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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社｜有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2025/11/11－2026/05/11)｜EDINET開示書類
- 提出企業
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
- 書類名
- 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2025/11/11－2026/05/11)
- 提出日時
- 2026-08-10 09:16:00
- EDINET書類ID
S100YSLB
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開示書類本文
【表紙】
【提出書類】 | 有価証券報告書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年8月10日提出 | |
【計算期間】 | 第37特定期間(自 2025年11月11日至 2026年5月11日) | |
【ファンド名】 | ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） | |
【発行者名】 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 小林 隆宏 | |
【本店の所在の場所】 | 東京都港区芝公園一丁目１番１号 | |
【事務連絡者氏名】 | 北添 道生 | |
【連絡場所】 | 東京都港区芝公園一丁目１番１号 | |
【電話番号】 | 03-6453-3610 | |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜ファンドの目的＞
当ファンドは、国内外の株式、公社債及び不動産投資信託証券（以下「J-REIT」「海外REIT」ということがあります。）に分散投資し、リスクの低減に努めつつ、安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
＜信託金限度額＞
上限 5,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
＜基本的性格＞
一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記の通りです。
商品分類表
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 （収益の源泉） | 独立区分 | 補足分類 |
単位型
追加型
|
国内
海外
内外 |
株式
債券
不動産投信
その他資産 （ ）
資産複合
|
ＭＭＦ
ＭＲＦ
ＥＴＦ |
インデックス型
特殊型 |
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象 地域 | 投資形態 | 為替 ヘッジ | 対象 インデックス | 特殊型 |
株式 一般 大型株 中小型株
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性（ ）
不動産投信
その他資産 （投資信託証券（資産複合（株式、債券、不動産投信）資産配分固定型））
資産複合 （ ） 資産配分 固定型 資産配分 変更型
|
年1回
年2回
年4回
年6回 （隔月）
年12回 （毎月）
日々
その他 （ ） |
グローバル （日本を含む）
日本
北米
欧州
アジア
オセアニア
中南米
アフリカ
中近東 （中東）
エマージング
|
ファミリーファンド
ファンド・オブ・ファンズ |
あり （ ）
なし |
日経225
ＴＯＰＩＸ
その他 （ ） |
ブル・ベア型
条件付運用型
ロング・ショート型/絶対収益追求型
その他 （ ） |
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）でもご覧いただけます。
◆一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。
＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資対象資産(収益の源泉)による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
◆ESG分類：当ファンドはESG投信ではありません。
＜ファンドの特色＞
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
* 資産ごとの運用においては、十分な銘柄分散を行い、上記のインデックスに連動する運用収益の獲得を目指します。
※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそれぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社ＪＰＸ総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。TOPIX（東証株価指数）（配当込み）（以下、「配当込みＴＯＰＩＸ」という。）の指数値及び配当込みＴＯＰＩＸに係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など配当込みＴＯＰＩＸに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みＴＯＰＩＸに係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、配当込みＴＯＰＩＸの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。
「MSCIコクサイ・インデックス」とは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。MSCIコクサイ・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.はMSCIコクサイ・インデックスの内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
「NOMURA-BPI総合」とは、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。同指数の知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
「FTSE世界国債インデックス」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏又は遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
「東証REIT指数」とは、株式会社ＪＰＸ総研が算出、公表する指数で、東京証券取引所に上場しているREIT（不動産投資信託証券）全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。
「S&P先進国REIT指数」とは、S&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT（不動産投資信託証券）及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。S&P先進国REIT指数（以下「当インデックス」）は、S&P Globalの一部門であるSPDJIの商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。Standard & Poor's（R）及びS&P（R）は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor's Financial Services LLC（以下「S&P」）の登録商標で、Dow Jones（R）はDow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P又はそれぞれの関連会社によって支援、保証、販売、又は販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、又は中断に対して一切の責任も負いません。
【画像・図表はPDF原本参照】
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（２）【ファンドの沿革】
2008年1月9日 | 本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始 |
2012年4月1日 | 本ファンドの主要投資対象である「住信 国内債券インデックス マザーファンド」の名称を「国内債券インデックス マザーファンド」に、「住信 国内株式インデックス マザーファンド」の名称を「国内株式インデックス マザーファンド」に、「住信 外国債券インデックス マザーファンド」の名称を「外国債券インデックス マザーファンド」に、「住信 外国株式インデックス マザーファンド」の名称を「外国株式インデックス マザーファンド」に、「住信 J-REITインデックス マザーファンド」の名称を「J-REITインデックス マザーファンド」に、「住信 グローバルREITインデックス マザーファンド」の名称を「グローバルREITインデックス マザーファンド」にそれぞれ変更 |
（３）【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
【画像・図表はPDF原本参照】
②委託会社の概況（2026年 5月29日現在）
イ．資本金の額：20億円
ロ．委託会社の沿革
1986年11月1日： | 住信キャピタルマネジメント株式会社設立 |
1987年2月20日： | 投資顧問業の登録 |
1987年9月9日： | 投資一任契約に係る業務の認可 |
1990年10月1日： | 住信投資顧問株式会社に商号変更 |
1999年2月15日： | 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更 |
1999年3月25日： | 証券投資信託委託業の認可 |
2007年9月30日： | 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関東財務局長（金商）第347号） |
2012年4月1日： | 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に商号変更 |
2018年10月1日： | 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継 |
ハ．大株主の状況
株 主 名 | 住 所 | 持株数 | 持株比率 |
三井住友トラストグループ株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 | 3,000株 | 100% |
２【投資方針】
（１）【投資方針】
（イ）基本方針
本ファンドは、主として、「国内債券インデックス マザーファンド」、「国内株式インデックス マザーファンド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」および「グローバルREITインデックス マザーファンド」（以下、総称してまたは個々に「マザーファンド」ということがあります。）の受益証券（以下、総称してまたは個々に「マザーファンド受益証券」ということがあります。）への投資を通じて、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行うことを基本とします。
（ロ）運用方法
①投資対象
各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、将来の市場構造および市場環境の変化等に応じ、主要投資対象の見直しおよび追加が行われる場合があります。
②投資態度
1)主として、各マザーファンド受益証券に投資し、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行うことを基本とします。
2)各マザーファンド受益証券への基本組入比率は以下のとおりとします。
マザーファンド受益証券 | 基本組入比率 |
国内債券インデックス マザーファンド受益証券 | 20％ |
国内株式インデックス マザーファンド受益証券 | 20％ |
外国債券インデックス マザーファンド受益証券 | 20％ |
外国株式インデックス マザーファンド受益証券 | 20％ |
J-REITインデックス マザーファンド受益証券 | 10％ |
グローバルREITインデックス マザーファンド受益証券 | 10％ |
3)前記2)に定める各マザーファンド受益証券の基本組入比率には一定の変動幅を設けます。
4)各マザーファンド受益証券の基本組入比率は原則として年1回見直しを行います。なお、将来の市場構造および市場環境の変化等に応じ、投資対象の追加および見直しを行う場合があります。
5)実質組入外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジを行いません。
6)株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした部分を含みます。）への投資は、原則として投資信託財産総額の70％以下とします。
7)ただし、資金動向および市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
（２）【投資対象】
（イ）本ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．金銭債権
ハ．約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
（ロ）委託会社は、信託金を主として次に掲げる第1号から第6号までの三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券ならびに第7号から第11号までの有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。
1.国内債券インデックス マザーファンド
2.国内株式インデックス マザーファンド
3.外国債券インデックス マザーファンド
4.外国株式インデックス マザーファンド
5.J-REITインデックス マザーファンド
6.グローバルREITインデックス マザーファンド
7.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
8.外国または外国の者の発行する証券または証書で、第7号の証券の性質を有するもの
9.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
10.外国法人が発行する譲渡性預金証書
11.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
なお、第9号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
（ハ）委託会社は、信託金を、前記（ロ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
（ニ）前記（ロ）の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を前記（ハ）に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「国内債券インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①NOMURA-BPI 総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引および金利先渡取引を行うことができます。
３．運用制限
①同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資は、行いません。
④一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「国内株式インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）(配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場している株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
３．運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「外国債券インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
３．運用制限
①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「外国株式インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
原則として、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）を構成している国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則としてＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成している国の株式に分散投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
⑤有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、および通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、および通貨に係る先物オプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができます。
３．運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「J-REITインデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、わが国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、ならびに東証REIT指数（配当込み）との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不動産投信指数を対象とする先物取引および外国の取引所における当該取引と類似の取引（以下当マザーファンドにおいて「不動産投信指数先物取引」といいます。）を活用することがあります。このため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
３．運用制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。ただし、東証REIT指数（配当込み）における時価の構成割合が10％を超える銘柄がある場合には、当該銘柄に東証REIT指数（配当込み）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の発行する譲渡性預金証書、公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）をいいます。）および不動産投資信託証券に係る投資法人の発行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所における有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）のうちわが国の不動産投信指数を対象とする先物取引および外国の取引所における当該取引と類似の取引を行うことを指図することができます。
⑥一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑦デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証券に係る取引を含みます。）について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「グローバルREITインデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所における有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）のうち不動産投信指数を対象とする先物取引ならびに外国の取引所における当該取引と類似の取引（以下当マザーファンドにおいて「不動産投信指数先物取引」といいます。）を活用することがあります。このため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
３．運用制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。ただし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）における時価の構成割合が10％を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の発行する譲渡性預金証書および公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）をいいます。）に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証券に係る取引を含みます。）について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
【画像・図表はPDF原本参照】
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。
（４）【分配方針】
毎決算時（決算日は奇数月の10日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として、以下の方針にもとづき収益分配を行います。
・分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益（マザーファンドの投資信託財産に属する配当等収益のうち、投資信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）等の全額とします。
・分配については、原則として、配当等収益を中心として、毎決算時に安定した分配を行うことをめざします。また、1月および7月の決算期には、売買益に相当する額を上乗せして分配することをめざします。なお、売買益が確保できた場合でも、基準価額が下落した場合や分配対象額が少額の場合は、上乗せの分配を行わないことがあります。委託会社はこのほか、基準価額水準、市況動向等を考慮して分配金額を決定します。ただし、基準価額が下落した場合や分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断にもとづき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
（５）【投資制限】
＜約款に定める投資制限＞
①株式への直接投資は行いません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
②外貨建資産への直接投資は行いません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
③デリバティブへの直接投資は行いません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
④外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の65％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
⑤委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。（投資信託約款第19条）
⑥委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、資金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。（投資信託約款第26条）
⑦一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
※前記④における「実質投資割合」とは、本ファンドの投資信託財産の純資産総額に対するマザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち本ファンドの投資信託財産に属するとみなした額の割合をいいます。また、「本ファンドの投資信託財産に属するとみなした額」とは、本ファンドの投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
＜その他の投資制限＞
イ.当ファンドでは直接デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引及び選択権付債券売買を含みます。）は行いませんが、投資対象とする投資信託でデリバティブ取引等を行う場合、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
３【投資リスク】
（イ）ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況（不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等）、金利変動、社会情勢の変化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
③為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
④金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
⑤信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されることがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑦有価証券の貸付等に係るリスク
有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産などにより決済が不履行となるリスクがあります。貸付契約が不履行となった場合、担保金による有価証券の買戻しの際、時価変動の影響から損失を被り、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑧カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
③ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
（ロ）リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
【画像・図表はPDF原本参照】
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
＜解約手数料＞
ありません。
＜信託財産留保額＞
ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.15％の率を乗じて得た額を信託財産留保額（※）として当該基準価額から控除します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。
（３）【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、以下のイ．及びロ．を合計した額とします。
イ．当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.748％（税抜 0.68％）（※）を乗じて得た額（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額×信託報酬率）
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
支払先 | 100億円以下 の部分 | 100億円超300億円 以下の部分 | 300億円超 の部分 | 主な役務 | |
配分 | 委託会社 | 年率 0.418％ (税抜 0.38％) | 年率 0.352％ (税抜 0.32％) | 年率 0.286％ (税抜 0.26％) | 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 |
販売会社 | 年率 0.286％ (税抜 0.26％) | 年率 0.352％ (税抜 0.32％) | 年率 0.418％ (税抜 0.38％) | 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 | |
受託会社 | 年率 0.044％ (税抜 0.04％) | 年率 0.044％ (税抜 0.04％) | 年率 0.044％ (税抜 0.04％) | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 | |
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
ロ．有価証券の貸付の指図を行った場合は、ファンドの品貸料及びマザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額に50％未満の率（※）を乗じて得た額
※2026年 8月10日現在、合計で49.5％（税抜45％）以内とし、その配分は委託会社29.7％（税抜27％）、受託会社19.8％（税抜18％）です。（品貸料はファンドの収益として計上され、その一部を委託会社と受託会社が信託報酬として受け取るものです。）
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等に相当する額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
（４）【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示しておりません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％、地方税5％）の税率による源泉徴収が行われます。
なお原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（原則として配当控除の適用が可能です。）のいずれかを選択することもできます。
ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されます（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．に記載の通りです。
ハ．損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額については、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額から控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
③個別元本について
イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たります。
ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について」をご参照ください。）
④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2026年 5月29日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
【画像・図表はPDF原本参照】
５【運用状況】
以下は、2026年5月29日現在の状況について記載してあります。
【ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）】
（１）【投資状況】
| 資産の種類 | 国／地域 | 時価合計（円） | 投資比率（％） |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 191,387,295 | 98.54 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,827,116 | 1.46 |
| 合計(純資産総額) | 194,214,411 | 100.00 | |
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細 |
|
国／ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 |
帳簿価額(円) 単価 |
帳簿価額(円) 金額 |
評価額(円) 単価 |
評価額(円) 金額 |
投資 比率 (％) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 4,259,035 | 9.4027 | 40,046,429 | 9.7491 | 41,521,758 | 21.38 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 9,388,437 | 4.1817 | 39,259,627 | 4.3103 | 40,466,980 | 20.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 9,286,366 | 4.0658 | 37,757,417 | 4.1164 | 38,226,397 | 19.68 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 26,950,265 | 1.1962 | 32,240,298 | 1.1896 | 32,060,035 | 16.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド | 5,324,340 | 3.8129 | 20,301,175 | 3.8779 | 20,647,258 | 10.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド | 7,842,040 | 2.4079 | 18,883,433 | 2.3546 | 18,464,867 | 9.51 |
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
|
| 種類 | 投資比率（％） |
| 親投資信託受益証券 | 98.54 |
| 合計 | 98.54 |
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
②【投資不動産物件】
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
| 純資産総額（円） | 1万口当たりの純資産額（円） | ||||
| （分配落） | （分配付） | （分配落） | （分配付） | ||
| 第18特定期間末 | (2016年11月10日) | 177,476,666 | 177,936,466 | 9,650 | 9,675 |
| 第19特定期間末 | (2017年 5月10日) | 181,966,182 | 182,396,932 | 10,561 | 10,586 |
| 第20特定期間末 | (2017年11月10日) | 168,947,238 | 169,332,538 | 10,962 | 10,987 |
| 第21特定期間末 | (2018年 5月10日) | 124,494,067 | 124,793,617 | 10,390 | 10,415 |
| 第22特定期間末 | (2018年11月12日) | 121,941,464 | 122,235,614 | 10,364 | 10,389 |
| 第23特定期間末 | (2019年 5月10日) | 116,468,041 | 116,749,791 | 10,334 | 10,359 |
| 第24特定期間末 | (2019年11月11日) | 114,747,322 | 115,010,172 | 10,914 | 10,939 |
| 第25特定期間末 | (2020年 5月11日) | 94,892,059 | 95,144,959 | 9,380 | 9,405 |
| 第26特定期間末 | (2020年11月10日) | 104,375,978 | 104,632,353 | 10,178 | 10,203 |
| 第27特定期間末 | (2021年 5月10日) | 118,923,786 | 119,183,611 | 11,443 | 11,468 |
| 第28特定期間末 | (2021年11月10日) | 153,328,366 | 153,661,291 | 11,514 | 11,539 |
| 第29特定期間末 | (2022年 5月10日) | 128,778,971 | 129,082,496 | 10,607 | 10,632 |
| 第30特定期間末 | (2022年11月10日) | 133,103,777 | 133,417,152 | 10,619 | 10,644 |
| 第31特定期間末 | (2023年 5月10日) | 134,890,391 | 135,203,916 | 10,756 | 10,781 |
| 第32特定期間末 | (2023年11月10日) | 148,817,260 | 149,157,812 | 10,925 | 10,950 |
| 第33特定期間末 | (2024年 5月10日) | 165,828,927 | 166,186,877 | 11,582 | 11,607 |
| 第34特定期間末 | (2024年11月11日) | 164,474,469 | 164,835,494 | 11,389 | 11,414 |
| 第35特定期間末 | (2025年 5月12日) | 156,439,637 | 156,811,037 | 10,530 | 10,555 |
| 第36特定期間末 | (2025年11月10日) | 176,751,243 | 177,133,851 | 11,549 | 11,574 |
| 第37特定期間末 | (2026年 5月11日) | 191,193,887 | 191,601,945 | 11,714 | 11,739 |
| 2025年 5月末日 | 154,627,908 | ― | 10,611 | ― | |
| 6月末日 | 165,257,353 | ― | 10,852 | ― | |
| 7月末日 | 164,585,602 | ― | 10,836 | ― | |
| 8月末日 | 168,084,366 | ― | 10,992 | ― | |
| 9月末日 | 171,518,088 | ― | 11,183 | ― | |
| 10月末日 | 177,596,812 | ― | 11,605 | ― | |
| 11月末日 | 178,461,302 | ― | 11,745 | ― | |
| 12月末日 | 178,205,836 | ― | 11,791 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 176,277,755 | ― | 11,311 | ― | |
| 2月末日 | 183,122,888 | ― | 11,777 | ― | |
| 3月末日 | 179,601,138 | ― | 11,139 | ― | |
| 4月末日 | 190,610,090 | ― | 11,681 | ― | |
| 5月末日 | 194,214,411 | ― | 11,887 | ― | |
②【分配の推移】
| 期 間 | 1万口当たりの分配金（円） | |
| 第18特定期間 | 2016年 5月11日～2016年11月10日 | 75 |
| 第19特定期間 | 2016年11月11日～2017年 5月10日 | 75 |
| 第20特定期間 | 2017年 5月11日～2017年11月10日 | 125 |
| 第21特定期間 | 2017年11月11日～2018年 5月10日 | 575 |
| 第22特定期間 | 2018年 5月11日～2018年11月12日 | 75 |
| 第23特定期間 | 2018年11月13日～2019年 5月10日 | 75 |
| 第24特定期間 | 2019年 5月11日～2019年11月11日 | 75 |
| 第25特定期間 | 2019年11月12日～2020年 5月11日 | 575 |
| 第26特定期間 | 2020年 5月12日～2020年11月10日 | 75 |
| 第27特定期間 | 2020年11月11日～2021年 5月10日 | 75 |
| 第28特定期間 | 2021年 5月11日～2021年11月10日 | 575 |
| 第29特定期間 | 2021年11月11日～2022年 5月10日 | 575 |
| 第30特定期間 | 2022年 5月11日～2022年11月10日 | 225 |
| 第31特定期間 | 2022年11月11日～2023年 5月10日 | 75 |
| 第32特定期間 | 2023年 5月11日～2023年11月10日 | 575 |
| 第33特定期間 | 2023年11月11日～2024年 5月10日 | 575 |
| 第34特定期間 | 2024年 5月11日～2024年11月11日 | 575 |
| 第35特定期間 | 2024年11月12日～2025年 5月12日 | 575 |
| 第36特定期間 | 2025年 5月13日～2025年11月10日 | 375 |
| 第37特定期間 | 2025年11月11日～2026年 5月11日 | 575 |
③【収益率の推移】
| 期 間 | 収益率（％） | |
| 第18特定期間 | 2016年 5月11日～2016年11月10日 | △2.2 |
| 第19特定期間 | 2016年11月11日～2017年 5月10日 | 10.2 |
| 第20特定期間 | 2017年 5月11日～2017年11月10日 | 5.0 |
| 第21特定期間 | 2017年11月11日～2018年 5月10日 | 0.0 |
| 第22特定期間 | 2018年 5月11日～2018年11月12日 | 0.5 |
| 第23特定期間 | 2018年11月13日～2019年 5月10日 | 0.4 |
| 第24特定期間 | 2019年 5月11日～2019年11月11日 | 6.3 |
| 第25特定期間 | 2019年11月12日～2020年 5月11日 | △8.8 |
| 第26特定期間 | 2020年 5月12日～2020年11月10日 | 9.3 |
| 第27特定期間 | 2020年11月11日～2021年 5月10日 | 13.2 |
| 第28特定期間 | 2021年 5月11日～2021年11月10日 | 5.6 |
| 第29特定期間 | 2021年11月11日～2022年 5月10日 | △2.9 |
| 第30特定期間 | 2022年 5月11日～2022年11月10日 | 2.2 |
| 第31特定期間 | 2022年11月11日～2023年 5月10日 | 2.0 |
| 第32特定期間 | 2023年 5月11日～2023年11月10日 | 6.9 |
| 第33特定期間 | 2023年11月11日～2024年 5月10日 | 11.3 |
| 第34特定期間 | 2024年 5月11日～2024年11月11日 | 3.3 |
| 第35特定期間 | 2024年11月12日～2025年 5月12日 | △2.5 |
| 第36特定期間 | 2025年 5月13日～2025年11月10日 | 13.2 |
| 第37特定期間 | 2025年11月11日～2026年 5月11日 | 6.4 |
(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。 |
(注2)小数第2位を四捨五入しております。 |
（４）【設定及び解約の実績】
| 期 間 | 設定口数（口） | 解約口数（口） | 発行済み口数（口） | |
| 第18特定期間 | 2016年 5月11日～2016年11月10日 | 8,720,000 | 10,290,000 | 183,920,000 |
| 第19特定期間 | 2016年11月11日～2017年 5月10日 | 30,870,000 | 42,490,000 | 172,300,000 |
| 第20特定期間 | 2017年 5月11日～2017年11月10日 | 61,680,000 | 79,860,000 | 154,120,000 |
| 第21特定期間 | 2017年11月11日～2018年 5月10日 | 780,000 | 35,080,000 | 119,820,000 |
| 第22特定期間 | 2018年 5月11日～2018年11月12日 | 190,000 | 2,350,000 | 117,660,000 |
| 第23特定期間 | 2018年11月13日～2019年 5月10日 | 490,000 | 5,450,000 | 112,700,000 |
| 第24特定期間 | 2019年 5月11日～2019年11月11日 | 1,020,000 | 8,580,000 | 105,140,000 |
| 第25特定期間 | 2019年11月12日～2020年 5月11日 | 3,890,000 | 7,870,000 | 101,160,000 |
| 第26特定期間 | 2020年 5月12日～2020年11月10日 | 1,960,000 | 570,000 | 102,550,000 |
| 第27特定期間 | 2020年11月11日～2021年 5月10日 | 6,200,000 | 4,820,000 | 103,930,000 |
| 第28特定期間 | 2021年 5月11日～2021年11月10日 | 33,460,000 | 4,220,000 | 133,170,000 |
| 第29特定期間 | 2021年11月11日～2022年 5月10日 | 2,490,000 | 14,250,000 | 121,410,000 |
| 第30特定期間 | 2022年 5月11日～2022年11月10日 | 4,280,000 | 340,000 | 125,350,000 |
| 第31特定期間 | 2022年11月11日～2023年 5月10日 | 770,000 | 710,000 | 125,410,000 |
| 第32特定期間 | 2023年 5月11日～2023年11月10日 | 17,130,000 | 6,319,000 | 136,221,000 |
| 第33特定期間 | 2023年11月11日～2024年 5月10日 | 10,100,000 | 3,140,900 | 143,180,100 |
| 第34特定期間 | 2024年 5月11日～2024年11月11日 | 3,670,000 | 2,440,000 | 144,410,100 |
| 第35特定期間 | 2024年11月12日～2025年 5月12日 | 5,830,000 | 1,679,899 | 148,560,201 |
| 第36特定期間 | 2025年 5月13日～2025年11月10日 | 15,170,000 | 10,686,900 | 153,043,301 |
| 第37特定期間 | 2025年11月11日～2026年 5月11日 | 17,300,000 | 7,120,000 | 163,223,301 |
(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。 |
（参考）
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国／地域 | 時価合計（円） | 投資比率（％） |
| 国債証券 | 日本 | 642,430,016,410 | 84.73 |
| 地方債証券 | 日本 | 39,872,991,640 | 5.26 |
| 特殊債券 | 日本 | 35,098,227,467 | 4.63 |
| 韓国 | 396,336,000 | 0.05 | |
| 小計 | 35,494,563,467 | 4.68 | |
| 社債券 | 日本 | 35,612,086,000 | 4.70 |
| フランス | 1,469,811,000 | 0.19 | |
| オーストラリア | 594,888,000 | 0.08 | |
| 小計 | 37,676,785,000 | 4.97 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,708,831,418 | 0.36 |
| 合計(純資産総額) | 758,183,187,935 | 100.00 | |
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細 |
|
国／ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 |
帳簿価額(円) 単価 |
帳簿価額(円) 金額 |
評価額(円) 単価 |
評価額(円) 金額 |
利率 (％) | 償還期限 |
投資 比率 (％) |
| 日本 | 国債証券 | 第３５２回利付国債（１０年） | 7,080,000,000 | 97.50 | 6,903,260,000 | 97.02 | 6,869,157,600 | 0.100 | 2028/9/20 | 0.91 |
| 日本 | 国債証券 | 第１７８回利付国債（５年） | 7,050,000,000 | 99.67 | 7,026,849,600 | 97.41 | 6,867,687,000 | 1.000 | 2030/3/20 | 0.91 |
| 日本 | 国債証券 | 第３６３回利付国債（１０年） | 7,451,000,000 | 93.70 | 6,981,846,780 | 91.28 | 6,801,347,310 | 0.100 | 2031/6/20 | 0.90 |
| 日本 | 国債証券 | 第３５０回利付国債（１０年） | 6,670,000,000 | 98.01 | 6,537,887,500 | 97.82 | 6,524,594,000 | 0.100 | 2028/3/20 | 0.86 |
| 日本 | 国債証券 | 第１８３回利付国債（５年） | 6,569,000,000 | 99.78 | 6,554,913,660 | 98.92 | 6,498,646,010 | 1.600 | 2030/12/20 | 0.86 |
| 日本 | 国債証券 | 第３５９回利付国債（１０年） | 6,945,000,000 | 95.21 | 6,612,363,500 | 93.56 | 6,497,880,900 | 0.100 | 2030/6/20 | 0.86 |
| 日本 | 国債証券 | 第３６５回利付国債（１０年） | 7,146,000,000 | 92.82 | 6,633,048,300 | 90.07 | 6,436,759,500 | 0.100 | 2031/12/20 | 0.85 |
| 日本 | 国債証券 | 第３６６回利付国債（１０年） | 7,090,000,000 | 93.26 | 6,612,229,700 | 89.99 | 6,380,291,000 | 0.200 | 2032/3/20 | 0.84 |
| 日本 | 国債証券 | 第３７８回利付国債（１０年） | 6,900,000,000 | 98.74 | 6,813,317,900 | 91.43 | 6,309,222,000 | 1.400 | 2035/3/20 | 0.83 |
| 日本 | 国債証券 | 第３７６回利付国債（１０年） | 7,115,000,000 | 95.07 | 6,764,437,250 | 88.63 | 6,306,095,650 | 0.900 | 2034/9/20 | 0.83 |
| 日本 | 国債証券 | 第３７４回利付国債（１０年） | 7,050,000,000 | 94.90 | 6,690,471,000 | 89.04 | 6,277,954,500 | 0.800 | 2034/3/20 | 0.83 |
| 日本 | 国債証券 | 第３７２回利付国債（１０年） | 6,874,000,000 | 95.23 | 6,546,394,200 | 90.16 | 6,198,148,320 | 0.800 | 2033/9/20 | 0.82 |
| 日本 | 国債証券 | 第３７１回利付国債（１０年） | 7,033,000,000 | 92.95 | 6,537,756,900 | 88.12 | 6,197,690,590 | 0.400 | 2033/6/20 | 0.82 |
| 日本 | 国債証券 | 第３６１回利付国債（１０年） | 6,650,000,000 | 94.80 | 6,304,715,500 | 92.43 | 6,147,060,500 | 0.100 | 2030/12/20 | 0.81 |
| 日本 | 国債証券 | 第３６８回利付国債（１０年） | 6,820,000,000 | 92.51 | 6,309,269,900 | 88.73 | 6,051,386,000 | 0.200 | 2032/9/20 | 0.80 |
| 日本 | 国債証券 | 第３６０回利付国債（１０年） | 6,410,000,000 | 94.97 | 6,087,587,000 | 93.00 | 5,961,556,400 | 0.100 | 2030/9/20 | 0.79 |
| 日本 | 国債証券 | 第３６２回利付国債（１０年） | 6,470,000,000 | 94.28 | 6,099,916,200 | 91.83 | 5,941,983,300 | 0.100 | 2031/3/20 | 0.78 |
| 日本 | 国債証券 | 第３６４回利付国債（１０年） | 6,535,000,000 | 93.65 | 6,120,033,400 | 90.69 | 5,926,787,550 | 0.100 | 2031/9/20 | 0.78 |
| 日本 | 国債証券 | 第３７３回利付国債（１０年） | 6,714,000,000 | 93.94 | 6,307,524,360 | 88.23 | 5,924,165,040 | 0.600 | 2033/12/20 | 0.78 |
| 日本 | 国債証券 | 第３５３回利付国債（１０年） | 6,085,000,000 | 97.20 | 5,914,969,400 | 96.61 | 5,879,083,600 | 0.100 | 2028/12/20 | 0.78 |
| 日本 | 国債証券 | 第３６９回利付国債（１０年） | 6,498,000,000 | 94.02 | 6,109,766,320 | 89.92 | 5,843,521,440 | 0.500 | 2032/12/20 | 0.77 |
| 日本 | 国債証券 | 第３７７回利付国債（１０年） | 6,465,000,000 | 96.84 | 6,260,913,500 | 90.36 | 5,841,838,650 | 1.200 | 2034/12/20 | 0.77 |
| 日本 | 国債証券 | 第３７５回利付国債（１０年） | 6,440,000,000 | 96.87 | 6,238,705,400 | 90.64 | 5,837,602,400 | 1.100 | 2034/6/20 | 0.77 |
| 日本 | 国債証券 | 第３５８回利付国債（１０年） | 6,148,000,000 | 95.31 | 5,859,848,880 | 94.15 | 5,788,587,920 | 0.100 | 2030/3/20 | 0.76 |
| 日本 | 国債証券 | 第３７９回利付国債（１０年） | 6,140,000,000 | 98.20 | 6,029,609,700 | 91.77 | 5,634,739,400 | 1.500 | 2035/6/20 | 0.74 |
| 日本 | 国債証券 | 第３６７回利付国債（１０年） | 6,298,000,000 | 93.05 | 5,860,327,800 | 89.36 | 5,628,207,700 | 0.200 | 2032/6/20 | 0.74 |
| 日本 | 国債証券 | 第３７０回利付国債（１０年） | 6,270,000,000 | 94.33 | 5,914,544,300 | 89.36 | 5,602,997,400 | 0.500 | 2033/3/20 | 0.74 |
| 日本 | 国債証券 | 第３８０回利付国債（１０年） | 5,992,000,000 | 98.52 | 5,903,483,400 | 92.94 | 5,569,204,480 | 1.700 | 2035/9/20 | 0.73 |
| 日本 | 国債証券 | 第３５５回利付国債（１０年） | 5,817,000,000 | 96.40 | 5,607,936,960 | 95.71 | 5,567,916,060 | 0.100 | 2029/6/20 | 0.73 |
| 日本 | 国債証券 | 第３８１回利付国債（１０年） | 5,660,000,000 | 98.96 | 5,601,502,700 | 95.84 | 5,424,713,800 | 2.100 | 2035/12/20 | 0.72 |
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
|
| 種類 | 投資比率（％） |
| 国債証券 | 84.73 |
| 地方債証券 | 5.26 |
| 特殊債券 | 4.68 |
| 社債券 | 4.97 |
| 合計 | 99.64 |
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
投資不動産物件
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国／地域 | 時価合計（円） | 投資比率（％） |
| 株式 | 日本 | 983,823,925,570 | 98.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 19,468,918,541 | 1.94 |
| 合計(純資産総額) | 1,003,292,844,111 | 100.00 | |
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
|
資産の 種類 |
買建 ／ 売建 | 国／地域 | 時価合計（円） |
投資 比率 （％） |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 19,017,600,000 | 1.90 |
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細 |
|
国／ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 |
帳簿価額(円) 単価 |
帳簿価額(円) 金額 |
評価額(円) 単価 |
評価額(円) 金額 |
投資 比率 (％) |
| 日本 | 株式 | 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 11,040,000 | 2,009.93 | 22,189,627,200 | 2,999.00 | 33,108,960,000 | 3.30 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 9,445,800 | 2,735.08 | 25,835,018,664 | 3,042.00 | 28,734,123,600 | 2.86 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 3,415,800 | 2,019.09 | 6,896,807,622 | 7,491.00 | 25,587,757,800 | 2.55 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 4,520,800 | 4,091.84 | 18,498,390,272 | 5,166.00 | 23,354,452,800 | 2.33 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3,814,900 | 3,722.45 | 14,200,774,505 | 5,819.00 | 22,198,903,100 | 2.21 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 6,129,900 | 3,159.34 | 19,366,445,738 | 3,444.00 | 21,111,375,600 | 2.10 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 373,200 | 24,284.57 | 9,063,001,524 | 52,420.00 | 19,563,144,000 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,435,100 | 4,080.79 | 9,937,131,729 | 7,195.00 | 17,520,544,500 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 3,452,100 | 2,991.30 | 10,326,266,730 | 5,065.00 | 17,484,886,500 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 1,695,900 | 2,233.48 | 3,787,758,732 | 9,625.00 | 16,323,037,500 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 177,800 | 62,209.83 | 11,060,907,774 | 80,110.00 | 14,243,558,000 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 2,664,900 | 3,044.49 | 8,113,261,401 | 5,290.00 | 14,097,321,000 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 535,100 | 7,837.06 | 4,193,610,806 | 26,170.00 | 14,003,567,000 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 1,272,000 | 8,962.60 | 11,400,427,200 | 10,570.00 | 13,445,040,000 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 1,965,900 | 3,045.38 | 5,986,912,542 | 6,558.00 | 12,892,372,200 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 3,362,700 | 3,384.60 | 11,381,394,420 | 3,806.00 | 12,798,436,200 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1,799,200 | 6,134.38 | 11,036,976,496 | 7,111.00 | 12,794,111,200 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 1,582,800 | 4,652.10 | 7,363,343,880 | 7,758.00 | 12,279,362,400 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 6,318,900 | 1,530.89 | 9,673,540,821 | 1,935.50 | 12,230,230,950 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 126,900 | 48,667.81 | 6,175,945,089 | 82,330.00 | 10,447,677,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | ＨＯＹＡ | 精密機器 | 337,500 | 17,752.89 | 5,991,600,375 | 27,080.00 | 9,139,500,000 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1,585,800 | 4,259.05 | 6,754,001,490 | 5,118.00 | 8,116,124,400 | 0.81 |
| 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 633,200 | 3,090.60 | 1,956,967,920 | 12,585.00 | 7,968,822,000 | 0.79 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 1,111,900 | 12,327.19 | 13,706,602,561 | 7,148.00 | 7,947,861,200 | 0.79 |
| 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 1,111,600 | 3,748.35 | 4,166,665,860 | 7,099.00 | 7,891,248,400 | 0.79 |
| 日本 | 株式 | パナソニック ホールディングス | 電気機器 | 2,120,300 | 1,670.57 | 3,542,109,571 | 3,700.00 | 7,845,110,000 | 0.78 |
| 日本 | 株式 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 1,740,400 | 1,857.20 | 3,232,270,880 | 4,500.00 | 7,831,800,000 | 0.78 |
| 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 1,434,600 | 2,946.96 | 4,227,708,816 | 5,196.00 | 7,454,181,600 | 0.74 |
| 日本 | 株式 | ＮＴＴ | 情報・通信業 | 48,933,800 | 155.84 | 7,625,843,392 | 149.50 | 7,315,603,100 | 0.73 |
| 日本 | 株式 | キオクシアホールディングス | 電気機器 | 108,600 | 2,290.51 | 248,749,386 | 65,850.00 | 7,151,310,000 | 0.71 |
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
|
| 種類 | 国内／外国 | 業種 | 投資比率（％） |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.07 |
| 鉱業 | 0.35 | ||
| 建設業 | 2.11 | ||
| 食料品 | 2.56 | ||
| 繊維製品 | 0.31 | ||
| パルプ・紙 | 0.12 | ||
| 化学 | 4.81 | ||
| 医薬品 | 3.22 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.48 | ||
| ゴム製品 | 0.52 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.85 | ||
| 鉄鋼 | 0.63 | ||
| 非鉄金属 | 2.79 | ||
| 金属製品 | 0.48 | ||
| 機械 | 5.98 | ||
| 電気機器 | 21.33 | ||
| 輸送用機器 | 5.20 | ||
| 精密機器 | 1.86 | ||
| その他製品 | 1.82 | ||
| 電気・ガス業 | 1.18 | ||
| 陸運業 | 1.77 | ||
| 海運業 | 0.49 | ||
| 空運業 | 0.25 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.13 | ||
| 情報・通信業 | 6.73 | ||
| 卸売業 | 7.58 | ||
| 小売業 | 3.79 | ||
| 銀行業 | 10.63 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.84 | ||
| 保険業 | 3.15 | ||
| その他金融業 | 1.19 | ||
| 不動産業 | 1.63 | ||
| サービス業 | 3.20 | ||
| 小計 | 98.06 | ||
| 合計 | 98.06 |
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率です。 |
投資不動産物件
その他投資資産の主要なもの
|
資産の 種類 | 取引所 | 資産の名称 |
買建 ／ 売建 | 数量 | 通貨 |
帳簿価額 （円） |
評価金額 （円） |
投資 比率 (％) |
| 株価指数先物取引 | 大阪取引所 | 東証株価指数先物 | 買建 | 480 | 円 | 17,854,129,700 | 19,017,600,000 | 1.90 |
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国／地域 | 時価合計（円） | 投資比率（％） |
| 国債証券 | アメリカ | 228,549,360,300 | 43.44 |
| 中国 | 64,982,980,895 | 12.35 | |
| フランス | 36,849,528,782 | 7.00 | |
| イタリア | 33,464,688,907 | 6.36 | |
| イギリス | 28,996,437,446 | 5.51 | |
| ドイツ | 28,694,884,589 | 5.45 | |
| スペイン | 22,039,393,915 | 4.19 | |
| カナダ | 11,021,820,854 | 2.09 | |
| ベルギー | 7,729,922,505 | 1.47 | |
| オーストラリア | 6,665,056,126 | 1.27 | |
| オランダ | 6,277,552,553 | 1.19 | |
| オーストリア | 5,274,189,896 | 1.00 | |
| メキシコ | 4,550,816,675 | 0.86 | |
| ポーランド | 3,695,464,428 | 0.70 | |
| ポルトガル | 2,832,032,573 | 0.54 | |
| フィンランド | 2,630,122,729 | 0.50 | |
| マレーシア | 2,607,869,101 | 0.50 | |
| 韓国 | 2,432,356,000 | 0.46 | |
| イスラエル | 2,276,052,857 | 0.43 | |
| アイルランド | 2,149,951,723 | 0.41 | |
| シンガポール | 1,841,242,095 | 0.35 | |
| ニュージーランド | 1,463,382,560 | 0.28 | |
| デンマーク | 970,565,794 | 0.18 | |
| スウェーデン | 938,228,801 | 0.18 | |
| ノルウェー | 848,004,748 | 0.16 | |
| 小計 | 509,781,906,852 | 96.88 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 16,404,054,658 | 3.12 |
| 合計(純資産総額) | 526,185,961,510 | 100.00 | |
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
|
資産の 種類 |
買建 ／ 売建 | 国／地域 | 時価合計（円） |
投資 比率 （％） |
| 債券先物取引 | 買建 | アメリカ | 3,487,378,599 | 0.66 |
| 買建 | ドイツ | 3,310,369,784 | 0.63 |
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
|
資産の 種類 |
買建 ／ 売建 | 国／地域 | 時価合計（円） |
投資 比率 （％） |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 11,544,207,274 | 2.19 |
| 売建 | ― | 2,132,304,818 | △0.41 |
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細 |
|
国／ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 |
帳簿価額(円) 単価 |
帳簿価額(円) 金額 |
評価額(円) 単価 |
評価額(円) 金額 |
利率 (％) | 償還期限 |
投資 比率 (％) |
| アメリカ | 国債証券 | T 4% 11/15/35 | 18,650,000 | 15,760.04 | 2,939,247,669 | 15,403.54 | 2,872,761,929 | 4.000 | 2035/11/15 | 0.55 |
| アメリカ | 国債証券 | T 3.875% 07/31/27 | 17,910,000 | 16,019.53 | 2,869,099,059 | 15,926.54 | 2,852,444,685 | 3.875 | 2027/7/31 | 0.54 |
| アメリカ | 国債証券 | T 4.25% 02/15/28 | 17,000,000 | 16,196.14 | 2,753,343,953 | 15,999.70 | 2,719,949,870 | 4.250 | 2028/2/15 | 0.52 |
| アメリカ | 国債証券 | T 2.875% 08/15/28 | 17,220,000 | 15,597.22 | 2,685,842,875 | 15,550.17 | 2,677,740,235 | 2.875 | 2028/8/15 | 0.51 |
| アメリカ | 国債証券 | T 0.375% 07/31/27 | 16,100,000 | 14,749.17 | 2,374,617,740 | 15,293.96 | 2,462,328,943 | 0.375 | 2027/7/31 | 0.47 |
| アメリカ | 国債証券 | T 4.5% 12/31/31 | 15,100,000 | 16,494.42 | 2,490,657,871 | 16,170.30 | 2,441,715,648 | 4.500 | 2031/12/31 | 0.46 |
| アメリカ | 国債証券 | T 0.625% 11/30/27 | 15,500,000 | 14,677.57 | 2,275,024,537 | 15,161.35 | 2,350,009,432 | 0.625 | 2027/11/30 | 0.45 |
| アメリカ | 国債証券 | T 2.625% 07/31/29 | 15,200,000 | 15,087.57 | 2,293,310,787 | 15,252.25 | 2,318,342,486 | 2.625 | 2029/7/31 | 0.44 |
| アメリカ | 国債証券 | T 1.125% 02/15/31 | 16,130,000 | 14,056.34 | 2,267,289,191 | 13,898.37 | 2,241,807,439 | 1.125 | 2031/2/15 | 0.43 |
| アメリカ | 国債証券 | T 4.25% 08/15/35 | 14,000,000 | 16,134.34 | 2,258,808,195 | 15,730.11 | 2,202,215,668 | 4.250 | 2035/8/15 | 0.42 |
| アメリカ | 国債証券 | T 3.625% 10/31/30 | 14,030,000 | 15,956.90 | 2,238,754,341 | 15,607.45 | 2,189,726,127 | 3.625 | 2030/10/31 | 0.42 |
| アメリカ | 国債証券 | T 3.875% 08/15/34 | 13,770,000 | 15,248.20 | 2,099,678,005 | 15,395.45 | 2,119,954,184 | 3.875 | 2034/8/15 | 0.40 |
| アメリカ | 国債証券 | T 2.625% 05/31/27 | 13,400,000 | 15,635.99 | 2,095,223,889 | 15,738.68 | 2,108,984,369 | 2.625 | 2027/5/31 | 0.40 |
| アメリカ | 国債証券 | T 3.625% 05/31/28 | 13,000,000 | 15,908.49 | 2,068,103,929 | 15,815.09 | 2,055,962,888 | 3.625 | 2028/5/31 | 0.39 |
| アメリカ | 国債証券 | T 3.375% 05/15/33 | 13,630,000 | 14,902.34 | 2,031,189,272 | 15,057.37 | 2,052,320,084 | 3.375 | 2033/5/15 | 0.39 |
| アメリカ | 国債証券 | T 4.375% 07/15/27 | 12,800,000 | 16,061.03 | 2,055,812,220 | 16,017.76 | 2,050,273,424 | 4.375 | 2027/7/15 | 0.39 |
| アメリカ | 国債証券 | T 4.375% 05/15/34 | 12,830,000 | 15,950.46 | 2,046,444,116 | 15,961.41 | 2,047,849,443 | 4.375 | 2034/5/15 | 0.39 |
| アメリカ | 国債証券 | T 3.75% 06/30/30 | 13,000,000 | 15,768.30 | 2,049,879,922 | 15,712.67 | 2,042,648,222 | 3.750 | 2030/6/30 | 0.39 |
| アメリカ | 国債証券 | T 3.875% 12/31/29 | 12,890,000 | 15,883.14 | 2,047,336,908 | 15,814.47 | 2,038,486,028 | 3.875 | 2029/12/31 | 0.39 |
| アメリカ | 国債証券 | T 2.875% 05/15/28 | 12,770,000 | 15,474.07 | 1,976,039,511 | 15,594.38 | 1,991,402,511 | 2.875 | 2028/5/15 | 0.38 |
| アメリカ | 国債証券 | T 3.875% 07/15/28 | 12,000,000 | 16,033.18 | 1,923,981,988 | 15,884.83 | 1,906,179,872 | 3.875 | 2028/7/15 | 0.36 |
| アメリカ | 国債証券 | T 4.25% 05/15/35 | 11,980,000 | 15,919.04 | 1,907,102,160 | 15,746.92 | 1,886,481,329 | 4.250 | 2035/5/15 | 0.36 |
| アメリカ | 国債証券 | T 3.625% 03/31/30 | 12,000,000 | 15,828.17 | 1,899,380,897 | 15,662.86 | 1,879,544,311 | 3.625 | 2030/3/31 | 0.36 |
| アメリカ | 国債証券 | T 2.375% 05/15/27 | 11,690,000 | 15,451.49 | 1,806,279,263 | 15,709.32 | 1,836,420,398 | 2.375 | 2027/5/15 | 0.35 |
| アメリカ | 国債証券 | T 1.25% 03/31/28 | 11,980,000 | 14,842.40 | 1,778,120,349 | 15,162.28 | 1,816,441,746 | 1.250 | 2028/3/31 | 0.35 |
| 中国 | 国債証券 | CGB 1.65% 05/15/35 | 77,200,000 | 2,333.10 | 1,801,156,662 | 2,343.53 | 1,809,209,063 | 1.650 | 2035/5/15 | 0.34 |
| アメリカ | 国債証券 | T 4% 02/15/34 | 11,600,000 | 15,467.99 | 1,794,286,854 | 15,583.17 | 1,807,648,213 | 4.000 | 2034/2/15 | 0.34 |
| アメリカ | 国債証券 | T 1.125% 08/31/28 | 12,030,000 | 14,559.28 | 1,751,481,421 | 14,944.99 | 1,797,882,499 | 1.125 | 2028/8/31 | 0.34 |
| アメリカ | 国債証券 | T 4.625% 02/15/35 | 10,990,000 | 16,181.09 | 1,778,302,849 | 16,197.69 | 1,780,126,950 | 4.625 | 2035/2/15 | 0.34 |
| アメリカ | 国債証券 | T 4.5% 05/31/29 | 11,000,000 | 16,215.75 | 1,783,732,865 | 16,124.22 | 1,773,665,141 | 4.500 | 2029/5/31 | 0.34 |
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
|
| 種類 | 投資比率（％） |
| 国債証券 | 96.88 |
| 合計 | 96.88 |
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
投資不動産物件
その他投資資産の主要なもの
|
資産の 種類 | 地域 | 取引所 | 資産の名称 |
買建 ／ 売建 | 数量 | 通貨 |
簿価金額 (現地通貨) |
帳簿価額 （円） |
評価金額 (現地通貨) |
評価金額 （円） |
投資 比率 (％) |
| 債券先物取引 | アメリカ | シカゴ商品取引所 | US 5YR NOTE | 買建 | 86 | アメリカドル | 9,206,897.48 | 1,467,487,389 | 9,216,781.68 | 1,469,062,832 | 0.28 |
| アメリカ | シカゴ商品取引所 | US 10YR NOTE | 買建 | 56 | アメリカドル | 6,138,531.78 | 978,420,580 | 6,148,625.28 | 980,029,383 | 0.19 | |
| アメリカ | シカゴ商品取引所 | US LONG BOND | 買建 | 58 | アメリカドル | 6,481,396.88 | 1,033,069,849 | 6,514,125 | 1,038,286,384 | 0.20 | |
| ドイツ | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | EURO-SCHATZ | 買建 | 34 | ユーロ | 3,597,826.4 | 667,972,449 | 3,602,640 | 668,866,142 | 0.13 | |
| ドイツ | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | EURO-BOBL FU | 買建 | 40 | ユーロ | 4,620,824 | 857,902,184 | 4,637,200 | 860,942,552 | 0.16 | |
| ドイツ | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | EURO-BUND | 買建 | 76 | ユーロ | 9,538,319.6 | 1,770,884,416 | 9,590,440 | 1,780,561,090 | 0.34 |
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
| 種類 | 資産の名称 |
買建 ／ 売建 | 数量 |
簿価 （円） |
時価 （円） |
投資 比率 (％) |
| 為替予約取引 | アメリカドル | 買建 | 34,180,000.00 | 5,413,655,248 | 5,439,890,556 | 1.03 |
| カナダドル | 買建 | 3,830,000.00 | 441,004,060 | 442,412,109 | 0.08 | |
| ユーロ | 買建 | 18,760,000.00 | 3,470,018,853 | 3,480,409,604 | 0.66 | |
| イギリスポンド | 買建 | 3,120,000.00 | 666,142,021 | 667,589,520 | 0.13 | |
| オフショア人民元 | 買建 | 64,390,000.00 | 1,504,645,303 | 1,513,905,485 | 0.29 | |
| アメリカドル | 売建 | 6,330,000.00 | 1,004,506,434 | 1,007,446,086 | △0.19 | |
| カナダドル | 売建 | 690,000.00 | 79,698,726 | 79,703,487 | △0.02 | |
| ユーロ | 売建 | 3,500,000.00 | 645,272,600 | 649,330,150 | △0.12 | |
| イギリスポンド | 売建 | 550,000.00 | 116,920,980 | 117,684,050 | △0.02 | |
| オフショア人民元 | 売建 | 11,830,000.00 | 275,930,018 | 278,141,045 | △0.05 |
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国／地域 | 時価合計（円） | 投資比率（％） |
| 株式 | アメリカ | 813,872,295,524 | 70.91 |
| イギリス | 40,042,916,685 | 3.49 | |
| カナダ | 40,024,381,383 | 3.49 | |
| スイス | 29,505,983,977 | 2.57 | |
| ドイツ | 25,693,051,112 | 2.24 | |
| フランス | 24,874,349,317 | 2.17 | |
| オランダ | 21,289,893,132 | 1.85 | |
| アイルランド | 17,897,673,060 | 1.56 | |
| オーストラリア | 17,469,448,408 | 1.52 | |
| スペイン | 10,528,830,885 | 0.92 | |
| スウェーデン | 9,145,926,881 | 0.80 | |
| イタリア | 8,381,044,445 | 0.73 | |
| デンマーク | 4,737,004,400 | 0.41 | |
| シンガポール | 4,600,640,284 | 0.40 | |
| 香港 | 3,952,000,989 | 0.34 | |
| フィンランド | 3,816,665,120 | 0.33 | |
| イスラエル | 3,333,923,482 | 0.29 | |
| ベルギー | 2,608,276,053 | 0.23 | |
| ケイマン | 2,265,268,198 | 0.20 | |
| ノルウェー | 1,926,703,890 | 0.17 | |
| ルクセンブルク | 1,807,287,317 | 0.16 | |
| ジャージー | 1,550,388,070 | 0.14 | |
| バミューダ | 1,507,901,039 | 0.13 | |
| キュラソー | 1,066,762,306 | 0.09 | |
| オーストリア | 934,440,015 | 0.08 | |
| リベリア | 920,817,391 | 0.08 | |
| ニュージーランド | 594,950,005 | 0.05 | |
| ポルトガル | 524,984,817 | 0.05 | |
| マン島 | 56,773,415 | 0.00 | |
| 小計 | 1,094,930,581,600 | 95.39 | |
| 新株予約権証券 | カナダ | － | － |
| 投資信託受益証券 | オーストラリア | 96,001,053 | 0.01 |
| 香港 | 76,372,632 | 0.01 | |
| 小計 | 172,373,685 | 0.02 | |
| 投資証券 | アメリカ | 14,649,375,471 | 1.28 |
| オーストラリア | 950,226,020 | 0.08 | |
| フランス | 396,898,526 | 0.03 | |
| シンガポール | 245,617,509 | 0.02 | |
| イギリス | 229,690,779 | 0.02 | |
| 香港 | 201,646,692 | 0.02 | |
| 小計 | 16,673,454,997 | 1.45 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 36,038,938,730 | 3.14 |
| 合計(純資産総額) | 1,147,815,349,012 | 100.00 | |
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
|
資産の 種類 |
買建 ／ 売建 | 国／地域 | 時価合計（円） |
投資 比率 （％） |
| 株価指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 27,794,468,047 | 2.42 |
| 買建 | カナダ | 790,246,224 | 0.07 | |
| 買建 | ドイツ | 4,877,554,045 | 0.42 | |
| 買建 | イギリス | 1,522,888,662 | 0.13 | |
| 買建 | オーストラリア | 934,853,922 | 0.08 |
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
|
資産の 種類 |
買建 ／ 売建 | 国／地域 | 時価合計（円） |
投資 比率 （％） |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 1,384,737,596 | 0.12 |
| 売建 | ― | 686,852,460 | △0.06 |
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細 |
|
国／ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 |
帳簿価額(円) 単価 |
帳簿価額(円) 金額 |
評価額(円) 単価 |
評価額(円) 金額 |
投資 比率 (％) |
| アメリカ | 株式 | NVIDIA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 1,983,492 | 21,609.50 | 42,862,287,809 | 34,149.30 | 67,734,878,232 | 5.90 |
| アメリカ | 株式 | APPLE INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 1,199,721 | 32,003.31 | 38,395,043,810 | 49,810.96 | 59,759,265,420 | 5.21 |
| アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 576,336 | 72,769.10 | 41,939,452,709 | 68,057.93 | 39,224,238,660 | 3.42 |
| アメリカ | 株式 | AMAZON.COM | 一般消費財・サービス流通・小売り | 785,003 | 32,663.70 | 25,641,110,211 | 43,672.86 | 34,283,326,119 | 2.99 |
| アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | メディア・娯楽 | 475,096 | 27,803.65 | 13,209,406,651 | 62,182.82 | 29,542,809,383 | 2.57 |
| アメリカ | 株式 | BROADCOM INC | 半導体・半導体製造装置 | 367,657 | 38,472.22 | 14,144,584,526 | 67,992.58 | 24,997,950,265 | 2.18 |
| アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | メディア・娯楽 | 397,213 | 27,877.67 | 11,073,373,849 | 61,543.66 | 24,445,944,521 | 2.13 |
| アメリカ | 株式 | META PLATFORMS INC-CLASS A | メディア・娯楽 | 177,800 | 102,610.56 | 18,244,158,589 | 101,258.87 | 18,003,827,637 | 1.57 |
| アメリカ | 株式 | TESLA INC | 自動車・自動車部品 | 230,750 | 56,964.45 | 13,144,547,490 | 70,466.31 | 16,260,103,109 | 1.42 |
| アメリカ | 株式 | MICRON TECHNOLOGY | 半導体・半導体製造装置 | 91,870 | 16,863.93 | 1,549,289,884 | 147,199.85 | 13,523,250,477 | 1.18 |
| アメリカ | 株式 | ELI LILLY & CO | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 65,592 | 115,457.69 | 7,573,101,032 | 179,600.65 | 11,780,365,966 | 1.03 |
| アメリカ | 株式 | ADVANCED MICRO DEVICES | 半導体・半導体製造装置 | 132,889 | 18,352.57 | 2,438,855,745 | 82,578.36 | 10,973,756,360 | 0.96 |
| アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 221,019 | 41,997.67 | 9,282,283,269 | 47,295.79 | 10,453,269,249 | 0.91 |
| アメリカ | 株式 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 金融サービス | 112,186 | 80,213.07 | 8,998,783,830 | 76,095.97 | 8,536,902,917 | 0.74 |
| オランダ | 株式 | ASML HOLDING NV | 半導体・半導体製造装置 | 31,683 | 124,912.42 | 3,957,600,277 | 258,253.06 | 8,182,231,700 | 0.71 |
| アメリカ | 株式 | EXXON MOBIL | エネルギー | 342,670 | 16,275.31 | 5,577,061,471 | 23,423.95 | 8,026,686,454 | 0.70 |
| アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 196,659 | 24,666.00 | 4,850,792,540 | 36,787.21 | 7,234,536,325 | 0.63 |
| アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | 金融サービス | 136,537 | 57,351.70 | 7,830,630,401 | 51,793.78 | 7,071,767,408 | 0.62 |
| アメリカ | 株式 | INTEL CORP | 半導体・半導体製造装置 | 363,255 | 3,371.73 | 1,224,801,044 | 19,268.65 | 6,999,436,035 | 0.61 |
| アメリカ | 株式 | WALMART INC | 生活必需品流通・小売り | 357,811 | 15,583.41 | 5,575,918,819 | 18,951.47 | 6,781,044,790 | 0.59 |
| アメリカ | 株式 | CISCO SYSTEMS | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 322,509 | 10,153.71 | 3,274,664,083 | 18,910.02 | 6,098,654,736 | 0.53 |
| アメリカ | 株式 | COSTCO WHOLESALE CORP | 生活必需品流通・小売り | 36,231 | 161,556.46 | 5,853,352,410 | 158,624.92 | 5,747,139,766 | 0.50 |
| アメリカ | 株式 | MASTERCARD INC-CLASS A | 金融サービス | 69,075 | 91,784.66 | 6,340,025,516 | 78,698.81 | 5,436,120,473 | 0.47 |
| アメリカ | 株式 | CATERPILLAR | 資本財 | 38,289 | 56,815.68 | 2,175,415,716 | 141,485.72 | 5,417,346,783 | 0.47 |
| アメリカ | 株式 | LAM RESEARCH CORP | 半導体・半導体製造装置 | 102,391 | 13,388.75 | 1,370,888,525 | 50,686.02 | 5,189,792,274 | 0.45 |
| アメリカ | 株式 | ABBVIE INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 144,263 | 29,376.75 | 4,237,979,023 | 34,847.43 | 5,027,195,616 | 0.44 |
| アメリカ | 株式 | NETFLIX INC | メディア・娯楽 | 350,045 | 19,170.58 | 6,710,569,138 | 13,764.92 | 4,818,341,561 | 0.42 |
| アメリカ | 株式 | APPLIED MATERIALS | 半導体・半導体製造装置 | 65,214 | 26,438.11 | 1,724,135,347 | 71,674.49 | 4,674,180,530 | 0.41 |
| アメリカ | 株式 | BANK OF AMERICA CORP | 銀行 | 565,585 | 7,022.72 | 3,971,947,014 | 8,092.23 | 4,576,844,074 | 0.40 |
| アメリカ | 株式 | ORACLE CORP | ソフトウェア・サービス | 140,712 | 26,029.61 | 3,662,678,552 | 32,467.74 | 4,568,601,053 | 0.40 |
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
|
| 種類 | 国内／外国 | 業種 | 投資比率（％） |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 3.87 |
| 素材 | 3.27 | ||
| 資本財 | 7.88 | ||
| 商業・専門サービス | 0.90 | ||
| 運輸 | 1.34 | ||
| 自動車・自動車部品 | 1.87 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 0.77 | ||
| 消費者サービス | 1.43 | ||
| メディア・娯楽 | 7.50 | ||
| 一般消費財・サービス流通・小売り | 4.61 | ||
| 生活必需品流通・小売り | 1.63 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 2.38 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 0.96 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 2.44 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 6.08 | ||
| 銀行 | 6.36 | ||
| 金融サービス | 5.81 | ||
| 保険 | 2.48 | ||
| エクイティ不動産投資信託（REIT） | 0.02 | ||
| ソフトウェア・サービス | 7.44 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 7.92 | ||
| 電気通信サービス | 1.13 | ||
| 公益事業 | 2.50 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 14.62 | ||
| 不動産管理・開発 | 0.21 | ||
| 小計 | 95.39 | ||
| 新株予約権証券 | ― | ― | ― |
| 投資信託受益証券 | ― | ― | 0.02 |
| 投資証券 | ― | ― | 1.45 |
| 合計 | 96.86 |
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率です。 |
投資不動産物件
その他投資資産の主要なもの
|
資産の 種類 | 地域 | 取引所 | 資産の名称 |
買建 ／ 売建 | 数量 | 通貨 |
簿価金額 (現地通貨) |
帳簿価額 （円） |
評価金額 (現地通貨) |
評価金額 （円） |
投資 比率 (％) |
| 株価指数先物取引 | アメリカ | シカゴ商業取引所 | S&P 500 EMIN | 買建 | 460 | アメリカドル | 157,172,018.09 | 25,051,647,963 | 174,380,250 | 27,794,468,047 | 2.42 |
| カナダ | モントリオール取引所 | S&P/TSE 60 | 買建 | 17 | カナダドル | 6,533,524.5 | 755,275,432 | 6,836,040 | 790,246,224 | 0.07 | |
| ドイツ | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | SWISS MKT IX | 買建 | 58 | スイスフラン | 7,458,266 | 1,516,265,478 | 7,829,420 | 1,591,721,086 | 0.14 | |
| ドイツ | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | DJ EURO STOX | 買建 | 292 | ユーロ | 16,691,569.4 | 3,098,956,775 | 17,698,120 | 3,285,832,959 | 0.29 | |
| オーストラリア | シドニー先物取引所 | SPI 200 FUTU | 買建 | 38 | オーストラリアドル | 8,252,566 | 941,782,832 | 8,191,850 | 934,853,922 | 0.08 | |
| イギリス | ロンドン国際金融先物オプション取引所 | FTSE 100 | 買建 | 68 | イギリスポンド | 7,033,295 | 1,507,235,118 | 7,106,340 | 1,522,888,662 | 0.13 |
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
| 種類 | 資産の名称 |
買建 ／ 売建 | 数量 |
簿価 （円） |
時価 （円） |
投資 比率 (％) |
| 為替予約取引 | アメリカドル | 買建 | 8,690,000.00 | 1,385,194,350 | 1,384,737,596 | 0.12 |
| ユーロ | 売建 | 3,700,000.00 | 686,774,390 | 686,852,460 | △0.06 |
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国／地域 | 時価合計（円） | 投資比率（％） |
| 投資証券 | 日本 | 115,098,323,500 | 96.94 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,634,386,187 | 3.06 |
| 合計(純資産総額) | 118,732,709,687 | 100.00 | |
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
|
資産の 種類 |
買建 ／ 売建 | 国／地域 | 時価合計（円） |
投資 比率 （％） |
| 不動産投信指数先物取引 | 買建 | 日本 | 3,596,470,000 | 3.03 |
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細 |
|
国／ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 |
帳簿価額(円) 単価 |
帳簿価額(円) 金額 |
評価額(円) 単価 |
評価額(円) 金額 |
投資 比率 (％) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 65,269 | 143,737.55 | 9,381,606,375 | 127,400 | 8,315,270,600 | 7.00 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 56,754 | 128,750.2 | 7,307,088,877 | 114,300 | 6,486,982,200 | 5.46 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 | 56,108 | 120,619.87 | 6,767,739,734 | 112,500 | 6,312,150,000 | 5.32 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 34,432 | 165,997.7 | 5,715,633,040 | 152,600 | 5,254,323,200 | 4.43 |
| 日本 | 投資証券 | ＫＤＸ不動産投資法人 | 31,508 | 171,936.85 | 5,417,386,499 | 159,000 | 5,009,772,000 | 4.22 |
| 日本 | 投資証券 | ＧＬＰ投資法人 | 35,554 | 141,924.84 | 5,045,996,068 | 133,700 | 4,753,569,800 | 4.00 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 55,624 | 91,472.71 | 5,088,078,101 | 85,300 | 4,744,727,200 | 4.00 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 43,059 | 105,795.07 | 4,555,430,269 | 96,100 | 4,137,969,900 | 3.49 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 33,643 | 136,033.5 | 4,576,575,205 | 120,600 | 4,057,345,800 | 3.42 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 24,912 | 187,499.29 | 4,670,982,344 | 162,200 | 4,040,726,400 | 3.40 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 59,647 | 68,374.25 | 4,078,319,274 | 61,300 | 3,656,361,100 | 3.08 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 46,055 | 87,876.82 | 4,047,167,295 | 76,600 | 3,527,813,000 | 2.97 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 22,250 | 167,884.61 | 3,735,432,614 | 154,000 | 3,426,500,000 | 2.89 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 29,962 | 104,753.5 | 3,138,624,585 | 95,100 | 2,849,386,200 | 2.40 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 19,723 | 148,189.34 | 2,922,738,466 | 140,200 | 2,765,164,600 | 2.33 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 31,895 | 81,580.32 | 2,602,004,520 | 82,000 | 2,615,390,000 | 2.20 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 23,860 | 114,256.09 | 2,726,150,327 | 107,900 | 2,574,494,000 | 2.17 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 18,655 | 131,729.72 | 2,457,417,950 | 125,900 | 2,348,664,500 | 1.98 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 16,683 | 142,770.77 | 2,381,844,912 | 130,800 | 2,182,136,400 | 1.84 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 | 13,548 | 152,886.51 | 2,071,306,522 | 145,700 | 1,973,943,600 | 1.66 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 21,422 | 101,837.04 | 2,181,553,256 | 91,900 | 1,968,681,800 | 1.66 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 16,370 | 109,425.65 | 1,791,298,049 | 105,600 | 1,728,672,000 | 1.46 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 12,507 | 147,326.95 | 1,842,618,181 | 129,500 | 1,619,656,500 | 1.36 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 13,121 | 132,077.29 | 1,732,986,219 | 122,800 | 1,611,258,800 | 1.36 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 | 15,821 | 112,374.71 | 1,777,880,371 | 101,400 | 1,604,249,400 | 1.35 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 18,990 | 91,054.42 | 1,729,123,584 | 81,600 | 1,549,584,000 | 1.31 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラストリート投資法人 | 20,828 | 78,230.45 | 1,629,383,985 | 74,000 | 1,541,272,000 | 1.30 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 9,548 | 170,933.54 | 1,632,073,492 | 156,200 | 1,491,397,600 | 1.26 |
| 日本 | 投資証券 | ＮＴＴ都市開発リート投資法人 | 10,880 | 138,096.27 | 1,502,487,421 | 132,300 | 1,439,424,000 | 1.21 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 4,375 | 378,038.49 | 1,653,918,398 | 318,000 | 1,391,250,000 | 1.17 |
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
(注3)銘柄コードの変更等、管理の都合上により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。 |
|
| 種類 | 投資比率（％） |
| 投資証券 | 96.94 |
| 合計 | 96.94 |
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
投資不動産物件
その他投資資産の主要なもの
|
資産の 種類 | 取引所 | 資産の名称 |
買建 ／ 売建 | 数量 | 通貨 |
帳簿価額 （円） |
評価金額 （円） |
投資 比率 (％) |
| 不動産投信指数先物取引 | 大阪取引所 | 東証ＲＥＩＴ指数先物 | 買建 | 1,987 | 円 | 3,813,980,710 | 3,596,470,000 | 3.03 |
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国／地域 | 時価合計（円） | 投資比率（％） |
| 投資証券 | アメリカ | 146,586,579,008 | 79.04 |
| オーストラリア | 12,452,537,317 | 6.71 | |
| イギリス | 6,946,559,532 | 3.75 | |
| シンガポール | 5,880,118,655 | 3.17 | |
| フランス | 3,842,158,809 | 2.07 | |
| カナダ | 2,257,163,551 | 1.22 | |
| ベルギー | 1,984,638,047 | 1.07 | |
| 香港 | 1,608,347,435 | 0.87 | |
| スペイン | 1,072,771,853 | 0.58 | |
| ガーンジー | 420,607,035 | 0.23 | |
| イスラエル | 329,137,547 | 0.18 | |
| 韓国 | 326,796,639 | 0.18 | |
| オランダ | 293,999,947 | 0.16 | |
| ニュージーランド | 212,381,903 | 0.11 | |
| アイルランド | 73,850,522 | 0.04 | |
| ドイツ | 62,190,716 | 0.03 | |
| イタリア | 28,387,368 | 0.02 | |
| 小計 | 184,378,225,884 | 99.42 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,077,291,948 | 0.58 |
| 合計(純資産総額) | 185,455,517,832 | 100.00 | |
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
|
資産の 種類 |
買建 ／ 売建 | 国／地域 | 時価合計（円） |
投資 比率 （％） |
| 不動産投信指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 1,005,967,670 | 0.54 |
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
|
資産の 種類 |
買建 ／ 売建 | 国／地域 | 時価合計（円） |
投資 比率 （％） |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 39,837,100 | 0.02 |
| 売建 | ― | 77,206,344 | △0.04 |
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細 |
|
国／ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 |
帳簿価額(円) 単価 |
帳簿価額(円) 金額 |
評価額(円) 単価 |
評価額(円) 金額 |
投資 比率 (％) |
| アメリカ | 投資証券 | WELLTOWER INC | 480,337 | 30,415.88 | 14,609,874,753 | 33,518.12 | 16,099,994,695 | 8.68 |
| アメリカ | 投資証券 | PROLOGIS INC | 639,914 | 20,109.40 | 12,868,290,801 | 23,213.55 | 14,854,681,778 | 8.01 |
| アメリカ | 投資証券 | EQUINIX INC | 67,639 | 132,186.10 | 8,940,935,701 | 170,458.04 | 11,529,611,476 | 6.22 |
| アメリカ | 投資証券 | SIMON PROPERTY GROUP | 224,030 | 29,356.33 | 6,576,699,733 | 32,957.07 | 7,383,372,459 | 3.98 |
| アメリカ | 投資証券 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 222,528 | 27,113.18 | 6,033,443,829 | 30,512.02 | 6,789,780,500 | 3.66 |
| アメリカ | 投資証券 | REALTY INCOME CORP | 633,269 | 9,107.73 | 5,767,646,547 | 9,832.76 | 6,226,787,855 | 3.36 |
| アメリカ | 投資証券 | PUBLIC STORAGE | 109,035 | 44,418.12 | 4,843,129,751 | 49,291.35 | 5,374,483,165 | 2.90 |
| オーストラリア | 投資証券 | GOODMAN GROUP | 1,412,542 | 3,514.88 | 4,964,923,642 | 3,511.47 | 4,960,102,247 | 2.67 |
| アメリカ | 投資証券 | VENTAS INC | 327,544 | 12,213.07 | 4,000,319,808 | 13,674.06 | 4,478,858,962 | 2.42 |
| アメリカ | 投資証券 | IRON MOUNTAIN INC | 203,189 | 16,571.31 | 3,367,109,842 | 20,215.43 | 4,107,553,758 | 2.21 |
| アメリカ | 投資証券 | VICI PROPERTIES INC | 751,793 | 4,813.80 | 3,618,981,691 | 4,515.51 | 3,394,735,350 | 1.83 |
| アメリカ | 投資証券 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 146,056 | 21,301.12 | 3,111,157,240 | 23,240.65 | 3,394,437,238 | 1.83 |
| アメリカ | 投資証券 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 97,826 | 28,296.13 | 2,768,097,326 | 29,460.05 | 2,881,959,213 | 1.55 |
| アメリカ | 投資証券 | EQUITY RESIDENTIAL PPTY | 236,592 | 9,541.95 | 2,257,549,330 | 10,561.18 | 2,498,691,030 | 1.35 |
| アメリカ | 投資証券 | ESSEX PROPERTY TRUST | 44,322 | 41,475.52 | 1,838,278,116 | 44,061.77 | 1,952,905,841 | 1.05 |
| アメリカ | 投資証券 | INVITATION HOMES INC | 389,035 | 4,457.41 | 1,734,092,093 | 4,682.87 | 1,821,803,521 | 0.98 |
| アメリカ | 投資証券 | KIMCO REALTY CORP | 464,057 | 3,284.58 | 1,524,235,076 | 3,852.45 | 1,787,759,313 | 0.96 |
| アメリカ | 投資証券 | WP CAREY INC | 151,049 | 10,770.84 | 1,626,925,440 | 11,828.33 | 1,786,657,705 | 0.96 |
| アメリカ | 投資証券 | MID-AMERICA APARTMENT COMM | 80,226 | 20,682.66 | 1,659,287,489 | 20,851.39 | 1,672,824,400 | 0.90 |
| アメリカ | 投資証券 | HOST HOTELS AND RESORTS INC | 440,971 | 2,858.24 | 1,260,403,281 | 3,710.59 | 1,636,266,640 | 0.88 |
| アメリカ | 投資証券 | SUN COMMUNITIES INC | 80,674 | 20,176.98 | 1,627,758,109 | 19,923.75 | 1,607,328,608 | 0.87 |
| アメリカ | 投資証券 | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 205,527 | 6,958.24 | 1,430,106,786 | 7,497.70 | 1,540,980,939 | 0.83 |
| オーストラリア | 投資証券 | SCENTRE GROUP | 3,602,158 | 466.13 | 1,679,102,855 | 424.52 | 1,529,211,168 | 0.82 |
| フランス | 投資証券 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 83,301 | 15,936.64 | 1,327,538,575 | 18,343.20 | 1,528,007,570 | 0.82 |
| アメリカ | 投資証券 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 479,540 | 2,840.96 | 1,362,358,073 | 3,109.69 | 1,491,225,011 | 0.80 |
| 香港 | 投資証券 | LINK REIT | 1,797,200 | 838.34 | 1,506,681,481 | 819.70 | 1,473,168,434 | 0.79 |
| アメリカ | 投資証券 | GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 194,809 | 7,176.04 | 1,397,957,321 | 7,559.86 | 1,472,730,267 | 0.79 |
| アメリカ | 投資証券 | LAMAR ADVERTISING CO-A | 59,965 | 20,236.80 | 1,213,500,190 | 24,246.40 | 1,453,935,784 | 0.78 |
| イギリス | 投資証券 | SEGRO PLC | 932,791 | 1,545.09 | 1,441,253,680 | 1,540.38 | 1,436,860,434 | 0.77 |
| アメリカ | 投資証券 | REGENCY CENTERS CORP | 112,564 | 11,160.39 | 1,256,259,033 | 12,515.30 | 1,408,772,544 | 0.76 |
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
|
| 種類 | 投資比率（％） |
| 投資証券 | 99.42 |
| 合計 | 99.42 |
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
投資不動産物件
その他投資資産の主要なもの
|
資産の 種類 | 地域 | 取引所 | 資産の名称 |
買建 ／ 売建 | 数量 | 通貨 |
簿価金額 (現地通貨) |
帳簿価額 （円） |
評価金額 (現地通貨) |
評価金額 （円） |
投資 比率 (％) |
| 不動産投信指数先物取引 | アメリカ | シカゴ商品取引所 | DJ US REIT | 買建 | 163 | アメリカドル | 6,312,047.9 | 1,006,077,314 | 6,311,360 | 1,005,967,670 | 0.54 |
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
| 種類 | 資産の名称 |
買建 ／ 売建 | 数量 |
簿価 （円） |
時価 （円） |
投資 比率 (％) |
| 為替予約取引 | アメリカドル | 買建 | 250,000.00 | 39,900,000 | 39,837,100 | 0.02 |
| アメリカドル | 売建 | 170,000.00 | 27,084,400 | 27,086,865 | △0.01 | |
| ユーロ | 売建 | 270,000.00 | 50,114,160 | 50,119,479 | △0.03 |
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
【画像・図表はPDF原本参照】
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜申込手続＞
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
＜申込コース＞
当ファンドは「分配金受取りコース」専用ファンドです。
＜申込みの受付＞
お申込みの受付は、原則として、営業日の午後3時半までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込受付分とします。当該時間を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜申込単位＞
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜申込価額＞
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
＜申込手数料＞
ありません。
＜申込代金の支払い＞
販売会社が定める期日までにお支払いください。
＜受付不可日＞
申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け付けないものとします。
ニューヨークの取引所の休業日
ロンドンの取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドンの銀行の休業日
＜申込受付の中止等＞
取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
＜その他＞
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
２【換金（解約）手続等】
＜一部解約手続＞
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。
＜一部解約の受付＞
一部解約の実行の請求の受付は、原則として、営業日の午後3時半までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。当該時間を過ぎての受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜一部解約単位＞
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜解約価額＞
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.15％の率を乗じて得た解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
＜一部解約代金の支払い＞
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受益者に支払われます。
＜受付不可日＞
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないものとします。
ニューヨークの取引所の休業日
ロンドンの取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドンの銀行の休業日
＜一部解約受付の中止等＞
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額とします。
＜一部解約の制限＞
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
＜その他＞
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の算出方法＞
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（借入公社債を除きます。）を法令及び一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
＜基準価額の算出頻度＞
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
＜主要な投資対象資産の評価方法＞
①本ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象の評価方法
・株式および不動産投資信託証券
原則として、本ファンドの基準価額計算日（外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日）の当該取引所における最終相場で評価します。
・公社債
原則として、計算時において知り得る直近の日（外国で取引されているものについては、原則として、本ファンドの基準価額計算日の前日）の次のいずれかから入手した価額で評価します。
a.日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）
b.価格情報会社の提供する価額
c.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
・外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則として、わが国における本ファンドの基準価額計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則として、わが国における本ファンドの基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
＜基準価額の照会方法＞
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限とします。（2008年 1月 9日設定）
ただし、下記「(5)その他 ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
（４）【計算期間】
原則として、毎年1月11日から3月10日まで、3月11日から5月10日まで、5月11日から7月10日まで、7月11日から9月10日まで、9月11日から11月10日まで、11月11日から翌年1月10日まで（第1計算期間は2008年1月9日から2008年5月12日まで）とします。なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したときは、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うことができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従います。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいます。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
＜運用報告書＞
委託会社は、毎年5月及び11月の決算時並びに償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
＜関係法人との契約の更改手続き＞
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
＜公告＞
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
＜混蔵寄託＞
金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託することができるものとします。
＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をすることとします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがあります。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるときは、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
４【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を有します。
詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請求することができます。
第３【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37特定期間(2025年11月11日から2026年5月11日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
１【財務諸表】
【ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）】
（１）【貸借対照表】
第36特定期間 |
第37特定期間 | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・ローン | 2,810,250 | 2,923,599 |
親投資信託受益証券 | 173,902,412 | 188,286,166 |
未収入金 | 640,000 | 630,000 |
未収利息 | 36 | 57 |
流動資産合計 | 177,352,698 | 191,839,822 |
資産合計 | 177,352,698 | 191,839,822 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払収益分配金 | 382,608 | 408,058 |
未払受託者報酬 | 12,860 | 13,948 |
未払委託者報酬 | 204,411 | 222,215 |
その他未払費用 | 1,576 | 1,714 |
流動負債合計 | 601,455 | 645,935 |
負債合計 | 601,455 | 645,935 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 153,043,301 | 163,223,301 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金（△） | 23,707,942 | 27,970,586 |
（分配準備積立金） | 12,227,905 | 14,439,718 |
元本等合計 | 176,751,243 | 191,193,887 |
純資産合計 | 176,751,243 | 191,193,887 |
負債純資産合計 | 177,352,698 | 191,839,822 |
（２）【損益及び剰余金計算書】
第36特定期間 |
第37特定期間 | |
営業収益 | ||
受取利息 | 6,100 | 9,880 |
有価証券売買等損益 | 21,732,488 | 12,313,754 |
営業収益合計 | 21,738,588 | 12,323,634 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 36,604 | 39,957 |
委託者報酬 | 582,380 | 636,616 |
その他費用 | 4,482 | 4,906 |
営業費用合計 | 623,466 | 681,479 |
営業利益又は営業損失（△） | 21,115,122 | 11,642,155 |
経常利益又は経常損失（△） | 21,115,122 | 11,642,155 |
当期純利益又は当期純損失（△） | 21,115,122 | 11,642,155 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） | 194,265 | 66,888 |
期首剰余金又は期首欠損金（△） | 7,879,436 | 23,707,942 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,210,816 | 2,606,483 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,210,816 | 2,606,483 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 622,247 | 1,068,967 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 622,247 | 1,068,967 |
分配金 | 5,680,920 | 8,850,139 |
期末剰余金又は期末欠損金（△） | 23,707,942 | 27,970,586 |
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記） |
１.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 | |
|
|
２.その他 | ファンドの計算期間 |
第37特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2025年11月11日から2026年 5月11日までとなっております。 | |
|
|
|
|
第36特定期間 |
第37特定期間 | |||
１. | 特定期間の末日における受益権の総数 | 153,043,301口 | 163,223,301口 | ||
２. | 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.1549円 | 1口当たり純資産額 | 1.1714円 |
(1万口当たり純資産額) | (11,549円) | (1万口当たり純資産額) | (11,714円) | ||
|
第36特定期間 |
第37特定期間 | ||||||||
分配金の計算過程 | 分配金の計算過程 | ||||||||
第104期 自 2025年 5月13日 至 2025年 7月10日 | 第107期 自 2025年11月11日 至 2026年 1月13日 | ||||||||
項目 | 項目 | ||||||||
費用控除後の配当等収益額 | A | 585,566円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 644,082円 | ||||
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | －円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 6,548,786円 | ||||
収益調整金額 | C | 29,103,102円 | 収益調整金額 | C | 29,826,187円 | ||||
分配準備積立金額 | D | 4,749,139円 | 分配準備積立金額 | D | 11,995,145円 | ||||
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 34,437,807円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 49,014,200円 | ||||
当ファンドの期末残存口数 | F | 151,253,201口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 153,373,301口 | ||||
1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 2,276円 | 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 3,195円 | ||||
1万口当たり分配金額 | H | 325円 | 1万口当たり分配金額 | H | 525円 | ||||
収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 4,915,729円 | 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 8,052,098円 | ||||
第105期 自 2025年 7月11日 至 2025年 9月10日 | 第108期 自 2026年 1月14日 至 2026年 3月10日 | ||||||||
項目 | 項目 | ||||||||
費用控除後の配当等収益額 | A | 540,625円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 340,311円 | ||||
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 4,208,021円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | －円 | ||||
収益調整金額 | C | 29,458,991円 | 収益調整金額 | C | 30,751,159円 | ||||
分配準備積立金額 | D | 412,302円 | 分配準備積立金額 | D | 10,918,655円 | ||||
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 34,619,939円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 42,010,125円 | ||||
当ファンドの期末残存口数 | F | 153,033,301口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 155,993,301口 | ||||
1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 2,262円 | 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 2,693円 | ||||
1万口当たり分配金額 | H | 25円 | 1万口当たり分配金額 | H | 25円 | ||||
収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 382,583円 | 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 389,983円 | ||||
第106期 自 2025年 9月11日 至 2025年11月10日 | 第109期 自 2026年 3月11日 至 2026年 5月11日 | ||||||||
項目 | 項目 | ||||||||
費用控除後の配当等収益額 | A | 786,020円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 923,120円 | ||||
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 7,078,979円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 3,120,080円 | ||||
収益調整金額 | C | 29,496,147円 | 収益調整金額 | C | 32,761,373円 | ||||
分配準備積立金額 | D | 4,745,514円 | 分配準備積立金額 | D | 10,804,576円 | ||||
当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 42,106,660円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 47,609,149円 | ||||
当ファンドの期末残存口数 | F | 153,043,301口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 163,223,301口 | ||||
1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 2,751円 | 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 2,916円 | ||||
1万口当たり分配金額 | H | 25円 | 1万口当たり分配金額 | H | 25円 | ||||
収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 382,608円 | 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 408,058円 | ||||
|
| ||||||||
|
１．金融商品の状況に関する事項 |
|
第37特定期間 |
１.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
|
|
２.金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 |
|
|
３.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。 |
|
|
|
|
第37特定期間 |
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| |
２.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
売買目的有価証券 | |
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | |
| |
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | |
| |
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
|
|
該当事項はありません。 |
|
該当事項はありません。 |
|
区分 |
第36特定期間 |
第37特定期間 |
投資信託財産に係る元本の状況 | ||
期首元本額 | 148,560,201円 | 153,043,301円 |
期中追加設定元本額 | 15,170,000円 | 17,300,000円 |
期中一部解約元本額 | 10,686,900円 | 7,120,000円 |
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券 |
| 種類 |
第36特定期間 （2025年11月10日現在） |
第37特定期間 （2026年 5月11日現在） |
| 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 親投資信託受益証券 | 7,669,261 | 4,388,611 |
| 合計 | 7,669,261 | 4,388,611 |
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表 |
該当事項はありません。
|
| 種類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド | 7,735,888 | 18,633,433 | |
| グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド | 5,324,340 | 20,301,175 | ||
| 国内株式インデックス マザーファンド | 9,388,437 | 39,259,627 | ||
| 外国株式インデックス マザーファンド | 4,269,435 | 40,144,216 | ||
| 国内債券インデックス マザーファンド | 26,916,575 | 32,200,298 | ||
| 外国債券インデックス マザーファンド | 9,283,902 | 37,747,417 | ||
| 合計 | 62,918,577 | 188,286,166 | ||
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
|
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2026年 5月11日現在 | |
項目 | 金額（円） |
資産の部 | |
流動資産 | |
コール・ローン | 515,136,676 |
国債証券 | 636,474,792,960 |
地方債証券 | 40,472,732,711 |
特殊債券 | 36,036,141,111 |
社債券 | 37,494,781,000 |
未収入金 | 279,052,750 |
未収利息 | 2,028,766,747 |
前払費用 | 136,748,982 |
流動資産合計 | 753,438,152,937 |
資産合計 | 753,438,152,937 |
負債の部 | |
流動負債 | |
未払金 | 1,775,365,020 |
未払解約金 | 626,874,837 |
流動負債合計 | 2,402,239,857 |
負債合計 | 2,402,239,857 |
純資産の部 | |
元本等 | |
元本 | 627,790,386,429 |
剰余金 | |
剰余金又は欠損金（△） | 123,245,526,651 |
元本等合計 | 751,035,913,080 |
純資産合計 | 751,035,913,080 |
負債純資産合計 | 753,438,152,937 |
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記） |
| 2026年 5月11日現在 |
１.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 |
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 | |
|
|
２.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
債券先物取引 | |
|
|
３.収益及び費用の計上基準 | 派生商品取引等損益 |
約定日基準で計上しております。 | |
|
|
|
| 2026年 5月11日現在 | ||
１. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 627,790,386,429口 | |
２. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.1963円 |
(1万口当たり純資産額) | (11,963円) | ||
|
１．金融商品の状況に関する事項 |
| 2026年 5月11日現在 |
１.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
|
|
２.金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであります。 |
|
|
３.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。 |
|
|
|
| 2026年 5月11日現在 |
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| |
２.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
売買目的有価証券 | |
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | |
| |
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | |
| |
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
|
|
該当事項はありません。 |
|
該当事項はありません。 |
|
区分 | 2026年 5月11日現在 |
投資信託財産に係る元本の状況 | |
期首 | 2025年11月11日 |
期首元本額 | 609,749,122,948円 |
期中追加設定元本額 | 53,841,542,566円 |
期中一部解約元本額 | 35,800,279,085円 |
期末元本額 | 627,790,386,429円 |
| |
エマージング株式オープン | 2,227,240円 |
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） | 6,435,078,261円 |
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） | 26,916,575円 |
ＳＭＴ 国内債券インデックス・オープン | 14,362,611,175円 |
世界経済インデックスファンド | 16,321,452,574円 |
ＤＣマイセレクション２５ | 32,788,904,238円 |
ＤＣマイセレクション５０ | 46,879,945,049円 |
ＤＣマイセレクション７５ | 17,895,784,577円 |
ＤＣ日本債券インデックス・オープン | 396,223,629円 |
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ | 82,749,209,185円 |
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ | 55,362,156,027円 |
ＤＣマイセレクションＳ２５ | 28,156,861,334円 |
ＤＣマイセレクションＳ５０ | 36,601,758,163円 |
ＤＣマイセレクションＳ７５ | 12,328,168,103円 |
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ | 3,776,604,717円 |
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ | 1,846,258,231円 |
ＤＣ世界経済インデックスファンド | 8,776,924,191円 |
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） | 2,256,295円 |
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） | 23,131,823円 |
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） | 10,713,479円 |
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） | 1,720,150円 |
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） | 39,217,285円 |
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） | 75,638,297円 |
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） | 23,033,448円 |
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） | 25,194,557円 |
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） | 1,084,150,185円 |
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） | 757,706,093円 |
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） | 3,631,054,068円 |
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） | 68,988,572円 |
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） | 33,107,315円 |
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） | 847,590,670円 |
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） | 925,147,432円 |
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） | 1,275,341,068円 |
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） | 81,289,427円 |
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ | 8,096,005,827円 |
日本債券ファンド・シリーズ１ | 22,906,158,555円 |
分散投資コア戦略ファンドＡ | 13,356,553,914円 |
分散投資コア戦略ファンドＳ | 18,670,305,418円 |
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） | 706,689,127円 |
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） | 3,210,093,818円 |
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） | 151,704,832円 |
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） | 68,943,639円 |
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン | 98,765,776円 |
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン | 82,932,771円 |
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） | 275,252,485円 |
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） | 354,220,038円 |
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン | 36,835,623円 |
グローバル経済コア | 1,960,011,279円 |
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） | 85,359,572円 |
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ | 76,533,922円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ | 447,838,194円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ | 329,515,928円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ | 123,667,326円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ | 114,038,575円 |
Ｍｙ ＳＭＴ 国内債券インデックス（ノーロード） | 3,542,187,285円 |
１０資産分散投資ファンド | 609,378,704円 |
グローバル１０資産バランスファンド | 1,326,788,492円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０３５ | 1,392,600,232円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０４０ | 413,011,107円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０４５ | 280,142,144円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０５０ | 246,729,025円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０５５ | 117,944,517円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６０ | 68,427,053円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６５ | 95,855,702円 |
ＤＣマイセレクションＳ５０（２０２４－２０２６リスク抑制型） | 11,516,968,643円 |
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０６５ | 103,189円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０７０ | 331,288円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０７５ | 352,027円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０７０ | 8,113円 |
ＦＯＦｓ用 国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） | 150,530,669,751円 |
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） | 63,092,255円 |
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） | 19,050,824円 |
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） | 1,055,480,256円 |
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ１（適格機関投資家専用） | 92,147円 |
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ２（適格機関投資家専用） | 131,271円 |
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ３（適格機関投資家専用） | 65,870円 |
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ４（適格機関投資家専用） | 46,008円 |
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ５（適格機関投資家専用） | 114,686円 |
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ６（適格機関投資家専用） | 164,257円 |
国内債券インデックスファンドＴ（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付） | 11,746,861,531円 |
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券 |
| 種類 | 2026年 5月11日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △39,244,961,560 |
| 地方債証券 | △1,824,508,092 |
| 特殊債券 | △2,624,558,742 |
| 社債券 | △1,182,697,000 |
| 合計 | △44,876,725,394 |
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。 |
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表 |
該当事項はありません。
|
| 種類 | 銘 柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
| 国債証券 | 第４７３回利付国債（２年） | 1,590,000,000 | 1,584,848,400 | |
| 第４７４回利付国債（２年） | 2,870,000,000 | 2,855,965,700 | ||
| 第４７５回利付国債（２年） | 2,031,000,000 | 2,024,500,800 | ||
| 第４７６回利付国債（２年） | 3,490,000,000 | 3,476,738,000 | ||
| 第４７７回利付国債（２年） | 4,890,000,000 | 4,875,281,100 | ||
| 第４７８回利付国債（２年） | 1,640,000,000 | 1,634,063,200 | ||
| 第４７９回利付国債（２年） | 3,380,000,000 | 3,365,804,000 | ||
| 第４８０回利付国債（２年） | 4,350,000,000 | 4,335,993,000 | ||
| 第４８１回利付国債（２年） | 1,810,000,000 | 1,809,384,600 | ||
| 第４８２回利付国債（２年） | 1,861,000,000 | 1,859,678,690 | ||
| 第４８３回利付国債（２年） | 1,800,000,000 | 1,801,152,000 | ||
| 第１５３回利付国債（５年） | 4,460,000,000 | 4,406,078,600 | ||
| 第１５４回利付国債（５年） | 5,360,000,000 | 5,281,476,000 | ||
| 第１５５回利付国債（５年） | 3,010,000,000 | 2,963,254,700 | ||
| 第１５６回利付国債（５年） | 4,445,000,000 | 4,368,990,500 | ||
| 第１５７回利付国債（５年） | 4,490,000,000 | 4,395,754,900 | ||
| 第１５８回利付国債（５年） | 3,189,000,000 | 3,116,290,800 | ||
| 第１５９回利付国債（５年） | 1,389,000,000 | 1,351,622,010 | ||
| 第１６０回利付国債（５年） | 2,130,000,000 | 2,077,048,200 | ||
| 第１６１回利付国債（５年） | 3,019,000,000 | 2,950,106,420 | ||
| 第１６２回利付国債（５年） | 680,000,000 | 661,932,400 | ||
| 第１６３回利付国債（５年） | 4,270,000,000 | 4,166,281,700 | ||
| 第１６４回利付国債（５年） | 2,270,000,000 | 2,195,090,000 | ||
| 第１６５回利付国債（５年） | 2,510,000,000 | 2,433,470,100 | ||
| 第１６６回利付国債（５年） | 3,080,000,000 | 2,994,191,200 | ||
| 第１６７回利付国債（５年） | 1,810,000,000 | 1,752,604,900 | ||
| 第１６８回利付国債（５年） | 5,491,000,000 | 5,347,629,990 | ||
| 第１６９回利付国債（５年） | 300,000,000 | 291,348,000 | ||
| 第１７０回利付国債（５年） | 3,490,000,000 | 3,385,683,900 | ||
| 第１７１回利付国債（５年） | 2,480,000,000 | 2,390,844,000 | ||
| 第１７２回利付国債（５年） | 2,170,000,000 | 2,098,411,700 | ||
| 第１７３回利付国債（５年） | 560,000,000 | 541,111,200 | ||
| 第１７４回利付国債（５年） | 5,317,000,000 | 5,154,565,650 | ||
| 第１７５回利付国債（５年） | 4,860,000,000 | 4,726,204,200 | ||
| 第１７６回利付国債（５年） | 100,000,000 | 97,603,000 | ||
| 第１７７回利付国債（５年） | 1,800,000,000 | 1,762,974,000 | ||
| 第１７８回利付国債（５年） | 7,050,000,000 | 6,857,817,000 | ||
| 第１７９回利付国債（５年） | 4,242,000,000 | 4,111,431,240 | ||
| 第１８０回利付国債（５年） | 1,690,000,000 | 1,644,758,700 | ||
| 第１８１回利付国債（５年） | 5,092,000,000 | 4,982,012,800 | ||
| 第１８２回利付国債（５年） | 1,270,000,000 | 1,247,952,800 | ||
| 第１８３回利付国債（５年） | 6,569,000,000 | 6,495,098,750 | ||
| 第１８４回利付国債（５年） | 1,567,000,000 | 1,560,371,590 | ||
| 第１回利付国債（４０年） | 871,000,000 | 723,679,060 | ||
| 第２回利付国債（４０年） | 1,234,000,000 | 970,528,660 | ||
| 第３回利付国債（４０年） | 990,000,000 | 765,923,400 | ||
| 第４回利付国債（４０年） | 860,000,000 | 650,443,800 | ||
| 第５回利付国債（４０年） | 1,350,000,000 | 961,011,000 | ||
| 第６回利付国債（４０年） | 1,660,000,000 | 1,141,416,000 | ||
| 第７回利付国債（４０年） | 1,760,000,000 | 1,143,084,800 | ||
| 第８回利付国債（４０年） | 1,860,000,000 | 1,098,218,400 | ||
| 第９回利付国債（４０年） | 3,340,000,000 | 1,352,466,200 | ||
| 第１０回利付国債（４０年） | 2,653,000,000 | 1,294,584,410 | ||
| 第１１回利付国債（４０年） | 2,186,000,000 | 1,007,833,440 | ||
| 第１２回利付国債（４０年） | 1,970,000,000 | 777,933,300 | ||
| 第１３回利付国債（４０年） | 2,870,000,000 | 1,113,875,700 | ||
| 第１４回利付国債（４０年） | 2,930,000,000 | 1,221,780,700 | ||
| 第１５回利付国債（４０年） | 3,375,000,000 | 1,572,142,500 | ||
| 第１６回利付国債（４０年） | 3,150,000,000 | 1,615,918,500 | ||
| 第１７回利付国債（４０年） | 3,277,000,000 | 2,221,609,380 | ||
| 第１８回利付国債（４０年） | 1,983,000,000 | 1,705,023,060 | ||
| 第３４７回利付国債（１０年） | 4,500,000,000 | 4,450,275,000 | ||
| 第３４８回利付国債（１０年） | 4,700,000,000 | 4,631,145,000 | ||
| 第３４９回利付国債（１０年） | 3,230,000,000 | 3,169,663,600 | ||
| 第３５０回利付国債（１０年） | 6,670,000,000 | 6,517,924,000 | ||
| 第３５１回利付国債（１０年） | 5,095,000,000 | 4,957,893,550 | ||
| 第３５２回利付国債（１０年） | 7,080,000,000 | 6,860,378,400 | ||
| 第３５３回利付国債（１０年） | 6,085,000,000 | 5,869,651,850 | ||
| 第３５４回利付国債（１０年） | 3,870,000,000 | 3,716,051,400 | ||
| 第３５５回利付国債（１０年） | 5,014,000,000 | 4,789,272,520 | ||
| 第３５６回利付国債（１０年） | 5,624,000,000 | 5,343,981,040 | ||
| 第３５７回利付国債（１０年） | 4,340,000,000 | 4,100,432,000 | ||
| 第３５８回利付国債（１０年） | 6,148,000,000 | 5,776,414,880 | ||
| 第３５９回利付国債（１０年） | 6,945,000,000 | 6,487,255,050 | ||
| 第３６０回利付国債（１０年） | 6,020,000,000 | 5,590,533,200 | ||
| 第３６１回利付国債（１０年） | 6,650,000,000 | 6,138,881,000 | ||
| 第３６２回利付国債（１０年） | 6,470,000,000 | 5,937,842,500 | ||
| 第３６３回利付国債（１０年） | 6,798,000,000 | 6,202,359,240 | ||
| 第３６４回利付国債（１０年） | 6,535,000,000 | 5,925,415,200 | ||
| 第３６５回利付国債（１０年） | 6,596,000,000 | 5,941,544,880 | ||
| 第３６６回利付国債（１０年） | 7,090,000,000 | 6,384,261,400 | ||
| 第３６７回利付国債（１０年） | 6,298,000,000 | 5,635,009,540 | ||
| 第３６８回利付国債（１０年） | 6,820,000,000 | 6,062,434,400 | ||
| 第３６９回利付国債（１０年） | 5,870,000,000 | 5,291,159,300 | ||
| 第３７０回利付国債（１０年） | 6,270,000,000 | 5,619,989,100 | ||
| 第３７１回利付国債（１０年） | 7,033,000,000 | 6,218,648,930 | ||
| 第３７２回利付国債（１０年） | 6,824,000,000 | 6,177,835,440 | ||
| 第３７３回利付国債（１０年） | 6,714,000,000 | 5,949,879,660 | ||
| 第３７４回利付国債（１０年） | 7,050,000,000 | 6,310,737,000 | ||
| 第３７５回利付国債（１０年） | 6,440,000,000 | 5,873,795,200 | ||
| 第３７６回利付国債（１０年） | 7,115,000,000 | 6,347,647,250 | ||
| 第３７７回利付国債（１０年） | 6,465,000,000 | 5,884,184,400 | ||
| 第３７８回利付国債（１０年） | 6,900,000,000 | 6,358,902,000 | ||
| 第３７９回利付国債（１０年） | 6,140,000,000 | 5,682,385,800 | ||
| 第３８０回利付国債（１０年） | 6,290,000,000 | 5,899,391,000 | ||
| 第３８１回利付国債（１０年） | 5,660,000,000 | 5,478,200,800 | ||
| 第３８２回利付国債（１０年） | 2,037,000,000 | 2,017,689,240 | ||
| 第１回利付国債（３０年） | 110,000,000 | 114,171,200 | ||
| 第２回利付国債（３０年） | 262,000,000 | 268,510,700 | ||
| 第３回利付国債（３０年） | 120,000,000 | 122,502,000 | ||
| 第４回利付国債（３０年） | 110,000,000 | 115,039,100 | ||
| 第５回利付国債（３０年） | 50,000,000 | 50,710,500 | ||
| 第６回利付国債（３０年） | 580,000,000 | 593,015,200 | ||
| 第７回利付国債（３０年） | 880,000,000 | 893,226,400 | ||
| 第８回利付国債（３０年） | 850,000,000 | 834,632,000 | ||
| 第９回利付国債（３０年） | 240,000,000 | 229,584,000 | ||
| 第１０回利付国債（３０年） | 230,000,000 | 214,928,100 | ||
| 第１１回利付国債（３０年） | 260,000,000 | 252,010,200 | ||
| 第１２回利付国債（３０年） | 390,000,000 | 387,281,700 | ||
| 第１３回利付国債（３０年） | 470,000,000 | 462,216,800 | ||
| 第１４回利付国債（３０年） | 750,000,000 | 757,252,500 | ||
| 第１５回利付国債（３０年） | 1,134,000,000 | 1,151,066,700 | ||
| 第１６回利付国債（３０年） | 400,000,000 | 405,180,000 | ||
| 第１７回利付国債（３０年） | 1,130,000,000 | 1,133,638,600 | ||
| 第１８回利付国債（３０年） | 1,115,000,000 | 1,107,250,750 | ||
| 第１９回利付国債（３０年） | 830,000,000 | 822,256,100 | ||
| 第２０回利付国債（３０年） | 945,000,000 | 948,950,100 | ||
| 第２１回利付国債（３０年） | 960,000,000 | 945,484,800 | ||
| 第２２回利付国債（３０年） | 640,000,000 | 639,488,000 | ||
| 第２３回利付国債（３０年） | 260,000,000 | 258,954,800 | ||
| 第２４回利付国債（３０年） | 780,000,000 | 774,579,000 | ||
| 第２５回利付国債（３０年） | 519,000,000 | 504,374,580 | ||
| 第２６回利付国債（３０年） | 1,560,000,000 | 1,525,180,800 | ||
| 第２７回利付国債（３０年） | 1,486,000,000 | 1,456,993,280 | ||
| 第２８回利付国債（３０年） | 1,782,000,000 | 1,738,269,720 | ||
| 第２９回利付国債（３０年） | 1,822,000,000 | 1,743,872,640 | ||
| 第３０回利付国債（３０年） | 2,350,000,000 | 2,209,681,500 | ||
| 第３１回利付国債（３０年） | 2,309,000,000 | 2,125,734,670 | ||
| 第３２回利付国債（３０年） | 2,900,000,000 | 2,684,240,000 | ||
| 第３３回利付国債（３０年） | 3,080,000,000 | 2,717,699,600 | ||
| 第３４回利付国債（３０年） | 2,835,000,000 | 2,546,964,000 | ||
| 第３５回利付国債（３０年） | 3,028,000,000 | 2,624,095,080 | ||
| 第３６回利付国債（３０年） | 3,030,000,000 | 2,601,042,900 | ||
| 第３７回利付国債（３０年） | 2,905,000,000 | 2,432,850,350 | ||
| 第３８回利付国債（３０年） | 1,924,000,000 | 1,570,599,680 | ||
| 第３９回利付国債（３０年） | 1,920,000,000 | 1,584,499,200 | ||
| 第４０回利付国債（３０年） | 1,550,000,000 | 1,251,935,000 | ||
| 第４１回利付国債（３０年） | 1,670,000,000 | 1,320,218,500 | ||
| 第４２回利付国債（３０年） | 1,890,000,000 | 1,486,768,500 | ||
| 第４３回利付国債（３０年） | 1,560,000,000 | 1,220,372,400 | ||
| 第４４回利付国債（３０年） | 1,810,000,000 | 1,408,831,600 | ||
| 第４５回利付国債（３０年） | 1,680,000,000 | 1,254,691,200 | ||
| 第４６回利付国債（３０年） | 2,020,000,000 | 1,500,577,200 | ||
| 第４７回利付国債（３０年） | 1,973,000,000 | 1,485,096,830 | ||
| 第４８回利付国債（３０年） | 2,070,000,000 | 1,491,745,500 | ||
| 第４９回利付国債（３０年） | 2,175,000,000 | 1,557,843,750 | ||
| 第５０回利付国債（３０年） | 2,370,000,000 | 1,484,733,900 | ||
| 第５１回利付国債（３０年） | 2,337,000,000 | 1,283,270,070 | ||
| 第５２回利付国債（３０年） | 2,330,000,000 | 1,334,088,100 | ||
| 第５３回利付国債（３０年） | 2,098,000,000 | 1,221,161,880 | ||
| 第５４回利付国債（３０年） | 2,290,000,000 | 1,388,885,000 | ||
| 第５５回利付国債（３０年） | 2,052,000,000 | 1,234,791,000 | ||
| 第５６回利付国債（３０年） | 1,960,000,000 | 1,169,532,000 | ||
| 第５７回利付国債（３０年） | 2,007,000,000 | 1,188,244,350 | ||
| 第５８回利付国債（３０年） | 2,380,000,000 | 1,397,393,200 | ||
| 第５９回利付国債（３０年） | 1,805,000,000 | 1,023,308,650 | ||
| 第６０回利付国債（３０年） | 1,832,000,000 | 1,085,460,000 | ||
| 第６１回利付国債（３０年） | 1,670,000,000 | 930,657,600 | ||
| 第６２回利付国債（３０年） | 1,416,000,000 | 738,713,040 | ||
| 第６３回利付国債（３０年） | 1,640,000,000 | 821,525,200 | ||
| 第６４回利付国債（３０年） | 1,722,000,000 | 853,784,820 | ||
| 第６５回利付国債（３０年） | 1,754,000,000 | 860,810,580 | ||
| 第６６回利付国債（３０年） | 1,534,000,000 | 745,247,880 | ||
| 第６７回利付国債（３０年） | 1,286,000,000 | 659,177,880 | ||
| 第６８回利付国債（３０年） | 1,890,000,000 | 959,288,400 | ||
| 第６９回利付国債（３０年） | 2,160,000,000 | 1,120,413,600 | ||
| 第７０回利付国債（３０年） | 2,867,000,000 | 1,473,781,350 | ||
| 第７１回利付国債（３０年） | 1,720,000,000 | 876,168,000 | ||
| 第７２回利付国債（３０年） | 2,180,000,000 | 1,101,663,000 | ||
| 第７３回利付国債（３０年） | 2,145,000,000 | 1,075,417,200 | ||
| 第７４回利付国債（３０年） | 2,131,000,000 | 1,166,466,780 | ||
| 第７５回利付国債（３０年） | 2,360,000,000 | 1,402,099,600 | ||
| 第７６回利付国債（３０年） | 2,086,000,000 | 1,268,809,500 | ||
| 第７７回利付国債（３０年） | 2,140,000,000 | 1,367,802,400 | ||
| 第７８回利付国債（３０年） | 2,270,000,000 | 1,370,149,300 | ||
| 第７９回利付国債（３０年） | 2,040,000,000 | 1,157,822,400 | ||
| 第８０回利付国債（３０年） | 1,922,000,000 | 1,281,724,140 | ||
| 第８１回利付国債（３０年） | 2,190,000,000 | 1,381,671,000 | ||
| 第８２回利付国債（３０年） | 2,276,000,000 | 1,509,852,880 | ||
| 第８３回利付国債（３０年） | 1,977,000,000 | 1,444,040,340 | ||
| 第８４回利付国債（３０年） | 2,162,000,000 | 1,538,500,820 | ||
| 第８５回利付国債（３０年） | 2,150,000,000 | 1,602,502,500 | ||
| 第８６回利付国債（３０年） | 1,830,000,000 | 1,394,826,000 | ||
| 第８７回利付国債（３０年） | 2,010,000,000 | 1,672,119,000 | ||
| 第８８回利付国債（３０年） | 1,600,000,000 | 1,442,752,000 | ||
| 第８９回利付国債（３０年） | 1,449,000,000 | 1,357,828,920 | ||
| 第９０回利付国債（３０年） | 427,000,000 | 423,396,120 | ||
| 第９５回利付国債（２０年） | 830,000,000 | 840,839,800 | ||
| 第９６回利付国債（２０年） | 1,590,000,000 | 1,607,299,200 | ||
| 第９７回利付国債（２０年） | 900,000,000 | 912,213,000 | ||
| 第９８回利付国債（２０年） | 440,000,000 | 445,381,200 | ||
| 第９９回利付国債（２０年） | 1,410,000,000 | 1,428,442,800 | ||
| 第１００回利付国債（２０年） | 480,000,000 | 487,468,800 | ||
| 第１０１回利付国債（２０年） | 715,000,000 | 728,713,700 | ||
| 第１０２回利付国債（２０年） | 1,180,000,000 | 1,204,390,600 | ||
| 第１０３回利付国債（２０年） | 400,000,000 | 407,448,000 | ||
| 第１０４回利付国債（２０年） | 160,000,000 | 162,307,200 | ||
| 第１０５回利付国債（２０年） | 1,180,000,000 | 1,197,759,000 | ||
| 第１０６回利付国債（２０年） | 1,580,000,000 | 1,607,381,400 | ||
| 第１０７回利付国債（２０年） | 1,100,000,000 | 1,116,984,000 | ||
| 第１０８回利付国債（２０年） | 840,000,000 | 848,643,600 | ||
| 第１０９回利付国債（２０年） | 920,000,000 | 929,310,400 | ||
| 第１１０回利付国債（２０年） | 1,100,000,000 | 1,117,149,000 | ||
| 第１１１回利付国債（２０年） | 970,000,000 | 987,809,200 | ||
| 第１１２回利付国債（２０年） | 990,000,000 | 1,005,236,100 | ||
| 第１１３回利付国債（２０年） | 2,020,000,000 | 2,050,542,400 | ||
| 第１１４回利付国債（２０年） | 1,430,000,000 | 1,450,677,800 | ||
| 第１１５回利付国債（２０年） | 1,100,000,000 | 1,119,833,000 | ||
| 第１１６回利付国債（２０年） | 1,660,000,000 | 1,689,099,800 | ||
| 第１１７回利付国債（２０年） | 1,980,000,000 | 2,007,185,400 | ||
| 第１１８回利付国債（２０年） | 660,000,000 | 665,933,400 | ||
| 第１１９回利付国債（２０年） | 1,412,000,000 | 1,413,609,680 | ||
| 第１２０回利付国債（２０年） | 1,070,000,000 | 1,062,627,700 | ||
| 第１２１回利付国債（２０年） | 2,040,000,000 | 2,047,813,200 | ||
| 第１２２回利付国債（２０年） | 750,000,000 | 749,692,500 | ||
| 第１２３回利付国債（２０年） | 1,920,000,000 | 1,941,196,800 | ||
| 第１２４回利付国債（２０年） | 760,000,000 | 765,000,800 | ||
| 第１２５回利付国債（２０年） | 1,640,000,000 | 1,664,075,200 | ||
| 第１２６回利付国債（２０年） | 1,090,000,000 | 1,095,809,700 | ||
| 第１２７回利付国債（２０年） | 1,020,000,000 | 1,020,673,200 | ||
| 第１２８回利付国債（２０年） | 2,120,000,000 | 2,119,491,200 | ||
| 第１２９回利付国債（２０年） | 825,000,000 | 820,776,000 | ||
| 第１３０回利付国債（２０年） | 2,113,000,000 | 2,098,631,600 | ||
| 第１３１回利付国債（２０年） | 1,290,000,000 | 1,274,649,000 | ||
| 第１３２回利付国債（２０年） | 1,230,000,000 | 1,211,992,800 | ||
| 第１３３回利付国債（２０年） | 1,810,000,000 | 1,793,094,600 | ||
| 第１３４回利付国債（２０年） | 1,520,000,000 | 1,502,884,800 | ||
| 第１３５回利付国債（２０年） | 920,000,000 | 904,341,600 | ||
| 第１３６回利付国債（２０年） | 1,240,000,000 | 1,212,087,600 | ||
| 第１３７回利付国債（２０年） | 1,400,000,000 | 1,372,658,000 | ||
| 第１３８回利付国債（２０年） | 1,330,000,000 | 1,288,889,700 | ||
| 第１３９回利付国債（２０年） | 480,000,000 | 467,894,400 | ||
| 第１４０回利付国債（２０年） | 2,890,000,000 | 2,825,928,700 | ||
| 第１４１回利付国債（２０年） | 2,300,000,000 | 2,242,707,000 | ||
| 第１４２回利付国債（２０年） | 1,522,000,000 | 1,493,325,520 | ||
| 第１４３回利付国債（２０年） | 2,560,000,000 | 2,473,651,200 | ||
| 第１４４回利付国債（２０年） | 1,550,000,000 | 1,488,015,500 | ||
| 第１４５回利付国債（２０年） | 3,265,000,000 | 3,164,666,550 | ||
| 第１４６回利付国債（２０年） | 3,430,000,000 | 3,314,031,700 | ||
| 第１４７回利付国債（２０年） | 3,764,000,000 | 3,596,878,400 | ||
| 第１４８回利付国債（２０年） | 3,520,000,000 | 3,327,104,000 | ||
| 第１４９回利付国債（２０年） | 3,650,000,000 | 3,437,533,500 | ||
| 第１５０回利付国債（２０年） | 3,390,000,000 | 3,151,784,700 | ||
| 第１５１回利付国債（２０年） | 3,177,000,000 | 2,891,578,320 | ||
| 第１５２回利付国債（２０年） | 2,810,000,000 | 2,545,157,500 | ||
| 第１５３回利付国債（２０年） | 2,420,000,000 | 2,200,481,800 | ||
| 第１５４回利付国債（２０年） | 3,015,000,000 | 2,702,344,500 | ||
| 第１５５回利付国債（２０年） | 3,100,000,000 | 2,710,330,000 | ||
| 第１５６回利付国債（２０年） | 3,340,000,000 | 2,728,245,600 | ||
| 第１５７回利付国債（２０年） | 2,664,000,000 | 2,110,873,680 | ||
| 第１５８回利付国債（２０年） | 3,490,000,000 | 2,835,171,300 | ||
| 第１５９回利付国債（２０年） | 3,040,000,000 | 2,477,782,400 | ||
| 第１６０回利付国債（２０年） | 2,713,000,000 | 2,219,315,390 | ||
| 第１６１回利付国債（２０年） | 2,960,000,000 | 2,374,097,600 | ||
| 第１６２回利付国債（２０年） | 3,010,000,000 | 2,394,936,600 | ||
| 第１６３回利付国債（２０年） | 3,070,000,000 | 2,423,089,600 | ||
| 第１６４回利付国債（２０年） | 3,360,000,000 | 2,597,044,800 | ||
| 第１６５回利付国債（２０年） | 2,754,000,000 | 2,110,638,060 | ||
| 第１６６回利付国債（２０年） | 2,483,000,000 | 1,938,378,780 | ||
| 第１６７回利付国債（２０年） | 2,838,000,000 | 2,138,092,440 | ||
| 第１６８回利付国債（２０年） | 2,750,000,000 | 2,024,687,500 | ||
| 第１６９回利付国債（２０年） | 1,970,000,000 | 1,415,661,700 | ||
| 第１７０回利付国債（２０年） | 2,310,000,000 | 1,644,604,500 | ||
| 第１７１回利付国債（２０年） | 2,318,000,000 | 1,635,001,300 | ||
| 第１７２回利付国債（２０年） | 2,230,000,000 | 1,583,500,700 | ||
| 第１７３回利付国債（２０年） | 2,887,000,000 | 2,031,235,460 | ||
| 第１７４回利付国債（２０年） | 3,070,000,000 | 2,140,066,300 | ||
| 第１７５回利付国債（２０年） | 2,818,000,000 | 1,979,757,720 | ||
| 第１７６回利付国債（２０年） | 2,830,000,000 | 1,971,321,400 | ||
| 第１７７回利付国債（２０年） | 3,010,000,000 | 2,042,495,700 | ||
| 第１７８回利付国債（２０年） | 3,090,000,000 | 2,114,363,400 | ||
| 第１７９回利付国債（２０年） | 2,885,000,000 | 1,957,039,750 | ||
| 第１８０回利付国債（２０年） | 2,920,000,000 | 2,071,740,000 | ||
| 第１８１回利付国債（２０年） | 2,972,000,000 | 2,128,932,760 | ||
| 第１８２回利付国債（２０年） | 3,050,000,000 | 2,245,288,000 | ||
| 第１８３回利付国債（２０年） | 2,870,000,000 | 2,207,977,100 | ||
| 第１８４回利付国債（２０年） | 3,170,000,000 | 2,301,261,500 | ||
| 第１８５回利付国債（２０年） | 3,515,000,000 | 2,533,682,300 | ||
| 第１８６回利付国債（２０年） | 2,821,000,000 | 2,167,289,670 | ||
| 第１８７回利付国債（２０年） | 2,470,000,000 | 1,821,452,100 | ||
| 第１８８回利付国債（２０年） | 2,393,000,000 | 1,849,693,280 | ||
| 第１８９回利付国債（２０年） | 2,373,000,000 | 1,920,255,330 | ||
| 第１９０回利付国債（２０年） | 2,400,000,000 | 1,900,416,000 | ||
| 第１９１回利付国債（２０年） | 2,670,000,000 | 2,178,159,300 | ||
| 第１９２回利付国債（２０年） | 2,513,000,000 | 2,180,429,580 | ||
| 第１９３回利付国債（２０年） | 1,987,000,000 | 1,745,500,020 | ||
| 第１９４回利付国債（２０年） | 1,994,000,000 | 1,802,615,880 | ||
| 第１９５回利付国債（２０年） | 2,124,000,000 | 2,065,505,040 | ||
| 第１９６回利付国債（２０年） | 350,000,000 | 349,790,000 | ||
| 国債証券合計 | 739,846,000,000 | 636,474,792,960 | ||
| 地方債証券 | 第５回東京都公募公債（東京グリーンボンド（３０年）） | 100,000,000 | 48,397,000 | |
| 第６回東京都公募公債（東京ソーシャルボンド（５年）） | 100,000,000 | 96,976,000 | ||
| 第７回東京都公募公債（３年） | 200,000,000 | 198,064,000 | ||
| 第９回東京都公募公債（３０年） | 100,000,000 | 92,843,000 | ||
| 第９回東京都公募公債（東京ソーシャルボンド（５年）） | 100,000,000 | 97,496,000 | ||
| 第１１回東京都公募公債（３０年） | 100,000,000 | 88,346,000 | ||
| 第１３回東京都公募公債（３０年） | 100,000,000 | 82,849,000 | ||
| 第１５回東京都公募公債（３０年） | 100,000,000 | 77,562,000 | ||
| 第１６回東京都公募公債（２０年） | 200,000,000 | 201,978,000 | ||
| 第１７回東京都公募公債（２０年） | 100,000,000 | 101,202,000 | ||
| 第１９回東京都公募公債（２０年） | 100,000,000 | 101,227,000 | ||
| 第１９回東京都公募公債（３０年） | 100,000,000 | 49,939,000 | ||
| 第２６回東京都公募公債（２０年） | 200,000,000 | 194,846,000 | ||
| 第２７回東京都公募公債（２０年） | 200,000,000 | 192,784,000 | ||
| 第３０回東京都公募公債（２０年） | 100,000,000 | 93,002,000 | ||
| 第３８回東京都公募公債（２０年） | 200,000,000 | 132,806,000 | ||
| 第７７０回東京都公募公債 | 100,000,000 | 98,840,000 | ||
| 第７７４回東京都公募公債 | 130,000,000 | 127,468,900 | ||
| 第７８１回東京都公募公債 | 300,000,000 | 291,507,000 | ||
| 第８００回東京都公募公債 | 200,000,000 | 187,918,000 | ||
| 第８３０回東京都公募公債 | 300,000,000 | 267,255,000 | ||
| 第８６６回東京都公募公債 | 300,000,000 | 278,886,000 | ||
| 平成２９年度第１３回北海道公募公債 | 108,000,000 | 105,902,640 | ||
| 平成３０年度第１４回北海道公募公債 | 200,000,000 | 192,676,000 | ||
| 令和２年度第２１回北海道公募公債 | 300,000,000 | 275,061,000 | ||
| 令和４年度第１０回北海道公募公債 | 200,000,000 | 178,978,000 | ||
| 令和５年度第６回北海道公募公債 | 100,000,000 | 89,614,000 | ||
| 第３９回１号宮城県公募公債（１０年） | 100,000,000 | 88,509,000 | ||
| 第４回神奈川県公募公債（３０年） | 200,000,000 | 193,642,000 | ||
| 第１１回神奈川県公募公債（２０年） | 100,000,000 | 101,045,000 | ||
| 第１５回神奈川県公募公債（２０年） | 200,000,000 | 199,696,000 | ||
| 第１７回神奈川県公募公債（２０年） | 100,000,000 | 99,540,000 | ||
| 第２０回神奈川県公募公債（２０年） | 100,000,000 | 97,214,000 | ||
| 第２７回神奈川県公募公債（２０年） | 100,000,000 | 91,714,000 | ||
| 第４３回神奈川県公募公債（２０年） | 100,000,000 | 68,902,000 | ||
| 第４８回神奈川県公募公債（２０年） | 200,000,000 | 133,794,000 | ||
| 第１００回神奈川県公募公債（５年） | 300,000,000 | 291,015,000 | ||
| 第２４３回神奈川県公募公債 | 200,000,000 | 187,884,000 | ||
| 第２６０回神奈川県公募公債 | 208,000,000 | 187,988,320 | ||
| 第２６２回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 90,357,000 | ||
| 第６回大阪府公募公債（２０年） | 200,000,000 | 200,248,000 | ||
| 第７回大阪府公募公債（２０年） | 300,000,000 | 296,091,000 | ||
| 第１０回大阪府公募公債（２０年） | 100,000,000 | 96,972,000 | ||
| 第１８回大阪府公募公債（２０年） | 200,000,000 | 136,646,000 | ||
| 第１９回大阪府公募公債（２０年） | 200,000,000 | 137,160,000 | ||
| 第２０２回大阪府公募公債（５年） | 112,000,000 | 108,758,720 | ||
| 第２１１回大阪府公募公債（５年） | 110,000,000 | 106,078,500 | ||
| 第２１３回大阪府公募公債（５年） | 172,000,000 | 166,109,000 | ||
| 第２１４回大阪府公募公債（５年） | 108,000,000 | 104,043,960 | ||
| 第２３１回大阪府公募公債（５年） | 370,000,000 | 358,866,700 | ||
| 第４３０回大阪府公募公債（１０年） | 147,000,000 | 143,489,640 | ||
| 第４３９回大阪府公募公債（１０年） | 200,000,000 | 192,674,000 | ||
| 第４４０回大阪府公募公債（１０年） | 100,000,000 | 96,189,000 | ||
| 第４５８回大阪府公募公債（１０年） | 100,000,000 | 92,632,000 | ||
| 第４６５回大阪府公募公債（１０年） | 160,000,000 | 146,212,800 | ||
| 第４６８回大阪府公募公債（１０年） | 182,000,000 | 165,367,020 | ||
| 第４６９回大阪府公募公債（１０年） | 200,000,000 | 181,236,000 | ||
| 平成２１年度第３回京都府公募公債（２０年） | 100,000,000 | 101,350,000 | ||
| 平成２３年度第５回京都府公募公債（２０年） | 100,000,000 | 98,389,000 | ||
| 平成２６年度第９回京都府公募公債（１５年） | 100,000,000 | 97,102,000 | ||
| 平成２８年度第５回京都府公募公債（２０年） | 100,000,000 | 78,582,000 | ||
| 平成２９年度第５回京都府公募公債（２０年） | 100,000,000 | 78,551,000 | ||
| 令和元年度第５回京都府公募公債（２０年） | 300,000,000 | 206,112,000 | ||
| 令和２年度第１２回京都府公募公債 | 140,500,000 | 129,019,745 | ||
| 令和６年度第４回京都府公募公債 | 245,440,000 | 221,121,804 | ||
| 第２回兵庫県公募公債（２０年） | 300,000,000 | 304,164,000 | ||
| 第３回兵庫県公募公債（１５年） | 100,000,000 | 100,104,000 | ||
| 第６回兵庫県公募公債（１５年） | 100,000,000 | 99,599,000 | ||
| 第７回兵庫県公募公債（１５年） | 100,000,000 | 98,714,000 | ||
| 第８回兵庫県公募公債（１５年） | 200,000,000 | 196,586,000 | ||
| 第９回兵庫県公募公債（２０年） | 400,000,000 | 406,108,000 | ||
| 第１３回兵庫県公募公債（２０年） | 200,000,000 | 196,380,000 | ||
| 第１５回兵庫県公募公債（２０年） | 400,000,000 | 386,848,000 | ||
| 第２２回兵庫県公募公債（２０年） | 100,000,000 | 91,786,000 | ||
| 第３４回兵庫県公募公債（２０年） | 100,000,000 | 77,536,000 | ||
| 第３５回兵庫県公募公債（２０年） | 100,000,000 | 75,906,000 | ||
| 第４１回兵庫県公募公債（２０年） | 200,000,000 | 136,430,000 | ||
| 令和元年度第１７回兵庫県公募公債 | 300,000,000 | 281,910,000 | ||
| 第４回静岡県公募公債（３年） | 500,000,000 | 493,730,000 | ||
| 第５回静岡県公募公債（２０年） | 100,000,000 | 101,291,000 | ||
| 第９回静岡県公募公債（３０年） | 100,000,000 | 72,041,000 | ||
| 第１２回静岡県公募公債（３０年） | 100,000,000 | 56,194,000 | ||
| 第１３回静岡県公募公債（２０年） | 100,000,000 | 98,325,000 | ||
| 第１５回静岡県公募公債（２０年） | 100,000,000 | 96,780,000 | ||
| 第１８回静岡県公募公債（２０年） | 100,000,000 | 92,631,000 | ||
| 平成２９年度第８回静岡県公募公債 | 800,000,000 | 790,976,000 | ||
| 平成２９年度第１１回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 98,516,000 | ||
| 平成３０年度第６回静岡県公募公債 | 300,000,000 | 291,600,000 | ||
| 令和２年度第１１回静岡県公募公債 | 310,000,000 | 285,711,500 | ||
| 令和５年度第７回静岡県公募公債 | 165,000,000 | 147,917,550 | ||
| 令和６年度第４回静岡県公募公債（５年） | 130,000,000 | 125,950,500 | ||
| 令和７年度第５回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 93,000,000 | ||
| 令和７年度第７回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 91,841,000 | ||
| 平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年） | 100,000,000 | 101,684,000 | ||
| 平成２４年度第１４回愛知県公募公債（１５年） | 100,000,000 | 99,856,000 | ||
| 平成２６年度第４回愛知県公募公債（２０年） | 100,000,000 | 93,393,000 | ||
| 平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０年） | 200,000,000 | 197,464,000 | ||
| 平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０年） | 300,000,000 | 232,857,000 | ||
| 平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０年） | 100,000,000 | 97,472,000 | ||
| 平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０年） | 100,000,000 | 55,033,000 | ||
| 令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０年） | 200,000,000 | 187,270,000 | ||
| 令和２年度第７回愛知県公募公債（１０年） | 100,000,000 | 92,803,000 | ||
| 令和２年度第１３回愛知県公募公債（２０年） | 100,000,000 | 68,084,000 | ||
| 令和３年度第６回愛知県公募公債（３０年） | 200,000,000 | 96,880,000 | ||
| 令和５年度第６回愛知県公募公債（１０年） | 100,000,000 | 88,953,000 | ||
| 平成２０年度第１回広島県公募公債（２０年） | 100,000,000 | 101,778,000 | ||
| 平成２１年度第１回広島県公募公債（２０年） | 200,000,000 | 202,964,000 | ||
| 平成３０年度第１回広島県公募公債 | 200,000,000 | 194,746,000 | ||
| 令和２年度第１回広島県公募公債（２０年） | 200,000,000 | 136,152,000 | ||
| 令和２年度第７回広島県公募公債 | 390,000,000 | 357,505,200 | ||
| 令和３年度第１回広島県公募公債 | 100,000,000 | 67,831,000 | ||
| 令和４年度第２回広島県公募公債 | 100,000,000 | 89,378,000 | ||
| 第１回埼玉県公募公債（１５年） | 100,000,000 | 97,185,000 | ||
| 第２回埼玉県公募公債（１０年） | 100,000,000 | 89,581,000 | ||
| 第５回埼玉県公募公債（５年） | 300,000,000 | 289,680,000 | ||
| 第６回埼玉県公募公債（２０年） | 100,000,000 | 101,584,000 | ||
| 第６回埼玉県公募公債（３０年） | 100,000,000 | 60,796,000 | ||
| 第７回埼玉県公募公債（１５年） | 600,000,000 | 488,754,000 | ||
| 第７回埼玉県公募公債（２０年） | 200,000,000 | 203,404,000 | ||
| 第８回埼玉県公募公債（１５年） | 200,000,000 | 159,532,000 | ||
| 第１０回埼玉県公募公債（２０年） | 200,000,000 | 199,696,000 | ||
| 第１８回埼玉県公募公債（２０年） | 200,000,000 | 158,440,000 | ||
| 第２３回埼玉県公募公債（２０年） | 100,000,000 | 75,065,000 | ||
| 第２８回埼玉県公募公債（２０年） | 200,000,000 | 134,384,000 | ||
| 平成２９年度第４回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 98,839,000 | ||
| 令和２年度第７回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 92,226,000 | ||
| 令和２年度第８回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 91,825,000 | ||
| 令和３年度第８回埼玉県公募公債 | 150,000,000 | 134,706,000 | ||
| 平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０年） | 400,000,000 | 405,472,000 | ||
| 平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０年） | 100,000,000 | 101,102,000 | ||
| 平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０年） | 200,000,000 | 199,676,000 | ||
| 平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０年） | 100,000,000 | 84,318,000 | ||
| 平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０年） | 100,000,000 | 89,817,000 | ||
| 平成２９年度第１回福岡県公募公債 | 200,000,000 | 197,694,000 | ||
| 平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０年） | 100,000,000 | 55,033,000 | ||
| 平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０年） | 100,000,000 | 76,010,000 | ||
| 令和元年度第３回福岡県公募公債（３０年） | 200,000,000 | 95,800,000 | ||
| 令和２年度第１回福岡県公募公債 | 300,000,000 | 279,234,000 | ||
| 令和３年度第２回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 90,971,000 | ||
| 令和３年度第１回福岡県公募公債（１５年） | 100,000,000 | 78,599,000 | ||
| 令和５年度第１回福岡県公募公債（グリーンボンド・１０年） | 100,000,000 | 89,339,000 | ||
| 令和５年度第３回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 89,108,000 | ||
| 令和７年度第６回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 92,888,000 | ||
| 令和７年度第７回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 96,989,000 | ||
| 第５回千葉県公募公債（２０年） | 200,000,000 | 203,168,000 | ||
| 第６回千葉県公募公債（２０年） | 100,000,000 | 101,623,000 | ||
| 第１３回千葉県公募公債（２０年） | 100,000,000 | 96,780,000 | ||
| 第２０回千葉県公募公債（２０年） | 100,000,000 | 80,248,000 | ||
| 平成３０年度第１回千葉県公募公債 | 400,000,000 | 389,492,000 | ||
| 令和元年度第７回千葉県公募公債 | 300,000,000 | 280,620,000 | ||
| 令和２年度第７回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 92,461,000 | ||
| 令和４年度第６回千葉県公募公債 | 130,000,000 | 116,350,000 | ||
| 令和６年度第１回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 88,651,000 | ||
| 平成３０年度第１回新潟県公募公債 | 100,000,000 | 76,165,000 | ||
| 令和３年度第１回長野県公募公債（１０年） | 300,000,000 | 274,206,000 | ||
| 令和４年度第１回長野県公募公債（１０年） | 300,000,000 | 268,707,000 | ||
| 令和６年度第１回長野県公募公債（１０年） | 300,000,000 | 269,211,000 | ||
| 令和５年度第１回茨城県公募公債 | 100,000,000 | 89,173,000 | ||
| 令和６年度第１回茨城県公募公債 | 100,000,000 | 89,547,000 | ||
| 第１回群馬県公募公債（２０年） | 200,000,000 | 198,942,000 | ||
| 第３回群馬県公募公債（２０年） | 100,000,000 | 97,078,000 | ||
| 第２１回群馬県公募公債（１０年） | 100,000,000 | 94,160,000 | ||
| 第２４回群馬県公募公債（１０年） | 200,000,000 | 180,094,000 | ||
| 第２８回群馬県公募公債（１０年） | 100,000,000 | 89,081,000 | ||
| 第３０回群馬県公募公債（１０年） | 100,000,000 | 89,856,000 | ||
| 平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０年） | 100,000,000 | 98,321,000 | ||
| 第１７１回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 197,640,000 | ||
| 第１７４回共同発行市場公募地方債 | 594,300,000 | 584,755,542 | ||
| 第１７５回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 98,354,000 | ||
| 第１８１回共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 292,407,000 | ||
| 第２１９回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 90,727,000 | ||
| 第２２０回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 180,546,000 | ||
| 第２２８回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 178,442,000 | ||
| 第２３３回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 177,692,000 | ||
| 第２４３回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 89,192,000 | ||
| 第２４４回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 88,427,000 | ||
| 第２４５回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 89,484,000 | ||
| 第２５５回共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 269,541,000 | ||
| 第２６７回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 185,760,000 | ||
| 第２６８回共同発行市場公募地方債 | 500,000,000 | 459,405,000 | ||
| 第２６９回共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 276,504,000 | ||
| 第２７３回共同発行市場公募地方債 | 600,000,000 | 567,990,000 | ||
| 第２７５回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 194,834,000 | ||
| 令和４年度第３回長崎県公募公債（１０年） | 100,000,000 | 89,585,000 | ||
| 令和４年度第１回熊本市公募公債 | 101,000,000 | 89,891,010 | ||
| 令和３年度第２回奈良県公募公債（２０年） | 200,000,000 | 134,670,000 | ||
| 平成２９年度第１回静岡市公募公債 | 100,000,000 | 98,227,000 | ||
| 平成３０年度第１回浜松市公募公債 | 200,000,000 | 192,132,000 | ||
| 令和２年度第１回静岡市公募公債 | 200,000,000 | 184,160,000 | ||
| 第１３回大阪市公募公債（２０年） | 200,000,000 | 201,370,000 | ||
| 第１５回大阪市公募公債（３０年） | 100,000,000 | 48,219,000 | ||
| 第１９回大阪市公募公債（２０年） | 100,000,000 | 88,604,000 | ||
| 第１９回大阪市公募公債（３０年） | 100,000,000 | 71,137,000 | ||
| 第２１回大阪市公募公債（２０年） | 100,000,000 | 85,568,000 | ||
| 第２２回大阪市公募公債（２０年） | 600,000,000 | 476,154,000 | ||
| 第２４回大阪市公募公債（２０年） | 100,000,000 | 79,642,000 | ||
| 令和３年度第２回大阪市公募公債 | 200,000,000 | 182,108,000 | ||
| 令和７年度第４回大阪市公募公債 | 100,000,000 | 92,071,000 | ||
| 第１回名古屋市公募公債（１５年） | 100,000,000 | 100,053,000 | ||
| 第１回名古屋市公募公債（３０年） | 100,000,000 | 99,760,000 | ||
| 第５回名古屋市公募公債（３０年） | 100,000,000 | 94,117,000 | ||
| 第９回名古屋市公募公債（２０年） | 100,000,000 | 101,152,000 | ||
| 第１１回名古屋市公募公債（３０年） | 100,000,000 | 76,468,000 | ||
| 第５１２回名古屋市公募公債（１０年） | 300,000,000 | 279,282,000 | ||
| 第５２８回名古屋市公募公債（１０年） | 100,000,000 | 89,856,000 | ||
| 第５３３回名古屋市公募公債（１０年） | 200,000,000 | 185,034,000 | ||
| 令和２年度第１回京都市公募公債 | 200,000,000 | 185,174,000 | ||
| 令和４年度第２回京都市公募公債 | 200,000,000 | 178,604,000 | ||
| 令和５年度第７回京都市公募公債 | 100,000,000 | 96,717,000 | ||
| 令和７年度第４回京都市公募公債 | 200,000,000 | 196,852,000 | ||
| 平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０年） | 200,000,000 | 203,450,000 | ||
| 平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０年） | 100,000,000 | 101,423,000 | ||
| 平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０年） | 100,000,000 | 96,603,000 | ||
| 令和２年度第９回神戸市公募公債（３０年） | 100,000,000 | 49,623,000 | ||
| 令和３年度第６回神戸市公募公債（３０年） | 100,000,000 | 48,338,000 | ||
| 令和７年度第８回神戸市公募公債（５年） | 500,000,000 | 484,025,000 | ||
| 第１９回横浜市公募公債（２０年） | 200,000,000 | 202,784,000 | ||
| 第２０回横浜市公募公債（２０年） | 300,000,000 | 303,117,000 | ||
| 平成２９年度第２回横浜市公募公債 | 100,000,000 | 98,801,000 | ||
| 平成３０年度第１回横浜市公募公債 | 100,000,000 | 97,535,000 | ||
| 平成３０年度第４回横浜市公募公債 | 100,000,000 | 96,917,000 | ||
| 第３０回横浜市公募公債（２０年） | 200,000,000 | 182,862,000 | ||
| 令和２年度第１回横浜市公募公債 | 300,000,000 | 279,444,000 | ||
| 令和３年度第２回横浜市公募公債 | 100,000,000 | 91,045,000 | ||
| 平成２５年度第１０回札幌市公募公債（２０年） | 100,000,000 | 93,548,000 | ||
| 平成２６年度第５回札幌市公募公債（１５年） | 100,000,000 | 97,356,000 | ||
| 平成２６年度第１０回札幌市公募公債（２０年） | 100,000,000 | 89,818,000 | ||
| 令和５年度第３回札幌市公募公債（１０年） | 200,000,000 | 177,436,000 | ||
| 令和７年度第９回札幌市公募公債（５年） | 200,000,000 | 197,950,000 | ||
| 第１１回川崎市公募公債（２０年） | 100,000,000 | 99,467,000 | ||
| 第１３回川崎市公募公債（３０年） | 200,000,000 | 123,708,000 | ||
| 第１７回川崎市公募公債（２０年） | 100,000,000 | 94,903,000 | ||
| 第２７回川崎市公募公債（２０年） | 100,000,000 | 76,104,000 | ||
| 第３０回川崎市公募公債（２０年） | 400,000,000 | 276,696,000 | ||
| 第９３回川崎市公募公債 | 100,000,000 | 92,303,000 | ||
| 第１５回北九州市公募公債（２０年） | 100,000,000 | 95,648,000 | ||
| 第１７回北九州市公募公債（２０年） | 100,000,000 | 93,143,000 | ||
| 平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０年） | 100,000,000 | 101,189,000 | ||
| 平成２５年度第６回福岡市公募公債（２０年） | 100,000,000 | 93,539,000 | ||
| ２０１９年度第７回福岡市公募公債（２０年） | 100,000,000 | 68,874,000 | ||
| ２０２０年度第８回福岡市公募公債（３０年） | 200,000,000 | 99,432,000 | ||
| ２０２３年度第８回福岡市公募公債（１０年） | 100,000,000 | 88,617,000 | ||
| 平成２９年度第６回広島市公募公債 | 170,000,000 | 166,302,500 | ||
| 令和元年度第２回広島市公募公債（２０年） | 200,000,000 | 137,408,000 | ||
| 令和元年度第５回広島市公募公債 | 284,000,000 | 267,028,160 | ||
| 令和元年度第６回広島市公募公債 | 550,000,000 | 515,152,000 | ||
| 令和元年度第５回千葉市公募公債 | 200,000,000 | 187,080,000 | ||
| 令和３年度第８回千葉市公募公債 | 300,000,000 | 267,816,000 | ||
| 令和４年度第１回千葉市公募公債 | 100,000,000 | 89,443,000 | ||
| 令和４年度第５回千葉市公募公債 | 100,000,000 | 88,898,000 | ||
| 第２５回さいたま市公募公債 | 500,000,000 | 475,075,000 | ||
| 平成２９年度第５回福井県公募公債 | 100,000,000 | 97,481,000 | ||
| 令和元年度第１回福井県公募公債 | 100,000,000 | 69,806,000 | ||
| 令和５年度第２回福井県公募公債 | 100,000,000 | 88,583,000 | ||
| 平成３０年度第３回岡山県公募公債（１０年） | 100,000,000 | 95,740,000 | ||
| 令和７年度第３回秋田県公募公債（１０年） | 200,000,000 | 184,424,000 | ||
| 第１１３回福岡北九州高速道路債券 | 100,000,000 | 101,405,000 | ||
| 地方債証券合計 | 44,767,240,000 | 40,472,732,711 | ||
| 特殊債券 | 第３７回新関西国際空港株式会社社債 | 100,000,000 | 64,061,000 | |
| 第１回国立大学法人東京大学債券 | 100,000,000 | 41,418,000 | ||
| 第７２回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 111,100,000 | 99,966,669 | ||
| 第１０９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 | 100,000,000 | 40,803,000 | ||
| 第１２９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 | 100,000,000 | 32,710,000 | ||
| 第２１回道路債券 | 100,000,000 | 102,704,000 | ||
| 第２８回道路債券 | 200,000,000 | 205,772,000 | ||
| 第３３回道路債券 | 200,000,000 | 206,052,000 | ||
| 第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 101,594,000 | ||
| 第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 84,939,000 | ||
| 第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 101,735,000 | ||
| 第４６回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 165,704,000 | ||
| 第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 101,887,000 | ||
| 第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 77,882,000 | ||
| 第８６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 100,856,000 | ||
| 第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 202,238,000 | ||
| 第９４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 202,812,000 | ||
| 第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 97,033,000 | ||
| 第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 89,154,000 | ||
| 第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 100,561,000 | ||
| 第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 92,329,000 | ||
| 第１５３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 98,352,000 | ||
| 第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 63,851,000 | ||
| 第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 177,902,000 | ||
| 第１７１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 96,196,000 | ||
| 第１７４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 96,576,000 | ||
| 第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 96,378,000 | ||
| 第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 600,000,000 | 466,968,000 | ||
| 第１９６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 96,409,000 | ||
| 第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 48,354,000 | ||
| 第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 186,626,000 | ||
| 第２２３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 92,401,000 | ||
| 第２２８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 183,614,000 | ||
| 第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 89,233,000 | ||
| 第２４２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 178,980,000 | ||
| 第２４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 136,632,000 | ||
| 第２５９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 87,550,000 | ||
| 第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 54,628,000 | ||
| 第２８６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 78,386,000 | ||
| 第３０２回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 79,238,000 | ||
| 第３０４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 400,000,000 | 323,380,000 | ||
| 第３１２回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 300,000,000 | 236,925,000 | ||
| 第３１４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 78,820,000 | ||
| 第３１４回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 69,199,000 | ||
| 第３１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 81,323,000 | ||
| 第３１７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 400,000,000 | 189,928,000 | ||
| 第３１８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 800,000,000 | 789,328,000 | ||
| 第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 98,527,000 | ||
| 第３２８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 77,653,000 | ||
| 第３３１回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 83,417,000 | ||
| 第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 120,000,000 | 117,315,600 | ||
| 第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 194,504,000 | ||
| 第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 300,000,000 | 227,004,000 | ||
| 第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 214,000,000 | 206,948,700 | ||
| 第３６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 110,000,000 | 106,185,200 | ||
| 第３８３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 115,000,000 | 109,363,850 | ||
| 第３８５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 94,828,000 | ||
| 第３９３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 94,055,000 | ||
| 第４００回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 400,000,000 | 187,216,000 | ||
| 第４０３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 120,000,000 | 111,735,600 | ||
| 第４１５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 133,368,000 | ||
| 第４１６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 300,000,000 | 141,630,000 | ||
| 第４１９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 65,415,000 | ||
| 第４３６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 72,771,000 | ||
| 第４７４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 300,000,000 | 243,525,000 | ||
| 第４７７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 300,000,000 | 259,236,000 | ||
| 第４７９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 83,126,000 | ||
| 第２回公営企業債券（３０年） | 300,000,000 | 299,274,000 | ||
| 第３回地方公共団体金融機構債券（１５年） | 100,000,000 | 98,661,000 | ||
| 第５回公営企業債券（３０年） | 300,000,000 | 304,404,000 | ||
| 第７回公営企業債券（３０年） | 200,000,000 | 201,058,000 | ||
| 第８回公営企業債券（３０年） | 100,000,000 | 98,884,000 | ||
| 第８回地方公共団体金融機構債券（２０年） | 200,000,000 | 200,632,000 | ||
| 第１０回地方公共団体金融機構債券（２０年） | 200,000,000 | 198,010,000 | ||
| 第１１回地方公共団体金融機構債券（３０年） | 200,000,000 | 95,056,000 | ||
| 第１２回地方公共団体金融機構債券（３０年） | 300,000,000 | 144,921,000 | ||
| 第１３回地方公共団体金融機構債券（３０年） | 100,000,000 | 47,867,000 | ||
| 第１５回政府保証地方公共団体金融機構債券（４年） | 200,000,000 | 194,812,000 | ||
| 第１７回政府保証地方公共団体金融機構債券（４年） | 500,000,000 | 489,290,000 | ||
| 第１９回地方公共団体金融機構債券（２０年） | 500,000,000 | 491,280,000 | ||
| 第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年） | 100,000,000 | 96,713,000 | ||
| 第２４回地方公共団体金融機構債券（２０年） | 100,000,000 | 96,650,000 | ||
| 第３２回地方公共団体金融機構債券（２０年） | 100,000,000 | 94,705,000 | ||
| 第３４回地方公共団体金融機構債券（２０年） | 500,000,000 | 471,550,000 | ||
| 第３６回地方公共団体金融機構債券（２０年） | 200,000,000 | 186,982,000 | ||
| 第４３回地方公共団体金融機構債券（２０年） | 100,000,000 | 88,705,000 | ||
| 第４５回地方公共団体金融機構債券（２０年） | 100,000,000 | 88,857,000 | ||
| 第８６回地方公共団体金融機構債券（２０年） | 300,000,000 | 204,186,000 | ||
| 第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 359,000,000 | 354,738,670 | ||
| 第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 98,719,000 | ||
| 第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 98,600,000 | ||
| 第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 110,000,000 | 107,615,200 | ||
| 第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 156,000,000 | 151,374,600 | ||
| 第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 96,779,000 | ||
| 第１１６回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 95,963,000 | ||
| 第１１９回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 311,000,000 | 296,610,030 | ||
| 第１１９回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 95,351,000 | ||
| 第１２０回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 94,728,000 | ||
| Ｆ１４３回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100,006,000 | ||
| 第１６９回地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 178,034,000 | ||
| 第１７０回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 88,728,000 | ||
| Ｆ２０６回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 99,300,000 | ||
| Ｆ２２６回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 98,348,000 | ||
| Ｆ２４６回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 94,600,000 | ||
| Ｆ４３７回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 49,312,000 | ||
| Ｆ４４１回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 98,315,000 | ||
| 第３３回首都高速道路株式会社社債 | 200,000,000 | 194,064,000 | ||
| 第３５回首都高速道路株式会社社債 | 300,000,000 | 291,870,000 | ||
| 第３１回阪神高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 98,444,000 | ||
| 第４回株式会社日本政策金融公庫社債 | 100,000,000 | 101,189,000 | ||
| 第１８回株式会社日本政策金融公庫社債 | 100,000,000 | 100,263,000 | ||
| 第４６回政府保証日本政策金融公庫債券 | 100,000,000 | 98,702,000 | ||
| 第４７回政府保証日本政策金融公庫債券 | 210,000,000 | 206,499,300 | ||
| 第５３回政府保証日本政策金融公庫債券 | 187,000,000 | 181,191,780 | ||
| 第１１７回都市再生債券 | 200,000,000 | 189,374,000 | ||
| 第１５９回都市再生債券 | 200,000,000 | 68,006,000 | ||
| 第１６１回都市再生債券 | 100,000,000 | 38,603,000 | ||
| 第１６５回都市再生債券 | 400,000,000 | 195,676,000 | ||
| 第１７１回都市再生債券 | 200,000,000 | 81,150,000 | ||
| 第１９１回都市再生債券 | 100,000,000 | 57,447,000 | ||
| 第６２回独立行政法人福祉医療機構債券 | 100,000,000 | 92,978,000 | ||
| 第３０回政府保証中部国際空港債券 | 240,000,000 | 214,713,600 | ||
| 第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券 | 46,470,000 | 45,543,388 | ||
| 第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券 | 34,162,000 | 33,496,865 | ||
| 第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券 | 59,343,000 | 58,135,369 | ||
| 第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券 | 71,916,000 | 69,741,260 | ||
| 第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券 | 25,887,000 | 25,137,571 | ||
| 第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券 | 96,339,000 | 92,167,521 | ||
| 第９回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券 | 64,896,000 | 62,341,044 | ||
| 第１２回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 101,312,000 | ||
| 第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 11,568,000 | 11,640,994 | ||
| 第２８回政府保証住宅金融支援機構債券（グリーンボンド） | 200,000,000 | 167,180,000 | ||
| 第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 13,728,000 | 13,696,288 | ||
| 第２９回政府保証住宅金融支援機構債券 | 600,000,000 | 462,828,000 | ||
| 第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 14,462,000 | 14,403,718 | ||
| 第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 14,349,000 | 14,289,164 | ||
| 第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 30,576,000 | 30,392,238 | ||
| 第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 13,522,000 | 13,508,207 | ||
| 第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 14,286,000 | 14,229,998 | ||
| 第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 13,826,000 | 13,821,437 | ||
| 第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 13,174,000 | 13,184,539 | ||
| 第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 27,892,000 | 27,701,218 | ||
| 第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 14,703,000 | 14,562,292 | ||
| 第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 19,651,000 | 18,980,114 | ||
| 第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 18,920,000 | 18,311,532 | ||
| 第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 19,073,000 | 18,511,681 | ||
| 第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 40,734,000 | 39,063,906 | ||
| 第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 51,762,000 | 48,155,741 | ||
| 第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 26,935,000 | 24,910,026 | ||
| 第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 83,889,000 | 78,147,636 | ||
| 第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 28,464,000 | 26,530,155 | ||
| 第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 24,180,000 | 22,815,522 | ||
| 第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 23,023,000 | 21,500,258 | ||
| 第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 27,746,000 | 25,848,173 | ||
| 第７５回一般担保住宅金融支援機構債券 | 150,000,000 | 149,673,000 | ||
| 第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 71,529,000 | 66,778,759 | ||
| 第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 98,328,000 | 91,215,935 | ||
| 第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 28,245,000 | 25,836,831 | ||
| 第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 29,744,000 | 27,102,732 | ||
| 第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 30,937,000 | 27,797,513 | ||
| 第８８回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 98,429,000 | ||
| 第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 95,073,000 | 84,982,902 | ||
| 第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 32,905,000 | 28,840,903 | ||
| 第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 69,450,000 | 59,687,413 | ||
| 第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 39,485,000 | 33,878,919 | ||
| 第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 41,700,000 | 35,589,282 | ||
| 第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 40,759,000 | 34,960,624 | ||
| 第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 129,786,000 | 111,164,304 | ||
| 第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 87,824,000 | 74,797,944 | ||
| 第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 42,923,000 | 36,420,165 | ||
| 第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 46,022,000 | 38,359,337 | ||
| 第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 52,298,000 | 41,230,174 | ||
| 第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 57,769,000 | 45,466,513 | ||
| 第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 56,679,000 | 44,278,201 | ||
| 第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 57,765,000 | 45,131,794 | ||
| 第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 57,936,000 | 45,434,569 | ||
| 第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 58,301,000 | 45,435,135 | ||
| 第１１９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 117,164,000 | 91,431,270 | ||
| 第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 60,575,000 | 46,828,715 | ||
| 第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 242,716,000 | 187,272,384 | ||
| 第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 60,075,000 | 46,149,615 | ||
| 第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 59,731,000 | 45,876,394 | ||
| 第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 61,240,000 | 46,958,219 | ||
| 第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 125,384,000 | 95,612,823 | ||
| 第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 121,636,000 | 93,150,065 | ||
| 第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 125,632,000 | 95,788,118 | ||
| 第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 62,611,000 | 47,603,143 | ||
| 第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 124,216,000 | 93,903,569 | ||
| 第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 62,759,000 | 47,518,604 | ||
| 第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 126,982,000 | 95,476,495 | ||
| 第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 126,212,000 | 94,810,454 | ||
| 第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 83,046,000 | ||
| 第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 64,582,000 | 48,737,452 | ||
| 第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 63,281,000 | 47,932,826 | ||
| 第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 63,898,000 | 47,684,521 | ||
| 第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 132,696,000 | 98,386,122 | ||
| 第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 65,924,000 | 48,709,925 | ||
| 第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 65,103,000 | 48,231,557 | ||
| 第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 134,128,000 | 98,856,359 | ||
| 第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 68,091,000 | 49,653,319 | ||
| 第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 206,460,000 | 149,388,262 | ||
| 第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 139,862,000 | 101,075,470 | ||
| 第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 71,337,000 | 52,280,747 | ||
| 第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 71,959,000 | 52,501,286 | ||
| 第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 148,334,000 | 107,853,651 | ||
| 第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 74,860,000 | 54,346,114 | ||
| 第１６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 151,138,000 | 109,504,015 | ||
| 第１６４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 152,636,000 | 110,186,402 | ||
| 第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 75,864,000 | 54,995,330 | ||
| 第１６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 152,192,000 | 110,967,752 | ||
| 第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 150,674,000 | 109,449,593 | ||
| 第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 77,326,000 | 56,031,192 | ||
| 第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 77,870,000 | 55,667,705 | ||
| 第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 231,819,000 | 165,711,175 | ||
| 第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 78,254,000 | 55,964,130 | ||
| 第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 80,010,000 | 57,474,383 | ||
| 第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 79,094,000 | 57,594,668 | ||
| 第１８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 81,242,000 | 58,732,279 | ||
| 第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 81,432,000 | 58,811,004 | ||
| 第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 165,604,000 | 119,205,071 | ||
| 第１８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 83,165,000 | 61,369,116 | ||
| 第１８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 166,662,000 | 125,958,139 | ||
| 第１９１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 83,171,000 | 62,320,862 | ||
| 第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 77,113,000 | ||
| 第１９３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 83,503,000 | 62,431,017 | ||
| 第１９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 84,559,000 | 63,058,183 | ||
| 第１９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 172,580,000 | 129,866,450 | ||
| 第１９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 87,122,000 | 65,769,269 | ||
| 第１９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 86,870,000 | 65,876,995 | ||
| 第２０６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 89,861,000 | 68,998,870 | ||
| 第２１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 93,102,000 | 72,006,948 | ||
| 第２１２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 282,231,000 | 218,051,670 | ||
| 第２１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 185,966,000 | 145,585,342 | ||
| 第２１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 189,382,000 | 151,426,059 | ||
| 第２１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 192,402,000 | 158,144,823 | ||
| 第２２０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 290,070,000 | 242,823,398 | ||
| 第２２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 97,591,000 | 82,432,189 | ||
| 第２２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 293,847,000 | 254,794,733 | ||
| 第２２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 98,321,000 | 86,749,601 | ||
| 第２２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 296,331,000 | 272,612,666 | ||
| 第２６３回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 50,697,000 | ||
| 第２９０回一般担保住宅金融支援機構債券 | 200,000,000 | 93,924,000 | ||
| 第２９９回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 39,342,000 | ||
| 第３２０回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 48,219,000 | ||
| 第３５４回一般担保住宅金融支援機構債券 | 300,000,000 | 237,525,000 | ||
| 第３５６回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 80,920,000 | ||
| い第８７４号商工債 | 100,000,000 | 97,790,000 | ||
| い第８７６号商工債 | 400,000,000 | 389,952,000 | ||
| い第８７８号商工債 | 100,000,000 | 97,178,000 | ||
| い第８８８号商工債 | 200,000,000 | 193,552,000 | ||
| い第９０２号商工債 | 100,000,000 | 96,873,000 | ||
| い第９０４号商工債 | 400,000,000 | 387,796,000 | ||
| 第３９４回信金中金債（５年） | 100,000,000 | 98,318,000 | ||
| 第４１１回信金中金債（５年） | 200,000,000 | 193,118,000 | ||
| 第４１６回信金中金債（５年） | 500,000,000 | 483,025,000 | ||
| 第４２７回信金中金債（５年） | 100,000,000 | 97,119,000 | ||
| 第１９回韓国輸出入銀行円貨債券 | 400,000,000 | 396,140,000 | ||
| 第２１回国際協力機構債券 | 100,000,000 | 95,543,000 | ||
| 第６４回東日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 94,061,000 | ||
| 第６７回東日本高速道路株式会社社債 | 200,000,000 | 187,912,000 | ||
| 第７３回東日本高速道路株式会社社債 | 500,000,000 | 464,415,000 | ||
| 第９３回東日本高速道路株式会社社債 | 200,000,000 | 197,474,000 | ||
| 第１０６回東日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 97,308,000 | ||
| 第１１１回東日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 96,687,000 | ||
| 第１１４回東日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 96,724,000 | ||
| 第１３１回東日本高速道路株式会社社債 | 200,000,000 | 198,938,000 | ||
| 第９８回中日本高速道路株式会社社債 | 200,000,000 | 196,476,000 | ||
| 第１００回中日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 97,636,000 | ||
| 第１０１回中日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 97,372,000 | ||
| 第１０３回中日本高速道路株式会社社債 | 400,000,000 | 389,276,000 | ||
| 第１０４回中日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 96,864,000 | ||
| 第１０５回中日本高速道路株式会社社債 | 200,000,000 | 193,624,000 | ||
| 第１０７回中日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 96,712,000 | ||
| 第１０９回中日本高速道路株式会社社債 | 300,000,000 | 290,028,000 | ||
| 第１１１回中日本高速道路株式会社社債 | 500,000,000 | 487,735,000 | ||
| 第１１２回中日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 97,304,000 | ||
| 第１１３回中日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 97,511,000 | ||
| 第７１回西日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 98,576,000 | ||
| 第７４回西日本高速道路株式会社社債 | 200,000,000 | 196,908,000 | ||
| 第７７回西日本高速道路株式会社社債 | 200,000,000 | 195,226,000 | ||
| 第７８回西日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 97,297,000 | ||
| 第８０回西日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 97,407,000 | ||
| 第８２回西日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 97,410,000 | ||
| 第８５回西日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 96,736,000 | ||
| 第９１回西日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 96,903,000 | ||
| 第９３回西日本高速道路株式会社社債 | 300,000,000 | 288,894,000 | ||
| 第９９回西日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 96,637,000 | ||
| 第１００回西日本高速道路株式会社社債 | 200,000,000 | 194,620,000 | ||
| 第１０６回西日本高速道路株式会社社債 | 600,000,000 | 584,082,000 | ||
| 第１０８回西日本高速道路株式会社社債 | 300,000,000 | 279,957,000 | ||
| 第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 200,000,000 | 168,072,000 | ||
| 特殊債券合計 | 42,123,373,000 | 36,036,141,111 | ||
| 社債券 | 第４７回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債 | 100,000,000 | 98,944,000 | |
| 第３３回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債 | 200,000,000 | 195,628,000 | ||
| 第３８回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債 | 200,000,000 | 198,466,000 | ||
| 第４２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債 | 100,000,000 | 96,577,000 | ||
| 第２３回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債 | 100,000,000 | 97,180,000 | ||
| 第２７回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債 | 200,000,000 | 198,134,000 | ||
| 第３０回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債 | 200,000,000 | 193,372,000 | ||
| 第８回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債（２０２３） | 400,000,000 | 390,764,000 | ||
| 第１２回オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債 | 600,000,000 | 594,606,000 | ||
| 第３９回大成建設株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 93,025,000 | ||
| 第２４回清水建設株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,107,000 | ||
| 第３２回清水建設株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,012,000 | ||
| 第３７回清水建設株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 95,017,000 | ||
| 第５０回鹿島建設株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 93,433,000 | ||
| 第５２回鹿島建設株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 95,533,000 | ||
| 第１１回戸田建設株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,617,000 | ||
| 第９回五洋建設株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,694,000 | ||
| 第１０回五洋建設株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,397,000 | ||
| 第１１回五洋建設株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,824,000 | ||
| 第２５回大和ハウス工業株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 90,420,000 | ||
| 第２６回積水ハウス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 90,958,000 | ||
| 第９回日揮ホールディングス株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 193,966,000 | ||
| 第３回パーソルホールディングス株式会社無担保社債（社債間限定 | 100,000,000 | 96,936,000 | ||
| 第１７回日本ハム株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 90,987,000 | ||
| 第３７回サッポロホールディングス株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 194,334,000 | ||
| 第２７回キリンホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 95,655,000 | ||
| 第１８回宝ホールディングス株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 178,144,000 | ||
| 第１２回サントリーホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 88,876,000 | ||
| 第２７回味の素株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 192,432,000 | ||
| 第４回キユーピー株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,525,000 | ||
| 第１８回日本たばこ産業株式会社社債 | 100,000,000 | 97,040,000 | ||
| 第７回日鉄興和不動産株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,790,000 | ||
| 第８回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,754,000 | ||
| 第９回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,452,000 | ||
| 第６回ヒューリック株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,711,000 | ||
| 第１５回ヒューリック株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 193,812,000 | ||
| 第１６回ヒューリック株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 197,646,000 | ||
| 第１０回Ｊ．フロント リテイリング株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,361,000 | ||
| 第４６回東洋紡株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,183,000 | ||
| 第２５回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 94,092,000 | ||
| 第２８回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,180,000 | ||
| 第３４回東レ株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 75,317,000 | ||
| 第１２回株式会社クラレ無担保社債 | 100,000,000 | 99,291,000 | ||
| 第２６回旭化成株式会社無担保社債 | 400,000,000 | 395,660,000 | ||
| 第３５回王子ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,450,000 | ||
| 第４回株式会社レゾナック・ホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 96,570,000 | ||
| 第９回株式会社クレハ無担保社債 | 100,000,000 | 96,281,000 | ||
| 第２５回三菱瓦斯化学株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,473,000 | ||
| 第６２回三井化学株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 184,644,000 | ||
| 第２４回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 97,636,000 | ||
| 第４２回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 65,097,000 | ||
| 第２２回ＵＢＥ株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,008,000 | ||
| 第４回株式会社野村総合研究所無担保社債 | 100,000,000 | 97,551,000 | ||
| 第１４回株式会社野村総合研究所無担保社債 | 100,000,000 | 90,282,000 | ||
| 第６回株式会社電通無担保社債 | 200,000,000 | 186,614,000 | ||
| 第２回株式会社ＡＤＥＫＡ無担保社債 | 100,000,000 | 96,813,000 | ||
| 第１６回武田薬品工業株式会社無担保社債 | 300,000,000 | 266,769,000 | ||
| 第１１回テルモ株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 193,474,000 | ||
| 第９回第一三共株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,226,000 | ||
| 第１０回第一三共株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 93,753,000 | ||
| 第１０回関西ペイント株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 198,306,000 | ||
| 第２３回株式会社オリエンタルランド無担保社債 | 100,000,000 | 93,341,000 | ||
| 第２６回株式会社オリエンタルランド無担保社債 | 100,000,000 | 96,209,000 | ||
| 第２７回株式会社オリエンタルランド無担保社債 | 100,000,000 | 93,797,000 | ||
| 第１３回ヤフー株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 94,106,000 | ||
| 第２７回ＬＩＮＥヤフー株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,356,000 | ||
| 第１３回住友三井オートサービス株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 193,964,000 | ||
| 第１４回住友三井オートサービス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,839,000 | ||
| 第１５回住友三井オートサービス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,984,000 | ||
| 第２回サワイグループホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,203,000 | ||
| 第２０回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 198,208,000 | ||
| 第２６回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 92,480,000 | ||
| 第４回ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 90,310,000 | ||
| 第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債 | 100,000,000 | 95,727,000 | ||
| 第１１回住友理工株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 89,650,000 | ||
| 第５回ＡＧＣ株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 92,549,000 | ||
| 第２０回住友大阪セメント株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,921,000 | ||
| 第７２回株式会社神戸製鋼所無担保社債 | 100,000,000 | 98,952,000 | ||
| 第２４回三井金属鉱業株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,788,000 | ||
| 第４１回三菱マテリアル株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,827,000 | ||
| 第３４回住友金属鉱山株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,281,000 | ||
| 第１４回三和ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 93,970,000 | ||
| 第１７回株式会社ＬＩＸＩＬ無担保社債 | 100,000,000 | 96,926,000 | ||
| 第１０回住友重機械工業株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,117,000 | ||
| 第１７回株式会社クボタ無担保社債 | 100,000,000 | 89,755,000 | ||
| 第３５回ダイキン工業株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 185,812,000 | ||
| 第３回グローリー株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,797,000 | ||
| 第５９回日本精工株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 89,507,000 | ||
| 第２２回ＴＨＫ株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,025,000 | ||
| 第１７回株式会社日立製作所無担保社債 | 100,000,000 | 98,960,000 | ||
| 第２０回株式会社日立製作所無担保社債 | 100,000,000 | 93,473,000 | ||
| 第２３回株式会社日立製作所無担保社債 | 100,000,000 | 89,907,000 | ||
| 第２２回セイコーエプソン株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 92,713,000 | ||
| 第２３回パナソニック株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 91,319,000 | ||
| 第２６回パナソニック株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 90,651,000 | ||
| 第２７回パナソニック株式会社無担保社債 | 300,000,000 | 296,868,000 | ||
| 第３０回パナソニック株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 194,864,000 | ||
| 第３１回パナソニック株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 199,076,000 | ||
| 第４３回ソニーグループ株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 92,022,000 | ||
| 第１４回ＴＤＫ株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 92,495,000 | ||
| 第１８回株式会社デンソー無担保社債 | 100,000,000 | 97,640,000 | ||
| 第７回スタンレー電気株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 93,686,000 | ||
| 第３５回三菱重工業株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,611,000 | ||
| 第２８回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 95,255,000 | ||
| 第３５回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,609,000 | ||
| 第２７回トヨタ自動車株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 182,422,000 | ||
| 第３２回マツダ株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,433,000 | ||
| 第８回株式会社ＳＵＢＡＲＵ無担保社債 | 100,000,000 | 93,964,000 | ||
| 第４回オリックス銀行株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 193,652,000 | ||
| 第６回オリックス銀行株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,818,000 | ||
| 第２５回株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホール | 100,000,000 | 98,580,000 | ||
| 第１回スギホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,816,000 | ||
| 第２８回オリンパス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,840,000 | ||
| 第９回凸版印刷株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 80,048,000 | ||
| 第１２回ＴＯＰＰＡＮホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,292,000 | ||
| 第６回大日本印刷株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 68,685,000 | ||
| 第１０８回丸紅株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,810,000 | ||
| 第１１１回丸紅株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 94,168,000 | ||
| 第１１９回丸紅株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 95,331,000 | ||
| 第１０回長瀬産業株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 90,439,000 | ||
| 第３４回豊田通商株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,977,000 | ||
| 第７０回三井物産株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,933,000 | ||
| 第７３回三井物産株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 190,180,000 | ||
| 第５３回住友商事株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,706,000 | ||
| 第５６回住友商事株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,957,000 | ||
| 第６０回住友商事株式会社無担保社債 | 300,000,000 | 269,652,000 | ||
| 第７０回住友商事株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 198,926,000 | ||
| 第３回岩谷産業株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 95,652,000 | ||
| 第４４回株式会社丸井グループ無担保社債 | 100,000,000 | 96,523,000 | ||
| 第９９回株式会社クレディセゾン無担保社債 | 100,000,000 | 96,533,000 | ||
| 第１０６回株式会社クレディセゾン無担保社債 | 200,000,000 | 197,616,000 | ||
| 第１１５回株式会社クレディセゾン無担保社債 | 100,000,000 | 95,427,000 | ||
| 第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ無担保社債（劣後特 | 100,000,000 | 94,130,000 | ||
| 第２４回株式会社りそなホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 98,565,000 | ||
| 第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債（劣後特約付） | 100,000,000 | 102,023,000 | ||
| 第４１回芙蓉総合リース株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,829,000 | ||
| 第９回みずほリース株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,418,000 | ||
| 第３３回みずほリース株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,928,000 | ||
| 第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債 | 400,000,000 | 369,092,000 | ||
| 第２５回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 93,958,000 | ||
| 第２６回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 176,272,000 | ||
| 第３０回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債 | 300,000,000 | 270,039,000 | ||
| 第３４回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 90,682,000 | ||
| 第３８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 89,115,000 | ||
| 第４１回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 93,307,000 | ||
| 第４４回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,292,000 | ||
| 第３４回東京センチュリー株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,703,000 | ||
| 第８６回株式会社ホンダファイナンス無担保社債 | 300,000,000 | 297,069,000 | ||
| 第９６回株式会社ホンダファイナンス無担保社債 | 300,000,000 | 296,004,000 | ||
| 第９７回株式会社ホンダファイナンス無担保社債 | 100,000,000 | 97,070,000 | ||
| 第４２回ＳＢＩホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,313,000 | ||
| 第１０８回トヨタファイナンス株式会社無担保社債 | 300,000,000 | 282,714,000 | ||
| 第４４回リコーリース株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,755,000 | ||
| 第４７回リコーリース株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 92,606,000 | ||
| 第２６回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,003,000 | ||
| 第２８回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 199,458,000 | ||
| 第８７回アコム株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 193,528,000 | ||
| 第８９回アコム株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 197,956,000 | ||
| 第３８回株式会社ジャックス無担保社債 | 100,000,000 | 98,339,000 | ||
| 第３９回株式会社ジャックス無担保社債 | 100,000,000 | 98,876,000 | ||
| 第４２回株式会社ジャックス無担保社債 | 100,000,000 | 98,892,000 | ||
| 第８０回日立キャピタル株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 94,101,000 | ||
| 第２１２回オリックス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,151,000 | ||
| 第２２６回オリックス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,130,000 | ||
| 第４６回三井住友ファイナンス＆リース株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,887,000 | ||
| 第５４回三井住友ファイナンス＆リース株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 196,310,000 | ||
| 第１９回三菱ＨＣキャピタル株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,816,000 | ||
| 第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 197,444,000 | ||
| 第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,006,000 | ||
| 第６４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,728,000 | ||
| 第３１回株式会社大和証券グループ本社無担保社債 | 100,000,000 | 98,464,000 | ||
| 第３９回株式会社大和証券グループ本社無担保社債 | 100,000,000 | 98,214,000 | ||
| 第５回野村ホールディングス株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 197,542,000 | ||
| 第１０回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 95,407,000 | ||
| 第１８回ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 91,959,000 | ||
| 第２８回ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社無担保社債 | 500,000,000 | 495,020,000 | ||
| 第２９回ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,864,000 | ||
| 第６回株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 93,271,000 | ||
| 第８４回三井不動産株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 178,834,000 | ||
| 第８６回三井不動産株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 151,660,000 | ||
| 第１２０回三菱地所株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 197,512,000 | ||
| 第１３１回三菱地所株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 70,460,000 | ||
| 第１３５回三菱地所株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 90,352,000 | ||
| 第１０９回住友不動産株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 90,550,000 | ||
| 第１７回日本ビルファンド投資法人無担保投資法人債 | 100,000,000 | 74,659,000 | ||
| 第１３２回東武鉄道株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 89,591,000 | ||
| 第１３５回東武鉄道株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 89,666,000 | ||
| 第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 59,054,000 | ||
| 第８９回東京急行電鉄株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 73,970,000 | ||
| 第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 69,748,000 | ||
| 第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 71,326,000 | ||
| 第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 51,385,000 | ||
| 第４２回京王電鉄株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 70,410,000 | ||
| 第５１回京成電鉄株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,902,000 | ||
| 第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 200,000,000 | 203,172,000 | ||
| 第１０９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 88,077,000 | ||
| 第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 59,933,000 | ||
| 第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 49,076,000 | ||
| 第１３６回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 55,492,000 | ||
| 第１３９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 44,263,000 | ||
| 第１４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 93,420,000 | ||
| 第１５９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 200,000,000 | 98,118,000 | ||
| 第１６５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 67,353,000 | ||
| 第１７２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 42,601,000 | ||
| 第２０４回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 200,000,000 | 175,752,000 | ||
| 第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,505,000 | ||
| 第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 45,830,000 | ||
| 第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 58,650,000 | ||
| 第７５回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 67,228,000 | ||
| 第８４回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 | 400,000,000 | 395,408,000 | ||
| 第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 90,067,000 | ||
| 第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 76,863,000 | ||
| 第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 90,107,000 | ||
| 第３１回東京地下鉄株式会社社債 | 100,000,000 | 48,973,000 | ||
| 第３７回東京地下鉄株式会社社債 | 100,000,000 | 40,172,000 | ||
| 第４０回東京地下鉄株式会社社債 | 100,000,000 | 35,080,000 | ||
| 第５４回東京地下鉄株式会社社債 | 100,000,000 | 43,455,000 | ||
| 第５６回東京地下鉄株式会社社債 | 100,000,000 | 51,525,000 | ||
| 第４７回西日本鉄道株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 79,402,000 | ||
| 第５３回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 103,718,000 | ||
| 第５６回名古屋鉄道株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 75,347,000 | ||
| 第１０回センコーグループホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 89,146,000 | ||
| 第１１回センコーグループホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,215,000 | ||
| 第１３回センコーグループホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 95,057,000 | ||
| 第１１回ニッコンホールディングス株式会社無担保社債（社債間限 | 200,000,000 | 193,532,000 | ||
| 第３０回株式会社商船三井無担保社債 | 100,000,000 | 99,017,000 | ||
| 第７回横浜高速鉄道株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 89,758,000 | ||
| 第９回横浜高速鉄道株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 178,848,000 | ||
| 第４回ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス株式会社無 | 100,000,000 | 93,768,000 | ||
| 第１３回日本航空株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 87,945,000 | ||
| 第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,599,000 | ||
| 第３２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,175,000 | ||
| 第３９回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 90,055,000 | ||
| 第４２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 193,678,000 | ||
| 第４３回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 94,461,000 | ||
| 第２１回ソフトバンク株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,392,000 | ||
| 第２６回ソフトバンク株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 193,876,000 | ||
| 第３１回株式会社光通信無担保社債 | 200,000,000 | 151,884,000 | ||
| 第３３回株式会社光通信無担保社債 | 100,000,000 | 88,867,000 | ||
| 第３６回株式会社光通信無担保社債 | 100,000,000 | 87,229,000 | ||
| 第５１９回中部電力株式会社社債 | 100,000,000 | 78,906,000 | ||
| 第５４０回中部電力株式会社社債 | 100,000,000 | 67,689,000 | ||
| 第５４５回中部電力株式会社社債 | 100,000,000 | 90,135,000 | ||
| 第５１０回関西電力株式会社社債 | 400,000,000 | 395,444,000 | ||
| 第５１１回関西電力株式会社社債 | 100,000,000 | 98,539,000 | ||
| 第５２４回関西電力株式会社社債 | 100,000,000 | 96,919,000 | ||
| 第５３６回関西電力株式会社社債 | 100,000,000 | 92,034,000 | ||
| 第５３８回関西電力株式会社社債 | 100,000,000 | 91,590,000 | ||
| 第３９８回中国電力株式会社社債 | 100,000,000 | 98,784,000 | ||
| 第４００回中国電力株式会社社債 | 100,000,000 | 98,418,000 | ||
| 第４１６回中国電力株式会社社債 | 200,000,000 | 190,802,000 | ||
| 第４１７回中国電力株式会社社債 | 100,000,000 | 70,608,000 | ||
| 第４２５回中国電力株式会社社債 | 100,000,000 | 92,866,000 | ||
| 第４４８回中国電力株式会社社債 | 300,000,000 | 265,983,000 | ||
| 第４５７回中国電力株式会社社債 | 100,000,000 | 89,582,000 | ||
| 第３２２回北陸電力株式会社社債 | 100,000,000 | 98,838,000 | ||
| 第３２３回北陸電力株式会社社債 | 100,000,000 | 77,370,000 | ||
| 第３３０回北陸電力株式会社社債 | 200,000,000 | 190,716,000 | ||
| 第３３９回北陸電力株式会社社債 | 200,000,000 | 159,632,000 | ||
| 第４９６回東北電力株式会社社債 | 100,000,000 | 98,438,000 | ||
| 第５０８回東北電力株式会社社債 | 100,000,000 | 95,884,000 | ||
| 第５２１回東北電力株式会社社債 | 200,000,000 | 186,892,000 | ||
| 第５２７回東北電力株式会社社債 | 100,000,000 | 91,043,000 | ||
| 第５３５回東北電力株式会社社債 | 100,000,000 | 96,666,000 | ||
| 第３０９回四国電力株式会社社債 | 100,000,000 | 93,330,000 | ||
| 第３１２回四国電力株式会社社債 | 100,000,000 | 66,872,000 | ||
| 第３１４回四国電力株式会社社債 | 100,000,000 | 90,484,000 | ||
| 第３２１回四国電力株式会社社債 | 100,000,000 | 51,615,000 | ||
| 第４６５回九州電力株式会社社債 | 100,000,000 | 97,058,000 | ||
| 第４６８回九州電力株式会社社債 | 100,000,000 | 97,017,000 | ||
| 第４７６回九州電力株式会社社債 | 100,000,000 | 95,630,000 | ||
| 第４８４回九州電力株式会社社債 | 200,000,000 | 188,738,000 | ||
| 第４８９回九州電力株式会社社債 | 100,000,000 | 93,409,000 | ||
| 第４９４回九州電力株式会社社債 | 100,000,000 | 90,451,000 | ||
| 第５１６回九州電力株式会社社債 | 200,000,000 | 177,426,000 | ||
| 第３３２回北海道電力株式会社社債 | 100,000,000 | 80,925,000 | ||
| 第３５０回北海道電力株式会社社債 | 100,000,000 | 74,303,000 | ||
| 第３８５回北海道電力株式会社社債 | 100,000,000 | 89,307,000 | ||
| 第４０５回北海道電力株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 92,546,000 | ||
| 第３６回沖縄電力株式会社社債 | 100,000,000 | 89,569,000 | ||
| 第４４回電源開発株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 77,650,000 | ||
| 第５０回電源開発株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,782,000 | ||
| 第５７回電源開発株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,032,000 | ||
| 第５８回電源開発株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 73,071,000 | ||
| 第８４回電源開発株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,424,000 | ||
| 第８６回電源開発株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 88,796,000 | ||
| 第９回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 200,000,000 | 190,778,000 | ||
| 第３１回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 200,000,000 | 191,680,000 | ||
| 第３９回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 100,000,000 | 94,715,000 | ||
| 第４２回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 100,000,000 | 89,702,000 | ||
| 第４５回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 100,000,000 | 91,641,000 | ||
| 第４８回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 300,000,000 | 230,571,000 | ||
| 第６４回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 100,000,000 | 90,952,000 | ||
| 第６７回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 100,000,000 | 78,615,000 | ||
| 第６９回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 100,000,000 | 91,145,000 | ||
| 第７５回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 100,000,000 | 90,540,000 | ||
| 第８２回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 100,000,000 | 97,161,000 | ||
| 第８３回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 100,000,000 | 93,402,000 | ||
| 第８５回東京電力パワーグリッド株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,213,000 | ||
| 第８７回東京電力パワーグリッド株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 92,192,000 | ||
| 第９回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債 | 100,000,000 | 89,343,000 | ||
| 第４回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 94,335,000 | ||
| 第５回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 87,922,000 | ||
| 第６回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 186,954,000 | ||
| 第７回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,811,000 | ||
| 第５１回東京瓦斯株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 100,534,000 | ||
| 第６４回東京瓦斯株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 49,382,000 | ||
| 第６５回東京瓦斯株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 184,624,000 | ||
| 第３６回大阪瓦斯株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 49,442,000 | ||
| 第４１回大阪瓦斯株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 181,176,000 | ||
| 第４２回大阪瓦斯株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 66,673,000 | ||
| 第６回日本空港ビルデング株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 93,326,000 | ||
| 第１１回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,912,000 | ||
| 第７回株式会社ファーストリテイリング無担保社債 | 200,000,000 | 194,680,000 | ||
| 社債券合計 | 41,200,000,000 | 37,494,781,000 | ||
| 合計 | 750,478,447,782 | |||
|
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2026年 5月11日現在 | |
項目 | 金額（円） |
資産の部 | |
流動資産 | |
コール・ローン | 34,226,737,960 |
株式 | 957,557,956,490 |
派生商品評価勘定 | 934,093,350 |
未収入金 | 329,923,500 |
未収配当金 | 9,036,237,899 |
未収利息 | 670,572 |
その他未収収益 | 238,523,216 |
差入委託証拠金 | 1,239,028,786 |
流動資産合計 | 1,003,563,171,773 |
資産合計 | 1,003,563,171,773 |
負債の部 | |
流動負債 | |
派生商品評価勘定 | 30,550 |
前受金 | 934,330,100 |
未払解約金 | 933,828,689 |
未払利息 | 4,998,534 |
受入担保金 | 23,722,511,596 |
流動負債合計 | 25,595,699,469 |
負債合計 | 25,595,699,469 |
純資産の部 | |
元本等 | |
元本 | 233,867,792,994 |
剰余金 | |
剰余金又は欠損金（△） | 744,099,679,310 |
元本等合計 | 977,967,472,304 |
純資産合計 | 977,967,472,304 |
負債純資産合計 | 1,003,563,171,773 |
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記） |
| 2026年 5月11日現在 |
１.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
移動平均法に基づき、時価で評価しております。 | |
|
|
２.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
株価指数先物取引
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。 | |
|
|
３.収益及び費用の計上基準 | (1)受取配当金 |
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
|
|
(2)派生商品取引等損益 | |
約定日基準で計上しております。 | |
|
|
|
| 2026年 5月11日現在 | ||
１. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 233,867,792,994口 | |
２. | 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券 | ||
株式 | 22,510,655,200円 | ||
３. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 4.1817円 |
(1万口当たり純資産額) | (41,817円) | ||
|
１．金融商品の状況に関する事項 |
| 2026年 5月11日現在 |
１.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
|
|
２.金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。 |
|
|
３.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。 |
|
|
|
| 2026年 5月11日現在 |
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
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２.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
売買目的有価証券 | |
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | |
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(2)デリバティブ取引 | |
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 | |
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(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | |
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３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
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該当事項はありません。 |
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該当事項はありません。 |
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区分 | 2026年 5月11日現在 |
投資信託財産に係る元本の状況 | |
期首 | 2025年11月11日 |
期首元本額 | 243,624,292,583円 |
期中追加設定元本額 | 7,781,996,575円 |
期中一部解約元本額 | 17,538,496,164円 |
期末元本額 | 233,867,792,994円 |
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グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） | 172,946,436円 |
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） | 2,416,828,470円 |
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） | 9,388,437円 |
ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス・オープン | 8,992,923,632円 |
世界経済インデックスファンド | 7,025,885,571円 |
日本株式インデックス・オープン | 2,426,599,530円 |
ＤＣマイセレクション２５ | 3,356,237,589円 |
ＤＣマイセレクション５０ | 12,561,924,969円 |
ＤＣマイセレクション７５ | 16,031,193,504円 |
ＤＣ日本株式インデックス・オープン | 5,736,199,459円 |
ＤＣマイセレクションＳ２５ | 2,922,651,172円 |
ＤＣマイセレクションＳ５０ | 9,773,630,843円 |
ＤＣマイセレクションＳ７５ | 11,022,052,677円 |
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ | 9,882,940,260円 |
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ | 370,979,089円 |
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ | 351,595,589円 |
ＤＣ世界経済インデックスファンド | 3,546,412,740円 |
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） | 131,413,108円 |
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） | 2,099,472円 |
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） | 6,164,756円 |
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） | 9,725,157円 |
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） | 41,643,725円 |
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） | 1,522,759円 |
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） | 5,877,116円 |
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） | 27,699,074円 |
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） | 7,016,785円 |
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） | 26,319,478円 |
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） | 139,687,796円 |
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） | 173,145,711円 |
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） | 1,259,159,601円 |
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） | 16,815,710円 |
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） | 4,399,901円 |
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） | 166,204,007円 |
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） | 92,682,867円 |
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） | 128,455,907円 |
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） | 8,974,064円 |
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） | 251,252,937円 |
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ | 2,058,557,157円 |
日本株式ファンド・シリーズ２ | 2,535,948,700円 |
コア投資戦略ファンド（安定型） | 426,897,157円 |
コア投資戦略ファンド（成長型） | 1,113,299,535円 |
分散投資コア戦略ファンドＡ | 1,445,669,447円 |
分散投資コア戦略ファンドＳ | 5,343,064,674円 |
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） | 712,027,571円 |
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） | 340,940,440円 |
コア投資戦略ファンド（切替型） | 410,785,820円 |
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） | 156,614,515円 |
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） | 7,295,165円 |
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン | 32,981,361円 |
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） | 19,047,354,818円 |
サテライト投資戦略ファンド（株式型） | 155,240,244円 |
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン | 52,199,258円 |
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） | 271,363,100円 |
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） | 37,847,801円 |
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン | 15,926,551円 |
グローバル経済コア | 811,638,539円 |
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） | 36,827,506円 |
Ｍｙ ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード） | 5,496,065,074円 |
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ | 28,895,673円 |
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） | 345,338,906円 |
コア投資戦略ファンド（積極成長型） | 122,584,615円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ | 76,278,615円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ | 92,738,895円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ | 47,329,572円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ | 67,370,254円 |
１０資産分散投資ファンド | 86,384,813円 |
グローバル１０資産バランスファンド | 69,364,755円 |
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式特化型） | 23,306,809円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０３５ | 161,602,707円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０４０ | 57,156,710円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０４５ | 47,011,054円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０５０ | 41,347,432円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０５５ | 19,567,748円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６０ | 5,354,827円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６５ | 4,627,158円 |
ＤＣマイセレクションＳ５０（２０２４－２０２６リスク抑制型） | 1,485,019,599円 |
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０６５ | 104,061円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０７０ | 16,600円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０７５ | 17,619円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０７０ | 9,752円 |
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） | 39,762,650,948円 |
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） | 173,271,775円 |
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） | 271,030,240円 |
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） | 15,210,715円 |
ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用） | 48,331,616,233円 |
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） | 11,908,665円 |
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） | 227,478,109円 |
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ１（適格機関投資家専用） | 21,154円 |
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ２（適格機関投資家専用） | 20,253円 |
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ３（適格機関投資家専用） | 29,422円 |
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ４（適格機関投資家専用） | 25,643円 |
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ５（適格機関投資家専用） | 22,023円 |
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ６（適格機関投資家専用） | 20,103円 |
国内株式インデックスファンドＴ（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付） | 2,683,865,206円 |
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券 |
| 種類 | 2026年 5月11日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 254,568,186,273 |
| 合計 | 254,568,186,273 |
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。 |
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連 |
（2026年 5月11日現在） |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) |
時価 (円) |
評価損益 (円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 17,737,789,900 | － | 18,672,120,000 | 934,330,100 | |
| 合計 | 17,737,789,900 | － | 18,672,120,000 | 934,330,100 | |
(注)1.時価の算定方法 |
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。 |
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。 |
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 |
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
附属明細表
第１ 有価証券明細表 |
| 銘 柄 |
株式数 (株) | 評価額 | 備考 | |
| 単価(円) | 金額(円) | |||
| 極洋 | 10,400 | 4,485.00 | 46,644,000 | |
| ニッスイ | 228,400 | 1,204.00 | 274,993,600 | |
| Ｕｍｉｏｓ | 121,000 | 1,297.00 | 156,937,000 | |
| ユキグニファクトリー | 21,200 | 1,051.00 | 22,281,200 | |
| カネコ種苗 | 7,000 | 1,409.00 | 9,863,000 | |
| サカタのタネ | 30,200 | 4,050.00 | 122,310,000 | |
| ホクト | 22,200 | 1,842.00 | 40,892,400 | |
| 住石ホールディングス | 22,300 | 741.00 | 16,524,300 |
貸付有価証券 17,100株 |
| 日鉄鉱業 | 47,800 | 2,554.00 | 122,081,200 | |
| ＩＮＰＥＸ | 836,700 | 3,848.00 | 3,219,621,600 | |
| 石油資源開発 | 153,700 | 2,164.00 | 332,606,800 | |
| Ｋ＆Ｏエナジーグループ | 11,300 | 4,530.00 | 51,189,000 | |
| ショーボンドホールディングス | 145,500 | 1,309.50 | 190,532,250 | |
| ミライト・ワン | 85,000 | 4,181.00 | 355,385,000 | |
| タマホーム | 15,700 | 3,620.00 | 56,834,000 |
貸付有価証券 12,000株 |
| 第一カッター興業 | 6,400 | 1,436.00 | 9,190,400 | |
| 安藤・間 | 132,300 | 1,943.00 | 257,058,900 | |
| 東急建設 | 78,000 | 1,303.00 | 101,634,000 | |
| コムシスホールディングス | 78,400 | 5,903.00 | 462,795,200 | |
| 高松コンストラクショングループ | 18,500 | 3,590.00 | 66,415,000 | |
| 東建コーポレーション | 5,400 | 12,910.00 | 69,714,000 | |
| ヤマウラ | 14,000 | 1,449.00 | 20,286,000 |
貸付有価証券 9,000株 |
| オリエンタル白石 | 92,200 | 381.00 | 35,128,200 | |
| 大成建設 | 130,100 | 17,700.00 | 2,302,770,000 | |
| 大林組 | 552,000 | 3,745.00 | 2,067,240,000 | |
| 清水建設 | 476,200 | 3,131.00 | 1,490,982,200 | |
| 長谷工コーポレーション | 155,500 | 2,767.00 | 430,268,500 | |
| 松井建設 | 14,200 | 1,520.00 | 21,584,000 | |
| 鹿島建設 | 386,400 | 6,257.00 | 2,417,704,800 | |
| 不動テトラ | 9,900 | 2,845.00 | 28,165,500 | |
| 鉄建建設 | 10,900 | 4,975.00 | 54,227,500 | |
| 西松建設 | 27,800 | 5,717.00 | 158,932,600 | |
| 大豊建設 | 24,000 | 757.00 | 18,168,000 | |
| 奥村組 | 28,300 | 6,230.00 | 176,309,000 | |
| 東鉄工業 | 19,200 | 5,580.00 | 107,136,000 | |
| 淺沼組 | 69,800 | 929.00 | 64,844,200 | |
| 戸田建設 | 214,400 | 1,450.00 | 310,880,000 | |
| 熊谷組 | 103,500 | 1,545.00 | 159,907,500 | |
| 矢作建設工業 | 32,600 | 2,118.00 | 69,046,800 | |
| ピーエス・コンストラクション | 15,800 | 2,702.00 | 42,691,600 | |
| 日本ハウスホールディングス | 37,200 | 301.00 | 11,197,200 |
貸付有価証券 28,300株 |
| 新日本建設 | 24,500 | 1,954.00 | 47,873,000 | |
| 東亜道路工業 | 26,800 | 1,585.00 | 42,478,000 | |
| 東亜建設工業 | 64,300 | 2,853.00 | 183,447,900 | |
| 日本国土開発 | 53,400 | 590.00 | 31,506,000 | |
| 若築建設 | 5,200 | 3,700.00 | 19,240,000 | |
| 五洋建設 | 247,100 | 2,066.00 | 510,508,600 | |
| 世紀東急工業 | 27,400 | 1,502.00 | 41,154,800 | |
| 福田組 | 6,000 | 8,150.00 | 48,900,000 | |
| 住友林業 | 452,100 | 1,318.00 | 595,867,800 | |
| 大和ハウス工業 | 482,200 | 4,770.00 | 2,300,094,000 | |
| ライト工業 | 33,200 | 3,870.00 | 128,484,000 | |
| 積水ハウス | 528,800 | 3,430.00 | 1,813,784,000 | |
| 日特建設 | 16,700 | 1,155.00 | 19,288,500 | |
| 北陸電気工事 | 10,000 | 1,721.00 | 17,210,000 | |
| ユアテック | 36,800 | 2,498.00 | 91,926,400 | |
| 日本リーテック | 13,600 | 3,010.00 | 40,936,000 |
貸付有価証券 400株 |
| 四電工 | 21,900 | 2,078.00 | 45,508,200 | |
| 中電工 | 23,200 | 4,905.00 | 113,796,000 | |
| 関電工 | 95,500 | 7,165.00 | 684,257,500 | |
| きんでん | 119,600 | 8,226.00 | 983,829,600 | |
| 東京エネシス | 16,300 | 2,038.00 | 33,219,400 | |
| トーエネック | 33,700 | 2,405.00 | 81,048,500 | |
| 日本電設工業 | 32,700 | 4,755.00 | 155,488,500 | |
| エクシオグループ | 166,400 | 2,992.00 | 497,868,800 | |
| 新日本空調 | 22,600 | 3,660.00 | 82,716,000 | |
| クラフティア | 37,700 | 9,903.00 | 373,343,100 | |
| 三機工業 | 107,100 | 2,608.00 | 279,316,800 | |
| 日揮ホールディングス | 178,600 | 2,418.00 | 431,854,800 | |
| 中外炉工業 | 4,700 | 4,675.00 | 21,972,500 | |
| 太平電業 | 34,700 | 2,935.00 | 101,844,500 | |
| 高砂熱学工業 | 93,300 | 4,674.00 | 436,084,200 | |
| 朝日工業社 | 18,100 | 3,775.00 | 68,327,500 | |
| 明星工業 | 29,300 | 1,798.00 | 52,681,400 | |
| 大氣社 | 44,600 | 3,575.00 | 159,445,000 | |
| ダイダン | 100,800 | 2,978.00 | 300,182,400 | |
| 日比谷総合設備 | 25,200 | 3,135.00 | 79,002,000 | |
| 飛島ホールディングス | 17,900 | 2,003.00 | 35,853,700 | |
| フィル・カンパニー | 3,100 | 790.00 | 2,449,000 |
貸付有価証券 2,300株 |
| テスホールディングス | 42,500 | 995.00 | 42,287,500 |
貸付有価証券 32,400株 |
| インフロニア・ホールディングス | 182,600 | 2,335.00 | 426,371,000 | |
| 東洋エンジニアリング | 31,500 | 2,234.00 | 70,371,000 |
貸付有価証券 24,000株 |
| レイズネクスト | 25,200 | 2,275.00 | 57,330,000 | |
| ニップン | 61,900 | 2,642.00 | 163,539,800 | |
| 日清製粉グループ本社 | 173,800 | 1,969.50 | 342,299,100 | |
| 日東富士製粉 | 12,400 | 1,773.00 | 21,985,200 | |
| 昭和産業 | 14,800 | 3,010.00 | 44,548,000 | |
| 中部飼料 | 22,200 | 1,743.00 | 38,694,600 | |
| フィード・ワン | 23,000 | 1,220.00 | 28,060,000 | |
| 日本甜菜製糖 | 7,700 | 3,975.00 | 30,607,500 |
貸付有価証券 5,800株 |
| ＤＭ三井製糖 | 14,600 | 3,250.00 | 47,450,000 | |
| ウェルネオシュガー | 9,800 | 2,637.00 | 25,842,600 | |
| 森永製菓 | 68,700 | 2,670.00 | 183,429,000 | |
| 中村屋 | 4,400 | 3,110.00 | 13,684,000 |
貸付有価証券 2,300株 |
| 江崎グリコ | 50,000 | 5,571.00 | 278,550,000 | |
| ｍｅｉｔｏ | 7,800 | 3,255.00 | 25,389,000 |
貸付有価証券 5,800株 |
| 井村屋グループ | 9,600 | 2,303.00 | 22,108,800 | |
| 不二家 | 12,000 | 2,412.00 | 28,944,000 |
貸付有価証券 9,200株 |
| 山崎製パン | 117,100 | 3,206.00 | 375,422,600 | |
| モロゾフ | 17,000 | 1,481.00 | 25,177,000 |
貸付有価証券 13,000株 |
| 亀田製菓 | 33,300 | 1,392.00 | 46,353,600 | |
| 寿スピリッツ | 93,100 | 1,995.00 | 185,734,500 |
貸付有価証券 71,300株 |
| カルビー | 80,100 | 2,893.50 | 231,769,350 | |
| 森永乳業 | 65,100 | 4,657.00 | 303,170,700 | |
| 六甲バター | 14,300 | 1,124.00 | 16,073,200 | |
| ヤクルト本社 | 225,300 | 2,906.00 | 654,721,800 | |
| 明治ホールディングス | 243,800 | 3,608.00 | 879,630,400 | |
| 雪印メグミルク | 47,000 | 3,165.00 | 148,755,000 | |
| プリマハム | 23,500 | 2,383.00 | 56,000,500 | |
| 日本ハム | 65,800 | 6,078.00 | 399,932,400 | |
| 丸大食品 | 17,600 | 2,182.00 | 38,403,200 | |
| Ｓ Ｆｏｏｄｓ | 19,300 | 2,821.00 | 54,445,300 | |
| 柿安本店 | 6,800 | 2,597.00 | 17,659,600 |
貸付有価証券 5,700株 |
| 伊藤ハム米久ホールディングス | 30,600 | 4,900.00 | 149,940,000 | |
| サッポロホールディングス | 261,800 | 1,753.00 | 458,935,400 | |
| アサヒグループホールディングス | 1,313,900 | 1,520.00 | 1,997,128,000 | |
| キリンホールディングス | 650,600 | 2,474.00 | 1,609,584,400 | |
| シマダヤ | 7,500 | 1,677.00 | 12,577,500 |
貸付有価証券 5,700株 |
| 宝ホールディングス | 144,200 | 1,819.00 | 262,299,800 |
貸付有価証券 109,800株 |
| オエノンホールディングス | 52,300 | 422.00 | 22,070,600 | |
| 養命酒製造 | 2,500 | 4,020.00 | 10,050,000 | |
| コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 113,800 | 3,348.00 | 381,002,400 | |
| ライフドリンク カンパニー | 31,300 | 1,324.00 | 41,441,200 | |
| サントリービバレッジ＆フード | 123,200 | 4,475.00 | 551,320,000 | |
| ダイドーグループホールディングス | 19,800 | 2,564.00 | 50,767,200 |
貸付有価証券 15,100株 |
| 伊藤園 | 56,600 | 2,844.00 | 160,970,400 |
貸付有価証券 43,100株 |
| キーコーヒー | 19,600 | 1,961.00 | 38,435,600 |
貸付有価証券 15,000株 |
| 日清オイリオグループ | 73,800 | 1,788.00 | 131,954,400 | |
| 不二製油 | 34,900 | 3,229.00 | 112,692,100 | |
| Ｊ－オイルミルズ | 20,000 | 1,929.00 | 38,580,000 | |
| キッコーマン | 579,800 | 1,374.00 | 796,645,200 | |
| 味の素 | 845,100 | 5,499.00 | 4,647,204,900 | |
| ブルドックソース | 8,900 | 1,800.00 | 16,020,000 |
貸付有価証券 6,700株 |
| キユーピー | 94,000 | 4,030.00 | 378,820,000 | |
| ハウス食品グループ本社 | 65,500 | 3,337.00 | 218,573,500 | |
| カゴメ | 90,800 | 2,562.00 | 232,629,600 | |
| アリアケジャパン | 19,600 | 5,400.00 | 105,840,000 | |
| エバラ食品工業 | 4,400 | 2,504.00 | 11,017,600 |
貸付有価証券 3,300株 |
| ニチレイ | 153,700 | 1,848.00 | 284,037,600 | |
| 東洋水産 | 81,000 | 10,615.00 | 859,815,000 | |
| イートアンドホールディングス | 8,300 | 1,981.00 | 16,442,300 |
貸付有価証券 6,900株 |
| ヨシムラ・フード・ホールディングス | 12,800 | 678.00 | 8,678,400 |
貸付有価証券 9,700株 |
| 日清食品ホールディングス | 197,700 | 2,755.50 | 544,762,350 |
貸付有価証券 20,900株 |
| フジッコ | 20,000 | 1,508.00 | 30,160,000 | |
| ロック・フィールド | 19,600 | 1,253.00 | 24,558,800 |
貸付有価証券 15,000株 |
| 日本たばこ産業 | 1,063,200 | 6,164.00 | 6,553,564,800 | |
| ケンコーマヨネーズ | 10,900 | 2,029.00 | 22,116,100 | |
| わらべや日洋ホールディングス | 11,700 | 2,758.00 | 32,268,600 | |
| なとり | 11,000 | 1,867.00 | 20,537,000 |
貸付有価証券 8,300株 |
| ファーマフーズ | 23,200 | 640.00 | 14,848,000 |
貸付有価証券 17,700株 |
| ユーグレナ | 118,000 | 404.00 | 47,672,000 |
貸付有価証券 90,300株 |
| 紀文食品 | 15,200 | 1,025.00 | 15,580,000 |
貸付有価証券 11,600株 |
| ピックルスホールディングス | 10,300 | 1,096.00 | 11,288,800 |
貸付有価証券 7,800株 |
| オリオンビール | 28,700 | 1,240.00 | 35,588,000 |
貸付有価証券 21,800株 |
| 理研ビタミン | 15,300 | 2,730.00 | 41,769,000 | |
| 片倉工業 | 18,700 | 2,561.00 | 47,890,700 | |
| グンゼ | 27,600 | 3,620.00 | 99,912,000 | |
| ユニチカ | 61,400 | 2,308.00 | 141,711,200 |
貸付有価証券 47,000株 |
| 富士紡ホールディングス | 24,900 | 3,995.00 | 99,475,500 | |
| 倉敷紡績 | 12,400 | 9,720.00 | 120,528,000 | |
| シキボウ | 11,900 | 1,033.00 | 12,292,700 | |
| 日本毛織 | 44,400 | 1,816.00 | 80,630,400 | |
| 帝国繊維 | 18,300 | 3,250.00 | 59,475,000 | |
| 帝人 | 157,800 | 1,569.50 | 247,667,100 | |
| 東レ | 1,199,700 | 1,133.00 | 1,359,260,100 | |
| セーレン | 38,700 | 3,260.00 | 126,162,000 | |
| 小松マテーレ | 23,500 | 732.00 | 17,202,000 | |
| ワコールホールディングス | 34,900 | 4,693.00 | 163,785,700 | |
| ＴＳＩホールディングス | 54,200 | 1,218.00 | 66,015,600 | |
| ワールド | 58,800 | 1,524.00 | 89,611,200 |
貸付有価証券 15,400株 |
| 三陽商会 | 8,400 | 3,640.00 | 30,576,000 | |
| オンワードホールディングス | 103,700 | 737.00 | 76,426,900 | |
| ルックホールディングス | 5,700 | 2,571.00 | 14,654,700 |
貸付有価証券 4,200株 |
| ゴールドウイン | 104,000 | 2,207.00 | 229,528,000 | |
| 特種東海製紙 | 31,100 | 1,627.00 | 50,599,700 | |
| 王子ホールディングス | 674,100 | 822.00 | 554,110,200 | |
| 日本製紙 | 100,400 | 1,443.00 | 144,877,200 | |
| 北越コーポレーション | 100,000 | 894.00 | 89,400,000 |
貸付有価証券 66,000株 |
| 大王製紙 | 89,800 | 957.00 | 85,938,600 | |
| レンゴー | 180,100 | 1,228.50 | 221,252,850 | |
| トーモク | 10,300 | 3,920.00 | 40,376,000 | |
| ザ・パック | 35,700 | 1,343.00 | 47,945,100 | |
| 北の達人コーポレーション | 75,000 | 131.00 | 9,825,000 |
貸付有価証券 57,100株 |
| 東洋紡 | 76,900 | 1,516.00 | 116,580,400 | |
| クラレ | 225,100 | 1,666.00 | 375,016,600 | |
| 旭化成 | 1,179,800 | 1,532.50 | 1,808,043,500 | |
| レゾナック・ホールディングス | 172,000 | 16,850.00 | 2,898,200,000 | |
| 住友化学 | 1,432,200 | 512.20 | 733,572,840 | |
| 住友精化 | 37,000 | 1,212.00 | 44,844,000 | |
| 日産化学 | 90,200 | 6,982.00 | 629,776,400 | |
| ラサ工業 | 29,000 | 2,465.00 | 71,485,000 |
貸付有価証券 22,000株 |
| クレハ | 26,500 | 3,605.00 | 95,532,500 |
貸付有価証券 20,200株 |
| 多木化学 | 6,900 | 5,020.00 | 34,638,000 | |
| テイカ | 12,700 | 1,979.00 | 25,133,300 | |
| 石原産業 | 29,500 | 3,330.00 | 98,235,000 | |
| 日本曹達 | 37,700 | 3,660.00 | 137,982,000 | |
| 東ソー | 259,200 | 2,648.50 | 686,491,200 | |
| トクヤマ | 62,300 | 4,412.00 | 274,867,600 | |
| セントラル硝子 | 22,500 | 4,260.00 | 95,850,000 | |
| 東亞合成 | 71,800 | 1,725.00 | 123,855,000 | |
| 大阪ソーダ | 62,200 | 1,879.00 | 116,873,800 | |
| 関東電化工業 | 34,400 | 1,909.00 | 65,669,600 | |
| デンカ | 70,600 | 4,421.00 | 312,122,600 | |
| 信越化学工業 | 1,582,800 | 7,574.00 | 11,988,127,200 | |
| 日本カーバイド工業 | 8,800 | 2,805.00 | 24,684,000 | |
| 堺化学工業 | 14,700 | 4,035.00 | 59,314,500 | |
| 第一稀元素化学工業 | 17,800 | 2,708.00 | 48,202,400 |
貸付有価証券 13,700株 |
| 日本酸素ホールディングス | 201,500 | 6,199.00 | 1,249,098,500 | |
| 日本化学工業 | 7,100 | 3,915.00 | 27,796,500 | |
| 日本パーカライジング | 88,100 | 1,474.00 | 129,859,400 | |
| 高圧ガス工業 | 25,900 | 1,110.00 | 28,749,000 | |
| 四国化成ホールディングス | 20,100 | 5,390.00 | 108,339,000 | |
| 戸田工業 | 4,100 | 1,496.00 | 6,133,600 | |
| ステラ ケミファ | 9,500 | 6,040.00 | 57,380,000 | |
| 保土谷化学工業 | 11,200 | 2,472.00 | 27,686,400 | |
| 日本触媒 | 109,600 | 2,179.00 | 238,818,400 | |
| 大日精化工業 | 48,000 | 1,075.00 | 51,600,000 | |
| カネカ | 43,900 | 4,966.00 | 218,007,400 | |
| 三菱瓦斯化学 | 126,600 | 4,737.00 | 599,704,200 | |
| 三井化学 | 320,300 | 1,911.50 | 612,253,450 | |
| 東京応化工業 | 84,900 | 11,190.00 | 950,031,000 | |
| 大阪有機化学工業 | 14,900 | 4,940.00 | 73,606,000 | |
| 三菱ケミカルグループ | 1,245,200 | 927.30 | 1,154,673,960 | |
| ＫＨネオケム | 29,600 | 2,623.00 | 77,640,800 | |
| ダイセル | 195,100 | 1,233.50 | 240,655,850 | |
| 住友ベークライト | 58,600 | 6,236.00 | 365,429,600 | |
| 積水化学工業 | 371,900 | 2,345.00 | 872,105,500 | |
| 日本ゼオン | 128,700 | 1,955.00 | 251,608,500 | |
| アイカ工業 | 44,900 | 3,409.00 | 153,064,100 | |
| ＵＢＥ | 91,700 | 2,387.00 | 218,887,900 | |
| 積水樹脂 | 21,100 | 2,239.00 | 47,242,900 | |
| 旭有機材 | 11,800 | 5,760.00 | 67,968,000 | |
| ニチバン | 11,000 | 1,821.00 | 20,031,000 | |
| リケンテクノス | 30,700 | 1,693.00 | 51,975,100 | |
| 大倉工業 | 9,100 | 5,080.00 | 46,228,000 | |
| 積水化成品工業 | 28,100 | 497.00 | 13,965,700 | |
| 群栄化学工業 | 4,200 | 5,400.00 | 22,680,000 | |
| ダイキョーニシカワ | 37,700 | 886.00 | 33,402,200 | |
| 森六 | 9,600 | 2,421.00 | 23,241,600 | |
| 恵和 | 11,500 | 1,258.00 | 14,467,000 | |
| 日本化薬 | 127,600 | 1,774.50 | 226,426,200 | |
| カーリット | 15,400 | 2,816.00 | 43,366,400 |
貸付有価証券 11,700株 |
| 日本精化 | 11,100 | 2,540.00 | 28,194,000 | |
| 扶桑化学工業 | 56,700 | 3,290.00 | 186,543,000 | |
| トリケミカル研究所 | 21,600 | 3,410.00 | 73,656,000 |
貸付有価証券 16,500株 |
| ＡＤＥＫＡ | 69,000 | 3,987.00 | 275,103,000 | |
| 日油 | 204,300 | 2,800.00 | 572,040,000 | |
| ハリマ化成グループ | 13,900 | 924.00 | 12,843,600 | |
| 花王 | 422,000 | 5,871.00 | 2,477,562,000 |
貸付有価証券 321,300株 |
| 第一工業製薬 | 7,100 | 9,330.00 | 66,243,000 | |
| 石原ケミカル | 7,600 | 2,760.00 | 20,976,000 |
貸付有価証券 1,900株 |
| 三洋化成工業 | 10,900 | 5,150.00 | 56,135,000 | |
| 大日本塗料 | 19,700 | 1,272.00 | 25,058,400 | |
| 日本ペイントホールディングス | 945,100 | 981.20 | 927,332,120 | |
| 関西ペイント | 141,900 | 2,366.00 | 335,735,400 |
貸付有価証券 108,700株 |
| 中国塗料 | 36,500 | 3,215.00 | 117,347,500 | |
| 藤倉化成 | 20,500 | 1,174.00 | 24,067,000 | |
| 太陽ホールディングス | 85,400 | 4,941.00 | 421,961,400 | |
| ＤＩＣ | 63,200 | 3,668.00 | 231,817,600 | |
| サカタインクス | 39,600 | 2,375.00 | 94,050,000 | |
| ａｒｔｉｅｎｃｅ | 33,400 | 4,020.00 | 134,268,000 | |
| 富士フイルムホールディングス | 1,074,500 | 3,055.00 | 3,282,597,500 | |
| 資生堂 | 345,500 | 3,348.00 | 1,156,734,000 | |
| ライオン | 204,500 | 1,525.50 | 311,964,750 | |
| 高砂香料工業 | 67,000 | 1,197.00 | 80,199,000 | |
| ミルボン | 27,900 | 2,530.00 | 70,587,000 | |
| コーセーホールディングス | 40,300 | 5,795.00 | 233,538,500 | |
| コタ | 20,600 | 1,121.00 | 23,092,600 |
貸付有価証券 14,700株 |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 91,400 | 1,277.50 | 116,763,500 |
貸付有価証券 69,600株 |
| ノエビアホールディングス | 15,900 | 4,370.00 | 69,483,000 | |
| 新日本製薬 | 10,200 | 2,002.00 | 20,420,400 |
貸付有価証券 7,800株 |
| Ｉ－ｎｅ | 4,700 | 1,086.00 | 5,104,200 |
貸付有価証券 3,600株 |
| アクシージア | 11,200 | 331.00 | 3,707,200 |
貸付有価証券 7,300株 |
| エステー | 16,000 | 1,453.00 | 23,248,000 | |
| コニシ | 56,100 | 1,454.00 | 81,569,400 | |
| 長谷川香料 | 34,100 | 3,005.00 | 102,470,500 | |
| 小林製薬 | 46,700 | 5,810.00 | 271,327,000 | |
| 荒川化学工業 | 15,100 | 1,280.00 | 19,328,000 | |
| メック | 13,000 | 10,630.00 | 138,190,000 | |
| 日本高純度化学 | 4,400 | 5,530.00 | 24,332,000 |
貸付有価証券 3,300株 |
| ＪＣＵ | 19,400 | 7,010.00 | 135,994,000 | |
| ＯＡＴアグリオ | 6,600 | 2,645.00 | 17,457,000 | |
| デクセリアルズ | 152,400 | 2,739.50 | 417,499,800 | |
| アース製薬 | 16,200 | 4,590.00 | 74,358,000 | |
| 北興化学工業 | 12,800 | 1,750.00 | 22,400,000 | |
| 大成ラミックグループ | 5,200 | 2,364.00 | 12,292,800 | |
| クミアイ化学工業 | 79,700 | 763.00 | 60,811,100 | |
| 日本農薬 | 27,200 | 953.00 | 25,921,600 | |
| アキレス | 9,700 | 1,576.00 | 15,287,200 | |
| 有沢製作所 | 31,300 | 2,347.00 | 73,461,100 | |
| 日東電工 | 541,200 | 3,101.00 | 1,678,261,200 | |
| レック | 17,800 | 1,062.00 | 18,903,600 |
貸付有価証券 13,500株 |
| 三光合成 | 22,400 | 867.00 | 19,420,800 | |
| ＺＡＣＲＯＳ | 56,300 | 1,266.00 | 71,275,800 | |
| 前澤化成工業 | 11,500 | 1,869.00 | 21,493,500 |
貸付有価証券 8,600株 |
| 未来工業 | 8,500 | 3,125.00 | 26,562,500 |
貸付有価証券 6,400株 |
| ＪＳＰ | 12,500 | 2,540.00 | 31,750,000 |
貸付有価証券 7,900株 |
| エフピコ | 33,700 | 2,318.00 | 78,116,600 | |
| 信越ポリマー | 38,400 | 2,238.00 | 85,939,200 | |
| ニフコ | 66,600 | 4,588.00 | 305,560,800 | |
| バルカー | 14,900 | 6,170.00 | 91,933,000 | |
| ユニ・チャーム | 1,113,900 | 915.20 | 1,019,441,280 | |
| 協和キリン | 209,600 | 2,384.50 | 499,791,200 | |
| 武田薬品工業 | 1,585,800 | 5,162.00 | 8,185,899,600 | |
| アステラス製薬 | 1,563,300 | 2,325.00 | 3,634,672,500 | |
| 住友ファーマ | 179,100 | 1,709.50 | 306,171,450 | |
| 塩野義製薬 | 650,300 | 3,207.00 | 2,085,512,100 | |
| 日本新薬 | 46,700 | 4,065.00 | 189,835,500 | |
| 中外製薬 | 557,900 | 7,953.00 | 4,436,978,700 | |
| 科研製薬 | 26,400 | 4,075.00 | 107,580,000 | |
| エーザイ | 232,600 | 4,646.00 | 1,080,659,600 | |
| ロート製薬 | 188,300 | 2,343.50 | 441,281,050 | |
| 小野薬品工業 | 397,700 | 2,462.00 | 979,137,400 | |
| 持田製薬 | 21,800 | 3,440.00 | 74,992,000 | |
| 参天製薬 | 299,800 | 1,622.00 | 486,275,600 | |
| 扶桑薬品工業 | 6,900 | 2,202.00 | 15,193,800 |
貸付有価証券 5,200株 |
| ツムラ | 61,200 | 3,563.00 | 218,055,600 | |
| キッセイ薬品工業 | 27,800 | 4,460.00 | 123,988,000 | |
| 生化学工業 | 30,200 | 721.00 | 21,774,200 | |
| 栄研化学 | 25,200 | 3,025.00 | 76,230,000 | |
| ＪＣＲファーマ | 77,600 | 542.00 | 42,059,200 | |
| 東和薬品 | 24,000 | 3,880.00 | 93,120,000 | |
| 富士製薬工業 | 13,200 | 2,355.00 | 31,086,000 | |
| ゼリア新薬工業 | 23,800 | 2,285.00 | 54,383,000 | |
| ネクセラファーマ | 78,200 | 1,242.00 | 97,124,400 | |
| 第一三共 | 1,636,400 | 2,649.00 | 4,334,823,600 | |
| 杏林製薬 | 35,900 | 1,546.00 | 55,501,400 | |
| 大幸薬品 | 37,000 | 293.00 | 10,841,000 |
貸付有価証券 28,900株 |
| ダイト | 22,000 | 1,221.00 | 26,862,000 | |
| 大塚ホールディングス | 396,900 | 10,990.00 | 4,361,931,000 | |
| ペプチドリーム | 86,400 | 1,151.00 | 99,446,400 | |
| セルソース | 10,500 | 370.00 | 3,885,000 | |
| あすか製薬ホールディングス | 17,200 | 2,902.00 | 49,914,400 | |
| サワイグループホールディングス | 92,100 | 2,097.50 | 193,179,750 | |
| 日本コークス工業 | 180,800 | 101.00 | 18,260,800 |
貸付有価証券 137,800株 |
| ニチレキグループ | 18,900 | 2,045.00 | 38,650,500 | |
| ユシロ | 9,200 | 3,410.00 | 31,372,000 | |
| 出光興産 | 770,700 | 1,360.00 | 1,048,152,000 | |
| ＥＮＥＯＳホールディングス | 2,518,100 | 1,305.00 | 3,286,120,500 | |
| コスモエネルギーホールディングス | 98,700 | 3,958.00 | 390,654,600 | |
| 横浜ゴム | 99,500 | 6,429.00 | 639,685,500 | |
| ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ | 112,600 | 3,814.00 | 429,456,400 | |
| ブリヂストン | 975,700 | 3,298.00 | 3,217,858,600 | |
| 住友ゴム工業 | 192,300 | 2,043.50 | 392,965,050 | |
| 藤倉コンポジット | 14,700 | 2,575.00 | 37,852,500 | |
| オカモト | 9,400 | 5,510.00 | 51,794,000 | |
| フコク | 9,400 | 1,793.00 | 16,854,200 | |
| ニッタ | 17,500 | 5,030.00 | 88,025,000 | |
| 三ツ星ベルト | 22,700 | 4,020.00 | 91,254,000 | |
| バンドー化学 | 26,400 | 2,043.00 | 53,935,200 | |
| 日東紡績 | 22,600 | 29,090.00 | 657,434,000 | |
| ＡＧＣ | 173,400 | 5,636.00 | 977,282,400 | |
| 日本板硝子 | 99,200 | 484.00 | 48,012,800 | |
| 日本電気硝子 | 59,500 | 6,862.00 | 408,289,000 | |
| オハラ | 6,800 | 1,330.00 | 9,044,000 |
貸付有価証券 300株 |
| 住友大阪セメント | 29,800 | 4,018.00 | 119,736,400 | |
| 太平洋セメント | 110,000 | 3,634.00 | 399,740,000 | |
| 日本ヒューム | 31,200 | 1,176.00 | 36,691,200 |
貸付有価証券 23,700株 |
| 日本コンクリート工業 | 34,600 | 313.00 | 10,829,800 |
貸付有価証券 26,400株 |
| 三谷セキサン | 29,200 | 1,753.00 | 51,187,600 | |
| アジアパイルホールディングス | 27,800 | 1,432.00 | 39,809,600 | |
| 東海カーボン | 179,400 | 1,272.50 | 228,286,500 | |
| 日本カーボン | 10,200 | 4,845.00 | 49,419,000 | |
| 東洋炭素 | 15,300 | 6,770.00 | 103,581,000 |
貸付有価証券 5,800株 |
| ノリタケ | 37,400 | 3,645.00 | 136,323,000 | |
| ＴＯＴＯ | 110,500 | 7,175.00 | 792,837,500 | |
| ＮＧＫ | 198,000 | 5,550.00 | 1,098,900,000 | |
| 日本特殊陶業 | 145,600 | 9,203.00 | 1,339,956,800 | |
| ＭＡＲＵＷＡ | 7,400 | 64,520.00 | 477,448,000 | |
| 品川リフラ | 21,900 | 1,905.00 | 41,719,500 | |
| ヨータイ | 10,400 | 1,677.00 | 17,440,800 | |
| フジミインコーポレーテッド | 53,200 | 3,470.00 | 184,604,000 | |
| ニチアス | 139,500 | 3,198.00 | 446,121,000 | |
| ニチハ | 20,600 | 3,240.00 | 66,744,000 | |
| 日本製鉄 | 4,999,100 | 561.10 | 2,804,995,010 |
貸付有価証券 3,830,100株 |
| 神戸製鋼所 | 368,700 | 2,012.00 | 741,824,400 | |
| 中山製鋼所 | 37,700 | 617.00 | 23,260,900 | |
| 合同製鐵 | 10,300 | 2,849.00 | 29,344,700 |
貸付有価証券 1,700株 |
| ＪＦＥホールディングス | 594,900 | 1,685.50 | 1,002,703,950 | |
| 東京製鐵 | 51,200 | 1,656.00 | 84,787,200 | |
| 共英製鋼 | 20,900 | 1,831.00 | 38,267,900 | |
| 大和工業 | 33,000 | 11,880.00 | 392,040,000 | |
| 東京鐵鋼 | 22,500 | 1,859.00 | 41,827,500 |
貸付有価証券 17,000株 |
| 大阪製鐵 | 8,400 | 2,555.00 | 21,462,000 |
貸付有価証券 6,400株 |
| ヨドコウ | 105,800 | 1,198.00 | 126,748,400 | |
| 中部鋼鈑 | 16,700 | 2,342.00 | 39,111,400 |
貸付有価証券 12,700株 |
| 丸一鋼管 | 184,200 | 1,488.00 | 274,089,600 | |
| モリ工業 | 20,600 | 944.00 | 19,446,400 | |
| 大同特殊鋼 | 129,900 | 1,862.50 | 241,938,750 | |
| 日本冶金工業 | 12,400 | 4,480.00 | 55,552,000 | |
| 愛知製鋼 | 34,300 | 2,917.00 | 100,053,100 | |
| 大平洋金属 | 15,600 | 2,664.00 | 41,558,400 |
貸付有価証券 11,800株 |
| 新日本電工 | 100,400 | 463.00 | 46,485,200 | |
| 栗本鐵工所 | 42,500 | 1,484.00 | 63,070,000 | |
| 三菱製鋼 | 12,500 | 1,892.00 | 23,650,000 | |
| 日本精線 | 14,500 | 1,288.00 | 18,676,000 | |
| エンビプロ・ホールディングス | 16,100 | 1,213.00 | 19,529,300 |
貸付有価証券 12,200株 |
| ＪＸ金属 | 678,800 | 5,720.00 | 3,882,736,000 | |
| 大紀アルミニウム工業所 | 27,400 | 1,596.00 | 43,730,400 | |
| 日本軽金属ホールディングス | 54,000 | 2,902.00 | 156,708,000 | |
| 三井金属 | 45,800 | 51,250.00 | 2,347,250,000 | |
| 三菱マテリアル | 122,600 | 5,584.00 | 684,598,400 | |
| 住友金属鉱山 | 251,400 | 10,155.00 | 2,552,967,000 | |
| ＤＯＷＡホールディングス | 49,600 | 10,360.00 | 513,856,000 | |
| 古河機械金属 | 22,000 | 4,220.00 | 92,840,000 | |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ | 32,300 | 2,648.00 | 85,530,400 |
貸付有価証券 24,800株 |
| 東邦チタニウム | 33,900 | 4,000.00 | 135,600,000 |
貸付有価証券 25,000株 |
| ＵＡＣＪ | 111,300 | 2,786.00 | 310,081,800 | |
| ＣＫサンエツ | 4,700 | 4,275.00 | 20,092,500 |
貸付有価証券 3,600株 |
| 古河電気工業 | 61,100 | 43,430.00 | 2,653,573,000 | |
| 住友電気工業 | 633,200 | 11,210.00 | 7,098,172,000 | |
| フジクラ | 1,416,000 | 6,832.00 | 9,674,112,000 | |
| ＳＷＣＣ | 26,700 | 17,230.00 | 460,041,000 | |
| 平河ヒューテック | 11,600 | 4,550.00 | 52,780,000 |
貸付有価証券 2,100株 |
| リョービ | 21,600 | 2,618.00 | 56,548,800 | |
| ＡＲＥホールディングス | 81,100 | 3,845.00 | 311,829,500 | |
| 稲葉製作所 | 10,200 | 1,685.00 | 17,187,000 |
貸付有価証券 7,800株 |
| 宮地エンジニアリンググループ | 23,900 | 1,683.00 | 40,223,700 |
貸付有価証券 18,200株 |
| トーカロ | 52,900 | 3,300.00 | 174,570,000 | |
| ＳＵＭＣＯ | 349,000 | 3,613.00 | 1,260,937,000 | |
| 川田テクノロジーズ | 41,700 | 1,531.00 | 63,842,700 | |
| ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ | 12,400 | 6,680.00 | 82,832,000 | |
| 東洋製罐グループホールディングス | 91,600 | 3,388.00 | 310,340,800 | |
| ホッカンホールディングス | 9,800 | 2,151.00 | 21,079,800 | |
| コロナ | 10,200 | 937.00 | 9,557,400 |
貸付有価証券 7,700株 |
| 横河ブリッジホールディングス | 31,600 | 2,970.00 | 93,852,000 | |
| 三和ホールディングス | 176,200 | 3,602.00 | 634,672,400 | |
| 文化シヤッター | 57,600 | 1,857.00 | 106,963,200 | |
| 三協立山 | 23,100 | 652.00 | 15,061,200 | |
| アルインコ | 14,000 | 1,022.00 | 14,308,000 |
貸付有価証券 100株 |
| ＬＩＸＩＬ | 286,600 | 1,670.00 | 478,622,000 | |
| ノーリツ | 32,300 | 2,427.00 | 78,392,100 | |
| 長府製作所 | 18,200 | 2,000.00 | 36,400,000 | |
| リンナイ | 93,800 | 3,579.00 | 335,710,200 | |
| 日東精工 | 23,900 | 779.00 | 18,618,100 | |
| 岡部 | 31,400 | 911.00 | 28,605,400 | |
| ジーテクト | 23,400 | 1,838.00 | 43,009,200 | |
| 東プレ | 32,300 | 2,425.00 | 78,327,500 | |
| 高周波熱錬 | 27,500 | 1,314.00 | 36,135,000 | |
| 東京製綱 | 10,800 | 1,764.00 | 19,051,200 | |
| サンコール | 18,100 | 2,010.00 | 36,381,000 |
貸付有価証券 13,600株 |
| パイオラックス | 19,700 | 1,570.00 | 30,929,000 |
貸付有価証券 2,500株 |
| エイチワン | 18,900 | 1,306.00 | 24,683,400 | |
| 日本発條 | 138,200 | 2,944.50 | 406,929,900 | |
| 中央発條 | 11,900 | 3,770.00 | 44,863,000 |
貸付有価証券 9,100株 |
| 立川ブラインド工業 | 9,300 | 2,521.00 | 23,445,300 | |
| ＧＭＳグループ | 23,600 | 391.00 | 9,227,600 |
貸付有価証券 18,000株 |
| 日本製鋼所 | 54,400 | 9,069.00 | 493,353,600 | |
| 三浦工業 | 83,300 | 3,293.00 | 274,306,900 | |
| タクマ | 53,500 | 2,807.00 | 150,174,500 | |
| ツガミ | 38,300 | 5,520.00 | 211,416,000 | |
| オークマ | 31,400 | 5,040.00 | 158,256,000 | |
| 芝浦機械 | 21,400 | 4,705.00 | 100,687,000 | |
| アマダ | 253,100 | 2,921.50 | 739,431,650 | |
| アイダエンジニアリング | 34,000 | 1,324.00 | 45,016,000 | |
| ＦＵＪＩ | 71,500 | 6,721.00 | 480,551,500 | |
| 牧野フライス製作所 | 18,200 | 13,680.00 | 248,976,000 | |
| オーエスジー | 63,900 | 3,478.00 | 222,244,200 |
貸付有価証券 49,100株 |
| 旭ダイヤモンド工業 | 43,100 | 1,319.00 | 56,848,900 |
貸付有価証券 33,000株 |
| ＤＭＧ森精機 | 122,900 | 3,823.00 | 469,846,700 | |
| ソディック | 43,700 | 1,799.00 | 78,616,300 | |
| ディスコ | 86,500 | 73,380.00 | 6,347,370,000 | |
| 日東工器 | 6,400 | 1,673.00 | 10,707,200 | |
| 日進工具 | 15,000 | 895.00 | 13,425,000 | |
| 冨士ダイス | 13,300 | 1,006.00 | 13,379,800 |
貸付有価証券 200株 |
| リケンＮＰＲ | 20,600 | 3,930.00 | 80,958,000 | |
| 島精機製作所 | 27,700 | 897.00 | 24,846,900 |
貸付有価証券 21,100株 |
| オプトラン | 29,500 | 4,610.00 | 135,995,000 | |
| イワキポンプ | 12,000 | 2,769.00 | 33,228,000 | |
| フリュー | 18,800 | 1,314.00 | 24,703,200 | |
| ヤマシンフィルタ | 37,200 | 523.00 | 19,455,600 |
貸付有価証券 29,100株 |
| 日阪製作所 | 21,000 | 1,630.00 | 34,230,000 | |
| やまびこ | 29,300 | 4,050.00 | 118,665,000 | |
| 野村マイクロ・サイエンス | 32,400 | 4,630.00 | 150,012,000 |
貸付有価証券 24,600株 |
| 平田機工 | 25,700 | 3,620.00 | 93,034,000 | |
| ＰＥＧＡＳＵＳ | 19,800 | 1,000.00 | 19,800,000 |
貸付有価証券 15,000株 |
| マルマエ | 13,800 | 2,347.00 | 32,388,600 |
貸付有価証券 10,600株 |
| タツモ | 11,800 | 3,360.00 | 39,648,000 | |
| ナブテスコ | 102,000 | 5,701.00 | 581,502,000 | |
| 三井海洋開発 | 45,400 | 12,800.00 | 581,120,000 | |
| レオン自動機 | 20,800 | 1,624.00 | 33,779,200 | |
| ＳＭＣ | 50,900 | 82,320.00 | 4,190,088,000 | |
| ホソカワミクロン | 13,600 | 6,110.00 | 83,096,000 | |
| ユニオンツール | 7,900 | 17,640.00 | 139,356,000 |
貸付有価証券 6,000株 |
| 瑞光 | 15,300 | 900.00 | 13,770,000 |
貸付有価証券 11,700株 |
| オイレス工業 | 22,100 | 2,720.00 | 60,112,000 | |
| 日精エー・エス・ビー機械 | 7,000 | 8,290.00 | 58,030,000 | |
| サトー | 24,600 | 2,151.00 | 52,914,600 | |
| 技研製作所 | 16,200 | 1,806.00 | 29,257,200 |
貸付有価証券 12,900株 |
| 日本エアーテック | 8,400 | 1,343.00 | 11,281,200 | |
| ワイエイシイホールディングス | 15,600 | 1,235.00 | 19,266,000 |
貸付有価証券 11,800株 |
| 小松製作所 | 865,500 | 6,615.00 | 5,725,282,500 | |
| 住友重機械工業 | 106,200 | 5,368.00 | 570,081,600 | |
| 日立建機 | 71,500 | 5,674.00 | 405,691,000 | |
| 日工 | 34,600 | 799.00 | 27,645,400 | |
| 巴工業 | 19,900 | 1,793.00 | 35,680,700 | |
| 井関農機 | 16,800 | 1,821.00 | 30,592,800 |
貸付有価証券 100株 |
| ＴＯＷＡ | 64,900 | 3,375.00 | 219,037,500 | |
| 北川鉄工所 | 7,100 | 1,643.00 | 11,665,300 | |
| ローツェ | 105,500 | 4,040.00 | 426,220,000 | |
| ハーモニック・ドライブ・システムズ | 48,000 | 6,400.00 | 307,200,000 | |
| クボタ | 908,000 | 2,839.00 | 2,577,812,000 | |
| 荏原実業 | 18,900 | 2,597.00 | 49,083,300 | |
| 三菱化工機 | 18,900 | 3,285.00 | 62,086,500 | |
| 月島ホールディングス | 24,000 | 3,250.00 | 78,000,000 | |
| ＴＥＩＫＯＫＵ | 12,300 | 2,870.00 | 35,301,000 | |
| 新東工業 | 36,300 | 1,001.00 | 36,336,300 | |
| 澁谷工業 | 16,800 | 3,590.00 | 60,312,000 | |
| アイチ コーポレーション | 29,700 | 1,403.00 | 41,669,100 | |
| 小森コーポレーション | 42,600 | 1,587.00 | 67,606,200 | |
| 鶴見製作所 | 25,300 | 2,105.00 | 53,256,500 | |
| 酒井重工業 | 7,100 | 2,057.00 | 14,604,700 | |
| 荏原製作所 | 364,600 | 5,902.00 | 2,151,869,200 | |
| 酉島製作所 | 13,500 | 3,475.00 | 46,912,500 | |
| ＡＩＲＭＡＮ | 18,000 | 1,727.00 | 31,086,000 | |
| ダイキン工業 | 233,700 | 24,290.00 | 5,676,573,000 | |
| オルガノ | 24,600 | 18,025.00 | 443,415,000 | |
| トーヨーカネツ | 14,900 | 2,838.00 | 42,286,200 | |
| 栗田工業 | 108,100 | 8,937.00 | 966,089,700 | |
| 椿本チエイン | 77,600 | 2,412.00 | 187,171,200 | |
| 木村化工機 | 13,700 | 1,333.00 | 18,262,100 |
貸付有価証券 10,300株 |
| アネスト岩田 | 33,300 | 1,638.00 | 54,545,400 | |
| ダイフク | 302,900 | 7,578.00 | 2,295,376,200 | |
| サムコ | 4,800 | 12,870.00 | 61,776,000 |
貸付有価証券 3,600株 |
| タダノ | 94,700 | 1,391.00 | 131,727,700 | |
| ＣＫＤ | 54,200 | 6,680.00 | 362,056,000 | |
| 平和 | 53,100 | 1,824.00 | 96,854,400 | |
| 理想科学工業 | 28,700 | 1,008.00 | 28,929,600 | |
| ＳＡＮＫＹＯ | 168,100 | 1,865.50 | 313,590,550 | |
| 日本金銭機械 | 21,700 | 964.00 | 20,918,800 | |
| マースグループホールディングス | 15,100 | 2,831.00 | 42,748,100 | |
| ガリレイ | 26,400 | 3,500.00 | 92,400,000 | |
| ダイコク電機 | 8,900 | 2,343.00 | 20,852,700 | |
| 竹内製作所 | 32,600 | 7,260.00 | 236,676,000 | |
| アマノ | 47,200 | 3,688.00 | 174,073,600 | |
| ＪＵＫＩ | 27,800 | 868.00 | 24,130,400 | |
| ジャノメ | 13,200 | 1,114.00 | 14,704,800 | |
| マックス | 98,800 | 1,773.00 | 175,172,400 | |
| グローリー | 47,000 | 4,108.00 | 193,076,000 | |
| 新晃工業 | 48,200 | 1,268.00 | 61,117,600 | |
| 大和冷機工業 | 27,500 | 1,965.00 | 54,037,500 | |
| セガサミーホールディングス | 147,000 | 2,309.50 | 339,496,500 | |
| ＴＰＲ | 41,000 | 1,250.00 | 51,250,000 | |
| ツバキ・ナカシマ | 41,500 | 349.00 | 14,483,500 | |
| ホシザキ | 115,500 | 5,299.00 | 612,034,500 | |
| 大豊工業 | 13,600 | 1,223.00 | 16,632,800 | |
| 日本精工 | 332,200 | 1,360.00 | 451,792,000 | |
| ＮＴＮ | 434,400 | 422.20 | 183,403,680 | |
| ジェイテクト | 169,400 | 1,963.00 | 332,532,200 | |
| 不二越 | 13,200 | 5,530.00 | 72,996,000 | |
| 日本トムソン | 48,800 | 1,530.00 | 74,664,000 | |
| ＴＨＫ | 95,000 | 6,931.00 | 658,445,000 | |
| ＹＵＳＨＩＮ | 14,200 | 701.00 | 9,954,200 | |
| 前澤給装工業 | 12,900 | 1,508.00 | 19,453,200 | |
| イーグル工業 | 19,800 | 2,935.00 | 58,113,000 | |
| ＰＩＬＬＡＲ | 16,600 | 9,770.00 | 162,182,000 | |
| キッツ | 64,000 | 2,219.00 | 142,016,000 | |
| マキタ | 223,300 | 5,915.00 | 1,320,819,500 | |
| 三井Ｅ＆Ｓ | 89,100 | 5,454.00 | 485,951,400 | |
| カナデビア | 147,000 | 1,261.00 | 185,367,000 | |
| 三菱重工業 | 3,362,700 | 4,384.00 | 14,742,076,800 | |
| ＩＨＩ | 935,300 | 2,870.00 | 2,684,311,000 | |
| キオクシアホールディングス | 108,600 | 45,940.00 | 4,989,084,000 | |
| 日清紡ホールディングス | 135,000 | 2,065.50 | 278,842,500 | |
| イビデン | 224,700 | 15,655.00 | 3,517,678,500 | |
| コニカミノルタ | 401,700 | 554.50 | 222,742,650 | |
| ブラザー工業 | 222,800 | 3,480.00 | 775,344,000 | |
| ミネベアミツミ | 312,300 | 3,458.00 | 1,079,933,400 | |
| 日立製作所 | 4,520,800 | 4,887.00 | 22,093,149,600 | |
| 三菱電機 | 1,965,900 | 6,447.00 | 12,674,157,300 | |
| 富士電機 | 129,000 | 15,005.00 | 1,935,645,000 | |
| 安川電機 | 194,900 | 6,574.00 | 1,281,272,600 | |
| シンフォニアテクノロジー | 19,800 | 14,800.00 | 293,040,000 | |
| 明電舎 | 33,300 | 9,350.00 | 311,355,000 | |
| 山洋電気 | 20,800 | 7,680.00 | 159,744,000 | |
| デンヨー | 13,100 | 3,780.00 | 49,518,000 | |
| ＰＨＣホールディングス | 34,200 | 996.00 | 34,063,200 |
貸付有価証券 24,200株 |
| ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ | 205,800 | 7,054.00 | 1,451,713,200 | |
| ソシオネクスト | 155,700 | 2,380.00 | 370,566,000 | |
| 東芝テック | 23,000 | 3,120.00 | 71,760,000 | |
| 芝浦メカトロニクス | 56,000 | 4,895.00 | 274,120,000 | |
| マブチモーター | 173,500 | 1,541.50 | 267,450,250 | |
| ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 12,600 | 300.00 | 3,780,000 |
貸付有価証券 9,700株 |
| トレックス・セミコンダクター | 7,200 | 2,308.00 | 16,617,600 | |
| 東光高岳 | 9,800 | 8,360.00 | 81,928,000 | |
| ダイヘン | 16,700 | 17,620.00 | 294,254,000 | |
| ヤーマン | 35,600 | 709.00 | 25,240,400 |
貸付有価証券 27,100株 |
| ＪＶＣケンウッド | 142,100 | 1,127.00 | 160,146,700 | |
| ミマキエンジニアリング | 15,200 | 1,742.00 | 26,478,400 | |
| 大崎電気工業 | 34,300 | 2,188.00 | 75,048,400 | |
| オムロン | 150,800 | 6,188.00 | 933,150,400 | |
| 日東工業 | 21,500 | 4,910.00 | 105,565,000 | |
| ＩＤＥＣ | 22,900 | 3,425.00 | 78,432,500 | |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 73,500 | 6,565.00 | 482,527,500 | |
| ＢＵＦＦＡＬＯ | 9,800 | 2,559.00 | 25,078,200 |
貸付有価証券 7,400株 |
| テクノメディカ | 3,700 | 2,312.00 | 8,554,400 | |
| 日本電気 | 1,178,500 | 4,101.00 | 4,833,028,500 | |
| 富士通 | 1,651,500 | 3,341.00 | 5,517,661,500 | |
| 沖電気工業 | 86,900 | 3,470.00 | 301,543,000 | |
| 電気興業 | 6,600 | 3,425.00 | 22,605,000 | |
| サンケン電気 | 18,300 | 9,463.00 | 173,172,900 |
貸付有価証券 13,900株 |
| アイホン | 9,400 | 2,848.00 | 26,771,200 | |
| ルネサスエレクトロニクス | 1,740,400 | 3,500.00 | 6,091,400,000 | |
| セイコーエプソン | 223,400 | 2,431.00 | 543,085,400 | |
| ワコム | 108,200 | 748.00 | 80,933,600 | |
| アルバック | 45,900 | 10,815.00 | 496,408,500 | |
| アクセル | 8,600 | 1,119.00 | 9,623,400 | |
| ＥＩＺＯ | 25,300 | 2,256.00 | 57,076,800 | |
| 日本信号 | 45,400 | 1,678.00 | 76,181,200 | |
| 京三製作所 | 41,800 | 755.00 | 31,559,000 | |
| 能美防災 | 24,400 | 4,350.00 | 106,140,000 | |
| ホーチキ | 42,300 | 1,953.00 | 82,611,900 | |
| エレコム | 43,200 | 1,640.00 | 70,848,000 | |
| パナソニック ホールディングス | 2,120,300 | 3,334.00 | 7,069,080,200 | |
| シャープ | 216,100 | 561.00 | 121,232,100 |
貸付有価証券 165,700株 |
| アンリツ | 117,400 | 4,142.00 | 486,270,800 | |
| ソニーグループ | 6,129,900 | 3,372.00 | 20,670,022,800 | |
| ＴＤＫ | 1,550,300 | 2,936.00 | 4,551,680,800 | |
| 帝国通信工業 | 8,000 | 2,767.00 | 22,136,000 | |
| タムラ製作所 | 71,500 | 900.00 | 64,350,000 | |
| アルプスアルパイン | 138,500 | 2,159.00 | 299,021,500 | |
| 日本電波工業 | 22,000 | 2,259.00 | 49,698,000 | |
| 鈴木 | 9,800 | 3,190.00 | 31,262,000 | |
| メイコー | 16,100 | 31,500.00 | 507,150,000 | |
| 日本トリム | 4,100 | 4,355.00 | 17,855,500 | |
| フォスター電機 | 16,600 | 2,961.00 | 49,152,600 | |
| ＳＭＫ | 4,300 | 3,655.00 | 15,716,500 | |
| ヨコオ | 16,000 | 4,385.00 | 70,160,000 | |
| ホシデン | 36,200 | 2,493.00 | 90,246,600 | |
| ヒロセ電機 | 26,100 | 22,430.00 | 585,423,000 | |
| 日本航空電子工業 | 42,000 | 2,420.00 | 101,640,000 | |
| ＴＯＡ | 18,100 | 1,570.00 | 28,417,000 | |
| マクセル | 37,700 | 1,930.00 | 72,761,000 | |
| 古野電気 | 23,400 | 6,920.00 | 161,928,000 | |
| スミダコーポレーション | 31,200 | 1,300.00 | 40,560,000 | |
| アイコム | 6,900 | 2,973.00 | 20,513,700 |
貸付有価証券 4,900株 |
| リオン | 7,600 | 3,660.00 | 27,816,000 | |
| 横河電機 | 188,200 | 5,371.00 | 1,010,822,200 | |
| 新電元工業 | 7,600 | 3,605.00 | 27,398,000 | |
| アズビル | 431,700 | 1,427.50 | 616,251,750 | |
| 日本光電工業 | 148,000 | 1,453.00 | 215,044,000 | |
| チノー | 14,800 | 1,608.00 | 23,798,400 | |
| 日本電子材料 | 10,900 | 8,060.00 | 87,854,000 | |
| 堀場製作所 | 33,700 | 23,710.00 | 799,027,000 | |
| アドバンテスト | 535,100 | 28,780.00 | 15,400,178,000 | |
| エスペック | 17,500 | 3,510.00 | 61,425,000 | |
| キーエンス | 177,800 | 82,300.00 | 14,632,940,000 | |
| 日置電機 | 9,400 | 11,870.00 | 111,578,000 | |
| シスメックス | 460,500 | 1,325.00 | 610,162,500 | |
| 日本マイクロニクス | 29,300 | 13,850.00 | 405,805,000 | |
| メガチップス | 11,400 | 11,490.00 | 130,986,000 | |
| ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ | 9,800 | 6,680.00 | 65,464,000 |
貸付有価証券 6,400株 |
| コーセル | 22,300 | 1,337.00 | 29,815,100 | |
| イリソ電子工業 | 14,800 | 3,255.00 | 48,174,000 | |
| オプテックスグループ | 30,300 | 3,210.00 | 97,263,000 | |
| 千代田インテグレ | 4,600 | 3,035.00 | 13,961,000 | |
| レーザーテック | 75,200 | 44,110.00 | 3,317,072,000 | |
| スタンレー電気 | 75,600 | 3,139.00 | 237,308,400 | |
| ウシオ電機 | 66,900 | 3,406.00 | 227,861,400 | |
| 日本セラミック | 14,600 | 4,155.00 | 60,663,000 | |
| 山一電機 | 17,500 | 10,800.00 | 189,000,000 | |
| 図研 | 14,900 | 4,510.00 | 67,199,000 | |
| 日本電子 | 41,200 | 6,803.00 | 280,283,600 | |
| カシオ計算機 | 142,200 | 1,669.50 | 237,402,900 |
貸付有価証券 108,800株 |
| ファナック | 848,600 | 7,564.00 | 6,418,810,400 | |
| 日本シイエムケイ | 57,700 | 650.00 | 37,505,000 | |
| エンプラス | 5,200 | 14,210.00 | 73,892,000 | |
| 大真空 | 26,500 | 810.00 | 21,465,000 | |
| ローム | 349,000 | 4,000.00 | 1,396,000,000 | |
| 浜松ホトニクス | 276,300 | 2,162.00 | 597,360,600 | |
| 三井ハイテック | 92,400 | 701.00 | 64,772,400 |
貸付有価証券 70,800株 |
| 京セラ | 1,104,300 | 2,858.00 | 3,156,089,400 | |
| 太陽誘電 | 95,300 | 6,750.00 | 643,275,000 | |
| 村田製作所 | 1,695,900 | 5,960.00 | 10,107,564,000 | |
| 双葉電子工業 | 37,400 | 802.00 | 29,994,800 | |
| ニチコン | 46,800 | 2,700.00 | 126,360,000 | |
| 日本ケミコン | 23,400 | 3,170.00 | 74,178,000 | |
| ＫＯＡ | 32,700 | 2,040.00 | 66,708,000 | |
| 市光工業 | 39,400 | 524.00 | 20,645,600 | |
| 小糸製作所 | 184,300 | 2,640.00 | 486,552,000 | |
| ミツバ | 33,700 | 1,161.00 | 39,125,700 | |
| ＳＣＲＥＥＮホールディングス | 126,800 | 11,410.00 | 1,446,788,000 | |
| キヤノン | 797,700 | 4,092.00 | 3,264,188,400 |
貸付有価証券 607,600株 |
| リコー | 416,400 | 1,359.50 | 566,095,800 | |
| 象印マホービン | 48,600 | 1,583.00 | 76,933,800 |
貸付有価証券 37,100株 |
| 東京エレクトロン | 376,200 | 52,080.00 | 19,592,496,000 | |
| イノテック | 12,000 | 3,385.00 | 40,620,000 | |
| トヨタ紡織 | 87,300 | 2,300.00 | 200,790,000 | |
| ＡＲＣＨＩＯＮ | 267,300 | 296.00 | 79,120,800 |
貸付有価証券 203,500株 |
| ユニプレス | 32,900 | 1,336.00 | 43,954,400 | |
| モリタホールディングス | 28,100 | 2,515.00 | 70,671,500 | |
| 三櫻工業 | 27,100 | 846.00 | 22,926,600 |
貸付有価証券 20,600株 |
| デンソー | 1,740,900 | 1,879.00 | 3,271,151,100 | |
| 東海理化電機製作所 | 47,400 | 2,977.00 | 141,109,800 | |
| 川崎重工業 | 669,500 | 3,170.00 | 2,122,315,000 | |
| 名村造船所 | 55,400 | 4,015.00 | 222,431,000 |
貸付有価証券 42,100株 |
| 日本車輌製造 | 6,800 | 3,645.00 | 24,786,000 | |
| 日産自動車 | 2,714,700 | 350.20 | 950,687,940 | |
| いすゞ自動車 | 457,700 | 2,141.50 | 980,164,550 | |
| トヨタ自動車 | 9,445,800 | 2,870.00 | 27,109,446,000 | |
| 三菱自動車工業 | 679,300 | 329.00 | 223,489,700 |
貸付有価証券 518,000株 |
| 武蔵精密工業 | 39,200 | 5,160.00 | 202,272,000 | |
| 日産車体 | 27,000 | 992.00 | 26,784,000 | |
| 新明和工業 | 51,200 | 2,579.00 | 132,044,800 | |
| 極東開発工業 | 29,300 | 2,677.00 | 78,436,100 | |
| トピー工業 | 12,800 | 2,945.00 | 37,696,000 | |
| ティラド | 3,100 | 14,730.00 | 45,663,000 | |
| 曙ブレーキ工業 | 109,100 | 135.00 | 14,728,500 | |
| タチエス | 32,800 | 2,101.00 | 68,912,800 | |
| ＮＯＫ | 66,100 | 2,892.50 | 191,194,250 | |
| フタバ産業 | 47,600 | 1,008.00 | 47,980,800 | |
| カヤバ | 30,200 | 4,555.00 | 137,561,000 | |
| 大同メタル工業 | 34,700 | 908.00 | 31,507,600 |
貸付有価証券 26,400株 |
| プレス工業 | 73,100 | 782.00 | 57,164,200 | |
| アイシン | 453,900 | 2,274.00 | 1,032,168,600 | |
| マツダ | 587,800 | 994.00 | 584,273,200 | |
| 本田技研工業 | 3,313,300 | 1,251.00 | 4,144,938,300 | |
| スズキ | 1,305,500 | 1,783.50 | 2,328,359,250 | |
| ＳＵＢＡＲＵ | 524,700 | 2,319.50 | 1,217,041,650 | |
| ヤマハ発動機 | 879,500 | 1,145.50 | 1,007,467,250 | |
| エクセディ | 29,100 | 6,090.00 | 177,219,000 | |
| 豊田合成 | 54,700 | 4,600.00 | 251,620,000 | |
| 愛三工業 | 29,500 | 1,770.00 | 52,215,000 | |
| ヨロズ | 16,600 | 889.00 | 14,757,400 |
貸付有価証券 12,700株 |
| エフ・シー・シー | 34,600 | 3,470.00 | 120,062,000 | |
| シマノ | 74,700 | 16,515.00 | 1,233,670,500 | |
| テイ・エス テック | 65,900 | 1,752.50 | 115,489,750 | |
| リガク・ホールディングス | 107,200 | 2,956.00 | 316,883,200 |
貸付有価証券 81,500株 |
| 北里コーポレーション | 14,000 | 1,298.00 | 18,172,000 |
貸付有価証券 3,800株 |
| テルモ | 1,180,600 | 1,957.00 | 2,310,434,200 | |
| 日機装 | 41,400 | 2,641.00 | 109,337,400 | |
| 日本エム・ディ・エム | 14,100 | 465.00 | 6,556,500 | |
| 島津製作所 | 236,100 | 3,815.00 | 900,721,500 | |
| ＪＭＳ | 16,400 | 424.00 | 6,953,600 | |
| 長野計器 | 11,600 | 3,375.00 | 39,150,000 | |
| ブイ・テクノロジー | 8,700 | 4,810.00 | 41,847,000 | |
| 東京計器 | 14,800 | 7,850.00 | 116,180,000 |
貸付有価証券 9,600株 |
| 愛知時計電機 | 8,500 | 3,045.00 | 25,882,500 | |
| インターアクション | 9,200 | 2,271.00 | 20,893,200 |
貸付有価証券 7,000株 |
| 東京精密 | 33,700 | 18,860.00 | 635,582,000 | |
| マニー | 71,100 | 1,696.00 | 120,585,600 | |
| ニコン | 221,700 | 1,968.50 | 436,416,450 | |
| オリンパス | 962,700 | 1,551.00 | 1,493,147,700 | |
| 理研計器 | 25,200 | 3,365.00 | 84,798,000 | |
| タムロン | 90,800 | 1,045.00 | 94,886,000 | |
| ＨＯＹＡ | 337,500 | 27,235.00 | 9,191,812,500 | |
| ノーリツ鋼機 | 50,600 | 2,059.00 | 104,185,400 | |
| Ａ＆Ｄホロンホールディングス | 24,100 | 2,987.00 | 71,986,700 | |
| 朝日インテック | 211,600 | 3,324.00 | 703,358,400 | |
| シチズン時計 | 147,100 | 2,010.00 | 295,671,000 | |
| メニコン | 66,300 | 1,598.00 | 105,947,400 | |
| 松風 | 16,100 | 1,689.00 | 27,192,900 | |
| セイコーグループ | 49,600 | 6,090.00 | 302,064,000 | |
| ニプロ | 148,100 | 1,470.50 | 217,781,050 | |
| 三井松島ホールディングス | 30,400 | 1,376.00 | 41,830,400 | |
| テクセンドフォトマスク | 66,000 | 5,190.00 | 342,540,000 | |
| トランザクション | 19,100 | 1,144.00 | 21,850,400 |
貸付有価証券 2,600株 |
| ニホンフラッシュ | 16,700 | 779.00 | 13,009,300 |
貸付有価証券 500株 |
| 前田工繊 | 36,200 | 1,845.00 | 66,789,000 | |
| アートネイチャー | 16,000 | 801.00 | 12,816,000 | |
| フルヤ金属 | 15,300 | 8,540.00 | 130,662,000 |
貸付有価証券 300株 |
| バンダイナムコホールディングス | 475,100 | 3,653.00 | 1,735,540,300 | |
| ＳＨＯＥＩ | 46,400 | 1,836.00 | 85,190,400 | |
| フランスベッドホールディングス | 25,400 | 1,254.00 | 31,851,600 |
貸付有価証券 19,400株 |
| パイロットコーポレーション | 27,200 | 4,808.00 | 130,777,600 | |
| 萩原工業 | 11,900 | 1,665.00 | 19,813,500 |
貸付有価証券 9,000株 |
| フジシールインターナショナル | 36,000 | 2,558.00 | 92,088,000 | |
| タカラトミー | 87,100 | 2,665.50 | 232,165,050 | |
| 広済堂ホールディングス | 57,500 | 648.00 | 37,260,000 |
貸付有価証券 43,200株 |
| プロネクサス | 18,400 | 1,068.00 | 19,651,200 |
貸付有価証券 14,000株 |
| ＴＯＰＰＡＮホールディングス | 215,400 | 5,328.00 | 1,147,651,200 | |
| 大日本印刷 | 383,400 | 3,254.00 | 1,247,583,600 | |
| 共同印刷 | 17,900 | 1,508.00 | 26,993,200 | |
| ＮＩＳＳＨＡ | 31,900 | 1,293.00 | 41,246,700 | |
| ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ | 9,700 | 3,345.00 | 32,446,500 | |
| アシックス | 683,300 | 4,769.00 | 3,258,657,700 | |
| ツツミ | 4,200 | 2,949.00 | 12,385,800 | |
| ローランド | 14,100 | 4,230.00 | 59,643,000 | |
| 小松ウオール工業 | 13,100 | 2,527.00 | 33,103,700 | |
| ヤマハ | 276,900 | 1,147.50 | 317,742,750 | |
| 河合楽器製作所 | 4,800 | 2,812.00 | 13,497,600 | |
| クリナップ | 19,900 | 912.00 | 18,148,800 | |
| ピジョン | 105,100 | 1,754.50 | 184,397,950 | |
| キングジム | 15,700 | 795.00 | 12,481,500 |
貸付有価証券 12,000株 |
| リンテック | 38,500 | 5,470.00 | 210,595,000 | |
| イトーキ | 39,000 | 2,760.00 | 107,640,000 | |
| 任天堂 | 1,111,900 | 7,020.00 | 7,805,538,000 | |
| 三菱鉛筆 | 23,900 | 2,502.00 | 59,797,800 |
貸付有価証券 18,300株 |
| タカラスタンダード | 40,200 | 3,095.00 | 124,419,000 | |
| コクヨ | 351,600 | 794.80 | 279,451,680 | |
| ナカバヤシ | 19,100 | 558.00 | 10,657,800 | |
| グローブライド | 16,700 | 2,222.00 | 37,107,400 | |
| オカムラ | 53,500 | 2,326.00 | 124,441,000 | |
| 美津濃 | 47,700 | 3,365.00 | 160,510,500 | |
| グリムス | 6,300 | 2,956.00 | 18,622,800 | |
| 東京電力ホールディングス | 1,601,800 | 651.10 | 1,042,931,980 | |
| 中部電力 | 654,800 | 2,742.00 | 1,795,461,600 | |
| 関西電力 | 963,100 | 2,373.00 | 2,285,436,300 | |
| 中国電力 | 308,700 | 920.20 | 284,065,740 | |
| 北陸電力 | 181,700 | 904.00 | 164,256,800 | |
| 東北電力 | 467,800 | 1,060.00 | 495,868,000 | |
| 四国電力 | 165,500 | 1,538.50 | 254,621,750 | |
| 九州電力 | 409,600 | 1,778.00 | 728,268,800 | |
| 北海道電力 | 200,300 | 1,008.00 | 201,902,400 |
貸付有価証券 153,400株 |
| 沖縄電力 | 45,400 | 969.00 | 43,992,600 | |
| 電源開発 | 133,800 | 3,845.00 | 514,461,000 | |
| エフオン | 12,900 | 381.00 | 4,914,900 | |
| イーレックス | 36,400 | 1,033.00 | 37,601,200 |
貸付有価証券 27,800株 |
| レノバ | 48,500 | 1,225.00 | 59,412,500 |
貸付有価証券 36,900株 |
| 東京瓦斯 | 320,600 | 6,745.00 | 2,162,447,000 | |
| 大阪瓦斯 | 317,300 | 5,590.00 | 1,773,707,000 | |
| 東邦瓦斯 | 243,400 | 1,217.50 | 296,339,500 | |
| 北海道瓦斯 | 53,000 | 817.00 | 43,301,000 | |
| 広島ガス | 37,700 | 400.00 | 15,080,000 |
貸付有価証券 28,700株 |
| 西部ガスホールディングス | 20,400 | 2,241.00 | 45,716,400 |
貸付有価証券 15,500株 |
| 静岡ガス | 40,500 | 1,349.00 | 54,634,500 | |
| メタウォーター | 23,500 | 3,440.00 | 80,840,000 | |
| ＳＢＳホールディングス | 15,800 | 4,420.00 | 69,836,000 | |
| 東武鉄道 | 183,500 | 2,781.50 | 510,405,250 | |
| 相鉄ホールディングス | 68,500 | 2,652.50 | 181,696,250 | |
| 東急 | 456,700 | 1,619.00 | 739,397,300 | |
| 京浜急行電鉄 | 201,600 | 1,536.00 | 309,657,600 | |
| 小田急電鉄 | 269,400 | 1,562.00 | 420,802,800 | |
| 京王電鉄 | 397,500 | 744.00 | 295,740,000 | |
| 京成電鉄 | 309,300 | 1,068.00 | 330,332,400 | |
| 富士急行 | 21,900 | 2,308.00 | 50,545,200 |
貸付有価証券 16,600株 |
| 東日本旅客鉄道 | 980,000 | 3,639.00 | 3,566,220,000 | |
| 西日本旅客鉄道 | 423,800 | 2,786.50 | 1,180,918,700 | |
| 東海旅客鉄道 | 731,800 | 3,580.00 | 2,619,844,000 | |
| 東京地下鉄 | 283,000 | 1,505.00 | 425,915,000 |
貸付有価証券 215,900株 |
| 西武ホールディングス | 183,000 | 3,945.00 | 721,935,000 | |
| 鴻池運輸 | 30,300 | 2,861.00 | 86,688,300 | |
| 西日本鉄道 | 51,400 | 2,905.50 | 149,342,700 | |
| ハマキョウレックス | 55,600 | 1,752.00 | 97,411,200 | |
| サカイ引越センター | 22,500 | 2,870.00 | 64,575,000 | |
| 近鉄グループホールディングス | 190,000 | 3,500.00 | 665,000,000 | |
| 阪急阪神ホールディングス | 234,000 | 4,544.00 | 1,063,296,000 | |
| ＮＡＮＫＡＩ | 84,800 | 2,986.50 | 253,255,200 | |
| 京阪ホールディングス | 92,300 | 3,258.00 | 300,713,400 | |
| 神戸電鉄 | 4,800 | 2,410.00 | 11,568,000 |
貸付有価証券 3,600株 |
| 名古屋鉄道 | 196,100 | 1,767.50 | 346,606,750 | |
| 山陽電気鉄道 | 13,400 | 1,950.00 | 26,130,000 |
貸付有価証券 10,200株 |
| ヤマトホールディングス | 215,600 | 1,730.50 | 373,095,800 | |
| 山九 | 40,500 | 8,597.00 | 348,178,500 | |
| 丸全昭和運輸 | 11,000 | 7,920.00 | 87,120,000 | |
| センコーグループホールディングス | 128,400 | 1,858.00 | 238,567,200 | |
| ニッコンホールディングス | 75,600 | 5,444.00 | 411,566,400 |
貸付有価証券 58,100株 |
| 福山通運 | 19,000 | 5,250.00 | 99,750,000 | |
| セイノーホールディングス | 87,300 | 2,439.00 | 212,924,700 | |
| 神奈川中央交通 | 5,000 | 3,215.00 | 16,075,000 |
貸付有価証券 3,500株 |
| ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス | 55,000 | 891.00 | 49,005,000 | |
| 九州旅客鉄道 | 133,600 | 3,620.00 | 483,632,000 | |
| ＳＧホールディングス | 297,900 | 1,424.00 | 424,209,600 | |
| ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス | 177,600 | 4,422.00 | 785,347,200 | |
| 日本郵船 | 353,100 | 5,471.00 | 1,931,810,100 | |
| 商船三井 | 337,600 | 5,802.00 | 1,958,755,200 | |
| 川崎汽船 | 382,300 | 2,480.00 | 948,104,000 |
貸付有価証券 291,300株 |
| ＮＳユナイテッド海運 | 11,100 | 8,160.00 | 90,576,000 | |
| 飯野海運 | 65,100 | 1,530.00 | 99,603,000 | |
| 乾汽船 | 22,500 | 1,529.00 | 34,402,500 |
貸付有価証券 17,100株 |
| 日本航空 | 406,700 | 2,559.50 | 1,040,948,650 | |
| ＡＮＡホールディングス | 482,700 | 2,828.50 | 1,365,316,950 |
貸付有価証券 367,600株 |
| 三菱倉庫 | 201,400 | 1,419.50 | 285,887,300 | |
| 三井倉庫ホールディングス | 54,800 | 3,901.00 | 213,774,800 | |
| 住友倉庫 | 51,700 | 3,765.00 | 194,650,500 | |
| 澁澤倉庫 | 28,300 | 1,394.00 | 39,450,200 | |
| 日本トランスシティ | 44,600 | 1,181.00 | 52,672,600 | |
| 中央倉庫 | 9,500 | 1,848.00 | 17,556,000 | |
| 安田倉庫 | 12,100 | 2,335.00 | 28,253,500 |
貸付有価証券 9,200株 |
| 上組 | 77,900 | 5,234.00 | 407,728,600 | |
| キユーソー流通システム | 10,100 | 2,933.00 | 29,623,300 | |
| エーアイテイー | 11,100 | 2,230.00 | 24,753,000 | |
| ＭＩＸＩ | 33,200 | 2,608.00 | 86,585,600 | |
| クロスキャット | 10,200 | 941.00 | 9,598,200 | |
| システナ | 254,700 | 430.00 | 109,521,000 | |
| デジタルアーツ | 9,400 | 4,240.00 | 39,856,000 | |
| 日鉄ソリューションズ | 48,600 | 3,610.00 | 175,446,000 |
貸付有価証券 37,400株 |
| キューブシステム | 10,500 | 1,026.00 | 10,773,000 |
貸付有価証券 7,200株 |
| コア | 7,900 | 2,008.00 | 15,863,200 |
貸付有価証券 5,900株 |
| ディー・エヌ・エー | 73,100 | 2,662.50 | 194,628,750 | |
| 手間いらず | 2,200 | 2,520.00 | 5,544,000 | |
| ラクーンホールディングス | 13,400 | 627.00 | 8,401,800 |
貸付有価証券 10,200株 |
| ソリトンシステムズ | 9,200 | 1,915.00 | 17,618,000 | |
| ソフトクリエイトホールディングス | 14,700 | 1,810.00 | 26,607,000 | |
| ＴＩＳ | 182,100 | 3,488.00 | 635,164,800 | |
| グリーホールディングス | 59,800 | 369.00 | 22,066,200 | |
| ＧＭＯペパボ | 2,200 | 1,885.00 | 4,147,000 |
貸付有価証券 1,400株 |
| コーエーテクモホールディングス | 111,700 | 1,532.00 | 171,124,400 | |
| 三菱総合研究所 | 8,500 | 4,490.00 | 38,165,000 | |
| ファインデックス | 12,400 | 786.00 | 9,746,400 | |
| ＫＬａｂ | 49,800 | 219.00 | 10,906,200 |
貸付有価証券 38,300株 |
| ポールトゥウィンホールディングス | 25,400 | 299.00 | 7,594,600 | |
| ネクソン | 421,300 | 2,647.50 | 1,115,391,750 | |
| アイスタイル | 68,200 | 424.00 | 28,916,800 |
貸付有価証券 51,800株 |
| エムアップホールディングス | 43,700 | 732.00 | 31,988,400 | |
| エイチームホールディングス | 13,900 | 989.00 | 13,747,100 |
貸付有価証券 10,500株 |
| セルシス | 24,100 | 1,471.00 | 35,451,100 | |
| エニグモ | 19,900 | 372.00 | 7,402,800 |
貸付有価証券 15,300株 |
| コロプラ | 60,600 | 376.00 | 22,785,600 | |
| ブロードリーフ | 65,100 | 895.00 | 58,264,500 | |
| デジタルハーツホールディングス | 11,100 | 834.00 | 9,257,400 |
貸付有価証券 8,400株 |
| メディアドゥ | 6,100 | 1,234.00 | 7,527,400 |
貸付有価証券 4,600株 |
| じげん | 51,200 | 429.00 | 21,964,800 |
貸付有価証券 36,900株 |
| フィックスターズ | 24,600 | 1,444.00 | 35,522,400 |
貸付有価証券 18,800株 |
| オプティム | 18,400 | 458.00 | 8,427,200 |
貸付有価証券 14,100株 |
| セレス | 8,100 | 1,944.00 | 15,746,400 |
貸付有価証券 6,100株 |
| ＳＨＩＦＴ | 160,000 | 664.30 | 106,288,000 |
貸付有価証券 121,800株 |
| セック | 5,400 | 3,525.00 | 19,035,000 |
貸付有価証券 4,000株 |
| テクマトリックス | 35,500 | 1,811.00 | 64,290,500 | |
| プロシップ | 14,300 | 1,607.00 | 22,980,100 |
貸付有価証券 10,900株 |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 41,400 | 2,512.00 | 103,996,800 | |
| ＧＭＯペイメントゲートウェイ | 40,700 | 7,623.00 | 310,256,100 | |
| システムリサーチ | 13,300 | 1,700.00 | 22,610,000 |
貸付有価証券 10,100株 |
| インターネットイニシアティブ | 97,500 | 2,903.50 | 283,091,250 | |
| さくらインターネット | 25,100 | 3,115.00 | 78,186,500 |
貸付有価証券 18,800株 |
| ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス | 5,400 | 2,007.00 | 10,837,800 | |
| ＳＲＡホールディングス | 10,100 | 4,510.00 | 45,551,000 | |
| 朝日ネット | 19,200 | 622.00 | 11,942,400 | |
| ｅＢＡＳＥ | 22,000 | 424.00 | 9,328,000 | |
| アバントグループ | 20,000 | 1,231.00 | 24,620,000 | |
| アドソル日進 | 14,300 | 1,580.00 | 22,594,000 | |
| フリービット | 9,300 | 1,420.00 | 13,206,000 | |
| コムチュア | 23,600 | 1,378.00 | 32,520,800 | |
| アステリア | 14,000 | 1,529.00 | 21,406,000 |
貸付有価証券 10,600株 |
| アイル | 10,000 | 2,406.00 | 24,060,000 | |
| マークラインズ | 10,600 | 1,497.00 | 15,868,200 | |
| ｇｕｍｉ | 31,500 | 323.00 | 10,174,500 |
貸付有価証券 2,800株 |
| テラスカイ | 6,000 | 2,044.00 | 12,264,000 |
貸付有価証券 4,500株 |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 18,600 | 913.00 | 16,981,800 | |
| ネオジャパン | 4,700 | 1,601.00 | 7,524,700 | |
| ＰＲ ＴＩＭＥＳ | 3,600 | 2,273.00 | 8,182,800 | |
| ラクス | 167,800 | 900.00 | 151,020,000 | |
| ダブルスタンダード | 6,300 | 1,374.00 | 8,656,200 | |
| オープンドア | 10,400 | 297.00 | 3,088,800 |
貸付有価証券 8,000株 |
| アカツキ | 8,700 | 2,789.00 | 24,264,300 | |
| Ｕｂｉｃｏｍホールディングス | 5,700 | 1,008.00 | 5,745,600 | |
| カナミックネットワーク | 22,400 | 553.00 | 12,387,200 | |
| チェンジホールディングス | 34,400 | 921.00 | 31,682,400 |
貸付有価証券 26,300株 |
| オークネット | 32,000 | 1,240.00 | 39,680,000 | |
| オロ | 7,400 | 2,023.00 | 14,970,200 |
貸付有価証券 5,700株 |
| ユーザーローカル | 7,600 | 1,812.00 | 13,771,200 | |
| ＰＫＳＨＡ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ | 21,200 | 3,315.00 | 70,278,000 |
貸付有価証券 16,200株 |
| マネーフォワード | 40,600 | 4,441.00 | 180,304,600 |
貸付有価証券 30,900株 |
| ＧＭＯフィナンシャルゲート | 2,900 | 5,820.00 | 16,878,000 | |
| Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋ | 15,600 | 437.00 | 6,817,200 |
貸付有価証券 12,000株 |
| プラスアルファ・コンサルティング | 22,500 | 2,339.00 | 52,627,500 | |
| 電算システムホールディングス | 7,900 | 2,918.00 | 23,052,200 |
貸付有価証券 6,000株 |
| Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ | 68,200 | 999.00 | 68,131,800 |
貸付有価証券 52,200株 |
| ビジョナル | 24,100 | 7,415.00 | 178,701,500 | |
| ハイマックス | 5,600 | 1,175.00 | 6,580,000 | |
| 野村総合研究所 | 347,600 | 4,301.00 | 1,495,027,600 | |
| 日本システム技術 | 16,500 | 1,945.00 | 32,092,500 | |
| インテージホールディングス | 13,400 | 1,741.00 | 23,329,400 |
貸付有価証券 10,200株 |
| ソースネクスト | 92,600 | 129.00 | 11,945,400 |
貸付有価証券 70,900株 |
| シンプレクス・ホールディングス | 141,300 | 945.00 | 133,528,500 | |
| ＨＥＲＯＺ | 7,100 | 783.00 | 5,559,300 |
貸付有価証券 5,400株 |
| メルカリ | 76,700 | 3,888.00 | 298,209,600 | |
| ＩＰＳ | 5,200 | 3,995.00 | 20,774,000 | |
| システムサポートホールディングス | 12,500 | 1,086.00 | 13,575,000 | |
| ボードルア | 9,600 | 2,073.00 | 19,900,800 |
貸付有価証券 3,500株 |
| ＮＥ | 17,400 | 290.00 | 5,046,000 |
貸付有価証券 13,200株 |
| イーソル | 12,000 | 562.00 | 6,744,000 |
貸付有価証券 900株 |
| ウイングアーク１ｓｔ | 18,600 | 2,639.00 | 49,085,400 | |
| サーバーワークス | 3,700 | 2,019.00 | 7,470,300 |
貸付有価証券 2,800株 |
| Ｓａｎｓａｎ | 50,900 | 1,289.00 | 65,610,100 | |
| ギフティ | 13,900 | 1,232.00 | 17,124,800 |
貸付有価証券 10,500株 |
| メドレー | 21,800 | 2,290.00 | 49,922,000 |
貸付有価証券 15,300株 |
| ベース | 7,500 | 3,240.00 | 24,300,000 | |
| ＪＭＤＣ | 26,100 | 2,665.00 | 69,556,500 |
貸付有価証券 19,800株 |
| フォーカスシステムズ | 11,900 | 1,556.00 | 18,516,400 | |
| クレスコ | 30,700 | 1,660.00 | 50,962,000 | |
| フジ・メディア・ホールディングス | 140,100 | 3,965.00 | 555,496,500 |
貸付有価証券 107,300株 |
| オービック | 330,900 | 4,197.00 | 1,388,787,300 | |
| ジャストシステム | 25,600 | 3,715.00 | 95,104,000 | |
| ＴＤＣソフト | 33,400 | 983.00 | 32,832,200 | |
| ＬＩＮＥヤフー | 2,744,300 | 448.80 | 1,231,641,840 | |
| トレンドマイクロ | 103,000 | 5,645.00 | 581,435,000 | |
| ＩＤホールディングス | 23,000 | 1,071.00 | 24,633,000 | |
| 日本オラクル | 34,100 | 8,822.00 | 300,830,200 | |
| アルファシステムズ | 5,600 | 3,395.00 | 19,012,000 |
貸付有価証券 3,900株 |
| フューチャー | 38,000 | 1,557.00 | 59,166,000 | |
| ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ | 10,900 | 1,813.00 | 19,761,700 | |
| オービックビジネスコンサルタント | 30,100 | 6,170.00 | 185,717,000 | |
| アイティフォー | 18,600 | 1,711.00 | 31,824,600 | |
| 東計電算 | 5,000 | 4,135.00 | 20,675,000 |
貸付有価証券 2,200株 |
| 大塚商会 | 202,000 | 3,045.00 | 615,090,000 | |
| サイボウズ | 24,500 | 2,178.00 | 53,361,000 |
貸付有価証券 18,700株 |
| 電通総研 | 65,000 | 2,167.00 | 140,855,000 | |
| デジタルガレージ | 25,400 | 2,591.00 | 65,811,400 | |
| ＥＭシステムズ | 23,500 | 654.00 | 15,369,000 |
貸付有価証券 17,900株 |
| ウェザーニューズ | 25,200 | 2,052.00 | 51,710,400 |
貸付有価証券 21,200株 |
| ＣＩＪ | 43,100 | 499.00 | 21,506,900 |
貸付有価証券 19,200株 |
| ビジネスエンジニアリング | 20,900 | 1,240.00 | 25,916,000 |
貸付有価証券 15,900株 |
| ＷＯＷＯＷ | 13,400 | 1,195.00 | 16,013,000 |
貸付有価証券 10,200株 |
| スカラ | 16,600 | 342.00 | 5,677,200 |
貸付有価証券 11,900株 |
| ＡＮＹＣＯＬＯＲ | 28,400 | 2,765.00 | 78,526,000 |
貸付有価証券 21,600株 |
| 日本ビジネスシステムズ | 9,700 | 1,406.00 | 13,638,200 | |
| トランヴィア | 10,500 | 885.00 | 9,292,500 | |
| セラク | 5,600 | 1,286.00 | 7,201,600 |
貸付有価証券 1,200株 |
| システムソフト | 62,300 | 54.00 | 3,364,200 |
貸付有価証券 47,600株 |
| アルゴグラフィックス | 63,800 | 1,356.00 | 86,512,800 | |
| マーベラス | 33,100 | 452.00 | 14,961,200 | |
| エイベックス | 30,500 | 1,178.00 | 35,929,000 | |
| ＢＩＰＲＯＧＹ | 60,200 | 4,454.00 | 268,130,800 | |
| 都築電気 | 11,400 | 3,695.00 | 42,123,000 | |
| ＴＢＳホールディングス | 88,000 | 5,687.00 | 500,456,000 | |
| 日本テレビホールディングス | 157,800 | 2,935.00 | 463,143,000 | |
| 朝日放送グループホールディングス | 22,300 | 827.00 | 18,442,100 | |
| テレビ朝日ホールディングス | 43,300 | 3,220.00 | 139,426,000 | |
| スカパーＪＳＡＴ | 118,700 | 3,750.00 | 445,125,000 | |
| テレビ東京ホールディングス | 11,000 | 3,820.00 | 42,020,000 | |
| ビジョン | 37,200 | 1,109.00 | 41,254,800 | |
| Ｕ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ | 59,900 | 1,530.00 | 91,647,000 |
貸付有価証券 4,200株 |
| 日本通信 | 144,300 | 128.00 | 18,470,400 | |
| ＮＴＴ | 48,933,800 | 148.40 | 7,261,775,920 | |
| ＫＤＤＩ | 2,504,500 | 2,519.50 | 6,310,087,750 | |
| ソフトバンク | 28,667,100 | 221.80 | 6,358,362,780 | |
| 光通信 | 17,500 | 37,570.00 | 657,475,000 | |
| エムティーアイ | 12,100 | 607.00 | 7,344,700 | |
| ＧＭＯインターネットグループ | 57,600 | 3,161.00 | 182,073,600 | |
| ファイバーゲート | 6,900 | 707.00 | 4,878,300 |
貸付有価証券 1,100株 |
| ＫＡＤＯＫＡＷＡ | 99,000 | 3,433.00 | 339,867,000 |
貸付有価証券 75,300株 |
| 学研ホールディングス | 32,600 | 998.00 | 32,534,800 | |
| ゼンリン | 26,700 | 872.00 | 23,282,400 | |
| 松竹 | 10,200 | 10,400.00 | 106,080,000 |
貸付有価証券 7,700株 |
| 東宝 | 468,000 | 1,411.00 | 660,348,000 | |
| 東映 | 29,400 | 5,910.00 | 173,754,000 | |
| ピー・シー・エー | 11,700 | 1,300.00 | 15,210,000 |
貸付有価証券 4,900株 |
| ビジネスブレイン太田昭和 | 19,200 | 929.00 | 17,836,800 | |
| ＤＴＳ | 141,600 | 1,019.00 | 144,290,400 | |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 293,100 | 2,482.00 | 727,474,200 | |
| シーイーシー | 21,600 | 1,975.00 | 42,660,000 | |
| カプコン | 354,200 | 3,501.00 | 1,240,054,200 | |
| アイ・エス・ビー | 8,400 | 2,236.00 | 18,782,400 | |
| ＮＳＷ | 7,900 | 2,549.00 | 20,137,100 | |
| アイネス | 13,900 | 1,954.00 | 27,160,600 | |
| ＴＫＣ | 27,500 | 3,590.00 | 98,725,000 | |
| ＮＳＤ | 62,900 | 2,639.00 | 165,993,100 | |
| コナミグループ | 76,300 | 21,090.00 | 1,609,167,000 | |
| 福井コンピュータホールディングス | 9,600 | 3,100.00 | 29,760,000 | |
| ＪＢＣＣホールディングス | 47,300 | 1,218.00 | 57,611,400 | |
| ミロク情報サービス | 15,000 | 1,727.00 | 25,905,000 | |
| ソフトバンクグループ | 3,415,800 | 5,743.00 | 19,616,939,400 | |
| リョーサン菱洋ホールディングス | 35,900 | 2,832.00 | 101,668,800 | |
| 高千穂交易 | 14,900 | 2,076.00 | 30,932,400 |
貸付有価証券 11,300株 |
| あらた | 28,800 | 2,765.00 | 79,632,000 | |
| トーメンデバイス | 2,700 | 16,340.00 | 44,118,000 |
貸付有価証券 2,000株 |
| 東京エレクトロン デバイス | 18,700 | 3,950.00 | 73,865,000 | |
| 円谷フィールズホールディングス | 34,800 | 1,440.00 | 50,112,000 | |
| 双日 | 181,400 | 5,726.00 | 1,038,696,400 | |
| アルフレッサ ホールディングス | 178,000 | 2,332.50 | 415,185,000 | |
| 横浜冷凍 | 47,300 | 1,717.00 | 81,214,100 | |
| ラサ商事 | 9,800 | 1,857.00 | 18,198,600 | |
| アルコニックス | 28,900 | 2,607.00 | 75,342,300 | |
| 神戸物産 | 163,600 | 2,750.50 | 449,981,800 | |
| あい ホールディングス | 34,100 | 2,709.00 | 92,376,900 | |
| ダイワボウホールディングス | 70,600 | 3,385.00 | 238,981,000 | |
| マクニカホールディングス | 130,900 | 3,070.00 | 401,863,000 | |
| ラクト・ジャパン | 8,000 | 3,290.00 | 26,320,000 |
貸付有価証券 6,000株 |
| バイタルケーエスケー・ホールディングス | 25,900 | 1,405.00 | 36,389,500 | |
| 八洲電機 | 14,100 | 3,015.00 | 42,511,500 | |
| メディアスホールディングス | 12,200 | 831.00 | 10,138,200 |
貸付有価証券 9,300株 |
| レスター | 16,000 | 3,050.00 | 48,800,000 | |
| ＴＯＫＡＩホールディングス | 102,100 | 1,114.00 | 113,739,400 | |
| 三洋貿易 | 23,100 | 1,560.00 | 36,036,000 | |
| ビューティガレージ | 5,100 | 1,565.00 | 7,981,500 |
貸付有価証券 3,900株 |
| ウイン・パートナーズ | 13,700 | 1,231.00 | 16,864,700 |
貸付有価証券 10,400株 |
| シップヘルスケアホールディングス | 69,000 | 2,248.00 | 155,112,000 | |
| 明治電機工業 | 9,300 | 2,040.00 | 18,972,000 | |
| コメダホールディングス | 46,100 | 2,995.00 | 138,069,500 | |
| アセンテック | 23,400 | 464.00 | 10,857,600 | |
| ＭＩＲＡＩＮＩホールディングス | 28,300 | 1,979.00 | 56,005,700 | |
| ユニソルホールディングス | 16,100 | 2,149.00 | 34,598,900 |
貸付有価証券 12,300株 |
| ヤマエグループホールディングス | 18,500 | 3,065.00 | 56,702,500 | |
| 小野建 | 20,000 | 1,435.00 | 28,700,000 | |
| 伯東 | 11,200 | 4,285.00 | 47,992,000 | |
| コンドーテック | 15,800 | 1,443.00 | 22,799,400 |
貸付有価証券 8,100株 |
| ナガイレーベン | 20,400 | 1,650.00 | 33,660,000 | |
| 松田産業 | 14,300 | 7,110.00 | 101,673,000 | |
| 第一興商 | 62,200 | 1,616.50 | 100,546,300 | |
| メディパルホールディングス | 200,900 | 2,752.50 | 552,977,250 | |
| ＳＰＫ | 15,200 | 1,186.00 | 18,027,200 | |
| アズワン | 60,100 | 2,139.50 | 128,583,950 | |
| スズデン | 10,700 | 2,041.00 | 21,838,700 | |
| シモジマ | 14,100 | 1,296.00 | 18,273,600 |
貸付有価証券 10,800株 |
| ドウシシャ | 22,400 | 3,210.00 | 71,904,000 | |
| 高速 | 12,600 | 2,918.00 | 36,766,800 |
貸付有価証券 5,900株 |
| たけびし | 7,200 | 2,150.00 | 15,480,000 | |
| リックス | 4,700 | 3,365.00 | 15,815,500 | |
| 丸文 | 16,800 | 1,246.00 | 20,932,800 | |
| ハピネット | 25,600 | 2,663.00 | 68,172,800 | |
| 橋本総業ホールディングス | 6,400 | 1,355.00 | 8,672,000 |
貸付有価証券 4,800株 |
| 日本ライフライン | 47,400 | 1,275.00 | 60,435,000 | |
| タカショー | 15,200 | 393.00 | 5,973,600 |
貸付有価証券 6,500株 |
| ＩＤＯＭ | 56,800 | 1,341.00 | 76,168,800 | |
| 進和 | 11,000 | 3,000.00 | 33,000,000 | |
| ダイトロン | 15,500 | 3,950.00 | 61,225,000 | |
| シークス | 30,100 | 1,315.00 | 39,581,500 | |
| オーハシテクニカ | 17,100 | 1,103.00 | 18,861,300 | |
| 白銅 | 5,300 | 2,465.00 | 13,064,500 |
貸付有価証券 4,000株 |
| 伊藤忠商事 | 6,318,900 | 1,983.00 | 12,530,378,700 | |
| 丸紅 | 1,434,600 | 5,418.00 | 7,772,662,800 | |
| 長瀬産業 | 321,200 | 1,109.00 | 356,210,800 | |
| 蝶理 | 10,100 | 4,280.00 | 43,228,000 | |
| 豊田通商 | 564,600 | 6,991.00 | 3,947,118,600 | |
| 三共生興 | 24,500 | 893.00 | 21,878,500 | |
| 兼松 | 157,200 | 2,214.50 | 348,119,400 | |
| 三井物産 | 2,664,900 | 5,649.00 | 15,054,020,100 | |
| 日本紙パルプ商事 | 99,800 | 1,122.00 | 111,975,600 | |
| カメイ | 17,500 | 3,315.00 | 58,012,500 | |
| スターゼン | 42,800 | 1,124.00 | 48,107,200 | |
| 山善 | 57,000 | 1,544.00 | 88,008,000 | |
| 椿本興業 | 13,000 | 2,656.00 | 34,528,000 |
貸付有価証券 9,800株 |
| 住友商事 | 1,127,000 | 7,206.00 | 8,121,162,000 | |
| 内田洋行 | 34,600 | 2,043.00 | 70,687,800 | |
| 三菱商事 | 3,747,900 | 5,252.00 | 19,683,970,800 | |
| 第一実業 | 17,400 | 3,180.00 | 55,332,000 | |
| キヤノンマーケティングジャパン | 88,600 | 3,739.00 | 331,275,400 | |
| 西華産業 | 27,000 | 3,060.00 | 82,620,000 | |
| 佐藤商事 | 13,000 | 3,120.00 | 40,560,000 | |
| 東京産業 | 19,100 | 850.00 | 16,235,000 | |
| ＹＵＡＳＡ | 16,200 | 5,520.00 | 89,424,000 | |
| 神鋼商事 | 14,100 | 2,300.00 | 32,430,000 | |
| 阪和興業 | 154,500 | 1,675.00 | 258,787,500 | |
| 正栄食品工業 | 12,500 | 3,965.00 | 49,562,500 |
貸付有価証券 9,500株 |
| カナデン | 15,000 | 2,305.00 | 34,575,000 | |
| ＲＹＯＤＥＮ | 14,400 | 3,535.00 | 50,904,000 | |
| 岩谷産業 | 186,800 | 1,870.00 | 349,316,000 | |
| 極東貿易 | 10,500 | 1,925.00 | 20,212,500 | |
| アステナホールディングス | 35,500 | 480.00 | 17,040,000 | |
| 三愛オブリ | 43,900 | 2,333.00 | 102,418,700 | |
| 稲畑産業 | 42,800 | 3,885.00 | 166,278,000 | |
| ＧＳＩクレオス | 10,900 | 2,375.00 | 25,887,500 | |
| 明和産業 | 26,800 | 885.00 | 23,718,000 |
貸付有価証券 3,700株 |
| ワキタ | 31,100 | 1,810.00 | 56,291,000 | |
| 東邦ホールディングス | 53,400 | 4,325.00 | 230,955,000 | |
| サンゲツ | 47,200 | 2,980.00 | 140,656,000 | |
| ミツウロコグループホールディングス | 22,800 | 1,769.00 | 40,333,200 | |
| シナネンホールディングス | 3,700 | 6,750.00 | 24,975,000 |
貸付有価証券 300株 |
| 伊藤忠エネクス | 46,600 | 2,044.00 | 95,250,400 | |
| サンリオ | 933,500 | 900.00 | 840,150,000 |
貸付有価証券 718,000株 |
| サンワテクノス | 10,700 | 3,955.00 | 42,318,500 |
貸付有価証券 8,000株 |
| 新光商事 | 22,700 | 1,662.00 | 37,727,400 | |
| トーホー | 22,000 | 1,372.00 | 30,184,000 |
貸付有価証券 16,700株 |
| 三信電気 | 10,800 | 2,793.00 | 30,164,400 | |
| 東陽テクニカ | 17,300 | 1,768.00 | 30,586,400 | |
| モスフードサービス | 27,700 | 3,865.00 | 107,060,500 | |
| 加賀電子 | 34,900 | 4,365.00 | 152,338,500 | |
| ソーダニッカ | 18,300 | 1,046.00 | 19,141,800 |
貸付有価証券 13,900株 |
| 立花エレテック | 11,200 | 3,135.00 | 35,112,000 | |
| フォーバル | 7,400 | 1,016.00 | 7,518,400 |
貸付有価証券 5,200株 |
| ＰＡＬＴＡＣ | 28,800 | 4,645.00 | 133,776,000 | |
| 三谷産業 | 32,800 | 681.00 | 22,336,800 |
貸付有価証券 25,000株 |
| コーア商事ホールディングス | 16,800 | 863.00 | 14,498,400 |
貸付有価証券 12,700株 |
| ＫＰＰグループホールディングス | 49,200 | 1,011.00 | 49,741,200 | |
| ヤマタネ | 15,100 | 2,030.00 | 30,653,000 |
貸付有価証券 1,500株 |
| 泉州電業 | 12,000 | 6,350.00 | 76,200,000 | |
| トラスコ中山 | 39,500 | 2,217.00 | 87,571,500 | |
| オートバックスセブン | 65,400 | 1,518.00 | 99,277,200 | |
| モリト | 13,400 | 1,924.00 | 25,781,600 | |
| 加藤産業 | 23,300 | 5,970.00 | 139,101,000 | |
| イエローハット | 47,400 | 1,650.00 | 78,210,000 | |
| ＪＫホールディングス | 12,400 | 1,350.00 | 16,740,000 | |
| 日伝 | 10,500 | 2,543.00 | 26,701,500 |
貸付有価証券 8,000株 |
| 杉本商事 | 15,100 | 1,214.00 | 18,331,400 | |
| 因幡電機産業 | 98,200 | 2,652.50 | 260,475,500 | |
| 東テク | 20,900 | 3,950.00 | 82,555,000 | |
| ミスミグループ本社 | 265,300 | 3,426.00 | 908,917,800 | |
| スズケン | 62,300 | 5,370.00 | 334,551,000 | |
| ジェコス | 13,500 | 1,657.00 | 22,369,500 | |
| インターメスティック | 8,300 | 2,131.00 | 17,687,300 | |
| サンエー | 42,600 | 3,240.00 | 138,024,000 | |
| カワチ薬品 | 14,800 | 3,035.00 | 44,918,000 |
貸付有価証券 11,300株 |
| エービーシー・マート | 98,900 | 2,705.50 | 267,573,950 | |
| ハードオフコーポレーション | 7,600 | 2,070.00 | 15,732,000 | |
| アスクル | 36,100 | 1,177.00 | 42,489,700 |
貸付有価証券 27,400株 |
| ゲオホールディングス | 21,400 | 2,028.00 | 43,399,200 | |
| アンドエスティＨＤ | 26,100 | 3,120.00 | 81,432,000 |
貸付有価証券 20,000株 |
| くら寿司 | 44,200 | 1,578.00 | 69,747,600 |
貸付有価証券 34,000株 |
| キャンドゥ | 6,800 | 3,215.00 | 21,862,000 |
貸付有価証券 5,200株 |
| パルグループホールディングス | 74,000 | 1,469.00 | 108,706,000 | |
| エディオン | 89,500 | 2,153.00 | 192,693,500 | |
| サーラコーポレーション | 39,800 | 1,040.00 | 41,392,000 | |
| ハローズ | 8,600 | 4,015.00 | 34,529,000 | |
| あみやき亭 | 13,900 | 1,342.00 | 18,653,800 |
貸付有価証券 10,700株 |
| 大黒天物産 | 6,800 | 4,555.00 | 30,974,000 |
貸付有価証券 5,100株 |
| ハニーズホールディングス | 16,900 | 1,445.00 | 24,420,500 |
貸付有価証券 12,800株 |
| アルペン | 18,300 | 1,965.00 | 35,959,500 |
貸付有価証券 14,000株 |
| クオールホールディングス | 23,500 | 1,751.00 | 41,148,500 |
貸付有価証券 17,800株 |
| ジンズホールディングス | 12,800 | 7,250.00 | 92,800,000 | |
| ビックカメラ | 112,700 | 1,657.50 | 186,800,250 | |
| ＤＣＭホールディングス | 97,600 | 1,496.00 | 146,009,600 | |
| ＭｏｎｏｔａＲＯ | 266,700 | 1,767.50 | 471,392,250 |
貸付有価証券 96,800株 |
| Ｊ．フロント リテイリング | 215,900 | 2,311.50 | 499,052,850 | |
| ドトール・日レスホールディングス | 33,500 | 2,741.00 | 91,823,500 | |
| マツキヨココカラ＆カンパニー | 327,300 | 2,316.00 | 758,026,800 | |
| ブロンコビリー | 11,100 | 4,175.00 | 46,342,500 |
貸付有価証券 7,900株 |
| ＺＯＺＯ | 296,700 | 1,013.50 | 300,705,450 | |
| トレジャー・ファクトリー | 13,200 | 1,739.00 | 22,954,800 | |
| 物語コーポレーション | 36,500 | 4,905.00 | 179,032,500 |
貸付有価証券 9,600株 |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 293,100 | 3,093.00 | 906,558,300 | |
| Ｈａｍｅｅ | 9,500 | 411.00 | 3,904,500 |
貸付有価証券 7,100株 |
| クリエイトＳＤホールディングス | 26,800 | 3,270.00 | 87,636,000 | |
| シュッピン | 20,200 | 1,124.00 | 22,704,800 | |
| オイシックス・ラ・大地 | 28,000 | 1,397.00 | 39,116,000 |
貸付有価証券 21,500株 |
| ネクステージ | 43,100 | 3,690.00 | 159,039,000 | |
| ジョイフル本田 | 51,400 | 2,114.00 | 108,659,600 |
貸付有価証券 39,000株 |
| エターナルホスピタリティグループ | 7,800 | 2,901.00 | 22,627,800 |
貸付有価証券 5,900株 |
| ホットランドホールディングス | 14,600 | 1,562.00 | 22,805,200 |
貸付有価証券 11,000株 |
| すかいらーくホールディングス | 257,100 | 3,020.00 | 776,442,000 |
貸付有価証券 15,000株 |
| ＳＦＰホールディングス | 10,600 | 2,278.00 | 24,146,800 |
貸付有価証券 7,500株 |
| 綿半ホールディングス | 14,800 | 1,396.00 | 20,660,800 | |
| ヨシックスホールディングス | 5,600 | 3,275.00 | 18,340,000 |
貸付有価証券 4,200株 |
| ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 93,000 | 809.00 | 75,237,000 | |
| あさひ | 16,000 | 1,258.00 | 20,128,000 | |
| コスモス薬品 | 31,900 | 6,316.00 | 201,480,400 | |
| セブン＆アイ・ホールディングス | 2,076,900 | 1,901.00 | 3,948,186,900 | |
| クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 282,800 | 721.00 | 203,898,800 |
貸付有価証券 217,500株 |
| ツルハホールディングス | 294,000 | 2,039.00 | 599,466,000 | |
| サンマルクホールディングス | 16,900 | 2,630.00 | 44,447,000 | |
| トリドールホールディングス | 53,100 | 3,960.00 | 210,276,000 |
貸付有価証券 40,800株 |
| ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ | 27,000 | 376.00 | 10,152,000 |
貸付有価証券 20,600株 |
| ＪＭホールディングス | 27,300 | 1,336.00 | 36,472,800 |
貸付有価証券 18,300株 |
| ユニシアホールディングス | 5,800 | 1,853.00 | 10,747,400 |
貸付有価証券 4,400株 |
| バロックジャパンリミテッド | 22,400 | 728.00 | 16,307,200 |
貸付有価証券 17,300株 |
| クスリのアオキホールディングス | 44,600 | 3,872.00 | 172,691,200 |
貸付有価証券 36,900株 |
| 力の源ホールディングス | 14,100 | 1,461.00 | 20,600,100 |
貸付有価証券 10,700株 |
| ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ | 108,000 | 10,310.00 | 1,113,480,000 | |
| ブルーゾーンホールディングス | 111,500 | 1,707.00 | 190,330,500 | |
| メディカルシステムネットワーク | 19,000 | 474.00 | 9,006,000 | |
| Ｊａｐａｎ Ｅｙｅｗｅａｒ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ | 6,200 | 2,232.00 | 13,838,400 | |
| ノジマ | 184,400 | 1,285.00 | 236,954,000 | |
| カッパ・クリエイト | 29,600 | 1,395.00 | 41,292,000 |
貸付有価証券 22,700株 |
| 良品計画 | 410,600 | 3,643.00 | 1,495,815,800 | |
| アドヴァングループ | 12,400 | 928.00 | 11,507,200 |
貸付有価証券 1,600株 |
| アルビス | 6,300 | 2,498.00 | 15,737,400 |
貸付有価証券 4,700株 |
| Ｇ－７ホールディングス | 20,700 | 1,297.00 | 26,847,900 | |
| イオン北海道 | 55,600 | 849.00 | 47,204,400 |
貸付有価証券 42,700株 |
| コジマ | 31,400 | 1,175.00 | 36,895,000 |
貸付有価証券 22,400株 |
| コーナン商事 | 20,800 | 4,040.00 | 84,032,000 | |
| エコス | 7,100 | 2,236.00 | 15,875,600 |
貸付有価証券 2,400株 |
| ワタミ | 22,700 | 949.00 | 21,542,300 |
貸付有価証券 300株 |
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 1,900,200 | 907.30 | 1,724,051,460 | |
| 西松屋チェーン | 41,800 | 1,958.00 | 81,844,400 | |
| ゼンショーホールディングス | 96,200 | 9,126.00 | 877,921,200 | |
| 幸楽苑 | 18,000 | 1,081.00 | 19,458,000 |
貸付有価証券 13,700株 |
| サイゼリヤ | 27,400 | 5,170.00 | 141,658,000 | |
| ＶＴホールディングス | 74,000 | 482.00 | 35,668,000 | |
| 魚力 | 6,700 | 2,227.00 | 14,920,900 | |
| ユナイテッドアローズ | 20,200 | 2,655.00 | 53,631,000 | |
| ハイデイ日高 | 30,500 | 2,770.00 | 84,485,000 |
貸付有価証券 23,200株 |
| コロワイド | 106,100 | 1,758.50 | 186,576,850 |
貸付有価証券 81,300株 |
| 壱番屋 | 74,700 | 849.00 | 63,420,300 |
貸付有価証券 57,000株 |
| スギホールディングス | 101,100 | 3,103.00 | 313,713,300 | |
| 薬王堂ホールディングス | 10,700 | 1,775.00 | 18,992,500 | |
| ダブルエー | 7,900 | 1,368.00 | 10,807,200 |
貸付有価証券 1,000株 |
| スクロール | 32,500 | 1,705.00 | 55,412,500 | |
| ヨンドシーホールディングス | 18,000 | 1,817.00 | 32,706,000 |
貸付有価証券 13,800株 |
| 木曽路 | 28,600 | 2,301.00 | 65,808,600 |
貸付有価証券 22,000株 |
| ＳＲＳホールディングス | 31,300 | 1,199.00 | 37,528,700 |
貸付有価証券 23,900株 |
| 千趣会 | 38,100 | 125.00 | 4,762,500 |
貸付有価証券 28,900株 |
| リテールパートナーズ | 28,200 | 1,335.00 | 37,647,000 |
貸付有価証券 21,700株 |
| Ｊｏｓｈｉｎ | 20,600 | 2,880.00 | 59,328,000 |
貸付有価証券 15,700株 |
| 日本瓦斯 | 90,100 | 2,783.50 | 250,793,350 | |
| ロイヤルホールディングス | 72,900 | 1,358.00 | 98,998,200 |
貸付有価証券 51,600株 |
| チヨダ | 18,600 | 952.00 | 17,707,200 | |
| ライフコーポレーション | 36,100 | 2,517.00 | 90,863,700 | |
| リンガーハット | 26,000 | 2,192.00 | 56,992,000 |
貸付有価証券 19,700株 |
| ＭｒＭａｘＨＤ | 16,300 | 699.00 | 11,393,700 | |
| ＡＯＫＩホールディングス | 40,500 | 1,504.00 | 60,912,000 | |
| オークワ | 25,100 | 784.00 | 19,678,400 |
貸付有価証券 19,300株 |
| コメリ | 25,100 | 3,490.00 | 87,599,000 |
貸付有価証券 4,100株 |
| 青山商事 | 120,900 | 781.00 | 94,422,900 | |
| しまむら | 132,600 | 3,186.00 | 422,463,600 | |
| 高島屋 | 272,600 | 1,904.50 | 519,166,700 | |
| 松屋 | 35,400 | 1,485.00 | 52,569,000 | |
| エイチ・ツー・オー リテイリング | 91,500 | 2,332.00 | 213,378,000 | |
| 近鉄百貨店 | 11,000 | 1,696.00 | 18,656,000 |
貸付有価証券 8,300株 |
| 丸井グループ | 109,800 | 2,989.50 | 328,247,100 | |
| アクシアル リテイリング | 51,600 | 1,014.00 | 52,322,400 | |
| イオン | 2,219,600 | 1,532.00 | 3,400,427,200 | |
| イズミ | 99,900 | 943.00 | 94,205,700 | |
| 平和堂 | 30,800 | 2,641.00 | 81,342,800 |
貸付有価証券 23,700株 |
| フジ | 28,900 | 2,060.00 | 59,534,000 | |
| ゼビオホールディングス | 22,600 | 962.00 | 21,741,200 | |
| ケーズホールディングス | 128,100 | 1,944.00 | 249,026,400 | |
| シルバーライフ | 5,500 | 743.00 | 4,086,500 |
貸付有価証券 4,100株 |
| Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ | 16,600 | 3,695.00 | 61,337,000 | |
| ブックオフグループホールディングス | 13,900 | 2,049.00 | 28,481,100 |
貸付有価証券 10,500株 |
| ギフトホールディングス | 10,700 | 4,405.00 | 47,133,500 |
貸付有価証券 8,100株 |
| アインホールディングス | 19,000 | 5,528.00 | 105,032,000 | |
| Ｇｅｎｋｉ Ｇｌｏｂａｌ Ｄｉｎｉｎｇ | 10,800 | 2,835.00 | 30,618,000 |
貸付有価証券 8,100株 |
| ヤマダホールディングス | 578,900 | 559.60 | 323,952,440 | |
| アークランズ | 56,100 | 1,800.00 | 100,980,000 |
貸付有価証券 42,200株 |
| ニトリホールディングス | 304,300 | 2,362.00 | 718,756,600 | |
| グルメ杵屋 | 15,600 | 973.00 | 15,178,800 |
貸付有価証券 11,900株 |
| ケーユーホールディングス | 13,500 | 1,149.00 | 15,511,500 | |
| 吉野家ホールディングス | 69,400 | 3,247.00 | 225,341,800 |
貸付有価証券 56,700株 |
| 松屋フーズホールディングス | 8,900 | 5,070.00 | 45,123,000 |
貸付有価証券 6,800株 |
| サガミホールディングス | 30,400 | 1,694.00 | 51,497,600 |
貸付有価証券 23,200株 |
| 王将フードサービス | 38,900 | 2,843.00 | 110,592,700 | |
| ミニストップ | 13,700 | 1,870.00 | 25,619,000 |
貸付有価証券 10,400株 |
| アークス | 31,700 | 3,390.00 | 107,463,000 | |
| バローホールディングス | 36,000 | 3,615.00 | 130,140,000 | |
| ベルク | 8,400 | 6,780.00 | 56,952,000 | |
| 大庄 | 13,000 | 1,038.00 | 13,494,000 |
貸付有価証券 10,000株 |
| ファーストリテイリング | 126,900 | 75,050.00 | 9,523,845,000 | |
| サンドラッグ | 55,600 | 3,737.00 | 207,777,200 | |
| サックスバー ホールディングス | 16,300 | 734.00 | 11,964,200 |
貸付有価証券 12,900株 |
| ベルーナ | 45,600 | 903.00 | 41,176,800 | |
| いよぎんホールディングス | 229,100 | 3,259.00 | 746,636,900 | |
| しずおかフィナンシャルグループ | 385,500 | 2,811.50 | 1,083,833,250 | |
| ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 147,300 | 2,923.50 | 430,631,550 | |
| 楽天銀行 | 92,800 | 6,267.00 | 581,577,600 | |
| 京都フィナンシャルグループ | 240,300 | 4,401.00 | 1,057,560,300 | |
| めぶきフィナンシャルグループ | 818,100 | 1,338.00 | 1,094,617,800 | |
| 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 22,400 | 10,220.00 | 228,928,000 | |
| 九州フィナンシャルグループ | 338,700 | 1,306.50 | 442,511,550 | |
| ゆうちょ銀行 | 1,900,900 | 2,796.50 | 5,315,866,850 | |
| 富山第一銀行 | 55,600 | 2,591.00 | 144,059,600 | |
| 横浜フィナンシャルグループ | 912,700 | 1,520.00 | 1,387,304,000 | |
| 西日本フィナンシャルホールディングス | 107,000 | 4,014.00 | 429,498,000 | |
| 三十三フィナンシャルグループ | 68,000 | 1,674.00 | 113,832,000 | |
| 第四北越フィナンシャルグループ | 164,900 | 2,002.00 | 330,129,800 | |
| ひろぎんホールディングス | 243,500 | 1,900.00 | 462,650,000 | |
| おきなわフィナンシャルグループ | 14,900 | 5,750.00 | 85,675,000 | |
| 十六フィナンシャルグループ | 123,000 | 2,086.00 | 256,578,000 | |
| ＣＣＩグループ | 182,700 | 1,008.00 | 184,161,600 | |
| プロクレアホールディングス | 21,400 | 3,565.00 | 76,291,000 | |
| あいちフィナンシャルグループ | 179,500 | 1,481.00 | 265,839,500 | |
| ＳＢＩ新生銀行 | 297,500 | 1,640.00 | 487,900,000 |
貸付有価証券 38,000株 |
| あおぞら銀行 | 111,500 | 2,608.50 | 290,847,750 | |
| 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 11,040,000 | 2,856.50 | 31,535,760,000 | |
| りそなホールディングス | 2,146,300 | 1,998.00 | 4,288,307,400 | |
| 三井住友トラストグループ | 603,600 | 5,508.00 | 3,324,628,800 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 3,814,900 | 5,661.00 | 21,596,148,900 | |
| 千葉銀行 | 515,300 | 2,214.50 | 1,141,131,850 | |
| 群馬銀行 | 315,700 | 2,218.50 | 700,380,450 | |
| 武蔵野銀行 | 73,200 | 2,466.00 | 180,511,200 | |
| 千葉興業銀行 | 33,100 | 2,187.00 | 72,389,700 | |
| 筑波銀行 | 76,800 | 650.00 | 49,920,000 |
貸付有価証券 37,600株 |
| 七十七銀行 | 168,000 | 3,054.00 | 513,072,000 | |
| 秋田銀行 | 11,700 | 5,560.00 | 65,052,000 | |
| 山形銀行 | 22,500 | 2,535.00 | 57,037,500 | |
| 岩手銀行 | 44,400 | 1,971.00 | 87,512,400 | |
| 東邦銀行 | 201,300 | 697.00 | 140,306,100 | |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 139,700 | 6,552.00 | 915,314,400 | |
| スルガ銀行 | 117,900 | 2,231.00 | 263,034,900 | |
| 八十二長野銀行 | 360,900 | 2,295.50 | 828,445,950 | |
| 山梨中央銀行 | 21,200 | 5,490.00 | 116,388,000 | |
| 大垣共立銀行 | 36,100 | 7,130.00 | 257,393,000 | |
| 福井銀行 | 16,800 | 4,070.00 | 68,376,000 | |
| 清水銀行 | 7,000 | 2,641.00 | 18,487,000 | |
| 滋賀銀行 | 120,000 | 1,914.00 | 229,680,000 | |
| 南都銀行 | 131,500 | 1,644.00 | 216,186,000 | |
| 百五銀行 | 164,600 | 1,813.00 | 298,419,800 | |
| 紀陽銀行 | 58,100 | 4,225.00 | 245,472,500 | |
| ほくほくフィナンシャルグループ | 105,600 | 6,371.00 | 672,777,600 | |
| 山陰合同銀行 | 109,500 | 1,905.00 | 208,597,500 | |
| 百十四銀行 | 68,400 | 2,397.00 | 163,954,800 | |
| 四国銀行 | 27,500 | 2,575.00 | 70,812,500 | |
| 阿波銀行 | 25,900 | 6,260.00 | 162,134,000 | |
| 大分銀行 | 54,500 | 2,160.00 | 117,720,000 | |
| 宮崎銀行 | 51,000 | 1,990.00 | 101,490,000 | |
| 佐賀銀行 | 11,000 | 5,170.00 | 56,870,000 | |
| 琉球銀行 | 37,200 | 2,482.00 | 92,330,400 | |
| セブン銀行 | 548,600 | 268.50 | 147,299,100 | |
| みずほフィナンシャルグループ | 2,481,700 | 6,890.00 | 17,098,913,000 | |
| 山口フィナンシャルグループ | 171,600 | 2,899.00 | 497,468,400 | |
| 名古屋銀行 | 32,800 | 5,870.00 | 192,536,000 | |
| 北洋銀行 | 226,100 | 1,004.00 | 227,004,400 | |
| 愛媛銀行 | 25,500 | 1,870.00 | 47,685,000 | |
| 京葉銀行 | 75,600 | 2,173.00 | 164,278,800 | |
| 栃木銀行 | 94,700 | 963.00 | 91,196,100 | |
| 北日本銀行 | 5,600 | 4,810.00 | 26,936,000 | |
| 東和銀行 | 34,600 | 1,073.00 | 37,125,800 | |
| トモニホールディングス | 167,200 | 908.00 | 151,817,600 | |
| フィデアホールディングス | 18,100 | 2,004.00 | 36,272,400 | |
| 池田泉州ホールディングス | 242,700 | 927.00 | 224,982,900 | |
| ＦＰＧ | 55,700 | 1,546.00 | 86,112,200 | |
| ジャパンインベストメントアドバイザー | 28,400 | 2,140.00 | 60,776,000 | |
| ＳＢＩホールディングス | 614,700 | 3,055.00 | 1,877,908,500 | |
| ジャフコ グループ | 46,900 | 2,196.00 | 102,992,400 |
貸付有価証券 35,700株 |
| 大和証券グループ本社 | 1,251,400 | 1,464.00 | 1,832,049,600 | |
| 野村ホールディングス | 2,873,200 | 1,228.50 | 3,529,726,200 | |
| 岡三証券グループ | 138,300 | 898.00 | 124,193,400 | |
| 丸三証券 | 58,200 | 1,044.00 | 60,760,800 | |
| 東洋証券 | 54,000 | 640.00 | 34,560,000 |
貸付有価証券 41,300株 |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 207,800 | 710.00 | 147,538,000 | |
| 水戸証券 | 48,000 | 655.00 | 31,440,000 | |
| いちよし証券 | 32,800 | 1,278.00 | 41,918,400 | |
| 松井証券 | 120,600 | 908.00 | 109,504,800 | |
| マネックスグループ | 185,400 | 675.00 | 125,145,000 | |
| 極東証券 | 24,000 | 1,589.00 | 38,136,000 | |
| 岩井コスモホールディングス | 18,300 | 3,725.00 | 68,167,500 | |
| アイザワ証券グループ | 18,400 | 1,478.00 | 27,195,200 |
貸付有価証券 2,100株 |
| スパークス・グループ | 19,300 | 2,084.00 | 40,221,200 |
貸付有価証券 14,700株 |
| ライフネット生命保険 | 37,500 | 1,697.00 | 63,637,500 | |
| かんぽ生命保険 | 593,100 | 1,547.50 | 917,822,250 | |
| ＦＰパートナー | 7,900 | 2,304.00 | 18,201,600 |
貸付有価証券 6,000株 |
| ＳＯＭＰＯホールディングス | 869,200 | 5,821.00 | 5,059,613,200 | |
| アニコム ホールディングス | 55,100 | 1,409.00 | 77,635,900 | |
| ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス | 1,091,100 | 4,024.00 | 4,390,586,400 | |
| ソニーフィナンシャルグループ | 5,806,200 | 139.70 | 811,126,140 | |
| 第一ライフグループ | 3,369,000 | 1,466.50 | 4,940,638,500 | |
| 東京海上ホールディングス | 1,799,200 | 7,150.00 | 12,864,280,000 | |
| Ｔ＆Ｄホールディングス | 389,200 | 3,986.00 | 1,551,351,200 | |
| ＮＳグループ | 23,400 | 1,616.00 | 37,814,400 | |
| ムニノバホールディングス | 289,800 | 459.00 | 133,018,200 | |
| 全国保証 | 100,700 | 2,950.00 | 297,065,000 | |
| ジェイリース | 13,200 | 1,330.00 | 17,556,000 | |
| ＳＢＩアルヒ | 17,800 | 852.00 | 15,165,600 |
貸付有価証券 13,700株 |
| プレミアグループ | 29,700 | 2,052.00 | 60,944,400 | |
| ネットプロテクションズホールディングス | 52,900 | 446.00 | 23,593,400 | |
| クレディセゾン | 98,600 | 4,355.00 | 429,403,000 | |
| 芙蓉総合リース | 48,300 | 4,293.00 | 207,351,900 | |
| みずほリース | 131,500 | 1,416.00 | 186,204,000 | |
| 東京センチュリー | 130,800 | 2,250.00 | 294,300,000 | |
| 日本証券金融 | 64,300 | 2,221.00 | 142,810,300 | |
| リコーリース | 16,600 | 6,230.00 | 103,418,000 | |
| イオンフィナンシャルサービス | 100,500 | 1,532.50 | 154,016,250 | |
| アコム | 312,300 | 489.00 | 152,714,700 | |
| ジャックス | 21,000 | 4,055.00 | 85,155,000 | |
| オリエントコーポレーション | 68,500 | 998.00 | 68,363,000 | |
| オリックス | 1,045,700 | 5,514.00 | 5,765,989,800 | |
| 三菱ＨＣキャピタル | 877,300 | 1,414.50 | 1,240,940,850 | |
| 日本取引所グループ | 959,900 | 1,847.50 | 1,773,415,250 | |
| イー・ギャランティ | 28,700 | 1,649.00 | 47,326,300 | |
| ＮＥＣキャピタルソリューション | 8,600 | 4,035.00 | 34,701,000 | |
| ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ | 51,200 | 197.00 | 10,086,400 |
貸付有価証券 33,800株 |
| 大東建託 | 297,800 | 3,551.00 | 1,057,487,800 | |
| いちご | 149,100 | 494.00 | 73,655,400 | |
| 日本駐車場開発 | 209,800 | 254.00 | 53,289,200 | |
| スター・マイカ・ホールディングス | 18,700 | 1,633.00 | 30,537,100 | |
| ＳＲＥホールディングス | 8,800 | 4,060.00 | 35,728,000 |
貸付有価証券 5,000株 |
| ヒューリック | 510,500 | 1,786.50 | 912,008,250 | |
| 野村不動産ホールディングス | 488,300 | 1,007.00 | 491,718,100 | |
| 三重交通グループホールディングス | 43,500 | 524.00 | 22,794,000 |
貸付有価証券 33,200株 |
| ディア・ライフ | 30,200 | 1,043.00 | 31,498,600 | |
| 地主 | 14,500 | 3,320.00 | 48,140,000 | |
| ＪＰＭＣ | 9,700 | 1,290.00 | 12,513,000 | |
| フージャースホールディングス | 30,500 | 1,187.00 | 36,203,500 | |
| オープンハウスグループ | 54,300 | 9,372.00 | 508,899,600 | |
| 東急不動産ホールディングス | 478,600 | 1,326.00 | 634,623,600 | |
| 飯田グループホールディングス | 149,200 | 2,214.00 | 330,328,800 | |
| Ａｎｄ Ｄｏホールディングス | 9,300 | 1,044.00 | 9,709,200 |
貸付有価証券 8,000株 |
| ケイアイスター不動産 | 14,800 | 3,145.00 | 46,546,000 | |
| グッドコムアセット | 18,600 | 1,378.00 | 25,630,800 |
貸付有価証券 14,100株 |
| ジェイ・エス・ビー | 7,400 | 5,500.00 | 40,700,000 |
貸付有価証券 2,400株 |
| ロードスターキャピタル | 10,100 | 3,030.00 | 30,603,000 | |
| アズーム | 3,200 | 4,325.00 | 13,840,000 |
貸付有価証券 800株 |
| 霞ヶ関キャピタル | 17,400 | 6,380.00 | 111,012,000 | |
| パーク２４ | 125,200 | 1,780.50 | 222,918,600 | |
| パラカ | 5,100 | 2,000.00 | 10,200,000 | |
| 三井不動産 | 2,564,000 | 1,670.50 | 4,283,162,000 | |
| 三菱地所 | 1,051,600 | 4,489.00 | 4,720,632,400 | |
| 平和不動産 | 36,300 | 2,452.00 | 89,007,600 | |
| 東京建物 | 165,900 | 3,489.00 | 578,825,100 | |
| 京阪神ビルディング | 26,200 | 2,030.00 | 53,186,000 | |
| 住友不動産 | 497,700 | 4,816.00 | 2,396,923,200 | |
| テーオーシー | 31,700 | 1,128.00 | 35,757,600 | |
| レオパレス２１ | 155,600 | 648.00 | 100,828,800 | |
| スターツコーポレーション | 32,400 | 4,660.00 | 150,984,000 | |
| フジ住宅 | 22,500 | 752.00 | 16,920,000 |
貸付有価証券 13,500株 |
| 空港施設 | 25,000 | 916.00 | 22,900,000 | |
| 明和地所 | 14,400 | 890.00 | 12,816,000 |
貸付有価証券 10,900株 |
| ゴールドクレスト | 9,600 | 3,320.00 | 31,872,000 | |
| エスリード | 8,300 | 5,630.00 | 46,729,000 |
貸付有価証券 5,700株 |
| 日神グループホールディングス | 28,600 | 697.00 | 19,934,200 |
貸付有価証券 21,700株 |
| エスコン | 39,300 | 1,164.00 | 45,745,200 | |
| ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス | 111,900 | 405.00 | 45,319,500 | |
| カチタス | 47,200 | 3,475.00 | 164,020,000 | |
| トーセイ | 52,000 | 1,636.00 | 85,072,000 | |
| サンフロンティア不動産 | 26,100 | 2,539.00 | 66,267,900 |
貸付有価証券 10,400株 |
| ＦＪネクストホールディングス | 16,300 | 1,500.00 | 24,450,000 |
貸付有価証券 2,900株 |
| グランディハウス | 17,000 | 532.00 | 9,044,000 | |
| 日本空港ビルデング | 62,000 | 5,195.00 | 322,090,000 | |
| ＬＩＦＵＬＬ | 54,300 | 196.00 | 10,642,800 | |
| ジェイエイシーリクルートメント | 66,200 | 851.00 | 56,336,200 | |
| 日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス | 291,300 | 658.80 | 191,908,440 | |
| フィットイージー | 4,200 | 2,505.00 | 10,521,000 |
貸付有価証券 3,100株 |
| メンバーズ | 6,400 | 1,156.00 | 7,398,400 | |
| ＵＴグループ | 359,100 | 182.00 | 65,356,200 | |
| アイティメディア | 9,900 | 1,292.00 | 12,790,800 |
貸付有価証券 7,500株 |
| Ｅ・Ｊホールディングス | 12,200 | 1,680.00 | 20,496,000 | |
| オープンアップグループ | 55,000 | 1,758.00 | 96,690,000 | |
| コシダカホールディングス | 50,200 | 1,000.00 | 50,200,000 | |
| パソナグループ | 18,800 | 1,629.00 | 30,625,200 |
貸付有価証券 14,300株 |
| リンクアンドモチベーション | 43,500 | 556.00 | 24,186,000 |
貸付有価証券 11,100株 |
| エス・エム・エス | 69,900 | 1,765.00 | 123,373,500 | |
| パーソルホールディングス | 1,666,000 | 236.50 | 394,009,000 | |
| クックパッド | 36,700 | 129.00 | 4,734,300 |
貸付有価証券 21,000株 |
| 学情 | 8,400 | 1,624.00 | 13,641,600 |
貸付有価証券 6,700株 |
| スタジオアリス | 9,200 | 1,743.00 | 16,035,600 |
貸付有価証券 7,000株 |
| ＮＪＳ | 4,000 | 4,590.00 | 18,360,000 |
貸付有価証券 3,200株 |
| ＡＬＳＯＫ | 305,300 | 1,150.00 | 351,095,000 | |
| カカクコム | 118,600 | 2,773.50 | 328,937,100 | |
| ルネサンス | 14,300 | 991.00 | 14,171,300 |
貸付有価証券 10,900株 |
| ディップ | 32,000 | 1,804.00 | 57,728,000 |
貸付有価証券 24,600株 |
| 新日本科学 | 19,500 | 1,270.00 | 24,765,000 |
貸付有価証券 14,800株 |
| エムスリー | 361,100 | 1,350.50 | 487,665,550 | |
| ワールドホールディングス | 8,400 | 2,588.00 | 21,739,200 | |
| 博報堂ＤＹホールディングス | 233,100 | 1,038.50 | 242,074,350 | |
| ぐるなび | 35,000 | 143.00 | 5,005,000 |
貸付有価証券 26,700株 |
| タカミヤ | 25,100 | 386.00 | 9,688,600 | |
| ファンコミュニケーションズ | 26,800 | 422.00 | 11,309,600 |
貸付有価証券 20,400株 |
| ライク | 9,600 | 1,586.00 | 15,225,600 |
貸付有価証券 7,300株 |
| エスプール | 47,800 | 238.00 | 11,376,400 |
貸付有価証券 36,400株 |
| ＷＤＢホールディングス | 8,100 | 1,488.00 | 12,052,800 |
貸付有価証券 6,100株 |
| アドウェイズ | 20,100 | 288.00 | 5,788,800 |
貸付有価証券 15,100株 |
| バリューコマース | 16,400 | 486.00 | 7,970,400 |
貸付有価証券 12,400株 |
| インフォマート | 172,800 | 396.00 | 68,428,800 | |
| ＪＰホールディングス | 46,900 | 675.00 | 31,657,500 |
貸付有価証券 35,800株 |
| ＣＬホールディングス | 5,500 | 1,181.00 | 6,495,500 |
貸付有価証券 4,200株 |
| プレステージ・インターナショナル | 67,800 | 682.00 | 46,239,600 | |
| アミューズ | 10,000 | 1,865.00 | 18,650,000 | |
| ドリームインキュベータ | 5,800 | 2,518.00 | 14,604,400 |
貸付有価証券 4,400株 |
| クイック | 45,300 | 746.00 | 33,793,800 | |
| 電通グループ | 176,700 | 2,989.50 | 528,244,650 |
貸付有価証券 135,300株 |
| テイクアンドギヴ・ニーズ | 8,900 | 695.00 | 6,185,500 | |
| イオンファンタジー | 7,900 | 2,596.00 | 20,508,400 |
貸付有価証券 6,000株 |
| シーティーエス | 22,500 | 821.00 | 18,472,500 | |
| ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 7,200 | 851.00 | 6,127,200 |
貸付有価証券 3,900株 |
| Ｈ．Ｕ．グループホールディングス | 57,400 | 3,112.00 | 178,628,800 | |
| アルプス技研 | 15,200 | 2,506.00 | 38,091,200 | |
| サニックスホールディングス | 23,400 | 237.00 | 5,545,800 |
貸付有価証券 17,700株 |
| 日本空調サービス | 19,700 | 1,658.00 | 32,662,600 | |
| オリエンタルランド | 1,076,800 | 2,202.50 | 2,371,652,000 |
貸付有価証券 539,400株 |
| ダスキン | 41,500 | 3,907.00 | 162,140,500 | |
| 明光ネットワークジャパン | 24,200 | 680.00 | 16,456,000 |
貸付有価証券 18,400株 |
| ファルコホールディングス | 7,200 | 2,519.00 | 18,136,800 | |
| ラウンドワン | 173,100 | 872.10 | 150,960,510 | |
| リゾートトラスト | 173,200 | 1,738.50 | 301,108,200 | |
| ビー・エム・エル | 24,400 | 3,775.00 | 92,110,000 | |
| リソー教育グループ | 57,800 | 196.00 | 11,328,800 |
貸付有価証券 44,100株 |
| 早稲田アカデミー | 8,900 | 1,967.00 | 17,506,300 |
貸付有価証券 6,800株 |
| ユー・エス・エス | 346,600 | 1,712.00 | 593,379,200 | |
| サイバーエージェント | 404,500 | 1,242.50 | 502,591,250 | |
| 楽天グループ | 1,442,100 | 761.80 | 1,098,591,780 | |
| クリーク・アンド・リバー社 | 10,800 | 1,297.00 | 14,007,600 | |
| ＳＢＩグローバルアセットマネジメント | 34,400 | 595.00 | 20,468,000 | |
| テー・オー・ダブリュー | 33,200 | 371.00 | 12,317,200 | |
| ＧＭＯインターネット | 4,600 | 655.00 | 3,013,000 |
貸付有価証券 3,500株 |
| 山田コンサルティンググループ | 8,000 | 1,630.00 | 13,040,000 | |
| セントラルスポーツ | 7,700 | 2,350.00 | 18,095,000 |
貸付有価証券 5,900株 |
| フルキャストホールディングス | 14,100 | 1,571.00 | 22,151,100 |
貸付有価証券 10,100株 |
| エン | 29,900 | 1,165.00 | 34,833,500 | |
| 弁護士ドットコム | 6,800 | 2,735.00 | 18,598,000 |
貸付有価証券 5,200株 |
| アイ・アールジャパンホールディングス | 9,700 | 769.00 | 7,459,300 | |
| ＫｅｅＰｅｒ技研 | 11,300 | 2,927.00 | 33,075,100 |
貸付有価証券 8,700株 |
| Ｇｕｎｏｓｙ | 14,800 | 512.00 | 7,577,600 |
貸付有価証券 11,300株 |
| イー・ガーディアン | 5,600 | 1,676.00 | 9,385,600 |
貸付有価証券 4,200株 |
| ジャパンマテリアル | 56,000 | 2,077.00 | 116,312,000 | |
| ベクトル | 25,000 | 1,253.00 | 31,325,000 | |
| チャーム・ケア・コーポレーション | 15,300 | 1,270.00 | 19,431,000 | |
| キャリアリンク | 6,800 | 2,308.00 | 15,694,400 |
貸付有価証券 2,600株 |
| ＩＢＪ | 14,200 | 753.00 | 10,692,600 | |
| アサンテ | 9,100 | 1,461.00 | 13,295,100 |
貸付有価証券 6,900株 |
| バリューＨＲ | 16,500 | 1,389.00 | 22,918,500 |
貸付有価証券 12,300株 |
| Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ | 14,800 | 3,400.00 | 50,320,000 | |
| ライドオンエクスプレスホールディングス | 7,400 | 982.00 | 7,266,800 |
貸付有価証券 5,600株 |
| シグマクシス・ホールディングス | 51,700 | 573.00 | 29,624,100 | |
| ウィルグループ | 17,000 | 1,102.00 | 18,734,000 |
貸付有価証券 13,000株 |
| リクルートホールディングス | 1,272,000 | 7,700.00 | 9,794,400,000 | |
| エラン | 16,300 | 708.00 | 11,540,400 | |
| 日本郵政 | 1,645,000 | 1,865.00 | 3,067,925,000 | |
| ベルシステム２４ホールディングス | 24,900 | 1,472.00 | 36,652,800 | |
| 鎌倉新書 | 18,400 | 477.00 | 8,776,800 |
貸付有価証券 14,100株 |
| エアトリ | 15,100 | 708.00 | 10,690,800 |
貸付有価証券 11,400株 |
| アトラエ | 13,900 | 674.00 | 9,368,600 |
貸付有価証券 9,900株 |
| ストライクグループ | 27,000 | 1,214.00 | 32,778,000 |
貸付有価証券 19,800株 |
| ソラスト | 44,200 | 1,114.00 | 49,238,800 | |
| インソース | 39,900 | 673.00 | 26,852,700 | |
| ベイカレント | 134,300 | 5,262.00 | 706,686,600 | |
| Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ | 4,100 | 1,037.00 | 4,251,700 |
貸付有価証券 3,100株 |
| アイモバイル | 27,300 | 512.00 | 13,977,600 | |
| ＭＳ－Ｊａｐａｎ | 11,800 | 938.00 | 11,068,400 |
貸付有価証券 9,000株 |
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 154,500 | 1,684.50 | 260,255,250 | |
| エル・ティー・エス | 2,600 | 1,706.00 | 4,435,600 | |
| ミダックホールディングス | 9,300 | 2,200.00 | 20,460,000 |
貸付有価証券 7,000株 |
| キュービーネットホールディングス | 8,900 | 1,358.00 | 12,086,200 | |
| オープングループ | 25,700 | 207.00 | 5,319,900 | |
| マネジメントソリューションズ | 10,200 | 1,337.00 | 13,637,400 | |
| プロレド・パートナーズ | 4,800 | 419.00 | 2,011,200 |
貸付有価証券 3,500株 |
| フロンティア・マネジメント | 7,300 | 592.00 | 4,321,600 |
貸付有価証券 5,600株 |
| アンビスホールディングス | 39,400 | 386.00 | 15,208,400 |
貸付有価証券 30,100株 |
| カーブスホールディングス | 50,100 | 835.00 | 41,833,500 |
貸付有価証券 38,100株 |
| Ｍａｃｂｅｅ Ｐｌａｎｅｔ | 7,000 | 1,262.00 | 8,834,000 |
貸付有価証券 5,300株 |
| ダイレクトマーケティングミックス | 19,500 | 307.00 | 5,986,500 | |
| ポピンズ | 2,800 | 1,460.00 | 4,088,000 | |
| ＬＩＴＡＬＩＣＯ | 16,700 | 1,174.00 | 19,605,800 | |
| リログループ | 81,400 | 1,924.50 | 156,654,300 | |
| 東祥 | 15,400 | 820.00 | 12,628,000 | |
| ビーウィズ | 4,800 | 1,878.00 | 9,014,400 |
貸付有価証券 3,600株 |
| サンウェルズ | 14,500 | 203.00 | 2,943,500 |
貸付有価証券 11,000株 |
| ＴＲＥホールディングス | 42,000 | 1,638.00 | 68,796,000 | |
| 人・夢・技術グループ | 7,600 | 1,552.00 | 11,795,200 | |
| ＮＩＳＳＯホールディングス | 16,100 | 598.00 | 9,627,800 |
貸付有価証券 12,200株 |
| 大栄環境 | 39,900 | 3,740.00 | 149,226,000 | |
| ＧＥＮＯＶＡ | 10,900 | 560.00 | 6,104,000 | |
| 日本管財ホールディングス | 19,200 | 2,851.00 | 54,739,200 | |
| クオンツ総研ホールディングス | 21,700 | 661.00 | 14,343,700 |
貸付有価証券 16,600株 |
| エイチ・アイ・エス | 53,200 | 1,072.00 | 57,030,400 | |
| ラックランド | 8,300 | 1,418.00 | 11,769,400 | |
| 共立メンテナンス | 69,700 | 2,413.50 | 168,220,950 |
貸付有価証券 53,200株 |
| イチネンホールディングス | 17,400 | 2,106.00 | 36,644,400 | |
| 建設技術研究所 | 18,900 | 2,804.00 | 52,995,600 | |
| スペース | 13,400 | 1,505.00 | 20,167,000 | |
| 燦ホールディングス | 15,400 | 1,394.00 | 21,467,600 | |
| スバル興業 | 6,200 | 3,525.00 | 21,855,000 | |
| タナベコンサルティンググループ | 15,500 | 732.00 | 11,346,000 |
貸付有価証券 11,700株 |
| ナガワ | 4,900 | 5,340.00 | 26,166,000 |
貸付有価証券 3,700株 |
| 東京都競馬 | 13,400 | 5,430.00 | 72,762,000 | |
| カナモト | 25,800 | 4,695.00 | 121,131,000 | |
| ニシオホールディングス | 15,100 | 4,320.00 | 65,232,000 | |
| トランス・コスモス | 23,400 | 3,860.00 | 90,324,000 | |
| 乃村工藝社 | 79,800 | 1,130.00 | 90,174,000 | |
| 藤田観光 | 36,500 | 2,040.00 | 74,460,000 |
貸付有価証券 29,000株 |
| ＫＮＴ－ＣＴホールディングス | 9,100 | 2,022.00 | 18,400,200 | |
| トーカイ | 13,300 | 2,565.00 | 34,114,500 | |
| セコム | 341,100 | 5,622.00 | 1,917,664,200 | |
| セントラル警備保障 | 8,900 | 2,685.00 | 23,896,500 | |
| 丹青社 | 38,700 | 1,428.00 | 55,263,600 |
貸付有価証券 29,500株 |
| メイテックグループホールディングス | 67,400 | 3,038.00 | 204,761,200 | |
| 応用地質 | 16,200 | 2,705.00 | 43,821,000 | |
| 船井総研ホールディングス | 73,200 | 1,117.00 | 81,764,400 | |
| 学究社 | 7,400 | 2,306.00 | 17,064,400 | |
| ナック | 18,900 | 515.00 | 9,733,500 |
貸付有価証券 14,300株 |
| ダイセキ | 35,100 | 4,270.00 | 149,877,000 | |
| ステップ | 6,700 | 2,263.00 | 15,162,100 | |
| 合 計 | 366,757,000 | 957,557,956,490 | ||
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該当事項はありません。
|
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。 |
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2026年 5月11日現在 | |
項目 | 金額（円） |
資産の部 | |
流動資産 | |
預金 | 4,574,392,958 |
コール・ローン | 5,023,470,212 |
国債証券 | 495,785,095,058 |
派生商品評価勘定 | 82,880,168 |
未収利息 | 4,773,914,957 |
前払費用 | 419,707,361 |
差入委託証拠金 | 239,604,515 |
流動資産合計 | 510,899,065,229 |
資産合計 | 510,899,065,229 |
負債の部 | |
流動負債 | |
派生商品評価勘定 | 134,873,821 |
前受金 | 572,121 |
前受収益 | 15,086 |
未払金 | 3,816,251,575 |
未払解約金 | 83,888,083 |
流動負債合計 | 4,035,600,686 |
負債合計 | 4,035,600,686 |
純資産の部 | |
元本等 | |
元本 | 124,662,465,970 |
剰余金 | |
剰余金又は欠損金（△） | 382,200,998,573 |
元本等合計 | 506,863,464,543 |
純資産合計 | 506,863,464,543 |
負債純資産合計 | 510,899,065,229 |
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記） |
| 2026年 5月11日現在 |
１.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 | |
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２.デリバティブの評価基準及び評価方法 | (1)先物取引 |
債券先物取引 | |
|
|
(2)為替予約取引 | |
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。 | |
|
|
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 |
投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
|
|
４.収益及び費用の計上基準 | (1)派生商品取引等損益 |
約定日基準で計上しております。 | |
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|
(2)為替予約取引による為替差損益 | |
約定日基準で計上しております。 | |
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|
| 2026年 5月11日現在 | ||
１. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 124,662,465,970口 | |
２. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 4.0659円 |
(1万口当たり純資産額) | (40,659円) | ||
|
１．金融商品の状況に関する事項 |
| 2026年 5月11日現在 |
１.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
|
|
２.金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。 |
|
|
３.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。 |
|
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| 2026年 5月11日現在 |
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| |
２.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
売買目的有価証券 | |
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | |
| |
(2)デリバティブ取引 | |
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 | |
| |
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | |
| |
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
|
|
該当事項はありません。 |
|
該当事項はありません。 |
|
区分 | 2026年 5月11日現在 |
投資信託財産に係る元本の状況 | |
期首 | 2025年11月11日 |
期首元本額 | 116,432,568,370円 |
期中追加設定元本額 | 10,334,048,290円 |
期中一部解約元本額 | 2,104,150,690円 |
期末元本額 | 124,662,465,970円 |
| |
外国債券オープン（毎月決算型） | 955,679,368円 |
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） | 391,477,368円 |
財産四分法ファンド（毎月決算型） | 295,418,218円 |
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） | 2,278,492,699円 |
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） | 9,283,902円 |
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン | 7,160,621,388円 |
世界経済インデックスファンド | 35,908,339,644円 |
ＤＣマイセレクション２５ | 1,636,660,438円 |
ＤＣマイセレクション５０ | 1,743,740,959円 |
ＤＣマイセレクション７５ | 1,566,024,327円 |
ＤＣ外国債券インデックス・オープン | 2,149,002,852円 |
ＤＣマイセレクションＳ２５ | 1,399,403,899円 |
ＤＣマイセレクションＳ５０ | 1,356,603,808円 |
ＤＣマイセレクションＳ７５ | 1,081,662,332円 |
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ | 92,135,994円 |
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ | 58,753,366円 |
ＤＣ世界経済インデックスファンド | 18,750,374,637円 |
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） | 405,798,833円 |
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） | 868,635円 |
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） | 946,900円 |
外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） | 5,849,550円 |
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） | 13,187,627円 |
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） | 26,754,968円 |
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） | 33,631,440円 |
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） | 42,039,792円 |
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） | 314,947,231円 |
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） | 280,635,692円 |
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） | 1,297,645,887円 |
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） | 41,960,545円 |
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） | 15,377,963円 |
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） | 245,115,613円 |
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） | 90,706,112円 |
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） | 126,783,474円 |
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用） | 547,609,511円 |
グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用） | 785,630,366円 |
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ | 654,985,837円 |
外国債券ファンド・シリーズ１ | 1,111,723,931円 |
分散投資コア戦略ファンドＡ | 1,135,808,819円 |
分散投資コア戦略ファンドＳ | 2,604,608,495円 |
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） | 1,228,773,403円 |
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） | 5,355,593,227円 |
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） | 262,063,846円 |
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） | 113,386,498円 |
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） | 1,165,996,927円 |
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン | 168,811,717円 |
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン | 688,063,925円 |
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） | 1,165,041,522円 |
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） | 1,457,500,371円 |
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン | 12,279,306円 |
グローバル経済コア | 4,532,469,237円 |
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） | 30,335,869円 |
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ | 3,671,171円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ | 77,550,989円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ | 177,148,993円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ | 109,249,948円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ | 169,595,385円 |
Ｍｙ ＳＭＴ グローバル債券インデックス（ノーロード） | 1,860,844,258円 |
１０資産分散投資ファンド | 35,365,683円 |
グローバル１０資産バランスファンド | 69,520,687円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０３５ | 140,552,431円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０４０ | 45,549,093円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０４５ | 34,741,225円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０５０ | 30,321,905円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０５５ | 14,522,924円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６０ | 5,917,149円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６５ | 6,913,071円 |
ＤＣマイセレクションＳ５０（２０２４－２０２６リスク抑制型） | 544,646,173円 |
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０６５ | 9,785円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０７０ | 24,380円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０７５ | 26,007円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０７０ | 22,639円 |
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） | 17,442,348,731円 |
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） | 246,765,548円 |
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） | 150,222,445円 |
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ１（適格機関投資家専用） | 26,016円 |
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ２（適格機関投資家専用） | 17,419円 |
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ３（適格機関投資家専用） | 15,032円 |
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ４（適格機関投資家専用） | 9,294円 |
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ５（適格機関投資家専用） | 11,970円 |
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ６（適格機関投資家専用） | 9,003円 |
外国債券インデックスファンドＴ（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付） | 700,238,348円 |
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券 |
| 種類 | 2026年 5月11日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △1,746,745,845 |
| 合計 | △1,746,745,845 |
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。 |
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連 |
（2026年 5月11日現在） |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) |
時価 (円) |
評価損益 (円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 債券先物取引 | ||||
| 買建 | 3,753,533,711 | － | 3,754,105,832 | 572,121 | |
| 合計 | 3,753,533,711 | － | 3,754,105,832 | 572,121 | |
(注)1.時価の算定方法 |
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。 |
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 |
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
通貨関連 |
（2026年 5月11日現在） |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) |
時価 (円) |
評価損益 (円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 12,373,289,955 | － | 12,248,113,688 | △125,176,267 | |
| アメリカドル | 5,886,542,087 | － | 5,819,969,268 | △66,572,819 | |
| カナダドル | 474,091,240 | － | 469,079,646 | △5,011,594 | |
| ユーロ | 3,730,476,104 | － | 3,694,432,000 | △36,044,104 | |
| イギリスポンド | 705,984,589 | － | 701,967,231 | △4,017,358 | |
| オフショア人民元 | 1,576,195,935 | － | 1,562,665,543 | △13,530,392 | |
| 売建 | 7,303,928,105 | － | 7,231,317,612 | 72,610,493 | |
| アメリカドル | 3,503,744,765 | － | 3,462,473,626 | 41,271,139 | |
| カナダドル | 277,072,236 | － | 272,960,772 | 4,111,464 | |
| ユーロ | 2,214,327,223 | － | 2,196,339,824 | 17,987,399 | |
| イギリスポンド | 406,343,936 | － | 403,257,771 | 3,086,165 | |
| オフショア人民元 | 902,439,945 | － | 896,285,619 | 6,154,326 | |
| 合計 | 19,677,218,060 | － | 19,479,431,300 | △52,565,774 | |
(注)時価の算定方法 |
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。 |
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。 |
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
附属明細表
第１ 有価証券明細表 |
該当事項はありません。
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| 種類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | アメリカドル | T 0.375% 07/31/27 | 16,100,000.00 | 15,440,591.81 | |
| T 0.375% 09/30/27 | 8,260,000.00 | 7,874,425.76 | |||
| T 0.5% 04/30/27 | 2,940,000.00 | 2,849,018.37 | |||
| T 0.5% 05/31/27 | 3,500,000.00 | 3,381,787.11 | |||
| T 0.5% 06/30/27 | 6,960,000.00 | 6,706,204.71 | |||
| T 0.5% 08/31/27 | 4,660,000.00 | 4,463,224.23 | |||
| T 0.5% 10/31/27 | 7,500,000.00 | 7,141,552.72 | |||
| T 0.625% 05/15/30 | 9,100,000.00 | 7,977,251.91 | |||
| T 0.625% 08/15/30 | 6,900,000.00 | 5,996,666.00 | |||
| T 0.625% 11/30/27 | 15,500,000.00 | 14,745,283.14 | |||
| T 0.625% 12/31/27 | 9,600,000.00 | 9,107,250.04 | |||
| T 0.75% 01/31/28 | 8,500,000.00 | 8,059,560.51 | |||
| T 0.875% 11/15/30 | 9,850,000.00 | 8,590,854.50 | |||
| T 1.125% 02/15/31 | 16,130,000.00 | 14,137,062.84 | |||
| T 1.125% 02/29/28 | 8,000,000.00 | 7,617,968.72 | |||
| T 1.125% 05/15/40 | 2,910,000.00 | 1,836,994.32 | |||
| T 1.125% 08/15/40 | 5,200,000.00 | 3,248,476.55 | |||
| T 1.125% 08/31/28 | 12,030,000.00 | 11,299,271.45 | |||
| T 1.25% 03/31/28 | 11,980,000.00 | 11,408,142.12 | |||
| T 1.25% 04/30/28 | 9,500,000.00 | 9,026,855.44 | |||
| T 1.25% 05/15/50 | 5,550,000.00 | 2,627,578.12 | |||
| T 1.25% 05/31/28 | 9,500,000.00 | 9,007,187.50 | |||
| T 1.25% 06/30/28 | 9,000,000.00 | 8,515,195.29 | |||
| T 1.25% 08/15/31 | 9,230,000.00 | 8,014,235.93 | |||
| T 1.25% 09/30/28 | 9,500,000.00 | 8,929,257.86 | |||
| T 1.375% 08/15/50 | 8,570,000.00 | 4,180,051.00 | |||
| T 1.375% 10/31/28 | 8,600,000.00 | 8,091,054.66 | |||
| T 1.375% 11/15/31 | 12,580,000.00 | 10,914,132.74 | |||
| T 1.375% 11/15/40 | 6,000,000.00 | 3,870,820.32 | |||
| T 1.375% 12/31/28 | 8,680,000.00 | 8,134,278.93 | |||
| T 1.5% 02/15/30 | 6,470,000.00 | 5,918,786.34 | |||
| T 1.5% 11/30/28 | 7,500,000.00 | 7,064,062.50 | |||
| T 1.625% 05/15/31 | 6,480,000.00 | 5,778,210.94 | |||
| T 1.625% 08/15/29 | 6,750,000.00 | 6,279,213.89 | |||
| T 1.625% 11/15/50 | 6,900,000.00 | 3,590,021.49 | |||
| T 1.75% 01/31/29 | 10,200,000.00 | 9,633,820.33 | |||
| T 1.75% 08/15/41 | 7,080,000.00 | 4,737,377.31 | |||
| T 1.75% 11/15/29 | 3,000,000.00 | 2,786,894.52 | |||
| T 1.875% 02/15/32 | 11,720,000.00 | 10,391,657.07 | |||
| T 1.875% 02/15/41 | 7,900,000.00 | 5,474,298.83 | |||
| T 1.875% 02/15/51 | 6,600,000.00 | 3,653,203.09 | |||
| T 1.875% 02/28/29 | 8,470,000.00 | 8,014,737.50 | |||
| T 1.875% 11/15/51 | 3,300,000.00 | 1,805,976.54 | |||
| T 1% 07/31/28 | 10,120,000.00 | 9,501,928.89 | |||
| T 2.25% 02/15/52 | 4,300,000.00 | 2,580,167.95 | |||
| T 2.25% 05/15/41 | 6,460,000.00 | 4,707,220.34 | |||
| T 2.25% 08/15/27 | 7,530,000.00 | 7,382,782.62 | |||
| T 2.25% 08/15/46 | 2,740,000.00 | 1,782,819.52 | |||
| T 2.25% 08/15/49 | 5,500,000.00 | 3,410,214.83 | |||
| T 2.25% 11/15/27 | 7,650,000.00 | 7,467,864.28 | |||
| T 2.375% 02/15/42 | 5,500,000.00 | 4,011,992.16 | |||
| T 2.375% 03/31/29 | 9,900,000.00 | 9,485,630.84 | |||
| T 2.375% 05/15/27 | 11,690,000.00 | 11,525,732.23 | |||
| T 2.375% 05/15/29 | 6,010,000.00 | 5,748,588.49 | |||
| T 2.375% 05/15/51 | 7,450,000.00 | 4,645,627.93 | |||
| T 2.375% 11/15/49 | 4,100,000.00 | 2,605,101.54 | |||
| T 2.5% 02/15/45 | 8,310,000.00 | 5,819,596.87 | |||
| T 2.5% 02/15/46 | 6,650,000.00 | 4,577,330.05 | |||
| T 2.5% 05/15/46 | 1,450,000.00 | 994,212.88 | |||
| T 2.625% 02/15/29 | 7,740,000.00 | 7,480,589.10 | |||
| T 2.625% 05/31/27 | 13,400,000.00 | 13,238,009.14 | |||
| T 2.625% 07/31/29 | 15,200,000.00 | 14,602,984.43 | |||
| T 2.75% 02/15/28 | 8,550,000.00 | 8,385,178.74 | |||
| T 2.75% 04/30/27 | 5,450,000.00 | 5,396,915.41 | |||
| T 2.75% 05/31/29 | 5,700,000.00 | 5,508,960.96 | |||
| T 2.75% 08/15/32 | 8,900,000.00 | 8,221,896.45 | |||
| T 2.75% 08/15/42 | 7,100,000.00 | 5,425,953.12 | |||
| T 2.75% 08/15/47 | 4,050,000.00 | 2,859,521.49 | |||
| T 2.75% 11/15/42 | 6,020,000.00 | 4,577,198.82 | |||
| T 2.75% 11/15/47 | 3,050,000.00 | 2,146,794.92 | |||
| T 2.875% 04/30/29 | 11,300,000.00 | 10,972,917.99 | |||
| T 2.875% 05/15/28 | 12,770,000.00 | 12,520,585.93 | |||
| T 2.875% 05/15/32 | 10,100,000.00 | 9,434,425.75 | |||
| T 2.875% 05/15/43 | 6,650,000.00 | 5,107,251.93 | |||
| T 2.875% 05/15/49 | 5,080,000.00 | 3,601,045.32 | |||
| T 2.875% 05/15/52 | 8,100,000.00 | 5,591,847.63 | |||
| T 2.875% 08/15/28 | 17,220,000.00 | 16,841,967.27 | |||
| T 2.875% 08/15/45 | 5,300,000.00 | 3,929,453.12 | |||
| T 2.875% 11/15/46 | 940,000.00 | 685,869.53 | |||
| T 2% 02/15/50 | 2,750,000.00 | 1,596,450.18 | |||
| T 2% 08/15/51 | 9,850,000.00 | 5,587,758.82 | |||
| T 2% 11/15/41 | 6,200,000.00 | 4,287,929.67 | |||
| T 3.125% 02/15/42 | 1,050,000.00 | 854,191.40 | |||
| T 3.125% 02/15/43 | 4,600,000.00 | 3,680,359.35 | |||
| T 3.125% 05/15/48 | 4,780,000.00 | 3,586,307.04 | |||
| T 3.125% 08/15/44 | 5,040,000.00 | 3,945,768.72 | |||
| T 3.125% 08/31/27 | 6,150,000.00 | 6,094,145.51 | |||
| T 3.125% 08/31/29 | 7,150,000.00 | 6,970,132.81 | |||
| T 3.125% 11/15/28 | 10,410,000.00 | 10,215,625.72 | |||
| T 3.25% 05/15/42 | 4,150,000.00 | 3,421,642.58 | |||
| T 3.25% 06/30/29 | 6,500,000.00 | 6,371,142.57 | |||
| T 3.375% 05/15/33 | 13,630,000.00 | 12,959,148.43 | |||
| T 3.375% 05/15/44 | 7,110,000.00 | 5,802,426.56 | |||
| T 3.375% 08/15/42 | 2,300,000.00 | 1,921,757.82 | |||
| T 3.375% 09/15/27 | 9,000,000.00 | 8,944,453.08 | |||
| T 3.375% 11/15/48 | 5,300,000.00 | 4,140,417.98 | |||
| T 3.5% 01/31/30 | 9,000,000.00 | 8,855,332.02 | |||
| T 3.5% 02/15/33 | 11,200,000.00 | 10,759,437.47 | |||
| T 3.5% 02/15/39 | 770,000.00 | 693,571.48 | |||
| T 3.5% 04/30/30 | 7,750,000.00 | 7,614,829.07 | |||
| T 3.5% 10/15/28 | 8,000,000.00 | 7,923,750.00 | |||
| T 3.5% 10/31/27 | 5,900,000.00 | 5,868,195.34 | |||
| T 3.5% 11/30/30 | 1,930,000.00 | 1,890,042.97 | |||
| T 3.625% 02/15/44 | 4,890,000.00 | 4,147,140.24 | |||
| T 3.625% 02/15/53 | 9,550,000.00 | 7,627,689.47 | |||
| T 3.625% 03/31/30 | 12,000,000.00 | 11,850,468.72 | |||
| T 3.625% 05/15/53 | 3,400,000.00 | 2,712,628.90 | |||
| T 3.625% 05/31/28 | 13,000,000.00 | 12,930,937.50 | |||
| T 3.625% 08/15/43 | 4,700,000.00 | 4,009,687.50 | |||
| T 3.625% 08/31/30 | 6,180,000.00 | 6,088,989.85 | |||
| T 3.625% 09/30/30 | 2,800,000.00 | 2,758,546.86 | |||
| T 3.625% 10/31/30 | 14,030,000.00 | 13,816,261.64 | |||
| T 3.625% 12/31/30 | 7,920,000.00 | 7,793,775.00 | |||
| T 3.75% 04/15/28 | 1,300,000.00 | 1,296,521.48 | |||
| T 3.75% 05/31/30 | 10,000,000.00 | 9,914,257.80 | |||
| T 3.75% 06/30/30 | 13,000,000.00 | 12,885,742.22 | |||
| T 3.75% 08/31/31 | 8,000,000.00 | 7,884,531.28 | |||
| T 3.75% 10/31/32 | 5,890,000.00 | 5,755,864.43 | |||
| T 3.75% 11/15/43 | 6,130,000.00 | 5,306,281.25 | |||
| T 3.75% 12/31/30 | 6,160,000.00 | 6,092,745.30 | |||
| T 3.875% 02/15/43 | 2,500,000.00 | 2,218,750.00 | |||
| T 3.875% 03/15/28 | 9,400,000.00 | 9,397,429.66 | |||
| T 3.875% 07/15/28 | 12,000,000.00 | 11,993,437.44 | |||
| T 3.875% 07/31/27 | 17,910,000.00 | 17,917,695.74 | |||
| T 3.875% 08/15/33 | 11,070,000.00 | 10,842,329.84 | |||
| T 3.875% 08/15/34 | 13,770,000.00 | 13,389,442.36 | |||
| T 3.875% 08/15/40 | 1,450,000.00 | 1,325,843.75 | |||
| T 3.875% 09/30/29 | 8,540,000.00 | 8,519,317.14 | |||
| T 3.875% 09/30/32 | 8,100,000.00 | 7,977,708.95 | |||
| T 3.875% 10/15/27 | 11,000,000.00 | 11,001,718.75 | |||
| T 3.875% 11/30/29 | 8,130,000.00 | 8,108,563.46 | |||
| T 3.875% 12/31/29 | 12,890,000.00 | 12,851,984.55 | |||
| T 3.875% 12/31/32 | 4,000,000.00 | 3,933,437.52 | |||
| T 3% 02/15/47 | 3,920,000.00 | 2,914,581.23 | |||
| T 3% 02/15/48 | 1,000,000.00 | 735,351.56 | |||
| T 3% 02/15/49 | 2,340,000.00 | 1,703,446.87 | |||
| T 3% 05/15/42 | 2,450,000.00 | 1,951,051.76 | |||
| T 3% 05/15/45 | 7,050,000.00 | 5,356,898.43 | |||
| T 3% 05/15/47 | 4,310,000.00 | 3,195,460.93 | |||
| T 3% 08/15/48 | 3,750,000.00 | 2,742,919.91 | |||
| T 3% 08/15/52 | 5,200,000.00 | 3,679,304.66 | |||
| T 3% 11/15/44 | 9,900,000.00 | 7,572,339.81 | |||
| T 3% 11/15/45 | 6,600,000.00 | 4,981,710.94 | |||
| T 4.125% 03/31/29 | 3,350,000.00 | 3,368,451.16 | |||
| T 4.125% 03/31/31 | 6,800,000.00 | 6,831,078.10 | |||
| T 4.125% 03/31/32 | 10,000,000.00 | 10,012,890.60 | |||
| T 4.125% 07/31/31 | 10,630,000.00 | 10,671,108.22 | |||
| T 4.125% 08/15/44 | 650,000.00 | 588,694.33 | |||
| T 4.125% 08/15/53 | 4,300,000.00 | 3,752,505.85 | |||
| T 4.125% 08/31/30 | 9,200,000.00 | 9,245,101.52 | |||
| T 4.125% 10/31/27 | 8,860,000.00 | 8,891,667.58 | |||
| T 4.125% 10/31/31 | 11,000,000.00 | 11,031,367.16 | |||
| T 4.125% 11/15/27 | 3,640,000.00 | 3,652,939.07 | |||
| T 4.125% 11/15/32 | 8,000,000.00 | 7,985,624.96 | |||
| T 4.25% 01/15/28 | 5,700,000.00 | 5,732,507.78 | |||
| T 4.25% 02/15/28 | 17,000,000.00 | 17,103,925.76 | |||
| T 4.25% 02/15/54 | 7,900,000.00 | 7,040,257.85 | |||
| T 4.25% 02/28/29 | 6,900,000.00 | 6,960,375.00 | |||
| T 4.25% 02/28/31 | 9,000,000.00 | 9,090,878.94 | |||
| T 4.25% 05/15/35 | 11,980,000.00 | 11,914,952.31 | |||
| T 4.25% 05/15/39 | 900,000.00 | 871,207.02 | |||
| T 4.25% 06/30/31 | 7,830,000.00 | 7,906,770.72 | |||
| T 4.25% 08/15/35 | 14,000,000.00 | 13,908,125.00 | |||
| T 4.25% 08/15/54 | 9,400,000.00 | 8,377,750.00 | |||
| T 4.25% 11/15/34 | 10,180,000.00 | 10,149,380.49 | |||
| T 4.25% 11/15/40 | 740,000.00 | 704,011.72 | |||
| T 4.375% 01/31/32 | 7,460,000.00 | 7,568,257.43 | |||
| T 4.375% 02/15/38 | 1,000,000.00 | 995,644.53 | |||
| T 4.375% 05/15/34 | 12,830,000.00 | 12,936,248.43 | |||
| T 4.375% 05/15/40 | 1,900,000.00 | 1,841,441.41 | |||
| T 4.375% 05/15/41 | 650,000.00 | 624,533.20 | |||
| T 4.375% 07/15/27 | 12,800,000.00 | 12,880,749.95 | |||
| T 4.375% 08/15/43 | 1,500,000.00 | 1,413,164.07 | |||
| T 4.375% 08/31/28 | 10,420,000.00 | 10,526,031.62 | |||
| T 4.375% 11/15/39 | 960,000.00 | 934,425.00 | |||
| T 4.375% 11/30/30 | 4,500,000.00 | 4,568,378.89 | |||
| T 4.5% 02/15/36 | 1,090,000.00 | 1,108,351.17 | |||
| T 4.5% 05/15/38 | 550,000.00 | 552,416.99 | |||
| T 4.5% 05/31/29 | 11,000,000.00 | 11,179,824.26 | |||
| T 4.5% 08/15/39 | 1,700,000.00 | 1,680,808.59 | |||
| T 4.5% 11/15/33 | 9,270,000.00 | 9,435,302.91 | |||
| T 4.5% 11/15/54 | 6,350,000.00 | 5,901,407.23 | |||
| T 4.5% 12/31/31 | 15,100,000.00 | 15,418,220.72 | |||
| T 4.625% 02/15/35 | 10,990,000.00 | 11,244,573.01 | |||
| T 4.625% 02/15/40 | 1,380,000.00 | 1,375,957.02 | |||
| T 4.625% 02/15/55 | 7,600,000.00 | 7,210,796.85 | |||
| T 4.625% 04/30/31 | 7,070,000.00 | 7,259,177.71 | |||
| T 4.625% 05/15/54 | 9,450,000.00 | 8,964,395.49 | |||
| T 4.625% 06/15/27 | 9,000,000.00 | 9,078,750.00 | |||
| T 4.625% 09/30/30 | 8,250,000.00 | 8,457,377.94 | |||
| T 4.625% 11/15/55 | 8,310,000.00 | 7,891,903.11 | |||
| T 4.75% 02/15/41 | 750,000.00 | 752,387.69 | |||
| T 4.75% 02/15/56 | 5,480,000.00 | 5,312,603.09 | |||
| T 4.75% 05/15/55 | 5,750,000.00 | 5,568,066.43 | |||
| T 4.75% 08/15/55 | 5,820,000.00 | 5,637,670.34 | |||
| T 4.75% 11/15/53 | 3,880,000.00 | 3,753,748.44 | |||
| T 4.875% 10/31/28 | 7,900,000.00 | 8,076,978.48 | |||
| T 4.875% 10/31/30 | 4,960,000.00 | 5,136,021.86 | |||
| T 4% 01/31/29 | 3,800,000.00 | 3,807,941.39 | |||
| T 4% 01/31/33 | 7,420,000.00 | 7,346,234.73 | |||
| T 4% 02/15/34 | 11,600,000.00 | 11,416,937.50 | |||
| T 4% 02/28/30 | 10,350,000.00 | 10,362,533.22 | |||
| T 4% 06/30/32 | 9,520,000.00 | 9,457,896.85 | |||
| T 4% 07/31/30 | 9,980,000.00 | 9,984,288.30 | |||
| T 4% 10/31/29 | 9,550,000.00 | 9,563,056.66 | |||
| T 4% 11/15/35 | 18,650,000.00 | 18,138,581.93 | |||
| T 4% 11/15/52 | 6,650,000.00 | 5,686,918.93 | |||
| T 5.0% 05/15/37 | 400,000.00 | 422,117.18 | |||
| T 5.25% 11/15/28 | 1,300,000.00 | 1,341,691.40 | |||
| T 5.375% 02/15/31 | 1,950,000.00 | 2,065,933.58 | |||
| T 6.125% 11/15/27 | 1,450,000.00 | 1,498,314.44 | |||
| T 6.25% 05/15/30 | 1,050,000.00 | 1,137,814.45 | |||
| アメリカドル 小計 | 1,536,730,000.00 | 1,415,571,730.27 | |||
| (222,258,917,369) | |||||
| カナダドル | CAN 0.5% 12/01/30 | 4,760,000.00 | 4,240,620.44 | ||
| CAN 1.25% 06/01/30 | 3,950,000.00 | 3,679,561.55 | |||
| CAN 1.5% 06/01/31 | 3,500,000.00 | 3,234,249.30 | |||
| CAN 1.5% 12/01/31 | 3,730,000.00 | 3,412,721.90 | |||
| CAN 1.75% 12/01/53 | 2,920,000.00 | 1,882,594.51 | |||
| CAN 1% 06/01/27 | 810,000.00 | 795,924.27 | |||
| CAN 2.25% 02/01/28 | 2,080,000.00 | 2,059,858.34 | |||
| CAN 2.25% 06/01/29 | 240,000.00 | 235,175.70 | |||
| CAN 2.5% 08/01/27 | 3,620,000.00 | 3,610,157.61 | |||
| CAN 2.5% 11/01/27 | 320,000.00 | 318,709.85 | |||
| CAN 2.5% 12/01/32 | 2,920,000.00 | 2,790,096.76 | |||
| CAN 2.75% 03/01/30 | 3,280,000.00 | 3,246,313.28 | |||
| CAN 2.75% 03/01/31 | 2,650,000.00 | 2,607,102.87 | |||
| CAN 2.75% 06/01/33 | 1,700,000.00 | 1,642,517.06 | |||
| CAN 2.75% 09/01/27 | 2,950,000.00 | 2,950,258.30 | |||
| CAN 2.75% 09/01/30 | 3,740,000.00 | 3,690,443.27 | |||
| CAN 2.75% 12/01/48 | 980,000.00 | 826,897.41 | |||
| CAN 2.75% 12/01/55 | 3,110,000.00 | 2,509,372.75 | |||
| CAN 2.75% 12/01/64 | 620,000.00 | 483,619.91 | |||
| CAN 2% 06/01/28 | 410,000.00 | 403,058.45 | |||
| CAN 2% 06/01/32 | 1,920,000.00 | 1,791,471.36 | |||
| CAN 2% 12/01/51 | 3,750,000.00 | 2,630,497.83 | |||
| CAN 3.25% 06/01/35 | 3,950,000.00 | 3,894,910.05 | |||
| CAN 3.25% 06/01/36 | 2,390,000.00 | 2,337,896.31 | |||
| CAN 3.25% 09/01/28 | 3,240,000.00 | 3,265,382.58 | |||
| CAN 3.25% 12/01/33 | 1,810,000.00 | 1,800,996.53 | |||
| CAN 3.25% 12/01/34 | 2,860,000.00 | 2,829,530.70 | |||
| CAN 3.25% 12/01/35 | 3,930,000.00 | 3,860,375.65 | |||
| CAN 3.5% 03/01/28 | 7,070,000.00 | 7,151,952.32 | |||
| CAN 3.5% 09/01/29 | 3,600,000.00 | 3,656,645.56 | |||
| CAN 3.5% 12/01/45 | 960,000.00 | 929,940.74 | |||
| CAN 3.5% 12/01/57 | 3,250,000.00 | 3,044,094.62 | |||
| CAN 3% 06/01/34 | 4,000,000.00 | 3,899,317.20 | |||
| CAN 4.0% 06/01/41 | 740,000.00 | 769,556.31 | |||
| CAN 4% 03/01/29 | 2,180,000.00 | 2,242,011.03 | |||
| CAN 5.75% 06/01/29 | 1,490,000.00 | 1,610,778.43 | |||
| CAN 5.75% 06/01/33 | 1,620,000.00 | 1,869,158.52 | |||
| CAN 5% 06/01/37 | 810,000.00 | 917,246.30 | |||
| カナダドル 小計 | 97,860,000.00 | 93,121,015.57 | |||
| (10,681,911,696) | |||||
| メキシコペソ | MBONO 10% 11/20/36 | 20,220,000.00 | 21,531,875.41 | ||
| MBONO 7.5% 05/26/33 | 36,850,000.00 | 34,264,805.19 | |||
| MBONO 7.5% 06/03/27 | 53,140,000.00 | 53,419,295.33 | |||
| MBONO 7.75% 05/29/31 | 48,580,000.00 | 46,956,840.18 | |||
| MBONO 7.75% 11/13/42 | 48,860,000.00 | 41,581,389.31 | |||
| MBONO 7.75% 11/23/34 | 50,270,000.00 | 46,655,623.19 | |||
| MBONO 8.5% 02/28/30 | 25,900,000.00 | 25,991,662.17 | |||
| MBONO 8.5% 03/01/29 | 38,390,000.00 | 38,847,215.68 | |||
| MBONO 8.5% 03/02/28 | 8,610,000.00 | 8,759,900.10 | |||
| MBONO 8.5% 05/31/29 | 48,130,000.00 | 48,622,927.72 | |||
| MBONO 8.5% 11/18/38 | 32,600,000.00 | 30,610,954.03 | |||
| MBONO 8% 02/21/36 | 18,200,000.00 | 16,962,946.00 | |||
| MBONO 8% 04/15/32 | 8,240,000.00 | 7,946,532.15 | |||
| MBONO 8% 04/29/55 | 8,240,000.00 | 6,968,077.79 | |||
| MBONO 8% 07/31/53 | 42,340,000.00 | 35,908,879.17 | |||
| MBONO 8% 11/07/47 | 26,880,000.00 | 23,031,721.84 | |||
| メキシコペソ 小計 | 515,450,000.00 | 488,060,645.26 | |||
| (4,452,235,624) | |||||
| ユーロ | BGB 0.1% 06/22/30 | 1,520,000.00 | 1,359,441.39 | ||
| BGB 0.35% 06/22/32 | 1,810,000.00 | 1,538,643.62 | |||
| BGB 0.4% 06/22/40 | 1,020,000.00 | 637,645.79 | |||
| BGB 0.65% 06/22/71 | 530,000.00 | 161,354.69 | |||
| BGB 0.8% 06/22/27 | 1,510,000.00 | 1,481,486.26 | |||
| BGB 0.8% 06/22/28 | 1,770,000.00 | 1,703,946.77 | |||
| BGB 0.9% 06/22/29 | 1,790,000.00 | 1,692,768.63 | |||
| BGB 0% 10/22/27 | 1,240,000.00 | 1,194,901.13 | |||
| BGB 0% 10/22/31 | 1,620,000.00 | 1,378,984.09 | |||
| BGB 1.25% 04/22/33 | 1,040,000.00 | 919,963.75 | |||
| BGB 1.4% 06/22/53 | 1,050,000.00 | 565,091.31 | |||
| BGB 1.45% 06/22/37 | 800,000.00 | 642,529.68 | |||
| BGB 1.6% 06/22/47 | 1,160,000.00 | 743,397.80 | |||
| BGB 1.7% 06/22/50 | 1,100,000.00 | 680,319.95 | |||
| BGB 1.9% 06/22/38 | 1,020,000.00 | 840,151.56 | |||
| BGB 1% 06/22/31 | 1,670,000.00 | 1,516,927.63 | |||
| BGB 2.15% 06/22/66 | 880,000.00 | 517,216.86 | |||
| BGB 2.25% 06/22/57 | 940,000.00 | 604,863.68 | |||
| BGB 2.6% 10/22/30 | 970,000.00 | 957,884.70 | |||
| BGB 2.7% 10/22/29 | 1,240,000.00 | 1,236,400.25 | |||
| BGB 2.75% 04/22/39 | 1,030,000.00 | 923,645.29 | |||
| BGB 2.85% 10/22/34 | 1,860,000.00 | 1,792,757.77 | |||
| BGB 3.1% 06/22/35 | 1,660,000.00 | 1,616,856.60 | |||
| BGB 3.3% 06/22/54 | 1,020,000.00 | 851,194.76 | |||
| BGB 3.4% 06/22/36 | 1,460,000.00 | 1,442,652.51 | |||
| BGB 3.45% 06/22/42 | 540,000.00 | 505,005.10 | |||
| BGB 3.45% 06/22/43 | 580,000.00 | 537,938.21 | |||
| BGB 3.5% 06/22/55 | 1,000,000.00 | 859,861.21 | |||
| BGB 3.75% 06/22/45 | 930,000.00 | 887,278.97 | |||
| BGB 3% 06/22/33 | 2,010,000.00 | 1,986,744.30 | |||
| BGB 3% 06/22/34 | 1,220,000.00 | 1,194,624.00 | |||
| BGB 4.25% 03/28/41 | 1,710,000.00 | 1,775,182.97 | |||
| BGB 4.35% 06/22/56 | 730,000.00 | 726,841.45 | |||
| BGB 4% 03/28/32 | 880,000.00 | 925,572.29 | |||
| BGB 5.5% 03/28/28 | 2,040,000.00 | 2,145,086.11 | |||
| BGB 5% 03/28/35 | 1,880,000.00 | 2,108,067.50 | |||
| BKO 1.9% 09/16/27 | 1,900,000.00 | 1,883,664.75 | |||
| BKO 2.1% 03/15/28 | 1,040,000.00 | 1,030,975.92 | |||
| BKO 2% 12/16/27 | 3,200,000.00 | 3,171,208.43 | |||
| BTPS 0.25% 03/15/28 | 2,660,000.00 | 2,544,098.48 | |||
| BTPS 0.45% 02/15/29 | 700,000.00 | 656,635.00 | |||
| BTPS 0.5% 07/15/28 | 1,300,000.00 | 1,239,362.15 | |||
| BTPS 0.6% 08/01/31 | 1,960,000.00 | 1,723,976.80 | |||
| BTPS 0.9% 04/01/31 | 2,920,000.00 | 2,632,948.67 | |||
| BTPS 0.95% 03/01/37 | 2,270,000.00 | 1,704,883.50 | |||
| BTPS 0.95% 06/01/32 | 2,090,000.00 | 1,830,401.10 | |||
| BTPS 0.95% 08/01/30 | 1,180,000.00 | 1,085,242.46 | |||
| BTPS 0.95% 09/15/27 | 2,040,000.00 | 1,995,082.26 | |||
| BTPS 0.95% 12/01/31 | 1,630,000.00 | 1,447,616.44 | |||
| BTPS 1.35% 04/01/30 | 2,250,000.00 | 2,120,310.00 | |||
| BTPS 1.45% 03/01/36 | 1,730,000.00 | 1,414,850.22 | |||
| BTPS 1.5% 04/30/45 | 1,250,000.00 | 806,958.75 | |||
| BTPS 1.65% 03/01/32 | 5,090,000.00 | 4,676,339.51 | |||
| BTPS 1.65% 12/01/30 | 1,340,000.00 | 1,261,529.60 | |||
| BTPS 1.7% 09/01/51 | 1,520,000.00 | 898,050.20 | |||
| BTPS 1.8% 03/01/41 | 1,800,000.00 | 1,346,121.45 | |||
| BTPS 2.05% 08/01/27 | 1,280,000.00 | 1,271,579.52 | |||
| BTPS 2.1% 08/26/27 | 540,000.00 | 536,105.11 | |||
| BTPS 2.15% 03/01/72 | 940,000.00 | 551,567.08 | |||
| BTPS 2.15% 09/01/52 | 1,020,000.00 | 663,285.34 | |||
| BTPS 2.2% 06/01/27 | 2,280,000.00 | 2,271,343.31 | |||
| BTPS 2.25% 09/01/36 | 2,150,000.00 | 1,883,553.18 | |||
| BTPS 2.35% 01/15/29 | 2,610,000.00 | 2,578,580.82 | |||
| BTPS 2.4% 03/15/29 | 1,930,000.00 | 1,906,796.09 | |||
| BTPS 2.45% 09/01/33 | 2,310,000.00 | 2,172,417.55 | |||
| BTPS 2.45% 09/01/50 | 1,530,000.00 | 1,089,944.46 | |||
| BTPS 2.5% 12/01/32 | 1,500,000.00 | 1,430,472.37 | |||
| BTPS 2.65% 06/15/28 | 560,000.00 | 558,721.10 | |||
| BTPS 2.65% 12/01/27 | 2,860,000.00 | 2,858,738.74 | |||
| BTPS 2.7% 03/01/47 | 1,830,000.00 | 1,430,744.32 | |||
| BTPS 2.7% 10/01/30 | 680,000.00 | 670,673.12 | |||
| BTPS 2.7% 10/15/27 | 1,720,000.00 | 1,720,043.00 | |||
| BTPS 2.8% 03/01/67 | 1,050,000.00 | 735,138.07 | |||
| BTPS 2.8% 06/15/29 | 2,610,000.00 | 2,606,201.14 | |||
| BTPS 2.8% 12/01/28 | 2,070,000.00 | 2,072,807.95 | |||
| BTPS 2.85% 02/01/31 | 1,150,000.00 | 1,138,125.67 | |||
| BTPS 2.95% 07/01/30 | 2,180,000.00 | 2,175,802.95 | |||
| BTPS 2.95% 09/01/38 | 1,960,000.00 | 1,782,454.38 | |||
| BTPS 2% 02/01/28 | 2,260,000.00 | 2,233,993.05 | |||
| BTPS 3.1% 03/01/40 | 1,040,000.00 | 941,673.20 | |||
| BTPS 3.15% 03/15/33 | 1,830,000.00 | 1,806,206.79 | |||
| BTPS 3.15% 11/15/31 | 3,170,000.00 | 3,165,768.05 | |||
| BTPS 3.25% 03/01/38 | 1,510,000.00 | 1,422,882.43 | |||
| BTPS 3.25% 07/15/32 | 2,400,000.00 | 2,397,014.40 | |||
| BTPS 3.25% 09/01/46 | 2,270,000.00 | 1,953,976.27 | |||
| BTPS 3.25% 11/15/32 | 1,700,000.00 | 1,692,912.70 | |||
| BTPS 3.35% 03/01/35 | 2,330,000.00 | 2,293,315.89 | |||
| BTPS 3.35% 07/01/29 | 2,620,000.00 | 2,657,057.80 | |||
| BTPS 3.4% 04/01/28 | 2,150,000.00 | 2,176,366.95 | |||
| BTPS 3.45% 02/01/36 | 1,300,000.00 | 1,274,836.22 | |||
| BTPS 3.45% 03/01/48 | 1,820,000.00 | 1,598,274.86 | |||
| BTPS 3.45% 07/15/27 | 2,260,000.00 | 2,280,765.78 | |||
| BTPS 3.45% 07/15/31 | 3,120,000.00 | 3,167,124.48 | |||
| BTPS 3.5% 02/15/31 | 2,490,000.00 | 2,535,232.59 | |||
| BTPS 3.5% 03/01/30 | 2,360,000.00 | 2,409,157.62 | |||
| BTPS 3.6% 10/01/35 | 1,650,000.00 | 1,642,907.47 | |||
| BTPS 3.65% 08/01/35 | 2,420,000.00 | 2,422,655.95 | |||
| BTPS 3.7% 06/15/30 | 3,530,000.00 | 3,624,314.54 | |||
| BTPS 3.8% 08/01/28 | 2,260,000.00 | 2,309,848.82 | |||
| BTPS 3.85% 02/01/35 | 2,180,000.00 | 2,223,261.44 | |||
| BTPS 3.85% 07/01/34 | 2,020,000.00 | 2,067,177.10 | |||
| BTPS 3.85% 09/01/49 | 1,940,000.00 | 1,799,407.71 | |||
| BTPS 3.85% 10/01/40 | 1,670,000.00 | 1,632,953.55 | |||
| BTPS 3.85% 12/15/29 | 2,860,000.00 | 2,949,572.34 | |||
| BTPS 3.95% 10/01/41 | 1,600,000.00 | 1,568,096.00 | |||
| BTPS 3% 08/01/29 | 1,150,000.00 | 1,155,619.47 | |||
| BTPS 3% 10/01/29 | 1,880,000.00 | 1,885,859.96 | |||
| BTPS 4.05% 10/30/37 | 2,030,000.00 | 2,072,985.25 | |||
| BTPS 4.1% 02/01/29 | 2,070,000.00 | 2,138,707.85 | |||
| BTPS 4.1% 04/30/46 | 800,000.00 | 781,002.00 | |||
| BTPS 4.15% 10/01/39 | 1,790,000.00 | 1,820,916.88 | |||
| BTPS 4.2% 03/01/34 | 1,900,000.00 | 1,993,363.15 | |||
| BTPS 4.3% 10/01/54 | 1,570,000.00 | 1,528,677.60 | |||
| BTPS 4.35% 11/01/33 | 2,090,000.00 | 2,215,305.95 | |||
| BTPS 4.4% 05/01/33 | 2,570,000.00 | 2,735,053.62 | |||
| BTPS 4.45% 09/01/43 | 1,560,000.00 | 1,608,272.17 | |||
| BTPS 4.5% 10/01/53 | 1,590,000.00 | 1,602,205.63 | |||
| BTPS 4.65% 10/01/55 | 790,000.00 | 809,889.59 | |||
| BTPS 4.75% 09/01/28 | 3,090,000.00 | 3,226,267.45 | |||
| BTPS 4.75% 09/01/44 | 1,850,000.00 | 1,980,864.37 | |||
| BTPS 4% 02/01/37 | 3,070,000.00 | 3,142,345.16 | |||
| BTPS 4% 04/30/35 | 1,720,000.00 | 1,775,974.82 | |||
| BTPS 4% 10/30/31 | 1,250,000.00 | 1,303,186.87 | |||
| BTPS 4% 11/15/30 | 2,310,000.00 | 2,401,238.07 | |||
| BTPS 5.0% 08/01/39 | 2,680,000.00 | 2,969,253.74 | |||
| BTPS 5.25% 11/01/29 | 2,930,000.00 | 3,156,455.89 | |||
| BTPS 5.75% 02/01/33 | 2,180,000.00 | 2,494,906.45 | |||
| BTPS 5% 08/01/34 | 2,830,000.00 | 3,129,423.90 | |||
| BTPS 5% 09/01/40 | 2,870,000.00 | 3,179,179.36 | |||
| BTPS 6.5% 11/01/27 | 2,150,000.00 | 2,267,732.92 | |||
| BTPS 6% 05/01/31 | 1,140,000.00 | 1,292,261.25 | |||
| DBR 0.25% 02/15/29 | 3,370,000.00 | 3,164,602.71 | |||
| DBR 0.25% 08/15/28 | 2,090,000.00 | 1,985,912.77 | |||
| DBR 0.5% 02/15/28 | 1,360,000.00 | 1,312,627.80 | |||
| DBR 0.5% 08/15/27 | 2,380,000.00 | 2,321,000.99 | |||
| DBR 0% 02/15/30 | 1,960,000.00 | 1,778,158.06 | |||
| DBR 0% 02/15/31 | 2,950,000.00 | 2,603,404.50 | |||
| DBR 0% 02/15/32 | 3,620,000.00 | 3,099,769.80 | |||
| DBR 0% 05/15/35 | 5,030,000.00 | 3,864,000.73 | |||
| DBR 0% 05/15/36 | 3,210,000.00 | 2,377,573.17 | |||
| DBR 0% 08/15/29 | 2,360,000.00 | 2,171,555.46 | |||
| DBR 0% 08/15/30 | 3,050,000.00 | 2,730,963.46 | |||
| DBR 0% 08/15/30 | 1,280,000.00 | 1,146,337.74 | |||
| DBR 0% 08/15/31 | 4,120,000.00 | 3,582,004.21 | |||
| DBR 0% 08/15/50 | 5,920,000.00 | 2,554,897.34 | |||
| DBR 0% 08/15/52 | 3,600,000.00 | 1,447,200.00 | |||
| DBR 0% 11/15/27 | 3,340,000.00 | 3,216,937.70 | |||
| DBR 0% 11/15/28 | 1,990,000.00 | 1,868,322.44 | |||
| DBR 1.25% 08/15/48 | 4,090,000.00 | 2,680,678.02 | |||
| DBR 1.7% 08/15/32 | 2,600,000.00 | 2,444,134.55 | |||
| DBR 1.8% 08/15/53 | 4,720,000.00 | 3,302,657.16 | |||
| DBR 1% 05/15/38 | 3,040,000.00 | 2,382,934.40 | |||
| DBR 2.1% 11/15/29 | 3,180,000.00 | 3,124,699.80 | |||
| DBR 2.2% 02/15/34 | 3,210,000.00 | 3,058,860.36 | |||
| DBR 2.3% 02/15/33 | 5,840,000.00 | 5,658,580.40 | |||
| DBR 2.4% 11/15/30 | 3,220,000.00 | 3,182,970.00 | |||
| DBR 2.5% 02/15/35 | 4,370,000.00 | 4,222,119.20 | |||
| DBR 2.5% 07/04/44 | 3,470,000.00 | 3,040,635.20 | |||
| DBR 2.5% 08/15/46 | 3,750,000.00 | 3,233,053.12 | |||
| DBR 2.5% 08/15/54 | 2,870,000.00 | 2,343,898.86 | |||
| DBR 2.5% 11/15/32 | 770,000.00 | 756,319.87 | |||
| DBR 2.6% 05/15/41 | 1,950,000.00 | 1,782,212.25 | |||
| DBR 2.6% 08/15/33 | 3,960,000.00 | 3,896,739.00 | |||
| DBR 2.6% 08/15/34 | 3,560,000.00 | 3,479,168.42 | |||
| DBR 2.6% 08/15/35 | 500,000.00 | 485,092.75 | |||
| DBR 2.9% 02/15/36 | 2,880,000.00 | 2,855,370.24 | |||
| DBR 2.9% 08/15/56 | 2,200,000.00 | 1,940,753.09 | |||
| DBR 3.25% 07/04/42 | 2,860,000.00 | 2,818,577.90 | |||
| DBR 3.4% 05/15/47 | 700,000.00 | 693,398.28 | |||
| DBR 4.0% 01/04/37 | 2,710,000.00 | 2,940,345.93 | |||
| DBR 4.25% 07/04/39 | 1,810,000.00 | 2,007,751.55 | |||
| DBR 4.75% 07/04/28 | 2,530,000.00 | 2,644,317.54 | |||
| DBR 4.75% 07/04/34 | 2,500,000.00 | 2,836,747.50 | |||
| DBR 4.75% 07/04/40 | 2,360,000.00 | 2,751,928.03 | |||
| DBR 5.5% 01/04/31 | 2,400,000.00 | 2,692,848.48 | |||
| DBR 5.625% 01/04/28 | 1,300,000.00 | 1,363,337.56 | |||
| DBR 6.25% 01/04/30 | 1,820,000.00 | 2,046,822.96 | |||
| DBR 6.5% 07/04/27 | 3,220,000.00 | 3,364,048.95 | |||
| FRTR 0.5% 05/25/29 | 5,230,000.00 | 4,880,677.84 | |||
| FRTR 0.5% 05/25/40 | 3,790,000.00 | 2,380,004.40 | |||
| FRTR 0.5% 05/25/72 | 1,550,000.00 | 407,157.87 | |||
| FRTR 0.5% 06/25/44 | 2,870,000.00 | 1,547,818.26 | |||
| FRTR 0.75% 02/25/28 | 5,200,000.00 | 5,022,777.50 | |||
| FRTR 0.75% 05/25/28 | 6,770,000.00 | 6,507,405.24 | |||
| FRTR 0.75% 05/25/52 | 3,160,000.00 | 1,401,145.57 | |||
| FRTR 0.75% 05/25/53 | 3,440,000.00 | 1,477,805.08 | |||
| FRTR 0.75% 11/25/28 | 5,220,000.00 | 4,964,081.67 | |||
| FRTR 0% 05/25/32 | 4,290,000.00 | 3,549,788.37 | |||
| FRTR 0% 11/25/29 | 6,420,000.00 | 5,808,267.07 | |||
| FRTR 0% 11/25/30 | 7,150,000.00 | 6,259,067.10 | |||
| FRTR 0% 11/25/31 | 6,450,000.00 | 5,443,277.55 | |||
| FRTR 1.25% 05/25/34 | 5,750,000.00 | 4,872,644.87 | |||
| FRTR 1.25% 05/25/36 | 7,330,000.00 | 5,852,455.25 | |||
| FRTR 1.25% 05/25/38 | 3,790,000.00 | 2,847,021.47 | |||
| FRTR 1.5% 05/25/31 | 6,580,000.00 | 6,112,754.20 | |||
| FRTR 1.5% 05/25/50 | 3,530,000.00 | 2,051,613.04 | |||
| FRTR 1.75% 05/25/66 | 1,760,000.00 | 892,166.88 | |||
| FRTR 1.75% 06/25/39 | 3,570,000.00 | 2,788,501.11 | |||
| FRTR 1% 05/25/27 | 4,970,000.00 | 4,889,079.70 | |||
| FRTR 2.4% 09/24/28 | 6,250,000.00 | 6,197,950.00 | |||
| FRTR 2.5% 05/25/30 | 7,920,000.00 | 7,795,042.19 | |||
| FRTR 2.5% 05/25/43 | 2,610,000.00 | 2,093,409.22 | |||
| FRTR 2.5% 09/24/27 | 4,040,000.00 | 4,030,047.21 | |||
| FRTR 2.7% 02/25/31 | 4,300,000.00 | 4,238,507.85 | |||
| FRTR 2.75% 02/25/29 | 5,550,000.00 | 5,541,680.55 | |||
| FRTR 2.75% 02/25/30 | 6,490,000.00 | 6,453,740.37 | |||
| FRTR 2.75% 10/25/27 | 5,660,000.00 | 5,663,574.29 | |||
| FRTR 2% 05/25/48 | 3,090,000.00 | 2,091,480.40 | |||
| FRTR 2% 11/25/32 | 5,150,000.00 | 4,775,234.50 | |||
| FRTR 3.2% 05/25/35 | 6,340,000.00 | 6,167,203.30 | |||
| FRTR 3.25% 05/25/45 | 3,280,000.00 | 2,883,900.64 | |||
| FRTR 3.25% 05/25/55 | 2,480,000.00 | 2,001,758.04 | |||
| FRTR 3.5% 11/25/33 | 5,720,000.00 | 5,763,652.18 | |||
| FRTR 3.5% 11/25/35 | 3,750,000.00 | 3,713,845.31 | |||
| FRTR 3.6% 05/25/42 | 2,070,000.00 | 1,950,736.95 | |||
| FRTR 3.75% 05/25/56 | 2,110,000.00 | 1,862,272.80 | |||
| FRTR 3% 05/25/33 | 4,560,000.00 | 4,469,643.60 | |||
| FRTR 3% 05/25/54 | 2,800,000.00 | 2,164,982.40 | |||
| FRTR 3% 06/25/49 | 1,830,000.00 | 1,486,031.37 | |||
| FRTR 3% 11/25/34 | 5,250,000.00 | 5,058,443.25 | |||
| FRTR 4.1% 05/25/46 | 1,120,000.00 | 1,101,070.60 | |||
| FRTR 4.4% 05/25/57 | 860,000.00 | 847,696.62 | |||
| FRTR 4.5% 04/25/41 | 4,150,000.00 | 4,380,076.00 | |||
| FRTR 4.75% 04/25/35 | 4,900,000.00 | 5,351,570.28 | |||
| FRTR 4% 04/25/55 | 2,210,000.00 | 2,058,381.84 | |||
| FRTR 4% 04/25/60 | 2,270,000.00 | 2,084,320.81 | |||
| FRTR 4% 10/25/38 | 2,490,000.00 | 2,524,490.23 | |||
| FRTR 5.5% 04/25/29 | 4,220,000.00 | 4,537,992.61 | |||
| FRTR 5.75% 10/25/32 | 4,370,000.00 | 5,005,872.14 | |||
| IRISH 0.2% 05/15/27 | 750,000.00 | 734,184.53 | |||
| IRISH 0.2% 10/18/30 | 910,000.00 | 814,775.32 | |||
| IRISH 0.35% 10/18/32 | 520,000.00 | 443,254.76 | |||
| IRISH 0.4% 05/15/35 | 950,000.00 | 749,846.40 | |||
| IRISH 0.55% 04/22/41 | 410,000.00 | 271,547.06 | |||
| IRISH 0.9% 05/15/28 | 840,000.00 | 812,792.40 | |||
| IRISH 0% 10/18/31 | 950,000.00 | 817,973.75 | |||
| IRISH 1.1% 05/15/29 | 980,000.00 | 936,639.90 | |||
| IRISH 1.3% 05/15/33 | 680,000.00 | 611,221.40 | |||
| IRISH 1.35% 03/18/31 | 530,000.00 | 497,481.85 | |||
| IRISH 1.5% 05/15/50 | 900,000.00 | 594,390.70 | |||
| IRISH 1.7% 05/15/37 | 950,000.00 | 813,443.67 | |||
| IRISH 2.4% 05/15/30 | 930,000.00 | 918,737.70 | |||
| IRISH 2.6% 10/18/34 | 450,000.00 | 434,962.80 | |||
| IRISH 2% 02/18/45 | 1,100,000.00 | 867,695.40 | |||
| IRISH 3.1% 06/18/36 | 530,000.00 | 525,351.90 | |||
| IRISH 3.15% 10/18/55 | 290,000.00 | 259,967.89 | |||
| IRISH 3% 10/18/43 | 460,000.00 | 428,914.34 | |||
| NETHER 0.25% 07/15/29 | 1,390,000.00 | 1,289,280.60 | |||
| NETHER 0.5% 01/15/40 | 1,540,000.00 | 1,065,089.02 | |||
| NETHER 0.5% 07/15/32 | 1,710,000.00 | 1,484,930.65 | |||
| NETHER 0.75% 07/15/27 | 1,440,000.00 | 1,410,876.00 | |||
| NETHER 0.75% 07/15/28 | 1,540,000.00 | 1,480,694.60 | |||
| NETHER 0% 01/15/29 | 2,030,000.00 | 1,893,381.00 | |||
| NETHER 0% 01/15/38 | 1,340,000.00 | 920,107.96 | |||
| NETHER 0% 01/15/52 | 2,110,000.00 | 863,906.77 | |||
| NETHER 0% 07/15/30 | 2,700,000.00 | 2,414,248.85 | |||
| NETHER 0% 07/15/31 | 1,760,000.00 | 1,526,974.24 | |||
| NETHER 2.5% 01/15/30 | 1,520,000.00 | 1,510,272.00 | |||
| NETHER 2.5% 01/15/33 | 1,430,000.00 | 1,397,643.74 | |||
| NETHER 2.5% 07/15/33 | 1,170,000.00 | 1,138,377.82 | |||
| NETHER 2.5% 07/15/34 | 1,350,000.00 | 1,303,227.90 | |||
| NETHER 2.5% 07/15/35 | 1,530,000.00 | 1,463,511.55 | |||
| NETHER 2.75% 01/15/47 | 2,220,000.00 | 1,980,106.80 | |||
| NETHER 2% 01/15/54 | 1,690,000.00 | 1,234,098.73 | |||
| NETHER 3.25% 01/15/44 | 1,470,000.00 | 1,434,069.52 | |||
| NETHER 3.5% 01/15/56 | 850,000.00 | 840,626.20 | |||
| NETHER 3.75% 01/15/42 | 1,840,000.00 | 1,918,115.36 | |||
| NETHER 4% 01/15/37 | 2,460,000.00 | 2,648,492.80 | |||
| NETHER 5.5% 01/15/28 | 1,600,000.00 | 1,676,264.80 | |||
| OBL 1.3% 10/15/27 | 3,550,000.00 | 3,489,871.87 | |||
| OBL 2.1% 04/12/29 | 3,360,000.00 | 3,314,188.08 | |||
| OBL 2.2% 04/13/28 | 3,490,000.00 | 3,466,173.77 | |||
| OBL 2.2% 10/10/30 | 2,640,000.00 | 2,588,520.66 | |||
| OBL 2.4% 04/18/30 | 2,640,000.00 | 2,615,784.60 | |||
| OBL 2.4% 10/19/28 | 3,470,000.00 | 3,455,557.86 | |||
| OBL 2.5% 04/16/31 | 3,100,000.00 | 3,071,352.90 | |||
| OBL 2.5% 10/11/29 | 2,090,000.00 | 2,081,899.16 | |||
| PGB 0.3% 10/17/31 | 1,120,000.00 | 978,527.20 | |||
| PGB 0.475% 10/18/30 | 1,330,000.00 | 1,206,946.36 | |||
| PGB 0.7% 10/15/27 | 700,000.00 | 681,756.25 | |||
| PGB 0.9% 10/12/35 | 640,000.00 | 518,264.32 | |||
| PGB 1.15% 04/11/42 | 700,000.00 | 485,407.82 | |||
| PGB 1.65% 07/16/32 | 720,000.00 | 668,385.71 | |||
| PGB 1.95% 06/15/29 | 1,250,000.00 | 1,225,005.00 | |||
| PGB 1% 04/12/52 | 780,000.00 | 412,160.77 | |||
| PGB 2.125% 10/17/28 | 1,700,000.00 | 1,681,287.24 | |||
| PGB 2.25% 04/18/34 | 990,000.00 | 929,850.32 | |||
| PGB 2.875% 10/14/33 | 480,000.00 | 473,268.35 | |||
| PGB 2.875% 10/20/34 | 810,000.00 | 791,989.65 | |||
| PGB 3.25% 06/13/36 | 490,000.00 | 485,653.21 | |||
| PGB 3.375% 06/15/40 | 420,000.00 | 407,248.60 | |||
| PGB 3.5% 06/18/38 | 440,000.00 | 438,990.64 | |||
| PGB 3.625% 06/12/54 | 530,000.00 | 496,926.67 | |||
| PGB 3.875% 02/15/30 | 790,000.00 | 823,736.55 | |||
| PGB 3% 06/15/35 | 470,000.00 | 461,210.68 | |||
| PGB 4.1% 02/15/45 | 800,000.00 | 828,102.40 | |||
| PGB 4.1% 04/15/37 | 1,150,000.00 | 1,221,663.40 | |||
| RAGB 0.25% 10/20/36 | 1,360,000.00 | 1,000,021.60 | |||
| RAGB 0.5% 02/20/29 | 1,800,000.00 | 1,697,355.00 | |||
| RAGB 0.7% 04/20/71 | 540,000.00 | 189,697.95 | |||
| RAGB 0.75% 02/20/28 | 1,310,000.00 | 1,269,210.20 | |||
| RAGB 0.75% 03/20/51 | 930,000.00 | 479,255.96 | |||
| RAGB 0.85% 06/30/20 | 230,000.00 | 70,676.70 | |||
| RAGB 0.9% 02/20/32 | 1,740,000.00 | 1,557,382.65 | |||
| RAGB 0% 02/20/30 | 2,110,000.00 | 1,905,837.96 | |||
| RAGB 0% 02/20/31 | 1,670,000.00 | 1,462,711.25 | |||
| RAGB 0% 10/20/28 | 1,290,000.00 | 1,211,458.35 | |||
| RAGB 0% 10/20/40 | 650,000.00 | 391,753.05 | |||
| RAGB 1.5% 02/20/47 | 1,080,000.00 | 736,248.96 | |||
| RAGB 1.5% 11/02/86 | 800,000.00 | 379,351.52 | |||
| RAGB 1.85% 05/23/49 | 1,070,000.00 | 761,147.17 | |||
| RAGB 2.1% 09/20/17 | 650,000.00 | 383,346.76 | |||
| RAGB 2.4% 05/23/34 | 920,000.00 | 875,381.37 | |||
| RAGB 2.5% 10/20/29 | 740,000.00 | 735,189.26 | |||
| RAGB 2.9% 02/20/33 | 2,050,000.00 | 2,039,502.45 | |||
| RAGB 2.9% 02/20/34 | 1,440,000.00 | 1,422,578.88 | |||
| RAGB 2.9% 05/23/29 | 620,000.00 | 624,477.94 | |||
| RAGB 2.95% 02/20/35 | 1,530,000.00 | 1,506,067.23 | |||
| RAGB 3.15% 06/20/44 | 1,080,000.00 | 1,009,777.86 | |||
| RAGB 3.15% 10/20/53 | 1,140,000.00 | 1,014,079.02 | |||
| RAGB 3.2% 02/20/36 | 270,000.00 | 268,854.56 | |||
| RAGB 3.2% 07/15/39 | 840,000.00 | 817,542.60 | |||
| RAGB 3.45% 10/20/30 | 800,000.00 | 822,355.51 | |||
| RAGB 3.75% 03/20/56 | 160,000.00 | 157,394.16 | |||
| RAGB 3.8% 01/26/62 | 420,000.00 | 418,279.05 | |||
| RAGB 4.15% 03/15/37 | 1,550,000.00 | 1,671,707.08 | |||
| RAGB 6.25% 07/15/27 | 1,180,000.00 | 1,230,041.44 | |||
| RFGB 0.125% 04/15/36 | 440,000.00 | 322,378.98 | |||
| RFGB 0.125% 04/15/52 | 460,000.00 | 181,467.70 | |||
| RFGB 0.125% 09/15/31 | 1,260,000.00 | 1,088,544.55 | |||
| RFGB 0.25% 09/15/40 | 500,000.00 | 313,396.50 | |||
| RFGB 0.5% 04/15/43 | 690,000.00 | 413,173.03 | |||
| RFGB 0.5% 09/15/27 | 540,000.00 | 525,227.35 | |||
| RFGB 0.5% 09/15/28 | 780,000.00 | 742,099.21 | |||
| RFGB 0.5% 09/15/29 | 860,000.00 | 799,351.62 | |||
| RFGB 0.75% 04/15/31 | 510,000.00 | 460,980.00 | |||
| RFGB 0% 09/15/30 | 770,000.00 | 682,429.10 | |||
| RFGB 1.125% 04/15/34 | 640,000.00 | 550,367.36 | |||
| RFGB 1.375% 04/15/47 | 570,000.00 | 372,057.52 | |||
| RFGB 1.5% 09/15/32 | 490,000.00 | 447,663.51 | |||
| RFGB 2.5% 04/15/30 | 460,000.00 | 455,273.00 | |||
| RFGB 2.625% 04/15/32 | 210,000.00 | 206,273.81 | |||
| RFGB 2.625% 07/04/42 | 540,000.00 | 472,788.09 | |||
| RFGB 2.75% 04/15/38 | 470,000.00 | 438,105.42 | |||
| RFGB 2.75% 07/04/28 | 640,000.00 | 642,038.20 | |||
| RFGB 2.875% 04/15/29 | 640,000.00 | 643,410.75 | |||
| RFGB 2.95% 04/15/55 | 640,000.00 | 535,351.04 | |||
| RFGB 3.2% 04/15/45 | 270,000.00 | 250,403.40 | |||
| RFGB 3.35% 09/15/36 | 470,000.00 | 470,268.84 | |||
| RFGB 3.55% 04/15/41 | 310,000.00 | 307,048.65 | |||
| RFGB 3% 09/15/33 | 970,000.00 | 965,367.26 | |||
| RFGB 3% 09/15/34 | 1,120,000.00 | 1,105,612.48 | |||
| RFGB 3% 09/15/35 | 740,000.00 | 724,582.84 | |||
| SPGB 0.1% 04/30/31 | 2,660,000.00 | 2,323,585.51 | |||
| SPGB 0.5% 04/30/30 | 3,030,000.00 | 2,774,464.95 | |||
| SPGB 0.5% 10/31/31 | 3,400,000.00 | 2,988,685.00 | |||
| SPGB 0.6% 10/31/29 | 3,560,000.00 | 3,311,476.40 | |||
| SPGB 0.7% 04/30/32 | 2,870,000.00 | 2,515,968.28 | |||
| SPGB 0.8% 07/30/27 | 2,440,000.00 | 2,388,211.00 | |||
| SPGB 0.8% 07/30/29 | 3,120,000.00 | 2,936,447.28 | |||
| SPGB 0.85% 07/30/37 | 2,040,000.00 | 1,535,414.16 | |||
| SPGB 0% 01/31/28 | 3,460,000.00 | 3,312,252.63 | |||
| SPGB 1.2% 10/31/40 | 1,910,000.00 | 1,370,219.99 | |||
| SPGB 1.25% 10/31/30 | 2,970,000.00 | 2,775,710.02 | |||
| SPGB 1.4% 04/30/28 | 3,160,000.00 | 3,086,789.12 | |||
| SPGB 1.4% 07/30/28 | 2,970,000.00 | 2,891,514.78 | |||
| SPGB 1.45% 04/30/29 | 2,980,000.00 | 2,876,970.94 | |||
| SPGB 1.45% 10/31/27 | 2,610,000.00 | 2,567,478.11 | |||
| SPGB 1.45% 10/31/71 | 1,020,000.00 | 473,906.52 | |||
| SPGB 1.5% 04/30/27 | 1,960,000.00 | 1,940,631.75 | |||
| SPGB 1.85% 07/30/35 | 2,190,000.00 | 1,936,425.37 | |||
| SPGB 1.9% 10/31/52 | 2,200,000.00 | 1,434,519.34 | |||
| SPGB 1.95% 07/30/30 | 3,500,000.00 | 3,384,675.00 | |||
| SPGB 1% 07/30/42 | 2,010,000.00 | 1,327,906.50 | |||
| SPGB 1% 10/31/50 | 2,370,000.00 | 1,264,395.33 | |||
| SPGB 2.35% 07/30/33 | 2,730,000.00 | 2,594,990.58 | |||
| SPGB 2.4% 05/31/28 | 2,860,000.00 | 2,846,267.70 | |||
| SPGB 2.5% 05/31/27 | 2,330,000.00 | 2,327,911.55 | |||
| SPGB 2.55% 10/31/32 | 2,660,000.00 | 2,584,001.06 | |||
| SPGB 2.7% 01/31/30 | 350,000.00 | 349,077.18 | |||
| SPGB 2.7% 10/31/48 | 2,190,000.00 | 1,776,425.61 | |||
| SPGB 2.9% 10/31/46 | 2,150,000.00 | 1,835,936.60 | |||
| SPGB 3.1% 07/30/31 | 2,770,000.00 | 2,795,746.03 | |||
| SPGB 3.15% 04/30/33 | 2,560,000.00 | 2,566,605.31 | |||
| SPGB 3.15% 04/30/35 | 2,290,000.00 | 2,259,410.31 | |||
| SPGB 3.2% 10/31/35 | 3,200,000.00 | 3,156,800.00 | |||
| SPGB 3.25% 04/30/34 | 2,700,000.00 | 2,703,770.55 | |||
| SPGB 3.3% 04/30/36 | 1,540,000.00 | 1,525,189.83 | |||
| SPGB 3.45% 07/30/43 | 1,990,000.00 | 1,882,685.27 | |||
| SPGB 3.45% 07/30/66 | 1,580,000.00 | 1,370,294.50 | |||
| SPGB 3.45% 10/31/34 | 2,310,000.00 | 2,339,452.50 | |||
| SPGB 3.5% 01/31/41 | 1,350,000.00 | 1,306,519.94 | |||
| SPGB 3.5% 05/31/29 | 2,500,000.00 | 2,557,031.75 | |||
| SPGB 3.55% 10/31/33 | 2,460,000.00 | 2,521,254.00 | |||
| SPGB 3.9% 07/30/39 | 1,850,000.00 | 1,890,700.55 | |||
| SPGB 3% 01/31/33 | 1,600,000.00 | 1,591,172.62 | |||
| SPGB 4.2% 01/31/37 | 2,710,000.00 | 2,881,275.25 | |||
| SPGB 4.7% 07/30/41 | 2,190,000.00 | 2,420,867.61 | |||
| SPGB 4.9% 07/30/40 | 2,400,000.00 | 2,707,959.59 | |||
| SPGB 4% 10/31/54 | 2,270,000.00 | 2,230,646.33 | |||
| SPGB 5.15% 10/31/28 | 3,660,000.00 | 3,875,116.50 | |||
| SPGB 5.15% 10/31/44 | 1,730,000.00 | 2,016,585.21 | |||
| SPGB 5.75% 07/30/32 | 2,500,000.00 | 2,886,726.74 | |||
| SPGB 6.0% 01/31/29 | 910,000.00 | 988,980.26 | |||
| ユーロ 小計 | 846,360,000.00 | 780,807,272.08 | |||
| (144,254,143,516) | |||||
| イギリスポンド | UKT 0.125% 01/31/28 | 1,510,000.00 | 1,409,698.58 | ||
| UKT 0.25% 07/31/31 | 2,490,000.00 | 2,015,777.95 | |||
| UKT 0.375% 10/22/30 | 1,980,000.00 | 1,667,219.22 | |||
| UKT 0.5% 01/31/29 | 3,390,000.00 | 3,065,710.22 | |||
| UKT 0.5% 10/22/61 | 2,520,000.00 | 597,555.00 | |||
| UKT 0.625% 07/31/35 | 3,090,000.00 | 2,127,878.10 | |||
| UKT 0.625% 10/22/50 | 1,850,000.00 | 639,915.00 | |||
| UKT 0.875% 01/31/46 | 1,750,000.00 | 781,535.10 | |||
| UKT 0.875% 07/31/33 | 3,890,000.00 | 2,993,179.95 | |||
| UKT 0.875% 10/22/29 | 1,460,000.00 | 1,301,855.10 | |||
| UKT 1.125% 01/31/39 | 2,030,000.00 | 1,274,996.20 | |||
| UKT 1.125% 10/22/73 | 1,050,000.00 | 303,135.00 | |||
| UKT 1.25% 07/22/27 | 2,010,000.00 | 1,939,718.62 | |||
| UKT 1.25% 07/31/51 | 2,460,000.00 | 1,024,555.87 | |||
| UKT 1.25% 10/22/41 | 2,480,000.00 | 1,428,480.00 | |||
| UKT 1.5% 07/22/47 | 1,960,000.00 | 978,539.30 | |||
| UKT 1.5% 07/31/53 | 2,030,000.00 | 873,778.82 | |||
| UKT 1.625% 10/22/28 | 1,960,000.00 | 1,841,353.28 | |||
| UKT 1.625% 10/22/54 | 1,640,000.00 | 720,543.69 | |||
| UKT 1.625% 10/22/71 | 2,130,000.00 | 795,555.00 | |||
| UKT 1.75% 01/22/49 | 1,230,000.00 | 630,797.84 | |||
| UKT 1.75% 07/22/57 | 2,480,000.00 | 1,088,043.20 | |||
| UKT 1.75% 09/07/37 | 2,400,000.00 | 1,723,986.62 | |||
| UKT 1% 01/31/32 | 3,130,000.00 | 2,580,010.39 | |||
| UKT 2.5% 07/22/65 | 1,590,000.00 | 828,360.72 | |||
| UKT 3.25% 01/22/44 | 2,630,000.00 | 1,972,409.47 | |||
| UKT 3.25% 01/31/33 | 3,760,000.00 | 3,462,916.79 | |||
| UKT 3.5% 01/22/45 | 2,000,000.00 | 1,538,587.24 | |||
| UKT 3.5% 07/22/68 | 1,840,000.00 | 1,243,472.00 | |||
| UKT 3.75% 01/29/38 | 3,140,000.00 | 2,764,002.89 | |||
| UKT 3.75% 07/22/52 | 1,400,000.00 | 1,050,840.00 | |||
| UKT 3.75% 10/22/53 | 3,360,000.00 | 2,493,120.00 | |||
| UKT 4.125% 03/07/31 | 2,680,000.00 | 2,641,180.20 | |||
| UKT 4.125% 03/07/33 | 860,000.00 | 834,486.03 | |||
| UKT 4.125% 07/22/29 | 4,370,000.00 | 4,335,821.74 | |||
| UKT 4.25% 03/07/36 | 2,830,000.00 | 2,680,909.82 | |||
| UKT 4.25% 06/07/32 | 3,270,000.00 | 3,225,628.74 | |||
| UKT 4.25% 07/31/34 | 4,090,000.00 | 3,943,343.35 | |||
| UKT 4.25% 09/07/39 | 2,030,000.00 | 1,845,845.56 | |||
| UKT 4.25% 12/07/27 | 2,710,000.00 | 2,707,181.60 | |||
| UKT 4.25% 12/07/40 | 4,440,000.00 | 3,978,683.50 | |||
| UKT 4.25% 12/07/46 | 1,930,000.00 | 1,632,239.77 | |||
| UKT 4.25% 12/07/49 | 1,550,000.00 | 1,288,304.69 | |||
| UKT 4.25% 12/07/55 | 2,350,000.00 | 1,900,445.00 | |||
| UKT 4.375% 01/31/40 | 2,520,000.00 | 2,306,315.83 | |||
| UKT 4.375% 03/07/28 | 4,590,000.00 | 4,590,521.42 | |||
| UKT 4.375% 03/07/30 | 4,400,000.00 | 4,396,680.72 | |||
| UKT 4.375% 07/31/54 | 3,020,000.00 | 2,499,050.00 | |||
| UKT 4.5% 03/07/35 | 3,890,000.00 | 3,794,353.65 | |||
| UKT 4.5% 06/07/28 | 2,600,000.00 | 2,606,761.30 | |||
| UKT 4.5% 09/07/34 | 1,390,000.00 | 1,364,229.40 | |||
| UKT 4.5% 12/07/42 | 2,150,000.00 | 1,943,086.96 | |||
| UKT 4.625% 01/31/34 | 3,610,000.00 | 3,583,953.85 | |||
| UKT 4.75% 10/22/35 | 3,190,000.00 | 3,152,166.79 | |||
| UKT 4.75% 10/22/43 | 3,270,000.00 | 3,014,099.77 | |||
| UKT 4.75% 12/07/30 | 3,260,000.00 | 3,313,912.57 | |||
| UKT 4.75% 12/07/38 | 2,010,000.00 | 1,936,896.48 | |||
| UKT 4.875% 07/31/36 | 1,500,000.00 | 1,486,500.00 | |||
| UKT 4% 01/22/60 | 1,700,000.00 | 1,302,681.20 | |||
| UKT 4% 05/22/29 | 2,620,000.00 | 2,591,279.60 | |||
| UKT 4% 10/22/31 | 4,180,000.00 | 4,079,053.00 | |||
| UKT 4% 10/22/63 | 1,810,000.00 | 1,370,351.00 | |||
| UKT 5.375% 01/31/56 | 400,000.00 | 388,200.00 | |||
| UKT 6.0% 12/07/28 | 2,010,000.00 | 2,093,113.50 | |||
| イギリスポンド 小計 | 159,870,000.00 | 131,984,804.20 | |||
| (28,170,836,608) | |||||
| スウェーデンクローナ | SGB 0.125% 05/12/31 | 7,590,000.00 | 6,789,831.98 | ||
| SGB 0.75% 05/12/28 | 8,940,000.00 | 8,688,556.94 | |||
| SGB 0.75% 11/12/29 | 8,860,000.00 | 8,404,130.85 | |||
| SGB 1.75% 11/11/33 | 6,540,000.00 | 6,186,382.20 | |||
| SGB 2.25% 05/11/35 | 8,470,000.00 | 8,200,467.79 | |||
| SGB 2.25% 06/01/32 | 5,300,000.00 | 5,237,889.30 | |||
| SGB 2.5% 10/15/36 | 6,400,000.00 | 6,259,712.00 | |||
| SGB 3.5% 03/30/39 | 4,380,000.00 | 4,700,784.63 | |||
| スウェーデンクローナ 小計 | 56,480,000.00 | 54,467,755.69 | |||
| (925,951,846) | |||||
| ノルウェークローネ | NGB 1.25% 09/17/31 | 4,780,000.00 | 4,074,460.43 | ||
| NGB 1.375% 08/19/30 | 6,550,000.00 | 5,781,668.62 | |||
| NGB 1.75% 09/06/29 | 6,630,000.00 | 6,079,000.85 | |||
| NGB 2.125% 05/18/32 | 5,240,000.00 | 4,626,530.45 | |||
| NGB 2% 04/26/28 | 4,680,000.00 | 4,465,683.28 | |||
| NGB 3.5% 10/06/42 | 1,910,000.00 | 1,718,535.87 | |||
| NGB 3.625% 04/13/34 | 5,350,000.00 | 5,107,497.87 | |||
| NGB 3.625% 05/31/39 | 2,840,000.00 | 2,630,403.01 | |||
| NGB 3.75% 06/12/35 | 6,380,000.00 | 6,105,451.80 | |||
| NGB 3% 08/15/33 | 5,750,000.00 | 5,285,627.92 | |||
| NGB 4.125% 06/03/36 | 3,380,000.00 | 3,315,273.00 | |||
| ノルウェークローネ 小計 | 53,490,000.00 | 49,190,133.10 | |||
| (838,691,769) | |||||
| デンマーククローネ | DGB 0.25% 11/15/52 | 8,070,000.00 | 3,903,684.96 | ||
| DGB 0.5% 11/15/27 | 5,280,000.00 | 5,147,264.75 | |||
| DGB 0.5% 11/15/29 | 5,040,000.00 | 4,720,584.09 | |||
| DGB 0% 11/15/31 | 4,490,000.00 | 3,915,042.23 | |||
| DGB 2.25% 11/15/33 | 6,800,000.00 | 6,600,238.91 | |||
| DGB 2.25% 11/15/35 | 4,100,000.00 | 3,906,036.17 | |||
| DGB 4.5% 11/15/39 | 9,170,000.00 | 10,691,579.01 | |||
| デンマーククローネ 小計 | 42,950,000.00 | 38,884,430.12 | |||
| (961,223,112) | |||||
| ポーランドズロチ | POLGB 0% 01/25/28 | 2,040,000.00 | 1,900,247.20 | ||
| POLGB 1.25% 10/25/30 | 6,680,000.00 | 5,718,015.67 | |||
| POLGB 1.75% 04/25/32 | 7,280,000.00 | 6,015,526.96 | |||
| POLGB 2.5% 07/25/27 | 4,530,000.00 | 4,452,698.53 | |||
| POLGB 2.75% 04/25/28 | 3,100,000.00 | 3,006,782.16 | |||
| POLGB 2.75% 10/25/29 | 6,000,000.00 | 5,633,409.72 | |||
| POLGB 3.75% 05/25/27 | 3,450,000.00 | 3,446,068.72 | |||
| POLGB 4.5% 01/25/31 | 4,040,000.00 | 3,953,922.08 | |||
| POLGB 4.5% 07/25/30 | 6,870,000.00 | 6,763,368.93 | |||
| POLGB 4.75% 07/25/29 | 5,020,000.00 | 5,027,496.36 | |||
| POLGB 5.75% 04/25/29 | 6,930,000.00 | 7,142,063.54 | |||
| POLGB 5% 01/25/30 | 6,290,000.00 | 6,334,891.73 | |||
| POLGB 5% 10/25/34 | 5,550,000.00 | 5,377,074.52 | |||
| POLGB 5% 10/25/35 | 7,010,000.00 | 6,740,522.04 | |||
| POLGB 6% 10/25/33 | 6,370,000.00 | 6,614,006.67 | |||
| POLGB 7.5% 07/25/28 | 6,100,000.00 | 6,475,697.77 | |||
| ポーランドズロチ 小計 | 87,260,000.00 | 84,601,792.60 | |||
| (3,686,565,413) | |||||
| オーストラリアドル | ACGB 1.25% 05/21/32 | 3,770,000.00 | 3,084,086.20 | ||
| ACGB 1.5% 06/21/31 | 3,070,000.00 | 2,629,608.50 | |||
| ACGB 1.75% 06/21/51 | 2,200,000.00 | 1,093,576.00 | |||
| ACGB 1.75% 11/21/32 | 2,760,000.00 | 2,292,842.40 | |||
| ACGB 1% 11/21/31 | 3,850,000.00 | 3,158,809.50 | |||
| ACGB 1% 12/21/30 | 2,070,000.00 | 1,758,154.50 | |||
| ACGB 2.25% 05/21/28 | 2,110,000.00 | 2,011,674.00 | |||
| ACGB 2.5% 05/21/30 | 3,340,000.00 | 3,078,511.40 | |||
| ACGB 2.75% 05/21/41 | 1,610,000.00 | 1,203,281.80 | |||
| ACGB 2.75% 06/21/35 | 3,400,000.00 | 2,853,008.00 | |||
| ACGB 2.75% 11/21/27 | 2,120,000.00 | 2,059,898.00 | |||
| ACGB 2.75% 11/21/28 | 2,350,000.00 | 2,243,709.50 | |||
| ACGB 2.75% 11/21/29 | 2,620,000.00 | 2,459,603.60 | |||
| ACGB 3.25% 04/21/29 | 2,880,000.00 | 2,769,868.80 | |||
| ACGB 3.25% 06/21/39 | 1,490,000.00 | 1,225,420.70 | |||
| ACGB 3.5% 12/21/34 | 3,010,000.00 | 2,709,993.30 | |||
| ACGB 3.75% 04/21/37 | 1,940,000.00 | 1,732,109.60 | |||
| ACGB 3.75% 05/21/34 | 2,340,000.00 | 2,163,470.40 | |||
| ACGB 3% 03/21/47 | 1,350,000.00 | 950,818.50 | |||
| ACGB 3% 11/21/33 | 2,330,000.00 | 2,058,997.70 | |||
| ACGB 4.25% 03/21/36 | 2,110,000.00 | 1,990,109.80 | |||
| ACGB 4.25% 06/21/34 | 960,000.00 | 918,451.20 | |||
| ACGB 4.25% 10/21/36 | 2,440,000.00 | 2,290,598.80 | |||
| ACGB 4.25% 12/21/35 | 2,110,000.00 | 1,993,696.80 | |||
| ACGB 4.5% 04/21/33 | 3,530,000.00 | 3,464,130.20 | |||
| ACGB 4.75% 06/21/54 | 1,090,000.00 | 984,804.10 | |||
| ACGB 4.75% 10/21/37 | 1,560,000.00 | 1,520,048.40 | |||
| オーストラリアドル 小計 | 64,410,000.00 | 56,699,281.70 | |||
| (6,442,739,379) | |||||
| ニュージーランドドル | NZGB 0.25% 05/15/28 | 1,400,000.00 | 1,309,145.68 | ||
| NZGB 1.5% 05/15/31 | 2,140,000.00 | 1,882,956.33 | |||
| NZGB 1.75% 05/15/41 | 750,000.00 | 491,372.09 | |||
| NZGB 2.75% 04/15/37 | 800,000.00 | 662,019.25 | |||
| NZGB 2.75% 05/15/51 | 750,000.00 | 490,868.95 | |||
| NZGB 2% 05/15/32 | 1,240,000.00 | 1,088,256.72 | |||
| NZGB 3.5% 04/14/33 | 1,810,000.00 | 1,711,014.19 | |||
| NZGB 3% 04/20/29 | 1,460,000.00 | 1,426,889.85 | |||
| NZGB 4.25% 05/15/34 | 1,030,000.00 | 1,011,262.41 | |||
| NZGB 4.25% 05/15/36 | 1,510,000.00 | 1,456,793.87 | |||
| NZGB 4.5% 05/15/30 | 2,040,000.00 | 2,076,945.82 | |||
| NZGB 4.5% 05/15/35 | 1,320,000.00 | 1,309,369.49 | |||
| NZGB 5% 05/15/54 | 470,000.00 | 452,839.33 | |||
| ニュージーランドドル 小計 | 16,720,000.00 | 15,369,733.98 | |||
| (1,437,070,127) | |||||
| シンガポールドル | SIGB 1.625% 07/01/31 | 880,000.00 | 872,080.00 | ||
| SIGB 1.875% 03/01/50 | 680,000.00 | 657,560.00 | |||
| SIGB 1.875% 10/01/51 | 580,000.00 | 557,380.00 | |||
| SIGB 2.25% 07/01/40 | 200,000.00 | 204,380.00 | |||
| SIGB 2.25% 08/01/36 | 1,060,000.00 | 1,076,514.80 | |||
| SIGB 2.375% 07/01/39 | 560,000.00 | 577,360.00 | |||
| SIGB 2.625% 05/01/28 | 720,000.00 | 735,156.00 | |||
| SIGB 2.625% 08/01/32 | 620,000.00 | 646,164.00 | |||
| SIGB 2.75% 03/01/35 | 420,000.00 | 443,646.00 | |||
| SIGB 2.75% 03/01/46 | 820,000.00 | 909,088.90 | |||
| SIGB 2.75% 04/01/42 | 700,000.00 | 764,400.00 | |||
| SIGB 2.875% 07/01/29 | 1,280,000.00 | 1,328,000.00 | |||
| SIGB 2.875% 08/01/28 | 610,000.00 | 627,324.00 | |||
| SIGB 2.875% 09/01/27 | 420,000.00 | 427,476.00 | |||
| SIGB 2.875% 09/01/30 | 1,580,000.00 | 1,655,255.40 | |||
| SIGB 3.25% 06/01/54 | 610,000.00 | 755,579.55 | |||
| SIGB 3.375% 05/01/34 | 300,000.00 | 329,850.00 | |||
| SIGB 3.375% 09/01/33 | 880,000.00 | 963,864.00 | |||
| SIGB 3% 04/01/29 | 260,000.00 | 269,958.00 | |||
| SIGB 3% 08/01/72 | 730,000.00 | 898,995.00 | |||
| シンガポールドル 小計 | 13,910,000.00 | 14,700,031.65 | |||
| (1,820,598,919) | |||||
| マレーシアリンギット | MGS 2.632% 04/15/31 | 3,130,000.00 | 3,025,834.34 | ||
| MGS 3.502% 05/31/27 | 2,070,000.00 | 2,079,718.85 | |||
| MGS 3.519% 04/20/28 | 2,340,000.00 | 2,355,914.34 | |||
| MGS 3.582% 07/15/32 | 2,630,000.00 | 2,650,909.81 | |||
| MGS 3.733% 06/15/28 | 2,930,000.00 | 2,963,288.60 | |||
| MGS 3.757% 05/22/40 | 2,950,000.00 | 2,916,351.73 | |||
| MGS 3.828% 07/05/34 | 2,360,000.00 | 2,399,965.41 | |||
| MGS 3.844% 04/15/33 | 1,830,000.00 | 1,867,913.02 | |||
| MGS 3.885% 08/15/29 | 2,830,000.00 | 2,889,222.27 | |||
| MGS 3.899% 11/16/27 | 3,050,000.00 | 3,089,121.73 | |||
| MGS 3.917% 07/15/55 | 1,120,000.00 | 1,093,177.97 | |||
| MGS 4.054% 04/18/39 | 2,890,000.00 | 2,955,781.60 | |||
| MGS 4.065% 06/15/50 | 3,070,000.00 | 3,092,938.11 | |||
| MGS 4.18% 05/16/44 | 2,600,000.00 | 2,672,813.52 | |||
| MGS 4.232% 06/30/31 | 2,490,000.00 | 2,592,782.46 | |||
| MGS 4.254% 05/31/35 | 2,670,000.00 | 2,800,439.37 | |||
| MGS 4.457% 03/31/53 | 3,000,000.00 | 3,209,876.70 | |||
| MGS 4.498% 04/15/30 | 3,930,000.00 | 4,101,859.68 | |||
| MGS 4.504% 04/30/29 | 940,000.00 | 974,448.36 | |||
| MGS 4.642% 11/07/33 | 3,210,000.00 | 3,439,533.61 | |||
| MGS 4.696% 10/15/42 | 2,320,000.00 | 2,535,987.59 | |||
| MGS 4.736% 03/15/46 | 980,000.00 | 1,085,906.34 | |||
| MGS 4.762% 04/07/37 | 2,410,000.00 | 2,630,026.01 | |||
| MGS 4.893% 06/08/38 | 2,380,000.00 | 2,628,119.04 | |||
| MGS 4.921% 07/06/48 | 1,680,000.00 | 1,902,659.30 | |||
| MGS 4.935% 09/30/43 | 1,030,000.00 | 1,157,280.08 | |||
| マレーシアリンギット 小計 | 62,840,000.00 | 65,111,869.84 | |||
| (2,607,189,958) | |||||
| 韓国ウォン | KTB 1.125% 09/10/39 | 260,000,000.00 | 186,187,445.60 | ||
| KTB 1.375% 06/10/30 | 285,000,000.00 | 259,624,768.50 | |||
| KTB 1.375% 12/10/29 | 363,000,000.00 | 335,206,806.99 | |||
| KTB 1.5% 03/10/50 | 570,000,000.00 | 360,872,905.20 | |||
| KTB 1.5% 09/10/40 | 320,000,000.00 | 235,345,942.40 | |||
| KTB 1.5% 12/10/30 | 340,000,000.00 | 307,824,436.60 | |||
| KTB 1.875% 03/10/51 | 2,196,000,000.00 | 1,499,786,440.56 | |||
| KTB 1.875% 06/10/29 | 382,000,000.00 | 362,723,733.74 | |||
| KTB 1.875% 09/10/41 | 952,000,000.00 | 727,375,904.64 | |||
| KTB 2.125% 03/10/47 | 1,350,000,000.00 | 1,012,154,845.50 | |||
| KTB 2.25% 06/10/28 | 567,000,000.00 | 553,058,224.11 | |||
| KTB 2.25% 09/10/27 | 370,000,000.00 | 365,177,112.90 | |||
| KTB 2.375% 12/10/31 | 442,000,000.00 | 410,687,734.34 | |||
| KTB 2.5% 09/10/30 | 190,000,000.00 | 180,563,984.40 | |||
| KTB 2.625% 03/10/30 | 287,000,000.00 | 275,978,895.78 | |||
| KTB 2.625% 03/10/55 | 520,000,000.00 | 408,244,127.20 | |||
| KTB 2.625% 06/10/35 | 120,000,000.00 | 108,324,776.40 | |||
| KTB 2.625% 09/10/55 | 468,000,000.00 | 368,813,858.40 | |||
| KTB 2.75% 09/10/54 | 390,000,000.00 | 316,952,996.10 | |||
| KTB 2.75% 12/10/28 | 466,000,000.00 | 456,602,634.68 | |||
| KTB 2.75% 12/10/44 | 180,000,000.00 | 152,369,164.80 | |||
| KTB 2.875% 12/10/27 | 331,000,000.00 | 328,732,219.70 | |||
| KTB 2% 03/10/46 | 360,000,000.00 | 265,962,636.00 | |||
| KTB 2% 03/10/49 | 575,000,000.00 | 413,096,203.50 | |||
| KTB 2% 06/10/31 | 244,000,000.00 | 223,637,241.08 | |||
| KTB 3.125% 09/10/52 | 1,300,000,000.00 | 1,140,848,813.00 | |||
| KTB 3.25% 03/10/28 | 365,000,000.00 | 363,600,520.65 | |||
| KTB 3.25% 03/10/29 | 1,695,000,000.00 | 1,679,274,434.10 | |||
| KTB 3.25% 03/10/53 | 651,000,000.00 | 584,741,356.71 | |||
| KTB 3.25% 03/10/54 | 425,000,000.00 | 381,861,985.75 | |||
| KTB 3.25% 06/10/27 | 420,000,000.00 | 420,759,444.00 | |||
| KTB 3.25% 06/10/33 | 1,333,000,000.00 | 1,283,302,174.23 | |||
| KTB 3.25% 12/10/35 | 1,491,000,000.00 | 1,412,948,669.79 | |||
| KTB 3.375% 03/10/31 | 1,600,000,000.00 | 1,573,740,336.00 | |||
| KTB 3.375% 06/10/32 | 140,000,000.00 | 136,582,829.60 | |||
| KTB 3.5% 03/10/56 | 1,347,000,000.00 | 1,269,460,254.81 | |||
| KTB 3.5% 06/10/34 | 191,000,000.00 | 185,889,569.62 | |||
| KTB 3.625% 09/10/53 | 243,000,000.00 | 233,397,750.51 | |||
| KTB 3% 03/10/28 | 1,568,000,000.00 | 1,555,123,192.00 | |||
| KTB 3% 12/10/34 | 196,000,000.00 | 183,524,846.96 | |||
| KTB 3% 12/10/42 | 491,000,000.00 | 434,666,475.07 | |||
| KTB 4.125% 12/10/33 | 356,000,000.00 | 361,870,618.00 | |||
| KTB 4.25% 12/10/32 | 186,000,000.00 | 190,355,004.00 | |||
| 韓国ウォン 小計 | 26,526,000,000.00 | 23,507,253,313.92 | |||
| (2,512,525,755) | |||||
| イスラエルシェケル | ILGOV 1.3% 04/30/32 | 4,670,000.00 | 4,080,684.29 | ||
| ILGOV 1.5% 05/31/37 | 4,130,000.00 | 3,252,915.19 | |||
| ILGOV 1% 03/31/30 | 3,910,000.00 | 3,539,240.89 | |||
| ILGOV 2.25% 09/28/28 | 5,250,000.00 | 5,082,805.32 | |||
| ILGOV 2.8% 11/29/52 | 3,310,000.00 | 2,513,357.80 | |||
| ILGOV 3.75% 02/28/29 | 3,100,000.00 | 3,106,820.00 | |||
| ILGOV 3.75% 03/31/47 | 2,770,000.00 | 2,604,873.92 | |||
| ILGOV 3.75% 09/30/27 | 3,270,000.00 | 3,275,686.53 | |||
| ILGOV 4.1% 07/31/28 | 730,000.00 | 736,650.44 | |||
| ILGOV 4.15% 10/31/35 | 950,000.00 | 972,581.40 | |||
| ILGOV 4.6% 08/31/29 | 2,290,000.00 | 2,354,956.06 | |||
| ILGOV 4% 03/30/35 | 4,420,000.00 | 4,482,573.05 | |||
| ILGOV 5.5% 01/31/42 | 3,580,000.00 | 4,189,963.25 | |||
| イスラエルシェケル 小計 | 42,380,000.00 | 40,193,108.14 | |||
| (2,162,787,129) | |||||
| オフショア人民元 | CGB 1.32% 02/25/29 | 48,000,000.00 | 48,025,968.00 | ||
| CGB 1.36% 12/15/27 | 32,670,000.00 | 32,715,522.37 | |||
| CGB 1.38% 06/15/27 | 42,800,000.00 | 42,876,252.48 | |||
| CGB 1.4% 11/25/28 | 25,400,000.00 | 25,465,719.96 | |||
| CGB 1.42% 08/15/28 | 40,400,000.00 | 40,513,019.00 | |||
| CGB 1.42% 11/15/27 | 20,500,000.00 | 20,550,719.05 | |||
| CGB 1.43% 01/25/30 | 16,750,000.00 | 16,759,582.67 | |||
| CGB 1.44% 09/15/27 | 60,000,000.00 | 60,144,198.00 | |||
| CGB 1.45% 02/25/28 | 56,270,000.00 | 56,494,145.91 | |||
| CGB 1.46% 05/25/28 | 47,890,000.00 | 48,100,352.03 | |||
| CGB 1.49% 12/25/31 | 30,690,000.00 | 30,601,753.97 | |||
| CGB 1.54% 01/25/31 | 51,000,000.00 | 51,138,419.10 | |||
| CGB 1.55% 07/25/30 | 24,180,000.00 | 24,289,646.62 | |||
| CGB 1.61% 02/15/35 | 41,300,000.00 | 40,889,226.07 | |||
| CGB 1.62% 08/15/27 | 38,050,000.00 | 38,234,618.60 | |||
| CGB 1.63% 10/25/30 | 58,050,000.00 | 58,433,727.91 | |||
| CGB 1.65% 05/15/35 | 77,200,000.00 | 76,617,191.72 | |||
| CGB 1.66% 03/25/33 | 17,000,000.00 | 17,023,995.50 | |||
| CGB 1.66% 12/25/32 | 32,750,000.00 | 32,823,366.53 | |||
| CGB 1.67% 05/25/35 | 44,900,000.00 | 44,645,663.04 | |||
| CGB 1.74% 10/15/29 | 36,760,000.00 | 37,240,596.56 | |||
| CGB 1.78% 09/15/32 | 47,630,000.00 | 48,180,598.03 | |||
| CGB 1.78% 11/15/35 | 42,400,000.00 | 42,425,300.08 | |||
| CGB 1.79% 03/25/32 | 22,590,000.00 | 22,902,096.66 | |||
| CGB 1.83% 08/25/35 | 46,040,000.00 | 46,269,288.40 | |||
| CGB 1.85% 05/15/27 | 17,700,000.00 | 17,820,738.78 | |||
| CGB 1.87% 09/15/31 | 27,620,000.00 | 28,141,352.35 | |||
| CGB 1.91% 07/15/29 | 61,730,000.00 | 62,849,405.64 | |||
| CGB 1.92% 01/15/55 | 15,420,000.00 | 14,114,770.39 | |||
| CGB 2.04% 11/25/34 | 25,000,000.00 | 25,630,227.50 | |||
| CGB 2.05% 04/15/29 | 36,880,000.00 | 37,711,651.37 | |||
| CGB 2.11% 08/25/34 | 34,200,000.00 | 35,274,461.40 | |||
| CGB 2.12% 06/25/31 | 50,710,000.00 | 52,283,450.16 | |||
| CGB 2.27% 05/25/34 | 38,000,000.00 | 39,679,729.20 | |||
| CGB 2.28% 03/25/31 | 21,380,000.00 | 22,196,970.42 | |||
| CGB 2.35% 02/25/34 | 36,110,000.00 | 37,896,683.07 | |||
| CGB 2.37% 01/15/29 | 39,430,000.00 | 40,586,253.20 | |||
| CGB 2.38% 01/15/56 | 12,130,000.00 | 12,392,331.86 | |||
| CGB 2.4% 07/15/28 | 38,310,000.00 | 39,264,424.69 | |||
| CGB 2.44% 10/15/27 | 39,500,000.00 | 40,146,753.25 | |||
| CGB 2.48% 09/25/28 | 26,500,000.00 | 27,263,539.20 | |||
| CGB 2.5% 07/25/27 | 26,760,000.00 | 27,143,660.79 | |||
| CGB 2.52% 08/25/33 | 37,520,000.00 | 39,800,878.32 | |||
| CGB 2.54% 12/25/30 | 30,500,000.00 | 31,988,439.65 | |||
| CGB 2.55% 10/15/28 | 22,250,000.00 | 22,936,568.25 | |||
| CGB 2.6% 09/01/32 | 27,890,000.00 | 29,625,438.51 | |||
| CGB 2.6% 09/15/30 | 30,500,000.00 | 32,011,598.30 | |||
| CGB 2.62% 04/15/28 | 34,000,000.00 | 34,936,496.00 | |||
| CGB 2.62% 06/25/30 | 44,530,000.00 | 46,708,768.29 | |||
| CGB 2.62% 09/25/29 | 27,940,000.00 | 29,120,828.22 | |||
| CGB 2.64% 01/15/28 | 38,220,000.00 | 39,157,448.69 | |||
| CGB 2.67% 05/25/33 | 25,280,000.00 | 27,074,864.83 | |||
| CGB 2.67% 11/25/33 | 30,700,000.00 | 32,976,951.46 | |||
| CGB 2.68% 05/21/30 | 30,700,000.00 | 32,211,293.46 | |||
| CGB 2.69% 08/15/32 | 39,420,000.00 | 41,939,966.86 | |||
| CGB 2.75% 02/17/32 | 39,430,000.00 | 42,132,236.47 | |||
| CGB 2.75% 06/15/29 | 28,340,000.00 | 29,612,429.15 | |||
| CGB 2.76% 05/15/32 | 18,450,000.00 | 19,769,001.57 | |||
| CGB 2.79% 12/15/29 | 30,300,000.00 | 31,866,961.47 | |||
| CGB 2.8% 03/24/29 | 23,080,000.00 | 24,089,166.07 | |||
| CGB 2.8% 03/25/30 | 39,490,000.00 | 41,681,402.77 | |||
| CGB 2.8% 11/15/32 | 24,600,000.00 | 26,509,983.36 | |||
| CGB 2.85% 06/04/27 | 31,030,000.00 | 31,630,396.36 | |||
| CGB 2.88% 02/25/33 | 11,300,000.00 | 12,272,392.12 | |||
| CGB 2.89% 11/18/31 | 24,210,000.00 | 26,069,296.52 | |||
| CGB 2.91% 10/14/28 | 24,320,000.00 | 25,336,960.25 | |||
| CGB 3.01% 05/13/28 | 62,590,000.00 | 64,983,522.96 | |||
| CGB 3.02% 05/27/31 | 14,560,000.00 | 15,733,818.46 | |||
| CGB 3.12% 10/25/52 | 12,970,000.00 | 14,991,134.55 | |||
| CGB 3.19% 04/15/53 | 20,310,000.00 | 23,812,849.45 | |||
| CGB 3.27% 11/19/30 | 34,450,000.00 | 37,505,019.11 | |||
| CGB 3.28% 12/03/27 | 27,290,000.00 | 28,265,729.38 | |||
| CGB 3.29% 05/23/29 | 9,100,000.00 | 9,690,927.61 | |||
| CGB 3.32% 04/15/52 | 15,490,000.00 | 18,473,765.89 | |||
| CGB 3.39% 03/16/50 | 27,760,000.00 | 33,157,587.77 | |||
| CGB 3.53% 10/18/51 | 13,950,000.00 | 17,183,238.93 | |||
| CGB 3.72% 04/12/51 | 15,140,000.00 | 19,117,276.48 | |||
| CGB 3.81% 09/14/50 | 26,020,000.00 | 33,203,874.81 | |||
| CGB 3.86% 07/22/49 | 22,630,000.00 | 28,851,532.38 | |||
| CGB 3% 10/15/53 | 18,270,000.00 | 20,921,442.88 | |||
| CGB 4.08% 10/22/48 | 20,270,000.00 | 26,720,428.85 | |||
| オフショア人民元 小計 | 2,603,400,000.00 | 2,707,829,287.99 | |||
| (62,571,706,838) | |||||
| 合計 | 495,785,095,058 | ||||
| (495,785,095,058) | |||||
|
有価証券明細表注記 |
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。 |
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。 |
4.外貨建有価証券の通貨別内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 |
組入債券 時価比率 |
合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 国債証券 | 212銘柄 | 100.0% | 44.8% |
| カナダドル | 国債証券 | 38銘柄 | 100.0% | 2.2% |
| メキシコペソ | 国債証券 | 16銘柄 | 100.0% | 0.9% |
| ユーロ | 国債証券 | 404銘柄 | 100.0% | 29.1% |
| イギリスポンド | 国債証券 | 64銘柄 | 100.0% | 5.7% |
| スウェーデンクローナ | 国債証券 | 8銘柄 | 100.0% | 0.2% |
| ノルウェークローネ | 国債証券 | 11銘柄 | 100.0% | 0.2% |
| デンマーククローネ | 国債証券 | 7銘柄 | 100.0% | 0.2% |
| ポーランドズロチ | 国債証券 | 16銘柄 | 100.0% | 0.7% |
| オーストラリアドル | 国債証券 | 27銘柄 | 100.0% | 1.3% |
| ニュージーランドドル | 国債証券 | 13銘柄 | 100.0% | 0.3% |
| シンガポールドル | 国債証券 | 20銘柄 | 100.0% | 0.4% |
| マレーシアリンギット | 国債証券 | 26銘柄 | 100.0% | 0.5% |
| 韓国ウォン | 国債証券 | 43銘柄 | 100.0% | 0.5% |
| イスラエルシェケル | 国債証券 | 13銘柄 | 100.0% | 0.4% |
| オフショア人民元 | 国債証券 | 81銘柄 | 100.0% | 12.6% |
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。 |
|
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。 |
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2026年 5月11日現在 | |
項目 | 金額（円） |
資産の部 | |
流動資産 | |
預金 | 27,553,293,156 |
コール・ローン | 796,359,738 |
株式 | 1,057,151,193,799 |
投資信託受益証券 | 177,352,313 |
投資証券 | 16,414,562,055 |
派生商品評価勘定 | 2,766,746,933 |
未収入金 | 42,568,791 |
未収配当金 | 934,501,829 |
未収利息 | 15,602 |
差入委託証拠金 | 10,808,264,798 |
流動資産合計 | 1,116,644,859,014 |
資産合計 | 1,116,644,859,014 |
負債の部 | |
流動負債 | |
派生商品評価勘定 | 33,391,191 |
前受金 | 2,735,873,102 |
未払金 | 78,973,355 |
未払解約金 | 3,182,122,890 |
流動負債合計 | 6,030,360,538 |
負債合計 | 6,030,360,538 |
純資産の部 | |
元本等 | |
元本 | 118,117,121,570 |
剰余金 | |
剰余金又は欠損金（△） | 992,497,376,906 |
元本等合計 | 1,110,614,498,476 |
純資産合計 | 1,110,614,498,476 |
負債純資産合計 | 1,116,644,859,014 |
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記） |
| 2026年 5月11日現在 |
１.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式 |
移動平均法に基づき、時価で評価しております。 | |
|
|
(2)新株予約権証券 | |
移動平均法に基づき、時価で評価しております。 | |
|
|
(3)投資信託受益証券 | |
移動平均法に基づき、時価で評価しております。 | |
|
|
(4)投資証券 | |
移動平均法に基づき、時価で評価しております。 | |
|
|
２.デリバティブの評価基準及び評価方法 | (1)先物取引 |
株価指数先物取引 | |
|
|
(2)為替予約取引 | |
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。 | |
|
|
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 |
投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
|
|
４.収益及び費用の計上基準 | (1)受取配当金 |
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
|
|
(2)派生商品取引等損益 | |
約定日基準で計上しております。 | |
|
|
(3)為替予約取引による為替差損益 | |
約定日基準で計上しております。 | |
|
|
|
| 2026年 5月11日現在 | ||
１. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 118,117,121,570口 | |
２. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 9.4027円 |
(1万口当たり純資産額) | (94,027円) | ||
|
１．金融商品の状況に関する事項 |
| 2026年 5月11日現在 |
１.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
|
|
２.金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。 |
|
|
３.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。 |
|
|
|
| 2026年 5月11日現在 |
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| |
２.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
売買目的有価証券 | |
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | |
| |
(2)デリバティブ取引 | |
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 | |
| |
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | |
| |
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
|
|
該当事項はありません。 |
|
該当事項はありません。 |
|
区分 | 2026年 5月11日現在 |
投資信託財産に係る元本の状況 | |
期首 | 2025年11月11日 |
期首元本額 | 115,283,507,565円 |
期中追加設定元本額 | 6,193,845,994円 |
期中一部解約元本額 | 3,360,231,989円 |
期末元本額 | 118,117,121,570円 |
| |
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） | 1,059,921,563円 |
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） | 4,269,435円 |
ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン | 32,395,329,600円 |
世界経済インデックスファンド | 16,602,296,865円 |
外国株式インデックス・オープン | 797,442,900円 |
ＤＣマイセレクション２５ | 373,432,152円 |
ＤＣマイセレクション５０ | 2,370,317,393円 |
ＤＣマイセレクション７５ | 3,577,610,071円 |
ＤＣ外国株式インデックス・オープン | 14,227,615,272円 |
ＤＣマイセレクションＳ２５ | 321,046,495円 |
ＤＣマイセレクションＳ５０ | 1,844,307,182円 |
ＤＣマイセレクションＳ７５ | 2,484,326,631円 |
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ | 83,326,654円 |
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ | 78,709,093円 |
ＤＣ世界経済インデックスファンド | 8,610,599,890円 |
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） | 515,244,543円 |
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） | 1,176,225円 |
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） | 2,143,935円 |
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） | 7,523,365円 |
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） | 2,557,436円 |
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） | 12,096,387円 |
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） | 3,093,465円 |
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） | 11,602,032円 |
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） | 42,312,983円 |
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） | 69,308,503円 |
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） | 589,209,718円 |
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） | 37,443,435円 |
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） | 5,881,149円 |
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） | 55,381,351円 |
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） | 17,572,594円 |
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ | 591,707,203円 |
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） | 470,044,442円 |
外国株式ファンド・シリーズ１ | 1,258,220,784円 |
コア投資戦略ファンド（安定型） | 40,702,056円 |
コア投資戦略ファンド（成長型） | 110,959,784円 |
分散投資コア戦略ファンドＡ | 1,059,789,298円 |
分散投資コア戦略ファンドＳ | 5,359,003,280円 |
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） | 1,753,729,326円 |
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） | 837,878,862円 |
コア投資戦略ファンド（切替型） | 37,625,473円 |
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） | 377,475,136円 |
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） | 17,682,080円 |
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン | 79,480,772円 |
サテライト投資戦略ファンド（株式型） | 21,072,231円 |
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） | 2,696,017,122円 |
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン | 315,930,585円 |
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） | 1,645,535,502円 |
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） | 229,320,229円 |
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン | 6,680,740円 |
Ｍｙ ＳＭＴ グローバル株式インデックス（ノーロード） | 5,699,335,663円 |
グローバル経済コア | 1,966,122,522円 |
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） | 16,041,086円 |
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ | 6,428,293円 |
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） | 34,904,390円 |
コア投資戦略ファンド（積極成長型） | 12,814,316円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ | 199,189,070円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ | 250,231,944円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ | 131,477,193円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ | 185,156,696円 |
１０資産分散投資ファンド | 48,874,237円 |
グローバル１０資産バランスファンド | 31,301,470円 |
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式特化型） | 56,202,321円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０３５ | 109,220,020円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０４０ | 39,006,452円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０４５ | 31,064,190円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０５０ | 28,415,256円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０５５ | 13,094,684円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６０ | 3,559,952円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６５ | 3,085,878円 |
ＤＣマイセレクションＳ５０（２０２４－２０２６リスク抑制型） | 211,822,477円 |
ＤＣ全世界株式インデックスファンド（オール・カントリー） | 2,091,468,981円 |
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０６５ | 23,093円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０７０ | 11,565円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０７５ | 12,045円 |
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０７０ | 24,467円 |
ＦＯＦｓ用 外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） | 68,776,714円 |
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） | 456,647,562円 |
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） | 129,689,818円 |
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） | 1,621,726,588円 |
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） | 89,895,538円 |
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用） | 43,491,771円 |
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） | 70,665,108円 |
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） | 104,958,878円 |
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ１（適格機関投資家専用） | 14,081円 |
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ２（適格機関投資家専用） | 10,551円 |
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ３（適格機関投資家専用） | 12,878円 |
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ４（適格機関投資家専用） | 15,616円 |
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ５（適格機関投資家専用） | 12,529円 |
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ６（適格機関投資家専用） | 12,529円 |
外国株式インデックスファンドＴ（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付） | 1,130,232,724円 |
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用） | 120,117,202円 |
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券 |
| 種類 | 2026年 5月11日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 191,746,112,801 |
| 投資信託受益証券 | 27,773,535 |
| 投資証券 | 1,425,145,803 |
| 合計 | 193,199,032,139 |
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。 |
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連 |
（2026年 5月11日現在） |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) |
時価 (円) |
評価損益 (円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 33,903,182,931 | － | 36,639,056,033 | 2,735,873,102 | |
| 合計 | 33,903,182,931 | － | 36,639,056,033 | 2,735,873,102 | |
(注)1.時価の算定方法 |
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。 |
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 |
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
通貨関連 |
（2026年 5月11日現在） |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) |
時価 (円) |
評価損益 (円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 50,233,600 | － | 50,234,720 | 1,120 | |
| アメリカドル | 50,233,600 | － | 50,234,720 | 1,120 | |
| 売建 | 2,557,616,000 | － | 2,560,134,480 | △2,518,480 | |
| アメリカドル | 1,821,084,000 | － | 1,821,162,880 | △78,880 | |
| ユーロ | 736,532,000 | － | 738,971,600 | △2,439,600 | |
| 合計 | 2,607,849,600 | － | 2,610,369,200 | △2,517,360 | |
(注)時価の算定方法 |
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。 |
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。 |
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
附属明細表
第１ 有価証券明細表 |
| 通 貨 | 銘 柄 |
株式数 (株) | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| アメリカドル | BAKER HUGHES CO | 77,332 | 63.89 | 4,940,741.48 | |
| CHENIERE ENERGY INC | 18,099 | 240.11 | 4,345,750.89 | ||
| CHEVRON CORP | 154,582 | 181.62 | 28,075,182.84 | ||
| CONOCOPHILLIPS | 103,013 | 113.87 | 11,730,090.31 | ||
| DEVON ENERGY CORPORATION | 88,438 | 45.61 | 4,033,657.18 | ||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 15,274 | 188.70 | 2,882,203.80 | ||
| EOG RESOURCES INC | 43,341 | 130.03 | 5,635,630.23 | ||
| EQT CORPORATION | 52,808 | 55.96 | 2,955,135.68 | ||
| EXPAND ENERGY CORP | 21,232 | 95.94 | 2,036,998.08 | ||
| EXXON MOBIL | 342,670 | 144.57 | 49,539,801.90 | ||
| HALLIBURTON CO | 70,302 | 39.83 | 2,800,128.66 | ||
| KINDER MORGAN INC | 160,038 | 31.41 | 5,026,793.58 | ||
| MARATHON PETROLEUM CORP | 25,448 | 244.87 | 6,231,451.76 | ||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 63,797 | 53.03 | 3,383,154.91 | ||
| ONEOK INC | 49,687 | 85.16 | 4,231,344.92 | ||
| PHILLIPS 66 | 32,122 | 171.56 | 5,510,850.32 | ||
| SLB LTD | 121,422 | 53.27 | 6,468,149.94 | ||
| TARGA RESOURCES CORP | 17,764 | 248.12 | 4,407,603.68 | ||
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 4,797 | 394.20 | 1,890,977.40 | ||
| VALERO ENERGY CORP | 23,273 | 241.06 | 5,610,189.38 | ||
| WILLIAMS COS | 97,655 | 71.96 | 7,027,253.80 | ||
| AIR PRODUCTS&CHEMICALS | 17,479 | 295.41 | 5,163,471.39 | ||
| AMCOR PLC | 36,258 | 39.93 | 1,447,781.94 | ||
| AMRIZE LTD | 42,259 | 52.89 | 2,235,078.51 | ||
| AVERY DENNISON CORP | 6,638 | 163.51 | 1,085,379.38 | ||
| BALL CORP | 20,614 | 58.52 | 1,206,331.28 | ||
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 12,885 | 115.02 | 1,482,032.70 | ||
| COEUR MINING INC | 84,500 | 18.56 | 1,568,320.00 | ||
| CORTEVA INC | 58,239 | 81.13 | 4,724,930.07 | ||
| CRH PLC | 56,375 | 113.76 | 6,413,220.00 | ||
| DOW INC | 56,967 | 36.87 | 2,100,373.29 | ||
| DUPONT DE NEMOURS INC | 34,119 | 49.76 | 1,697,761.44 | ||
| ECOLAB INC | 20,345 | 254.22 | 5,172,105.90 | ||
| FREEPORT-MCMORAN INC | 117,378 | 61.65 | 7,236,353.70 | ||
| INT'L PAPER CO | 39,891 | 33.03 | 1,317,599.73 | ||
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 19,307 | 81.05 | 1,564,832.35 | ||
| LINDE PLC | 38,036 | 493.16 | 18,757,833.76 | ||
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 19,745 | 71.76 | 1,416,901.20 | ||
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 5,017 | 590.38 | 2,961,936.46 | ||
| NEWMONT CORPORATION | 91,487 | 116.51 | 10,659,150.37 | ||
| NUCOR CORP | 18,727 | 227.50 | 4,260,392.50 | ||
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 7,847 | 224.59 | 1,762,357.73 | ||
| PPG INDUSTRIES INC | 17,128 | 109.61 | 1,877,400.08 | ||
| RELIANCE INC | 4,126 | 369.29 | 1,523,690.54 | ||
| RPM INTERNATIONAL INC | 10,456 | 100.81 | 1,054,069.36 | ||
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 19,348 | 316.82 | 6,129,833.36 | ||
| SMURFIT WESTROCK PLC | 40,860 | 41.55 | 1,697,733.00 | ||
| STEEL DYNAMICS INC | 11,618 | 235.10 | 2,731,391.80 | ||
| VULCAN MATERIALS CO | 11,702 | 283.72 | 3,320,091.44 | ||
| 3 M COMPANY | 43,663 | 143.29 | 6,256,471.27 | ||
| AECOM | 10,456 | 80.59 | 842,649.04 | ||
| AERCAP HOLDINGS NV | 14,679 | 150.00 | 2,201,850.00 | ||
| ALLEGION PLC | 7,721 | 134.37 | 1,037,470.77 | ||
| AMETEK INC | 17,753 | 232.40 | 4,125,797.20 | ||
| AXON ENTERPRISE INC | 6,065 | 403.54 | 2,447,470.10 | ||
| BLOOM ENERGY CORP- A | 17,868 | 261.03 | 4,664,084.04 | ||
| BOEING CO | 64,908 | 237.36 | 15,406,562.88 | ||
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 9,522 | 77.40 | 737,002.80 | ||
| CARLISLE COS INC | 3,456 | 360.39 | 1,245,507.84 | ||
| CARRIER GLOBAL CORP | 61,321 | 66.83 | 4,098,082.43 | ||
| CATERPILLAR | 38,289 | 897.45 | 34,362,463.05 | ||
| CNH INDUSTRIAL NV | 57,961 | 10.96 | 635,252.56 | ||
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 2,836 | 1,952.37 | 5,536,921.32 | ||
| CUMMINS INC | 11,413 | 679.55 | 7,755,704.15 | ||
| CURTISS-WRIGHT CORP | 3,010 | 729.20 | 2,194,892.00 | ||
| DEERE&CO | 20,992 | 574.84 | 12,067,041.28 | ||
| DOVER CORP | 10,657 | 219.83 | 2,342,728.31 | ||
| EATON CORP | 31,939 | 401.51 | 12,823,827.89 | ||
| EMCOR GROUP INC | 3,640 | 921.64 | 3,354,769.60 | ||
| EMERSON ELECTRIC CO | 44,113 | 141.31 | 6,233,608.03 | ||
| FASTENAL CO | 100,872 | 44.17 | 4,455,516.24 | ||
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 16,260 | 241.34 | 3,924,188.40 | ||
| FORTIVE CORP | 26,005 | 60.43 | 1,571,482.15 | ||
| FTAI AVIATION LTD | 8,373 | 270.29 | 2,263,138.17 | ||
| GE AEROSPACE | 85,996 | 297.15 | 25,553,711.40 | ||
| GE VERNOVA INC | 22,026 | 1,040.15 | 22,910,343.90 | ||
| GENERAL DYNAMICS CORP | 18,059 | 346.53 | 6,257,985.27 | ||
| GRACO INC | 13,378 | 77.59 | 1,037,999.02 | ||
| GRAINGER (WW) INC | 3,706 | 1,233.71 | 4,572,129.26 | ||
| HEICO CORP | 3,640 | 292.52 | 1,064,772.80 | ||
| HEICO CORP-CLASS A | 5,700 | 221.64 | 1,263,348.00 | ||
| HONEYWELL INTL INC | 52,086 | 213.12 | 11,100,568.32 | ||
| HOWMET AEROSPACE INC | 31,648 | 270.56 | 8,562,682.88 | ||
| HUBBELL INC | 4,458 | 492.58 | 2,195,921.64 | ||
| IDEX CORP | 5,916 | 216.92 | 1,283,298.72 | ||
| ILLINOIS TOOL WORKS | 22,905 | 254.76 | 5,835,277.80 | ||
| INGERSOLL-RAND INC | 31,562 | 75.75 | 2,390,821.50 | ||
| JARDINE MATHESON HLDGS LTD | 12,700 | 71.28 | 905,256.00 | ||
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 49,941 | 139.52 | 6,967,768.32 | ||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 14,682 | 299.64 | 4,399,314.48 | ||
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 2,526 | 521.25 | 1,316,677.50 | ||
| LOCKHEED MARTIN CORP | 17,052 | 506.51 | 8,637,008.52 | ||
| MASCO CORP | 18,934 | 71.74 | 1,358,325.16 | ||
| NORDSON CORP | 4,121 | 283.53 | 1,168,427.13 | ||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 10,747 | 549.52 | 5,905,691.44 | ||
| OTIS WORLDWIDE CORP | 30,534 | 74.82 | 2,284,553.88 | ||
| PACCAR INC | 43,301 | 114.31 | 4,949,737.31 | ||
| PARKER HANNIFIN CORP | 10,443 | 878.83 | 9,177,621.69 | ||
| PENTAIR PLC | 14,383 | 76.82 | 1,104,902.06 | ||
| QUANTA SERVICES INC | 12,490 | 745.00 | 9,305,050.00 | ||
| ROCKET LAB CORP | 42,236 | 105.47 | 4,454,630.92 | ||
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 9,907 | 453.89 | 4,496,688.23 | ||
| RTX CORP | 108,516 | 176.09 | 19,108,582.44 | ||
| SNAP-ON INC | 4,000 | 374.00 | 1,496,000.00 | ||
| TEXTRON | 13,876 | 91.01 | 1,262,854.76 | ||
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 18,000 | 466.17 | 8,391,060.00 | ||
| TRANSDIGM GROUP INC | 4,495 | 1,215.08 | 5,461,784.60 | ||
| UNITED RENTALS INC | 5,364 | 937.00 | 5,026,068.00 | ||
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 29,005 | 339.97 | 9,860,829.85 | ||
| WABTEC CORP | 13,304 | 265.71 | 3,535,005.84 | ||
| WATSCO INC | 2,656 | 420.60 | 1,117,113.60 | ||
| XYLEM INC | 19,668 | 113.73 | 2,236,841.64 | ||
| AUTOMATIC DATA PROCESS | 33,190 | 212.99 | 7,069,304.05 | ||
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC | 9,640 | 149.50 | 1,441,180.00 | ||
| CINTAS CORP | 30,225 | 166.97 | 5,046,668.25 | ||
| COPART INC | 76,214 | 33.94 | 2,586,703.16 | ||
| EQUIFAX INC | 10,261 | 175.83 | 1,804,191.63 | ||
| JACOBS SOLUTIONS INC | 11,026 | 118.43 | 1,305,809.18 | ||
| LEIDOS HOLDINGS | 10,976 | 130.11 | 1,428,087.36 | ||
| PAYCHEX INC | 26,671 | 93.93 | 2,505,207.03 | ||
| REPUBLIC SERVICES INC | 18,062 | 200.02 | 3,612,761.24 | ||
| ROLLINS INC | 25,466 | 53.83 | 1,370,834.78 | ||
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 19,331 | 68.76 | 1,329,199.56 | ||
| TRANSUNION | 15,741 | 72.00 | 1,133,352.00 | ||
| VERALTO CORP | 20,685 | 86.84 | 1,796,285.40 | ||
| VERISK ANALYTICS INC | 10,892 | 171.87 | 1,872,008.04 | ||
| WASTE CONNECTIONS INC | 20,135 | 151.82 | 3,056,895.70 | ||
| WASTE MANAGEMENT INC | 32,252 | 215.37 | 6,946,113.24 | ||
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 8,367 | 171.39 | 1,434,020.13 | ||
| CSX CORP | 152,551 | 44.83 | 6,838,861.33 | ||
| DELTA AIR LINES INC | 15,193 | 73.33 | 1,114,102.69 | ||
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 12,280 | 156.69 | 1,924,153.20 | ||
| FEDEX CORP | 18,843 | 378.58 | 7,133,582.94 | ||
| GRAB HOLDINGS LTD - CL A | 190,364 | 3.72 | 708,154.08 | ||
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 5,748 | 245.40 | 1,410,559.20 | ||
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 17,982 | 312.01 | 5,610,563.82 | ||
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 14,950 | 198.33 | 2,965,033.50 | ||
| UBER TECHNOLOGIES INC | 160,205 | 75.45 | 12,087,467.25 | ||
| UNION PACIFIC CORP | 48,392 | 264.65 | 12,806,942.80 | ||
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 6,611 | 99.58 | 658,323.38 | ||
| UNITED PARCEL SERVICE B | 58,139 | 100.78 | 5,859,248.42 | ||
| APTIV PLC | 13,595 | 57.94 | 787,694.30 | ||
| FORD MOTOR COMPANY | 320,913 | 12.32 | 3,953,648.16 | ||
| GENERAL MOTORS CO | 78,250 | 78.80 | 6,166,100.00 | ||
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | 75,764 | 14.22 | 1,077,364.08 | ||
| TESLA INC | 230,750 | 428.35 | 98,841,762.50 | ||
| DECKERS OUTDOOR CORP | 12,618 | 100.42 | 1,267,099.56 | ||
| DR HORTON INC | 22,687 | 147.63 | 3,349,281.81 | ||
| GARMIN LTD | 13,708 | 240.09 | 3,291,153.72 | ||
| LENNAR CORP-CL A | 18,864 | 88.38 | 1,667,200.32 | ||
| LULULEMON ATHLETICA INC | 8,710 | 131.18 | 1,142,577.80 | ||
| NIKE B | 94,153 | 44.14 | 4,155,913.42 | ||
| NVR INC | 247 | 5,974.07 | 1,475,595.29 | ||
| PULTE GROUP INC | 16,747 | 117.55 | 1,968,609.85 | ||
| TAPESTRY INC | 16,749 | 133.48 | 2,235,656.52 | ||
| AIRBNB INC-CLASS A | 34,827 | 141.49 | 4,927,672.23 | ||
| BOOKING HOLDINGS INC | 66,050 | 165.93 | 10,959,676.50 | ||
| CARNIVAL CORP LTD | 105,658 | 26.38 | 2,787,258.04 | ||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 110,522 | 32.49 | 3,590,859.78 | ||
| COMPASS GROUP PLC | 142,673 | 29.50 | 4,208,853.50 | ||
| DARDEN RESTAURANTS INC | 9,207 | 196.23 | 1,806,689.61 | ||
| DOMINO'S PIZZA INC | 2,848 | 323.48 | 921,271.04 | ||
| DOORDASH INC - A | 30,886 | 163.93 | 5,063,141.98 | ||
| DRAFTKINGS INC | 32,654 | 25.52 | 833,330.08 | ||
| EXPEDIA GROUP INC | 9,628 | 229.98 | 2,214,247.44 | ||
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI | 14,432 | 101.19 | 1,460,374.08 | ||
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 19,635 | 316.78 | 6,219,975.30 | ||
| HYATT HOTELS CORP - CL A | 3,787 | 167.60 | 634,701.20 | ||
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | 13,833 | 149.70 | 2,070,800.10 | ||
| LAS VEGAS SANDS CORP | 20,125 | 53.11 | 1,068,838.75 | ||
| MARRIOTT INTL A | 18,223 | 353.18 | 6,435,999.14 | ||
| MCDONALD'S CORP | 58,130 | 275.75 | 16,029,347.50 | ||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 20,538 | 275.24 | 5,652,879.12 | ||
| STARBUCKS CORP | 92,980 | 104.93 | 9,756,391.40 | ||
| YUM BRANDS INC | 22,162 | 151.95 | 3,367,515.90 | ||
| ALPHABET INC-CL A | 475,096 | 400.80 | 190,418,476.80 | ||
| ALPHABET INC-CL C | 397,213 | 397.05 | 157,713,421.65 | ||
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 7,192 | 154.86 | 1,113,753.12 | ||
| ECHOSTAR CORP-A | 13,116 | 127.15 | 1,667,699.40 | ||
| ELECTRONIC ARTS INC | 19,733 | 200.44 | 3,955,282.52 | ||
| FOX CORP - CLASS A | 20,639 | 62.94 | 1,299,018.66 | ||
| FOX CORP- CLASS B | 10,345 | 56.60 | 585,527.00 | ||
| LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C | 15,344 | 94.45 | 1,449,240.80 | ||
| LIVE NATION ENTERTAINMENT | 14,157 | 163.28 | 2,311,554.96 | ||
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 177,800 | 609.63 | 108,392,214.00 | ||
| NETFLIX INC | 350,045 | 87.49 | 30,625,437.05 | ||
| NEWS CORP-CLASS A | 33,479 | 27.02 | 904,602.58 | ||
| OMNICOM GROUP | 25,739 | 77.06 | 1,983,447.34 | ||
| PINTEREST INC- CLASS A | 45,767 | 21.27 | 973,464.09 | ||
| REDDIT INC-CL A | 8,378 | 155.80 | 1,305,292.40 | ||
| ROBLOX CORP -CLASS A | 47,263 | 41.91 | 1,980,792.33 | ||
| SNAP INC - A | 69,220 | 6.08 | 420,857.60 | ||
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 12,442 | 417.83 | 5,198,640.86 | ||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 14,644 | 220.45 | 3,228,269.80 | ||
| THE WALT DISNEY CO | 146,591 | 108.02 | 15,834,759.82 | ||
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | 36,780 | 23.08 | 848,882.40 | ||
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 195,287 | 27.11 | 5,294,230.57 | ||
| AMAZON.COM | 785,003 | 272.68 | 214,054,618.04 | ||
| AUTOZONE INC | 1,271 | 3,496.19 | 4,443,657.49 | ||
| BEST BUY COMPANY INC | 15,285 | 59.40 | 907,929.00 | ||
| BURLINGTON STORES INC | 5,108 | 304.51 | 1,555,437.08 | ||
| CARVANA CO | 52,500 | 77.94 | 4,091,850.00 | ||
| DICK'S SPORTING GOODS INC | 4,950 | 225.81 | 1,117,759.50 | ||
| EBAY | 36,732 | 107.69 | 3,955,669.08 | ||
| GENUINE PARTS CO | 12,631 | 104.72 | 1,322,718.32 | ||
| HOME DEPOT | 80,488 | 317.45 | 25,550,915.60 | ||
| LOWES COMPANIES | 45,788 | 229.20 | 10,494,609.60 | ||
| MERCADOLIBRE INC | 3,728 | 1,632.52 | 6,086,034.56 | ||
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 68,700 | 92.96 | 6,386,352.00 | ||
| ROSS STORES INC | 26,819 | 225.81 | 6,055,998.39 | ||
| SEA LTD-ADR | 30,978 | 86.73 | 2,686,721.94 | ||
| TJX COMPANIES INC | 90,898 | 153.36 | 13,940,117.28 | ||
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 39,591 | 30.65 | 1,213,464.15 | ||
| ULTA BEAUTY INC | 3,920 | 521.58 | 2,044,593.60 | ||
| WILLIAMS-SONOMA INC | 10,460 | 182.10 | 1,904,766.00 | ||
| CASEY'S GENERAL STORES INC | 3,026 | 859.49 | 2,600,816.74 | ||
| COSTCO WHOLESALE CORP | 36,231 | 1,008.79 | 36,549,470.49 | ||
| DOLLAR GENERAL CORP | 16,287 | 113.29 | 1,845,154.23 | ||
| DOLLAR TREE INC | 16,318 | 94.24 | 1,537,808.32 | ||
| KROGER CO | 50,844 | 65.64 | 3,337,400.16 | ||
| SYSCO CORP | 40,090 | 72.44 | 2,904,119.60 | ||
| TARGET (DAYTON HUDSON) | 37,356 | 125.25 | 4,678,839.00 | ||
| WALMART INC | 357,811 | 130.43 | 46,669,288.73 | ||
| ALTRIA GROUP INC | 133,908 | 68.12 | 9,121,812.96 | ||
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 40,618 | 77.66 | 3,154,393.88 | ||
| BUNGE GLOBAL SA | 11,604 | 124.94 | 1,449,803.76 | ||
| COCA-COLA CO | 331,077 | 78.42 | 25,963,058.34 | ||
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | 18,127 | 94.57 | 1,714,270.39 | ||
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 13,126 | 148.21 | 1,945,404.46 | ||
| GENERAL MILLS INC | 43,531 | 34.68 | 1,509,655.08 | ||
| HERSHEY FOODS CORPORATION | 12,890 | 185.94 | 2,396,766.60 | ||
| HORMEL FOODS CORP | 23,338 | 20.44 | 477,028.72 | ||
| KEURIG DR PEPPER INC | 104,376 | 28.83 | 3,009,160.08 | ||
| KRAFT HEINZ CO/THE | 68,964 | 23.96 | 1,652,377.44 | ||
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 21,231 | 48.32 | 1,025,881.92 | ||
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 105,013 | 61.55 | 6,463,550.15 | ||
| MONSTER BEVERAGE CORP | 58,348 | 86.29 | 5,034,848.92 | ||
| PEPSICO INC | 111,609 | 154.62 | 17,256,983.58 | ||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 126,044 | 170.99 | 21,552,263.56 | ||
| TYSON FOODS INC | 23,306 | 68.38 | 1,593,664.28 | ||
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 19,346 | 93.44 | 1,807,690.24 | ||
| CLOROX COMPANY | 9,570 | 92.16 | 881,971.20 | ||
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 61,938 | 87.55 | 5,422,671.90 | ||
| ESTEE LAUDER CO-CL A | 18,800 | 86.20 | 1,620,560.00 | ||
| KENVUE INC | 164,183 | 17.59 | 2,887,978.97 | ||
| KIMBERLY-CLARK CORP | 26,877 | 98.31 | 2,642,277.87 | ||
| PROCTER & GAMBLE CO | 189,886 | 146.42 | 27,803,108.12 | ||
| ABBOTT LABORATORIES | 141,028 | 84.32 | 11,891,480.96 | ||
| BECTON DICKINSON & CO | 23,549 | 149.43 | 3,518,927.07 | ||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 120,350 | 53.93 | 6,490,475.50 | ||
| CARDINAL HEALTH | 19,151 | 183.65 | 3,517,081.15 | ||
| CENCORA INC | 14,918 | 261.08 | 3,894,791.44 | ||
| CENTENE CORP | 40,934 | 55.96 | 2,290,666.64 | ||
| COOPER COS INC/THE | 16,443 | 60.00 | 986,580.00 | ||
| CVS HEALTH CORP | 105,006 | 90.55 | 9,508,293.30 | ||
| DEXCOM INC | 33,277 | 60.61 | 2,016,918.97 | ||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 49,293 | 79.96 | 3,941,468.28 | ||
| ELEVANCE HEALTH INC | 18,351 | 378.07 | 6,937,962.57 | ||
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | 36,836 | 63.47 | 2,337,980.92 | ||
| HCA HEALTHCARE INC | 13,503 | 435.19 | 5,876,370.57 | ||
| HUMANA INC | 9,955 | 274.96 | 2,737,226.80 | ||
| IDEXX LABORATORIES INC | 6,644 | 560.11 | 3,721,370.84 | ||
| INSULET CORP | 5,246 | 154.16 | 808,723.36 | ||
| INTUITIVE SURGICAL INC | 29,120 | 450.06 | 13,105,747.20 | ||
| LABCORP HOLDINGS INC | 6,548 | 254.12 | 1,663,977.76 | ||
| MCKESSON CORP | 10,179 | 736.09 | 7,492,660.11 | ||
| MEDTRONIC PLC | 102,632 | 76.15 | 7,815,426.80 | ||
| QUEST DIAGNOSTICS | 8,679 | 187.39 | 1,626,357.81 | ||
| RESMED INC | 12,254 | 206.76 | 2,533,637.04 | ||
| SOLVENTUM CORP | 10,915 | 73.38 | 800,942.70 | ||
| STERIS PLC | 8,172 | 207.45 | 1,695,281.40 | ||
| STRYKER CORP | 28,683 | 285.47 | 8,188,136.01 | ||
| THE CIGNA GROUP | 21,912 | 288.06 | 6,311,970.72 | ||
| TPG INC-CVR-RTS | 18,875 | － | － | ||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 74,071 | 379.98 | 28,145,498.58 | ||
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 4,672 | 169.96 | 794,053.12 | ||
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 12,491 | 166.34 | 2,077,752.94 | ||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 15,254 | 82.33 | 1,255,861.82 | ||
| ABBVIE INC | 144,263 | 201.55 | 29,076,207.65 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES | 21,530 | 115.62 | 2,489,298.60 | ||
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 11,039 | 295.05 | 3,257,056.95 | ||
| AMGEN | 44,263 | 331.70 | 14,682,037.10 | ||
| BIOGEN INC | 12,520 | 193.45 | 2,421,994.00 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 162,165 | 56.16 | 9,107,186.40 | ||
| DANAHER CORP | 52,038 | 171.16 | 8,906,824.08 | ||
| ELI LILLY & CO | 65,592 | 948.45 | 62,210,732.40 | ||
| GILEAD SCIENCES INC | 101,404 | 131.33 | 13,317,387.32 | ||
| ILLUMINA INC | 13,628 | 141.88 | 1,933,540.64 | ||
| INCYTE CORP | 11,198 | 98.56 | 1,103,674.88 | ||
| INSMED INC | 16,990 | 101.35 | 1,721,936.50 | ||
| IQVIA HOLDINGS INC | 13,493 | 178.71 | 2,411,334.03 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | 196,659 | 221.32 | 43,524,569.88 | ||
| MERCK & CO | 203,264 | 111.38 | 22,639,544.32 | ||
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 1,627 | 1,124.46 | 1,829,496.42 | ||
| NATERA INC | 10,084 | 194.24 | 1,958,716.16 | ||
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 8,925 | 152.25 | 1,358,831.25 | ||
| PFIZER | 465,877 | 25.68 | 11,963,721.36 | ||
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 8,604 | 714.89 | 6,150,913.56 | ||
| REVOLUTION MEDICINES INC | 11,835 | 141.81 | 1,678,321.35 | ||
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 30,083 | 50.79 | 1,527,915.57 | ||
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 92,141 | 35.73 | 3,292,197.93 | ||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 30,201 | 465.00 | 14,043,465.00 | ||
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 3,618 | 564.94 | 2,043,952.92 | ||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 20,565 | 429.82 | 8,839,248.30 | ||
| WATERS CORP | 7,936 | 355.13 | 2,818,311.68 | ||
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 5,767 | 325.92 | 1,879,580.64 | ||
| ZOETIS INC | 35,994 | 82.83 | 2,981,383.02 | ||
| BANK OF AMERICA CORP | 565,585 | 51.31 | 29,020,166.35 | ||
| CITIGROUP | 148,178 | 125.55 | 18,603,747.90 | ||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 32,562 | 63.73 | 2,075,176.26 | ||
| FIFTH THIRD BANCORP | 72,420 | 49.33 | 3,572,478.60 | ||
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 766 | 1,951.93 | 1,495,178.38 | ||
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 162,712 | 16.12 | 2,622,917.44 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 221,019 | 302.10 | 66,769,839.90 | ||
| KEY CORP | 71,223 | 21.60 | 1,538,416.80 | ||
| M & T BANK CORP | 13,791 | 212.14 | 2,925,622.74 | ||
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS | 12,100 | 97.89 | 1,184,469.00 | ||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 31,533 | 216.85 | 6,837,931.05 | ||
| REGIONS FINL CORP | 70,810 | 27.63 | 1,956,480.30 | ||
| TRUIST FINANCIAL CORP | 106,342 | 49.11 | 5,222,455.62 | ||
| US BANCORP | 124,604 | 55.53 | 6,919,260.12 | ||
| WELLS FARGO & CO | 259,495 | 75.64 | 19,628,201.80 | ||
| AFFIRM HOLDINGS INC | 21,591 | 64.01 | 1,382,039.91 | ||
| AMERICAN EXPRESS | 45,083 | 316.03 | 14,247,580.49 | ||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 7,816 | 465.56 | 3,638,816.96 | ||
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 35,188 | 133.20 | 4,687,041.60 | ||
| ARES MANAGEMENT CORP - A | 17,123 | 126.25 | 2,161,778.75 | ||
| BANK NEW YORK CO | 56,752 | 130.50 | 7,406,136.00 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 112,186 | 475.94 | 53,393,804.84 | ||
| BLACKROCK INC | 12,074 | 1,084.83 | 13,098,237.42 | ||
| BLACKSTONE INC | 61,541 | 123.77 | 7,616,929.57 | ||
| BLOCK INC | 42,921 | 74.85 | 3,212,636.85 | ||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 51,334 | 189.48 | 9,726,766.32 | ||
| CARLYLE GROUP INC/THE | 15,669 | 50.63 | 793,321.47 | ||
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 8,803 | 348.56 | 3,068,373.68 | ||
| CME GROUP INC | 29,582 | 281.25 | 8,319,937.50 | ||
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 15,866 | 201.16 | 3,191,604.56 | ||
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 19,249 | 27.31 | 525,690.19 | ||
| CORPAY INC | 4,988 | 343.99 | 1,715,822.12 | ||
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 27,983 | 42.60 | 1,192,075.80 | ||
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES | 41,835 | 43.49 | 1,819,404.15 | ||
| FISERV INC | 44,901 | 55.48 | 2,491,107.48 | ||
| FUTU HOLDINGS LTD-ADR | 4,316 | 144.59 | 624,050.44 | ||
| GLOBAL PAYMENTS INC | 20,749 | 69.19 | 1,435,623.31 | ||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 24,332 | 936.48 | 22,786,431.36 | ||
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | 35,016 | 84.42 | 2,956,050.72 | ||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 46,196 | 155.82 | 7,198,260.72 | ||
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 5,213 | 145.84 | 760,263.92 | ||
| KKR & CO INC | 50,197 | 102.52 | 5,146,196.44 | ||
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 6,365 | 303.52 | 1,931,904.80 | ||
| MASTERCARD INC-CLASS A | 69,075 | 495.48 | 34,225,281.00 | ||
| MOODY'S CORP | 13,270 | 451.32 | 5,989,016.40 | ||
| MORGAN STANLEY | 97,076 | 193.09 | 18,744,404.84 | ||
| MSCI INC | 5,981 | 585.42 | 3,501,397.02 | ||
| NASDAQ INC | 34,296 | 88.91 | 3,049,257.36 | ||
| NORTHERN TRUST CORP | 15,902 | 160.41 | 2,550,839.82 | ||
| PAYPAL HOLDINGS INC | 75,007 | 45.37 | 3,403,067.59 | ||
| PRICE T ROWE GROUP INC | 18,275 | 105.33 | 1,924,905.75 | ||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 15,486 | 154.33 | 2,389,954.38 | ||
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 59,215 | 77.03 | 4,561,331.45 | ||
| ROCKET COS INC-CLASS A | 73,400 | 15.69 | 1,151,646.00 | ||
| S&P GLOBAL INC | 25,389 | 420.12 | 10,666,426.68 | ||
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 137,842 | 88.61 | 12,214,179.62 | ||
| SOFI TECHNOLOGIES INC | 89,139 | 15.75 | 1,403,939.25 | ||
| STATE STREET CORP | 22,335 | 149.49 | 3,338,859.15 | ||
| SYNCHRONY FINANCIAL | 29,196 | 73.14 | 2,135,395.44 | ||
| TOAST INC-CLASS A | 40,481 | 25.05 | 1,014,049.05 | ||
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | 9,061 | 108.81 | 985,927.41 | ||
| VISA INC-CLASS A SHARES | 136,537 | 318.79 | 43,526,630.23 | ||
| AFLAC | 38,341 | 113.10 | 4,336,367.10 | ||
| ALLSTATE CORP | 20,722 | 213.15 | 4,416,894.30 | ||
| AMERICAN INT'L GROUP | 46,081 | 76.36 | 3,518,745.16 | ||
| AON PLC | 16,320 | 312.79 | 5,104,732.80 | ||
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 29,737 | 93.80 | 2,789,330.60 | ||
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 21,082 | 198.87 | 4,192,577.34 | ||
| BROWN & BROWN INC | 23,755 | 56.45 | 1,340,969.75 | ||
| CHUBB LTD | 30,947 | 319.64 | 9,891,899.08 | ||
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 10,617 | 161.50 | 1,714,645.50 | ||
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 2,166 | 215.90 | 467,639.40 | ||
| EVEREST GROUP LTD | 3,288 | 351.52 | 1,155,797.76 | ||
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | 20,461 | 50.58 | 1,034,917.38 | ||
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 22,068 | 132.02 | 2,913,417.36 | ||
| LOEWS CORP | 16,402 | 104.50 | 1,714,009.00 | ||
| MARKEL GROUP INC | 1,007 | 1,814.64 | 1,827,342.48 | ||
| MARSH & MCLENNAN COS | 40,107 | 163.25 | 6,547,467.75 | ||
| METLIFE INC | 45,055 | 78.08 | 3,517,894.40 | ||
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 18,536 | 100.50 | 1,862,868.00 | ||
| PROGRESSIVE CORP | 47,984 | 194.00 | 9,308,896.00 | ||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 29,466 | 100.81 | 2,970,467.46 | ||
| TRAVELERS COS INC/THE | 18,877 | 298.04 | 5,626,101.08 | ||
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 7,737 | 256.36 | 1,983,457.32 | ||
| WR BERKLEY CORP | 22,485 | 65.68 | 1,476,814.80 | ||
| WEYERHAEUSER CO | 63,311 | 23.53 | 1,489,707.83 | ||
| ACCENTURE PLC-CL A | 50,746 | 180.42 | 9,155,593.32 | ||
| ADOBE INC | 35,108 | 253.04 | 8,883,728.32 | ||
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 18,783 | 468.55 | 8,800,774.65 | ||
| ATLASSIAN CORP-CL A | 13,277 | 91.60 | 1,216,173.20 | ||
| AUTODESK INC | 17,030 | 244.50 | 4,163,835.00 | ||
| CADENCE DESIGN SYSTEMS | 22,421 | 362.70 | 8,132,096.70 | ||
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 7,058 | 114.93 | 811,175.94 | ||
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 25,155 | 196.13 | 4,933,650.15 | ||
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 42,121 | 51.68 | 2,176,813.28 | ||
| COREWEAVE INC-CL A | 19,860 | 114.15 | 2,267,019.00 | ||
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 21,293 | 527.77 | 11,237,806.61 | ||
| DATADOG INC - CLASS A | 23,325 | 200.16 | 4,668,732.00 | ||
| FAIR ISAAC CORP | 2,084 | 1,126.00 | 2,346,584.00 | ||
| FORTINET INC | 53,845 | 114.07 | 6,142,099.15 | ||
| GARTNER INC | 6,665 | 158.65 | 1,057,402.25 | ||
| GEN DIGITAL INC | 43,555 | 22.68 | 987,827.40 | ||
| GODADDY INC - CLASS A | 11,388 | 91.02 | 1,036,535.76 | ||
| HUBSPOT INC | 4,107 | 197.34 | 810,475.38 | ||
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 77,362 | 229.76 | 17,774,693.12 | ||
| INTUIT INC | 22,648 | 396.31 | 8,975,628.88 | ||
| IREN LTD | 26,801 | 61.20 | 1,640,221.20 | ||
| MICROSOFT CORP | 576,336 | 415.12 | 239,248,600.32 | ||
| MONDAY.COM LTD | 2,838 | 72.07 | 204,534.66 | ||
| MONGODB INC | 6,399 | 299.47 | 1,916,308.53 | ||
| NEBIUS GROUP NV | 17,050 | 177.05 | 3,018,702.50 | ||
| OKTA INC | 14,591 | 83.90 | 1,224,184.90 | ||
| ORACLE CORP | 140,712 | 195.95 | 27,572,516.40 | ||
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 186,639 | 137.80 | 25,718,854.20 | ||
| PALO ALTO NETWORKS INC | 67,345 | 207.88 | 13,999,678.60 | ||
| PTC INC | 9,741 | 146.65 | 1,428,517.65 | ||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 8,456 | 343.32 | 2,903,113.92 | ||
| SALESFORCE INC | 75,544 | 181.82 | 13,735,410.08 | ||
| SAMSARA INC-CL A | 19,395 | 29.74 | 576,807.30 | ||
| SERVICENOW INC | 83,815 | 91.18 | 7,642,251.70 | ||
| SNOWFLAKE INC | 25,703 | 152.45 | 3,918,422.35 | ||
| STRATEGY INC | 20,042 | 187.59 | 3,759,678.78 | ||
| SYNOPSYS INC | 16,020 | 516.48 | 8,274,009.60 | ||
| TRIMBLE IMS HOLDINGS | 17,718 | 60.80 | 1,077,254.40 | ||
| TWILIO INC - A | 12,842 | 201.70 | 2,590,231.40 | ||
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 3,339 | 324.58 | 1,083,772.62 | ||
| VERISIGN INC | 6,723 | 288.21 | 1,937,635.83 | ||
| WORKDAY INC-CLASS A | 17,601 | 127.83 | 2,249,935.83 | ||
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 20,869 | 109.21 | 2,279,103.49 | ||
| ZSCALER INC | 8,789 | 152.13 | 1,337,070.57 | ||
| AMPHENOL CORPORATION | 100,146 | 128.03 | 12,821,692.38 | ||
| APPLE INC | 1,199,721 | 293.32 | 351,902,163.72 | ||
| ARISTA NETWORKS INC | 85,964 | 141.77 | 12,187,116.28 | ||
| CDW CORP/DE | 11,273 | 104.79 | 1,181,297.67 | ||
| CIENA CORP | 11,338 | 548.11 | 6,214,471.18 | ||
| CISCO SYSTEMS | 322,509 | 96.57 | 31,144,694.13 | ||
| COHERENT CORP | 12,718 | 335.26 | 4,263,836.68 | ||
| CORNING | 66,604 | 186.94 | 12,450,951.76 | ||
| DELL TECHNOLOGIES -C | 25,710 | 260.46 | 6,696,426.60 | ||
| EVERPURE INC-A | 23,875 | 78.16 | 1,866,070.00 | ||
| F5 INC | 4,851 | 354.03 | 1,717,399.53 | ||
| FLEX LTD | 30,058 | 142.17 | 4,273,345.86 | ||
| HEWLETT PACKARD ENTERPRIS | 112,780 | 31.35 | 3,535,653.00 | ||
| HP INC | 77,024 | 22.68 | 1,746,904.32 | ||
| IONQ INC | 23,737 | 49.24 | 1,168,809.88 | ||
| JABIL INC | 9,340 | 355.15 | 3,317,101.00 | ||
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 13,838 | 360.30 | 4,985,831.40 | ||
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 5,787 | 903.80 | 5,230,290.60 | ||
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 13,159 | 383.99 | 5,052,924.41 | ||
| NETAPP INC | 15,047 | 118.00 | 1,775,546.00 | ||
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 17,836 | 782.64 | 13,959,167.04 | ||
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 42,160 | 35.37 | 1,491,199.20 | ||
| TE CONNECTIVITY PLC | 23,252 | 206.20 | 4,794,562.40 | ||
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 3,444 | 621.38 | 2,140,032.72 | ||
| WESTERN DIGITAL CORP | 29,308 | 480.00 | 14,067,840.00 | ||
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 4,162 | 226.03 | 940,736.86 | ||
| AST SPACEMOBILE INC | 18,362 | 75.05 | 1,378,068.10 | ||
| AT&T INC | 583,361 | 25.16 | 14,677,362.76 | ||
| COMCAST CORP-CL A | 300,899 | 25.40 | 7,642,834.60 | ||
| T-MOBILE US INC | 41,204 | 193.63 | 7,978,330.52 | ||
| VERIZON COMMUNICATIONS | 342,893 | 47.22 | 16,191,407.46 | ||
| ALLIANT ENERGY CORPORATION | 20,778 | 71.76 | 1,491,029.28 | ||
| AMEREN CORPORATION | 20,898 | 109.07 | 2,279,344.86 | ||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 45,027 | 130.16 | 5,860,714.32 | ||
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 17,869 | 125.05 | 2,234,518.45 | ||
| ATMOS ENERGY CORP | 11,814 | 180.87 | 2,136,798.18 | ||
| CENTERPOINT ENERGY INC | 57,629 | 41.72 | 2,404,281.88 | ||
| CMS ENERGY CORP | 23,697 | 72.61 | 1,720,639.17 | ||
| CONSOLIDATED EDISON INC | 27,675 | 106.31 | 2,942,129.25 | ||
| CONSTELLATION ENERGY | 25,537 | 303.63 | 7,753,799.31 | ||
| DOMINION ENERGY INC | 71,304 | 61.89 | 4,413,004.56 | ||
| DTE ENERGY COMPANY | 15,851 | 140.60 | 2,228,650.60 | ||
| DUKE ENERGY CORP | 63,733 | 124.17 | 7,913,726.61 | ||
| EDISON INTL | 30,900 | 68.95 | 2,130,555.00 | ||
| ENTERGY CORP | 37,180 | 111.59 | 4,148,916.20 | ||
| EVERGY INC | 18,475 | 81.78 | 1,510,885.50 | ||
| EVERSOURCE ENERGY | 27,450 | 66.51 | 1,825,699.50 | ||
| EXELON CORP | 81,573 | 43.91 | 3,581,870.43 | ||
| FIRSTENERGY CORP | 47,081 | 44.33 | 2,087,100.73 | ||
| NEXTERA ENERGY INC | 170,747 | 93.10 | 15,896,545.70 | ||
| NISOURCE INC | 40,714 | 46.72 | 1,902,158.08 | ||
| NRG ENERGY INC | 16,549 | 138.11 | 2,285,582.39 | ||
| OKLO INC | 9,218 | 72.51 | 668,397.18 | ||
| PG&E CORP | 189,959 | 16.07 | 3,052,641.13 | ||
| PPL CORPORATION | 58,459 | 35.91 | 2,099,262.69 | ||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE | 40,266 | 77.13 | 3,105,716.58 | ||
| SEMPRA | 54,659 | 91.53 | 5,002,938.27 | ||
| SOUTHERN CO | 92,534 | 91.80 | 8,494,621.20 | ||
| VISTRA CORP | 26,531 | 147.72 | 3,919,159.32 | ||
| WEC ENERGY GROUP INC | 26,668 | 111.66 | 2,977,748.88 | ||
| XCEL ENERGY INC | 46,610 | 79.39 | 3,700,367.90 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES | 132,889 | 455.19 | 60,489,743.91 | ||
| ANALOG DEVICES | 39,357 | 416.52 | 16,392,977.64 | ||
| APPLIED MATERIALS | 65,214 | 435.44 | 28,396,784.16 | ||
| ASTERA LABS INC | 10,688 | 199.79 | 2,135,355.52 | ||
| BROADCOM INC | 367,657 | 430.00 | 158,092,510.00 | ||
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 12,514 | 188.50 | 2,358,951.57 | ||
| ENTEGRIS INC | 12,389 | 149.11 | 1,847,323.79 | ||
| FIRST SOLAR INC | 7,921 | 219.95 | 1,742,223.95 | ||
| INTEL CORP | 363,255 | 124.92 | 45,377,814.60 | ||
| KLA CORP | 10,710 | 1,869.19 | 20,019,024.90 | ||
| LAM RESEARCH CORP | 102,391 | 294.05 | 30,108,073.55 | ||
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 70,769 | 170.13 | 12,039,929.97 | ||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 44,977 | 99.09 | 4,456,770.93 | ||
| MICRON TECHNOLOGY | 91,870 | 746.81 | 68,609,434.70 | ||
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 3,911 | 1,600.84 | 6,260,885.24 | ||
| NVIDIA CORP | 1,983,492 | 215.20 | 426,847,478.40 | ||
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 20,641 | 294.75 | 6,083,934.75 | ||
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 36,454 | 103.20 | 3,762,052.80 | ||
| QNITY ELECTRONICS INC | 17,059 | 147.33 | 2,513,302.47 | ||
| QUALCOMM | 85,205 | 219.09 | 18,667,563.45 | ||
| TERADYNE INC | 12,318 | 359.77 | 4,431,646.86 | ||
| TEXAS INSTRUMENTS | 74,805 | 287.80 | 21,528,879.00 | ||
| CBRE GROUP INC-A | 23,219 | 146.33 | 3,397,636.27 | ||
| COSTAR GROUP INC | 33,027 | 32.77 | 1,082,294.79 | ||
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 98,700 | 8.25 | 814,275.00 | ||
| ZILLOW GROUP INC-C | 11,809 | 41.43 | 489,246.87 | ||
| アメリカドル 小計 | 30,299,809 | 5,175,402,977.12 | |||
| (812,590,021,437) | |||||
| カナダドル | ARC RESOURCES LTD | 40,448 | 30.58 | 1,236,899.84 | |
| CAMECO CORP | 37,878 | 159.98 | 6,059,722.44 | ||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 163,918 | 60.89 | 9,980,967.02 | ||
| CENOVUS ENERGY INC | 111,293 | 38.84 | 4,322,620.12 | ||
| ENBRIDGE | 175,303 | 73.33 | 12,854,968.99 | ||
| IMPERIAL OIL | 16,202 | 173.70 | 2,814,287.40 | ||
| KEYERA CORP | 18,607 | 51.50 | 958,260.50 | ||
| PEMBINA PIPELINE CORP | 45,941 | 62.58 | 2,874,987.78 | ||
| SUNCOR ENERGY | 98,973 | 87.58 | 8,668,055.34 | ||
| TC ENERGY CORP | 82,559 | 88.61 | 7,315,552.99 | ||
| TOURMALINE OIL CORP | 25,009 | 65.17 | 1,629,836.53 | ||
| WHITECAP RESOURCES INC | 98,000 | 15.63 | 1,531,740.00 | ||
| AGNICO EAGLE MINES | 40,306 | 264.48 | 10,660,130.88 | ||
| ALAMOS GOLD INC-CLASS A | 34,053 | 59.34 | 2,020,705.02 | ||
| BARRICK MINING CORP | 144,290 | 59.05 | 8,520,324.50 | ||
| CCL INDUSTRIES INC - CL B | 9,322 | 84.45 | 787,242.90 | ||
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 65,267 | 35.00 | 2,284,345.00 | ||
| FRANCO-NEVADA CORP | 15,641 | 317.51 | 4,966,173.91 | ||
| IVANHOE MINES LTD-CL A | 51,847 | 11.80 | 611,794.60 | ||
| KINROSS GOLD CORP | 108,451 | 43.13 | 4,677,491.63 | ||
| LUNDIN GOLD INC | 8,772 | 95.99 | 842,024.28 | ||
| LUNDIN MINING CORP | 54,579 | 37.16 | 2,028,155.64 | ||
| NUTRIEN LTD | 37,152 | 93.49 | 3,473,340.48 | ||
| PAN AMERICAN SILVER CORP | 37,635 | 80.93 | 3,045,800.55 | ||
| TECK RESOURCES LTD-CL B | 35,386 | 88.75 | 3,140,507.50 | ||
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 36,991 | 189.94 | 7,026,070.54 | ||
| ATKINSREALIS GROUP INC | 13,652 | 91.13 | 1,244,106.76 | ||
| BOMBARDIER INC-B | 7,086 | 288.98 | 2,047,712.28 | ||
| CAE INC | 25,999 | 36.89 | 959,103.11 | ||
| STANTEC INC | 9,001 | 119.58 | 1,076,339.58 | ||
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | 5,213 | 217.30 | 1,132,784.90 | ||
| WSP GLOBAL INC | 9,951 | 215.52 | 2,144,639.52 | ||
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION | 32,579 | 28.00 | 912,212.00 | ||
| GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT | 21,771 | 50.31 | 1,095,299.01 | ||
| RB GLOBAL INC | 14,445 | 141.26 | 2,040,500.70 | ||
| THOMSON REUTERS CORP | 13,263 | 126.94 | 1,683,605.22 | ||
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 42,237 | 152.71 | 6,450,012.27 | ||
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 72,429 | 117.69 | 8,524,169.01 | ||
| TFI INTERNATIONAL INC | 5,837 | 190.05 | 1,109,321.85 | ||
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 20,254 | 86.32 | 1,748,325.28 | ||
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 18,887 | 81.10 | 1,531,735.70 | ||
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 23,073 | 108.85 | 2,511,496.05 | ||
| CANADIAN TIRE CORP -CL A | 4,513 | 190.81 | 861,125.53 | ||
| DOLLARAMA INC | 22,000 | 173.83 | 3,824,260.00 | ||
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 63,541 | 79.23 | 5,034,353.43 | ||
| EMPIRE CO LTD 'A' | 6,930 | 46.54 | 322,522.20 | ||
| LOBLAW COMPANIES LTD | 51,652 | 60.81 | 3,140,958.12 | ||
| METRO INC | 18,840 | 89.32 | 1,682,788.80 | ||
| WESTON (GEORGE) LTD | 15,678 | 95.69 | 1,500,227.82 | ||
| SAPUTO INC | 20,898 | 41.25 | 862,042.50 | ||
| BANK MONTREAL | 59,527 | 209.27 | 12,457,215.29 | ||
| BANK NOVA SCOTIA | 105,212 | 106.09 | 11,161,941.08 | ||
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 77,158 | 150.57 | 11,617,680.06 | ||
| NATIONAL BANK OF CANADA | 31,446 | 207.84 | 6,535,736.64 | ||
| ROYAL BANK OF CANADA | 114,073 | 248.79 | 28,380,221.67 | ||
| TORONTO-DOMINION BANK | 140,383 | 146.95 | 20,629,281.85 | ||
| BROOKFIELD ASSET MGMT-A | 28,524 | 68.01 | 1,939,917.24 | ||
| BROOKFIELD CORP | 167,235 | 64.38 | 10,766,589.30 | ||
| IGM FINANCIAL INC | 7,685 | 77.14 | 592,820.90 | ||
| TMX GROUP LTD | 23,425 | 55.34 | 1,296,339.50 | ||
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 1,542 | 2,247.48 | 3,465,614.16 | ||
| GREAT-WEST LIFECO INC | 23,788 | 76.27 | 1,814,310.76 | ||
| IA FINANCIAL CORP INC | 6,977 | 166.09 | 1,158,809.93 | ||
| INTACT FINANCIAL CORP | 14,911 | 255.00 | 3,802,305.00 | ||
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 139,940 | 54.72 | 7,657,516.80 | ||
| POWER CORP OF CANADA | 43,577 | 79.40 | 3,460,013.80 | ||
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 43,614 | 95.85 | 4,180,401.90 | ||
| CGI INC - CL A | 16,084 | 93.35 | 1,501,441.40 | ||
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 1,662 | 2,571.61 | 4,274,015.82 | ||
| DESCARTES SYSTEMS GRP/THE | 6,984 | 98.92 | 690,857.28 | ||
| OPEN TEXT CORP | 20,463 | 33.81 | 691,854.03 | ||
| SHOPIFY INC - CLASS A | 98,618 | 150.68 | 14,859,760.24 | ||
| CELESTICA INC | 9,356 | 514.08 | 4,809,732.48 | ||
| BCE INC | 6,203 | 33.09 | 205,257.27 | ||
| ROGERS COMMUNICATIONS -CL B | 27,881 | 50.55 | 1,409,384.55 | ||
| TELUS CORP | 32,908 | 17.46 | 574,573.68 | ||
| ALTAGAS INCOME LTD | 24,395 | 50.77 | 1,238,534.15 | ||
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 11,295 | 50.21 | 567,121.95 | ||
| CANADIAN UTILITIES LTD A | 10,324 | 48.20 | 497,616.80 | ||
| EMERA INC | 25,484 | 71.96 | 1,833,828.64 | ||
| FORTIS INC | 37,737 | 76.74 | 2,895,937.38 | ||
| HYDRO ONE LTD | 29,579 | 58.76 | 1,738,062.04 | ||
| FIRSTSERVICE CORP | 2,690 | 184.23 | 495,578.70 | ||
| カナダドル 小計 | 3,524,232 | 336,971,920.31 | |||
| (38,654,048,978) | |||||
| ユーロ | BOLLORE SE | 81,810 | 5.25 | 429,502.50 | |
| ENI | 175,624 | 22.77 | 3,998,958.48 | ||
| GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS | 39,662 | 19.05 | 755,561.10 | ||
| NESTE OIL OYJ | 32,766 | 27.35 | 896,150.10 | ||
| OMV AG | 12,549 | 59.95 | 752,312.55 | ||
| REPSOL SA | 89,536 | 22.05 | 1,974,268.80 | ||
| TENARIS SA | 40,648 | 25.44 | 1,034,085.12 | ||
| TOTALENERGIES SE | 160,066 | 75.80 | 12,133,002.80 | ||
| AIR LIQUIDE | 46,418 | 175.12 | 8,128,720.16 | ||
| AKZO NOBEL | 12,357 | 50.74 | 626,994.18 | ||
| ARCELORMITTAL | 38,717 | 52.06 | 2,015,607.02 | ||
| BASF SE | 70,406 | 51.65 | 3,636,469.90 | ||
| BUZZI SPA | 3,097 | 47.85 | 148,191.45 | ||
| DSM-FIRMENICH AG | 16,194 | 66.78 | 1,081,435.32 | ||
| EVONIK INDUSTRIES AG | 16,037 | 17.29 | 277,279.73 | ||
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 10,765 | 183.80 | 1,978,607.00 | ||
| STORA ENSO OYJ R | 42,169 | 9.59 | 404,400.71 | ||
| SYENSQO SA | 5,356 | 57.30 | 306,898.80 | ||
| SYMRISE AG | 10,018 | 73.26 | 733,918.68 | ||
| UPM KYMMENE OYJ | 42,324 | 25.33 | 1,072,066.92 | ||
| ACS ACTIV. CONST. Y SVCS | 16,638 | 137.20 | 2,282,733.60 | ||
| AIRBUS SE | 47,416 | 179.88 | 8,529,190.08 | ||
| ALSTOM | 24,388 | 17.30 | 422,034.34 | ||
| BOUYGUES ORD | 16,606 | 50.24 | 834,285.44 | ||
| BRENNTAG SE | 9,500 | 60.90 | 578,550.00 | ||
| CSG NV | 16,100 | 15.77 | 254,025.80 | ||
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 39,278 | 40.42 | 1,587,616.76 | ||
| DASSAULT AVIATION SA | 1,214 | 290.00 | 352,060.00 | ||
| EIFFAGE | 5,924 | 139.00 | 823,436.00 | ||
| FERROVIAL NV | 45,325 | 59.90 | 2,714,967.50 | ||
| GEA GROUP AG | 13,382 | 59.25 | 792,883.50 | ||
| HENSOLDT AG | 7,517 | 73.42 | 551,898.14 | ||
| HOCHTIEF AG | 1,682 | 549.00 | 923,418.00 | ||
| KINGSPAN GROUP PLC | 12,398 | 77.95 | 966,424.10 | ||
| KNORR-BREMSE AG | 5,022 | 103.00 | 517,266.00 | ||
| KONE OYJ-B | 26,369 | 51.14 | 1,348,510.66 | ||
| LEGRAND SA | 22,132 | 156.50 | 3,463,658.00 | ||
| LEONARDO SPA | 31,340 | 53.16 | 1,666,034.40 | ||
| METSO CORPORATION | 51,970 | 14.81 | 769,675.70 | ||
| MTU AERO ENGINES AG | 3,962 | 305.00 | 1,208,410.00 | ||
| PRYSMIAN SPA | 21,155 | 152.05 | 3,216,617.75 | ||
| RATIONAL AG | 483 | 660.00 | 318,780.00 | ||
| REXEL SA | 17,411 | 38.20 | 665,100.20 | ||
| RHEINMETALL AG | 3,829 | 1,218.40 | 4,665,253.60 | ||
| SAFRAN SA | 29,570 | 286.30 | 8,465,891.00 | ||
| SAINT-GOBAIN | 36,177 | 79.18 | 2,864,494.86 | ||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 45,203 | 272.60 | 12,322,337.80 | ||
| SIEMENS | 61,849 | 264.95 | 16,386,892.55 | ||
| SIEMENS ENERGY AG | 64,309 | 178.14 | 11,456,005.26 | ||
| THALES SA | 7,942 | 227.90 | 1,809,981.80 | ||
| VINCI S.A. | 39,327 | 128.80 | 5,065,317.60 | ||
| WARTSILA OYJ | 41,917 | 34.80 | 1,458,711.60 | ||
| BUREAU VERITAS SA | 25,073 | 25.85 | 648,137.05 | ||
| RANDSTAD NV | 10,680 | 25.54 | 272,767.20 | ||
| VERISURE PLC | 10,550 | 11.06 | 116,683.00 | ||
| WOLTERS KLUWER | 19,155 | 61.90 | 1,185,694.50 | ||
| ADP | 2,382 | 106.60 | 253,921.20 | ||
| AENA SME SA | 55,720 | 23.62 | 1,316,106.40 | ||
| AYVENS SA | 41,437 | 11.18 | 463,265.66 | ||
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 45,343 | 8.14 | 369,092.02 | ||
| DHL GROUP | 75,420 | 46.85 | 3,533,427.00 | ||
| GETLINK | 21,115 | 18.52 | 391,049.80 | ||
| INPOST SA | 15,470 | 15.29 | 236,536.30 | ||
| INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI | 100,647 | 4.46 | 448,885.62 | ||
| RYANAIR HOLDINGS PLC | 65,416 | 23.78 | 1,555,592.48 | ||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 24,617 | 81.82 | 2,014,162.94 | ||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD | 4,991 | 81.70 | 407,764.70 | ||
| CONTINENTAL AG | 8,168 | 70.68 | 577,314.24 | ||
| DR ING HC F PORSCHE AG | 10,254 | 42.73 | 438,153.42 | ||
| FERRARI NV | 10,026 | 289.50 | 2,902,527.00 | ||
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 58,663 | 50.13 | 2,940,776.19 | ||
| MICHELIN | 57,385 | 31.84 | 1,827,138.40 | ||
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE | 11,745 | 31.82 | 373,725.90 | ||
| RENAULT SA | 17,081 | 28.60 | 488,516.60 | ||
| STELLANTIS NV | 166,407 | 6.51 | 1,084,308.01 | ||
| VOLKSWAGEN AG-PFD | 15,328 | 87.62 | 1,343,039.36 | ||
| ADIDAS AG | 14,066 | 146.85 | 2,065,592.10 | ||
| HERMES INTERNATIONAL | 2,556 | 1,661.00 | 4,245,516.00 | ||
| KERING | 5,534 | 245.90 | 1,360,810.60 | ||
| LVMH | 20,709 | 472.70 | 9,789,144.30 | ||
| MONCLER SPA | 18,908 | 54.50 | 1,030,486.00 | ||
| ACCOR | 14,436 | 44.22 | 638,359.92 | ||
| AMADEUS IT GROUP SA-A SHS | 36,772 | 51.78 | 1,904,054.16 | ||
| DELIVERY HERO SE | 13,414 | 19.99 | 268,145.86 | ||
| SODEXO | 6,173 | 42.46 | 262,105.58 | ||
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA | 4,827 | 55.80 | 269,346.60 | ||
| PUBLICIS GROUPE | 17,217 | 81.30 | 1,399,742.10 | ||
| SCOUT24 SE | 7,536 | 70.40 | 530,534.40 | ||
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 89,096 | 19.77 | 1,761,873.40 | ||
| D'IETEREN GROUP | 2,217 | 177.80 | 394,182.60 | ||
| INDITEX | 87,257 | 51.32 | 4,478,029.24 | ||
| PROSUS | 105,994 | 41.01 | 4,346,813.94 | ||
| ZALANDO SE | 17,664 | 19.86 | 350,895.36 | ||
| CARREFOUR | 39,746 | 17.16 | 682,240.09 | ||
| JERONIMO MARTINS | 21,861 | 18.72 | 409,237.92 | ||
| KESKO OYJ-B SHS | 20,083 | 20.62 | 414,111.46 | ||
| KONINKLIJKE AHOLD NV | 71,081 | 37.19 | 2,643,502.39 | ||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 80,045 | 67.80 | 5,427,051.00 | ||
| DANONE (GROUPE) | 51,810 | 62.80 | 3,253,668.00 | ||
| DAVIDE CAMPARI-MILANO NV | 78,177 | 5.62 | 439,354.74 | ||
| HEINEKEN HOLDING NV | 9,512 | 60.60 | 576,427.20 | ||
| HEINEKEN NV | 23,160 | 65.52 | 1,517,443.20 | ||
| KERRY GROUP PLC-A | 13,413 | 72.20 | 968,418.60 | ||
| LOTUS BAKERIES | 38 | 10,720.00 | 407,360.00 | ||
| MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE | 39,306 | 12.60 | 495,255.60 | ||
| PERNOD-RICARD | 15,339 | 63.68 | 976,787.52 | ||
| BEIERSDORF AG | 7,430 | 72.10 | 535,703.00 | ||
| HENKEL AG & CO KGAA | 8,780 | 60.10 | 527,678.00 | ||
| HENKEL AG & CO KGAA -PFD | 11,575 | 64.58 | 747,513.50 | ||
| LOREAL | 19,298 | 363.00 | 7,005,174.00 | ||
| BIOMERIEUX | 3,044 | 71.10 | 216,428.40 | ||
| ESSILORLUXOTTICA | 25,496 | 171.40 | 4,370,014.40 | ||
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 16,985 | 37.34 | 634,219.90 | ||
| FRESENIUS SE&CO KGAA | 33,689 | 40.96 | 1,379,901.44 | ||
| KONINKLIJKE PHILIPS | 69,465 | 23.12 | 1,606,030.80 | ||
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 28,637 | 33.64 | 963,348.68 | ||
| ARGENX SE | 4,935 | 670.80 | 3,310,398.00 | ||
| BAYER | 78,462 | 36.98 | 2,901,524.76 | ||
| EUROFINS SCIENTIFIC | 10,220 | 59.34 | 606,454.80 | ||
| FINANCIERE DE TUBIZE | 805 | 200.40 | 161,322.00 | ||
| GRIFOLS SA | 27,685 | 8.94 | 247,503.90 | ||
| IPSEN | 3,532 | 166.40 | 587,724.80 | ||
| MERCK KGAA | 10,703 | 112.85 | 1,207,833.55 | ||
| ORION OYJ-CLASS B | 10,139 | 68.55 | 695,028.45 | ||
| QIAGEN N.V. | 15,262 | 28.11 | 429,091.13 | ||
| RECORDATI SPA | 8,597 | 50.00 | 429,850.00 | ||
| SANOFI | 90,135 | 73.10 | 6,588,868.50 | ||
| SARTORIUS AG-VORZUG | 1,824 | 216.90 | 395,625.60 | ||
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 2,582 | 163.60 | 422,415.20 | ||
| UCB (GROUPE) | 11,023 | 234.10 | 2,580,484.30 | ||
| ABN AMRO BANK NV-CVA | 47,025 | 29.83 | 1,402,755.75 | ||
| AIB GROUP PLC | 150,470 | 9.64 | 1,451,433.62 | ||
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA | 159,500 | 9.33 | 1,488,454.00 | ||
| BANCO BILBAO VIZCAYA | 451,137 | 18.92 | 8,537,767.72 | ||
| BANCO BPM SPA | 84,059 | 12.87 | 1,081,839.33 | ||
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R | 670,356 | 0.92 | 620,883.72 | ||
| BANCO DE SABADELL SA | 420,800 | 3.31 | 1,396,635.20 | ||
| BANCO SANTANDER SA | 1,223,031 | 10.46 | 12,800,242.44 | ||
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | 88,378 | 16.66 | 1,472,377.48 | ||
| BANKINTER SA | 51,888 | 14.02 | 727,729.20 | ||
| BAWAG GROUP AG | 7,199 | 146.90 | 1,057,533.10 | ||
| BNP PARIBAS | 81,615 | 91.55 | 7,471,853.25 | ||
| BPER BANCA SPA | 117,669 | 12.50 | 1,471,097.83 | ||
| CAIXABANK | 330,541 | 10.81 | 3,574,800.91 | ||
| COMMERZBANK AG | 56,622 | 35.47 | 2,008,382.34 | ||
| CREDIT AGRICOLE SA | 87,162 | 17.03 | 1,484,368.86 | ||
| ERSTE GROUP BANK AG | 25,376 | 98.85 | 2,508,417.60 | ||
| FINECOBANK SPA | 41,585 | 21.58 | 897,404.30 | ||
| ING GROEP NV-CVA | 231,753 | 25.55 | 5,921,289.15 | ||
| INTESA SANPAOLO | 1,198,681 | 5.81 | 6,967,932.65 | ||
| KBC GROEP NV | 18,057 | 114.80 | 2,072,943.60 | ||
| NORDEA BANK ABP | 247,239 | 15.57 | 3,849,511.23 | ||
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | 5,288 | 45.78 | 242,084.64 | ||
| SOCIETE GENERALE | 53,515 | 69.18 | 3,702,167.70 | ||
| UNICREDIT SPA | 115,475 | 70.50 | 8,140,987.50 | ||
| ADYEN NV | 2,044 | 942.80 | 1,927,083.20 | ||
| AMUNDI SA | 4,626 | 84.60 | 391,359.60 | ||
| BANCA MEDIOLANUM SPA | 22,661 | 19.30 | 437,357.30 | ||
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 15,281 | 13.31 | 203,390.11 | ||
| DEUTSCHE BANK NAMEN | 141,010 | 27.16 | 3,830,536.65 | ||
| DEUTSCHE BOERSE | 15,743 | 242.70 | 3,820,826.10 | ||
| EURONEXT NV | 6,480 | 138.70 | 898,776.00 | ||
| EXOR NV | 7,825 | 68.45 | 535,621.25 | ||
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | 9,138 | 81.15 | 741,548.70 | ||
| POSTE ITALIANE SPA | 42,677 | 23.75 | 1,013,578.75 | ||
| SOFINA | 1,238 | 218.40 | 270,379.20 | ||
| AEGON LTD | 101,846 | 7.08 | 721,477.06 | ||
| AGEAS | 11,086 | 67.15 | 744,424.90 | ||
| ALLIANZ SE-REG | 31,353 | 369.10 | 11,572,392.30 | ||
| ASR NEDERLAND NV | 11,959 | 64.98 | 777,095.82 | ||
| AXA SA | 141,148 | 41.04 | 5,792,713.92 | ||
| GENERALI | 72,151 | 38.93 | 2,808,838.43 | ||
| HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE | 4,455 | 244.60 | 1,089,693.00 | ||
| MAPFRE SA | 37,129 | 4.16 | 154,605.15 | ||
| MUENCHENER RUECKVERSICH. | 10,616 | 502.00 | 5,329,232.00 | ||
| NN GROUP NV | 22,941 | 74.94 | 1,719,198.54 | ||
| SAMPO OYJ-A SHS | 201,580 | 8.84 | 1,783,176.68 | ||
| TALANX AG | 5,053 | 105.80 | 534,607.40 | ||
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | 31,592 | 22.24 | 702,606.08 | ||
| CAPGEMINI SA | 12,235 | 103.45 | 1,265,710.75 | ||
| DASSAULT SYSTEMES SA | 49,764 | 19.54 | 972,637.38 | ||
| INDRA SISTEMAS SA | 8,703 | 50.50 | 439,501.50 | ||
| NEMETSCHEK SE | 5,455 | 61.70 | 336,573.50 | ||
| SAP SE | 84,562 | 146.20 | 12,362,964.40 | ||
| NOKIA OYJ | 479,272 | 10.94 | 5,245,632.04 | ||
| CELLNEX TELECOM SA | 42,906 | 28.17 | 1,208,662.02 | ||
| DEUTSCHE TELEKOM | 299,959 | 27.40 | 8,218,876.60 | ||
| ELISA A | 10,227 | 40.54 | 414,602.58 | ||
| KPN (KON.) | 290,883 | 4.56 | 1,326,426.48 | ||
| ORANGE | 153,281 | 17.83 | 2,733,000.23 | ||
| TELECOM ITALIA ORD | 852,552 | 0.69 | 593,546.70 | ||
| TELECOM ITALIA-RSP | 637,983 | 0.81 | 516,766.23 | ||
| TELEFONICA | 297,657 | 3.87 | 1,154,016.18 | ||
| ACCIONA SA | 2,181 | 256.20 | 558,772.20 | ||
| E.ON SE | 197,271 | 17.91 | 3,534,109.96 | ||
| EDP RENOVAVEIS SA | 21,752 | 13.96 | 303,657.92 | ||
| EDP SA | 235,657 | 4.31 | 1,015,917.32 | ||
| ELIA GROUP SA/NV | 3,975 | 136.20 | 541,395.00 | ||
| ENDESA | 25,972 | 36.19 | 939,926.68 | ||
| ENEL | 640,374 | 9.62 | 6,163,599.75 | ||
| ENGIE | 146,393 | 26.99 | 3,951,147.07 | ||
| FORTUM OYJ | 32,550 | 20.49 | 666,949.50 | ||
| IBERDROLA SA | 520,859 | 19.45 | 10,133,311.84 | ||
| ITALGAS SPA | 49,743 | 10.37 | 516,083.62 | ||
| NATURGY ENERGY GROUP SA | 25,245 | 26.74 | 675,051.30 | ||
| REDEIA CORP SA | 30,678 | 14.58 | 447,285.24 | ||
| RWE STAMM | 52,507 | 58.74 | 3,084,261.18 | ||
| SNAM SPA | 147,559 | 6.46 | 953,821.37 | ||
| TERNA SPA | 95,819 | 10.01 | 959,627.28 | ||
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 50,881 | 35.82 | 1,822,557.42 | ||
| VERBUND AG | 6,430 | 59.70 | 383,871.00 | ||
| ASM INTERNATIONAL NV | 3,856 | 882.20 | 3,401,763.20 | ||
| ASML HOLDING NV | 31,683 | 1,319.40 | 41,802,550.20 | ||
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | 6,357 | 260.80 | 1,657,905.60 | ||
| INFINEON TECHNOLOGIES | 105,817 | 61.66 | 6,524,676.22 | ||
| STMICROELECTRONICS NV | 50,286 | 49.03 | 2,465,774.01 | ||
| LEG IMMOBILIEN SE | 5,275 | 58.35 | 307,796.25 | ||
| VONOVIA SE | 61,810 | 22.24 | 1,374,654.40 | ||
| ユーロ 小計 | 16,707,599 | 519,838,898.72 | |||
| (96,040,236,538) | |||||
| イギリスポンド | BP PLC | 1,260,858 | 5.35 | 6,756,938.02 | |
| SHELL PLC-NEW | 475,509 | 31.03 | 14,755,044.27 | ||
| ANGLO AMERICAN PLC | 89,631 | 38.49 | 3,449,897.19 | ||
| ANTOFAGASTA PLC | 29,856 | 38.97 | 1,163,637.60 | ||
| ENDEAVOUR MINING PLC | 12,762 | 47.97 | 612,193.14 | ||
| FRESNILLO PLC | 13,914 | 35.72 | 497,008.08 | ||
| GLENCORE PLC | 854,615 | 5.63 | 4,813,191.68 | ||
| RIO TINTO PLC REG | 93,321 | 77.04 | 7,189,449.84 | ||
| BAE SYSTEMS PLC | 240,047 | 19.33 | 4,642,028.88 | ||
| BUNZL PLC | 29,337 | 23.94 | 702,327.78 | ||
| MELROSE INDUSTRIES PLC | 101,116 | 5.11 | 517,107.22 | ||
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 686,376 | 12.19 | 8,372,414.44 | ||
| SMITHS GROUP PLC | 26,476 | 24.75 | 655,281.00 | ||
| SPIRAX GROUP PLC | 5,514 | 74.46 | 410,572.44 | ||
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | 33,317 | 52.96 | 1,764,468.32 | ||
| EXPERIAN PLC | 70,884 | 26.45 | 1,875,236.22 | ||
| INTERTEK GROUP PLC | 13,890 | 49.10 | 681,999.00 | ||
| RELX PLC | 146,201 | 24.60 | 3,596,544.60 | ||
| RENTOKIL INITIAL PLC | 181,834 | 4.84 | 881,349.39 | ||
| BARRATT REDROW PLC | 118,831 | 2.63 | 312,763.19 | ||
| ENTAIN PLC | 49,630 | 5.48 | 271,972.40 | ||
| PEARSON | 55,305 | 10.92 | 603,930.60 | ||
| WHITBREAD PLC | 17,434 | 24.10 | 420,159.40 | ||
| AUTOTRADER GROUP PLC | 72,462 | 5.19 | 376,077.78 | ||
| INFORMA PLC | 110,598 | 8.14 | 900,488.91 | ||
| JD SPORTS FASHION PLC | 206,825 | 0.75 | 155,284.21 | ||
| KINGFISHER PLC | 153,717 | 2.88 | 443,319.82 | ||
| NEXT PLC | 8,464 | 131.85 | 1,115,978.40 | ||
| MARKS & SPENCER GROUP PLC | 179,339 | 3.31 | 595,046.80 | ||
| SAINSBURY (J) PLC | 148,335 | 3.13 | 465,326.89 | ||
| TESCO PLC | 525,585 | 4.66 | 2,454,219.15 | ||
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 25,740 | 18.20 | 468,468.00 | ||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO | 183,091 | 42.67 | 7,812,492.97 | ||
| COCA-COLA HBC AG-CDI | 17,960 | 42.50 | 763,300.00 | ||
| DIAGEO | 174,682 | 15.44 | 2,697,090.08 | ||
| IMPERIAL BRANDS PLC | 68,478 | 27.30 | 1,869,791.79 | ||
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 54,356 | 46.71 | 2,538,968.76 | ||
| UNILEVER PLC | 174,696 | 42.74 | 7,467,380.52 | ||
| SMITH & NEPHEW PLC | 68,595 | 10.93 | 749,743.35 | ||
| ASTRAZENECA | 126,382 | 133.44 | 16,864,414.08 | ||
| GSK PLC | 335,128 | 18.43 | 6,176,409.04 | ||
| HALEON PLC | 699,439 | 3.31 | 2,316,541.96 | ||
| BARCLAYS | 1,134,161 | 4.35 | 4,933,600.35 | ||
| HSBC HOLDINGS PLC (GB) | 1,420,589 | 13.19 | 18,748,933.62 | ||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 4,828,476 | 0.99 | 4,781,639.78 | ||
| NATWEST GROUP PLC | 631,942 | 5.79 | 3,663,999.71 | ||
| STANDARD CHARTERED PLC | 161,358 | 18.88 | 3,046,761.75 | ||
| 3I GROUP PLC | 75,987 | 25.90 | 1,968,063.30 | ||
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 37,924 | 90.38 | 3,427,571.12 | ||
| M&G PLC | 131,539 | 3.02 | 397,905.47 | ||
| SCHRODERS PLC | 39,932 | 5.80 | 231,805.26 | ||
| WISE PLC - A | 49,048 | 10.60 | 519,908.80 | ||
| ADMIRAL GROUP PLC | 24,854 | 31.72 | 788,368.88 | ||
| AVIVA PLC | 247,334 | 6.19 | 1,532,976.13 | ||
| LEGAL & GENERAL GROUP | 498,200 | 2.51 | 1,252,225.70 | ||
| PRUDENTIAL | 212,226 | 11.35 | 2,408,765.10 | ||
| STANDARD LIFE PLC | 51,001 | 7.61 | 388,321.61 | ||
| THE SAGE GROUP PLC | 76,660 | 8.76 | 672,154.88 | ||
| HALMA PLC | 31,069 | 45.49 | 1,413,328.81 | ||
| AIRTEL AFRICA PLC | 37,221 | 3.67 | 136,601.07 | ||
| BT GROUP PLC | 464,863 | 2.36 | 1,098,006.40 | ||
| VODAFONE GROUP PLC | 1,570,550 | 1.18 | 1,863,457.57 | ||
| CENTRICA PLC | 453,631 | 2.00 | 908,169.26 | ||
| NATIONAL GRID PLC | 397,706 | 12.77 | 5,081,091.85 | ||
| SEVERN TRENT PLC | 17,468 | 31.33 | 547,272.44 | ||
| SSE PLC | 107,749 | 25.07 | 2,701,267.43 | ||
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 50,580 | 13.89 | 702,809.10 | ||
| イギリスポンド 小計 | 20,692,598 | 184,390,862.60 | |||
| (39,356,385,713) | |||||
| スイスフラン | EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | 574 | 661.50 | 379,701.00 | |
| GIVAUDAN-REG | 742 | 2,779.00 | 2,062,018.00 | ||
| HOLCIM LTD | 42,259 | 74.30 | 3,139,843.70 | ||
| SIKA AG-BR | 12,257 | 144.20 | 1,767,459.40 | ||
| ABB LTD | 130,941 | 82.02 | 10,739,780.82 | ||
| BELIMO HOLDING AG-REG | 749 | 745.50 | 558,379.50 | ||
| GEBERIT AG-REG | 2,530 | 524.00 | 1,325,720.00 | ||
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | 2,048 | 256.50 | 525,312.00 | ||
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 3,092 | 267.60 | 827,419.20 | ||
| VAT GROUP AG | 1,956 | 611.60 | 1,196,289.60 | ||
| SGS SA | 12,959 | 84.48 | 1,094,776.32 | ||
| KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG | 3,781 | 172.00 | 650,332.00 | ||
| CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) | 43,028 | 158.40 | 6,815,635.20 | ||
| SWATCH GROUP AG(BEARER) | 2,483 | 210.60 | 522,919.80 | ||
| AVOLTA AG | 7,820 | 45.56 | 356,279.20 | ||
| BARRY CALLEBAUT AG-REG | 280 | 1,181.00 | 330,680.00 | ||
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | 8 | 97,600.00 | 780,800.00 | ||
| LINDT & SPRUENGLI AG-PC | 82 | 9,335.00 | 765,470.00 | ||
| NESTLE SA - REGISTERED | 213,093 | 77.47 | 16,508,314.71 | ||
| ALCON INC | 38,943 | 49.17 | 1,914,827.31 | ||
| SONOVA HOLDING AG-REG | 3,887 | 178.50 | 693,829.50 | ||
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | 8,540 | 84.74 | 723,679.60 | ||
| GALDERMA GROUP AG | 14,992 | 163.90 | 2,457,188.80 | ||
| LONZA GROUP AG-REG | 5,661 | 483.00 | 2,734,263.00 | ||
| NOVARTIS | 156,121 | 113.36 | 17,697,876.56 | ||
| ROCHE HOLDING AG | 56,949 | 315.30 | 17,956,019.70 | ||
| ROCHE HOLDING AG-BR | 3,271 | 323.00 | 1,056,533.00 | ||
| SANDOZ GROUP AG | 37,337 | 66.88 | 2,497,098.56 | ||
| BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | 2,487 | 112.10 | 278,792.70 | ||
| JULIUS BAER GROUP LTD | 15,289 | 66.64 | 1,018,858.96 | ||
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 1,825 | 882.00 | 1,609,650.00 | ||
| UBS GROUP AG | 261,368 | 35.03 | 9,155,721.04 | ||
| HELVETIA BALOISE HOLDING AG | 7,269 | 209.60 | 1,523,582.40 | ||
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG | 2,514 | 879.40 | 2,210,811.60 | ||
| SWISS RE LTD | 24,330 | 123.45 | 3,003,538.50 | ||
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 12,065 | 540.40 | 6,519,926.00 | ||
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | 12,006 | 84.30 | 1,012,105.80 | ||
| SWISSCOM | 1,927 | 669.50 | 1,290,126.50 | ||
| BKW AG | 1,744 | 151.20 | 263,692.80 | ||
| SWISS PRIME SITE-REG | 5,679 | 130.50 | 741,109.50 | ||
| スイスフラン 小計 | 1,154,886 | 126,706,362.28 | |||
| (25,570,610,971) | |||||
| スウェーデンクローナ | BOLIDEN AB | 22,252 | 512.80 | 11,410,825.60 | |
| HOLMEN AB-B SHARES | 5,383 | 313.40 | 1,687,032.20 | ||
| SCA SV CELLULOSA B | 59,490 | 102.00 | 6,067,980.00 | ||
| ADDTECH AB-B SHARES | 20,615 | 327.00 | 6,741,105.00 | ||
| ALFA LAVAL AB | 25,134 | 543.40 | 13,657,815.60 | ||
| ASSA ABLOY AB-B | 81,977 | 355.10 | 29,110,032.70 | ||
| ATLAS COPCO A | 231,144 | 180.40 | 41,698,377.60 | ||
| ATLAS COPCO B | 135,444 | 158.70 | 21,494,962.80 | ||
| BEIJER REF AB | 52,981 | 125.40 | 6,643,817.40 | ||
| EPIROC AB-A | 53,479 | 267.90 | 14,327,024.10 | ||
| EPIROC AB-B | 28,804 | 232.00 | 6,682,528.00 | ||
| INDUTRADE AB | 22,644 | 196.70 | 4,454,074.80 | ||
| INVESTMENT AB LATOUR-B SHS | 14,002 | 204.90 | 2,869,009.80 | ||
| LIFCO AB-B SHS | 17,970 | 278.80 | 5,010,036.00 | ||
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | 122,848 | 42.72 | 5,248,066.56 | ||
| SAAB AB-B | 25,552 | 538.00 | 13,746,976.00 | ||
| SANDVIK AB | 87,594 | 369.00 | 32,322,186.00 | ||
| SKANSKA B | 25,507 | 250.90 | 6,399,706.30 | ||
| SKF AB-B | 21,050 | 237.90 | 5,007,795.00 | ||
| TRELLEBORG AB-B SHS | 16,653 | 390.60 | 6,504,661.80 | ||
| VOLVO B | 124,872 | 323.80 | 40,433,553.60 | ||
| SECURITAS B | 29,769 | 157.60 | 4,691,594.40 | ||
| EVOLUTION AB | 13,186 | 635.20 | 8,375,747.20 | ||
| HENNES & MAURITZ B | 40,961 | 167.15 | 6,846,631.15 | ||
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | 49,474 | 247.60 | 12,249,762.40 | ||
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | 14,335 | 435.20 | 6,238,592.00 | ||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A | 114,774 | 181.00 | 20,774,094.00 | ||
| SVENSKA HANDELSBK A | 120,736 | 129.45 | 15,629,275.20 | ||
| SWEDBANK AB-A | 71,421 | 323.90 | 23,133,261.90 | ||
| EQT AB | 47,121 | 310.40 | 14,626,358.40 | ||
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | 11,818 | 489.80 | 5,788,456.40 | ||
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | 11,168 | 484.90 | 5,415,363.20 | ||
| INVESTOR AB-B SHS | 152,677 | 369.45 | 56,406,517.65 | ||
| LUNDBERGS AB-B SHS | 7,280 | 529.50 | 3,854,760.00 | ||
| ERICSSON (LM) B | 214,689 | 109.60 | 23,529,914.40 | ||
| HEXAGON AB-B SHS | 172,099 | 95.34 | 16,407,918.66 | ||
| TELE2 AB-B SHS | 46,762 | 184.10 | 8,608,884.20 | ||
| TELIA CO AB | 146,953 | 48.51 | 7,128,690.03 | ||
| FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | 56,700 | 55.60 | 3,152,520.00 | ||
| SAGAX AB-B | 17,402 | 180.50 | 3,141,061.00 | ||
| スウェーデンクローナ 小計 | 2,534,720 | 527,516,969.05 | |||
| (8,967,788,473) | |||||
| ノルウェークローネ | AKER BP ASA | 29,320 | 333.80 | 9,787,016.00 | |
| EQUINOR ASA | 66,436 | 338.30 | 22,475,298.80 | ||
| NORSK HYDRO | 100,517 | 104.00 | 10,453,768.00 | ||
| YARA INTERNATIONAL ASA | 12,498 | 528.00 | 6,598,944.00 | ||
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 39,970 | 309.40 | 12,366,718.00 | ||
| MOWI ASA | 31,968 | 194.30 | 6,211,382.40 | ||
| ORKLA | 53,335 | 110.90 | 5,914,851.50 | ||
| SALMAR ASA | 5,423 | 531.50 | 2,882,324.50 | ||
| DNB BANK ASA | 71,795 | 280.10 | 20,109,779.50 | ||
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 18,574 | 249.80 | 4,639,785.20 | ||
| TELENOR ASA | 51,193 | 154.30 | 7,899,079.90 | ||
| ノルウェークローネ 小計 | 481,029 | 109,338,947.80 | |||
| (1,864,229,059) | |||||
| デンマーククローネ | NOVONESIS (NOVOZYMES) B | 30,112 | 378.50 | 11,397,392.00 | |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | 7,550 | 187.30 | 1,414,115.00 | ||
| VESTAS WIND SYSYEMS A/S | 83,415 | 194.75 | 16,245,071.25 | ||
| A P MOLLER - MAERSK A/S - A | 219 | 13,980.00 | 3,061,620.00 | ||
| A P MOLLER-MAERSK A/S-B | 306 | 14,130.00 | 4,323,780.00 | ||
| DSV A/S | 16,193 | 1,509.50 | 24,443,333.50 | ||
| PANDORA A/S | 6,512 | 538.40 | 3,506,060.80 | ||
| CARLSBERG AS-B | 6,817 | 855.60 | 5,832,625.20 | ||
| COLOPLAST-B | 9,737 | 402.60 | 3,920,116.20 | ||
| DEMANT A/S | 8,512 | 233.00 | 1,983,296.00 | ||
| GENMAB A/S | 4,878 | 1,641.50 | 8,007,237.00 | ||
| NOVO NORDISK A/S-B | 259,719 | 290.30 | 75,396,425.70 | ||
| DANSKE BANK A/S | 53,617 | 322.10 | 17,270,035.70 | ||
| TRYG A/S | 29,772 | 148.50 | 4,421,142.00 | ||
| ORSTED A/S | 42,780 | 162.35 | 6,945,333.00 | ||
| デンマーククローネ 小計 | 560,139 | 188,167,583.35 | |||
| (4,651,502,660) | |||||
| オーストラリアドル | SANTOS | 292,069 | 7.52 | 2,196,358.88 | |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 159,719 | 30.05 | 4,799,555.95 | ||
| BHP GROUP LTD | 417,456 | 57.95 | 24,191,575.20 | ||
| EVOLUTION MINING LTD | 162,152 | 13.05 | 2,116,083.60 | ||
| FORTESCUE LTD | 137,312 | 21.27 | 2,920,626.24 | ||
| LYNAS RARE EARTHS LTD | 59,803 | 19.44 | 1,162,570.32 | ||
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 107,682 | 21.16 | 2,278,551.12 | ||
| RIO TINTO LTD | 32,909 | 178.72 | 5,881,496.48 | ||
| SOUTH32 LTD | 346,773 | 4.14 | 1,435,640.22 | ||
| SGH LTD | 12,630 | 40.82 | 515,556.60 | ||
| BRAMBLES LTD | 108,007 | 22.45 | 2,424,757.15 | ||
| COMPUTERSHARE LIMITED | 44,376 | 30.73 | 1,363,674.48 | ||
| QANTAS AIRWAYS LIMITED | 85,000 | 8.90 | 756,500.00 | ||
| TRANSURBAN GROUP | 261,181 | 14.42 | 3,766,230.02 | ||
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | 46,210 | 46.83 | 2,164,014.30 | ||
| LOTTERY CORP LTD/THE | 182,013 | 5.30 | 964,668.90 | ||
| CAR GROUP LTD | 29,334 | 26.22 | 769,137.48 | ||
| REA GROUP LTD | 3,586 | 176.89 | 634,327.54 | ||
| WESFARMERS LTD | 90,005 | 72.25 | 6,502,861.25 | ||
| COLES GROUP LTD | 108,486 | 21.63 | 2,346,552.18 | ||
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 92,071 | 33.60 | 3,093,585.60 | ||
| COCHLEAR LIMITED | 4,783 | 99.89 | 477,773.87 | ||
| PRO MEDICUS LTD | 5,485 | 129.49 | 710,252.65 | ||
| SIGMA HEALTHCARE LTD | 373,923 | 2.85 | 1,065,680.55 | ||
| SONIC HEALTHCARE LTD | 41,829 | 18.94 | 792,241.26 | ||
| CSL LIMITED | 39,224 | 119.88 | 4,702,173.12 | ||
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 257,131 | 36.79 | 9,459,849.49 | ||
| COMMONWEALTH BANK OF AUST | 135,517 | 175.91 | 23,838,795.47 | ||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | 254,446 | 38.36 | 9,760,548.56 | ||
| WESTPAC BANKING | 276,117 | 37.44 | 10,337,820.48 | ||
| ASX LTD | 14,549 | 58.23 | 847,188.27 | ||
| MACQUARIE GROUP LIMITED | 31,627 | 239.23 | 7,566,127.21 | ||
| WASHINGTON H SOUL PATTINSON | 27,812 | 43.54 | 1,210,934.48 | ||
| INSURANCE AUSTRALIA GRP. | 166,662 | 7.28 | 1,213,299.36 | ||
| MEDIBANK PRIVATE LTD | 232,183 | 4.59 | 1,065,719.97 | ||
| QBE INSURANCE GROUP | 127,819 | 22.30 | 2,850,363.70 | ||
| SUNCORP GROUP LTD | 80,738 | 16.65 | 1,344,287.70 | ||
| WISETECH GLOBAL LTD | 19,625 | 42.27 | 829,548.75 | ||
| XERO LTD | 11,340 | 83.56 | 947,570.40 | ||
| TELSTRA GROUP LTD | 308,467 | 5.31 | 1,637,959.77 | ||
| ORIGIN ENERGY LIMITED | 155,535 | 11.38 | 1,769,988.30 | ||
| オーストラリアドル 小計 | 5,343,586 | 154,712,446.87 | |||
| (17,579,975,337) | |||||
| ニュージーランドドル | AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 157,673 | 8.35 | 1,316,569.55 | |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C | 39,686 | 35.50 | 1,408,853.00 | ||
| INFRATIL LTD | 73,511 | 15.04 | 1,105,605.44 | ||
| CONTACT ENERGY LTD | 68,904 | 9.90 | 682,149.60 | ||
| MERIDIAN ENERGY LTD | 110,544 | 5.76 | 636,733.44 | ||
| ニュージーランドドル 小計 | 450,318 | 5,149,911.03 | |||
| (481,516,681) | |||||
| 香港ドル | CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 237,496 | 73.30 | 17,408,456.80 | |
| SWIRE PACIFIC A | 44,500 | 91.15 | 4,056,175.00 | ||
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 107,000 | 123.20 | 13,182,400.00 | ||
| MTR CORP | 125,000 | 34.34 | 4,292,500.00 | ||
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | 120,000 | 34.26 | 4,111,200.00 | ||
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 174,000 | 32.78 | 5,703,720.00 | ||
| SANDS CHINA LTD | 198,000 | 16.42 | 3,251,160.00 | ||
| WH GROUP LTD | 658,301 | 9.80 | 6,451,349.80 | ||
| BOC HONG KONG HOLDINGS -R | 281,500 | 45.46 | 12,796,990.00 | ||
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 96,300 | 424.20 | 40,850,460.00 | ||
| AIA GROUP LTD | 861,800 | 86.60 | 74,631,880.00 | ||
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L | 37,500 | 65.75 | 2,465,625.00 | ||
| CLP HOLDINGS | 136,500 | 75.30 | 10,278,450.00 | ||
| HONG KONG & CHINA GAS | 904,657 | 7.32 | 6,622,089.24 | ||
| POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED | 112,000 | 64.40 | 7,212,800.00 | ||
| CK ASSET HOLDINGS LTD | 194,496 | 51.30 | 9,977,644.80 | ||
| HENDERSON LAND DEVELOPMEN | 125,228 | 33.92 | 4,247,733.76 | ||
| SINO LAND CO | 315,400 | 12.85 | 4,052,890.00 | ||
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 105,000 | 141.50 | 14,857,500.00 | ||
| WHARF HOLDINGS | 84,000 | 30.28 | 2,543,520.00 | ||
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | 123,000 | 25.60 | 3,148,800.00 | ||
| 香港ドル 小計 | 5,041,678 | 252,143,344.40 | |||
| (5,057,995,488) | |||||
| シンガポールドル | KEPPEL LTD | 112,800 | 10.94 | 1,234,032.00 | |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING | 147,400 | 10.66 | 1,571,284.00 | ||
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING | 206,800 | 4.00 | 827,200.00 | ||
| SINGAPORE AIRLINES | 108,332 | 6.31 | 683,574.92 | ||
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | 178,600 | 3.72 | 664,392.00 | ||
| DBS GROUP | 173,360 | 58.68 | 10,172,764.80 | ||
| OCBC BANK | 289,400 | 21.92 | 6,343,648.00 | ||
| UNITED OVERSEAS BANK | 95,400 | 36.56 | 3,487,824.00 | ||
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 66,000 | 20.91 | 1,380,060.00 | ||
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 622,143 | 4.69 | 2,917,850.67 | ||
| SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 84,100 | 6.35 | 534,035.00 | ||
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI | 260,100 | 2.64 | 686,664.00 | ||
| シンガポールドル 小計 | 2,344,435 | 30,503,329.39 | |||
| (3,777,837,344) | |||||
| イスラエルシェケル | ICL LTD | 59,427 | 18.70 | 1,111,284.90 | |
| ELBIT SYSTEMS LTD | 2,146 | 2,322.10 | 4,983,226.60 | ||
| BANK HAPOALIM BM | 98,310 | 83.00 | 8,159,730.00 | ||
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | 112,512 | 77.86 | 8,760,184.32 | ||
| ISRAEL DISCOUNT BANK-A | 99,500 | 33.06 | 3,289,470.00 | ||
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 12,503 | 238.40 | 2,980,715.20 | ||
| PHOENIX FINANCIAL LTD | 18,222 | 197.30 | 3,595,200.60 | ||
| NICE LTD | 4,991 | 275.40 | 1,374,521.40 | ||
| NOVA LTD | 2,440 | 1,491.40 | 3,639,016.00 | ||
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 10,927 | 616.00 | 6,731,032.00 | ||
| AZRIELI GROUP | 5,718 | 512.90 | 2,932,762.20 | ||
| イスラエルシェケル 小計 | 426,696 | 47,557,143.22 | |||
| (2,559,045,120) | |||||
| 合 計 | 89,561,725 | 1,057,151,193,799 | |||
| (1,057,151,193,799) | |||||
|
| 種類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 新株予約権証券 | カナダドル | CONSTELLATION SOFTWA WRT | 1,490.00 | － | |
| カナダドル 小計 | 1,490.00 | － | |||
| (－) | |||||
| 新株予約権証券合計 | － | ||||
| (－) | |||||
| 投資信託受益証券 | オーストラリアドル | APA GROUP | 83,290 | 859,552.80 | |
| オーストラリアドル 小計 | 83,290 | 859,552.80 | |||
| (97,670,984) | |||||
| 香港ドル | HKT TRUST AND HKT LTD | 315,000 | 3,972,150.00 | ||
| 香港ドル 小計 | 315,000 | 3,972,150.00 | |||
| (79,681,329) | |||||
| 投資信託受益証券合計 | 398,290 | 177,352,313 | |||
| (177,352,313) | |||||
| 投資証券 | アメリカドル | AMERICAN TOWER CORPORATION | 37,765 | 6,666,655.45 | |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 58,442 | 1,321,373.62 | |||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 11,673 | 2,148,765.84 | |||
| CROWN CASTLE INC | 33,735 | 3,055,378.95 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 27,829 | 5,435,281.99 | |||
| EQUINIX INC | 8,139 | 8,725,659.12 | |||
| EQUITY RESIDENTIAL PPTY | 34,627 | 2,269,453.58 | |||
| ESSEX PROPERTY TRUST | 5,205 | 1,371,777.75 | |||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 17,564 | 2,516,921.20 | |||
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 24,610 | 1,186,694.20 | |||
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 54,765 | 1,075,584.60 | |||
| INVITATION HOMES INC | 45,008 | 1,293,079.84 | |||
| IRON MOUNTAIN INC | 23,326 | 3,005,321.84 | |||
| KIMCO REALTY CORP | 48,189 | 1,131,477.72 | |||
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 9,195 | 1,189,005.45 | |||
| PROLOGIS INC | 77,581 | 11,178,646.29 | |||
| PUBLIC STORAGE | 12,826 | 3,989,399.04 | |||
| REALTY INCOME CORP | 75,597 | 4,680,966.24 | |||
| REGENCY CENTERS CORP | 12,511 | 970,728.49 | |||
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 8,933 | 1,948,912.61 | |||
| SIMON PROPERTY GROUP | 25,979 | 5,250,875.48 | |||
| SUN COMMUNITIES INC | 10,890 | 1,371,486.60 | |||
| UDR INC | 23,815 | 879,011.65 | |||
| VENTAS INC | 38,069 | 3,321,900.94 | |||
| VICI PROPERTIES INC | 83,762 | 2,415,696.08 | |||
| WELLTOWER INC | 56,846 | 12,200,856.98 | |||
| WP CAREY INC | 16,024 | 1,187,378.40 | |||
| アメリカドル 小計 | 882,905 | 91,788,289.95 | |||
| (14,411,679,405) | |||||
| ユーロ | COVIVIO(FP) | 4,962 | 274,894.80 | ||
| GECINA SA | 3,139 | 228,519.20 | |||
| KLEPIERRE | 17,225 | 594,607.00 | |||
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 10,455 | 1,064,841.75 | |||
| ユーロ 小計 | 35,781 | 2,162,862.75 | |||
| (399,588,893) | |||||
| イギリスポンド | LAND SECURITIES GROUP PLC | 51,818 | 306,503.47 | ||
| SEGRO PLC | 103,047 | 739,053.08 | |||
| イギリスポンド 小計 | 154,865 | 1,045,556.55 | |||
| (223,163,590) | |||||
| オーストラリアドル | GOODMAN GROUP | 172,354 | 5,215,432.04 | ||
| SCENTRE GROUP | 381,283 | 1,414,559.93 | |||
| STOCKLAND | 207,412 | 821,351.52 | |||
| VICINITY CENTERS | 305,149 | 741,512.07 | |||
| オーストラリアドル 小計 | 1,066,198 | 8,192,855.56 | |||
| (930,954,177) | |||||
| 香港ドル | LINK REIT | 246,000 | 10,095,840.00 | ||
| 香港ドル 小計 | 246,000 | 10,095,840.00 | |||
| (202,522,550) | |||||
| シンガポールドル | CAPITALAND ASCENDAS REIT | 284,138 | 704,662.24 | ||
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | 549,912 | 1,275,795.84 | |||
| KEPPEL REIT | 12,533 | 11,091.70 | |||
| シンガポールドル 小計 | 846,583 | 1,991,549.78 | |||
| (246,653,440) | |||||
| 投資証券合計 | 3,232,332 | 16,414,562,055 | |||
| (16,414,562,055) | |||||
| 合計 | 16,591,914,368 | ||||
| (16,591,914,368) | |||||
|
有価証券明細表注記 |
1.券面総額欄の数値は、証券数又は口数を表示しております。 |
2.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。 |
3.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。 |
5.外貨建有価証券の通貨別内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 |
組入株式 時価比率 |
組入新株予約権 証券 時価比率 |
組入投資信託 受益証券 時価比率 |
組入投資証券 時価比率 |
合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 株式 | 524銘柄 | 98.3% | ― | ― | ― | 75.7% |
| 投資証券 | 27銘柄 | ― | ― | ― | 1.7% | 1.3% | |
| カナダドル | 株式 | 83銘柄 | 100.0% | ― | ― | ― | 3.6% |
| 新株予約権証券 | 1銘柄 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| ユーロ | 株式 | 218銘柄 | 99.6% | ― | ― | ― | 8.9% |
| 投資証券 | 4銘柄 | ― | ― | ― | 0.4% | 0.0% | |
| イギリスポンド | 株式 | 67銘柄 | 99.4% | ― | ― | ― | 3.7% |
| 投資証券 | 2銘柄 | ― | ― | ― | 0.6% | 0.0% | |
| スイスフラン | 株式 | 40銘柄 | 100.0% | ― | ― | ― | 2.4% |
| スウェーデンクローナ | 株式 | 40銘柄 | 100.0% | ― | ― | ― | 0.8% |
| ノルウェークローネ | 株式 | 11銘柄 | 100.0% | ― | ― | ― | 0.2% |
| デンマーククローネ | 株式 | 15銘柄 | 100.0% | ― | ― | ― | 0.4% |
| オーストラリアドル | 株式 | 41銘柄 | 94.5% | ― | ― | ― | 1.6% |
| 投資信託受益証券 | 1銘柄 | ― | ― | 0.5% | ― | 0.0% | |
| 投資証券 | 4銘柄 | ― | ― | ― | 5.0% | 0.1% | |
| ニュージーランドドル | 株式 | 5銘柄 | 100.0% | ― | ― | ― | 0.0% |
| 香港ドル | 株式 | 21銘柄 | 94.7% | ― | ― | ― | 0.5% |
| 投資信託受益証券 | 1銘柄 | ― | ― | 1.5% | ― | 0.0% | |
| 投資証券 | 1銘柄 | ― | ― | ― | 3.8% | 0.0% | |
| シンガポールドル | 株式 | 12銘柄 | 93.9% | ― | ― | ― | 0.4% |
| 投資証券 | 3銘柄 | ― | ― | ― | 6.1% | 0.0% | |
| イスラエルシェケル | 株式 | 11銘柄 | 100.0% | ― | ― | ― | 0.2% |
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。 |
|
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。 |
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
2026年 5月11日現在 | |
項目 | 金額（円） |
資産の部 | |
流動資産 | |
コール・ローン | 2,185,770,805 |
投資証券 | 116,585,480,400 |
派生商品評価勘定 | 165,280 |
未収配当金 | 1,389,873,158 |
未収利息 | 42,823 |
前払金 | 145,681,890 |
差入委託証拠金 | 144,048,243 |
流動資産合計 | 120,451,062,599 |
資産合計 | 120,451,062,599 |
負債の部 | |
流動負債 | |
派生商品評価勘定 | 146,245,370 |
未払金 | 274,829,125 |
未払解約金 | 48,720,552 |
流動負債合計 | 469,795,047 |
負債合計 | 469,795,047 |
純資産の部 | |
元本等 | |
元本 | 49,811,319,787 |
剰余金 | |
剰余金又は欠損金（△） | 70,169,947,765 |
元本等合計 | 119,981,267,552 |
純資産合計 | 119,981,267,552 |
負債純資産合計 | 120,451,062,599 |
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記） |
| 2026年 5月11日現在 |
１.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 |
移動平均法に基づき、時価で評価しております。 | |
|
|
２.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
不動産投信指数先物取引
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。 | |
|
|
３.収益及び費用の計上基準 | (1)受取配当金 |
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
|
|
(2)派生商品取引等損益 | |
約定日基準で計上しております。 | |
|
|
|
| 2026年 5月11日現在 | ||
１. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 49,811,319,787口 | |
２. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 2.4087円 |
(1万口当たり純資産額) | (24,087円) | ||
|
１．金融商品の状況に関する事項 |
| 2026年 5月11日現在 |
１.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
|
|
２.金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、不動産投信指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リートの価格の変動による価格変動リスクであります。 |
|
|
３.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。 |
|
|
|
| 2026年 5月11日現在 |
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| |
２.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
売買目的有価証券 | |
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | |
| |
(2)デリバティブ取引 | |
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 | |
| |
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | |
| |
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
|
|
該当事項はありません。 |
|
該当事項はありません。 |
|
区分 | 2026年 5月11日現在 |
投資信託財産に係る元本の状況 | |
期首 | 2025年11月11日 |
期首元本額 | 44,703,753,560円 |
期中追加設定元本額 | 6,260,145,628円 |
期中一部解約元本額 | 1,152,579,401円 |
期末元本額 | 49,811,319,787円 |
| |
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） | 1,850,287,574円 |
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） | 7,735,888円 |
ＳＭＴ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン | 12,988,676,585円 |
Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用） | 23,501,054,173円 |
コア投資戦略ファンド（安定型） | 489,902,181円 |
コア投資戦略ファンド（成長型） | 891,165,329円 |
分散投資コア戦略ファンドＡ | 1,174,303,448円 |
分散投資コア戦略ファンドＳ | 3,039,854,721円 |
コア投資戦略ファンド（切替型） | 353,905,074円 |
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン | 24,010,235円 |
サテライト投資戦略ファンド（株式型） | 116,450,806円 |
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン | 20,824,241円 |
グローバル経済コア | 1,935,819,657円 |
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） | 24,102,675円 |
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） | 257,118,752円 |
コア投資戦略ファンド（積極成長型） | 72,653,624円 |
Ｍｙ ＳＭＴ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（ノーロード） | 2,585,274,311円 |
１０資産分散投資ファンド | 34,118,189円 |
グローバル１０資産バランスファンド | 116,050,678円 |
ＦＯＦｓ用 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） | 159,264,856円 |
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） | 10,398,366円 |
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） | 67,257,090円 |
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ１（適格機関投資家専用） | 28,997円 |
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ２（適格機関投資家専用） | 27,081円 |
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ３（適格機関投資家専用） | 28,545円 |
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ４（適格機関投資家専用） | 17,122円 |
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ５（適格機関投資家専用） | 39,546円 |
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ６（適格機関投資家専用） | 24,164円 |
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１８－０５（適格機関投資家専用） | 90,925,879円 |
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券 |
| 種類 | 2026年 5月11日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 投資証券 | △8,196,264,362 |
| 合計 | △8,196,264,362 |
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。 |
（デリバティブ取引に関する注記）
投資証券関連 |
（2026年 5月11日現在） |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) |
時価 (円) |
評価損益 (円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 不動産投信指数先物取引 | ||||
| 買建 | 3,498,706,890 | － | 3,353,025,000 | △145,681,890 | |
| 合計 | 3,498,706,890 | － | 3,353,025,000 | △145,681,890 | |
(注)1.時価の算定方法 |
不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。 |
2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。 |
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 |
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
附属明細表
第１ 有価証券明細表 |
該当事項はありません。
|
| 種類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額(円) | 備考 |
| 投資証券 | エスコンジャパンリート投資法人 | 2,361 | 281,195,100 | |
| サンケイリアルエステート投資法人 | 3,417 | 426,783,300 | ||
| ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 | 5,322 | 658,331,400 | ||
| 東海道リート投資法人 | 2,675 | 280,607,500 | ||
| 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 18,416 | 2,405,129,600 | ||
| 森ヒルズリート投資法人 | 12,346 | 1,624,733,600 | ||
| 産業ファンド投資法人 | 19,470 | 2,799,786,000 | ||
| アドバンス・レジデンス投資法人 | 21,964 | 3,531,811,200 | ||
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 16,469 | 2,276,015,800 | ||
| ＧＬＰ投資法人 | 35,098 | 4,755,779,000 | ||
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 16,160 | 1,756,592,000 | ||
| 日本プロロジスリート投資法人 | 54,910 | 4,876,008,000 | ||
| 星野リゾート・リート投資法人 | 4,286 | 1,053,070,200 | ||
| Ｏｎｅリート投資法人 | 6,359 | 493,458,400 | ||
| イオンリート投資法人 | 12,953 | 1,616,534,400 | ||
| ヒューリックリート投資法人 | 9,425 | 1,515,540,000 | ||
| 日本リート投資法人 | 14,072 | 1,245,372,000 | ||
| 積水ハウス・リート投資法人 | 31,486 | 2,657,418,400 | ||
| トーセイ・リート投資法人 | 2,319 | 314,688,300 | ||
| ヘルスケア＆メディカル投資法人 | 2,768 | 313,614,400 | ||
| サムティ・レジデンシャル投資法人 | 2,955 | 303,478,500 | ||
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 33,990 | 5,387,415,000 | ||
| いちごホテルリート投資法人 | 1,765 | 194,503,000 | ||
| ラサールロジポート投資法人 | 13,374 | 2,018,136,600 | ||
| スターアジア不動産投資法人 | 19,657 | 1,096,860,600 | ||
| マリモ地方創生リート投資法人 | 1,951 | 216,561,000 | ||
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 23,554 | 2,612,138,600 | ||
| 日本ホテル＆レジデンシャル投資法人 | 3,120 | 220,896,000 | ||
| 投資法人みらい | 14,688 | 666,835,200 | ||
| 三菱地所物流リート投資法人 | 10,864 | 1,317,803,200 | ||
| ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 | 4,487 | 693,241,500 | ||
| セントラル・リート投資法人 | 1,730 | 187,359,000 | ||
| ＭＩＲＡＲＴＨ不動産投資法人 | 7,765 | 667,790,000 | ||
| 霞ヶ関ホテルリート投資法人 | 1,327 | 131,373,000 | ||
| 日本ビルファンド投資法人 | 64,432 | 8,305,284,800 | ||
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 56,026 | 6,549,439,400 | ||
| 日本都市ファンド投資法人 | 55,388 | 6,353,003,600 | ||
| オリックス不動産投資法人 | 42,507 | 4,165,686,000 | ||
| 日本プライムリアルティ投資法人 | 29,578 | 2,907,517,400 | ||
| ＮＴＴ都市開発リート投資法人 | 10,741 | 1,459,701,900 | ||
| 東急リアル・エステート投資法人 | 7,033 | 1,340,489,800 | ||
| グローバル・ワン不動産投資法人 | 8,384 | 995,180,800 | ||
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 24,592 | 4,229,824,000 | ||
| 森トラストリート投資法人 | 20,560 | 1,525,552,000 | ||
| インヴィンシブル投資法人 | 58,882 | 3,591,802,000 | ||
| フロンティア不動産投資法人 | 18,747 | 1,587,870,900 | ||
| 平和不動産リート投資法人 | 8,192 | 1,190,297,600 | ||
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 21,147 | 1,985,703,300 | ||
| 福岡リート投資法人 | 6,021 | 1,060,298,100 | ||
| ＫＤＸ不動産投資法人 | 31,104 | 4,992,192,000 | ||
| いちごオフィスリート投資法人 | 7,698 | 685,122,000 | ||
| 大和証券オフィス投資法人 | 4,319 | 1,431,748,500 | ||
| 阪急阪神リート投資法人 | 5,086 | 762,391,400 | ||
| スターツプロシード投資法人 | 1,783 | 340,374,700 | ||
| 大和ハウスリート投資法人 | 33,211 | 4,091,595,200 | ||
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 45,464 | 3,505,274,400 | ||
| 大和証券リビング投資法人 | 15,618 | 1,652,384,400 | ||
| ジャパンエクセレント投資法人 | 8,944 | 1,279,886,400 | ||
| 合計 | 1,018,960 | 116,585,480,400 | ||
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
|
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。 |
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
2026年 5月11日現在 | |
項目 | 金額（円） |
資産の部 | |
流動資産 | |
預金 | 920,163,993 |
コール・ローン | 94,503,266 |
投資証券 | 179,734,515,110 |
派生商品評価勘定 | 21,616,625 |
未収入金 | 15,144,984 |
未収配当金 | 225,373,315 |
未収利息 | 1,851 |
差入委託証拠金 | 416,107,620 |
流動資産合計 | 181,427,426,764 |
資産合計 | 181,427,426,764 |
負債の部 | |
流動負債 | |
派生商品評価勘定 | 1,204,267 |
前受金 | 20,293,542 |
未払金 | 548,674,018 |
未払解約金 | 35,488,475 |
流動負債合計 | 605,660,302 |
負債合計 | 605,660,302 |
純資産の部 | |
元本等 | |
元本 | 47,423,134,720 |
剰余金 | |
剰余金又は欠損金（△） | 133,398,631,742 |
元本等合計 | 180,821,766,462 |
純資産合計 | 180,821,766,462 |
負債純資産合計 | 181,427,426,764 |
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記） |
| 2026年 5月11日現在 |
１.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 |
移動平均法に基づき、時価で評価しております。 | |
|
|
２.デリバティブの評価基準及び評価方法 | (1)先物取引 |
不動産投信指数先物取引 | |
|
|
(2)為替予約取引 | |
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。 | |
|
|
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 |
投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
|
|
４.収益及び費用の計上基準 | (1)受取配当金 |
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
|
|
(2)派生商品取引等損益 | |
約定日基準で計上しております。 | |
|
|
(3)為替予約取引による為替差損益 | |
約定日基準で計上しております。 | |
|
|
|
| 2026年 5月11日現在 | ||
１. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 47,423,134,720口 | |
２. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 3.8129円 |
(1万口当たり純資産額) | (38,129円) | ||
|
１．金融商品の状況に関する事項 |
| 2026年 5月11日現在 |
１.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
|
|
２.金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、不動産投信指数先物取引及び為替予約取引を行っております。不動産投信指数先物取引に係る主要なリスクは、リートの価格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。 |
|
|
３.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。 |
|
|
|
| 2026年 5月11日現在 |
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| |
２.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
売買目的有価証券 | |
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | |
| |
(2)デリバティブ取引 | |
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 | |
| |
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | |
| |
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
|
|
該当事項はありません。 |
|
該当事項はありません。 |
|
区分 | 2026年 5月11日現在 |
投資信託財産に係る元本の状況 | |
期首 | 2025年11月11日 |
期首元本額 | 46,263,614,767円 |
期中追加設定元本額 | 3,775,518,544円 |
期中一部解約元本額 | 2,615,998,591円 |
期末元本額 | 47,423,134,720円 |
| |
グローバル３資産バランスオープン | 40,270,544円 |
ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型） | 64,830,382円 |
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） | 1,330,333,938円 |
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） | 5,324,340円 |
ＳＭＴ グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン | 10,307,890,800円 |
グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用） | 24,629,227,354円 |
コア投資戦略ファンド（安定型） | 330,415,183円 |
コア投資戦略ファンド（成長型） | 1,099,111,025円 |
分散投資コア戦略ファンドＡ | 1,236,156,154円 |
分散投資コア戦略ファンドＳ | 3,692,551,170円 |
コア投資戦略ファンド（切替型） | 374,709,233円 |
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン | 96,797,654円 |
サテライト投資戦略ファンド（株式型） | 136,338,622円 |
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン | 14,607,585円 |
グローバル経済コア | 1,242,272,246円 |
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） | 19,275,420円 |
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） | 296,644,518円 |
コア投資戦略ファンド（積極成長型） | 110,701,304円 |
Ｍｙ ＳＭＴ グローバルＲＥＩＴインデックス（ノーロード） | 713,867,573円 |
１０資産分散投資ファンド | 15,719,378円 |
グローバル１０資産バランスファンド | 75,427,831円 |
グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用） | 1,164,989,434円 |
ＦＯＦｓ用 グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） | 151,233,881円 |
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） | 95,752,116円 |
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用） | 47,716,118円 |
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） | 57,441,106円 |
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ１（適格機関投資家専用） | 21,330円 |
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ２（適格機関投資家専用） | 20,212円 |
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ３（適格機関投資家専用） | 20,108円 |
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ４（適格機関投資家専用） | 30,094円 |
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ５（適格機関投資家専用） | 31,704円 |
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ６（適格機関投資家専用） | 16,292円 |
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用） | 73,390,071円 |
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券 |
| 種類 | 2026年 5月11日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 投資証券 | 12,513,924,830 |
| 合計 | 12,513,924,830 |
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。 |
（デリバティブ取引に関する注記）
投資証券関連 |
（2026年 5月11日現在） |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) |
時価 (円) |
評価損益 (円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 不動産投信指数先物取引 | ||||
| 買建 | 1,280,644,215 | － | 1,300,937,757 | 20,293,542 | |
| 合計 | 1,280,644,215 | － | 1,300,937,757 | 20,293,542 | |
(注)1.時価の算定方法 |
不動産投信指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。 |
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 |
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
通貨関連 |
（2026年 5月11日現在） |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) |
時価 (円) |
評価損益 (円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 416,007,190 | － | 416,126,006 | 118,816 | |
| アメリカドル | 343,788,200 | － | 343,796,525 | 8,325 | |
| イギリスポンド | 23,474,220 | － | 23,476,310 | 2,090 | |
| オーストラリアドル | 48,744,770 | － | 48,853,171 | 108,401 | |
| 合計 | 416,007,190 | － | 416,126,006 | 118,816 | |
(注)時価の算定方法 |
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。 |
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。 |
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
附属明細表
第１ 有価証券明細表 |
該当事項はありません。
|
| 種類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | アメリカドル | ACADIA REALTY TRUST | 88,310 | 1,922,508.70 | |
| AGREE REALTY CORP | 81,350 | 6,200,497.00 | |||
| AH REALTY TRUST INC | 52,451 | 334,112.87 | |||
| ALEXANDER'S INC | 1,640 | 403,440.00 | |||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 106,395 | 4,921,832.70 | |||
| ALPINE INCOME PROPERTY TRUST | 5,700 | 110,352.00 | |||
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 34,706 | 730,214.24 | |||
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 120,684 | 6,240,569.64 | |||
| AMERICAN HOMES 4 RENT-A | 221,801 | 7,104,286.03 | |||
| AMERICOLD REALTY TRUST | 196,451 | 2,915,332.84 | |||
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 150,653 | 2,128,726.89 | |||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 96,025 | 17,676,282.00 | |||
| BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | 28,700 | 80,360.00 | |||
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 107,083 | 333,028.13 | |||
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 212,107 | 6,329,272.88 | |||
| BROADSTONE NET LEASE INC-A | 130,085 | 2,583,488.10 | |||
| BRT APARTMENTS CORP | 5,000 | 73,300.00 | |||
| BXP INC | 100,219 | 5,956,015.17 | |||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 70,255 | 7,290,361.35 | |||
| CARETRUST REIT INC | 152,022 | 6,324,115.20 | |||
| CBL & ASSOCIATES PROPERTIES | 9,312 | 440,923.20 | |||
| CENTERSPACE | 10,538 | 712,895.70 | |||
| CHATHAM LODGING TRUST | 32,047 | 317,906.24 | |||
| CHIRON REAL ESTATE INC | 7,558 | 256,896.42 | |||
| COMMUNITY HEALTHCARE TRUST | 14,980 | 263,348.40 | |||
| COPT DEFENSE PROPERTIES | 77,689 | 2,462,741.30 | |||
| COUSINS PROPERTIES INC | 114,954 | 3,076,169.04 | |||
| CTO REALTY GROWTH INC | 17,709 | 359,315.61 | |||
| CUBESMART | 157,908 | 6,388,957.68 | |||
| CURBLINE PROPERTIES CORP | 65,598 | 1,828,872.24 | |||
| DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 137,584 | 1,484,531.36 | |||
| DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT | 458,100 | 235,921.50 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 219,933 | 42,955,114.23 | |||
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 137,081 | 1,158,334.45 | |||
| DOUGLAS EMMETT INC-W/I | 111,006 | 1,373,144.22 | |||
| EAGLE HOSPITALITY TRUST | 295,000 | 0.02 | |||
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI | 31,854 | 743,790.90 | |||
| EASTGROUP PROPERTIES,INC | 36,200 | 7,432,584.00 | |||
| EMPIRE STATE REALTY TRUST-A | 85,931 | 490,666.01 | |||
| EPR PROPERTIES | 51,889 | 3,024,090.92 | |||
| EQUINIX INC | 66,914 | 71,737,161.12 | |||
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 132,506 | 8,379,679.44 | |||
| EQUITY RESIDENTIAL PPTY | 234,089 | 15,342,193.06 | |||
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | 142,855 | 4,485,647.00 | |||
| ESSEX PROPERTY TRUST | 43,705 | 11,518,452.75 | |||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 145,182 | 20,804,580.60 | |||
| FARMLAND PARTNERS INC | 28,000 | 296,240.00 | |||
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 53,293 | 6,164,934.24 | |||
| FERMI INC | 20,897 | 109,291.31 | |||
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 90,140 | 5,656,285.00 | |||
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | 73,198 | 1,842,393.66 | |||
| FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP | 45,973 | 24,811.62 | |||
| FRONTVIEW REIT INC | 17,292 | 314,195.64 | |||
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 194,809 | 9,393,689.98 | |||
| GETTY REALTY CORP | 37,558 | 1,240,165.16 | |||
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 34,599 | 444,251.16 | |||
| GLADSTONE LAND CORP | 24,504 | 238,423.92 | |||
| GLOBAL NET LEASE INC | 132,132 | 1,219,578.36 | |||
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 237,022 | 4,775,993.30 | |||
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 471,159 | 9,253,562.76 | |||
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 75,541 | 1,920,252.22 | |||
| HOST HOTELS AND RESORTS INC | 433,367 | 9,651,083.09 | |||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | 36,193 | 396,313.35 | |||
| INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | 159,005 | 2,612,452.15 | |||
| INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT | 33,166 | 270,302.90 | |||
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER | 18,973 | 1,086,963.17 | |||
| INVENTRUST PROPERTIES CORP | 51,471 | 1,613,101.14 | |||
| INVITATION HOMES INC | 384,706 | 11,052,603.38 | |||
| IRON MOUNTAIN INC | 201,914 | 26,014,599.76 | |||
| JBG SMITH PROPERTIES | 40,564 | 631,175.84 | |||
| KILROY REALTY CORPORATION | 74,945 | 2,615,580.50 | |||
| KIMCO REALTY CORP | 457,001 | 10,730,383.48 | |||
| KITE REALTY GROUP TRUST | 151,557 | 4,035,962.91 | |||
| LAMAR ADVERTISING CO-A | 58,877 | 9,298,444.61 | |||
| LINEAGE INC | 37,585 | 1,501,896.60 | |||
| LTC PROPERTIES INC | 33,480 | 1,309,737.60 | |||
| LXP INDUSTRIAL TRUST | 40,748 | 2,135,195.20 | |||
| MACERICH CO/THE | 174,408 | 3,814,302.96 | |||
| MANULIFE US REAL ESTATE INV | 835,164 | 49,274.67 | |||
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 345,266 | 1,785,025.22 | |||
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 80,226 | 10,374,024.06 | |||
| MILLROSE PROPERTIES | 105,679 | 2,845,935.47 | |||
| MODIV INDUSTRIAL INC | 6,921 | 124,370.37 | |||
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES | 48,296 | 2,109,086.32 | |||
| NATL HEALTH INVESTORS INC | 31,955 | 2,404,933.30 | |||
| NET LEASE OFFICE PROPERTY | 8,552 | 102,196.40 | |||
| NETSTREIT CORP | 66,074 | 1,365,749.58 | |||
| NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES | 19,369 | 98,781.90 | |||
| NEXPOINT RESIDENTIAL | 13,856 | 414,987.20 | |||
| NNN REIT INC | 129,329 | 5,737,034.44 | |||
| NTT DC REIT | 554,000 | 554,000.00 | |||
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 202,021 | 9,533,370.99 | |||
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 12,485 | 292,773.25 | |||
| ORION PROPERTIES INC | 34,844 | 100,350.72 | |||
| OUTFRONT MEDIA INC | 102,471 | 3,473,766.90 | |||
| PARK HOTELS & RESORTS INC-WI | 139,131 | 1,574,962.92 | |||
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 77,664 | 1,143,214.08 | |||
| PHILLIPS EDISON & COMPANY INC | 85,377 | 3,391,174.44 | |||
| PIEDMONT REALTY TRUST INC | 85,893 | 728,372.64 | |||
| POSTAL REALTY TRUST INC- A | 19,545 | 454,812.15 | |||
| PRIME US REIT | 694,500 | 122,926.50 | |||
| PROLOGIS INC | 633,055 | 91,216,894.95 | |||
| PUBLIC STORAGE | 107,319 | 33,380,501.76 | |||
| REALTY INCOME CORP | 627,890 | 38,878,948.80 | |||
| REGENCY CENTERS CORP | 112,564 | 8,733,840.76 | |||
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 156,921 | 5,691,524.67 | |||
| RLJ LODGING TRUST | 100,534 | 899,779.30 | |||
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 42,910 | 4,743,700.50 | |||
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 172,444 | 3,578,213.00 | |||
| SAFEHOLD INC | 35,108 | 531,184.04 | |||
| SAUL CENTERS INC | 10,215 | 359,465.85 | |||
| SERVICE PROPERTIES TRUST | 392,042 | 642,948.88 | |||
| SILA REALTY TRUST INC | 37,448 | 1,145,159.84 | |||
| SIMON PROPERTY GROUP | 221,095 | 44,687,721.40 | |||
| SITE CENTERS CORP | 43,332 | 240,492.60 | |||
| SL GREEN REALTY CORP | 49,009 | 2,242,161.75 | |||
| SMARTSTOP SELF STORAGE REIT | 38,515 | 1,254,048.40 | |||
| STAG INDUSTRIAL INC | 130,029 | 5,064,629.55 | |||
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 67,952 | 375,774.56 | |||
| SUN COMMUNITIES INC | 79,316 | 9,989,057.04 | |||
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 130,128 | 1,365,042.72 | |||
| TANGER INC | 78,689 | 2,861,918.93 | |||
| TERRENO REALTY CORP | 71,083 | 4,706,405.43 | |||
| UDR INC | 205,827 | 7,597,074.57 | |||
| UMH PROPERTIES INC | 57,370 | 907,593.40 | |||
| UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 7,811 | 317,204.71 | |||
| URBAN EDGE PROPERTIES | 87,233 | 1,885,105.13 | |||
| VENTAS INC | 323,737 | 28,249,290.62 | |||
| VERIS RESIDENTIAL INC | 55,199 | 1,047,125.03 | |||
| VICI PROPERTIES INC | 741,191 | 21,375,948.44 | |||
| VORNADO REALTY TRUST | 109,652 | 3,526,408.32 | |||
| WELLTOWER INC | 475,189 | 101,989,815.07 | |||
| WHITESTONE REIT | 27,301 | 518,172.98 | |||
| WP CAREY INC | 149,371 | 11,068,391.10 | |||
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 63,467 | 1,080,843.01 | |||
| アメリカドル 小計 | 18,063,400 | 909,529,690.75 | |||
| (142,805,256,744) | |||||
| カナダドル | ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE | 57,109 | 561,952.56 | ||
| BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | 16,372 | 1,062,706.52 | |||
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 51,383 | 1,796,349.68 | |||
| CHOICE PROPERTIES REIT | 108,232 | 1,676,513.68 | |||
| CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 40,196 | 686,547.68 | |||
| CT REAL ESTATE INVESTMENT TR | 34,070 | 598,609.90 | |||
| DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR | 97,402 | 1,381,160.36 | |||
| DREAM OFFICE REAL ESTATE INV | 2,669 | 45,986.87 | |||
| FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN | 73,393 | 1,719,597.99 | |||
| GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 20,766 | 1,940,998.02 | |||
| H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT | 93,406 | 998,510.14 | |||
| INTERRENT REAL ESTATE INVEST | 42,842 | 565,942.82 | |||
| KILLAM APARTMENT REAL ESTATE | 38,865 | 693,351.60 | |||
| MINTO APARTMENT REAL ESTATE | 11,100 | 195,693.00 | |||
| MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL | 12,956 | 220,252.00 | |||
| NEXUS INDUSTRIAL REIT | 24,488 | 198,107.92 | |||
| PRIMARIS REIT | 36,771 | 707,106.33 | |||
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 97,997 | 2,147,114.27 | |||
| SLATE GROCERY REIT | 16,578 | 271,713.42 | |||
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INV | 49,393 | 1,405,724.78 | |||
| VITAL INFRASTRUCTURE PROPERT | 83,623 | 476,651.10 | |||
| カナダドル 小計 | 1,009,611 | 19,350,590.64 | |||
| (2,219,706,252) | |||||
| ユーロ | AEDIFICA | 56,658 | 4,085,041.80 | ||
| ALTAREA | 4,368 | 477,859.20 | |||
| ASCENCIO | 4,026 | 200,696.10 | |||
| CARE PROPERTY INVEST | 30,913 | 403,723.78 | |||
| CARMILA | 44,780 | 756,782.00 | |||
| COFINIMMO | 5,227 | 442,204.20 | |||
| COLONIAL SFL SOCIMI SA | 224,583 | 1,225,100.26 | |||
| COVIVIO(FP) | 37,606 | 2,083,372.40 | |||
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 30,767 | 841,477.45 | |||
| GECINA SA | 36,790 | 2,678,312.00 | |||
| HAMBORNER REIT AG | 36,347 | 181,189.79 | |||
| ICADE | 19,349 | 389,301.88 | |||
| IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ | 33,790 | 142,593.80 | |||
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | 363,595 | 375,957.23 | |||
| KLEPIERRE | 150,050 | 5,179,726.00 | |||
| MERCIALYS | 62,242 | 722,007.20 | |||
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 295,332 | 4,353,193.68 | |||
| MONTEA NV | 14,238 | 1,015,169.40 | |||
| NSI NV | 9,048 | 152,730.24 | |||
| RETAIL ESTATES | 9,104 | 615,430.40 | |||
| SHURGARD SELF STORAGE LTD | 20,778 | 541,266.90 | |||
| STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS | 233,500 | 366,595.00 | |||
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 83,301 | 8,484,206.85 | |||
| VASTNED NV | 5,521 | 156,796.40 | |||
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | 128,475 | 2,862,423.00 | |||
| WERELDHAVE NV | 25,580 | 552,528.00 | |||
| XIOR STUDENT HOUSING NV | 25,694 | 711,723.80 | |||
| ユーロ 小計 | 1,991,662 | 39,997,408.76 | |||
| (7,389,521,268) | |||||
| イギリスポンド | AEW UK REIT PLC | 116,000 | 120,640.00 | ||
| BIG YELLOW GROUP PLC | 129,959 | 1,163,782.84 | |||
| BRITISH LAND CO PLC | 697,520 | 2,728,698.24 | |||
| CLS HOLDINGS PLC | 75,636 | 38,196.18 | |||
| CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT | 282,925 | 231,998.50 | |||
| DERWENT LONDON PLC | 76,939 | 1,350,279.45 | |||
| GRAINGER PLC | 503,000 | 809,830.00 | |||
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 289,598 | 916,867.26 | |||
| HAMMERSON PLC | 367,968 | 1,207,670.97 | |||
| HELICAL PLC | 65,400 | 121,905.60 | |||
| INTU PROPERTIES PLC | 521,960 | 0.05 | |||
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 505,589 | 2,990,558.93 | |||
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 1,588,962 | 2,999,960.25 | |||
| NEWRIVER REIT PL | 243,258 | 186,092.37 | |||
| PICTON PROPERTY INCOME LTD | 348,000 | 256,128.00 | |||
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES | 1,741,079 | 1,634,873.18 | |||
| REGIONAL REIT LTD | 91,200 | 78,432.00 | |||
| SAFESTORE HOLDINGS PLC | 148,184 | 995,796.48 | |||
| SCHRODER REAL ESTATE INVESTM | 345,000 | 164,565.00 | |||
| SEGRO PLC | 932,791 | 6,689,977.05 | |||
| SHAFTESBURY CAPITAL PLC | 1,339,331 | 1,779,970.89 | |||
| SIRIUS REAL ESTATE LTD | 1,029,948 | 1,054,666.75 | |||
| SOCIAL HOUSING REIT PLC | 203,286 | 146,365.92 | |||
| SUPERMARKET INCOME REIT PLC | 855,140 | 700,787.23 | |||
| TARGET HEALTHCARE REIT PLC | 391,425 | 421,173.30 | |||
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 1,688,094 | 2,574,343.35 | |||
| UNITE GROUP PLC | 308,249 | 1,486,993.17 | |||
| WORKSPACE GROUP PLC | 97,321 | 333,811.03 | |||
| イギリスポンド 小計 | 14,983,762 | 33,184,363.99 | |||
| (7,082,870,650) | |||||
| オーストラリアドル | ABACUS GROUP | 292,392 | 295,315.92 | ||
| ABACUS STORAGE KING | 272,015 | 380,821.00 | |||
| ARENA REIT | 262,754 | 861,833.12 | |||
| BWP PROPERTY GROUP LTD | 400,528 | 1,546,038.08 | |||
| CENTURIA CAPITAL GROUP | 570,045 | 937,724.02 | |||
| CENTURIA INDUSTRIAL REIT | 349,004 | 1,043,521.96 | |||
| CENTURIA OFFICE REIT | 265,798 | 249,850.12 | |||
| CHARTER HALL GROUP | 320,106 | 6,328,495.62 | |||
| CHARTER HALL LONG WALE REIT | 421,673 | 1,475,855.50 | |||
| CHARTER HALL RETAIL REIT | 331,778 | 1,257,438.62 | |||
| CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR | 210,134 | 550,551.08 | |||
| CROMWELL PROPERTY GROUP | 1,081,957 | 454,421.94 | |||
| DEXUS | 737,499 | 4,506,118.89 | |||
| DEXUS INDUSTRIA REIT | 182,790 | 451,491.30 | |||
| DIGICO INFRASTRUCTURE REIT | 283,375 | 784,948.75 | |||
| GOODMAN GROUP | 1,390,806 | 42,085,789.56 | |||
| GPT GROUP | 1,307,880 | 6,120,878.40 | |||
| GROWTHPOINT PROPERTIES AUS | 177,646 | 389,044.74 | |||
| HEALTHCO REIT | 300,321 | 207,221.49 | |||
| HOMECO DAILY NEEDS REIT | 1,237,561 | 1,534,575.64 | |||
| INGENIA COMMUNITIES GROUP | 269,063 | 1,052,036.33 | |||
| MIRVAC GROUP | 2,702,704 | 4,594,596.80 | |||
| REGION GROUP | 772,407 | 1,761,087.96 | |||
| RURAL FUNDS GROUP | 283,235 | 577,799.40 | |||
| SCENTRE GROUP | 3,539,797 | 13,132,646.87 | |||
| STOCKLAND | 1,644,635 | 6,512,754.60 | |||
| VICINITY CENTERS | 2,663,838 | 6,473,126.34 | |||
| WAYPOINT REIT LTD | 439,735 | 1,068,556.05 | |||
| オーストラリアドル 小計 | 22,711,476 | 106,634,540.10 | |||
| (12,116,882,791) | |||||
| ニュージーランドドル | GOODMAN NEW ZEALAND LTD & GO | 789,830 | 1,579,660.00 | ||
| VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR | 365,271 | 677,577.70 | |||
| ニュージーランドドル 小計 | 1,155,101 | 2,257,237.70 | |||
| (211,051,724) | |||||
| 香港ドル | CHAMPION REIT | 1,300,000 | 3,159,000.00 | ||
| FORTUNE REIT | 1,036,000 | 5,221,440.00 | |||
| LINK REIT | 1,765,700 | 72,464,328.00 | |||
| PROSPERITY REIT | 716,000 | 1,074,000.00 | |||
| SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 561,000 | 1,323,960.00 | |||
| YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT | 1,756,660 | 1,299,928.40 | |||
| 香港ドル 小計 | 7,135,360 | 84,542,656.40 | |||
| (1,695,925,687) | |||||
| シンガポールドル | AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD | 475,900 | 747,163.00 | ||
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | 2,864,192 | 7,103,196.16 | |||
| CAPITALAND ASCOTT TRUST | 1,878,877 | 1,681,594.91 | |||
| CAPITALAND CHINA TRUST | 898,421 | 606,434.17 | |||
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | 3,920,196 | 9,094,854.72 | |||
| CDL HOSPITALITY TRUSTS | 547,900 | 438,320.00 | |||
| CENTURION ACCOMMODATION REIT | 667,100 | 753,823.00 | |||
| EC WORLD REIT | 180,000 | 46,704.60 | |||
| ESR-REIT | 368,246 | 891,155.32 | |||
| FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 821,600 | 476,528.00 | |||
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | 962,007 | 2,174,135.82 | |||
| FRASERS LOGISTICS & COMMERCI | 1,969,896 | 1,960,046.52 | |||
| KEPPEL DC REIT | 1,367,686 | 3,173,031.52 | |||
| KEPPEL REIT | 2,091,106 | 1,850,628.81 | |||
| LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL | 1,768,750 | 1,008,187.50 | |||
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 1,470,263 | 2,867,012.85 | |||
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 2,354,185 | 2,801,480.15 | |||
| MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA | 1,540,773 | 1,956,781.71 | |||
| OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 1,716,500 | 617,940.00 | |||
| PARKWAY LIFE REAL ESTATE | 282,000 | 1,125,180.00 | |||
| SASSEUR REAL ESTATE INVESTME | 295,800 | 196,707.00 | |||
| STARHILL GLOBAL REIT | 1,109,300 | 615,661.50 | |||
| SUNTEC REIT | 1,480,800 | 2,191,584.00 | |||
| シンガポールドル 小計 | 31,031,498 | 44,378,151.26 | |||
| (5,496,234,033) | |||||
| 韓国ウォン | ESR KENDALL SQUARE REIT CO L | 135,171 | 597,455,820.00 | ||
| HANWHA REIT CO LTD | 82,620 | 470,934,000.00 | |||
| IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD | 62,099 | 254,295,405.00 | |||
| JR REIT XXVII | 117,405 | 138,772,710.00 | |||
| KORAMCO LIFE INFRA REIT | 27,961 | 126,663,330.00 | |||
| LOTTE REIT CO LTD | 102,278 | 430,590,380.00 | |||
| SHINHAN ALPHA REIT CO LTD | 82,163 | 473,258,880.00 | |||
| SK REITS CO LTD | 133,844 | 852,586,280.00 | |||
| 韓国ウォン 小計 | 743,541 | 3,344,556,805.00 | |||
| (357,476,264) | |||||
| イスラエルシェケル | MENIVIM- THE NEW REIT LTD | 574,392 | 1,321,101.60 | ||
| REIT 1 LTD | 121,300 | 3,288,443.00 | |||
| SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT | 178,097 | 2,073,049.08 | |||
| イスラエルシェケル 小計 | 873,789 | 6,682,593.68 | |||
| (359,589,697) | |||||
| 合計 | 99,699,200 | 179,734,515,110 | |||
| (179,734,515,110) | |||||
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
|
有価証券明細表注記 |
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。 |
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。 |
4.外貨建有価証券の通貨別内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 |
組入投資証券 時価比率 |
合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 投資証券 | 135銘柄 | 100.0% | 79.5% |
| カナダドル | 投資証券 | 21銘柄 | 100.0% | 1.2% |
| ユーロ | 投資証券 | 27銘柄 | 100.0% | 4.1% |
| イギリスポンド | 投資証券 | 28銘柄 | 100.0% | 3.9% |
| オーストラリアドル | 投資証券 | 28銘柄 | 100.0% | 6.7% |
| ニュージーランドドル | 投資証券 | 2銘柄 | 100.0% | 0.1% |
| 香港ドル | 投資証券 | 6銘柄 | 100.0% | 0.9% |
| シンガポールドル | 投資証券 | 23銘柄 | 100.0% | 3.1% |
| 韓国ウォン | 投資証券 | 8銘柄 | 100.0% | 0.2% |
| イスラエルシェケル | 投資証券 | 3銘柄 | 100.0% | 0.2% |
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。 |
|
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。 |
２【ファンドの現況】
【ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）】
【純資産額計算書】
（2026年 5月29日現在） |
| Ⅰ 資産総額 | 194,285,697 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,286 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 194,214,411 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 163,383,301 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 1.1887 | 円 |
| （1万口当たり純資産額） | （11,887 | 円） |
（参考）
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2026年 5月29日現在） |
| Ⅰ 資産総額 | 778,242,003,080 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,058,815,145 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 758,183,187,935 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 637,343,032,711 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 1.1896 | 円 |
| （1万口当たり純資産額） | （11,896 | 円） |
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2026年 5月29日現在） |
| Ⅰ 資産総額 | 1,029,602,728,768 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,309,884,657 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 1,003,292,844,111 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 232,764,938,913 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 4.3103 | 円 |
| （1万口当たり純資産額） | （43,103 | 円） |
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2026年 5月29日現在） |
| Ⅰ 資産総額 | 526,313,498,519 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127,537,009 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 526,185,961,510 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 127,827,694,437 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 4.1164 | 円 |
| （1万口当たり純資産額） | （41,164 | 円） |
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2026年 5月29日現在） |
| Ⅰ 資産総額 | 1,151,078,010,983 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,262,661,971 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 1,147,815,349,012 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 117,735,153,402 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 9.7491 | 円 |
| （1万口当たり純資産額） | （97,491 | 円） |
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2026年 5月29日現在） |
| Ⅰ 資産総額 | 119,109,912,112 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 377,202,425 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 118,732,709,687 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,426,644,890 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 2.3546 | 円 |
| （1万口当たり純資産額） | （23,546 | 円） |
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2026年 5月29日現在） |
| Ⅰ 資産総額 | 185,576,834,202 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,316,370 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 185,455,517,832 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,823,211,462 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 3.8779 | 円 |
| （1万口当たり純資産額） | （38,779 | 円） |
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
②受益権の譲渡
イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗することができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額（2026年 5月29日現在）
資本金の額 ：20億円
発行可能株式総数 ：12,000株
発行済株式総数 ：3,000株
最近5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行います。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位にしたがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
［PLAN（計画）］
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタイルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部において、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用計画として策定します。
［DO（実行）］
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行います。
各運用部の部長は、ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディング部のトレーダーが行います。
［CHECK（検証・評価）］
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャーに速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立した運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会に報告されます。なお、運用・リスク委員会での報告のうち重要なものについては、経営会議（議長は社長）に報告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2026年 5月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2026年5月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きます。）は次の通りです。
| 本数（本） | 純資産総額（百万円） |
追加型株式投資信託 | 516 | 18,347,905 |
追加型公社債投資信託 | 0 | 0 |
単位型株式投資信託 | 32 | 92,519 |
単位型公社債投資信託 | 49 | 145,663 |
合計 | 597 | 18,586,087 |
３【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：百万円）
| 前事業年度 （2025年3月31日） | 当事業年度 （2026年3月31日） | ||||
資産の部 |
|
|
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
|
|
現金及び預金 |
| 18,950 |
|
| 19,266 |
|
金銭の信託 |
| 18,214 |
|
| 22,627 |
|
前払費用 |
| 238 |
|
| 313 |
|
未収委託者報酬 |
| 12,164 |
|
| 14,109 |
|
未収運用受託報酬 |
| 6,523 |
|
| 8,501 |
|
未収収益 |
| 198 |
|
| 232 |
|
短期差入証拠金 |
| 2,476 |
|
| 3,061 |
|
その他 |
| 3,072 |
|
| 3,961 |
|
流動資産合計 |
| 61,839 |
|
| 72,073 |
|
固定資産 |
|
|
|
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
建物 | ※1 | 189 |
| ※1 | 156 |
|
器具備品 | ※1 | 338 |
| ※1 | 261 |
|
その他 | ※1 | 4 |
| ※1 | 9 |
|
有形固定資産合計 |
| 532 |
|
| 428 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア |
| 7,143 |
|
| 6,735 |
|
その他 |
| 78 |
|
| 85 |
|
無形固定資産合計 |
| 7,221 |
|
| 6,820 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
|
|
|
投資有価証券 |
| 7,241 |
|
| 6,387 |
|
関係会社株式 |
| 6,077 |
|
| 6,416 |
|
繰延税金資産 |
| 1,184 |
|
| 1,767 |
|
その他 |
| 31 |
|
| 36 |
|
投資その他の資産合計 |
| 14,534 |
|
| 14,608 |
|
固定資産合計 |
| 22,289 |
|
| 21,856 |
|
資産合計 |
| 84,128 |
|
| 93,930 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（単位：百万円）
| 前事業年度 （2025年3月31日） | 当事業年度 （2026年3月31日） | ||||
負債の部 |
|
|
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
預り金 |
| 66 |
|
| 72 |
|
未払金 |
| 8,472 |
|
| 9,776 |
|
未払収益分配金 |
| 0 |
|
| 0 |
|
未払手数料 |
| 6,159 |
|
| 7,277 |
|
その他未払金 |
| 2,313 |
|
| 2,498 |
|
未払費用 |
| 993 |
|
| 929 |
|
未払法人税等 |
| 1,743 |
|
| 2,484 |
|
賞与引当金 |
| 769 |
|
| 850 |
|
その他 |
| 705 |
|
| 1,664 |
|
流動負債合計 |
| 12,751 |
|
| 15,778 |
|
固定負債 |
|
|
|
|
|
|
退職給付引当金 |
| 1,104 |
|
| 1,180 |
|
資産除去債務 |
| 154 |
|
| 154 |
|
その他 |
| 60 |
|
| 48 |
|
固定負債合計 |
| 1,319 |
|
| 1,384 |
|
負債合計 |
| 14,071 |
|
| 17,162 |
|
|
|
|
|
|
|
|
純資産の部 |
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
|
|
|
資本金 |
| 2,000 |
|
| 2,000 |
|
資本剰余金 |
|
|
|
|
|
|
その他資本剰余金 |
| 17,239 |
|
| 17,239 |
|
資本剰余金合計 |
| 17,239 |
|
| 17,239 |
|
利益剰余金 |
|
|
|
|
|
|
利益準備金 |
| 500 |
|
| 500 |
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
|
|
|
別途積立金 |
| 2,100 |
|
| 2,100 |
|
繰越利益剰余金 |
| 48,819 |
|
| 55,588 |
|
利益剰余金合計 |
| 51,419 |
|
| 58,188 |
|
株主資本合計 |
| 70,658 |
|
| 77,428 |
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
| 454 |
|
| 494 |
|
繰延ヘッジ損益 |
| △1,056 |
|
| △1,155 |
|
評価・換算差額等合計 |
| △601 |
|
| △660 |
|
純資産合計 |
| 70,057 |
|
| 76,767 |
|
負債・純資産合計 |
| 84,128 |
|
| 93,930 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（２）【損益計算書】
（単位：百万円）
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||||
（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日） | （自 2025年4月1日 至 2026年3月31日） | |||||
営業収益 |
|
|
|
|
|
|
委託者報酬 |
| 50,052 |
|
| 53,621 |
|
運用受託報酬 |
| 12,144 |
|
| 13,510 |
|
その他営業収益 |
| 369 |
|
| 424 |
|
営業収益合計 |
| 62,566 |
|
| 67,556 |
|
営業費用 |
|
|
|
|
|
|
支払手数料 |
| 25,372 |
|
| 27,383 |
|
広告宣伝費 |
| 258 |
|
| 466 |
|
公告費 |
| 1 |
|
| － |
|
調査費 |
| 6,470 |
|
| 6,679 |
|
調査費 |
| 1,511 |
|
| 1,684 |
|
委託調査費 |
| 4,945 |
|
| 4,981 |
|
図書費 |
| 13 |
|
| 12 |
|
営業雑経費 |
| 6,296 |
|
| 6,203 |
|
通信費 |
| 126 |
|
| 119 |
|
印刷費 |
| 406 |
|
| 356 |
|
協会費 |
| 57 |
|
| 56 |
|
諸会費 |
| 45 |
|
| 35 |
|
情報機器関連費 |
| 5,570 |
|
| 5,568 |
|
その他営業雑経費 |
| 89 |
|
| 66 |
|
営業費用合計 |
| 38,399 |
|
| 40,733 |
|
一般管理費 |
|
|
|
|
|
|
給料 |
| 7,585 |
|
| 8,015 |
|
役員報酬 |
| 476 |
|
| 478 |
|
給料・手当 |
| 5,753 |
|
| 6,020 |
|
賞与 |
| 1,355 |
|
| 1,517 |
|
退職給付費用 |
| 305 |
|
| 289 |
|
福利費 |
| 812 |
|
| 883 |
|
交際費 |
| 13 |
|
| 13 |
|
旅費交通費 |
| 175 |
|
| 171 |
|
租税公課 |
| 300 |
|
| 357 |
|
不動産賃借料 |
| 324 |
|
| 323 |
|
減価償却費 |
| 2,501 |
|
| 2,257 |
|
業務委託費 |
| 1,399 |
|
| 1,529 |
|
諸経費 |
| 1,394 |
|
| 1,467 |
|
一般管理費合計 |
| 14,813 |
|
| 15,309 |
|
営業利益 |
| 9,353 |
|
| 11,513 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（単位：百万円）
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||||
（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日） | （自 2025年4月1日 至 2026年3月31日） | |||||
営業外収益 |
|
|
|
|
|
|
受取利息 |
| 64 |
|
| 88 |
|
収益分配金 |
| 1 |
|
| 28 |
|
金銭の信託運用益 |
| － |
|
| 4,713 |
|
投資有価証券売却益 |
| 150 |
|
| 54 |
|
投資有価証券償還益 |
| 0 |
|
| 93 |
|
その他 |
| 27 |
|
| 98 |
|
営業外収益合計 |
| 243 |
|
| 5,075 |
|
営業外費用 |
|
|
|
|
|
|
金銭の信託運用損 |
| 207 |
|
| － |
|
投資有価証券売却損 |
| 17 |
|
| 29 |
|
投資有価証券償還損 |
| 257 |
|
| 1 |
|
為替差損 |
| 660 |
|
| 873 |
|
デリバティブ費用 |
| 47 |
|
| 3,472 |
|
その他 |
| 107 |
|
| 3 |
|
営業外費用合計 |
| 1,296 |
|
| 4,380 |
|
経常利益 |
| 8,300 |
|
| 12,208 |
|
特別損失 |
|
|
|
|
|
|
システム移行関連費用 |
| 147 |
|
| 1,417 |
|
特別損失合計 |
| 147 |
|
| 1,417 |
|
税引前当期純利益 |
| 8,153 |
|
| 10,791 |
|
法人税、住民税及び事業税 |
| 2,519 |
|
| 3,728 |
|
法人税等還付税額 |
| △129 |
|
| － |
|
過年度法人税等 |
| － |
|
| △150 |
|
法人税等調整額 |
| △25 |
|
| △555 |
|
法人税等合計 |
| 2,364 |
|
| 3,021 |
|
当期純利益 |
| 5,788 |
|
| 7,769 |
|
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
| （単位：百万円） | ||
| 株主資本 | ||
資本金 | 資本剰余金 | ||
その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | ||
当期首残高 | 2,000 | 17,239 | 17,239 |
当期変動額 |
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） |
|
|
|
当期変動額合計 | － | － | － |
当期末残高 | 2,000 | 17,239 | 17,239 |
| 株主資本 | ||||
利益剰余金 | 株主資本合計 | ||||
利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | |||
別途積立金 | 繰越利益 剰余金 | ||||
当期首残高 | 500 | 2,100 | 45,974 | 48,574 | 67,813 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △2,943 | △2,943 | △2,943 |
当期純利益 |
|
| 5,788 | 5,788 | 5,788 |
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
当期変動額合計 | － | － | 2,845 | 2,845 | 2,845 |
当期末残高 | 500 | 2,100 | 48,819 | 51,419 | 70,658 |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
その他有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 | ||
当期首残高 | 360 | △1,071 | △710 | 67,103 |
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
| △2,943 |
当期純利益 |
|
|
| 5,788 |
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） | 94 | 14 | 108 | 108 |
当期変動額合計 | 94 | 14 | 108 | 2,954 |
当期末残高 | 454 | △1,056 | △601 | 70,057 |
当事業年度（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）
| （単位：百万円） | ||
| 株主資本 | ||
資本金 | 資本剰余金 | ||
その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | ||
当期首残高 | 2,000 | 17,239 | 17,239 |
当期変動額 |
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） |
|
|
|
当期変動額合計 | － | － | － |
当期末残高 | 2,000 | 17,239 | 17,239 |
| 株主資本 | ||||
利益剰余金 | 株主資本合計 | ||||
利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | |||
別途積立金 | 繰越利益 剰余金 | ||||
当期首残高 | 500 | 2,100 | 48,819 | 51,419 | 70,658 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △999 | △999 | △999 |
当期純利益 |
|
| 7,769 | 7,769 | 7,769 |
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
当期変動額合計 | － | － | 6,769 | 6,769 | 6,769 |
当期末残高 | 500 | 2,100 | 55,588 | 58,188 | 77,428 |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
その他有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 | ||
当期首残高 | 454 | △1,056 | △601 | 70,057 |
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
| △999 |
当期純利益 |
|
|
| 7,769 |
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） | 39 | △98 | △59 | △59 |
当期変動額合計 | 39 | △98 | △59 | 6,710 |
当期末残高 | 494 | △1,155 | △660 | 76,767 |
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な直近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
６．引当金の計上基準
（1）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
（2）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 ：発生事業年度に損益処理
数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
７．収益及び費用の計上基準
当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
（1）投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）に応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
（2）投資一任業務
当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
（3）投資助言業務
当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
（4）成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
８．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有効性を判定しております。
９．グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。
（未適用の会計基準等）
リースに関する会計基準等
・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年９月13日）
・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号 2024年９月13日）
ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正
（1）概要
国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。
（2）適用予定日
2028年３月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
| 前事業年度 （2025年3月31日） | 当事業年度 （2026年3月31日） | ||
建 物 | 253 | 百万円 | 286 | 百万円 |
器具備品 | 942 | 〃 | 1,027 | 〃 |
その他 | 1 | 〃 | 4 | 〃 |
計 | 1,197 | 〃 | 1,318 | 〃 |
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
１. 発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
普通株式（株） | 3,000 | － | － | 3,000 |
２. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
３.配当に関する事項
（1）配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の 総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2024年6月20日 定時株主総会 | 普通株式 | 2,943 | 981,032 | 2024年3月31日 | 2024年6月21日 |
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 | 株式の 種類 | 配当金の 総額(百万円) | 配当金の 原資 | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2025年6月20日 定時株主総会 | 普通株式 | 999 | 利益剰余金 | 333,333 | 2025年3月31日 | 2025年6月23日 |
当事業年度（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）
１. 発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
普通株式（株） | 3,000 | － | － | 3,000 |
２. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
３.配当に関する事項
（1）配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の 総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2025年6月20日 定時株主総会 | 普通株式 | 999 | 333,333 | 2025年3月31日 | 2025年6月23日 |
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2026年6月19日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
決議 | 株式の 種類 | 配当金の 総額(百万円) | 配当金の 原資 | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2026年6月19日 定時株主総会 | 普通株式 | 4,827 | 利益剰余金 | 1,609,052 | 2026年3月31日 | 2026年6月22日 |
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しております。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針８．ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部について為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデリバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持することで、流動性リスクを管理しております。
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
２.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31 号 2021年6月17日。以下、「時価算定適用指針」という。）第24-3項を適用した投資信託及び第24-16項を適用した組合出資金等は、次表には含まれておりません（（1）*2及び（注2）、（注4）参照）。
また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
（１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
前事業年度（2025年3月31日）
区 分 | 貸借対照表計上額（百万円）（*1） | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
金銭の信託 | 2,551 | 15,662 | － | 18,214 |
投資有価証券(*2) その他有価証券 |
－ |
3,785 |
－ |
3,785 |
資産計 | 2,551 | 19,448 | － | 21,999 |
デリバティブ取引(*3) 株式関連取引 通貨関連取引 |
(128) － |
235 78 |
－ － |
106 78 |
デリバティブ取引計 | (128) | 314 | － | 185 |
（*1) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
（*2) 投資有価証券のうち、非上場株式（貸借対照表計上額887百万円）、時価算定適用指針第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託（貸借対照表計上額1,976百万円）及び第24-16項を適用した組合出資金等（貸借対照表計上額592百万円）は上記に含めておりません。
（*3) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度（2026年3月31日）
区 分 | 貸借対照表計上額（百万円）（*1） | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
金銭の信託 | 3,166 | 19,460 | － | 22,627 |
投資有価証券(*2) その他有価証券 |
－ |
2,764 |
－ |
2,764 |
資産計 | 3,166 | 22,224 | － | 25,391 |
デリバティブ取引(*3) 株式関連取引 通貨関連取引 |
548 － |
596 (60) |
－ － |
1,144 (60) |
デリバティブ取引計 | 548 | 535 | － | 1,083 |
（*1) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
（*2) 投資有価証券のうち、非上場株式（貸借対照表計上額961百万円）、時価算定適用指針第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託（貸借対照表計上額1,974百万円）及び第24-16項を適用した組合出資金等（貸借対照表計上額687百万円）は上記に含めておりません。
（*3) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期差入証拠金、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
投資有価証券
私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。時価算定適用指針第24-3項の取り扱いを適用し、基準価額を時価とみなした投資信託はレベルを付しておりません。
デリバティブ取引
株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約及びトータルリターンスワップの時価は、為替レートや金利や株価等の観察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
(注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
（単位:百万円）
区分 | 前事業年度 （2025年3月31日） | 当事業年度 （2026年3月31日） |
投資有価証券 | 887 | 961 |
関係会社株式 | 6,077 | 6,416 |
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2025年3月31日） （単位:百万円）
| 1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超10年以内 | 10年超 |
現金及び預金 | 18,950 | － | － | － |
未収委託者報酬 | 12,164 | － | － | － |
未収運用受託報酬 | 6,523 | － | － | － |
投資有価証券 投資信託 | － | 2,053 | 2,400 | － |
当事業年度（2026年3月31日） （単位:百万円）
| 1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超10年以内 | 10年超 |
現金及び預金 | 19,266 | － | － | － |
未収委託者報酬 | 14,109 | － | － | － |
未収運用受託報酬 | 8,501 | － | － | － |
投資有価証券 投資信託 | 0 | 1,787 | 1,997 | － |
（注4） 時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託に関する情報
前事業年度（2025年3月31日）
第24-3項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表
（単位：百万円）
区分 | 期首残高 | 当期の損益に計上した額 | その他有価証券評価差額金に計上した額 | 購入、売却及び償還による変動額 | 基準価額を時価とみなすこととした額 | 基準価額を時価とみなさないこととした額 | 期末 残高 | 当期の損益に計上した額のうち貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益 |
投資有価証券(その他有価証券) | - | - | △23 | 2,000 | 1,976 | - | 1,976 | - |
(注) 決算日における解約等に関する制限の主な内容は、一定期間の解約制限があるものが1,976百万円であります。
当事業年度（2026年3月31日）
第24-3項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表
（単位：百万円）
区分 | 期首残高 | 当期の損益に計上した額 | その他有価証券評価差額金に計上した額 | 購入、売却及び償還による変動額 | 基準価額を時価とみなすこととした額 | 基準価額を時価とみなさないこととした額 | 期末 残高 | 当期の損益に計上した額のうち貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益 |
投資有価証券(その他有価証券) | 1,976 | - | △2 | - | 1,974 | - | 1,974 | - |
(注) 決算日における解約等に関する制限の主な内容は、一定期間の解約制限があるものが1,974百万円であります。
（有価証券関係）
１．子会社株式及び関連会社株式
市場価格のある子会社株式及び関連会社株式はありません。
なお、市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
区分 | 前事業年度 （2025年3月31日） | 当事業年度 （2026年3月31日） |
子会社株式 | 6,077 | 6,077 |
関連会社株式 | - | 338 |
合計 | 6,077 | 6,416 |
２．その他有価証券
前事業年度（2025年3月31日） （単位: 百万円）
区分 | 貸借対照表 計上額 | 取得原価 | 差額 |
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの |
|
|
|
その他 | 3,110 | 2,402 | 708 |
小計 | 3,110 | 2,402 | 708 |
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの |
|
|
|
その他 | 2,651 | 2,712 | △61 |
小計 | 2,651 | 2,712 | △61 |
合計 | 5,762 | 5,115 | 647 |
当事業年度（2026年3月31日） （単位: 百万円）
区分 | 貸借対照表 計上額 | 取得原価 | 差額 |
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの |
|
|
|
その他 | 2,169 | 1,505 | 663 |
小計 | 2,169 | 1,505 | 663 |
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの |
|
|
|
その他 | 2,569 | 2,602 | △33 |
小計 | 2,569 | 2,602 | △33 |
合計 | 4,738 | 4,108 | 630 |
非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりません。
なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。 （単位:百万円）
区分 | 前事業年度 （2025年3月31日） | 当事業年度 （2026年3月31日） |
非上場株式 | 887 | 961 |
組合出資金等 | 592 | 687 |
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日） （単位:百万円）
区分 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
その他 | 528 | 150 | 17 |
当事業年度（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日） （単位:百万円）
区分 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
その他 | 1,231 | 54 | 29 |
（デリバティブ取引関係）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
前事業年度（2025年3月31日）
種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) | |
店頭 | 為替予約取引 売建 米ドル 英ポンド カナダドル スイスフラン 香港ドル ユーロ 買建 米ドル 英ポンド カナダドル スイスフラン 香港ドル ユーロ |
5,575 141 118 52 166 425
139 5 6 5 1 16 |
－ － － － － －
－ － － － － － |
37 0 0 0 1 1
△0 △0 △0 △0 △0 0 |
37 0 0 0 1 1
△0 △0 △0 △0 △0 0 |
合計 | 6,654 | － | 41 | 41 | |
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
当事業年度（2026年3月31日）
種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) | |
店頭 | 為替予約取引 売建 米ドル 英ポンド カナダドル スイスフラン オーストラリアドル 香港ドル ユーロ 人民元 買建 米ドル カナダドル オーストラリアドル 香港ドル ユーロ |
7,470 296 139 38 119 189 1,193 469
50 2 11 0 7 |
－ － － － － － － －
－ － － － － |
△64 2 0 0 0 △1 2 △2
0 △0 △0 0 △0 |
△64 2 0 0 0 △1 2 △2
0 △0 △0 0 △0 |
合計 | 9,987 | － | △61 | △61 | |
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
（2）株式関連
前事業年度（2025年3月31日）
種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) | |
市場取引 | 株価指数先物取引 売建 |
9,848 |
－ |
△128 |
△128 |
店頭 | トータルリターンスワップ取引 売建 |
6,179 |
－ |
235 |
235 |
合計 | 16,027 | － | 106 | 106 | |
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
当事業年度（2026年3月31日）
種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) | |
市場取引 | 株価指数先物取引 売建 |
14,034 |
－ |
548 |
548 |
店頭 | トータルリターンスワップ取引 売建 |
6,825 |
－ |
596 |
596 |
合計 | 20,860 | － | 1,144 | 1,144 | |
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
前事業年度（2025年3月31日）
ヘッジ 会計の方法 | デリバティブ取引 の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的 処理方法 | 為替予約取引 売建 米ドル 英ポンド スイスフラン 香港ドル ユーロ シンガポールドル 買建 米ドル 香港ドル | 投資有価証券 関係会社株式 |
1,947 4,700 47 122 40 449
16 94 |
－ － － － － －
－ － |
13 19 0 0 0 3
△0 △0 |
合計 | 7,419 | － | 36 | ||
当事業年度（2026年3月31日）
ヘッジ 会計の方法 | デリバティブ取引 の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的 処理方法 | 為替予約取引 売建 米ドル 英ポンド スイスフラン オーストラリアドル 香港ドル ユーロ | 投資有価証券 |
730 882 42 18 3 55 |
－ － －
－ － |
△6 6 0 0 △0 0 |
合計 | 1,732 | － | 0 | ||
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用しております。
２．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
| 前事業年度 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日） | 当事業年度 （自 2025年4月1日 至 2026年3月31日） |
退職給付債務の期首残高 | 993 | 970 |
勤務費用 | 165 | 138 |
利息費用 | 3 | 19 |
数理計算上の差異の発生額 | △150 | △40 |
退職給付の支払額 | △42 | △68 |
簡便法で計算した退職給付費用 | 0 | － |
退職給付債務の期末残高 | 970 | 1,019 |
（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
該当事項はありません。
（3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：百万円）
| 前事業年度 （2025年3月31日） | 当事業年度 （2026年3月31日） |
非積立型制度の退職給付債務 未認識数理計算上の差異 | 970 134 | 1,019 161 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,104 | 1,180 |
退職給付引当金 | 1,104 | 1,180 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,104 | 1,180 |
（4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（単位：百万円）
| 前事業年度 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日） | 当事業年度 （自 2025年4月1日 至 2026年3月31日） |
勤務費用 | 165 | 138 |
利息費用 | 3 | 19 |
数理差異償却 | 1 | △13 |
簡便法で計算した退職給付費用 | 0 | － |
確定給付制度に係る退職給付費用 | 171 | 143 |
（5）年金資産に関する事項
該当事項はありません。
（6）数理計算上の計算基礎に関する事項
| 前事業年度 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日） | 当事業年度 （自 2025年4月1日 至 2026年3月31日） |
割引率 | 2.0% | 2.0% |
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度134百万円、当事業年度145百万円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 （2025年3月31日） | 当事業年度 （2026年3月31日） | ||
繰延税金資産 |
|
| ||
未払事業税 | 104 | 百万円 | 155 | 百万円 |
賞与引当金損金算入限度超過額 | 235 | 〃 | 267 | 〃 |
退職給付引当金損金算入限度超過額 | 348 | 〃 | 372 | 〃 |
税務上の収益認識差額 | 84 | 〃 | 482 | 〃 |
税務上の費用認識差額 | 94 | 〃 | 183 | 〃 |
繰延ヘッジ損益 | 486 | 〃 | 531 | 〃 |
その他 | 84 | 〃 | 74 | 〃 |
繰延税金資産 合計 | 1,437 | 〃 | 2,066 | 〃 |
繰延税金負債 |
|
|
|
|
有価証券評価差額 | △209 | 〃 | △227 | 〃 |
その他 | △43 | 〃 | △71 | 〃 |
繰延税金負債 合計 | △252 | 〃 | △299 | 〃 |
繰延税金資産の純額 | 1,184 | 〃 | 1,767 | 〃 |
|
|
|
|
|
（表示方法の変更）
前事業年度において、「繰延税金資産」の「その他」に含めていた「税務上の収益認識差額」は金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の「繰延税金資産」の「その他」に表示していた169百万円は、「税務上の収益認識差額」84百万円、「その他」84百万円として組み替えております。
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 （2025年3月31日） | 当事業年度 （2026年3月31日） | ||
法定実効税率 |
| 30.62％ |
| 30.62％ |
（調整） |
|
|
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 |
| 0.14％ |
| 0.23％ |
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 |
| △0.06％ |
| △0.02％ |
法人税額の特別控除額 |
| － |
| △1.24％ |
法人税等還付税額 |
| △1.59％ |
| － |
過年度法人税等 |
| － |
| △1.40％ |
その他 |
| △0.10％ |
| △0.19％ |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
| 29.01％ |
| 28.00％ |
３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（収益認識関係）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針７．収益及び費用の計上基準」に記載の通りです。
３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
顧客の名称 | 営業収益 |
三井住友信託銀行株式会社 | 11,023百万円 |
当事業年度（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）
顧客の名称 | 営業収益 |
三井住友信託銀行株式会社 | 11,381百万円 |
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（持分法損益等）
（単位：百万円）
| 前事業年度 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日） | 当事業年度 （自 2025年4月1日 至 2026年3月31日） |
関連会社に対する投資の金額 | － | 338 |
持分法を適用した場合の投資の金額 | － | 2,294 |
持分法を適用した場合の投資利益の金額 | － | 1,956 |
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 （百万円） | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有 (被所有)割合(％) | 関連当事者 との関係 | 取引の 内容 | 取引金額 （百万円） | 科目 | 期末残高 （百万円） |
親会社の子会社 | 三井住友信託銀行㈱ | 東京都 千代田区 | 342,037 | 信託業務及び銀行業務 | － | 営業上の取引 | 運用受託報酬 | 10,721 | 未収運用 受託報酬 | 5,856 |
投信販売 代行手数料等 | 11,500 | 未払 手数料 | 2,813 |
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）
種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 （百万円） | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有 (被所有)割合(％) | 関連当事者 との関係 | 取引の 内容 | 取引金額 （百万円） | 科目 | 期末残高 （百万円） |
親会社の子会社 | 三井住友信託銀行㈱ | 東京都 千代田区 | 342,037 | 信託業務及び銀行業務 | － | 営業上の取引 | 運用受託報酬 | 11,085 | 未収運用 受託報酬 | 6,573 |
投信販売 代行手数料等 | 12,957 | 未払 手数料 | 3,385 |
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2025年3月31日）
三井住友トラストグループ株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
当事業年度（2026年3月31日）
三井住友トラストグループ株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| (自 2024年4月1日 | (自 2025年4月1日 | ||
| 至 2025年3月31日） | 至 2026年3月31日） | ||
1株当たり純資産額 | 23,352,414円83銭 |
| 25,589,114円14銭 |
|
1株当たり当期純利益金額 | 1,929,475円95銭 |
| 2,589,795円05銭 |
|
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| (自 2024年4月1日 | (自 2025年4月1日 | ||
| 至 2025年3月31日） | 至 2026年3月31日） | ||
当期純利益 | 5,788百万円 |
| 7,769百万円 |
|
普通株主に帰属しない金額 | － |
| － |
|
普通株式に係る当期純利益 | 5,788百万円 |
| 7,769百万円 |
|
普通株式の期中平均株式数 | 3,000株 |
| 3,000株 |
|
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2026年 8月10日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 ：三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額：342,037百万円（2025年3月末日現在）
③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
名称 | 資本金の額（百万円） （2025年3月末日現在） | 事業の内容 | |
株式会社ＳＢＩ証券 | 54,323 |
| 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
２【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・償還金及び一部解約金の支払い、運用報告書の交付並びに口座管理機関としての業務等を行います。
３【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 ：株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 ：2000年6月20日
③資本金の額 ：51,000百万円（2025年3月末日現在）
④事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 | 提出書類 |
2025年11月28日 | 臨時報告書 |
2026年 1月28日 | 臨時報告書 |
2026年 2月10日 | 有価証券届出書 |
2026年 2月10日 | 有価証券報告書 |
2026年 3月30日 | 臨時報告書 |
