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野村アセットマネジメント株式会社｜有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/06/04－2026/06/03)｜EDINET開示書類

提出企業
野村アセットマネジメント株式会社
書類名
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/06/04－2026/06/03)
提出日時
2026-08-27 09:01:00
EDINET書類ID
S100YOSN

本ページはEDINETの開示書類から抽出したHTMLです。画像・図表・脚注や複雑な表組みは原本と一致しない場合があります。重要な判断にはEDINET公式の原本を確認してください。

開示書類本文



【表紙】


【提出書類】

有価証券報告書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2026年8月27日提出

【計算期間】

第3期(自 2025年6月4日至 2026年6月3日)

【ファンド名】

はじめてのＮＩＳＡ・日本株式インデックス（ＴＯＰＩＸ）

【発行者名】

野村アセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】

ＣＥＯ兼代表取締役社長 大越　昇一

【本店の所在の場所】

東京都江東区豊洲二丁目２番１号

【事務連絡者氏名】

松井　秀仁

【連絡場所】

東京都江東区豊洲二丁目２番１号

【電話番号】

03-6387-5000

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。



第一部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

わが国の株式を実質的な主要投資対象※とし、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

※「実質的な主要投資対象」とは、「国内株式マザーファンド」を通じて投資する、主要な投資対象という意味です。

 

■信託金の限度額■

信託金限度額は1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。

 

 

＜商品分類＞

一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りです。

なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に網掛け表示しております。

 

（はじめてのNISA・日本株式インデックス（TOPIX））

《商品分類表》

単位型・追加型

投資対象地域

投資対象資産

（収益の源泉）

補足分類

 

 

 

単 位 型

 

 

 

追 加 型

 

 

 

国　　内

 

 

海　　外

 

 

内　　外

 

株　　式

 

債　　券

 

不動産投信

 

その他資産

（　　）

 

資産複合

 

 

 

 

インデックス型

 

 

 

特殊型

 

 

《属性区分表》

投資対象資産

決算頻度

投資対象地域

投資形態

対象インデックス

株式

一般

大型株

中小型株

 

債券

一般

公債

社債

その他債券

クレジット属性

（　　）

 

不動産投信

 

その他資産

（投資信託証券（株式 一般））

 

資産複合

（　　）

資産配分固定型

資産配分変更型

年1回

 

年2回

 

年4回

 

年6回

（隔月）

 

年12回

（毎月）

 

日々

 

その他

（　　）

グローバル

 

 

日本

 

北米

 

欧州

 

アジア

 

オセアニア

 

中南米

 

アフリカ

 

中近東

（中東）

 

エマージング

 

 

 

 

 

ファミリーファンド

 

 

 

 

 

 

 

 

ファンド・オブ・ファンズ

 

 

日経225

 

 

ＴＯＰＩＸ

（配当込み）

 

 

その他

（　　）

 

ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（株式）とが異なります。

 

 

 

 

 

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記一般社団法人資産運用業協会のホームページでもご覧頂けます。

《一般社団法人資産運用業協会インターネットホームページアドレス》　　https://www.imaj.or.jp/

 

◆一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。（2023年1月19日現在）

 

＜商品分類表定義＞

［単位型投信・追加型投信の区分］

(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。

(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。

［投資対象地域による区分］

(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

［投資対象資産による区分］

(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。

(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

［独立した区分］

(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…MRF及びMMFの運営に関する規則（以下「MRF等規則」という。）に定めるMMFをいう。

(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…MRF等規則に定めるMRFをいう。

(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。

［補足分類］

(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。

(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。

 

＜属性区分表定義＞

［投資対象資産による属性区分］

株式

(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。

(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。

(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。

債券

(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。

(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。

(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。

(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。

(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。

不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

［決算頻度による属性区分］

(1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。

(2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。

(3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。

(4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。

(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。

(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。

(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。

［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。

(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

［投資形態による属性区分］

(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。

(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。

［為替ヘッジによる属性区分］

(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。

(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

(1)日経225

(2)TOPIX

(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。

［特殊型］

(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。

(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。

(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。

(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。

（２）【ファンドの沿革】

2023年7月10日

 

信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

 

 

（３）【ファンドの仕組み】

【画像・図表はPDF原本参照】

 

ファンド

はじめてのNISA・日本株式インデックス（TOPIX）

マザーファンド

（親投資信託）

国内株式マザーファンド

委託会社（委託者）

野村アセットマネジメント株式会社

受託会社（受託者）

野村信託銀行株式会社

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

 

■委託会社の概況(2026年7月末現在)■

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

1959年12月１日

野村證券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月１日

投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更

2000年11月１日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・大株主の状況

名称

住所

所有株式数

比率

野村ホールディングス株式会社

東京都中央区日本橋1-13-1

5,150,693株

100％

  

２【投資方針】

（１）【投資方針】

●わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

・東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、株式会社ＪＰＸ総研が発表している株価指標で、日本の株式を対象に浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。日本の株式市場全体の動向を示す指標の1つです。

 

【画像・図表はPDF原本参照】

 

■指数の著作権等について■

①配当込みTOPIX（以下「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」という。）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有する。

②ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

③ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値について、何ら保証、言及をするものではない。

④ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではない。

⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負わない。

⑦ＪＰＸは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではない。

⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

 

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

 

 

（２）【投資対象】

国内株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式に直接投資する場合があります。

 

①投資の対象とする資産の種類(信託約款)

この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるものとします。

1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ．有価証券

ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21条及び第22条に定めるものに限ります。）に係る権利

ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）

ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）

2．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

②有価証券および金融商品の指図範囲等(信託約款)

（ⅰ）委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である国内株式マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。

1．株券または新株引受権証書

2．国債証券

3．地方債証券

4．特別の法律により法人の発行する債券

5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）

6．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）

7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）

8．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）

9．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）

10．コマーシャル・ペーパー

11．新株引受権証券および新株予約権証券

12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの

13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）

14．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）

15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）

16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいます。）

17．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）

18．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）

19．外国法人が発行する譲渡性預金証書

20．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第17号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの

21．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）

なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券ならびに第17号の証券または証書のうち第13号および第14号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。

（ⅱ）委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

1．預金

2．指定金銭信託（前項に掲げるものを除く。）

3．コール・ローン

4．手形割引市場において売買される手形

5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの

 

 

(参考)マザーファンドの概要

 

（国内株式マザーファンド）

運　用　の　基　本　方　針

 

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

 

１．基本方針

　この投資信託は、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

 

２．運用方法

(1) 投資対象

　わが国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

①　主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指します。

②　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とします。

③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

①　株式への投資割合には制限を設けません。

②　外貨建資産への投資は行ないません。

③　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

④　有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。

⑤　スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。

⑥　一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

 

 

 

（３）【運用体制】

ファンドの運用体制は以下の通りです。

【画像・図表はPDF原本参照】

※ 運用体制はマザーファンドを含め記載されております 。

 

当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、 運用担当者に関する規程 並びにスワップ取引、信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けております。

 

 

ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。

【画像・図表はPDF原本参照】

 

≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫

当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

 

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

 

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

②収益分配金額は、上記①の範囲内で、原則として基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。

 

＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

 

◆ファンドの決算日

原則として毎年6月3日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。

 

（５）【投資制限】

①運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限(信託約款)

・株式への実質投資割合には制限を設けません。

・同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。

・外貨建資産への投資は行ないません。

・有価証券先物取引等は約款第21条の範囲で行ないます。

・スワップ取引は約款第22条の範囲で行ないます。

・投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。

・一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

・前各号の規定にかかわらず、一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

②投資する株式等の範囲(信託約款)

(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。

(ⅱ)前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとします。

③信用取引の指図範囲(信託約款)

(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。

(ⅱ)前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券

2．株式分割により取得する株券

3．有償増資により取得する株券

4．売り出しにより取得する株券

5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券

6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除きます。）の行使により取得可能な株券

④先物取引等の運用指図・目的・範囲(信託約款)

(ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。

1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。

2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等（株式、株価指数に係る先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに第16条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。

3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回らない範囲内とします。

(ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。

1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに第16条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。

2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに第16条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。

3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回らない範囲内とします。

⑤スワップ取引の運用指図・目的・範囲(信託約款)

(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。

(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

(ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。

(ⅳ)前項においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

(ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って評価するものとします。

(ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

⑥有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)

(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。

1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50％を超えないものとします。

2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。

(ⅱ)前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。

⑦資金の借入れ(信託約款)

(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。

(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。

(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。

⑧同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)

同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。

(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数

(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数

３【投資リスク】

≪基準価額の変動要因≫

ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。

 

[株価変動リスク]

ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。

 

※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

 

≪その他の留意点≫

◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

●ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性等があります。

●資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。

●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。

●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。

●ファンドの基準価額と対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。また、ファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではありません。

●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。

●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。

投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。

分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。

 

 

≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫

リスク管理関連の委員会

◆パフォーマンスの考査

投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、審議を行ないます。

◆運用リスクの管理

投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。

※流動性リスク管理について

流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。

 

リスク管理体制図

【画像・図表はPDF原本参照】

※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

 

【画像・図表はPDF原本参照】

４【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

申込手数料はありません。

 

（２）【換金（解約）手数料】

換金手数料はありません。

 

（３）【信託報酬等】

信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。

ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

信託報酬率

年0.143%（税抜年0.13%）

信託報酬率の配分は下記の通りとします。

支払先の配分（税抜）および役務の内容

＜委託会社＞

ファンドの運用とそれに伴う調査、

受託会社への指図、

法定書面等の作成、

基準価額の算出等

年0.056%

＜販売会社＞

購入後の情報提供、

運用報告書等各種書類の送付、

口座内でのファンドの管理

および事務手続き等

年0.056%

＜受託会社＞

ファンドの財産の保管・管理、

委託会社からの指図の実行等

年0.018%

 

（４）【その他の手数料等】

①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。

②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、ファンドから支払われます。

③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用はファンドから支払われます。

④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。

 

＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示することができないものがあります。

 

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

■個人、法人別の課税について■

◆個人の投資家に対する課税

＜収益分配金に対する課税＞

　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。

なお、配当控除の適用があります。

＜換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税＞

　換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴収が行なわれます。

≪損益通算について≫

以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。

《利子所得》

《上場株式等に係る譲渡所得等》（注2）

《配当所得》

・特定公社債（注1）の利子

・公募公社債投資信託の収益分配金

特定公社債、公募公社債投資信託、上場株式、公募株式投資信託の

・譲渡益

・譲渡損

・上場株式の配当

・公募株式投資信託の収益分配金

（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行された公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。

（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされました。

 

※公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」及び「つみたて投資枠（特定累積投資勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

 

＊少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

 

◆法人の投資家に対する課税

　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額については、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収※が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありません。

※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

 

　税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

 

■換金(解約)時および償還時の課税について■

[個人の投資家の場合]

　換金(解約)時および償還時の差益※については、譲渡所得とみなして課税が行われます。

※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡益として課税対象となります。

[法人の投資家の場合]

　換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。

　なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

 

■個別元本について■

◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。

 

 

■分配金の課税について■

◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。

【画像・図表はPDF原本参照】

 

※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。

 

＊上記は2026年6月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合があります。

 

 

【画像・図表はPDF原本参照】

５【運用状況】

以下は2026年6月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

はじめてのＮＩＳＡ・日本株式インデックス（ＴＯＰＩＸ）

 

 

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 8,724,729,472 99.99
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 869,166 0.00
合計（純資産総額） 8,725,598,638 100.00

 

（参考）国内株式マザーファンド

 

 

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 1,068,030,058,770 98.28
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 18,631,150,355 1.71
合計（純資産総額） 1,086,661,209,125 100.00

 

その他の資産の投資状況

 

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

 

資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 16,452,330,000 1.51

 

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

はじめてのＮＩＳＡ・日本株式インデックス（ＴＯＰＩＸ）

 

 

順位 国／
地域		 種類 銘柄名 数量 簿価
単価
（円）		 簿価
金額
（円）		 評価
単価
（円）		 評価
金額
（円）		 投資
比率
(％)
1 日本 親投資信託受益証券 国内株式マザーファンド 1,847,129,075 4.7200 8,718,492,200 4.7234 8,724,729,472 99.99

 

種類別及び業種別投資比率

 

 

種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.99
合　　計 99.99

 

（参考）国内株式マザーファンド

 

 

順位 国／
地域		 種類 銘柄名 業種 数量 簿価
単価
（円）		 簿価
金額
（円）		 評価
単価
（円）		 評価
金額
（円）		 投資
比率
(％)
1 日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 銀行業 11,895,500 2,857.79 33,994,888,464 3,207.00 38,148,868,500 3.51
2 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 402,100 52,117.54 20,956,465,700 77,150.00 31,022,015,000 2.85
3 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機器 10,177,700 2,870.49 29,214,986,780 2,725.00 27,734,232,500 2.55
4 日本 株式 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 4,110,500 5,663.18 23,278,507,666 6,346.00 26,085,233,000 2.40
5 日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通信業 3,680,500 5,749.22 21,160,027,755 5,963.00 21,946,821,500 2.01
6 日本 株式 日立製作所 電気機器 4,870,900 4,887.03 23,804,275,870 4,471.00 21,777,793,900 2.00
7 日本 株式 ソニーグループ 電気機器 6,406,400 3,372.66 21,606,609,024 3,280.00 21,012,992,000 1.93
8 日本 株式 村田製作所 電気機器 1,827,100 5,979.87 10,925,836,405 11,395.00 20,819,804,500 1.91
9 日本 株式 みずほフィナンシャルグループ 銀行業 2,623,400 6,891.77 18,079,893,152 7,743.00 20,312,986,200 1.86
10 日本 株式 アドバンテスト 電気機器 576,500 28,771.35 16,586,683,328 32,340.00 18,644,010,000 1.71
11 日本 株式 三菱商事 卸売業 3,719,200 5,250.87 19,529,064,436 4,347.00 16,167,362,400 1.48
12 日本 株式 リクルートホールディングス サービス業 1,370,500 7,716.95 10,576,083,960 11,330.00 15,527,765,000 1.42
13 日本 株式 キーエンス 電気機器 191,500 82,259.43 15,752,680,960 81,060.00 15,522,990,000 1.42
14 日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 1,938,500 7,150.89 13,862,010,996 7,202.00 13,961,077,000 1.28
15 日本 株式 三菱重工業 機械 3,623,100 4,379.68 15,868,023,864 3,666.00 13,282,284,600 1.22
16 日本 株式 三井物産 卸売業 2,871,400 5,646.01 16,211,960,029 4,497.00 12,912,685,800 1.18
17 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 6,808,300 1,982.55 13,497,813,694 1,854.00 12,622,588,200 1.16
18 日本 株式 三菱電機 電気機器 2,118,200 6,445.47 13,652,796,668 5,876.00 12,446,543,200 1.14
19 日本 株式 信越化学工業 化学 1,705,400 7,571.15 12,911,848,294 7,008.00 11,951,443,200 1.09
20 日本 株式 ファーストリテイリング 小売業 136,700 75,074.27 10,262,653,360 82,810.00 11,320,127,000 1.04
21 日本 株式 キオクシアホールディングス 電気機器 117,500 46,122.98 5,419,450,808 89,680.00 10,537,400,000 0.96
22 日本 株式 パナソニック　ホールディングス 電気機器 2,284,700 3,336.74 7,623,463,852 4,502.00 10,285,719,400 0.94
23 日本 株式 フジクラ 非鉄金属 1,525,100 6,821.01 10,402,729,523 6,238.00 9,513,573,800 0.87
24 日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 359,600 27,233.66 9,793,224,136 25,950.00 9,331,620,000 0.85
25 日本 株式 ルネサスエレクトロニクス 電気機器 1,875,000 3,505.59 6,572,982,000 4,807.00 9,013,125,000 0.82
26 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,708,900 5,161.78 8,820,971,536 5,155.00 8,809,379,500 0.81
27 日本 株式 任天堂 その他製品 1,198,100 7,020.19 8,410,895,246 6,815.00 8,165,051,500 0.75
28 日本 株式 住友電気工業 非鉄金属 2,728,500 2,803.26 7,648,710,510 2,927.00 7,986,319,500 0.73
29 日本 株式 ＮＴＴ 情報・通信業 52,723,400 148.39 7,823,947,360 145.00 7,644,893,000 0.70
30 日本 株式 ディスコ 機械 93,200 73,359.52 6,837,107,530 81,260.00 7,573,432,000 0.69

 

種類別及び業種別投資比率

 

 

種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.06
鉱業 0.31
建設業 2.11
食料品 2.64
繊維製品 0.29
パルプ・紙 0.11
化学 4.67
医薬品 3.11
石油・石炭製品 0.43
ゴム製品 0.51
ガラス・土石製品 0.88
鉄鋼 0.61
非鉄金属 2.80
金属製品 0.49
機械 6.08
電気機器 22.71
輸送用機器 4.76
精密機器 1.81
その他製品 1.76
電気・ガス業 1.15
陸運業 1.75
海運業 0.46
空運業 0.25
倉庫・運輸関連業 0.12
情報・通信業 6.03
卸売業 6.81
小売業 3.84
銀行業 11.28
証券、商品先物取引業 0.87
保険業 3.24
その他金融業 1.18
不動産業 1.62
サービス業 3.36
合　　計 　 　 98.28

 

②【投資不動産物件】

はじめてのＮＩＳＡ・日本株式インデックス（ＴＯＰＩＸ）

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

はじめてのＮＩＳＡ・日本株式インデックス（ＴＯＰＩＸ）

 

 

該当事項はありません。

 

（参考）国内株式マザーファンド

 

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

 

種類 取引所 名称 買建／売建 枚数 通貨 帳簿価額
（円）		 評価額
（円）		 投資
比率
(％)
株価指数先物取引 大阪取引所 TOPIX先物(2026年09月限) 買建 411 日本円 16,144,480,254 16,452,330,000 1.51

 

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

はじめてのＮＩＳＡ・日本株式インデックス（ＴＯＰＩＸ）

 

2026年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

 

純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2024年 6月 3日) 879 879 1.2665 1.2665
第2計算期間 (2025年 6月 3日) 3,509 3,509 1.2839 1.2839
第3計算期間 (2026年 6月 3日) 8,561 8,561 1.8919 1.8919
2025年 6月末日 3,724 ― 1.3233 ―
　　　 7月末日 4,005 ― 1.3652 ―
　　　 8月末日 4,361 ― 1.4266 ―
　　　 9月末日 4,683 ― 1.4690 ―
　　　10月末日 5,179 ― 1.5599 ―
　　　11月末日 5,472 ― 1.5817 ―
　　　12月末日 5,776 ― 1.5978 ―
2026年 1月末日 6,367 ― 1.6714 ―
　　　 2月末日 7,302 ― 1.8463 ―
　　　 3月末日 6,866 ― 1.6552 ―
　　　 4月末日 7,612 ― 1.7639 ―
　　　 5月末日 8,362 ― 1.8735 ―
　　　 6月末日 8,725 ― 1.8929 ―

 

②【分配の推移】

はじめてのＮＩＳＡ・日本株式インデックス（ＴＯＰＩＸ）

 

 

計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2023年 7月10日～2024年 6月 3日 0.0000円
第2計算期間 2024年 6月 4日～2025年 6月 3日 0.0000円
第3計算期間 2025年 6月 4日～2026年 6月 3日 0.0000円

 

③【収益率の推移】

はじめてのＮＩＳＡ・日本株式インデックス（ＴＯＰＩＸ）

 

 

計算期間 収益率
第1計算期間 2023年 7月10日～2024年 6月 3日 26.7％
第2計算期間 2024年 6月 4日～2025年 6月 3日 1.4％
第3計算期間 2025年 6月 4日～2026年 6月 3日 47.4％

 

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

（４）【設定及び解約の実績】

はじめてのＮＩＳＡ・日本株式インデックス（ＴＯＰＩＸ）

 

 

計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2023年 7月10日～2024年 6月 3日 818,179,956 123,590,395 694,589,561
第2計算期間 2024年 6月 4日～2025年 6月 3日 2,520,602,523 482,108,807 2,733,083,277
第3計算期間 2025年 6月 4日～2026年 6月 3日 2,461,537,992 669,370,428 4,525,250,841

 

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

≪参考情報≫

【画像・図表はPDF原本参照】

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

(1)受益権の募集

申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。

 

(2)申込締切時間

原則、午後3時30分までに取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。

（販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）

 

(3)販売単位

1口単位または1円単位(当初元本1口＝1円)（分配金を再投資する場合には1口単位）とします。

 

(4)販売価額

取得申込日の基準価額とします。

 

(5)申込代金の支払い

販売会社の定める期日までに支払うものとします。

 

(6)積立方式

販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約※を締結した場合、当該契約で規定する取得申込の単位でお申込みいただけます。

※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。

 

(7)申込受け付けの中止および取り消し

委託者は、金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込の受け付けを取り消すことができます。

 

(8)申込手続等に関する照会先

ファンドの申込(販売)手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)

＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ　https://www.nomura-am.co.jp/

 

※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

 

２【換金（解約）手続等】

(1)解約の請求

受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。

 

(2)解約請求の締切時間

一部解約の実行の請求の受け付けについては、原則、午後3時30分までに解約請求の申込みが行われ、かつ、その解約請求の申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。

（販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）

 

(3)換金単位

1口単位または1円単位で換金できます。

 

(4)換金価額

換金申込日の基準価額となります。

 

(5)換金制限

信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。

 

(6)換金代金の支払い

原則として一部解約の実行の請求日から起算して4営業日目から販売会社において支払います。

 

(7)解約請求の受け付けの中止および取り消し

委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消すことができます。

一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。

 

(8)換金手続等に関する照会先

ファンドの換金（解約）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)

＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ　https://www.nomura-am.co.jp/

 

※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

 

３【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

＜基準価額の計算方法＞

基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

対象

評価方法

株式

原則として、基準価額計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。

 

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル　0120-753104 (フリーダイヤル)

＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ　https://www.nomura-am.co.jp/

 

（２）【保管】

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。

 

（３）【信託期間】

無期限とします(2023年7月10日設定)。

 

（４）【計算期間】

原則として、毎年6月4日から翌年6月3日までとします。

なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

 

（５）【その他】

(a)ファンドの繰上償還条項

委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

(b)信託期間の終了

(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。

(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な場合には適用しません。

(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。

(ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。

(c)運用報告書

ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。

(d)信託約款の変更等

(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。

(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。

(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。

(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。

(e)公告

委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。

https://www.nomura-am.co.jp/

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

(f)受託者の辞任および解任に伴う取扱い

(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。

(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

(g)反対受益者の受益権買取請求の不適用

この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。

(h)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。

1．他の受益者の氏名または名称および住所

2．他の受益者が有する受益権の内容

(i)関係法人との契約の更新に関する手続

委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。

なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知がない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了するものとします。

 

４【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

①収益分配金に対する請求権

■収益分配金の支払い開始日■

収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。

累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。

なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

■収益分配金請求権の失効■

受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。

②償還金に対する請求権

■償還金の支払い開始日■

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに支払いを開始します。

■償還金請求権の失効■

受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。

③換金(解約)請求権

受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続等」をご参照下さい。

 

 

 

 



第３【ファンドの経理状況】

(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
 
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(2025年6月4日から2026年6月3日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

１【財務諸表】



【はじめてのＮＩＳＡ・日本株式インデックス（ＴＯＰＩＸ）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

第2期
(2025年 6月 3日現在)

第3期
(2026年 6月 3日現在)

資産の部

流動資産

コール・ローン

5,473,373

16,005,495

親投資信託受益証券

3,508,715,662

8,560,503,191

未収利息

73

324

流動資産合計

3,514,189,108

8,576,509,010

資産合計

3,514,189,108

8,576,509,010

負債の部

流動負債

未払解約金

3,130,839

10,130,105

未払受託者報酬

269,496

681,511

未払委託者報酬

1,676,802

4,240,412

その他未払費用

44,853

113,524

流動負債合計

5,121,990

15,165,552

負債合計

5,121,990

15,165,552

純資産の部

元本等

元本

2,733,083,277

4,525,250,841

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金（△）

775,983,841

4,036,092,617

（分配準備積立金）

155,710,739

2,149,480,500

元本等合計

3,509,067,118

8,561,343,458

純資産合計

3,509,067,118

8,561,343,458

負債純資産合計

3,514,189,108

8,576,509,010



（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

第2期
自　2024年 6月 4日
至　2025年 6月 3日

第3期
自　2025年 6月 4日
至　2026年 6月 3日

営業収益

受取利息

12,606

55,285

有価証券売買等損益

118,040,837

2,195,672,997

営業収益合計

118,053,443

2,195,728,282

営業費用

受託者報酬

414,161

1,121,803

委託者報酬

2,576,901

6,979,951

その他費用

68,901

186,845

営業費用合計

3,059,963

8,288,599

営業利益又は営業損失（△）

114,993,480

2,187,439,683

経常利益又は経常損失（△）

114,993,480

2,187,439,683

当期純利益又は当期純損失（△）

114,993,480

2,187,439,683

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）

△6,190,598

166,506,452

期首剰余金又は期首欠損金（△）

185,131,205

775,983,841

剰余金増加額又は欠損金減少額

587,500,933

1,468,801,451

当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

587,500,933

1,468,801,451

剰余金減少額又は欠損金増加額

117,832,375

229,625,906

当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

117,832,375

229,625,906

分配金

-

-

期末剰余金又は期末欠損金（△）

775,983,841

4,036,092,617



（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

１.運用資産の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券

基準価額で評価しております。

２.費用・収益の計上基準

有価証券売買等損益

約定日基準で計上しております。

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

４.その他

当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2025年 6月 4日から2026年 6月 3日までとなっております。

 

（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。

 

（貸借対照表に関する注記）

 

 

第2期
2025年 6月 3日現在

第3期
2026年 6月 3日現在

１.

計算期間の末日における受益権の総数

１.

計算期間の末日における受益権の総数

 

 

 

2,733,083,277口

 

 

 

4,525,250,841口

２.

計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

２.

計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

 

 

1口当たり純資産額

1.2839円

 

 

1口当たり純資産額

1.8919円

 

 

(10,000口当たり純資産額)

(12,839円)

 

 

(10,000口当たり純資産額)

(18,919円)

 

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

 

 

第2期
自 2024年 6月 4日
至 2025年 6月 3日

第3期
自 2025年 6月 4日
至 2026年 6月 3日

１.

分配金の計算過程

 

１.

分配金の計算過程

 

 

項目

 

 

 

 

項目

 

 

 

 

費用控除後の配当等収益額

A

54,964,003円

 

 

費用控除後の配当等収益額

A

133,215,541円

 

 

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額

B

66,220,075円

 

 

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額

B

1,887,717,690円

 

 

収益調整金額

C

620,273,102円

 

 

収益調整金額

C

1,886,612,117円

 

 

分配準備積立金額

D

34,526,661円

 

 

分配準備積立金額

D

128,547,269円

 

 

当ファンドの分配対象収益額

E=A+B+C+D

775,983,841円

 

 

当ファンドの分配対象収益額

E=A+B+C+D

4,036,092,617円

 

 

当ファンドの期末残存口数

F

2,733,083,277口

 

 

当ファンドの期末残存口数

F

4,525,250,841口

 

 

10,000口当たり収益分配対象額

G=E/F×10,000

2,839円

 

 

10,000口当たり収益分配対象額

G=E/F×10,000

8,919円

 

 

10,000口当たり分配金額

H

0円

 

 

10,000口当たり分配金額

H

0円

 

 

収益分配金金額

I=F×H/10,000

0円

 

 

収益分配金金額

I=F×H/10,000

0円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

 

 

第2期
自 2024年 6月 4日
至 2025年 6月 3日

第3期
自 2025年 6月 4日
至 2026年 6月 3日

1.金融商品に対する取組方針

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

同左

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の２ 有価証券関係に記載しております。

これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

同左

3.金融商品に係るリスク管理体制

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

同左

 

(2)金融商品の時価等に関する事項

 

 

第2期
2025年 6月 3日現在

第3期
2026年 6月 3日現在

１．貸借対照表計上額、時価及び差額

１．貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

同左

２．時価の算定方法

２．時価の算定方法

親投資信託受益証券
　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

同左

 

（関連当事者との取引に関する注記）

 

 

第2期
自 2024年 6月 4日
至 2025年 6月 3日

第3期
自 2025年 6月 4日
至 2026年 6月 3日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。

同左

 

（その他の注記）
１ 元本の移動

 

 

第2期
自 2024年 6月 4日
至 2025年 6月 3日

第3期
自 2025年 6月 4日
至 2026年 6月 3日

期首元本額

694,589,561円

期首元本額

2,733,083,277円

期中追加設定元本額

2,520,602,523円

期中追加設定元本額

2,461,537,992円

期中一部解約元本額

482,108,807円

期中一部解約元本額

669,370,428円

 

２ 有価証券関係

売買目的有価証券

 

 

種類

第2期
自 2024年 6月 4日
至 2025年 6月 3日

第3期
自 2025年 6月 4日
至 2026年 6月 3日

損益に含まれた評価差額（円）

損益に含まれた評価差額（円）

親投資信託受益証券

122,030,225

2,154,475,316

合計

122,030,225

2,154,475,316

 

３ デリバティブ取引関係

 

 

該当事項はありません。

 

（４）【附属明細表】

第1　有価証券明細表
(1)株式(2026年6月3日現在)

 

 

該当事項はありません。

 

(2)株式以外の有価証券(2026年6月3日現在)

 

（単位:円）

 

種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 日本円 国内株式マザーファンド 1,813,512,243 8,560,503,191
小計 銘柄数：1 1,813,512,243 8,560,503,191
組入時価比率：100.0% 100.0%
合計 8,560,503,191

 

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

 

 

該当事項はありません。

 

（参考）

当ファンドは「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(2026年 6月 3日現在)

資産の部

流動資産

コール・ローン

31,288,165,959

株式

1,070,878,061,706

派生商品評価勘定

261,843,055

未収入金

3,914,342,850

未収配当金

7,865,854,863

未収利息

634,061

その他未収収益

169,803,545

差入委託証拠金

948,588,237

流動資産合計

1,115,327,294,276

資産合計

1,115,327,294,276

負債の部

流動負債

未払金

599,912,610

未払解約金

812,635,187

未払利息

14,167,593

有価証券貸借取引受入金

21,517,983,251

流動負債合計

22,944,698,641

負債合計

22,944,698,641

純資産の部

元本等

元本

231,416,892,960

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金（△）

860,965,702,675

元本等合計

1,092,382,595,635

純資産合計

1,092,382,595,635

負債純資産合計

1,115,327,294,276

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

１.運用資産の評価基準及び評価方法

株式

原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。

 

先物取引

取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

２.費用・収益の計上基準

受取配当金

原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。

 

有価証券売買等損益

約定日基準で計上しております。

 

派生商品取引等損益

約定日基準で計上しております。

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

 

（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。

 

（貸借対照表に関する注記）

 

 

2026年 6月 3日現在

１.

計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

 

 

1口当たり純資産額

4.7204円

 

 

(10,000口当たり純資産額)

(47,204円)

２.

有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券

 

 

 

20,521,883,720円

 

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

 

 

自 2025年 6月 4日
至 2026年 6月 3日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

 

(2)金融商品の時価等に関する事項

 

 

2026年 6月 3日現在

１．貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２．時価の算定方法

株式
　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定
　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

 

（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳

 

 

2026年 6月 3日現在

期首

2025年 6月 4日

本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額

247,808,327,162円

同期中における追加設定元本額

33,276,101,679円

同期中における一部解約元本額

49,667,535,881円

期末元本額

231,416,892,960円

期末元本額の内訳＊

 

バランスセレクト３０

32,657,075円

バランスセレクト５０

102,185,992円

バランスセレクト７０

211,058,379円

野村世界６資産分散投信（安定コース）

940,864,982円

野村世界６資産分散投信（分配コース）

1,621,461,935円

野村世界６資産分散投信（成長コース）

13,180,592,843円

野村資産設計ファンド２０１５

13,253,879円

野村資産設計ファンド２０２０

14,248,286円

野村資産設計ファンド２０２５

18,608,615円

野村資産設計ファンド２０３０

40,835,773円

野村資産設計ファンド２０３５

47,104,766円

野村資産設計ファンド２０４０

88,763,643円

野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

20,967,489,219円

のむラップ・ファンド（保守型）

740,797,379円

のむラップ・ファンド（普通型）

13,168,861,707円

のむラップ・ファンド（積極型）

12,622,584,707円

野村資産設計ファンド２０４５

20,789,082円

野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

2,519,855,028円

マイ・ロード

938,469,682円

ネクストコア

8,767,088円

野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

568,313,254円

野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）

3,973,760,031円

野村世界６資産分散投信（配分変更コース）

402,897,502円

野村資産設計ファンド２０５０

24,843,018円

野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型

3,237,963円

野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型

2,706,726円

野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型

2,746,307円

野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型

3,096,938円

のむラップ・ファンド（やや保守型）

342,149,463円

のむラップ・ファンド（やや積極型）

2,463,662,041円

インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

2,679,998円

インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

2,048,218円

インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

19,421,893円

インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

9,052,639円

インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

38,522,131円

野村６資産均等バランス

5,657,350,057円

世界６資産分散ファンド

86,543,935円

野村資産設計ファンド２０６０

25,121,308円

はじめてのＮＩＳＡ・日本株式インデックス（ＴＯＰＩＸ）

1,813,512,243円

ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式

1,467,846,912円

グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）

82,150,186円

グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）

60,763,638円

グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）

103,117,345円

グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）

54,156,195円

ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）

384,909円

ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）

2,542,394円

ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）

131,144円

野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）

779,839,817円

野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）

1,562,568円

野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）

12,425,345円

野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）

5,264,541円

野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）

45,263,886円

野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）

72,049,491円

野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）

2,395,030,610円

野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）

7,282,832円

ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）

591,019,358円

ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）

6,129,621,636円

野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格機関投資家専用）

517,577円

バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）

3,218,686円

バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）

14,903,150円

バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）

29,303,649円

国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）

63,308,234円

マイバランス３０（確定拠出年金向け）

4,939,647,885円

マイバランス５０（確定拠出年金向け）

16,682,197,166円

マイバランス７０（確定拠出年金向け）

27,007,290,413円

野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）

45,474,635,402円

マイバランスＤＣ３０

2,301,498,624円

マイバランスＤＣ５０

4,918,227,404円

マイバランスＤＣ７０

6,980,087,866円

野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

14,814,621,841円

野村ＤＣ運用戦略ファンド

785,101,899円

野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）

78,517,892円

マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）

2,330,360,465円

マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）

1,716,539,303円

マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）

2,051,919,671円

野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース

15,715,521円

野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース

8,943,752円

野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース

224,602,259円

野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０

54,858,337円

野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０

73,936,028円

野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０

60,949,081円

マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）

1,302,163,492円

マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）

1,131,057,863円

マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）

958,399,269円

マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）

1,463,623,088円

野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０

69,677,328円

マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）

600,342,577円

多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）

142,260,879円

みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）

164,377,626円

野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）

310,814,221円

マイターゲット２０７０（確定拠出年金向け）

91,905,980円

 

＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 

附属明細表

第1　有価証券明細表
(1)株式(2026年6月3日現在)

 

（単位:円）

 

種類

通貨

銘柄

株式数

評価額

備考

単価

金額

株式

日本円

極洋

11,200

4,230.00

47,376,000

貸付有価証券
200株（100株）

 

ニッスイ

246,200

1,266.50

311,812,300

 

 

Ｕｍｉｏｓ

130,400

1,259.00

164,173,600

貸付有価証券
200株（200株）

 

ユキグニファクトリー

22,900

1,057.00

24,205,300

貸付有価証券
9,900株（9,900株）

 

カネコ種苗

7,600

1,412.00

10,731,200

貸付有価証券
500株（100株）

 

サカタのタネ

32,500

4,185.00

136,012,500

貸付有価証券
900株

 

ホクト

23,900

1,822.00

43,545,800

貸付有価証券
1,900株（900株）

 

住石ホールディングス

24,100

561.00

13,520,100

貸付有価証券
5,800株（4,400株）

 

日鉄鉱業

51,600

2,579.00

133,076,400

貸付有価証券
22,400株（8,400株）

 

ＩＮＰＥＸ

902,100

3,707.00

3,344,084,700

 

 

石油資源開発

165,700

1,760.00

291,632,000

 

 

Ｋ＆Ｏエナジーグループ

12,200

4,175.00

50,935,000

 

 

ショーボンドホールディングス

156,900

1,243.50

195,105,150

貸付有価証券
5,900株（5,500株）

 

ミライト・ワン

91,600

3,828.00

350,644,800

 

 

タマホーム

16,900

2,836.00

47,928,400

貸付有価証券
8,000株（2,500株）

 

第一カッター興業

6,900

1,386.00

9,563,400

 

 

安藤・間

142,700

1,741.00

248,440,700

 

 

東急建設

84,100

1,114.00

93,687,400

 

 

コムシスホールディングス

84,500

5,461.00

461,454,500

 

 

高松コンストラクショングループ

20,000

3,370.00

67,400,000

貸付有価証券
200株

 

東建コーポレーション

5,800

12,150.00

70,470,000

貸付有価証券
100株（100株）

 

ヤマウラ

15,100

1,338.00

20,203,800

貸付有価証券
7,100株

 

オリエンタル白石

99,400

323.00

32,106,200

貸付有価証券
37,000株（37,000株）

 

大成建設

140,300

12,840.00

1,801,452,000

 

 

大林組

594,700

3,113.00

1,851,301,100

 

 

清水建設

513,400

2,479.00

1,272,718,600

貸付有価証券
4,900株（4,900株）

 

長谷工コーポレーション

167,600

2,630.00

440,788,000

 

 

松井建設

15,300

1,315.00

20,119,500

貸付有価証券
300株

 

鹿島建設

416,600

5,535.00

2,305,881,000

 

 

不動テトラ

10,600

2,648.00

28,068,800

貸付有価証券
300株

 

鉄建建設

11,800

4,330.00

51,094,000

貸付有価証券
300株

 

西松建設

29,900

5,242.00

156,735,800

 

 

大豊建設

25,900

720.00

18,648,000

貸付有価証券
2,500株（2,500株）

 

奥村組

30,500

5,550.00

169,275,000

 

 

東鉄工業

20,700

4,030.00

83,421,000

 

 

淺沼組

75,200

780.00

58,656,000

貸付有価証券
700株（500株）

 

戸田建設

227,800

1,567.50

357,076,500

 

 

熊谷組

111,600

1,363.00

152,110,800

 

 

矢作建設工業

35,200

1,811.00

63,747,200

貸付有価証券
1,300株（1,300株）

 

ピーエス・コンストラクション

17,000

2,073.00

35,241,000

貸付有価証券
2,800株

 

日本ハウスホールディングス

40,100

292.00

11,709,200

貸付有価証券
19,100株（10,800株）

 

新日本建設

26,400

2,169.00

57,261,600

貸付有価証券
700株

 

東亜道路工業

28,900

1,486.00

42,945,400

貸付有価証券
2,800株（800株）

 

東亜建設工業

69,300

2,182.00

151,212,600

貸付有価証券
1,700株

 

日本国土開発

57,500

531.00

30,532,500

貸付有価証券
5,300株

 

若築建設

5,600

3,280.00

18,368,000

貸付有価証券
300株

 

五洋建設

266,400

1,619.50

431,434,800

 

 

世紀東急工業

29,500

1,410.00

41,595,000

貸付有価証券
10,300株（6,700株）

 

福田組

6,400

7,180.00

45,952,000

 

 

住友林業

487,500

1,299.50

633,506,250

貸付有価証券
58,600株（15,900株）

 

大和ハウス工業

519,800

4,265.00

2,216,947,000

 

 

ライト工業

33,900

4,130.00

140,007,000

 

 

積水ハウス

560,000

3,281.00

1,837,360,000

貸付有価証券
37,100株

 

日特建設

18,000

1,096.00

19,728,000

貸付有価証券
600株（600株）

 

北陸電気工事

10,700

1,582.00

16,927,400

貸付有価証券
500株

 

ユアテック

39,700

2,315.00

91,905,500

貸付有価証券
100株

 

日本リーテック

14,400

2,705.00

38,952,000

貸付有価証券
2,200株

 

四電工

23,600

1,830.00

43,188,000

貸付有価証券
1,500株（200株）

 

中電工

25,000

4,775.00

119,375,000

 

 

関電工

103,000

5,802.00

597,606,000

 

 

きんでん

128,900

6,533.00

842,103,700

貸付有価証券
8,900株

 

東京エネシス

16,700

2,301.00

38,426,700

貸付有価証券
700株

 

トーエネック

36,400

2,060.00

74,984,000

 

 

日本電設工業

35,300

4,270.00

150,731,000

貸付有価証券
800株（800株）

 

エクシオグループ

176,800

2,823.00

499,106,400

 

 

新日本空調

24,400

3,200.00

78,080,000

 

 

クラフティア

40,600

8,680.00

352,408,000

 

 

三機工業

115,300

2,160.00

249,048,000

貸付有価証券
22,100株（7,300株）

 

日揮ホールディングス

192,500

2,658.50

511,761,250

 

 

中外炉工業

5,000

4,195.00

20,975,000

貸付有価証券
100株

 

太平電業

37,400

2,593.00

96,978,200

貸付有価証券
100株

 

高砂熱学工業

100,600

4,572.00

459,943,200

貸付有価証券
8,600株

 

朝日工業社

19,500

3,830.00

74,685,000

 

 

明星工業

31,600

1,671.00

52,803,600

貸付有価証券
2,300株（2,000株）

 

大氣社

45,500

4,375.00

199,062,500

 

 

ダイダン

108,700

2,357.00

256,205,900

 

 

日比谷総合設備

25,200

2,913.00

73,407,600

 

 

飛島ホールディングス

19,300

1,914.00

36,940,200

貸付有価証券
1,600株（700株）

 

フィル・カンパニー

3,300

632.00

2,085,600

貸付有価証券
1,500株（1,500株）

 

テスホールディングス

50,600

1,022.00

51,713,200

貸付有価証券
24,100株（1,200株）

 

インフロニア・ホールディングス

196,900

2,418.00

476,104,200

貸付有価証券
92,500株（87,500株）

 

レイズネクスト

27,200

2,171.00

59,051,200

貸付有価証券
400株（400株）

 

ニップン

66,800

2,592.00

173,145,600

 

 

日清製粉グループ本社

181,900

1,918.50

348,975,150

貸付有価証券
1,600株（1,600株）

 

日東富士製粉

13,400

1,678.00

22,485,200

貸付有価証券
500株

 

昭和産業

16,000

3,170.00

50,720,000

貸付有価証券
100株

 

中部飼料

23,900

1,718.00

41,060,200

貸付有価証券
2,000株（900株）

 

フィード・ワン

24,800

1,165.00

28,892,000

貸付有価証券
100株

 

日本甜菜製糖

8,300

4,240.00

35,192,000

貸付有価証券
300株

 

ＤＭ三井製糖

15,800

3,220.00

50,876,000

貸付有価証券
600株（300株）

 

ウェルネオシュガー

10,600

2,534.00

26,860,400

 

 

森永製菓

74,000

2,484.50

183,853,000

 

 

中村屋

4,700

3,075.00

14,452,500

 

 

江崎グリコ

54,000

5,372.00

290,088,000

貸付有価証券
12,400株（5,100株）

 

ｍｅｉｔｏ

8,100

2,936.00

23,781,600

貸付有価証券
3,900株

 

井村屋グループ

10,300

2,214.00

22,804,200

貸付有価証券
300株（100株）

 

不二家

12,900

2,284.00

29,463,600

貸付有価証券
6,100株

 

山崎製パン

126,300

3,022.00

381,678,600

貸付有価証券
20,500株（4,000株）

 

モロゾフ

17,700

1,477.00

26,142,900

貸付有価証券
8,400株（4,800株）

 

亀田製菓

36,000

1,209.00

43,524,000

貸付有価証券
700株

 

寿スピリッツ

100,400

2,109.50

211,793,800

貸付有価証券
14,900株（4,800株）

 

カルビー

86,400

2,879.00

248,745,600

 

 

森永乳業

67,900

4,926.00

334,475,400

貸付有価証券
300株（300株）

 

六甲バター

15,400

1,038.00

15,985,200

貸付有価証券
5,900株（3,800株）

 

ヤクルト本社

242,900

2,714.00

659,230,600

貸付有価証券
22,300株（3,200株）

 

明治ホールディングス

262,800

3,730.00

980,244,000

 

 

雪印メグミルク

45,700

3,465.00

158,350,500

貸付有価証券
700株

 

プリマハム

25,300

2,317.00

58,620,100

 

 

日本ハム

67,500

5,910.00

398,925,000

 

 

丸大食品

19,000

2,200.00

41,800,000

貸付有価証券
1,500株

 

Ｓ　Ｆｏｏｄｓ

20,800

2,602.00

54,121,600

 

 

柿安本店

7,400

2,511.00

18,581,400

貸付有価証券
3,800株

 

伊藤ハム米久ホールディングス

32,900

4,735.00

155,781,500

貸付有価証券
2,500株

 

サッポロホールディングス

282,200

1,592.50

449,403,500

貸付有価証券
2,700株（1,700株）

 

アサヒグループホールディングス

1,416,600

1,490.00

2,110,734,000

貸付有価証券
2,100株

 

キリンホールディングス

701,500

2,637.50

1,850,206,250

貸付有価証券
3,100株（3,100株）

 

シマダヤ

8,700

1,556.00

13,537,200

貸付有価証券
700株（700株）

 

宝ホールディングス

155,400

2,100.50

326,417,700

貸付有価証券
5,800株（5,400株）

 

オエノンホールディングス

56,400

475.00

26,790,000

貸付有価証券
3,000株（2,800株）

 

養命酒製造

2,700

4,030.00

10,881,000

 

 

コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールデ

122,700

3,528.00

432,885,600

 

 

ライフドリンク　カンパニー

33,700

1,809.00

60,963,300

貸付有価証券
10,500株

 

サントリービバレッジ＆フード

132,800

4,303.00

571,438,400

貸付有価証券
3,700株

 

ダイドーグループホールディングス

21,400

2,520.00

53,928,000

貸付有価証券
5,100株

 

伊藤園

61,000

2,684.50

163,754,500

 

 

キーコーヒー

21,100

1,935.00

40,828,500

貸付有価証券
9,900株（200株）

 

日清オイリオグループ

75,100

1,731.00

129,998,100

 

 

不二製油

37,600

3,418.00

128,516,800

貸付有価証券
100株

 

Ｊ－オイルミルズ

21,600

1,970.00

42,552,000

 

 

キッコーマン

625,100

1,479.50

924,835,450

貸付有価証券
2,000株

 

味の素

910,600

5,227.00

4,759,706,200

 

 

ブルドックソース

9,500

1,709.00

16,235,500

貸付有価証券
2,300株

 

キユーピー

101,400

4,036.00

409,250,400

貸付有価証券
400株

 

ハウス食品グループ本社

70,600

3,475.00

245,335,000

貸付有価証券
900株（800株）

 

カゴメ

97,900

2,511.00

245,826,900

貸付有価証券
4,400株（800株）

 

アリアケジャパン

21,200

5,220.00

110,664,000

貸付有価証券
300株

 

エバラ食品工業

4,800

2,368.00

11,366,400

貸付有価証券
900株

 

ニチレイ

165,700

1,907.50

316,072,750

 

 

東洋水産

87,400

10,325.00

902,405,000

貸付有価証券
2,100株（300株）

 

イートアンドホールディングス

9,000

1,978.00

17,802,000

貸付有価証券
4,200株（100株）

 

ヨシムラ・フード・ホールディングス

13,800

597.00

8,238,600

貸付有価証券
6,400株（200株）

 

日清食品ホールディングス

213,200

2,616.50

557,837,800

貸付有価証券
19,600株（3,800株）

 

フジッコ

21,500

1,481.00

31,841,500

貸付有価証券
7,100株（2,900株）

 

ロック・フィールド

21,100

1,239.00

26,142,900

貸付有価証券
10,000株（8,300株）

 

日本たばこ産業

1,146,300

6,112.00

7,006,185,600

 

 

ケンコーマヨネーズ

11,800

1,910.00

22,538,000

 

 

わらべや日洋ホールディングス

12,600

2,600.00

32,760,000

貸付有価証券
300株

 

なとり

11,800

1,866.00

22,018,800

貸付有価証券
5,300株（5,300株）

 

ファーマフーズ

22,900

648.00

14,839,200

貸付有価証券
7,300株（7,300株）

 

ユーグレナ

129,700

352.00

45,654,400

貸付有価証券
60,800株（26,800株）

 

紀文食品

16,400

1,028.00

16,859,200

 

 

ピックルスホールディングス

11,100

1,085.00

12,043,500

貸付有価証券
4,100株

 

オリオンビール

42,500

1,127.00

47,897,500

貸付有価証券
20,200株（12,100株）

 

理研ビタミン

16,500

2,871.00

47,371,500

 

 

片倉工業

20,200

2,414.00

48,762,800

貸付有価証券
500株

 

グンゼ

27,200

3,700.00

100,640,000

貸付有価証券
100株

 

ユニチカ

66,200

1,265.00

83,743,000

貸付有価証券
31,500株

 

富士紡ホールディングス

26,800

3,995.00

107,066,000

貸付有価証券
800株

 

倉敷紡績

13,400

9,840.00

131,856,000

貸付有価証券
1,000株（400株）

 

シキボウ

12,800

1,000.00

12,800,000

貸付有価証券
1,600株（700株）

 

日本毛織

47,900

1,760.00

84,304,000

貸付有価証券
200株

 

帝国繊維

19,800

3,240.00

64,152,000

貸付有価証券
1,000株

 

帝人

170,200

1,642.00

279,468,400

貸付有価証券
3,500株

 

東レ

1,293,400

1,152.00

1,489,996,800

 

 

セーレン

41,700

3,405.00

141,988,500

 

 

小松マテーレ

25,300

696.00

17,608,800

貸付有価証券
5,100株（4,900株）

 

ワコールホールディングス

37,600

4,524.00

170,102,400

貸付有価証券
1,200株

 

ＴＳＩホールディングス

50,000

1,140.00

57,000,000

貸付有価証券
1,100株

 

ワールド

63,400

1,468.00

93,071,200

貸付有価証券
200株

 

三陽商会

9,000

3,650.00

32,850,000

貸付有価証券
4,200株（2,800株）

 

オンワードホールディングス

111,800

721.00

80,607,800

 

 

ルックホールディングス

6,100

2,660.00

16,226,000

貸付有価証券
100株

 

ゴールドウイン

112,200

2,109.00

236,629,800

貸付有価証券
200株

 

特種東海製紙

33,500

1,738.00

58,223,000

貸付有価証券
300株（100株）

 

王子ホールディングス

726,700

782.60

568,715,420

貸付有価証券
22,400株（22,100株）

 

日本製紙

108,300

1,198.00

129,743,400

貸付有価証券
4,700株（4,700株）

 

北越コーポレーション

93,500

909.00

84,991,500

貸付有価証券
13,100株（13,000株）

 

大王製紙

96,900

922.00

89,341,800

貸付有価証券
300株

 

レンゴー

194,200

1,401.00

272,074,200

 

 

トーモク

11,100

3,695.00

41,014,500

貸付有価証券
400株（400株）

 

ザ・パック

38,500

1,228.00

47,278,000

貸付有価証券
1,700株

 

北の達人コーポレーション

80,900

124.00

10,031,600

貸付有価証券
38,600株

 

東洋紡

82,900

1,861.00

154,276,900

貸付有価証券
300株（300株）

 

クラレ

242,700

1,660.50

403,003,350

貸付有価証券
2,000株（300株）

 

旭化成

1,272,000

1,757.50

2,235,540,000

 

 

レゾナック・ホールディングス

185,500

18,700.00

3,468,850,000

貸付有価証券
31,900株

 

住友化学

1,544,100

586.80

906,077,880

 

 

住友精化

40,100

1,312.00

52,611,200

貸付有価証券
7,600株（7,100株）

 

日産化学

96,600

7,532.00

727,591,200

貸付有価証券
1,100株（600株）

 

ラサ工業

31,300

2,653.00

83,038,900

貸付有価証券
8,500株（5,600株）

 

クレハ

28,600

3,925.00

112,255,000

貸付有価証券
5,000株（500株）

 

多木化学

7,500

5,090.00

38,175,000

 

 

テイカ

13,700

2,358.00

32,304,600

貸付有価証券
1,400株

 

石原産業

31,800

3,305.00

105,099,000

貸付有価証券
100株

 

日本曹達

39,600

3,585.00

141,966,000

 

 

東ソー

279,500

2,847.00

795,736,500

 

 

トクヤマ

67,100

5,622.00

377,236,200

貸付有価証券
1,400株

 

セントラル硝子

24,200

4,050.00

98,010,000

 

 

東亞合成

77,400

1,758.00

136,069,200

 

 

大阪ソーダ

67,000

1,832.00

122,744,000

 

 

関東電化工業

37,100

3,705.00

137,455,500

貸付有価証券
7,500株

 

デンカ

76,100

4,233.00

322,131,300

貸付有価証券
2,100株

 

信越化学工業

1,706,500

7,806.00

13,320,939,000

 

 

日本カーバイド工業

9,400

3,340.00

31,396,000

 

 

堺化学工業

14,900

5,910.00

88,059,000

貸付有価証券
2,000株（1,600株）

 

第一稀元素化学工業

19,200

2,201.00

42,259,200

貸付有価証券
9,100株（100株）

 

日本酸素ホールディングス

217,200

5,679.00

1,233,478,800

貸付有価証券
11,500株（1,400株）

 

日本化学工業

7,700

5,360.00

41,272,000

貸付有価証券
3,600株（2,700株）

 

日本パーカライジング

95,000

1,550.00

147,250,000

 

 

高圧ガス工業

27,900

1,073.00

29,936,700

貸付有価証券
6,300株（6,300株）

 

四国化成ホールディングス

21,700

6,290.00

136,493,000

 

 

戸田工業

4,400

1,836.00

8,078,400

貸付有価証券
2,000株（700株）

 

ステラ　ケミファ

10,200

7,220.00

73,644,000

貸付有価証券
400株

 

保土谷化学工業

12,100

2,254.00

27,273,400

 

 

日本触媒

118,200

2,072.00

244,910,400

貸付有価証券
1,800株（1,800株）

 

大日精化工業

51,900

1,016.00

52,730,400

貸付有価証券
400株

 

カネカ

45,100

5,611.00

253,056,100

 

 

三菱瓦斯化学

136,500

5,382.00

734,643,000

 

 

三井化学

345,300

2,131.50

736,006,950

 

 

東京応化工業

91,600

10,690.00

979,204,000

 

 

大阪有機化学工業

16,100

6,040.00

97,244,000

貸付有価証券
200株

 

三菱ケミカルグループ

1,342,500

1,099.00

1,475,407,500

貸付有価証券
200株

 

ＫＨネオケム

31,900

2,667.00

85,077,300

 

 

ダイセル

210,400

1,294.50

272,362,800

 

 

住友ベークライト

63,200

6,773.00

428,053,600

 

 

積水化学工業

400,900

2,422.00

970,979,800

貸付有価証券
900株

 

日本ゼオン

134,900

2,184.50

294,689,050

 

 

アイカ工業

48,400

3,433.00

166,157,200

 

 

ＵＢＥ

98,900

2,992.00

295,908,800

貸付有価証券
4,800株

 

積水樹脂

22,800

2,078.00

47,378,400

貸付有価証券
500株（100株）

 

旭有機材

12,800

6,930.00

88,704,000

貸付有価証券
300株

 

ニチバン

11,900

1,813.00

21,574,700

貸付有価証券
100株

 

リケンテクノス

33,100

1,595.00

52,794,500

貸付有価証券
2,400株（400株）

 

大倉工業

9,800

4,850.00

47,530,000

 

 

積水化成品工業

30,300

546.00

16,543,800

貸付有価証券
1,200株（1,200株）

 

群栄化学工業

4,500

4,725.00

21,262,500

貸付有価証券
500株

 

ダイキョーニシカワ

40,700

1,061.00

43,182,700

貸付有価証券
5,300株

 

森六

10,300

2,353.00

24,235,900

貸付有価証券
200株

 

恵和

12,400

1,264.00

15,673,600

貸付有価証券
100株

 

日本化薬

137,600

2,075.00

285,520,000

 

 

カーリット

16,400

2,239.00

36,719,600

貸付有価証券
7,700株（7,700株）

 

日本精化

11,900

2,427.00

28,881,300

貸付有価証券
1,500株

 

扶桑化学工業

61,100

4,350.00

265,785,000

 

 

トリケミカル研究所

23,300

4,125.00

96,112,500

貸付有価証券
8,800株

 

ＡＤＥＫＡ

74,300

4,146.00

308,047,800

 

 

日油

220,300

2,680.50

590,514,150

 

 

ハリマ化成グループ

14,900

1,140.00

16,986,000

貸付有価証券
200株（200株）

 

花王

455,000

6,000.00

2,730,000,000

貸付有価証券
4,100株（4,100株）

 

第一工業製薬

7,700

11,860.00

91,322,000

 

 

石原ケミカル

8,100

2,672.00

21,643,200

貸付有価証券
400株

 

三洋化成工業

11,800

5,290.00

62,422,000

貸付有価証券
700株（600株）

 

大日本塗料

21,300

1,274.00

27,136,200

貸付有価証券
5,400株（4,000株）

 

日本ペイントホールディングス

1,019,000

998.20

1,017,165,800

貸付有価証券
75,300株（12,400株）

 

関西ペイント

153,000

2,408.00

368,424,000

貸付有価証券
72,100株（25,400株）

 

中国塗料

39,400

3,205.00

126,277,000

貸付有価証券
2,400株（2,400株）

 

藤倉化成

22,100

1,053.00

23,271,300

貸付有価証券
7,400株（2,200株）

 

太陽ホールディングス

92,100

5,055.00

465,565,500

 

 

ＤＩＣ

68,200

4,982.00

339,772,400

貸付有価証券
32,300株（32,300株）

 

サカタインクス

42,700

2,334.00

99,661,800

貸付有価証券
1,400株（1,400株）

 

ａｒｔｉｅｎｃｅ

36,000

4,205.00

151,380,000

 

 

富士フイルムホールディングス

1,158,500

3,479.00

4,030,421,500

貸付有価証券
600株（600株）

 

資生堂

372,500

2,578.50

960,491,250

貸付有価証券
7,300株

 

ライオン

220,500

1,569.50

346,074,750

貸付有価証券
1,700株

 

高砂香料工業

72,200

1,087.00

78,481,400

貸付有価証券
2,000株（1,800株）

 

ミルボン

30,100

2,583.00

77,748,300

貸付有価証券
400株（300株）

 

コーセーホールディングス

43,400

5,340.00

231,756,000

貸付有価証券
20,400株（15,100株）

 

コタ

20,900

1,066.00

22,279,400

貸付有価証券
9,500株

 

ポーラ・オルビスホールディングス

98,500

1,266.00

124,701,000

貸付有価証券
44,100株（6,000株）

 

ノエビアホールディングス

17,100

4,270.00

73,017,000

貸付有価証券
3,100株（1,400株）

 

新日本製薬

11,000

1,893.00

20,823,000

貸付有価証券
1,600株（1,500株）

 

Ｉ－ｎｅ

5,100

1,251.00

6,380,100

貸付有価証券
2,400株（800株）

 

アクシージア

10,400

337.00

3,504,800

貸付有価証券
4,900株

 

エステー

18,100

1,447.00

26,190,700

貸付有価証券
700株

 

コニシ

60,500

1,405.00

85,002,500

 

 

長谷川香料

36,700

3,030.00

111,201,000

 

 

小林製薬

50,300

5,680.00

285,704,000

貸付有価証券
1,600株

 

荒川化学工業

16,300

1,499.00

24,433,700

 

 

メック

14,000

11,230.00

157,220,000

貸付有価証券
1,100株

 

日本高純度化学

4,800

5,620.00

26,976,000

貸付有価証券
2,200株（1,900株）

 

ＪＣＵ

20,700

7,550.00

156,285,000

 

 

ＯＡＴアグリオ

7,100

2,647.00

18,793,700

貸付有価証券
100株（100株）

 

デクセリアルズ

162,700

4,503.00

732,638,100

 

 

アース製薬

17,500

4,605.00

80,587,500

貸付有価証券
100株（100株）

 

北興化学工業

13,800

1,785.00

24,633,000

貸付有価証券
100株

 

大成ラミックグループ

5,600

2,170.00

12,152,000

貸付有価証券
100株

 

クミアイ化学工業

85,900

748.00

64,253,200

貸付有価証券
4,200株（1,700株）

 

日本農薬

29,400

987.00

29,017,800

 

 

アキレス

10,400

1,169.00

12,157,600

貸付有価証券
600株（100株）

 

有沢製作所

33,700

2,286.00

77,038,200

貸付有価証券
300株（300株）

 

日東電工

583,400

3,109.00

1,813,790,600

貸付有価証券
1,000株

 

レック

19,100

876.00

16,731,600

貸付有価証券
2,100株

 

三光合成

24,200

796.00

19,263,200

貸付有価証券
1,000株（600株）

 

ＺＡＣＲＯＳ

60,700

1,277.00

77,513,900

貸付有価証券
200株

 

未来工業

9,200

3,020.00

27,784,000

貸付有価証券
4,300株

 

ＪＳＰ

11,300

2,578.00

29,131,400

 

 

エフピコ

36,400

2,371.00

86,304,400

貸付有価証券
100株

 

信越ポリマー

41,400

2,384.00

98,697,600

貸付有価証券
100株

 

ニフコ

71,800

4,426.00

317,786,800

貸付有価証券
600株（600株）

 

バルカー

16,100

8,380.00

134,918,000

貸付有価証券
1,800株

 

ユニ・チャーム

1,200,900

914.40

1,098,102,960

貸付有価証券
118,900株

 

協和キリン

225,900

2,314.50

522,845,550

 

 

武田薬品工業

1,710,000

4,748.00

8,119,080,000

 

 

アステラス製薬

1,685,400

2,160.00

3,640,464,000

 

 

住友ファーマ

193,100

1,458.50

281,636,350

 

 

塩野義製薬

701,100

2,817.00

1,974,998,700

貸付有価証券
7,400株（7,400株）

 

日本新薬

50,300

3,989.00

200,646,700

 

 

中外製薬

601,500

7,423.00

4,464,934,500

 

 

科研製薬

28,500

3,785.00

107,872,500

 

 

エーザイ

250,700

3,759.00

942,381,300

 

 

ロート製薬

203,000

2,324.50

471,873,500

貸付有価証券
3,500株（3,400株）

 

小野薬品工業

428,700

2,158.00

925,134,600

 

 

持田製薬

23,500

3,155.00

74,142,500

 

 

参天製薬

323,300

1,855.00

599,721,500

 

 

扶桑薬品工業

7,400

2,020.00

14,948,000

 

 

ツムラ

66,000

3,727.00

245,982,000

 

 

キッセイ薬品工業

30,000

3,755.00

112,650,000

 

 

生化学工業

32,600

724.00

23,602,400

貸付有価証券
200株

 

栄研化学

27,200

2,741.00

74,555,200

貸付有価証券
1,200株

 

ＪＣＲファーマ

83,600

453.00

37,870,800

貸付有価証券
2,200株

 

東和薬品

25,800

3,780.00

97,524,000

貸付有価証券
400株（200株）

 

富士製薬工業

15,200

2,178.00

33,105,600

貸付有価証券
1,800株

 

ゼリア新薬工業

25,100

2,096.00

52,609,600

貸付有価証券
500株

 

ネクセラファーマ

84,300

953.00

80,337,900

貸付有価証券
10,000株（400株）

 

第一三共

1,764,300

2,517.00

4,440,743,100

 

 

杏林製薬

38,700

1,156.00

44,737,200

貸付有価証券
1,400株

 

大幸薬品

39,900

252.00

10,054,800

貸付有価証券
18,000株（500株）

 

ダイト

23,700

1,138.00

26,970,600

貸付有価証券
2,300株（1,000株）

 

大塚ホールディングス

427,900

11,095.00

4,747,550,500

 

 

ペプチドリーム

93,100

1,029.50

95,846,450

貸付有価証券
3,200株

 

セルソース

11,400

329.00

3,750,600

貸付有価証券
400株（400株）

 

あすか製薬ホールディングス

18,500

2,653.00

49,080,500

貸付有価証券
500株

 

サワイグループホールディングス

99,300

1,719.50

170,746,350

貸付有価証券
1,800株（1,700株）

 

日本コークス工業

194,900

101.00

19,684,900

貸付有価証券
92,800株（49,000株）

 

ニチレキグループ

20,400

1,965.00

40,086,000

貸付有価証券
6,600株（1,600株）

 

ユシロ

10,000

3,355.00

33,550,000

貸付有価証券
100株

 

出光興産

788,700

1,407.50

1,110,095,250

 

 

ＥＮＥＯＳホールディングス

2,714,800

1,327.50

3,603,897,000

 

 

コスモエネルギーホールディングス

106,400

3,833.00

407,831,200

 

 

横浜ゴム

107,300

7,021.00

753,353,300

貸付有価証券
200株

 

ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ

121,400

3,680.00

446,752,000

 

 

ブリヂストン

1,051,300

3,457.00

3,634,344,100

貸付有価証券
2,100株

 

住友ゴム工業

207,300

2,049.00

424,757,700

貸付有価証券
34,100株（4,900株）

 

藤倉コンポジット

15,800

2,536.00

40,068,800

貸付有価証券
7,400株

 

オカモト

10,100

5,890.00

59,489,000

貸付有価証券
100株

 

フコク

9,100

1,746.00

15,888,600

貸付有価証券
200株（100株）

 

ニッタ

18,900

6,020.00

113,778,000

 

 

三ツ星ベルト

24,500

3,950.00

96,775,000

 

 

バンドー化学

28,500

2,194.00

62,529,000

貸付有価証券
400株

 

日東紡績

24,300

21,770.00

529,011,000

貸付有価証券
10,300株（2,400株）

 

ＡＧＣ

186,900

8,221.00

1,536,504,900

 

 

日本板硝子

111,800

475.00

53,105,000

貸付有価証券
47,200株（46,900株）

 

日本電気硝子

64,100

6,556.00

420,239,600

 

 

オハラ

7,300

1,582.00

11,548,600

 

 

住友大阪セメント

32,200

5,506.00

177,293,200

 

 

太平洋セメント

118,500

4,460.00

528,510,000

貸付有価証券
41,200株（39,300株）

 

日本ヒューム

33,600

1,006.00

33,801,600

貸付有価証券
16,000株（300株）

 

日本コンクリート工業

37,300

322.00

12,010,600

貸付有価証券
17,700株（3,700株）

 

三谷セキサン

31,600

1,463.00

46,230,800

貸付有価証券
300株

 

アジアパイルホールディングス

30,000

1,540.00

46,200,000

貸付有価証券
200株（200株）

 

東海カーボン

193,400

1,862.00

360,110,800

 

 

日本カーボン

11,000

4,750.00

52,250,000

貸付有価証券
1,400株（900株）

 

東洋炭素

16,500

7,660.00

126,390,000

貸付有価証券
7,800株

 

ノリタケ

40,300

4,035.00

162,610,500

 

 

ＴＯＴＯ

119,200

7,926.00

944,779,200

 

 

ＮＧＫ

209,400

6,483.00

1,357,540,200

 

 

日本特殊陶業

157,000

10,170.00

1,596,690,000

 

 

ＭＡＲＵＷＡ

8,000

75,090.00

600,720,000

貸付有価証券
1,200株（200株）

 

品川リフラ

23,600

1,886.00

44,509,600

貸付有価証券
500株

 

ヨータイ

11,200

1,707.00

19,118,400

貸付有価証券
500株（500株）

 

フジミインコーポレーテッド

57,400

4,220.00

242,228,000

貸付有価証券
1,200株

 

ニチアス

150,500

3,548.00

533,974,000

貸付有価証券
200株

 

ニチハ

22,200

2,880.00

63,936,000

 

 

日本製鉄

5,389,700

546.70

2,946,548,990

貸付有価証券
10,600株

 

神戸製鋼所

397,500

1,976.50

785,658,750

貸付有価証券
2,400株

 

中山製鋼所

40,700

607.00

24,704,900

貸付有価証券
4,600株

 

合同製鐵

11,100

2,581.00

28,649,100

貸付有価証券
5,200株（400株）

 

ＪＦＥホールディングス

641,300

1,594.50

1,022,552,850

貸付有価証券
3,400株

 

東京製鐵

55,200

1,703.00

94,005,600

貸付有価証券
100株

 

共英製鋼

22,500

1,753.00

39,442,500

貸付有価証券
1,300株（300株）

 

大和工業

35,500

11,890.00

422,095,000

 

 

東京鐵鋼

21,800

1,792.00

39,065,600

貸付有価証券
10,100株（4,400株）

 

大阪製鐵

9,100

2,405.00

21,885,500

貸付有価証券
4,300株

 

ヨドコウ

112,000

1,281.00

143,472,000

貸付有価証券
18,000株（16,500株）

 

中部鋼鈑

18,100

2,124.00

38,444,400

貸付有価証券
7,700株（1,100株）

 

丸一鋼管

198,600

1,754.00

348,344,400

貸付有価証券
3,900株

 

モリ工業

22,300

932.00

20,783,600

貸付有価証券
1,000株（1,000株）

 

大同特殊鋼

140,100

2,220.50

311,092,050

貸付有価証券
200株

 

日本冶金工業

13,300

4,535.00

60,315,500

貸付有価証券
5,400株（100株）

 

愛知製鋼

37,000

2,978.00

110,186,000

貸付有価証券
600株

 

大平洋金属

16,800

2,319.00

38,959,200

貸付有価証券
8,000株（3,400株）

 

新日本電工

108,300

508.00

55,016,400

貸付有価証券
3,500株

 

栗本鐵工所

45,800

1,369.00

62,700,200

貸付有価証券
2,000株（2,000株）

 

三菱製鋼

13,500

2,083.00

28,120,500

 

 

日本精線

15,700

1,459.00

22,906,300

 

 

エンビプロ・ホールディングス

17,400

858.00

14,929,200

貸付有価証券
8,200株（1,600株）

 

ＪＸ金属

756,790

3,869.00

2,928,020,510

貸付有価証券
156,100株（36,300株）

 

大紀アルミニウム工業所

28,100

2,007.00

56,396,700

貸付有価証券
300株

 

日本軽金属ホールディングス

57,700

3,270.00

188,679,000

貸付有価証券
600株

 

三井金属

49,400

47,600.00

2,351,440,000

貸付有価証券
4,100株

 

三菱マテリアル

131,900

5,187.00

684,165,300

 

 

住友金属鉱山

270,800

9,099.00

2,464,009,200

貸付有価証券
700株

 

ＤＯＷＡホールディングス

53,300

10,370.00

552,721,000

 

 

古河機械金属

21,000

3,820.00

80,220,000

 

 

大阪チタニウムテクノロジーズ

34,300

2,828.00

97,000,400

貸付有価証券
16,300株（600株）

 

ＵＡＣＪ

119,500

3,375.00

403,312,500

貸付有価証券
2,300株（2,300株）

 

ＣＫサンエツ

4,800

4,795.00

23,016,000

貸付有価証券
100株（100株）

 

古河電気工業

65,800

53,100.00

3,493,980,000

貸付有価証券
19,400株

 

住友電気工業

682,600

13,965.00

9,532,509,000

 

 

フジクラ

1,526,100

5,001.00

7,632,026,100

 

 

ＳＷＣＣ

28,700

15,840.00

454,608,000

 

 

平河ヒューテック

11,900

3,830.00

45,577,000

貸付有価証券
400株（400株）

 

リョービ

22,800

2,673.00

60,944,400

 

 

ＡＲＥホールディングス

87,100

3,300.00

287,430,000

 

 

稲葉製作所

9,800

1,694.00

16,601,200

貸付有価証券
5,000株

 

宮地エンジニアリンググループ

25,800

1,469.00

37,900,200

貸付有価証券
12,200株（1,900株）

 

トーカロ

57,000

3,140.00

178,980,000

 

 

ＳＵＭＣＯ

376,300

4,459.00

1,677,921,700

貸付有価証券
36,200株

 

川田テクノロジーズ

45,100

1,213.00

54,706,300

貸付有価証券
2,400株

 

ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ

13,300

7,250.00

96,425,000

貸付有価証券
5,900株

 

東洋製罐グループホールディングス

98,800

3,872.00

382,553,600

 

 

ホッカンホールディングス

10,600

2,253.00

23,881,800

貸付有価証券
900株（900株）

 

コロナ

11,000

909.00

9,999,000

貸付有価証券
800株（100株）

 

横河ブリッジホールディングス

34,000

2,759.00

93,806,000

貸付有価証券
300株（300株）

 

三和ホールディングス

190,000

3,425.00

650,750,000

 

 

文化シヤッター

62,100

1,838.00

114,139,800

貸付有価証券
2,200株（2,200株）

 

三協立山

24,900

613.00

15,263,700

貸付有価証券
6,800株（3,500株）

 

アルインコ

15,100

1,017.00

15,356,700

貸付有価証券
100株（100株）

 

ＬＩＸＩＬ

309,000

1,706.50

527,308,500

貸付有価証券
119,800株（29,900株）

 

ノーリツ

34,800

2,206.00

76,768,800

貸付有価証券
100株

 

長府製作所

19,600

1,986.00

38,925,600

 

 

リンナイ

101,100

3,392.00

342,931,200

 

 

日東精工

25,800

756.00

19,504,800

貸付有価証券
1,700株

 

岡部

33,900

893.00

30,272,700

貸付有価証券
1,000株

 

ジーテクト

25,200

2,160.00

54,432,000

貸付有価証券
900株

 

東プレ

34,800

2,717.00

94,551,600

 

 

高周波熱錬

28,200

1,277.00

36,011,400

貸付有価証券
400株

 

東京製綱

11,700

1,883.00

22,031,100

 

 

サンコール

19,500

1,733.00

33,793,500

貸付有価証券
9,400株（1,900株）

 

パイオラックス

21,200

1,541.00

32,669,200

貸付有価証券
9,600株

 

エイチワン

20,300

1,590.00

32,277,000

貸付有価証券
3,300株

 

日本発條

149,000

3,930.00

585,570,000

貸付有価証券
700株

 

中央発條

12,800

3,810.00

48,768,000

貸付有価証券
5,900株（900株）

 

立川ブラインド工業

10,000

2,429.00

24,290,000

貸付有価証券
800株

 

ＧＭＳグループ

25,500

358.00

9,129,000

貸付有価証券
4,800株（4,400株）

 

日本製鋼所

58,600

7,328.00

429,420,800

貸付有価証券
1,200株（200株）

 

前澤ホールディングス

13,764

1,524.00

20,976,336

貸付有価証券
900株

 

三浦工業

89,800

3,100.00

278,380,000

 

 

タクマ

54,200

3,330.00

180,486,000

 

 

ツガミ

41,300

6,500.00

268,450,000

 

 

オークマ

33,900

4,010.00

135,939,000

貸付有価証券
100株（100株）

 

芝浦機械

23,100

4,130.00

95,403,000

 

 

アマダ

272,900

2,977.00

812,423,300

貸付有価証券
3,400株（3,400株）

 

アイダエンジニアリング

34,200

1,100.00

37,620,000

貸付有価証券
5,900株（1,400株）

 

ＦＵＪＩ

77,100

7,835.00

604,078,500

 

 

牧野フライス製作所

19,600

13,990.00

274,204,000

貸付有価証券
600株（300株）

 

オーエスジー

68,900

3,483.00

239,978,700

貸付有価証券
32,800株（31,500株）

 

旭ダイヤモンド工業

45,100

1,318.00

59,441,800

貸付有価証券
21,500株（16,100株）

 

ＤＭＧ森精機

132,600

3,437.00

455,746,200

貸付有価証券
3,300株

 

ソディック

47,100

1,925.00

90,667,500

 

 

ディスコ

93,300

68,710.00

6,410,643,000

 

 

日東工器

6,900

1,623.00

11,198,700

 

 

日進工具

16,100

873.00

14,055,300

貸付有価証券
300株

 

冨士ダイス

14,300

989.00

14,142,700

貸付有価証券
6,700株（1,100株）

 

リケンＮＰＲ

22,300

3,895.00

86,858,500

 

 

島精機製作所

29,900

907.00

27,119,300

貸付有価証券
14,100株（5,400株）

 

オプトラン

31,800

4,160.00

132,288,000

 

 

イワキポンプ

12,900

3,420.00

44,118,000

貸付有価証券
200株

 

フリュー

20,300

1,327.00

26,938,100

貸付有価証券
800株

 

ヤマシンフィルタ

40,100

526.00

21,092,600

貸付有価証券
19,000株（6,500株）

 

日阪製作所

22,600

1,450.00

32,770,000

貸付有価証券
2,500株（1,700株）

 

やまびこ

31,600

3,615.00

114,234,000

貸付有価証券
800株（800株）

 

野村マイクロ・サイエンス

34,900

4,385.00

153,036,500

貸付有価証券
6,800株（6,800株）

 

平田機工

27,700

2,834.00

78,501,800

貸付有価証券
2,900株（1,900株）

 

ＰＥＧＡＳＵＳ

21,300

532.00

11,331,600

貸付有価証券
400株

 

マルマエ

20,100

2,078.00

41,767,800

貸付有価証券
6,700株（900株）

 

タツモ

12,800

3,925.00

50,240,000

 

 

ナブテスコ

110,000

5,502.00

605,220,000

貸付有価証券
700株

 

三井海洋開発

49,000

10,240.00

501,760,000

 

 

レオン自動機

22,400

1,456.00

32,614,400

貸付有価証券
1,100株

 

ＳＭＣ

54,900

64,000.00

3,513,600,000

 

 

ホソカワミクロン

14,700

5,350.00

78,645,000

貸付有価証券
100株（100株）

 

ユニオンツール

8,500

23,360.00

198,560,000

貸付有価証券
2,300株

 

瑞光

16,500

875.00

14,437,500

貸付有価証券
4,400株

 

オイレス工業

23,900

2,620.00

62,618,000

貸付有価証券
200株（200株）

 

日精エー・エス・ビー機械

7,500

9,000.00

67,500,000

貸付有価証券
300株

 

サトー

26,500

2,293.00

60,764,500

貸付有価証券
200株

 

技研製作所

17,500

1,764.00

30,870,000

貸付有価証券
8,300株（3,200株）

 

日本エアーテック

9,100

1,243.00

11,311,300

貸付有価証券
400株

 

ワイエイシイホールディングス

16,800

1,466.00

24,628,800

貸付有価証券
5,200株（2,500株）

 

小松製作所

933,100

7,112.00

6,636,207,200

貸付有価証券
200株

 

住友重機械工業

114,500

5,250.00

601,125,000

 

 

日立建機

77,100

5,385.00

415,183,500

 

 

日工

37,300

858.00

32,003,400

貸付有価証券
2,000株（2,000株）

 

巴工業

21,500

1,668.00

35,862,000

貸付有価証券
1,100株（100株）

 

井関農機

18,100

1,741.00

31,512,100

貸付有価証券
700株（400株）

 

ＴＯＷＡ

70,000

3,000.00

210,000,000

貸付有価証券
25,300株（15,100株）

 

北川鉄工所

7,600

1,659.00

12,608,400

貸付有価証券
700株（500株）

 

ローツェ

113,700

4,216.00

479,359,200

貸付有価証券
3,400株（600株）

 

ハーモニック・ドライブ・システムズ

51,800

7,410.00

383,838,000

貸付有価証券
20,100株

 

クボタ

979,000

2,965.00

2,902,735,000

貸付有価証券
4,800株（4,800株）

 

荏原実業

20,400

2,259.00

46,083,600

貸付有価証券
700株（100株）

 

三菱化工機

20,400

3,640.00

74,256,000

貸付有価証券
800株（300株）

 

月島ホールディングス

25,900

2,486.00

64,387,400

貸付有価証券
100株

 

ＴＥＩＫＯＫＵ

12,400

2,886.00

35,786,400

貸付有価証券
2,500株（2,500株）

 

新東工業

39,100

1,200.00

46,920,000

貸付有価証券
1,100株

 

澁谷工業

18,200

4,145.00

75,439,000

貸付有価証券
200株

 

アイチ　コーポレーション

27,800

1,352.00

37,585,600

貸付有価証券
1,100株（200株）

 

小森コーポレーション

46,000

1,465.00

67,390,000

 

 

鶴見製作所

27,300

2,100.00

57,330,000

貸付有価証券
500株

 

酒井重工業

7,600

2,084.00

15,838,400

 

 

荏原製作所

393,100

5,626.00

2,211,580,600

 

 

酉島製作所

14,300

2,587.00

36,994,100

貸付有価証券
1,300株

 

ＡＩＲＭＡＮ

19,400

1,644.00

31,893,600

貸付有価証券
800株

 

ダイキン工業

252,000

23,795.00

5,996,340,000

貸付有価証券
300株

 

オルガノ

26,600

15,640.00

416,024,000

貸付有価証券
100株

 

トーヨーカネツ

16,100

2,231.00

35,919,100

貸付有価証券
2,100株（1,200株）

 

栗田工業

116,500

8,856.00

1,031,724,000

 

 

椿本チエイン

83,700

2,646.00

221,470,200

貸付有価証券
100株

 

木村化工機

14,800

1,143.00

16,916,400

貸付有価証券
7,000株

 

アネスト岩田

35,900

1,606.00

57,655,400

貸付有価証券
500株（100株）

 

ダイフク

326,500

7,076.00

2,310,314,000

貸付有価証券
4,400株（2,400株）

 

サムコ

5,200

12,380.00

64,376,000

貸付有価証券
2,400株（400株）

 

タダノ

102,100

1,284.00

131,096,400

貸付有価証券
100株

 

ＣＫＤ

58,400

6,480.00

378,432,000

 

 

平和

57,200

2,038.00

116,573,600

貸付有価証券
400株（100株）

 

理想科学工業

30,900

1,019.00

31,487,100

貸付有価証券
400株

 

ＳＡＮＫＹＯ

181,300

1,624.00

294,431,200

 

 

日本金銭機械

23,400

943.00

22,066,200

貸付有価証券
5,200株

 

マースグループホールディングス

16,300

2,922.00

47,628,600

貸付有価証券
1,500株

 

ガリレイ

28,500

3,370.00

96,045,000

 

 

ダイコク電機

9,600

2,095.00

20,112,000

貸付有価証券
4,500株（900株）

 

竹内製作所

35,100

7,100.00

249,210,000

 

 

アマノ

50,900

3,533.00

179,829,700

 

 

ＪＵＫＩ

30,000

538.00

16,140,000

 

 

ジャノメ

14,300

1,198.00

17,131,400

 

 

マックス

106,700

1,611.00

171,893,700

貸付有価証券
2,000株（300株）

 

グローリー

50,700

4,042.00

204,929,400

 

 

新晃工業

52,000

1,217.00

63,284,000

貸付有価証券
6,600株（6,400株）

 

大和冷機工業

29,600

1,696.00

50,201,600

貸付有価証券
1,600株

 

セガサミーホールディングス

153,000

2,360.00

361,080,000

貸付有価証券
2,100株

 

ＴＰＲ

42,900

1,422.00

61,003,800

貸付有価証券
700株

 

ツバキ・ナカシマ

44,700

414.00

18,505,800

貸付有価証券
18,500株（14,300株）

 

ホシザキ

124,600

5,064.00

630,974,400

貸付有価証券
600株（300株）

 

大豊工業

14,600

1,123.00

16,395,800

貸付有価証券
2,700株（2,500株）

 

日本精工

358,200

1,205.00

431,631,000

 

 

ＮＴＮ

513,700

437.10

224,538,270

貸付有価証券
18,500株

 

ジェイテクト

182,600

2,103.50

384,099,100

 

 

不二越

14,300

5,890.00

84,227,000

貸付有価証券
600株

 

日本トムソン

52,700

1,975.00

104,082,500

貸付有価証券
3,700株

 

ＴＨＫ

102,400

7,929.00

811,929,600

 

 

ＹＵＳＨＩＮ

15,300

658.00

10,067,400

貸付有価証券
5,000株（3,800株）

 

前澤給装工業

13,900

1,402.00

19,487,800

貸付有価証券
400株（400株）

 

イーグル工業

21,400

2,904.00

62,145,600

貸付有価証券
4,500株

 

ＰＩＬＬＡＲ

17,900

9,400.00

168,260,000

貸付有価証券
6,700株

 

キッツ

69,000

2,285.00

157,665,000

貸付有価証券
1,700株（1,700株）

 

マキタ

240,700

5,418.00

1,304,112,600

 

 

三井Ｅ＆Ｓ

96,000

4,351.00

417,696,000

貸付有価証券
300株（300株）

 

カナデビア

158,500

1,322.00

209,537,000

 

 

三菱重工業

3,625,400

3,573.00

12,953,554,200

貸付有価証券
7,400株

 

ＩＨＩ

1,008,400

2,486.50

2,507,386,600

 

 

キオクシアホールディングス

117,400

78,080.00

9,166,592,000

 

 

日清紡ホールディングス

145,600

2,464.00

358,758,400

 

 

イビデン

242,200

21,940.00

5,313,868,000

 

 

コニカミノルタ

432,100

617.20

266,692,120

貸付有価証券
8,400株（8,400株）

 

ブラザー工業

240,100

3,814.00

915,741,400

 

 

ミネベアミツミ

336,600

4,880.00

1,642,608,000

貸付有価証券
2,700株

 

日立製作所

4,874,000

5,270.00

25,685,980,000

 

 

三菱電機

2,119,500

6,085.00

12,897,157,500

 

 

富士電機

139,000

14,750.00

2,050,250,000

 

 

安川電機

210,200

7,152.00

1,503,350,400

貸付有価証券
16,900株

 

シンフォニアテクノロジー

21,300

14,010.00

298,413,000

 

 

明電舎

35,900

9,510.00

341,409,000

貸付有価証券
100株

 

山洋電気

22,300

6,700.00

149,410,000

 

 

デンヨー

14,100

3,540.00

49,914,000

貸付有価証券
300株

 

ＰＨＣホールディングス

36,300

1,086.00

39,421,800

貸付有価証券
5,200株

 

ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ

221,800

7,987.00

1,771,516,600

 

 

ソシオネクスト

167,600

3,020.00

506,152,000

貸付有価証券
700株

 

東芝テック

24,800

3,270.00

81,096,000

 

 

芝浦メカトロニクス

60,100

5,100.00

306,510,000

貸付有価証券
2,300株（1,300株）

 

マブチモーター

186,700

1,531.50

285,931,050

貸付有価証券
16,000株

 

ユー・エム・シー・エレクトロニクス

12,200

256.00

3,123,200

貸付有価証券
2,000株（500株）

 

トレックス・セミコンダクター

7,400

2,807.00

20,771,800

 

 

東光高岳

10,500

7,860.00

82,530,000

貸付有価証券
200株

 

ダブル・スコープ

69,500

309.00

21,475,500

貸付有価証券
7,000株（5,700株）

 

ダイヘン

17,800

15,700.00

279,460,000

 

 

ヤーマン

37,600

701.00

26,357,600

貸付有価証券
17,800株（5,500株）

 

ＪＶＣケンウッド

150,500

1,240.50

186,695,250

貸付有価証券
1,100株

 

ミマキエンジニアリング

16,100

1,829.00

29,446,900

貸付有価証券
2,000株

 

大崎電気工業

37,000

1,565.00

57,905,000

貸付有価証券
3,300株（300株）

 

オムロン

162,500

6,192.00

1,006,200,000

貸付有価証券
600株

 

日東工業

23,200

4,680.00

108,576,000

 

 

ＩＤＥＣ

24,700

3,330.00

82,251,000

 

 

ジーエス・ユアサ　コーポレーション

79,200

7,495.00

593,604,000

 

 

ＢＵＦＦＡＬＯ

10,300

2,354.00

24,246,200

貸付有価証券
4,800株

 

テクノメディカ

3,800

2,037.00

7,740,600

 

 

ダイヤモンドエレクトリックホールディング

10,300

484.00

4,985,200

貸付有価証券
4,800株（100株）

 

日本電気

1,270,600

4,273.00

5,429,273,800

 

 

富士通

1,780,600

3,576.00

6,367,425,600

貸付有価証券
10,700株（10,700株）

 

沖電気工業

93,700

3,465.00

324,670,500

 

 

電気興業

7,100

3,510.00

24,921,000

貸付有価証券
1,300株（1,300株）

 

サンケン電気

19,800

9,256.00

183,268,800

貸付有価証券
800株

 

アイホン

10,100

2,705.00

27,320,500

貸付有価証券
1,000株

 

ルネサスエレクトロニクス

1,876,200

4,824.00

9,050,788,800

 

 

セイコーエプソン

240,900

3,102.00

747,271,800

貸付有価証券
3,900株（3,800株）

 

ワコム

116,100

920.00

106,812,000

貸付有価証券
500株

 

アルバック

49,500

9,185.00

454,657,500

 

 

アクセル

8,800

1,198.00

10,542,400

 

 

ＥＩＺＯ

27,300

2,653.00

72,426,900

貸付有価証券
200株

 

日本信号

49,000

1,543.00

75,607,000

 

 

京三製作所

45,000

771.00

34,695,000

貸付有価証券
5,900株

 

能美防災

26,100

4,540.00

118,494,000

 

 

ホーチキ

45,400

1,918.00

87,077,200

貸付有価証券
7,600株

 

エレコム

46,200

1,706.00

78,817,200

 

 

パナソニック　ホールディングス

2,286,000

3,916.00

8,951,976,000

 

 

シャープ

233,000

668.50

155,760,500

貸付有価証券
110,600株

 

アンリツ

126,500

4,776.00

604,164,000

 

 

ソニーグループ

6,608,700

3,619.00

23,916,885,300

貸付有価証券
38,100株（38,100株）

 

ＴＤＫ

1,671,100

3,950.00

6,600,845,000

貸付有価証券
2,800株（2,800株）

 

帝国通信工業

8,500

3,125.00

26,562,500

貸付有価証券
100株（100株）

 

タムラ製作所

77,100

1,060.00

81,726,000

 

 

アルプスアルパイン

149,100

2,150.00

320,565,000

貸付有価証券
5,700株（5,700株）

 

日本電波工業

23,200

4,185.00

97,092,000

貸付有価証券
10,900株（1,300株）

 

鈴木

11,400

3,365.00

38,361,000

貸付有価証券
2,400株（1,600株）

 

メイコー

17,300

37,100.00

641,830,000

 

 

日本トリム

4,300

4,415.00

18,984,500

貸付有価証券
2,000株（2,000株）

 

フォスター電機

17,900

2,973.00

53,216,700

貸付有価証券
1,000株

 

ＳＭＫ

4,600

3,580.00

16,468,000

貸付有価証券
900株（700株）

 

ヨコオ

17,100

5,100.00

87,210,000

貸付有価証券
200株

 

ホシデン

37,700

2,797.00

105,446,900

貸付有価証券
4,300株（1,800株）

 

ヒロセ電機

28,100

28,425.00

798,742,500

貸付有価証券
400株

 

日本航空電子工業

45,300

2,510.00

113,703,000

貸付有価証券
300株（300株）

 

ＴＯＡ

19,600

1,540.00

30,184,000

貸付有価証券
800株（300株）

 

マクセル

40,400

2,055.00

83,022,000

貸付有価証券
3,500株（2,400株）

 

古野電気

25,100

6,110.00

153,361,000

貸付有価証券
4,300株（2,300株）

 

スミダコーポレーション

33,200

1,506.00

49,999,200

 

 

アイコム

7,400

2,968.00

21,963,200

 

 

リオン

8,000

3,810.00

30,480,000

貸付有価証券
500株

 

横河電機

202,700

5,350.00

1,084,445,000

 

 

新電元工業

8,100

3,410.00

27,621,000

 

 

アズビル

465,400

1,676.00

780,010,400

貸付有価証券
3,900株

 

日本光電工業

159,200

1,421.00

226,223,200

 

 

チノー

15,900

1,654.00

26,298,600

貸付有価証券
1,900株（700株）

 

日本電子材料

13,400

7,750.00

103,850,000

 

 

堀場製作所

36,300

26,610.00

965,943,000

 

 

アドバンテスト

576,900

27,660.00

15,957,054,000

 

 

エスペック

18,700

4,015.00

75,080,500

貸付有価証券
300株

 

キーエンス

191,700

80,630.00

15,456,771,000

貸付有価証券
400株

 

日置電機

10,000

12,940.00

129,400,000

貸付有価証券
200株

 

シスメックス

496,100

1,472.50

730,507,250

貸付有価証券
4,400株

 

日本マイクロニクス

31,500

14,400.00

453,600,000

貸付有価証券
300株

 

メガチップス

12,300

13,110.00

161,253,000

貸付有価証券
900株（600株）

 

ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ

9,000

6,090.00

54,810,000

貸付有価証券
4,800株（4,800株）

 

コーセル

23,600

1,460.00

34,456,000

貸付有価証券
1,900株

 

イリソ電子工業

15,800

3,165.00

50,007,000

 

 

オプテックスグループ

32,400

4,520.00

146,448,000

貸付有価証券
8,500株

 

千代田インテグレ

4,800

3,155.00

15,144,000

 

 

レーザーテック

81,100

41,770.00

3,387,547,000

貸付有価証券
1,800株

 

スタンレー電気

81,200

3,728.00

302,713,600

 

 

ウシオ電機

71,800

4,116.00

295,528,800

 

 

日本セラミック

15,600

3,980.00

62,088,000

貸付有価証券
100株

 

山一電機

18,800

9,890.00

185,932,000

 

 

図研

15,900

4,680.00

74,412,000

 

 

日本電子

44,300

7,316.00

324,098,800

貸付有価証券
1,600株（1,300株）

 

カシオ計算機

151,200

1,883.50

284,785,200

貸付有価証券
65,200株

 

ファナック

914,900

7,975.00

7,296,327,500

 

 

日本シイエムケイ

61,300

739.00

45,300,700

貸付有価証券
5,100株

 

エンプラス

5,600

13,010.00

72,856,000

貸付有価証券
400株（100株）

 

大真空

27,600

1,005.00

27,738,000

貸付有価証券
11,200株（9,200株）

 

ローム

376,000

5,616.00

2,111,616,000

貸付有価証券
54,900株（51,800株）

 

浜松ホトニクス

297,300

2,877.50

855,480,750

貸付有価証券
600株（600株）

 

三井ハイテック

99,000

859.00

85,041,000

貸付有価証券
40,100株

 

京セラ

1,190,300

3,813.00

4,538,613,900

 

 

太陽誘電

102,600

16,750.00

1,718,550,000

貸付有価証券
15,400株（13,300株）

 

村田製作所

1,828,200

10,420.00

19,049,844,000

 

 

双葉電子工業

39,500

628.00

24,806,000

貸付有価証券
10,100株（3,300株）

 

ニチコン

50,100

3,965.00

198,646,500

 

 

日本ケミコン

26,500

4,840.00

128,260,000

貸付有価証券
9,900株（7,200株）

 

ＫＯＡ

34,900

2,856.00

99,674,400

貸付有価証券
9,500株（4,300株）

 

市光工業

41,500

536.00

22,244,000

貸付有価証券
400株（400株）

 

小糸製作所

198,500

2,855.00

566,717,500

 

 

ミツバ

36,400

1,210.00

44,044,000

貸付有価証券
7,000株

 

ＳＣＲＥＥＮホールディングス

136,700

13,345.00

1,824,261,500

 

 

キヤノン

860,000

4,433.00

3,812,380,000

貸付有価証券
65,800株

 

リコー

449,000

1,526.00

685,174,000

貸付有価証券
200株

 

象印マホービン

52,000

1,421.00

73,892,000

貸付有価証券
6,100株（300株）

 

東京エレクトロン

402,400

60,900.00

24,506,160,000

 

 

イノテック

12,800

4,370.00

55,936,000

貸付有価証券
1,300株

 

トヨタ紡織

94,100

2,227.00

209,560,700

 

 

ＡＲＣＨＩＯＮ

288,100

329.00

94,784,900

貸付有価証券
140,000株（300株）

 

ユニプレス

35,500

1,270.00

45,085,000

貸付有価証券
1,900株

 

モリタホールディングス

29,300

2,434.00

71,316,200

貸付有価証券
200株

 

三櫻工業

29,200

990.00

28,908,000

貸付有価証券
13,700株（100株）

 

デンソー

1,876,900

1,926.00

3,614,909,400

貸付有価証券
28,600株

 

東海理化電機製作所

51,100

2,849.00

145,583,900

貸付有価証券
100株

 

川崎重工業

721,800

2,836.50

2,047,385,700

貸付有価証券
21,200株

 

名村造船所

59,700

3,555.00

212,233,500

貸付有価証券
6,900株（2,000株）

 

日本車輌製造

7,400

3,185.00

23,569,000

 

 

日産自動車

2,926,800

357.50

1,046,331,000

貸付有価証券
69,700株

 

いすゞ自動車

493,400

2,171.00

1,071,171,400

貸付有価証券
7,700株（7,700株）

 

トヨタ自動車

10,184,200

2,881.00

29,340,680,200

貸付有価証券
8,000株

 

三菱自動車工業

732,400

345.90

253,337,160

貸付有価証券
347,900株（10,600株）

 

武蔵精密工業

42,300

9,740.00

412,002,000

貸付有価証券
12,100株（12,100株）

 

日産車体

29,100

1,001.00

29,129,100

貸付有価証券
800株（100株）

 

新明和工業

55,200

2,168.00

119,673,600

貸付有価証券
700株（200株）

 

極東開発工業

31,600

2,122.00

67,055,200

貸付有価証券
500株

 

トピー工業

13,800

2,710.00

37,398,000

 

 

ティラド

3,400

14,420.00

49,028,000

 

 

タチエス

35,300

2,199.00

77,624,700

 

 

ＮＯＫ

69,200

2,959.00

204,762,800

貸付有価証券
3,200株

 

フタバ産業

51,300

965.00

49,504,500

貸付有価証券
600株

 

カヤバ

32,500

4,030.00

130,975,000

貸付有価証券
1,400株（900株）

 

大同メタル工業

37,400

1,101.00

41,177,400

貸付有価証券
5,400株

 

プレス工業

77,300

817.00

63,154,100

貸付有価証券
1,100株

 

アイシン

489,400

2,430.50

1,189,486,700

貸付有価証券
100株

 

マツダ

633,700

1,122.00

711,011,400

 

 

本田技研工業

3,572,300

1,496.50

5,345,946,950

 

 

スズキ

1,407,500

1,890.50

2,660,878,750

貸付有価証券
17,000株（17,000株）

 

ＳＵＢＡＲＵ

565,300

2,471.00

1,396,856,300

貸付有価証券
1,100株

 

ヤマハ発動機

948,200

1,281.50

1,215,118,300

貸付有価証券
41,200株

 

エクセディ

31,300

6,110.00

191,243,000

貸付有価証券
200株

 

豊田合成

59,000

4,752.00

280,368,000

 

 

愛三工業

31,800

1,872.00

59,529,600

貸付有価証券
500株（500株）

 

ヨロズ

18,000

825.00

14,850,000

貸付有価証券
1,200株（100株）

 

エフ・シー・シー

37,300

3,460.00

129,058,000

 

 

シマノ

80,600

16,100.00

1,297,660,000

貸付有価証券
100株

 

テイ・エス　テック

71,100

1,847.00

131,321,700

貸付有価証券
3,000株

 

リガク・ホールディングス

113,600

3,235.00

367,496,000

貸付有価証券
53,500株（40,000株）

 

北里コーポレーション

20,100

1,202.00

24,160,200

 

 

テルモ

1,272,800

2,279.00

2,900,711,200

貸付有価証券
100株（100株）

 

日機装

44,600

3,140.00

140,044,000

 

 

日本エム・ディ・エム

15,200

792.00

12,038,400

貸付有価証券
7,100株

 

島津製作所

254,500

4,052.00

1,031,234,000

貸付有価証券
3,900株

 

ＪＭＳ

17,700

436.00

7,717,200

貸付有価証券
1,300株

 

長野計器

12,200

3,645.00

44,469,000

貸付有価証券
1,600株（600株）

 

ブイ・テクノロジー

9,400

5,840.00

54,896,000

貸付有価証券
1,400株（300株）

 

東京計器

15,900

5,560.00

88,404,000

貸付有価証券
4,600株（3,800株）

 

愛知時計電機

9,100

2,877.00

26,180,700

 

 

インターアクション

9,900

2,060.00

20,394,000

貸付有価証券
3,800株（1,000株）

 

東京精密

36,400

17,715.00

644,826,000

 

 

マニー

84,300

1,669.00

140,696,700

 

 

ニコン

239,000

2,002.00

478,478,000

貸付有価証券
39,100株（2,600株）

 

オリンパス

1,038,000

1,852.00

1,922,376,000

 

 

理研計器

27,100

3,750.00

101,625,000

 

 

タムロン

97,900

1,049.00

102,697,100

貸付有価証券
500株（400株）

 

ＨＯＹＡ

363,700

27,495.00

9,999,931,500

 

 

ノーリツ鋼機

54,600

2,021.00

110,346,600

 

 

Ａ＆Ｄホロンホールディングス

25,900

3,010.00

77,959,000

 

 

朝日インテック

228,100

3,630.00

828,003,000

貸付有価証券
6,400株（5,100株）

 

シチズン時計

158,600

2,348.00

372,392,800

 

 

メニコン

71,500

1,590.00

113,685,000

貸付有価証券
5,300株（2,900株）

 

松風

23,100

1,866.00

43,104,600

貸付有価証券
2,000株（500株）

 

セイコーグループ

53,400

7,180.00

383,412,000

 

 

ニプロ

159,700

1,734.00

276,919,800

貸付有価証券
53,400株（52,000株）

 

三井松島ホールディングス

32,800

1,421.00

46,608,800

貸付有価証券
8,600株（700株）

 

テクセンドフォトマスク

71,200

4,190.00

298,328,000

貸付有価証券
100株（100株）

 

トランザクション

33,000

1,261.00

41,613,000

貸付有価証券
1,400株

 

ニホンフラッシュ

18,000

713.00

12,834,000

貸付有価証券
1,400株（900株）

 

前田工繊

39,000

1,802.00

70,278,000

貸付有価証券
200株

 

アートネイチャー

17,200

811.00

13,949,200

 

 

フルヤ金属

18,200

9,170.00

166,894,000

貸付有価証券
6,900株（2,200株）

 

バンダイナムコホールディングス

508,300

3,722.00

1,891,892,600

 

 

ＳＨＯＥＩ

45,000

1,838.00

82,710,000

貸付有価証券
200株

 

フランスベッドホールディングス

27,400

1,202.00

32,934,800

貸付有価証券
12,800株（8,800株）

 

パイロットコーポレーション

26,800

4,900.00

131,320,000

 

 

萩原工業

12,800

1,656.00

21,196,800

貸付有価証券
4,600株（400株）

 

フジシールインターナショナル

38,800

2,532.00

98,241,600

 

 

タカラトミー

93,900

2,999.00

281,606,100

貸付有価証券
1,200株

 

広済堂ホールディングス

70,600

554.00

39,112,400

貸付有価証券
33,300株

 

プロネクサス

19,900

1,035.00

20,596,500

 

 

ＴＯＰＰＡＮホールディングス

232,200

4,565.00

1,059,993,000

貸付有価証券
4,000株

 

大日本印刷

413,300

2,720.50

1,124,382,650

 

 

共同印刷

19,300

1,539.00

29,702,700

貸付有価証券
1,600株

 

ＮＩＳＳＨＡ

34,400

1,583.00

54,455,200

 

 

ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ

11,300

2,857.00

32,284,100

貸付有価証券
300株

 

アシックス

736,700

4,502.00

3,316,623,400

貸付有価証券
100株

 

ツツミ

4,500

2,706.00

12,177,000

貸付有価証券
100株

 

ローランド

15,200

4,570.00

69,464,000

 

 

小松ウオール工業

14,100

2,403.00

33,882,300

貸付有価証券
6,600株（3,200株）

 

ヤマハ

298,500

1,143.50

341,334,750

貸付有価証券
1,000株（1,000株）

 

河合楽器製作所

5,200

3,215.00

16,718,000

 

 

クリナップ

20,900

885.00

18,496,500

貸付有価証券
400株（200株）

 

ピジョン

113,300

1,865.50

211,361,150

 

 

キングジム

16,900

798.00

13,486,200

貸付有価証券
8,200株（5,200株）

 

リンテック

41,500

5,880.00

244,020,000

 

 

イトーキ

42,100

2,446.00

102,976,600

貸付有価証券
900株（700株）

 

任天堂

1,198,900

7,457.00

8,940,197,300

 

 

三菱鉛筆

25,800

2,516.00

64,912,800

貸付有価証券
11,500株

 

タカラスタンダード

40,900

2,942.00

120,327,800

 

 

コクヨ

379,100

800.10

303,317,910

貸付有価証券
200株

 

ナカバヤシ

20,600

553.00

11,391,800

貸付有価証券
2,600株（2,300株）

 

グローブライド

18,000

2,414.00

43,452,000

貸付有価証券
700株

 

オカムラ

57,700

2,224.00

128,324,800

 

 

美津濃

51,400

3,200.00

164,480,000

 

 

グリムス

6,800

2,377.00

16,163,600

貸付有価証券
400株

 

東京電力ホールディングス

1,726,900

572.90

989,341,010

貸付有価証券
158,100株

 

中部電力

706,000

2,825.50

1,994,803,000

 

 

関西電力

1,038,400

2,357.50

2,448,028,000

貸付有価証券
11,500株（9,100株）

 

中国電力

332,800

861.70

286,773,760

貸付有価証券
12,400株（10,200株）

 

北陸電力

195,900

813.30

159,325,470

貸付有価証券
1,700株（1,400株）

 

東北電力

504,400

1,013.50

511,209,400

貸付有価証券
1,200株

 

四国電力

178,400

1,420.00

253,328,000

 

 

九州電力

441,600

1,620.50

715,612,800

 

 

北海道電力

215,900

929.50

200,679,050

貸付有価証券
102,800株（23,400株）

 

沖縄電力

48,900

907.00

44,352,300

貸付有価証券
7,300株

 

電源開発

144,300

4,001.00

577,344,300

 

 

エフオン

13,900

346.00

4,809,400

貸付有価証券
2,200株（600株）

 

イーレックス

39,200

761.00

29,831,200

貸付有価証券
18,600株（2,200株）

 

レノバ

52,300

1,023.00

53,502,900

貸付有価証券
11,800株（4,500株）

 

東京瓦斯

312,000

6,292.00

1,963,104,000

 

 

大阪瓦斯

342,100

5,569.00

1,905,154,900

 

 

東邦瓦斯

262,400

1,213.00

318,291,200

 

 

北海道瓦斯

57,200

738.00

42,213,600

貸付有価証券
700株

 

広島ガス

40,600

389.00

15,793,400

貸付有価証券
3,900株（3,800株）

 

西部ガスホールディングス

22,000

2,189.00

48,158,000

貸付有価証券
8,700株（700株）

 

静岡ガス

43,700

1,204.00

52,614,800

貸付有価証券
100株（100株）

 

メタウォーター

25,400

3,280.00

83,312,000

 

 

ＳＢＳホールディングス

17,100

4,640.00

79,344,000

貸付有価証券
100株

 

東武鉄道

197,900

2,753.00

544,818,700

貸付有価証券
100株

 

相鉄ホールディングス

73,800

2,346.00

173,134,800

貸付有価証券
200株

 

東急

492,400

1,677.50

826,001,000

貸付有価証券
1,600株

 

京浜急行電鉄

217,300

1,466.00

318,561,800

貸付有価証券
11,400株（7,300株）

 

小田急電鉄

290,400

1,652.50

479,886,000

貸付有価証券
500株

 

京王電鉄

419,800

728.20

305,698,360

貸付有価証券
1,600株（1,600株）

 

京成電鉄

333,500

1,044.00

348,174,000

貸付有価証券
5,000株（5,000株）

 

富士急行

23,600

2,010.00

47,436,000

貸付有価証券
11,100株（1,700株）

 

東日本旅客鉄道

1,056,500

3,313.00

3,500,184,500

貸付有価証券
1,200株

 

西日本旅客鉄道

456,900

2,496.00

1,140,422,400

 

 

東海旅客鉄道

789,000

3,325.00

2,623,425,000

 

 

東京地下鉄

305,100

1,387.00

423,173,700

貸付有価証券
127,400株（28,000株）

 

西武ホールディングス

197,200

2,721.50

536,679,800

貸付有価証券
400株

 

鴻池運輸

32,600

2,684.00

87,498,400

貸付有価証券
100株

 

西日本鉄道

55,400

2,732.00

151,352,800

貸付有価証券
200株

 

ハマキョウレックス

59,900

1,867.00

111,833,300

貸付有価証券
600株

 

サカイ引越センター

24,300

2,832.00

68,817,600

貸付有価証券
100株

 

近鉄グループホールディングス

204,900

3,587.00

734,976,300

 

 

阪急阪神ホールディングス

252,200

4,481.00

1,130,108,200

貸付有価証券
6,900株

 

ＮＡＮＫＡＩ

87,400

2,644.00

231,085,600

貸付有価証券
6,000株

 

京阪ホールディングス

99,500

3,192.00

317,604,000

貸付有価証券
1,200株

 

神戸電鉄

5,200

2,345.00

12,194,000

貸付有価証券
2,500株

 

名古屋鉄道

211,400

1,828.50

386,544,900

貸付有価証券
26,900株（4,700株）

 

山陽電気鉄道

14,400

1,880.00

27,072,000

貸付有価証券
7,000株

 

ヤマトホールディングス

232,400

1,825.50

424,246,200

貸付有価証券
1,200株

 

山九

41,700

8,779.00

366,084,300

 

 

丸全昭和運輸

11,800

7,560.00

89,208,000

貸付有価証券
100株

 

センコーグループホールディングス

138,500

1,917.00

265,504,500

貸付有価証券
1,000株

 

ニッコンホールディングス

81,600

6,030.00

492,048,000

貸付有価証券
47,600株（47,600株）

 

福山通運

19,700

6,550.00

129,035,000

 

 

セイノーホールディングス

94,100

2,656.50

249,976,650

 

 

神奈川中央交通

5,400

3,345.00

18,063,000

貸付有価証券
1,900株

 

ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス

59,300

779.00

46,194,700

貸付有価証券
27,900株

 

九州旅客鉄道

144,000

3,427.00

493,488,000

 

 

ＳＧホールディングス

321,200

1,406.00

451,607,200

貸付有価証券
900株

 

ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン

191,500

5,283.00

1,011,694,500

 

 

日本郵船

380,700

5,362.00

2,041,313,400

 

 

商船三井

364,100

5,459.00

1,987,621,900

貸付有価証券
14,000株

 

川崎汽船

412,100

2,576.00

1,061,569,600

貸付有価証券
126,400株（103,600株）

 

ＮＳユナイテッド海運

12,000

7,450.00

89,400,000

 

 

飯野海運

70,200

1,495.00

104,949,000

貸付有価証券
900株

 

乾汽船

24,300

1,495.00

36,328,500

貸付有価証券
5,800株（2,000株）

 

日本航空

438,400

2,610.00

1,144,224,000

貸付有価証券
20,300株

 

ＡＮＡホールディングス

520,400

2,830.00

1,472,732,000

貸付有価証券
72,600株

 

三菱倉庫

207,600

1,501.50

311,711,400

 

 

三井倉庫ホールディングス

59,100

3,825.00

226,057,500

貸付有価証券
27,800株

 

住友倉庫

54,900

3,910.00

214,659,000

貸付有価証券
1,300株

 

澁澤倉庫

30,500

1,410.00

43,005,000

 

 

日本トランスシティ

47,600

1,092.00

51,979,200

貸付有価証券
600株

 

中央倉庫

10,200

1,762.00

17,972,400

貸付有価証券
1,000株（800株）

 

安田倉庫

13,100

2,200.00

28,820,000

貸付有価証券
800株

 

上組

84,000

4,721.00

396,564,000

 

 

キユーソー流通システム

10,900

3,385.00

36,896,500

貸付有価証券
1,800株

 

エーアイテイー

12,000

2,145.00

25,740,000

貸付有価証券
500株（300株）

 

ＭＩＸＩ

35,800

2,686.00

96,158,800

 

 

クロスキャット

11,000

901.00

9,911,000

貸付有価証券
400株（200株）

 

システナ

274,600

416.00

114,233,600

 

 

デジタルアーツ

10,100

3,695.00

37,319,500

貸付有価証券
2,400株（1,800株）

 

日鉄ソリューションズ

52,400

3,423.00

179,365,200

貸付有価証券
31,400株

 

キューブシステム

11,300

1,015.00

11,469,500

貸付有価証券
500株（100株）

 

コア

8,500

2,041.00

17,348,500

 

 

ディー・エヌ・エー

78,800

2,696.50

212,484,200

貸付有価証券
27,200株

 

手間いらず

2,300

2,120.00

4,876,000

貸付有価証券
100株（100株）

 

ラクーンホールディングス

15,200

625.00

9,500,000

貸付有価証券
7,200株

 

ソリトンシステムズ

9,900

2,219.00

21,968,100

貸付有価証券
1,600株

 

ソフトクリエイトホールディングス

15,800

1,657.00

26,180,600

貸付有価証券
600株

 

ＴＩＳ

196,400

3,334.00

654,797,600

貸付有価証券
600株

 

グリーホールディングス

64,400

410.00

26,404,000

貸付有価証券
3,300株

 

ＧＭＯペパボ

2,400

1,680.00

4,032,000

 

 

コーエーテクモホールディングス

120,400

1,475.00

177,590,000

 

 

三菱総合研究所

10,300

4,725.00

48,667,500

貸付有価証券
100株

 

ファインデックス

13,300

805.00

10,706,500

貸付有価証券
4,200株（2,500株）

 

ＫＬａｂ

57,400

228.00

13,087,200

貸付有価証券
27,000株

 

ポールトゥウィンホールディングス

27,300

295.00

8,053,500

貸付有価証券
11,000株（9,400株）

 

ネクソン

454,400

2,342.50

1,064,432,000

 

 

アイスタイル

73,500

388.00

28,518,000

貸付有価証券
34,600株（10,400株）

 

エムアップホールディングス

47,100

652.00

30,709,200

貸付有価証券
800株

 

エイチームホールディングス

13,500

937.00

12,649,500

貸付有価証券
7,200株（1,000株）

 

セルシス

24,900

1,651.00

41,109,900

貸付有価証券
2,700株

 

エニグモ

21,400

351.00

7,511,400

貸付有価証券
10,100株

 

コロプラ

65,400

384.00

25,113,600

貸付有価証券
9,500株

 

ブロードリーフ

70,100

888.00

62,248,800

 

 

デジタルハーツホールディングス

12,000

727.00

8,724,000

貸付有価証券
5,200株

 

メディアドゥ

6,500

1,299.00

8,443,500

貸付有価証券
2,600株（1,200株）

 

じげん

55,200

387.00

21,362,400

貸付有価証券
22,100株（13,800株）

 

フィックスターズ

26,500

2,957.00

78,360,500

貸付有価証券
12,500株（6,300株）

 

オプティム

19,600

454.00

8,898,400

貸付有価証券
8,000株

 

セレス

8,700

1,783.00

15,512,100

貸付有価証券
4,100株

 

ＳＨＩＦＴ

191,600

694.70

133,104,520

貸付有価証券
91,300株（33,900株）

 

セック

5,900

3,915.00

23,098,500

貸付有価証券
2,700株（1,700株）

 

テクマトリックス

38,300

1,887.00

72,272,100

貸付有価証券
400株

 

プロシップ

15,400

1,621.00

24,963,400

貸付有価証券
1,200株

 

ガンホー・オンライン・エンターテイメント

44,600

2,240.00

99,904,000

貸付有価証券
200株

 

ＧＭＯペイメントゲートウェイ

43,900

8,500.00

373,150,000

貸付有価証券
1,900株（200株）

 

システムリサーチ

14,400

1,753.00

25,243,200

貸付有価証券
6,200株

 

インターネットイニシアティブ

105,200

3,250.00

341,900,000

 

 

さくらインターネット

27,000

2,939.00

79,353,000

貸付有価証券
10,500株

 

ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス

5,900

1,921.00

11,333,900

貸付有価証券
500株（100株）

 

ＳＲＡホールディングス

10,900

4,500.00

49,050,000

 

 

朝日ネット

20,600

594.00

12,236,400

貸付有価証券
4,100株（3,900株）

 

ｅＢＡＳＥ

23,700

393.00

9,314,100

貸付有価証券
800株

 

アバントグループ

20,600

1,120.00

23,072,000

貸付有価証券
2,800株（600株）

 

アドソル日進

14,900

1,371.00

20,427,900

貸付有価証券
5,100株（4,100株）

 

フリービット

10,100

1,436.00

14,503,600

貸付有価証券
100株

 

コムチュア

25,400

1,333.00

33,858,200

貸付有価証券
3,900株

 

アステリア

15,000

2,226.00

33,390,000

貸付有価証券
7,100株（2,900株）

 

アイル

12,600

2,603.00

32,797,800

貸付有価証券
100株（100株）

 

マークラインズ

11,400

1,284.00

14,637,600

貸付有価証券
100株（100株）

 

ｇｕｍｉ

34,800

274.00

9,535,200

貸付有価証券
16,400株

 

テラスカイ

6,500

3,030.00

19,695,000

貸付有価証券
3,100株（1,100株）

 

デジタル・インフォメーション・テクノロジ

20,000

840.00

16,800,000

貸付有価証券
1,500株（1,200株）

 

ネオジャパン

5,000

1,554.00

7,770,000

 

 

ＰＲ　ＴＩＭＥＳ

3,900

2,227.00

8,685,300

 

 

ラクス

177,700

1,028.00

182,675,600

貸付有価証券
54,700株（13,800株）

 

ダブルスタンダード

6,800

1,188.00

8,078,400

貸付有価証券
3,100株（2,600株）

 

オープンドア

11,200

253.00

2,833,600

貸付有価証券
5,300株（1,100株）

 

アカツキ

9,400

3,065.00

28,811,000

貸付有価証券
500株

 

Ｕｂｉｃｏｍホールディングス

6,100

951.00

5,801,100

貸付有価証券
1,000株

 

カナミックネットワーク

24,100

480.00

11,568,000

貸付有価証券
7,800株

 

チェンジホールディングス

37,000

916.00

33,892,000

貸付有価証券
17,600株（100株）

 

オークネット

34,400

1,430.00

49,192,000

貸付有価証券
17,000株

 

オロ

7,800

2,078.00

16,208,400

貸付有価証券
3,700株（400株）

 

ユーザーローカル

8,100

1,815.00

14,701,500

貸付有価証券
3,900株

 

ＰＫＳＨＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

20,600

2,951.00

60,790,600

貸付有価証券
9,600株（1,500株）

 

マネーフォワード

43,800

4,335.00

189,873,000

貸付有価証券
20,800株（200株）

 

ＧＭＯフィナンシャルゲート

3,600

5,660.00

20,376,000

貸付有価証券
300株

 

Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ

17,200

444.00

7,636,800

貸付有価証券
400株（400株）

 

プラスアルファ・コンサルティング

27,300

2,686.00

73,327,800

貸付有価証券
2,000株

 

電算システムホールディングス

8,500

2,986.00

25,381,000

貸付有価証券
2,300株（900株）

 

Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ

73,600

992.00

73,011,200

貸付有価証券
31,000株（7,900株）

 

ビジョナル

25,900

8,196.00

212,276,400

貸付有価証券
12,200株（7,300株）

 

ハイマックス

5,300

1,125.00

5,962,500

 

 

野村総合研究所

374,800

4,894.00

1,834,271,200

貸付有価証券
12,500株（4,500株）

 

日本システム技術

17,800

1,675.00

29,815,000

貸付有価証券
500株（200株）

 

インテージホールディングス

14,500

1,700.00

24,650,000

貸付有価証券
200株（200株）

 

ソースネクスト

99,700

112.00

11,166,400

貸付有価証券
47,400株（12,100株）

 

シンプレクス・ホールディングス

152,900

1,106.00

169,107,400

貸付有価証券
1,600株

 

ＨＥＲＯＺ

7,600

700.00

5,320,000

貸付有価証券
3,500株（3,200株）

 

メルカリ

82,700

4,012.00

331,792,400

貸付有価証券
4,000株

 

ＩＰＳ

5,600

3,995.00

22,372,000

貸付有価証券
500株

 

システムサポートホールディングス

16,400

1,036.00

16,990,400

貸付有価証券
400株

 

ボードルア

13,800

2,440.00

33,672,000

貸付有価証券
6,500株（6,300株）

 

ＮＥ

18,800

262.00

4,925,600

 

 

イーソル

12,900

816.00

10,526,400

貸付有価証券
2,100株（1,900株）

 

ウイングアーク１ｓｔ

20,100

2,466.00

49,566,600

貸付有価証券
1,900株（1,900株）

 

サーバーワークス

4,000

2,048.00

8,192,000

貸付有価証券
200株

 

Ｓａｎｓａｎ

63,600

1,652.00

105,067,200

貸付有価証券
27,100株（13,100株）

 

ギフティ

14,900

1,132.00

16,866,800

貸付有価証券
6,900株

 

メドレー

23,500

2,120.00

49,820,000

貸付有価証券
6,800株

 

ベース

8,100

3,045.00

24,664,500

貸付有価証券
3,000株（500株）

 

ＪＭＤＣ

28,100

2,688.00

75,532,800

貸付有価証券
9,300株

 

フォーカスシステムズ

12,800

1,531.00

19,596,800

貸付有価証券
500株

 

クレスコ

33,100

1,537.00

50,874,700

 

 

フジ・メディア・ホールディングス

151,000

3,843.00

580,293,000

貸付有価証券
18,400株

 

オービック

356,800

4,105.00

1,464,664,000

 

 

ジャストシステム

27,600

4,090.00

112,884,000

 

 

ＴＤＣソフト

36,000

961.00

34,596,000

貸付有価証券
600株

 

ＬＩＮＥヤフー

2,959,300

409.40

1,211,537,420

 

 

トレンドマイクロ

111,000

6,333.00

702,963,000

 

 

ＩＤホールディングス

24,700

1,004.00

24,798,800

貸付有価証券
100株

 

日本オラクル

36,800

9,382.00

345,257,600

貸付有価証券
17,300株

 

アルファシステムズ

6,000

3,185.00

19,110,000

貸付有価証券
300株（100株）

 

フューチャー

41,000

1,531.00

62,771,000

 

 

ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

11,800

1,794.00

21,169,200

貸付有価証券
400株（300株）

 

オービックビジネスコンサルタント

32,400

6,216.00

201,398,400

貸付有価証券
1,400株

 

アイティフォー

20,000

1,636.00

32,720,000

貸付有価証券
500株

 

東計電算

5,400

4,235.00

22,869,000

 

 

大塚商会

217,800

3,036.00

661,240,800

貸付有価証券
15,600株（7,300株）

 

サイボウズ

26,500

2,469.00

65,428,500

貸付有価証券
12,400株（800株）

 

電通総研

70,000

2,124.00

148,680,000

 

 

デジタルガレージ

27,400

2,006.00

54,964,400

貸付有価証券
1,400株（900株）

 

ＥＭシステムズ

25,300

498.00

12,599,400

貸付有価証券
11,200株（7,200株）

 

ウェザーニューズ

27,200

2,082.00

56,630,400

貸付有価証券
11,700株（2,600株）

 

ＣＩＪ

46,400

515.00

23,896,000

貸付有価証券
22,000株（20,200株）

 

ビジネスエンジニアリング

22,600

1,047.00

23,662,200

貸付有価証券
7,200株（600株）

 

ＷＯＷＯＷ

14,500

998.00

14,471,000

貸付有価証券
6,800株

 

スカラ

17,800

336.00

5,980,800

貸付有価証券
3,200株

 

ＡＮＹＣＯＬＯＲ

30,600

2,880.00

88,128,000

貸付有価証券
9,600株（7,700株）

 

日本ビジネスシステムズ

20,800

1,680.00

34,944,000

貸付有価証券
100株

 

トランヴィア

11,400

855.00

9,747,000

貸付有価証券
2,500株（1,900株）

 

セラク

5,900

1,160.00

6,844,000

貸付有価証券
2,700株（2,100株）

 

システムソフト

79,000

49.00

3,871,000

貸付有価証券
36,300株

 

アルゴグラフィックス

68,800

1,248.00

85,862,400

 

 

マーベラス

35,700

455.00

16,243,500

貸付有価証券
7,200株（6,800株）

 

エイベックス

32,900

1,189.00

39,118,100

貸付有価証券
1,700株（300株）

 

ＢＩＰＲＯＧＹ

63,800

4,572.00

291,693,600

 

 

都築電気

12,200

4,050.00

49,410,000

 

 

ＴＢＳホールディングス

94,900

5,797.00

550,135,300

貸付有価証券
500株

 

日本テレビホールディングス

168,400

2,793.00

470,341,200

貸付有価証券
800株（200株）

 

朝日放送グループホールディングス

24,000

802.00

19,248,000

貸付有価証券
11,200株

 

テレビ朝日ホールディングス

46,700

3,115.00

145,470,500

 

 

スカパーＪＳＡＴ

128,000

3,720.00

476,160,000

貸付有価証券
11,400株

 

テレビ東京ホールディングス

11,900

3,615.00

43,018,500

貸付有価証券
2,000株（1,900株）

 

ビジョン

40,100

1,016.00

40,741,600

貸付有価証券
5,500株

 

Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ

64,600

1,574.00

101,680,400

貸付有価証券
12,500株

 

日本通信

155,400

115.00

17,871,000

貸付有価証券
73,800株（11,700株）

 

ＮＴＴ

52,757,100

147.80

7,797,499,380

貸付有価証券
340,600株（340,600株）

 

ＫＤＤＩ

2,700,200

2,706.50

7,308,091,300

貸付有価証券
22,800株（22,800株）

 

ソフトバンク

30,938,900

218.70

6,766,337,430

貸付有価証券
44,900株（44,900株）

 

光通信

18,900

34,630.00

654,507,000

 

 

エムティーアイ

13,000

571.00

7,423,000

 

 

ＧＭＯインターネットグループ

61,500

3,307.00

203,380,500

貸付有価証券
100株

 

ファイバーゲート

8,900

703.00

6,256,700

貸付有価証券
800株（300株）

 

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

106,700

3,341.00

356,484,700

貸付有価証券
5,200株（4,000株）

 

学研ホールディングス

32,000

938.00

30,016,000

貸付有価証券
3,300株（2,000株）

 

ゼンリン

28,700

854.00

24,509,800

貸付有価証券
13,200株（8,400株）

 

松竹

11,000

10,020.00

110,220,000

貸付有価証券
3,600株（1,500株）

 

東宝

487,200

1,218.00

593,409,600

貸付有価証券
3,200株（2,500株）

 

東映

31,700

5,740.00

181,958,000

 

 

ピー・シー・エー

12,600

1,289.00

16,241,400

貸付有価証券
5,800株（4,900株）

 

ビジネスブレイン太田昭和

20,600

1,024.00

21,094,400

貸付有価証券
300株

 

ＤＴＳ

152,700

999.00

152,547,300

 

 

スクウェア・エニックス・ホールディングス

316,000

2,523.00

797,268,000

 

 

シーイーシー

22,700

2,056.00

46,671,200

 

 

カプコン

381,900

2,953.00

1,127,750,700

貸付有価証券
17,700株

 

アイ・エス・ビー

9,000

2,324.00

20,916,000

貸付有価証券
400株

 

ＮＳＷ

8,500

2,547.00

21,649,500

 

 

アイネス

15,000

2,091.00

31,365,000

貸付有価証券
100株

 

ＴＫＣ

32,400

3,460.00

112,104,000

 

 

ＮＳＤ

67,800

2,550.50

172,923,900

貸付有価証券
500株（500株）

 

コナミグループ

82,200

19,885.00

1,634,547,000

 

 

福井コンピュータホールディングス

10,400

3,120.00

32,448,000

貸付有価証券
800株（500株）

 

ＪＢＣＣホールディングス

50,900

1,216.00

61,894,400

貸付有価証券
400株

 

ミロク情報サービス

16,200

1,715.00

27,783,000

貸付有価証券
700株（700株）

 

ソフトバンクグループ

3,682,900

8,315.00

30,623,313,500

 

 

リョーサン菱洋ホールディングス

38,700

2,850.00

110,295,000

貸付有価証券
300株（300株）

 

高千穂交易

16,000

2,009.00

32,144,000

貸付有価証券
7,800株

 

あらた

31,000

2,487.00

77,097,000

 

 

トーメンデバイス

2,900

14,730.00

42,717,000

貸付有価証券
1,400株

 

東京エレクトロン　デバイス

20,200

4,215.00

85,143,000

貸付有価証券
700株（700株）

 

円谷フィールズホールディングス

37,500

1,379.00

51,712,500

貸付有価証券
4,800株

 

双日

195,600

5,157.00

1,008,709,200

 

 

アルフレッサ　ホールディングス

191,900

2,195.00

421,220,500

貸付有価証券
11,000株（10,600株）

 

横浜冷凍

46,700

2,504.00

116,936,800

貸付有価証券
1,200株

 

ラサ商事

10,600

1,727.00

18,306,200

貸付有価証券
1,300株（500株）

 

アルコニックス

31,200

2,376.00

74,131,200

貸付有価証券
1,100株（600株）

 

神戸物産

176,400

2,622.00

462,520,800

 

 

あい　ホールディングス

40,500

2,755.00

111,577,500

 

 

ダイワボウホールディングス

76,100

3,589.00

273,122,900

 

 

マクニカホールディングス

141,100

3,365.00

474,801,500

 

 

ラクト・ジャパン

8,600

3,130.00

26,918,000

貸付有価証券
2,000株（300株）

 

バイタルケーエスケー・ホールディングス

27,900

1,538.00

42,910,200

 

 

八洲電機

15,200

2,800.00

42,560,000

貸付有価証券
1,800株（100株）

 

メディアスホールディングス

13,100

844.00

11,056,400

貸付有価証券
6,200株（200株）

 

レスター

17,200

4,265.00

73,358,000

貸付有価証券
300株

 

ＴＯＫＡＩホールディングス

108,600

1,086.00

117,939,600

貸付有価証券
100株

 

三洋貿易

24,900

1,526.00

37,997,400

 

 

ビューティガレージ

6,400

1,398.00

8,947,200

貸付有価証券
400株（100株）

 

ウイン・パートナーズ

14,800

1,201.00

17,774,800

貸付有価証券
1,100株（900株）

 

シップヘルスケアホールディングス

74,400

2,025.50

150,697,200

 

 

明治電機工業

10,100

2,072.00

20,927,200

貸付有価証券
400株（400株）

 

コメダホールディングス

49,700

2,728.00

135,581,600

 

 

アセンテック

25,100

490.00

12,299,000

貸付有価証券
3,700株

 

ＭＩＲＡＩＮＩホールディングス

30,500

1,889.00

57,614,500

貸付有価証券
300株

 

ユニソルホールディングス

17,400

2,025.00

35,235,000

貸付有価証券
1,200株（200株）

 

ヤマエグループホールディングス

19,900

2,837.00

56,456,300

貸付有価証券
100株

 

小野建

21,600

1,313.00

28,360,800

貸付有価証券
2,500株（2,500株）

 

伯東

12,100

4,615.00

55,841,500

貸付有価証券
800株

 

コンドーテック

17,000

1,431.00

24,327,000

貸付有価証券
4,100株（100株）

 

ナガイレーベン

22,000

1,644.00

36,168,000

貸付有価証券
1,100株（500株）

 

松田産業

15,400

6,310.00

97,174,000

 

 

第一興商

67,000

1,628.00

109,076,000

 

 

メディパルホールディングス

216,600

2,671.00

578,538,600

 

 

ＳＰＫ

16,500

1,217.00

20,080,500

貸付有価証券
200株

 

アズワン

64,500

2,105.00

135,772,500

貸付有価証券
1,200株（1,000株）

 

スズデン

10,500

2,126.00

22,323,000

 

 

シモジマ

15,200

1,270.00

19,304,000

貸付有価証券
1,500株

 

ドウシシャ

24,100

2,863.00

68,998,300

貸付有価証券
1,400株（1,300株）

 

高速

13,500

2,786.00

37,611,000

貸付有価証券
6,300株（1,900株）

 

たけびし

7,800

2,348.00

18,314,400

 

 

リックス

5,100

3,395.00

17,314,500

 

 

丸文

18,100

1,747.00

31,620,700

貸付有価証券
1,200株

 

ハピネット

27,600

2,709.00

74,768,400

貸付有価証券
7,500株（4,800株）

 

橋本総業ホールディングス

6,900

1,315.00

9,073,500

貸付有価証券
1,400株

 

日本ライフライン

51,100

1,294.00

66,123,400

貸付有価証券
3,600株

 

タカショー

16,400

388.00

6,363,200

貸付有価証券
7,500株（700株）

 

ＩＤＯＭ

61,300

1,332.00

81,651,600

貸付有価証券
27,900株

 

進和

11,900

3,005.00

35,759,500

貸付有価証券
600株（600株）

 

ダイトロン

16,800

3,695.00

62,076,000

貸付有価証券
900株

 

シークス

32,500

1,435.00

46,637,500

貸付有価証券
3,100株

 

オーハシテクニカ

18,500

1,089.00

20,146,500

貸付有価証券
100株

 

白銅

5,700

3,530.00

20,121,000

貸付有価証券
2,600株

 

伊藤忠商事

6,812,600

1,858.50

12,661,217,100

 

 

丸紅

1,546,700

4,993.00

7,722,673,100

 

 

長瀬産業

346,500

1,119.00

387,733,500

 

 

蝶理

10,900

4,010.00

43,709,000

貸付有価証券
400株

 

豊田通商

608,800

6,500.00

3,957,200,000

 

 

三共生興

26,400

890.00

23,496,000

貸付有価証券
100株

 

兼松

169,500

2,045.50

346,712,250

貸付有価証券
800株（600株）

 

三井物産

2,873,200

5,059.00

14,535,518,800

 

 

日本紙パルプ商事

107,600

1,073.00

115,454,800

貸付有価証券
3,900株（600株）

 

カメイ

18,900

3,430.00

64,827,000

貸付有価証券
200株

 

スターゼン

46,200

1,151.00

53,176,200

貸付有価証券
1,400株（500株）

 

山善

61,500

1,680.00

103,320,000

 

 

椿本興業

14,000

2,677.00

37,478,000

貸付有価証券
900株（900株）

 

住友商事

1,198,300

6,842.00

8,198,768,600

 

 

内田洋行

41,100

1,980.00

81,378,000

 

 

三菱商事

3,721,600

4,979.00

18,529,846,400

 

 

第一実業

18,800

3,010.00

56,588,000

貸付有価証券
200株（200株）

 

キヤノンマーケティングジャパン

95,500

3,675.00

350,962,500

貸付有価証券
2,900株（1,400株）

 

西華産業

29,100

3,070.00

89,337,000

貸付有価証券
2,300株（1,500株）

 

佐藤商事

14,100

3,300.00

46,530,000

貸付有価証券
600株（300株）

 

東京産業

20,500

778.00

15,949,000

 

 

ＹＵＡＳＡ

17,400

5,420.00

94,308,000

貸付有価証券
400株（300株）

 

神鋼商事

15,200

2,342.00

35,598,400

貸付有価証券
1,100株（1,100株）

 

阪和興業

166,800

1,734.00

289,231,200

 

 

正栄食品工業

13,500

3,945.00

53,257,500

 

 

カナデン

16,100

2,557.00

41,167,700

貸付有価証券
100株

 

ＲＹＯＤＥＮ

15,500

3,805.00

58,977,500

貸付有価証券
800株（600株）

 

岩谷産業

201,400

2,012.00

405,216,800

貸付有価証券
1,600株

 

極東貿易

11,300

1,727.00

19,515,100

 

 

アステナホールディングス

38,300

479.00

18,345,700

貸付有価証券
300株

 

三愛オブリ

45,100

2,088.00

94,168,800

 

 

稲畑産業

46,200

3,800.00

175,560,000

 

 

ＧＳＩクレオス

11,800

2,295.00

27,081,000

貸付有価証券
200株（200株）

 

明和産業

28,900

885.00

25,576,500

 

 

ワキタ

33,500

1,635.00

54,772,500

貸付有価証券
3,500株（1,400株）

 

東邦ホールディングス

57,500

4,114.00

236,555,000

 

 

サンゲツ

50,900

2,838.00

144,454,200

貸付有価証券
3,000株（900株）

 

ミツウロコグループホールディングス

24,500

1,774.00

43,463,000

貸付有価証券
200株

 

シナネンホールディングス

4,000

7,630.00

30,520,000

貸付有価証券
100株

 

伊藤忠エネクス

50,200

1,948.00

97,789,600

 

 

サンリオ

1,006,400

909.00

914,817,600

貸付有価証券
474,400株（3,800株）

 

サンワテクノス

11,500

3,840.00

44,160,000

貸付有価証券
5,400株

 

新光商事

24,400

1,579.00

38,527,600

貸付有価証券
8,700株（7,400株）

 

トーホー

23,700

1,308.00

30,999,600

 

 

三信電気

11,700

2,826.00

33,064,200

貸付有価証券
600株

 

東陽テクニカ

16,800

2,074.00

34,843,200

貸付有価証券
5,300株（2,700株）

 

モスフードサービス

29,800

3,450.00

102,810,000

貸付有価証券
1,000株（600株）

 

加賀電子

37,600

4,845.00

182,172,000

 

 

ソーダニッカ

19,700

1,100.00

21,670,000

貸付有価証券
9,400株

 

立花エレテック

12,100

3,210.00

38,841,000

 

 

フォーバル

7,900

1,003.00

7,923,700

貸付有価証券
3,700株

 

ＰＡＬＴＡＣ

31,100

6,632.00

206,255,200

 

 

三谷産業

35,400

640.00

22,656,000

貸付有価証券
16,800株

 

コーア商事ホールディングス

18,100

749.00

13,556,900

貸付有価証券
8,800株

 

ＫＰＰグループホールディングス

53,000

933.00

49,449,000

貸付有価証券
6,200株

 

ヤマタネ

16,300

1,984.00

32,339,200

貸付有価証券
5,700株（900株）

 

泉州電業

12,900

6,210.00

80,109,000

 

 

トラスコ中山

42,600

2,180.00

92,868,000

 

 

オートバックスセブン

70,500

1,458.00

102,789,000

貸付有価証券
100株

 

モリト

14,400

1,764.00

25,401,600

貸付有価証券
1,000株

 

加藤産業

25,100

5,850.00

146,835,000

貸付有価証券
100株（100株）

 

イエローハット

49,300

1,687.00

83,169,100

 

 

ＪＫホールディングス

13,300

1,292.00

17,183,600

貸付有価証券
100株

 

日伝

11,300

2,462.00

27,820,600

貸付有価証券
5,200株（4,700株）

 

杉本商事

16,300

1,136.00

18,516,800

貸付有価証券
1,600株（100株）

 

因幡電機産業

105,900

2,713.50

287,359,650

 

 

東テク

22,500

3,715.00

83,587,500

 

 

ミスミグループ本社

286,100

3,828.00

1,095,190,800

 

 

スズケン

67,200

5,107.00

343,190,400

 

 

ジェコス

14,500

1,465.00

21,242,500

貸付有価証券
1,900株（1,900株）

 

インターメスティック

8,800

1,883.00

16,570,400

 

 

サンエー

45,800

3,145.00

144,041,000

 

 

カワチ薬品

15,900

3,380.00

53,742,000

貸付有価証券
7,300株（1,300株）

 

エービーシー・マート

106,400

2,658.50

282,864,400

貸付有価証券
1,300株

 

ハードオフコーポレーション

8,000

2,331.00

18,648,000

貸付有価証券
400株

 

アスクル

38,600

1,207.00

46,590,200

貸付有価証券
18,300株（14,000株）

 

ゲオホールディングス

22,800

2,026.00

46,192,800

貸付有価証券
100株

 

アンドエスティＨＤ

28,000

3,425.00

95,900,000

貸付有価証券
3,400株

 

くら寿司

47,500

1,546.00

73,435,000

貸付有価証券
22,600株（5,400株）

 

キャンドゥ

7,200

3,175.00

22,860,000

貸付有価証券
3,500株（300株）

 

パルグループホールディングス

79,600

1,393.00

110,882,800

貸付有価証券
100株

 

エディオン

96,300

2,374.00

228,616,200

 

 

サーラコーポレーション

42,600

966.00

41,151,600

貸付有価証券
200株

 

ハローズ

9,200

3,730.00

34,316,000

貸付有価証券
1,200株（800株）

 

フジオフードグループ本社

33,100

1,150.00

38,065,000

貸付有価証券
15,900株（200株）

 

あみやき亭

14,700

1,293.00

19,007,100

貸付有価証券
1,300株

 

大黒天物産

7,300

4,185.00

30,550,500

貸付有価証券
100株

 

ハニーズホールディングス

18,000

1,359.00

24,462,000

貸付有価証券
8,400株

 

アルペン

19,500

2,010.00

39,195,000

貸付有価証券
9,400株

 

クオールホールディングス

25,100

1,840.00

46,184,000

貸付有価証券
11,900株（3,600株）

 

ジンズホールディングス

15,500

7,940.00

123,070,000

貸付有価証券
7,300株

 

ビックカメラ

121,300

1,790.00

217,127,000

貸付有価証券
100株

 

ＤＣＭホールディングス

105,000

1,431.00

150,255,000

貸付有価証券
700株（700株）

 

ＭｏｎｏｔａＲＯ

287,300

1,892.00

543,571,600

貸付有価証券
125,600株（51,100株）

 

Ｊ．フロント　リテイリング

232,600

2,230.50

518,814,300

 

 

ドトール・日レスホールディングス

35,900

2,607.00

93,591,300

貸付有価証券
100株（100株）

 

マツキヨココカラ＆カンパニー

352,700

2,248.00

792,869,600

貸付有価証券
13,400株

 

ブロンコビリー

11,900

4,155.00

49,444,500

貸付有価証券
5,600株

 

ＺＯＺＯ

319,500

1,014.00

323,973,000

貸付有価証券
4,200株

 

トレジャー・ファクトリー

14,000

1,820.00

25,480,000

貸付有価証券
800株

 

物語コーポレーション

39,300

4,695.00

184,513,500

貸付有価証券
17,800株

 

三越伊勢丹ホールディングス

315,900

3,500.00

1,105,650,000

貸付有価証券
600株（500株）

 

Ｈａｍｅｅ

9,400

391.00

3,675,400

貸付有価証券
4,400株（2,200株）

 

クリエイトＳＤホールディングス

28,700

3,220.00

92,414,000

 

 

シュッピン

21,400

1,040.00

22,256,000

貸付有価証券
4,800株（1,100株）

 

オイシックス・ラ・大地

29,100

1,480.00

43,068,000

貸付有価証券
13,700株（12,900株）

 

ネクステージ

46,400

3,755.00

174,232,000

貸付有価証券
100株

 

ジョイフル本田

59,400

2,168.00

128,779,200

貸付有価証券
28,200株

 

エターナルホスピタリティグループ

8,300

2,776.00

23,040,800

貸付有価証券
3,900株

 

ホットランドホールディングス

18,500

1,618.00

29,933,000

貸付有価証券
8,700株

 

すかいらーくホールディングス

277,100

2,712.00

751,495,200

貸付有価証券
130,600株（10,000株）

 

ＳＦＰホールディングス

11,400

2,246.00

25,604,400

貸付有価証券
2,700株

 

綿半ホールディングス

15,700

1,315.00

20,645,500

貸付有価証券
900株（300株）

 

ヨシックスホールディングス

5,900

3,115.00

18,378,500

貸付有価証券
3,100株

 

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール

99,900

810.00

80,919,000

貸付有価証券
7,600株（2,600株）

 

あさひ

16,900

1,240.00

20,956,000

貸付有価証券
3,100株（3,000株）

 

コスモス薬品

34,400

5,788.00

199,107,200

貸付有価証券
10,100株（5,800株）

 

セブン＆アイ・ホールディングス

2,239,100

1,887.50

4,226,301,250

貸付有価証券
69,500株

 

クリエイト・レストランツ・ホールディング

304,900

706.00

215,259,400

貸付有価証券
143,700株（6,300株）

 

ツルハホールディングス

316,900

1,972.50

625,085,250

貸付有価証券
17,500株

 

サンマルクホールディングス

18,100

2,437.00

44,109,700

貸付有価証券
700株（300株）

 

トリドールホールディングス

57,200

3,824.00

218,732,800

貸付有価証券
27,200株（700株）

 

ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ

28,300

343.00

9,706,900

貸付有価証券
8,700株（5,000株）

 

ＪＭホールディングス

32,900

1,245.00

40,960,500

貸付有価証券
600株（500株）

 

ユニシアホールディングス

6,100

1,581.00

9,644,100

貸付有価証券
2,900株

 

バロックジャパンリミテッド

23,600

713.00

16,826,800

貸付有価証券
11,200株（2,200株）

 

クスリのアオキホールディングス

48,000

3,566.00

171,168,000

貸付有価証券
15,500株

 

力の源ホールディングス

15,200

1,450.00

22,040,000

貸付有価証券
7,400株（3,400株）

 

ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ

116,400

10,445.00

1,215,798,000

 

 

ブルーゾーンホールディングス

120,100

1,740.00

208,974,000

貸付有価証券
600株

 

メディカルシステムネットワーク

19,800

511.00

10,117,800

貸付有価証券
100株

 

Ｊａｐａｎ　Ｅｙｅｗｅａｒ　Ｈｏｌｄｉｎ

8,700

1,991.00

17,321,700

貸付有価証券
200株

 

ノジマ

198,400

1,554.00

308,313,600

貸付有価証券
300株

 

カッパ・クリエイト

31,900

1,366.00

43,575,400

貸付有価証券
15,100株（6,000株）

 

良品計画

442,500

3,679.00

1,627,957,500

貸付有価証券
25,300株（2,100株）

 

アドヴァングループ

12,400

885.00

10,974,000

貸付有価証券
4,400株

 

アルビス

6,600

2,378.00

15,694,800

 

 

Ｇ－７ホールディングス

22,100

1,346.00

29,746,600

貸付有価証券
7,300株

 

イオン北海道

59,900

820.00

49,118,000

貸付有価証券
28,500株

 

コジマ

39,100

1,374.00

53,723,400

貸付有価証券
17,300株

 

コーナン商事

22,400

4,010.00

89,824,000

貸付有価証券
200株

 

エコス

7,500

2,254.00

16,905,000

貸付有価証券
3,500株

 

ワタミ

24,500

922.00

22,589,000

貸付有価証券
200株

 

パン・パシフィック・インターナショナルホ

2,048,600

824.60

1,689,275,560

 

 

西松屋チェーン

44,900

1,963.00

88,138,700

貸付有価証券
19,400株（600株）

 

ゼンショーホールディングス

103,600

7,848.00

813,052,800

貸付有価証券
400株

 

幸楽苑

19,400

1,050.00

20,370,000

貸付有価証券
9,200株

 

サイゼリヤ

30,000

5,280.00

158,400,000

 

 

ＶＴホールディングス

79,000

437.00

34,523,000

貸付有価証券
11,900株（10,900株）

 

魚力

7,100

2,137.00

15,172,700

貸付有価証券
500株（300株）

 

ユナイテッドアローズ

21,600

2,568.00

55,468,800

貸付有価証券
400株

 

ハイデイ日高

32,800

2,552.00

83,705,600

貸付有価証券
300株（300株）

 

コロワイド

114,400

1,765.00

201,916,000

貸付有価証券
54,300株

 

壱番屋

80,100

860.00

68,886,000

貸付有価証券
34,200株（7,800株）

 

スギホールディングス

108,900

2,850.00

310,365,000

貸付有価証券
19,400株（13,200株）

 

薬王堂ホールディングス

11,300

1,652.00

18,667,600

 

 

ダブルエー

8,200

1,399.00

11,471,800

貸付有価証券
900株

 

スクロール

34,700

1,643.00

57,012,100

貸付有価証券
200株

 

ヨンドシーホールディングス

19,200

1,795.00

34,464,000

貸付有価証券
8,000株（700株）

 

木曽路

30,700

2,289.00

70,272,300

貸付有価証券
12,600株（1,200株）

 

ＳＲＳホールディングス

33,400

1,143.00

38,176,200

貸付有価証券
15,900株（800株）

 

千趣会

41,000

120.00

4,920,000

貸付有価証券
19,500株（200株）

 

リテールパートナーズ

30,100

1,237.00

37,233,700

貸付有価証券
4,600株（4,400株）

 

Ｊｏｓｈｉｎ

22,100

3,165.00

69,946,500

貸付有価証券
100株

 

日本瓦斯

97,000

2,811.50

272,715,500

貸付有価証券
500株（300株）

 

ロイヤルホールディングス

78,600

1,233.00

96,913,800

貸付有価証券
35,700株

 

チヨダ

19,700

946.00

18,636,200

貸付有価証券
4,500株（800株）

 

ライフコーポレーション

38,900

2,515.00

97,833,500

貸付有価証券
200株

 

リンガーハット

28,000

2,074.00

58,072,000

貸付有価証券
12,700株（100株）

 

ＭｒＭａｘＨＤ

17,000

707.00

12,019,000

 

 

ＡＯＫＩホールディングス

43,500

1,575.00

68,512,500

貸付有価証券
5,100株（700株）

 

オークワ

27,000

769.00

20,763,000

貸付有価証券
12,800株

 

コメリ

27,000

3,490.00

94,230,000

 

 

青山商事

130,000

675.00

87,750,000

貸付有価証券
3,800株

 

しまむら

142,800

3,298.00

470,954,400

貸付有価証券
300株

 

高島屋

284,300

2,025.50

575,849,650

貸付有価証券
5,100株（1,900株）

 

松屋

38,200

1,495.00

57,109,000

貸付有価証券
18,000株

 

エイチ・ツー・オー　リテイリング

98,700

2,560.00

252,672,000

 

 

近鉄百貨店

11,600

1,728.00

20,044,800

貸付有価証券
2,800株（2,700株）

 

丸井グループ

118,400

2,718.50

321,870,400

 

 

アクシアル　リテイリング

55,300

1,019.00

56,350,700

 

 

イオン

2,393,000

1,351.00

3,232,943,000

貸付有価証券
1,200株

 

イズミ

107,800

901.00

97,127,800

 

 

平和堂

33,200

2,508.00

83,265,600

貸付有価証券
11,000株

 

フジ

31,100

1,913.00

59,494,300

貸付有価証券
15,700株

 

ゼビオホールディングス

24,000

1,015.00

24,360,000

貸付有価証券
2,000株（2,000株）

 

ケーズホールディングス

132,400

2,045.00

270,758,000

 

 

シルバーライフ

5,500

740.00

4,070,000

貸付有価証券
2,500株

 

Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ

17,800

3,300.00

58,740,000

貸付有価証券
7,500株（1,400株）

 

ブックオフグループホールディングス

14,700

1,876.00

27,577,200

貸付有価証券
7,000株

 

ギフトホールディングス

11,500

3,950.00

45,425,000

貸付有価証券
5,400株

 

アインホールディングス

22,800

5,763.00

131,396,400

 

 

Ｇｅｎｋｉ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｄｉｎｉｎｇ

11,500

2,731.00

31,406,500

貸付有価証券
5,400株

 

ヤマダホールディングス

623,400

613.70

382,580,580

 

 

アークランズ

60,300

1,842.00

111,072,600

貸付有価証券
17,100株（300株）

 

ニトリホールディングス

328,000

2,648.50

868,708,000

貸付有価証券
3,900株（600株）

 

グルメ杵屋

16,400

950.00

15,580,000

貸付有価証券
7,900株

 

ケーユーホールディングス

14,200

1,140.00

16,188,000

貸付有価証券
100株

 

吉野家ホールディングス

74,700

3,098.00

231,420,600

貸付有価証券
35,500株

 

松屋フーズホールディングス

10,300

4,580.00

47,174,000

貸付有価証券
3,700株（200株）

 

サガミホールディングス

32,600

1,573.00

51,279,800

貸付有価証券
15,400株（1,700株）

 

王将フードサービス

41,800

2,636.00

110,184,800

貸付有価証券
5,200株（4,200株）

 

ミニストップ

14,700

1,830.00

26,901,000

貸付有価証券
7,000株

 

アークス

34,100

3,225.00

109,972,500

 

 

バローホールディングス

38,700

3,360.00

130,032,000

 

 

ベルク

9,000

6,210.00

55,890,000

 

 

大庄

12,100

1,059.00

12,813,900

貸付有価証券
5,200株

 

ファーストリテイリング

136,800

78,420.00

10,727,856,000

貸付有価証券
400株

 

サンドラッグ

59,800

3,700.00

221,260,000

 

 

サックスバー　ホールディングス

17,100

720.00

12,312,000

貸付有価証券
800株（100株）

 

ベルーナ

48,800

940.00

45,872,000

貸付有価証券
12,400株

 

いよぎんホールディングス

247,000

2,993.50

739,394,500

 

 

しずおかフィナンシャルグループ

415,600

2,835.00

1,178,226,000

 

 

ちゅうぎんフィナンシャルグループ

158,800

2,907.00

461,631,600

 

 

楽天銀行

100,000

4,899.00

489,900,000

貸付有価証券
500株

 

京都フィナンシャルグループ

259,100

4,347.00

1,126,307,700

 

 

めぶきフィナンシャルグループ

882,000

1,338.00

1,180,116,000

 

 

東京きらぼしフィナンシャルグループ

24,200

11,700.00

283,140,000

 

 

九州フィナンシャルグループ

365,200

1,387.00

506,532,400

貸付有価証券
1,100株

 

ゆうちょ銀行

2,049,500

3,163.00

6,482,568,500

 

 

富山第一銀行

59,900

2,472.00

148,072,800

貸付有価証券
1,900株（1,000株）

 

横浜フィナンシャルグループ

984,000

1,616.00

1,590,144,000

 

 

西日本フィナンシャルホールディングス

115,400

3,954.00

456,291,600

貸付有価証券
300株（300株）

 

三十三フィナンシャルグループ

73,100

1,589.00

116,155,900

貸付有価証券
9,500株

 

第四北越フィナンシャルグループ

177,700

1,993.00

354,156,100

貸付有価証券
500株

 

ひろぎんホールディングス

262,500

1,985.00

521,062,500

 

 

おきなわフィナンシャルグループ

16,100

6,080.00

97,888,000

 

 

十六フィナンシャルグループ

132,500

2,032.00

269,240,000

貸付有価証券
600株（600株）

 

ＣＣＩグループ

196,900

1,012.00

199,262,800

貸付有価証券
8,200株（8,000株）

 

プロクレアホールディングス

23,100

3,695.00

85,354,500

 

 

あいちフィナンシャルグループ

193,600

1,324.00

256,326,400

貸付有価証券
1,000株

 

ＳＢＩ新生銀行

320,800

1,392.00

446,553,600

貸付有価証券
151,100株（39,700株）

 

あおぞら銀行

120,200

2,703.50

324,960,700

貸付有価証券
24,700株

 

三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ

11,903,100

3,137.00

37,340,024,700

 

 

りそなホールディングス

2,314,000

2,052.50

4,749,485,000

貸付有価証券
30,400株（30,400株）

 

三井住友トラストグループ

650,800

5,719.00

3,721,925,200

 

 

三井住友フィナンシャルグループ

4,113,100

6,148.00

25,287,338,800

 

 

千葉銀行

555,600

2,338.50

1,299,270,600

貸付有価証券
9,100株（6,500株）

 

群馬銀行

340,300

2,199.00

748,319,700

貸付有価証券
1,200株（1,200株）

 

武蔵野銀行

79,000

2,384.00

188,336,000

 

 

千葉興業銀行

35,700

2,323.00

82,931,100

 

 

筑波銀行

82,800

603.00

49,928,400

貸付有価証券
11,800株

 

七十七銀行

181,200

3,084.00

558,820,800

 

 

秋田銀行

12,600

5,830.00

73,458,000

 

 

山形銀行

24,200

2,975.00

71,995,000

貸付有価証券
600株

 

岩手銀行

47,700

1,856.00

88,531,200

 

 

東邦銀行

217,100

738.00

160,219,800

貸付有価証券
700株

 

ふくおかフィナンシャルグループ

150,600

6,535.00

984,171,000

 

 

スルガ銀行

127,100

2,229.00

283,305,900

 

 

八十二長野銀行

389,100

2,311.50

899,404,650

 

 

山梨中央銀行

22,900

5,860.00

134,194,000

貸付有価証券
900株

 

大垣共立銀行

38,400

7,080.00

271,872,000

 

 

福井銀行

18,200

5,230.00

95,186,000

 

 

清水銀行

7,500

2,387.00

17,902,500

貸付有価証券
1,300株

 

滋賀銀行

129,200

1,972.00

254,782,400

 

 

南都銀行

142,000

1,638.00

232,596,000

貸付有価証券
200株（200株）

 

百五銀行

177,500

1,864.00

330,860,000

貸付有価証券
2,300株

 

紀陽銀行

62,700

4,230.00

265,221,000

 

 

ほくほくフィナンシャルグループ

112,800

6,288.00

709,286,400

貸付有価証券
800株

 

山陰合同銀行

118,100

2,059.00

243,167,900

貸付有価証券
14,500株

 

百十四銀行

73,800

2,386.00

176,086,800

貸付有価証券
2,000株（400株）

 

四国銀行

29,600

2,699.00

79,890,400

貸付有価証券
500株

 

阿波銀行

27,900

6,590.00

183,861,000

 

 

大分銀行

59,000

2,165.00

127,735,000

 

 

宮崎銀行

55,200

1,890.00

104,328,000

貸付有価証券
3,700株

 

佐賀銀行

11,800

5,150.00

60,770,000

貸付有価証券
1,000株

 

琉球銀行

40,100

2,440.00

97,844,000

貸付有価証券
600株

 

セブン銀行

591,400

275.80

163,108,120

貸付有価証券
133,000株（95,200株）

 

みずほフィナンシャルグループ

2,625,100

7,633.00

20,037,388,300

 

 

山口フィナンシャルグループ

185,000

2,704.00

500,240,000

 

 

名古屋銀行

35,400

5,630.00

199,302,000

 

 

北洋銀行

243,800

963.00

234,779,400

 

 

愛媛銀行

27,500

1,930.00

53,075,000

貸付有価証券
1,700株

 

京葉銀行

81,500

2,418.00

197,067,000

 

 

栃木銀行

102,100

921.00

94,034,100

貸付有価証券
1,500株（1,500株）

 

北日本銀行

5,900

5,270.00

31,093,000

貸付有価証券
200株（200株）

 

東和銀行

35,900

1,325.00

47,567,500

貸付有価証券
3,300株（1,500株）

 

トモニホールディングス

180,200

848.00

152,809,600

 

 

フィデアホールディングス

19,500

1,931.00

37,654,500

貸付有価証券
2,100株（1,000株）

 

池田泉州ホールディングス

261,700

947.00

247,829,900

貸付有価証券
600株

 

ＦＰＧ

66,000

1,537.00

101,442,000

貸付有価証券
2,800株（900株）

 

ジャパンインベストメントアドバイザー

30,600

2,007.00

61,414,200

貸付有価証券
14,000株

 

ＳＢＩホールディングス

663,100

2,885.00

1,913,043,500

貸付有価証券
8,000株

 

ジャフコ　グループ

50,500

2,202.00

111,201,000

貸付有価証券
21,100株（10,800株）

 

大和証券グループ本社

1,349,200

1,532.50

2,067,649,000

貸付有価証券
3,100株

 

野村ホールディングス

3,097,800

1,350.50

4,183,578,900

 

 

岡三証券グループ

149,100

936.00

139,557,600

貸付有価証券
14,800株（12,000株）

 

丸三証券

62,800

1,048.00

65,814,400

貸付有価証券
17,900株（14,600株）

 

東洋証券

58,200

608.00

35,385,600

貸付有価証券
13,500株（6,300株）

 

東海東京フィナンシャル・ホールディングス

223,300

707.00

157,873,100

 

 

水戸証券

51,800

635.00

32,893,000

貸付有価証券
2,000株（1,900株）

 

いちよし証券

35,300

1,306.00

46,101,800

貸付有価証券
10,500株（3,300株）

 

松井証券

130,000

948.00

123,240,000

 

 

マネックスグループ

198,300

642.00

127,308,600

 

 

極東証券

25,800

1,539.00

39,706,200

貸付有価証券
5,000株

 

岩井コスモホールディングス

19,700

3,880.00

76,436,000

貸付有価証券
400株

 

アイザワ証券グループ

19,800

1,422.00

28,155,600

貸付有価証券
8,700株（2,100株）

 

スパークス・グループ

20,800

2,126.00

44,220,800

 

 

ライフネット生命保険

40,300

1,599.00

64,439,700

貸付有価証券
4,700株

 

かんぽ生命保険

639,300

1,429.50

913,879,350

 

 

ＦＰパートナー

8,300

2,024.00

16,799,200

貸付有価証券
4,000株（400株）

 

ＳＯＭＰＯホールディングス

937,000

5,900.00

5,528,300,000

 

 

アニコム　ホールディングス

59,100

1,189.00

70,269,900

貸付有価証券
1,500株

 

ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール

1,176,200

4,294.00

5,050,602,800

 

 

ソニーフィナンシャルグループ

6,258,000

140.00

876,120,000

貸付有価証券
180,000株

 

第一ライフグループ

3,632,200

1,650.00

5,993,130,000

貸付有価証券
20,100株（20,100株）

 

東京海上ホールディングス

1,939,800

7,098.00

13,768,700,400

貸付有価証券
100株

 

Ｔ＆Ｄホールディングス

419,500

4,231.00

1,774,904,500

 

 

ＮＳグループ

33,600

1,375.00

46,200,000

 

 

ムニノバホールディングス

312,500

444.00

138,750,000

貸付有価証券
400株

 

全国保証

108,500

2,807.50

304,613,750

貸付有価証券
1,000株（400株）

 

ジェイリース

14,200

1,263.00

17,934,600

貸付有価証券
800株（800株）

 

ＳＢＩアルヒ

19,200

777.00

14,918,400

貸付有価証券
9,200株（4,200株）

 

プレミアグループ

32,100

1,894.00

60,797,400

 

 

ネットプロテクションズホールディングス

57,000

340.00

19,380,000

貸付有価証券
14,900株（3,200株）

 

クレディセゾン

106,300

4,041.00

429,558,300

 

 

芙蓉総合リース

52,100

4,089.00

213,036,900

 

 

みずほリース

141,800

1,233.00

174,839,400

 

 

東京センチュリー

141,000

2,364.00

333,324,000

貸付有価証券
200株

 

日本証券金融

65,400

2,299.00

150,354,600

 

 

リコーリース

17,900

5,950.00

106,505,000

貸付有価証券
200株

 

イオンフィナンシャルサービス

108,300

1,459.00

158,009,700

貸付有価証券
2,400株

 

アコム

336,700

450.50

151,683,350

貸付有価証券
100株

 

ジャックス

22,600

3,435.00

77,631,000

 

 

オリエントコーポレーション

73,900

862.00

63,701,800

貸付有価証券
7,400株（5,100株）

 

オリックス

1,127,500

6,300.00

7,103,250,000

 

 

三菱ＨＣキャピタル

945,800

1,265.00

1,196,437,000

貸付有価証券
41,600株（30,400株）

 

日本取引所グループ

1,034,900

2,133.00

2,207,441,700

貸付有価証券
2,100株（2,100株）

 

イー・ギャランティ

29,200

1,657.00

48,384,400

貸付有価証券
3,500株

 

ＮＥＣキャピタルソリューション

9,300

3,930.00

36,549,000

貸付有価証券
1,700株（1,000株）

 

ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ

52,200

161.00

8,404,200

貸付有価証券
25,600株

 

大東建託

320,900

3,015.00

967,513,500

貸付有価証券
500株

 

いちご

149,200

449.00

66,990,800

貸付有価証券
1,100株（1,100株）

 

日本駐車場開発

224,600

238.00

53,454,800

貸付有価証券
11,900株（2,800株）

 

スター・マイカ・ホールディングス

19,900

1,482.00

29,491,800

貸付有価証券
1,300株

 

ＳＲＥホールディングス

9,300

2,535.00

23,575,500

貸付有価証券
4,100株（200株）

 

ヒューリック

550,100

1,650.00

907,665,000

貸付有価証券
26,600株（26,600株）

 

野村不動産ホールディングス

526,100

899.20

473,069,120

貸付有価証券
100株

 

三重交通グループホールディングス

46,100

520.00

23,972,000

貸付有価証券
21,800株（1,600株）

 

ディア・ライフ

37,000

976.00

36,112,000

貸付有価証券
2,800株

 

地主

15,500

2,857.00

44,283,500

 

 

ＪＰＭＣ

10,200

1,310.00

13,362,000

貸付有価証券
100株

 

フージャースホールディングス

32,900

1,135.00

37,341,500

貸付有価証券
1,000株（700株）

 

オープンハウスグループ

58,500

8,182.00

478,647,000

 

 

東急不動産ホールディングス

515,700

1,281.50

660,869,550

貸付有価証券
6,000株

 

飯田グループホールディングス

160,700

2,105.50

338,353,850

貸付有価証券
100株

 

Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス

10,000

998.00

9,980,000

貸付有価証券
5,500株

 

ケイアイスター不動産

15,900

3,570.00

56,763,000

貸付有価証券
500株（500株）

 

グッドコムアセット

19,700

1,354.00

26,673,800

貸付有価証券
9,400株（2,300株）

 

ジェイ・エス・ビー

7,900

6,740.00

53,246,000

貸付有価証券
2,000株

 

ロードスターキャピタル

10,800

2,742.00

29,613,600

貸付有価証券
4,900株

 

アズーム

4,400

4,020.00

17,688,000

貸付有価証券
1,000株

 

霞ヶ関キャピタル

19,400

5,810.00

112,714,000

貸付有価証券
3,700株

 

パーク２４

134,800

1,827.00

246,279,600

 

 

パラカ

6,700

1,941.00

13,004,700

 

 

三井不動産

2,764,100

1,478.50

4,086,721,850

 

 

三菱地所

1,133,700

3,957.00

4,486,050,900

 

 

平和不動産

35,600

2,310.00

82,236,000

 

 

東京建物

178,800

3,202.00

572,517,600

 

 

京阪神ビルディング

28,000

2,144.00

60,032,000

貸付有価証券
13,200株

 

住友不動産

536,500

3,641.00

1,953,396,500

貸付有価証券
100株

 

テーオーシー

33,600

960.00

32,256,000

貸付有価証券
1,800株（200株）

 

レオパレス２１

167,700

620.00

103,974,000

 

 

スターツコーポレーション

34,800

4,495.00

156,426,000

 

 

フジ住宅

23,800

735.00

17,493,000

貸付有価証券
1,100株（300株）

 

空港施設

26,100

864.00

22,550,400

貸付有価証券
4,000株（3,900株）

 

明和地所

15,100

777.00

11,732,700

貸付有価証券
3,400株（2,200株）

 

ゴールドクレスト

10,300

3,305.00

34,041,500

貸付有価証券
200株

 

エスリード

8,900

4,855.00

43,209,500

 

 

日神グループホールディングス

30,300

626.00

18,967,800

貸付有価証券
2,200株（2,200株）

 

エスコン

42,400

1,081.00

45,834,400

貸付有価証券
2,600株

 

ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス

120,600

412.00

49,687,200

貸付有価証券
800株

 

カチタス

50,700

3,465.00

175,675,500

貸付有価証券
600株

 

トーセイ

55,800

1,551.00

86,545,800

貸付有価証券
2,300株（2,000株）

 

サンフロンティア不動産

29,600

2,274.00

67,310,400

 

 

ＦＪネクストホールディングス

17,400

1,750.00

30,450,000

貸付有価証券
1,500株（1,400株）

 

グランディハウス

17,700

507.00

8,973,900

貸付有価証券
5,000株（1,800株）

 

日本空港ビルデング

66,700

4,731.00

315,557,700

貸付有価証券
1,500株

 

ＬＩＦＵＬＬ

67,500

193.00

13,027,500

貸付有価証券
31,900株

 

ジェイエイシーリクルートメント

71,200

861.00

61,303,200

貸付有価証券
2,000株（1,100株）

 

日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス

313,800

645.00

202,401,000

貸付有価証券
4,300株

 

フィットイージー

6,000

2,182.00

13,092,000

貸付有価証券
100株

 

メンバーズ

6,700

1,005.00

6,733,500

貸付有価証券
2,000株（2,000株）

 

ＵＴグループ

387,600

178.00

68,992,800

貸付有価証券
600株

 

アイティメディア

10,600

1,147.00

12,158,200

貸付有価証券
5,000株（1,000株）

 

Ｅ・Ｊホールディングス

14,500

1,569.00

22,750,500

貸付有価証券
700株

 

オープンアップグループ

58,600

1,869.00

109,523,400

 

 

コシダカホールディングス

54,300

920.00

49,956,000

貸付有価証券
25,800株

 

パソナグループ

20,200

1,480.00

29,896,000

貸付有価証券
4,700株

 

リンクアンドモチベーション

46,900

560.00

26,264,000

貸付有価証券
22,300株

 

エス・エム・エス

75,300

2,027.00

152,633,100

貸付有価証券
4,600株

 

パーソルホールディングス

1,795,500

234.40

420,865,200

 

 

クックパッド

28,200

124.00

3,496,800

貸付有価証券
14,700株

 

学情

8,900

1,554.00

13,830,600

貸付有価証券
4,200株（1,000株）

 

スタジオアリス

9,800

1,778.00

17,424,400

貸付有価証券
4,600株（100株）

 

ＮＪＳ

5,800

4,855.00

28,159,000

貸付有価証券
2,700株（400株）

 

ＡＬＳＯＫ

329,000

1,074.50

353,510,500

 

 

カカクコム

127,800

3,335.00

426,213,000

 

 

ルネサンス

15,300

981.00

15,009,300

貸付有価証券
7,500株

 

ディップ

34,500

1,746.00

60,237,000

貸付有価証券
16,400株（8,500株）

 

新日本科学

20,900

1,105.00

23,094,500

貸付有価証券
1,900株（1,900株）

 

エムスリー

389,200

1,538.50

598,784,200

貸付有価証券
44,100株

 

ワールドホールディングス

9,000

2,339.00

21,051,000

貸付有価証券
900株

 

博報堂ＤＹホールディングス

234,600

1,131.50

265,449,900

貸付有価証券
11,900株（2,800株）

 

ぐるなび

36,700

122.00

4,477,400

貸付有価証券
17,400株（14,000株）

 

タカミヤ

26,700

377.00

10,065,900

貸付有価証券
2,600株（1,600株）

 

ファンコミュニケーションズ

28,500

411.00

11,713,500

貸付有価証券
4,600株

 

ライク

10,300

1,424.00

14,667,200

貸付有価証券
4,900株

 

エスプール

50,900

236.00

12,012,400

貸付有価証券
24,000株（23,300株）

 

ＷＤＢホールディングス

8,600

1,744.00

14,998,400

 

 

アドウェイズ

21,100

265.00

5,591,500

貸付有価証券
3,700株（2,000株）

 

バリューコマース

17,300

461.00

7,975,300

貸付有価証券
7,300株（200株）

 

インフォマート

185,900

385.00

71,571,500

貸付有価証券
9,800株

 

ＪＰホールディングス

50,300

600.00

30,180,000

貸付有価証券
18,700株

 

グロービング

6,200

2,495.00

15,469,000

貸付有価証券
2,800株（2,800株）

 

ＣＬホールディングス

5,800

1,054.00

6,113,200

貸付有価証券
2,700株（300株）

 

プレステージ・インターナショナル

72,900

639.00

46,583,100

 

 

アミューズ

10,700

1,797.00

19,227,900

貸付有価証券
300株

 

ドリームインキュベータ

6,100

2,785.00

16,988,500

貸付有価証券
2,900株（600株）

 

クイック

48,600

730.00

35,478,000

貸付有価証券
3,500株

 

電通グループ

190,400

3,102.00

590,620,800

貸付有価証券
13,000株

 

テイクアンドギヴ・ニーズ

9,400

684.00

6,429,600

貸付有価証券
1,800株（1,700株）

 

ぴあ

9,000

2,765.00

24,885,000

貸付有価証券
1,300株（600株）

 

イオンファンタジー

8,500

2,440.00

20,740,000

貸付有価証券
4,000株

 

シーティーエス

24,100

819.00

19,737,900

貸付有価証券
1,700株（1,700株）

 

ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン

6,400

823.00

5,267,200

貸付有価証券
3,000株（300株）

 

Ｈ．Ｕ．グループホールディングス

61,800

3,302.00

204,063,600

貸付有価証券
200株

 

アルプス技研

16,300

2,292.00

37,359,600

貸付有価証券
900株（600株）

 

日本空調サービス

21,100

1,528.00

32,240,800

貸付有価証券
1,200株

 

オリエンタルランド

1,160,900

2,215.00

2,571,393,500

貸付有価証券
62,100株（4,800株）

 

ダスキン

44,700

4,123.00

184,298,100

貸付有価証券
100株

 

明光ネットワークジャパン

24,000

674.00

16,176,000

貸付有価証券
11,300株（1,600株）

 

ファルコホールディングス

7,700

2,536.00

19,527,200

貸付有価証券
300株（300株）

 

ラウンドワン

186,400

869.30

162,037,520

貸付有価証券
10,300株

 

リゾートトラスト

186,600

1,659.00

309,569,400

 

 

ビー・エム・エル

26,300

3,520.00

92,576,000

貸付有価証券
200株（200株）

 

リソー教育グループ

61,500

190.00

11,685,000

貸付有価証券
23,100株（16,300株）

 

早稲田アカデミー

9,500

2,473.00

23,493,500

貸付有価証券
5,300株

 

ユー・エス・エス

373,500

1,828.50

682,944,750

貸付有価証券
141,400株

 

サイバーエージェント

436,000

1,405.00

612,580,000

貸付有価証券
1,000株

 

楽天グループ

1,557,900

792.50

1,234,635,750

貸付有価証券
31,300株

 

クリーク・アンド・リバー社

11,500

1,230.00

14,145,000

貸付有価証券
2,700株（1,400株）

 

ＳＢＩグローバルアセットマネジメント

36,800

592.00

21,785,600

貸付有価証券
10,300株（1,500株）

 

テー・オー・ダブリュー

38,600

349.00

13,471,400

貸付有価証券
1,800株（900株）

 

ＧＭＯインターネット

5,300

489.00

2,591,700

貸付有価証券
1,800株（200株）

 

山田コンサルティンググループ

8,600

1,632.00

14,035,200

貸付有価証券
300株（100株）

 

セントラルスポーツ

8,200

2,265.00

18,573,000

貸付有価証券
3,900株

 

フルキャストホールディングス

15,100

1,523.00

22,997,300

貸付有価証券
7,100株

 

エン

32,100

1,225.00

39,322,500

貸付有価証券
9,800株

 

弁護士ドットコム

9,800

2,275.00

22,295,000

貸付有価証券
4,700株（2,400株）

 

アイ・アールジャパンホールディングス

10,200

711.00

7,252,200

貸付有価証券
1,300株（700株）

 

ＫｅｅＰｅｒ技研

12,200

2,724.00

33,232,800

貸付有価証券
5,700株（300株）

 

Ｇｕｎｏｓｙ

15,600

450.00

7,020,000

貸付有価証券
7,300株（100株）

 

イー・ガーディアン

6,000

1,611.00

9,666,000

貸付有価証券
2,800株（700株）

 

ジャパンマテリアル

60,300

2,117.00

127,655,100

 

 

ベクトル

26,900

1,422.00

38,251,800

貸付有価証券
2,700株

 

チャーム・ケア・コーポレーション

16,400

1,304.00

21,385,600

貸付有価証券
1,300株

 

キャリアリンク

7,200

2,116.00

15,235,200

貸付有価証券
400株（200株）

 

ＩＢＪ

15,000

800.00

12,000,000

貸付有価証券
7,100株

 

アサンテ

9,700

1,330.00

12,901,000

貸付有価証券
4,600株（1,600株）

 

バリューＨＲ

17,700

1,358.00

24,036,600

貸付有価証券
8,400株（100株）

 

Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ

15,900

3,305.00

52,549,500

 

 

ライドオンエクスプレスホールディングス

7,800

967.00

7,542,600

貸付有価証券
600株（600株）

 

シグマクシス・ホールディングス

55,500

526.00

29,193,000

貸付有価証券
6,400株

 

ウィルグループ

18,200

1,019.00

18,545,800

貸付有価証券
8,600株

 

リクルートホールディングス

1,371,400

10,920.00

14,975,688,000

 

 

エラン

17,400

676.00

11,762,400

貸付有価証券
1,800株

 

日本郵政

1,620,000

2,125.00

3,442,500,000

 

 

ベルシステム２４ホールディングス

26,700

1,405.00

37,513,500

貸付有価証券
400株

 

鎌倉新書

19,600

451.00

8,839,600

貸付有価証券
9,300株（8,300株）

 

エアトリ

17,900

802.00

14,355,800

貸付有価証券
1,300株

 

アトラエ

16,000

680.00

10,880,000

貸付有価証券
2,300株（400株）

 

ストライクグループ

33,000

1,210.00

39,930,000

貸付有価証券
12,000株

 

ソラスト

13,600

1,111.00

15,109,600

貸付有価証券
4,100株

 

インソース

48,900

590.00

28,851,000

貸付有価証券
1,700株（1,700株）

 

ベイカレント

144,700

5,950.00

860,965,000

 

 

Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

4,300

992.00

4,265,600

貸付有価証券
2,000株

 

アイモバイル

29,200

474.00

13,840,800

 

 

ＭＳ－Ｊａｐａｎ

12,500

921.00

11,512,500

貸付有価証券
4,900株（800株）

 

ジャパンエレベーターサービスホールディン

166,500

1,700.00

283,050,000

貸付有価証券
2,900株

 

エル・ティー・エス

2,700

1,667.00

4,500,900

貸付有価証券
1,200株（1,200株）

 

ミダックホールディングス

9,900

1,985.00

19,651,500

貸付有価証券
4,700株（100株）

 

キュービーネットホールディングス

9,700

1,268.00

12,299,600

貸付有価証券
4,700株

 

オープングループ

27,200

208.00

5,657,600

貸付有価証券
12,800株（7,000株）

 

マネジメントソリューションズ

10,900

1,326.00

14,453,400

貸付有価証券
5,100株

 

プロレド・パートナーズ

4,800

394.00

1,891,200

貸付有価証券
100株

 

フロンティア・マネジメント

7,600

589.00

4,476,400

貸付有価証券
3,600株

 

アンビスホールディングス

42,200

340.00

14,348,000

貸付有価証券
20,100株（19,200株）

 

カーブスホールディングス

53,800

850.00

45,730,000

 

 

Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ

8,400

1,151.00

9,668,400

貸付有価証券
3,900株

 

ダイレクトマーケティングミックス

20,500

278.00

5,699,000

貸付有価証券
500株

 

ポピンズ

2,900

1,354.00

3,926,600

 

 

ＬＩＴＡＬＩＣＯ

17,900

1,556.00

27,852,400

貸付有価証券
800株

 

リログループ

87,700

1,835.00

160,929,500

貸付有価証券
1,500株（400株）

 

東祥

16,500

709.00

11,698,500

貸付有価証券
400株（200株）

 

ビーウィズ

8,200

1,442.00

11,824,400

貸付有価証券
3,200株

 

サンウェルズ

15,100

159.00

2,400,900

貸付有価証券
7,100株（7,000株）

 

ＴＲＥホールディングス

45,200

1,667.00

75,348,400

 

 

人・夢・技術グループ

7,400

1,510.00

11,174,000

貸付有価証券
400株（400株）

 

ＮＩＳＳＯホールディングス

17,100

571.00

9,764,100

貸付有価証券
8,100株

 

大栄環境

42,900

3,835.00

164,521,500

貸付有価証券
6,600株

 

ＧＥＮＯＶＡ

11,500

561.00

6,451,500

貸付有価証券
300株

 

日本管財ホールディングス

20,700

2,680.00

55,476,000

 

 

クオンツ総研ホールディングス

23,300

1,050.00

24,465,000

貸付有価証券
10,900株

 

エイチ・アイ・エス

57,200

1,075.00

61,490,000

貸付有価証券
600株

 

ラックランド

8,900

1,265.00

11,258,500

貸付有価証券
1,400株（400株）

 

共立メンテナンス

78,400

2,571.50

201,605,600

貸付有価証券
36,500株（100株）

 

イチネンホールディングス

18,700

2,100.00

39,270,000

貸付有価証券
100株

 

建設技術研究所

20,300

2,626.00

53,307,800

貸付有価証券
600株（100株）

 

スペース

14,300

1,397.00

19,977,100

 

 

燦ホールディングス

16,500

1,354.00

22,341,000

 

 

スバル興業

6,700

3,650.00

24,455,000

 

 

タナベコンサルティンググループ

16,400

708.00

11,611,200

貸付有価証券
1,400株（300株）

 

ナガワ

5,300

4,825.00

25,572,500

貸付有価証券
2,500株

 

東京都競馬

14,100

4,755.00

67,045,500

貸付有価証券
5,000株（5,000株）

 

カナモト

27,800

5,260.00

146,228,000

貸付有価証券
300株（300株）

 

ニシオホールディングス

16,300

3,770.00

61,451,000

貸付有価証券
100株

 

トランス・コスモス

25,100

3,850.00

96,635,000

貸付有価証券
300株（300株）

 

乃村工藝社

85,900

1,074.00

92,256,600

 

 

藤田観光

39,400

1,810.00

71,314,000

貸付有価証券
18,500株

 

ＫＮＴ－ＣＴホールディングス

9,800

1,995.00

19,551,000

貸付有価証券
900株（500株）

 

トーカイ

14,200

2,302.00

32,688,400

貸付有価証券
100株

 

セコム

367,700

6,442.00

2,368,723,400

 

 

セントラル警備保障

9,600

2,635.00

25,296,000

 

 

丹青社

41,600

1,328.00

55,244,800

 

 

メイテックグループホールディングス

72,600

3,047.00

221,212,200

 

 

応用地質

17,400

2,775.00

48,285,000

貸付有価証券
8,300株（300株）

 

船井総研ホールディングス

78,800

1,056.00

83,212,800

貸付有価証券
7,000株（7,000株）

 

学究社

7,900

2,498.00

19,734,200

 

 

ナック

20,000

489.00

9,780,000

貸付有価証券
1,800株（1,000株）

 

ダイセキ

37,800

3,935.00

148,743,000

貸付有価証券
100株

 

ステップ

7,200

2,209.00

15,904,800

貸付有価証券
800株（100株）

小計

銘柄数：1,631

 

 

1,070,878,061,706

 

 

組入時価比率：98.0%

 

 

100.0%

 

 

合計

 

 

 

1,070,878,061,706

 

 

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

 

(2)株式以外の有価証券(2026年6月3日現在)

 

 

該当事項はありません。

 

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

 

 

種類

2026年 6月 3日現在

契約額等（円）

時価（円）

評価損益（円）

　

うち1年超

市場取引

 

 

 

 

株価指数先物取引

 

 

 

 

買建

14,661,702,310

－

14,923,730,000

261,843,055

合計

14,661,702,310

－

14,923,730,000

261,843,055

 

（注）時価の算定方法

１先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

 



２【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

はじめてのＮＩＳＡ・日本株式インデックス（ＴＯＰＩＸ）

 

2026年6月30日現在

 

Ⅰ　資産総額 8,732,114,981 円　
Ⅱ　負債総額 6,516,343 円　
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 8,725,598,638 円　
Ⅳ　発行済口数 4,609,634,776 口　
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8929 円　

 

（参考）国内株式マザーファンド

 

2026年6月30日現在

 

Ⅰ　資産総額 1,137,617,250,246 円　
Ⅱ　負債総額 50,956,041,121 円　
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,086,661,209,125 円　
Ⅳ　発行済口数 230,061,408,097 口　
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.7234 円　

 

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1)受益証券の名義書換えの事務等

該当事項はありません。

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。

(2)受益者に対する特典

該当事項はありません。

(3)受益権の譲渡

①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。

③委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(4)受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。

(5)受益権の再分割

委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

(6)質権口記載又は記録の受益権の取扱い

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

 

 



第二部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

(1)資本金の額

2026年7月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数　　20,000,000株

発行済株式総数　　　　　　 5,150,693株

過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

 

(2)会社の機構

(a)会社の意思決定機構

当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。

株主総会

株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。

取締役会

取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役の職務の執行を監督します。

代表取締役・業務執行取締役

代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いたします。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員には執行役員が含まれます。

監査等委員会

監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等についての監査等委員会としての意見を決定します。

 

(b)投資信託の運用体制

【画像・図表はPDF原本参照】

 

 


 

２【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

委託者の運用する証券投資信託は2026年6月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

 

種類

本数

純資産総額(百万円)

追加型株式投資信託

872

82,238,862

単位型株式投資信託

116

541,748

追加型公社債投資信託

14

7,011,853

単位型公社債投資信託

307

415,376

合計

1,309

90,207,839

 

３【委託会社等の経理状況】

１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。

 

２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

 

（１）【貸借対照表】

 

 

 

前事業年度　　　　　　　　(2025年3月31日)

当事業年度　　　　　　　　(2026年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

(資産の部)

 

 

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

 

現金・預金

 

 

8,177

 

9,250

金銭の信託

 

 

46,810

 

69,786

前払金

 

 

12

 

12

前払費用

 

 

1,019

 

878

未収入金

 

 

666

 

996

未収委託者報酬

 

 

34,911

 

41,753

未収運用受託報酬

 

 

7,066

 

9,089

短期貸付金

 

 

2,242

 

3,197

その他

 

 

195

 

101

貸倒引当金

 

 

△21

 

△25

流動資産計

 

 

101,080

 

135,041

固定資産

 

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

881

 

764

建物

※２

589

 

507

 

器具備品

※２

292

 

256

 

無形固定資産

 

 

6,889

 

7,347

ソフトウェア

 

6,888

 

7,346

 

その他

 

0

 

0

 

投資その他の資産

 

 

14,923

 

19,489

投資有価証券

 

2,164

 

3,417

 

関係会社株式

 

6,584

 

6,878

 

長期差入保証金

 

521

 

523

 

長期前払費用

 

11

 

10

 

前払年金費用

 

2,413

 

2,898

 

繰延税金資産

 

3,134

 

5,662

 

その他

 

92

 

98

 

固定資産計

 

 

22,694

 

27,601

資産合計

 

 

123,775

 

162,642

 

 

 

前事業年度　　　　　　　　(2025年3月31日)

当事業年度　　　　　　　　(2026年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

(負債の部)

 

 

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

 

関係会社短期借入金

 

 

6,000

 

32,100

預り金

 

 

132

 

138

未払金

 

 

11,982

 

13,818

未払収益分配金

 

1

 

1

 

未払償還金

 

65

 

106

 

未払手数料

 

11,326

 

13,582

 

関係会社未払金

 

589

 

128

 

未払費用

※１

 

12,594

 

14,990

未払法人税等

 

 

10,363

 

9,858

未払消費税等

 

 

2,112

 

1,650

前受収益

 

 

14

 

11

賞与引当金

 

 

5,846

 

7,322

その他

 

 

-

 

59

流動負債計

 

 

49,045

 

79,950

固定負債

 

 

 

 

 

退職給付引当金

 

 

2,618

 

2,921

時効後支払損引当金

 

 

610

 

616

資産除去債務

 

 

1,431

 

1,703

固定負債計

 

 

4,660

 

5,240

負債合計

 

 

53,706

 

85,191

(純資産の部)

 

 

 

 

 

株主資本

 

 

69,751

 

77,054

資本金

 

 

17,180

 

17,180

　資本剰余金

 

 

13,729

 

13,729

　　資本準備金

 

11,729

 

11,729

 

　　その他資本剰余金

 

2,000

 

2,000

 

　利益剰余金

 

 

38,841

 

46,144

　　利益準備金

 

685

 

685

 

　　その他利益剰余金

 

38,156

 

45,459

 

　　　繰越利益剰余金

 

38,156

 

45,459

 

評価・換算差額等

 

 

317

 

396

　その他有価証券評価差額金

 

 

317

 

396

純資産合計

 

 

70,069

 

77,451

負債・純資産合計

 

 

123,775

 

162,642

 

（２）【損益計算書】

 

 

 

前事業年度

(自　2024年4月1日

至　2025年3月31日)

当事業年度

(自　2025年4月1日

至　2026年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

営業収益

 

 

 

 

 

委託者報酬

 

 

155,775

 

178,321

運用受託報酬

 

 

23,666

 

27,977

その他営業収益

 

 

328

 

361

営業収益計

 

 

179,770

 

206,660

営業費用

 

 

 

 

 

支払手数料

 

 

56,923

 

67,090

広告宣伝費

 

 

1,115

 

1,599

公告費

 

 

0

 

0

調査費

 

 

38,115

 

40,875

調査費

 

6,901

 

7,389

 

委託調査費

 

31,213

 

33,485

 

委託計算費

 

 

1,345

 

1,533

営業雑経費

 

 

4,336

 

4,637

通信費

 

89

 

87

 

印刷費

 

780

 

684

 

協会費

 

93

 

96

 

諸経費

 

3,372

 

3,768

 

営業費用計

 

 

101,835

 

115,736

一般管理費

 

 

 

 

 

給料

 

 

14,094

 

16,541

役員報酬

 

321

 

413

 

給料・手当

 

7,982

 

8,399

 

賞与

 

5,790

 

7,727

 

交際費

 

 

105

 

128

寄付金

 

 

116

 

101

旅費交通費

 

 

394

 

502

租税公課

 

 

1,537

 

2,055

不動産賃借料

 

 

1,236

 

1,246

退職給付費用

 

 

598

 

523

固定資産減価償却費

 

 

2,309

 

2,694

諸経費

 

 

12,708

 

13,608

一般管理費計

 

 

33,100

 

37,402

営業利益

 

 

44,834

 

53,521

 

 

 

 

前事業年度

(自　2024年4月1日

至　2025年3月31日)

当事業年度

(自　2025年4月1日

至　2026年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

営業外収益

 

 

 

 

 

受取配当金

※１

6,594

 

7,435

 

受取利息

 

93

 

155

 

為替差益

 

1,498

 

-

 

その他

 

786

 

688

 

営業外収益計

 

 

8,972

 

8,278

営業外費用

 

 

 

 

 

　支払利息

 

210

 

545

 

　金銭の信託運用損

 

396

 

448

 

　時効後支払損引当金繰入額

 

10

 

13

 

投資事業組合運用損

 

134

 

287

 

為替差損

 

-

 

76

 

その他

 

10

 

15

 

営業外費用計

 

 

763

 

1,387

経常利益

 

 

53,043

 

60,412

特別利益

 

 

 

 

 

株式報酬受入益

 

56

 

122

 

移転補償金

 

-

 

109

 

特別利益計

 

 

56

 

232

特別損失

 

 

 

 

 

関係会社株式評価損

 

-

 

299

 

固定資産除却損

※２

14

 

181

 

特別損失計

 

 

14

 

481

税引前当期純利益

 

 

53,085

 

60,163

法人税、住民税及び事業税

 

 

15,463

 

17,310

法人税等調整額

 

 

△482

 

△2,564

当期純利益

 

 

38,105

 

45,417

（３）【株主資本等変動計算書】

　　前事業年度(自　2024年4月１日　至　2025年3月31日)

 

(単位：百万円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金

利益剰余金

株　主　資　本

合　計

資　本

準備金

その他

資　本

剰余金

資　本

剰余金

合　計

利　益

準備金

その他

利益剰余金

利　益

剰余金

合　計

繰　越　　利　益

剰余金

当期首残高

17,180

11,729

2,000

13,729

685

28,225

28,910

59,820

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

 

△28,174

△28,174

△28,174

当期純利益

 

 

 

 

 

38,105

38,105

38,105

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

 

 

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

－

－

－

－

－

9,931

9,931

9,931

当期末残高

17,180

11,729

2,000

13,729

685

38,156

38,841

69,751

 

(単位：百万円)

 

評価・換算差額等

純資産合計

その他有価証

券評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高

327

327

60,147

当期変動額

 

 

 

　剰余金の配当

 

 

△28,174

　当期純利益

 

 

38,105

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

△9

△9

△9

当期変動額合計

△9

△9

9,921

当期末残高

317

317

70,069

 


　　当事業年度(自　2025年4月1日　至　2026年3月31日)

 

(単位：百万円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金

利益剰余金

株　主　資　本

合　計

資　本

準備金

その他

資　本

剰余金

資　本

剰余金

合　計

利　益

準備金

その他

利益剰余金

利　益

剰余金

合　計

繰　越　　利　益

剰余金

当期首残高

17,180

11,729

2,000

13,729

685

38,156

38,841

69,751

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

 

△38,115

△38,115

△38,115

当期純利益

 

 

 

 

 

45,417

45,417

45,417

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

 

 

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

－

－

－

－

－

7,302

7,302

7,302

当期末残高

17,180

11,729

2,000

13,729

685

45,459

46,144

77,054

 

(単位：百万円)

 

評価・換算差額等

純資産合計

その他有価証

券評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高

317

317

70,069

当期変動額

 

 

 

　剰余金の配当

 

 

△38,115

　当期純利益

 

 

45,417

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

79

79

79

当期変動額合計

79

79

7,381

当期末残高

396

396

77,451

 


[重要な会計方針]

 

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法

 

 

 

(2) その他有価証券

市場価格のない 　　…

時価法

株式等以外のもの

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

市場価格のない 　　…

株式等

移動平均法による原価法

 

 

２．金銭の信託の評価基準及び評価方 法

時価法

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

時価法

 

 

４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

 

 

５．固定資産の減価償却の方法

 

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

主な耐用年数は以下の通りであります。

建物

6年

附属設備

6～15年

器具備品

4～15年

 

 

 

(2) 無形固定資産及び投資その他の資産

　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。

 

 

６．引当金の計上基準

　

(1) 貸倒引当金

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

 

(2) 賞与引当金

賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。

 

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。

退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その

発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。

 

(4) 時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

 

 

７．収益及び費用の計上基準

当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。

 

① 委託者報酬

委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

 

② 運用受託報酬

運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。

 

③ 成功報酬

成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。

 

 

 

 

［会計上の見積りの変更に関する注記］

（1）資産除去債務の計上額

当事業年度において、国内における近年の物価高騰を受け、本社事務所の不動産賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務に係る資産除去債務について、最新の物価及び人件費に基づく再見積もりを行いました。この見積りの変更による増加額271百万円を変更前の資産除去債務残高に加算しております。なお、見積りの変更により損益に与える影響は軽微であります。

 

 

［表示方法の変更に関する注記］

該当事項はありません。

 

 

［会計方針の変更］

該当事項はありません。

 

［未適用の会計基準等］

・「リースに関する会計基準」　（企業会計基準第34号　2024年9月13日）

・「リースに関する会計基準の適用指針」　（企業会計基準適用指針第33号　2024年9月13日）

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

 

（1）概要

国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。

 

（2）適用予定日

2028年3月期の期首より適用予定であります。

 

（3）当該会計基準等の適用による影響

現時点において評価中であります。

 

・「後発事象に関する会計基準」　（企業会計基準第41号　2026年1月9日）

・「後発事象に関する会計基準の適用指針」　（企業会計基準適用指針第35号　2026年1月9日）

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

 

（1）概要

後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたもの。

 

（2）適用予定日

2028年3月期の期首より適用予定であります。

 

 

[注記事項]

◇　貸借対照表関係

 

前事業年度末

(2025年3月31日)

当事業年度末

(2026年3月31日)

※１．関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

未払費用

2,204百万円

※１．関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

未払費用

2,484百万円

 

 

※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

建物

1,528百万円

器具備品

792

合計

2,320

※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

建物

1,882百万円

器具備品

828

合計

2,711

 

 

 

 

◇　損益計算書関係

 

前事業年度

(自　2024年4月１日

至　2025年3月31日)

当事業年度

(自　2025年4月１日

至　2026年3月31日)

※１．関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。

受取配当金

6,591百万円

 

 

※１．関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。

受取配当金

7,432百万円

 

 

 

 

※２．固定資産除却損

建物

0百万円

器具備品

-

ソフトウェア

14

合計

14

※２．固定資産除却損

建物

-百万円

器具備品

0

ソフトウェア

180

合計

181

 

 

 


◇　株主資本等変動計算書関係

 

前事業年度(自　2024年4月１日　至　2025年3月31日)

 

１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類

当事業年度期首株式数

当事業年度増加株式数

当事業年度減少株式数

当事業年度末株式数

普通株式

5,150,693株

－

－

5,150,693株

 

２. 剰余金の配当に関する事項

（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2024年5月16日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額

28,174百万円

配当の原資

利益剰余金

１株当たり配当額

5,470円

基準日

2024年3月31日

効力発生日

2024年6月28日

 

     (２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2025年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額

38,115百万円

配当の原資

利益剰余金

１株当たり配当額

7,400円

基準日

2025年3月31日

効力発生日

2025年6月30日

 

 


当事業年度(自　2025年4月１日　至　2026年3月31日)

 

１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類

当事業年度期首株式数

当事業年度増加株式数

当事業年度減少株式数

当事業年度末株式数

普通株式

5,150,693株

－

－

5,150,693株

 

２. 剰余金の配当に関する事項

（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2025年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額

38,115百万円

配当の原資

利益剰余金

１株当たり配当額

7,400円

基準日

2025年3月31日

効力発生日

2025年6月30日

 

     (２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2026年5月13日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額

45,429百万円

配当の原資

利益剰余金

１株当たり配当額

8,820円

基準日

2026年3月31日

効力発生日

2026年6月30日

 

 


◇　金融商品関係

 

前事業年度（自 2024年4月１日  至 2025年3月31日）

 

１. 金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であります。

 

 

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、その内容を経営に報告しております。

デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理することにより、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。

２. 金融商品の時価等に関する事項

2025年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

 

 

 

(単位：百万円)

 

貸借対照表

計上額

時価

差額

(1)金銭の信託

46,810

46,810

-

(2)その他（デリバティブ取引）

70

70

-

資産計

46,880

46,880

-

　　 （注1）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期貸付金、関係会社短期借入金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

　　 （注2）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

 

 

前事業年度 (百万円)

市場価格のない株式等（※）

6,759

組合出資金等

1,989

合計

8,749

（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

 

　　 （注3）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

 

1年以内

1年超

5年以内

5年超

10年以内

10年超

預金

8,177

-

-

-

金銭の信託

46,810

-

-

-

未収委託者報酬

34,911

-

-

-

未収運用受託報酬

7,066

-

-

-

短期貸付金

2,242

-

-

-

合計

99,208

-

-

-

 

３. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

 

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

区分

貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

レベル1

レベル2

レベル3

合計

金銭の信託（運用目的・その他）

-

46,810

-

46,810

デリバティブ取引（通貨関連）

-

70

-

70

資産計

-

46,880

-

46,880

 

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

 

金銭の信託

　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。

信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル２の時価に分類しております。

 

デリバティブ取引

　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類しております。

当事業年度（自 2025年4月１日  至 2026年3月31日）

 

１. 金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

なお、資金調達に関しては、親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であります。

 

 

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、その内容を経営に報告しております。

デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理することにより、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。

２. 金融商品の時価等に関する事項

2026年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

 

 

 

(単位：百万円)

 

貸借対照表

計上額

時価

差額

(1)金銭の信託

69,786

69,786

-

資産計

69,786

69,786

-

(2)その他（デリバティブ取引）

59

59

-

負債計

59

59

-

　　 （注1）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期貸付金、関係会社短期借入金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

　　 （注2）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

 

 

当事業年度 (百万円)

市場価格のない株式等（※）

7,053

組合出資金等

3,242

合計

10,296

（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

2　非上場株式等について、当事業年度において299百万円減損処理を行っております。

 

　　 （注3）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

 

1年以内

1年超

5年以内

5年超

10年以内

10年超

預金

9,250

-

-

-

金銭の信託

69,786

-

-

-

未収委託者報酬

41,753

-

-

-

未収運用受託報酬

9,089

-

-

-

短期貸付金

3,197

-

-

-

合計

133,078

-

-

-

 

３. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

 

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

 

区分

貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

レベル1

レベル2

レベル3

合計

金銭の信託（運用目的・その他）

-

69,786

-

69,786

資産計

-

69,786

-

69,786

デリバティブ取引（通貨関連）

-

59

-

59

負債計

-

59

-

59

 

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

 

金銭の信託

　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。

信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル２の時価に分類しております。

 

デリバティブ取引

　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類しております。

◇　有価証券関係

 

前事業年度 （自 2024年4月１日  至 2025年3月31日）

 

１．売買目的有価証券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

 

２．満期保有目的の債券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

 

３．子会社株式及び関連会社株式(2025年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分

当事業年度

（百万円）

子会社株式

6,478

関連会社株式

106

 

４．その他有価証券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

非上場株式等（貸借対照表計上額174百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,989百万円）については、市場価格のない株式等に該当するため、記載しておりません。

 

５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2024年4月1日  至 2025年3月31日）

該当事項はありません。

 

６．減損処理を行った有価証券（自 2024年4月1日  至 2025年3月31日）

該当事項はありません。

 


当事業年度 （自 2025年4月１日  至 2026年3月31日）

 

１．売買目的有価証券(2026年3月31日)

該当事項はありません。

 

２．満期保有目的の債券(2026年3月31日)

該当事項はありません。

 

３．子会社株式及び関連会社株式(2026年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分

当事業年度

（百万円）

子会社株式

6,772

関連会社株式

106

 

４．その他有価証券(2026年3月31日)

該当事項はありません。

非上場株式等（貸借対照表計上額174百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額3,242百万円）については、市場価格のない株式等に該当するため、記載しておりません。

 

５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2025年4月1日  至 2026年3月31日）

該当事項はありません。

 

６．減損処理を行った有価証券（自 2025年4月1日  至 2026年3月31日）

当事業年度において、子会社株式について299百万円減損処理を行っております。

 


◇　デリバティブ取引関係

 

１．    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（1）通貨関連

 

前事業年度 （自 2024年4月１日  至 2025年3月31日）

区分

取引の種類

契約額等

 (百万円)

契約額等の

うち一年超

 (百万円)

時価

 (百万円)

評価損益

(百万円)

市場取引以外の取引

為替予約取引

売建

米ドル

 2,307

 -

70 

70 

 

 

当事業年度 （自 2025年4月１日  至 2026年3月31日）

区分

取引の種類

契約額等

 (百万円)

契約額等の

うち一年超

 (百万円)

時価

 (百万円)

評価損益

(百万円)

市場取引以外の取引

為替予約取引

売建

米ドル

 3,132

 -

△59 

△59 

 

 


◇　退職給付関係

前事業年度(自　2024年4月1日　至　2025年3月31日)

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。

 

２．確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高

19,205

百万円

　勤務費用

754

 

　利息費用

331

 

　数理計算上の差異の発生額

△1,665

 

　退職給付の支払額

△1,317

 

　過去勤務費用の発生額

△882

 

　その他

△7

 

退職給付債務の期末残高

16,418

 

　

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高

21,247

百万円

　期待運用収益

499

 

　数理計算上の差異の発生額

△429

 

　事業主からの拠出額

748

 

　退職給付の支払額

△1,023

 

年金資産の期末残高

21,041

 

　

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

　　 及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務

14,234

百万円

年金資産

△21,041

 

 

△6,806

 

非積立型制度の退職給付債務

2,183

 

未積立退職給付債務

△4,623

 

未認識数理計算上の差異

4,003

 

未認識過去勤務費用

825

 

貸借対照表上に計上された負債と資産の純額

205

 

 

 

 

退職給付引当金

2,618

 

前払年金費用

△2,413

 

貸借対照表上に計上された負債と資産の純額

205

 

　

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用

754

百万円

利息費用

331

 

期待運用収益

△499

 

数理計算上の差異の費用処理額

△157

 

過去勤務費用の費用処理額

△58

 

確定給付制度に係る退職給付費用

371

 

　

(5) 年金資産に関する事項

　　①年金資産の主な内容

　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券

32%

 

株式

31%

 

生保一般勘定

9%

 

生保特別勘定

7%

 

その他

20%

 

合計

100%

 

 

　　②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

 

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率

2.5%

 

退職一時金制度の割引率

1.9%

 

長期期待運用収益率

2.35%

 

　

３．確定拠出制度

　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。

 

 

 

当事業年度(自　2025年4月1日　至　2026年3月31日)

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。

 

２．確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高

16,418

百万円

　勤務費用

636

 

　利息費用

397

 

　数理計算上の差異の発生額

△1,431

 

　退職給付の支払額

△1,099

 

　その他

1

 

退職給付債務の期末残高

14,923

 

　

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高

21,041

百万円

　期待運用収益

494

 

　数理計算上の差異の発生額

1,214

 

　事業主からの拠出額

0

 

　退職給付の支払額

△903

 

年金資産の期末残高

21,847

 

　

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

　　 及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務

12,277

百万円

年金資産

△21,847

 

 

△9,569

 

非積立型制度の退職給付債務

2,645

 

未積立退職給付債務

△6,923

 

未認識数理計算上の差異

6,195

 

未認識過去勤務費用

750

 

貸借対照表上に計上された負債と資産の純額

22

 

 

 

 

退職給付引当金

2,921

 

前払年金費用

△2,898

 

貸借対照表上に計上された負債と資産の純額

22

 

　

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用

636

百万円

利息費用

397

 

期待運用収益

△494

 

数理計算上の差異の費用処理額

△453

 

過去勤務費用の費用処理額

△74

 

確定給付制度に係る退職給付費用

11

 

　

(5) 年金資産に関する事項

　　①年金資産の主な内容

　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券

31%

 

株式

33%

 

生保一般勘定

9%

 

生保特別勘定

6%

 

その他

21%

 

合計

100%

 

 

　　②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

 

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率

3.4%

 

退職一時金制度の割引率

2.8%

 

長期期待運用収益率

2.35%

 

　

３．確定拠出制度

　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、470百万円でした。

 

 

 


◇　税効果会計関係

1.　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

前事業年度末

(2025年3月31日)

当事業年度末

(2026年3月31日)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産

百万円

賞与引当金

1,840

退職給付引当金

824

関係会社株式評価減

1,281

未払事業税

547

投資有価証券評価減

12

減価償却超過額

331

時効後支払損引当金

192

関係会社株式売却損

509

ゴルフ会員権評価減

81

資産除去債務

451

未払社会保険料

135

その他

38

繰延税金資産小計

6,245

評価性引当額

△1,973

繰延税金資産合計

4,271

繰延税金負債

 

資産除去債務に対応する除去費用

△144

関係会社株式評価益

△86

その他有価証券評価差額金

△145

前払年金費用

△760

繰延税金負債合計

△1,136

繰延税金資産の純額

3,134

 

 

 

 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

百万円

賞与引当金

2,345

退職給付引当金

920

関係会社株式評価減

1,375

未払事業税

547

投資有価証券評価減

12

減価償却超過額

356

時効後支払損引当金

194

関係会社株式売却損

509

ゴルフ会員権評価減

81

資産除去債務

536

未払社会保険料

135

その他

47

繰延税金資産小計

7,061

評価性引当額（注）

△63

繰延税金資産合計

6,997

繰延税金負債

 

資産除去債務に対応する除去費用

△153

関係会社株式評価益

△86

その他有価証券評価差額金

△182

前払年金費用

△913

繰延税金負債合計

△1,335

繰延税金資産の純額

5,662

 

 

 

 

（注）評価性引当額が1,910百万円減少しております。この主な減少内容は、会社分類の見直しを行ったことによるものであります。

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率

31.0％

(調整)

 

交際費等永久に損金に算入されない項目

0.2％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目

 

△3.9％

タックスヘイブン税制

1.3％

外国税額控除

△0.3％

外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税

0.5％

その他

△0.4％

税効果会計適用後の法人税等の負担率

28.2％

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率

31.0％

(調整)

 

交際費等永久に損金に算入されない項目

0.2％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目

 

△3.7％

タックスヘイブン税制

1.3％

外国税額控除

△0.3％

賃上げ促進税制適用による税額控除

△0.8％

外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税

0.6％

評価性引当額の増減

△3.1％

その他

△0.6％

税効果会計適用後の法人税等の負担率

24.5％

 

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（令和7年法律第13号）が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、 2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。

これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を31.0％から31.5％に変更し計算しております。

この変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は9百万円増加し、法人税等調整額が11百万円、その他有価証券評価差額金が2百万円、それぞれ減少しております。

 

 

 

2.　法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

◇　資産除去債務関係

 

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

１．当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

 

２．当該資産除去債務の金額の算定方法

当事業年度において、原状回復費用の見積変更と使用見込期間の延長により、変更前の資産除去債務残高に271百万円加算しております。使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

 

３．当該資産除去債務の総額の増減

 

（単位：百万円）

 

前事業年度

当事業年度

 

自　2024年4月 1日

至　2025年3月31日

自　2025年4月 1日

至　2026年3月31日

期首残高

1,123

1,431

有形固定資産の取得に伴う増加

資産除去債務の履行による減少

見積もりの変更による増加

-

-

308

-

-

271

期末残高

1,431

1,703

 

４．当該資産除去債務の金額の見積もりの変更

［会計上の見積りの変更に関する注記］（1）に記載の通りであります。

◇　収益認識に関する注記

 

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前事業年度 （自 2024年4月１日  至 2025年3月31日）

 

区分

前事業年度

(自　2024年4月 1日

至　2025年3月31日）

委託者報酬

155,768百万円

運用受託報酬

21,631百万円

成功報酬（注）

2,042百万円

その他営業収益

328百万円

合計

179,770百万円

（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。

 

 

当事業年度 （自 2025年4月１日  至 2026年3月31日）

 

区分

当事業年度

(自　2025年4月 1日

至　2026年3月31日）

委託者報酬

178,283百万円

運用受託報酬

24,914百万円

成功報酬（注）

3,103百万円

その他営業収益

358百万円

合計

206,660百万円

（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬、運用受託報酬またはその他営業収益に含めて表示しております。

 

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

 

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

◇　セグメント情報等

 

前事業年度(自　2024年4月１日　至　2025年3月31日)

 

１．セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

２．関連情報

（１）製品・サービスごとの情報

当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

 

（２）地域ごとの情報

① 売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

② 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

 

（３）主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先が識別されていないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。


当事業年度(自　2025年4月１日　至　2026年3月31日)

 

１．セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

２．関連情報

（１）製品・サービスごとの情報

当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

 

（２）地域ごとの情報

① 売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

② 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

 

（３）主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先が識別されていないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。


◇　関連当事者情報

 

前事業年度(自　2024年4月１日　至　2025年3月31日)

 

１．関連当事者との取引

（ア）親会社及び法人主要株主等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

親会社

 

 

野村ホールディングス株式会社

東京都

中央区

 

594,493

(百万円)

 

 

証券持株会社業

 

被所有100％

 

 

経営管理

 

　　　　

資金の借入

（*1）

177,500

短期

借入金

6,000

資金の返済

（*1）

185,200

借入金利息

（*1）

210

未払利息

3

 

（イ）子会社等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

子会社

ノムラ･エーエム・ファイナンス・インク

ケイマン

2,500

(米ドル)

資金管理

 

直接100％

 

資産の賃貸借

資金の貸付

（*1）

6,964

短期

貸付金

2,242

資金の返済

（*1）

5,368

貸付金利息

（*1）

93

未収利息

23

子会社

 

ノムラ･アセット･マネジメント Ｕ．Ｓ．Ａ．インク

 

ニューヨーク

7,934,529

(米ドル)

投資顧問業

直接100％

 －

有償減資

（*2）

4,475

－

－

 

（ウ）兄弟会社等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

親会社の子会社

野村證券株式会社

東京都

中央区

10,000

(百万円)

証券業

 

－

 

当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等

役員の兼任

投資信託に係る事務代行手数料の支払（*3）

40,328

未払

手数料

7,644

 

（エ）役員及び個人主要株主等

該当はありません。

 

(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等

(*１)　資金の借入及び貸付については、市場金利等を勘案し総合的に決定しております。

(*２)　ノムラ･アセット･マネジメント Ｕ．Ｓ．Ａ．インクが行った有償減資の金額を記載しております。

(*３)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

 

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

　　　　（１）親会社情報

　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）

 

　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

　　　　　　該当はありません。


当事業年度(自　2025年4月１日　至　2026年3月31日)

 

１．関連当事者との取引

（ア）親会社及び法人主要株主等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

親会社

 

 

野村ホールディングス株式会社

東京都

中央区

 

594,493

(百万円)

 

 

証券持株会社業

 

被所有100％

 

 

経営管理

 

　　　　

資金の借入

（*1）

281,000

短期

借入金

32,100

資金の返済

（*1）

254,900

借入金利息

（*1）

545

未払利息

25

 

（イ）子会社等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

子会社

ノムラ･エーエム・ファイナンス・インク

ケイマン

2,500

(米ドル)

資金管理

 

直接100％

 

資産の賃貸借

資金の貸付

（*1）

11,245

短期

貸付金

3,197

資金の返済

（*1）

10,422

貸付金利息

（*1）

155

未収利息

31

 

（ウ）兄弟会社等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

親会社の子会社

野村證券株式会社

東京都

中央区

10,000

(百万円)

証券業

 

－

 

当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等

役員の兼任

投資信託等に係る事務代行手数料の支払（*2）

48,195

未払

手数料

9,427

 

（エ）役員及び個人主要株主等

該当はありません。

 

(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等

(*１)　資金の借入及び貸付については、市場金利等を勘案し総合的に決定しております。

(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

　　　　（１）親会社情報

　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）

 

　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

　　　　　　該当はありません。

 

◇　１株当たり情報

前事業年度

(自　2024年4月1日

　 至　2025年3月31日)

当事業年度

(自　2025年4月1日

　 至　2026年3月31日)

 

１株当たり純資産額

13,603円86銭

１株当たり当期純利益

7,398円11銭

 

１株当たり純資産額

　15,037円01銭

１株当たり当期純利益

8,817円79銭

 

 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

１株当たり当期純利益の算定上の基礎

損益計算書上の当期純利益

38,105百万円

普通株式に係る当期純利益

38,105百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数

5,150,693株

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

１株当たり当期純利益の算定上の基礎

損益計算書上の当期純利益

45,417百万円

普通株式に係る当期純利益

45,417百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数

5,150,693株

 

 

 

 

４【利害関係人との取引制限】

　委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等(委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。)又は子法人等(委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。

④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

 

５【その他】

(1)定款の変更

　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。

 

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託者

(a)名称

(b)資本金の額＊

(c)事業の内容

野村信託銀行株式会社

57,500百万円

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

＊　2026年6月末現在

 

(2) 販売会社

(a)名称

(b)資本金の額＊

(c)事業の内容

野村證券株式会社

10,000百万円

「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

株式会社ＳＢＩ証券

54,323百万円

松井証券株式会社

11,945百万円

マネックス証券株式会社

13,195百万円

三菱ＵＦＪ ｅスマート証券株式会社

7,196百万円

ｍｏｏｍｏｏ証券株式会社

8,625百万円

めぶき証券株式会社

3,000百万円

楽天証券株式会社

19,495百万円

株式会社常陽銀行

85,113百万円

銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

株式会社西日本シティ銀行

85,745百万円

株式会社百十四銀行

37,322百万円

野村信託銀行株式会社

57,500百万円

＊　2026年6月末現在

 

 

２【関係業務の概要】

(1) 受託者

ファンドの受託会社（受託者）として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。

(2) 販売会社

ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。

 

３【資本関係】

(2026年3月末現在の持株比率5.0％以上を記載します。)

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

 

第３【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日

提出書類

2025年 8月28日

有価証券届出書

2025年 8月28日

有価証券報告書

2026年 2月26日

有価証券届出書の訂正届出書

2026年 2月26日

半期報告書