りそなアセットマネジメント株式会社｜半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/12/11－2026/12/10)｜EDINET開示書類

提出企業：りそなアセットマネジメント株式会社
書類名：半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/12/11－2026/12/10)
提出日時：2026-09-10 09:08:00
EDINET書類ID：S100YL7Z

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【表紙】


【提出書類】

半期報告書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2026年9月10日提出

【計算期間】

第10期中(自 2025年12月11日至 2026年6月10日)

【ファンド名】

ＦＷりそな国内債券インデックスファンド
ＦＷりそな国内株式インデックスファンド
ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）
ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）
ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド
ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド
ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド
ＦＷりそな国内リートインデックスファンド
ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド

【発行者名】

りそなアセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】

代表取締役 西山　明宏

【本店の所在の場所】

東京都江東区木場一丁目５番６５号

【事務連絡者氏名】

森川　晃

【連絡場所】

東京都江東区木場一丁目５番６５号

【電話番号】

03-6704-3611

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。



１【ファンドの運用状況】

【ＦＷりそな国内債券インデックスファンド】

以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

 

 

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 106,755,706,611 99.85
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 160,373,391 0.15
合計（純資産総額） 106,916,080,002 100.00

 

（２）【運用実績】

①【純資産の推移】

 

 

期別 純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額（円）
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年12月11日) 28,958 28,958 0.9997 0.9997
第2計算期間末 (2018年12月10日) 47,611 47,611 1.0020 1.0020
第3計算期間末 (2019年12月10日) 40,701 40,701 1.0188 1.0188
第4計算期間末 (2020年12月10日) 46,501 46,501 1.0102 1.0102
第5計算期間末 (2021年12月10日) 74,613 74,613 1.0064 1.0064
第6計算期間末 (2022年12月12日) 104,749 104,749 0.9640 0.9640
第7計算期間末 (2023年12月11日) 134,465 134,465 0.9405 0.9405
第8計算期間末 (2024年12月10日) 138,652 138,652 0.9227 0.9227
第9計算期間末 (2025年12月10日) 128,749 128,749 0.8676 0.8676
2025年 6月末日 139,398 ― 0.8968 ―
　　　 7月末日 131,508 ― 0.8875 ―
　　　 8月末日 129,176 ― 0.8846 ―
　　　 9月末日 127,604 ― 0.8837 ―
　　　10月末日 132,436 ― 0.8849 ―
　　　11月末日 129,944 ― 0.8747 ―
　　　12月末日 127,973 ― 0.8636 ―
2026年 1月末日 132,782 ― 0.8523 ―
　　　 2月末日 137,151 ― 0.8642 ―
　　　 3月末日 134,482 ― 0.8482 ―
　　　 4月末日 117,358 ― 0.8428 ―
　　　 5月末日 107,096 ― 0.8382 ―
　　　 6月末日 106,916 ― 0.8379 ―

 

②【分配の推移】

 

 

期 期間 1口当たりの分配金（円）
第1期 2017年 1月 5日～2017年12月11日 0.0000
第2期 2017年12月12日～2018年12月10日 0.0000
第3期 2018年12月11日～2019年12月10日 0.0000
第4期 2019年12月11日～2020年12月10日 0.0000
第5期 2020年12月11日～2021年12月10日 0.0000
第6期 2021年12月11日～2022年12月12日 0.0000
第7期 2022年12月13日～2023年12月11日 0.0000
第8期 2023年12月12日～2024年12月10日 0.0000
第9期 2024年12月11日～2025年12月10日 0.0000
当中間期 2025年12月11日～2026年 6月10日 ―

 

③【収益率の推移】

 

 

期 期間 収益率（％）
第1期 2017年 1月 5日～2017年12月11日 △0.03
第2期 2017年12月12日～2018年12月10日 0.23
第3期 2018年12月11日～2019年12月10日 1.68
第4期 2019年12月11日～2020年12月10日 △0.84
第5期 2020年12月11日～2021年12月10日 △0.38
第6期 2021年12月11日～2022年12月12日 △4.21
第7期 2022年12月13日～2023年12月11日 △2.44
第8期 2023年12月12日～2024年12月10日 △1.89
第9期 2024年12月11日～2025年12月10日 △5.97
当中間期 2025年12月11日～2026年 6月10日 △3.39

 

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

【ＦＷりそな国内株式インデックスファンド】

以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

 

 

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 107,378,034,961 99.85
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 159,643,061 0.15
合計（純資産総額） 107,537,678,022 100.00

 

（２）【運用実績】

①【純資産の推移】

 

 

期別 純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額（円）
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年12月11日) 8,186 8,186 1.1849 1.1849
第2計算期間末 (2018年12月10日) 16,834 16,834 1.0571 1.0571
第3計算期間末 (2019年12月10日) 24,185 24,185 1.1689 1.1689
第4計算期間末 (2020年12月10日) 21,542 21,542 1.2313 1.2313
第5計算期間末 (2021年12月10日) 31,643 31,643 1.3938 1.3938
第6計算期間末 (2022年12月12日) 25,056 25,056 1.4130 1.4130
第7計算期間末 (2023年12月11日) 72,426 72,426 1.7393 1.7393
第8計算期間末 (2024年12月10日) 78,214 78,214 2.0615 2.0615
第9計算期間末 (2025年12月10日) 95,533 95,533 2.6017 2.6017
2025年 6月末日 88,010 ― 2.1728 ―
　　　 7月末日 87,540 ― 2.2409 ―
　　　 8月末日 91,366 ― 2.3413 ―
　　　 9月末日 93,559 ― 2.4102 ―
　　　10月末日 93,744 ― 2.5585 ―
　　　11月末日 95,054 ― 2.5939 ―
　　　12月末日 96,437 ― 2.6198 ―
2026年 1月末日 97,559 ― 2.7399 ―
　　　 2月末日 101,875 ― 3.0253 ―
　　　 3月末日 92,247 ― 2.7126 ―
　　　 4月末日 99,150 ― 2.8896 ―
　　　 5月末日 105,861 ― 3.0683 ―
　　　 6月末日 107,537 ― 3.0993 ―

 

②【分配の推移】

 

 

期 期間 1口当たりの分配金（円）
第1期 2017年 1月 5日～2017年12月11日 0.0000
第2期 2017年12月12日～2018年12月10日 0.0000
第3期 2018年12月11日～2019年12月10日 0.0000
第4期 2019年12月11日～2020年12月10日 0.0000
第5期 2020年12月11日～2021年12月10日 0.0000
第6期 2021年12月11日～2022年12月12日 0.0000
第7期 2022年12月13日～2023年12月11日 0.0000
第8期 2023年12月12日～2024年12月10日 0.0000
第9期 2024年12月11日～2025年12月10日 0.0000
当中間期 2025年12月11日～2026年 6月10日 ―

 

③【収益率の推移】

 

 

期 期間 収益率（％）
第1期 2017年 1月 5日～2017年12月11日 18.49
第2期 2017年12月12日～2018年12月10日 △10.79
第3期 2018年12月11日～2019年12月10日 10.58
第4期 2019年12月11日～2020年12月10日 5.34
第5期 2020年12月11日～2021年12月10日 13.20
第6期 2021年12月11日～2022年12月12日 1.38
第7期 2022年12月13日～2023年12月11日 23.09
第8期 2023年12月12日～2024年12月10日 18.52
第9期 2024年12月11日～2025年12月10日 26.20
当中間期 2025年12月11日～2026年 6月10日 14.66

 

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

【ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）】

以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

 

 

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 43,624,191,147 99.86
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 63,271,022 0.14
合計（純資産総額） 43,687,462,169 100.00

 

（２）【運用実績】

①【純資産の推移】

 

 

期別 純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額（円）
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年12月11日) 8,788 8,788 1.0508 1.0508
第2計算期間末 (2018年12月10日) 19,813 19,813 1.0139 1.0139
第3計算期間末 (2019年12月10日) 23,444 23,444 1.0437 1.0437
第4計算期間末 (2020年12月10日) 20,009 20,009 1.1028 1.1028
第5計算期間末 (2021年12月10日) 33,353 33,353 1.1358 1.1358
第6計算期間末 (2022年12月12日) 34,826 34,826 1.1404 1.1404
第7計算期間末 (2023年12月11日) 38,842 38,842 1.2190 1.2190
第8計算期間末 (2024年12月10日) 21,552 21,552 1.3191 1.3191
第9計算期間末 (2025年12月10日) 12,569 12,569 1.4408 1.4408
2025年 6月末日 9,151 ― 1.3203 ―
　　　 7月末日 11,845 ― 1.3440 ―
　　　 8月末日 11,736 ― 1.3403 ―
　　　 9月末日 11,875 ― 1.3656 ―
　　　10月末日 12,402 ― 1.4177 ―
　　　11月末日 12,620 ― 1.4471 ―
　　　12月末日 12,696 ― 1.4534 ―
2026年 1月末日 12,426 ― 1.4403 ―
　　　 2月末日 12,888 ― 1.4732 ―
　　　 3月末日 12,868 ― 1.4640 ―
　　　 4月末日 27,219 ― 1.4833 ―
　　　 5月末日 43,108 ― 1.4837 ―
　　　 6月末日 43,687 ― 1.5069 ―

 

②【分配の推移】

 

 

期 期間 1口当たりの分配金（円）
第1期 2017年 1月 5日～2017年12月11日 0.0000
第2期 2017年12月12日～2018年12月10日 0.0000
第3期 2018年12月11日～2019年12月10日 0.0000
第4期 2019年12月11日～2020年12月10日 0.0000
第5期 2020年12月11日～2021年12月10日 0.0000
第6期 2021年12月11日～2022年12月12日 0.0000
第7期 2022年12月13日～2023年12月11日 0.0000
第8期 2023年12月12日～2024年12月10日 0.0000
第9期 2024年12月11日～2025年12月10日 0.0000
当中間期 2025年12月11日～2026年 6月10日 ―

 

③【収益率の推移】

 

 

期 期間 収益率（％）
第1期 2017年 1月 5日～2017年12月11日 5.08
第2期 2017年12月12日～2018年12月10日 △3.51
第3期 2018年12月11日～2019年12月10日 2.94
第4期 2019年12月11日～2020年12月10日 5.66
第5期 2020年12月11日～2021年12月10日 2.99
第6期 2021年12月11日～2022年12月12日 0.41
第7期 2022年12月13日～2023年12月11日 6.89
第8期 2023年12月12日～2024年12月10日 8.21
第9期 2024年12月11日～2025年12月10日 9.23
当中間期 2025年12月11日～2026年 6月10日 2.87

 

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

【ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）】

以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

 

 

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 60,653,578,595 99.85
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 88,631,217 0.15
合計（純資産総額） 60,742,209,812 100.00

 

（２）【運用実績】

①【純資産の推移】

 

 

期別 純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額（円）
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年12月11日) 28,986 28,986 1.0090 1.0090
第2計算期間末 (2018年12月10日) 47,560 47,560 0.9899 0.9899
第3計算期間末 (2019年12月10日) 60,513 60,513 1.0475 1.0475
第4計算期間末 (2020年12月10日) 107,828 107,828 1.0929 1.0929
第5計算期間末 (2021年12月10日) 174,814 174,814 1.0638 1.0638
第6計算期間末 (2022年12月12日) 160,031 160,031 0.9016 0.9016
第7計算期間末 (2023年12月11日) 59,040 59,040 0.8572 0.8572
第8計算期間末 (2024年12月10日) 59,385 59,385 0.8543 0.8543
第9計算期間末 (2025年12月10日) 56,054 56,054 0.8402 0.8402
2025年 6月末日 60,196 ― 0.8430 ―
　　　 7月末日 56,690 ― 0.8386 ―
　　　 8月末日 55,946 ― 0.8405 ―
　　　 9月末日 55,402 ― 0.8422 ―
　　　10月末日 57,065 ― 0.8471 ―
　　　11月末日 56,658 ― 0.8477 ―
　　　12月末日 56,219 ― 0.8432 ―
2026年 1月末日 57,670 ― 0.8419 ―
　　　 2月末日 58,919 ― 0.8504 ―
　　　 3月末日 57,588 ― 0.8324 ―
　　　 4月末日 56,959 ― 0.8310 ―
　　　 5月末日 60,607 ― 0.8348 ―
　　　 6月末日 60,742 ― 0.8388 ―

 

②【分配の推移】

 

 

期 期間 1口当たりの分配金（円）
第1期 2017年 1月 5日～2017年12月11日 0.0000
第2期 2017年12月12日～2018年12月10日 0.0000
第3期 2018年12月11日～2019年12月10日 0.0000
第4期 2019年12月11日～2020年12月10日 0.0000
第5期 2020年12月11日～2021年12月10日 0.0000
第6期 2021年12月11日～2022年12月12日 0.0000
第7期 2022年12月13日～2023年12月11日 0.0000
第8期 2023年12月12日～2024年12月10日 0.0000
第9期 2024年12月11日～2025年12月10日 0.0000
当中間期 2025年12月11日～2026年 6月10日 ―

 

③【収益率の推移】

 

 

期 期間 収益率（％）
第1期 2017年 1月 5日～2017年12月11日 0.90
第2期 2017年12月12日～2018年12月10日 △1.89
第3期 2018年12月11日～2019年12月10日 5.82
第4期 2019年12月11日～2020年12月10日 4.33
第5期 2020年12月11日～2021年12月10日 △2.66
第6期 2021年12月11日～2022年12月12日 △15.25
第7期 2022年12月13日～2023年12月11日 △4.92
第8期 2023年12月12日～2024年12月10日 △0.34
第9期 2024年12月11日～2025年12月10日 △1.65
当中間期 2025年12月11日～2026年 6月10日 △1.06

 

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

【ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド】

以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

 

 

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 4,962,195,881 99.86
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 7,159,144 0.14
合計（純資産総額） 4,969,355,025 100.00

 

（２）【運用実績】

①【純資産の推移】

 

 

期別 純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額（円）
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年12月11日) 742 742 1.0790 1.0790
第2計算期間末 (2018年12月10日) 1,769 1,769 0.9796 0.9796
第3計算期間末 (2019年12月10日) 2,302 2,302 1.0120 1.0120
第4計算期間末 (2020年12月10日) 1,024 1,024 0.9926 0.9926
第5計算期間末 (2021年12月10日) 1,426 1,426 0.9714 0.9714
第6計算期間末 (2022年12月12日) 4,129 4,129 1.0318 1.0318
第7計算期間末 (2023年12月11日) 3,198 3,198 1.1878 1.1878
第8計算期間末 (2024年12月10日) 4,154 4,154 1.2688 1.2688
第9計算期間末 (2025年12月10日) 4,615 4,615 1.4893 1.4893
2025年 6月末日 3,572 ― 1.3148 ―
　　　 7月末日 4,354 ― 1.3518 ―
　　　 8月末日 4,305 ― 1.3566 ―
　　　 9月末日 4,371 ― 1.3897 ―
　　　10月末日 4,489 ― 1.4437 ―
　　　11月末日 4,605 ― 1.4863 ―
　　　12月末日 4,638 ― 1.4991 ―
2026年 1月末日 4,525 ― 1.5130 ―
　　　 2月末日 4,635 ― 1.5454 ―
　　　 3月末日 4,485 ― 1.4888 ―
　　　 4月末日 4,607 ― 1.5432 ―
　　　 5月末日 4,869 ― 1.5402 ―
　　　 6月末日 4,969 ― 1.5712 ―

 

②【分配の推移】

 

 

期 期間 1口当たりの分配金（円）
第1期 2017年 1月 5日～2017年12月11日 0.0000
第2期 2017年12月12日～2018年12月10日 0.0000
第3期 2018年12月11日～2019年12月10日 0.0000
第4期 2019年12月11日～2020年12月10日 0.0000
第5期 2020年12月11日～2021年12月10日 0.0000
第6期 2021年12月11日～2022年12月12日 0.0000
第7期 2022年12月13日～2023年12月11日 0.0000
第8期 2023年12月12日～2024年12月10日 0.0000
第9期 2024年12月11日～2025年12月10日 0.0000
当中間期 2025年12月11日～2026年 6月10日 ―

 

③【収益率の推移】

 

 

期 期間 収益率（％）
第1期 2017年 1月 5日～2017年12月11日 7.90
第2期 2017年12月12日～2018年12月10日 △9.21
第3期 2018年12月11日～2019年12月10日 3.31
第4期 2019年12月11日～2020年12月10日 △1.92
第5期 2020年12月11日～2021年12月10日 △2.14
第6期 2021年12月11日～2022年12月12日 6.22
第7期 2022年12月13日～2023年12月11日 15.12
第8期 2023年12月12日～2024年12月10日 6.82
第9期 2024年12月11日～2025年12月10日 17.38
当中間期 2025年12月11日～2026年 6月10日 2.90

 

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

【ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド】

以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

 

 

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 143,901,545,005 99.86
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 206,566,530 0.14
合計（純資産総額） 144,108,111,535 100.00

 

（２）【運用実績】

①【純資産の推移】

 

 

期別 純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額（円）
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年12月11日) 5,912 5,912 1.1507 1.1507
第2計算期間末 (2018年12月10日) 6,033 6,033 1.1001 1.1001
第3計算期間末 (2019年12月10日) 17,429 17,429 1.2657 1.2657
第4計算期間末 (2020年12月10日) 31,822 31,822 1.4153 1.4153
第5計算期間末 (2021年12月10日) 51,648 51,648 1.9064 1.9064
第6計算期間末 (2022年12月12日) 63,698 63,698 1.9578 1.9578
第7計算期間末 (2023年12月11日) 83,319 83,319 2.4196 2.4196
第8計算期間末 (2024年12月10日) 115,208 115,208 3.2291 3.2291
第9計算期間末 (2025年12月10日) 139,221 139,221 3.8669 3.8669
2025年 6月末日 128,754 ― 3.2431 ―
　　　 7月末日 129,534 ― 3.4213 ―
　　　 8月末日 130,573 ― 3.4478 ―
　　　 9月末日 134,692 ― 3.5722 ―
　　　10月末日 135,651 ― 3.7778 ―
　　　11月末日 137,845 ― 3.8369 ―
　　　12月末日 141,328 ― 3.9128 ―
2026年 1月末日 135,480 ― 3.9068 ―
　　　 2月末日 139,393 ― 3.9634 ―
　　　 3月末日 132,275 ― 3.7208 ―
　　　 4月末日 145,824 ― 4.1409 ―
　　　 5月末日 142,436 ― 4.3402 ―
　　　 6月末日 144,108 ― 4.3670 ―

 

②【分配の推移】

 

 

期 期間 1口当たりの分配金（円）
第1期 2017年 1月 5日～2017年12月11日 0.0000
第2期 2017年12月12日～2018年12月10日 0.0000
第3期 2018年12月11日～2019年12月10日 0.0000
第4期 2019年12月11日～2020年12月10日 0.0000
第5期 2020年12月11日～2021年12月10日 0.0000
第6期 2021年12月11日～2022年12月12日 0.0000
第7期 2022年12月13日～2023年12月11日 0.0000
第8期 2023年12月12日～2024年12月10日 0.0000
第9期 2024年12月11日～2025年12月10日 0.0000
当中間期 2025年12月11日～2026年 6月10日 ―

 

③【収益率の推移】

 

 

期 期間 収益率（％）
第1期 2017年 1月 5日～2017年12月11日 15.07
第2期 2017年12月12日～2018年12月10日 △4.40
第3期 2018年12月11日～2019年12月10日 15.05
第4期 2019年12月11日～2020年12月10日 11.82
第5期 2020年12月11日～2021年12月10日 34.70
第6期 2021年12月11日～2022年12月12日 2.70
第7期 2022年12月13日～2023年12月11日 23.59
第8期 2023年12月12日～2024年12月10日 33.46
第9期 2024年12月11日～2025年12月10日 19.75
当中間期 2025年12月11日～2026年 6月10日 10.53

 

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

【ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド】

以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

 

 

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 11,865,887,130 99.85
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 17,579,295 0.15
合計（純資産総額） 11,883,466,425 100.00

 

（２）【運用実績】

①【純資産の推移】

 

 

期別 純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額（円）
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年12月11日) 873 873 1.2449 1.2449
第2計算期間末 (2018年12月10日) 1,999 1,999 1.0986 1.0986
第3計算期間末 (2019年12月10日) 2,810 2,810 1.1520 1.1520
第4計算期間末 (2020年12月10日) 3,068 3,068 1.3227 1.3227
第5計算期間末 (2021年12月10日) 4,064 4,064 1.4467 1.4467
第6計算期間末 (2022年12月12日) 2,081 2,081 1.3900 1.3900
第7計算期間末 (2023年12月11日) 6,884 6,884 1.4968 1.4968
第8計算期間末 (2024年12月10日) 8,085 8,085 1.8167 1.8167
第9計算期間末 (2025年12月10日) 9,620 9,620 2.3684 2.3684
2025年 6月末日 8,133 ― 1.9347 ―
　　　 7月末日 8,992 ― 2.0374 ―
　　　 8月末日 8,852 ― 2.0270 ―
　　　 9月末日 9,468 ― 2.1833 ―
　　　10月末日 9,641 ― 2.3797 ―
　　　11月末日 9,514 ― 2.3483 ―
　　　12月末日 9,763 ― 2.4044 ―
2026年 1月末日 10,153 ― 2.6157 ―
　　　 2月末日 10,512 ― 2.7609 ―
　　　 3月末日 9,500 ― 2.4759 ―
　　　 4月末日 11,299 ― 2.8459 ―
　　　 5月末日 11,776 ― 3.0228 ―
　　　 6月末日 11,883 ― 3.0483 ―

 

②【分配の推移】

 

 

期 期間 1口当たりの分配金（円）
第1期 2017年 1月 5日～2017年12月11日 0.0000
第2期 2017年12月12日～2018年12月10日 0.0000
第3期 2018年12月11日～2019年12月10日 0.0000
第4期 2019年12月11日～2020年12月10日 0.0000
第5期 2020年12月11日～2021年12月10日 0.0000
第6期 2021年12月11日～2022年12月12日 0.0000
第7期 2022年12月13日～2023年12月11日 0.0000
第8期 2023年12月12日～2024年12月10日 0.0000
第9期 2024年12月11日～2025年12月10日 0.0000
当中間期 2025年12月11日～2026年 6月10日 ―

 

③【収益率の推移】

 

 

期 期間 収益率（％）
第1期 2017年 1月 5日～2017年12月11日 24.49
第2期 2017年12月12日～2018年12月10日 △11.75
第3期 2018年12月11日～2019年12月10日 4.86
第4期 2019年12月11日～2020年12月10日 14.82
第5期 2020年12月11日～2021年12月10日 9.37
第6期 2021年12月11日～2022年12月12日 △3.92
第7期 2022年12月13日～2023年12月11日 7.68
第8期 2023年12月12日～2024年12月10日 21.37
第9期 2024年12月11日～2025年12月10日 30.37
当中間期 2025年12月11日～2026年 6月10日 27.13

 

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

【ＦＷりそな国内リートインデックスファンド】

以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

 

 

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 10,719,190,820 99.85
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 16,071,167 0.15
合計（純資産総額） 10,735,261,987 100.00

 

（２）【運用実績】

①【純資産の推移】

 

 

期別 純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額（円）
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年12月11日) 1,168 1,168 0.9275 0.9275
第2計算期間末 (2018年12月10日) 2,602 2,602 1.0343 1.0343
第3計算期間末 (2019年12月10日) 3,360 3,360 1.2962 1.2962
第4計算期間末 (2020年12月10日) 1,675 1,675 1.0464 1.0464
第5計算期間末 (2021年12月10日) 5,010 5,010 1.3215 1.3215
第6計算期間末 (2022年12月12日) 6,818 6,818 1.2782 1.2782
第7計算期間末 (2023年12月11日) 9,175 9,175 1.2495 1.2495
第8計算期間末 (2024年12月10日) 11,722 11,722 1.1682 1.1682
第9計算期間末 (2025年12月10日) 12,135 12,135 1.4778 1.4778
2025年 6月末日 10,564 ― 1.3119 ―
　　　 7月末日 12,002 ― 1.3765 ―
　　　 8月末日 12,315 ― 1.4300 ―
　　　 9月末日 12,270 ― 1.4345 ―
　　　10月末日 12,030 ― 1.4687 ―
　　　11月末日 12,437 ― 1.5185 ―
　　　12月末日 12,477 ― 1.5182 ―
2026年 1月末日 10,874 ― 1.4976 ―
　　　 2月末日 11,184 ― 1.5237 ―
　　　 3月末日 10,448 ― 1.4111 ―
　　　 4月末日 10,877 ― 1.4393 ―
　　　 5月末日 10,666 ― 1.3895 ―
　　　 6月末日 10,735 ― 1.3913 ―

 

②【分配の推移】

 

 

期 期間 1口当たりの分配金（円）
第1期 2017年 1月 5日～2017年12月11日 0.0000
第2期 2017年12月12日～2018年12月10日 0.0000
第3期 2018年12月11日～2019年12月10日 0.0000
第4期 2019年12月11日～2020年12月10日 0.0000
第5期 2020年12月11日～2021年12月10日 0.0000
第6期 2021年12月11日～2022年12月12日 0.0000
第7期 2022年12月13日～2023年12月11日 0.0000
第8期 2023年12月12日～2024年12月10日 0.0000
第9期 2024年12月11日～2025年12月10日 0.0000
当中間期 2025年12月11日～2026年 6月10日 ―

 

③【収益率の推移】

 

 

期 期間 収益率（％）
第1期 2017年 1月 5日～2017年12月11日 △7.25
第2期 2017年12月12日～2018年12月10日 11.51
第3期 2018年12月11日～2019年12月10日 25.32
第4期 2019年12月11日～2020年12月10日 △19.27
第5期 2020年12月11日～2021年12月10日 26.29
第6期 2021年12月11日～2022年12月12日 △3.28
第7期 2022年12月13日～2023年12月11日 △2.25
第8期 2023年12月12日～2024年12月10日 △6.51
第9期 2024年12月11日～2025年12月10日 26.50
当中間期 2025年12月11日～2026年 6月10日 △7.40

 

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

【ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド】

以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

 

 

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 25,658,582,036 99.86
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 36,753,544 0.14
合計（純資産総額） 25,695,335,580 100.00

 

（２）【運用実績】

①【純資産の推移】

 

 

期別 純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額（円）
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年12月11日) 1,518 1,518 1.0266 1.0266
第2計算期間末 (2018年12月10日) 1,887 1,887 1.0271 1.0271
第3計算期間末 (2019年12月10日) 4,089 4,089 1.1296 1.1296
第4計算期間末 (2020年12月10日) 4,075 4,075 0.9678 0.9678
第5計算期間末 (2021年12月10日) 5,414 5,414 1.3700 1.3700
第6計算期間末 (2022年12月12日) 7,482 7,482 1.3303 1.3303
第7計算期間末 (2023年12月11日) 20,438 20,438 1.4429 1.4429
第8計算期間末 (2024年12月10日) 24,245 24,245 1.7750 1.7750
第9計算期間末 (2025年12月10日) 23,039 23,039 1.8186 1.8186
2025年 6月末日 19,672 ― 1.6481 ―
　　　 7月末日 22,431 ― 1.7140 ―
　　　 8月末日 22,306 ― 1.7245 ―
　　　 9月末日 22,594 ― 1.7561 ―
　　　10月末日 22,766 ― 1.8025 ―
　　　11月末日 23,499 ― 1.8593 ―
　　　12月末日 23,432 ― 1.8474 ―
2026年 1月末日 23,488 ― 1.8540 ―
　　　 2月末日 25,180 ― 2.0054 ―
　　　 3月末日 23,765 ― 1.8823 ―
　　　 4月末日 25,050 ― 2.0560 ―
　　　 5月末日 24,436 ― 2.0916 ―
　　　 6月末日 25,695 ― 2.1985 ―

 

②【分配の推移】

 

 

期 期間 1口当たりの分配金（円）
第1期 2017年 1月 5日～2017年12月11日 0.0000
第2期 2017年12月12日～2018年12月10日 0.0000
第3期 2018年12月11日～2019年12月10日 0.0000
第4期 2019年12月11日～2020年12月10日 0.0000
第5期 2020年12月11日～2021年12月10日 0.0000
第6期 2021年12月11日～2022年12月12日 0.0000
第7期 2022年12月13日～2023年12月11日 0.0000
第8期 2023年12月12日～2024年12月10日 0.0000
第9期 2024年12月11日～2025年12月10日 0.0000
当中間期 2025年12月11日～2026年 6月10日 ―

 

③【収益率の推移】

 

 

期 期間 収益率（％）
第1期 2017年 1月 5日～2017年12月11日 2.66
第2期 2017年12月12日～2018年12月10日 0.05
第3期 2018年12月11日～2019年12月10日 9.98
第4期 2019年12月11日～2020年12月10日 △14.32
第5期 2020年12月11日～2021年12月10日 41.56
第6期 2021年12月11日～2022年12月12日 △2.90
第7期 2022年12月13日～2023年12月11日 8.46
第8期 2023年12月12日～2024年12月10日 23.02
第9期 2024年12月11日～2025年12月10日 2.46
当中間期 2025年12月11日～2026年 6月10日 16.08

 

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

（参考）

ＲＭ国内債券マザーファンド

以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

 

 

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 194,294,059,080 84.27
地方債証券 日本 12,163,354,167 5.28
特殊債券 日本 11,338,523,831 4.92
社債券 日本 10,678,194,000 4.63
フランス 590,915,000 0.26
韓国 99,112,000 0.04
小計 11,368,221,000 4.93
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 1,386,175,836 0.60
合計（純資産総額） 230,550,333,914 100.00

 

ＲＭ国内株式マザーファンド

以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

 

 

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 243,056,024,620 99.40
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 1,459,346,105 0.60
合計（純資産総額） 244,515,370,725 100.00

 

その他の資産の投資状況

 

 

資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 1,320,990,000 0.54

 

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

ＲＭ先進国債券マザーファンド

以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

 

 

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 39,187,955,611 44.38
カナダ 1,819,912,953 2.06
メキシコ 801,085,404 0.91
ドイツ 4,892,110,289 5.54
イタリア 5,637,723,387 6.38
フランス 6,146,765,952 6.96
オランダ 1,084,754,277 1.23
スペイン 3,616,386,268 4.10
ベルギー 1,300,389,966 1.47
オーストリア 899,784,286 1.02
フィンランド 467,619,573 0.53
アイルランド 362,230,871 0.41
ポルトガル 505,575,145 0.57
イギリス 4,911,341,484 5.56
スウェーデン 160,448,915 0.18
ノルウェー 141,418,066 0.16
デンマーク 169,253,122 0.19
ポーランド 643,033,053 0.73
スロバキア 173,806,931 0.20
オーストラリア 1,119,547,874 1.27
ニュージーランド 251,094,412 0.28
シンガポール 322,254,439 0.36
マレーシア 456,152,879 0.52
韓国 624,375,322 0.71
中国 11,124,707,638 12.60
イスラエル 392,015,009 0.44
小計 87,211,743,126 98.77
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 1,086,460,630 1.23
合計（純資産総額） 88,298,203,756 100.00

 

その他の資産の投資状況

 

 

資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 216,670,788 0.25

 

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

 

 

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 83,440,634,910 45.00
カナダ 3,815,057,945 2.06
メキシコ 1,610,310,246 0.87
ドイツ 10,477,737,094 5.65
イタリア 12,118,276,731 6.54
フランス 13,010,634,610 7.02
オランダ 2,222,163,408 1.20
スペイン 7,801,899,782 4.21
ベルギー 2,814,957,099 1.52
オーストリア 1,885,520,682 1.02
フィンランド 925,074,190 0.50
アイルランド 739,250,187 0.40
ポルトガル 1,014,217,974 0.55
イギリス 10,205,740,525 5.50
スウェーデン 326,793,430 0.18
ノルウェー 277,580,636 0.15
デンマーク 335,867,514 0.18
ポーランド 1,316,356,645 0.71
スロバキア 366,659,063 0.20
オーストラリア 2,354,118,816 1.27
ニュージーランド 494,905,127 0.27
シンガポール 647,897,817 0.35
マレーシア 917,685,085 0.49
韓国 1,284,170,488 0.69
中国 23,580,809,349 12.72
イスラエル 769,192,396 0.41
小計 184,753,511,749 99.64
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 671,154,757 0.36
合計（純資産総額） 185,424,666,506 100.00

 

その他の資産の投資状況

 

 

資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 売建 ― 185,952,127,133 △100.28

 

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

ＲＭ新興国債券マザーファンド

以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

 

 

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 アイルランド 24,154,800,374 99.85
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 36,304,322 0.15
合計（純資産総額） 24,191,104,696 100.00

 

その他の資産の投資状況

 

 

資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 51,960,640 0.21

 

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

ＲＭ先進国株式マザーファンド

以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

 

 

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 440,372,118,074 72.20
カナダ 21,752,501,129 3.57
ドイツ 13,384,524,810 2.19
イタリア 4,593,415,439 0.75
フランス 13,611,622,938 2.23
オランダ 12,370,401,511 2.03
スペイン 5,953,085,744 0.98
ベルギー 1,389,758,380 0.23
オーストリア 557,747,871 0.09
ルクセンブルク 887,292,562 0.15
フィンランド 1,872,573,921 0.31
アイルランド 9,922,783,100 1.63
ポルトガル 287,997,778 0.05
イギリス 21,514,597,639 3.53
スイス 16,582,660,367 2.72
スウェーデン 4,669,758,988 0.77
ノルウェー 899,209,622 0.15
デンマーク 2,624,928,708 0.43
ケイマン 1,515,527,178 0.25
リベリア 586,608,334 0.10
オーストラリア 9,651,857,074 1.58
バミューダ 853,161,283 0.14
ニュージーランド 331,586,306 0.05
香港 1,979,440,094 0.32
シンガポール 2,593,423,848 0.43
イスラエル 1,735,561,674 0.28
キュラソー 498,354,098 0.08
ジャージー 985,609,442 0.16
小計 593,978,107,912 97.39
新株予約権証券 カナダ 0 0.00
投資証券 アメリカ 8,185,243,278 1.34
フランス 191,672,038 0.03
イギリス 151,014,948 0.02
オーストラリア 508,997,629 0.08
香港 96,561,617 0.02
シンガポール 152,578,664 0.03
小計 9,286,068,174 1.52
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 6,646,635,226 1.09
合計（純資産総額） 609,910,811,312 100.00

 

その他の資産の投資状況

 

 

資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 5,602,641,746 0.92
買建 ドイツ 1,118,894,931 0.18

 

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

 

 

資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 1,090,324,053 0.18

 

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

ＲＭ新興国株式マザーファンド

以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

 

 

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 184,927,817 0.23
カナダ 23,964,369 0.03
メキシコ 1,253,605,921 1.59
ブラジル 2,567,530,448 3.25
チリ 340,399,140 0.43
コロンビア 111,391,617 0.14
ペルー 31,044,359 0.04
オランダ 57,627,772 0.07
ルクセンブルク 99,299,735 0.13
ギリシャ 376,986,044 0.48
イギリス 249,699,596 0.32
スイス 130,042,259 0.16
トルコ 296,201,752 0.38
チェコ 79,836,703 0.10
キプロス 0 0.00
ハンガリー 260,533,966 0.33
ポーランド 702,019,273 0.89
ロシア 0 0.00
ケイマン 7,627,523,536 9.66
バミューダ 246,965,094 0.31
香港 630,690,031 0.80
シンガポール 14,047,593 0.02
マレーシア 713,315,721 0.90
タイ 745,688,568 0.94
フィリピン 214,194,944 0.27
インドネシア 343,235,600 0.43
韓国 18,291,007,293 23.17
台湾 20,556,238,217 26.04
中国 6,935,541,436 8.79
インド 8,763,789,585 11.10
カザフスタン 0 0.00
カタール 376,811,553 0.48
エジプト 50,740,353 0.06
南アフリカ 1,965,621,478 2.49
英ヴァージン諸島 13,075,196 0.02
アラブ首長国連邦 885,899,091 1.12
クウェート 410,392,252 0.52
サウジアラビア 1,881,666,644 2.38
小計 77,431,554,956 98.09
投資証券 メキシコ 57,594,377 0.07
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 1,449,490,741 1.84
合計（純資産総額） 78,938,640,074 100.00

 

その他の資産の投資状況

 

 

資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 1,378,330,593 1.75

 

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

 

 

資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 110,416,360 0.14
売建 ― 54,413,196 △0.07

 

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

ＲＭ国内リートマザーファンド

以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

 

 

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 81,023,171,000 98.68
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 1,086,322,412 1.32
合計（純資産総額） 82,109,493,412 100.00

 

その他の資産の投資状況

 

 

資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
不動産投信指数先物取引 買建 日本 961,675,000 1.17

 

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

ＲＭ先進国リートマザーファンド

以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

 

 

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 855,425,965 0.77
オーストラリア 77,779,266 0.07
小計 933,205,231 0.83
投資証券 アメリカ 87,757,997,359 78.50
カナダ 1,313,742,789 1.18
ドイツ 23,191,196 0.02
イタリア 19,374,194 0.02
フランス 2,261,073,800 2.02
オランダ 164,513,686 0.15
スペイン 629,958,023 0.56
ベルギー 1,112,924,899 1.00
アイルランド 43,791,962 0.04
イギリス 4,303,817,804 3.85
オーストラリア 7,224,432,297 6.46
ニュージーランド 116,251,846 0.10
香港 853,594,543 0.76
シンガポール 3,465,987,411 3.10
韓国 163,627,219 0.15
イスラエル 180,090,274 0.16
ガーンジー 249,905,762 0.22
小計 109,884,275,064 98.29
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 980,134,257 0.88
合計（純資産総額） 111,797,614,552 100.00

 

その他の資産の投資状況

 

 

資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 807,805,807 0.72

 

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

 

 

資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 34,370,092 0.03
売建 ― 106,948,490 △0.10

 

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。



２【設定及び解約の実績】

【ＦＷりそな国内債券インデックスファンド】

 

 

期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 2017年 1月 5日～2017年12月11日 30,909,645,686 1,943,062,889
第2期 2017年12月12日～2018年12月10日 26,877,211,328 8,328,798,276
第3期 2018年12月11日～2019年12月10日 13,059,303,045 20,624,350,895
第4期 2019年12月11日～2020年12月10日 29,799,407,229 23,715,579,475
第5期 2020年12月11日～2021年12月10日 34,983,169,463 6,880,130,632
第6期 2021年12月11日～2022年12月12日 46,496,974,384 11,969,012,030
第7期 2022年12月13日～2023年12月11日 115,425,946,864 81,122,763,118
第8期 2023年12月12日～2024年12月10日 41,768,771,978 34,466,184,547
第9期 2024年12月11日～2025年12月10日 30,782,094,512 32,653,514,788
当中間期 2025年12月11日～2026年 6月10日 20,873,548,520 41,799,014,091

 

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【ＦＷりそな国内株式インデックスファンド】

 

 

期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 2017年 1月 5日～2017年12月11日 8,464,438,150 1,555,516,946
第2期 2017年12月12日～2018年12月10日 10,773,198,886 1,757,205,923
第3期 2018年12月11日～2019年12月10日 8,880,522,314 4,115,126,539
第4期 2019年12月11日～2020年12月10日 16,155,770,869 19,351,002,239
第5期 2020年12月11日～2021年12月10日 11,958,495,826 6,750,147,822
第6期 2021年12月11日～2022年12月12日 8,398,419,679 13,368,881,740
第7期 2022年12月13日～2023年12月11日 32,893,341,366 8,986,108,581
第8期 2023年12月12日～2024年12月10日 14,081,709,947 17,781,586,063
第9期 2024年12月11日～2025年12月10日 10,195,291,925 11,416,500,847
当中間期 2025年12月11日～2026年 6月10日 4,584,277,576 6,785,805,652

 

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）】

 

 

期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 2017年 1月 5日～2017年12月11日 9,816,051,299 1,452,754,871
第2期 2017年12月12日～2018年12月10日 16,644,523,180 5,465,983,147
第3期 2018年12月11日～2019年12月10日 8,262,356,144 5,341,817,591
第4期 2019年12月11日～2020年12月10日 9,148,589,469 13,467,741,798
第5期 2020年12月11日～2021年12月10日 15,847,941,724 4,626,601,163
第6期 2021年12月11日～2022年12月12日 8,841,510,500 7,667,285,747
第7期 2022年12月13日～2023年12月11日 19,947,446,024 18,622,545,693
第8期 2023年12月12日～2024年12月10日 11,376,657,817 26,901,084,180
第9期 2024年12月11日～2025年12月10日 3,414,753,682 11,030,056,620
当中間期 2025年12月11日～2026年 6月10日 21,452,366,906 1,194,526,072

 

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）】

 

 

期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 2017年 1月 5日～2017年12月11日 30,662,448,431 1,934,517,343
第2期 2017年12月12日～2018年12月10日 27,497,514,870 8,180,419,930
第3期 2018年12月11日～2019年12月10日 25,565,889,158 15,842,703,502
第4期 2019年12月11日～2020年12月10日 56,096,556,318 15,203,108,711
第5期 2020年12月11日～2021年12月10日 80,271,983,006 14,598,777,195
第6期 2021年12月11日～2022年12月12日 59,407,448,646 46,250,562,340
第7期 2022年12月13日～2023年12月11日 20,652,185,478 129,268,259,727
第8期 2023年12月12日～2024年12月10日 18,215,046,419 17,579,434,654
第9期 2024年12月11日～2025年12月10日 13,530,176,543 16,325,612,928
当中間期 2025年12月11日～2026年 6月10日 12,287,180,757 6,597,264,494

 

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド】

 

 

期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 2017年 1月 5日～2017年12月11日 735,295,511 47,003,360
第2期 2017年12月12日～2018年12月10日 1,230,517,990 112,441,673
第3期 2018年12月11日～2019年12月10日 1,175,865,521 706,944,106
第4期 2019年12月11日～2020年12月10日 748,245,689 1,991,499,982
第5期 2020年12月11日～2021年12月10日 651,451,475 214,615,821
第6期 2021年12月11日～2022年12月12日 2,938,967,339 405,515,768
第7期 2022年12月13日～2023年12月11日 409,033,425 1,718,193,686
第8期 2023年12月12日～2024年12月10日 3,048,260,679 2,467,107,140
第9期 2024年12月11日～2025年12月10日 962,515,119 1,137,647,249
当中間期 2025年12月11日～2026年 6月10日 432,681,580 380,685,864

 

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド】

 

 

期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 2017年 1月 5日～2017年12月11日 6,405,695,993 1,267,334,524
第2期 2017年12月12日～2018年12月10日 6,421,790,557 6,075,525,169
第3期 2018年12月11日～2019年12月10日 11,072,413,261 2,786,271,649
第4期 2019年12月11日～2020年12月10日 18,203,027,051 9,489,999,213
第5期 2020年12月11日～2021年12月10日 14,296,687,169 9,688,090,753
第6期 2021年12月11日～2022年12月12日 16,484,521,354 11,041,981,737
第7期 2022年12月13日～2023年12月11日 13,986,896,195 12,086,876,433
第8期 2023年12月12日～2024年12月10日 15,203,370,729 13,960,175,105
第9期 2024年12月11日～2025年12月10日 10,354,952,549 10,029,848,689
当中間期 2025年12月11日～2026年 6月10日 4,120,687,875 7,307,879,365

 

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド】

 

 

期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 2017年 1月 5日～2017年12月11日 814,658,599 112,792,530
第2期 2017年12月12日～2018年12月10日 1,273,924,653 155,611,382
第3期 2018年12月11日～2019年12月10日 1,307,480,891 687,984,458
第4期 2019年12月11日～2020年12月10日 1,443,169,223 1,563,370,580
第5期 2020年12月11日～2021年12月10日 1,505,271,269 1,014,998,282
第6期 2021年12月11日～2022年12月12日 1,342,540,996 2,654,543,369
第7期 2022年12月13日～2023年12月11日 3,933,054,908 831,132,886
第8期 2023年12月12日～2024年12月10日 2,052,603,446 2,201,474,037
第9期 2024年12月11日～2025年12月10日 1,044,354,609 1,433,079,670
当中間期 2025年12月11日～2026年 6月10日 563,376,921 742,715,682

 

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【ＦＷりそな国内リートインデックスファンド】

 

 

期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 2017年 1月 5日～2017年12月11日 1,436,731,064 176,969,258
第2期 2017年12月12日～2018年12月10日 1,606,741,957 350,251,304
第3期 2018年12月11日～2019年12月10日 1,116,951,844 1,041,002,462
第4期 2019年12月11日～2020年12月10日 1,323,744,119 2,315,201,107
第5期 2020年12月11日～2021年12月10日 3,961,300,689 1,770,182,099
第6期 2021年12月11日～2022年12月12日 2,506,630,055 963,802,612
第7期 2022年12月13日～2023年12月11日 4,570,724,727 2,562,605,413
第8期 2023年12月12日～2024年12月10日 6,715,632,950 4,023,318,548
第9期 2024年12月11日～2025年12月10日 2,281,843,594 4,105,231,013
当中間期 2025年12月11日～2026年 6月10日 1,401,210,052 1,936,630,172

 

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド】

 

 

期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 2017年 1月 5日～2017年12月11日 1,618,331,745 138,782,803
第2期 2017年12月12日～2018年12月10日 1,601,705,660 1,243,412,814
第3期 2018年12月11日～2019年12月10日 2,308,663,405 525,928,645
第4期 2019年12月11日～2020年12月10日 3,083,593,311 2,492,581,409
第5期 2020年12月11日～2021年12月10日 2,372,238,888 2,631,489,022
第6期 2021年12月11日～2022年12月12日 2,551,720,696 879,474,526
第7期 2022年12月13日～2023年12月11日 11,222,563,087 2,682,528,505
第8期 2023年12月12日～2024年12月10日 5,403,206,031 5,908,369,946
第9期 2024年12月11日～2025年12月10日 3,454,097,125 4,445,005,308
当中間期 2025年12月11日～2026年 6月10日 1,530,345,804 2,545,619,273

 

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。



３【ファンドの経理状況】

 

ＦＷりそな国内債券インデックスファンド

ＦＷりそな国内株式インデックスファンド

ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）

ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）

ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド

ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド

ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド

ＦＷりそな国内リートインデックスファンド

ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド

 

（１）　当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 

（２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期中間計算期間(2025年12月11日から2026年 6月10日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。



【ＦＷりそな国内債券インデックスファンド】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

第9期
2025年12月10日現在

第10期中間計算期間末
2026年 6月10日現在

資産の部

流動資産

コール・ローン

517,058,087

459,479,250

親投資信託受益証券

128,557,481,364

106,690,570,782

未収入金

57,809,900

49,816,700

未収利息

4,958

7,553

流動資産合計

129,132,354,309

107,199,874,285

資産合計

129,132,354,309

107,199,874,285

負債の部

流動負債

未払解約金

218,333,790

195,039,854

未払受託者報酬

21,800,057

20,563,136

未払委託者報酬

138,066,961

130,233,101

その他未払費用

4,432,587

4,181,086

流動負債合計

382,633,395

350,017,177

負債合計

382,633,395

350,017,177

純資産の部

元本等

元本

148,399,127,839

127,473,662,268

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△）

△19,649,406,925

△20,623,805,160

（分配準備積立金）

1,513,343,326

1,131,845,583

元本等合計

128,749,720,914

106,849,857,108

純資産合計

128,749,720,914

106,849,857,108

負債純資産合計

129,132,354,309

107,199,874,285



（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

第9期中間計算期間
自　2024年12月11日
至　2025年 6月10日

第10期中間計算期間
自　2025年12月11日
至　2026年 6月10日

営業収益

受取利息

610,269

1,244,986

有価証券売買等損益

△4,306,837,313

△4,076,977,004

営業収益合計

△4,306,227,044

△4,075,732,018

営業費用

受託者報酬

22,969,594

20,563,136

委託者報酬

145,474,044

130,233,101

その他費用

4,670,391

4,181,086

営業費用合計

173,114,029

154,977,323

営業利益又は営業損失（△）

△4,479,341,073

△4,230,709,341

経常利益又は経常損失（△）

△4,479,341,073

△4,230,709,341

中間純利益又は中間純損失（△）

△4,479,341,073

△4,230,709,341

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）

△148,250,404

△676,399,274

期首剰余金又は期首欠損金（△）

△11,618,268,451

△19,649,406,925

剰余金増加額又は欠損金減少額

745,569,195

5,575,049,926

中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

745,569,195

5,575,049,926

剰余金減少額又は欠損金増加額

1,369,642,226

2,995,138,094

中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

1,369,642,226

2,995,138,094

分配金

-

-

中間剰余金又は中間欠損金（△）

△16,573,432,151

△20,623,805,160



（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券

移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

 

　
（中間貸借対照表に関する注記）

 

 

第9期
2025年12月10日現在

第10期中間計算期間末
2026年 6月10日現在

１.

投資信託財産に係る元本の状況

 

１.

投資信託財産に係る元本の状況

 

 

期首元本額

150,270,548,115円

 

期首元本額

148,399,127,839円

 

期中追加設定元本額

30,782,094,512円

 

期中追加設定元本額

20,873,548,520円

 

期中一部解約元本額

32,653,514,788円

 

期中一部解約元本額

41,799,014,091円

２.

計算期間の末日における受益権の総数

　
148,399,127,839口

２.

中間計算期間の末日における受益権の総数

　
127,473,662,268口

３.

元本の欠損

 

３.

元本の欠損

 

 

純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額

19,649,406,925円

 

純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額

20,623,805,160円

４.

計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
　1口当たり純資産額

　
0.8676円

４.

中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
　1口当たり純資産額

　
0.8382円

 

　(10,000口当たり純資産額)

(8,676円)

 

　(10,000口当たり純資産額)

(8,382円)

 

　
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

 

 

 

該当事項はありません。

　
（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 

 

第9期
2025年12月10日現在

第10期中間計算期間末
2026年 6月10日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

１.中間貸借対照表計上額、時価及び差額

　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.時価の算定方法

２.時価の算定方法

　親投資信託受益証券

　親投資信託受益証券

　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

同左

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

同左

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

同左

 

　
（重要な後発事象に関する注記）

 

 

 

該当事項はありません。

　
（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記

 

 

該当事項はありません。

 

 

 

 （参考）

当ファンドは「ＲＭ国内債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況は、後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。



【ＦＷりそな国内株式インデックスファンド】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

第9期
2025年12月10日現在

第10期中間計算期間末
2026年 6月10日現在

資産の部

流動資産

コール・ローン

412,142,818

461,225,873

親投資信託受益証券

95,390,778,017

102,817,900,466

未収利息

3,952

7,581

流動資産合計

95,802,924,787

103,279,133,920

資産合計

95,802,924,787

103,279,133,920

負債の部

流動負債

未払解約金

117,161,776

140,313,059

未払受託者報酬

14,969,320

16,265,588

未払委託者報酬

134,723,807

146,390,211

その他未払費用

3,043,675

3,307,245

流動負債合計

269,898,578

306,276,103

負債合計

269,898,578

306,276,103

純資産の部

元本等

元本

36,719,112,262

34,517,584,186

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△）

58,813,913,947

68,455,273,631

（分配準備積立金）

31,823,892,577

26,202,040,324

元本等合計

95,533,026,209

102,972,857,817

純資産合計

95,533,026,209

102,972,857,817

負債純資産合計

95,802,924,787

103,279,133,920



（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

第9期中間計算期間
自　2024年12月11日
至　2025年 6月10日

第10期中間計算期間
自　2025年12月11日
至　2026年 6月10日

営業収益

受取利息

382,388

1,061,254

有価証券売買等損益

3,306,202,048

13,847,739,538

営業収益合計

3,306,584,436

13,848,800,792

営業費用

受託者報酬

12,893,150

16,265,588

委託者報酬

116,038,310

146,390,211

その他費用

2,621,507

3,307,245

営業費用合計

131,552,967

165,963,044

営業利益又は営業損失（△）

3,175,031,469

13,682,837,748

経常利益又は経常損失（△）

3,175,031,469

13,682,837,748

中間純利益又は中間純損失（△）

3,175,031,469

13,682,837,748

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）

3,258,827

1,681,290,883

期首剰余金又は期首欠損金（△）

40,273,831,877

58,813,913,947

剰余金増加額又は欠損金減少額

6,200,657,405

8,560,863,370

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

6,200,657,405

8,560,863,370

剰余金減少額又は欠損金増加額

4,256,197,368

10,921,050,551

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

4,256,197,368

10,921,050,551

分配金

-

-

中間剰余金又は中間欠損金（△）

45,390,064,556

68,455,273,631



（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券

移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

 

　
（中間貸借対照表に関する注記）

 

 

第9期
2025年12月10日現在

第10期中間計算期間末
2026年 6月10日現在

１.

投資信託財産に係る元本の状況

 

１.

投資信託財産に係る元本の状況

 

 

期首元本額

37,940,321,184円

 

期首元本額

36,719,112,262円

 

期中追加設定元本額

10,195,291,925円

 

期中追加設定元本額

4,584,277,576円

 

期中一部解約元本額

11,416,500,847円

 

期中一部解約元本額

6,785,805,652円

２.

計算期間の末日における受益権の総数

　
36,719,112,262口

２.

中間計算期間の末日における受益権の総数

　
34,517,584,186口

３.

計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
　1口当たり純資産額

　
2.6017円

３.

中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
　1口当たり純資産額

　
2.9832円

 

　(10,000口当たり純資産額)

(26,017円)

 

　(10,000口当たり純資産額)

(29,832円)

 

　
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

 

 

 

該当事項はありません。

　
（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 

 

第9期
2025年12月10日現在

第10期中間計算期間末
2026年 6月10日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

１.中間貸借対照表計上額、時価及び差額

　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.時価の算定方法

２.時価の算定方法

　親投資信託受益証券

　親投資信託受益証券

　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

同左

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

同左

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

同左

 

　
（重要な後発事象に関する注記）

 

 

 

該当事項はありません。

　
（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記

 

 

該当事項はありません。

 

 

 

 

（参考）

当ファンドは「ＲＭ国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況は、後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。



【ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

第9期
2025年12月10日現在

第10期中間計算期間末
2026年 6月10日現在

資産の部

流動資産

コール・ローン

53,354,367

140,095,122

親投資信託受益証券

12,550,697,000

42,890,117,460

未収利息

511

2,302

流動資産合計

12,604,051,878

43,030,214,884

資産合計

12,604,051,878

43,030,214,884

負債の部

流動負債

未払解約金

12,155,037

38,132,705

未払受託者報酬

1,916,776

3,234,290

未払委託者報酬

20,445,625

34,499,129

その他未払費用

389,658

657,548

流動負債合計

34,907,096

76,523,672

負債合計

34,907,096

76,523,672

純資産の部

元本等

元本

8,723,959,029

28,981,799,863

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△）

3,845,185,753

13,971,891,349

（分配準備積立金）

1,673,549,242

1,528,408,727

元本等合計

12,569,144,782

42,953,691,212

純資産合計

12,569,144,782

42,953,691,212

負債純資産合計

12,604,051,878

43,030,214,884



（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

第9期中間計算期間
自　2024年12月11日
至　2025年 6月10日

第10期中間計算期間
自　2025年12月11日
至　2026年 6月10日

営業収益

受取利息

71,178

177,476

有価証券売買等損益

△118,159,175

643,428,870

営業収益合計

△118,087,997

643,606,346

営業費用

受託者報酬

2,522,115

3,234,290

委託者報酬

26,902,435

34,499,129

その他費用

512,729

657,548

営業費用合計

29,937,279

38,390,967

営業利益又は営業損失（△）

△148,025,276

605,215,379

経常利益又は経常損失（△）

△148,025,276

605,215,379

中間純利益又は中間純損失（△）

△148,025,276

605,215,379

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）

△5,953,896

19,716,551

期首剰余金又は期首欠損金（△）

5,213,298,524

3,845,185,753

剰余金増加額又は欠損金減少額

165,499,722

10,081,073,214

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

165,499,722

10,081,073,214

剰余金減少額又は欠損金増加額

3,169,413,707

539,866,446

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

3,169,413,707

539,866,446

分配金

-

-

中間剰余金又は中間欠損金（△）

2,067,313,159

13,971,891,349



（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券

移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

 

　
（中間貸借対照表に関する注記）

 

 

第9期
2025年12月10日現在

第10期中間計算期間末
2026年 6月10日現在

１.

投資信託財産に係る元本の状況

 

１.

投資信託財産に係る元本の状況

 

 

期首元本額

16,339,261,967円

 

期首元本額

8,723,959,029円

 

期中追加設定元本額

3,414,753,682円

 

期中追加設定元本額

21,452,366,906円

 

期中一部解約元本額

11,030,056,620円

 

期中一部解約元本額

1,194,526,072円

２.

計算期間の末日における受益権の総数

　
8,723,959,029口

２.

中間計算期間の末日における受益権の総数

　
28,981,799,863口

３.

計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
　1口当たり純資産額

　
1.4408円

３.

中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
　1口当たり純資産額

　
1.4821円

 

　(10,000口当たり純資産額)

(14,408円)

 

　(10,000口当たり純資産額)

(14,821円)

 

　
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

 

 

 

該当事項はありません。

　
（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 

 

第9期
2025年12月10日現在

第10期中間計算期間末
2026年 6月10日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

１.中間貸借対照表計上額、時価及び差額

　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.時価の算定方法

２.時価の算定方法

　親投資信託受益証券

　親投資信託受益証券

　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

同左

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

同左

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

同左

 

　
（重要な後発事象に関する注記）

 

 

 

該当事項はありません。

　
（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記

 

 

該当事項はありません。

 

 

 

 

（参考）

当ファンドは「ＲＭ先進国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況は、後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。



【ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

第9期
2025年12月10日現在

第10期中間計算期間末
2026年 6月10日現在

資産の部

流動資産

コール・ローン

229,936,558

246,223,290

親投資信託受益証券

55,970,649,952

60,102,613,710

未収入金

28,379,600

-

未収利息

2,204

4,047

流動資産合計

56,228,968,314

60,348,841,047

資産合計

56,228,968,314

60,348,841,047

負債の部

流動負債

未払解約金

72,389,072

53,761,685

未払受託者報酬

9,434,057

9,494,343

未払委託者報酬

91,195,780

91,778,564

その他未払費用

1,918,167

1,930,428

流動負債合計

174,937,076

156,965,020

負債合計

174,937,076

156,965,020

純資産の部

元本等

元本

66,715,852,539

72,405,768,802

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△）

△10,661,821,301

△12,213,892,775

（分配準備積立金）

4,439,761,680

4,034,381,761

元本等合計

56,054,031,238

60,191,876,027

純資産合計

56,054,031,238

60,191,876,027

負債純資産合計

56,228,968,314

60,348,841,047



（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

第9期中間計算期間
自　2024年12月11日
至　2025年 6月10日

第10期中間計算期間
自　2025年12月11日
至　2026年 6月10日

営業収益

受取利息

266,037

546,470

有価証券売買等損益

△993,427,330

△508,634,749

営業収益合計

△993,161,293

△508,088,279

営業費用

受託者報酬

9,902,838

9,494,343

委託者報酬

95,727,390

91,778,564

その他費用

2,013,486

1,930,428

営業費用合計

107,643,714

103,203,335

営業利益又は営業損失（△）

△1,100,805,007

△611,291,614

経常利益又は経常損失（△）

△1,100,805,007

△611,291,614

中間純利益又は中間純損失（△）

△1,100,805,007

△611,291,614

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）

△64,938,567

△9,397,255

期首剰余金又は期首欠損金（△）

△10,125,466,849

△10,661,821,301

剰余金増加額又は欠損金減少額

777,642,173

1,053,923,008

中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

777,642,173

1,053,923,008

剰余金減少額又は欠損金増加額

1,204,617,566

2,004,100,123

中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

1,204,617,566

2,004,100,123

分配金

-

-

中間剰余金又は中間欠損金（△）

△11,588,308,682

△12,213,892,775



（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券

移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

 

　
（中間貸借対照表に関する注記）

 

 

第9期
2025年12月10日現在

第10期中間計算期間末
2026年 6月10日現在

１.

投資信託財産に係る元本の状況

 

１.

投資信託財産に係る元本の状況

 

 

期首元本額

69,511,288,924円

 

期首元本額

66,715,852,539円

 

期中追加設定元本額

13,530,176,543円

 

期中追加設定元本額

12,287,180,757円

 

期中一部解約元本額

16,325,612,928円

 

期中一部解約元本額

6,597,264,494円

２.

計算期間の末日における受益権の総数

　
66,715,852,539口

２.

中間計算期間の末日における受益権の総数

　
72,405,768,802口

３.

元本の欠損

 

３.

元本の欠損

 

 

純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額

10,661,821,301円

 

純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額

12,213,892,775円

４.

計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
　1口当たり純資産額

　
0.8402円

４.

中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
　1口当たり純資産額

　
0.8313円

 

　(10,000口当たり純資産額)

(8,402円)

 

　(10,000口当たり純資産額)

(8,313円)

 

　
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

 

 

 

該当事項はありません。

　
（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 

 

第9期
2025年12月10日現在

第10期中間計算期間末
2026年 6月10日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

１.中間貸借対照表計上額、時価及び差額

　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.時価の算定方法

２.時価の算定方法

　親投資信託受益証券

　親投資信託受益証券

　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

同左

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

同左

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

同左

 

　
（重要な後発事象に関する注記）

 

 

 

該当事項はありません。

　
（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記

 

 

該当事項はありません。

 

 

 

 

（参考）

当ファンドは「ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況は、後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。



【ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

第9期
2025年12月10日現在

第10期中間計算期間末
2026年 6月10日現在

資産の部

流動資産

コール・ローン

23,647,652

28,083,722

親投資信託受益証券

4,609,016,839

4,821,881,964

未収入金

-

8,087,700

未収利息

226

461

流動資産合計

4,632,664,717

4,858,053,847

資産合計

4,632,664,717

4,858,053,847

負債の部

流動負債

未払解約金

7,337,207

18,702,661

未払受託者報酬

706,579

758,350

未払委託者報酬

8,714,430

9,352,969

その他未払費用

143,574

154,111

流動負債合計

16,901,790

28,968,091

負債合計

16,901,790

28,968,091

純資産の部

元本等

元本

3,099,183,963

3,151,179,679

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△）

1,516,578,964

1,677,906,077

（分配準備積立金）

808,987,589

713,618,129

元本等合計

4,615,762,927

4,829,085,756

純資産合計

4,615,762,927

4,829,085,756

負債純資産合計

4,632,664,717

4,858,053,847



（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

第9期中間計算期間
自　2024年12月11日
至　2025年 6月10日

第10期中間計算期間
自　2025年12月11日
至　2026年 6月10日

営業収益

受取利息

18,657

53,032

有価証券売買等損益

98,417,292

142,039,297

営業収益合計

98,435,949

142,092,329

営業費用

受託者報酬

590,924

758,350

委託者報酬

7,288,015

9,352,969

その他費用

120,061

154,111

営業費用合計

7,999,000

10,265,430

営業利益又は営業損失（△）

90,436,949

131,826,899

経常利益又は経常損失（△）

90,436,949

131,826,899

中間純利益又は中間純損失（△）

90,436,949

131,826,899

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）

14,623,678

10,395,292

期首剰余金又は期首欠損金（△）

880,268,311

1,516,578,964

剰余金増加額又は欠損金減少額

49,236,076

226,611,148

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

49,236,076

226,611,148

剰余金減少額又は欠損金増加額

198,250,653

186,715,642

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

198,250,653

186,715,642

分配金

-

-

中間剰余金又は中間欠損金（△）

807,067,005

1,677,906,077



（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券

移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

 

　
（中間貸借対照表に関する注記）

 

 

第9期
2025年12月10日現在

第10期中間計算期間末
2026年 6月10日現在

１.

投資信託財産に係る元本の状況

 

１.

投資信託財産に係る元本の状況

 

 

期首元本額

3,274,316,093円

 

期首元本額

3,099,183,963円

 

期中追加設定元本額

962,515,119円

 

期中追加設定元本額

432,681,580円

 

期中一部解約元本額

1,137,647,249円

 

期中一部解約元本額

380,685,864円

２.

計算期間の末日における受益権の総数

　
3,099,183,963口

２.

中間計算期間の末日における受益権の総数

　
3,151,179,679口

３.

計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
　1口当たり純資産額

　
1.4893円

３.

中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
　1口当たり純資産額

　
1.5325円

 

　(10,000口当たり純資産額)

(14,893円)

 

　(10,000口当たり純資産額)

(15,325円)

 

　
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

 

 

 

該当事項はありません。

　
（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 

 

第9期
2025年12月10日現在

第10期中間計算期間末
2026年 6月10日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

１.中間貸借対照表計上額、時価及び差額

　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.時価の算定方法

２.時価の算定方法

　親投資信託受益証券

　親投資信託受益証券

　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

同左

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

同左

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

同左

 

　
（重要な後発事象に関する注記）

 

 

 

該当事項はありません。

　
（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記

 

 

該当事項はありません。

 

 

 

 

（参考）

当ファンドは「ＲＭ新興国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況は、後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。



【ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

第9期
2025年12月10日現在

第10期中間計算期間末
2026年 6月10日現在

資産の部

流動資産

コール・ローン

617,490,294

632,568,765

親投資信託受益証券

139,018,211,873

140,053,389,297

未収利息

5,921

10,398

流動資産合計

139,635,708,088

140,685,968,460

資産合計

139,635,708,088

140,685,968,460

負債の部

流動負債

未払解約金

119,609,231

113,869,118

未払受託者報酬

21,728,713

22,883,485

未払委託者報酬

267,987,410

282,229,604

その他未払費用

4,418,083

4,652,888

流動負債合計

413,743,437

423,635,095

負債合計

413,743,437

423,635,095

純資産の部

元本等

元本

36,003,251,586

32,816,060,096

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△）

103,218,713,065

107,446,273,269

（分配準備積立金）

51,697,270,782

41,854,687,211

元本等合計

139,221,964,651

140,262,333,365

純資産合計

139,221,964,651

140,262,333,365

負債純資産合計

139,635,708,088

140,685,968,460



（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

第9期中間計算期間
自　2024年12月11日
至　2025年 6月10日

第10期中間計算期間
自　2025年12月11日
至　2026年 6月10日

営業収益

受取利息

581,463

1,422,807

有価証券売買等損益

△1,295,035,605

14,538,525,973

営業収益合計

△1,294,454,142

14,539,948,780

営業費用

受託者報酬

19,369,810

22,883,485

委託者報酬

238,894,323

282,229,604

その他費用

3,938,437

4,652,888

営業費用合計

262,202,570

309,765,977

営業利益又は営業損失（△）

△1,556,656,712

14,230,182,803

経常利益又は経常損失（△）

△1,556,656,712

14,230,182,803

中間純利益又は中間純損失（△）

△1,556,656,712

14,230,182,803

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）

△254,176,777

1,308,166,937

期首剰余金又は期首欠損金（△）

79,530,176,328

103,218,713,065

剰余金増加額又は欠損金減少額

13,929,267,120

12,281,577,004

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

13,929,267,120

12,281,577,004

剰余金減少額又は欠損金増加額

6,145,253,080

20,976,032,666

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

6,145,253,080

20,976,032,666

分配金

-

-

中間剰余金又は中間欠損金（△）

86,011,710,433

107,446,273,269



（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券

移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

 

　
（中間貸借対照表に関する注記）

 

 

第9期
2025年12月10日現在

第10期中間計算期間末
2026年 6月10日現在

１.

投資信託財産に係る元本の状況

 

１.

投資信託財産に係る元本の状況

 

 

期首元本額

35,678,147,726円

 

期首元本額

36,003,251,586円

 

期中追加設定元本額

10,354,952,549円

 

期中追加設定元本額

4,120,687,875円

 

期中一部解約元本額

10,029,848,689円

 

期中一部解約元本額

7,307,879,365円

２.

計算期間の末日における受益権の総数

　
36,003,251,586口

２.

中間計算期間の末日における受益権の総数

　
32,816,060,096口

３.

計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
　1口当たり純資産額

　
3.8669円

３.

中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
　1口当たり純資産額

　
4.2742円

 

　(10,000口当たり純資産額)

(38,669円)

 

　(10,000口当たり純資産額)

(42,742円)

 

　
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

 

 

 

該当事項はありません。

　
（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 

 

第9期
2025年12月10日現在

第10期中間計算期間末
2026年 6月10日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

１.中間貸借対照表計上額、時価及び差額

　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.時価の算定方法

２.時価の算定方法

　親投資信託受益証券

　親投資信託受益証券

　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

同左

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

同左

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

同左

 

　
（重要な後発事象に関する注記）

 

 

 

該当事項はありません。

　
（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記

 

 

該当事項はありません。

 

 

 

 

（参考）

当ファンドは「ＲＭ先進国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況は、後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。



【ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

第9期
2025年12月10日現在

第10期中間計算期間末
2026年 6月10日現在

資産の部

流動資産

コール・ローン

50,807,524

68,613,189

親投資信託受益証券

9,606,666,010

11,673,143,408

未収入金

-

21,178,400

未収利息

487

1,127

流動資産合計

9,657,474,021

11,762,936,124

資産合計

9,657,474,021

11,762,936,124

負債の部

流動負債

未払解約金

14,114,593

45,983,385

未払受託者報酬

1,492,959

1,707,489

未払委託者報酬

20,901,454

23,904,828

その他未払費用

303,478

347,085

流動負債合計

36,812,484

71,942,787

負債合計

36,812,484

71,942,787

純資産の部

元本等

元本

4,062,071,400

3,882,732,639

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△）

5,558,590,137

7,808,260,698

（分配準備積立金）

3,080,524,188

2,547,065,087

元本等合計

9,620,661,537

11,690,993,337

純資産合計

9,620,661,537

11,690,993,337

負債純資産合計

9,657,474,021

11,762,936,124



（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

第9期中間計算期間
自　2024年12月11日
至　2025年 6月10日

第10期中間計算期間
自　2025年12月11日
至　2026年 6月10日

営業収益

受取利息

42,794

124,560

有価証券売買等損益

285,057,306

2,565,476,755

営業収益合計

285,100,100

2,565,601,315

営業費用

受託者報酬

1,251,833

1,707,489

委託者報酬

17,525,636

23,904,828

その他費用

254,458

347,085

営業費用合計

19,031,927

25,959,402

営業利益又は営業損失（△）

266,068,173

2,539,641,913

経常利益又は経常損失（△）

266,068,173

2,539,641,913

中間純利益又は中間純損失（△）

266,068,173

2,539,641,913

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）

3,468,086

207,243,171

期首剰余金又は期首欠損金（△）

3,635,083,279

5,558,590,137

剰余金増加額又は欠損金減少額

319,428,989

941,737,876

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

319,428,989

941,737,876

剰余金減少額又は欠損金増加額

536,584,955

1,024,466,057

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

536,584,955

1,024,466,057

分配金

-

-

中間剰余金又は中間欠損金（△）

3,680,527,400

7,808,260,698



（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券

移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

 

　
（中間貸借対照表に関する注記）

 

 

第9期
2025年12月10日現在

第10期中間計算期間末
2026年 6月10日現在

１.

投資信託財産に係る元本の状況

 

１.

投資信託財産に係る元本の状況

 

 

期首元本額

4,450,796,461円

 

期首元本額

4,062,071,400円

 

期中追加設定元本額

1,044,354,609円

 

期中追加設定元本額

563,376,921円

 

期中一部解約元本額

1,433,079,670円

 

期中一部解約元本額

742,715,682円

２.

計算期間の末日における受益権の総数

　
4,062,071,400口

２.

中間計算期間の末日における受益権の総数

　
3,882,732,639口

３.

計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
　1口当たり純資産額

　
2.3684円

３.

中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
　1口当たり純資産額

　
3.0110円

 

　(10,000口当たり純資産額)

(23,684円)

 

　(10,000口当たり純資産額)

(30,110円)

 

　
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

 

 

 

該当事項はありません。

　
（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 

 

第9期
2025年12月10日現在

第10期中間計算期間末
2026年 6月10日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

１.中間貸借対照表計上額、時価及び差額

　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.時価の算定方法

２.時価の算定方法

　親投資信託受益証券

　親投資信託受益証券

　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

同左

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

同左

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

同左

 

　
（重要な後発事象に関する注記）

 

 

 

該当事項はありません。

　
（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記

 

 

該当事項はありません。

 

 

 

 

（参考）

当ファンドは「ＲＭ新興国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況は、後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。



【ＦＷりそな国内リートインデックスファンド】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

第9期
2025年12月10日現在

第10期中間計算期間末
2026年 6月10日現在

資産の部

流動資産

コール・ローン

52,661,464

47,942,115

親投資信託受益証券

12,117,577,989

10,489,585,882

未収利息

504

788

流動資産合計

12,170,239,957

10,537,528,785

資産合計

12,170,239,957

10,537,528,785

負債の部

流動負債

未払解約金

14,603,687

13,837,419

未払受託者報酬

1,963,969

1,825,844

未払委託者報酬

17,675,640

16,432,541

その他未払費用

399,248

371,160

流動負債合計

34,642,544

32,466,964

負債合計

34,642,544

32,466,964

純資産の部

元本等

元本

8,211,737,183

7,676,317,063

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△）

3,923,860,230

2,828,744,758

（分配準備積立金）

1,871,914,650

1,450,308,206

元本等合計

12,135,597,413

10,505,061,821

純資産合計

12,135,597,413

10,505,061,821

負債純資産合計

12,170,239,957

10,537,528,785



（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

第9期中間計算期間
自　2024年12月11日
至　2025年 6月10日

第10期中間計算期間
自　2025年12月11日
至　2026年 6月10日

営業収益

受取利息

54,832

119,159

有価証券売買等損益

1,099,068,385

△770,623,832

営業収益合計

1,099,123,217

△770,504,673

営業費用

受託者報酬

1,849,452

1,825,844

委託者報酬

16,645,028

16,432,541

その他費用

375,956

371,160

営業費用合計

18,870,436

18,629,545

営業利益又は営業損失（△）

1,080,252,781

△789,134,218

経常利益又は経常損失（△）

1,080,252,781

△789,134,218

中間純利益又は中間純損失（△）

1,080,252,781

△789,134,218

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）

173,197,184

25,330,170

期首剰余金又は期首欠損金（△）

1,687,463,022

3,923,860,230

剰余金増加額又は欠損金減少額

179,151,615

646,108,043

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

179,151,615

646,108,043

剰余金減少額又は欠損金増加額

480,804,847

926,759,127

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

480,804,847

926,759,127

分配金

-

-

中間剰余金又は中間欠損金（△）

2,292,865,387

2,828,744,758



（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券

移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

 

　
（中間貸借対照表に関する注記）

 

 

第9期
2025年12月10日現在

第10期中間計算期間末
2026年 6月10日現在

１.

投資信託財産に係る元本の状況

 

１.

投資信託財産に係る元本の状況

 

 

期首元本額

10,035,124,602円

 

期首元本額

8,211,737,183円

 

期中追加設定元本額

2,281,843,594円

 

期中追加設定元本額

1,401,210,052円

 

期中一部解約元本額

4,105,231,013円

 

期中一部解約元本額

1,936,630,172円

２.

計算期間の末日における受益権の総数

　
8,211,737,183口

２.

中間計算期間の末日における受益権の総数

　
7,676,317,063口

３.

計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
　1口当たり純資産額

　
1.4778円

３.

中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
　1口当たり純資産額

　
1.3685円

 

　(10,000口当たり純資産額)

(14,778円)

 

　(10,000口当たり純資産額)

(13,685円)

 

　
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

 

 

 

該当事項はありません。

　
（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 

 

第9期
2025年12月10日現在

第10期中間計算期間末
2026年 6月10日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

１.中間貸借対照表計上額、時価及び差額

　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.時価の算定方法

２.時価の算定方法

　親投資信託受益証券

　親投資信託受益証券

　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

同左

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

同左

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

同左

 

　
（重要な後発事象に関する注記）

 

 

 

該当事項はありません。

　
（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記

 

 

該当事項はありません。

 

 

 

 

（参考）

当ファンドは「ＲＭ国内リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況は、後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。



【ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

第9期
2025年12月10日現在

第10期中間計算期間末
2026年 6月10日現在

資産の部

流動資産

コール・ローン

101,867,325

102,863,201

親投資信託受益証券

23,005,311,971

24,566,243,007

未収利息

976

1,690

流動資産合計

23,107,180,272

24,669,107,898

資産合計

23,107,180,272

24,669,107,898

負債の部

流動負債

未払解約金

18,177,909

15,015,791

未払受託者報酬

3,659,942

3,971,912

未払委託者報酬

45,139,247

48,986,770

その他未払費用

744,092

807,534

流動負債合計

67,721,190

68,782,007

負債合計

67,721,190

68,782,007

純資産の部

元本等

元本

12,668,546,970

11,653,273,501

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△）

10,370,912,112

12,947,052,390

（分配準備積立金）

4,475,390,196

3,633,171,379

元本等合計

23,039,459,082

24,600,325,891

純資産合計

23,039,459,082

24,600,325,891

負債純資産合計

23,107,180,272

24,669,107,898



（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

第9期中間計算期間
自　2024年12月11日
至　2025年 6月10日

第10期中間計算期間
自　2025年12月11日
至　2026年 6月10日

営業収益

受取利息

107,320

246,017

有価証券売買等損益

△1,429,259,268

3,620,373,206

営業収益合計

△1,429,151,948

3,620,619,223

営業費用

受託者報酬

3,558,919

3,971,912

委託者報酬

43,893,223

48,986,770

その他費用

723,567

807,534

営業費用合計

48,175,709

53,766,216

営業利益又は営業損失（△）

△1,477,327,657

3,566,853,007

経常利益又は経常損失（△）

△1,477,327,657

3,566,853,007

中間純利益又は中間純損失（△）

△1,477,327,657

3,566,853,007

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）

△217,054,404

355,940,544

期首剰余金又は期首欠損金（△）

10,586,209,665

10,370,912,112

剰余金増加額又は欠損金減少額

753,857,063

1,464,616,879

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

753,857,063

1,464,616,879

剰余金減少額又は欠損金増加額

2,182,248,439

2,099,389,064

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

2,182,248,439

2,099,389,064

分配金

-

-

中間剰余金又は中間欠損金（△）

7,897,545,036

12,947,052,390



（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券

移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

 

　
（中間貸借対照表に関する注記）

 

 

第9期
2025年12月10日現在

第10期中間計算期間末
2026年 6月10日現在

１.

投資信託財産に係る元本の状況

 

１.

投資信託財産に係る元本の状況

 

 

期首元本額

13,659,455,153円

 

期首元本額

12,668,546,970円

 

期中追加設定元本額

3,454,097,125円

 

期中追加設定元本額

1,530,345,804円

 

期中一部解約元本額

4,445,005,308円

 

期中一部解約元本額

2,545,619,273円

２.

計算期間の末日における受益権の総数

　
12,668,546,970口

２.

中間計算期間の末日における受益権の総数

　
11,653,273,501口

３.

計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
　1口当たり純資産額

　
1.8186円

３.

中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
　1口当たり純資産額

　
2.1110円

 

　(10,000口当たり純資産額)

(18,186円)

 

　(10,000口当たり純資産額)

(21,110円)

 

　
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

 

 

 

該当事項はありません。

　
（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 

 

第9期
2025年12月10日現在

第10期中間計算期間末
2026年 6月10日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

１.中間貸借対照表計上額、時価及び差額

　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

　中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.時価の算定方法

２.時価の算定方法

　親投資信託受益証券

　親投資信託受益証券

　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

同左

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

同左

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

同左

 

　
（重要な後発事象に関する注記）

 

 

 

該当事項はありません。

　
（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記

 

 

該当事項はありません。

 

 

 

 

 

（参考）

当ファンドは「ＲＭ先進国リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。


「ＲＭ国内債券マザーファンド」「ＲＭ国内株式マザーファンド」「ＲＭ先進国債券マザーファンド」「ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」「ＲＭ新興国債券マザーファンド」「ＲＭ先進国株式マザーファンド」「ＲＭ新興国株式マザーファンド」「ＲＭ国内リートマザーファンド」及び「ＲＭ先進国リートマザーファンド」の状況は次の通りです。


なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。

ＲＭ国内債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2026年 6月10日現在

資産の部

流動資産

金銭信託

146,653

コール・ローン

1,043,327,058

国債証券

192,995,751,060

地方債証券

12,149,202,059

特殊債券

11,243,710,304

社債券

11,355,048,000

未収利息

653,003,145

前払費用

89,810,863

流動資産合計

229,529,999,142

資産合計

229,529,999,142

負債の部

流動負債

未払解約金

51,253,000

流動負債合計

51,253,000

負債合計

51,253,000

純資産の部

元本等

元本

258,731,141,163

剰余金

剰余金又は欠損金（△）

△29,252,395,021

元本等合計

229,478,746,142

純資産合計

229,478,746,142

負債純資産合計

229,529,999,142

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。

 

　
（貸借対照表に関する注記）

 

 

2026年 6月10日現在

１.

投資信託財産に係る元本の状況

 

 

期首

2025年12月11日

 

期首元本額

267,829,990,054円

 

期中追加設定元本額

53,492,293,094円

 

期中一部解約元本額

62,591,141,985円

 

期末元本額

258,731,141,163円

 

期末元本の内訳※

 

 

りそなラップ型ファンド（安定型）

10,592,028,413円

 

りそなラップ型ファンド（安定成長型）

15,465,436,049円

 

りそなラップ型ファンド（成長型）

3,062,119,227円

 

ＤＣりそな　グローバルバランス

1,282,460,750円

 

つみたてバランスファンド

22,508,132,699円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０

12,285,769,899円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０

4,386,370,753円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０

1,484,245,742円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５

2,841,470,577円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５

940,059,199円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５

231,664,949円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０

364,753,775円

 

りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）

2,738,800,507円

 

りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）

1,304,018,039円

 

りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）

176,539,378円

 

りそな　つみたてリスクコントロールファンド

716,664,048円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）

171,201,661円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）

103,609,894円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）

254,711,896円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）

68,567,887円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）

51,629,645円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５

7,322,562円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）

11,516,392円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）

6,537,530円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）

3,392,855円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）

1,388,946円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）

738,215円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）

430,085円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）

185,915円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０

102,199円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５

285,576円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型）

73,983円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型）

281,768円

 

ＦＷりそな円建債券アクティブファンド

677,612,017円

 

ＦＷりそな国内債券インデックスファンド

120,296,054,552円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス

18,019,250,851円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型

5,016,339,166円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型

3,680,121,348円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型

682,541,661円

 

りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）

13,541,555,923円

 

りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）

6,894,684,495円

 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）

22,967,062円

 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）

26,854,308円

 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）

39,005,325円

 

りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）

765,369,109円

 

りそなＦＴ　パッシブバランスⅡ（適格機関投資家専用）

688,787,624円

 

りそなＦＴ　マルチアセットファンドⅡ（適格機関投資家専用）

1,377,903,391円

 

りそなＦＴ　基本ポートフォリオⅠ（適格機関投資家専用）

5,939,583,318円

２.

計算日における受益権の総数

　
258,731,141,163口

３.

元本の欠損

 

 

純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額

29,252,395,021円

４.

計算日における1単位当たりの純資産の額
　　1口当たり純資産額

　
0.8869円

 

　　(10,000口当たり純資産額)

(8,869円)

 

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 

（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項

 

 

2026年 6月10日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.時価の算定方法

　国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 

　
（重要な後発事象に関する注記）

 

 

 

該当事項はありません。

　
（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記

 

 

該当事項はありません。

 

 

 

 

 

ＲＭ国内株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2026年 6月10日現在

資産の部

流動資産

コール・ローン

1,373,858,569

株式

234,452,867,090

未収入金

279,991

未収配当金

1,548,621,445

未収利息

22,583

差入委託証拠金

121,603,675

流動資産合計

237,497,253,353

資産合計

237,497,253,353

負債の部

流動負債

派生商品評価勘定

20,805,150

前受金

9,699,000

未払金

837,463,856

未払解約金

28,808,400

流動負債合計

896,776,406

負債合計

896,776,406

純資産の部

元本等

元本

75,353,214,821

剰余金

剰余金又は欠損金（△）

161,247,262,126

元本等合計

236,600,476,947

純資産合計

236,600,476,947

負債純資産合計

237,497,253,353

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。

２.デリバティブの評価基準及び評価方法

先物取引

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

３.収益及び費用の計上基準

受取配当金

原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

 

派生商品取引等損益

原則として、約定日基準で計上しております。

 

　
（貸借対照表に関する注記）

 

 

2026年 6月10日現在

１.

投資信託財産に係る元本の状況

 

 

期首

2025年12月11日

 

期首元本額

76,701,451,370円

 

期中追加設定元本額

12,428,920,142円

 

期中一部解約元本額

13,777,156,691円

 

期末元本額

75,353,214,821円

 

期末元本の内訳※

 

 

りそなラップ型ファンド（安定型）

496,911,906円

 

りそなラップ型ファンド（安定成長型）

3,358,429,539円

 

りそなラップ型ファンド（成長型）

4,315,202,319円

 

ＤＣりそな　グローバルバランス

25,440,980円

 

つみたてバランスファンド

9,786,847,901円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０

327,878,395円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０

383,545,573円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０

290,129,033円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５

152,435,120円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５

118,114,605円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５

72,502,841円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０

209,848,024円

 

りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）

184,334,902円

 

りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）

237,789,835円

 

りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）

270,857,017円

 

りそな　つみたてリスクコントロールファンド

93,967,267円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）

12,517,278円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）

11,842,520円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）

43,403,544円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）

20,232,406円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）

38,941,198円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５

13,051,489円

 

りそなＴＯＰＩＸインデックス

126,656,121円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）

614,993円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）

547,108円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）

424,453円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）

265,363円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）

229,225円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）

246,059円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）

338,702円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０

255,683円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５

714,743円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型）

187,647円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型）

700,862円

 

日本株式・ゴールドアロケーションファンド

136,895,424円

 

ＦＷりそな国内株式アクティブファンド

147,925,741円

 

ＦＷりそな国内株式インデックスファンド

32,745,597,142円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス

10,107,716,225円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型

155,437,729円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型

550,959,516円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型

924,712,749円

 

ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）

3,469,012,289円

 

りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）

1,866,003,073円

 

りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）

790,287,992円

 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）

1,280,959円

 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）

7,969,383円

 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）

30,043,540円

 

りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）

687,538,558円

 

りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）

78,040,647円

 

りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）

39,164,225円

 

りそなＦＴ　パッシブバランスⅡ（適格機関投資家専用）

149,508,711円

 

りそなＦＴ　マルチアセットファンドⅡ（適格機関投資家専用）

233,587,987円

 

りそなＴＯＰＩＸインデックスファンドⅡ（適格機関投資家専用）

660,442,127円

 

りそなＦＴ　基本ポートフォリオⅠ（適格機関投資家専用）

656,603,272円

 

国内株式・ゴールドバランスファンド（適格機関投資家専用）

165,195,684円

 

りそなＦＴ　パッシブバランス２０２３０７（適格機関投資家専用）

801,431,521円

 

りそなマルチアセットファンド２０２３１０（適格機関投資家専用）

201,722,634円

 

りそなマルチアセットファンド２０２４０３（適格機関投資家専用）

150,733,042円

２.

計算日における受益権の総数

　
75,353,214,821口

３.

計算日における1単位当たりの純資産の額
　　1口当たり純資産額

　
3.1399円

 

　　(10,000口当たり純資産額)

(31,399円)

 

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 

（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項

 

 

2026年 6月10日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.時価の算定方法

　株式

　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

　デリバティブ取引

　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

 

　
（重要な後発事象に関する注記）

 

 

 

該当事項はありません。

　
（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記

 

(株式関連)

（2026年 6月10日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

 

 

区分

種類

契約額等

　

時価

評価損益

うち1年超

市場取引

株価指数先物取引

 

 

 

 

買建

2,065,280,150

－

2,044,475,000

△20,805,150

合計

2,065,280,150

－

2,044,475,000

△20,805,150

 

（注）時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

 

ＲＭ先進国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2026年 6月10日現在

資産の部

流動資産

預金

286,092,275

コール・ローン

846,934,155

国債証券

85,908,751,143

未収入金

434,898,245

未収利息

458,212,775

前払費用

295,407,871

流動資産合計

88,230,296,464

資産合計

88,230,296,464

負債の部

流動負債

派生商品評価勘定

268,464

未払解約金

864,925,300

流動負債合計

865,193,764

負債合計

865,193,764

純資産の部

元本等

元本

59,706,067,367

剰余金

剰余金又は欠損金（△）

27,659,035,333

元本等合計

87,365,102,700

純資産合計

87,365,102,700

負債純資産合計

88,230,296,464

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

１.有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。

２.デリバティブの評価基準及び評価方法

為替予約取引

個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。

３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。

４.収益及び費用の計上基準

為替予約取引による為替差損益

原則として、約定日基準で計上しております。

５.その他財務諸表作成のための重要な事項

外貨建取引等の処理基準

外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

 

　
（貸借対照表に関する注記）

 

 

2026年 6月10日現在

１.

投資信託財産に係る元本の状況

 

 

期首

2025年12月11日

 

期首元本額

30,712,194,552円

 

期中追加設定元本額

36,904,564,409円

 

期中一部解約元本額

7,910,691,594円

 

期末元本額

59,706,067,367円

 

期末元本の内訳※

 

 

りそなラップ型ファンド（安定型）

2,358,671,288円

 

りそなラップ型ファンド（安定成長型）

4,174,670,361円

 

りそなラップ型ファンド（成長型）

1,470,575,432円

 

ＤＣりそな　グローバルバランス

126,471,793円

 

つみたてバランスファンド

3,222,050,361円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０

1,639,451,690円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０

572,607,905円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０

186,834,752円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５

367,843,556円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５

118,953,576円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５

28,899,994円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０

46,533,484円

 

りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）

602,805,813円

 

りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）

338,021,359円

 

りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）

91,469,203円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）

11,729,958円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）

4,668,312円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）

15,333,920円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）

6,463,203円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）

11,038,455円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５

900,965円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）

1,538,987円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）

871,338円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）

449,331円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）

184,333円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）

98,339円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）

55,894円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）

22,358円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０

12,242円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５

34,309円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型）

8,562円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型）

33,928円

 

ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド

135,496,934円

 

ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド

722,557,383円

 

ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）

29,310,542,924円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）

6,279,537,781円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型

643,978,907円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型

468,537,706円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型

79,906,143円

 

りそなＦＴ　先進国債券インデックス（適格機関投資家専用）

2,447,607,734円

 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）

5,109,840円

 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）

8,196,485円

 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）

22,268,546円

 

りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）

1,323,381,608円

 

りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）

28,471,316円

 

りそなＦＴ　パッシブバランスⅡ（適格機関投資家専用）

594,842,200円

 

りそなＦＴ　マルチアセットファンドⅡ（適格機関投資家専用）

584,504,475円

 

りそなＦＴ　基本ポートフォリオⅠ（適格機関投資家専用）

474,385,481円

 

りそなＦＴ　パッシブバランス２０２３０７（適格機関投資家専用）

1,177,436,903円

２.

計算日における受益権の総数

　
59,706,067,367口

３.

計算日における1単位当たりの純資産の額
　　1口当たり純資産額

　
1.4633円

 

　　(10,000口当たり純資産額)

(14,633円)

 

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 

（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項

 

 

2026年 6月10日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.時価の算定方法

　国債証券

　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

　デリバティブ取引

　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

 

　
（重要な後発事象に関する注記）

 

 

 

該当事項はありません。

　
（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記

 

(通貨関連)

（2026年 6月10日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

 

 

区分

種類

契約額等

　

時価

評価損益

うち1年超

市場取引以外の取引

為替予約取引

 

 

 

 

売建

555,514,853

－

555,783,317

△268,464

米ドル

221,395,642

－

221,401,162

△5,520

ユーロ

163,029,033

－

163,031,940

△2,907

中国元

171,090,178

－

171,350,215

△260,037

合計

555,514,853

－

555,783,317

△268,464

 

（注）時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

 

ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

貸借対照表

（単位：円）

2026年 6月10日現在

資産の部

流動資産

預金

961,617,293

コール・ローン

228,171,513

国債証券

181,272,537,745

派生商品評価勘定

256,926,034

未収利息

1,366,659,254

前払費用

195,742,732

流動資産合計

184,281,654,571

資産合計

184,281,654,571

負債の部

流動負債

派生商品評価勘定

856,181,824

未払金

533,057,784

未払解約金

556,200

流動負債合計

1,389,795,808

負債合計

1,389,795,808

純資産の部

元本等

元本

219,826,101,845

剰余金

剰余金又は欠損金（△）

△36,934,243,082

元本等合計

182,891,858,763

純資産合計

182,891,858,763

負債純資産合計

184,281,654,571

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

１.有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。

２.デリバティブの評価基準及び評価方法

先物取引

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

 

為替予約取引

個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。

３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。

４.収益及び費用の計上基準

派生商品取引等損益

原則として、約定日基準で計上しております。

 

為替予約取引による為替差損益

原則として、約定日基準で計上しております。

５.その他財務諸表作成のための重要な事項

外貨建取引等の処理基準

外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

 

　
（貸借対照表に関する注記）

 

 

2026年 6月10日現在

１.

投資信託財産に係る元本の状況

 

 

期首

2025年12月11日

 

期首元本額

190,030,846,517円

 

期中追加設定元本額

59,379,310,301円

 

期中一部解約元本額

29,584,054,973円

 

期末元本額

219,826,101,845円

 

期末元本の内訳※

 

 

りそなラップ型ファンド（安定型）

21,218,461,099円

 

りそなラップ型ファンド（安定成長型）

40,166,718,925円

 

りそなラップ型ファンド（成長型）

7,445,677,445円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０

13,056,761,725円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０

4,661,539,053円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０

1,573,930,895円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５

3,033,172,371円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５

999,729,125円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５

246,181,426円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０

386,793,243円

 

りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）

5,340,855,800円

 

りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）

3,096,607,636円

 

りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）

530,776,624円

 

りそな　つみたてリスクコントロールファンド

458,187,256円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）

181,918,334円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）

109,730,160円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）

269,768,690円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）

72,616,190円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）

54,680,442円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５

7,752,763円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）

12,210,964円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）

6,922,519円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）

3,606,080円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）

1,471,049円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）

784,358円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）

457,180円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）

197,663円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０

108,583円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５

303,518円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型）

78,653円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型）

299,175円

 

ＦＷりそな円建債券アクティブファンド

759,484,301円

 

ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）

72,238,718,402円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）

25,297,833,692円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型

5,319,435,033円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型

3,928,413,475円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型

723,782,777円

 

りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）

4,405,074,188円

 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）

46,397,274円

 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）

73,641,165円

 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）

90,145,462円

 

りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）

828,818,155円

 

りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）

1,870,175,321円

 

りそなＦＴ　マルチアセットファンドⅡ（適格機関投資家専用）

1,305,883,656円

２.

計算日における受益権の総数

　
219,826,101,845口

３.

元本の欠損

 

 

純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額

36,934,243,082円

４.

計算日における1単位当たりの純資産の額
　　1口当たり純資産額

　
0.8320円

 

　　(10,000口当たり純資産額)

(8,320円)

 

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 

（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項

 

 

2026年 6月10日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.時価の算定方法

　国債証券

　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

　デリバティブ取引

　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

 

　
（重要な後発事象に関する注記）

 

 

 

該当事項はありません。

　
（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記

 

(通貨関連)

（2026年 6月10日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

 

 

区分

種類

契約額等

　

時価

評価損益

うち1年超

市場取引以外の取引

為替予約取引

 

 

 

 

売建

183,671,072,397

－

184,270,328,187

△599,255,790

米ドル

81,843,201,661

－

82,510,677,072

△667,475,411

カナダドル

3,911,125,258

－

3,892,434,991

18,690,267

メキシコペソ

1,639,711,237

－

1,640,947,564

△1,236,327

ユーロ

53,713,849,238

－

53,581,476,689

132,372,549

英ポンド

10,252,538,571

－

10,280,263,188

△27,724,617

スウェーデンクローナ

336,548,676

－

331,150,666

5,398,010

ノルウェークローネ

296,508,900

－

290,664,415

5,844,485

デンマーククローネ

335,109,592

－

334,260,460

849,132

ポーランドズロチ

1,351,343,398

－

1,343,307,751

8,035,647

オーストラリアドル

2,424,958,163

－

2,396,650,968

28,307,195

ニュージーランドドル

509,953,829

－

502,071,493

7,882,336

シンガポールドル

650,358,383

－

649,660,750

697,633

マレーシアリンギット

891,139,766

－

875,079,150

16,060,616

韓国ウォン

1,343,698,964

－

1,339,913,022

3,785,942

中国元

23,368,361,402

－

23,527,946,313

△159,584,911

イスラエルシュケル

802,665,359

－

773,823,695

28,841,664

合計

183,671,072,397

－

184,270,328,187

△599,255,790

 

（注）時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

 

ＲＭ新興国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2026年 6月10日現在

資産の部

流動資産

預金

8,212,557

コール・ローン

68,125,591

投資信託受益証券

23,385,671,832

未収利息

1,119

流動資産合計

23,462,011,099

資産合計

23,462,011,099

負債の部

流動負債

未払解約金

8,093,000

流動負債合計

8,093,000

負債合計

8,093,000

純資産の部

元本等

元本

13,630,022,587

剰余金

剰余金又は欠損金（△）

9,823,895,512

元本等合計

23,453,918,099

純資産合計

23,453,918,099

負債純資産合計

23,462,011,099

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

１.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。

２.デリバティブの評価基準及び評価方法

為替予約取引

個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。

３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。

４.収益及び費用の計上基準

受取配当金

原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

 

為替予約取引による為替差損益

原則として、約定日基準で計上しております。

５.その他財務諸表作成のための重要な事項

外貨建取引等の処理基準

外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

 

　
（貸借対照表に関する注記）

 

 

2026年 6月10日現在

１.

投資信託財産に係る元本の状況

 

 

期首

2025年12月11日

 

期首元本額

11,700,652,268円

 

期中追加設定元本額

2,256,877,631円

 

期中一部解約元本額

327,507,312円

 

期末元本額

13,630,022,587円

 

期末元本の内訳※

 

 

りそなラップ型ファンド（安定型）

493,409,746円

 

りそなラップ型ファンド（安定成長型）

2,137,988,590円

 

りそなラップ型ファンド（成長型）

1,637,476,516円

 

ＤＣりそな　グローバルバランス

28,715,343円

 

つみたてバランスファンド

2,735,768,586円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０

280,819,487円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０

330,765,305円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０

250,567,232円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５

131,214,573円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５

103,211,861円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５

64,967,938円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０

192,192,415円

 

埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ

70,718,307円

 

九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス

19,549,701円

 

ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）

10,261,075円

 

ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）

130,420,409円

 

ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）

174,936,831円

 

りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）

120,256,214円

 

りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）

178,731,350円

 

りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）

131,541,995円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）

5,281,001円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）

3,943,416円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）

12,952,949円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）

5,459,669円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）

9,324,470円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５

12,192,504円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）

564,955円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）

497,707円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）

390,817円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）

244,486円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）

210,064円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）

225,565円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）

311,183円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０

232,675円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５

650,496円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型）

170,393円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型）

642,613円

 

ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド

53,460,321円

 

ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド

2,802,116,437円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型

134,335,125円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型

491,469,290円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型

845,709,902円

 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）

1,865,660円

 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）

5,470,724円

 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）

18,786,691円

２.

計算日における受益権の総数

　
13,630,022,587口

３.

計算日における1単位当たりの純資産の額
　　1口当たり純資産額

　
1.7208円

 

　　(10,000口当たり純資産額)

(17,208円)

 

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 

（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項

 

 

2026年 6月10日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.時価の算定方法

　投資信託受益証券

　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 

　
（重要な後発事象に関する注記）

 

 

 

該当事項はありません。

　
（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記

 

 

該当事項はありません。

 

 

 

 

ＲＭ先進国株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2026年 6月10日現在

資産の部

流動資産

預金

6,065,639,277

コール・ローン

611,917,757

株式

570,931,276,027

投資証券

8,941,993,923

派生商品評価勘定

63,007,696

未収入金

20,015,572

未収配当金

670,801,307

未収利息

10,058

差入委託証拠金

2,319,069,969

流動資産合計

589,623,731,586

資産合計

589,623,731,586

負債の部

流動負債

派生商品評価勘定

84,615,957

未払解約金

12,006,900

流動負債合計

96,622,857

負債合計

96,622,857

純資産の部

元本等

元本

126,032,619,936

剰余金

剰余金又は欠損金（△）

463,494,488,793

元本等合計

589,527,108,729

純資産合計

589,527,108,729

負債純資産合計

589,623,731,586

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。

 

新株予約権証券

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。

 

投資証券

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。

２.デリバティブの評価基準及び評価方法

先物取引

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

 

為替予約取引

個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。

３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。

４.収益及び費用の計上基準

受取配当金

原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

 

派生商品取引等損益

原則として、約定日基準で計上しております。

 

為替予約取引による為替差損益

原則として、約定日基準で計上しております。

５.その他財務諸表作成のための重要な事項

外貨建取引等の処理基準

外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

 

　
（貸借対照表に関する注記）

 

 

2026年 6月10日現在

１.

投資信託財産に係る元本の状況

 

 

期首

2025年12月11日

 

期首元本額

117,177,157,437円

 

期中追加設定元本額

16,458,063,133円

 

期中一部解約元本額

7,602,600,634円

 

期末元本額

126,032,619,936円

 

期末元本の内訳※

 

 

りそなラップ型ファンド（安定型）

1,465,881,989円

 

りそなラップ型ファンド（安定成長型）

10,161,773,695円

 

りそなラップ型ファンド（成長型）

12,566,044,127円

 

ＤＣりそな　グローバルバランス

46,872,766円

 

つみたてバランスファンド

4,458,240,990円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０

1,347,909,085円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０

1,612,292,623円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０

1,216,453,906円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５

644,343,274円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５

495,958,992円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５

298,792,008円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０

851,584,825円

 

りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）

343,194,273円

 

りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）

671,903,353円

 

りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）

738,372,117円

 

りそな　つみたてリスクコントロールファンド

59,727,554円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）

11,930,148円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）

15,788,053円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）

73,302,861円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）

39,201,559円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）

81,238,104円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５

53,261,224円

 

りそな先進国株式インデックス

220,296,570円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）

2,520,592円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）

2,227,453円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）

1,727,690円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）

1,078,459円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）

931,094円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）

1,003,615円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）

1,381,237円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０

1,033,705円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５

2,889,744円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型）

759,872円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型）

2,839,255円

 

全世界株式・ゴールドアロケーションファンド

122,666,710円

 

ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド

59,836,190円

 

ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド

96,500,442円

 

ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド

29,941,292,393円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス

37,171,315,322円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型

663,612,826円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型

2,310,042,734円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型

3,754,431,775円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス

5,260,110,083円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日本）

1,576,195,996円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス

2,843,174,405円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス（除く日本）

19,359,328円

 

りそなＦＴ　先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）

1,084,864,477円

 

りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）

618,536,273円

 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）

3,933,482円

 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）

20,801,911円

 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）

199,485,914円

 

りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）

823,273,950円

 

りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）

86,972,680円

 

りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）

200,387,314円

 

りそなＦＴ　パッシブバランスⅡ（適格機関投資家専用）

51,400,376円

 

りそなＦＴ　マルチアセットファンドⅡ（適格機関投資家専用）

282,314,229円

 

りそなＦＴ　基本ポートフォリオⅠ（適格機関投資家専用）

441,023,189円

 

りそなＦＴ　パッシブバランス２０２３０７（適格機関投資家専用）

908,331,125円

２.

計算日における受益権の総数

　
126,032,619,936口

３.

計算日における1単位当たりの純資産の額
　　1口当たり純資産額

　
4.6776円

 

　　(10,000口当たり純資産額)

(46,776円)

 

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 

（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項

 

 

2026年 6月10日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.時価の算定方法

　株式、新株予約権証券、投資証券

　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

　デリバティブ取引

　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

 

　
（重要な後発事象に関する注記）

 

 

 

該当事項はありません。

　
（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記

 

(株式関連)

（2026年 6月10日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

 

 

区分

種類

契約額等

　

時価

評価損益

うち1年超

市場取引

株価指数先物取引

 

 

 

 

買建

9,615,561,310

－

9,593,344,897

△22,216,413

合計

9,615,561,310

－

9,593,344,897

△22,216,413

 

（注）時価の算定方法

先物取引

外国先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

 

(通貨関連)

（2026年 6月10日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

 

 

区分

種類

契約額等

　

時価

評価損益

うち1年超

市場取引以外の取引

為替予約取引

 

 

 

 

買建

783,466,080

－

784,074,232

608,152

米ドル

622,039,600

－

622,484,120

444,520

カナダドル

39,063,280

－

39,098,402

35,122

ユーロ

73,913,200

－

74,041,080

127,880

英ポンド

32,181,900

－

32,184,600

2,700

イスラエルシュケル

16,268,100

－

16,266,030

△2,070

合計

783,466,080

－

784,074,232

608,152

 

（注）時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

 

ＲＭ新興国株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2026年 6月10日現在

資産の部

流動資産

預金

1,778,571,002

コール・ローン

84,459,801

株式

75,231,640,491

投資証券

57,732,671

派生商品評価勘定

95,253,146

未収入金

1,203,173

未収配当金

104,458,659

未収利息

1,388

差入委託証拠金

387,691,691

流動資産合計

77,741,012,022

資産合計

77,741,012,022

負債の部

流動負債

派生商品評価勘定

34,640,325

未払解約金

23,810,300

流動負債合計

58,450,625

負債合計

58,450,625

純資産の部

元本等

元本

22,048,723,505

剰余金

剰余金又は欠損金（△）

55,633,837,892

元本等合計

77,682,561,397

純資産合計

77,682,561,397

負債純資産合計

77,741,012,022

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。

 

投資信託受益証券

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。

 

投資証券

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。

２.デリバティブの評価基準及び評価方法

先物取引

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

 

為替予約取引

個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。

３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。

４.収益及び費用の計上基準

受取配当金

原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

 

派生商品取引等損益

原則として、約定日基準で計上しております。

 

為替予約取引による為替差損益

原則として、約定日基準で計上しております。

５.その他財務諸表作成のための重要な事項

外貨建取引等の処理基準

外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

 

　
（貸借対照表に関する注記）

 

 

2026年 6月10日現在

１.

投資信託財産に係る元本の状況

 

 

期首

2025年12月11日

 

期首元本額

21,273,796,115円

 

期中追加設定元本額

4,278,756,917円

 

期中一部解約元本額

3,503,829,527円

 

期末元本額

22,048,723,505円

 

期末元本の内訳※

 

 

りそなラップ型ファンド（安定型）

416,109,591円

 

りそなラップ型ファンド（安定成長型）

2,327,061,825円

 

りそなラップ型ファンド（成長型）

2,715,143,324円

 

ＤＣりそな　グローバルバランス

10,097,575円

 

つみたてバランスファンド

1,585,119,071円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０

319,953,467円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０

374,243,386円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０

283,625,422円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５

149,208,794円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５

115,461,539円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５

68,923,656円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０

192,777,340円

 

埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ

85,109,218円

 

九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス

36,348,534円

 

ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）

5,849,477円

 

ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）

236,973,143円

 

ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）

417,641,288円

 

りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）

67,013,464円

 

りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）

145,271,762円

 

りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）

167,934,288円

 

りそな　つみたてリスクコントロールファンド

4,327,559円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）

2,540,541円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）

3,583,334円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）

18,473,307円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）

10,637,148円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）

22,786,838円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５

11,567,383円

 

りそな新興国株式インデックス

14,575,695円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）

549,014円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）

487,449円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）

380,403円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）

237,728円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）

203,168円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）

219,227円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）

301,904円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０

227,980円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５

637,558円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型）

167,321円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型）

629,834円

 

全世界株式・ゴールドアロケーションファンド

24,083,047円

 

ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド

70,846,666円

 

ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド

3,313,221,903円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス

5,317,934,300円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型

153,069,654円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型

535,030,874円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型

855,699,310円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス

1,035,040,468円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日本）

309,585,128円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス

559,495,687円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス（除く日本）

3,806,425円

 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）

566,027円

 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）

4,232,737円

 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）

53,711,724円

２.

計算日における受益権の総数

　
22,048,723,505口

３.

計算日における1単位当たりの純資産の額
　　1口当たり純資産額

　
3.5232円

 

　　(10,000口当たり純資産額)

(35,232円)

 

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 

（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項

 

 

2026年 6月10日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.時価の算定方法

　株式、投資証券

　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

　デリバティブ取引

　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

 

　
（重要な後発事象に関する注記）

 

 

 

該当事項はありません。

　
（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記

 

(株式関連)

（2026年 6月10日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

 

 

区分

種類

契約額等

　

時価

評価損益

うち1年超

市場取引

株価指数先物取引

 

 

 

 

買建

2,374,563,975

－

2,435,125,582

60,561,607

合計

2,374,563,975

－

2,435,125,582

60,561,607

 

（注）時価の算定方法

先物取引

外国先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

 

(通貨関連)

（2026年 6月10日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

 

 

区分

種類

契約額等

　

時価

評価損益

うち1年超

市場取引以外の取引

為替予約取引

 

 

 

 

買建

115,701,595

－

115,758,395

56,800

米ドル

115,701,595

－

115,758,395

56,800

売建

6,662,795

－

6,668,381

△5,586

ブラジルレアル

229,112

－

230,230

△1,118

カタールリアル

6,362,359

－

6,366,690

△4,331

オフショア人民元

71,324

－

71,461

△137

合計

122,364,390

－

122,426,776

51,214

 

（注）時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

 

ＲＭ国内リートマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2026年 6月10日現在

資産の部

流動資産

コール・ローン

348,974,641

投資証券

78,559,168,500

派生商品評価勘定

7,880,320

未収配当金

620,575,407

未収利息

5,736

前払金

1,926,400

差入委託証拠金

33,238,595

流動資産合計

79,571,769,599

資産合計

79,571,769,599

負債の部

流動負債

未払金

514,023,150

未払解約金

15,685,000

流動負債合計

529,708,150

負債合計

529,708,150

純資産の部

元本等

元本

49,980,257,715

剰余金

剰余金又は欠損金（△）

29,061,803,734

元本等合計

79,042,061,449

純資産合計

79,042,061,449

負債純資産合計

79,571,769,599

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

１.有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。

２.デリバティブの評価基準及び評価方法

先物取引

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

３.収益及び費用の計上基準

受取配当金

原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

 

派生商品取引等損益

原則として、約定日基準で計上しております。

 

　
（貸借対照表に関する注記）

 

 

2026年 6月10日現在

１.

投資信託財産に係る元本の状況

 

 

期首

2025年12月11日

 

期首元本額

49,097,789,407円

 

期中追加設定元本額

9,302,599,699円

 

期中一部解約元本額

8,420,131,391円

 

期末元本額

49,980,257,715円

 

期末元本の内訳※

 

 

りそなラップ型ファンド（安定型）

243,115,988円

 

りそなラップ型ファンド（安定成長型）

1,590,456,256円

 

りそなラップ型ファンド（成長型）

2,744,660,135円

 

ＤＣりそな　グローバルバランス

10,284,020円

 

つみたてバランスファンド

6,108,004,874円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０

282,922,556円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０

333,057,792円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０

267,781,632円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５

132,148,212円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５

115,639,961円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５

71,379,823円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０

210,358,764円

 

埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ

71,244,207円

 

九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス

28,916,180円

 

りそな国内リートインデックス（ラップ専用）

10,355,419,002円

 

ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）

5,068,847円

 

ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）

71,042,752円

 

ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）

175,665,808円

 

りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）

59,209,375円

 

りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）

117,838,623円

 

りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）

160,964,950円

 

りそな　つみたてリスクコントロールファンド

20,538,626円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）

5,806,508円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）

5,251,531円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）

22,971,515円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）

12,040,683円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）

24,687,145円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５

13,400,135円

 

りそなＪリートインデックス（年１回決算型）

74,833,940円

 

りそなＪリートインデックス（年４回決算型）

132,284,467円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）

621,113円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）

547,184円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）

431,807円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）

268,806円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）

230,766円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）

252,223円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）

347,871円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０

255,675円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５

714,659円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型）

188,378円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型）

698,716円

 

ＦＷりそな国内リートインデックスオープン

7,432,286,813円

 

ＦＷりそな国内リートインデックスファンド

6,632,681,557円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス

4,426,938,832円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型

135,245,419円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型

544,775,261円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型

925,320,371円

 

Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）

4,268,821,946円

 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）

579,174円

 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）

3,698,504円

 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）

17,327,796円

 

りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）

24,511,268円

 

りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）

37,823,131円

 

りそなＦＴ　マルチアセットファンドⅡ（適格機関投資家専用）

61,404,775円

 

りそなＪ－ＲＥＩＴインデックスファンド（分配金抑制型）（適格機関投資家専用）

851,276,008円

 

りそなＪ－ＲＥＩＴインデックスファンドⅡ（適格機関投資家専用）

312,482,869円

 

りそなＦＴ　グローバルリートファンド２０２３０７（適格機関投資家専用）

438,122,244円

 

りそなマルチアセットファンド２０２３１０（適格機関投資家専用）

271,129,001円

 

りそなマルチアセットファンド２０２４０３（適格機関投資家専用）

124,281,241円

２.

計算日における受益権の総数

　
49,980,257,715口

３.

計算日における1単位当たりの純資産の額
　　1口当たり純資産額

　
1.5815円

 

　　(10,000口当たり純資産額)

(15,815円)

 

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 

（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項

 

 

2026年 6月10日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.時価の算定方法

　投資証券

　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

　デリバティブ取引

　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

 

　
（重要な後発事象に関する注記）

 

 

 

該当事項はありません。

　
（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記

 

(投資証券関連)

（2026年 6月10日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

 

 

区分

種類

契約額等

　

時価

評価損益

うち1年超

市場取引

不動産投信指数先物取引

 

 

 

 

買建

780,151,680

－

788,032,000

7,880,320

合計

780,151,680

－

788,032,000

7,880,320

 

（注）時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

 

ＲＭ先進国リートマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2026年 6月10日現在

資産の部

流動資産

預金

462,398,154

コール・ローン

7,412,386

株式

882,471,695

投資証券

105,565,930,323

派生商品評価勘定

14,875,643

未収入金

6,185,806

未収配当金

142,237,204

未収利息

121

差入委託証拠金

196,897,060

流動資産合計

107,278,408,392

資産合計

107,278,408,392

負債の部

流動負債

派生商品評価勘定

11,760

未払金

243,826,692

未払解約金

34,000

流動負債合計

243,872,452

負債合計

243,872,452

純資産の部

元本等

元本

46,895,586,854

剰余金

剰余金又は欠損金（△）

60,138,949,086

元本等合計

107,034,535,940

純資産合計

107,034,535,940

負債純資産合計

107,278,408,392

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。

 

投資証券

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。

２.デリバティブの評価基準及び評価方法

先物取引

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

 

為替予約取引

個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。

３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。

４.収益及び費用の計上基準

受取配当金

原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

 

配当株式

原則として、配当落ち日において、その数量に相当する券面総額又は発行価額を計上しております。

 

派生商品取引等損益

原則として、約定日基準で計上しております。

 

為替予約取引による為替差損益

原則として、約定日基準で計上しております。

５.その他財務諸表作成のための重要な事項

外貨建取引等の処理基準

外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

 

　
（貸借対照表に関する注記）

 

 

2026年 6月10日現在

１.

投資信託財産に係る元本の状況

 

 

期首

2025年12月11日

 

期首元本額

44,391,781,367円

 

期中追加設定元本額

6,297,006,007円

 

期中一部解約元本額

3,793,200,520円

 

期末元本額

46,895,586,854円

 

期末元本の内訳※

 

 

りそなラップ型ファンド（安定型）

1,028,979,915円

 

りそなラップ型ファンド（安定成長型）

4,430,707,099円

 

りそなラップ型ファンド（成長型）

5,391,726,533円

 

ＤＣりそな　グローバルバランス

40,228,604円

 

つみたてバランスファンド

2,228,417,387円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０

470,757,094円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０

550,981,454円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０

414,449,348円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５

218,950,017円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５

169,677,905円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５

102,857,997円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０

300,057,644円

 

埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ

118,165,510円

 

九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス

47,833,886円

 

ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）

21,380,647円

 

ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）

282,190,558円

 

ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）

453,113,252円

 

りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）

245,109,138円

 

りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）

304,583,297円

 

りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）

324,065,457円

 

りそな　つみたてリスクコントロールファンド

6,642,705円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）

8,248,760円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）

7,448,117円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）

32,690,936円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）

17,077,743円

 

ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）

34,990,526円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５

18,932,460円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）

880,808円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）

774,765円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）

618,164円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）

380,145円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）

320,735円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）

353,494円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）

487,575円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０

355,983円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５

994,997円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型）

264,702円

 

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型）

976,328円

 

ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン

12,067,321,192円

 

ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド

10,763,338,156円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス

4,071,322,181円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型

224,449,093円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型

795,716,017円

 

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型

1,331,035,131円

 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）

2,239,322円

 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）

9,851,199円

 

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）

96,510,936円

 

りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）

20,153,566円

 

りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）

54,814,575円

 

りそなＦＴ　マルチアセットファンドⅡ（適格機関投資家専用）

50,499,876円

 

りそなＦＴ　グローバルリートファンド２０２３０７（適格機関投資家専用）

131,663,925円

２.

計算日における受益権の総数

　
46,895,586,854口

３.

計算日における1単位当たりの純資産の額
　　1口当たり純資産額

　
2.2824円

 

　　(10,000口当たり純資産額)

(22,824円)

 

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 

（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項

 

 

2026年 6月10日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.時価の算定方法

　株式、投資証券

　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

　デリバティブ取引

　（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。

　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

 

　
（重要な後発事象に関する注記）

 

 

 

該当事項はありません。

　
（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記

 

(株式関連)

（2026年 6月10日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

 

 

区分

種類

契約額等

　

時価

評価損益

うち1年超

市場取引

株価指数先物取引

 

 

 

 

買建

612,356,624

－

627,199,050

14,842,426

合計

612,356,624

－

627,199,050

14,842,426

 

（注）時価の算定方法

先物取引

外国先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

 

(通貨関連)

（2026年 6月10日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

 

 

区分

種類

契約額等

　

時価

評価損益

うち1年超

市場取引以外の取引

為替予約取引

 

 

 

 

買建

101,710,610

－

101,743,827

33,217

米ドル

73,793,200

－

73,795,040

1,840

オーストラリアドル

10,141,200

－

10,142,640

1,440

香港ドル

4,091,000

－

4,093,800

2,800

シンガポールドル

13,685,210

－

13,712,347

27,137

売建

12,823,200

－

12,834,960

△11,760

米ドル

12,823,200

－

12,834,960

△11,760

合計

114,533,810

－

114,578,787

21,457

 

（注）時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

 



４【委託会社等の概況】

（１）【資本金の額】

2026年6月末現在

資本金の額

1,000,000,000円

 

発行可能株式総数

3,960,000株

 

発行済株式総数

3,960,000株

 

●過去５年間における主な資本金の増減

該当事項はありません。

（２）【事業の内容及び営業の状況】

当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行っています。

2026年6月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きます。）。

ファンドの種類

本数

純資産総額（百万円）

追加型株式投資信託

217

2,753,166

単位型株式投資信託

9

52,837

単位型公社債投資信託

16

41,601

合計

242

2,847,605

 

（３）【その他】

（１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

該当事項はありません。

（２）訴訟事件その他の重要事項

委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。



５【委託会社等の経理状況】

（１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。

（２）財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

（３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第11期事業年度（自 2025年４月１日 至  2026年３月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

（１）【貸借対照表】

（単位：千円）

 

 

前事業年度

当事業年度

（2025年３月31日）

（2026年３月31日）

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

預金

 

13,463,687

9,134,314

有価証券

 

2,132

3,000,942

前払費用

 

412,495

472,240

前払金

 

－

1,502,000

未収入金

 

90,806

266

未収委託者報酬

 

1,429,034

1,796,940

未収運用受託報酬

 

3,357,276

3,610,545

未収投資助言報酬

 

535,632

566,241

流動資産計

 

19,291,065

20,083,490

固定資産

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

建物

※１

9,385

11,861

器具備品

※１

25,258

108,766

有形固定資産計

 

34,643

120,628

無形固定資産

 

 

 

ソフトウェア

 

5,764

280,578

ソフトウェア仮勘定

 

225,335

－

無形固定資産計

 

231,100

280,578

投資その他の資産

 

 

 

投資有価証券

 

1,357,816

2,947,849

長期前払費用

 

－

49,571

繰延税金資産

 

164,041

82,812

投資その他の資産計

 

1,521,857

3,080,233

固定資産計

 

1,787,601

3,481,440

資産合計

 

21,078,667

23,564,931

 


（単位：千円）

 

 

前事業年度

当事業年度

（2025年３月31日）

（2026年３月31日）

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

未払金

 

 

 

未払手数料

 

458,232

614,558

その他未払金

 

468,441

635,868

未払費用

 

125,601

135,560

未払法人税等

 

1,000,699

931,798

未払消費税等

 

205,912

177,441

預り金

 

3,842

4,526

賞与引当金

 

314,808

362,989

流動負債計

 

2,577,537

2,862,743

負債合計

 

2,577,537

2,862,743

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

資本金

 

1,000,000

1,000,000

資本剰余金

 

 

 

資本準備金

 

490,000

490,000

資本剰余金計

 

490,000

490,000

利益剰余金

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

繰越利益剰余金

 

16,994,977

18,931,599

利益剰余金計

 

16,994,977

18,931,599

株主資本計

 

18,484,977

20,421,599

評価・換算差額等

 

 

 

その他有価証券評価差額金

 

16,152

280,587

評価・換算差額等計

 

16,152

280,587

純資産合計

 

18,501,129

20,702,187

負債・純資産合計

 

21,078,667

23,564,931

 

（２）【損益計算書】

（単位：千円）

 

 

前事業年度

当事業年度

（自　2024年４月１日

（自　2025年４月１日

至　2025年３月31日）

至　2026年３月31日）

営業収益

 

 

 

委託者報酬

 

6,664,589

8,111,943

運用受託報酬

 

6,119,518

6,308,331

投資助言報酬

 

1,032,904

1,068,525

営業収益計

 

13,817,012

15,488,800

営業費用

 

 

 

支払手数料

 

2,041,637

2,605,137

広告宣伝費

 

175,934

287,383

調査費

 

 

 

調査費

 

2,419,886

2,941,914

委託調査費

 

119,565

125,019

委託計算費

 

167,552

183,121

事務委託費

 

42,057

47,355

営業雑経費

 

 

 

印刷費

 

145,756

160,827

協会費

 

15,214

15,722

諸会費

 

－

16,606

販売促進費

 

9,360

7,787

その他

 

108,293

106,673

営業費用計

 

5,245,260

6,497,550

一般管理費

 

 

 

給料

 

 

 

役員報酬

 

153,108

176,634

給料・手当

 

1,550,266

1,638,013

賞与

 

240,360

230,458

賞与引当金繰入額

 

314,808

362,989

旅費交通費

 

55,491

53,397

租税公課

 

106,058

107,384

不動産賃借料

 

152,256

156,210

固定資産減価償却費

 

16,396

55,055

諸経費

 

427,562

811,103

一般管理費計

 

3,016,309

3,591,248

営業利益

 

5,555,441

5,400,001

営業外収益

 

 

 

受取利息

 

12,185

12,371

受取配当金

 

258

16,758

投資有価証券売却益

 

2,798

59,804

為替差益

 

1,831

73,893

雑収入

 

4,861

8,495

営業外収益計

 

21,934

171,323

営業外費用

 

 

 

投資有価証券売却損

 

16,443

3,835

雑損失

 

748

105

営業外費用計

 

17,192

3,940

経常利益

 

5,560,184

5,567,385

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

 

－

0

特別損失計

 

－

0

税引前当期純利益

 

5,560,184

5,567,385

法人税、住民税及び事業税

 

1,732,891

1,744,456

法人税等調整額

 

△26,261

△40,432

法人税等計

 

1,706,629

1,704,024

当期純利益

 

3,853,554

3,863,360

 

（３）【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2024年４月１日　　至　2025年３月31日）

（単位：千円）

 

株主資本

資本金

資本剰余金

利益剰余金

株主資本
合計

資本準備金

資本剰余金

合計

その他

利益剰余金

利益剰余金

合計

繰越利益

剰余金

当期首残高

1,000,000

490,000

490,000

14,907,622

14,907,622

16,397,622　

当期変動額

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

△1,766,199

△1,766,199

△1,766,199

当期純利益

 

 

 

3,853,554

3,853,554

3,853,554

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

－

－

－

2,087,354

2,087,354

2,087,354

当期末残高

1,000,000

490,000

490,000

16,994,977

16,994,977

18,484,977

 

 

 

 

 

 

 

評価・換算差額等

純資産合計

 

 

 

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

 

 

 

当期首残高

4,254

4,254

16,401,876

 

 

 

当期変動額

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

△1,766,199

 

 

 

当期純利益

 

 

3,853,554

 

 

 

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

11,898

11,898

11,898

 

 

 

当期変動額合計

11,898

11,898

2,099,252

 

 

 

当期末残高

16,152

16,152

18,501,129

 

 

 


当事業年度（自　2025年４月１日　　至　2026年３月31日）

（単位：千円）

 

株主資本

資本金

資本剰余金

利益剰余金

株主資本
合計

資本準備金

資本剰余金

合計

その他

利益剰余金

利益剰余金

合計

繰越利益

剰余金

当期首残高

1,000,000

490,000

490,000

16,994,977

16,994,977

18,484,977　

当期変動額

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

△1,926,738

△1,926,738

△1,926,738

当期純利益

 

 

 

3,863,360

3,863,360

3,863,360

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

－

－

－

1,936,622

1,936,622

1,936,622

当期末残高

1,000,000

490,000

490,000

18,931,599

18,931,599

20,421,599

 

 

 

 

 

 

 

評価・換算差額等

純資産合計

 

 

 

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

 

 

 

当期首残高

16,152

16,152

18,501,129

 

 

 

当期変動額

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

△1,926,738

 

 

 

当期純利益

 

 

3,863,360

 

 

 

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

264,435

264,435

264,435

 

 

 

当期変動額合計

264,435

264,435

2,201,057

 

 

 

当期末残高

280,587

280,587

20,702,187

 

 

 


（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

 

２．固定資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産

2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。

その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物　　　５～15年

器具備品　３～20年

 

（２）無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。

 

３．引当金の計上基準

賞与引当金

従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

 

４．収益および費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

①投資運用業（投資信託委託業）

投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。

当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。

 

②投資運用業（投資一任業）

投資一任契約に基づき、運用指図等を行っております。

当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。

 

③投資助言・代理業

投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。

当該業務より発生する投資助言報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。

 

５．外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、本会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

 

６．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

（１）グループ通算制度の適用

当社は、株式会社りそなホールディングスを通算親法人とするグループ企業内の通算子法人として、グループ通算制度を適用しております。

 

注記事項

（未適用の会計基準等）

「リースに関する会計基準」（企業会計基準第 34 号 2024年９月13日 企業会計基準委員会）

「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号2024年９月13日企業会計基準委員会）等

(1) 概要

国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。

(2) 適用予定日

2028年３月期の期首から適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

 

（追加情報）

当社は、2026年１月26日開催の取締役会において、2026年７月1日付で当社独自の人事制度を構築し、株式会社りそな銀行から出向している当社従業員のうち、希望する者は同日付で当社に転籍を実施する方針を決議いたしました。これに伴い、当社に転籍した従業員に係る退職一時金制度を当社へ移管する予定です。

本移管により、当該従業員に係る退職給付債務は、株式会社りそな銀行より当社に引き継がれることとなりますが、その財務諸表に与える影響額については現在算定中であります。

 

 

（貸借対照表関係）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

 

前事業年度

（2025年３月31日）

当事業年度

（2026年３月31日）

建物

5,537千円

7,089千円

器具備品

65,499千円

101,103千円

 

 

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類

当期首

増加

減少

当期末

普通株式（株）

3,960,000

－

－

3,960,000

 

２．配当に関する事項

（１）前会計年度中の配当金支払額

2024年5月27日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

① 配当金の総額　　　　　1,766,199千円

② 1株当たり配当額　　　　　　446.01円

③ 配当原資　　　　　　　　 利益剰余金

④ 基準日　　　　　　　　2024年3月31日

⑤ 効力発生日　　　　　　2024年5月28日

 

（２）基準日が前会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が前会計年度の末日後となるもの。

2025年5月27日開催の取締役会に次の議案を提案いたします。

株式の種類

配当金の総額

(百万円)

1株当たり

配当額(円)

配当の原資

基準日

効力発生日

普通株式

1,926

486.55

利益剰余金

2025年3月31日

2025年5月28日

 

 

当事業年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類

当期首

増加

減少

当期末

普通株式（株）

3,960,000

－

－

3,960,000

 

２．配当に関する事項

（１）当会計年度中の配当金支払額

2025年5月27日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

① 配当金の総額　　　　　1,926,738千円

② 1株当たり配当額　　　　　　486.55円

③ 配当原資　　　　　　　　 利益剰余金

④ 基準日　　　　　　　　2025年3月31日

⑤ 効力発生日　　　　　　2025年5月28日

 

（２）基準日が当会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当会計年度の末日後となるもの。

2026年5月26日開催の取締役会に次の議案を提案いたします。

株式の種類

配当金の総額

(百万円)

1株当たり

配当額(円)

配当の原資

基準日

効力発生日

普通株式

1,931

487.79

利益剰余金

2026年3月31日

2026年5月27日

 


（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

資金運用については、短期的な預金等に限定しております。

 

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。

未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。

未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。

投資有価証券は主にファンドの自己設定に関連する投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。投資有価証券については、管理部門において月次で時価を把握する体制としております。

 

２．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

 

前事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

（単位：千円）

 

貸借対照表

計上額

時価

差額

有価証券

2,132

2,132

－

投資有価証券

1,357,816

1,357,816

－

資産計

1,359,948

1,359,948

－

 

（注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

 

１年以内

（千円）

１年超

５年以内

（千円）

５年超

10年以内

（千円）

10年超

（千円）

有価証券及び投資有価証券

 

 

 

 

その他有価証券のうち満期があるもの

 

 

 

 

その他

2,132

463,709

8,988

1,260

合計

2,132

463,709

8,988

1,260

 

当事業年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

（単位：千円）

 

貸借対照表

計上額

時価

差額

有価証券

3,000,942

3,000,942

－

投資有価証券

2,947,849

2,947,849

－

資産計

5,948,791

5,948,791

－

 

（注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

 

１年以内

（千円）

１年超

５年以内

（千円）

５年超

10年以内

（千円）

10年超

（千円）

預金

9,134,314

－

－

－

未収委託者報酬

1,796,940

－

－

－

未収運用受託報酬

3,610,545

－

－

－

未収投資助言報酬

566,241

－

－

－

有価証券及び投資有価証券

 

 

 

 

その他有価証券のうち満期があるもの

 

 

 

 

その他

3,000,942

1,912,711

229,222

6,711

合計

18,108,982

1,912,711

229,222

6,711


３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

前事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

（単位：千円）

区分

時価

レベル１

レベル２

レベル３

合計

有価証券

 

 

 

 

投資信託

－

2,132

－

2,132

投資有価証券

 

 

 

 

投資信託

－

1,357,816

－

1,357,816

資産計

－

1,359,948

－

1,359,948

 

（１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

当事業年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

（単位：千円）

区分

時価

レベル１

レベル２

レベル３

合計

有価証券

 

 

 

 

投資信託

－

3,000,942

－

3,000,942

投資有価証券

 

 

 

 

投資信託

－

2,947,849

－

2,947,849

資産計

－

5,948,791

－

5,948,791

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。

 

（２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払金は、短期間（1 年以内）で決済されるものが大半を占めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

 


（有価証券関係）

１．その他有価証券

前事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

（単位：千円）

 

種類

貸借対照表計上額

取得原価

差額

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

(1)株式

(2)債券

(3)その他

－

－

751,998

－

－

704,989

－

－

47,008

小計

751,998

704,989

47,008

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

(1)株式

(2)債券

(3)その他

－

－

607,950

－

－

631,378

－

－

△23,427

小計

607,950

631,378

△23,427

合計

1,359,948

1,336,367

23,581

 

当事業年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

（単位：千円）

 

種類

貸借対照表計上額

取得原価

差額

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

(1)株式

(2)債券

(3)その他

－

－

2,343,631

－

－

1,912,937

－

－

430,693

小計

2,343,631

1,912,937

430,693

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

(1)株式

(2)債券

(3)その他

－

－

3,605,160

－

－

3,626,177

－

－

△21,016

小計

3,605,160

3,626,177

△21,016

合計

5,948,791

5,539,114

409,676

 

 

２．事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

（単位：千円）

種類

売却額

売却益の合計額

売却損の合計額

投資信託

1,465,354

2,798

16,443

合計

1,465,354

2,798

16,443

 

当事業年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

（単位：千円）

種類

売却額

売却益の合計額

売却損の合計額

投資信託

772,969

59,804

3,835

合計

772,969

59,804

3,835

 


（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

前事業年度

（2025年３月31日）

当事業年度

（2026年３月31日）

繰延税金資産

 

 

賞与引当金

96,394千円

114,377千円

未払事業所税

1,802千円

1,938千円

未払事業税

49,844千円

48,435千円

未確定債務

784千円

839千円

減価償却超過額

22,643千円

46,309千円

その他有価証券評価差額金

7,381千円

6,622千円

繰延税金資産小計

178,851千円

218,524千円

評価性引当額

－

－

繰延税金資産合計

178,851千円

218,524千円

繰延税金負債

 

 

その他有価証券評価差額金

14,810千円

135,711千円

繰延税金負債合計

14,810千円

135,711千円

繰延税金資産の純額

164,041千円

82,812千円

 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

法定実効税率

30.62％

（調整）

 

交際費等永久に損金に算入されない項目

0.01％

税率変更

0.01％

住民税均等割

0.07％

その他

　△0.02％

税効果会計適用後の法人税等の負担率

　30.69％

 

当事業年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

法定実効税率

30.62％

（調整）

 

交際費等永久に損金に算入されない項目

0.02％

税率変更

△0.10％

住民税均等割

0.07％

その他

　　－

税効果会計適用後の法人税等の負担率

　30.61％

 

３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

 

（収益認識関係）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記載する重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

２．収益を理解するための基礎となる情報

（重要な会計方針）の「４．収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。

 

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 


（セグメント情報等）

前事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

１．セグメント情報

当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

２．関連情報

（１）製品及びサービスごとの情報

単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

 

（２）地域ごとの情報

①営業収益

本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類しております。

②有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。

 

（３）主要な顧客ごとの情報

 

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名

営業収益額

株式会社りそな銀行

6,509,510

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

 

４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

該当事項はありません。

 

５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。


当事業年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

１．セグメント情報

当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

２．関連情報

（１）製品及びサービスごとの情報

単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

 

（２）地域ごとの情報

①営業収益

本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類しております。

②有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。

 

（３）主要な顧客ごとの情報

 

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名

営業収益額

株式会社りそな銀行

6,659,145

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

 

４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

該当事項はありません。

 

５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。


（関連当事者情報）

前事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

１．関連当事者との取引

（１）兄弟会社等

種類

会社等の名称

所在地

資本金又は

出資金

(百万円)

事業の

内容

議決権等

の所有

(被所有)

割合

関連当事者

との関係

取引の内容

取引金額

(千円)

科目

期末残高

（千円）

（注４）

親会社

の

子会社

株式会社

りそな銀行

大阪市

中央区

279,928

銀行業務

及び

信託業務

－

投資信託の販売委託

投資助言

投資一任

運用受託

報酬

（注１）

5,643,261

 

未収運用

受託報酬

3,103,703

投資助言

報酬

（注２）

866,248

未収投資

助言報酬

475,542

支払手数料

（注３）

1,307,500

未払

手数料

285,300

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注１）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。

（注２）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。

（注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。

（注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。

 

２．親会社に関する注記

親会社情報

株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）

 

 

当事業年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

１．関連当事者との取引

（１）兄弟会社等

種類

会社等の名称

所在地

資本金又は

出資金

(百万円)

事業の

内容

議決権等

の所有

(被所有)

割合

関連当事者

との関係

取引の内容

取引金額

(千円)

科目

期末残高

（千円）

（注４）

親会社

の

子会社

株式会社

りそな銀行

大阪市

中央区

279,928

銀行業務

及び

信託業務

－

投資信託の販売委託

投資助言

投資一任

運用受託

報酬

（注１）

5,750,170

未収運用

受託報酬

3,272,233

投資助言

報酬

（注２）

908,975

未収投資

助言報酬

522,235

支払手数料

（注３）

1,654,458

未払

手数料

385,138

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注１）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。

（注２）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。

（注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。

（注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。

 

２．親会社に関する注記

親会社情報

株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）


（１株当たり情報）

 

前事業年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当事業年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

１株当たり純資産額

4,672円00銭

5,227円83銭

１株当たり当期純利益金額又は

１株当たり当期純損失（△）

973円12銭

975円60銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

 

前事業年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当事業年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

当期純利益又は当期純損失（△）（千円）

3,853,554

3,863,360

普通株主に帰属しない金額（千円）

－

－

普通株式に係る当期純利益又は

当期純損失（△）（千円）

3,853,554

3,863,360

普通株式の期中平均株式数（株）

3,960,000

3,960,000

 

（重要な後発事象）

前事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

該当事項はありません。

 

当事業年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

該当事項はありません。