りそなアセットマネジメント株式会社｜半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/12/23－2026/12/21)｜EDINET開示書類

提出企業：りそなアセットマネジメント株式会社
書類名：半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/12/23－2026/12/21)
提出日時：2026-09-18 09:02:00
EDINET書類ID：S100YL84

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【表紙】


【提出書類】

半期報告書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2026年9月18日提出

【計算期間】

第4期中(自 2025年12月23日至 2026年6月22日)

【ファンド名】

ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）

【発行者名】

りそなアセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】

代表取締役 西山　明宏

【本店の所在の場所】

東京都江東区木場一丁目５番６５号

【事務連絡者氏名】

森川　晃

【連絡場所】

東京都江東区木場一丁目５番６５号

【電話番号】

03-6704-3611

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。



１【ファンドの運用状況】

【ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）】

以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

 

 

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 467,357,375 99.72
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 1,289,646 0.28
合計（純資産総額） 468,647,021 100.00

 

（２）【運用実績】

①【純資産の推移】

 

 

期別 純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額（円）
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2023年12月20日) 20 20 1.0501 1.0501
第2計算期間末 (2024年12月20日) 190 190 1.0778 1.0778
第3計算期間末 (2025年12月22日) 363 363 1.1137 1.1137
2025年 6月末日 278 ― 1.0742 ―
　　　 7月末日 289 ― 1.0828 ―
　　　 8月末日 304 ― 1.0872 ―
　　　 9月末日 320 ― 1.0978 ―
　　　10月末日 336 ― 1.1181 ―
　　　11月末日 350 ― 1.1199 ―
　　　12月末日 366 ― 1.1168 ―
2026年 1月末日 379 ― 1.1154 ―
　　　 2月末日 405 ― 1.1398 ―
　　　 3月末日 404 ― 1.0988 ―
　　　 4月末日 431 ― 1.1256 ―
　　　 5月末日 452 ― 1.1388 ―
　　　 6月末日 468 ― 1.1456 ―

 

②【分配の推移】

 

 

期 期間 1口当たりの分配金（円）
第1期 2023年 3月17日～2023年12月20日 0.0000
第2期 2023年12月21日～2024年12月20日 0.0000
第3期 2024年12月21日～2025年12月22日 0.0000
当中間期 2025年12月23日～2026年 6月22日 ―

 

③【収益率の推移】

 

 

期 期間 収益率（％）
第1期 2023年 3月17日～2023年12月20日 5.01
第2期 2023年12月21日～2024年12月20日 2.64
第3期 2024年12月21日～2025年12月22日 3.33
当中間期 2025年12月23日～2026年 6月22日 2.79

 

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

【ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）】

以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

 

 

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 350,445,418 99.84
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 545,833 0.16
合計（純資産総額） 350,991,251 100.00

 

（２）【運用実績】

①【純資産の推移】

 

 

期別 純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額（円）
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2023年12月20日) 10 10 1.0858 1.0858
第2計算期間末 (2024年12月20日) 116 116 1.1571 1.1571
第3計算期間末 (2025年12月22日) 259 259 1.2376 1.2376
2025年 6月末日 181 ― 1.1607 ―
　　　 7月末日 196 ― 1.1796 ―
　　　 8月末日 208 ― 1.1859 ―
　　　 9月末日 223 ― 1.2039 ―
　　　10月末日 239 ― 1.2356 ―
　　　11月末日 249 ― 1.2404 ―
　　　12月末日 261 ― 1.2417 ―
2026年 1月末日 273 ― 1.2440 ―
　　　 2月末日 292 ― 1.2742 ―
　　　 3月末日 291 ― 1.2190 ―
　　　 4月末日 321 ― 1.2674 ―
　　　 5月末日 336 ― 1.2913 ―
　　　 6月末日 350 ― 1.3000 ―

 

②【分配の推移】

 

 

期 期間 1口当たりの分配金（円）
第1期 2023年 3月17日～2023年12月20日 0.0000
第2期 2023年12月21日～2024年12月20日 0.0000
第3期 2024年12月21日～2025年12月22日 0.0000
当中間期 2025年12月23日～2026年 6月22日 ―

 

③【収益率の推移】

 

 

期 期間 収益率（％）
第1期 2023年 3月17日～2023年12月20日 8.58
第2期 2023年12月21日～2024年12月20日 6.57
第3期 2024年12月21日～2025年12月22日 6.96
当中間期 2025年12月23日～2026年 6月22日 5.11

 

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

【ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）】

以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

 

 

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 1,183,273,942 99.73
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 3,222,039 0.27
合計（純資産総額） 1,186,495,981 100.00

 

（２）【運用実績】

①【純資産の推移】

 

 

期別 純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額（円）
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2023年12月20日) 39 39 1.1232 1.1232
第2計算期間末 (2024年12月20日) 398 398 1.2437 1.2437
第3計算期間末 (2025年12月22日) 874 874 1.3737 1.3737
2025年 6月末日 594 ― 1.2521 ―
　　　 7月末日 640 ― 1.2829 ―
　　　 8月末日 681 ― 1.2924 ―
　　　 9月末日 728 ― 1.3188 ―
　　　10月末日 793 ― 1.3638 ―
　　　11月末日 837 ― 1.3730 ―
　　　12月末日 882 ― 1.3790 ―
2026年 1月末日 924 ― 1.3866 ―
　　　 2月末日 984 ― 1.4262 ―
　　　 3月末日 963 ― 1.3531 ―
　　　 4月末日 1,067 ― 1.4279 ―
　　　 5月末日 1,132 ― 1.4636 ―
　　　 6月末日 1,186 ― 1.4757 ―

 

②【分配の推移】

 

 

期 期間 1口当たりの分配金（円）
第1期 2023年 3月17日～2023年12月20日 0.0000
第2期 2023年12月21日～2024年12月20日 0.0000
第3期 2024年12月21日～2025年12月22日 0.0000
当中間期 2025年12月23日～2026年 6月22日 ―

 

③【収益率の推移】

 

 

期 期間 収益率（％）
第1期 2023年 3月17日～2023年12月20日 12.32
第2期 2023年12月21日～2024年12月20日 10.73
第3期 2024年12月21日～2025年12月22日 10.45
当中間期 2025年12月23日～2026年 6月22日 7.56

 

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

【ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）】

以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

 

 

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 495,483,397 99.58
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 2,075,239 0.42
合計（純資産総額） 497,558,636 100.00

 

（２）【運用実績】

①【純資産の推移】

 

 

期別 純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額（円）
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2023年12月20日) 15 15 1.1594 1.1594
第2計算期間末 (2024年12月20日) 159 159 1.3328 1.3328
第3計算期間末 (2025年12月22日) 363 363 1.5204 1.5204
2025年 6月末日 251 ― 1.3461 ―
　　　 7月末日 270 ― 1.3905 ―
　　　 8月末日 287 ― 1.4038 ―
　　　 9月末日 308 ― 1.4399 ―
　　　10月末日 330 ― 1.5003 ―
　　　11月末日 347 ― 1.5150 ―
　　　12月末日 365 ― 1.5271 ―
2026年 1月末日 391 ― 1.5412 ―
　　　 2月末日 419 ― 1.5920 ―
　　　 3月末日 405 ― 1.4985 ―
　　　 4月末日 447 ― 1.6044 ―
　　　 5月末日 474 ― 1.6542 ―
　　　 6月末日 497 ― 1.6699 ―

 

②【分配の推移】

 

 

期 期間 1口当たりの分配金（円）
第1期 2023年 3月17日～2023年12月20日 0.0000
第2期 2023年12月21日～2024年12月20日 0.0000
第3期 2024年12月21日～2025年12月22日 0.0000
当中間期 2025年12月23日～2026年 6月22日 ―

 

③【収益率の推移】

 

 

期 期間 収益率（％）
第1期 2023年 3月17日～2023年12月20日 15.94
第2期 2023年12月21日～2024年12月20日 14.96
第3期 2024年12月21日～2025年12月22日 14.08
当中間期 2025年12月23日～2026年 6月22日 10.03

 

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

【ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）】

以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

 

 

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 848,353,052 99.84
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 1,321,408 0.16
合計（純資産総額） 849,674,460 100.00

 

（２）【運用実績】

①【純資産の推移】

 

 

期別 純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額（円）
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2023年12月20日) 30 30 1.1952 1.1952
第2計算期間末 (2024年12月20日) 301 301 1.4183 1.4183
第3計算期間末 (2025年12月22日) 615 615 1.6784 1.6784
2025年 6月末日 433 ― 1.4442 ―
　　　 7月末日 460 ― 1.5040 ―
　　　 8月末日 483 ― 1.5215 ―
　　　 9月末日 519 ― 1.5687 ―
　　　10月末日 563 ― 1.6469 ―
　　　11月末日 592 ― 1.6677 ―
　　　12月末日 624 ― 1.6868 ―
2026年 1月末日 661 ― 1.7084 ―
　　　 2月末日 710 ― 1.7723 ―
　　　 3月末日 688 ― 1.6546 ―
　　　 4月末日 771 ― 1.7969 ―
　　　 5月末日 819 ― 1.8638 ―
　　　 6月末日 849 ― 1.8840 ―

 

②【分配の推移】

 

 

期 期間 1口当たりの分配金（円）
第1期 2023年 3月17日～2023年12月20日 0.0000
第2期 2023年12月21日～2024年12月20日 0.0000
第3期 2024年12月21日～2025年12月22日 0.0000
当中間期 2025年12月23日～2026年 6月22日 ―

 

③【収益率の推移】

 

 

期 期間 収益率（％）
第1期 2023年 3月17日～2023年12月20日 19.52
第2期 2023年12月21日～2024年12月20日 18.67
第3期 2024年12月21日～2025年12月22日 18.34
当中間期 2025年12月23日～2026年 6月22日 12.52

 

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

（参考）

ＲＭ国内債券マザーファンド

以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

 

 

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 194,294,059,080 84.27
地方債証券 日本 12,163,354,167 5.28
特殊債券 日本 11,338,523,831 4.92
社債券 日本 10,678,194,000 4.63
フランス 590,915,000 0.26
韓国 99,112,000 0.04
小計 11,368,221,000 4.93
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 1,386,175,836 0.60
合計（純資産総額） 230,550,333,914 100.00

 

ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

 

 

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 83,440,634,910 45.00
カナダ 3,815,057,945 2.06
メキシコ 1,610,310,246 0.87
ドイツ 10,477,737,094 5.65
イタリア 12,118,276,731 6.54
フランス 13,010,634,610 7.02
オランダ 2,222,163,408 1.20
スペイン 7,801,899,782 4.21
ベルギー 2,814,957,099 1.52
オーストリア 1,885,520,682 1.02
フィンランド 925,074,190 0.50
アイルランド 739,250,187 0.40
ポルトガル 1,014,217,974 0.55
イギリス 10,205,740,525 5.50
スウェーデン 326,793,430 0.18
ノルウェー 277,580,636 0.15
デンマーク 335,867,514 0.18
ポーランド 1,316,356,645 0.71
スロバキア 366,659,063 0.20
オーストラリア 2,354,118,816 1.27
ニュージーランド 494,905,127 0.27
シンガポール 647,897,817 0.35
マレーシア 917,685,085 0.49
韓国 1,284,170,488 0.69
中国 23,580,809,349 12.72
イスラエル 769,192,396 0.41
小計 184,753,511,749 99.64
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 671,154,757 0.36
合計（純資産総額） 185,424,666,506 100.00

 

その他の資産の投資状況

 

 

資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 売建 ― 185,952,127,133 △100.28

 

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

ＲＭ先進国債券マザーファンド

以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

 

 

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 39,187,955,611 44.38
カナダ 1,819,912,953 2.06
メキシコ 801,085,404 0.91
ドイツ 4,892,110,289 5.54
イタリア 5,637,723,387 6.38
フランス 6,146,765,952 6.96
オランダ 1,084,754,277 1.23
スペイン 3,616,386,268 4.10
ベルギー 1,300,389,966 1.47
オーストリア 899,784,286 1.02
フィンランド 467,619,573 0.53
アイルランド 362,230,871 0.41
ポルトガル 505,575,145 0.57
イギリス 4,911,341,484 5.56
スウェーデン 160,448,915 0.18
ノルウェー 141,418,066 0.16
デンマーク 169,253,122 0.19
ポーランド 643,033,053 0.73
スロバキア 173,806,931 0.20
オーストラリア 1,119,547,874 1.27
ニュージーランド 251,094,412 0.28
シンガポール 322,254,439 0.36
マレーシア 456,152,879 0.52
韓国 624,375,322 0.71
中国 11,124,707,638 12.60
イスラエル 392,015,009 0.44
小計 87,211,743,126 98.77
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 1,086,460,630 1.23
合計（純資産総額） 88,298,203,756 100.00

 

その他の資産の投資状況

 

 

資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 216,670,788 0.25

 

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

ＲＭ新興国債券マザーファンド

以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

 

 

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 アイルランド 24,154,800,374 99.85
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 36,304,322 0.15
合計（純資産総額） 24,191,104,696 100.00

 

その他の資産の投資状況

 

 

資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 51,960,640 0.21

 

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

ＲＭ国内株式マザーファンド

以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

 

 

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 243,056,024,620 99.40
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 1,459,346,105 0.60
合計（純資産総額） 244,515,370,725 100.00

 

その他の資産の投資状況

 

 

資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 1,320,990,000 0.54

 

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

ＲＭ先進国株式マザーファンド

以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

 

 

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 440,372,118,074 72.20
カナダ 21,752,501,129 3.57
ドイツ 13,384,524,810 2.19
イタリア 4,593,415,439 0.75
フランス 13,611,622,938 2.23
オランダ 12,370,401,511 2.03
スペイン 5,953,085,744 0.98
ベルギー 1,389,758,380 0.23
オーストリア 557,747,871 0.09
ルクセンブルク 887,292,562 0.15
フィンランド 1,872,573,921 0.31
アイルランド 9,922,783,100 1.63
ポルトガル 287,997,778 0.05
イギリス 21,514,597,639 3.53
スイス 16,582,660,367 2.72
スウェーデン 4,669,758,988 0.77
ノルウェー 899,209,622 0.15
デンマーク 2,624,928,708 0.43
ケイマン 1,515,527,178 0.25
リベリア 586,608,334 0.10
オーストラリア 9,651,857,074 1.58
バミューダ 853,161,283 0.14
ニュージーランド 331,586,306 0.05
香港 1,979,440,094 0.32
シンガポール 2,593,423,848 0.43
イスラエル 1,735,561,674 0.28
キュラソー 498,354,098 0.08
ジャージー 985,609,442 0.16
小計 593,978,107,912 97.39
新株予約権証券 カナダ 0 0.00
投資証券 アメリカ 8,185,243,278 1.34
フランス 191,672,038 0.03
イギリス 151,014,948 0.02
オーストラリア 508,997,629 0.08
香港 96,561,617 0.02
シンガポール 152,578,664 0.03
小計 9,286,068,174 1.52
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 6,646,635,226 1.09
合計（純資産総額） 609,910,811,312 100.00

 

その他の資産の投資状況

 

 

資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 5,602,641,746 0.92
買建 ドイツ 1,118,894,931 0.18

 

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

 

 

資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 1,090,324,053 0.18

 

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

ＲＭ新興国株式マザーファンド

以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

 

 

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 184,927,817 0.23
カナダ 23,964,369 0.03
メキシコ 1,253,605,921 1.59
ブラジル 2,567,530,448 3.25
チリ 340,399,140 0.43
コロンビア 111,391,617 0.14
ペルー 31,044,359 0.04
オランダ 57,627,772 0.07
ルクセンブルク 99,299,735 0.13
ギリシャ 376,986,044 0.48
イギリス 249,699,596 0.32
スイス 130,042,259 0.16
トルコ 296,201,752 0.38
チェコ 79,836,703 0.10
キプロス 0 0.00
ハンガリー 260,533,966 0.33
ポーランド 702,019,273 0.89
ロシア 0 0.00
ケイマン 7,627,523,536 9.66
バミューダ 246,965,094 0.31
香港 630,690,031 0.80
シンガポール 14,047,593 0.02
マレーシア 713,315,721 0.90
タイ 745,688,568 0.94
フィリピン 214,194,944 0.27
インドネシア 343,235,600 0.43
韓国 18,291,007,293 23.17
台湾 20,556,238,217 26.04
中国 6,935,541,436 8.79
インド 8,763,789,585 11.10
カザフスタン 0 0.00
カタール 376,811,553 0.48
エジプト 50,740,353 0.06
南アフリカ 1,965,621,478 2.49
英ヴァージン諸島 13,075,196 0.02
アラブ首長国連邦 885,899,091 1.12
クウェート 410,392,252 0.52
サウジアラビア 1,881,666,644 2.38
小計 77,431,554,956 98.09
投資証券 メキシコ 57,594,377 0.07
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 1,449,490,741 1.84
合計（純資産総額） 78,938,640,074 100.00

 

その他の資産の投資状況

 

 

資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 1,378,330,593 1.75

 

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

 

 

資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 110,416,360 0.14
売建 ― 54,413,196 △0.07

 

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

ＲＭ国内リートマザーファンド

以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

 

 

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 81,023,171,000 98.68
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 1,086,322,412 1.32
合計（純資産総額） 82,109,493,412 100.00

 

その他の資産の投資状況

 

 

資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
不動産投信指数先物取引 買建 日本 961,675,000 1.17

 

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

ＲＭ先進国リートマザーファンド

以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

 

 

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 855,425,965 0.77
オーストラリア 77,779,266 0.07
小計 933,205,231 0.83
投資証券 アメリカ 87,757,997,359 78.50
カナダ 1,313,742,789 1.18
ドイツ 23,191,196 0.02
イタリア 19,374,194 0.02
フランス 2,261,073,800 2.02
オランダ 164,513,686 0.15
スペイン 629,958,023 0.56
ベルギー 1,112,924,899 1.00
アイルランド 43,791,962 0.04
イギリス 4,303,817,804 3.85
オーストラリア 7,224,432,297 6.46
ニュージーランド 116,251,846 0.10
香港 853,594,543 0.76
シンガポール 3,465,987,411 3.10
韓国 163,627,219 0.15
イスラエル 180,090,274 0.16
ガーンジー 249,905,762 0.22
小計 109,884,275,064 98.29
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 980,134,257 0.88
合計（純資産総額） 111,797,614,552 100.00

 

その他の資産の投資状況

 

 

資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 807,805,807 0.72

 

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

 

 

資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 34,370,092 0.03
売建 ― 106,948,490 △0.10

 

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。



２【設定及び解約の実績】

【ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）】

 

 

期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 2023年 3月17日～2023年12月20日 20,527,807 1,059,394
第2期 2023年12月21日～2024年12月20日 174,079,633 16,547,410
第3期 2024年12月21日～2025年12月22日 205,495,520 55,743,797
当中間期 2025年12月23日～2026年 6月22日 114,704,294 31,179,826

 

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）】

 

 

期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 2023年 3月17日～2023年12月20日 10,772,079 992,917
第2期 2023年12月21日～2024年12月20日 102,023,142 10,853,102
第3期 2024年12月21日～2025年12月22日 137,124,132 28,353,408
当中間期 2025年12月23日～2026年 6月22日 83,278,119 21,611,059

 

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）】

 

 

期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 2023年 3月17日～2023年12月20日 35,642,710 669,744
第2期 2023年12月21日～2024年12月20日 321,173,079 35,406,565
第3期 2024年12月21日～2025年12月22日 391,081,239 74,996,189
当中間期 2025年12月23日～2026年 6月22日 214,589,421 50,779,450

 

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）】

 

 

期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 2023年 3月17日～2023年12月20日 14,179,324 762,588
第2期 2023年12月21日～2024年12月20日 122,570,418 16,625,103
第3期 2024年12月21日～2025年12月22日 148,941,830 29,386,507
当中間期 2025年12月23日～2026年 6月22日 75,594,442 18,075,755

 

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）】

 

 

期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 2023年 3月17日～2023年12月20日 26,356,514 855,592
第2期 2023年12月21日～2024年12月20日 213,762,096 26,919,920
第3期 2024年12月21日～2025年12月22日 212,260,878 57,603,184
当中間期 2025年12月23日～2026年 6月22日 103,642,859 21,095,668

 

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。



３【ファンドの経理状況】


ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）
 

（１）　当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 

（２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期中間計算期間(2025年12月23日から2026年 6月22日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。



【ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

第3期
2025年12月22日現在

第4期中間計算期間末
2026年 6月22日現在

資産の部

流動資産

コール・ローン

2,983,044

3,228,707

親投資信託受益証券

362,201,839

468,314,853

未収利息

49

75

流動資産合計

365,184,932

471,543,635

資産合計

365,184,932

471,543,635

負債の部

流動負債

未払解約金

25,022

238,493

未払受託者報酬

53,459

68,306

未払委託者報酬

1,193,845

1,525,469

その他未払費用

10,781

13,799

流動負債合計

1,283,107

1,846,067

負債合計

1,283,107

1,846,067

純資産の部

元本等

元本

326,752,359

410,276,827

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△）

37,149,466

59,420,741

（分配準備積立金）

13,146,099

12,083,554

元本等合計

363,901,825

469,697,568

純資産合計

363,901,825

469,697,568

負債純資産合計

365,184,932

471,543,635



（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

第3期中間計算期間
自　2024年12月21日
至　2025年 6月20日

第4期中間計算期間
自　2025年12月23日
至　2026年 6月22日

営業収益

受取利息

1,772

6,163

有価証券売買等損益

△786,219

13,389,096

営業収益合計

△784,447

13,395,259

営業費用

受託者報酬

37,951

68,306

委託者報酬

847,411

1,525,469

その他費用

7,623

13,799

営業費用合計

892,985

1,607,574

営業利益又は営業損失（△）

△1,677,432

11,787,685

経常利益又は経常損失（△）

△1,677,432

11,787,685

中間純利益又は中間純損失（△）

△1,677,432

11,787,685

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）

△195,865

286,393

期首剰余金又は期首欠損金（△）

13,768,419

37,149,466

剰余金増加額又は欠損金減少額

6,517,372

14,356,905

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

6,517,372

14,356,905

剰余金減少額又は欠損金増加額

1,338,412

3,586,922

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

1,338,412

3,586,922

分配金

-

-

中間剰余金又は中間欠損金（△）

17,465,812

59,420,741



（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券

移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

 

　
（中間貸借対照表に関する注記）

 

 

第3期
2025年12月22日現在

第4期中間計算期間末
2026年 6月22日現在

１.

投資信託財産に係る元本の状況

 

１.

投資信託財産に係る元本の状況

 

 

期首元本額

177,000,636円

 

期首元本額

326,752,359円

 

期中追加設定元本額

205,495,520円

 

期中追加設定元本額

114,704,294円

 

期中一部解約元本額

55,743,797円

 

期中一部解約元本額

31,179,826円

２.

計算期間の末日における受益権の総数

　
326,752,359口

２.

中間計算期間の末日における受益権の総数

　
410,276,827口

３.

計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
　1口当たり純資産額

　
1.1137円

３.

中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
　1口当たり純資産額

　
1.1448円

 

　(10,000口当たり純資産額)

(11,137円)

 

　(10,000口当たり純資産額)

(11,448円)

 

　
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

 

 

 

該当事項はありません。

　
（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 

 

第3期
2025年12月22日現在

第4期中間計算期間末
2026年 6月22日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

１.中間貸借対照表計上額、時価及び差額

　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.時価の算定方法

２.時価の算定方法

　親投資信託受益証券

　親投資信託受益証券

　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

同左

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

同左

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

同左

 

　
（重要な後発事象に関する注記）

 

 

 

該当事項はありません。

　
（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記

 

 

該当事項はありません。

 

 

 

 

 



【ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

第3期
2025年12月22日現在

第4期中間計算期間末
2026年 6月22日現在

資産の部

流動資産

コール・ローン

1,782,739

2,348,180

親投資信託受益証券

258,722,926

352,394,096

未収利息

29

54

流動資産合計

260,505,694

354,742,330

資産合計

260,505,694

354,742,330

負債の部

流動負債

未払解約金

79,163

539,601

未払受託者報酬

37,028

49,966

未払委託者報酬

826,937

1,115,848

その他未払費用

7,441

10,066

流動負債合計

950,569

1,715,481

負債合計

950,569

1,715,481

純資産の部

元本等

元本

209,719,926

271,386,986

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△）

49,835,199

81,639,863

（分配準備積立金）

17,681,091

16,142,506

元本等合計

259,555,125

353,026,849

純資産合計

259,555,125

353,026,849

負債純資産合計

260,505,694

354,742,330



（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

第3期中間計算期間
自　2024年12月21日
至　2025年 6月20日

第4期中間計算期間
自　2025年12月23日
至　2026年 6月22日

営業収益

受取利息

1,115

4,921

有価証券売買等損益

314,361

16,966,817

営業収益合計

315,476

16,971,738

営業費用

受託者報酬

24,098

49,966

委託者報酬

538,032

1,115,848

その他費用

4,805

10,066

営業費用合計

566,935

1,175,880

営業利益又は営業損失（△）

△251,459

15,795,858

経常利益又は経常損失（△）

△251,459

15,795,858

中間純利益又は中間純損失（△）

△251,459

15,795,858

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）

△149,265

472,613

期首剰余金又は期首欠損金（△）

15,861,347

49,835,199

剰余金増加額又は欠損金減少額

9,517,327

21,667,292

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

9,517,327

21,667,292

剰余金減少額又は欠損金増加額

2,038,337

5,185,873

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

2,038,337

5,185,873

分配金

-

-

中間剰余金又は中間欠損金（△）

23,238,143

81,639,863



（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券

移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

 

　
（中間貸借対照表に関する注記）

 

 

第3期
2025年12月22日現在

第4期中間計算期間末
2026年 6月22日現在

１.

投資信託財産に係る元本の状況

 

１.

投資信託財産に係る元本の状況

 

 

期首元本額

100,949,202円

 

期首元本額

209,719,926円

 

期中追加設定元本額

137,124,132円

 

期中追加設定元本額

83,278,119円

 

期中一部解約元本額

28,353,408円

 

期中一部解約元本額

21,611,059円

２.

計算期間の末日における受益権の総数

　
209,719,926口

２.

中間計算期間の末日における受益権の総数

　
271,386,986口

３.

計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
　1口当たり純資産額

　
1.2376円

３.

中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
　1口当たり純資産額

　
1.3008円

 

　(10,000口当たり純資産額)

(12,376円)

 

　(10,000口当たり純資産額)

(13,008円)

 

　
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

 

 

 

該当事項はありません。

　
（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 

 

第3期
2025年12月22日現在

第4期中間計算期間末
2026年 6月22日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

１.中間貸借対照表計上額、時価及び差額

　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.時価の算定方法

２.時価の算定方法

　親投資信託受益証券

　親投資信託受益証券

　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

同左

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

同左

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

同左

 

　
（重要な後発事象に関する注記）

 

 

 

該当事項はありません。

　
（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記

 

 

該当事項はありません。

 

 

 

 

 



【ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

第3期
2025年12月22日現在

第4期中間計算期間末
2026年 6月22日現在

資産の部

流動資産

コール・ローン

7,144,371

8,443,911

親投資信託受益証券

870,759,457

1,178,634,899

未収利息

117

196

流動資産合計

877,903,945

1,187,079,006

資産合計

877,903,945

1,187,079,006

負債の部

流動負債

未払解約金

221,443

230,116

未払受託者報酬

122,084

167,145

未払委託者報酬

2,726,446

3,732,875

その他未払費用

24,729

33,904

流動負債合計

3,094,702

4,164,040

負債合計

3,094,702

4,164,040

純資産の部

元本等

元本

636,824,530

800,634,501

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△）

237,984,713

382,280,465

（分配準備積立金）

86,770,462

80,806,038

元本等合計

874,809,243

1,182,914,966

純資産合計

874,809,243

1,182,914,966

負債純資産合計

877,903,945

1,187,079,006



（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

第3期中間計算期間
自　2024年12月21日
至　2025年 6月20日

第4期中間計算期間
自　2025年12月23日
至　2026年 6月22日

営業収益

受取利息

4,069

16,507

有価証券売買等損益

531,987

80,253,760

営業収益合計

536,056

80,270,267

営業費用

受託者報酬

80,120

167,145

委託者報酬

1,789,316

3,732,875

その他費用

16,185

33,904

営業費用合計

1,885,621

3,933,924

営業利益又は営業損失（△）

△1,349,565

76,336,343

経常利益又は経常損失（△）

△1,349,565

76,336,343

中間純利益又は中間純損失（△）

△1,349,565

76,336,343

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）

△850,917

1,619,156

期首剰余金又は期首欠損金（△）

78,171,854

237,984,713

剰余金増加額又は欠損金減少額

41,595,353

88,738,106

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

41,595,353

88,738,106

剰余金減少額又は欠損金増加額

7,062,481

19,159,541

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

7,062,481

19,159,541

分配金

-

-

中間剰余金又は中間欠損金（△）

112,206,078

382,280,465



（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券

移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

 

　
（中間貸借対照表に関する注記）

 

 

第3期
2025年12月22日現在

第4期中間計算期間末
2026年 6月22日現在

１.

投資信託財産に係る元本の状況

 

１.

投資信託財産に係る元本の状況

 

 

期首元本額

320,739,480円

 

期首元本額

636,824,530円

 

期中追加設定元本額

391,081,239円

 

期中追加設定元本額

214,589,421円

 

期中一部解約元本額

74,996,189円

 

期中一部解約元本額

50,779,450円

２.

計算期間の末日における受益権の総数

　
636,824,530口

２.

中間計算期間の末日における受益権の総数

　
800,634,501口

３.

計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
　1口当たり純資産額

　
1.3737円

３.

中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
　1口当たり純資産額

　
1.4775円

 

　(10,000口当たり純資産額)

(13,737円)

 

　(10,000口当たり純資産額)

(14,775円)

 

　
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

 

 

 

該当事項はありません。

　
（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 

 

第3期
2025年12月22日現在

第4期中間計算期間末
2026年 6月22日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

１.中間貸借対照表計上額、時価及び差額

　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.時価の算定方法

２.時価の算定方法

　親投資信託受益証券

　親投資信託受益証券

　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

同左

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

同左

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

同左

 

　
（重要な後発事象に関する注記）

 

 

 

該当事項はありません。

　
（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記

 

 

該当事項はありません。

 

 

 

 

 



【ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

第3期
2025年12月22日現在

第4期中間計算期間末
2026年 6月22日現在

資産の部

流動資産

コール・ローン

2,290,307

3,253,562

親投資信託受益証券

362,194,799

494,307,727

未収利息

37

75

流動資産合計

364,485,143

497,561,364

資産合計

364,485,143

497,561,364

負債の部

流動負債

未払解約金

43,095

-

未払受託者報酬

51,143

70,346

未払委託者報酬

1,142,183

1,570,921

その他未払費用

10,301

14,207

流動負債合計

1,246,722

1,655,474

負債合計

1,246,722

1,655,474

純資産の部

元本等

元本

238,917,374

296,436,061

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△）

124,321,047

199,469,829

（分配準備積立金）

47,438,498

44,380,205

元本等合計

363,238,421

495,905,890

純資産合計

363,238,421

495,905,890

負債純資産合計

364,485,143

497,561,364



（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

第3期中間計算期間
自　2024年12月21日
至　2025年 6月20日

第4期中間計算期間
自　2025年12月23日
至　2026年 6月22日

営業収益

受取利息

1,570

6,871

有価証券売買等損益

654,576

43,607,830

営業収益合計

656,146

43,614,701

営業費用

受託者報酬

33,089

70,346

委託者報酬

738,936

1,570,921

その他費用

6,634

14,207

営業費用合計

778,659

1,655,474

営業利益又は営業損失（△）

△122,513

41,959,227

経常利益又は経常損失（△）

△122,513

41,959,227

中間純利益又は中間純損失（△）

△122,513

41,959,227

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）

△292,164

1,026,260

期首剰余金又は期首欠損金（△）

39,727,229

124,321,047

剰余金増加額又は欠損金減少額

23,745,161

43,725,750

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

23,745,161

43,725,750

剰余金減少額又は欠損金増加額

3,233,528

9,509,935

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

3,233,528

9,509,935

分配金

-

-

中間剰余金又は中間欠損金（△）

60,408,513

199,469,829



（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券

移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

 

　
（中間貸借対照表に関する注記）

 

 

第3期
2025年12月22日現在

第4期中間計算期間末
2026年 6月22日現在

１.

投資信託財産に係る元本の状況

 

１.

投資信託財産に係る元本の状況

 

 

期首元本額

119,362,051円

 

期首元本額

238,917,374円

 

期中追加設定元本額

148,941,830円

 

期中追加設定元本額

75,594,442円

 

期中一部解約元本額

29,386,507円

 

期中一部解約元本額

18,075,755円

２.

計算期間の末日における受益権の総数

　
238,917,374口

２.

中間計算期間の末日における受益権の総数

　
296,436,061口

３.

計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
　1口当たり純資産額

　
1.5204円

３.

中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
　1口当たり純資産額

　
1.6729円

 

　(10,000口当たり純資産額)

(15,204円)

 

　(10,000口当たり純資産額)

(16,729円)

 

　
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

 

 

 

該当事項はありません。

　
（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 

 

第3期
2025年12月22日現在

第4期中間計算期間末
2026年 6月22日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

１.中間貸借対照表計上額、時価及び差額

　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.時価の算定方法

２.時価の算定方法

　親投資信託受益証券

　親投資信託受益証券

　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

同左

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

同左

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

同左

 

　
（重要な後発事象に関する注記）

 

 

 

該当事項はありません。

　
（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記

 

 

該当事項はありません。

 

 

 

 

 



【ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

第3期
2025年12月22日現在

第4期中間計算期間末
2026年 6月22日現在

資産の部

流動資産

コール・ローン

5,241,881

6,709,113

親投資信託受益証券

613,071,590

846,120,525

未収利息

86

156

流動資産合計

618,313,557

852,829,794

資産合計

618,313,557

852,829,794

負債の部

流動負債

未払解約金

313,704

1,025,514

未払受託者報酬

86,470

119,832

未払委託者報酬

1,931,161

2,676,091

その他未払費用

17,488

24,272

流動負債合計

2,348,823

3,845,709

負債合計

2,348,823

3,845,709

純資産の部

元本等

元本

367,000,792

449,547,983

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△）

248,963,942

399,436,102

（分配準備積立金）

101,711,943

96,709,721

元本等合計

615,964,734

848,984,085

純資産合計

615,964,734

848,984,085

負債純資産合計

618,313,557

852,829,794



（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

第3期中間計算期間
自　2024年12月21日
至　2025年 6月20日

第4期中間計算期間
自　2025年12月23日
至　2026年 6月22日

営業収益

受取利息

3,018

11,460

有価証券売買等損益

1,000,683

91,286,830

営業収益合計

1,003,701

91,298,290

営業費用

受託者報酬

58,845

119,832

委託者報酬

1,314,121

2,676,091

その他費用

11,870

24,272

営業費用合計

1,384,836

2,820,195

営業利益又は営業損失（△）

△381,135

88,478,095

経常利益又は経常損失（△）

△381,135

88,478,095

中間純利益又は中間純損失（△）

△381,135

88,478,095

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）

△2,430,716

1,814,030

期首剰余金又は期首欠損金（△）

88,831,937

248,963,942

剰余金増加額又は欠損金減少額

44,062,181

78,281,693

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

44,062,181

78,281,693

剰余金減少額又は欠損金増加額

10,874,855

14,473,598

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

10,874,855

14,473,598

分配金

-

-

中間剰余金又は中間欠損金（△）

124,068,844

399,436,102



（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券

移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

 

　
（中間貸借対照表に関する注記）

 

 

第3期
2025年12月22日現在

第4期中間計算期間末
2026年 6月22日現在

１.

投資信託財産に係る元本の状況

 

１.

投資信託財産に係る元本の状況

 

 

期首元本額

212,343,098円

 

期首元本額

367,000,792円

 

期中追加設定元本額

212,260,878円

 

期中追加設定元本額

103,642,859円

 

期中一部解約元本額

57,603,184円

 

期中一部解約元本額

21,095,668円

２.

計算期間の末日における受益権の総数

　
367,000,792口

２.

中間計算期間の末日における受益権の総数

　
449,547,983口

３.

計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
　1口当たり純資産額

　
1.6784円

３.

中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
　1口当たり純資産額

　
1.8885円

 

　(10,000口当たり純資産額)

(16,784円)

 

　(10,000口当たり純資産額)

(18,885円)

 

　
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

 

 

 

該当事項はありません。

　
（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 

 

第3期
2025年12月22日現在

第4期中間計算期間末
2026年 6月22日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

１.中間貸借対照表計上額、時価及び差額

　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.時価の算定方法

２.時価の算定方法

　親投資信託受益証券

　親投資信託受益証券

　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

同左

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

同左

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

同左

 

　
（重要な後発事象に関する注記）

 

 

 

該当事項はありません。

　
（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記

 

 

該当事項はありません。

 

 

 

 

 

（参考）

「ターゲットリターンバランスファンド」の各ファンドは「ＲＭ国内債券マザーファンド」、「ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」、「ＲＭ先進国債券マザーファンド」、「ＲＭ新興国債券マザーファンド」、「ＲＭ国内株式マザーファンド」、「ＲＭ先進国株式マザーファンド」、「ＲＭ新興国株式マザーファンド」、「ＲＭ国内リートマザーファンド」および「ＲＭ先進国リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。

ＲＭ国内債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2026年 6月22日現在

資産の部

流動資産

金銭信託

256,727

コール・ローン

1,792,631,334

国債証券

193,730,791,540

地方債証券

12,159,485,748

特殊債券

11,351,118,214

社債券

11,361,337,000

未収利息

361,408,631

前払費用

27,661,564

流動資産合計

230,784,690,758

資産合計

230,784,690,758

負債の部

流動負債

未払金

100,000,000

未払解約金

73,445,800

流動負債合計

173,445,800

負債合計

173,445,800

純資産の部

元本等

元本

259,745,568,055

剰余金

剰余金又は欠損金（△）

△29,134,323,097

元本等合計

230,611,244,958

純資産合計

230,611,244,958

負債純資産合計

230,784,690,758

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。

 

　
（貸借対照表に関する注記）

 

 

2026年 6月22日現在

１.

投資信託財産に係る元本の状況

 

 

期首

2025年12月23日

 

期首元本額

268,342,796,835円

 

期中追加設定元本額

53,638,984,282円

 

期中一部解約元本額

62,236,213,062円

 

期末元本額

259,745,568,055円

 

期末元本の内訳※

 

 

りそなラップ型ファンド（安定型）

10,637,608,036円

 

りそなラップ型ファンド（安定成長型）

15,693,745,472円

 

りそなラップ型ファンド（成長型）

3,079,557,733円

 

ＤＣりそな　グローバルバランス

1,282,460,750円

 

つみたてバランスファンド

22,763,538,795円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０

12,365,451,545円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０

4,477,237,716円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０

1,488,760,646円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５

2,899,154,581円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５

946,763,928円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５

234,988,571円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０

364,753,775円

 

りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）

2,811,838,932円

 

りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）

1,337,122,590円

 

りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）

179,732,902円

 

りそな　つみたてリスクコントロールファンド

723,166,963円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）

171,201,661円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）

103,609,894円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）

254,711,896円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）

68,567,887円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）

51,629,645円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５

7,807,250円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）

11,516,392円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）

6,537,530円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）

3,392,855円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）

1,406,104円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）

746,850円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）

439,393円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）

188,719円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０

102,199円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５

324,486円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型）

67,794円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型）

281,768円

 

ＦＷりそな円建債券アクティブファンド

677,612,017円

 

ＦＷりそな国内債券インデックスファンド

120,335,979,187円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス

18,036,964,972円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型

5,043,522,163円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型

3,703,060,262円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型

683,303,641円

 

りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）

13,541,555,923円

 

りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）

6,894,684,495円

 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）

22,967,062円

 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）

26,854,308円

 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）

39,005,325円

 

りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）

765,369,109円

 

りそなＦＴ　パッシブバランスⅡ（適格機関投資家専用）

688,787,624円

 

りそなＦＴ　マルチアセットファンドⅡ（適格機関投資家専用）

1,377,903,391円

 

りそなＦＴ　基本ポートフォリオⅠ（適格機関投資家専用）

5,939,583,318円

２.

計算日における受益権の総数

　
259,745,568,055口

３.

元本の欠損

 

 

純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額

29,134,323,097円

４.

計算日における1単位当たりの純資産の額
　　1口当たり純資産額

　
0.8878円

 

　　(10,000口当たり純資産額)

(8,878円)

 

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 

（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項

 

 

2026年 6月22日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.時価の算定方法

　国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 

　
（重要な後発事象に関する注記）

 

 

 

該当事項はありません。

　
（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記

 

 

該当事項はありません。

 

 

 

 

 

ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

貸借対照表

（単位：円）

2026年 6月22日現在

資産の部

流動資産

預金

398,604,439

コール・ローン

524,576,293

国債証券

183,370,605,602

派生商品評価勘定

252,771,102

未収利息

1,508,829,354

前払費用

190,963,618

流動資産合計

186,246,350,408

資産合計

186,246,350,408

負債の部

流動負債

派生商品評価勘定

1,716,607,975

未払金

203,468

未払解約金

50,736,900

流動負債合計

1,767,548,343

負債合計

1,767,548,343

純資産の部

元本等

元本

220,810,212,656

剰余金

剰余金又は欠損金（△）

△36,331,410,591

元本等合計

184,478,802,065

純資産合計

184,478,802,065

負債純資産合計

186,246,350,408

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

１.有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。

２.デリバティブの評価基準及び評価方法

先物取引

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

 

為替予約取引

個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。

３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。

４.収益及び費用の計上基準

派生商品取引等損益

原則として、約定日基準で計上しております。

 

為替予約取引による為替差損益

原則として、約定日基準で計上しております。

５.その他財務諸表作成のための重要な事項

外貨建取引等の処理基準

外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

 

　
（貸借対照表に関する注記）

 

 

2026年 6月22日現在

１.

投資信託財産に係る元本の状況

 

 

期首

2025年12月23日

 

期首元本額

190,483,336,051円

 

期中追加設定元本額

59,477,497,616円

 

期中一部解約元本額

29,150,621,011円

 

期末元本額

220,810,212,656円

 

期末元本の内訳※

 

 

りそなラップ型ファンド（安定型）

21,448,124,335円

 

りそなラップ型ファンド（安定成長型）

40,204,881,875円

 

りそなラップ型ファンド（成長型）

7,519,706,242円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０

13,187,058,071円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０

4,774,873,885円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０

1,587,662,351円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５

3,091,863,783円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５

1,009,672,685円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５

250,607,430円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０

386,793,243円

 

りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）

5,496,900,707円

 

りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）

3,181,111,079円

 

りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）

538,369,903円

 

りそな　つみたてリスクコントロールファンド

462,882,304円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）

182,858,856円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）

110,247,872円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）

270,841,931円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）

72,616,190円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）

54,680,442円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５

8,320,339円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）

12,210,964円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）

6,931,534円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）

3,606,440円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）

1,496,406円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）

794,755円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）

468,056円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）

200,890円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０

108,583円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５

345,821円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型）

72,319円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型）

299,175円

 

ＦＷりそな円建債券アクティブファンド

759,484,301円

 

ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）

72,208,132,776円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）

25,293,372,355円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型

5,383,957,750円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型

3,949,091,053円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型

729,430,734円

 

りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）

4,405,074,188円

 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）

46,397,274円

 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）

73,641,165円

 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）

90,145,462円

 

りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）

828,818,155円

 

りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）

1,870,175,321円

 

りそなＦＴ　マルチアセットファンドⅡ（適格機関投資家専用）

1,305,883,656円

２.

計算日における受益権の総数

　
220,810,212,656口

３.

元本の欠損

 

 

純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額

36,331,410,591円

４.

計算日における1単位当たりの純資産の額
　　1口当たり純資産額

　
0.8355円

 

　　(10,000口当たり純資産額)

(8,355円)

 

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 

（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項

 

 

2026年 6月22日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.時価の算定方法

　国債証券

　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

　デリバティブ取引

　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

 

　
（重要な後発事象に関する注記）

 

 

 

該当事項はありません。

　
（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記

 

(通貨関連)

（2026年 6月22日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

 

 

区分

種類

契約額等

　

時価

評価損益

うち1年超

市場取引以外の取引

為替予約取引

 

 

 

 

売建

184,247,871,311

－

185,711,708,184

△1,463,836,873

米ドル

82,151,228,015

－

83,494,590,426

△1,343,362,411

カナダドル

3,911,125,258

－

3,860,605,301

50,519,957

メキシコペソ

1,639,711,237

－

1,667,353,740

△27,642,503

ユーロ

53,908,020,414

－

53,820,848,992

87,171,422

英ポンド

10,252,538,571

－

10,242,849,773

9,688,798

スウェーデンクローナ

336,548,676

－

329,545,106

7,003,570

ノルウェークローネ

296,508,900

－

287,727,835

8,781,065

デンマーククローネ

335,109,592

－

334,440,064

669,528

ポーランドズロチ

1,351,343,398

－

1,340,501,759

10,841,639

オーストラリアドル

2,424,958,163

－

2,410,893,396

14,064,767

ニュージーランドドル

509,953,829

－

499,031,533

10,922,296

シンガポールドル

650,358,383

－

651,864,708

△1,506,325

マレーシアリンギット

891,139,766

－

865,888,958

25,250,808

韓国ウォン

1,343,698,964

－

1,339,366,274

4,332,690

中国元

23,442,962,786

－

23,786,845,115

△343,882,329

イスラエルシュケル

802,665,359

－

779,355,204

23,310,155

合計

184,247,871,311

－

185,711,708,184

△1,463,836,873

 

（注）時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

 

ＲＭ先進国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2026年 6月22日現在

資産の部

流動資産

預金

195,683,820

コール・ローン

243,456,096

国債証券

86,150,242,073

未収利息

522,681,338

前払費用

276,710,647

流動資産合計

87,388,773,974

資産合計

87,388,773,974

負債の部

流動負債

未払解約金

33,922,900

流動負債合計

33,922,900

負債合計

33,922,900

純資産の部

元本等

元本

59,174,949,380

剰余金

剰余金又は欠損金（△）

28,179,901,694

元本等合計

87,354,851,074

純資産合計

87,354,851,074

負債純資産合計

87,388,773,974

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

１.有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。

２.デリバティブの評価基準及び評価方法

為替予約取引

個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。

３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。

４.収益及び費用の計上基準

為替予約取引による為替差損益

原則として、約定日基準で計上しております。

５.その他財務諸表作成のための重要な事項

外貨建取引等の処理基準

外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

 

　
（貸借対照表に関する注記）

 

 

2026年 6月22日現在

１.

投資信託財産に係る元本の状況

 

 

期首

2025年12月23日

 

期首元本額

30,764,874,104円

 

期中追加設定元本額

37,062,505,763円

 

期中一部解約元本額

8,652,430,487円

 

期末元本額

59,174,949,380円

 

期末元本の内訳※

 

 

りそなラップ型ファンド（安定型）

2,358,671,288円

 

りそなラップ型ファンド（安定成長型）

4,232,565,601円

 

りそなラップ型ファンド（成長型）

1,477,507,288円

 

ＤＣりそな　グローバルバランス

126,471,793円

 

つみたてバランスファンド

3,224,014,281円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０

1,639,451,690円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０

572,607,905円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０

186,834,752円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５

373,559,699円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５

125,222,734円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５

30,685,485円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０

46,533,484円

 

りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）

621,074,293円

 

りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）

345,326,512円

 

りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）

93,567,475円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）

11,729,958円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）

4,668,312円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）

15,333,920円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）

6,463,203円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）

11,038,455円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５

964,623円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）

1,538,987円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）

871,338円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）

449,331円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）

184,333円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）

98,339円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）

55,894円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）

22,358円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０

12,242円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５

38,956円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型）

7,477円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型）

33,928円

 

ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド

67,158,247円

 

ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド

87,698,246円

 

ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）

29,303,108,685円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）

6,307,476,851円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型

664,237,979円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型

487,615,373円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型

83,843,477円

 

りそなＦＴ　先進国債券インデックス（適格機関投資家専用）

2,447,607,734円

 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）

5,109,840円

 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）

8,196,485円

 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）

22,268,546円

 

りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）

1,323,381,608円

 

りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）

28,471,316円

 

りそなＦＴ　パッシブバランスⅡ（適格機関投資家専用）

594,842,200円

 

りそなＦＴ　マルチアセットファンドⅡ（適格機関投資家専用）

584,504,475円

 

りそなＦＴ　基本ポートフォリオⅠ（適格機関投資家専用）

474,385,481円

 

りそなＦＴ　パッシブバランス２０２３０７（適格機関投資家専用）

1,177,436,903円

２.

計算日における受益権の総数

　
59,174,949,380口

３.

計算日における1単位当たりの純資産の額
　　1口当たり純資産額

　
1.4762円

 

　　(10,000口当たり純資産額)

(14,762円)

 

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 

（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項

 

 

2026年 6月22日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.時価の算定方法

　国債証券

　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 

　
（重要な後発事象に関する注記）

 

 

 

該当事項はありません。

　
（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記

 

 

該当事項はありません。

 

 

 

 

 

ＲＭ新興国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2026年 6月22日現在

資産の部

流動資産

預金

6,110,367

コール・ローン

41,238,712

投資信託受益証券

24,022,194,737

未収利息

960

流動資産合計

24,069,544,776

資産合計

24,069,544,776

負債の部

流動負債

未払解約金

310,800

流動負債合計

310,800

負債合計

310,800

純資産の部

元本等

元本

13,684,347,416

剰余金

剰余金又は欠損金（△）

10,384,886,560

元本等合計

24,069,233,976

純資産合計

24,069,233,976

負債純資産合計

24,069,544,776

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

１.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。

２.デリバティブの評価基準及び評価方法

為替予約取引

個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。

３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。

４.収益及び費用の計上基準

受取配当金

原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

 

為替予約取引による為替差損益

原則として、約定日基準で計上しております。

５.その他財務諸表作成のための重要な事項

外貨建取引等の処理基準

外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

 

　
（貸借対照表に関する注記）

 

 

2026年 6月22日現在

１.

投資信託財産に係る元本の状況

 

 

期首

2025年12月23日

 

期首元本額

11,714,452,148円

 

期中追加設定元本額

2,287,788,599円

 

期中一部解約元本額

317,893,331円

 

期末元本額

13,684,347,416円

 

期末元本の内訳※

 

 

りそなラップ型ファンド（安定型）

493,409,746円

 

りそなラップ型ファンド（安定成長型）

2,137,988,590円

 

りそなラップ型ファンド（成長型）

1,637,476,516円

 

ＤＣりそな　グローバルバランス

28,715,343円

 

つみたてバランスファンド

2,735,768,586円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０

280,819,487円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０

330,765,305円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０

255,872,025円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５

131,214,573円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５

109,434,522円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５

66,686,252円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０

192,192,415円

 

埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ

70,718,307円

 

九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス

19,549,701円

 

ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）

10,261,075円

 

ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）

130,420,409円

 

ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）

175,012,901円

 

りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）

126,833,066円

 

りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）

183,127,067円

 

りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）

133,794,112円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）

5,281,001円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）

3,943,416円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）

12,952,949円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）

5,459,669円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）

9,324,470円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５

12,768,409円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）

564,955円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）

497,707円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）

390,817円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）

244,486円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）

210,064円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）

228,403円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）

315,545円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０

232,733円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５

724,375円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型）

153,744円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型）

636,961円

 

ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド

53,460,321円

 

ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド

2,808,848,962円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型

134,335,125円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型

509,334,129円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型

848,256,102円

 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）

1,865,660円

 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）

5,470,724円

 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）

18,786,691円

２.

計算日における受益権の総数

　
13,684,347,416口

３.

計算日における1単位当たりの純資産の額
　　1口当たり純資産額

　
1.7589円

 

　　(10,000口当たり純資産額)

(17,589円)

 

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 

（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項

 

 

2026年 6月22日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.時価の算定方法

　投資信託受益証券

　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 

　
（重要な後発事象に関する注記）

 

 

 

該当事項はありません。

　
（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記

 

 

該当事項はありません。

 

 

 

 

ＲＭ国内株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2026年 6月22日現在

資産の部

流動資産

コール・ローン

898,564,086

株式

247,685,105,620

派生商品評価勘定

92,245,250

未収入金

2,077,622,061

未収配当金

1,213,575,796

未収利息

20,925

差入委託証拠金

112,893,211

流動資産合計

252,080,026,949

資産合計

252,080,026,949

負債の部

流動負債

前受金

72,245,000

未払解約金

2,387,763,500

流動負債合計

2,460,008,500

負債合計

2,460,008,500

純資産の部

元本等

元本

74,701,863,391

剰余金

剰余金又は欠損金（△）

174,918,155,058

元本等合計

249,620,018,449

純資産合計

249,620,018,449

負債純資産合計

252,080,026,949

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。

２.デリバティブの評価基準及び評価方法

先物取引

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

３.収益及び費用の計上基準

受取配当金

原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

 

派生商品取引等損益

原則として、約定日基準で計上しております。

 

　
（貸借対照表に関する注記）

 

 

2026年 6月22日現在

１.

投資信託財産に係る元本の状況

 

 

期首

2025年12月23日

 

期首元本額

71,864,853,086円

 

期中追加設定元本額

12,203,313,034円

 

期中一部解約元本額

9,366,302,729円

 

期末元本額

74,701,863,391円

 

期末元本の内訳※

 

 

りそなラップ型ファンド（安定型）

496,911,906円

 

りそなラップ型ファンド（安定成長型）

3,358,429,539円

 

りそなラップ型ファンド（成長型）

4,338,458,999円

 

ＤＣりそな　グローバルバランス

25,440,980円

 

つみたてバランスファンド

9,786,847,901円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０

327,878,395円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０

383,545,573円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０

290,129,033円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５

152,435,120円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５

120,769,465円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５

73,310,937円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０

209,995,561円

 

りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）

189,491,570円

 

りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）

238,555,231円

 

りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）

272,749,534円

 

りそな　つみたてリスクコントロールファンド

96,006,104円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）

12,517,278円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）

11,842,520円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）

43,854,437円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）

20,232,406円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）

38,941,198円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５

13,638,694円

 

りそなＴＯＰＩＸインデックス

124,380,778円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）

614,993円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）

548,845円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）

424,453円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）

265,638円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）

229,225円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）

248,818円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）

343,134円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０

256,195円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５

774,892円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型）

164,855円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型）

688,209円

 

日本株式・ゴールドアロケーションファンド

129,616,685円

 

ＦＷりそな国内株式アクティブファンド

147,925,741円

 

ＦＷりそな国内株式インデックスファンド

32,844,265,089円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス

10,122,531,205円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型

155,437,729円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型

562,389,172円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型

924,712,749円

 

ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）

2,670,021,990円

 

りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）

1,866,003,073円

 

りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）

790,287,992円

 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）

1,280,959円

 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）

7,969,383円

 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）

30,043,540円

 

りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）

687,538,558円

 

りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）

78,040,647円

 

りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）

39,164,225円

 

りそなＦＴ　パッシブバランスⅡ（適格機関投資家専用）

149,508,711円

 

りそなＦＴ　マルチアセットファンドⅡ（適格機関投資家専用）

233,587,987円

 

りそなＴＯＰＩＸインデックスファンドⅡ（適格機関投資家専用）

660,442,127円

 

りそなＦＴ　基本ポートフォリオⅠ（適格機関投資家専用）

656,603,272円

 

国内株式・ゴールドバランスファンド（適格機関投資家専用）

159,682,944円

 

りそなＦＴ　パッシブバランス２０２３０７（適格機関投資家専用）

801,431,521円

 

りそなマルチアセットファンド２０２３１０（適格機関投資家専用）

201,722,634円

 

りそなマルチアセットファンド２０２４０３（適格機関投資家専用）

150,733,042円

２.

計算日における受益権の総数

　
74,701,863,391口

３.

計算日における1単位当たりの純資産の額
　　1口当たり純資産額

　
3.3416円

 

　　(10,000口当たり純資産額)

(33,416円)

 

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 

（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項

 

 

2026年 6月22日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.時価の算定方法

　株式

　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

　デリバティブ取引

　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

 

　
（重要な後発事象に関する注記）

 

 

 

該当事項はありません。

　
（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記

 

(株式関連)

（2026年 6月22日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

 

 

区分

種類

契約額等

　

時価

評価損益

うち1年超

市場取引

株価指数先物取引

 

 

 

 

買建

1,758,604,750

－

1,850,850,000

92,245,250

合計

1,758,604,750

－

1,850,850,000

92,245,250

 

（注）時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

 

ＲＭ先進国株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2026年 6月22日現在

資産の部

流動資産

預金

3,224,814,869

コール・ローン

625,154,501

株式

591,568,829,080

投資証券

8,932,811,822

派生商品評価勘定

1,075,750

未収入金

18,171,386

未収配当金

493,931,137

未収利息

14,558

差入委託証拠金

2,412,786,701

流動資産合計

607,277,589,804

資産合計

607,277,589,804

負債の部

流動負債

派生商品評価勘定

40,124,103

未払金

53,412,942

未払解約金

265,129,200

流動負債合計

358,666,245

負債合計

358,666,245

純資産の部

元本等

元本

126,790,437,639

剰余金

剰余金又は欠損金（△）

480,128,485,920

元本等合計

606,918,923,559

純資産合計

606,918,923,559

負債純資産合計

607,277,589,804

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。

 

新株予約権証券

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。

 

投資証券

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。

２.デリバティブの評価基準及び評価方法

先物取引

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

 

為替予約取引

個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。

３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。

４.収益及び費用の計上基準

受取配当金

原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

 

派生商品取引等損益

原則として、約定日基準で計上しております。

 

為替予約取引による為替差損益

原則として、約定日基準で計上しております。

５.その他財務諸表作成のための重要な事項

外貨建取引等の処理基準

外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

 

　
（貸借対照表に関する注記）

 

 

2026年 6月22日現在

１.

投資信託財産に係る元本の状況

 

 

期首

2025年12月23日

 

期首元本額

121,305,289,282円

 

期中追加設定元本額

13,142,517,777円

 

期中一部解約元本額

7,657,369,420円

 

期末元本額

126,790,437,639円

 

期末元本の内訳※

 

 

りそなラップ型ファンド（安定型）

1,451,694,820円

 

りそなラップ型ファンド（安定成長型）

10,113,468,952円

 

りそなラップ型ファンド（成長型）

12,800,111,007円

 

ＤＣりそな　グローバルバランス

46,872,766円

 

つみたてバランスファンド

4,458,240,990円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０

1,347,909,085円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０

1,612,292,623円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０

1,216,453,906円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５

644,343,274円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５

495,958,992円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５

299,675,766円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０

859,836,591円

 

りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）

343,194,273円

 

りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）

682,861,374円

 

りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）

751,550,767円

 

りそな　つみたてリスクコントロールファンド

61,302,258円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）

12,075,343円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）

15,963,085円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）

74,219,203円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）

39,439,268円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）

81,238,104円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５

57,465,694円

 

りそな先進国株式インデックス

224,237,314円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）

2,541,929円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）

2,259,789円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）

1,759,514円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）

1,100,194円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）

931,094円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）

1,033,267円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）

1,420,266円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０

1,041,853円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５

3,269,508円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型）

697,346円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型）

2,835,868円

 

全世界株式・ゴールドアロケーションファンド

121,589,672円

 

ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド

59,836,190円

 

ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド

96,500,442円

 

ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド

30,038,320,634円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス

37,351,046,809円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型

658,374,049円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型

2,310,042,734円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型

3,799,797,926円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス

5,378,468,035円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日本）

1,594,520,569円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス

2,931,674,208円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス（除く日本）

19,645,368円

 

りそなＦＴ　先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）

1,084,864,477円

 

りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）

618,536,273円

 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）

3,933,482円

 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）

20,801,911円

 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）

199,485,914円

 

りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）

823,273,950円

 

りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）

86,972,680円

 

りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）

200,387,314円

 

りそなＦＴ　パッシブバランスⅡ（適格機関投資家専用）

51,400,376円

 

りそなＦＴ　マルチアセットファンドⅡ（適格機関投資家専用）

282,314,229円

 

りそなＦＴ　基本ポートフォリオⅠ（適格機関投資家専用）

441,023,189円

 

りそなＦＴ　パッシブバランス２０２３０７（適格機関投資家専用）

908,331,125円

２.

計算日における受益権の総数

　
126,790,437,639口

３.

計算日における1単位当たりの純資産の額
　　1口当たり純資産額

　
4.7868円

 

　　(10,000口当たり純資産額)

(47,868円)

 

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 

（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項

 

 

2026年 6月22日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.時価の算定方法

　株式、新株予約権証券、投資証券

　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

　デリバティブ取引

　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

 

　
（重要な後発事象に関する注記）

 

 

 

該当事項はありません。

　
（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記

 

(株式関連)

（2026年 6月22日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

 

 

区分

種類

契約額等

　

時価

評価損益

うち1年超

市場取引

株価指数先物取引

 

 

 

 

買建

6,424,935,861

－

6,385,071,318

△39,864,543

合計

6,424,935,861

－

6,385,071,318

△39,864,543

 

（注）時価の算定方法

先物取引

外国先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

 

(通貨関連)

（2026年 6月22日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

 

 

区分

種類

契約額等

　

時価

評価損益

うち1年超

市場取引以外の取引

為替予約取引

 

 

 

 

買建

355,740,800

－

356,556,990

816,190

米ドル

278,737,600

－

279,545,510

807,910

ユーロ

36,938,400

－

37,034,540

96,140

スイスフラン

40,064,800

－

39,976,940

△87,860

合計

355,740,800

－

356,556,990

816,190

 

（注）時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

 

ＲＭ新興国株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2026年 6月22日現在

資産の部

流動資産

預金

404,683,436

コール・ローン

291,542,313

株式

80,539,504,024

投資証券

58,869,163

派生商品評価勘定

7,333,075

未収入金

7,467,083

未収配当金

155,222,202

未収利息

6,789

差入委託証拠金

728,845,212

流動資産合計

82,193,473,297

資産合計

82,193,473,297

負債の部

流動負債

派生商品評価勘定

8,289

未払金

69,060,862

未払解約金

289,510,300

流動負債合計

358,579,451

負債合計

358,579,451

純資産の部

元本等

元本

22,058,369,789

剰余金

剰余金又は欠損金（△）

59,776,524,057

元本等合計

81,834,893,846

純資産合計

81,834,893,846

負債純資産合計

82,193,473,297

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。

 

投資信託受益証券

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。

 

投資証券

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。

２.デリバティブの評価基準及び評価方法

先物取引

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

 

為替予約取引

個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。

３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。

４.収益及び費用の計上基準

受取配当金

原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

 

派生商品取引等損益

原則として、約定日基準で計上しております。

 

為替予約取引による為替差損益

原則として、約定日基準で計上しております。

５.その他財務諸表作成のための重要な事項

外貨建取引等の処理基準

外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

 

　
（貸借対照表に関する注記）

 

 

2026年 6月22日現在

１.

投資信託財産に係る元本の状況

 

 

期首

2025年12月23日

 

期首元本額

21,397,427,967円

 

期中追加設定元本額

4,235,916,400円

 

期中一部解約元本額

3,574,974,578円

 

期末元本額

22,058,369,789円

 

期末元本の内訳※

 

 

りそなラップ型ファンド（安定型）

403,524,866円

 

りそなラップ型ファンド（安定成長型）

2,327,061,825円

 

りそなラップ型ファンド（成長型）

2,647,701,039円

 

ＤＣりそな　グローバルバランス

10,097,575円

 

つみたてバランスファンド

1,585,119,071円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０

319,953,467円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０

374,243,386円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０

283,625,422円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５

149,208,794円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５

113,023,726円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５

68,923,656円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０

193,076,715円

 

埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ

85,109,218円

 

九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス

36,348,534円

 

ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）

5,849,477円

 

ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）

236,973,143円

 

ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）

423,603,085円

 

りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）

67,013,464円

 

りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）

138,291,974円

 

りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）

170,301,186円

 

りそな　つみたてリスクコントロールファンド

4,428,140円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）

2,540,541円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）

3,583,334円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）

18,473,307円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）

10,637,148円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）

22,786,838円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５

12,313,819円

 

りそな新興国株式インデックス

15,417,558円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）

549,014円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）

503,855円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）

384,280円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）

242,270円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）

203,168円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）

228,750円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）

312,946円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０

234,586円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５

699,787円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型）

148,964円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型）

614,717円

 

全世界株式・ゴールドアロケーションファンド

23,923,476円

 

ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド

70,846,666円

 

ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド

3,322,624,733円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス

5,359,084,216円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型

153,069,654円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型

535,030,874円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型

857,412,043円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス

1,053,132,604円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日本）

312,677,907円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス

574,857,861円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス（除く日本）

3,846,622円

 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）

566,027円

 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）

4,232,737円

 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）

53,711,724円

２.

計算日における受益権の総数

　
22,058,369,789口

３.

計算日における1単位当たりの純資産の額
　　1口当たり純資産額

　
3.7099円

 

　　(10,000口当たり純資産額)

(37,099円)

 

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 

（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項

 

 

2026年 6月22日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.時価の算定方法

　株式、投資証券

　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

　デリバティブ取引

　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

 

　
（重要な後発事象に関する注記）

 

 

 

該当事項はありません。

　
（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記

 

(株式関連)

（2026年 6月22日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

 

 

区分

種類

契約額等

　

時価

評価損益

うち1年超

市場取引

株価指数先物取引

 

 

 

 

買建

1,211,107,968

－

1,218,438,144

7,330,176

合計

1,211,107,968

－

1,218,438,144

7,330,176

 

（注）時価の算定方法

先物取引

外国先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

 

(通貨関連)

（2026年 6月22日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

 

 

区分

種類

契約額等

　

時価

評価損益

うち1年超

市場取引以外の取引

為替予約取引

 

 

 

 

買建

12,688,672

－

12,686,422

△2,250

米ドル

946,183

－

948,388

2,205

ポーランドズロチ

11,742,489

－

11,738,034

△4,455

売建

21,951,908

－

21,955,048

△3,140

米ドル

21,005,725

－

21,006,310

△585

ブラジルレアル

39,044

－

38,944

100

フィリピンペソ

374,094

－

373,883

211

韓国ウォン

256,778

－

258,576

△1,798

オフショア人民元

276,267

－

277,335

△1,068

合計

34,640,580

－

34,641,470

△5,390

 

（注）時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

 

ＲＭ国内リートマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2026年 6月22日現在

資産の部

流動資産

コール・ローン

494,886,147

投資証券

78,553,438,300

派生商品評価勘定

712,320

未収配当金

490,574,123

未収利息

11,524

差入委託証拠金

41,161,298

流動資産合計

79,580,783,712

資産合計

79,580,783,712

負債の部

流動負債

派生商品評価勘定

2,128,900

前受金

3,215,600

未払解約金

5,358,800

流動負債合計

10,703,300

負債合計

10,703,300

純資産の部

元本等

元本

50,768,168,480

剰余金

剰余金又は欠損金（△）

28,801,911,932

元本等合計

79,570,080,412

純資産合計

79,570,080,412

負債純資産合計

79,580,783,712

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

１.有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。

２.デリバティブの評価基準及び評価方法

先物取引

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

３.収益及び費用の計上基準

受取配当金

原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

 

派生商品取引等損益

原則として、約定日基準で計上しております。

 

　
（貸借対照表に関する注記）

 

 

2026年 6月22日現在

１.

投資信託財産に係る元本の状況

 

 

期首

2025年12月23日

 

期首元本額

49,224,434,888円

 

期中追加設定元本額

9,879,223,272円

 

期中一部解約元本額

8,335,489,680円

 

期末元本額

50,768,168,480円

 

期末元本の内訳※

 

 

りそなラップ型ファンド（安定型）

243,115,988円

 

りそなラップ型ファンド（安定成長型）

1,593,037,377円

 

りそなラップ型ファンド（成長型）

2,752,394,277円

 

ＤＣりそな　グローバルバランス

10,284,020円

 

つみたてバランスファンド

6,187,926,995円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０

282,922,556円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０

333,893,244円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０

277,391,103円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５

132,977,247円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５

118,698,155円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５

72,310,602円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０

210,358,764円

 

埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ

71,244,207円

 

九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス

28,916,180円

 

りそな国内リートインデックス（ラップ専用）

10,440,639,259円

 

ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）

5,068,847円

 

ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）

71,042,752円

 

ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）

175,998,594円

 

りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）

66,469,185円

 

りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）

120,372,675円

 

りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）

161,450,496円

 

りそな　つみたてリスクコントロールファンド

20,813,974円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）

5,806,508円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）

5,251,531円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）

22,971,515円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）

12,040,683円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）

24,687,145円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５

14,405,976円

 

りそなＪリートインデックス（年１回決算型）

74,833,940円

 

りそなＪリートインデックス（年４回決算型）

131,169,599円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）

621,113円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）

547,184円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）

431,807円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）

271,160円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）

232,484円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）

256,234円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）

352,134円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０

255,675円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５

817,463円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型）

173,566円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型）

704,028円

 

ＦＷりそな国内リートインデックスオープン

7,460,929,920円

 

ＦＷりそな国内リートインデックスファンド

6,648,306,214円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス

4,447,683,725円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型

140,562,966円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型

552,222,809円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型

933,476,552円

 

Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）

4,268,821,946円

 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）

579,174円

 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）

3,698,504円

 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）

17,327,796円

 

りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）

24,511,268円

 

りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）

37,823,131円

 

りそなＦＴ　マルチアセットファンドⅡ（適格機関投資家専用）

61,404,775円

 

りそなＪ－ＲＥＩＴインデックスファンド（分配金抑制型）（適格機関投資家専用）

1,162,256,133円

 

りそなＪ－ＲＥＩＴインデックスファンドⅡ（適格機関投資家専用）

501,874,839円

 

りそなＦＴ　グローバルリートファンド２０２３０７（適格機関投資家専用）

438,122,244円

 

りそなマルチアセットファンド２０２３１０（適格機関投資家専用）

271,129,001円

 

りそなマルチアセットファンド２０２４０３（適格機関投資家専用）

124,281,241円

２.

計算日における受益権の総数

　
50,768,168,480口

３.

計算日における1単位当たりの純資産の額
　　1口当たり純資産額

　
1.5673円

 

　　(10,000口当たり純資産額)

(15,673円)

 

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 

（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項

 

 

2026年 6月22日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.時価の算定方法

　投資証券

　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

　デリバティブ取引

　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

 

　
（重要な後発事象に関する注記）

 

 

 

該当事項はありません。

　
（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記

 

(投資証券関連)

（2026年 6月22日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

 

 

区分

種類

契約額等

　

時価

評価損益

うち1年超

市場取引

不動産投信指数先物取引

 

 

 

 

買建

939,150,580

－

937,734,000

△1,416,580

合計

939,150,580

－

937,734,000

△1,416,580

 

（注）時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

 

ＲＭ先進国リートマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2026年 6月22日現在

資産の部

流動資産

預金

523,721,605

コール・ローン

29,450,623

株式

866,864,731

投資証券

105,320,280,364

未収入金

297,143,118

未収配当金

336,423,653

未収利息

685

差入委託証拠金

205,846,327

流動資産合計

107,579,731,106

資産合計

107,579,731,106

負債の部

流動負債

派生商品評価勘定

18,321,415

未払金

534,241,257

未払解約金

54,285,300

流動負債合計

606,847,972

負債合計

606,847,972

純資産の部

元本等

元本

46,977,602,562

剰余金

剰余金又は欠損金（△）

59,995,280,572

元本等合計

106,972,883,134

純資産合計

106,972,883,134

負債純資産合計

107,579,731,106

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。

 

投資証券

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。

２.デリバティブの評価基準及び評価方法

先物取引

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

 

為替予約取引

個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。

３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。

４.収益及び費用の計上基準

受取配当金

原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

 

配当株式

原則として、配当落ち日において、その数量に相当する券面総額又は発行価額を計上しております。

 

派生商品取引等損益

原則として、約定日基準で計上しております。

 

為替予約取引による為替差損益

原則として、約定日基準で計上しております。

５.その他財務諸表作成のための重要な事項

外貨建取引等の処理基準

外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

 

　
（貸借対照表に関する注記）

 

 

2026年 6月22日現在

１.

投資信託財産に係る元本の状況

 

 

期首

2025年12月23日

 

期首元本額

44,624,600,320円

 

期中追加設定元本額

6,156,051,833円

 

期中一部解約元本額

3,803,049,591円

 

期末元本額

46,977,602,562円

 

期末元本の内訳※

 

 

りそなラップ型ファンド（安定型）

1,028,979,915円

 

りそなラップ型ファンド（安定成長型）

4,430,707,099円

 

りそなラップ型ファンド（成長型）

5,399,422,825円

 

ＤＣりそな　グローバルバランス

40,228,604円

 

つみたてバランスファンド

2,228,417,387円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０

470,757,094円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０

550,981,454円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０

414,449,348円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５

218,950,017円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５

169,677,905円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５

102,857,997円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０

300,057,644円

 

埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ

118,165,510円

 

九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス

47,833,886円

 

ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）

21,380,647円

 

ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）

282,190,558円

 

ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）

458,118,422円

 

りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）

245,109,138円

 

りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）

304,583,297円

 

りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）

324,065,457円

 

りそな　つみたてリスクコントロールファンド

6,668,643円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）

8,248,760円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）

7,448,117円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）

32,690,936円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）

17,077,743円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）

34,990,526円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５

19,735,520円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）

880,808円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）

774,765円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）

618,164円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）

380,145円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）

320,735円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）

354,418円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）

487,575円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０

355,983円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５

1,134,047円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型）

241,360円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型）

973,782円

 

ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン

12,112,813,717円

 

ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド

10,777,381,890円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス

4,080,157,084円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型

224,449,093円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型

795,716,017円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型

1,331,035,131円

 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）

2,239,322円

 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）

9,851,199円

 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）

96,510,936円

 

りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）

20,153,566円

 

りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）

54,814,575円

 

りそなＦＴ　マルチアセットファンドⅡ（適格機関投資家専用）

50,499,876円

 

りそなＦＴ　グローバルリートファンド２０２３０７（適格機関投資家専用）

131,663,925円

２.

計算日における受益権の総数

　
46,977,602,562口

３.

計算日における1単位当たりの純資産の額
　　1口当たり純資産額

　
2.2771円

 

　　(10,000口当たり純資産額)

(22,771円)

 

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 

（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項

 

 

2026年 6月22日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.時価の算定方法

　株式、投資証券

　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

　デリバティブ取引

　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

 

　
（重要な後発事象に関する注記）

 

 

 

該当事項はありません。

　
（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記

 

(株式関連)

（2026年 6月22日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

 

 

区分

種類

契約額等

　

時価

評価損益

うち1年超

市場取引

株価指数先物取引

 

 

 

 

買建

747,242,249

－

729,000,224

△18,242,025

合計

747,242,249

－

729,000,224

△18,242,025

 

（注）時価の算定方法

先物取引

外国先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

 

(通貨関連)

（2026年 6月22日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

 

 

区分

種類

契約額等

　

時価

評価損益

うち1年超

市場取引以外の取引

為替予約取引

 

 

 

 

売建

27,390,400

－

27,469,790

△79,390

米ドル

27,390,400

－

27,469,790

△79,390

合計

27,390,400

－

27,469,790

△79,390

 

（注）時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

 



４【委託会社等の概況】

（１）【資本金の額】

2026年6月末現在

資本金の額

1,000,000,000円

 

発行可能株式総数

3,960,000株

 

発行済株式総数

3,960,000株

 

●過去５年間における主な資本金の増減

該当事項はありません。

（２）【事業の内容及び営業の状況】

当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行っています。

2026年6月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きます。）。

ファンドの種類

本数

純資産総額（百万円）

追加型株式投資信託

217

2,753,166

単位型株式投資信託

9

52,837

単位型公社債投資信託

16

41,601

合計

242

2,847,605

 

（３）【その他】

（１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

該当事項はありません。

（２）訴訟事件その他の重要事項

委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。



５【委託会社等の経理状況】

（１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。

（２）財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

（３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第11期事業年度（自 2025年４月１日 至  2026年３月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

（１）【貸借対照表】

（単位：千円）

 

 

前事業年度

当事業年度

（2025年３月31日）

（2026年３月31日）

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

預金

 

13,463,687

9,134,314

有価証券

 

2,132

3,000,942

前払費用

 

412,495

472,240

前払金

 

－

1,502,000

未収入金

 

90,806

266

未収委託者報酬

 

1,429,034

1,796,940

未収運用受託報酬

 

3,357,276

3,610,545

未収投資助言報酬

 

535,632

566,241

流動資産計

 

19,291,065

20,083,490

固定資産

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

建物

※１

9,385

11,861

器具備品

※１

25,258

108,766

有形固定資産計

 

34,643

120,628

無形固定資産

 

 

 

ソフトウェア

 

5,764

280,578

ソフトウェア仮勘定

 

225,335

－

無形固定資産計

 

231,100

280,578

投資その他の資産

 

 

 

投資有価証券

 

1,357,816

2,947,849

長期前払費用

 

－

49,571

繰延税金資産

 

164,041

82,812

投資その他の資産計

 

1,521,857

3,080,233

固定資産計

 

1,787,601

3,481,440

資産合計

 

21,078,667

23,564,931

 


（単位：千円）

 

 

前事業年度

当事業年度

（2025年３月31日）

（2026年３月31日）

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

未払金

 

 

 

未払手数料

 

458,232

614,558

その他未払金

 

468,441

635,868

未払費用

 

125,601

135,560

未払法人税等

 

1,000,699

931,798

未払消費税等

 

205,912

177,441

預り金

 

3,842

4,526

賞与引当金

 

314,808

362,989

流動負債計

 

2,577,537

2,862,743

負債合計

 

2,577,537

2,862,743

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

資本金

 

1,000,000

1,000,000

資本剰余金

 

 

 

資本準備金

 

490,000

490,000

資本剰余金計

 

490,000

490,000

利益剰余金

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

繰越利益剰余金

 

16,994,977

18,931,599

利益剰余金計

 

16,994,977

18,931,599

株主資本計

 

18,484,977

20,421,599

評価・換算差額等

 

 

 

その他有価証券評価差額金

 

16,152

280,587

評価・換算差額等計

 

16,152

280,587

純資産合計

 

18,501,129

20,702,187

負債・純資産合計

 

21,078,667

23,564,931

 

（２）【損益計算書】

（単位：千円）

 

 

前事業年度

当事業年度

（自　2024年４月１日

（自　2025年４月１日

至　2025年３月31日）

至　2026年３月31日）

営業収益

 

 

 

委託者報酬

 

6,664,589

8,111,943

運用受託報酬

 

6,119,518

6,308,331

投資助言報酬

 

1,032,904

1,068,525

営業収益計

 

13,817,012

15,488,800

営業費用

 

 

 

支払手数料

 

2,041,637

2,605,137

広告宣伝費

 

175,934

287,383

調査費

 

 

 

調査費

 

2,419,886

2,941,914

委託調査費

 

119,565

125,019

委託計算費

 

167,552

183,121

事務委託費

 

42,057

47,355

営業雑経費

 

 

 

印刷費

 

145,756

160,827

協会費

 

15,214

15,722

諸会費

 

－

16,606

販売促進費

 

9,360

7,787

その他

 

108,293

106,673

営業費用計

 

5,245,260

6,497,550

一般管理費

 

 

 

給料

 

 

 

役員報酬

 

153,108

176,634

給料・手当

 

1,550,266

1,638,013

賞与

 

240,360

230,458

賞与引当金繰入額

 

314,808

362,989

旅費交通費

 

55,491

53,397

租税公課

 

106,058

107,384

不動産賃借料

 

152,256

156,210

固定資産減価償却費

 

16,396

55,055

諸経費

 

427,562

811,103

一般管理費計

 

3,016,309

3,591,248

営業利益

 

5,555,441

5,400,001

営業外収益

 

 

 

受取利息

 

12,185

12,371

受取配当金

 

258

16,758

投資有価証券売却益

 

2,798

59,804

為替差益

 

1,831

73,893

雑収入

 

4,861

8,495

営業外収益計

 

21,934

171,323

営業外費用

 

 

 

投資有価証券売却損

 

16,443

3,835

雑損失

 

748

105

営業外費用計

 

17,192

3,940

経常利益

 

5,560,184

5,567,385

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

 

－

0

特別損失計

 

－

0

税引前当期純利益

 

5,560,184

5,567,385

法人税、住民税及び事業税

 

1,732,891

1,744,456

法人税等調整額

 

△26,261

△40,432

法人税等計

 

1,706,629

1,704,024

当期純利益

 

3,853,554

3,863,360

 

（３）【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2024年４月１日　　至　2025年３月31日）

（単位：千円）

 

株主資本

資本金

資本剰余金

利益剰余金

株主資本
合計

資本準備金

資本剰余金

合計

その他

利益剰余金

利益剰余金

合計

繰越利益

剰余金

当期首残高

1,000,000

490,000

490,000

14,907,622

14,907,622

16,397,622　

当期変動額

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

△1,766,199

△1,766,199

△1,766,199

当期純利益

 

 

 

3,853,554

3,853,554

3,853,554

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

－

－

－

2,087,354

2,087,354

2,087,354

当期末残高

1,000,000

490,000

490,000

16,994,977

16,994,977

18,484,977

 

 

 

 

 

 

 

評価・換算差額等

純資産合計

 

 

 

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

 

 

 

当期首残高

4,254

4,254

16,401,876

 

 

 

当期変動額

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

△1,766,199

 

 

 

当期純利益

 

 

3,853,554

 

 

 

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

11,898

11,898

11,898

 

 

 

当期変動額合計

11,898

11,898

2,099,252

 

 

 

当期末残高

16,152

16,152

18,501,129

 

 

 


当事業年度（自　2025年４月１日　　至　2026年３月31日）

（単位：千円）

 

株主資本

資本金

資本剰余金

利益剰余金

株主資本
合計

資本準備金

資本剰余金

合計

その他

利益剰余金

利益剰余金

合計

繰越利益

剰余金

当期首残高

1,000,000

490,000

490,000

16,994,977

16,994,977

18,484,977　

当期変動額

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

△1,926,738

△1,926,738

△1,926,738

当期純利益

 

 

 

3,863,360

3,863,360

3,863,360

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

－

－

－

1,936,622

1,936,622

1,936,622

当期末残高

1,000,000

490,000

490,000

18,931,599

18,931,599

20,421,599

 

 

 

 

 

 

 

評価・換算差額等

純資産合計

 

 

 

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

 

 

 

当期首残高

16,152

16,152

18,501,129

 

 

 

当期変動額

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

△1,926,738

 

 

 

当期純利益

 

 

3,863,360

 

 

 

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

264,435

264,435

264,435

 

 

 

当期変動額合計

264,435

264,435

2,201,057

 

 

 

当期末残高

280,587

280,587

20,702,187

 

 

 


（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

 

２．固定資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産

2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。

その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物　　　５～15年

器具備品　３～20年

 

（２）無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。

 

３．引当金の計上基準

賞与引当金

従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

 

４．収益および費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

①投資運用業（投資信託委託業）

投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。

当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。

 

②投資運用業（投資一任業）

投資一任契約に基づき、運用指図等を行っております。

当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。

 

③投資助言・代理業

投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。

当該業務より発生する投資助言報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。

 

５．外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、本会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

 

６．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

（１）グループ通算制度の適用

当社は、株式会社りそなホールディングスを通算親法人とするグループ企業内の通算子法人として、グループ通算制度を適用しております。

 

注記事項

（未適用の会計基準等）

「リースに関する会計基準」（企業会計基準第 34 号 2024年９月13日 企業会計基準委員会）

「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号2024年９月13日企業会計基準委員会）等

(1) 概要

国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。

(2) 適用予定日

2028年３月期の期首から適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

 

（追加情報）

当社は、2026年１月26日開催の取締役会において、2026年７月1日付で当社独自の人事制度を構築し、株式会社りそな銀行から出向している当社従業員のうち、希望する者は同日付で当社に転籍を実施する方針を決議いたしました。これに伴い、当社に転籍した従業員に係る退職一時金制度を当社へ移管する予定です。

本移管により、当該従業員に係る退職給付債務は、株式会社りそな銀行より当社に引き継がれることとなりますが、その財務諸表に与える影響額については現在算定中であります。

 

 

（貸借対照表関係）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

 

前事業年度

（2025年３月31日）

当事業年度

（2026年３月31日）

建物

5,537千円

7,089千円

器具備品

65,499千円

101,103千円

 

 

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類

当期首

増加

減少

当期末

普通株式（株）

3,960,000

－

－

3,960,000

 

２．配当に関する事項

（１）前会計年度中の配当金支払額

2024年5月27日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

① 配当金の総額　　　　　1,766,199千円

② 1株当たり配当額　　　　　　446.01円

③ 配当原資　　　　　　　　 利益剰余金

④ 基準日　　　　　　　　2024年3月31日

⑤ 効力発生日　　　　　　2024年5月28日

 

（２）基準日が前会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が前会計年度の末日後となるもの。

2025年5月27日開催の取締役会に次の議案を提案いたします。

株式の種類

配当金の総額

(百万円)

1株当たり

配当額(円)

配当の原資

基準日

効力発生日

普通株式

1,926

486.55

利益剰余金

2025年3月31日

2025年5月28日

 

 

当事業年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類

当期首

増加

減少

当期末

普通株式（株）

3,960,000

－

－

3,960,000

 

２．配当に関する事項

（１）当会計年度中の配当金支払額

2025年5月27日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

① 配当金の総額　　　　　1,926,738千円

② 1株当たり配当額　　　　　　486.55円

③ 配当原資　　　　　　　　 利益剰余金

④ 基準日　　　　　　　　2025年3月31日

⑤ 効力発生日　　　　　　2025年5月28日

 

（２）基準日が当会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当会計年度の末日後となるもの。

2026年5月26日開催の取締役会に次の議案を提案いたします。

株式の種類

配当金の総額

(百万円)

1株当たり

配当額(円)

配当の原資

基準日

効力発生日

普通株式

1,931

487.79

利益剰余金

2026年3月31日

2026年5月27日

 


（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

資金運用については、短期的な預金等に限定しております。

 

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。

未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。

未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。

投資有価証券は主にファンドの自己設定に関連する投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。投資有価証券については、管理部門において月次で時価を把握する体制としております。

 

２．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

 

前事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

（単位：千円）

 

貸借対照表

計上額

時価

差額

有価証券

2,132

2,132

－

投資有価証券

1,357,816

1,357,816

－

資産計

1,359,948

1,359,948

－

 

（注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

 

１年以内

（千円）

１年超

５年以内

（千円）

５年超

10年以内

（千円）

10年超

（千円）

有価証券及び投資有価証券

 

 

 

 

その他有価証券のうち満期があるもの

 

 

 

 

その他

2,132

463,709

8,988

1,260

合計

2,132

463,709

8,988

1,260

 

当事業年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

（単位：千円）

 

貸借対照表

計上額

時価

差額

有価証券

3,000,942

3,000,942

－

投資有価証券

2,947,849

2,947,849

－

資産計

5,948,791

5,948,791

－

 

（注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

 

１年以内

（千円）

１年超

５年以内

（千円）

５年超

10年以内

（千円）

10年超

（千円）

預金

9,134,314

－

－

－

未収委託者報酬

1,796,940

－

－

－

未収運用受託報酬

3,610,545

－

－

－

未収投資助言報酬

566,241

－

－

－

有価証券及び投資有価証券

 

 

 

 

その他有価証券のうち満期があるもの

 

 

 

 

その他

3,000,942

1,912,711

229,222

6,711

合計

18,108,982

1,912,711

229,222

6,711


３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

前事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

（単位：千円）

区分

時価

レベル１

レベル２

レベル３

合計

有価証券

 

 

 

 

投資信託

－

2,132

－

2,132

投資有価証券

 

 

 

 

投資信託

－

1,357,816

－

1,357,816

資産計

－

1,359,948

－

1,359,948

 

（１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

当事業年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

（単位：千円）

区分

時価

レベル１

レベル２

レベル３

合計

有価証券

 

 

 

 

投資信託

－

3,000,942

－

3,000,942

投資有価証券

 

 

 

 

投資信託

－

2,947,849

－

2,947,849

資産計

－

5,948,791

－

5,948,791

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。

 

（２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払金は、短期間（1 年以内）で決済されるものが大半を占めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

 


（有価証券関係）

１．その他有価証券

前事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

（単位：千円）

 

種類

貸借対照表計上額

取得原価

差額

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

(1)株式

(2)債券

(3)その他

－

－

751,998

－

－

704,989

－

－

47,008

小計

751,998

704,989

47,008

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

(1)株式

(2)債券

(3)その他

－

－

607,950

－

－

631,378

－

－

△23,427

小計

607,950

631,378

△23,427

合計

1,359,948

1,336,367

23,581

 

当事業年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

（単位：千円）

 

種類

貸借対照表計上額

取得原価

差額

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

(1)株式

(2)債券

(3)その他

－

－

2,343,631

－

－

1,912,937

－

－

430,693

小計

2,343,631

1,912,937

430,693

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

(1)株式

(2)債券

(3)その他

－

－

3,605,160

－

－

3,626,177

－

－

△21,016

小計

3,605,160

3,626,177

△21,016

合計

5,948,791

5,539,114

409,676

 

 

２．事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

（単位：千円）

種類

売却額

売却益の合計額

売却損の合計額

投資信託

1,465,354

2,798

16,443

合計

1,465,354

2,798

16,443

 

当事業年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

（単位：千円）

種類

売却額

売却益の合計額

売却損の合計額

投資信託

772,969

59,804

3,835

合計

772,969

59,804

3,835

 


（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

前事業年度

（2025年３月31日）

当事業年度

（2026年３月31日）

繰延税金資産

 

 

賞与引当金

96,394千円

114,377千円

未払事業所税

1,802千円

1,938千円

未払事業税

49,844千円

48,435千円

未確定債務

784千円

839千円

減価償却超過額

22,643千円

46,309千円

その他有価証券評価差額金

7,381千円

6,622千円

繰延税金資産小計

178,851千円

218,524千円

評価性引当額

－

－

繰延税金資産合計

178,851千円

218,524千円

繰延税金負債

 

 

その他有価証券評価差額金

14,810千円

135,711千円

繰延税金負債合計

14,810千円

135,711千円

繰延税金資産の純額

164,041千円

82,812千円

 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

法定実効税率

30.62％

（調整）

 

交際費等永久に損金に算入されない項目

0.01％

税率変更

0.01％

住民税均等割

0.07％

その他

　△0.02％

税効果会計適用後の法人税等の負担率

　30.69％

 

当事業年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

法定実効税率

30.62％

（調整）

 

交際費等永久に損金に算入されない項目

0.02％

税率変更

△0.10％

住民税均等割

0.07％

その他

　　－

税効果会計適用後の法人税等の負担率

　30.61％

 

３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

 

（収益認識関係）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記載する重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

２．収益を理解するための基礎となる情報

（重要な会計方針）の「４．収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。

 

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 


（セグメント情報等）

前事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

１．セグメント情報

当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

２．関連情報

（１）製品及びサービスごとの情報

単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

 

（２）地域ごとの情報

①営業収益

本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類しております。

②有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。

 

（３）主要な顧客ごとの情報

 

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名

営業収益額

株式会社りそな銀行

6,509,510

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

 

４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

該当事項はありません。

 

５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。


当事業年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

１．セグメント情報

当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

２．関連情報

（１）製品及びサービスごとの情報

単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

 

（２）地域ごとの情報

①営業収益

本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類しております。

②有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。

 

（３）主要な顧客ごとの情報

 

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名

営業収益額

株式会社りそな銀行

6,659,145

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

 

４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

該当事項はありません。

 

５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。


（関連当事者情報）

前事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

１．関連当事者との取引

（１）兄弟会社等

種類

会社等の名称

所在地

資本金又は

出資金

(百万円)

事業の

内容

議決権等

の所有

(被所有)

割合

関連当事者

との関係

取引の内容

取引金額

(千円)

科目

期末残高

（千円）

（注４）

親会社

の

子会社

株式会社

りそな銀行

大阪市

中央区

279,928

銀行業務

及び

信託業務

－

投資信託の販売委託

投資助言

投資一任

運用受託

報酬

（注１）

5,643,261

 

未収運用

受託報酬

3,103,703

投資助言

報酬

（注２）

866,248

未収投資

助言報酬

475,542

支払手数料

（注３）

1,307,500

未払

手数料

285,300

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注１）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。

（注２）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。

（注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。

（注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。

 

２．親会社に関する注記

親会社情報

株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）

 

 

当事業年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

１．関連当事者との取引

（１）兄弟会社等

種類

会社等の名称

所在地

資本金又は

出資金

(百万円)

事業の

内容

議決権等

の所有

(被所有)

割合

関連当事者

との関係

取引の内容

取引金額

(千円)

科目

期末残高

（千円）

（注４）

親会社

の

子会社

株式会社

りそな銀行

大阪市

中央区

279,928

銀行業務

及び

信託業務

－

投資信託の販売委託

投資助言

投資一任

運用受託

報酬

（注１）

5,750,170

未収運用

受託報酬

3,272,233

投資助言

報酬

（注２）

908,975

未収投資

助言報酬

522,235

支払手数料

（注３）

1,654,458

未払

手数料

385,138

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注１）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。

（注２）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。

（注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。

（注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。

 

２．親会社に関する注記

親会社情報

株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）


（１株当たり情報）

 

前事業年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当事業年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

１株当たり純資産額

4,672円00銭

5,227円83銭

１株当たり当期純利益金額又は

１株当たり当期純損失（△）

973円12銭

975円60銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

 

前事業年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当事業年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

当期純利益又は当期純損失（△）（千円）

3,853,554

3,863,360

普通株主に帰属しない金額（千円）

－

－

普通株式に係る当期純利益又は

当期純損失（△）（千円）

3,853,554

3,863,360

普通株式の期中平均株式数（株）

3,960,000

3,960,000

 

（重要な後発事象）

前事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

該当事項はありません。

 

当事業年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

該当事項はありません。