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Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社｜有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(2025/11/11－2026/05/11)｜EDINET開示書類
- 提出企業
- Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社
- 書類名
- 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(2025/11/11－2026/05/11)
- 提出日時
- 2026-08-07 09:24:00
- EDINET書類ID
S100YRQY
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開示書類本文
【表紙】
【提出書類】 | 有価証券報告書 |
【提出先】 | 関東財務局長 |
【提出日】 | 2026年8月7日 |
【計算期間】 |
エマージング債券投信（円コース）毎月分配型 |
【ファンド名】 |
エマージング債券投信（円コース）毎月分配型 |
【発行者名】 | Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 佐藤 孝明 |
【本店の所在の場所】 | 東京都港区芝五丁目36番7号 |
【事務連絡者氏名】 | 長坂 裕美 |
【連絡場所】 | 東京都港区芝五丁目36番7号 |
【電話番号】 | 03-6722-4813 |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
②ファンドの基本的性格
一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類および属性区分は以下の通りです。ファンドが該当する商品分類および属性区分を網掛け表示しています。
＜商品分類表＞
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産（収益の源泉） |
単位型投信
追加型投信
| 国 内
海 外
内 外 | 株 式 債 券 不動産投信 その他資産 資産複合 |
＜属性区分表＞
「円コース（毎月）」「金コース（毎月）」
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 不動産投信 その他資産 （投資信託証券（債券）） 資産複合 | 年1回
年2回
年4回
年6回（隔月）
年12回（毎月）
日々
その他 | グローバル （日本を除く） 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東（中東） エマージング | ファミリー ファンド
ファンド・オブ ・ファンズ | あり （フルヘッジ）
なし |
「米ドルコース（毎月）」「豪ドルコース（毎月）」「ブラジルレアルコース（毎月）」
「南アフリカランドコース（毎月）」「カナダドルコース（毎月）」
「メキシコペソコース（毎月）」「トルコリラコース（毎月）」
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 不動産投信 その他資産 （投資信託証券（債券）） 資産複合 | 年1回
年2回
年4回
年6回（隔月）
年12回（毎月）
日々
その他 | グローバル （日本を除く） 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東（中東） エマージング | ファミリー ファンド
ファンド・オブ ・ファンズ | あり
なし |
「円コース（年2）」「金コース（年2）」
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 不動産投信 その他資産 （投資信託証券（債券）） 資産複合 | 年1回
年2回
年4回
年6回（隔月）
年12回（毎月）
日々
その他 | グローバル （日本を除く） 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東（中東） エマージング | ファミリー ファンド
ファンド・オブ ・ファンズ | あり （フルヘッジ）
なし |
「米ドルコース（年2）」「豪ドルコース（年2）」「ブラジルレアルコース（年2）」
「南アフリカランドコース（年2）」「カナダドルコース（年2）」
「メキシコペソコース（年2）」「トルコリラコース（年2）」
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 不動産投信 その他資産 （投資信託証券（債券）） 資産複合 | 年1回
年2回
年4回
年6回（隔月）
年12回（毎月）
日々
その他 | グローバル （日本を除く） 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東（中東） エマージング | ファミリー ファンド
ファンド・オブ ・ファンズ | あり
なし |
＜商品分類の定義＞
追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
海外
目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券
目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
＜属性区分の定義＞
その他資産（投資信託証券（債券））
目論見書または信託約款において、投資信託証券を通じて実質的に債券に投資を行う旨の記載があるものをいいます。
年2回
目論見書または信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。
年12回（毎月）
目論見書または信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
グローバル（日本を除く）
目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除く世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング
目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファンド・オブ・ファンズ
「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
為替ヘッジあり
目論見書または信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
為替ヘッジなし
目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
※属性区分における「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）をご参照ください。
③ファンドの特色
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
④信託金の限度額は各ファンド7,000億円です。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
（２）【ファンドの沿革】
2009年11月17日 円コース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコースの各ファンドおよびマネープールファンドの信託契約締結、設定、運用開始
2011年 8月10日 カナダドルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、金コースの各ファンドの信託契約締結、設定、運用開始
2014年 2月 7日 米ドルコースの各ファンドの信託契約締結、設定、運用開始
2024年 2月10日 ファンドの名称を変更
2024年11月11日 マネープールファンドの信託終了
（３）【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み
【画像・図表はPDF原本参照】
ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
詳しくは、前述「（１）ファンドの目的及び基本的性格 ③ファンドの特色 ファンドの仕組み」をご参照ください。
②委託会社およびファンドの関係法人の名称およびファンドの運営上の役割
（委託会社が関係法人と締結している契約等の概要を含みます。）
ａ．委託会社
Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社
委託会社は、信託約款（信託契約）の規定等に基づき主に次の業務を行います。
（1）信託約款の届出
（2）信託財産の運用指図
（3）信託財産の計算（毎日の基準価額の計算）
（4）目論見書および運用報告書の作成等
ｂ．受託会社
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
受託会社は、信託約款（信託契約）の規定等に基づき主に次の業務を行います。
（1）信託財産の保管・管理・計算
（2）委託会社の指図に基づく信託財産の処分等
ｃ．販売会社
販売会社は、委託会社との間に締結した「投資信託受益権の取扱に関する契約書」（別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含みます。）等に基づき、主に次の業務を行います。
（1）受益権の募集・販売の取扱い
（2）受益権の換金（解約）申込の取扱い
（3）換金代金、収益分配金および償還金の支払の取扱い
（4）目論見書、運用報告書の交付等
③委託会社の概況
ａ．資本金
2026年5月末日現在 11億円
ｂ．会社の沿革
1980年12月19日 第一投信株式会社設立
同年12月26日「証券投資信託法」（当時）に基づく免許取得
1997年12月 1日 社名を長期信用投信株式会社に変更
1999年 2月25日 大同生命保険相互会社（現：大同生命保険株式会社）の傘下に入る
1999年 4月 1日 社名を大同ライフ投信株式会社に変更
2002年 1月24日 投資顧問業者の登録
2002年 6月11日 投資一任契約にかかる業務の認可
2002年 7月 1日 ティ・アンド・ディ太陽大同投資顧問株式会社と合併、
ティ・アンド・ディ・アセットマネジメント株式会社に社名を変更
2006年 8月28日 社名をＴ＆Ｄアセットマネジメント株式会社に変更
2007年 3月30日 株式会社Ｔ＆Ｄホールディングスの直接子会社となる
2007年 9月30日 金融商品取引法の施行に伴い、第二種金融商品取引業、
投資助言・代理業、投資運用業の登録
ｃ．大株主の状況 | 2026年5月末日現在 | ||
株主名 | 住所 | 所有株数 | 所有比率 |
株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス | 東京都中央区日本橋二丁目7番1号 | 1,082,500株 | 100％ |
２【投資方針】
下記（１）および（２）において外国投資信託とは、それぞれ以下の表の通りです。
ファンド名 | 当該外国投資信託 |
円コース（毎月） | エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスJPY（毎月分配型） |
円コース（年2） | エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスJPY（年2回決算型） |
米ドルコース（毎月） | エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスUSD（毎月分配型） |
米ドルコース（年2） | エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスUSD（年2回決算型） |
豪ドルコース（毎月） | エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスAUD（毎月分配型） |
豪ドルコース（年2） | エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスAUD（年2回決算型） |
ブラジルレアルコース（毎月） | エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスBRL（毎月分配型） |
ブラジルレアルコース（年2） | エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスBRL（年2回決算型） |
南アフリカランドコース（毎月） | エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスZAR（毎月分配型） |
南アフリカランドコース（年2） | エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスZAR（年2回決算型） |
カナダドルコース（毎月） | エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスCAD（毎月分配型） |
カナダドルコース（年2） | エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスCAD（年2回決算型） |
メキシコペソコース（毎月） | エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスMXN（毎月分配型） |
メキシコペソコース（年2） | エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスMXN（年2回決算型） |
トルコリラコース（毎月） | エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスTRY（毎月分配型） |
トルコリラコース（年2） | エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスTRY（年2回決算型） |
金コース（毎月） | エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスGOLD（毎月分配型） |
金コース（年2） | エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスGOLD（年2回決算型） |
（１）【投資方針】
＜基本方針＞
この信託は、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
＜投資対象＞
「各ファンド（金コースを除く）」
円建の外国投資信託およびＴ＆Ｄマネープールマザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券を主要投資対象とします。なお、短期金融商品等に直接投資する場合があります。
「金コース」
米ドル建の外国投資信託および円建のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、短期金融商品等に直接投資する場合があります。
＜投資態度＞
「各ファンド（金コースを除く）」
①外国投資信託およびマザーファンド受益証券への投資比率は、通常の状況においては、外国投資信託への投資を中心としますが、各受益証券への投資比率には制限を設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向を勘案のうえ決定することを基本とします。通常の状況においては、外国投資信託への投資比率は、概ね90％以上を目処とします。
②資金動向や市況動等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
「金コース」
①外国投資信託およびマザーファンド受益証券への投資比率は、通常の状況においては、外国投資信託への投資を中心としますが、各受益証券への投資比率には制限を設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向を勘案のうえ決定することを基本とします。通常の状況においては、外国投資信託への投資比率は、概ね90％以上を目処とします。
②組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
③資金動向や市況動等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
（２）【投資対象】
①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
ａ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。）
（1）有価証券
（2）金銭債権
（3）約束手形
ｂ．次に掲げる特定資産以外の資産
（1）為替手形
②委託会社は、信託金を、外国投資信託およびマザーファンドならびに次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
（1）国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
（2）コマーシャル・ペーパー
（3）外国または外国の者の発行する証券または証書で、前2号の証券または証書の性質を有するもの
なお、（1）の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は、短期社債等への投資ならびに現先取引および債券貸借取引に限り行うことができます。
③委託会社は、信託金を②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。
（1）預金
（2）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
（3）コール・ローン
（4）手形割引市場において売買される手形
（5）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
（6）外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
（参考）投資する投資信託証券の概要
【画像・図表はPDF原本参照】
各概要は2026年5月末日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
（３）【運用体制】
委託会社の運用体制は以下の通りです。
【画像・図表はPDF原本参照】
個別ファンドの運用計画については、ファンド・マネージャーが組入比率等の計画を立案し、 各運用部長の承認を経て実施されます。 |
受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書を受託会社から定期的に受取っています。
委託会社の運用体制等は2026年5月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
毎月分配型は年12回、年2回決算型は年2回、毎決算時（原則として毎月分配型は毎月10日、年2回決算型は5月、11月の各10日。ただし該当日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針に基づき収益の分配を行います。
「毎月分配型」
①分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益等の全額とします。
②分配金額は、分配対象額の範囲内で委託会社が決定するものとし、原則として、利子・配当等収益を中心に安定分配＊を行うことを目指します。ただし、基準価額水準等によっては、売買益（評価益を含みます。）が中心となる場合や安定分配とならない場合があります。また、5月および11月の決算時（金コースについては、2月、5月、8月および11月の決算時）には、基準価額水準を勘案し、上記安定分配相当額の他、分配対象額の範囲内で委託会社が決定する額を付加して分配する場合があります。ただし、必ず分配を行うものではありません。
＊「原則として、利子・配当等収益を中心に安定分配を行う」方針としていますが、これは、運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。また、基準価額水準、運用状況等によっては安定分配とならない場合があることにご留意ください。
③収益分配に充てず、信託財産に留保した利益については、運用の基本方針にしたがって運用を行います。
「年2回決算型」
①分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益等の全額とします。
②分配金額は、分配対象額の範囲内で委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
③収益分配に充てず、信託財産に留保した利益については、運用の基本方針にしたがって運用を行います。
※将来の分配金の支払およびその金額について示唆・保証するものではありません。
※配当等収益とは、配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額で、諸経費、監査費用（税込）、信託報酬（税込）を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
※売買益とは、売買損益に評価損益を加減して得た利益金額で、諸経費、監査費用（税込）、信託報酬（税込）を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。
※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
（５）【投資制限】
「各ファンド（金コースを除く）」
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への直接投資は行いません。
③有価証券先物取引等の派生商品取引の指図は行いません。
④株式への直接投資は行いません。
⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
⑥組入投資信託証券が、一般社団法人資産運用業協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
⑦委託会社は、一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。
⑧ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において一部解約金の支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当にかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または解約代金の入金日までの間もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
ｃ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ｄ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
「金コース」
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③有価証券先物取引等の派生商品取引の指図は行いません。
④株式への直接投資は行いません。
⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
⑥組入投資信託証券が、一般社団法人資産運用業協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
⑦委託会社は、一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。
⑧外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑨委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
⑩ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において一部解約金の支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当にかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または解約代金の入金日までの間もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
ｃ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ｄ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
３【投資リスク】
（１）基準価額の変動要因
ファンドの基準価額は、投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による利益および損失は全て投資者に帰属します。
したがいまして、ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、ファンドは預貯金とは異なります。
ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。
①債券価格変動リスク
債券（公社債）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。一般に市場金利が上昇した場合や発行体の信用度が低下した場合には債券の価格は下落し、基準価額が値下がりする要因となります。特にファンドが実質的に投資を行うエマージング債券等の信用格付の低い債券については、信用格付の高い債券に比べ価格が大きく下落する可能性や組入債券の元利金の支払遅延および支払不履行等が生じるリスクが高いと想定されます。
②カントリーリスク
ファンドが実質的に投資を行うエマージング債券については、投資対象国の金融商品取引所や証券市場、会計基準および法制度等が、先進国と異なることがあります。また、政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて損失を被る可能性があります。
③為替変動リスク
・円コースは、投資対象である外国投資信託の組入資産（米ドル建）に対して、金コースは、投資対象である米ドル建の外国投資信託に対して原則として対円での為替ヘッジを行い為替リスクの低減を図ります。なお、米ドルの為替変動の影響を完全に排除することはできませんので、米ドルの為替変動の影響を受ける場合があります。
・米ドルコースは、投資対象である外国投資信託の組入資産（米ドル建）に対して、原則として対円での為替ヘッジを行いませんので、米ドルの対円での為替変動の影響を大きく受けます。
・上記以外の各コースは、投資対象である外国投資信託の組入資産（米ドル建）に対して、原則として各コースの通貨での為替取引(米ドル売り/各投資対象通貨買い)を行いますので、各コースの通貨の為替変動の影響を大きく受けます。なお、米ドルの為替変動の影響を完全に排除することはできませんので、米ドルの為替変動の影響を受ける場合があります。
※米ドルコースを除く各コースの通貨（金コースにおいては円）の金利が米ドルの金利より低い場合、その金利差相当分の為替ヘッジまたは為替取引によるコストがかかることにご留意ください。
「金コース」
○金価格変動リスク
金の価格は、金の需給関係や為替、金利の変動、政治・経済情勢等に基づき変動します。金コースは、投資対象である外国投資信託の組入資産（米ドル建）について、原則として米ドルベースの金取引を行いますので、金価格の影響を大きく受けます。また、米ドルの金利相当分の金取引によるコストがかかることにご留意ください。
（２）その他の留意点
①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
②ファンドは、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関で購入いただいた場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
③大量の解約・換金申込を受け付け短期間で解約資金を準備する必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、投資する有価証券の価格が下落し、基準価額が変動する要因となります。また、換金申込の受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
④有価証券への投資や為替取引等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手先の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。
⑤為替取引に関する留意点
ファンドにおける為替取引は、主に為替予約取引を活用しますが、通貨取引に対する規制等の理由から、当該通貨での為替予約取引を行うことが難しい一部の新興国通貨については、直物為替先渡取引（ＮＤＦ取引）を活用します。ＮＤＦ取引を用いた為替取引では、通常の為替予約取引と比べ、為替市場、金利市場の影響により、ＮＤＦの取引価格から想定される金利（ＮＤＦ想定金利）が、取引時点における当該通貨の短期金利水準から、大きく乖離する場合があります。その場合、為替取引によるプレミアムの減少や為替取引によるコストの発生により、ファンドのパフォーマンスに影響を与える場合があります。
※ＮＤＦ（ノン・デリバラブル・フォワード）取引とは
・投資対象通貨を用いた受渡を行わず、主に米ドル等による差金決済のみを行う取引をいいます。
・新興国通貨等への取引ニーズの高まりと共に、ＮＤＦ取引が活用されるようになりました。
（３）リスクの管理体制
委託会社では、運用部門が定められた運用プロセスを通じて運用リスクを管理します。
また、運用部門から独立した管理部門がファンドのパフォーマンス分析・評価および法令・運用諸規則等に照らした適正性の審査等の結果について、各種委員会等に報告を行い、必要に応じて適切な措置を講じる体制となっております。
委託会社は、社内規程において運用リスクに関する取扱い基準およびその管理体制について定めています。
なお、流動性リスク管理についても社内規程を制定し、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行っています。流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢については、定期的にリスク管理委員会および取締役会への報告を行っています。
具体的な委託会社のリスクの管理体制は、以下の通りです。
・ファンド・マネージャーは定期的に、投資環境および市況見通し、ポートフォリオの状況および運用成果等をモニタリングして運用リスクの管理を行いつつ、原則として月次にて（投資環境および市況の著しい変化等に対応する場合には随時）運用計画の見直しを行い、各運用部長による承認を経て、実際の運用指図を行い、トレーディング部がその執行を行っています。
・業務管理部は、運用リスク管理を所管するとともに、ファンドのパフォーマンス分析・評価等を月次にて行い、運用審査委員会に報告を行うことにより、運用成績の改善のサポートを行っています。
・法務・コンプライアンス部は、法令、約款等、運用諸規則・運用制限に照らした適正性の監視・検証を行い、コンプライアンス委員会および取締役会に報告を行っています。
【画像・図表はPDF原本参照】
リスクの管理体制は2026年5月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
≪参考情報≫
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
3.3％（税抜3.0％）を上限として、販売会社が個別に定める率を、発行価格に乗じて得た額とします。
ただし、収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
申込手数料は、ファンドの商品および関連する投資環境の説明ならびに情報提供、販売にかかる事務費用等の対価です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
（２）【換金（解約）手数料】
換金手数料はありません。
ただし、換金の際には、換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を信託財産留保額＊としてご負担いただきます。
＊「信託財産留保額」とは、運用の安定性を高めるとともに、継続保有される投資者との公平性を確保するため、換金する投資者が負担する一定の金額をいい、信託財産に繰入れられます。
（３）【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.968％（税抜0.88％）の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分については、以下の通りとします。
[信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率] （年率・税抜）
支払先 | 信託報酬率 | 対価の内容 |
委託会社 | 0.35％ | 委託した資金の運用等の対価 |
販売会社 | 0.5％ | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 |
受託会社 | 0.03％ | 運用財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価 |
上記の信託報酬の総額は日々費用計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末および信託終了のとき信託財産中から支弁します。
その他、外国投資信託の信託報酬等として、各外国投資信託の純資産総額の年0.75％程度を信託財産中から支弁します。したがいまして、実質的な信託報酬等の水準は、信託財産の純資産総額の年1.718％（税抜1.63％）程度となります。
外国投資信託の信託報酬等は、外国投資信託の運用の対価、運用財産の管理等の対価です。
[信託報酬等の対価の内容]
委託会社：委託した資金の運用等の対価
販売会社：購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社：運用財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
（４）【その他の手数料等】
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
②信託財産の財務諸表にかかる監査費用（税込）は、信託財産中から支弁します。
③証券取引に伴う手数料、組入資産の保管等に要する費用等は、信託財産中から支弁します。また、組入外国投資信託においても、証券取引・オプション取引等に伴う手数料、その他ファンドの運営に必要な各種費用等がかかります。
その他の手数料等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※上記の手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※マザーファンドには、信託報酬および監査費用はありません。
（５）【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。
公募株式投資信託は、税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）の適用対象となります。ファンドについては、ＮＩＳＡの適用対象ではありません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
①個人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として、20.315％（所得税および地方税5％）の税率により源泉徴収が行われます。確定申告は不要ですが、確定申告を行い、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択することもできます。
換金時および償還時の差益（譲渡益）については、譲渡所得として、20.315％（所得税15％および地方税5％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）を利用した場合は、原則として確定申告は不要です。
なお、換金時および償還時の損益については、確定申告により、上場株式等の譲渡損益および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得ならびに特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）の利子所得等および譲渡所得等との損益通算が可能です。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超過額については、15.315％（所得税）の税率により源泉徴収が行われます（地方税の源泉徴収はありません。）。
◆個別元本について
受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の個別元本にあたります。
受益者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で購入する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを購入する場合は当該支店毎に、一般コースと自動継続投資コースの両コースで購入する場合にはコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。受益者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
◆収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」の区分があります。
受益者が収益分配金を受取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※税金の取扱いについては、2026年5月末日現在のものであり、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
≪参考情報≫ ファンドの総経費率
【画像・図表はPDF原本参照】
５【運用状況】
【エマージング債券投信（円コース）毎月分配型】
（１）【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況
（2026年5月29日現在） | |||
資産の種類 | 国／地域 | 時価合計（百万円） | 投資比率（％） |
投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 462 | 97.46 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 5 | 1.15 |
現金・預金・その他の資産（負債差引後） | 日本 | 7 | 1.39 |
合計（純資産総額） | － | 474 | 100.00 |
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
（2026年5月29日現在） | |||||||
| 国／ 地域 | 種 類 | 銘 柄 名 | 券面総額 | 簿価単価 （円） 簿価金額 （円） | 時価単価 （円） 時価金額 （円） | 投資 比率 （％） |
1 | ケイマン 諸島 | 投資信託 受益証券 | エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスJPY（毎月分配型） | 106,417.15 | 4,358.130 463,780,199 | 4,337.772 461,613,333 | 97.46 |
2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | Ｔ＆Ｄマネープールマザー ファンド | 5,339,572 | 1.0207 5,450,101 | 1.0211 5,452,236 | 1.15 |
（注）1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
ロ．投資有価証券の種類別比率
（2026年5月29日現在） | |
種類 | 投 資 比 率（％） |
投資信託受益証券 | 97.46 |
親投資信託受益証券 | 1.15 |
合計 | 98.61 |
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 （分配落） （単位:百万円） | 純資産総額 （分配付） （単位:百万円） | 1口当たりの 純資産額 （分配落） （単位:円） | 1口当たりの 純資産額 （分配付） （単位:円） | |
第14期 特定期間 （2016年11月10日現在） | 3,244 | 3,360 | 0.8601 | 0.8901 |
第15期 特定期間 （2017年5月10日現在） | 3,224 | 3,323 | 0.8503 | 0.8783 |
第16期 特定期間 （2017年11月10日現在） | 3,079 | 3,172 | 0.8396 | 0.8636 |
第17期 特定期間 （2018年5月10日現在） | 2,839 | 2,927 | 0.7763 | 0.8003 |
第18期 特定期間 （2018年11月12日現在） | 2,224 | 2,287 | 0.7407 | 0.7597 |
第19期 特定期間 （2019年5月10日現在） | 2,085 | 2,137 | 0.7466 | 0.7646 |
第20期 特定期間 （2019年11月11日現在） | 2,109 | 2,159 | 0.7413 | 0.7593 |
第21期 特定期間 （2020年5月11日現在） | 1,860 | 1,911 | 0.6550 | 0.6730 |
第22期 特定期間 （2020年11月10日現在） | 1,857 | 1,905 | 0.7235 | 0.7415 |
第23期 特定期間 （2021年5月10日現在） | 1,674 | 1,717 | 0.7105 | 0.7285 |
第24期 特定期間 （2021年11月10日現在） | 1,451 | 1,490 | 0.6917 | 0.7097 |
第25期 特定期間 （2022年5月10日現在） | 1,063 | 1,099 | 0.5419 | 0.5599 |
第26期 特定期間 （2022年11月10日現在） | 870 | 903 | 0.4797 | 0.4977 |
第27期 特定期間 （2023年5月10日現在） | 814 | 833 | 0.4739 | 0.4844 |
第28期 特定期間 （2023年11月10日現在） | 707 | 713 | 0.4773 | 0.4813 |
第29期 特定期間 （2024年5月10日現在） | 688 | 692 | 0.4996 | 0.5020 |
第30期 特定期間 （2024年11月11日現在） | 620 | 621 | 0.5055 | 0.5067 |
第31期 特定期間 （2025年5月12日現在） | 541 | 542 | 0.4898 | 0.4910 |
第32期 特定期間 （2025年11月10日現在） | 506 | 507 | 0.5174 | 0.5186 |
第33期 特定期間 （2026年5月11日現在） | 485 | 486 | 0.5175 | 0.5187 |
2025年5月末日 | 538 | － | 0.4925 | － |
2025年6月末日 | 533 | － | 0.4992 | － |
2025年7月末日 | 524 | － | 0.5044 | － |
2025年8月末日 | 525 | － | 0.5088 | － |
2025年9月末日 | 508 | － | 0.5154 | － |
2025年10月末日 | 509 | － | 0.5202 | － |
2025年11月末日 | 507 | － | 0.5198 | － |
2025年12月末日 | 503 | － | 0.5207 | － |
2026年1月末日 | 495 | － | 0.5200 | － |
2026年2月末日 | 497 | － | 0.5234 | － |
2026年3月末日 | 478 | － | 0.5061 | － |
2026年4月末日 | 482 | － | 0.5145 | － |
2026年5月末日 | 474 | － | 0.5150 | － |
（注）分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
②【分配の推移】
| 1口当たりの分配金（円） |
第14期 特定期間（2016年5月11日～2016年11月10日） | 0.0300 |
第15期 特定期間（2016年11月11日～2017年5月10日） | 0.0280 |
第16期 特定期間（2017年5月11日～2017年11月10日） | 0.0240 |
第17期 特定期間（2017年11月11日～2018年5月10日） | 0.0240 |
第18期 特定期間（2018年5月11日～2018年11月12日） | 0.0190 |
第19期 特定期間（2018年11月13日～2019年5月10日） | 0.0180 |
第20期 特定期間（2019年5月11日～2019年11月11日） | 0.0180 |
第21期 特定期間（2019年11月12日～2020年5月11日） | 0.0180 |
第22期 特定期間（2020年5月12日～2020年11月10日） | 0.0180 |
第23期 特定期間（2020年11月11日～2021年5月10日） | 0.0180 |
第24期 特定期間（2021年5月11日～2021年11月10日） | 0.0180 |
第25期 特定期間（2021年11月11日～2022年5月10日） | 0.0180 |
第26期 特定期間（2022年5月11日～2022年11月10日） | 0.0180 |
第27期 特定期間（2022年11月11日～2023年5月10日） | 0.0105 |
第28期 特定期間（2023年5月11日～2023年11月10日） | 0.0040 |
第29期 特定期間（2023年11月11日～2024年5月10日） | 0.0024 |
第30期 特定期間（2024年5月11日～2024年11月11日） | 0.0012 |
第31期 特定期間（2024年11月12日～2025年5月12日） | 0.0012 |
第32期 特定期間（2025年5月13日～2025年11月10日） | 0.0012 |
第33期 特定期間（2025年11月11日～2026年5月11日） | 0.0012 |
③【収益率の推移】
収益率（％） | |
第14期 特定期間（2016年5月11日 ～ 2016年11月10日） | 5.64 |
第15期 特定期間（2016年11月11日 ～ 2017年5月10日） | 2.12 |
第16期 特定期間（2017年5月11日 ～ 2017年11月10日） | 1.56 |
第17期 特定期間（2017年11月11日 ～ 2018年5月10日） | △4.68 |
第18期 特定期間（2018年5月11日 ～ 2018年11月12日） | △2.14 |
第19期 特定期間（2018年11月13日 ～ 2019年5月10日） | 3.23 |
第20期 特定期間（2019年5月11日 ～ 2019年11月11日） | 1.70 |
第21期 特定期間（2019年11月12日 ～ 2020年5月11日） | △9.21 |
第22期 特定期間（2020年5月12日 ～ 2020年11月10日） | 13.21 |
第23期 特定期間（2020年11月11日 ～ 2021年5月10日） | 0.69 |
第24期 特定期間（2021年5月11日 ～ 2021年11月10日） | △0.11 |
第25期 特定期間（2021年11月11日 ～ 2022年5月10日） | △19.05 |
第26期 特定期間（2022年5月11日 ～ 2022年11月10日） | △8.16 |
第27期 特定期間（2022年11月11日 ～ 2023年5月10日） | 0.98 |
第28期 特定期間（2023年5月11日 ～ 2023年11月10日） | 1.56 |
第29期 特定期間（2023年11月11日 ～ 2024年5月10日） | 5.17 |
第30期 特定期間（2024年5月11日 ～ 2024年11月11日） | 1.42 |
第31期 特定期間（2024年11月12日 ～ 2025年5月12日） | △2.87 |
第32期 特定期間（2025年5月13日 ～ 2025年11月10日） | 5.88 |
第33期 特定期間（2025年11月11日 ～ 2026年5月11日） | 0.25 |
（注）収益率とは、特定期間末の基準価額（分配付の額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
（４）【設定及び解約の実績】
| 設定口数 | 解約口数 |
第14期 特定期間（2016年5月11日 ～ 2016年11月10日） | 538,417,534 | 685,619,925 |
第15期 特定期間（2016年11月11日 ～ 2017年5月10日） | 703,802,499 | 683,975,364 |
第16期 特定期間（2017年5月11日 ～ 2017年11月10日） | 601,685,384 | 726,405,286 |
第17期 特定期間（2017年11月11日 ～ 2018年5月10日） | 586,477,397 | 595,887,085 |
第18期 特定期間（2018年5月11日 ～ 2018年11月12日） | 18,677,259 | 673,558,268 |
第19期 特定期間（2018年11月13日 ～ 2019年5月10日） | 78,444,621 | 288,728,309 |
第20期 特定期間（2019年5月11日 ～ 2019年11月11日） | 473,426,728 | 420,373,503 |
第21期 特定期間（2019年11月12日 ～ 2020年5月11日） | 214,213,506 | 219,732,283 |
第22期 特定期間（2020年5月12日 ～ 2020年11月10日） | 182,111,399 | 455,024,421 |
第23期 特定期間（2020年11月11日 ～ 2021年5月10日） | 41,978,761 | 253,038,725 |
第24期 特定期間（2021年5月11日 ～ 2021年11月10日） | 17,842,401 | 275,996,517 |
第25期 特定期間（2021年11月11日 ～ 2022年5月10日） | 16,573,103 | 151,930,591 |
第26期 特定期間（2022年5月11日 ～ 2022年11月10日） | 84,584,026 | 233,675,048 |
第27期 特定期間（2022年11月11日 ～ 2023年5月10日） | 17,875,040 | 112,302,736 |
第28期 特定期間（2023年5月11日 ～ 2023年11月10日） | 15,183,358 | 253,583,263 |
第29期 特定期間（2023年11月11日 ～ 2024年5月10日） | 2,525,083 | 105,017,492 |
第30期 特定期間（2024年5月11日 ～ 2024年11月11日） | 1,118,864 | 152,329,619 |
第31期 特定期間（2024年11月12日 ～ 2025年5月12日） | 4,190,564 | 125,903,175 |
第32期 特定期間（2025年5月13日 ～ 2025年11月10日） | 1,234,724 | 128,960,560 |
第33期 特定期間（2025年11月11日 ～ 2026年5月11日） | 1,196,171 | 41,136,575 |
（注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
【エマージング債券投信（円コース）年2回決算型】
（１）【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況
（2026年5月29日現在） | |||
資産の種類 | 国／地域 | 時価合計（百万円） | 投資比率（％） |
投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 160 | 95.85 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 2 | 1.06 |
現金・預金・その他の資産（負債差引後） | 日本 | 5 | 3.09 |
合計（純資産総額） | － | 167 | 100.00 |
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
（2026年5月29日現在） | |||||||
| 国／地域 | 種 類 | 銘 柄 名 | 券面総額 | 簿価単価 （円） 簿価金額 （円） | 時価単価 （円） 時価金額 （円） | 投資 比率 （％） |
1 | ケイマン 諸島 | 投資信託 受益証券 | エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスJPY（年2回決算型） | 14,079.57 | 11,426.800 160,884,430 | 11,372.366 160,118,023 | 95.85 |
2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | Ｔ＆Ｄマネープールマザー ファンド | 1,731,068 | 1.0207 1,766,901 | 1.0211 1,767,593 | 1.06 |
（注）1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
ロ．投資有価証券の種類別比率
（2026年5月29日現在） | |
種類 | 投 資 比 率（％） |
投資信託受益証券 | 95.85 |
親投資信託受益証券 | 1.06 |
合計 | 96.91 |
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 （分配落） （単位:百万円） | 純資産総額 （分配付） （単位:百万円） | 1口当たりの 純資産額 （分配落） （単位:円） | 1口当たりの 純資産額 （分配付） （単位:円） | |
第14期 計算期間 （2016年11月10日現在） | 634 | 634 | 1.3452 | 1.3462 |
第15期 計算期間 （2017年5月10日現在） | 787 | 787 | 1.3709 | 1.3719 |
第16期 計算期間 （2017年11月10日現在） | 910 | 910 | 1.3920 | 1.3930 |
第17期 計算期間 （2018年5月10日現在） | 625 | 626 | 1.3250 | 1.3260 |
第18期 計算期間 （2018年11月12日現在） | 554 | 554 | 1.2950 | 1.2960 |
第19期 計算期間 （2019年5月10日現在） | 660 | 660 | 1.3344 | 1.3354 |
第20期 計算期間 （2019年11月11日現在） | 778 | 779 | 1.3555 | 1.3565 |
第21期 計算期間 （2020年5月11日現在） | 586 | 586 | 1.2272 | 1.2282 |
第22期 計算期間 （2020年11月10日現在） | 559 | 559 | 1.3910 | 1.3920 |
第23期 計算期間 （2021年5月10日現在） | 457 | 457 | 1.4014 | 1.4024 |
第24期 計算期間 （2021年11月10日現在） | 439 | 439 | 1.3987 | 1.3997 |
第25期 計算期間 （2022年5月10日現在） | 344 | 345 | 1.1281 | 1.1291 |
第26期 計算期間 （2022年11月10日現在） | 328 | 329 | 1.0326 | 1.0336 |
第27期 計算期間 （2023年5月10日現在） | 284 | 284 | 1.0419 | 1.0429 |
第28期 計算期間 （2023年11月10日現在） | 263 | 264 | 1.0603 | 1.0613 |
第29期 計算期間 （2024年5月10日現在） | 265 | 265 | 1.1147 | 1.1157 |
第30期 計算期間 （2024年11月11日現在） | 258 | 259 | 1.1277 | 1.1287 |
第31期 計算期間 （2025年5月12日現在） | 195 | 196 | 1.0979 | 1.0989 |
2025年5月末日 | 197 | － | 1.1054 | － |
2025年6月末日 | 196 | － | 1.1209 | － |
2025年7月末日 | 199 | － | 1.1335 | － |
2025年8月末日 | 189 | － | 1.1435 | － |
2025年9月末日 | 192 | － | 1.1587 | － |
2025年10月末日 | 186 | － | 1.1709 | － |
第32期 計算期間 （2025年11月10日現在） | 185 | 185 | 1.1643 | 1.1653 |
2025年11月末日 | 185 | － | 1.1692 | － |
2025年12月末日 | 184 | － | 1.1715 | － |
2026年1月末日 | 184 | － | 1.1704 | － |
2026年2月末日 | 185 | － | 1.1783 | － |
2026年3月末日 | 166 | － | 1.1407 | － |
2026年4月末日 | 167 | － | 1.1606 | － |
第33期 計算期間 （2026年5月11日現在） | 168 | 168 | 1.1656 | 1.1666 |
2026年5月末日 | 167 | － | 1.1598 | － |
②【分配の推移】
| 1口当たりの分配金（円） |
第14期 計算期間（2016年11月10日） | 0.0010 |
第15期 計算期間（2017年5月10日） | 0.0010 |
第16期 計算期間（2017年11月10日） | 0.0010 |
第17期 計算期間（2018年5月10日） | 0.0010 |
第18期 計算期間（2018年11月12日） | 0.0010 |
第19期 計算期間（2019年5月10日） | 0.0010 |
第20期 計算期間（2019年11月11日） | 0.0010 |
第21期 計算期間（2020年5月11日） | 0.0010 |
第22期 計算期間（2020年11月10日） | 0.0010 |
第23期 計算期間（2021年5月10日） | 0.0010 |
第24期 計算期間（2021年11月10日） | 0.0010 |
第25期 計算期間（2022年5月10日） | 0.0010 |
第26期 計算期間（2022年11月10日） | 0.0010 |
第27期 計算期間（2023年5月10日） | 0.0010 |
第28期 計算期間（2023年11月10日） | 0.0010 |
第29期 計算期間（2024年5月10日） | 0.0010 |
第30期 計算期間（2024年11月11日） | 0.0010 |
第31期 計算期間（2025年5月12日） | 0.0010 |
第32期 計算期間（2025年11月10日） | 0.0010 |
第33期 計算期間（2026年5月11日） | 0.0010 |
③【収益率の推移】
収益率（％） | |
第14期 計算期間（2016年5月11日 ～ 2016年11月10日） | 5.90 |
第15期 計算期間（2016年11月11日 ～ 2017年5月10日） | 1.98 |
第16期 計算期間（2017年5月11日 ～ 2017年11月10日） | 1.61 |
第17期 計算期間（2017年11月11日 ～ 2018年5月10日） | △4.74 |
第18期 計算期間（2018年5月11日 ～ 2018年11月12日） | △2.19 |
第19期 計算期間（2018年11月13日 ～ 2019年5月10日） | 3.12 |
第20期 計算期間（2019年5月11日 ～ 2019年11月11日） | 1.66 |
第21期 計算期間（2019年11月12日 ～ 2020年5月11日） | △9.39 |
第22期 計算期間（2020年5月12日 ～ 2020年11月10日） | 13.43 |
第23期 計算期間（2020年11月11日 ～ 2021年5月10日） | 0.82 |
第24期 計算期間（2021年5月11日 ～ 2021年11月10日） | △0.12 |
第25期 計算期間（2021年11月11日 ～ 2022年5月10日） | △19.28 |
第26期 計算期間（2022年5月11日 ～ 2022年11月10日） | △8.38 |
第27期 計算期間（2022年11月11日 ～ 2023年5月10日） | 1.00 |
第28期 計算期間（2023年5月11日 ～ 2023年11月10日） | 1.86 |
第29期 計算期間（2023年11月11日 ～ 2024年5月10日） | 5.22 |
第30期 計算期間（2024年5月11日 ～ 2024年11月11日） | 1.26 |
第31期 計算期間（2024年11月12日 ～ 2025年5月12日） | △2.55 |
第32期 計算期間（2025年5月13日 ～ 2025年11月10日） | 6.14 |
第33期 計算期間（2025年11月11日 ～ 2026年5月11日） | 0.20 |
（注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
（４）【設定及び解約の実績】
| 設定口数 | 解約口数 |
第14期 計算期間（2016年5月11日 ～ 2016年11月10日） | 158,389,646 | 126,090,471 |
第15期 計算期間（2016年11月11日 ～ 2017年5月10日） | 168,951,299 | 66,266,632 |
第16期 計算期間（2017年5月11日 ～ 2017年11月10日） | 143,990,469 | 64,202,680 |
第17期 計算期間（2017年11月11日 ～ 2018年5月10日） | 22,441,259 | 204,127,135 |
第18期 計算期間（2018年5月11日 ～ 2018年11月12日） | 2,167,883 | 46,204,140 |
第19期 計算期間（2018年11月13日 ～ 2019年5月10日） | 92,912,823 | 26,157,329 |
第20期 計算期間（2019年5月11日 ～ 2019年11月11日） | 152,517,071 | 72,973,185 |
第21期 計算期間（2019年11月12日 ～ 2020年5月11日） | 5,361,529 | 102,010,477 |
第22期 計算期間（2020年5月12日 ～ 2020年11月10日） | 489,389 | 76,266,747 |
第23期 計算期間（2020年11月11日 ～ 2021年5月10日） | 47,113,089 | 122,582,899 |
第24期 計算期間（2021年5月11日 ～ 2021年11月10日） | 10,546,759 | 23,002,303 |
第25期 計算期間（2021年11月11日 ～ 2022年5月10日） | 1,296,969 | 9,703,425 |
第26期 計算期間（2022年5月11日 ～ 2022年11月10日） | 76,629,304 | 64,159,545 |
第27期 計算期間（2022年11月11日 ～ 2023年5月10日） | 372,533 | 45,422,085 |
第28期 計算期間（2023年5月11日 ～ 2023年11月10日） | 344,378 | 24,841,494 |
第29期 計算期間（2023年11月11日 ～ 2024年5月10日） | 915,303 | 11,436,157 |
第30期 計算期間（2024年5月11日 ～ 2024年11月11日） | 198,958 | 8,878,159 |
第31期 計算期間（2024年11月12日 ～ 2025年5月12日） | 189,436 | 51,313,477 |
第32期 計算期間（2025年5月13日 ～ 2025年11月10日） | 157,800 | 19,641,474 |
第33期 計算期間（2025年11月11日 ～ 2026年5月11日） | 114,414 | 14,672,056 |
（注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
【エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型】
（１）【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況
（2026年5月29日現在） | |||
資産の種類 | 国／地域 | 時価合計（百万円） | 投資比率（％） |
投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 628 | 95.07 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 7 | 1.06 |
現金・預金・その他の資産（負債差引後） | 日本 | 25 | 3.87 |
合計（純資産総額） | － | 660 | 100.00 |
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
（2026年5月29日現在） | |||||||
| 国／地域 | 種 類 | 銘 柄 名 | 券面総額 | 簿価単価 （円） 簿価金額 （円） | 時価単価 （円） 時価金額 （円） | 投資 比率 （％） |
1 | ケイマン 諸島 | 投資信託 受益証券 | エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスUSD（毎月分配型） | 87,803.64 | 7,050.390 619,050,520 | 7,148.867 627,696,544 | 95.07 |
2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | Ｔ＆Ｄマネープールマザー ファンド | 6,884,550 | 1.0207 7,027,060 | 1.0211 7,029,814 | 1.06 |
（注）1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
ロ．投資有価証券の種類別比率
（2026年5月29日現在） | |
種類 | 投 資 比 率（％） |
投資信託受益証券 | 95.07 |
親投資信託受益証券 | 1.06 |
合計 | 96.13 |
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 （分配落） （単位:百万円） | 純資産総額 （分配付） （単位:百万円） | 1口当たりの 純資産額 （分配落） （単位:円） | 1口当たりの 純資産額 （分配付） （単位:円） | |
第6期 特定期間 （2016年11月10日現在） | 661 | 681 | 0.9640 | 0.9940 |
第7期 特定期間 （2017年5月10日現在） | 752 | 776 | 1.0463 | 1.0813 |
第8期 特定期間 （2017年11月10日現在） | 1,205 | 1,244 | 1.0325 | 1.0675 |
第9期 特定期間 （2018年5月10日現在） | 1,340 | 1,381 | 0.9305 | 0.9605 |
第10期 特定期間 （2018年11月12日現在） | 1,010 | 1,048 | 0.9278 | 0.9578 |
第11期 特定期間 （2019年5月10日現在） | 1,347 | 1,384 | 0.9086 | 0.9386 |
第12期 特定期間 （2019年11月11日現在） | 1,804 | 1,860 | 0.9027 | 0.9327 |
第13期 特定期間 （2020年5月11日現在） | 1,281 | 1,332 | 0.7839 | 0.8139 |
第14期 特定期間 （2020年11月10日現在） | 1,254 | 1,298 | 0.8498 | 0.8798 |
第15期 特定期間 （2021年5月10日現在） | 1,085 | 1,124 | 0.8539 | 0.8839 |
第16期 特定期間 （2021年11月10日現在） | 973 | 1,008 | 0.8576 | 0.8876 |
第17期 特定期間 （2022年5月10日現在） | 848 | 882 | 0.7685 | 0.7985 |
第18期 特定期間 （2022年11月10日現在） | 863 | 896 | 0.7667 | 0.7967 |
第19期 特定期間 （2023年5月10日現在） | 765 | 798 | 0.7085 | 0.7385 |
第20期 特定期間 （2023年11月10日現在） | 777 | 800 | 0.8018 | 0.8243 |
第21期 特定期間 （2024年5月10日現在） | 1,030 | 1,053 | 0.8701 | 0.8911 |
第22期 特定期間 （2024年11月11日現在） | 893 | 916 | 0.8693 | 0.8903 |
第23期 特定期間 （2025年5月12日現在） | 670 | 689 | 0.8028 | 0.8238 |
第24期 特定期間 （2025年11月10日現在） | 715 | 732 | 0.8928 | 0.9138 |
第25期 特定期間 （2026年5月11日現在） | 652 | 668 | 0.9076 | 0.9286 |
2025年5月末日 | 674 | － | 0.8069 | － |
2025年6月末日 | 663 | － | 0.8201 | － |
2025年7月末日 | 672 | － | 0.8503 | － |
2025年8月末日 | 670 | － | 0.8465 | － |
2025年9月末日 | 686 | － | 0.8658 | － |
2025年10月末日 | 725 | － | 0.9057 | － |
2025年11月末日 | 732 | － | 0.9169 | － |
2025年12月末日 | 665 | － | 0.9145 | － |
2026年1月末日 | 644 | － | 0.8965 | － |
2026年2月末日 | 660 | － | 0.9184 | － |
2026年3月末日 | 652 | － | 0.9069 | － |
2026年4月末日 | 665 | － | 0.9245 | － |
2026年5月末日 | 660 | － | 0.9193 | － |
（注）分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
②【分配の推移】
| 1口当たりの分配金（円） |
第6期 特定期間（2016年5月11日～2016年11月10日） | 0.0300 |
第7期 特定期間（2016年11月11日～2017年5月10日） | 0.0350 |
第8期 特定期間（2017年5月11日～2017年11月10日） | 0.0350 |
第9期 特定期間（2017年11月11日～2018年5月10日） | 0.0300 |
第10期 特定期間（2018年5月11日～2018年11月12日） | 0.0300 |
第11期 特定期間（2018年11月13日～2019年5月10日） | 0.0300 |
第12期 特定期間（2019年5月11日～2019年11月11日） | 0.0300 |
第13期 特定期間（2019年11月12日～2020年5月11日） | 0.0300 |
第14期 特定期間（2020年5月12日～2020年11月10日） | 0.0300 |
第15期 特定期間（2020年11月11日～2021年5月10日） | 0.0300 |
第16期 特定期間（2021年5月11日～2021年11月10日） | 0.0300 |
第17期 特定期間（2021年11月11日～2022年5月10日） | 0.0300 |
第18期 特定期間（2022年5月11日～2022年11月10日） | 0.0300 |
第19期 特定期間（2022年11月11日～2023年5月10日） | 0.0300 |
第20期 特定期間（2023年5月11日～2023年11月10日） | 0.0225 |
第21期 特定期間（2023年11月11日～2024年5月10日） | 0.0210 |
第22期 特定期間（2024年5月11日～2024年11月11日） | 0.0210 |
第23期 特定期間（2024年11月12日～2025年5月12日） | 0.0210 |
第24期 特定期間（2025年5月13日～2025年11月10日） | 0.0210 |
第25期 特定期間（2025年11月11日～2026年5月11日） | 0.0210 |
③【収益率の推移】
収益率（％） | |
第6期 特定期間（2016年5月11日 ～ 2016年11月10日） | 2.58 |
第7期 特定期間（2016年11月11日 ～ 2017年5月10日） | 12.17 |
第8期 特定期間（2017年5月11日 ～ 2017年11月10日） | 2.03 |
第9期 特定期間（2017年11月11日 ～ 2018年5月10日） | △6.97 |
第10期 特定期間（2018年5月11日 ～ 2018年11月12日） | 2.93 |
第11期 特定期間（2018年11月13日 ～ 2019年5月10日） | 1.16 |
第12期 特定期間（2019年5月11日 ～ 2019年11月11日） | 2.65 |
第13期 特定期間（2019年11月12日 ～ 2020年5月11日） | △9.84 |
第14期 特定期間（2020年5月12日 ～ 2020年11月10日） | 12.23 |
第15期 特定期間（2020年11月11日 ～ 2021年5月10日） | 4.01 |
第16期 特定期間（2021年5月11日 ～ 2021年11月10日） | 3.95 |
第17期 特定期間（2021年11月11日 ～ 2022年5月10日） | △6.89 |
第18期 特定期間（2022年5月11日 ～ 2022年11月10日） | 3.67 |
第19期 特定期間（2022年11月11日 ～ 2023年5月10日） | △3.68 |
第20期 特定期間（2023年5月11日～2023年11月10日） | 16.34 |
第21期 特定期間（2023年11月11日～2024年5月10日） | 11.14 |
第22期 特定期間（2024年5月11日～2024年11月11日） | 2.32 |
第23期 特定期間（2024年11月12日～2025年5月12日） | △5.23 |
第24期 特定期間（2025年5月13日～2025年11月10日） | 13.83 |
第25期 特定期間（2025年11月11日～2026年5月11日） | 4.01 |
（注）収益率とは、特定期間末の基準価額（分配付の額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
（４）【設定及び解約の実績】
| 設定口数 | 解約口数 |
第6期 特定期間（2016年5月11日 ～ 2016年11月10日） | 96,714,898 | 89,865,884 |
第7期 特定期間（2016年11月11日 ～ 2017年5月10日） | 143,665,868 | 110,839,602 |
第8期 特定期間（2017年5月11日 ～ 2017年11月10日） | 572,683,824 | 124,701,618 |
第9期 特定期間（2017年11月11日 ～ 2018年5月10日） | 383,251,663 | 110,333,863 |
第10期 特定期間（2018年5月11日 ～ 2018年11月12日） | 995,157,921 | 1,345,844,598 |
第11期 特定期間（2018年11月13日 ～ 2019年5月10日） | 541,799,229 | 147,957,894 |
第12期 特定期間（2019年5月11日 ～ 2019年11月11日） | 704,255,265 | 189,093,142 |
第13期 特定期間（2019年11月12日 ～ 2020年5月11日） | 264,272,232 | 627,803,389 |
第14期 特定期間（2020年5月12日 ～ 2020年11月10日） | 221,256,458 | 380,125,295 |
第15期 特定期間（2020年11月11日 ～ 2021年5月10日） | 73,024,759 | 278,504,197 |
第16期 特定期間（2021年5月11日 ～ 2021年11月10日） | 13,421,792 | 148,862,261 |
第17期 特定期間（2021年11月11日 ～ 2022年5月10日） | 95,302,705 | 125,938,179 |
第18期 特定期間（2022年5月11日 ～ 2022年11月10日） | 124,527,986 | 103,082,044 |
第19期 特定期間（2022年11月11日 ～ 2023年5月10日） | 90,134,831 | 135,680,993 |
第20期 特定期間（2023年5月11日 ～ 2023年11月10日） | 16,103,861 | 127,279,490 |
第21期 特定期間（2023年11月11日 ～ 2024年5月10日） | 328,721,522 | 113,200,277 |
第22期 特定期間（2024年5月11日 ～ 2024年11月11日） | 18,101,826 | 175,385,046 |
第23期 特定期間（2024年11月12日 ～ 2025年5月12日） | 63,783,647 | 255,915,928 |
第24期 特定期間（2025年5月13日 ～ 2025年11月10日） | 27,156,020 | 61,188,074 |
第25期 特定期間（2025年11月11日 ～ 2026年5月11日） | 3,085,322 | 85,105,242 |
（注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
【エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型】
（１）【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況
（2026年5月29日現在） | |||
資産の種類 | 国／地域 | 時価合計（百万円） | 投資比率（％） |
投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 409 | 95.66 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1 | 0.34 |
現金・預金・その他の資産（負債差引後） | 日本 | 18 | 4.00 |
合計（純資産総額） | － | 428 | 100.00 |
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
（2026年5月29日現在） | |||||||
| 国／地域 | 種 類 | 銘 柄 名 | 券面総額 | 簿価単価 （円） 簿価金額 （円） | 時価単価 （円） 時価金額 （円） | 投資 比率 （％） |
1 | ケイマン 諸島 | 投資信託 受益証券 | エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスUSD（年2回決算型） | 21,827.59 | 18,485.440 403,492,648 | 18,743.621 409,128,074 | 95.66 |
2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | Ｔ＆Ｄマネープールマザー ファンド | 1,424,313 | 1.0207 1,453,796 | 1.0211 1,454,366 | 0.34 |
（注）1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
ロ．投資有価証券の種類別比率
（2026年5月29日現在） | |
種類 | 投 資 比 率（％） |
投資信託受益証券 | 95.66 |
親投資信託受益証券 | 0.34 |
合計 | 96.00 |
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 （分配落） （単位:百万円） | 純資産総額 （分配付） （単位:百万円） | 1口当たりの 純資産額 （分配落） （単位:円） | 1口当たりの 純資産額 （分配付） （単位:円） | |
第6期 計算期間 （2016年11月10日現在） | 175 | 175 | 1.1367 | 1.1377 |
第7期 計算期間 （2017年5月10日現在） | 220 | 221 | 1.2743 | 1.2753 |
第8期 計算期間 （2017年11月10日現在） | 243 | 243 | 1.3000 | 1.3010 |
第9期 計算期間 （2018年5月10日現在） | 231 | 231 | 1.2072 | 1.2082 |
第10期 計算期間 （2018年11月12日現在） | 197 | 197 | 1.2386 | 1.2396 |
第11期 計算期間 （2019年5月10日現在） | 244 | 245 | 1.2515 | 1.2525 |
第12期 計算期間 （2019年11月11日現在） | 362 | 362 | 1.2826 | 1.2836 |
第13期 計算期間 （2020年5月11日現在） | 208 | 208 | 1.1514 | 1.1524 |
第14期 計算期間 （2020年11月10日現在） | 300 | 300 | 1.2918 | 1.2928 |
第15期 計算期間 （2021年5月10日現在） | 275 | 275 | 1.3422 | 1.3432 |
第16期 計算期間 （2021年11月10日現在） | 296 | 296 | 1.3934 | 1.3944 |
第17期 計算期間 （2022年5月10日現在） | 272 | 272 | 1.2978 | 1.2988 |
第18期 計算期間 （2022年11月10日現在） | 265 | 265 | 1.3450 | 1.3460 |
第19期 計算期間 （2023年5月10日現在） | 282 | 283 | 1.2956 | 1.2966 |
第20期 計算期間 （2023年11月10日現在） | 345 | 346 | 1.5099 | 1.5109 |
第21期 計算期間 （2024年5月10日現在） | 438 | 438 | 1.6799 | 1.6809 |
第22期 計算期間 （2024年11月11日現在） | 328 | 328 | 1.7182 | 1.7192 |
第23期 計算期間 （2025年5月12日現在） | 377 | 377 | 1.6282 | 1.6292 |
2025年5月末日 | 379 | － | 1.6362 | － |
2025年6月末日 | 376 | － | 1.6688 | － |
2025年7月末日 | 392 | － | 1.7380 | － |
2025年8月末日 | 392 | － | 1.7373 | － |
2025年9月末日 | 398 | － | 1.7851 | － |
2025年10月末日 | 417 | － | 1.8754 | － |
第24期 計算期間 （2025年11月10日現在） | 416 | 416 | 1.8550 | 1.8560 |
2025年11月末日 | 439 | － | 1.9043 | － |
2025年12月末日 | 444 | － | 1.9053 | － |
2026年1月末日 | 437 | － | 1.8745 | － |
2026年2月末日 | 441 | － | 1.9285 | － |
2026年3月末日 | 437 | － | 1.9116 | － |
2026年4月末日 | 428 | － | 1.9569 | － |
第25期 計算期間 （2026年5月11日現在） | 422 | 422 | 1.9272 | 1.9282 |
2026年5月末日 | 428 | － | 1.9520 | － |
②【分配の推移】
| 1口当たりの分配金（円） |
第6期 計算期間（2016年11月10日） | 0.0010 |
第7期 計算期間（2017年5月10日） | 0.0010 |
第8期 計算期間（2017年11月10日） | 0.0010 |
第9期 計算期間（2018年5月10日） | 0.0010 |
第10期 計算期間（2018年11月12日） | 0.0010 |
第11期 計算期間（2019年5月10日） | 0.0010 |
第12期 計算期間（2019年11月11日） | 0.0010 |
第13期 計算期間（2020年5月11日） | 0.0010 |
第14期 計算期間（2020年11月10日） | 0.0010 |
第15期 計算期間（2021年5月10日） | 0.0010 |
第16期 計算期間（2021年11月10日） | 0.0010 |
第17期 計算期間（2022年5月10日） | 0.0010 |
第18期 計算期間（2022年11月10日） | 0.0010 |
第19期 計算期間（2023年5月10日） | 0.0010 |
第20期 計算期間（2023年11月10日） | 0.0010 |
第21期 計算期間（2024年5月10日） | 0.0010 |
第22期 計算期間（2024年11月11日） | 0.0010 |
第23期 計算期間（2025年5月12日） | 0.0010 |
第24期 計算期間（2025年11月10日） | 0.0010 |
第25期 計算期間（2026年5月11日） | 0.0010 |
③【収益率の推移】
収益率（％） | |
第6期 計算期間（2016年5月11日 ～ 2016年11月10日） | 2.47 |
第7期 計算期間（2016年11月11日 ～ 2017年5月10日） | 12.19 |
第8期 計算期間（2017年5月11日 ～ 2017年11月10日） | 2.10 |
第9期 計算期間（2017年11月11日 ～ 2018年5月10日） | △7.06 |
第10期 計算期間（2018年5月11日 ～ 2018年11月12日） | 2.68 |
第11期 計算期間（2018年11月13日 ～ 2019年5月10日） | 1.12 |
第12期 計算期間（2019年5月11日 ～ 2019年11月11日） | 2.56 |
第13期 計算期間（2019年11月12日 ～ 2020年5月11日） | △10.15 |
第14期 計算期間（2020年5月12日 ～ 2020年11月10日） | 12.28 |
第15期 計算期間（2020年11月11日 ～ 2021年5月10日） | 3.98 |
第16期 計算期間（2021年5月11日 ～ 2021年11月10日） | 3.89 |
第17期 計算期間（2021年11月11日 ～ 2022年5月10日） | △6.79 |
第18期 計算期間（2022年5月11日 ～ 2022年11月10日） | 3.71 |
第19期 計算期間（2022年11月11日 ～ 2023年5月10日） | △3.60 |
第20期 計算期間（2023年5月11日 ～ 2023年11月10日） | 16.62 |
第21期 計算期間（2023年11月11日 ～ 2024年5月10日） | 11.33 |
第22期 計算期間（2024年5月11日 ～ 2024年11月11日） | 2.34 |
第23期 計算期間（2024年11月12日 ～ 2025年5月12日） | △5.18 |
第24期 計算期間（2025年5月13日 ～ 2025年11月10日） | 13.99 |
第25期 計算期間（2025年11月11日 ～ 2026年5月11日） | 3.95 |
（注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
（４）【設定及び解約の実績】
| 設定口数 | 解約口数 |
第6期 計算期間（2016年5月11日 ～ 2016年11月10日） | 27,607,138 | － |
第7期 計算期間（2016年11月11日 ～ 2017年5月10日） | 40,872,193 | 22,020,432 |
第8期 計算期間（2017年5月11日 ～ 2017年11月10日） | 35,402,103 | 21,773,299 |
第9期 計算期間（2017年11月11日 ～ 2018年5月10日） | 28,751,505 | 23,933,115 |
第10期 計算期間（2018年5月11日 ～ 2018年11月12日） | 11,171,205 | 43,646,455 |
第11期 計算期間（2018年11月13日 ～ 2019年5月10日） | 41,392,496 | 5,139,716 |
第12期 計算期間（2019年5月11日 ～ 2019年11月11日） | 96,519,557 | 9,427,807 |
第13期 計算期間（2019年11月12日 ～ 2020年5月11日） | 14,859,984 | 116,502,354 |
第14期 計算期間（2020年5月12日 ～ 2020年11月10日） | 58,908,592 | 7,231,896 |
第15期 計算期間（2020年11月11日 ～ 2021年5月10日） | 5,222,419 | 33,005,415 |
第16期 計算期間（2021年5月11日 ～ 2021年11月10日） | 8,139,601 | 171,286 |
第17期 計算期間（2021年11月11日 ～ 2022年5月10日） | 1,339,610 | 4,180,008 |
第18期 計算期間（2022年5月11日 ～ 2022年11月10日） | 1,531,013 | 14,497,807 |
第19期 計算期間（2022年11月11日 ～ 2023年5月10日） | 32,676,939 | 11,499,016 |
第20期 計算期間（2023年5月11日 ～ 2023年11月10日） | 57,513,922 | 46,765,351 |
第21期 計算期間（2023年11月11日 ～ 2024年5月10日） | 47,561,796 | 15,388,245 |
第22期 計算期間（2024年5月11日 ～ 2024年11月11日） | 29,097,354 | 99,110,972 |
第23期 計算期間（2024年11月12日 ～ 2025年5月12日） | 58,782,324 | 18,170,827 |
第24期 計算期間（2025年5月13日 ～ 2025年11月10日） | 9,523,189 | 16,747,285 |
第25期 計算期間（2025年11月11日 ～ 2026年5月11日） | 9,782,625 | 15,100,366 |
（注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
【エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型】
（１）【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況
（2026年5月29日現在） | |||
資産の種類 | 国／地域 | 時価合計（百万円） | 投資比率（％） |
投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 804 | 96.64 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 7 | 0.80 |
現金・預金・その他の資産（負債差引後） | 日本 | 21 | 2.56 |
合計（純資産総額） | － | 832 | 100.00 |
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
（2026年5月29日現在） | |||||||
| 国／ 地域 | 種 類 | 銘 柄 名 | 券面総額 | 簿価単価 （円） 簿価金額 （円） | 時価単価 （円） 時価金額 （円） | 投資 比率 （％） |
1 | ケイマン 諸島 | 投資信託 受益証券 | エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスAUD（毎月分配型） | 152,759.35 | 5,257.800 803,178,874 | 5,262.666 803,921,437 | 96.64 |
2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | Ｔ＆Ｄマネープールマザー ファンド | 6,489,753 | 1.0207 6,624,090 | 1.0211 6,626,686 | 0.80 |
（注）1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
ロ．投資有価証券の種類別比率
（2026年5月29日現在） | |
種類 | 投 資 比 率（％） |
投資信託受益証券 | 96.64 |
親投資信託受益証券 | 0.80 |
合計 | 97.44 |
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 （分配落） （単位:百万円） | 純資産総額 （分配付） （単位:百万円） | 1口当たりの 純資産額 （分配落） （単位:円） | 1口当たりの 純資産額 （分配付） （単位:円） | |
第14期 特定期間 （2016年11月10日現在） | 3,524 | 3,687 | 0.7772 | 0.8132 |
第15期 特定期間 （2017年5月10日現在） | 3,645 | 3,805 | 0.8036 | 0.8396 |
第16期 特定期間 （2017年11月10日現在） | 3,734 | 3,884 | 0.8212 | 0.8552 |
第17期 特定期間 （2018年5月10日現在） | 3,702 | 3,851 | 0.7157 | 0.7457 |
第18期 特定期間 （2018年11月12日現在） | 3,167 | 3,288 | 0.6863 | 0.7113 |
第19期 特定期間 （2019年5月10日現在） | 2,637 | 2,741 | 0.6428 | 0.6668 |
第20期 特定期間 （2019年11月11日現在） | 2,120 | 2,208 | 0.6217 | 0.6457 |
第21期 特定期間 （2020年5月11日現在） | 1,460 | 1,519 | 0.4988 | 0.5178 |
第22期 特定期間 （2020年11月10日現在） | 1,602 | 1,652 | 0.6100 | 0.6280 |
第23期 特定期間 （2021年5月10日現在） | 1,573 | 1,617 | 0.6606 | 0.6786 |
第24期 特定期間 （2021年11月10日現在） | 1,449 | 1,491 | 0.6289 | 0.6469 |
第25期 特定期間 （2022年5月10日現在） | 1,180 | 1,220 | 0.5366 | 0.5546 |
第26期 特定期間 （2022年11月10日現在） | 995 | 1,033 | 0.4942 | 0.5122 |
第27期 特定期間 （2023年5月10日現在） | 924 | 959 | 0.4751 | 0.4931 |
第28期 特定期間 （2023年11月10日現在） | 938 | 962 | 0.5094 | 0.5224 |
第29期 特定期間 （2024年5月10日現在） | 985 | 1,006 | 0.5660 | 0.5780 |
第30期 特定期間 （2024年11月11日現在） | 901 | 921 | 0.5625 | 0.5745 |
第31期 特定期間 （2025年5月12日現在） | 737 | 755 | 0.5057 | 0.5177 |
第32期 特定期間 （2025年11月10日現在） | 785 | 802 | 0.5656 | 0.5776 |
第33期 特定期間 （2026年5月11日現在） | 830 | 846 | 0.6405 | 0.6525 |
2025年5月末日 | 738 | － | 0.5095 | － |
2025年6月末日 | 755 | － | 0.5238 | － |
2025年7月末日 | 762 | － | 0.5376 | － |
2025年8月末日 | 764 | － | 0.5403 | － |
2025年9月末日 | 781 | － | 0.5572 | － |
2025年10月末日 | 807 | － | 0.5806 | － |
2025年11月末日 | 801 | － | 0.5837 | － |
2025年12月末日 | 812 | － | 0.5992 | － |
2026年1月末日 | 825 | － | 0.6093 | － |
2026年2月末日 | 852 | － | 0.6353 | － |
2026年3月末日 | 799 | － | 0.6063 | － |
2026年4月末日 | 833 | － | 0.6433 | － |
2026年5月末日 | 832 | － | 0.6408 | － |
（注）分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
②【分配の推移】
| 1口当たりの分配金（円） |
第14期 特定期間（2016年5月11日～2016年11月10日） | 0.0360 |
第15期 特定期間（2016年11月11日～2017年5月10日） | 0.0360 |
第16期 特定期間（2017年5月11日～2017年11月10日） | 0.0340 |
第17期 特定期間（2017年11月11日～2018年5月10日） | 0.0300 |
第18期 特定期間（2018年5月11日～2018年11月12日） | 0.0250 |
第19期 特定期間（2018年11月13日～2019年5月10日） | 0.0240 |
第20期 特定期間（2019年5月11日～2019年11月11日） | 0.0240 |
第21期 特定期間（2019年11月12日～2020年5月11日） | 0.0190 |
第22期 特定期間（2020年5月12日～2020年11月10日） | 0.0180 |
第23期 特定期間（2020年11月11日～2021年5月10日） | 0.0180 |
第24期 特定期間（2021年5月11日～2021年11月10日） | 0.0180 |
第25期 特定期間（2021年11月11日～2022年5月10日） | 0.0180 |
第26期 特定期間（2022年5月11日～2022年11月10日） | 0.0180 |
第27期 特定期間（2022年11月11日～2023年5月10日） | 0.0180 |
第28期 特定期間（2023年5月11日～2023年11月10日） | 0.0130 |
第29期 特定期間（2023年11月11日～2024年5月10日） | 0.0120 |
第30期 特定期間（2024年5月11日～2024年11月11日） | 0.0120 |
第31期 特定期間（2024年11月12日～2025年5月12日） | 0.0120 |
第32期 特定期間（2025年5月13日～2025年11月10日） | 0.0120 |
第33期 特定期間（2025年11月11日～2026年5月11日） | 0.0120 |
③【収益率の推移】
収益率（％） | |
第14期 特定期間（2016年5月11日 ～ 2016年11月10日） | 7.08 |
第15期 特定期間（2016年11月11日 ～ 2017年5月10日） | 8.03 |
第16期 特定期間（2017年5月11日 ～ 2017年11月10日） | 6.42 |
第17期 特定期間（2017年11月11日 ～ 2018年5月10日） | △9.19 |
第18期 特定期間（2018年5月11日 ～ 2018年11月12日） | △0.61 |
第19期 特定期間（2018年11月13日 ～ 2019年5月10日） | △2.84 |
第20期 特定期間（2019年5月11日 ～ 2019年11月11日） | 0.45 |
第21期 特定期間（2019年11月12日 ～ 2020年5月11日） | △16.71 |
第22期 特定期間（2020年5月12日 ～ 2020年11月10日） | 25.90 |
第23期 特定期間（2020年11月11日 ～ 2021年5月10日） | 11.25 |
第24期 特定期間（2021年5月11日 ～ 2021年11月10日） | △2.07 |
第25期 特定期間（2021年11月11日 ～ 2022年5月10日） | △11.81 |
第26期 特定期間（2022年5月11日 ～ 2022年11月10日） | △4.55 |
第27期 特定期間（2022年11月11日 ～ 2023年5月10日） | △0.22 |
第28期 特定期間（2023年5月11日 ～ 2023年11月10日） | 9.96 |
第29期 特定期間（2023年11月11日 ～ 2024年5月10日） | 13.47 |
第30期 特定期間（2024年5月11日 ～ 2024年11月11日） | 1.50 |
第31期 特定期間（2024年11月12日 ～ 2025年5月12日） | △7.96 |
第32期 特定期間（2025年5月13日 ～ 2025年11月10日） | 14.22 |
第33期 特定期間（2025年11月11日 ～ 2026年5月11日） | 15.36 |
（注）収益率とは、特定期間末の基準価額（分配付の額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
（４）【設定及び解約の実績】
| 設定口数 | 解約口数 |
第14期 特定期間（2016年5月11日 ～ 2016年11月10日） | 318,283,554 | 379,014,209 |
第15期 特定期間（2016年11月11日 ～ 2017年5月10日） | 387,408,088 | 385,747,649 |
第16期 特定期間（2017年5月11日 ～ 2017年11月10日） | 763,795,164 | 753,040,541 |
第17期 特定期間（2017年11月11日 ～ 2018年5月10日） | 1,038,561,106 | 413,754,963 |
第18期 特定期間（2018年5月11日 ～ 2018年11月12日） | 90,938,071 | 648,568,501 |
第19期 特定期間（2018年11月13日 ～ 2019年5月10日） | 61,630,439 | 573,126,154 |
第20期 特定期間（2019年5月11日 ～ 2019年11月11日） | 45,860,340 | 738,853,178 |
第21期 特定期間（2019年11月12日 ～ 2020年5月11日） | 28,200,151 | 510,715,933 |
第22期 特定期間（2020年5月12日 ～ 2020年11月10日） | 48,574,897 | 350,085,668 |
第23期 特定期間（2020年11月11日 ～ 2021年5月10日） | 43,357,488 | 288,236,710 |
第24期 特定期間（2021年5月11日 ～ 2021年11月10日） | 15,527,985 | 92,488,672 |
第25期 特定期間（2021年11月11日 ～ 2022年5月10日） | 18,770,413 | 123,241,670 |
第26期 特定期間（2022年5月11日 ～ 2022年11月10日） | 15,660,840 | 202,560,531 |
第27期 特定期間（2022年11月11日 ～ 2023年5月10日） | 54,272,363 | 122,219,816 |
第28期 特定期間（2023年5月11日 ～ 2023年11月10日） | 13,883,780 | 117,721,016 |
第29期 特定期間（2023年11月11日 ～ 2024年5月10日） | 46,570,984 | 147,293,612 |
第30期 特定期間（2024年5月11日 ～ 2024年11月11日） | 9,439,629 | 147,190,250 |
第31期 特定期間（2024年11月12日 ～ 2025年5月12日） | 20,661,587 | 165,025,500 |
第32期 特定期間（2025年5月13日 ～ 2025年11月10日） | 9,380,075 | 78,640,736 |
第33期 特定期間（2025年11月11日 ～ 2026年5月11日） | 7,351,188 | 100,668,148 |
（注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
【エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型】
（１）【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況
（2026年5月29日現在） | |||
資産の種類 | 国／地域 | 時価合計（百万円） | 投資比率（％） |
投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 100 | 94.84 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1 | 0.65 |
現金・預金・その他の資産（負債差引後） | 日本 | 4 | 4.51 |
合計（純資産総額） | － | 105 | 100.00 |
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
（2026年5月29日現在） | |||||||
| 国／ 地域 | 種 類 | 銘 柄 名 | 券面総額 | 簿価単価 （円） 簿価金額 （円） | 時価単価 （円） 時価金額 （円） | 投資 比率 （％） |
1 | ケイマン 諸島 | 投資信託 受益証券 | エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスAUD（年2回決算型） | 4,194.33 | 23,768.960 99,694,895 | 23,793.041 99,795,865 | 94.84 |
2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | Ｔ＆Ｄマネープールマザー ファンド | 664,851 | 1.0207 678,613 | 1.0211 678,879 | 0.65 |
（注）1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
ロ．投資有価証券の種類別比率
（2026年5月29日現在） | |
種類 | 投 資 比 率（％） |
投資信託受益証券 | 94.84 |
親投資信託受益証券 | 0.65 |
合計 | 95.49 |
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 （分配落） （単位:百万円） | 純資産総額 （分配付） （単位:百万円） | 1口当たりの 純資産額 （分配落） （単位:円） | 1口当たりの 純資産額 （分配付） （単位:円） | |
第14期 計算期間 （2016年11月10日現在） | 316 | 316 | 1.5767 | 1.5777 |
第15期 計算期間 （2017年5月10日現在） | 316 | 316 | 1.7037 | 1.7047 |
第16期 計算期間 （2017年11月10日現在） | 356 | 356 | 1.8109 | 1.8119 |
第17期 計算期間 （2018年5月10日現在） | 357 | 357 | 1.6379 | 1.6389 |
第18期 計算期間 （2018年11月12日現在） | 351 | 351 | 1.6287 | 1.6297 |
第19期 計算期間 （2019年5月10日現在） | 337 | 338 | 1.5795 | 1.5805 |
第20期 計算期間 （2019年11月11日現在） | 299 | 299 | 1.5861 | 1.5871 |
第21期 計算期間 （2020年5月11日現在） | 184 | 184 | 1.3166 | 1.3176 |
第22期 計算期間 （2020年11月10日現在） | 198 | 198 | 1.6598 | 1.6608 |
第23期 計算期間 （2021年5月10日現在） | 185 | 186 | 1.8505 | 1.8515 |
第24期 計算期間 （2021年11月10日現在） | 159 | 159 | 1.8115 | 1.8125 |
第25期 計算期間 （2022年5月10日現在） | 138 | 138 | 1.5940 | 1.5950 |
第26期 計算期間 （2022年11月10日現在） | 130 | 130 | 1.5194 | 1.5204 |
第27期 計算期間 （2023年5月10日現在） | 100 | 100 | 1.5138 | 1.5148 |
第28期 計算期間 （2023年11月10日現在） | 105 | 105 | 1.6622 | 1.6632 |
第29期 計算期間 （2024年5月10日現在） | 121 | 121 | 1.8853 | 1.8863 |
第30期 計算期間 （2024年11月11日現在） | 105 | 105 | 1.9119 | 1.9129 |
第31期 計算期間 （2025年5月12日現在） | 81 | 81 | 1.7567 | 1.7577 |
2025年5月末日 | 81 | － | 1.7702 | － |
2025年6月末日 | 84 | － | 1.8266 | － |
2025年7月末日 | 86 | － | 1.8822 | － |
2025年8月末日 | 87 | － | 1.8979 | － |
2025年9月末日 | 89 | － | 1.9627 | － |
2025年10月末日 | 93 | － | 2.0541 | － |
第32期 計算期間 （2025年11月10日現在） | 91 | 91 | 2.0073 | 2.0083 |
2025年11月末日 | 94 | － | 2.0710 | － |
2025年12月末日 | 97 | － | 2.1337 | － |
2026年1月末日 | 99 | － | 2.1774 | － |
2026年2月末日 | 104 | － | 2.2776 | － |
2026年3月末日 | 99 | － | 2.1826 | － |
2026年4月末日 | 105 | － | 2.3255 | － |
第33期 計算期間 （2026年5月11日現在） | 105 | 105 | 2.3215 | 2.3225 |
2026年5月末日 | 105 | － | 2.3226 | － |
②【分配の推移】
| 1口当たりの分配金（円） |
第14期 計算期間（2016年11月10日） | 0.0010 |
第15期 計算期間（2017年5月10日） | 0.0010 |
第16期 計算期間（2017年11月10日） | 0.0010 |
第17期 計算期間（2018年5月10日） | 0.0010 |
第18期 計算期間（2018年11月12日） | 0.0010 |
第19期 計算期間（2019年5月10日） | 0.0010 |
第20期 計算期間（2019年11月11日） | 0.0010 |
第21期 計算期間（2020年5月11日） | 0.0010 |
第22期 計算期間（2020年11月10日） | 0.0010 |
第23期 計算期間（2021年5月10日） | 0.0010 |
第24期 計算期間（2021年11月10日） | 0.0010 |
第25期 計算期間（2022年5月10日） | 0.0010 |
第26期 計算期間（2022年11月10日） | 0.0010 |
第27期 計算期間（2023年5月10日） | 0.0010 |
第28期 計算期間（2023年11月10日） | 0.0010 |
第29期 計算期間（2024年5月10日） | 0.0010 |
第30期 計算期間（2024年11月11日） | 0.0010 |
第31期 計算期間（2025年5月12日） | 0.0010 |
第32期 計算期間（2025年11月10日） | 0.0010 |
第33期 計算期間（2026年5月11日） | 0.0010 |
③【収益率の推移】
収益率（％） | |
第14期 計算期間（2016年5月11日 ～ 2016年11月10日） | 7.28 |
第15期 計算期間（2016年11月11日 ～ 2017年5月10日） | 8.12 |
第16期 計算期間（2017年5月11日 ～ 2017年11月10日） | 6.35 |
第17期 計算期間（2017年11月11日 ～ 2018年5月10日） | △9.50 |
第18期 計算期間（2018年5月11日 ～ 2018年11月12日） | △0.50 |
第19期 計算期間（2018年11月13日 ～ 2019年5月10日） | △2.96 |
第20期 計算期間（2019年5月11日 ～ 2019年11月11日） | 0.48 |
第21期 計算期間（2019年11月12日 ～ 2020年5月11日） | △16.93 |
第22期 計算期間（2020年5月12日 ～ 2020年11月10日） | 26.14 |
第23期 計算期間（2020年11月11日 ～ 2021年5月10日） | 11.55 |
第24期 計算期間（2021年5月11日 ～ 2021年11月10日） | △2.05 |
第25期 計算期間（2021年11月11日 ～ 2022年5月10日） | △11.95 |
第26期 計算期間（2022年5月11日 ～ 2022年11月10日） | △4.62 |
第27期 計算期間（2022年11月11日 ～ 2023年5月10日） | △0.30 |
第28期 計算期間（2023年5月11日 ～ 2023年11月10日） | 9.87 |
第29期 計算期間（2023年11月11日 ～ 2024年5月10日） | 13.48 |
第30期 計算期間（2024年5月11日 ～ 2024年11月11日） | 1.46 |
第31期 計算期間（2024年11月12日 ～ 2025年5月12日） | △8.07 |
第32期 計算期間（2025年5月13日 ～ 2025年11月10日） | 14.32 |
第33期 計算期間（2025年11月11日 ～ 2026年5月11日） | 15.70 |
（注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
（４）【設定及び解約の実績】
| 設定口数 | 解約口数 |
第14期 計算期間（2016年5月11日 ～ 2016年11月10日） | 43,464,278 | 4,106,650 |
第15期 計算期間（2016年11月11日 ～ 2017年5月10日） | 7,764,522 | 22,445,189 |
第16期 計算期間（2017年5月11日 ～ 2017年11月10日） | 60,247,364 | 49,472,206 |
第17期 計算期間（2017年11月11日 ～ 2018年5月10日） | 23,649,196 | 2,225,799 |
第18期 計算期間（2018年5月11日 ～ 2018年11月12日） | 1,485,042 | 3,642,133 |
第19期 計算期間（2018年11月13日 ～ 2019年5月10日） | 14,656,323 | 16,771,223 |
第20期 計算期間（2019年5月11日 ～ 2019年11月11日） | 681,464 | 25,978,949 |
第21期 計算期間（2019年11月12日 ～ 2020年5月11日） | 747,695 | 49,363,917 |
第22期 計算期間（2020年5月12日 ～ 2020年11月10日） | 884,920 | 21,235,928 |
第23期 計算期間（2020年11月11日 ～ 2021年5月10日） | 134,506 | 19,188,930 |
第24期 計算期間（2021年5月11日 ～ 2021年11月10日） | 58,706 | 12,622,399 |
第25期 計算期間（2021年11月11日 ～ 2022年5月10日） | 55,262 | 1,174,269 |
第26期 計算期間（2022年5月11日 ～ 2022年11月10日） | 62,463 | 1,185,837 |
第27期 計算期間（2022年11月11日 ～ 2023年5月10日） | 65,044 | 19,485,061 |
第28期 計算期間（2023年5月11日 ～ 2023年11月10日） | 53,906 | 2,815,485 |
第29期 計算期間（2023年11月11日 ～ 2024年5月10日） | 1,154,836 | 328,141 |
第30期 計算期間（2024年5月11日 ～ 2024年11月11日） | 277,869 | 9,339,306 |
第31期 計算期間（2024年11月12日 ～ 2025年5月12日） | 240,125 | 9,312,456 |
第32期 計算期間（2025年5月13日 ～ 2025年11月10日） | 20,417 | 488,907 |
第33期 計算期間（2025年11月11日 ～ 2026年5月11日） | 17,281 | 195,076 |
（注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
【エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型】
（１）【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況
（2026年5月29日現在） | |||
資産の種類 | 国／地域 | 時価合計（百万円） | 投資比率（％） |
投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 9,200 | 96.37 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 51 | 0.54 |
現金・預金・その他の資産（負債差引後） | 日本 | 295 | 3.09 |
合計（純資産総額） | － | 9,546 | 100.00 |
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
（2026年5月29日現在） | |||||||
| 国／ 地域 | 種 類 | 銘 柄 名 | 券面総額 | 簿価単価 （円） 簿価金額 （円） | 時価単価 （円） 時価金額 （円） | 投資 比率 （％） |
1 | ケイマン 諸島 | 投資信託 受益証券 | エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスBRL（毎月分配型） | 7,215,406.12 | 1,288.800 9,299,258,699 | 1,275.026 9,199,830,403 | 96.37 |
2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | Ｔ＆Ｄマネープールマザー ファンド | 50,273,085 | 1.0207 51,313,737 | 1.0211 51,333,847 | 0.54 |
（注）1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
ロ．投資有価証券の種類別比率
（2026年5月29日現在） | |
種類 | 投 資 比 率（％） |
投資信託受益証券 | 96.37 |
親投資信託受益証券 | 0.54 |
合計 | 96.91 |
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 （分配落） （単位:百万円） | 純資産総額 （分配付） （単位:百万円） | 1口当たりの 純資産額 （分配落） （単位:円） | 1口当たりの 純資産額 （分配付） （単位:円） | |
第14期 特定期間 （2016年11月10日現在） | 33,661 | 37,303 | 0.3259 | 0.3639 |
第15期 特定期間 （2017年5月10日現在） | 69,335 | 75,433 | 0.3461 | 0.3821 |
第16期 特定期間 （2017年11月10日現在） | 75,691 | 83,093 | 0.3218 | 0.3558 |
第17期 特定期間 （2018年5月10日現在） | 50,564 | 57,401 | 0.2499 | 0.2799 |
第18期 特定期間 （2018年11月12日現在） | 40,051 | 44,733 | 0.2246 | 0.2496 |
第19期 特定期間 （2019年5月10日現在） | 33,290 | 37,014 | 0.1965 | 0.2180 |
第20期 特定期間 （2019年11月11日現在） | 27,680 | 30,261 | 0.1806 | 0.1966 |
第21期 特定期間 （2020年5月11日現在） | 14,011 | 15,475 | 0.1093 | 0.1198 |
第22期 特定期間 （2020年11月10日現在） | 13,328 | 14,016 | 0.1277 | 0.1337 |
第23期 特定期間 （2021年5月10日現在） | 11,989 | 12,475 | 0.1307 | 0.1357 |
第24期 特定期間 （2021年11月10日現在） | 10,327 | 10,582 | 0.1288 | 0.1318 |
第25期 特定期間 （2022年5月10日現在） | 9,203 | 9,426 | 0.1294 | 0.1324 |
第26期 特定期間 （2022年11月10日現在） | 9,186 | 9,394 | 0.1364 | 0.1394 |
第27期 特定期間 （2023年5月10日現在） | 8,663 | 8,859 | 0.1351 | 0.1381 |
第28期 特定期間 （2023年11月10日現在） | 9,739 | 9,925 | 0.1620 | 0.1650 |
第29期 特定期間 （2024年5月10日現在） | 9,697 | 9,872 | 0.1706 | 0.1736 |
第30期 特定期間 （2024年11月11日現在） | 8,344 | 8,508 | 0.1561 | 0.1591 |
第31期 特定期間 （2025年5月12日現在） | 7,619 | 7,772 | 0.1510 | 0.1540 |
第32期 特定期間 （2025年11月10日現在） | 8,861 | 9,008 | 0.1854 | 0.1884 |
第33期 特定期間 （2026年5月11日現在） | 9,716 | 9,856 | 0.2144 | 0.2174 |
2025年5月末日 | 7,663 | － | 0.1525 | － |
2025年6月末日 | 7,982 | － | 0.1601 | － |
2025年7月末日 | 8,147 | － | 0.1642 | － |
2025年8月末日 | 8,396 | － | 0.1705 | － |
2025年9月末日 | 8,710 | － | 0.1784 | － |
2025年10月末日 | 8,958 | － | 0.1862 | － |
2025年11月末日 | 9,088 | － | 0.1907 | － |
2025年12月末日 | 8,836 | － | 0.1860 | － |
2026年1月末日 | 9,145 | － | 0.1935 | － |
2026年2月末日 | 9,553 | － | 0.2029 | － |
2026年3月末日 | 9,309 | － | 0.1987 | － |
2026年4月末日 | 9,713 | － | 0.2137 | － |
2026年5月末日 | 9,546 | － | 0.2121 | － |
（注）分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
②【分配の推移】
| 1口当たりの分配金（円） |
第14期 特定期間（2016年5月11日～2016年11月10日） | 0.0380 |
第15期 特定期間（2016年11月11日～2017年5月10日） | 0.0360 |
第16期 特定期間（2017年5月11日～2017年11月10日） | 0.0340 |
第17期 特定期間（2017年11月11日～2018年5月10日） | 0.0300 |
第18期 特定期間（2018年5月11日～2018年11月12日） | 0.0250 |
第19期 特定期間（2018年11月13日～2019年5月10日） | 0.0215 |
第20期 特定期間（2019年5月11日～2019年11月11日） | 0.0160 |
第21期 特定期間（2019年11月12日～2020年5月11日） | 0.0105 |
第22期 特定期間（2020年5月12日～2020年11月10日） | 0.0060 |
第23期 特定期間（2020年11月11日～2021年5月10日） | 0.0050 |
第24期 特定期間（2021年5月11日～2021年11月10日） | 0.0030 |
第25期 特定期間（2021年11月11日～2022年5月10日） | 0.0030 |
第26期 特定期間（2022年5月11日～2022年11月10日） | 0.0030 |
第27期 特定期間（2022年11月11日～2023年5月10日） | 0.0030 |
第28期 特定期間（2023年5月11日～2023年11月10日） | 0.0030 |
第29期 特定期間（2023年11月11日～2024年5月10日） | 0.0030 |
第30期 特定期間（2024年5月11日～2024年11月11日） | 0.0030 |
第31期 特定期間（2024年11月12日～2025年5月12日） | 0.0030 |
第32期 特定期間（2025年5月13日～2025年11月10日） | 0.0030 |
第33期 特定期間（2025年11月11日～2026年5月11日） | 0.0030 |
③【収益率の推移】
収益率（％） | |
第14期 特定期間（2016年5月11日 ～ 2016年11月10日） | 17.61 |
第15期 特定期間（2016年11月11日 ～ 2017年5月10日） | 17.24 |
第16期 特定期間（2017年5月11日 ～ 2017年11月10日） | 2.80 |
第17期 特定期間（2017年11月11日 ～ 2018年5月10日） | △13.02 |
第18期 特定期間（2018年5月11日 ～ 2018年11月12日） | △0.12 |
第19期 特定期間（2018年11月13日 ～ 2019年5月10日） | △2.94 |
第20期 特定期間（2019年5月11日 ～ 2019年11月11日） | 0.05 |
第21期 特定期間（2019年11月12日 ～ 2020年5月11日） | △33.67 |
第22期 特定期間（2020年5月12日 ～ 2020年11月10日） | 22.32 |
第23期 特定期間（2020年11月11日 ～ 2021年5月10日） | 6.26 |
第24期 特定期間（2021年5月11日 ～ 2021年11月10日） | 0.84 |
第25期 特定期間（2021年11月11日 ～ 2022年5月10日） | 2.80 |
第26期 特定期間（2022年5月11日 ～ 2022年11月10日） | 7.73 |
第27期 特定期間（2022年11月11日 ～ 2023年5月10日） | 1.25 |
第28期 特定期間（2023年5月11日 ～ 2023年11月10日） | 22.13 |
第29期 特定期間（2023年11月11日 ～ 2024年5月10日） | 7.16 |
第30期 特定期間（2024年5月11日 ～ 2024年11月11日） | △6.74 |
第31期 特定期間（2024年11月12日 ～ 2025年5月12日） | △1.35 |
第32期 特定期間（2025年5月13日 ～ 2025年11月10日） | 24.77 |
第33期 特定期間（2025年11月11日 ～ 2026年5月11日） | 17.26 |
（注）収益率とは、特定期間末の基準価額（分配付の額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
（４）【設定及び解約の実績】
| 設定口数 | 解約口数 |
第14期 特定期間（2016年5月11日 ～ 2016年11月10日） | 18,366,252,092 | 9,372,519,722 |
第15期 特定期間（2016年11月11日 ～ 2017年5月10日） | 107,052,606,635 | 10,020,650,186 |
第16期 特定期間（2017年5月11日 ～ 2017年11月10日） | 58,246,545,477 | 23,329,399,416 |
第17期 特定期間（2017年11月11日 ～ 2018年5月10日） | 39,898,681,703 | 72,761,210,539 |
第18期 特定期間（2018年5月11日 ～ 2018年11月12日） | 8,873,811,056 | 32,917,323,622 |
第19期 特定期間（2018年11月13日 ～ 2019年5月10日） | 7,546,916,131 | 16,412,234,856 |
第20期 特定期間（2019年5月11日 ～ 2019年11月11日） | 9,212,018,959 | 25,410,089,010 |
第21期 特定期間（2019年11月12日 ～ 2020年5月11日） | 4,621,639,320 | 29,644,014,234 |
第22期 特定期間（2020年5月12日 ～ 2020年11月10日） | 1,938,530,239 | 25,819,444,972 |
第23期 特定期間（2020年11月11日 ～ 2021年5月10日） | 1,574,278,960 | 14,173,638,420 |
第24期 特定期間（2021年5月11日 ～ 2021年11月10日） | 748,857,304 | 12,348,451,840 |
第25期 特定期間（2021年11月11日 ～ 2022年5月10日） | 728,254,098 | 9,749,324,008 |
第26期 特定期間（2022年5月11日 ～ 2022年11月10日） | 662,133,048 | 4,459,095,385 |
第27期 特定期間（2022年11月11日 ～ 2023年5月10日） | 672,786,376 | 3,885,830,828 |
第28期 特定期間（2023年5月11日 ～ 2023年11月10日） | 592,344,462 | 4,599,929,711 |
第29期 特定期間（2023年11月11日 ～ 2024年5月10日） | 756,388,646 | 4,026,353,532 |
第30期 特定期間（2024年5月11日 ～ 2024年11月11日） | 517,863,181 | 3,913,976,512 |
第31期 特定期間（2024年11月12日 ～ 2025年5月12日） | 566,037,033 | 3,547,331,876 |
第32期 特定期間（2025年5月13日 ～ 2025年11月10日） | 454,338,685 | 3,132,864,907 |
第33期 特定期間（2025年11月11日 ～ 2026年5月11日） | 357,887,031 | 2,832,769,212 |
（注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
【エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型】
（１）【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況
（2026年5月29日現在） | |||
資産の種類 | 国／地域 | 時価合計（百万円） | 投資比率（％） |
投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 544 | 95.26 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 3 | 0.51 |
現金・預金・その他の資産（負債差引後） | 日本 | 24 | 4.23 |
合計（純資産総額） | － | 571 | 100.00 |
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
（2026年5月29日現在） | |||||||
| 国／ 地域 | 種 類 | 銘 柄 名 | 券面総額 | 簿価単価 （円） 簿価金額 （円） | 時価単価 （円） 時価金額 （円） | 投資 比率 （％） |
1 | ケイマン 諸島 | 投資信託 受益証券 | エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスBRL（年2回決算型） | 21,625.25 | 25,438.800 550,120,474 | 25,154.882 543,980,611 | 95.26 |
2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | Ｔ＆Ｄマネープールマザー ファンド | 2,834,026 | 1.0207 2,892,690 | 1.0211 2,893,823 | 0.51 |
（注）1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
ロ．投資有価証券の種類別比率
（2026年5月29日現在） | |
種類 | 投 資 比 率（％） |
投資信託受益証券 | 95.26 |
親投資信託受益証券 | 0.51 |
合計 | 95.77 |
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 （分配落） （単位:百万円） | 純資産総額 （分配付） （単位:百万円） | 1口当たりの 純資産額 （分配落） （単位:円） | 1口当たりの 純資産額 （分配付） （単位:円） | |
第14期 計算期間 （2016年11月10日現在） | 1,425 | 1,426 | 1.4637 | 1.4647 |
第15期 計算期間 （2017年5月10日現在） | 2,622 | 2,624 | 1.7256 | 1.7266 |
第16期 計算期間 （2017年11月10日現在） | 2,931 | 2,933 | 1.7755 | 1.7765 |
第17期 計算期間 （2018年5月10日現在） | 2,359 | 2,360 | 1.5225 | 1.5235 |
第18期 計算期間 （2018年11月12日現在） | 2,153 | 2,155 | 1.5314 | 1.5324 |
第19期 計算期間 （2019年5月10日現在） | 1,997 | 1,998 | 1.4827 | 1.4837 |
第20期 計算期間 （2019年11月11日現在） | 1,671 | 1,672 | 1.4854 | 1.4864 |
第21期 計算期間 （2020年5月11日現在） | 885 | 886 | 0.9558 | 0.9568 |
第22期 計算期間 （2020年11月10日現在） | 892 | 893 | 1.1733 | 1.1743 |
第23期 計算期間 （2021年5月10日現在） | 800 | 801 | 1.2516 | 1.2526 |
第24期 計算期間 （2021年11月10日現在） | 631 | 632 | 1.2621 | 1.2631 |
第25期 計算期間 （2022年5月10日現在） | 585 | 586 | 1.2971 | 1.2981 |
第26期 計算期間 （2022年11月10日現在） | 532 | 533 | 1.3938 | 1.3948 |
第27期 計算期間 （2023年5月10日現在） | 448 | 448 | 1.4060 | 1.4070 |
第28期 計算期間 （2023年11月10日現在） | 528 | 528 | 1.7186 | 1.7196 |
第29期 計算期間 （2024年5月10日現在） | 524 | 524 | 1.8435 | 1.8445 |
第30期 計算期間 （2024年11月11日現在） | 433 | 434 | 1.7137 | 1.7147 |
第31期 計算期間 （2025年5月12日現在） | 404 | 405 | 1.6916 | 1.6926 |
2025年5月末日 | 409 | － | 1.7088 | － |
2025年6月末日 | 428 | － | 1.7999 | － |
2025年7月末日 | 439 | － | 1.8517 | － |
2025年8月末日 | 457 | － | 1.9288 | － |
2025年9月末日 | 479 | － | 2.0257 | － |
2025年10月末日 | 500 | － | 2.1191 | － |
第32期 計算期間 （2025年11月10日現在） | 499 | 499 | 2.1144 | 2.1154 |
2025年11月末日 | 513 | － | 2.1744 | － |
2025年12月末日 | 498 | － | 2.1269 | － |
2026年1月末日 | 518 | － | 2.2201 | － |
2026年2月末日 | 545 | － | 2.3351 | － |
2026年3月末日 | 533 | － | 2.2904 | － |
2026年4月末日 | 574 | － | 2.4651 | － |
第33期 計算期間 （2026年5月11日現在） | 577 | 578 | 2.4791 | 2.4801 |
2026年5月末日 | 571 | － | 2.4516 | － |
②【分配の推移】
| 1口当たりの分配金（円） |
第14期 計算期間（2016年11月10日） | 0.0010 |
第15期 計算期間（2017年5月10日） | 0.0010 |
第16期 計算期間（2017年11月10日） | 0.0010 |
第17期 計算期間（2018年5月10日） | 0.0010 |
第18期 計算期間（2018年11月12日） | 0.0010 |
第19期 計算期間（2019年5月10日） | 0.0010 |
第20期 計算期間（2019年11月11日） | 0.0010 |
第21期 計算期間（2020年5月11日） | 0.0010 |
第22期 計算期間（2020年11月10日） | 0.0010 |
第23期 計算期間（2021年5月10日） | 0.0010 |
第24期 計算期間（2021年11月10日） | 0.0010 |
第25期 計算期間（2022年5月10日） | 0.0010 |
第26期 計算期間（2022年11月10日） | 0.0010 |
第27期 計算期間（2023年5月10日） | 0.0010 |
第28期 計算期間（2023年11月10日） | 0.0010 |
第29期 計算期間（2024年5月10日） | 0.0010 |
第30期 計算期間（2024年11月11日） | 0.0010 |
第31期 計算期間（2025年5月12日） | 0.0010 |
第32期 計算期間（2025年11月10日） | 0.0010 |
第33期 計算期間（2026年5月11日） | 0.0010 |
③【収益率の推移】
収益率（％） | |
第14期 計算期間（2016年5月11日 ～ 2016年11月10日） | 17.83 |
第15期 計算期間（2016年11月11日 ～ 2017年5月10日） | 17.96 |
第16期 計算期間（2017年5月11日 ～ 2017年11月10日） | 2.95 |
第17期 計算期間（2017年11月11日 ～ 2018年5月10日） | △14.19 |
第18期 計算期間（2018年5月11日 ～ 2018年11月12日） | 0.65 |
第19期 計算期間（2018年11月13日 ～ 2019年5月10日） | △3.11 |
第20期 計算期間（2019年5月11日 ～ 2019年11月11日） | 0.25 |
第21期 計算期間（2019年11月12日 ～ 2020年5月11日） | △35.59 |
第22期 計算期間（2020年5月12日 ～ 2020年11月10日） | 22.86 |
第23期 計算期間（2020年11月11日 ～ 2021年5月10日） | 6.76 |
第24期 計算期間（2021年5月11日 ～ 2021年11月10日） | 0.92 |
第25期 計算期間（2021年11月11日 ～ 2022年5月10日） | 2.85 |
第26期 計算期間（2022年5月11日 ～ 2022年11月10日） | 7.53 |
第27期 計算期間（2022年11月11日 ～ 2023年5月10日） | 0.95 |
第28期 計算期間（2023年5月11日 ～ 2023年11月10日） | 22.30 |
第29期 計算期間（2023年11月11日 ～ 2024年5月10日） | 7.33 |
第30期 計算期間（2024年5月11日 ～ 2024年11月11日） | △6.99 |
第31期 計算期間（2024年11月12日 ～ 2025年5月12日） | △1.23 |
第32期 計算期間（2025年5月13日 ～ 2025年11月10日） | 25.05 |
第33期 計算期間（2025年11月11日 ～ 2026年5月11日） | 17.30 |
（注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
（４）【設定及び解約の実績】
| 設定口数 | 解約口数 |
第14期 計算期間（2016年5月11日 ～ 2016年11月10日） | 312,011,466 | 78,041,701 |
第15期 計算期間（2016年11月11日 ～ 2017年5月10日） | 701,399,696 | 155,443,723 |
第16期 計算期間（2017年5月11日 ～ 2017年11月10日） | 364,217,245 | 232,761,960 |
第17期 計算期間（2017年11月11日 ～ 2018年5月10日） | 211,198,639 | 313,080,262 |
第18期 計算期間（2018年5月11日 ～ 2018年11月12日） | 48,171,548 | 191,212,995 |
第19期 計算期間（2018年11月13日 ～ 2019年5月10日） | 15,327,296 | 74,851,125 |
第20期 計算期間（2019年5月11日 ～ 2019年11月11日） | 227,328,698 | 448,706,702 |
第21期 計算期間（2019年11月12日 ～ 2020年5月11日） | 29,808,236 | 228,836,706 |
第22期 計算期間（2020年5月12日 ～ 2020年11月10日） | 6,279,902 | 171,851,592 |
第23期 計算期間（2020年11月11日 ～ 2021年5月10日） | 923,736 | 122,110,948 |
第24期 計算期間（2021年5月11日 ～ 2021年11月10日） | 1,075,809 | 140,426,914 |
第25期 計算期間（2021年11月11日 ～ 2022年5月10日） | 461,380 | 49,337,103 |
第26期 計算期間（2022年5月11日 ～ 2022年11月10日） | 420,645 | 69,791,018 |
第27期 計算期間（2022年11月11日 ～ 2023年5月10日） | 1,076,607 | 64,123,895 |
第28期 計算期間（2023年5月11日 ～ 2023年11月10日） | 18,794,923 | 30,398,145 |
第29期 計算期間（2023年11月11日 ～ 2024年5月10日） | 1,757,486 | 24,686,301 |
第30期 計算期間（2024年5月11日 ～ 2024年11月11日） | 189,666 | 31,522,226 |
第31期 計算期間（2024年11月12日 ～ 2025年5月12日） | 416,245 | 14,194,194 |
第32期 計算期間（2025年5月13日 ～ 2025年11月10日） | 173,780 | 3,342,939 |
第33期 計算期間（2025年11月11日 ～ 2026年5月11日） | 227,673 | 3,276,749 |
（注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
【エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型】
（１）【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況
（2026年5月29日現在） | |||
資産の種類 | 国／地域 | 時価合計（百万円） | 投資比率（％） |
投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 70 | 95.19 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1 | 0.86 |
現金・預金・その他の資産（負債差引後） | 日本 | 2 | 3.95 |
合計（純資産総額） | － | 73 | 100.00 |
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
（2026年5月29日現在） | |||||||
| 国／地域 | 種 類 | 銘 柄 名 | 券面総額 | 簿価単価 （円） 簿価金額 （円） | 時価単価 （円） 時価金額 （円） | 投資 比率 （％） |
1 | ケイマン 諸島 | 投資信託 受益証券 | エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスZAR（毎月分配型） | 45,021.53 | 1,511.310 68,041,488 | 1,545.808 69,594,641 | 95.19 |
2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | Ｔ＆Ｄマネープールマザー ファンド | 614,593 | 1.0207 627,315 | 1.0211 627,560 | 0.86 |
（注）1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
ロ．投資有価証券の種類別比率
（2026年5月29日現在） | |
種類 | 投 資 比 率（％） |
投資信託受益証券 | 95.19 |
親投資信託受益証券 | 0.86 |
合計 | 96.05 |
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 （分配落） （単位:百万円） | 純資産総額 （分配付） （単位:百万円） | 1口当たりの 純資産額 （分配落） （単位:円） | 1口当たりの 純資産額 （分配付） （単位:円） | |
第14期 特定期間 （2016年11月10日現在） | 132 | 142 | 0.4361 | 0.4686 |
第15期 特定期間 （2017年5月10日現在） | 149 | 158 | 0.4706 | 0.5006 |
第16期 特定期間 （2017年11月10日現在） | 204 | 214 | 0.4429 | 0.4729 |
第17期 特定期間 （2018年5月10日現在） | 336 | 354 | 0.4470 | 0.4770 |
第18期 特定期間 （2018年11月12日現在） | 373 | 402 | 0.3825 | 0.4125 |
第19期 特定期間 （2019年5月10日現在） | 368 | 393 | 0.3660 | 0.3910 |
第20期 特定期間 （2019年11月11日現在） | 293 | 314 | 0.3505 | 0.3745 |
第21期 特定期間 （2020年5月11日現在） | 157 | 173 | 0.2398 | 0.2618 |
第22期 特定期間 （2020年11月10日現在） | 178 | 189 | 0.3095 | 0.3275 |
第23期 特定期間 （2021年5月10日現在） | 187 | 197 | 0.3377 | 0.3557 |
第24期 特定期間 （2021年11月10日現在） | 169 | 179 | 0.3183 | 0.3363 |
第25期 特定期間 （2022年5月10日現在） | 141 | 150 | 0.2653 | 0.2833 |
第26期 特定期間 （2022年11月10日現在） | 119 | 128 | 0.2390 | 0.2570 |
第27期 特定期間 （2023年5月10日現在） | 54 | 59 | 0.2112 | 0.2242 |
第28期 特定期間 （2023年11月10日現在） | 57 | 60 | 0.2396 | 0.2491 |
第29期 特定期間 （2024年5月10日現在） | 81 | 83 | 0.2611 | 0.2701 |
第30期 特定期間 （2024年11月11日現在） | 86 | 89 | 0.2736 | 0.2826 |
第31期 特定期間 （2025年5月12日現在） | 62 | 64 | 0.2441 | 0.2531 |
第32期 特定期間 （2025年11月10日現在） | 73 | 75 | 0.2854 | 0.2944 |
第33期 特定期間 （2026年5月11日現在） | 71 | 74 | 0.3063 | 0.3153 |
2025年5月末日 | 64 | － | 0.2515 | － |
2025年6月末日 | 65 | － | 0.2550 | － |
2025年7月末日 | 67 | － | 0.2626 | － |
2025年8月末日 | 68 | － | 0.2650 | － |
2025年9月末日 | 71 | － | 0.2776 | － |
2025年10月末日 | 74 | － | 0.2904 | － |
2025年11月末日 | 76 | － | 0.2969 | － |
2025年12月末日 | 78 | － | 0.3040 | － |
2026年1月末日 | 77 | － | 0.3122 | － |
2026年2月末日 | 79 | － | 0.3189 | － |
2026年3月末日 | 69 | － | 0.2933 | － |
2026年4月末日 | 71 | － | 0.3067 | － |
2026年5月末日 | 73 | － | 0.3128 | － |
（注）分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
②【分配の推移】
| 1口当たりの分配金（円） |
第14期 特定期間（2016年5月11日～2016年11月10日） | 0.0325 |
第15期 特定期間（2016年11月11日～2017年5月10日） | 0.0300 |
第16期 特定期間（2017年5月11日～2017年11月10日） | 0.0300 |
第17期 特定期間（2017年11月11日～2018年5月10日） | 0.0300 |
第18期 特定期間（2018年5月11日～2018年11月12日） | 0.0300 |
第19期 特定期間（2018年11月13日～2019年5月10日） | 0.0250 |
第20期 特定期間（2019年5月11日～2019年11月11日） | 0.0240 |
第21期 特定期間（2019年11月12日～2020年5月11日） | 0.0220 |
第22期 特定期間（2020年5月12日～2020年11月10日） | 0.0180 |
第23期 特定期間（2020年11月11日～2021年5月10日） | 0.0180 |
第24期 特定期間（2021年5月11日～2021年11月10日） | 0.0180 |
第25期 特定期間（2021年11月11日～2022年5月10日） | 0.0180 |
第26期 特定期間（2022年5月11日～2022年11月10日） | 0.0180 |
第27期 特定期間（2022年11月11日～2023年5月10日） | 0.0130 |
第28期 特定期間（2023年5月11日～2023年11月10日） | 0.0095 |
第29期 特定期間（2023年11月11日～2024年5月10日） | 0.0090 |
第30期 特定期間（2024年5月11日～2024年11月11日） | 0.0090 |
第31期 特定期間（2024年11月12日～2025年5月12日） | 0.0090 |
第32期 特定期間（2025年5月13日～2025年11月10日） | 0.0090 |
第33期 特定期間（2025年11月11日～2026年5月11日） | 0.0090 |
③【収益率の推移】
収益率（％） | |
第14期 特定期間（2016年5月11日 ～ 2016年11月10日） | 15.93 |
第15期 特定期間（2016年11月11日 ～ 2017年5月10日） | 14.79 |
第16期 特定期間（2017年5月11日 ～ 2017年11月10日） | 0.49 |
第17期 特定期間（2017年11月11日 ～ 2018年5月10日） | 7.70 |
第18期 特定期間（2018年5月11日 ～ 2018年11月12日） | △7.72 |
第19期 特定期間（2018年11月13日 ～ 2019年5月10日） | 2.22 |
第20期 特定期間（2019年5月11日 ～ 2019年11月11日） | 2.32 |
第21期 特定期間（2019年11月12日 ～ 2020年5月11日） | △25.31 |
第22期 特定期間（2020年5月12日 ～ 2020年11月10日） | 36.57 |
第23期 特定期間（2020年11月11日 ～ 2021年5月10日） | 14.93 |
第24期 特定期間（2021年5月11日 ～ 2021年11月10日） | △0.41 |
第25期 特定期間（2021年11月11日 ～ 2022年5月10日） | △11.00 |
第26期 特定期間（2022年5月11日 ～ 2022年11月10日） | △3.13 |
第27期 特定期間（2022年11月11日 ～ 2023年5月10日） | △6.19 |
第28期 特定期間（2023年5月11日 ～ 2023年11月10日） | 17.95 |
第29期 特定期間（2023年11月11日 ～ 2024年5月10日） | 12.73 |
第30期 特定期間（2024年5月11日 ～ 2024年11月11日） | 8.23 |
第31期 特定期間（2024年11月12日 ～ 2025年5月12日） | △7.49 |
第32期 特定期間（2025年5月13日 ～ 2025年11月10日） | 20.61 |
第33期 特定期間（2025年11月11日 ～ 2026年5月11日） | 10.48 |
（注）収益率とは、特定期間末の基準価額（分配付の額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
（４）【設定及び解約の実績】
| 設定口数 | 解約口数 |
第14期 特定期間（2016年5月11日 ～ 2016年11月10日） | 22,264,282 | 37,830,020 |
第15期 特定期間（2016年11月11日 ～ 2017年5月10日） | 80,515,747 | 65,576,865 |
第16期 特定期間（2017年5月11日 ～ 2017年11月10日） | 151,420,841 | 9,457,906 |
第17期 特定期間（2017年11月11日 ～ 2018年5月10日） | 464,589,249 | 173,157,008 |
第18期 特定期間（2018年5月11日 ～ 2018年11月12日） | 292,376,008 | 66,789,737 |
第19期 特定期間（2018年11月13日 ～ 2019年5月10日） | 93,085,279 | 63,013,342 |
第20期 特定期間（2019年5月11日 ～ 2019年11月11日） | 60,791,082 | 232,367,324 |
第21期 特定期間（2019年11月12日 ～ 2020年5月11日） | 23,137,846 | 203,141,092 |
第22期 特定期間（2020年5月12日 ～ 2020年11月10日） | 10,571,123 | 90,113,512 |
第23期 特定期間（2020年11月11日 ～ 2021年5月10日） | 11,919,632 | 33,303,609 |
第24期 特定期間（2021年5月11日 ～ 2021年11月10日） | 7,466,392 | 29,147,383 |
第25期 特定期間（2021年11月11日 ～ 2022年5月10日） | 11,487,131 | 13,707,384 |
第26期 特定期間（2022年5月11日 ～ 2022年11月10日） | 21,680,140 | 56,097,521 |
第27期 特定期間（2022年11月11日 ～ 2023年5月10日） | 15,527,267 | 254,217,985 |
第28期 特定期間（2023年5月11日 ～ 2023年11月10日） | 6,924,892 | 25,512,745 |
第29期 特定期間（2023年11月11日 ～ 2024年5月10日） | 75,499,524 | 5,351,290 |
第30期 特定期間（2024年5月11日 ～ 2024年11月11日） | 6,200,030 | － |
第31期 特定期間（2024年11月12日 ～ 2025年5月12日） | 7,791,540 | 70,259,562 |
第32期 特定期間（2025年5月13日 ～ 2025年11月10日） | 7,180,042 | 5,033,898 |
第33期 特定期間（2025年11月11日 ～ 2026年5月11日） | 8,579,805 | 30,003,023 |
（注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
【エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型】
（１）【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況
（2026年5月29日現在） | |||
資産の種類 | 国／地域 | 時価合計（百万円） | 投資比率（％） |
投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 113 | 95.19 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1 | 0.54 |
現金・預金・その他の資産（負債差引後） | 日本 | 5 | 4.27 |
合計（純資産総額） | － | 119 | 100.00 |
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
（2026年5月29日現在） | |||||||
| 国／ 地域 | 種 類 | 銘 柄 名 | 券面総額 | 簿価単価 （円） 簿価金額 （円） | 時価単価 （円） 時価金額 （円） | 投資 比率 （％） |
1 | ケイマン 諸島 | 投資信託 受益証券 | エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスZAR（年2回決算型） | 4,777.90 | 23,095.510 110,348,061 | 23,622.661 112,866,711 | 95.19 |
2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | Ｔ＆Ｄマネープールマザー ファンド | 624,969 | 1.0207 637,905 | 1.0211 638,155 | 0.54 |
（注）1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
ロ．投資有価証券の種類別比率
（2026年5月29日現在） | |
種類 | 投 資 比 率（％） |
投資信託受益証券 | 95.19 |
親投資信託受益証券 | 0.54 |
合計 | 95.73 |
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 （分配落） （単位:百万円） | 純資産総額 （分配付） （単位:百万円） | 1口当たりの 純資産額 （分配落） （単位:円） | 1口当たりの 純資産額 （分配付） （単位:円） | |
第14期 計算期間 （2016年11月10日現在） | 16 | 16 | 1.2334 | 1.2344 |
第15期 計算期間 （2017年5月10日現在） | 18 | 18 | 1.4142 | 1.4152 |
第16期 計算期間 （2017年11月10日現在） | 20 | 20 | 1.4180 | 1.4190 |
第17期 計算期間 （2018年5月10日現在） | 19 | 19 | 1.5299 | 1.5309 |
第18期 計算期間 （2018年11月12日現在） | 17 | 17 | 1.4103 | 1.4113 |
第19期 計算期間 （2019年5月10日現在） | 17 | 17 | 1.4391 | 1.4401 |
第20期 計算期間 （2019年11月11日現在） | 17 | 17 | 1.4729 | 1.4739 |
第21期 計算期間 （2020年5月11日現在） | 12 | 12 | 1.0839 | 1.0849 |
第22期 計算期間 （2020年11月10日現在） | 17 | 17 | 1.4731 | 1.4741 |
第23期 計算期間 （2021年5月10日現在） | 19 | 19 | 1.6932 | 1.6942 |
第24期 計算期間 （2021年11月10日現在） | 19 | 19 | 1.6870 | 1.6880 |
第25期 計算期間 （2022年5月10日現在） | 17 | 17 | 1.4986 | 1.4996 |
第26期 計算期間 （2022年11月10日現在） | 12 | 12 | 1.4452 | 1.4462 |
第27期 計算期間 （2023年5月10日現在） | 21 | 21 | 1.3470 | 1.3480 |
第28期 計算期間 （2023年11月10日現在） | 25 | 25 | 1.5972 | 1.5982 |
第29期 計算期間 （2024年5月10日現在） | 30 | 30 | 1.8057 | 1.8067 |
第30期 計算期間 （2024年11月11日現在） | 31 | 31 | 1.9538 | 1.9548 |
第31期 計算期間 （2025年5月12日現在） | 111 | 111 | 1.8133 | 1.8143 |
2025年5月末日 | 115 | － | 1.8685 | － |
2025年6月末日 | 112 | － | 1.9073 | － |
2025年7月末日 | 116 | － | 1.9767 | － |
2025年8月末日 | 118 | － | 2.0075 | － |
2025年9月末日 | 124 | － | 2.1135 | － |
2025年10月末日 | 130 | － | 2.2224 | － |
第32期 計算期間 （2025年11月10日現在） | 129 | 129 | 2.1951 | 2.1961 |
2025年11月末日 | 129 | － | 2.2834 | － |
2025年12月末日 | 133 | － | 2.3489 | － |
2026年1月末日 | 137 | － | 2.4241 | － |
2026年2月末日 | 119 | － | 2.4871 | － |
2026年3月末日 | 110 | － | 2.3026 | － |
2026年4月末日 | 116 | － | 2.4231 | － |
第33期 計算期間 （2026年5月11日現在） | 116 | 116 | 2.4307 | 2.4317 |
2026年5月末日 | 119 | － | 2.4823 | － |
②【分配の推移】
| 1口当たりの分配金（円） |
第14期 計算期間（2016年11月10日） | 0.0010 |
第15期 計算期間（2017年5月10日） | 0.0010 |
第16期 計算期間（2017年11月10日） | 0.0010 |
第17期 計算期間（2018年5月10日） | 0.0010 |
第18期 計算期間（2018年11月12日） | 0.0010 |
第19期 計算期間（2019年5月10日） | 0.0010 |
第20期 計算期間（2019年11月11日） | 0.0010 |
第21期 計算期間（2020年5月11日） | 0.0010 |
第22期 計算期間（2020年11月10日） | 0.0010 |
第23期 計算期間（2021年5月10日） | 0.0010 |
第24期 計算期間（2021年11月10日） | 0.0010 |
第25期 計算期間（2022年5月10日） | 0.0010 |
第26期 計算期間（2022年11月10日） | 0.0010 |
第27期 計算期間（2023年5月10日） | 0.0010 |
第28期 計算期間（2023年11月10日） | 0.0010 |
第29期 計算期間（2024年5月10日） | 0.0010 |
第30期 計算期間（2024年11月11日） | 0.0010 |
第31期 計算期間（2025年5月12日） | 0.0010 |
第32期 計算期間（2025年11月10日） | 0.0010 |
第33期 計算期間（2026年5月11日） | 0.0010 |
③【収益率の推移】
収益率（％） | |
第14期 計算期間（2016年5月11日 ～ 2016年11月10日） | 16.71 |
第15期 計算期間（2016年11月11日 ～ 2017年5月10日） | 14.74 |
第16期 計算期間（2017年5月11日 ～ 2017年11月10日） | 0.34 |
第17期 計算期間（2017年11月11日 ～ 2018年5月10日） | 7.96 |
第18期 計算期間（2018年5月11日 ～ 2018年11月12日） | △7.75 |
第19期 計算期間（2018年11月13日 ～ 2019年5月10日） | 2.11 |
第20期 計算期間（2019年5月11日 ～ 2019年11月11日） | 2.42 |
第21期 計算期間（2019年11月12日 ～ 2020年5月11日） | △26.34 |
第22期 計算期間（2020年5月12日 ～ 2020年11月10日） | 36.00 |
第23期 計算期間（2020年11月11日 ～ 2021年5月10日） | 15.01 |
第24期 計算期間（2021年5月11日 ～ 2021年11月10日） | △0.31 |
第25期 計算期間（2021年11月11日 ～ 2022年5月10日） | △11.11 |
第26期 計算期間（2022年5月11日 ～ 2022年11月10日） | △3.50 |
第27期 計算期間（2022年11月11日 ～ 2023年5月10日） | △6.73 |
第28期 計算期間（2023年5月11日 ～ 2023年11月10日） | 18.65 |
第29期 計算期間（2023年11月11日 ～ 2024年5月10日） | 13.12 |
第30期 計算期間（2024年5月11日 ～ 2024年11月11日） | 8.26 |
第31期 計算期間（2024年11月12日 ～ 2025年5月12日） | △7.14 |
第32期 計算期間（2025年5月13日 ～ 2025年11月10日） | 21.11 |
第33期 計算期間（2025年11月11日 ～ 2026年5月11日） | 10.78 |
（注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
（４）【設定及び解約の実績】
| 設定口数 | 解約口数 |
第14期 計算期間（2016年5月11日 ～ 2016年11月10日） | 1,106,863 | － |
第15期 計算期間（2016年11月11日 ～ 2017年5月10日） | 972,043 | 1,050,576 |
第16期 計算期間（2017年5月11日 ～ 2017年11月10日） | 1,489,951 | 120,950 |
第17期 計算期間（2017年11月11日 ～ 2018年5月10日） | 135,129 | 1,755,080 |
第18期 計算期間（2018年5月11日 ～ 2018年11月12日） | 831,745 | 1,263,117 |
第19期 計算期間（2018年11月13日 ～ 2019年5月10日） | 8,636 | 664,723 |
第20期 計算期間（2019年5月11日 ～ 2019年11月11日） | 20,122 | 394,784 |
第21期 計算期間（2019年11月12日 ～ 2020年5月11日） | 5,725 | － |
第22期 計算期間（2020年5月12日 ～ 2020年11月10日） | 23,214 | 7,955 |
第23期 計算期間（2020年11月11日 ～ 2021年5月10日） | 5,737 | － |
第24期 計算期間（2021年5月11日 ～ 2021年11月10日） | 142,595 | － |
第25期 計算期間（2021年11月11日 ～ 2022年5月10日） | 246,040 | 378,640 |
第26期 計算期間（2022年5月11日 ～ 2022年11月10日） | 5,609 | 3,027,813 |
第27期 計算期間（2022年11月11日 ～ 2023年5月10日） | 7,622,187 | － |
第28期 計算期間（2023年5月11日 ～ 2023年11月10日） | 10,152 | 186,144 |
第29期 計算期間（2023年11月11日 ～ 2024年5月10日） | 891,776 | － |
第30期 計算期間（2024年5月11日 ～ 2024年11月11日） | 60,120 | 691,417 |
第31期 計算期間（2024年11月12日 ～ 2025年5月12日） | 46,394,678 | 1,051,004 |
第32期 計算期間（2025年5月13日 ～ 2025年11月10日） | 87,833 | 2,713,936 |
第33期 計算期間（2025年11月11日 ～ 2026年5月11日） | 429,378 | 11,366,499 |
（注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
【エマージング債券投信（カナダドルコース）毎月分配型】
（１）【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況
（2026年5月29日現在） | |||
資産の種類 | 国／地域 | 時価合計（百万円） | 投資比率（％） |
投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 65 | 94.49 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1 | 0.83 |
現金・預金・その他の資産（負債差引後） | 日本 | 3 | 4.68 |
合計（純資産総額） | － | 69 | 100.00 |
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
（2026年5月29日現在） | |||||||
| 国／ 地域 | 種 類 | 銘 柄 名 | 券面総額 | 簿価単価 （円） 簿価金額 （円） | 時価単価 （円） 時価金額 （円） | 投資 比率 （％） |
1 | ケイマン 諸島 | 投資信託 受益証券 | エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスCAD（毎月分配型） | 14,283.81 | 4,523.400 64,611,444 | 4,541.000 64,862,781 | 94.49 |
2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | Ｔ＆Ｄマネープールマザー ファンド | 555,674 | 1.0207 567,176 | 1.0211 567,398 | 0.83 |
（注）1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
ロ．投資有価証券の種類別比率
（2026年5月29日現在） | |
種類 | 投 資 比 率（％） |
投資信託受益証券 | 94.49 |
親投資信託受益証券 | 0.83 |
合計 | 95.32 |
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 （分配落） （単位:百万円） | 純資産総額 （分配付） （単位:百万円） | 1口当たりの 純資産額 （分配落） （単位:円） | 1口当たりの 純資産額 （分配付） （単位:円） | |
第11期 特定期間 （2016年11月10日現在） | 206 | 215 | 0.8013 | 0.8373 |
第12期 特定期間 （2017年5月10日現在） | 185 | 193 | 0.8474 | 0.8804 |
第13期 特定期間 （2017年11月10日現在） | 165 | 170 | 0.9009 | 0.9279 |
第14期 特定期間 （2018年5月10日現在） | 127 | 132 | 0.7989 | 0.8259 |
第15期 特定期間 （2018年11月12日現在） | 107 | 111 | 0.7693 | 0.7963 |
第16期 特定期間 （2019年5月10日現在） | 165 | 170 | 0.7310 | 0.7580 |
第17期 特定期間 （2019年11月11日現在） | 159 | 165 | 0.7340 | 0.7610 |
第18期 特定期間 （2020年5月11日現在） | 125 | 131 | 0.5968 | 0.6218 |
第19期 特定期間 （2020年11月10日現在） | 137 | 142 | 0.6962 | 0.7172 |
第20期 特定期間 （2021年5月10日現在） | 120 | 124 | 0.7477 | 0.7687 |
第21期 特定期間 （2021年11月10日現在） | 88 | 92 | 0.7375 | 0.7585 |
第22期 特定期間 （2022年5月10日現在） | 75 | 78 | 0.6397 | 0.6607 |
第23期 特定期間 （2022年11月10日現在） | 65 | 67 | 0.6167 | 0.6377 |
第24期 特定期間 （2023年5月10日現在） | 58 | 60 | 0.5753 | 0.5963 |
第25期 特定期間 （2023年11月10日現在） | 65 | 66 | 0.6302 | 0.6487 |
第26期 特定期間 （2024年5月10日現在） | 74 | 76 | 0.6821 | 0.7001 |
第27期 特定期間 （2024年11月11日現在） | 73 | 75 | 0.6654 | 0.6834 |
第28期 特定期間 （2025年5月12日現在） | 66 | 68 | 0.6063 | 0.6243 |
第29期 特定期間 （2025年11月10日現在） | 67 | 69 | 0.6584 | 0.6764 |
第30期 特定期間 （2026年5月11日現在） | 68 | 70 | 0.6780 | 0.6960 |
2025年5月末日 | 67 | － | 0.6137 | － |
2025年6月末日 | 69 | － | 0.6287 | － |
2025年7月末日 | 71 | － | 0.6433 | － |
2025年8月末日 | 70 | － | 0.6410 | － |
2025年9月末日 | 71 | － | 0.6474 | － |
2025年10月末日 | 74 | － | 0.6723 | － |
2025年11月末日 | 69 | － | 0.6759 | － |
2025年12月末日 | 69 | － | 0.6904 | － |
2026年1月末日 | 68 | － | 0.6808 | － |
2026年2月末日 | 69 | － | 0.6900 | － |
2026年3月末日 | 67 | － | 0.6692 | － |
2026年4月末日 | 70 | － | 0.6916 | － |
2026年5月末日 | 69 | － | 0.6802 | － |
（注）分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
②【分配の推移】
| 1口当たりの分配金（円） |
第11期 特定期間（2016年5月11日～2016年11月10日） | 0.0360 |
第12期 特定期間（2016年11月11日～2017年5月10日） | 0.0330 |
第13期 特定期間（2017年5月11日～2017年11月10日） | 0.0270 |
第14期 特定期間（2017年11月11日～2018年5月10日） | 0.0270 |
第15期 特定期間（2018年5月11日～2018年11月12日） | 0.0270 |
第16期 特定期間（2018年11月13日～2019年5月10日） | 0.0270 |
第17期 特定期間（2019年5月11日～2019年11月11日） | 0.0270 |
第18期 特定期間（2019年11月12日～2020年5月11日） | 0.0250 |
第19期 特定期間（2020年5月12日～2020年11月10日） | 0.0210 |
第20期 特定期間（2020年11月11日～2021年5月10日） | 0.0210 |
第21期 特定期間（2021年5月11日～2021年11月10日） | 0.0210 |
第22期 特定期間（2021年11月11日～2022年5月10日） | 0.0210 |
第23期 特定期間（2022年5月11日～2022年11月10日） | 0.0210 |
第24期 特定期間（2022年11月11日～2023年5月10日） | 0.0210 |
第25期 特定期間（2023年5月11日～2023年11月10日） | 0.0185 |
第26期 特定期間（2023年11月11日～2024年5月10日） | 0.0180 |
第27期 特定期間（2024年5月11日～2024年11月11日） | 0.0180 |
第28期 特定期間（2024年11月12日～2025年5月12日） | 0.0180 |
第29期 特定期間（2025年5月13日～2025年11月10日） | 0.0180 |
第30期 特定期間（2025年11月11日～2026年5月11日） | 0.0180 |
③【収益率の推移】
収益率（％） | |
第11期 特定期間（2016年5月11日 ～ 2016年11月10日） | △0.98 |
第12期 特定期間（2016年11月11日 ～ 2017年5月10日） | 9.87 |
第13期 特定期間（2017年5月11日 ～ 2017年11月10日） | 9.50 |
第14期 特定期間（2017年11月11日 ～ 2018年5月10日） | △8.33 |
第15期 特定期間（2018年5月11日 ～ 2018年11月12日） | △0.33 |
第16期 特定期間（2018年11月13日 ～ 2019年5月10日） | △1.47 |
第17期 特定期間（2019年5月11日 ～ 2019年11月11日） | 4.10 |
第18期 特定期間（2019年11月12日 ～ 2020年5月11日） | △15.29 |
第19期 特定期間（2020年5月12日 ～ 2020年11月10日） | 20.17 |
第20期 特定期間（2020年11月11日 ～ 2021年5月10日） | 10.41 |
第21期 特定期間（2021年5月11日 ～ 2021年11月10日） | 1.44 |
第22期 特定期間（2021年11月11日 ～ 2022年5月10日） | △10.41 |
第23期 特定期間（2022年5月11日 ～ 2022年11月10日） | △0.31 |
第24期 特定期間（2022年11月11日 ～ 2023年5月10日） | △3.31 |
第25期 特定期間（2023年5月11日 ～ 2023年11月10日） | 12.76 |
第26期 特定期間（2023年11月11日 ～ 2024年5月10日） | 11.09 |
第27期 特定期間（2024年5月11日 ～ 2024年11月11日） | 0.19 |
第28期 特定期間（2024年11月12日 ～ 2025年5月12日） | △6.18 |
第29期 特定期間（2025年5月13日 ～ 2025年11月10日） | 11.56 |
第30期 特定期間（2025年11月11日 ～ 2026年5月11日） | 5.71 |
（注）収益率とは、特定期間末の基準価額（分配付の額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
（４）【設定及び解約の実績】
| 設定口数 | 解約口数 |
第11期 特定期間（2016年5月11日 ～ 2016年11月10日） | 3,399,498 | 20,031,121 |
第12期 特定期間（2016年11月11日 ～ 2017年5月10日） | 2,805,271 | 41,057,255 |
第13期 特定期間（2017年5月11日 ～ 2017年11月10日） | 34,907,082 | 70,419,672 |
第14期 特定期間（2017年11月11日 ～ 2018年5月10日） | 1,881,058 | 25,526,500 |
第15期 特定期間（2018年5月11日 ～ 2018年11月12日） | 2,386,793 | 22,923,503 |
第16期 特定期間（2018年11月13日 ～ 2019年5月10日） | 92,450,199 | 5,360,306 |
第17期 特定期間（2019年5月11日 ～ 2019年11月11日） | 2,189,294 | 11,918,054 |
第18期 特定期間（2019年11月12日 ～ 2020年5月11日） | 1,106,950 | 7,262,538 |
第19期 特定期間（2020年5月12日 ～ 2020年11月10日） | 887,299 | 13,587,990 |
第20期 特定期間（2020年11月11日 ～ 2021年5月10日） | 791,538 | 37,150,817 |
第21期 特定期間（2021年5月11日 ～ 2021年11月10日） | 6,324,845 | 47,220,569 |
第22期 特定期間（2021年11月11日 ～ 2022年5月10日） | 1,783,353 | 4,537,462 |
第23期 特定期間（2022年5月11日 ～ 2022年11月10日） | 1,385,997 | 14,031,045 |
第24期 特定期間（2022年11月11日 ～ 2023年5月10日） | 2,123,801 | 5,526,755 |
第25期 特定期間（2023年5月11日 ～ 2023年11月10日） | 1,428,349 | 253,065 |
第26期 特定期間（2023年11月11日 ～ 2024年5月10日） | 7,995,915 | 2,097,138 |
第27期 特定期間（2024年5月11日 ～ 2024年11月11日） | 804,388 | 32,227 |
第28期 特定期間（2024年11月12日 ～ 2025年5月12日） | 963,843 | 893,655 |
第29期 特定期間（2025年5月13日 ～ 2025年11月10日） | 965,421 | 8,437,206 |
第30期 特定期間（2025年11月11日 ～ 2026年5月11日） | 830,620 | 1,679,021 |
（注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
【エマージング債券投信（カナダドルコース）年2回決算型】
（１）【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況
（2026年5月29日現在） | |||
資産の種類 | 国／地域 | 時価合計（百万円） | 投資比率（％） |
投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 3 | 95.14 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 0 | 0.92 |
現金・預金・その他の資産（負債差引後） | 日本 | 1 | 3.94 |
合計（純資産総額） | － | 4 | 100.00 |
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
（2026年5月29日現在） | |||||||
| 国／地域 | 種 類 | 銘 柄 名 | 券面総額 | 簿価単価 （円） 簿価金額 （円） | 時価単価 （円） 時価金額 （円） | 投資 比率 （％） |
1 | ケイマン 諸島 | 投資信託 受益証券 | エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスCAD（年2回決算型） | 232.58 | 14,634.750 3,403,752 | 14,691.164 3,416,870 | 95.14 |
2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | Ｔ＆Ｄマネープールマザー ファンド | 32,310 | 1.0207 32,978 | 1.0211 32,991 | 0.92 |
（注）1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
ロ．投資有価証券の種類別比率
（2026年5月29日現在） | |
種類 | 投 資 比 率（％） |
投資信託受益証券 | 95.14 |
親投資信託受益証券 | 0.92 |
合計 | 96.06 |
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 （分配落） （単位:百万円） | 純資産総額 （分配付） （単位:百万円） | 1口当たりの 純資産額 （分配落） （単位:円） | 1口当たりの 純資産額 （分配付） （単位:円） | |
第11期 計算期間 （2016年11月10日現在） | 36 | 36 | 1.2175 | 1.2185 |
第12期 計算期間 （2017年5月10日現在） | 33 | 33 | 1.3351 | 1.3361 |
第13期 計算期間 （2017年11月10日現在） | 82 | 82 | 1.4637 | 1.4647 |
第14期 計算期間 （2018年5月10日現在） | 59 | 59 | 1.3391 | 1.3401 |
第15期 計算期間 （2018年11月12日現在） | 47 | 47 | 1.3341 | 1.3351 |
第16期 計算期間 （2019年5月10日現在） | 29 | 29 | 1.3181 | 1.3191 |
第17期 計算期間 （2019年11月11日現在） | 15 | 15 | 1.3725 | 1.3735 |
第18期 計算期間 （2020年5月11日現在） | 13 | 13 | 1.1514 | 1.1524 |
第19期 計算期間 （2020年11月10日現在） | 10 | 10 | 1.3886 | 1.3896 |
第20期 計算期間 （2021年5月10日現在） | 9 | 9 | 1.5338 | 1.5348 |
第21期 計算期間 （2021年11月10日現在） | 9 | 9 | 1.5558 | 1.5568 |
第22期 計算期間 （2022年5月10日現在） | 9 | 9 | 1.3938 | 1.3948 |
第23期 計算期間 （2022年11月10日現在） | 8 | 8 | 1.3877 | 1.3887 |
第24期 計算期間 （2023年5月10日現在） | 8 | 8 | 1.3391 | 1.3401 |
第25期 計算期間 （2023年11月10日現在） | 7 | 7 | 1.5160 | 1.5170 |
第26期 計算期間 （2024年5月10日現在） | 8 | 8 | 1.6876 | 1.6886 |
第27期 計算期間 （2024年11月11日現在） | 4 | 4 | 1.6958 | 1.6968 |
第28期 計算期間 （2025年5月12日現在） | 3 | 3 | 1.5903 | 1.5913 |
2025年5月末日 | 3 | － | 1.6081 | － |
2025年6月末日 | 3 | － | 1.6548 | － |
2025年7月末日 | 3 | － | 1.7010 | － |
2025年8月末日 | 3 | － | 1.7030 | － |
2025年9月末日 | 3 | － | 1.7285 | － |
2025年10月末日 | 3 | － | 1.8028 | － |
第29期 計算期間 （2025年11月10日現在） | 3 | 3 | 1.7724 | 1.7734 |
2025年11月末日 | 3 | － | 1.8186 | － |
2025年12月末日 | 4 | － | 1.8656 | － |
2026年1月末日 | 4 | － | 1.8472 | － |
2026年2月末日 | 4 | － | 1.8810 | － |
2026年3月末日 | 3 | － | 1.8313 | － |
2026年4月末日 | 4 | － | 1.9032 | － |
第30期 計算期間 （2026年5月11日現在） | 4 | 4 | 1.8730 | 1.8740 |
2026年5月末日 | 4 | － | 1.8789 | － |
②【分配の推移】
| 1口当たりの分配金（円） |
第11期 計算期間（2016年11月10日） | 0.0010 |
第12期 計算期間（2017年5月10日） | 0.0010 |
第13期 計算期間（2017年11月10日） | 0.0010 |
第14期 計算期間（2018年5月10日） | 0.0010 |
第15期 計算期間（2018年11月12日） | 0.0010 |
第16期 計算期間（2019年5月10日） | 0.0010 |
第17期 計算期間（2019年11月11日） | 0.0010 |
第18期 計算期間（2020年5月11日） | 0.0010 |
第19期 計算期間（2020年11月10日） | 0.0010 |
第20期 計算期間（2021年5月10日） | 0.0010 |
第21期 計算期間（2021年11月10日） | 0.0010 |
第22期 計算期間（2022年5月10日） | 0.0010 |
第23期 計算期間（2022年11月10日） | 0.0010 |
第24期 計算期間（2023年5月10日） | 0.0010 |
第25期 計算期間（2023年11月10日） | 0.0010 |
第26期 計算期間（2024年5月10日） | 0.0010 |
第27期 計算期間（2024年11月11日） | 0.0010 |
第28期 計算期間（2025年5月12日） | 0.0010 |
第29期 計算期間（2025年11月10日） | 0.0010 |
第30期 計算期間（2026年5月11日） | 0.0010 |
③【収益率の推移】
収益率（％） | |
第11期 計算期間（2016年5月11日 ～ 2016年11月10日） | △0.59 |
第12期 計算期間（2016年11月11日 ～ 2017年5月10日） | 9.74 |
第13期 計算期間（2017年5月11日 ～ 2017年11月10日） | 9.71 |
第14期 計算期間（2017年11月11日 ～ 2018年5月10日） | △8.44 |
第15期 計算期間（2018年5月11日 ～ 2018年11月12日） | △0.30 |
第16期 計算期間（2018年11月13日 ～ 2019年5月10日） | △1.12 |
第17期 計算期間（2019年5月11日 ～ 2019年11月11日） | 4.20 |
第18期 計算期間（2019年11月12日 ～ 2020年5月11日） | △16.04 |
第19期 計算期間（2020年5月12日 ～ 2020年11月10日） | 20.69 |
第20期 計算期間（2020年11月11日 ～ 2021年5月10日） | 10.53 |
第21期 計算期間（2021年5月11日 ～ 2021年11月10日） | 1.50 |
第22期 計算期間（2021年11月11日 ～ 2022年5月10日） | △10.35 |
第23期 計算期間（2022年5月11日 ～ 2022年11月10日） | △0.37 |
第24期 計算期間（2022年11月11日 ～ 2023年5月10日） | △3.43 |
第25期 計算期間（2023年5月11日 ～ 2023年11月10日） | 13.29 |
第26期 計算期間（2023年11月11日 ～ 2024年5月10日） | 11.39 |
第27期 計算期間（2024年5月11日 ～ 2024年11月11日） | 0.55 |
第28期 計算期間（2024年11月12日 ～ 2025年5月12日） | △6.16 |
第29期 計算期間（2025年5月13日 ～ 2025年11月10日） | 11.51 |
第30期 計算期間（2025年11月11日 ～ 2026年5月11日） | 5.73 |
（注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
（４）【設定及び解約の実績】
| 設定口数 | 解約口数 |
第11期 計算期間（2016年5月11日 ～ 2016年11月10日） | 45,129 | 31,160,544 |
第12期 計算期間（2016年11月11日 ～ 2017年5月10日） | 23,811 | 4,592,604 |
第13期 計算期間（2017年5月11日 ～ 2017年11月10日） | 37,565,330 | 6,497,514 |
第14期 計算期間（2017年11月11日 ～ 2018年5月10日） | 104,489 | 11,815,883 |
第15期 計算期間（2018年5月11日 ～ 2018年11月12日） | 29,199 | 8,702,983 |
第16期 計算期間（2018年11月13日 ～ 2019年5月10日） | 760,194 | 14,230,599 |
第17期 計算期間（2019年5月11日 ～ 2019年11月11日） | 31,425 | 10,972,166 |
第18期 計算期間（2019年11月12日 ～ 2020年5月11日） | 989,645 | 534,528 |
第19期 計算期間（2020年5月12日 ～ 2020年11月10日） | 41,300 | 4,075,760 |
第20期 計算期間（2020年11月11日 ～ 2021年5月10日） | 8,532 | 1,624,045 |
第21期 計算期間（2021年5月11日 ～ 2021年11月10日） | 2,810 | 34 |
第22期 計算期間（2021年11月11日 ～ 2022年5月10日） | 420,580 | 10 |
第23期 計算期間（2022年5月11日 ～ 2022年11月10日） | 66,032 | 418,108 |
第24期 計算期間（2022年11月11日 ～ 2023年5月10日） | 83,264 | － |
第25期 計算期間（2023年5月11日 ～ 2023年11月10日） | 378,903 | 1,793,047 |
第26期 計算期間（2023年11月11日 ～ 2024年5月10日） | 48,224 | 78,264 |
第27期 計算期間（2024年5月11日 ～ 2024年11月11日） | 16,129 | 2,502,611 |
第28期 計算期間（2024年11月12日 ～ 2025年5月12日） | 3,067 | － |
第29期 計算期間（2025年5月13日 ～ 2025年11月10日） | 4,197 | 240,191 |
第30期 計算期間（2025年11月11日 ～ 2026年5月11日） | 3,692 | － |
（注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
【エマージング債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型】
（１）【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況
（2026年5月29日現在） | |||
資産の種類 | 国／地域 | 時価合計（百万円） | 投資比率（％） |
投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 1,808 | 95.08 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 24 | 1.25 |
現金・預金・その他の資産（負債差引後） | 日本 | 70 | 3.67 |
合計（純資産総額） | － | 1,902 | 100.00 |
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
（2026年5月29日現在） | |||||||
| 国／地域 | 種 類 | 銘 柄 名 | 券面総額 | 簿価単価 （円） 簿価金額 （円） | 時価単価 （円） 時価金額 （円） | 投資 比率 （％） |
1 | ケイマン 諸島 | 投資信託 受益証券 | エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスMXN（毎月分配型） | 292,398.75 | 6,137.640 1,794,638,263 | 6,183.486 1,808,043,577 | 95.08 |
2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | Ｔ＆Ｄマネープールマザー ファンド | 23,292,362 | 1.0207 23,774,513 | 1.0211 23,783,830 | 1.25 |
（注）1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
ロ．投資有価証券の種類別比率
（2026年5月29日現在） | |
種類 | 投 資 比 率（％） |
投資信託受益証券 | 95.08 |
親投資信託受益証券 | 1.25 |
合計 | 96.33 |
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 （分配落） （単位:百万円） | 純資産総額 （分配付） （単位:百万円） | 1口当たりの 純資産額 （分配落） （単位:円） | 1口当たりの 純資産額 （分配付） （単位:円） | |
第11期 特定期間 （2016年11月10日現在） | 5,431 | 5,769 | 0.6795 | 0.7225 |
第12期 特定期間 （2017年5月10日現在） | 5,771 | 6,094 | 0.7622 | 0.8042 |
第13期 特定期間 （2017年11月10日現在） | 6,584 | 6,943 | 0.7603 | 0.8023 |
第14期 特定期間 （2018年5月10日現在） | 5,140 | 5,480 | 0.6708 | 0.7128 |
第15期 特定期間 （2018年11月12日現在） | 4,272 | 4,568 | 0.6394 | 0.6814 |
第16期 特定期間 （2019年5月10日現在） | 5,022 | 5,308 | 0.6542 | 0.6962 |
第17期 特定期間 （2019年11月11日現在） | 5,902 | 6,266 | 0.6528 | 0.6948 |
第18期 特定期間 （2020年5月11日現在） | 4,708 | 5,098 | 0.4481 | 0.4881 |
第19期 特定期間 （2020年11月10日現在） | 6,012 | 6,396 | 0.5675 | 0.6035 |
第20期 特定期間 （2021年5月10日現在） | 5,000 | 5,308 | 0.5772 | 0.6102 |
第21期 特定期間 （2021年11月10日現在） | 4,322 | 4,535 | 0.5725 | 0.5995 |
第22期 特定期間 （2022年5月10日現在） | 3,372 | 3,558 | 0.5194 | 0.5464 |
第23期 特定期間 （2022年11月10日現在） | 2,972 | 3,127 | 0.5485 | 0.5755 |
第24期 特定期間 （2023年5月10日現在） | 2,836 | 2,974 | 0.5690 | 0.5960 |
第25期 特定期間 （2023年11月10日現在） | 2,778 | 2,899 | 0.6696 | 0.6966 |
第26期 特定期間 （2024年5月10日現在） | 3,132 | 3,242 | 0.7643 | 0.7913 |
第27期 特定期間 （2024年11月11日現在） | 2,122 | 2,218 | 0.6511 | 0.6781 |
第28期 特定期間 （2025年5月12日現在） | 1,843 | 1,923 | 0.6261 | 0.6531 |
第29期 特定期間 （2025年11月10日現在） | 1,917 | 1,989 | 0.7352 | 0.7622 |
第30期 特定期間 （2026年5月11日現在） | 1,889 | 1,957 | 0.8051 | 0.8321 |
2025年5月末日 | 1,816 | － | 0.6347 | － |
2025年6月末日 | 1,787 | － | 0.6614 | － |
2025年7月末日 | 1,847 | － | 0.6887 | － |
2025年8月末日 | 1,839 | － | 0.6925 | － |
2025年9月末日 | 1,888 | － | 0.7195 | － |
2025年10月末日 | 1,949 | － | 0.7454 | － |
2025年11月末日 | 1,976 | － | 0.7629 | － |
2025年12月末日 | 2,011 | － | 0.7793 | － |
2026年1月末日 | 2,028 | － | 0.7894 | － |
2026年2月末日 | 2,062 | － | 0.8142 | － |
2026年3月末日 | 1,921 | － | 0.7666 | － |
2026年4月末日 | 2,025 | － | 0.8089 | － |
2026年5月末日 | 1,902 | － | 0.8106 | － |
（注）分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
②【分配の推移】
| 1口当たりの分配金（円） |
第11期 特定期間（2016年5月11日～2016年11月10日） | 0.0430 |
第12期 特定期間（2016年11月11日～2017年5月10日） | 0.0420 |
第13期 特定期間（2017年5月11日～2017年11月10日） | 0.0420 |
第14期 特定期間（2017年11月11日～2018年5月10日） | 0.0420 |
第15期 特定期間（2018年5月11日～2018年11月12日） | 0.0420 |
第16期 特定期間（2018年11月13日～2019年5月10日） | 0.0420 |
第17期 特定期間（2019年5月11日～2019年11月11日） | 0.0420 |
第18期 特定期間（2019年11月12日～2020年5月11日） | 0.0400 |
第19期 特定期間（2020年5月12日～2020年11月10日） | 0.0360 |
第20期 特定期間（2020年11月11日～2021年5月10日） | 0.0330 |
第21期 特定期間（2021年5月11日～2021年11月10日） | 0.0270 |
第22期 特定期間（2021年11月11日～2022年5月10日） | 0.0270 |
第23期 特定期間（2022年5月11日～2022年11月10日） | 0.0270 |
第24期 特定期間（2022年11月11日～2023年5月10日） | 0.0270 |
第25期 特定期間（2023年5月11日～2023年11月10日） | 0.0270 |
第26期 特定期間（2023年11月11日～2024年5月10日） | 0.0270 |
第27期 特定期間（2024年5月11日～2024年11月11日） | 0.0270 |
第28期 特定期間（2024年11月12日～2025年5月12日） | 0.0270 |
第29期 特定期間（2025年5月13日～2025年11月10日） | 0.0270 |
第30期 特定期間（2025年11月11日～2026年5月11日） | 0.0270 |
③【収益率の推移】
収益率（％） | |
第11期 特定期間（2016年5月11日 ～ 2016年11月10日） | △4.49 |
第12期 特定期間（2016年11月11日 ～ 2017年5月10日） | 18.35 |
第13期 特定期間（2017年5月11日 ～ 2017年11月10日） | 5.26 |
第14期 特定期間（2017年11月11日 ～ 2018年5月10日） | △6.25 |
第15期 特定期間（2018年5月11日 ～ 2018年11月12日） | 1.58 |
第16期 特定期間（2018年11月13日 ～ 2019年5月10日） | 8.88 |
第17期 特定期間（2019年5月11日 ～ 2019年11月11日） | 6.21 |
第18期 特定期間（2019年11月12日 ～ 2020年5月11日） | △25.23 |
第19期 特定期間（2020年5月12日 ～ 2020年11月10日） | 34.68 |
第20期 特定期間（2020年11月11日 ～ 2021年5月10日） | 7.52 |
第21期 特定期間（2021年5月11日 ～ 2021年11月10日） | 3.86 |
第22期 特定期間（2021年11月11日 ～ 2022年5月10日） | △4.56 |
第23期 特定期間（2022年5月11日 ～ 2022年11月10日） | 10.80 |
第24期 特定期間（2022年11月11日 ～ 2023年5月10日） | 8.66 |
第25期 特定期間（2023年5月11日 ～ 2023年11月10日） | 22.43 |
第26期 特定期間（2023年11月11日 ～ 2024年5月10日） | 18.18 |
第27期 特定期間（2024年5月11日 ～ 2024年11月11日） | △11.28 |
第28期 特定期間（2024年11月12日 ～ 2025年5月12日） | 0.31 |
第29期 特定期間（2025年5月13日 ～ 2025年11月10日） | 21.74 |
第30期 特定期間（2025年11月11日 ～ 2026年5月11日） | 13.18 |
（注）収益率とは、特定期間末の基準価額（分配付の額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
（４）【設定及び解約の実績】
| 設定口数 | 解約口数 |
第11期 特定期間（2016年5月11日 ～ 2016年11月10日） | 983,389,202 | 1,478,255,975 |
第12期 特定期間（2016年11月11日 ～ 2017年5月10日） | 2,045,588,809 | 2,465,132,197 |
第13期 特定期間（2017年5月11日 ～ 2017年11月10日） | 2,454,612,180 | 1,366,765,516 |
第14期 特定期間（2017年11月11日 ～ 2018年5月10日） | 549,302,730 | 1,547,004,223 |
第15期 特定期間（2018年5月11日 ～ 2018年11月12日） | 372,253,752 | 1,353,240,975 |
第16期 特定期間（2018年11月13日 ～ 2019年5月10日） | 1,663,479,528 | 669,038,255 |
第17期 特定期間（2019年5月11日 ～ 2019年11月11日） | 2,112,300,454 | 746,775,339 |
第18期 特定期間（2019年11月12日 ～ 2020年5月11日） | 3,242,469,306 | 1,778,938,162 |
第19期 特定期間（2020年5月12日 ～ 2020年11月10日） | 1,565,082,805 | 1,477,096,620 |
第20期 特定期間（2020年11月11日 ～ 2021年5月10日） | 452,517,264 | 2,382,751,377 |
第21期 特定期間（2021年5月11日 ～ 2021年11月10日） | 75,355,275 | 1,188,879,293 |
第22期 特定期間（2021年11月11日 ～ 2022年5月10日） | 83,932,348 | 1,141,450,185 |
第23期 特定期間（2022年5月11日 ～ 2022年11月10日） | 77,831,240 | 1,152,114,954 |
第24期 特定期間（2022年11月11日 ～ 2023年5月10日） | 127,365,558 | 560,925,030 |
第25期 特定期間（2023年5月11日 ～ 2023年11月10日） | 76,551,644 | 911,115,518 |
第26期 特定期間（2023年11月11日 ～ 2024年5月10日） | 310,514,687 | 362,704,536 |
第27期 特定期間（2024年5月11日 ～ 2024年11月11日） | 25,496,074 | 864,149,868 |
第28期 特定期間（2024年11月12日 ～ 2025年5月12日） | 189,471,354 | 504,590,230 |
第29期 特定期間（2025年5月13日 ～ 2025年11月10日） | 21,404,485 | 357,360,115 |
第30期 特定期間（2025年11月11日 ～ 2026年5月11日） | 35,803,703 | 296,856,707 |
（注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
【エマージング債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型】
（１）【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況
（2026年5月29日現在） | |||
資産の種類 | 国／地域 | 時価合計（百万円） | 投資比率（％） |
投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 484 | 94.49 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 4 | 0.79 |
現金・預金・その他の資産（負債差引後） | 日本 | 24 | 4.72 |
合計（純資産総額） | － | 512 | 100.00 |
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
（2026年5月29日現在） | |||||||
| 国／ 地域 | 種 類 | 銘 柄 名 | 券面総額 | 簿価単価 （円） 簿価金額 （円） | 時価単価 （円） 時価金額 （円） | 投資 比率 （％） |
1 | ケイマン 諸島 | 投資信託 受益証券 | エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスMXN（年2回決算型） | 13,394.26 | 35,876.590 480,540,441 | 36,147.586 484,170,165 | 94.49 |
2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | Ｔ＆Ｄマネープールマザー ファンド | 3,988,327 | 1.0207 4,070,885 | 1.0211 4,072,480 | 0.79 |
（注）1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
ロ．投資有価証券の種類別比率
（2026年5月29日現在） | |
種類 | 投 資 比 率（％） |
投資信託受益証券 | 94.49 |
親投資信託受益証券 | 0.79 |
合計 | 95.28 |
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 （分配落） （単位:百万円） | 純資産総額 （分配付） （単位:百万円） | 1口当たりの 純資産額 （分配落） （単位:円） | 1口当たりの 純資産額 （分配付） （単位:円） | |
第11期 計算期間 （2016年11月10日現在） | 1,035 | 1,036 | 1.1603 | 1.1613 |
第12期 計算期間 （2017年5月10日現在） | 1,504 | 1,505 | 1.3720 | 1.3730 |
第13期 計算期間 （2017年11月10日現在） | 1,847 | 1,849 | 1.4411 | 1.4421 |
第14期 計算期間 （2018年5月10日現在） | 1,549 | 1,550 | 1.3441 | 1.3451 |
第15期 計算期間 （2018年11月12日現在） | 1,337 | 1,338 | 1.3594 | 1.3604 |
第16期 計算期間 （2019年5月10日現在） | 1,375 | 1,376 | 1.4825 | 1.4835 |
第17期 計算期間 （2019年11月11日現在） | 1,527 | 1,528 | 1.5823 | 1.5833 |
第18期 計算期間 （2020年5月11日現在） | 872 | 873 | 1.1626 | 1.1636 |
第19期 計算期間 （2020年11月10日現在） | 1,030 | 1,031 | 1.5755 | 1.5765 |
第20期 計算期間 （2021年5月10日現在） | 849 | 849 | 1.6939 | 1.6949 |
第21期 計算期間 （2021年11月10日現在） | 696 | 697 | 1.7610 | 1.7620 |
第22期 計算期間 （2022年5月10日現在） | 581 | 582 | 1.6794 | 1.6804 |
第23期 計算期間 （2022年11月10日現在） | 512 | 513 | 1.8602 | 1.8612 |
第24期 計算期間 （2023年5月10日現在） | 522 | 522 | 2.0270 | 2.0280 |
第25期 計算期間 （2023年11月10日現在） | 636 | 636 | 2.4857 | 2.4867 |
第26期 計算期間 （2024年5月10日現在） | 663 | 663 | 2.9496 | 2.9506 |
第27期 計算期間 （2024年11月11日現在） | 451 | 451 | 2.6094 | 2.6104 |
第28期 計算期間 （2025年5月12日現在） | 426 | 426 | 2.6155 | 2.6165 |
2025年5月末日 | 426 | － | 2.6537 | － |
2025年6月末日 | 445 | － | 2.7829 | － |
2025年7月末日 | 466 | － | 2.9141 | － |
2025年8月末日 | 421 | － | 2.9514 | － |
2025年9月末日 | 440 | － | 3.0858 | － |
2025年10月末日 | 456 | － | 3.2177 | － |
第29期 計算期間 （2025年11月10日現在） | 452 | 452 | 3.1918 | 3.1928 |
2025年11月末日 | 467 | － | 3.3087 | － |
2025年12月末日 | 480 | － | 3.3976 | － |
2026年1月末日 | 488 | － | 3.4636 | － |
2026年2月末日 | 506 | － | 3.5925 | － |
2026年3月末日 | 480 | － | 3.4049 | － |
2026年4月末日 | 509 | － | 3.6122 | － |
第30期 計算期間 （2026年5月11日現在） | 509 | 509 | 3.6119 | 3.6129 |
2026年5月末日 | 512 | － | 3.6360 | － |
②【分配の推移】
| 1口当たりの分配金（円） |
第11期 計算期間（2016年11月10日） | 0.0010 |
第12期 計算期間（2017年5月10日） | 0.0010 |
第13期 計算期間（2017年11月10日） | 0.0010 |
第14期 計算期間（2018年5月10日） | 0.0010 |
第15期 計算期間（2018年11月12日） | 0.0010 |
第16期 計算期間（2019年5月10日） | 0.0010 |
第17期 計算期間（2019年11月11日） | 0.0010 |
第18期 計算期間（2020年5月11日） | 0.0010 |
第19期 計算期間（2020年11月10日） | 0.0010 |
第20期 計算期間（2021年5月10日） | 0.0010 |
第21期 計算期間（2021年11月10日） | 0.0010 |
第22期 計算期間（2022年5月10日） | 0.0010 |
第23期 計算期間（2022年11月10日） | 0.0010 |
第24期 計算期間（2023年5月10日） | 0.0010 |
第25期 計算期間（2023年11月10日） | 0.0010 |
第26期 計算期間（2024年5月10日） | 0.0010 |
第27期 計算期間（2024年11月11日） | 0.0010 |
第28期 計算期間（2025年5月12日） | 0.0010 |
第29期 計算期間（2025年11月10日） | 0.0010 |
第30期 計算期間（2026年5月11日） | 0.0010 |
③【収益率の推移】
収益率（％） | |
第11期 計算期間（2016年5月11日 ～ 2016年11月10日） | △4.71 |
第12期 計算期間（2016年11月11日 ～ 2017年5月10日） | 18.33 |
第13期 計算期間（2017年5月11日 ～ 2017年11月10日） | 5.11 |
第14期 計算期間（2017年11月11日 ～ 2018年5月10日） | △6.66 |
第15期 計算期間（2018年5月11日 ～ 2018年11月12日） | 1.21 |
第16期 計算期間（2018年11月13日 ～ 2019年5月10日） | 9.13 |
第17期 計算期間（2019年5月11日 ～ 2019年11月11日） | 6.80 |
第18期 計算期間（2019年11月12日 ～ 2020年5月11日） | △26.46 |
第19期 計算期間（2020年5月12日 ～ 2020年11月10日） | 35.60 |
第20期 計算期間（2020年11月11日 ～ 2021年5月10日） | 7.58 |
第21期 計算期間（2021年5月11日 ～ 2021年11月10日） | 4.02 |
第22期 計算期間（2021年11月11日 ～ 2022年5月10日） | △4.58 |
第23期 計算期間（2022年5月11日 ～ 2022年11月10日） | 10.83 |
第24期 計算期間（2022年11月11日 ～ 2023年5月10日） | 9.02 |
第25期 計算期間（2023年5月11日 ～ 2023年11月10日） | 22.68 |
第26期 計算期間（2023年11月11日 ～ 2024年5月10日） | 18.70 |
第27期 計算期間（2024年5月11日 ～ 2024年11月11日） | △11.50 |
第28期 計算期間（2024年11月12日 ～ 2025年5月12日） | 0.27 |
第29期 計算期間（2025年5月13日 ～ 2025年11月10日） | 22.07 |
第30期 計算期間（2025年11月11日 ～ 2026年5月11日） | 13.19 |
（注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
（４）【設定及び解約の実績】
| 設定口数 | 解約口数 |
第11期 計算期間（2016年5月11日 ～ 2016年11月10日） | 103,133,439 | 127,751,548 |
第12期 計算期間（2016年11月11日 ～ 2017年5月10日） | 321,140,823 | 116,897,509 |
第13期 計算期間（2017年5月11日 ～ 2017年11月10日） | 445,638,000 | 260,226,329 |
第14期 計算期間（2017年11月11日 ～ 2018年5月10日） | 87,054,483 | 216,253,690 |
第15期 計算期間（2018年5月11日 ～ 2018年11月12日） | 5,726,372 | 175,050,787 |
第16期 計算期間（2018年11月13日 ～ 2019年5月10日） | 137,851,183 | 194,031,054 |
第17期 計算期間（2019年5月11日 ～ 2019年11月11日） | 195,867,749 | 158,228,486 |
第18期 計算期間（2019年11月12日 ～ 2020年5月11日） | 123,917,427 | 338,411,882 |
第19期 計算期間（2020年5月12日 ～ 2020年11月10日） | 13,987,759 | 110,378,734 |
第20期 計算期間（2020年11月11日 ～ 2021年5月10日） | 596,209 | 153,613,114 |
第21期 計算期間（2021年5月11日 ～ 2021年11月10日） | 473,547 | 106,028,320 |
第22期 計算期間（2021年11月11日 ～ 2022年5月10日） | 405,187 | 49,575,346 |
第23期 計算期間（2022年5月11日 ～ 2022年11月10日） | 1,472,992 | 72,292,107 |
第24期 計算期間（2022年11月11日 ～ 2023年5月10日） | 20,519,813 | 38,305,947 |
第25期 計算期間（2023年5月11日 ～ 2023年11月10日） | 11,645,969 | 13,509,461 |
第26期 計算期間（2023年11月11日 ～ 2024年5月10日） | 131,359 | 31,068,681 |
第27期 計算期間（2024年5月11日 ～ 2024年11月11日） | 142,492 | 52,298,364 |
第28期 計算期間（2024年11月12日 ～ 2025年5月12日） | 592,305 | 10,417,780 |
第29期 計算期間（2025年5月13日 ～ 2025年11月10日） | 127,070 | 21,381,281 |
第30期 計算期間（2025年11月11日 ～ 2026年5月11日） | 53,858 | 732,611 |
（注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
【エマージング債券投信（トルコリラコース）毎月分配型】
（１）【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況
（2026年5月29日現在） | |||
資産の種類 | 国／地域 | 時価合計（百万円） | 投資比率（％） |
投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 1,134 | 97.59 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 16 | 1.36 |
現金・預金・その他の資産（負債差引後） | 日本 | 12 | 1.05 |
合計（純資産総額） | － | 1,162 | 100.00 |
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
（2026年5月29日現在） | |||||||
| 国／ 地域 | 種 類 | 銘 柄 名 | 券面総額 | 簿価単価 （円） 簿価金額 （円） | 時価単価 （円） 時価金額 （円） | 投資 比率 （％） |
1 | ケイマン 諸島 | 投資信託 受益証券 | エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスTRY（毎月分配型） | 1,262,217.41 | 800.760 1,111,716,917 | 898.433 1,134,017,774 | 97.59 |
2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | Ｔ＆Ｄマネープールマザー ファンド | 15,489,184 | 1.0207 15,809,810 | 1.0211 15,816,005 | 1.36 |
（注）1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
ロ．投資有価証券の種類別比率
（2026年5月29日現在） | |
種類 | 投 資 比 率（％） |
投資信託受益証券 | 97.59 |
親投資信託受益証券 | 1.36 |
合計 | 98.95 |
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 （分配落） （単位:百万円） | 純資産総額 （分配付） （単位:百万円） | 1口当たりの 純資産額 （分配落） （単位:円） | 1口当たりの 純資産額 （分配付） （単位:円） | |
第11期 特定期間 （2016年11月10日現在） | 3,228 | 3,640 | 0.5663 | 0.6333 |
第12期 特定期間 （2017年5月10日現在） | 3,651 | 3,899 | 0.5541 | 0.5976 |
第13期 特定期間 （2017年11月10日現在） | 17,128 | 17,894 | 0.5169 | 0.5559 |
第14期 特定期間 （2018年5月10日現在） | 16,635 | 18,138 | 0.4231 | 0.4621 |
第15期 特定期間 （2018年11月12日現在） | 11,197 | 12,597 | 0.3324 | 0.3714 |
第16期 特定期間 （2019年5月10日現在） | 11,430 | 12,874 | 0.2894 | 0.3284 |
第17期 特定期間 （2019年11月11日現在） | 16,740 | 18,582 | 0.3050 | 0.3440 |
第18期 特定期間 （2020年5月11日現在） | 11,887 | 13,960 | 0.2014 | 0.2354 |
第19期 特定期間 （2020年11月10日現在） | 7,611 | 8,751 | 0.1920 | 0.2140 |
第20期 特定期間 （2021年5月10日現在） | 5,976 | 6,571 | 0.1934 | 0.2114 |
第21期 特定期間 （2021年11月10日現在） | 4,426 | 4,928 | 0.1705 | 0.1885 |
第22期 特定期間 （2022年5月10日現在） | 2,138 | 2,477 | 0.0959 | 0.1109 |
第23期 特定期間 （2022年11月10日現在） | 1,828 | 1,965 | 0.0903 | 0.0968 |
第24期 特定期間 （2023年5月10日現在） | 1,579 | 1,646 | 0.0873 | 0.0908 |
第25期 特定期間 （2023年11月10日現在） | 1,316 | 1,367 | 0.0836 | 0.0866 |
第26期 特定期間 （2024年5月10日現在） | 1,249 | 1,291 | 0.0950 | 0.0980 |
第27期 特定期間 （2024年11月11日現在） | 1,287 | 1,325 | 0.1054 | 0.1084 |
第28期 特定期間 （2025年5月12日現在） | 1,146 | 1,181 | 0.1025 | 0.1055 |
第29期 特定期間 （2025年11月10日現在） | 1,200 | 1,232 | 0.1225 | 0.1255 |
第30期 特定期間 （2026年5月11日現在） | 1,147 | 1,174 | 0.1338 | 0.1368 |
2025年5月末日 | 1,162 | － | 0.1040 | － |
2025年6月末日 | 1,177 | － | 0.1064 | － |
2025年7月末日 | 1,213 | － | 0.1119 | － |
2025年8月末日 | 1,213 | － | 0.1127 | － |
2025年9月末日 | 1,159 | － | 0.1167 | － |
2025年10月末日 | 1,221 | － | 0.1242 | － |
2025年11月末日 | 1,200 | － | 0.1266 | － |
2025年12月末日 | 1,170 | － | 0.1281 | － |
2026年1月末日 | 1,155 | － | 0.1271 | － |
2026年2月末日 | 1,160 | － | 0.1311 | － |
2026年3月末日 | 1,141 | － | 0.1304 | － |
2026年4月末日 | 1,176 | － | 0.1367 | － |
2026年5月末日 | 1,162 | － | 0.1364 | － |
（注）分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
②【分配の推移】
| 1口当たりの分配金（円） |
第11期 特定期間（2016年5月11日～2016年11月10日） | 0.0670 |
第12期 特定期間（2016年11月11日～2017年5月10日） | 0.0435 |
第13期 特定期間（2017年5月11日～2017年11月10日） | 0.0390 |
第14期 特定期間（2017年11月11日～2018年5月10日） | 0.0390 |
第15期 特定期間（2018年5月11日～2018年11月12日） | 0.0390 |
第16期 特定期間（2018年11月13日～2019年5月10日） | 0.0390 |
第17期 特定期間（2019年5月11日～2019年11月11日） | 0.0390 |
第18期 特定期間（2019年11月12日～2020年5月11日） | 0.0340 |
第19期 特定期間（2020年5月12日～2020年11月10日） | 0.0220 |
第20期 特定期間（2020年11月11日～2021年5月10日） | 0.0180 |
第21期 特定期間（2021年5月11日～2021年11月10日） | 0.0180 |
第22期 特定期間（2021年11月11日～2022年5月10日） | 0.0150 |
第23期 特定期間（2022年5月11日～2022年11月10日） | 0.0065 |
第24期 特定期間（2022年11月11日～2023年5月10日） | 0.0035 |
第25期 特定期間（2023年5月11日～2023年11月10日） | 0.0030 |
第26期 特定期間（2023年11月11日～2024年5月10日） | 0.0030 |
第27期 特定期間（2024年5月11日～2024年11月11日） | 0.0030 |
第28期 特定期間（2024年11月12日～2025年5月12日） | 0.0030 |
第29期 特定期間（2025年5月13日～2025年11月10日） | 0.0030 |
第30期 特定期間（2025年11月11日～2026年5月11日） | 0.0030 |
③【収益率の推移】
収益率（％） | |
第11期 特定期間（2016年5月11日 ～ 2016年11月10日） | △1.72 |
第12期 特定期間（2016年11月11日 ～ 2017年5月10日） | 5.53 |
第13期 特定期間（2017年5月11日 ～ 2017年11月10日） | 0.32 |
第14期 特定期間（2017年11月11日 ～ 2018年5月10日） | △10.60 |
第15期 特定期間（2018年5月11日 ～ 2018年11月12日） | △12.22 |
第16期 特定期間（2018年11月13日 ～ 2019年5月10日） | △1.20 |
第17期 特定期間（2019年5月11日 ～ 2019年11月11日） | 18.87 |
第18期 特定期間（2019年11月12日 ～ 2020年5月11日） | △22.82 |
第19期 特定期間（2020年5月12日～2020年11月10日） | 6.26 |
第20期 特定期間（2020年11月11日～2021年5月10日） | 10.10 |
第21期 特定期間（2021年5月11日～2021年11月10日） | △2.53 |
第22期 特定期間（2021年11月11日 ～ 2022年5月10日） | △34.96 |
第23期 特定期間（2022年5月11日 ～ 2022年11月10日） | 0.94 |
第24期 特定期間（2022年11月11日 ～ 2023年5月10日） | 0.55 |
第25期 特定期間（2023年5月11日 ～ 2023年11月10日） | △0.80 |
第26期 特定期間（2023年11月11日 ～ 2024年5月10日） | 17.22 |
第27期 特定期間（2024年5月11日 ～ 2024年11月11日） | 14.11 |
第28期 特定期間（2024年11月12日 ～ 2025年5月12日） | 0.09 |
第29期 特定期間（2025年5月13日 ～ 2025年11月10日） | 22.44 |
第30期 特定期間（2025年11月11日 ～ 2026年5月11日） | 11.67 |
（注）収益率とは、特定期間末の基準価額（分配付の額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
（４）【設定及び解約の実績】
| 設定口数 | 解約口数 |
第11期 特定期間（2016年5月11日 ～ 2016年11月10日） | 177,109,910 | 1,253,995,404 |
第12期 特定期間（2016年11月11日 ～ 2017年5月10日） | 2,041,492,994 | 1,153,348,844 |
第13期 特定期間（2017年5月11日 ～ 2017年11月10日） | 29,152,371,353 | 2,602,936,705 |
第14期 特定期間（2017年11月11日 ～ 2018年5月10日） | 10,024,705,118 | 3,847,760,410 |
第15期 特定期間（2018年5月11日 ～ 2018年11月12日） | 3,620,088,910 | 9,251,877,899 |
第16期 特定期間（2018年11月13日 ～ 2019年5月10日） | 9,191,898,986 | 3,381,694,608 |
第17期 特定期間（2019年5月11日 ～ 2019年11月11日） | 20,830,885,803 | 5,440,924,382 |
第18期 特定期間（2019年11月12日 ～ 2020年5月11日） | 14,299,417,638 | 10,176,750,383 |
第19期 特定期間（2020年5月12日 ～ 2020年11月10日） | 3,270,887,048 | 22,635,444,383 |
第20期 特定期間（2020年11月11日 ～ 2021年5月10日） | 933,278,647 | 9,675,137,884 |
第21期 特定期間（2021年5月11日 ～ 2021年11月10日） | 1,326,245,772 | 6,268,138,650 |
第22期 特定期間（2021年11月11日 ～ 2022年5月10日） | 2,105,252,597 | 5,780,533,878 |
第23期 特定期間（2022年5月11日 ～ 2022年11月10日） | 765,672,897 | 2,812,670,704 |
第24期 特定期間（2022年11月11日 ～ 2023年5月10日） | 297,053,823 | 2,439,189,984 |
第25期 特定期間（2023年5月11日 ～ 2023年11月10日） | 224,867,833 | 2,566,877,324 |
第26期 特定期間（2023年11月11日 ～ 2024年5月10日） | 263,055,081 | 2,873,876,145 |
第27期 特定期間（2024年5月11日 ～ 2024年11月11日） | 330,359,287 | 1,261,596,716 |
第28期 特定期間（2024年11月12日 ～ 2025年5月12日） | 119,224,587 | 1,143,547,170 |
第29期 特定期間（2025年5月13日 ～ 2025年11月10日） | 75,814,928 | 1,459,178,858 |
第30期 特定期間（2025年11月11日 ～ 2026年5月11日） | 63,671,251 | 1,293,856,219 |
（注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
【エマージング債券投信（トルコリラコース）年2回決算型】
（１）【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況
（2026年5月29日現在） | |||
資産の種類 | 国／地域 | 時価合計（百万円） | 投資比率（％） |
投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 302 | 94.66 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 3 | 0.79 |
現金・預金・その他の資産（負債差引後） | 日本 | 14 | 4.55 |
合計（純資産総額） | － | 319 | 100.00 |
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
（2026年5月29日現在） | |||||||
| 国／地域 | 種 類 | 銘 柄 名 | 券面総額 | 簿価単価 （円） 簿価金額 （円） | 時価単価 （円） 時価金額 （円） | 投資 比率 （％） |
1 | ケイマン 諸島 | 投資信託 受益証券 | エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスTRY（年2回決算型） | 23,450.84 | 12,614.610 295,823,411 | 12,862.926 301,646,419 | 94.66 |
2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | Ｔ＆Ｄマネープールマザー ファンド | 2,464,915 | 1.0207 2,515,938 | 1.0211 2,516,924 | 0.79 |
（注）1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
ロ．投資有価証券の種類別比率
（2026年5月29日現在） | |
種類 | 投 資 比 率（％） |
投資信託受益証券 | 94.66 |
親投資信託受益証券 | 0.79 |
合計 | 95.45 |
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 （分配落） （単位:百万円） | 純資産総額 （分配付） （単位:百万円） | 1口当たりの 純資産額 （分配落） （単位:円） | 1口当たりの 純資産額 （分配付） （単位:円） | |
第11期 計算期間 （2016年11月10日現在） | 280 | 280 | 1.3505 | 1.3515 |
第12期 計算期間 （2017年5月10日現在） | 596 | 597 | 1.4303 | 1.4313 |
第13期 計算期間 （2017年11月10日現在） | 3,727 | 3,730 | 1.4272 | 1.4282 |
第14期 計算期間 （2018年5月10日現在） | 3,686 | 3,689 | 1.2660 | 1.2670 |
第15期 計算期間 （2018年11月12日現在） | 2,630 | 2,632 | 1.1161 | 1.1171 |
第16期 計算期間 （2019年5月10日現在） | 2,544 | 2,546 | 1.0947 | 1.0957 |
第17期 計算期間 （2019年11月11日現在） | 2,752 | 2,754 | 1.3132 | 1.3142 |
第18期 計算期間 （2020年5月11日現在） | 1,782 | 1,784 | 0.9847 | 0.9857 |
第19期 計算期間 （2020年11月10日現在） | 1,181 | 1,182 | 1.0428 | 1.0438 |
第20期 計算期間 （2021年5月10日現在） | 871 | 872 | 1.1566 | 1.1576 |
第21期 計算期間 （2021年11月10日現在） | 692 | 693 | 1.1196 | 1.1206 |
第22期 計算期間 （2022年5月10日現在） | 389 | 389 | 0.7151 | 0.7161 |
第23期 計算期間 （2022年11月10日現在） | 370 | 370 | 0.7237 | 0.7247 |
第24期 計算期間 （2023年5月10日現在） | 303 | 303 | 0.7239 | 0.7249 |
第25期 計算期間 （2023年11月10日現在） | 260 | 260 | 0.7178 | 0.7188 |
第26期 計算期間 （2024年5月10日現在） | 279 | 279 | 0.8427 | 0.8437 |
第27期 計算期間 （2024年11月11日現在） | 284 | 284 | 0.9635 | 0.9645 |
第28期 計算期間 （2025年5月12日現在） | 263 | 264 | 0.9645 | 0.9655 |
2025年5月末日 | 265 | － | 0.9789 | － |
2025年6月末日 | 256 | － | 1.0059 | － |
2025年7月末日 | 257 | － | 1.0619 | － |
2025年8月末日 | 260 | － | 1.0741 | － |
2025年9月末日 | 270 | － | 1.1170 | － |
2025年10月末日 | 289 | － | 1.1938 | － |
第29期 計算期間 （2025年11月10日現在） | 286 | 286 | 1.1812 | 1.1822 |
2025年11月末日 | 296 | － | 1.2205 | － |
2025年12月末日 | 295 | － | 1.2396 | － |
2026年1月末日 | 294 | － | 1.2348 | － |
2026年2月末日 | 303 | － | 1.2786 | － |
2026年3月末日 | 302 | － | 1.2771 | － |
2026年4月末日 | 318 | － | 1.3437 | － |
第30期 計算期間 （2026年5月11日現在） | 312 | 312 | 1.3194 | 1.3204 |
2026年5月末日 | 319 | － | 1.3434 | － |
②【分配の推移】
| 1口当たりの分配金（円） |
第11期 計算期間（2016年11月10日） | 0.0010 |
第12期 計算期間（2017年5月10日） | 0.0010 |
第13期 計算期間（2017年11月10日） | 0.0010 |
第14期 計算期間（2018年5月10日） | 0.0010 |
第15期 計算期間（2018年11月12日） | 0.0010 |
第16期 計算期間（2019年5月10日） | 0.0010 |
第17期 計算期間（2019年11月11日） | 0.0010 |
第18期 計算期間（2020年5月11日） | 0.0010 |
第19期 計算期間（2020年11月10日） | 0.0010 |
第20期 計算期間（2021年5月10日） | 0.0010 |
第21期 計算期間（2021年11月10日） | 0.0010 |
第22期 計算期間（2022年5月10日） | 0.0010 |
第23期 計算期間（2022年11月10日） | 0.0010 |
第24期 計算期間（2023年5月10日） | 0.0010 |
第25期 計算期間（2023年11月10日） | 0.0010 |
第26期 計算期間（2024年5月10日） | 0.0010 |
第27期 計算期間（2024年11月11日） | 0.0010 |
第28期 計算期間（2025年5月12日） | 0.0010 |
第29期 計算期間（2025年11月10日） | 0.0010 |
第30期 計算期間（2026年5月11日） | 0.0010 |
③【収益率の推移】
収益率（％） | |
第11期 計算期間（2016年5月11日 ～ 2016年11月10日） | △2.62 |
第12期 計算期間（2016年11月11日 ～ 2017年5月10日） | 5.98 |
第13期 計算期間（2017年5月11日 ～ 2017年11月10日） | △0.15 |
第14期 計算期間（2017年11月11日 ～ 2018年5月10日） | △11.22 |
第15期 計算期間（2018年5月11日 ～ 2018年11月12日） | △11.76 |
第16期 計算期間（2018年11月13日 ～ 2019年5月10日） | △1.83 |
第17期 計算期間（2019年5月11日 ～ 2019年11月11日） | 20.05 |
第18期 計算期間（2019年11月12日 ～ 2020年5月11日） | △24.94 |
第19期 計算期間（2020年5月12日 ～ 2020年11月10日） | 6.00 |
第20期 計算期間（2020年11月11日 ～ 2021年5月10日） | 11.01 |
第21期 計算期間（2021年5月11日 ～ 2021年11月10日） | △3.11 |
第22期 計算期間（2021年11月11日 ～ 2022年5月10日） | △36.04 |
第23期 計算期間（2022年5月11日 ～ 2022年11月10日） | 1.34 |
第24期 計算期間（2022年11月11日 ～ 2023年5月10日） | 0.17 |
第25期 計算期間（2023年5月11日 ～ 2023年11月10日） | △0.70 |
第26期 計算期間（2023年11月11日 ～ 2024年5月10日） | 17.54 |
第27期 計算期間（2024年5月11日 ～ 2024年11月11日） | 14.45 |
第28期 計算期間（2024年11月12日 ～ 2025年5月12日） | 0.21 |
第29期 計算期間（2025年5月13日 ～ 2025年11月10日） | 22.57 |
第30期 計算期間（2025年11月11日 ～ 2026年5月11日） | 11.78 |
（注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
（４）【設定及び解約の実績】
| 設定口数 | 解約口数 |
第11期 計算期間（2016年5月11日 ～ 2016年11月10日） | 911,528 | 58,304,628 |
第12期 計算期間（2016年11月11日 ～ 2017年5月10日） | 232,320,708 | 22,797,513 |
第13期 計算期間（2017年5月11日 ～ 2017年11月10日） | 2,273,549,941 | 78,561,296 |
第14期 計算期間（2017年11月11日 ～ 2018年5月10日） | 826,782,228 | 526,780,052 |
第15期 計算期間（2018年5月11日 ～ 2018年11月12日） | 80,597,379 | 636,216,498 |
第16期 計算期間（2018年11月13日 ～ 2019年5月10日） | 239,672,217 | 272,216,529 |
第17期 計算期間（2019年5月11日 ～ 2019年11月11日） | 162,018,466 | 390,335,490 |
第18期 計算期間（2019年11月12日 ～ 2020年5月11日） | 212,357,035 | 498,292,122 |
第19期 計算期間（2020年5月12日 ～ 2020年11月10日） | 25,734,385 | 702,839,835 |
第20期 計算期間（2020年11月11日 ～ 2021年5月10日） | 10,426,758 | 389,419,476 |
第21期 計算期間（2021年5月11日 ～ 2021年11月10日） | 10,941,821 | 145,797,261 |
第22期 計算期間（2021年11月11日 ～ 2022年5月10日） | 13,211,215 | 87,900,834 |
第23期 計算期間（2022年5月11日 ～ 2022年11月10日） | 13,244,901 | 45,908,757 |
第24期 計算期間（2022年11月11日 ～ 2023年5月10日） | 10,015,017 | 103,107,316 |
第25期 計算期間（2023年5月11日 ～ 2023年11月10日） | 9,062,740 | 65,282,313 |
第26期 計算期間（2023年11月11日 ～ 2024年5月10日） | 8,075,715 | 38,992,498 |
第27期 計算期間（2024年5月11日 ～ 2024年11月11日） | 7,289,942 | 43,466,178 |
第28期 計算期間（2024年11月12日 ～ 2025年5月12日） | 1,048,999 | 22,484,478 |
第29期 計算期間（2025年5月13日 ～ 2025年11月10日） | 963,454 | 31,913,839 |
第30期 計算期間（2025年11月11日 ～ 2026年5月11日） | 1,235,118 | 7,010,674 |
（注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
【エマージング債券投信（金コース）毎月分配型】
（１）【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況
（2026年5月29日現在） | |||
資産の種類 | 国／地域 | 時価合計（百万円） | 投資比率（％） |
投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 440 | 93.86 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 4 | 0.87 |
現金・預金・その他の資産（負債差引後） | 日本 | 24 | 5.27 |
合計（純資産総額） | － | 468 | 100.00 |
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
（2026年5月29日現在） | ||||||||
| 国／ 地域 | 通貨 | 種 類 | 銘 柄 名 | 券面総額 | 簿価単価 （現地通貨） 簿価金額 （円） | 時価単価 （現地通貨） 時価金額 （円） | 投資 比率 （％） |
1 | ケイマン 諸島 | ＵＳ ドル | 投資信託 受益証券 | エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスGOLD（毎月分配型） | 45,082.78 | 64.800 465,636,230 | 61.179 439,616,649 | 93.86 |
2 | 日本 | 日本円 | 親投資信託 受益証券 | Ｔ＆Ｄマネープール マザーファンド | 3,974,765 | 1.0207 4,057,042 | 1.0211 4,058,632 | 0.87 |
（注）1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
ロ．投資有価証券の種類別比率
（2026年5月29日現在） | |
種類 | 投 資 比 率（％） |
投資信託受益証券 | 93.86 |
親投資信託受益証券 | 0.87 |
合計 | 94.73 |
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
（2026年5月29日現在） | |||||
区 分 | 種 類 | 簿 価（円） | 時 価（円） | 投資比率（％） | |
市場取引以外 の取引 |
|
|
|
| |
為替予約取引 |
|
|
| ||
売 建 |
|
|
| ||
ＵＳドル | 433,648,215 | 433,649,580 | △92.59 | ||
|
|
|
| ||
（注）1 時価の算定方法
為替予約取引の時価については、原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって評価しております。
2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 （分配落） （単位:百万円） | 純資産総額 （分配付） （単位:百万円） | 1口当たりの 純資産額 （分配落） （単位:円） | 1口当たりの 純資産額 （分配付） （単位:円） | |
第11期 特定期間 （2016年11月10日現在） | 3,178 | 3,258 | 0.5331 | 0.5481 |
第12期 特定期間 （2017年5月10日現在） | 3,213 | 3,313 | 0.4903 | 0.5053 |
第13期 特定期間 （2017年11月10日現在） | 2,402 | 2,485 | 0.5040 | 0.5190 |
第14期 特定期間 （2018年5月10日現在） | 1,940 | 2,005 | 0.4720 | 0.4870 |
第15期 特定期間 （2018年11月12日現在） | 1,417 | 1,464 | 0.4096 | 0.4221 |
第16期 特定期間 （2019年5月10日現在） | 1,269 | 1,308 | 0.4284 | 0.4404 |
第17期 特定期間 （2019年11月11日現在） | 1,311 | 1,338 | 0.4779 | 0.4874 |
第18期 特定期間 （2020年5月11日現在） | 1,098 | 1,121 | 0.4791 | 0.4881 |
第19期 特定期間 （2020年11月10日現在） | 1,112 | 1,132 | 0.5757 | 0.5847 |
第20期 特定期間 （2021年5月10日現在） | 961 | 978 | 0.5573 | 0.5663 |
第21期 特定期間 （2021年11月10日現在） | 848 | 863 | 0.5454 | 0.5544 |
第22期 特定期間 （2022年5月10日現在） | 726 | 740 | 0.4680 | 0.4770 |
第23期 特定期間 （2022年11月10日現在） | 454 | 466 | 0.3542 | 0.3632 |
第24期 特定期間 （2023年5月10日現在） | 697 | 707 | 0.4000 | 0.4065 |
第25期 特定期間 （2023年11月10日現在） | 618 | 624 | 0.3798 | 0.3833 |
第26期 特定期間 （2024年5月10日現在） | 519 | 522 | 0.4559 | 0.4583 |
第27期 特定期間 （2024年11月11日現在） | 469 | 470 | 0.5095 | 0.5107 |
第28期 特定期間 （2025年5月12日現在） | 452 | 453 | 0.5891 | 0.5903 |
第29期 特定期間 （2025年11月10日現在） | 468 | 469 | 0.7177 | 0.7189 |
第30期 特定期間 （2026年5月11日現在） | 527 | 527 | 0.8224 | 0.8236 |
2025年5月末日 | 447 | － | 0.5881 | － |
2025年6月末日 | 395 | － | 0.5874 | － |
2025年7月末日 | 393 | － | 0.5955 | － |
2025年8月末日 | 406 | － | 0.6166 | － |
2025年9月末日 | 457 | － | 0.6932 | － |
2025年10月末日 | 472 | － | 0.7241 | － |
2025年11月末日 | 488 | － | 0.7488 | － |
2025年12月末日 | 514 | － | 0.7970 | － |
2026年1月末日 | 599 | － | 0.9181 | － |
2026年2月末日 | 611 | － | 0.9243 | － |
2026年3月末日 | 528 | － | 0.7818 | － |
2026年4月末日 | 508 | － | 0.7916 | － |
2026年5月末日 | 468 | － | 0.7781 | － |
（注）分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
②【分配の推移】
| 1口当たりの分配金（円） |
第11期 特定期間（2016年5月11日～2016年11月10日） | 0.0150 |
第12期 特定期間（2016年11月11日～2017年5月10日） | 0.0150 |
第13期 特定期間（2017年5月11日～2017年11月10日） | 0.0150 |
第14期 特定期間（2017年11月11日～2018年5月10日） | 0.0150 |
第15期 特定期間（2018年5月11日～2018年11月12日） | 0.0125 |
第16期 特定期間（2018年11月13日～2019年5月10日） | 0.0120 |
第17期 特定期間（2019年5月11日～2019年11月11日） | 0.0095 |
第18期 特定期間（2019年11月12日～2020年5月11日） | 0.0090 |
第19期 特定期間（2020年5月12日～2020年11月10日） | 0.0090 |
第20期 特定期間（2020年11月11日～2021年5月10日） | 0.0090 |
第21期 特定期間（2021年5月11日～2021年11月10日） | 0.0090 |
第22期 特定期間（2021年11月11日～2022年5月10日） | 0.0090 |
第23期 特定期間（2022年5月11日～2022年11月10日） | 0.0090 |
第24期 特定期間（2022年11月11日～2023年5月10日） | 0.0065 |
第25期 特定期間（2023年5月11日～2023年11月10日） | 0.0035 |
第26期 特定期間（2023年11月11日～2024年5月10日） | 0.0024 |
第27期 特定期間（2024年5月11日～2024年11月11日） | 0.0012 |
第28期 特定期間（2024年11月12日～2025年5月12日） | 0.0012 |
第29期 特定期間（2025年5月13日～2025年11月10日） | 0.0012 |
第30期 特定期間（2025年11月11日～2026年5月11日） | 0.0012 |
③【収益率の推移】
収益率（％） | |
第11期 特定期間（2016年5月11日 ～ 2016年11月10日） | 5.75 |
第12期 特定期間（2016年11月11日 ～ 2017年5月10日） | △5.21 |
第13期 特定期間（2017年5月11日 ～ 2017年11月10日） | 5.85 |
第14期 特定期間（2017年11月11日 ～ 2018年5月10日） | △3.37 |
第15期 特定期間（2018年5月11日 ～ 2018年11月12日） | △10.57 |
第16期 特定期間（2018年11月13日 ～ 2019年5月10日） | 7.52 |
第17期 特定期間（2019年5月11日 ～ 2019年11月11日） | 13.77 |
第18期 特定期間（2019年11月12日 ～ 2020年5月11日） | 2.13 |
第19期 特定期間（2020年5月12日～2020年11月10日） | 22.04 |
第20期 特定期間（2020年11月11日～2021年5月10日） | △1.63 |
第21期 特定期間（2021年5月11日～2021年11月10日） | △0.52 |
第22期 特定期間（2021年11月11日 ～ 2022年5月10日） | △12.54 |
第23期 特定期間（2022年5月11日 ～ 2022年11月10日） | △22.39 |
第24期 特定期間（2022年11月11日 ～ 2023年5月10日） | 14.77 |
第25期 特定期間（2023年5月11日 ～ 2023年11月10日） | △4.18 |
第26期 特定期間（2023年11月11日 ～ 2024年5月10日） | 20.67 |
第27期 特定期間（2024年5月11日 ～ 2024年11月11日） | 12.02 |
第28期 特定期間（2024年11月12日 ～ 2025年5月12日） | 15.86 |
第29期 特定期間（2025年5月13日 ～ 2025年11月10日） | 22.03 |
第30期 特定期間（2025年11月11日 ～ 2026年5月11日） | 14.76 |
（注）収益率とは、特定期間末の基準価額（分配付の額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
（４）【設定及び解約の実績】
| 設定口数 | 解約口数 |
第11期 特定期間（2016年5月11日 ～ 2016年11月10日） | 2,939,891,985 | 1,033,289,397 |
第12期 特定期間（2016年11月11日 ～ 2017年5月10日） | 1,407,706,606 | 816,793,376 |
第13期 特定期間（2017年5月11日 ～ 2017年11月10日） | 229,169,064 | 2,016,496,291 |
第14期 特定期間（2017年11月11日 ～ 2018年5月10日） | 228,386,733 | 883,802,141 |
第15期 特定期間（2018年5月11日 ～ 2018年11月12日） | 38,728,744 | 689,338,457 |
第16期 特定期間（2018年11月13日 ～ 2019年5月10日） | 85,745,231 | 583,750,779 |
第17期 特定期間（2019年5月11日 ～ 2019年11月11日） | 706,550,295 | 924,114,672 |
第18期 特定期間（2019年11月12日 ～ 2020年5月11日） | 414,902,811 | 867,025,850 |
第19期 特定期間（2020年5月12日 ～ 2020年11月10日） | 261,674,168 | 621,389,687 |
第20期 特定期間（2020年11月11日 ～ 2021年5月10日） | 37,061,793 | 244,110,061 |
第21期 特定期間（2021年5月11日 ～ 2021年11月10日） | 6,833,567 | 177,549,692 |
第22期 特定期間（2021年11月11日 ～ 2022年5月10日） | 50,025,326 | 52,626,418 |
第23期 特定期間（2022年5月11日 ～ 2022年11月10日） | 32,822,857 | 302,669,557 |
第24期 特定期間（2022年11月11日 ～ 2023年5月10日） | 579,291,639 | 119,323,654 |
第25期 特定期間（2023年5月11日 ～ 2023年11月10日） | 5,884,514 | 119,699,116 |
第26期 特定期間（2023年11月11日 ～ 2024年5月10日） | 2,436,422 | 491,786,975 |
第27期 特定期間（2024年5月11日 ～ 2024年11月11日） | 2,646,034 | 220,886,310 |
第28期 特定期間（2024年11月12日 ～ 2025年5月12日） | 11,532,668 | 165,298,315 |
第29期 特定期間（2025年5月13日 ～ 2025年11月10日） | 11,165,279 | 125,677,766 |
第30期 特定期間（2025年11月11日 ～ 2026年5月11日） | 47,655,991 | 59,570,697 |
（注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
【エマージング債券投信（金コース）年2回決算型】
（１）【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況
（2026年5月29日現在） | |||
資産の種類 | 国／地域 | 時価合計（百万円） | 投資比率（％） |
投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 979 | 95.79 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 3 | 0.28 |
現金・預金・その他の資産（負債差引後） | 日本 | 40 | 3.93 |
合計（純資産総額） | － | 1,022 | 100.00 |
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
（2026年5月29日現在） | ||||||||
| 国／ 地域 | 通貨 | 種 類 | 銘 柄 名 | 券面総額 | 簿価単価 （現地通貨） 簿価金額 （円） | 時価単価 （現地通貨） 時価金額 （円） | 投資 比率 （％） |
1 | ケイマン 諸島 | ＵＳ ドル | 投資信託 受益証券 | エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスGOLD（年2回決算型） | 29,278.91 | 222.140 1,036,679,946 | 209.769 978,942,724 | 95.79 |
2 | 日本 | 日本円 | 親投資信託 受益証券 | Ｔ＆Ｄマネープール マザーファンド | 2,773,196 | 1.0207 2,830,601 | 1.0211 2,831,710 | 0.28 |
（注）1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
ロ．投資有価証券の種類別比率
（2026年5月29日現在） | |
種類 | 投 資 比 率（％） |
投資信託受益証券 | 95.79 |
親投資信託受益証券 | 0.28 |
合計 | 96.07 |
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
（2026年5月29日現在） | |||||
区 分 | 種 類 | 簿 価（円） | 時 価（円） | 投資比率（％） | |
市場取引以外 の取引 |
|
|
|
| |
為替予約取引 |
|
|
| ||
売 建 |
|
|
| ||
ＵＳドル | 965,780,640 | 965,783,680 | △94.51 | ||
|
|
|
| ||
（注）1 時価の算定方法
為替予約取引の時価については、原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって評価しております。
2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 （分配落） （単位:百万円） | 純資産総額 （分配付） （単位:百万円） | 1口当たりの 純資産額 （分配落） （単位:円） | 1口当たりの 純資産額 （分配付） （単位:円） | |
第11期 計算期間 （2016年11月10日現在） | 1,182 | 1,182 | 0.8037 | 0.8037 |
第12期 計算期間 （2017年5月10日現在） | 1,176 | 1,176 | 0.7589 | 0.7589 |
第13期 計算期間 （2017年11月10日現在） | 1,139 | 1,139 | 0.8017 | 0.8017 |
第14期 計算期間 （2018年5月10日現在） | 997 | 997 | 0.7735 | 0.7735 |
第15期 計算期間 （2018年11月12日現在） | 818 | 818 | 0.6895 | 0.6895 |
第16期 計算期間 （2019年5月10日現在） | 798 | 798 | 0.7399 | 0.7399 |
第17期 計算期間 （2019年11月11日現在） | 797 | 797 | 0.8427 | 0.8427 |
第18期 計算期間 （2020年5月11日現在） | 486 | 486 | 0.8585 | 0.8585 |
第19期 計算期間 （2020年11月10日現在） | 1,004 | 1,004 | 1.0607 | 1.0607 |
第20期 計算期間 （2021年5月10日現在） | 691 | 691 | 1.0457 | 1.0457 |
第21期 計算期間 （2021年11月10日現在） | 571 | 571 | 1.0405 | 1.0405 |
第22期 計算期間 （2022年5月10日現在） | 421 | 421 | 0.9064 | 0.9064 |
第23期 計算期間 （2022年11月10日現在） | 298 | 298 | 0.7081 | 0.7081 |
第24期 計算期間 （2023年5月10日現在） | 373 | 373 | 0.8124 | 0.8124 |
第25期 計算期間 （2023年11月10日現在） | 318 | 318 | 0.7806 | 0.7806 |
第26期 計算期間 （2024年5月10日現在） | 335 | 335 | 0.9419 | 0.9419 |
第27期 計算期間 （2024年11月11日現在） | 313 | 313 | 1.0594 | 1.0594 |
第28期 計算期間 （2025年5月12日現在） | 311 | 311 | 1.2306 | 1.2306 |
2025年5月末日 | 277 | － | 1.2231 | － |
2025年6月末日 | 268 | － | 1.2218 | － |
2025年7月末日 | 274 | － | 1.2389 | － |
2025年8月末日 | 284 | － | 1.2836 | － |
2025年9月末日 | 556 | － | 1.4471 | － |
2025年10月末日 | 605 | － | 1.5227 | － |
第29期 計算期間 （2025年11月10日現在） | 955 | 955 | 1.5096 | 1.5096 |
2025年11月末日 | 993 | － | 1.5712 | － |
2025年12月末日 | 1,034 | － | 1.6721 | － |
2026年1月末日 | 1,198 | － | 1.9294 | － |
2026年2月末日 | 1,216 | － | 1.9422 | － |
2026年3月末日 | 1,031 | － | 1.6429 | － |
2026年4月末日 | 1,040 | － | 1.6669 | － |
第30期 計算期間 （2026年5月11日現在） | 1,079 | 1,079 | 1.7338 | 1.7338 |
2026年5月末日 | 1,022 | － | 1.6386 | － |
②【分配の推移】
| 1口当たりの分配金（円） |
第11期 計算期間（2016年11月10日） | 0.0000 |
第12期 計算期間（2017年5月10日） | 0.0000 |
第13期 計算期間（2017年11月10日） | 0.0000 |
第14期 計算期間（2018年5月10日） | 0.0000 |
第15期 計算期間（2018年11月12日） | 0.0000 |
第16期 計算期間（2019年5月10日） | 0.0000 |
第17期 計算期間（2019年11月11日） | 0.0000 |
第18期 計算期間（2020年5月11日） | 0.0000 |
第19期 計算期間（2020年11月10日） | 0.0000 |
第20期 計算期間（2021年5月10日） | 0.0000 |
第21期 計算期間（2021年11月10日） | 0.0000 |
第22期 計算期間（2022年5月10日） | 0.0000 |
第23期 計算期間（2022年11月10日） | 0.0000 |
第24期 計算期間（2023年5月10日） | 0.0000 |
第25期 計算期間（2023年11月10日） | 0.0000 |
第26期 計算期間（2024年5月10日） | 0.0000 |
第27期 計算期間（2024年11月11日） | 0.0000 |
第28期 計算期間（2025年5月12日） | 0.0000 |
第29期 計算期間（2025年11月10日） | 0.0000 |
第30期 計算期間（2026年5月11日） | 0.0000 |
③【収益率の推移】
収益率（％） | |
第11期 計算期間（2016年5月11日 ～ 2016年11月10日） | 6.17 |
第12期 計算期間（2016年11月11日 ～ 2017年5月10日） | △5.57 |
第13期 計算期間（2017年5月11日 ～ 2017年11月10日） | 5.64 |
第14期 計算期間（2017年11月11日 ～ 2018年5月10日） | △3.52 |
第15期 計算期間（2018年5月11日 ～ 2018年11月12日） | △10.86 |
第16期 計算期間（2018年11月13日 ～ 2019年5月10日） | 7.31 |
第17期 計算期間（2019年5月11日 ～ 2019年11月11日） | 13.89 |
第18期 計算期間（2019年11月12日 ～ 2020年5月11日） | 1.87 |
第19期 計算期間（2020年5月12日 ～ 2020年11月10日） | 23.55 |
第20期 計算期間（2020年11月11日 ～ 2021年5月10日） | △1.41 |
第21期 計算期間（2021年5月11日 ～ 2021年11月10日） | △0.50 |
第22期 計算期間（2021年11月11日 ～ 2022年5月10日） | △12.89 |
第23期 計算期間（2022年5月11日 ～ 2022年11月10日） | △21.88 |
第24期 計算期間（2022年11月11日 ～ 2023年5月10日） | 14.73 |
第25期 計算期間（2023年5月11日 ～ 2023年11月10日） | △3.91 |
第26期 計算期間（2023年11月11日 ～ 2024年5月10日） | 20.66 |
第27期 計算期間（2024年5月11日 ～ 2024年11月11日） | 12.47 |
第28期 計算期間（2024年11月12日 ～ 2025年5月12日） | 16.16 |
第29期 計算期間（2025年5月13日 ～ 2025年11月10日） | 22.67 |
第30期 計算期間（2025年11月11日 ～ 2026年5月11日） | 14.85 |
（注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
（４）【設定及び解約の実績】
| 設定口数 | 解約口数 |
第11期 計算期間（2016年5月11日 ～ 2016年11月10日） | 964,972,042 | 684,827,731 |
第12期 計算期間（2016年11月11日 ～ 2017年5月10日） | 339,884,108 | 260,844,002 |
第13期 計算期間（2017年5月11日 ～ 2017年11月10日） | 189,426,562 | 317,462,623 |
第14期 計算期間（2017年11月11日 ～ 2018年5月10日） | 121,752,462 | 254,041,995 |
第15期 計算期間（2018年5月11日 ～ 2018年11月12日） | 46,911,030 | 148,789,528 |
第16期 計算期間（2018年11月13日 ～ 2019年5月10日） | 54,490,244 | 163,689,500 |
第17期 計算期間（2019年5月11日 ～ 2019年11月11日） | 289,224,628 | 421,010,785 |
第18期 計算期間（2019年11月12日 ～ 2020年5月11日） | 37,427,137 | 417,224,732 |
第19期 計算期間（2020年5月12日 ～ 2020年11月10日） | 545,530,260 | 165,569,448 |
第20期 計算期間（2020年11月11日 ～ 2021年5月10日） | 19,211,940 | 304,640,609 |
第21期 計算期間（2021年5月11日 ～ 2021年11月10日） | 3,609,558 | 116,051,689 |
第22期 計算期間（2021年11月11日 ～ 2022年5月10日） | 3,608,546 | 87,566,024 |
第23期 計算期間（2022年5月11日 ～ 2022年11月10日） | 9,915,177 | 53,144,582 |
第24期 計算期間（2022年11月11日 ～ 2023年5月10日） | 55,940,321 | 17,928,993 |
第25期 計算期間（2023年5月11日 ～ 2023年11月10日） | 5,676,358 | 57,074,348 |
第26期 計算期間（2023年11月11日 ～ 2024年5月10日） | 1,538,692 | 53,254,677 |
第27期 計算期間（2024年5月11日 ～ 2024年11月11日） | 3,086,791 | 64,078,713 |
第28期 計算期間（2024年11月12日 ～ 2025年5月12日） | 3,781,172 | 46,138,138 |
第29期 計算期間（2025年5月13日 ～ 2025年11月10日） | 426,857,747 | 46,692,246 |
第30期 計算期間（2025年11月11日 ～ 2026年5月11日） | 15,084,297 | 25,527,282 |
（注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
（参考）Ｔ＆Ｄマネープールマザーファンド
（１）投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況
（2026年5月29日現在） | |||
資産の種類 | 国名 | 時価合計（百万円） | 投資比率（％） |
国債証券 | 日本 | 122 | 60.02 |
現金・預金・その他の資産（負債差引後） | 日本 | 81 | 39.98 |
合計（純資産総額） | － | 203 | 100.00 |
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
（2026年5月29日現在） | |||||||||
| 国名 | 種類 | 銘 柄 名 | 券面総額 （円） | 簿価単価 （円） 簿価金額 （円） | 時価単価 （円） 時価金額 （円） | 投資 比率 （％） | クー ポン （％） | 償還日 |
1 | 日本 | 国債 証券 | 第１３６７回 国庫短期証券 | 122,000,000 | 99.75 121,696,840 | 99.75 | 60.02 | － | 2026.9.10 |
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ．投資有価証券の種類別比率
（2026年5月29日現在） | |
種類 | 投 資 比 率（％） |
国債証券 | 60.02 |
合計 | 60.02 |
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
＜参考＞ 運用実績
（2026年5月29日現在）
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
①ファンドの受益権の購入申込は、販売会社において取引口座を開設のうえ行うものとします。
購入申込は、申込期間における毎営業日に販売会社で受付けます。
申込の受付は、原則として営業日の午後3時30分までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。ただし、受付時間は販売会社により異なることや変更になることがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
②申込不可日
下記のいずれかに該当する日には、購入およびスイッチングの申込はできません。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨーク、ロンドン、ダブリンの各銀行または各証券取引所の休業日
③受益権は、1万口以上1口単位または1万円以上1円単位をもって購入することができます。
④受益権の購入価額（発行価格）は、購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。購入価額に申込口数を乗じて得た金額が申込金額となります。
⑤購入申込者は販売会社に、購入申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該購入申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該購入申込の代金の支払と引換えに、当該口座に当該購入申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
⑥申込手数料につきましては、前述「第１ ファンドの状況 ４ 手数料等及び税金（１）申込手数料」をご参照ください。
⑦購入申込者は、購入申込受付日から起算して6営業日目までに、購入代金をお申込の販売会社に支払うものとします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
⑧委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入およびスイッチングの申込の受付を中止すること、およびすでに受付けた申込の受付を取消すことがあります。
２【換金（解約）手続等】
①受益者は、1口単位または1円単位をもって、換金申込を行うことができます。ただし、申込不可日のいずれかに該当する日には、換金申込を受付けないものとします。申込不可日につきましては、前述「１ 申込（販売）手続等」をご参照ください。
②申込の受付は、原則として営業日の午後3時30分までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。ただし、受付時間は販売会社により異なることや変更になることがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
③委託会社は、換金申込を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
④換金申込を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
⑤各ファンドの換金価額（解約価額）は、換金申込受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
⑥換金申込は、振替受益権をもって行うものとします。
⑦委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、換金申込の受付を中止すること、およびすでに受付けた申込の受付を取消すことがあります。
⑧換金代金は、換金申込受付日から起算して、原則として6営業日目から販売会社において支払います。ただし、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、上記原則による支払開始日が遅延する場合があります。
⑨換金価額につきましては、委託会社または販売会社にお問い合わせください。
⑩信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込には制限を設ける場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドおよびマザーファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
＜ファンドの主な投資対象＞
外国投資信託：原則としてファンドの基準価額計算日に知り得る直近の日の基準価額で評価します。
マザーファンド：原則としてファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
＜マザーファンドの主な投資対象＞
公社債等：原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価します。
①日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
③価格情報会社の提供する価額
※残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法により評価をすることができます。
基準価額は毎営業日算出され、販売会社にお問い合せいただければ、お知らせいたします。また、基準価額は原則として翌日の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
基準価額につきましては、下記においてもご照会いただけます。
Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社
電話番号 03-6722-4810（受付時間は営業日の午前9時～午後5時）
インターネットホームページ https://www.tdasset.co.jp/
（２）【保管】
ありません。
（３）【信託期間】
ファンドの信託期間は2027年11月10日までですが、後述「（５）その他 ①信託の終了」の規定により信託を終了させる場合があります。また、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認められる場合には、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することがあります。
（４）【計算期間】
「毎月分配型」
ファンドの計算期間は、毎月11日から翌月10日までとします。該当日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
また、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。
「年2回決算型」
ファンドの計算期間は、毎年5月11日から11月10日まで、11月11日から翌年5月10日までとします。該当日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。また、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
①信託の終了
ａ．ファンドの繰上償還
（1）委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
（2）委託会社は、投資対象とする組入外国投資信託が存続しないこととなる場合は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
（3）委託会社は、（1）の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
（4）（3）の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下（4）において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
（5）（3）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
（6）（3）から（5）までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときおよび（2）の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合には適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、（3）から（5）までの手続きを行うことが困難な場合も適用しません。
ｂ．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
ｃ．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。なお、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、後述「②信託約款の変更」の書面決議で否決された場合を除き、当該委託会社と受託会社との間において存続します。
ｄ．受託会社が辞任する場合または受託会社を解任する場合、委託会社は、後述「②信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
②信託約款の変更
ａ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、この信託約款は②に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
ｂ．委託会社は、ａの事項（ａの変更事項にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ｃ．ｂの書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下ｃにおいて同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
ｄ．ｂの書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
ｅ．書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
ｆ．ｂからｅまでの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
ｇ．ａからｆの規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
③関係法人との契約の更改に関する手続
委託会社が販売会社と締結している「投資信託受益権の取扱に関する契約」は、契約満了日の3ヵ月前までに当事者から別段の意思表示のない限り、1年毎に自動更新されます。
④公告
委託会社が投資者に対してする公告は、原則として電子公告により行い、委託会社のホームページ（https://www.tdasset.co.jp/）に掲載します。ただし、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤運用にかかる報告等開示方法
5月および11月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じ知れている受益者に交付します。
運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、これを交付します。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。なお、受益者は、自己に帰属する受益権の口数に応じて、均等にファンドの受益権を保有します。
（１）収益分配金の請求権
受益者は、ファンドの収益分配金を自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
分配金をお支払するご契約の場合は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において換金が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で購入申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として購入申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日目までに支払を開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
また、分配金を再投資するご契約の場合は、分配金は、計算期間終了日の翌営業日に税引後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
（２）償還金の請求権
受益者は、ファンドの償還金を自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において換金が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で購入申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として購入申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
償還金は、原則として信託終了日から起算して5営業日目までに支払を開始します。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行います。ただし、受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときはその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
（３）換金（解約）請求権
受益者は、受益権の換金を販売会社を通じて委託会社に請求できます。権利行使の方法等については、前述の「２ 換金（解約）手続等」をご参照ください。
（４）帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
第３【ファンドの経理状況】
エマージング債券投信（円コース）毎月分配型
エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しており、金額は円単位で表示しております。
２．当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヵ月毎に作成しております。
３．当ファンドは、第33期特定期間(2025年11月11日から2026年5月11日まで)の財務諸表について、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
第32期 特定期間 （2025年11月10日現在） | 第33期 特定期間 （2026年5月11日現在） | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン |
16,740,242 |
16,275,821 | |||
| 投資信託受益証券 |
484,257,347 |
463,780,199 | |||
| 親投資信託受益証券 |
5,432,480 |
5,450,101 | |||
| 未収利息 |
207 |
313 | |||
| 流動資産合計 |
506,430,276 |
485,506,434 | |||
| 資産合計 |
506,430,276 |
485,506,434 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 |
195,394 |
187,406 | |||
| 未払解約金 |
278,064 | － | |||
| 未払受託者報酬 |
14,227 |
13,604 | |||
| 未払委託者報酬 |
403,129 |
385,451 | |||
| その他未払費用 |
6,154 |
5,887 | |||
| 流動負債合計 |
896,968 |
592,348 | |||
| 負債合計 |
896,968 |
592,348 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 |
976,974,345 |
937,033,941 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | △471,441,037 | △452,119,855 | |||
| （分配準備積立金） |
53,884,989 |
52,934,159 | |||
| 元本等合計 |
505,533,308 |
484,914,086 | |||
| 純資産合計 |
505,533,308 |
484,914,086 | |||
| 負債純資産合計 |
506,430,276 |
485,506,434 | |||
第32期 特定期間 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第33期 特定期間 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 |
4,200,000 |
4,000,000 | |
| 受取利息 |
41,317 |
58,681 | |
| 有価証券売買等損益 |
28,386,950 | △459,527 | |
| 営業収益合計 |
32,628,267 |
3,599,154 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 |
86,132 |
81,514 | |
| 委託者報酬 |
2,440,659 |
2,309,402 | |
| その他費用 |
37,268 |
35,268 | |
| 営業費用合計 |
2,564,059 |
2,426,184 | |
| 営業利益 |
30,064,208 |
1,172,970 | |
| 経常利益 |
30,064,208 |
1,172,970 | |
| 当期純利益 |
30,064,208 |
1,172,970 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 |
320,569 |
50,893 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | △563,595,706 | △471,441,037 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 |
64,253,506 |
19,919,978 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 |
64,253,506 |
19,919,978 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 |
608,564 |
577,480 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 |
608,564 |
577,480 | |
| 分配金 |
1,233,912 |
1,143,393 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | △471,441,037 | △452,119,855 | |
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1 運用資産の評価基準 及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 |
(2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | |
2 費用・収益の計上基準 | (1)受取配当金 原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上しております。 |
| (2)有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 |
3 その他 | 当ファンドの特定期間は期末が休日のため、2025年11月11日から2026年5月11日までとなっております。 |
（貸借対照表に関する注記）
第32期 特定期間 （2025年11月10日現在） | 第33期 特定期間 （2026年5月11日現在） | ||
1 特定期間の末日における受益権の総数 | 1 特定期間の末日における受益権の総数 | ||
976,974,345口 | 937,033,941口 | ||
2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 | 2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 | ||
元本の欠損 | 471,441,037円 | 元本の欠損 | 452,119,855円 |
3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額 | 0.5174円 5,174円） | 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額 | 0.5175円 5,175円） |
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
期 別 項 目 | 第32期 特定期間 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第33期 特定期間 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） |
分配金の計算過程 | 2025年5月13日から2025年6月10日までの計算期間末における分配対象金額241,256,885円（1万口当たり2,235円）のうち、215,887円（1万口当たり2円）を分配金額としております。 2025年6月11日から2025年7月10日までの計算期間末における分配対象金額238,032,109円（1万口当たり2,239円）のうち、212,579円（1万口当たり2円）を分配金額としております。 2025年7月11日から2025年8月12日までの計算期間末における分配対象金額232,979,005円（1万口当たり2,244円）のうち、207,624円（1万口当たり2円）を分配金額としております。 2025年8月13日から2025年9月10日までの計算期間末における分配対象金額231,851,732円（1万口当たり2,248円）のうち、206,206円（1万口当たり2円）を分配金額としております。 2025年9月11日から2025年10月10日までの計算期間末における分配対象金額221,102,330円（1万口当たり2,253円）のうち、196,222円（1万口当たり2円）を分配金額としております。 2025年10月11日から2025年11月10日までの計算期間末における分配対象金額220,588,095円（1万口当たり2,257円）のうち、195,394円（1万口当たり2円）を分配金額としております。 | 2025年11月11日から2025年12月10日までの計算期間末における分配対象金額219,656,914円（1万口当たり2,261円）のうち、194,226円（1万口当たり2円）を分配金額としております。 2025年12月11日から2026年1月13日までの計算期間末における分配対象金額218,246,152円（1万口当たり2,262円）のうち、192,918円（1万口当たり2円）を分配金額としております。 2026年1月14日から2026年2月10日までの計算期間末における分配対象金額215,664,913円（1万口当たり2,265円）のうち、190,349円（1万口当たり2円）を分配金額としております。 2026年2月11日から2026年3月10日までの計算期間末における分配対象金額215,141,037円（1万口当たり2,267円）のうち、189,754円（1万口当たり2円）を分配金額としております。 2026年3月11日から2026年4月10日までの計算期間末における分配対象金額214,016,743円（1万口当たり2,267円）のうち、188,740円（1万口当たり2円）を分配金額としております。 2026年4月11日から2026年5月11日までの計算期間末における分配対象金額212,886,727円（1万口当たり2,271円）のうち、187,406円（1万口当たり2円）を分配金額としております。 |
（金融商品に関する注記）
金融商品の状況に関する事項
| 第32期 特定期間 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第33期 特定期間 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） |
1 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であります。 有価証券等の金融商品に対して、信託約款及び委託会社で定めた投資ガイドラインや運用計画書等に従い、投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 金融商品の内容は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務となります。有価証券の詳細については、（その他の注記）2 有価証券関係に記載の通りです。 有価証券に係るリスクとしては、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、信用リスク、流動性リスクなどがあります。 | 同左 |
3 金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社において、運用部門は定められた運用プロセスを通じて運用リスクを管理します。また、運用部門から独立した委員会を設け、パフォーマンスの分析・評価及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 価格変動リスク等の市場リスクに関しては、パフォーマンスの実績等の状況を常時分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析、格付のモニタリング等により管理を行っております。 流動性リスクに関しては、市場流動性の状況を把握し、管理を行っております。 | 同左 |
4 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
金融商品の時価等に関する事項
第32期 特定期間 （2025年11月10日現在） | 第33期 特定期間 （2026年5月11日現在） | |
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 証券投資信託では、金融商品は原則として時価評価されるため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
2 貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法
| 投資信託受益証券、親投資信託受益証券については、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）の 1 運用資産の評価基準及び評価方法に記載の通りです。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務については、時価が帳簿価額と近似しているため帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
（関連当事者との取引に関する注記）
第32期 特定期間 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第33期 特定期間 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） |
該当事項はありません。 | 同左 |
（その他の注記）
1 元本の移動
期 別 項 目 | 第32期 特定期間 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第33期 特定期間 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） | ||
期首元本額 | 1,104,700,181 | 円 | 976,974,345 | 円 |
期中追加設定元本額 | 1,234,724 | 円 | 1,196,171 | 円 |
期中一部解約元本額 | 128,960,560 | 円 | 41,136,575 | 円 |
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第32期 特定期間（自 2025年5月13日 至 2025年11月10日）
種類 | 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額 | |
投資信託受益証券 | 2,331,125 | 円 |
親投資信託受益証券 | 2,136 | 円 |
合計 | 2,333,261 | 円 |
第33期 特定期間（自 2025年11月11日 至 2026年5月11日）
種類 | 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額 | |
投資信託受益証券 | 4,259,985 | 円 |
親投資信託受益証券 | 3,738 | 円 |
合計 | 4,263,723 | 円 |
3 デリバティブ取引関係
第32期 特定期間（自 2025年5月13日 至 2025年11月10日）
該当事項はありません。
第33期 特定期間（自 2025年11月11日 至 2026年5月11日）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
ａ．株式
該当事項はありません。
ｂ．株式以外の有価証券
（2026年5月11日現在） | ||||
種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額（円） | 備考 |
投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスJPY（毎月分配型） | 106,417.15 | 463,780,199 |
|
合計 |
| 106,417.15 | 463,780,199 |
|
（注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（2026年5月11日現在） | ||||
種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額（円） | 備考 |
親投資信託受益証券 | Ｔ＆Ｄマネープール マザーファンド | 5,339,572 | 5,450,101 |
|
合計 |
| 5,339,572 | 5,450,101 |
|
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第32期 特定期間 （2025年11月10日現在） | 第33期 特定期間 （2026年5月11日現在） | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン |
26,964,041 |
23,077,158 | |||
| 投資信託受益証券 |
755,228,771 |
803,178,874 | |||
| 親投資信託受益証券 |
6,602,674 |
6,624,090 | |||
| 未収利息 |
333 |
443 | |||
| 流動資産合計 |
788,795,819 |
832,880,565 | |||
| 資産合計 |
788,795,819 |
832,880,565 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 |
2,776,942 |
2,590,308 | |||
| 未払受託者報酬 |
22,303 |
23,308 | |||
| 未払委託者報酬 |
631,960 |
660,407 | |||
| その他未払費用 |
9,653 |
10,091 | |||
| 流動負債合計 |
3,440,858 |
3,284,114 | |||
| 負債合計 |
3,440,858 |
3,284,114 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 |
1,388,471,054 |
1,295,154,094 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | △603,116,093 | △465,557,643 | |||
| （分配準備積立金） |
218,218,832 |
205,569,780 | |||
| 元本等合計 |
785,354,961 |
829,596,451 | |||
| 純資産合計 |
785,354,961 |
829,596,451 | |||
| 負債純資産合計 |
788,795,819 |
832,880,565 | |||
第32期 特定期間 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第33期 特定期間 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 |
21,300,000 |
20,400,000 | |
| 受取利息 |
55,244 |
103,229 | |
| 有価証券売買等損益 |
85,084,049 |
100,971,519 | |
| 営業収益合計 |
106,439,293 |
121,474,748 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 |
126,353 |
135,483 | |
| 委託者報酬 |
3,580,080 |
3,838,713 | |
| その他費用 |
54,690 |
58,651 | |
| 営業費用合計 |
3,761,123 |
4,032,847 | |
| 営業利益 |
102,678,170 |
117,441,901 | |
| 経常利益 |
102,678,170 |
117,441,901 | |
| 当期純利益 |
102,678,170 |
117,441,901 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 |
384,211 |
565,599 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | △720,591,131 | △603,116,093 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 |
36,569,778 |
39,621,562 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 |
36,569,778 |
39,621,562 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 |
4,363,656 |
2,905,544 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 |
4,363,656 |
2,905,544 | |
| 分配金 |
17,025,043 |
16,033,870 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | △603,116,093 | △465,557,643 | |
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1 運用資産の評価基準 及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 |
(2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | |
2 費用・収益の計上基準 | (1)受取配当金 原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上しております。 |
| (2)有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 |
3 その他 | 当ファンドの特定期間は期末が休日のため、2025年11月11日から2026年5月11日までとなっております。 |
（貸借対照表に関する注記）
第32期 特定期間 （2025年11月10日現在） | 第33期 特定期間 （2026年5月11日現在） | ||
1 特定期間の末日における受益権の総数 | 1 特定期間の末日における受益権の総数 | ||
1,388,471,054口 | 1,295,154,094口 | ||
2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 | 2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 | ||
元本の欠損 | 603,116,093円 | 元本の欠損 | 465,557,643円 |
3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額 | 0.5656円 5,656円） | 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額 | 0.6405円 6,405円） |
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
期 別 項 目 | 第32期 特定期間 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第33期 特定期間 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） |
分配金の計算過程 | 2025年5月13日から2025年6月10日までの計算期間末における分配対象金額710,482,985円（1万口当たり4,904円）のうち、2,897,438円（1万口当たり20円）を分配金額としております。 2025年6月11日から2025年7月10日までの計算期間末における分配対象金額707,457,412円（1万口当たり4,908円）のうち、2,882,489円（1万口当たり20円）を分配金額としております。 2025年7月11日から2025年8月12日までの計算期間末における分配対象金額696,391,442円（1万口当たり4,913円）のうち、2,834,614円（1万口当たり20円）を分配金額としております。 2025年8月13日から2025年9月10日までの計算期間末における分配対象金額695,603,817円（1万口当たり4,917円）のうち、2,829,150円（1万口当たり20円）を分配金額としております。 2025年9月11日から2025年10月10日までの計算期間末における分配対象金額690,181,282円（1万口当たり4,922円）のうち、2,804,410円（1万口当たり20円）を分配金額としております。 2025年10月11日から2025年11月10日までの計算期間末における分配対象金額683,516,293円（1万口当たり4,922円）のうち、2,776,942円（1万口当たり20円）を分配金額としております。 | 2025年11月11日から2025年12月10日までの計算期間末における分配対象金額673,847,887円（1万口当たり4,928円）のうち、2,734,630円（1万口当たり20円）を分配金額としております。 2025年12月11日から2026年1月13日までの計算期間末における分配対象金額668,457,437円（1万口当たり4,932円）のうち、2,710,379円（1万口当たり20円）を分配金額としております。 2026年1月14日から2026年2月10日までの計算期間末における分配対象金額667,000,254円（1万口当たり4,937円）のうち、2,701,781円（1万口当たり20円）を分配金額としております。 2026年2月11日から2026年3月10日までの計算期間末における分配対象金額659,822,787円（1万口当たり4,938円）のうち、2,672,186円（1万口当たり20円）を分配金額としております。 2026年3月11日から2026年4月10日までの計算期間末における分配対象金額648,547,341円（1万口当たり4,942円）のうち、2,624,586円（1万口当たり20円）を分配金額としております。 2026年4月11日から2026年5月11日までの計算期間末における分配対象金額640,703,795円（1万口当たり4,946円）のうち、2,590,308円（1万口当たり20円）を分配金額としております。 |
（金融商品に関する注記）
金融商品の状況に関する事項
| 第32期 特定期間 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第33期 特定期間 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） |
1 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であります。 有価証券等の金融商品に対して、信託約款及び委託会社で定めた投資ガイドラインや運用計画書等に従い、投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 金融商品の内容は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務となります。有価証券の詳細については、（その他の注記）2 有価証券関係に記載の通りです。 有価証券に係るリスクとしては、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、信用リスク、流動性リスクなどがあります。 | 同左 |
3 金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社において、運用部門は定められた運用プロセスを通じて運用リスクを管理します。また、運用部門から独立した委員会を設け、パフォーマンスの分析・評価及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 価格変動リスク等の市場リスクに関しては、パフォーマンスの実績等の状況を常時分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析、格付のモニタリング等により管理を行っております。 流動性リスクに関しては、市場流動性の状況を把握し、管理を行っております。 | 同左 |
4 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
金融商品の時価等に関する事項
第32期 特定期間 （2025年11月10日現在） | 第33期 特定期間 （2026年5月11日現在） | |
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額
| 証券投資信託では、金融商品は原則として時価評価されるため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
2 貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法
| 投資信託受益証券、親投資信託受益証券については、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）の 1 運用資産の評価基準及び評価方法に記載の通りです。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務については、時価が帳簿価額と近似しているため帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
（関連当事者との取引に関する注記）
第32期 特定期間 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第33期 特定期間 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） |
該当事項はありません。 | 同左 |
（その他の注記）
1 元本の移動
期 別 項 目 | 第32期 特定期間 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第33期 特定期間 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） | ||
期首元本額 | 1,457,731,715 | 円 | 1,388,471,054 | 円 |
期中追加設定元本額 | 9,380,075 | 円 | 7,351,188 | 円 |
期中一部解約元本額 | 78,640,736 | 円 | 100,668,148 | 円 |
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第32期 特定期間（自 2025年5月13日 至 2025年11月10日）
種類 | 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額 | |
投資信託受益証券 | △7,235,528 | 円 |
親投資信託受益証券 | 2,596 | 円 |
合計 | △7,232,932 | 円 |
第33期 特定期間（自 2025年11月11日 至 2026年5月11日）
種類 | 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額 | |
投資信託受益証券 | 14,553,384 | 円 |
親投資信託受益証券 | 4,542 | 円 |
合計 | 14,557,926 | 円 |
3 デリバティブ取引関係
第32期 特定期間（自 2025年5月13日 至 2025年11月10日）
該当事項はありません。
第33期 特定期間（自 2025年11月11日 至 2026年5月11日）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
ａ．株式
該当事項はありません。
ｂ．株式以外の有価証券
（2026年5月11日現在） | ||||
種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額（円） | 備考 |
投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスAUD（毎月分配型） | 152,759.35 | 803,178,874 |
|
合計 |
| 152,759.35 | 803,178,874 |
|
（注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（2026年5月11日現在） | ||||
種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額（円） | 備考 |
親投資信託受益証券 | Ｔ＆Ｄマネープール マザーファンド | 6,489,753 | 6,624,090 |
|
合計 |
| 6,489,753 | 6,624,090 |
|
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第32期 特定期間 （2025年11月10日現在） | 第33期 特定期間 （2026年5月11日現在） | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン |
466,702,231 |
424,637,499 | |||
| 投資信託受益証券 |
8,420,999,670 |
9,299,258,699 | |||
| 親投資信託受益証券 |
51,147,836 |
51,313,737 | |||
| 未収利息 |
5,773 |
8,167 | |||
| 流動資産合計 |
8,938,855,510 |
9,775,218,102 | |||
| 資産合計 |
8,938,855,510 |
9,775,218,102 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 |
23,895,439 |
22,657,998 | |||
| 未払解約金 |
46,919,872 |
28,466,174 | |||
| 未払受託者報酬 |
247,934 |
271,898 | |||
| 未払委託者報酬 |
7,024,795 |
7,703,746 | |||
| その他未払費用 |
107,428 |
117,814 | |||
| 流動負債合計 |
78,195,468 |
59,217,630 | |||
| 負債合計 |
78,195,468 |
59,217,630 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 |
47,790,879,225 |
45,315,997,044 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | △38,930,219,183 | △35,599,996,572 | |||
| （分配準備積立金） |
1,593,609,426 |
1,544,103,608 | |||
| 元本等合計 |
8,860,660,042 |
9,716,000,472 | |||
| 純資産合計 |
8,860,660,042 |
9,716,000,472 | |||
| 負債純資産合計 |
8,938,855,510 |
9,775,218,102 | |||
第32期 特定期間 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第33期 特定期間 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 |
192,000,000 |
192,000,000 | |
| 受取利息 |
569,896 |
1,323,966 | |
| 有価証券売買等損益 |
1,694,926,946 |
1,349,424,930 | |
| 営業収益合計 |
1,887,496,842 |
1,542,748,896 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 |
1,362,715 |
1,528,563 | |
| 委託者報酬 |
38,610,282 |
43,309,173 | |
| その他費用 |
590,451 |
662,321 | |
| 営業費用合計 |
40,563,448 |
45,500,057 | |
| 営業利益 |
1,846,933,394 |
1,497,248,839 | |
| 経常利益 |
1,846,933,394 |
1,497,248,839 | |
| 当期純利益 |
1,846,933,394 |
1,497,248,839 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 |
7,277,424 |
8,872,898 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | △42,850,184,375 | △38,930,219,183 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 |
2,607,814,151 |
2,270,077,323 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 |
2,607,814,151 |
2,270,077,323 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 |
380,044,317 |
287,895,192 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 |
380,044,317 |
287,895,192 | |
| 分配金 |
147,460,612 |
140,335,461 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | △38,930,219,183 | △35,599,996,572 | |
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1 運用資産の評価基準 及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 |
(2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | |
2 費用・収益の計上基準
| (1)受取配当金 原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上しております。 |
| (2)有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 |
3 その他 | 当ファンドの特定期間は期末が休日のため、2025年11月11日から2026年5月11日までとなっております。 |
（貸借対照表に関する注記）
第32期 特定期間 （2025年11月10日現在） | 第33期 特定期間 （2026年5月11日現在） | ||
1 特定期間の末日における受益権の総数 | 1 特定期間の末日における受益権の総数 | ||
47,790,879,225口 | 45,315,997,044口 | ||
2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 | 2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 | ||
元本の欠損 | 38,930,219,183円 | 元本の欠損 | 35,599,996,572円 |
3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額 | 0.1854円 1,854円） | 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額 | 0.2144円 2,144円） |
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
期 別 項 目 | 第32期 特定期間 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第33期 特定期間 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） |
分配金の計算過程 | 2025年5月13日から2025年6月10日までの計算期間末における分配対象金額14,290,020,672円（1万口当たり2,847円）のうち、25,091,589円（1万口当たり5円）を分配金額としております。 2025年6月11日から2025年7月10日までの計算期間末における分配対象金額14,169,829,232円（1万口当たり2,848円）のうち、24,868,391円（1万口当たり5円）を分配金額としております。 2025年7月11日から2025年8月12日までの計算期間末における分配対象金額14,106,892,219円（1万口当たり2,850円）のうち、24,746,166円（1万口当たり5円）を分配金額としております。 2025年8月13日から2025年9月10日までの計算期間末における分配対象金額13,991,351,256円（1万口当たり2,851円）のうち、24,532,096円（1万口当たり5円）を分配金額としております。 2025年9月11日から2025年10月10日までの計算期間末における分配対象金額13,881,857,372円（1万口当たり2,853円）のうち、24,326,931円（1万口当たり5円）を分配金額としております。 2025年10月11日から2025年11月10日までの計算期間末における分配対象金額13,642,770,975円（1万口当たり2,854円）のうち、23,895,439円（1万口当たり5円）を分配金額としております。 | 2025年11月11日から2025年12月10日までの計算期間末における分配対象金額13,595,374,845円（1万口当たり2,856円）のうち、23,799,868円（1万口当たり5円）を分配金額としております。 2025年12月11日から2026年1月13日までの計算期間末における分配対象金額13,565,186,955円（1万口当たり2,857円）のうち、23,733,710円（1万口当たり5円）を分配金額としております。 2026年1月14日から2026年2月10日までの計算期間末における分配対象金額13,496,444,213円（1万口当たり2,859円）のうち、23,599,333円（1万口当たり5円）を分配金額としております。 2026年2月11日から2026年3月10日までの計算期間末における分配対象金額13,440,201,623円（1万口当たり2,860円）のうち、23,491,785円（1万口当たり5円）を分配金額としております。 2026年3月11日から2026年4月10日までの計算期間末における分配対象金額13,197,676,638円（1万口当たり2,862円）のうち、23,052,767円（1万口当たり5円）を分配金額としております。 2026年4月11日から2026年5月11日までの計算期間末における分配対象金額12,980,874,425円（1万口当たり2,864円）のうち、22,657,998円（1万口当たり5円）を分配金額としております。 |
（金融商品に関する注記）
金融商品の状況に関する事項
| 第32期 特定期間 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第33期 特定期間 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） |
1 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であります。 有価証券等の金融商品に対して、信託約款及び委託会社で定めた投資ガイドラインや運用計画書等に従い、投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 金融商品の内容は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務となります。有価証券の詳細については、（その他の注記）2 有価証券関係に記載の通りです。 有価証券に係るリスクとしては、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、信用リスク、流動性リスクなどがあります。 | 同左 |
3 金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社において、運用部門は定められた運用プロセスを通じて運用リスクを管理します。また、運用部門から独立した委員会を設け、パフォーマンスの分析・評価及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 価格変動リスク等の市場リスクに関しては、パフォーマンスの実績等の状況を常時分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析、格付のモニタリング等により管理を行っております。 流動性リスクに関しては、市場流動性の状況を把握し、管理を行っております。 | 同左 |
4 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
金融商品の時価等に関する事項
第32期 特定期間 （2025年11月10日現在） | 第33期 特定期間 （2026年5月11日現在） | |
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 証券投資信託では、金融商品は原則として時価評価されるため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
2 貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法 | 投資信託受益証券、親投資信託受益証券については、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）の 1 運用資産の評価基準及び評価方法に記載の通りです。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務については、時価が帳簿価額と近似しているため帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
（関連当事者との取引に関する注記）
第32期 特定期間 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第33期 特定期間 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） |
該当事項はありません。 | 同左 |
（その他の注記）
1 元本の移動
期 別 項 目 | 第32期 特定期間 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第33期 特定期間 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） | ||
期首元本額 | 50,469,405,447 | 円 | 47,790,879,225 | 円 |
期中追加設定元本額 | 454,338,685 | 円 | 357,887,031 | 円 |
期中一部解約元本額 | 3,132,864,907 | 円 | 2,832,769,212 | 円 |
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第32期 特定期間（自 2025年5月13日 至 2025年11月10日）
種類 | 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額 | |
投資信託受益証券 | 134,834,012 | 円 |
親投資信託受益証券 | 20,109 | 円 |
合計 | 134,854,121 | 円 |
第33期 特定期間（自 2025年11月11日 至 2026年5月11日）
種類 | 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額 | |
投資信託受益証券 | 326,829,035 | 円 |
親投資信託受益証券 | 35,191 | 円 |
合計 | 326,864,226 | 円 |
3 デリバティブ取引関係
第32期 特定期間（自 2025年5月13日 至 2025年11月10日）
該当事項はありません。
第33期 特定期間（自 2025年11月11日 至 2026年5月11日）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
ａ．株式
該当事項はありません。
ｂ．株式以外の有価証券
（2026年5月11日現在） | ||||
種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額（円） | 備考 |
投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスBRL（毎月分配型） | 7,215,406.12 | 9,299,258,699 |
|
合計 |
| 7,215,406.12 | 9,299,258,699 |
|
（注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（2026年5月11日現在） | ||||
種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額（円） | 備考 |
親投資信託受益証券 | Ｔ＆Ｄマネープール マザーファンド | 50,273,085 | 51,313,737 |
|
合計 |
| 50,273,085 | 51,313,737 |
|
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第32期 特定期間 （2025年11月10日現在） | 第33期 特定期間 （2026年5月11日現在） | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン |
2,238,048 |
3,133,988 | |||
| 投資信託受益証券 |
70,225,702 |
68,041,488 | |||
| 親投資信託受益証券 |
625,286 |
627,315 | |||
| 未収利息 |
27 |
60 | |||
| 流動資産合計 |
73,089,063 |
71,802,851 | |||
| 資産合計 |
73,089,063 |
71,802,851 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 |
381,778 |
349,644 | |||
| 未払受託者報酬 |
2,044 |
2,017 | |||
| 未払委託者報酬 |
57,908 |
57,041 | |||
| その他未払費用 |
875 |
866 | |||
| 流動負債合計 |
442,605 |
409,568 | |||
| 負債合計 |
442,605 |
409,568 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 |
254,519,287 |
233,096,069 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | △181,872,829 | △161,702,786 | |||
| （分配準備積立金） |
10,261,002 |
9,673,716 | |||
| 元本等合計 |
72,646,458 |
71,393,283 | |||
| 純資産合計 |
72,646,458 |
71,393,283 | |||
| 負債純資産合計 |
73,089,063 |
71,802,851 | |||
第32期 特定期間 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第33期 特定期間 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 |
3,000,000 |
3,000,000 | |
| 受取利息 |
6,811 |
9,370 | |
| 有価証券売買等損益 |
10,160,857 |
4,917,815 | |
| 営業収益合計 |
13,167,668 |
7,927,185 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 |
11,149 |
12,397 | |
| 委託者報酬 |
315,881 |
351,175 | |
| その他費用 |
4,767 |
5,317 | |
| 営業費用合計 |
331,797 |
368,889 | |
| 営業利益 |
12,835,871 |
7,558,296 | |
| 経常利益 |
12,835,871 |
7,558,296 | |
| 当期純利益 |
12,835,871 |
7,558,296 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △1,449 | △70,714 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | △190,778,066 | △181,872,829 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 |
3,656,077 |
20,697,873 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 |
3,656,077 |
20,697,873 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 |
5,295,345 |
5,961,301 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 |
5,295,345 |
5,961,301 | |
| 分配金 |
2,292,815 |
2,195,539 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | △181,872,829 | △161,702,786 | |
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1 運用資産の評価基準 及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 |
(2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | |
2 費用・収益の計上基準
| (1)受取配当金 原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上しております。 |
| (2)有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 |
3 その他 | 当ファンドの特定期間は期末が休日のため、2025年11月11日から2026年5月11日までとなっております。 |
（貸借対照表に関する注記）
第32期 特定期間 （2025年11月10日現在） | 第33期 特定期間 （2026年5月11日現在） | ||
1 特定期間の末日における受益権の総数 | 1 特定期間の末日における受益権の総数 | ||
254,519,287口 | 233,096,069口 | ||
2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 | 2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 | ||
元本の欠損 | 181,872,829円 | 元本の欠損 | 161,702,786円 |
3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額 | 0.2854円 2,854円） | 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額 | 0.3063円 3,063円） |
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
期 別 項 目 | 第32期 特定期間 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第33期 特定期間 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） |
分配金の計算過程 | 2025年5月13日から2025年6月10日までの計算期間末における分配対象金額118,962,801円（1万口当たり4,694円）のうち、380,131円（1万口当たり15円）を分配金額としております。 2025年6月11日から2025年7月10日までの計算期間末における分配対象金額119,584,720円（1万口当たり4,698円）のうち、381,787円（1万口当たり15円）を分配金額としております。 2025年7月11日から2025年8月12日までの計算期間末における分配対象金額119,936,493円（1万口当たり4,702円）のうち、382,576円（1万口当たり15円）を分配金額としております。 2025年8月13日から2025年9月10日までの計算期間末における分配対象金額119,975,405円（1万口当たり4,706円）のうち、382,377円（1万口当たり15円）を分配金額としております。 2025年9月11日から2025年10月10日までの計算期間末における分配対象金額120,647,576円（1万口当たり4,710円）のうち、384,166円（1万口当たり15円）を分配金額としております。 2025年10月11日から2025年11月10日までの計算期間末における分配対象金額119,958,097円（1万口当たり4,713円）のうち、381,778円（1万口当たり15円）を分配金額としております。 | 2025年11月11日から2025年12月10日までの計算期間末における分配対象金額120,205,912円（1万口当たり4,717円）のうち、382,218円（1万口当たり15円）を分配金額としております。 2025年12月11日から2026年1月13日までの計算期間末における分配対象金額121,216,605円（1万口当たり4,721円）のうち、385,087円（1万口当たり15円）を分配金額としております。 2026年1月14日から2026年2月10日までの計算期間末における分配対象金額117,212,848円（1万口当たり4,726円）のうち、371,982円（1万口当たり15円）を分配金額としております。 2026年2月11日から2026年3月10日までの計算期間末における分配対象金額112,872,409円（1万口当たり4,729円）のうち、357,965円（1万口当たり15円）を分配金額としております。 2026年3月11日から2026年4月10日までの計算期間末における分配対象金額110,058,996円（1万口当たり4,735円）のうち、348,643円（1万口当たり15円）を分配金額としております。 2026年4月11日から2026年5月11日までの計算期間末における分配対象金額110,467,147円（1万口当たり4,739円）のうち、349,644円（1万口当たり15円）を分配金額としております。 |
（金融商品に関する注記）
金融商品の状況に関する事項
| 第32期 特定期間 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第33期 特定期間 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） |
1 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であります。 有価証券等の金融商品に対して、信託約款及び委託会社で定めた投資ガイドラインや運用計画書等に従い、投資として運用することを目的としております。 | 同左
|
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 金融商品の内容は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務となります。有価証券の詳細については、（その他の注記）2 有価証券関係に記載の通りです。 有価証券に係るリスクとしては、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、信用リスク、流動性リスクなどがあります。 | 同左 |
3 金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社において、運用部門は定められた運用プロセスを通じて運用リスクを管理します。また、運用部門から独立した委員会を設け、パフォーマンスの分析・評価及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 価格変動リスク等の市場リスクに関しては、パフォーマンスの実績等の状況を常時分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析、格付のモニタリング等により管理を行っております。 流動性リスクに関しては、市場流動性の状況を把握し、管理を行っております。 | 同左 |
4 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
金融商品の時価等に関する事項
第32期 特定期間 （2025年11月10日現在） | 第33期 特定期間 （2026年5月11日現在） | |
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 証券投資信託では、金融商品は原則として時価評価されるため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
2 貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法
| 投資信託受益証券、親投資信託受益証券については、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）の 1 運用資産の評価基準及び評価方法に記載の通りです。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務については、時価が帳簿価額と近似しているため帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
（関連当事者との取引に関する注記）
第32期 特定期間 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第33期 特定期間 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） |
該当事項はありません。 | 同左 |
（その他の注記）
1 元本の移動
期 別 項 目 | 第32期 特定期間 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第33期 特定期間 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） | ||
期首元本額 | 252,373,143 | 円 | 254,519,287 | 円 |
期中追加設定元本額 | 7,180,042 | 円 | 8,579,805 | 円 |
期中一部解約元本額 | 5,033,898 | 円 | 30,003,023 | 円 |
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第32期 特定期間（自 2025年5月13日 至 2025年11月10日）
種類 | 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額 | |
投資信託受益証券 | △392,549 | 円 |
親投資信託受益証券 | 245 | 円 |
合計 | △392,304 | 円 |
第33期 特定期間（自 2025年11月11日 至 2026年5月11日）
種類 | 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額 | |
投資信託受益証券 | △414,873 | 円 |
親投資信託受益証券 | 431 | 円 |
合計 | △414,442 | 円 |
3 デリバティブ取引関係
第32期 特定期間（自 2025年5月13日 至 2025年11月10日）
該当事項はありません。
第33期 特定期間（自 2025年11月11日 至 2026年5月11日）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
ａ．株式
該当事項はありません。
ｂ．株式以外の有価証券
（2026年5月11日現在） | ||||
種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額（円） | 備考 |
投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスZAR（毎月分配型） | 45,021.53 | 68,041,488 |
|
合計 |
| 45,021.53 | 68,041,488 |
|
（注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（2026年5月11日現在） | ||||
種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額（円） | 備考 |
親投資信託受益証券 | Ｔ＆Ｄマネープール マザーファンド | 614,593 | 627,315 |
|
合計 |
| 614,593 | 627,315 |
|
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【エマージング債券投信（カナダドルコース）毎月分配型】
エマージング債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
エマージング債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
エマージング債券投信（金コース）毎月分配型
１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しており、金額は円単位で表示しております。
２．当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヵ月毎に作成しております。
３．当ファンドは、第30期特定期間(2025年11月11日から2026年5月11日まで)の財務諸表について、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
第29期 特定期間 （2025年11月10日現在） | 第30期 特定期間 （2026年5月11日現在） | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン |
8,529,968 |
4,515,194 | |||
| 投資信託受益証券 |
63,584,075 |
63,611,444 | |||
| 親投資信託受益証券 |
565,342 |
567,176 | |||
| 未収利息 |
105 |
86 | |||
| 流動資産合計 |
72,679,490 |
68,693,900 | |||
| 資産合計 |
72,679,490 |
68,693,900 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 |
304,910 |
302,365 | |||
| 未払解約金 |
5,394,286 | － | |||
| 未払受託者報酬 |
2,022 |
1,937 | |||
| 未払委託者報酬 |
57,303 |
54,911 | |||
| その他未払費用 |
866 |
831 | |||
| 流動負債合計 |
5,759,387 |
360,044 | |||
| 負債合計 |
5,759,387 |
360,044 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 |
101,636,897 |
100,788,496 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | △34,716,794 | △32,454,640 | |||
| （分配準備積立金） |
12,561,001 |
12,701,378 | |||
| 元本等合計 |
66,920,103 |
68,333,856 | |||
| 純資産合計 |
66,920,103 |
68,333,856 | |||
| 負債純資産合計 |
72,679,490 |
68,693,900 | |||
第29期 特定期間 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第30期 特定期間 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 |
2,400,000 |
2,400,000 | |
| 受取利息 |
7,285 |
12,171 | |
| 有価証券売買等損益 |
5,629,882 |
1,729,203 | |
| 営業収益合計 |
8,037,167 |
4,141,374 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 |
11,513 |
11,340 | |
| 委託者報酬 |
326,077 |
321,132 | |
| その他費用 |
4,918 |
4,857 | |
| 営業費用合計 |
342,508 |
337,329 | |
| 営業利益 |
7,694,659 |
3,804,045 | |
| 経常利益 |
7,694,659 |
3,804,045 | |
| 当期純利益 |
7,694,659 |
3,804,045 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 |
38,783 | △2,328 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | △42,954,287 | △34,716,794 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 |
2,886,187 |
533,835 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 |
2,886,187 |
533,835 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 |
355,344 |
265,036 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 |
355,344 |
265,036 | |
| 分配金 |
1,949,226 |
1,813,018 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | △34,716,794 | △32,454,640 | |
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1 運用資産の評価基準 及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 |
(2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | |
2 費用・収益の計上基準
| (1)受取配当金 原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上しております。 |
| (2)有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 |
3 その他 | 当ファンドの特定期間は期末が休日のため、2025年11月11日から2026年5月11日までとなっております。 |
（貸借対照表に関する注記）
第29期 特定期間 （2025年11月10日現在） | 第30期 特定期間 （2026年5月11日現在） | ||
1 特定期間の末日における受益権の総数 | 1 特定期間の末日における受益権の総数 | ||
101,636,897口 | 100,788,496口 | ||
2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 | 2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 | ||
元本の欠損 | 34,716,794円 | 元本の欠損 | 32,454,640円 |
3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額 | 0.6584円 6,584円） | 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額 | 0.6780円 6,780円） |
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
期 別 項 目 | 第29期 特定期間 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第30期 特定期間 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） |
分配金の計算過程
| 2025年5月13日から2025年6月10日までの計算期間末における分配対象金額67,880,078円（1万口当たり6,210円）のうち、327,891円（1万口当たり30円）を分配金額としております。 2025年6月11日から2025年7月10日までの計算期間末における分配対象金額68,051,899円（1万口当たり6,216円）のうち、328,432円（1万口当たり30円）を分配金額としております。 2025年7月11日から2025年8月12日までの計算期間末における分配対象金額68,199,692円（1万口当たり6,221円）のうち、328,881円（1万口当たり30円）を分配金額としております。 2025年8月13日から2025年9月10日までの計算期間末における分配対象金額68,306,675円（1万口当たり6,222円）のうち、329,316円（1万口当たり30円）を分配金額としております。 2025年9月11日から2025年10月10日までの計算期間末における分配対象金額68,468,286円（1万口当たり6,228円）のうち、329,796円（1万口当たり30円）を分配金額としております。 2025年10月11日から2025年11月10日までの計算期間末における分配対象金額63,329,125円（1万口当たり6,230円）のうち、304,910円（1万口当たり30円）を分配金額としております。 | 2025年11月11日から2025年12月10日までの計算期間末における分配対象金額63,505,644円（1万口当たり6,239円）のうち、305,335円（1万口当たり30円）を分配金額としております。 2025年12月11日から2026年1月13日までの計算期間末における分配対象金額62,594,542円（1万口当たり6,244円）のうち、300,708円（1万口当たり30円）を分配金額としております。 2026年1月14日から2026年2月10日までの計算期間末における分配対象金額62,756,586円（1万口当たり6,252円）のうち、301,127円（1万口当たり30円）を分配金額としております。 2026年2月11日から2026年3月10日までの計算期間末における分配対象金額62,890,458円（1万口当たり6,256円）のうち、301,536円（1万口当たり30円）を分配金額としております。 2026年3月11日から2026年4月10日までの計算期間末における分配対象金額63,019,355円（1万口当たり6,261円）のうち、301,947円（1万口当たり30円）を分配金額としております。 2026年4月11日から2026年5月11日までの計算期間末における分配対象金額63,149,162円（1万口当たり6,265円）のうち、302,365円（1万口当たり30円）を分配金額としております。 |
（金融商品に関する注記）
金融商品の状況に関する事項
| 第29期 特定期間 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第30期 特定期間 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） |
1 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であります。 有価証券等の金融商品に対して、信託約款及び委託会社で定めた投資ガイドラインや運用計画書等に従い、投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 金融商品の内容は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務となります。有価証券の詳細については、（その他の注記）2 有価証券関係に記載の通りです。 有価証券に係るリスクとしては、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、信用リスク、流動性リスクなどがあります。 | 同左 |
3 金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社において、運用部門は定められた運用プロセスを通じて運用リスクを管理します。また、運用部門から独立した委員会を設け、パフォーマンスの分析・評価及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 価格変動リスク等の市場リスクに関しては、パフォーマンスの実績等の状況を常時分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析、格付のモニタリング等により管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性の状況を把握し、管理を行っております。 | 同左 |
4 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
金融商品の時価等に関する事項
第29期 特定期間 （2025年11月10日現在） | 第30期 特定期間 （2026年5月11日現在） | |
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額
| 証券投資信託では、金融商品は原則として時価評価されるため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
2 貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法
| 投資信託受益証券、親投資信託受益証券については、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）の 1 運用資産の評価基準及び評価方法に記載の通りです。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務については、時価が帳簿価額と近似しているため帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
（関連当事者との取引に関する注記）
第29期 特定期間 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第30期 特定期間 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） |
該当事項はありません。 | 同左 |
（その他の注記）
1 元本の移動
期 別 項 目 | 第29期 特定期間 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第30期 特定期間 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） | ||
期首元本額 | 109,108,682 | 円 | 101,636,897 | 円 |
期中追加設定元本額 | 965,421 | 円 | 830,620 | 円 |
期中一部解約元本額 | 8,437,206 | 円 | 1,679,021 | 円 |
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第29期 特定期間（自 2025年5月13日 至 2025年11月10日）
種類 | 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額 | |
投資信託受益証券 | △166,694 | 円 |
親投資信託受益証券 | 222 | 円 |
合計 | △166,472 | 円 |
第30期 特定期間（自 2025年11月11日 至 2026年5月11日）
種類 | 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額 | |
投資信託受益証券 | △126,363 | 円 |
親投資信託受益証券 | 389 | 円 |
合計 | △125,974 | 円 |
3 デリバティブ取引関係
第29期 特定期間（自 2025年5月13日 至 2025年11月10日）
該当事項はありません。
第30期 特定期間（自 2025年11月11日 至 2026年5月11日）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
ａ．株式
該当事項はありません。
ｂ．株式以外の有価証券
（2026年5月11日現在） | ||||
種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額（円） | 備考 |
投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスCAD（毎月分配型） | 14,062.20 | 63,611,444 |
|
合計 |
| 14,062.20 | 63,611,444 |
|
（注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（2026年5月11日現在） | ||||
種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額（円） | 備考 |
親投資信託受益証券 | Ｔ＆Ｄマネープール マザーファンド | 555,674 | 567,176 |
|
合計 |
| 555,674 | 567,176 |
|
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第29期 特定期間 （2025年11月10日現在） | 第30期 特定期間 （2026年5月11日現在） | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン |
50,997,517 |
88,413,434 | |||
| 投資信託受益証券 |
1,860,685,454 |
1,850,350,459 | |||
| 親投資信託受益証券 |
23,697,649 |
23,774,513 | |||
| 未収利息 |
630 |
1,700 | |||
| 流動資産合計 |
1,935,381,250 |
1,962,540,106 | |||
| 資産合計 |
1,935,381,250 |
1,962,540,106 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 |
11,733,083 |
10,558,345 | |||
| 未払解約金 |
5,015,281 |
61,301,868 | |||
| 未払受託者報酬 |
54,052 |
55,828 | |||
| 未払委託者報酬 |
1,531,399 |
1,581,757 | |||
| その他未払費用 |
23,413 |
24,181 | |||
| 流動負債合計 |
18,357,228 |
73,521,979 | |||
| 負債合計 |
18,357,228 |
73,521,979 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 |
2,607,351,955 |
2,346,298,951 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | △690,327,933 | △457,280,824 | |||
| （分配準備積立金） |
151,253,127 |
212,394,712 | |||
| 元本等合計 |
1,917,024,022 |
1,889,018,127 | |||
| 純資産合計 |
1,917,024,022 |
1,889,018,127 | |||
| 負債純資産合計 |
1,935,381,250 |
1,962,540,106 | |||
第29期 特定期間 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第30期 特定期間 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 |
85,000,000 |
82,000,000 | |
| 受取利息 |
127,784 |
218,226 | |
| 有価証券売買等損益 |
291,571,484 |
174,741,869 | |
| 営業収益合計 |
376,699,268 |
256,960,095 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 |
304,387 |
329,523 | |
| 委託者報酬 |
8,624,262 |
9,336,416 | |
| その他費用 |
131,837 |
142,733 | |
| 営業費用合計 |
9,060,486 |
9,808,672 | |
| 営業利益 |
367,638,782 |
247,151,423 | |
| 経常利益 |
367,638,782 |
247,151,423 | |
| 当期純利益 |
367,638,782 |
247,151,423 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 |
2,661,188 |
1,823,055 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | △1,100,438,993 | △690,327,933 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 |
124,333,340 |
63,496,027 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 |
124,333,340 |
63,496,027 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 |
6,904,080 |
8,054,956 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 |
6,904,080 |
8,054,956 | |
| 分配金 |
72,295,794 |
67,722,330 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | △690,327,933 | △457,280,824 | |
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1 運用資産の評価基準 及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 |
(2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | |
2 費用・収益の計上基準
| (1)受取配当金 原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上しております。 |
| (2)有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 |
3 その他 | 当ファンドの特定期間は期末が休日のため、2025年11月11日から2026年5月11日までとなっております。 |
（貸借対照表に関する注記）
第29期 特定期間 （2025年11月10日現在） | 第30期 特定期間 （2026年5月11日現在） | ||
1 特定期間の末日における受益権の総数 | 1 特定期間の末日における受益権の総数 | ||
2,607,351,955口 | 2,346,298,951口 | ||
2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 | 2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 | ||
元本の欠損 | 690,327,933円 | 元本の欠損 | 457,280,824円 |
3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額 | 0.7352円 7,352円） | 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額 | 0.8051円 8,051円） |
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
期 別 項 目 | 第29期 特定期間 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第30期 特定期間 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） |
分配金の計算過程
| 2025年5月13日から2025年6月10日までの計算期間末における分配対象金額1,518,300,205円（1万口当たり5,323円）のうち、12,833,192円（1万口当たり45円）を分配金額としております。 2025年6月11日から2025年7月10日までの計算期間末における分配対象金額1,439,179,323円（1万口当たり5,331円）のうち、12,147,992円（1万口当たり45円）を分配金額としております。 2025年7月11日から2025年8月12日までの計算期間末における分配対象金額1,418,598,325円（1万口当たり5,337円）のうち、11,960,996円（1万口当たり45円）を分配金額としております。 2025年8月13日から2025年9月10日までの計算期間末における分配対象金額1,403,546,050円（1万口当たり5,342円）のうち、11,822,859円（1万口当たり45円）を分配金額としております。 2025年9月11日から2025年10月10日までの計算期間末における分配対象金額1,402,615,346円（1万口当たり5,350円）のうち、11,797,672円（1万口当たり45円）を分配金額としております。 2025年10月11日から2025年11月10日までの計算期間末における分配対象金額1,395,615,653円（1万口当たり5,352円）のうち、11,733,083円（1万口当たり45円）を分配金額としております。 | 2025年11月11日から2025年12月10日までの計算期間末における分配対象金額1,386,467,082円（1万口当たり5,361円）のうち、11,637,773円（1万口当たり45円）を分配金額としております。 2025年12月11日から2026年1月13日までの計算期間末における分配対象金額1,401,286,458円（1万口当たり5,455円）のうち、11,558,754円（1万口当たり45円）を分配金額としております。 2026年1月14日から2026年2月10日までの計算期間末における分配対象金額1,436,832,670円（1万口当たり5,672円）のうち、11,398,642円（1万口当たり45円）を分配金額としております。 2026年2月11日から2026年3月10日までの計算期間末における分配対象金額1,426,262,847円（1万口当たり5,677円）のうち、11,305,492円（1万口当たり45円）を分配金額としております。 2026年3月11日から2026年4月10日までの計算期間末における分配対象金額1,422,364,004円（1万口当たり5,682円）のうち、11,263,324円（1万口当たり45円）を分配金額としております。 2026年4月11日から2026年5月11日までの計算期間末における分配対象金額1,334,371,349円（1万口当たり5,687円）のうち、10,558,345円（1万口当たり45円）を分配金額としております。 |
（金融商品に関する注記）
金融商品の状況に関する事項
| 第29期 特定期間 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第30期 特定期間 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） |
1 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であります。 有価証券等の金融商品に対して、信託約款及び委託会社で定めた投資ガイドラインや運用計画書等に従い、投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 金融商品の内容は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務となります。有価証券の詳細については、（その他の注記）2 有価証券関係に記載の通りです。 有価証券に係るリスクとしては、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、信用リスク、流動性リスクなどがあります。 | 同左 |
3 金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社において、運用部門は定められた運用プロセスを通じて運用リスクを管理します。また、運用部門から独立した委員会を設け、パフォーマンスの分析・評価及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 価格変動リスク等の市場リスクに関しては、パフォーマンスの実績等の状況を常時分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析、格付のモニタリング等により管理を行っております。 流動性リスクに関しては、市場流動性の状況を把握し、管理を行っております。 | 同左 |
4 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
金融商品の時価等に関する事項
第29期 特定期間 （2025年11月10日現在） | 第30期 特定期間 （2026年5月11日現在） | |
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額
| 証券投資信託では、金融商品は原則として時価評価されるため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
2 貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法
| 投資信託受益証券、親投資信託受益証券については、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）の 1 運用資産の評価基準及び評価方法に記載の通りです。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務については、時価が帳簿価額と近似しているため帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
（関連当事者との取引に関する注記）
第29期 特定期間 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第30期 特定期間 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） |
該当事項はありません。 | 同左 |
（その他の注記）
1 元本の移動
期 別 項 目 | 第29期 特定期間 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第30期 特定期間 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） | ||
期首元本額 | 2,943,307,585 | 円 | 2,607,351,955 | 円 |
期中追加設定元本額 | 21,404,485 | 円 | 35,803,703 | 円 |
期中一部解約元本額 | 357,360,115 | 円 | 296,856,707 | 円 |
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第29期 特定期間（自 2025年5月13日 至 2025年11月10日）
種類 | 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額 | |
投資信託受益証券 | △4,623,593 | 円 |
親投資信託受益証券 | 9,317 | 円 |
合計 | △4,614,276 | 円 |
第30期 特定期間（自 2025年11月11日 至 2026年5月11日）
種類 | 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額 | |
投資信託受益証券 | 5,135,337 | 円 |
親投資信託受益証券 | 16,304 | 円 |
合計 | 5,151,641 | 円 |
3 デリバティブ取引関係
第29期 特定期間（自 2025年5月13日 至 2025年11月10日）
該当事項はありません。
第30期 特定期間（自 2025年11月11日 至 2026年5月11日）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
ａ．株式
該当事項はありません。
ｂ．株式以外の有価証券
（2026年5月11日現在） | ||||
種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額（円） | 備考 |
投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスMXN（毎月分配型） | 301,475.69 | 1,850,350,459 |
|
合計 |
| 301,475.69 | 1,850,350,459 |
|
（注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（2026年5月11日現在） | ||||
種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額（円） | 備考 |
親投資信託受益証券 | Ｔ＆Ｄマネープール マザーファンド | 23,292,362 | 23,774,513 |
|
合計 |
| 23,292,362 | 23,774,513 |
|
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第29期 特定期間 （2025年11月10日現在） | 第30期 特定期間 （2026年5月11日現在） | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン |
29,312,892 |
27,484,137 | |||
| 投資信託受益証券 |
1,162,529,359 |
1,111,716,917 | |||
| 親投資信託受益証券 |
15,758,695 |
15,809,810 | |||
| 未収利息 |
362 |
528 | |||
| 流動資産合計 |
1,207,601,308 |
1,155,011,392 | |||
| 資産合計 |
1,207,601,308 |
1,155,011,392 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 |
4,901,058 |
4,285,965 | |||
| 未払解約金 |
1,424,641 |
2,519,510 | |||
| 未払受託者報酬 |
33,614 |
32,614 | |||
| 未払委託者報酬 |
952,393 |
923,969 | |||
| その他未払費用 |
14,556 |
14,122 | |||
| 流動負債合計 |
7,326,262 |
7,776,180 | |||
| 負債合計 |
7,326,262 |
7,776,180 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 |
9,802,116,084 |
8,571,931,116 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | △8,601,841,038 | △7,424,695,904 | |||
| （分配準備積立金） |
95,263,523 |
89,036,551 | |||
| 元本等合計 |
1,200,275,046 |
1,147,235,212 | |||
| 純資産合計 |
1,200,275,046 |
1,147,235,212 | |||
| 負債純資産合計 |
1,207,601,308 |
1,155,011,392 | |||
第29期 特定期間 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第30期 特定期間 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 |
40,000,000 |
36,000,000 | |
| 受取利息 |
87,403 |
109,137 | |
| 有価証券売買等損益 |
208,858,545 |
101,238,673 | |
| 営業収益合計 |
248,945,948 |
137,347,810 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 |
196,261 |
192,944 | |
| 委託者報酬 |
5,560,771 |
5,466,571 | |
| その他費用 |
84,983 |
83,546 | |
| 営業費用合計 |
5,842,015 |
5,743,061 | |
| 営業利益 |
243,103,933 |
131,604,749 | |
| 経常利益 |
243,103,933 |
131,604,749 | |
| 当期純利益 |
243,103,933 |
131,604,749 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 |
2,914,140 |
2,259,477 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | △10,039,403,126 | △8,601,841,038 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 |
1,296,506,429 |
1,130,048,545 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 |
1,296,506,429 |
1,130,048,545 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 |
67,439,742 |
55,476,200 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 |
67,439,742 |
55,476,200 | |
| 分配金 |
31,694,392 |
26,772,483 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | △8,601,841,038 | △7,424,695,904 | |
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1 運用資産の評価基準 及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
2 費用・収益の計上基準
| (1)受取配当金 原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上しております。 (2)有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 |
3 その他 | 当ファンドの特定期間は期末が休日のため、2025年11月11日から2026年5月11日までとなっております。 |
（貸借対照表に関する注記）
第29期 特定期間 （2025年11月10日現在） | 第30期 特定期間 （2026年5月11日現在） | ||
1 特定期間の末日における受益権の総数 | 1 特定期間の末日における受益権の総数 | ||
9,802,116,084口 | 8,571,931,116口 | ||
2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 | 2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 | ||
元本の欠損 | 8,601,841,038円 | 元本の欠損 | 7,424,695,904円 |
3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額 | 0.1225円 1,225円） | 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額 | 0.1338円 1,338円） |
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
期 別 項 目 | 第29期 特定期間 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第30期 特定期間 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） |
分配金の計算過程
| 2025年5月13日から2025年6月10日までの計算期間末における分配対象金額5,959,910,912円（1万口当たり5,335円）のうち、5,585,157円（1万口当たり5円）を分配金額としております。 2025年6月11日から2025年7月10日までの計算期間末における分配対象金額5,841,007,708円（1万口当たり5,336円）のうち、5,472,425円（1万口当たり5円）を分配金額としております。 2025年7月11日から2025年8月12日までの計算期間末における分配対象金額5,765,526,879円（1万口当たり5,338円）のうち、5,400,341円（1万口当たり5円）を分配金額としております。 2025年8月13日から2025年9月10日までの計算期間末における分配対象金額5,742,948,245円（1万口当たり5,339円）のうち、5,377,950円（1万口当たり5円）を分配金額としております。 2025年9月11日から2025年10月10日までの計算期間末における分配対象金額5,295,004,160円（1万口当たり5,340円）のうち、4,957,461円（1万口当たり5円）を分配金額としております。 2025年10月11日から2025年11月10日までの計算期間末における分配対象金額5,235,658,362円（1万口当たり5,341円）のうち、4,901,058円（1万口当たり5円）を分配金額としております。 | 2025年11月11日から2025年12月10日までの計算期間末における分配対象金額4,978,737,274円（1万口当たり5,342円）のうち、4,659,295円（1万口当たり5円）を分配金額としております。 2025年12月11日から2026年1月13日までの計算期間末における分配対象金額4,876,295,905円（1万口当たり5,344円）のうち、4,562,190円（1万口当たり5円）を分配金額としております。 2026年1月14日から2026年2月10日までの計算期間末における分配対象金額4,831,065,837円（1万口当たり5,344円）のうち、4,519,296円（1万口当たり5円）を分配金額としております。 2026年2月11日から2026年3月10日までの計算期間末における分配対象金額4,699,889,800円（1万口当たり5,346円）のうち、4,395,661円（1万口当たり5円）を分配金額としております。 2026年3月11日から2026年4月10日までの計算期間末における分配対象金額4,652,703,737円（1万口当たり5,347円）のうち、4,350,076円（1万口当たり5円）を分配金額としております。 2026年4月11日から2026年5月11日までの計算期間末における分配対象金額4,584,936,224円（1万口当たり5,348円）のうち、4,285,965円（1万口当たり5円）を分配金額としております。 |
（金融商品に関する注記）
金融商品の状況に関する事項
| 第29期 特定期間 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第30期 特定期間 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） |
1 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であります。 有価証券等の金融商品に対して、信託約款及び委託会社で定めた投資ガイドラインや運用計画書等に従い、投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 金融商品の内容は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務となります。有価証券の詳細については、（その他の注記）2 有価証券関係に記載の通りです。 有価証券に係るリスクとしては、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、信用リスク、流動性リスクなどがあります。 | 同左 |
3 金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社において、運用部門は定められた運用プロセスを通じて運用リスクを管理します。また、運用部門から独立した委員会を設け、パフォーマンスの分析・評価及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 価格変動リスク等の市場リスクに関しては、パフォーマンスの実績等の状況を常時分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析、格付のモニタリング等により管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性の状況を把握し、管理を行っております。 | 同左 |
4 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
金融商品の時価等に関する事項
第29期 特定期間 （2025年11月10日現在） | 第30期 特定期間 （2026年5月11日現在） | |
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額
| 証券投資信託では、金融商品は原則として時価評価されるため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
2 貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法
| 投資信託受益証券、親投資信託受益証券については、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）の 1 運用資産の評価基準及び評価方法に記載の通りです。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務については、時価が帳簿価額と近似しているため帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
（関連当事者との取引に関する注記）
第29期 特定期間 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第30期 特定期間 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） |
該当事項はありません。 | 同左 |
（その他の注記）
1 元本の移動
期 別 項 目 | 第29期 特定期間 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第30期 特定期間 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） | ||
期首元本額 | 11,185,480,014 | 円 | 9,802,116,084 | 円 |
期中追加設定元本額 | 75,814,928 | 円 | 63,671,251 | 円 |
期中一部解約元本額 | 1,459,178,858 | 円 | 1,293,856,219 | 円 |
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第29期 特定期間（自 2025年5月13日 至 2025年11月10日）
種類 | 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額 | |
投資信託受益証券 | 19,581,851 | 円 |
親投資信託受益証券 | 6,195 | 円 |
合計 | 19,588,046 | 円 |
第30期 特定期間（自 2025年11月11日 至 2026年5月11日）
種類 | 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額 | |
投資信託受益証券 | △1,551,265 | 円 |
親投資信託受益証券 | 10,843 | 円 |
合計 | △1,540,422 | 円 |
3 デリバティブ取引関係
第29期 特定期間（自 2025年5月13日 至 2025年11月10日）
該当事項はありません。
第30期 特定期間（自 2025年11月11日 至 2026年5月11日）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
ａ．株式
該当事項はありません。
ｂ．株式以外の有価証券
（2026年5月11日現在） | ||||
種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額（円） | 備考 |
投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスTRY（毎月分配型） | 1,262,217.41 | 1,111,716,917 |
|
合計 |
| 1,262,217.41 | 1,111,716,917 |
|
（注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（2026年5月11日現在） | ||||
種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額（円） | 備考 |
親投資信託受益証券 | Ｔ＆Ｄマネープール マザーファンド | 15,489,184 | 15,809,810 |
|
合計 |
| 15,489,184 | 15,809,810 |
|
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第29期 特定期間 （2025年11月10日現在） | 第30期 特定期間 （2026年5月11日現在） | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 |
1,746,322 |
1,797,504 | |||
| コール・ローン |
24,218,734 |
27,501,206 | |||
| 投資信託受益証券 |
439,397,202 |
488,849,215 | |||
| 親投資信託受益証券 |
4,043,925 |
4,057,042 | |||
| 派生商品評価勘定 | － |
9,651,810 | |||
| 未収入金 | － |
39,760 | |||
| 未収利息 |
299 |
528 | |||
| 流動資産合計 |
469,406,482 |
531,897,065 | |||
| 資産合計 |
469,406,482 |
531,897,065 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 |
676,132 |
98,913 | |||
| 未払金 | － |
3,479,220 | |||
| 未払収益分配金 |
130,454 |
128,071 | |||
| 未払解約金 |
45,970 |
1,099,969 | |||
| 未払受託者報酬 |
13,564 |
14,908 | |||
| 未払委託者報酬 |
384,324 |
422,377 | |||
| その他未払費用 |
5,867 |
6,452 | |||
| 流動負債合計 |
1,256,311 |
5,249,910 | |||
| 負債合計 |
1,256,311 |
5,249,910 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 |
652,271,807 |
640,357,101 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | △184,121,636 | △113,709,946 | |||
| （分配準備積立金） |
144,911,366 |
237,224,781 | |||
| 元本等合計 |
468,150,171 |
526,647,155 | |||
| 純資産合計 |
468,150,171 |
526,647,155 | |||
| 負債純資産合計 |
469,406,482 |
531,897,065 | |||
第29期 特定期間 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第30期 特定期間 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 |
8,936,023 |
9,453,716 | |
| 受取利息 |
76,375 |
105,261 | |
| 有価証券売買等損益 |
89,466,178 |
69,939,990 | |
| 為替差損益 | △9,317,972 | △9,867,516 | |
| 営業収益合計 |
89,160,604 |
69,631,451 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 |
71,308 |
88,770 | |
| 委託者報酬 |
2,020,349 |
2,515,166 | |
| その他費用 |
82,930 |
73,918 | |
| 営業費用合計 |
2,174,587 |
2,677,854 | |
| 営業利益 |
86,986,017 |
66,953,597 | |
| 経常利益 |
86,986,017 |
66,953,597 | |
| 当期純利益 |
86,986,017 |
66,953,597 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 |
1,412,686 | △479,390 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | △315,092,615 | △184,121,636 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 |
49,943,822 |
9,622,259 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 |
49,943,822 |
9,622,259 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 |
3,733,921 |
5,855,157 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 |
3,733,921 |
5,855,157 | |
| 分配金 |
812,253 |
788,399 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | △184,121,636 | △113,709,946 | |
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1 運用資産の評価基準 及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (3)為替予約 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。 |
2 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
3 費用・収益の計上基準
| (1)受取配当金 原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上しております。 (2)有価証券売買等損益、為替差損益 約定日基準で計上しております。 |
4 その他 | 当ファンドの特定期間は期末が休日のため、2025年11月11日から2026年5月11日までとなっております。 |
（貸借対照表に関する注記）
第29期 特定期間 （2025年11月10日現在） | 第30期 特定期間 （2026年5月11日現在） | ||
1 特定期間の末日における受益権の総数 | 1 特定期間の末日における受益権の総数 | ||
652,271,807口 | 640,357,101口 | ||
2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 | 2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 | ||
元本の欠損 | 184,121,636円 | 元本の欠損 | 113,709,946円 |
3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額 | 0.7177円 7,177円） | 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額 | 0.8224円 8,224円） |
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
期 別 項 目 | 第29期 特定期間 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第30期 特定期間 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） |
分配金の計算過程
| 2025年5月13日から2025年6月10日までの計算期間末における分配対象金額307,174,511円（1万口当たり4,045円）のうち、151,856円（1万口当たり2円）を分配金額としております。 2025年6月11日から2025年7月10日までの計算期間末における分配対象金額272,122,126円（1万口当たり4,063円）のうち、133,920円（1万口当たり2円）を分配金額としております。 2025年7月11日から2025年8月12日までの計算期間末における分配対象金額269,650,516円（1万口当たり4,083円）のうち、132,054円（1万口当たり2円）を分配金額としております。 2025年8月13日から2025年9月10日までの計算期間末における分配対象金額300,335,639円（1万口当たり4,563円）のうち、131,617円（1万口当たり2円）を分配金額としております。 2025年9月11日から2025年10月10日までの計算期間末における分配対象金額347,926,579円（1万口当たり5,257円）のうち、132,352円（1万口当たり2円）を分配金額としております。 2025年10月11日から2025年11月10日までの計算期間末における分配対象金額343,981,114円（1万口当たり5,273円）のうち、130,454円（1万口当たり2円）を分配金額としております。 | 2025年11月11日から2025年12月10日までの計算期間末における分配対象金額360,336,854円（1万口当たり5,524円）のうち、130,444円（1万口当たり2円）を分配金額としております。 2025年12月11日から2026年1月13日までの計算期間末における分配対象金額400,758,923円（1万口当たり6,199円）のうち、129,279円（1万口当たり2円）を分配金額としております。 2026年1月14日から2026年2月10日までの計算期間末における分配対象金額461,123,842円（1万口当たり6,958円）のうち、132,529円（1万口当たり2円）を分配金額としております。 2026年2月11日から2026年3月10日までの計算期間末における分配対象金額466,413,695円（1万口当たり6,974円）のうち、133,746円（1万口当たり2円）を分配金額としております。 2026年3月11日から2026年4月10日までの計算期間末における分配対象金額469,471,574円（1万口当たり6,989円）のうち、134,330円（1万口当たり2円）を分配金額としております。 2026年4月11日から2026年5月11日までの計算期間末における分配対象金額448,692,647円（1万口当たり7,006円）のうち、128,071円（1万口当たり2円）を分配金額としております。 |
（金融商品に関する注記）
金融商品の状況に関する事項
| 第29期 特定期間 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第30期 特定期間 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） |
1 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であります。 有価証券等の金融商品に対して、信託約款及び委託会社で定めた投資ガイドラインや運用計画書等に従い、投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 金融商品の内容は、有価証券、デリバティブ取引及びコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務となります。有価証券の詳細については、（その他の注記）2 有価証券関係に記載の通りです。 有価証券に係るリスクとしては、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、信用リスク、流動性リスクなどがあります。 デリバティブ取引は、為替予約取引であり、外貨建有価証券の買付代金等の実需に対応する取引及び信託約款及びデリバティブ取引に関する社内規定に従って為替変動リスクを回避することを目的として行う取引です。 | 同左 |
3 金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社において、運用部門は定められた運用プロセスを通じて運用リスクを管理します。また、運用部門から独立した委員会を設け、パフォーマンスの分析・評価及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 価格変動リスク等の市場リスクに関しては、パフォーマンスの実績等の状況を常時分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析、格付のモニタリング等により管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性の状況を把握し、管理を行っております。 | 同左 |
4 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、（その他の注記）の3 デリバティブ取引関係の取引の時価等に関する事項におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 | 同左 |
金融商品の時価等に関する事項
第29期 特定期間 （2025年11月10日現在） | 第30期 特定期間 （2026年5月11日現在） | |
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額
| 証券投資信託では、金融商品は原則として時価評価されるため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
2 貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法
| 投資信託受益証券、親投資信託受益証券については、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）の 1 運用資産の評価基準及び評価方法に記載の通りです。 為替予約取引については、（その他の注記）の3 デリバティブ取引関係の取引の時価等に関する事項に記載の通りです。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務については、時価が帳簿価額と近似しているため帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
（関連当事者との取引に関する注記）
第29期 特定期間 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第30期 特定期間 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） |
該当事項はありません。 | 同左 |
（その他の注記）
1 元本の移動
期 別 項 目 | 第29期 特定期間 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第30期 特定期間 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） | ||
期首元本額 | 766,784,294 | 円 | 652,271,807 | 円 |
期中追加設定元本額 | 11,165,279 | 円 | 47,655,991 | 円 |
期中一部解約元本額 | 125,677,766 | 円 | 59,570,697 | 円 |
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第29期 特定期間（自 2025年5月13日 至 2025年11月10日）
種類 | 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額 | |
投資信託受益証券 | △5,968,165 | 円 |
親投資信託受益証券 | 1,589 | 円 |
合計 | △5,966,576 | 円 |
第30期 特定期間（自 2025年11月11日 至 2026年5月11日）
種類 | 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額 | |
投資信託受益証券 | △3,470,226 | 円 |
親投資信託受益証券 | 2,782 | 円 |
合計 | △3,467,444 | 円 |
3 デリバティブ取引関係
第29期 特定期間（自 2025年5月13日 至 2025年11月10日）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
（単位：円） | ||||||
区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 |
| 時 価 | 評価損益 | |
うち1年超 | ||||||
市場取引以外 の取引 |
|
|
|
| ||
為替予約取引 | ||||||
売 建 | ||||||
USドル | 438,447,010 | － | 439,123,142 | △676,132 | ||
|
|
|
| |||
合 計 | 438,447,010 | － | 439,123,142 | △676,132 | ||
（注）1 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い日に発表されている対顧客先物相場の仲値を用いて評価しております。
2 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値により評価しております。
3 ヘッジ会計が適用されている取引はありません。
第30期 特定期間（自 2025年11月11日 至 2026年5月11日）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
（単位：円） | ||||||
区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 |
| 時 価 | 評価損益 | |
うち1年超 | ||||||
市場取引以外 の取引 |
|
|
|
| ||
為替予約取引 | ||||||
売 建 | ||||||
USドル | 493,573,141 | － | 484,020,244 | 9,552,897 | ||
|
|
|
| |||
合 計 | 493,573,141 | － | 484,020,244 | 9,552,897 | ||
（注）1 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い日に発表されている対顧客先物相場の仲値を用いて評価しております。
2 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値により評価しております。
3 ヘッジ会計が適用されている取引はありません。
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
ａ．株式
該当事項はありません。
ｂ．株式以外の有価証券
（2026年5月11日現在） | |||||
通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
USドル | 投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスGOLD（毎月分配型） | 48,047.70 | 3,113,490.96 |
|
|
| 合計 | 48,047.70 |
|
|
|
| （邦貨換算） |
| (488,849,215) |
|
（注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（2026年5月11日現在） | ||||
種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額（円） | 備考 |
親投資信託受益証券 | Ｔ＆Ｄマネープール マザーファンド | 3,974,765 | 4,057,042 |
|
合計 |
| 3,974,765 | 4,057,042 |
|
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
通貨 | 銘柄数 | 組入 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
USドル | 投資信託受益証券 | 1 | 銘柄 | 92.82% | 100.00% |
（注）「組入時価比率」については、組入時価の純資産総額に対する割合を示すものです。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「その他の注記（デリバティブ取引関係）」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。
【エマージング債券投信（円コース）年2回決算型】
エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型
エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型
エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型
１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しており、金額は円単位で表示しております。
２．当ファンドは、第33期計算期間(2025年11月11日から2026年5月11日まで)の財務諸表について、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
第32期 （2025年11月10日現在） | 第33期 （2026年5月11日現在） | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン |
9,013,525 |
6,126,655 | |||
| 投資信託受益証券 |
174,848,255 |
160,884,430 | |||
| 親投資信託受益証券 |
1,761,188 |
1,766,901 | |||
| 未収利息 |
111 |
117 | |||
| 流動資産合計 |
185,623,079 |
168,778,103 | |||
| 資産合計 |
185,623,079 |
168,778,103 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 |
158,476 |
143,919 | |||
| 未払受託者報酬 |
31,785 |
29,498 | |||
| 未払委託者報酬 |
900,342 |
835,910 | |||
| その他未払費用 |
13,712 |
12,731 | |||
| 流動負債合計 |
1,104,315 |
1,022,058 | |||
| 負債合計 |
1,104,315 |
1,022,058 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 |
158,476,823 |
143,919,181 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） |
26,041,941 |
23,836,864 | |||
| （分配準備積立金） |
11,052,743 |
10,185,197 | |||
| 元本等合計 |
184,518,764 |
167,756,045 | |||
| 純資産合計 |
184,518,764 |
167,756,045 | |||
| 負債純資産合計 |
185,623,079 |
168,778,103 | |||
第32期 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第33期 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 |
1,100,000 |
1,000,000 | |
| 受取利息 |
19,113 |
27,321 | |
| 有価証券売買等損益 |
11,321,628 |
41,888 | |
| 営業収益合計 |
12,440,741 |
1,069,209 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 |
31,785 |
29,498 | |
| 委託者報酬 |
900,342 |
835,910 | |
| その他費用 |
13,712 |
12,731 | |
| 営業費用合計 |
945,839 |
878,139 | |
| 営業利益 |
11,494,902 |
191,070 | |
| 経常利益 |
11,494,902 |
191,070 | |
| 当期純利益 |
11,494,902 |
191,070 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 |
840,306 | △90,441 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） |
17,414,809 |
26,041,941 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 |
15,448 |
18,798 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 |
15,448 |
18,798 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 |
1,884,436 |
2,361,467 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 |
1,884,436 |
2,361,467 | |
| 分配金 |
158,476 |
143,919 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） |
26,041,941 |
23,836,864 | |
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1 運用資産の評価基準 及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 |
(2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | |
2 費用・収益の計上基準 | (1)受取配当金 原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上しております。 |
| (2)有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 |
3 その他 | 当ファンドの計算期間は期末が休日のため、2025年11月11日から2026年5月11日までとなっております。 |
（貸借対照表に関する注記）
第32期 （2025年11月10日現在） | 第33期 （2026年5月11日現在） | ||
1 計算期間の末日における受益権の総数 | 1 計算期間の末日における受益権の総数 | ||
158,476,823口 | 143,919,181口 | ||
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額 | 1.1643円 11,643円） | 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額 | 1.1656円 11,656円） |
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
期 別 項 目 | 第32期 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第33期 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） |
分配金の計算過程 | 計算期間末における費用控除後配当等収益（1,027,840円）、費用控除後有価証券売買等損益（0円）、収益調整金（46,232,415円）、及び分配準備積立金（10,183,379円）より、分配対象収益は57,443,634円（1万口当たり3,624円）であり、うち158,476円（1万口当たり10円）を分配金額としております。 | 計算期間末における費用控除後配当等収益（249,378円）、費用控除後有価証券売買等損益（0円）、収益調整金（41,992,759円）、及び分配準備積立金（10,079,738円）より、分配対象収益は52,321,875円（1万口当たり3,635円）であり、うち143,919円（1万口当たり10円）を分配金額としております。 |
（金融商品に関する注記）
金融商品の状況に関する事項
| 第32期 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第33期 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） |
1 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であります。 有価証券等の金融商品に対して、信託約款及び委託会社で定めた投資ガイドラインや運用計画書等に従い、投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 金融商品の内容は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務となります。有価証券の詳細については、（その他の注記）2 有価証券関係に記載の通りです。 有価証券に係るリスクとしては、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、信用リスク、流動性リスクなどがあります。 | 同左 |
3 金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社において、運用部門は定められた運用プロセスを通じて運用リスクを管理します。また、運用部門から独立した委員会を設け、パフォーマンスの分析・評価及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 価格変動リスク等の市場リスクに関しては、パフォーマンスの実績等の状況を常時分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析、格付のモニタリング等により管理を行っております。 流動性リスクに関しては、市場流動性の状況を把握し、管理を行っております。 | 同左 |
4 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
金融商品の時価等に関する事項
第32期 （2025年11月10日現在） | 第33期 （2026年5月11日現在） | |
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額
| 証券投資信託では、金融商品は原則として時価評価されるため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
2 貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法 | 投資信託受益証券、親投資信託受益証券については、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）の 1 運用資産の評価基準及び評価方法に記載の通りです。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務については、時価が帳簿価額と近似しているため帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
（関連当事者との取引に関する注記）
第32期 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第33期 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） |
該当事項はありません。 | 同左 |
（その他の注記）
1 元本の移動
期 別 項 目 | 第32期 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第33期 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） | ||
期首元本額 | 177,960,497 | 円 | 158,476,823 | 円 |
期中追加設定元本額 | 157,800 | 円 | 114,414 | 円 |
期中一部解約元本額 | 19,641,474 | 円 | 14,672,056 | 円 |
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第32期（自 2025年5月13日 至 2025年11月10日）
種類 | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額 | |
投資信託受益証券 | 10,335,840 | 円 |
親投資信託受益証券 | 3,981 | 円 |
合計 | 10,339,821 | 円 |
第33期（自 2025年11月11日 至 2026年5月11日）
種類 | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額 | |
投資信託受益証券 | 58,289 | 円 |
親投資信託受益証券 | 5,713 | 円 |
合計 | 64,002 | 円 |
3 デリバティブ取引関係
第32期（自 2025年5月13日 至 2025年11月10日）
該当事項はありません。
第33期（自 2025年11月11日 至 2026年5月11日）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
ａ．株式
該当事項はありません。
ｂ．株式以外の有価証券
（2026年5月11日現在） | ||||
種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額（円） | 備考 |
投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスJPY（年2回決算型） | 14,079.57 | 160,884,430 |
|
合計 |
| 14,079.57 | 160,884,430 |
|
（注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（2026年5月11日現在） | ||||
種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額（円） | 備考 |
親投資信託受益証券 | Ｔ＆Ｄマネープール マザーファンド | 1,731,068 | 1,766,901 |
|
合計 |
| 1,731,068 | 1,766,901 |
|
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第32期 （2025年11月10日現在） | 第33期 （2026年5月11日現在） | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン |
3,158,206 |
5,297,597 | |||
| 投資信託受益証券 |
87,898,749 |
99,694,895 | |||
| 親投資信託受益証券 |
676,419 |
678,613 | |||
| 未収利息 |
39 |
101 | |||
| 流動資産合計 |
91,733,413 |
105,671,206 | |||
| 資産合計 |
91,733,413 |
105,671,206 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 |
45,466 |
45,288 | |||
| 未払受託者報酬 |
14,270 |
16,419 | |||
| 未払委託者報酬 |
404,093 |
465,034 | |||
| その他未払費用 |
6,112 |
7,058 | |||
| 流動負債合計 |
469,941 |
533,799 | |||
| 負債合計 |
469,941 |
533,799 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 |
45,466,619 |
45,288,824 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） |
45,796,853 |
59,848,583 | |||
| （分配準備積立金） |
21,063,974 |
35,204,449 | |||
| 元本等合計 |
91,263,472 |
105,137,407 | |||
| 純資産合計 |
91,263,472 |
105,137,407 | |||
| 負債純資産合計 |
91,733,413 |
105,671,206 | |||
第32期 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第33期 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 |
500,000 |
600,000 | |
| 受取利息 |
7,617 |
14,794 | |
| 有価証券売買等損益 |
11,452,926 |
14,198,340 | |
| 営業収益合計 |
11,960,543 |
14,813,134 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 |
14,270 |
16,419 | |
| 委託者報酬 |
404,093 |
465,034 | |
| その他費用 |
6,112 |
7,058 | |
| 営業費用合計 |
424,475 |
488,511 | |
| 営業利益 |
11,536,068 |
14,324,623 | |
| 経常利益 |
11,536,068 |
14,324,623 | |
| 当期純利益 |
11,536,068 |
14,324,623 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 |
101,102 |
49,361 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） |
34,760,054 |
45,796,853 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 |
15,449 |
17,407 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 |
15,449 |
17,407 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 |
368,150 |
195,651 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 |
368,150 |
195,651 | |
| 分配金 |
45,466 |
45,288 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） |
45,796,853 |
59,848,583 | |
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1 運用資産の評価基準 及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 |
(2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | |
2 費用・収益の計上基準 | (1)受取配当金 原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上しております。 |
| (2)有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 |
3 その他 | 当ファンドの計算期間は期末が休日のため、2025年11月11日から2026年5月11日までとなっております。 |
（貸借対照表に関する注記）
第32期 （2025年11月10日現在） | 第33期 （2026年5月11日現在） | ||
1 計算期間の末日における受益権の総数 | 1 計算期間の末日における受益権の総数 | ||
45,466,619口 | 45,288,824口 | ||
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額 | 2.0073円 20,073円） | 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額 | 2.3215円 23,215円） |
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
期 別 項 目 | 第32期 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第33期 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） |
分配金の計算過程 | 計算期間末における費用控除後配当等収益（489,449円）、費用控除後有価証券売買等損益（3,829,661円）、収益調整金（28,421,939円）、及び分配準備積立金（16,790,330円）より、分配対象収益は49,531,379円（1万口当たり10,893円）であり、うち45,466円（1万口当たり10円）を分配金額としております。 | 計算期間末における費用控除後配当等収益（594,472円）、費用控除後有価証券売買等損益（13,680,790円）、収益調整金（28,318,769円）、及び分配準備積立金（20,974,475円）より、分配対象収益は63,568,506円（1万口当たり14,036円）であり、うち45,288円（1万口当たり10円）を分配金額としております。 |
（金融商品に関する注記）
金融商品の状況に関する事項
| 第32期 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第33期 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） |
1 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であります。 有価証券等の金融商品に対して、信託約款及び委託会社で定めた投資ガイドラインや運用計画書等に従い、投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 金融商品の内容は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務となります。有価証券の詳細については、（その他の注記）2 有価証券関係に記載の通りです。 有価証券に係るリスクとしては、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、信用リスク、流動性リスクなどがあります。 | 同左 |
3 金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社において、運用部門は定められた運用プロセスを通じて運用リスクを管理します。また、運用部門から独立した委員会を設け、パフォーマンスの分析・評価及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 価格変動リスク等の市場リスクに関しては、パフォーマンスの実績等の状況を常時分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析、格付のモニタリング等により管理を行っております。 流動性リスクに関しては、市場流動性の状況を把握し、管理を行っております。 | 同左 |
4 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
金融商品の時価等に関する事項
第32期 （2025年11月10日現在） | 第33期 （2026年5月11日現在） | |
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 証券投資信託では、金融商品は原則として時価評価されるため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
2 貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法
| 投資信託受益証券、親投資信託受益証券については、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）の 1 運用資産の評価基準及び評価方法に記載の通りです。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務については、時価が帳簿価額と近似しているため帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
（関連当事者との取引に関する注記）
第32期 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第33期 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） |
該当事項はありません。 | 同左 |
（その他の注記）
1 元本の移動
期 別 項 目 | 第32期 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第33期 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） | ||
期首元本額 | 45,935,109 | 円 | 45,466,619 | 円 |
期中追加設定元本額 | 20,417 | 円 | 17,281 | 円 |
期中一部解約元本額 | 488,907 | 円 | 195,076 | 円 |
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第32期（自 2025年5月13日 至 2025年11月10日）
種類 | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額 | |
投資信託受益証券 | 11,451,397 | 円 |
親投資信託受益証券 | 1,529 | 円 |
合計 | 11,452,926 | 円 |
第33期（自 2025年11月11日 至 2026年5月11日）
種類 | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額 | |
投資信託受益証券 | 14,058,589 | 円 |
親投資信託受益証券 | 2,194 | 円 |
合計 | 14,060,783 | 円 |
3 デリバティブ取引関係
第32期（自 2025年5月13日 至 2025年11月10日）
該当事項はありません。
第33期（自 2025年11月11日 至 2026年5月11日）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
ａ．株式
該当事項はありません。
ｂ．株式以外の有価証券
（2026年5月11日現在） | ||||
種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額（円） | 備考 |
投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスAUD（年2回決算型） | 4,194.33 | 99,694,895 |
|
合計 |
| 4,194.33 | 99,694,895 |
|
（注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（2026年5月11日現在） | ||||
種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額（円） | 備考 |
親投資信託受益証券 | Ｔ＆Ｄマネープール マザーファンド | 664,851 | 678,613 |
|
合計 |
| 664,851 | 678,613 |
|
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第32期 （2025年11月10日現在） | 第33期 （2026年5月11日現在） | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン |
23,982,466 |
27,125,803 | |||
| 投資信託受益証券 |
474,401,024 |
550,120,474 | |||
| 親投資信託受益証券 |
2,883,338 |
2,892,690 | |||
| 未収利息 |
296 |
521 | |||
| 流動資産合計 |
501,267,124 |
580,139,488 | |||
| 資産合計 |
501,267,124 |
580,139,488 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 |
235,921 |
232,872 | |||
| 未払受託者報酬 |
73,984 |
87,199 | |||
| 未払委託者報酬 |
2,096,260 |
2,470,554 | |||
| その他未払費用 |
31,994 |
37,729 | |||
| 流動負債合計 |
2,438,159 |
2,828,354 | |||
| 負債合計 |
2,438,159 |
2,828,354 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 |
235,921,306 |
232,872,230 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） |
262,907,659 |
344,438,904 | |||
| （分配準備積立金） |
138,438,316 |
221,433,737 | |||
| 元本等合計 |
498,828,965 |
577,311,134 | |||
| 純資産合計 |
498,828,965 |
577,311,134 | |||
| 負債純資産合計 |
501,267,124 |
580,139,488 | |||
第32期 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第33期 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 |
2,700,000 |
3,100,000 | |
| 受取利息 |
31,452 |
78,493 | |
| 有価証券売買等損益 |
100,016,647 |
84,728,802 | |
| 営業収益合計 |
102,748,099 |
87,907,295 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 |
73,984 |
87,199 | |
| 委託者報酬 |
2,096,260 |
2,470,554 | |
| その他費用 |
31,994 |
37,729 | |
| 営業費用合計 |
2,202,238 |
2,595,482 | |
| 営業利益 |
100,545,861 |
85,311,813 | |
| 経常利益 |
100,545,861 |
85,311,813 | |
| 当期純利益 |
100,545,861 |
85,311,813 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 |
594,627 |
181,351 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） |
165,359,201 |
262,907,659 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 |
133,125 |
265,971 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 |
133,125 |
265,971 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 |
2,299,980 |
3,632,316 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 |
2,299,980 |
3,632,316 | |
| 分配金 |
235,921 |
232,872 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） |
262,907,659 |
344,438,904 | |
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1 運用資産の評価基準 及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 |
(2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | |
2 費用・収益の計上基準
| (1)受取配当金 原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上しております。 |
| (2)有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 |
3 その他 | 当ファンドの計算期間は期末が休日のため、2025年11月11日から2026年5月11日までとなっております。 |
（貸借対照表に関する注記）
第32期 （2025年11月10日現在） | 第33期 （2026年5月11日現在） | ||
1 計算期間の末日における受益権の総数 | 1 計算期間の末日における受益権の総数 | ||
235,921,306口 | 232,872,230口 | ||
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額 | 2.1144円 21,144円） | 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額 | 2.4791円 24,791円） |
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
期 別 項 目 | 第32期 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第33期 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） |
分配金の計算過程 | 計算期間末における費用控除後配当等収益（2,672,636円）、費用控除後有価証券売買等損益（61,444,847円）、収益調整金（140,769,625円）、及び分配準備積立金（74,556,754円）より、分配対象収益は279,443,862円（1万口当たり11,844円）であり、うち235,921円（1万口当たり10円）を分配金額としております。 | 計算期間末における費用控除後配当等収益（3,084,537円）、費用控除後有価証券売買等損益（82,045,925円）、収益調整金（139,082,603円）、及び分配準備積立金（136,536,147円）より、分配対象収益は360,749,212円（1万口当たり15,491円）であり、うち232,872円（1万口当たり10円）を分配金額としております。 |
（金融商品に関する注記）
金融商品の状況に関する事項
| 第32期 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第33期 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） |
1 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であります。 有価証券等の金融商品に対して、信託約款及び委託会社で定めた投資ガイドラインや運用計画書等に従い、投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 金融商品の内容は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務となります。有価証券の詳細については、（その他の注記）2 有価証券関係に記載の通りです。 有価証券に係るリスクとしては、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、信用リスク、流動性リスクなどがあります。 | 同左 |
3 金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社において、運用部門は定められた運用プロセスを通じて運用リスクを管理します。また、運用部門から独立した委員会を設け、パフォーマンスの分析・評価及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 価格変動リスク等の市場リスクに関しては、パフォーマンスの実績等の状況を常時分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析、格付のモニタリング等により管理を行っております。 流動性リスクに関しては、市場流動性の状況を把握し、管理を行っております。 | 同左 |
4 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
金融商品の時価等に関する事項
第32期 （2025年11月10日現在） | 第33期 （2026年5月11日現在） | |
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 証券投資信託では、金融商品は原則として時価評価されるため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
2 貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法 | 投資信託受益証券、親投資信託受益証券については、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）の 1 運用資産の評価基準及び評価方法に記載の通りです。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務については、時価が帳簿価額と近似しているため帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
（関連当事者との取引に関する注記）
第32期 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第33期 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） |
該当事項はありません。 | 同左 |
（その他の注記）
1 元本の移動
期 別 項 目 | 第32期 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第33期 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） | ||
期首元本額 | 239,090,465 | 円 | 235,921,306 | 円 |
期中追加設定元本額 | 173,780 | 円 | 227,673 | 円 |
期中一部解約元本額 | 3,342,939 | 円 | 3,276,749 | 円 |
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第32期（自 2025年5月13日 至 2025年11月10日）
種類 | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額 | |
投資信託受益証券 | 97,769,630 | 円 |
親投資信託受益証券 | 6,519 | 円 |
合計 | 97,776,149 | 円 |
第33期（自 2025年11月11日 至 2026年5月11日）
種類 | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額 | |
投資信託受益証券 | 84,544,412 | 円 |
親投資信託受益証券 | 9,352 | 円 |
合計 | 84,553,764 | 円 |
3 デリバティブ取引関係
第32期（自 2025年5月13日 至 2025年11月10日）
該当事項はありません。
第33期（自 2025年11月11日 至 2026年5月11日）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
ａ．株式
該当事項はありません。
ｂ．株式以外の有価証券
（2026年5月11日現在） | ||||
種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額（円） | 備考 |
投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスBRL（年2回決算型） | 21,625.25 | 550,120,474 |
|
合計 |
| 21,625.25 | 550,120,474 |
|
（注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（2026年5月11日現在） | ||||
種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額（円） | 備考 |
親投資信託受益証券 | Ｔ＆Ｄマネープール マザーファンド | 2,834,026 | 2,892,690 |
|
合計 |
| 2,834,026 | 2,892,690 |
|
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第32期 （2025年11月10日現在） | 第33期 （2026年5月11日現在） | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン |
5,628,716 |
5,716,422 | |||
| 投資信託受益証券 |
123,199,609 |
110,348,061 | |||
| 親投資信託受益証券 |
635,843 |
637,905 | |||
| 未収利息 |
69 |
109 | |||
| 流動資産合計 |
129,464,237 |
116,702,497 | |||
| 資産合計 |
129,464,237 |
116,702,497 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 |
58,678 |
47,741 | |||
| 未払解約金 |
19,687 | － | |||
| 未払受託者報酬 |
19,467 |
20,430 | |||
| 未払委託者報酬 |
551,413 |
578,938 | |||
| その他未払費用 |
8,375 |
8,797 | |||
| 流動負債合計 |
657,620 |
655,906 | |||
| 負債合計 |
657,620 |
655,906 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 |
58,678,375 |
47,741,254 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） |
70,128,242 |
68,305,337 | |||
| （分配準備積立金） |
25,058,793 |
31,447,947 | |||
| 元本等合計 |
128,806,617 |
116,046,591 | |||
| 純資産合計 |
128,806,617 |
116,046,591 | |||
| 負債純資産合計 |
129,464,237 |
116,702,497 | |||
第32期 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第33期 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 |
700,000 |
700,000 | |
| 受取利息 |
11,276 |
20,462 | |
| 有価証券売買等損益 |
22,412,648 |
13,550,514 | |
| 営業収益合計 |
23,123,924 |
14,270,976 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 |
19,467 |
20,430 | |
| 委託者報酬 |
551,413 |
578,938 | |
| その他費用 |
8,375 |
8,797 | |
| 営業費用合計 |
579,255 |
608,165 | |
| 営業利益 |
22,544,669 |
13,662,811 | |
| 経常利益 |
22,544,669 |
13,662,811 | |
| 当期純利益 |
22,544,669 |
13,662,811 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 |
110,510 |
2,451,631 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） |
49,858,226 |
70,128,242 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 |
89,776 |
550,776 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 |
89,776 |
550,776 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 |
2,195,241 |
13,537,120 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 |
2,195,241 |
13,537,120 | |
| 分配金 |
58,678 |
47,741 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） |
70,128,242 |
68,305,337 | |
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1 運用資産の評価基準 及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 |
(2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | |
2 費用・収益の計上基準
| (1)受取配当金 原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上しております。 |
| (2)有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 |
3 その他 | 当ファンドの計算期間は期末が休日のため、2025年11月11日から2026年5月11日までとなっております。 |
（貸借対照表に関する注記）
第32期 （2025年11月10日現在） | 第33期 （2026年5月11日現在） | ||
1 計算期間の末日における受益権の総数 | 1 計算期間の末日における受益権の総数 | ||
58,678,375口 | 47,741,254口 | ||
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額 | 2.1951円 21,951円） | 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額 | 2.4307円 24,307円） |
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
期 別 項 目 | 第32期 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第33期 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） |
分配金の計算過程
| 計算期間末における費用控除後配当等収益（693,343円）、費用控除後有価証券売買等損益（15,227,664円）、収益調整金（56,899,215円）、及び分配準備積立金（9,196,464円）より、分配対象収益は82,016,686円（1万口当たり13,977円）であり、うち58,678円（1万口当たり10円）を分配金額としております。 | 計算期間末における費用控除後配当等収益（683,314円）、費用控除後有価証券売買等損益（10,527,866円）、収益調整金（46,449,701円）、及び分配準備積立金（20,284,508円）より、分配対象収益は77,945,389円（1万口当たり16,326円）であり、うち47,741円（1万口当たり10円）を分配金額としております。 |
（金融商品に関する注記）
金融商品の状況に関する事項
| 第32期 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第33期 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） |
1 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であります。 有価証券等の金融商品に対して、信託約款及び委託会社で定めた投資ガイドラインや運用計画書等に従い、投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 金融商品の内容は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務となります。有価証券の詳細については、（その他の注記）2 有価証券関係に記載の通りです。 有価証券に係るリスクとしては、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、信用リスク、流動性リスクなどがあります。 | 同左 |
3 金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社において、運用部門は定められた運用プロセスを通じて運用リスクを管理します。また、運用部門から独立した委員会を設け、パフォーマンスの分析・評価及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 価格変動リスク等の市場リスクに関しては、パフォーマンスの実績等の状況を常時分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析、格付のモニタリング等により管理を行っております。 流動性リスクに関しては、市場流動性の状況を把握し、管理を行っております。 | 同左 |
4 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
金融商品の時価等に関する事項
第32期 （2025年11月10日現在） | 第33期 （2026年5月11日現在） | |
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 証券投資信託では、金融商品は原則として時価評価されるため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
2 貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法 | 投資信託受益証券、親投資信託受益証券については、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）の 1 運用資産の評価基準及び評価方法に記載の通りです。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務については、時価が帳簿価額と近似しているため帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
（関連当事者との取引に関する注記）
第32期 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第33期 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） |
該当事項はありません。 | 同左 |
（その他の注記）
1 元本の移動
期 別 項 目 | 第32期 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第33期 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） | ||
期首元本額 | 61,304,478 | 円 | 58,678,375 | 円 |
期中追加設定元本額 | 87,833 | 円 | 429,378 | 円 |
期中一部解約元本額 | 2,713,936 | 円 | 11,366,499 | 円 |
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第32期（自 2025年5月13日 至 2025年11月10日）
種類 | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額 | |
投資信託受益証券 | 22,297,101 | 円 |
親投資信託受益証券 | 1,437 | 円 |
合計 | 22,298,538 | 円 |
第33期（自 2025年11月11日 至 2026年5月11日）
種類 | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額 | |
投資信託受益証券 | 11,067,361 | 円 |
親投資信託受益証券 | 2,062 | 円 |
合計 | 11,069,423 | 円 |
3 デリバティブ取引関係
第32期（自 2025年5月13日 至 2025年11月10日）
該当事項はありません。
第33期（自 2025年11月11日 至 2026年5月11日）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
ａ．株式
該当事項はありません。
ｂ．株式以外の有価証券
（2026年5月11日現在） | ||||
種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額（円） | 備考 |
投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスZAR（年2回決算型） | 4,777.90 | 110,348,061 |
|
合計 |
| 4,777.90 | 110,348,061 |
|
（注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（2026年5月11日現在） | ||||
種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額（円） | 備考 |
親投資信託受益証券 | Ｔ＆Ｄマネープール マザーファンド | 624,969 | 637,905 |
|
合計 |
| 624,969 | 637,905 |
|
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【エマージング債券投信（カナダドルコース）年2回決算型】
エマージング債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型
エマージング債券投信（トルコリラコース）年2回決算型
エマージング債券投信（金コース）年2回決算型
１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しており、金額は円単位で表示しております。
２．当ファンドは、第30期計算期間(2025年11月11日から2026年5月11日まで)の財務諸表について、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
第29期 （2025年11月10日現在） | 第30期 （2026年5月11日現在） | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン |
271,162 |
260,471 | |||
| 投資信託受益証券 |
3,093,289 |
3,303,752 | |||
| 親投資信託受益証券 |
32,872 |
32,978 | |||
| 未収利息 |
3 |
5 | |||
| 流動資産合計 |
3,397,326 |
3,597,206 | |||
| 資産合計 |
3,397,326 |
3,597,206 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 |
1,906 |
1,910 | |||
| 未払受託者報酬 |
546 |
570 | |||
| 未払委託者報酬 |
15,344 |
16,513 | |||
| その他未払費用 |
191 |
210 | |||
| 流動負債合計 |
17,987 |
19,203 | |||
| 負債合計 |
17,987 |
19,203 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 |
1,906,664 |
1,910,356 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） |
1,472,675 |
1,667,647 | |||
| （分配準備積立金） |
893,659 |
1,008,970 | |||
| 元本等合計 |
3,379,339 |
3,578,003 | |||
| 純資産合計 |
3,379,339 |
3,578,003 | |||
| 負債純資産合計 |
3,397,326 |
3,597,206 | |||
第29期 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第30期 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 |
100,000 |
100,000 | |
| 受取利息 |
357 |
493 | |
| 有価証券売買等損益 |
276,300 |
110,569 | |
| 営業収益合計 |
376,657 |
211,062 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 |
546 |
570 | |
| 委託者報酬 |
15,344 |
16,513 | |
| その他費用 |
191 |
210 | |
| 営業費用合計 |
16,081 |
17,293 | |
| 営業利益 |
360,576 |
193,769 | |
| 経常利益 |
360,576 |
193,769 | |
| 当期純利益 |
360,576 |
193,769 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 |
12,901 | － | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） |
1,264,860 |
1,472,675 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 |
2,795 |
3,113 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 |
2,795 |
3,113 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 |
140,749 | － | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 |
140,749 | － | |
| 分配金 |
1,906 |
1,910 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） |
1,472,675 |
1,667,647 | |
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1 運用資産の評価基準 及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 |
(2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | |
2 費用・収益の計上基準
| (1)受取配当金 原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上しております。 |
| (2)有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 |
3 その他 | 当ファンドの計算期間は期末が休日のため、2025年11月11日から2026年5月11日までとなっております。 |
（貸借対照表に関する注記）
第29期 （2025年11月10日現在） | 第30期 （2026年5月11日現在） | ||
1 計算期間の末日における受益権の総数 | 1 計算期間の末日における受益権の総数 | ||
1,906,664口 | 1,910,356口 | ||
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額 | 1.7724円 17,724円） | 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額 | 1.8730円 18,730円） |
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
期 別 項 目 | 第29期 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第30期 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） |
分配金の計算過程
| 計算期間末における費用控除後配当等収益（95,920円）、費用控除後有価証券売買等損益（0円）、収益調整金（716,603円）、及び分配準備積立金（799,645円）より、分配対象収益は1,612,168円（1万口当たり8,455円）であり、うち1,906円（1万口当たり10円）を分配金額としております。 | 計算期間末における費用控除後配当等収益（92,260円）、費用控除後有価証券売買等損益（24,961円）、収益調整金（719,719円）、及び分配準備積立金（893,659円）より、分配対象収益は1,730,599円（1万口当たり9,059円）であり、うち1,910円（1万口当たり10円）を分配金額としております。 |
（金融商品に関する注記）
金融商品の状況に関する事項
| 第29期 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第30期 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） |
1 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であります。 有価証券等の金融商品に対して、信託約款及び委託会社で定めた投資ガイドラインや運用計画書等に従い、投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 金融商品の内容は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務となります。有価証券の詳細については、（その他の注記）2 有価証券関係に記載の通りです。 有価証券に係るリスクとしては、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、信用リスク、流動性リスクなどがあります。 | 同左 |
3 金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社において、運用部門は定められた運用プロセスを通じて運用リスクを管理します。また、運用部門から独立した委員会を設け、パフォーマンスの分析・評価及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 価格変動リスク等の市場リスクに関しては、パフォーマンスの実績等の状況を常時分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析、格付のモニタリング等により管理を行っております。 流動性リスクに関しては、市場流動性の状況を把握し、管理を行っております。 | 同左 |
4 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
金融商品の時価等に関する事項
第29期 （2025年11月10日現在） | 第30期 （2026年5月11日現在） | |
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額
| 証券投資信託では、金融商品は原則として時価評価されるため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
2 貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法
| 投資信託受益証券、親投資信託受益証券については、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）の 1 運用資産の評価基準及び評価方法に記載の通りです。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務については、時価が帳簿価額と近似しているため帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
（関連当事者との取引に関する注記）
第29期 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第30期 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） |
該当事項はありません。 | 同左 |
（その他の注記）
1 元本の移動
期 別 項 目 | 第29期 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第30期 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） | ||
期首元本額 | 2,142,658 | 円 | 1,906,664 | 円 |
期中追加設定元本額 | 4,197 | 円 | 3,692 | 円 |
期中一部解約元本額 | 240,191 | 円 | － | 円 |
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第29期（自 2025年5月13日 至 2025年11月10日）
種類 | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額 | |
投資信託受益証券 | 261,824 | 円 |
親投資信託受益証券 | 75 | 円 |
合計 | 261,899 | 円 |
第30期（自 2025年11月11日 至 2026年5月11日）
種類 | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額 | |
投資信託受益証券 | 110,463 | 円 |
親投資信託受益証券 | 106 | 円 |
合計 | 110,569 | 円 |
3 デリバティブ取引関係
第29期（自 2025年5月13日 至 2025年11月10日）
該当事項はありません。
第30期（自 2025年11月11日 至 2026年5月11日）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
ａ．株式
該当事項はありません。
ｂ．株式以外の有価証券
（2026年5月11日現在） | ||||
種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額（円） | 備考 |
投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスCAD（年2回決算型） | 225.73 | 3,303,752 |
|
合計 |
| 225.73 | 3,303,752 |
|
（注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（2026年5月11日現在） | ||||
種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額（円） | 備考 |
親投資信託受益証券 | Ｔ＆Ｄマネープール マザーファンド | 32,310 | 32,978 |
|
合計 |
| 32,310 | 32,978 |
|
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第29期 （2025年11月10日現在） | 第30期 （2026年5月11日現在） | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン |
16,533,127 |
26,820,570 | |||
| 投資信託受益証券 |
433,577,366 |
480,540,441 | |||
| 親投資信託受益証券 |
4,057,723 |
4,070,885 | |||
| 未収利息 |
204 |
515 | |||
| 流動資産合計 |
454,168,420 |
511,432,411 | |||
| 資産合計 |
454,168,420 |
511,432,411 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 |
141,572 |
140,893 | |||
| 未払受託者報酬 |
72,276 |
80,507 | |||
| 未払委託者報酬 |
2,047,923 |
2,280,984 | |||
| その他未払費用 |
31,251 |
34,828 | |||
| 流動負債合計 |
2,293,022 |
2,537,212 | |||
| 負債合計 |
2,293,022 |
2,537,212 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 |
141,572,423 |
140,893,670 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） |
310,302,975 |
368,001,529 | |||
| （分配準備積立金） |
234,773,266 |
292,738,974 | |||
| 元本等合計 |
451,875,398 |
508,895,199 | |||
| 純資産合計 |
451,875,398 |
508,895,199 | |||
| 負債純資産合計 |
454,168,420 |
511,432,411 | |||
第29期 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第30期 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 |
2,400,000 |
2,800,000 | |
| 受取利息 |
35,771 |
73,148 | |
| 有価証券売買等損益 |
87,163,545 |
58,976,237 | |
| 営業収益合計 |
89,599,316 |
61,849,385 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 |
72,276 |
80,507 | |
| 委託者報酬 |
2,047,923 |
2,280,984 | |
| その他費用 |
31,251 |
34,828 | |
| 営業費用合計 |
2,151,450 |
2,396,319 | |
| 営業利益 |
87,447,866 |
59,453,066 | |
| 経常利益 |
87,447,866 |
59,453,066 | |
| 当期純利益 |
87,447,866 |
59,453,066 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 |
5,894,153 |
138,542 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） |
263,052,615 |
310,302,975 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 |
231,539 |
124,018 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 |
231,539 |
124,018 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 |
34,393,320 |
1,599,095 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 |
34,393,320 |
1,599,095 | |
| 分配金 |
141,572 |
140,893 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） |
310,302,975 |
368,001,529 | |
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1 運用資産の評価基準 及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 |
(2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | |
2 費用・収益の計上基準
| (1)受取配当金 原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上しております。 |
| (2)有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 |
3 その他 | 当ファンドの計算期間は期末が休日のため、2025年11月11日から2026年5月11日までとなっております。 |
（貸借対照表に関する注記）
第29期 （2025年11月10日現在） | 第30期 （2026年5月11日現在） | ||
1 計算期間の末日における受益権の総数 | 1 計算期間の末日における受益権の総数 | ||
141,572,423口 | 140,893,670口 | ||
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額 | 3.1918円 31,918円） | 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額 | 3.6119円 36,119円） |
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
期 別 項 目 | 第29期 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第30期 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） |
分配金の計算過程
| 計算期間末における費用控除後配当等収益（2,372,421円）、費用控除後有価証券売買等損益（31,350,910円）、収益調整金（75,529,709円）、及び分配準備積立金（201,191,507円）より、分配対象収益は310,444,547円（1万口当たり21,928円）であり、うち141,572円（1万口当たり10円）を分配金額としております。 | 計算期間末における費用控除後配当等収益（2,761,480円）、費用控除後有価証券売買等損益（56,553,044円）、収益調整金（75,262,555円）、及び分配準備積立金（233,565,343円）より、分配対象収益は368,142,422円（1万口当たり26,129円）であり、うち140,893円（1万口当たり10円）を分配金額としております。 |
（金融商品に関する注記）
金融商品の状況に関する事項
| 第29期 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第30期 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） |
1 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であります。 有価証券等の金融商品に対して、信託約款及び委託会社で定めた投資ガイドラインや運用計画書等に従い、投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 金融商品の内容は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務となります。有価証券の詳細については、（その他の注記）2 有価証券関係に記載の通りです。 有価証券に係るリスクとしては、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、信用リスク、流動性リスクなどがあります。 | 同左 |
3 金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社において、運用部門は定められた運用プロセスを通じて運用リスクを管理します。また、運用部門から独立した委員会を設け、パフォーマンスの分析・評価及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 価格変動リスク等の市場リスクに関しては、パフォーマンスの実績等の状況を常時分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析、格付のモニタリング等により管理を行っております。 流動性リスクに関しては、市場流動性の状況を把握し、管理を行っております。 | 同左 |
4 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
金融商品の時価等に関する事項
第29期 （2025年11月10日現在） | 第30期 （2026年5月11日現在） | |
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額
| 証券投資信託では、金融商品は原則として時価評価されるため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
2 貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法
| 投資信託受益証券、親投資信託受益証券については、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）の 1 運用資産の評価基準及び評価方法に記載の通りです。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務については、時価が帳簿価額と近似しているため帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
（関連当事者との取引に関する注記）
第29期 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第30期 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） |
該当事項はありません。 | 同左 |
（その他の注記）
1 元本の移動
期 別 項 目 | 第29期 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第30期 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） | ||
期首元本額 | 162,826,634 | 円 | 141,572,423 | 円 |
期中追加設定元本額 | 127,070 | 円 | 53,858 | 円 |
期中一部解約元本額 | 21,381,281 | 円 | 732,611 | 円 |
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第29期（自 2025年5月13日 至 2025年11月10日）
種類 | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額 | |
投資信託受益証券 | 80,784,250 | 円 |
親投資信託受益証券 | 9,173 | 円 |
合計 | 80,793,423 | 円 |
第30期（自 2025年11月11日 至 2026年5月11日）
種類 | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額 | |
投資信託受益証券 | 58,150,577 | 円 |
親投資信託受益証券 | 13,162 | 円 |
合計 | 58,163,739 | 円 |
3 デリバティブ取引関係
第29期（自 2025年5月13日 至 2025年11月10日）
該当事項はありません。
第30期（自 2025年11月11日 至 2026年5月11日）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
ａ．株式
該当事項はありません。
ｂ．株式以外の有価証券
（2026年5月11日現在） | ||||
種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額（円） | 備考 |
投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスMXN（年2回決算型） | 13,394.26 | 480,540,441 |
|
合計 |
| 13,394.26 | 480,540,441 |
|
（注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（2026年5月11日現在） | ||||
種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額（円） | 備考 |
親投資信託受益証券 | Ｔ＆Ｄマネープール マザーファンド | 3,988,327 | 4,070,885 |
|
合計 |
| 3,988,327 | 4,070,885 |
|
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第29期 （2025年11月10日現在） | 第30期 （2026年5月11日現在） | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン |
11,274,531 |
15,374,133 | |||
| 投資信託受益証券 |
273,902,560 |
295,823,411 | |||
| 親投資信託受益証券 |
2,507,804 |
2,515,938 | |||
| 未収利息 |
139 |
295 | |||
| 流動資産合計 |
287,685,034 |
313,713,777 | |||
| 資産合計 |
287,685,034 |
313,713,777 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 |
242,239 |
236,463 | |||
| 未払受託者報酬 |
43,817 |
49,632 | |||
| 未払委託者報酬 |
1,241,406 |
1,406,097 | |||
| その他未払費用 |
18,928 |
21,450 | |||
| 流動負債合計 |
1,546,390 |
1,713,642 | |||
| 負債合計 |
1,546,390 |
1,713,642 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 |
242,239,049 |
236,463,493 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） |
43,899,595 |
75,536,642 | |||
| （分配準備積立金） |
9,876,815 |
11,220,969 | |||
| 元本等合計 |
286,138,644 |
312,000,135 | |||
| 純資産合計 |
286,138,644 |
312,000,135 | |||
| 負債純資産合計 |
287,685,034 |
313,713,777 | |||
第29期 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第30期 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 |
1,700,000 |
1,900,000 | |
| 受取利息 |
23,238 |
39,240 | |
| 有価証券売買等損益 |
53,719,749 |
32,828,985 | |
| 営業収益合計 |
55,442,987 |
34,768,225 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 |
43,817 |
49,632 | |
| 委託者報酬 |
1,241,406 |
1,406,097 | |
| その他費用 |
18,928 |
21,450 | |
| 営業費用合計 |
1,304,151 |
1,477,179 | |
| 営業利益 |
54,138,836 |
33,291,046 | |
| 経常利益 |
54,138,836 |
33,291,046 | |
| 当期純利益 |
54,138,836 |
33,291,046 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 |
1,531,859 |
455,695 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | △9,707,816 |
43,899,595 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 |
1,242,673 |
299,489 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 |
1,173,423 | － | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 |
69,250 |
299,489 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － |
1,261,330 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － |
1,261,330 | |
| 分配金 |
242,239 |
236,463 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） |
43,899,595 |
75,536,642 | |
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1 運用資産の評価基準 及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 |
(2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | |
2 費用・収益の計上基準
| (1)受取配当金 原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上しております。 |
| (2)有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 |
3 その他 | 当ファンドの計算期間は期末が休日のため、2025年11月11日から2026年5月11日までとなっております。 |
（貸借対照表に関する注記）
第29期 （2025年11月10日現在） | 第30期 （2026年5月11日現在） | ||
1 計算期間の末日における受益権の総数 | 1 計算期間の末日における受益権の総数 | ||
242,239,049口 | 236,463,493口 | ||
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額 | 1.1812円 11,812円） | 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額 | 1.3194円 13,194円） |
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
期 別 項 目 | 第29期 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第30期 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） |
分配金の計算過程
| 計算期間末における費用控除後配当等収益（1,681,350円）、費用控除後有価証券売買等損益（0円）、収益調整金（117,751,073円）、及び分配準備積立金（8,437,704円）より、分配対象収益は127,870,127円（1万口当たり5,278円）であり、うち242,239円（1万口当たり10円）を分配金額としております。 | 計算期間末における費用控除後配当等収益（1,855,770円）、費用控除後有価証券売買等損益（0円）、収益調整金（114,993,289円）、及び分配準備積立金（9,601,662円）より、分配対象収益は126,450,721円（1万口当たり5,347円）であり、うち236,463円（1万口当たり10円）を分配金額としております。 |
（金融商品に関する注記）
金融商品の状況に関する事項
| 第29期 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第30期 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） |
1 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であります。 有価証券等の金融商品に対して、信託約款及び委託会社で定めた投資ガイドラインや運用計画書等に従い、投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 金融商品の内容は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務となります。有価証券の詳細については、（その他の注記）2 有価証券関係に記載の通りです。 有価証券に係るリスクとしては、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、信用リスク、流動性リスクなどがあります。 | 同左 |
3 金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社において、運用部門は定められた運用プロセスを通じて運用リスクを管理します。また、運用部門から独立した委員会を設け、パフォーマンスの分析・評価及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 価格変動リスク等の市場リスクに関しては、パフォーマンスの実績等の状況を常時分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析、格付のモニタリング等により管理を行っております。 流動性リスクに関しては、市場流動性の状況を把握し、管理を行っております。 | 同左 |
4 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
金融商品の時価等に関する事項
第29期 （2025年11月10日現在） | 第30期 （2026年5月11日現在） | |
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額
| 証券投資信託では、金融商品は原則として時価評価されるため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
2 貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法
| 投資信託受益証券、親投資信託受益証券については、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）の 1 運用資産の評価基準及び評価方法に記載の通りです。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務については、時価が帳簿価額と近似しているため帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
（関連当事者との取引に関する注記）
第29期 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第30期 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） |
該当事項はありません。 | 同左 |
（その他の注記）
1 元本の移動
期 別 項 目 | 第29期 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第30期 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） | ||
期首元本額 | 273,189,434 | 円 | 242,239,049 | 円 |
期中追加設定元本額 | 963,454 | 円 | 1,235,118 | 円 |
期中一部解約元本額 | 31,913,839 | 円 | 7,010,674 | 円 |
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第29期（自 2025年5月13日 至 2025年11月10日）
種類 | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額 | |
投資信託受益証券 | 52,181,059 | 円 |
親投資信託受益証券 | 5,669 | 円 |
合計 | 52,186,728 | 円 |
第30期（自 2025年11月11日 至 2026年5月11日）
種類 | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額 | |
投資信託受益証券 | 32,130,441 | 円 |
親投資信託受益証券 | 8,134 | 円 |
合計 | 32,138,575 | 円 |
3 デリバティブ取引関係
第29期（自 2025年5月13日 至 2025年11月10日）
該当事項はありません。
第30期（自 2025年11月11日 至 2026年5月11日）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
ａ．株式
該当事項はありません。
ｂ．株式以外の有価証券
（2026年5月11日現在） | ||||
種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額（円） | 備考 |
投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスTRY（年2回決算型） | 23,450.84 | 295,823,411 |
|
合計 |
| 23,450.84 | 295,823,411 |
|
（注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（2026年5月11日現在） | ||||
種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額（円） | 備考 |
親投資信託受益証券 | Ｔ＆Ｄマネープール マザーファンド | 2,464,915 | 2,515,938 |
|
合計 |
| 2,464,915 | 2,515,938 |
|
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第29期 （2025年11月10日現在） | 第30期 （2026年5月11日現在） | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 |
81,675,677 |
109,493 | |||
| コール・ローン |
56,944,857 |
49,956,294 | |||
| 投資信託受益証券 |
898,380,881 |
1,021,200,315 | |||
| 親投資信託受益証券 |
2,821,449 |
2,830,601 | |||
| 派生商品評価勘定 |
79,055 |
20,187,006 | |||
| 未収利息 |
704 |
960 | |||
| 流動資産合計 |
1,039,902,623 |
1,094,284,669 | |||
| 資産合計 |
1,039,902,623 |
1,094,284,669 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 |
899,705 |
194,090 | |||
| 未払金 |
81,582,900 |
7,189,020 | |||
| 未払解約金 |
202,976 |
2,519,997 | |||
| 未払受託者報酬 |
62,812 |
177,754 | |||
| 未払委託者報酬 |
1,779,479 |
5,036,216 | |||
| その他未払費用 |
27,148 |
76,972 | |||
| 流動負債合計 |
84,555,020 |
15,194,049 | |||
| 負債合計 |
84,555,020 |
15,194,049 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 |
632,838,478 |
622,395,493 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） |
322,509,125 |
456,695,127 | |||
| （分配準備積立金） |
143,322,263 |
272,371,955 | |||
| 元本等合計 |
955,347,603 |
1,079,090,620 | |||
| 純資産合計 |
955,347,603 |
1,079,090,620 | |||
| 負債純資産合計 |
1,039,902,623 |
1,094,284,669 | |||
第29期 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第30期 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 |
78,024 |
209,147 | |
| 有価証券売買等損益 |
90,244,336 |
164,517,861 | |
| 為替差損益 | △10,483,987 | △21,129,490 | |
| 営業収益合計 |
79,838,373 |
143,597,518 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 |
62,812 |
177,754 | |
| 委託者報酬 |
1,779,479 |
5,036,216 | |
| その他費用 |
62,485 |
112,435 | |
| 営業費用合計 |
1,904,776 |
5,326,405 | |
| 営業利益 |
77,933,597 |
138,271,113 | |
| 経常利益 |
77,933,597 |
138,271,113 | |
| 当期純利益 |
77,933,597 |
138,271,113 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 |
1,774,260 |
3,562,954 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） |
58,259,153 |
322,509,125 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 |
199,681,657 |
12,473,506 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 |
199,681,657 |
12,473,506 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 |
11,591,022 |
12,995,663 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 |
11,591,022 |
12,995,663 | |
| 分配金 | － | － | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） |
322,509,125 |
456,695,127 | |
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1 運用資産の評価基準 及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (3)為替予約 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。 |
2 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
3 費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益、為替差損益 約定日基準で計上しております。 |
4 その他 | 当ファンドの計算期間は期末が休日のため、2025年11月11日から2026年5月11日までとなっております。 |
（貸借対照表に関する注記）
第29期 （2025年11月10日現在） | 第30期 （2026年5月11日現在） | ||
1 計算期間の末日における受益権の総数 | 1 計算期間の末日における受益権の総数 | ||
632,838,478口 | 622,395,493口 | ||
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額 | 1.5096円 15,096円） | 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額 | 1.7338円 17,338円） |
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
期 別 項 目 | 第29期 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第30期 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） |
分配金の計算過程
| 計算期間末における費用控除後配当等収益（76,119円）、費用控除後有価証券売買等損益（76,083,218円）、収益調整金（274,639,592円）、及び分配準備積立金（67,162,926円）より、分配対象収益は417,961,855円（1万口当たり6,604円）となりましたが、当期の分配は見送りとさせていただきました。 | 計算期間末における費用控除後配当等収益（201,157円）、費用控除後有価証券売買等損益（134,507,002円）、収益調整金（273,478,158円）、及び分配準備積立金（137,663,796円）より、分配対象収益は545,850,113円（1万口当たり8,770円）となりましたが、当期の分配は見送りとさせていただきました。 |
（金融商品に関する注記）
金融商品の状況に関する事項
| 第29期 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第30期 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） |
1 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であります。 有価証券等の金融商品に対して、信託約款及び委託会社で定めた投資ガイドラインや運用計画書等に従い、投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 金融商品の内容は、有価証券、デリバティブ取引及びコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務となります。有価証券の詳細については、（その他の注記）2 有価証券関係に記載の通りです。 有価証券に係るリスクとしては、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、信用リスク、流動性リスクなどがあります。 デリバティブ取引は、為替予約取引であり、外貨建有価証券の買付代金等の実需に対応する取引及び信託約款及びデリバティブ取引に関する社内規定に従って為替変動リスクを回避することを目的として行う取引です。 | 同左 |
3 金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社において、運用部門は定められた運用プロセスを通じて運用リスクを管理します。また、運用部門から独立した委員会を設け、パフォーマンスの分析・評価及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 価格変動リスク等の市場リスクに関しては、パフォーマンスの実績等の状況を常時分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析、格付のモニタリング等により管理を行っております。 流動性リスクに関しては、市場流動性の状況を把握し、管理を行っております。 | 同左 |
4 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、（その他の注記）の3 デリバティブ取引関係の取引の時価等に関する事項におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 | 同左 |
金融商品の時価等に関する事項
第29期 （2025年11月10日現在） | 第30期 （2026年5月11日現在） | |
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額
| 証券投資信託では、金融商品は原則として時価評価されるため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
2 貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法
| 投資信託受益証券、親投資信託受益証券については、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）の 1 運用資産の評価基準及び評価方法に記載の通りです。 為替予約取引については、（その他の注記）の3 デリバティブ取引関係の取引の時価等に関する事項に記載の通りです。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務については、時価が帳簿価額と近似しているため帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
（関連当事者との取引に関する注記）
第29期 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第30期 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） |
該当事項はありません。 | 同左 |
（その他の注記）
1 元本の移動
期 別 項 目 | 第29期 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第30期 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） | ||
期首元本額 | 252,672,977 | 円 | 632,838,478 | 円 |
期中追加設定元本額 | 426,857,747 | 円 | 15,084,297 | 円 |
期中一部解約元本額 | 46,692,246 | 円 | 25,527,282 | 円 |
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第29期（自 2025年5月13日 至 2025年11月10日）
種類 | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額 | |
投資信託受益証券 | 84,137,839 | 円 |
親投資信託受益証券 | 6,378 | 円 |
合計 | 84,144,217 | 円 |
第30期（自 2025年11月11日 至 2026年5月11日）
種類 | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額 | |
投資信託受益証券 | 160,304,834 | 円 |
親投資信託受益証券 | 9,152 | 円 |
合計 | 160,313,986 | 円 |
3 デリバティブ取引関係
第29期（自 2025年5月13日 至 2025年11月10日）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
（単位：円） | ||||||
区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 |
| 時 価 | 評価損益 | |
うち1年超 | ||||||
市場取引以外 の取引 |
|
|
|
| ||
為替予約取引 | ||||||
売 建 | ||||||
USドル | 885,095,341 | － | 885,915,991 | △820,650 | ||
|
|
|
| |||
合 計 | 885,095,341 | － | 885,915,991 | △820,650 | ||
（注）1 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い日に発表されている対顧客先物相場の仲値を用いて評価しております。
2 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値により評価しております。
3 ヘッジ会計が適用されている取引はありません。
第30期（自 2025年11月11日 至 2026年5月11日）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
（単位：円） | |||||
区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 |
| 時 価 | 評価損益 |
うち1年超 | |||||
市場取引以外 の取引 |
|
|
|
| |
為替予約取引 | |||||
売 建 | |||||
USドル | 1,027,186,187 | － | 1,007,193,271 | 19,992,916 | |
|
|
|
| ||
合 計 | 1,027,186,187 | － | 1,007,193,271 | 19,992,916 | |
（注）1 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い日に発表されている対顧客先物相場の仲値を用いて評価しております。
2 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値により評価しております。
3 ヘッジ会計が適用されている取引はありません。
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
ａ．株式
該当事項はありません。
ｂ．株式以外の有価証券
（2026年5月11日現在） | |||||
通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
USドル | 投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスGOLD（年2回決算型） | 29,278.91 | 6,504,046.34 |
|
|
| 合計 | 29,278.91 |
|
|
|
| （邦貨換算） |
| (1,021,200,315) |
|
（注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（2026年5月11日現在） | ||||
種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額（円） | 備考 |
親投資信託受益証券 | Ｔ＆Ｄマネープール マザーファンド | 2,773,196 | 2,830,601 |
|
合計 |
| 2,773,196 | 2,830,601 |
|
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
通貨 | 銘柄数 | 組入 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
USドル | 投資信託受益証券 | 1 | 銘柄 | 94.64% | 100.00% |
（注）「組入時価比率」については、組入時価の純資産総額に対する割合を示すものです。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「その他の注記（デリバティブ取引関係）」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。
【エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型】
１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しており、金額は円単位で表示しております。
２．当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヵ月毎に作成しております。
３．当ファンドは、第25期特定期間(2025年11月11日から2026年5月11日まで)の財務諸表について、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
第24期 特定期間 （2025年11月10日現在） | 第25期 特定期間 （2026年5月11日現在） | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン |
18,979,717 |
29,348,844 | |||
| 投資信託受益証券 |
692,308,868 |
619,050,520 | |||
| 親投資信託受益証券 |
7,004,341 |
7,027,060 | |||
| 未収利息 |
234 |
564 | |||
| 流動資産合計 |
718,293,160 |
655,426,988 | |||
| 資産合計 |
718,293,160 |
655,426,988 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 |
2,802,687 |
2,515,617 | |||
| 未払受託者報酬 |
20,095 |
18,480 | |||
| 未払委託者報酬 |
569,365 |
523,573 | |||
| その他未払費用 |
8,701 |
7,999 | |||
| 流動負債合計 |
3,400,848 |
3,065,669 | |||
| 負債合計 |
3,400,848 |
3,065,669 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 |
800,767,737 |
718,747,817 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | △85,875,425 | △66,386,498 | |||
| （分配準備積立金） |
32,555,600 |
37,878,451 | |||
| 元本等合計 |
714,892,312 |
652,361,319 | |||
| 純資産合計 |
714,892,312 |
652,361,319 | |||
| 負債純資産合計 |
718,293,160 |
655,426,988 | |||
第24期 特定期間 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第25期 特定期間 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 |
20,600,000 |
18,900,000 | |
| 受取利息 |
52,225 |
85,324 | |
| 有価証券売買等損益 |
72,069,227 |
11,764,371 | |
| 営業収益合計 |
92,721,452 |
30,749,695 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 |
112,117 |
110,469 | |
| 委託者報酬 |
3,176,682 |
3,129,862 | |
| その他費用 |
48,526 |
47,813 | |
| 営業費用合計 |
3,337,325 |
3,288,144 | |
| 営業利益 |
89,384,127 |
27,461,551 | |
| 経常利益 |
89,384,127 |
27,461,551 | |
| 当期純利益 |
89,384,127 |
27,461,551 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 |
211,434 | △229,053 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | △164,590,309 | △85,875,425 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 |
10,336,045 |
7,454,909 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 |
10,336,045 |
7,454,909 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 |
3,869,705 |
274,802 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 |
3,869,705 |
274,802 | |
| 分配金 |
16,924,149 |
15,381,784 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | △85,875,425 | △66,386,498 | |
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1 運用資産の評価基準 及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 |
(2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | |
2 費用・収益の計上基準
| (1)受取配当金 原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上しております。 |
| (2)有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 |
3 その他 | 当ファンドの特定期間は期末が休日のため、2025年11月11日から2026年5月11日までとなっております。 |
（貸借対照表に関する注記）
第24期 特定期間 （2025年11月10日現在） | 第25期 特定期間 （2026年5月11日現在） | ||
1 特定期間の末日における受益権の総数 | 1 特定期間の末日における受益権の総数 | ||
800,767,737口 | 718,747,817口 | ||
2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 | 2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 | ||
元本の欠損 | 85,875,425円 | 元本の欠損 | 66,386,498円 |
3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額 | 0.8928円 8,928円） | 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額 | 0.9076円 9,076円） |
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
期 別 項 目 | 第24期 特定期間 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第25期 特定期間 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） |
分配金の計算過程
| 2025年5月13日から2025年6月10日までの計算期間末における分配対象金額286,681,970円（1万口当たり3,458円）のうち、2,901,166円（1万口当たり35円）を分配金額としております。 2025年6月11日から2025年7月10日までの計算期間末における分配対象金額280,226,204円（1万口当たり3,466円）のうち、2,829,621円（1万口当たり35円）を分配金額としております。 2025年7月11日から2025年8月12日までの計算期間末における分配対象金額274,688,067円（1万口当たり3,473円）のうち、2,767,844円（1万口当たり35円）を分配金額としております。 2025年8月13日から2025年9月10日までの計算期間末における分配対象金額275,200,169円（1万口当たり3,477円）のうち、2,769,574円（1万口当たり35円）を分配金額としております。 2025年9月11日から2025年10月10日までの計算期間末における分配対象金額284,015,958円（1万口当たり3,483円）のうち、2,853,257円（1万口当たり35円）を分配金額としております。 2025年10月11日から2025年11月10日までの計算期間末における分配対象金額279,333,571円（1万口当たり3,488円）のうち、2,802,687円（1万口当たり35円）を分配金額としております。 | 2025年11月11日から2025年12月10日までの計算期間末における分配対象金額282,554,070円（1万口当たり3,540円）のうち、2,793,141円（1万口当たり35円）を分配金額としております。 2025年12月11日から2026年1月13日までの計算期間末における分配対象金額260,006,066円（1万口当たり3,601円）のうち、2,527,067円（1万口当たり35円）を分配金額としております。 2026年1月14日から2026年2月10日までの計算期間末における分配対象金額258,846,073円（1万口当たり3,602円）のうち、2,514,682円（1万口当たり35円）を分配金額としております。 2026年2月11日から2026年3月10日までの計算期間末における分配対象金額259,279,340円（1万口当たり3,606円）のうち、2,516,435円（1万口当たり35円）を分配金額としております。 2026年3月11日から2026年4月10日までの計算期間末における分配対象金額259,395,871円（1万口当たり3,610円）のうち、2,514,842円（1万口当たり35円）を分配金額としております。 2026年4月11日から2026年5月11日までの計算期間末における分配対象金額259,527,011円（1万口当たり3,610円）のうち、2,515,617円（1万口当たり35円）を分配金額としております。 |
（金融商品に関する注記）
金融商品の状況に関する事項
| 第24期 特定期間 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第25期 特定期間 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） |
1 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であります。 有価証券等の金融商品に対して、信託約款及び委託会社で定めた投資ガイドラインや運用計画書等に従い、投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 金融商品の内容は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務となります。有価証券の詳細については、（その他の注記）2 有価証券関係に記載の通りです。 有価証券に係るリスクとしては、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、信用リスク、流動性リスクなどがあります。 | 同左 |
3 金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社において、運用部門は定められた運用プロセスを通じて運用リスクを管理します。また、運用部門から独立した委員会を設け、パフォーマンスの分析・評価及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 価格変動リスク等の市場リスクに関しては、パフォーマンスの実績等の状況を常時分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析、格付のモニタリング等により管理を行っております。 流動性リスクに関しては、市場流動性の状況を把握し、管理を行っております。 | 同左 |
4 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
金融商品の時価等に関する事項
第24期 特定期間 （2025年11月10日現在） | 第25期 特定期間 （2026年5月11日現在） | |
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額
| 証券投資信託では、金融商品は原則として時価評価されるため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
2 貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法
| 投資信託受益証券、親投資信託受益証券については、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）の 1 運用資産の評価基準及び評価方法に記載の通りです。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務については、時価が帳簿価額と近似しているため帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
（関連当事者との取引に関する注記）
第24期 特定期間 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第25期 特定期間 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） |
該当事項はありません。 | 同左 |
（その他の注記）
1 元本の移動
期 別 項 目 | 第24期 特定期間 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第25期 特定期間 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） | ||
期首元本額 | 834,799,791 | 円 | 800,767,737 | 円 |
期中追加設定元本額 | 27,156,020 | 円 | 3,085,322 | 円 |
期中一部解約元本額 | 61,188,074 | 円 | 85,105,242 | 円 |
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第24期 特定期間（自 2025年5月13日 至 2025年11月10日）
種類 | 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額 | |
投資信託受益証券 | 3,408,686 | 円 |
親投資信託受益証券 | 2,754 | 円 |
合計 | 3,411,440 | 円 |
第25期 特定期間（自 2025年11月11日 至 2026年5月11日）
種類 | 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額 | |
投資信託受益証券 | △5,474,381 | 円 |
親投資信託受益証券 | 4,819 | 円 |
合計 | △5,469,562 | 円 |
3 デリバティブ取引関係
第24期 特定期間（自 2025年5月13日 至 2025年11月10日）
該当事項はありません。
第25期 特定期間（自 2025年11月11日 至 2026年5月11日）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
ａ．株式
該当事項はありません。
ｂ．株式以外の有価証券
（2026年5月11日現在） | ||||
種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額（円） | 備考 |
投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスUSD（毎月分配型） | 87,803.64 | 619,050,520 |
|
合計 |
| 87,803.64 | 619,050,520 |
|
（注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（2026年5月11日現在） | ||||
種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額（円） | 備考 |
親投資信託受益証券 | Ｔ＆Ｄマネープール マザーファンド | 6,884,550 | 7,027,060 |
|
合計 |
| 6,884,550 | 7,027,060 |
|
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型】
１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しており、金額は円単位で表示しております。
２．当ファンドは、第25期計算期間(2025年11月11日から2026年5月11日まで)の財務諸表について、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
第24期 （2025年11月10日現在） | 第25期 （2026年5月11日現在） | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン |
18,525,251 |
19,282,401 | |||
| 投資信託受益証券 |
398,088,348 |
403,492,648 | |||
| 親投資信託受益証券 |
1,449,096 |
1,453,796 | |||
| 未収利息 |
229 |
370 | |||
| 流動資産合計 |
418,062,924 |
424,229,215 | |||
| 資産合計 |
418,062,924 |
424,229,215 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 |
224,219 |
218,901 | |||
| 未払受託者報酬 |
64,524 |
72,030 | |||
| 未払委託者報酬 |
1,828,239 |
2,040,849 | |||
| その他未払費用 |
27,902 |
31,156 | |||
| 流動負債合計 |
2,144,884 |
2,362,936 | |||
| 負債合計 |
2,144,884 |
2,362,936 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 |
224,219,210 |
218,901,469 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） |
191,698,830 |
202,964,810 | |||
| （分配準備積立金） |
85,112,878 |
95,002,024 | |||
| 元本等合計 |
415,918,040 |
421,866,279 | |||
| 純資産合計 |
415,918,040 |
421,866,279 | |||
| 負債純資産合計 |
418,062,924 |
424,229,215 | |||
第24期 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第25期 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 |
2,400,000 |
2,400,000 | |
| 受取利息 |
37,891 |
74,438 | |
| 有価証券売買等損益 |
50,799,306 |
16,109,000 | |
| 営業収益合計 |
53,237,197 |
18,583,438 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 |
64,524 |
72,030 | |
| 委託者報酬 |
1,828,239 |
2,040,849 | |
| その他費用 |
27,902 |
31,156 | |
| 営業費用合計 |
1,920,665 |
2,144,035 | |
| 営業利益 |
51,316,532 |
16,439,403 | |
| 経常利益 |
51,316,532 |
16,439,403 | |
| 当期純利益 |
51,316,532 |
16,439,403 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 |
2,193,349 |
903,190 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） |
145,383,219 |
191,698,830 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 |
7,928,945 |
8,814,344 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 |
7,928,945 |
8,814,344 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 |
10,512,298 |
12,865,676 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 |
10,512,298 |
12,865,676 | |
| 分配金 |
224,219 |
218,901 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） |
191,698,830 |
202,964,810 | |
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1 運用資産の評価基準 及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 |
| (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
2 費用・収益の計上基準
| (1)受取配当金 原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上しております。 |
| (2)有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 |
3 その他 | 当ファンドの計算期間は期末が休日のため、2025年11月11日から2026年5月11日までとなっております。 |
（貸借対照表に関する注記）
第24期 （2025年11月10日現在） | 第25期 （2026年5月11日現在） | ||
1 計算期間の末日における受益権の総数 | 1 計算期間の末日における受益権の総数 | ||
224,219,210口 | 218,901,469口 | ||
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額 | 1.8550円 18,550円） | 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額 | 1.9272円 19,272円） |
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
期 別 項 目 | 第24期 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第25期 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） |
分配金の計算過程
| 計算期間末における費用控除後配当等収益（2,346,083円）、費用控除後有価証券売買等損益（30,303,568円）、収益調整金（112,887,848円）、及び分配準備積立金（52,687,446円）より、分配対象収益は198,224,945円（1万口当たり8,840円）であり、うち224,219円（1万口当たり10円）を分配金額としております。 | 計算期間末における費用控除後配当等収益（2,174,273円）、費用控除後有価証券売買等損益（13,361,940円）、収益調整金（113,692,329円）、及び分配準備積立金（79,684,712円）より、分配対象収益は208,913,254円（1万口当たり9,543円）であり、うち218,901円（1万口当たり10円）を分配金額としております。 |
（金融商品に関する注記）
金融商品の状況に関する事項
| 第24期 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第25期 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） |
1 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であります。 有価証券等の金融商品に対して、信託約款及び委託会社で定めた投資ガイドラインや運用計画書等に従い、投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 金融商品の内容は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務となります。有価証券の詳細については、（その他の注記）2 有価証券関係に記載の通りです。 有価証券に係るリスクとしては、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、信用リスク、流動性リスクなどがあります。 | 同左 |
3 金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社において、運用部門は定められた運用プロセスを通じて運用リスクを管理します。また、運用部門から独立した委員会を設け、パフォーマンスの分析・評価及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 価格変動リスク等の市場リスクに関しては、パフォーマンスの実績等の状況を常時分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析、格付のモニタリング等により管理を行っております。 流動性リスクに関しては、市場流動性の状況を把握し、管理を行っております。 | 同左 |
4 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
金融商品の時価等に関する事項
第24期 （2025年11月10日現在） | 第25期 （2026年5月11日現在） | |
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額
| 証券投資信託では、金融商品は原則として時価評価されるため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
2 貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法
| 投資信託受益証券、親投資信託受益証券については、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）の 1 運用資産の評価基準及び評価方法に記載の通りです。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務については、時価が帳簿価額と近似しているため帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
（関連当事者との取引に関する注記）
第24期 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第25期 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） |
該当事項はありません。 | 同左 |
（その他の注記）
1 元本の移動
期 別 項 目 | 第24期 （自 2025年5月13日 至 2025年11月10日） | 第25期 （自 2025年11月11日 至 2026年5月11日） | ||
期首元本額 | 231,443,306 | 円 | 224,219,210 | 円 |
期中追加設定元本額 | 9,523,189 | 円 | 9,782,625 | 円 |
期中一部解約元本額 | 16,747,285 | 円 | 15,100,366 | 円 |
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第24期（自 2025年5月13日 至 2025年11月10日）
種類 | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額 | |
投資信託受益証券 | 50,297,609 | 円 |
親投資信託受益証券 | 3,276 | 円 |
合計 | 50,300,885 | 円 |
第25期（自 2025年11月11日 至 2026年5月11日）
種類 | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額 | |
投資信託受益証券 | 15,243,996 | 円 |
親投資信託受益証券 | 4,700 | 円 |
合計 | 15,248,696 | 円 |
3 デリバティブ取引関係
第24期（自 2025年5月13日 至 2025年11月10日）
該当事項はありません。
第25期（自 2025年11月11日 至 2026年5月11日）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
ａ．株式
該当事項はありません。
ｂ．株式以外の有価証券
（2026年5月11日現在） | ||||
種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額（円） | 備考 |
投資信託受益証券 | エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスUSD（年2回決算型） | 21,827.59 | 403,492,648 |
|
合計 |
| 21,827.59 | 403,492,648 |
|
（注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（2026年5月11日現在） | ||||
種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額（円） | 備考 |
親投資信託受益証券 | Ｔ＆Ｄマネープール マザーファンド | 1,424,313 | 1,453,796 |
|
合計 |
| 1,424,313 | 1,453,796 |
|
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）エマージング・マーケット・デット・ファンドの状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスJPY（毎月分配型）／（年2回決算型）
エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスUSD（毎月分配型）／（年2回決算型）
エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスAUD（毎月配型）／（年2回決算型）
エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスBRL（毎月分配型）／（年2回決算型）
エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスZAR（毎月分配型）／（年2回決算型）
エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスCAD（毎月分配型）／（年2回決算型）
エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスMXN（毎月分配型）／（年2回決算型）
エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスTRY（毎月分配型）／（年2回決算型）
エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスGOLD（毎月分配型）／（年2回決算型）
以下の記載は、ＪＰモルガン証券株式会社より入手した監査済報告書を、当社が一部和訳したものです。当社は、その内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
（参考）Ｔ＆Ｄマネープールマザーファンドの状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
当ファンドは「Ｔ＆Ｄマネープールマザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。
（１）貸借対照表
|
|
|
| （単位 : 円） |
|
| 対象年月日 | （2025年11月10日現在） | （2026年5月11日現在） |
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|
科 目 | 金額 | 金額 | ||
資産の部 |
|
| ||
| 流動資産 |
|
| |
|
| コール・ローン | 79,263,066 | 81,028,645 |
|
| 国債証券 | 141,951,491 | 121,645,000 |
|
| 未収利息 | 980 | 1,558 |
|
| 流動資産合計 | 221,215,537 | 202,675,203 |
| 資産合計 | 221,215,537 | 202,675,203 | |
負債の部 |
|
| ||
| 負債合計 | － | － | |
純資産の部 |
|
| ||
| 元本等 |
|
| |
|
| 元本 | 217,436,141 | 198,570,667 |
|
| 剰余金 |
|
|
|
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,779,396 | 4,104,536 |
|
| 元本等合計 | 221,215,537 | 202,675,203 |
| 純資産合計 | 221,215,537 | 202,675,203 | |
負債純資産合計 | 221,215,537 | 202,675,203 | ||
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1 運用資産の評価基準 及び評価方法 | 国債証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、市場価額のあるものについてはその終値（終値のないものについてはそれに準ずる価額）、金融商品取引所に上場されていないものについては、以下のいずれかから入手した価額で評価しております。 ①日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）値段 ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない） ③価額情報会社の提供する価額 なお、買付にかかる約定日から1年以内で償還を迎える公社債等（償還日の前年応答日が到来したものを含む。）で価格変動性が限定的であり、償却原価法による評価方法が合理的かつ受益者の利益を害しないと投資信託委託会社が判断した場合には、当該方式によって評価しております。 |
2 費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 |
（貸借対照表に関する注記）
（2025年11月10日現在） | （2026年5月11日現在） | ||
1 計算期間の末日における受益権の総数 | 1 計算期間の末日における受益権の総数 | ||
217,436,141口 | 198,570,667口 | ||
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額 | 1.0174円 10,174円） | 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額 | 1.0207円 10,207円） |
（その他の注記）
1 元本の移動
対象年月日 項 目 | （2025年11月10日現在） | （2026年5月11日現在） | ||
期首元本額 | 217,436,141 | 円 | 217,436,141 | 円 |
期中追加設定元本額 | － | 円 | 147,204 | 円 |
期中一部解約元本額 | － | 円 | 19,012,678 | 円 |
期末元本額 | 217,436,141 | 円 | 198,570,667 | 円 |
元本の内訳＊ |
|
|
|
|
エマージング債券投信（円コース）毎月分配型 | 5,339,572 | 円 | 5,339,572 | 円 |
エマージング債券投信（円コース）年2回決算型 | 1,731,068 | 円 | 1,731,068 | 円 |
エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 | 6,489,753 | 円 | 6,489,753 | 円 |
エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型 | 664,851 | 円 | 664,851 | 円 |
エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 | 50,273,085 | 円 | 50,273,085 | 円 |
エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型 | 2,834,026 | 円 | 2,834,026 | 円 |
エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 | 614,593 | 円 | 614,593 | 円 |
エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型 | 624,969 | 円 | 624,969 | 円 |
Ｔ＆Ｄインド中小型株ファンド | 69,040,591 | 円 | 69,040,591 | 円 |
エマージング債券投信（カナダドルコース）毎月分配型 | 555,674 | 円 | 555,674 | 円 |
エマージング債券投信（カナダドルコース）年2回決算型 | 32,310 | 円 | 32,310 | 円 |
エマージング債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型 | 23,292,362 | 円 | 23,292,362 | 円 |
エマージング債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型 | 3,988,327 | 円 | 3,988,327 | 円 |
エマージング債券投信（トルコリラコース）毎月分配型 | 15,489,184 | 円 | 15,489,184 | 円 |
エマージング債券投信（トルコリラコース）年2回決算型 | 2,464,915 | 円 | 2,464,915 | 円 |
エマージング債券投信（金コース）毎月分配型 | 3,974,765 | 円 | 3,974,765 | 円 |
エマージング債券投信（金コース）年2回決算型 | 2,773,196 | 円 | 2,773,196 | 円 |
豪州高配当株ツインαファンド（毎月分配型） | 18,944,037 | 円 | － | 円 |
エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型 | 6,884,550 | 円 | 6,884,550 | 円 |
エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型 | 1,424,313 | 円 | 1,424,313 | 円 |
Ｔ＆Ｄインド中小型株ファンド（毎月決算型・予想分配金提示型） | － | 円 | 78,563 | 円 |
合計 | 217,436,141 | 円 | 198,570,667 | 円 |
＊当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
（自 2025年5月13日 至 2025年11月10日）
種類 | 貸借対照表計上額 | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額 | ||
国債証券 | 141,951,491 | 円 | 0 | 円 |
合計 | 141,951,491 | 円 | 0 | 円 |
（自 2025年11月11日 至 2026年5月11日）
種類 | 貸借対照表計上額 | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額 | ||
国債証券 | 121,645,000 | 円 | 0 | 円 |
合計 | 121,645,000 | 円 | 0 | 円 |
3 デリバティブ取引関係
（自 2025年5月13日 至 2025年11月10日）
該当事項はありません。
（自 2025年11月11日 至 2026年5月11日）
該当事項はありません。
（３）附属明細表
①有価証券明細表
ａ．株式
該当事項はありません。
ｂ．株式以外の有価証券
（2026年5月11日現在） | ||||
種類 | 銘柄 | 券面総額（円） | 評価額（円） | 備考 |
国債証券 | 第１３６７回国庫短期証券 | 122,000,000 | 121,645,000 |
|
合計 |
| 122,000,000 | 121,645,000 |
|
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
（2026年5月29日現在）
エマージング債券投信（円コース）毎月分配型
Ⅰ 資産総額 | 473,868,105 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 229,685 | 円 |
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 473,638,420 | 円 |
Ⅳ 発行済数量 | 919,686,496 | 口 |
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 0.5150 | 円 |
エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型
Ⅰ 資産総額 | 660,572,559 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 317,001 | 円 |
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 660,255,558 | 円 |
Ⅳ 発行済数量 | 718,251,846 | 口 |
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 0.9193 | 円 |
エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
Ⅰ 資産総額 | 833,177,400 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 1,291,578 | 円 |
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 831,885,822 | 円 |
Ⅳ 発行済数量 | 1,298,241,367 | 口 |
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 0.6408 | 円 |
エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
Ⅰ 資産総額 | 9,554,077,510 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 7,636,343 | 円 |
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 9,546,441,167 | 円 |
Ⅳ 発行済数量 | 45,007,781,370 | 口 |
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 0.2121 | 円 |
エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
Ⅰ 資産総額 | 73,149,012 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 34,585 | 円 |
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 73,114,427 | 円 |
Ⅳ 発行済数量 | 233,753,344 | 口 |
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 0.3128 | 円 |
エマージング債券投信（カナダドルコース）毎月分配型
Ⅰ 資産総額 | 68,681,746 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 33,069 | 円 |
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 68,648,677 | 円 |
Ⅳ 発行済数量 | 100,928,687 | 口 |
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 0.6802 | 円 |
エマージング債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
Ⅰ 資産総額 | 1,902,451,441 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 914,499 | 円 |
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 1,901,536,942 | 円 |
Ⅳ 発行済数量 | 2,345,949,282 | 口 |
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 0.8106 | 円 |
エマージング債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
Ⅰ 資産総額 | 1,164,680,750 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 2,635,983 | 円 |
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 1,162,044,767 | 円 |
Ⅳ 発行済数量 | 8,520,230,943 | 口 |
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 0.1364 | 円 |
エマージング債券投信（金コース）毎月分配型
Ⅰ 資産総額 | 902,806,091 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 434,435,204 | 円 |
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 468,370,887 | 円 |
Ⅳ 発行済数量 | 601,953,688 | 口 |
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 0.7781 | 円 |
エマージング債券投信（円コース）年２回決算型
Ⅰ 資産総額 | 167,122,843 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 80,557 | 円 |
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 167,042,286 | 円 |
Ⅳ 発行済数量 | 144,031,323 | 口 |
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 1.1598 | 円 |
エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型
Ⅰ 資産総額 | 427,881,724 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 205,123 | 円 |
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 427,676,601 | 円 |
Ⅳ 発行済数量 | 219,095,152 | 口 |
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 1.9520 | 円 |
エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
Ⅰ 資産総額 | 105,274,859 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 50,643 | 円 |
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 105,224,216 | 円 |
Ⅳ 発行済数量 | 45,303,711 | 口 |
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 2.3226 | 円 |
エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
Ⅰ 資産総額 | 571,294,716 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 276,112 | 円 |
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 571,018,604 | 円 |
Ⅳ 発行済数量 | 232,917,637 | 口 |
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 2.4516 | 円 |
エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
Ⅰ 資産総額 | 118,625,595 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 56,097 | 円 |
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 118,569,498 | 円 |
Ⅳ 発行済数量 | 47,765,350 | 口 |
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 2.4823 | 円 |
エマージング債券投信（カナダドルコース）年２回決算型
Ⅰ 資産総額 | 3,593,147 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 1,720 | 円 |
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 3,591,427 | 円 |
Ⅳ 発行済数量 | 1,911,403 | 口 |
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 1.8789 | 円 |
エマージング債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
Ⅰ 資産総額 | 512,634,214 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 246,307 | 円 |
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 512,387,907 | 円 |
Ⅳ 発行済数量 | 140,921,164 | 口 |
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 3.6360 | 円 |
エマージング債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
Ⅰ 資産総額 | 318,817,490 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 152,209 | 円 |
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 318,665,281 | 円 |
Ⅳ 発行済数量 | 237,212,416 | 口 |
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 1.3434 | 円 |
エマージング債券投信（金コース）年２回決算型
Ⅰ 資産総額 | 1,989,099,495 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 967,172,119 | 円 |
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 1,021,927,376 | 円 |
Ⅳ 発行済数量 | 623,670,604 | 口 |
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 1.6386 | 円 |
（参考）Ｔ＆Ｄマネープールマザーファンド
Ⅰ 資産総額 | 202,755,064 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 202,755,064 | 円 |
Ⅳ 発行済数量 | 198,570,667 | 口 |
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 1.0211 | 円 |
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
１．名義書換についての手続き、取扱場所等
ありません。
２．受益者に対する特典
ありません。
３．受益権の譲渡
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡の手続きおよび受益権の譲渡の対抗要件は以下によるものとします。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記の申請のある場合には、上記の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③委託会社は、上記①に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
④受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
４．受益権の再分割
委託会社は、受託会社と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
５．質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払、換金申込の受付、換金代金および償還金の支払等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額
2026年5月末日現在の資本金の額 11億円
会社が発行する株式の総数 2,294,100株
発行済株式総数 1,082,500株
過去5年間における主な資本金の額の増減 該当事項はありません。
（２）会社の機構
①経営体制
10名以内の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は株主総会において、総株主の議決権の3分の1以上に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までとします。
取締役会はその決議をもって、取締役中より取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長若干名を選定することができます。また取締役中より代表取締役を選定します。
取締役会は、取締役社長が招集します。取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれを招集します。取締役会の招集通知は会日の2日前までにこれを発します。ただし、緊急の場合は、この期間を短縮することができます。また取締役および監査役全員の同意がある場合は、これを省略することができます。
取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。その決議は、取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。
②投資信託運用の意思決定と運用の流れ
ａ．基本運用方針、月次運用計画の決定
投資政策委員会（原則月1回開催）において投資信託の基本運用方針に関する事項が審議・決定され、各運用部長において月次運用計画に関する事項が決定されます。
ｂ．運用の実行
月次運用計画に沿って、ファンド・マネージャーからトレーディング部に売買発注指示があり、売買が執行されます。
ｃ．運用のチェック等
・業務管理部において、運用上の諸リスクの管理および運用実績の評価等を行い、運用審査委員会にて報告・審議が行われます。
・法務・コンプライアンス部において、日次で有価証券等の取引内容のチェック・運用制限遵守のチェック等を実施し、その結果をコンプライアンス委員会および取締役会に報告を行っています。
会社の機構は2026年5月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2026年5月末日現在、221本であり、その純資産総額の合計は776,892百万円です（ただし、親投資信託を除きます。）。
種類 | 本数 | 純資産総額 |
追加型株式投資信託 | 98本 | 362,935百万円 |
単位型株式投資信託 | 77本 | 289,671百万円 |
単位型公社債投資信託 | 46本 | 124,286百万円 |
合計 | 221本 | 776,892百万円 |
３【委託会社等の経理状況】
1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）ならびに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年８月６日内閣府令第52号）により作成しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第46期事業年度（2025年４月１日から2026年３月31日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
前事業年度 （2025年３月31日現在） | 当事業年度 （2026年３月31日現在） | ||||
区分 | 注記 番号 | 内訳 （千円） | 金額 （千円） | 内訳 （千円） | 金額 （千円） |
（資産の部） | |||||
Ⅰ流動資産 | |||||
１．現金・預金 | 5,454,528 | 5,584,526 | |||
２．前払費用 | 69,182 | 97,167 | |||
３．未収委託者報酬 | 756,629 | 592,108 | |||
４．未収運用受託報酬 | 489,494 | 583,837 | |||
５．その他 | 28,812 | 26,416 | |||
流動資産計 | 6,798,648 | 6,884,056 | |||
Ⅱ固定資産 | |||||
１．有形固定資産 | 100,183 | 132,005 | |||
（１）建物 | ※１ | 53,959 | 49,166 | ||
（２）器具備品 | ※１ | 46,174 | 82,794 | ||
（３）その他 | ※１ | 50 | 44 | ||
２．無形固定資産 | 51,975 | 45,726 | |||
（１）電話加入権 | 2,862 | 2,862 | |||
（２）ソフトウェア | 40,444 | 25,663 | |||
（３）ソフトウェア仮勘定 | 8,668 | 17,200 | |||
３．投資その他の資産 | 412,303 | 405,410 | |||
（１）投資有価証券 | 41,389 | 32,446 | |||
（２）長期差入保証金 | 89,090 | 87,326 | |||
（３）繰延税金資産 | 237,131 | 226,927 | |||
（４）長期前払費用 | 44,692 | 58,710 | |||
固定資産計 | 564,462 | 583,141 | |||
資産合計 | 7,363,110 | 7,467,198 | |||
前事業年度 （2025年３月31日現在） | 当事業年度 （2026年３月31日現在） | ||||
区分 | 注記 番号 | 内訳 （千円） | 金額 （千円） | 内訳 （千円） | 金額 （千円） |
（負債の部） | |||||
Ⅰ流動負債 | |||||
１．預り金 | 1,562 | 7,910 | |||
２．未払金 | 301,446 | 255,664 | |||
（１）未払収益分配金 | 2,752 | 3,292 | |||
（２）未払償還金 | 2 | － | |||
（３）未払手数料 | 238,844 | 202,839 | |||
（４）その他未払金 | 59,847 | 49,531 | |||
３．未払費用 | 409,819 | 393,359 | |||
４．未払法人税等 | 99,440 | 71,245 | |||
５．未払消費税等 | 64,603 | 36,914 | |||
６．賞与引当金 | 262,025 | 267,660 | |||
７．役員賞与引当金 | 9,000 | 5,000 | |||
流動負債計 | 1,147,897 | 1,037,753 | |||
Ⅱ固定負債 | |||||
１．退職給付引当金 | 470,763 | 436,450 | |||
２．役員退職慰労引当金 | 12,325 | 3,400 | |||
固定負債計 | 483,088 | 439,850 | |||
負債合計 | 1,630,985 | 1,477,603 | |||
（純資産の部） | |||||
Ⅰ株主資本 | |||||
１．資本金 |
| 1,100,000 |
| 1,100,000 | |
２．資本剰余金 |
| 277,667 |
| 277,667 | |
（１）資本準備金 | 277,667 |
| 277,667 |
| |
３．利益剰余金 | 4,353,829 |
| 4,611,756 | ||
（１）利益準備金 | 175,000 |
| 175,000 |
| |
（２）その他利益剰余金 |
|
|
| ||
別途積立金 | 3,137,790 |
| 3,137,790 |
| |
繰越利益剰余金 | 1,041,039 |
| 1,298,966 |
| |
株主資本計 | 5,731,497 | 5,989,424 | |||
Ⅱ評価・換算差額等 | |||||
１．その他有価証券評価 差額金 | 627 | 170 | |||
評価・換算差額等計 | 627 | 170 | |||
純資産合計 | 5,732,125 | 5,989,594 | |||
負債・純資産合計 | 7,363,110 | 7,467,198 | |||
（２）【損益計算書】
前事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) | 当事業年度 (自 2025年４月１日 至 2026年３月31日) | ||||
区分 | 注記 番号 | 内訳 （千円） | 金額 （千円） | 内訳 （千円） | 金額 （千円） |
Ⅰ営業収益 | |||||
１．委託者報酬 |
| 3,919,250 |
| 3,330,170 | |
２．運用受託報酬 |
| 1,854,086 |
| 2,401,081 | |
３．投資助言報酬 |
| 10,000 |
| 10,000 | |
４．その他営業収益 |
| 30,931 |
| 17,660 | |
営業収益計 |
| 5,814,269 |
| 5,758,913 | |
Ⅱ営業費用 |
|
|
|
| |
１．支払手数料 |
| 1,379,158 |
| 1,200,807 | |
２．広告宣伝費 |
| 1,056 |
| 3,122 | |
３．調査費 |
| 1,581,027 |
| 1,541,300 | |
（１）調査費 | 80,482 |
| 98,647 |
| |
（２）委託調査費 | 997,135 |
| 898,624 |
| |
（３）情報機器関連費 | 502,485 |
| 543,104 |
| |
（４）図書費 | 923 |
| 923 |
| |
４．委託計算費 |
| 201,819 |
| 188,951 | |
５．営業雑経費 |
| 89,830 |
| 81,557 | |
（１）通信費 | 7,532 |
| 8,534 |
| |
（２）印刷費 | 71,381 |
| 61,375 |
| |
（３）協会費 | 5,768 |
| 6,365 |
| |
（４）諸会費 | 5,147 |
| 5,280 |
| |
営業費用計 |
| 3,252,891 |
| 3,015,739 | |
Ⅲ一般管理費 | |||||
１．給料 |
| 1,315,383 |
| 1,306,659 | |
（１）役員報酬 | 52,212 |
| 40,306 |
| |
（２）給料・手当 | 1,176,113 |
| 1,172,342 |
| |
（３）賞与 | 87,058 |
| 94,011 |
| |
２．法定福利費 |
| 224,762 |
| 221,430 | |
３．退職金 |
| 2,718 |
| 5,559 | |
４．福利厚生費 |
| 4,986 |
| 5,012 | |
５．交際費 |
| 470 |
| 759 | |
６．旅費交通費 |
| 8,207 |
| 10,702 | |
７．事務委託費 |
| 101,257 |
| 136,787 | |
８．租税公課 |
| 74,403 |
| 71,739 | |
９．不動産賃借料 |
| 165,478 |
| 165,478 | |
10．退職給付費用 |
| 58,910 |
| 54,163 | |
11．役員退職慰労引当金繰入 |
| 2,700 |
| 1,575 | |
12．賞与引当金繰入 |
| 262,025 |
| 267,660 | |
13．役員賞与引当金繰入 |
| 9,000 |
| 5,000 | |
14．固定資産減価償却費 | 44,996 | 62,225 | |||
15．諸経費 | 51,609 | 58,098 | |||
一般管理費計 | 2,326,910 | 2,372,851 | |||
営業利益 | 234,466 | 370,322 | |||
前事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) | 当事業年度 (自 2025年４月１日 至 2026年３月31日) | ||||
区分 | 注記 番号 | 内訳 （千円） | 金額 （千円） | 内訳 （千円） | 金額 （千円） |
Ⅳ営業外収益 | |||||
１．受取配当金 | 983 | 981 | |||
２．受取利息 | 1,712 | 7,164 | |||
３．助成金収入 | 500 | － | |||
４．時効成立分配金・償還金 | 856 | 766 | |||
５．雑収入 | 539 | 2,027 | |||
営業外収益計 | 4,591 | 10,940 | |||
Ⅴ営業外費用 | |||||
１．為替差損 | 1,886 | 7,613 | |||
２．損失補填金 | 478 | － | |||
３. 雑損失 | 2 | 171 | |||
営業外費用計 | 2,367 | 7,784 | |||
経常利益 | 236,690 | 373,478 | |||
Ⅵ特別利益 | |||||
１．投資有価証券売却益 | 25,145 | 1,362 | |||
特別利益計 | 25,145 | 1,362 | |||
Ⅶ特別損失 | |||||
１．投資有価証券評価損 | 2,332 | － | |||
２．投資有価証券売却損 | 132 | 1,071 | |||
特別損失計 | 2,465 | 1,071 | |||
税引前当期純利益 | 259,370 | 373,769 | |||
法人税、住民税及び事業税 | 97,144 | 105,439 | |||
法人税等調整額 | △30,997 | 10,403 | |||
当期純利益 | 193,223 | 257,926 | |||
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)
(単位：千円) | ||||||||
株 主 資 本 | ||||||||
資本金 | 資 本 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金 | 株主資本 合計 | |||||
資本 準備金 | 資本 剰余金 合計 | 利益 準備金 | その他利益剰余金 | 利益 剰余金 合計 | ||||
別途 積立金 | 繰越利益 剰余金 | |||||||
当期首残高 | 1,100,000 | 277,667 | 277,667 | 175,000 | 3,137,790 | 847,816 | 4,160,606 | 5,538,274 |
当期変動額 | ||||||||
当期純利益 | 193,223 | 193,223 | 193,223 | |||||
株主資本 以外の項目の 当期変動額 (純額) | ||||||||
当期変動額合計 | － | － | － | － | － | 193,223 | 193,223 | 193,223 |
当期末残高 | 1,100,000 | 277,667 | 277,667 | 175,000 | 3,137,790 | 1,041,039 | 4,353,829 | 5,731,497 |
評価・換算差額等 | 純資産 | ||
その他有価証券 評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | ||
当期首残高 | 11,234 | 11,234 | 5,549,509 |
当期変動額 | |||
当期純利益 | 193,223 | ||
株主資本 以外の項目の 当期変動額 (純額) | △ 10,607 | △ 10,607 | △ 10,607 |
当期変動額合計 | △ 10,607 | △ 10,607 | 182,616 |
当期末残高 | 627 | 627 | 5,732,125 |
当事業年度 (自 2025年４月１日 至 2026年３月31日)
(単位：千円) | ||||||||
株 主 資 本 | ||||||||
資本金 | 資 本 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金 | 株主資本 合計 | |||||
資本 準備金 | 資本 剰余金 合計 | 利益 準備金 | その他利益剰余金 | 利益 剰余金 合計 | ||||
別途 積立金 | 繰越利益 剰余金 | |||||||
当期首残高 | 1,100,000 | 277,667 | 277,667 | 175,000 | 3,137,790 | 1,041,039 | 4,353,829 | 5,731,497 |
当期変動額 | ||||||||
当期純利益 | 257,926 | 257,926 | 257,926 | |||||
株主資本 以外の項目の 当期変動額 (純額) | ||||||||
当期変動額合計 | － | － | － | － | － | 257,926 | 257,926 | 257,926 |
当期末残高 | 1,100,000 | 277,667 | 277,667 | 175,000 | 3,137,790 | 1,298,966 | 4,611,756 | 5,989,424 |
評価・換算差額等 | 純資産 | ||
その他有価証券 評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | ||
当期首残高 | 627 | 627 | 5,732,125 |
当期変動額 | |||
当期純利益 | 257,926 | ||
株主資本 以外の項目の 当期変動額 (純額) | △ 457 | △ 457 | △ 457 |
当期変動額合計 | △ 457 | △ 457 | 257,469 |
当期末残高 | 170 | 170 | 5,989,594 |
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（１）その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法を採用しております。（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）
市場価格のない株式等
移動平均法に基づく原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 ３～50年
器具備品 ２～15年
その他 ８年
（２）無形固定資産
定額法を採用しております。
自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。
３．引当金の計上基準
（１）賞与引当金
従業員賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
（２）役員賞与引当金
役員賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
（３）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、簡便法（期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法）により、期末要支給額を計上しております。
（４）役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
４．収益及び費用の計上基準
（１）委託者報酬
委託者報酬は、投資信託約款に基づき、一定の期間にわたる運用により履行義務が充足されると判断しているため、投資信託の日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額で収益を認識しております。
委託者報酬に含まれる成功報酬については、投資信託約款に基づき対象となる投資信託の特定のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。
（２）運用受託報酬
運用受託報酬は、投資一任契約に基づき、契約期間にわたる運用により履行義務が充足されると判断しているため、投資一任契約に基づき算出された計算基礎残高に投資顧問料率を乗じた金額で収益を認識しております。
運用受託報酬に含まれる成功報酬については、投資一任契約に基づき対象となる運用資産の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。
（３）投資助言報酬
投資助言報酬は、投資顧問契約に基づき、契約期間にわたり均一の助言サービスを提供するものであるため、期間の経過に応じて履行義務が充足されると判断しており、役務を提供する期間にわたり収益を認識しております。
（未適用の会計基準等）
・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年９月13日 企業会計基準委員会）
・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号 2024年９月13日 企業会計基準委員会） 等
（１）概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
（２）適用予定日
2028年３月期の期首から適用します。
（３）当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響については、現時点で評価中です。
・「後発事象に関する会計基準」（企業会計基準第41号 2026年１月９日 企業会計基準委員会）
・「後発事象に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第35号 2026年１月９日 企業会計基準委員会）
（１）概要
「後発事象に関する会計基準」等は、後発事象の定義、会計処理及び開示等を取扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書560実務指針第１号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたものであります。
（２）適用予定日
2028年３月期の期首から適用します。
（貸借対照表関係）
前事業年度 （2025年３月31日） | 当事業年度 （2026年３月31日） |
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 建物 88,203千円 器具備品 145,733千円 その他 846千円 | ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 建物 93,794千円 器具備品 173,640千円 その他 852千円 |
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）
１．発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
普通株式(千株) | 1,082 | － | － | 1,082 |
２．配当に関する事項
（１）配当金支払額
該当事項はありません。
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
当事業年度（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日）
１．発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
普通株式(千株) | 1,082 | － | － | 1,082 |
２．配当に関する事項
（１）配当金支払額
該当事項はありません。
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2026年6月19日開催の第46期定時株主総会において、次のとおり決議する予定です。
1）配当金の総額 2,500,575円
2）配当の原資 利益剰余金
3）1株当たり配当額 2.31円
4）基準日 2026年3月31日
5）効力発生日 2026年6月22日
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社では、資金運用については原則として預金等の資産を中心に投資する方針であり、有価証券の取得を行う場合には、投機的な取引は行いません。
また、資金調達については、主に金融機関からの借入による方針です。
（２）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は顧客の信用リスクに晒されておりますが、主に信託銀行により分別管理が行われている信託財産から支弁されており、当該リスクの影響は軽微です。
投資有価証券は、主に非上場株式及び投資信託です。非上場株式は業務上の関係維持を目的として保有しており、定期的に発行体の財務状況等の把握を行っております。投資信託は当社が設定する投資信託を商品性の維持等を目的に取得しているものであり、市場価格等の変動リスクに晒されております。
未払金、未払費用は、ほとんどが１年以内の支払期日です。
（３）金融商品に係るリスク管理体制
当社は、「リスク管理基本方針」にて各種リスクの基本的考え方を定めており、「財務リスク管理規程」によって、財務リスク（資金繰りリスク、信用リスク、価格変動リスク）の管理方法を定めております。財務リスクの状況は、月次で開催されるリスク管理委員会にてモニタリングが行われます。
２．金融商品の時価等に関する事項
前事業年度（2025年３月31日）
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。市場価格のない株式等は、次表に含めておりません（（注１）参照）。また、現金については現金であること、並びに預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金及び未払費用は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
（単位：千円） | |||
貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
投資有価証券 その他有価証券 | 11,189 | 11,189 | － |
資産計 | 11,189 | 11,189 | － |
（注１）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、上表の「その他有価証券」には含めておりません。これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年３月31日）第５項に従い、３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。
（単位：千円） | |
区分 | 貸借対照表計上額 |
非上場株式 | 30,200 |
合計 | 30,200 |
（注２）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
（単位：千円） | |||
| １年以内 | １年超５年以内 | ５年超 |
現金・預金 | 5,454,528 | － | － |
未収委託者報酬 | 756,629 | － | － |
未収運用受託報酬 | 489,494 | － | － |
投資有価証券 | |||
その他有価証券のうち 満期があるもの(その他) | 9,994 | 1,194 | － |
合計 | 6,710,647 | 1,194 | － |
当事業年度（2026年３月31日）
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。市場価格のない株式等は、次表に含めておりません（（注１）参照）。また、現金については現金であること、並びに預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金及び未払費用は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
（単位：千円） | |||
貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
投資有価証券 その他有価証券 | 2,246 | 2,246 | － |
資産計 | 2,246 | 2,246 | － |
（注１）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、上表の「その他有価証券」には含めておりません。これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年３月31日）第５項に従い、３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。
（単位：千円） | |
区分 | 貸借対照表計上額 |
非上場株式 | 30,200 |
合計 | 30,200 |
（注２）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
（単位：千円） | |||
| １年以内 | １年超５年以内 | ５年超 |
現金・預金 | 5,584,526 | － | － |
未収委託者報酬 | 592,108 | － | － |
未収運用受託報酬 | 583,837 | － | － |
投資有価証券 | |||
その他有価証券のうち 満期があるもの(その他) | － | 1,346 | 900 |
合計 | 6,760,472 | 1,346 | 900 |
３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて以下の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の
算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に
係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
前事業年度（2025年３月31日）
（１）時価で貸借対照表に計上している金融商品
（単位：千円） | ||||
| 時価 | |||
レベル１ | レベル２ | レベル３ | 合計 | |
投資有価証券 | ||||
その他有価証券 | － | 11,189 | － | 11,189 |
資産計 | － | 11,189 | － | 11,189 |
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
市場における取引価格が存在しない投資信託については基準価額を時価とし、レベル２の時価に分類しております。
（２）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
該当事項はありません。
当事業年度（2026年３月31日）
（１）時価で貸借対照表に計上している金融商品
（単位：千円） | ||||
| 時価 | |||
レベル１ | レベル２ | レベル３ | 合計 | |
投資有価証券 | ||||
その他有価証券 | － | 2,246 | － | 2,246 |
資産計 | － | 2,246 | － | 2,246 |
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
市場における取引価格が存在しない投資信託については基準価額を時価とし、レベル２の時価に分類しております。
（２）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
該当事項はありません。
（有価証券関係）
前事業年度（2025年３月31日）
１．その他有価証券
その他有価証券の当事業年度の売却額は52,645千円であり、売却益の合計額は25,145千円、売却損の合計額は132千円です。また、その他有価証券において、種類ごとの貸借対照表計上額、取得原価及びこれらの差額については、次のとおりです。
（単位：千円） | ||||
種類（*） | 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 | |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | （１）その他 | 5,560 | 4,442 | 1,117 |
小計 | 5,560 | 4,442 | 1,117 | |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | （１）その他 | 5,628 | 5,841 | △213 |
小計 | 5,628 | 5,841 | △213 | |
合計 | 11,189 | 10,284 | 904 | |
（*）当事業年度において、保有目的が変更となった有価証券はありません。
２．減損処理を行った有価証券
当事業年度において、投資有価証券について2,332千円（その他有価証券の投資信託2,332千円）減損処理を行っております。
当事業年度（2026年３月31日）
１．その他有価証券
その他有価証券の当事業年度の売却額は16,156千円であり、売却益の合計額は1,362千円、売却損の合計額は1,071千円です。また、その他有価証券において、種類ごとの貸借対照表計上額、取得原価及びこれらの差額については、次のとおりです。
（単位：千円） | ||||
種類（*） | 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 | |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | （１）その他 | 1,346 | 997 | 348 |
小計 | 1,346 | 997 | 348 | |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | （１）その他 | 900 | 1,000 | △100 |
小計 | 900 | 1,000 | △100 | |
合計 | 2,246 | 1,997 | 248 | |
（*）当事業年度において、保有目的が変更となった有価証券はありません。
２．減損処理を行った有価証券
該当事項はありません。
（収益認識関係）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
（単位：千円） | ||
前事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) | 当事業年度 (自 2025年４月１日 至 2026年３月31日) | |
１．委託者報酬 ２．運用受託報酬 ３．投資助言報酬 ４．その他営業収益 | 3,919,250 1,854,086 10,000 30,931 | 3,330,170 2,401,081 10,000 17,660 |
合計 | 5,814,269 | 5,758,913 |
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「重要な会計方針 ４．収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
（退職給付関係）
前事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
２．確定給付制度
（１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高 458,579千円
退職給付費用 40,956千円
退職給付の支払額 △28,772千円
退職給付引当金の期末残高 470,763千円
（２）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
退職一時金制度の退職給付債務 470,763千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 470,763千円
退職給付引当金 470,763千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 470,763千円
（３）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 47,420千円
（注）退職給付費用には株式会社Ｔ＆Ｄホールディングスからの出向者に対する当社負担分を含めております。
３．確定拠出制度
確定拠出制度への要拠出額 11,489千円
当事業年度（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
２．確定給付制度
（１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高 470,763千円
退職給付費用 36,869千円
退職給付の支払額 △71,182千円
退職給付引当金の期末残高 436,450千円
（２）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
退職一時金制度の退職給付債務 436,450千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 436,450千円
退職給付引当金 436,450千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 436,450千円
（３）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 45,786千円
（注）退職給付費用には株式会社Ｔ＆Ｄホールディングスからの出向者に対する当社負担分を含めております。
３．確定拠出制度
確定拠出制度への要拠出額 8,377千円
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 （2025年３月31日） | 当事業年度 （2026年３月31日） | ||||
（単位：千円） | （単位：千円） | ||||
（繰延税金資産） | |||||
税務上の繰越欠損金（注１） | 3,226 | － | |||
賞与引当金 | 80,232 | 84,366 | |||
未払社会保険料 | 13,143 | 13,495 | |||
未払事業税 | 6,751 | 6,593 | |||
退職給付引当金 | 151,874 | 138,640 | |||
連結納税加入に伴う有価証券時価評価益 | 15,504 | 15,504 | |||
その他 | 25,431 | 26,897 | |||
小計 | 296,163 | 285,496 | |||
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 | △249 | － | |||
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △58,505 | △58,491 | |||
評価性引当額小計 | △58,754 | △58,491 | |||
繰延税金資産計 | 237,408 | 227,005 | |||
（繰延税金負債） | |||||
その他有価証券評価差額金 | 277 | 78 | |||
繰延税金負債計 | 277 | 78 | |||
繰延税金資産の純額 | 237,131 | 226,927 | |||
（注１）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度（2025年３月31日）
（単位：千円） | ||||
| １年以内 | １年超５年以内 | ５年超 | 合計 |
税務上の繰越欠損金（*） | － | － | 3,226 | 3,226 |
評価性引当額 | － | － | △249 | △249 |
繰延税金資産 | － | － | 2,977 | 2,977 |
（*）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額です。
（*）税務上の繰越欠損金3,226千円（法定実効税率を乗じた額）の一部について、繰延税金資産2,977千円を計上しております。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込等により回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりません。
当事業年度（2026年３月31日）
該当事項はありません。
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度（2025年３月31日） |
| 当事業年度（2026年３月31日） | |||||
法定実効税率 | 30.6 | % | 法定実効税率 | － | % | ||
(調整) | (調整) | ||||||
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.9 | % | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | － | % | ||
住民税均等割 | 1.0 | % | 住民税均等割 | － | % | ||
評価性引当額の増減 | △5.7 | % | 評価性引当額の増減 | － | % | ||
所得税額控除 | 0.2 | % | 所得税額控除 | － | % | ||
その他 | △1.5 | % | その他 | － | % | ||
税効果会計適用後の法人税率の負担率 | 25.5 | % | 税効果会計適用後の法人税率の負担率 | － | % | ||
（注）当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため注記を省略しております。
３．グループ通算制度の適用
当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
（セグメント情報等）
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
前事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）
（１）製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益各項目の区分と同一であることから、製品及びサービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先は次のとおりです。
（単位：千円） | |
顧客の名称又は氏名 | 営業収益 |
大同生命保険株式会社 | 946,430 |
当事業年度（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日）
（１）製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益各項目の区分と同一であることから、製品及びサービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先は次のとおりです。
（単位：千円） | |
顧客の名称又は氏名 | 営業収益 |
大同生命保険株式会社 | 1,064,555 |
（関連当事者との取引）
１．関連当事者との取引
（１）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
前事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）
種類 | 会社等の 名称又は 氏名 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 (億円) | 事業の | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(％) | 関連当事者 との関係 | 取引の 内容 | 取引 | 科目 | 期末 残高 (千円) |
親会社 | ㈱T&D ホール ディングス | 東京都 | 2,071 | 持株 会社 | (被所有) | 経営管理 | グループ通算 （*） | 1,018 | 未払金 | 1,018 |
（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
（*）グループ通算制度による法人税額のうち当社の通算税効果額であり、親会社への支払予定額です。
当事業年度（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日）
種類 | 会社等の 名称又は 氏名 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 (億円) | 事業の 内容又 は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合(％) | 関連当事者 との関係 | 取引の 内容 | 取引 金額 | 科目 | 期末 残高 (千円) |
親会社 | ㈱T&D ホール ディングス | 東京都 | 2,071 | 持株 会社 | (被所有) | 経営管理 | グループ通算 制度に伴う 支払予定額 （*） | 675 | 未払金 | 675 |
（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
（*）グループ通算制度による法人税額のうち当社の通算税効果額であり、親会社への支払予定額です。
（２）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
前事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）
種類 | 会社等の 名称又は 氏名 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 (億円) | 事業の 内容又 は職業 | 議決権等 の所有 （被所有） 割合(％) | 関連当事者 との関係 | 取引の 内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末 残高 (千円) |
親会社の 子会社 | 大同生命 保険㈱ | 大阪市 西区 | 1,100 | 生命 保険業 | － | 投資一任 契約の 締結 | 投資一任 契約（*） | 902,619 | 未収 運用受 託報酬 | 284,245 |
（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
（*）投資一任契約にかかる報酬については、運用の種類・受託資産の規模等を勘案し総合的に決定しております。
当事業年度（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日）
種類 | 会社等の 名称又は 氏名 | 所在地 | 資本金 又は 出資金 (億円) | 事業の 内容又 は職業 | 議決権等 の所有 （被所有） 割合(％) | 関連当事者 との関係 | 取引の 内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末 残高 (千円) |
親会社の 子会社 | 大同生命 保険㈱ | 大阪市 西区 | 1,100 | 生命 保険業 | － | 投資一任 契約の 締結 | 投資一任 契約（*） | 1,063,480 | 未収 運用受 託報酬 | 293,716 |
親会社の 子会社 | 太陽生命 保険㈱ | 東京都 中央区 | 625 | 生命 保険業 | － | 投資一任 契約の 締結 | 投資一任 契約(*) | 340,092 | 未収 運用受 託報酬 | 137,450 |
（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
（*）投資一任契約にかかる報酬については、運用の種類・受託資産の規模等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス（東京証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) | 当事業年度 (自 2025年４月１日 至 2026年３月31日) | ||
１株当たり純資産額 | 5,295.26円 | １株当たり純資産額 | 5,533.11円 |
１株当たり当期純利益 | 178.49円 | １株当たり当期純利益 | 238.26円 |
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | ||
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 | １株当たり当期純利益の算定上の基礎 | ||
当期純利益（千円） | 193,223 | 当期純利益（千円） | 257,926 |
普通株主に帰属しない金額（千円） | － | 普通株主に帰属しない金額（千円） | － |
普通株式に係る当期純利益（千円） | 193,223 | 普通株式に係る当期純利益（千円） | 257,926 |
普通株式の期中平均株式数（千株） | 1,082 | 普通株式の期中平均株式数（千株） | 1,082 |
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次の行為が禁止されています。
１．自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
２．運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
３．通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下４、５において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
４．委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
５．上記３、４に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
①定款の変更等
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の特別決議が必要です。
②訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
・資本金の額 324,279百万円（2026年3月末日現在）
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
[信託事務の一部委託先]
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
・資本金の額 10,000百万円（2026年3月末日現在）
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
野村證券株式会社
・資本金の額 10,000百万円（2026年3月末日現在）
・事業の内容 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
２【関係業務の概要】
①「受託会社」は主に以下の業務を行います。
ａ．信託財産の保管・管理・計算
ｂ．委託会社の指図に基づく信託財産の処分等
②「販売会社」は主に以下の業務を行います。
ａ．受益権の募集・販売の取扱い
ｂ．受益権の換金（解約）申込の取扱い
ｃ．換金代金、収益分配金および償還金の支払の取扱い
ｄ．目論見書、運用報告書の交付等
３【資本関係】
（持株比率5.0％以上を記載します。）
2026年5月末日現在、該当事項はありません。
第３【参考情報】
当特定期間および計算期間において提出した金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通りです。
2025年11月18日 臨時報告書
2026年2月6日 有価証券報告書
2026年2月6日 有価証券届出書
2026年2月19日 臨時報告書
