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三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社｜有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/04/26－2026/04/27)｜EDINET開示書類

提出企業: 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
書類名: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/04/26－2026/04/27)
提出日時: 2026-07-24 09:13:00
EDINET書類ID: S100YJQS

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開示書類本文

【表紙】

【提出書類】		有価証券報告書
【提出先】		関東財務局長殿
【提出日】		2026年7月24日提出
【計算期間】		第8期(自 2025年4月26日至 2026年4月27日)
【ファンド名】		ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）
【発行者名】		三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】		取締役社長川上　豊
【本店の所在の場所】		東京都港区東新橋一丁目９番１号
【事務連絡者氏名】		伊藤　晃
【連絡場所】		東京都港区東新橋一丁目９番１号
【電話番号】		03-4223-3037
【縦覧に供する場所】		該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、ＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。

信託金の限度額は、５兆円です。

＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。

当ファンドは、一般社団法人資産運用業協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属性区分に該当します。

商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産（収益の源泉）	独立区分	補足分類
		株式
	国内		ＭＭＦ
単位型		債券		インデックス型

	海外	不動産投信	ＭＲＦ

追加型		その他資産		特殊型
	内外	（　　　）	ＥＴＦ	（　　　）

		資産複合

属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ	対象インデックス	特殊型
株式	年１回	グローバル	ファミリー	あり	日経２２５	ブル・ベア型
一般	年２回	（日本を除く）	ファンド	（　　　）
大型株	年４回	日本			ＴＯＰＩＸ	条件付運用型
中小型株	年６回	北米	ファンド・	なし
債券	（隔月）	欧州	オブ・		その他	ロング・
一般	年12回	アジア	ファンズ		（ＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース））	ショート型／
公債	（毎月）	オセアニア				絶対収益
社債	日々	中南米				追求型
その他債券	その他	アフリカ
クレジット	（　　　）	中近東				その他
属性		（中東）				（　　　）
（　　　）		エマージング
不動産投信
その他資産（投資信託証券（株式　一般））
資産複合
（　　　）

※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）でご覧いただけます。

※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

商品分類の定義

単位型・追加型	単位型	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
単位型・追加型	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域	国内	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	海外	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	内外	信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産	株式	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	債券	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	不動産投信（リート）	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
独立区分	ＭＭＦ（マネー・マネージメント・ファンド）	一般社団法人資産運用業協会が定める「ＭＲＦ及びＭＭＦの運営に関する規則」に規定するＭＭＦをいいます。
	ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	一般社団法人資産運用業協会が定める「ＭＲＦ及びＭＭＦの運営に関する規則」に規定するＭＲＦをいいます。
	ＥＴＦ	投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類	インデックス型	信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
補足分類	特殊型	信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

※上記定義は一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

属性区分の定義

投資対象資産	株式	一般	次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		大型株	信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
		中小型株	信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
	債券	一般	次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		公債	信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		社債	信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		その他債券	信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		クレジット属性	目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。
	不動産投信		信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
	その他資産		信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。
	資産複合		信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。
決算頻度	年１回		信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年２回		信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年４回		信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年６回（隔月）		信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年12回（毎月）		信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
	日々		信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。
	その他		上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象地域	グローバル		信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	日本		信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	北米		信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	欧州		信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アジア		信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	オセアニア		信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中南米		信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アフリカ		信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中近東（中東）		信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	エマージング		信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態	ファミリーファンド		信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
	ファンド・オブ・ファンズ		一般社団法人資産運用業協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
為替ヘッジ	あり		信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
	なし		信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象インデックス	日経２２５		信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	ＴＯＰＩＸ		信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	その他		信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型	ブル・ベア型		信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の記載があるものをいいます。
	条件付運用型		信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいいます。
	ロング・ショート型／絶対収益追求型		信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨の記載があるものをいいます。
	その他		信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

※上記定義は一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

［ファンドの目的・特色］

【画像・図表はPDF原本参照】

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（２）【ファンドの沿革】

2018年3月19日

設定日、信託契約締結、運用開始

（３）【ファンドの仕組み】

①委託会社およびファンドの関係法人の役割

投資家（受益者）
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
販売会社	募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社（受託者）三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託　　　　銀行株式会社）		委託会社（委託者）三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

信託財産の保管・管理等を行います。		信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等

※委託会社は、自らファンドの募集等を行い、特定の販売会社と共同でファンドの販売に係る業務を行っています。

②委託会社と関係法人との契約の概要

概要

委託会社と受託会社との契約

「信託契約」

運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。

なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。

委託会社と販売会社との契約

「投資信託受益権の取扱に関する契約」

販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。

③委託会社の概況（2026年4月末現在）

・金融商品取引業者登録番号

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号

・設立年月日

1985年8月1日

・資本金

2,000百万円

・沿革

1997年5月	東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月	東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月	三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月	三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
2023年10月	エム・ユー投資顧問株式会社の有価証券運用事業を三菱ＵＦＪ国際投信株式会社へ統合し、商号を三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に変更

・大株主の状況

株　主　名	住　　所	所有株式数	所有比率
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	東京都千代田区丸の内一丁目４番５号	211,581株	100.0％

２【投資方針】

（１）【投資方針】

外国株式インデックスマザーファンド受益証券および新興国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。）に直接投資することがあります。

外国株式インデックスマザーファンド受益証券および新興国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国および新興国の株式等に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。

マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100％を超える場合があります。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（２）【投資対象】

①投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ．有価証券

ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。）

ａ．有価証券先物取引等

ｂ．スワップ取引

ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引

ハ．約束手形

ニ．金銭債権

２．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

②有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とする外国株式インデックスマザーファンドおよび新興国株式インデックスマザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。

１．株券または新株引受権証書

２．国債証券

３．地方債証券

４．特別の法律により法人の発行する債券

５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）

６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）

７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定めるものをいいます。）

８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいいます。）

９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）

10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定めるものをいいます。）

11．コマーシャル・ペーパー

12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券

13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質を有するもの

14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）

15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの

16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券

17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）

18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）

19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）

20．外国法人が発行する譲渡性預金証書

21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいます。）

22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの

23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）

なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。

③金融商品の指図範囲

この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。

１．預金

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。）

３．コール・ローン

４．手形割引市場において売買される手形

５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの

６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの

７．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から６．に該当するものを除きます。）

８．外国の者に対する権利で７．の権利の性質を有するもの

９．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２項第３号で定めるものをいいます。）

10．外国法人の社員権で９．の権利の性質を有するもの

11．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融商品取引法第２条第２項第５号で定めるものをいいます。）

12．外国の法令に基づく権利であって、11．の権利に類するもの

④その他の投資対象

信託約款に定める次に掲げるもの。

・外国為替予約取引

＜マザーファンドの概要＞

外国株式インデックスマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。

（運用方法）

①投資対象

ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。

②投資態度

主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。

投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。

・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。

・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

①株式への投資割合に制限を設けません。

②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。

③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。

④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。

⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

⑥有価証券先物取引等を行うことができます。

⑦スワップ取引を行うことができます。

⑧外国為替予約取引を行うことができます。

⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

新興国株式インデックスマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動した投資成果をめざして運用を行います。

（運用方法）

①投資対象

新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。

②投資態度

主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。

株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。

対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が100％を超える場合があります。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

①株式への投資割合に制限を設けません。

②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。

③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。

④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

⑤有価証券先物取引等を行うことができます。

⑥スワップ取引を行うことができます。

⑦金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。

⑧外国為替予約取引を行うことができます。

⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

（３）【運用体制】

【画像・図表はPDF原本参照】

①投資環境見通しの策定

各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。

②運用戦略の決定

①で策定された投資環境見通しに沿って、各運用部は運用戦略を決定します。

③運用計画の決定

②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。

④ポートフォリオの構築

各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の執行を行います。

⑤運用部門による自律的な運用管理

運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用モニタリング会議を通じて運用状況のモニタリングを行い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。

⑥管理担当部署による運用管理

運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、（a）運用に関するパフォーマンス測定・分析のほか、（b）リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、（a）についてはファンド管理委員会を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックされ、（b）についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。

⑦ファンドに関係する法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、商品企画委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

⑧運用・管理に関する監督

内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧いただけます。

「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/investment_policy/fm.html

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。

③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を行います。

（５）【投資制限】

＜信託約款に定められた投資制限＞

①新株引受権証券および新株予約権証券

ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。

ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

②投資信託証券

ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。

ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

③同一銘柄の転換社債等

ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。

ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

④スワップ取引

ａ．委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。

ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。

ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

⑤信用取引

ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができます。

ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

１．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券

２．株式分割により取得する株券

３．有償増資により取得する株券

４．売出しにより取得する株券

５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（③に規定する転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券

６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

⑥外国為替予約取引

ａ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。

ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

⑦有価証券の借入れ

ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。

ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。

⑧資金の借入れ

ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。

ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

⑨投資する株式等の範囲

ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りではありません。

ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができます。

⑩金利先渡取引および為替先渡取引

ａ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。

ｂ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。

ｄ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

⑪有価証券の貸付

ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。

１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。

２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。

ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

⑫有価証券の空売り

ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または⑦の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

ｂ．ａ．の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

⑬特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制限されることがあります。

⑭デリバティブ取引等

デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリバティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。

⑮信用リスクの分散規制

一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

＜その他法令等に定められた投資制限＞

・同一の法人の発行する株式への投資制限

委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。

３【投資リスク】

（１）投資リスク

ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）

【画像・図表はPDF原本参照】

※留意事項

・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。

・ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。

・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。

・ファンドは、ＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離を生じることがあります。

（２）投資リスクに対する管理体制

委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、ファンド管理委員会およびリスク管理委員会においてそれらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を検討しています。

また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証などを行います。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

①コンプライアンス担当部署

法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。

②リスク管理担当部署

運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。

③内部監査担当部署

委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。

＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

【画像・図表はPDF原本参照】

４【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

ありません。

※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。

（２）【換金（解約）手数料】

かかりません。

※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。

（３）【信託報酬等】

・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.05775％（税抜0.0525％）以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

・信託報酬率ならびに各支払先への配分は、以下の通りです。

ファンドの純資産総額に応じて	信託報酬率（税込年率）	配分（税抜年率）
ファンドの純資産総額に応じて	信託報酬率（税込年率）	合計	委託会社	販売会社	受託会社
2,500億円未満の部分	0.05775％	0.0525％	0.0175％	0.0175％	0.0175％
2,500億円以上 5,000億円未満の部分	0.05764％	0.0524％	0.0174％	0.0175％	0.0175％
5,000億円以上の部分	0.05753％	0.0523％	0.0173％	0.0175％	0.0175％

※上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。

※委託会社が特定の販売会社と共同で行う投資信託取引サービスにおいては、上記信託報酬の販売会社への配分については委託会社が受領します。

（ご参考：上記信託報酬率を用いて計算したファンドの純資産総額ごとの実質信託報酬率の例）

ファンドの純資産総額	6,000億円	1兆1,000億円	1兆6,000億円
実質信託報酬率（税込年率）	0.05767％	0.05761％	0.05759％

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

支払先	対価として提供する役務の内容
委託会社	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

（４）【その他の手数料等】

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、マザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。

・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

①個人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

１．収益分配金の課税

普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されません。

原則として、20.315％（所得税15.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択することもできます。

２．解約時および償還時の課税

解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。

20.315％（所得税15.315％、地方税５％）の税率による申告分離課税が適用されます。

特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益通算が可能となる仕組みがあります。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

※公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）」の適用対象となります。ファンドは、ＮＩＳＡの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）およびつみたて投資枠（特定累積投資勘定）」の対象です。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

ＮＩＳＡをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

②法人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

（＊）確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。

※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

◇個別元本について

①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。

②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。

③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

◇収益分配金について

受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

※上記は2026年4月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

【画像・図表はPDF原本参照】

５【運用状況】

【ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）】

（１）【投資状況】

2026年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	1,096,886,427,615	99.98
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	235,233,487	0.02
純資産総額		1,097,121,661,102	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

ａ評価額上位３０銘柄

2026年 4月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (％)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	95,054,342,861	10.0904	959,136,424,014	10.0731	957,491,901,073	87.27
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	21,691,257,262	6.3746	138,273,762,926	6.4263	139,394,526,542	12.71

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

2026年 4月30日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

		純資産総額		基準価額（1万口当たりの純資産価額）
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間末日	(2019年 4月25日)	5,434,085,415	5,434,085,415	10,908	10,908
第2計算期間末日	(2020年 4月27日)	15,961,882,722	15,961,882,722	9,639	9,639
第3計算期間末日	(2021年 4月26日)	55,281,509,181	55,281,509,181	14,725	14,725
第4計算期間末日	(2022年 4月25日)	137,576,225,416	137,576,225,416	17,149	17,149
第5計算期間末日	(2023年 4月25日)	237,144,185,252	237,144,185,252	17,707	17,707
第6計算期間末日	(2024年 4月25日)	464,600,619,955	464,600,619,955	24,227	24,227
第7計算期間末日	(2025年 4月25日)	610,079,857,216	610,079,857,216	24,508	24,508
第8計算期間末日	(2026年 4月27日)	1,096,847,162,105	1,096,847,162,105	36,291	36,291
	2025年 4月末日	616,705,647,861	―	24,753	―
	5月末日	673,957,751,857	―	26,537	―
	6月末日	719,190,852,067	―	27,827	―
	7月末日	768,766,274,631	―	29,361	―
	8月末日	786,333,617,946	―	29,560	―
	9月末日	830,717,010,454	―	30,772	―
	10月末日	894,492,822,922	―	32,668	―
	11月末日	917,343,099,953	―	33,081	―
	12月末日	950,417,853,574	―	33,765	―
	2026年 1月末日	980,828,751,929	―	34,072	―
	2月末日	1,017,022,152,691	―	34,755	―
	3月末日	965,675,660,467	―	32,449	―
	4月末日	1,097,121,661,102	―	36,273	―

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円

③【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	9.08
第2計算期間	△11.63
第3計算期間	52.76
第4計算期間	16.46
第5計算期間	3.25
第6計算期間	36.82
第7計算期間	1.15
第8計算期間	48.07

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	6,202,168,435	1,220,351,909	4,981,816,526
第2計算期間	14,439,506,824	2,861,531,779	16,559,791,571
第3計算期間	26,282,340,374	5,300,752,616	37,541,379,329
第4計算期間	52,051,167,999	9,369,290,497	80,223,256,831
第5計算期間	64,072,355,275	10,371,804,413	133,923,807,693
第6計算期間	77,976,470,557	20,133,700,708	191,766,577,542
第7計算期間	78,853,795,396	21,684,702,954	248,935,669,984
第8計算期間	76,214,700,478	22,913,419,331	302,236,951,131

（参考）

外国株式インデックスマザーファンド

投資状況

2026年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	アメリカ	10,621,797,606,566	74.38
	イギリス	529,445,620,828	3.71
	カナダ	515,032,763,075	3.61
	スイス	339,049,888,728	2.37
	ドイツ	332,574,608,485	2.33
	フランス	331,173,501,407	2.32
	オーストラリア	233,602,369,513	1.64
	オランダ	232,307,394,280	1.63
	スペイン	136,579,453,001	0.96
	スウェーデン	118,538,163,759	0.83
	イタリア	109,628,347,154	0.77
	香港	67,600,272,873	0.47
	デンマーク	60,629,111,203	0.42
	シンガポール	49,444,110,396	0.35
	フィンランド	46,541,727,187	0.33
	イスラエル	32,216,910,072	0.23
	ベルギー	31,611,791,871	0.22
	ノルウェー	25,348,465,128	0.18
	アイルランド	15,799,567,916	0.11
	オーストリア	12,408,791,028	0.09
	ルクセンブルク	8,324,617,752	0.06
	ポルトガル	6,804,574,745	0.05
	ニュージーランド	6,143,747,284	0.04
	バミューダ	1,853,049,817	0.01
	ジャージー	488,254,929	0.00
	小計	13,864,944,708,997	97.10
投資証券	アメリカ	192,872,935,258	1.35
	オーストラリア	12,067,020,929	0.08
	フランス	5,338,548,172	0.04
	シンガポール	3,423,646,683	0.02
	イギリス	2,835,727,365	0.02
	香港	2,316,304,630	0.02
	小計	218,854,183,037	1.53
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	195,850,842,892	1.37
純資産総額		14,279,649,734,926	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

　
その他の資産の投資状況

2026年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	143,134,602,240	1.00
	買建	カナダ	6,611,097,056	0.05
	買建	ドイツ	21,276,281,335	0.15
	買建	オーストラリア	5,267,028,064	0.04
	買建	イギリス	6,805,847,433	0.05
	買建	スイス	4,635,479,798	0.03

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

2026年 4月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (％)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	26,295,842	21,049.23	553,507,440,436	33,561.60	882,530,728,086	6.18
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15,904,333	33,777.88	537,214,701,781	43,332.56	689,175,564,180	4.83
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	7,640,391	71,213.48	544,098,902,624	68,079.13	520,151,243,960	3.64
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	10,411,894	32,309.51	336,403,214,344	42,188.98	439,267,246,035	3.08
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	6,028,612	29,298.34	176,628,345,669	56,126.87	338,367,161,793	2.37
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	4,874,345	38,203.39	186,216,545,594	65,030.12	316,979,267,080	2.22
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	5,536,069	30,500.57	168,853,292,532	55,705.05	308,387,005,431	2.16
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	2,357,427	98,186.97	231,468,623,146	107,320.15	252,999,435,285	1.77
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	3,059,707	51,475.70	157,500,587,692	59,793.39	182,950,260,056	1.28
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,945,598	42,407.03	124,914,075,412	49,600.60	146,103,450,251	1.02
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	869,820	125,175.37	108,880,043,490	136,525.57	118,752,672,950	0.83
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	1,488,448	81,452.55	121,237,890,355	76,246.19	113,488,501,218	0.79
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	4,563,532	17,938.49	81,862,889,502	24,807.52	113,209,917,293	0.79
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	1,218,387	21,230.65	25,867,148,319	83,155.79	101,315,944,964	0.71
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	1,824,353	55,901.30	101,983,709,813	53,708.19	97,982,707,403	0.69
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	4,745,515	16,160.87	76,691,689,579	20,531.52	97,432,654,640	0.68
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	1,762,557	20,255.93	35,702,245,549	54,069.07	95,299,822,923	0.67
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,606,220	26,674.67	69,520,076,729	36,464.66	95,034,943,126	0.67
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	419,939	132,251.01	55,537,357,996	223,457.46	93,838,503,135	0.66
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	916,048	90,692.69	83,078,865,326	84,241.63	77,169,385,564	0.54
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	480,616	160,190.07	76,989,914,968	160,176.68	76,983,475,860	0.54
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	4,893,725	4,196.29	20,535,531,377	15,196.95	74,369,706,373	0.52
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	4,587,577	17,920.57	82,212,025,375	14,775.12	67,782,031,880	0.47
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	506,931	61,944.68	31,401,679,049	129,923.91	65,862,462,436	0.46
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	2,070,077	23,005.89	47,623,970,579	30,830.16	63,820,817,129	0.45
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	7,415,895	7,068.55	52,419,687,526	8,481.42	62,897,343,902	0.44
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,912,935	30,782.06	58,884,087,397	32,701.91	62,556,641,788	0.44
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,273,897	10,128.07	43,286,370,648	14,366.13	61,399,369,739	0.43
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	2,529,057	25,078.31	63,424,496,305	23,490.71	59,409,368,334	0.42
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	981,284	58,457.79	57,363,702,637	59,462.98	58,350,079,305	0.41

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

2026年 4月30日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	4.32
	素材	3.39
	資本財	8.17
	商業・専門サービス	1.01
	運輸	1.40
	自動車・自動車部品	1.72
	耐久消費財・アパレル	0.77
	消費者サービス	1.52
	メディア・娯楽	7.62
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.84
	生活必需品流通・小売り	1.80
	食品・飲料・タバコ	2.47
	家庭用品・パーソナル用品	1.01
	ヘルスケア機器・サービス	2.63
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.09
	銀行	6.77
	金融サービス	6.27
	保険	2.69
	ソフトウェア・サービス	7.45
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.29
	電気通信サービス	1.21
	公益事業	2.77
	半導体・半導体製造装置	13.65
	不動産管理・開発	0.24
	小計	97.10
投資証券	―	1.53
合計		98.63

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

2026年 4月30日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2606	買建	2,490	アメリカドル	874,588,289.8	140,275,215,801	892,416,000	143,134,602,240	1.00
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602606	買建	145	カナダドル	57,282,846	6,718,132,179	56,370,200	6,611,097,056	0.05
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2606	買建	1,969	ユーロ	115,633,155.98	21,666,184,436	113,552,230	21,276,281,335	0.15
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2606	買建	212	オーストラリアドル	47,506,541.4	5,429,047,551	46,088,800	5,267,028,064	0.04
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2606	買建	308	イギリスポンド	32,522,190.4	7,036,175,893	31,457,580	6,805,847,433	0.05
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2606	買建	176	スイスフラン	23,039,331.6	4,670,994,088	22,864,160	4,635,479,798	0.03

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

新興国株式インデックスマザーファンド

投資状況

2026年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	台湾	593,348,535,523	24.33
	韓国	446,567,452,096	18.31
	香港	439,972,802,518	18.04
	インド	286,449,470,340	11.75
	ブラジル	94,651,329,588	3.88
	中国	88,338,449,803	3.62
	南アフリカ	75,459,635,399	3.09
	サウジアラビア	62,868,074,694	2.58
	アメリカ	43,729,846,947	1.79
	メキシコ	41,473,163,986	1.70
	アラブ首長国連邦	28,740,996,223	1.18
	マレーシア	26,545,598,248	1.09
	ポーランド	25,078,580,069	1.03
	タイ	24,095,673,045	0.99
	インドネシア	17,446,089,304	0.72
	クウェート	13,788,058,698	0.57
	カタール	11,763,009,993	0.48
	チリ	11,377,306,587	0.47
	ギリシャ	10,686,686,610	0.44
	トルコ	10,372,560,515	0.43
	ハンガリー	8,171,853,623	0.34
	フィリピン	7,153,798,310	0.29
	コロンビア	3,329,165,245	0.14
	チェコ	2,988,515,529	0.12
	スイス	570,668,293	0.02
	小計	2,374,967,321,186	97.39
投資証券	メキシコ	2,032,269,232	0.08
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	61,548,953,656	2.53
純資産総額		2,438,548,544,074	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

　
その他の資産の投資状況

2026年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	62,651,490,475	2.57

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

2026年 4月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (％)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	30,926,000	5,510.40	170,414,905,576	11,071.13	342,385,766,380	14.04
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,957,386	7,669.41	45,689,672,851	24,403.93	145,383,642,842	5.96
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	686,520	31,297.50	21,486,361,961	139,620.72	95,852,420,814	3.93
香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	8,039,500	10,533.41	84,683,414,274	9,809.22	78,861,256,348	3.23
香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	21,630,700	2,616.97	56,606,985,589	2,673.38	57,827,124,027	2.37
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,453,220	2,608.02	6,398,069,996	10,994.95	26,973,037,372	1.11
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	1,914,236	6,905.76	13,219,255,478	13,077.13	25,032,727,379	1.03
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	120,364,550	141.87	17,076,425,058	184.02	22,150,122,423	0.91
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	14,295,664	1,603.29	22,920,159,641	1,324.29	18,931,747,835	0.78
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	7,595,543	2,369.55	17,998,042,395	2,423.18	18,405,367,887	0.75
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15,832,272	817.43	12,941,778,975	1,142.66	18,090,943,504	0.74
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,019,947	6,107.38	6,229,210,311	17,655.05	18,007,222,422	0.74
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	6,654,925	2,358.57	15,696,130,962	2,177.69	14,492,430,172	0.59
アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	897,039	17,735.69	15,909,609,490	15,665.29	14,052,377,243	0.58
香港	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	21,819,400	1,012.39	22,089,850,275	616.96	13,461,823,577	0.55
香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	82,333,350	115.60	9,518,484,336	147.79	12,168,325,730	0.50
ブラジル	株式	VALE SA	素材	4,547,729	1,821.59	8,284,123,591	2,544.74	11,572,829,662	0.47
香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	8,471,500	1,025.30	8,685,882,421	1,303.93	11,046,319,239	0.45
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	3,710,595	2,783.22	10,327,418,345	2,971.64	11,026,580,355	0.45
香港	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	6,287,120	2,712.59	17,054,399,873	1,702.08	10,701,184,353	0.44
韓国	株式	SK SQUARE CO LTD	資本財	116,556	17,472.81	2,036,560,854	89,625.05	10,446,338,493	0.43
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	3,230,907	3,185.63	10,292,504,281	3,209.76	10,370,468,361	0.43
台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	半導体・半導体製造装置	4,134,294	819.44	3,387,816,144	2,480.84	10,256,551,901	0.42
香港	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	4,605,900	2,537.56	11,687,774,188	2,216.90	10,210,824,316	0.42
韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO	自動車・自動車部品	166,626	24,867.98	4,143,653,204	60,037.99	10,003,890,455	0.41
アメリカ	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	4,304,981	2,147.67	9,245,720,672	2,251.87	9,694,281,672	0.40
香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	88,949,000	92.76	8,251,683,934	106.03	9,431,671,635	0.39
南アフリカ	株式	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	素材	640,408	8,922.00	5,713,722,656	14,534.71	9,308,149,685	0.38
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	銀行	6,653,674	1,173.77	7,809,885,213	1,373.28	9,137,360,305	0.37
サウジアラビア	株式	SAUDI ARABIAN OIL CO	エネルギー	7,528,313	1,075.33	8,095,477,974	1,181.80	8,896,982,888	0.36

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

2026年 4月30日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	3.82
	素材	6.37
	資本財	5.86
	商業・専門サービス	0.05
	運輸	1.39
	自動車・自動車部品	2.95
	耐久消費財・アパレル	0.73
	消費者サービス	1.32
	メディア・娯楽	4.61
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.29
	生活必需品流通・小売り	0.76
	食品・飲料・タバコ	1.92
	家庭用品・パーソナル用品	0.38
	ヘルスケア機器・サービス	0.53
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.09
	銀行	14.23
	金融サービス	2.45
	保険	2.43
	ソフトウェア・サービス	1.24
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13.59
	電気通信サービス	2.13
	公益事業	2.12
	半導体・半導体製造装置	21.13
	不動産管理・開発	0.99
	小計	97.39
投資証券	―	0.08
合計		97.48

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

2026年 4月30日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	アメリカ	ニューヨーク証券取引所	MINI MS 2606	買建	4,873	アメリカドル	367,059,740.76	58,872,711,820	390,619,680	62,651,490,475	2.57

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

≪参考情報≫

【画像・図表はPDF原本参照】

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

①申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

ただし、以下の日は申込みができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

香港取引所の休業日

香港の銀行の休業日

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

②申込単位

販売会社が定める単位

確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位

③申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

④申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

⑤申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル　0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/

ｅＭＡＸＩＳ専用サイト　https://emaxis.am.mufg.jp/

⑥申込手数料

ありません。

⑦申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。

⑧申込受付時間

取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時30分までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社にご確認ください。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合があります。

⑨取得申込みの受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。

また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。

※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

２【換金（解約）手続等】

①解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

ただし、以下の日は解約の請求ができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

香港取引所の休業日

香港の銀行の休業日

受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

②解約単位

販売会社が定める単位

確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、１口単位

③解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

④信託財産留保額

ありません。

⑤解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

⑥解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル　0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/

ｅＭＡＸＩＳ専用サイト　https://emaxis.am.mufg.jp/

⑦支払開始日

解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払います。

⑧解約請求受付時間

解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時30分までに、販売会社所定の方法で行われます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合があります。

⑨解約請求受付の中止および取消し

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

３【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

①基準価額の算出方法

基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数

なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

（資産の評価方法）

・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券

原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価します。

・転換社債／転換社債型新株予約権付社債

原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価します。

・公社債等

原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。

残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができます。

・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

・外貨建資産

原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。

・外国為替予約取引

原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。

・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

②基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

③基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル　0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/

ｅＭＡＸＩＳ専用サイト　https://emaxis.am.mufg.jp/

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

無期限（2018年3月19日設定）

ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。

（４）【計算期間】

毎年４月26日から翌年４月25日まで

ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。

なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

①ファンドの償還条件等

委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）

・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合

・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき

このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。

委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。

②信託約款の変更等

委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きにしたがいます。

③ファンドの償還等に関する開示方法

委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。

併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはできません。

④反対受益者の受益権買取請求の不適用

委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をすることにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。

⑤関係法人との契約の更改

委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。

⑥運用報告書

委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。

⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。

⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。

⑨信託事務の再信託

受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。

⑩公告

委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。

https://www.am.mufg.jp/

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

４【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

（１）収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

①分配金受取コース（一般コース）

収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。

ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

②分配金再投資コース（累積投資コース）

収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。

（２）償還金に対する受領権

受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。

ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

（３）換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。

くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。

第３【ファンドの経理状況】

１　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

２　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（2025年 4月26日から2026年 4月27日まで）の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により監査を受けております。

１【財務諸表】

【ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第7期［ 2025年 4月25日現在］	第8期［ 2026年 4月27日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,010,287,396	1,301,833,333
親投資信託受益証券	609,930,911,005	1,096,615,991,976
未収利息	12,824	25,602
流動資産合計	610,941,211,225	1,097,917,850,911
資産合計	610,941,211,225	1,097,917,850,911
負債の部
流動負債
未払解約金	676,869,906	784,973,825
未払受託者報酬	60,120,022	93,991,180
未払委託者報酬	119,964,081	187,323,801
その他未払費用	4,400,000	4,400,000
流動負債合計	861,354,009	1,070,688,806
負債合計	861,354,009	1,070,688,806
純資産の部
元本等
元本	248,935,669,984	302,236,951,131
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）	361,144,187,232	794,610,210,974
（分配準備積立金）	124,586,927,656	404,086,453,460
元本等合計	610,079,857,216	1,096,847,162,105
純資産合計	610,079,857,216	1,096,847,162,105
負債純資産合計	610,941,211,225	1,097,917,850,911

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第7期自　2024年 4月26日至　2025年 4月25日	第8期自　2025年 4月26日至　2026年 4月27日
営業収益
受取利息	2,340,465	6,885,044
有価証券売買等損益	△3,749,388,869	320,037,041,291
営業収益合計	△3,747,048,404	320,043,926,335
営業費用
受託者報酬	110,705,591	166,221,915
委託者報酬	220,968,510	331,373,167
その他費用	8,800,000	8,800,000
営業費用合計	340,474,101	506,395,082
営業利益又は営業損失（△）	△4,087,522,505	319,537,531,253
経常利益又は経常損失（△）	△4,087,522,505	319,537,531,253
当期純利益又は当期純損失（△）	△4,087,522,505	319,537,531,253
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,520,624,533	14,160,971,407
期首剰余金又は期首欠損金（△）	272,834,042,413	361,144,187,232
剰余金増加額又は欠損金減少額	127,414,168,509	162,781,108,523
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	127,414,168,509	162,781,108,523
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,495,876,652	34,691,644,627
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,495,876,652	34,691,644,627
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	361,144,187,232	794,610,210,974

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの計算期間　当ファンドは、原則として毎年4月25日を計算期間の末日としておりますが、当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は2025年 4月26日から2026年 4月27日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）
　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
　

（貸借対照表に関する注記）

		第7期 [2025年 4月25日現在]	第8期 [2026年 4月27日現在]
１.	期首元本額	191,766,577,542円	248,935,669,984円
	期中追加設定元本額	78,853,795,396円	76,214,700,478円
	期中一部解約元本額	21,684,702,954円	22,913,419,331円
２.	受益権の総数	248,935,669,984口	302,236,951,131口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第7期自 2024年 4月26日至 2025年 4月25日				第8期自 2025年 4月26日至 2026年 4月27日
１.	分配金の計算過程			１.	分配金の計算過程
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,642,537,132円		費用控除後の配当等収益額	A	13,458,144,602円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	276,054,126,131円
	収益調整金額	C	236,557,259,576円		収益調整金額	C	390,523,757,514円
	分配準備積立金額	D	114,944,390,524円		分配準備積立金額	D	114,574,182,727円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	361,144,187,232円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	794,610,210,974円
	当ファンドの期末残存口数	F	248,935,669,984口		当ファンドの期末残存口数	F	302,236,951,131口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	14,507円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	26,290円
	1万口当たり分配金額	H	―円		1万口当たり分配金額	H	―円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円

（金融商品に関する注記）

１　金融商品の状況に関する事項

区分	第7期自 2024年 4月26日至 2025年 4月25日	第8期自 2025年 4月26日至 2026年 4月27日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
３.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	第7期［2025年 4月25日現在］	第8期［2026年 4月27日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
２.時価の算定方法	（１）有価証券	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	同左
	（２）デリバティブ取引	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	（３）上記以外の金融商品	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第7期［2025年 4月25日現在］	第8期［2026年 4月27日現在］
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	△3,617,917,192	319,985,049,544
合計	△3,617,917,192	319,985,049,544

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

　
（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

　
（１口当たり情報）

	第7期［2025年 4月25日現在］	第8期［2026年 4月27日現在］
1口当たり純資産額	2.4508円	3.6291円
(1万口当たり純資産額)	(24,508円)	(36,291円)

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表
　(1)株式

該当事項はありません。

　(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種　類	銘　柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	21,669,110,301	138,131,910,524
	外国株式インデックスマザーファンド	94,989,701,246	958,484,081,452
合計		116,658,811,547	1,096,615,991,976

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

外国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 4月27日現在］
資産の部
流動資産
預金	33,530,735,747
コール・ローン	6,478,989,920
株式	13,891,880,508,354
投資証券	218,729,375,549
派生商品評価勘定	3,704,990,136
未収入金	480,928,536
未収配当金	12,403,797,850
未収利息	127,419
差入委託証拠金	132,799,056,695
流動資産合計	14,300,008,510,206
資産合計	14,300,008,510,206
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	403,117,234
未払金	515,711,615
未払解約金	22,943,865,369
流動負債合計	23,862,694,218
負債合計	23,862,694,218
純資産の部
元本等
元本	1,414,830,135,442
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	12,861,315,680,546
元本等合計	14,276,145,815,988
純資産合計	14,276,145,815,988
負債純資産合計	14,300,008,510,206

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値または基準価額で評価しております。

２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法

先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

３.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

外貨建資産等の会計処理
　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）
　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
　

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 4月27日現在]
１.	期首	2025年 4月26日
	期首元本額	1,072,815,096,401円
	期中追加設定元本額	393,510,849,639円
	期中一部解約元本額	51,495,810,598円
	元本の内訳※
	三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）	139,560,209円
	三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）	838,946,174円
	三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）	938,625,956円
	ＭＡＸＩＳ　海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信	4,027,674,913円
	ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信	8,984,043,944円
	三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	972,820,080円
	三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	6,832,129,840円
	三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	9,301,259,399円
	三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	29,701,399円
	三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）	88,792,198円
	ｅＭＡＸＩＳ　先進国株式インデックス（除く日本）	14,238,228,149円
	ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	850,023,979円
	ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	28,210,477円
	三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	1,683,341,889円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	143,928,631円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	260,442,513円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	280,936,790円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式インデックス（除く日本）	124,351,624,633円
	海外株式セレクション（ラップ向け）	2,698,483,118円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	6,404,908,153円
	つみたて先進国株式	55,306,491,430円
	つみたて８資産均等バランス	3,249,302,892円
	つみたて４資産均等バランス	1,356,411,107円
	ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	2,185,210円
	ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	3,504,181円
	ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	7,275,495円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	140,688,293円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	250,700,176円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	190,512,237円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）	82,191,365円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）	619,290,847円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）	2,019,752,041円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）	94,989,701,246円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）	1,566,119,429円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国株式）	6,190,714,870円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）	929,028,996,394円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	194,732,831円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	37,177,734円
	つみたて全世界株式	15,407,008,301円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	118,137,701円
	ラップ向けインデックスｆ　先進国株式	3,190,265,708円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）	163,232,489円
	ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	660,465,365円
	ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	27,463,221円
	ラップ向けアクティブアロケーションファンド	8,398,087円
	アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	51,865,134円
	三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	24,409,458円
	ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス	94,548,261円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式（含む日本）＜オール先進国＞	756,401,706円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ１）	8,702,097円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ２）	85,571,947円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ３）	569,108,998円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ４）	469,813,420円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ５）	200,943,142円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外株式インデックスファンド	32,375,322,619円
	ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス（除く日本）	8,600,173,857円
	三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）	176,043,537円
	三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）	501,057,058円
	三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）	39,432,280円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）	450,025,276円
	三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）	57,882,063円
	ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	437,917,108円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	74,188,797円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	135,570,907円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	659,352,954円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	590,911,767円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	1,355,097,474円
	三菱ＵＦＪ　外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	509,986,326円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	3,042,655円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,648,978,349円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限定）	12,779,959円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	357,726,560円
	ＭＵＡＭ　外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	6,910,188,541円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	43,568円
	三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	284,576,890円
	ＭＵＡＭ　全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	3,629,811,421円
	ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	733,557,367円
	ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	97,159,171円
	ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	120,649,076円
	世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	68,666,096円
	ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）	952,260,519円
	ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関投資家転売制限付）	55,413,794円
	ＭＵＫＡＭ　外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	6,999,803,798円
	ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	68,486,883円
	ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド（適格機関投資家限定）	3,265,827,840円
	ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格機関投資家転売制限付）	25,359,736円
	海外株式インデックスファンドＳ	23,011,138,154円
	外国株式インデックスオープンＶ（適格機関投資家限定）	1,879,265,383円
	全世界株式インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）	1,185,571,805円
	グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	24,233,585円
	全世界株式（除く日本）インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）	1,186,299,760円
	ＭＵＡＭ　グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定）	4,150,547,730円
	パッシブバランスファンド（２％コース）（適格機関投資家転売制限付）	1,373,543円
	パッシブバランスファンド（５％コース）（適格機関投資家転売制限付）	17,192,115円
	三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド	2,931,822,841円
	インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	454,968円
	インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	1,163,049円
	インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	323,209円
	インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	1,366,552円
	三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンドＶＡ	14,713,708円
	三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	359,114円
	三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	2,404,544円
	三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	373,216円
	三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	4,476,042円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド	8,164,158,130円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定型）	52,081,696円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定成長型）	245,799,599円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（成長型）	280,264,464円
	三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（積極型）	311,692,732円
	合計	1,414,830,135,442円
２.	受益権の総数	1,414,830,135,442口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

１　金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 4月26日至 2026年 4月27日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 4月27日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	［2026年 4月27日現在］
種類	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	2,238,977,864,038
投資証券	14,848,411,341
合計	2,253,826,275,379

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

株式関連

［2026年 4月27日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	166,696,516,893	―	169,983,288,594	3,286,771,701
合計		166,696,516,893	―	169,983,288,594	3,286,771,701

（注）時価の算定方法

１　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

［2026年 4月27日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	5,385,422,208	―	5,385,327,680	△94,528
	オーストラリアドル	337,663,502	―	337,663,227	△275
	スイスフラン	171,734,616	―	171,729,540	△5,076
	ユーロ	309,086,288	―	309,079,672	△6,616
	売建
	アメリカドル	11,318,455,477	―	11,301,440,910	17,014,567
	カナダドル	641,450,700	―	641,873,650	△422,950
	オーストラリアドル	358,447,391	―	359,060,112	△612,721
	イギリスポンド	301,258,860	―	301,994,420	△735,560
	スイスフラン	1,809,003,016	―	1,806,957,336	2,045,680
	香港ドル	115,849,848	―	115,695,920	153,928
	シンガポールドル	103,409,568	―	103,381,037	28,531
	スウェーデンクローネ	227,007,646	―	227,435,411	△427,765
	ノルウェークローネ	291,338,521	―	291,251,699	86,822
	ユーロ	1,607,324,093	―	1,609,246,929	△1,922,836
合計		22,977,451,734	―	22,962,137,543	15,101,201

（注）時価の算定方法

１　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

　
（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 4月27日現在］
1口当たり純資産額	10.0904円
(1万口当たり純資産額)	(100,904円)

附属明細表

第１　有価証券明細表
　(1)株式

（単位：円）

通貨	銘　柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘　柄	株式数	単価	金額	備考
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	1,061,094	68.94	73,151,820.36
CHENIERE ENERGY INC	235,579	257.09	60,565,005.11
CHEVRON CORP	2,070,077	185.21	383,398,961.17
CONOCOPHILLIPS	1,341,057	121.76	163,287,100.32
COTERRA ENERGY INC	845,277	33.53	28,342,137.81
DEVON ENERGY CORP	641,581	47.94	30,757,393.14
DIAMONDBACK ENERGY INC	199,824	194.79	38,923,716.96
EOG RESOURCES INC	591,920	133.13	78,802,309.60
EQT CORP	672,958	58.91	39,643,955.78
EXPAND ENERGY CORP	252,790	96.44	24,379,067.60
EXXON MOBIL CORP	4,563,532	148.91	679,555,550.12
HALLIBURTON CO	901,966	40.36	36,403,347.76
KINDER MORGAN INC	2,145,906	31.74	68,111,056.44
MARATHON PETROLEUM CORP	323,637	224.14	72,539,997.18
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	803,720	57.12	45,908,486.40
ONEOK INC	690,687	87.50	60,435,112.50
PHILLIPS 66	433,442	162.85	70,586,029.70
SLB LTD	1,607,850	56.15	90,280,777.50
TARGA RESOURCES CORP	233,977	240.69	56,315,924.13
TEXAS PACIFIC LAND CORP	63,148	438.91	27,716,288.68
VALERO ENERGY CORP	328,690	235.85	77,521,536.50
WILLIAMS COS INC	1,327,032	72.18	95,785,169.76
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	239,301	301.76	72,211,469.76
AMCOR PLC	512,833	38.95	19,974,845.35
AMRIZE LTD	538,200	57.55	30,973,410.00
AVERY DENNISON CORP	83,468	165.50	13,813,954.00
BALL CORP	267,458	61.32	16,400,524.56
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	165,591	120.93	20,024,919.63
COEUR MINING INC	1,085,145	19.31	20,954,149.95
CORTEVA INC	725,457	79.80	57,891,468.60
CRH PLC	726,405	118.00	85,715,790.00
DOW INC	763,594	38.66	29,520,544.04
DUPONT DE NEMOURS INC	441,717	46.33	20,464,748.61
ECOLAB INC	278,045	269.49	74,930,347.05
FREEPORT-MCMORAN INC	1,546,325	61.05	94,403,141.25
INTERNATIONAL PAPER CO	549,468	32.65	17,940,130.20
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	274,611	71.14	19,535,826.54
LINDE PLC	506,148	510.30	258,287,324.40
LYONDELLBASELL INDU-CL A	277,823	69.87	19,411,493.01
MARTIN MARIETTA MATERIALS	66,100	615.30	40,671,330.00
NEWMONT CORP	1,184,363	120.70	142,952,614.10
NUCOR CORP	250,149	214.29	53,604,429.21
PACKAGING CORP OF AMERICA	97,540	212.87	20,763,339.80
PPG INDUSTRIES INC	237,281	109.80	26,053,453.80
RELIANCE INC	55,190	351.68	19,409,219.20
RPM INTERNATIONAL INC	135,765	104.98	14,252,609.70
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	256,653	337.70	86,671,718.10
SMURFIT WESTROCK PLC	573,655	39.96	22,923,253.80
STEEL DYNAMICS INC	151,596	226.79	34,380,456.84
VULCAN MATERIALS CO	144,395	292.07	42,173,447.65
3M CO	570,840	145.99	83,336,931.60
AECOM	137,359	80.37	11,039,542.83
AERCAP HOLDINGS NV	179,892	138.08	24,839,487.36
ALLEGION PLC	93,020	146.10	13,590,222.00
AMETEK INC	246,450	232.95	57,410,527.50
AXON ENTERPRISE INC	79,311	397.12	31,495,984.32
BLOOM ENERGY CORP- A	244,252	231.17	56,463,734.84
BOEING CO/THE	848,993	232.44	197,339,932.92
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	124,287	90.04	11,190,801.48
CARLISLE COS INC	46,753	360.07	16,834,352.71
CARRIER GLOBAL CORP	830,432	60.97	50,631,439.04
CATERPILLAR INC	506,931	830.79	421,153,205.49
CNH INDUSTRIAL NV	897,078	10.25	9,195,049.50
COMFORT SYSTEMS USA INC	37,805	1,726.12	65,255,966.60
CUMMINS INC	150,358	660.75	99,349,048.50
CURTISS-WRIGHT CORP	40,477	717.53	29,043,461.81
DEERE & CO	278,534	562.64	156,714,369.76
DOVER CORP	150,405	224.78	33,808,035.90
EATON CORP PLC	421,269	423.92	178,584,354.48
EMCOR GROUP INC	47,764	869.90	41,549,903.60
EMERSON ELECTRIC CO	609,848	141.35	86,202,014.80
FASTENAL CO	1,253,910	44.69	56,037,237.90
FERGUSON ENTERPRISES INC	210,696	263.59	55,537,358.64
FORTIVE CORP	371,289	61.09	22,682,045.01
FTAI AVIATION LTD	110,915	232.85	25,826,557.75
GE AEROSPACE	1,142,417	284.60	325,131,878.20
GE VERNOVA INC	293,889	1,149.19	337,734,299.91
GENERAL DYNAMICS CORP	246,463	313.21	77,194,676.23
GRACO INC	171,015	81.58	13,951,403.70
HEICO CORP	53,194	264.04	14,045,343.76
HEICO CORP-CLASS A	78,172	203.85	15,935,362.20
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	688,283	213.17	146,721,287.11
HOWMET AEROSPACE INC	410,269	242.44	99,465,616.36
HUBBELL INC	56,897	553.07	31,468,023.79
IDEX CORP	78,330	204.74	16,037,284.20
ILLINOIS TOOL WORKS	295,910	269.29	79,685,603.90
INGERSOLL-RAND INC	420,914	83.81	35,276,802.34
JARDINE MATHESON HOLDINGS	176,400	70.94	12,513,816.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	664,961	141.92	94,371,265.12
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	202,190	317.51	64,197,346.90
LENNOX INTERNATIONAL INC	35,654	490.97	17,505,044.38
LOCKHEED MARTIN CORP	226,165	513.45	116,124,419.25
MASCO CORP	215,388	74.18	15,977,481.84
NORDSON CORP	59,652	282.36	16,843,338.72
NORTHROP GRUMMAN CORP	147,644	575.11	84,911,540.84
OTIS WORLDWIDE CORP	422,571	77.95	32,939,409.45
PACCAR INC	566,244	127.00	71,912,988.00
PARKER HANNIFIN CORP	137,113	974.47	133,612,505.11
PENTAIR PLC	170,272	91.75	15,622,456.00
QUANTA SERVICES INC	160,711	624.84	100,418,661.24
ROCKET LAB CORP	514,109	79.68	40,964,205.12
ROCKWELL AUTOMATION INC	122,694	401.18	49,222,378.92
RTX CORP	1,452,863	174.26	253,175,906.38
SNAP-ON INC	56,986	378.42	21,564,642.12
TEXTRON INC	200,109	87.96	17,601,587.64
TRANE TECHNOLOGIES PLC	240,814	486.42	117,136,745.88
TRANSDIGM GROUP INC	61,343	1,148.18	70,432,805.74
UNITED RENTALS INC	68,682	974.41	66,924,427.62
VERTIV HOLDINGS CO-A	390,313	323.46	126,250,642.98
WABTEC CORP	182,687	267.06	48,788,390.22
WATSCO INC	39,370	440.64	17,347,996.80
WW GRAINGER INC	48,628	1,147.99	55,824,457.72
XYLEM INC	258,694	121.46	31,420,973.24
AUTOMATIC DATA PROCESSING	436,891	196.53	85,862,188.23
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	127,287	155.07	19,738,395.09
CINTAS CORP	386,689	175.90	68,018,595.10
COPART INC	991,969	33.07	32,804,414.83
EQUIFAX INC	132,261	172.47	22,811,054.67
JACOBS SOLUTIONS INC	128,590	126.60	16,279,494.00
LEIDOS HOLDINGS INC	132,287	146.06	19,321,839.22
PAYCHEX INC	351,302	89.82	31,553,945.64
REPUBLIC SERVICES INC	235,430	209.79	49,390,859.70
ROLLINS INC	314,955	56.60	17,826,453.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	246,428	67.29	16,582,140.12
TRANSUNION	211,347	72.61	15,345,905.67
VERALTO CORP	268,285	88.62	23,775,416.70
VERISK ANALYTICS INC	148,775	177.59	26,420,952.25
WASTE CONNECTIONS INC	272,068	166.07	45,182,332.76
WASTE MANAGEMENT INC	431,995	229.53	99,155,812.35
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	125,875	183.03	23,038,901.25
CSX CORP	2,002,863	45.41	90,950,008.83
DELTA AIR LINES INC	180,311	68.45	12,342,287.95
EXPEDITORS INTL WASH INC	146,857	147.56	21,670,218.92
FEDEX CORP	242,528	387.98	94,096,013.44
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	2,626,031	3.90	10,241,520.90
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	82,794	248.59	20,581,760.46
NORFOLK SOUTHERN CORP	241,555	319.71	77,227,549.05
OLD DOMINION FREIGHT LINE	207,081	219.98	45,553,678.38
UBER TECHNOLOGIES INC	2,139,365	74.64	159,682,203.60
UNION PACIFIC CORP	642,330	268.70	172,594,071.00
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	82,353	93.00	7,658,829.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	793,581	107.02	84,929,038.62
APTIV PLC	229,859	60.10	13,814,525.90
FORD MOTOR CO	4,278,303	12.38	52,965,391.14
GENERAL MOTORS CO	1,013,425	78.05	79,097,821.25
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	863,472	16.52	14,264,557.44
TESLA INC	3,059,707	376.30	1,151,367,744.10
DECKERS OUTDOOR CORP	161,769	108.53	17,556,789.57
DR HORTON INC	286,904	159.90	45,875,949.60
GARMIN LTD	178,049	259.39	46,184,130.11
LENNAR CORP-A	218,809	94.05	20,578,986.45
LULULEMON ATHLETICA INC	112,912	143.80	16,236,745.60
NIKE INC -CL B	1,300,363	44.69	58,113,222.47
NVR INC	2,834	6,503.95	18,432,194.30
PULTEGROUP INC	208,146	127.56	26,551,103.76
TAPESTRY INC	216,497	145.89	31,584,747.33
AIRBNB INC-CLASS A	469,458	142.82	67,047,991.56
BOOKING HOLDINGS INC	874,441	180.25	157,617,990.25
CARNIVAL CORP	1,195,664	27.17	32,486,190.88
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,432,012	34.21	48,989,130.52
COMPASS GROUP PLC	1,843,761	30.07	55,451,112.07
DARDEN RESTAURANTS INC	124,151	201.06	24,961,800.06
DOMINO'S PIZZA INC	34,841	367.83	12,815,565.03
DOORDASH INC - A	416,095	176.78	73,557,274.10
DRAFTKINGS INC-CL A	489,470	23.18	11,345,914.60
EXPEDIA GROUP INC	124,383	251.44	31,274,861.52
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	176,292	111.57	19,668,898.44
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	251,146	335.63	84,292,131.98
HYATT HOTELS CORP - CL A	45,594	164.26	7,489,270.44
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	155,903	146.00	22,761,838.00
LAS VEGAS SANDS CORP	335,603	52.81	17,723,194.43
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	248,326	367.15	91,172,890.90
MCDONALD'S CORP	770,474	299.36	230,649,096.64
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	282,094	265.84	74,991,868.96
STARBUCKS CORP	1,234,267	98.67	121,785,124.89
YUM! BRANDS INC	299,440	160.28	47,994,243.20
ALPHABET INC-CL A	6,028,612	344.40	2,076,253,972.80
ALPHABET INC-CL C	5,536,069	342.32	1,895,107,140.08
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	92,517	180.13	16,665,087.21
ECHOSTAR CORP-A	152,822	117.50	17,956,585.00
ELECTRONIC ARTS INC	254,934	202.67	51,667,473.78
FOX CORP - CLASS A	232,239	62.85	14,596,221.15
FOX CORP - CLASS B	159,949	56.17	8,984,335.33
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	229,051	88.60	20,293,918.60
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META PLATFORMS INC-CLASS A	2,357,427	675.03	1,591,333,947.81
NETFLIX INC	4,587,577	92.44	424,075,617.88
NEWS CORP - CLASS A	387,782	26.20	10,159,888.40
OMNICOM GROUP	332,628	75.74	25,193,244.72
PINTEREST INC- CLASS A	652,465	19.92	12,997,102.80
REDDIT INC-CL A	108,917	154.89	16,870,154.13
ROBLOX CORP -CLASS A	636,466	56.09	35,699,377.94
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TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	199,644	210.75	42,074,973.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	459,352	23.97	11,010,667.44
WALT DISNEY CO/THE	1,934,774	102.60	198,507,812.40
WARNER BROS DISCOVERY INC	2,556,827	27.07	69,213,306.89
AMAZON.COM INC	10,411,894	263.99	2,748,635,897.06
AUTOZONE INC	17,860	3,577.91	63,901,472.60
BEST BUY CO INC	205,756	60.45	12,437,950.20
BURLINGTON STORES INC	67,899	331.77	22,526,851.23
CARVANA CO	143,739	409.08	58,800,750.12
DICK'S SPORTING GOODS INC	68,606	225.91	15,498,781.46
EBAY INC	482,543	97.94	47,260,261.42
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HOME DEPOT INC	1,078,142	335.89	362,137,116.38
LOWE'S COS INC	608,820	244.45	148,826,049.00
MERCADOLIBRE INC	49,083	1,835.22	90,078,103.26
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	918,617	93.13	85,550,801.21
ROSS STORES INC	348,498	226.37	78,889,492.26
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ULTA BEAUTY INC	48,826	558.55	27,271,762.30
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CASEY'S GENERAL STORES INC	39,872	799.55	31,879,657.60
COSTCO WHOLESALE CORP	480,616	1,011.15	485,974,868.40
DOLLAR GENERAL CORP	233,386	120.71	28,172,024.06
DOLLAR TREE INC	197,683	103.75	20,509,611.25
KROGER CO	641,936	67.23	43,157,357.28
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WALMART INC	4,745,515	129.92	616,537,308.80
ALTRIA GROUP INC	1,815,843	66.88	121,443,579.84
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	525,699	69.23	36,394,141.77
BUNGE GLOBAL SA	141,079	124.90	17,620,767.10
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COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	226,746	98.06	22,234,712.76
CONSTELLATION BRANDS INC-A	160,513	156.00	25,040,028.00
GENERAL MILLS INC	575,772	34.97	20,134,746.84
HERSHEY CO/THE	162,444	191.48	31,104,777.12
HORMEL FOODS CORP	319,451	21.55	6,884,169.05
KEURIG DR PEPPER INC	1,415,897	29.22	41,372,510.34
KRAFT HEINZ CO/THE	981,856	21.94	21,541,920.64
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	273,859	51.53	14,111,954.27
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,406,133	57.61	81,007,322.13
MONSTER BEVERAGE CORP	787,310	78.23	61,591,261.30
PEPSICO INC	1,480,146	155.44	230,073,894.24
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,684,273	164.20	276,557,626.60
TYSON FOODS INC-CL A	310,127	64.03	19,857,431.81
CHURCH & DWIGHT CO INC	257,308	95.02	24,449,406.16
CLOROX COMPANY	128,906	98.68	12,720,444.08
COLGATE-PALMOLIVE CO	825,801	84.65	69,904,054.65
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	271,180	77.82	21,103,227.60
KENVUE INC	2,076,092	17.49	36,310,849.08
KIMBERLY-CLARK CORP	357,534	97.85	34,984,701.90
PROCTER & GAMBLE CO/THE	2,529,057	148.18	374,755,666.26
ABBOTT LABORATORIES	1,883,534	91.13	171,646,453.42
BECTON DICKINSON AND CO	308,087	152.14	46,872,356.18
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,596,766	62.07	99,111,265.62
CARDINAL HEALTH INC	259,051	199.85	51,771,342.35
CENCORA INC	201,292	308.19	62,036,181.48
CENTENE CORP	534,504	41.82	22,352,957.28
COOPER COS INC/THE	211,636	64.42	13,633,591.12
CVS HEALTH CORP	1,365,535	77.94	106,429,797.90
DEXCOM INC	413,858	61.57	25,481,237.06
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	625,635	84.15	52,647,185.25
ELEVANCE HEALTH INC	239,501	344.76	82,570,364.76
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	499,720	68.83	34,395,727.60
HCA HEALTHCARE INC	171,543	432.46	74,185,485.78
HUMANA INC	131,873	215.23	28,383,025.79
IDEXX LABORATORIES INC	87,278	565.93	49,393,238.54
INSULET CORP	73,991	189.56	14,025,733.96
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QUEST DIAGNOSTICS INC	118,260	196.27	23,210,890.20
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THE CIGNA GROUP	290,843	275.64	80,167,964.52
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AGILENT TECHNOLOGIES INC	302,517	115.55	34,955,839.35
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	140,930	305.54	43,059,752.20
AMGEN INC	583,390	344.55	201,007,024.50
BIOGEN INC	161,919	184.38	29,854,625.22
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,208,188	58.71	129,642,717.48
DANAHER CORP	690,156	177.25	122,330,151.00
ELI LILLY & CO	869,820	883.96	768,886,087.20
GILEAD SCIENCES INC	1,343,751	130.40	175,225,130.40
ILLUMINA INC	168,639	127.88	21,565,555.32
INCYTE CORP	183,242	94.65	17,343,855.30
INSMED INC	233,479	135.17	31,559,356.43
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JOHNSON & JOHNSON	2,606,220	227.50	592,915,050.00
MERCK & CO. INC.	2,688,572	111.90	300,851,206.80
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	21,864	1,282.45	28,039,486.80
NATERA INC	144,224	203.75	29,385,640.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	108,276	127.68	13,824,679.68
PFIZER INC	6,166,404	27.00	166,492,908.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	111,167	751.57	83,549,782.19
REVOLUTION MEDICINES INC	173,289	135.30	23,446,001.70
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	433,299	49.38	21,396,304.62
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,250,564	30.64	38,317,280.96
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	407,289	469.71	191,307,716.19
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VERTEX PHARMACEUTICALS INC	272,693	430.29	117,337,070.97
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CITIGROUP INC	1,938,249	127.98	248,057,107.02
CITIZENS FINANCIAL GROUP	467,993	63.79	29,853,273.47
FIFTH THIRD BANCORP	992,947	49.66	49,309,748.02
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HUNTINGTON BANCSHARES INC	2,174,617	16.40	35,663,718.80
JPMORGAN CHASE & CO	2,945,598	308.28	908,068,951.44
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PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	170,133	95.84	16,305,546.72
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	419,429	219.86	92,215,659.94
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WELLS FARGO & CO	3,398,226	79.42	269,887,108.92
AFFIRM HOLDINGS INC	295,453	63.72	18,826,265.16
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AMERIPRISE FINANCIAL INC	99,139	464.12	46,012,392.68
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	748,076	22.75	17,018,729.00
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ARES MANAGEMENT CORP - A	234,357	115.23	27,004,957.11
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	739,151	134.05	99,083,191.55
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,488,448	469.32	698,558,415.36
BLACKROCK INC	159,671	1,044.97	166,851,404.87
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CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	691,648	191.39	132,374,510.72
CARLYLE GROUP INC/THE	262,582	48.32	12,687,962.24
CBOE GLOBAL MARKETS INC	114,848	303.81	34,891,970.88
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JACK HENRY & ASSOCIATES INC	80,566	151.15	12,177,550.90
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VISA INC-CLASS A SHARES	1,824,353	309.42	564,491,305.26
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ARCH CAPITAL GROUP LTD	398,272	96.19	38,309,783.68
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ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	27,458	233.62	6,414,737.96
EVEREST GROUP LTD	44,411	343.38	15,249,849.18
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MARSH & MCLENNAN COS	532,293	170.10	90,543,039.30
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TRAVELERS COS INC/THE	242,045	302.73	73,274,282.85
WILLIS TOWERS WATSON PLC	104,123	287.73	29,959,310.79
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CLOUDFLARE INC - CLASS A	340,726	207.07	70,554,132.82
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	515,309	55.11	28,398,678.99
COREWEAVE INC-CL A	254,870	110.14	28,071,381.80
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	273,411	448.13	122,523,671.43
DATADOG INC - CLASS A	328,121	129.48	42,485,107.08
FAIR ISAAC CORP	25,633	1,004.72	25,753,987.76
FORTINET INC	679,077	84.34	57,273,354.18
GARTNER INC	76,547	150.55	11,524,150.85
GEN DIGITAL INC	579,335	19.04	11,030,538.40
GODADDY INC - CLASS A	147,765	86.04	12,713,700.60
HUBSPOT INC	54,544	223.32	12,180,766.08
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,011,562	231.98	234,662,152.76
INTUIT INC	302,049	395.95	119,596,301.55
IREN LTD	338,581	50.64	17,145,741.84
MICROSOFT CORP	7,640,391	424.62	3,244,262,826.42
MONDAY.COM LTD	44,046	67.79	2,985,878.34
MONGODB INC	89,477	253.59	22,690,472.43
NEBIUS GROUP NV	232,631	147.16	34,233,977.96
OKTA INC	173,172	75.98	13,157,608.56
ORACLE CORP	1,866,309	173.28	323,394,023.52
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	2,473,136	143.09	353,881,030.24
PALO ALTO NETWORKS INC	876,242	178.54	156,444,246.68
PTC INC	128,184	137.17	17,582,999.28
ROPER TECHNOLOGIES INC	116,910	353.40	41,315,994.00
SALESFORCE INC	1,015,647	178.16	180,947,669.52
SAMSARA INC-CL A	380,547	29.96	11,401,188.12
SERVICENOW INC	1,127,932	90.17	101,705,628.44
SNOWFLAKE INC	347,974	140.32	48,827,711.68
STRATEGY INC	284,964	171.02	48,734,543.28
SYNOPSYS INC	205,793	500.82	103,065,250.26
TRIMBLE INC	260,030	67.35	17,513,020.50
TWILIO INC - A	166,387	143.79	23,924,786.73
TYLER TECHNOLOGIES INC	46,096	342.03	15,766,214.88
VERISIGN INC	90,683	269.20	24,411,863.60
WORKDAY INC-CLASS A	232,225	119.76	27,811,266.00
ZOOM COMMUNICATIONS INC	272,666	92.03	25,093,451.98
ZSCALER INC	112,918	135.50	15,300,389.00
AMPHENOL CORP-CL A	1,326,033	149.71	198,520,400.43
APPLE INC	15,904,333	271.06	4,311,028,502.98
ARISTA NETWORKS INC	1,159,050	176.91	205,047,535.50
CDW CORP/DE	138,142	135.32	18,693,375.44
CIENA CORP	152,895	520.80	79,627,716.00
CISCO SYSTEMS INC	4,273,897	89.01	380,419,571.97
COHERENT CORP	169,617	336.09	57,006,577.53
CORNING INC	883,112	175.89	155,330,569.68
DELL TECHNOLOGIES -C	341,524	216.09	73,799,921.16
EVERPURE INC-A	337,103	71.43	24,079,267.29
F5 INC	62,500	303.16	18,947,500.00
FLEX LTD	405,528	91.41	37,069,314.48
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,443,621	28.16	40,652,367.36
HP INC	1,013,741	19.79	20,061,934.39
IONQ INC	325,161	42.69	13,881,123.09
JABIL INC	113,510	341.65	38,780,691.50
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	186,003	346.96	64,535,600.88
LUMENTUM HOLDINGS INC	76,512	881.64	67,456,039.68
MOTOROLA SOLUTIONS INC	180,409	438.26	79,066,048.34
NETAPP INC	208,742	108.71	22,692,342.82
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	234,201	586.25	137,300,336.25
SUPER MICRO COMPUTER INC	574,854	29.08	16,716,754.32
TE CONNECTIVITY PLC	319,517	214.67	68,590,714.39
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	51,055	648.68	33,118,357.40
WESTERN DIGITAL CORP	370,737	404.00	149,777,748.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	57,260	227.71	13,038,674.60
AST SPACEMOBILE INC	243,690	76.40	18,617,916.00
AT&T INC	7,679,209	26.20	201,195,275.80
COMCAST CORP-CLASS A	3,945,992	27.56	108,751,539.52
T-MOBILE US INC	546,212	189.80	103,671,037.60
VERIZON COMMUNICATIONS INC	4,565,532	46.38	211,749,374.16
ALLIANT ENERGY CORP	276,248	72.31	19,975,492.88
AMEREN CORPORATION	299,540	111.12	33,284,884.80
AMERICAN ELECTRIC POWER	575,221	134.73	77,499,525.33
AMERICAN WATER WORKS CO INC	212,527	132.42	28,142,825.34
ATMOS ENERGY CORP	172,023	185.45	31,901,665.35
CENTERPOINT ENERGY INC	718,281	42.47	30,505,394.07
CMS ENERGY CORP	325,352	76.27	24,814,597.04
CONSOLIDATED EDISON INC	390,887	109.06	42,630,136.22
CONSTELLATION ENERGY	334,157	313.53	104,768,244.21
DOMINION ENERGY INC	930,449	62.58	58,227,498.42
DTE ENERGY COMPANY	229,062	146.88	33,644,626.56
DUKE ENERGY CORP	832,598	127.27	105,964,747.46
EDISON INTERNATIONAL	409,309	68.86	28,185,017.74
ENTERGY CORP	487,192	113.64	55,364,498.88
EVERGY INC	245,983	81.23	19,981,199.09
EVERSOURCE ENERGY	413,806	68.64	28,403,643.84
EXELON CORP	1,081,587	46.92	50,748,062.04
FIRSTENERGY CORP	606,181	49.41	29,951,403.21
NEXTERA ENERGY INC	2,228,702	95.28	212,350,726.56
NISOURCE INC	511,443	47.99	24,544,149.57
NRG ENERGY INC	218,374	159.81	34,898,348.94
OKLO INC	113,004	71.00	8,023,284.00
P G & E CORP	2,372,279	16.61	39,403,554.19
PPL CORP	786,575	38.75	30,479,781.25
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	539,890	80.74	43,590,718.60
SEMPRA	703,343	93.20	65,551,567.60
SOUTHERN CO/THE	1,179,371	93.49	110,259,394.79
VISTRA CORP	364,923	164.35	59,975,095.05
WEC ENERGY GROUP INC	352,988	114.60	40,452,424.80
XCEL ENERGY INC	640,750	79.15	50,715,362.50
ADVANCED MICRO DEVICES	1,762,557	347.81	613,034,950.17
ANALOG DEVICES INC	530,240	399.57	211,867,996.80
APPLIED MATERIALS INC	858,082	417.04	357,854,517.28
ASTERA LABS INC	144,519	212.84	30,759,423.96
BROADCOM INC	4,874,345	422.76	2,060,678,092.20
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	177,753	195.04	34,668,945.12
ENTEGRIS INC	164,034	155.98	25,586,023.32
FIRST SOLAR INC	107,700	193.76	20,867,952.00
INTEL CORP	4,893,725	82.54	403,928,061.50
KLA CORP	142,178	1,935.00	275,114,430.00
LAM RESEARCH CORP	1,359,548	267.78	364,059,763.44
MARVELL TECHNOLOGY INC	911,081	164.31	149,699,719.11
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	584,689	89.44	52,294,584.16
MICRON TECHNOLOGY INC	1,218,387	496.72	605,197,190.64
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	52,024	1,632.06	84,906,289.44
NVIDIA CORP	26,295,842	208.27	5,476,635,013.34
NXP SEMICONDUCTORS NV	268,447	244.04	65,511,805.88
ON SEMICONDUCTOR	439,956	98.40	43,291,670.40
QNITY ELECTRONICS INC	228,496	144.48	33,013,102.08
QUALCOMM INC	1,151,351	148.85	171,378,596.35
TERADYNE INC	168,700	418.08	70,530,096.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	983,641	277.14	272,606,266.74
CBRE GROUP INC - A	323,107	148.29	47,913,537.03
COSTAR GROUP INC	463,106	36.44	16,875,582.64
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,140,400	7.66	8,735,464.00
ZILLOW GROUP INC - C	189,186	45.41	8,590,936.26
アメリカドル小計		401,079,336		66,537,198,467.71
アメリカドル小計				(10,616,675,387,507)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	590,100	25.77	15,206,877.00
	CAMECO CORP	466,200	167.02	77,864,724.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	2,273,100	60.69	137,954,439.00
	CENOVUS ENERGY INC	1,552,200	35.95	55,801,590.00
	ENBRIDGE INC	2,365,700	72.86	172,364,902.00
	IMPERIAL OIL LTD	184,500	169.79	31,326,255.00
	KEYERA CORP	235,400	50.11	11,795,894.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	622,032	59.29	36,880,277.28
	SUNCOR ENERGY INC	1,304,800	87.56	114,248,288.00
	TC ENERGY CORP	1,119,700	84.79	94,939,363.00
	TOURMALINE OIL CORP	405,100	59.83	24,237,133.00
	WHITECAP RESOURCES INC	1,262,200	14.77	18,642,694.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	545,240	273.41	149,074,068.40
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	463,400	61.72	28,601,048.00
	BARRICK MINING CORP	1,835,400	56.14	103,039,356.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	152,400	87.25	13,296,900.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	737,400	35.85	26,435,790.00
	FRANCO-NEVADA CORP	208,100	331.11	68,903,991.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	764,600	11.72	8,961,112.00
	KINROSS GOLD CORP	1,305,900	44.79	58,491,261.00
	LUNDIN GOLD INC	112,500	101.60	11,430,000.00
	LUNDIN MINING CORP	763,300	37.20	28,394,760.00
	NUTRIEN LTD	531,859	97.86	52,047,721.74
	PAN AMERICAN SILVER CORP	456,700	76.51	34,942,117.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	503,700	82.23	41,419,251.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	499,800	190.47	95,196,906.00
	ATKINSREALIS GROUP INC	167,600	91.58	15,348,808.00
	BOMBARDIER INC-B	93,400	242.46	22,645,764.00
	CAE INC	317,100	34.58	10,965,318.00
	STANTEC INC	128,800	122.15	15,732,920.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	89,600	209.56	18,776,576.00
	WSP GLOBAL INC	142,900	225.97	32,291,113.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	450,700	32.25	14,535,075.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	246,900	55.21	13,631,349.00
	RB GLOBAL INC	203,300	145.95	29,671,635.00
	THOMSON REUTERS CORP	175,232	122.65	21,492,204.80
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	565,600	156.71	88,635,176.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	975,600	118.72	115,823,232.00
	TFI INTERNATIONAL INC	79,100	189.57	14,994,987.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	279,700	85.96	24,043,012.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	179,500	80.05	14,368,975.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	364,410	110.60	40,303,746.00
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	58,100	191.04	11,099,424.00
	DOLLARAMA INC	300,000	169.72	50,916,000.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	796,600	76.74	61,131,084.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	147,100	47.14	6,934,294.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	632,700	62.67	39,651,309.00
	METRO INC/CN	222,500	91.09	20,267,525.00
	WESTON (GEORGE) LTD	187,433	98.03	18,374,056.99
	SAPUTO INC	278,100	40.05	11,137,905.00
	BANK OF MONTREAL	767,200	208.04	159,608,288.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	1,339,700	103.54	138,712,538.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	1,007,000	149.84	150,888,880.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	422,800	203.68	86,115,904.00
	ROYAL BANK OF CANADA	1,511,000	239.83	362,383,130.00
	TORONTO-DOMINION BANK	1,828,000	143.57	262,445,960.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	433,488	64.97	28,163,715.36
	BROOKFIELD CORP	2,219,425	62.19	138,026,040.75
	IGM FINANCIAL INC	95,100	74.42	7,077,342.00
	TMX GROUP LTD	295,300	54.09	15,972,777.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	21,900	2,424.67	53,100,273.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	277,600	71.32	19,798,432.00
	IA FINANCIAL CORP INC	104,100	175.41	18,260,181.00
	INTACT FINANCIAL CORP	195,300	256.63	50,119,839.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,791,700	52.92	94,816,764.00
POWER CORP OF CANADA	597,500	73.04	43,641,400.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	602,000	97.74	58,839,480.00
CGI INC	216,000	99.34	21,457,440.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	22,100	2,410.80	53,278,680.00
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	84,700	98.41	8,335,327.00
OPEN TEXT CORP	256,100	30.63	7,844,343.00
SHOPIFY INC - CLASS A	1,325,400	171.88	227,809,752.00
CELESTICA INC	125,200	561.01	70,238,452.00
BCE INC	95,300	32.63	3,109,639.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	396,382	49.26	19,525,777.32
TELUS CORP	531,200	16.84	8,945,408.00
ALTAGAS LTD	348,200	49.82	17,347,324.00
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	133,750	56.32	7,532,800.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A	140,900	48.28	6,802,652.00
EMERA INC	332,400	71.87	23,889,588.00
FORTIS INC	541,100	77.03	41,680,933.00
HYDRO ONE LTD	353,100	58.28	20,578,668.00
FIRSTSERVICE CORP	45,900	200.04	9,181,836.00
カナダドル小計		46,800,151		4,459,797,770.64
カナダドル小計				(520,502,997,811)
オーストラリアドル	SANTOS LTD	3,521,464	7.79	27,432,204.56
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	2,053,108	32.61	66,951,851.88
	BHP GROUP LTD	5,508,685	56.10	309,037,228.50
	EVOLUTION MINING LTD	2,219,559	12.76	28,321,572.84
	FORTESCUE LTD	1,843,104	19.78	36,456,597.12
	LYNAS RARE EARTHS LTD	941,456	18.22	17,153,328.32
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,460,271	21.86	31,921,524.06
	RIO TINTO LTD	397,574	171.59	68,219,722.66
	SOUTH32 LTD	4,953,765	4.32	21,400,264.80
	SGH LTD	235,846	40.14	9,466,858.44
	BRAMBLES LTD	1,455,108	22.02	32,041,478.16
	COMPUTERSHARE LTD	564,714	30.05	16,969,655.70
	QANTAS AIRWAYS LTD	751,244	8.41	6,317,962.04
	TRANSURBAN GROUP	3,433,098	13.90	47,720,062.20
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	613,908	47.90	29,406,193.20
	LOTTERY CORP LTD/THE	2,228,080	5.53	12,321,282.40
	CAR GROUP LTD	374,289	25.79	9,652,913.31
	REA GROUP LTD	60,861	170.91	10,401,753.51
	WESFARMERS LTD	1,224,091	74.20	90,827,552.20
	COLES GROUP LTD	1,421,276	23.06	32,774,624.56
	WOOLWORTHS GROUP LTD	1,297,795	37.89	49,173,452.55
	COCHLEAR LTD	65,923	97.35	6,417,604.05
	PRO MEDICUS LTD	60,171	138.34	8,324,056.14
	SIGMA HEALTHCARE LTD	5,666,163	2.79	15,808,594.77
	SONIC HEALTHCARE LTD	499,073	20.33	10,146,154.09
	CSL LTD	529,819	130.00	68,876,470.00
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	3,248,816	36.23	117,704,603.68
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,811,209	174.49	316,037,858.41
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	3,323,111	40.08	133,190,288.88
	WESTPAC BANKING CORP	3,673,414	39.01	143,299,880.14
	ASX LTD	213,842	59.62	12,749,260.04
	MACQUARIE GROUP LTD	394,326	232.28	91,594,043.28
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	359,801	42.25	15,201,592.25
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	2,506,185	7.24	18,144,779.40
	MEDIBANK PRIVATE LTD	3,169,380	4.65	14,737,617.00
	QBE INSURANCE GROUP LTD	1,636,129	22.37	36,600,205.73
	SUNCORP GROUP LTD	1,216,148	17.05	20,735,323.40
	WISETECH GLOBAL LTD	202,587	44.44	9,002,966.28
	XERO LTD	188,789	81.51	15,388,191.39
	TELSTRA GROUP LTD	4,133,561	5.38	22,238,558.18
	APA GROUP	1,515,794	10.12	15,339,835.28
	ORIGIN ENERGY LTD	1,917,126	12.77	24,481,699.02
オーストラリアドル小計		72,890,663		2,069,987,664.42
オーストラリアドル小計				(236,247,692,140)
イギリスポンド	BP PLC	16,945,700	5.71	96,895,512.60
	SHELL PLC	6,165,876	33.07	203,936,348.70
	ANGLO AMERICAN PLC	1,216,038	36.95	44,932,604.10
	ANTOFAGASTA PLC	417,319	36.86	15,382,378.34
	ENDEAVOUR MINING PLC	197,167	45.48	8,967,155.16
	FRESNILLO PLC	226,142	33.70	7,620,985.40
	GLENCORE PLC	10,866,112	5.57	60,578,574.40
	RIO TINTO PLC	1,226,160	73.81	90,502,869.60
	BAE SYSTEMS PLC	3,277,367	20.20	66,219,200.23
	BUNZL PLC	369,274	24.47	9,036,134.78
	MELROSE INDUSTRIES PLC	1,394,061	5.00	6,975,881.24
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	9,123,146	11.29	103,036,810.92
	SMITHS GROUP PLC	333,676	25.29	8,438,666.04
	SPIRAX GROUP PLC	86,277	73.56	6,346,536.12
	SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	457,022	55.90	25,547,529.80
	EXPERIAN PLC	1,006,365	27.42	27,594,528.30
	INTERTEK GROUP PLC	175,050	48.10	8,419,905.00
	RELX PLC	1,980,261	26.96	53,387,836.56
	RENTOKIL INITIAL PLC	2,733,763	4.97	13,611,405.97
	BARRATT REDROW PLC	1,402,747	2.56	3,598,046.05
	ENTAIN PLC	591,498	5.99	3,546,622.00
	PEARSON PLC	580,114	10.71	6,215,921.51
	WHITBREAD PLC	178,755	24.59	4,395,585.45
	AUTOTRADER GROUP PLC	845,111	5.04	4,262,739.88
	INFORMA PLC	1,456,954	8.00	11,655,632.00
	JD SPORTS FASHION PLC	3,023,000	0.69	2,114,286.20
	KINGFISHER PLC	1,974,497	2.92	5,783,301.71
	NEXT PLC	127,548	132.50	16,900,110.00
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	2,194,863	3.47	7,616,174.61
	SAINSBURY (J) PLC	1,743,135	3.44	6,005,100.07
	TESCO PLC	6,882,263	4.90	33,778,146.80
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	361,819	18.42	6,664,705.98
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,358,053	43.02	101,443,440.06
	COCA-COLA HBC AG-DI	226,145	41.70	9,430,246.50
	DIAGEO PLC	2,395,125	14.69	35,184,386.25
	IMPERIAL BRANDS PLC	806,169	27.69	22,322,819.61
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	691,275	47.73	32,994,555.75
	UNILEVER PLC	2,364,822	42.80	101,226,205.71
	SMITH & NEPHEW PLC	838,623	11.58	9,711,254.34
	ASTRAZENECA PLC	1,679,660	139.56	234,413,349.60
	GSK PLC	4,419,469	20.20	89,273,273.80
	HALEON PLC	9,742,293	3.55	34,604,624.73
	BARCLAYS PLC	15,047,302	4.24	63,815,607.78
	HSBC HOLDINGS PLC	18,579,211	13.21	245,431,377.31
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	63,906,682	0.97	62,481,562.99
	NATWEST GROUP PLC	8,596,775	5.79	49,809,714.35
	STANDARD CHARTERED PLC	2,070,067	17.42	36,068,847.40
	3I GROUP PLC	1,073,702	26.27	28,211,520.05
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	499,245	99.92	49,884,560.40
	M&G PLC	2,533,219	2.94	7,462,863.17
	SCHRODERS PLC	733,119	5.79	4,244,759.01
	WISE PLC - A	739,744	10.55	7,807,997.92
	ADMIRAL GROUP PLC	288,653	33.89	9,782,450.17
	AVIVA PLC	3,375,035	6.28	21,222,220.08
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	6,070,972	2.52	15,304,920.41
	PRUDENTIAL PLC	2,723,248	11.26	30,677,388.72
	STANDARD LIFE PLC	733,696	7.70	5,649,459.20
	SAGE GROUP PLC/THE	1,000,239	9.02	9,030,157.69
	HALMA PLC	417,964	44.28	18,507,445.92
	AIRTEL AFRICA PLC	939,887	3.55	3,338,478.62
	BT GROUP PLC	6,508,884	2.23	14,514,811.32
	VODAFONE GROUP PLC	20,426,978	1.16	23,756,575.41
	CENTRICA PLC	5,173,956	2.08	10,767,002.43
	NATIONAL GRID PLC	5,390,649	12.95	69,808,904.55
SEVERN TRENT PLC	283,729	31.53	8,945,975.37
SSE PLC	1,311,524	26.35	34,558,657.40
UNITED UTILITIES GROUP PLC	776,187	13.40	10,400,905.80
イギリスポンド小計		274,281,381		2,482,055,555.34
イギリスポンド小計				(535,453,844,953)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	7,009	671.00	4,703,039.00
	GIVAUDAN-REG	10,055	2,814.00	28,294,770.00
	HOLCIM LTD	548,930	72.80	39,962,104.00
	SIKA AG-REG	167,489	144.65	24,227,283.85
	ABB LTD-REG	1,699,633	77.90	132,401,410.70
	BELIMO HOLDING AG-REG	10,873	726.00	7,893,798.00
	GEBERIT AG-REG	37,118	532.80	19,776,470.40
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	25,722	266.00	6,842,052.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	45,900	277.00	12,714,300.00
	VAT GROUP AG	29,712	585.00	17,381,520.00
	SGS SA-REG	181,868	85.18	15,491,516.24
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	48,933	186.00	9,101,538.00
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	578,969	150.30	87,019,040.70
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	31,735	181.55	5,761,489.25
	AVOLTA AG	102,803	45.96	4,724,825.88
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	3,475	1,111.00	3,860,725.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1,092	9,735.00	10,630,620.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	109	102,000.00	11,118,000.00
	NESTLE SA-REG	2,788,881	81.17	226,373,470.77
	ALCON INC	548,727	59.30	32,539,511.10
	SONOVA HOLDING AG-REG	55,377	175.20	9,702,050.40
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	118,347	84.52	10,002,688.44
	GALDERMA GROUP AG	195,872	162.35	31,799,819.20
	LONZA GROUP AG-REG	75,383	479.80	36,168,763.40
	NOVARTIS AG-REG	2,058,128	113.70	234,009,153.60
	ROCHE HOLDING AG	762,103	322.00	245,397,166.00
	ROCHE HOLDING AG-BR	33,285	331.80	11,043,963.00
	SANDOZ GROUP AG	454,641	63.32	28,787,868.12
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	28,971	122.30	3,543,153.30
	JULIUS BAER GROUP LTD	227,084	61.88	14,051,957.92
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	24,872	915.00	22,757,880.00
	UBS GROUP AG-REG	3,407,119	32.54	110,867,652.26
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	86,754	216.60	18,790,916.40
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	30,856	930.40	28,708,422.40
	SWISS RE AG	324,989	128.40	41,728,587.60
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	158,532	547.80	86,843,829.60
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	157,722	74.92	11,816,532.24
	SWISSCOM AG-REG	27,147	669.00	18,161,343.00
	BKW AG	19,842	159.70	3,168,767.40
	SWISS PRIME SITE-REG	90,072	136.30	12,276,813.60
スイスフラン小計		15,206,129		1,680,444,812.77
スイスフラン小計				(341,096,688,096)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,956,868	65.25	192,935,637.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	367,500	84.60	31,090,500.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1,592,500	113.30	180,430,250.00
	MTR CORP	1,501,000	34.62	51,964,620.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	1,521,000	31.76	48,306,960.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,012,000	33.18	66,758,160.00
	SANDS CHINA LTD	2,452,400	16.40	40,219,360.00
	WH GROUP LTD	9,227,500	10.59	97,719,225.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,979,500	44.22	175,973,490.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,300,100	411.60	535,121,160.00
	AIA GROUP LTD	11,415,200	81.65	932,051,080.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	4,072,000	12.75	51,918,000.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	649,500	66.55	43,224,225.00
	CLP HOLDINGS LTD	1,670,500	75.40	125,955,700.00
	HONG KONG & CHINA GAS	11,068,348	7.26	80,356,206.48
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,522,000	65.05	99,006,100.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	2,146,868	48.54	104,208,972.72
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,659,641	30.36	50,386,700.76
	SINO LAND CO	4,353,400	12.34	53,720,956.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,572,000	136.90	215,206,800.00
	WHARF HOLDINGS LTD	1,039,000	23.94	24,873,660.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,962,000	23.98	47,048,760.00
香港ドル小計		70,040,825		3,248,476,522.96
香港ドル小計				(66,171,466,772)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	1,663,100	11.55	19,208,805.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,753,100	11.02	19,319,162.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	2,752,800	4.33	11,919,624.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	1,695,040	6.39	10,831,305.60
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	2,213,600	3.88	8,588,768.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	2,278,130	56.90	129,625,597.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	3,651,300	21.71	79,269,723.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,345,400	36.00	48,434,400.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	956,800	21.73	20,791,264.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	7,940,960	4.63	36,766,644.80
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	1,049,300	6.81	7,145,733.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	2,698,800	2.85	7,691,580.00
シンガポールドル小計		29,998,330		399,592,606.40
シンガポールドル小計				(49,953,071,726)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,867,075	8.22	15,347,356.50
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	609,304	35.98	21,922,757.92
	INFRATIL LTD	901,938	12.22	11,021,682.36
	CONTACT ENERGY LTD	951,353	9.34	8,885,637.02
	MERIDIAN ENERGY LTD	1,493,675	5.59	8,349,643.25
ニュージーランドドル小計		5,823,345		65,527,077.05
ニュージーランドドル小計				(6,147,750,368)
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	318,607	531.00	169,180,317.00
	HOLMEN AB-B SHARES	91,002	317.40	28,884,034.80
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	611,369	104.45	63,857,492.05
	ADDTECH AB-B SHARES	277,600	336.60	93,440,160.00
	ALFA LAVAL AB	312,993	538.40	168,515,431.20
	ASSA ABLOY AB-B	1,069,346	369.40	395,016,412.40
	ATLAS COPCO AB-A SHS	2,887,573	187.95	542,719,345.35
	ATLAS COPCO AB-B SHS	1,640,398	165.50	271,485,869.00
	BEIJER REF AB	442,549	134.10	59,345,820.90
	EPIROC AB-A	740,994	250.20	185,396,698.80
	EPIROC AB-B	406,058	215.80	87,627,316.40
	INDUTRADE AB	286,975	213.20	61,183,070.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	137,810	224.10	30,883,221.00
	LIFCO AB-B SHS	246,558	304.40	75,052,255.20
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1,565,192	41.96	65,675,456.32
	SAAB AB-B	341,399	565.00	192,890,435.00
	SANDVIK AB	1,164,380	395.90	460,978,042.00
	SKANSKA AB-B SHS	379,976	250.70	95,259,983.20
	SKF AB-B SHARES	345,034	230.70	79,599,343.80
	TRELLEBORG AB-B SHS	199,976	392.60	78,510,577.60
	VOLVO AB-B SHS	1,717,401	322.10	553,174,862.10
	SECURITAS AB-B SHS	559,465	165.60	92,647,404.00
	EVOLUTION AB	140,948	646.20	91,080,597.60
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	553,292	171.45	94,861,913.40
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	632,955	247.60	156,719,658.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	211,949	400.20	84,821,989.80
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,656,423	178.35	295,423,042.05
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,623,395	129.35	209,986,143.25
	SWEDBANK AB - A SHARES	913,009	320.30	292,436,782.70
	EQT AB	531,504	314.30	167,051,707.20
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	121,044	486.40	58,875,801.60
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	176,669	480.60	84,907,121.40
	INVESTOR AB-B SHS	1,980,804	372.35	737,552,369.40
	LUNDBERGS AB-B SHS	91,909	539.50	49,584,905.50
	ERICSSON LM-B SHS	3,044,161	104.50	318,114,824.50
	HEXAGON AB-B SHS	2,267,277	102.15	231,602,345.55
	TELE2 AB-B SHS	585,272	188.20	110,148,190.40
	TELIA CO AB	2,640,195	48.08	126,940,575.60
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	681,238	56.56	38,530,821.28
	SAGAX AB-B	226,840	186.10	42,214,924.00
スウェーデンクローネ小計		33,821,539		7,042,177,261.35
スウェーデンクローネ小計				(121,688,823,076)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	336,266	347.50	116,852,435.00
	EQUINOR ASA	846,767	356.60	301,957,112.20
	NORSK HYDRO ASA	1,499,374	107.30	160,882,830.20
	YARA INTERNATIONAL ASA	185,989	537.00	99,876,093.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	463,895	314.50	145,894,977.50
	KONGSBERG MARITIME AS	463,895	63.27	29,350,636.65
	MOWI ASA	518,107	203.80	105,590,206.60
	ORKLA ASA	786,872	114.00	89,703,408.00
	SALMAR ASA	78,781	537.00	42,305,397.00
	DNB BANK ASA	946,098	277.20	262,258,365.60
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	200,024	260.40	52,086,249.60
	TELENOR ASA	631,410	164.30	103,740,663.00
ノルウェークローネ小計		6,957,478		1,510,498,374.35
ノルウェークローネ小計				(25,844,627,185)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	382,798	384.00	146,994,432.00
	ROCKWOOL A/S-B SHS	84,635	189.90	16,072,186.50
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	1,076,288	190.80	205,355,750.40
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	2,917	14,570.00	42,500,690.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	4,352	14,660.00	63,800,320.00
	DSV A/S	220,000	1,679.00	369,380,000.00
	PANDORA A/S	80,435	486.60	39,139,671.00
	CARLSBERG AS-B	106,513	803.80	85,615,149.40
	COLOPLAST-B	132,156	413.10	54,593,643.60
	DEMANT A/S	124,063	205.20	25,457,727.60
	GENMAB A/S	67,435	1,711.00	115,381,285.00
	NOVO NORDISK A/S-B	3,497,996	259.95	909,304,060.20
	DANSKE BANK A/S	708,225	320.50	226,986,112.50
	TRYG A/S	343,618	155.50	53,432,599.00
	ORSTED A/S	574,155	161.20	92,553,786.00
デンマーククローネ小計		7,405,586		2,446,567,413.20
デンマーククローネ小計				(61,188,651,004)
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	824,953	15.60	12,869,266.80
	ELBIT SYSTEMS LTD	29,683	2,511.00	74,534,013.00
	BANK HAPOALIM BM	1,332,241	79.37	105,739,968.17
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,574,384	75.15	118,314,957.60
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	1,391,880	34.05	47,393,514.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	177,702	235.30	41,813,280.60
	PHOENIX FINANCIAL LTD	251,768	176.00	44,311,168.00
	NICE LTD	59,698	287.50	17,163,175.00
	NOVA LTD	32,318	1,560.70	50,438,702.60
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	117,146	609.00	71,341,914.00
	AZRIELI GROUP LTD	41,408	451.80	18,708,134.40
イスラエルシェケル小計		5,833,181		602,628,094.17
イスラエルシェケル小計				(32,119,474,791)
ユーロ	BOLLORE SE	643,382	5.31	3,416,358.42
ENI SPA	2,234,256	22.95	51,276,175.20
GALP ENERGIA SGPS SA	423,392	19.20	8,131,243.36
NESTE OYJ	459,685	26.60	12,227,621.00
OMV AG	150,275	58.15	8,738,491.25
REPSOL SA	1,215,210	20.89	25,385,736.90
TENARIS SA	388,546	26.78	10,405,261.88
TOTALENERGIES SE	2,151,380	77.00	165,656,260.00
AIR LIQUIDE SA	630,250	188.36	118,713,890.00
AKZO NOBEL N.V.	178,947	52.30	9,358,928.10
ARCELORMITTAL	460,196	50.48	23,230,694.08
BASF SE	964,668	54.32	52,400,765.76
BUZZI SPA	73,693	46.76	3,445,884.68
DSM-FIRMENICH AG	194,652	64.40	12,535,588.80
EVONIK INDUSTRIES AG	281,967	17.50	4,934,422.50
HEIDELBERG MATERIALS AG	143,571	185.95	26,697,027.45
STORA ENSO OYJ-R SHS	643,783	9.67	6,226,669.17
SYENSQO SA	73,212	55.60	4,070,587.20
SYMRISE AG	148,638	73.98	10,996,239.24
UPM-KYMMENE OYJ	578,729	25.04	14,491,374.16
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	189,237	122.30	23,143,685.10
AIRBUS SE	645,456	165.92	107,094,059.52
ALSTOM	353,004	16.52	5,831,626.08
BOUYGUES SA	202,611	51.78	10,491,197.58
BRENNTAG SE	138,321	59.84	8,277,128.64
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	485,554	77.54	37,649,857.16
CSG NV	205,000	19.92	4,085,240.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	495,607	44.00	21,806,708.00
DASSAULT AVIATION SA	19,803	296.40	5,869,609.20
EIFFAGE	76,571	135.25	10,356,227.75
FERROVIAL SE	547,229	58.66	32,100,453.14
GEA GROUP AG	149,608	60.95	9,118,607.60
HENSOLDT AG	69,250	73.02	5,056,635.00
HOCHTIEF AG	17,500	459.00	8,032,500.00
KINGSPAN GROUP PLC	169,295	79.60	13,475,882.00
KNORR-BREMSE AG	81,581	99.20	8,092,835.20
KONE OYJ-B	366,752	58.14	21,322,961.28
LEGRAND SA	287,707	152.50	43,875,317.50
LEONARDO SPA	434,873	52.70	22,917,807.10
METSO CORP	699,882	15.13	10,589,214.66
MTU AERO ENGINES AG	58,573	291.80	17,091,601.40
PRYSMIAN SPA	308,373	127.40	39,286,720.20
RATIONAL AG	4,758	658.00	3,130,764.00
REXEL SA	248,175	35.30	8,760,577.50
RHEINMETALL AG	49,530	1,319.20	65,339,976.00
SAFRAN SA	386,599	270.00	104,381,730.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	594,638	276.00	164,120,088.00
SIEMENS AG-REG	823,282	243.10	200,139,854.20
SIEMENS ENERGY AG	841,070	187.62	157,801,553.40
THALES SA	98,808	232.80	23,002,502.40
VINCI SA	533,244	127.60	68,041,934.40
WARTSILA OYJ ABP	532,273	38.56	20,524,446.88
BUREAU VERITAS SA	383,396	26.00	9,968,296.00
RANDSTAD NV	108,274	24.67	2,671,119.58
VERISURE PLC	276,907	11.56	3,201,044.92
WOLTERS KLUWER	252,003	66.42	16,738,039.26
ADP	41,102	109.70	4,508,889.40
AENA SME SA	814,407	24.20	19,708,649.40
AYVENS SA	367,054	10.96	4,022,911.84
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	597,610	7.25	4,332,672.50
DHL GROUP	1,002,203	47.79	47,895,281.37
GETLINK SE	321,945	19.23	6,191,002.35
INPOST SA	285,051	15.22	4,338,476.22
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	1,291,254	4.34	5,604,042.36
RYANAIR HOLDINGS PLC	913,186	22.93	20,939,354.98
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	308,555	79.34	24,480,753.70
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	60,408	79.30	4,790,354.40
CONTINENTAL AG	120,177	65.64	7,888,418.28
DR ING HC F PORSCHE AG	123,394	41.11	5,072,727.34
FERRARI NV	136,060	299.55	40,756,773.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	769,895	49.77	38,321,523.62
MICHELIN (CGDE)	689,020	31.94	22,007,298.80
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	186,269	31.33	5,835,807.77
RENAULT SA	188,394	29.76	5,606,605.44
STELLANTIS NV	2,250,219	6.83	15,384,747.30
VOLKSWAGEN AG-PREF	223,464	86.68	19,369,859.52
ADIDAS AG	190,354	136.25	25,935,732.50
HERMES INTERNATIONAL	34,183	1,648.00	56,333,584.00
KERING	79,841	240.05	19,165,832.05
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	269,932	471.65	127,313,427.80
MONCLER SPA	253,339	54.10	13,705,639.90
ACCOR SA	199,166	43.21	8,605,962.86
AMADEUS IT GROUP SA	478,029	50.18	23,987,495.22
DELIVERY HERO SE	203,561	19.50	3,969,439.50
SODEXO SA	98,730	43.20	4,265,136.00
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	67,951	57.95	3,937,760.45
PUBLICIS GROUPE	252,074	78.02	19,666,813.48
SCOUT24 SE	91,708	67.55	6,194,875.40
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	1,211,613	19.94	24,159,563.22
D'IETEREN GROUP	21,151	176.60	3,735,266.60
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	1,187,447	52.56	62,412,214.32
PROSUS NV	1,422,223	41.53	59,072,032.30
ZALANDO SE	221,160	21.94	4,852,250.40
CARREFOUR SA	670,299	16.56	11,103,502.93
JERONIMO MARTINS	274,361	20.50	5,624,400.50
KESKO OYJ-B SHS	265,623	20.42	5,424,021.66
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	962,984	41.23	39,703,830.32
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,064,288	62.16	66,156,142.08
DANONE	692,637	67.56	46,794,555.72
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	629,249	6.22	3,918,962.77
HEINEKEN HOLDING NV	138,696	60.75	8,425,782.00
HEINEKEN NV	309,500	66.86	20,693,170.00
KERRY GROUP PLC-A	174,523	67.45	11,771,576.35
LOTUS BAKERIES	409	10,040.00	4,106,360.00
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	530,087	11.27	5,977,261.01
PERNOD RICARD SA	213,864	65.60	14,029,478.40
BEIERSDORF AG	104,394	72.14	7,530,983.16
HENKEL AG & CO KGAA	111,818	60.90	6,809,716.20
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	178,547	64.68	11,548,419.96
L'OREAL	260,589	377.45	98,359,318.05
BIOMERIEUX	39,327	70.95	2,790,250.65
ESSILORLUXOTTICA	327,413	185.70	60,800,594.10
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	229,315	38.84	8,906,594.60
FRESENIUS SE & CO KGAA	448,405	40.25	18,048,301.25
KONINKLIJKE PHILIPS NV	848,416	23.29	19,759,608.64
SIEMENS HEALTHINEERS AG	365,167	35.43	12,937,866.81
ARGENX SE	66,311	666.20	44,176,388.20
BAYER AG-REG	1,073,502	38.50	41,329,827.00
EUROFINS SCIENTIFIC	122,947	61.80	7,598,124.60
FINANCIERE DE TUBIZE	20,150	204.20	4,114,630.00
GRIFOLS SA	318,537	8.95	2,850,906.15
IPSEN	41,013	163.00	6,685,119.00
MERCK KGAA	136,841	111.90	15,312,507.90
ORION OYJ-CLASS B	115,167	66.65	7,675,880.55
QIAGEN N.V.	216,333	32.58	7,048,129.14
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	113,151	49.50	5,600,974.50
SANOFI	1,193,352	80.08	95,563,628.16
SARTORIUS AG-VORZUG	26,154	217.10	5,678,033.40
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	29,810	162.30	4,838,163.00
UCB SA	139,297	239.00	33,291,983.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	649,140	29.11	18,896,465.40
AIB GROUP PLC	2,321,612	9.38	21,776,720.56
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	2,178,858	8.99	19,590,112.27
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	6,204,725	18.58	115,283,790.50
BANCO BPM SPA	1,259,313	12.18	15,338,432.34
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	7,213,480	0.87	6,278,612.99
BANCO DE SABADELL SA	5,268,511	3.14	16,590,541.13
BANCO SANTANDER SA	15,965,419	10.19	162,815,342.96
BANK OF IRELAND GROUP PLC	974,104	15.81	15,400,584.24
BANKINTER SA	766,255	13.89	10,643,281.95
BAWAG GROUP AG	82,341	144.80	11,922,976.80
BNP PARIBAS	1,090,119	89.01	97,031,492.19
BPER BANCA SPA	1,640,349	11.96	19,625,135.43
CAIXABANK SA	4,167,502	10.37	43,216,995.74
COMMERZBANK AG	804,296	33.94	27,297,806.24
CREDIT AGRICOLE SA	1,162,190	17.09	19,867,638.05
ERSTE GROUP BANK AG	336,954	99.75	33,611,161.50
FINECOBANK SPA	671,412	20.94	14,059,367.28
ING GROEP NV	3,148,868	23.84	75,084,757.46
INTESA SANPAOLO	15,072,277	5.65	85,294,015.54
KBC GROUP NV	246,548	112.70	27,785,959.60
NORDEA BANK ABP	3,359,300	15.68	52,673,824.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	144,841	43.88	6,355,623.08
SOCIETE GENERALE SA	751,877	69.16	51,999,813.32
UNICREDIT SPA	1,508,144	64.01	96,536,297.44
ADYEN NV	26,859	975.10	26,190,210.90
AMUNDI SA	63,272	76.45	4,837,144.40
BANCA MEDIOLANUM SPA	236,796	18.28	4,329,814.86
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	208,300	12.80	2,666,240.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,959,675	27.06	53,028,805.50
DEUTSCHE BOERSE AG	205,604	266.70	54,834,586.80
EURONEXT NV	88,348	144.30	12,748,616.40
EXOR NV	94,876	68.25	6,475,287.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	78,320	79.55	6,230,356.00
POSTE ITALIANE SPA	473,359	22.29	10,551,172.11
SOFINA	15,696	220.00	3,453,120.00
AEGON LTD	1,427,510	6.87	9,809,848.72
AGEAS	168,958	67.90	11,472,248.20
ALLIANZ SE-REG	411,740	388.00	159,755,120.00
ASR NEDERLAND NV	181,218	63.50	11,507,343.00
AXA SA	1,794,111	41.03	73,612,374.33
GENERALI	918,732	37.89	34,810,755.48
HANNOVER RUECK SE	65,588	272.00	17,839,936.00
MAPFRE SA	848,939	4.07	3,460,275.36
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	140,359	551.80	77,450,096.20
NN GROUP NV	280,009	72.98	20,435,056.82
SAMPO OYJ-A SHS	2,601,631	9.03	23,508,337.71
TALANX AG	67,511	115.20	7,777,267.20
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	399,193	22.16	8,846,116.88
CAPGEMINI SE	167,939	99.10	16,642,754.90
DASSAULT SYSTEMES SE	749,925	19.59	14,694,780.37
INDRA SISTEMAS SA	81,808	47.68	3,900,605.44
NEMETSCHEK SE	58,830	63.55	3,738,646.50
SAP SE	1,132,139	147.28	166,741,431.92
NOKIA OYJ	5,757,148	8.94	51,503,446.00
CELLNEX TELECOM SA	528,862	28.62	15,136,030.44
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	3,988,938	27.61	110,134,578.18
ELISA OYJ	158,023	41.56	6,567,435.88
KONINKLIJKE KPN NV	4,307,148	4.66	20,075,616.82
ORANGE	1,995,803	17.65	35,225,922.95
TELECOM ITALIA SPA	12,101,633	0.66	7,999,179.41
TELECOM ITALIA-RSP	6,000,623	0.77	4,628,880.58
TELEFONICA SA	3,835,748	3.87	14,867,359.24
ACCIONA SA	24,792	237.20	5,880,662.40
E.ON SE	2,403,408	18.64	44,799,525.12
EDP RENOVAVEIS SA	355,556	13.53	4,810,672.68
EDP SA	3,498,065	4.53	15,863,724.77
ELIA GROUP SA/NV	43,883	139.90	6,139,231.70
ENDESA SA	345,111	38.45	13,269,517.95
ENEL SPA	8,809,944	9.82	86,522,460.02
ENGIE	1,989,793	28.28	56,271,346.04
FORTUM OYJ	504,356	21.76	10,974,786.56
IBERDROLA SA	6,978,701	19.92	139,050,617.42
ITALGAS SPA	633,174	10.30	6,524,858.07
NATURGY ENERGY GROUP SA	305,186	27.34	8,343,785.24
REDEIA CORP SA	441,610	14.91	6,584,405.10
RWE AG	686,396	59.94	41,142,576.24
SNAM SPA	2,248,725	6.68	15,030,477.90
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	1,565,017	10.20	15,963,173.40
VEOLIA ENVIRONNEMENT	690,862	35.56	24,567,052.72
VERBUND AG	74,711	65.20	4,871,157.20
ASM INTERNATIONAL NV	50,670	867.40	43,951,158.00
ASML HOLDING NV	419,939	1,249.60	524,755,774.40
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	80,220	252.20	20,231,484.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,408,512	54.15	76,270,924.80
STMICROELECTRONICS NV	715,825	43.37	31,045,330.25
LEG IMMOBILIEN SE	80,121	60.25	4,827,290.25
VONOVIA SE	837,876	22.96	19,237,632.96
ユーロ小計		218,399,840		6,842,474,358.85
ユーロ小計				(1,278,790,032,925)
合　計		1,188,537,784		13,891,880,508,354
合　計				(13,891,880,508,354)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

　(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

通貨	種　類	銘　柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	509,964	90,880,684.44
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	155,954	26,883,350.52
		CROWN CASTLE INC	468,866	40,481,890.44
		DIGITAL REALTY TRUST INC	369,204	73,840,800.00
		EQUINIX INC	106,570	118,160,553.20
		EQUITY RESIDENTIAL	396,605	24,692,627.30
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	73,559	18,784,761.83
		EXTRA SPACE STORAGE INC	225,501	32,041,437.09
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	296,833	14,043,169.23
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	742,139	12,193,343.77
		INVITATION HOMES INC	606,794	16,462,321.22
		IRON MOUNTAIN INC	323,069	37,485,696.07
		KIMCO REALTY CORP	732,310	17,348,423.90
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	121,776	15,302,372.16
		PROLOGIS INC	1,007,449	143,158,502.90
		PUBLIC STORAGE	169,066	52,121,357.14
		REALTY INCOME CORP	990,741	62,743,627.53
		REGENCY CENTERS CORP	193,994	15,556,378.86
		SBA COMMUNICATIONS CORP	116,653	25,601,833.91
		SIMON PROPERTY GROUP INC	355,108	71,433,525.28
		SUN COMMUNITIES INC	136,341	17,701,152.03
		UDR INC	319,156	11,097,054.12
		VENTAS INC	506,889	42,386,058.18
		VICI PROPERTIES INC	1,136,575	32,301,461.50
		WELLTOWER INC	744,661	155,447,983.75
		WEYERHAEUSER CO	798,391	19,983,726.73
		WP CAREY INC	243,662	17,816,565.44
アメリカドル合計			11,847,830	1,205,950,658.54
アメリカドル合計				(192,421,487,076)
オーストラリアドル	投資証券	GOODMAN GROUP	2,241,411	65,314,716.54
		SCENTRE GROUP	5,764,123	21,269,613.87
		STOCKLAND	2,402,273	10,065,523.87
		VICINITY CENTRES	3,960,214	10,138,147.84
オーストラリアドル合計			14,368,021	106,788,002.12
オーストラリアドル合計				(12,187,714,681)
イギリスポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	693,218	4,145,443.64
イギリスポンド		SEGRO PLC	1,343,587	9,526,031.83
イギリスポンド合計			2,036,805	13,671,475.47
イギリスポンド合計				(2,949,347,403)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	2,874,900	111,603,618.00
香港ドル合計			2,874,900	111,603,618.00
香港ドル合計				(2,273,365,698)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	4,884,466	12,455,388.30
シンガポールドル		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	6,275,870	15,564,157.60
シンガポールドル合計			11,160,336	28,019,545.90
シンガポールドル合計				(3,502,723,432)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	55,256	3,130,252.40
		GECINA SA	44,144	3,189,404.00
		KLEPIERRE	241,648	8,414,183.36
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	135,950	14,132,002.50
ユーロ合計			476,998	28,865,842.26
ユーロ合計				(5,394,737,259)
	合計			218,729,375,549
	合計			(218,729,375,549)

(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式時価比率	組入投資証券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカドル	株式	524銘柄	98.22%	―	75.24%
アメリカドル	投資証券	27銘柄	―	1.78%	1.36%
カナダドル	株式	83銘柄	100.00%	―	3.69%
オーストラリアドル	株式	42銘柄	95.09%	―	1.67%
オーストラリアドル	投資証券	4銘柄	―	4.91%	0.09%
イギリスポンド	株式	67銘柄	99.45%	―	3.79%
イギリスポンド	投資証券	2銘柄	―	0.55%	0.02%
スイスフラン	株式	40銘柄	100.00%	―	2.42%
香港ドル	株式	22銘柄	96.68%	―	0.47%
香港ドル	投資証券	1銘柄	―	3.32%	0.02%
シンガポールドル	株式	12銘柄	93.45%	―	0.35%
シンガポールドル	投資証券	2銘柄	―	6.55%	0.02%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.00%	―	0.04%
スウェーデンクローネ	株式	40銘柄	100.00%	―	0.86%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.00%	―	0.18%
デンマーククローネ	株式	15銘柄	100.00%	―	0.43%
イスラエルシェケル	株式	11銘柄	100.00%	―	0.23%
ユーロ	株式	218銘柄	99.58%	―	9.06%
ユーロ	投資証券	4銘柄	―	0.42%	0.04%

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

新興国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［2026年 4月27日現在］
資産の部
流動資産
預金	14,748,054,090
コール・ローン	2,251,917,735
株式	2,354,570,769,836
投資証券	2,105,118,530
派生商品評価勘定	4,824,242,020
未収入金	35,855,519
未収配当金	3,173,042,329
未収利息	44,287
差入委託証拠金	34,191,465,877
流動資産合計	2,415,900,510,223
資産合計	2,415,900,510,223
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	33,945
未払金	5,258,699
未払解約金	2,314,731,800
流動負債合計	2,320,024,444
負債合計	2,320,024,444
純資産の部
元本等
元本	378,626,835,591
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	2,034,953,650,188
元本等合計	2,413,580,485,779
純資産合計	2,413,580,485,779
負債純資産合計	2,415,900,510,223

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。なお、ロシア株式（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下、同じ。）の評価については、「重要な会計上の見積りに関する注記」に記載しております。

投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値または基準価額で評価しております。

２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法

先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

３.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

外貨建資産等の会計処理
　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）
１.ロシア株式（以下、「当該株式」）の時価の算定
（１）当期の財務諸表に計上した金額
　　　当該株式の評価額0円（2022年 3月11日評価額1,506,109,929円（保有割合0.55％））
（２）会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報

①当期の財務諸表に計上した金額の算出方法及び算出に用いた主要な仮定

　2022年 2月24日以降、ロシアのウクライナ侵攻を受けた米欧の経済制裁やそれに対抗措置をロシアが設けたことにより、取引の規制、決済機構やＳＷＩＦＴからの除外による取引後の受渡が行えない状況となり、市場でのロシア関連資産の取引が成立しない状況となりました。このため、組入株式の時価については金融商品取引所等における最終相場で評価していますが、当該株式の取引停止等に伴い、取引停止日以降の最終相場の価格が入手できない状況となりました。当該株式のロシア国外の投資家による取引が制限されており、当該株式に係る証券決済や為替取引についても、実現が困難な状況となっております。

　時価の算定に関する会計基準に基づきますと、組入有価証券に係る時価は秩序ある取引が行われると想定した場合の出口価格である必要があり、上記状況を総合的に勘案した結果、当ファンドが組み入れている当該株式において、2022年 3月14日付けで評価額をゼロとすることとし、期末日時点においても当該取り扱いを継続しております。

　なお、2022年 3月24日にモスクワ証券取引所は一部取引を再開しておりますが、ロシア国外の投資家による取引が制限されており、当該株式に係る証券決済や為替取引について、実現が困難な状況に変わりありません。

②翌期の財務諸表への影響

　今後、当該株式のロシア国外の投資家による取引の再開、市場の流動性の回復、最終相場価格の提供再開、ならびに当該株式に係る証券決済や為替取引の実現等の変化があれば、状況を総合的に判断の上、その評価額をゼロから回復させる可能性もあります。

（貸借対照表に関する注記）

		[2026年 4月27日現在]
１.	期首	2025年 4月26日
	期首元本額	287,544,898,229円
	期中追加設定元本額	98,840,357,994円
	期中一部解約元本額	7,758,420,632円
	元本の内訳※
	ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信	2,048,900,456円
	ｅＭＡＸＩＳ　新興国株式インデックス	9,786,808,360円
	ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	1,339,512,088円
	ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	119,987,251円
	三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	544,551,526円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	10,055,937,721円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　新興国株式インデックス	58,863,853,190円
	つみたて新興国株式	12,896,074,460円
	つみたて８資産均等バランス	5,086,496,226円
	ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	409,381円
	ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	964,240円
	ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	2,312,830円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）	21,669,110,301円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）	2,486,066,179円
	ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）	211,873,635,697円
	新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）	5,495,107,448円
	つみたて全世界株式	3,513,711,069円
	ラップ向けインデックスｆ　新興国株式	1,609,960,137円
	ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	22,518,963円
	ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	1,850,966,197円
	ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	3,126,220,717円
	ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス	18,856,617円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ２）	21,616,676円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ３）	162,794,260円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ４）	206,641,636円
	三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ５）	144,718,653円
	三菱ＵＦＪ　ＤＣ新興国株式インデックスファンド	20,271,809,581円
	新興国株式インデックスオープン	351,791,267円
	ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス（除く日本）	1,961,349,698円
	三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）	123,144,662円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	34,199,462円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	194,040,740円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	265,296,357円
	ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	979,876,194円
	ＭＵＡＭ　全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	828,169,510円
	世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	22,213,141円
	全世界株式インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）	270,415,499円
	グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	5,848,880円
	全世界株式（除く日本）インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）	270,531,346円
	ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０１９－１２（適格機関投資家限定）	34,048,980円
	ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２０－０７（適格機関投資家限定）	33,253,189円
	ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２０－１０（適格機関投資家限定）	33,114,806円
	合計	378,626,835,591円
２.	受益権の総数	378,626,835,591口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

１　金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 4月26日至 2026年 4月27日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	［2026年 4月27日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
	（２）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
	（３）上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	［2026年 4月27日現在］
種類	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	622,894,508,726
投資証券	403,637,918
合計	623,298,146,644

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

　
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

株式関連

［2026年 4月27日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	53,745,708,529	―	58,569,780,149	4,824,071,620
合計		53,745,708,529	―	58,569,780,149	4,824,071,620

（注）時価の算定方法

２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

［2026年 4月27日現在］

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	1,804,980,115	―	1,804,946,170	△33,945
	売建
	アメリカドル	113,448,060	―	113,277,660	170,400
合計		1,918,428,175	―	1,918,223,830	136,455

（注）時価の算定方法

１　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

　
（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

　
（１口当たり情報）

	［2026年 4月27日現在］
1口当たり純資産額	6.3746円
(1万口当たり純資産額)	(63,746円)

附属明細表

第１　有価証券明細表
　(1)株式

（単位：円）

通貨	銘　柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘　柄	株式数	単価	金額	備考
アメリカドル	GAZPROM PJSC	3,587,358	―	―
	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	1,042,800	2.37	2,479,778.40
	LUKOIL PJSC	122,600	―	―
	NOVATEK PJSC	282,700	―	―
	ROSNEFT OIL CO PJSC	384,962	―	―
	SURGUTNEFTEGAS PJSC	2,405,300	―	―
	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	2,315,000	―	―
	TATNEFT PJSC	455,759	―	―
	ALROSA PJSC	745,960	―	―
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	216,818	32.76	7,102,957.68
	MMC NORILSK NICKEL PJSC	1,948,300	―	―
	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	439,080	―	―
	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	53,979	―	―
	POLYUS PJSC	108,710	―	―
	SEVERSTAL PJSC	62,882	―	―
	SOUTHERN COPPER CORP	112,865	180.43	20,364,231.95
	UNITED CO RUSAL INTERNATIONA	1,071,810	―	―
	KANZHUN LTD - ADR	507,484	13.62	6,911,932.08
	H WORLD GROUP LTD-ADR	254,919	51.77	13,197,156.63
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	500,986	11.24	5,631,082.64
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	753,969	9.34	7,042,070.46
	OZON HOLDINGS PLC - ADR	20,405	―	―
	PDD HOLDINGS INC	897,039	98.03	87,936,733.17
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	359,586	14.36	5,163,654.96
	MAGNIT PJSC	23,556	―	―
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	34,286	―	―
	JBS NV-A	541,564	16.62	9,000,793.68
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	88,800	23.90	2,122,320.00
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	3,786,434	2.54	9,617,542.36
	CREDICORP LTD	83,237	323.65	26,939,655.05
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	4,304,981	14.51	62,465,274.31
	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	796,628	―	―
	TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	38,258	―	―
	VTB BANK PJSC	261,198	―	―
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	425,170	―	―
	STONECO LTD-A	263,825	12.22	3,223,941.50
	XP INC - CLASS A	522,662	19.74	10,317,347.88
	VK IPJSC	34,689	―	―
	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	172,850	―	―
	INTER RAO UES PJSC	12,239,000	―	―
アメリカドル小計		42,268,409		279,516,472.75
アメリカドル小計				(44,599,648,391)
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO-H	1,993,000	13.83	27,563,190.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H	1,904,000	8.97	17,078,880.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	27,962,000	4.59	128,345,580.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	4,207,000	47.84	201,262,880.00
PETROCHINA CO LTD-H	26,487,000	11.33	300,097,710.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	3,989,300	15.32	61,116,076.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	4,756,000	11.99	57,024,440.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	1,623,500	19.99	32,453,765.00
CHINA GOLD INTERNATIONAL RES	275,000	172.70	47,492,500.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	3,679,500	36.40	133,933,800.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	4,674,000	5.03	23,510,220.00
CHINA NONFERROUS MINING CORP	1,605,000	13.18	21,153,900.00
CMOC GROUP LTD-H	4,542,000	18.82	85,480,440.00
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H	636,600	82.05	52,233,030.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H	1,396,000	37.28	52,042,880.00
MMG LTD	5,068,000	9.07	45,966,760.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	927,500	30.62	28,400,050.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO-H	2,249,500	29.38	66,090,310.00
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO	272,400	157.90	43,011,960.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	7,654,000	36.80	281,667,200.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	3,247,000	3.64	11,819,080.00
BOC AVIATION LTD	325,700	81.75	26,625,975.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	5,326,000	4.07	21,676,820.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	570,000	8.92	5,084,400.00
CITIC LTD	5,277,000	12.94	68,284,380.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	123,300	695.00	85,693,500.00
CRRC CORP LTD-H	2,519,000	5.06	12,746,140.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	927,000	20.94	19,411,380.00
SINOTRUK HONG KONG LTD	994,000	42.52	42,264,880.00
UBTECH ROBOTICS CORP LTD-H	285,200	105.00	29,946,000.00
WEICHAI POWER CO LTD-H	2,849,800	35.54	101,281,892.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	489,800	37.10	18,171,580.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	1,508,000	15.96	24,067,680.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	2,716,600	14.75	40,069,850.00
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	2,603,400	10.38	27,023,292.00
JD LOGISTICS INC	2,720,200	15.14	41,183,828.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	1,490,000	10.62	15,823,800.00
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	194,500	136.40	26,529,800.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	534,477	202.80	108,391,935.60
BYD CO LTD-H	4,605,900	101.20	466,117,080.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	626,400	61.80	38,711,520.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	8,253,000	23.02	189,984,060.00
GREAT WALL MOTOR CO LTD-H	2,577,500	12.99	33,481,725.00
HESAI GROUP	152,800	169.10	25,838,480.00
LI AUTO INC-CLASS A	1,590,144	69.90	111,151,065.60
NIO INC-CLASS A	2,421,896	49.18	119,108,845.28
XPENG INC - CLASS A SHARES	1,596,524	64.20	102,496,840.80
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	1,592,000	11.95	19,024,400.00
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOL-H	608,800	46.32	28,199,616.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,612,200	83.45	134,538,090.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	5,612,000	4.32	24,243,840.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H	2,982,400	20.76	61,914,624.00
LAOPU GOLD CO L-H	33,700	579.50	19,529,150.00
LI NING CO LTD	3,022,000	20.08	60,681,760.00
MIDEA GROUP CO LTD-H	508,500	89.20	45,358,200.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	1,099,900	47.76	52,531,224.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	1,877,000	14.60	27,404,200.00
MEITUAN-CLASS B	6,287,120	82.45	518,373,044.00
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	1,794,580	41.68	74,798,094.40
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	1,497,200	18.25	27,323,900.00
TRIP.COM GROUP LTD	772,779	414.80	320,548,729.20
YUM CHINA HOLDINGS INC	442,870	382.20	169,264,914.00
BAIDU INC-CLASS A	2,770,074	121.40	336,286,983.60
BILIBILI INC-CLASS Z	332,235	174.40	57,941,784.00
CHINA LITERATURE LTD	472,000	25.86	12,205,920.00
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	13,564,000	1.50	20,346,000.00
KINGSOFT CORP LTD	1,283,000	24.16	30,997,280.00
KUAISHOU TECHNOLOGY	3,289,200	43.70	143,738,040.00
MEITU INC	4,271,000	4.28	18,279,880.00
NETEASE CLOUD MUSIC INC	92,300	119.10	10,992,930.00
NETEASE INC	2,205,895	170.90	376,987,455.50
TENCENT HOLDINGS LTD	8,039,500	493.40	3,966,689,300.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	21,630,700	131.80	2,850,926,260.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	2,224,800	10.91	24,272,568.00
JD.COM INC-CLASS A	2,984,933	118.50	353,714,560.50
MINISO GROUP HOLDING LTD	574,032	29.66	17,025,789.12
POP MART INTERNATIONAL GROUP	670,200	156.50	104,886,300.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	6,384,000	4.57	29,174,880.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	1,371,250	46.04	63,132,350.00
CHINA FEIHE LTD	3,898,000	3.48	13,565,040.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS	372,000	―	―
CHINA MENGNIU DAIRY CO	4,449,000	16.70	74,298,300.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	1,872,000	26.10	48,859,200.00
NONGFU SPRING CO LTD-H	2,449,200	46.90	114,867,480.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	2,617,000	9.55	24,992,350.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	2,322,000	12.45	28,908,900.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	804,000	51.15	41,124,600.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	5,790,000	4.46	25,823,400.00
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	429,600	32.30	13,876,080.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	681,000	26.78	18,237,180.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	3,591,200	3.72	13,359,264.00
SINOPHARM GROUP CO-H	1,606,000	19.22	30,867,320.00
3SBIO INC	2,141,500	22.76	48,740,540.00
AKESO INC	789,000	131.60	103,832,400.00
BEONE MEDICINES LTD-H	1,066,323	181.20	193,217,727.60
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	10,535,840	8.98	94,611,843.20
GENSCRIPT BIOTECH CORP	1,432,000	13.85	19,833,200.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	1,948,000	39.36	76,673,280.00
INNOVENT BIOLOGICS INC	1,861,000	85.80	159,673,800.00
REMEGEN CO LTD-H	217,000	104.20	22,611,400.00
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H	68,000	477.80	32,490,400.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	14,742,500	5.68	83,737,400.00
WUXI APPTEC CO LTD-H	498,840	123.70	61,706,508.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	4,479,500	33.52	150,152,840.00
WUXI XDC CAYMAN INC	443,000	58.05	25,716,150.00
XTALPI HOLDINGS LTD	1,964,000	8.32	16,340,480.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	35,257,000	6.19	218,240,830.00
BANK OF CHINA LTD-H	88,949,000	5.15	458,087,350.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	11,586,900	7.40	85,743,060.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	10,717,000	8.34	89,379,780.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	120,364,550	8.95	1,077,262,722.50
CHINA MERCHANTS BANK-H	4,912,050	50.40	247,567,320.00
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	10,810,320	3.69	39,890,080.80
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	2,690,000	7.19	19,341,100.00
IND & COMM BK OF CHINA-H	82,333,350	7.26	597,740,121.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	10,015,000	5.30	53,079,500.00
CHINA CITIC FINANCIAL ASSE-H	14,707,000	0.72	10,589,040.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	4,655,000	8.43	39,241,650.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	2,320,800	20.54	47,669,232.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,919,000	26.62	51,083,780.00
FAR EAST HORIZON LTD	2,963,000	7.38	21,866,940.00
GF SECURITIES CO LTD-H	1,168,800	16.82	19,659,216.00
GUOTAI HAITONG SECURITIES-H	2,508,544	13.69	34,341,967.36
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	1,512,200	15.90	24,043,980.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	9,235,000	27.16	250,822,600.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	3,414,400	32.40	110,626,560.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	1,927,000	21.22	40,890,940.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	1,233,700	49.08	60,549,996.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	11,414,000	5.35	61,064,900.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	8,344,000	14.21	118,568,240.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	8,471,500	60.95	516,337,925.00
GDS HOLDINGS LTD-CL A	1,306,900	44.10	57,634,290.00
HORIZON ROBOTICS INC	5,826,000	7.64	44,510,640.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	3,586,000	8.49	30,445,140.00
PONY AI INC-CLASS A	257,300	82.25	21,162,925.00
SENSETIME GROUP INC-CLASS B	34,396,000	2.03	69,823,880.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	1,025,000	38.82	39,790,500.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	923,000	26.94	24,865,620.00
LENOVO GROUP LTD	10,336,000	12.00	124,032,000.00
SUNNY OPTICAL TECH	864,300	63.45	54,839,835.00
XIAOMI CORP-CLASS B	21,819,400	31.20	680,765,280.00
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND-H	501,000	220.40	110,420,400.00
ZTE CORP-H	719,531	24.24	17,441,431.44
CHINA TOWER CORP LTD-H	5,158,800	11.16	57,572,208.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	708,000	31.78	22,500,240.00
CGN POWER CO LTD-H	14,502,000	3.39	49,161,780.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD	3,426,200	7.29	24,976,998.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	3,322,000	6.33	21,028,260.00
CHINA POWER INTERNATIONAL	5,822,000	3.30	19,212,600.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	1,081,000	18.79	20,311,990.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	2,506,000	19.86	49,769,160.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	925,400	63.05	58,346,470.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD	3,236,000	8.05	26,049,800.00
HUANENG POWER INTL INC-H	4,328,000	6.36	27,526,080.00
KUNLUN ENERGY CO LTD	4,900,000	7.60	37,240,000.00
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	28,620,000	1.00	28,620,000.00
HANERGY THIN FILM POWER GROU	960,000	3.91	3,753,600.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD-H	965,000	108.10	104,316,500.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	5,082,000	3.06	15,550,920.00
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	1,132,000	14.06	15,915,920.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	5,298,000	12.38	65,589,240.00
CHINA RESOURCES LAND LTD	4,056,000	32.20	130,603,200.00
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	808,000	46.76	37,782,080.00
KE HOLDINGS INC-CL A	2,550,752	41.74	106,468,388.48
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	2,450,500	8.24	20,192,120.00
香港ドル小計		974,223,309		21,570,268,875.98
香港ドル小計				(439,386,377,003)
マレーシアリンギット	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	3,102,200	5.50	17,062,100.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	5,285,500	8.42	44,503,910.00
	GAMUDA BHD	5,536,700	4.30	23,807,810.00
	SUNWAY BHD	3,117,600	5.35	16,679,160.00
	MISC BHD	1,685,000	8.10	13,648,500.00
	MR DIY GROUP M BHD	3,909,000	1.70	6,645,300.00
	PETRONAS DAGANGAN BHD	508,800	20.42	10,389,696.00
	IOI CORP BHD	2,887,200	4.28	12,357,216.00
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	576,900	20.66	11,918,754.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	73,100	99.30	7,258,830.00
	QL RESOURCES BHD	2,096,275	3.87	8,112,584.25
	SD GUTHRIE BHD	2,953,100	6.00	17,718,600.00
	IHH HEALTHCARE BHD	2,928,700	8.82	25,831,134.00
	AMMB HOLDINGS BHD	3,674,600	6.36	23,370,456.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	10,398,100	7.80	81,105,180.00
	HONG LEONG BANK BERHAD	823,400	22.78	18,757,052.00
	MALAYAN BANKING BHD	7,267,000	11.16	81,099,720.00
	PUBLIC BANK BERHAD	18,382,100	4.81	88,417,901.00
	RHB BANK BHD	2,482,449	8.25	20,480,204.25
	AXIATA GROUP BERHAD	3,539,000	2.24	7,927,360.00
	CELCOMDIGI BHD	3,903,800	2.97	11,594,286.00
	MAXIS BHD	2,683,400	3.50	9,391,900.00
	TELEKOM MALAYSIA BHD	1,353,000	7.10	9,606,300.00
	PETRONAS GAS BHD	1,096,900	18.18	19,941,642.00
	TENAGA NASIONAL BHD	3,338,000	14.66	48,935,080.00
	YTL CORP BHD	2,972,300	2.01	5,974,323.00
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	3,626,500	3.90	14,143,350.00
マレーシアリンギット小計		100,200,624		656,678,348.50
マレーシアリンギット小計				(26,442,467,059)
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	1,682,900	149.50	251,593,550.00
	PTT PCL-NVDR	13,257,400	34.75	460,694,650.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	1,061,350	219.00	232,435,650.00
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	5,566,500	54.50	303,374,250.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	4,329,300	21.60	93,512,880.00
	CP ALL PCL-NVDR	6,970,100	44.75	311,911,975.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	4,346,300	19.20	83,448,960.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	13,372,800	18.50	247,396,800.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	718,700	170.00	122,179,000.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	828,400	190.00	157,396,000.00
	KRUNG THAI BANK - NVDR	5,057,000	32.25	163,088,250.00
	SCB X PCL-NVDR	971,800	129.50	125,848,100.00
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	31,098,900	2.24	69,661,536.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	3,850,400	290.00	1,116,616,000.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	1,293,400	349.00	451,396,600.00
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	12,375,628	13.50	167,070,978.00
	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	5,413,467	56.00	303,154,152.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	2,449,400	62.25	152,475,150.00
タイバーツ小計		114,643,745		4,813,254,481.00
タイバーツ小計				(23,729,344,591)
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	265,015	490.00	129,857,350.00
	SM INVESTMENTS CORP	251,905	629.00	158,448,245.00
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	1,295,100	710.00	919,521,000.00
	JOLLIBEE FOODS CORP	545,560	162.80	88,817,168.00
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	2,424,257	92.10	223,274,069.70
	BDO UNIBANK INC	3,270,342	115.00	376,089,330.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	2,266,676	67.50	153,000,630.00
	PLDT INC	85,145	1,282.00	109,155,890.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	347,640	641.00	222,837,240.00
	AYALA LAND INC	7,519,220	15.80	118,803,676.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	12,117,600	19.98	242,109,648.00
フィリピンペソ小計		30,388,460		2,741,914,246.70
フィリピンペソ小計				(7,202,460,343)
インドネシアルピア	DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK	29,275,000	2,020.00	59,135,500,000.00
	PETRINDO JAYA KREASI TBK PT	23,779,600	1,315.00	31,270,174,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	1,584,200	31,850.00	50,456,770,000.00
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	20,010,500	5,000.00	100,052,500,000.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	28,200,327	2,020.00	56,964,660,540.00
	BUMI RESOURCES MINERALS TBK	67,808,800	810.00	54,925,128,000.00
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	9,880,500	6,000.00	59,283,000,000.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	26,190,100	6,325.00	165,652,382,500.00
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	1,010,816,300	52.00	52,562,447,600.00
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	22,497,400	1,410.00	31,721,334,000.00
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	9,636,800	4,140.00	39,896,352,000.00
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	68,828,200	6,050.00	416,410,610,000.00
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	47,559,900	4,500.00	214,019,550,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	20,958,500	3,770.00	79,013,545,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	86,303,000	3,070.00	264,950,210,000.00
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	64,208,600	2,810.00	180,426,166,000.00
	BARITO RENEWABLES ENERGY TBK	9,383,500	4,620.00	43,351,770,000.00
インドネシアルピア小計		1,546,921,227		1,900,092,099,640.00
インドネシアルピア小計				(17,670,856,526)
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	19,174,468	21.48	411,867,572.64
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	3,842,770	199.99	768,515,572.30
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	253,350	967.29	245,062,921.50
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	715,800	146.00	104,506,800.00
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	501,535	466.52	233,976,108.20
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	206,785	554.05	114,569,229.25
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	344,100	253.82	87,339,462.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	261,110	287.68	75,116,124.80
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	409,500	101.50	41,564,250.00
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	6,434,600	54.23	348,948,358.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	592,766	218.48	129,507,515.68
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	751,000	178.36	133,948,360.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	2,151,200	197.75	425,399,800.00
	GRUMA S.A.B.-B	206,875	296.19	61,274,306.25
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	1,463,100	54.80	80,177,880.00
	SIGMA FOODS SAB DE CV	4,021,100	16.87	67,835,957.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	1,906,000	41.59	79,270,540.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	3,297,300	194.62	641,720,526.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	2,060,600	45.07	92,871,242.00
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B	22,658,500	23.19	525,450,615.00
メキシコペソ小計		71,252,459		4,668,923,140.62
メキシコペソ小計				(42,831,300,215)
ブラジルレアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	4,935,400	52.24	257,825,296.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	5,524,500	47.16	260,535,420.00
	PRIO SA	1,065,300	62.63	66,719,739.00
	GERDAU SA-PREF	1,503,620	21.77	32,733,807.40
	KLABIN SA - UNIT	948,107	17.94	17,009,039.58
	SUZANO SA	908,922	45.64	41,483,200.08
	VALE SA	4,547,729	85.87	390,513,489.23
	EMBRAER SA	885,700	78.35	69,394,595.00
	WEG SA	2,047,988	47.80	97,893,826.40
	LOCALIZA RENT A CAR	1,176,813	49.29	58,005,112.77
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	1,253,900	16.48	20,664,272.00
	RUMO SA	1,724,900	15.82	27,287,918.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	911,300	29.08	26,500,604.00
	VIBRA ENERGIA SA	1,446,997	33.30	48,185,000.10
	RAIA DROGASIL SA	1,639,356	22.52	36,918,297.12
	AMBEV SA	5,895,800	14.50	85,489,100.00
	MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	768,585	18.10	13,911,388.50
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	905,900	38.71	35,067,389.00
	BANCO BRADESCO S.A.	1,942,437	17.11	33,235,097.07
	BANCO BRADESCO SA-PREF	6,721,386	19.92	133,890,009.12
	BANCO DO BRASIL S.A.	2,130,400	22.70	48,360,080.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	6,653,674	44.37	295,223,515.38
	ITAUSA SA	7,603,079	14.22	108,115,783.38
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	6,385,925	18.98	121,204,856.50
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	1,635,700	60.88	99,581,416.00
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	826,600	34.29	28,344,114.00
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	648,900	18.36	11,913,804.00
	PORTO SEGURO SA	196,400	51.88	10,189,232.00
	TOTVS SA	622,100	32.07	19,950,747.00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	964,580	40.18	38,756,824.40
	TIM SA	1,175,600	26.10	30,683,160.00
	AXIA ENERGIA SA	1,504,300	62.87	94,575,341.00
	AXIA ENERGIA-PR B	262,500	68.84	18,070,500.00
	AXIA ENERGIA-PR C	540,534	60.11	32,491,498.74
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	2,120,287	13.05	27,669,745.35
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	632,066	172.31	108,911,292.46
	COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	2,570,600	16.59	42,646,254.00
	CPFL ENERGIA SA	305,200	53.32	16,273,264.00
	ENERGISA SA-UNITS	386,320	55.29	21,359,632.80
	ENEVA SA	1,194,400	27.33	32,642,952.00
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	303,170	36.67	11,117,243.90
	EQUATORIAL SA - ORD	1,573,400	44.11	69,402,674.00
ブラジルレアル小計		86,990,375		3,040,746,531.28
ブラジルレアル小計				(97,296,895,283)
チリペソ	EMPRESAS CMPC SA	1,198,965	1,135.00	1,360,825,275.00
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	182,292	79,302.00	14,456,120,184.00
	LATAM AIRLINES GROUP SA	405,228,229	22.47	9,105,478,305.00
	EMPRESAS COPEC SA	426,350	6,665.00	2,841,622,750.00
	FALABELLA SA	701,179	5,959.90	4,178,956,722.00
	CENCOSUD SA	1,906,897	2,380.00	4,538,414,860.00
	BANCO DE CHILE	60,633,535	173.30	10,507,791,615.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	104,372	64,500.00	6,731,994,000.00
	BANCO SANTANDER CHILE	78,819,452	75.97	5,987,913,768.00
	ENEL CHILE SA	30,845,626	81.00	2,498,495,706.00
	PLAZA SA Y FILIALES	866,600	4,500.00	3,899,700,000.00
チリペソ小計		580,913,497		66,107,313,185.00
チリペソ小計				(11,775,232,946)
韓国ウォン	HD HYUNDAI	56,017	288,000.00	16,132,896,000.00
	S-OIL CORP	58,679	119,400.00	7,006,272,600.00
	SK INNOVATION CO LTD	83,043	132,900.00	11,036,414,700.00
	LG CHEM LTD	63,029	391,500.00	24,675,853,500.00
	POSCO HOLDINGS INC	95,101	415,000.00	39,466,915,000.00
	DOOSAN CO LTD	8,507	1,541,000.00	13,109,287,000.00
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	557,631	127,100.00	70,874,900,100.00
	ECOPRO BM CO LTD	59,687	208,000.00	12,414,896,000.00
	ECOPRO CO LTD	129,073	156,600.00	20,212,831,800.00
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	41,535	1,463,000.00	60,765,705,000.00
	HANWHA OCEAN CO LTD	175,660	134,900.00	23,696,534,000.00
	HANWHA SYSTEMS CO LTD	88,900	130,400.00	11,592,560,000.00
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	28,695	1,248,000.00	35,811,360,000.00
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	46,154	671,000.00	30,969,334,000.00
	HD HYUNDAI MARINE SOLUTION C	16,500	253,500.00	4,182,750,000.00
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	53,877	476,000.00	25,645,452,000.00
	HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES COR	7,142	3,552,000.00	25,368,384,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	97,527	173,000.00	16,872,171,000.00
	HYUNDAI ROTEM COMPANY	96,399	233,000.00	22,460,967,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	94,055	171,400.00	16,121,027,000.00
	LG CORP	126,475	96,000.00	12,141,600,000.00
	LG ENERGY SOLUTION	57,297	481,000.00	27,559,857,000.00
	LIG DEFENSE&AEROSPACE CO LTD	16,976	989,000.00	16,789,264,000.00
	LS ELECTRIC CO LTD	86,260	226,500.00	19,537,890,000.00
	POSCO FUTURE M CO LTD	44,216	252,000.00	11,142,432,000.00
	POSCO INTERNATIONAL CORP	65,346	81,300.00	5,312,629,800.00
	SAMSUNG C&T CORP	113,064	311,500.00	35,219,436,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	863,328	34,400.00	29,698,483,200.00
	SK INC	46,561	398,500.00	18,554,558,500.00
	SK SQUARE CO LTD	116,556	725,000.00	84,503,100,000.00
	HMM CO LTD	269,203	21,100.00	5,680,183,300.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	43,232	222,500.00	9,619,120,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	215,286	24,850.00	5,349,857,100.00
	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	83,571	62,700.00	5,239,901,700.00
	HYUNDAI MOBIS CO LTD	77,834	422,500.00	32,884,865,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO	166,626	513,000.00	85,479,138,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	41,882	245,000.00	10,261,090,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	33,749	246,000.00	8,302,254,000.00
	KIA CORP	291,497	153,400.00	44,715,639,800.00
	LG ELECTRONICS INC	132,998	127,500.00	16,957,245,000.00
	HANJIN KAL CORP	24,797	114,200.00	2,831,817,400.00
	HYBE CO LTD	27,433	252,000.00	6,913,116,000.00
	KAKAO CORP	396,823	48,050.00	19,067,345,150.00
	KRAFTON INC	33,015	274,500.00	9,062,617,500.00
	NAVER CORP	175,754	214,000.00	37,611,356,000.00
	KT&G CORP	120,838	176,200.00	21,291,655,600.00
	SAMYANG FOODS CO LTD	4,800	1,315,000.00	6,312,000,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	35,435	143,900.00	5,099,096,500.00
	APR CORP/KOREA	29,000	450,000.00	13,050,000,000.00
	HLB INC	140,589	60,200.00	8,463,457,800.00
	ALTEOGEN INC	50,770	369,000.00	18,734,130,000.00
	CELLTRION INC	187,218	209,000.00	39,128,562,000.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	14,927	1,528,000.00	22,808,456,000.00
	SAMSUNG EPISHOLDINGS CO LTD	10,400	574,000.00	5,969,600,000.00
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	33,676	102,300.00	3,445,054,800.00
	YUHAN CORP	63,021	94,800.00	5,974,390,800.00
	HANA FINANCIAL GROUP	346,850	123,300.00	42,766,605,000.00
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	365,344	22,350.00	8,165,438,400.00
	KAKAOBANK CORP	195,100	25,300.00	4,936,030,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	450,441	157,400.00	70,899,413,400.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	561,821	100,000.00	56,182,100,000.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	853,599	35,050.00	29,918,644,950.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	50,546	259,000.00	13,091,414,000.00
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	100,290	114,500.00	11,483,205,000.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	277,376	66,900.00	18,556,454,400.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C	167,007	35,100.00	5,861,945,700.00
DB INSURANCE CO LTD	52,736	175,000.00	9,228,800,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	38,552	456,000.00	17,579,712,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	107,809	244,500.00	26,359,300,500.00
SAMSUNG SDS CO LTD	55,099	169,800.00	9,355,810,200.00
LG DISPLAY CO LTD	345,973	12,770.00	4,418,075,210.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	70,899	788,000.00	55,868,412,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	5,957,386	219,500.00	1,307,646,227,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	1,019,947	153,700.00	156,765,853,900.00
SAMSUNG SDI CO LTD	76,628	641,000.00	49,118,548,000.00
LG UPLUS CORP	256,443	16,600.00	4,256,953,800.00
SK TELECOM	123,665	100,000.00	12,366,500,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP	304,525	46,200.00	14,069,055,000.00
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	54,995	295,500.00	16,251,022,500.00
SK HYNIX INC	686,520	1,222,000.00	838,927,440,000.00
韓国ウォン小計		18,617,215		3,983,200,671,610.00
韓国ウォン小計				(430,201,605,336)
ニュー台湾ドル	ASIA CEMENT CORP	2,867,281	35.90	102,935,387.90
	CHINA STEEL CORP	15,791,947	19.00	300,046,993.00
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	4,088,430	49.35	201,764,020.50
	FORMOSA PLASTICS CORP	4,496,600	50.20	225,729,320.00
	NAN YA PLASTICS CORP	6,587,557	85.90	565,871,146.30
	TCC GROUP HOLDINGS CO LTD	9,358,696	24.45	228,820,117.20
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	174,000	1,360.00	236,640,000.00
	BIZLINK HOLDING INC	224,000	2,765.00	619,360,000.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	3,596,138	26.15	94,039,008.70
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	182,350	886.00	161,562,100.00
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	1,294,000	61.00	78,934,000.00
	CHINA AIRLINES LTD	3,682,000	17.85	65,723,700.00
	EVA AIRWAYS CORP	3,516,000	33.75	118,665,000.00
	EVERGREEN MARINE CORP LTD	1,302,353	201.50	262,424,129.50
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,777,000	26.70	47,445,900.00
	WAN HAI LINES LTD	701,845	74.20	52,076,899.00
	YANG MING MARINE TRANSPORT	2,282,000	50.10	114,328,200.00
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	301,000	753.00	226,653,000.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	376,880	493.50	185,990,280.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	708,000	228.00	161,424,000.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	6,302,624	71.50	450,637,616.00
	CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C	1,177,000	99.70	117,346,900.00
	PHARMAESSENTIA CORP	359,138	620.00	222,665,560.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	9,297,347	21.05	195,709,154.35
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	20,669,955	52.90	1,093,440,619.50
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	17,937,695	32.55	583,871,972.25
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	14,793,679	28.30	418,661,115.70
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	11,438,335	35.00	400,341,725.00
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	14,453,664	39.55	571,642,411.20
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	16,038,571	31.95	512,432,343.45
	TAIWAN BUSINESS BANK	8,633,679	16.30	140,728,967.70
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	14,494,735	23.00	333,378,905.00
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	4,651,000	39.80	185,109,800.00
	TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	26,095,908	23.95	624,996,996.60
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	1,776,905	121.50	215,893,957.50
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	13,824,263	49.95	690,521,936.85
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	11,769,366	74.90	881,525,513.40
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	10,468,510	87.80	919,135,178.00
	KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	21,169,090	20.30	429,732,527.00
	ACCTON TECHNOLOGY CORP	644,000	2,140.00	1,378,160,000.00
	ADVANTECH CO LTD	652,020	354.00	230,815,080.00
	ASIA VITAL COMPONENTS	417,000	2,945.00	1,228,065,000.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	873,774	585.00	511,157,790.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	727,000	223.50	162,484,500.00
	CHROMA ATE INC	487,000	1,920.00	935,040,000.00
	COMPAL ELECTRONICS	4,828,775	30.30	146,311,882.50
	DELTA ELECTRONICS INC	2,453,220	2,075.00	5,090,431,500.00
	E INK HOLDINGS INC	1,165,000	144.00	167,760,000.00
	ELITE MATERIAL CO LTD	386,000	4,475.00	1,727,350,000.00
	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	732,000	278.00	203,496,000.00
	GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	412,000	1,390.00	572,680,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	15,832,272	221.50	3,506,848,248.00
	INNOLUX CORP	10,165,925	23.40	237,882,645.00
	INVENTEC CORP	3,078,429	48.10	148,072,434.90
	KING SLIDE WORKS CO LTD	68,000	3,795.00	258,060,000.00
	LARGAN PRECISION CO LTD	128,820	2,520.00	324,626,400.00
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	2,529,160	169.50	428,692,620.00
	LOTES CO LTD	111,000	2,520.00	279,720,000.00
	PEGATRON CORP	2,275,976	84.30	191,864,776.80
	QUANTA COMPUTER INC	3,352,150	323.00	1,082,744,450.00
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	1,715,321	790.00	1,355,103,590.00
	WISTRON CORP	3,697,000	141.50	523,125,500.00
	WIWYNN CORP	139,000	4,635.00	644,265,000.00
	YAGEO CORPORATION	2,019,404	297.00	599,762,988.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	974,000	347.50	338,465,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	4,689,000	135.50	635,359,500.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	2,082,000	96.60	201,121,200.00
TAIWAN MOBILE CO LTD	2,247,400	113.00	253,956,200.00
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	91,000	4,215.00	383,565,000.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	4,134,294	496.00	2,050,609,824.00
ASPEED TECHNOLOGY INC	38,000	16,370.00	622,060,000.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC	73,000	3,900.00	284,700,000.00
GLOBAL UNICHIP CORP	114,000	4,035.00	459,990,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD	343,000	582.00	199,626,000.00
HON PRECISION INC	100,000	4,730.00	473,000,000.00
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	111,000	5,370.00	596,070,000.00
KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	1,419,000	286.00	405,834,000.00
MEDIATEK INC	1,914,236	2,435.00	4,661,164,660.00
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	824,000	418.00	344,432,000.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	601,703	539.00	324,317,917.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	30,926,000	2,185.00	67,573,310,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP	14,065,000	74.50	1,047,842,500.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	1,268,000	140.50	178,154,000.00
ニュー台湾ドル小計		413,564,420		116,006,304,607.80
ニュー台湾ドル小計				(587,049,904,467)
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	1,774,418	308.10	546,698,185.80
COAL INDIA LTD	2,318,642	456.00	1,057,300,752.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	1,074,046	373.50	401,156,181.00
INDIAN OIL CORP LTD	3,321,849	143.47	476,585,676.03
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	3,847,126	284.80	1,095,661,484.80
OIL INDIA LTD	554,905	473.70	262,858,498.50
PETRONET LNG LTD	828,932	273.45	226,671,455.40
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	7,595,543	1,327.80	10,085,361,995.40
AMBUJA CEMENTS LTD	858,109	451.20	387,178,780.80
APL APOLLO TUBES LTD	214,400	2,004.50	429,764,800.00
ASIAN PAINTS LTD	488,945	2,485.10	1,215,077,219.50
COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	137,700	1,995.30	274,752,810.00
GRASIM INDUSTRIES LTD	350,361	2,739.30	959,743,887.30
HINDALCO INDUSTRIES LTD	1,720,438	1,048.35	1,803,621,177.30
JINDAL STAINLESS LTD	400,000	766.30	306,520,000.00
JINDAL STEEL LTD	423,581	1,256.00	532,017,736.00
JSW STEEL LTD	781,707	1,255.70	981,589,479.90
NMDC LTD	3,563,611	89.29	318,194,826.19
PI INDUSTRIES LTD	82,831	3,081.20	255,218,877.20
PIDILITE INDUSTRIES LTD	340,432	1,394.30	474,664,337.60
SHREE CEMENT LTD	9,618	24,950.00	239,969,100.00
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	36,500	15,056.00	549,544,000.00
SRF LTD	186,400	2,493.60	464,807,040.00
TATA STEEL LTD	9,537,159	210.07	2,003,470,991.13
ULTRATECH CEMENT LTD	143,651	11,998.00	1,723,524,698.00
UPL LTD	577,013	631.40	364,326,008.20
VEDANTA LTD	1,713,520	720.95	1,235,362,244.00
ABB INDIA LTD	65,200	7,328.50	477,818,200.00
ADANI ENTERPRISES LTD	184,944	2,287.60	423,077,894.40
ASHOK LEYLAND LTD	3,389,264	169.90	575,835,953.60
ASTRAL LTD	161,991	1,563.20	253,224,331.20
BHARAT ELECTRONICS LTD	4,596,251	444.45	2,042,803,756.95
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	1,679,551	337.39	566,663,711.89
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	962,193	823.15	792,029,167.95
CUMMINS INDIA LTD	160,317	5,232.00	838,778,544.00
GE VERNOVA T&D INDIA LTD	171,600	4,598.30	789,068,280.00
HAVELLS INDIA LTD	248,431	1,238.60	307,706,636.60
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	286,346	4,265.80	1,221,494,766.80
HITACHI ENERGY INDIA LTD	19,080	32,200.00	614,376,000.00
LARSEN & TOUBRO LTD	867,451	4,014.30	3,482,208,549.30
POLYCAB INDIA LTD	75,500	8,033.00	606,491,500.00
RAIL VIKAS NIGAM LTD	639,968	303.44	194,191,889.92
SIEMENS ENERGY INDIA LTD	102,700	3,205.10	329,163,770.00
SIEMENS LTD	95,211	3,808.90	362,649,177.90
SUPREME INDUSTRIES LTD	75,300	3,664.00	275,899,200.00
SUZLON ENERGY LTD	13,406,608	53.91	722,750,237.28
TATA MOTORS LTD /NEW	2,578,206	424.55	1,094,577,357.30
VOLTAS LTD	268,573	1,464.00	393,190,872.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	681,360	1,585.10	1,080,023,736.00
GMR AIRPORTS LTD	3,245,751	94.49	306,691,011.99
INTERGLOBE AVIATION LTD	264,428	4,523.10	1,196,034,286.80
BAJAJ AUTO LTD	96,658	9,576.00	925,597,008.00
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	88,921	2,225.40	197,884,793.40
BHARAT FORGE LTD	304,791	1,856.00	565,692,096.00
BOSCH LTD	9,655	36,690.00	354,241,950.00
EICHER MOTORS LTD	173,688	7,111.50	1,235,182,212.00
HERO MOTOCORP LTD	151,312	4,961.50	750,734,488.00
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	200,131	1,783.60	356,953,651.60
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	1,200,979	3,038.40	3,649,054,593.60
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	151,179	13,048.00	1,972,583,592.00
MRF LTD	2,728	132,145.00	360,491,560.00
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	5,629,527	125.70	707,631,543.90
TATA MOTORS PASSENGER VEHICL	2,646,732	350.50	927,679,566.00
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	136,026	2,968.70	403,820,386.20
TVS MOTOR CO LTD	307,546	3,488.20	1,072,781,957.20
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	42,280	10,815.50	457,279,340.00
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	501,300	405.30	203,176,890.00
PAGE INDUSTRIES LTD	8,838	37,665.00	332,883,270.00
TITAN CO LTD	445,749	4,410.00	1,965,753,090.00
ETERNAL LTD	3,014,761	256.79	774,160,477.19
INDIAN HOTELS CO LTD	1,155,604	635.35	734,213,001.40
JUBILANT FOODWORKS LTD	471,489	491.95	231,949,013.55
SWIGGY LTD	1,893,650	287.10	543,666,915.00
INFO EDGE INDIA LTD	495,328	984.95	487,873,313.60
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	1,491,601	262.79	391,977,826.79
TRENT LTD	216,987	4,297.30	932,458,235.10
VISHAL MEGA MART LTD	2,544,400	123.34	313,826,296.00
AVENUE SUPERMARTS LTD	194,529	4,443.50	864,389,611.50
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	127,902	5,730.50	732,942,411.00
ITC LTD	3,528,137	301.60	1,064,086,119.20
MARICO LTD	706,509	783.30	553,408,499.70
NESTLE INDIA LTD	864,494	1,421.30	1,228,705,322.20
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	693,218	1,174.00	813,837,932.00
UNITED SPIRITS LTD	342,024	1,391.90	476,063,205.60
VARUN BEVERAGES LTD	1,783,719	490.45	874,824,983.55
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	142,546	2,171.30	309,510,129.80
DABUR INDIA LTD	591,016	451.10	266,607,317.60
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	573,287	1,089.90	624,825,501.30
HINDUSTAN UNILEVER LTD	1,019,506	2,327.30	2,372,696,313.80
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	137,033	7,732.50	1,059,607,672.50
FORTIS HEALTHCARE LTD	668,746	929.30	621,465,657.80
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	999,723	999.40	999,123,166.20
ALKEM LABORATORIES LTD	66,000	5,235.00	345,510,000.00
AUROBINDO PHARMA LTD	340,912	1,413.80	481,981,385.60
CIPLA LTD	752,647	1,295.00	974,677,865.00
DIVI'S LABORATORIES LTD	141,825	6,361.50	902,219,737.50
DR. REDDY'S LABORATORIES	645,299	1,317.10	849,923,312.90
LUPIN LTD	300,208	2,296.10	689,307,588.80
MANKIND PHARMA LTD	141,300	2,267.40	320,383,620.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	1,214,442	1,620.40	1,967,881,816.80
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	142,420	4,117.20	586,371,624.00
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	220,262	927.40	204,270,978.80
AU SMALL FINANCE BANK LTD	692,100	1,065.65	737,536,365.00
AXIS BANK LTD	2,864,446	1,365.90	3,912,546,791.40
BANK OF BARODA	1,350,740	274.13	370,278,356.20
CANARA BANK	2,359,124	140.85	332,282,615.40
HDFC BANK LIMITED	14,295,664	784.85	11,219,951,890.40
ICICI BANK LTD	6,654,925	1,326.20	8,825,761,535.00
IDFC FIRST BANK LTD	4,732,942	67.23	318,195,690.66
INDUSIND BANK LTD	676,562	847.95	573,690,747.90
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	6,945,740	370.85	2,575,827,679.00
PUNJAB NATIONAL BANK	2,849,100	113.09	322,204,719.00
STATE BANK OF INDIA	2,303,836	1,101.10	2,536,753,819.60
UNION BANK OF INDIA	1,870,200	177.00	331,025,400.00
YES BANK LTD	18,744,906	19.84	371,898,935.04
ADITYA BIRLA CAPITAL LTD	1,078,869	340.60	367,462,781.40
BAJAJ FINANCE LTD	3,543,774	921.55	3,265,764,929.70
BAJAJ FINSERV LTD	454,701	1,770.70	805,139,060.70
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	39,429	10,259.50	404,521,825.50
BSE LTD	255,527	3,446.00	880,546,042.00
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	562,845	1,568.20	882,653,529.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	266,734	2,735.00	729,517,490.00
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	3,757,823	245.73	923,409,845.79
L&T FINANCE LTD	1,226,112	290.05	355,633,785.60
MUTHOOT FINANCE LTD	145,457	3,493.50	508,154,029.50
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	448,500	1,147.35	514,586,475.00
POWER FINANCE CORPORATION	1,982,197	469.35	930,344,161.95
REC LTD	1,541,818	374.00	576,639,932.00
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	324,652	670.30	217,614,235.60
SHRIRAM FINANCE LTD	1,787,221	1,011.30	1,807,416,597.30
SUNDARAM FINANCE LTD	76,066	4,754.90	361,686,223.40
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	1,280,714	588.20	753,315,974.80
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	292,114	1,772.10	517,655,219.40
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	416,954	514.20	214,397,746.80
PB FINTECH LTD	465,205	1,696.70	789,313,323.50
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	568,404	1,768.90	1,005,449,835.60
HCL TECHNOLOGIES LTD	1,187,755	1,203.20	1,429,106,816.00
INFOSYS LTD	4,113,062	1,154.60	4,748,941,385.20
LTM LTD	94,444	4,282.30	404,437,541.20
MPHASIS LTD	144,283	2,175.80	313,930,951.40
ORACLE FINANCIAL SERVICES	28,635	8,949.00	256,254,615.00
PERSISTENT SYSTEMS LTD	129,500	4,747.30	614,775,350.00
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	1,169,160	2,396.90	2,802,359,604.00
TECH MAHINDRA LTD	704,830	1,358.50	957,511,555.00
WIPRO LTD	3,346,628	199.36	667,183,758.08
BHARTI AIRTEL LTD	3,230,907	1,814.50	5,862,480,751.50
INDUS TOWERS LTD	1,547,551	402.20	622,425,012.20
TATA COMMUNICATIONS LTD	130,908	1,520.60	199,058,704.80
VODAFONE IDEA LTD	29,912,665	9.52	284,768,570.80
ADANI POWER LTD	3,398,381	212.90	723,515,314.90
GAIL INDIA LTD	2,548,962	165.61	422,133,596.82
JSW ENERGY LTD	515,200	544.95	280,758,240.00
NHPC LTD	3,174,000	80.66	256,014,840.00
NTPC LTD	5,510,490	401.85	2,214,390,406.50
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	5,883,054	316.40	1,861,398,285.60
TATA POWER CO LTD	1,892,570	435.00	823,267,950.00
TORRENT POWER LTD	210,900	1,699.50	358,424,550.00
WAAREE ENERGIES LTD	91,100	3,305.70	301,149,270.00
DLF LTD	996,530	587.05	585,012,936.50
GODREJ PROPERTIES LTD	215,083	1,769.40	380,567,860.20
LODHA DEVELOPERS LTD	362,500	840.70	304,753,750.00
OBEROI REALTY LTD	144,300	1,687.00	243,434,100.00
PHOENIX MILLS LTD	229,600	1,775.90	407,746,640.00
PRESTIGE ESTATES PROJECTS	194,972	1,373.20	267,735,550.40
インドルピー小計		274,790,596		166,485,275,408.85
インドルピー小計				(283,024,968,195)
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	98,037	1,161.00	113,820,957.00
	MONETA MONEY BANK AS	334,521	186.00	62,220,906.00
	CEZ AS	178,569	1,195.00	213,389,955.00
チェココルナ小計		611,127		389,431,818.00
チェココルナ小計				(2,987,448,305)
クウェートディナール	BOUBYAN BANK K.S.C	1,859,512	0.68	1,271,906.20
	GULF BANK	2,678,416	0.34	934,767.18
	KUWAIT FINANCE HOUSE	14,347,647	0.79	11,363,336.42
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	11,114,693	0.88	9,814,273.91
	WARBA BANK KSCP	2,948,918	0.29	878,777.56
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	2,175,031	0.56	1,231,067.54
	MABANEE CO KPSC	1,076,528	1.01	1,087,293.28
クウェートディナール小計		36,200,745		26,581,422.09
クウェートディナール小計				(13,730,367,766)
コロンビアペソ	GRUPO CIBEST SA	306,125	81,520.00	24,955,310,000.00
	GRUPO CIBEST SA - PREF	576,755	63,120.00	36,404,775,600.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	605,912	30,200.00	18,298,542,400.00
コロンビアペソ小計		1,488,792		79,658,628,000.00
コロンビアペソ小計				(3,572,052,196)
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	470,183	4,100.00	1,927,750,300.00
	RICHTER GEDEON NYRT	162,257	13,000.00	2,109,341,000.00
	OTP BANK PLC	286,342	41,610.00	11,914,690,620.00
ハンガリーフォリント小計		918,782		15,951,781,920.00
ハンガリーフォリント小計				(8,164,377,215)
アラブディルハム	ADNOC DRILLING CO PJSC	4,708,984	5.15	24,251,267.60
	ADNOC GAS PLC	8,973,746	3.14	28,177,562.44
	ADNOC LOGISTICS & SERVICES	3,201,905	5.33	17,066,153.65
	AIR ARABIA PJSC	2,800,000	5.19	14,532,000.00
	SALIK CO PJSC	2,500,255	5.54	13,851,412.70
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	5,248,786	3.66	19,210,556.76
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	4,226,442	13.30	56,211,678.60
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	2,056,917	22.54	46,362,909.18
	DUBAI ISLAMIC BANK	4,143,861	7.17	29,711,483.37
	EMIRATES NBD PJSC	600,000	30.20	18,120,000.00
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	5,791,280	18.00	104,243,040.00
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	4,688,115	19.12	89,636,758.80
	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	7,631,682	2.73	20,834,491.86
	ALDAR PROPERTIES PJSC	5,363,443	8.17	43,819,329.31
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	1,386,007	15.30	21,205,907.10
	EMAAR PROPERTIES PJSC	8,131,881	12.40	100,835,324.40
アラブディルハム小計		71,453,304		648,069,875.77
アラブディルハム小計				(28,204,000,993)
ポーランドズロチ	ORLEN SA	719,539	129.08	92,878,094.12
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	166,002	318.10	52,805,236.20
	BUDIMEX	16,000	704.20	11,267,200.00
	LPP SA	1,308	22,620.00	29,586,960.00
	CD PROJEKT SA	79,305	278.90	22,118,164.50
	ALLEGRO.EU SA	1,056,599	30.20	31,909,289.80
	DINO POLSKA SA	645,722	33.48	21,618,772.56
	ZABKA GROUP SA	450,600	24.30	10,949,580.00
	BANK MILLENNIUM SA	840,000	17.95	15,082,200.00
	BANK PEKAO SA	232,840	235.80	54,903,672.00
	MBANK SA	19,384	1,158.00	22,446,672.00
	PKO BANK POLSKI SA	1,094,164	96.58	105,674,359.12
	SANTANDER BANK POLSKA SA	53,673	629.80	33,803,255.40
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	719,872	65.00	46,791,680.00
	ASSECO POLAND SA	71,936	190.30	13,689,420.80
	PGE SA	1,158,300	10.95	12,683,385.00
ポーランドズロチ小計		7,325,244		578,207,941.50
ポーランドズロチ小計				(25,458,033,097)
南アフリカランド	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	640,408	1,638.76	1,049,475,014.08
	GOLD FIELDS LTD	1,123,161	757.00	850,232,877.00
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	717,845	276.05	198,161,112.25
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	1,134,835	242.06	274,698,160.10
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	466,323	342.39	159,664,331.97
	SASOL LTD	684,517	214.53	146,849,432.01
	SIBANYE STILLWATER LTD	3,490,171	53.17	185,572,392.07
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	335,990	1,413.69	474,985,703.10
	BIDVEST GROUP LTD	394,539	230.96	91,122,727.44
	NASPERS LTD-N SHS	1,003,036	905.14	907,888,005.04
	PEPKOR HOLDINGS LTD	4,856,066	22.40	108,775,878.40
	BID CORP LTD	444,558	406.11	180,539,449.38
	CLICKS GROUP LTD	346,659	265.95	92,193,961.05
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	595,663	280.00	166,785,640.00
	ABSA GROUP LTD	1,079,848	231.60	250,092,796.80
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	110,010	4,400.72	484,123,207.20
	NEDBANK GROUP LTD	531,192	264.00	140,234,688.00
	STANDARD BANK GROUP LTD	1,619,879	312.14	505,629,031.06
	FIRSTRAND LTD	6,275,428	88.00	552,237,664.00
	REINET INVESTMENTS SCA	158,898	565.11	89,794,848.78
	REMGRO LTD	569,903	192.50	109,706,327.50
	DISCOVERY LTD	731,298	260.30	190,356,869.40
	OUTSURANCE GROUP LTD	1,013,224	72.75	73,712,046.00
	SANLAM LTD	2,104,499	84.99	178,861,370.01
	MTN GROUP LTD	2,281,552	206.55	471,254,565.60
	VODACOM GROUP LTD	823,037	145.71	119,924,721.27
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	684,607	143.00	97,898,801.00
南アフリカランド小計		34,217,146		8,150,771,620.51
南アフリカランド小計				(78,573,438,421)
オフショア元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	556,720	17.43	9,703,629.60
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	2,567,125	5.39	13,836,803.75
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	454,728	47.19	21,458,614.32
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	449,600	21.26	9,558,496.00
INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A	377,700	32.74	12,365,898.00
PETROCHINA CO LTD-A	1,979,300	11.93	23,613,049.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	906,400	26.30	23,838,320.00
SHANXI COKING COAL ENERGY-A	142,970	6.45	922,156.50
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	100,900	14.45	1,458,005.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	640,706	20.68	13,249,800.08
YANTAI JEREH OILFIELD-A	108,100	131.00	14,161,100.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	650,300	12.07	7,849,121.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	173,900	21.40	3,721,460.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	1,467,971	6.35	9,321,615.85
CHINA JUSHI CO LTD -A	273,847	33.00	9,036,951.00
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	315,190	47.24	14,889,575.60
CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	79,300	51.16	4,056,988.00
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH-A	212,600	55.18	11,731,268.00
CITI PACIFIC SPECIAL STEE-A	292,100	15.47	4,518,787.00
CMOC GROUP LTD-A	1,953,601	19.37	37,841,251.37
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	102,531	84.99	8,714,109.69
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	141,880	53.04	7,525,315.20
HENAN SHENHUO COAL & POWER-A	125,100	32.84	4,108,284.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	722,700	23.44	16,940,088.00
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	27,200	44.79	1,218,288.00
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	352,336	11.55	4,069,480.80
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	185,200	4.86	900,072.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	4,688,400	2.74	12,846,216.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	482,916	5.33	2,573,942.28
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	967,386	12.45	12,043,955.70
JIANGXI COPPER CO LTD-A	99,100	44.79	4,438,689.00
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	181,400	19.67	3,568,138.00
LB GROUP CO LTD-A	59,600	17.59	1,048,364.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	493,400	29.89	14,747,726.00
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	543,600	37.42	20,341,512.00
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A	1,376,971	12.11	16,675,118.81
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	218,740	27.73	6,065,660.20
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	433,624	35.84	15,541,084.16
SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM-A	328,700	27.14	8,920,918.00
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	199,150	37.62	7,492,023.00
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	1,337,500	5.87	7,851,125.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	233,900	14.56	3,405,584.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY	101,726	36.71	3,734,361.46
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD-A	199,060	27.60	5,494,056.00
SINOMINE RESOURCE GROUP CO-A	97,800	85.37	8,349,186.00
TIANQI LITHIUM CORP-A	159,369	73.70	11,745,495.30
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	646,500	17.98	11,624,070.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A	1,301,600	6.29	8,187,064.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	206,800	89.54	18,516,872.00
WESTERN MINING CO -A	163,200	29.08	4,745,856.00
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	23,240	69.98	1,626,335.20
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	206,600	61.78	12,763,748.00
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	422,042	34.17	14,421,175.14
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	115,300	35.67	4,112,751.00
ZANGGE MINING CO LTD-A	156,400	90.25	14,115,100.00
ZHEJIANG JUHUA CO-A	191,700	35.05	6,719,085.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	204,800	13.41	2,746,368.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	434,776	34.80	15,130,204.80
ZHONGJIN GOLD CORP-A	349,900	25.53	8,932,947.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	1,620,400	34.31	55,595,924.00
AECC AVIATION POWER CO-A	367,800	49.11	18,062,658.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	66,800	24.93	1,665,324.00
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	73,000	38.80	2,832,400.00
CHINA ENERGY ENGINEERING C-A	3,195,600	2.90	9,267,240.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	98,000	8.52	834,960.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	1,045,600	5.21	5,447,576.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	2,487,580	4.84	12,039,887.20
CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A	391,100	17.21	6,730,831.00
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	76,053	61.38	4,668,133.14
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	329,874	444.90	146,760,942.60
CRRC CORP LTD-A	1,139,000	5.91	6,731,490.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	291,260	41.47	12,078,552.20
EVE ENERGY CO LTD-A	281,888	72.81	20,524,265.28
GEM CO LTD-A	131,700	8.43	1,110,231.00
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	244,500	25.48	6,229,860.00
GONEO GROUP CO LTD-A	69,832	41.36	2,888,251.52
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	231,800	39.88	9,244,184.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	91,232	96.85	8,835,819.20
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	444,100	33.21	14,748,561.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	210,600	40.04	8,432,424.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	527,534	2.91	1,535,123.94
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	726,309	26.54	19,276,240.86
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	52,332	146.82	7,683,384.24
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	24,000	65.24	1,565,760.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	2,695,200	5.78	15,578,256.00
ROBOTECHNIK INTELLIGENT TE-A	20,000	501.43	10,028,600.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	827,016	19.52	16,143,352.32
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	1,091,600	7.93	8,656,388.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	164,351	64.75	10,641,727.25
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICA-A	62,800	104.54	6,565,112.00
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	544,960	10.00	5,449,600.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	157,640	133.79	21,090,655.60
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	237,800	27.75	6,598,950.00
TBEA CO LTD-A	570,700	26.96	15,386,072.00
WEICHAI POWER CO LTD-A	370,151	29.59	10,952,768.09
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	621,100	9.76	6,061,936.00
YUTONG BUS CO LTD-A	200,000	36.97	7,394,000.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	166,500	32.39	5,392,935.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	198,615	64.78	12,866,279.70
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	113,500	44.94	5,100,690.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	45,200	51.82	2,342,264.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	143,900	7.99	1,149,761.00
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	58,110	20.83	1,210,431.30
AIR CHINA LTD-A	987,800	6.77	6,687,406.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	3,698,000	4.91	18,157,180.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	1,057,800	4.42	4,675,476.00
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A	500,000	9.35	4,675,000.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	444,100	5.56	2,469,196.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	1,331,330	14.40	19,171,152.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	1,793,200	5.30	9,503,960.00
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	2,330,900	1.44	3,356,496.00
S F HOLDING CO LTD-A	389,600	36.50	14,220,400.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	38,100	27.04	1,030,224.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A	54,200	48.22	2,613,524.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	509,800	21.93	11,179,914.00
ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A	109,000	44.49	4,849,410.00
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A	288,700	7.15	2,064,205.00
BYD CO LTD -A	453,402	99.46	45,095,362.92
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	20,100	124.58	2,504,058.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	951,090	9.91	9,425,301.90
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	245,138	59.03	14,470,496.14
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	348,900	7.03	2,452,767.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	68,200	20.28	1,383,096.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	86,400	112.16	9,690,624.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	186,985	56.76	10,613,268.60
SAIC MOTOR CORP LTD-A	917,591	13.71	12,580,172.61
SAILUN GROUP CO LTD-A	107,100	13.51	1,446,921.00
SERES GROUP CO L-A	113,100	90.85	10,275,135.00
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	11,564	115.43	1,334,832.52
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	11,400	61.64	702,696.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	227,772	37.11	8,452,618.92
HAIER SMART HOME CO LTD-A	525,629	20.48	10,764,881.92
MIDEA GROUP CO LTD-A	345,760	79.66	27,543,241.60
SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC-A	300,000	9.36	2,808,000.00
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	75,300	20.66	1,555,698.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	300,000	15.01	4,503,000.00
BLUEFOCUS INTELLIGENT COMM-A	373,500	17.40	6,498,900.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	626,202	6.13	3,838,618.26
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	150,000	31.16	4,674,000.00
KUNLUN TECH CO LTD-A	56,000	50.90	2,850,400.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	80,780	20.62	1,665,683.60
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	680,000	16.37	11,131,600.00
CCOOP GROUP CO LTD-A	1,000,000	1.78	1,780,000.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	159,499	65.42	10,434,424.58
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	344,500	13.25	4,564,625.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	500,000	3.78	1,890,000.00
ANGEL YEAST CO LTD-A	241,800	39.69	9,597,042.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	25,700	109.50	2,814,150.00
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	35,050	199.96	7,008,598.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	289,213	39.92	11,545,382.96
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	161,819	47.13	7,626,529.47
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	287,500	29.20	8,395,000.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	693,000	25.25	17,498,250.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	32,590	26.65	868,523.50
JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A	105,181	49.87	5,245,376.47
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	93,453	1,458.49	136,300,265.97
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	80,555	102.63	8,267,359.65
MUYUAN FOODS CO LTD-A	503,580	43.14	21,724,441.20
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	209,700	8.58	1,799,226.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	103,860	141.95	14,742,927.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	192,161	61.68	11,852,490.48
WENS FOODSTUFF GROUP CO L-A	682,240	15.75	10,745,280.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	288,400	101.27	29,206,268.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	803,892	10.99	8,834,773.08
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	128,900	22.52	2,902,828.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	57,140	35.18	2,010,185.20
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	64,300	31.78	2,043,454.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	183,900	16.88	3,104,232.00
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	56,800	114.98	6,530,864.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	105,500	161.00	16,985,500.00
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	49,300	47.52	2,342,736.00
BEIJING TONG REN TANG CO-A	29,900	27.62	825,838.00
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	264,504	38.92	10,294,495.68
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A	8,700	85.39	742,893.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	60,840	27.15	1,651,806.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	90,296	14.80	1,336,380.80
CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A	110,800	30.79	3,411,532.00
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	11,340	118.90	1,348,326.00
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A	524,183	56.05	29,380,457.15
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	227,825	29.22	6,657,046.50
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	112,400	25.38	2,852,712.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	240,500	5.54	1,332,370.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	89,800	55.52	4,985,696.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	106,800	33.93	3,623,724.00
WUXI APPTEC CO LTD-A	196,911	100.08	19,706,852.88
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	80,260	54.43	4,368,551.80
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	55,100	141.86	7,816,486.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	5,812,000	7.04	40,916,480.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A	1,751,100	5.46	9,561,006.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	437,793	18.37	8,042,257.41
BANK OF CHINA LTD-A	3,514,800	5.81	20,420,988.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	3,664,833	6.98	25,580,534.34
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	847,600	17.11	14,502,436.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	1,108,950	11.29	12,520,045.50
BANK OF NANJING CO LTD -A	822,900	11.74	9,660,846.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A	547,411	32.30	17,681,375.30
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	1,137,613	9.77	11,114,479.01
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	862,900	8.35	7,205,215.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	1,683,300	9.74	16,395,342.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	3,588,610	3.18	11,411,779.80
CHINA MERCHANTS BANK-A	1,410,799	39.38	55,557,264.62
CHINA MINSHENG BANKING-A	1,426,128	3.75	5,347,980.00
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	1,093,500	2.96	3,236,760.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	650,600	7.41	4,820,946.00
CNPC CAPITAL CO LTD-A	361,100	9.27	3,347,397.00
HUAXIA BANK CO LTD-A	679,150	7.15	4,855,922.50
IND & COMM BK OF CHINA-A	4,358,628	7.58	33,038,400.24
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	1,487,774	18.18	27,047,731.32
PING AN BANK CO LTD-A	1,445,061	11.00	15,895,671.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	2,603,100	5.18	13,484,058.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	2,261,453	9.45	21,370,730.85
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	749,400	9.13	6,842,022.00
BEIJING COMPASS TECHNOLOGY-A	49,200	96.06	4,726,152.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	452,855	8.30	3,758,696.50
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	322,834	7.14	2,305,034.76
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	482,200	12.42	5,988,924.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	58,000	8.87	514,460.00
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	243,592	33.74	8,218,794.08
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	699,900	15.37	10,757,463.00
CITIC SECURITIES CO-A	1,221,505	26.23	32,040,076.15
CSC FINANCIAL CO LTD-A	192,700	21.43	4,129,561.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A	399,600	12.71	5,078,916.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A	1,478,134	19.70	29,119,239.80
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	101,600	14.74	1,497,584.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	299,965	6.95	2,084,756.75
GF SECURITIES CO LTD-A	781,900	19.86	15,528,534.00
GUOLIAN MINSHENG SECURITIE-A	51,600	9.28	478,848.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	814,500	11.00	8,959,500.00
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO	1,547,581	16.72	25,875,554.32
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	1,718,600	7.32	12,580,152.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	44,422	228.52	10,151,315.44
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	613,740	18.78	11,526,037.20
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	180,700	5.87	1,060,709.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	341,800	9.34	3,192,412.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A	343,400	6.55	2,249,270.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	2,300,814	4.63	10,652,768.82
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	210,300	8.65	1,819,095.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	246,100	8.30	2,042,630.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	954,647	3.68	3,513,100.96
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	247,600	7.08	1,753,008.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	74,000	9.36	692,640.00
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	132,200	5.95	786,590.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	269,500	36.78	9,912,210.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	500,200	36.62	18,317,324.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	135,086	62.41	8,430,717.26
PICC HOLDING CO-A	647,000	7.23	4,677,810.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	812,622	57.78	46,953,299.16
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	319,600	11.03	3,525,188.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	31,500	249.12	7,847,280.00
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	17,600	87.15	1,533,840.00
GEOVIS TECHNOLOGY CO LTD-A	105,100	60.35	6,342,785.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	336,598	26.20	8,818,867.60
IFLYTEK CO LTD - A	171,085	49.07	8,395,140.95
JIANGSU HOPERUN SOFTWARE C-A	50,000	46.10	2,305,000.00
RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	79,700	92.95	7,408,115.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	570,231	23.06	13,149,526.86
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	254,215	12.37	3,144,639.55
ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A	26,130	121.62	3,177,930.60
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	304,500	71.59	21,799,155.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	3,396,000	4.13	14,025,480.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	150,297	74.99	11,270,772.03
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	164,000	16.45	2,697,800.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	296,998	5.33	1,582,999.34
CICT MOBILE COMMUNICATION -A	451,000	17.00	7,667,000.00
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A	77,660	537.27	41,724,388.20
EVERDISPLAY OPTRONICS SHAN-A	696,400	2.22	1,546,008.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	962,700	65.01	62,585,127.00
GOERTEK INC -A	568,200	24.35	13,835,670.00
HGTECH CO LTD-A	132,400	115.32	15,268,368.00
HUAQIN CO LTD-A	70,100	107.54	7,538,554.00
IEIT SYSTEMS CO LTD-A	54,900	74.85	4,109,265.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	753,400	25.96	19,558,264.00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	642,300	14.16	9,094,968.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	607,949	66.00	40,124,634.00
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	69,852	102.70	7,173,800.40
QUANTUMCTEK CO LTD-A	10,900	550.08	5,995,872.00
SHANNON SEMICONDUCTOR TECH-A	70,000	162.05	11,343,500.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	140,200	72.63	10,182,726.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	47,814	301.36	14,409,227.04
SHENZHEN LONGSYS ELECTRONI-A	33,898	373.19	12,650,394.62
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	84,100	54.38	4,573,358.00
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	51,475	67.39	3,468,900.25
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	164,192	187.90	30,851,676.80
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A	60,100	323.87	19,464,587.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	918,300	4.23	3,884,409.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	110,648	31.32	3,465,495.36
VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A	59,300	315.59	18,714,487.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	25,000	27.81	695,250.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	157,032	13.73	2,156,049.36
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	132,040	102.38	13,518,255.20
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	224,530	37.29	8,372,723.70
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	75,700	18.17	1,375,469.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	86,940	886.99	77,114,910.60
ZTE CORP-A	436,700	36.38	15,887,146.00
CHINA UNITED NETWORK-A	1,185,800	4.49	5,324,242.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	1,792,000	9.07	16,253,440.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	1,122,300	4.11	4,612,653.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	1,894,542	26.81	50,792,671.02
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	73,600	21.20	1,560,320.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	1,206,500	4.93	5,948,045.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A	367,600	4.88	1,793,888.00
HUANENG POWER INTL INC-A	2,042,800	6.98	14,258,744.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	390,500	13.37	5,220,985.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	180,400	14.93	2,693,372.00
WINTIME ENERGY GROUP CO L-A	2,307,800	1.68	3,877,104.00
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	838,200	5.80	4,861,560.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	43,500	323.38	14,067,030.00
BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD-A	11,200	167.26	1,873,312.00
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C-A	51,500	266.50	13,724,750.00
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	29,300	1,352.50	39,628,250.00
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	181,400	54.73	9,928,022.00
CSI SOLAR CO LTD-A	200,000	13.08	2,616,000.00
GALAXYCORE INC-A	100,100	13.31	1,332,331.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A	47,056	297.70	14,008,571.20
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	87,250	17.75	1,548,687.50
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	33,200	27.82	923,624.00
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	168,300	285.00	47,965,500.00
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	36,496	119.80	4,372,220.80
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	144,480	10.86	1,569,052.80
JCET GROUP CO LTD-A	398,500	44.89	17,888,665.00
JINKO SOLAR CO LTD-A	351,000	6.59	2,313,090.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	769,389	17.39	13,379,674.71
LOONGSON TECHNOLOGY CORP L-A	40,900	153.86	6,292,874.00
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	102,600	163.50	16,775,100.00
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	189,500	20.80	3,941,600.00
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	73,595	472.70	34,788,356.50
NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP-A	100,000	29.65	2,965,000.00
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUI	130,615	95.12	12,424,098.80
PIOTECH INC-A	20,592	384.58	7,919,271.36
ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A	41,300	178.65	7,378,245.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	358,200	15.11	5,412,402.00
SG MICRO CORP-A	46,264	89.35	4,133,688.40
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHN-A	29,940	489.88	14,667,007.20
SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD-A	41,300	167.62	6,922,706.00
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	29,500	225.90	6,664,050.00
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	164,500	8.63	1,419,635.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	201,300	12.45	2,506,185.00
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	129,050	48.42	6,248,601.00
TONGWEI CO LTD-A	357,700	17.85	6,384,945.00
TRINA SOLAR CO LTD-A	56,200	16.18	909,316.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	36,299	71.10	2,580,858.90
UNITED NOVA TECHNOLOGY CO-A	1,400,100	6.67	9,338,667.00
XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	87,400	22.90	2,001,460.00
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH-A	12,000	1,395.00	16,740,000.00
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	61,400	43.54	2,673,356.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	583,322	8.36	4,876,571.92
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	498,187	3.41	1,698,817.67
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	357,000	5.74	2,049,180.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	151,700	36.90	5,597,730.00
オフショア元小計		183,857,738		3,732,695,259.94
オフショア元小計				(87,106,923,125)
サウジアラビアリヤル	ADES HOLDING CO	390,028	18.45	7,196,016.60
	SAUDI ARABIAN OIL CO	7,528,313	27.12	204,167,848.56
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	295,839	135.80	40,174,936.20
	SAUDI ARABIAN MINING CO	1,709,871	68.00	116,271,228.00
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	1,093,613	58.40	63,866,999.20
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	379,671	35.30	13,402,386.30
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	49,282	162.80	8,023,109.60
	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	678,703	15.44	10,479,174.32
	JARIR MARKETING CO	613,605	15.05	9,234,755.25
	ALMARAI CO	614,367	42.00	25,803,414.00
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	122,605	246.90	30,271,174.50
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	108,445	69.20	7,504,394.00
	AL RAJHI BANK	3,710,595	69.10	256,402,114.50
	ALINMA BANK	1,768,269	24.50	43,322,590.50
	ARAB NATIONAL BANK	1,079,717	21.96	23,710,585.32
	BANK AL-JAZIRA	766,372	11.74	8,997,207.28
	BANK ALBILAD	987,537	25.00	24,688,425.00
	BANQUE SAUDI FRANSI	1,495,277	20.00	29,905,540.00
	RIYAD BANK	2,481,541	21.33	52,931,269.53
	SAUDI AWWAL BANK	1,272,780	34.10	43,401,798.00
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	805,312	13.30	10,710,649.60
	THE SAUDI NATIONAL BANK	3,705,476	39.94	147,996,711.44
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	56,665	141.20	8,001,098.00
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	99,679	181.20	18,061,834.80
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	120,129	132.70	15,941,118.30
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	31,112	219.70	6,835,306.40
	ELM CO	28,761	566.00	16,278,726.00
	ETIHAD ETISALAT CO	443,541	66.60	29,539,830.60
	SAUDI TELECOM CO	2,473,707	42.52	105,182,021.64
	ACWA POWER CO	204,894	166.70	34,155,829.80
	SAUDI ENERGY CO	1,090,394	17.35	18,918,335.90
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	780,185	18.10	14,121,348.50
	MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	117,500	82.60	9,705,500.00
サウジアラビアリヤル小計		37,103,785		1,455,203,277.64
サウジアラビアリヤル小計				(62,020,763,693)
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	1,220,687	269.00	328,364,803.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	4,163,537	33.00	137,396,721.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	1,639,845	392.00	642,819,240.00
	KOC HOLDING AS	1,236,300	207.00	255,914,100.00
	TURK HAVA YOLLARI AO	678,678	325.00	220,570,350.00
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	1,240,225	104.50	129,603,512.50
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	528,425	760.00	401,603,000.00
	AKBANK T.A.S.	3,485,198	77.90	271,496,924.20
	HACI OMER SABANCI HOLDING	1,787,680	98.80	176,622,784.00
	TURKIYE IS BANKASI-C	9,325,110	14.45	134,747,839.50
	YAPI VE KREDI BANKASI	3,379,517	37.64	127,205,019.88
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	650,401	114.30	74,340,834.30
トルコリラ小計		29,335,603		2,900,685,128.38
トルコリラ小計				(10,313,095,905)
ユーロ	ALLWYN AG	239,817	13.22	3,170,380.74
	FF GROUP	5,889	―	―
	JUMBO SA	131,026	23.46	3,073,869.96
	ALPHA BANK SA	2,103,463	3.57	7,519,880.22
	EUROBANK SA	3,261,353	3.84	12,543,163.63
	NATIONAL BANK OF GREECE	1,091,521	14.17	15,466,852.57
	PIRAEUS BANK SA	1,431,682	8.28	11,854,326.96
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	175,833	18.30	3,217,743.90
	PUBLIC POWER CORP	241,773	18.10	4,376,091.30
ユーロ小計		8,682,357		61,222,309.28
ユーロ小計				(11,441,837,381)
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	472,627	14.32	6,768,018.64
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	3,607,028	4.37	15,780,747.50
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	5,078,546	1.25	6,368,496.68
	INDUSTRIES QATAR	1,891,549	12.37	23,398,461.13
	AL RAYAN BANK	7,288,451	2.18	15,939,842.33
	COMMERCIAL BANK PSQC	3,814,344	4.38	16,729,712.78
	DUKHAN BANK	1,604,320	3.49	5,600,681.12
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	985,729	11.27	11,109,165.83
	QATAR ISLAMIC BANK	2,185,444	22.79	49,806,268.76
	QATAR NATIONAL BANK	5,521,520	17.72	97,841,334.40
	OOREDOO QPSC	1,043,448	13.30	13,877,858.40
	NEBRAS ENERGY	368,622	15.00	5,529,330.00
カタールリアル小計		33,861,628		268,749,917.57
カタールリアル小計				(11,787,371,384)
合　計		4,699,830,587		2,354,570,769,836
合　計				(2,354,570,769,836)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

　(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

通貨	種　類	銘　柄	口数	評価額	備考
メキシコペソ	投資証券	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	1,288,393	108,830,556.71
メキシコペソ		TRUST FIBRA UNO	3,840,900	120,642,669.00
メキシコペソ合計			5,129,293	229,473,225.71
メキシコペソ合計				(2,105,118,530)
	合計			2,105,118,530
	合計			(2,105,118,530)

(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式時価比率	組入投資証券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカドル	株式	40銘柄	100.00%	―	1.89%
香港ドル	株式	165銘柄	100.00%	―	18.64%
マレーシアリンギット	株式	27銘柄	100.00%	―	1.12%
タイバーツ	株式	18銘柄	100.00%	―	1.01%
フィリピンペソ	株式	11銘柄	100.00%	―	0.31%
インドネシアルピア	株式	17銘柄	100.00%	―	0.75%
メキシコペソ	株式	20銘柄	95.32%	―	1.82%
メキシコペソ	投資証券	2銘柄	―	4.68%	0.09%
ブラジルレアル	株式	42銘柄	100.00%	―	4.13%
チリペソ	株式	11銘柄	100.00%	―	0.50%
韓国ウォン	株式	80銘柄	100.00%	―	18.25%
ニュー台湾ドル	株式	83銘柄	100.00%	―	24.91%
インドルピー	株式	164銘柄	100.00%	―	12.01%
チェココルナ	株式	3銘柄	100.00%	―	0.13%
クウェートディナール	株式	7銘柄	100.00%	―	0.58%
コロンビアペソ	株式	3銘柄	100.00%	―	0.15%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	100.00%	―	0.35%
アラブディルハム	株式	16銘柄	100.00%	―	1.20%
ポーランドズロチ	株式	16銘柄	100.00%	―	1.08%
南アフリカランド	株式	27銘柄	100.00%	―	3.33%
オフショア元	株式	349銘柄	100.00%	―	3.70%
サウジアラビアリヤル	株式	33銘柄	100.00%	―	2.63%
トルコリラ	株式	12銘柄	100.00%	―	0.44%
ユーロ	株式	9銘柄	100.00%	―	0.49%
カタールリアル	株式	12銘柄	100.00%	―	0.50%

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

２【ファンドの現況】

【ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）】

【純資産額計算書】

2026年 4月30日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	1,098,035,269,135
Ⅱ　負債総額	913,608,033
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	1,097,121,661,102
Ⅳ　発行済口数	302,458,232,343	口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	3.6273
（10,000口当たり）	（36,273	）

（参考）

外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2026年 4月30日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	14,281,629,599,738
Ⅱ　負債総額	1,979,864,812
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	14,279,649,734,926
Ⅳ　発行済口数	1,417,607,966,846	口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	10.0731
（10,000口当たり）	（100,731	）

新興国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2026年 4月30日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	2,439,329,423,807
Ⅱ　負債総額	780,879,733
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	2,438,548,544,074
Ⅳ　発行済口数	379,465,140,437	口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	6.4263
（10,000口当たり）	（64,263	）

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

（１）名義書換等

該当事項はありません。

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

（２）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（３）譲渡制限の内容

該当事項はありません。

（４）受益権の譲渡

①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

（５）受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

第二部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（１）資本金の額等

2026年4月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。

（２）委託会社の機構

・会社の意思決定機構

当社は監査等委員会設置会社です。会社の機関としては、株主総会の他、取締役会、代表取締役、監査等委員会を設置しています。

株主総会

株主総会は、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更の承認等を行います。

取締役会

取締役会は、株主総会で選任された取締役で構成され、経営の基本方針の決定、内部統制システムの整備、取締役の職務の執行の監督、代表取締役の選定・解職などを行います。また、取締役会で決定した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する任意の機関として、経営会議を設置しています。

代表取締役

代表取締役は、取締役会の決議により取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から選定され、当社を代表します。

監査等委員会

監査等委員会は、株主総会で選任された監査等委員である取締役で構成され、取締役の職務執行について監査を行うほか、各監査等委員である取締役は、取締役として取締役会の決議に参加します。

・投資運用の意思決定機構

①投資環境見通しの策定

各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。

②運用戦略の決定

①で策定された投資環境見通しに沿って、各運用部は運用戦略を決定します。

③運用計画の決定

②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。

④ポートフォリオの構築

⑤運用部門による自律的な運用管理

⑥管理担当部署による運用管理

運用部から独立した管理担当部署は、（a）運用に関するパフォーマンス測定・分析のほか、（b）リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、（a）についてはファンド管理委員会を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックされ、（b）についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。

⑦ファンドに関係する法人等の管理

⑧運用・管理に関する監督

内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

２【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026年 4月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本　数	純資産総額
商品分類	（本）	（百万円）
追加型株式投資信託	795	59,160,855
追加型公社債投資信託	17	1,641,581
単位型株式投資信託	61	277,526
単位型公社債投資信託	36	99,467
合　計	909	61,179,429

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

３【委託会社等の経理状況】

（１）財務諸表の作成方法について

委託会社である三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。

なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

（２）監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第41期事業年度（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

（１）【貸借対照表】

(単位：百万円)
	第40期 (2025年3月31日現在)			第41期　　(2026年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金			37,354			38,323
有価証券			700			3,347
前払費用			770			937
未収入金			25			0
未収委託者報酬			24,418			29,726
未収収益		※2	1,005		※2	1,081
金銭の信託			1,650			3,151
その他			398			526
流動資産合計			66,325			77,094

固定資産
有形固定資産
建物		※1	2,762		※1	2,581
器具備品		※1	1,045		※1	1,542
土地			628			628
建設仮勘定			747			6
有形固定資産合計			5,184			4,758
無形固定資産
ソフトウェア			4,452			4,732
ソフトウェア仮勘定			1,003			861
無形固定資産合計			5,456			5,594
投資その他の資産
投資有価証券			10,302			17,107
関係会社株式			159			159
投資不動産		※1	1,712		※1	1,641
長期差入保証金			690			689
繰延税金資産			1,640			1,362
その他			45			45
貸倒引当金			△23			△23
投資その他の資産合計			14,526			20,981
固定資産合計			25,166			31,334
資産合計			91,491			108,428

(単位：百万円)
	第40期 (2025年3月31日現在)			第41期　　(2026年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金			474			567
未払金
未払収益分配金			114			130
未払償還金			151			166
未払手数料			8,878			11,249
その他未払金		※2	819		※2	1,817
未払費用		※2	10,352		※2	11,814
未払消費税等			1,211			1,352
未払法人税等			3,187			4,562
賞与引当金			1,308			1,636
役員賞与引当金			259			307
その他			1			0
流動負債合計			26,761			33,606

固定負債
退職給付引当金			1,654			1,726
役員退職慰労引当金			25			11
時効後支払損引当金			244			240
資産除去債務			1,444			1,460
その他			29			29
固定負債合計			3,398			3,467
負債合計			30,159			37,074

(純資産の部)
株主資本
資本金			2,000			2,000
資本剰余金
資本準備金			3,572			3,572
その他資本剰余金			41,160			41,160
資本剰余金合計			44,732			44,732
利益剰余金
利益準備金			342			342
その他利益剰余金
繰越利益剰余金			12,846			21,587
利益剰余金合計			13,189			21,929
株主資本合計			59,921			68,662

(単位：百万円)
	第40期 (2025年3月31日現在)		第41期　　(2026年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		1,410		2,691
評価・換算差額等合計		1,410		2,691
純資産合計		61,332		71,354
負債純資産合計		91,491		108,428

（２）【損益計算書】

(単位：百万円)
	第40期（自 2024年4月1日　　至 2025年3月31日）		第41期（自 2025年4月1日　　至 2026年3月31日）
営業収益
委託者報酬		114,618		127,568
投資顧問料		3,645		4,011
その他営業収益		2		0
営業収益合計		118,266		131,580
営業費用
支払手数料		39,884		45,876
広告宣伝費		692		624
公告費		0		0
調査費
調査費		4,604		5,304
委託調査費		32,816		34,202
事務委託費		2,486		2,110
営業雑経費
通信費		156		139
印刷費		389		366
協会費		88		103
諸会費		23		27
事務機器関連費		2,925		3,252
営業費用合計		84,071		92,006
一般管理費
給料
役員報酬		469		502
給料・手当		7,985		8,390
賞与引当金繰入		1,308		1,636
役員賞与引当金繰入		259		307
福利厚生費		1,538		1,613
交際費		12		13
旅費交通費		132		195
租税公課		478		709
不動産賃借料		644		634
退職給付費用		377		379
固定資産減価償却費		2,383		2,609
諸経費		1,174		1,198
一般管理費合計		16,765		18,192
営業利益		17,429		21,380

(単位：百万円)
	第40期（自 2024年4月1日　　至 2025年3月31日）			第41期（自 2025年4月1日　　至 2026年3月31日）
営業外収益
受取配当金			107			171
有価証券利息			-			8
受取利息			12			81
投資有価証券償還益			29			6
収益分配金等時効完成分			4			57
受取賃貸料			214			204
その他			22			34
営業外収益合計			390			563
営業外費用
投資有価証券償還損			7			10
時効後支払損引当金繰入			15			-
事務過誤費			7			23
賃貸関連費用			188			182
投資事業組合運用損			-			19
その他			9			0
営業外費用合計			227			236
経常利益			17,592			21,707
特別利益
投資有価証券売却益			739			326
特別利益合計			739			326
特別損失
投資有価証券売却損			138			14
投資有価証券評価損			-			37
固定資産除却損		※2	18		※2	2
固定資産売却損		※1	6			-
減損損失		※4	1,306			-
事業譲渡関連損失		※5	491			-
特別損失合計			1,961			54
税引前当期純利益			16,371			21,979
法人税、住民税及び事業税		※3	5,356		※3	6,780
法人税等調整額			△344			△312
法人税等合計			5,011			6,468
当期純利益			11,359			15,510

（３）【株主資本等変動計算書】

　　　第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

(単位：百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
	資本金	資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	3,572	41,160	44,732
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
別途積立金の取崩
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	―	―	―	―
当期末残高	2,000	3,572	41,160	44,732


	利益剰余金				株主資本合計
	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
	利益準備金	別途積立金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	342	6,998	40,236	47,577	94,310
当期変動額
剰余金の配当			△45,747	△45,747	△45,747
当期純利益			11,359	11,359	11,359
別途積立金の取崩		△6,998	6,998	―	―
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	―	△6,998	△27,390	△34,388	△34,388
当期末残高	342	―	12,846	13,189	59,921

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	1,937	1,937	96,247
当期変動額
剰余金の配当			△45,747
当期純利益			11,359
別途積立金の取崩			―
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△527	△527	△527
当期変動額合計	△527	△527	△34,915
当期末残高	1,410	1,410	61,332

　　　第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）　

(単位：百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
	資本金	資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	3,572	41,160	44,732
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	―	―	―	―
当期末残高	2,000	3,572	41,160	44,732


	利益剰余金			株主資本合計
	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
	利益準備金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	342	12,846	13,189	59,921
当期変動額
剰余金の配当		△6,770	△6,770	△6,770
当期純利益		15,510	15,510	15,510
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	―	8,740	8,740	8,740
当期末残高	342	21,587	21,929	68,662

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	1,410	1,410	61,332
当期変動額
剰余金の配当			△6,770
当期純利益			15,510
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,281	1,281	1,281
当期変動額合計	1,281	1,281	10,021
当期末残高	2,691	2,691	71,354

[注記事項]

（重要な会計方針）

1.有価証券の評価基準及び評価方法

(1)子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2)その他有価証券

市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資以外のもの

　時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

市場価格のない株式等

　　　　移動平均法による原価法を採用しております。

投資事業有限責任組合等への出資（金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの）

　組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な直近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

2.金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3.固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産及び投資不動産

定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　 5年～50年

器具備品　　　　 3年～20年

投資不動産　　　 3年～50年

(2)無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

5.引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2)賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3)役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

　　　①　退職給付見込額の期間帰属方法

　　　　　　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

　　　②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理することとしております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。

(5)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(6)時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

6.収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

(1)委託者報酬

投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しております。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

(2)投資顧問料

顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬は契約期間にわたり収益として認識しております。

7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

（未適用の会計基準等）

「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年9月13日　企業会計基準委員会）

「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年9月13日　企業会計基準委員会）等

(1)概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

(2)適用予定日

2028年3月期の期首から適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

「後発事象に関する会計基準」（企業会計基準第41号　2026年1月9日　企業会計基準委員会）

「後発事象に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第35号　2026年1月9日　企業会計基準委員会）

(1)概要

　　　「後発事象に関する会計基準」等は、後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会監査・保証基準委員会監査基準報告書560 実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたものであります。

(2)適用予定日

2028年3月期の期首から適用します。

（貸借対照表関係）

　 ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

	第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
建物	682百万円	862百万円
器具備品	2,168百万円	1,144百万円
投資不動産	288百万円	359百万円

※2.関係会社に対する主な資産・負債

　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
未収収益	16百万円	37百万円
その他未払金	43百万円	215百万円
未払費用	29百万円	183百万円

（損益計算書関係）

※1.固定資産売却損の内訳

第40期

（自 2024年4月1日

至 2025年3月31日）

第41期

（自 2025年4月1日

至 2026年3月31日）

器具備品

6百万円

－

　　　　　計

6百万円

－

※2.固定資産除却損の内訳

	第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）	第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）
建物	－	2百万円
器具備品	2百万円	0百万円
ソフトウェア	－	－
電話加入権	15百万円	－
計	18百万円	2百万円

※3.関係会社に対する主な取引

　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

第40期

（自 2024年4月1日

至 2025年3月31日）

第41期

（自 2025年4月1日

至 2026年3月31日）

法人税、住民税及び事業税

42百万円

251百万円

※4.減損損失

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

当社は、以下のとおり減損損失を計上しました。

場所	用途	種類	金額
東京都港区（本社）	インターネット直販サービス	ソフトウェア	1,306百万円

当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグルーピングとしております。

現行のソフトウェアについて、利用終了が見込まれたため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。

なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、割引率については使用見込期間が短いため考慮しておりません。

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

該当事項はありません。

※5.事業譲渡関連損失

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

吸収分割に伴うものであり、データ移管に伴うシステム対応費用であります。

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

該当事項はありません。

（株主資本等変動計算書関係）

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首株式数　(株)	当事業年度増加株式数　(株)	当事業年度減少株式数　(株)	当事業年度末株式数　(株)
発行済株式
普通株式	211,581	－	－	211,581
合計	211,581	－	－	211,581

2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

2024年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	45,747百万円
②	１株当たり配当額	216,218円
③	基準日	2024年3月31日
④	効力発生日	2024年6月27日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2025年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	6,770百万円
②	配当の原資	利益剰余金
③	１株当たり配当額	31,998円
④	基準日	2025年3月31日
⑤	効力発生日	2025年6月27日

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首株式数　(株)	当事業年度増加株式数　(株)	当事業年度減少株式数　(株)	当事業年度末株式数　(株)
発行済株式
普通株式	211,581	－	－	211,581
合計	211,581	－	－	211,581

2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

2025年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	6,770百万円
②	１株当たり配当額	31,998円
③	基準日	2025年3月31日
④	効力発生日	2025年6月27日

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2026年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

①	配当金の総額	12,408百万円
②	配当の原資	利益剰余金
③	１株当たり配当額	58,647円
④	基準日	2026年3月31日
⑤	効力発生日	2026年6月26日

（リース取引関係）

〈借主側〉

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

	第40期（2025年3月31日現在）	第41期（2026年3月31日現在）
1年内	681百万円	171百万円
1年超	170百万円	4百万円
合計	851百万円	176百万円

（金融商品関係）

1.金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）及び国債で運用し、金融機関からの資金調達は行っておりません。

(2)金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

2.金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号2021年6月17日。以下、「時価算定適用指針」という。）第24-16項を適用した投資事業有限責任組合等への出資は、次表には含まれておりません（（注3）参照）。

第40期(2025年3月31日現在)
		貸借対照表計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
(1)	現金及び預金	37,354	37,352	△1
(2)	有価証券	700	700	－
(3)	金銭の信託	1,650	1,650	－
(4)	投資有価証券	10,099	10,099	－
	資産計	49,805	49,803	△1

（注1）　「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（注2）　現金及び預金に含まれるコーラブル預金（定期預金）（貸借対照表計上額1,000百万円）の時価は、取引先金融機関から提示された価格によっております。その他の現金及び預金（貸借対照表計上額36,354百万円）については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、当該帳簿価額によっております。

（注3）　市場価格のない株式等、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任

組合等への出資

関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額159百万円）は、市場価格がないため、記載しておりません。また投資有価証券のうち、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資（当事業年度の貸借対照表計上額202百万円）は上記に含めておりません。

（注4）　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

（注5）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第40期(2025年3月31日現在)			（単位：百万円）
	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	37,354	－	－	－
金銭の信託	1,650	－	－	－
未収委託者報酬	24,418	－	－	－
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託	700	3,248	268	11
合計	64,124	3,248	268	11

第41期(2026年3月31日現在)
		貸借対照表計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
(1)	有価証券	3,347	3,347	－
(2)	金銭の信託	3,151	3,151	－
(3)	投資有価証券	16,751	16,751	－
	資産計	23,250	23,250	－

（注1）　「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（注2）　投資有価証券には、時価算定適用指針第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。

（注3）　市場価格のない株式等、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資

関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額159百万円）は、市場価格がないため、記載しておりません。また投資有価証券のうち、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資（当事業年度の貸借対照表計上額355百万円）は上記に含めておりません。

（注4）　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

（注5）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第41期(2026年3月31日現在)			（単位：百万円）
	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	38,323	－	－	－
金銭の信託	3,151	－	－	－
未収委託者報酬	29,726	－	－	－
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
国債	1,999	－	－	－
投資信託	1,348	2,241	1,919	1,996
合計	74,548	2,241	1,919	1,996

3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

　　なお、時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託は、次表には含めておりません（（1）＊参照）。

レベル1の時価：

観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価：

観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：

観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

第40期(2025年3月31日現在)

区分	時価（百万円）
区分	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券	－	700	－	700
金銭の信託	－	1,650	－	1,650
投資有価証券	2,601	7,498	－	10,099
資産計	2,601	9,849	－	12,450

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

　　　　　有価証券及び投資有価証券

　　　　 ETF（上場投資信託）は相場価格を用いて評価しております。ETFは活発な市場で取引されているため、レベル1の時価に分類しております。

ETF（上場投資信託）以外の投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。

　　　　　金銭の信託

　　　　　　取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。

第41期(2026年3月31日現在)

区分	時価（百万円）
区分	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券	1,999	1,348	－	3,347
金銭の信託	－	3,151	－	3,151
投資有価証券(＊)	5,740	10,711	－	16,451
資産計	7,739	15,210	－	22,950

　　　(＊) 時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託（貸借対照表計上額 300百万円）は、上記には含めておりません。

（注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

　　　　　有価証券及び投資有価証券

　　　　　　ETF（上場投資信託）及び国債は相場価格を用いて評価しております。ETF及び国債は活発な市場で取引されているため、レベル1の時価に分類しております。

ETF（上場投資信託）以外の投資信託は、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用し、基準価額を時価とみなした投資信託はレベルを付しておりません。

　　　　　金銭の信託

　　　　　　取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。

（注2）時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託に関する情報

　　　期首残高から期末残高への調整表

（単位：百万円）
区分	期首残高	当期の損益に計上した額	その他有価証券評価差額金に計上した額	購入、売却及び償還による変動額	基準価額を時価とみなすこととした額	基準価額を時価とみなさないこととした額	期末残高	当期の損益に計上した額のうち貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益
投資有価証券（その他有価証券）	－	－	0	300	－	－	300	－

(注) 決算日における解約等に関する制限の主な内容は、解約不可とされるものが300百万円であります。

(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

第40期（2025年3月31日現在）

区分	時価（百万円）
区分	レベル1	レベル2	レベル3	合計
現金及び預金	－	998	－	998
資産計	－	998	－	998

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

　　　　現金及び預金

コーラブル預金（定期預金）は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。

その他の現金及び預金（貸借対照表計上額36,354百万円）は、上記に含めておりません。

第41期(2026年3月31日現在)

該当事項はありません。

（有価証券関係）

1.子会社株式及び関連会社株式

第40期（2025年3月31日現在）及び第41期（2026年3月31日現在）

関連会社株式（貸借対照表計上額は159百万円）は、市場価格がないため、記載しておりません。

2.その他有価証券

第40期(2025年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額（百万円）	取得原価（百万円）	差額（百万円）
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	－	－	－
	債券	－	－	－
	その他	9,857	7,508	2,348
	小計	9,857	7,508	2,348
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	－	－	－
	債券	－	－	－
	その他	2,593	2,884	△290
	小計	2,593	2,884	△290
合計		12,450	10,392	2,058

(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は1,650百万円、取得原価は1,650百万円）を含めております。

第41期(2026年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額（百万円）	取得原価（百万円）	差額（百万円）
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	－	－	－
	債券	－	－	－
	その他	17,489	13,219	4,269
	小計	17,489	13,219	4,269
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	－	－	－
	債券	1,999	1,999	△0
	その他	3,762	4,091	△328
	小計	5,761	6,090	△329
合計		23,250	19,309	3,940

(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は3,151百万円、取得原価は3,150百万円）を含めております。

3.売却したその他有価証券

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

種類	売却額（百万円）	売却益の合計額（百万円）	売却損の合計額（百万円）
株式	－	－	－
債券	－	－	－
その他	4,044	739	138
合計	4,044	739	138

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

種類	売却額（百万円）	売却益の合計額（百万円）	売却損の合計額（百万円）
株式	－	－	－
債券	－	－	－
その他	1,780	326	14
合計	1,780	326	14

4.減損処理を行った有価証券

前事業年度においては、減損処理を行っておりません。

当事業年度において、有価証券について37百万円（その他有価証券のその他37百万円）減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。

（退職給付関係）

1.採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。

2.確定給付制度

　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）		第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）
退職給付債務の期首残高	3,652	百万円		3,437	百万円
勤務費用	180		178
利息費用	47		67
数理計算上の差異の発生額	△207		△239
退職給付の支払額	△236		△286
過去勤務費用の発生額	－		－
退職給付債務の期末残高	3,437		3,157

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）		第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）
年金資産の期首残高	2,492	百万円	2,350	百万円
期待運用収益	44		42
数理計算上の差異の発生額	△62		144
事業主からの拠出額	－		－
退職給付の支払額	△116		△154
退職給付制度終了に伴う　調整額	△8		－
年金資産の期末残高	2,350		2,383

(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

	第40期 (2025年3月31日現在)		第41期 (2026年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務	2,018	百万円	1,762	百万円
年金資産	△2,350		△2,383
	△332		△620
非積立型制度の退職給付債務	1,418		1,394
未積立退職給付債務	1,086		773
未認識数理計算上の差異	660		979
未認識過去勤務費用	△92		△27
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,654		1,726

退職給付引当金	1,654		1,726
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,654		1,726

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）		第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）
勤務費用	180	百万円	178	百万円
利息費用	47		67
期待運用収益	△44		△42
数理計算上の差異の費用処理額	△43		△64
過去勤務費用の費用処理額	65		65
その他	△0		1
確定給付制度に係る退職給付費用	204		205

（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額及び退職金です。

(5)年金資産に関する事項

　①年金資産の主な内訳

　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	第40期 (2025年3月31日現在)		第41期 (2026年3月31日現在)
債券	64.7	％	67.8	％
株式	33.2		29.2
その他	2.1		3.0
合計	100		100

②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

第40期

(2025年3月31日現在)

第41期

(2026年3月31日現在)

　割引率

2.07～2.11％

2.89～2.97％

　長期期待運用収益率

1.8％

3.確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度172百万円、当事業年度173百万円であります。

（税効果会計関係）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第40期 (2025年3月31日現在)			第41期 (2026年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失		392	百万円		385	百万円
投資有価証券評価損		28			40
未払事業税		173			245
賞与引当金		400			515
役員賞与引当金		48			67
役員退職慰労引当金		8			3
退職給付引当金		521			544
減価償却超過額		291			297
資産除去債務		52			87
時効後支払損引当金		77			75
その他		296			339
繰延税金資産　小計		2,290			2,603
評価性引当額		－			－
繰延税金資産　合計		2,290			2,603

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金		△648			△1,238
その他		△1			△2
繰延税金負債　合計		△649			△1,241

繰延税金資産の純額		1,640			1,362

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

第40期（2025年3月31日現在）及び第41期（2026年3月31日現在）

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1.当該資産除去債務の概要

　建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2.当該資産除去債務の金額の算定方法

　使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は1.1%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

3.当該資産除去債務の総額の増減

	第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
期首残高	1,428百万円	1,444百万円
有形固定資産の取得に伴う増加	－	－
時の経過による調整額	15百万円	15百万円
期末残高	1,444百万円	1,460百万円

（収益認識関係）

1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報

収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しております。

2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　　収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）の6.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）及び第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）及び第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

1.製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

2.地域ごとの情報

（1）営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3.主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連当事者情報)

1.関連当事者との取引

(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

種類

会社等の

名称

所在地

資本金

事業の

内容

議決権等

の所有

(被所有)

割合

関連当事者

との関係

取引の内容

取引金額

（注3）

科目

期末残高

（注3）

親会社

㈱三菱UFJ

フィナンシャル・

グループ

東京都

千代田

区

2,141,513

百万円

銀行持株

会社業

被所有

直接

100.0％

グループ通算

制度

グループ

通算制度に

伴う通算税効果額

（注1）

百万円

その他

未払金

百万円

経営管理

役員の兼任

経営管理

手数料

（注2）

508

百万円

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

種類

会社等の

名称

所在地

資本金

事業の

内容

議決権等

の所有

(被所有)

割合

関連当事者

との関係

取引の内容

取引金額

（注3）

科目

期末残高

（注3）

親会社

㈱三菱UFJ

フィナンシャル・

グループ

東京都

千代田

区

2,141,513

百万円

銀行持株

会社業

被所有

直接

100.0％

グループ通算

制度

グループ

通算制度に

伴う通算税効果額

（注1）

251

百万円

その他

未払金

215

百万円

経営管理

役員の兼任

経営管理

手数料

（注2）

647

百万円

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１．グループ通算制度に基づく通算税効果額であります。

２．経営管理手数料については、経営管理契約に基づく取引条件によっております。

３．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

種類

会社等の

名称

所在地

資本金

事業の

内容

議決権等

の所有

(被所有)

割合

関連当事者

との関係

取引の内容

取引金額

（注4）

科目

期末残高

（注4）

同一の親会社を持つ会社

三菱UFJ

信託銀行㈱

東京都

千代田

区

324,279

　　百万円

信託業、

銀行業

　なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

投資の助言

役員の兼任

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

（注1）

投資助言料

（注2）

5,310

百万円

451

百万円

未払手数料

未払費用

952

百万円

237

百万円

同一の親会社を持つ会社

㈱三菱UFJ

銀行

東京都

千代田

区

1,711,958

百万円

銀行業

なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

取引銀行

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

（注1）

コーラブル

預金の預入

（注3）

4,747

百万円

1,000

百万円

未払手数料

現金及び預金

1,115

百万円

1,000

百万円

同一の親会社を持つ会社

三菱UFJ

モルガン・
スタンレー
証券㈱

東京都

千代田

区

40,500

百万円

証券業

なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

（注1）

8,404

百万円

未払手数料

1,572

百万円

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

種類

会社等の

名称

所在地

資本金

事業の

内容

議決権等

の所有

(被所有)

割合

関連当事者

との関係

取引の内容

取引金額

（注4）

科目

期末残高

（注4）

同一の親会社を持つ会社

三菱UFJ

信託銀行㈱

東京都

千代田

区

324,279

　　百万円

信託業、

銀行業

　なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

投資の助言

役員の兼任

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

（注1）

投資助言料

（注2）

5,693

百万円

460

百万円

未払手数料

未払費用

1,169

百万円

262

百万円

同一の親会社を持つ会社

㈱三菱UFJ

銀行

東京都

千代田

区

1,711,958

百万円

銀行業

なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

（注1）

5,038

百万円

未払手数料

1,350

百万円

同一の親会社を持つ会社

三菱UFJ

モルガン・
スタンレー
証券㈱

東京都

千代田

区

40,500

百万円

証券業

なし

当社投資信託の

募集の取扱及び

投資信託に係る

事務代行の委託

等

投資信託に

係る事務

代行手数料の支払

（注1）

9,745

百万円

未払手数料

1,832

百万円

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注)１．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

　　２．投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

３．預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であります。

４．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

2.親会社に関する注記

株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場）

（１株当たり情報）

第40期

（自 2024年4月1日

至 2025年3月31日）

第41期

（自 2025年4月1日

至 2026年3月31日）

１株当たり純資産額

289,876.37円

337,242.83円

１株当たり当期純利益金額

53,688.15円

73,309.88円

（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

　　　2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）	第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）
当期純利益金額　（百万円）	11,359	15,510
普通株主に帰属しない金額（百万円）	－	－
普通株式に係る当期純利益金額（百万円）	11,359	15,510
普通株式の期中平均株式数　（株）	211,581	211,581

４【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。

④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

５【その他】

①定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

②訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

（１）受託会社

①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

②資本金の額：324,279百万円（2025年９月末現在）

③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

（２）販売会社

①名称	②資本金の額（2025年９月末現在）		③事業の内容
株式会社三菱ＵＦＪ銀行	1,711,958	百万円	銀行業務を営んでいます。
ＰａｙＰａｙ銀行株式会社	72,216	百万円	銀行業務を営んでいます。
ソニー銀行株式会社	38,500	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社千葉銀行	145,069	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社北國銀行	26,673	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社福岡銀行	82,329	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社十八親和銀行	36,878	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社西日本シティ銀行	85,745	百万円	銀行業務を営んでいます。
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社	324,279	百万円	銀行業務および信託業務を営んでいます。
株式会社京葉銀行	49,759	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社東京スター銀行	26,000	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社熊本銀行	10,000	百万円	銀行業務を営んでいます。
アイザワ証券株式会社	3,000	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
三菱ＵＦＪｅスマート証券株式会社	7,196	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社ＳＢＩ証券	54,323	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
岡三証券株式会社	5,000	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
岩井コスモ証券株式会社	13,500	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
大和コネクト証券株式会社	9,500	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ＣＨＥＥＲ証券株式会社	100	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ＧＭＯクリック証券株式会社	4,346	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社ＳＢＩネオトレード証券	3,600	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社	19,495	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ｍｏｏｍｏｏ証券株式会社	8,735	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社	135,000	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
マネックス証券株式会社	13,195	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
野村證券株式会社	10,000	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ほくほくＴＴ証券株式会社	1,250	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ＦＦＧ証券株式会社	3,000	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
松井証券株式会社	11,945	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
丸三証券株式会社	10,000	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社スマートプラス	300	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社＊	2,000	百万円	金融商品取引法に定める第二種金融商品取引業を営んでいます。

＊株式会社スマートプラスと共同で投資信託取引サービスを提供しております。

２【関係業務の概要】

（１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。

（２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。

３【資本関係】

該当ありません。（2026年4月末現在）

（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が３％以上のものを記載しています。

第３【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 7月24日	有価証券届出書
2025年 7月24日	有価証券報告書
2026年 1月23日	有価証券届出書の訂正届出書
2026年 1月23日	半期報告書