660円

マネックス資産設計ファンド＜育成型＞

4,079,446,425円

マネックス資産設計ファンド　エボリューション

10,287,537円

ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）

6,678,849,415円

ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）

3,533,996,019円

ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）

798,841,523円

投資のソムリエ

33,992,545,030円

クルーズコントロール

460,966,033円

投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞

7,155,129,165円

ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞

9,815,967,588円

４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞

5,039,883,880円

投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型

13,549,986,642円

リスク抑制世界８資産バランスファンド

22,801,769,364円

投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）

703,414,187円

投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）

377,072,405円

リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）

164,385,488円

投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）

2,643,993,533円

４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞

10,122,062,226円

リスクコントロール世界資産分散ファンド

5,463,421,419円

９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞

8,049,521,714円

投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）

943,186,934円

投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）

440,443,678円

投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）

249,293,960円

４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞

6,739,937,860円

投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）

109,628,321円

Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞

128,251,624円

投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）

4,161,395円

マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限定）

395,467,894円

インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投資家限定）

761,589,604円

インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投資家限定）

1,014,513,113円

インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機関投資家限定）

1,978,089,563円

マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）

1,534,844,844円

インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投資家限定）

852,893,021円

マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）２０２２－０５（適格機関投資家限定）

1,495,503,486円

予兆モデル活用型戦略ファンド２０２４－０１（適格機関投資家限定）

2,061,798,505円

ＡＭＯｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅠ（適格機関投資家限定）

448,269,680円

ＤＩＡＭ国内債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）

7,736,819,683円

投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）

458,965,570円

ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）

246,381,740円

インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）

1,347,763,508円

リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）

23,705,698円

ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）

91,511,000円

ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）

105,893,065円

ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）

22,558,214円

ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）

61,575,676円

ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）

30,812,635円

ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）

520,912円

ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）

1,836,852,825円

ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）

2,184,303,993円

ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）

4,806,749,061円

ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）

51,465,114円

ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限定）

127,980,726円

ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）

952,719,676円

ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）

68,684,800円

ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）

706,168円

ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）

1,001,399,930円

ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）

29,793,803円

ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）

151,603,601円

ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）

232,001,823円

ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）

360,849,014円

ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）

175,818,860円

ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）

50,814,939円

コアサテライト戦略ファンド（適格機関投資家限定）

456,244,779円

動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞

326,703,977円

コア資産形成ファンド

111,981,382円

たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞

11,812,980,224円

ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］

30,660,639,670円

ＭＨＡＭ日本債券パッシブファンド［適格機関投資家限定］

30,388,380,259円

計

412,221,351,763円

２.

受益権の総数

412,221,351,763口

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目

自　2025年11月12日
至　2026年5月11日

１.

金融商品に対する取組方針

当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

２.

金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。

３.

金融商品に係るリスク管理体制

運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

２．金融商品の時価等に関する事項

項目

2026年5月11日現在

１.

貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.

時価の算定方法

(１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

３.

金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類

2026年5月11日現在

当期の
損益に含まれた
評価差額（円）

国債証券

△7,074,248,750

地方債証券

△219,193,737

特殊債券

△362,292,305

社債券

△147,235,000

合計

△7,802,969,792

（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（2026年2月17日から2026年5月11日まで）に対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

2026年5月11日現在

1口当たり純資産額

1.1084円

（1万口当たり純資産額）

(11,084円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

（１）株式

該当事項はありません。

（２）株式以外の有価証券

2026年5月11日現在

種類

銘柄

券面総額
（円）

評価額
（円）

備考

国債証券

４７４回　利付国庫債券（２年）

1,400,000,000

1,393,154,000

４７５回　利付国庫債券（２年）

2,200,000,000

2,192,960,000

４７６回　利付国庫債券（２年）

2,800,000,000

2,789,360,000

４７７回　利付国庫債券（２年）

2,000,000,000

1,993,980,000

４７８回　利付国庫債券（２年）

2,400,000,000

2,391,312,000

４８１回　利付国庫債券（２年）

1,680,000,000

1,679,428,800

４８２回　利付国庫債券（２年）

1,700,000,000

1,698,793,000

４８３回　利付国庫債券（２年）

1,100,000,000

1,100,704,000

１５３回　利付国庫債券（５年）

5,100,000,000

5,038,341,000

１５４回　利付国庫債券（５年）

2,700,000,000

2,660,445,000

１５５回　利付国庫債券（５年）

1,500,000,000

1,476,705,000

１５６回　利付国庫債券（５年）

3,100,000,000

3,046,990,000

１５７回　利付国庫債券（５年）

1,700,000,000

1,664,317,000

１５８回　利付国庫債券（５年）

3,600,000,000

3,517,920,000

１５９回　利付国庫債券（５年）

1,900,000,000

1,848,871,000

１６０回　利付国庫債券（５年）

2,400,000,000

2,340,336,000

１６１回　利付国庫債券（５年）

3,200,000,000

3,126,976,000

１６２回　利付国庫債券（５年）

2,100,000,000

2,044,203,000

１６３回　利付国庫債券（５年）

3,150,000,000

3,073,486,500

１６４回　利付国庫債券（５年）

1,100,000,000

1,063,700,000

１６５回　利付国庫債券（５年）

1,200,000,000

1,163,412,000

１６６回　利付国庫債券（５年）

1,650,000,000

1,604,031,000

１６７回　利付国庫債券（５年）

1,800,000,000

1,742,922,000

１６８回　利付国庫債券（５年）

1,100,000,000

1,071,279,000

１６９回　利付国庫債券（５年）

2,600,000,000

2,525,016,000

１７０回　利付国庫債券（５年）

3,700,000,000

3,589,407,000

１７２回　利付国庫債券（５年）

1,750,000,000

1,692,267,500

１７３回　利付国庫債券（５年）

1,100,000,000

1,062,897,000

１７４回　利付国庫債券（５年）

2,200,000,000

2,132,790,000

１７５回　利付国庫債券（５年）

2,100,000,000

2,042,187,000

１７６回　利付国庫債券（５年）

800,000,000

780,824,000

１７７回　利付国庫債券（５年）

1,000,000,000

979,430,000

１７８回　利付国庫債券（５年）

3,900,000,000

3,793,686,000

１７９回　利付国庫債券（５年）

2,800,000,000

2,713,816,000

１８０回　利付国庫債券（５年）

2,000,000,000

1,946,460,000

１８１回　利付国庫債券（５年）

2,240,000,000

2,191,616,000

１８２回　利付国庫債券（５年）

1,300,000,000

1,277,432,000

１８３回　利付国庫債券（５年）

2,700,000,000

2,669,625,000

１８４回　利付国庫債券（５年）

1,100,000,000

1,095,347,000

１回　利付国庫債券（４０年）

110,000,000

91,394,600

２回　利付国庫債券（４０年）

330,000,000

259,541,700

３回　利付国庫債券（４０年）

540,000,000

417,776,400

４回　利付国庫債券（４０年）

720,000,000

544,557,600

５回　利付国庫債券（４０年）

710,000,000

505,420,600

６回　利付国庫債券（４０年）

940,000,000

646,344,000

７回　利付国庫債券（４０年）

1,030,000,000

668,964,400

８回　利付国庫債券（４０年）

890,000,000

525,491,600

９回　利付国庫債券（４０年）

1,800,000,000

728,874,000

１０回　利付国庫債券（４０年）

1,430,000,000

697,797,100

１１回　利付国庫債券（４０年）

1,180,000,000

544,027,200

１２回　利付国庫債券（４０年）

1,420,000,000

560,743,800

１３回　利付国庫債券（４０年）

1,820,000,000

706,360,200

１４回　利付国庫債券（４０年）

1,720,000,000

717,222,800

１５回　利付国庫債券（４０年）

1,870,000,000

871,083,400

１６回　利付国庫債券（４０年）

2,040,000,000

1,046,499,600

１７回　利付国庫債券（４０年）

2,200,000,000

1,491,468,000

１８回　利付国庫債券（４０年）

1,300,000,000

1,117,766,000

１回　ＣＴ利付国庫債券（１０年）

500,000,000

445,885,000

２回　ＣＴ利付国庫債券（１０年）

500,000,000

454,485,000

３４７回　利付国庫債券（１０年）

4,500,000,000

4,450,275,000

３４８回　利付国庫債券（１０年）

4,370,000,000

4,305,979,500

３４９回　利付国庫債券（１０年）

3,050,000,000

2,993,026,000

３５０回　利付国庫債券（１０年）

3,100,000,000

3,029,320,000

３５１回　利付国庫債券（１０年）

4,400,000,000

4,281,596,000

３５２回　利付国庫債券（１０年）

3,370,000,000

3,265,462,600

３５３回　利付国庫債券（１０年）

3,690,000,000

3,559,410,900

３５４回　利付国庫債券（１０年）

2,660,000,000

2,554,185,200

３５５回　利付国庫債券（１０年）

3,340,000,000

3,190,301,200

３５６回　利付国庫債券（１０年）

3,400,000,000

3,230,714,000

３５７回　利付国庫債券（１０年）

3,300,000,000

3,117,840,000

３５８回　利付国庫債券（１０年）

3,750,000,000

3,523,350,000

３５９回　利付国庫債券（１０年）

3,850,000,000

3,596,246,500

３６０回　利付国庫債券（１０年）

3,800,000,000

3,528,908,000

３６１回　利付国庫債券（１０年）

3,900,000,000

3,600,246,000

３６２回　利付国庫債券（１０年）

4,210,000,000

3,863,727,500

３６３回　利付国庫債券（１０年）

3,770,000,000

3,439,672,600

３６４回　利付国庫債券（１０年）

3,910,000,000

3,545,275,200

３６５回　利付国庫債券（１０年）

4,090,000,000

3,684,190,200

３６６回　利付国庫債券（１０年）

4,380,000,000

3,944,014,800

３６７回　利付国庫債券（１０年）

5,700,000,000

5,099,961,000

３６８回　利付国庫債券（１０年）

4,550,000,000

4,044,586,000

３６９回　利付国庫債券（１０年）

5,020,000,000

4,524,977,800

３７０回　利付国庫債券（１０年）

4,730,000,000

4,239,640,900

３７１回　利付国庫債券（１０年）

4,900,000,000

4,332,629,000

３７２回　利付国庫債券（１０年）

4,500,000,000

4,073,895,000

３７３回　利付国庫債券（１０年）

3,760,000,000

3,332,074,400

３７４回　利付国庫債券（１０年）

5,400,000,000

4,833,756,000

３７５回　利付国庫債券（１０年）

5,080,000,000

4,633,366,400

３７６回　利付国庫債券（１０年）

5,020,000,000

4,478,593,000

３７７回　利付国庫債券（１０年）

2,430,000,000

2,211,688,800

３７８回　利付国庫債券（１０年）

4,370,000,000

4,027,304,600

３７９回　利付国庫債券（１０年）

3,200,000,000

2,961,504,000

３８０回　利付国庫債券（１０年）

4,640,000,000

4,351,856,000

３８１回　利付国庫債券（１０年）

4,200,000,000

4,065,096,000

３８２回　利付国庫債券（１０年）

1,000,000,000

990,520,000

１回　利付国庫債券（３０年）

110,000,000

114,171,200

２回　利付国庫債券（３０年）

100,000,000

102,485,000

４回　利付国庫債券（３０年）

200,000,000

209,162,000

６回　利付国庫債券（３０年）

200,000,000

204,488,000

１１回　利付国庫債券（３０年）

250,000,000

242,317,500

１２回　利付国庫債券（３０年）

230,000,000

228,396,900

１３回　利付国庫債券（３０年）

150,000,000

147,516,000

１４回　利付国庫債券（３０年）

340,000,000

343,287,800

１５回　利付国庫債券（３０年）

260,000,000

263,913,000

１６回　利付国庫債券（３０年）

240,000,000

243,108,000

１７回　利付国庫債券（３０年）

270,000,000

270,869,400

１８回　利付国庫債券（３０年）

400,000,000

397,220,000

１９回　利付国庫債券（３０年）

280,000,000

277,387,600

２０回　利付国庫債券（３０年）

330,000,000

331,379,400

２１回　利付国庫債券（３０年）

310,000,000

305,312,800

２２回　利付国庫債券（３０年）

290,000,000

289,768,000

２３回　利付国庫債券（３０年）

350,000,000

348,593,000

２５回　利付国庫債券（３０年）

330,000,000

320,700,600

２６回　利付国庫債券（３０年）

620,000,000

606,161,600

２７回　利付国庫債券（３０年）

620,000,000

607,897,600

２８回　利付国庫債券（３０年）

770,000,000

751,104,200

２９回　利付国庫債券（３０年）

860,000,000

823,123,200

３０回　利付国庫債券（３０年）

880,000,000

827,455,200

３１回　利付国庫債券（３０年）

720,000,000

662,853,600

３２回　利付国庫債券（３０年）

970,000,000

897,832,000

３３回　利付国庫債券（３０年）

1,180,000,000

1,041,196,600

３４回　利付国庫債券（３０年）

1,200,000,000

1,078,080,000

３５回　利付国庫債券（３０年）

1,060,000,000

918,606,600

３６回　利付国庫債券（３０年）

1,370,000,000

1,176,049,100

３７回　利付国庫債券（３０年）

1,360,000,000

1,138,959,200

３８回　利付国庫債券（３０年）

850,000,000

693,872,000

３９回　利付国庫債券（３０年）

1,110,000,000

916,038,600

４０回　利付国庫債券（３０年）

530,000,000

428,081,000

４１回　利付国庫債券（３０年）

1,060,000,000

837,983,000

４２回　利付国庫債券（３０年）

1,000,000,000

786,650,000

４３回　利付国庫債券（３０年）

810,000,000

633,654,900

４４回　利付国庫債券（３０年）

1,130,000,000

879,546,800

４５回　利付国庫債券（３０年）

1,250,000,000

933,550,000

４６回　利付国庫債券（３０年）

540,000,000

401,144,400

４７回　利付国庫債券（３０年）

1,340,000,000

1,008,631,400

４８回　利付国庫債券（３０年）

1,470,000,000

1,059,355,500

４９回　利付国庫債券（３０年）

1,300,000,000

931,125,000

５０回　利付国庫債券（３０年）

1,250,000,000

783,087,500

５１回　利付国庫債券（３０年）

1,620,000,000

889,558,200

５２回　利付国庫債券（３０年）

1,350,000,000

772,969,500

５３回　利付国庫債券（３０年）

1,120,000,000

651,907,200

５４回　利付国庫債券（３０年）

1,300,000,000

788,450,000

５５回　利付国庫債券（３０年）

1,280,000,000

770,240,000

５６回　利付国庫債券（３０年）

1,140,000,000

680,238,000

５７回　利付国庫債券（３０年）

830,000,000

491,401,500

５８回　利付国庫債券（３０年）

1,960,000,000

1,150,794,400

５９回　利付国庫債券（３０年）

1,620,000,000

918,426,600

６０回　利付国庫債券（３０年）

1,030,000,000

610,275,000

６１回　利付国庫債券（３０年）

960,000,000

534,988,800

６２回　利付国庫債券（３０年）

720,000,000

375,616,800

６３回　利付国庫債券（３０年）

1,050,000,000

525,976,500

６４回　利付国庫債券（３０年）

900,000,000

446,229,000

６５回　利付国庫債券（３０年）

800,000,000

392,616,000

６６回　利付国庫債券（３０年）

890,000,000

432,379,800

６７回　利付国庫債券（３０年）

1,360,000,000

697,108,800

６８回　利付国庫債券（３０年）

1,540,000,000

781,642,400

６９回　利付国庫債券（３０年）

1,260,000,000

653,574,600

７０回　利付国庫債券（３０年）

1,000,000,000

514,050,000

７１回　利付国庫債券（３０年）

1,230,000,000

626,562,000

７２回　利付国庫債券（３０年）

1,190,000,000

601,366,500

７３回　利付国庫債券（３０年）

1,190,000,000

596,618,400

７４回　利付国庫債券（３０年）

1,170,000,000

640,434,600

７５回　利付国庫債券（３０年）

1,620,000,000

962,458,200

７６回　利付国庫債券（３０年）

1,420,000,000

863,715,000

７７回　利付国庫債券（３０年）

1,580,000,000

1,009,872,800

７８回　利付国庫債券（３０年）

1,400,000,000

845,026,000

７９回　利付国庫債券（３０年）

880,000,000

499,452,800

８０回　利付国庫債券（３０年）

1,180,000,000

786,906,600

８１回　利付国庫債券（３０年）

1,400,000,000

883,260,000

８２回　利付国庫債券（３０年）

1,510,000,000

1,001,703,800

８３回　利付国庫債券（３０年）

1,200,000,000

876,504,000

８４回　利付国庫債券（３０年）

1,750,000,000

1,245,317,500

８５回　利付国庫債券（３０年）

1,400,000,000

1,043,490,000

８６回　利付国庫債券（３０年）

800,000,000

609,760,000

８７回　利付国庫債券（３０年）

1,000,000,000

831,900,000

８８回　利付国庫債券（３０年）

1,700,000,000

1,532,924,000

８９回　利付国庫債券（３０年）

820,000,000

768,405,600

９０回　利付国庫債券（３０年）

100,000,000

99,156,000

９５回　利付国庫債券（２０年）

550,000,000

557,183,000

９６回　利付国庫債券（２０年）

120,000,000

121,305,600

９７回　利付国庫債券（２０年）

660,000,000

668,956,200

９８回　利付国庫債券（２０年）

160,000,000

161,956,800

９９回　利付国庫債券（２０年）

750,000,000

759,810,000

１００回　利付国庫債券（２０年）

830,000,000

842,914,800

１０１回　利付国庫債券（２０年）

230,000,000

234,411,400

１０２回　利付国庫債券（２０年）

500,000,000

510,335,000

１０３回　利付国庫債券（２０年）

160,000,000

162,979,200

１０４回　利付国庫債券（２０年）

110,000,000

111,586,200

１０５回　利付国庫債券（２０年）

640,000,000

649,632,000

１０６回　利付国庫債券（２０年）

500,000,000

508,665,000

１０７回　利付国庫債券（２０年）

600,000,000

609,264,000

１０８回　利付国庫債券（２０年）

690,000,000

697,100,100

１０９回　利付国庫債券（２０年）

350,000,000

353,542,000

１１０回　利付国庫債券（２０年）

440,000,000

446,859,600

１１１回　利付国庫債券（２０年）

460,000,000

468,445,600

１１２回　利付国庫債券（２０年）

740,000,000

751,388,600

１１３回　利付国庫債券（２０年）

2,270,000,000

2,304,322,400

１１６回　利付国庫債券（２０年）

530,000,000

539,290,900

１１７回　利付国庫債券（２０年）

1,870,000,000

1,895,675,100

１１８回　利付国庫債券（２０年）

955,000,000

963,585,450

１１９回　利付国庫債券（２０年）

470,000,000

470,535,800

１２０回　利付国庫債券（２０年）

500,000,000

496,555,000

１２１回　利付国庫債券（２０年）

1,040,000,000

1,043,983,200

１２２回　利付国庫債券（２０年）

870,000,000

869,643,300

１２３回　利付国庫債券（２０年）

1,450,000,000

1,466,008,000

１２５回　利付国庫債券（２０年）

900,000,000

913,212,000

１２６回　利付国庫債券（２０年）

910,000,000

914,850,300

１２７回　利付国庫債券（２０年）

840,000,000

840,554,400

１２８回　利付国庫債券（２０年）

200,000,000

199,952,000

１３０回　利付国庫債券（２０年）

1,110,000,000

1,102,452,000

１３１回　利付国庫債券（２０年）

1,100,000,000

1,086,910,000

１３２回　利付国庫債券（２０年）

530,000,000

522,240,800

１３３回　利付国庫債券（２０年）

130,000,000

128,785,800

１３４回　利付国庫債券（２０年）

900,000,000

889,866,000

１３５回　利付国庫債券（２０年）

130,000,000

127,787,400

１３６回　利付国庫債券（２０年）

560,000,000

547,394,400

１３７回　利付国庫債券（２０年）

480,000,000

470,625,600

１３８回　利付国庫債券（２０年）

1,060,000,000

1,027,235,400

１３９回　利付国庫債券（２０年）

680,000,000

662,850,400

１４０回　利付国庫債券（２０年）

950,000,000

928,938,500

１４１回　利付国庫債券（２０年）

1,560,000,000

1,521,140,400

１４２回　利付国庫債券（２０年）

730,000,000

716,246,800

１４３回　利付国庫債券（２０年）

2,130,000,000

2,058,155,100

１４４回　利付国庫債券（２０年）

1,050,000,000

1,008,010,500

１４５回　利付国庫債券（２０年）

1,950,000,000

1,890,076,500

１４６回　利付国庫債券（２０年）

2,040,000,000

1,971,027,600

１４７回　利付国庫債券（２０年）

1,290,000,000

1,232,724,000

１４８回　利付国庫債券（２０年）

1,730,000,000

1,635,196,000

１４９回　利付国庫債券（２０年）

2,290,000,000

2,156,699,100

１５０回　利付国庫債券（２０年）

2,230,000,000

2,073,297,900

１５１回　利付国庫債券（２０年）

660,000,000

600,705,600

１５２回　利付国庫債券（２０年）

1,640,000,000

1,485,430,000

１５３回　利付国庫債券（２０年）

2,660,000,000

2,418,711,400

１５４回　利付国庫債券（２０年）

2,420,000,000

2,169,046,000

１５５回　利付国庫債券（２０年）

2,480,000,000

2,168,264,000

１５６回　利付国庫債券（２０年）

1,680,000,000

1,372,291,200

１５７回　利付国庫債券（２０年）

1,680,000,000

1,331,181,600

１５８回　利付国庫債券（２０年）

1,790,000,000

1,454,142,300

１５９回　利付国庫債券（２０年）

3,040,000,000

2,477,782,400

１６０回　利付国庫債券（２０年）

1,820,000,000

1,488,814,600

１６１回　利付国庫債券（２０年）

2,060,000,000

1,652,243,600

１６２回　利付国庫債券（２０年）

1,530,000,000

1,217,359,800

１６３回　利付国庫債券（２０年）

2,230,000,000

1,760,094,400

１６４回　利付国庫債券（２０年）

2,470,000,000

1,909,137,100

１６５回　利付国庫債券（２０年）

1,870,000,000

1,433,149,300

１６６回　利付国庫債券（２０年）

1,660,000,000

1,295,895,600

１６７回　利付国庫債券（２０年）

1,950,000,000

1,469,091,000

１６８回　利付国庫債券（２０年）

2,000,000,000

1,472,500,000

１６９回　利付国庫債券（２０年）

2,020,000,000

1,451,592,200

１７０回　利付国庫債券（２０年）

1,800,000,000

1,281,510,000

１７１回　利付国庫債券（２０年）

1,240,000,000

874,634,000

１７２回　利付国庫債券（２０年）

2,430,000,000

1,725,518,700

１７３回　利付国庫債券（２０年）

2,060,000,000

1,449,374,800

１７４回　利付国庫債券（２０年）

2,190,000,000

1,526,627,100

１７５回　利付国庫債券（２０年）

2,220,000,000

1,559,638,800

１７６回　利付国庫債券（２０年）

1,780,000,000

1,239,912,400

１７７回　利付国庫債券（２０年）

1,860,000,000

1,262,140,200

１７８回　利付国庫債券（２０年）

2,700,000,000

1,847,502,000

１７９回　利付国庫債券（２０年）

2,410,000,000

1,634,823,500

１８０回　利付国庫債券（２０年）

1,810,000,000

1,284,195,000

１８１回　利付国庫債券（２０年）

2,200,000,000

1,575,926,000

１８２回　利付国庫債券（２０年）

950,000,000

699,352,000

１８３回　利付国庫債券（２０年）

1,700,000,000

1,307,861,000

１８４回　利付国庫債券（２０年）

1,880,000,000

1,364,786,000

１８５回　利付国庫債券（２０年）

2,100,000,000

1,513,722,000

１８６回　利付国庫債券（２０年）

2,100,000,000

1,613,367,000

１８７回　利付国庫債券（２０年）

1,800,000,000

1,327,374,000

１８８回　利付国庫債券（２０年）

1,750,000,000

1,352,680,000

１８９回　利付国庫債券（２０年）

1,200,000,000

971,052,000

１９０回　利付国庫債券（２０年）

1,630,000,000

1,290,699,200

１９１回　利付国庫債券（２０年）

1,800,000,000

1,468,422,000

１９２回　利付国庫債券（２０年）

1,600,000,000

1,388,256,000

１９３回　利付国庫債券（２０年）

1,630,000,000

1,431,889,800

１９４回　利付国庫債券（２０年）

1,370,000,000

1,238,507,400

１９５回　利付国庫債券（２０年）

500,000,000

486,230,000

１９６回　利付国庫債券（２０年）

100,000,000

99,940,000

国債証券　合計

458,815,000,000

393,764,248,150

地方債証券

７８３回　東京都公募公債

110,000,000

107,021,200

７９６回　東京都公募公債

200,000,000

188,750,000

８０２回　東京都公募公債

400,000,000

374,360,000

８０６回　東京都公募公債

100,000,000

92,905,000

８１３回　東京都公募公債

300,000,000

276,177,000

８１６回　東京都公募公債

100,000,000

91,053,000

８６６回　東京都公募公債

300,000,000

278,886,000

１回　東京都公募公債　３０年

200,000,000

198,380,000

１４回　東京都公募公債　３０年

100,000,000

82,274,000

１８回　東京都公募公債　２０年

100,000,000

101,556,000

２１回　東京都公募公債　２０年

100,000,000

101,289,000

３１回　東京都公募公債　２０年

200,000,000

181,040,000

３３回　東京都公募公債　２０年

100,000,000

77,725,000

３０年度８回　北海道公募公債

400,000,000

388,144,000

３０年度１４回　北海道公募公債

400,000,000

385,352,000

令和２年度１９回　北海道公募公債

100,000,000

91,488,000

３６回２号　宮城県公募公債　１０年

250,000,000

230,485,000

２３７回　神奈川県公募公債

200,000,000

192,460,000

２４３回　神奈川県公募公債　１０年

100,000,000

93,942,000

２５１回　神奈川県公募公債　１０年

200,000,000

183,196,000

２５８回　神奈川県公募公債　１０年

300,000,000

267,495,000

３回　神奈川県公募公債　３０年

100,000,000

98,136,000

１１回　神奈川県公募公債　２０年

100,000,000

101,045,000

１６回　神奈川県公募公債　２０年

300,000,000

301,098,000

１９回　神奈川県公募公債　２０年

100,000,000

98,241,000

４６４回　大阪府公募公債　１０年

200,000,000

182,660,000

４６７回　大阪府公募公債　１０年

200,000,000

182,426,000

４６９回　大阪府公募公債　１０年

200,000,000

181,236,000

４７２回　大阪府公募公債　１０年

200,000,000

179,762,000

４７４回　大阪府公募公債　１０年

300,000,000

268,671,000

１０回　大阪府公募公債　２０年

200,000,000

193,944,000

１３回　大阪府公募公債　２０年

100,000,000

88,285,000

１４回　大阪府公募公債　２０年

100,000,000

80,128,000

２９年度１３回　京都府公募公債

109,330,000

106,796,823

令和２年度１回　京都府公募公債

400,000,000

373,872,000

令和２年度１４回　京都府公募公債

200,000,000

183,430,000

令和元年度１６回　兵庫県公募公債

200,000,000

188,408,000

令和３年度２回　兵庫県公募公債

100,000,000

91,276,000

２回　兵庫県公募公債　３０年

100,000,000

90,955,000

５回　兵庫県公募公債　１５年

300,000,000

298,761,000

９回　兵庫県公募公債　１５年

100,000,000

97,806,000

１５年度１１回　兵庫県公募公債

200,000,000

191,052,000

５回　兵庫県公募公債　１２年

100,000,000

99,346,000

１０回　兵庫県公募公債　２０年

100,000,000

101,417,000

令和元年度　９回　静岡県公募公債

200,000,000

188,814,000

令和２年度　１０回　静岡県公募公債

100,000,000

92,442,000

令和２年度　１４回　静岡県公募公債

200,000,000

182,636,000

２回　静岡県公募公債　１５年

100,000,000

100,178,000

４回　静岡県公募公債　１５年

100,000,000

99,595,000

８回　静岡県公募公債　１５年

200,000,000

191,640,000

７回　静岡県公募公債　２０年

300,000,000

305,196,000

２２年度１４回　愛知県公募公債

300,000,000

301,311,000

２４年度１２回　愛知県公募公債　３０年

100,000,000

84,318,000

２６年度４回　愛知県公募公債　２０年

200,000,000

186,786,000

２７年度８回　愛知県公募公債　３０年

150,000,000

108,876,000

３０年度１９回　愛知県公募公債

200,000,000

191,296,000

令和元年度７回　愛知県公募公債

300,000,000

140,853,000

３０年度３回　広島県公募公債

100,000,000

96,930,000

令和２年　７回　広島県公募公債

200,000,000

183,336,000

２７年度　２回　広島県公募公債　３０年

100,000,000

59,222,000

令和２年　２回　広島県公募公債

100,000,000

68,607,000

令和元年度第８回　埼玉県公募公債

200,000,000

187,786,000

令和３年度第４回　埼玉県公募公債

100,000,000

90,786,000

令和３年度第８回　埼玉県公募公債

100,000,000

89,804,000

６回　埼玉県公募公債　３０年

200,000,000

121,592,000

１２回　埼玉県公募公債　３０年

300,000,000

142,581,000

９回　埼玉県公募公債　２０年

100,000,000

101,000,000

１３回　埼玉県公募公債　２０年

100,000,000

95,344,000

１４回　埼玉県公募公債　２０年

300,000,000

280,389,000

１５回　埼玉県公募公債　２０年

100,000,000

89,182,000

３０年度６回　福岡県公募公債

200,000,000

192,778,000

令和元年度１回　福岡県公募公債

200,000,000

189,782,000

令和２年５回　福岡県公募公債

100,000,000

92,235,000

２４年度１回　福岡県公募公債　１５年

100,000,000

99,905,000

令和元年３回　福岡県公募公債　３０年

200,000,000

95,800,000

２０回２号　福岡県公募公債

100,000,000

101,102,000

２１年度２回　福岡県公募公債（２０年）

100,000,000

101,382,000

２４年度２回　福岡県公募公債（２０年）

300,000,000

289,806,000

令和３年　５回　千葉県公募公債

200,000,000

179,848,000

１４回　千葉県公募公債　２０年

100,000,000

92,517,000

１６回　千葉県公募公債　２０年

100,000,000

93,630,000

１８回　千葉県公募公債　２０年

100,000,000

88,667,000

２１回　千葉県公募公債　２０年

100,000,000

78,896,000

令和３年度１回　長野県公募公債　１０年

200,000,000

182,804,000

令和３年１回　茨城県公募公債

100,000,000

90,660,000

５回　群馬県公募公債　２０年

100,000,000

93,151,000

１７３回　共同発行市場公募地方債

400,000,000

394,460,000

１７４回　共同発行市場公募地方債

100,000,000

98,394,000

１７８回　共同発行市場公募地方債

100,000,000

97,968,000

１７９回　共同発行市場公募地方債

500,000,000

489,215,000

１８９回　共同発行市場公募地方債

100,000,000

96,387,000

１９４回　共同発行市場公募地方債

300,000,000

285,858,000

１９６回　共同発行市場公募地方債

500,000,000

473,915,000

２０３回　共同発行市場公募地方債

100,000,000

93,593,000

２２１回　共同発行市場公募地方債

100,000,000

89,946,000

２２２回　共同発行市場公募地方債

300,000,000

269,916,000

２２７回　共同発行市場公募地方債

500,000,000

448,230,000

２２８回　共同発行市場公募地方債

500,000,000

446,105,000

３０年度３回　堺市公募公債

100,000,000

96,384,000

令和２年度１回　福島県公募公債

200,000,000

183,998,000

２９年度４回　大阪市公募公債

200,000,000

196,834,000

令和２年　２回　大阪市公募公債

300,000,000

279,615,000

６回　大阪市公募公債　２０年

200,000,000

203,004,000

５１１回　名古屋市公募公債　１０年

200,000,000

186,678,000

１６回　名古屋市公募公債　２０年

100,000,000

93,135,000

１７回　名古屋市公募公債　２０年

100,000,000

88,949,000

９回　京都市公募公債　２０年

200,000,000

201,348,000

２４年度３回　神戸市公募公債

100,000,000

96,606,000

２４年度１２回　神戸市公募公債

200,000,000

193,206,000

３０年度７回　神戸市公募公債　３０年

300,000,000

290,871,000

令和３年度６回　神戸市公募公債　３０年

200,000,000

96,676,000

令和元年度３回　横浜市公募公債

400,000,000

376,996,000

２回　横浜市公募公債　３０年

100,000,000

99,435,000

１７回　横浜市公募公債　２０年

100,000,000

101,152,000

２９回　横浜市公募公債　２０年

100,000,000

93,247,000

２３年度７回　札幌市公募公債　３０年

100,000,000

85,661,000

２９年度５回　札幌市公募公債　２０年

300,000,000

233,934,000

第９１回　川崎市公募公債

200,000,000

193,600,000

６回　川崎市公募公債　２０年

200,000,000

202,958,000

５回　川崎市公募公債　３０年

100,000,000

84,875,000

６回　北九州市公募公債　２０年

100,000,000

101,051,000

１１回　北九州市公募公債　２０年

300,000,000

299,232,000

１７回　北九州市公募公債　２０年

100,000,000

93,143,000

２２年度８回　福岡市公募公債

100,000,000

89,390,000

３０年度７回　福岡市公募公債

200,000,000

152,464,000

２０１９年度５回　福岡市公募公債　２０年

100,000,000

69,806,000

２９年度２回　広島市公募公債

200,000,000

156,774,000

２９年度６回　広島市公募公債

300,000,000

293,475,000

３０年度２回　仙台市公募公債　２０年

100,000,000

76,547,000

令和３年　４回　千葉市公募公債

100,000,000

89,469,000

１７回　さいたま市公募公債

200,000,000

188,048,000

１９回　さいたま市公募公債

100,000,000

89,419,000

令和２年度１回　高知県公募公債

200,000,000

183,998,000

３０年度３回　岡山県公募公債　１０年

200,000,000

191,480,000

地方債証券　合計

24,819,330,000

22,643,638,023

特殊債券

９回　新関西国際空港社債

200,000,000

197,454,000

１２回　新関西国際空港社債

200,000,000

194,704,000

１２５回　日本政策投資銀行債券

500,000,000

341,905,000

１３１回　日本政策投資銀行債券

100,000,000

48,778,000

１５６回　日本政策投資銀行債券

400,000,000

357,496,000

６４回　政保日本政策投資銀行社債

100,000,000

92,951,000

１回　高速道路機構債

300,000,000

273,810,000

１９回　高速道路機構債

150,000,000

127,659,000

２６回　高速道路機構債

200,000,000

195,074,000

３６回　高速道路機構債

300,000,000

254,817,000

５０回　高速道路機構債

300,000,000

218,166,000

７５回　日本高速道路保有・債務返済機構

100,000,000

99,065,000

１２４回　日本高速道路保有・債務返済機構

100,000,000

93,495,000

１５５回　日本高速道路保有・債務返済機構

100,000,000

89,399,000

１５９回　日本高速道路保有・債務返済機構

100,000,000

72,534,000

１６２回　日本高速道路保有・債務返済機構

100,000,000

61,969,000

１６９回　高速道路機構債

100,000,000

66,061,000

１７２回　高速道路機構債

200,000,000

156,576,000

２１０回　高速道路機構債

100,000,000

75,871,000

９７回　政保日本高速道路保有・債務返済機構

100,000,000

101,041,000

１１６回　政保日本高速道路保有・債務返済機構

100,000,000

84,202,000

１２１回政保日本高速道路保有・債務返済機構

500,000,000

496,785,000

１５３回　政保日本高速道路保有・債務返済機構

100,000,000

98,352,000

１８８回　政保日本高速道路保有・債務返済機構

100,000,000

94,306,000

２３９回政保日本高速道路保有・債務返済機構

300,000,000

267,699,000

２５０回　政保日本高速道路保有・債務返済機構

100,000,000

89,543,000

２６０回政保日本高速道路保有・債務返済機構

200,000,000

139,924,000

第２６２回　政保道路債

500,000,000

436,385,000

２６８回　政保日本高速道路保有・債務返済機構

100,000,000

68,114,000

２７２回　政保日本高速道路保有・債務返済機構

200,000,000

161,752,000

２８６回　政保日本高速道路保有・債務返済機構

200,000,000

156,772,000

２９３回　政保日本高速道路保有・債務返済機構

100,000,000

78,678,000

３０１回　政保日本高速道路保有・債務返済機構

200,000,000

159,910,000

３１９回政保日本高速道路保有・債務返済機構

200,000,000

157,470,000

３２２回　政保日本高速道路保有・債務返済機構

100,000,000

77,839,000

３３７回　政保日本高速道路保有・債務返済機構

100,000,000

77,064,000

３４６回　政保日本高速道路保有・債務返済機構

100,000,000

75,894,000

３７９回　政保日本高速道路保有・債務返済機構

200,000,000

144,486,000

３８７回　政保日本高速道路保有・債務返済機構

200,000,000

189,242,000

３９８回　政保道路債

300,000,000

140,073,000

４１３回　政保日本高速道路保有・債務返済機構

200,000,000

75,530,000

４１８回　高速道路機構債

200,000,000

93,458,000

４２０回　政保日本高速道路保有・債務返済機構

200,000,000

94,516,000

２８回　日本道路・機構承継債

500,000,000

514,430,000

１９８回　地方公共団体金融機構債券

100,000,000

93,005,000

１回　地方公共団体金融機構債券　２０年

200,000,000

202,050,000

１回　地方公共団体金融機構債券　２０年

300,000,000

304,419,000

２回　地方公共団体金融機構債券　２０年

300,000,000

304,311,000

１３回　地方公共団体金融機構債券　２０年

100,000,000

100,355,000

１９回　地方公共団体金融機構債券

200,000,000

196,512,000

２３回　地方公共団体金融機構債券　２０年

100,000,000

96,713,000

２４回　地方公共団体金融機構債券２０年

200,000,000

193,300,000

Ｆ１７４回　地方公共団体金融機構債券

300,000,000

266,712,000

３６回　地方公共団体金融機構債券　２０年

100,000,000

93,491,000

３９回　地方公共団体金融機構債券

500,000,000

458,775,000

４２回　地方公共団体金融機構債券　２０年

300,000,000

263,616,000

４４回　地方公共団体金融機構債券　２０年

200,000,000

178,860,000

２８８回　政保地方公共団体金融機構債券

300,000,000

239,523,000

５９回　地方公共団体金融機構債券　２０年

100,000,000

79,467,000

９８回　政保地方公共団体金融機構債券

100,000,000

98,719,000

１０３回　政保地方公共団体金融機構債券

100,000,000

98,038,000

１１３回　政保地方公共団体金融機構債券

100,000,000

96,779,000

７７回　地方公共団体金融機構債券　２０年

300,000,000

204,408,000

１０回　地方公共団体金融機構債券　３０年

300,000,000

139,158,000

Ｆ５６４回　地方公共団体金融機構債券

200,000,000

154,122,000

１５回　日本政策金融公庫債券

200,000,000

199,014,000

９３回　都市再生債券

100,000,000

97,945,000

１０９回　都市再生機構債券

200,000,000

191,776,000

１６５回　都市再生機構債券

200,000,000

97,838,000

３９回　住宅金融支援機構債券

200,000,000

202,060,000

７５回　住宅金融支援機構債券

350,000,000

349,237,000

１１５回　住宅金融支援機構債券

100,000,000

97,274,000

１２４回　住宅金融支援機構債券

100,000,000

99,947,000

１４８回　住宅金融支援機構債券

250,000,000

200,342,500

１５９回　住宅金融支援機構債券

100,000,000

88,154,000

２２２回　住宅金融支援機構債券

300,000,000

294,483,000

２３０回　住宅金融支援機構債券

300,000,000

293,472,000

２３３回　住宅金融支援機構債券

100,000,000

75,968,000

２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

11,378,000

11,424,080

２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

72,945,000

72,581,004

３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

108,176,000

108,065,660

３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

15,696,000

15,466,995

４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

13,502,000

13,470,945

５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

15,824,000

15,543,440

５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

16,744,000

16,370,273

６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

20,367,000

19,531,953

６４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

51,202,000

47,751,497

７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

22,780,000

21,461,949

８２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

27,781,000

25,452,396

８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

28,245,000

25,836,831

８６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

31,660,000

28,490,200

９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

32,905,000

28,840,903

９３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

37,945,000

32,003,951

９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

41,700,000

35,589,282

９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

43,912,000

37,398,972

１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

170,037,000

132,834,604

１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

58,301,000

45,435,135

１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

58,009,000

45,339,834

１１９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

58,582,000

45,715,635

１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

183,720,000

140,874,658

１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

182,454,000

139,725,097

１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

125,222,000

95,206,286

１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

186,324,000

140,855,354

１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

183,672,000

138,980,928

１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

322,910,000

243,687,260

１３９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

64,088,000

48,240,960

１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

66,348,000

49,193,061

１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

215,877,000

157,503,859

１５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

287,380,000

210,048,915

１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

222,501,000

161,780,477

１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

226,011,000

164,174,390

１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券

687,447,000

495,126,827

１５回　国際協力機構債

100,000,000

96,734,000

７２回　東日本高速道路社債

200,000,000

197,420,000

７７回　東日本高速道路社債

300,000,000

293,526,000

７８回　鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券

100,000,000

95,531,000

９０回　鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券

200,000,000

181,814,000

特殊債券　合計

20,441,645,000

17,116,121,111

社債券

２５回　フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債（２０１７）

300,000,000

294,951,000

３７回　成田国際空港社債

100,000,000

69,140,000

３９回　成田国際空港社債

100,000,000

80,782,000

６７回　東日本高速道路社債

200,000,000

187,912,000

１１４回　中日本高速道路債券

200,000,000

194,152,000

１０３回　西日本高速道路債券

200,000,000

194,610,000

２５回　アサヒグループホールディングス社債

200,000,000

192,794,000

３回　ダイドーグループＨＤ社債

300,000,000

278,295,000

９回　野村不動産ホールディングス社債

100,000,000

81,297,000

３０回　東レ社債

300,000,000

296,355,000

２３回　三菱ケミカルホールディングス社債

200,000,000

159,080,000

１７回　ダイセル社債

300,000,000

276,099,000

１６回　武田薬品工業社債

500,000,000

444,615,000

４回　ＥＮＥＯＳホールディングス社債

300,000,000

270,930,000

１４回　ブリヂストン社債

300,000,000

287,181,000

１９回　パナソニック社債

100,000,000

93,353,000

２３回　パナソニック社債

200,000,000

182,638,000

４３回　ソニー社債

100,000,000

92,022,000

５８回　川崎重工業社債

300,000,000

269,268,000

５回　三井住友トラスト・パナソニックファイナンス社債

100,000,000

96,738,000

１８回　本田技研工業　社債

100,000,000

95,661,000

２６回　豊田通商社債

100,000,000

76,453,000

７３回　三井物産社債

400,000,000

380,360,000

５８回　住友商事社債

100,000,000

92,518,000

１７回　ＮＴＴファイナンス社債

300,000,000

293,562,000

１８回　ＮＴＴファイナンス社債

400,000,000

369,092,000

２２回　ＮＴＴファイナンス社債

100,000,000

89,295,000

８１回　トヨタファイナンス社債

100,000,000

98,267,000

１１５回　トヨタファイナンス社債

100,000,000

96,037,000

８０回　日立キャピタル社債

200,000,000

188,202,000

８６回　日立キャピタル社債

300,000,000

274,878,000

２３回　三井住友ファイナンス＆リース社債

100,000,000

95,531,000

３１回　三井住友ファイナンス＆リース社債

200,000,000

185,110,000

５６回　三菱ＵＦＪリース社債

300,000,000

294,018,000

８０回　東京急行電鉄社債

100,000,000

98,164,000

４３回　京浜急行電鉄社債

100,000,000

74,180,000

６５回　東日本旅客鉄道普通社債

100,000,000

100,690,000

７１回　東日本旅客鉄道社債

100,000,000

99,199,000

７３回　東日本旅客鉄道普通社債

200,000,000

199,700,000

１０７回　東日本旅客鉄道普通社債

100,000,000

69,491,000

１２５回　東日本旅客鉄道社債

100,000,000

59,933,000

１２７回　東日本旅客鉄道社債

100,000,000

76,457,000

１４７回　東日本旅客鉄道社債

100,000,000

93,420,000

１６０回　東日本旅客鉄道社債

100,000,000

42,546,000

１６５回　東日本旅客鉄道社債

200,000,000

134,706,000

１７１回　東日本旅客鉄道社債

200,000,000

95,194,000

２１回　西日本旅客鉄道社債

100,000,000

101,259,000

６０回　西日本旅客鉄道社債

200,000,000

186,336,000

７０回　西日本旅客鉄道社債

100,000,000

50,125,000

７１回　西日本旅客鉄道社債

100,000,000

42,806,000

７４回　西日本旅客鉄道社債

100,000,000

90,924,000

７５回　西日本旅客鉄道社債

200,000,000

134,456,000

８３回　西日本旅客鉄道社債

100,000,000

92,783,000

３２回　東海旅客鉄道社債

100,000,000

101,167,000

４７回　東京地下鉄社債

100,000,000

41,771,000

７回　ニッコンＨＤ社債

300,000,000

282,231,000

６回　横浜高速鉄道社債

200,000,000

185,090,000

１２回　ソフトバンク社債

400,000,000

387,028,000

３０回　光通信社債

200,000,000

181,362,000

５２７回　中部電力社債

100,000,000

76,577,000

５３２回　中部電力社債

200,000,000

189,384,000

５３０回　関西電力社債

400,000,000

381,652,000

５３１回　関西電力社債

200,000,000

140,540,000

５４１回　関西電力社債

300,000,000

269,469,000

３９６回　中国電力社債

200,000,000

179,672,000

４２５回　中国電力社債

100,000,000

92,866,000

３１１回　北陸電力社債

100,000,000

99,100,000

５２１回　東北電力社債

400,000,000

373,784,000

５２５回　東北電力社債

200,000,000

196,190,000

５３６回　東北電力社債

300,000,000

268,182,000

３２０回　四国電力社債

300,000,000

267,975,000

４６３回　九州電力社債

100,000,000

74,398,000

４６６回　九州電力社債

100,000,000

73,265,000

４９１回　九州電力社債

300,000,000

272,259,000

４９２回　九州電力社債

100,000,000

65,769,000

５０７回　九州電力社債

200,000,000

179,152,000

３５０回　北海道電力社債

200,000,000

148,606,000

５４回　電源開発社債

100,000,000

98,209,000

７５回　電源開発社債

200,000,000

178,968,000

４１回　東京瓦斯社債

200,000,000

157,062,000

５２回　東京瓦斯社債

100,000,000

70,759,000

５５回　東京瓦斯社債

100,000,000

67,884,000

５７回　東京瓦斯社債

300,000,000

118,179,000

７回　ファーストリテイリング社債

200,000,000

194,680,000

８回　ファーストリテイリング社債

200,000,000

152,824,000

社債券　合計

16,100,000,000

14,079,619,000

合計

447,603,626,284

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2026年5月11日現在

資産の部

流動資産

預金

1,063,493,820

コール・ローン

1,591,440,442

国債証券

313,500,675,819

派生商品評価勘定

794,265

未収利息

3,010,168,096

前払費用

331,701,957

流動資産合計

319,498,274,399

資産合計

319,498,274,399

負債の部

流動負債

派生商品評価勘定

111,100

未払金

4,976,777,026

未払解約金

407,179,000

流動負債合計

5,384,067,126

負債合計

5,384,067,126

純資産の部

元本等

元本

115,870,229,444

剰余金

剰余金又は欠損金（△）

198,243,977,829

元本等合計

314,114,207,273

純資産合計

314,114,207,273

負債純資産合計

319,498,274,399

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目

自　2025年11月12日
至　2026年5月11日

１.

有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。

２.

デリバティブ等の評価基準及び評価方法

為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。

３.

その他財務諸表作成のための基礎となる事項

外貨建取引等の処理基準
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目

2026年5月11日現在

１.

本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額

124,829,641,477円

同期中追加設定元本額

17,200,167,929円

同期中一部解約元本額

26,159,579,962円

元本の内訳

ファンド名

ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド

9,430,621,658円

たわらノーロード　先進国債券

27,172,212,980円

たわらノーロード　バランス（８資産均等型）

5,789,174,455円

たわらノーロード　バランス（堅実型）

76,021,408円

たわらノーロード　バランス（標準型）

575,985,698円

たわらノーロード　バランス（積極型）

167,631,420円

たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）

16,872,758円

たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）

919,822,650円

たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）

1,744,745,277円

たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）

970,343,476円

たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）

641,919,690円

たわらノーロード　最適化バランス（保守型）

1,779,670円

たわらノーロード　最適化バランス（安定型）

12,698,704円

たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）

147,699,973円

たわらノーロード　最適化バランス（成長型）

41,764,142円

たわらノーロード　最適化バランス（積極型）

31,294,587円

マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）

54,857,394円

マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）

12,725,900円

マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）

447,717円

ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞

6,919,882,252円

Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンド

5,056,467,141円

Ｏｎｅグローバルバランス

212,770,378円

ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型

771,236,833円

ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型

2,608,980,983円

ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型

3,522,272,523円

ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド

357,878,589円

ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド

840,298,768円

ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド

924,397,896円

マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞

24,772,124円

マネックス資産設計ファンド＜育成型＞

1,055,863,906円

マネックス資産設計ファンド　エボリューション

38,305,990円

ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）

156,797,134円

ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）

176,543,663円

ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）

326,326,598円

クルーズコントロール

372,743,628円

ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞

225,130,824円

４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞

1,491,591,011円

４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞

1,175,457,512円

９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞

174,341,663円

４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞

1,102,571,286円

Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞

3,204,139円

Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞

30,154,528円

Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド

729,064,021円

マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限定）

332,995,240円

インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投資家限定）

300,082,302円

インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投資家限定）

124,533,766円

インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機関投資家限定）

779,679,544円

マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）

384,662,291円

インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投資家限定）

335,994,026円

マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）２０２２－０５（適格機関投資家限定）

311,257,380円

予兆モデル活用型戦略ファンド２０２４－０１（適格機関投資家限定）

566,551,475円

ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）

4,999,592,563円

ＤＩＡＭ外国債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）

1,310,823,574円

外国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定）

3,441,800,304円

ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）

30,218,225円

インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）

531,345,655円

ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）

148,286,639円

ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）

171,207,816円

ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）

9,105,983円

ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）

16,558,255円

ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）

4,968,432円

ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）

51,889円

ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）

648,790,008円

ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）

955,263,496円

ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）

1,940,376,498円

ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）

34,811,608円

ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限定）

72,911,802円

ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）

515,997,892円

ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）

103,454,728円

ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）

142,858円

ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）

100,564,518円

ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）

93,642,864円

ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）

116,521,025円

ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）

21,694,877円

動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞

62,912,137円

コア資産形成ファンド

21,897,610円

たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞

2,458,934,655円

たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞

6,936,754,308円

ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］

5,958,649,682円

ＭＨＡＭ外国債券パッシブファンド［適格機関投資家限定］

5,921,520,572円

計

115,870,229,444円

２.

受益権の総数

115,870,229,444口

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目

自　2025年11月12日
至　2026年5月11日

１.

金融商品に対する取組方針

当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

２.

金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。

３.

金融商品に係るリスク管理体制

運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

２．金融商品の時価等に関する事項

項目

2026年5月11日現在

１.

貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.

時価の算定方法

(１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

３.

金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類

2026年5月11日現在

当期の
損益に含まれた
評価差額（円）

国債証券

△5,086,112,592

合計

△5,086,112,592

（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（2026年2月25日から2026年5月11日まで）に対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

通貨関連

種類

2026年5月11日現在

契約額等（円）

時価（円）

評価損益（円）

うち
１年超

市場取引以外の取引

為替予約取引

買建

4,820,088,969

－

4,820,772,134

683,165

アメリカ・ドル

2,190,911,000

－

2,190,966,618

55,618

イギリス・ポンド

271,363,000

－

271,387,035

24,035

オーストラリア・ドル

65,585,000

－

65,593,949

8,949

オフショア・人民元

593,116,000

－

593,121,360

5,360

カナダ・ドル

103,114,000

－

103,123,620

9,620

ポーランド・ズロチ

35,612,000

－

35,597,374

△14,626

マレーシア・リンギット

71,803,969

－

71,810,068

6,099

メキシコ・ペソ

45,842,000

－

45,840,994

△1,006

ユーロ

1,442,742,000

－

1,443,331,116

589,116

合計

4,820,088,969

－

4,820,772,134

683,165

（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

2026年5月11日現在

1口当たり純資産額

2.7109円

（1万口当たり純資産額）

(27,109円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

（１）株式

該当事項はありません。

（２）株式以外の有価証券

2026年5月11日現在

種類

通貨

銘柄

券面総額

評価額

備考

国債証券

アメリカ・ドル

US T N/B 0.375 07/31/27

3,780,000.000

3,625,182.420

US T N/B 0.375 09/30/27

3,810,000.000

3,632,150.370

US T N/B 0.5 05/31/27

2,980,000.000

2,879,350.160

US T N/B 0.5 06/30/27

2,680,000.000

2,582,274.220

US T N/B 0.5 08/31/27

3,060,000.000

2,930,786.720

US T N/B 0.5 10/31/27

3,660,000.000

3,485,077.720

US T N/B 0.625 05/15/30

5,350,000.000

4,689,922.820

US T N/B 0.625 08/15/30

3,836,000.000

3,333,798.660

US T N/B 0.625 11/30/27

3,900,000.000

3,710,103.490

US T N/B 0.625 12/31/27

4,020,000.000

3,813,660.950

US T N/B 0.75 01/31/28

5,678,000.000

5,383,786.410

US T N/B 0.875 11/15/30

7,200,000.000

6,279,609.380

US T N/B 1.0 07/31/28

5,270,000.000

4,948,138.860

US T N/B 1.125 02/15/31

3,267,000.000

2,863,346.820

US T N/B 1.125 02/29/28

6,000,000.000

5,713,476.530

US T N/B 1.125 05/15/40

1,000,000.000

631,269.530

US T N/B 1.125 08/15/40

2,460,000.000

1,536,779.280

US T N/B 1.125 08/31/28

4,230,000.000

3,973,060.530

US T N/B 1.25 03/31/28

3,310,000.000

3,151,999.190

US T N/B 1.25 04/30/28

2,700,000.000

2,565,527.330

US T N/B 1.25 05/15/50

4,380,000.000

2,073,656.250

US T N/B 1.25 05/31/28

4,140,000.000

3,925,237.500

US T N/B 1.25 06/30/28

3,500,000.000

3,311,464.830

US T N/B 1.25 08/15/31

6,360,000.000

5,522,268.740

US T N/B 1.25 09/30/28

1,413,000.000

1,328,109.610

US T N/B 1.375 08/15/50

2,500,000.000

1,219,384.760

US T N/B 1.375 10/31/28

4,710,000.000

4,431,263.650

US T N/B 1.375 11/15/31

1,000,000.000

867,578.120

US T N/B 1.375 11/15/40

2,000,000.000

1,290,273.440

US T N/B 1.375 12/31/28

4,600,000.000

4,310,792.970

US T N/B 1.5 02/15/30

4,330,000.000

3,961,104.290

US T N/B 1.5 11/30/28

3,500,000.000

3,296,562.500

US T N/B 1.625 05/15/31

6,340,000.000

5,653,373.050

US T N/B 1.625 08/15/29

3,460,000.000

3,218,678.510

US T N/B 1.625 11/15/50

4,932,000.000

2,566,084.900

US T N/B 1.75 01/31/29

6,400,000.000

6,044,750.010

US T N/B 1.75 08/15/41

1,700,000.000

1,137,505.850

US T N/B 1.75 11/15/29

4,250,000.000

3,948,100.550

US T N/B 1.875 02/15/32

7,780,000.000

6,898,216.040

US T N/B 1.875 02/15/41

308,000.000

213,428.350

US T N/B 1.875 02/15/51

3,068,000.000

1,698,185.920

US T N/B 1.875 02/28/29

3,700,000.000

3,501,125.000

US T N/B 1.875 11/15/51

4,370,000.000

2,391,550.750

US T N/B 2.0 02/15/50

2,800,000.000

1,625,476.550

US T N/B 2.0 08/15/51

5,810,000.000

3,295,926.750

US T N/B 2.0 11/15/41

2,850,000.000

1,971,064.430

US T N/B 2.25 02/15/52

1,000,000.000

600,039.060

US T N/B 2.25 05/15/41

3,420,000.000

2,492,057.810

US T N/B 2.25 08/15/27

4,240,000.000

4,157,104.680

US T N/B 2.25 08/15/46

2,570,000.000

1,672,206.630

US T N/B 2.25 08/15/49

2,940,000.000

1,822,914.810

US T N/B 2.25 11/15/27

3,270,000.000

3,192,145.910

US T N/B 2.375 02/15/42

1,700,000.000

1,240,070.300

US T N/B 2.375 03/31/29

8,250,000.000

7,904,692.370

US T N/B 2.375 05/15/27

3,830,000.000

3,776,180.860

US T N/B 2.375 05/15/29

3,770,000.000

3,606,019.730

US T N/B 2.375 05/15/51

4,760,000.000

2,968,213.270

US T N/B 2.375 11/15/49

2,690,000.000

1,709,200.760

US T N/B 2.5 02/15/45

1,200,000.000

840,375.000

US T N/B 2.5 02/15/46

3,170,000.000

2,181,975.370

US T N/B 2.5 05/15/46

384,000.000

263,294.990

US T N/B 2.625 02/15/29

5,200,000.000

5,025,718.770

US T N/B 2.625 05/31/27

4,910,000.000

4,850,643.630

US T N/B 2.625 07/31/29

3,070,000.000

2,949,418.560

US T N/B 2.75 02/15/28

4,540,000.000

4,452,480.870

US T N/B 2.75 04/30/27

2,500,000.000

2,475,649.270

US T N/B 2.75 05/31/29

3,300,000.000

3,189,398.450

US T N/B 2.75 07/31/27

828,000.000

817,358.900

US T N/B 2.75 08/15/32

6,340,000.000

5,856,946.460

US T N/B 2.75 08/15/42

2,000,000.000

1,528,437.500

US T N/B 2.75 08/15/47

2,230,000.000

1,574,501.940

US T N/B 2.75 11/15/42

2,056,000.000

1,563,242.650

US T N/B 2.75 11/15/47

2,250,000.000

1,583,701.160

US T N/B 2.875 04/30/29

1,500,000.000

1,456,582.030

US T N/B 2.875 05/15/28

4,060,000.000

3,980,703.110

US T N/B 2.875 05/15/32

6,050,000.000

5,651,314.430

US T N/B 2.875 05/15/43

2,890,000.000

2,219,542.550

US T N/B 2.875 05/15/49

2,512,000.000

1,780,674.380

US T N/B 2.875 05/15/52

8,329,000.000

5,749,938.130

US T N/B 2.875 08/15/28

5,030,000.000

4,919,575.800

US T N/B 2.875 08/15/45

1,470,000.000

1,089,867.180

US T N/B 2.875 11/15/46

1,580,000.000

1,152,844.520

US T N/B 3.0 02/15/48

2,650,000.000

1,948,681.620

US T N/B 3.0 02/15/49

3,010,000.000

2,191,185.930

US T N/B 3.0 05/15/42

1,481,000.000

1,179,390.870

US T N/B 3.0 05/15/45

1,290,000.000

980,198.430

US T N/B 3.0 05/15/47

1,620,000.000

1,201,078.120

US T N/B 3.0 08/15/48

2,510,000.000

1,835,927.720

US T N/B 3.0 08/15/52

5,240,000.000

3,707,607.000

US T N/B 3.0 11/15/44

1,800,000.000

1,376,789.050

US T N/B 3.0 11/15/45

1,000,000.000

754,804.680

US T N/B 3.125 02/15/42

260,000.000

211,514.060

US T N/B 3.125 02/15/43

1,540,000.000

1,232,120.300

US T N/B 3.125 05/15/48

2,830,000.000

2,123,273.830

US T N/B 3.125 08/15/44

1,590,000.000

1,244,796.070

US T N/B 3.125 08/31/27

4,540,000.000

4,498,767.570

US T N/B 3.125 08/31/29

3,110,000.000

3,031,764.060

US T N/B 3.125 11/15/28

4,180,000.000

4,101,951.530

US T N/B 3.125 11/15/41

3,020,000.000

2,468,614.060

US T N/B 3.25 05/15/42

1,560,000.000

1,286,207.810

US T N/B 3.25 06/30/27

2,700,000.000

2,683,388.680

US T N/B 3.25 06/30/29

3,500,000.000

3,430,615.220

US T N/B 3.375 05/15/33

12,800,000.000

12,169,999.980

US T N/B 3.375 05/15/44

5,100,000.000

4,162,078.120

US T N/B 3.375 08/15/42

2,920,000.000

2,439,796.880

US T N/B 3.375 09/15/27

4,000,000.000

3,975,312.480

US T N/B 3.375 09/15/28

1,000,000.000

988,164.060

US T N/B 3.375 11/15/48

3,650,000.000

2,851,419.930

US T N/B 3.5 01/15/29

2,600,000.000

2,572,882.800

US T N/B 3.5 01/31/28

5,680,000.000

5,643,390.630

US T N/B 3.5 01/31/30

2,700,000.000

2,656,599.600

US T N/B 3.5 02/15/29

2,000,000.000

1,978,281.240

US T N/B 3.5 02/15/33

2,164,000.000

2,078,877.020

US T N/B 3.5 02/15/39

700,000.000

630,519.530

US T N/B 3.5 02/28/31

4,184,000.000

4,092,801.850

US T N/B 3.5 03/15/29

2,600,000.000

2,571,460.940

US T N/B 3.5 04/30/28

4,500,000.000

4,466,513.650

US T N/B 3.5 04/30/30

3,500,000.000

3,438,955.060

US T N/B 3.5 09/30/29

3,500,000.000

3,450,781.250

US T N/B 3.5 10/15/28

3,000,000.000

2,971,406.250

US T N/B 3.5 11/15/28

7,500,000.000

7,426,025.390

US T N/B 3.5 11/30/30

2,500,000.000

2,448,242.200

US T N/B 3.5 12/15/28

1,500,000.000

1,485,000.000

US T N/B 3.625 02/15/44

1,630,000.000

1,382,380.080

US T N/B 3.625 02/15/53

5,857,000.000

4,678,049.960

US T N/B 3.625 03/31/28

3,500,000.000

3,483,046.870

US T N/B 3.625 03/31/30

2,500,000.000

2,468,847.650

US T N/B 3.625 05/15/53

4,210,000.000

3,358,872.830

US T N/B 3.625 05/31/28

3,500,000.000

3,481,406.250

US T N/B 3.625 08/15/28

279,000.000

277,337.980

US T N/B 3.625 08/15/43

1,470,000.000

1,254,093.750

US T N/B 3.625 08/31/29

5,000,000.000

4,951,269.540

US T N/B 3.625 08/31/30

2,800,000.000

2,758,765.630

US T N/B 3.625 09/30/30

3,000,000.000

2,955,585.930

US T N/B 3.625 09/30/31

2,500,000.000

2,447,900.400

US T N/B 3.625 10/31/30

6,700,000.000

6,597,929.650

US T N/B 3.625 12/31/30

3,700,000.000

3,641,031.250

US T N/B 3.75 01/31/31

1,200,000.000

1,186,828.120

US T N/B 3.75 04/15/28

4,600,000.000

4,587,691.410

US T N/B 3.75 05/15/28

1,000,000.000

997,187.500

US T N/B 3.75 05/31/30

3,500,000.000

3,469,990.230

US T N/B 3.75 06/30/30

3,200,000.000

3,171,875.000

US T N/B 3.75 08/15/27

7,200,000.000

7,191,843.760

US T N/B 3.75 08/15/41

3,720,000.000

3,311,671.890

US T N/B 3.75 08/31/31

2,000,000.000

1,971,132.820

US T N/B 3.75 10/31/32

2,500,000.000

2,443,066.400

US T N/B 3.75 11/15/43

1,460,000.000

1,263,812.500

US T N/B 3.75 12/31/28

4,000,000.000

3,983,828.110

US T N/B 3.75 12/31/30

2,600,000.000

2,571,613.270

US T N/B 3.875 02/15/43

2,000,000.000

1,775,000.000

US T N/B 3.875 03/15/28

6,000,000.000

5,998,359.360

US T N/B 3.875 03/31/31

1,500,000.000

1,490,859.370

US T N/B 3.875 04/30/30

2,500,000.000

2,490,869.150

US T N/B 3.875 05/15/43

1,800,000.000

1,593,246.090

US T N/B 3.875 06/15/28

3,000,000.000

2,998,769.520

US T N/B 3.875 06/30/30

2,000,000.000

1,991,757.820

US T N/B 3.875 07/15/28

6,000,000.000

5,996,718.720

US T N/B 3.875 07/31/30

2,200,000.000

2,190,546.860

US T N/B 3.875 08/15/33

7,900,000.000

7,737,525.350

US T N/B 3.875 08/15/34

7,000,000.000

6,806,542.950

US T N/B 3.875 08/15/40

1,600,000.000

1,463,000.000

US T N/B 3.875 08/31/32

6,500,000.000

6,405,292.980

US T N/B 3.875 09/30/29

1,950,000.000

1,945,277.330

US T N/B 3.875 09/30/32

2,000,000.000

1,969,804.680

US T N/B 3.875 10/15/27

4,000,000.000

4,000,624.990

US T N/B 3.875 11/30/27

4,300,000.000

4,299,580.060

US T N/B 3.875 11/30/29

5,800,000.000

5,784,707.020

US T N/B 3.875 12/31/27

4,600,000.000

4,598,921.850

US T N/B 3.875 12/31/29

2,800,000.000

2,791,742.180

US T N/B 3.875 12/31/32

1,700,000.000

1,671,710.940

US T N/B 4.0 01/31/29

1,949,000.000

1,953,073.090

US T N/B 4.0 01/31/31

6,262,000.000

6,258,086.250

US T N/B 4.0 01/31/33

3,316,000.000

3,283,034.280

US T N/B 4.0 02/15/34

1,917,000.000

1,886,747.330

US T N/B 4.0 02/28/30

6,400,000.000

6,407,750.010

US T N/B 4.0 02/29/28

4,700,000.000

4,708,996.080

US T N/B 4.0 03/31/30

4,000,000.000

4,004,062.480

US T N/B 4.0 04/30/32

6,000,000.000

5,966,250.000

US T N/B 4.0 05/31/30

3,000,000.000

3,002,167.980

US T N/B 4.0 06/30/28

3,500,000.000

3,507,792.960

US T N/B 4.0 06/30/32

3,000,000.000

2,980,429.680

US T N/B 4.0 07/31/29

2,400,000.000

2,404,734.380

US T N/B 4.0 07/31/30

3,500,000.000

3,501,503.910

US T N/B 4.0 07/31/32

5,000,000.000

4,964,062.500

US T N/B 4.0 10/31/29

2,800,000.000

2,803,828.130

US T N/B 4.0 11/15/35

9,015,000.000

8,767,791.750

US T N/B 4.0 11/15/42

2,300,000.000

2,079,882.820

US T N/B 4.0 11/15/52

4,760,000.000

4,070,636.700

US T N/B 4.0 12/15/27

4,400,000.000

4,407,734.360

US T N/B 4.125 02/15/36

6,000,000.000

5,886,093.720

US T N/B 4.125 02/29/32

3,000,000.000

3,004,746.090

US T N/B 4.125 03/31/29

3,800,000.000

3,820,929.670

US T N/B 4.125 03/31/31

2,200,000.000

2,210,054.680

US T N/B 4.125 03/31/32

3,500,000.000

3,504,511.710

US T N/B 4.125 05/31/32

4,800,000.000

4,802,343.740

US T N/B 4.125 07/31/28

2,500,000.000

2,511,962.900

US T N/B 4.125 07/31/31

8,500,000.000

8,532,871.110

US T N/B 4.125 08/15/44

2,000,000.000

1,811,367.180

US T N/B 4.125 08/31/30

1,741,000.000

1,749,534.970

US T N/B 4.125 09/30/27

4,000,000.000

4,014,296.880

US T N/B 4.125 10/31/27

3,340,000.000

3,351,937.880

US T N/B 4.125 10/31/29

4,000,000.000

4,022,109.360

US T N/B 4.125 10/31/31

2,500,000.000

2,507,128.900

US T N/B 4.125 11/15/27

8,000,000.000

8,028,437.520

US T N/B 4.125 11/15/32

4,000,000.000

3,992,812.470

US T N/B 4.125 11/30/29

4,000,000.000

4,022,734.360

US T N/B 4.125 11/30/31

6,714,000.000

6,731,440.680

US T N/B 4.25 01/15/28

5,500,000.000

5,531,367.160

US T N/B 4.25 01/31/30

3,000,000.000

3,029,414.070

US T N/B 4.25 02/15/28

4,300,000.000

4,326,287.100

US T N/B 4.25 02/15/54

11,300,000.000

10,070,242.230

US T N/B 4.25 02/28/29

3,930,000.000

3,964,387.500

US T N/B 4.25 02/28/31

2,334,000.000

2,357,567.930

US T N/B 4.25 05/15/35

8,000,000.000

7,956,562.470

US T N/B 4.25 05/15/39

950,000.000

919,607.410

US T N/B 4.25 06/30/29

3,000,000.000

3,028,125.000

US T N/B 4.25 06/30/31

2,800,000.000

2,827,453.130

US T N/B 4.25 08/15/35

9,500,000.000

9,437,656.250

US T N/B 4.25 08/15/54

5,000,000.000

4,456,250.000

US T N/B 4.25 11/15/34

3,100,000.000

3,090,675.770

US T N/B 4.25 11/15/40

2,000,000.000

1,902,734.380

US T N/B 4.375 01/31/32

4,548,000.000

4,613,999.300

US T N/B 4.375 02/15/38

500,000.000

497,822.260

US T N/B 4.375 05/15/34

7,000,000.000

7,057,968.740

US T N/B 4.375 05/15/40

994,000.000

963,364.610

US T N/B 4.375 05/15/41

3,430,000.000

3,295,613.650

US T N/B 4.375 07/15/27

3,500,000.000

3,522,080.060

US T N/B 4.375 08/15/43

2,000,000.000

1,884,218.760

US T N/B 4.375 08/31/28

3,500,000.000

3,535,615.230

US T N/B 4.375 11/15/39

500,000.000

486,679.690

US T N/B 4.375 11/30/28

4,690,000.000

4,742,487.700

US T N/B 4.375 11/30/30

3,000,000.000

3,045,585.930

US T N/B 4.375 12/31/29

3,800,000.000

3,853,140.640

US T N/B 4.5 02/15/36

2,102,000.000

2,137,389.140

US T N/B 4.5 02/15/44

1,300,000.000

1,240,458.980

US T N/B 4.5 05/15/27

9,672,000.000

9,739,087.890

US T N/B 4.5 05/15/38

1,100,000.000

1,104,833.970

US T N/B 4.5 05/31/29

2,700,000.000

2,744,138.680

US T N/B 4.5 08/15/39

980,000.000

968,936.710

US T N/B 4.5 11/15/33

7,100,000.000

7,226,607.410

US T N/B 4.5 11/15/54

4,500,000.000

4,182,099.610

US T N/B 4.5 12/31/31

2,000,000.000

2,042,148.440

US T N/B 4.625 02/15/35

8,200,000.000

8,389,945.290

US T N/B 4.625 02/15/40

1,390,000.000

1,385,927.720

US T N/B 4.625 02/15/46

2,180,000.000

2,095,525.000

US T N/B 4.625 04/30/29

3,000,000.000

3,058,476.570

US T N/B 4.625 04/30/31

3,000,000.000

3,080,273.430

US T N/B 4.625 05/15/44

2,000,000.000

1,936,484.380

US T N/B 4.625 05/15/54

4,600,000.000

4,363,621.080

US T N/B 4.625 05/31/31

2,000,000.000

2,053,554.680

US T N/B 4.625 06/15/27

4,500,000.000

4,539,375.000

US T N/B 4.625 09/30/28

4,300,000.000

4,369,791.020

US T N/B 4.625 09/30/30

3,000,000.000

3,075,410.160

US T N/B 4.625 11/15/44

2,000,000.000

1,931,210.940

US T N/B 4.625 11/15/45

700,000.000

673,421.870

US T N/B 4.625 11/15/55

1,700,000.000

1,614,468.750

US T N/B 4.75 02/15/41

2,230,000.000

2,237,099.390

US T N/B 4.75 02/15/45

2,000,000.000

1,960,429.680

US T N/B 4.75 02/15/56

3,900,000.000

3,780,867.160

US T N/B 4.75 05/15/55

4,000,000.000

3,873,437.520

US T N/B 4.75 08/15/55

4,200,000.000

4,068,421.880

US T N/B 4.75 11/15/43

2,020,000.000

1,991,396.470

US T N/B 4.75 11/15/53

4,100,000.000

3,966,589.840

US T N/B 4.875 08/15/45

2,000,000.000

1,988,593.760

US T N/B 4.875 10/31/28

4,000,000.000

4,089,609.360

US T N/B 4.875 10/31/30

2,500,000.000

2,588,720.700

US T N/B 5.0 05/15/37

800,000.000

844,234.370

US T N/B 5.0 05/15/45

1,000,000.000

1,010,742.190

US T N/B 5.25 11/15/28

562,000.000

580,023.510

US T N/B 5.375 02/15/31

5,860,000.000

6,208,395.270

US T N/B 6.125 11/15/27

3,200,000.000

3,306,624.990

US T N/B 6.25 05/15/30

2,559,000.000

2,773,016.360

アメリカ・ドル　小計

960,481,000.000

896,682,772.670

(150,805,121,810)

(140,788,162,131)

イギリス・ポンド

UK TREASURY 0.125 01/31/28

2,190,000.000

2,044,529.710

UK TREASURY 0.25 07/31/31

2,690,000.000

2,177,687.820

UK TREASURY 0.375 10/22/30

1,990,000.000

1,675,639.510

UK TREASURY 0.5 01/31/29

1,680,000.000

1,519,290.020

UK TREASURY 0.5 10/22/61

2,160,000.000

512,190.000

UK TREASURY 0.625 07/31/35

3,521,000.000

2,424,679.210

UK TREASURY 0.625 10/22/50

1,340,000.000

463,506.000

UK TREASURY 0.875 01/31/46

1,035,000.000

462,222.160

UK TREASURY 0.875 07/31/33

2,135,000.000

1,642,786.420

UK TREASURY 0.875 10/22/29

2,030,000.000

1,810,113.590

UK TREASURY 1.0 01/31/32

2,370,000.000

1,953,554.160

UK TREASURY 1.125 01/31/39

250,000.000

157,019.230

UK TREASURY 1.125 10/22/73

1,166,000.000

336,624.200

UK TREASURY 1.25 07/22/27

1,210,000.000

1,167,691.290

UK TREASURY 1.25 07/31/51

1,430,000.000

595,575.140

UK TREASURY 1.25 10/22/41

2,350,000.000

1,353,600.000

UK TREASURY 1.5 07/22/47

322,000.000

160,760.020

UK TREASURY 1.5 07/31/53

1,410,000.000

606,910.390

UK TREASURY 1.625 10/22/28

2,330,000.000

2,188,955.660

UK TREASURY 1.625 10/22/54

1,270,000.000

557,981.990

UK TREASURY 1.625 10/22/71

830,000.000

310,005.000

UK TREASURY 1.75 01/22/49

1,100,000.000

564,128.150

UK TREASURY 1.75 07/22/57

1,562,000.000

685,291.710

UK TREASURY 1.75 09/07/37

1,790,000.000

1,285,806.670

UK TREASURY 2.5 07/22/65

350,000.000

182,343.540

UK TREASURY 3.25 01/22/44

1,660,000.000

1,244,942.850

UK TREASURY 3.25 01/31/33

2,300,000.000

2,118,273.560

UK TREASURY 3.5 01/22/45

1,450,000.000

1,115,475.730

UK TREASURY 3.5 07/22/68

880,000.000

594,704.000

UK TREASURY 3.75 01/29/38

2,250,000.000

1,980,575.320

UK TREASURY 3.75 07/22/52

1,370,000.000

1,028,322.000

UK TREASURY 3.75 10/22/53

1,800,000.000

1,335,600.000

UK TREASURY 4.0 01/22/60

1,300,000.000

996,167.950

UK TREASURY 4.0 05/22/29

800,000.000

791,230.410

UK TREASURY 4.0 10/22/31

2,200,000.000

2,146,870.000

UK TREASURY 4.0 10/22/63

1,720,000.000

1,302,212.000

UK TREASURY 4.125 03/07/31

200,000.000

197,103.000

UK TREASURY 4.125 03/07/33

1,100,000.000

1,067,365.860

UK TREASURY 4.125 07/22/29

2,100,000.000

2,083,575.650

UK TREASURY 4.25 03/07/36

2,561,000.000

2,426,081.290

UK TREASURY 4.25 06/07/32

2,470,000.000

2,436,484.080

UK TREASURY 4.25 07/31/34

1,293,000.000

1,246,636.410

UK TREASURY 4.25 09/07/39

1,160,000.000

1,054,768.880

UK TREASURY 4.25 12/07/27

2,210,000.000

2,207,701.600

UK TREASURY 4.25 12/07/40

2,401,000.000

2,151,535.820

UK TREASURY 4.25 12/07/46

1,830,000.000

1,547,667.720

UK TREASURY 4.25 12/07/49

1,147,000.000

953,345.440

UK TREASURY 4.25 12/07/55

1,163,000.000

940,518.100

UK TREASURY 4.375 01/31/40

1,300,000.000

1,189,766.110

UK TREASURY 4.375 03/07/28

1,550,000.000

1,550,176.080

UK TREASURY 4.375 03/07/30

2,300,000.000

2,298,264.910

UK TREASURY 4.375 07/31/54

1,180,000.000

976,450.000

UK TREASURY 4.5 03/07/35

1,657,000.000

1,616,258.090

UK TREASURY 4.5 06/07/28

1,850,000.000

1,854,810.920

UK TREASURY 4.5 09/07/34

1,850,000.000

1,815,701.000

UK TREASURY 4.5 12/07/42

1,245,000.000

1,125,182.900

UK TREASURY 4.625 01/31/34

2,200,000.000

2,184,127.000

UK TREASURY 4.625 03/07/37

330,000.000

318,645.300

UK TREASURY 4.75 10/22/35

2,300,000.000

2,272,722.130

UK TREASURY 4.75 10/22/43

1,852,000.000

1,707,068.110

UK TREASURY 4.75 12/07/30

1,595,000.000

1,621,377.470

UK TREASURY 4.75 12/07/38

1,430,000.000

1,377,990.990

UK TREASURY 5.25 01/31/41

250,000.000

248,619.540

UK TREASURY 5.375 01/31/56

293,000.000

284,356.500

UK TREASURY 6.0 12/07/28

1,180,000.000

1,228,793.000

イギリス・ポンド　小計

102,238,000.000

83,476,359.310

(21,821,678,720)

(17,817,194,131)

イスラエル・シュケル

ISRAEL FIXED BOND 02/28/29

1,700,000.000

1,702,884.900

ISRAEL FIXED BOND 03/30/35

1,600,000.000

1,621,515.200

ISRAEL FIXED BOND 07/31/28

400,000.000

403,399.200

ISRAEL FIXED BOND 07/31/31

1,240,000.000

1,243,602.200

ISRAEL FIXED BOND 08/31/29

700,000.000

719,515.300

ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/30

3,310,000.000

2,994,123.390

ISRAEL FIXED BOND 1.3 04/30/32

4,280,000.000

3,738,806.840

ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/37

3,440,000.000

2,707,417.600

ISRAEL FIXED BOND 11/29/52

1,638,000.000

1,242,072.460

ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/28

3,810,000.000

3,688,582.920

ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/47

1,810,000.000

1,700,178.250

ISRAEL FIXED BOND 3.75 09/30/27

300,000.000

300,343.800

ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/42

2,242,000.000

2,621,503.340

イスラエル・シュケル　小計

26,470,000.000

24,683,945.400

(1,424,348,053)

(1,328,240,634)

オーストラリア・ドル

AUSTRALIAN 1.0 11/21/31

1,500,000.000

1,230,705.000

AUSTRALIAN 1.0 12/21/30

2,320,000.000

1,970,492.000

AUSTRALIAN 1.25 05/21/32

2,950,000.000

2,413,277.000

AUSTRALIAN 1.5 06/21/31

360,000.000

308,358.000

AUSTRALIAN 1.75 06/21/51

1,490,000.000

740,649.200

AUSTRALIAN 1.75 11/21/32

4,578,000.000

3,803,127.720

AUSTRALIAN 2.25 05/21/28

880,000.000

838,992.000

AUSTRALIAN 2.5 05/21/30

2,060,000.000

1,898,722.600

AUSTRALIAN 2.75 05/21/41

960,000.000

717,484.800

AUSTRALIAN 2.75 06/21/35

1,350,000.000

1,132,812.000

AUSTRALIAN 2.75 11/21/27

830,000.000

806,469.500

AUSTRALIAN 2.75 11/21/28

1,600,000.000

1,527,632.000

AUSTRALIAN 2.75 11/21/29

2,750,000.000

2,581,645.000

AUSTRALIAN 3.0 03/21/47

1,090,000.000

767,697.900

AUSTRALIAN 3.0 11/21/33

750,000.000

662,767.500

AUSTRALIAN 3.25 04/21/29

2,400,000.000

2,308,224.000

AUSTRALIAN 3.25 06/21/39

550,000.000

452,336.500

AUSTRALIAN 3.5 12/21/34

1,820,000.000

1,638,600.600

AUSTRALIAN 3.75 04/21/37

880,000.000

785,699.200

AUSTRALIAN 3.75 05/21/34

221,000.000

204,327.760

AUSTRALIAN 4.25 03/21/36

2,700,000.000

2,546,586.000

AUSTRALIAN 4.25 06/21/34

1,950,000.000

1,865,604.000

AUSTRALIAN 4.25 10/21/36

2,031,000.000

1,906,641.870

AUSTRALIAN 4.25 12/21/35

227,000.000

214,487.760

AUSTRALIAN 4.5 04/21/33

1,068,000.000

1,048,071.120

AUSTRALIAN 4.75 06/21/54

800,000.000

722,792.000

AUSTRALIAN 4.75 10/21/37

870,000.000

847,719.300

オーストラリア・ドル　小計

40,985,000.000

35,941,922.330

(4,657,125,550)

(4,084,080,634)

オフショア・人民元

CHINA GOVERNMENT BOND 1.32 02/25/29

7,000,000.000

7,003,787.000

CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 08/15/28

9,000,000.000

9,025,177.500

CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/27

47,000,000.000

47,116,282.700

CHINA GOVERNMENT BOND 1.43 01/25/30

46,000,000.000

46,026,316.600

CHINA GOVERNMENT BOND 1.45 02/25/28

79,000,000.000

79,314,688.600

CHINA GOVERNMENT BOND 1.46 05/25/28

57,000,000.000

57,250,366.800

CHINA GOVERNMENT BOND 1.49 12/25/31

14,000,000.000

13,959,744.400

CHINA GOVERNMENT BOND 1.5 04/15/31

30,000,000.000

30,029,250.000

CHINA GOVERNMENT BOND 1.54 01/25/31

4,000,000.000

4,010,856.400

CHINA GOVERNMENT BOND 1.55 07/25/30

10,000,000.000

10,045,346.000

CHINA GOVERNMENT BOND 1.61 02/15/35

25,000,000.000

24,751,347.500

CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27

47,440,000.000

47,670,178.880

CHINA GOVERNMENT BOND 1.63 10/25/30

37,000,000.000

37,244,581.100

CHINA GOVERNMENT BOND 1.65 05/15/35

12,000,000.000

11,909,408.040

CHINA GOVERNMENT BOND 1.66 03/25/33

3,000,000.000

3,004,234.500

CHINA GOVERNMENT BOND 1.66 12/25/32

23,000,000.000

23,051,524.600

CHINA GOVERNMENT BOND 1.67 05/25/35

34,050,000.000

33,857,123.090

CHINA GOVERNMENT BOND 1.74 10/15/29

27,000,000.000

27,352,995.300

CHINA GOVERNMENT BOND 1.75 02/25/36

5,300,000.000

5,293,286.380

CHINA GOVERNMENT BOND 1.78 09/15/32

8,000,000.000

8,092,479.200

CHINA GOVERNMENT BOND 1.78 11/15/35

6,000,000.000

6,003,580.200

CHINA GOVERNMENT BOND 1.79 03/25/32

35,000,000.000

35,483,549.500

CHINA GOVERNMENT BOND 1.83 08/25/35

21,000,000.000

21,104,584.200

CHINA GOVERNMENT BOND 1.87 09/15/31

21,000,000.000

21,396,393.900

CHINA GOVERNMENT BOND 1.91 07/15/29

36,000,000.000

36,652,820.400

CHINA GOVERNMENT BOND 1.92 01/15/55

4,550,000.000

4,164,864.150

CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 11/25/34

8,000,000.000

8,201,672.800

CHINA GOVERNMENT BOND 2.05 04/15/29

20,040,000.000

20,491,906.000

CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34

31,000,000.000

31,973,927.000

CHINA GOVERNMENT BOND 2.12 06/25/31

53,410,000.000

55,067,226.840

CHINA GOVERNMENT BOND 2.27 05/25/34

31,590,000.000

32,986,385.400

CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 03/25/31

30,000,000.000

31,146,357.000

CHINA GOVERNMENT BOND 2.35 02/25/34

26,000,000.000

27,286,451.400

CHINA GOVERNMENT BOND 2.37 01/15/29

29,000,000.000

29,850,401.800

CHINA GOVERNMENT BOND 2.38 01/15/56

22,700,000.000

23,190,926.090

CHINA GOVERNMENT BOND 2.4 07/15/28

6,910,000.000

7,082,150.210

CHINA GOVERNMENT BOND 2.44 10/15/27

21,000,000.000

21,343,843.500

CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/27

31,410,000.000

31,860,328.310

CHINA GOVERNMENT BOND 2.52 08/25/33

25,000,000.000

26,519,775.000

CHINA GOVERNMENT BOND 2.54 12/25/30

17,000,000.000

17,829,622.100

CHINA GOVERNMENT BOND 2.55 10/15/28

11,300,000.000

11,648,684.100

CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/01/32

19,300,000.000

20,500,930.920

CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/15/30

28,000,000.000

29,387,696.800

CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 04/15/28

24,000,000.000

24,661,056.000

CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 06/25/30

31,000,000.000

32,516,771.100

CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 09/25/29

18,000,000.000

18,760,734.000

CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 05/25/33

19,500,000.000

20,884,488.300

CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 11/25/33

23,850,000.000

25,618,902.030

CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30

7,600,000.000

7,974,131.280

CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/15/32

16,000,000.000

17,022,817.600

CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 02/17/32

20,500,000.000

21,904,916.250

CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 06/15/29

7,000,000.000

7,314,290.900

CHINA GOVERNMENT BOND 2.76 05/15/32

9,000,000.000

9,643,415.400

CHINA GOVERNMENT BOND 2.79 12/15/29

22,000,000.000

23,137,727.800

CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/24/29

11,000,000.000

11,480,971.700

CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/25/30

10,000,000.000

10,554,926.000

CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 11/15/32

19,300,000.000

20,798,482.880

CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/27

18,000,000.000

18,348,280.200

CHINA GOVERNMENT BOND 2.88 02/25/33

4,200,000.000

4,561,420.080

CHINA GOVERNMENT BOND 2.89 11/18/31

11,100,000.000

11,952,465.570

CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/28

27,100,000.000

28,233,208.180

CHINA GOVERNMENT BOND 3.0 10/15/53

20,400,000.000

23,360,560.200

CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/28

22,000,000.000

22,841,308.600

CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/31

28,000,000.000

30,257,343.200

CHINA GOVERNMENT BOND 3.13 11/21/29

8,000,000.000

8,530,016.000

CHINA GOVERNMENT BOND 3.19 04/15/53

10,800,000.000

12,662,667.360

CHINA GOVERNMENT BOND 3.25 11/22/28

37,000,000.000

39,009,640.200

CHINA GOVERNMENT BOND 3.27 11/19/30

9,000,000.000

9,798,118.200

CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/27

18,500,000.000

19,161,450.850

CHINA GOVERNMENT BOND 3.29 05/23/29

25,000,000.000

26,623,427.500

CHINA GOVERNMENT BOND 3.32 04/15/52

15,820,000.000

18,867,332.240

CHINA GOVERNMENT BOND 3.39 03/16/50

16,100,000.000

19,230,445.360

CHINA GOVERNMENT BOND 3.53 10/18/51

10,450,000.000

12,872,032.030

CHINA GOVERNMENT BOND 3.59 08/03/27

5,000,000.000

5,172,619.500

CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/51

7,600,000.000

9,596,519.240

CHINA GOVERNMENT BOND 3.81 09/14/50

13,590,000.000

17,342,069.890

CHINA GOVERNMENT BOND 3.86 07/22/49

16,300,000.000

20,781,262.830

CHINA GOVERNMENT BOND 4.08 10/22/48

10,300,000.000

13,577,721.620

オフショア・人民元　小計

1,633,010,000.000

1,702,236,592.300

(37,735,105,177)

(39,334,772,504)

カナダ・ドル

CANADA 0.5 12/01/30

3,550,000.000

3,162,647.590

CANADA 1.0 06/01/27

1,150,000.000

1,130,015.930

CANADA 1.25 06/01/30

1,940,000.000

1,807,177.040

CANADA 1.5 06/01/31

3,070,000.000

2,836,898.630

CANADA 1.5 12/01/31

1,840,000.000

1,683,487.470

CANADA 1.75 12/01/53

3,447,000.000

2,222,364.090

CANADA 2.0 06/01/28

3,030,000.000

2,978,700.280

CANADA 2.0 06/01/32

3,540,000.000

3,303,025.320

CANADA 2.0 12/01/51

1,760,000.000

1,234,580.300

CANADA 2.25 02/01/28

620,000.000

613,996.230

CANADA 2.25 06/01/29

1,300,000.000

1,273,868.400

CANADA 2.25 12/01/29

900,000.000

877,504.300

CANADA 2.5 12/01/32

400,000.000

382,205.030

CANADA 2.75 03/01/30

1,750,000.000

1,732,026.890

CANADA 2.75 03/01/31

380,000.000

373,848.710

CANADA 2.75 05/01/27

1,400,000.000

1,401,481.080

CANADA 2.75 06/01/33

1,740,000.000

1,681,164.520

CANADA 2.75 09/01/27

1,050,000.000

1,050,091.920

CANADA 2.75 09/01/30

3,050,000.000

3,009,586.080

CANADA 2.75 12/01/48

500,000.000

421,886.420

CANADA 2.75 12/01/55

1,450,000.000

1,169,964.760

CANADA 2.75 12/01/64

480,000.000

374,415.400

CANADA 3.0 03/01/32

900,000.000

891,063.010

CANADA 3.0 06/01/34

1,259,000.000

1,227,310.070

CANADA 3.25 06/01/35

3,208,000.000

3,163,258.590

CANADA 3.25 06/01/36

452,000.000

442,146.080

CANADA 3.25 09/01/28

500,000.000

503,917.060

CANADA 3.25 12/01/33

1,263,000.000

1,256,717.460

CANADA 3.25 12/01/34

1,070,000.000

1,058,600.640

CANADA 3.25 12/01/35

2,110,000.000

2,072,619.000

CANADA 3.5 03/01/28

3,130,000.000

3,166,281.570

CANADA 3.5 03/01/34

1,450,000.000

1,465,838.800

CANADA 3.5 09/01/29

1,300,000.000

1,320,455.340

CANADA 3.5 12/01/45

900,000.000

871,819.420

CANADA 3.5 12/01/57

1,150,000.000

1,077,141.170

CANADA 4.0 03/01/29

1,700,000.000

1,748,357.220

CANADA 4.0 06/01/41

197,000.000

204,868.370

CANADA 5.0 06/01/37

1,650,000.000

1,868,464.690

CANADA 5.75 06/01/29

640,000.000

691,877.980

CANADA 5.75 06/01/33

1,010,000.000

1,165,339.570

カナダ・ドル　小計

62,236,000.000

58,917,012.430

(7,139,091,560)

(6,758,370,496)

シンガポール・ドル

SINGAPORE 1.625 07/01/31

1,290,000.000

1,278,390.000

SINGAPORE 1.875 03/01/50

710,000.000

686,570.000

SINGAPORE 1.875 10/01/51

540,000.000

518,940.000

SINGAPORE 2.25 08/01/36

630,000.000

639,815.400

SINGAPORE 2.375 07/01/39

600,000.000

618,600.000

SINGAPORE 2.625 05/01/28

240,000.000

245,052.000

SINGAPORE 2.625 08/01/32

880,000.000

917,136.000

SINGAPORE 2.75 03/01/35

100,000.000

105,630.000

SINGAPORE 2.75 03/01/46

470,000.000

521,063.150

SINGAPORE 2.75 04/01/42

760,000.000

829,920.000

SINGAPORE 2.875 07/01/29

620,000.000

643,250.000

SINGAPORE 2.875 09/01/27

200,000.000

203,560.000

SINGAPORE 2.875 09/01/30

520,000.000

544,767.600

SINGAPORE 3.0 04/01/29

120,000.000

124,596.000

SINGAPORE 3.0 08/01/72

153,000.000

188,419.500

SINGAPORE 3.25 06/01/54

160,000.000

198,184.800

SINGAPORE 3.375 05/01/34

550,000.000

604,725.000

SINGAPORE 3.375 09/01/33

200,000.000

219,060.000

シンガポール・ドル　小計

8,743,000.000

9,087,679.450

(1,082,820,550)

(1,125,509,100)

スウェーデン・クローナ

SWEDEN 0.125 05/12/31

4,220,000.000

3,775,110.770

SWEDEN 0.75 05/12/28

4,090,000.000

3,974,966.190

SWEDEN 0.75 11/12/29

6,160,000.000

5,843,052.590

SWEDEN 1.75 11/11/33

5,150,000.000

4,871,539.500

SWEDEN 2.25 05/11/35

1,140,000.000

1,103,722.940

SWEDEN 2.25 06/01/32

5,530,000.000

5,465,193.930

SWEDEN 2.5 10/15/36

3,440,000.000

3,364,595.200

SWEDEN 3.5 03/30/39

4,820,000.000

5,173,009.550

スウェーデン・クローナ　小計

34,550,000.000

33,571,190.670

(587,350,000)

(570,710,241)

デンマーク・クローネ

DENMARK 0.0 11/15/31

3,480,000.000

3,034,375.700

DENMARK 0.25 11/15/52

5,063,000.000

2,449,114.860

DENMARK 0.5 11/15/27

2,850,000.000

2,778,353.130

DENMARK 0.5 11/15/29

4,040,000.000

3,783,960.250

DENMARK 2.25 11/15/33

2,310,000.000

2,242,139.980

DENMARK 2.25 11/15/35

2,994,000.000

2,849,389.800

DENMARK 4.5 11/15/39

6,009,000.000

7,006,073.950

デンマーク・クローネ　小計

26,746,000.000

24,143,407.670

(661,161,120)

(596,825,038)

ニュージーランド・ドル

NEW ZEALAND 0.25 05/15/28

1,050,000.000

981,859.230

NEW ZEALAND 1.5 05/15/31

2,610,000.000

2,294,059.500

NEW ZEALAND 1.75 05/15/41

400,000.000

262,065.120

NEW ZEALAND 2.0 05/15/32

1,110,000.000

974,165.280

NEW ZEALAND 2.75 04/15/37

510,000.000

422,037.270

NEW ZEALAND 2.75 05/15/51

810,000.000

530,138.460

NEW ZEALAND 3.0 04/20/29

750,000.000

732,991.350

NEW ZEALAND 3.5 04/14/33

1,080,000.000

1,020,936.640

NEW ZEALAND 4.25 05/15/34

470,000.000

461,449.840

NEW ZEALAND 4.25 05/15/36

730,000.000

704,158.000

NEW ZEALAND 4.5 05/15/30

500,000.000

509,055.350

NEW ZEALAND 4.5 05/15/35

450,000.000

446,375.960

NEW ZEALAND 5.0 05/15/54

200,000.000

192,697.590

ニュージーランド・ドル　小計

10,670,000.000

9,531,989.590

(997,645,000)

(891,241,027)

ノルウェー・クローネ

NORWAY 1.25 09/17/31

2,850,000.000

2,429,333.080

NORWAY 1.375 08/19/30

4,610,000.000

4,069,235.470

NORWAY 1.75 09/06/29

5,120,000.000

4,694,492.330

NORWAY 2.0 04/26/28

2,526,000.000

2,423,368.620

NORWAY 2.125 05/18/32

1,230,000.000

1,085,998.560

NORWAY 3.0 08/15/33

5,000,000.000

4,596,198.190

NORWAY 3.5 10/06/42

4,910,000.000

4,417,806.870

NORWAY 3.625 04/13/34

1,570,000.000

1,498,835.820

NORWAY 3.625 05/31/39

1,950,000.000

1,806,086.580

NORWAY 3.75 06/12/35

1,810,000.000

1,732,110.930

ノルウェー・クローネ　小計

31,576,000.000

28,753,466.450

(538,370,800)

(490,246,603)

ポーランド・ズロチ

POLAND 1.25 10/25/30

6,420,000.000

5,495,458.140

POLAND 1.75 04/25/32

3,250,000.000

2,685,503.080

POLAND 2.5 07/25/27

5,060,000.000

4,973,654.420

POLAND 2.75 04/25/28

3,958,000.000

3,838,981.850

POLAND 2.75 10/25/29

2,000,000.000

1,877,803.230

POLAND 3.75 05/25/27

1,220,000.000

1,218,609.810

POLAND 4.0 07/25/31

250,000.000

236,909.830

POLAND 4.5 01/25/31

2,200,000.000

2,153,125.890

POLAND 4.5 07/25/30

3,300,000.000

3,248,779.840

POLAND 4.75 07/25/29

4,220,000.000

4,226,301.710

POLAND 5.0 01/25/30

6,993,000.000

7,042,909.040

POLAND 5.0 10/25/34

3,250,000.000

3,148,737.320

POLAND 5.0 10/25/35

4,150,000.000

3,990,465.970

POLAND 5.75 04/25/29

1,990,000.000

2,050,895.590

POLAND 6.0 10/25/33

4,862,000.000

5,048,241.820

POLAND 7.5 07/25/28

2,400,000.000

2,547,815.520

ポーランド・ズロチ　小計

55,523,000.000

53,784,193.060

(2,419,442,487)

(2,343,673,105)

マレーシア・リンギット

MALAYSIA 2.632 04/15/31

2,000,000.000

1,933,440.470

MALAYSIA 3.476 07/02/35

4,080,000.000

4,054,090.110

MALAYSIA 3.502 05/31/27

1,250,000.000

1,255,868.870

MALAYSIA 3.582 07/15/32

3,100,000.000

3,124,646.550

MALAYSIA 3.733 06/15/28

2,000,000.000

2,022,722.600

MALAYSIA 3.757 05/22/40

1,400,000.000

1,384,031.320

MALAYSIA 3.828 07/05/34

2,270,000.000

2,308,441.310

MALAYSIA 3.844 04/15/33

1,660,000.000

1,694,391.040

MALAYSIA 3.885 08/15/29

1,100,000.000

1,123,019.260

MALAYSIA 3.899 11/16/27

661,000.000

669,478.510

MALAYSIA 4.054 04/18/39

1,050,000.000

1,073,899.890

MALAYSIA 4.065 06/15/50

1,480,000.000

1,491,058.110

MALAYSIA 4.18 05/16/44

700,000.000

719,603.640

MALAYSIA 4.232 06/30/31

2,070,000.000

2,155,445.650

MALAYSIA 4.254 05/31/35

900,000.000

943,968.330

MALAYSIA 4.457 03/31/53

1,820,000.000

1,947,325.190

MALAYSIA 4.498 04/15/30

1,200,000.000

1,252,476.240

MALAYSIA 4.504 04/30/29

1,590,000.000

1,648,269.040

MALAYSIA 4.642 11/07/33

250,000.000

267,876.450

MALAYSIA 4.696 10/15/42

1,160,000.000

1,267,993.780

MALAYSIA 4.736 03/15/46

800,000.000

886,454.160

MALAYSIA 4.762 04/07/37

3,500,000.000

3,819,539.850

MALAYSIA 4.893 06/08/38

500,000.000

552,125.850

MALAYSIA 4.921 07/06/48

1,240,000.000

1,404,343.760

MALAYSIA 4.935 09/30/43

1,600,000.000

1,797,716.640

マレーシア・リンギット　小計

39,381,000.000

40,798,226.620

(1,576,882,188)

(1,633,630,351)

メキシコ・ペソ

MEXICAN BONDS 02/28/30

11,500,000.000

11,540,699.420

MEXICAN BONDS 03/01/29

55,823,000.000

56,487,838.530

MEXICAN BONDS 03/02/28

7,000,000.000

7,121,870.000

MEXICAN BONDS 04/15/32

10,000,000.000

9,643,849.700

MEXICAN BONDS 05/24/35

20,500,000.000

19,092,578.440

MEXICAN BONDS 05/26/33

19,790,000.000

18,401,641.650

MEXICAN BONDS 07/31/53

34,838,000.000

29,546,375.350

MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36

12,805,000.000

13,635,789.540

MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27

19,146,000.000

19,246,628.290

MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31

34,648,000.000

33,490,337.550

MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42

29,993,000.000

25,524,981.760

MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34

20,035,000.000

18,594,497.920

MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47

16,487,000.000

14,126,636.820

MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29

15,419,000.000

15,576,915.060

MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38

17,442,000.000

16,377,799.380

メキシコ・ペソ　小計

325,426,000.000

308,408,439.410

(2,968,633,600)

(2,813,394,307)

ユーロ

AUSTRIA 0.0 02/20/30

1,280,000.000

1,156,148.140

AUSTRIA 0.0 02/20/31

1,360,000.000

1,191,190.000

AUSTRIA 0.0 10/20/40

770,000.000

463,617.000

AUSTRIA 0.25 10/20/36

710,000.000

521,637.000

AUSTRIA 0.5 02/20/29

1,520,000.000

1,433,322.000

AUSTRIA 0.7 04/20/71

360,000.000

126,465.300

AUSTRIA 0.75 02/20/28

1,214,000.000

1,176,199.360

AUSTRIA 0.75 03/20/51

590,000.000

304,044.070

AUSTRIA 0.85 06/30/20

310,000.000

95,259.900

AUSTRIA 0.9 02/20/32

850,000.000

760,790.370

AUSTRIA 1.5 02/20/47

650,000.000

443,112.800

AUSTRIA 1.5 11/02/86

190,000.000

89,433.000

AUSTRIA 1.85 05/23/49

921,000.000

655,155.640

AUSTRIA 2.1 09/20/17

390,000.000

230,008.010

AUSTRIA 2.4 05/23/34

1,260,000.000

1,198,891.890

AUSTRIA 2.8 09/20/32

500,000.000

495,700.000

AUSTRIA 2.9 02/20/33

1,150,000.000

1,144,111.130

AUSTRIA 2.9 02/20/34

450,000.000

444,150.000

AUSTRIA 2.9 05/23/29

798,000.000

803,763.550

AUSTRIA 2.95 02/20/35

1,270,000.000

1,249,426.000

AUSTRIA 3.15 06/20/44

550,000.000

514,238.720

AUSTRIA 3.15 10/20/53

200,000.000

177,908.600

AUSTRIA 3.2 02/20/36

1,100,000.000

1,095,380.000

AUSTRIA 3.2 07/15/39

491,000.000

477,792.100

AUSTRIA 3.75 03/20/56

127,000.000

124,993.400

AUSTRIA 3.8 01/26/62

480,000.000

478,033.180

AUSTRIA 4.15 03/15/37

380,000.000

409,837.860

AUSTRIA 6.25 07/15/27

615,000.000

641,080.920

BELGIUM 0.0 10/22/27

1,030,000.000

992,538.830

BELGIUM 0.0 10/22/31

740,000.000

629,906.300

BELGIUM 0.1 06/22/30

930,000.000

831,513.000

BELGIUM 0.35 06/22/32

1,050,000.000

891,345.000

BELGIUM 0.4 06/22/40

681,000.000

425,722.320

BELGIUM 0.65 06/22/71

470,000.000

143,088.110

BELGIUM 0.8 06/22/27

260,000.000

255,090.340

BELGIUM 0.8 06/22/28

940,000.000

901,084.000

BELGIUM 0.9 06/22/29

1,631,000.000

1,542,405.380

BELGIUM 1.0 06/22/31

1,440,000.000

1,308,009.450

BELGIUM 1.25 04/22/33

780,000.000

689,972.810

BELGIUM 1.4 06/22/53

1,540,000.000

828,800.580

BELGIUM 1.6 06/22/47

920,000.000

589,591.350

BELGIUM 1.7 06/22/50

1,020,000.000

630,842.130

BELGIUM 1.9 06/22/38

400,000.000

329,471.200

BELGIUM 2.15 06/22/66

450,000.000

262,980.000

BELGIUM 2.25 06/22/57

390,000.000

250,954.080

BELGIUM 2.6 10/22/30

500,000.000

493,755.000

BELGIUM 2.7 10/22/29

850,000.000

847,532.420

BELGIUM 2.75 04/22/39

320,000.000

286,957.760

BELGIUM 2.85 10/22/34

1,770,000.000

1,706,011.420

BELGIUM 3.0 06/22/33

800,000.000

790,744.000

BELGIUM 3.0 06/22/34

1,180,000.000

1,155,456.000

BELGIUM 3.1 06/22/35

1,000,000.000

974,010.000

BELGIUM 3.3 06/22/54

620,000.000

517,392.890

BELGIUM 3.4 06/22/36

1,193,000.000

1,178,824.960

BELGIUM 3.45 06/22/42

660,000.000

617,228.440

BELGIUM 3.45 06/22/43

640,000.000

593,586.980

BELGIUM 3.75 06/22/45

640,000.000

610,600.560

BELGIUM 4.0 03/28/32

1,140,000.000

1,199,036.830

BELGIUM 4.25 03/28/41

880,000.000

913,544.440

BELGIUM 4.35 06/22/56

380,000.000

378,355.820

BELGIUM 5.0 03/28/35

270,000.000

302,754.370

BELGIUM 5.5 03/28/28

1,600,000.000

1,682,420.470

BUNDESOBL 1.3 10/15/27

2,580,000.000

2,535,753.000

BUNDESOBL 1.3 10/15/27

2,050,000.000

2,015,252.500

BUNDESOBL 2.1 04/12/29

1,300,000.000

1,282,242.000

BUNDESOBL 2.1 04/12/29

1,200,000.000

1,183,560.000

BUNDESOBL 2.2 04/13/28

2,200,000.000

2,184,490.000

BUNDESOBL 2.2 10/10/30

800,000.000

784,176.000

BUNDESOBL 2.4 04/18/30

1,900,000.000

1,882,121.000

BUNDESOBL 2.4 10/19/28

2,000,000.000

1,991,100.000

BUNDESOBL 2.5 10/11/29

1,500,000.000

1,493,925.000

BUNDESSCHAT 1.7 06/10/27

1,457,000.000

1,444,324.100

BUNDESSCHAT 2.0 12/16/27

300,000.000

297,234.000

BUNDESSCHAT 2.1 03/15/28

700,000.000

693,931.000

DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30

2,020,000.000

1,832,099.600

DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31

1,340,000.000

1,182,322.200

DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32

1,800,000.000

1,541,322.000

DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35

1,060,000.000

813,401.600

DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36

2,441,000.000

1,806,950.250

DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30

2,230,000.000

1,996,028.400

DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30

2,690,000.000

2,408,491.500

DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31

650,000.000

564,947.500

DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31

2,100,000.000

1,826,191.500

DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50

2,540,000.000

1,096,189.070

DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50

1,140,000.000

493,494.600

DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52

1,927,000.000

773,863.930

DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27

1,620,000.000

1,559,979.000

DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28

852,000.000

799,904.880

DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29

1,630,000.000

1,530,653.520

DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28

57,000.000

54,145.440

DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28

2,120,000.000

2,045,672.800

DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27

1,592,000.000

1,552,535.110

DEUTSCHLAND 08/15/29

190,000.000

174,828.610

DEUTSCHLAND 1.0 05/15/38

3,709,000.000

2,906,001.500

DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48

3,040,000.000

1,992,484.390

DEUTSCHLAND 1.7 08/15/32

1,980,000.000

1,860,804.000

DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53

1,167,000.000

815,721.330

DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53

1,400,000.000

981,456.000

DEUTSCHLAND 2.1 11/15/29

1,700,000.000

1,670,165.000

DEUTSCHLAND 2.2 02/15/34

1,900,000.000

1,809,845.000

DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33

3,150,000.000

3,050,932.500

DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33

2,427,000.000

2,351,156.250

DEUTSCHLAND 2.4 11/15/30

2,100,000.000

2,075,325.000

DEUTSCHLAND 2.5 02/15/35

1,000,000.000

965,800.000

DEUTSCHLAND 2.5 02/15/35

2,300,000.000

2,222,605.000

DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44

2,320,000.000

2,031,740.000

DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46

2,240,000.000

1,931,210.380

DEUTSCHLAND 2.5 08/15/54

1,860,000.000

1,517,964.600

DEUTSCHLAND 2.5 11/15/32

1,600,000.000

1,571,056.000

DEUTSCHLAND 2.6 05/15/41

1,000,000.000

913,500.000

DEUTSCHLAND 2.6 05/15/41

803,000.000

734,054.420

DEUTSCHLAND 2.6 08/15/33

1,476,000.000

1,451,867.400

DEUTSCHLAND 2.6 08/15/34

1,300,000.000

1,270,035.000

DEUTSCHLAND 2.6 08/15/35

602,000.000

583,819.600

DEUTSCHLAND 2.9 02/15/36

2,352,000.000

2,330,949.600

DEUTSCHLAND 2.9 08/15/56

1,100,000.000

969,705.000

DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42

1,480,000.000

1,457,874.000

DEUTSCHLAND 3.4 05/15/47

500,000.000

495,000.000

DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37

1,230,000.000

1,334,548.150

DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39

1,080,000.000

1,197,504.000

DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28

1,055,000.000

1,102,432.800

DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34

1,320,000.000

1,497,210.000

DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40

1,610,000.000

1,876,616.000

DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31

1,720,000.000

1,929,358.400

DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28

2,140,000.000

2,243,790.000

DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30

1,640,000.000

1,843,770.000

DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27

1,250,000.000

1,305,750.000

FINLAND 0.0 09/15/30

110,000.000

97,489.870

FINLAND 0.125 04/15/36

693,000.000

507,746.880

FINLAND 0.125 04/15/52

660,000.000

260,366.700

FINLAND 0.125 09/15/31

1,100,000.000

950,316.660

FINLAND 0.25 09/15/40

290,000.000

181,769.970

FINLAND 0.5 04/15/43

380,000.000

227,544.550

FINLAND 0.5 09/15/27

400,000.000

389,057.290

FINLAND 0.5 09/15/28

530,000.000

504,246.880

FINLAND 0.5 09/15/29

715,000.000

664,577.210

FINLAND 0.75 04/15/31

500,000.000

451,941.170

FINLAND 1.125 04/15/34

300,000.000

257,984.700

FINLAND 1.375 04/15/47

280,000.000

182,765.090

FINLAND 1.5 09/15/32

750,000.000

685,199.250

FINLAND 2.625 07/04/42

400,000.000

350,213.380

FINLAND 2.75 04/15/38

370,000.000

344,891.500

FINLAND 2.75 07/04/28

320,000.000

321,019.070

FINLAND 2.875 04/15/29

400,000.000

401,960.000

FINLAND 2.95 04/15/55

251,000.000

208,581.000

FINLAND 3.0 09/15/33

1,100,000.000

1,094,746.370

FINLAND 3.0 09/15/34

300,000.000

296,146.200

FINLAND 3.0 09/15/35

400,000.000

391,440.000

FINLAND 3.2 04/15/45

200,000.000

185,060.000

FRANCE OAT 0.0 05/25/32

3,590,000.000

2,968,930.000

FRANCE OAT 0.0 11/25/29

3,610,000.000

3,266,019.340

FRANCE OAT 0.0 11/25/30

3,980,000.000

3,484,068.120

FRANCE OAT 0.0 11/25/31

1,870,000.000

1,578,128.530

FRANCE OAT 0.5 05/25/29

3,590,000.000

3,350,216.720

FRANCE OAT 0.5 05/25/40

1,250,000.000

784,961.870

FRANCE OAT 0.5 05/25/72

1,790,000.000

470,201.670

FRANCE OAT 0.5 06/25/44

3,790,000.000

2,043,983.000

FRANCE OAT 0.75 02/25/28

5,680,000.000

5,486,418.490

FRANCE OAT 0.75 05/25/28

4,290,000.000

4,123,599.480

FRANCE OAT 0.75 05/25/52

1,000,000.000

443,400.500

FRANCE OAT 0.75 05/25/53

1,156,000.000

496,611.240

FRANCE OAT 0.75 11/25/28

4,000,000.000

3,803,894.000

FRANCE OAT 1.0 05/25/27

860,000.000

845,997.690

FRANCE OAT 1.25 05/25/34

2,010,000.000

1,703,307.160

FRANCE OAT 1.25 05/25/36

3,067,000.000

2,447,466.000

FRANCE OAT 1.25 05/25/38

4,000,000.000

3,002,000.000

FRANCE OAT 1.5 05/25/31

4,280,000.000

3,976,077.200

FRANCE OAT 1.5 05/25/50

2,620,000.000

1,522,726.960

FRANCE OAT 1.75 05/25/66

2,075,000.000

1,051,844.470

FRANCE OAT 1.75 06/25/39

3,050,000.000

2,382,332.870

FRANCE OAT 2.0 05/25/48

1,950,000.000

1,319,866.270

FRANCE OAT 2.0 11/25/32

2,650,000.000

2,457,159.500

FRANCE OAT 2.4 09/24/28

700,000.000

694,170.400

FRANCE OAT 2.4 09/24/29

847,000.000

834,379.700

FRANCE OAT 2.5 05/25/30

3,650,000.000

3,592,412.120

FRANCE OAT 2.5 05/25/43

2,150,000.000

1,724,455.870

FRANCE OAT 2.5 09/24/27

4,300,000.000

4,289,406.680

FRANCE OAT 2.7 02/25/31

4,200,000.000

4,139,937.900

FRANCE OAT 2.75 02/25/29

3,710,000.000

3,704,438.710

FRANCE OAT 2.75 02/25/30

4,300,000.000

4,275,975.900

FRANCE OAT 2.75 10/25/27

4,840,000.000

4,843,056.450

FRANCE OAT 3.0 05/25/33

2,600,000.000

2,548,481.000

FRANCE OAT 3.0 05/25/54

1,550,000.000

1,198,472.400

FRANCE OAT 3.0 06/25/49

500,000.000

406,019.500

FRANCE OAT 3.0 11/25/34

3,200,000.000

3,083,241.600

FRANCE OAT 3.2 05/25/35

2,600,000.000

2,529,137.000

FRANCE OAT 3.25 05/25/45

996,000.000

875,721.040

FRANCE OAT 3.25 05/25/55

1,300,000.000

1,049,308.650

FRANCE OAT 3.5 11/25/33

8,300,000.000

8,363,341.440

FRANCE OAT 3.5 11/25/35

1,000,000.000

989,900.000

FRANCE OAT 3.6 05/25/42

1,300,000.000

1,223,560.000

FRANCE OAT 3.75 05/25/56

1,600,000.000

1,412,149.990

FRANCE OAT 4.0 04/25/55

1,530,000.000

1,425,033.580

FRANCE OAT 4.0 04/25/60

2,060,000.000

1,891,498.180

FRANCE OAT 4.0 10/25/38

1,340,000.000

1,358,561.010

FRANCE OAT 4.4 05/25/57

1,450,000.000

1,439,125.000

FRANCE OAT 4.5 04/25/41

1,190,000.000

1,255,973.600

FRANCE OAT 4.75 04/25/35

4,968,000.000

5,425,836.960

FRANCE OAT 5.5 04/25/29

3,500,000.000

3,763,737.940

FRANCE OAT 5.75 10/25/32

1,526,000.000

1,748,045.970

IRISH 0.2 05/15/27

420,000.000

411,143.330

IRISH 0.2 10/18/30

350,000.000

313,375.120

IRISH 0.4 05/15/35

520,000.000

410,442.240

IRISH 0.55 04/22/41

390,000.000

258,300.830

IRISH 0.9 05/15/28

810,000.000

783,764.100

IRISH 1.1 05/15/29

730,000.000

697,701.150

IRISH 1.3 05/15/33

290,000.000

260,667.950

IRISH 1.35 03/18/31

540,000.000

506,868.300

IRISH 1.5 05/15/50

624,000.000

412,110.830

IRISH 1.7 05/15/37

547,000.000

468,372.300

IRISH 2.0 02/18/45

840,000.000

662,603.760

IRISH 2.4 05/15/30

970,000.000

958,253.300

IRISH 2.6 10/18/34

671,000.000

648,577.860

IRISH 3.0 10/18/43

280,000.000

261,078.290

IRISH 3.15 10/18/55

200,000.000

179,288.200

ITALY BTPS 0.25 03/15/28

1,460,000.000

1,396,198.000

ITALY BTPS 0.45 02/15/29

1,900,000.000

1,781,820.000

ITALY BTPS 0.6 08/01/31

1,520,000.000

1,336,961.600

ITALY BTPS 0.9 04/01/31

1,510,000.000

1,361,559.060

ITALY BTPS 0.95 03/01/37

2,786,000.000

2,091,728.800

ITALY BTPS 0.95 06/01/32

900,000.000

788,040.000

ITALY BTPS 0.95 08/01/30

1,350,000.000

1,241,730.000

ITALY BTPS 0.95 09/15/27

1,880,000.000

1,838,264.000

ITALY BTPS 0.95 12/01/31

1,430,000.000

1,269,994.790

ITALY BTPS 1.35 04/01/30

1,850,000.000

1,743,366.000

ITALY BTPS 1.45 03/01/36

2,003,000.000

1,637,853.100

ITALY BTPS 1.5 04/30/45

1,210,000.000

780,450.000

ITALY BTPS 1.65 03/01/32

1,990,000.000

1,828,274.160

ITALY BTPS 1.65 12/01/30

1,340,000.000

1,261,529.600

ITALY BTPS 1.7 09/01/51

1,670,000.000

986,673.570

ITALY BTPS 1.8 03/01/41

1,150,000.000

860,430.000

ITALY BTPS 2.0 02/01/28

960,000.000

948,952.800

ITALY BTPS 2.05 08/01/27

1,700,000.000

1,688,816.550

ITALY BTPS 2.15 03/01/72

860,000.000

504,046.000

ITALY BTPS 2.15 09/01/52

1,060,000.000

689,000.000

ITALY BTPS 2.2 02/28/28

1,996,000.000

1,978,036.000

ITALY BTPS 2.2 06/01/27

2,590,000.000

2,579,899.000

ITALY BTPS 2.25 09/01/36

750,000.000

657,225.000

ITALY BTPS 2.35 01/15/29

200,000.000

197,580.000

ITALY BTPS 2.45 09/01/33

980,000.000

921,631.680

ITALY BTPS 2.45 09/01/50

1,180,000.000

839,924.000

ITALY BTPS 2.5 12/01/32

800,000.000

762,640.000

ITALY BTPS 2.65 06/15/28

442,000.000

441,027.600

ITALY BTPS 2.65 12/01/27

320,000.000

319,872.000

ITALY BTPS 2.7 03/01/47

550,000.000

429,660.000

ITALY BTPS 2.7 10/01/30

600,000.000

591,660.000

ITALY BTPS 2.7 10/15/27

1,500,000.000

1,499,700.000

ITALY BTPS 2.8 03/01/67

1,200,000.000

840,000.000

ITALY BTPS 2.8 06/15/29

1,800,000.000

1,797,480.000

ITALY BTPS 2.8 12/01/28

1,940,000.000

1,942,631.610

ITALY BTPS 2.85 02/01/31

2,500,000.000

2,473,750.000

ITALY BTPS 2.95 07/01/30

1,200,000.000

1,197,240.000

ITALY BTPS 2.95 09/01/38

720,000.000

649,152.000

ITALY BTPS 3.0 08/01/29

1,710,000.000

1,718,355.910

ITALY BTPS 3.0 10/01/29

1,000,000.000

1,002,450.000

ITALY BTPS 3.1 03/01/40

1,560,000.000

1,412,509.800

ITALY BTPS 3.15 03/15/33

1,800,000.000

1,777,140.000

ITALY BTPS 3.15 11/15/31

1,400,000.000

1,398,040.000

ITALY BTPS 3.25 03/01/38

694,000.000

653,609.200

ITALY BTPS 3.25 07/15/32

300,000.000

299,940.000

ITALY BTPS 3.25 09/01/46

1,380,000.000

1,187,879.840

ITALY BTPS 3.25 11/15/32

1,800,000.000

1,792,440.000

ITALY BTPS 3.35 07/01/29

1,400,000.000

1,419,600.000

ITALY BTPS 3.4 04/01/28

2,050,000.000

2,075,625.000

ITALY BTPS 3.45 02/01/36

620,000.000

607,910.000

ITALY BTPS 3.45 03/01/48

1,140,000.000

1,001,117.220

ITALY BTPS 3.45 07/15/27

1,200,000.000

1,211,160.000

ITALY BTPS 3.45 07/15/31

2,500,000.000

2,537,750.000

ITALY BTPS 3.5 02/15/31

396,000.000

403,048.800

ITALY BTPS 3.5 03/01/30

2,300,000.000

2,347,907.850

ITALY BTPS 3.6 10/01/35

2,000,000.000

1,990,800.000

ITALY BTPS 3.65 08/01/35

1,900,000.000

1,901,710.000

ITALY BTPS 3.7 06/15/30

1,700,000.000

1,745,390.000

ITALY BTPS 3.8 08/01/28

300,000.000

306,600.000

ITALY BTPS 3.85 02/01/35

1,000,000.000

1,019,700.000

ITALY BTPS 3.85 07/01/34

1,280,000.000

1,310,080.000

ITALY BTPS 3.85 10/01/40

1,600,000.000

1,564,000.000

ITALY BTPS 3.85 12/15/29

2,300,000.000

2,372,220.000

ITALY BTPS 4.0 02/01/37

1,240,000.000

1,269,016.000

ITALY BTPS 4.0 04/30/35

1,106,000.000

1,141,723.800

ITALY BTPS 4.0 10/30/31

1,400,000.000

1,459,360.000

ITALY BTPS 4.0 11/15/30

1,000,000.000

1,039,300.000

ITALY BTPS 4.05 10/30/37

900,000.000

918,810.000

ITALY BTPS 4.1 02/01/29

800,000.000

826,640.000

ITALY BTPS 4.1 04/30/46

1,000,000.000

976,000.000

ITALY BTPS 4.15 10/01/39

1,260,000.000

1,281,546.000

ITALY BTPS 4.2 03/01/34

1,720,000.000

1,804,108.000

ITALY BTPS 4.3 10/01/54

900,000.000

876,600.000

ITALY BTPS 4.35 11/01/33

1,400,000.000

1,483,440.000

ITALY BTPS 4.4 05/01/33

1,300,000.000

1,383,200.000

ITALY BTPS 4.45 09/01/43

1,730,000.000

1,782,765.000

ITALY BTPS 4.5 10/01/53

1,270,000.000

1,279,398.000

ITALY BTPS 4.75 09/01/28

1,480,000.000

1,545,267.260

ITALY BTPS 4.75 09/01/44

1,460,000.000

1,563,276.750

ITALY BTPS 5.0 08/01/34

860,000.000

951,160.000

ITALY BTPS 5.0 08/01/39

1,590,000.000

1,760,289.000

ITALY BTPS 5.0 09/01/40

1,050,000.000

1,163,400.000

ITALY BTPS 5.75 02/01/33

1,860,000.000

2,128,584.000

ITALY BTPS 6.0 05/01/31

1,560,000.000

1,768,104.000

ITALY BTPS 6.5 11/01/27

2,010,000.000

2,120,550.000

NETHERLANDS 0.0 01/15/29

1,240,000.000

1,156,548.000

NETHERLANDS 0.0 01/15/38

240,000.000

164,795.460

NETHERLANDS 0.0 01/15/52

1,646,000.000

673,929.180

NETHERLANDS 0.0 07/15/30

1,200,000.000

1,072,999.480

NETHERLANDS 0.0 07/15/31

1,300,000.000

1,127,878.700

NETHERLANDS 0.25 07/15/29

1,160,000.000

1,075,946.400

NETHERLANDS 0.5 01/15/40

1,160,000.000

802,274.820

NETHERLANDS 0.5 07/15/32

1,800,000.000

1,562,220.000

NETHERLANDS 0.75 07/15/27

1,300,000.000

1,273,707.500

NETHERLANDS 0.75 07/15/28

630,000.000

605,738.700

NETHERLANDS 2.0 01/15/54

890,000.000

649,909.960

NETHERLANDS 2.5 01/15/30

580,000.000

576,288.000

NETHERLANDS 2.5 01/15/33

1,110,000.000

1,084,884.300

NETHERLANDS 2.5 07/15/33

250,000.000

243,243.120

NETHERLANDS 2.5 07/15/34

2,000,000.000

1,929,800.000

NETHERLANDS 2.5 07/15/35

888,000.000

849,105.600

NETHERLANDS 2.75 01/15/47

1,351,000.000

1,205,010.940

NETHERLANDS 2.75 07/15/36

230,000.000

222,656.500

NETHERLANDS 3.25 01/15/44

590,000.000

575,578.920

NETHERLANDS 3.5 01/15/56

490,000.000

484,414.000

NETHERLANDS 3.75 01/15/42

990,000.000

1,032,029.460

NETHERLANDS 4.0 01/15/37

1,820,000.000

1,961,960.000

NETHERLANDS 5.5 01/15/28

490,000.000

513,128.000

PORTUGUESE 0.3 10/17/31

514,000.000

449,074.090

PORTUGUESE 1.0 04/12/52

50,000.000

26,420.560

PORTUGUESE 1.15 04/11/42

600,000.000

416,063.850

PORTUGUESE 1.95 06/15/29

500,000.000

489,400.000

PORTUGUESE 2.125 10/17/28

1,900,000.000

1,879,085.750

PORTUGUESE 2.25 04/18/34

2,000,000.000

1,878,485.490

PORTUGUESE 2.875 10/14/33

500,000.000

492,550.000

PORTUGUESE 2.875 10/20/34

400,000.000

391,106.000

PORTUGUESE 3.0 06/15/35

301,000.000

295,371.090

PORTUGUESE 3.375 06/15/40

400,000.000

387,855.810

PORTUGUESE 3.625 06/12/54

50,000.000

46,660.000

PORTUGUESE 3.875 02/15/30

98,000.000

102,130.700

PORTUGUESE 4.1 02/15/45

400,000.000

413,280.000

PORTUGUESE 4.1 04/15/37

2,170,000.000

2,305,225.720

SPAIN 0.0 01/31/28

2,680,000.000

2,564,760.000

SPAIN 0.5 04/30/30

2,700,000.000

2,472,295.500

SPAIN 0.5 10/31/31

2,340,000.000

2,056,918.500

SPAIN 0.6 10/31/29

1,830,000.000

1,702,247.700

SPAIN 0.7 04/30/32

2,150,000.000

1,884,784.600

SPAIN 0.8 07/30/27

2,400,000.000

2,347,152.000

SPAIN 0.8 07/30/29

1,700,000.000

1,598,000.000

SPAIN 0.85 07/30/37

1,600,000.000

1,204,246.400

SPAIN 1.0 07/30/42

1,640,000.000

1,081,580.000

SPAIN 1.0 10/31/50

1,499,000.000

799,716.690

SPAIN 1.2 10/31/40

1,420,000.000

1,018,697.570

SPAIN 1.25 10/31/30

2,000,000.000

1,868,400.000

SPAIN 1.4 04/30/28

1,470,000.000

1,435,943.040

SPAIN 1.4 07/30/28

1,470,000.000

1,429,942.500

SPAIN 1.45 04/30/29

350,000.000

337,899.270

SPAIN 1.45 10/31/27

842,000.000

828,282.190

SPAIN 1.45 10/31/71

1,010,000.000

469,260.360

SPAIN 1.5 04/30/27

2,060,000.000

2,038,967.400

SPAIN 1.85 07/30/35

2,091,000.000

1,848,888.320

SPAIN 1.9 10/31/52

470,000.000

306,465.480

SPAIN 1.95 07/30/30

1,070,000.000

1,034,743.500

SPAIN 2.35 03/31/29

500,000.000

493,375.000

SPAIN 2.35 07/30/33

347,000.000

329,303.000

SPAIN 2.4 05/31/28

1,500,000.000

1,492,050.000

SPAIN 2.5 05/31/27

400,000.000

399,504.000

SPAIN 2.55 10/31/32

1,720,000.000

1,670,857.820

SPAIN 2.7 01/31/30

1,300,000.000

1,295,905.000

SPAIN 2.7 10/31/48

1,160,000.000

940,937.760

SPAIN 2.9 10/31/46

1,600,000.000

1,366,278.400

SPAIN 3.1 07/30/31

2,000,000.000

2,018,589.200

SPAIN 3.15 04/30/33

2,926,000.000

2,933,549.660

SPAIN 3.15 04/30/35

1,800,000.000

1,775,955.690

SPAIN 3.2 10/31/35

1,000,000.000

985,700.000

SPAIN 3.25 04/30/34

1,720,000.000

1,722,401.980

SPAIN 3.3 04/30/36

700,000.000

693,268.100

SPAIN 3.45 07/30/43

1,440,000.000

1,362,345.120

SPAIN 3.45 07/30/66

1,120,000.000

971,348.000

SPAIN 3.45 10/31/34

2,150,000.000

2,177,412.500

SPAIN 3.5 01/31/41

800,000.000

774,234.040

SPAIN 3.5 05/31/29

2,600,000.000

2,659,313.020

SPAIN 3.55 10/31/33

1,937,000.000

1,984,069.100

SPAIN 3.9 07/30/39

260,000.000

265,720.070

SPAIN 3.95 10/31/56

420,000.000

405,613.290

SPAIN 4.0 10/31/54

900,000.000

884,397.220

SPAIN 4.2 01/31/37

2,885,000.000

3,067,335.460

SPAIN 4.7 07/30/41

700,000.000

773,793.300

SPAIN 4.9 07/30/40

1,910,000.000

2,152,188.000

SPAIN 5.15 10/31/28

1,660,000.000

1,757,525.000

SPAIN 5.15 10/31/44

1,110,000.000

1,293,878.380

SPAIN 5.75 07/30/32

2,135,000.000

2,465,264.630

SPAIN 6.0 01/31/29

1,960,000.000

2,130,111.340

ユーロ　小計

537,847,000.000

494,791,089.130

(99,367,233,250)

(91,412,653,717)

韓国・ウォン

KOREA TREASURY BOND (TAX) 4.0 12/10/31

900,000,000.000

909,187,740.000

KOREA TREASURY BOND 1.5 09/10/36

2,100,000,000.000

1,668,841,881.000

KOREA TREASURY BOND 1.875 03/10/51

3,360,000,000.000

2,294,755,209.600

KOREA TREASURY BOND 2.625 03/10/30

900,000,000.000

865,439,046.000

KOREA TREASURY BOND 2.625 09/10/55

2,000,000,000.000

1,576,127,600.000

KOREA TREASURY BOND 2.75 12/10/28

1,400,000,000.000

1,371,767,572.000

KOREA TREASURY BOND 2.875 09/10/44

2,000,000,000.000

1,721,531,860.000

KOREA TREASURY BOND 3.0 12/10/34

900,000,000.000

842,716,134.000

KOREA TREASURY BOND 3.25 03/10/29

1,000,000,000.000

990,722,380.000

KOREA TREASURY BOND 4.75 12/10/30

1,830,000,000.000

1,904,956,251.000

韓国・ウォン　小計

16,390,000,000.000

14,146,045,673.600

(1,751,812,370)

(1,511,971,800)

国債証券　合計

335,533,822,234

313,500,675,819

(335,533,822,234)

(313,500,675,819)

合計

313,500,675,819

(313,500,675,819)

（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳

通貨

銘柄数

組入債券
時価比率
（％）

有価証券の合計金額に
対する比率
（％）

アメリカ・ドル

国債証券

272銘柄

44.82

44.91

イギリス・ポンド

国債証券

65銘柄

5.67

5.68

イスラエル・シュケル

国債証券

13銘柄

0.42

0.42

オーストラリア・ドル

国債証券

27銘柄

1.30

1.30

オフショア・人民元

国債証券

78銘柄

12.52

12.55

カナダ・ドル

国債証券

40銘柄

2.15

2.16

シンガポール・ドル

国債証券

18銘柄

0.36

0.36

スウェーデン・クローナ

国債証券

8銘柄

0.18

0.18

デンマーク・クローネ

国債証券

7銘柄

0.19

0.19

ニュージーランド・ドル

国債証券

13銘柄

0.28

0.28

ノルウェー・クローネ

国債証券

10銘柄

0.16

0.16

ポーランド・ズロチ

国債証券

16銘柄

0.75

0.75

マレーシア・リンギット

国債証券

25銘柄

0.52

0.52

メキシコ・ペソ

国債証券

15銘柄

0.90

0.90

ユーロ

国債証券

388銘柄

29.10

29.16

韓国・ウォン

国債証券

10銘柄

0.48

0.48

（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。

Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2026年5月11日現在

資産の部

流動資産

コール・ローン

3,197,796,945

投資証券

189,343,496,600

未収入金

1,363,754,143

未収配当金

2,335,658,681

前払金

286,557,100

差入委託証拠金

231,658,887

流動資産合計

196,758,922,356

資産合計

196,758,922,356

負債の部

流動負債

派生商品評価勘定

291,156,870

未払解約金

1,686,313,000

流動負債合計

1,977,469,870

負債合計

1,977,469,870

純資産の部

元本等

元本

72,347,739,814

剰余金

剰余金又は欠損金（△）

122,433,712,672

元本等合計

194,781,452,486

純資産合計

194,781,452,486

負債純資産合計

196,758,922,356

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目

自　2025年11月12日
至　2026年5月11日

１.

有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

２.

デリバティブ等の評価基準及び評価方法

先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。

３.

収益及び費用の計上基準

受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目

2026年5月11日現在

１.

本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額

73,025,249,492円

同期中追加設定元本額

12,621,516,574円

同期中一部解約元本額

13,299,026,252円

元本の内訳

ファンド名

たわらノーロード　国内リート

7,383,703,470円

たわらノーロード　バランス（８資産均等型）

5,734,581,985円

たわらノーロード　バランス（堅実型）

50,024,835円

たわらノーロード　バランス（標準型）

1,437,314,757円

たわらノーロード　バランス（積極型）

2,211,025,974円

たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）

36,161円

たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）

398,589,855円

たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）

1,169,920,793円

たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）

907,050,000円

たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）

1,038,505,569円

たわらノーロード　最適化バランス（安定型）

6,090,128円

たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）

93,925,347円

たわらノーロード　最適化バランス（成長型）

30,390,689円

たわらノーロード　最適化バランス（積極型）

43,143,049円

マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）

3,442,730円

マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）

7,367,579円

マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）

5,347,711円

マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞

11,182,951円

マネックス資産設計ファンド＜育成型＞

463,252,458円

マネックス資産設計ファンド　エボリューション

4,539,059円

ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）

149,418,663円

ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）

267,854,432円

ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）

606,102,148円

投資のソムリエ

3,909,558,705円

投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞

845,087,880円

ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞

218,643,216円

投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型

963,984,089円

リスク抑制世界８資産バランスファンド

1,629,171,875円

投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）

58,860,471円

投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）

31,473,591円

リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）

11,685,644円

投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）

212,301,429円

リスクコントロール世界資産分散ファンド

749,255,248円

９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞

132,165,561円

投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）

116,695,410円

投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）

36,772,758円

投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）

20,971,129円

投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）

9,491,556円

Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞

41,493,317円

投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）

348,938円

Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ）

103,868,320円

Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）

54,118,173円

マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型）２０－０４（適格機関投資家限定）

99,477,939円

マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限定）

31,006,530円

インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投資家限定）

30,252,526円

低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定）

68,183,103円

マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型・シグナルヘッジ付き）２１－０３（適格機関投資家限定）

321,000,986円

インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投資家限定）

40,637,075円

インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機関投資家限定）

78,591,709円

マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２１－０７（適格機関投資家限定）

125,959,478円

マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２１－０８（適格機関投資家限定）

88,023,135円

低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド２０２１－０９（適格機関投資家限定）

68,084,825円

インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投資家限定）

33,930,531円

マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２１－０９（適格機関投資家限定）

87,661,928円

マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２１－１２（適格機関投資家限定）

126,681,891円

マルチアセット・インカム戦略ファンド（日米資産投資・シグナルヘッジ付き）２０２２－１０（適格機関投資家限定）

438,632,153円

予兆モデル活用型戦略ファンド２０２４－０１（適格機関投資家限定）

81,959,838円

マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型・シグナルヘッジ付き）２４－０４（適格機関投資家限定）

182,736,973円

マルチアセット・インカム戦略ファンド（日米資産投資・シグナルヘッジ付き）２０２４－０５（適格機関投資家限定）

426,326,193円

ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家向け）

1,789,402,599円

投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）

52,151,957円

日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適格機関投資家限定）

92,192,758円

インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）

53,682,595円

リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）

2,700,492円

ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格機関投資家限定）

395,473,629円

ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉

6,190,171,221円

Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）

22,226,380,116円

Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）

2,381,079,689円

たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞

5,666,600,292円

計

72,347,739,814円

２.

受益権の総数

72,347,739,814口

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目

自　2025年11月12日
至　2026年5月11日

１.

金融商品に対する取組方針

当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

２.

金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格の変動によるリスクを有しております。

３.

金融商品に係るリスク管理体制

運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

２．金融商品の時価等に関する事項

項目

2026年5月11日現在

１.

貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.

時価の算定方法

(１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

３.

金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類

2026年5月11日現在

当期の
損益に含まれた
評価差額（円）

投資証券

6,187,808,936

合計

6,187,808,936

（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（2025年6月7日から2026年5月11日まで）に対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

不動産投信関連

種類

2026年5月11日現在

契約額等（円）

時価（円）

評価損益（円）

うち
１年超

市場取引

先物取引

買建

5,583,435,100

－

5,292,592,500

△290,842,600

合計

5,583,435,100

－

5,292,592,500

△290,842,600

（注）時価の算定方法
不動産投信指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

2026年5月11日現在

1口当たり純資産額

2.6923円

（1万口当たり純資産額）

(26,923円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

（１）株式

該当事項はありません。

（２）株式以外の有価証券

2026年5月11日現在

種類

銘柄

券面総額
（円）

評価額
（円）

備考

投資証券

ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人

7,288

1,125,996,000

ＧＬＰ投資法人

57,001

7,723,635,500

ＫＤＸ不動産投資法人

50,515

8,107,657,500

ＭＩＲＡＲＴＨ不動産投資法人

12,611

1,084,546,000

ＮＴＴ都市開発リート投資法人

17,444

2,370,639,600

Ｏｎｅリート投資法人

10,327

801,375,200

ＳＯＳＩＬＡ物流リート投資法人

8,643

1,069,139,100

いちごオフィスリート投資法人

12,502

1,112,678,000

いちごホテルリート投資法人

2,867

315,943,400

アクティビア・プロパティーズ投資法人

26,747

3,696,435,400

アドバンス・レジデンス投資法人

35,672

5,736,057,600

イオンリート投資法人

21,036

2,625,292,800

インヴィンシブル投資法人

95,628

5,833,308,000

エスコンジャパンリート投資法人

3,834

456,629,400

オリックス不動産投資法人

69,034

6,765,332,000

グローバル・ワン不動産投資法人

13,616

1,616,219,200

コンフォリア・レジデンシャル投資法人

26,246

2,852,940,200

サムティ・レジデンシャル投資法人

4,799

492,857,300

サンケイリアルエステート投資法人

5,550

693,195,000

ジャパン・ホテル・リート投資法人

73,837

5,692,832,700

ジャパンエクセレント投資法人

14,525

2,078,527,500

ジャパンリアルエステイト投資法人

90,990

10,636,731,000

スターアジア不動産投資法人

31,924

1,781,359,200

スターツプロシード投資法人

2,896

552,846,400

セントラル・リート投資法人

2,810

304,323,000

トーセイ・リート投資法人

3,766

511,046,200

ヒューリックリート投資法人

15,308

2,461,526,400

フロンティア不動産投資法人

30,446

2,578,776,200

ヘルスケア＆メディカル投資法人

4,496

509,396,800

マリモ地方創生リート投資法人

3,168

351,648,000

ユナイテッド・アーバン投資法人

39,940

6,869,680,000

ラサールロジポート投資法人

21,721

3,277,698,900

霞ヶ関ホテルリート投資法人

2,156

213,444,000

阪急阪神リート投資法人

8,260

1,238,174,000

三井不動産アコモデーションファンド投資法人

29,909

3,906,115,400

三井不動産ロジスティクスパーク投資法人

38,253

4,242,257,700

三菱地所物流リート投資法人

17,643

2,140,095,900

産業ファンド投資法人

31,621

4,547,099,800

森トラストリート投資法人

33,392

2,477,686,400

森ヒルズリート投資法人

20,051

2,638,711,600

星野リゾート・リート投資法人

6,960

1,710,072,000

積水ハウス・リート投資法人

51,135

4,315,794,000

大和ハウスリート投資法人

53,937

6,645,038,400

大和証券オフィス投資法人

7,014

2,325,141,000

大和証券リビング投資法人

25,364

2,683,511,200

投資法人みらい

23,855

1,083,017,000

東海道リート投資法人

4,344

455,685,600

東急リアル・エステート投資法人

11,422

2,177,033,200

日本ビルファンド投資法人

104,642

13,488,353,800

日本プライムリアルティ投資法人

48,036

4,721,938,800

日本プロロジスリート投資法人

89,179

7,919,095,200

日本ホテル＆レジデンシャル投資法人

5,068

358,814,400

日本リート投資法人

22,854

2,022,579,000

日本ロジスティクスファンド投資法人

34,344

3,224,901,600

日本都市ファンド投資法人

89,955

10,317,838,500

福岡リート投資法人

9,779

1,722,081,900

平和不動産リート投資法人

13,304

1,933,071,200

野村不動産マスターファンド投資法人

55,203

8,749,675,500

投資証券　合計

1,654,867

189,343,496,600

合計

189,343,496,600

（注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2026年5月11日現在

資産の部

流動資産

預金

827,048,954

コール・ローン

88,732,310

投資信託受益証券

13,289,300,753

投資証券

118,241,132,102

派生商品評価勘定

12,585,921

未収入金

1,467,535,054

未収配当金

164,462,138

差入委託証拠金

609,665,272

流動資産合計

134,700,462,504

資産合計

134,700,462,504

負債の部

流動負債

派生商品評価勘定

1,135,999

未払解約金

26,193,000

流動負債合計

27,328,999

負債合計

27,328,999

純資産の部

元本等

元本

52,130,269,836

剰余金

剰余金又は欠損金（△）

82,542,863,669

元本等合計

134,673,133,505

純資産合計

134,673,133,505

負債純資産合計

134,700,462,504

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目

自　2025年11月12日
至　2026年5月11日

１.

有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

２.

デリバティブ等の評価基準及び評価方法

先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。

為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。

３.

収益及び費用の計上基準

受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

４.

その他財務諸表作成のための基礎となる事項

外貨建取引等の処理基準
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目

2026年5月11日現在

１.

本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額

47,548,055,918円

同期中追加設定元本額

12,555,214,607円

同期中一部解約元本額

7,973,000,689円

元本の内訳

ファンド名

たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞

5,403,149,111円

たわらノーロード　先進国リート

17,473,484,427円

たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞

225,421,337円

たわらノーロード　バランス（８資産均等型）

6,327,673,614円

たわらノーロード　バランス（堅実型）

26,084,312円

たわらノーロード　バランス（標準型）

753,739,242円

たわらノーロード　バランス（積極型）

2,151,025,749円

たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）

46,724,963円

たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）

724,508,327円

たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）

883,692,698円

たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）

1,467,862,962円

たわらノーロード　最適化バランス（安定型）

1,285,215円

たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）

57,784,745円

たわらノーロード　最適化バランス（成長型）

29,692,605円

たわらノーロード　最適化バランス（積極型）

59,543,180円

Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンド

4,728,345,903円

マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞

16,730,081円

マネックス資産設計ファンド＜育成型＞

719,089,455円

マネックス資産設計ファンド　エボリューション

91,899,274円

ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）

174,621,042円

ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）

315,178,721円

ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）

687,282,388円

投資のソムリエ

4,284,809,403円

投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞

893,945,730円

ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞

258,129,858円

投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型

422,828,097円

リスク抑制世界８資産バランスファンド

716,634,623円

ワールドアセットバランス（基本コース）

148,006,509円

ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）

305,903,451円

投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）

84,893,865円

投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）

45,531,804円

リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）

5,127,277円

投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）

325,618,305円

リスクコントロール世界資産分散ファンド

423,620,644円

９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞

148,383,048円

投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）

123,359,849円

投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）

53,365,364円

投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）

30,508,354円

投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）

13,022,601円

Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞

57,345,468円

投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）

499,989円

Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド

332,282,098円

ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞

519,656,931円

インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投資家限定）

125,270円

インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投資家限定）

1,787,456円

インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機関投資家限定）

711,941円

インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投資家限定）

501,108円

予兆モデル活用型戦略ファンド２０２４－０１（適格機関投資家限定）

5,202円

投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）

57,325,855円

インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）

572,716円

リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）

2,960,079円

ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）

20,065,437円

ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）

53,320,650円

ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格機関投資家限定）

434,601,503円

計

52,130,269,836円

２.

受益権の総数

52,130,269,836口

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目

自　2025年11月12日
至　2026年5月11日

１.

金融商品に対する取組方針

当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

２.

金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格及び為替相場の変動によるリスクを有しております。

３.

金融商品に係るリスク管理体制

運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

２．金融商品の時価等に関する事項

項目

2026年5月11日現在

１.

貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.

時価の算定方法

(１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

３.

金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類

2026年5月11日現在

当期の
損益に含まれた
評価差額（円）

投資信託受益証券

△842,324,763

投資証券

12,207,360,016

合計

11,365,035,253

（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（2025年6月24日から2026年5月11日まで）に対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

通貨関連

種類

2026年5月11日現在

契約額等（円）

時価（円）

評価損益（円）

うち
１年超

市場取引以外の取引

為替予約取引

売建

2,178,336,760

－

2,178,414,512

△77,752

アメリカ・ドル

1,778,897,360

－

1,778,937,022

△39,662

イギリス・ポンド

85,353,200

－

85,360,760

△7,560

オーストラリア・ドル

147,667,000

－

147,687,150

△20,150

カナダ・ドル

22,937,800

－

22,939,940

△2,140

シンガポール・ドル

49,532,400

－

49,537,920

△5,520

ユーロ

73,894,000

－

73,894,320

△320

香港・ドル

20,055,000

－

20,057,400

△2,400

合計

2,178,336,760

－

2,178,414,512

△77,752

（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

不動産投信関連

種類

2026年5月11日現在

契約額等（円）

時価（円）

評価損益（円）

うち
１年超

市場取引

先物取引

買建

1,069,533,278

－

1,081,060,952

11,527,674

合計

1,069,533,278

－

1,081,060,952

11,527,674

（注）時価の算定方法
不動産投信指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

2026年5月11日現在

1口当たり純資産額

2.5834円

（1万口当たり純資産額）

(25,834円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

（１）株式

該当事項はありません。

（２）株式以外の有価証券

2026年5月11日現在

種類

通貨

銘柄

券面総額

評価額

備考

投資信託受益証券

アメリカ・ドル

DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD

385,000.000

198,275.000

EAGLE HOSPITALITY TRUST

72,700.000

0.000

MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

839,000.000

49,501.000

NTT DC REIT

368,400.000

368,400.000

PRIME US REIT

602,760.000

106,688.520

アメリカ・ドル　小計

2,267,860.000

722,864.520

(113,496,958)

オーストラリア・ドル

ABACUS GROUP

193,949.000

195,888.490

ABACUS STORAGE KING

183,660.000

257,124.000

ARENA REIT

190,560.000

625,036.800

BWP PROPERTY GROUP LTD

284,695.000

1,098,922.700

CENTURIA CAPITAL GROUP

437,564.000

719,792.780

CENTURIA INDUSTRIAL REIT

275,994.000

825,222.060

CENTURIA OFFICE REIT

185,985.000

174,825.900

CHARTER HALL GROUP

240,017.000

4,745,136.090

CHARTER HALL LONG WALE REIT

331,117.000

1,158,909.500

CHARTER HALL RETAIL REIT

250,432.000

949,137.280

CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT

151,479.000

396,874.980

CROMWELL PROPERTY GROUP

840,948.000

353,198.160

DEXUS

530,245.000

3,239,796.950

DEXUS INDUSTRIA REIT

115,861.000

286,176.670

DIGICO INFRASTRUCTURE REIT

205,332.000

568,769.640

GOODMAN GROUP

1,031,501.000

31,213,220.260

GPT GROUP

972,694.000

4,552,207.920

GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA

122,425.000

268,110.750

HEALTHCO REIT

202,023.000

139,395.870

HOMECO DAILY NEEDS REIT

944,190.000

1,170,795.600

INGENIA COMMUNITIES GROUP

213,943.000

836,517.130

MIRVAC GROUP

2,008,043.000

3,413,673.100

REGION GROUP

554,787.000

1,264,914.360

RURAL FUNDS GROUP

176,030.000

359,101.200

SCENTRE GROUP

2,638,092.000

9,787,321.320

STOCKLAND

1,228,774.000

4,865,945.040

VICINITY CENTRES

1,983,654.000

4,820,279.220

WAYPOINT REIT LTD

343,320.000

834,267.600

オーストラリア・ドル　小計

16,837,314.000

79,120,561.370

(8,990,469,387)

シンガポール・ドル

AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD

303,895.000

477,115.150

CAPITALAND ASCENDAS REIT

2,124,460.000

5,268,660.800

CAPITALAND ASCOTT TRUST

1,359,916.000

1,217,124.820

CAPITALAND CHINA TRUST

565,280.000

381,564.000

CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST

2,927,809.000

6,792,516.880

CDL HOSPITALITY TRUSTS

389,300.000

311,440.000

CENTURION ACCOMMODATION REIT

495,300.000

559,689.000

EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

112,400.000

0.000

ESR REIT

283,714.000

686,587.880

FAR EAST HOSPITALITY TRUST

462,200.000

268,076.000

FRASERS CENTREPOINT TRUST

722,000.000

1,631,720.000

FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST

1,476,964.000

1,469,579.180

KEPPEL DC REIT

1,023,500.000

2,374,520.000

KEPPEL REIT

1,508,900.000

1,335,376.500

LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT

1,323,600.000

754,452.000

MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST

1,094,120.000

2,133,534.000

MAPLETREE LOGISTICS TRUST

1,750,820.000

2,083,475.800

MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL

1,165,800.000

1,480,566.000

OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

1,179,800.000

424,728.000

PARKWAY LIFE REIT

220,700.000

880,593.000

SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

322,800.000

214,662.000

STARHILL GLOBAL REIT

735,100.000

407,980.500

SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR

1,101,190.000

1,629,761.200

シンガポール・ドル　小計

22,649,568.000

32,783,722.710

(4,060,264,058)

ユーロ

STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST

177,440.000

278,580.800

ユーロ　小計

177,440.000

278,580.800

(51,467,803)

香港・ドル

FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

728,000.000

3,669,120.000

香港・ドル　小計

728,000.000

3,669,120.000

(73,602,547)

投資信託受益証券　合計

42,660,182

13,289,300,753

(13,289,300,753)

投資証券

アメリカ・ドル

ACADIA REALTY TRUST

64,914.000

1,413,177.780

AGREE REALTY CORP

60,698.000

4,626,401.560

AH REALTY TRUST INC

37,788.000

240,709.560

ALEXANDER'S INC.

977.000

240,342.000

ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT

79,133.000

3,660,692.580

ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC

4,384.000

84,874.240

AMERICAN ASSETS TRUST INC

22,472.000

472,810.880

AMERICAN HEALTHCARE REIT INC

89,897.000

4,648,573.870

AMERICAN HOMES 4 RENT

161,450.000

5,171,243.500

AMERICOLD REALTY TRUST

140,942.000

2,091,579.280

APPLE HOSPITALITY REIT INC

109,300.000

1,544,409.000

AVALONBAY COMMUNITIES INC

70,322.000

12,944,873.760

BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC

22,683.000

63,512.400

BRANDYWINE REALTY TRUST

82,790.000

257,476.900

BRIXMOR PROPERTY GROUP INC

155,302.000

4,634,211.680

BROADSTONE NET LEASE INC

93,538.000

1,857,664.680

BRT APARTMENTS CORP

3,973.000

58,244.180

BXP INC

74,744.000

4,442,035.920

CAMDEN PROPERTY TRUST

51,215.000

5,314,580.550

CARETRUST REIT INC

113,194.000

4,708,870.400

CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC

7,096.000

335,995.600

CENTERSPACE

8,274.000

559,736.100

CHATHAM LODGING TRUST

25,414.000

252,106.880

CHIRON REAL ESTATE INC

7,015.000

238,439.850

COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC

11,691.000

205,527.780

COPT DEFENCE PROPERTIES

55,843.000

1,770,223.100

COUSINS PROPERTIES INC

85,706.000

2,293,492.560

CTO REALTY GROUTH INC

16,134.000

327,358.860

CUBESMART

113,106.000

4,576,268.760

CURBLINE PROPERTIES CORP

49,751.000

1,387,057.880

DIAMONDROCK HOSPITALITY CO

105,020.000

1,133,165.800

DIGITAL REALTY TRUST INC

160,565.000

31,359,950.150

DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST

99,225.000

838,451.250

DOUGLAS EMMETT INC

86,893.000

1,074,866.410

EAST GROUP

26,372.000

5,414,699.040

EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC

19,585.000

457,309.750

EMPIRE STATE REALTY TRUST INC

73,272.000

418,383.120

EPR PROPERTIES

38,806.000

2,261,613.680

EQUINIX INC

48,867.000

52,389,333.360

EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES

96,056.000

6,074,581.440

EQUITY RESIDENTIAL

170,693.000

11,187,219.220

ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC

106,517.000

3,344,633.800

ESSEX PROPERTY TRUST INC

31,972.000

8,426,220.600

EXTRA SPACE STORAGE INC

105,438.000

15,109,265.400

FARMLAND PARTNERS INC

18,774.000

198,628.920

FEDERAL REALTY INVS TRUST

38,850.000

4,494,168.000

FERMI INC

14,478.000

75,719.940

FIRST INDUSTRIAL RT

67,179.000

4,215,482.250

FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC

56,292.000

1,416,869.640

FRANKLIN STREET PROPERTIES C

46,375.000

24,996.120

FRONTVIEW REIT INC

10,033.000

182,299.610

GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC

140,300.000

6,765,266.000

GETTY REALTY CORP

26,553.000

876,780.060

GLADSTONE COMMERCIAL CORP

26,376.000

338,667.840

GLADSTONE LAND CORP

19,748.000

192,148.040

GLOBAL NET LEASE INC

101,952.000

941,016.960

HEALTHCARE REALTY TRUST INC

171,499.000

3,455,704.850

HEALTHPEAK PROPERTIES INC

344,575.000

6,767,453.000

HIGHWOODS PROPERTIES INC

56,475.000

1,435,594.500

HOST HOTELS & RESORTS INC

317,080.000

7,061,371.600

HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC

24,407.000

267,256.650

INDEPENDENCE REALTY TRUST INC

117,058.000

1,923,262.940

INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST

26,881.000

219,080.150

INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC

13,602.000

779,258.580

INVENTRUST PROPERTIES CORP

39,925.000

1,251,249.500

INVITATION HOMES INC

279,767.000

8,037,705.910

IRON MOUNTAIN INC

147,007.000

18,940,381.880

JBG SMITH PROPERTIES

26,368.000

410,286.080

KILROY REALTY CORP

53,993.000

1,884,355.700

KIMCO REALTY

334,359.000

7,850,749.320

KITE REALTY GROUP TRUST

106,546.000

2,837,319.980

LAMAR ADVERTISING CO

43,057.000

6,799,992.010

LINEAGE INC

29,448.000

1,176,742.080

LTC PROPERTIES INC

24,621.000

963,173.520

LXP INDUSTRIAL TRUST

29,315.000

1,536,106.000

MEDICAL PROPERTIES TRUST

253,468.000

1,310,429.560

MID AMERICA

57,977.000

7,497,005.870

MILLROSE PROPERTIES INC

76,034.000

2,047,595.620

MODIV INC

3,617.000

64,997.490

NATIONAL HEALTH INVS INC

24,295.000

1,828,441.700

NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST

35,110.000

1,533,253.700

NET LEASE OFFICE PROPERTIES

5,924.000

70,791.800

NETSTREIT CORP

50,152.000

1,036,641.840

NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST

18,302.000

93,340.200

NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC

10,217.000

305,999.150

NNN REIT INC

96,264.000

4,270,271.040

OMEGA HEALTHCARE INVS INC

146,531.000

6,914,797.890

ONE LIBERTY PROPERTIES INC

7,397.000

173,459.650

ORION PROPERTIES INC

20,368.000

58,659.840

OUTFRONT MEDIA INC

74,160.000

2,514,024.000

PARK HOTELS & RESORTS INC

102,879.000

1,164,590.280

PEBBLEBROOK HOTEL TRUST

55,793.000

821,272.960

PHILLIPS EDISON & CO INC

61,982.000

2,461,925.040

PIEDMONT REALTY TRUST INC

59,203.000

502,041.440

POSTAL REALTY TRUST INC

13,621.000

316,960.670

PROLOGIS INC

462,362.000

66,621,740.580

PUBLIC STORAGE

78,516.000

24,421,616.640

REALTY INCOME CORP

457,330.000

28,317,873.600

REGENCY CENTERS CORP

81,588.000

6,330,412.920

REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC

116,701.000

4,232,745.270

RLJ LODGING TRUST

67,259.000

601,968.050

RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES

31,988.000

3,536,273.400

SABRA HEALTH CARE REIT INC

124,161.000

2,576,340.750

SAFEHOLD INC

21,139.000

319,833.070

SAUL CENTERS INC

5,700.000

200,583.000

SERVICE PROPERTIES TRUST

269,444.000

441,888.160

SILA REALTY TRUST INC

26,637.000

814,559.460

SIMON PROPERTY GROUP INC

161,700.000

32,682,804.000

SITE CENTERS CORP

22,861.000

126,878.550

SL GREEN

35,335.000

1,616,576.250

SMARTSTOP SELF STORAGE REIT INC

28,663.000

933,267.280

STAG INDUSTRIAL INC

96,896.000

3,774,099.200

SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC

47,737.000

263,985.610

SUN COMMUNITIES INC

57,645.000

7,259,811.300

SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC

98,231.000

1,030,443.190

TANGER INC

58,675.000

2,134,009.750

TERRENO REALTY CORP

52,868.000

3,500,390.280

THE MACERICH COMPANY

126,107.000

2,757,960.090

UDR INC

148,969.000

5,498,445.790

UMH PROPERTIES INC

38,835.000

614,369.700

UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME

5,726.000

232,532.860

URBAN EDGE PROPERTIES

62,563.000

1,351,986.430

VENTAS INC

236,048.000

20,597,548.480

VERIS RESIDENTIAL INC

37,056.000

702,952.320

VICI PROPERTIES INC

542,710.000

15,651,756.400

VORNADO REALTY TRUST

81,584.000

2,623,741.440

WELLTOWER INC

347,077.000

74,493,136.510

WHITESTONE REIT

22,751.000

431,813.980

WP CAREY INC

108,706.000

8,055,114.600

XENIA HOTELS & RESORTS INC

43,112.000

734,197.360

アメリカ・ドル　小計

11,119,894.000

663,701,428.750

(104,207,761,328)

イギリス・ポンド

AEW UK REIT PLC

76,762.000

79,832.480

BIG YELLOW GROUP PLC

97,988.000

877,482.540

BRITISH LAND CO PLC

518,838.000

2,029,694.250

CLS HOLDINGS PLC

80,477.000

40,640.880

CUSTODIAN REIT PLC

241,442.000

197,982.440

DERWENT LONDON PLC

55,853.000

980,220.150

GRAINGER PLC

337,897.000

544,014.170

GREAT PORTLAND ESTATES PLC

210,427.000

666,211.880

HAMMERSON PLC

265,033.000

869,838.300

HELICAL PLC

50,025.000

93,246.600

INTU PROPERTIES PLC

231,040.000

0.000

LAND SECURITIES GROUP PLC

367,570.000

2,174,176.550

LONDONMETRIC PROPERTY PLC

1,156,811.000

2,184,059.160

NEWRIVER REIT PLC

166,709.000

127,532.380

PICTON PROPERTY INCOME LTD

220,042.000

161,950.910

PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC

1,326,701.000

1,245,772.230

REGIONAL REIT LTD

77,865.000

66,963.900

SAFESTORE HOLDINGS LTD

109,231.000

734,032.320

SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD

283,492.000

135,225.680

SEGRO PLC

670,881.000

4,811,558.530

SHAFTESBURY CAPITAL PLC

965,767.000

1,283,504.340

SIRIUS REAL ESTATE LTD

756,186.000

774,334.460

SOCIAL HOUSING REIT PLC

156,311.000

112,543.920

SUPERMARKET INCOME REIT PLC

649,923.000

532,286.930

TARGET HEALTHCARE REIT PLC

301,438.000

324,347.280

TRITAX BIG BOX REIT PLC

1,224,893.000

1,867,961.820

UNITE GROUP PLC

241,834.000

1,166,607.210

WORKSPACE GROUP PLC

72,484.000

248,620.120

イギリス・ポンド　小計

10,913,920.000

24,330,641.430

(5,193,132,107)

イスラエル・シュケル

MENIVIM- THE NEW REIT LTD

420,949.000

968,182.700

REIT 1 LTD

103,240.000

2,798,836.400

SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD

118,342.000

1,377,500.880

イスラエル・シュケル　小計

642,531.000

5,144,519.980

(276,826,106)

カナダ・ドル

ALLIED PROPERTIES REIT

45,559.000

448,300.560

BOARDWALK REAL ESTATE INVEST

11,332.000

735,560.120

CANADIAN APT PPTYS REIT

37,655.000

1,316,418.800

CHOICE PROPERTIES REIT

77,777.000

1,204,765.730

CROMBIE REAL ESTATE INV

26,145.000

446,556.600

CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

27,066.000

475,549.620

DREAM INDUSTRIAL REIT

69,787.000

989,579.660

DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST

4,883.000

84,134.090

FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

52,306.000

1,225,529.580

GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

14,859.000

1,388,870.730

H & R REAL ESTATE INVESTMENT

68,554.000

732,842.260

INTERRENT REAL ESTATE INVEST

35,315.000

466,511.150

KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

32,004.000

570,951.360

MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

10,186.000

179,579.180

MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT

8,000.000

136,000.000

NEXUS INDUSTRIAL REIT

14,455.000

116,940.950

PRIMARIS REIT

27,393.000

526,767.390

RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST

68,714.000

1,505,523.740

SLATE GROCERY REIT

15,647.000

256,454.330

SMARTCENTRES REIT

35,752.000

1,017,501.920

VITAL INFRASTRUCTURE PROPERTY TRUST

57,513.000

327,824.100

カナダ・ドル　小計

740,902.000

14,152,161.870

(1,623,394,488)

ニュージーランド・ドル

GOODMAN NEW ZEALAND LTD & GOODMAN PROPERTY SERVICES NZ LTD

524,054.000

1,048,108.000

VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST

294,101.000

545,557.350

ニュージーランド・ドル　小計

818,155.000

1,593,665.350

(149,007,710)

ユーロ

AEDIFICA

40,942.000

2,951,918.200

ALTAREA

2,924.000

319,885.600

ASCENCIO

3,060.000

152,541.000

CARE PROPERTY INVEST NV

18,655.000

243,634.300

CARMILA SA

32,694.000

552,528.600

COFINIMMO SA

3,859.000

326,471.400

COLONIAL SFL SOCIMI SA

166,847.000

910,150.380

COVIVIO

27,925.000

1,547,045.000

EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV

22,112.000

604,763.200

GECINA SA

25,754.000

1,874,891.200

HAMBORNER REIT AG

33,033.000

164,669.500

ICADE

16,092.000

323,771.040

IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE

25,203.000

106,356.660

IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC

265,702.000

274,735.860

KLEPIERRE

109,390.000

3,776,142.800

MERCIALYS

47,297.000

548,645.200

MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

215,058.000

3,169,954.920

MONTEA SCA

10,680.000

761,484.000

NSI NV

6,452.000

108,909.760

RETAIL ESTATES

6,811.000

460,423.600

SHURGARD SELF STORAGE LTD

15,635.000

407,291.750

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD

60,425.000

6,154,286.250

VASTNED NV

3,687.000

104,710.800

WAREHOUSES DE PAUW

96,839.000

2,157,572.920

WERELDHAVE NV

19,723.000

426,016.800

XIOR STUDENT HOUSING NV

19,024.000

526,964.800

ユーロ　小計

1,295,823.000

28,955,765.540

(5,349,577,684)

韓国・ウォン

ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD

101,178.000

447,206,760.000

HANWHA REIT CO LTD

66,055.000

376,513,500.000

IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD

29,074.000

119,058,030.000

JR REIT XXVII

87,309.000

103,199,238.000

KORAMCO LIFE INFRA REIT

24,787.000

112,285,110.000

LOTTE REIT CO LTD

78,077.000

328,704,170.000

SHINHAN ALPHA REIT CO LTD

54,332.000

312,952,320.000

SK REITS CO LTD

94,152.000

599,748,240.000

韓国・ウォン　小計

534,964.000

2,399,667,368.000

(256,483,647)

香港・ドル

CHAMPION REIT

967,070.000

2,349,980.100

LINK REIT

1,314,520.000

53,947,900.800

PROSPERITY REIT

582,000.000

873,000.000

SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

342,000.000

807,120.000

YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

1,476,000.000

1,092,240.000

香港・ドル　小計

4,681,590.000

59,070,240.900

(1,184,949,032)

投資証券　合計

30,747,779

118,241,132,102

(118,241,132,102)

合計

131,530,432,855

(131,530,432,855)

（注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳

通貨

銘柄数

組入
投資信託受益証券
時価比率
（％）

組入
投資証券
時価比率
（％）

有価証券の合計金額に
対する比率
（％）

アメリカ・ドル

投資信託受益証券

5銘柄

0.08

－

79.31

投資証券

130銘柄

－

77.38

イギリス・ポンド

投資証券

28銘柄

－

3.86

3.95

イスラエル・シュケル

投資証券

3銘柄

－

0.21

0.21

オーストラリア・ドル

投資信託受益証券

28銘柄

6.68

－

6.84

カナダ・ドル

投資証券

21銘柄

－

1.21

1.23

シンガポール・ドル

投資信託受益証券

23銘柄

3.01

－

3.09

ニュージーランド・ドル

投資証券

2銘柄

－

0.11

0.11

ユーロ

投資信託受益証券

1銘柄

0.04

－

4.11

投資証券

26銘柄

－

3.97

韓国・ウォン

投資証券

8銘柄

－

0.19

0.19

香港・ドル

投資信託受益証券

1銘柄

0.05

－

0.96

投資証券

5銘柄

－

0.88

（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）_20260730102951

２【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

2026年5月29日現在

Ⅰ　資産総額

566,446,681円

Ⅱ　負債総額

239,694円

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

566,206,987円

Ⅳ　発行済数量

283,576,871口

Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）

1.9967円

（参考）

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

2026年5月29日現在

Ⅰ　資産総額

880,685,571,566円

Ⅱ　負債総額

314,572,616円

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

880,370,998,950円

Ⅳ　発行済数量

120,253,479,966口

Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）

7.3210円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年5月29日現在

Ⅰ　資産総額

2,805,400,840,215円

Ⅱ　負債総額

794,731,566円

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

2,804,606,108,649円

Ⅳ　発行済数量

205,514,001,893口

Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）

13.6468円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年5月29日現在

Ⅰ　資産総額

439,850,257,616円

Ⅱ　負債総額

12,743,657,000円

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

427,106,600,616円

Ⅳ　発行済数量

387,499,718,171口

Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）

1.1022円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年5月29日現在

Ⅰ　資産総額

326,276,955,594円

Ⅱ　負債総額

2,017,145,213円

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

324,259,810,381円

Ⅳ　発行済数量

118,149,976,330口

Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）

2.7445円

Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

2026年5月29日現在

Ⅰ　資産総額

194,956,160,391円

Ⅱ　負債総額

1,320,980,277円

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

193,635,180,114円

Ⅳ　発行済数量

73,573,443,180口

Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）

2.6319円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年5月29日現在

Ⅰ　資産総額

135,463,915,871円

Ⅱ　負債総額

81,009,263円

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

135,382,906,608円

Ⅳ　発行済数量

51,528,126,987口

Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）

2.6274円

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1)受益証券の名義書換

該当事項はありません。

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

(2)受益者等名簿

該当事項はありません。

(3)受益者に対する特典

該当事項はありません。

(4)受益権の譲渡制限

譲渡制限はありません。

①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。

②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(5)受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

(6)受益権の再分割

委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）_20260730102951

第二部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（1）資本金の額（2026年5月29日現在）

資本金の額　　　　　　　　20億円

発行する株式総数※　　　100,000株

（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）

発行済株式総数　　　　　40,000株

（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）

※種類株式の発行が可能

直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

（2）会社の機構（2026年5月29日現在）

①　会社の意思決定機構

業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。

取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期の満了の時までとします。

また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までとします。

取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。

また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。

取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役会の議長は、原則として取締役社長があたります。

取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。

②　投資運用の意思決定機構

1.投資環境見通しおよび運用方針の策定

経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は原則として月次で開催する「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運用担当部署の部長等で構成されます。

2.運用計画、売買計画の決定

各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。

２【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。

2026年5月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）

基本的性格

本数

純資産総額（単位：円）

追加型公社債投資信託

26

1,684,600,462,444

追加型株式投資信託

760

21,998,322,099,440

単位型公社債投資信託

16

24,568,964,785

単位型株式投資信託

150

781,110,557,202

合計

952

24,488,602,083,871

３【委託会社等の経理状況】

1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。

2．財務諸表の金額は、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。

3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第41期事業年度（自2025年4月1日至2026年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

（１）【貸借対照表】

（単位：百万円）

第40期

（2025年3月31日現在）

第41期

（2026年3月31日現在）

（資産の部）

流動資産

現金・預金

40,201

44,626

有価証券

0

－

金銭の信託

31,340

31,701

未収委託者報酬

19,595

21,109

未収運用受託報酬

4,015

8,039

未収投資助言報酬

359

381

未収収益

11

18

前払費用

1,758

1,764

その他

2,106

2,130

流動資産計

99,390

109,772

固定資産

有形固定資産

1,361

1,099

建物

※1

841

※1

735

器具備品

※1

352

※1

341

リース資産

※1

3

※1

1

建設仮勘定

163

20

無形固定資産

3,771

3,871

ソフトウエア

2,740

2,936

ソフトウエア仮勘定

1,030

934

電話加入権

0

0

投資その他の資産

9,039

8,550

投資有価証券

183

106

関係会社株式

4,037

3,364

長期差入保証金

760

774

繰延税金資産

3,842

4,054

その他

215

250

固定資産計

14,172

13,521

資産合計

113,562

123,293

（単位：百万円）

第40期

（2025年3月31日現在）

第41期

（2026年3月31日現在）

（負債の部）

流動負債

預り金

227

520

リース債務

1

1

未払金

8,823

9,766

未払収益分配金

1

1

未払償還金

0

1

未払手数料

8,596

9,373

その他未払金

225

390

未払費用

9,265

11,969

未払法人税等

4,277

4,023

未払消費税等

1,606

1,883

賞与引当金

2,198

2,225

役員賞与引当金

60

60

流動負債計

26,462

30,451

固定負債

リース債務

2

0

退職給付引当金

2,715

2,721

時効後支払損引当金

64

53

固定負債計

2,781

2,775

負債合計

29,244

33,227

（純資産の部）

株主資本

資本金

2,000

2,000

資本剰余金

19,552

19,552

資本準備金

2,428

2,428

その他資本剰余金

17,124

17,124

利益剰余金

62,765

68,513

利益準備金

123

123

その他利益剰余金

62,642

68,390

別途積立金

31,680

31,680

繰越利益剰余金

30,962

36,710

株主資本計

84,318

90,066

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

△0

△0

評価・換算差額等計

△0

△0

純資産合計

84,318

90,066

負債・純資産合計

113,562

123,293

（２）【損益計算書】

（単位：百万円）

第40期

（自　2024年4月1日

 至　2025年3月31日）

第41期

（自　2025年4月1日

 至　2026年3月31日）

営業収益

委託者報酬

112,281

117,297

運用受託報酬

17,981

23,568

投資助言報酬

2,374

1,997

その他営業収益

30

24

営業収益計

132,668

142,888

営業費用

支払手数料

49,384

51,925

広告宣伝費

401

297

公告費

0

－

調査費

39,013

43,316

調査費

14,703

18,298

委託調査費

24,309

25,017

委託計算費

522

308

営業雑経費

774

711

通信費

38

36

印刷費

538

473

協会費

67

66

諸会費

47

47

支払販売手数料

81

88

営業費用計

90,097

96,558

一般管理費

給料

11,477

11,766

役員報酬

181

183

給料・手当

10,148

10,445

賞与

1,147

1,137

交際費

59

82

寄付金

12

17

旅費交通費

246

307

租税公課

668

1,028

不動産賃借料

1,085

1,107

退職給付費用

421

431

固定資産減価償却費

1,457

1,460

福利厚生費

57

58

修繕費

0

0

賞与引当金繰入額

2,198

2,225

役員賞与引当金繰入額

60

60

機器リース料

0

0

事務委託費

3,261

3,472

事務用消耗品費

43

53

器具備品費

2

1

諸経費

313

210

一般管理費計

21,366

22,286

営業利益

21,204

24,043

（単位：百万円）

第40期

（自　2024年4月1日

 至　2025年3月31日）

第41期

（自　2025年4月1日

 至　2026年3月31日）

営業外収益

受取利息

12

50

受取配当金

※1

450

※1

328

時効成立分配金・償還金

0

0

金銭の信託運用益

－

631

雑収入

11

10

時効後支払損引当金戻入額

7

8

営業外収益計

482

1,030

営業外費用

投資信託償還損

－

0

為替差損

39

51

金銭の信託運用損

329

－

早期割増退職金

6

27

営業外費用計

374

78

経常利益

21,312

24,994

特別利益

固定資産売却益

※2

6

※2

0

特別利益計

6

0

特別損失

固定資産除却損

13

0

投資有価証券売却損

－

22

関係会社株式評価損

31

523

関係会社清算損

25

4

特別損失計

70

550

税引前当期純利益

21,247

24,444

法人税、住民税及び事業税

7,356

7,469

法人税等調整額

△435

△212

法人税等合計

6,920

7,256

当期純利益

14,326

17,187

（３）【株主資本等変動計算書】

第40期（自　2024年4月1日　至　2025年3月31日）

（単位：百万円）

株主資本

資本金

資本剰余金

利益剰余金

株主資本

合計

資本準備金

その他

資本剰余金

資本剰余金合計

利益

準備金

その他利益剰余金

利益剰余金

合計

別途

積立金

繰越利益

剰余金

当期首残高

2,000

2,428

17,124

19,552

123

31,680

27,490

59,294

80,846

当期変動額

剰余金の配当

△ 10,855

△ 10,855

△ 10,855

当期純利益

14,326

14,326

14,326

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

当期変動額合計

-

-

-

-

-

-

3,471

3,471

3,471

当期末残高

2,000

2,428

17,124

19,552

123

31,680

30,962

62,765

84,318

評価・換算差額等

純資産

合計

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高

△0

△0

80,846

当期変動額

剰余金の配当

△ 10,855

当期純利益

14,326

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

0

0

0

当期変動額合計

0

0

3,471

当期末残高

△0

△0

84,318

第41期（自　2025年4月1日　至　2026年3月31日）

（単位：百万円）

株主資本

資本金

資本剰余金

利益剰余金

株主資本

合計

資本準備金

その他

資本剰余金

資本剰余金合計

利益

準備金

その他利益剰余金

利益剰余金

合計

別途

積立金

繰越利益

剰余金

当期首残高

2,000

2,428

17,124

19,552

123

31,680

30,962

62,765

84,318

当期変動額

剰余金の配当

△ 11,440

△ 11,440

△ 11,440

当期純利益

17,187

17,187

17,187

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

当期変動額合計

-

-

-

-

-

-

5,747

5,747

5,747

当期末残高

2,000

2,428

17,124

19,552

123

31,680

36,710

68,513

90,066

評価・換算差額等

純資産

合計

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高

△0

△0

84,318

当期変動額

剰余金の配当

△ 11,440

当期純利益

17,187

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

0

0

0

当期変動額合計

0

0

5,747

当期末残高

△0

△0

90,066

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

（1）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

（2）その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法

3. 固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。ただし、建物附属設備については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物

…

8～18年

器具備品

…

3～20年

（2）無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

（3）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

5. 引当金の計上基準

（1）賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。

（2）役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。

（3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額を費用処理しております。

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

（4）時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

6．収益及び費用の計上基準

当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。

（1）委託者報酬

委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

（2）運用受託報酬

運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座によって主に年１回又は２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。

（3）投資助言報酬

投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座によって主に年２回又は４回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。

（4）成功報酬

成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。

（未適用の会計基準等）

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年9月13日　企業会計基準委員会）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年9月13日　企業会計基準委員会）等

（1）　概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

（2）　適用予定日

2028年3月期の期首より適用予定であります。

（3）　当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

注記事項

（貸借対照表関係）

※1．有形固定資産の減価償却累計額

（百万円）

第40期

（2025年3月31日現在）

第41期

（2026年3月31日現在）

建物

740

849

器具備品

662

705

リース資産

5

7

（損益計算書関係）

※1．各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。

（百万円）

第40期

（自 2024年4月 1日

 至 2025年3月31日）

第41期

（自 2025年4月 1日

 至 2026年3月31日）

受取配当金

438

314

※2.固定資産売却益

固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

第40期

（自 2024年4月 1日

 至 2025年3月31日）

第41期

（自 2025年4月 1日

 至 2026年3月31日）

ソフトウエア

6

0

（株主資本等変動計算書関係）

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

1．発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式の種類

当事業年度期首

株式数（株）

当事業年度

増加株式数（株）

当事業年度

減少株式数（株）

当事業年度末

株式数（株）

普通株式

24,490

－

－

24,490

A種種類株式

15,510

－

－

15,510

合計

40,000

－

－

40,000

2．配当に関する事項

（1）配当金支払額

決議

株式の

種類

配当金（財産）の総額（百万円）

1株当たり配当額（円）

基準日

効力発生日

2024年3月15日

みなし株主総会

普通

株式

575

14,390

2024年4月1日

2024年4月1日

A種種類

株式

2024年6月17日

定時株主総会

普通株式

10,280

257,000

2024年3月31日

2024年6月18日

A種種類

株式

会社法第319条第1項に基づき、2024年3月15日に決議があったものとみなされた株主総会での配当決議は当社の子会社であったAsset Management One USA Inc.（以下「AM-One USA」という）の全株式の現物配当であります。

本現物配当は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）の子会社である米州みずほLLC（以下「米州みずほ」という）が、2024年10月1日に米国外国銀行規制上の中間持株会社へ移行することに伴う規制上の対応として実施したものです。

当社が100%保有していたAM-One USAの議決権は、本現物配当後、米州みずほが議決権の51%を、第一生命ホールディングス株式会社（以下「DL」という）が議決権の49%をそれぞれ保有します。当社を通じてMHFGとDLが間接的に保有していたAM-One USA株式の議決権比率と同等となります。

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2025年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。

決議

株式の種類

配当の

原資

配当金の総額（百万円）

1株当たり配当額（円）

基準日

効力発生（予定）日

2025年6月16日

定時株主総会

普通株式

利益

剰余金

11,440

286,000

2025年3月31日

2025年6月17日

A種種類

株式

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

1．発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式の種類

当事業年度期首

株式数（株）

当事業年度

増加株式数（株）

当事業年度

減少株式数（株）

当事業年度末

株式数（株）

普通株式

24,490

－

－

24,490

A種種類株式

15,510

－

－

15,510

合計

40,000

－

－

40,000

2．配当に関する事項

（1）配当金支払額

決議

株式の

種類

配当金の総額（百万円）

1株当たり配当額（円）

基準日

効力発生日

2025年6月16日

定時株主総会

普通株式

11,440

286,000

2025年3月31日

2025年6月17日

A種種類

株式

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2026年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。

決議

株式の種類

配当の

原資

配当金の総額（百万円）

1株当たり配当額（円）

基準日

効力発生（予定）日

2026年6月16日

定時株主総会

普通株式

利益

剰余金

22,000

550,000

2026年3月31日

2026年6月17日

A種種類

株式

（金融商品関係）

1．金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しております。

当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じて、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク

金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取引）を利用して一部リスクを低減しております。

営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されております。

投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。

（3）金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することにより、リスクの軽減を図っております。

営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制としています。

投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理しています。

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及びリスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

2．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

第40期（2025年3月31日現在）

貸借対照表計上額

（百万円）

時価

（百万円）

差額

（百万円）

（1）有価証券

0

0

－

（2）金銭の信託

31,340

31,340

－

（3）投資有価証券

その他有価証券

0

0

－

資産計

31,342

31,342

－

第41期（2026年3月31日現在）

貸借対照表計上額

（百万円）

時価

（百万円）

差額

（百万円）

（1）金銭の信託

31,701

31,701

－

（2）投資有価証券

その他有価証券

0

0

－

資産計

31,702

31,702

－

（注1）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。

（注2）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第40期（2025年3月31日現在）

1年以内

（百万円）

1年超5年以内

（百万円）

5年超10年以内

（百万円）

10年超

（百万円）

（1）現金・預金

40,201

－

－

－

（2）有価証券

0

－

－

－

（3）金銭の信託

31,340

（4）未収委託者報酬

19,595

－

－

－

（5）未収運用受託報酬

4,015

－

－

－

（6）投資有価証券

その他有価証券(投資信託)

－

0

－

－

合計

95,154

0

－

－

第41期（2026年3月31日現在）

1年以内

（百万円）

1年超5年以内

（百万円）

5年超10年以内

（百万円）

10年超

（百万円）

（1）現金・預金

44,626

－

－

－

（2）金銭の信託

31,701

（3）未収委託者報酬

21,109

－

－

－

（4）未収運用受託報酬

8,039

－

－

－

（5）投資有価証券

その他有価証券(投資信託)

－

0

－

－

合計

105,477

0

－

－

3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価で貸借対照表に計上している金融商品

第40期（2025年3月31日現在）

区分

時価（百万円）

レベル1

レベル2

レベル3

合計

（1）有価証券

－

0

－

0

（2）金銭の信託

－

31,340

－

31,340

（3）投資有価証券

その他有価証券

－

0

－

0

資産計

－

31,342

－

31,342

第41期（2026年3月31日現在）

区分

時価（百万円）

レベル1

レベル2

レベル3

合計

（1）金銭の信託

－

31,701

－

31,701

（2）投資有価証券

その他有価証券

－

0

－

0

資産計

－

31,702

－

31,702

（注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券

有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としております。

金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（預金・委託証拠金等）で構成されております。

信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

投資有価証券

投資有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としております。

（注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。

これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日）第5項に従い、2．金融商品の時価等に関する事項及び3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。

（百万円）

第40期

（2025年3月31日現在）

第41期

（2026年3月31日現在）

投資有価証券（その他有価証券）

非上場株式

182

106

関係会社株式

非上場株式

4,037

3,364

（有価証券関係）

1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（第40期の貸借対照表計上額4,037百万円、第41期の貸借対照表計上額3,364百万円）については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価との差額の記載は省略しております。

2. その他有価証券

第40期（2025年3月31日現在）

（百万円）

区分

貸借対照表日における

貸借対照表計上額

取得原価

差額

貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

投資信託

－

－

－

小計

－

－

－

貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

投資信託

1

2

△0

小計

1

2

△0

合計

1

2

△0

（注）非上場株式（貸借対照表計上額182百万円）については、市場価格がないことから、上表に含めておりません。

第41期（2026年3月31日現在）

（百万円）

区分

貸借対照表日における

貸借対照表計上額

取得原価

差額

貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

投資信託

－

－

－

小計

－

－

－

貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

投資信託

0

1

△0

小計

0

1

△0

合計

0

1

△0

（注）非上場株式（貸借対照表計上額106百万円）については、市場価格がないことから、上表に含めておりません。

3．事業年度中に売却したその他有価証券

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

該当はありません。

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

区分

売却額

（百万円）

売却益の合計額

（百万円）

売却損の合計額

（百万円）

株式

51

－

22

4．減損処理を行った有価証券

前事業年度において、有価証券について31百万円（関係会社株式31百万円）減損処理を行っております。

当事業年度において、有価証券について523百万円（関係会社株式523百万円）減損処理を行っております。

（退職給付関係）

1．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しております。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。

2．確定給付制度

（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

（百万円）

第40期

（自 2024年4月1日

  至 2025年3月31日）

第41期

（自 2025年4月1日

  至 2026年3月31日）

退職給付債務の期首残高

2,760

2,759

勤務費用

299

311

利息費用

2

2

数理計算上の差異の発生額

18

△439

退職給付の支払額

△321

△320

退職給付債務の期末残高

2,759

2,313

（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

（百万円）

第40期

（2025年3月31日現在）

第41期

（2026年3月31日現在）

非積立型制度の退職給付債務

2,759

2,313

未積立退職給付債務

2,759

2,313

未認識数理計算上の差異

△44

408

未認識過去勤務費用

0

-

貸借対照表に計上された負債と資産の純額

2,715

2,721

退職給付引当金

2,715

2,721

貸借対照表に計上された負債と資産の純額

2,715

2,721

（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

（百万円）

第40期

（自 2024年4月1日

  至 2025年3月31日）

第41期

（自 2025年4月1日

  至 2026年3月31日）

勤務費用

299

311

利息費用

2

2

数理計算上の差異の費用処理額

14

12

過去勤務費用の費用処理額

△0

△0

その他

△4

△3

確定給付制度に係る退職給付費用

312

323

（注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において6百万円、当事業年度において27百万円を営業外費用に計上しております。

（4）数理計算上の計算基礎に関する事項

　　　主要な数理計算上の計算基礎

第40期

（2025年3月31日現在）

第41期

（2026年3月31日現在）

割引率

0.09％

2.14％

予想昇給率

　　　  1.00％～3.56％

1.00％～3.56％

3．確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度108百万円、当事業年度105百万円であります。

（税効果会計関係）

1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

第40期

第41期

(2025年3月31日現在)

(2026年3月31日現在)

繰延税金資産

（百万円）

（百万円）

　未払事業税

259

225

　未払事業所税

10

10

　賞与引当金

673

701

　未払法定福利費

106

110

　運用受託報酬

555

1,534

　資産除去債務

20

23

　減価償却超過額（一括償却資産）

5

3

減価償却超過額

66

71

繰延資産償却超過額（税法上）

407

407

　退職給付引当金

855

857

　時効後支払損引当金

20

16

　ゴルフ会員権評価損

2

2

関係会社株式評価損

774

－

投資有価証券評価損

4

4

減損損失

73

73

その他

6

11

その他有価証券評価差額金

0

0

繰延税金資産合計

3,842

4,054

繰延税金負債

繰延税金負債合計

－

－

繰延税金資産の純額

3,842

4,054

2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

第40期

第41期

(2025年3月31日現在)

(2026年3月31日現在)

法定実効税率

30.62

％

－

％

（調整）

　受取配当金等永久に益金に算入されない項目

△0.64

％

－

％

税制非適格現物配当益金算入項目

3.56

－

％

　税率変更による影響

△0.18

－

％

　その他

△0.79

％

－

％

　税効果会計適用後の法人税等の負担率

32.57

％

－

％

（注）当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

（企業結合等関係）

(取得による企業結合)

当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。

1．結合当事企業

結合当事企業

DIAM

MHAM

TB

新光投信

事業の内容

投資運用業務、投資助言・代理業務

投資運用業務、投資助言・代理業務

信託業務、銀行業務、投資運用業務

投資運用業務、投資助言・代理業務

2．企業結合日

2016年10月1日

3．企業結合の方法

①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。

4．結合後企業の名称

アセットマネジメントOne株式会社

5．企業結合の主な目的

当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミットメントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。

6．合併比率

「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。

会社名

DIAM

（存続会社）

MHAM

（消滅会社）

合併比率（*）

1

0.0154

（*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。

7．交付した株式数

「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式15,510株を交付しました。

8．経済的持分比率（議決権比率）

MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率

50.00％

MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率

20.00％

MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率

70.00％

なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。

9．取得企業を決定するに至った主な根拠

「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当し、DIAMが被取得企業となるものです。

10．会計処理

「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。

11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

（1）被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価

MHAMの普通株式

144,212百万円

取得原価

144,212百万円

（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

a.発生したのれんの金額

76,224百万円

b.発生原因

被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。

c.のれんの償却方法及び償却期間

20年間の均等償却

（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

a.資産の額

資産合計

40,451百万円

うち現金・預金

11,605百万円

うち金銭の信託

11,792百万円

b.負債の額

負債合計

9,256百万円

うち未払手数料及び未払費用

4,539百万円

（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額には含まれておりません。

（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類別の加重平均償却期間

a.無形固定資産に配分された金額

53,030百万円

b.主要な種類別の内訳

顧客関連資産

53,030百万円

c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間

顧客関連資産

16.9年

12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

（1）貸借対照表項目

第40期

（2025年3月31日現在）

第41期

（2026年3月31日現在）

流動資産

－百万円

－百万円

固定資産

53,066百万円

46,634百万円

資産合計

53,066百万円

46,634百万円

流動負債

－百万円

－百万円

固定負債

561百万円

－百万円

負債合計

561百万円

－百万円

純資産

52,505百万円

46,634百万円

（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

のれん

43,829百万円

40,018百万円

顧客関連資産

13,661百万円

10,603百万円

（2）損益計算書項目

第40期

（自 2024年4月1日

　　至 2025年3月31日）

第41期

（自 2025年4月1日

　　至 2026年3月31日）

営業収益

－百万円

－百万円

営業利益

△7,259百万円

△6,868百万円

経常利益

△7,259百万円

△6,868百万円

税引前当期純利益

△7,259百万円

△6,868百万円

当期純利益

△6,298百万円

△5,870百万円

1株当たり当期純利益

△157,468円47銭

△146,764円94銭

（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。

のれんの償却額

3,811百万円

3,811百万円

顧客関連資産の償却額

3,447百万円

3,057百万円

(共通支配下の取引等)

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

　当社は、2024年4月1日に株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という。親会社）及び第一生命ホールディングス株式会社（その他の関係会社）へ以下の現物配当を行いました。

１．取引の概要

（１）取引内容

Asset Management One USA Inc.(当社の子会社)株式の現物配当

（２）効力発生日

　　2024年4月1日

（３）取引の総額

　　575百万円

（４）その他取引の概要に関する事項

　　本現物配当は、MHFGの子会社である米州みずほLLCが、2024年10月1日に米国外国銀行規制上の中間持株会社へ移行することに伴う規制上の対応として実施したものです。

２．実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成31年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成31年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

該当はありません。

（資産除去債務関係）

当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。

なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。

（収益認識関係）

1. 収益の分解情報

収益の構成は次の通りです。

第40期

（自 2024年4月1日

　至 2025年3月31日）

第41期

（自 2025年4月1日

　至 2026年3月31日）

委託者報酬

111,988百万円

115,972百万円

運用受託報酬

16,520百万円

18,429百万円

投資助言報酬

2,374百万円

1,997百万円

成功報酬（注）

1,754百万円

6,463百万円

その他営業収益

     30百万円

     24百万円

合計

132,668百万円

142,888百万円

（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬及び運用受託報酬に含めて表示しております。

2. 収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 6.収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。

（セグメント情報等）

1．セグメント情報

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2．関連情報

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）及び第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

（1）サービスごとの情報

サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

（2）地域ごとの情報

①営業収益

本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

②有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。

（3）主要な顧客ごとの情報

特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。

（持分法損益等）

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

当社はPayPayアセットマネジメント株式会社の株式を取得し持分法適用関連会社としておりますが、重要性が乏しいため、関連会社に対する投資の金額等の記載を省略しております。

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

該当はありません。

（関連当事者情報）

1．関連当事者との取引

（1）親会社及び法人主要株主等

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

属性

会社等の名称

住所

資本金又は

出資金

事業の内容又は職業

議決権等の所有(被所有)割合

関係内容

取引の内容

取引金額

（百万円）

科目

期末残高

（百万円）

役員の兼任等

事業上

の関係

親会社

株式会社

みずほフィナンシャルグループ

東京都千代田区

22,567

億円

持株

会社

（被所有）

直接51%

－

持株会社

現物配当

402

-

-

その他の関係会社

第一生命ホールディングス株式会社

東京都千代田区

3,443

億円

持株

会社

（被所有）

直接49%

－

持株会社

現物配当

172

-

-

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）現物配当の詳細については、（株主資本等変動計算書関係）2．配当に関する事項及び（企業結合等関係）(共通支配下の取引等)に記載しております。

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

該当はありません。

（2）子会社及び関連会社等

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

該当はありません。

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

該当はありません。

（3）兄弟会社等

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

属性

会社等の名称

住所

資本金又は

出資金

事業の内容又は職業

議決権等の所有(被所有)割合

関係内容

取引の内容

取引金額

（百万円）

科目

期末残高

（百万円）

役員の兼任等

事業上

の関係

親会社の子会社

株式会社

みずほ銀行

東京都千代田区

14,040

億円

銀行業

－

－

当社設定投資信託の販売

投資信託の販売代行手数料

9,048

未払

手数料

1,976

みずほ証券株式会社

東京都千代田区

1,251

億円

証券業

－

－

当社設定投資信託の販売

投資信託の販売代行手数料

20,086

未払

手数料

3,306

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。

（注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

属性

会社等の名称

住所

資本金又は

出資金

事業の内容又は職業

議決権等の所有(被所有)割合

関係内容

取引の内容

取引金額

（百万円）

科目

期末残高

（百万円）

役員の兼任等

事業上

の関係

親会社の子会社

株式会社

みずほ銀行

東京都千代田区

14,040

億円

銀行業

－

－

当社設定投資信託の販売

投資信託の販売代行手数料

9,462

未払

手数料

2,204

みずほ証券株式会社

東京都千代田区

1,251

億円

証券業

－

－

当社設定投資信託の販売

投資信託の販売代行手数料

21,894

未払

手数料

3,421

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。

（注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。

2．親会社又は重要な関連会社に関する注記

（1）親会社情報

株式会社みずほフィナンシャルグループ

(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)

（2）重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

（1株当たり情報）

第40期

（自 2024年4月1日

至 2025年3月31日）

第41期

（自 2025年4月1日

至 2026年3月31日）

1株当たり純資産額

2,107,956円73銭

2,251,656円50銭

1株当たり当期純利益金額

358,173円51銭

429,699円67銭

（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。

（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

第40期

（自 2024年4月1日

至 2025年3月31日）

第41期

（自 2025年4月1日

至 2026年3月31日）

当期純利益金額

14,326百万円

17,187百万円

普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属しない金額

－

－

普通株式及び普通株式と同等の株式に係る当期純利益金額

14,326百万円

17,187百万円

普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平均株式数

40,000株

40,000株

（うち普通株式）

(24,490株)

(24,490株)

（うちA種種類株式）

(15,510株)

(15,510株)

（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。

４【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

（1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

（2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

（3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。

（4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

（5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

５【その他】

（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

委託会社は2025年5月14日付で100％子会社であるAsset Management One Singapore Pte. Ltd.を清算しました。

委託会社の関連会社であるPayPayアセットマネジメント株式会社は2025年12月26日付で清算結了しました。

（2）訴訟事件その他の重要事項

委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

（1）受託会社

名称

みずほ信託銀行株式会社

資本金の額

247,369百万円（2025年3月末日現在）

事業の内容

日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

（2）販売会社

販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。

名　　 称

資本金の額

(単位:百万円)

事 業 の 内 容

マネックス証券株式会社

13,195

「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。

（注）資本金の額は2025年3月末日現在

(3) 投資顧問会社

名称

イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社

資本金の額

9,557.5万円（2026年3月末日現在）

事業の内容

日本において投資顧問業務を営んでいます。

２【関係業務の概要】

「受託会社」は、以下の業務を行います。

(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分

(2)信託財産の計算

(3)信託財産に関する報告書の作成

(4)その他上記に付帯する業務

「販売会社」は、以下の業務を行います。

(1)募集の取扱い

(2)追加設定の申込事務

(3)信託契約の一部解約事務

(4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い

(5)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付

(6)その他上記に付帯する業務

「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。

イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社は、委託会社との投資顧問契約に基づき、当ファンドの信託財産の運用助言等を行います。

３【資本関係】

該当事項はありません。

※持株比率5％以上を記載します。

第３【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。

提出年月日

提出書類

2025年11月26日

臨時報告書

2026年1月27日

臨時報告書

2026年2月10日

有価証券報告書

2026年2月10日

有価証券届出書

2026年3月26日

臨時報告書