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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社｜有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2025/10/21－2026/04/20)｜EDINET開示書類

提出企業: アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
書類名: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2025/10/21－2026/04/20)
提出日時: 2026-07-17 09:10:00
EDINET書類ID: S100YPHA

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開示書類本文

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）_20260708110448

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年7月17日提出
【計算期間】	第39特定期間(自 2025年10月21日至 2026年4月20日)
【ファンド名】	新光７資産バランスファンド
【発行者名】	アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長　　杉原　規之
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】	積木　利浩
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【電話番号】	03-6774-5100
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）_20260708110448

第一部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

ａ．ファンドの目的及び基本的性格

当ファンドは、追加型投信／内外／資産複合に属し、主として投資信託証券に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。

委託者は、受託者と合意のうえ、金2,000億円を限度として信託金を追加することができます。

委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。

当ファンドは、一般社団法人資産運用業協会が定める商品分類において、以下のように分類・区分されます。

■商品分類表

単位型・追加型

投資対象地域

投資対象資産

（収益の源泉）

単位型

追加型

国　内

海　外

内　外

株　　式

債　　券

不動産投信

その他資産

（　　　　）

資産複合

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

■商品分類の定義

追加型投信	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産とともに運用されるファンドをいう。
内外	目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
資産複合	目論見書または投資信託約款において、株式・債券・不動産投信（リート）・その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

■属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態
株式　一般　大型株　中小型株債券　一般　公債　社債　その他債券クレジット属性（　　）不動産投信その他資産（投資信託証券（資産複合（株式　一般、債券　一般、不動産投信））（資産配分固定型））資産複合（　　　）　資産配分固定型　資産配分変更型	年１回年２回年４回年６回（隔月）年12回（毎月）日々その他（　　）	グローバル（含む日本）日本北米欧州アジアオセアニア中南米アフリカ中近東（中東）エマージング	ファミリーファンドファンド・オブ・ファンズ
			為替ヘッジ
			あり（　　　）なし

（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

■属性区分の定義

その他資産（投資信託証券（資産複合（株式　一般、債券　一般、不動産投信））（資産配分固定型））	投資信託証券への投資を通じて、実質的に株式　一般、債券　一般、不動産投信の複数の資産に投資を行います。資産配分固定型とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。
年12回（毎月）	目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいう。
グローバル（含む日本）エマージング	目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界（含む日本）・エマージング地域（複数の新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファンド・オブ・ファンズ	「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。
為替ヘッジなし^（注）	目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

（注）属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

※当ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。このため、組み入れている資産を示す「属性区分表」の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と、収益の源泉となる資産を示す「商品分類表」の投資対象資産（資産複合）とは異なります。

商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）をご参照ください。

当ファンドは、投資対象である投資信託証券へ投資を行います。その投資成果は収益分配金、解約代金、償還金として、受益者に支払われます。

【画像・図表はPDF原本参照】

ｂ．ファンドの特色

【画像・図表はPDF原本参照】

（２）【ファンドの沿革】

2006年10月31日	投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
2016年10月１日	ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社からアセットマネジメントOne株式会社に承継
2021年１月21日	信託期間を2026年10月20日までに変更

（３）【ファンドの仕組み】

ａ．ファンドの仕組み

【画像・図表はPDF原本参照】

※１　証券投資信託契約

委託者と受託者との間において「証券投資信託契約（投資信託約款）」を締結しており、委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。

※２　募集・販売等に関する契約

委託者と販売会社との間において「証券投資信託に関する基本契約」を締結しており、販売会社が行う募集・販売等の取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約の取り扱い等を規定しています。

※３　投資顧問契約

委託者と投資顧問会社との間において「投資顧問契約」を締結しており、投資顧問会社が提供する役務、委託者への報告、投資顧問会社に対する報酬、契約の期間等を規定しています。

■当ファンドの運用は「ファンド・オブ・ファンズ方式」で行います。

ファンド・オブ・ファンズとは、投資信託証券への投資を目的とする投資信託のことで、一般に投資対象に選んだ複数の投資信託証券を組み入れて運用する仕組みを「ファンド・オブ・ファンズ方式」といいます。

【画像・図表はPDF原本参照】

ｂ．委託会社の概況

名称：アセットマネジメントOne株式会社

本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

資本金の額

20億円（2026年4月30日現在）

委託会社の沿革

1985年7月1日	会社設立
1998年3月31日	「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日	証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日	第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
2008年1月1日	「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日	ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更

大株主の状況

（2026年4月30日現在）
株主名	住所	所有株数	所有比率
株式会社みずほフィナンシャルグループ	東京都千代田区大手町一丁目5番5号	28,000株^※1	70.0％^※2
株式会社第一ライフグループ	東京都千代田区有楽町一丁目13番1号	12,000株	30.0％^※2

※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。

※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、株式会社第一ライフグループ49.0％

２【投資方針】

（１）【投資方針】

ａ．基本方針

当ファンドは、投資信託証券を主要投資対象として、安定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。

ｂ．運用の方法

（イ）主要投資対象

投資信託証券を主要投資対象とします。

（ロ）投資態度

①　以下の投資信託証券を通じて、実質的にわが国および海外の、株式、公社債および不動産投資信託証券に分散投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。

内国証券投資信託（親投資信託）	ニュートピックスインデックスマザーファンド受益証券
内国証券投資信託（親投資信託）	新光日本債券インデックスマザーファンド受益証券
内国証券投資信託（親投資信託）	新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券
内国証券投資信託（親投資信託）	新光外国株式インデックスマザーファンド受益証券
内国証券投資信託（親投資信託）	海外国債マザーファンド受益証券
ケイマン諸島籍外国投資信託	フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド円建受益証券
内国証券投資信託（親投資信託）	新光米国ＲＥＩＴマザーファンド受益証券

②　投資信託証券の組入比率は、原則として、高位とすることを基本とし、基本投資配分比率に基づき各投資信託証券に投資を行います。基本投資配分比率は、純資産総額に対する各投資信託証券の構成比率が均等となる率とします。

③　各投資信託証券の構成比率については、原則として、６ヵ月ごとにチェックを行い、基本投資配分比率に対し一定の範囲を超過している場合には調整を行います。

④　投資信託証券に含まれる外貨建資産については、原則として当ファンドにおいて為替ヘッジを行いません。

⑤　フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド円建受益証券への投資にあたっては、フランクリンテンプルトンインベストメントマネジメントリミテッドから投資助言および情報提供を受けます。

⑥　当ファンドの資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

（２）【投資対象】

ａ．投資の対象とする資産の種類

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ．有価証券

ロ．金銭債権

ハ．約束手形

２．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

ｂ．運用の指図範囲

（イ）委託者は、信託金を、主として次の第１号に掲げる外国投資信託の受益証券および第２号にから第７号に掲げるアセットマネジメントOne株式会社を委託者とし三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるマザーファンドの受益証券ならびに第８号から第12号に掲げる有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

１．ケイマン諸島籍外国投資信託　フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンドの円建受益証券

２．証券投資信託　ニュートピックスインデックスマザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券

３．証券投資信託　新光日本債券インデックスマザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券

４．証券投資信託　新光外国株式インデックスマザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券

５．証券投資信託　海外国債マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券

６．証券投資信託　新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券

７．証券投資信託　新光米国ＲＥＩＴマザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券

８．コマーシャル・ペーパー

９．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの

10．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。）

11．外国法人が発行する譲渡性預金証書

12．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

なお、第１号に掲げる外国投資信託の受益証券および第２号から第７号に掲げる証券投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）を以下「投資信託証券」といい、第10号の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引（売り戻し条件付きの買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借り入れ）に限り行うことができるものとします。

（ロ）委託者は、信託金を、上記（イ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

１．預金

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

３．コール・ローン

４．手形割引市場において売買される手形

（ハ）上記（イ）の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、上記（ロ）に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

当ファンドが投資する投資信託証券の概要

ファンド名	ニュートピックスインデックスマザーファンド
形態	親投資信託
運用方針	・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動する投資成果を目指した運用を行います。・わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に採用されている（または採用予定の）銘柄を投資対象とします。・投資成果を東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）の動きにできるだけ連動させるため、原則として東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）における業種別、銘柄別時価構成比を勘案しながら当社独自のポートフォリオ構築モデルにしたがい、約200銘柄以上の株式に分散投資を行います。・資金の流出入に伴う売買にあたっては、原則として東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）における業種別、銘柄別時価構成比を勘案しながら、当社独自のポートフォリオ構築モデルにしたがい売買を行います。・株式の組入比率は、高位を保ちます。・株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50％以下とします。ただし、市況動向に急激な変化が生じたときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	・株式への投資割合には制限を設けません。・同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。・外貨建資産への投資は行いません。
信託期間	無期限
決算日	毎年１月14日
収益分配方針	運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
信託報酬	報酬はかかりません。
信託設定日	2002年１月15日
委託会社	アセットマネジメントOne株式会社
受託会社	三井住友信託銀行株式会社

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）について

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）とは、日本の株式市場を広範に網羅し、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークです。

①東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値および東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有しています。

②ＪＰＸは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしくは公表の停止または東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）にかかる標章もしくは商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。

③ＪＰＸは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値および東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）にかかる標章または商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。

④ＪＰＸは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、ＪＰＸは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。

⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではありません。

⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者または公衆に対し、本件商品の説明または投資のアドバイスをする義務を負いません。

⑦ＪＰＸは、当社または本件商品の購入者のニーズを東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありません。

⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。

ニュートピックスインデックスマザーファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、ニュートピックスインデックスマザーファンドの基準価額と東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）の指数値の動向がかい離することがあります。

運用プロセス

ニュー　トピックス　インデックス　マザーファンドは、以下のプロセスにより「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）」に連動する投資成果をめざした運用を行います。

【画像・図表はPDF原本参照】

なお、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。

※運用プロセスは2026年4月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

ファンド名	新光日本債券インデックスマザーファンド
形態	親投資信託
運用方針	・主としてわが国の公社債に投資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。・公社債の組入比率については、原則として高位を保ちます。・ただし、ファンドの資金動向、市場動向などによっては、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	・株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とし、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得したものに限ります。・外貨建資産への投資は行いません。・デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
信託期間	無期限
決算日	毎年11月10日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配方針	運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
信託報酬	報酬はかかりません。
信託設定日	2005年８月17日
委託会社	アセットマネジメントOne株式会社
受託会社	三井住友信託銀行株式会社

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合について

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合とは、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が公表する、日本の公募利付債券市場全体の動向を表す投資収益指標で、一定の組入基準に基づいて構成されたポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算されます。

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

運用プロセス

新光日本債券インデックスマザーファンドは、以下のプロセスにより「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」指数に連動する投資成果をめざした運用を行います。

【画像・図表はPDF原本参照】

なお、市況動向等によっては弾力的に対処することがあります。

※運用プロセスは2026年4月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

ファンド名	新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
形態	親投資信託
運用方針	・主として東証REIT指数の採用銘柄（採用予定を含みます。）に投資を行うことにより、東証REIT指数（配当込み）に連動する投資成果を目指した運用を行います。・不動産投資信託証券の組入比率は原則として高位を保ちます。・不動産投資信託証券の実質組入比率を調整するため、不動産投信指数先物取引を活用する場合があります。・大量の追加設定・換金が発生した場合、市況動向に急激な変化が生じた場合ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となった場合などやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	・不動産投資信託証券、新投資口予約権証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）、不動産投信指数先物取引以外には投資を行いません。・不動産投資信託証券への投資割合には制限を設けません。・同一銘柄の不動産投資信託証券の投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の30％以下とします。ただし、東証REIT指数における時価総額構成割合が30％を上回る銘柄については、当該構成割合以内の率を上限として組み入れることができるものとします。・外貨建資産への直接投資は行いません。・デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
信託期間	無期限
決算日	毎年10月20日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配方針	運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
信託報酬	報酬はかかりません。
信託設定日	2006年10月31日
委託会社	アセットマネジメントOne株式会社
受託会社	三井住友信託銀行株式会社

東証REIT指数（配当込み）について

東証REIT指数（配当込み）は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）に上場しているREIT全銘柄を対象とした時価総額加重平均の指数で、東京証券取引所上場のREIT全体の値動きを、配当金を反映させたうえで表す指数です。なお、2017年1月31日より、浮動株比率が考慮された指数となっています。

①東証REIT指数の指数値および東証REIT指数にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証REIT指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有しています。

②ＪＰＸは、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証REIT指数にかかる標章もしくは商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。

③ＪＰＸは、東証REIT指数の指数値および東証REIT指数にかかる標章または商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証REIT指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。

④ＪＰＸは、東証REIT指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、ＪＰＸは、東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。

⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではありません。

⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者または公衆に対し、本件商品の説明または投資のアドバイスをする義務を負いません。

⑦ＪＰＸは、当社または本件商品の購入者のニーズを東証REIT指数の指数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありません。

⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。

新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドは、東証REIT指数（配当込み）の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドの基準価額と東証REIT指数（配当込み）の指数値の動向がかい離することがあります。

運用プロセス

新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドは、以下のプロセスにより「東証REIT指数（配当込み）」に連動する投資成果をめざした運用を行います。

【画像・図表はPDF原本参照】

1. 原則として、東証REIT指数採用銘柄をすべてポートフォリオに組入れます。ただし、財務データ分析等に基づき信用リスクをチェックし、信用リスクが高いと判断される銘柄については、東証REIT指数（配当込み）に対する連動性を勘案しつつ、投資対象から除外する場合があります。

2. 東証REIT指数採用銘柄に対して投資を行い、ポートフォリオを構築します。ポートフォリオの構築にあたっては、原則として、各銘柄の時価総額に応じて銘柄ごとの組入比率を調整するとともに、ポートフォリオ全体としての東証上場REIT指数の組入比率（各銘柄の組入比率の合計）を、でき得る限り100％に近づけるよう高位^＊に維持し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指します。

＊不動産投信指数先物取引を一部利用することがあります。

3. 東証REIT指数（配当込み）の動きと新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドの基準価額の値動きの乖離（トラッキングエラー）を日々管理し、修正が必要な場合は速やかにポートフォリオの見直しを実施します。

※運用プロセスは2026年4月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

ファンド名	新光外国株式インデックスマザーファンド
形態	親投資信託
運用方針	・主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。・株式の組入比率については、原則として高位を保ちます。・ただし、ファンドの資金動向、市場動向などによっては、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	・株式への投資割合には制限を設けません。・同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20％以下とします。・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
信託期間	無期限
決算日	毎年11月10日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配方針	運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
信託報酬	報酬はかかりません。
信託設定日	2005年８月17日
委託会社	アセットマネジメントOne株式会社
受託会社	三井住友信託銀行株式会社

ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）について

ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）は、Morgan Stanley Capital International（以下「MSCI」といいます。）が開発した指数で、日本を除く世界の先進国の株式で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。

本ファンドは、MSCI、MSCI の関連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。

MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマークであり、アセットマネジメントOne株式会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI 指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。

MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。

本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。

運用プロセス

新光外国株式インデックスマザーファンドは、以下のプロセスにより「ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）」に連動する投資成果をめざした運用を行います。

【画像・図表はPDF原本参照】

なお、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。

※運用プロセスは2026年4月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

ファンド名	海外国債マザーファンド
形態	親投資信託
運用方針	・日本を除く世界主要先進国の公社債を主要投資対象として、長期的に安定した収益確保と投資信託財産の成長を目指します。・日本を除く、FTSE世界国債インデックスに含まれる国に所在する政府、政府関係機関、国際機関、法人およびその他事業体が発行する当該インデックスに含まれる通貨建ての国債、政府機関債、国際機関債、短期金融商品を主要投資対象とします。・FTSE世界国債インデックス（除く日本、７～10年、円ベース）をベンチマークとして、インデックスを上回る投資成果を目指す運用を行います。・債券ポートフォリオは、日本を除くＧ７構成国（アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリス、カナダの６ヵ国）が発行する国債、政府機関債を中心に投資します。・運用にあたっては、主として以下の運用手法を用います。・通貨アロケーション・イールドカーブ戦略・セクターアロケーション・デュレーション調整・外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。したがって、基準価額は為替の変動によって大きく変動することが考えられます。
主な投資制限	・株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とし、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得したものに限ります。・外貨建資産への投資割合には特に制限を設けません。
信託期間	無期限
決算日	毎年11月４日
収益分配方針	運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
信託報酬	報酬はかかりません。
信託設定日	2001年11月５日
委託会社	アセットマネジメントOne株式会社
受託会社	三井住友信託銀行株式会社

FTSE世界国債インデックス（除く日本、７～10年、円ベース）について

FTSE世界国債インデックス（除く日本、7～10年、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。

FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

運用プロセス

海外国債マザーファンドは、以下のプロセスにより日本を除く世界主要先進国の公社債への投資を行います。

【画像・図表はPDF原本参照】

※運用プロセスは2026年4月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

ファンド名	フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド（以下、当概要において「ファンド」といいます。）
形態	ケイマン諸島籍外国投資信託／円建受益証券
運用方針	ファンドは、高いインカム利回りと長期的な元本の成長を目的として、上場または非上場の新興諸国のソブリン債または準ソブリン債に主として投資を行います。
主な投資制限	・単一国の証券への投資は、純資産総額の20％を超えないものとします。・単一発行体の証券への投資は、純資産総額の10％を超えないものとします。ただし、現地通貨建ての国債、政府保証債は除きます。・クレジットリンク債への投資は、純資産総額の20％を超えないものとします。・発行体格付けにおいて、ムーディーズ・インベスターズ・サービスまたはＳ＆Ｐグローバル・レーティングのソブリン信用格付けがＣａａ１またはＣＣＣ＋以下の証券または無格付けの証券への投資は、純資産総額の10％を超えないものとします。・ファンドにおける証券の平均信用格付けは、ムーディーズ・インベスターズ・サービスまたはＳ＆Ｐグローバル・レーティングの格付けにおいてＢ１またはＢ＋以上とします。・ファンドにおける証券の平均デュレーションは、８年以下とします。・デリバティブへの投資は行いません。・外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。
信託期間	150年
決算日	毎年５月31日
収益分配方針	受託会社は毎月３日（休業日の場合は翌営業日）に受益者に分配金を支払います。当該月次分配にかかわらず、投資顧問会社および管理会社からの通知により受託会社は分配を行う場合があります。分配はネット・インカム収益とネット実現損益の合計の範囲内で行うことができますが、受益者の利益にかなうと判断される場合には純資産から分配を行うこともできます。
信託報酬等	運用報酬　　：純資産総額に対し0.40％その他報酬^※：純資産総額に対し0.15％（上限） ※その他報酬には、受託会社報酬、管理事務代行会社報酬、保管受託銀行報酬、監査報酬、法的費用が含まれます。
信託設定日	2006年３月８日
関係法人	受託会社兼管理事務代行会社：ＢＮＹメロンファンドマネジメント（ケイマン）リミテッド副管理事務代行会社：ザバンクオブニューヨークメロンシンガポール支店保管受託銀行：ザバンクオブニューヨークメロン管理会社：フランクリンアドバイザーズインク投資顧問会社：フランクリンテンプルトンインベストメントマネジメントリミテッド

フランクリンテンプルトンインベストメントマネジメントリミテッドについて

フランクリンテンプルトンインベストメントマネジメントリミテッド（ＦＴＩＭＬ社）は、1985年に英国で設立された資産運用会社で、グローバルに資産運用業務を展開する米国独立系資産運用グループであるフランクリン・テンプルトン（設立：1947年、運用総資産：約268.6兆円^※）の一員です。ＦＴＩＭＬ社は、定性分析を重視したボトムアップ型の運用スタイルを採用し、また多様化するグローバル運用へのニーズに対応する運用体制を構築しています。

※2026年3月末現在、1米ドル＝159.88円で換算

運用プロセス

【画像・図表はPDF原本参照】

出所：ＦＴＩＭＬ社資料を基にアセットマネジメントOne作成

※運用プロセスは2026年4月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

ファンド名	新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
形態	親投資信託
運用方針	・主として米国の取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券（以下「ＲＥＩＴ」といいます。）に投資を行うことにより、円換算したFTSE NAREIT All Equity REITs インデックス（配当込み）の動きを概ね捉える投資成果を目指した運用を行います。・ＲＥＩＴの組入比率は原則として高位を保ちます。・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。・大量の追加設定・換金が発生した場合、市況動向に急激な変化が生じた場合ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となった場合などやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	・ＲＥＩＴおよび短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外には投資を行いません。・ＲＥＩＴへの投資割合には制限を設けません。・同一銘柄のＲＥＩＴへの投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の30％以下とします。ただし、FTSE NAREIT All Equity REITs インデックス（配当込み）における時価総額構成割合が30％を上回る銘柄については、当該構成割合以内の率を上限として投資できるものとします。・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
信託期間	無期限
決算日	毎年10月20日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配方針	運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
信託報酬	報酬はかかりません。
信託設定日	2006年10月31日
委託会社	アセットマネジメントOne株式会社
受託会社	三井住友信託銀行株式会社

FTSE NAREIT All Equity REITs インデックス（配当込み）について

FTSE NAREIT All Equity REITs インデックス（配当込み）（以下「本指数」といいます。）とは、ニューヨーク証券取引所、アメリカン証券取引所、ＮＡＳＤＡＱ登録のすべてのEquity（エクイティ）型ＲＥＩＴで構成される総合収益指数であり、FTSE International Limited （以下「FTSE」といいます。）が算出、公表しています。

新光米国ＲＥＩＴマザーファンド（以下「当マザーファンド」ということがあります。）は、アセットマネジメントOne株式会社によって単独で開発されたものです。当マザーファンドは、いかなる方法においても、FTSE、London Stock Exchange Group plcおよび、そのグループ企業（以下、総称して「LSE Group」といいます。）またはNareitによって出資、保証、販売または販売促進されることはありません。

本指数のすべての権利はFTSEおよびNareitに帰属します。「FTSE^(R)」はLSE Groupの商標であり、ライセンス契約に基づきFTSEによって使用されています。「NAREIT^(R)」はNareitの商標です。

本指数はFTSEによって計算されます。FTSE、LSE Group、Nareitはいずれも、如何なる者に対しても（a）本指数の使用、信頼、または誤謬、（b）当マザーファンドへの投資または運営に起因する如何なる義務も負いません。FTSE、LSE Group、およびNareitは、当マザーファンドから得られる結果、またはアセットマネジメントOne株式会社によって提示される目的に対する本指数の適合性に関して、いかなる請求、予測、保証、または表明も行いません。

運用プロセス

新光米国ＲＥＩＴマザーファンドは、以下のプロセスにより米国の取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券に投資を行います。

【画像・図表はPDF原本参照】

※運用プロセスは2026年4月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

※前述の各投資信託証券については、いずれも申込手数料はかかりません。

※前述の各概要は、各投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。また、各概要は2026年7月17日現在のものであり、今後変更になる場合があります。

（３）【運用体制】

ａ．ファンドの運用体制

【画像・図表はPDF原本参照】

①　投資環境見通しおよび運用方針の策定

経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は原則として月次で開催する「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運用担当部署の部長等で構成されます。

②　運用計画の決定

各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。

③　売買執行の実施

運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良執行をめざして売買の執行を行います。

④　モニタリング

運用担当部署から独立したリスク管理担当部署（人数20～40人程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。

定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。

⑤　内部管理等のモニタリング

内部監査担当部署（人数5～15人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。

ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。

ｃ．運用体制に関する社内規則

運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。

また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定めています。

※運用体制は2026年4月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

（４）【分配方針】

ａ．収益分配は原則として、毎月20日（該当日が休業日の場合は翌営業日。）の決算時に以下の方針に基づき収益の分配を行います。

１．分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

２．分配金額は、経費控除後の利子・配当等収益を基礎として安定した分配を行うことを目標に決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

３．上記２．にかかわらず、上記２．にかかる分配金のほか、分配対象額の範囲内で基準価額水準や市況動向等を勘案して委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。

４．留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。

ｂ．投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。

１．分配金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

ｃ．毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

ｄ．「分配金受取コース」の受益者の分配金は原則として、決算日から起算して５営業日までに、受益者に支払われます。

「分配金再投資コース」の受益者の分配金は、税金を差し引いた後、別に定める契約に基づき、全額再投資されます。

（５）【投資制限】

投資信託約款に定める投資制限

ａ．投資信託証券への投資割合

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

ｂ．外貨建資産への投資割合

外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

ｃ．公社債の借り入れ

（イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。

（ロ）借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。

（ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

（ニ）借り入れにかかる品借料は投資信託財産中から支払われます。

ｄ．同一銘柄の投資信託証券への投資制限

委託者は、原則として、投資信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額の100分の50以上となる投資の指図をしません。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人資産運用業協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。

ｅ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

ｆ．外国為替予約の指図

委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産（外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その他の資産をいいます。以下同じ。）について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。

ｇ．資金の借り入れ

（イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目的として資金借り入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。

（ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は投資信託財産から収益分配金が支払われる日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

（ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支払われます。

ｈ．受託者の自己または利害関係人等との取引

（イ）受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、受託者および受託者の利害関係人、信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の投資信託財産との間で、約款に定める範囲内での資産への投資を、信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない限り行うことができます。

（ロ）上記（イ）の取り扱いは、約款に定める範囲内での委託者の指図による取引についても同様とします。

ｉ．デリバティブ取引等に係る投資制限

デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。

ｊ．信用リスク集中回避のための投資制限

一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

ｋ．ファンドの投資制限

投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外には投資を行いません。

３【投資リスク】

（１）ファンドのもつリスク

当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

また、投資信託は預貯金と異なります。

ａ．資産配分リスク

資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落した場合等は、基準価額の下落要因となります。

当ファンドは基本投資配分比率に基づいて投資を行いますが、実質的に投資する資産の価格変動などの影響により投資信託証券の構成比率が基本投資配分からかい離することが想定されます。一時的に構成比率が大きくなった資産の収益率が低くなった場合や、一つあるいは複数またはすべての資産価値が下落する場合には、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。

ｂ．株価変動リスク

投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。

株価変動リスクとは、株式市場が国内外の政治、経済、社会情勢の変化、金利動向、発行企業の業績・経営状況の変化、市場の需給関係などの影響を受けて下落するリスクをいいます。当ファンドは、投資信託証券を通じて株式に実質的に投資を行いますので、株式市場の動きにより、当ファンドの基準価額は変動します。一般に株式市場が下落した場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。

ｃ．ＲＥＩＴの価格変動リスク

ＲＥＩＴの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。

当ファンドが投資信託証券を通じて実質的に投資するＲＥＩＴは、ＲＥＩＴの保有不動産の評価の下落、ＲＥＩＴの配当金の減少、企業体としてのＲＥＩＴに対する評価の悪化などの原因により価格が下落する場合があります。その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。

ｄ．為替変動リスク

為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。

当ファンドまたは当ファンドが組み入れる投資信託証券が投資する外貨建資産は、為替変動の影響を受けます。たとえば、投資対象となる有価証券などが現地通貨建てで値上がりした場合でも、当該通貨に対して円高となった場合には、当該外貨建資産の円換算価格は下落することがあります。その場合、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。

また、当ファンドは新興国通貨建証券に実質的な投資を行うことから、為替変動リスクが相対的に高くなる可能性があります。

ｅ．カントリーリスク

投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。

投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって資産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。これらの影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。

一般に新興国市場は、先進国市場に比べて規模が小さく、流動性も低く、金融インフラが未発達であり、様々な地政学的問題を抱えていることから、カントリーリスクはより高くなる可能性があります。

ｆ．金利変動リスク

金利の上昇（公社債の価格の下落）は、基準価額の下落要因となります。

金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に金利が上昇した場合には、債券価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。

ｇ．信用リスク

投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となります。

公社債や短期金融商品の信用力の変化や格付けの変更により、債券価格が変動したり、財政難、経営不振、その他の理由により、利息や元本があらかじめ決められた条件で支払われなくなること（債務不履行）があります。信用力の低下、格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合、通常、債券価格は下落し、その結果、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。また、発行体の格付けの変更に伴い価格が下落するリスクもあります。

また、当ファンドが実質的に投資する株式の発行企業が、業績悪化、経営不振あるいは倒産などに陥った場合には、その企業の株式の価値が大きく減少すること、もしくは無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。これらの影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。

ｈ．流動性リスク

投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因となります。

有価証券などを売買しようとする場合、需要または供給が乏しいために、有価証券などを希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができないリスクをいいます。

当ファンドまたは当ファンドが組み入れる投資信託証券が、特に流動性の低い有価証券などを売却する場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。

ｉ．投資信託に関する一般的なリスクおよびその他の留意点

（イ）当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。

（ロ）当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

（ハ）有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。

（ニ）法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があります。

（ホ）投資信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、投資信託財産の減少の状況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、安定運用に切り替えることがあります。

（ヘ）短期間に相当金額の解約申し込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。

（ト）証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあります。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があります。

（チ）投資信託証券には、ファミリーファンド方式で運用をするものがあります。当該投資信託証券（ベビーファンド）が投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている他のベビーファンドにおいて、設定・解約や資産構成の変更などによりマザーファンドの組入有価証券などに売買が生じた場合、その売買による組入有価証券などの価格の変化や売買手数料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。この影響を受け、当該投資信託証券（ベビーファンド）の価額が変動する可能性があります。

当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券にはファミリーファンド方式を採用している場合があり、上記のような要因で、当ファンドの基準価額が変動する可能性があります。

（２）リスク管理体制

委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。

・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。

・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。

・運用評価委員会：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。

【画像・図表はPDF原本参照】

・流動性リスク管理：委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

※リスク管理体制は2026年4月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

【画像・図表はPDF原本参照】

４【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.75％（税抜2.5％）を上限として販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきます。当該手数料には消費税等が含まれます。

手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne株式会社

コールセンター　0120-104-694

（受付時間は営業日の午前９時から午後５時までです。）

インターネットホームページ

https://www.am-one.co.jp/

なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。

ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」^※１または「償還前乗り換え」^※２によりファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があります。

ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を受けるための条件等は販売会社毎に異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認ください。

※１「償還乗り換え」とは、取得申込受付日前の一定期間内に既に償還となった証券投資信託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。

※２「償還前乗り換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一定期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。

（２）【換金（解約）手数料】

ａ．解約時手数料

ご解約時の手数料はありません。

ｂ．信託財産留保額

ご解約時に、解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除します。

※「信託財産留保額」とは、ご解約による組入有価証券などの売却等費用について受益者間の公平を期するため、投資信託を途中解約される投資家にご負担いただくものです。なお、これは運用資金の一部として投資信託財産に組み入れられます。

（３）【信託報酬等】

ファンド

ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.045％（税抜0.95％）

信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率

※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき信託報酬にかかる消費税等に相当する金額とともにファンドから支払われます。

※運用管理費用（信託報酬）の配分は、各販売会社の取扱純資産額に応じて、以下の通りとします。

運用管理費用（信託報酬）の配分（税抜）
各販売会社の取扱純資産額	委託会社	販売会社	受託会社
300億円未満の部分	年率0.42％	年率0.45％	年率0.08％
300億円以上 500億円未満の部分	年率0.37％	年率0.50％	年率0.08％
500億円以上の部分	年率0.32％	年率0.55％	年率0.08％
主な役務	信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価	運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

※委託会社の信託報酬には、当ファンドの投資顧問会社（フランクリンテンプルトンインベストメントマネジメントリミテッド）に対する投資顧問報酬（投資対象とする外国投資信託の純資産総額のうちのファンドにおける保有分に対し年率0.05％）が含まれます。

投資対象とする

外国投資信託

フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンドの純資産総額に対して年率0.07865％

※当該外国投資信託の組入比率を14.3％として概算したものです。

実質的な負担

ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.12365％（税抜1.02865％）程度

※上記は概算の数値です。実際の運用管理費用（信託報酬）は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します。

（４）【その他の手数料等】

ａ．投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払うファンドの監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立て替えた立替金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払われます。

投資信託財産にかかる監査報酬は毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のときに、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額とともに投資信託財産中から支払われます。

ｂ．証券取引に伴う手数料・税金等、当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等および資産を外国で保管する場合の費用についても投資信託財産が負担します。

ｃ．「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件などに応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができません。

※手数料などの合計額については、購入金額や保有期間などに応じて異なりますので、表示することができません。

（５）【課税上の取扱い】

◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。

○個人の受益者に対する課税

①収益分配時

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税15.315％および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用なし）のいずれかを選択することもできます。

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

②解約時および償還時

解約時および償還時の差益（譲渡益）^※については、譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用されます。

原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所得税15.315％および地方税5％）の税率による源泉徴収が行われます。

※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を含みます。）を控除した利益。

買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

③損益通算について

解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

※当ファンドは、少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）の対象ではありません。公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にＮＩＳＡの適用対象となります。

○法人の受益者に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315％（所得税15.315％）の税率による源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。

買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

なお、益金不算入制度の適用はありません。

※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※上記は、2026年4月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。

※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

◇個別元本方式について

受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。

＜個別元本について＞

①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。

②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。

ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があります。

③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参照。）

＜収益分配金の課税について＞

収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。

収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

【画像・図表はPDF原本参照】

５【運用状況】

（１）【投資状況】

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券		742,526,400	15.06
	内　ケイマン諸島	742,526,400	15.06
親投資信託受益証券		4,123,050,850	83.60
	内　日本	4,123,050,850	83.60
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		66,105,723	1.34
純資産総額		4,931,682,973	100.00

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

（参考）

ニュー　トピックス　インデックス　マザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計（円）	投資比率（％）
株式		1,532,377,070	97.49
	内　日本	1,532,377,070	97.49
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		39,489,727	2.51
純資産総額		1,571,866,797	100.00

その他資産の投資状況

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引（買建）		37,440,000	2.38
	内　日本	37,440,000	2.38

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

新光日本債券インデックスマザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券		9,190,285,400	88.40
	内　日本	9,190,285,400	88.40
地方債証券		476,868,200	4.59
	内　日本	476,868,200	4.59
特殊債券		383,413,000	3.69
	内　日本	383,413,000	3.69
社債券		283,693,000	2.73
	内　日本	283,693,000	2.73
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		62,407,775	0.60
純資産総額		10,396,667,375	100.00

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券		63,177,340,600	96.39
	内　日本	63,177,340,600	96.39
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		2,364,524,424	3.61
純資産総額		65,541,865,024	100.00

その他資産の投資状況

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計（円）	投資比率（％）
不動産投信指数先物取引（買建）		2,244,294,000	3.42
	内　日本	2,244,294,000	3.42

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

新光外国株式インデックスマザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計（円）	投資比率（％）
株式		921,248,994	91.87
	内　アメリカ	679,315,798	67.75
	内　イギリス	34,776,932	3.47
	内　カナダ	34,613,655	3.45
	内　スイス	25,168,717	2.51
	内　ドイツ	22,006,991	2.19
	内　フランス	21,918,232	2.19
	内　オランダ	17,349,107	1.73
	内　オーストラリア	15,600,723	1.56
	内　アイルランド	15,591,459	1.55
	内　スペイン	9,069,603	0.90
	内　スウェーデン	7,979,938	0.80
	内　イタリア	7,425,694	0.74
	内　デンマーク	3,884,234	0.39
	内　シンガポール	3,654,680	0.36
	内　フィンランド	3,140,205	0.31
	内　香港	3,126,395	0.31
	内　イスラエル	2,821,541	0.28
	内　ケイマン諸島	2,219,626	0.22
	内　ベルギー	2,058,864	0.21
	内　ノルウェー	1,715,984	0.17
	内　ジャージィー	1,642,546	0.16
	内　ルクセンブルグ	1,409,705	0.14
	内　オランダ領キュラソー	946,974	0.09
	内　バミューダ	828,951	0.08
	内　オーストリア	791,769	0.08
	内　リベリア	733,331	0.07
	内　ニュージーランド	554,632	0.06
	内　ポルトガル	509,706	0.05
	内　パナマ	336,427	0.03
	内　マン島	56,575	0.01
新株予約権証券		0	0.00
	内　カナダ	0	0.00
投資信託受益証券		1,042,434	0.10
	内　オーストラリア	800,596	0.08
	内　シンガポール	241,838	0.02
投資証券		13,704,382	1.37
	内　アメリカ	12,885,899	1.29
	内　フランス	365,023	0.04
	内　香港	247,349	0.02
	内　イギリス	206,111	0.02
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		66,732,916	6.66
純資産総額		1,002,728,726	100.00

その他資産の投資状況

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引（買建）		57,483,776	5.73
	内　アメリカ	57,483,776	5.73

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

海外国債マザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券		13,357,234,816	98.11
	内　アメリカ	4,424,899,441	32.50
	内　中国	1,682,719,394	12.36
	内　イタリア	1,376,456,744	10.11
	内　フランス	1,324,114,043	9.73
	内　スペイン	1,223,107,492	8.98
	内　ドイツ	1,127,731,341	8.28
	内　イギリス	705,494,437	5.18
	内　オーストラリア	605,706,169	4.45
	内　カナダ	439,416,693	3.23
	内　メキシコ	297,065,660	2.18
	内　ポーランド	150,523,402	1.11
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		256,722,052	1.89
純資産総額		13,613,956,868	100.00

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

新光米国ＲＥＩＴマザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券		765,791,530	99.63
	内　アメリカ	765,791,530	99.63
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		2,823,027	0.37
純資産総額		768,614,557	100.00

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年4月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額（円）	評価単価評価金額（円）	利率（％）償還日	投資比率（％）
1	新光米国ＲＥＩＴマザーファンド	親投資信託受益証券	209,015,395	3.7041	3.6773	－	15.59
	日本			774,234,826	768,612,312	－
2	フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド	投資信託受益証券	323,400	2,291.0000	2,296.0000	－	15.06
	ケイマン諸島			740,909,400	742,526,400	－
3	新光外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	91,312,925	8.0993	8.1060	－	15.01
	日本			739,579,904	740,182,570	－
4	海外国債マザーファンド	親投資信託受益証券	207,493,035	3.4641	3.4450	－	14.49
	日本			718,797,371	714,813,505	－
5	ニュー　トピックス　インデックス　マザーファンド	親投資信託受益証券	118,462,563	5.9506	5.8733	－	14.11
	日本			704,935,173	695,766,171	－
6	新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド	親投資信託受益証券	257,679,545	2.5881	2.5339	－	13.24
	日本			666,926,198	652,934,199	－
7	新光日本債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	504,434,964	1.1007	1.0918	－	11.17
	日本			555,282,008	550,742,093	－

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	15.06
親投資信託受益証券	83.60
合計	98.66

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

（参考）

ニュー　トピックス　インデックス　マザーファンド

2026年4月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額（円）	評価単価評価金額（円）	利率（％）償還日	投資比率（％）
1	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	株式	18,600	2,867.68	2,817.00	－	3.33
1	日本	銀行業	18,600	53,338,955	52,396,200	－	3.33
2	トヨタ自動車	株式	16,000	3,605.24	3,023.00	－	3.08
2	日本	輸送用機器	16,000	57,683,922	48,368,000	－	3.08
3	日立製作所	株式	7,600	5,371.49	4,882.00	－	2.36
3	日本	電気機器	7,600	40,823,324	37,103,200	－	2.36
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	6,400	5,536.51	5,512.00	－	2.24
4	日本	銀行業	6,400	35,433,670	35,276,800	－	2.24
5	ソニーグループ	株式	10,400	3,817.76	3,113.00	－	2.06
5	日本	電気機器	10,400	39,704,752	32,375,200	－	2.06
6	三菱商事	株式	6,300	4,090.38	4,990.00	－	2.00
6	日本	卸売業	6,300	25,769,430	31,437,000	－	2.00
7	ソフトバンクグループ	株式	5,800	4,255.47	5,219.00	－	1.93
7	日本	情報・通信業	5,800	24,681,747	30,270,200	－	1.93
8	みずほフィナンシャルグループ	株式	4,200	6,702.52	6,722.00	－	1.80
8	日本	銀行業	4,200	28,150,611	28,232,400	－	1.80
9	東京エレクトロン	株式	600	42,310.00	44,390.00	－	1.69
9	日本	電気機器	600	25,386,000	26,634,000	－	1.69
10	三井物産	株式	4,500	5,066.90	5,896.00	－	1.69
10	日本	卸売業	4,500	22,801,066	26,532,000	－	1.69
11	三菱重工業	株式	5,700	4,704.34	4,615.00	－	1.67
11	日本	機械	5,700	26,814,791	26,305,500	－	1.67
12	アドバンテスト	株式	900	23,487.84	28,260.00	－	1.62
12	日本	電気機器	900	21,139,060	25,434,000	－	1.62
13	東京海上ホールディングス	株式	3,000	6,047.25	7,202.00	－	1.37
13	日本	保険業	3,000	18,141,771	21,606,000	－	1.37
14	キーエンス	株式	300	58,830.00	71,300.00	－	1.36
14	日本	電気機器	300	17,649,000	21,390,000	－	1.36
15	伊藤忠商事	株式	10,700	2,057.38	1,938.00	－	1.32
15	日本	卸売業	10,700	22,013,970	20,736,600	－	1.32
16	三菱電機	株式	3,300	5,145.65	6,231.00	－	1.31
16	日本	電気機器	3,300	16,980,672	20,562,300	－	1.31
17	信越化学工業	株式	2,700	5,572.37	7,246.00	－	1.24
17	日本	化学	2,700	15,045,400	19,564,200	－	1.24
18	ＨＯＹＡ	株式	600	25,975.00	29,100.00	－	1.11
18	日本	精密機器	600	15,585,000	17,460,000	－	1.11
19	リクルートホールディングス	株式	2,100	9,002.61	7,303.00	－	0.98
19	日本	サービス業	2,100	18,905,491	15,336,300	－	0.98
20	村田製作所	株式	2,900	3,446.88	5,156.00	－	0.95
20	日本	電気機器	2,900	9,995,957	14,952,400	－	0.95
21	ファーストリテイリング	株式	200	65,160.00	73,590.00	－	0.94
21	日本	小売業	200	13,032,000	14,718,000	－	0.94
22	任天堂	株式	1,900	10,220.00	7,687.00	－	0.93
22	日本	その他製品	1,900	19,418,000	14,605,300	－	0.93
23	丸紅	株式	2,400	5,087.57	6,072.00	－	0.93
23	日本	卸売業	2,400	12,210,182	14,572,800	－	0.93
24	フジクラ	株式	2,400	2,882.50	5,971.00	－	0.91
24	日本	非鉄金属	2,400	6,918,000	14,330,400	－	0.91
25	武田薬品工業	株式	2,700	5,165.84	5,270.00	－	0.91
25	日本	医薬品	2,700	13,947,781	14,229,000	－	0.91
26	ＮＴＴ	株式	82,600	158.85	152.50	－	0.80
26	日本	情報・通信業	82,600	13,121,827	12,596,500	－	0.80
27	パナソニック　ホールディングス	株式	3,600	2,186.05	3,203.00	－	0.73
27	日本	電気機器	3,600	7,869,810	11,530,800	－	0.73
28	住友電気工業	株式	1,100	6,799.55	10,190.00	－	0.71
28	日本	非鉄金属	1,100	7,479,515	11,209,000	－	0.71
29	住友商事	株式	1,900	5,981.00	5,840.00	－	0.71
29	日本	卸売業	1,900	11,363,900	11,096,000	－	0.71
30	ＫＤＤＩ	株式	4,200	2,734.15	2,582.50	－	0.69
30	日本	情報・通信業	4,200	11,483,443	10,846,500	－	0.69

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率（％）
株式	97.49
合計	97.49

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

2026年4月30日現在
業種	国内／外国	投資比率（％）
電気機器	国内	18.99
銀行業		10.76
卸売業		8.15
機械		6.40
情報・通信業		6.13
輸送用機器		5.50
化学		4.54
小売業		3.84
医薬品		3.45
保険業		3.29
非鉄金属		2.98
サービス業		2.76
食料品		2.61
建設業		2.32
精密機器		2.04
その他製品		1.99
不動産業		1.92
陸運業		1.87
電気・ガス業		1.28
その他金融業		1.19
証券、商品先物取引業		0.89
鉄鋼		0.68
ガラス・土石製品		0.62
海運業		0.55
石油・石炭製品		0.53
ゴム製品		0.50
金属製品		0.43
鉱業		0.43
繊維製品		0.30
空運業		0.24
パルプ・紙		0.13
倉庫・運輸関連業		0.12
水産・農林業		0.07
合計		97.49

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

新光日本債券インデックスマザーファンド

2026年4月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額（円）	評価単価評価金額（円）	利率（％）償還日	投資比率（％）
1	４７７回　利付国庫債券（２年）	国債証券	150,000,000	99.83	99.67	1	1.44
	日本			149,753,600	149,518,500	2027/10/1
2	４７８回　利付国庫債券（２年）	国債証券	130,000,000	99.89	99.61	1	1.25
	日本			129,865,400	129,500,800	2027/11/1
3	４７６回　利付国庫債券（２年）	国債証券	130,000,000	99.81	99.59	0.9	1.25
	日本			129,758,100	129,477,400	2027/9/1
4	１８３回　利付国庫債券（５年）	国債証券	130,000,000	99.76	98.88	1.6	1.24
	日本			129,696,400	128,555,700	2030/12/20
5	３５１回　利付国庫債券（１０年）	国債証券	120,000,000	97.73	97.28	0.1	1.12
	日本			117,286,800	116,738,400	2028/6/20
6	３７５回　利付国庫債券（１０年）	国債証券	120,000,000	95.60	91.15	1.1	1.05
	日本			114,723,600	109,380,000	2034/6/20
7	３７４回　利付国庫債券（１０年）	国債証券	120,000,000	93.64	89.45	0.8	1.03
	日本			112,373,200	107,340,000	2034/3/20
8	３７６回　利付国庫債券（１０年）	国債証券	120,000,000	93.54	89.18	0.9	1.03
	日本			112,255,500	107,018,400	2034/9/20
9	３８１回　利付国庫債券（１０年）	国債証券	110,000,000	99.04	96.81	2.1	1.02
	日本			108,944,200	106,499,800	2035/12/20
10	１８回　東京都公募公債　２０年	地方債証券	100,000,000	103.34	101.54	2.22	0.98
	日本			103,341,000	101,541,000	2029/3/19
11	９７回　政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	103.28	101.01	2.1	0.97
	日本			103,282,000	101,018,000	2029/12/28
12	４７５回　利付国庫債券（２年）	国債証券	100,000,000	100.00	99.66	0.9	0.96
	日本			100,008,000	99,660,000	2027/8/1
13	３６４回　利付国庫債券（１０年）	国債証券	110,000,000	92.57	90.58	0.1	0.96
	日本			101,834,200	99,638,000	2031/9/20
14	３２７回　政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	98.37	98.23	0.17	0.94
	日本			98,379,000	98,230,000	2027/10/29
15	３５０回　利付国庫債券（１０年）	国債証券	100,000,000	98.02	97.67	0.1	0.94
	日本			98,020,000	97,675,000	2028/3/20
16	３７３回　利付国庫債券（１０年）	国債証券	110,000,000	92.79	88.55	0.6	0.94
	日本			102,069,000	97,407,200	2033/12/20
17	１１４回　中日本高速道路債券	社債券	100,000,000	99.13	97.06	1.259	0.93
	日本			99,137,000	97,060,000	2030/7/17
18	２５０回　住宅金融支援機構	特殊債券	100,000,000	97.23	96.55	0.289	0.93
	日本			97,238,000	96,552,000	2028/11/20
19	２５回　アサヒグループホールディングス社債	社債券	100,000,000	97.81	96.28	0.854	0.93
	日本			97,816,000	96,284,000	2029/10/17
20	１２回　兵庫県公募公債　１５年	地方債証券	100,000,000	96.97	94.75	0.781	0.91
	日本			96,974,000	94,759,000	2030/12/6
21	８６６回　東京都公募公債	地方債証券	100,000,000	99.09	92.94	1.714	0.89
	日本			99,091,000	92,945,000	2035/6/20
22	３６２回　利付国庫債券（１０年）	国債証券	100,000,000	93.85	91.72	0.1	0.88
	日本			93,852,000	91,728,000	2031/3/20
23	３７７回　利付国庫債券（１０年）	国債証券	100,000,000	95.91	91.02	1.2	0.88
	日本			95,912,000	91,023,000	2034/12/20
24	４９４回　九州電力社債	社債券	100,000,000	92.47	90.34	0.31	0.87
	日本			92,478,000	90,349,000	2031/5/23
25	３６５回　利付国庫債券（１０年）	国債証券	100,000,000	92.45	90.00	0.1	0.87
	日本			92,457,400	90,007,000	2031/12/20
26	４８１回　利付国庫債券（２年）	国債証券	90,000,000	100.13	99.94	1.3	0.87
	日本			90,122,400	89,953,200	2028/2/1
27	令和３年度１１回　愛知県公募公債	地方債証券	100,000,000	92.35	89.81	0.145	0.86
	日本			92,353,000	89,810,000	2031/10/29
28	５２５回　名古屋市公募公債　１０年	地方債証券	100,000,000	93.71	89.37	0.806	0.86
	日本			93,711,000	89,370,000	2033/9/29
29	３７１回　利付国庫債券（１０年）	国債証券	100,000,000	91.72	88.35	0.4	0.85
	日本			91,720,300	88,351,000	2033/6/20
30	３４９回　利付国庫債券（１０年）	国債証券	90,000,000	98.28	98.08	0.1	0.85
	日本			88,455,600	88,273,800	2027/12/20

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率（％）
国債証券	88.40
地方債証券	4.59
特殊債券	3.69
社債券	2.73
合計	99.40

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド

2026年4月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額（円）	評価単価評価金額（円）	利率（％）償還日	投資比率（％）
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	34,489	140,298.98	131,100.00	－	6.90
	日本			4,838,771,589	4,521,507,900	－
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	29,990	126,776.25	119,600.00	－	5.47
	日本			3,802,019,992	3,586,804,000	－
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	29,649	116,765.61	115,800.00	－	5.24
	日本			3,461,983,771	3,433,354,200	－
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	18,195	162,816.86	161,400.00	－	4.48
	日本			2,962,452,832	2,936,673,000	－
5	ＫＤＸ不動産投資法人	投資証券	16,650	171,867.08	163,000.00	－	4.14
	日本			2,861,586,989	2,713,950,000	－
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	29,393	87,874.37	89,400.00	－	4.01
	日本			2,582,891,559	2,627,734,200	－
7	ＧＬＰ投資法人	投資証券	18,787	138,756.79	135,500.00	－	3.88
	日本			2,606,823,912	2,545,638,500	－
8	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	13,164	184,362.92	176,600.00	－	3.55
	日本			2,426,953,552	2,324,762,400	－
9	オリックス不動産投資法人	投資証券	22,753	101,488.36	99,200.00	－	3.44
	日本			2,309,164,758	2,257,097,600	－
10	大和ハウスリート投資法人	投資証券	17,778	131,192.07	125,600.00	－	3.41
	日本			2,332,332,744	2,232,916,800	－
11	インヴィンシブル投資法人	投資証券	31,519	68,027.96	61,400.00	－	2.95
	日本			2,144,173,579	1,935,266,600	－
12	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	24,336	87,420.77	78,200.00	－	2.90
	日本			2,127,471,923	1,903,075,200	－
13	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	11,757	166,714.66	161,400.00	－	2.90
	日本			1,960,064,296	1,897,579,800	－
14	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	15,832	103,916.94	99,100.00	－	2.39
	日本			1,645,213,062	1,568,951,200	－
15	産業ファンド投資法人	投資証券	10,422	142,500.57	145,900.00	－	2.32
	日本			1,485,140,956	1,520,569,800	－
16	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	16,854	80,733.63	85,000.00	－	2.19
	日本			1,360,684,765	1,432,590,000	－
17	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	12,608	110,769.77	112,000.00	－	2.15
	日本			1,396,585,340	1,412,096,000	－
18	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	投資証券	9,858	132,572.80	130,700.00	－	1.97
	日本			1,306,902,745	1,288,440,600	－
19	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	8,816	137,826.04	140,400.00	－	1.89
	日本			1,215,074,395	1,237,766,400	－
20	ラサールロジポート投資法人	投資証券	7,159	146,501.90	152,400.00	－	1.66
	日本			1,048,807,150	1,091,031,600	－
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	11,320	99,100.50	95,100.00	－	1.64
	日本			1,121,817,710	1,076,532,000	－
22	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	8,650	108,813.20	109,500.00	－	1.45
	日本			941,234,266	947,175,000	－
23	大和証券リビング投資法人	投資証券	8,360	111,629.50	107,300.00	－	1.37
	日本			933,222,672	897,028,000	－
24	森ヒルズリート投資法人	投資証券	6,609	144,506.83	133,700.00	－	1.35
	日本			955,045,643	883,623,300	－
25	イオンリート投資法人	投資証券	6,933	130,328.36	125,500.00	－	1.33
	日本			903,566,559	870,091,500	－
26	フロンティア不動産投資法人	投資証券	10,035	90,099.22	85,600.00	－	1.31
	日本			904,145,756	858,996,000	－
27	森トラストリート投資法人	投資証券	11,006	77,630.17	75,700.00	－	1.27
	日本			854,397,753	833,154,200	－
28	ヒューリックリート投資法人	投資証券	5,045	170,286.38	162,700.00	－	1.25
	日本			859,094,829	820,821,500	－
29	ＮＴＴ都市開発リート投資法人	投資証券	5,749	138,207.79	137,200.00	－	1.20
	日本			794,556,600	788,762,800	－
30	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,312	369,066.91	333,500.00	－	1.18
	日本			853,282,701	771,052,000	－

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率（％）
投資証券	96.39
合計	96.39

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

新光外国株式インデックスマザーファンド

2026年4月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額（円）	評価単価評価金額（円）	利率（％）償還日	投資比率（％）
1	NVIDIA CORP	株式	1,748	30,175.36	33,561.60	－	5.85
1	アメリカ	半導体・半導体製造装置	1,748	52,746,541	58,665,689	－	5.85
2	APPLE INC	株式	1,058	43,059.90	43,332.56	－	4.57
2	アメリカ	コンピュータ・周辺機器	1,058	45,557,377	45,845,855	－	4.57
3	MICROSOFT CORP	株式	507	79,684.95	68,079.13	－	3.44
3	アメリカ	ソフトウェア	507	40,400,274	34,516,123	－	3.44
4	AMAZON.COM INC	株式	692	39,184.96	42,188.98	－	2.91
4	アメリカ	大規模小売り	692	27,115,998	29,194,778	－	2.91
5	ALPHABET INC-CL A	株式	418	44,721.54	56,126.87	－	2.34
5	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス	418	18,693,605	23,461,034	－	2.34
6	BROADCOM INC	株式	324	56,015.49	65,030.12	－	2.10
6	アメリカ	半導体・半導体製造装置	324	18,149,021	21,069,760	－	2.10
7	ALPHABET INC-CL C	株式	351	44,861.08	55,705.04	－	1.95
7	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス	351	15,746,240	19,552,472	－	1.95
8	META PLATFORMS INC	株式	157	99,743.11	107,320.15	－	1.68
8	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス	157	15,659,669	16,849,264	－	1.68
9	TESLA INC	株式	203	68,890.70	59,793.38	－	1.21
9	アメリカ	自動車	203	13,984,814	12,138,058	－	1.21
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	196	50,396.13	49,600.60	－	0.97
10	アメリカ	銀行	196	9,877,643	9,721,719	－	0.97
11	ELI LILLY & CO	株式	58	148,259.68	136,525.56	－	0.79
11	アメリカ	医薬品	58	8,599,062	7,918,483	－	0.79
12	EXXON MOBIL CORP	株式	305	18,800.91	24,807.51	－	0.75
12	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	305	5,734,279	7,566,293	－	0.75
13	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	99	80,057.03	76,246.19	－	0.75
13	アメリカ	金融サービス	99	7,925,646	7,548,373	－	0.75
14	MICRON TECH INC	株式	81	38,159.98	83,155.79	－	0.67
14	アメリカ	半導体・半導体製造装置	81	3,090,959	6,735,619	－	0.67
15	VISA INC	株式	122	53,894.24	53,708.18	－	0.65
15	アメリカ	金融サービス	122	6,575,098	6,552,399	－	0.65
16	WALMART INC	株式	315	16,454.40	20,531.52	－	0.64
16	アメリカ	生活必需品流通・小売り	315	5,183,139	6,467,430	－	0.64
17	ADVANCED MICRO DEVICES	株式	118	37,366.87	54,069.06	－	0.64
17	アメリカ	半導体・半導体製造装置	118	4,409,291	6,380,150	－	0.64
18	JOHNSON & JOHNSON	株式	173	29,923.95	36,464.66	－	0.63
18	アメリカ	医薬品	173	5,176,845	6,308,387	－	0.63
19	ASML HOLDING NV	株式	28	163,161.78	223,457.42	－	0.62
19	オランダ	半導体・半導体製造装置	28	4,568,530	6,256,808	－	0.62
20	MASTERCARD INC	株式	61	88,530.45	84,241.63	－	0.51
20	アメリカ	金融サービス	61	5,400,358	5,138,740	－	0.51
21	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	32	147,998.25	160,176.65	－	0.51
21	アメリカ	生活必需品流通・小売り	32	4,735,944	5,125,653	－	0.51
22	INTEL CORP	株式	324	6,098.02	15,196.95	－	0.49
22	アメリカ	半導体・半導体製造装置	324	1,975,759	4,923,812	－	0.49
23	NETFLIX INC	株式	305	17,701.60	14,775.12	－	0.45
23	アメリカ	娯楽	305	5,398,990	4,506,413	－	0.45
24	CATERPILLAR INC	株式	34	90,315.58	129,923.91	－	0.44
24	アメリカ	機械	34	3,070,730	4,417,413	－	0.44
25	CHEVRON CORP	株式	139	24,863.65	30,830.16	－	0.43
25	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	139	3,456,048	4,285,393	－	0.43
26	BANK OF AMERICA CORP	株式	493	8,532.74	8,481.42	－	0.42
26	アメリカ	銀行	493	4,206,644	4,181,341	－	0.42
27	ABBVIE INC	株式	127	35,151.07	32,701.91	－	0.41
27	アメリカ	バイオテクノロジー	127	4,464,186	4,153,143	－	0.41
28	CISCO SYSTEMS INC	株式	284	11,398.91	14,366.13	－	0.41
28	アメリカ	通信機器	284	3,237,292	4,079,981	－	0.41
29	PROCTER & GAMBLE CO	株式	168	23,574.11	23,490.71	－	0.39
29	アメリカ	家庭用品	168	3,960,452	3,946,440	－	0.39
30	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	65	52,000.03	59,462.98	－	0.39
30	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス	65	3,380,002	3,865,094	－	0.39

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率（％）
株式	91.87
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.10
投資証券	1.37
合計	93.34

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

2026年4月30日現在
業種	国内／外国	投資比率（％）
半導体・半導体製造装置	外国	12.90
銀行		6.43
ソフトウェア		6.16
インタラクティブ・メディアおよびサービス		6.04
コンピュータ・周辺機器		5.14
石油・ガス・消耗燃料		3.89
医薬品		3.80
大規模小売り		3.30
資本市場		3.06
保険		2.55
金融サービス		2.49
航空宇宙・防衛		2.32
機械		1.77
生活必需品流通・小売り		1.71
電気設備		1.65
金属・鉱業		1.60
電力		1.59
自動車		1.56
ホテル・レストラン・レジャー		1.41
バイオテクノロジー		1.38
ヘルスケア機器・用品		1.27
専門小売り		1.24
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス		1.19
化学		1.17
娯楽		1.03
飲料		0.99
通信機器		0.97
各種電気通信サービス		0.96
情報技術サービス		0.89
陸上運輸		0.80
電子装置・機器・部品		0.78
食品		0.73
総合公益事業		0.70
家庭用品		0.63
コングロマリット		0.61
タバコ		0.60
ライフサイエンス・ツール／サービス		0.58
繊維・アパレル・贅沢品		0.56
建設関連製品		0.51
建設・土木		0.49
専門サービス		0.49
商業サービス・用品		0.46
商社・流通業		0.39
消費者金融		0.39
航空貨物・物流サービス		0.36
パーソナルケア用品		0.33
建設資材		0.30
エネルギー設備・サービス		0.23
不動産管理・開発		0.20
無線通信サービス		0.19
メディア		0.15
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.15
家庭用耐久財		0.15
容器・包装		0.12
ガス		0.11
運送インフラ		0.08
旅客航空輸送		0.07
自動車用部品		0.07
水道		0.05
ヘルスケア・テクノロジー		0.04
紙製品・林産品		0.03
販売		0.02
海上運輸		0.01
各種消費者サービス		0.01
合計		91.87

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

海外国債マザーファンド

2026年4月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額（円）	評価単価評価金額（円）	利率（％）償還日	投資比率（％）
1	US T N/B 4.25 05/15/35	国債証券	1,122,730,000	101.32	99.07	4.25	8.17
	アメリカ			1,137,606,170	1,112,357,902	2035/5/15
2	DEUTSCHLAND 2.6 08/15/35	国債証券	1,130,028,470	97.37	96.28	2.6	7.99
	ドイツ			1,100,340,328	1,088,047,912	2035/8/15
3	FRANCE OAT 3.0 05/25/33	国債証券	964,955,500	98.91	97.11	3	6.88
	フランス			954,441,179	937,140,657	2033/5/25
4	US T N/B 4.0 11/15/35	国債証券	917,430,800	98.25	96.88	4	6.53
	アメリカ			901,414,705	888,832,754	2035/11/15
5	CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34	国債証券	732,974,856	102.85	103.16	2.11	5.55
	中国			753,899,271	756,140,892	2034/8/25
6	US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	635,144,400	103.65	101.45	4.5	4.73
	アメリカ			658,329,364	644,411,054	2033/11/15
7	SPAIN 1.85 07/30/35	国債証券	730,743,000	89.52	87.33	1.85	4.69
	スペイン			654,213,016	638,195,129	2035/7/30
8	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	619,105,400	99.24	97.63	3.875	4.44
	アメリカ			614,400,766	604,462,104	2033/8/15
9	SPAIN 3.15 04/30/35	国債証券	599,584,000	100.33	97.55	3.15	4.30
	スペイン			601,603,159	584,912,363	2035/4/30
10	UK TREASURY 4.5 03/07/35	国債証券	574,409,250	100.08	96.51	4.5	4.07
	イギリス			574,902,138	554,418,252	2035/3/7
11	ITALY BTPS 4.4 05/01/33	国債証券	500,277,900	109.12	105.12	4.4	3.86
	イタリア			545,953,272	525,942,156	2033/5/1
12	ITALY BTPS 3.65 08/01/35	国債証券	505,899,000	102.32	98.48	3.65	3.66
	イタリア			517,668,271	498,259,925	2035/8/1
13	CHINA GOVERNMENT BOND 1.78 11/15/35	国債証券	487,400,160	99.64	99.98	1.78	3.58
	中国			485,666,965	487,328,984	2035/11/15
14	AUSTRALIAN 4.25 12/21/35	国債証券	491,404,000	95.33	94.41	4.25	3.41
	オーストラリア			468,480,826	463,978,742	2035/12/21
15	US T N/B 4.25 08/15/35	国債証券	370,500,900	100.95	98.96	4.25	2.69
	アメリカ			374,051,532	366,680,108	2035/8/15
16	US T N/B 4.375 05/15/34	国債証券	352,858,000	102.59	100.47	4.375	2.60
	アメリカ			362,030,927	354,532,694	2034/5/15
17	ITALY BTPS 3.45 02/01/36	国債証券	365,371,500	97.50	96.40	3.45	2.59
	イタリア			356,245,644	352,254,663	2036/2/1
18	MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	国債証券	323,337,410	94.08	91.87	7.75	2.18
	メキシコ			304,200,371	297,065,660	2034/11/23
19	CANADA 3.25 12/01/34	国債証券	256,843,200	101.03	97.98	3.25	1.85
	カナダ			259,513,791	251,670,524	2034/12/1
20	CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 11/25/34	国債証券	234,327,000	102.32	102.53	2.04	1.76
	中国			239,772,759	240,275,039	2034/11/25
21	FRANCE OAT 3.5 11/25/35	国債証券	204,233,300	99.93	97.91	3.5	1.47
	フランス			204,108,717	199,985,247	2035/11/25
22	CHINA GOVERNMENT BOND 2.52 08/25/33	国債証券	187,461,600	105.83	106.14	2.52	1.46
	中国			198,400,262	198,974,479	2033/8/25
23	US T N/B 3.875 08/15/34	国債証券	200,487,500	98.85	96.86	3.875	1.43
	アメリカ			198,184,955	194,202,685	2034/8/15
24	CANADA 3.25 06/01/35	国債証券	192,339,200	100.31	97.61	3.25	1.38
	カナダ			192,947,167	187,746,169	2035/6/1
25	FRANCE OAT 3.5 11/25/33	国債証券	187,370,000	102.33	99.79	3.5	1.37
	フランス			191,753,745	186,988,139	2033/11/25
26	US T N/B 4.0 02/15/34	国債証券	136,331,500	100.04	98.08	4	0.98
	アメリカ			136,398,066	133,722,030	2034/2/15
27	US T N/B 4.625 02/15/35	国債証券	98,319,070	104.03	101.93	4.625	0.74
	アメリカ			102,286,930	100,220,159	2035/2/15
28	AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	国債証券	102,852,000	85.03	83.84	2.75	0.63
	オーストラリア			87,456,084	86,234,202	2035/6/21
29	UK TREASURY 0.875 07/31/33	国債証券	108,175,000	77.98	76.15	0.875	0.61
	イギリス			84,360,529	82,378,442	2033/7/31
30	UK TREASURY 4.125 03/07/33	国債証券	71,395,500	98.94	96.22	4.125	0.50
	イギリス			70,640,135	68,697,743	2033/3/7

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率（％）
国債証券	98.11
合計	98.11

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

新光米国ＲＥＩＴマザーファンド

2026年4月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額（円）	評価単価評価金額（円）	利率（％）償還日	投資比率（％）
1	WELLTOWER INC	投資証券	2,222	28,167.60	34,017.11	－	9.83
	アメリカ			62,588,409	75,586,029	－
2	PROLOGIS INC	投資証券	2,998	19,927.33	22,265.33	－	8.68
	アメリカ			59,742,137	66,751,488	－
3	EQUINIX INC	投資証券	316	130,906.24	174,675.93	－	7.18
	アメリカ			41,366,372	55,197,596	－
4	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	1,512	30,636.82	28,579.89	－	5.62
	アメリカ			46,322,877	43,212,799	－
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	1,112	27,679.10	31,205.47	－	4.51
	アメリカ			30,779,168	34,700,491	－
6	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	1,047	28,599.59	32,092.43	－	4.37
	アメリカ			29,943,780	33,600,779	－
7	REALTY INCOME CORP	投資証券	2,959	9,617.59	10,151.08	－	3.91
	アメリカ			28,458,466	30,037,054	－
8	PUBLIC STORAGE	投資証券	510	49,284.36	47,169.09	－	3.13
	アメリカ			25,135,026	24,056,238	－
9	VENTAS INC	投資証券	1,513	11,386.58	14,013.27	－	2.76
	アメリカ			17,227,897	21,202,084	－
10	CROWN CASTLE INC	投資証券	1,402	15,599.45	13,772.68	－	2.51
	アメリカ			21,870,429	19,309,310	－
11	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	948	16,764.91	18,367.86	－	2.27
	アメリカ			15,893,144	17,412,733	－
12	VICI PROPERTIES INC	投資証券	3,452	4,940.25	4,587.15	－	2.06
	アメリカ			17,053,744	15,834,855	－
13	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	681	24,276.32	22,539.60	－	2.00
	アメリカ			16,532,178	15,349,472	－
14	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	460	29,953.39	29,571.10	－	1.77
	アメリカ			13,778,562	13,602,707	－
15	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	1,224	9,975.12	10,494.31	－	1.67
	アメリカ			12,209,558	12,845,044	－
16	SBA COMMUNICATIONS CORP	投資証券	342	31,467.92	34,639.42	－	1.54
	アメリカ			10,762,031	11,846,684	－
17	WEYERHAEUSER CO	投資証券	2,342	3,791.47	3,889.45	－	1.19
	アメリカ			8,879,629	9,109,109	－
18	INVITATION HOMES INC	投資証券	1,977	4,570.32	4,502.14	－	1.16
	アメリカ			9,035,540	8,900,745	－
19	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	206	41,625.43	42,490.51	－	1.14
	アメリカ			8,574,840	8,753,046	－
20	KIMCO REALTY	投資証券	2,159	3,504.48	3,791.61	－	1.07
	アメリカ			7,566,173	8,186,106	－
21	WP CAREY INC	投資証券	700	10,987.70	11,557.70	－	1.05
	アメリカ			7,691,390	8,090,392	－
22	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	396	19,869.01	20,298.95	－	1.05
	アメリカ			7,868,128	8,038,387	－
23	MID AMERICA	投資証券	376	21,281.41	20,804.18	－	1.02
	アメリカ			8,001,813	7,822,374	－
24	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	2,216	2,622.67	3,377.81	－	0.97
	アメリカ			5,811,858	7,485,234	－
25	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	584	11,595.37	12,731.75	－	0.97
	アメリカ			6,771,699	7,435,346	－
26	OMEGA HEALTHCARE INVS INC	投資証券	953	6,603.32	7,495.02	－	0.93
	アメリカ			6,292,964	7,142,758	－
27	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	877	7,193.60	7,697.11	－	0.88
	アメリカ			6,308,793	6,750,370	－
28	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	621	10,008.33	9,979.46	－	0.81
	アメリカ			6,215,173	6,197,248	－
29	UDR INC	投資証券	1,068	5,789.62	5,799.70	－	0.81
	アメリカ			6,183,321	6,194,082	－
30	LAMAR ADVERTISING CO	投資証券	279	19,126.17	21,809.83	－	0.79
	アメリカ			5,336,202	6,084,943	－

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率（％）
投資証券	99.63
合計	99.63

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

（参考）

ニュー　トピックス　インデックス　マザーファンド

該当事項はありません。

新光日本債券インデックスマザーファンド

該当事項はありません。

新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド

該当事項はありません。

新光外国株式インデックスマザーファンド

該当事項はありません。

海外国債マザーファンド

該当事項はありません。

新光米国ＲＥＩＴマザーファンド

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（参考）

ニュー　トピックス　インデックス　マザーファンド

2026年4月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	大阪取引所	ＴＯＰＩＸ　　　　先物　０８０６月	買建	1	36,201,330	37,440,000	2.38

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

新光日本債券インデックスマザーファンド

該当事項はありません。

新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド

2026年4月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	ＴＲＥＩＴ　　　　先物　０８０６月	買建	1,196	2,337,474,360	2,244,294,000	3.42

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

新光外国株式インデックスマザーファンド

2026年4月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Jun26	買建	1	53,619,178	57,483,776	5.73

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

海外国債マザーファンド

該当事項はありません。

新光米国ＲＥＩＴマザーファンド

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

直近日（2026年4月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（分配落）（百万円）	純資産総額（分配付）（百万円）	１口当たりの純資産額（分配落）（円）	１口当たりの純資産額（分配付）（円）
第20特定期間末 (2016年10月20日)	5,699	5,713	0.8330	0.8350
第21特定期間末 (2017年 4月20日)	5,622	5,635	0.8684	0.8704
第22特定期間末 (2017年10月20日)	5,597	5,609	0.9138	0.9158
第23特定期間末 (2018年 4月20日)	5,336	5,348	0.8885	0.8905
第24特定期間末 (2018年10月22日)	5,115	5,126	0.8935	0.8955
第25特定期間末 (2019年 4月22日)	5,013	5,024	0.9197	0.9217
第26特定期間末 (2019年10月21日)	4,980	4,991	0.9464	0.9484
第27特定期間末 (2020年4月20日)	4,234	4,244	0.8402	0.8422
第28特定期間末 (2020年10月20日)	4,344	4,353	0.8946	0.8966
第29特定期間末 (2021年4月20日)	4,642	4,651	1.0067	1.0087
第30特定期間末 (2021年10月20日)	4,749	4,758	1.0661	1.0681
第31特定期間末 (2022年4月20日)	4,727	4,736	1.0747	1.0767
第32特定期間末 (2022年10月20日)	4,398	4,407	1.0262	1.0282
第33特定期間末 (2023年4月20日)	4,351	4,359	1.0280	1.0300
第34特定期間末 (2023年10月20日)	4,428	4,436	1.0617	1.0637
第35特定期間末 (2024年4月22日)	4,652	4,660	1.1585	1.1605
第36特定期間末 (2024年10月21日)	4,697	4,705	1.1988	1.2008
第37特定期間末 (2025年4月21日)	4,285	4,293	1.1161	1.1181
第38特定期間末 (2025年10月20日)	4,782	4,789	1.2812	1.2832
第39特定期間末 (2026年4月20日)	4,970	4,977	1.3824	1.3844
2025年4月末日	4,378	－	1.1403	－
5月末日	4,455	－	1.1686	－
6月末日	4,512	－	1.1912	－
7月末日	4,621	－	1.2265	－
8月末日	4,650	－	1.2390	－
9月末日	4,712	－	1.2607	－
10月末日	4,850	－	1.3032	－
11月末日	4,900	－	1.3256	－
12月末日	4,889	－	1.3273	－
2026年1月末日	4,825	－	1.3277	－
2月末日	4,983	－	1.3805	－
3月末日	4,715	－	1.3106	－
4月末日	4,931	－	1.3723	－

②【分配の推移】

	１口当たりの分配金（円）
第20特定期間	0.0120
第21特定期間	0.0120
第22特定期間	0.0120
第23特定期間	0.0120
第24特定期間	0.0120
第25特定期間	0.0120
第26特定期間	0.0120
第27特定期間	0.0120
第28特定期間	0.0120
第29特定期間	0.0120
第30特定期間	0.0120
第31特定期間	0.0120
第32特定期間	0.0120
第33特定期間	0.0120
第34特定期間	0.0120
第35特定期間	0.0120
第36特定期間	0.0120
第37特定期間	0.0120
第38特定期間	0.0120
第39特定期間	0.0120

③【収益率の推移】

	収益率（％）
第20特定期間	△2.5
第21特定期間	5.7
第22特定期間	6.6
第23特定期間	△1.5
第24特定期間	1.9
第25特定期間	4.3
第26特定期間	4.2
第27特定期間	△10.0
第28特定期間	7.9
第29特定期間	13.9
第30特定期間	7.1
第31特定期間	1.9
第32特定期間	△3.4
第33特定期間	1.3
第34特定期間	4.4
第35特定期間	10.2
第36特定期間	4.5
第37特定期間	△5.9
第38特定期間	15.9
第39特定期間	8.8

（注1）収益率は期間騰落率です。

（注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第20特定期間	6,935,970	468,057,013
第21特定期間	5,348,676	374,412,075
第22特定期間	9,877,379	358,418,763
第23特定期間	45,095,213	164,575,560
第24特定期間	4,817,074	285,434,876
第25特定期間	13,966,043	287,993,351
第26特定期間	34,127,005	222,623,381
第27特定期間	9,232,953	232,290,245
第28特定期間	14,557,001	198,285,857
第29特定期間	8,969,863	253,533,579
第30特定期間	20,473,306	177,049,394
第31特定期間	59,835,363	115,612,488
第32特定期間	60,021,152	172,680,942
第33特定期間	7,853,916	61,140,924
第34特定期間	17,589,380	79,729,532
第35特定期間	13,061,456	167,896,169
第36特定期間	3,595,527	101,097,604
第37特定期間	8,157,354	86,992,430
第38特定期間	4,936,739	112,034,998
第39特定期間	3,966,868	141,240,308

（注）本邦外における設定及び解約はありません。

≪参考情報≫

【画像・図表はPDF原本参照】

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

（イ）取得申込者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」について、販売会社ごとに定める申込単位で、取得申込受付日の翌営業日の基準価額で購入することができます。ただし、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は１口単位となります。

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込金額に手数料および当該手数料にかかる消費税等を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。

（ロ）「分配金再投資コース」での取得申込者は販売会社との間で「新光７資産バランスファンド自動継続投資約款」（別の名称で同様の権利義務を規定する約款を含みます。）にしたがって契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。

（ハ）取得申し込みの受付は、原則として営業日の午後３時30分までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

ただし、以下のいずれかに該当する日には、取得申し込みの受付は行いません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

また、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者の判断により、取得申し込みの受付を中止すること、または既に受け付けた取得申し込みの受付を取り消すことができます。ただし、別に定める契約に基づく収益分配金の再投資にかかる追加信託金の申し込みに限ってこれを受け付けるものとします。

２【換金（解約）手続等】

一部解約（解約請求によるご解約）

（イ）受益者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」の両コースとも、販売会社が定める単位で、一部解約の実行を請求することができます。

受付は原則として営業日の午後３時30分までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日の受付となります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

また、投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

（ロ）受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。

（ハ）委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。また、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

（ニ）一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。

一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税（法人の受益者の場合は所得税のみ）に相当する金額が控除されます。

なお、一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne株式会社

コールセンター　0120-104-694

（受付時間は営業日の午前９時から午後５時までです。）

※基準価額につきましては、アセットマネジメントOne株式会社のインターネットホームページ（https://www.am-one.co.jp/）または、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お問い合わせいただけます基準価額および一部解約の価額は、前日以前のものとなります。

（ホ）一部解約金は、受益者の一部解約の実行の請求受付日から起算して、原則として、５営業日目から販売会社において受益者に支払われます。ただし、投資を行った投資信託証券の換金停止、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者の判断により、一部解約金の支払いを延期する場合があります。

（ヘ）受益者は、以下のいずれかに該当する日には、上記（イ）による一部解約の実行の請求を行えないものとします。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

（ト）委託者は、投資を行った投資信託証券の換金停止、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。

（チ）上記（ト）により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合、またはすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付が取り消された場合には、受益者は当該受付中止または取消以前に行った一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止または取り消しを解除した後の最初の基準価額の計算日（この日が一部解約の実行の請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の一部解約の実行の請求を受け付けることができる日とします。）に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記（ニ）の規定に準じて計算された価額とします。

３【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。

基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne株式会社

コールセンター　0120-104-694

（受付時間は営業日の午前９時から午後５時までです。）

インターネットホームページ

https://www.am-one.co.jp/

※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。

＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

投資対象	評価方法
マザーファンド受益証券	計算日の基準価額
外国投資信託証券	計算日に入手し得る直近の純資産価格（基準価額）
外貨建資産の円換算	計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算	計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

当ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日から2026年10月20日までです。

委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。

（４）【計算期間】

当ファンドの計算期間は、原則として毎月21日から翌月20日までとします。

上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）

（イ）委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が30億口を下回ることとなった場合、またはこの投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

（ロ）委託者は、上記（イ）の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託契約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

（ハ）上記（ロ）の投資信託契約の解約にかかる公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

（ニ）上記（ハ）の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、投資信託契約の解約をしません。

（ホ）委託者は、上記（ニ）の規定により、この投資信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

（ヘ）上記（ハ）から（ホ）までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記（ホ）の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。

（ト）委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。

（チ）委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。

上記の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、約款第53条第４項に該当する場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続します。

（リ）受託者は、委託者の承諾を受けて、その任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、下記「ｂ．投資信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託者を選任します。

委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。

ｂ．投資信託約款の変更

（イ）委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

委託者は、上記の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

上記の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

上記の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、投資信託約款の変更をしません。

委託者は、上記の規定により、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

（ロ）委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、上記（イ）の規定にしたがいます。

ｃ．異議申し立ておよび受益権の買取請求

投資信託契約の解約または投資信託約款の変更でその内容が重大な場合において、一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。

上記の買取請求に関する手続きについては、上記「ａ．信託の終了」または「ｂ．投資信託約款の変更」で規定する公告または書面に記載します。

ｄ．運用報告書

委託者は、毎年４月、10月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対し、販売会社を通じて交付します。

運用報告書（全体版）は、下記「ｅ．公告」に記載の委託者のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、これを交付します。

ｅ．公告

委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。

https://www.am-one.co.jp/

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

ｆ．委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い

委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を譲渡することがあります。

委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。

ｇ．信託事務処理の再信託

（イ）受託者は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。

（ロ）上記（イ）における株式会社日本カストディ銀行に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。

ｈ．信託業務の委託等

（イ）受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係人を含みます。）を委託先として選定します。

１．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと

２．委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること

３．委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること

４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること

（ロ）受託者は、上記（イ）に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記（イ）各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。

（ハ）上記（イ）および（ロ）にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務（裁量性のないものに限ります。）を、受託者および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。

１．投資信託財産の保存にかかる業務

２．投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務

３．委託者のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為にかかる業務

４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為

ｉ．関係法人との契約の更改

委託者と販売会社との間において締結している「証券投資信託に関する基本契約」の有効期間は契約の締結日から１年ですが、期間満了前に委託者、販売会社いずれからも別段の意思表示のないときは自動的に１年間更新されるものとし、その後も同様とします。

また、委託者と投資顧問会社との間において締結している「投資顧問契約」の有効期間は契約の締結日から投資信託約款に基づくファンドの信託終了日までとし、途中での更新は行いません。なお、委託者、投資顧問会社は、法律による解除権の行使以外に、相手方に対する90日前の書面による解約申し入れによりこの契約を解約できるものとします。

４【受益者の権利等】

ａ．収益分配金請求権

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。

受益者が収益分配金支払開始日から５年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始します。

なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

ｂ．償還金請求権

受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。

受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日までにお支払いを開始します。

c．一部解約請求権

受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。

d．帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）_20260708110448

第３【ファンドの経理状況】

（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

（２）当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

（３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間（2025年10月21日から2026年4月20日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

１【財務諸表】

【新光７資産バランスファンド】

（１）【貸借対照表】

		（単位：円）
	前期 2025年10月20日現在	当期 2026年4月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	70,893,479	82,244,738
投資信託受益証券	678,816,600	740,909,400
親投資信託受益証券	4,045,768,551	4,159,755,480
流動資産合計	4,795,478,630	4,982,909,618
資産合計	4,795,478,630	4,982,909,618
負債の部
流動負債
未払収益分配金	7,465,400	7,190,853
未払解約金	1,784,915	1,426,853
未払受託者報酬	319,991	326,770
未払委託者報酬	3,479,964	3,553,718
その他未払費用	14,228	14,527
流動負債合計	13,064,498	12,512,721
負債合計	13,064,498	12,512,721
純資産の部
元本等
元本	3,732,700,009	3,595,426,569
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,049,714,123	1,374,970,328
（分配準備積立金）	1,171,610,471	1,491,000,931
元本等合計	4,782,414,132	4,970,396,897
純資産合計	4,782,414,132	4,970,396,897
負債純資産合計	4,795,478,630	4,982,909,618

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）_20260708110448

（２）【損益及び剰余金計算書】

		（単位：円）
	前期自　2025年4月22日至　2025年10月20日	当期自　2025年10月21日至　2026年4月20日
営業収益
受取配当金	31,046,400	31,046,400
受取利息	197,623	263,115
有価証券売買等損益	662,782,019	409,079,729
営業収益合計	694,026,042	440,389,244
営業費用
受託者報酬	2,005,815	2,139,112
委託者報酬	21,813,812	23,263,271
その他費用	89,176	95,100
営業費用合計	23,908,803	25,497,483
営業利益又は営業損失（△）	670,117,239	414,891,761
経常利益又は経常損失（△）	670,117,239	414,891,761
当期純利益又は当期純損失（△）	670,117,239	414,891,761
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	588,441	1,796,326
期首剰余金又は期首欠損金（△）	445,911,164	1,049,714,123
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,017,629	1,281,258
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,017,629	1,281,258
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,474,387	45,442,834
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,474,387	45,442,834
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	45,269,081	43,677,654
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,049,714,123	1,374,970,328

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目		当期自　2025年10月21日至　2026年4月20日
１.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
		親投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目		前期 2025年10月20日現在	当期 2026年4月20日現在
１.	期首元本額	3,839,798,268円	3,732,700,009円
	期中追加設定元本額	4,936,739円	3,966,868円
	期中一部解約元本額	112,034,998円	141,240,308円

２.	受益権の総数	3,732,700,009口	3,595,426,569口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

項目		前期自　2025年4月22日至　2025年10月20日	当期自　2025年10月21日至　2026年4月20日
１.	分配金の計算過程	（自2025年4月22日　至2025年5月20日）計算期間末における費用控除後の配当等収益（11,640,188円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定される収益調整金（32,558,894円）及び分配準備積立金（975,359,859円）より分配対象収益は1,019,558,941円（1万口当たり2,663.90円）であり、うち7,654,631円（1万口当たり20円）を分配金額としております。	（自2025年10月21日　至2025年11月20日）計算期間末における費用控除後の配当等収益（10,993,257円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（97,454,099円）、信託約款に規定される収益調整金（32,765,558円）及び分配準備積立金（1,160,432,809円）より分配対象収益は1,301,645,723円（1万口当たり3,520.17円）であり、うち7,395,353円（1万口当たり20円）を分配金額としております。
		（自2025年5月21日　至2025年6月20日）計算期間末における費用控除後の配当等収益（12,299,838円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定される収益調整金（32,400,484円）及び分配準備積立金（969,721,236円）より分配対象収益は1,014,421,558円（1万口当たり2,676.35円）であり、うち7,580,628円（1万口当たり20円）を分配金額としております。	（自2025年11月21日　至2025年12月22日）計算期間末における費用控除後の配当等収益（12,501,382円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（50,316,440円）、信託約款に規定される収益調整金（33,128,806円）及び分配準備積立金（1,257,640,489円）より分配対象収益は1,353,587,117円（1万口当たり3,670.51円）であり、うち7,375,452円（1万口当たり20円）を分配金額としております。
		（自2025年6月21日　至2025年7月22日）計算期間末における費用控除後の配当等収益（12,857,192円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定される収益調整金（32,483,688円）及び分配準備積立金（972,469,920円）より分配対象収益は1,017,810,800円（1万口当たり2,690.33円）であり、うち7,566,416円（1万口当たり20円）を分配金額としております。	（自2025年12月23日　至2026年1月20日）計算期間末における費用控除後の配当等収益（14,574,647円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（104,355,336円）、信託約款に規定される収益調整金（32,897,617円）及び分配準備積立金（1,296,268,262円）より分配対象収益は1,448,095,862円（1万口当たり3,977.15円）であり、うち7,282,061円（1万口当たり20円）を分配金額としております。
		（自2025年7月23日　至2025年8月20日）計算期間末における費用控除後の配当等収益（11,212,931円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（41,316,483円）、信託約款に規定される収益調整金（32,853,680円）及び分配準備積立金（971,718,685円）より分配対象収益は1,057,101,779円（1万口当たり2,809.97円）であり、うち7,523,916円（1万口当たり20円）を分配金額としております。	（自2026年1月21日　至2026年2月20日）計算期間末における費用控除後の配当等収益（10,539,857円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（25,706,976円）、信託約款に規定される収益調整金（32,883,063円）及び分配準備積立金（1,398,480,136円）より分配対象収益は1,467,610,032円（1万口当たり4,057.36円）であり、うち7,234,295円（1万口当たり20円）を分配金額としております。
		（自2025年8月21日　至2025年9月22日）計算期間末における費用控除後の配当等収益（15,404,369円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（62,641,318円）、信託約款に規定される収益調整金（32,792,274円）及び分配準備積立金（1,010,393,157円）より分配対象収益は1,121,231,118円（1万口当たり2,998.70円）であり、うち7,478,090円（1万口当たり20円）を分配金額としております。	（自2026年2月21日　至2026年3月23日）計算期間末における費用控除後の配当等収益（13,056,651円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定される収益調整金（32,925,201円）及び分配準備積立金（1,420,455,168円）より分配対象収益は1,466,437,020円（1万口当たり4,073.63円）であり、うち7,199,640円（1万口当たり20円）を分配金額としております。
		（自2025年9月23日　至2025年10月20日）計算期間末における費用控除後の配当等収益（17,342,496円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（82,758,374円）、信託約款に規定される収益調整金（32,889,057円）及び分配準備積立金（1,078,975,001円）より分配対象収益は1,211,964,928円（1万口当たり3,246.88円）であり、うち7,465,400円（1万口当たり20円）を分配金額としております。	（自2026年3月24日　至2026年4月20日）計算期間末における費用控除後の配当等収益（18,106,754円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（55,707,167円）、信託約款に規定される収益調整金（33,079,606円）及び分配準備積立金（1,424,377,863円）より分配対象収益は1,531,271,390円（1万口当たり4,258.94円）であり、うち7,190,853円（1万口当たり20円）を分配金額としております。

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目		前期自　2025年4月22日至　2025年10月20日	当期自　2025年10月21日至　2026年4月20日
１.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
２.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。	同左
３.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。	同左

２．金融商品の時価等に関する事項

項目		前期 2025年10月20日現在	当期 2026年4月20日現在
１.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
２.	時価の算定方法	(１)有価証券「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引該当事項はありません。 (３)上記以外の金融商品上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
３.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	前期 2025年10月20日現在	当期 2026年4月20日現在
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	最終計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	11,642,400	21,991,200
親投資信託受益証券	87,147,486	210,483,093
合計	98,789,886	232,474,293

（デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	前期 2025年10月20日現在	当期 2026年4月20日現在
1口当たり純資産額	1.2812円	1.3824円
（1万口当たり純資産額）	(12,812円)	(13,824円)

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

（１）株式

該当事項はありません。

（２）株式以外の有価証券

2026年4月20日現在
種類	銘柄	券面総額（円）	評価額（円）	備考
投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド	323,400	740,909,400
投資信託受益証券　合計		323,400	740,909,400
親投資信託受益証券	海外国債マザーファンド	207,493,035	718,797,371
	ニュー　トピックス　インデックス　マザーファンド	118,462,563	704,935,173
	新光外国株式インデックスマザーファンド	91,312,925	739,579,904
	新光日本債券インデックスマザーファンド	504,434,964	555,282,008
	新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド	257,679,545	666,926,198
	新光米国ＲＥＩＴマザーファンド	209,015,395	774,234,826
親投資信託受益証券　合計		1,388,398,427	4,159,755,480
合計			4,900,664,880

（注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）
当ファンドは、「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」投資信託証券、「ニュー　トピックス　インデックス　マザーファンド」受益証券、「新光日本債券インデックスマザーファンド」受益証券、「新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券、「新光外国株式インデックスマザーファンド」受益証券、「海外国債マザーファンド」受益証券及び「新光米国ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

ニュー　トピックス　インデックス　マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）
	2026年4月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	22,631,971
株式	1,561,119,190
派生商品評価勘定	1,653,670
未収入金	14,390,395
未収配当金	14,835,573
差入委託証拠金	2,577,700
流動資産合計	1,617,208,499
資産合計	1,617,208,499
負債の部
流動負債
前受金	1,494,000
未払解約金	8,088,000
流動負債合計	9,582,000
負債合計	9,582,000
純資産の部
元本等
元本	270,159,543
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	1,337,466,956
元本等合計	1,607,626,499
純資産合計	1,607,626,499
負債純資産合計	1,617,208,499

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目		自　2025年10月21日至　2026年4月20日
１.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
３.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目		2026年4月20日現在
１.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	321,115,814円
	同期中追加設定元本額	14,783,369円
	同期中一部解約元本額	65,739,640円
	元本の内訳
	ファンド名
	新光７資産バランスファンド	118,462,563円
	ニュー　トピックス　インデックス（変額年金）	30,565,855円
	世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家私募）	113,147,354円
	太陽財形株投　太陽一般財形　３０	2,198,834円
	太陽財形株投　太陽一般財形　５０	5,504,165円
	太陽財形株投　太陽年金・住宅財形　３０	280,772円
	計	270,159,543円

２.	受益権の総数	270,159,543口

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目		自　2025年10月21日至　2026年4月20日
１.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
３.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

２．金融商品の時価等に関する事項

項目		2026年4月20日現在
１.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.	時価の算定方法	(１)有価証券「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (３)上記以外の金融商品上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2026年4月20日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額（円）
株式	54,971,582
合計	54,971,582

（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（2026年1月15日から2026年4月20日まで）に対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

株式関連

種類	2026年4月20日現在
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち１年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引
先物取引
買建	36,201,000	－	37,855,000	1,654,000
合計	36,201,000	－	37,855,000	1,654,000

（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１．原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	2026年4月20日現在
1口当たり純資産額	5.9507円
（1万口当たり純資産額）	(59,507円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

（１）株式

2026年4月20日現在
銘柄	株式数	評価額（円）		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
ニッスイ	400	1,294.00	517,600
Ｕｍｉｏｓ	200	1,386.00	277,200
サカタのタネ	100	4,220.00	422,000
ショーボンドホールディングス	200	1,381.00	276,200
ミライト・ワン	100	3,797.00	379,700
ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ	100	223.00	22,300
日鉄鉱業	100	2,676.00	267,600
三井松島ホールディングス	100	1,382.00	138,200
ＩＮＰＥＸ	1,400	3,843.00	5,380,200
石油資源開発	300	2,168.00	650,400
リョーサン菱洋ホールディングス	100	2,779.00	277,900
安藤・間	200	1,962.50	392,500
東急建設	100	1,409.00	140,900
コムシスホールディングス	100	5,480.00	548,000
ビーアールホールディングス	100	526.00	52,600
オリエンタル白石	200	363.00	72,600
大成建設	200	15,925.00	3,185,000
大林組	900	3,724.00	3,351,600
清水建設	800	2,791.50	2,233,200
長谷工コーポレーション	300	2,821.00	846,300
鹿島建設	700	6,092.00	4,264,400
淺沼組	100	959.00	95,900
戸田建設	400	1,414.50	565,800
熊谷組	200	1,512.00	302,400
矢作建設工業	100	2,054.00	205,400
日本ハウスホールディングス	100	328.00	32,800
大東建託	500	3,512.00	1,756,000
東亜建設工業	100	2,906.00	290,600
日本国土開発	100	605.00	60,500
五洋建設	400	1,691.50	676,600
住友林業	800	1,461.50	1,169,200
大和ハウス工業	800	4,912.00	3,929,600
ライト工業	100	3,905.00	390,500
積水ハウス	900	3,519.00	3,167,100
ユアテック	100	2,644.00	264,400
関電工	200	6,139.00	1,227,800
きんでん	200	7,099.00	1,419,800
トーエネック	100	2,005.00	200,500
日本電設工業	100	4,940.00	494,000
エクシオグループ	300	2,822.00	846,600
クラフティア	100	9,312.00	931,200
三機工業	100	7,060.00	706,000
日揮ホールディングス	300	2,450.00	735,000
太平電業	100	2,880.00	288,000
高砂熱学工業	200	4,481.00	896,200
大氣社	100	3,490.00	349,000
ダイダン	200	2,713.00	542,600
ニップン	100	2,678.00	267,800
日清製粉グループ本社	300	2,032.00	609,600
ＬＩＦＵＬＬ	100	200.00	20,000
ＭＩＸＩ	100	2,617.00	261,700
ジェイエイシーリクルートメント	100	870.00	87,000
日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス	500	682.30	341,150
ＵＴグループ	600	192.00	115,200
オープンアップグループ	100	1,754.00	175,400
コシダカホールディングス	100	1,058.00	105,800
リンクアンドモチベーション	100	552.00	55,200
エス・エム・エス	100	1,780.00	178,000
パーソルホールディングス	2,800	239.90	671,720
クックパッド	100	136.00	13,600
森永製菓	100	2,795.00	279,500
江崎グリコ	100	5,942.00	594,200
山崎製パン	200	3,253.00	650,600
亀田製菓	100	1,478.00	147,800
寿スピリッツ	200	2,031.50	406,300
カルビー	100	3,044.00	304,400
森永乳業	100	4,865.00	486,500
ヤクルト本社	400	2,620.50	1,048,200
明治ホールディングス	400	3,766.00	1,506,400
雪印メグミルク	100	3,280.00	328,000
日本ハム	100	6,814.00	681,400
伊藤ハム米久ホールディングス	100	5,460.00	546,000
システナ	400	439.00	175,600
日鉄ソリューションズ	100	3,832.00	383,200
ＡＬＳＯＫ	500	1,232.00	616,000
いちご	200	524.00	104,800
日本駐車場開発	400	273.00	109,200
カカクコム	200	2,153.00	430,600
ディップ	100	1,835.00	183,500
エムスリー	600	1,585.50	951,300
ディー・エヌ・エー	100	2,741.00	274,100
博報堂ＤＹホールディングス	400	1,090.50	436,200
ぐるなび	100	155.00	15,500
エスプール	100	252.00	25,200
インフォマート	300	464.00	139,200
サッポロホールディングス	400	1,883.00	753,200
アサヒグループホールディングス	2,200	1,643.00	3,614,600
キリンホールディングス	1,200	2,573.50	3,088,200
宝ホールディングス	200	1,874.50	374,900
オエノンホールディングス	100	432.00	43,200
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス	200	3,436.00	687,200
ライフドリンク　カンパニー	100	1,433.00	143,300
サントリービバレッジ＆フード	200	4,648.00	929,600
伊藤園	100	3,075.00	307,500
日清オイリオグループ	100	1,868.00	186,800
不二製油	100	3,519.00	351,900
サンエー	100	3,325.00	332,500
エービーシー・マート	200	2,899.00	579,800
アスクル	100	1,207.00	120,700
リガク・ホールディングス	200	2,266.00	453,200
パルグループホールディングス	100	1,586.00	158,600
エディオン	200	2,194.00	438,800
サーラコーポレーション	100	1,059.00	105,900
ＪＰホールディングス	100	692.00	69,200
円谷フィールズホールディングス	100	1,477.00	147,700
双日	300	6,043.00	1,812,900
アルフレッサ　ホールディングス	300	2,409.50	722,850
キッコーマン	1,000	1,484.00	1,484,000
味の素	1,400	4,607.00	6,449,800
キユーピー	200	3,962.00	792,400
ハウス食品グループ本社	100	3,083.00	308,300
カゴメ	200	2,772.50	554,500
キオクシアホールディングス	200	30,510.00	6,102,000
ニチレイ	300	1,914.50	574,350
横浜冷凍	100	1,698.00	169,800
東洋水産	100	10,750.00	1,075,000
日清食品ホールディングス	300	2,974.00	892,200
日本たばこ産業	1,800	5,790.00	10,422,000
北の達人コーポレーション	100	141.00	14,100
ユーグレナ	200	412.00	82,400
ヒューリック	900	1,904.50	1,714,050
神戸物産	300	3,110.00	933,000
ビックカメラ	200	1,712.00	342,400
ＤＣＭホールディングス	200	1,540.00	308,000
ＭｏｎｏｔａＲＯ	500	1,849.00	924,500
あい　ホールディングス	100	2,784.00	278,400
Ｊ．フロント　リテイリング	400	2,487.00	994,800
ドトール・日レスホールディングス	100	2,912.00	291,200
マツキヨココカラ＆カンパニー	600	2,360.00	1,416,000
ＺＯＺＯ	500	1,073.50	536,750
物語コーポレーション	100	4,480.00	448,000
三越伊勢丹ホールディングス	500	3,114.00	1,557,000
東洋紡	100	1,496.00	149,600
ユニチカ	100	3,745.00	374,500
日清紡ホールディングス	200	1,954.50	390,900
ダイワボウホールディングス	100	3,126.00	312,600
トヨタ紡織	100	2,504.00	250,400
マクニカホールディングス	200	2,405.50	481,100
ＴＯＫＡＩホールディングス	200	1,173.00	234,600
ネクステージ	100	3,660.00	366,000
ジョイフル本田	100	2,219.00	221,900
すかいらーくホールディングス	400	3,188.00	1,275,200
日本毛織	100	1,838.00	183,800
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	200	914.00	182,800
野村不動産ホールディングス	800	1,037.00	829,600
三重交通グループホールディングス	100	547.00	54,700
ディア・ライフ	100	1,099.00	109,900
フージャースホールディングス	100	1,194.00	119,400
オープンハウスグループ	100	9,641.00	964,100
東急不動産ホールディングス	800	1,379.00	1,103,200
飯田グループホールディングス	300	2,327.50	698,250
日本コークス工業	300	108.00	32,400
コスモス薬品	100	6,330.00	633,000
シップヘルスケアホールディングス	100	2,374.50	237,450
セブン＆アイ・ホールディングス	3,500	2,021.00	7,073,500
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	500	742.00	371,000
ツルハホールディングス	500	2,051.00	1,025,500
トリドールホールディングス	100	4,215.00	421,500
帝人	300	1,631.00	489,300
東レ	2,000	1,147.00	2,294,000
クラレ	400	1,672.00	668,800
旭化成	2,000	1,559.00	3,118,000
トーカロ	100	2,905.00	290,500
ＳＵＭＣＯ	600	2,110.00	1,266,000
川田テクノロジーズ	100	1,676.00	167,600
コメダホールディングス	100	3,120.00	312,000
クスリのアオキホールディングス	100	3,746.00	374,600
ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ	200	9,497.00	1,899,400
セーレン	100	3,250.00	325,000
ワコールホールディングス	100	5,042.00	504,200
ＴＳＩホールディングス	100	1,479.00	147,900
ワールド	100	1,574.00	157,400
ＴＩＳ	300	3,667.00	1,100,100
グリーホールディングス	100	384.00	38,400
コーエーテクモホールディングス	200	1,744.00	348,800
ＫＬａｂ	100	330.00	33,000
ネクソン	700	2,806.00	1,964,200
アイスタイル	100	482.00	48,200
エムアップホールディングス	100	727.00	72,700
コロプラ	100	445.00	44,500
ブロードリーフ	100	890.00	89,000
じげん	100	417.00	41,700
ＳＨＩＦＴ	300	722.40	216,720
特種東海製紙	100	1,620.00	162,000
テクマトリックス	100	1,835.00	183,500
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	100	2,551.00	255,100
ＧＭＯペイメントゲートウェイ	100	8,949.00	894,900
インターネットイニシアティブ	200	2,688.50	537,700
王子ホールディングス	1,100	841.40	925,540
日本製紙	200	1,451.00	290,200
北越コーポレーション	200	896.00	179,200
大王製紙	200	1,006.00	201,200
ｇｕｍｉ	100	349.00	34,900
ラクス	300	877.00	263,100
レンゴー	300	1,265.00	379,500
ザ・パック	100	1,342.00	134,200
チェンジホールディングス	100	927.00	92,700
オークネット	100	1,218.00	121,800
マネーフォワード	100	5,180.00	518,000
レゾナック・ホールディングス	300	12,500.00	3,750,000
住友化学	2,400	521.40	1,251,360
住友精化	100	1,267.00	126,700
日産化学	200	6,470.00	1,294,000
日本曹達	100	3,615.00	361,500
東ソー	400	2,437.00	974,800
トクヤマ	100	3,822.00	382,200
東亞合成	100	1,785.00	178,500
大阪ソーダ	100	1,944.00	194,400
関東電化工業	100	1,632.00	163,200
デンカ	100	3,598.00	359,800
イビデン	400	9,575.00	3,830,000
信越化学工業	2,700	6,773.00	18,287,100
エア・ウォーター	300	2,257.00	677,100
日本酸素ホールディングス	300	5,772.00	1,731,600
日本パーカライジング	100	1,476.00	147,600
日本触媒	200	2,184.50	436,900
大日精化工業	100	1,105.00	110,500
カネカ	100	4,984.00	498,400
協和キリン	400	2,469.00	987,600
ブルーゾーンホールディングス	200	1,889.00	377,800
ＡＰＰＩＥＲ　ＧＲＯＵＰ	100	938.00	93,800
三菱瓦斯化学	200	4,233.00	846,600
三井化学	500	1,978.00	989,000
東京応化工業	100	8,960.00	896,000
三菱ケミカルグループ	2,100	962.10	2,020,410
ＫＨネオケム	100	2,741.00	274,100
ダイセル	300	1,241.00	372,300
住友ベークライト	100	5,161.00	516,100
積水化学工業	600	2,557.00	1,534,200
日本ゼオン	200	1,792.00	358,400
アイカ工業	100	3,581.00	358,100
ＵＢＥ	200	2,412.50	482,500
リケンテクノス	100	1,711.00	171,100
ダイキョーニシカワ	100	877.00	87,700
日本化薬	200	1,771.50	354,300
プレステージ・インターナショナル	100	675.00	67,500
テクセンドフォトマスク	100	3,765.00	376,500
野村総合研究所	600	4,965.00	2,979,000
クイック	100	874.00	87,400
電通グループ	300	3,178.00	953,400
ソースネクスト	200	128.00	25,600
扶桑化学工業	100	3,035.00	303,500
シンプレクス・ホールディングス	200	948.00	189,600
メルカリ	100	3,977.00	397,700
ＡＤＥＫＡ	100	3,963.00	396,300
日油	300	3,132.00	939,600
Ｓａｎｓａｎ	100	1,340.00	134,000
花王	700	6,055.00	4,238,500
武田薬品工業	2,700	5,575.00	15,052,500
アステラス製薬	2,600	2,570.00	6,682,000
住友ファーマ	300	2,073.00	621,900
塩野義製薬	1,100	3,213.00	3,534,300
日本新薬	100	5,105.00	510,500
中外製薬	900	8,844.00	7,959,600
エーザイ	400	4,910.00	1,964,000
ロート製薬	300	2,388.50	716,550
小野薬品工業	700	2,429.50	1,700,650
参天製薬	500	1,752.00	876,000
ツムラ	100	3,746.00	374,600
テルモ	2,000	2,205.50	4,411,000
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	100	3,170.00	317,000
生化学工業	100	735.00	73,500
ＪＣＲファーマ	100	607.00	60,700
ネクセラファーマ	100	1,021.00	102,100
第一三共	2,800	3,000.00	8,400,000
杏林製薬	100	1,636.00	163,600
大幸薬品	100	298.00	29,800
大塚ホールディングス	700	10,685.00	7,479,500
ペプチドリーム	100	1,192.00	119,200
日本ペイントホールディングス	1,600	1,001.50	1,602,400
関西ペイント	200	2,421.50	484,300
中国塗料	100	3,320.00	332,000
太陽ホールディングス	100	4,800.00	480,000
ＤＩＣ	100	3,710.00	371,000
サカタインクス	100	2,355.00	235,500
ａｒｔｉｅｎｃｅ	100	4,000.00	400,000
オリエンタルランド	1,800	2,643.50	4,758,300
ダスキン	100	4,115.00	411,500
パーク２４	200	1,980.50	396,100
クレスコ	100	1,440.00	144,000
フジ・メディア・ホールディングス	200	4,066.00	813,200
ラウンドワン	300	936.10	280,830
リゾートトラスト	300	1,818.50	545,550
オービック	600	4,267.00	2,560,200
ＴＤＣソフト	100	965.00	96,500
ＬＩＮＥヤフー	4,600	429.00	1,973,400
トレンドマイクロ	200	5,756.00	1,151,200
リソー教育グループ	100	201.00	20,100
日本オラクル	100	9,505.00	950,500
フューチャー	100	1,671.00	167,100
ユー・エス・エス	600	1,726.50	1,035,900
オービックビジネスコンサルタント	100	6,771.00	677,100
サイバーエージェント	600	1,358.00	814,800
楽天グループ	2,400	819.30	1,966,320
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント	100	604.00	60,400
テー・オー・ダブリュー	100	374.00	37,400
大塚商会	300	3,048.00	914,400
電通総研	100	2,182.00	218,200
ＣＩＪ	100	524.00	52,400
エン	100	1,135.00	113,500
サワイグループホールディングス	200	2,189.50	437,900
富士フイルムホールディングス	1,800	3,180.00	5,724,000
コニカミノルタ	700	600.30	420,210
資生堂	600	3,228.00	1,936,800
ライオン	300	1,631.00	489,300
高砂香料工業	100	1,210.00	121,000
コーセーホールディングス	100	5,786.00	578,600
ポーラ・オルビスホールディングス	200	1,315.00	263,000
コニシ	100	1,369.00	136,900
長谷川香料	100	2,872.00	287,200
小林製薬	100	5,899.00	589,900
タカラバイオ	100	1,142.00	114,200
デクセリアルズ	300	2,450.50	735,150
クミアイ化学工業	100	765.00	76,500
ＪＸ金属	900	4,817.00	4,335,300
出光興産	1,300	1,444.50	1,877,850
ＥＮＥＯＳホールディングス	4,300	1,337.50	5,751,250
コスモエネルギーホールディングス	200	4,267.00	853,400
テスホールディングス	100	649.00	64,900
インフロニア・ホールディングス	300	2,104.00	631,200
横浜ゴム	200	6,754.00	1,350,800
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	200	3,983.00	796,600
ブリヂストン	1,700	3,420.00	5,814,000
住友ゴム工業	300	2,140.00	642,000
ＡＧＣ	300	5,739.00	1,721,700
日本板硝子	200	481.00	96,200
有沢製作所	100	2,492.00	249,200
日本電気硝子	100	7,539.00	753,900
住友大阪セメント	100	4,084.00	408,400
太平洋セメント	200	3,681.00	736,200
日本ヒューム	100	1,172.00	117,200
日本コンクリート工業	100	311.00	31,100
東海カーボン	300	1,050.00	315,000
ノリタケ	100	3,260.00	326,000
ＴＯＴＯ	200	5,547.00	1,109,400
ＮＧＫ	300	4,521.00	1,356,300
日本特殊陶業	200	8,428.00	1,685,600
フジミインコーポレーテッド	100	2,965.00	296,500
ニチアス	200	3,036.00	607,200
日本製鉄	8,500	599.80	5,098,300
神戸製鋼所	600	1,933.50	1,160,100
中山製鋼所	100	630.00	63,000
ＪＦＥホールディングス	1,000	1,771.50	1,771,500
東京製鐵	100	1,780.00	178,000
ＡＲＣＨＩＯＮ	500	385.00	192,500
大和工業	100	11,975.00	1,197,500
ヨドコウ	200	1,375.00	275,000
丸一鋼管	300	1,478.50	443,550
大同特殊鋼	200	1,892.00	378,400
ムニノバホールディングス	500	451.00	225,500
愛知製鋼	100	2,803.00	280,300
新日本電工	200	445.00	89,000
栗本鐵工所	100	1,546.00	154,600
日本製鋼所	100	9,129.00	912,900
日本軽金属ホールディングス	100	2,948.00	294,800
三井金属	100	35,480.00	3,548,000
三菱マテリアル	200	5,500.00	1,100,000
住友金属鉱山	400	10,070.00	4,028,000
ＤＯＷＡホールディングス	100	9,792.00	979,200
大阪チタニウムテクノロジーズ	100	2,718.00	271,800
東邦チタニウム	100	3,355.00	335,500
ＵＡＣＪ	200	2,921.00	584,200
古河電気工業	100	43,070.00	4,307,000
住友電気工業	1,100	9,976.00	10,973,600
フジクラ	2,400	5,529.00	13,269,600
いよぎんホールディングス	400	3,080.00	1,232,000
しずおかフィナンシャルグループ	700	2,728.00	1,909,600
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	200	2,964.00	592,800
楽天銀行	200	6,549.00	1,309,800
京都フィナンシャルグループ	400	4,307.00	1,722,800
ＡＲＥホールディングス	100	3,720.00	372,000
東洋製罐グループホールディングス	200	3,383.00	676,600
横河ブリッジホールディングス	100	2,953.00	295,300
三和ホールディングス	300	3,663.00	1,098,900
文化シヤッター	100	1,868.00	186,800
ＬＩＸＩＬ	500	1,643.50	821,750
ノーリツ	100	2,412.00	241,200
リンナイ	200	3,537.00	707,400
ユニプレス	100	1,365.00	136,500
岡部	100	987.00	98,700
東プレ	100	2,450.00	245,000
日本発条	200	2,568.00	513,600
三浦工業	100	3,364.00	336,400
タクマ	100	2,836.00	283,600
ジャパンマテリアル	100	1,847.00	184,700
シグマクシス・ホールディングス	100	671.00	67,100
リクルートホールディングス	2,300	7,625.00	17,537,500
ツガミ	100	4,645.00	464,500
オークマ	100	4,340.00	434,000
アマダ	400	2,487.50	995,000
アイダエンジニアリング	100	1,223.00	122,300
ＦＵＪＩ	100	5,740.00	574,000
オーエスジー	100	3,034.00	303,400
旭ダイヤモンド工業	100	1,312.00	131,200
ＤＭＧ森精機	200	2,700.00	540,000
ソディック	100	1,455.00	145,500
ディスコ	100	72,950.00	7,295,000
日本郵政	2,800	1,866.50	5,226,200
ソラスト	100	1,116.00	111,600
インソース	100	690.00	69,000
豊田自動織機	300	20,450.00	6,135,000
ヤマシンフィルタ	100	506.00	50,600
野村マイクロ・サイエンス	100	3,845.00	384,500
ナブテスコ	200	4,881.00	976,200
三井海洋開発	100	12,940.00	1,294,000
ＳＭＣ	100	71,470.00	7,147,000
小松製作所	1,500	7,000.00	10,500,000
住友重機械工業	200	5,308.00	1,061,600
日立建機	100	5,430.00	543,000
日工	100	804.00	80,400
ＴＯＷＡ	100	2,620.00	262,000
ローツェ	200	3,624.00	724,800
ハーモニック・ドライブ・システムズ	100	4,515.00	451,500
クボタ	1,500	2,615.00	3,922,500
新東工業	100	965.00	96,500
小森コーポレーション	100	1,612.00	161,200
荏原製作所	600	5,131.00	3,078,600
ダイキン工業	400	22,240.00	8,896,000
栗田工業	200	8,163.00	1,632,600
椿本チエイン	100	2,375.00	237,500
日機装	100	2,629.00	262,900
アネスト岩田	100	1,634.00	163,400
ダイフク	500	6,446.00	3,223,000
タダノ	200	1,386.00	277,200
ＣＫＤ	100	5,670.00	567,000
平和	100	1,910.00	191,000
ＳＡＮＫＹＯ	300	1,967.00	590,100
竹内製作所	100	6,650.00	665,000
アマノ	100	3,876.00	387,600
ブラザー工業	400	3,083.00	1,233,200
マックス	200	1,741.00	348,200
グローリー	100	4,186.00	418,600
新晃工業	100	1,220.00	122,000
セガサミーホールディングス	200	2,524.50	504,900
ＴＰＲ	100	1,274.00	127,400
ホシザキ	200	5,078.00	1,015,600
日本精工	600	1,233.50	740,100
ＮＴＮ	800	356.90	285,520
ジェイテクト	300	1,773.00	531,900
ミネベアミツミ	500	3,092.00	1,546,000
日本トムソン	100	1,044.00	104,400
ＴＨＫ	200	5,718.00	1,143,600
キッツ	100	2,100.00	210,000
日立製作所	7,700	5,153.00	39,678,100
三菱電機	3,300	6,088.00	20,090,400
富士電機	200	11,780.00	2,356,000
安川電機	300	5,420.00	1,626,000
明電舎	100	8,050.00	805,000
ＰＨＣホールディングス	100	1,051.00	105,100
ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ	300	6,738.00	2,021,400
ソシオネクスト	300	1,842.50	552,750
ベイカレント	200	5,693.00	1,138,600
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	300	1,662.00	498,600
マキタ	400	5,592.00	2,236,800
芝浦メカトロニクス	100	4,980.00	498,000
マブチモーター	300	1,660.00	498,000
ダブル・スコープ	100	229.00	22,900
ヤーマン	100	755.00	75,500
ＪＶＣケンウッド	200	1,257.50	251,500
大崎電気工業	100	1,918.00	191,800
オムロン	300	5,096.00	1,528,800
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	100	6,603.00	660,300
日本電気	2,000	4,327.00	8,654,000
富士通	2,800	3,753.00	10,508,400
沖電気工業	100	3,460.00	346,000
ルネサスエレクトロニクス	2,900	2,972.50	8,620,250
セイコーエプソン	400	2,137.50	855,000
ワコム	200	790.00	158,000
アルバック	100	9,758.00	975,800
日本信号	100	1,720.00	172,000
京三製作所	100	702.00	70,200
ホーチキ	100	1,954.00	195,400
エレコム	100	1,651.00	165,100
パナソニック　ホールディングス	3,600	2,982.50	10,737,000
シャープ	400	613.80	245,520
アンリツ	200	3,466.00	693,200
ソニーグループ	10,400	3,384.00	35,193,600
ＴＤＫ	2,600	2,542.00	6,609,200
タムラ製作所	100	740.00	74,000
アルプスアルパイン	200	2,270.00	454,000
ホシデン	100	2,795.00	279,500
日本航空電子工業	100	2,459.00	245,900
マクセル	100	2,206.00	220,600
スミダコーポレーション	100	1,316.00	131,600
横河電機	300	5,500.00	1,650,000
アズビル	700	1,493.50	1,045,450
日本光電工業	300	1,545.50	463,650
堀場製作所	100	20,985.00	2,098,500
アドバンテスト	900	27,100.00	24,390,000
キーエンス	300	64,030.00	19,209,000
シスメックス	800	1,437.50	1,150,000
デンソー	2,900	1,962.50	5,691,250
オプテックスグループ	100	2,907.00	290,700
レーザーテック	100	42,120.00	4,212,000
スタンレー電気	100	3,012.00	301,200
ウシオ電機	100	3,207.00	320,700
日本電子	100	6,161.00	616,100
カシオ計算機	200	1,716.50	343,300
ファナック	1,400	6,503.00	9,104,200
日本シイエムケイ	100	619.00	61,900
ローム	600	3,811.00	2,286,600
浜松ホトニクス	500	1,952.00	976,000
三井ハイテック	200	698.00	139,600
京セラ	1,900	2,754.00	5,232,600
太陽誘電	200	6,222.00	1,244,400
村田製作所	2,900	4,738.00	13,740,200
双葉電子工業	100	705.00	70,500
日東電工	900	3,370.00	3,033,000
東海理化電機製作所	100	3,035.00	303,500
ニチコン	100	2,160.00	216,000
ＫＯＡ	100	2,023.00	202,300
三井Ｅ＆Ｓ	200	5,623.00	1,124,600
カナデビア	200	1,224.00	244,800
三菱重工業	5,700	4,506.00	25,684,200
川崎重工業	1,100	3,130.00	3,443,000
ＩＨＩ	1,600	3,153.00	5,044,800
名村造船所	100	4,075.00	407,500
アンビスホールディングス	100	406.00	40,600
カーブスホールディングス	100	885.00	88,500
ＦＰＧ	100	1,582.00	158,200
全国保証	200	3,236.00	647,200
めぶきフィナンシャルグループ	1,400	1,317.50	1,844,500
九州フィナンシャルグループ	600	1,312.50	787,500
かんぽ生命保険	1,000	1,576.50	1,576,500
ゆうちょ銀行	3,200	2,710.00	8,672,000
富山第一銀行	100	2,667.00	266,700
横浜フィナンシャルグループ	1,500	1,491.00	2,236,500
西日本フィナンシャルホールディングス	200	4,099.00	819,800
プレミアグループ	100	1,831.00	183,100
日産自動車	4,600	379.40	1,745,240
いすゞ自動車	800	2,350.00	1,880,000
トヨタ自動車	16,000	3,390.00	54,240,000
三菱自動車工業	1,200	335.50	402,600
武蔵精密工業	100	3,360.00	336,000
新明和工業	100	2,386.00	238,600
タチエス	100	2,113.00	211,300
ＮＯＫ	100	2,883.50	288,350
フタバ産業	100	986.00	98,600
カヤバ	100	4,655.00	465,500
市光工業	100	520.00	52,000
大同メタル工業	100	924.00	92,400
プレス工業	100	818.00	81,800
アイシン	800	2,360.50	1,888,400
マツダ	1,000	1,104.50	1,104,500
本田技研工業	5,600	1,341.00	7,509,600
スズキ	2,200	1,894.00	4,166,800
ＳＵＢＡＲＵ	900	2,569.00	2,312,100
ヤマハ発動機	1,500	1,157.50	1,736,250
小糸製作所	300	2,571.00	771,300
ミツバ	100	1,200.00	120,000
豊田合成	100	4,389.00	438,900
エフ・シー・シー	100	3,485.00	348,500
シマノ	100	17,105.00	1,710,500
テイ・エス　テック	100	1,790.00	179,000
三十三フィナンシャルグループ	100	1,655.00	165,500
第四北越フィナンシャルグループ	300	1,960.00	588,000
ひろぎんホールディングス	400	1,880.00	752,000
十六フィナンシャルグループ	200	2,086.00	417,200
ＣＣＩグループ	300	997.00	299,100
ネットプロテクションズホールディングス	100	448.00	44,800
あいちフィナンシャルグループ	300	1,600.00	480,000
ノジマ	300	1,121.00	336,300
カッパ・クリエイト	100	1,567.00	156,700
良品計画	700	3,856.00	2,699,200
第一興商	100	1,721.00	172,100
メディパルホールディングス	300	2,778.00	833,400
アズワン	100	2,168.50	216,850
イオン北海道	100	872.00	87,200
コジマ	100	1,263.00	126,300
システムソフト	100	56.00	5,600
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	3,200	959.30	3,069,760
西松屋チェーン	100	2,093.00	209,300
ゼンショーホールディングス	200	8,511.00	1,702,200
日本ライフライン	100	1,422.00	142,200
ＶＴホールディングス	100	493.00	49,300
アルゴグラフィックス	100	1,445.00	144,500
ＩＤＯＭ	100	1,416.00	141,600
ハイデイ日高	100	2,976.00	297,600
シークス	100	1,376.00	137,600
コロワイド	200	1,915.00	383,000
壱番屋	100	889.00	88,900
スギホールディングス	200	3,474.00	694,800
島津製作所	400	3,737.00	1,494,800
東京精密	100	16,250.00	1,625,000
マニー	100	1,864.00	186,400
ニコン	400	1,950.00	780,000
オリンパス	1,600	1,578.50	2,525,600
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	200	10,575.00	2,115,000
タムロン	200	1,097.00	219,400
ＨＯＹＡ	600	29,645.00	17,787,000
ノーリツ鋼機	100	2,122.00	212,200
朝日インテック	400	3,465.00	1,386,000
キヤノン	1,400	4,490.00	6,286,000
リコー	700	1,372.00	960,400
シチズン時計	200	1,848.00	369,600
メニコン	100	1,708.00	170,800
前田工繊	100	1,881.00	188,100
バンダイナムコホールディングス	800	3,932.00	3,145,600
ＳＨＯＥＩ	100	1,683.00	168,300
マーベラス	100	471.00	47,100
エイベックス	100	1,197.00	119,700
フジシールインターナショナル	100	2,649.00	264,900
タカラトミー	100	2,743.50	274,350
広済堂ホールディングス	100	511.00	51,100
ＴＯＰＰＡＮホールディングス	400	4,623.00	1,849,200
大日本印刷	600	3,032.00	1,819,200
ＮＩＳＳＨＡ	100	1,359.00	135,900
ＺＡＣＲＯＳ	100	1,421.00	142,100
アシックス	1,200	4,609.00	5,530,800
エフピコ	100	2,399.00	239,900
ヤマハ	500	1,213.50	606,750
ピジョン	200	1,699.00	339,800
象印マホービン	100	1,694.00	169,400
リンテック	100	4,880.00	488,000
信越ポリマー	100	2,144.00	214,400
イトーキ	100	3,285.00	328,500
任天堂	1,900	8,507.00	16,163,300
タカラスタンダード	100	2,714.00	271,400
コクヨ	600	870.80	522,480
ニフコ	100	4,733.00	473,300
オカムラ	100	2,527.00	252,700
伊藤忠商事	10,700	1,975.50	21,137,850
丸紅	2,400	5,885.00	14,124,000
スクロール	100	1,352.00	135,200
長瀬産業	500	1,194.00	597,000
豊田通商	1,000	6,284.00	6,284,000
オンワードホールディングス	200	786.00	157,200
兼松	300	2,183.50	655,050
美津濃	100	3,505.00	350,500
三井物産	4,600	5,836.00	26,845,600
日本紙パルプ商事	200	1,089.00	217,800
東京エレクトロン	600	44,250.00	26,550,000
スターゼン	100	1,199.00	119,900
セイコーグループ	100	6,430.00	643,000
山善	100	1,571.00	157,100
住友商事	1,900	6,000.00	11,400,000
ＢＩＰＲＯＧＹ	100	4,881.00	488,100
内田洋行	100	2,029.00	202,900
三菱商事	6,300	4,910.00	30,933,000
キヤノンマーケティングジャパン	200	3,588.00	717,600
阪和興業	300	1,651.00	495,300
ニプロ	300	1,600.50	480,150
岩谷産業	300	1,994.00	598,200
アステナホールディングス	100	492.00	49,200
三愛オブリ	100	2,311.00	231,100
稲畑産業	100	4,000.00	400,000
ゴールドウイン	200	2,291.00	458,200
ユニ・チャーム	1,900	977.30	1,856,870
ワキタ	100	1,861.00	186,100
東邦ホールディングス	100	4,472.00	447,200
サンゲツ	100	3,050.00	305,000
伊藤忠エネクス	100	1,951.00	195,100
サンリオ	1,600	1,045.50	1,672,800
加賀電子	100	4,090.00	409,000
ＳＲＳホールディングス	100	1,206.00	120,600
日本瓦斯	200	2,893.00	578,600
ロイヤルホールディングス	100	1,428.00	142,800
ライフコーポレーション	100	2,719.00	271,900
ＡＯＫＩホールディングス	100	1,611.00	161,100
青山商事	200	819.00	163,800
しまむら	200	3,431.00	686,200
高島屋	400	1,961.00	784,400
松屋	100	1,894.00	189,400
エイチ・ツー・オー　リテイリング	200	2,474.00	494,800
丸井グループ	200	3,043.00	608,600
クレディセゾン	200	4,388.00	877,600
アクシアル　リテイリング	100	1,174.00	117,400
イオン	3,800	1,715.50	6,518,900
イズミ	200	1,037.00	207,400
平和堂	100	2,795.00	279,500
ケーズホールディングス	200	1,771.00	354,200
三谷産業	100	789.00	78,900
ＳＢＩ新生銀行	400	1,674.50	669,800
あおぞら銀行	200	2,660.00	532,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	18,700	2,870.50	53,678,350
りそなホールディングス	3,600	1,953.50	7,032,600
三井住友トラストグループ	1,000	5,307.00	5,307,000
三井住友フィナンシャルグループ	6,500	5,575.00	36,237,500
千葉銀行	900	2,167.50	1,950,750
群馬銀行	500	2,180.00	1,090,000
武蔵野銀行	100	2,387.00	238,700
千葉興業銀行	100	2,142.00	214,200
筑波銀行	100	589.00	58,900
七十七銀行	300	3,212.00	963,600
岩手銀行	100	2,040.00	204,000
東邦銀行	300	700.00	210,000
ふくおかフィナンシャルグループ	200	6,384.00	1,276,800
スルガ銀行	200	2,289.00	457,800
八十二長野銀行	600	2,080.00	1,248,000
大垣共立銀行	100	7,020.00	702,000
滋賀銀行	200	1,984.00	396,800
南都銀行	200	1,538.00	307,600
百五銀行	300	1,851.00	555,300
紀陽銀行	100	4,045.00	404,500
ほくほくフィナンシャルグループ	200	6,145.00	1,229,000
山陰合同銀行	200	1,962.00	392,400
百十四銀行	100	2,358.00	235,800
大分銀行	100	2,166.00	216,600
宮崎銀行	100	2,048.00	204,800
琉球銀行	100	2,461.00	246,100
セブン銀行	900	271.60	244,440
みずほフィナンシャルグループ	4,200	6,775.00	28,455,000
山口フィナンシャルグループ	300	2,736.50	820,950
芙蓉総合リース	100	4,307.00	430,700
みずほリース	200	1,432.00	286,400
東京センチュリー	200	2,118.50	423,700
ＳＢＩホールディングス	1,000	3,156.00	3,156,000
日本証券金融	100	2,245.00	224,500
名古屋銀行	100	5,890.00	589,000
北洋銀行	400	1,010.00	404,000
京葉銀行	100	2,220.00	222,000
栃木銀行	200	984.00	196,800
東和銀行	100	1,136.00	113,600
イオンフィナンシャルサービス	200	1,560.00	312,000
アコム	500	482.90	241,450
オリエントコーポレーション	100	1,005.00	100,500
オリックス	1,800	5,040.00	9,072,000
三菱ＨＣキャピタル	1,500	1,450.00	2,175,000
ジャフコ　グループ	100	2,308.00	230,800
トモニホールディングス	300	923.00	276,900
大和証券グループ本社	2,100	1,523.50	3,199,350
野村ホールディングス	5,000	1,341.00	6,705,000
岡三証券グループ	200	901.00	180,200
丸三証券	100	1,055.00	105,500
東洋証券	100	688.00	68,800
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	400	744.00	297,600
水戸証券	100	706.00	70,600
いちよし証券	100	1,509.00	150,900
松井証券	200	975.00	195,000
ＳＯＭＰＯホールディングス	1,500	5,876.00	8,814,000
日本取引所グループ	1,600	1,882.50	3,012,000
マネックスグループ	300	704.00	211,200
池田泉州ホールディングス	400	944.00	377,600
アニコム　ホールディングス	100	1,474.00	147,400
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	1,800	4,026.00	7,246,800
ソニーフィナンシャルグループ	10,400	146.90	1,527,760
第一ライフグループ	5,800	1,459.00	8,462,200
東京海上ホールディングス	3,000	7,175.00	21,525,000
Ｔ＆Ｄホールディングス	700	3,921.00	2,744,700
三井不動産	4,300	1,753.00	7,537,900
三菱地所	1,800	4,553.00	8,195,400
平和不動産	100	2,498.00	249,800
東京建物	300	3,718.00	1,115,400
住友不動産	800	4,688.00	3,750,400
テーオーシー	100	1,043.00	104,300
レオパレス２１	300	682.00	204,600
スターツコーポレーション	100	4,920.00	492,000
リログループ	100	1,984.00	198,400
エスコン	100	1,143.00	114,300
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	200	414.00	82,800
ランド	1,900	10.00	19,000
カチタス	100	3,135.00	313,500
トーセイ	100	1,694.00	169,400
東武鉄道	300	2,889.50	866,850
相鉄ホールディングス	100	2,866.50	286,650
東急	800	1,793.00	1,434,400
京浜急行電鉄	300	1,556.50	466,950
小田急電鉄	500	1,651.00	825,500
京王電鉄	700	788.70	552,090
京成電鉄	500	1,198.00	599,000
東日本旅客鉄道	1,700	3,517.00	5,978,900
西日本旅客鉄道	700	3,060.00	2,142,000
東海旅客鉄道	1,300	4,253.00	5,528,900
東京地下鉄	500	1,605.00	802,500
西武ホールディングス	300	4,040.00	1,212,000
鴻池運輸	100	2,947.00	294,700
西日本鉄道	100	3,075.00	307,500
ハマキョウレックス	100	1,788.00	178,800
近鉄グループホールディングス	300	3,414.00	1,024,200
阪急阪神ホールディングス	400	4,712.00	1,884,800
ＮＡＮＫＡＩ	100	3,065.00	306,500
京阪ホールディングス	200	3,335.00	667,000
名古屋鉄道	300	1,770.00	531,000
ヤマトホールディングス	400	1,821.50	728,600
山九	100	8,682.00	868,200
センコーグループホールディングス	200	1,906.50	381,300
ニッコンホールディングス	100	4,985.00	498,500
セイノーホールディングス	100	2,482.50	248,250
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス	100	888.00	88,800
日本郵船	600	5,908.00	3,544,800
商船三井	600	6,106.00	3,663,600
川崎汽船	600	2,558.00	1,534,800
飯野海運	100	1,725.00	172,500
九州旅客鉄道	200	3,742.00	748,400
ＳＧホールディングス	500	1,525.00	762,500
ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス	300	3,832.00	1,149,600
日本航空	700	2,576.50	1,803,550
ＡＮＡホールディングス	800	2,882.00	2,305,600
ＴＲＥホールディングス	100	1,688.00	168,800
ＫＰＰグループホールディングス	100	978.00	97,800
三菱倉庫	300	1,402.00	420,600
三井倉庫ホールディングス	100	4,029.00	402,900
住友倉庫	100	3,870.00	387,000
日本トランスシティ	100	1,244.00	124,400
大栄環境	100	3,750.00	375,000
上組	100	5,326.00	532,600
ＴＢＳホールディングス	100	5,812.00	581,200
日本テレビホールディングス	300	3,161.00	948,300
テレビ朝日ホールディングス	100	3,400.00	340,000
スカパーＪＳＡＴ	200	3,325.00	665,000
ビジョン	100	1,161.00	116,100
Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	100	1,655.00	165,500
日本通信	200	130.00	26,000
ＮＴＴ	82,900	153.50	12,725,150
ＫＤＤＩ	4,200	2,626.50	11,031,300
ソフトバンク	48,600	223.00	10,837,800
ＧＭＯインターネットグループ	100	3,236.00	323,600
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	200	3,474.00	694,800
学研ホールディングス	100	1,000.00	100,000
東京電力ホールディングス	2,700	611.50	1,651,050
中部電力	1,100	2,780.00	3,058,000
関西電力	1,600	2,464.00	3,942,400
中国電力	500	961.10	480,550
北陸電力	300	1,031.00	309,300
東北電力	800	1,170.50	936,400
四国電力	300	1,730.00	519,000
九州電力	700	1,764.50	1,235,150
北海道電力	300	1,029.50	308,850
沖縄電力	100	1,024.00	102,400
電源開発	200	3,770.00	754,000
イーレックス	100	942.00	94,200
レノバ	100	1,033.00	103,300
東京瓦斯	500	6,644.00	3,322,000
大阪瓦斯	500	5,978.00	2,989,000
東邦瓦斯	400	1,270.00	508,000
北海道瓦斯	100	900.00	90,000
広島ガス	100	391.00	39,100
静岡ガス	100	1,419.00	141,900
東宝	800	1,467.50	1,174,000
エイチ・アイ・エス	100	1,081.00	108,100
共立メンテナンス	100	2,526.50	252,650
ＤＴＳ	200	1,086.00	217,200
スクウェア・エニックス・ホールディングス	500	2,646.50	1,323,250
カプコン	600	3,746.00	2,247,600
日本空港ビルデング	100	5,152.00	515,200
乃村工藝社	100	1,199.00	119,900
藤田観光	100	2,241.00	224,100
セコム	600	6,010.00	3,606,000
丹青社	100	1,511.00	151,100
メイテックグループホールディングス	100	3,182.00	318,200
船井総研ホールディングス	100	1,157.00	115,700
ＮＳＤ	100	2,845.50	284,550
コナミグループ	100	21,300.00	2,130,000
ダイセキ	100	4,270.00	427,000
トラスコ中山	100	2,345.00	234,500
ヤマダホールディングス	1,000	534.70	534,700
オートバックスセブン	100	1,584.00	158,400
アークランズ	100	1,925.00	192,500
ニトリホールディングス	500	2,528.00	1,264,000
吉野家ホールディングス	100	3,269.00	326,900
イエローハット	100	1,562.00	156,200
ＪＢＣＣホールディングス	100	1,273.00	127,300
サガミホールディングス	100	1,791.00	179,100
因幡電機産業	200	2,669.00	533,800
王将フードサービス	100	3,035.00	303,500
アークス	100	3,615.00	361,500
バローホールディングス	100	3,760.00	376,000
ミスミグループ本社	400	3,132.00	1,252,800
ファーストリテイリング	200	74,650.00	14,930,000
ソフトバンクグループ	5,800	4,774.00	27,689,200
スズケン	100	5,877.00	587,700
サンドラッグ	100	3,870.00	387,000
ベルーナ	100	854.00	85,400
合計	611,900		1,561,119,190

（２）株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。

新光日本債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）
	2026年4月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	22,724,227
国債証券	9,201,172,800
地方債証券	479,237,000
特殊債券	384,356,000
社債券	284,455,000
未収利息	20,838,305
前払費用	2,005,164
流動資産合計	10,394,788,496
資産合計	10,394,788,496
負債の部
流動負債
未払解約金	867,000
流動負債合計	867,000
負債合計	867,000
純資産の部
元本等
元本	9,441,832,593
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	952,088,903
元本等合計	10,393,921,496
純資産合計	10,393,921,496
負債純資産合計	10,394,788,496

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目		自　2025年10月21日至　2026年4月20日
１.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目		2026年4月20日現在
１.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	9,337,863,612円
	同期中追加設定元本額	816,949,827円
	同期中一部解約元本額	712,980,846円
	元本の内訳
	ファンド名
	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内債券インデックスファンド	6,894,423,443円
	新光７資産バランスファンド	504,434,964円
	日本債券ファンド	1,564,617,891円
	世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家私募）	478,356,295円
	計	9,441,832,593円

２.	受益権の総数	9,441,832,593口

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目		自　2025年10月21日至　2026年4月20日
１.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
３.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

２．金融商品の時価等に関する事項

項目		2026年4月20日現在
１.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.	時価の算定方法	(１)有価証券「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引該当事項はありません。 (３)上記以外の金融商品上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2026年4月20日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△371,712,300
地方債証券	△15,607,100
特殊債券	△7,056,000
社債券	△4,976,000
合計	△399,351,400

（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（2025年11月11日から2026年4月20日まで）に対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	2026年4月20日現在
1口当たり純資産額	1.1008円
（1万口当たり純資産額）	(11,008円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

（１）株式

該当事項はありません。

（２）株式以外の有価証券

2026年4月20日現在
種類	銘柄	券面総額（円）	評価額（円）	備考
国債証券	４７４回　利付国庫債券（２年）	40,000,000	39,790,000
	４７５回　利付国庫債券（２年）	100,000,000	99,653,000
	４７６回　利付国庫債券（２年）	130,000,000	129,476,100
	４７７回　利付国庫債券（２年）	150,000,000	149,520,000
	４７８回　利付国庫債券（２年）	130,000,000	129,511,200
	４８０回　利付国庫債券（２年）	60,000,000	59,805,000
	４８１回　利付国庫債券（２年）	90,000,000	89,975,700
	４８２回　利付国庫債券（２年）	40,000,000	39,978,000
	１５４回　利付国庫債券（５年）	70,000,000	68,922,700
	１５５回　利付国庫債券（５年）	20,000,000	19,680,200
	１５６回　利付国庫債券（５年）	40,000,000	39,295,200
	１５７回　利付国庫債券（５年）	50,000,000	48,932,500
	１５８回　利付国庫債券（５年）	50,000,000	48,839,000
	１５９回　利付国庫債券（５年）	30,000,000	29,183,700
	１６０回　利付国庫債券（５年）	30,000,000	29,246,700
	１６１回　利付国庫債券（５年）	40,000,000	39,079,600
	１６２回　利付国庫債券（５年）	40,000,000	38,939,600
	１６３回　利付国庫債券（５年）	70,000,000	68,307,400
	１６４回　利付国庫債券（５年）	40,000,000	38,686,800
	１６５回　利付国庫債券（５年）	30,000,000	29,091,900
	１６６回　利付国庫債券（５年）	60,000,000	58,345,200
	１６７回　利付国庫債券（５年）	30,000,000	29,062,800
	１６８回　利付国庫債券（５年）	30,000,000	29,234,100
	１６９回　利付国庫債券（５年）	40,000,000	38,862,000
	１７０回　利付国庫債券（５年）	50,000,000	48,552,500
	１７１回　利付国庫債券（５年）	40,000,000	38,594,800
	１７２回　利付国庫債券（５年）	30,000,000	29,036,400
	１７３回　利付国庫債券（５年）	50,000,000	48,364,500
	１７４回　利付国庫債券（５年）	80,000,000	77,642,400
	１７５回　利付国庫債券（５年）	40,000,000	38,956,000
	１７６回　利付国庫債券（５年）	30,000,000	29,325,900
	１７８回　利付国庫債券（５年）	30,000,000	29,235,000
	１７９回　利付国庫債券（５年）	40,000,000	38,850,400
	１８０回　利付国庫債券（５年）	50,000,000	48,766,500
	１８１回　利付国庫債券（５年）	90,000,000	88,266,600
	１８２回　利付国庫債券（５年）	30,000,000	29,551,200
	１８３回　利付国庫債券（５年）	130,000,000	128,935,300
	１回　利付国庫債券（４０年）	10,000,000	8,498,800
	２回　利付国庫債券（４０年）	10,000,000	8,060,000
	３回　利付国庫債券（４０年）	20,000,000	15,851,800
	４回　利付国庫債券（４０年）	20,000,000	15,546,600
	５回　利付国庫債券（４０年）	20,000,000	14,631,000
	６回　利付国庫債券（４０年）	20,000,000	14,135,200
	７回　利付国庫債券（４０年）	20,000,000	13,386,200
	８回　利付国庫債券（４０年）	20,000,000	12,209,800
	９回　利付国庫債券（４０年）	40,000,000	16,864,400
	１０回　利付国庫債券（４０年）	40,000,000	20,207,200
	１１回　利付国庫債券（４０年）	30,000,000	14,340,900
	１２回　利付国庫債券（４０年）	30,000,000	12,359,700
	１３回　利付国庫債券（４０年）	40,000,000	16,203,200
	１４回　利付国庫債券（４０年）	40,000,000	17,398,800
	１５回　利付国庫債券（４０年）	50,000,000	24,230,000
	１６回　利付国庫債券（４０年）	50,000,000	26,641,500
	１７回　利付国庫債券（４０年）	50,000,000	35,297,500
	３４８回　利付国庫債券（１０年）	80,000,000	78,768,800
	３４９回　利付国庫債券（１０年）	90,000,000	88,267,500
	３５０回　利付国庫債券（１０年）	100,000,000	97,678,000
	３５１回　利付国庫債券（１０年）	120,000,000	116,746,800
	３５２回　利付国庫債券（１０年）	80,000,000	77,523,200
	３５３回　利付国庫債券（１０年）	80,000,000	77,178,400
	３５４回　利付国庫債券（１０年）	80,000,000	76,820,800
	３５５回　利付国庫債券（１０年）	70,000,000	66,897,600
	３５６回　利付国庫債券（１０年）	70,000,000	66,555,300
	３５７回　利付国庫債券（１０年）	90,000,000	85,118,400
	３５８回　利付国庫債券（１０年）	70,000,000	65,867,200
	３５９回　利付国庫債券（１０年）	80,000,000	74,847,200
	３６０回　利付国庫債券（１０年）	80,000,000	74,420,000
	３６１回　利付国庫債券（１０年）	90,000,000	83,270,700
	３６２回　利付国庫債券（１０年）	100,000,000	91,974,000
	３６３回　利付国庫債券（１０年）	90,000,000	82,323,000
	３６４回　利付国庫債券（１０年）	100,000,000	90,936,000
	３６５回　利付国庫債券（１０年）	100,000,000	90,399,000
	３６６回　利付国庫債券（１０年）	80,000,000	72,309,600
	３６７回　利付国庫債券（１０年）	60,000,000	53,910,000
	３６８回　利付国庫債券（１０年）	80,000,000	71,444,800
	３６９回　利付国庫債券（１０年）	70,000,000	63,450,800
	３７０回　利付国庫債券（１０年）	60,000,000	54,106,800
	３７１回　利付国庫債券（１０年）	100,000,000	88,970,000
	３７２回　利付国庫債券（１０年）	80,000,000	72,904,800
	３７３回　利付国庫債券（１０年）	110,000,000	98,133,200
	３７４回　利付国庫債券（１０年）	120,000,000	108,166,800
	３７５回　利付国庫債券（１０年）	120,000,000	110,215,200
	３７６回　利付国庫債券（１０年）	120,000,000	107,848,800
	３７７回　利付国庫債券（１０年）	100,000,000	91,720,000
	３７８回　利付国庫債券（１０年）	80,000,000	74,316,800
	３７９回　利付国庫債券（１０年）	60,000,000	56,006,400
	３８０回　利付国庫債券（１０年）	80,000,000	75,698,400
	３８１回　利付国庫債券（１０年）	110,000,000	107,452,400
	１０回　利付国庫債券（３０年）	20,000,000	18,809,800
	１１回　利付国庫債券（３０年）	10,000,000	9,760,000
	１２回　利付国庫債券（３０年）	10,000,000	10,003,200
	１５回　利付国庫債券（３０年）	10,000,000	10,225,300
	１７回　利付国庫債券（３０年）	10,000,000	10,112,400
	１９回　利付国庫債券（３０年）	10,000,000	9,992,400
	２０回　利付国庫債券（３０年）	10,000,000	10,135,100
	２１回　利付国庫債券（３０年）	10,000,000	9,941,000
	２２回　利付国庫債券（３０年）	10,000,000	10,092,100
	２３回　利付国庫債券（３０年）	10,000,000	10,069,300
	２６回　利付国庫債券（３０年）	20,000,000	19,803,000
	２７回　利付国庫債券（３０年）	10,000,000	9,933,800
	２８回　利付国庫債券（３０年）	20,000,000	19,755,200
	２９回　利付国庫債券（３０年）	20,000,000	19,460,000
	３０回　利付国庫債券（３０年）	20,000,000	19,069,600
	３１回　利付国庫債券（３０年）	20,000,000	18,711,000
	３２回　利付国庫債券（３０年）	30,000,000	28,229,400
	３３回　利付国庫債券（３０年）	30,000,000	26,940,000
	３４回　利付国庫債券（３０年）	30,000,000	27,456,300
	３５回　利付国庫債券（３０年）	30,000,000	26,502,300
	３６回　利付国庫債券（３０年）	30,000,000	26,259,600
	３７回　利付国庫債券（３０年）	60,000,000	51,246,600
	３８回　利付国庫債券（３０年）	30,000,000	25,006,800
	３９回　利付国庫債券（３０年）	30,000,000	25,272,900
	４０回　利付国庫債券（３０年）	20,000,000	16,499,400
	４１回　利付国庫債券（３０年）	20,000,000	16,158,200
	４２回　利付国庫債券（３０年）	20,000,000	16,071,800
	４３回　利付国庫債券（３０年）	20,000,000	15,984,400
	４４回　利付国庫債券（３０年）	20,000,000	15,906,200
	４５回　利付国庫債券（３０年）	30,000,000	22,902,600
	４６回　利付国庫債券（３０年）	40,000,000	30,377,600
	４７回　利付国庫債券（３０年）	30,000,000	23,091,000
	４８回　利付国庫債券（３０年）	30,000,000	22,116,000
	４９回　利付国庫債券（３０年）	30,000,000	21,995,400
	５０回　利付国庫債券（３０年）	40,000,000	25,670,000
	５１回　利付国庫債券（３０年）	40,000,000	22,537,200
	５２回　利付国庫債券（３０年）	30,000,000	17,625,000
	５３回　利付国庫債券（３０年）	40,000,000	23,883,600
	５４回　利付国庫債券（３０年）	40,000,000	24,872,000
	５５回　利付国庫債券（３０年）	40,000,000	24,678,800
	５６回　利付国庫債券（３０年）	30,000,000	18,364,800
	５７回　利付国庫債券（３０年）	40,000,000	24,283,200
	５８回　利付国庫債券（３０年）	40,000,000	24,096,000
	５９回　利付国庫債券（３０年）	40,000,000	23,274,800
	６０回　利付国庫債券（３０年）	20,000,000	12,168,800
	６１回　利付国庫債券（３０年）	30,000,000	17,179,200
	６２回　利付国庫債券（３０年）	20,000,000	10,727,000
	６３回　利付国庫債券（３０年）	20,000,000	10,308,000
	６４回　利付国庫債券（３０年）	10,000,000	5,104,000
	６５回　利付国庫債券（３０年）	20,000,000	10,109,800
	６６回　利付国庫債券（３０年）	20,000,000	10,013,000
	６７回　利付国庫債券（３０年）	20,000,000	10,560,800
	６８回　利付国庫債券（３０年）	30,000,000	15,694,500
	６９回　利付国庫債券（３０年）	30,000,000	16,044,600
	７０回　利付国庫債券（３０年）	30,000,000	15,900,600
	７１回　利付国庫債券（３０年）	20,000,000	10,510,200
	７２回　利付国庫債券（３０年）	30,000,000	15,631,500
	７３回　利付国庫債券（３０年）	30,000,000	15,508,200
	７４回　利付国庫債券（３０年）	30,000,000	16,902,900
	７５回　利付国庫債券（３０年）	40,000,000	24,442,800
	７６回　利付国庫債券（３０年）	50,000,000	31,273,500
	７７回　利付国庫債券（３０年）	30,000,000	19,717,500
	７８回　利付国庫債券（３０年）	30,000,000	18,623,400
	７９回　利付国庫債券（３０年）	20,000,000	11,682,800
	８０回　利付国庫債券（３０年）	30,000,000	20,575,800
	８１回　利付国庫債券（３０年）	40,000,000	25,960,400
	８２回　利付国庫債券（３０年）	60,000,000	40,944,600
	８３回　利付国庫債券（３０年）	50,000,000	37,558,000
	８４回　利付国庫債券（３０年）	60,000,000	43,932,600
	８５回　利付国庫債券（３０年）	50,000,000	38,316,500
	８６回　利付国庫債券（３０年）	10,000,000	7,833,800
	８８回　利付国庫債券（３０年）	20,000,000	18,552,200
	８９回　利付国庫債券（３０年）	40,000,000	38,575,600
	９５回　利付国庫債券（２０年）	20,000,000	20,274,600
	９９回　利付国庫債券（２０年）	30,000,000	30,408,600
	１０５回　利付国庫債券（２０年）	20,000,000	20,322,400
	１０８回　利付国庫債券（２０年）	10,000,000	10,114,100
	１１０回　利付国庫債券（２０年）	10,000,000	10,170,200
	１１１回　利付国庫債券（２０年）	10,000,000	10,202,200
	１１２回　利付国庫債券（２０年）	20,000,000	20,344,000
	１１３回　利付国庫債券（２０年）	30,000,000	30,510,600
	１１４回　利付国庫債券（２０年）	10,000,000	10,166,000
	１１６回　利付国庫債券（２０年）	10,000,000	10,200,200
	１１７回　利付国庫債券（２０年）	20,000,000	20,327,000
	１１８回　利付国庫債券（２０年）	20,000,000	20,233,200
	１２０回　利付国庫債券（２０年）	20,000,000	19,910,600
	１２１回　利付国庫債券（２０年）	20,000,000	20,131,200
	１２２回　利付国庫債券（２０年）	10,000,000	10,022,500
	１２３回　利付国庫債券（２０年）	20,000,000	20,288,800
	１２４回　利付国庫債券（２０年）	10,000,000	10,099,100
	１２６回　利付国庫債券（２０年）	10,000,000	10,087,900
	１２７回　利付国庫債券（２０年）	10,000,000	10,040,600
	１２８回　利付国庫債券（２０年）	30,000,000	30,091,800
	１２９回　利付国庫債券（２０年）	10,000,000	9,985,800
	１３０回　利付国庫債券（２０年）	20,000,000	19,931,000
	１３１回　利付国庫債券（２０年）	10,000,000	9,918,800
	１３２回　利付国庫債券（２０年）	10,000,000	9,895,100
	１３３回　利付国庫債券（２０年）	20,000,000	19,897,600
	１３４回　利付国庫債券（２０年）	20,000,000	19,856,600
	１３５回　利付国庫債券（２０年）	10,000,000	9,872,700
	１３６回　利付国庫債券（２０年）	10,000,000	9,824,800
	１３７回　利付国庫債券（２０年）	30,000,000	29,554,500
	１３８回　利付国庫債券（２０年）	30,000,000	29,208,600
	１３９回　利付国庫債券（２０年）	40,000,000	39,175,600
	１４０回　利付国庫債券（２０年）	50,000,000	49,146,500
	１４１回　利付国庫債券（２０年）	50,000,000	49,045,500
	１４２回　利付国庫債券（２０年）	40,000,000	39,482,800
	１４３回　利付国庫債券（２０年）	30,000,000	29,173,800
	１４４回　利付国庫債券（２０年）	20,000,000	19,322,200
	１４５回　利付国庫債券（２０年）	60,000,000	58,560,000
	１４６回　利付国庫債券（２０年）	50,000,000	48,654,000
	１４７回　利付国庫債券（２０年）	50,000,000	48,126,500
	１４８回　利付国庫債券（２０年）	40,000,000	38,100,000
	１４９回　利付国庫債券（２０年）	50,000,000	47,413,000
	１５０回　利付国庫債券（２０年）	50,000,000	46,843,000
	１５１回　利付国庫債券（２０年）	60,000,000	55,032,000
	１５２回　利付国庫債券（２０年）	40,000,000	36,516,000
	１５３回　利付国庫債券（２０年）	40,000,000	36,680,800
	１５４回　利付国庫債券（２０年）	40,000,000	36,160,400
	１５５回　利付国庫債券（２０年）	60,000,000	52,932,000
	１５６回　利付国庫債券（２０年）	50,000,000	41,233,000
	１５７回　利付国庫債券（２０年）	50,000,000	40,030,500
	１５８回　利付国庫債券（２０年）	50,000,000	41,073,500
	１５９回　利付国庫債券（２０年）	40,000,000	32,989,200
	１６０回　利付国庫債券（２０年）	40,000,000	33,131,200
	１６１回　利付国庫債券（２０年）	40,000,000	32,501,200
	１６２回　利付国庫債券（２０年）	60,000,000	48,370,800
	１６３回　利付国庫債券（２０年）	50,000,000	40,010,500
	１６４回　利付国庫債券（２０年）	70,000,000	54,882,100
	１６５回　利付国庫債券（２０年）	60,000,000	46,652,400
	１６６回　利付国庫債券（２０年）	50,000,000	39,614,000
	１６７回　利付国庫債券（２０年）	50,000,000	38,246,000
	１６８回　利付国庫債券（２０年）	50,000,000	37,396,000
	１６９回　利付国庫債券（２０年）	40,000,000	29,214,800
	１７０回　利付国庫債券（２０年）	60,000,000	43,422,600
	１７１回　利付国庫債券（２０年）	40,000,000	28,697,600
	１７２回　利付国庫債券（２０年）	40,000,000	28,898,000
	１７３回　利付国庫債券（２０年）	50,000,000	35,813,500
	１７４回　利付国庫債券（２０年）	50,000,000	35,505,500
	１７５回　利付国庫債券（２０年）	70,000,000	50,109,500
	１７６回　利付国庫債券（２０年）	60,000,000	42,592,200
	１７７回　利付国庫債券（２０年）	40,000,000	27,660,800
	１７８回　利付国庫債券（２０年）	50,000,000	34,875,000
	１７９回　利付国庫債券（２０年）	50,000,000	34,578,000
	１８０回　利付国庫債券（２０年）	40,000,000	28,947,200
	１８１回　利付国庫債券（２０年）	50,000,000	36,541,000
	１８２回　利付国庫債券（２０年）	50,000,000	37,567,000
	１８３回　利付国庫債券（２０年）	40,000,000	31,422,800
	１８４回　利付国庫債券（２０年）	40,000,000	29,659,200
	１８５回　利付国庫債券（２０年）	50,000,000	36,816,500
	１８６回　利付国庫債券（２０年）	40,000,000	31,394,400
	１８７回　利付国庫債券（２０年）	30,000,000	22,610,100
	１８８回　利付国庫債券（２０年）	30,000,000	23,698,200
	１８９回　利付国庫債券（２０年）	30,000,000	24,807,300
	１９０回　利付国庫債券（２０年）	50,000,000	40,458,500
	１９１回　利付国庫債券（２０年）	20,000,000	16,669,400
	１９２回　利付国庫債券（２０年）	20,000,000	17,728,400
	１９３回　利付国庫債券（２０年）	30,000,000	26,929,500
	１９４回　利付国庫債券（２０年）	10,000,000	9,235,300
	１９５回　利付国庫債券（２０年）	30,000,000	29,802,000
国債証券　合計		10,680,000,000	9,201,172,800
地方債証券	８６６回　東京都公募公債	100,000,000	93,717,000
	１８回　東京都公募公債　２０年	100,000,000	101,683,000
	１２回　兵庫県公募公債　１５年	100,000,000	94,991,000
	令和３年度１１回　愛知県公募公債	100,000,000	90,184,000
	２４年度１回　福岡県公募公債　３０年	10,000,000	8,616,000
	５２５回　名古屋市公募公債　１０年	100,000,000	90,046,000
地方債証券　合計		510,000,000	479,237,000
特殊債券	１４７回　高速道路機構債	100,000,000	88,303,000
	９７回　政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	101,228,000
	３２７回　政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	98,213,000
	２５０回　住宅金融支援機構	100,000,000	96,612,000
特殊債券　合計		400,000,000	384,356,000
社債券	１１４回　中日本高速道路債券	100,000,000	97,275,000
	２５回　アサヒグループホールディングス社債	100,000,000	96,502,000
	４９４回　九州電力社債	100,000,000	90,678,000
社債券　合計		300,000,000	284,455,000
合計			10,349,220,800

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）
	2026年4月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,515,889,721
投資証券	64,704,662,600
未収入金	79,675,401
未収配当金	788,159,972
前払金	42,816,800
差入委託証拠金	108,171,131
流動資産合計	67,239,375,625
資産合計	67,239,375,625
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	44,144,360
未払解約金	62,871,000
流動負債合計	107,015,360
負債合計	107,015,360
純資産の部
元本等
元本	25,937,852,695
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	41,194,507,570
元本等合計	67,132,360,265
純資産合計	67,132,360,265
負債純資産合計	67,239,375,625

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目		自　2025年10月21日至　2026年4月20日
１.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
３.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目		2026年4月20日現在
１.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	26,822,547,994円
	同期中追加設定元本額	1,279,285,110円
	同期中一部解約元本額	2,163,980,409円
	元本の内訳
	ファンド名
	Ｊ－ＲＥＩＴパッケージ	908,667,628円
	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン	20,126,563,738円
	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内リートインデックスファンド	3,792,405,593円
	新光７資産バランスファンド	257,679,545円
	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型）	852,536,191円
	計	25,937,852,695円

２.	受益権の総数	25,937,852,695口

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目		自　2025年10月21日至　2026年4月20日
１.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格の変動によるリスクを有しております。
３.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

２．金融商品の時価等に関する事項

項目		2026年4月20日現在
１.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.	時価の算定方法	(１)有価証券「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (３)上記以外の金融商品上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2026年4月20日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	△813,301,048
合計	△813,301,048

（デリバティブ取引等に関する注記）

不動産投信関連

種類	2026年4月20日現在
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち１年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引
先物取引
買建	2,337,342,800	－	2,293,330,000	△44,012,800
合計	2,337,342,800	－	2,293,330,000	△44,012,800

（注）時価の算定方法
不動産投信指数先物取引
１．原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	2026年4月20日現在
1口当たり純資産額	2.5882円
（1万口当たり純資産額）	(25,882円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

（１）株式

該当事項はありません。

（２）株式以外の有価証券

2026年4月20日現在
種類	銘柄	券面総額（円）	評価額（円）	備考
投資証券	ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人	2,401	386,801,100
	ＧＬＰ投資法人	18,780	2,632,956,000
	ＫＤＸ不動産投資法人	16,643	2,787,702,500
	ＭＩＲＡＲＴＨ不動産投資法人	4,155	368,548,500
	ＮＴＴ都市開発リート投資法人	5,747	809,177,600
	Ｏｎｅリート投資法人	3,403	272,240,000
	ＳＯＳＩＬＡ物流リート投資法人	2,848	365,113,600
	いちごオフィスリート投資法人	4,119	386,362,200
	いちごホテルリート投資法人	945	109,809,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	8,812	1,254,828,800
	アドバンス・レジデンス投資法人	11,753	1,932,193,200
	イオンリート投資法人	6,931	891,326,600
	インヴィンシブル投資法人	31,507	2,006,995,900
	エスコンジャパンリート投資法人	1,263	155,601,600
	オリックス不動産投資法人	22,745	2,297,245,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	4,486	548,189,200
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	8,647	955,493,500
	サムティ・レジデンシャル投資法人	1,581	171,222,300
	サンケイリアルエステート投資法人	1,828	227,220,400
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	24,327	1,951,025,400
	ジャパンエクセレント投資法人	4,786	693,012,800
	ジャパンリアルエステイト投資法人	29,978	3,645,324,800
	スターアジア不動産投資法人	10,518	602,681,400
	スターツプロシード投資法人	954	192,898,800
	セントラル・リート投資法人	926	102,971,200
	トーセイ・リート投資法人	1,241	177,463,000
	ヒューリックリート投資法人	5,043	836,633,700
	フロンティア不動産投資法人	10,031	877,712,500
	ヘルスケア＆メディカル投資法人	1,481	177,720,000
	マリモ地方創生リート投資法人	1,044	117,554,400
	ユナイテッド・アーバン投資法人	13,159	2,348,881,500
	ラサールロジポート投資法人	7,156	1,129,216,800
	霞ヶ関ホテルリート投資法人	710	70,503,000
	阪急阪神リート投資法人	2,721	412,775,700
	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	9,854	1,324,377,600
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	12,603	1,477,071,600
	三菱地所物流リート投資法人	5,813	731,856,700
	産業ファンド投資法人	10,418	1,560,616,400
	森トラストリート投資法人	11,002	817,448,600
	森ヒルズリート投資法人	6,606	899,076,600
	星野リゾート・リート投資法人	2,293	594,574,900
	積水ハウス・リート投資法人	16,848	1,533,168,000
	大和ハウスリート投資法人	17,771	2,272,910,900
	大和証券オフィス投資法人	2,311	790,362,000
	大和証券リビング投資法人	8,357	920,105,700
	投資法人みらい	7,860	382,389,000
	東海道リート投資法人	1,431	156,694,500
	東急リアル・エステート投資法人	3,763	746,955,500
	日本ビルファンド投資法人	34,477	4,709,558,200
	日本プライムリアルティ投資法人	15,827	1,590,613,500
	日本プロロジスリート投資法人	29,382	2,620,874,400
	日本ホテル＆レジデンシャル投資法人	1,670	120,073,000
	日本リート投資法人	7,530	685,983,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	11,315	1,113,396,000
	日本都市ファンド投資法人	29,638	3,556,560,000
	福岡リート投資法人	3,222	585,437,400
	平和不動産リート投資法人	4,383	650,875,500
	野村不動産マスターファンド投資法人	18,188	2,968,281,600
投資証券　合計		545,231	64,704,662,600
合計			64,704,662,600

（注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。

新光外国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）
	2026年4月20日現在
資産の部
流動資産
預金	6,746,309
コール・ローン	4,528,661
株式	921,071,135
投資信託受益証券	1,048,016
投資証券	13,826,492
派生商品評価勘定	4,157,206
未収入金	28,843
未収配当金	772,899
差入委託証拠金	61,786,786
流動資産合計	1,013,966,347
資産合計	1,013,966,347
負債の部
流動負債
流動負債合計	－
負債合計	－
純資産の部
元本等
元本	125,190,622
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	888,775,725
元本等合計	1,013,966,347
純資産合計	1,013,966,347
負債純資産合計	1,013,966,347

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目		自　2025年10月21日至　2026年4月20日
１.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		新株予約権証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
３.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
４.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目		2026年4月20日現在
１.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	140,476,802円
	同期中追加設定元本額	－円
	同期中一部解約元本額	15,286,180円
	元本の内訳
	ファンド名
	新光７資産バランスファンド	91,312,925円
	世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家私募）	33,877,697円
	計	125,190,622円

２.	受益権の総数	125,190,622口

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目		自　2025年10月21日至　2026年4月20日
１.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
３.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

２．金融商品の時価等に関する事項

項目		2026年4月20日現在
１.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.	時価の算定方法	(１)有価証券「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (３)上記以外の金融商品上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2026年4月20日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額（円）
株式	56,331,384
投資信託受益証券	△91,343
投資証券	1,291,255
合計	57,531,296

（デリバティブ取引等に関する注記）

株式関連

種類	2026年4月20日現在
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち１年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引
先物取引
買建	63,996,169	－	68,153,375	4,157,206
合計	63,996,169	－	68,153,375	4,157,206

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	2026年4月20日現在
1口当たり純資産額	8.0994円
（1万口当たり純資産額）	(80,994円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

（１）株式

2026年4月20日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	692	250.560	173,387.520
	ABBOTT LABORATORIES	125	96.810	12,101.250
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	67	253.470	16,982.490
	ADVANCED MICRO DEVICES	118	278.390	32,850.020
	ADOBE INC	30	244.450	7,333.500
	CHUBB LTD	27	330.830	8,932.410
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	16	291.810	4,668.960
	ALLSTATE CORP	19	216.160	4,107.040
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	46	233.550	10,743.300
	AMGEN INC	39	355.300	13,856.700
	AMERICAN EXPRESS CO	40	331.690	13,267.600
	AMERICAN ELECTRIC POWER	38	133.660	5,079.080
	AFLAC INC	36	114.520	4,122.720
	AMERICAN INTL GROUP	39	78.680	3,068.520
	ANALOG DEVICES	35	371.450	13,000.750
	COMFORT SYSTEMS USA INC	3	1,650.470	4,951.410
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	43	140.870	6,057.410
	VALERO ENERGY CORP	22	223.650	4,920.300
	APPLE INC	1,058	270.230	285,903.340
	APPLIED MATERIALS INC	57	396.940	22,625.580
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	36	67.040	2,413.440
	AMEREN CORP	19	112.710	2,141.490
	AUTODESK INC	15	242.020	3,630.300
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	29	200.470	5,813.630
	AUTOZONE INC	1	3,572.380	3,572.380
	AVERY DENNISON CORP	6	172.480	1,034.880
	BALL CORP	15	64.480	967.200
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	99	474.580	46,983.420
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	50	135.100	6,755.000
	BECTON DICKINSON & CO	21	158.540	3,329.340
	AMETEK INC	17	236.260	4,016.420
	VERIZON COMM INC	302	46.550	14,058.100
	WR BERKLEY CORP	17	66.830	1,136.110
	BEST BUY CO INC	14	65.730	920.220
	YUM! BRANDS INC	20	162.790	3,255.800
	FIRSTENERGY CORP	40	50.100	2,004.000
	BOEING CO	56	223.380	12,509.280
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	106	64.230	6,808.380
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	9	182.240	1,640.160
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	13	212.040	2,756.520
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	1	1,340.580	1,340.580
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	146	60.170	8,784.820
	ONEOK INC	47	83.510	3,924.970
	UNITED RENTALS INC	5	796.150	3,980.750
	SEMPRA	46	94.020	4,324.920
	FEDEX CORP	16	392.380	6,278.080
	VERISIGN INC	6	274.050	1,644.300
	AMPHENOL CORP	87	151.060	13,142.220
	QUANTA SERVICES INC	11	601.880	6,620.680
	CSX CORP	133	43.320	5,761.560
	COTERRA ENERGY INC	56	30.890	1,729.840
	CONSTELLATION BRANDS INC	11	162.280	1,785.080
	CARDINAL HEALTH INC	17	213.990	3,637.830
	CARLISLE COS INC	3	361.700	1,085.100
	CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	82	29.220	2,396.040
	CASEY'S GENERAL STORES INC	2	754.720	1,509.440
	CATERPILLAR INC	34	794.650	27,018.100
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	6	136.430	818.580
	JPMORGAN CHASE & CO	196	310.290	60,816.840
	CHURCH & DWIGHT CO INC	18	96.880	1,743.840
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	12	166.820	2,001.840
	CINTAS CORP	26	179.170	4,658.420
	CISCO SYSTEMS INC	284	86.250	24,495.000
	CLOROX COMPANY	8	104.580	836.640
	COCA-COLA CO/THE	294	75.740	22,267.560
	COPART INC	64	33.450	2,140.800
	COEUR MINING INC	74	20.380	1,508.120
	COLGATE-PALMOLIVE CO	57	85.810	4,891.170
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	16	377.930	6,046.880
	CIENA CORP	10	507.430	5,074.300
	NRG ENERGY, INC.	14	167.730	2,348.220
	COMCAST CORP-CL A	255	29.630	7,555.650
	CONSOLIDATED EDISON INC	25	110.150	2,753.750
	CMS ENERGY CORP	22	77.750	1,710.500
	COOPER COS INC	13	70.060	910.780
	CORNING INC	58	164.380	9,534.040
	HEICO CORP-CL A	6	221.500	1,329.000
	CUMMINS INC	10	627.180	6,271.800
	CURTISS-WRIGHT CORP	2	735.650	1,471.300
	DR HORTON INC	18	149.810	2,696.580
	DANAHER CORP	46	194.750	8,958.500
	MOODY'S CORP	12	455.350	5,464.200
	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	36	61.300	2,206.800
	TARGET CORP	32	127.840	4,090.880
	DEERE & CO	18	590.460	10,628.280
	MORGAN STANLEY	86	188.820	16,238.520
	REPUBLIC SERVICES INC	16	207.660	3,322.560
	COSTAR GROUP INC	31	39.720	1,231.320
	DECKERS OUTDOOR CORP	10	112.500	1,125.000
	THE WALT DISNEY CO	129	106.290	13,711.410
	DOLLAR TREE INC	13	105.930	1,377.090
	DOVER CORP	10	219.070	2,190.700
	OMNICOM GROUP	21	78.670	1,652.070
	DTE ENERGY CO	15	146.980	2,204.700
	DUKE ENERGY CORP	56	128.030	7,169.680
	DARDEN RESTAURANTS INC	9	201.070	1,809.630
	EBAY INC	34	104.650	3,558.100
	BANK OF AMERICA CORP	493	53.910	26,577.630
	CITIGROUP INC	129	132.180	17,051.220
	EATON CORP PLC	28	406.210	11,373.880
	CADENCE DESIGN SYS INC	20	311.030	6,220.600
	ECOLAB INC	18	274.800	4,946.400
	ELECTRONIC ARTS INC	17	203.830	3,465.110
	SALESFORCE INC	68	182.140	12,385.520
	ERIE INDEMNITY CO	2	244.810	489.620
	EMERSON ELECTRIC CO	40	146.350	5,854.000
	ATMOS ENERGY CORP	12	186.540	2,238.480
	ENTERGY CORP	33	115.520	3,812.160
	EOG RESOURCES INC	38	128.430	4,880.340
	EQUIFAX INC	9	196.220	1,765.980
	EQT CORP	46	58.480	2,690.080
	ESTEE LAUDER COS INC/THE	18	76.200	1,371.600
	EXPEDITORS INTERNATIONAL	10	147.300	1,473.000
	EXXON MOBIL CORP	305	146.440	44,664.200
	NEXTERA ENERGY INC	148	91.980	13,613.040
	FAIR ISAAC CORP	2	1,073.520	2,147.040
	FASTENAL CO	86	45.780	3,937.080
	FIFTH THIRD BANCORP	67	50.340	3,372.780
	M&T BANK CORP	11	218.790	2,406.690
	FISERV INC	35	63.970	2,238.950
	FORD MOTOR CO	277	12.870	3,564.990
	FREEPORT-MCMORAN INC	104	70.210	7,301.840
	FLEX LTD	28	81.830	2,291.240
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	1	2,030.160	2,030.160
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	18	221.610	3,988.980
	GENERAL DYNAMICS CORP	16	336.290	5,380.640
	GENERAL MILLS INC	35	35.500	1,242.500
	GENUINE PARTS CO	9	113.790	1,024.110
	GILEAD SCIENCES INC	89	137.640	12,249.960
	GARTNER INC	4	154.620	618.480
	MCKESSON CORP	9	866.380	7,797.420
	NVIDIA CORP	1,748	201.680	352,536.640
	GRACO INC	12	86.740	1,040.880
	GE AEROSPACE	76	304.130	23,113.880
	WW GRAINGER INC	3	1,162.940	3,488.820
	HALLIBURTON CO	56	37.150	2,080.400
	MONSTER BEVERAGE CORP	54	76.720	4,142.880
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	22	925.950	20,370.900
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	13	350.350	4,554.550
	HEICO CORP	3	291.570	874.710
	HERSHEY FOODS CORP	11	192.630	2,118.930
	HP INC	64	19.880	1,272.320
	F5 INC	4	310.870	1,243.480
	UNITED THERAPEUTICS CORP	3	588.380	1,765.140
	HOME DEPOT INC	72	349.400	25,156.800
	HORMEL FOODS CORP	26	21.190	550.940
	CENTERPOINT ENERGY INC	45	43.000	1,935.000
	LENNOX INTERNATIONAL INC	2	487.110	974.220
	HUBBELL INC	4	535.570	2,142.280
	HUMANA INC	9	205.140	1,846.260
	JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	5	245.080	1,225.400
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	150	16.850	2,527.500
	COHERENT CORP	10	345.020	3,450.200
	BIOGEN INC	11	177.350	1,950.850
	IDEX CORP	5	205.920	1,029.600
	ILLINOIS TOOL WORKS	20	272.260	5,445.200
	INTUIT INC	20	393.250	7,865.000
	IDEXX LABORATORIES INC	6	589.250	3,535.500
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	16	476.110	7,617.760
	INTEL CORP	324	68.500	22,194.000
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	17	75.880	1,289.960
	INTERNATIONAL PAPER CO	35	37.130	1,299.550
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5	154.060	770.300
	JABIL CIRCUIT INC	8	321.690	2,573.520
	INCYTE CORP	13	97.820	1,271.660
	EMCOR GROUP INC	3	806.050	2,418.150
	JOHNSON & JOHNSON	173	234.180	40,513.140
	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	21	139.840	2,936.640
	KLA CORPORATION	9	1,791.440	16,122.960
	DEVON ENERGY CORP	38	44.230	1,680.740
	KEYCORP	73	21.800	1,591.400
	KIMBERLY-CLARK CORP	23	98.840	2,273.320
	KROGER CO	44	68.190	3,000.360
	LAM RESEARCH CORP	91	267.600	24,351.600
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3	635.830	1,907.490
	PACKAGING CORP OF AMERICA	6	213.390	1,280.340
	LENNAR CORP	15	92.790	1,391.850
	ELI LILLY & CO	58	927.030	53,767.740
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	53	106.440	5,641.320
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	21	121.870	2,559.270
	LOCKHEED MARTIN CORP	15	592.190	8,882.850
	LOEWS CORP	12	111.350	1,336.200
	LOWE'S COS INC	40	251.720	10,068.800
	DOMINION ENERGY INC	63	62.420	3,932.460
	MCCORMICK & CO INC	19	54.330	1,032.270
	MCDONALD'S CORPORATION	51	311.360	15,879.360
	S&P GLOBAL INC	22	442.570	9,736.540
	EVEREST GROUP LTD	3	351.490	1,054.470
	MARKEL GROUP INC	1	1,988.360	1,988.360
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	44	80.990	3,563.560
	MARSH & MCLENNAN COS	36	175.800	6,328.800
	MASCO CORP	15	66.580	998.700
	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	4	622.020	2,488.080
	METLIFE INC	38	78.080	2,967.040
	MEDTRONIC PLC	92	86.190	7,929.480
	CVS HEALTH CORP	91	77.300	7,034.300
	MERCK & CO.INC.	179	119.070	21,313.530
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	30	83.010	2,490.300
	MICROSOFT CORP	507	422.790	214,354.530
	MICRON TECH INC	81	455.070	36,860.670
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	40	78.760	3,150.400
	3M CO	38	154.550	5,872.900
	ENTEGRIS INC	12	146.060	1,752.720
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	12	441.960	5,303.520
	ILLUMINA INC	11	134.500	1,479.500
	INSMED INC	16	144.480	2,311.680
	XCEL ENERGY INC	43	81.080	3,486.440
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	7	133.250	932.750
	NETAPP INC	14	104.530	1,463.420
	NEWMONT CORP	79	116.500	9,203.500
	NIKE INC-CL B	88	46.030	4,050.640
	NORDSON CORP	4	281.890	1,127.560
	NORFOLK SOUTHERN CORP	16	302.380	4,838.080
	EVERSOURCE ENERGY	27	69.250	1,869.750
	NISOURCE INC	32	48.310	1,545.920
	TAPESTRY INC	16	155.850	2,493.600
	NORTHERN TRUST CORP	14	159.160	2,228.240
	NORTHROP GRUMMAN CORP	10	665.260	6,652.600
	WELLS FARGO & CO	226	81.410	18,398.660
	NUCOR CORP	16	195.870	3,133.920
	CHENIERE ENERGY INC	16	251.070	4,017.120
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	45	206.470	9,291.150
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	51	53.790	2,743.290
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	14	217.760	3,048.640
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	63	93.710	5,903.730
	ORACLE CORP	123	175.060	21,532.380
	PACCAR INC	39	126.250	4,923.750
	PTC INC	9	139.740	1,257.660
	EXELON CORP	75	47.020	3,526.500
	PARKER HANNIFIN CORP	9	988.800	8,899.200
	PAYCHEX INC	24	91.960	2,207.040
	PPL CORPORATION	55	39.020	2,146.100
	PEPSICO INC	98	157.670	15,451.660
	PENTAIR PLC	11	91.080	1,001.880
	PFIZER INC	409	27.560	11,272.040
	CONOCOPHILLIPS	90	116.040	10,443.600
	PG&E CORP	163	17.260	2,813.380
	ALTRIA GROUP INC	121	64.170	7,764.570
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	28	224.810	6,294.680
	BROWN & BROWN INC	20	67.720	1,354.400
	GARMIN LTD	12	267.420	3,209.040
	PPG INDUSTRIES INC	15	114.850	1,722.750
	COSTCO WHOLESALE CORP	32	999.890	31,996.480
	T ROWE PRICE GROUP INC	14	96.980	1,357.720
	QUEST DIAGNOSTICS	8	195.020	1,560.160
	PROCTER & GAMBLE CO	168	146.930	24,684.240
	PROGRESSIVE CORP	42	202.580	8,508.360
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	37	81.580	3,018.460
	PULTE GROUP INC	15	126.530	1,897.950
	GLOBAL PAYMENTS INC	17	72.370	1,230.290
	QUALCOMM INC	77	136.200	10,487.400
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	14	151.750	2,124.500
	RELIANCE INC	4	325.540	1,302.160
	REGENERON PHARMACEUTICALS	7	750.570	5,253.990
	RESMED INC	10	228.120	2,281.200
	US BANCORP	112	56.930	6,376.160
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	27	97.590	2,634.930
	ROSS STORES INC	24	227.820	5,467.680
	ROLLINS INC	20	55.000	1,100.000
	ROPER TECHNOLOGIES INC	7	362.440	2,537.080
	ROCKWELL AUTOMATION INC	8	415.730	3,325.840
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	18	285.480	5,138.640
	RPM INTERNATIONAL INC	10	109.810	1,098.100
	ACCENTURE PLC-CL A	44	197.650	8,696.600
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	96	57.250	5,496.000
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	7	297.640	2,083.480
	AXON ENTERPRISE INC	5	402.850	2,014.250
	THE TRAVELERS COMPANIES INC	16	300.810	4,812.960
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	33	48.500	1,600.500
	BOOKING HOLDINGS INC	50	192.010	9,600.500
	SLB LTD	106	52.660	5,581.960
	SCHWAB (CHARLES) CORP	121	92.280	11,165.880
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	13	94.780	1,232.140
	ELEVANCE HEALTH INC	16	323.050	5,168.800
	CENCORA INC	13	327.560	4,258.280
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	15	96.170	1,442.550
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	17	345.550	5,874.350
	CENTENE CORP	36	38.170	1,374.120
	SNAP-ON INC	4	380.270	1,521.080
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	24	101.650	2,439.600
	EDISON INTERNATIONAL	27	70.750	1,910.250
	SOUTHERN CO	79	94.510	7,466.290
	TRUIST FINANCIAL CORP	92	50.570	4,652.440
	AT&T INC	514	26.510	13,626.140
	CHEVRON CORP	139	183.990	25,574.610
	STATE STREET CORP	19	145.430	2,763.170
	STARBUCKS CORP	81	100.000	8,100.000
	STEEL DYNAMICS INC	9	200.320	1,802.880
	STRYKER CORP	25	343.320	8,583.000
	NETFLIX INC	305	97.310	29,679.550
	GEN DIGITAL INC	41	20.120	824.920
	SYNOPSYS INC	14	449.580	6,294.120
	SYSCO CORP	36	76.270	2,745.720
	INTUITIVE SURGICAL INC	26	469.210	12,199.460
	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	85	32.400	2,754.000
	TERADYNE INC	11	380.380	4,184.180
	TEXAS INSTRUMENTS INC	65	229.820	14,938.300
	TEXTRON INC	12	91.610	1,099.320
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	27	526.600	14,218.200
	TRACTOR SUPPLY CO	39	45.010	1,755.390
	TRIMBLE INC	16	69.290	1,108.640
	TYLER TECHNOLOGIES INC	3	342.610	1,027.830
	TYSON FOODS INC	21	64.820	1,361.220
	UNION PACIFIC CORP	43	251.140	10,799.020
	RTX CORP	96	196.420	18,856.320
	UNITEDHEALTH GROUP INC	65	324.630	21,100.950
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	4	182.410	729.640
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	18	441.200	7,941.600
	VULCAN MATERIALS CO	9	291.710	2,625.390
	WALMART INC	315	127.500	40,162.500
	WASTE MANAGEMENT INC	29	223.950	6,494.550
	WATERS CORP	6	327.770	1,966.620
	WATSCO INC	2	430.260	860.520
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5	273.730	1,368.650
	WESTERN DIGITAL CORP	25	372.520	9,313.000
	WABTEC CORP	12	263.370	3,160.440
	NASDAQ INC	34	88.610	3,012.740
	CME GROUP INC	26	287.650	7,478.900
	WILLIAMS COS INC	90	71.150	6,403.500
	WILLIAMS-SONOMA INC	9	198.690	1,788.210
	DICK'S SPORTING GOODS INC	5	224.360	1,121.800
	ALLIANT ENERGY CORP	18	72.830	1,310.940
	WEC ENERGY GROUP INC	23	115.870	2,665.010
	STRATEGY INC-CL A	19	166.520	3,163.880
	TJX COMPANIES INC	80	160.680	12,854.400
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	4	234.430	937.720
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	143	8.040	1,149.720
	TPG INC-CVR	16	0.010	0.160
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9	309.660	2,786.940
	CBRE GROUP INC	22	151.510	3,333.220
	REGIONS FINANCIAL CORP	63	28.130	1,772.190
	DOMINO'S PIZZA INC	2	372.060	744.120
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3	1,468.350	4,405.050
	CRH PLC	48	117.050	5,618.400
	T-MOBILE US INC	36	197.670	7,116.120
	LAS VEGAS SANDS CORP	24	57.640	1,383.360
	DEXCOM INC	29	63.980	1,855.420
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	9	88.500	796.500
	EXPEDIA GROUP INC	9	265.840	2,392.560
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	10	112.680	1,126.800
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	7	456.200	3,193.400
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	41	161.240	6,610.840
	LIVE NATION	12	156.560	1,878.720
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	102	35.830	3,654.660
	UNITED AIRLINES HOLIDINGS INC	6	101.800	610.800
	TRANSDIGM GROUP INC	4	1,265.880	5,063.520
	MASTERCARD INC	61	521.300	31,799.300
	LEIDOS HOLDINGS INC	9	155.170	1,396.530
	AERCAP HOLDINGS NV	11	147.450	1,621.950
	FIRST SOLAR INC	7	190.440	1,333.080
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	8	162.920	1,303.360
	SUPER MICRO COMPUTER INC	40	28.560	1,142.400
	AECOM TECHNOLOGY CORP	9	86.610	779.490
	DELTA AIR LINES INC	11	71.720	788.920
	INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	33	81.710	2,696.430
	INSULET CORP	5	203.730	1,018.650
	LULULEMON ATHLETICA INC	8	167.280	1,338.240
	MERCADOLIBRE INC	3	1,855.830	5,567.490
	ULTA BEAUTY INC	3	553.360	1,660.080
	MSCI INC	5	568.550	2,842.750
	ECHOSTAR CORP	11	133.210	1,465.310
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	112	157.790	17,672.480
	VISA INC	122	317.020	38,676.440
	KEURIG DR PEPPER INC	96	26.530	2,546.880
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	13	131.610	1,710.930
	MARATHON PETROLEUM CORP	21	213.690	4,487.490
	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	148	32.020	4,738.960
	XYLEM INC	18	121.110	2,179.980
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	20	66.270	1,325.400
	HCA HEALTHCARE INC	12	488.000	5,856.000
	VERISK ANALYTICS INC	10	178.070	1,780.700
	CORPAY INC	5	334.640	1,673.200
	NXP SEMICONDUCTOR NV	18	216.030	3,888.540
	TARGA RESOURCES CORP	16	235.500	3,768.000
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	7	299.940	2,099.580
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	14	72.110	1,009.540
	DOLLAR GENERAL CORP	16	126.680	2,026.880
	FORTINET INC	46	81.840	3,764.640
	HYATT HOTELS CORP	3	172.480	517.440
	NEBIUS GROUP NV	16	157.140	2,514.240
	TESLA INC	203	400.620	81,325.860
	GENERAL MOTORS CO	64	81.320	5,204.480
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	6	317.410	1,904.460
	PHILLIPS 66	29	156.370	4,534.730
	META PLATFORMS INC	157	688.550	108,102.350
	IQVIA HOLDINGS INC	13	176.460	2,293.980
	DIAMONDBACK ENERGY INC	14	180.270	2,523.780
	SERVICENOW INC	74	96.660	7,152.840
	PALO ALTO NETWORKS INC	58	167.850	9,735.300
	WORKDAY INC	16	123.830	1,981.280
	ABBVIE INC	127	208.380	26,464.260
	ZOETIS INC	33	122.380	4,038.540
	NEWS CORP/NEW-CL A	23	26.010	598.230
	CDW CORP	10	133.960	1,339.600
	HOWMET AEROSPACE INC	28	255.690	7,159.320
	COMPASS GROUP PLC	119	28.445	3,384.950
	TWILIO INC	11	140.110	1,541.210
	SNAP INC	85	6.030	512.550
	TRADE DESK INC A	36	22.470	808.920
	BLOOM ENERGY CORP	16	207.860	3,325.760
	OKTA INC	13	72.250	939.250
	BAKER HUGHES CO	73	59.780	4,363.940
	CNH INDUSTRIAL NV	69	10.590	730.710
	BROADCOM INC	324	406.540	131,718.960
	ARES MANAGEMENT CORP	16	117.780	1,884.480
	MONGODB INC	6	263.380	1,580.280
	BURLINGTON STORES INC	4	347.260	1,389.040
	VEEVA SYSTEMS INC	12	167.950	2,015.400
	EVERGY INC	16	82.370	1,317.920
	ALLEGION PLC	6	144.320	865.920
	STERIS PLC	7	225.790	1,580.530
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	11	536.610	5,902.710
	KKR & CO INC	44	103.600	4,558.400
	FUTU HOLDINGS LTD ADR	7	166.930	1,168.510
	ZOOM COMMUNICATIONS INC	20	88.020	1,760.400
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	17	341.030	5,797.510
	CIGNA GROUP	19	278.640	5,294.160
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	12	147.350	1,768.200
	DELL TECHNOLOGIES INC	23	196.550	4,520.650
	DOW INC	54	35.600	1,922.400
	AMCOR PLC	35	41.940	1,467.900
	PINTEREST INC	47	20.120	945.640
	FOX CORP-A	17	65.070	1,106.190
	FOX CORP-B	10	58.530	585.300
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	18	423.950	7,631.100
	CLOUDFLARE INC	23	200.990	4,622.770
	TRADEWEB MARKETS INC	9	118.340	1,065.060
	CARRIER GLOBAL CORP	57	61.320	3,495.240
	OTIS WORLDWIDE CORP	29	81.430	2,361.470
	UBER TECHNOLOGIES INC	142	77.120	10,951.040
	CORTEVA INC	47	80.340	3,775.980
	AST SPACEMOBILE INC	16	85.530	1,368.480
	BLACKSTONE INC	53	129.080	6,841.240
	CARLYLE GROUP INC	18	52.680	948.240
	DATADOG INC	23	126.610	2,912.030
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	16	547.750	8,764.000
	VERTIV HOLDINGS CO	26	307.340	7,990.840
	INGERSOLL RAND INC	30	85.800	2,574.000
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	34	74.660	2,538.440
	REVOLUTION MEDICINES INC	11	148.630	1,634.930
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC	62	17.230	1,068.260
	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD	12	160.690	1,928.280
	DRAFTKINGS INC	35	22.820	798.700
	FTAI AVIATION LTD	7	259.130	1,813.910
	AON PLC	15	331.800	4,977.000
	SOFI TECHNOLOGIES INC	89	19.430	1,729.270
	WARNER BROS DISCOVERY INC	168	27.470	4,614.960
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	4	422.580	1,690.320
	COINBASE GLOBAL INC	15	206.330	3,094.950
	ROCKET COS INC	67	16.630	1,114.210
	OKLO INC	9	66.810	601.290
	AFFIRM HOLDINGS INC	20	64.500	1,290.000
	AIRBNB INC	32	141.550	4,529.600
	CONSTELLATION ENERGY CORP	22	296.210	6,516.620
	MONDAY.COM LTD	3	64.990	194.970
	IREN LTD	23	48.120	1,106.760
	ASTERA LABS INC	10	174.050	1,740.500
	SOLVENTUM CORP	9	70.480	634.320
	COREBRIDGE FINANCIAL INC	13	26.750	347.750
	APPLOVIN CORP	17	477.200	8,112.400
	REDDIT INC	8	163.800	1,310.400
	ROYALTY PHARMA PLC	30	50.000	1,500.000
	ROBLOX CORP	43	60.340	2,594.620
	EXPAND ENERGY CORP	17	95.820	1,628.940
	BLACKROCK INC	11	1,052.140	11,573.540
	SNOWFLAKE INC	24	143.980	3,455.520
	DOORDASH INC	28	183.890	5,148.920
	ARISTA NETWORKS INC	76	164.230	12,481.480
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	32	124.620	3,987.840
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	165	146.390	24,154.350
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	20	49.700	994.000
	JACOBS SOLUTIONS INC	9	128.930	1,160.370
	MARVELL TECHNOLOGY INC	61	139.690	8,521.090
	LINDE PLC	34	492.230	16,735.820
	ROBINHOOD MARKETS INC	52	90.750	4,719.000
	IONQ INC	24	46.090	1,106.160
	TOAST INC	35	29.080	1,017.800
	GE VERNOVA INC	20	1,002.750	20,055.000
	GRAB HOLDINGS LTD	129	4.210	543.090
	SYNCHRONY FINANCIAL	25	78.340	1,958.500
	VERALTO CORP	18	90.980	1,637.640
	SAMSARA INC	28	30.620	857.360
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE	15	90.480	1,357.200
	BUNGE GLOBAL SA	11	119.260	1,311.860
	KENVUE INC	143	17.610	2,518.230
	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	32	64.450	2,062.400
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	12	334.340	4,012.080
	HUBSPOT INC	3	222.490	667.470
	TE CONNECTIVITY PLC	21	246.140	5,168.940
	SMURFIT WESTROCK PLC	37	42.240	1,562.880
	FERGUSON ENTERPRISES INC	14	260.490	3,646.860
	LABCORP HOLDINGS INC	6	270.680	1,624.080
	ROCKET LAB CORP	33	84.800	2,798.400
	APTIV PLC	16	59.620	953.920
	COREWEAVE INC	17	116.850	1,986.450
	AMRIZE LTD	35	57.700	2,019.500
	PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC	10	97.060	970.600
	QNITY ELECTRONICS INC	15	136.290	2,044.350
	GODADDY INC	9	85.720	771.480
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	12	110.080	1,320.960
	LUMENTUM HOLDINGS INC	5	894.070	4,470.350
	TRANSUNION	15	78.250	1,173.750
	BLOCK INC	41	71.260	2,921.660
	DUPONT DE NEMOURS INC	27	47.350	1,278.450
	CARVANA CO	9	387.530	3,487.770
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	14	98.800	1,383.200
	NATERA INC	9	208.400	1,875.600
	KRAFT HEINZ CO	66	22.470	1,483.020
	FORTIVE CORP	23	60.520	1,391.960
	WASTE CONNECTIONS INC	19	159.630	3,032.970
	ALPHABET INC-CL A	418	341.680	142,822.240
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	98	26.440	2,591.120
	PAYPAL HOLDINGS INC	61	50.810	3,099.410
	SEA LTD ADR	28	91.330	2,557.240
	EQUITABLE HOLDINGS INC	19	41.730	792.870
	ZILLOW GROUP INC-C	13	46.860	609.180
	ALPHABET INC-CL C	351	339.400	119,129.400
	EVERPURE INC-A	23	66.970	1,540.310
	ZSCALER INC	7	134.680	942.760
	ATLASSIAN CORP PLC	12	66.940	803.280
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	6	236.620	1,419.720
	VISTRA CORP	25	163.460	4,086.500
アメリカ・ドル　小計		26,711		4,395,350.770
				(698,904,724)
イギリス・ポンド	ANTOFAGASTA PLC	28	39.590	1,108.520
	SEVERN TRENT PLC	16	31.510	504.160
	BARCLAYS PLC	1,001	4.528	4,532.520
	BARRATT REDROW PLC	101	2.791	281.890
	BT GROUP PLC	414	2.175	900.450
	BUNZL PLC	22	23.580	518.760
	AVIVA PLC	197	6.441	1,268.870
	DIAGEO PLC	157	15.202	2,386.710
	SCHRODERS PLC	48	5.790	277.920
	NATIONAL GRID PLC	354	12.748	4,512.790
	KINGFISHER PLC	117	3.132	366.440
	BAE SYSTEMS PLC	213	22.555	4,804.210
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	157	41.420	6,502.940
	HALMA PLC	25	45.180	1,129.500
	NEXT PLC	8	134.400	1,075.200
	IMPERIAL BRANDS PLC	57	27.765	1,582.600
	ANGLO AMERICAN PLC	80	37.110	2,968.800
	HSBC HOLDINGS PLC	1,238	13.652	16,901.170
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	426	2.722	1,159.570
	CENTRICA PLC	354	1.974	698.790
	UNILEVER PLC	156	42.990	6,706.440
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	47	13.505	634.730
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	27	18.760	506.520
	PEARSON PLC	41	10.800	442.800
	PRUDENTIAL PLC	191	11.320	2,162.120
	RIO TINTO PLC	81	74.480	6,032.880
	VODAFONE GROUP PLC	1,417	1.144	1,621.040
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	48	51.800	2,486.400
	RELX PLC	127	27.200	3,454.400
	RENTOKIL INITIAL PLC	179	5.000	895.000
	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	604	13.106	7,916.020
	NATWEST GROUP PLC	578	6.260	3,618.280
	SSE PLC	84	24.695	2,074.380
	BP PLC	1,126	5.410	6,091.660
	THE SAGE GROUP PLC	70	9.210	644.700
	SMITHS GROUP PLC	23	26.330	605.590
	SPIRAX GROUP PLC	6	76.600	459.600
	STANDARD CHARTERED PLC	145	18.300	2,653.500
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,225	1.051	4,440.470
	TESCO PLC	484	4.852	2,348.360
	3I GROUP PLC	74	29.075	2,151.550
	SMITH & NEPHEW PLC	58	12.680	735.440
	GSK PLC	291	21.440	6,239.040
	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	33	94.560	3,120.480
	ASTRAZENECA PLC	111	151.180	16,780.980
	WHITBREAD PLC	14	25.550	357.700
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	165	3.687	608.350
	INTERTEK GROUP PLC	12	49.690	596.280
	SAINSBURY (J) PLC	137	3.517	481.820
	ADMIRAL GROUP PLC	21	33.750	708.750
	EXPERIAN PLC	67	28.655	1,919.880
	FRESNILLO PLC NPR	16	37.820	605.120
	INFORMA PLC	94	8.496	798.620
	GLENCORE PLC	719	5.471	3,933.640
	ENTAIN PLC	47	6.328	297.410
	COCA-COLA HBC AG	14	44.190	618.660
	STANDARD LIFE PLC	52	7.616	396.030
	AIRTEL AFRICA PLC	130	3.558	462.540
	M&G PLC	187	3.011	563.050
	ENDEAVOUR MINING PLC	14	49.870	698.180
	WISE PLC	53	10.905	577.960
	JD SPORTS FASHION PLC	203	0.772	156.710
	HALEON PLC	660	3.586	2,366.760
	SHELL PLC	417	31.960	13,327.320
	AUTOTRADER GROUP PLC	71	5.234	371.610
	SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	31	52.080	1,614.480
	MELROSE INDUSTRIES PLC	87	5.672	493.460
イギリス・ポンド　小計		18,450		170,258.520
				(36,537,478)
イスラエル・シュケル	BANK HAPOALIM BM	93	80.020	7,441.860
	BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	102	76.000	7,752.000
	ELBIT SYSTEMS LTD	2	2,632.000	5,264.000
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	8	653.700	5,229.600
	ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	88	34.410	3,028.080
	ICL GROUP LTD	60	15.850	951.000
	PHOENIX FINANCIAL LTD	17	179.300	3,048.100
	NOVA LTD	2	1,546.000	3,092.000
	NICE LTD	5	316.500	1,582.500
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12	241.100	2,893.200
	AZRIELI GROUP	3	464.900	1,394.700
イスラエル・シュケル　小計		392		41,677.040
				(2,217,310)
オーストラリア・ドル	WESTPAC BANKING CORPORATION	239	39.730	9,495.470
	FORTESCUE LTD	123	21.230	2,611.290
	TELSTRA GROUP LTD	269	5.330	1,433.770
	LYNAS CORP LTD	73	20.700	1,511.100
	ASX LTD	16	59.040	944.640
	BHP GROUP LTD	367	55.920	20,522.640
	COMPUTERSHARE LT	37	30.790	1,139.230
	CSL LIMITED	34	137.130	4,662.420
	REA GROUP LTD	4	174.650	698.600
	TRANSURBAN GROUP	231	13.560	3,132.360
	COCHLEAR LTD	5	168.460	842.300
	ORIGIN ENERGY LTD	122	12.470	1,521.340
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	119	178.230	21,209.370
	RIO TINTO LIMITED	26	173.750	4,517.500
	APA GROUP	100	9.940	994.000
	ARISTOCRAT LEISU	38	49.080	1,865.040
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	167	7.470	1,247.490
	PRO MEDICUS LTD	4	148.740	594.960
	MACQUARIE GROUP LTD	27	239.880	6,476.760
	SUNCORP GROUP LTD	85	16.690	1,418.650
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	213	42.550	9,063.150
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	58	9.080	526.640
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	110	22.770	2,504.700
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	101	23.760	2,399.760
	SANTOS LTD	256	7.650	1,958.400
	SONIC HEALTHCARE	35	20.560	719.600
	WESFARMERS LTD	84	72.850	6,119.400
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	134	32.730	4,385.820
	WOOLWORTHS GROUP LTD	90	36.790	3,311.100
	BRAMBLES LTD	100	22.390	2,239.000
	EVOLUTION MINING LTD	158	13.580	2,145.640
	CAR GROUP LTD	30	26.230	786.900
	SGH LTD	16	40.810	652.960
	XERO LTD	11	81.980	901.780
	SIGMA HEALTHCARE LTD	369	2.800	1,033.200
	LOTTERY CORP LTD	145	5.630	816.350
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	204	37.920	7,735.680
	MEDIBANK PVT LTD	221	4.670	1,032.070
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD	27	43.270	1,168.290
	SOUTH32 LTD(AUD)	317	4.530	1,436.010
	COLES GROUP LTD	96	22.540	2,163.840
	WISETECH GLOBAL LTD	16	46.180	738.880
オーストラリア・ドル　小計		4,877		140,678.100
				(15,992,286)
カナダ・ドル	AGNICO EAGLE MINES LTD	36	301.310	10,847.160
	BARRICK MINING CORP	119	59.350	7,062.650
	BANK OF MONTREAL	51	208.150	10,615.650
	BANK OF NOVA SCOTIA	87	104.920	9,128.040
	NATIONAL BANK OF CANADA	29	202.920	5,884.680
	BCE INC	3	33.010	99.030
	BROOKFIELD CORP	147	63.840	9,384.480
	BOMBARDIER INC 'B'	7	267.000	1,869.000
	SAPUTO INC	18	38.280	689.040
	DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	7	104.620	732.340
	CGI INC	14	104.470	1,462.580
	CCL INDUSTRIES INC	10	87.450	874.500
	CAE INC	24	36.820	883.680
	CAMECO CORP	32	165.240	5,287.680
	ROGERS COMM-CL B	27	45.570	1,230.390
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	65	149.430	9,712.950
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	148	58.810	8,703.880
	CANADIAN TIRE CORP-CL A	4	194.600	778.400
	CANADIAN UTILITIES LTD	4	48.430	193.720
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	37	151.160	5,592.920
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	14	82.040	1,148.560
	OPEN TEXT CORP	19	32.160	611.040
	CELESTICA INC	8	542.890	4,343.120
	EMPIRE CO LTD	9	47.340	426.060
	KINROSS GOLD CORP	90	47.880	4,309.200
	RB GLOBAL INC	13	142.840	1,856.920
	FORTIS INC	37	77.930	2,883.410
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	52	39.700	2,064.400
	TELUS CORP	88	16.990	1,495.120
	GREAT WEST LIFECO INC	21	70.530	1,481.130
	IMPERIAL OIL LTD	12	167.040	2,004.480
	ENBRIDGE INC	157	72.090	11,318.130
	IGM FINANCIAL INC	6	74.190	445.140
	MANULIFE FINANCIAL CORP	125	53.200	6,650.000
	LOBLAW CO LTD	44	61.190	2,692.360
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	55	78.730	4,330.150
	MAGNA INTERNATIONAL INC	19	83.030	1,577.570
	SUN LIFE FINANCIAL INC	41	96.310	3,948.710
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1	2,456.840	2,456.840
	METRO INC	15	91.430	1,371.450
	EMERA INC	19	71.970	1,367.430
	PAN AMERICAN SILVER CORP	29	80.950	2,347.550
	POWER CORP OF CANADA	43	73.360	3,154.480
	ROYAL BANK OF CANADA	100	244.230	24,423.000
	ATKINSREALIS GROUP INC	12	93.300	1,119.600
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	67	111.650	7,480.550
	STANTEC INC	9	125.050	1,125.450
	SUNCOR ENERGY INC	86	83.690	7,197.340
	LUNDIN MINING CORP	50	40.320	2,016.000
	TECK RESOURCES LTD-CL B	34	81.280	2,763.520
	THOMSON REUTERS CORP	12	127.450	1,529.400
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	6	210.900	1,265.400
	TORONTO DOMINION BANK (THE) C$	121	144.170	17,444.570
	TC ENERGY CORP	77	82.920	6,384.840
	WESTON (GEORGE) LTD	13	96.250	1,251.250
	INTACT FINANCIAL CORP	13	262.160	3,408.080
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	32	208.710	6,678.720
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1	2,626.450	2,626.450
	FRANCO-NEVADA CORP NPR	14	359.510	5,033.140
	TOURMALINE OIL CORP	28	59.790	1,674.120
	KEYERA CORP	18	49.560	892.080
	WHITECAP RESOURCES INC	70	13.930	975.100
	ALTAGAS LTD	20	48.890	977.800
	PEMBINA PIPELINE CORP	43	58.170	2,501.310
	DOLLARAMA INC	20	176.510	3,530.200
	CENOVUS ENERGY INC W/I	97	33.550	3,254.350
	ARC RESOURCES LTD	40	24.830	993.200
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	27	32.730	883.710
	TMX GROUP LTD	20	53.600	1,072.000
	IVANHOE MINES LTD	60	12.270	736.200
	NUTRIEN LTD	36	96.750	3,483.000
	TFI INTERNATIONAL INC	6	180.200	1,081.200
	WSP GLOBAL INC	9	228.930	2,060.370
	IA FINANCIAL CORP INC	7	172.580	1,208.060
	GFL ENVIRONMENTAL INC	18	53.280	959.040
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	28	67.560	1,891.680
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	10	58.620	586.200
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	22	107.260	2,359.720
	LUNDIN GOLD INC	9	117.430	1,056.870
	SHOPIFY INC	87	179.490	15,615.630
	FIRSTSERVICE CORP	3	208.590	625.770
	HYDRO ONE LTD	23	58.300	1,340.900
	ALAMOS GOLD INC	31	67.620	2,096.220
カナダ・ドル　小計		3,165		298,918.060
				(34,707,376)
シンガポール・ドル	SINGAPORE TECH ENG	100	11.270	1,127.000
	SEMBCORP INDUSTRIES	100	6.980	698.000
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	140	57.250	8,015.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	100	21.330	2,133.000
	KEPPEL LTD	100	11.930	1,193.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	200	22.720	4,544.000
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	600	4.810	2,886.000
	SINGAPORE AIRLINES LTD	100	6.550	655.000
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	100	37.400	3,740.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	100	3.840	384.000
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	200	4.090	818.000
	CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE	200	2.850	570.000
シンガポール・ドル　小計		2,040		26,763.000
				(3,344,572)
スイス・フラン	LOGITECH INTL-REG	12	78.840	946.080
	NESTLE SA-REGISTERED	185	79.020	14,618.700
	CIE FINANC RICHEMONT	39	160.000	6,240.000
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3	276.600	829.800
	SIKA INHABER	11	157.200	1,729.200
	SGS SA-REG	12	89.140	1,069.680
	NOVARTIS AG-REG SHS	137	118.820	16,278.340
	SWISSCOM AG-REG	2	650.500	1,301.000
	ABB LTD	113	75.480	8,529.240
	GEBERIT AG	2	560.400	1,120.800
	LONZA GROUP AG-REG	5	543.400	2,717.000
	GIVAUDAN-REG	1	2,964.000	2,964.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11	559.800	6,157.800
	ROCHE HOLDING AG-BEARER	2	332.200	664.400
	HOLCIM LTD	38	74.040	2,813.520
	SONOVA HOLDING AG	3	191.500	574.500
	KUEHNE & NAGEL INTL AG	3	185.650	556.950
	STRAUMANN HOLDING AG	8	92.380	739.040
	THE SWATCH GROUP AG-B	2	189.650	379.300
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	6	222.400	1,334.400
	SCHINDLER NAMEN	1	266.000	266.000
	SWISS LIFE HOLDING AG	2	940.000	1,880.000
	BANQUE CANTONALE VAUD	2	120.900	241.800
	EMS-CHEMIE HOLDING	1	675.000	675.000
	SWISS PRIME SITE AG	6	136.800	820.800
	AVOLTA AG	7	52.700	368.900
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2	949.200	1,898.400
	JULIUS BAER GROUP LTD	15	63.020	945.300
	SWISS RE LTD	22	131.550	2,894.100
	BKW AG	1	157.600	157.600
	ALCON INC	37	63.900	2,364.300
	SANDOZ GROUP AG	31	67.160	2,081.960
	BELIMO HOLDING AG	1	769.000	769.000
	GALDERMA GROUP AG	13	156.850	2,039.050
	UBS GROUP AG	228	34.450	7,854.600
	ROCHE HOLDING AG	51	320.000	16,320.000
	VAT GROUP AG	2	592.000	1,184.000
スイス・フラン　小計		1,017		114,324.560
				(23,228,464)
スウェーデン・クローナ	ATLAS COPCO AB-A SHS	189	190.450	35,995.050
	ATLAS COPCO AB-B SHS	115	168.150	19,337.250
	ERICSSON LM-B SHS	208	105.700	21,985.600
	LUNDBERGS B	5	573.000	2,865.000
	SKF AB-B SHS	20	250.200	5,004.000
	SANDVIK AB	74	404.300	29,918.200
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	113	184.650	20,865.450
	SKANSKA AB-B SHS	27	263.200	7,106.400
	SWEDBANK AB	63	330.600	20,827.800
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	35	110.400	3,864.000
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	114	132.400	15,093.600
	TRELLEBORG AB-B SHS	16	397.800	6,364.800
	VOLVO AB-B SHS	113	328.300	37,097.900
	HOLMEN AB-B SHS	5	334.400	1,672.000
	TELE2 AB-B SHS	41	187.450	7,685.450
	INDUSTRIVARDEN A	5	506.500	2,532.500
	INDUSTRIVARDEN C	16	502.600	8,041.600
	SAAB AB-B	23	595.600	13,698.800
	SECURITAS AB-B SHS	38	172.000	6,536.000
	INVESTOR AB-B SHS	131	385.600	50,513.600
	HENNES&MAURITZ AB-B SHS	36	178.500	6,426.000
	ASSA ABLOY AB-B	74	380.000	28,120.000
	TELIA CO AB	175	46.260	8,095.500
	BOLIDEN AB	18	561.200	10,101.600
	ALFA LAVAL AB	21	573.000	12,033.000
	FASTIGHETS AB BALDER	47	61.900	2,909.300
	INDUTRADE AB	21	254.600	5,346.600
	NIBE INDUSTRIER AB	118	41.600	4,908.800
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	16	421.000	6,736.000
	HEXAGON AB-B SHS	153	102.550	15,690.150
	SAGAX AB	13	193.300	2,512.900
	EPIROC AB-A	52	254.900	13,254.800
	EPIROC AB-B	25	220.800	5,520.000
	ESSITY AB-B	44	252.800	11,123.200
	EQT AB	36	327.200	11,779.200
	ADDTECH AB	20	356.200	7,124.000
	BEIJER REF AB	30	149.400	4,482.000
	LIFCO AB	18	326.000	5,868.000
	EVOLUTION AB	10	652.800	6,528.000
	INVESTMENT AB LATOUR	12	240.800	2,889.600
スウェーデン・クローナ　小計		2,290		488,453.650
				(8,464,902)
デンマーク・クローネ	CARLSBERG AS-B	7	846.400	5,924.800
	DANSKE BANK A/S	50	333.800	16,690.000
	GENMAB A/S	4	1,804.000	7,216.000
	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	26	381.100	9,908.600
	ROCKWOOL AS	7	200.800	1,405.600
	NOVO NORDISK A/S-B	230	260.400	59,892.000
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	75	191.550	14,366.250
	COLOPLAST-B	7	448.500	3,139.500
	DSV A/S	15	1,712.500	25,687.500
	DEMANT A/S	7	222.600	1,558.200
	TRYG A/S	26	156.200	4,061.200
	PANDORA A/S	7	527.200	3,690.400
	ORSTED A/S	37	155.700	5,760.900
デンマーク・クローネ　小計		498		159,300.950
				(3,984,117)
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	140	8.180	1,145.200
	CONTACT ENERGY L	64	9.330	597.120
	FISHER & PAYKEL	46	38.030	1,749.380
	INFRATIL LTD	70	12.050	843.500
	MERIDIAN ENERGY LTD	106	5.540	587.240
ニュージーランド・ドル　小計		426		4,922.440
				(459,904)
ノルウェー・クローネ	MOWI ASA	30	212.600	6,378.000
	NORSK HYDRO ASA	81	102.800	8,326.800
	TELENOR ASA	46	160.300	7,373.800
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	31	372.500	11,547.500
	ORKLA ASA	43	120.200	5,168.600
	EQUINOR ASA	57	328.700	18,735.900
	YARA INTERNATIONAL ASA	13	516.600	6,715.800
	AKER BP ASA	24	320.800	7,699.200
	SALMAR ASA	6	562.000	3,372.000
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	16	261.600	4,185.600
	DNB BANK ASA	66	304.300	20,083.800
ノルウェー・クローネ　小計		413		99,587.000
				(1,685,012)
ユーロ	RYANAIR HOLDINGS	63	25.700	1,619.100
	KERRY GROUP PLC-A	12	68.700	824.400
	KINGSPAN GROUP PLC	12	81.700	980.400
	AIR LIQUIDE	41	186.040	7,627.640
	AIRBUS SE	43	179.480	7,717.640
	AXA SA	120	42.620	5,114.400
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	47	35.550	1,670.850
	ADIDAS AG	13	146.400	1,903.200
	GENERALI	65	37.510	2,438.150
	DASSAULT AVIATION SA	1	326.600	326.600
	DANONE	48	68.140	3,270.720
	SAFRAN SA	26	315.300	8,197.800
	INTESA SANPAOLO	1,017	5.923	6,023.690
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	21	84.220	1,768.620
	ACCOR SA	15	46.430	696.450
	BOUYGUES	11	52.420	576.620
	BPER BANCA SPA	114	12.400	1,413.600
	BNP PARIBAS	72	94.280	6,788.160
	THALES SA	7	264.600	1,852.200
	CAPGEMINI SA	11	110.600	1,216.600
	UNICREDIT SPA	102	71.810	7,324.620
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	5	226.800	1,134.000
	D'IETEREN TRDG	1	188.400	188.400
	COMMERZBANK AG	55	36.060	1,983.300
	EIFFAGE	5	142.700	713.500
	FRESENIUS SE & CO KGAA	29	44.620	1,293.980
	PUBLICIS GROUPE	17	80.240	1,364.080
	IBERDROLA SA	460	19.800	9,108.000
	ENI SPA	155	21.760	3,372.800
	INDRA SISTEMAS SA	5	54.960	274.800
	JERONIMO MARTINS	22	21.240	467.280
	KESKO OYJ-B	21	20.320	426.720
	KBC GROUPE	17	119.900	2,038.300
	HANNOVER RUECK SE	4	275.600	1,102.400
	WARTSILA OYJ	37	37.100	1,372.700
	L'OREAL	17	356.750	6,064.750
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	18	499.400	8,989.200
	GEA GROUP AG	10	62.950	629.500
	BOLLORE	60	5.065	303.900
	MICHELIN(CGDE)-B	49	32.420	1,588.580
	CONTINENTAL AG	9	67.680	609.120
	DEUTSCHE POST AG-REG	66	50.140	3,309.240
	OMV AG	11	56.700	623.700
	VERBUND AG	5	61.200	306.000
	PERNOD-RICARD	13	67.620	879.060
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	13	33.620	437.060
	RENAULT SA	15	32.520	487.800
	REPSOL SA	75	19.720	1,479.000
	MERCK KGAA	9	118.500	1,066.500
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	32	81.440	2,606.080
	RWE AG	47	55.900	2,627.300
	SOCIETE GENERALE-A	50	74.660	3,733.000
	VINCI S.A.	37	137.500	5,087.500
	SODEXO	7	42.740	299.180
	SOFINA	1	230.400	230.400
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	39	278.650	10,867.350
	SAP SE	75	156.240	11,718.000
	TELEFONICA S.A	229	3.867	885.540
	TOTALENERGIES SE	143	73.070	10,449.010
	E.ON SE	159	18.800	2,989.200
	HENKEL AG & CO KGAA	6	62.800	376.800
	SIEMENS AG-REG	55	247.650	13,620.750
	UPM-KYMMENE OYJ	38	26.480	1,006.240
	ING GROEP NV-CVA	210	24.670	5,180.700
	BAYER AG	73	41.100	3,000.300
	STORA ENSO OYJ-R SHS	46	10.520	483.920
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	13	66.840	868.920
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	51	52.660	2,685.660
	BASF SE	63	52.770	3,324.510
	BEIERSDORF AG	7	78.540	549.780
	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	28	22.550	631.400
	HOCHTIEF AG	1	465.000	465.000
	HEIDELBERG MATERIALS AG	10	196.050	1,960.500
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	17	39.570	672.690
	ASM INTERNATIONAL NV	3	785.800	2,357.400
	ORANGE	126	17.140	2,159.640
	SAMPO OYJ-A SHS	178	9.324	1,659.670
	RANDSTAD NV	8	24.370	194.960
	ALLIANZ SE	27	390.000	10,530.000
	EDP SA	240	4.412	1,058.880
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	66	40.920	2,700.720
	HERMES INTL	2	1,741.000	3,482.000
	ENDESA S.A.	25	36.880	922.000
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45	8.070	363.150
	ERSTE GROUP BANK AG	23	108.600	2,497.800
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	9	564.800	5,083.200
	ARCELOR MITTAL (NL)	34	53.440	1,816.960
	DASSAULT SYSTEMES SA	49	19.380	949.620
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	13	122.600	1,593.800
	RHEINMETALL STAMM	3	1,495.200	4,485.600
	HEINEKEN NV	21	68.640	1,441.440
	AKZO NOBEL	13	54.400	707.200
	ASML HOLDING NV	28	1,244.000	34,832.000
	AEGON LTD	65	6.942	451.230
	BANKINTER S.A.	41	15.010	615.410
	VOLKSWAGEN AG PFD	15	92.700	1,390.500
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	412	20.310	8,367.720
	KERING	5	253.600	1,268.000
	ACCIONA S.A.	2	239.800	479.600
	FORTUM OYJ	36	21.140	761.040
	AGEAS	11	68.200	750.200
	UCB SA	9	263.900	2,375.100
	NEMETSCHEK SE	5	69.250	346.250
	CARREFOUR SA	42	16.550	695.100
	NATURGY ENERGY GROUP SA	18	26.700	480.600
	NOKIA OYJ	394	8.646	3,406.520
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	58	25.350	1,470.300
	WOLTERS KLUWER-CVA	17	71.340	1,212.780
	SANOFI	79	82.020	6,479.580
	STMICROELECTRONICS NV	50	37.210	1,860.500
	ELISA OYJ	7	41.300	289.100
	BANCO SANTANDER SA	1,067	11.042	11,781.810
	RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	27	15.010	405.270
	QIAGEN N.V.	16	35.350	565.600
	DEUTSCHE BANK AG-REG	132	28.910	3,816.120
	BMW VORZUG	4	83.800	335.200
	BUZZI UNICEM	7	50.340	352.380
	ENEL SPA	590	9.727	5,738.930
	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	569	0.902	513.230
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	263	29.590	7,782.170
	SARTORIUS AG	2	238.800	477.600
	LEONARDO SPA	30	57.690	1,730.700
	CTS EVENTIM AG	5	59.900	299.500
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	93	48.900	4,547.700
	KONINKLIJKE KPN NV	276	4.578	1,263.520
	EUROFINS SCIENTIFIC	9	69.840	628.560
	DEUTSCHE BOERSE AG	13	261.100	3,394.300
	BANCO SABADELL	378	3.365	1,271.970
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5	82.450	412.250
	HEINEKEN HOLDING NV-A	10	63.600	636.000
	INDITEX	78	55.020	4,291.560
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	120	9.161	1,099.320
	MAPFRE SA	68	4.258	289.540
	ESSILORLUXOTTICA	22	215.700	4,745.400
	SNAM SPA	159	6.528	1,037.950
	CREDIT AGRICOLE SA	78	17.780	1,386.840
	TENARIS SA	33	24.420	805.860
	TELECOM ITALIA SPA	852	0.665	566.580
	TELECOM ITALIA-RNC	252	0.779	196.300
	TERNA SPA	95	9.988	948.860
	BIOMERIEUX	3	91.250	273.750
	GRIFOLS SA	24	9.646	231.500
	NESTE OYJ	33	23.490	775.170
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	11	46.700	513.700
	RECORDATI SPA	9	50.400	453.600
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	53	6.650	352.450
	MTU AERO ENGINES AG	4	346.100	1,384.400
	KONE OYJ	25	58.820	1,470.500
	ELIA GROUP	3	137.000	411.000
	FINANCIERE DE TUBIZE SA	1	228.200	228.200
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2	188.700	377.400
	ENGIE	136	27.970	3,803.920
	ALSTOM	24	16.640	399.360
	IPSEN SA	3	161.800	485.400
	LEGRAND SA	19	151.150	2,871.850
	ADP	3	114.500	343.500
	ORION OYJ	7	75.050	525.350
	METSO CORPORATION	48	16.750	804.000
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	34	18.475	628.150
	SYMRISE AG	8	77.200	617.600
	REXEL SA	17	38.480	654.160
	PRYSMIAN SPA	21	121.650	2,554.650
	CAIXABANK	274	10.855	2,974.270
	BUREAU VERITAS SA	25	29.290	732.250
	GETLINK	20	19.580	391.600
	EDP RENOVAVEIS SA	27	13.360	360.720
	AMADEUS IT GROUP SA	33	54.500	1,798.500
	BRENNTAG SE	7	59.280	414.960
	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	96	4.708	451.960
	EVONIK INDUSTRIES AG	20	16.990	339.800
	TALANX AG	5	118.400	592.000
	LEG IMMOBILIEN SE	9	62.500	562.500
	VONOVIA SE	66	24.020	1,585.320
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	71	17.045	1,210.190
	KNORR-BREMSE AG	4	105.600	422.400
	ITALGAS SPA	17	10.345	175.860
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	24	38.910	933.840
	FERRARI NV	9	321.100	2,889.900
	ASR NEDERLAND NV	10	64.400	644.000
	AIB GROUP PLC	142	9.854	1,399.260
	NORDEA BANK ABP	220	16.015	3,523.300
	MONCLER SPA	17	56.800	965.600
	PROSUS NV	94	44.330	4,167.020
	DR ING HC F PORSCHE AG	9	43.450	391.050
	EXOR NV	6	71.900	431.400
	SIEMENS ENERGY AG	55	172.060	9,463.300
	HENSOLDT AG	5	80.840	404.200
	INPOST SA	18	15.220	273.960
	EURONEXT NV	5	145.800	729.000
	NN GROUP NV	18	73.560	1,324.080
	FINECOBANK SPA	49	22.430	1,099.070
	ARGENX SE	5	717.800	3,589.000
	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	75	20.610	1,545.750
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	34	43.760	1,487.840
	DSM-FIRMENICH AG	13	65.760	854.880
	SYENSQO SA	6	56.600	339.600
	ZALANDO SE	18	23.550	423.900
	STELLANTIS NV	159	7.441	1,183.110
	FERROVIAL SE	39	60.900	2,375.100
	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	16	13.140	210.240
	MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	38	12.346	469.140
	CSG NV	15	21.400	321.000
	AENA SME SA	55	26.640	1,465.200
	CELLNEX TELECOM SAU	35	28.860	1,010.100
	BANCO BPM SPA	90	13.480	1,213.200
	ABN AMRO BANK NV	44	30.520	1,342.880
	SCOUT24 SE	6	71.850	431.100
	BANCA MEDIOLANUM SPA	21	19.610	411.810
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	73	64.580	4,714.340
	POSTE ITALIANE SPA	37	22.470	831.390
	AMUNDI SA	5	79.050	395.250
	BAWAG GROUP AG	3	154.700	464.100
	ADYEN NV	2	984.900	1,969.800
	DELIVERY HERO SE	15	21.190	317.850
ユーロ　小計		14,580		468,318.950
				(87,528,812)
香港・ドル	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	66	408.600	26,967.600
	MTR CORP	403	34.040	13,718.120
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	86	30.080	2,586.880
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	67	63.200	4,234.400
	HONG KONG & CHINA GAS	1,515	7.170	10,862.550
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	500	43.860	21,930.000
	SINO LAND CO	576	11.760	6,773.760
	AIA GROUP LTD	751	81.600	61,281.600
	SANDS CHINA LTD	174	17.550	3,053.700
	WH GROUP LTD	1,000	10.540	10,540.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	534	64.050	34,202.700
	CK ASSET HOLDINGS LTD	34	46.840	1,592.560
香港・ドル　小計		5,706		197,743.870
				(4,016,178)
合計		80,565		921,071,135
				(921,071,135)

（２）株式以外の有価証券

2026年4月20日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダ・ドル	CONSTELLATION SOFTWARE INC WRT	4.000	0.000
	カナダ・ドル　小計		4.000	0.000
				(0)
新株予約権証券　合計			4	0
				(0)
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	GOODMAN GROUP	143.000	4,201.340
		SCENTRE GROUP	376.000	1,327.280
		STOCKLAND	167.000	721.440
		VICINITY CENTRES	326.000	828.040
	オーストラリア・ドル　小計		1,012.000	7,078.100
				(804,638)
	シンガポール・ドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	300.000	774.000
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	491.000	1,173.490
	シンガポール・ドル　小計		791.000	1,947.490
				(243,378)
投資信託受益証券　合計			1,803	1,048,016
				(1,048,016)
投資証券	アメリカ・ドル	AMERICAN TOWER CORP	33.000	6,017.880
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	48.000	1,094.400
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	10.000	1,738.900
		CROWN CASTLE INC	30.000	2,661.300
		DIGITAL REALTY TRUST INC	25.000	5,090.500
		EQUINIX INC	7.000	7,620.340
		EQUITY RESIDENTIAL	27.000	1,692.360
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	4.000	1,019.880
		EXTRA SPACE STORAGE INC	16.000	2,325.760
		GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	21.000	1,002.330
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	53.000	920.610
		INVITATION HOMES INC	37.000	1,000.110
		IRON MOUNTAIN INC	21.000	2,479.470
		KIMCO REALTY	43.000	1,040.170
		MID AMERICA	9.000	1,151.460
		PROLOGIS INC	67.000	9,721.700
		PUBLIC STORAGE	11.000	3,401.420
		REALTY INCOME CORP	65.000	4,230.850
		REGENCY CENTERS CORP	12.000	971.160
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8.000	1,785.120
		SIMON PROPERTY GROUP INC	24.000	4,949.520
		SUN COMMUNITIES INC	9.000	1,174.230
		UDR INC	18.000	635.040
		VENTAS INC	33.000	2,808.300
		VICI PROPERTIES INC	79.000	2,291.790
		WELLTOWER INC	50.000	10,526.000
		WEYERHAEUSER CO	48.000	1,208.160
		WP CAREY INC	15.000	1,109.700
	アメリカ・ドル　小計		823.000	81,668.460
				(12,986,102)
	イギリス・ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	57.000	355.680
		SEGRO PLC	92.000	678.590
	イギリス・ポンド　小計		149.000	1,034.270
				(221,954)
	ユーロ	COVIVIO	4.000	240.600
		GECINA SA	4.000	296.200
		KLEPIERRE	15.000	530.100
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	9.000	958.950
	ユーロ　小計		32.000	2,025.850
				(378,631)
	香港・ドル	LINK REIT	307.000	11,807.220
	香港・ドル　小計		307.000	11,807.220
				(239,805)
投資証券　合計			1,311	13,826,492
				(13,826,492)
合計				14,874,508
				(14,874,508)

（注）新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率（％）	組入新株予約権証券時価比率（％）	組入投資信託受益証券時価比率（％）	組入投資証券時価比率（％）	有価証券の合計金額に対する比率（％）
アメリカ・ドル	株式	522銘柄	68.93	－	－	－	76.06
	投資証券	28銘柄	－	－	－	1.28
イギリス・ポンド	株式	67銘柄	3.60	－	－	－	3.93
	投資証券	2銘柄	－	－	－	0.02
イスラエル・シュケル	株式	11銘柄	0.22	－	－	－	0.24
オーストラリア・ドル	株式	42銘柄	1.58	－	－	－	1.79
	投資信託受益証券	4銘柄	－	－	0.08	－
カナダ・ドル	株式	83銘柄	3.42	－	－	－	3.71
	新株予約権証券	1銘柄	－	0.00	－	－
シンガポール・ドル	株式	12銘柄	0.33	－	－	－	0.38
	投資信託受益証券	2銘柄	－	－	0.02	－
スイス・フラン	株式	37銘柄	2.29	－	－	－	2.48
スウェーデン・クローナ	株式	40銘柄	0.83	－	－	－	0.90
デンマーク・クローネ	株式	13銘柄	0.39	－	－	－	0.43
ニュージーランド・ドル	株式	5銘柄	0.05	－	－	－	0.05
ノルウェー・クローネ	株式	11銘柄	0.17	－	－	－	0.18
ユーロ	株式	214銘柄	8.63	－	－	－	9.39
	投資証券	4銘柄	－	－	－	0.04
香港・ドル	株式	12銘柄	0.40	－	－	－	0.45
	投資証券	1銘柄	－	－	－	0.02

（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。

海外国債マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）
	2026年4月20日現在
資産の部
流動資産
預金	3,402,597
コール・ローン	6,829,211
国債証券	13,493,827,805
派生商品評価勘定	1,008,080
未収入金	860,182,470
未収利息	140,620,810
前払費用	49,444,561
流動資産合計	14,555,315,534
資産合計	14,555,315,534
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,250,612
未払金	844,515,054
未払解約金	1,800,000
流動負債合計	847,565,666
負債合計	847,565,666
純資産の部
元本等
元本	3,956,938,063
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	9,750,811,805
元本等合計	13,707,749,868
純資産合計	13,707,749,868
負債純資産合計	14,555,315,534

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目		自　2025年10月21日至　2026年4月20日
１.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。
２.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
３.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目		2026年4月20日現在
１.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	4,139,797,128円
	同期中追加設定元本額	7,872,312円
	同期中一部解約元本額	190,731,377円
	元本の内訳
	ファンド名
	海外国債ファンド	2,906,429,709円
	海外国債ファンド（３ヵ月決算型）	525,674,864円
	新光７資産バランスファンド	207,493,035円
	海外国債ファンド（変額年金）	317,340,455円
	計	3,956,938,063円

２.	受益権の総数	3,956,938,063口

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目		自　2025年10月21日至　2026年4月20日
１.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
３.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

２．金融商品の時価等に関する事項

項目		2026年4月20日現在
１.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.	時価の算定方法	(１)有価証券「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (３)上記以外の金融商品上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2026年4月20日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△85,905,214
合計	△85,905,214

（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（2025年11月5日から2026年4月20日まで）に対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

通貨関連

種類	2026年4月20日現在
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち１年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	347,410,977	－	346,446,598	964,379
アメリカ・ドル	71,332,421	－	71,376,122	△43,701
イギリス・ポンド	275,605,665	－	274,600,202	1,005,463
オーストラリア・ドル	472,891	－	470,274	2,617
買建	346,660,067	－	345,453,156	△1,206,911
オーストラリア・ドル	71,189,067	－	71,171,657	△17,410
カナダ・ドル	9,312,198	－	9,285,100	△27,098
ユーロ	266,158,802	－	264,996,399	△1,162,403
合計	694,071,044	－	691,899,754	△242,532

（注）時価の算定方法
為替予約取引
１．計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２．計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
３．換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	2026年4月20日現在
1口当たり純資産額	3.4642円
（1万口当たり純資産額）	(34,642円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

（１）株式

該当事項はありません。

（２）株式以外の有価証券

2026年4月20日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US T N/B 3.5 01/31/28	280,000.000	278,966.400
		US T N/B 3.875 08/15/33	3,860,000.000	3,815,670.280
		US T N/B 3.875 08/15/34	1,250,000.000	1,226,513.670
		US T N/B 4.0 02/15/34	850,000.000	844,255.860
		US T N/B 4.0 11/15/35	6,600,000.000	6,480,890.570
		US T N/B 4.25 05/15/35	7,000,000.000	7,027,890.650
		US T N/B 4.25 08/15/35	2,310,000.000	2,316,496.870
		US T N/B 4.375 05/15/34	2,200,000.000	2,238,371.100
		US T N/B 4.5 11/15/33	3,960,000.000	4,068,281.240
		US T N/B 4.625 02/15/35	613,000.000	633,102.080
	アメリカ・ドル　小計		28,923,000.000	28,930,438.720
			(4,599,046,230)	(4,600,229,061)
	イギリス・ポンド	UK TREASURY 0.875 07/31/33	500,000.000	389,023.000
		UK TREASURY 4.125 03/07/33	330,000.000	323,539.590
		UK TREASURY 4.5 03/07/35	2,655,000.000	2,619,911.520
	イギリス・ポンド　小計		3,485,000.000	3,332,474.110
			(747,881,000)	(715,148,944)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	900,000.000	754,389.000
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	500,000.000	485,520.000
		AUSTRALIAN 4.25 12/21/35	3,100,000.000	2,926,927.000
	オーストラリア・ドル　小計		4,500,000.000	4,166,836.000
			(511,560,000)	(473,685,916)
	オフショア・人民元	CHINA GOVERNMENT BOND 1.78 11/15/35	20,800,000.000	20,787,890.860
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 11/25/34	10,000,000.000	10,260,358.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34	31,280,000.000	32,291,620.220
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.52 08/25/33	8,000,000.000	8,497,484.000
	オフショア・人民元　小計		70,080,000.000	71,837,353.080
			(1,633,368,576)	(1,674,327,556)
	カナダ・ドル	CANADA 3.25 06/01/35	1,640,000.000	1,620,754.290
		CANADA 3.25 12/01/34	2,190,000.000	2,171,744.340
	カナダ・ドル　小計		3,830,000.000	3,792,498.630
			(444,701,300)	(440,347,016)
	ポーランド・ズロチ	POLAND 5.0 10/25/34	600,000.000	590,144.100
		POLAND 5.0 10/25/35	1,485,000.000	1,445,526.390
		POLAND 6.0 10/25/33	1,400,000.000	1,473,272.220
	ポーランド・ズロチ　小計		3,485,000.000	3,508,942.710
			(153,757,852)	(154,814,201)
	メキシコ・ペソ	MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	35,300,000.000	33,175,104.490
	メキシコ・ペソ　小計		35,300,000.000	33,175,104.490
			(323,520,970)	(304,046,515)
	ユーロ	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	330,000.000	319,123.200
		DEUTSCHLAND 2.6 08/15/35	6,031,000.000	5,868,947.030
		FRANCE OAT 3.0 05/25/33	5,150,000.000	5,066,066.580
		FRANCE OAT 3.5 11/25/33	1,000,000.000	1,011,419.000
		FRANCE OAT 3.5 11/25/35	1,090,000.000	1,082,370.000
		ITALY BTPS 3.45 02/01/36	1,950,000.000	1,918,605.000
		ITALY BTPS 3.65 08/01/35	2,700,000.000	2,711,880.000
		ITALY BTPS 4.4 05/01/33	2,670,000.000	2,852,895.000
		SPAIN 1.85 07/30/35	3,900,000.000	3,456,460.800
		SPAIN 3.15 04/30/35	3,200,000.000	3,166,640.000
	ユーロ　小計		28,021,000.000	27,454,406.610
			(5,237,124,900)	(5,131,228,596)
国債証券　合計			13,650,960,827.500	13,493,827,805
			(13,650,960,828)	(13,493,827,805)
合計				13,493,827,805
				(13,493,827,805)

通貨	銘柄数		組入債券時価比率（％）	有価証券の合計金額に対する比率（％）
アメリカ・ドル	国債証券	10銘柄	33.56	34.09
イギリス・ポンド	国債証券	3銘柄	5.22	5.30
オーストラリア・ドル	国債証券	3銘柄	3.46	3.51
オフショア・人民元	国債証券	4銘柄	12.21	12.41
カナダ・ドル	国債証券	2銘柄	3.21	3.26
ポーランド・ズロチ	国債証券	3銘柄	1.13	1.15
メキシコ・ペソ	国債証券	1銘柄	2.22	2.25
ユーロ	国債証券	10銘柄	37.43	38.03

（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。

新光米国ＲＥＩＴマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）
	2026年4月20日現在
資産の部
流動資産
預金	5,821,197
コール・ローン	623,904
投資証券	766,906,650
未収配当金	885,194
流動資産合計	774,236,945
資産合計	774,236,945
負債の部
流動負債
流動負債合計	－
負債合計	－
純資産の部
元本等
元本	209,015,395
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	565,221,550
元本等合計	774,236,945
純資産合計	774,236,945
負債純資産合計	774,236,945

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目		自　2025年10月21日至　2026年4月20日
１.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
３.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目		2026年4月20日現在
１.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	209,015,395円
	同期中追加設定元本額	－円
	同期中一部解約元本額	－円
	元本の内訳
	ファンド名
	新光７資産バランスファンド	209,015,395円
	計	209,015,395円

２.	受益権の総数	209,015,395口

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目		自　2025年10月21日至　2026年4月20日
１.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
３.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

２．金融商品の時価等に関する事項

項目		2026年4月20日現在
１.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.	時価の算定方法	(１)有価証券「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引該当事項はありません。 (３)上記以外の金融商品上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2026年4月20日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	59,018,807
合計	59,018,807

（デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	2026年4月20日現在
1口当たり純資産額	3.7042円
（1万口当たり純資産額）	(37,042円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

（１）株式

該当事項はありません。

（２）株式以外の有価証券

2026年4月20日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	ACADIA REALTY TRUST	415.000	9,017.950
		AGREE REALTY CORP	364.000	28,923.440
		AH REALTY TRUST INC	246.000	1,488.300
		ALEXANDER'S INC.	7.000	1,765.050
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	548.000	26,649.240
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	39.000	772.980
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	164.000	3,412.840
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	569.000	28,216.710
		AMERICAN HOMES 4 RENT	1,095.000	33,605.550
		AMERICAN TOWER CORP	1,505.000	274,451.800
		AMERICOLD REALTY TRUST	901.000	11,532.800
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	713.000	9,269.000
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	458.000	79,641.620
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	173.000	444.610
		BRANDYWINE REALTY TRUST	530.000	1,568.800
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	980.000	30,301.600
		BROADSTONE NET LEASE INC	610.000	12,419.600
		BRT APARTMENTS CORP	35.000	504.700
		BXP INC	507.000	29,431.350
		CAMDEN PROPERTY TRUST	338.000	34,949.200
		CARETRUST REIT INC	713.000	28,163.500
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	57.000	2,500.020
		CENTERSPACE	52.000	3,385.200
		CHATHAM LODGING TRUST	162.000	1,415.880
		CHIRON REAL ESTATE INC	38.000	1,379.780
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	89.000	1,569.070
		COPT DEFENCE PROPERTIES	361.000	11,728.890
		COUSINS PROPERTIES INC	530.000	12,767.700
		CROWN CASTLE INC	1,396.000	123,839.160
		CTO REALTY GROUTH INC	90.000	1,807.200
		CUBESMART	723.000	28,775.400
		CURBLINE PROPERTIES CORP	309.000	8,723.070
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	658.000	6,948.480
		DIGITAL REALTY TRUST INC	1,107.000	225,407.340
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	683.000	5,047.370
		DOUGLAS EMMETT INC	505.000	5,277.250
		EAST GROUP	170.000	34,146.200
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	135.000	3,173.850
		EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	419.000	2,304.500
		EPR PROPERTIES	236.000	13,376.480
		EQUINIX INC	314.000	341,826.680
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	616.000	40,286.400
		EQUITY RESIDENTIAL	1,219.000	76,406.920
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	635.000	21,272.500
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	204.000	52,013.880
		EXTRA SPACE STORAGE INC	678.000	98,554.080
		FARMLAND PARTNERS INC	137.000	1,615.230
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	272.000	30,608.160
		FIRST INDUSTRIAL RT	408.000	26,010.000
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	332.000	8,515.800
		FRONTVIEW REIT INC	65.000	1,121.900
		GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	870.000	41,525.100
		GETTY REALTY CORP	166.000	5,745.260
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	133.000	1,702.400
		GLADSTONE LAND CORP	105.000	1,081.500
		GLOBAL NET LEASE INC	628.000	6,097.880
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	1,064.000	19,737.200
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	2,221.000	38,578.770
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	339.000	7,986.840
		HOST HOTELS & RESORTS INC	2,197.000	46,400.640
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	166.000	1,251.640
		INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	755.000	12,193.250
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	168.000	1,083.600
		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	88.000	4,658.720
		INVENTRUST PROPERTIES CORP	242.000	7,894.040
		INVITATION HOMES INC	1,960.000	52,978.800
		IRON MOUNTAIN INC	944.000	111,458.080
		JBG SMITH PROPERTIES	196.000	3,104.640
		KILROY REALTY CORP	375.000	11,793.750
		KIMCO REALTY	2,141.000	51,790.790
		KITE REALTY GROUP TRUST	683.000	18,249.760
		LAMAR ADVERTISING CO	277.000	37,406.080
		LINEAGE INC	225.000	8,480.250
		LTC PROPERTIES INC	150.000	5,968.500
		LXP INDUSTRIAL TRUST	182.000	9,402.120
		MEDICAL PROPERTIES TRUST	1,590.000	8,315.700
		MID AMERICA	373.000	47,721.620
		MILLROSE PROPERTIES INC	485.000	15,049.550
		NATIONAL HEALTH INVS INC	150.000	12,847.500
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	221.000	9,564.880
		NET LEASE OFFICE PROPERTIES	46.000	590.640
		NETSTREIT CORP	264.000	5,501.760
		NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	112.000	551.040
		NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	71.000	1,954.630
		NNN REIT INC	608.000	27,445.120
		OMEGA HEALTHCARE INVS INC	945.000	44,244.900
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	69.000	1,622.190
		OUTFRONT MEDIA INC	464.000	13,924.640
		PARK HOTELS & RESORTS INC	596.000	6,800.360
		PEAKSTONE REALTY TRUST	114.000	2,387.160
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	374.000	5,236.000
		PHILLIPS EDISON & CO INC	397.000	15,717.230
		PIEDMONT REALTY TRUST INC	386.000	3,003.080
		POSTAL REALTY TRUST INC	84.000	1,786.680
		PROLOGIS INC	2,985.000	433,123.500
		PUBLIC STORAGE	508.000	157,083.760
		RAYONIER INC	949.000	20,232.680
		REALTY INCOME CORP	2,947.000	191,820.230
		REGENCY CENTERS CORP	579.000	46,858.470
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	747.000	27,646.470
		RLJ LODGING TRUST	395.000	3,195.550
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	197.000	20,397.380
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	794.000	16,419.920
		SAFEHOLD INC	192.000	2,972.160
		SAUL CENTERS INC	33.000	1,136.190
		SBA COMMUNICATIONS CORP	341.000	76,090.740
		SERVICE PROPERTIES TRUST	516.000	743.040
		SILA REALTY TRUST INC	179.000	4,569.870
		SIMON PROPERTY GROUP INC	1,043.000	215,097.890
		SITE CENTERS CORP	149.000	831.420
		SL GREEN	228.000	9,867.840
		SMARTSTOP SELF STORAGE REIT INC	177.000	5,874.630
		STAG INDUSTRIAL INC	601.000	23,889.750
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	328.000	1,564.560
		SUN COMMUNITIES INC	394.000	51,405.180
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	597.000	5,761.050
		TANGER INC	362.000	13,401.240
		TERRENO REALTY CORP	322.000	21,554.680
		THE MACERICH COMPANY	821.000	18,308.300
		UDR INC	1,058.000	37,326.240
		UMH PROPERTIES INC	249.000	3,881.910
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	39.000	1,676.610
		URBAN EDGE PROPERTIES	395.000	8,697.900
		VENTAS INC	1,507.000	128,245.700
		VERIS RESIDENTIAL INC	246.000	4,649.400
		VICI PROPERTIES INC	3,437.000	99,707.370
		VORNADO REALTY TRUST	562.000	16,455.360
		WELLTOWER INC	2,213.000	465,880.760
		WEYERHAEUSER CO	2,322.000	58,444.740
		WHITESTONE REIT	150.000	2,842.500
		WP CAREY INC	694.000	51,342.120
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	298.000	4,842.500
	アメリカ・ドル　小計		76,688.000	4,823,008.930
				(766,906,650)
投資証券　合計			76,688	766,906,650
				(766,906,650)
合計				766,906,650
				(766,906,650)

（注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率（％）	有価証券の合計金額に対する比率（％）
アメリカ・ドル	投資証券	132銘柄	99.05	100.00

（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド

「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」は、同ファンドの国籍において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、現地監査人による監査を受けております。

なお、以下は入手しうる直近の現地監査済み財務諸表の原文の一部を委託会社が和訳したものでありますが、あくまで参考和訳であり正確性を保証するものではありません。

財政状態計算書

2025年5月31日現在

	2025年	2024年
	（日本円）	（日本円）
資産
流動資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産	15,163,524,821	15,063,060,080
未収申込金	-	176,681,400
現金および現金同等物	654,491,954	1,124,760,986
その他の債権	3,801,019	4,974,713
資産合計	15,821,817,794	16,369,477,179

負債
流動負債
未払費用	22,755,967	24,771,524
負債合計	22,755,967	24,771,524
受益証券保有者に帰属する純資産	15,799,061,827	16,344,705,655

要約投資明細表（無監査）

2025年5月31日現在

	保有資産	公正価値（日本円）	純資産比率
債券
アンゴラ
Angolan Government International Bond 8.000% due 26/11/2029 REGS		381,611,895	2.42%
Angolan Government International Bond 8.750% due 14/04/2032 REGS		143,800,218	0.92%
アンゴラ合計（取得原価：519,204,357円）		525,412,113	3.34%

アルメニア
Republic Of International Armenian Bond 3.600% due 02/02/2031 REGS		341,462,950	2.16%
アルメニア合計（取得原価：297,209,190円）		341,462,950	2.16%

アゼルバイジャン
Southern Gas Corridor 6.875% due 24/03/2026 REGS		176,813,550	1.12%
アゼルバイジャン合計（取得原価：134,085,269円）		176,813,550	1.12%

ベナン
Benin, Republik 4.875% due 19/01/2032		126,922,509	0.80%
Benin, Republik 8.375% due 23/01/2041		137,704,400	0.88%
ベナン合計（取得原価：247,008,694円）		264,626,909	1.68%

ブラジル
Brazilian Government International Bond 3.875% due 12/06/2030		348,851,364	2.21%
Brazilian Government International Bond 4.500% due 14/01/2050		187,926,593	1.19%
ブラジル合計（取得原価：543,565,844円）		536,777,957	3.40%

ブルガリア
Republic of Bulgaria 5.000% due 05/03/2037		157,912,423	1.00%
ブルガリア合計（取得原価：163,619,611円）		157,912,423	1.00%

カメルーン
Republic of Cameroon 9.500% due 31/07/2031		178,433,054	1.13%
カメルーン合計（取得原価：187,476,608円）		178,433,054	1.13%

コロンビア
Bogota Distrito Capital 9.750% due 26/07/2028 REGS	11,080,000,000	412,625,026	2.61%
Colombia Government International Bond 7.500% due 02/02/2034	2,594,000	378,870,184	2.40%
コロンビア合計（取得原価：745,504,813円）		791,495,210	5.01%

	公正価値（日本円）	純資産比率
債券（続き）
コートジボワール
Ivory Coast Government International Bond 4.875% due 30/01/2032 REGS	117,016,337	0.74%
Ivory Coast Government International Bond 8.075% due 01/04/2036 REGS	345,475,585	2.19%
コートジボワール合計（取得原価：452,022,496円）	462,491,922	2.93%

ドミニカ共和国
Dominican Republic International Bond 13.625% due 03/02/2033 REGS	245,147,603	1.56%
ドミニカ共和国合計（取得原価：240,031,698円）	245,147,603	1.56%

エルサルバドル
Republic of El Salvador 0.250% due 17/04/2030	5,570,705	0.04%
Republic of El Salvador 7.650% due 15/06/2035	326,227,698	2.06%
エルサルバドル合計（取得原価：352,239,359円）	331,798,403	2.10%

エチオピア
Federal Democratic Republic of Ethiopia 6.625% due 11/12/2024 REGS	287,714,758	1.82%
エチオピア合計（取得原価：257,882,635円）	287,714,758	1.82%

ガボン
Republic of Gabon 6.625% due 06/02/2031	50,054,257	0.32%
Republic of Gabon 9.500% due 18/02/2029	106,906,781	0.67%
ガボン合計（取得原価：157,868,121円）	156,961,038	0.99%

ジョージア
Georgian Railway JSC 4.000% due 17/06/2028 REGS	131,058,593	0.83%
Republic of Georgia 2.750% due 22/04/2026	55,749,938	0.35%
ジョージア合計（取得原価：185,873,336円）	186,808,531	1.18%

ガーナ
Saderea DAC 12.500% due 30/11/2026 REGS	124,488,476	0.79%
ガーナ合計（取得原価：149,682,452円）	124,488,476	0.79%

グアテマラ
Republic of Guatemala 6.125% due 01/06/2050	330,035,971	2.09%
グアテマラ合計（取得原価：334,608,873円）	330,035,971	2.09%

	保有資産	公正価値（日本円）	純資産比率
債券（続き）
ホンジュラス
Honduras Government International Bond 5.625% due 24/06/2030		232,748,651	1.47%
ホンジュラス合計（取得原価：181,934,931円）		232,748,651	1.47%

インドネシア
Indonesia Government International Bond 4.150% due 20/09/2027		130,162,952	0.83%
Republic of Indonesia 4.350% due 08/01/2027		73,137,840	0.46%
インドネシア合計（取得原価：180,002,841円）		203,300,792	1.29%

ジャマイカ
Government of Jamaica 7.875% due 28/07/2045		203,177,482	1.29%
Government of Jamaica 9.625% due 03/11/2030		112,669,555	0.71%
ジャマイカ合計（取得原価：268,367,959円）		315,847,037	2.00%

ヨルダン
Jordan Kingdom due 7.500% due 13/01/2029 REGS		336,749,325	2.13%
Jordan Kingdom due 7.375% due 10/10/2047 REGS		75,467,302	0.48%
ヨルダン合計（取得原価：395,143,810円）		412,216,627	2.61%

カザフスタン
Kazakhstan Government Bond - MEOKAM 0.000% due 15/05/2026	300,000,000	73,258,295	0.46%
Kazakhstan Government Bond - MEOKAM 10.500% due 04/08/2026	177,800,000	48,838,001	0.31%
Kazakhstan Government Bond - MEOKAM 13.900% due 16/09/2026	388,530,000	109,655,066	0.69%
Kazakhstan Government Bond - MEOKAM 5.300% due 19/10/2027	131,000,000	30,499,789	0.19%
Kazakhstan Government Bond - MEOKAM 5.000% due 18/04/2028	1,000,000,000	214,336,955	1.36%
Kazmunaygas National Co JSC 5.750% due 19/04/2047 REGS	2,900,000	353,563,029	2.25%
カザフスタン合計（取得原価：813,162,529円）		830,151,135	5.26%

メキシコ
Fideicomiso de Inversion en Energia Mexico 7.250% due 31/01/2041	1,043,963	152,143,399	0.96%
Mexican Bonos 7.750% due 29/05/2031	28,420,000	207,655,137	1.31%
Mexican Bonos 8.000% due 07/11/2047	75,180,000	479,973,483	3.04%
Mexican Petrloleos 6.700% due 16/02/2032	2,025,000	265,933,537	1.68%
Mexican Udibonos 4.000% due 30/11/2028	660,000	40,586,183	0.26%
メキシコ合計（取得原価：1,077,950,004円）		1,146,291,739	7.25%

	公正価値（日本円）	純資産比率
債券（続き）
モンテネグロ
Montenegro Republic International Bond 7.250% due 12/03/2031 REGS	165,047,833	1.04%
モンテネグロ合計（取得原価：169,676,087円）	165,047,833	1.04%

ナイジェリア
Nigeria Government International Bond 7.625% due 28/11/2047	151,715,162	0.96%
Nigeria OMO bill due 03/03/2026	73,861,107	0.47%
Nigeria OMO bill due 24/02/2026	76,540,999	0.48%
ナイジェリア合計（取得原価：335,773,340円）	302,117,268	1.91%

パキスタン
Pakistan 7.375% due 08/04/2031	216,509,862	1.37%
パキスタン合計（取得原価：184,027,927円）	216,509,862	1.37%

パナマ
Republic of Panama 8.000% due 01/03/2038	151,978,417	0.96%
パナマ合計（取得原価：150,680,708円）	151,978,417	0.96%

パラグアイ
Rutas 2 and 7 Finance Ltd 0.000% due 30/09/2036	194,886,360	1.23%
パラグアイ合計（取得原価：158,488,132円）	194,886,360	1.23%

ペルー
Peru Government Bond 1.862 % due 01/12/2032	148,604,029	0.94%
ペルー合計（取得原価：152,982,217円）	148,604,029	0.94%

セルビア共和国
Serbia International Bond 2.125% due 01/12/2030 REGS	315,187,091	1.99%
セルビア共和国合計（取得原価：309,283,984円）	315,187,091	1.99%

ルーマニア
Romani 6.125% due 22/01/2044 REGS	442,887,440	2.80%
ルーマニア合計（取得原価：458,259,121円）	442,887,440	2.80%

	保有資産	公正価値（日本円）	純資産比率
債券（続き）
南アフリカ
Government of South Africa 4.300% due 12/10/2028	500,000	69,306,495	0.44%
Government of South Africa 4.300% due 28/02/2041	65,796,000	358,436,761	2.27%
Government of South Africa 5.750% due 30/09/2049	2,050,000	216,980,864	1.37%
Government of South Africa 7.000% due 28/02/2031	45,510,000	338,209,525	2.14%
Transnet SOC Limited 8.25% 06/02/2028	1,050,000	158,456,205	1.00%
南アフリカ合計（取得原価：1,141,902,678円）		1,141,389,850	7.22%

国際機関
Asian Development Bank 5.550% due 12/09/2025	9,000,000	361,527,076	2.29%
International Bank for Reconstruction and Development 4.600% due 09/02/2026	23,100,000,000	204,878,670	1.30%
Inter-American Development Bank 5.100% due 17/11/2026	12,000,000,000	107,466,648	0.68%
Asian Development Bank 17.500% due 18/02/2027	136,000,000	412,703,478	2.61%
Corp Andina De Fomento 7.50% due 10/06/2030	14,500,000	108,189,890	0.68%
International Bank for Reconstruction and Development 10.750% due 09/10/2031	6,600,000	166,485,054	1.05%
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.700% due 22/10/2031	2,300,000	300,943,678	1.91%
International Bank for Reconstruction and Development 0.00% due 10/11/2038	25,250,000	152,299,802	0.96%
国際機関合計（取得原価：1,795,732,650円）		1,814,494,296	11.48%

スリナム
Suriname Government International Bond 0.000% due 31/12/2050 REGS		168,493,885	1.07%
Suriname Government International Bond 7.950% due 15/07/2033 REGS		69,032,095	0.43%
スリナム合計（取得原価：96,068,818円）		237,525,980	1.50%

トリニダード・トバゴ
Heritage Petroleum Co. Ltd 9.000% due 12/08/2029 REGS		359,457,814	2.28%
トリニダード・トバゴ合計（取得原価：311,957,509円）		359,457,814	2.28%

	公正価値（日本円）	純資産比率
債券（続き）
トルコ
Istanbul Metropolitan Municipality 10.750% due 12/04/2027	115,434,518	0.73%
Turkey Government International Bond 5.950% due 15/01/2031 REGS	232,360,374	1.47%
Turkey Government International Bond 10.500% due 12/06/2028 REGS	169,273,925	1.07%
Turkey Government International Bond 36.000% due 12/08/2026	226,706,622	1.44%
トルコ合計（取得原価：716,190,700円）	743,775,439	4.71%

ウクライナ
Ukraine Government International Bond 0.000% due 01/02/2030	5,377,450	0.03%
Ukraine Government International Bond 0.000% due 01/02/2034	15,589,583	0.10%
Ukraine Government International Bond 0.000% due 01/02/2035	17,015,902	0.11%
Ukraine Government International Bond 0.000% due 01/02/2036	14,156,347	0.09%
Ukraine Government International Bond 1.750% due 01/02/2034	20,240,268	0.13%
Ukraine Government International Bond 1.750% due 01/02/2035	34,835,656	0.22%
Ukraine Government International Bond 1.750% due 01/02/2036	43,864,677	0.28%
ウクライナ合計（取得原価：398,815,524円）	151,079,883	0.96%

ウズベキスタン
Republic of Uzbekistan Bond 16.250% due 10/12/2026 REGS	105,051,870	0.66%
Republic of Uzbekistan Bond 16.625% due 5/29/2027 REGS	223,220,238	1.41%
Uzbekneftegaz 8.750% due 07/05/2030	160,676,699	1.02%
ウズベキスタン合計（取得原価：507,658,830円）	488,948,807	3.09%

債券合計（取得原価：14,771,943,655円）	15,112,827,218	95.66%

	公正価値（日本円）	純資産比率
原油ワラント

ベネズエラ
Venezuela Republic of WRD Exp 15/04/2020	50,697,603	0.32%
ベネズエラ合計（取得原価：1,683,204,644円）	50,697,603	0.32%

原油ワラント合計（取得原価：1,683,204,644円）	50,697,603	0.32%

公正価値による有価証券合計（取得原価：16,455,148,299円）	15,163,524,821	95.98%

(FRN)変動利付債です。※

(Index Linked)インフレ連動債です。※

(REGS)Regulation Sの略。米国外での証券の募集に関して1990年に米証券取引委員会より定められた規制です。米国企業が米国外で募集した証券については当局での登録義務が免除されており、米国証券を購入する海外投資家の負担を軽減しています。※

※はアセットマネジメントOneにて追記

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）_20260708110448

２【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

2026年4月30日現在
Ⅰ　資産総額	4,933,236,088円
Ⅱ　負債総額	1,553,115円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	4,931,682,973円
Ⅳ　発行済数量	3,593,808,087口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.3723円

（参考）

ニュー　トピックス　インデックス　マザーファンド

2026年4月30日現在
Ⅰ　資産総額	1,579,763,679円
Ⅱ　負債総額	7,896,882円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	1,571,866,797円
Ⅳ　発行済数量	267,627,276口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	5.8733円

新光日本債券インデックスマザーファンド

2026年4月30日現在
Ⅰ　資産総額	10,478,360,575円
Ⅱ　負債総額	81,693,200円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	10,396,667,375円
Ⅳ　発行済数量	9,522,195,579口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.0918円

新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド

2026年4月30日現在
Ⅰ　資産総額	65,876,505,110円
Ⅱ　負債総額	334,640,086円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	65,541,865,024円
Ⅳ　発行済数量	25,866,014,263口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.5339円

新光外国株式インデックスマザーファンド

2026年4月30日現在
Ⅰ　資産総額	1,006,237,588円
Ⅱ　負債総額	3,508,862円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	1,002,728,726円
Ⅳ　発行済数量	123,701,652口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	8.1060円

海外国債マザーファンド

2026年4月30日現在
Ⅰ　資産総額	13,616,471,502円
Ⅱ　負債総額	2,514,634円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	13,613,956,868円
Ⅳ　発行済数量	3,951,790,889口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.4450円

新光米国ＲＥＩＴマザーファンド

2026年4月30日現在
Ⅰ　資産総額	768,614,557円
Ⅱ　負債総額	0円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	768,614,557円
Ⅳ　発行済数量	209,015,395口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.6773円

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1)受益証券の名義書換

該当事項はありません。

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

(2)受益者等名簿

該当事項はありません。

(3)受益者に対する特典

該当事項はありません。

(4)受益権の譲渡制限

譲渡制限はありません。

①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。

②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(5)受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

(6)受益権の再分割

委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

有価証券報告書（内国投資信託受益証券）_20260708110448

第二部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（1）資本金の額（2026年4月30日現在）

資本金の額　　　　　　　　20億円

発行する株式総数^※　　　100,000株

（普通株式上限100,000株、Ａ種種類株式上限30,000株）

発行済株式総数　　　　　40,000株

（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）

※種類株式の発行が可能

直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

（2）会社の機構（2026年4月30日現在）

①　会社の意思決定機構

業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。

取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期の満了の時までとします。

また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までとします。

取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。

また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。

取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役会の議長は、原則として取締役社長があたります。

取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。

②　投資運用の意思決定機構

1.投資環境見通しおよび運用方針の策定

2.運用計画、売買計画の決定

２【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。

2026年4月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）

基本的性格	本数	純資産総額（単位：円）
追加型公社債投資信託	26	1,650,272,619,692
追加型株式投資信託	758	21,012,307,430,530
単位型公社債投資信託	16	25,552,801,285
単位型株式投資信託	150	818,718,352,855
合計	950	23,506,851,204,362

３【委託会社等の経理状況】

1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。

2．財務諸表の金額は、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。

3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第41期事業年度（自2025年4月1日至2026年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

（１）【貸借対照表】

			（単位：百万円）
	第40期（2025年3月31日現在）		第41期（2026年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金		40,201		44,626
有価証券		0		－
金銭の信託		31,340		31,701
未収委託者報酬		19,595		21,109
未収運用受託報酬		4,015		8,039
未収投資助言報酬		359		381
未収収益		11		18
前払費用		1,758		1,764
その他		2,106		2,130
流動資産計		99,390		109,772

固定資産
有形固定資産		1,361		1,099
建物	※1	841	※1	735
器具備品	※1	352	※1	341
リース資産	※1	3	※1	1
建設仮勘定		163		20
無形固定資産		3,771		3,871
ソフトウエア		2,740		2,936
ソフトウエア仮勘定		1,030		934
電話加入権		0		0
投資その他の資産		9,039		8,550
投資有価証券		183		106
関係会社株式		4,037		3,364
長期差入保証金		760		774
繰延税金資産		3,842		4,054
その他		215		250
固定資産計		14,172		13,521
資産合計		113,562		123,293

			（単位：百万円）
	第40期（2025年3月31日現在）		第41期（2026年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金		227		520
リース債務		1		1
未払金		8,823		9,766
未払収益分配金		1		1
未払償還金		0		1
未払手数料		8,596		9,373
その他未払金		225		390
未払費用		9,265		11,969
未払法人税等		4,277		4,023
未払消費税等		1,606		1,883
賞与引当金		2,198		2,225
役員賞与引当金		60		60
流動負債計		26,462		30,451
固定負債
リース債務		2		0
退職給付引当金		2,715		2,721
時効後支払損引当金		64		53
固定負債計		2,781		2,775
負債合計		29,244		33,227
（純資産の部）
株主資本
資本金		2,000		2,000
資本剰余金		19,552		19,552
資本準備金		2,428		2,428
その他資本剰余金		17,124		17,124
利益剰余金		62,765		68,513
利益準備金		123		123
その他利益剰余金		62,642		68,390
別途積立金		31,680		31,680
繰越利益剰余金		30,962		36,710
株主資本計		84,318		90,066
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		△0		△0
評価・換算差額等計		△0		△0
純資産合計		84,318		90,066
負債・純資産合計		113,562		123,293

（２）【損益計算書】

				（単位：百万円）
	第40期（自　2024年4月1日至　2025年3月31日）			第41期（自　2025年4月1日至　2026年3月31日）
営業収益
委託者報酬		112,281			117,297
運用受託報酬		17,981			23,568
投資助言報酬		2,374			1,997
その他営業収益		30			24
営業収益計			132,668			142,888
営業費用
支払手数料		49,384			51,925
広告宣伝費		401			297
公告費		0			－
調査費		39,013			43,316
調査費		14,703			18,298
委託調査費		24,309			25,017
委託計算費		522			308
営業雑経費		774			711
通信費		38			36
印刷費		538			473
協会費		67			66
諸会費		47			47
支払販売手数料		81			88
営業費用計			90,097			96,558
一般管理費
給料		11,477			11,766
役員報酬		181			183
給料・手当		10,148			10,445
賞与		1,147			1,137
交際費		59			82
寄付金		12			17
旅費交通費		246			307
租税公課		668			1,028
不動産賃借料		1,085			1,107
退職給付費用		421			431
固定資産減価償却費		1,457			1,460
福利厚生費		57			58
修繕費		0			0
賞与引当金繰入額		2,198			2,225
役員賞与引当金繰入額		60			60
機器リース料		0			0
事務委託費		3,261			3,472
事務用消耗品費		43			53
器具備品費		2			1
諸経費		313			210
一般管理費計			21,366			22,286
営業利益			21,204			24,043

				（単位：百万円）
	第40期（自　2024年4月1日至　2025年3月31日）			第41期（自　2025年4月1日至　2026年3月31日）
営業外収益
受取利息		12			50
受取配当金	※1	450		※1	328
時効成立分配金・償還金		0			0
金銭の信託運用益		－			631
雑収入		11			10
時効後支払損引当金戻入額		7			8
営業外収益計			482			1,030
営業外費用
投資信託償還損		－			0
為替差損		39			51
金銭の信託運用損		329			－
早期割増退職金		6			27
営業外費用計			374			78
経常利益			21,312			24,994
特別利益
固定資産売却益	※2	6		※2	0
特別利益計			6			0
特別損失
固定資産除却損		13			0
投資有価証券売却損		－			22
関係会社株式評価損		31			523
関係会社清算損		25			4
特別損失計			70			550
税引前当期純利益			21,247			24,444
法人税、住民税及び事業税			7,356			7,469
法人税等調整額			△435			△212
法人税等合計			6,920			7,256
当期純利益			14,326			17,187

（３）【株主資本等変動計算書】

第40期（自　2024年4月1日　至　2025年3月31日）

（単位：百万円）
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	別途積立金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	2,000	2,428	17,124	19,552	123	31,680	27,490	59,294	80,846
当期変動額
剰余金の配当							△ 10,855	△ 10,855	△ 10,855
当期純利益							14,326	14,326	14,326
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	3,471	3,471	3,471
当期末残高	2,000	2,428	17,124	19,552	123	31,680	30,962	62,765	84,318

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	△0	△0	80,846
当期変動額
剰余金の配当			△ 10,855
当期純利益			14,326
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	0	0	0
当期変動額合計	0	0	3,471
当期末残高	△0	△0	84,318

第41期（自　2025年4月1日　至　2026年3月31日）

（単位：百万円）
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	別途積立金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	2,000	2,428	17,124	19,552	123	31,680	30,962	62,765	84,318
当期変動額
剰余金の配当							△ 11,440	△ 11,440	△ 11,440
当期純利益							17,187	17,187	17,187
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	5,747	5,747	5,747
当期末残高	2,000	2,428	17,124	19,552	123	31,680	36,710	68,513	90,066

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	△0	△0	84,318
当期変動額
剰余金の配当			△ 11,440
当期純利益			17,187
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	0	0	0
当期変動額合計	0	0	5,747
当期末残高	△0	△0	90,066

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

（1）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

（2）その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法

3. 固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。ただし、建物附属設備については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物	…	8～18年
器具備品	…	3～20年

（2）無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

（3）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

5. 引当金の計上基準

（1）賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。

（2）役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。

（3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額を費用処理しております。

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

（4）時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

6．収益及び費用の計上基準

当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。

（1）委託者報酬

委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

（2）運用受託報酬

運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座によって主に年１回又は２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。

（3）投資助言報酬

投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座によって主に年２回又は４回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。

（4）成功報酬

成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。

（未適用の会計基準等）

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年9月13日　企業会計基準委員会）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年9月13日　企業会計基準委員会）等

（1）　概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

（2）　適用予定日

2028年3月期の期首より適用予定であります。

（3）　当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

注記事項

（貸借対照表関係）

※1．有形固定資産の減価償却累計額

		（百万円）
	第40期（2025年3月31日現在）	第41期（2026年3月31日現在）
建物	740	849
器具備品	662	705
リース資産	5	7

（損益計算書関係）

※1．各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。

（百万円）

第40期

（自 2024年4月 1日

至 2025年3月31日）

第41期

（自 2025年4月 1日

至 2026年3月31日）

受取配当金

438

314

※2.固定資産売却益

固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

第40期

（自 2024年4月 1日

至 2025年3月31日）

第41期

（自 2025年4月 1日

至 2026年3月31日）

ソフトウエア

（株主資本等変動計算書関係）

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

1．発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式の種類	当事業年度期首株式数（株）	当事業年度増加株式数（株）	当事業年度減少株式数（株）	当事業年度末株式数（株）
普通株式	24,490	－	－	24,490
A種種類株式	15,510	－	－	15,510
合計	40,000	－	－	40,000

2．配当に関する事項

（1）配当金支払額

決議	株式の種類	配当金（財産）の総額（百万円）	1株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日
2024年3月15日みなし株主総会	普通株式	575	14,390	2024年4月1日	2024年4月1日
	A種種類株式
2024年6月17日定時株主総会	普通株式	10,280	257,000	2024年3月31日	2024年6月18日
	A種種類株式

会社法第319条第1項に基づき、2024年3月15日に決議があったものとみなされた株主総会での配当決議は当社の子会社であったAsset Management One USA Inc.（以下「AM-One USA」という）の全株式の現物配当であります。

本現物配当は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）の子会社である米州みずほLLC（以下「米州みずほ」という）が、2024年10月1日に米国外国銀行規制上の中間持株会社へ移行することに伴う規制上の対応として実施したものです。

当社が100%保有していたAM-One USAの議決権は、本現物配当後、米州みずほが議決権の51%を、第一生命ホールディングス株式会社（以下「DL」という）が議決権の49%をそれぞれ保有します。当社を通じてMHFGとDLが間接的に保有していたAM-One USA株式の議決権比率と同等となります。

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2025年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。

決議

株式の種類

配当の

原資

配当金の総額（百万円）

1株当たり配当額（円）

基準日

効力発生（予定）日

2025年6月16日

定時株主総会

普通株式

利益

剰余金

11,440

286,000

2025年3月31日

2025年6月17日

A種種類

株式

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

1．発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式の種類	当事業年度期首株式数（株）	当事業年度増加株式数（株）	当事業年度減少株式数（株）	当事業年度末株式数（株）
普通株式	24,490	－	－	24,490
A種種類株式	15,510	－	－	15,510
合計	40,000	－	－	40,000

2．配当に関する事項

（1）配当金支払額

決議

株式の

種類

配当金の総額（百万円）

1株当たり配当額（円）

基準日

効力発生日

2025年6月16日

定時株主総会

普通株式

11,440

286,000

2025年3月31日

2025年6月17日

A種種類

株式

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2026年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。

決議

株式の種類

配当の

原資

配当金の総額（百万円）

1株当たり配当額（円）

基準日

効力発生（予定）日

2026年6月16日

定時株主総会

普通株式

利益

剰余金

22,000

550,000

2026年3月31日

2026年6月17日

A種種類

株式

（金融商品関係）

1．金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しております。

当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じて、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク

金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取引）を利用して一部リスクを低減しております。

営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されております。

投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。

（3）金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することにより、リスクの軽減を図っております。

営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制としています。

投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理しています。

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及びリスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

2．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

第40期（2025年3月31日現在）

	貸借対照表計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
（1）有価証券	0	0	－
（2）金銭の信託	31,340	31,340	－
（3）投資有価証券
その他有価証券	0	0	－
資産計	31,342	31,342	－

第41期（2026年3月31日現在）

	貸借対照表計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
（1）金銭の信託	31,701	31,701	－
（2）投資有価証券
その他有価証券	0	0	－
資産計	31,702	31,702	－

（注1）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。

（注2）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第40期（2025年3月31日現在）

	1年以内（百万円）	1年超5年以内（百万円）	5年超10年以内（百万円）	10年超（百万円）
（1）現金・預金	40,201	－	－	－
（2）有価証券	0	－	－	－
（3）金銭の信託	31,340
（4）未収委託者報酬	19,595	－	－	－
（5）未収運用受託報酬	4,015	－	－	－
（6）投資有価証券その他有価証券(投資信託)	－	0	－	－
合計	95,154	0	－	－

第41期（2026年3月31日現在）

	1年以内（百万円）	1年超5年以内（百万円）	5年超10年以内（百万円）	10年超（百万円）
（1）現金・預金	44,626	－	－	－
（2）金銭の信託	31,701
（3）未収委託者報酬	21,109	－	－	－
（4）未収運用受託報酬	8,039	－	－	－
（5）投資有価証券その他有価証券(投資信託)	－	0	－	－
合計	105,477	0	－	－

3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価で貸借対照表に計上している金融商品

第40期（2025年3月31日現在）

区分	時価（百万円）
区分	レベル1	レベル2	レベル3	合計
（1）有価証券	－	0	－	0
（2）金銭の信託	－	31,340	－	31,340
（3）投資有価証券
その他有価証券	－	0	－	0
資産計	－	31,342	－	31,342

第41期（2026年3月31日現在）

区分	時価（百万円）
区分	レベル1	レベル2	レベル3	合計
（1）金銭の信託	－	31,701	－	31,701
（2）投資有価証券
その他有価証券	－	0	－	0
資産計	－	31,702	－	31,702

（注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券

有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としております。

金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（預金・委託証拠金等）で構成されております。

信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

投資有価証券

投資有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としております。

（注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。

これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日）第5項に従い、2．金融商品の時価等に関する事項及び3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。

		（百万円）
	第40期（2025年3月31日現在）	第41期（2026年3月31日現在）
投資有価証券（その他有価証券）
非上場株式	182	106
関係会社株式
非上場株式	4,037	3,364

（有価証券関係）

1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（第40期の貸借対照表計上額4,037百万円、第41期の貸借対照表計上額3,364百万円）については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価との差額の記載は省略しております。

2. その他有価証券

第40期（2025年3月31日現在）

			（百万円）
区分	貸借対照表日における貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託	－	－	－
小計	－	－	－
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託	1	2	△0
小計	1	2	△0
合計	1	2	△0

（注）非上場株式（貸借対照表計上額182百万円）については、市場価格がないことから、上表に含めておりません。

第41期（2026年3月31日現在）

			（百万円）
区分	貸借対照表日における貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託	－	－	－
小計	－	－	－
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託	0	1	△0
小計	0	1	△0
合計	0	1	△0

（注）非上場株式（貸借対照表計上額106百万円）については、市場価格がないことから、上表に含めておりません。

3．事業年度中に売却したその他有価証券

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

該当はありません。

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

区分

売却額

（百万円）

売却益の合計額

（百万円）

売却損の合計額

（百万円）

株式

－

4．減損処理を行った有価証券

前事業年度において、有価証券について31百万円（関係会社株式31百万円）減損処理を行っております。

当事業年度において、有価証券について523百万円（関係会社株式523百万円）減損処理を行っております。

（退職給付関係）

1．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しております。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。

2．確定給付制度

（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

			（百万円）
		第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）	第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）
退職給付債務の期首残高		2,760	2,759
	勤務費用	299	311
	利息費用	2	2
	数理計算上の差異の発生額	18	△439
	退職給付の支払額	△321	△320
退職給付債務の期末残高		2,759	2,313

（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

		（百万円）
	第40期（2025年3月31日現在）	第41期（2026年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務	2,759	2,313
未積立退職給付債務	2,759	2,313
未認識数理計算上の差異	△44	408
未認識過去勤務費用	0	-
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	2,715	2,721

退職給付引当金	2,715	2,721
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	2,715	2,721

（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

		（百万円）
	第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）	第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）
勤務費用	299	311
利息費用	2	2
数理計算上の差異の費用処理額	14	12
過去勤務費用の費用処理額	△0	△0
その他	△4	△3
確定給付制度に係る退職給付費用	312	323

（注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において6百万円、当事業年度において27百万円を営業外費用に計上しております。

（4）数理計算上の計算基礎に関する事項

　　　主要な数理計算上の計算基礎

第40期

（2025年3月31日現在）

第41期

（2026年3月31日現在）

割引率

0.09％

2.14％

予想昇給率

　　　 1.00％～3.56％

3．確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度108百万円、当事業年度105百万円であります。

（税効果会計関係）

1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第40期			第41期
	(2025年3月31日現在)			(2026年3月31日現在)
繰延税金資産			（百万円）			（百万円）
未払事業税		259			225
未払事業所税		10			10
賞与引当金		673			701
未払法定福利費		106			110
運用受託報酬		555			1,534
資産除去債務		20			23
減価償却超過額（一括償却資産）		5			3
減価償却超過額		66			71
繰延資産償却超過額（税法上）		407			407
退職給付引当金		855			857
時効後支払損引当金		20			16
ゴルフ会員権評価損		2			2
関係会社株式評価損		774			－
投資有価証券評価損		4			4
減損損失		73			73
その他		6			11
その他有価証券評価差額金		0			0
繰延税金資産合計		3,842			4,054
繰延税金負債
繰延税金負債合計		－			－
繰延税金資産の純額		3,842			4,054

2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

	第40期			第41期
	(2025年3月31日現在)			(2026年3月31日現在)
法定実効税率		30.62	％		－	％
（調整）
受取配当金等永久に益金に算入されない項目		△0.64	％		－	％
税制非適格現物配当益金算入項目		3.56			－	％
税率変更による影響		△0.18			－	％
その他		△0.79	％		－	％
税効果会計適用後の法人税等の負担率		32.57	％		－	％

（注）当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

（企業結合等関係）

(取得による企業結合)

当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。

1．結合当事企業

結合当事企業	DIAM	MHAM	TB	新光投信
事業の内容	投資運用業務、投資助言・代理業務	投資運用業務、投資助言・代理業務	信託業務、銀行業務、投資運用業務	投資運用業務、投資助言・代理業務

2．企業結合日

2016年10月1日

3．企業結合の方法

①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。

4．結合後企業の名称

アセットマネジメントOne株式会社

5．企業結合の主な目的

当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミットメントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。

6．合併比率

「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。

会社名

DIAM

（存続会社）

MHAM

（消滅会社）

合併比率（*）

0.0154

（*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。

7．交付した株式数

「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式15,510株を交付しました。

8．経済的持分比率（議決権比率）

MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率	50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率	20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率	70.00％

なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。

9．取得企業を決定するに至った主な根拠

「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当し、DIAMが被取得企業となるものです。

10．会計処理

「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。

11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

（1）被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価	MHAMの普通株式	144,212百万円
取得原価		144,212百万円

（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

a.発生したのれんの金額	76,224百万円
b.発生原因	被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間	20年間の均等償却

（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

a.資産の額	資産合計	40,451百万円
	うち現金・預金	11,605百万円
	うち金銭の信託	11,792百万円
b.負債の額	負債合計	9,256百万円
	うち未払手数料及び未払費用	4,539百万円

（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額には含まれておりません。

（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類別の加重平均償却期間

a.無形固定資産に配分された金額	53,030百万円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産	53,030百万円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産	16.9年

12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

（1）貸借対照表項目

	第40期（2025年3月31日現在）	第41期（2026年3月31日現在）
流動資産	－百万円	－百万円
固定資産	53,066百万円	46,634百万円
資産合計	53,066百万円	46,634百万円
流動負債	－百万円	－百万円
固定負債	561百万円	－百万円
負債合計	561百万円	－百万円
純資産	52,505百万円	46,634百万円

（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

のれん	43,829百万円	40,018百万円
顧客関連資産	13,661百万円	10,603百万円

（2）損益計算書項目

	第40期（自 2024年4月1日　　至 2025年3月31日）	第41期（自 2025年4月1日　　至 2026年3月31日）
営業収益	－百万円	－百万円
営業利益	△7,259百万円	△6,868百万円
経常利益	△7,259百万円	△6,868百万円
税引前当期純利益	△7,259百万円	△6,868百万円
当期純利益	△6,298百万円	△5,870百万円
1株当たり当期純利益	△157,468円47銭	△146,764円94銭

（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。

のれんの償却額	3,811百万円	3,811百万円
顧客関連資産の償却額	3,447百万円	3,057百万円

(共通支配下の取引等)

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

　当社は、2024年4月1日に株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という。親会社）及び第一生命ホールディングス株式会社（その他の関係会社）へ以下の現物配当を行いました。

１．取引の概要

（１）取引内容

Asset Management One USA Inc.(当社の子会社)株式の現物配当

（２）効力発生日

　　2024年4月1日

（３）取引の総額

　　575百万円

（４）その他取引の概要に関する事項

　　本現物配当は、MHFGの子会社である米州みずほLLCが、2024年10月1日に米国外国銀行規制上の中間持株会社へ移行することに伴う規制上の対応として実施したものです。

２．実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号平成31年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号平成31年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

該当はありません。

（資産除去債務関係）

当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。

なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。

（収益認識関係）

1. 収益の分解情報

収益の構成は次の通りです。

	第40期（自 2024年4月1日　至 2025年3月31日）	第41期（自 2025年4月1日　至 2026年3月31日）
委託者報酬	111,988百万円	115,972百万円
運用受託報酬	16,520百万円	18,429百万円
投資助言報酬	2,374百万円	1,997百万円
成功報酬（注）	1,754百万円	6,463百万円
その他営業収益	30百万円	24百万円
合計	132,668百万円	142,888百万円

（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬及び運用受託報酬に含めて表示しております。

2. 収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 6.収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。

（セグメント情報等）

1．セグメント情報

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2．関連情報

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）及び第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

（1）サービスごとの情報

サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

（2）地域ごとの情報

①営業収益

本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

②有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。

（3）主要な顧客ごとの情報

特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。

（持分法損益等）

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

当社はPayPayアセットマネジメント株式会社の株式を取得し持分法適用関連会社としておりますが、重要性が乏しいため、関連会社に対する投資の金額等の記載を省略しております。

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

該当はありません。

（関連当事者情報）

1．関連当事者との取引

（1）親会社及び法人主要株主等

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引金額（百万円）	科目	期末残高（百万円）
属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	役員の兼任等	事業上の関係	取引の内容	取引金額（百万円）	科目	期末残高（百万円）
親会社	株式会社みずほフィナンシャルグループ	東京都千代田区	22,567 億円	持株会社	（被所有）直接51%	－	持株会社	現物配当	402	-	-
その他の関係会社	第一生命ホールディングス株式会社	東京都千代田区	3,443 億円	持株会社	（被所有）直接49%	－	持株会社	現物配当	172	-	-

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）現物配当の詳細については、（株主資本等変動計算書関係）2．配当に関する事項及び（企業結合等関係）(共通支配下の取引等)に記載しております。

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

該当はありません。

（2）子会社及び関連会社等

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

該当はありません。

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

該当はありません。

（3）兄弟会社等

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引金額（百万円）	科目	期末残高（百万円）
						役員の兼任等	事業上の関係
親会社の子会社	株式会社みずほ銀行	東京都千代田区	14,040 億円	銀行業	－	－	当社設定投資信託の販売	投資信託の販売代行手数料	9,048	未払手数料	1,976
	みずほ証券株式会社	東京都千代田区	1,251 億円	証券業	－	－	当社設定投資信託の販売	投資信託の販売代行手数料	20,086	未払手数料	3,306

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。

（注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引金額（百万円）	科目	期末残高（百万円）
						役員の兼任等	事業上の関係
親会社の子会社	株式会社みずほ銀行	東京都千代田区	14,040 億円	銀行業	－	－	当社設定投資信託の販売	投資信託の販売代行手数料	9,462	未払手数料	2,204
	みずほ証券株式会社	東京都千代田区	1,251 億円	証券業	－	－	当社設定投資信託の販売	投資信託の販売代行手数料	21,894	未払手数料	3,421

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。

（注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。

2．親会社又は重要な関連会社に関する注記

（1）親会社情報

株式会社みずほフィナンシャルグループ

(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)

（2）重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

（1株当たり情報）

第40期

（自 2024年4月1日

至 2025年3月31日）

第41期

（自 2025年4月1日

至 2026年3月31日）

1株当たり純資産額

2,107,956円73銭

2,251,656円50銭

1株当たり当期純利益金額

358,173円51銭

429,699円67銭

（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。

（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）	第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）
当期純利益金額	14,326百万円	17,187百万円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属しない金額	－	－
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る当期純利益金額	14,326百万円	17,187百万円
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平均株式数	40,000株	40,000株
（うち普通株式）	(24,490株)	(24,490株)
（うちA種種類株式）	(15,510株)	(15,510株)

（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。

４【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

（1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

（2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

（3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。

（4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

（5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

５【その他】

（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

委託会社は2025年5月14日付で100％子会社であるAsset Management One Singapore Pte. Ltd.を清算しました。

委託会社の関連会社であるPayPayアセットマネジメント株式会社は2025年12月26日付で清算結了しました。

（2）訴訟事件その他の重要事項

委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

（1）受託会社

名称	三井住友信託銀行株式会社
資本金の額	342,037百万円（2025年3月末日現在）
事業の内容	日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

（2）販売会社

販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。

名　　称	資本金の額 (単位:百万円)	事業の内容
いちよし証券株式会社（※1）	14,577	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
永和証券株式会社	500	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
株式会社ＳＢＩ証券	54,323	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
岡安証券株式会社	650	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
あかつき証券株式会社	3,067	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
みずほ証券株式会社（※1）	125,167	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
立花証券株式会社	6,695	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
大山日ノ丸証券株式会社	215	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
楽天証券株式会社	（※2）19,495	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
西村証券株式会社	500	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社	135,000	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
松井証券株式会社	11,945	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
岡三にいがた証券株式会社	852	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
三豊証券株式会社	300	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。

（注）資本金の額は2025年3月末日現在

（※1）新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。

（※2）2024年12月31日現在

(3) 投資顧問会社

名称	フランクリン　テンプルトン　インベストメント　マネジメント　リミテッド
資本金の額	300万ポンド（2025年12月末日現在）
事業の内容	英国籍の法人であり、内外の有価証券等にかかる投資顧問業務を営んでいます。

２【関係業務の概要】

「受託会社」は以下の業務を行います。

（1）委託者の指図に基づく投資信託財産の保管、管理

（2）投資信託財産の計算

（3）その他上記業務に付随する一切の業務

「販売会社」は以下の業務を行います。

（1）募集・販売の取り扱い

（2）受益者に対する一部解約事務

（3）受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い

（4）受益者に対する収益分配金の再投資

（5）受益権の取得申込者に対する目論見書の交付

（6）受益者に対する運用報告書の交付

（7）所得税および地方税の源泉徴収

（8）その他上記業務に付随する一切の業務

「投資顧問会社」は以下の業務を行います。

委託者に対する助言および情報提供等

３【資本関係】

該当事項はありません。

※持株比率５％以上を記載します。

第３【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。

提出年月日	提出書類
2025年11月4日	臨時報告書
2026年1月20日	有価証券報告書
2026年1月20日	有価証券届出書
2026年2月3日	臨時報告書